AnoENumeroEmpenho#NumeroOrdemPagamento#Processo#FavorecidoOuFornecedor#HistoricoOuObjeto#Valor
202308946#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 4.714,79
202308947#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 3.143,19
202308973#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 6.075,28
202308975#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 3.804,50
202308998#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 8.698,59
202308999#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 5.799,06
202309095#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 46,86
202309096#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 1.723,59
202309215#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 995,00
202310270#202312474#002070/2023#INSTITUTO BRAZOLIN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BASQUETE. PPSB2070/2023,CONVENIO:9/2023SESP,TA:3/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 140.000,00
202303878#202312476#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10751 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 12475/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 3.067,31
202303878#202312479#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10753 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 12478/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A:INSS VENCTO.GPS:20/07/2023#R$ 1.378,39
202300151#202312664#053266/2020#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PERIODO DE CARÊNCIA - R$ 5.723,28 - JUROS / R$ 2.861,64 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 5.723,28
202300152#202312664#053266/2020#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PERIODO DE CARÊNCIA - R$ 5.723,28 - JUROS / R$ 2.861,64 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 2.861,64
202306250#202312666#073633/2022#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. PERIODO DE CARÊNCIA- R$ 65.146,50 - JUROS / R$ 32.649,40 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 65.146,50
202306251#202312666#073633/2022#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. PERIODO DE CARÊNCIA- R$ 65.146,50 - JUROS / R$ 32.649,40 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 32.649,40
202309216#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 663,00
202309226#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 6.191,47
202309227#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 4.137,99
202309243#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 1.831,84
202309248#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 14.413,87
202309249#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 9.754,88
202304491#202312186#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 156898,63 - LIQUIDO R$ 1539,09 - DESCONTOS#R$ 3.402,19
202309014#202312186#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 156898,63 - LIQUIDO R$ 1539,09 - DESCONTOS#R$ 12.324,73
202309015#202312186#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 156898,63 - LIQUIDO R$ 1539,09 - DESCONTOS#R$ 8.272,28
202309044#202312186#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 156898,63 - LIQUIDO R$ 1539,09 - DESCONTOS#R$ 6.010,23
202309045#202312186#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 156898,63 - LIQUIDO R$ 1539,09 - DESCONTOS#R$ 65,00
202309046#202312186#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 156898,63 - LIQUIDO R$ 1539,09 - DESCONTOS#R$ 4.031,74
202309102#202312186#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 156898,63 - LIQUIDO R$ 1539,09 - DESCONTOS#R$ 5.756,26
202309103#202312186#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 156898,63 - LIQUIDO R$ 1539,09 - DESCONTOS#R$ 5.107,70
202309847#202311321#061076/2023#JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS ALOJADOS NO ZOOLOGICO. PPSB61076/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071157 9#-R$ 6,00
202309104#202312186#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 156898,63 - LIQUIDO R$ 1539,09 - DESCONTOS#R$ 3.078,91
202309130#202312186#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 156898,63 - LIQUIDO R$ 1539,09 - DESCONTOS#R$ 7.848,96
202309131#202312186#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 156898,63 - LIQUIDO R$ 1539,09 - DESCONTOS#R$ 17.458,82
202309132#202312186#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 156898,63 - LIQUIDO R$ 1539,09 - DESCONTOS#R$ 4.754,61
202310244#202312186#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 156898,63 - LIQUIDO R$ 1539,09 - DESCONTOS#R$ 2.435,02
202310245#202312186#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 156898,63 - LIQUIDO R$ 1539,09 - DESCONTOS#R$ 22.538,27
202310246#202312186#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 156898,63 - LIQUIDO R$ 1539,09 - DESCONTOS#R$ 34.750,36
202301226#202312187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 5100,36 - LIQUIDO R$ 79,69 - DESCONTOS#R$ 3.586,19
202309056#202312187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 5100,36 - LIQUIDO R$ 79,69 - DESCONTOS#R$ 1.593,86
202301356#202312188#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 75855,66 - LIQUIDO R$ 562,56 - DESCONTOS#R$ 250,38
202301376#202312188#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 75855,66 - LIQUIDO R$ 562,56 - DESCONTOS#R$ 5.455,55
202301377#202312188#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 75855,66 - LIQUIDO R$ 562,56 - DESCONTOS#R$ 697,10
202301378#202312188#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 75855,66 - LIQUIDO R$ 562,56 - DESCONTOS#R$ 3.869,40
202301385#202312188#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 75855,66 - LIQUIDO R$ 562,56 - DESCONTOS#R$ 2.242,31
202301386#202312188#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 75855,66 - LIQUIDO R$ 562,56 - DESCONTOS#R$ 476,20
202301387#202312188#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 75855,66 - LIQUIDO R$ 562,56 - DESCONTOS#R$ 1.806,74
202301406#202312188#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 75855,66 - LIQUIDO R$ 562,56 - DESCONTOS#R$ 188,00
202301415#202312188#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 75855,66 - LIQUIDO R$ 562,56 - DESCONTOS#R$ 629,62
202302280#202312188#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 75855,66 - LIQUIDO R$ 562,56 - DESCONTOS#R$ 281,94
202305094#202312188#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 75855,66 - LIQUIDO R$ 562,56 - DESCONTOS#R$ 3.631,62
202305095#202312188#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 75855,66 - LIQUIDO R$ 562,56 - DESCONTOS#R$ 5.447,42
202305097#202312188#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 75855,66 - LIQUIDO R$ 562,56 - DESCONTOS#R$ 8.918,91
202305098#202312188#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 75855,66 - LIQUIDO R$ 562,56 - DESCONTOS#R$ 13.143,41
202309152#202312188#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 75855,66 - LIQUIDO R$ 562,56 - DESCONTOS#R$ 4.714,79
202301185#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#-R$ 1.328,17
202301209#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#-R$ 1.966,08
202301209#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#-R$ 2.036,99
202305626#202312804#000282/2022#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇAO DE OBRA DE RECUPERAÇAO VIARIA DO BAIRRO ASSUNÇAO,NESTE MUNICIPIO. 1ª MEDIÇÃO PARCIAL - R$ 1.662.048,86 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 1.462.048,86 - COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO; NFSE 3469. PC1257/2023,CF:60/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$195159.38 CDATV: 103102-0 ISS:R$4840.62#R$ 200.000,00
202300763#202312944#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2944568. PC40/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 950,60
202306639#202312947#086617/2019#INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38491/2020,CONVENIO:24/2019SAS,TA:30/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000541 5#R$ 8.220,00
202306645#202312950#086481/2019#SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38494/2020,CONVENIO:25/2019SAS,TA:31/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062710 0#R$ 5.010,00
202310707#202312951#070001/2023#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA TARIFA DA COMISSAO DE ESTRUTURACAO - FEE, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 615689-58 FINISA2 EM FLS. 02/47. PPSB70001/2023#R$ 1.180.000,00
202310727#202312953#055084/2023#FERNANDA CRAVEIRO CUNHA# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA. AUTOS N.1021157-66.2023.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE: 24053. PPSB55084/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 3.000,00
202308063#202313629#061669/2021#ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO. PPSB87646/2023,CONVENIO:1/2021SESP,TA:1/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 069973 X#R$ 68.900,00
202311350#202313768#066198/2019#LEANDRO RONDINI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 408/2023, EMITIDO EM 14/07/2023, FILE 14751. ACAO/AUTOS: N.1002408-66.2016.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.414,56 - TOTAL / R$ 434,89 - INSS. PPSB66198/2019 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 4.979,67
202309153#202312188#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 75855,66 - LIQUIDO R$ 562,56 - DESCONTOS#R$ 5.017,00
202309176#202312188#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 75855,66 - LIQUIDO R$ 562,56 - DESCONTOS#R$ 7.225,65
202309178#202312188#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 75855,66 - LIQUIDO R$ 562,56 - DESCONTOS#R$ 4.663,97
202309196#202312188#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 75855,66 - LIQUIDO R$ 562,56 - DESCONTOS#R$ 5.032,70
202309198#202312188#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 75855,66 - LIQUIDO R$ 562,56 - DESCONTOS#R$ 2.725,51
202310309#202312191#055089/2023#FERNANDA CRAVEIRO CUNHA# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ANTONIO CARLOS TABORDA FARINHA AUTOS N.1019879-30.2023.8.26.0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 23982 PPSB55089/2023 CONFORME GUIA DEPOSITO JUDICIAL#R$ 3.000,00
202310310#202312192#071234/2023#DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023#R$ 167,46
202310311#202312193#058961/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022 CHEQUE A: VICTOR TADEU FERNANDES DEPOSITO BANCARIO#R$ 65,00
202308533#202311820#003181/2022#MICROTECNICA INFORMATICA LTDA.#  AQUISICAO DE TELEVISOR LED  DE 42 POLEGADAS, DANFE: 44364 PC3181/2022,AF:1952/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 14.706,00
202308535#202311820#003181/2022#MICROTECNICA INFORMATICA LTDA.#  AQUISICAO DE TELEVISOR LED  DE 42 POLEGADAS, DANFE: 44364 PC3181/2022,AF:1952/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.902,00
202305904#202311821#078126/2018#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO# CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA, OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE HOSPITALAR, NFES 1973. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 504.002,66 - TOTAL / R$ 165.500,00 - COMPLEMENTO. PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:4/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 338.502,66
202306952#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 3.510,48
202306957#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 15.912,94
202306961#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 2.747,76
202306962#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 791,72
202306963#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 6.459,79
202307392#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 1.195,52
202307446#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 2.029,59
202307447#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 3.241,77
202307448#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 2.433,65
202307614#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 4.185,26
202307615#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 1.639,33
202307714#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 8.324,02
202308147#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 3.464,72
202308148#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 2.423,74
202308150#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 6.802,41
202308151#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 8.893,01
202308154#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 4.747,55
202308158#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 728,73
202308167#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 2.920,96
202308168#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 4.381,43
202308431#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 2.952,59
202307253#202312313#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 4.071,15
202307255#202312313#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 1.786,01
202306318#202312656#061220/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 110/240 - PRINCIPAL PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 451.859,73
202306320#202312658#061220/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 110/240 - R$ 416.616,08 -J UROS / R$ 159.702,83 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 416.616,08
202306321#202312658#061220/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 110/240 - R$ 416.616,08 -J UROS / R$ 159.702,83 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 159.702,83
202309256#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 10.624,34
202309258#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 7.082,88
202309265#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 17.942,01
202309266#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 11.492,96
202309274#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 39.147,30
202309276#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 26.362,11
202309310#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 3.180,13
202309311#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 2.120,08
202309316#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 7.572,55
202309333#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 7.572,55
202309334#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 5.048,37
202309408#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 30.996,83
202309418#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 5.780,81
202309420#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 4.894,72
202309451#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 4.633,00
202309453#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 2.832,00
202309460#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 25.172,96
202309461#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 16.781,95
202300932#202312540##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A ALINE DE SOUSA MORAIS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 62,61
202307256#202312540##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A ALINE DE SOUSA MORAIS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.701,54
202300925#202312545#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A PATRICIA C UCELLA DE AGUILAR PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 476,52
202300925#202312546#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A LUIZA DA SILVA PURCINO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.514,73
202300925#202312547#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A RAVANE CRUZ NEVES RODRIGUES PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.767,64
202300925#202312548#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A EDMILSON PEREIRA DA SILVA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.562,61
202300925#202312551#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.908,17
202306236#202312616#023958/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA  TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 116/240 - PRINCIPAL PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 351.238,93
202306237#202312617#023958/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 116/240 - R$ 303.940,66 - JUROS / R$ 116.510,58 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 303.940,66
202306791#202313060#123297/2022#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 024123 7#R$ 19.699,05
202306790#202313061#123297/2022#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 024122 9#R$ 39.000,00
202306685#202313065#123430/2022#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. PPSB12343/2022,CONVENIO:97/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 004313 0#R$ 54.600,00
202306810#202313074#123435/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO (JUNHO A SETEMBRO). PPSB12343/2022,CONVENIO:94/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029177 3#R$ 91.713,50
202310229#202311937#001776/2023#CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI-# AQUISICAO DE CARMENS MEDICINALS COM 30ML 1500MG, OLEO FULL SPECTRUM CBD. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM.5: 0289/2022, EM FLS. 56/58, PC1776/2023,AF:2302/2023#R$ 4.202,80
202301002#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.961,79
202301007#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.963,29
202301010#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 115.084,33
202301011#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 435,67
202301017#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.489,26
202301019#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 114.135,64
202301020#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.805,22
202301025#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 9.179,67
202301028#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 84.437,04
202301029#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 239,46
202301034#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.536,74
202301037#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 83.126,67
202301038#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.949,18
202301121#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 259,16
202301131#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 597,00
202301297#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 11.738,68
202301409#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.571,31
202301469#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 23.257,00
202301477#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 15.420,88
202305903#202311822#078126/2018#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO# CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA, OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE HOSPITALAR, NFES 1973. COMPLEMENTO DA OP 11821/2023. R$ 504.002,66 - TOTAL / R$ 338.502,66 - OP 11821/2023. PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:4/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 165.500,00
202308086#202311825#001247/2023#LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI# SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO. NFSE 1008. PC1247/2023,AF:1747/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.970,00
202304298#202311828#002482/2021#SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA# AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL.DANFE 20355 PC594/2022,AF:629/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.979,52
202308466#202311831#000467/2022#INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA# AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI. DANFE 134.431 PC1495/2022,AF:1884/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 111.639,00
202306586#202311840#002707/2021#FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN# SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH(GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS), NFES 13750 PC1212/2022,CF:46/2022,TA:77/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.003,00
202309898#202311989#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE FÓRMULA INFANTIL - DANFE 5562 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4#R$ 21.717,00
202309898#202311990#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE CANJICA - DANFE 5583 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4#R$ 422,88
202309898#202311991#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS - DANFE 5587 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4#R$ 7.032,50
202309898#202311992#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE ÍTENS DE COZINHA DIVERSOS. DANFE 5588 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4#R$ 10.124,00
202310449#202312587#071742/2013#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS# AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. PPSB40138/2020#R$ 55.846,10
202300752#202312288#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2950064 PC31/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 130.263,78
202306113#202312288#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2950064 PC31/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 52.060,91
202300934#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 39.695,66
202300940#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 35.348,84
202300946#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 726,52
202300949#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 15.158,84
202300956#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.045,93
202300963#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 115.676,71
202300964#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.424,62
202300970#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 15.525,67
202300972#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 17.896,97
202300980#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.812,37
202300982#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 47.382,74
202300983#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 135,17
202300991#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 52.036,84
202300999#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.036,87
202301001#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 412.631,89
202309494#202311924#000705/2023#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1738164 PC1560/2023,AF:2059/2023 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 21.546,00
202308570#202311925#001216/2023#38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI# AQUISICAO DE CAIXA RETANGULAR ORGANIZADORA, COM TAMPA NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 300 X 200 X 100MM, DANFE 396 PC1216/2023,AF:1948/2023 DEPOSITO: 237 2152 0 0034569 5#R$ 5.103,00
202305411#202311964#003147/2022#ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA# AQUISICAO DE ALBUMINA HUMANA 20%.DANFE 8819 PC652/2023,AF:1051/2023 DEPOSITO: 104 4192 03 001004 0#R$ 15.866,40
202301390#202312312#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 4.002,21
202301400#202312312#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 72.046,98
202301401#202312312#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 474,21
202301409#202312312#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 67.442,86
202309139#202312312#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 33.110,60
202309140#202312312#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 3.022,03
202309145#202312312#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.205,27
202309147#202312312#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 239.315,18
202309148#202312312#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 2.702,84
202309154#202312312#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 2.244,49
202309156#202312312#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 77.413,67
202309199#202312312#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 8.538,35
202300924#202312313#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 2.937,68
202300925#202312313#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 16.322,06
202300927#202312313#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 246,00
202300930#202312313#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 7.408,31
202300932#202312313#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 652,95
202307251#202312313#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 566,53
202307033#202312401#001334/2023#NAYLA COSTA SILVA# CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE. VALOR BRUTO:       R$ 1200.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 132.00 PC1334/2023000,AF:70128/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1008.00 INSS:R$ 132.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 60.00#R$ 1.200,00
202307643#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#-R$ 2.629,43
202301209#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#-R$ 332,37
202301209#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#-R$ 1.743,12
202306838#202307953#000452/2023#VANDERLENE RAMOS DIAS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, PPSB452/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9#-R$ 177,41
202306618#202312919#086478/2019#INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38476/2020,CONVENIO:18/2019SAS,TA:23/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 000678 2#R$ 8.220,00
202306388#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 172,33
202306389#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 1.569,11
202306419#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 9.689,70
202310705#202313049#002558/2021#MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI# SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO DO MUNICIPIO, NA AREA DE ENGENHARIA, AÇÃO 1024933-79. 2020.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20345, (INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI), VALOR BRUTO:       R$ 9220.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 825.82 PC2558/2021000 LIQ.:R$ 8117.58 INSS:R$ 825.82 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 276.6#R$ 9.220,00
202308044#202309282#002850/2023#HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE, PPSB2850/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3#-R$ 90,17
202305628#202312805#000282/2022#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇAO DE OBRA DE RECUPERAÇAO VIARIA DO BAIRRO ASSUNÇAO,NESTE MUNICIPIO. 1ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 12804/23 - R$ 1.662.048,86 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 200.000,00 - OP 12804/23; NFSE 3470. PC1257/2023,CF:60/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1419314.04 CDATV: 103102-0 ISS:R$42734.82#R$ 1.462.048,86
202306622#202312921#086596/2019#LAR DA CRIANCA EMMANUEL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38485/2020,CONVENIO:20/2019SAS,TA:25/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 063574 X#R$ 9.630,00
202310419#202312515#079953/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE CICERO DE AZEVEDO, MATRICULA 8.558-2, EM FAVOR DE ADENILZA CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB79953/2023 CHEQUE A: ADENILZA CARVALHO DOS SANTOS, DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.745,89
202308824#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 7.661,18
202308825#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 5.106,78
202308831#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 4.714,79
202308833#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 3.143,19
202308851#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 9.093,32
202308865#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 7.878,65
202308866#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 5.070,40
202308879#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 13.948,58
202308887#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 585,90
202308909#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 7.807,36
202308910#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 6.297,47
202308926#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 18.006,46
202308927#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 12.004,30
202308939#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 1.277,74
202308940#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 909,59
202306239#202312617#023958/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 116/240 - R$ 303.940,66 - JUROS / R$ 116.510,58 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 116.510,58
202302693#202312618#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO,DANFE 2322,2399 ,2467, 2535, 2623, 2691. PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 14.349,80
202306209#202312820#086559/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE  ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PAGAMENTO 79ª/96 - PRINCIPAL PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 1.533.851,71
202306213#202312821#086559/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE  ACELE RACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PAGAMENTO DE JUROS PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 221.331,15
202306228#202312822#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 26º/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 3.380.514,66
202306231#202312823#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE. PARCELA 26º/108 - R$ 3.649.595,42 - JUROS / R$15.791,29 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 3.649.595,42
202308593#202312823#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE. PARCELA 26º/108 - R$ 3.649.595,42 - JUROS / R$15.791,29 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 15.791,29
202310418#202312508#076704/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA LENITA AMELIA DE QUEIROZ, MATRICULA 7.149-6, EM FAVOR DE ANA PAULA OLIVEIRA DE QUEIROZ, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB76704/2023 CHEQUE A: ANA PAULA OLIVEIRA DE QUEIROZ DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.903,00
202306637#202312946#086526/2019#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38490/2020,CONVENIO:23/2019SAS,TA:29/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500015 7#R$ 1.740,00
202310420#202312516#069665/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA CONCEBIDA DA COSTA, MATRICULA 4.487-7, EM FAVOR DE MARIA IRACI DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB69665/2023 CHEQUE A: MARIA IRACI DOS SANTOS, DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.498,38
202310422#202312517#070206/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JAIR HONORIO DA SILVA, MATRICULA 30.947-3, EM FAVOR DE DAVI HONORIO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB70206/2023 CHEQUE A: DAVI HONORIO DA SILVA DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.257,78
202309467#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 23.869,42
202309786#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 3.137,33
202309787#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 10.813,44
202309788#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 17.232,86
202310247#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 813,41
202301240#202312186#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 156898,63 - LIQUIDO R$ 1539,09 - DESCONTOS#R$ 0,54
202301242#202312186#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 156898,63 - LIQUIDO R$ 1539,09 - DESCONTOS#R$ 0,64
202301301#202312186#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 156898,63 - LIQUIDO R$ 1539,09 - DESCONTOS#R$ 1.317,11
202301302#202312186#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 156898,63 - LIQUIDO R$ 1539,09 - DESCONTOS#R$ 10.057,09
202301303#202312186#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 156898,63 - LIQUIDO R$ 1539,09 - DESCONTOS#R$ 1.502,59
202302277#202312186#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 156898,63 - LIQUIDO R$ 1539,09 - DESCONTOS#R$ 167,40
202302874#202312186#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 156898,63 - LIQUIDO R$ 1539,09 - DESCONTOS#R$ 9,77
202303153#202312186#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 156898,63 - LIQUIDO R$ 1539,09 - DESCONTOS#R$ 977,52
202303154#202312186#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 156898,63 - LIQUIDO R$ 1539,09 - DESCONTOS#R$ 1.466,69
202304014#202312186#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12185/2023 PPSB14351/2022 R$ 156898,63 - LIQUIDO R$ 1539,09 - DESCONTOS#R$ 5.103,29
202309098#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 11.738,68
202309193#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.571,31
202309207#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 437,28
202309213#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 50.718,80
202309218#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 9.005,63
202309219#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 645,82
202309221#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 92.280,78
202309233#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.021,57
202309238#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 112.702,69
202310453#202323630#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 45557 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.653,53 - TOTAL/R$ 2.257,51 - INSS PC14/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22882.95 CDATV: 101403-0 ISS:R$513.07#R$ 5.438,55
202313389#202323630#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 45557 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.653,53 - TOTAL/R$ 2.257,51 - INSS PC14/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22882.95 CDATV: 101403-0 ISS:R$513.07#R$ 17.957,47
202312113#202321717#002297/2022#INFINITY AUTO PARTS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 276 PC766/2023,CF:23/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 166,09
202315710#202321737#000472/2023#MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS. DANFE 9716. PC2200/2023,AF:3877/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 10.299,90
202312016#202322253#000517/2020#COMFLORES COMERCIAL EIRELI# FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. DANFE 5896. PC1239/2020,CF:74/2020,TA:100/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 40.226,65
202311895#202322259#061672/2013#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE  DE  ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 307.601,57 - TOTAL / R$ 125.902,96 - COMPLEMENTO PPSB42356/2020,CF:61672/2013#R$ 181.698,61
202315234#202322262#001063/2021#DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO  DE  NEGOCIOS# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) NAS ÁREAS DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO CAPELINHA E COCAIA, NFSE 441 - 17.ª MEDIÇÃO PPSB56652/2022,CF:72/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52301.18 CDATV: 102104-4 ISS:R$1067.37#R$ 53.368,55
202313244#202322268#000846/2020#CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI# SERVICOS DE SUPERVISAO, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS PAC MANANCIAIS. NFES 21265 (PLANSERVI)- 30ª MEDIÇÃO. PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$172543.86 CDATV: 112302-5 ISS:R$9081.26#R$ 181.625,12
202315243#202322270#001755/2020#CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO# SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1, SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 13.ª MEDICAO - NFES 3583 (MMP - CONSULTORIA). PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 56.301,16
202317116#202322284#061295/2022#GABRIELA DE MENEZES SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 780/2023, EMITIDO EM 26/9/2023, FILE 22239, ACAO/AUTOS 1010780-70.2022.8.26.0564 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB61295/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 1.064,37
202306132#202322290#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17265 - 10.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 22288/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 15.135,92
202312269#202322304#003847/1990#GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS# GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB37592/2020 LIQ:R$7546.91 IR:R$190.73 R:<0249>#R$ 3.130,97
202313386#202322304#003847/1990#GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS# GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB37592/2020 LIQ:R$7546.91 IR:R$190.73 R:<0249>#R$ 4.606,67
202303164#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 35.311,72
202304002#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 36.871,04
202304005#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 102.775,88
202304022#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 52.142,23
202304489#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 123.627,93
202304490#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 155.386,17
202304495#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 6.570,60
202304496#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 15.318,00
202304498#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 11.300,92
202308644#202321269#003072/2022#DR3 ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 94, 4A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21266/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1549/2023,CF:83/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 3.906,00
202314726#202321594#001930/2023#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML, DANFE 310590. PC2532/2023,AF:3632/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 3.672,00
202315672#202321598#002326/2023#EDLEI TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PORTAS# AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/CONSERTO DA PORTA DE ENTRADA DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL, DANFE 2290 E NFES 2151 PC2326/2023,AF:3757/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 31.050,00
202315673#202321598#002326/2023#EDLEI TECNOLOGIA E SOLUCOES EM PORTAS# AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/CONSERTO DA PORTA DE ENTRADA DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL, DANFE 2290 E NFES 2151 PC2326/2023,AF:3757/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.250,00
202315916#202321607#002941/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, VERA EUNICE DE JESUS. PC2941/2023#R$ 460,00
202314975#202321608#002629/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 3ML,SEM AGULHA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA. DANFE 266086. PC542/2023,AF:3702/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 77.800,00
202306184#202322085#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1979 E RECIBO 16086 - COMPLEMENTO DA OP 21086/2023. R$ 74.320,02 - TOTAL /R$ 1.539,02 - OP 21086/2023 R$ 7.609,49 - OP 21982/2023 / R$ 10.646,39 - INSS OP 22041/2023 / R$ 913,35 - INSS / R$ 5.348,91 - COMPLEMENTO. PC2244/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 26.053,70
202312984#202322085#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1979 E RECIBO 16086 - COMPLEMENTO DA OP 21086/2023. R$ 74.320,02 - TOTAL /R$ 1.539,02 - OP 21086/2023 R$ 7.609,49 - OP 21982/2023 / R$ 10.646,39 - INSS OP 22041/2023 / R$ 913,35 - INSS / R$ 5.348,91 - COMPLEMENTO. PC2244/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 22.209,16
202306184#202322088#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1979 E RECIBO 16086 - COMPLEMENTO DA OP 21086/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2244/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 913,35
202314658#202322095#002849/2022#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG, DANFE 310437 PC2964/2023,AF:3550/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.310,00
202306089#202322097#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6008 PC2720/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 346,50
202306730#202322098#001064/2022#TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN# ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV E HISTORIA DA ARTE DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 174. PC2342/2022,CF:156/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.052,00
202312563#202322098#001064/2022#TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN# ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV E HISTORIA DA ARTE DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 174. PC2342/2022,CF:156/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 332,00
202316534#202322769#002999/2023#51.311.255 VALTER JOSE XAVIER# SERVICOS DE DIVULGACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, ATRAVES DE CARROS DE SOM, ANUNCIOS E DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRAFICO EM REGIOES DESCENTRALIZADAS E CENTRAIS DO MUNICIPIO, NFES 02 PC2999/2023,AF:70348/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.000,00
202318575#202324273#003378/2023#STEFANO MOLINER# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 2500.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 275.00 PC3378/2023000,AF:70423/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 2100.00 INSS:R$ 275.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 125.0#R$ 2.500,00
202317230#202322307#092353/2023#JOSE ROBERTO DA CRUZ PATRAO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 18/2023, EMITIDO EM 16/10/2023, FILE 19337, ACAO 0018834-42.2022.8.26.0564, AUTOS 0029548-66.2019.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB92353/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 550,30
202315902#202323036#000408/2023#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL, DANFE 1176819 PC1286/2023,AF:3847/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 19.474,00
202306716#202323037#000490/2023#WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFSE 08. PC1087/2023,CF:43/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.052,00
202317922#202323038#056202/2022#PAULO PEREIRA NEVES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 691/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 18964, ACAO 0012691-37.2022.8.26.0564, AUTOS 1000574-65.2020.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB56202/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 1.933,70
202306722#202323039#000486/2023#ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLA CAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NF 12. PC1083/2023,CF:31/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.140,00
202312228#202323039#000486/2023#ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLA CAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NF 12. PC1083/2023,CF:31/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 57,00
202311610#202323040#000876/2023#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + COLECALCIFEROL 400 UI, DANFE 319710 PC1516/2023,AF:2691/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 9.126,00
202311346#202322818#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) NFS 14104599 PC3379/2022,AF:2690/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 52,00
202318476#202323447#138824/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ATHAYDE FRANCISCO DE VASCONCELOS, MATRICULA Nº9.017-9, EM FAVOR DE MARISTELA DE VASCONCELLOS ARAUJO DE SOUZA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13882/2023 CHEQUE A: MARISTELA DE VASCONCELLOS A. DE SOUZA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.841,12
202313950#202321503#000225/2019#IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA. NFES 1123 PC2430/2019,CF:103/2019,TA:186/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 200,00
202316641#202323249#002405/2022#PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO# AQUISICAO DE LIVROS PARA CRECHE E ENSINO INFANTIL. DANFE 326275 PC3243/2022,AF:4121/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 43.325,20
202316642#202323249#002405/2022#PIA SOCIEDADE FILHAS DE SÃO PAULO# AQUISICAO DE LIVROS PARA CRECHE E ENSINO INFANTIL. DANFE 326275 PC3243/2022,AF:4121/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 46.935,63
202317343#202322257#002462/2023#MARINA MARTINS MAGNO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO SR. JOÃO ABUKATER NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO 70º FÓRUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E VISITAS TÉCNICAS, DE 29/11/2023 A 03/12/2023, NO RIO DE JANEIRO-RJ PPSB2462/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2#-R$ 1.887,96
202316572#202323250#003025/2022#KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE A SER PINTADA, DOS GINASIOS E CENTROS ESPORTIVOS, NFES 456 PAGAMENTO PARCIAL R$ 18.495,00 - TOTAL/R$ 1.017,23 - INSS PC114/2023,AF:4075/2023 DEPOSITO: 341 8813 50605 5 LIQ:R$16553.02 CDATV: 103138-4 ISS:R$924.75#R$ 17.477,77
202317262#202323518#003113/2023#LOURDES ALVES DE SOUZA 84589965887# APRESENTAÇÃO MUSICAL(SAMBA/ROCK), NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE.NFES 02 PC3113/2023,AF:70367/2023#R$ 3.000,00
202309026#202316916#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#-R$ 766,38
202314237#202323019#000158/2023#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA 100 MG, DANFE 319809 PC1114/2023,AF:3450/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 23.058,43
202316727#202323027#000153/2023#PORTAL LTDA# AQUISIÇÃO DE NORTRIPTILINA 25 MG, DANFE 157532 PC1167/2023,AF:4076/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 15.200,00
202314599#202323035#001472/2023#BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA# AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500 MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. DANFE 9781. PC2289/2023,AF:3534/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 1.443,20
202312425#202323044#002229/2020#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI# FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL.DANFE 1046 PC453/2021,CF:13/2021,TA:37/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.142,49
202316740#202323046#000407/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. DANFE 248710 PC1182/2023,AF:4083/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 51.115,68
202316743#202323046#000407/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. DANFE 248710 PC1182/2023,AF:4083/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 855,00
202317590#202323048#135718/2023#CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O PROJETO O TETO QUE NOS PROTEGE. PPSB13571/2023,CONVENIO:23/2023SAS DEPOSITO: 001 3266 2 035344 2#R$ 55.833,00
202317960#202323060#083616/2022#PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 277/2023, EMITIDO EM 09/11/2023, FILE 7261, ACAO 0008277-93.2022.8.26.0564, AUTOS 0052913-43.2005.8.26.0564 - 6A.VARA CIVEL, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB83616/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 28.194,44
202317955#202323062#043346/2021#DOMINGOS CLAUDIO BURATO# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 774/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 20292, AÇÃO 0000774-21.2022.8.26.0564 - AUTOS 1001960-96.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PPSB43346/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 3.746,25
202317956#202323063#005017/2023#RICARDO SILVIERI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 779/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 22955, AÇÃO/AUTOS Nº 1036779-25.2022.8.26.0564  - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB5017/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 5.539,51
202313397#202323624#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 45562 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 57.390,62- TOTAL / R$ 5.050,38 - INSS. PC2459/2021,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51192.43 CDATV: 101403-0 ISS:R$1147.81#R$ 52.340,24
202315161#202321204#002327/2023#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE LIVRO-ATA. DANFE 1217 PC2327/2023,AF:3744/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.608,00
202315159#202321205#002327/2023#MEGAPEL COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE LIVRO-ATA. DANFE 8481 PC2327/2023,AF:3743/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.520,00
202306737#202321742#000502/2023#DANILO BORGES RAMALHO 30824402820# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 7. PC1102/2023,CF:35/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.275,00
202306915#202321745#001240/2023#GIULIA MIGLIORANZA 22979842869# EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PERCUSSÃO/CAMERATA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. NFS 4. PC1240/2023,AF:1508/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.539,00
202302513#202324277#002729/2023#OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS# DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS ATRAVES DE CARTAS PRECATORIAS NAS LOCALIDADES FORA DESTA COMARCA,A SEREM CUMPRIDAS POR SEUS RESPECTIVOS OFICIAIS DE JUSTICA. PPSB2729/2023#R$ 205,56
202319754#202324445#084664/2019#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB59798/2020 CHEQUE A: MARIA GILIANE DA SILVA ALVES DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202312796#202322533#002248/2023#VECTORSUPRI COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PRETO FOSCO HP 764 DESIGNJET 300 ML - REFERENCOAS - (C1Q16A), DANFE 882 PC2248/2023,AF:3119/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.300,00
202311300#202322535#122203/2021#ASSOCIACAO  ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:232/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7#R$ 31.974,39
202316830#202322535#122203/2021#ASSOCIACAO  ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:232/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7#R$ 230.012,78
202316831#202322535#122203/2021#ASSOCIACAO  ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:232/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7#R$ 1.000,00
202312390#202321257#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 44512 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 57.390,62- TOTAL / R$ 5.050,38 - INSS. PC2459/2021,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51192.43 CDATV: 101403-0 ISS:R$1147.81#R$ 52.340,24
202312390#202321258#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 44512 - COMPLEMENTO DA OP 21257/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2459/2021,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 5.050,38
202308644#202321266#003072/2022#DR3 ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 94, 4A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 71.018,10 - TOTAL / R$ 3.906,00 - INSS PC1549/2023,CF:83/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$64981.56 CDATV: 103302-6 ISS:R$2130.54#R$ 60.524,55
202312449#202321266#003072/2022#DR3 ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 94, 4A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 71.018,10 - TOTAL / R$ 3.906,00 - INSS PC1549/2023,CF:83/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$64981.56 CDATV: 103302-6 ISS:R$2130.54#R$ 6.587,55
202308660#202322340#000090/2022#HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA# OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), 4ª MEDIÇÃO, NFSE 335 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2.598.567,37 - TOTAL / R$ 28.584,24 - INSS. PC2183/2023,CF:79/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2492026.11 CDATV: 103102-3 ISS:R$77957.02#R$ 2.569.983,13
202308660#202322341#000090/2022#HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA# OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), 4ª MEDIÇÃO, NFSE 335 - COMPLEMENTO DA OP 22340/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2183/2023,CF:79/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 28.584,24
202312457#202322386#001064/2019#LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA# MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, NFES 4453 PC2135/2019,CF:89/2019,TA:155/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.875,39
202317241#202322387#083713/2022#CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 140/2023, EMITIDO EM 31/10/2023, FILE 22399. ACAO/AUTOS: 1017140-21.2022.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB83713/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.018,86
202312416#202322405#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 9467(AÇÃO) - 14ª MEDIÇÃO PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 82.920,53
202311713#202322418#002396/2020#ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 2003 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 117.855,91 - TOTAL/R$ 4.124,96 - INSS PC446/2021,CF:11/2021,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 113.730,95
202311713#202322419#002396/2020#ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 2003 - COMPLEMENTO  DA  OP  22418. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC446/2021,CF:11/2021,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 4.124,96
202317376#202322431#132846/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOAQUIM BENTO DE QUEIROZ, MATRICULA 1.111-3, EM FAVOR DE TEREZA PINTO DE QUEIROZ CARVALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13284/2023 CHEQUE A: TEREZA PINTO DE QUEIROZ CARVALHO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.442,91
202313689#202322446#002911/2022#TMK ENGENHARIA S.A.# SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS. 1ª MEDIÇÃO - NFSE 1552. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 306.865,36 - TOTAL / R$ 3.375,52 - INSS PC2653/2023,CF:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$288146.57 CDATV: 103102-0 ISS:R$15343.27#R$ 19.025,65
202313690#202322446#002911/2022#TMK ENGENHARIA S.A.# SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS. 1ª MEDIÇÃO - NFSE 1552. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 306.865,36 - TOTAL / R$ 3.375,52 - INSS PC2653/2023,CF:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$288146.57 CDATV: 103102-0 ISS:R$15343.27#R$ 284.464,19
202313689#202322447#002911/2022#TMK ENGENHARIA S.A.# SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS. 1ª MEDIÇÃO - NFSE 1552. COMPLEMENTO DA OP 22446/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2653/2023,CF:138/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 3.375,52
202311344#202322542#098981/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:229/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5#R$ 15.287,29
202316825#202322542#098981/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:229/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5#R$ 132.099,73
202310421#202321395#003006/2022#ENGEPAR COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE CÂMARA MORTUÁRIA, DANFE 784 PC2306/2023,CF:95/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 48.450,00
202315893#202321610#000218/2023#PORTAL LTDA# AQUISIÇÃO DE NINTEDANIBE 100MG; SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, DANFE 157147. PC886/2023,AF:3899/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 1.557,00
202312905#202321614#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3955 (SONDOTÉCNICA) - 24.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$271190.35 CDATV: 112302-0 ISS:R$14273.17#R$ 27.975,41
202312906#202321614#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3955 (SONDOTÉCNICA) - 24.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$271190.35 CDATV: 112302-0 ISS:R$14273.17#R$ 257.488,11
202312905#202321615#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7500 (ESTEIO) - 24.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$109519.18 CDATV: 112302-0 ISS:R$5764.16#R$ 11.297,76
202312906#202321615#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7500 (ESTEIO) - 24.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$109519.18 CDATV: 112302-0 ISS:R$5764.16#R$ 103.985,58
202312905#202321616#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22630 (LBR) - 24.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$140810.37 CDATV: 112302-0 ISS:R$7411.07#R$ 14.525,70
202312906#202321616#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22630 (LBR) - 24.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$140810.37 CDATV: 112302-0 ISS:R$7411.07#R$ 133.695,74
202313142#202321617#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3956 (SONDOTÉCNICA) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$31186.89 CDATV: 112302-0 ISS:R$1641.41#R$ 3.217,16
202313144#202321617#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3956 (SONDOTÉCNICA) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$31186.89 CDATV: 112302-0 ISS:R$1641.41#R$ 29.611,14
202315900#202321618#000266/2023#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA# AQUISIÇÃO DE  ALCOOL SACHE, COMPRESSA DE FALSO TECIDO EMBEBIDA EM ALCOOL ISOPROPILICO 70%, P/ USO EXTERNO. DANFE 0001381635. PC1188/2023,AF:3879/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 135,00
202313142#202321619#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7501 (ESTEIO) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12594.71 CDATV: 112302-0 ISS:R$662.87#R$ 1.299,23
202313144#202321619#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7501 (ESTEIO) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12594.71 CDATV: 112302-0 ISS:R$662.87#R$ 11.958,35
202313142#202321620#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22631 (LBR) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16193.20 CDATV: 112302-0 ISS:R$852.27#R$ 1.670,45
202313144#202321620#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22631 (LBR) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16193.20 CDATV: 112302-0 ISS:R$852.27#R$ 15.375,02
202306128#202321621#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17212 - 10.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 239.276,28 - TOTAL / R$ 10.285,91 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$221812.08 CDATV: 103102-3 ISS:R$7178.29#R$ 128.485,88
202313689#202324416#002911/2022#TMK ENGENHARIA S.A.# SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 2ª MEDIÇÃO - NFSE 1600 COMPLEMENTO DA OP 24415/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2653/2023,CF:138/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 4.436,38
202318765#202323716#051284/2023#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS, PPSB51284/2023 CHEQUE A: AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202314640#202321264#003261/2022#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA# AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL, COM CLORO ATIVO, DANFE 37694 PC578/2023,AF:3617/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 8.468,00
202314642#202321264#003261/2022#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA# AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL, COM CLORO ATIVO, DANFE 37694 PC578/2023,AF:3617/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.920,00
202314643#202321264#003261/2022#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA# AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL, COM CLORO ATIVO, DANFE 37694 PC578/2023,AF:3617/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.212,00
202311390#202321595#001286/2020#GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 6247. PC1973/2020,CF:113/2020,TA:142/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.268,66
202316567#202321596#001286/2020#GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 6250. PC1973/2020,CF:113/2020,TA:142/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 944,90
202315660#202321678#002625/2022#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA# AQUISIÇÃO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA, FLEXIVEL,IMPREGNADA COM OXIDO DE ZINCO,GLICERINA, PETROLATO BRANCO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 7CM X 9M. DANFE 1379151 PC417/2023,AF:3826/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 56.875,00
202314468#202321679#002998/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PÓ. DANFE 265361 E 265783. PC2238/2023,AF:3539/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 3.776,00
202306136#202321626#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17213 - 10.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 659.207,40 - TOTAL / R$ 29.298,76 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$610132.42 CDATV: 103102-3 ISS:R$19776.22#R$ 353.041,53
202306137#202321626#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17213 - 10.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 659.207,40 - TOTAL / R$ 29.298,76 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$610132.42 CDATV: 103102-3 ISS:R$19776.22#R$ 131.841,48
202306138#202321626#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17213 - 10.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 659.207,40 - TOTAL / R$ 29.298,76 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$610132.42 CDATV: 103102-3 ISS:R$19776.22#R$ 145.025,63
202306136#202321627#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17213 - 10.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 21626/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 29.298,76
202314387#202322667#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFE 29728 A 29731 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:1832/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 8.295,72
202315222#202322667#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFE 29728 A 29731 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:1832/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 222.141,08
202314387#202322672#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 29745 A 29748 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:1832/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.223,16
202315222#202322672#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 29745 A 29748 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:1832/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 59.531,24
202300849#202322362#002095/2021#VERSATIL ENGENHARIA LTDA.# EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1. 8ª MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 543.450,56 - MEDIÇÃO TOTAL / R$ 93.933,89 OP 22358/2023. R$ 446.662,07 - COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO. NFES 2075 PC1481/2023,CF:76/2022,TA:140/2023 DEPOSITO: 341 0192 82270 8 / IR A RECOLHER LIQ:R$2711.87 CDATV: 103108-2 ISS:R$142.73#R$ 2.854,60
202309454#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.644,50
202309457#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.120,62
202309462#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 30.475,18
202309464#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.727,95
202309469#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1,40
202309475#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 6.867,80
202309476#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.759,65
202316815#202322518#110677/2022#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESPESAS RELATIVAS AO REAJUSTE SALARIAL E CONTRATACAO DE NOVOS CUIDADORES ( TA.261/23). PPSB11744/2022,CONVENIO:221/2022SE,TA:261/2023 DEPOSITO: 001 5880 7 003067 8#R$ 305.578,95
202311488#202322521#075444/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH - II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 243/2023-SE. PARECER GPGM S/N EM FLS. 421/426 (SB.98964/2021) REF. CUSTEIO E CAPITAL E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:243/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4#R$ 17.757,64
202316848#202322521#075444/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH - II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 243/2023-SE. PARECER GPGM S/N EM FLS. 421/426 (SB.98964/2021) REF. CUSTEIO E CAPITAL E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:243/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4#R$ 152.335,47
202316849#202322521#075444/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH - II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 243/2023-SE. PARECER GPGM S/N EM FLS. 421/426 (SB.98964/2021) REF. CUSTEIO E CAPITAL E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:243/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4#R$ 200,00
202310358#202322526#127476/2021#ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO, TA.268/2023. PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:268/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0#R$ 823.200,98
202315814#202322526#127476/2021#ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO, TA.268/2023. PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:268/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0#R$ 1.162.410,94
202316817#202322526#127476/2021#ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO, TA.268/2023. PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:268/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0#R$ 1.174.134,33
202311295#202322551#075430/2021#ASSOCIACAO  BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:233/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2#R$ 16.415,16
202316832#202322551#075430/2021#ASSOCIACAO  BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:233/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2#R$ 134.502,29
202317323#202322359#034529/2019#VINICIUS GARCEZ ANTUNES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 48/2023, EMITIDO EM 19/10/2023, FILE 17978. ACAO/AUTOS: 1001489-17.2015.5.02.0465, 5ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PAGAMENTO PARCIAL. PPSB34529/2019 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 0,01
202317323#202322361#034529/2019#VINICIUS GARCEZ ANTUNES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 48/2023, EMITIDO EM 19/10/2023, FILE 17978. ACAO/AUTOS: 1001489-17.2015.5.02.0465, 5ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. COMPLEMENTO DA OP 22359/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB34529/2019 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 01/12/2023#R$ 430,13
202308440#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 1.672,31
202308824#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 11.582,73
202308831#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 20.537,30
202312290#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 310,23
202314795#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.731,11
202314796#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.181,45
202314797#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.976,28
202314811#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.274,16
202314818#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.944,87
202314819#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 20.582,26
202314820#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 21.035,41
202315894#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 241,48
202315895#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.322,52
202315896#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.357,59
202315898#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 61,27
202315899#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 16.405,87
202316148#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.424,62
202316159#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 51.137,39
202316165#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 151.642,55
202316174#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 101.257,24
202312202#202323763#000487/2023#JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869# CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS. NFS 14. PC1082/2023,CF:37/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.508,00
202306733#202323864#000675/2023#49.773.046 SARAH ALVES MOREIRA# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ARTE EDUCADOR - PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, NFS 4 PC675/2023,AF:973/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 484,50
202312415#202323864#000675/2023#49.773.046 SARAH ALVES MOREIRA# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ARTE EDUCADOR - PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, NFS 4 PC675/2023,AF:973/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 684,00
202318488#202323935#003269/2023#EDUARDO VICENTE# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA WEBINAR COM O TEMA ATENÇÃO PRIMÁRIA NA SAÚDE DA CRIANÇA. VALOR BRUTO:       R$ 3000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 330.00 PC3269/2023000,AF:4484/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 2610.00 INSS:R$ 330.00 <9221> CDATV: 182802-9 ISS:R$ 60.00#R$ 3.000,00
202311886#202323970#001629/2019#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA PRODIGI (GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRÔNICOS), DANFPS-E 614237 PC1988/2019,CF:78/2019,TA:136/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 74.219,52
202312252#202321724#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9828 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 726.963,01 - TOTAL / R$ 27.988,08 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$662626.78 CDATV: 114002-7 ISS:R$36348.15#R$ 698.974,93
202312252#202321725#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9828 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 21724/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 27.988,08
202310082#202322518#110677/2022#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESPESAS RELATIVAS AO REAJUSTE SALARIAL E CONTRATACAO DE NOVOS CUIDADORES ( TA.261/23). PPSB11744/2022,CONVENIO:221/2022SE,TA:261/2023 DEPOSITO: 001 5880 7 003067 8#R$ 532.808,86
202315811#202322518#110677/2022#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESPESAS RELATIVAS AO REAJUSTE SALARIAL E CONTRATACAO DE NOVOS CUIDADORES ( TA.261/23). PPSB11744/2022,CONVENIO:221/2022SE,TA:261/2023 DEPOSITO: 001 5880 7 003067 8#R$ 269.654,82
202306130#202321621#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17212 - 10.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 239.276,28 - TOTAL / R$ 10.285,91 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$221812.08 CDATV: 103102-3 ISS:R$7178.29#R$ 47.863,71
202306131#202321621#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17212 - 10.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 239.276,28 - TOTAL / R$ 10.285,91 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$221812.08 CDATV: 103102-3 ISS:R$7178.29#R$ 52.640,78
202306128#202321622#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17212 - 10.ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 21621/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 10.285,91
202306106#202321623#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFES 6011,6012,6033,6111 E 6117. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 212,17
202306107#202321623#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFES 6011,6012,6033,6111 E 6117. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 123,07
202309893#202321623#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFES 6011,6012,6033,6111 E 6117. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.998,83
202309895#202321623#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFES 6011,6012,6033,6111 E 6117. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.658,94
202309902#202321623#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFES 6011,6012,6033,6111 E 6117. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.357,93
202309903#202321623#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFES 6011,6012,6033,6111 E 6117. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 192,22
202309904#202321623#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFES 6011,6012,6033,6111 E 6117. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 103,23
202309905#202321623#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFES 6011,6012,6033,6111 E 6117. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 61,64
202310469#202321623#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFES 6011,6012,6033,6111 E 6117. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 760,09
202310471#202321623#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFES 6011,6012,6033,6111 E 6117. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 408,38
202310472#202321623#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFES 6011,6012,6033,6111 E 6117. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 61,60
202310474#202321623#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFES 6011,6012,6033,6111 E 6117. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 35,20
202309357#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.330,47
202309360#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 45.780,79
202309363#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.346,50
202309366#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 104.250,15
202309367#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.858,54
202309373#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 27.184,96
202309376#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 130.918,32
202309382#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 7.309,04
202309385#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 336,68
202309392#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.631,92
202309394#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 47.959,52
202309400#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.697,36
202309403#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 880.414,22
202314216#202318607#095387/2023#GISELA ADRIANA CORREA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIO E SERVICOS DE TERCEIROS EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL, PPSB95387/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071167 6#-R$ 751,20
202312972#202322950#000017/2022#VEROCHEQUE REFEICOES LTDA# SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, NFES 6745949. PC1239/2022,CF:47/2022,TA:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 49.436,90
202312974#202322950#000017/2022#VEROCHEQUE REFEICOES LTDA# SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, NFES 6745949. PC1239/2022,CF:47/2022,TA:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 137.487,70
202315242#202322958#002342/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO À INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO. PC2233/2022,CF:101/2022,TA:148/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 950,00
202311986#202322963#001026/2022#STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTV), NFES 20354 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.186,97 - TOTAL/R$ 130,57 - INSS PC2996/2022,CF:161/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1008.92 CDATV: 108811-4 ISS:R$47.48#R$ 1.056,40
202316511#202322965#003110/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODERMICAS. DANFE 266593 PC1707/2023,AF:3829/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 188.100,00
202301029#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 152,88
202301078#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 830,56
202301121#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 259,16
202301131#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 597,00
202301147#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.939,14
202301161#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 28,56
202301290#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 78.873,93
202301525#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 46.004,18
202301557#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 579,83
202301572#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.358,25
202311658#202323543#148726/2022#BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO) PARCELA 03ª/228 - PRINCIPAL PARTE DO TOTAL DE R$ 6.989,44 PPSB14872/2022,CF:48726/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 2.599,90
202306307#202323544#148726/2022#BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO).  [JUROS] PARCELA 3ª/228 - JUROS PARTE DO TOTAL DE R$ 6.989,44 PPSB14872/2022,CF:48726/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 4.389,54
202312132#202323545#023953/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 112/240 - PRINCIPAL PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 206.901,50
202312214#202323548#008914/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 153/240 R$ 91.848,45 - JUROS R$ 35.208,57 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 91.848,45
202312215#202323548#008914/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 153/240 R$ 91.848,45 - JUROS R$ 35.208,57 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 35.208,57
202316769#202323549#002970/2023#JOSE CARLOS PEREIRA PENNA GRAFFITTI SHOP LTDA# REALIZACAO DA EXPOSICAO ARTISTICA SOBRE TODAS AS NOITES NAO DORMIDAS, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023,NA PINACOTECA,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. NFSE 08 PC2970/2023,AF:70349/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5700.00 CDATV: 104002-2 ISS:R$300.00#R$ 6.000,00
202312449#202323550#003072/2022#DR3 ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 103, 5A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 70.299,40 - TOTAL / R$ 3.866,47 - INSS PC1549/2023,CF:83/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$64323.95 CDATV: 103302-6 ISS:R$2108.98#R$ 66.432,93
202312449#202323551#003072/2022#DR3 ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 103, 5A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23550/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1549/2023,CF:83/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 3.866,47
202312207#202323552#000496/2023#ANDRE RODRIGUES RANGEL 37968755808# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, NFS 11 PC1098/2023,CF:32/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.052,00
202309412#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 16.242,03
202309424#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1,30
202309429#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2,25
202309432#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 45.808,45
202309433#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.511,05
202309441#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 123.077,71
202309442#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.490,00
202309446#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 37.967,92
202309448#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 7.097,66
202314203#202321968#002540/2023#D&D NAUTICA MANAUARA LTDA# SERVICOS DE MANUTENCAO DE EMBARCACAO: MECANICA GERAL, RETIFICA DE MOTORES, REVISAO ELETRICA E ELETRONICA, LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA, NFES 01 PC2540/2023,AF:3495/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13070.26 CDATV: 168065-0 ISS:R$266.74#R$ 13.337,00
202312651#202321969#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 14913 PC1632/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 249.234,80
202317521#202322516#051010/2019#JOSE ZARIF NETO# HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER C.C.INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS, PROPOSTA POR LAERTE PELOSINI FILHO E OUTRO, AUTOS 1007105-07.2019.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18336, PPSB51010/2019 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 36.400,00
202310357#202322517#127466/2021#INSTITUTO GERACAO FUTURA# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:269/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8#R$ 1.478.323,22
202315815#202322517#127466/2021#INSTITUTO GERACAO FUTURA# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:269/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8#R$ 954.624,56
202316818#202322517#127466/2021#INSTITUTO GERACAO FUTURA# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:269/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8#R$ 1.124.740,36
202312528#202322520#083525/2022#ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIO A CAES E GATOS, SERVICO DENOMINADO HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZACAO DE CONSULTAS,EXAMES,INTERNAÇÕES,TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS,A DEMANDA DA POPULACAO QUE POSSUI ANIMAIS NO MSBC. PPSB83525/2022,CONVENIO:1/2022SS DEPOSITO: 001 4328 1 014407 X#R$ 343.953,32
202316531#202322522#002914/2023#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE EZETIMIBA 10MG + SINVASTATINA 20MG E GLICOSAMINA 500MG + CONDROITINA 400MG, DANFE 3335 PC2914/2023,AF:4043/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.006,80
202316557#202322525#002942/2023#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DANFE 3336 PC2942/2023,AF:4032/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.081,62
202318764#202323729#037422/2020#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA# OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 3.298.106,72
202309040#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#-R$ 6.582,29
202314387#202322664#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 29712 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:1832/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 90,36
202315222#202322664#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 29712 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:1832/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.419,56
202314387#202322665#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFE 29711 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:1832/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 588,61
202315222#202322665#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFE 29711 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:1832/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 15.761,65
202314387#202322677#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFE 29753 A 29756, 29781 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:1832/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 4.388,12
202315222#202322677#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFE 29753 A 29756, 29781 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:1832/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 117.504,08
202313325#202323251#001090/2019#MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L# SERVIÇOS DE ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NFES 1362. PC2329/2019,CF:91/2019,TA:171/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$74084.06 CDATV: 115102-0 ISS:R$3899.16#R$ 77.983,22
202312992#202323255#001101/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), NFES 540. PC1782/2022,CF:74/2022,TA:110/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 64.961,60
202307062#202324065#002660/2021#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, NFES 1211 - 16.ª MEDIÇÃO PPSB11198/2022,CF:99/2022,TA:133/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$94901.63 CDATV: 103602-5 ISS:R$4994.82#R$ 99.896,45
202311703#202324067#001697/2019#99 TECNOLOGIA LTDA# SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZÁVEL WEB E MOBILE, NOTA DE DÉBITO 4562 E NFES 101852. R$ 177.149,47 - TOTAL/ R$ 0,01 - DESCONTO. PC2578/2019,CF:85/2019,TA:145/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 177.149,46
202313235#202324078#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA UBS MONTANHAO, 1ª MEDIÇÃO. NFSE 3818. PC2113/2023,CF:131/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$252476.27 CDATV: 103102-3 ISS:R$13288.22#R$ 265.764,49
202316654#202324081#003028/2023#DANIEL PIRES# APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NO DIA 20/11/2023 DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 1000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 110.00 PC3028/2023000,AF:70353/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 840.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 50.00#R$ 1.000,00
202305088#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 37.031,69
202305099#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 2.279,73
202306389#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 2.535,83
202306391#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 53.577,23
202306399#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 12.380,26
202306401#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 13.820,07
202312078#202323561#010935/2007#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 170/240 R$ 29.886,63 - JUROS R$ 13.075,40 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 29.886,63
202312081#202323561#010935/2007#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 170/240 R$ 29.886,63 - JUROS R$ 13.075,40 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 13.075,40
202305042#202323563#002598/2022#KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA# EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS, NFES 382 - 5A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23562/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1256/2023,CF:53/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 678,59
202312457#202323564#001064/2019#LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA# MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES.NFES 4462 PC2135/2019,CF:89/2019,TA:155/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.875,39
202306098#202323567#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL.DANFE 6322 PC2686/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.025,73
202311641#202323595#001027/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP, [PRINCIPAL]. PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 PARCELA 96ª/99 - PRINCIPAL TERMO CONF. DIV. AC. PARC. DEB. E OUTRAS AVENÇAS PPSB39283/2020,CF:1027/2009#R$ 404.913,87
202311642#202323596#001027/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP, [OUTROS ENCARGOS]. PPSB1027/2009,CONTRATO:1027/2009 PARCELA 96ª/99 - ATUAL. MONET. TERMO CONF. DIV. AC. PARC. DEB. E OUTRAS AVENÇAS PPSB39283/2020,CF:1027/2009#R$ 202.077,99
202317480#202323599#003135/2023#CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830# APRESENTACAO MUSICAL, EM ARTES DJ CRIS, A SER REALIZADA NO DIA 03/12/2023, NA CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. NFS 6. PC3135/2023,AF:70369/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 700,00
202312139#202323600#023958/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA  TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 121/240 - PRINCIPAL PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 362.527,86
202312140#202323601#023958/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 121/240 R$ 297.054,14 - JUROS R$ 113.870,76 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 297.054,14
202312141#202323601#023958/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 121/240 R$ 297.054,14 - JUROS R$ 113.870,76 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 113.870,76
202312418#202321317#002229/2020#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI# FORNECIMENTO DE PÃO E LEIET, DANFE 979 PC452/2021,CF:13/2021,TA:37/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.131,76
202312217#202321696#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 15952(CONAM) - 19.ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$80292.68 CDATV: 112302-5 ISS:R$4225.93#R$ 84.518,61
202312217#202321697#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 15953(CONAM) - REAJUSTE 19.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 08/2023 PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9474.54 CDATV: 112302-5 ISS:R$498.66#R$ 9.973,20
202312217#202321699#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 22645(LBR) - 19.ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$120439.02 CDATV: 112302-5 ISS:R$6338.90#R$ 126.777,92
202312217#202321701#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 22644(LBR) - REAJUSTE 19.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 08/2023 PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14211.80 CDATV: 112302-5 ISS:R$747.99#R$ 14.959,79
202300736#202321703#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6114 PC2684/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 912,03
202306133#202321703#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6114 PC2684/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.756,02
202313388#202323234#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# MANUTENCAO NA INSPETORIA DA GCM NA VILA SAO PEDRO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, 2ª MEDIÇÃO, NFSE 3841 PC2402/2023,CF:134/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$234857.23 CDATV: 103102-3 ISS:R$12360.91#R$ 247.218,14
202311817#202324085#002707/2021#FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN# PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, NFS 14635. PC1212/2022,CF:46/2022,TA:77/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 3.003,00
202317237#202324154#000825/2023#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 40 MG, DANFE 1182580 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 302/2023. PC1533/2023,AF:4141/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 15.300,00
202301575#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 19.520,24
202306403#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 21.825,31
202306405#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 2.276,99
202306407#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 44.180,31
202306409#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 101.662,02
202306411#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 14.502,44
202306415#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 24.724,70
202306418#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 101.495,22
202306419#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 48.783,58
202306949#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 39.476,00
202306951#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 12.392,25
202306956#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 100.446,30
202306958#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 34.163,60
202306960#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 299,41
202307314#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 7.707,51
202307335#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 1.110,99
202307714#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 4.630,98
202307735#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 4.643,07
202308168#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 6.980,50
202308436#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 2.026,75
202314411#202320912#002610/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE DENOSUMABE 60MG, SOLUÇÃO INJETAVEL, DANFE 5455. PC2610/2023,AF:3500/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.600,00
202313903#202320918#002410/2023#INOVACAO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA# AQUISIÇÃO DE LIVROS. DANFE 727778 - COMPLEMENTO DA OP 20917/2023 PC2410/2023,AF:3423/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 148,00
202316603#202322390#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5701 - 1º REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 97/2023. PARCELA 1/2. PAGAMENTO PARCIAL DE REAJUSTE. R$ 3.095.517,11 - TOTAL DO 1º REAJUSTE / R$ 1.547.758,55 - COMPLEMENTO DO 1º REAJUSTE.  - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.547.758,56 - TOTAL / R$ 59.588,71 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1441737.10 CDATV: 103102-0 ISS:R$46432.75#R$ 65.005,85
202316604#202322390#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5701 - 1º REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 97/2023. PARCELA 1/2. PAGAMENTO PARCIAL DE REAJUSTE. R$ 3.095.517,11 - TOTAL DO 1º REAJUSTE / R$ 1.547.758,55 - COMPLEMENTO DO 1º REAJUSTE.  - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.547.758,56 - TOTAL / R$ 59.588,71 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1441737.10 CDATV: 103102-0 ISS:R$46432.75#R$ 1.423.164,00
202316603#202322392#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5701 - 1º REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 97/2023. PAGAMENTO PARCIAL DE REAJUSTE. COMPLEMENTO DA OP 22390/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 59.588,71
202313308#202322396#002150/2020#DR3 ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E ÁREAS VERDES, NFES 93 - 25.ª MEDIÇÃO PC2078/2021,CF:96/2021,TA:175/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$775991.29 CDATV: 103302-6 ISS:R$23999.73#R$ 799.991,02
202301576#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 262,42
202301626#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 16.469,74
202301634#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 7.667,90
202301682#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 67.883,03
202305944#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.412,32
202305977#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 0,14
202305981#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 0,97
202307086#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.492,55
202307087#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 88.508,83
202307088#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 9.112,69
202307089#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 14.904,23
202307090#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.072,04
202307092#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 27.566,10
202307093#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 30.544,18
202307096#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 552,06
202307304#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.282,29
202307596#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.281,43
202307638#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 18.937,98
202307641#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.387,25
202307643#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 141.054,52
202307676#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 28.023,78
202307695#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 673,42
202307699#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 130.408,22
202307704#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 35.053,82
202307705#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 332,46
202307711#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 25.207,63
202307712#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 815,25
202307732#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 310.013,10
202307739#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 67.129,10
202307743#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.665,85
202317381#202322492#100123/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA, AUTOS N. 1000236-59.2013.5.02.0466-6A VARA DO TRABALHO(PARTE SERVIDOR). PPSB10012/2023 CONFORME GUIA#R$ 32.002,55
202308229#202322776#002091/2022#DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA# REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, 3.ª MEDIÇÃO - NFES 18 PC1900/2023,CF:77/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$119719.46 CDATV: 103102-0 ISS:R$6301.02#R$ 126.020,48
202315665#202322778#000024/2023#WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL# AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA COM TAMPA.DANFE 1919 PC495/2023,AF:3851/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.213,00
202316134#202322780#001818/2023#LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO.DANFE 1766 PC2497/2023,AF:3935/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.478,00
202316535#202322782#002963/2023#RF MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE SHAMPOO JONHSONS BABY. DANFE 44 PC2963/2023,AF:4034/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 310,40
202306090#202322783#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6174 PC2682/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5,98
202311561#202322793#001291/2023#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, NFES 21212 PC2416/2023,CF:120/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.159,94
202311562#202322793#001291/2023#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, NFES 21212 PC2416/2023,CF:120/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 399,98
202311563#202322793#001291/2023#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, NFES 21212 PC2416/2023,CF:120/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 439,98
202301206#202322822#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 11.722.236,24 - LIQUIDO R$  7.213.368,59 - DESCONTOS#R$ 5.260.524,53
202301250#202322822#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 11.722.236,24 - LIQUIDO R$  7.213.368,59 - DESCONTOS#R$ 1.022.993,80
202301261#202322822#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 11.722.236,24 - LIQUIDO R$  7.213.368,59 - DESCONTOS#R$ 302.862,05
202316251#202322822#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 11.722.236,24 - LIQUIDO R$  7.213.368,59 - DESCONTOS#R$ 2.596.181,36
202315106#202321288#002381/2023#ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA# AQUISICAO DE MESAS COM CUBAS E DE ENCOSTOS, DANFE 629 PC2381/2023,AF:3724/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 25.990,00
202309891#202321292#001200/2023#DESCARTATA CONFECCOES LTDA# AQUISICAO DE BAMBÔLE - DIAMENSÃO 65CM DE RAIO TOTAL, DANFE 1266 PC1200/2023,AF:2216/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.310,10
202314755#202321294#002203/2023#MARIA REGINA MACHADO MATTOS# FORNECIMENTO DE IMPRESSO: REQUISICAO INTERNA DE MATERIAL, BLOCO DE 50 VIAS, DANFE 173 PC2203/2023,AF:3535/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 116,40
202317964#202323225#022259/2021#GERALDO FERNANDES LIMA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 169/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 20692, AÇÃO/AUTOS Nº 0017168-06.2022.8.26.0564  - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB22259/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 9.740,21
202317965#202323226#022259/2021#FERNANDA PUZIPE DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 168/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 20692, AÇÃO/AUTOS Nº 0017168-06.2022.8.26.0564  - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB22259/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 1.948,04
202316574#202323239#002920/2023#EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA# AQUISIÇÃO DE PLACAS SINALIZADORAS E INSTALAÇÃO, NFSE 1868. PC2920/2023,AF:4026/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.850,00
202310414#202323244#000449/2023#FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO# DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB449/2023 CONFORME GRU ANEXA#R$ 219.764,46
202316733#202323248#000532/2023#BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA# LOCACAO DE ONIBUS/VAN E CUSTO DO QUILOMETRO RODADO, DACTE 544 - COMPLEMENTO DA OP 23246/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1382/2023,AF:4138/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 211,86
202318249#202323437#141628/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO, JOSÉ CARLOS DA SILVA MACHADO, MATRICULA Nº3.975-1, EM FAVOR DE GEORGINA SILVA RIBEIRO MACHADO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB14162/2023 CHEQUE A: GEORGINA SILVA RIBEIRO MACHADO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.029,34
202318474#202323440#138277/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOÃO ONIVALDO BRAGATO, MATRICULA Nº9.432-7 , EM FAVOR DE JULIZA DOS ANJOS SALVADOR BRAGATO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13827/2023 CHEQUE A: JULIZA DOS ANJOS SALVADOR BRAGATO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.120,61
202316809#202324413#000616/2023#LABORATORIOS B BRAUN SA# AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:544/2023. DANFE 840439. PC2602/2023,AF:4110/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 12.865,60
202307745#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 21.534,87
202307746#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.757,22
202307750#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.927,71
202307760#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.286,55
202307765#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 6.211,50
202307767#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 660,83
202307770#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.118,58
202307772#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 112.451,51
202307783#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 97.882,38
202308822#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 66.273,40
202308829#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 39.244,19
202308835#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 726,52
202308837#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 16.370,27
202308841#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 85.669,22
202308842#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.045,93
202308847#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 117.702,97
202308853#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 15.529,29
202308855#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 17.896,97
202308860#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.812,37
202308862#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 46.281,55
202308863#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 135,17
202308867#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.981,48
202308873#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.824,26
202308875#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 268.301,60
202308876#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.961,79
202308880#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.963,29
202308882#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 119.322,46
202308888#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 6.082,87
202308890#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 27.394,56
202308891#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.805,22
202308896#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 9.829,11
202308898#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 85.734,28
202308903#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 11.553,46
202308905#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 64.099,20
202308906#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.949,18
202308911#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 13.298,26
202308913#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 79.497,27
202308914#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 244,19
202308919#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 18.536,40
202308922#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 72.363,38
202308923#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.068,52
202308928#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 19.326,66
202308931#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 28.197,23
202308932#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 702,53
202308934#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.139,13
202308936#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 65.260,69
202308951#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 111.025,33
202308952#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.676,77
202308959#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 15.809,44
202308961#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 127.547,75
202308962#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.057,57
202308967#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 18.332,31
202308970#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 143.419,98
202308976#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 32.493,85
202308979#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 12.139,80
202308987#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 39.148,43
202308988#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 783,21
202312101#202323602#023960/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 137/240 - PRINCIPAL PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 84.151,94
202312104#202323603#023960/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 137/240 R$ 57.210,67 - JUROS R$ 21.930,75 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 57.210,67
202312107#202323603#023960/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 137/240 R$ 57.210,67 - JUROS R$ 21.930,75 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 21.930,75
202313397#202323625#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 45562 - COMPLEMENTO DA OP 23624/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2459/2021,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 5.050,38
202312681#202323626#002370/2023#DANIELA PAULA MEDEIROS DE OLIVEIRA# APRESENTAÇÃO MUSICAL , NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 1300.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 143.00 PC2370/2023000,AF:70278/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1092.00 INSS:R$ 143.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 65.00#R$ 1.300,00
202314428#202321745#001240/2023#GIULIA MIGLIORANZA 22979842869# EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PERCUSSÃO/CAMERATA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. NFS 4. PC1240/2023,AF:1508/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.026,00
202317218#202322252#045455/2021#JOAO BATISTA ALVES BIANCHI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 121/2023, EMITIDO EM 11/10/2023, FILE 12307, ACAO/AUTOS - 0005121-34.2021.8.26.0564 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB45455/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 4.120,07
202315771#202322003#075435/2021#ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 237/2023. (PARECER GPGM EM FLS. 515/520, SB.98964/2021) REF. CUSTEIO E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:237/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X#R$ 83.726,95
202306776#202322022#002116/2021#CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II# EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF - BAIRRO MONTANHAO 4A. MEDICAO - NFES 04. PC1074/2023,CF:66/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23558.05 CDATV: 103102-3 ISS:R$728.59#R$ 1.020,04
202306779#202322022#002116/2021#CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II# EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF - BAIRRO MONTANHAO 4A. MEDICAO - NFES 04. PC1074/2023,CF:66/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23558.05 CDATV: 103102-3 ISS:R$728.59#R$ 23.266,60
202306090#202322032#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 6010 PC2682/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 127,05
202306596#202322033#000512/2023#ARIA AI YAMANAKA 42920780840# SERVIÇO DE PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA, NFES 06 PC512/2023,AF:1094/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.453,50
202314973#202322034#002018/2022#INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA# AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL 05ML, BICO CENTRAL-SEM AGULHA, E SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML, LUER SLIP,SEM AGULHA, DANFE 138022 PC2889/2022,AF:3683/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.186,72
202306733#202322035#000675/2023#49.773.046 SARAH ALVES MOREIRA# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR - PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, NFES 03 PC675/2023,AF:973/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.396,50
202314563#202322036#001069/2022#NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO, COMPOSTO DE LEITE DE VACA INTEGRAL, DANFE 575927 PC3127/2022,AF:3542/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.160,00
202312068#202322037#083568/2023#ASSOCIACAO A PALAVRA DE  DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB94687/2023,CONVENIO:1/2023SE DEPOSITO: 001 3266 2 040224 9#R$ 100.900,55
202312071#202322037#083568/2023#ASSOCIACAO A PALAVRA DE  DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB94687/2023,CONVENIO:1/2023SE DEPOSITO: 001 3266 2 040224 9#R$ 656,14
202314517#202320610#002528/2023#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO BRILHANTE DE 2000 X 1200 MM. DANFE 4965. PC2528/2023,AF:3567/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.680,00
202314512#202322815#000510/2023#GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE MOCHILAS ESCOLARES PEQUENA E GRANDE. DANFES 1213 E 1214 PC2641/2023,CF:159/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 847.833,51
202315718#202322816#002890/2022#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA# AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5MG E RITUXIMABE 10MG/ML, DANFE 130486 PC3363/2022,AF:3883/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 3.600,00
202309259#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 72.335,64
202309261#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 154.997,35
202309262#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 7.338,40
202309267#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 38.341,60
202309269#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 35.769,50
202309280#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 170.669,65
202309281#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.369,60
202309287#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 23.950,17
202309294#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.312,92
202309298#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 64.820,34
202309302#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 55.423,02
202309308#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 52.651,52
202309312#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.253,53
202309314#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 33.476,49
202317468#202324444#001665/2023#FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.# AQUISIÇÃO DE RINGER COM LACTATO DE SODIO (CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 479/2023 DANFE 92840 PC2268/2023,AF:4233/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 5.628,00
202307959#202324524#002837/2019#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 14871. PC1187/2023,CF:73/2020,TA:92/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$21424.19 CDATV: 103127-9 ISS:R$1127.59#R$ 13.080,03
202307960#202324524#002837/2019#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 14871. PC1187/2023,CF:73/2020,TA:92/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$21424.19 CDATV: 103127-9 ISS:R$1127.59#R$ 4.510,36
202307961#202324524#002837/2019#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 14871. PC1187/2023,CF:73/2020,TA:92/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$21424.19 CDATV: 103127-9 ISS:R$1127.59#R$ 4.961,39
202318113#202323281#141799/2023#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA REFERENTE AO VALOR INCONTROVERSO DE DIVIDA DO EX-IMASF ASSUMIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO NA ATA DE REUNIAO ANEXA, OFICIO 0111/2023/CEFGA EXTERNO CONFIDENCIAL E DRP - DOCUMENTO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO N. 2745.526-4, PPSB14179/2023 ONERAR A CONTA BANCÁRIA IMASF#-R$ 10.245.110,81
202316677#202324268#003008/2023#GABRIEL BENEDETTI TEIXEIRA# APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 18/11/2023, NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTTICA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 1000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 110.00 PC3008/2023000,AF:70352/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 840.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 50.00#R$ 1.000,00
202315754#202323523#075426/2021#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:227/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X#R$ 100,00
202316821#202323523#075426/2021#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:227/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X#R$ 155.300,84
202316822#202323523#075426/2021#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:227/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X#R$ 100,00
202315184#202321199#002548/2023#LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA# AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE. DANFE 14 PC2548/2023,AF:3754/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.510,00
202314522#202321219#000300/2023#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA. DANFE 4231 PC1209/2023,AF:3585/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 13.740,00
202312511#202321252#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1905835 PC1513/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 22.364,11
202311276#202321991#075431/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.235/2023 (PARECER GPGM EM FLS. 373/378, SB.98964/2021) REF. CUSTEIO E CAPITAL E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:235/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7#R$ 13.347,13
202315767#202321991#075431/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.235/2023 (PARECER GPGM EM FLS. 373/378, SB.98964/2021) REF. CUSTEIO E CAPITAL E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:235/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7#R$ 83.503,13
202315768#202321991#075431/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.235/2023 (PARECER GPGM EM FLS. 373/378, SB.98964/2021) REF. CUSTEIO E CAPITAL E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:235/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7#R$ 80,00
202306720#202321993#000487/2023#JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869# CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS. NFS 12 PC1082/2023,CF:37/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.166,00
202312202#202321993#000487/2023#JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869# CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS. NFS 12 PC1082/2023,CF:37/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.311,00
202311295#202321995#075430/2021#ASSOCIACAO  BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO TERMO DE ADITAMENTO N.233/2023-SE, PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.414/419. REF. CUSTEIO E CAPITAL E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:233/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2#R$ 16.415,16
202309320#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 23.257,00
202309325#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 39.327,33
202309330#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 8.008,54
202309332#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 10.937,42
202309345#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.289,36
202309349#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.613,19
202309352#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 160.160,84
202206026#202320632#000894/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 971/2009, POR JOSE QUINTINO BARATELLA. PC894/2022. PC894/2022#R$ 973,33
202318762#202323729#037422/2020#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA# OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 220.150,63
202318763#202323729#037422/2020#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA# OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 719.238,67
202316510#202323042#000826/2023#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISIÇÃO DE SULFATO DE NEOMICINA 5 MG + BACITRACINA  250 U.I., DANFE 1178994 PC1639/2023,AF:4024/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 11.832,00
202306738#202323047#000505/2023#GABRIEL VINICIUS TEIXEIRA FANZERES 45732820841# ARTE EDUCADOR DE SAXOFONE/CAMERATA DE SAXOFONE. JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM - NFES 08. PC1101/2023,CF:36/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.280,00
202311346#202322819#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) DANFE 6453489 PC3379/2022,AF:2690/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 40,00
202300951#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 2.168,44
202300976#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 3.490,78
202301014#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 2.323,59
202301091#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 993,31
202301144#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 20.608,49
202301154#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 2.063,89
202301164#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 7.491,30
202301464#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 7.258,17
202301569#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 10.342,30
202301578#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 2.603,85
202301585#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 2.911,43
202301757#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 6.574,31
202302274#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 14.384,93
202302324#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 23.879,71
202303148#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 15.375,40
202303159#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 17.159,37
202315764#202321995#075430/2021#ASSOCIACAO  BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO TERMO DE ADITAMENTO N.233/2023-SE, PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.414/419. REF. CUSTEIO E CAPITAL E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:233/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2#R$ 134.502,29
202315765#202321995#075430/2021#ASSOCIACAO  BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO TERMO DE ADITAMENTO N.233/2023-SE, PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.414/419. REF. CUSTEIO E CAPITAL E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:233/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2#R$ 1.300,00
202313388#202321996#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# MANUTENCAO NA INSPETORIA DA GCM NA VILA SAO PEDRO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, 1ª MEDIÇÃO. NFSE 3819. PC2402/2023,CF:134/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$24061.07 CDATV: 103102-3 ISS:R$1266.37#R$ 25.327,44
202306740#202322000#000499/2023#49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM CLM/CORAL MUNICIPAL. NFS 17 PC1099/2023,CF:38/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.710,00
202311861#202322001#078483/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,INRFB N.2063/2022 E OFICIO ETCSBC N.84/2022. - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 128.325,53 - TOTAL / R$ 8.808,43 - COMPLEMENTO. PPSB78483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 119.517,10
202300144#202322002#078483/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,INRFB N.2063/2022 E OFICIO ETCSBC N.84/2022. JUROS - COMPLEMENTO DA OP 22001/2023. R$ 128.325,53 - TOTAL / R$ 119.517,10 - OP 22001/2023. PPSB78483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 8.808,43
202311282#202322003#075435/2021#ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 237/2023. (PARECER GPGM EM FLS. 515/520, SB.98964/2021) REF. CUSTEIO E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:237/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X#R$ 13.384,00
202310894#202321460#000019/2020#COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA# FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 7749 PC304/2020,CF:11/2020,TA:169/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 41.458,37
202313514#202321686#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5686 - 19.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTAR À OP 67/2024. R$ 5.443.479,03 - TOTAL / R$ 96.523,77 - INSS R$ 3.294.692,79 - OP 67/2024 PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR CONTA VINCULADA 0346/006/00396652-7 CLOI#R$ 1.265.712,18
202314312#202321686#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5686 - 19.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTAR À OP 67/2024. R$ 5.443.479,03 - TOTAL / R$ 96.523,77 - INSS R$ 3.294.692,79 - OP 67/2024 PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR CONTA VINCULADA 0346/006/00396652-7 CLOI#R$ 786.550,29
202300819#202321688#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5686 - 19.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTAR À OP 67/2024. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023 TRANSITAR CONTA VINCULADA 0346/006/00396652-7 CLOI#R$ 96.523,77
202310369#202321704#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL, NFES 1905838 PC1508/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 94.347,88
202312515#202321704#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA A FROTA MUNICIPAL, NFES 1905838 PC1508/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 114.363,89
202313693#202322410#002911/2022#CONSORCIO SE - ALVARENGAS# SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS. 1ª MEDIÇÃO - NFSE 01. COMPLEMENTO DA OP 22409/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2655/2023,CF:140/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 960,74
202317374#202322413#129930/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO KOITI SAKAI, MATRÍCULA 5522-4, A FAVOR DE MARIA IZABEL SAKAI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB12993/2023 CHEQUE A: MARIA IZABEL SAKAI DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.410,85
202308991#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.755,91
202308994#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 56.627,93
202309000#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.043,54
202309002#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 21.037,99
202307144#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 276,36
202308496#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.745,48
202309525#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.158,17
202309527#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 431,29
202309528#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 169,57
202309531#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 7.215,82
202309532#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.409,95
202309533#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 607,55
202309534#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 506,91
202309536#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 26.985,51
202308085#202313595#061671/2021#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. PPSB85195/2023,CONVENIO:2/2021SESP,TA:2/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 002379 3#R$ 90.400,00
202301258#202307287#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.279.649,66 - LÍQUIDO R$ 10.790.849,52 - DESCONTOS#-R$ 1.101,16
202306967#202311887#001300/2022#JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300 MG, DANFE 26658 PC2266/2022,AF:1479/2023 DEPOSITO: 001 0881 8 030949 4#R$ 110.010,00
202308295#202311890#003344/2022#DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA# AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%,SOLUCAO ORAL GOTAS, DANFE 81097 PC1060/2023,AF:1812/2023 DEPOSITO: 473 0602 1673 7#R$ 4.586,79
202306382#202311891#002131/2022#DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE PARACETAMOL 500MG, DANFE 12030 PC2797/2022,AF:1255/2023 DEPOSITO: 001 8563 4 026000 2#R$ 35.590,80
202300756#202312281#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2947995 PC37/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 965,29
202308271#202312355#002634/2022#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR# AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, DANFE 86966 PC3316/2022,AF:1766/2023 DEPOSITO: 033 0140 13 005232 1#R$ 15.480,00
202305998#202312359#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DANFE 353545,353847,353849,379273,379283,379285, 379406,379410,379803,379939,379940,379942,379949, 379979,380095,380097,380100,380244,380250 E 380262. PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9#R$ 21.042,43
202309990#202312345#001714/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE CANABIDIOL, 200/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML DANFE 4519 PC1714/2023,AF:2184/2023 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 10.760,00
202306850#202312347#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFE: 882-39;1312-40 A 1319-40;1211-41;1221-41; 1222-41;1224-41;1225-41;1227-41;1230-41;1231-41; 1233-41;1235-41;1236-41;1240-41;1254-41 A 1265-41; 1268-41;1269-41;1276-41;1278-41;1279-41 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 23.315,76
202305998#202312352#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DANFE 353541,353543,353544,353665,379434,379546, 379571,379580,379581,379715,379716,379718,379800, 379808,379810,379811,379813,379815,379948 E 379950 PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9#R$ 32.254,20
202306850#202312353#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFE: 1297-41;1299-41;1300-41;1302-41;1303-41; 1306-41 A 1308-41;1311-41;1312-41; 1314-41 A 1316-41;1319-41 A 1325-41; 1327-41 A 1329-41;1331-41 A 1348-41 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 24.810,36
202309839#202312356#001708/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE FAMPRIDINA 10 MG, FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO MONOIDRATADO + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO HEPTAIDRATADO 160MG + 60MG/ML, HIDROXIDO DE ALUMINIO 80MG/ML + HIDROXIDO DE MAGNESIO 80MG/ML + SIMETICONA 6MG/ML, DANFE 4511 PC1708/2023,AF:2180/2023 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 10.742,50
202300776#202312358#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2938257 PP34/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 615,65
202305998#202312360#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DANFE 345049,353129,353130,366120,366429,367129, 368980,378461,378623,378871,378973,379174,379177, 379307,379438,379439,379564,379574,379576 E 379731. PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9#R$ 23.577,16
202302831#202312570##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARCELO HENRIQUE PEREIRA LOPES PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.663,52
202302831#202312572##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A NANCI FERREIRA LEITE PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 358,60
202301238#202312573#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIANA COSTA B DE BARROS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 609,79
202307142#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 141,77
202309457#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.046,55
202309462#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 30.475,18
202309464#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 57.388,59
202309465#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 465,41
202309469#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.667,25
202309472#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 19.093,85
202309475#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.759,65
202309476#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.759,65
202301238#202312309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 37.517,24
202301243#202312309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 500,95
202301251#202312309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 139.184,07
202301298#202312309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 129.210,91
202301304#202312309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 7.040,32
202301310#202312309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.028,98
202301319#202312309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 60.478,38
202301320#202312309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.755,66
202309012#202312309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 58.788,08
202309017#202312309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 5.629,35
202309018#202312309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 933,16
202309026#202312309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 862.854,51
202309040#202312309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.157.556,90
202309041#202312309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.167,05
202311016#202313469#071800/2023#LENY MENDES DE SOUSA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 145/2023, EMITIDO EM 22/06/2023, FILE 18415, ACAO/AUTOS: N.1000145-30.2017.5.02.0465, 5ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB71800/2023 PAGAMENTO CONFORME GUIA ANEXA#R$ 273,13
202311026#202313472#119212/2021#CARLOS LUCIANO ARRUDA GIACONI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 18/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 8886, ACAO/AUTOS: N.0180300-32.2009.5.02.0463, 3A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB11921/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 3.990,30
202311024#202313473#017471/2020#SAMANTA CRISTINA ALMEIDA PEREIRA DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 162/2023, EMITIDO EM 19/06/2023, FILE 19195, ACAO/AUTOS: N.0017162-33.2021.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB17471/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 899,53
202311022#202313474#078396/2021#SOLANGE APARECIDA CLAUDINO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 34/2023, EMITIDO EM 05/06/2023, FILE 11131, ACAO/AUTOS: N.1001934-94.2013.5.02.468, 8ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB78396/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 5.959,28
202308241#202311829#001461/2023#ALEX APARECIDO DA SILVA# APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 03/06/2023, NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO. VALOR BRUTO:       R$ 3000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 330.00 PC1461/2023000,AF:70144/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 2520.00 INSS:R$ 330.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 150.0#R$ 3.000,00
202309218#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 17.092,04
202309219#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 1.506,94
202309220#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 8.250,00
202309221#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 224.335,65
202309222#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 11.732,83
202309224#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 171,16
202309225#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 23.016,06
202309228#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202309229#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 11.498,01
202309230#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 5.208,18
202309231#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 32.850,00
202309232#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 135.769,53
202309233#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 8.784,20
202309234#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 448,60
202309235#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 22.263,13
202309236#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 10.167,80
202309237#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 20.000,00
202306200#202312817#066671/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- PARCELA 031/101 - PRINCIPAL PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 1.219.531,73
202306202#202312818#066671/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504. 429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA). PARCELA 031/101 - JUROS PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 1.300.225,45
202310655#202312831#055076/2023#FERNANDA CRAVEIRO CUNHA# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS N.1020491-65.2023.8.26.0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24029, PPSB55076/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 4.000,00
202212179#202311824#001827/2019#GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA# SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA, 13ª MEDICAO - NFES 2246 - COMPLEMENTO DA OP 16633/2022. R$ 152.694,06 - TOTAL DA 13.ª MEDIÇÃO R$ 76,290,00 - OP 16633/2022 R$ 4.407,73 - COMPLEMENTO PC2212/2020,CF:127/2020,TA:80/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO IR A RECOLHER#R$ 3.894,12
202212182#202311824#001827/2019#GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA# SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA, 13ª MEDICAO - NFES 2246 - COMPLEMENTO DA OP 16633/2022. R$ 152.694,06 - TOTAL DA 13.ª MEDIÇÃO R$ 76,290,00 - OP 16633/2022 R$ 4.407,73 - COMPLEMENTO PC2212/2020,CF:127/2020,TA:80/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO IR A RECOLHER#R$ 53.774,84
202212595#202311824#001827/2019#GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA# SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA, 13ª MEDICAO - NFES 2246 - COMPLEMENTO DA OP 16633/2022. R$ 152.694,06 - TOTAL DA 13.ª MEDIÇÃO R$ 76,290,00 - OP 16633/2022 R$ 4.407,73 - COMPLEMENTO PC2212/2020,CF:127/2020,TA:80/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO IR A RECOLHER#R$ 14.327,37
202302139#202311845#004115/1991#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN# DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB37978/2020 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 218,45
202302127#202312275#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1488 E RECIBO 15541 - COMPLEMENTO DA OP 10445/23 R$ 82.018,23 - TOTAL/R$ 1.885,32 - OP 10445/23 R$ 10.651,82 -OP 10681/2023/R$ 7.870,95-OP10682/23 R$ 53.094,75- OP 11292/23/ R$913,35-OP 11294/23 (INSS) PC2443/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.338,25
202301075#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 1.086,00
202301088#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 115,53
202301106#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 5.242,76
202301107#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 8.382,58
202301131#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 1.805,91
202301158#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 3.739,88
202301162#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 652,78
202301297#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 26.986,77
202301311#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 0,53
202301313#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 5.723,00
202310647#202312810#055026/2023#FERNANDA CRAVEIRO CUNHA# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRÓ CASA PROPRIA, AUTOS 1020493-35.2023.8.26.0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24030. PPSB55026/2023 PPSB55026/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO#R$ 4.000,00
202309424#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 778,78
202309425#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 457,78
202309426#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 14.318,90
202309427#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 5.650,00
202309428#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 61.163,95
202309429#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 4.029,65
202309430#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 2.132,68
202309431#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 5.100,00
202309432#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 115.750,30
202309433#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 13.814,04
202309434#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 1.279,92
202309435#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 21.925,70
202309438#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 1.915,82
202309439#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 17.891,80
202309440#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 10.350,00
202309447#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 43.700,00
202309448#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 94.734,68
202309449#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 461,64
202309450#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 26.287,28
202300117#202304207#000620/2018#BANCO SANTANDER BRASIL S.A.# DESPESA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO. PPSB43083/2020,CF:52/2018#R$ 8.978,00
202216330#202308255#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. NFSE 10438 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 16.887,95 - TOTAL / R$ 928,84 - INSS PC2781/2022,CF:174/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$15452.39 CDATV: 103102-0 ISS:R$506.72#R$ 15.959,11
202216330#202308257#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. NFSE 10439 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.019,96 - TOTAL / R$ 166,10 - INSS PC2781/2022,CF:174/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$2763.25 CDATV: 103102-0 ISS:R$90.61#R$ 2.853,86
202214138#202300726#000620/2018#BANCO SANTANDER BRASIL S.A.# SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS PPSB43083/2020,CF:52/2018#R$ 15.893,00
202302018#202308074#086798/2014#BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU# AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB39718/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 169.395,00
202306843#202308074#086798/2014#BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU# AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB39718/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 421.860,00
202300121#202308154#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS. DEMONSTRATIVO DE DESPESA - TELEFONE 41014267 - MÊS 04/2023. COMPLEMENTO DA OP 8147/2023. R$ 85.035,58 - TOTAL/ R$ 18.157,57 - OP 8147/2023 R$ 48.401,02 - OP 8152/2023 PC1749/2022,CF:35/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 18.476,99
202300855#202311526#002677/2021#DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG# SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 61 PC50/2022,CF:141/2021,TA:209/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$432692.71 CDATV: 100128-0 ISS:R$8830.46#R$ 186.660,02
202305459#202311526#002677/2021#DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG# SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 61 PC50/2022,CF:141/2021,TA:209/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$432692.71 CDATV: 100128-0 ISS:R$8830.46#R$ 254.863,15
202308689#202311047#060061/2023#C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO A IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETO SAUDE E SEGURANCA. PPSB60061/2023,CONVENIO:3/2023SAS DEPOSITO: 001 3131 3 043090 0#R$ 141.234,58
202300852#202311594#002676/2021#DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, NFSE 1146 PC49/2022,CF:140/2021,TA:207/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$550673.90 CDATV: 100128-0 ISS:R$11238.24#R$ 305.729,53
202305463#202311594#002676/2021#DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, NFSE 1146 PC49/2022,CF:140/2021,TA:207/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$550673.90 CDATV: 100128-0 ISS:R$11238.24#R$ 256.182,61
202305802#202311044#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16897(CLD) - 21.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.585.775,30 - TOTAL/R$ 142.217,64 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2365984.41 CDATV: 105708-1 ISS:R$77573.25#R$ 2.443.557,66
202305802#202311056#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16898(CLD) - 21.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.563.872,17 - TOTAL/R$ 98.709,08 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2388246.93 CDATV: 103302-6 ISS:R$76916.16#R$ 2.465.163,09
202306843#202310016#086798/2014#BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU# AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB39718/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 573.772,50
202302018#202302326#086798/2014#BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU# AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB39718/2020 DEPOSITO BANCARIO#R$ 591.570,00
202308243#202311830#001461/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ALEX APARECIDO DA SILVA PC1461/2023#R$ 600,00
202306646#202312926#086614/2019#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38496/2020,CONVENIO:26/2019SAS,TA:32/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001787 4#R$ 9.960,00
202306688#202312937#094242/2019#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:26/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 121514 0#R$ 76.845,00
202301618#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 6.107,00
202301660#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 305,71
202301668#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 13.834,82
202301690#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 1.503,84
202304967#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 3.596,47
202305945#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 6.425,00
202305946#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 32.525,00
202305947#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 25.825,00
202305948#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 4.960,50
202305949#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 7.600,00
202305957#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 409,57
202305962#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 1.982,96
202305963#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 7.112,42
202305964#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 3.975,00
202305965#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 5.925,00
202305966#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 10.125,00
202305967#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 8.025,00
202305968#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 8.200,00
202307360#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 18.583,00
202307366#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 24.463,21
202307382#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 14.759,00
202307398#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 21.543,82
202307419#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 29.204,00
202307424#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 45.759,00
202310056#202311958#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 83/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 140.579,89
202310048#202311959#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 80/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 500.000,00
202310050#202311959#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 80/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 764.483,84
202310052#202311959#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 80/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.000.000,00
202310053#202311959#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 80/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.150.065,68
202310064#202311959#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 80/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 596.789,10
202310059#202311960#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 82/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 151.905,86
202310035#202311961#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 81/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.448.838,82
202310036#202311961#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 81/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.633.340,53
202310071#202311961#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 81/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.590.835,76
202310072#202311961#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 81/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.079.770,16
202310073#202311961#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 81/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.871.381,68
202310074#202311961#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 81/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.761.231,68
202310048#202311962#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 84/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 202.107,85
202310050#202311962#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 84/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 800.000,00
202310052#202311962#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 84/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 900.000,00
202310053#202311962#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 84/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 803.934,56
202310064#202311962#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 84/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 472.957,44
202310068#202311962#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 84/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.161.805,32
202310035#202311963#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 85/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.442.637,89
202310057#202311963#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 85/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 30.000,00
202306186#202312275#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1488 E RECIBO 15541 - COMPLEMENTO DA OP 10445/23 R$ 82.018,23 - TOTAL/R$ 1.885,32 - OP 10445/23 R$ 10.651,82 -OP 10681/2023/R$ 7.870,95-OP10682/23 R$ 53.094,75- OP 11292/23/ R$913,35-OP 11294/23 (INSS) PC2443/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.263,79
202300074#202312276#000378/2019#R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS.DANFE 60386 PC1501/2022,CF:84/2019,TA:109/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.178,42
202305997#202312276#000378/2019#R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS.DANFE 60386 PC1501/2022,CF:84/2019,TA:109/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.471,88
202308711#202312321#001580/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE L-CARNITINA 1,5G/5ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 150 ML, DANFE 4513 PC1580/2023,AF:1983/2023 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 512,00
202309490#202312322#001618/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE LEITE EM PO NINHO, ACONDICIONADO EM LATA COM 400 GRAMAS, DANFE 4522 PC1618/2023,AF:2067/2023 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 1.821,60
202300963#202312323#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A MARCIA LEILA SILVA RIBEIRO E MARCELO FREITAS DE LIMA. PPSB14352/2022 R$ 2.947,63 - MSBC, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS R$ 29,08 - INSS (R. 9382) R$ 552,52 - SBCPREV (R. 9374)#R$ 1.505,36
202301592#202312323#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A MARCIA LEILA SILVA RIBEIRO E MARCELO FREITAS DE LIMA. PPSB14352/2022 R$ 2.947,63 - MSBC, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS R$ 29,08 - INSS (R. 9382) R$ 552,52 - SBCPREV (R. 9374)#R$ 2.023,87
202309758#202312324#001652/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DANFE 4524 PC1652/2023,AF:2101/2023 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 8.557,80
202301290#202312072#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A GISLENE A. RODRIGUES MARTINS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.031,19
202301362#202312144#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A MARLEIDE BRITO TOMOKANE (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 58,16 - INSS (R.9382)#R$ 58,16
202301545#202312146##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA BEZERRA BASTOS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.064,83
202301556#202312157##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARLI APARECIDA SALUSTIANO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 197,01
202301120#202312158#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 21,34 - IR (R.9375) / R$ 845,97 - INSS (R.9382) R$ 802,24 - CAIXA (R.9393) / R$ 802,24 - SANTANDER (R.9368) / R$ 2.063,94 - CREDISBC (R.9370)#R$ 1.309,17
202301130#202312158#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 21,34 - IR (R.9375) / R$ 845,97 - INSS (R.9382) R$ 802,24 - CAIXA (R.9393) / R$ 802,24 - SANTANDER (R.9368) / R$ 2.063,94 - CREDISBC (R.9370)#R$ 2.050,58
202301545#202312158#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 21,34 - IR (R.9375) / R$ 845,97 - INSS (R.9382) R$ 802,24 - CAIXA (R.9393) / R$ 802,24 - SANTANDER (R.9368) / R$ 2.063,94 - CREDISBC (R.9370)#R$ 275,33
202301556#202312158#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 21,34 - IR (R.9375) / R$ 845,97 - INSS (R.9382) R$ 802,24 - CAIXA (R.9393) / R$ 802,24 - SANTANDER (R.9368) / R$ 2.063,94 - CREDISBC (R.9370)#R$ 226,07
202307097#202312158#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 21,34 - IR (R.9375) / R$ 845,97 - INSS (R.9382) R$ 802,24 - CAIXA (R.9393) / R$ 802,24 - SANTANDER (R.9368) / R$ 2.063,94 - CREDISBC (R.9370)#R$ 523,52
202307772#202312158#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 21,34 - IR (R.9375) / R$ 845,97 - INSS (R.9382) R$ 802,24 - CAIXA (R.9393) / R$ 802,24 - SANTANDER (R.9368) / R$ 2.063,94 - CREDISBC (R.9370)#R$ 151,06
202309238#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 242.482,50
202309239#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 12.608,47
202309240#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 1.480,56
202309241#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 49.117,02
202309244#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 13.987,66
202309245#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 28.950,00
202309454#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 10.837,23
202309455#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 9.475,00
202309463#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 43.050,00
202300731#202312115#000642/2022#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II.FATURAS 87652759 E 87654749  - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.844,21 TOTAL / R$ 21,23 COMPLEMENTO IR PC2321/2022,CF:63/2022 IR RECOLHIDO SEPARADAMENTE#R$ 4.775,83
202306154#202312115#000642/2022#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II.FATURAS 87652759 E 87654749  - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.844,21 TOTAL / R$ 21,23 COMPLEMENTO IR PC2321/2022,CF:63/2022 IR RECOLHIDO SEPARADAMENTE#R$ 4.047,15
202308194#202312131#003119/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISICAO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, EM ROLO DE 300 METROS. DANFE 3531 PC386/2023,AF:1759/2023 DEPOSITO: 001 6974 4 010482 5#R$ 13.428,00
202309834#202312133#001716/2023#AURA PHARMA LTDA# AQUISICAO DE CANABIDIOL 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS, EM FRASCO COM 30 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. DANFE 50 PC1716/2023,AF:2183/2023 DEPOSITO BANCARIO CONFORME NOTA FISCAL#R$ 9.900,00
202309496#202312137#000826/2023#CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA# AQUISICAO DE MANITOL 20%, FRASCO/BOLSA 250ML. DANFE 295457 PC1636/2023,AF:2079/2023 DEPOSITO: 001 3359 6 025002 3#R$ 2.899,20
202305679#202312782#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 84.172,38
202305680#202312782#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 25.848,41
202310971#202313290#001935/2023#UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE  EDUCA# PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI E ROSANGELA ALVES BABINSKA, DE 6 A 9 DE AGOSTO, NO 19º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PC1935/2023,AF:2620/2023#R$ 264,00
202302298#202311987#000449/2023#FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO# REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRÂNSITO. PPSB449/2023 CONFORME GRU#R$ 74.803,98
202302299#202311988#000450/2023#AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-# DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIS - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002 PPSB450/2023#R$ 150,00
202307207#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 22.266,06
202307208#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 11.977,77
202307209#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 13.128,05
202307210#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 5.978,01
202307211#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 29.778,00
202307212#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 18.570,93
202307213#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 8.974,00
202307214#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 26.030,57
202307215#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 7.258,00
202307216#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 7.101,09
202307217#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 0,80
202307218#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 55.308,35
202307219#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 11.826,88
202307220#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 19.449,03
202307221#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 24.997,64
202307222#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 21.221,91
202301222#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#-R$ 2.319,31
202310675#202312828#055152/2023#MARCELO RUBINSTEIN# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X RODNEI ROSMAIR RIBEIRO , AUTOS N.1020941-08.2023.8.26.0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24044, PPSB55152/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 4.000,00
202310673#202312830#124468/2022#MARCELO RUBINSTEIN# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X JEAN CARLO ROCHA CORREA , AUTOS N.1020006-65.2023.8.26.0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 23972, PPSB12446/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 4.000,00
202306357#202312837#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFSE 207788. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 746,74
202306357#202312839#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFSE 208146. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 829,71
202306357#202312840#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFSE 208524. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 1.327,54
202306357#202312841#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFSE 208895. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 663,77
202301316#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 692,43
202301409#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 2.473,61
202301412#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 1.192,82
202301468#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 694,00
202301469#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 54.381,06
202301471#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 2.109,00
202301476#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 133,00
202301477#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 13.793,38
202301482#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 62.737,75
202301483#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 1.510,41
202301485#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 8.088,89
202301489#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202301490#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 20.118,82
202301493#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 407,32
202301498#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 1.085,84
202301558#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 1.328,79
202301580#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 3.807,86
202301582#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 75.345,50
202301583#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 1.024,95
202301584#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 11.789,72
202302234#202310025#030553/2013#PROGRAMA AUXILIO MORADIA# PROGRAMA AUXILIO MORADIA EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL CONFORME LEI 6168/2011 PPSB40721/2020#R$ 315,00
202306832#202310025#030553/2013#PROGRAMA AUXILIO MORADIA# PROGRAMA AUXILIO MORADIA EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL CONFORME LEI 6168/2011 PPSB40721/2020#R$ 9.135,00
202306920#202310988#001505/2022#BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA# AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA ¼ CAPA DURA 96 FLS. DANFE 85406 E 85407 PC2238/2022,AF:1360/2023 DEPOSITO: 001 1913 5 5477 1#R$ 140.592,00
202306923#202310988#001505/2022#BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA# AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA ¼ CAPA DURA 96 FLS. DANFE 85406 E 85407 PC2238/2022,AF:1360/2023 DEPOSITO: 001 1913 5 5477 1#R$ 48.480,00
202306924#202310988#001505/2022#BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA# AQUISICAO DE CADERNO BROCHURA ¼ CAPA DURA 96 FLS. DANFE 85406 E 85407 PC2238/2022,AF:1360/2023 DEPOSITO: 001 1913 5 5477 1#R$ 53.328,00
202304913#202311486#000470/2023#SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL  SENAC# PRESTACAO DE SERVICOS DE CURSOS DE QUALIFICACAO, CAPACITACAO, FORMACAO INICIAL E PROGRAMA SOCIO PROFISSIONAL, NFES 100760,100811,100824,100843, 100876,101662,101663,101664 PC941/2023,CF:48/2023 DEPOSITO: 001 3344 8 095911 1#R$ 127.786,47
202305671#202311486#000470/2023#SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL  SENAC# PRESTACAO DE SERVICOS DE CURSOS DE QUALIFICACAO, CAPACITACAO, FORMACAO INICIAL E PROGRAMA SOCIO PROFISSIONAL, NFES 100760,100811,100824,100843, 100876,101662,101663,101664 PC941/2023,CF:48/2023 DEPOSITO: 001 3344 8 095911 1#R$ 130.789,40
202305083#202311550#050667/2020#AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002417 0#R$ 2.259,20
202305084#202311550#050667/2020#AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002417 0#R$ 9.036,80
202304558#202311031#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16896(CLD) - 21.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 249.679,51 - TOTAL/R$ 9.612,66 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$232576.47 CDATV: 183102-0 ISS:R$7490.38#R$ 54.588,26
202305802#202311031#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16896(CLD) - 21.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 249.679,51 - TOTAL/R$ 9.612,66 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$232576.47 CDATV: 183102-0 ISS:R$7490.38#R$ 185.478,59
202306079#202311434#002150/2020#DR3 ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E ÁREAS VERDES, NFES 73 - 20.ª MEDIÇÃO PC2078/2021,CF:96/2021,TA:160/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$775983.67 CDATV: 103302-6 ISS:R$23999.49#R$ 799.983,16
202308064#202311705#003099/2022#CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG# AQUISICAO DE BISTURIS DE SEGURANÇA 11 E 15 DANFE: 1601012 PC436/2023,AF:1702/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.350,00
202308064#202311706#003099/2022#CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG# AQUISICAO DE BISTURIS DE SEGURANÇA 11 E 15 DANFE:1601462 PC436/2023,AF:1702/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.210,00
202305802#202311080#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1163(NEWTESC) - 21.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 284.874,69 - TOTAL/R$ 10.967,68 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$265360.81 CDATV: 103302-6 ISS:R$8546.20#R$ 273.907,01
202302084#202310817#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42721 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 44.859,68 - TOTAL/ R$ 3.947,65 - INSS PC9/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40.014,84 CDATV: 101403-0 ISS:R$897.19#R$ 0,01
202306833#202310817#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42721 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 44.859,68 - TOTAL/ R$ 3.947,65 - INSS PC9/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40.014,84 CDATV: 101403-0 ISS:R$897.19#R$ 26.809,55
202308753#202310817#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42721 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 44.859,68 - TOTAL/ R$ 3.947,65 - INSS PC9/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40.014,84 CDATV: 101403-0 ISS:R$897.19#R$ 14.102,47
202305869#202312243#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 13368 - 51ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12241/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 9.663,55
202305869#202312246#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 13371 - 51ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12245/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 21.575,26
202302935#202313544#000027/2022#ARINOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA# AQUISIÇÃO DE CAPA PARA TAMPA DE CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 500 LITROS, DANFE 498 PC730/2022,AF:186/2023 DEPOSITO: 001 4703 1 100669 X#R$ 21.450,00
202310060#202311963#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 85/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 201.795,98
202310071#202311963#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 85/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 956.195,40
202310767#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 38.941,20
202310768#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 1.529.714,76
202310769#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 7.446,56
202310770#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 19.926,20
202310771#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 124.016,52
202310772#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 13.914,53
202310773#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 318.935,93
202310774#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 17.743,83
202310775#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 8.672,48
202310776#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 66.393,87
202310777#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 44.717,09
202310778#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 147.379,01
202310779#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 8.352,48
202310780#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 1.684,10
202310781#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 27.122,47
202310782#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 2.658,00
202310783#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 243.158,38
202310784#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 6.293,20
202310785#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 2.982,85
202310786#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 44.534,39
202310787#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202310788#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 44.005,11
202310789#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 244.707,30
202311050#202313569#019010/2019#RENAN FURLANETO PEREIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 37/2023 EMITIDO EM 15/06/2023, FILE 17737, ACAO/AUTOS: Nº 1000537-30.2018.5.02.0466 - 6A VARA DO TRABALHO ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB19010/2019 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.267,09
202305681#202312782#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 747.003,24
202305682#202312782#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 14.197,44
202305683#202312782#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 3.911,55
202305684#202312782#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 2.281,75
202305686#202312783#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 73.266,20
202305687#202312783#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 63.838,59
202305688#202312783#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 443.424,14
202305689#202312783#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 41.319,34
202305690#202312783#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 3.146,88
202305691#202312783#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 1.777,98
202305902#202312254#000009/2020#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BANANA PRATA E BANANA NANICA. DANFE 12756 PC556/2023,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.146,60
202305864#202312258#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 204 (SBA) - 51ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.810.677,52 - TOTAL/R$ 110.485,42 - DESCONTOS R$ 759.587,26 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12250070.96 CDATV: 101202-0 ISS:R$690533.88#R$ 12.940.604,84
202308193#202312263#003340/2022#CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS# AQUISICAO DE SULFADIAZINA DE PRATA.DANFE 25566 PC643/2023,AF:1739/2023 DEPOSITO: 001 2240 3 028770 9#R$ 6.150,00
202217991#202312399#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB REGINA ROCCO II, NFES 3577 - 6ª MEDIÇÃO PC2938/2022,AF:4042/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9206.47 CDATV: 103103-0 ISS:R$284.73#R$ 9.491,20
202310121#202312400#001762/2023#CLEDSON DIEGO DE MARCHI# APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 2/7/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE. VALOR BRUTO:       R$ 1500.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 165.00 PC1762/2023000,AF:70173/2023 DEPOSITO: 001 3248 4 19762 9 LIQ.:R$ 1260.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 75.00#R$ 1.500,00
202305547#202312884#000407/2021#SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO PC706/2021,CF:25/2021,TA:59/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.161,61
202309603#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 31.276,89
202309604#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 11.990,23
202309611#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 4.247,63
202309614#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 5.746,54
202309618#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 21.371,44
202309624#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 551,18
202309626#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 12.486,76
202309628#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 317,70
202309630#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 48.380,99
202309631#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.655,74
202309632#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 15.284,68
202309636#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 5.750,62
202309637#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 4.026,63
202309639#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 2.003,00
202306650#202312957#048060/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM. DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021SAS,TA:50/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028791 1#R$ 78.000,00
202305545#202312959#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB17648/2023#R$ 913.968,74
202306649#202312960#052002/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. PPSB52002/2021,CONVENIO:2/2021SAS,TA:49/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117860 1#R$ 84.500,00
202302022#202312961#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ATA DE REUNIÃO 33(CMIP) PPSB17656/2023#R$ 762.728,08
202305544#202312961#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ATA DE REUNIÃO 33(CMIP) PPSB17656/2023#R$ 1.091.535,20
202305545#202312963#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB21189/2023#R$ 51.665,40
202310762#202313033#084063/2023#SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE# DESPESA PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO: 394/2019. PPSB84063/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA#R$ 58.295,08
202304395#202313034#098991/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE  SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:195/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 85.833,80
202308495#202313039#000836/2023#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS 10X30M. DANFE: 124.985, 125.044 PC1561/2023,AF:1940/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 65.706,00
202306657#202313040#086581/2019#CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38456/2020,CONVENIO:11/2019SAS,TA:17/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 003668 4#R$ 3.210,00
202310072#202311963#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 85/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 649.011,86
202310073#202311963#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 85/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.725.886,52
202310074#202311963#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 85/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 977.950,94
202310790#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 5.541,65
202310791#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 4.233,39
202309246#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 67.614,43
202309247#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 8.304,48
202309250#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 16.410,87
202309251#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 10.836,39
202309252#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 5.450,00
202309260#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 59.700,00
202309268#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 43.125,00
202309269#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 332.575,47
202309271#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 3.461,93
202309272#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 18,20
202309273#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 63.869,53
202309277#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 6.728,14
202309278#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 10.002,08
202309279#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 23.100,00
202309289#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 46.125,00
202309290#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 12.350,74
202309292#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 12.633,46
202309293#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 37.912,68
202305927#202312530##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A ANA CRISTINA PALOMARES ARROIO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.579,98
202305927#202312531##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A ROSELAINE S DOS SANTOS WOLFF PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.557,33
202305927#202312533##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A FELIPE MAYRINK DE OLIVEIRA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.644,00
202305927#202312534##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A ELIEL FERREIRA DA SILVA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.549,58
202305927#202312536##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A ELISANGELA REIS DOS SANTOS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.597,80
202305927#202312538##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A TALITA ELIENE MORAES PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.673,18
202307015#202312539##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A ELISA DA CONCEICAO SOUZA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.989,96
202300932#202312543##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A RAFAELA ARRAIS DE SALES PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.221,84
202300925#202312549#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A STEPHANIE DE OLIVEIRA SOUZA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.583,37
202307845#202311898#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 854. PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.106,00
202307846#202311898#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 854. PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.140,00
202307847#202311898#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 854. PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.454,00
202308497#202311899#001380/2023#CARPLAC CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO# AQUISIÇÃO DE CARIMBO DATADOR AUTO-ENTINTADO, DANFE 2514 PC1380/2023,AF:1909/2023 DEPOSITO: 237 3444 4 0004393 1#R$ 996,00
202306072#202313152#127476/2021#ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:268/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0#R$ 1.174.134,33
202310358#202313152#127476/2021#ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:268/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0#R$ 639.410,24
202307820#202308565#096007/2021#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVISON DE MELO ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO PPSB96007/2021 CHEQUE A: VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO DEPÓSITO BANCÁRIO#-R$ 490,00
202305372#202305668#037421/2023#SOLANGE ANTONELLI NOVAES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PPSB37421/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3#-R$ 1.788,00
202305374#202305668#037421/2023#SOLANGE ANTONELLI NOVAES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PPSB37421/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3#-R$ 3.289,25
202305375#202305668#037421/2023#SOLANGE ANTONELLI NOVAES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PPSB37421/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3#-R$ 500,00
202305376#202305668#037421/2023#SOLANGE ANTONELLI NOVAES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PPSB37421/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3#-R$ 500,00
202305377#202305668#037421/2023#SOLANGE ANTONELLI NOVAES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PPSB37421/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3#-R$ 3.000,00
202309773#202312327#001706/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE SABONETE NEUTRO EM BARRA DE 20G, DANFE 4515 PC1706/2023,AF:2154/2023 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 350,40
202310405#202312468#059469/2014#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB98652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA MOREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202309298#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 18.080,89
202309300#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 26.800,00
202309307#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 6.312,92
202301588#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202301589#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 6.293,90
202301591#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 3.267,00
202301602#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 170.121,43
202310115#202311954#001763/2023#50.100.922 FABIO ROBERTO RIBEIRO#" CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇÃO DE EXPOSICAO ""ENTRANHA"", NA CAMARA DE CULTURA. NFSE 4. PC1763/2023,AF:70174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO"#R$ 1.500,00
202309464#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 123.100,15
202309465#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 2.577,32
202309466#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 3.028,13
202309469#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 3.890,27
202309472#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 25.259,80
202309473#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 131,77
202309474#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202309475#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 11.385,46
202309476#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 11.385,46
202309477#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 550,00
202309478#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 550,00
202309479#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 2.200,00
202309705#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 638,28
202310726#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 949,30
202310728#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 285,00
202310729#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 13,22
202310730#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 1.085,84
202310731#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 1.551,30
202310735#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 5.931,95
202310736#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 2.923,05
202310763#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 265.117,94
202310764#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 6.934,88
202310765#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 3.137,73
202310766#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 33.110,25
202310197#202311932#002834/2023#CICERO YUKIO YOKOYA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS,COMBUSTIVEL; SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA,ALIMENTACAO, ESTRUTURA O OUTRAS COM SERVIÇO E MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL 65.JOGOS REGIONAIS, PPSB2834/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071117 9#R$ 4.000,00
202310198#202311932#002834/2023#CICERO YUKIO YOKOYA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS,COMBUSTIVEL; SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA,ALIMENTACAO, ESTRUTURA O OUTRAS COM SERVIÇO E MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL 65.JOGOS REGIONAIS, PPSB2834/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071117 9#R$ 4.000,00
202307223#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 21.545,00
202307224#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 15.285,00
202307225#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 24.931,76
202307226#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 11.718,62
202307227#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 3.549,71
202309564#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 14.092,22
202309568#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 9.730,02
202309571#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 926,91
202309573#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.490,72
202309578#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 3.108,61
202309581#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 4.011,46
202309586#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.779,88
202309596#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 96.471,93
202309597#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 15.438,52
202309598#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 18.912,52
202309599#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 21.109,44
202309600#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 40.280,44
202309601#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 13.285,19
202309602#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 9.942,66
202306640#202312856#086567/2019#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38443/2020,CONVENIO:3/2019SAS,TA:10/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004013 0#R$ 3.210,00
202306638#202312857#086567/2019#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38443/2020,CONVENIO:3/2019SAS,TA:10/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 002300 7#R$ 3.210,00
202306642#202312859#086558/2019#ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38445/2020,CONVENIO:5/2019SAS,TA:12/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 020003 4#R$ 8.220,00
202306652#202312861#086590/2019#ASSOCIACAO BENEFICENTE  SHEKINAH# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38452/2020,CONVENIO:8/2019SAS,TA:14/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500026 2#R$ 1.800,00
202306656#202312864#086571/2019#CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38455/2020,CONVENIO:10/2019SAS,TA:16/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 040278 8#R$ 6.190,00
202308721#202312878#000876/2023#OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA# AQUISICAO DE ALOPURINOL 100MG POR COMPRIMIDO. DANFE 31. PC1519/2023,AF:1993/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 36.090,71
202305546#202312882#000407/2021#PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO PC705/2021,CF:24/2021,TA:58/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.119,44
202306632#202312924#086475/2019#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38486/2020,CONVENIO:21/2019SAS,TA:27/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 004590 X#R$ 3.210,00
202301238#202312574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ISABELA ROCHA FREIRE PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.650,61
202300759#202312603#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2946574 PC39/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 124,02
202306659#202312866#086485/2019#CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB86485/2019,CONVENIO:12/2019-SAS, PPSB38458/2020,CONVENIO:12/2019SAS,TA:18/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 031222 3#R$ 19.260,00
202310276#202312986#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - PROGRAMA DE USO RACIONAL DE ÁGUA(PURA) PPSB17663/2023#R$ 739.374,57
202306644#202312988#038892/2022#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022SAS,TA:54/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 002418 X#R$ 138.744,00
202306669#202312990#038895/2022#CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:55/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 039741 1#R$ 57.872,63
202305461#202312994#002025/2018#SUELI SOARES UTWARI# LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS  N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR,  PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283A. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CF:136/2018,TA:198/2021 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 7.420,00
202309538#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 30.642,36
202309539#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 5.899,90
202309541#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 20.784,73
202309542#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 379,33
202309543#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 34.554,05
202309544#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 720,58
202309547#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.591,91
202309548#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 303,77
202301490#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 8.654,36
202301580#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.631,92
202301582#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 46.368,90
202301589#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.697,36
202306792#202313059#123297/2022#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 024124 5#R$ 161.800,95
202306442#202312265#004743/2019#AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO# AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL(CTM) DE ACORDO COM O ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL 6734/2018. PPSB39009/2020 CONFORME RELAÇÃO#R$ 26.359,18
202300114#202312266#002855/2022#TELEFONICA BRASIL S.A# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE NO MINIMO 200 MBPS, FATURAS  0440683029 E 441056561 PC2855/2022,AF:4260/2022#R$ 939,00
202305992#202312267#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 853 PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.133,33 - TOTAL/R$ 9.595,39 - COMPLEMENTO PC1374/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 537,94
202307844#202312268#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 853 COMPLEMENTO DA OP 12267/2023 R$ 10.133,33 - TOTAL/R$ 537,94 - OP 12267/2023 PC1374/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 9.595,39
202309107#202312410#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A VALDIRENE PEREIRA ROCHA SANTOS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.700,15
202309107#202312411#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A VALDIRENE PEREIRA ROCHA SANTOS (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14352/2022#R$ 102,75
202217990#202312413#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB LAURO GOMES, NFES 3582 - 6ª MEDIÇÃO PC2940/2022,AF:4051/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46507.62 CDATV: 103103-0 ISS:R$1438.37#R$ 47.945,99
202220833#202312415#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NICOLA DEMARCHI., NFES 3579 - 2A. MEDICAO PC3231/2022,AF:4501/2022 DEPOSITO: 237 2688 3 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$91655.04 CDATV: 103103-0 ISS:R$2834.69#R$ 54.804,04
202220834#202312415#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NICOLA DEMARCHI., NFES 3579 - 2A. MEDICAO PC3231/2022,AF:4501/2022 DEPOSITO: 237 2688 3 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$91655.04 CDATV: 103103-0 ISS:R$2834.69#R$ 39.685,69
202217251#202312417#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NO CENTRO AUDIOVISUAL DE BIBLIOTECA MALBA TAHAN, NFES 3573 - 6ª MEDIÇÃO PC2794/2022,AF:3883/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$39097.19 CDATV: 103302-0 ISS:R$2057.74#R$ 41.154,93
202220968#202312421#001908/2021#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM DRYWALL, DANFE 185 PC2213/2021,AF:3632/2022 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0#R$ 7.535,94
202220969#202312421#001908/2021#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM DRYWALL, DANFE 185 PC2213/2021,AF:3632/2022 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0#R$ 5.457,06
202301592#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 836.126,14
202301593#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.536,92
202301601#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 15.904,87
202307366#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.947,45
202307380#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 6.285,23
202307383#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 159.236,29
202307389#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 75.956,56
202307394#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.139,13
202307398#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 9.298,26
202307405#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 133.616,20
202307406#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.676,77
202307420#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 47.729,55
202301482#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 38.217,00
202310792#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 63.902,97
202310793#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 43.054,00
202310794#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 291.113,06
202310795#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 3.822,74
202310796#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 5.037,45
202310797#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 70.952,17
202310798#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 81.289,99
202310801#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 126.643,97
202310802#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 15.268,63
202310803#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 439.999,86
202310804#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 878,90
202310805#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 2.536,61
202310806#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 59.637,20
202310807#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 3.104,45
202310808#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 3.055.773,61
202310809#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 3.590,54
202310810#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 7.894,31
202310811#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 82.849,79
202310812#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 292.788,54
202310813#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 5.984,76
202310814#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 41.607,31
202311052#202313571#019010/2019#STEFAN BUGER# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 37/2023 EMITIDO EM 15/06/2023, FILE 17737, ACAO/AUTOS: Nº 1000537-30.2018.5.02.0466 - 6A VARA DO TRABALHO ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.769,08 - TOTAL / R$ 684,11 - INSS PPSB19010/2019 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 8.084,97
202309481#202312128#001378/2023#ANTONIO PERIN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA# AQUISICAO DE TECLADO MUSICAL, 136 SONS, PARA O CENTRO LIVRE DE MUSICA. DANFE 6410. PC1378/2023,AF:1967/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 719,00
202306205#202312624#061200/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 093/240 - R$ 74.062,59 - JUROS / R$ 34.068,79 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 74.062,59
202306206#202312624#061200/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 093/240 - R$ 74.062,59 - JUROS / R$ 34.068,79 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 34.068,79
202306208#202312631#061217/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 110/240 - R$ 119.637,59 - JUROS / R$ 45.861,08 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 119.637,59
202306211#202312631#061217/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 110/240 - R$ 119.637,59 - JUROS / R$ 45.861,08 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 45.861,08
202306820#202312637#047801/2017#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - CARTAS RECIBO 351/2023 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5#R$ 156,00
202310147#202312637#047801/2017#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - CARTAS RECIBO 351/2023 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5#R$ 7.097,00
202310149#202312639#123108/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTAS RECIBO Nº 67/2023. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2#R$ 25.471,40
202310544#202312964#055141/2023#JAQUES GERAB JUNIOR# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE TITO LIVIO MARTINS NETTO, AUTOS 1020649-23.2023. 8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24016 PPSB55141/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 4.000,00
202306668#202313041#038908/2022#LAR ESCOLA PEQUENO LEAO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:56/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 048618 3#R$ 223.501,17
202306667#202313042#038908/2022#LAR ESCOLA PEQUENO LEAO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:56/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 052013 6#R$ 49.498,83
202304427#202313097#099031/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:211/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 168.416,97
202304428#202313097#099031/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:211/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 300,00
202311023#202313476#093252/2020#PEDRO RAMOS CARDOSO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 301/2023, EMITIDO EM 04/07/2023, FILE 11970, ACAO/AUTOS: N.1001301-58.2014.5.02.0465, 5ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB93252/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 3.452,77
202311021#202313484#037486/2019#FLAVIO ALVES LOPES COSTA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 950/2023, EMITIDO EM 03/07/2023, FILE 18009, ACAO:  N.0009950-24.2022.8.26.0564, AUTOS: N.1011464-97.2019.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB37486/2019 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 12.618,45
202311040#202313485#000719/2023#MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS# SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PECAS DE MANUTENCAO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL; LOCOMOÇÃO, PEDÁGIOS E PASSAGENS; SERVICOS DE TERCEIROS,ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES,CARTORIO E MANUTENCAO. PPSB719/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8#R$ 1.000,00
202311042#202313485#000719/2023#MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS# SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PECAS DE MANUTENCAO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL; LOCOMOÇÃO, PEDÁGIOS E PASSAGENS; SERVICOS DE TERCEIROS,ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES,CARTORIO E MANUTENCAO. PPSB719/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8#R$ 500,00
202309308#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 70.775,89
202309309#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 1.622,57
202309312#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 12.258,28
202309314#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 86.198,10
202309315#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 830,26
202309319#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 6.181,00
202309321#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 389,41
202309322#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 4.167,00
202309323#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 24.801,74
202309324#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 3.300,00
202309331#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 9.175,00
202309332#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 27.766,81
202309335#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 2.575,58
202309336#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 1.475,00
202309337#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 2.050,00
202309338#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 44.295,07
202309339#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 32,14
202309340#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 4.842,45
202309342#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 3.236,93
202309343#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 4.675,00
202309344#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 285.178,11
202305834#202312046#000102/2021#BENJAMIM COMUNICACAO LTDA# SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE. NFES 998 A 1028 PC1948/2021,CF:78/2021,TA:85/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 150.184,19
202308692#202312046#000102/2021#BENJAMIM COMUNICACAO LTDA# SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE. NFES 998 A 1028 PC1948/2021,CF:78/2021,TA:85/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 199.801,33
202311347#202313688#000697/2023#WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS; E SERVICOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS PPSB697/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0#R$ 600,00
202311348#202313688#000697/2023#WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS; E SERVICOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS PPSB697/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0#R$ 600,00
202305546#202312405#000407/2021#PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO PC705/2021,CF:24/2021,TA:58/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.724,18
202305547#202312407#000407/2021#SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO PC706/2021,CF:25/2021,TA:59/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.672,76
202310382#202312420#055115/2023#JOSE ZARIF NETO# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X INSTITUTO DE ENGENHARIA, AUTOS N.1020373-89.2023.8.26.0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24007, PPSB55115/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 4.000,00
202309550#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.984,85
202309551#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 281,43
202309552#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 248,19
202309553#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 6.059,45
202309554#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 731,64
202309558#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 408,77
202309559#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 2.753,55
202309560#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 3.503,08
202309561#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 644,07
202300080#202311813#143543/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO SBCPREV PPSB14354/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.135,63
202300079#202311814#143543/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -# RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO(CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) RELATIVA A SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DISPONIBILIZADOS O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI 13973/2005 E DECRETO 46860/2005 E 49721/2008 DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO PPSB14354/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.144,86
202305847#202312250#001283/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES 51ª MEDIÇÃO - NFSE 13370 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 694.886,76 - TOTAL/ R$ 5.559,09 - DESCONTO/ R$ 26.753,14 - INSS PC880/2019,CF:30/2019,TA:65/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$627830.19 CDATV: 101202-0 ISS:R$34744.34#R$ 662.574,53
202305902#202312252#000009/2020#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BANANA PRATA E BANANA NANICA.DANFE 12750 PC556/2023,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.735,78
202305902#202312253#000009/2020#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS: BANANA PRATA E BANANA NANICA. DANFE 12754 PC556/2023,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.131,07
202305902#202312255#000009/2020#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BANANA PRATA E BANANA NANICA. DANFE 12862 PC556/2023,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 36.134,05
202305864#202312260#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 13367(LARA) - 51ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.842.537,31 - TOTAL/R$ 22.740,30 - DESCONTOS R$ 46.901,87 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.772.895,14
202308794#202311931#001925/2022#CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG# AQUISICAO DE FITA CIRURGICA, EM ROLOS DE 25MM X 10CM, DANFE 1605827 PC2738/2022,AF:2040/2023 DEPOSITO: 001 3355 3 301097 0#R$ 12.600,00
202307943#202311934#002546/2022#RENATO MARANA LTDA# AQUISIÇÃO DE JARRAS EM PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 1 E PARA 2 LITROS E PENEIRA PARA CHA. DANFE 496 PC80/2023,AF:1677/2023 DEPOSITO: 630 0001 260626000 9#R$ 4.150,00
202308575#202311935#002299/2022#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO.DANFE 740315 PC3024/2022,AF:1828/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.070,00
202308464#202311940#003340/2022#WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA. DANFE: 839.379 PC649/2023,AF:1882/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 9.390,60
202302947#202312390#000135/2023#INSTALL PRODUTORA DE ARTE LTDA# SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MONTAGEM FINA DE EXPOSIÇÃO DE ARTE, NFES 716 PC135/2023,AF:257/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2963.48 CDATV: 104002-0 ISS:R$106.52#R$ 3.070,00
202310406#202312466#046305/2014#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 CHEQUE A: MARIETA SOEIRO E SOUZA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202304425#202313024#075449/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:210/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 84.327,44
202307463#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#-R$ 1.109,28
202309549#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 3.941,43
202307463#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#-R$ 1.729,40
202307463#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#-R$ 970,36
202301222#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#-R$ 1.861,77
202307422#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 33.120,18
202307425#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 81.270,65
202307429#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 15.075,62
202307431#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 36.475,83
202307438#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 43.869,80
202307441#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.085,98
202307443#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.326,24
202307449#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.843,09
202307607#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 47.919,85
202307794#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 24.291,44
202307800#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 20.582,26
202307801#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.312,92
202304423#202313098#075448/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:223/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3#R$ 227.029,01
202304424#202313098#075448/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:223/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3#R$ 517,26
202309487#202313098#075448/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:223/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3#R$ 43.170,19
202309489#202313098#075448/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:223/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3#R$ 507,24
202304391#202313102#122203/2021#ASSOCIACAO  ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:193/2023 DEPOSITO 104 4037 03.002953-7#R$ 230.012,78
202304392#202313102#122203/2021#ASSOCIACAO  ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:193/2023 DEPOSITO 104 4037 03.002953-7#R$ 1.000,00
202304385#202313103#098981/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:190/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 132.099,73
202304429#202313108#075450/2021#LAR DA CRIANCA EMMANUEL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:212/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 164.400,29
202311044#202313485#000719/2023#MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS# SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PECAS DE MANUTENCAO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL; LOCOMOÇÃO, PEDÁGIOS E PASSAGENS; SERVICOS DE TERCEIROS,ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES,CARTORIO E MANUTENCAO. PPSB719/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8#R$ 4.000,00
202310815#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 457.394,30
202310816#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 3.017,89
202310817#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 43.191,06
202310818#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 257.163,61
202310819#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 3.999,58
202310820#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 5.887,78
202310821#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 62.700,19
202310822#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 88.234,97
202310823#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 586.779,00
202310824#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 22.343,24
202310825#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 20.424,41
202310826#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 130.458,76
202310827#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 71.109,08
202310828#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 222.143,41
202310829#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 913,18
202310830#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 44.000,42
202310831#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 151.557,74
202310832#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 264.934,42
202310833#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 27.366,33
202310834#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 12.236,47
202310835#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 86.655,16
202310836#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 89.385,83
202311303#202313672#073071/2023#ABEL GALINDO DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 201/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000705-71.2023.5.02.0461 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL PPSB73071/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 273,74
202311304#202313690#073071/2023#ABRAAO LUIZ BARBOSA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 202/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000705-71.2023.5.02.0461 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL PPSB73071/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 871,86
202311305#202313693#073071/2023#ACRIZIO LOPES BRAGA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 203/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000705-71.2023.5.02.0461 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA - PAGAMENTO PARCIAL PPSB73071/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 803,96
202305379#202305668#037421/2023#SOLANGE ANTONELLI NOVAES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PPSB37421/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3#-R$ 3.000,00
202301389#202308311#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#-R$ 3.098,21
202301382#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#-R$ 3.938,07
202308138#202309477#038312/2023#ANDREA DA SILVA CAVALCANTE# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, CREAS E OUTRAS SEÇOES NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, PPSB38312/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071154 4#-R$ 399,36
202302537#202311855#001850/2021#HARUS CONSTRUCOES LTDA# OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (CEITEC), NFES 1286 - 10.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 447.060,71 - TOTAL / R$ 29.506,01 - INSS PC1283/2022,CF:66/2022,TA:67/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA IR A RECOLHER LIQ:R$404142.88 CDATV: 103302-6 ISS:R$13411.82#R$ 417.554,70
202302537#202311857#001850/2021#HARUS CONSTRUCOES LTDA# OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (CEITEC), NFES 1286 - 10.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 11855/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1283/2022,CF:66/2022,TA:67/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 29.506,01
202305866#202311858#000911/2020#ELEVADORES OTIS LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES OTIS DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 322079 PC1732/2020,CF:96/2020,TA:130/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 13.551,89
202307302#202308505#071742/2013#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS# AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA, ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA 6214/2013, RESOLUÇÃO GSS 17/2013 E RESOLUÇÃO 26/2022 PPSB40138/2020#-R$ 753,60
202309853#202312365#001705/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DANFE 4516 PC1705/2023,AF:2165/2023 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 5.190,50
202308057#202312374#001210/2023#BANCO SANTANDER BRASIL S.A.# PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO. PPSB43083/2020,CF:73/2023#R$ 8.070,50
202310384#202312403#055109/2023#FERNANDA CRAVEIRO CUNHA# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X SILVAPLANA PARTICIPACOES LTDA, AUTOS N.1019821-27.2023.8.26.0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 23981, PPSB55109/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 4.000,00
202309345#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 12.019,50
202309346#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 5.391,66
202309347#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 23.313,18
202309348#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202309349#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 3.764,11
202309350#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 10.403,88
202309351#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 40.725,00
202307095#202312634#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JOSE ABEDIAS DA SILVA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.640,44
202307095#202312635#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIEGO DE OLIVEIRA MARTINS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 769,82
202307739#202312636##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ORLANDO PEIXOTO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 26.632,40
202305723#202312135#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PPSB15322/2022 PAGAMENTO CONFORME DARF ANEXA#R$ 3.581.130,89
202305724#202312136#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA VALORES TESOURO: FPM5 R$ 96.927,08 / INCRA5 R$ 29,95#R$ 96.957,03
202305726#202312136#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA VALORES TESOURO: FPM5 R$ 96.927,08 / INCRA5 R$ 29,95#R$ 1.895,35
202305727#202312136#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA VALORES TESOURO: FPM5 R$ 96.927,08 / INCRA5 R$ 29,95#R$ 7.795,16
202305729#202312136#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA VALORES TESOURO: FPM5 R$ 96.927,08 / INCRA5 R$ 29,95#R$ 2.984,74
202308471#202312762#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 117/2023 A CAMILA COLAGIOVANNI MOLLO,RAISSA RODRIGUES DO NASCIMENTO SILVA E SERGIO FABRICIO. PPSB14352/2022#R$ 24.378,12
202309026#202312764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR.118/2023 A GUSTAVO VIDAL VINHA C.ROCHA. PPSB14352/2022#R$ 972,77
202310411#202312497#074174/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA IRENE DA ROCHA, MATRICULA 21.277-3, EM FAVOR DE RAFAEL ARCANJO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB74174/2023 CHEQUE A: RAFAEL ARCANJO DA SILVA DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.984,68
202308620#202312489#001571/2023#DIAULAS ULLYSSES MERCEDES 09734312880# EXECUÇÃO DO PROJETO AÇÃO CINECLUBISTA COM EXIBIÇÃO E DEBATE NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NFES 128 PC1571/2023,AF:70163/2023 DEPOSITO: 033 0142 13 004892 4#R$ 1.500,00
202306244#202312659#052482/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 PARCELA 084/240 - PRINCIPAL PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 513.041,07
202306246#202312661#052482/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 PARCELA 084/240 - R$ 609.555,81 - JUROS / R$ 253.981,59 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 609.555,81
202306247#202312661#052482/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 PARCELA 084/240 - R$ 609.555,81 - JUROS / R$ 253.981,59 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 253.981,59
202304086#202312798#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB37995/2020#R$ 853.982,73
202304088#202312798#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB37995/2020#R$ 294.476,81
202304090#202312798#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB37995/2020#R$ 323.924,48
202302786#202312867#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO, DANFE 1363, 1374 E 1375. PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 259,05
202304093#202312892#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020#R$ 294.293,84
202304095#202312892#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020#R$ 101.480,63
202304097#202312892#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020#R$ 111.628,70
202300805#202311884#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFE 2313, 2390, 2450 E 2526. PC24/2021,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.043,45
202305773#202311884#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFE 2313, 2390, 2450 E 2526. PC24/2021,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 23,03
202310192#202311894#027820/2023#EVANDRO BRANDAO SECCO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS; SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA OUTRAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL 65.JOGOS REGIONAIS, PPSB27820/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000182 1#R$ 4.000,00
202301327#202312224#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANTONIO PAULO DE SOUZA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 932,26
202301327#202312227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A NEUSA A DE OLIVEIRA MARINS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.819,83
202301327#202312228#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MIRIAM MARIA DE LIMA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.124,10
202308598#202312242#001570/2023#CLAUDIO MORAES PARADINHA# APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 18/6/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 3000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 330.00 PC1570/2023000,AF:70162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 2520.00 INSS:R$ 330.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 150.0#R$ 3.000,00
202310334#202312277#021547/2023#AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS# CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA.337-FAE, PPSB21547/2023 TRANSITAR PELA CONTA FAE#R$ 13.500,00
202310905#202313104#021547/2023#AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS# CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA.337 - FAE (COMPLEMENTAR) PPSB21547/2023#R$ 3.600,00
202300963#202312196#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ELCIO JUSTINO BALBINO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.979,96
202300963#202312197#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A EUCLIDES LIRA DO NASCIMENTO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.908,03
202300963#202312198#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A ELISABETE GONCALVES SILVA. PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.302,75
202300963#202312199#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JOSEFA ANA DE SOUSA NOVAZ PPSB14352/0020 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.923,95
202300963#202312200#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA DOS R PINHEIRO DE ARAUJO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.924,97
202300963#202312201#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A APARECIDA CONCEICAO SARTORI PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.270,72
202300963#202312202#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JONATAS FERREIRA LEITE PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.915,18
202305933#202312203#143526/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A NEUSA SOARES DA SILVA PPSB14353/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.916,89
202300963#202312204#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA DE LOURDES DIAS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 571,28
202300963#202312205#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA MARLENE P DE OLIVEIRA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.052,26
202300963#202312206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A VANDA INACIO MARROCOS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.097,92
202300963#202312207#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14353/2022 R$ 734,00 - INSS (R.9382) R$ 1.810,94 - SANTANDER (R.9368) R$ 2.447,01 - CREDISBC (R.9370)#R$ 4.204,94
202305933#202312207#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14353/2022 R$ 734,00 - INSS (R.9382) R$ 1.810,94 - SANTANDER (R.9368) R$ 2.447,01 - CREDISBC (R.9370)#R$ 787,01
202303993#202311971#000380/2023#FERNANDO THOMAZ# MINISTRAÇÃO DE PALESTRAS DE LITERATURA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NO DIA 17/06/2023, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 1300.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 143.00 PC380/2023000,AF:70019/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1131.00 INSS:R$ 143.00 <9221> CDATV: 182802-9 ISS:R$ 26.00#R$ 1.300,00
202303994#202311972#000380/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FERNANDO THOMAZ. PC380/2023#R$ 260,00
202301327#202312223#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LEONICE APARECIDA DOS SANTOS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.294,76
202307805#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 64.013,29
202307806#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 15.328,29
202308822#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 28.065,31
202308827#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.731,11
202308839#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.490,45
202308841#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 77.900,41
202308845#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.492,55
202308867#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.981,48
202308911#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 13.493,22
202310837#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 334.239,82
202304411#202313167#075442/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:203/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 117.516,95
202304412#202313167#075442/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:203/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 100,00
202304397#202313173#075431/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:196/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 83.503,13
202304398#202313173#075431/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:196/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 80,00
202306067#202313175#110674/2022#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB11743/2022,CONVENIO:219/2022SE,TA:263/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004311 3#R$ 381.522,43
202310356#202313175#110674/2022#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB11743/2022,CONVENIO:219/2022SE,TA:263/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004311 3#R$ 312.399,76
202304445#202313180#099264/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:220/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 106.350,09
202304407#202313181#075439/2021#ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:201/2023 DEPOSITO 001 6550-1.030710-6#R$ 136.917,65
202304381#202313182#075426/2021#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:188/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 155.300,84
202304382#202313182#075426/2021#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:188/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 100,00
202309917#202312486#001734/2023#TRICOTANDO PALAVRAS ARTE E CULTURA LTDA# SERVIÇO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NFES 411 PC1734/2023,AF:70172/2023 DEPOSITO: 001 6809 8 006846 2 LIQ:R$980.00 CDATV: 113001-0 ISS:R$20.00#R$ 1.000,00
202310133#202312487#074582/2023#RESTITUICAO DE QUANTIA# RESTITUICAO DE QUANTIA A ELISA CONCEICAO SILVA DE OLIVEIRA PPSB2490/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 71,65
202310409#202312509#064457/2023#ANGELA MARIA COELHO CID# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CARTORIOS E DESPESAS DIVERSAS REPROGRAFICAS A INSTRUÇÃO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, PPSB64457/2023 PPSB64457/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071162 5#R$ 3.900,00
202306662#202312868#086473/2019#CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38461/2020,CONVENIO:13/2019SAS,TA:19/2023 DEPOSITO: 104 1207 03 002635 5#R$ 12.840,00
202307425#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 69.546,45
202307426#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 1.287,64
202309359#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 58.725,00
202309360#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 97.358,27
202309361#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 880,06
202309362#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 14.227,12
202309363#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 3.141,86
202309364#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 1.130,98
202301362#202312143#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARLEIDE BRITO TOMOKANE PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.687,80
202301130#202312147##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ITAMAR LOPES DE CARVALHO SILVA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.129,52
202307097#202312151##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARINES FERREIRA DE LIMA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.778,31
202307772#202312152##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA DE BRITO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.557,15
202301120#202312154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JOSE RUBEM DA SILVA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.696,25
202310526#202312756#018717/2023#MARISSOL DE CASSIA TECH# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. DESTINO: GOIANIA; DATA: 16 A 19/07/2023 - CENTRO DE CONVENCOES GOIANIA PARA A PARTICIPACAO NO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS; SERVIDORES: JOSEVAM DE SOUZA SILVA; FABIANA APARECIDA TONETO PANIAGUA. PPSB18717/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071142 0#R$ 3.243,85
202310527#202312756#018717/2023#MARISSOL DE CASSIA TECH# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. DESTINO: GOIANIA; DATA: 16 A 19/07/2023 - CENTRO DE CONVENCOES GOIANIA PARA A PARTICIPACAO NO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS; SERVIDORES: JOSEVAM DE SOUZA SILVA; FABIANA APARECIDA TONETO PANIAGUA. PPSB18717/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071142 0#R$ 2.317,04
202306629#202312987#038844/2022#ASSOCIACAO SAO LUIZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022SAS,TA:53/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004021 1#R$ 99.020,00
202306671#202312989#038895/2022#CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:55/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 003800 4#R$ 43.647,37
202306634#202312992#038881/2022#C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB3881/2022,CONVENIO:18/2022SAS,TA:47/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 002699 9#R$ 179.352,00
202310748#202313000#002850/2023#HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE, PPSB2850/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3#R$ 5.000,00
202310737#202313001#000452/2023#VANDERLENE RAMOS DIAS# SUPRIMENTO DE FUNDOS P/DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO,EM CARATER EMERGENCIAL,P/PESSOAS EM SITUACAO DE RUA,VULNERAVEIS:TRANSPORTE/PASSAGENS, AUX.ALIMENTACAO,DESPESAS DE CARTÓRIO,SOLICITAÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOC.VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 P/DOCUMENTOS,BENEFICIOS EVENTUAIS,DESPESAS C/ CONTRATACAO, EM CARATER EMERGENCIAL,DE SERVIÇOS DE REPAROS EM FECHADURAS,SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS,TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, E INSS. PPSB452/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9#R$ 7.600,00
202310738#202313001#000452/2023#VANDERLENE RAMOS DIAS# SUPRIMENTO DE FUNDOS P/DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO,EM CARATER EMERGENCIAL,P/PESSOAS EM SITUACAO DE RUA,VULNERAVEIS:TRANSPORTE/PASSAGENS, AUX.ALIMENTACAO,DESPESAS DE CARTÓRIO,SOLICITAÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOC.VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 P/DOCUMENTOS,BENEFICIOS EVENTUAIS,DESPESAS C/ CONTRATACAO, EM CARATER EMERGENCIAL,DE SERVIÇOS DE REPAROS EM FECHADURAS,SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS,TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, E INSS. PPSB452/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9#R$ 400,00
202304443#202313120#099262/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:219/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 160.715,55
202309358#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 8.796,28
202310193#202311894#027820/2023#EVANDRO BRANDAO SECCO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS; SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA OUTRAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL 65.JOGOS REGIONAIS, PPSB27820/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000182 1#R$ 4.000,00
202307978#202311900#002117/2022#GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI# AQUISICAO DE AÇUCAR REFINADO. DANFE 7096. PC2800/2022,AF:1709/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 23.660,00
202309720#202311902#002120/2022#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. DANFE 49402 PC3277/2022,AF:2130/2023 DEPOSITO: 001 6953 1 000692 0#R$ 18.270,00
202309721#202311902#002120/2022#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. DANFE 49402 PC3277/2022,AF:2130/2023 DEPOSITO: 001 6953 1 000692 0#R$ 6.300,00
202309722#202311902#002120/2022#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. DANFE 49402 PC3277/2022,AF:2130/2023 DEPOSITO: 001 6953 1 000692 0#R$ 6.930,00
202308053#202311906#001953/2022#JEFFERSON COELHO ALVES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO ACARTONADO, PLACA CIMENTICIA E KIT PORTA PRONTA DRYWALL. NFES 526 PC2839/2022,AF:1724/2023 DEPOSITO: 001 1830 9 043755 7 LIQ:R$36372.96 CDATV: 103102-0 ISS:R$1350.50#R$ 21.879,60
202308054#202311906#001953/2022#JEFFERSON COELHO ALVES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO ACARTONADO, PLACA CIMENTICIA E KIT PORTA PRONTA DRYWALL. NFES 526 PC2839/2022,AF:1724/2023 DEPOSITO: 001 1830 9 043755 7 LIQ:R$36372.96 CDATV: 103102-0 ISS:R$1350.50#R$ 7.544,69
202308055#202311906#001953/2022#JEFFERSON COELHO ALVES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO ACARTONADO, PLACA CIMENTICIA E KIT PORTA PRONTA DRYWALL. NFES 526 PC2839/2022,AF:1724/2023 DEPOSITO: 001 1830 9 043755 7 LIQ:R$36372.96 CDATV: 103102-0 ISS:R$1350.50#R$ 8.299,17
202308475#202311873#000182/2023#MEGAPEL COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE PASTAS PLASTICAS EM L, FLEXIVEL NA COR FUME E PASTA PLASTICA COM ABA E ELASTICO EM PLASTICO PP, DANFE 8297 PC182/2023,AF:1892/2023 DEPOSITO: 001 0384 0 000732 3#R$ 2.536,00
202308477#202311874#000182/2023#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA# AQUISICAO DE FITA ADESIVA DUPLA-FACE, EM ACETATO TRANSPARENTE, DANFE 49330 PC182/2023,AF:1894/2023 DEPOSITO: 001 6953 1 000692 0#R$ 1.900,00
202308478#202311875#000182/2023#DZ7 COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE FITA CORRETIVA, COM CORREÇÃO A SECO, DANFE 6754 PC182/2023,AF:1895/2023 DEPOSITO: 756 5032 8190 6#R$ 1.910,00
202308291#202311876#002945/2022#GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA# AQUISICAO DE CAVALETE DE CONCRETO ARMADO PARA BOCA DE LOBO, DANFE 141976 PC3421/2022,AF:1798/2023 DEPOSITO: 001 1476 1 012864 3#R$ 6.020,00
202309522#202311880#000952/2023#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISICAO DE CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS.DANFE 1941 PC952/2023,AF:2051/2023 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6#R$ 2.200,00
202309519#202311881#000952/2023#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE MINI CAIXA DE SOM AMPLIFICADA. DANFE 1210 PC952/2023,AF:2049/2023 DEPOSITO: 033 0268 13 002438 7#R$ 1.983,92
202303316#202311883#003088/2022#DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTD# AQUISIÇÃO DE CAPELA DE FLUXO LAMINAR; CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II, TIPO A-1, DANFE 1649 PC3088/2022,AF:396/2023 DEPOSITO: 001 2502 X 023828 7#R$ 39.300,00
202308292#202311885#000677/2023#MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.# AQUISICAO DE PAPEL SULFITE A3.DANFE 705 PC1422/2023,AF:1820/2023 DEPOSITO: 001 3382 0 7954 5#R$ 41.600,00
202307920#202311886#003339/2022#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 25MG, DANFE 22858 PC754/2023,AF:1633/2023 DEPOSITO: 001 3310 3 036552 1#R$ 49.503,96
202308175#202311903#000409/2023#GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO  SA# AQUISICAO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG, DANFE 169286 PC1283/2023,AF:1740/2023 DEPOSITO: 001 3398 7 818608 1#R$ 114.522,90
202308606#202311904#000827/2023#AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML,SUSPENSAO ORAL,FRASCO COM 10ML E DIGOXINA 0,25MG, DANFE 26524 PC827/2023,AF:1942/2023 DEPOSITO: 001 0203 8 045617 9#R$ 5.200,00
202308607#202311904#000827/2023#AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML,SUSPENSAO ORAL,FRASCO COM 10ML E DIGOXINA 0,25MG, DANFE 26524 PC827/2023,AF:1942/2023 DEPOSITO: 001 0203 8 045617 9#R$ 6.741,50
202308604#202311905#000827/2023#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.# AQUISICAO DE CLORPROMAZINA 4% SOLUCAO ORAL GOTAS ( 2MG/GOTA ), CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR AMPOLA  DE  5ML E FLUMAZENIL 0,1MG/ML, AMPOLA DE 5ML, DANFE 111906 PC827/2023,AF:1943/2023 DEPOSITO: 341 0011 10069 0#R$ 945,00
202308605#202311905#000827/2023#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.# AQUISICAO DE CLORPROMAZINA 4% SOLUCAO ORAL GOTAS ( 2MG/GOTA ), CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR AMPOLA  DE  5ML E FLUMAZENIL 0,1MG/ML, AMPOLA DE 5ML, DANFE 111906 PC827/2023,AF:1943/2023 DEPOSITO: 341 0011 10069 0#R$ 2.342,60
202308652#202311909#000836/2023#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - DANFE 124980, 125043, 125049, 125098, 125099, 125134, 125136, 125170. PC1562/2023,AF:1978/2023 DEPOSITO: 033 3178 13 000577 2#R$ 190.547,38
202308653#202311909#000836/2023#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - DANFE 124980, 125043, 125049, 125098, 125099, 125134, 125136, 125170. PC1562/2023,AF:1978/2023 DEPOSITO: 033 3178 13 000577 2#R$ 65.706,00
202308654#202311909#000836/2023#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - DANFE 124980, 125043, 125049, 125098, 125099, 125134, 125136, 125170. PC1562/2023,AF:1978/2023 DEPOSITO: 033 3178 13 000577 2#R$ 72.276,60
202300922#202313025#143540/2022#AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 119/2023 DO AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATES DA FEB E MMDC PPSB14354/2022#R$ 3,00
202308682#202313025#143540/2022#AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 119/2023 DO AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATES DA FEB E MMDC PPSB14354/2022#R$ 1.234,50
202311033#202313506#094670/2020#NEYVALDO TORRENTE LOPES# HONORARIOS PERICIAIS CONTABEIS, ARBITRADOS NA ACAO DE INDENIZACAO PROPOSTA POR BENEDITA DONIZETE SOUZA BARBOSA,(CUMPRIMENTO DE SENTENCA: AUTOS N.0012377-62.2020.8.26.0564, 7A.VARA CIVEL, FILE: 6806). PPSB94670/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 600,00
202311130#202313510#110564/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB11056/2022 CHEQUE A: KARINA MENDES DOS SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 260,00
202308360#202311908#003150/2022#CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO.DANFE 178604 PC562/2023,AF:1846/2023 DEPOSITO: 001 4044 4 11867 2#R$ 89.600,00
202302968#202311910#006920/2023#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO# DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE/QAE) - OFÍCIO FUNDEB 1634/2023 *PAGAMENTO SUPLEMENTAR* PPSB6920/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 20.080,60
202307817#202311911#000736/2023#RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA# AQUISICAO DE COLCHONETE CONFECCIONADO COM ESPUMA DENSIDADE 20. DANFE:5074 PC736/2023,AF:1529/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.570,00
202305699#202311915#002216/2022#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE DANFES 10088, 10125 E 10146 PC3385/2022,CF:241/2022 DEPOSITO: 104 3021 87 000006 9#R$ 11.850,00
202213710#202311916#000615/2022#MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.# FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE,PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL,COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, DANFE 484144 PC1204/2022,CF:48/2022 DEPOSITO: 001 3344 8 001490 7#R$ 34.920,00
202304838#202311917#001308/2022#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO. DANFE 246765 PC2160/2022,AF:770/2023 DEPOSITO: 001 6520 0 104069 3#R$ 3.007,62
202308455#202311919#001709/2022#BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA.# AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, DANFE 152162 PC2269/2022,AF:1872/2023 DEPOSITO: 246 3208 022580 0#R$ 1.958,40
202308913#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 79.710,91
202308914#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 244,19
202308919#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 14.092,17
202308923#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.350,18
202308928#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 19.164,38
202308932#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 702,53
202308936#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 70.173,21
202308937#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 806,61
202308943#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 34.219,31
202308948#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.401,91
202308959#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 17.476,13
202308961#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 120.863,64
202308962#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.057,57
202308967#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 18.451,62
202308970#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 91.178,59
202304415#202313117#099024/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:205/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 109.674,32
202306439#202311973#000763/2021#PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA# LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO, DANFPS-E 17282. PC1570/2021,CF:73/2021,TA:128/2022 DEPOSITO: 001 3174 7 116880 0/IR A RECOLHER#R$ 2.621,00
202309748#202312139#000266/2023#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISICAO DE STOMAHESIVE PO - BARREIRA PROTETORA DE PELE PARA USO EM ESTOMAS E FISTULAS.DANFE 3485 PC1190/2023,AF:1748/2023 DEPOSITO: 033 3200 13 005659 8#R$ 355,60
202307248#202312140#001753/2022#ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO# LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409A ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC1753/2022,CF:130/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 4.600,25
202307248#202312141#001753/2022#ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO# LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409A ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC2458/2022,CF:130/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 4.600,25
202309854#202312142#001194/2022#NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.# AQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL, CUBITAN FORMULA INFANTIL EM PO,(NEOCATE LCP) E NUTRISON ENERGY, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DANFE 492.121 PC2330/2022,AF:2182/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 21.682,00
202305282#202312169#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS. DANFE 3812 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 601,33
202306387#202312169#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS. DANFE 3812 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.784,28
202302191#202312172#000967/2017#SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA# SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO E REMANEJAMENTO DE MORADIAS EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NO DIVINÉIA/PANTANAL NFES 3858 - 38.ª MEDIÇÃO PARCIAL PPSB40124/2020,CF:61/2018,TA:174/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / CEI: 70.014.42581/77-001 LIQ:R$183350.44 CDATV: 103102-3 ISS:R$5670.63#R$ 189.021,07
202308540#202312272#000009/2023#EKOPREM - INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA# AQUISICAO DE BARREIRA DE CONCRETO.DANFE 2426 PC438/2023,AF:1885/2023 DEPOSITO: 237 1196 7 0001176 2#R$ 800.000,00
202310080#202312283#001696/2023#SORAIA CHUNG SAURA# REALIZACAO DE PALESTRA WEBNAR COM O TEMA LUDICIDADE E BRINCADEIRAS EM 30/06/2023. VALOR BRUTO:       R$ 1500.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 165.00 PC1696/2023000,AF:2217/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1305.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 182802-9 ISS:R$ 30.00#R$ 1.500,00
202307067#202312287#001367/2022#X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA# AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA E AREIA MÉDIA LAVADA DE RIO, DANFE 21033 PC2205/2022,AF:1517/2023 DEPOSITO: 237 2619 0 0021291 1#R$ 57.094,09
202302478#202312069#000811/2020#GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS NFSE 3214 PC1196/2022,CF:75/2020,TA:102/2023 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER#R$ 18.512,00
202307935#202312090#002028/2022#PONTUAL COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE DISPOSITIVOS URINÁRIOS DE USO MASCULINO, TAMANHOS P E G. DANFE 22.118 PC3259/2022,AF:1664/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.436,50
202307427#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 223,68
202307428#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 4.482,03
202307429#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 33.891,31
202307431#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 30.441,08
202307437#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 7.168,00
202310838#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 21.859,04
202310839#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 7.377,65
202310840#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 2.181,00
202310841#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 71.479,66
202310842#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 57.756,72
202301238#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 19.892,83
202301239#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 6.267,78
202301243#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 1.168,90
202301251#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 217.898,70
202301252#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 394,58
202301253#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 5.725,03
202301298#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 297.561,03
202301299#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 759,77
202301300#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 7.189,46
202301304#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 17.829,04
202301307#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 1.416,23
202301310#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 2.400,96
202301312#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 7.171,44
202301314#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 63.545,00
202301316#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 148,00
202301317#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 438,35
202301318#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 634,84
202301319#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 119.012,03
202306621#202312913#086615/2019#INSTITUTO CATIVAR# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:24/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452551 5#R$ 5.860,00
202306620#202312914#086615/2019#INSTITUTO CATIVAR# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:24/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452537 X#R$ 23.810,00
202310427#202312511#051410/2014#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB61980/2020 CHEQUE A: QUEZIA RAQUEL DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202311070#202313489#070171/2023#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA# DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 21 DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA CUMPRIMENTO DAS REINTEGRAÇÕES DE POSSE, NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS N. 1021480-71.2023.8.26. 0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PÚBLICA, PPSB70171/2023 PPSB70171/2023 CONFORME GUIAS DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 2.158,38
202307439#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 812,08
202307441#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 3.666,68
202307442#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 2.804,00
202307449#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 4.300,60
202307607#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 20.254,18
202307609#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202307742#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 5.326,06
202307795#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 598,20
202307797#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 26.417,00
202307799#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 93.919,69
202307800#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 5.899,74
202307801#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 15.946,98
202307802#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 2.543,55
202307803#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 1.571,67
202307804#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 37.989,64
202307805#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 113.341,91
202307806#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 31.465,29
202308822#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 139.997,92
202308823#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 2.470,22
202308827#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 8.705,95
202304444#202313120#099262/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:219/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 922,00
202311306#202313698#073071/2023#ADAILTON VERISSIMO DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 204/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000705-71.2023.5.02.0461 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL PPSB73071/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 70,04
202311307#202313702#073071/2023#ADALBERTO LACERDA DE ANDRADE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 205/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000705-71.2023.5.02.0461 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL PPSB73071/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 402,30
202311308#202313706#073071/2023#ADALBERTO PEDRO DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 206/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000705-71.2023.5.02.0461 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL PPSB73071/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.587,94
202311309#202313709#073071/2023#ADILSON MARTINEZ JUNIOR# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 57/2023, EMITIDO EM 3/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000573-14.2023.5.02.0461, 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL PPSB73071/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.371,91
202311310#202313711#073071/2023#ADIRO GONCALVES DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 571/2023, EMITIDO EM 3/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000573-14.2023.5.02.0461, 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL PPSB73071/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 111,24
202311312#202313713#073071/2023#ADJAILTON ABEL DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 572/2023, EMITIDO EM 3/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000573-14.2023.5.02.0461, 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL PPSB73071/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 507,11
202311316#202313722#073071/2023#ADRIANA DE MELO SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 575/2023, EMITIDO EM 3/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000573-14.2023.5.02.0461, 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL PPSB73071/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 143,65
202310547#202312787#055112/2023#JAQUES GERAB JUNIOR# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ARMANDO DEL GIUDICE, AUTOS N.1021101-33.2023.8.26.0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24052. PPSB55112/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO#R$ 4.000,00
202301903#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 3.384,34
202307152#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 41.923,58
202307153#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 5.354,00
202307154#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 4.638,40
202307155#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 50.774,64
202307156#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 75.344,89
202307157#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 27.189,42
202307158#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 29.058,18
202307159#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 10.185,00
202307160#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 2.210,11
202307161#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 596,29
202307162#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 22.957,42
202307163#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 12.120,60
202307164#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 9.944,73
202307165#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 11.953,49
202307166#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 4.293,04
202307167#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 15.282,21
202306676#202312998#086613/2019#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38464/2020,CONVENIO:14/2019SAS,TA:20/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 450777 0#R$ 1.740,00
202308550#202311922#002629/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 3ML, SEM AGULHA, DANFE 260720 PC542/2023,AF:1932/2023 DEPOSITO: 001 2434 1 010095 1#R$ 200.000,00
202309491#202311926#002005/2022#L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA# AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO, DANFE 77546 PC3155/2022,AF:2035/2023 DEPOSITO: 001 7641 4 000247 X#R$ 3.825,00
202310648#202312812#055071/2023#FERNANDA CRAVEIRO CUNHA# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRÓ CASA PROPRIA, AUTOS 1020471-74.2023.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24001. PPSB55071/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO#R$ 4.000,00
202306380#202312429#001866/2019#CM PINGO AR CONDICIONADO# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, NFES 12710 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.500,00 - TOTAL/R$ 275,00 - INSS PC2886/2019,CF:134/2019,TA:3/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.225,00
202306380#202312430#001866/2019#CM PINGO AR CONDICIONADO# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, NFES 12710 - COMPLEMENTO DA OP 12429/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2886/2019,CF:134/2019,TA:3/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 275,00
202301556#202312436#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 116/2023 A ZENILDA CARDOSO DA SILVA DINIZ E VIVIANE ZANUNI FERREIRA PPSB14352/2022 R$ 523,03-IR (R.9375) R$ 1057,88-LIQUIDO#R$ 1.580,91
202306567#202312441#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10754(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 12440/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 522,85
202215701#202312444#001175/2022#AMPLA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA# SERVIÇO DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS(PMGIRS), DANFPS-E 302 - 4.ª MEDIÇÃO PC2927/2022,CF:170/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 49.143,60
202310128#202312301#001767/2023#CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830# APRESENTACAO MUSICAL DE CRISTIANO BATISTA ANDRADE, NO DIA 2/7/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 186 PC1767/2023,AF:70176/2023 DEPOSITO: 536 0655 202777480#R$ 700,00
202310142#202312302#122209/2021#ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO  DO TRABA-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, DESPESAS RELATIVAS AO REAJUSTE SALARIAL, TA.267/2023, PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:267/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3#R$ 13.235,32
202301185#202312317#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A ALINE BOEN RODRIGUES, ISABELE ALBERTI MOSTARDA, LIANA ZELIA RAMOS HOLANDA, PRISCILA REGINA DA COSTA PPSB14352/2022 R$ 8.643,54 - MSBC, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS R$ 3,06 - IR (R. 9375) R$ 1.534,30 - SBCPREV (R. 9374)#R$ 6.599,05
202301209#202312317#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A ALINE BOEN RODRIGUES, ISABELE ALBERTI MOSTARDA, LIANA ZELIA RAMOS HOLANDA, PRISCILA REGINA DA COSTA PPSB14352/2022 R$ 8.643,54 - MSBC, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS R$ 3,06 - IR (R. 9375) R$ 1.534,30 - SBCPREV (R. 9374)#R$ 3.581,85
202306821#202312319#123108/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTAS RECIBO Nº 64, 65 E 66/2023. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2#R$ 70.684,40
202310149#202312319#123108/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTAS RECIBO Nº 64, 65 E 66/2023. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2#R$ 3.558,80
202305909#202313161#001027/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP, PARCELA 91ª/99 - PRINCIPAL TERMO CONF. DIV. AC. PARC. DEB. E OUTRAS AVENÇAS PPSB39283/2020,CF:1027/2009#R$ 404.913,87
202305910#202313163#001027/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. PARCELA 91ª/99 - ENCARGOS. TERMO CONF. DIV. AC. PARC. DEB. E OUTRAS AVENÇAS PPSB39283/2020,CF:1027/2009#R$ 195.265,10
202305917#202313169#075901/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 13ª/240 - C.M. - CONF. L.M.7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 R$ 116.712,14 - JUROS / R$ 63.063,29 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943#R$ 116.712,14
202305918#202313169#075901/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 13ª/240 - C.M. - CONF. L.M.7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 R$ 116.712,14 - JUROS / R$ 63.063,29 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943#R$ 63.063,29
202307520#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#-R$ 478,31
202303852#202311867#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11703 - COMPLEMENTO DA OP 11866/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 539,41
202305765#202312991#002166/2021#BIANCA LIU YINGZU# LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2621/2021,CF:129/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.265,28
202306836#202307961#000697/2023#WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS  E, DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS PPSB697/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0#-R$ 600,00
202306837#202307961#000697/2023#WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS  E, DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS PPSB697/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0#-R$ 600,00
202306262#202311974#000235/2022#VINICIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORAS E CONDENSADORES), DANFE 104 PC2236/2022,CF:106/2022 DEPOSITO: 001 6862 4 022581 9#R$ 482,00
202306260#202311975#000235/2022#VINICIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORAS E CONDENSADORES), DANFE 105 PC2236/2022,CF:106/2022 DEPOSITO: 001 6862 4 022581 9#R$ 1.141,00
202310117#202311976#001783/2023#RAUL DOTTI DA SILVA# CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 02 DE JULHO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 1250.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 137.50 PC1783/2023000,AF:70175/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1050.00 INSS:R$ 137.50 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 62.50#R$ 1.250,00
202306357#202311978#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFSE 205136 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 1.659,42
202306357#202311979#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFSE 205640 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 1.161,59
202310125#202311985#001771/2023#RODRIGO ROSA DE OLIVEIRA# APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA GERAÇÃO URBANA, NO DIA 2/7/2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, VALOR BRUTO:       R$ 1250.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 137.50 PC1771/2023000,AF:70177/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1050.00 INSS:R$ 137.50 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 62.50#R$ 1.250,00
202301251#202312026#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.111/2023 A DANIELA GASPAR DOS SANTOS. PPSB14352/2022#R$ 800,00
202306976#202312029#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE MILHO VERDE, DANFE 1844. PC1468/2023,CF:68/2023 DEPOSITO: 033 0229 13 003060 6#R$ 67.225,45
202308988#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 783,21
202308991#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 8.154,02
202308994#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 8.836,81
202309002#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 15.567,03
202309003#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 28,56
202309092#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 71.515,80
202309199#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.274,16
202309202#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 26.448,39
202309207#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.718,71
202309210#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 30.544,18
202309213#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 47.915,03
202309218#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 7.325,13
202309219#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 645,82
202309221#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 114.112,56
202309222#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.481,29
202309229#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.927,71
202309232#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 69.862,53
202308828#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 9.450,00
202308836#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 3.310,00
202308839#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 3.477,72
202308840#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 2.625,00
202301320#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 4.096,58
202305950#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 3.066,12
202305954#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 11.625,00
202305958#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 1.100,00
202309012#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 114.239,35
202309013#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 9.866,15
202309016#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202309017#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 13.135,28
202309018#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 1.821,94
202309019#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 444,19
202309020#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 417,66
202309024#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 11.925,00
202309025#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 525,00
202309026#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 1.964.699,97
202309040#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 2.594.613,40
202309041#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 6.712,87
202309042#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 2.752,87
202309043#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 230.379,53
202309047#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 4.040,53
202309062#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 72.834,22
202309066#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 125.523,10
202309068#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 6.952,82
202309069#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 1.671,04
202309075#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 957,12
202310401#202312499#055055/2023#MARCELLO CECILIO LUTFI# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS N.1020365-15.2023.8.26.0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24004, PPSB55055/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 4.000,00
202310408#202312512#115118/2022#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA# AJUDA DE CUSTO  AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB13422/2022#R$ 4.400,00
202306678#202312916#086622/2019#FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38469/2020,CONVENIO:16/2019SAS,TA:22/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 000839 4#R$ 3.210,00
202311301#202313616#001420/2023#ELIANA MARIA LOPES RUBAL# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CORREIOS DE CARATER EMERGENCIAL/EVENTUAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS, PPSB1420/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071108 0#R$ 1.000,00
202307230#202311993#000731/2023#NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA# AQUISICAO DE CAMARA VERTICAL PARA CONSERVACAO DE VACINAS. DANFE: 6235,6236 PC731/2023,AF:1532/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 44.440,00
202307231#202311993#000731/2023#NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA# AQUISICAO DE CAMARA VERTICAL PARA CONSERVACAO DE VACINAS. DANFE: 6235,6236 PC731/2023,AF:1532/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 11.110,00
202308704#202311995#001162/2023#FHA TUBOS E CONEXOES LTDA# AQUISICAO DE LUVAS DE SEGURANÇA. DANFE:8433 PC1162/2023,AF:1973/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.862,40
202308841#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 180.425,01
202308845#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 8.149,33
202308846#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 102.775,00
202308862#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 14.152,35
202308867#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 6.956,82
202308868#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 9.200,00
202308874#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 9.375,00
202308881#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 65.486,00
202308882#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 119.568,02
202308883#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 4.067,06
202308884#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 1.534,82
202308885#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 7.228,15
202308889#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 23.950,00
202308892#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 1.165,13
202308897#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 1.625,00
202308904#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 17.250,00
202311314#202313716#073071/2023#ADRIANA APARECIDA  FERNANDES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 573/2023, EMITIDO EM 3/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000573-14.2023.5.02.0461, 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL PPSB73071/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 99,33
202311315#202313720#073071/2023#ADRIANA APARECIDA FERREIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 574/2023, EMITIDO EM 3/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000573-14.2023.5.02.0461, 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL PPSB73071/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 383,24
202301185#202306149#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#-R$ 351,14
202301592#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#-R$ 683,05
202306462#202307402#046299/2023#JOAO CARLOS DE ALMEIDA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMPRAS EMERGENCIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO PAÇO MUNICIPAL, EXECUTADO PELO SERVIÇO DE ZELADORIA. PPSB46299/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071155 2#-R$ 896,84
202300097#202311877#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO. NFES 13721 PC1893/2022,CF:97/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.865,34
202308486#202311882#001310/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5 MG, DANFE 3595937 PC2167/2022,AF:1921/2023 DEPOSITO: 184 0011 10069 0#R$ 15.980,00
202300754#202312690#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2944529 PC30/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 28.788,16
202306071#202313149#110325/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB11745/2022,CONVENIO:225/2022SE,TA:266/2023 DEPOSITO: 104 2901 06 071001 9#R$ 541.168,89
202310355#202313149#110325/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB11745/2022,CONVENIO:225/2022SE,TA:266/2023 DEPOSITO: 104 2901 06 071001 9#R$ 145.865,34
202306069#202313150#110677/2022#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB11744/2022,CONVENIO:221/2022SE,TA:261/2023 DEPOSITO: 001 5880 7 003067 8#R$ 305.578,95
202310082#202313150#110677/2022#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB11744/2022,CONVENIO:221/2022SE,TA:261/2023 DEPOSITO: 001 5880 7 003067 8#R$ 316.720,57
202300935#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 678,83
202300938#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 21.438,04
202300940#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 79.663,98
202300941#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 6.114,86
202300945#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 896,46
202300946#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 1.695,23
202300947#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 1.048,47
202300948#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 965,00
202300949#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 38.523,01
202300950#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 4.624,16
202300956#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 2.440,51
202302831#202312022#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.110/2023 A DONIZETE APARECIDO ESPINDOLA. PPSB14352/2022 R$ 418,38-SBPREV (R.9374) R$ 1310,35-LIQUIDO#R$ 1.728,73
202305803#202312148#001818/2021#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 28492 PC1750/2022,CF:80/2022,TA:107/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90452.11 CDATV: 102320-0 ISS:R$1845.96#R$ 90.073,82
202305716#202312993#002144/2018#M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA# LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CF:155/2018,TA:204/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.218,43
202308674#202311913#002987/2022#COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA# AQUISICAO DE TOALHA DE  PAPEL  INTERFOLHAS, FOLHA  SIMPLES. DANFE: 785.097 PC662/2023,AF:1998/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 102.960,00
202309026#202312564##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARCELO RAMAO MARQUES PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.213,82
202302831#202312565##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.738,27
202302831#202312566##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A FERNANDA MARTINS DOS REIS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.689,61
202304431#202313141#075452/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:213/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 119.526,31
202304432#202313141#075452/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:213/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 180,00
202308485#202311856#000191/2023#NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA# AQUISICAO DE LARVICIDA CONCENTRADO SECO, WDG. DANFE 96202. PC191/2023,AF:1859/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 24.300,00
202306918#202311859#002998/2022#PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA# AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. DANFE 21181. PC433/2023,AF:1454/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 24.192,00
202308722#202311861#003337/2022#FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.# AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, DANFE 83733. PC1003/2023,AF:2024/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 81.504,00
202308722#202311862#003337/2022#FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.# AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, DANFE 83730. PC1003/2023,AF:2024/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 56.000,00
202308488#202311863#001372/2023#BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO ON SITE DE H.PYLORI. DANFE 33121. PC1372/2023,AF:1889/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.870,00
202307902#202311865#000926/2022#BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, ESTERIL, ATOXICO E APIROGENICO. DANFE 66239. R$ 116.010,01 - TOTAL / R$ 0,01 - DESCONTO. PC1613/2022,AF:1636/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 116.010,00
202302905#202311868#000117/2023#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECANICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, FATURA DE LOCAÇÃO 72357. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2.000,00-TOTAL / R$ 333,33-COMPLEMENTO. PC117/2023,AF:214/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.666,67
202306500#202311869#000117/2023#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECANICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, FATURA DE LOCAÇÃO 72357. COMPLEMENTO DA OP 11868/2023 - R$ 2.000,00-TOTAL / R$ 1.666,67-OP 11868/2023. PC117/2023,AF:1407/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 333,33
202310273#202312038#074214/2017#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA),A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM 315/2023 (PRINCIPAL) PPSB74214/2017, PPSB74214/2017,CF:74214/2017 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 10.594.905,49
202310257#202312040#019780/2012#FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO# DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS  DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 3.049,78
202310258#202312041#019780/2012#FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO# DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS  DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 74.574,76
202310259#202312042#019780/2012#FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO# DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS  DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 1.441.400,92
202310261#202312044#019780/2012#BANCO DO BRASIL S/A# DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS  DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 28.290,36
202310262#202312045#019780/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS  DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 210.538,29
202217057#202311967#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANCAS, NFES 3572 - 10ª MEDIÇÃO PC2801/2022,AF:3840/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18058.35 CDATV: 103103-0 ISS:R$950.43#R$ 19.008,78
202306224#202312519#010935/2007#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 165/240 - R$ 31.296,40 - JUROS / R$ 13.692,18 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 31.296,40
202306226#202312519#010935/2007#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 165/240 - R$ 31.296,40 - JUROS / R$ 13.692,18 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 13.692,18
202309236#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.357,59
202309238#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 115.785,88
202309239#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.286,55
202309244#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.994,64
202309246#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 39.569,74
202309251#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.644,14
202302646#202313308#010925/2006#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS, NF 87556501, 87607743, 87633508, 87633509 E 87712285. PAGAMENTO PARCIAL - R$  27.152,48  - TOTAL / R$ 65,16 - IR PPSB47645/2020#R$ 27.087,32
202302646#202313310#010925/2006#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS, NF 87556501, 87607743, 87633508, 87633509 E 87712285. COMPLEMENTO DA OP 13308/2023 R$  27.152,48  - TOTAL / R$ 27.087,32 - OP 13305/2023. PPSB47645/2020 REFERENTE A IR#R$ 65,16
202303992#202311996#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11704 - 47.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 123.104,37 - TOTAL/R$ 5.160,42 - COMPLEMENTO R$ 3.971,45 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$110279.37 CDATV: 105803-7 ISS:R$3693.13#R$ 49.526,29
202306379#202311996#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11704 - 47.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 123.104,37 - TOTAL/R$ 5.160,42 - COMPLEMENTO R$ 3.971,45 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$110279.37 CDATV: 105803-7 ISS:R$3693.13#R$ 64.446,21
202303992#202311998#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11704 - 47.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 11996/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 3.971,45
202306846#202311999#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 10712 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 36.685,00 - TOTAL/R$ 2.017,67  - INSS PC1461/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33933.63 CDATV: 168102-0 ISS:R$733.70#R$ 34.667,33
202306846#202312002#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 10712 - COMPLEMENTO DA OP 11999/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1461/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 2.017,67
202302191#202312174#000967/2017#SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA# SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO E REMANEJAMENTO DE MORADIAS EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NO DIVINÉIA/PANTANAL NFES 3859 - REAJUSTE DA 38.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 68/2021 PPSB40124/2020,CF:61/2018,TA:174/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / CEI: 70.014.42581/77-001 LIQ:R$79731.11 CDATV: 103102-3 ISS:R$2465.91#R$ 82.197,02
202300051#202311810#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11704 - 47.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 11996/2023 R$ 123.104,37 - TOTAL / R$ 113.972,50 - OP 11996/2023 R$ 3.971,45 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 5.160,42
202307895#202311815#000526/2023#RESGATEX LTDA# AQUISICAO DE OSCÓPIO.DANFE: 6029 PC526/2023,AF:1616/2023 DEPOSITO: 001 6997 3 008455 7#R$ 1.845,00
202308091#202311815#000526/2023#RESGATEX LTDA# AQUISICAO DE OSCÓPIO.DANFE: 6029 PC526/2023,AF:1616/2023 DEPOSITO: 001 6997 3 008455 7#R$ 2.583,00
202302831#202312071##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CATARINA APARECIDA FORNACIARI PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.345,66
202306772#202312294#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.DANFE 26669 PC762/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.717,33
202306772#202312295#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. DANFE 26727 PC762/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 390,02
202306549#202307609#036225/2023#ERICK WILSON ROMERO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSAO DE AULAS E SUSPENSAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB36225/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071066 1#-R$ 2.000,00
202308079#202313035#001013/2022#POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS# AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. DANFE 7510. PC2141/2022,AF:1697/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.400,00
202309233#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.021,57
202308911#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 31.484,44
202308912#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 17.625,00
202308913#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 144.503,94
202308914#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 2.885,53
202308915#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 1.553,83
202308916#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 41.735,55
202308919#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 47.342,91
202308920#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 474,24
202309076#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 1.256,22
202309077#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 426.250,00
202309079#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 509.775,00
202309084#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 37.525,00
202309089#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 563,63
202309092#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 17.310,19
202309094#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 2.431,58
202309099#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 28.065,18
202309105#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 1.085,83
202309107#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 4.455,98
202309115#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 1.900,00
202309116#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 56.005,00
202309123#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 1.068,21
202309124#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 25.700,89
202309125#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 45.147,40
202309126#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 328.359,36
202309127#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 2.264,53
202309128#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 1.792,69
202309129#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 10.965,13
202309133#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 4.214,06
202309684#202312148#001818/2021#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 28492 PC1750/2022,CF:80/2022,TA:107/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90452.11 CDATV: 102320-0 ISS:R$1845.96#R$ 2.224,25
202305803#202312149#001818/2021#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 28491 PC1750/2022,CF:80/2022,TA:107/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$239826.54 CDATV: 102320-0 ISS:R$4894.42#R$ 244.720,96
202305284#202312155#000944/2022#COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,# FORNECIMENTO DE MARACUJA E MANDIOCA.DANFE 8501 PC1202/2022,CF:54/2022,TA:53/2023 DEPOSITO: 001 0970 9 018651 1#R$ 31.762,96
202308552#202312156#000354/2023#TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR# AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML,POR DETERMINACAO JUDICIAL,DANFE 3.194 PC1014/2023,AF:1923/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 39.578,00
202310280#202312159#055078/2023#FERNANDA CRAVEIRO CUNHA# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS N.1019965-98.2023.8.26.0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 23970. PPSB55078/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 3.000,00
202305705#202312165#002792/2018#FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI# LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CF:10/2019,TA:20/2023 DEPOSITO: 341 3797 20537 8#R$ 3.683,32
202300692#202312166#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 5235 PC1880/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 473,05
202306110#202312166#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 5235 PC1880/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 1.467,35
202305282#202312167#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS. DANFE 3807 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPÓSITO BANCARIO#R$ 1.494,55
202306387#202312167#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS. DANFE 3807 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPÓSITO BANCARIO#R$ 24.318,07
202305282#202312168#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS. DANFE 3809 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 845,50
202306387#202312168#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS. DANFE 3809 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.757,22
202305282#202312170#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS. DANFE 3805 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 210,43
202306387#202312170#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS. DANFE 3805 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.423,94
202308470#202312274#002508/2022#TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA# AQUISICAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO.DANFE 2188 PC96/2023,AF:1911/2023 DEPOSITO: 001 0402 2 038031 8#R$ 47.225,00
202309365#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 9.950,00
202309366#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 200.410,82
202309367#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 19.101,25
202309368#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 4.432,62
202309369#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 42.337,19
202309372#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 34,34
202309373#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 57.657,56
202309374#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 6.888,63
202309375#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 27.225,00
202309376#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 302.017,96
202309377#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 4.907,49
202309378#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 31.837,57
202309382#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 17.054,53
202309383#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 27.275,00
202309384#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 60.287,39
202309385#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 5.227,45
202309386#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 11.476,03
202309387#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 10.982,91
202309388#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 5.700,00
202309389#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 40.761,03
202309390#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 612,34
202309391#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 2.579,62
202309393#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 3.050,00
202309394#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 39.546,84
202306504#202311907#000152/2023#ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA# AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MG. DANFE 8868 PC1019/2023,AF:1357/2023 DEPOSITO: 104 4192 03 001004 0#R$ 9.032,00
202306238#202312524#005623/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.  ALVARENGA PARCELA 167/215 - R$ 21.390,38 - JUROS / R$ 8.199,65 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 21.390,38
202306240#202312524#005623/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.  ALVARENGA PARCELA 167/215 - R$ 21.390,38 - JUROS / R$ 8.199,65 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 8.199,65
202302831#202312567##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A NATALIA CRISTINA M PEREIRA. PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.908,00
202302831#202312568##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JACILEIDE DE MORAIS DONNIANNI PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 797,97
202308737#202312049#003391/2022#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA# AQUISICAO DE SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 12, DANFE 1334373 PC3391/2022,AF:2012/2023 DEPOSITO: 341 0072 67066 4#R$ 495,00
202308736#202312050#003391/2022#CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG# AQUISICAO DE SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NUMERO 14, SONDAS FOLLEY DE 02 VIAS - 30CC NUMEROS 08, 12, 14 E 22, SONDA FOLLEY DE 02 VIAS - 3-5ML NUM. 10 E SONDA FOLLEY DE 03 VIAS - 30CC NUM. 22. DANFE 1605970 PC3391/2022,AF:2011/2023 DEPOSITO: 001 3355 3 301097 0#R$ 5.744,00
202308739#202312051#003391/2022#NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA# AQUISICAO DE SONDA DE LEVINE PARA SONDAGEM GASTRICA,CALIBRE 12, SONDA URETRAL NUMEROS 06, 08 E 14, DANFE 15953 PC3391/2022,AF:2014/2023 DEPOSITO: 001 0300 X 215573 7#R$ 4.946,20
202308739#202312052#003391/2022#NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA# AQUISICAO DE SONDA DE LEVINE PARA SONDAGEM GASTRICA,CALIBRE 12, SONDA URETRAL NUMEROS 06, 08 E 14, DANFE 15967 PC3391/2022,AF:2014/2023 DEPOSITO: 001 0300 X 215573 7#R$ 6.160,00
202307064#202312303#000587/2022#AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS, NFES 13 PC1164/2022,AF:1509/2023 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8#R$ 14.762,16
202307065#202312303#000587/2022#AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS, NFES 13 PC1164/2022,AF:1509/2023 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8#R$ 5.090,40
202308592#202311833#001458/2023#KGM ARTES GRAFICAS LTDA# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PARQUE ESTORIL E INGRESSO DE ESTACIONAMENTO DO PARQUE ESTORIL. NFSE 1803 PC1458/2023,AF:1969/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$16199.00 CDATV: 107602-0 ISS:R$501.00#R$ 16.700,00
202308300#202311834#002005/2022#NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL# AQUISICAO DE MICRONEBULIZADOR, ADULTO.DANFE: 1246 PC3156/2022,AF:1834/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.875,00
202310178#202311836#061076/2023#JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DO BAIRRO PLANALTO, PPSB61076/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071157 9#R$ 96,62
202307232#202312023#003407/2022#A CASSIA ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE MINI BOLO SABOR LARANJA, DANFE 7812 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 122498 0#R$ 885,50
202307232#202312024#003407/2022#A CASSIA ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 7828 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 122498 0#R$ 306.687,48
202300761#202312552#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2938119 PC36/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 516,06
202307066#202312303#000587/2022#AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS, NFES 13 PC1164/2022,AF:1509/2023 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8#R$ 5.599,44
202307064#202312304#000587/2022#AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS, NFES 14 PC1164/2022,AF:1509/2023 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8#R$ 30.578,76
202307065#202312304#000587/2022#AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS, NFES 14 PC1164/2022,AF:1509/2023 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8#R$ 10.544,40
202307066#202312304#000587/2022#AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS, NFES 14 PC1164/2022,AF:1509/2023 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8#R$ 11.598,84
202307064#202312305#000587/2022#AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS, NFES 18 PC1164/2022,AF:1509/2023 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8#R$ 6.209,48
202307065#202312305#000587/2022#AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS, NFES 18 PC1164/2022,AF:1509/2023 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8#R$ 2.141,20
202307066#202312305#000587/2022#AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS, NFES 18 PC1164/2022,AF:1509/2023 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8#R$ 2.355,32
202307064#202312306#000587/2022#AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS, NFES 16 PC1164/2022,AF:1509/2023 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8#R$ 61.509,00
202307065#202312306#000587/2022#AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS, NFES 16 PC1164/2022,AF:1509/2023 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8#R$ 21.210,00
202307066#202312306#000587/2022#AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS, NFES 16 PC1164/2022,AF:1509/2023 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8#R$ 23.331,00
202307064#202312307#000587/2022#AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS, NFES 15 PC1164/2022,AF:1509/2023 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8#R$ 50.261,64
202307065#202312307#000587/2022#AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS, NFES 15 PC1164/2022,AF:1509/2023 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8#R$ 17.331,60
202307066#202312307#000587/2022#AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS, NFES 15 PC1164/2022,AF:1509/2023 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8#R$ 19.064,76
202308689#202313051#060061/2023#C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO A IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETO SAUDE E SEGURANCA. PPSB60061/2023,CONVENIO:3/2023SAS DEPOSITO: 001 3131 3 043090 0#R$ 114.910,00
202306683#202313131#123482/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO - SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL-CRIANÇA E ADOLESCENTE. PPSB12348/2022,CONVENIO:95/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029178 1#R$ 59.500,00
202304439#202313132#075453/2021#LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:217/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 181.627,18
202304440#202313132#075453/2021#LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:217/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 200,00
202304389#202313133#098989/2021#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:192/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 154.093,64
202304390#202313133#098989/2021#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:192/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 338,36
202306610#202312088#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12363(SYSTRA) - REAJUSTE DA 28ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19285.77 CDATV: 112302-0 ISS:R$1015.04#R$ 1.989,48
202306611#202312088#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12363(SYSTRA) - REAJUSTE DA 28ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19285.77 CDATV: 112302-0 ISS:R$1015.04#R$ 18.311,33
202306610#202312089#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21012(PLANSERVI ENGENHARIA) - 28ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$75715.26 CDATV: 112302-0 ISS:R$3985.01#R$ 7.810,62
202306611#202312089#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21012(PLANSERVI ENGENHARIA) - 28ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$75715.26 CDATV: 112302-0 ISS:R$3985.01#R$ 71.889,65
202306610#202312091#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21013(PLANSERVI ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 28ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16071.48 CDATV: 112302-0 ISS:R$845.86#R$ 1.657,89
202306611#202312091#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21013(PLANSERVI ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 28ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16071.48 CDATV: 112302-0 ISS:R$845.86#R$ 15.259,45
202301298#202312092#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CLAUDIO JOSE DA SILVA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.139,88
202301298#202312093#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA CELIA DE ARRUDA CRUZ PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 870,92
202301298#202312098#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A FRESTA DE JESUS LIMA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.588,54
202301298#202312099#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JOAO EDSON SECOL PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.528,97
202308261#202312100#011875/2004#BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A# DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004. PPSB39659/2020 LIQ:R$3399597.80 CDATV: 105803-0 ISS:R$105142.20#R$ 1.355.512,45
202310281#202312100#011875/2004#BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A# DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004. PPSB39659/2020 LIQ:R$3399597.80 CDATV: 105803-0 ISS:R$105142.20#R$ 2.149.227,55
202301298#202312107#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CREUZA PEREIRA DIAS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.662,78
202306354#202312108#002806/2022#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), DANFE 244 PC3378/2022,AF:1226/2023 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5#R$ 7.171,20
202301298#202312110#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 926,63 - INSS (R.9382) / R$ 206,83 - CAIXA (R.9393) / R$ 2.431,62 - SANTANDER (R.9368) R$ 1.210,58 - CREDISBC (R.9370)#R$ 4.775,66
202307003#202312114#003228/2022#CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, CADEIRA FIXA COM ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS. DANFE 2541 PC3228/0000,AF:1419/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 24.220,00
202305913#202312180#000019/2020#COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA# FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 7606 PC304/2020,CF:11/2020,TA:169/2022 DEPOSITO: 001 2228 4 012566 0#R$ 38.015,28
202308101#202312183#001788/2017#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP E AMBIENTE EMC-VMWARE, NFES 28524 REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 45/2022 PC862/2018,CF:39/2018,TA:45/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24554.47 CDATV: 102320-0 ISS:R$501.11#R$ 25.055,58
202306555#202312184#014077/2006#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC# DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB40742/2020#R$ 36.373,25
202300936#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 4.871,00
202300937#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 3.248,00
202300967#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 6.325,11
202300968#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 3.940,12
202300969#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 2.540,20
202300985#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 804,41
202300987#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 718,30
202309136#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 14.375,00
202309137#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 119.000,00
202309292#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 5.204,41
202300729#202312000#000641/2022#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. FATURA 87678651 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.385,10 - TOTAL / R$ 10,45 - COMPLEMENTO IR PC2322/2022,CF:61/2022 IR RECOLHIDO SEPARADAMENTE#R$ 3.314,83
202306157#202312000#000641/2022#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. FATURA 87678651 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.385,10 - TOTAL / R$ 10,45 - COMPLEMENTO IR PC2322/2022,CF:61/2022 IR RECOLHIDO SEPARADAMENTE#R$ 1.059,82
202308234#202312001#000709/2022#MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI# AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, EM LATEX, TAMANHOS P, M E G. DANFE 937.628 PC2416/2022,AF:1767/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 175.500,00
202300729#202312003#000641/2022#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. FATURA 87678651 - COMPLEMENTO DA OP 12000/2023 PC2322/2022,CF:61/2022 RETENÇÃO DE IR#R$ 10,45
202308754#202312012#003295/2022#POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0,AGULHA  CILINDRICA DE 2,0CM. DANFE 122754 PC888/2023,AF:2004/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 432,00
202301768#202312016#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.362.360,06 - FFIN1(R.7213) R$ 6.141.324,84 - FFPREV(R.7217) R$ 80,11 - FFIN1(R.7916) R$ 207,03 - FFPREV(R.7920) R$ 50,99 - FFIN1(R.1915) R$ 131,75 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 2.381,11
202301778#202312016#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.362.360,06 - FFIN1(R.7213) R$ 6.141.324,84 - FFPREV(R.7217) R$ 80,11 - FFIN1(R.7916) R$ 207,03 - FFPREV(R.7920) R$ 50,99 - FFIN1(R.1915) R$ 131,75 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 67.755,87
202301779#202312016#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.362.360,06 - FFIN1(R.7213) R$ 6.141.324,84 - FFPREV(R.7217) R$ 80,11 - FFIN1(R.7916) R$ 207,03 - FFPREV(R.7920) R$ 50,99 - FFIN1(R.1915) R$ 131,75 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 22.895,73
202301780#202312016#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.362.360,06 - FFIN1(R.7213) R$ 6.141.324,84 - FFPREV(R.7217) R$ 80,11 - FFIN1(R.7916) R$ 207,03 - FFPREV(R.7920) R$ 50,99 - FFIN1(R.1915) R$ 131,75 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 23.492,08
202307257#202312016#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.362.360,06 - FFIN1(R.7213) R$ 6.141.324,84 - FFPREV(R.7217) R$ 80,11 - FFIN1(R.7916) R$ 207,03 - FFPREV(R.7920) R$ 50,99 - FFIN1(R.1915) R$ 131,75 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 3.219,00
202307258#202312016#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.362.360,06 - FFIN1(R.7213) R$ 6.141.324,84 - FFPREV(R.7217) R$ 80,11 - FFIN1(R.7916) R$ 207,03 - FFPREV(R.7920) R$ 50,99 - FFIN1(R.1915) R$ 131,75 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 686.751,29
202307259#202312016#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.362.360,06 - FFIN1(R.7213) R$ 6.141.324,84 - FFPREV(R.7217) R$ 80,11 - FFIN1(R.7916) R$ 207,03 - FFPREV(R.7920) R$ 50,99 - FFIN1(R.1915) R$ 131,75 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 2.929.528,38
202307260#202312016#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.362.360,06 - FFIN1(R.7213) R$ 6.141.324,84 - FFPREV(R.7217) R$ 80,11 - FFIN1(R.7916) R$ 207,03 - FFPREV(R.7920) R$ 50,99 - FFIN1(R.1915) R$ 131,75 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 1.236.445,00
202307261#202312016#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.362.360,06 - FFIN1(R.7213) R$ 6.141.324,84 - FFPREV(R.7217) R$ 80,11 - FFIN1(R.7916) R$ 207,03 - FFPREV(R.7920) R$ 50,99 - FFIN1(R.1915) R$ 131,75 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 2.865.621,46
202308423#202312016#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.362.360,06 - FFIN1(R.7213) R$ 6.141.324,84 - FFPREV(R.7217) R$ 80,11 - FFIN1(R.7916) R$ 207,03 - FFPREV(R.7920) R$ 50,99 - FFIN1(R.1915) R$ 131,75 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 3.295.345,68
202308921#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 516,00
202308929#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 2.215,27
202309135#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 11.639,16
202304250#202313121#122209/2021#ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO  DO TRABA-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:267/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3#R$ 66.171,65
202310142#202313121#122209/2021#ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO  DO TRABA-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:267/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3#R$ 3.308,83
202310061#202313124#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 89/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 95.000,00
202310069#202313125#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 88/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.000.000,00
202310035#202313126#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 87/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.256.803,29
202310060#202313126#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 87/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 430.930,27
202310071#202313126#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 87/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 752.968,84
202310072#202313126#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 87/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.532.035,36
202310073#202313126#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 87/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 102.731,80
202310034#202313127#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 86/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.284.287,71
202310048#202313127#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 86/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 900.000,00
202310050#202313127#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 86/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 963.011,69
202310052#202313127#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 86/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.500.000,00
202310053#202313127#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 86/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.667.772,80
202310064#202313127#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 86/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 784.271,87
202310065#202313127#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 86/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.504.193,57
202310067#202313127#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 86/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.971.337,31
202310068#202313127#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 86/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.463.664,10
202310978#202313265#062229/2021#MARILENE FERREIRA DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 105/2023, EMITIDO EM 13/06/2023, FILE 13589, ACAO/AUTOS: N.1000005-27.2016.5.02.0466, 6ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB62229/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 2.157,98
202306850#202312339#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, 876-39 A 881-39;883-39 A 887-39;1306-40 A 1310-40 ;1105-41;1124-41;1207-41 A 1210-41; 1212-41 A 1220-41 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 20.326,56
202306850#202312350#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFE:1349-41 A 1357-41;1359-41 A 1361-41;1365-41; 1368-41 A 1371-41;1373-41;1376-41 A 1384-41; 1386-41 A 1395-41;1397-41;1399-41;1401-41;1402-41 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 24.810,36
202300764#202312351#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2938506 PC41/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 47,73
202305998#202312361#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DANFE 352964,352965,353128,378514,378748,378756, 378767,378863,378869,378959,378963,378977, 378981,379024,379027,379031,379033,379305, 379431 E 379436. PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9#R$ 29.857,88
202307168#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 42.086,03
202307169#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 4.462,00
202307170#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 52.059,94
202307171#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 26.621,98
202307172#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 12.465,92
202307173#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 9.867,46
202307175#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 26.883,04
202307176#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 9.530,03
202310739#202313014#003351/2023#VANILDA NUNES DA SILVA LINS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PEDAGIO,COM ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS MOTORISTAS,AUXILIARES DE ENFERMAGEM E MEDICOS E EVENTUAIS REPAROS MECANICOS,ELETRICOS E PNEUMATICO DE CARROS OFICIAIS, HOSPEDAGEM DE MOTORISTAS, VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS PPSB3351/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071140 4#R$ 800,00
202310740#202313014#003351/2023#VANILDA NUNES DA SILVA LINS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PEDAGIO,COM ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS MOTORISTAS,AUXILIARES DE ENFERMAGEM E MEDICOS E EVENTUAIS REPAROS MECANICOS,ELETRICOS E PNEUMATICO DE CARROS OFICIAIS, HOSPEDAGEM DE MOTORISTAS, VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS PPSB3351/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071140 4#R$ 3.000,00
202309723#202311914#002602/2022#MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.# AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. DANFE 707 PC209/2023,AF:2091/2023 DEPOSITO: 001 3382 0 7954 5#R$ 62.176,00
202309724#202311914#002602/2022#MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.# AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. DANFE 707 PC209/2023,AF:2091/2023 DEPOSITO: 001 3382 0 7954 5#R$ 21.440,00
202309725#202311914#002602/2022#MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.# AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. DANFE 707 PC209/2023,AF:2091/2023 DEPOSITO: 001 3382 0 7954 5#R$ 23.584,00
202310545#202312775#000539/2023#2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-# DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÃO, ABERTURA, REGISTRO DE MATRÍCULA E CERTIDÃO RELATIVOS AOS PROCESSOS SB27384/2014, SB24102/2021 ,SB78427/2022 E SB31824/2020. PPSB539/2023#R$ 7.812,16
202300957#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 6.220,57
202300960#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202300971#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 2.334,18
202300972#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 19.150,91
202300973#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 258,38
202300974#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 1.422,04
202300975#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 3.189,59
202300979#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202300980#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 6.562,22
202300981#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 2.200,00
202300982#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 91.513,14
202300983#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 1.252,49
202300984#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 6.729,30
202300991#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 106.084,60
202300993#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 1.279,44
202300994#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 7.052,58
202300998#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202300999#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 11.752,76
202301009#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 5.214,00
202301010#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 106.319,80
202301011#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 626,06
202301012#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 1.220,12
202301013#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 46.251,50
202301017#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 12.808,43
202306681#202313083#127230/2022#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA- RI. PPSB12723/2022,CONVENIO:92/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 004309 1#R$ 110.000,00
202308222#202313084#027790/2023#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC PPSB27790/2023,CONVENIO:2/2023SAS DEPOSITO: 104 0346 03 004429 2#R$ 86.000,00
202309401#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 3.242,98
202309402#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 10.033,00
202309414#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 349.250,00
202309421#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 9.288,74
202309422#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 47.050,00
202309423#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 75.115,55
202301238#202312311#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A RENATA DE SOUZA SENAS, LEANDRO FERREIRA CABRAL, ALINE DE SANTANA RENZI, ALINE DE SANTANA RENZI. PPSB14352/2022 R$ 5.359,99 - MSBC, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS R$ 862,14 - SBCPREV (R. 9374)#R$ 1.483,34
202301251#202312311#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A RENATA DE SOUZA SENAS, LEANDRO FERREIRA CABRAL, ALINE DE SANTANA RENZI, ALINE DE SANTANA RENZI. PPSB14352/2022 R$ 5.359,99 - MSBC, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS R$ 862,14 - SBCPREV (R. 9374)#R$ 1.660,87
202302831#202312311#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A RENATA DE SOUZA SENAS, LEANDRO FERREIRA CABRAL, ALINE DE SANTANA RENZI, ALINE DE SANTANA RENZI. PPSB14352/2022 R$ 5.359,99 - MSBC, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS R$ 862,14 - SBCPREV (R. 9374)#R$ 442,26
202309026#202312311#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A RENATA DE SOUZA SENAS, LEANDRO FERREIRA CABRAL, ALINE DE SANTANA RENZI, ALINE DE SANTANA RENZI. PPSB14352/2022 R$ 5.359,99 - MSBC, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS R$ 862,14 - SBCPREV (R. 9374)#R$ 2.635,66
202304405#202313029#099019/2021#ASSOCIACAO LAPIDAR# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:200/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 117.953,99
202304406#202313029#099019/2021#ASSOCIACAO LAPIDAR# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:200/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 734,86
202310760#202313031#083701/2023#SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE# DESPESA PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO: 296/2018, PPSB83701/2023 DEPÓSITO CONFORME COTA ANEXA#R$ 155.538,97
202306682#202313032#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2950090 PC58/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 184.416,28
202305908#202312195#001545/2021#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA. DANFE 29290 A 29293 PC188/2022,CF:143/2021,TA:10/2023 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 13.070,88
202306357#202311980#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFSE 206077 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 995,65
202306357#202311981#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFSE 206337 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 663,77
202306357#202311982#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFSE 206686 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 2.406,16
202306357#202311983#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFSE 206976 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 1.410,51
202306357#202311984#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFSE 207373 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 1.327,54
202301298#202312094#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A EDILEUSA DA SILVA COSTA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.058,24
202301298#202312095#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LAURA VITIRITO TRUOSOLO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 716,50
202300638#202304820#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 22/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#-R$ 3.138.158,35
202300638#202306693#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE PARCELA 23ª/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#-R$ 3.138.158,35
202307250#202312314#143533/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. PPSB14351/2022#R$ 30.270,24
202310157#202311841#000541/2023#2 TABELIONATO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO# DESPESAS PARA PAGAMENTO DE LAVRATURA DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO E DEMAIS CERTIDÕES REFERENTE AO PROCESSO SB6228/2022, PPSB541/2023#R$ 2.510,06
202310155#202311842#000538/2023#1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-# DESPESAS REFERENTES AS AVERBAÇÕES, REGISTROS E ABERTURA DE MATRÍCULAS E CERTIDÕES DO SB 74834/2020 E MO. 6944/2020, PPSB538/2023#R$ 2.197,15
202308471#202312027#143520/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.112/2023 A DIVERSOS SERVIDORES - BOLSA PPSB14352/2022#R$ 130.016,64
202306976#202312030#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 1884 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPOSITO: 033 0229 13 003060 6#R$ 237.557,69
202306976#202312032#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE MELANCIA, DANFE 1845 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPOSITO: 033 0229 13 003060 6#R$ 48.187,01
202306976#202312034#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 1888 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPOSITO: 033 0229 13 003060 6#R$ 390.345,42
202306976#202312035#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 1889 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPOSITO: 033 0229 13 003060 6#R$ 1.668,77
202300963#202312037#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.113/2023 A YASMIM COELHO RAMOS,JOSE CICERO ROMEIRO RODRIGUES E MARIANE SANT ANA. PPSB14352/2022 R$   203,56-INSS (R.9382) R$ 2.685,45-LIQUIDO#R$ 778,09
202300982#202312037#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.113/2023 A YASMIM COELHO RAMOS,JOSE CICERO ROMEIRO RODRIGUES E MARIANE SANT ANA. PPSB14352/2022 R$   203,56-INSS (R.9382) R$ 2.685,45-LIQUIDO#R$ 314,32
202305934#202312037#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.113/2023 A YASMIM COELHO RAMOS,JOSE CICERO ROMEIRO RODRIGUES E MARIANE SANT ANA. PPSB14352/2022 R$   203,56-INSS (R.9382) R$ 2.685,45-LIQUIDO#R$ 75,00
202305936#202312037#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.113/2023 A YASMIM COELHO RAMOS,JOSE CICERO ROMEIRO RODRIGUES E MARIANE SANT ANA. PPSB14352/2022 R$   203,56-INSS (R.9382) R$ 2.685,45-LIQUIDO#R$ 25,00
202305965#202312037#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.113/2023 A YASMIM COELHO RAMOS,JOSE CICERO ROMEIRO RODRIGUES E MARIANE SANT ANA. PPSB14352/2022 R$   203,56-INSS (R.9382) R$ 2.685,45-LIQUIDO#R$ 125,00
202307093#202312037#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.113/2023 A YASMIM COELHO RAMOS,JOSE CICERO ROMEIRO RODRIGUES E MARIANE SANT ANA. PPSB14352/2022 R$   203,56-INSS (R.9382) R$ 2.685,45-LIQUIDO#R$ 1.571,60
202301298#202312097#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA HELENA DOS SANTOS PETIAN PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 762,24
202301298#202312101#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA A FERREIRA DOS SANTOS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.121,98
202301298#202312102#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DORALICE DOS SANTOS C ESTEVES PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.734,58
202301290#202312078#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A EMILIA APARECIDA M ROSSATI PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.508,94
202301290#202312079#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 48,98 - IR (R.9375) / R$ 1.279,88 - INSS (R.9382) / R$ 1.173,20 - CAIXA (R.9393) R$ 2.765,60 - SANTANDER (R.9368)#R$ 127,33
202302831#202312079#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 48,98 - IR (R.9375) / R$ 1.279,88 - INSS (R.9382) / R$ 1.173,20 - CAIXA (R.9393) R$ 2.765,60 - SANTANDER (R.9368)#R$ 463,98
202309259#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 64.002,41
202309261#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 152.891,43
202309262#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 7.338,40
202309267#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 36.022,15
202309269#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 165.945,61
202309277#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.944,87
202309280#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 173.089,73
202309281#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.720,99
202309302#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 55.119,63
202309312#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.253,53
202309314#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 33.439,27
202309332#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 10.896,97
202309335#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.103,82
202309338#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 19.734,28
202309342#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.387,25
202309344#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 136.575,93
202309345#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.289,36
202309349#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.613,19
202309352#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 205.331,20
202309357#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.330,47
202309360#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 46.475,96
202309363#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.346,50
202309253#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 100.740,87
202309366#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 101.495,13
202305576#202312063#001002/2023#GEOVANNA SACAFIM SENA# REALIZAÇÃO DE ATELIE ABERTO LABORATORIO DE FOTOGRAFIA ANALOGICA, NA PINACOTECA, VALOR BRUTO:       R$ 720.00 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 760.00 TOT. RETENCAO MES: R$ 83.60 TOTAL A  RECOLHER: R$ 79.20 PC1002/2023000,AF:70102/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 615.60 INSS:R$ 79.20 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 25.20#R$ 720,00
202305577#202312064#001002/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, GEOVANNA SACAFIM SENA, PC1002/2023#R$ 144,00
202308489#202312067#002675/2022#ROSICLER CIRURGICA LTDA# AQUISICAO DE FIO MONOFILAMENTO PRETO (NYLON). DANFE 15766 PC430/2023,AF:1901/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.593,60
202300638#202308951#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PARCELA 24ª/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#-R$ 840.366,60
202306228#202308951#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PARCELA 24ª/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#-R$ 2.297.791,75
202306228#202310576#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE - PARC. 25ª/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#-R$ 3.138.158,35
202305446#202311966#000872/2023#48.220.452 SAMANTA CELINO DE MORAES ORTEGA# MINISTRAR CURSO DE FOTOGRAFIA E LABORATORIO ANALOGICO, NA PINACOTECA DE SAO BERNARDO DO CAMPO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.NFES 03 PC872/2023,AF:70087/2023 DEPOSITO: 260 0001 32065186 7#R$ 1.080,00
202308668#202312451#002873/2022#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA# AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/RIO DE JANEIRO/SAO PAULO, PARA O SERVIDOR ANDERSON GERALDO DA CRUZ.IDA 11/07/23 VOLTA 13/07/23. PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. NFSE 3676 PC522/2023,AF:2002/2023 DEPOSITO: 237 2720-0.0016083-0 LIQ:R$1051.78 CDATV: 104002-0 ISS:R$21.46#R$ 622,48
202308669#202312451#002873/2022#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA# AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/RIO DE JANEIRO/SAO PAULO, PARA O SERVIDOR ANDERSON GERALDO DA CRUZ.IDA 11/07/23 VOLTA 13/07/23. PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. NFSE 3676 PC522/2023,AF:2002/2023 DEPOSITO: 237 2720-0.0016083-0 LIQ:R$1051.78 CDATV: 104002-0 ISS:R$21.46#R$ 214,65
202308671#202312451#002873/2022#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA# AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/RIO DE JANEIRO/SAO PAULO, PARA O SERVIDOR ANDERSON GERALDO DA CRUZ.IDA 11/07/23 VOLTA 13/07/23. PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. NFSE 3676 PC522/2023,AF:2002/2023 DEPOSITO: 237 2720-0.0016083-0 LIQ:R$1051.78 CDATV: 104002-0 ISS:R$21.46#R$ 236,11
202310397#202312457#011370/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS, PPSB11370/2022 CHEQUE A: BRUNA MOREIRA DE MATTOS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202310133#202312595#074582/2023#RESTITUICAO DE QUANTIA# RESTITUICAO DE QUANTIA A MARCELO BERNARDINELLI PPSB14962/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 23,98
202301371#202312596#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A ADRIANA MONTEIRO DA S SIMONATO (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 1.022,89 - IR (R.9375) R$ 1.247,33 - INSS (R.9382)#R$ 2.270,22
202305782#202311805#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS (GLP). DANFE 1259,1261,1262,1059,1088,1092,1143,1147, 1148,1152,1176 E 1188. PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.358,10
202310282#202312065#011539/2023#JASMINE MAMEDE SALEM# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA O SR.PREFEITO E AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA. PPSB11539/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071089 0#R$ 3.000,00
202310274#202312066#086559/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE  ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2),A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM 322/2023, (PRINCIPAL) PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 576.144,41
202307007#202312114#003228/2022#CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, CADEIRA FIXA COM ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS. DANFE 2541 PC3228/0000,AF:1419/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.480,00
202307010#202312114#003228/2022#CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, CADEIRA FIXA COM ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS. DANFE 2541 PC3228/0000,AF:1419/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.636,00
202307011#202312114#003228/2022#CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, CADEIRA FIXA COM ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS. DANFE 2541 PC3228/0000,AF:1419/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.480,00
202307012#202312114#003228/2022#CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, CADEIRA FIXA COM ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRACOS REGULAVEIS. DANFE 2541 PC3228/0000,AF:1419/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 33.507,00
202305806#202312116#000684/2022#XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE V10, NFES 1149 PC1959/2022,CF:98/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.520,00
202310300#202312118#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. (PRINCIPAL ),A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTAS DE GAM N.316 A 321/23 ANEXAS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 18.828.950,10
202308930#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 31.725,00
202308935#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 11.875,00
202308936#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 128.001,01
202308937#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 6.943,63
202308938#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 40.233,29
202308941#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 152,25
202308942#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 13.575,00
202308943#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 73.248,41
202308945#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 8.466,93
202308948#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 5.604,48
202308950#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 57,86
202308968#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 39.470,70
202308969#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 11.371,00
202308977#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 30.102,68
202308978#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 3.691,00
202308979#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 96.281,62
202308981#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 2.755,03
202308983#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 31.967,91
202308984#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 1.285,60
202308987#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 41.381,09
202308988#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 2.566,66
202309470#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 507.545,46
202309471#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 47.728,08
202310346#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 5.259,56
202310347#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 12.921,77
202310348#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 24.110,85
202310732#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 3.425,08
202310733#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 167.981,30
202310799#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 1.085,84
202310800#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#R$ 1.826,81
202309731#202313217#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022#R$ 371.000,00
202308766#202312016#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.362.360,06 - FFIN1(R.7213) R$ 6.141.324,84 - FFPREV(R.7217) R$ 80,11 - FFIN1(R.7916) R$ 207,03 - FFPREV(R.7920) R$ 50,99 - FFIN1(R.1915) R$ 131,75 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 4.592,66
202308769#202312016#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.362.360,06 - FFIN1(R.7213) R$ 6.141.324,84 - FFPREV(R.7217) R$ 80,11 - FFIN1(R.7916) R$ 207,03 - FFPREV(R.7920) R$ 50,99 - FFIN1(R.1915) R$ 131,75 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 44.763,53
202308771#202312016#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.362.360,06 - FFIN1(R.7213) R$ 6.141.324,84 - FFPREV(R.7217) R$ 80,11 - FFIN1(R.7916) R$ 207,03 - FFPREV(R.7920) R$ 50,99 - FFIN1(R.1915) R$ 131,75 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 2.924,16
202308772#202312016#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.362.360,06 - FFIN1(R.7213) R$ 6.141.324,84 - FFPREV(R.7217) R$ 80,11 - FFIN1(R.7916) R$ 207,03 - FFPREV(R.7920) R$ 50,99 - FFIN1(R.1915) R$ 131,75 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 617.484,79
202308773#202312016#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.362.360,06 - FFIN1(R.7213) R$ 6.141.324,84 - FFPREV(R.7217) R$ 80,11 - FFIN1(R.7916) R$ 207,03 - FFPREV(R.7920) R$ 50,99 - FFIN1(R.1915) R$ 131,75 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 38.728,52
202308774#202312016#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.362.360,06 - FFIN1(R.7213) R$ 6.141.324,84 - FFPREV(R.7217) R$ 80,11 - FFIN1(R.7916) R$ 207,03 - FFPREV(R.7920) R$ 50,99 - FFIN1(R.1915) R$ 131,75 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 287.611,68
202308775#202312016#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.362.360,06 - FFIN1(R.7213) R$ 6.141.324,84 - FFPREV(R.7217) R$ 80,11 - FFIN1(R.7916) R$ 207,03 - FFPREV(R.7920) R$ 50,99 - FFIN1(R.1915) R$ 131,75 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 13.515,56
202308776#202312016#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.362.360,06 - FFIN1(R.7213) R$ 6.141.324,84 - FFPREV(R.7217) R$ 80,11 - FFIN1(R.7916) R$ 207,03 - FFPREV(R.7920) R$ 50,99 - FFIN1(R.1915) R$ 131,75 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 157.295,14
202308777#202312016#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.362.360,06 - FFIN1(R.7213) R$ 6.141.324,84 - FFPREV(R.7217) R$ 80,11 - FFIN1(R.7916) R$ 207,03 - FFPREV(R.7920) R$ 50,99 - FFIN1(R.1915) R$ 131,75 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 35.890,83
202308778#202312016#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.362.360,06 - FFIN1(R.7213) R$ 6.141.324,84 - FFPREV(R.7217) R$ 80,11 - FFIN1(R.7916) R$ 207,03 - FFPREV(R.7920) R$ 50,99 - FFIN1(R.1915) R$ 131,75 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 136.565,10
202308784#202312016#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.362.360,06 - FFIN1(R.7213) R$ 6.141.324,84 - FFPREV(R.7217) R$ 80,11 - FFIN1(R.7916) R$ 207,03 - FFPREV(R.7920) R$ 50,99 - FFIN1(R.1915) R$ 131,75 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 31.347,21
202308472#202312017#003390/2022#VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA USO EM ELETROCARDIOGRAFO E ELETROCARDIOGRAMA,DANFE 59.780 PC3390/2022,AF:1880/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.475,00
202305751#202312018#000368/2022#ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA# SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS DO MUNICIPIO. NFSE 8463 - 5ª MEDIÇÃO PC3368/2022,CF:226/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.068.450,13
202306787#202312019#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFEs 2462, 2468, 2474, 2536, 2540, 2542, 2543, 2560, 3232, 3233, 3237, 3333 PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5#R$ 15.938,64
202310253#202312021#046305/2014#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB84614/2020 CHEQUE A: MARIETA SOEIRO E SOUZA DEPOSITO BANCARIO#R$ 65,00
202305744#202306283#001420/2023#ELIANA MARIA LOPES RUBAL# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CORREIOS DE CARATER EMERGENCIAL/EVENTUAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARÁTER EMERGENCIAL PPSB1420/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071108 0#-R$ 420,10
202305743#202306283#001420/2023#ELIANA MARIA LOPES RUBAL# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CORREIOS DE CARATER EMERGENCIAL/EVENTUAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARÁTER EMERGENCIAL PPSB1420/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071108 0#-R$ 537,50
202308989#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 3.359,31
202308990#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 16.105,70
202308991#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 19.026,13
202308992#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 1.210,80
202308993#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 2.182,00
202308994#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 143.837,79
202308995#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 945,98
202308996#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 1.910,53
202308997#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 18.458,55
202309000#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 3.534,00
202309001#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 10.896,00
202309002#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 58.569,72
202309003#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 770,89
202309005#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 8.362,00
202309010#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 17.776,21
202310994#202313317#067390/2020#THAINA ELOI DE FONSECA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 522/2023, EMITIDO EM 04/07/2023, FILE 20169, ACAO: 0012522-50.2022.8.26.0564 AUTOS: 1017864-93.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB67390/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 8.241,66
202310985#202313319#063784/2022#ALEXANDRE SABARIEGO ALVES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 854/2023, EMITIDO EM 26/06/2023, FILE 8219, ACAO: 0017854-32.2021.8.26.0564, AUTOS: 1009250-75.2015.8.26.0564 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB63784/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 3.213,52
202310984#202313320#058888/2022#CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 500/2023, EMITIDO EM 31/05/2023, FILE 22218, ACAO/AUTOS: N.1004500-83.2022.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB58888/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 630,74
202311019#202313322#091889/2021#DELFIM JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 94/2023 EMITIDO EM 31/05/2023, ACAO/AUTOS: 0010794-71. 2022.8.26.0564 FILE: 21362 VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB91889/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 786,95
202304517#202312604#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2949357 PC32/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 67,90
202304519#202312604#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2949357 PC32/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 23,41
202304521#202312604#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2949357 PC32/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 25,76
202303343#202312605#006925/2023#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB# GRATIFICACAO  A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE PPSB6925/2023#R$ 11.722,03
202303349#202312605#006925/2023#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB# GRATIFICACAO  A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE PPSB6925/2023#R$ 1.055,19
202310457#202312606#005089/2023#RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN# RESTITUICAO DE QUANTIA A DIVERSOS REQUERENTES PPSB5089/2023#R$ 1.694,99
202309937#202312609#001655/2023#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISICAO DE LEITE EM PO NINHO, CEREAL NESTON FLOCOS, CEREAL INFANTIL MUCILON DE ARROZ, DE AVEIA, MULTI CEREAIS E DE MILHO, DANFE 1945. PC1655/2023,AF:2199/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.689,45
202300093#202312610#001144/2020#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.# SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL,CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL,FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS, FATURA 2945465 PC1376/2020,CF:76/2020,TA:89/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 1.776,64
202310977#202313267#099138/2020#RENATO DE ARAUJO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 174/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 8999, ACAO/AUTOS: N.0017451-97.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SETENCA PPSB99138/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.266,53
202310973#202313268#053891/2022#PRISCILA DIAS SILVA MONTE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 776/2023, EMITIDO EM 19/06/2023, FILE 22176, ACAO/AUTOS: N.0001602-80.2023.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SETENCA PPSB53891/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 844,98
202310974#202313269#056668/2019#RICARDO AUGUSTO SALEMME# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 260/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 18453, ACAO/AUTOS: N.0015260-11.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SETENCA PPSB56668/2019 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 2.481,07
202310992#202313270#048158/2020#MARCELO GALANTE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 193/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 12667, ACAO/AUTOS N.0005192-36.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB48158/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.998,52
202310993#202313271#048158/2020#KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 192/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 12667, ACAO/AUTOS N.0005192-36.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB48158/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.998,52
202310987#202313272#029054/2021#RICARDO AUGUSTO SALEMME# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 779/2023, EMITIDO EM 26/06/2023, FILE 10921, ACAO/AUTOS: N.0019779-34.2019.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB29054/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 6.959,85
202310988#202313274#032879/2021#JULIANA FUGIMORI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 308/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 20844, ACAO: 0001307-43.2023.8.26.0564, AUTOS: 1019623-92.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB32879/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 6.564,73
202310989#202313277#032879/2021#RONALDO AGENOR RIBEIRO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 307/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 20844, ACAO: 0001307-43.2023.8.26.0564, AUTOS: 1019623-92.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB32879/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 656,46
202310986#202313279#045955/2022#PATRICIA FILGUEIRA SAMPAIO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 451/2023, EMITIDO EM 19/06/2023, FILE 22116, ACAO/AUTOS: N.0004451-25.2023.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB45955/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.382,82
202310969#202313290#001935/2023#UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE  EDUCA# PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI E ROSANGELA ALVES BABINSKA, DE 6 A 9 DE AGOSTO, NO 19º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PC1935/2023,AF:2620/2023#R$ 696,00
202309026#202312079#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 48,98 - IR (R.9375) / R$ 1.279,88 - INSS (R.9382) / R$ 1.173,20 - CAIXA (R.9393) R$ 2.765,60 - SANTANDER (R.9368)#R$ 4.676,35
202302862#202312809#002873/2022#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA# AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SENHOR PREFEITO E EVENTUAL ACOMPANHANTE, NFES 3788 PC64/2023,AF:213/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$6127.09 CDATV: 104002-0 ISS:R$125.04#R$ 6.252,13
202310045#202311800#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 76/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 224.350,48
202310046#202311800#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 76/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.131.299,19
202310047#202311800#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 76/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 162.822,05
202310049#202311800#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 76/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 979.583,33
202310051#202311800#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 76/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 475.000,00
202310054#202311800#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 76/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.440.000,00
202310055#202311800#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 76/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 485.694,00
202310073#202311800#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 76/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 500.000,00
202310074#202311800#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 76/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 700.000,00
202310024#202311801#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 75/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 487.188,11
202310025#202311801#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 75/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 410.328,86
202310026#202311801#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 75/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.309.339,93
202310027#202311801#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 75/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 228.127,83
202310029#202311801#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 75/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.684.252,95
202310030#202311801#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 75/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 379.125,78
202301785#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 23.452,22
202301787#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.518,07
202301788#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 3.245,07
202301789#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 926,27
202301791#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 961,57
202301795#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 532,50
202301796#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 31.866,62
202301797#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 13.761,37
202301298#202312096#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LEILA BORTONI GARCIA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 801,74
202300731#202312117#000642/2022#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II.FATURAS 87652759 E 87654749 - COMPLEMENTO DA OP 12115/2023 PC2321/2022,CF:63/2022 RETENÇÃO DE IR#R$ 21,23
202308230#202312124#001730/2022#SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.# AQUISICAO DE FITA DE ALGINATO. DANFE 2409 PC2838/2022,AF:1758/2023 DEPOSITO: 001 1192 4 103088 4#R$ 19.600,00
202305908#202312194#001545/2021#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA. DANFES 29280 A 29283 PC188/2022,CF:143/2021,TA:10/2023 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 58.839,84
202310407#202312582#071114/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO MOACIR KAIROF, MATRICULA 24.015-2, EM FAVOR DE NEIDE DE OLIVEIRA KAIROF CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB71114/2023 CHEQUE A: NEIDE DE OLIVEIRA KAIROF, DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.666,75
202306933#202312182#002598/2021#RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA# FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER. DANFES 5085 A 5098 PC1214/2022,CF:49/2022,TA:83/2023 DEPOSITO: 001 6776 8 017927 2#R$ 230.499,00
202308176#202311806#000158/2023#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE NITROFURANTOINA 100MG/CAPSULA, DANFE 313397. PC1114/2023,AF:1732/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 23.058,43
202301774#202311808#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 3.861,58 - FFIN1/R$ 489,96 - FFPREV PPSB14355/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO#R$ 653,82
202301776#202311808#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 3.861,58 - FFIN1/R$ 489,96 - FFPREV PPSB14355/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO#R$ 805,42
202301782#202311808#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 3.861,58 - FFIN1/R$ 489,96 - FFPREV PPSB14355/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO#R$ 2.892,30
202301222#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#-R$ 1.117,12
202308374#202311851#001090/2022#SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA, BANNER CONFECCIONADO EM LONA E ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO. NFES 766 PC1915/2022,AF:1822/2023 DEPOSITO: 001 3279 014844 X#R$ 9.952,57
202308375#202311851#001090/2022#SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA, BANNER CONFECCIONADO EM LONA E ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO. NFES 766 PC1915/2022,AF:1822/2023 DEPOSITO: 001 3279 014844 X#R$ 3.431,92
202308376#202311851#001090/2022#SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA, BANNER CONFECCIONADO EM LONA E ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO. NFES 766 PC1915/2022,AF:1822/2023 DEPOSITO: 001 3279 014844 X#R$ 3.775,11
202301014#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 2.808,06
202301016#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 4.511,07
202301041#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 1.638,86
202301103#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 1.659,33
202301296#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 344,71
202301425#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 729,93
202301466#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 5.048,37
202301623#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 1.571,03
202309367#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.858,54
202309373#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 24.333,18
202309376#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 136.058,07
202309377#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.670,79
202309382#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 7.309,04
202309384#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 31.539,31
202309385#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 336,82
202309387#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.706,93
202309389#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 17.454,65
202309390#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 262,42
202309411#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.225,48
202309415#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 130.793,99
202309423#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 34.627,62
202309092#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 172.692,20
202309093#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 3.964,09
202309094#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 20.220,38
202309113#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 2.155,55
202309115#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 21.652,00
202309199#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 2.973,05
202309201#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 550,00
202309202#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 42.298,44
202309203#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 320,27
202310983#202313283#054919/2020#IOLANDA MARIANA VICENTINI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 125/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 19895, ACAO/AUTOS: N.1012125-42.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB54919/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 11.856,30
202310981#202313284#034485/2020#EDLA JOYCE TEIXEIRA DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 935/2023, EMITIDO EM 26/06/2023, FILE 19513, ACAO/AUTOS: N.0012935-97.2021.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB34485/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 6.479,39
202310979#202313286#051469/2019#DENISE DE OLIVEIRA NAVARRO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 85/2023, EMITIDO EM 13/06/2023, FILE 18368, ACAO/AUTOS: N.1000784-80.2019.5.02.0464 4ª VARA DO TRABALHO. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB51469/2019 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 8.338,84
202310980#202313287#051469/2019#MARIANA ACCARDO DE MORAES FONTES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 84/2023, EMITIDO EM 13/06/2023, FILE 18368, ACAO/AUTOS: N.1000784-80.2019.5.02.0464 4ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB51469/2019 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 4.512,92
202302478#202312068#000811/2020#GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS NFSE 3213 PC1196/2022,CF:75/2020,TA:102/2023 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER#R$ 15.308,00
202308574#202312082#001706/2022#PONTUAL COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE FILTRO ANTIBACTERIANO - UMIDIFICADOR.DANFE 22.109 PC2522/2022,AF:1927/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.143,00
202301327#202312234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA DE LOURDES DA S ALVES PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.497,47
202301327#202312235#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA DE LOURDES SIGNORINE PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.897,96
202311394#202313786#061076/2023#JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO PALMERINHA. PPSB61076/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071157 9#R$ 96,62
202309205#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 4.926,14
202309206#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202309207#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 4.010,33
202309210#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 69.782,42
202309211#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 4.100,60
202309213#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 111.380,57
202309214#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 3.034,41
202310970#202313290#001935/2023#UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE  EDUCA# PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI E ROSANGELA ALVES BABINSKA, DE 6 A 9 DE AGOSTO, NO 19º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. PC1935/2023,AF:2620/2023#R$ 240,00
202306677#202312874#086601/2019#CRIANCA VIDA NOVA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38466/2020,CONVENIO:15/2019SAS,TA:21/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 016406 2#R$ 3.210,00
202307177#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 167.195,16
202307178#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 40.316,20
202307179#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 89.771,55
202307180#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 19.494,81
202307181#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 24.780,54
202307182#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 103.175,45
202307183#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 918,62
202307193#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 13.032,84
202307194#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 12.129,48
202307195#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 7.826,28
202307196#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 39.514,92
202307197#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 20.187,69
202307198#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 23.452,64
202307199#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 10.789,00
202307200#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 12.660,27
202307201#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 19.899,55
202307203#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 8.875,00
202307204#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 69.849,86
202307205#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 17.246,73
202307206#202312912#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 33.513,21
202308723#202311872#000153/2023#FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES# AQUISICAO DE CLOMIPRAMINA 25MG, DANFE 134284. PC1164/2023,AF:2010/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 40.794,00
202301019#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 243.873,39
202301020#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 12.138,94
202301021#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 46.124,09
202301025#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 21.419,33
202301027#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 2.367,00
202301028#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 189.689,21
202301029#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 1.714,49
202301030#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 1.140,34
202301031#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 32.565,47
202301037#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 150.726,69
202301038#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 15.643,98
202301039#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 2.748,74
202301040#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 38.783,78
202301064#202313214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.288.805,77 - LÍQUIDO R$ 8.799.881,46 - DESCONTOS#R$ 1.018,26
202310410#202312586#073168/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO LUIZ CARLOS GONCALVES DA SILVA, MATRICULA 90.514-6, EM FAVOR DE SOLANGE SIMONE DE MARTINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB73168/2023 CHEQUE A: SOLANGE SIMONE DE MARTINO DEPOSITO BANCARIO#R$ 12.944,95
202306820#202312316#047801/2017#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - CARTAS RECIBO 345,347 E 349/2023 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5#R$ 22.247,00
202306112#202312450#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2947017 PC62/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 862,94
202300774#202312452#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2950076 PC38/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 20,31
202308463#202312453#001534/2023#VICENTE INDIVERI 89879902815# LOCAÇÃO DE TENDAS NA CHÁCARA SILVESTRE. NFES 179 PC1534/2023,AF:1910/2023 DEPOSITO: 033 2991 13 002163 9#R$ 4.800,00
202301298#202312103#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA DO SOCORRO SANTOS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.748,95
202301298#202312104#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A NILCE A DE SIQUEIRA LICHOTI PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 634,44
202301298#202312105#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A RAIMUNDA ALARICO DE SOUZA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 976,00
202301298#202312106#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ELIANA DE MOURA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.566,26
202308219#202312111#002748/2022#GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA# AQUISICAO DE BERCO COM CESTO DE ACRILICO TRANSPARENTE, REMOVIVEL, COM CANTOS ARREDONDADOS. DANFE:13.468 PC2748/2022,AF:1755/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.480,00
202308220#202312111#002748/2022#GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA# AQUISICAO DE BERCO COM CESTO DE ACRILICO TRANSPARENTE, REMOVIVEL, COM CANTOS ARREDONDADOS. DANFE:13.468 PC2748/2022,AF:1755/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 11.600,00
202308221#202312111#002748/2022#GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA# AQUISICAO DE BERCO COM CESTO DE ACRILICO TRANSPARENTE, REMOVIVEL, COM CANTOS ARREDONDADOS. DANFE:13.468 PC2748/2022,AF:1755/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 121.800,00
202308364#202312112#003228/2022#CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL,CADEIRA FIXA ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATÓRIA. DANFE 2542 PC3228/2022,AF:1830/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 48.529,00
202308366#202312112#003228/2022#CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL,CADEIRA FIXA ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATÓRIA. DANFE 2542 PC3228/2022,AF:1830/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 11.440,00
202308367#202312112#003228/2022#CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL,CADEIRA FIXA ASSENTO DE FORMATO SEMICIRCULAR E CADEIRA GIRATÓRIA. DANFE 2542 PC3228/2022,AF:1830/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 11.169,00
202305995#202312113#001717/2021#XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA# SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM, NFSE 1150 PC2275/2021,CF:109/2021,TA:170/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 6.500,00
202305552#202312121#002436/2019#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, NFES 3495 A 3497 E DANFES 5615 E 5616 PC289/2020,CF:8/2020,TA:21/2023 DEPOSITO: 341 1542 22975 0#R$ 19.385,35
202306850#202312340#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFE:1378-40;1379-40;1383-40;1384-40;1385-40; 1388-40 A 1390-40 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.081,64
202306850#202312341#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFE:1063-39;1064-39;1068-39;1069-39;1396-41; 1403-41 A 1408-41;1411-41 A 1422-41 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 14.946,00
202310354#202312342#039870/2023#ANA PAULA XAVIER DA SILVA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR ANDERSON GERALDO DA CRUZ EM PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FÓRUM NACIONAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS DIAS 12 E 13/7/2023 NO RIO DE JANEIRO, PPSB39870/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071131 5#R$ 1.802,14
202301800#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 3.729,92
202301801#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 14.327,01
202301805#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 248,19
202301806#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 622,50
202301807#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 147,89
202301813#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 81,55
202301816#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 2.116,08
202301817#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 2.541,79
202301818#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 248,19
202301819#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 7.834,66
202301822#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.693,74
202301823#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 255,63
202304033#202311804#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 213,73
202309424#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 333,76
202309428#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 28.036,50
202309429#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 817,50
202309432#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 61.986,06
202309433#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.512,02
202309439#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 7.667,90
202309441#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 128.488,79
202309442#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.490,00
202309446#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 37.426,03
202309448#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 48.150,36
202309454#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.644,50
202301290#202312053#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.114/2023 A VILMA ALVES LIMA E RENE EWERTON FINATO ASSIS. PPSB14352/2022 R$ 190,37-INSS (R.9382) R$ 118,93-NOTREDAME (R.9235) R$ 607,03-LIQUIDO#R$ 257,80
202301298#202312053#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.114/2023 A VILMA ALVES LIMA E RENE EWERTON FINATO ASSIS. PPSB14352/2022 R$ 190,37-INSS (R.9382) R$ 118,93-NOTREDAME (R.9235) R$ 607,03-LIQUIDO#R$ 258,53
202301313#202312053#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.114/2023 A VILMA ALVES LIMA E RENE EWERTON FINATO ASSIS. PPSB14352/2022 R$ 190,37-INSS (R.9382) R$ 118,93-NOTREDAME (R.9235) R$ 607,03-LIQUIDO#R$ 250,00
202301314#202312053#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.114/2023 A VILMA ALVES LIMA E RENE EWERTON FINATO ASSIS. PPSB14352/2022 R$ 190,37-INSS (R.9382) R$ 118,93-NOTREDAME (R.9235) R$ 607,03-LIQUIDO#R$ 150,00
202306910#202311807#000146/2023#POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA# AQUISICAO DE COPOS DESCARTÁVEIS, DANFE:129 PC1254/2023,AF:1465/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 8.918,00
202309654#202311812#001654/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE GLUTAMINA EM PÓ - CONCENTRAÇÃO 900G, DANFE 4502. PC1654/2023,AF:2099/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.322,00
202305692#202311816#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 9291(AÇÃO) - 9ª. MEDIÇÃO PC162/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 131.322,88
202308576#202311817#001602/2023#37.679.460 KARLA REGICA GADELHA BRANDAO# APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. NFSE 23. PC1602/2023,AF:70159/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.000,00
202302095#202311818#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 320(BRASILUZ) - 9.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.005.099,56 - TOTAL/R$ 269.696,33 - INSS PC162/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6385148.26 CDATV: 103102-3 ISS:R$350254.97#R$ 2.962.741,87
202302097#202311818#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 320(BRASILUZ) - 9.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.005.099,56 - TOTAL/R$ 269.696,33 - INSS PC162/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6385148.26 CDATV: 103102-3 ISS:R$350254.97#R$ 655.936,27
202304602#202311818#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 320(BRASILUZ) - 9.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.005.099,56 - TOTAL/R$ 269.696,33 - INSS PC162/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6385148.26 CDATV: 103102-3 ISS:R$350254.97#R$ 1.665.093,43
202305693#202311818#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 320(BRASILUZ) - 9.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.005.099,56 - TOTAL/R$ 269.696,33 - INSS PC162/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6385148.26 CDATV: 103102-3 ISS:R$350254.97#R$ 200.000,00
202305694#202311818#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 320(BRASILUZ) - 9.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.005.099,56 - TOTAL/R$ 269.696,33 - INSS PC162/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6385148.26 CDATV: 103102-3 ISS:R$350254.97#R$ 637.656,86
202308588#202311818#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 320(BRASILUZ) - 9.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.005.099,56 - TOTAL/R$ 269.696,33 - INSS PC162/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6385148.26 CDATV: 103102-3 ISS:R$350254.97#R$ 599.762,90
202308683#202311818#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 320(BRASILUZ) - 9.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.005.099,56 - TOTAL/R$ 269.696,33 - INSS PC162/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6385148.26 CDATV: 103102-3 ISS:R$350254.97#R$ 14.211,90
202302095#202311819#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 320(BRASILUZ) - 9.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 11818/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC162/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 269.696,33
202307037#202312256#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 E-CPF (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL A3 E-CPF (CERTIFICADO+TOKEN) - NFES 13704882 PC3223/2022,AF:1541/2023 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5#R$ 410,56
202304205#202312257#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL NIVEL A1 - TIPO E-CPF, NFES 13670620 PC3223/2022,AF:592/2023 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5#R$ 43,02
202306457#202312216#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA.DANFE 29267 A 29271 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 208.020,78
202306457#202312217#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA.DANFE 29276 A 29279 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 63.907,06
202306457#202312218#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA.DANFE 29287 A 29289 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 59.984,52
202306457#202312219#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA.DANFE 29294 A 29297 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 206.083,50
202306457#202312220#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA.DANFE 29309 A 29313 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 107.536,92
202306457#202312221#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA.DANFE 29314 A 29318 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 13.391,56
202306457#202312222#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA.DANFE 29319 A 29323 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 300.113,68
202304276#202312328#001772/2019#CONSORCIO EGIS - ESTEIO# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE RECUPERAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIÁRIO E REESTRUTURAÇÃO DO URBANISMO E PAISAGISMO, NFES 32351(EGIS) - 10ª MEDIÇÃO PC1804/2020,CF:102/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 217.609,06
202304276#202312329#001772/2019#CONSORCIO EGIS - ESTEIO# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE RECUPERAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIÁRIO E REESTRUTURAÇÃO DO URBANISMO E PAISAGISMO, NFES 7417(ESTEIO) - 10ª MEDIÇÃO PC1804/2020,CF:102/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 145.072,70
202304276#202312330#001772/2019#CONSORCIO EGIS - ESTEIO# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE RECUPERAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIÁRIO E REESTRUTURAÇÃO DO URBANISMO E PAISAGISMO, NFES 32352(EGIS) - 11ª MEDIÇÃO PC1804/2020,CF:102/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 52.815,83
202304277#202312330#001772/2019#CONSORCIO EGIS - ESTEIO# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE RECUPERAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIÁRIO E REESTRUTURAÇÃO DO URBANISMO E PAISAGISMO, NFES 32352(EGIS) - 11ª MEDIÇÃO PC1804/2020,CF:102/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 78.284,44
202304277#202312331#001772/2019#CONSORCIO EGIS - ESTEIO# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE RECUPERAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIÁRIO E REESTRUTURAÇÃO DO URBANISMO E PAISAGISMO, NFES 7418(ESTEIO) - 11ª MEDIÇÃO PC1804/2020,CF:102/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 87.400,18
202310211#202311895#002850/2023#HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE, PPSB2850/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3#R$ 5.000,00
202309802#202311896#001577/2023#PRO INK SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSAO LTDA# AQUISIÇÃO DE RIBBONS PARA IMPRESSORA DE CRACHAS EVOLIS PRIMACY. DANFE 11901 PC1577/2023,AF:2170/2023 DEPOSITO: 001 5853 X 000914 8#R$ 5.200,00
202309456#202312308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 299.868,34
202314378#202322990#001261/2023#GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO  SA# AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG POR CÁPSULA.DANFE 189959 PC1949/2023,AF:3485/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 35.997,99
202311847#202322991#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN) DANFE 6452751, NFS 14100010. PC411/2023,AF:2829/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 243,76
202317566#202323000#002973/2023#LUCE ELENA DIOGO DA SILVA# MINISTRAÇÃO DE PALESTRA WEBINAR COM O TEMA EMPRETECER O CURRICULO: POR UMA COMUNIDADE ESCOLAR ( E NÃO ESCOLAR ) ANTIRRACISTA. VALOR BRUTO:       R$ 1500.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 165.00 PC2973/2023000,AF:4275/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1305.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 182802-9 ISS:R$ 30.00#R$ 1.500,00
202316758#202323022#000705/2023#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS, DANFE 1798161 PC1560/2023,AF:4125/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 21.945,00
202312905#202323183#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3986 (SONDOTÉCNICA) - 25.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$265818.36 CDATV: 112302-5 ISS:R$13990.43#R$ 27.421,25
202312906#202323183#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3986 (SONDOTÉCNICA) - 25.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$265818.36 CDATV: 112302-5 ISS:R$13990.43#R$ 252.387,54
202312905#202323184#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7519 (ESTEIO) - 25.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$107349.72 CDATV: 112302-5 ISS:R$5649.98#R$ 11.073,97
202312906#202323184#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7519 (ESTEIO) - 25.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$107349.72 CDATV: 112302-5 ISS:R$5649.98#R$ 101.925,73
202312905#202323185#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22691 (LBR) - 25.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$138021.07 CDATV: 112302-5 ISS:R$7264.26#R$ 14.237,96
202312906#202323185#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22691 (LBR) - 25.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$138021.07 CDATV: 112302-5 ISS:R$7264.26#R$ 131.047,37
202313142#202323187#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7520 (ESTEIO) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12345.23 CDATV: 112302-5 ISS:R$649.74#R$ 1.273,50
202313144#202323187#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7520 (ESTEIO) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12345.23 CDATV: 112302-5 ISS:R$649.74#R$ 11.721,47
202312455#202323822#000491/2023#48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL, NFS 10. PC1088/2023,CF:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.420,00
202306710#202323825#000493/2023#WILTON ALVES SANTOS 33550466803# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DE ACORDEON. NFS 22. PC1093/2023,CF:44/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 855,00
202312827#202323825#000493/2023#WILTON ALVES SANTOS 33550466803# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO COMO ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DE ACORDEON. NFS 22. PC1093/2023,CF:44/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 171,00
202316507#202321145#065716/2023#REGINA MAURA DE MARTINO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E COM HOSPEDAGEM PARA OS REPRESENTANTES QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2A. REUNIAO DESCENTRALIZADA DO CONSELHO ESTADUAL DO IDOSO, EM CARAGUATATUBA, NOS DIAS 27 E 28/11/2023. PPSB65716/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071165 0#-R$ 774,00
202315217#202323021#000060/2023#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISIÇÃO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG, DANFE 1796947 PC999/2023,AF:3780/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.815,23
202306737#202323753#000502/2023#DANILO BORGES RAMALHO 30824402820# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 9. PC1102/2023,CF:35/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.591,00
202312219#202323753#000502/2023#DANILO BORGES RAMALHO 30824402820# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 9. PC1102/2023,CF:35/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 684,00
202317984#202324008#002986/2023#CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE CADEIRA GIRATORIA ESPECIAL PARA OBESO, DANFE 2600. PC2986/2023,AF:4354/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.000,00
202314350#202324296#000157/2023#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 100 MCG/COMPRIMIDO, DANFE 27647. PC833/2023,AF:3465/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 9.000,00
202315644#202324298#000157/2023#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO. DANFE 27537 PC833/2023,AF:3822/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 77.005,50
202315164#202323335#002028/2022#PONTUAL COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINÁRIO MASCULINO, TAMANHOS P E G - DANFE 23587. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 672/2022. PC3259/2022,AF:3746/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.963,50
202308013#202323988#001408/2023#EMERSON LUIZ DE ANDRADE 26898464892# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO COORDENADOR DO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO. NFS 10 PC1408/2023,AF:70136/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.035,00
202315981#202323990#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN)NF 14161825 E DANFE 6461247 PC3223/2022,AF:4009/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 92,00
202304859#202324016#000500/2021#CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, NFES 3149(IEME) - 17.ª MEDIÇÃO PPSB47992/2022,CF:64/2022,TA:197/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 7.027,56
202304859#202324017#000500/2021#CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, NFES 23661(COBRAPE) - 17.ª MEDIÇÃO PPSB47992/2022,CF:64/2022,TA:197/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 7.027,56
202317729#202324019#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 215/2023 A ISAI LEINER HARTVITE PPSB14352/2022 R$ 326,90-IR (R.9375) R$ 955,92-LIQUIDO#R$ 1.282,82
202312182#202324021#002236/2023#MARCO AURELIO OLIMPIO# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE FOTOGRAFIA NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICÉIA E PARQUE DA JUVENTUDE (CIDADE MAROSTICA) DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 907.50 TOTAL A  RECOLHER: R$ 99.82 PC2236/2023000,AF:70261/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 775.92 INSS:R$ 99.82 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 31.76#R$ 907,50
202307514#202324026#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 217/2023 A ADRIANA MENDES DA SILVA. PPSB14352/2022#R$ 2.843,83
202301666#202324028#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 214/2023 JOSE SOARES DE OLIVEIRA PPSB14352/2022 R$ 86,20-INSS (R.9382) R$ 1063,20-LIQUIDO#R$ 386,00
202307741#202324028#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 214/2023 JOSE SOARES DE OLIVEIRA PPSB14352/2022 R$ 86,20-INSS (R.9382) R$ 1063,20-LIQUIDO#R$ 579,76
202318944#202324028#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 214/2023 JOSE SOARES DE OLIVEIRA PPSB14352/2022 R$ 86,20-INSS (R.9382) R$ 1063,20-LIQUIDO#R$ 183,64
202316593#202324030#001033/2021#DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO  DE  NEGOCIOS# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) EM ÁREAS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, NFSE 446 - 18.ª MEDIÇÃO PPSB56651/2022,CF:69/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA SARACANT LIQ:R$37761.13 CDATV: 102104-4 ISS:R$770.64#R$ 38.531,77
202302491#202324032#002735/2023#OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO# DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS POR OFICIAIS DE JUSTICA NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM QUE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL TEM INTERESSE. PPSB2735/2023#R$ 3.391,74
202313243#202324034#001989/2018#VICTORIANE ENGENHARIA LTDA# SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL(LEPAC), NFES 1162 - 38.ª MEDIÇÃO PC1330/2019,CF:52/2019,TA:98/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 148.517,40
202306093#202324035#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 6307. PC2689/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.031,65
202309819#202324035#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 6307. PC2689/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.755,09
202314950#202324036#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 6282. PC2689/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO.#R$ 234,14
202313754#202324115#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA EMEB DOUTOR VEREADOR GERVAZIO PAZ FOLHA. 2.ª MEDIÇÃO - NFES 3924 PC1684/2023,CF:148/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$55180.19 CDATV: 103102-3 ISS:R$1706.60#R$ 56.886,79
202315675#202324120#001147/2023#HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 358 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 402/2023. PC1990/2023,AF:3895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 23.681,96
202312493#202323075#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3975(INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 23074/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 4.637,10
202316699#202324272#002202/2023#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 25 MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 5 MG, DANFE 320239 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 578/2023. PC2837/2023,AF:4055/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 69.375,00
202312649#202323260#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COMMOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 20784 - COMPLEMENTO DA OP 23256/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1710/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 6.287,66
202316857#202323266#075449/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:248/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7#R$ 84.327,44
202317633#202323270#000863/2023#SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, MEDINDO 3,00 X 0,70M, COM MADEIRA NAS LATERAIS.NFES 820 PC1677/2023,AF:4310/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 690,00
202313636#202323271#000863/2023#SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA (4 CORES).NFES 821 PC1677/2023,AF:3326/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.192,79
202313637#202323271#000863/2023#SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA (4 CORES).NFES 821 PC1677/2023,AF:3326/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 411,31
202313638#202323271#000863/2023#SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA (4 CORES).NFES 821 PC1677/2023,AF:3326/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 452,44
202310314#202323277#000450/2023#AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-# DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIS - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002. PPSB450/2023#R$ 150,00
202311905#202323284#002654/2019#EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, NFES 8041. PC38/2020,CF:2/2020,TA:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 393.850,69
202311680#202323292#001318/2018#ITAU UNIBANCO S/A# PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PPSB43083/2020,CF:125/2018 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.115,00
202315689#202323293#002657/2023#ITAU UNIBANCO S/A# SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20.474 DE 09 DE AGOSTO DE 2018 E ALTERACOES. PPSB43083/2020,CF:171/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 13.331,20
202311682#202323295#001210/2023#BANCO SANTANDER BRASIL S.A.# PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO. PPSB43083/2020,CF:73/2023#R$ 10.325,00
202313179#202323482#001624/2019#TIM S/A# PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), FATURA 5092896184 PC2331/2019,CF:94/2019,TA:172/2023 COBRANCA BANCARIA#R$ 2.326,90
202314965#202323836#123108/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTA RECIBO Nº 94/2023. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2#R$ 25.197,35
202312483#202323900#001064/2022#GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843# ASSISTENTE DE CÂMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 19 PC2357/2022,CF:148/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.600,00
202316616#202323901#002251/2023#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, CAFÉ DA MANHÃ/TARDE, NFES 309 PC2886/2023,AF:4077/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$51131.47 CDATV: 104102-0 ISS:R$1843.53#R$ 52.975,00
202316615#202323902#002251/2023#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, CAFÉ DA MANHÃ/TARDE, NFES 310 PC2886/2023,AF:4077/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$51131.47 CDATV: 104102-0 ISS:R$1843.53#R$ 52.975,00
202313891#202323903#001242/2023#NAJARA ROCHA DE CARVALHO 33123440850# EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR PARA MINISTRAR AULAS DE ZUMBA, NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFES 10 PC1242/2023,AF:1507/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.000,00
202319750#202324443#072394/2023#SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL# DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO TRANSFERIDOS. PPSB72394/2023,CONVENIO:72394/2023SAS DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA#R$ 71.000,00
202312086#202323558#005623/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.  ALVARENGA PARCELA 172/215 R$ 19.569,95 - JUROS R$ 7.501,82 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 19.569,95
202312087#202323558#005623/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.  ALVARENGA PARCELA 172/215 R$ 19.569,95 - JUROS R$ 7.501,82 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 7.501,82
202314536#202323559#000076/2023#QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE UNIFORMES PARA O ATENDE BEM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 262/2023. DANFE 2602 PC1303/2023,AF:3601/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 70.440,28
202309040#202320787#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#-R$ 796,06
202318544#202323744#140966/2023#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE KETHELEN APARECIDA CARDOZO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 PPSB14096/2023 CHEQUE A: KETHELEN APARECIDA CARDOZO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 130,00
202317547#202323296#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5741 - 1º REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 97/2023, PARCELA 2/2, PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE REAJUSTE. R$ 3.095.517,11 - TOTAL DO 1º REAJUSTE / R$ 1.547.758,56 - OPS 22390 E 22392/2022 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.547.758,55 - TOTAL / R$ 33.505,88 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1467819.91 CDATV: 103102-3 ISS:R$46432.76#R$ 1.514.252,67
202301199#202323772#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO(CLT) DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 23769/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.362.428,95 - LIQUIDO R$ 170.069,81 - DESCONTOS#R$ 17.601,09
202304013#202323772#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO(CLT) DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 23769/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.362.428,95 - LIQUIDO R$ 170.069,81 - DESCONTOS#R$ 24.816,42
202312598#202323772#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO(CLT) DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 23769/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.362.428,95 - LIQUIDO R$ 170.069,81 - DESCONTOS#R$ 0,19
202318660#202323772#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO(CLT) DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 23769/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.362.428,95 - LIQUIDO R$ 170.069,81 - DESCONTOS#R$ 606.107,82
202318661#202323772#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO(CLT) DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 23769/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.362.428,95 - LIQUIDO R$ 170.069,81 - DESCONTOS#R$ 207.903,03
202318666#202323772#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO(CLT) DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 23769/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.362.428,95 - LIQUIDO R$ 170.069,81 - DESCONTOS#R$ 332.228,84
202318667#202323772#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO(CLT) DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 23769/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.362.428,95 - LIQUIDO R$ 170.069,81 - DESCONTOS#R$ 110.742,98
202317577#202324297#000705/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 150 MG E CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG, DANFE 250236 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 278/2023 PC1564/2023,AF:4279/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 7.891,50
202317512#202324299#000408/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSÃO INJETAVEL 600.000 UI - DANFE 250196 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 241/2023. PC1290/2023,AF:4240/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 5.916,00
202316636#202324308#003059/2023#EVANDRO OTONI BORGES# APRESENTACAO DE CAPOEIRA (MESTRE BESOURO) NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE MAROSTICA. VALOR BRUTO:       R$ 1000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 110.00 PC3059/2023000,AF:70361/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 860.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 106502-5 ISS:R$ 30.00#R$ 1.000,00
202316633#202324312#003064/2023#NAYLA COSTA SILVA# APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE MAROSTICA. VALOR BRUTO:       R$ 1000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 110.00 PC3064/2023000,AF:70362/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 840.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 50.00#R$ 1.000,00
202318006#202324314#003316/2023#CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830# APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFSE 07. PC3316/2023,AF:70403/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.100,00
202319745#202324453#130852/2023#RELUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES  EM# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, TERMO DE APOSTILAMENTO LEI N.7254/23, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. PP13085/2023,CONVENIO:1/2023SMA DEPOSITO: 001 1561 X 063757 2#R$ 11.595,15
202316553#202324303#000408/2023#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, POR COMPRIMIDO. DANFE 27751. PC1282/2023,AF:4056/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 8.680,00
202314591#202323323#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NO GALPAO B, NFES 3892 1A. MEDICAO PC2439/2023,CF:160/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$66431.49 CDATV: 103102-3 ISS:R$2054.58#R$ 68.486,07
202311912#202323219#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3091739 PC60/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 189,41
202318898#202323925#000762/2019#HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO# DESPESA REFERENTE A SUPRESSAO DO RECOLHIMENTO DOS VALORES MENSAIS DEVIDOS PELA CONCESSIONARIA AO MUNICIPIO A TITULO DE OUTORGA VARIAVEL, PARA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, COM DEVIDO AMPARO LEGAL NOS TERMOS DAS CLAUSULAS 8.15 A 8.20 DO CONTRATO, BEM COMO CLAUSULA SEGUNDA DO TA.106/ 2023. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 652.524,17 - TOTAL/ R$ 41.792,71 - COMPLEMENTO. PC47489/2023,CF:115/2019 CHEQUE A: MSBC (PARA QUITAÇÃO DE OUTORGA VARIÁVEL, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2022 A NOVEMBRO/ 2023)#R$ 610.731,46
202306148#202323767#017571/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - PARC. 16ª/28 - PRINCIPAL (EQUIV. US$460.951,06445) PPSB39392/2020,CF:17571/2010 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 220.138,96
202311691#202323767#017571/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - PARC. 16ª/28 - PRINCIPAL (EQUIV. US$460.951,06445) PPSB39392/2020,CF:17571/2010 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 2.034.464,88
202306149#202323768#017571/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - R$ 978.923,18 - JUROS R$ 45.557,63 - ENCARGOS PPSB39392/2020,CF:17571/2010 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 75.523,49
202306150#202323768#017571/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - R$ 978.923,18 - JUROS R$ 45.557,63 - ENCARGOS PPSB39392/2020,CF:17571/2010 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 5.473,65
202311692#202323768#017571/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - R$ 978.923,18 - JUROS R$ 45.557,63 - ENCARGOS PPSB39392/2020,CF:17571/2010 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 521.000,00
202311693#202323768#017571/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - R$ 978.923,18 - JUROS R$ 45.557,63 - ENCARGOS PPSB39392/2020,CF:17571/2010 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 40.083,98
202316697#202323768#017571/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - R$ 978.923,18 - JUROS R$ 45.557,63 - ENCARGOS PPSB39392/2020,CF:17571/2010 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 382.399,69
202301214#202323769#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO(CLT) DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 0,96
202301215#202323769#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO(CLT) DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.573,68
202303150#202323769#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO(CLT) DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.668,02
202306394#202323769#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO(CLT) DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.552,63
202306395#202323769#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO(CLT) DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 41.725,35
202318658#202323769#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO(CLT) DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 14.626,66
202318664#202323769#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO(CLT) DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.052,05
202306158#202323770#083337/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] PARC. 2ª/38 - PRINCIPAL (EQUIV. US$156.900,25075) PPSB43502/2020,CF:83337/2018 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2#R$ 74.630,01
202311630#202323770#083337/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] PARC. 2ª/38 - PRINCIPAL (EQUIV. US$156.900,25075) PPSB43502/2020,CF:83337/2018 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2#R$ 692.800,49
202318669#202323772#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO(CLT) DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 23769/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.362.428,95 - LIQUIDO R$ 170.069,81 - DESCONTOS#R$ 92.139,61
202318670#202323772#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO(CLT) DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 23769/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.362.428,95 - LIQUIDO R$ 170.069,81 - DESCONTOS#R$ 50.873,71
202318675#202323772#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO(CLT) DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 23769/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.362.428,95 - LIQUIDO R$ 170.069,81 - DESCONTOS#R$ 67.563,78
202318676#202323772#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS MAGISTÉRIO(CLT) DOS SERVIDORES ATIVOS - COMPLEMENTO DA OP 23769/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.362.428,95 - LIQUIDO R$ 170.069,81 - DESCONTOS#R$ 22.521,29
202314516#202323787#000519/2023#TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA# AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR MASCULINO E FEMININO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DANFES 5397,5398,5413 A 5416,5421 PC2576/2023,CF:157/2023 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER#R$ 4.961.107,57
202311745#202324175#002129/2023#AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA# OFICINA DE DESENHO NAS BIBLIOTECAS ÉRICO VERÍSSIMO E GUIMARÃES ROSA, NFES 441 PC2129/2023,AF:70239/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 770,00
202316536#202324146#002984/2023#MARCOS ROBERTO DA SILVA 16126434854# APRESENTACAO MUSICAL DE BLACK ALQUIMISTA, A SER REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO,NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.NFES 04 PC2984/2023,AF:70346/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.000,00
202318521#202324155#128513/2021#APM DA EMEB CASSIANO RICARDO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. COMPLEMENTO DE CUSTEIO. PPSB12851/2021,CONVENIO:75/2022SE,TA:283/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452536 1#R$ 23.718,84
202311429#202323092#000470/2023#SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL  SENAC# CURSOS DE QUALIFICACAO, CAPACITACAO, FORMACAO INICIAL E PROGRAMA SOCIO PROFISSIONAL, NFES 105231, 107243, 107265, 107290, 107890, 108192 PC941/2023,CF:48/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 36.046,17
202312064#202323553#007860/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 128/240 - PRINCIPAL PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 271.795,12
202312065#202323554#007860/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 128/240 R$ 163.012,51 - JUROS R$ 74.985,75 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 163.012,51
202312067#202323554#007860/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 128/240 R$ 163.012,51 - JUROS R$ 74.985,75 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 74.985,75
202312085#202323557#005623/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.  ALVARENGA PARCELA 172/215 - PRINCIPAL PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 79.749,13
202312077#202323560#010935/2007#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 170/240 - PRINCIPAL PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 49.578,30
202304895#202322860#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO:222/2023-SE, MANIFESTACAO PGM-5 669/2022 EM FLS. 706/707. REF. CUSTEIO CAPITAL COPLEMENTO DE CUSTEIO CAPITAL PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:230/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2#R$ 395.555,26
202304896#202322860#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO:222/2023-SE, MANIFESTACAO PGM-5 669/2022 EM FLS. 706/707. REF. CUSTEIO CAPITAL COPLEMENTO DE CUSTEIO CAPITAL PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:230/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2#R$ 851,72
202311293#202322860#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO:222/2023-SE, MANIFESTACAO PGM-5 669/2022 EM FLS. 706/707. REF. CUSTEIO CAPITAL COPLEMENTO DE CUSTEIO CAPITAL PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:230/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2#R$ 137.775,84
202315758#202322860#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO:222/2023-SE, MANIFESTACAO PGM-5 669/2022 EM FLS. 706/707. REF. CUSTEIO CAPITAL COPLEMENTO DE CUSTEIO CAPITAL PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:230/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2#R$ 463.562,70
202315759#202322860#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO:222/2023-SE, MANIFESTACAO PGM-5 669/2022 EM FLS. 706/707. REF. CUSTEIO CAPITAL COPLEMENTO DE CUSTEIO CAPITAL PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:230/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2#R$ 3.689,71
202316826#202322860#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO:222/2023-SE, MANIFESTACAO PGM-5 669/2022 EM FLS. 706/707. REF. CUSTEIO CAPITAL COPLEMENTO DE CUSTEIO CAPITAL PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:230/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2#R$ 463.562,70
202318873#202324200#003395/2023#CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI-# AQUISIÇÃO DE CARMENS MEDICINALS COM 30ML 1500MG OLEO FULL SPEC TRUM CBD - FRASCO COM 30ML. MANIFESTAÇÃO PGM.5 NO289/2022 (PC 945/2022) EM FLS 45/47. PC3395/2023,AF:4591/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.191,40
202315547#202324202#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO, NFES 3904 1A. MEDICAO PC2699/2023,AF:3667/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$134651.05 CDATV: 103102-3 ISS:R$4164.47#R$ 138.815,52
202314694#202324205#000159/2023#ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA# AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG, DANFE 9892 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 172/2023. PC1143/2023,AF:3650/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 22.676,00
202316745#202324207#001993/2023#FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA.# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO.DANFE 2178 PC2888/2023,AF:4100/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 94.686,98
202315233#202324209#001202/2023#CIMED INDUSTRIA S.A.# AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5 MG - DANFE 1207578, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 319/2023. PC1679/2023,AF:3784/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 22.882,20
202309062#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#-R$ 3.147,54
202317658#202322772#029799/2016#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE CLEUSA C. OLIVEIRA. PPSB48604/2020 CHEQUE A: CLEUSA C OLIVEIRA. DEPÓSITO BANCÁRIO#-R$ 65,00
202317529#202322563#000452/2023#VANDERLENE RAMOS DIAS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES COMBUSTIVEL PARA VEICULO MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS-1 E A SECRETARIA (SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS; AUXILIO  FINANCEIRO,  EM  CARATER  EMERGENCIAL; PEDAGIOS  PARA VEICULO OFICIAL; SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS. PPSB452/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9#-R$ 430,01
202317558#202322563#000452/2023#VANDERLENE RAMOS DIAS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES COMBUSTIVEL PARA VEICULO MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS-1 E A SECRETARIA (SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS; AUXILIO  FINANCEIRO,  EM  CARATER  EMERGENCIAL; PEDAGIOS  PARA VEICULO OFICIAL; SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS. PPSB452/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9#-R$ 293,82
202306133#202323962#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL.DANFE 6299 PC2684/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.737,43
202312651#202323966#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 20785 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 69.334,86 - TOTAL/R$ 7.626,83 - INSS PC1632/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$59627.98 CDATV: 105865-7 ISS:R$2080.05#R$ 61.708,03
202312651#202323967#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 20785 - COMPLEMENTO DA OP 23966/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1632/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 7.626,83
202313390#202324527##GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA,ASSEIO,CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM.NFSE 45558 - COMPLEMENTO DA OP 24526/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC13/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 2.844,03
202304228#202323275#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 16985 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 71.576,66
202304230#202323275#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 16985 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 26.266,67
202304233#202323275#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 16985 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 28.893,33
202318945#202324199#003393/2023#GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA# AQUISIÇÃO DE HEMPFLEX 6000MG CBD 100MG/ML. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.289/2022 (PC 945/2022) EM FLS 56/58. PC3393/2023,AF:4603/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.470,00
202304228#202323276#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 16985 - COMPLEMENTO DA OP 23275/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 4.596,67
202313694#202324359#002911/2022#CONSORCIO SE - ALVARENGAS# SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS. 2.ª MEDIÇÃO - NFES 02 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.001.798,58 - TOTAL / R$ 33.019,78 - INSS PC2655/2023,CF:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2818688.87 CDATV: 103102-3 ISS:R$150089.93#R$ 562.362,92
202317559#202324359#002911/2022#CONSORCIO SE - ALVARENGAS# SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS. 2.ª MEDIÇÃO - NFES 02 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.001.798,58 - TOTAL / R$ 33.019,78 - INSS PC2655/2023,CF:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2818688.87 CDATV: 103102-3 ISS:R$150089.93#R$ 1.161,99
202317561#202324359#002911/2022#CONSORCIO SE - ALVARENGAS# SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS. 2.ª MEDIÇÃO - NFES 02 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.001.798,58 - TOTAL / R$ 33.019,78 - INSS PC2655/2023,CF:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2818688.87 CDATV: 103102-3 ISS:R$150089.93#R$ 2.220.304,37
202313693#202324363#002911/2022#CONSORCIO SE - ALVARENGAS# SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS. 2.ª MEDIÇÃO - NFES 02 - COMPLEMENTO DA OP 24359/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2655/2023,CF:140/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 33.019,78
202317623#202322670#002850/2023#HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE, PPSB2850/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3#-R$ 1.047,18
202316877#202324375#001261/2023#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISIÇÃO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG. DANFE 319381 PC1951/2023,AF:4122/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 13.635,60
202316757#202324377#000409/2023#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA 4MG COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO NO 247/2023 DANFE 802408. PC1289/2023,AF:4098/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 24.003,00
202316683#202324379#002022/2023#PGS SERVICOS GERAIS LTDA# REALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO, NFES 439 PC3272/2023,CF:179/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$47575.01 CDATV: 159501-0 ISS:R$1274.99#R$ 48.850,00
202316683#202324380#002022/2023#PGS SERVICOS GERAIS LTDA# REALIZACAO DE EVENTOS DE LAZER E RECREAÇÃO, NFES 440 PC3272/2023,CF:179/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$59651.37 CDATV: 159501-0 ISS:R$1598.63#R$ 61.250,00
202317335#202324382#003034/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR AMPOLA DE 1ML, INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 26/2023 DANFE 3635442. PC418/2023,AF:4210/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 3.000,00
202318005#202324383#003280/2023#LIDIANE MATHIAS DO NASCIMENTO 32217620894# APRESENTACAO ARTISTICA (GINCANA CULTURAL:ESPECIAL DE NATAL) A SER REALIZADA NO DIA 17/12/2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.NFES 03 PC3280/2023,AF:70396/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.200,00
202314387#202323733#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DANFES 29810, 29811, 29812 E 29813. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 3.582,74
202317855#202323733#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DANFES 29810, 29811, 29812 E 29813. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 95.937,82
202313497#202323736#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. DANFES 29825, 29826, 29827 E 29828. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 47.866,27
202314387#202323736#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. DANFES 29825, 29826, 29827 E 29828. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 16.509,42
202315222#202323736#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. DANFES 29825, 29826, 29827 E 29828. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 102.485,21
202314387#202323737#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DANFES 29840, 29841, 29842 E 29843. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 1.646,86
202315222#202323737#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DANFES 29840, 29841, 29842 E 29843. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 44.099,06
202314387#202323739#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DANFES 29836, 29837,29838 E 29839. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 1.359,25
202312778#202323453#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 40904 - COMPLEMENTO DA OP 23452/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC372/2020,CF:21/2020,TA:162/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 57,45
202301829#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 284,92
202301835#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.904,81
202301850#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 5.611,91
202301861#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 12.149,96
202301863#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.156,27
202301873#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 43,10
202301877#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 5.989,37
202301881#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 11.436,09
202301895#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 20.929,28
202301897#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.324,36
202301900#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 13.893,60
202301901#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 18.738,72
202307182#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 20.306,50
202307183#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 112,04
202307184#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 86.946,98
202307188#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 18,81
202307190#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 2.912,11
202307202#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 3.582,15
202307221#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 27.628,01
202307228#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 2.133,35
202309563#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 42.749,61
202309564#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 20.848,15
202309565#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 4.638,40
202309566#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 55.157,26
202306090#202323415#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 6198 PC2682/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 141,48
202312217#202323919#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES (LBR) 22699 - 20.ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$126177.01 CDATV: 112302-5 ISS:R$6640.90#R$ 132.817,91
202312926#202323920#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATA DE REUNIÃO Nº 33 - CMIP DE 29/11/22 ENERGIA ELETRICA ILUM.PUBL.-BORDERO OBRAS-E/01715 PPSB17656/2023#R$ 1.588.406,46
202315576#202324346#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DANFES 396397,396974,396976,396977,397122,397123, 397124,397133,397137,397301,397304,397402,397436, 397438,397439,397444,397445,397567,397629,397774. PC2389/2023,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 25.122,84
202311936#202324348#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DANFES 368879,396123,396186,396396,396682,396800, 396809,396857,396858,396862,397319,397437,397448, 397568,397569,397578,397631,397632,397636,397637. PC2389/2023,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 20.957,46
202315576#202324348#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DANFES 368879,396123,396186,396396,396682,396800, 396809,396857,396858,396862,397319,397437,397448, 397568,397569,397578,397631,397632,397636,397637. PC2389/2023,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 16.509,54
202313693#202324359#002911/2022#CONSORCIO SE - ALVARENGAS# SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS. 2.ª MEDIÇÃO - NFES 02 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.001.798,58 - TOTAL / R$ 33.019,78 - INSS PC2655/2023,CF:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2818688.87 CDATV: 103102-3 ISS:R$150089.93#R$ 184.949,52
202316827#202322860#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO:222/2023-SE, MANIFESTACAO PGM-5 669/2022 EM FLS. 706/707. REF. CUSTEIO CAPITAL COPLEMENTO DE CUSTEIO CAPITAL PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:230/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2#R$ 3.689,71
202316579#202323299#002723/2023#MARIA REGINA MACHADO MATTOS# FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTOADESIVA PARA CAIXA ARQUIVO, DANFE 177 PC2723/2023,AF:4036/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.040,00
202315693#202323300#002341/2023#MAX ESCOLAR LTDA# AQUISICAO DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS, ELASTICO PARA PAPEIS, PASTA PLASTICA COM ABA E ELASTICO E PASTA PLASTICA EM L, DANFE 44 PC2341/2023,AF:3869/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.080,00
202316657#202323301#002987/2022#COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA# AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES COM 2 DOBRAS, DANFE 816559 PC662/2023,AF:4072/2023 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER#R$ 77.220,00
202316679#202323147#002388/2023#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE TINTA PARA CARIMBO DE BORRACHA; GRAMPEADOR METALICO, PARA PAPEIS, TAMANHO MEDIO; PORTA-CRACHÁS, DANFE 1219 PC2388/2023,AF:4102/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.784,00
202311521#202323150#002020/2023#CELIO COLELLA# APRESENTACAO MUSICAL NO CREC PAULICEIA. VALOR BRUTO:       R$ 2500.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 275.00 PC2020/2023000,AF:70212/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 2100.00 INSS:R$ 275.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 125.0#R$ 2.500,00
202311505#202323153#002048/2023#JULIO CESAR SIQUEIRA DA SILVA# APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO >JOE AND THE WET RAGS< NO CREC PAULICEIA. VALOR BRUTO:       R$ 2500.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 275.00 PC2048/2023000,AF:70213/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 2100.00 INSS:R$ 275.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 125.0#R$ 2.500,00
202316765#202323155#002985/2023#ALEX APARECIDO DA SILVA# APRESENTACAO MUSICAL NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO. VALOR BRUTO:       R$ 3000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 330.00 PC2985/2023000,AF:70351/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 2520.00 INSS:R$ 330.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 150.0#R$ 3.000,00
202316780#202323157#003091/2023#NIVALDO DE OLIVEIRA# APRESENTACAO MUSICAL NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI. VALOR BRUTO:       R$ 1000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 110.00 PC3091/2023000,AF:70365/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 840.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 50.00#R$ 1.000,00
202308841#202323322#143520/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 207/2023 A MIKAELY SOARES COSTA E GABRIEL GONÇALVES DA SILVA PPSB14353/2022 R$ 97,26-INSS (R.9382) R$ 1.199,56-LIQUIDO#R$ 648,41
202308951#202323322#143520/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 207/2023 A MIKAELY SOARES COSTA E GABRIEL GONÇALVES DA SILVA PPSB14353/2022 R$ 97,26-INSS (R.9382) R$ 1.199,56-LIQUIDO#R$ 648,41
202315111#202323325#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NO DECK DA PRAINHA, NFES 3891 1A. MEDICAO PC2717/2023,AF:3741/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$189577.98 CDATV: 103102-3 ISS:R$5863.23#R$ 195.441,21
202308763#202323360#143547/2022#MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 211/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14354/2022#R$ 3.318,94
202311714#202324087#002855/2022#TELEFONICA BRASIL S.A# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET COM CONXECAO ATRAVES DE FIBRA OTICA COM VELOCIDADE DE NO MINIMO 200 MBPS, FATURAS 440683029-11 E 441056561-11 PAGAMENTO PARCIAL R$ 961,03 - TOTAL/R$ 22,03 - COMPLEMENTO PC2855/2022,AF:4260/2022 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER#R$ 939,00
202219469#202324088#002855/2022#TELEFONICA BRASIL S.A# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET COM CONXECAO ATRAVES DE FIBRA OTICA COM VELOCIDADE DE NO MINIMO 200 MBPS, FATURAS 440683029-11 E 441056561-11 COMPLEMENTO DA OP 24087/2023 R$ 961,03 - TOTAL/R$ 939,00 - OP 24087/2023 PC2855/2022,AF:4260/2022 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER#R$ 22,03
202315264#202324099#002480/2023#PGS SERVICOS GERAIS LTDA# FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELAS E MOURÕES, NFES 437. PC2480/2023,AF:3713/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$97390.00 CDATV: 107302-0 ISS:R$2610.00#R$ 100.000,00
202313308#202324107#002150/2020#DR3 ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E ÁREAS VERDES, NFES 101 - 26.ª MEDIÇÃO PC2078/2021,CF:96/2021,TA:175/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$751748.42 CDATV: 103302-6 ISS:R$23249.95#R$ 774.998,37
202311353#202324108#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA ANTIGA UBS VILA ROSA, 4ª MEDIÇÃO. NFSE 3921 PC1685/2023,CF:117/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$66929.16 CDATV: 103102-3 ISS:R$2069.97#R$ 68.999,13
202210042#202324121#001999/2021#STARSAN CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA# EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NA AVENIDA KENNEDY, 2A MEDIÇÃO (ESTADO) - NFSE 965 - COMPLEMENTO DA OP 11179/2023 R$ 1.756.458,55 - TOTAL DA MEDICAO (ESTADO)/ R$ 1.000.000,00 - TOTAL NF R$ 11.000,00- INSS / PC1621/2022,CF:87/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$959000.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$30000.00#R$ 989.000,00
202305546#202324322#000407/2021#PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO PC705/2021,CF:24/2021,TA:58/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9,33
202318095#202324322#000407/2021#PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO PC705/2021,CF:24/2021,TA:58/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 19.283,13
202305547#202324324#000407/2021#SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO PC706/2021,CF:25/2021,TA:59/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.868,39
202318097#202324324#000407/2021#SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO PC706/2021,CF:25/2021,TA:59/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 14.061,87
202315576#202324342#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DANFES 395192,395820,396402,396807,397057, 397059,397061,397062,397142,397460,397796 E 397880. PC2389/2023,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 13.671,88
202316312#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 892,80
202316315#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 5.919,75
202316317#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 1.816,80
202316318#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 16.748,34
202316319#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 9.849,91
202316320#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 11.046,50
202316322#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 11.369,00
202316326#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 119.210,56
202316327#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 3.171,77
202316328#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 25.148,00
202316330#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 8.492,71
202316331#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 6.800,00
202317177#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 0,34
202317178#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 0,60
202317179#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 2.786,85
202318351#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 144.158,97
202318352#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 4.600,00
202318353#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 8.457,43
202318354#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 18,44
202318355#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 16.400,71
202318356#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 39.014,71
202318357#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 8.280,51
202318358#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 2.082,78
202318359#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 2.171,32
202315576#202324343#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DANFES 397579,397640,397773,397780,397781,397791, 397904,397905,397907,398029,398030,398035,398036, 398037. PC2389/2023,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 19.775,44
202317494#202324392#002202/2023#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.# AQUISIÇÃO DE NALTREXONA 50MG. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 579/2023 DANFE 256271. PC2838/2023,AF:4212/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 42.120,00
202315637#202324395#003344/2022#CAPROMED FARMACEUTICA LTDA# AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL, ATA DE REGISTO DE PREÇOS NO 183/23 DANFE 15274. PC1055/2023,AF:3812/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.357,64
202313684#202324404#002911/2022#CONSORCIO FBS / CCL# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS, NFES 06 - 1A. MEDICAO PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.167,83 - TOTAL/R$ 67,85 - RETENÇAO INSS PC2652/2023,CF:137/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5791.59 CDATV: 103102-3 ISS:R$308.39#R$ 382,40
202313688#202324404#002911/2022#CONSORCIO FBS / CCL# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS, NFES 06 - 1A. MEDICAO PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.167,83 - TOTAL/R$ 67,85 - RETENÇAO INSS PC2652/2023,CF:137/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5791.59 CDATV: 103102-3 ISS:R$308.39#R$ 5.717,58
202312210#202323555#005628/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA PARCELA 159/240 - PRINCIPAL PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 71.507,40
202312211#202323556#005628/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA - PARCELA 159/240. R$ 36.131,20 - JUROS R$ 13.850,29 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 36.131,20
202312212#202323556#005628/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA - PARCELA 159/240. R$ 36.131,20 - JUROS R$ 13.850,29 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 13.850,29
202317562#202323673#002858/2023#MEGAPEL COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE CANETA RETRO PROJETOR, DANFE 8529 PC2858/2023,AF:4300/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.038,00
202315162#202323674#002327/2023#ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA# AQUISICAO DE PASTA ARQUIVO SUSPENSA EM KRAFT, DANFE 1197 PC2327/2023,AF:3745/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.000,00
202300764#202323257#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3083633. PC41/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 159,10
202313951#202323343#001261/2022#PERFIL COMPUTACIONAL  LTDA# FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO NA REDE INTERNA E AMPLIACAO DO BACKUP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SERVIDOR LAMINA PARA RACK E RACK DE CHÃO), DANFE 3591. PC2791/2023,CF:151/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 375.840,00
202313953#202323343#001261/2022#PERFIL COMPUTACIONAL  LTDA# FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO NA REDE INTERNA E AMPLIACAO DO BACKUP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SERVIDOR LAMINA PARA RACK E RACK DE CHÃO), DANFE 3591. PC2791/2023,CF:151/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 272.160,00
202302258#202323344#001175/2022#AMPLA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA# REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS - PMGIRS, (PRODUTO 9) - 9.ª MEDIÇÃO - DANFPS-E 323 PC2927/2022,CF:170/2022,TA:139/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 29.784,00
202316107#202323686#000260/2023#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA# AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES, DANFE 1390334 PC843/2023,AF:3865/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.250,00
202316486#202323336#001772/2023#INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA# AQUISIÇÃO DE SERINGAS E AGULHAS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 554/2023 DANFE 138611. PC2905/2023,AF:3980/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 8.952,40
202317547#202323843##CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5757 - COMPLEMENTAR À OP 69/2024 - 20a. MEDIÇÃO. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024 TRANSITAR PELA CONTA 0346/006/00396652-7 CLOI#R$ 38.899,35
202311749#202323854#002130/2023#APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO# CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE PINTURA EM TECIDO E VIDRO, NO ESPAÇO CENTRO CULTURAL DO TABOAO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 330.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 36.30 PC2130/2023000,AF:70236/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 282.15 INSS:R$ 36.30 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 11.55#R$ 330,00
202306756#202323929#001064/2022#RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDICAO DE ANIMACAO E CINE/ TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV.NFES 05 PC2340/2022,CF:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.850,00
202312925#202323929#001064/2022#RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDICAO DE ANIMACAO E CINE/ TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV.NFES 05 PC2340/2022,CF:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.332,00
202312793#202323932#001064/2022#RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821# EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO DO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV.NFES 08 PC1047/2023,CF:52/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.376,00
202318360#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 1.500,00
202318361#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 4.109,26
202318362#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 101,35
202318363#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 431,65
202318364#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 860,02
202318365#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 50,59
202318366#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 4.062,26
202318367#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 386,09
202318368#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 425,00
202318369#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 2.182,70
202318370#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 502,57
202318371#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 1.706,31
202318678#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 76.146,23
202318679#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 5.793,70
202318680#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 206,93
202318681#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 8.704,78
202310951#202323823#018460/2023#BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO# CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80), DELIBERACAO FAED 01/2023 PPSB18460/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.594,68
202312587#202323882#000097/2020#SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA# SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO), NFES 5142 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 216.384,27 - TOTAL/ R$ 23.802,27 - INSS PC1146/2021,CF:31/2021,TA:157/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$186090.47 CDATV: 105803-7 ISS:R$6491.53#R$ 192.582,00
202300925#202323883#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 22.194,63
202305927#202323883#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 5.251,37
202307251#202323883#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 771,84
202315254#202322951#000749/2023#ALFALAGOS LTDA# AQUISIÇAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX, DANFE 25913 PC1405/2023,AF:3763/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 32.375,00
202312261#202322954#001590/2019#EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, NFES 353 PC810/2022,CF:114/2019,TA:152/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 60.941,41
202311936#202323002#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 392685, 396055,396126,396387,396399,396468,396533,396534, 396538,396540,396548,396645,396675,396677,396801, 396803,396804,396806,396854,396859 PC2389/2023,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 23.229,92
202311936#202323003#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 394811, 394900,394954,395055,395060,395065,395136,395183, 395186,395187,395189,395190,395331,395336,395342, 395352,395405,395413,395418,395420 PC2389/2023,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 27.036,53
202311936#202323005#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 393849, 393895,395059,395327,395330,395339,395345,395403, 395404,395408,395416,395419,395524,395526,395528, 395530,395710,395711,395720,395804 PC2389/2023,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 25.188,67
202312565#202323933#001064/2022#JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892# EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV.NFES 15 PC2343/2022,CF:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.042,00
202312627#202324098#002794/2019#M & A ESPORTES LTDA# SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE- CITTA DI MAROSTICA.NFES 437 PC501/2020,CF:29/2020,TA:34/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$174129.66 CDATV: 159503-2 ISS:R$3553.67#R$ 177.683,33
202308687#202323168#143532/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 200/2023 A DIVERSOS APOSENTADOS. PPSB14353/2022#R$ 32.156,05
202314425#202323227#001993/2022#CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABEÇA (HEAD BLOCK) - ADULTO, DANFE 3679 PC3256/2022,AF:3489/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.820,40
202313729#202323236#002651/2022#AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA# FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAMA HOSPITALAR METABOLICA ELETRICA COM MOVIMENTOS FOWLER PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES, DANFE 15598. PC2797/2023,CF:149/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 94.490,00
202313729#202323237#002651/2022#AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA# FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAMA HOSPITALAR METABOLICA ELETRICA COM MOVIMENTOS FOWLER PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 24 MESES, DANFE 15583. PC2797/2023,CF:149/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 302.368,00
202312623#202323238#000057/2022#BASIC ELEVADORES LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 120327 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.416,00 - TOTAL/R$ 155,76 - INSS PC1112/2022,CF:40/2022,TA:70/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.260,24
202312623#202323240#000057/2022#BASIC ELEVADORES LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 120327 - COMPLEMENTO DA OP 23238/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1112/2022,CF:40/2022,TA:70/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 155,76
202315143#202323241#000057/2022#BASIC ELEVADORES LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, DANFE 25758 PC1112/2022,CF:40/2022,TA:70/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.800,33
202315750#202323242#002908/2023#TRANS-RONAR TRANSPORTADORA E LOCADORA DE VEICULOS# LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM MOTORISTA PARA ATENDIMENTO NA XIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NFSE 176. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.900,00 - TOTAL / R$ 539,00 - INSS. PC2908/2023,AF:3953/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.361,00
202315750#202323243#002908/2023#TRANS-RONAR TRANSPORTADORA E LOCADORA DE VEICULOS# LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM MOTORISTA PARA ATENDIMENTO NA XIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NFSE 176. COMPLEMENTO DA OP 23242/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2908/2023,AF:3953/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 539,00
202316733#202323246#000532/2023#BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA# LOCACAO DE ONIBUS/VAN E CUSTO DO QUILOMETRO RODADO, DACTE 544 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.420,08 - TOTAL / R$ 211,86 - INSS PC1382/2023,AF:4138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 6.208,22
202312516#202323165#001283/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES - 56.ª MEDIÇÃO - NFES 13852 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 694.886,76 - TOTAL/ R$ 5.559,09 - DESCONTO/ R$ 26.753,14 - INSS PC880/2019,CF:30/2019,TA:65/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$627830.19 CDATV: 101202-9 ISS:R$34744.34#R$ 16.721,38
202315631#202323165#001283/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES - 56.ª MEDIÇÃO - NFES 13852 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 694.886,76 - TOTAL/ R$ 5.559,09 - DESCONTO/ R$ 26.753,14 - INSS PC880/2019,CF:30/2019,TA:65/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$627830.19 CDATV: 101202-9 ISS:R$34744.34#R$ 645.853,15
202315631#202323166##LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES - 56.ª MEDIÇÃO - NFES 13852 - COMPLEMENTO DA OP 23165/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC880/2019,CF:30/2019,TA:65/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 26.753,14
202308763#202323169#143547/2022#MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 201/2023 A JOÃO NASCIMENTO, ALTAMIRO MATEUS SOBRINHO, ANGELA SILVA DOS SANTOS E DIRCE DA SILVA PASTORE. PPSB14354/2022#R$ 3.318,94
202314485#202323171#002669/2023#ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIO# APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE. VALOR BRUTO:       R$ 1000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 110.00 PC2669/2023000,AF:70319/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 840.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 50.00#R$ 1.000,00
202312575#202323801#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, DANFE 3856. PC714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 11.485,90
202312393#202324526#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFSE 45558 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 32.318,52 - TOTAL / R$ 2.844,03 - INSS PC13/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$28828.12 CDATV: 101403-0 ISS:R$646.37#R$ 7.777,09
202313390#202324526#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFSE 45558 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 32.318,52 - TOTAL / R$ 2.844,03 - INSS PC13/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$28828.12 CDATV: 101403-0 ISS:R$646.37#R$ 21.697,40
202317478#202323604#003144/2023#FABIO MENDONCA DA SILVA# APRESENTACAO DE CAPOEIRA, A SER REALIZADA NO DIA 03/12/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 4000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 440.00 PC3144/2023000,AF:70370/2023 LIQ.:R$ 3360.00 INSS:R$ 440.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 200.0 DEPOSITO BANCÁRIO#R$ 4.000,00
202315268#202323771#003394/2022#CONSORCIO JHE-JNS# SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR, DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕES COMPLEMENTARES (JHE), 1A. MEDIÇÃO - NFES 8222 PC2700/2023,CF:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 290.930,07
202315268#202323773#003394/2022#CONSORCIO JHE-JNS# SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO NO DESENVOLVIMENTO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR, DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E LEGISLAÇÕES COMPLEMENTARES (JNS), 1A. MEDIÇÃO - NFES 6108 PC2700/2023,CF:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 124.684,32
202313586#202323778#002525/2023#DANIELA EIKO AOKI THOMAZ# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA, DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 550.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 60.50 PC2525/2023000,AF:70289/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 489.50 INSS:R$ 60.50 <9221>#R$ 550,00
202318806#202323780#011853/2009#CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE# DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. PPSB40133/2022 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS RUBRICA 6533#R$ 8.280,00
202315681#202323806#000720/2023#CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA# AQUISICAO DE JOELHEIRAS, COTOVELEIRAS E CANELEIRAS ANTI-TUMULTO, ROMU - GCM, DANFE Nº 3337 - COMPLEMENTO DA OP 23805/2023 R$ 10.500,00 - TOTAL/R$ 1.050,00-OP 23805/2023 PC720/2023,AF:3731/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.450,00
202312459#202323881#001064/2022#ELVIS DE MELO SILVA 46670375808# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV; NFS 10. PC2341/2022,CF:146/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.800,00
202312448#202323886#001064/2022#FT LADISLAU LTDA# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE FOTOGRAFIA E ILUMINACAO CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFS 60. PC2347/2022,CF:147/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.047,00
202311788#202323930#002151/2023#DANIELA EIKO AOKI THOMAZ# CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE BALLET INFANTIL NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICEIA E BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 935.00 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 550.00 TOT. RETENCAO MES: R$ 60.50 TOTAL A  RECOLHER: R$ 102.85 PC2151/2023000,AF:70241/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 832.15 INSS:R$ 102.85 <9221>#R$ 935,00
202317949#202323084#047878/2022#TRAVAGLINI FERREIRA, SACAMOTO, JACOPETTI E# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 955/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 18814, ACAO 0009955-46.2022.8.26.0564, AUTOS 1000054- 08.2020.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB47878/2022 PPSB47878/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 4.027,82
202317939#202323085#113960/2022#IGREJA BATISTA AGUA VIVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 18/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 14772, ACAO 0004018-55.2022.8.26.0564, AUTOS 1504805-20.2016.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB11396/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 461,12
202317981#202323086#113960/2022#IGREJA BATISTA AGUA VIVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 40/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 14772, ACAO 0004018-55.2022.8.26.0564, AUTOS 1504805-20.2016.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB11396/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 36,77
202316492#202323088#002636/2023#ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA# AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL 400 MG, DANFE 106260 PC2636/2023,AF:3989/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.225,00
202311685#202323089#002874/2022#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO A LOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DANFPS-E 613208. PC3230/2022,CF:249/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 7.739,25
202308687#202323361#143532/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 212/2023 A DIVERSOS APOSENTADOS. PPSB14353/2022#R$ 32.156,05
202315667#202323631#000186/2023#DINAMICA SHOP LTDA# AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TIPO QUICK LAG, UNIPOLAR E TRIPOLAR, DE 16A, 32A, 50A E 70A, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 223 /2023 DANFE 3314. PC1174/2023,AF:3810/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.524,00
202312524#202323637#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFSE 103283 (BUREAU VERITAS)- 33ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136268.71 CDATV: 112302-5 ISS:R$7172.03#R$ 14.057,19
202312526#202323637#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFSE 103283 (BUREAU VERITAS)- 33ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136268.71 CDATV: 112302-5 ISS:R$7172.03#R$ 129.383,55
202312185#202323638#000648/2019#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES, NFES 369. PC1188/2019,CF:42/2019,TA:89/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 99.697,78
202312524#202323639#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 103284(BUREAU VERITAS)- REAJUSTE DA 33ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$28924.67 CDATV: 112302-5 ISS:R$1522.35#R$ 2.983,81
202312526#202323639#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 103284(BUREAU VERITAS)- REAJUSTE DA 33ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022. PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$28924.67 CDATV: 112302-5 ISS:R$1522.35#R$ 27.463,21
202312524#202323640#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFSE 12592 (SYSTRA))- 33ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90845.81 CDATV: 112302-5 ISS:R$4781.35#R$ 9.371,45
202312526#202323640#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFSE 12592 (SYSTRA))- 33ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90845.81 CDATV: 112302-5 ISS:R$4781.35#R$ 86.255,71
202317854#202322920#137419/2022#IBIRAPUERA INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E# INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA 1. DECRETO MUNICIPAL 21720/2021 - INSCRICAO IMOBILIARIA N.013.039.005.000, AUTOS N.1027448-19.2022.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 22841, PPSB13741/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#-R$ 150.505,61
202308841#202322911#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 203/2023 A MIKAELY SOARES COSTA PPSB14352/2022 R$ 19,45-INSS (R.9382) R$ 264,91-LIQUIDO#R$ 259,36
202308846#202322911#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 203/2023 A MIKAELY SOARES COSTA PPSB14352/2022 R$ 19,45-INSS (R.9382) R$ 264,91-LIQUIDO#R$ 25,00
202300072#202322913#001464/2019#BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3995 A 3998, 4000, 4002 E 4006. PC2747/2019,CF:117/2019,TA:165/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 292,86
202305557#202322913#001464/2019#BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3995 A 3998, 4000, 4002 E 4006. PC2747/2019,CF:117/2019,TA:165/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 42.648,92
202311907#202322913#001464/2019#BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3995 A 3998, 4000, 4002 E 4006. PC2747/2019,CF:117/2019,TA:165/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 27.156,55
202317957#202323093#043022/2021#NADIA NAILA GOUVEIA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 994/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 20955, ACAO/AUTOS 0016994-94.2022.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB43022/2021 PPSB43022/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 7.049,70
202317958#202323094#043022/2021#AURILENE ANDRADE DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 995/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 20955, ACAO/AUTOS 0016994-94.2022.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB43022/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 704,97
202313650#202323103#010925/2006#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS, FATURAS 0095549948, 0095550929, 0095550930, 0095550931, 0095571937, 0095581108, 0095588116, 0095610014 PPSB47645/2020 COBRANCA BANCARIA/ IR A RECOLHER#R$ 66.194,18
202313639#202323934#001498/2023#LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E LONA, NFES 683 PC2350/2023,AF:3336/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1662.50 CDATV: 103129-0 ISS:R$87.50#R$ 1.750,00
202311966#202323938#002602/2020#VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA# SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 578 - COMPLEMENTO DA OP 23937/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1142/2021,CF:35/2021,TA:93/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 5.965,33
202314459#202323939#002602/2020#VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA# SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 577 - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 88/2023 PAGAMENTO PARCIAL R$ 84.343,46 - TOTAL/R$ 1.476,01 - INSS PC1142/2021,CF:35/2021,TA:93/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$80337.15 CDATV: 107906-9 ISS:R$2530.30#R$ 82.867,45
202311983#202323940#002176/2023#FABIO BATISTA DE FARIAS# CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇAS BRASILEIRAS, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 247.50 TOTAL A  RECOLHER: R$ 27.22 PC2176/2023000,AF:70247/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 220.28 INSS:R$ 27.22 <9221>#R$ 247,50
202312194#202323941#002237/2023#ROSANGELA APARECIDA TURNO# OFICINA DE ARTES CIRCENSES - CIRCO INFANTIL, NO ESPAÇO DAJUV. VALOR BRUTO:       R$ 330.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 36.30 PC2237/2023000,AF:70257/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 287.10 INSS:R$ 36.30 <9221> CDATV: 112702-0 ISS:R$ 6.60#R$ 330,00
202312268#202324145#001038/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 44788 - COMPLEMENTO DA OP 24144/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2653/2021,CF:124/2021,TA:220/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 5.195,75
202312574#202324147#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 9903 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 477.398,00 - TOTAL / R$ 18.379,82 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$435148.28 CDATV: 114002-7 ISS:R$23869.90#R$ 459.018,18
202312574#202324149#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 9903 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 24147/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 18.379,82
202312388#202324168#002272/2023#SERGIO DE JESUS FARIA 91046327704# OFICINAS DE VIOLÃO NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, DA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CREC PAULICÉIA, CENTRO CULTURAL DO TABOÃO E DO FERRAZÓPOLIS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. NFES 04 PC2272/2023,AF:3066/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.227,50
202317570#202324173#002047/2023#POLAR  FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT# AQUISIÇÃO DE ATADURA GESSADA.DANFE 35589 PC2047/2023,AF:4258/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 3.150,00
202312112#202324180#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DANFE 27239. PC762/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 750,59
202312112#202324182#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DANFE 27243. PC762/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 406,33
202312112#202324184#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. DANFE 27261. PC762/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.786,60
202315576#202324345#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DANFES 368524,396287,396678,396680,396802,396822, 396975,396978,396980,397126,397128,397300,397306, 397312,397577,397772,397776,397899,397912,397920. PC2389/2023,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 27.906,49
202315635#202323611##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A GIULIA MARIANE QUEIROZ GARCIA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.298,05
202300925#202323612#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A KELLY FERREIRA NORBERTO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 998,47
202313396#202323471#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA JUDÔ, NFES 44495 - COMPLEMENTO DA OP 23470/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 1.793,02
202313346#202323327#001007/2022#FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT# AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA SERINGA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 403/2022, DANFE 15761. PC2438/2022,AF:3204/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.500,00
202316718#202323609#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NO GUARDA CORPO DO CORREGO JUSCELINO KUBSCHEIK, NFES 3895 - 1A MEDICAO PC2916/2023,AF:4134/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51814.91 CDATV: 103102-3 ISS:R$1602.52#R$ 53.417,43
202318870#202324188#003396/2023#ANUC LTDA# AQUISIÇÃO DE CANNABIDIOL 100MG/ML. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.289/2022 (PC 945/2022) EM FLS 25/27. PC3396/2023,AF:4590/2023 DADOS BANCÁRIOS CONFORME ORÇAMENTO ANEXO#R$ 16.983,20
202316879#202324189#001930/2023#MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI# AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA 500 MG/ML, DANFE 1007782 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 524/2023. PC2534/2023,AF:4112/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 34.496,25
202305790#202323565#001850/2021#HARUS CONSTRUCOES LTDA# OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (CEITEC), NFES 1346 - 14.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 168.785,76 - TOTAL / R$ 11.139,86 - INSS PC1283/2022,CF:66/2022,TA:225/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$152582.33 CDATV: 103302-6 ISS:R$5063.57#R$ 157.645,90
202312167#202323622#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 31ª/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 3.380.514,66
202312168#202323623#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 31ª/108 - R$ 2.989.842,11 - JUROS / R$ 13.556,23 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 2.989.842,11
202315553#202323623#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 31ª/108 - R$ 2.989.842,11 - JUROS / R$ 13.556,23 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 13.556,23
202305790#202323570#001850/2021#HARUS CONSTRUCOES LTDA# OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (CEITEC), NFES 1346 - 14.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 23565/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1283/2022,CF:66/2022,TA:225/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 11.139,86
202308745#202323883#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 2.943,79
202308747#202323883#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 872,67
202308750#202323883#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 11.012,37
202315635#202323883#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 544,92
202317818#202323883#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 6.387,66
202318498#202323883#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 14.036,36
202312587#202323884#000097/2020#SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA# SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO), NFES 5142 - COMPLEMENTO DA OP 23882/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1146/2021,CF:31/2021,TA:157/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 23.802,27
202308743#202323885#143533/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES PPSB14351/2022 R$ 51.577,13 - LIQUIDO R$ 24.098,47 - DESCONTOS#R$ 75.675,60
202312564#202323915#001064/2022#TADEU ALVES ZVIR 31022609858# EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL(2D FLASH)E PRODUCAO PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV.NFES 13 PC2352/2022,CF:155/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.560,00
202313527#202323918#002479/2023#STIPP FILMES LTDA# ARTE EDUCADORA DE PRODUCAO DE CINE/TV JUNTO AO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV.NFES 39 PC2479/2023,AF:3318/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1452.36 CDATV: 103927-0 ISS:R$29.64#R$ 1.482,00
202312268#202324144#001038/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 44788 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 59.042,60 - TOTAL/R$ 5.195,75 - INSS PC2653/2021,CF:124/2021,TA:220/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52666.00 CDATV: 101403-0 ISS:R$1180.85#R$ 53.846,85
202312574#202324150#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 3566 (ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 576.203,80 - TOTAL / R$ 22.183,85 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$525209.76 CDATV: 114002-7 ISS:R$28810.19#R$ 554.019,95
202312574#202324151#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 3566 (ERA-TECNICA) - COMPLEMENTO DA OP 24150/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 22.183,85
202310690#202324152#001253/2023#CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E# SERVICOS DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:387/2023. NFS 1269. PC1863/2023,AF:2544/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 700,00
202318515#202324157#073100/2021#APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. COMPLEMENTO DE CUSTEIO. PPSB73100/2021,CONVENIO:204/2022SE,TA:282/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061319 3#R$ 100.000,00
202313731#202324158#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ( CERTIFICADO + TOKEN ), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, NFS 14161822. PC3379/2022,AF:3373/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 208,00
202314449#202324160#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ( CERTIFICADO + TOKEN ), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 607/2022, NFS 14161823. PC3379/2022,AF:3532/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 52,00
202317934#202323049#100495/2019#ALESSANDRA MARIA SABATINE ZAMBONE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 396/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 10305, AÇÃO/ AUTOS Nº 0015396-13.2019.8.26.0564 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB10049/2019 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 2.452,20
202317943#202323050#105344/2022#LEVY CAVALCANTE RIBEIRO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 628/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 14974, AÇÃO Nº 0014628-19.2021.8.26.0564 - AUTOS Nº 0034801-65.2001.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB10534/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 11.868,99
202317547#202323297#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5741 - 1º REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 97/2023, PARCELA 2/2, PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE REAJUSTE. R$ 3.095.517,11 - TOTAL DO 1º REAJUSTE / R$ 1.547.758,56 - OPS 22390 E 22392/2022 - COMPLEMENTO DA OP 23296/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 33.505,88
202311737#202323345#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 156/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 2.878.893,72
202311742#202323345#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 156/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 1.052.253,00
202311755#202323345#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 156/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 2.472.583,90
202311757#202323345#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 156/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 709.430,95
202311775#202323345#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 156/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 387.531,16
202312563#202323904#001064/2022#TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN# ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV E HISTORIA DA ARTE DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFES 176 PC2342/2022,CF:156/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.187,00
202312557#202323850#000494/2023#49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI# CONTRATAÇAO PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO CARREGADOR/MONTADOR (ROADIE) NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, NFS 20. PC1096/2023,CF:46/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.120,00
202313899#202323483#001660/2021#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, NFES 541 PC2174/2021,CF:104/2021,TA:179/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 102.214,67
202313574#202323354#001717/2018#BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A# REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA, AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.4 E 9.5. PPSB47372/2020,CF:44/2020 PARCELA 4/5 - RECOMPOSIÇÃO EQUILÍBRIO ECON-FINAN TRANSITAR CONTA CEF  -AG 4714 - C.C.008.115-3 LIQ:R$1358000.00 CDATV: 105803-7 ISS:R$42000.00#R$ 1.400.000,00
202312112#202323380#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DANFE 27186 PC762/2022,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 97,50
202312112#202323381#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DANFE 27190 PC762/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 132,00
202312112#202323382#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DANFE 27191 PC762/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.017,00
202309893#202323384#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6201,6227,6298,6301 E 6318 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.430,09
202309895#202323384#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6201,6227,6298,6301 E 6318 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.063,56
202305042#202323562#002598/2022#KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA# EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS, NFES 382 - 5A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.169,08 - TOTAL/R$ 678,59 - INSS PC1256/2023,CF:53/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5182.04 CDATV: 103505-3 ISS:R$308.45#R$ 3.539,29
202317941#202323562#002598/2022#KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA# EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS, NFES 382 - 5A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.169,08 - TOTAL/R$ 678,59 - INSS PC1256/2023,CF:53/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5182.04 CDATV: 103505-3 ISS:R$308.45#R$ 1.951,20
202308120#202324003#001338/2023#EMERSON DE SOUZA 27801590813# REALIZACAO DE AULAS PARA A OFICINA DE PERCUSSAO, PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO. NFES 09 PC1338/2023,AF:1770/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.881,00
202309825#202322919#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6297 PC2688/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 907,83
202317285#202322923#002992/2023#VASH - TURISMO TRANSPORTE E LOCACAO LTDA# LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO NA 2A.REUNIAO DESCENTRALIZADA DO CONSELHO ESTADUAL DO IDOSO EM CARAGUATATUBA, DACTE 925 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.200,00 - TOTAL/R$ 462,00 - INSS PC2992/2023,AF:4207/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.738,00
202317285#202322924#002992/2023#VASH - TURISMO TRANSPORTE E LOCACAO LTDA# LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO NA 2A.REUNIAO DESCENTRALIZADA DO CONSELHO ESTADUAL DO IDOSO EM CARAGUATATUBA, DACTE 925 - COMPLEMENTO DA OP 22923/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2992/2023,AF:4207/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 462,00
202313633#202322925#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA CAMARA DE CULTURA.3ª MEDICAO - NFSE 3898 PC2144/2023,CF:142/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$108533.25 CDATV: 103102-3 ISS:R$5712.28#R$ 114.245,53
202313034#202322932#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, FATURA 442137748 PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.263,43 - TOTAL R$ 9.573,92 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER#R$ 1.251,88
202313035#202322932#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, FATURA 442137748 PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.263,43 - TOTAL R$ 9.573,92 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER#R$ 437,63
202300671#202322933#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, FATURA 442137748 COMPLEMENTO DA OP 22932/2023 R$ 11.263,43 - TOTAL R$ 6.758,06 - COMPLEMENTO R$ 1.689,51 - OP 22932/2023 PC1973/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER#R$ 3,27
202300672#202322933#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, FATURA 442137748 COMPLEMENTO DA OP 22932/2023 R$ 11.263,43 - TOTAL R$ 6.758,06 - COMPLEMENTO R$ 1.689,51 - OP 22932/2023 PC1973/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER#R$ 3,27
202306310#202322933#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, FATURA 442137748 COMPLEMENTO DA OP 22932/2023 R$ 11.263,43 - TOTAL R$ 6.758,06 - COMPLEMENTO R$ 1.689,51 - OP 22932/2023 PC1973/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER#R$ 2.531,76
202306311#202322933#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, FATURA 442137748 COMPLEMENTO DA OP 22932/2023 R$ 11.263,43 - TOTAL R$ 6.758,06 - COMPLEMENTO R$ 1.689,51 - OP 22932/2023 PC1973/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER#R$ 117,41
202308658#202323876#000090/2022#HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA# OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), 5ª MEDIÇÃO, NFSE 339 - COMPLEMENTO DA OP 23875/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2183/2023,CF:79/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 30.081,70
202311941#202322870#002216/2022#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO, DANFE 10717 PC3385/2022,CF:241/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.950,00
202319747#202324452#130846/2023#COOPERATIVA COOPERLUZ - COOPERATIVA DE TRABALHO DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DA INTEGRACAO DOS CATADORES DE RESIDUOS REUTILIZAVEIS E RECICLAVEIS, LEI MUNICIPAL 6163/2011 E LEI FEDERAL 12305/2010, TERMO DE APOSTILAMENTO LEI N.7254/23. PP13084/2023,CONVENIO:2/2023SMA DEPOSITO: 001 1561 X 063770 X#R$ 16.732,14
202317854#202322920#137419/2022#IBIRAPUERA INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E# INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA 1. DECRETO MUNICIPAL 21720/2021 - INSCRICAO IMOBILIARIA N.013.039.005.000, AUTOS N.1027448-19.2022.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 22841, PPSB13741/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 150.505,61
202316738#202322921#001803/2023#LOK TENDAS LTDA# LOCAÇÃO DE TENDAS,COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. NFES 299 PC2282/2023,AF:4136/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$6079.95 CDATV: 178204-0 ISS:R$320.00#R$ 6.399,95
202300755#202323445#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3092019 PC61/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 18,21
202312134#202323546#023953/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA R$ 146.861,13 - JUROS R$ 67.556,12 - ENCARGOS PARCELA 112/240 PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 146.861,13
202314692#202323160#003150/2022#CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 500MG, DANFE 184613 PC562/2023,AF:3660/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 84.000,00
202312161#202323163#001367/2022#XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA# AQUISICAO DE BICA CORRIDA, DANFE 4114 PC2206/2022,AF:2980/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 40.230,36
202316744#202323164#001523/2023#URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA# AQUISIÇÃO DE AGREGADOS RECICLÁVEIS (AREIA, RACHÃO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA 3)DANFE 48959 PC2173/2023,AF:4086/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 124.968,00
202309487#202323265#075448/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:272/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3#R$ 58.340,38
202309489#202323265#075448/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:272/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3#R$ 1.014,48
202311320#202323265#075448/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:272/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3#R$ 36.000,00
202315787#202323265#075448/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:272/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3#R$ 227.029,01
202315788#202323265#075448/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:272/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3#R$ 517,26
202316855#202323265#075448/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:272/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3#R$ 227.029,01
202316856#202323265#075448/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:272/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3#R$ 517,26
202311326#202323266#075449/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:248/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7#R$ 25.020,52
202315789#202323266#075449/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:248/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7#R$ 84.327,44
202316493#202323738#002400/2022#DELMOCO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA# AQUISICAO DE LIVROS PARA ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, DANFE 1381 PC3215/2022,AF:3998/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.429,19
202310965#202323741#003275/2022#SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA# SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 69722 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.648.446,76 - TOTAL/R$ 388.602,83 - INSS PC359/2023,CF:18/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3150390.53 CDATV: 115104-5 ISS:R$109453.40#R$ 3.259.843,93
202309026#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#-R$ 2.417,57
202315085#202323746#001840/2023#GILBERTO DOS SANTOS TOSTA# AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, GIZ DE CERA, LAPIS, CANETA HIDROGRAFICA E PINCEL MARCADOR PERMANENTE, DANFES 2848 E 2853 PC2642/2023,AF:3685/2023 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER#R$ 3.350,00
202314529#202323644#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA  ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DANFE 6190 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 24.068,06
202314529#202323646#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA  ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DANFE 6191. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 9.429,53
202314529#202323647#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA  ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DANFE 6206. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 9.955,36
202312135#202323546#023953/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA R$ 146.861,13 - JUROS R$ 67.556,12 - ENCARGOS PARCELA 112/240 PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 67.556,12
202312213#202323547#008914/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 153/240 - PRINCIPAL PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 166.692,34
202309902#202323384#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6201,6227,6298,6301 E 6318 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.261,65
202309903#202323384#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6201,6227,6298,6301 E 6318 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 822,31
202309904#202323384#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6201,6227,6298,6301 E 6318 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 31,51
202309905#202323384#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6201,6227,6298,6301 E 6318 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 18,98
202312112#202323385#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DANFE 27199 PC762/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.199,01
202312112#202323387#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DANFE 27215. PC762/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 351,99
202316494#202323392#003295/2022#PRECISION HEALTH PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LT# AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL, MANGA LONGA.DANFE 4752 PC890/2023,AF:3957/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.550,00
202316494#202323393#003295/2022#PRECISION HEALTH PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LT# AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL, MANGA LONGA.DANFE 4736 PC890/2023,AF:3957/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 28.400,00
202316494#202323394#003295/2022#PRECISION HEALTH PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LT# AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL, MANGA LONGA.DANFE 4745 PC890/2023,AF:3957/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 21.300,00
202318496#202323397#077001/2019#DEPOSITO SUB JUDICE# CONVERSAO EM RENDA CONCERNENTE A JUROS DE TITULO DE RENDA DE DEPOSITOS JUDICIAIS REALIZADOS PARA PAGAMENTO DE RECEITAS, PPSB77001/2019 CHEQUE A: MSBC CONFORME GAM#R$ 231.538,16
202318497#202323399#077001/2019#DEPOSITO SUB JUDICE# PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, PPSB77001/2019 CHEQUE A: MSBC CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 50.702,64
202318499#202323401#077001/2019#DEPOSITO SUB JUDICE# PAGAMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS, PPSB77001/2019 CHEQUE A: SECRETARIA DA FAZENDA DE SÃO PAULO#R$ 5.070,26
202305058#202323706#003300/2001#BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO# CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS]. PPSB38004/2021#R$ 181.953,90
202301350#202322902#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 198/2023 A CAROLINI APARECIDA A BOASCHI PPSB14352/2022 R$ 500,97-IR (R.9375) R$ 617,99-INSS (R.9382) R$ 4838,79-LIQUIDO#R$ 5.657,75
202309155#202322902#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 198/2023 A CAROLINI APARECIDA A BOASCHI PPSB14352/2022 R$ 500,97-IR (R.9375) R$ 617,99-INSS (R.9382) R$ 4838,79-LIQUIDO#R$ 300,00
202306313#202322933#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, FATURA 442137748 COMPLEMENTO DA OP 22932/2023 R$ 11.263,43 - TOTAL R$ 6.758,06 - COMPLEMENTO R$ 1.689,51 - OP 22932/2023 PC1973/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER#R$ 117,41
202306314#202322933#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, FATURA 442137748 COMPLEMENTO DA OP 22932/2023 R$ 11.263,43 - TOTAL R$ 6.758,06 - COMPLEMENTO R$ 1.689,51 - OP 22932/2023 PC1973/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER#R$ 42,74
202305797#202322935#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO- STFC, FATURA 442137748 COMPLEMENTO DA OP 22932/2023 R$ 11.263,43 - TOTAL R$ 1.689,51 - OP 22932/2023 R$ 2.815,86 - OP 22933/2023 PC1598/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER#R$ 6.758,06
202311777#202323345#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 156/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 1.719.794,61
202314663#202323345#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 156/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 218.295,71
202314665#202323345#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 156/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 2.938.774,47
202317297#202323345#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 156/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 1.323.059,88
202317299#202323345#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 156/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 208.863,96
202317302#202323346#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBOS 158 E 159/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 5.151.555,70
202311787#202323347#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 157/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 103.555,45
202317296#202323347#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 157/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 494.808,44
202317304#202323347#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 157/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 1.487.943,97
202311778#202323348#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 163/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 2.000.000,00
202311779#202323348#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 163/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 3.600,00
202318117#202323348#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 163/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 2.260,60
202317303#202323349#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 161/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 179.316,41
202317304#202323349#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 161/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 1.235.980,91
202311737#202323350#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 160/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 5.013.979,33
202312519#202323649#002638/2022#TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI# AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PIRAMIDAL (CAIXA DE OVO) ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 13/2023 DANFE 990 PC235/2023,AF:2972/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 15.400,00
202312497#202323653#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 909 (ASSIST) - 35.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-0 ISS:R$8172.81#R$ 16.018,71
202312498#202323653#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 909 (ASSIST) - 35.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-0 ISS:R$8172.81#R$ 147.437,58
202318517#202323654#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O  ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 910 (ASSIST) - REAJUSTE DA 35.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32309.69 CDATV: 112302-0 ISS:R$1700.51#R$ 3.333,00
202318518#202323654#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O  ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 910 (ASSIST) - REAJUSTE DA 35.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32309.69 CDATV: 112302-0 ISS:R$1700.51#R$ 30.677,20
202312497#202323655#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22704 (LBR) - 35.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-0 ISS:R$2724.27#R$ 5.339,57
202312498#202323655#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22704 (LBR) - 35.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-0 ISS:R$2724.27#R$ 49.145,86
202312497#202323656#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22705 (LBR) - REAJUSTE DA 35.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10769.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$566.83#R$ 1.110,99
202312498#202323656#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22705 (LBR) - REAJUSTE DA 35.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10769.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$566.83#R$ 10.225,74
202314696#202323191#003339/2022#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. DANFE 313051. DESCONTO 0,01. PC753/2023,AF:3545/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 61.531,75
202312428#202323198#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 13854 - 56ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 525.376,27 - TOTAL / R$ 4.203,01 - DESCONTO / R$ 8.668,71 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 512.504,55
202312428#202323200#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 13854 - 56ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23198/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 8.668,71
202308340#202324499#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 , NFES 14161821. PC3226/2022,AF:1779/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 43,02
202315103#202323845#091701/2023#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 CARTA RECIBO Nº 42/2023. PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5#R$ 7.095,00
202306076#202322949#001026/2022#STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTV), NFES 20270 - COMPLEMENTO DA OP 22948/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 130,68 - PRINCIPAL /R$ 5,08 - JUROS R$ 26,13 - MULTA, REFERENTE A NF EMITIDA EM 07/2023 PC2996/2022,CF:161/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 161,89
202306076#202322952#001026/2022#STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTV), NFES 20296 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.187,97 - TOTAL/R$ 160,62 - INSS, SENDO R$ 130,68 - PRINCIPAL /R$ 3,81 - JUROS R$ 26,13 - MULTA, REFERENTE A NF EMITIDA EM 08/2023 PC2996/2022,CF:161/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$979.83 CDATV: 108811-4 ISS:R$47.52#R$ 1.027,35
202306076#202322953#001026/2022#STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTV), NFES 20296 - COMPLEMENTO DA OP 22952/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 130,68 - PRINCIPAL /R$ 3,81 - JUROS R$ 26,13 - MULTA, REFERENTE A NF EMITIDA EM 08/2023 PC2996/2022,CF:161/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 160,62
202306076#202322957#001026/2022#STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTV), NFES 20351 - COMPLEMENTO DA OP 22956/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2996/2022,CF:161/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 130,68
202311755#202323350#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 160/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 837.257,47
202311757#202323350#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 160/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 2.465.814,28
202311758#202323350#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 160/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 0,01
202311775#202323350#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 160/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 657.096,90
202311501#202323717#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 1114 (C3 PLANEJAMENTO) - 34.ª MEDIÇÃO PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$180760.88 CDATV: 112302-5 ISS:R$9513.73#R$ 190.274,61
202311501#202323718#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 1115(C3 PLANEJAMENTO) - REAJUSTE DA 34.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$58378.15 CDATV: 112302-5 ISS:R$3072.53#R$ 61.450,68
202311501#202323719#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 6022 (ECR ENGENHARIA) - 34.ª MEDIÇÃO PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$64557.46 CDATV: 112302-5 ISS:R$3397.76#R$ 67.955,22
202311501#202323720#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 6023(ECR ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 34.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20849.34 CDATV: 112302-5 ISS:R$1097.33#R$ 21.946,67
202303996#202323723#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 44732 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18#R$ 976.367,35
202303998#202323723#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 44732 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18#R$ 450.631,07
202304000#202323723#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 44732 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18#R$ 495.694,19
202316131#202323723#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 44732 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18#R$ 871.220,10
202316132#202323723#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 44732 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18#R$ 300.420,72
202316133#202323723#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 44732 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18#R$ 330.462,79
202303996#202323724#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 44732 COMPLEMENTO DA OP 23723/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1968/2023,CF:156/2018,TA:209/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 330.462,79
202305996#202323278#002523/2022#MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A# SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS, FATURA 10, APOLICE 82.202.593 PC2523/2022,AF:3494/2022 COBRANCA BANCARIA / IR A RECOLHER#R$ 18,20
202311986#202322964#001026/2022#STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTV), NFES 20354 - COMPLEMENTO DA OP 22963/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2996/2022,CF:161/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 130,57
202316009#202322976#001471/2023#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISIÇÃO DE MIDAZOLAM 5MG/ML POR AMPOLA DE 10ML. DANFE 315548. PC1925/2023,AF:3917/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.938,30
202314342#202322977#000413/2023#R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50000UI/ + VITAMINA D2 OU D3, DANFE 9155. PC1352/2023,AF:3471/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 7.740,00
202317226#202322985#003340/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO. DANFE 249266. PC646/2023,AF:4129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 12.600,00
202312014#202322988#000102/2020#R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. DANFE 64748 PC1196/2020,CF:71/2020,TA:78/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 42.163,02
202317124#202322992#000093/2023#FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA# AQUISSIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. DANFE 11964. PC2186/2023,AF:4178/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 46.400,00
202317125#202322992#000093/2023#FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA# AQUISSIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. DANFE 11964. PC2186/2023,AF:4178/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 16.000,00
202317126#202322992#000093/2023#FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA# AQUISSIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. DANFE 11964. PC2186/2023,AF:4178/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 17.600,00
202316572#202323252#003025/2022#KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE A SER PINTADA, DOS GINASIOS E CENTROS ESPORTIVOS, NFES 456 COMPLEMENTO DA OP 23250/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC114/2023,AF:4075/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 1.017,23
202312649#202323253#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 15286 PC1710/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 17.837,36
202312649#202323256#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COMMOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 20784 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 57.160,62 - TOTAL/R$ 6.287,66 - INSS PC1710/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49158.14 CDATV: 105865-7 ISS:R$1714.82#R$ 50.872,96
202313816#202323259#001522/2023#LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO. NFES 680 PC2099/2023,AF:3341/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8022.75 CDATV: 103102-3 ISS:R$422.25#R$ 8.445,00
202309824#202323330#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6302 PC2687/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.858,68
202300760#202323331#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3089255. PC33/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 516,95
202300761#202323332#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3093574 PC36/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 259,70
202316516#202323333#000241/2023#MC FARMA LTDA# AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL, DANFE 1490. PC1314/2023,AF:3933/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 15.128,00
202316782#202323362#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFSE 14161828. PC1009/2023,AF:4164/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 52,00
202306116#202323663#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3083229 PC40/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 317,26
202305628#202323355#000282/2022#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇAO DE OBRA DE RECUPERAÇAO VIARIA DO BAIRRO ASSUNÇAO,NESTE MUNICIPIO, 4ª MEDIÇÃO CONTRAPARTIDA PREFEITURA - NFES 3546 PC1257/2023,CF:60/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$194884.94 CDATV: 103102-3 ISS:R$3861.23#R$ 198.746,17
202306796#202324218#002765/2019#CONSORCIO HABSOCIAL# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 962 (ENGENPLAN) - 27.ª MEDIÇÃO. PC18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 18.805,25
202312252#202324219#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 855 (JP BECHARA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 794.555,75 - TOTAL / R$ 30.590,40 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$724237.56 CDATV: 114002-7 ISS:R$39727.79#R$ 763.965,35
202306796#202324222#002765/2019#CONSORCIO HABSOCIAL# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 1009 (ENGENPLAN) - 28 E 29.ª MEDIÇÃO. PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 35.941,95
202311854#202324500#077855/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022 - PRINCIPAL PPSB77855/2023,CF:77855/2022 CONCLICIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL S/A - FPM - C.C. 4339-7#R$ 44.679,45
202311855#202324501#077855/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022 - JUROS. PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL S/A - FPM - C.C. 4339-7#R$ 7.975,28
202311649#202319334#074214/2017#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) PARC.04ª/28 - PRINCIPAL PPSB39108/2020,CF:74214/2017 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#-R$ 15.000.000,00
202309026#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#-R$ 1.380,36
202309062#202318897#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#-R$ 1.055,34
202312773#202323899#002673/2019#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4350 PC383/2020,CF:25/2020,TA:16/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38452.64 CDATV: 105803-7 ISS:R$1189.26#R$ 7.808,57
202312774#202323899#002673/2019#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4350 PC383/2020,CF:25/2020,TA:16/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38452.64 CDATV: 105803-7 ISS:R$1189.26#R$ 31.833,33
202308052#202324002#001346/2023#EMERSON LUIZ DE ANDRADE 26898464892# OFICINA DE INSTRUMENTOS DE SOPRO, NO PROJETO FUNDO SOLIDARIEDADE EM ACAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.NFES 07 PC1346/2023,AF:1738/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.052,00
202317732#202322967#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#-R$ 1.119,92
202305996#202323279#002523/2022#MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A# SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS, FATURA 11, APOLICE 82.202.593 PC2523/2022,AF:3494/2022 COBRANCA BANCARIA / IR A RECOLHER#R$ 21,20
202305996#202323280#002523/2022#MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A# SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS, FATURA 12, APOLICE 82.202.593 PC2523/2022,AF:3494/2022 COBRANCA BANCARIA / IR A RECOLHER#R$ 17,20
202317991#202323280#002523/2022#MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A# SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS, FATURA 12, APOLICE 82.202.593 PC2523/2022,AF:3494/2022 COBRANCA BANCARIA / IR A RECOLHER#R$ 1,40
202318113#202323281#141799/2023#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA REFERENTE AO VALOR INCONTROVERSO DE DIVIDA DO EX-IMASF ASSUMIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO NA ATA DE REUNIAO ANEXA, OFICIO 0111/2023/CEFGA EXTERNO CONFIDENCIAL E DRP - DOCUMENTO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO N. 2745.526-4, PPSB14179/2023 ONERAR A CONTA BANCÁRIA IMASF#R$ 10.245.110,81
202314572#202323298#004743/2019#AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO# AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB39009/2020 CONFORME RELAÇÃO#R$ 19.769,38
202312778#202323452#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 40904 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 522,35 - TOTAL/R$ 57,45 - INSS PC372/2020,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 464,90
202310691#202323114#000102/2021#PUXE COMUNICACAO EIRELI# SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 15112,15123 A 15127, 15129 A 15145,15162,15163 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:127/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 1.265.657,32
202306357#202323118#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 237830 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 746,74
202306357#202323119#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 238546 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 1.161,59
202306357#202323120#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 238903 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 1.745,39
202312453#202323120#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 238903 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 660,77
202312453#202323121#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 239353 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 580,80
202312453#202323129#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 241928 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 2.323,19
202312453#202323130#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 242363 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 1.991,30
202317996#202323134#000538/2023#1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-# DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÕES, REGISTROS E ABERTURA DE MATRÍCULAS E CERTIDÕES, REFERENTES AOS PROCESSOS SB74889/2020 PPSB538/2023#R$ 1.839,36
202317356#202323745#001325/2023#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE CABOS FLEXIVEIS DE COBRE ELETROLITICO DANFE 4796 PC2114/2023,AF:4250/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 17.946,00
202311476#202323095#000010/2023#MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO, DANFE 176 PC85266/2023,AF:2749/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 57.500,00
202311724#202323096#002162/2023#JAQUELINE DA SILVA BARBOSA# OFICINA DE DANÇA (AFRODANCE), NO ESPAÇO CULTURAL DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 550.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 60.50 PC2162/2023000,AF:70242/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 470.25 INSS:R$ 60.50 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 19.25#R$ 550,00
202311725#202323097#002162/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA, PC2162/2023#R$ 110,00
202312623#202323540#000057/2022#BASIC ELEVADORES LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 121251 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.416,00 - TOTAL/R$ 155,76 - INSS PC1112/2022,CF:40/2022,TA:70/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.260,24
202312623#202323541#000057/2022#BASIC ELEVADORES LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 121251 - COMPLEMENTO DA OP 23540/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1112/2022,CF:40/2022,TA:70/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 155,76
202306735#202323752#000508/2023#17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 10 PC1106/2023,CF:33/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 684,00
202312232#202323752#000508/2023#17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 10 PC1106/2023,CF:33/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 513,00
202317297#202323350#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 160/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 2.632.339,15
202317298#202323350#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 160/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 457.412,74
202317299#202323350#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 160/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 376.048,45
202317301#202323351#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 165/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 1.096.113,54
202316524#202321265#002462/2023#MARINA MARTINS MAGNO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES, DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO E CARTÓRIO. PPSB2462/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2#-R$ 242,50
202316526#202321265#002462/2023#MARINA MARTINS MAGNO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES, DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO E CARTÓRIO. PPSB2462/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2#-R$ 2.928,20
202316646#202321481#046299/2023#JOAO CARLOS DE ALMEIDA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMPRAS EMERGENCIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO PAÇO MUNICIPAL, EXECUTADO PELO SERVIÇO DE ZELADORIA. PPSB46299/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071155 2#-R$ 320,00
202316506#202321145#065716/2023#REGINA MAURA DE MARTINO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E COM HOSPEDAGEM PARA OS REPRESENTANTES QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2A. REUNIAO DESCENTRALIZADA DO CONSELHO ESTADUAL DO IDOSO, EM CARAGUATATUBA, NOS DIAS 27 E 28/11/2023. PPSB65716/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071165 0#-R$ 87,03
202309927#202323727#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 15280. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 11.300,03
202309929#202323727#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 15280. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.896,57
202309931#202323727#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 15280. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.286,22
202309927#202323728#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 20781 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.053,54 - TOTAL/R$ 2.095,88 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16386.05 CDATV: 105865-7 ISS:R$571.61#R$ 8.955,17
202309929#202323728#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 20781 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.053,54 - TOTAL/R$ 2.095,88 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16386.05 CDATV: 105865-7 ISS:R$571.61#R$ 3.810,71
202309931#202323728#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 20781 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.053,54 - TOTAL/R$ 2.095,88 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16386.05 CDATV: 105865-7 ISS:R$571.61#R$ 4.191,78
202305695#202323766#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 348(BRASILUZ) - 15.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23764/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2580922/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 23.346,72
202306776#202323892#002116/2021#CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II# EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF - BAIRRO MONTANHAO 5A. MEDIÇÃO - NFES 06. PC1074/2023,CF:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$68168.00 CDATV: 103102-0 ISS:R$2108.28#R$ 2.951,60
202306779#202323892#002116/2021#CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II# EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF - BAIRRO MONTANHAO 5A. MEDIÇÃO - NFES 06. PC1074/2023,CF:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$68168.00 CDATV: 103102-0 ISS:R$2108.28#R$ 67.324,68
202306731#202323627#001064/2022#AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA# ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN E PINTURA DIGITAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 440. PC2351/2022,CF:140/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.726,00
202312798#202323627#001064/2022#AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA# ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN E PINTURA DIGITAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 440. PC2351/2022,CF:140/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 342,00
202300925#202322972#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 10.605,74
202307251#202322972#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 264,72
202308745#202322972#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 1.004,09
202308747#202322972#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 301,81
202308750#202322972#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 5.179,36
202315633#202322972#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 1.801,85
202315635#202322972#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 6.985,11
202317818#202322972#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 1.446,49
202314589#202319312#103629/2023#WALMIR ZINCAGLIA RODRIGUES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERVIÇOS EMERGENCIAIS, A.R.T., R.R.T., LOCOMOÇÃO E ESTACIONAMENTOS PARA REUNIÕES EXTERNAS E EVENTOS PPSB10362/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 071168 4#-R$ 406,22
202311781#202323352#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 162/2023 PC23351/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 2.222.905,99
202311784#202323352#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 162/2023 PC23351/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 4.903.787,64
202311785#202323352#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 162/2023 PC23351/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 5.347.158,65
202317300#202323352#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 162/2023 PC23351/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 756.931,42
202311770#202323353#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 164/2023 PC23352/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 95.000,00
202318874#202324504#071003/2021#APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022SE,TA:31/2024 DEPOSITO: 001 0427 8 061310 X#R$ 50.000,00
202314914#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 14.243,19
202314929#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 308.047,90
202315923#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 3.442,45
202315927#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 2.419,00
202315932#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 4.553,74
202315942#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 4.202,02
202317428#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 527,00
202317436#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 82,26
202317437#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.436,15
202317438#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 7.476,00
202317439#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 433,00
202317441#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 615,00
202317445#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 864,00
202314309#202323478#002603/2023#ALVARO DE MATTOS DOS SANTOS# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA A FUNCAO DE ARQUIVISTA MUSICAL JUNTO AS OFICINAS MUSICAIS MINISTRADAS NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. VALOR BRUTO:       R$ 960.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 105.60 PC2603/2023000,AF:70308/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 820.80 INSS:R$ 105.60 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 33.60#R$ 960,00
202315103#202323500#091701/2023#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 REFERENTE AOS RECIBOS Nº 33, 35, 38, 40 E 41/2023 PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5#R$ 18.417,00
202305927#202323610##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A FABIO GUTIERREZ ANTONIO JUNIOR PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.840,98
202309040#202320787#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#-R$ 922,33
202309285#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#-R$ 294,10
202305757#202323512#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/297 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 209.527,98 - TOTAL / R$ 58.673,77 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 219,05
202311355#202323512#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/297 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 209.527,98 - TOTAL / R$ 58.673,77 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 120.604,50
202311356#202323512#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/297 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 209.527,98 - TOTAL / R$ 58.673,77 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 46,39
202311357#202323512#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/297 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 209.527,98 - TOTAL / R$ 58.673,77 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 26.157,00
202311359#202323512#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/297 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 209.527,98 - TOTAL / R$ 58.673,77 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.827,27
202317954#202323515#001253/2023#CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E# CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. NFES 1259 PC1862/2023,AF:4309/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 6.600,00
202313904#202323516#002579/2023#EDUARDO ALEXANDRE DE JESUS# APRESENTACAO MUSICAL DE DJ DULL EDUARDO ALEX NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 350.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 38.50 PC2579/2023000,AF:70297/2023 LIQ.:R$ 294.00 INSS:R$ 38.50 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 17.50#R$ 350,00
202309613#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 6.230,97
202309614#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 5.746,54
202309615#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 3.903,61
202309617#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 9.686,59
202309618#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 21.702,70
202309620#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 1.614,45
202309621#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 17.340,41
202309622#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 2.651,27
202309623#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 3.819,02
202309624#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 31.905,19
202309626#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 23.761,89
202309628#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 8.605,50
202309629#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 735,69
202309630#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 47.665,25
202309631#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 56.766,74
202309632#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 15.868,41
202309633#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 8.536,91
202309634#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 4.422,99
202309635#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 12.941,28
202300963#202314549#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 138/2023 A SUELI ALVES DE OLIVEIRA PPSB14352/2022#R$ 542,12
202309138#202314556#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 142/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022#R$ 32.504,16
202305703#202314557#001435/2021#BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA NFES 10454 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 86.894,94 - TOTAL/R$ 9.558,44 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021,TA:148/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$74729.65 CDATV: 115103-0 ISS:R$2606.85#R$ 77.336,50
202310990#202314577#001977/2023#MARIANA LOURDES DE OLIVEIRA MOREIRA# APRESENTACAO MUSICAL >QUARTETO TRIBUTO ELIS REGINA <, A SER REALIZADA NO PARQUE CHACARA SILVESTRE. VALOR BRUTO:       R$ 1900.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 209.00 PC1977/2023000,AF:70192/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1596.00 INSS:R$ 209.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 95.00#R$ 1.900,00
202306678#202314942#086622/2019#FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38469/2020,CONVENIO:16/2019SAS,TA:22/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 000839 4#R$ 3.210,00
202311602#202315189#002029/2023#GERALDO JOSE DOS SANTOS# SERVIÇO DE DISCOTECAGEM NO DIA 04 DE AGOSTO, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. VALOR BRUTO:       R$ 2200.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 242.00 PC2029/2023000,AF:70220/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 1848.00 INSS:R$ 242.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 110.0#R$ 2.200,00
202306627#202315190#038831/2022#ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:52/2023 DEPOSITO: 001 3572 6 110568 X#R$ 18.000,00
202303866#202312909#001037/2022#ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -# INTÉRPRETE DE LIBRAS NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E OUTROS EVENTOS.NFES 16116 PC1846/2022,AF:482/2023 DEPOSITO: 001 6998 1 100746 7#R$ 901,50
202305055#202313608#000599/2023#GABRIELE PAULA DIOGO 44277340814# REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTES CENICAS - TEATRO, NOS ESPACOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS E DA CAMARA DE CULTURA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 36 PC599/2023,AF:70047/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 495,00
202309907#202315030#001098/2020#CONSORCIO EPH# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 6636(PLANAL) - 17ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 117.010,86
202309907#202315031#001098/2020#CONSORCIO EPH# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 3163(HIGH TECH) - 18ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 187.247,05
202309907#202315035#001098/2020#CONSORCIO EPH# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 6002(ENCIBRA) - 19ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 123.487,53
202309907#202315036#001098/2020#CONSORCIO EPH# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 6647(PLANAL) - 19ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 119.855,53
202311279#202315060#000170/2023#EUROPAPER COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE COM 04 FUROS PARA ARQUIVO, DANFE 3572 PC1625/2023,AF:2662/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 864,00
202309505#202314148#002131/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISICAO DE FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA, SOLUCAO ORAL, 4,2MG/ML, DANFE 1127538 PC2798/2022,AF:1975/2023 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5/IR A RECOLHER#R$ 61.480,00
202310254#202314152#002014/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO M/G/EXTRA GRANDE, DANFE 234972 PC3300/2022,AF:2116/2023 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6#R$ 29.184,00
202310254#202314153#002014/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO M/G/EXTRA GRANDE, DANFE 234916 PC3300/2022,AF:2116/2023 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6#R$ 40.642,56
202310254#202314154#002014/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO M/G/EXTRA GRANDE, DANFE 234758 PC3300/2022,AF:2116/2023 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6#R$ 31.631,04
202310254#202314155#002014/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO M/G/EXTRA GRANDE, DANFE 234775 PC3300/2022,AF:2116/2023 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6#R$ 46.811,52
202310254#202314156#002014/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO M/G/EXTRA GRANDE, DANFE 234941 PC3300/2022,AF:2116/2023 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6#R$ 6.955,20
202311300#202314234#122203/2021#ASSOCIACAO  ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:232/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7#R$ 144.871,95
202311328#202314238#075454/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:256/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6#R$ 61.236,35
202309909#202314278#000846/2020#CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 21087(PLANSERVI) - 25ª MEDIÇÃO PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$152771.46 CDATV: 112302-0 ISS:R$8040.60#R$ 160.812,06
202311027#202314281#001598/2023#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE PHOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LEXMARK LASER, DANFE: 4848 PC1598/2023,AF:2609/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.850,00
202305904#202314283#078126/2018#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO# CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA, OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE HOSPITALAR, NFES 2039. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 504.002,66 - TOTAL / R$ 165.500,00 - COMPLEMENTO. PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:4/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 338.502,66
202305903#202314284#078126/2018#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO# CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA, OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE HOSPITALAR, NFES 2039. COMPLEMENTO DA OP 14283/2023 R$ 504.002,66 - TOTAL / R$ 338.502,66 - OP 14283/2023 PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:4/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 165.500,00
202311028#202314318#001695/2023#MARIA REGINA MACHADO MATTOS# AQUISICAO DE SACO DE PAPEL KRAFT E BOBINA  DE PAPEL SEMI KRAFT, DANFE 161 PC1695/2023,AF:2618/2023 DEPOSITO: 033 0577 13 003489 5#R$ 3.600,00
202308807#202314320#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - NFES 13786546 PC3250/2022,AF:2043/2023 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5#R$ 179,28
202310935#202314572#001958/2023#ERIC  LENTINI# APRESENTACAO TEATRAL >EYES OF BEHOLDER - VISION TOUR< NO TEATRO ELIS REGINA, NFES 43 PC1958/2023,AF:70188/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1459.50 CDATV: 159403-0 ISS:R$40.50#R$ 1.500,00
202309454#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 4.644,50
202309456#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 300.834,53
202309457#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 4.046,55
202309462#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 29.801,44
202309464#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 61.526,44
202309465#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 465,41
202309469#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 1.667,25
202309472#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 19.093,85
202312002#202315151#026264/2023#MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA# SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CHALEIRA A SER UTILIZADA NA COPA DO 2.º ANDAR, BEM COMO PARA DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE DUAS FECHADURAS EM PORTAS DIVISORIAS NO 2.º ANDAR DO DEPARTAMENTO DA RECEITA. PPSB26264/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3#-R$ 60,01
202312003#202315151#026264/2023#MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA# SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CHALEIRA A SER UTILIZADA NA COPA DO 2.º ANDAR, BEM COMO PARA DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE DUAS FECHADURAS EM PORTAS DIVISORIAS NO 2.º ANDAR DO DEPARTAMENTO DA RECEITA. PPSB26264/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3#-R$ 20,00
202312832#202316037#064216/2019#RUY BATALHA DE CAMARGO# HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇAO DEMOLITORIA AMBIENTAL PROPOSTA EM FACE DE OCUPANTES NÃO IDENTIFICADOS. AUTOS N.1020994-28.2019.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:18594. PPSB64216/2019 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 22.100,00
202311162#202314031#020934/2021#DANIEL BARBOSA LEAL JUNIOR# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 171/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000735-91.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 14030/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 204,92
202311163#202314032#020934/2021#DANIEL TAKESHITA FORTUNATO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 158/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-76.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 416,34 - TOTAL / R$ 22,63 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 393,71
202311163#202314033#020934/2021#DANIEL TAKESHITA FORTUNATO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 158/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-76.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 14032/2023. INSS PARCIAL - PARTE SERVIDOR R$ 22,63 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 22,63
202311165#202314035#020934/2021#DANIELA APARECIDA DE CASTRO OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 159/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-76.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 616,58 - TOTAL / R$ 33,52 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 583,06
202311165#202314037#020934/2021#DANIELA APARECIDA DE CASTRO OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 159/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-76.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 14035/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 33,52
202311166#202314038#020934/2021#DANIEL MEDEIROS DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 157/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-76.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 975,80 - TOTAL / R$ 53,05 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 922,75
202311166#202314039#020934/2021#DANIEL MEDEIROS DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 157/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-76.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 14038/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 53,05
202311177#202314040#020934/2021#DANIEL MARIANO LOPES DE LIMA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 156/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-76.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.988,59 - TOTAL / R$ 379,93 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 6.608,66
202311179#202314045#020934/2021#DANIEL LEMOS DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 155/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-76.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 14044/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 66,02
202307179#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 89.534,54
202307180#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 18.544,19
202307181#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 24.924,26
202307182#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 101.221,57
202307183#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 974,28
202307193#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 11.364,54
202307194#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 6.937,21
202307195#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 7.947,63
202307196#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 31.181,68
202307197#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 17.938,31
202307198#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 274,36
202307200#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 13.336,83
202307201#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 13.889,45
202307203#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 4.872,00
202307204#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 70.467,00
202307205#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 8.272,27
202307206#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 35.135,16
202307207#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 10.897,83
202307208#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 2.556,23
202307209#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 10.353,95
202307210#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 2.158,99
202307212#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 20.817,41
202305772#202315167#001565/2019#CS BRASIL FROTAS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA DE LOCAÇÃO 209907497 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 20/2023 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:186/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.604,92
202307178#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 40.725,42
202311088#202313653#073505/2020#EDUARDA ARYEL DA SILVA# DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - (DIFERENCA DE VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO CONFORME MEDIDA PROVISORIA 1172/23) COMPLEMENTO DA OP 13651/2023 R$ 660,00 - TOTAL/R$ 633,00 - OP 13651/2023 PPSB11599/2021#R$ 27,00
202305657#202313654#073505/2020#JANAINA GRACIELE DA SILVA# DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PAGAMENTO PARCIAL R$ 660,00 - TOTAL/R$ 27,00 - COMPLEMENTO PPSB11599/2021#R$ 633,00
202311136#202313675#020934/2021#AILTON LORENZI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 200/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000597-24.2023.5.02.0467 - 6A.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.PAGAMENTO PARCIAL R$ 206,23(TOTAL)/R$ 11,21(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 195,02
202311136#202313676#020934/2021#AILTON LORENZI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 200/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000597-24.2023.5.02.0467 - 6A.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.COMPLEMENTO DA OP 13675/2023. INSS PARCIAL - PARTE SERVIDOR R$ 11,21 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 11,21
202306695#202315969#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22439 (LBR) - 31.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-5 ISS:R$2724.27#R$ 5.339,57
202306697#202315969#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22439 (LBR) - 31.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-5 ISS:R$2724.27#R$ 49.145,86
202306695#202315970#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22440 (LBR) - REAJUSTE DA 31.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10769.89 CDATV: 112302-5 ISS:R$566.84#R$ 1.110,99
202306697#202315970#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22440 (LBR) - REAJUSTE DA 31.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10769.89 CDATV: 112302-5 ISS:R$566.84#R$ 10.225,74
202312679#202315971#002834/2023#CICERO YUKIO YOKOYA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS E COM MATERIAIS; IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO. PPSB2834/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071117 9#R$ 2.000,00
202312680#202315971#002834/2023#CICERO YUKIO YOKOYA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS E COM MATERIAIS; IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO. PPSB2834/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071117 9#R$ 6.000,00
202308275#202315976#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 13758 PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 11.300,04
202308276#202315976#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 13758 PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.896,56
202308277#202315976#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 13758 PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.286,22
202308754#202314952#003295/2022#POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0,AGULHA  CILINDRICA DE 2,0CM. DANFE: 125266 PC888/2023,AF:2004/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.296,00
202309964#202315660#000341/2021#NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO COMPLEXO DO AREIÃO, NFES 16675 - 13.ª MEDIÇÃO PPSB47987/2022,CF:50/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 263.758,27
202305912#202315661#075893/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 14ª/240 - PRINCIPAL - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7237#R$ 341.745,91
202308419#202315661#075893/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 14ª/240 - PRINCIPAL - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7237#R$ 706.328,02
202305914#202315662#075893/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PARC. 14ª/240-JUROS E C.M. - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 R$ 75.962,30-JUROS/R$ 37.101,82-ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943#R$ 75.962,30
202305915#202315662#075893/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. [JUROS] PARC. 14ª/240-JUROS E C.M. - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 R$ 75.962,30-JUROS/R$ 37.101,82-ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943#R$ 37.101,82
202304991#202313609#000618/2023#LUCILENE TRINCA 14011701882# SERVIÇOS DE OFICINAS DE DANÇA CIRCULAR NO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO, NFES 27 PC618/2023,AF:70048/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 495,00
202305469#202314006#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 2.846,69
202304227#202314610#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 16710 PAGAMENTO PARCIAL R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 71.576,66
202304229#202314610#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 16710 PAGAMENTO PARCIAL R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 26.266,67
202304232#202314610#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 16710 PAGAMENTO PARCIAL R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 28.893,33
202307249#202313027#143532/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 121/2023 A DIVERSOS APOSENTADOS. PPSB14353/2022#R$ 32.156,05
202306710#202313063#000493/2023#WILTON ALVES SANTOS 33550466803# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DE ACORDEON. NFES 25. PC1093/2023,CF:44/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.596,00
202304433#202313114#099238/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:214/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 110.850,54
202304434#202313114#099238/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:214/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 353,51
202304148#202314836#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 39729 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.614,43
202304562#202315061#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9606(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 47.773,22 - TOTAL / R$ 1.839,27 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$43545.29 CDATV: 114002-0 ISS:R$2388.66#R$ 25.869,19
202304565#202315061#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9606(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 47.773,22 - TOTAL / R$ 1.839,27 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$43545.29 CDATV: 114002-0 ISS:R$2388.66#R$ 9.554,65
202304568#202315061#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9606(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 47.773,22 - TOTAL / R$ 1.839,27 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$43545.29 CDATV: 114002-0 ISS:R$2388.66#R$ 10.510,11
202306653#202315121#086492/2019#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38454/2020,CONVENIO:9/2019SAS,TA:15/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062491 8#R$ 11.430,00
202311341#202314248#099264/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO - COMPLEMENTAR PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:258/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X#R$ 56.387,30
202303649#202314251#073097/2021#APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73097/2021,CONVENIO:201/2022SE,TA:171/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031325 4#R$ 31.201,38
202303650#202314251#073097/2021#APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73097/2021,CONVENIO:201/2022SE,TA:171/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031325 4#R$ 14.413,63
202311313#202314252#099024/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO - COMPLEMENTAR PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:244/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4#R$ 57.533,20
202311333#202314262#075450/2021#LAR DA CRIANCA EMMANUEL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. REF. COMPLEMENTO DE CUSTEIO JULHO/2023 PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:250/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3#R$ 137.512,25
202311500#202314263#000540/2023#PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA  DE  SAO BER# DESPESAS COM PROCURACAO PUBLICA E DILIGENCIA. PPSB540/2023#R$ 405,00
202311295#202314264#075430/2021#ASSOCIACAO  BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. REF. COMPLEMENTO DE CUSTEIO JULHO/2023 PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:233/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2#R$ 67.075,80
202310332#202314338#000198/2023#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE REFEICOES ( JANTAR) SISTEMA SELF-SERVICE, NA MODALIDADE BUFFET, NFES 240. PC1343/2023,AF:2369/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$76189.03 CDATV: 104102-0 ISS:R$2746.97#R$ 78.936,00
202310331#202314339#000198/2023#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOÇO) SISTEMA SELF-SERVICE, NA MODALIDADE BUFFET, NFES 239. PC1343/2023,AF:2368/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$76189.03 CDATV: 104102-0 ISS:R$2746.97#R$ 78.936,00
202311596#202315213#002040/2023#ARNALDO MENDES DA SILVA 33602139808# CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 04 DE AGOSTO, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. NFS: 73 PC2040/2023,AF:70224/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.000,00
202305902#202315218#000009/2020#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA# FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, DANFE 12996 PC556/2023,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.021,06
202310533#202315219#002998/2022#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS, DANFE 3542 PC432/2023,AF:2443/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.002,19
202307028#202315220#002998/2022#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, DANFE 3539 PC432/2023,AF:1451/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 314,79
202310533#202315222#002998/2022#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS, DANFE 3527 PC432/2023,AF:2443/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 37.785,60
202311580#202315223#002033/2023#CAMPOS CULTURA E EDUCACAO LTDA# CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇÃO DE UMA PALESTRA NO DIA 04 DE AGOSTO, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. NFS: 66 PC2033/2023,AF:70216/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$1960.00 CDATV: 103914-0 ISS:R$40.00#R$ 2.000,00
202305889#202315225#000018/2020#COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA# FORNECIMENTO DE MAÇÃ FUJI. DANFE 256063 PC290/2020,CF:12/2020,TA:172/2022#R$ 54.934,24
202300964#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 1.424,62
202300970#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 18.692,13
202300972#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 17.896,97
202300980#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 2.812,37
202300983#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 135,17
202300991#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 17.095,20
202300999#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 3.343,26
202301001#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 416.497,28
202301002#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 1.961,79
202301007#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 5.963,29
202301017#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 1.141,89
202301020#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 1.805,22
202301025#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 9.829,11
202301028#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 31.509,20
202301029#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 152,88
202301037#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 83.197,45
202301038#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 2.949,18
202301121#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 259,16
202301131#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 597,00
202301297#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 8.727,68
202306017#202313614#001038/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 43001 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 59.042,60 - TOTAL/R$ 5.195,75 - INSS PC2653/2021,CF:124/2021,TA:201/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52666.00 CDATV: 101403-0 ISS:R$1180.85#R$ 53.846,85
202311181#202314046#020934/2021#CICERO CILDO PINHEIRO DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 175/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-88.2023.5.02.0462, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.659,16 - TOTAL / R$ 362,02 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 6.297,14
202311181#202314047#020934/2021#CICERO CILDO PINHEIRO DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 175/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-88.2023.5.02.0462, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 14046/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 362,02
202311182#202314048#020934/2021#CINTIA CARLA GOMES BATISTA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 178/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-88.2023.5.02.0462, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.449,06 - TOTAL / R$ 83,30 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 1.449,06
202311182#202314049#020934/2021#CINTIA CARLA GOMES BATISTA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 178/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-88.2023.5.02.0462, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 14048/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 83,30
202311183#202314051#020934/2021#CLAUDEIR DIONIZIO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 179/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-88.2023.5.02.0462, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.107,41 - TOTAL / R$ 60,20 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 1.047,21
202311183#202314052#020934/2021#CLAUDEIR DIONIZIO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 179/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-88.2023.5.02.0462, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 14051/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 60,20
202311184#202314054#020934/2021#CICERO RIBEIRO SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 177/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-88.2023.5.02.0462, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 822,42 - TOTAL / R$ 44,71 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 777,71
202311184#202314056#020934/2021#CICERO RIBEIRO SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 177/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-88.2023.5.02.0462, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 14054/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 44,71
202311190#202314069#020934/2021#DANIELA GASPAR MEDEIROS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 167/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000737-61.2023.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 14068/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 99,86
202310129#202314081#000354/2023#CM HOSPITALAR S.A.# AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 300 UI/ML, DANFE 1206476 PC1010/2023,AF:2261/2023 DEPOSITO: 001 1916 X 007143 9#R$ 4.951,20
202300822#202312929#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 16994 - 6.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 139.748,38 - TOTAL/ R$ 6.192,70 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$129363.23 CDATV: 103102-3 ISS:R$4192.45#R$ 74.861,37
202300823#202312929#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 16994 - 6.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 139.748,38 - TOTAL/ R$ 6.192,70 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$129363.23 CDATV: 103102-3 ISS:R$4192.45#R$ 27.949,67
202306553#202313392#000029/2020#FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS E RABECÃO MENSAL, NFES 4417 - COMPLEMENTO DA OP 13391/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1294/2020,CF:69/2020,TA:101/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 7.050,27
202304806#202313393#001064/2022#JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV.NFES 09 PC2343/2022,CF:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.669,00
202306757#202313393#001064/2022#JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV.NFES 09 PC2343/2022,CF:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.166,00
202305737#202313396#000057/2022#BASIC ELEVADORES LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 115742 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.416,00 - TOTAL/R$ 155,76 - INSS PC1112/2022,CF:40/2022,TA:70/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.260,24
202305737#202313398#000057/2022#BASIC ELEVADORES LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 115742 - COMPLEMENTO DA OP 13396/2023 PC1112/2022,CF:40/2022,TA:70/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 155,76
202306730#202313405#001064/2022#TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV E HISTORIA DA ARTE.NFES 169 PC2342/2022,CF:156/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.731,00
202302981#202313423#000757/2022#INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L# AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, NFES 19315 PC2464/2022,CF:129/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 111915 X#R$ 14.560,00
202306156#202313423#000757/2022#INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L# AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, NFES 19315 PC2464/2022,CF:129/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 111915 X#R$ 280,00
202302151#202313534#002195/2017#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, NFES 27434 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 59.823,18 - TOTAL/R$ 5.264,49 - INSS PC717/2021,CF:107/2018,TA:104/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$53362.23 CDATV: 101403-0 ISS:R$1196.46#R$ 33.505,70
202306746#202313534#002195/2017#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, NFES 27434 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 59.823,18 - TOTAL/R$ 5.264,49 - INSS PC717/2021,CF:107/2018,TA:104/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$53362.23 CDATV: 101403-0 ISS:R$1196.46#R$ 21.052,99
202302151#202313535#002195/2017#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, NFES 27434 - COMPLEMENTO DA OP 13534/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC717/2021,CF:107/2018,TA:104/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 5.264,49
202305891#202315667#002239/2021#LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 1051 PC1106/2022,CF:43/2022,TA:71/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2443.92 CDATV: 103127-0 ISS:R$103.68#R$ 2.412,50
202309934#202315667#002239/2021#LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 1051 PC1106/2022,CF:43/2022,TA:71/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2443.92 CDATV: 103127-0 ISS:R$103.68#R$ 135,10
202305675#202313758#017573/2005#JONATAS LIMA SOUSA JESUS# PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO  DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB44857/2020#R$ 1.266,00
202311369#202313759#017573/2005#JONATAS LIMA SOUSA JESUS# PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO  DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). - REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES A SEREM RECEBIDOS APÓS PUBLICAÇÃO DA MP 1172/2023 QUE REAJUSTOU O SALARIO MINIMO EM COMPLEMENTO AO PAGAMENTO DE CARATER CONTINUADO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PPSB44857/2020#R$ 54,00
202311180#202313772#020934/2021#ANA LUCIA SANTOS DO ROSARIO BERUTH# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 68/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000618-09.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. COMPLEMENTO DA OP 13771/2023. INSS PARCIAL - PARTE SERVIDOR R$ 6,92 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 6,92
202309714#202314953#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3936(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 96.091,84 - TOTAL / R$ 10.570,10 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 85.521,74
202309714#202314956#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10869(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 14955/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 1.163,45
202310962#202315024#001942/2023#LUIZ CARLOS MAZZARON# LOCAÇÃO DE ÁREAS DE TATAMES PARA A MODALIDADE ESPORTIVA JUDÔ, INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM - NFES 37 PC1942/2023,AF:2617/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS BANCÁRIOS NA NF LIQ:R$14700.00 CDATV: 104002-0 ISS:R$300.00#R$ 15.000,00
202307214#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 26.639,01
202307216#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 6.046,17
202307219#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 2.878,12
202307220#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 16.349,97
202307221#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 26.642,87
202307222#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 8.835,09
202307225#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 27.587,03
202307226#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 33,35
202307227#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 0,58
202309563#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 13.665,57
202309564#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 21.925,98
202309565#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 3.980,80
202309567#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 47.019,79
202309568#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 9.730,02
202309569#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 12.281,23
202309570#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 24.440,74
202309571#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 11.139,94
202309572#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 1.427,22
202309573#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 1.490,72
202309574#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 10.520,87
202309575#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 7.681,10
202309576#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 6.185,46
202309577#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 8.848,61
202309578#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 7.962,50
202310559#202312790#021547/2023#AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS# CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA 337-FAE. PPSB21547/2023 TRANSITAR PELA CONTA FAE#R$ 15.000,00
202308178#202313092#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA UBS VILA SÃO PEDRO, 1ª MEDIÇÃO, NFSE 3597. PC1424/2023,CF:88/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$79730.51 CDATV: 103102-0 ISS:R$2465.89#R$ 82.196,40
202307901#202313095#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA UBS VILA UNIÃO, 1ª MEDIÇÃO, NFSE 3596. PC1293/2023,CF:75/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$85356.64 CDATV: 103102-0 ISS:R$2639.89#R$ 87.996,53
202308692#202314366#000102/2021#BENJAMIM COMUNICACAO LTDA# SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 1051 A 1065,1067,1069,1070 PC1948/2021,CF:78/2021,TA:85/2022 DEPOSITO: 033 0220 13 006782 9/IR A RECOLHER#R$ 141.403,26
202307901#202314367#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA UBS VILA UNIÃO, 2ª MEDIÇÃO, NFSE 3607. PC1293/2023,CF:75/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$143281.09 CDATV: 103102-0 ISS:R$4431.37#R$ 147.712,46
202300679#202314368#000102/2021#PUXE COMUNICACAO EIRELI# SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE, NFES 13646 A 13649 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:87/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 24.392,83
202307049#202314369#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 10713 PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.770,00 - TOTAL/ R$ 1.372,32 - INSS, SENDO: R$ 1.252,35 - PRINCIPAL R$ 12,52 - JUROS R$ 107,45 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JUNHO/2023 PC1508/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20942.28 CDATV: 168102-8 ISS:R$455.40#R$ 21.397,68
202309793#202314775#002873/2022#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA# AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/BRASILIA/ SAO PAULO, PARA O SECRETARIO DE SAUDE SR. GERALDO REPLE SOBRINHO NO DIA 14/06/2023. NFES 3875 - COMPLEMENTO DA OP 14774/2023. PC617/2023,AF:2112/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 370,00
202309659#202312472#001601/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE INSULINA GLULISINA Q00UI/ML; DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG; FLUTICASONA 250MCG SPRAY AEROSOL; LATANOPROSTA 50MCG/ML, SOLUCAO OFTALMICA E TRILEPTAL 300MG, DANFE 4512 PC1601/2023,AF:2031/2023 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 7.633,80
202305699#202312482#002216/2022#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO, DANFE 10184 PC3385/2022,CF:241/2022 DEPOSITO: 104 3021 87 000006 9#R$ 3.950,00
202305699#202312483#002216/2022#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO, DANFE 10217 PC3385/2022,CF:241/2022 DEPOSITO: 104 3021 87 000006 9#R$ 3.950,00
202310941#202313196#070195/2023#KARLA VANESSA MELO MONTENEGRO DE ARAUJO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 6/2023 EMITIDO EM 06/06/2023, ACAO/AUTOS: 1041998-47. 2020.4.01.3400 20A.VARA FEDERAL CIVEL DA SJDF REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB70195/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 6.806,78
202310942#202313197#070195/2023#PRESIDENCIA DA REPUBLICA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 5/2023 EMITIDO EM 06/06/2023, ACAO/AUTOS: 1041998-47. 2020.4.01.3400 20A.VARA FEDERAL CIVEL DA SJDF REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB70195/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 6.789,04
202305795#202315669#002744/2018#ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA# SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE GENEXUS, NFES 14423 PC492/2019,CF:6/2019,TA:15/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.149,61
202305917#202315674#075901/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022-PARC. 14/240 - CONF. L.M.7062/22 R$ 125.568,72 - JUROS R$ 61.330,78 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943#R$ 125.568,72
202309739#202313503#001239/2023#MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.# AQUISICAO DE TRANSMISSOR GUARDIAN LINK 3 MMT 7810 W1, GUARDIAN SENSOR 3 MMT 7020 C1 E SISTEMA DE INFUSÃO MINIMED 780G, DANFE 486502 PC1239/2023,AF:2070/2023 DEPOSITO: 001 3344 8 001490 7#R$ 149.640,00
202310372#202313508#002511/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISICAO DE CHUVEIRO ELETRICO, TIPO DUCHA, DANFE 1950 PC1727/2023,AF:2272/2023 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6#R$ 7.152,00
202310353#202313523#001796/2022#FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA# AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA 110 LITROS, MEDINDO 80CMX100CM DANFE 14761 PC1722/2023,AF:2379/2023 DEPOSITO: 001 6527 7 100205 8#R$ 3.235,75
202309965#202313528#066714/2023#ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA (COMPLEMENTAR) PPSB66714/2023#R$ 154,63
202308648#202313529#066714/2023#MARIA NEUSA FERREIRA DE JESUS# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA PPSB66714/2023#R$ 928,14
202304397#202315354#075431/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:235/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7#R$ 83.503,13
202304398#202315354#075431/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:235/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7#R$ 80,00
202311276#202315354#075431/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:235/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7#R$ 13.347,13
202304393#202315355#075430/2021#ASSOCIACAO  BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:233/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2#R$ 134.502,29
202304394#202315355#075430/2021#ASSOCIACAO  BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:233/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2#R$ 1.300,00
202311295#202315355#075430/2021#ASSOCIACAO  BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:233/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2#R$ 16.415,16
202304395#202315356#098991/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE  SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:234/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0#R$ 85.833,80
202311280#202315356#098991/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE  SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:234/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0#R$ 67.157,82
202308121#202316217#069791/2017#ELIANA CURY E OUTROS# INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO E COMPOSICAO DO MONTANTE APURADO PARA A EXTINCAO DOS DEBITOS CORRESPONDENTES A FRACAO DA AREA. AUTOS: Nº 10000284-84.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA; LEI MUNICIPAL N. 4.996/2001 E DECRETO 20190/2017 PPSB14865/2022 CHEQUE A: MSBC#R$ 43.917.891,15
202305860#202315702#001697/2019#99 TECNOLOGIA LTDA# SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR MEIO DE APLICATIVO, NFES 76445 E NOTA DE DÉBITO 4558. R$ 0,01 - DESCONTO. PC2578/2019,CF:85/2019,TA:153/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 141.444,95
202309958#202315736#001755/2020#CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO# SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 10.ª MEDICAO - NFES 3275 (MMP - CONSULTORIA). PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 57.063,64
202309966#202313010#000955/2023#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISICAO DE CENTRAL DE ALARME.DANFE 4719 PC955/2023,AF:2205/2023 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4#R$ 568,37
202309968#202313010#000955/2023#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISICAO DE CENTRAL DE ALARME.DANFE 4719 PC955/2023,AF:2205/2023 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4#R$ 195,99
202309969#202313010#000955/2023#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISICAO DE CENTRAL DE ALARME.DANFE 4719 PC955/2023,AF:2205/2023 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4#R$ 215,59
202309970#202313010#000955/2023#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISICAO DE CENTRAL DE ALARME.DANFE 4719 PC955/2023,AF:2205/2023 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4#R$ 74,23
202309971#202313010#000955/2023#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISICAO DE CENTRAL DE ALARME.DANFE 4719 PC955/2023,AF:2205/2023 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4#R$ 25,60
202309972#202313010#000955/2023#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISICAO DE CENTRAL DE ALARME.DANFE 4719 PC955/2023,AF:2205/2023 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4#R$ 28,16
202309973#202313011#000955/2023#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE REFIL DE COLA QUENTE GROSSA.DANFE 4828 PC955/2023,AF:2206/2023 DEPOSITO: 341 0691 69558 9#R$ 58,00
202309975#202313012#000955/2023#PIRES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# AQUISICAO DE SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO IMUNIDADE À LUZ. DANFE 005 PC955/2023,AF:2207/2023 DEPOSITO: 001 6761 0 49695 2#R$ 357,96
202309977#202313012#000955/2023#PIRES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# AQUISICAO DE SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO IMUNIDADE À LUZ. DANFE 005 PC955/2023,AF:2207/2023 DEPOSITO: 001 6761 0 49695 2#R$ 123,43
202309978#202313012#000955/2023#PIRES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# AQUISICAO DE SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO IMUNIDADE À LUZ. DANFE 005 PC955/2023,AF:2207/2023 DEPOSITO: 001 6761 0 49695 2#R$ 135,77
202306814#202313015#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3820 (SONDOTÉCNICA) - 20.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$272668.61 CDATV: 112302-5 ISS:R$14350.97#R$ 22.582,28
202308523#202313015#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3820 (SONDOTÉCNICA) - 20.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$272668.61 CDATV: 112302-5 ISS:R$14350.97#R$ 235.897,11
202308524#202313015#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3820 (SONDOTÉCNICA) - 20.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$272668.61 CDATV: 112302-5 ISS:R$14350.97#R$ 5.545,62
202308525#202313015#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3820 (SONDOTÉCNICA) - 20.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$272668.61 CDATV: 112302-5 ISS:R$14350.97#R$ 22.994,57
202308524#202313016#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22336 (LBR) - 20.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$141577.93 CDATV: 112302-5 ISS:R$7451.47#R$ 14.604,88
202308525#202313016#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22336 (LBR) - 20.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$141577.93 CDATV: 112302-5 ISS:R$7451.47#R$ 134.424,52
202308524#202313017#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7422 (ESTEIO) - 20.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$110116.18 CDATV: 112302-0 ISS:R$5795.58#R$ 11.359,34
202308525#202313017#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7422 (ESTEIO) - 20.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$110116.18 CDATV: 112302-0 ISS:R$5795.58#R$ 104.552,42
202306501#202313018#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 16242 (FUTURE MOTION) - 29.ª MEDIÇÃO PC1337/2023,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$174800.36 CDATV: 112302-5 ISS:R$9200.01#R$ 184.000,37
202306501#202313019#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 16243 (FUTURE MOTION) - REAJUSTE DA 29.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$56453.16 CDATV: 112302-5 ISS:R$2971.21#R$ 59.424,37
202306501#202313020#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 1087 (C3 PLANEJAMENTO) - 29.ª MEDIÇÃO PC1337/2023,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$170735.23 CDATV: 112302-5 ISS:R$8986.06#R$ 179.721,29
202306501#202313021#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 1088(C3 PLANEJAMENTO) - REAJUSTE DA 29.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$55140.29 CDATV: 112302-5 ISS:R$2902.12#R$ 58.042,41
202306501#202313022#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 5674 (ECR ENGENHARIA) - 29.ª MEDIÇÃO PC1337/2023,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$60976.87 CDATV: 112302-5 ISS:R$3209.30#R$ 64.186,17
202309210#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 30.544,18
202309475#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 3.759,65
202309476#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 3.759,65
202301243#202314777#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023 PPSB14351/2022#R$ 500,95
202301304#202314777#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023 PPSB14351/2022#R$ 3.324,14
202301310#202314777#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.028,98
202301319#202314777#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023 PPSB14351/2022#R$ 59.732,19
202301320#202314777#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.755,66
202309012#202314777#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023 PPSB14351/2022#R$ 59.718,78
202309017#202314777#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023 PPSB14351/2022#R$ 5.629,35
202309018#202314777#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023 PPSB14351/2022#R$ 951,82
202309026#202314777#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023 PPSB14351/2022#R$ 883.918,83
202309040#202314777#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.174.366,12
202309041#202314777#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.167,05
202309047#202314777#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.731,64
202309062#202314777#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023 PPSB14351/2022#R$ 42.973,71
202309066#202314777#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023 PPSB14351/2022#R$ 146.466,99
202309069#202314777#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023 PPSB14351/2022#R$ 716,16
202309092#202314777#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023 PPSB14351/2022#R$ 10.058,52
202309099#202314777#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023 PPSB14351/2022#R$ 122.640,17
202309105#202314777#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023 PPSB14351/2022#R$ 465,35
202309106#202314777#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023 PPSB14351/2022#R$ 4.977,61
202309107#202314777#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023 PPSB14351/2022#R$ 2.319,21
202309125#202314777#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023 PPSB14351/2022#R$ 17.807,31
202311204#202314082#020934/2021#CLADEMIR FERRAZ DE ABREU# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 181/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000737-76.2023.5.02.0461, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.735,28 - TOTAL / R$ 257,43 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 4.477,85
202311204#202314084#020934/2021#CLADEMIR FERRAZ DE ABREU# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 181/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000737-76.2023.5.02.0461, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 14082/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 257,43
202311206#202314086#020934/2021#CLAUDIA MARIA DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 183/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000737-76.2023.5.02.0461, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 617,16 - TOTAL / R$ 33,55 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 583,61
202311206#202314088#020934/2021#CLAUDIA MARIA DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 183/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000737-76.2023.5.02.0461, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 14086/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 33,55
202311322#202314631#099243/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. COMPLEMENTO DE CUSTEIO. PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:253/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 62.988,80
202311083#202315256#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS. DANFE 5685 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 679.721,92
202311083#202315257#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS. DANFE 5687 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.539,52
202311083#202315258#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS. DANFE 5688 PC2380/2023,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.254,34
202311083#202315259#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS. DANFE 5689 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.516,09
202310904#202315260#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS. DANFE 5690 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 83.050,56
202311083#202315260#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS. DANFE 5690 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 173.324,90
202310904#202315261#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS. DANFE 5759 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 22.803,00
202306726#202315262#001064/2022#FT LADISLAU LTDA# ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE FOTOGRAFIA E ILUMINACAO CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 52 PC2347/2022,CF:147/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.218,00
202306741#202315263#001064/2022#GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843# ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 02 PC2357/2022,CF:148/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.200,00
202308948#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 2.401,91
202308951#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 95.402,32
202308952#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 1.594,71
202308959#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 16.917,30
202308961#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 119.372,39
202308962#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 2.057,57
202308967#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 18.451,62
202308970#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 140.162,01
202308976#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 27.025,63
202308979#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 80.815,45
202308984#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 14.552,09
202308987#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 36.619,63
202308988#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 783,21
202308991#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 8.154,02
202308994#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 52.706,61
202309000#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 3.085,98
202309002#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 21.295,55
202309003#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 28,56
202309092#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 73.321,69
202309098#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 2.889,94
202309199#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 1.274,16
202309202#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 24.452,36
202309207#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 1.718,71
202305918#202315674#075901/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022-PARC. 14/240 - CONF. L.M.7062/22 R$ 125.568,72 - JUROS R$ 61.330,78 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943#R$ 61.330,78
202309948#202315741#001713/2020#HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PROJETO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA(2º TRECHO), NFES 2834 - 15ª MEDIÇÃO PPSB37290/2022,CF:38/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 519.778,74
202312152#202315741#001713/2020#HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PROJETO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA(2º TRECHO), NFES 2834 - 15ª MEDIÇÃO PPSB37290/2022,CF:38/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 25.660,97
202311167#202313844#020934/2021#BEATRIZ RODRIGUES DE NOVAIS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 119/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000668-41.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 982,90 - TOTAL / R$ 53,43 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 929,47
202311167#202313845#020934/2021#BEATRIZ RODRIGUES DE NOVAIS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 119/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000668-41.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13844/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 53,43
202311170#202313846#020934/2021#BARBARA COTTING LEITE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 118/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000668-41.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 854,89 - TOTAL / R$ 46,48 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 808,41
202311170#202313847#020934/2021#BARBARA COTTING LEITE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 118/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000668-41.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13846/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 46,48
202311171#202313849#020934/2021#AUDREY SANTOS DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 117/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000668-41.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.161,24 - TOTAL / R$ 63,13 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 1.098,11
202311171#202313850#020934/2021#AUDREY SANTOS DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 117/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000668-41.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13849/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 63,13
202311173#202313851#020934/2021#ATAIDE FERREIRA DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 116/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000668-41.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.311,46 - TOTAL / R$ 234,38 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 4.077,08
202311173#202313852#020934/2021#ATAIDE FERREIRA DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 116/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000668-41.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13851/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 234,38
202311174#202313853#020934/2021#ARTHUR ERRAY SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 115/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000668-41.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.470,23 - TOTAL / R$ 243,02 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 4.227,21
202311174#202313854#020934/2021#ARTHUR ERRAY SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 115/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000668-41.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13853/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 243,02
202311196#202313863#020934/2021#ARCEDINO JOSE DUTRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 122/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000673-48.2023.5.02.0467 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.266,22 - TOTAL / R$ 286,29 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 4.979,93
202311198#202313866#020934/2021#APARECIDO ALVES VITORIANO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 120/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000673-48.2023.5.02.0467 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13865/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 291,86
202307252#202314866##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A EMANOELLA LIMA JOSIAS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 983,97
202307015#202314867##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A EDUARDA STEFANY SANTOS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.630,32
202300925#202314868#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A PAULA SANTOS DE ARAUJO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 663,25
202300925#202314869#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A ELAINE SILVA SANTANA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 770,02
202300925#202314870#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A LARISSA DA SILVA FERREIRA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 738,19
202300925#202314871#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A JOSEFA LUCELENE DA S COUTINHO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 195,00
202300048#202314874#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 7934 - 59ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 27.905,55 - TOTAL / R$ 630,74 - INSS PC2236/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26716.70 CDATV: 101403-0 ISS:R$558.11#R$ 12.409,22
202305481#202314874#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 7934 - 59ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 27.905,55 - TOTAL / R$ 630,74 - INSS PC2236/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26716.70 CDATV: 101403-0 ISS:R$558.11#R$ 14.865,59
202308662#202312819#000146/2023#POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA# AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA. DANFE 165 PC1222/2023,AF:2021/2023 DEPOSITO: 001 8224 4 000647 5#R$ 27.440,00
202309809#202312825#001039/2023#ENSINOGRAF GRAFICA EDITORA LTDA# AQUISICAO DE PASTA CLASSIFICADORA, OFICIO, NA COR VERDE. DANFE 2299 PC1039/2023,AF:2181/2023 DEPOSITO: 341 7191 09507 9#R$ 2.940,00
202310141#202312829#002508/2022#TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA# AQUISICAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO. DANFE 2269 PC3166/2022,AF:2285/2023 DEPOSITO: 001 0402 2 038031 8#R$ 9.500,00
202309918#202312832#000554/2023#VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA# AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO, DANFE 2526 PC1483/2023,AF:2228/2023 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X#R$ 43.400,00
202302693#202312833#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO.DANFE 2773 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.149,24
202305802#202312835#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16996(CLD) - 22.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 234.878,00 - TOTAL / R$ 9.042,80 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$218788.86 CDATV: 183102-0 ISS:R$7046.34#R$ 225.835,20
202302786#202312873#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO, DANFE 1576. PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 265,72
202306735#202312910#000508/2023#17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM CORAL JOVEM. NFES 37 PC1106/2023,CF:33/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.710,00
202304468#202312918#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 13268. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 5.273,35
202304471#202312918#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 13268. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.818,39
202304472#202312918#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 13268. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.000,24
202308275#202312918#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 13268. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 6.026,69
202307077#202308330#017188/2023#VIVIANE MARQUES DOS ANJOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (RRT E ART) PPSB17188/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9#-R$ 800,00
202307078#202308330#017188/2023#VIVIANE MARQUES DOS ANJOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (RRT E ART) PPSB17188/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9#-R$ 600,00
202307079#202308330#017188/2023#VIVIANE MARQUES DOS ANJOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (RRT E ART) PPSB17188/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9#-R$ 1.016,90
202305843#202312213#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 203(SBA) - 51ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12212/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 93.565,27
202310447#202315467#000408/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE PENICILINA G.BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL. DANFE 234163 PC1290/2023,AF:2365/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 4.930,00
202311701#202315468#002025/2023#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISICAO DE APOIO PARA PÉS ERGONÔMICO COM INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL DANFE: 1.968 PC2025/2023,AF:2814/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.000,70
202309774#202312590#001775/2022#QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA# AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML, FRASCO COM 120ML, DANFE 52337 PC2394/2022,AF:2134/2023 DEPOSITO: 001 1192 4 117542 4#R$ 943,50
202311201#202313869#020934/2021#CARLOS EDUARDO SANTOS SAMPAIO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 129/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000682-16.2023.5.02.0465 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13867/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 220,32
202311391#202313870#008056/2023#PATRICIA PAULINO DOS SANTOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB8056/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7#R$ 1.000,00
202311392#202313870#008056/2023#PATRICIA PAULINO DOS SANTOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB8056/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7#R$ 1.000,00
202311397#202313871#017188/2023#VIVIANE MARQUES DOS ANJOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARÁTER DE URGÊNCIA; DESPESAS DE LOCOMOÇAO; DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (RTT E ART), CERTIDOES, ESTACIONAMENTO, ETC. PPSB17188/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9#R$ 800,00
202311399#202313871#017188/2023#VIVIANE MARQUES DOS ANJOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARÁTER DE URGÊNCIA; DESPESAS DE LOCOMOÇAO; DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (RTT E ART), CERTIDOES, ESTACIONAMENTO, ETC. PPSB17188/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9#R$ 600,00
202311209#202314089#020934/2021#CLAUDIA APARECIDA DE ALMEIDA PINA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 182/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000737-76.2023.5.02.0461, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.107,42 - TOTAL / R$ 60,20 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 1.047,22
202311209#202314090#020934/2021#CLAUDIA APARECIDA DE ALMEIDA PINA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 182/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000737-76.2023.5.02.0461, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 14089/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 60,20
202311211#202314091#020934/2021#CLAUDEMIR ALVES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 180/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000737-76.2023.5.02.0461, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.059,30 - TOTAL / R$ 275,04 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 4.784,26
202311211#202314092#020934/2021#CLAUDEMIR ALVES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 180/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000737-76.2023.5.02.0461, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 14091/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 275,04
202311212#202314093#020934/2021#DARLAN GARCIA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 191/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000738-46.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.341,26 - TOTAL / R$ 181,64 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 3.159,62
202311212#202314094#020934/2021#DARLAN GARCIA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 191/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000738-46.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 14093/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 181,64
202311214#202314095#020934/2021#DENILSON AMADOR DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 190/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000738-46.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 458,59 - TOTAL / R$ 24,93 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 433,66
202310236#202314097#002849/2022#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISICAO DE ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG, DANFE 284940 PC296/2023,AF:2078/2023 DEPOSITO: 001 0132 5 161027 9/IR A RECOLHER#R$ 2.310,00
202311214#202314098#020934/2021#DENILSON AMADOR DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 190/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000738-46.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 14095/2023. INSS PARCIAL - PARTE SERVIDOR R$ 24,93 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 24,93
202311215#202314099#020934/2021#DELMIR PAULINO  BENICIO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 194/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000738-46.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.611,14 - TOTAL / R$ 196,32 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 3.414,82
202311215#202314101#020934/2021#DELMIR PAULINO  BENICIO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 194/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000738-46.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 14099/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 196,32
202310239#202314103#003150/2022#LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A# AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG, DANFE 882409 PC564/2023,AF:2258/2023 DEPOSITO: 033 0071 13 005107 3#R$ 118.800,00
202311217#202314104#020934/2021#DELCIMAR FOLTRAN# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 193/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000738-46.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.908,43 - TOTAL / R$ 266,84 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 4.641,59
202310541#202314111#025800/2011#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS# SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E  GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS  A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO  E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS,  DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020, PPSB37565/2020#R$ 14.123,86
202300824#202312929#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 16994 - 6.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 139.748,38 - TOTAL/ R$ 6.192,70 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$129363.23 CDATV: 103102-3 ISS:R$4192.45#R$ 30.744,64
202300825#202312936#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 16993 - 6.ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 12935/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 4.697,07
202305467#202312952#000922/2023#ALVARO DE MATTOS DOS SANTOS# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL COMO ARQUIVISTA PARA AS OFICINAS DE MUSICA, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA- CLM. VALOR BRUTO:       R$ 720.00 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 720.00 VALOR BRUTO:       R$ 720.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 79.20 PC922/2023000,AF:70093/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 615.60 INSS:R$ 79.20 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 25.20#R$ 720,00
202311032#202315084#066671/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- PARCELA 032/101 - PRINCIPAL PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2#R$ 755.148,67
202306219#202315085#007860/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS - PARCELA 124/240. R$ 166.640,71 - JUROS R$ 76.654,73 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 166.640,71
202306221#202315085#007860/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS - PARCELA 124/240. R$ 166.640,71 - JUROS R$ 76.654,73 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 76.654,73
202306225#202315090#008914/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS. PARCELA 149/240 - PRINCIPAL PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 162.565,74
202310378#202314385#002005/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO, DANFE 1746623 PC3154/2022,AF:2335/2023 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 16.346,40
202311578#202314391#110564/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB11056/2022 CHEQUE A: KARINA MENDES DOS SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 325,00
202310431#202314393#000010/2023#MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA# AQUISICAO DE CAMISETA ADULTO, DANFE 170 PC852/2023,AF:2393/2023 DEPOSITO: 001 8571 5 000314 X#R$ 13.800,00
202305084#202314394#050667/2020#AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002417 0#R$ 9.036,80
202310532#202314394#050667/2020#AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002417 0#R$ 2.259,20
202301768#202314396#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.348.117,20 - FFIN1(R.7213) R$ 6.410.251,26 - FFPREV(R.7217) R$ 53,82 - FFIN1(R.7916) R$ 132,96 - FFPREV(R.7920) R$ 35,96 - FFIN1(R.1915) R$ 84,60 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 4.916,10
202301778#202314396#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.348.117,20 - FFIN1(R.7213) R$ 6.410.251,26 - FFPREV(R.7217) R$ 53,82 - FFIN1(R.7916) R$ 132,96 - FFPREV(R.7920) R$ 35,96 - FFIN1(R.1915) R$ 84,60 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 13.086,88
202301779#202314396#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.348.117,20 - FFIN1(R.7213) R$ 6.410.251,26 - FFPREV(R.7217) R$ 53,82 - FFIN1(R.7916) R$ 132,96 - FFPREV(R.7920) R$ 35,96 - FFIN1(R.1915) R$ 84,60 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 5.266,23
202301780#202314396#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.348.117,20 - FFIN1(R.7213) R$ 6.410.251,26 - FFPREV(R.7217) R$ 53,82 - FFIN1(R.7916) R$ 132,96 - FFPREV(R.7920) R$ 35,96 - FFIN1(R.1915) R$ 84,60 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 16.127,60
202307258#202314396#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.348.117,20 - FFIN1(R.7213) R$ 6.410.251,26 - FFPREV(R.7217) R$ 53,82 - FFIN1(R.7916) R$ 132,96 - FFPREV(R.7920) R$ 35,96 - FFIN1(R.1915) R$ 84,60 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 93.992,71
202307259#202314396#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.348.117,20 - FFIN1(R.7213) R$ 6.410.251,26 - FFPREV(R.7217) R$ 53,82 - FFIN1(R.7916) R$ 132,96 - FFPREV(R.7920) R$ 35,96 - FFIN1(R.1915) R$ 84,60 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 1.036.370,62
202307261#202314396#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.348.117,20 - FFIN1(R.7213) R$ 6.410.251,26 - FFPREV(R.7217) R$ 53,82 - FFIN1(R.7916) R$ 132,96 - FFPREV(R.7920) R$ 35,96 - FFIN1(R.1915) R$ 84,60 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 1.164.759,54
202308423#202314396#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.348.117,20 - FFIN1(R.7213) R$ 6.410.251,26 - FFPREV(R.7217) R$ 53,82 - FFIN1(R.7916) R$ 132,96 - FFPREV(R.7920) R$ 35,96 - FFIN1(R.1915) R$ 84,60 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 1.420.496,92
202308766#202314396#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.348.117,20 - FFIN1(R.7213) R$ 6.410.251,26 - FFPREV(R.7217) R$ 53,82 - FFIN1(R.7916) R$ 132,96 - FFPREV(R.7920) R$ 35,96 - FFIN1(R.1915) R$ 84,60 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 10.008,17
202308767#202314396#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.348.117,20 - FFIN1(R.7213) R$ 6.410.251,26 - FFPREV(R.7217) R$ 53,82 - FFIN1(R.7916) R$ 132,96 - FFPREV(R.7920) R$ 35,96 - FFIN1(R.1915) R$ 84,60 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 605.667,85
202308768#202314396#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.348.117,20 - FFIN1(R.7213) R$ 6.410.251,26 - FFPREV(R.7217) R$ 53,82 - FFIN1(R.7916) R$ 132,96 - FFPREV(R.7920) R$ 35,96 - FFIN1(R.1915) R$ 84,60 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 1.948.849,69
202308769#202314396#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.348.117,20 - FFIN1(R.7213) R$ 6.410.251,26 - FFPREV(R.7217) R$ 53,82 - FFIN1(R.7916) R$ 132,96 - FFPREV(R.7920) R$ 35,96 - FFIN1(R.1915) R$ 84,60 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 1.295.315,95
202302500#202312298#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), DANFE 6390136 PC3223/2022,AF:72/2023 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5/IR A RECOLHER#R$ 80,00
202304227#202312591#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 16633 COMPLEMENTO DA OP 12588/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 4.596,67
202302097#202313501#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 325(BRASILUZ) - 10.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.471.837,18 - TOTAL/R$ 115.190,21 - INSS PC162/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9833055.12 CDATV: 103102-0 ISS:R$523591.85#R$ 28.873,52
202305694#202313501#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 325(BRASILUZ) - 10.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.471.837,18 - TOTAL/R$ 115.190,21 - INSS PC162/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9833055.12 CDATV: 103102-0 ISS:R$523591.85#R$ 9.526.344,06
202305695#202313501#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 325(BRASILUZ) - 10.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.471.837,18 - TOTAL/R$ 115.190,21 - INSS PC162/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9833055.12 CDATV: 103102-0 ISS:R$523591.85#R$ 669.808,29
202308588#202313501#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 325(BRASILUZ) - 10.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.471.837,18 - TOTAL/R$ 115.190,21 - INSS PC162/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9833055.12 CDATV: 103102-0 ISS:R$523591.85#R$ 115.576,83
202304417#202313200#099027/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:206/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6#R$ 149.966,08
202306262#202313899#000235/2022#VINICIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORAS E CONDENSADORES), NFES 115 PC2236/2022,CF:106/2022 DEPOSITO: 001 6862 4 022581 9#R$ 482,00
202306260#202313900#000235/2022#VINICIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORAS E CONDENSADORES), NFES 116 PC2236/2022,CF:106/2022 DEPOSITO: 001 6862 4 022581 9#R$ 1.141,00
202310034#202313964#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 93/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.315.808,56
202310048#202313964#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 93/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 660.331,72
202310050#202313964#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 93/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 700.000,00
202310052#202313964#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 93/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.163.040,67
202310053#202313964#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 93/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.150.000,00
202310058#202313964#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 93/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 24.983,59
202310064#202313964#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 93/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 642.025,72
202310059#202313965#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 95/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 249.991,82
202308198#202315255#003344/2022#CAPROMED FARMACEUTICA LTDA# AQUISICAO DE BROMOPRIDA 4 MG/ML, DANFE 15030 PC1055/2023,AF:1736/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.184,60
202302207#202315419#002549/2020#COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 14ª MEDIÇÃO - NFSE 22817 PPSB2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT#R$ 78.917,70
202311400#202313871#017188/2023#VIVIANE MARQUES DOS ANJOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARÁTER DE URGÊNCIA; DESPESAS DE LOCOMOÇAO; DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (RTT E ART), CERTIDOES, ESTACIONAMENTO, ETC. PPSB17188/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9#R$ 1.500,00
202311203#202313872#020934/2021#CARLOS EDUARDO PINHEIRO DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 128/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000682-16.2023.5.02.0465 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.669,24 - TOTAL / R$ 308,21 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 5.361,03
202310954#202314332#000930/2023#CAVIRELU CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA# AQUISICAO DE CONJUNTO COMPOSTO DE CAMISA MANGA CURTA E CALCA UNISSEX (GCM),JAQUETA UNISSEX (GCM) E GORRO COM PALA UNISSEX (GCM), DANFE 1010 PC1889/2023,AF:2612/2023 DEPOSITO: 001 6848 9 006772 5#R$ 59.474,56
202306933#202312685#002598/2021#RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA# FORNECIMENTO DE HAMBÚRGUER, DANFE 5110 A 5113 PC1214/2022,CF:49/2022,TA:83/2023 DEPOSITO: 001 6776 8 017927 2#R$ 142.100,00
202310078#202312689#000703/2023#ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE PRATO TÉRMICO COM VENTOSA PARA FIXAÇÃO E COPO DE TRANSIÇÃO/TREINAMENTO COM ALÇA E BICO ANATOMICOS. DANFE 1159 PC1672/2023,AF:2173/2023 DEPOSITO: 001 1203 3 076025 0#R$ 7.703,50
202309800#202312692#001110/2022#LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE TAPETE DE EVA. DANFE 1580 PC2535/2022,AF:2124/2023 DEPOSITO: 001 6998 1 010293 8#R$ 68.175,00
202309726#202312696#000554/2023#VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA# AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DANFE 2511 PC1484/2023,AF:2126/2023 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X#R$ 17.980,00
202309727#202312696#000554/2023#VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA# AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DANFE 2511 PC1484/2023,AF:2126/2023 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X#R$ 6.200,00
202309728#202312696#000554/2023#VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA# AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DANFE 2511 PC1484/2023,AF:2126/2023 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X#R$ 6.820,00
202309729#202312700#003010/2022#POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS# AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. DANFE 7591 PC38/2023,AF:2127/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 200315 5#R$ 16.240,00
202309730#202312700#003010/2022#POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS# AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. DANFE 7591 PC38/2023,AF:2127/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 200315 5#R$ 5.600,00
202309732#202312700#003010/2022#POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS# AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO. DANFE 7591 PC38/2023,AF:2127/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 200315 5#R$ 6.160,00
202305284#202312702#000944/2022#COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,# FORNECIMENTO DE MARACUJÁ, DANFE 8521 PC1202/2022,CF:54/2022,TA:53/2023 DEPOSITO: 001 0970 9 018651 1#R$ 19.178,13
202305998#202313558#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS,DANFES: 355676, 378754, 379814, 381377, 381483, 381662 381666, 381780, 381787, 381803, 381805, 381806, 381811, 382058, 382138 PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9#R$ 17.985,30
202305998#202313559#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, DANFES: 379960, 380775, 381654, 381800, 381802, 381929, 381939, 382012, 382033, 382056, 382060, 382068, 382069, 382108, 382130, 382133, 382135, 382142, 14, 15 PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9#R$ 27.365,45
202305998#202313567#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, DANFES: 354104, 354105, 354107, 354397, 354534, 379308, 379583, 379801, 379816, 380246, 380252, 380259, 380261, 380389, 380391, 380513, 380520, 380522 380590, 380597 PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9#R$ 24.982,08
202311052#202313572#019010/2019#STEFAN BUGER# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 37/2023 EMITIDO EM 15/06/2023, FILE 17737, ACAO/AUTOS: Nº 1000537-30.2018.5.02.0466 - 6A VARA DO TRABALHO ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. COMPLEMENTO DA OP 13571/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB19010/2019 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 684,11
202307225#202313573#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO RESULTANTE DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR STEFAN BUGER, PROCESSO AUTOS N. 1000537-30.2018.5.02.0466 - 6A. VARA TRABALHISTA (PARTE PATRONAL). PPSB19010/2019#R$ 2.043,14
202309692#202313586#000735/2022#PISOMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE CERCA/GRADIL, PORTÃO DE ABRIR E POSTES METÁLICOS, DANFE 5052 PC1752/2022,AF:2151/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 657.496,40
202306331#202314210#077855/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022 - PRINCIPAL PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - FPM - C.C. 4339-7#R$ 44.679,45
202306333#202314211#077855/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022 - JUROS PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - FPM - C.C. 4339-7#R$ 5.696,63
202302185#202314212#000594/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFES 7929(JHE) - 23ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.583,81 - TOTAL/R$ 2.835,29 - COMPLEMENTO PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 10.748,52
202302185#202314213#000594/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFES 9013(GERIBELLO) - 23ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.583,81 - TOTAL/R$ 2.835,81-COMPLEMENTO PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 10.748,53
202305468#202312954#000922/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ALVARO DE MATTOS DOS SANTOS. PC922/2023#R$ 144,00
202310725#202312955#087859/2021#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE CINTIA CONCEICAO DE BRITO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6.326/2014 E DECRETO Nº 18.791/2014. PPSB87859/2021 CHEQUE A: CINTIA CONCEICAO DE BRITO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202306585#202313617#001064/2022#ELVIS DE MELO SILVA 46670375808# SERVIÇO DE ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV NFES 04 PC2341/2022,CF:146/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.000,00
202309742#202313626#001713/2023#MARCOS ROBERTO LEMES 08273795870# SERVIÇO DE APRESENTACAO TEATRAL, A SER REALIZADA NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO.NFES 16 PC1713/2023,AF:70168/2023 DEPOSITO: 033 3818 01 000540 6#R$ 3.000,00
202306926#202313627#001320/2022#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG POR ML. DANFE 152926. PC2291/2022,AF:1482/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 103.200,00
202311086#202313655#073505/2020#JANAINA GRACIELE DA SILVA# DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - (DIFERENCA DE VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO CONFORME MEDIDA PROVISORIA 1172/23) COMPLEMENTO DA OP 13654/2023 R$ 660,00 - TOTAL/R$ 633,00 - OP 13654/2023 PPSB11599/2021#R$ 27,00
202310911#202315266#000413/2023#R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VITAMINA D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLECALCIFEROL) 10.000UI/ML, DANFE 8529 PC1352/2023,AF:2531/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.290,00
202306108#202315270#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 5425 PC2687/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.747,05
202306927#202315272#000153/2023#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG, DANFE 287268 PC1166/2023,AF:1480/2023 DEPOSITO: 001 0132 5 161027 9#R$ 20.868,00
202311089#202315274#003339/2022#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 25MG, DANFE 24252 PC754/2023,AF:2504/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 51.481,98
202309213#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 45.704,68
202309218#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 7.325,13
202309219#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 645,82
202309221#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 114.140,48
202309222#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 1.481,29
202309229#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 4.927,71
202309232#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 69.689,60
202309233#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 2.021,57
202309236#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 4.357,59
202309238#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 113.074,63
202309239#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 4.286,55
202309244#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 5.994,64
202309246#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 39.569,74
202309251#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 4.644,14
202309253#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 111.439,57
202309259#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 69.337,82
202309261#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 151.718,06
202309262#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 7.338,40
202309267#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 33.782,88
202309269#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 166.084,15
202309277#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 2.944,87
202309280#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 174.344,81
202309281#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 5.080,69
202309287#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 18.267,41
202309126#202314777#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023 PPSB14351/2022#R$ 122.891,86
202309133#202314777#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.806,02
202310346#202314777#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023 PPSB14351/2022#R$ 2.661,73
202310347#202314777#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023 PPSB14351/2022#R$ 4.680,38
202310348#202314777#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023 PPSB14351/2022#R$ 9.887,16
202301222#202314778#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023. PPSB14351/2022#R$ 2.001.339,05
202301231#202314778#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023. PPSB14351/2022#R$ 609.807,97
202301232#202314778#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023. PPSB14351/2022#R$ 476,98
202301248#202314778#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023. PPSB14351/2022#R$ 843.063,24
202301319#202314778#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023. PPSB14351/2022#R$ 2.277,27
202309035#202314778#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023. PPSB14351/2022#R$ 4.127.055,41
202309036#202314778#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023. PPSB14351/2022#R$ 792,21
202309053#202314778#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023. PPSB14351/2022#R$ 2.108.090,14
202309054#202314778#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023. PPSB14351/2022#R$ 548,91
202309070#202314778#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023. PPSB14351/2022#R$ 337.677,70
202309092#202314778#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023. PPSB14351/2022#R$ 2.256,73
202309125#202314778#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023. PPSB14351/2022#R$ 404,10
202308742#202314780#143533/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. PPSB14351/2022#R$ 32.432,40
202300927#202314781#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 246,00
202307251#202314781#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 566,53
202307252#202314781#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 2.209,28
202307254#202314781#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 7.516,34
202307255#202314781#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 1.484,20
202305849#202312915#002202/2020#IMPRENSA NACIONAL# SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, FATURA 1071110 PC1199/2022,CF:135/2020,TA:177/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 5.098,52
202311221#202314112#020934/2021#CLEBER REZENDE DE JESUS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 198/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000738-55.2023.5.02.0463 , 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.373,31 - TOTAL / R$ 237,75 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 4.135,56
202311221#202314113#020934/2021#CLEBER REZENDE DE JESUS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 198/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000738-55.2023.5.02.0463 , 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 14112/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 237,75
202311223#202314114#020934/2021#CLAUDNEI JERONIMO LEMOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 197/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000738-55.2023.5.02.0463 , 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.948,08 - TOTAL / R$ 105,90 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 1.842,18
202311225#202314118#020934/2021#CLELIA MARGARIDA DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 199/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000738-55.2023.5.02.0463 , 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 14116/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 62,59
202311228#202314119#020934/2021#CLAUDIO TUQUIM DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 196/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000738-55.2023.5.02.0463 , 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.296,79 - TOTAL / R$ 287,96 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 5.008,83
202311228#202314120#020934/2021#CLAUDIO TUQUIM DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 196/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000738-55.2023.5.02.0463 , 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 14119/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 287,96
202310230#202314122#001165/2023#CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG# AQUISIÇÃO DE CANULA PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL, CALIBRES DIVERSOS - DANFE 1613424 PC1165/2023,AF:2295/2023 DEPOSITO: 001 3355 3 301097 0#R$ 5.761,70
202308770#202314396#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.348.117,20 - FFIN1(R.7213) R$ 6.410.251,26 - FFPREV(R.7217) R$ 53,82 - FFIN1(R.7916) R$ 132,96 - FFPREV(R.7920) R$ 35,96 - FFIN1(R.1915) R$ 84,60 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 1.802.313,91
202308771#202314396#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.348.117,20 - FFIN1(R.7213) R$ 6.410.251,26 - FFPREV(R.7217) R$ 53,82 - FFIN1(R.7916) R$ 132,96 - FFPREV(R.7920) R$ 35,96 - FFIN1(R.1915) R$ 84,60 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 2.924,16
202308772#202314396#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.348.117,20 - FFIN1(R.7213) R$ 6.410.251,26 - FFPREV(R.7217) R$ 53,82 - FFIN1(R.7916) R$ 132,96 - FFPREV(R.7920) R$ 35,96 - FFIN1(R.1915) R$ 84,60 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 667.921,23
202308773#202314396#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.348.117,20 - FFIN1(R.7213) R$ 6.410.251,26 - FFPREV(R.7217) R$ 53,82 - FFIN1(R.7916) R$ 132,96 - FFPREV(R.7920) R$ 35,96 - FFIN1(R.1915) R$ 84,60 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 39.657,23
202308774#202314396#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.348.117,20 - FFIN1(R.7213) R$ 6.410.251,26 - FFPREV(R.7217) R$ 53,82 - FFIN1(R.7916) R$ 132,96 - FFPREV(R.7920) R$ 35,96 - FFIN1(R.1915) R$ 84,60 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 304.073,26
202308775#202314396#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.348.117,20 - FFIN1(R.7213) R$ 6.410.251,26 - FFPREV(R.7217) R$ 53,82 - FFIN1(R.7916) R$ 132,96 - FFPREV(R.7920) R$ 35,96 - FFIN1(R.1915) R$ 84,60 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 13.988,85
202308232#202314861#025925/2023#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028136 0#R$ 166.000,00
202308689#202314863#060061/2023#C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO A IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETO SAUDE E SEGURANCA. PPSB60061/2023,CONVENIO:3/2023SAS DEPOSITO: 001 3131 3 043090 0#R$ 566,26
202310863#202314756#001702/2022#GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI# AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE PAPEL, DANFE 47044 PC2964/2022,AF:2483/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 35.516,88
202305771#202314758#002874/2022#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO A LOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DANFPS-E 572869 PC3230/2022,CF:249/2022 DEPOSITO: 001 3425 8 009438 2/IR A RECOLHER#R$ 7.739,25
202310919#202314760#003297/2022#INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA# AQUISICAO DE SCALPE NUM. 21G, SCALPE NUM. 23G, SCALPE NUM. 25G, DANFE 135575 PC443/2023,AF:2592/2023#R$ 8.930,90
202300836#202313090#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFE 5233 5247, 5248, 5250 E 5338. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 2.476,75
202300837#202313090#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFE 5233 5247, 5248, 5250 E 5338. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 1.158,38
202300838#202313090#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFE 5233 5247, 5248, 5250 E 5338. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 1.091,08
202300840#202313090#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFE 5233 5247, 5248, 5250 E 5338. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 519,75
202300841#202313090#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFE 5233 5247, 5248, 5250 E 5338. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 432,43
202300842#202313090#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFE 5233 5247, 5248, 5250 E 5338. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 252,26
202306100#202313090#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFE 5233 5247, 5248, 5250 E 5338. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 8.688,87
202306102#202313090#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFE 5233 5247, 5248, 5250 E 5338. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 1.212,14
202306104#202313090#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFE 5233 5247, 5248, 5250 E 5338. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 2.932,24
202306105#202313090#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFE 5233 5247, 5248, 5250 E 5338. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 333,80
202308339#202314312#000675/2021#INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD# SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NFES 283 PC1529/2021,CF:74/2021,TA:115/2023 DEPOSITO: 001 3027 9 067531 8#R$ 71.460,00
202303081#202314314#002165/2021#AGRICOL DIESEL LTDA# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH), DANFE 30292, NFES 9235 PC529/2023,CF:19/2023 DEPOSITO: 001 5853 0 35101 6#R$ 140,00
202305780#202314314#002165/2021#AGRICOL DIESEL LTDA# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH), DANFE 30292, NFES 9235 PC529/2023,CF:19/2023 DEPOSITO: 001 5853 0 35101 6#R$ 474,57
202304844#202315419#002549/2020#COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 14ª MEDIÇÃO - NFSE 22817 PPSB2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT#R$ 11.823,59
202302207#202315420#002549/2020#COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 15ª MEDIÇÃO - NFSE 22958 PPSB2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT#R$ 75.233,52
202304844#202315420#002549/2020#COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 15ª MEDIÇÃO - NFSE 22958 PPSB2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT#R$ 2.455,58
202308456#202315420#002549/2020#COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 15ª MEDIÇÃO - NFSE 22958 PPSB2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT#R$ 8.816,04
202308682#202315424#143540/2022#AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 144/2023 AOS EX-COMBATENTES DA FEB E MMDC PPSB14354/2022#R$ 1.237,50
202304441#202315428#075454/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. COMPLEMENTO DE CUSTEIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:256/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6#R$ 117.478,96
202304442#202315428#075454/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. COMPLEMENTO DE CUSTEIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:256/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6#R$ 80,00
202311328#202315428#075454/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. COMPLEMENTO DE CUSTEIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:256/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6#R$ 15.247,27
202305547#202315434#000407/2021#SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO PC706/2021,CF:25/2021,TA:59/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.932,34
202304445#202315436#099264/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. COMPLEMENTAR. PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:258/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X#R$ 106.350,09
202311341#202315436#099264/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. COMPLEMENTAR. PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:258/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X#R$ 14.277,46
202306672#202315437#002794/2019#M & A ESPORTES LTDA# SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NFES 397 PC501/2020,CF:29/2020,TA:34/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$174129.66 CDATV: 159503-0 ISS:R$3553.67#R$ 177.683,33
202304439#202315439#075453/2021#LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. COMPLEMENTAR. PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:255/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X#R$ 181.627,18
202304440#202315439#075453/2021#LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. COMPLEMENTAR. PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:255/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X#R$ 200,00
202311327#202315439#075453/2021#LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. COMPLEMENTAR. PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:255/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X#R$ 18.957,90
202304227#202312588#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 16633 PAGAMENTO PARCIAL R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 71.576,66
202304229#202312588#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 16633 PAGAMENTO PARCIAL R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 26.266,67
202304232#202312588#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 16633 PAGAMENTO PARCIAL R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 28.893,33
202309650#202312601#000407/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA 1ML, SOLUCAO INJETAVEL.DANFE 231070 PC1182/2023,AF:2096/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.995,00
202302188#202314214#001019/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES NOS NÚCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA(SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO), NFES 7988(JHE) - 24ª MEDICAO PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.766,80 - TOTAL/R$ 1.763,70 - COMPLEMENTO PPSB22864/2021,CF:22/2021,TA:135/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 5.003,10
202302188#202314215#001019/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES NOS NÚCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA(SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO), NFES 9103(GERIBELLO) - 24ª MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.766,80 - TOTAL/R$ 1.763,70 - COMPLEMENTO PPSB22864/2021,CF:22/2021,TA:135/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 5.003,10
202303264#202314216#002960/2022#CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E  COMERCIO# SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350, NFES 4441 PC1235/2023,CF:25/2023 DEPOSITO: 001 1880 5 032912 6#R$ 1.916,00
202309763#202314221#001730/2022#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR# AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, DANFE 87567 PC2837/2022,AF:2117/2023 DEPOSITO: 033 0140 13 005232 1#R$ 21.000,00
202310751#202314287#002120/2022#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA# AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO, DANFE:49.730 PC3276/2022,AF:2581/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 21.000,00
202308276#202312918#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 13268. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.078,17
202308277#202312918#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 13268. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.285,98
202310256#202314413#002018/2022#INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA# AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL 05ML,BICO CENTRAL-SEM AGULHA E SERINGA DESCARTAVEL DE 10ML, LUER SLIP,SEM AGULHA, DANFE 135258 PC2889/2022,AF:2336/2023 DEPOSITO: 033 2216 13 000006 1#R$ 7.296,72
202307028#202314420#002998/2022#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, DANFE 3468 PC432/2023,AF:1451/2023 DEPOSITO: 033 3200 13 005659 8#R$ 21.972,54
202307030#202314420#002998/2022#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, DANFE 3468 PC432/2023,AF:1451/2023 DEPOSITO: 033 3200 13 005659 8#R$ 2.640,42
202307028#202314421#002998/2022#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, DANFE 3420 PC432/2023,AF:1451/2023 DEPOSITO: 033 3200 13 005659 8#R$ 19.745,60
202307028#202314422#002998/2022#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, DANFE 3452 PC432/2023,AF:1451/2023 DEPOSITO: 033 3200 13 005659 8#R$ 10.594,40
202307028#202314423#002998/2022#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, DANFE 3541 PC432/2023,AF:1451/2023 DEPOSITO: 033 3200 13 005659 8#R$ 3.327,78
202307028#202314424#002998/2022#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, DANFE 3529 PC432/2023,AF:1451/2023 DEPOSITO: 033 3200 13 005659 8#R$ 600,96
202307028#202314425#002998/2022#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, DANFE 3467 PC432/2023,AF:1451/2023 DEPOSITO: 033 3200 13 005659 8#R$ 35.424,00
202307028#202314426#002998/2022#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, DANFE 3461 PC432/2023,AF:1451/2023 DEPOSITO: 033 3200 13 005659 8#R$ 27.552,00
202309881#202314671#000703/2023#LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA# AQUISICAO DE PANELA DE ALUMINIO BAIXA E FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO. DANFE 1682 PC1675/2023,AF:2166/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.938,00
202311203#202313873#020934/2021#CARLOS EDUARDO PINHEIRO DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 128/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000682-16.2023.5.02.0465 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13872/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 308,21
202311232#202313903#020934/2021#CECILIA DE OLIVEIRA FERREIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 134/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-79.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13902/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 98,60
202311239#202313915#020934/2021#CAMILE DA SILVA VILLAS BOAS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 139/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-91.2023.5.02.0462 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13914/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 59,61
202311598#202314435#001096/1988#FUNDACAO DO ABC - FUABC# TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 180/2023. PPSB46186/2020#R$ 840.000,00
202303021#202315474#000964/2021#FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS - FIPE# CONTRATACAO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO E PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NFES 72089. PC3252/2022,CF:176/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.313,07
202303023#202315474#000964/2021#FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS - FIPE# CONTRATACAO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO E PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NFES 72089. PC3252/2022,CF:176/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 119.817,60
202311234#202314123#020934/2021#CLAUDIO ROBERTO SILVA DE SIQUEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 195/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000738-55.2023.5.02.0463 , 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.291,31 - TOTAL / R$ 70,19 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 1.221,12
202310232#202314124#001165/2023#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR# AQUISIÇÃO DE CANULA DE GUEDEL, CALIBRE NUMERO 1, NAO ESTERIL - DANFE 87582 PC1165/2023,AF:2296/2023 DEPOSITO: 033 0140 13 005232 1#R$ 44,82
202311234#202314125#020934/2021#CLAUDIO ROBERTO SILVA DE SIQUEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 195/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000738-55.2023.5.02.0463 , 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 14123/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 70,19
202310095#202314126#001470/2023#ALFALAGOS LTDA.# AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML, FRASCO COM 120ML, DANFE 332288 PC1470/2023,AF:2262/2023 DEPOSITO: 001 0168 6 12160 6#R$ 2.483,96
202308212#202314130#001925/2022#INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA# AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 20G, DANFE 135108 PC2741/2022,AF:1784/2023 DEPOSITO: 033 2216 13 000006 1#R$ 16.500,00
202310642#202314131#001913/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR DIEGO REALI, PC1913/2023#R$ 300,00
202310124#202314133#000152/2023#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG, DANFE 153754 PC1023/2023,AF:2255/2023 DEPOSITO: 033 0336 13 002238 9#R$ 31.410,00
202309766#202314134#000146/2023#POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA# AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA, DANFE 168 PC1254/2023,AF:2149/2023 DEPOSITO: 001 8224 4 000647 5#R$ 31.360,00
202310123#202314137#000408/2023#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL, DANFE 1127780 PC1286/2023,AF:2259/2023 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5/IR A RECOLHER#R$ 19.474,00
202311408#202314138#053024/2021#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LIVIA DANDARA MOURA AMARAL CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE FLÁVIA DIAS MOURA AMARAL. PPSB53024/2021 CHEQUE A: FLÁVIA DIAS MOURA AMARAL DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202310524#202314158#001909/2023#JOSE MIGUEL DA COSTA# APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, VALOR BRUTO:       R$ 1900.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 209.00 PC1909/2023000,AF:70182/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1596.00 INSS:R$ 209.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 95.00#R$ 1.900,00
202310525#202314159#001909/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JOSE MIGUEL DA COSTA, PC1909/2023#R$ 380,00
202308716#202314963#003034/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG POR CAPSULA OU COMPRIMIDO, DANFE: 233836 PC422/2023,AF:1991/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 64.800,00
202309934#202314964#002239/2021#LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 1030 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 57/2023 PC1106/2022,CF:43/2022,TA:71/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$432.86 CDATV: 103127-0 ISS:R$17.47#R$ 450,33
202311892#202314965#002462/2023#MARINA MARTINS MAGNO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES, DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO E CARTÓRIO. PPSB2462/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2#R$ 1.000,00
202311894#202314965#002462/2023#MARINA MARTINS MAGNO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES, DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO E CARTÓRIO. PPSB2462/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2#R$ 7.000,00
202306209#202314970#086559/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE  ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2). PARCELA 80/96 - PRINCIPAL PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 2700/006/00000092-2#R$ 1.535.006,09
202306213#202314971#086559/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE  ACELE RACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - JUROS. PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 2700/006/00000092-2#R$ 189.528,73
202311350#202313770#066198/2019#LEANDRO RONDINI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 408/2023, EMITIDO EM 14/07/2023, FILE 14751. ACAO/AUTOS: N.1002408-66.2016.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA - COMPLEMENTO DA OP 13768/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB66198/2019 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 434,89
202311114#202313773#020934/2021#ANTONIO DOS SANTOS SILVA FILHO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 102/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000641-61.2023.5.02.0461 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 161,19 - TOTAL / R$ 8,76 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 152,43
202308618#202313807#001037/2022#ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -# CONTRATACAO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS, NFES 16094 PC1845/2022,AF:1963/2023 DEPOSITO: 001 6998 1 100746 7#R$ 3.450,94
202308621#202313807#001037/2022#ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -# CONTRATACAO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS, NFES 16094 PC1845/2022,AF:1963/2023 DEPOSITO: 001 6998 1 100746 7#R$ 1.189,98
202308624#202313807#001037/2022#ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -# CONTRATACAO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS, NFES 16094 PC1845/2022,AF:1963/2023 DEPOSITO: 001 6998 1 100746 7#R$ 1.308,98
202311227#202313827#020934/2021#ANA PAULA LANCONI DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 78/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000622-55.2023.5.02.0461, AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PAGAMENTO PARCIAL R$ 546,44(TOTAL)/R$ 29,70(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 516,74
202311227#202313828#020934/2021#ANA PAULA LANCONI DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 78/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000622-55.2023.5.02.0461, AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. COMPLEMENTO DA OP 13827/2023 INSS PARCIAL - PARTE SERVIDOR R$ 29,70 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 29,70
202309693#202313829#003135/2022#MICROFORT INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMICILIAR, FROSTFREE REFRIGERADOR VERTICAL DUPLEX, DE USO DOMÉSTICO. DANFE 2250 PC456/2023,AF:2129/2023 DEPOSITO: 246 8126 272 0#R$ 41.376,00
202311154#202313831#020934/2021#AROLDO MARQUES DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 113/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000666-71.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13830/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 228,17
202310116#202313832#002509/2022#PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI# AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA, DANFE 7792. PC3343/0222,AF:2300/2023 DEPOSITO: 237 0154 6 0035630 1#R$ 2.250,00
202311156#202313833#020934/2021#ARNALDO JOSE COELHO DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 112/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000666-71.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.205,77 - TOTAL / R$ 228,64 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 3.977,13
202311273#202314102#020934/2021#ANDRE GUILHERME MARCAO MOYA SILVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 99/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000636-18.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. COMPLEMENTO DA OP 14100/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 35,67
202306832#202314196#030553/2013#PROGRAMA AUXILIO MORADIA# PROGRAMA AUXILIO MORADIA EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL CONFORME LEI 6168/2011 PPSB40721/2020#R$ 11.025,00
202311319#202314245#099238/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO - COMPLEMENTAR PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:252/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4#R$ 59.302,50
202311324#202314246#099245/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO - COMPLEMENTAR PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:254/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X#R$ 54.846,45
202311329#202314247#099262/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO - COMPLEMENTAR PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:257/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0#R$ 74.097,20
202311286#202314250#075439/2021#ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. REF. COMPLEMENTO DE CUSTEIO JULHO/2023 PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:240/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6#R$ 67.193,60
202304387#202314254#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:230/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2#R$ 463.562,70
202304388#202314254#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:230/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2#R$ 3.689,71
202304895#202314254#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:230/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2#R$ 197.777,63
202304896#202314254#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:230/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2#R$ 425,86
202302503#202314257#001357/2022#DABE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE UNIFORME COMPOSTO DE CAMISA E CALCA, DANFE 9267 PC2962/2022,AF:86/2023 DEPOSITO: 237 2525 9 0008700 9#R$ 21.120,00
202311276#202314265#075431/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. REF. COMPLEMENTO DE CUSTEIO JULHO/2023 PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:235/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7#R$ 51.735,65
202305859#202315329#000016/2020#ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI# FORNECIMENTO DE TANGERINA PONKAN, DANFE:1007 PC286/2020,CF:9/2020,TA:173/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 8.926,47
202305544#202315357#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATA DE REUNIÃO N.º 33 (CMIP) PPSB17656/2023#R$ 1.821.311,16
202305545#202315358#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB21189/2023#R$ 53.102,42
202306933#202315359#002598/2021#RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA# FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 1A PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. DANFE 5152 A 5159 PC1214/2022,CF:49/2022,TA:83/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 148.397,00
202309520#202312965#000952/2023#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE USB 128 GB E PILHAS RECARREGÁVEIS TAMANHO AA COM CARREGADOR. DANFE 4831 PC952/2023,AF:2050/2023 DEPOSITO: 341 0691 69558 9#R$ 2.500,00
202309521#202312965#000952/2023#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE USB 128 GB E PILHAS RECARREGÁVEIS TAMANHO AA COM CARREGADOR. DANFE 4831 PC952/2023,AF:2050/2023 DEPOSITO: 341 0691 69558 9#R$ 624,00
202307906#202312967#001366/2023#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, FATURA DE LOCAÇÃO 72619 PC1366/2023,AF:1668/2023 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9#R$ 2.000,00
202312980#202316191#096007/2021#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVISON DE MELO ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO PPSB96007/2021 CHEQUE A: VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 520,00
202306175#202314676#112919/2021#DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE# ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS). PAGAMENTO DE JUROS PERIODO DE 16/07 A 15/08/2023 - PARTE DO TOTAL DE R$ 72.262,14. PPSB11291/2021,CF:12919/2021#R$ 35.360,99
202305782#202312431#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, DANFE: 1226(41), 1229(41), 1238(41),1239(41), 1273(41), E 1364(41) PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 251,18
202306347#202312431#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, DANFE: 1226(41), 1229(41), 1238(41),1239(41), 1273(41), E 1364(41) PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 565,84
202306347#202312435#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTOE GÁS(GLP) ENVASADO,DANFE 1531(40) 1535(40), 1536(40), 1539(40), 1540(40), 1542(40)A 1545(40) E 1547(40) PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 1.461,34
202305253#202313348#000651/2023#DANIELA EIKO AOKI THOMAZ# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE BALLET INFANTIL, NO ESPACO CULTURAL DO CREC PAULICEIA. VALOR BRUTO:       R$ 825.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 90.75 PC651/2023000,AF:70046/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 734.25 INSS:R$ 90.75 <9221>#R$ 825,00
202305254#202313349#000651/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR DANIELA EIKO AOKI THOMAZ. PC651/2023#R$ 165,00
202310077#202314844#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II, NFES 241 PC1682/2023,AF:2239/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$729.44 CDATV: 104102-0 ISS:R$22.56#R$ 752,00
202306457#202312930#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO. DANFE 29340 A 29344 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 74.160,24
202306457#202312931#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE SUÍNA.DANFE 29335 A 29339 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 66.323,88
202306457#202312933#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA. DANFE 29349 A 29353 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 248.976,82
202306457#202312934#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE SUÍNA.DANFE 29366 A 29369 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 44.493,26
202302646#202314007#010925/2006#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS, NF 87573260, 87624579 E 87712328 COMPLENTO DA OP 14005/2023 R$ 47.750,33 - TOTAL / R$ 47.635,81 - OP 14005/2023 PP47645/2020 REFERENTE A IR#R$ 114,52
202311139#202314010#020934/2021#CLAUDINEY LOUREIRO DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 160/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000734-15.2023.5.02.0464, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.326,98 - TOTAL / R$ 126,51 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 2.200,47
202311139#202314011#020934/2021#CLAUDINEY LOUREIRO DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 160/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000734-15.2023.5.02.0464, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 14010/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 126,51
202311149#202314012#020934/2021#CLAUDIO MARCIO TEIXEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 164/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000734-15.2023.5.02.0464, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.351,58 - TOTAL / R$ 127,84 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 2.223,74
202311149#202314013#020934/2021#CLAUDIO MARCIO TEIXEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 164/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000734-15.2023.5.02.0464, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 14012/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 127,84
202311152#202314014#020934/2021#CLAUDIO CAROLO DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 162/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000734-15.2023.5.02.0464, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.968,23 - TOTAL / R$ 270,09 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 4.698,14
202312333#202315475#008319/2016#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GUILHERME DOS SANTOS FRANCISCO, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS FRANCISCO. PPSB64427/2023 CHEQUE A: VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS FRANCISCO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202310536#202315644#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1236(NEWTESC) - 23.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 286.961,37 - TOTAL / R$ 11.048,01 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$267304.52 CDATV: 103302-0 ISS:R$8608.84#R$ 275.913,36
202308294#202312593#003336/2022#R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG, DANFE 8335 PC661/2023,AF:1826/2023 DEPOSITO: 104 3086 03 002265 0#R$ 23,71
202308294#202312594#003336/2022#R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG, DANFE 8326 PC661/2023,AF:1826/2023 DEPOSITO: 104 3086 03 002265 0#R$ 6.330,70
202308268#202313587#002602/2020#VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA# SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 552 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 417.610,40 - TOTAL/R$ 7.308,18 - INSS PC1142/2022,CF:35/2021,TA:93/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$397773.91 CDATV: 107906-0 ISS:R$12528.31#R$ 410.302,22
202308268#202313588#002602/2020#VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA# SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 552 - COMPLEMENTO DA OP 13587/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1142/2022,CF:35/2021,TA:93/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 7.308,18
202306901#202313589#002604/2022#DR3 ENGENHARIA LTDA# OBRAS DE REFORMA DE COBERTURAS EM POLICARBONATO DE DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE NO MUNICIPIO, NFES 77 - 1A. MEDIÇÃO PARCIAL. PC1238/2023,CF:70/2023 DEPOSITO: 001 2898 3 059000 2 LIQ:R$78087.31 CDATV: 103302-6 ISS:R$4109.86#R$ 82.197,17
202311146#202313683#020934/2021#ALCINO ROBERTO ALVES DE PAULA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 202/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000597-24.2023.5.02.0467- 6A.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021. COMPLEMENTO DA OP 13682/2023 *RETE NÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 295,09
202306436#202313734#045608/2023#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - PRINCIPAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 269.809,37 - TOTAL / R$ 15.751,58 - COMPLEMENTO. PPSB45608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 254.057,79
202306437#202313735#045608/2023#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - JUROS. COMPLEMENTO DA OP 13734/2023. R$ 269.809,37 - TOTAL / R$ 254.057,79 - OP 13734/2023. PPSB45608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 15.751,58
202300145#202313736#078483/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,INRFB N.2063/2022 E OFICIO ETCSBC N.84/2022. - PRINCIPAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 123.329,71 - TOTAL / R$ 3.812,61 - COMPLEMENTO. PPSB78483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 119.517,10
202307996#202314288#001660/2021#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, NFES 518 PC2174/2021,CF:104/2021,TA:139/2022#R$ 90.881,77
202305669#202314290#001487/2018#MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES DESTINADOS A GESTAO TECNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, NFES 99596 PC306/2019,CF:167/2018,TA:181/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 7.853,23
202308675#202314291#000132/2022#MARCO ANTONIO SILVA NETO# AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA, DANFE: 603 PC2494/2022,AF:2019/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.080,00
202308178#202314292#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA UBS VILA SÃO PEDRO, 2.ª MEDIÇÃO, NFES 3608. PC1424/2023,CF:88/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$131728.90 CDATV: 103102-3 ISS:R$4074.08#R$ 135.802,98
202305698#202314296#002529/2020#MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA SCP(SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS), NFES 629 PC695/2021,CF:20/2021,TA:60/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 25.697,50
202307965#202314297#001156/2022#FABIO G. DA SILVA COMERCIAL# AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO, INTEIRA EM ALUMÍNIO POLIDO, CAPACIDADE DE 6,0 A 7,5 LITROS E CANECA DE ALUMINIO, CAPACIDADE 3 E 3,5 LITROS, DANFE 2724 PC2770/2022,AF:1681/2023 DEPOSITO: 033 0644 13 002324 7#R$ 9.750,00
202305779#202314299#000811/2020#GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS NFSE 3310 PC1196/2022,CF:75/2020,TA:102/2023 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER#R$ 16.732,00
202309664#202314300#001376/2022#CM HOSPITALAR S.A# AQUISICAO DE DUPILUMABE 200MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DANFE: 969689 PC1981/2022,AF:2062/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 21.016,50
202308306#202314319#000379/2023#HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD# AQUISICAO DE LAMPADAS DE FENDA E LENTES, RESOLUÇÃO CMS N.026 DE 11/10/2022, DANFE:2933 PC379/2023,AF:1787/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 146.780,00
202308310#202314319#000379/2023#HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD# AQUISICAO DE LAMPADAS DE FENDA E LENTES, RESOLUÇÃO CMS N.026 DE 11/10/2022, DANFE:2933 PC379/2023,AF:1787/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 54.700,00
202304851#202314321#003034/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL, DANFE: 1126338 PC420/2023,AF:746/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 168.000,00
202310512#202314352#000403/2023#ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA# AQUISICAO DE BOLA DE HANDEBOL OFICIAL,CATEGORIA INFANTIL E ADULTO.DANFE 2407 PC1868/2023,AF:2442/2023 DEPOSITO: 237 0112 0000629 7#R$ 3.080,00
202310513#202314353#000403/2023#ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA# AQUISICAO DE BOLA DE HANDEBOL OFICIAL,CATEGORIA INFANTIL E ADULTO.DANFE 2408 PC1868/2023,AF:2442/2023 DEPOSITO: 237 0112 0000629 7#R$ 3.580,00
202310391#202314354#001845/2023#EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA# CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS EM LONA PLÁSTICA, NFES 1751 PC1845/2023,AF:2403/2023 DEPOSITO: 033 0229 13 002879 1#R$ 15.500,00
202310426#202314355#001876/2023#EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA# SERVICO DE REGISTRO FOTOGRAFICO DO CONGRESSO TECNICO, CERIMONIAL DE ABERTURA, COMPETICOES E ENCERRAMENTO, PARA O EVENTO 65º JOGOS REGIONAIS DA 1ª REGIAO ESPORTIVA, NFES 1752 PC1876/2023,AF:2416/2023 DEPOSITO: 033 0229 13 002879 1#R$ 13.000,00
202310669#202314430#002299/2022#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA+ SOLVENTE/DILUENTE, EM AMPOLA DE 10ML E CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. DANFE: 751377 PC3024/0000,AF:2459/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 19.015,00
202310844#202314431#000707/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, DANFE 235356 PC2286/2022,AF:2484/2023 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6#R$ 10.368,00
202311156#202313834#020934/2021#ARNALDO JOSE COELHO DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 112/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000666-71.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13833/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 228,64
202311159#202313835#020934/2021#ARLINDO PEREIRA DA CRUZ# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 111/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000666-71.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.850,87 - TOTAL / R$ 209,35 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 3.641,52
202311159#202313836#020934/2021#ARLINDO PEREIRA DA CRUZ# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 111/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000666-71.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13835/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 209,35
202306721#202315276#001064/2022#JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 10 PC2333/2022,CF:151/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.092,00
202310378#202315277#002005/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO, DANFE 1752350 PC3154/2022,AF:2335/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 11.453,60
202312127#202315278#059469/2014#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB98652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA MOREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202311513#202315281#001261/2023#GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO  SA# AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG, DANFE 175267 PC1949/2023,AF:2700/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 51.271,50
202312138#202315282#051284/2023#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS, PPSB51284/2023 CHEQUE A: AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202310880#202315283#002695/2022#NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL# AQUISIÇÃO DE AMBU ADULTO COM BOLSA RESERVA DE O2, DANFE 1343 PC271/2023,AF:2515/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.425,80
202311575#202315284#002032/2023#CARLOS VITOR LEITE SILVA# APRESENTACAO DE DANCA NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI. VALOR BRUTO:       R$ 700.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 77.00 PC2032/2023000,AF:70217/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 588.00 INSS:R$ 77.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 35.00#R$ 700,00
202306757#202315285#001064/2022#JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES: 10 PC2343/2022,CF:152/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.907,00
202306109#202311994#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 5245 PC2688/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 866,25
202309293#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 20.582,26
202309294#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 1.311,83
202309298#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 61.841,60
202309299#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 9.183,15
202309302#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 55.168,60
202309308#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 49.827,92
202309312#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 5.253,53
202309314#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 29.716,84
202309323#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 21.145,09
202309332#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 10.937,42
202309335#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 1.103,82
202309338#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 19.734,28
202309342#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 1.387,25
202306380#202314400#001866/2019#CM PINGO AR CONDICIONADO# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, NFES 13343 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.679,25 - TOTAL/R$ 294,71 - INSS PC2886/2019,CF:134/2019,TA:3/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.205,29
202309695#202314400#001866/2019#CM PINGO AR CONDICIONADO# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, NFES 13343 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.679,25 - TOTAL/R$ 294,71 - INSS PC2886/2019,CF:134/2019,TA:3/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 179,25
202306645#202315103#086481/2019#SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38494/2020,CONVENIO:25/2019SAS,TA:31/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062710 0#R$ 5.010,00
202306642#202315109#086558/2019#ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38445/2020,CONVENIO:5/2019SAS,TA:12/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 020003 4#R$ 8.220,00
202311288#202315143#000752/2022#EUROPAPER COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE LAPIS PRETO. DANFE 3571 PC2584/2022,AF:2665/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 27,00
202312125#202315275#050010/2016#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE KESSELYN VITORIA CORDEIRO SANTANA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB93814/2020 CHEQUE A: KESSELYN VITORIA CORDEIRO SANTANA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 325,00
202307962#202312424#000425/2022#MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI# AQUISICAO DE CALÇA FEMININA COM ELÁSTICO NA CINTURA. DANFE 619 PC1280/2022,AF:1676/2023 DEPOSITO: 001 0856 030642 8#R$ 1.221,71
202307963#202312424#000425/2022#MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI# AQUISICAO DE CALÇA FEMININA COM ELÁSTICO NA CINTURA. DANFE 619 PC1280/2022,AF:1676/2023 DEPOSITO: 001 0856 030642 8#R$ 421,28
202307964#202312424#000425/2022#MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI# AQUISICAO DE CALÇA FEMININA COM ELÁSTICO NA CINTURA. DANFE 619 PC1280/2022,AF:1676/2023 DEPOSITO: 001 0856 030642 8#R$ 463,41
202303878#202312475#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10751 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-8 ISS:R$1115.38#R$ 28.200,65
202303879#202312475#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10751 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-8 ISS:R$1115.38#R$ 10.782,05
202303880#202312475#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10751 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-8 ISS:R$1115.38#R$ 11.860,26
202309689#202312475#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10751 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-8 ISS:R$1115.38#R$ 1.078,21
202309690#202312475#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10751 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-8 ISS:R$1115.38#R$ 371,79
202309951#202313091#001796/2022#FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA# AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA LIXO.DANFE 14760 PC2689/2022,AF:2235/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 27.735,00
202305779#202313093#000811/2020#GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS - NFES 3260 E 3261 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 35.956,00 - TOTAL / R$ 6.764,00 - COMPLEMENTO PC1196/2022,CF:75/2020,TA:102/2023 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER#R$ 29.192,00
202302478#202313094#000811/2020#GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS - NFES 3260 E 3261 - COMPLEMENTO DA OP 13093/2023 R$ 35.956,00 - TOTAL / R$ 29.192,00 - OP 13093/2023 PC1196/2022,CF:75/2020,TA:102/2023 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER#R$ 6.764,00
202303141#202313111#000859/2022#CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA# CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL(CAPS) ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA, NFES 55 - 5.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 244.163,55 - TOTAL/R$ 1.880,05 - INSS PC3172/2022,CF:242/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$234958.59 CDATV: 103102-3 ISS:R$7324.91#R$ 242.283,50
202303141#202313113#000859/2022#CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA# CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL(CAPS) ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA, NFES 55 - 5.ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 13111/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3172/2022,CF:242/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 1.880,05
202310033#202314383#002500/2022#DROGAFONTE LTDA# AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. PROCAINA 300.000UI + PENICILINA G. POTASSICA CRISTALINA 100.000UI POR FRASCO-AMPOLA. DANFE 416165 PC3313/2022,AF:2237/2023 DEPOSITO: 001 3433 9 013705 7#R$ 1.365,00
202311152#202314015#020934/2021#CLAUDIO CAROLO DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 162/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000734-15.2023.5.02.0464, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 14014/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 270,09
202311153#202314016#020934/2021#CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 161/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000734-15.2023.5.02.0464, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.060,52 - TOTAL / R$ 112,02 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 1.948,50
202311153#202314017#020934/2021#CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 161/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000734-15.2023.5.02.0464, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 14016/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 112,02
202311157#202314019#020934/2021#DANIEL FREIRE ALVES DA CUNHA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 174/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000735-91.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 14018/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 65,60
202311158#202314020#020934/2021#DANIEL DA ROCHA BARADELLI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 173/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000735-91.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.799,02 - TOTAL / R$ 206,52 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 3.592,50
202311158#202314021#020934/2021#DANIEL DA ROCHA BARADELLI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 173/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000735-91.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 14020/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 206,52
202311160#202314022#020934/2021#DANIEL CANDIDO LOPES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 172/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000735-91.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.011,82 - TOTAL / R$ 435,56 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 7.576,26
202311160#202314023#020934/2021#DANIEL CANDIDO LOPES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 172/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000735-91.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 14022/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 435,56
202300079#202314165#143543/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -# RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO(CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) RELATIVA A SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DISPONIBILIZADOS O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI 13973/2005 E DECRETO 46860/2005 E 49721/2008 DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO PPSB14354/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.144,86
202308737#202315448#003391/2022#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA# AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 12 - DANFE 1340663 PC3391/2022,AF:2012/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.245,00
202306965#202312009#000159/2023#MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO  =B=  SOLUÇÃO  INJETÁVEL, EM AMPOLA COM 2ML. DANFE 223647. PC1145/2023,AF:1470/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 11.880,00
202307018#202312010#000158/2023#MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. DANFE 223483. PC1115/2023,AF:1548/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 600.000,00
202306812#202312014#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), DANFE 6402077 PC1009/2023,AF:1219/2023 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5/IR A RECOLHER#R$ 40,00
202308648#202312178#066714/2023#MARIA NEUSA FERREIRA DE JESUS# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB66714/2023#R$ 928,14
202309911#202313862#001572/2022#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML DANFE 153836 PC2138/2022,AF:2213/2023 DEPOSITO: 033 0336 13 002238 9#R$ 3.353,20
202309958#202314496#001755/2020#CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO# SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 9.ª MEDICAO - NFES 426 (DIAGONAL EMPREENDIMENTOS). PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$126350.67 CDATV: 102104-4 ISS:R$2578.59#R$ 128.929,26
202309958#202314497#001755/2020#CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO# SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 9.ª MEDICAO - NFES 3127 (MMP - CONSULTORIA). PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 55.255,40
202306109#202314499#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE: 5438 PC2688/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 912,45
202308365#202314500#000576/2023#ABEX COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA# AQUISICAO DE BOTAS DE PVC CANO LONGO, IMPERMEAVEL. DANFE: 3870 PC576/2023,AF:1804/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.583,00
202309933#202314501#001033/2021#DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO  DE  NEGOCIOS# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) EM ÁREAS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, NFSE 420 - 11.ª MEDIÇÃO PPSB56651/2022,CF:69/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24118.71 CDATV: 102104-4 ISS:R$492.22 SARACANTAN#R$ 24.610,93
202309933#202314502#001033/2021#DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO  DE  NEGOCIOS# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) EM ÁREAS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, NFSE 421 - 12.ª MEDIÇÃO PPSB56651/2022,CF:69/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33861.26 CDATV: 102104-4 ISS:R$691.05#R$ 34.552,31
202306108#202312706#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 5329 COMPLEMENTO DA OP 12705/2023 R$ 4.397,55 - TOTAL / R$ 2.330,88 - OP 12705/2023 PC2687/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 2.066,67
202309744#202312710#002858/2022#AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISICAO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G, DANFE 102895 PC34/2023,AF:2115/2023 DEPOSITO: 001 3149 6 103785 4#R$ 8.794,80
202310267#202314434#001148/2023#MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA# AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE ADOBE ACROBAT PRO 7.0 OU SUPERIOR, WIN, FULL, PORTUGUÊS. NFES 1021 PC1148/2023,AF:2325/2023 DEPOSITO: 001 1231 9 114719 6#R$ 6.580,00
202310268#202314434#001148/2023#MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA# AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE ADOBE ACROBAT PRO 7.0 OU SUPERIOR, WIN, FULL, PORTUGUÊS. NFES 1021 PC1148/2023,AF:2325/2023 DEPOSITO: 001 1231 9 114719 6#R$ 13.160,00
202310756#202314599#002117/2022#GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI# AQUISICAO DE AÇUCAR REFINADO, DANFE 7273 PC2799/2022,AF:2583/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 21.840,00
202310179#202312693#001733/2023#LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA# AQUISIÇÃO DE KIT V.D.R.L PRONTO PARA USO - PARA 250 TESTES, DANFE 57380 PC1733/2023,AF:2278/2023 DEPOSITO: 001 0583 5 100174 4#R$ 1.400,00
202311424#202314488#002056/2022#VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISICAO DE CURATIVOS. DANFE 329 PC3177/2022,AF:2680/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 28.840,00
202311423#202314490#002810/2022#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR# AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL). DANFE 87963 PC3175/2022,AF:2683/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.400,00
202308681#202314498#001541/2023#EDUARDO HAGIHARA LANDIM DA SILVA# AQUISIÇÃO DE TROFEUS TOP SBC. DANFE 345 PC1541/2023,AF:2006/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.450,00
202302309#202314595#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 4825 PC2720/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 254,10
202305138#202313354#000605/2023#DANILO NASCIMENTO DE OLIVEIRA# REALIZACAO DE OFICINAS DE LIBRAS, NO ESPAÇO CULTURAL DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 550.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 60.50 PC605/2023000,AF:70049/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 470.25 INSS:R$ 60.50 <9221> CDATV: 103918-0 ISS:R$ 19.25#R$ 550,00
202305139#202313355#000605/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR DANILO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, PC605/2023#R$ 110,00
202306074#202313359#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 22372(LBR) - 15.ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$153464.45 CDATV: 112302-5 ISS:R$8077.07#R$ 161.541,52
202305228#202313360#000670/2023#FABIO LUIS VENTURINI# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CIRCENSES(CIRCO AEREO E CLOW),NO CENTRO CULTURAL TABOAO E NA DIVISAO DE ACOES PARA JUVENTUDE(DAJUV). VALOR BRUTO:       R$ 1375.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 151.25 PC670/2023000,AF:70062/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1175.63 INSS:R$ 151.25 <9221> CDATV: 103925-3 ISS:R$ 48.12#R$ 1.375,00
202304314#202314157#143556/2022#BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL# CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (MUNICÍPIO - PATRONAL), LOTE 221628. PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.993,06 - TOTAL/R$ 5.829,27 - COMPLEMENTO PPSB14355/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 4.163,79
202311301#202313616#001420/2023#ELIANA MARIA LOPES RUBAL# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CORREIOS DE CARATER EMERGENCIAL/EVENTUAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS, PPSB1420/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071108 0#-R$ 1.000,00
202300742#202312705#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 5329 PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.397,55 - TOTAL / R$ 2.066,67 - COMPLEMENTO PC634/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 2.330,88
202309345#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 3.289,36
202309349#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 1.613,19
202309352#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 204.333,54
202309357#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 1.330,47
202309360#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 46.475,96
202309363#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 1.346,50
202309366#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 99.238,84
202309367#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 5.858,54
202309373#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 25.209,91
202309376#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 136.158,37
202307256#202314781#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 652,95
202308750#202314781#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 4.071,15
202301462#202314824#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A CLOVIS INACIO DOS S. CORASOLLA E JUVANCI ALVES DE OLIVEIRA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB1506/2023 R$ 9.640,16 - IR (R. 9375) R$ 1.098,01 - INSS (R. 9382) R$ 4.106,42 - PENSÃO (R. 9378)#R$ 7.348,74
202301482#202314824#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A CLOVIS INACIO DOS S. CORASOLLA E JUVANCI ALVES DE OLIVEIRA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB1506/2023 R$ 9.640,16 - IR (R. 9375) R$ 1.098,01 - INSS (R. 9382) R$ 4.106,42 - PENSÃO (R. 9378)#R$ 5.063,31
202309325#202314824#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A CLOVIS INACIO DOS S. CORASOLLA E JUVANCI ALVES DE OLIVEIRA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB1506/2023 R$ 9.640,16 - IR (R. 9375) R$ 1.098,01 - INSS (R. 9382) R$ 4.106,42 - PENSÃO (R. 9378)#R$ 2.432,54
202308336#202312733#001617/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE, NFES 234. PC2553/2022,AF:1851/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$40827.96 CDATV: 104102-0 ISS:R$1472.04#R$ 42.300,00
202308334#202312734#001617/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE, NFES 233 PC1553/2022,AF:1851/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$40827.96 CDATV: 104102-0 ISS:R$1472.04#R$ 42.300,00
202310237#202312735#000057/2023#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG, DANFE 3602609 PC548/2023,AF:2305/2023 DEPOSITO: 184 0011 10069 0#R$ 18.000,00
202309879#202312736#000703/2023#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISICAO DE COLHER DE CHA, DANFE:1946 PC1671/2023,AF:2174/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.300,00
202308288#202312737#000838/2019#CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA# SERVIÇO DE OFICINAS DE DANÇA DE SALÃO, NFES 1085. PC838/2019,CF:66/2019,TA:99/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3798.96 CDATV: 104002-0 ISS:R$199.94#R$ 1.026,96
202308414#202312737#000838/2019#CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA# SERVIÇO DE OFICINAS DE DANÇA DE SALÃO, NFES 1085. PC838/2019,CF:66/2019,TA:99/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3798.96 CDATV: 104002-0 ISS:R$199.94#R$ 2.971,94
202306731#202313013#001064/2022#AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN E PINTURA DIGITAL.NFES 430 PC2351/2022,CF:140/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.270,00
202311231#202314166#020934/2021#ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 76/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000622-55.2023.5.02.0461, AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. COMPLEMENTO DA OP 13881/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 54,73
202306347#202314167#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, DANFES 1622,1623,1625 A 1629,1631,1700 PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 1.501,21
202308560#202314169#000941/2022#VALE DIAGNOSTICOS LTDA# AQUISICAO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, DANFE 6833 PC1954/2022,AF:1930/2023 DEPOSITO: 001 1563 6 034081 2#R$ 820,00
202309344#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 142.254,76
202310223#202314315#001740/2023#M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE# AQUISICAO DE SOLUCAO TISSAB III PARA ION DE FLUOR EM ANALISE DE AGUA E SUBSTRATO CROMOGENICO DEFINIDO ONPG-MUG, DANFE 175 PC1740/2023,AF:2309/2023 DEPOSITO: 237 1998 4 0042116 2#R$ 290,00
202310464#202314326#002998/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSOLIDOS, FRIOS OU QUENTES, DANFE: 261.903 PC431/2023,AF:2421/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 540,00
202307119#202314327#002998/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PÓ. DANFE: 260.531 PC431/2023,AF:1452/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 888,00
202310460#202314329#003326/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGICO, DANFE 3782 PC678/2023,AF:2414/2023 DEPOSITO: 001 6974 4 010482 5/IR A RECOLHER#R$ 18.750,00
202310462#202314330#000749/2023#ALFALAGOS LTDA# AQUISICAO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NAO ESTERIL, EM CAIXA COM 100 UNIDADES, DANFE 24154 PC1405/2023,AF:2411/2023 DEPOSITO: 001 0168 6 012160 6#R$ 38.850,00
202310670#202314331#003099/2022#CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG# AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA N.11 E N.15. DANFE: 1617671 PC436/2023,AF:2471/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 8.025,00
202309907#202315033#001098/2020#CONSORCIO EPH# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 6637(PLANAL) - 18ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 187.247,05
202309907#202315034#001098/2020#CONSORCIO EPH# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 3183(HIGH TECH) - 19ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 119.855,53
202311343#202314241#075455/2021#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:259/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0#R$ 62.793,55
202311330#202314267#099031/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:249/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4#R$ 67.676,60
202306087#202314302#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 5420 PC2721/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 369,60
202308559#202314308#000159/2023#ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, EM AMPOLAS DE 1ML, DANFE 251479 PC1141/2023,AF:1907/2023 DEPOSITO: 001 0032 9 015184 X#R$ 3.648,00
202310370#202314309#001539/2023#ALFALAGOS LTDA# AQUISIÇÃO DE TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, DANFE 24036 PC1539/2023,AF:2385/2023 DEPOSITO: 001 0168 6 012160 6#R$ 4.992,00
202311488#202314310#075444/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH - II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 243/2023-SE. COMPLEMENTAR À OP 13190/2023 PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:243/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4#R$ 73.788,20
202311320#202314311#075448/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. COMPLEMENTAR À OP 13098/2023 PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:272/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3#R$ 18.000,00
202308453#202312408#000711/2022#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. DANFE 334630 PC2965/2022,AF:1861/2023 DEPOSITO: 001 3359 6 005759 2#R$ 3.868,80
202309855#202312416#001707/2022#CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG# AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE  SEGURANCA, NUM. 22G E NUM.24G.DANFE 1609123 PC2702/2022,AF:2197/2023 DEPOSITO: 001 3355 3 301097 0#R$ 111.250,00
202307958#202312418#000152/2023#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. DANFE 247331 PC1021/2023,AF:1667/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 16.531,20
202310243#202313848#002849/2022#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE GLICAZIDA 30 MG/COMPRIMIDO, DANFE 154189 PC299/2023,AF:2092/2023 DEPOSITO: 033 0336 13 002238 9#R$ 23.900,00
202309943#202313868#003255/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO. DANFE 3699 PC549/2023,AF:2231/2023 DEPOSITO: 001 6974 4 010482 5#R$ 19.950,00
202311272#202314083#020934/2021#ANDRE CICERO DO NASCIMENTO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 95/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000636-18.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.062,85(TOTAL)/R$ 383,96(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 6.678,89
202311272#202314085#020934/2021#ANDRE CICERO DO NASCIMENTO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 95/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000636-18.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. COMPLEMENTO DA OP 14083/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 383,96
202311273#202314100#020934/2021#ANDRE GUILHERME MARCAO MOYA SILVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 99/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000636-18.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PAGAMENTO PARCIAL R$ 656,13(TOTAL)/R$ 35,67(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 620,46
202306092#202314508#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE: 5441 PC2683/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.547,70
202308564#202314511#000330/2022#COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA# AQUISICAO DE FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A, RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS E RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES, DANFE 2332 PC1757/2022,AF:1797/2023 DEPOSITO: 033 3268 13 002189 9#R$ 9.831,00
202308565#202314511#000330/2022#COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA# AQUISICAO DE FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A, RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS E RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES, DANFE 2332 PC1757/2022,AF:1797/2023 DEPOSITO: 033 3268 13 002189 9#R$ 4.750,00
202311853#202314878#000539/2023#2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-# DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÃO, ABERTURA, REGISTRO DE MATRÍCULA E CERTIDÃO RELATIVOS AOS PROCESSOS SB6228/2022 E SB27965/2022 PPSB539/2023#R$ 1.549,55
202309486#202312336#000703/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1740178 PC1764/2022,AF:2023/2023 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 10.650,67
202308303#202312337#000703/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1739247 PC1764/2022,AF:1795/2023 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 7.992,00
202309745#202312338#001777/2022#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE SINVASTATINA 10MG/COMPRIMIDO, DANFE 313837 PC2418/2022,AF:2108/2023 DEPOSITO: 001 0132 5 012871 6 / IR A RECOLHER#R$ 5.400,00
202309896#202312532#000266/2023#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA# AQUISICAO DE ALCOOL SACHE, DANFE 1337604 PC1188/2023,AF:2218/2023 DEPOSITO: 341 0072 67066 4#R$ 110,00
202309734#202312537#000170/2023#MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA# AQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, DANFE 9695 PC1630/2023,AF:2093/2023 DEPOSITO: 341 8866 16264 0#R$ 4.750,00
202309756#202312541#000170/2023#LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA# AQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, DE 15 X 30CM, DANFE 1680 PC1628/2023,AF:2109/2023 DEPOSITO: 001 0341 011980 6#R$ 11.391,00
202308683#202313501#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 325(BRASILUZ) - 10.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.471.837,18 - TOTAL/R$ 115.190,21 - INSS PC162/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9833055.12 CDATV: 103102-0 ISS:R$523591.85#R$ 16.044,27
202302097#202313502#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 325(BRASILUZ) - 10.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 13501/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC162/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 115.190,21
202310540#202314179#001911/2023#FERNANDA GUEDES NEVES 38958122854# APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 101 PC1911/2023,AF:70183/2023 DEPOSITO: 077 0001 3670879 8#R$ 3.000,00
202306933#202314461#002598/2021#RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA# FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER PARA ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 1A PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES. DANFE: 5120 A 5123 PC1214/2022,CF:49/2022,TA:83/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 88.776,00
202214641#202314356#002218/2021#CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE AMBU ADULTO COM BOLSA RESERVA DE O2 E AMBU INFANTIL COM BOLSA RESERVA DE O2, DANFE: 3409 PC231/2022,AF:3007/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 8.400,00
202309500#202310777#027820/2023#EVANDRO BRANDAO SECCO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL; AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS DE MANUTENÇÃO,MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, COMBUSTIVEL E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL; PPSB27820/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000182 1#-R$ 5.000,00
202309040#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#-R$ 717,79
202309026#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#-R$ 717,79
202309746#202312535#001931/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML E BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG/AMPOLA DE 1ML. DANFE 231676 PC2644/2022,AF:2133/2023 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 / IR A RECOLHER#R$ 5.900,00
202311201#202313867#020934/2021#CARLOS EDUARDO SANTOS SAMPAIO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 129/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000682-16.2023.5.02.0465 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.052,83 - TOTAL / R$ 220,32 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 3.832,51
202300761#202314880#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2975230 PC36/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 397,61
202309026#202314881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A VANESSA FLAVIA DE LIMA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.745,05
202309026#202314882#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MELERI DE FATIMA ARRAZ MOYSES PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.237,63
202309026#202314883#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANA CAROLINA C HARAKI FERREIRA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.125,30
202309026#202314884#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ROSANA ALMEIDA MANTOVAN PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.288,55
202309026#202314885#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CLAUDIO FAGUNDES PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.874,69
202309026#202314886#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A NOELIA BARBOSA DE FREITAS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 777,25
202309026#202314887#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LEANDRO DE OLIVEIRA CABRAL PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.595,86
202309026#202314888#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ALEF HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 379,10
202309026#202314889#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 53,50 - IR (R. 9375) R$ 66,15 - NOTRE DAME (R. 9235) R$ 2.407,24 - SBCPREV (R. 9374)#R$ 2.526,89
202309667#202310963#096007/2021#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVISON DE MELO ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO PPSB96007/2021 CHEQUE A: VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO DEPÓSITO BANCÁRIO#-R$ 520,00
202305137#202312544#000137/2022#R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 1250MG (EQUIVALENTE A 500MG DE CA2+), DANFE 8330 PC784/2022,AF:902/2023 DEPOSITO: 104 3086 03 002265 0#R$ 10.856,19
202307837#202312687#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL EM NUVEM A3 - TIPO E-CPF. NFES 13704883 PC411/2023,AF:1572/2023 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5 IR A RECOLHER#R$ 358,80
202305533#202312701#001506/2022#SUPREME COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE COLHER, FACA, FORMA ASSADEIRA, GARFO COMUM E GARFO DE SOBREMESA. DANFE 3329 PC2696/2022,AF:1097/2023 DEPOSITO: 001 4770 8 013515 1#R$ 5.950,00
202306700#202312703#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43049 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 52.355,56 - TOTAL / R$ 4.607,29 - INSS. PC2459/2021,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46701.16 CDATV: 101403-0 ISS:R$1047.11#R$ 47.748,27
202306700#202312704#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43049 COMPLEMENTO DA OP 12703/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2459/2021,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 4.607,29
202307072#202308304#002462/2023#MARINA MARTINS MAGNO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES, DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO E CARTÓRIO PPSB2462/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2#-R$ 0,28
202309784#202312613#000854/2022#DAITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA# AQUISICAO DE MÓDULO DE MEMÓRIA DDR4 PARA DESKTOP - 16GB, DANFE 449 PC1585/2023,AF:2120/2023 DEPOSITO: 001 1830 9 059487 3#R$ 3.735,00
202300144#202313737#078483/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,INRFB N.2063/2022 E OFICIO ETCSBC N.84/2022. - JUROS. COMPLEMENTO DA OP 13736/2023. R$ 123.329,71 - TOTAL / R$ 119.517,10 - OP 13736/2023. PPSB78483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 3.812,61
202310255#202313941#001790/2023#COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA# AQUISICAO DE RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE, ESPECIFICAMENTE FORMULADA PARA AUXILIAR NO CONTROLE DA GLICEMIA, EMBALAGEM COM 10,1KG, DANFE 2367 PC1790/2023,AF:2337/2023 DEPOSITO: 033 3268 13 002189 9#R$ 2.220,00
202306978#202313956#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFSE 10834 - COMPLEMENTO DA OP 13952/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 3.687,47
202310034#202313962#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 91/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.253.854,46
202310048#202313962#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 91/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 721.356,96
202310050#202313962#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 91/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 800.000,00
202310052#202313962#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 91/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.134.447,47
202310053#202313962#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 91/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.000.000,00
202310062#202313962#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 91/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.068.464,48
202310064#202313962#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 91/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 336.068,09
202308498#202314172#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) NFSE 13786611 PC3223/2022,AF:1903/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 52,00
202308498#202314173#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) DANFE 6412255 PC3223/2022,AF:1903/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 40,00
202300897#202314174#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 87281 PC2194/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 8.000,20
202306197#202314174#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 87281 PC2194/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.799,80
202307038#202314175#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 E-CPF (CERTIFICADO+TOKEN) NFSE 13788493 PC3223/2022,AF:1559/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 260,00
202309953#202314191#000752/2022#LL COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA PRETA, DANFE 4887 PC2583/2022,AF:2227/2023 DEPOSITO: 033 0107 13 004860 8#R$ 2.000,00
202310127#202312727#000248/2023#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO, DANFE: 247.823 PC1266/2023,AF:2254/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 3.743,04
202310107#202312728#001487/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML, SOLUCAO INJETAVEL, DANFE 3601964 PC2268/2022,AF:2066/2023 DEPOSITO: 184 0011 10069 0#R$ 6.526,25
202305671#202312802#000470/2023#SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL  SENAC# PRESTACAO DE SERVICOS DE CURSOS DE QUALIFICACAO, CAPACITACAO, FORMACAO INICIAL E PROGRAMA SOCIO PROFISSIONAL, NFES 102052, 102069, 102099, 102100, 102762, 102763. PC941/2023,CF:48/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 160.695,17
202308560#202314170#000941/2022#VALE DIAGNOSTICOS LTDA# AQUISICAO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, DANFE 6834 PC1954/2022,AF:1930/2023 DEPOSITO: 001 1563 6 034081 2#R$ 820,00
202308560#202314171#000941/2022#VALE DIAGNOSTICOS LTDA# AQUISICAO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, DNFE 6832 PC1954/2022,AF:1930/2023 DEPOSITO: 001 1563 6 034081 2#R$ 820,00
202308558#202311923#003409/2022#CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG# AQUISICAO DE DISPOSITIVO PARA COLETO A VACUO DE SANGUE Nº 21, DANFE 1604214 PC3409/2022,AF:1926/2023 DEPOSITO: 001 3355 3 301097 0#R$ 1.278,00
202305716#202315023#002144/2018#M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA# LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CF:155/2018,TA:204/2021 DEPOSITO BANCARIO#R$ 11.218,43
202309907#202315027#001098/2020#CONSORCIO EPH# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 3162(HIGH TECH) - 17ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 117.010,86
202309907#202315032#001098/2020#CONSORCIO EPH# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 5978(ENCIBRA) - 18ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 192.921,21
202300043#202313908#001286/2020#GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 6159 PC1973/2020,CF:113/2020,TA:111/2022 DEPOSITO: 001 6884 5 002373 6#R$ 414,25
202305837#202313908#001286/2020#GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 6159 PC1973/2020,CF:113/2020,TA:111/2022 DEPOSITO: 001 6884 5 002373 6#R$ 530,65
202306978#202313952#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFSE 10834 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1512/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90#R$ 35.198,63
202306979#202313952#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFSE 10834 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1512/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90#R$ 13.409,00
202306980#202313952#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFSE 10834 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1512/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90#R$ 14.749,90
202310852#202313961#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 92/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.080.993,88
202310855#202313961#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 92/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.091.205,98
202310856#202313961#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 92/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.561.045,10
202310857#202313961#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 92/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.871.790,52
202310035#202313963#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 90/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.603.440,00
202310036#202313963#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 90/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.396.560,00
202310049#202313963#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 90/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 979.583,33
202310051#202313963#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 90/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 475.000,00
202310054#202313963#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 90/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.440.000,00
202310055#202313963#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 90/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 485.694,00
202310057#202313963#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 90/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 30.000,00
202310060#202313963#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 90/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 20.198,19
202311275#202313963#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 90/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 638.161,83
202308741#202312528#003340/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO. DANFE 231367 PC646/2023,AF:2022/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 12.600,00
202308126#202312560#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. (CASAMAX) NFSE 9506. COMPLEMENTO DA OP 12559/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1455/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 1.749,28
202306976#202312890#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 2047 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPOSITO: 033 0229 13 003060 6#R$ 175.704,26
202306012#202313043#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS.NFES 1724192 PC1508/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 146.346,02
202306712#202313064#000494/2023#49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI# SERVICOS COMO CARREGADOR/MONTADOR (ROADIE).NFES 11 PC1096/2023,CF:46/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.840,00
202306709#202313066#000506/2023#PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO.NFES 013 PC1103/2023,CF:41/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.508,00
202306723#202313067#000504/2023#TANIA REGINA TONUS 09098179878# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR.NFES 56 PC1105/2023,CF:42/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.938,00
202306595#202313073#000509/2023#49.550.253 GUILHERME SUDRE GARCIA# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE TECLADO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.NFES 06 PC509/2023,AF:984/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.280,00
202304791#202313082#001064/2022#DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DO CINEMA BRASILEIRO E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA CINE/TV.NFES 157 PC2348/2022,CF:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5474.28 CDATV: 103927-0 ISS:R$111.72#R$ 5.586,00
202311612#202315360#002023/2023#MARCELO DE CASTRO# APRESENTACAO MUSICAL REALIZADA NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. VALOR BRUTO:       R$ 2800.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 308.00 PC2023/2023000,AF:70222/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 2352.00 INSS:R$ 308.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 140.0#R$ 2.800,00
202312239#202315366#074504/2023#CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO# TRANSFERENCIA PARA ARCAR COM O APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AO FUNDO PAULISTA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FPHIS, COM VISTAS A VIABILIZAR A PRODUÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS A SEREM IMPLANTADOS NA AREA DO MONTE SIÃO I, II E III, NO AMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO CREDITO HABITACIONAL - MODALIDADE CARTA DE CRÉDITO ASSOCIATIVO, EM CONFORMIDADE COM OS DECRETOS Nº22.378 E 22.379 DE PPSB74504/2023 DEPOSITO CONFORME FOLHA ANEXA#R$ 7.201.159,90
202311667#202315373#002093/2023#RIMAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA# APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CREC PAULICEIA, NFES 841 PC2093/2023,AF:70233/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3920.00 CDATV: 159405-0 ISS:R$80.00#R$ 4.000,00
202306787#202315378#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFES: 3922, 3960, 3970, 3986, 3012, 3038, 3052, 3053, 3059. PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.146,64
202304429#202315385#075450/2021#LAR DA CRIANCA EMMANUEL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:250/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3#R$ 164.400,29
202311333#202315385#075450/2021#LAR DA CRIANCA EMMANUEL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:250/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3#R$ 19.491,85
202305282#202315413#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS, DANFE: 3817 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 698,06
202306387#202315413#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS, DANFE: 3817 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 39.834,08
202306387#202315414#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS, DANFE: 3819 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.095,36
202306387#202315415#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS, DANFE: 3827 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.925,78
202306702#202312795#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA JUDÔ, NFES 43041 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 20.375,21 - TOTAL/R$ 1.793,02 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18174.69 CDATV: 101403-0 ISS:R$407.50#R$ 18.582,19
202306702#202312796#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA JUDÔ, NFES 43041 - COMPLEMENTO DA OP 12795/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 1.793,02
202300940#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 35.348,84
202300946#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 726,52
202300949#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 5.278,38
202300956#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 885,97
202300963#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 123.456,46
202306168#202314390#000886/2018#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 2605026 E 2605028, FATURAS DE LOCAÇÃO 72580 A 72584. PC2430/2018,CF:127/2018,TA:171/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9#R$ 126.053,53
202305751#202314392#000368/2022#ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA# SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS DO MUNICIPIO, NFSE 8606 - 6ª MEDIÇÃO PC3368/2022,CF:226/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.974,02
202310219#202314392#000368/2022#ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA# SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS DO MUNICIPIO, NFSE 8606 - 6ª MEDIÇÃO PC3368/2022,CF:226/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.292.161,72
202310429#202314395#000010/2023#MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA# AQUISICAO DE CAMISETA ADULTO, DANFE 171 PC852/2023,AF:2393/2023 DEPOSITO: 001 8571 5 000314 X#R$ 13.800,00
202308776#202314396#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.348.117,20 - FFIN1(R.7213) R$ 6.410.251,26 - FFPREV(R.7217) R$ 53,82 - FFIN1(R.7916) R$ 132,96 - FFPREV(R.7920) R$ 35,96 - FFIN1(R.1915) R$ 84,60 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 156.063,94
202308777#202314396#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.348.117,20 - FFIN1(R.7213) R$ 6.410.251,26 - FFPREV(R.7217) R$ 53,82 - FFIN1(R.7916) R$ 132,96 - FFPREV(R.7920) R$ 35,96 - FFIN1(R.1915) R$ 84,60 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 35.122,91
202308778#202314396#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.348.117,20 - FFIN1(R.7213) R$ 6.410.251,26 - FFPREV(R.7217) R$ 53,82 - FFIN1(R.7916) R$ 132,96 - FFPREV(R.7920) R$ 35,96 - FFIN1(R.1915) R$ 84,60 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 131.092,80
202308779#202314396#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.348.117,20 - FFIN1(R.7213) R$ 6.410.251,26 - FFPREV(R.7217) R$ 53,82 - FFIN1(R.7916) R$ 132,96 - FFPREV(R.7920) R$ 35,96 - FFIN1(R.1915) R$ 84,60 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 53.675,66
202308780#202314396#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.348.117,20 - FFIN1(R.7213) R$ 6.410.251,26 - FFPREV(R.7217) R$ 53,82 - FFIN1(R.7916) R$ 132,96 - FFPREV(R.7920) R$ 35,96 - FFIN1(R.1915) R$ 84,60 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 17.638,34
202308781#202314396#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.348.117,20 - FFIN1(R.7213) R$ 6.410.251,26 - FFPREV(R.7217) R$ 53,82 - FFIN1(R.7916) R$ 132,96 - FFPREV(R.7920) R$ 35,96 - FFIN1(R.1915) R$ 84,60 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 6.429,51
202308784#202314396#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.348.117,20 - FFIN1(R.7213) R$ 6.410.251,26 - FFPREV(R.7217) R$ 53,82 - FFIN1(R.7916) R$ 132,96 - FFPREV(R.7920) R$ 35,96 - FFIN1(R.1915) R$ 84,60 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 32.310,76
202308785#202314396#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.348.117,20 - FFIN1(R.7213) R$ 6.410.251,26 - FFPREV(R.7217) R$ 53,82 - FFIN1(R.7916) R$ 132,96 - FFPREV(R.7920) R$ 35,96 - FFIN1(R.1915) R$ 84,60 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 1.880.604,98
202310475#202314397#001867/2023#CAROLINE MAFFEI SALVIATO# LOCAÇÃO DE 2 TAPETES OFICIAIS PARA GINASTICA RÍTMICA, NFES 746 PC1867/2023,AF:2439/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS BANCÁRIOS NA NF LIQ:R$16376.10 CDATV: 178204-0 ISS:R$623.90#R$ 17.000,00
202311213#202313804#020934/2021#ALEXANDRE XAVIER DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 71/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000621-70.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.901,91(TOTAL)/R$ 212,12(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 3.689,79
202308218#202312718#000157/2023#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 10 MG POR COMPRIMIDO. DANFE: 247.824 PC831/2023,AF:1771/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 450,30
202309642#202312792#003261/2022#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA# AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. DANFE:37.316 PC578/2023,AF:2090/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 8.468,00
202309643#202312792#003261/2022#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA# AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. DANFE:37.316 PC578/2023,AF:2090/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.920,00
202309644#202312792#003261/2022#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA# AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE DE USO GERAL. DANFE:37.316 PC578/2023,AF:2090/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.212,00
202306449#202312799#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 87282. PC2189/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 300,00
202306450#202312799#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 87282. PC2189/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 300,00
202309967#202314715#000500/2021#CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, NFES 23062(COBRAPE) - 11ª MEDIÇÃO PPSB47992/2022,CF:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 68.879,72
202309967#202314717#000500/2021#CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, NFES 23063(COBRAPE) - 12ª MEDIÇÃO PPSB47992/2022,CF:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 25.299,25
202311414#202314727#001957/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE BANDAGEM ADESIVA ELASTICA, MALEATO DE TIMOLOL 0,5% E RIVASTIGMINA ADESIVO TRANSDERMICO ( DETERMINACAO JUDICIAL), DANFE: 4566 PC1957/2023,AF:2671/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.599,20
202308144#202314785#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NO GALPAO A DA RUA LIBERDADE, 389 - NFES 3609 1A MEDICAO PC1294/2023,CF:81/2023 DEPOSITO: 237 2688 3 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$17709.07 CDATV: 103302-0 ISS:R$547.70#R$ 18.256,77
202300020#202312375#000818/2018#HELIMARTE TAXI AEREO LTDA# SERVIÇOS AÉREOS EM HELICÓPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, NFES 4752 PC2126/2018,CF:117/2018,TA:101/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$10266.80 CDATV: 105856-0 ISS:R$317.52#R$ 10.584,32
202306844#202312376#001460/2018#UP4 ELEVADORES LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER, NFES 8995 PC2241/2018,CF:126/2018,TA:133/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.083,33
202309836#202312378#001711/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE PENTOXIFILINA 400 MG, SITAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 500 MG, SITAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 8500 MG, VENLAFAXINA 75MG E METOPROLOL 25 MG LIBERACAO PROLONGADA, DANFE 5282 PC1711/2023,AF:2177/2023 DEPOSITO: 104 0797 8 03 001667 4#R$ 2.207,10
202306751#202312379#002185/2018#RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA# SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO, FATURA 21310 PC1284/2019,CF:47/2019,TA:129/2022 DEPOSITO: 001 3548 3 010045 5#R$ 4.753,40
202300898#202312380#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 87824 PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.033,00 - TOTAL/R$ 7.608,09 - COMPLEMENTO PC2193/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.424,91
202306210#202312381#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 87824 COMPLEMENTO DA OP 12380/2023 R$ 9.033,00 - TOTAL/R$ 1.424,91 - OP 12380/2023 PC2193/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 7.608,09
202309759#202312383#001614/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE EZETIMIBA 10MG,LISDEXANFETAMINA 70MG, METILFENIDATO 10MG,TANSULOSINA 0,4MG E TOPAMAX 50MG, DANFE 5283 PC1614/2023,AF:2071/2023 DEPOSITO: 104 0797 8 03 001667 4#R$ 10.886,76
202302513#202313545#002729/2023#OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS# DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS ATRAVES DE CARTAS PRECATORIAS NAS LOCALIDADES FORA DESTA COMARCA,A SEREM CUMPRIDAS POR SEUS RESPECTIVOS OFICIAIS DE JUSTICA. PPSB2729/2023#R$ 205,56
202309512#202312392#001300/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML.DANFE 1738824 PC2262/2022,AF:2058/2023 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9 / IR A RECOLHER#R$ 19.896,00
202306074#202313361#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 22373(LBR) - REAJUSTE 15.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 08/2023 PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18108.81 CDATV: 112302-5 ISS:R$953.09#R$ 19.061,90
202305229#202313362#000670/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FABIO LUIS VENTURINI. PC670/2023#R$ 275,00
202306074#202313363#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 15636(CONAM) - 15.ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$102309.63 CDATV: 112302-5 ISS:R$5384.71#R$ 107.694,34
202306074#202313364#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 15637(CONAM) - REAJUSTE 15.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 08/2023 PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12072.54 CDATV: 112302-5 ISS:R$635.39#R$ 12.707,93
202306695#202313414#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 866(ASSIST) - 30.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$174723.61 CDATV: 112302-5 ISS:R$9195.98#R$ 18.024,12
202306697#202313414#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 866(ASSIST) - 30.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$174723.61 CDATV: 112302-5 ISS:R$9195.98#R$ 165.895,47
202306695#202313415#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O  ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 867 (ASSIST) - REAJUSTE DA 30.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36354.57 CDATV: 112302-5 ISS:R$1913.40#R$ 3.750,26
202306697#202313415#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O  ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 867 (ASSIST) - REAJUSTE DA 30.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36354.57 CDATV: 112302-5 ISS:R$1913.40#R$ 34.517,71
202306852#202313440#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 9505 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 452.214,80 - TOTAL/ R$ 17.410,27 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$412193.79 CDATV: 114002-7 ISS:R$22610.74#R$ 434.804,53
202312002#202315151#026264/2023#MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA# SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CHALEIRA A SER UTILIZADA NA COPA DO 2.º ANDAR, BEM COMO PARA DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE DUAS FECHADURAS EM PORTAS DIVISORIAS NO 2.º ANDAR DO DEPARTAMENTO DA RECEITA. PPSB26264/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3#R$ 200,00
202312003#202315151#026264/2023#MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA# SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CHALEIRA A SER UTILIZADA NA COPA DO 2.º ANDAR, BEM COMO PARA DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE DUAS FECHADURAS EM PORTAS DIVISORIAS NO 2.º ANDAR DO DEPARTAMENTO DA RECEITA. PPSB26264/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3#R$ 400,00
202312020#202315152#000697/2023#WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB697/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0#R$ 900,00
202310098#202312722#000705/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG, DANFE 232196 PC1564/2023,AF:2253/2023 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8#R$ 4.836,00
202310098#202312724#000705/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG, DANFE 232286 PC1564/2023,AF:2253/2023 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8#R$ 5.500,00
202310240#202313397#000407/2023#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO, DANFE: 3604157 PC1180/2023,AF:2288/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 25.020,00
202310283#202313399#003036/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE NITROGLICERINA 50MG, EM AMPOLAS COM 10ML, DANFE: 3604037 PC269/2023,AF:2349/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 2.735,20
202308603#202313404#000827/2023#ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%,EM AMPOLA DE 10ML,CLORETO DE POTASSIO 19,1%,AMPOLA COM 10ML E CLORETO DE SODIO 20%, AMPOLA 10ML, DANFE 250526 PC827/2023,AF:1941/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.767,04
202311047#202313549#028994/2021#JOSE NEI CORTES MARINHO# INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA MEDICA. AUTOS NO: 1023605-56.2016.8.26.0564 - IZALTINA GAMA DOS REIS X MSBC - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. COTA DE AUTORIZACAO VALOR BRUTO:       R$ 3900.80 TOTAL A  RECOLHER: R$ 429.08 PPSB28994/2021000 LIQ.:R$ 3354.70 INSS:R$ 429.08 <9221> CDATV:102503-1 ISS:R$ 117.02#R$ 3.900,80
202311048#202313550#028994/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 2110/2022, POR JOSE NEI CORTES MARINHO, PPSB28994/2021#R$ 780,16
202305155#202313594#000669/2023#32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS# SERVIÇO DE OFICINA DE CULTURA DIGITAL E INCLUSÃO NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO E BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NFES 31. PC669/2023,AF:70064/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 990,00
202308742#202315831#143533/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. PPSB14351/2022#R$ 6.006,00
202305892#202315833#001064/2019#LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES.NFES 4425 PC2135/2019,CF:89/2019,TA:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.875,39
202312675#202315838#000538/2023#1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-# DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE CARTA DE SENTENÇA (DESAPROPRIAÇÃO), PPSB538/2023 PPSB538/2023#R$ 8.447,27
202300804#202315840#000258/2018#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN, ÉRICO VERISSIMO, PINACOTECA E PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 39787 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 767,42 - TOTAL/R$ 84,41 - INSS PC1813/2018,CF:103/2018,TA:120/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 683,01
202302148#202315843#000517/2020#COMFLORES COMERCIAL EIRELI# FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. DANFE 5745 PC1239/2020,CF:74/2020,TA:100/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.662,40
202308402#202315843#000517/2020#COMFLORES COMERCIAL EIRELI# FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. DANFE 5745 PC1239/2020,CF:74/2020,TA:100/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 38.236,30
202306695#202315967#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 872(ASSIST) - 31.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-5 ISS:R$8172.81#R$ 16.018,71
202306697#202315967#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 872(ASSIST) - 31.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-5 ISS:R$8172.81#R$ 147.437,58
202306832#202312299#030553/2013#PROGRAMA AUXILIO MORADIA# PROGRAMA AUXILIO MORADIA EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL CONFORME LEI 6168/2011 PPSB40721/2020#R$ 11.025,00
202307971#202312300#000425/2022#VIEIRAS COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE CAMISA MANGA CURTA, DANFE 661 PC1281/2022,AF:1675/2023 DEPOSITO: 001 3571 023997 6#R$ 4.899,49
202307972#202312300#000425/2022#VIEIRAS COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE CAMISA MANGA CURTA, DANFE 661 PC1281/2022,AF:1675/2023 DEPOSITO: 001 3571 023997 6#R$ 1.689,48
202307973#202312300#000425/2022#VIEIRAS COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE CAMISA MANGA CURTA, DANFE 661 PC1281/2022,AF:1675/2023 DEPOSITO: 001 3571 023997 6#R$ 1.858,43
202306843#202312004#086798/2014#BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU# AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB39718/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 587.002,50
202306783#202312011#002144/2021#ELON MURILO CASTRO ALVES# SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL - SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECIFICO (CUSTOMIZAÇÕES) NFES 560 PC1742/2022,CF:86/2022,TA:113/2023 DEPOSITO: 260 0001 55184376 8#R$ 23.872,80
202311444#202314192#086974/2020#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE TARIFA PELA REPROGRAMACAO DE REMANESCENTE DE OBRA REFERENTE AO TC 0426.467-58 (PAC MANANCIAIS), PPSB86974/2020 CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA#R$ 26.632,90
202311447#202314194#003467/2021#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE ANDRE DUARTE ALVES, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDREIA BENEDITA DUARTE PALAMÕES, PPSB3467/2021 CHEQUE A: ANDREIA BENEDITA DUARTE PALAMÕES DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202311450#202314195#038248/2020#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# DESPESAS COM LIGAÇÃO NOVA NA RUA PEDRO JOSÉ DE CARVALHO, 315, BAIRRO RIO GRANDE, CONFORME NOTA TÉCNICA 370430520, PPSB38248/2020#R$ 390,71
202304815#202315304#001064/2022#VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SOM PARA CINE/TV E ANIMACAO, TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM CINE/ TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFS-E 65 PC2338/2022,CF:157/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.938,00
202305774#202315310#055794/2018#INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -# TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II. PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2023 DEPOSITO: 104 3859 03 000868 4#R$ 19.200,00
202305775#202315311#055794/2018#INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -# TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II. PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2023 DEPOSITO: 104 3859 03 000867 6#R$ 32.000,00
202310753#202315312#001006/2022#FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT# AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%, DANFE 14899 PC2293/2022,AF:2477/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 53.750,00
202306732#202315313#001064/2022#TADEU ALVES ZVIR 31022609858# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL(2D FLASH)E PRODUCAO PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFS-E: 6 PC2352/2022,CF:155/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.047,00
202311487#202315316#002024/2023#LIDIANE MATHIAS DO NASCIMENTO 32217620894# APRESENTACAO ARTISTICA DE CAPOEIRA ( KIANDA CULTURAL) NO DIA 6/8/2023 NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI.NFES 52 PC2024/2023,AF:70205/2023#R$ 2.000,00
202300148#202315318#028749/2016#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PARCELA 05ª/40 - PRINCIPAL (US$ 1.486.085,99) PPSB42570/2020,CF:28749/2016 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA B.B. C/C 31.326-2 AG 0427-8#R$ 704.291,49
202306176#202315318#028749/2016#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PARCELA 05ª/40 - PRINCIPAL (US$ 1.486.085,99) PPSB42570/2020,CF:28749/2016 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA B.B. C/C 31.326-2 AG 0427-8#R$ 6.565.343,96
202303175#202315319#028749/2016#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 14.ª PARCELA - JUROS PPSB42570/2020,CF:28749/2016 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA B.B. C/C 31.326-2 AG 0427-8#R$ 174.317,32
202306177#202315319#028749/2016#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 14.ª PARCELA - JUROS PPSB42570/2020,CF:28749/2016 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA B.B. C/C 31.326-2 AG 0427-8#R$ 6.318.000,00
202311437#202315319#028749/2016#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 14.ª PARCELA - JUROS PPSB42570/2020,CF:28749/2016 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA B.B. C/C 31.326-2 AG 0427-8#R$ 1.539.407,25
202303176#202315320#028749/2016#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 14.ª PARCELA - ENCARGOS PPSB42570/2020,CF:28749/2016 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA B.B. C/C 31.326-2 AG 0427-8#R$ 2.766,65
202311438#202315320#028749/2016#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. 14.ª PARCELA - ENCARGOS PPSB42570/2020,CF:28749/2016 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA B.B. C/C 31.326-2 AG 0427-8#R$ 10.566,05
202306214#202315078#005628/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA. PARCELA 155/240 - PRINCIPAL PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 69.737,18
202306215#202315079#005628/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PARCELA 155/240 R$ 37.352,02 - JUROS R$ 14.318,27 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 37.352,02
202306216#202315079#005628/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA E COLINA - PARCELA 155/240 R$ 37.352,02 - JUROS R$ 14.318,27 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 14.318,27
202306217#202315083#007860/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS. PARCELA 124/240 - PRINCIPAL PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 265.947,61
202306200#202315084#066671/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- PARCELA 032/101 - PRINCIPAL PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2#R$ 464.383,06
202306688#202315135#094242/2019#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:26/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 121514 0#R$ 76.845,00
202302969#202315136#006920/2023#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO# DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE/QAE) - OFÍCIO FUNDEB 2797 E 2713/2023 PPSB6920/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 122.030,30
202302973#202315136#006920/2023#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO# DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE/QAE) - OFÍCIO FUNDEB 2797 E 2713/2023 PPSB6920/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.295,15
202308181#202315157#001420/2022#GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA# AQUISICAO DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, PARA CAIXA DE BOCA DE LOBO, DANFES 142764,142792,142959, 142981,142999 PC2140/2022,AF:1806/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 70.000,00
202306928#202311547#002871/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISICAO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRÁULICO. DANFE 1926 PC860/2023,AF:1372/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#-R$ 31.200,00
202306593#202313613#001064/2022#CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ATORES PARA CINE/TV. NFES 188 PC2344/2022,CF:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.508,00
202310403#202314336#003337/2022#FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.# AQUISICAO DE GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%, INJETAVEL, DANFE 85244 PC1003/2023,AF:2251/2023 DEPOSITO: 001 3360 0 006275 8#R$ 6.240,00
202306384#202314337#000702/2022#ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE PERMETRINA 5% - LOCAO, EM FRASCO COM 60ML, DANFE 251562 PC2070/2022,AF:1294/2023 DEPOSITO: 001 0032 9 015184 X#R$ 8.742,50
202309689#202314605#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10870 (NET TELECOM) COMPLEMENTO DA OP 14604/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 1.378,39
202305998#202314644#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, DANFES: 382293, 382572, 382709, 382712, 382847, 382853, 382854, 382861, 382869, 382926, 382929, 382930, 382936, 382937, 383052, 383054, 383058, 383079, 383100, 383226. PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 34.674,86
202305998#202314654#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, DANFES: 381655, 383080, 383227, 383229, 383235, 383247, 383366, 383368, 383376, 383507, 383509, 383514, 383521, 383638, 383639, 383640, 383710, 383716, 383732, 383735. PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 30.056,02
202309912#202312758#001194/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISICAO DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL,FORMULA PEDIASURE E ALIMENTO EM PO INSTANTANEO PARA PREPARACAO DE BEBIDA NUTRICIONAL, DANFE 261783 PC2329/2022,AF:2189/2023 DEPOSITO: 001 2434 1 010095 1#R$ 28.784,00
202306964#202313406#001242/2023#NAJARA ROCHA DE CARVALHO 33123440850# SERVIÇO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR PARA MINISTRAR AULAS DE ZUMBA, NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA. NFES 85 PC1242/2023,AF:1507/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.000,00
202306672#202313407#002794/2019#M & A ESPORTES LTDA# SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NFES 389 PC501/2020,CF:29/2020,TA:34/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$174129.66 CDATV: 159503-0 ISS:R$3553.67#R$ 177.683,33
202309778#202313408#003285/2022#AIRMED LTDA# AQUISICAO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, PARA RESTAURACAO DENTAL, DANFE 5556 PC742/2023,AF:2152/2023 DEPOSITO: 033 0105 0 13 004386 3#R$ 8.945,00
202304447#202313409#075455/2021#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:259/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0#R$ 121.569,21
202304399#202313410#075433/2021#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:236/2023 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2#R$ 102.121,90
202304400#202313410#075433/2021#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:236/2023 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2#R$ 872,00
202308265#202313412#001367/2022#XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA# AQUISIÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS), DANFE 3944 PC2206/2022,AF:1814/2023 DEPOSITO: 033 3294 13 008306 5#R$ 57.044,92
202306695#202313419#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22371 (LBR) - 30.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$58241.21 CDATV: 112302-0 ISS:R$3065.32#R$ 6.008,03
202306697#202313419#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22371 (LBR) - 30.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$58241.21 CDATV: 112302-0 ISS:R$3065.32#R$ 55.298,50
202306695#202313420#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22349 (LBR) - REAJUSTE DA 30.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12118.20 CDATV: 112302-0 ISS:R$637.80#R$ 1.250,09
202306697#202313420#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22349 (LBR) - REAJUSTE DA 30.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12118.20 CDATV: 112302-0 ISS:R$637.80#R$ 11.505,91
202302126#202313365#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1590 E RECIBO 15651 - COMPLEMENTO DA OP 12427/2023 R$ 76.143,10 - TOTAL /R$ 1.588,88 - OP 12427/2023 R$ 63.992,74 - COMPLEMENTO PC2514/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.561,48
202305249#202313366#000625/2023#FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS - GRAFITI/MURALISMO, NOS ESPACOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO, DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE E CREC PAULICEIA. VALOR BRUTO:       R$ 3465.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 381.15 PC625/2023000,AF:990/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 2962.58 INSS:R$ 381.15 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 121.2#R$ 3.465,00
202306188#202313367#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1590 E RECIBO 15651 - COMPLEMENTO DA OP 12427/2023 R$ 76.143,10 - TOTAL /R$ 1.588,88 - OP 12427/2023 R$ 10.561,48 - OP 13365/2023 R$ 56.815,29 - COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.177,45
202306189#202313367#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1590 E RECIBO 15651 - COMPLEMENTO DA OP 12427/2023 R$ 76.143,10 - TOTAL /R$ 1.588,88 - OP 12427/2023 R$ 10.561,48 - OP 13365/2023 R$ 56.815,29 - COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.000,00
202305250#202313368#000625/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS. PC625/2023#R$ 693,00
202305237#202313372#000653/2023#IGOR PEREIRA# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS - FOTOGRAFIA, NO ESPACO CULTURAL DO PARQUE DA JUVENTUDE. VALOR BRUTO:       R$ 990.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 108.90 PC653/2023000,AF:70059/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 846.45 INSS:R$ 108.90 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 34.65#R$ 990,00
202307074#202308304#002462/2023#MARINA MARTINS MAGNO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES, DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO E CARTÓRIO PPSB2462/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2#-R$ 20,00
202308333#202309871#000452/2023#VANDERLENE RAMOS DIAS# SUPRIMENTO DE FUNDOS P/DESPESAS C/ AUX. FINANCEIRO EM CARATER EMERGENCIAL,P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA,VULNERAVEIS:TRANSPORTE/PASSAGENS, AUX. ALIMENTACAO,DESPESAS DE CARTÓRIO, C/SOLICITAÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCTS VIA CORREIOS,FOTOGRAFIAS 3X4 3X4 P/ DOCTS,BENEFICIOS EVENTUAIS. DESPESAS DE SERVIÇOS DE REPAROS EM FECHADURAS,SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS,TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, SERVIÇOS C/ RETENÇÃO DE ISS. PPSB452/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9#-R$ 239,16
202308335#202309871#000452/2023#VANDERLENE RAMOS DIAS# SUPRIMENTO DE FUNDOS P/DESPESAS C/ AUX. FINANCEIRO EM CARATER EMERGENCIAL,P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA,VULNERAVEIS:TRANSPORTE/PASSAGENS, AUX. ALIMENTACAO,DESPESAS DE CARTÓRIO, C/SOLICITAÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCTS VIA CORREIOS,FOTOGRAFIAS 3X4 3X4 P/ DOCTS,BENEFICIOS EVENTUAIS. DESPESAS DE SERVIÇOS DE REPAROS EM FECHADURAS,SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS,TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, SERVIÇOS C/ RETENÇÃO DE ISS. PPSB452/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9#-R$ 102,00
202311433#202314893#000434/2021#CONSORCIO DG SBC# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO, NFES 427(DIAGONAL) - 1A MEDICAO PPSB54190/2023,CF:72/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$225725.26 CDATV: 102104-0 ISS:R$4606.64#R$ 230.331,90
202311433#202314895#000434/2021#CONSORCIO DG SBC# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO, NFES 9204 (GERIBELLO) 1A MEDICAO PPSB54190/2023,CF:72/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 98.713,67
202307840#202314334#003102/2022#CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE COLAR CERVICAL, DANFE: 3410 PC1272/2023,AF:1604/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.834,50
202308320#202314440#000846/2023#JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUARIO, REQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FICHA DE INVENTARIO, DANFE: 454 PC846/2023,AF:1811/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.572,00
202308322#202314440#000846/2023#JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUARIO, REQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FICHA DE INVENTARIO, DANFE: 454 PC846/2023,AF:1811/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 626,00
202308324#202314440#000846/2023#JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUARIO, REQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FICHA DE INVENTARIO, DANFE: 454 PC846/2023,AF:1811/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.302,00
202310269#202314443#001701/2022#GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD# AQUISIÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA, A 0,12%, SEM ALCOOL, DANFE 1224 PC270/2023,AF:2333/2023 DEPOSITO: 001 6545 5 026636 1#R$ 3.066,00
202301823#202314444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 255,53
202305106#202314444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 303,65
202305833#202314444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 47,99
202305998#202313568#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, DANFES: 354106, 354398, 354536, 354856, 354857, 354858, 354899, 380392, 380582,380761, 381149, 381290, 381292, 381366, 381367, 381381, 381388, 381469 381504, 381518 PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9#R$ 24.984,34
202305059#202313601#000686/2023#RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834# REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTES VISUAIS - PINTURA EM TELA E LITERATURA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE,NFES 11. PC686/2023,AF:70052/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 990,00
202305130#202313603#000633/2023#SERGIO DE JESUS FARIA 91046327704# SERVIÇO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE VIOLAO E UKULELE, NOS ESPACOS DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CREC PAULICEIA, CENTRO CULTURAL DO TABOAO E DO FERRAZOPOLIS, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.NFES 19. PC633/2023,AF:975/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.437,50
202304990#202313604#000629/2023#FERNANDO SEVERIANO DE OLIVEIRA 28835162866# SERVIÇOS DE OFICINAS DE PRATICAS ESPORTIVAS DE LAZER PARA A TERCEIRA IDADE - YOGA, NO ESPAÇO CULTURAL DO PARQUE DA JUVENTUDE. NFES 09 PC629/2023,AF:70045/2023 DEPOSITO: 260 0001 82694394 9#R$ 1.650,00
202300756#202314703#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2972025 PC37/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 111,78
202305697#202314703#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2972025 PC37/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 1.091,26
202308740#202314705#003391/2022#NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL# AQUISICAO DE CANULAS PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL, DANFE 1342 PC3391/2022,AF:2015/2023 DEPOSITO CONFORME NOTA FISCAL#R$ 1.778,50
202304181#202314796#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 429569493 - COMPLEMENTAR ÀS OPS 14452, 14457 E 14458/2023, REFERENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. R$ 529,24 - TOTAL DO IR / R$ 449,85 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 IR A RECOLHER#R$ 46,04
202304183#202314796#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 429569493 - COMPLEMENTAR ÀS OPS 14452, 14457 E 14458/2023, REFERENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. R$ 529,24 - TOTAL DO IR / R$ 449,85 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 IR A RECOLHER#R$ 15,88
202304185#202314796#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 429569493 - COMPLEMENTAR ÀS OPS 14452, 14457 E 14458/2023, REFERENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. R$ 529,24 - TOTAL DO IR / R$ 449,85 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 IR A RECOLHER#R$ 17,47
202300103#202314797#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 429569493 - COMPLEMENTAR ÀS OPS 14452, 14457 E 14458/2023, REFERENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. R$ 529,24 - TOTAL DO IR / R$ 79,39 - OP 14796/2023 / R$ 132,31 - COMPLEMENTO PC1598/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 IR A RECOLHER#R$ 317,54
202306310#202314798#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 429569493 - COMPLEMENTAR ÀS OPS 14452, 14457 E 14458/2023, REFERENTE À RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. R$ 529,24 - TOTAL DO IR / R$ 79,39 - OP 14796/2023 / R$ 317,54 - OP 14797/2023 PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 IR A RECOLHER#R$ 132,31
202306359#202314854#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL.DANFE 3034 PC236/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 898,04
202306683#202314858#123482/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO - SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL-CRIANÇA E ADOLESCENTE. PPSB12348/2022,CONVENIO:95/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029178 1#R$ 59.500,00
202306681#202314859#127230/2022#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA- RI. PPSB12723/2022,CONVENIO:92/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 004309 1#R$ 110.000,00
202305652#202313533#083117/2018#ROBEILDA QUARESMA DA SILVA# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB12901/2021#R$ 698,23
202306379#202313536#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11769 - 48.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 137.574,03 - TOTAL/R$ 5.887,02 - COMPLEMENTO R$ 4.448,92 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$123110.87 CDATV: 105803-0 ISS:R$4127.22#R$ 127.238,09
202300051#202313537#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11769 - 48.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 13536/2023 R$ 137.574,03 - TOTAL/R$ 127.238,09 - OP 13536/23 R$ 4.448,92 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 5.887,02
202306379#202313538#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11769 - 48.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 13536/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1796/2019,CF:67/2019,TA:114/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.448,92
202310074#202313967#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 94/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.095.951,13
202311275#202313967#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 94/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 39.680,76
202308731#202314206#003295/2022#PRECISION HEALTH PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LT# AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL, DANFE 3932 PC890/2023,AF:1980/2023 DEPOSITO: 033 2219 13 003163 3#R$ 31.062,50
202302181#202314224#002765/2019#CONSORCIO HABSOCIAL# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFSE 9014 (GERIBELLO) - 24ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 41.649,64
202302181#202314225#002765/2019#CONSORCIO HABSOCIAL# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFSE 7927 (JHE) - 24ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 41.649,65
202311326#202314249#075449/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 248/2023. PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:248/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7#R$ 47.551,30
202311284#202314253#075438/2021#ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. REF. COMPLEMENTO DE CUSTEIO JULHO/2023 PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:238/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6#R$ 57.635,25
202311345#202314255#075441/2021#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. REF. COMPLEMENTO DE CUSTEIO JULHO/2023 PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:241/2023 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3#R$ 64.282,88
202311285#202314256#098977/2021#ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:226/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8#R$ 56.340,05
202311335#202314258#075447/2021#INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. REF. COMPLEMENTO DE CUSTEIO JULHO/2023 PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:247/2023 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3#R$ 69.617,60
202309691#202312475#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10751 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-8 ISS:R$1115.38#R$ 408,97
202303878#202312481#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3927 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,10 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 50.085,82
202303879#202312481#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3927 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,10 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 21.486,53
202303880#202312481#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3927 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,10 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 23.635,18
202309689#202312481#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3927 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,10 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.148,65
202309690#202312481#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3927 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,10 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 740,91
202309691#202312481#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3927 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,10 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 815,01
202303878#202312484#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3927 (INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 12481/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 12.225,10
202311112#202313968#020934/2021#CARLOS ALVES DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 154/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000711-60.2023.5.02.0467, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.453,93 - TOTAL / R$ 296,50 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 5.157,43
202309538#202314444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 30.161,16
202309539#202314444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 5.955,89
202309540#202314444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 3.489,07
202309541#202314444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 33.654,98
202309542#202314444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 218,67
202309543#202314444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 32.736,85
202309544#202314444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 628,59
202309545#202314444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 248,09
202309546#202314444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 622,25
202309547#202314444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.526,52
202309549#202314444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 4.413,28
202309550#202314444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.485,43
202309552#202314444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 337,68
202309553#202314444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 6.300,67
202309554#202314444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 731,35
202309555#202314444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 2.055,40
202309556#202314444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 2.576,05
202309557#202314444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 310,11
202309559#202314444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.413,99
202309562#202314444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.642,94
202309636#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 26.341,28
202309637#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 21.622,06
202309640#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 9.623,19
202309641#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 3.549,13
202306622#202315122#086596/2019#LAR DA CRIANCA EMMANUEL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38485/2020,CONVENIO:20/2019SAS,TA:25/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 063574 X#R$ 9.630,00
202306659#202315123#086485/2019#CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38458/2020,CONVENIO:12/2019SAS,TA:18/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 031222 3#R$ 19.260,00
202306632#202315124#086475/2019#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38486/2020,CONVENIO:21/2019SAS,TA:27/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 004590 X#R$ 3.210,00
202306662#202315125#086473/2019#CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38461/2020,CONVENIO:13/2019SAS,TA:19/2023 DEPOSITO: 104 1207 03 002635 5#R$ 12.840,00
202306636#202315126#086518/2019#NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38488/2020,CONVENIO:22/2019SAS,TA:28/2023 DEPOSITO: 104 1016 03 000281 4#R$ 8.220,00
202306637#202315128#086526/2019#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38490/2020,CONVENIO:23/2019SAS,TA:29/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500015 7#R$ 1.740,00
202312004#202315153#037421/2023#SOLANGE ANTONELLI NOVAES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, BEM COMO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E COM AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PARA ATENDER A SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB37421/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3#R$ 4.500,00
202312005#202315153#037421/2023#SOLANGE ANTONELLI NOVAES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, BEM COMO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E COM AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PARA ATENDER A SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB37421/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3#R$ 4.500,00
202312006#202315153#037421/2023#SOLANGE ANTONELLI NOVAES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, BEM COMO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E COM AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PARA ATENDER A SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB37421/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3#R$ 500,00
202305835#202314444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 281,32
202307144#202314444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 357,76
202307148#202314444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 697,05
202307149#202314444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 9.234,00
202307150#202314444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 4.302,93
202307151#202314444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 457,66
202308496#202314444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 854,52
202309525#202314444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.041,80
202309526#202314444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 22.989,64
202309527#202314444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 431,12
202306327#202313744#061672/2013#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE  DE  ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 - PRINCIPAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 300.006,56 - TOTAL / R$ 118.307,95 - COMPLEMENTO. PPSB42356/2020,CF:61672/2013#R$ 181.698,61
202306087#202312289#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 5234 PC2721/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 381,15
202309974#202313422#002602/2022#MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.# AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA,DANFE:734 PC3366/2022,AF:2188/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 257.280,00
202309026#202313429##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SILVIA DE FATIMA VITAL PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 40.071,16
202309026#202313430##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CLEIDIOMAR DE JESUS G OLIVEIRA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 42.058,55
202309026#202313431##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ROSANA NEVES DA SILVA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.450,36
202309026#202313432##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A VANIA RUCH CHIOVITTI PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 43.003,98
202309026#202313433##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CASSIO SILVEIRA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 739,08
202309040#202313450##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DULCE LARA DA SILVA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 26.707,03
202309040#202313452##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SUZETI MATIAS DA SILVA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.720,53
202305984#202313458#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 126/2023 A CRISTIANE ARNAUD DOS SANTOS. PPSB14352/2022 R$ 2.980,86 - LÍQUIDO R$ 276,53 - INSS (R. 9382) R$ 54,98 - IR (R. 9375)#R$ 200,00
202307097#202313458#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 126/2023 A CRISTIANE ARNAUD DOS SANTOS. PPSB14352/2022 R$ 2.980,86 - LÍQUIDO R$ 276,53 - INSS (R. 9382) R$ 54,98 - IR (R. 9375)#R$ 3.112,37
202310279#202312711#001401/2023#BOC SERVICOS DE MONITORAMENTO E PREVENCAO CONTRA I# RENOVAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO -AVCB DO GINÁSIO ADIB MOYSÉS DIB - POLIESPORTIVO. NFSE 1389. PC1401/2023,AF:2316/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$11281.98 CDATV: 105402-0 ISS:R$518.02#R$ 11.800,00
202306218#202312922#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITIAS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 87286. PC2197/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.100,00
202300754#202314786#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2981669 PC30/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 5.779,25
202302026#202314799#000009/2018#BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3775 - MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 384/2023 EM PP. 1866 A 1869 PC1017/2018,CF:51/2018,TA:56/2022 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1#R$ 10.865,66
202302026#202314800#000009/2018#BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3835 - MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 384/2023 EM PP. 1866 A 1869 PC1017/2018,CF:51/2018,TA:56/2022 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1#R$ 12.223,87
202302026#202314801#000009/2018#BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3838 - MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 384/2023 EM PP. 1866 A 1869 PC1017/2018,CF:51/2018,TA:56/2022 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1#R$ 8.887,72
202308524#202314804#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7441 (ESTEIO) - 21.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$104187.96 CDATV: 112302-0 ISS:R$5483.57#R$ 10.747,80
202308525#202314804#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7441 (ESTEIO) - 21.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$104187.96 CDATV: 112302-0 ISS:R$5483.57#R$ 98.923,73
202302021#202314805#002876/2019#BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE CARNE, DANFE 3776 - MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 384/2023 EM PP. 419 A 422 PC1014/2020,CF:61/2020,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1#R$ 9.854,29
202307038#202314176#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 E-CPF (CERTIFICADO+TOKEN) DANFE 6412545 PC3223/2022,AF:1559/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 200,00
202310032#202314177#001572/2022#ELFA MEDICAMENTOS S.A# AQUISICAO DE INSULINA ANALOGA ULTRARRÁPIDA FIASP 100UI/ML - CANETA DESCARTÁVEL OU REFIL COM 3ML, DANFE 515967 PC2135/2022,AF:2245/2023 DEPOSITO: 001 1912 7 105058 3#R$ 5.424,25
202310742#202314180#000146/2023#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFE, COM CAPACIDADE DE 50 A 60CC, DANFE 125568 PC1224/2023,AF:2569/2023 DEPOSITO: 033 3178 13 000577 2#R$ 7.920,00
202308452#202314182#001553/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR DAMIÃO LUIZ DE SOUSA. PC1553/2023#R$ 464,00
202310195#202314183#001211/2023#EAR MIX DISTRIBUIDORA LTDA# AQUISICAO DE EXTRATOR DE GRAMPOS DE GRAMPEADOR PARA PAPEIS,TIPO ESPATULA, DANFE 525 PC1211/2023,AF:2319/2023 DEPOSITO: 001 7052 1 018577 9#R$ 868,50
202310191#202314184#001211/2023#DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA# AQUISICAO DE BORRACHA PARA LAPIS, FITA ADESIVA, EM BOPP TRANSPARENTE E FURADOR PARA PAPEIS, DANFE 1949 PC1211/2023,AF:2317/2023 DEPOSITO: 001 3027 9 025745 1#R$ 7.876,00
202306738#202312927#000505/2023#GABRIEL VINICIUS TEIXEIRA FANZERES 45732820841# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM SAXOFONE/CAMERATA.NFES 04 PC1101/2023,CF:36/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.824,00
202306737#202312928#000502/2023#DANILO BORGES RAMALHO 30824402820# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR EM VIOLAO E TEORIA MUSICAL.NFES 26 PC1102/2023,CF:35/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.902,00
202306834#202312948#001101/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), NFES 516 PC1782/2022,CF:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 48.878,45
202309843#202312948#001101/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), NFES 516 PC1782/2022,CF:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.876,05
202307826#202312949#001101/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), NFES 517 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 46/2023 PC1782/2022,CF:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.784,00
202306733#202313076#000675/2023#49.773.046 SARAH ALVES MOREIRA# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR - PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.NFES 04 PC675/2023,AF:973/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.368,00
202309026#202314821#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A IRACEMA APARECIDA PERES DE OLIVEIRA E CATIA FERREIRA DA TRINDADE (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB1506/2023 R$ 3.716,10 - IR (R. 9375) R$ 750,96 - SBCPREV (R. 9374)#R$ 4.467,06
202311830#202314831#002850/2023#HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE. PPSB2850/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3#R$ 8.500,00
202311793#202314838#002871/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISICAO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRÁULICO. DANFE 1926 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO - ANULAÇÃO PARCIAL DO DP N. 11135/2023 PC860/2023,AF:1372/2023 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 20.000,00
202307067#202313540#001367/2022#X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA# AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA E AREIA MÉDIA LAVADA DE RIO, DANFE 21231 PC2205/2022,AF:1517/2023 DEPOSITO: 237 2619 0 0021291 1#R$ 2.229,38
202307067#202313541#001367/2022#X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA# AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA E AREIA MÉDIA LAVADA DE RIO, DANFE 21230 PC2205/2022,AF:1517/2023 DEPOSITO: 237 2619 0 0021291 1#R$ 50.666,88
202311584#202315185#002030/2023#PAULO ROGERIO MACEDO CORREA# SERVIÇO DE DISCOTECAGEM NO DIA 04 DE AGOSTO, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. VALOR BRUTO:       R$ 2200.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 242.00 PC2030/2023000,AF:70219/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 1848.00 INSS:R$ 242.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 110.0#R$ 2.200,00
202310187#202315193#001666/2022#DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA# SERVIÇO DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS, NFES 54 PC2142/2022,AF:2307/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 430,06
202310188#202315193#001666/2022#DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA# SERVIÇO DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS, NFES 54 PC2142/2022,AF:2307/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 148,29
202310189#202315193#001666/2022#DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA# SERVIÇO DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS, NFES 54 PC2142/2022,AF:2307/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 163,12
202305286#202312675#000946/2022#COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS# FORNECIMENTO DE ABACAXI, DANFE 3822 PC1381/2022,CF:55/2022,TA:54/2023 DEPOSITO: 001 0148 1 025514 9#R$ 38.989,30
202310242#202312731#000161/2023#M & A ESPORTES LTDA# SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE FUTEBOL DE FUTEBOL DE CAMPO NAS CATEGORIAS SUB-20, MASTER E ADULTO, NFES 393. PC782/2023,AF:2263/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$31948.00 CDATV: 114102-0 ISS:R$652.00#R$ 32.600,00
202308815#202312732#001927/2022#FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE# AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML E DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML. DANFE: 308.334 PC2693/2022,AF:1726/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 131.560,00
202311175#202313728#020934/2021#ALIRIO VIEIRA DE ALMEIDA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 61/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000605-07.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.176,40(TOTAL)/R$ 335,78(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 5.840,62
202311175#202313729#020934/2021#ALIRIO VIEIRA DE ALMEIDA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 61/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000605-07.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.COMPLEMENTO DA OP 13728/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 335,78
202311178#202313731#020934/2021#ANA LUCIA VASCONCELOS MENESES LIMA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 69/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000618-09.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PAGAMENTO PARCIAL R$ 234,18(TOTAL)/R$ 12,73(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 221,45
202311178#202313732#020934/2021#ANA LUCIA VASCONCELOS MENESES LIMA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 69/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000618-09.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. COMPLEMENTO DA OP 13731/2023. INSS PARCIAL - PARTE SERVIDOR R$ 12,73 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 12,73
202310371#202313733#001426/2022#DINAMICA SHOP LTDA# AQUISICAO DE LAMPADA DE LED, ALTA POTENCIA, 100W. DANFE 2356 PC1726/2023,AF:2273/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.054,00
202310349#202313767#001416/2023#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA TIPO =VAI-E-VEM=. DANFE 1212 PC1416/2023,AF:2372/2023 DEPOSITO: 033 0268 13 002438 7#R$ 2.418,40
202311180#202313771#020934/2021#ANA LUCIA SANTOS DO ROSARIO BERUTH# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 68/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000618-09.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PAGAMENTO PARCIAL R$ 127,46(TOTAL)/R$ 6,92(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 120,54
202310852#202313966#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 96/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 721.746,14
202310855#202313966#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 96/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 766.551,34
202310856#202313966#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 96/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 644.761,09
202310857#202313966#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 96/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 690.477,38
202306695#202315968#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O  ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 873 (ASSIST) - REAJUSTE DA 31.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32309.69 CDATV: 112302-5 ISS:R$1700.51#R$ 3.333,00
202311112#202313969#020934/2021#CARLOS ALVES DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 154/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000711-60.2023.5.02.0467, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13968/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 296,50
202311117#202313970#020934/2021#CARLOS ALBERTO PERTIGAO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 153/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000711-60.2023.5.02.0467, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.149,37 - TOTAL / R$ 62,48 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 1.086,89
202311117#202313971#020934/2021#CARLOS ALBERTO PERTIGAO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 153/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000711-60.2023.5.02.0467, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13970/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 62,48
202311120#202313972#020934/2021#CARLECI DE SOUZA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 152/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000711-60.2023.5.02.0467, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 617,34 - TOTAL / R$ 33,55 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 583,79
202311120#202313973#020934/2021#CARLECI DE SOUZA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 152/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000711-60.2023.5.02.0467, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13972/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 33,55
202311122#202313975#020934/2021#CARLA CARINE DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 151/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000711-60.2023.5.02.0467, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13974/2023. INSS PARCIAL - PARTE SERVIDOR R$ 19,68 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 19,68
202311123#202313976#020934/2021#CARLA ANDREA OLIVEIRA DE MORAIS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 150/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000711-60.2023.5.02.0467, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.357,43 - TOTAL / R$ 73,80 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 1.283,63
202311261#202313977#020934/2021#ANDRE VENANCIO SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 86/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000631-11.2023.5.02.0463, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.PAGAMENTO PARCIAL R$ 124,06(TOTAL)/ R$ 6,74(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 117,32
202311123#202313978#020934/2021#CARLA ANDREA OLIVEIRA DE MORAIS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 150/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000711-60.2023.5.02.0467, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13976/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 73,80
202311126#202313982#020934/2021#DAGOBERTO LUIZ DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 189/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000732-39.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13981/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 306,18
202308719#202312663#001582/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE CENTRUM SELECT MULHER 50+, DANFE 5263 PC1582/2023,AF:2000/2023 DEPOSITO: 104 0797 8 03 001667 4#R$ 720,00
202309884#202312669#000317/2023#ANBIOTON IMPORTADORA LTDA# AQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICAO, ISOSSOURCE, DANFE 186965 PC1069/2023,AF:2190/2023 DEPOSITO: 001 3222 0 107008 8#R$ 11.004,00
202306140#202313054#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFSE 43044 - COMPLEMENTO DA OP 13053/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC13/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 2.844,03
202306711#202313055#000492/2023#MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855# SERVICOS DE ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/TUBA/BANDA SINFONICA.NFES 46. PC1090/2023,CF:39/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.938,00
202306740#202313056#000499/2023#49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM CLM/CORAL MUNICIPAL.NFES 10. PC1099/2023,CF:38/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.482,00
202306596#202313057#000512/2023#ARIA AI YAMANAKA 42920780840# SERVIÇO DE PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.NFES 102 PC512/2023,AF:1094/2023 DEPOSITO: 077 0001 27432448 2#R$ 2.052,00
202306724#202313058#000489/2023#48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA.NFES 04 PC1086/2023,CF:40/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.280,00
202305255#202313296#000725/2023#MAURO OLIVEIRA SANTOS# SERVIÇO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA DE SALAO, NOS ESPACOS CULTURAIS DA CAMARA DE CULTURA, CENTRO CULTURAL FERRAZOPOLIS, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E NA SOCIEDADE AMIGOS DO JARDIM VALDIBIA, DENTRO DA PROGRAMACAO VALOR BRUTO:       R$ 1870.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 205.70 PC725/2023000,AF:70077/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1598.85 INSS:R$ 205.70 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 65.45#R$ 1.870,00
202305256#202313297#000725/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS. PC725/2023#R$ 374,00
202305700#202313303#000655/2022#NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.# FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NFES 26145. PC2867/2022,CF:166/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 82.972,21
202306223#202315071#010935/2007#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 166/240 - PRINCIPAL PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 48.031,54
202306224#202315072#010935/2007#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 166/240. R$ 31.027,79 - JUROS R$ 13.574,66 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 31.027,79
202312007#202315153#037421/2023#SOLANGE ANTONELLI NOVAES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, BEM COMO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E COM AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PARA ATENDER A SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB37421/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3#R$ 500,00
202312008#202315153#037421/2023#SOLANGE ANTONELLI NOVAES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, BEM COMO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E COM AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PARA ATENDER A SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB37421/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3#R$ 3.000,00
202312009#202315153#037421/2023#SOLANGE ANTONELLI NOVAES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, BEM COMO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E COM AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PARA ATENDER A SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB37421/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3#R$ 3.000,00
202306626#202315191#038831/2022#ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022-SAS PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:52/2023 DEPOSITO: 001 3572 6 111619 3#R$ 60.000,00
202304086#202315198#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020#R$ 792.705,68
202304088#202315198#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020#R$ 273.346,78
202304090#202315198#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020#R$ 300.681,46
202311597#202315200#002034/2023#MARCOS ROBERTO DA SILVA 16126434854# CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA, NO DIA 04 DE AGOSTO, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NFS 7 PC2034/2023,AF:70226/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.000,00
202312073#202315202#046299/2023#JOAO CARLOS DE ALMEIDA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMPRAS EMERGENCIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO PAÇO MUNICIPAL, EXECUTADO PELO SERVIÇO DE ZELADORIA. PPSB46299/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071155 2#R$ 1.000,00
202310304#202315204#001617/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE, NFES 247 PC2553/2022,AF:2343/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$58606.94 CDATV: 104102-0 ISS:R$2113.06#R$ 60.720,00
202310305#202315205#001617/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE, NFES 249 PC2553/2022,AF:2344/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$52699.92 CDATV: 104102-0 ISS:R$1900.08#R$ 54.600,00
202310147#202315231#047801/2017#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - ALMOCO - CARTA RECIBO 359/2023 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5#R$ 6.000,00
202306017#202313615#001038/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 43001 - COMPLEMENTO DA OP 13614/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2653/2021,CF:124/2021,TA:201/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 5.195,75
202311422#202314722#001954/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE VITAMINA E 1G,MAGNESIO 250MG, TRILEPTAL 6%,SUSPENSAO ORAL 60MG/ML E TOPAMAX 50MG.DANFE 4567 PC1954/2023,AF:2687/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.217,60
202309735#202313136#000361/2023#DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP# AQUISICAO DE BROCAS ODONTOLÓGICAS,DANFE: 32.242 PC361/2023,AF:2046/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 14.551,00
202307993#202313137#001348/2023#CLAUDIA MONTIN FRANCO 04270695803# OFICINA DE MADEIRAS, NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, DANFE 88. PC1348/2023,AF:1698/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.539,00
202309737#202313138#000361/2023#ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS# AQUISICAO DE BROCAS DIAMANTADAS,DANFE: 3.475 PC361/2023,AF:2047/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 442,00
202308013#202313140#001408/2023#EMERSON LUIZ DE ANDRADE 26898464892# EXECUCAO DE PROJETO COMO COORDENADOR DO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 50. PC1408/2023,AF:70136/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.026,00
202312271#202315426#021547/2023#AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS# CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA.338 - FAE. PPSB21547/2023 TRANSITAR PELA CONTA FAE RELAÇÃO PARA PAGAMENTO EM COTA ANEXA#R$ 21.000,00
202311302#202315461#002858/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL. DANFE 235787 PC36/2023,AF:2638/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 5.940,00
202311795#202314838#002871/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISICAO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRÁULICO. DANFE 1926 PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO - ANULAÇÃO PARCIAL DO DP N. 11135/2023 PC860/2023,AF:1372/2023 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 11.200,00
202305562#202314839#002185/2018#RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO, FATURA 21500 PC2709/2021,CF:47/2019,TA:129/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.753,40
202311818#202314840#094732/2023#SUPPORT COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA# PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVOS A AÇÃO: 0027695-90.2017.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. PPSB94732/2023 CONCILIACAO BANCARIA#R$ 1.027,44
202300828#202314841#001590/2019#EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS# SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, NFES: 344 PC810/2023,CF:114/2019,TA:149/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.774,99
202306422#202314841#001590/2019#EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS# SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, NFES: 344 PC810/2023,CF:114/2019,TA:149/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 59.166,42
202309906#202312404#001002/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE FENOBARBITAL 4% SOLUCAO  ORAL  GOTAS ( 1MG/GOTA ). DANFE 3600662 PC2064/2022,AF:2221/2023 DEPOSITO: 184 0011 10069 0 / IR A RECOLHER#R$ 1.400,00
202311213#202313805#020934/2021#ALEXANDRE XAVIER DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 71/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000621-70.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. COMPLEMENTO DA OP 13804/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 212,12
202311216#202313808#020934/2021#ALEXANDRE PEREIRA TAVARES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 70/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000621-70.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PAGAMENTO PARCIAL R$ 948,78(TOTAL)/R$ 51,58(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 897,20
202311216#202313810#020934/2021#ALEXANDRE PEREIRA TAVARES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 70/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000621-70.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. COMPLEMENTO DA OP 13808/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 51,58
202311154#202313830#020934/2021#AROLDO MARQUES DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 113/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000666-71.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.197,07 - TOTAL / R$ 228,17 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 3.968,90
202308707#202312684#001504/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE METFORMINA 750MG E RAMIPRIL 10MG, DANFE 5264 PC1504/2023,AF:1912/2023 DEPOSITO: 104 0797 8 03 001667 4#R$ 1.008,60
202308200#202312686#002700/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISICAO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4MM E 40CM 10FR 3.3MM, DANFE 260778 PC3221/2022,AF:1752/2023 DEPOSITO: 001 2434 1 010095 1#R$ 30.924,00
202304144#202312738#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 39428 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.267,20
202304146#202312738#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 39428 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.922,21
202304148#202312738#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 39428 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.614,43
202310150#202312740#002489/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL GOTAS, DANFE 3602684 PC3238/2022,AF:2243/2023 DEPOSITO: 184 0011 10069 0#R$ 5.620,00
202304144#202312741#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 39428 - COMPLEMENTO DA OP 12738/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC244/2023,CF:21/2020,TA:144/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 3.807,21
202306690#202312742#003275/2022#SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA# SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 66343 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.537.715,22 - TOTAL/R$ 388.602,83 - INSS PC359/2023,CF:18/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3042980.94 CDATV: 115104-5 ISS:R$106131.45#R$ 3.149.112,39
202305238#202313376#000653/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR IGOR PEREIRA. PC653/2023#R$ 198,00
202300134#202313377#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1590 COMPLEMENTO DA OP 13375/2023 R$ 76.143,10 - TOTAL /R$ 1.588,88 - OP 12427/2023 R$ 10.561,48 - OP 13365/2023/R$ 7.177,45 - OP 13367/2023/ R$ 49.445,91 - OP 13375/2023 R$ 6.456,03 - COMPLEMENTO * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2244/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 913,35
202306697#202315968#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O  ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 873 (ASSIST) - REAJUSTE DA 31.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32309.69 CDATV: 112302-5 ISS:R$1700.51#R$ 30.677,20
202308275#202315974#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 19860 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.053,54 - TOTAL/R$ 2.095,88 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16386.05 CDATV: 105865-7 ISS:R$571.61#R$ 8.955,18
202308276#202315974#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 19860 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.053,54 - TOTAL/R$ 2.095,88 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16386.05 CDATV: 105865-7 ISS:R$571.61#R$ 3.810,70
202308277#202315974#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 19860 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.053,54 - TOTAL/R$ 2.095,88 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16386.05 CDATV: 105865-7 ISS:R$571.61#R$ 4.191,78
202310667#202314950#003025/2022#KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE A SER PINTADA, DOS GINASIOS E CENTROS ESPORTIVOS, NFES 392 PAGAMENTO PARCIAL R$ 36.990,00 - TOTAL/R$ 2.034,45 - INSS PC114/2023,AF:2384/2023 DEPOSITO: 341 8813 50605 5 LIQ:R$33106.05 CDATV: 103138-0 ISS:R$1849.50#R$ 34.955,55
202310667#202314951#003025/2022#KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE A SER PINTADA, DOS GINASIOS E CENTROS ESPORTIVOS, NFES 392 COMPLEMENTO DA OP 14950/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC114/2023,AF:2384/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 2.034,45
202311110#202313633#020934/2021#AGNALDO SEVERINO DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 58/2023, EMITIDO EM 05/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000568-77.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013. 5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.496,66 - TOTAL/ R$ 244,45 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 4.252,21
202311110#202313636#020934/2021#AGNALDO SEVERINO DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 58/2023, EMITIDO EM 05/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000568-77.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013. 5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13633/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 244,45
202308210#202313747#002624/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISICAO DE DISPOSITIVO DE PUNCAO INTRAOSSEO ADULTO, DANFE 261615 PC206/2023,AF:1765/2023 DEPOSITO: 001 2434 1 010095 1#R$ 20.448,00
202305673#202313748#054847/2014#FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44850/2020#R$ 417,00
202311361#202313749#054847/2014#FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO PPSB44850/2020#R$ 18,60
202305662#202313750#002350/2006#CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6A.VARA CIVEL PPSB44847/2020#R$ 633,00
202311360#202313751#002350/2006#CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6A.VARA CIVEL, REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO PPSB44847/2020#R$ 27,00
202305660#202313752#008656/1998#CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44843/2020#R$ 2.532,00
202311358#202313753#008656/1998#CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO PPSB44843/2020#R$ 108,00
202310210#202313761#002518/2022#RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE BATERIA 12 VOLTS DE 100 E 60 AMPERES. DANFE 50760 PC3329/2022,AF:2324/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.658,00
202309932#202313858#001393/2023#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISICAO DE CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG - COMPRIMIDO, DANFE 283576 PC1393/2023,AF:2169/2023 DEPOSITO: 001 0132 5 161027 9/IR A RECOLHER#R$ 1.743,12
202305698#202312477#002529/2020#MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA SCP(SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS), NFES 623. PC695/2021,CF:20/2021,TA:60/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 25.697,50
202306609#202314860#000886/2018#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE: 2604487; FATURAS: 72474 E 72478 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:171/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 50.400,18
202306226#202315072#010935/2007#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 166/240. R$ 31.027,79 - JUROS R$ 13.574,66 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 13.574,66
202300822#202312932#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 16994 - 6.ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 12929/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023 CHEQUE A:INSS VENCTO.GPS:18/08/2023#R$ 6.192,70
202300825#202312935#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 16993 - 6.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 115.576,61 - TOTAL/ R$ 4.697,07 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$107412.24 CDATV: 103102-3 ISS:R$3467.30#R$ 62.337,36
202300826#202312935#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 16993 - 6.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 115.576,61 - TOTAL/ R$ 4.697,07 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$107412.24 CDATV: 103102-3 ISS:R$3467.30#R$ 23.115,32
202300827#202312935#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 16993 - 6.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 115.576,61 - TOTAL/ R$ 4.697,07 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$107412.24 CDATV: 103102-3 ISS:R$3467.30#R$ 25.426,86
202300816#202312941#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 16995 - 6.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 125.342,73 - TOTAL/R$ 5.025,79 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$116556.66 CDATV: 103102-3 ISS:R$3760.28#R$ 67.672,99
202300818#202312941#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 16995 - 6.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 125.342,73 - TOTAL/R$ 5.025,79 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$116556.66 CDATV: 103102-3 ISS:R$3760.28#R$ 25.068,55
202300820#202312941#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 16995 - 6.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 125.342,73 - TOTAL/R$ 5.025,79 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$116556.66 CDATV: 103102-3 ISS:R$3760.28#R$ 27.575,40
202300816#202312942#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 16995 - 6.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 12941/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 5.025,79
202211298#202313625#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB PROFª ALZIRA MARTINS DE MENDONÇA NFSE 3599 - 4ª MEDICAO COMPLEMENTAR PC1519/2022,AF:2049/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$8351.22 CDATV: 103103-0 ISS:R$258.28#R$ 4.132,56
202211299#202313625#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB PROFª ALZIRA MARTINS DE MENDONÇA NFSE 3599 - 4ª MEDICAO COMPLEMENTAR PC1519/2022,AF:2049/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$8351.22 CDATV: 103103-0 ISS:R$258.28#R$ 4.476,94
202306610#202314340#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFSE 97317 (BUREAU VERITAS) - 29ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136266.97 CDATV: 112302-0 ISS:R$7171.94#R$ 14.057,01
202306611#202314340#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFSE 97317 (BUREAU VERITAS) - 29ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136266.97 CDATV: 112302-0 ISS:R$7171.94#R$ 129.381,90
202306610#202314341#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 97318(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE DA 29ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$28924.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$1522.33#R$ 2.983,77
202306611#202314341#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 97318(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE DA 29ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$28924.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$1522.33#R$ 27.462,86
202306610#202314342#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12395(SYSTRA) - 29ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90844.65 CDATV: 112302-0 ISS:R$4781.29#R$ 9.371,34
202306611#202314342#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12395(SYSTRA) - 29ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90844.65 CDATV: 112302-0 ISS:R$4781.29#R$ 86.254,60
202306610#202314343#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12396(SYSTRA) - REAJUSTE DA 29ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19282.87 CDATV: 112302-0 ISS:R$1014.88#R$ 1.989,17
202306611#202314343#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12396(SYSTRA) - REAJUSTE DA 29ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19282.87 CDATV: 112302-0 ISS:R$1014.88#R$ 18.308,58
202306610#202314344#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21100(PLANSERVI ENGENHARIA) - 29ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$75703.87 CDATV: 112302-0 ISS:R$3984.41#R$ 7.809,45
202306611#202314344#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21100(PLANSERVI ENGENHARIA) - 29ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$75703.87 CDATV: 112302-0 ISS:R$3984.41#R$ 71.878,83
202310395#202314345#001852/2023#TD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO LTDA# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DANFE 630. PC1852/2023,AF:2399/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS BANCÁRIOS NA NF#R$ 10.975,00
202311078#202315235#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO. DANFE 29413 A 29416. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 108.171,48
202311078#202315236#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO. DANFE 29429 A 29432 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 68.879,88
202311078#202315237#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE SUÍNA.DANFE DANFE 29433 A 29436 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 48.177,92
202311078#202315238#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA.DANFE 29437 A 29441. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 349.154,70
202311078#202315239#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA. DANFE 29442 A 29445 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 146.152,68
202311078#202315240#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE SUÍNA.DANFE 29446 A 29448 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 55.349,14
202311078#202315241#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA. DANFE 29420 A 29423 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 135.865,28
202311078#202315242#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE CARNE SUÍNA. DANFE 29409 A 29412 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 66.799,32
202309026#202312309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#-R$ 1.411,78
202309066#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#-R$ 3.225,95
202301409#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 1.571,31
202309900#202313257#002641/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISICAO DE ATADURAS DE CREPE.DANFE 234592 PC382/2023,AF:2193/2023 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6#R$ 14.688,00
202306741#202313258#001064/2022#GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843# SERVIÇO DE ASSISTENTE DE CAMERA.NFES 01. PC2357/2022,CF:148/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.000,00
202309900#202313259#002641/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISICAO DE ATADURAS DE CREPE.DANFE 234428 PC382/2023,AF:2193/2023 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6#R$ 14.443,20
202306748#202313260#001064/2022#RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821# SERVIÇO DE ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO.NFES 45. PC1047/2023,CF:52/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.640,00
202306752#202313262#001064/2022#AYABE DMK - COMUNICACAO FULL SERVICE & TREINAMENTO# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE ANIMAÇÃO GRAFICA 3D E CENOGRAFIA PARA ANIMAÇÃO DO CAV.NFSE 9. PC1097/2023,CF:51/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.762,00
202306794#202313263#001064/2022#STIPP FILMES LTDA# SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR DE PRODUÇÃO PARA CINE/TV. NFES 32 PC1046/2023,CF:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$7150.08 CDATV: 103927-0 ISS:R$145.92#R$ 7.296,00
202308290#202313264#003150/2022#PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA# AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA. DANFE 5565 PC565/2023,AF:1693/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 136.500,00
202310704#202314188#002119/2022#POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS# AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM, EM GEL, DANFE 7621 PC2736/2022,AF:2562/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 200315 5#R$ 24.000,00
202311436#202314189#011853/2009#CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE# DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.118, PPSB40133/2022 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS RUBRICA 6533#R$ 8.280,00
202305998#202314655#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, DANFES: 382934, 383090, 383114, 383373, 383378, 383508, 383511, 383516, 383603, 383607, 383641, 383644, 383645, 383650, 383715, 383719, 383720, 383859, 383867, 383870. PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 32.184,48
202306154#202314701#000642/2022#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II.FATURAS 89251663 E 89246207  - COMPLEMENTO DA OP 14699/2023 PC2321/2022,CF:63/2022 RETENÇÃO DE IR#R$ 12,24
202306649#202315131#052002/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. PPSB52002/2021,CONVENIO:2/2021SAS,TA:49/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117860 1#R$ 84.500,00
202309880#202312797#000703/2023#GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA# AQUISICAO DE CONCHA TERRINA COM 32,5CM DE COMPRIMENTO CONCHA EM AÇO INOX. DANFE:54 PC1673/2023,AF:2172/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.373,00
202306852#202313441#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 9505 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 13440/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 17.410,27
202306852#202313442#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 2927 (ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 535.583,74 - TOTAL/ R$ 20.619,97 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$488184.59 CDATV: 114002-7 ISS:R$26779.18#R$ 514.963,77
202306852#202313443#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 2927 (ERA-TECNICA) - COMPLEMENTO DA OP 13442/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 20.619,97
202310241#202314444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 865,29
202305699#202314445#002216/2022#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO.DANFE 10260 PC3385/2022,CF:241/2022 DEPOSITO: 104 3021 87 000006 9#R$ 3.950,00
202310461#202314579#000532/2023#BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA# LOCACAO DE ONIBUS/VAN E CUSTO DO QUILOMETRO RODADO, DACTE 489 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.300,00 - TOTAL /  R$ 405,90 - INSS PC1382/2023,AF:2392/2023 DEPOSITO: 237 1844 0 0064670 9 / IR A RECOLHER#R$ 11.894,10
202310461#202314580#000532/2023#BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA# LOCACAO DE ONIBUS/VAN E CUSTO DO QUILOMETRO RODADO, DACTE 489 - COMPLEMENTO DA OP 14579/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1382/2023,AF:2392/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 405,90
202311702#202314645#021547/2023#AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS# CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA N. 337 - FAE. PPSB21547/2023 TRANSITAR PELA CONTA FAE#R$ 17.000,00
202307024#202314650#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 10832 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 36.685,00 - TOTAL/R$ 2.017,67  - INSS PC1461/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33933.63 CDATV: 168102-0 ISS:R$733.70#R$ 34.667,33
202307024#202314651#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 10832 - COMPLEMENTO DA OP 14650/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1461/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 2.017,67
202306201#202315111#061199/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 111/240. R$ 132.442,12 - JUROS R$ 50.769,49 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 132.442,12
202306203#202315111#061199/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 111/240. R$ 132.442,12 - JUROS R$ 50.769,49 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 50.769,49
202306204#202315112#061200/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 094/240 - PRINCIPAL PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 88.073,13
202305772#202315166#001565/2019#CS BRASIL FROTAS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA DE LOCAÇÃO 209843812. PC2744/2019,CF:116/2019,TA:186/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 26.500,00
202312095#202315229#138949/2021#GILBERTO JOSE DE SOUZA# INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELA MESMA NA AREA DE CONTABILIDADE. AUTOS NO: 0003656-19.2023.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 9643, COTA DE AUTORIZACAO DA PGM, EM FLS. 353. PPSB13894/2021 CONFORME GUIA DEPOSITO JUDICIAL#R$ 4.500,00
202310149#202315230#123108/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTA RECIBO 72 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2#R$ 20.110,65
202306725#202313142#001064/2022#JENNIFER JANE SERRA 80647812568# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM ANIMACAO E HISTORIA DA ANIMACAO.NFES 04 PC2334/2022,CF:150/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.762,00
202305209#202313380#000687/2023#JONATAS LINO SANTANA# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA(STREET DANCE), NOS ESPACOS CULTURAIS DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE E NO CREC PAULICEIA. VALOR BRUTO:       R$ 1650.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 181.50 PC687/2023000,AF:70066/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1468.50 INSS:R$ 181.50 <9221>#R$ 1.650,00
202305211#202313381#000687/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA. PC687/2023#R$ 330,00
202305236#202313383#000632/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR LIDIA MOURA DO SOLTO RODRIGUES. PC632/2023#R$ 176,00
202304614#202313384#003013/2022#EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA# AQUISICAO DE RESINA ACRILICA, AUTOPOLIMERIZAVEL E BASE MACIA DE CARATER DEFINITIVO PARA PROTESE TOTAL, DANFE:45.820 PC3013/2022,AF:715/2023 DEPOSITO: 341 0637 60841 5#R$ 3.521,60
202309138#202315037#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 143/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14352/2022#R$ 56.882,28
202311945#202315038#074889/2020#DILAZIO CUZIN# INDENIZACAO DO FUNDO DE COMERCIO, EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC II,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N. 18635/13 - INSCR.IMOBILIARIA N.002.003.075.000 LAUDO PERICIAL EM FLS. 439/453, - AUTOS N. 1025419-64.2020.8.26.0564, - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20357. PPSB74889/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 17.722,54
202311481#202315039#002004/2023#JOAQUIM DE OLIVEIRA FERREIRA# SERVIÇO DE APRESENTACAO DE DISCOTECAGEM, DANÇA E POESIA, NO DIA 04 DE AGOSTO, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. VALOR BRUTO:       R$ 2200.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 242.00 PC2004/2023000,AF:70207/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 1958.00 INSS:R$ 242.00 <9221>#R$ 2.200,00
202300870#202312627#001990/2019#ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI# PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS, DANFE 751 PC965/2020,CF:51/2020,TA:69/2023 DEPOSITO: 104 2472 03 000235 3#R$ 4.036,70
202309497#202312647#003340/2022#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG E CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA, DANFE 741426 PC648/2023,AF:2044/2023 DEPOSITO: 001 1912 7 005112 8#R$ 23.820,00
202308792#202312648#003344/2022#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISICAO DE NALTREXONA 50MG, DANFE 741352 PC1064/2023,AF:2030/2023 DEPOSITO: 001 1912 7 005112 8#R$ 82.320,00
202311191#202313781#020934/2021#ANA CAROLINI CARNEIRO DE CARVALHO E SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 66/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000618-09.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PAGAMENTO PARCIAL R$ 984,52(TOTAL)/R$ 53,52(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 931,00
202311191#202313782#020934/2021#ANA CAROLINI CARNEIRO DE CARVALHO E SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 66/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000618-09.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. COMPLEMENTO DA OP 13781/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 53,52
202311194#202313783#020934/2021#AMARO JOSE DE ALMEIDA CORDEIRO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 65/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000618-09.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.461,65(TOTAL)/R$ 133,82(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 2.327,83
202311194#202313785#020934/2021#AMARO JOSE DE ALMEIDA CORDEIRO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 65/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000618-09.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. COMPLEMENTO DA OP 13783/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 133,82
202311197#202313790#020934/2021#ALINE FERREIRA DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 74/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000621-70.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PAGAMENTO PARCIAL R$ 964,79(TOTAL)/R$ 52,44(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 912,35
202309581#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 8.473,46
202309582#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 34.155,48
202309585#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 7.243,79
202309586#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 1.779,88
202309587#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 27.420,75
202309588#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 6.601,03
202309592#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 1.121,67
202309596#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 94.799,28
202309597#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 15.438,55
202309598#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 25.498,21
202309599#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 23.291,06
202309600#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 40.806,96
202309601#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 14.513,02
202309602#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 11.257,68
202306613#202314860#000886/2018#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE: 2604487; FATURAS: 72474 E 72478 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:171/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 22.512,00
202307236#202314860#000886/2018#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE: 2604487; FATURAS: 72474 E 72478 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:171/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 22.151,43
202310122#202312394#001762/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR CLEDSON DIEGO DE MARCHI. PC1762/2023#R$ 300,00
202307034#202312402#001334/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR NAYLA COSTA SILVA. PC1334/2023#R$ 240,00
202309738#202312414#003286/2022#DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA# AQUISICAO DE COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA,DANFE 235056 PC1134/2023,AF:1860/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 133.353,78
202308513#202312426#000942/2023#GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA# AQUISICAO DE TOMADA DE USO GERAL.DANFE 053 PC1488/2023,AF:1933/2023 DEPOSITO: 001 3251 4 082365 1#R$ 2.656,40
202308514#202312426#000942/2023#GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA# AQUISICAO DE TOMADA DE USO GERAL.DANFE 053 PC1488/2023,AF:1933/2023 DEPOSITO: 001 3251 4 082365 1#R$ 916,00
202308515#202312426#000942/2023#GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA# AQUISICAO DE TOMADA DE USO GERAL.DANFE 053 PC1488/2023,AF:1933/2023 DEPOSITO: 001 3251 4 082365 1#R$ 1.007,60
202306670#202312428#002963/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# FORNECIMENTO DE BOLACHAS, MARGARINA, GELEIA, PATÊ E SUCOS, DANFES 1938 E 1942 PP1469/2023,CF:67/2023 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6#R$ 11.786,80
202310542#202314939#002998/2022#PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA# AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. DANFE: 21913 PC433/2023,AF:2446/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 24.192,00
202306374#202314947#003025/2022#KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE A SER PINTADA, DOS GINASIOS E CENTROS ESPORTIVOS, NFES 378 COMPLEMENTO DA OP 14946/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC114/2023,AF:1334/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 589,99
202308045#202314948#003025/2022#KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE A SER PINTADA, DOS GINASIOS E CENTROS ESPORTIVOS, NFES 380 PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.384,40 - TOTAL/R$ 461,14 - INSS PC114/2023,AF:1692/2023 DEPOSITO: 341 8813 50605 5 LIQ:R$7504.04 CDATV: 103138-0 ISS:R$419.22#R$ 7.923,26
202308045#202314949#003025/2022#KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE A SER PINTADA, DOS GINASIOS E CENTROS ESPORTIVOS, NFES 380 COMPLEMENTO DA OP 14948/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC114/2023,AF:1692/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 461,14
202307248#202315020#001753/2022#ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO# LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409A ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC2458/2022,CF:130/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 4.600,25
202307248#202315021#001753/2022#ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO# LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409A ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC2458/2022,CF:130/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 4.600,25
202305765#202315022#002166/2021#BIANCA LIU YINGZU# LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2621/2021,CF:129/2021 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.265,28
202305707#202315025#002603/2021#SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA# AQUISICAO DE CONJUNTO DE ROBOTICA EDUCACIONAL PROGRAMAVEL. DANFE 259 A 281 PC962/2022,AF:1159/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 261.676,52
202305707#202315026#002603/2021#SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA# AQUISICAO DE CONJUNTO DE ROBOTICA EDUCACIONAL PROGRAMAVEL. DANFE 207 A 258 PC962/2022,AF:1159/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 648.502,73
202309907#202315029#001098/2020#CONSORCIO EPH# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 5977(ENCIBRA) - 17ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 120.556,65
202311121#202313661#020934/2021#ADRIANO PEREIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 56/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000568-77.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PAGAMENTO PARCIAL, R$ 2.871,53(TOTAL)/R$ 142,95(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 2.728,58
202311121#202313662#020934/2021#ADRIANO PEREIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 56/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000568-77.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA. COMPLEMENTO DA OP 13661/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 142,95
202311125#202313666#020934/2021#ALDAI FERREIRA BARRETO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 203/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000597-24.2023.5.02.0467 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.356,83(TOTAL)/R$ 128,12(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 2.228,71
202311125#202313667#020934/2021#ALDAI FERREIRA BARRETO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 203/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000597-24.2023.5.02.0467 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA. COMPLEMENTO DA OP 13666/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 128,12
202310360#202313886#002511/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISICAO DE CHUVEIRO ELETRICO, TIPO DUCHA, DANFE 1951 PC3167/2022,AF:2356/2023 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6#R$ 4.470,00
202301469#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 23.257,00
202301482#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 38.241,72
202301490#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 8.654,36
202301580#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 1.631,92
202301589#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 2.697,36
202301592#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 877.170,89
202301593#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 1.536,92
202301601#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 15.904,87
202307355#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 116.617,00
202307366#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 4.198,73
202307383#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 159.378,13
202307389#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 63.096,31
202307394#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 1.139,13
202307405#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 36.384,84
202307406#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 82,06
202307422#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 8.733,67
202307449#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 1.724,56
202307794#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 6.669,85
202307801#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 1,09
202307806#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 4.301,86
202308822#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 70.589,84
202308827#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 3.731,11
202308837#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 9.880,46
202309888#202314307#001037/2023#MARCO ANTONIO SILVA NETO# AQUISICAO DE ABSORVENTE HIGIÊNICO COM ABAS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE E COM PROTEÇÃO CLÁSSICA, DANFE: 621 PC1620/2023,AF:2176/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.878,80
202308321#202314439#000846/2023#MARIA REGINA MACHADO MATTOS# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: ENVELOPE TIPO SACO, DANFE 160 PC846/2023,AF:1810/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.760,00
202308323#202314439#000846/2023#MARIA REGINA MACHADO MATTOS# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: ENVELOPE TIPO SACO, DANFE 160 PC846/2023,AF:1810/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 440,00
202308325#202314439#000846/2023#MARIA REGINA MACHADO MATTOS# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: ENVELOPE TIPO SACO, DANFE 160 PC846/2023,AF:1810/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.100,00
202303852#202314563#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11775 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.892,87 - TOTAL/R$ 293,44 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8332.64 CDATV: 105803-0 ISS:R$266.79#R$ 4.864,42
202308141#202316098#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO IML VILA EUCLIDES.1ª MEDICAO - NFSE 3641. PC1359/2023,CF:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$193749.74 CDATV: 103102-0 ISS:R$5992.25#R$ 199.741,99
202309747#202312542#002131/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML, AMPOLA 20ML.DANFE 231772 PC2803/2022,AF:2132/2023 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 / IR A RECOLHER#R$ 1.538,00
202309733#202312550#000153/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML, EM AMPOLA COM 4ML.DANFE 231365 PC1172/2023,AF:2102/2023 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 / IR A RECOLHER#R$ 6.240,00
202309783#202312615#000854/2022#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD- PCLE NVME M2 - 240GB, DANFE 4812 PC1586/2023,AF:2146/2023 DEPOSITO: 341 0691 69558 9#R$ 1.595,00
202308543#202312688#001505/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE UREIA 3%, LOCAO CREMOSA, EM FRASCO COM 150 G, DANFE 5262 PC1505/2023,AF:1915/2023 DEPOSITO: 104 0797 8 03 001667 4#R$ 199,43
202311128#202313984#020934/2021#CRISTIANO FERNANDES DE ALCANTARA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 188/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000732-39.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13983/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 75,20
202311262#202313986#020934/2021#ANDRE CEZARIO LIMA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 94/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000635-33.2023.5.02.0468, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.434,75(TOTAL)/R$ 241,10(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 4.193,65
202311262#202313988#020934/2021#ANDRE CEZARIO LIMA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 94/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000635-33.2023.5.02.0468, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.COMPLEMENTO DA OP 13986/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 241,10
202311264#202313993#020934/2021#ANDERSON PEREIRA DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 93/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000635-33.2023.5.02.0468, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.788,71(TOTAL)/R$ 97,24(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 1.691,47
202311264#202313995#020934/2021#ANDERSON PEREIRA DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 93/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000635-33.2023.5.02.0468, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.COMPLEMENTO DA OP 13993/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 97,24
202311266#202313999#020934/2021#ANDERSON LOPES DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 92/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000635-33.2023.5.02.0468, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.840,62(TOTAL)/R$ 371,89(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 6.468,73
202311266#202314000#020934/2021#ANDERSON LOPES DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 92/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000635-33.2023.5.02.0468, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.COMPLEMENTO DA OP 13999/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 371,89
202311161#202314028#020934/2021#DALMAR CEZAR DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 170/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000735-91.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.969,95 - TOTAL / R$ 215,83 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 3.754,12
202311161#202314029#020934/2021#DALMAR CEZAR DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 170/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000735-91.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 14028/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 215,83
202311162#202314030#020934/2021#DANIEL BARBOSA LEAL JUNIOR# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 171/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000735-91.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.769,36 - TOTAL / R$ 204,92 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 3.564,44
202300050#202312800#002569/2019#CAMILA DAYHANE DA SILVA# SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS INTERNOS E EXTERNOS, NFES 390 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 58.333,00 - TOTAL/R$ 6.416,63 - INSS PC1739/2020,CF:94/2020,TA:99/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$50073.05 CDATV: 101403-0 ISS:R$1843.32#R$ 51.916,37
202300050#202312801#002569/2019#CAMILA DAYHANE DA SILVA# SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS INTERNOS E EXTERNOS, NFES 390 - COMPLEMENTO DA OP 12800/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1739/2020,CF:94/2020,TA:99/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 6.416,63
202307838#202313312#001993/2022#CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABECA (HEAD BLOCK) - INFANTIL E TALAS PARA IMOBILIZACAO  DE  MEMBROS, TAMANHOS M E G. DANFE:3350 PC3256/0000,AF:1610/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.473,46
202307514#202313324#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 125/2023 A FRANCERLY CUNHA. PPSB14352/2022 R$ 702,77 - LÍQUIDO R$ 157,80 - INSS (R. 9382) R$ 266,57 - IR (R. 9375)#R$ 1.127,14
202308196#202313147#000716/2023#CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS# AQUISICAO DE DOPAMINA CLORIDRATO 5M/ML, SOLUCAO INJETAVEL, EM AMPOLA COM 10ML, DANFE: 26033 PC716/2023,AF:1751/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 930,00
202302491#202313151#002735/2023#OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO# DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS POR OFICIAIS DE JUSTICA NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM QUE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL TEM INTERESSE. PPSB2735/2023#R$ 1.747,26
202310028#202313155#001736/2023#DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA# AQUISICAO DE COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZANTE,DANFE: 381.240 PC1736/2023,AF:2247/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.155,00
202310146#202313156#002943/2022#INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS# AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. DANFE 381106. PC3328/2022,AF:2284/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.900,00
202308207#202313157#003123/2022#FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT# AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO. DANFE: 14725 PC392/2023,AF:1761/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 7.149,00
202308419#202313164#075893/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 13ª/240 - PRINCIPAL - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7237#R$ 1.048.073,93
202312412#202315549#047600/2023#LUCIANA DE SOUZA PIRES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO SR. JOÃO ABUKATER NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL PARA DEBATER A IMPORTÂNCIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA - REURB DE 23/08/2023 A 26/08/2023, EM JOAO PESSOA- PB. PPSB47600/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071075 0#R$ 3.604,28
202303141#202315551#000859/2022#CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA# CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL(CAPS) ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA, NFES 58 - 6.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 500.120,79 - TOTAL/R$ 3.850,93 - INSS PC3172/2022,CF:242/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$481266.24 CDATV: 103102-0 ISS:R$15003.62#R$ 496.269,86
202311502#202315206#001809/2022#PGS SERVICOS GERAIS LTDA# FORNECIMENTO DE TELHA DE PROPILENO TRANSLUCIDA ONDULADA PARA REPOSICAO. NFES 415 PC2539/2022,AF:2750/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$9078.72 CDATV: 103302-0 ISS:R$185.28#R$ 9.264,00
202305739#202312876#000097/2020#SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA# SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO), NFES 4967 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 293.423,87 - TOTAL/R$ 32.276,63 - INSS PC1146/2021,CF:31/2021,TA:95/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$252344.52 CDATV: 105803-7 ISS:R$8802.72#R$ 74.030,86
202308328#202312876#000097/2020#SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA# SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO), NFES 4967 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 293.423,87 - TOTAL/R$ 32.276,63 - INSS PC1146/2021,CF:31/2021,TA:95/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$252344.52 CDATV: 105803-7 ISS:R$8802.72#R$ 187.116,38
202305739#202312877#000097/2020#SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA# SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO), NFES 4967 - COMPLEMENTO DA OP 12876/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1146/2021,CF:31/2021,TA:95/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 32.276,63
202305899#202313460#002785/2019#SILVANIA MARIA DURANTE# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1201 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.201,66 - TOTAL/R$ 1.782,18 - INSS PC589/2020,CF:41/2020,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13852.43 CDATV: 101403-0 ISS:R$567.05#R$ 14.419,48
202305899#202313462#002785/2019#SILVANIA MARIA DURANTE# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1201 - COMPLEMENTO DA OP 13460/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC589/2020,CF:41/2020,TA:19/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 1.782,18
202306772#202313465#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 26740 PC762/2023,CF:21/2023 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5#R$ 243,44
202306772#202313466#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 26741 PC762/2023,CF:21/2023 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5#R$ 204,74
202300679#202313471#000102/2021#PUXE COMUNICACAO EIRELI# SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE, NFES 13453 A 13455 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:87/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 179.174,38
202306205#202315113#061200/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] - PARCELA 94/240 R$ 74.164,87 - JUROS R$ 34.119,05 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 74.164,87
202306206#202315113#061200/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] - PARCELA 94/240 R$ 74.164,87 - JUROS R$ 34.119,05 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 34.119,05
202308178#202315535#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA UBS VILA SÃO PEDRO, 3.ª MEDIÇÃO, NFES 3640. PC1424/2023,CF:88/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$50220.77 CDATV: 103102-3 ISS:R$1553.22#R$ 51.773,99
202309147#202312312#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#-R$ 696,27
202303945#202312671#001246/2018#HERBERT DELL MONICA VIEIRA 304.589.618-92# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MÁQUINAS DA EMEB PROFª MARLY BUISSA CHIEDDE, NFES 261 PC2676/2018,CF:148/2018,TA:185/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.391,66
202308052#202313171#001346/2023#EMERSON LUIZ DE ANDRADE 26898464892# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE INSTRUMENTOS DE SOPRO, NO PROJETO FUNDO SOLIDARIEDADE EM ACAO, NFSE 49. PC1346/2023,AF:1738/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.539,00
202305889#202313191#000018/2020#COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,PRODUTO MAÇÃ GALA. DANFE: 255.671 PC290/2020,CF:12/2020,TA:172/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 59.623,02
202308611#202313194#000521/2022#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. DANFE: 334.570 PC1555/2022,AF:1902/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 115.200,00
202300013#202313757#000769/2022#LAVANDERIA PAULISTA LTDA# SERVICO DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, NFES 23569 PC2668/2022,CF:135/2022 DEPOSITO: 237 0154 6 0209074 0#R$ 359,20
202306850#202313574#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFES 1164 A 1172, 1174 A 1178, 1193 A 1198,1200 A 1203 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 14.647,08
202309603#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 34.245,20
202309604#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 14.642,35
202309605#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 1.620,46
202308484#202314357#000876/2023#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI. DANFE: 314395 PC1516/2023,AF:1878/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 9.118,39
202310392#202314358#001846/2023#KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA# SERVIÇO ESPECIALIZADO EM INFORMATICA, NFES 394 PC1846/2023,AF:2406/2023 DEPOSITO: 341 8813 50605 5 LIQ:R$16660.00 CDATV: 168102-0 ISS:R$340.00#R$ 17.000,00
202310537#202314360#001872/2023#KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA# SERVICO ESPECIALIZADO NA ORGANIZACAO DE CONGRESSOS TECNICOS ESPORTIVOS, PARA O EVENTO 65º JOGOS REGIONAIS DA 1ª REGIÃO ESPORTIVA, NFES 391 PC1872/2023,AF:2445/2023 DEPOSITO: 341 8813 50605 5 LIQ:R$9800.00 CDATV: 102331-0 ISS:R$200.00#R$ 10.000,00
202310394#202314362#001851/2023#KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SITE, NFES 393 PC1851/2023,AF:2404/2023 DEPOSITO: 341 8813 50605 5 LIQ:R$13553.40 CDATV: 102331-0 ISS:R$276.60#R$ 13.830,00
202305275#202312974#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1223 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 516.840,00 - TOTAL / R$ 17.055,72 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$484279.08 CDATV: 105820-0 ISS:R$15505.20#R$ 55.328,28
202305276#202312974#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1223 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 516.840,00 - TOTAL / R$ 17.055,72 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$484279.08 CDATV: 105820-0 ISS:R$15505.20#R$ 24.960,00
202305277#202312974#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1223 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 516.840,00 - TOTAL / R$ 17.055,72 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$484279.08 CDATV: 105820-0 ISS:R$15505.20#R$ 27.456,00
202305278#202312974#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1223 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 516.840,00 - TOTAL / R$ 17.055,72 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$484279.08 CDATV: 105820-0 ISS:R$15505.20#R$ 227.383,20
202305279#202312974#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1223 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 516.840,00 - TOTAL / R$ 17.055,72 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$484279.08 CDATV: 105820-0 ISS:R$15505.20#R$ 78.408,00
202305280#202312974#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1223 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 516.840,00 - TOTAL / R$ 17.055,72 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$484279.08 CDATV: 105820-0 ISS:R$15505.20#R$ 86.248,80
202305275#202312980#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1223 - COMPLEMENTO DA OP 12974/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC970/2022,CF:32/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 17.055,72
202302021#202314806#002876/2019#BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE CARNE, DANFE 3837 - MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 384/2023 EM PP. 419 A 422 PC1014/2020,CF:61/2020,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1#R$ 9.854,29
202302021#202314807#002876/2019#BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE CARNE, DANFE 3839 - MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 384/2023 EM PP. 419 A 422 PC1014/2020,CF:61/2020,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1#R$ 9.854,29
202306744#202314808#002876/2019#BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE CARNE, DANFE 3942 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 384/2023 EM PP. 419 A 422 PC1014/2020,CF:61/2020,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1#R$ 9.854,29
202306744#202314809#002876/2019#BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE CARNE, DANFE 3943 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 384/2023 EM PP. 419 A 422 PC1014/2020,CF:61/2020,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1#R$ 9.854,29
202306744#202314810#002876/2019#BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE CARNE, DANFE 3963 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 384/2023 EM PP. 419 A 422 PC1014/2020,CF:61/2020,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1#R$ 9.854,29
202311388#202314814#001986/2023#WILSON ROBERTO RIBEIRO# SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 30/7/2023 NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI. VALOR BRUTO:       R$ 500.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 55.00 PC1986/2023000,AF:70200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 420.00 INSS:R$ 55.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 25.00#R$ 500,00
202303343#202314816#006925/2023#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB# GRATIFICACAO  A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE PPSB6925/2023#R$ 9.838,61
202303349#202314816#006925/2023#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB# GRATIFICACAO  A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE PPSB6925/2023#R$ 3.564,14
202303803#202314832#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 7933 -  MEDICAO 59 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 28.425,36 - TOTAL / R$ 785,38 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$27071.47 CDATV: 101403-0 ISS:R$568.51#R$ 14.717,56
202303805#202314832#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 7933 -  MEDICAO 59 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 28.425,36 - TOTAL / R$ 785,38 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$27071.47 CDATV: 101403-0 ISS:R$568.51#R$ 5.176,23
202303808#202314832#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 7933 -  MEDICAO 59 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 28.425,36 - TOTAL / R$ 785,38 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$27071.47 CDATV: 101403-0 ISS:R$568.51#R$ 7.746,19
202304144#202314836#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 39729 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.267,20
202304146#202314836#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 39729 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.922,21
202308340#202314791#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 13786543 PC3226/2022,AF:1779/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 43,02
202308610#202314792#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), DANFE 6412257 PC3226/2022,AF:1989/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 40,00
202308610#202314793#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 13786612 PC3226/2022,AF:1989/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 52,00
202300760#202314794#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2982882 PC33/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 373,17
202309790#202313145#003096/2022#CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA# AQUISICAO DE LANCETA DE SEGURANCA, PARA PUNCAO DIGITAL. DANFE: 105.125 PC435/2022,AF:2157/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.200,00
202308690#202314864#060061/2023#C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO A IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETO SAUDE E SEGURANCA. PPSB60061/2023,CONVENIO:3/2023SAS DEPOSITO: 001 3131 3 043090 0#R$ 19.768,74
202300776#202314875#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2979591 PC34/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 755,92
202309663#202314324#001297/2022#ANBIOTON IMPORTADORA LTDA# AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA E FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO. DANFE 187106 PC1940/2022,AF:2083/2023 DEPOSITO: 001 3222 0 107008 8#R$ 4.582,08
202306965#202314121#000159/2023#MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO  =B=  SOLUÇÃO  INJETÁVEL, EM AMPOLA COM 2ML, DANFE 224873 PC1145/2023,AF:1470/2023 DEPOSITO: 237 2146 6 0044533 9/IR A RECOLHER#R$ 270,00
202309752#202314128#000825/2023#CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS# AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG POR 5ML, DANFE 26602 PC1530/2023,AF:2086/2023 DEPOSITO: 001 2240 3 028770 9/IR A RECOLHER#R$ 3.339,00
202310640#202314129#001913/2023#DIEGO REALI# APRESENTACAO MUSICAL DA UNIAO CHARLIE BROWN JR NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE. VALOR BRUTO:       R$ 1500.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 165.00 PC1913/2023000,AF:70185/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1260.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 75.00#R$ 1.500,00
202310323#202314139#001002/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG, DANFE 232892 PC2066/2022,AF:2376/2023 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8#R$ 55.100,00
202310148#202314144#001778/2022#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO  0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, DANFE 153663 PC2390/2022,AF:2264/2023 DEPOSITO: 033 0336 13 002238 9#R$ 11.400,00
202310319#202314145#001706/2022#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE ABAIXADOR DE LINGUA, DE TALA DE MADEIRA, DANFE 248050 PC10830/2022,AF:2373/2023 DEPOSITO: 001 6520 0 104069 3#R$ 6.655,50
202306554#202315199#001592/2020#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE CARTÕES PARA USUÁRIOS, RECIBO S/Nº PC1980/2020,CF:103/2020,TA:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.284,15
202310536#202315636#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17052(CLD) - 23.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.582.652,34 - TOTAL / R$ 99.432,12 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2405740.65 CDATV: 103302-6 ISS:R$77479.57#R$ 2.483.220,22
202310536#202315638#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1234(NEWTESC) - 23.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 26.463,37 - TOTAL / R$ 1.018,84 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 25.444,53
202310536#202315642#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1235(NEWTESC) - 23.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 286.427,46 - TOTAL / R$ 15.753,51 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$262081.13 CDATV: 105708-1 ISS:R$8592.82#R$ 270.673,95
202306726#202313439#001064/2022#FT LADISLAU LTDA# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE FOTOGRAFIA E ILUMINACAO CINE/TV.NFES 51 PC2347/2022,CF:147/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.275,00
202305788#202313444#002845/2019#VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S# SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ACESSO A INTERNET, FATURA 426929623 PC452/2020,CF:27/2020,TA:32/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 13.410,36
202310097#202313449#003263/2022#RAM COMERCIO DE RACAO LTDA# AQUISICAO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS ALOJADOS ZOOLOGICO, DANFE 480 PC439/2023,AF:2201/2023 DEPOSITO: 001 0191 0 074702 5#R$ 18.597,50
202302102#202313451#000787/2021#IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA# SERVIÇOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE(RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS(REPTEIS, AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLÓGICO, NFES 1472 PC2175/2021,CF:105/2021,TA:163/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$313.60 CDATV: 100702-0 ISS:R$6.40#R$ 320,00
202308470#202313457#002508/2022#TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA# AQUISICAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10, DANFE 2239 PC96/2023,AF:1911/2023 DEPOSITO: 001 0402 2 038031 8#R$ 59.850,00
202300900#202313475#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO.FATURA 87287 PC2188/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.500,00
202310071#202313967#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 94/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.151.646,82
202310072#202313967#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 94/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 505.002,82
202310073#202313967#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 94/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.736.622,70
202311485#202315065#002035/2023#LUIZ CARLOS DA SILVA# SERVIÇO DE DE PALESTRA NO DIA 5/8/2023 NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS. VALOR BRUTO:       R$ 1200.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 132.00 PC2035/2023000,AF:70211/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 1044.00 INSS:R$ 132.00 <9221> CDATV: 182802-9 ISS:R$ 24.00#R$ 1.200,00
202309782#202316288#069791/2017#ELIANA CURY E OUTROS# INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO E COMPOSICAO DO MONTANTE APURADO PARA A EXTINCAO DOS DEBITOS CORRESPONDENTES A FRACAO DA AREA. AUTOS: Nº 10000284-84.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA; LEI MUNICIPAL N. 4.996/2001 E DECRETO 20190/2017 PPSB14865/2022 CHEQUE A: MSBC#R$ 3.555.160,92
202308233#202312446#000473/2022#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR# AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSAO VENOSA, 2 VIAS, USO PEDIATRICO, DANFE 87260 PC1697/2022,AF:1763/2023 DEPOSITO: 033 0140 13 005232 1#R$ 54.630,00
202311251#202313939#020934/2021#CICERA AMANDA FERREIRA VIANA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 144/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N. 1000698-64.2023.5.02.0466, AUTOS: N. 1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13938/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 35,39
202311255#202313940#020934/2021#CARLOS HENRIQUE SERRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 148/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N. 1000705-65.2023.5.02.0463, AUTOS: N. 1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 476,01 - TOTAL / R$ 24,19 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 451,82
202311255#202313942#020934/2021#CARLOS HENRIQUE SERRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 148/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N. 1000705-65.2023.5.02.0463, AUTOS: N. 1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13940/2023. INSS PARCIAL - PARTE SERVIDOR R$ 24,19 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 24,19
202304901#202313385#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 704(RTA) - REAJUSTE DA 25.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 22/2023 PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$386645.84 CDATV: 103110-0 ISS:R$20349.78#R$ 406.995,62
202300814#202313387#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1896(WEBER) - 25.ª MEDIÇÃO PARCIAL PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16183.18 CDATV: 103110-0 ISS:R$851.74#R$ 17.034,92
202304901#202313388#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1897(WEBER) - REAJUSTE DA 25.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 22/2023 PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5899.00 CDATV: 103110-0 ISS:R$310.47#R$ 6.209,47
202306553#202313391#000029/2020#FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS E RABECÃO MENSAL, NFES 4417 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 213.644,40 - TOTAL/R$ 7.050,27 - INSS PC1294/2020,CF:69/2020,TA:101/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$200184.80 CDATV: 115102-0 ISS:R$6409.33#R$ 57.571,93
202308465#202313391#000029/2020#FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS E RABECÃO MENSAL, NFES 4417 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 213.644,40 - TOTAL/R$ 7.050,27 - INSS PC1294/2020,CF:69/2020,TA:101/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$200184.80 CDATV: 115102-0 ISS:R$6409.33#R$ 149.022,20
202302301#202312513#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL.DANFE 5232 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 796,95 TOTAL - R$ 600,60 COMPLEMENTO PC2719/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 196,35
202306091#202312514#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL.DANFE 5232 - COMPLEMENTO DA OP 12513/2023. PC2719/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 600,60
202306235#202315075#005623/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA PARCELA 168/215 - PRINCIPAL PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 77.774,88
202306238#202315076#005623/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA - PARCELA 168/215. R$ 21.037,26 - JUROS R$ 8.064,28 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 21.037,26
202306240#202315076#005623/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA - PARCELA 168/215. R$ 21.037,26 - JUROS R$ 8.064,28 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 8.064,28
202306202#202315086#066671/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504. 429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA). [JUROS DA DIVIDA]. PARCELA 032/101 - JUROS PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2#R$ 1.271.451,66
202309768#202315088#001776/2022#INDMED HOSPITALAR LTDA# AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. DANFE 7194. PC2310/2022,AF:2104/2023 DEPOSITO: 001 2923 8 043079 X#R$ 14.880,00
202306546#202312971#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO. NFES 16991 - REAJUSTE DA 59.ª MEDIÇÃO CONFORME TA 83/2019 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 37.048,34 - TOTAL/ R$ 1.426,36 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$34510.53 CDATV: 105708-1 ISS:R$1111.45#R$ 35.621,98
202306546#202312972#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO. NFES 16991 - REAJUSTE DA 59.ª MEDIÇÃO CONFORME TA 83/2019 - COMPLEMENTO DA OP 12971/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 1.426,36
202220968#202313003#001908/2021#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM DRYWALL.DANFE 186 PC2213/2021,AF:3632/2022 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0#R$ 10.550,32
202220969#202313003#001908/2021#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM DRYWALL.DANFE 186 PC2213/2021,AF:3632/2022 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0#R$ 7.639,88
202306196#202313006#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 87279 PC2195/2022,CF:123/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 3.600,00
202304278#202313008#001772/2019#CONSORCIO EGIS - ESTEIO# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE RECUPERAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIÁRIO E REESTRUTURAÇÃO DO URBANISMO E PAISAGISMO, NFES 32370(EGIS) - 13.ª MEDIÇÃO FINAL. PC1804/2020,CF:102/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 192.096,01
202304278#202313009#001772/2019#CONSORCIO EGIS - ESTEIO# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE RECUPERAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIÁRIO E REESTRUTURAÇÃO DO URBANISMO E PAISAGISMO, NFES 7423(ESTEIO) - 13.ª MEDIÇÃO FINAL. PC1804/2020,CF:102/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 128.064,01
202309958#202314491#001755/2020#CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO# SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 7.ª MEDICAO - NFES 422 (DIAGONAL EMPREENDIMENTOS). PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$138123.33 CDATV: 102104-4 ISS:R$2818.84#R$ 140.942,17
202309958#202314493#001755/2020#CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO# SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 7.ª MEDICAO - NFES 3050 (MMP - CONSULTORIA). PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 60.403,78
202309958#202314494#001755/2020#CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO# SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 8.ª MEDICAO - NFES 423 (DIAGONAL EMPREENDIMENTOS). PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$146969.39 CDATV: 102104-4 ISS:R$2999.38#R$ 149.968,77
202309958#202314495#001755/2020#CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO# SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 8.ª MEDICAO - NFES 3051 (MMP - CONSULTORIA). PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 64.272,33
202309933#202314503#001033/2021#DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO  DE  NEGOCIOS# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) EM ÁREAS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, NFSE 424 - 13.ª MEDIÇÃO PPSB56651/2022,CF:69/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33861.26 CDATV: 102104-4 ISS:R$691.05 SARACANTAN#R$ 34.552,31
202309689#202314603#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10868 (NET TELECOM) COMPLEMENTO DA OP 14602/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 3.067,31
202307872#202308795#047600/2023#LUCIANA DE SOUZA PIRES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS; CÓPIAS DE CHAVES. DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES QUANDO NECESSÁRIO; SERVIÇOS EMERGENCIAIS DEMANUTENÇÃO; DESPESAS COM CARTÓRIO; SERVIÇOS DE CHAVEIRO. PPSB47600/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071075 0#-R$ 21,44
202311043#202313584#030555/2023#MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI# SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO DO MUNICIPIO, NA AREA DE ENGENHARIA, AUTOS: 0003861- 34.2012.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 10173, (INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI). VALOR BRUTO:       R$ 2800.00 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 9220.00 TOT. RETENCAO MES: R$ 825.82 PPSB30555/2023000 LIQ.:R$ 2716.00 CDATV: 102503-1 ISS:R$84.00#R$ 2.800,00
202311045#202313585#030555/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI. PPSB30555/2023#R$ 560,00
202305145#202313592#000689/2023#DEVANIR BARBOSA 21331414806# SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA DE CANTO CORAL - NFES 19 PC689/2023,AF:70065/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 495,00
202305155#202313593#000669/2023#32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS# SERVIÇO DE OFICINA DE CULTURA DIGITAL E INCLUSÃO NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO E BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NFES 28. PC669/2023,AF:70064/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.320,00
202306643#202315117#086544/2019#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38450/2020,CONVENIO:7/2019SAS,TA:13/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 051038 6#R$ 3.210,00
202301903#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 5.387,34
202307152#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 32.337,42
202307154#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 657,60
202307155#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 53.564,13
202307156#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 28.411,11
202307157#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 16.602,58
202307158#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 7.265,82
202307160#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 782,89
202307161#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 1.490,72
202307162#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 12.880,83
202307163#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 3.956,51
202307164#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 3.759,27
202307165#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 4.054,51
202307167#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 15.061,19
202307168#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 46.699,25
202307170#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 20.373,22
202307171#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 25.327,77
202307172#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 13.532,44
202307173#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 3.064,54
202307175#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 1.256,96
202307176#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 4.088,97
202309804#202313605#001717/2023#GRUPO CENICO REGINA PACIS# APRESENTACAO TEATRAL, A SER REALIZADA NO DIA NO DIA 24/06/2023, NA CAMARA ANTONINO ASSUMPCAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.NFES 10 PC1717/2023,AF:70169/2023 DEPOSITO: 033 0060 13 003008 5 LIQ:R$490.00 CDATV: 112602-0 ISS:R$10.00#R$ 500,00
202306701#202313607#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43043. COMPLENTO DA OP 13606/23. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC15/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 13.580,99
202305658#202313651#073505/2020#EDUARDA ARYEL DA SILVA# DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PAGAMENTO PARCIAL R$ 660,00 - TOTAL/R$ 27,00 - COMPLEMENTO PPSB11599/2021#R$ 633,00
202306701#202313606#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43043. PAGAMENTO PARCIAL R$ 154.329,43 - TOTAL/R$ 13.580,99 - INSS PC15/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$137661.86 CDATV: 101403-0 ISS:R$3086.58#R$ 140.748,44
202305676#202313739#003867/1993#NELSON GRIGOLIN JUNIOR# INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB44997/2020#R$ 506,40
202311340#202313740#003867/1993#NELSON GRIGOLIN JUNIOR# INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO, REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES A SEREM RECEBIDOS RELATIVOS AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO PPSB44997/2020#R$ 21,60
202305659#202313755#002180/1993#VALDIR NEMESIO CESARIO# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7A. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPSB44806/2020#R$ 1.266,00
202311370#202313756#002180/1993#VALDIR NEMESIO CESARIO# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7A. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. - REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES A SEREM RECEBIDOS APÓS PUBLICAÇÃO DA MP 1172/2023 QUE REAJUSTOU O SALARIO MINIMO EM COMPLEMENTO AO PAGAMENTO DE CARATER CONTINUADO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PPRR2180/1993#R$ 54,00
202307177#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 163.415,12
202306690#202312743#003275/2022#SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA# SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 66343 COMPLEMENTO DA OP 12742/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC359/2023,CF:18/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 388.602,83
202306819#202312745#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 13273 PC1710/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 17.837,36
202306819#202312746#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COMMOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 19617 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 57.160,62 - TOTAL/R$ 6.287,67 - INSS PC1710/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49158.14 CDATV: 105865-0 ISS:R$1714.81#R$ 13.968,54
202308278#202312746#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COMMOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 19617 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 57.160,62 - TOTAL/R$ 6.287,67 - INSS PC1710/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49158.14 CDATV: 105865-0 ISS:R$1714.81#R$ 36.904,41
202306819#202312747#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COMMOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 19617 - COMPLEMENTO DA OP 12746/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1710/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 6.287,67
202309695#202312748#001866/2019#CM PINGO AR CONDICIONADO# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, NFES 13014 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.487,25 - TOTAL/R$ 163,60 - INSS PC2886/2019,CF:134/2019,TA:3/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.323,65
202309695#202312749#001866/2019#CM PINGO AR CONDICIONADO# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, NFES 13014 - COMPLEMENTO DA OP 12748/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2886/2019,CF:134/2019,TA:3/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 163,60
202306380#202312750#001866/2019#CM PINGO AR CONDICIONADO# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, NFES 13113 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.500,00 - TOTAL/R$ 275,00 - INSS PC2886/2019,CF:134/2019,TA:3/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.225,00
202306380#202312751#001866/2019#CM PINGO AR CONDICIONADO# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, NFES 13113 - COMPLEMENTO DA OP 12750/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2886/2019,CF:134/2019,TA:3/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 275,00
202308527#202312757#001477/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE OLMESARTANO 20 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG E TIAMINA 100MG + PIRIDOXINA 100MG + CIANOCOBALAMINA 5.000MCG, DANFE 5248 PC1477/2023,AF:1905/2023 DEPOSITO: 104 0797 8 03 001667 4#R$ 307,20
202310289#202313394#000153/2023#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM AMPOLA DE 5ML. DANFE: 1744996 PC1163/2023,AF:2351/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 3.600,00
202306700#202315181#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43438 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 52.355,56 - TOTAL / R$ 4.607,29 - INSS. PC2459/2021,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46701.16 CDATV: 101403-0 ISS:R$1047.11#R$ 47.748,27
202306638#202315182#086567/2019#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38443/2020,CONVENIO:3/2019SAS,TA:10/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 002300 7#R$ 3.210,00
202310302#202315616#000409/2023#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME. DANFE: 314.652 PC1279/2023,AF:2290/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 25.091,40
202309528#202314444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.251,42
202309529#202314444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 3.112,18
202309530#202314444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 925,90
202309531#202314444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 7.991,95
202309532#202314444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 2.229,26
202309533#202314444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 607,30
202309534#202314444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 854,14
202309535#202314444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 599,83
202309536#202314444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 58.229,70
202309537#202314444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 13.895,47
202309606#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 5.671,12
202309607#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 98,21
202309609#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 2.060,48
202309610#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 23.192,88
202309611#202315120#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS. PPSB14355/2022#R$ 15.036,63
202311253#202313945#020934/2021#ANDREIA SANTOS FERREIRA SIMOES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 89/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000631-11.2023.5.02.0463, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.PAGAMENTO PARCIAL R$ 251,89(TOTAL)/R$ 13,69(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 238,20
202311260#202313946#020934/2021#CARLOS EVANDRO PAVANELI DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 146/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N. 1000705-65.2023.5.02.0463, 6A VARA DO TRABALHO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.414,02 - TOTAL / R$ 185,60 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 3.228,42
202311253#202313947#020934/2021#ANDREIA SANTOS FERREIRA SIMOES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 89/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000631-11.2023.5.02.0463, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.COMPLEMENTO DA OP 13945/2023 INSS PARCIAL - PARTE SERVIDOR R$ 13,69 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 13,69
202311260#202313949#020934/2021#CARLOS EVANDRO PAVANELI DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 146/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N. 1000705-65.2023.5.02.0463, 6A VARA DO TRABALHO. COMPLEMENTO DA OP 13946/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 185,60
202311263#202313950#020934/2021#CARLOS FABIANO DE SOUSA SARAIVA ASEVEDO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 147/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N. 1000705-65.2023.5.02.0463, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.253,71 - TOTAL / R$ 68,15 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 1.185,56
202311263#202313951#020934/2021#CARLOS FABIANO DE SOUSA SARAIVA ASEVEDO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 147/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N. 1000705-65.2023.5.02.0463, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13950/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 68,15
202311265#202313954#020934/2021#CARLOS EDUARDO STRACCI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 145/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N. 1000705-65.2023.5.02.0463, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.299,73 - TOTAL / R$ 451,21 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 7.848,52
202311265#202313955#020934/2021#CARLOS EDUARDO STRACCI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 145/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N. 1000705-65.2023.5.02.0463, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13954/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 451,21
202311257#202313957#020934/2021#ANDREIA DIAS EVANGELISTA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 88/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000631-11.2023.5.02.0463, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.027,31(TOTAL)/R$ 55,84(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 971,47
202311257#202313958#020934/2021#ANDREIA DIAS EVANGELISTA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 88/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000631-11.2023.5.02.0463, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.COMPLEMENTO DA OP 13957/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 55,84
202311259#202313959#020934/2021#ANDREIA CRISTINA GONFINETTI MELO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 87/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000631-11.2023.5.02.0463, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.370,14(TOTAL)/R$ 291,95(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 5.078,19
202311259#202313960#020934/2021#ANDREIA CRISTINA GONFINETTI MELO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 87/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000631-11.2023.5.02.0463, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.COMPLEMENTO DA OP 13959/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 291,95
202311948#202315052#008180/2023#SANTA TEREZA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA# INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIAMBIENTAL DE BAIRROS DE S.B.CAMPO - PROSABS, VOLTADAS AO PROLONGAMENTO DA RUA SANTA MARTINS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.23.123/2022; - INSCR.IMOBILIARIA N.533.224.020.000. AUTOS N.1011214-25.2023.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE23345. PPSB8180/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 459.607,00
202311949#202315053#008180/2023#RUY BATALHA DE CAMARGO# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE ONOFRE FERREIRA. AUTOS N.1011214-25.2023.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:23345 PPSB8180/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 3.990,00
202310430#202315055#001865/2023#PROJETO ANIMA EVENTOS LTDA# LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS, NFES 147 PC1865/2023,AF:2435/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS BANCÁRIOS NA NF#R$ 16.000,00
202308076#202312445#002021/2022#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (COMPOSIÇÃO ESSENCIALMENTE VEGETAL), DANFE 312624 PC2993/2022,AF:1665/2023 DEPOSITO: 001 0132 5 012871 6#R$ 7.188,00
202308709#202312652#001520/2023#VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE ROLOS DE PAPEL PARA ECG, DANFE 59808 PC1520/2023,AF:1970/2023 DEPOSITO: 033 0129 13 001772 9#R$ 2.430,00
202306787#202312657#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFE: 3443(132), 3472(132), 3529(132), 3533(132), 2573(133), 2580(133), 2655(133), 2658(133), 2693(133), 2700(133) PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.165,48
202306787#202312662#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFE: 3504(132), 2628(133), 2645(133), 2725(133), 2726(133), 2730(133), 2756(133) PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 10.782,76
202310706#202313050#002558/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI PC2558/2021#R$ 1.844,00
202306915#202313052#001240/2023#GIULIA MIGLIORANZA 22979842869# SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE PERCUSSÃO NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.NFES 36 PC1240/2023,AF:1508/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.539,00
202306140#202313053#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFSE 43044 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 32.318,52 - TOTAL / R$ 2.844,03 - INSS PC13/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$28828.12 CDATV: 101403-0 ISS:R$646.37#R$ 29.474,49
202307873#202308795#047600/2023#LUCIANA DE SOUZA PIRES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS; CÓPIAS DE CHAVES. DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES QUANDO NECESSÁRIO; SERVIÇOS EMERGENCIAIS DEMANUTENÇÃO; DESPESAS COM CARTÓRIO; SERVIÇOS DE CHAVEIRO. PPSB47600/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071075 0#-R$ 8,21
202306731#202315250#001064/2022#AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA# ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN E PINTURA DIGITAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 431 PC2351/2022,CF:140/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.622,00
202306582#202315251#001064/2022#BRUNA DOS SANTOS 36528850828# ASSISTENTE DE PRODUÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 07 PC2337/2022,CF:141/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.400,00
202306585#202315253#001064/2022#ELVIS DE MELO SILVA 46670375808# ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV; NFES 05 PC2341/2022,CF:146/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.800,00
202306593#202315254#001064/2022#CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860# ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ATORES PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 191 PC2344/2022,CF:142/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.026,00
202308839#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 1.490,45
202308841#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 83.092,66
202308842#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 159,96
202308845#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 3.492,55
202308862#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 47.430,36
202308867#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 2.981,48
202308869#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 34.591,06
202308882#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 116.440,93
202308883#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 1.516,11
202308888#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 4.347,37
202308898#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 54.886,08
202308903#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 6.285,46
202308911#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 13.493,22
202308913#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 79.710,91
202308914#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 244,19
202308919#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 20.377,40
202308923#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 2.350,18
202308928#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 19.164,38
202308931#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 12.860,25
202308932#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 702,53
202308936#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 67.185,76
202308937#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 806,61
202308941#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 9.298,26
202308943#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 34.219,31
202303853#202314563#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11775 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.892,87 - TOTAL/R$ 293,44 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8332.64 CDATV: 105803-0 ISS:R$266.79#R$ 1.778,58
202303854#202314563#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11775 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.892,87 - TOTAL/R$ 293,44 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8332.64 CDATV: 105803-0 ISS:R$266.79#R$ 1.956,43
202303852#202314564#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11775 - COMPLEMENTO DA OP 14563/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 293,44
202310641#202314570#001908/2023#PEDRO CINTRA LABAKI 28722686851# APRESENTACAO DE WORKSHOP DE CULTURA POPULAR TRADICIONAL BRASILEIRA MESTRE SILVIO ANTONIO NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO, NFES 67 PC1908/2023,AF:70184/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.000,00
202315843#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 32.812,09
202315845#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 1.060,17
202315847#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 2.413,85
202316136#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 64.640,06
202316139#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 4.062,84
202316142#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 18.318,54
202317620#202322666#021547/2023#AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS# CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, PPSB21547/2023#R$ 12.800,00
202317615#202322668#065716/2023#REGINA MAURA DE MARTINO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS DA SERVIDORA BARBARA REGINA FIRMINO, PARA PARTICIPAÇÃO NA XIII CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SER REALIZADA NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL, ST.DE CLUBES ESPORTIVOS SUL TRECHO 2 CJ 63, LOTE 50 - ASA SUL, BRASILIA - DF. (DATA DO EVENTO: 05/12/2023 A 08/12/2023) PPSB65716/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071165 0#R$ 3.364,00
202310854#202322687#000018/2020#COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA# FORNECIMENTO DE MAÇÃ GALA, DANFE 262142 PC290/2020,CF:12/2020,TA:185/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 89.943,45
202314956#202322689#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2O.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, DANFE 6173. PC2721/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 21,16
202310849#202322690#000017/2020#CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE# FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE, DANFE 3284. CARTA DE DESCONTO R$ 61,57. PC559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.743,58
202310849#202322691#000017/2020#CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE# FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE, DANFE 3285. CARTA DE DESCONTO R$ 98,64. PC559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.885,90
202312575#202322692#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3853 PC714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.943,00
202317233#202322322#127606/2022#FRANCISCO JOSINERCO FEITOSA REGO# LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO 17/2023, EMITIDO EM 16/10/2023, FILE 17310, ACAO Nº0006712-94.2022.8.26.0564 - AUTOS Nº1017022-50.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB12760/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 2.248,93
202317235#202322323#046425/2022#PAULO HENRIQUE SANTOS PEREIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 489/2023, EMITIDO EM 31/10/2023, FILE 13871. ACAO/AUTOS: 0010036-92.2022.8.26.0564, 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA,HONORARIOS ADVOCATICIOS ,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB46425/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 4.486,57
202317238#202322327#060014/2020#WAGNER ALVES CAMPOS E SACCA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 74/2023, EMITIDO EM 16/10/2023, FILE 20040. ACAO: 0013303-72.2022.8.26.0564, AUTOS:1007414-91.2020.8.26.0564, 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA,HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB60014/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.195,48
202311936#202322357#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS - DANFE 366805, 366814, 393585, 393877, 394282, 394296, 394299, 394430, 394436, 394447, 394449, 394498, 394500, 394609, 394612, 394619, 394675, 394676, 394684 E 394686. PC2389/2023,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 26.594,19
202300177#202319334#074214/2017#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) PARC.04ª/28 - PRINCIPAL PPSB39108/2020,CF:74214/2017 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#-R$ 1.915.807,21
202311649#202319334#074214/2017#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) PARC.04ª/28 - PRINCIPAL PPSB39108/2020,CF:74214/2017 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#-R$ 10.680.020,55
202311643#202318586#005557/2007#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): PARCELA 23ª/28 - PRINCIPAL PPSB42565/2020,CF:5557/2007 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#-R$ 7.404.172,24
202311549#202323110#002241/2020#AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO# SERVICOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL - NFES 1008596. PC66/2021,CF:146/2020,TA:4/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 519,00
202314656#202323132#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA CASA TERAPEUTICA A.1ª MEDICAO - NFSE 3893 PC2596/2023,CF:161/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO IR A RECOLHER LIQ:R$68018.41 CDATV: 103102-3 ISS:R$2103.66#R$ 70.122,07
202315556#202323173#002875/2023#FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS# APRESENTACAO DE SAMBA ROCK NO PARQUE CHACARA SILVESTRE. VALOR BRUTO:       R$ 2800.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 308.00 PC2875/2023000,AF:70334/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 2352.00 INSS:R$ 308.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 140.0#R$ 2.800,00
202304518#202323486#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3088730 PC32/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 9,23
202301330#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 3.267,47
202307458#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 10.300,00
202307459#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 520,00
202307464#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 9.805,17
202307494#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 199.005,00
202312967#202323991#002963/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# FORNECIMENTO DE BOLACHAS, MARGARINA, GELEIA, PATÊ E SUCOS.DANFE 2024 PC1469/2023,CF:67/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.893,40
202315235#202323993#000434/2021#CONSORCIO DG SBC# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO.NFES 447 (DIAGONAL) - 6ª MEDIÇÃO. PPSB54190/2023,CF:72/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$831460.59 CDATV: 102104-4 ISS:R$16968.58#R$ 360.171,79
202315236#202323993#000434/2021#CONSORCIO DG SBC# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO.NFES 447 (DIAGONAL) - 6ª MEDIÇÃO. PPSB54190/2023,CF:72/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$831460.59 CDATV: 102104-4 ISS:R$16968.58#R$ 488.257,38
202315235#202323994#000434/2021#CONSORCIO DG SBC# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO, NFES 9468 (GERIBELLO) - 6ª MEDIÇÃO. PPSB54190/2023,CF:72/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 363.612,50
202309689#202323070#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11375 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 23069/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 3.067,31
202309689#202323071#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11377 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-1 ISS:R$1002.47#R$ 13.157,35
202309690#202323071#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11377 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-1 ISS:R$1002.47#R$ 5.012,33
202309691#202323071#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11377 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-1 ISS:R$1002.47#R$ 5.513,56
202309689#202323072#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11377 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 23071/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 1.378,39
202312256#202323073#002254/2019#INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA# SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, NFES 587 PC79/2020,CF:5/2020,TA:8/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5670.28 CDATV: 109103-4 ISS:R$115.72#R$ 5.786,00
202309099#202323076#143526/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CLAUDIONOR ARAUJO SOUSA PPSB14353/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.128,85
202318567#202323689#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1433(NEWTESC) - 27.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 24.349,14 - TOTAL / R$ 937,44 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 23.411,70
202318567#202323690#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1433(NEWTESC) - 27.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23689/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 937,44
202318567#202323691#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1434(NEWTESC) - 27.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 294.307,74 - TOTAL / R$ 16.186,93 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$269291.58 CDATV: 105708-1 ISS:R$8829.23#R$ 278.120,81
202318567#202323693#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1434(NEWTESC) - 27.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23691/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 16.186,93
202318567#202323695#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1435(NEWTESC) - 27.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23694/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 13.784,83
202316555#202323699#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17312(CLD) - 27.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 219.142,29 - TOTAL / R$ 8.436,98 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$204131.04 CDATV: 183102-0 ISS:R$6574.27#R$ 210.705,31
202316555#202323705#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17313(CLD) - 27.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.648.769,68 - TOTAL / R$ 145.682,33 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2423624.26 CDATV: 105708-1 ISS:R$79463.09#R$ 640.161,63
202318101#202323705#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17313(CLD) - 27.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.648.769,68 - TOTAL / R$ 145.682,33 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2423624.26 CDATV: 105708-1 ISS:R$79463.09#R$ 1.862.925,72
202316555#202323707#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17313(CLD) - 27.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23705/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 145.682,33
202318101#202323708#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17314(CLD) - 27.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.222.426,77 - TOTAL / R$ 124.063,43 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3001690.54 CDATV: 103302-6 ISS:R$96672.80#R$ 3.013.010,85
202318567#202323708#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17314(CLD) - 27.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.222.426,77 - TOTAL / R$ 124.063,43 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3001690.54 CDATV: 103302-6 ISS:R$96672.80#R$ 85.352,49
202318101#202323709#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17314(CLD) - 27.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23708/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 124.063,43
202306334#202323710#002599/2022#BANCO BRADESCO S/A# DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS. PCSB43083/2020,CF:199/2022,TA:203/2023#R$ 84.906,49
202309829#202323436#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6202 PC2719/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.074,34
202314949#202323436#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6202 PC2719/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 57,50
202312252#202324223#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 855 (JP BECHARA) - COMPLEMENTO DA OP 24219/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 30.590,40
202317625#202324237#002110/2021#TETO CONSTRUTORA S.A.# OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL PAC MANANCIAIS, NFES 3741 - 9.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 24236/2023 PPSB55152/2022,CF:62/2022,TA:147/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 15.366,58
202301278#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 100.986,00
202301279#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 610.818,00
202301281#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 111.752,00
202301284#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 53.739,38
202301285#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 2.863,76
202301286#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 56.643,27
202301288#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 19.586,89
202303893#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 1.520,74
202307091#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 1.983,85
202307483#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 1.022,47
202307489#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 19.844,55
202307495#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 314.144,00
202307497#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 37.239,00
202307498#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 261.882,00
202307500#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 98.798,00
202309038#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 404.058,68
202309039#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 4.008,21
202309058#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 1.263.708,25
202309059#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 1.190,22
202309061#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 189.232,50
202309065#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 1.653.227,32
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202305833#202322893#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 105,09
202307144#202322893#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 357,90
202309525#202322893#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 926,25
202309526#202322893#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 21.875,13
202309527#202322893#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 431,28
202309528#202322893#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.556,21
202309529#202322893#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 3.052,61
202309530#202322893#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.176,11
202309531#202322893#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 8.083,86
202309532#202322893#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.954,13
202309533#202322893#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 911,30
202309534#202322893#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 575,99
202309535#202322893#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 511,25
202309537#202322893#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 42.003,37
202306724#202323789#000489/2023#48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA. NFS 9. PC1086/2023,CF:40/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 342,00
202312446#202323789#000489/2023#48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA. NFS 9. PC1086/2023,CF:40/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.368,00
202315075#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 0,05
202315079#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 0,90
202315894#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 158,58
202315895#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.954,61
202315896#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.875,88
202315899#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 38.280,68
202316135#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.387,06
202316137#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 875,00
202316138#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.058,80
202316140#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 17.177,00
202316141#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 5.949,88
202316143#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.200,00
202316144#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 116.257,00
202316145#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 5.699,62
202316148#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 6.710,30
202316149#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 5.050,00
202316152#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 489,00
202316153#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.525,50
202304520#202323486#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3088730 PC32/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 3,18
202304522#202323486#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3088730 PC32/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 3,50
202318551#202323522#064678/2022#BRUNA CAROLINA ARAUJO SILVA PRESOTO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 346/2022 EMITIDO EM 17/05/2022, FILE 11912, ACAO/AUTOS: Nº 0003464-28.2019.8.26.0564 - 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA.ACAO:CUMPRIMENTO DE SEMTENCA. PPSB64678/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 30.934,91
202311553#202321296#003587/1988#SERGIO PERRETTI# INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL  DE  SAO  BERNARDO  DO  CAMPO. PPSB45007/2020#R$ 21.753,60
202311555#202321298#017573/2005#JONATAS LIMA SOUSA JESUS# PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO  DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB44857/2020#R$ 1.320,00
202312651#202321972#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 20496 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 69.334,86 - TOTAL/R$ 7.626,83 - INSS PC1632/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$59627.98 CDATV: 105865-7 ISS:R$2080.05#R$ 61.708,03
202312651#202321973#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 20496 - COMPLEMENTO DA OP 21972/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1632/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 7.626,83
202310389#202321975#000374/2022#CONSORCIO MALHA VIARIA SBC# MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DO SISTEMA VIÁRIO, NFES 17 - 15.ª MEDIÇÃO PC1852/2022,CF:102/2022,TA:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$562132.90 CDATV: 103302-6 ISS:R$29585.94#R$ 591.718,84
202306353#202322251#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DANFES 4046 E 4137 PC24/2021,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/#R$ 3.510,52
202305317#202322279#000911/2020#ELEVADORES OTIS LTDA.# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES OTIS DO PACO MUNICIPAL. (FORNECIMENTO DE PECAS) DANFE 793264 PC1732/2020,CF:96/2020,TA:123/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DANFE, CNPJ 29.739.737/0041-08#R$ 2.462,20
202305315#202322280#000911/2020#ELEVADORES OTIS LTDA.# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES OTIS DO PACO MUNICIPAL. (FORNECIMENTO DE PECAS) DANFE 720114 PC1732/2020,CF:96/2020,TA:123/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DANFE, CNPJ 29.739.737/0041-08#R$ 74.058,20
202312915#202322281#001640/2023#EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA# AQUISICAO DE BROCA ESFERICA, PARA CONTRA ANGULO, N. 5, BROCA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO EM RESTAURACOES DE RESINA COMPOSTA NUM. 3118F, BROCA TIPO GATTES-GLIDEN NUM.2, EM ACO INOXIDAVEL, CONES DE GUTA PERCHA, NUMEROS 60 E 70 E CONE DE PAPEL ABSORVENTE, NUMERO 70 PARA CANAL. DANFE 46871 PC1640/2023,AF:3123/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 1.864,24
202317221#202322286#069667/2019#DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 399/2023, EMITIDO EM 04/10/2023, FILE 6299, ACAO Nº0024399-89.2019.8.26.0564 - AUTOS Nº0060102-38.2006.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB69667/2019 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.645,92
202312184#202322292#002189/2023#SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE OFICINA DE CIRCO NO ESPACO CULTURA DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DO PROGRAMA CULTURAL DA CIDADE.NFS 5. PC2189/2023,AF:2965/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.650,00
202312181#202322306#002246/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR LIDIA MOURA DO SOUTO RODRIGUES PC2246/2023#R$ 176,00
202317134#202322308#046044/2022#ANDRE DE SOUSA BARROS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 71/2023, EMITIDO EM 16/10/2023, FILE 22120, ACAO  Nº 0018566-85.2022.8.26.0564, AUTOS Nº 1007111-09.2022.8.26.0564 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB46044/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 917,36
202312160#202322309#001367/2022#X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA# AQUISICAO DE PEDRA BRITADA, PEDRA MARROADA E PEDRISCO LIMPO. DANFE 22201 PC2205/2022,AF:2981/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 34.957,26
202316420#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 89.157,85
202316422#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 323.622,00
202316423#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 26.225,00
202316425#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 16.028,64
202316426#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 4.676,10
202316428#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 69.375,38
202316430#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.225,00
202316431#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.425,00
202316432#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.138,67
202316433#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 4.318,98
202316436#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 8.648,16
202316437#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 75.024,21
202317806#202323408#002951/2023#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISICAO DE SUPORTE DE SOLO PARA TV, DANFE 2019. PC2951/2023,AF:4311/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.568,00
202317807#202323408#002951/2023#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISICAO DE SUPORTE DE SOLO PARA TV, DANFE 2019. PC2951/2023,AF:4311/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 313,00
202318472#202323429#137344/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA (ATIVA)LUCIENE BAS TANAKA, MATRICULA  Nº 27.739-9 , EM FAVOR DE FRANK TANAKA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13734/2023 CHEQUE A: FRANK TANAKA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.003,96
202318481#202323430#142130/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA (APOSENTADA)APPARECIDA VALÉRIO DA SILVA, MATRICULA  Nº852-8, EM FAVOR DE VANDERLEI DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB14213/2023 CHEQUE A: VANDERLEI DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.961,71
202301161#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 770,89
202301162#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 652,78
202301163#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 9.659,29
202301290#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 148.802,00
202301291#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 3.964,09
202301293#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 20.394,00
202301443#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 952,94
202301457#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 262,10
202301526#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 878,90
202301527#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.244,05
202301557#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.700,20
202301558#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.328,79
202301566#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 7.765,49
202301568#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 12.647,80
202301572#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 7.835,96
202301575#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 22.381,56
202301576#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 612,34
202301577#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 3.246,19
202301593#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 394,17
202301595#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.006,48
202301606#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 9.435,03
202301626#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 5.321,50
202301628#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.279,92
202309652#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 116.479,29
202314801#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 3.437,16
202315026#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 0,98
202315027#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 6.083,76
202315028#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 0,70
202316250#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 7.707.442,50
202316252#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 271.261,04
202316259#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 156.682,98
202316261#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 159.956,75
202316264#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 38.294,80
202316268#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 23.969,25
202316274#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 6.771,75
202316276#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 333.475,00
202316278#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 86.400,00
202317174#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 46,16
202318320#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 62.926,65
202318325#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 3.612.763,43
202318326#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 1.097,02
202318327#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 3.117,97
202318328#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 5.220,87
202318330#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 301.728,31
202318333#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 1,05
202318336#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 61,90
202318662#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 902,45
202318668#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 74.958,29
202318671#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 23.695,75
202318672#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 3.073,25
202318673#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 12.709,45
202318674#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 1.470,27
202313475#202323816#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 802.000,00 - LIQUIDO#R$ 710.887,00
202318701#202323816#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 802.000,00 - LIQUIDO#R$ 91.113,00
202316674#202324365#003150/2022#ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA# AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL. DANFE 106611 PC561/2023,AF:4063/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 93.080,00
202315893#202322858#000218/2023#PORTAL LTDA# AQUISIÇÃO DE NINTEDANIBE 100MG; SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML.DANFE 157346 PC886/2023,AF:3899/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 12.745,20
202312493#202323074#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3975(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 42.155,49 - TOTAL / R$ 4.637,10 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 37.518,39
202306118#202323090#000091/2023#P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA# SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, NFES 12289 PC1342/2023,CF:65/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.375,00
202310453#202323632#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 45557 - COMPLEMENTO DA OP 23630/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC14/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 2.257,51
202307993#202324060#001348/2023#CLAUDIA MONTIN FRANCO 04270695803# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE MADEIRAS, NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO. NFS 04 PC1348/2023,AF:1698/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.881,00
202317945#202323052#129671/2022#MARIO ANTONIO MASSURA# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 277/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 21916, AÇÃO/AUTOS 0013277-40.2023.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PPSB129671/2022 PPSB12967/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 3.846,09
202313731#202323056#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ( CERTIFICADO + TOKEN ), DANFE 6452755. PC3379/2022,AF:3373/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 280,00
202314428#202323757#001240/2023#GIULIA MIGLIORANZA 22979842869# EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PERCUSSÃO/CAMERATA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. NFS 6. PC1240/2023,AF:1508/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.052,00
202313979#202323758#000930/2023#CAVIRELU CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA# AQUISICAO DE CONJUNTO COMPOSTO DE CAMISA MANGA CURTA E CALÇA, JAQUETA UNISSEX, GORRO COM PALA E CINTO EM NYLON, DANFE 1035 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 363/2023 PC1889/2023,AF:3432/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 304.205,60
202314211#202324053#002616/2023#RENATO MANOEL DE SOUZA 22467680800# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE CAPOEIRA,DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023 NA ASSOCIACAO DOS MORADORES DO PARQUE HAVAÍ, NFS 20. PC2616/2023,AF:70307/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 440,00
202307088#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 21.263,05
202307089#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 34.776,99
202307092#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 39.734,04
202307093#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 68.131,56
202307304#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 104.056,51
202307311#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 3.835,00
202307348#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 42.361,00
202307349#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 15.232,30
202307352#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 5.223,26
202316156#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 217,40
202316159#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 32.741,39
202316160#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 108,00
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202316164#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.650,00
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202318715#202323779#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 199.099,85 - LIQUIDO R$ 12.072,10 - DESCONTOS#R$ 596,26
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202307786#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 59.608,69
202307788#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 20.175,00
202307790#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 3.963,57
202307792#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 36.861,35
202307956#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 4.084,99
202308823#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.018,50
202308826#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 10.716,88
202312150#202323578#052482/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014. PARCELA 089/240 - PRINCIPAL PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 545.503,63
202311979#202323582#086559/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE  ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), PARCELA 84/96 - PRINCIPAL PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2#R$ 1.538.535,57
202311961#202323589#073633/2022#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS - PERIODO DE CARÊNCIA. R$ 69.855,12 - JUROS R$ 34.927,56 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3#R$ 62.383,97
202311962#202323589#073633/2022#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS - PERIODO DE CARÊNCIA. R$ 69.855,12 - JUROS R$ 34.927,56 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3#R$ 31.141,86
202316705#202323589#073633/2022#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS - PERIODO DE CARÊNCIA. R$ 69.855,12 - JUROS R$ 34.927,56 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3#R$ 7.471,15
202316706#202323589#073633/2022#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS - PERIODO DE CARÊNCIA. R$ 69.855,12 - JUROS R$ 34.927,56 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3#R$ 3.785,70
202312118#202323591#061199/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 115/240 R$ 130.181,71 - JUROS R$ 49.902,99 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 130.181,71
202312119#202323591#061199/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 115/240 R$ 130.181,71 - JUROS R$ 49.902,99 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 49.902,99
202311390#202323592#001286/2020#GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL. NFES 6296 PC1973/2020,CF:113/2020,TA:142/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.268,66
202311635#202323593#075893/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 18/240 - PRINCIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 7062/2022 E TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV. N.º 107/2022 PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7237#R$ 1.048.073,93
202311636#202323594#075893/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022 - PARCELA 18/240, CONFORME LEI MUNICIPAL 7062/2022 E TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV. N.º 107/2022 - R$ 98.184,61 - JUROS R$ 42.866,22 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943#R$ 98.184,61
202311637#202323594#075893/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022 - PARCELA 18/240, CONFORME LEI MUNICIPAL 7062/2022 E TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV. N.º 107/2022 - R$ 98.184,61 - JUROS R$ 42.866,22 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943#R$ 42.866,22
202305916#202323597#075901/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022, LEI MUNICIPAL N.º 7.062/2022 E TERMO AC. REPARC. DÉB. PREV. Nº108/2022. PARC. 18/240 - PRINCIPAL PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7237#R$ 1.935,68
202311638#202323597#075901/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022, LEI MUNICIPAL N.º 7.062/2022 E TERMO AC. REPARC. DÉB. PREV. Nº108/2022. PARC. 18/240 - PRINCIPAL PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7237#R$ 1.730.572,36
202311639#202323598#075901/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022, LEI MUNICIPAL N.º 7.062/2022 E TERMO AC. REPARC. DÉB. PREV. Nº108/2022 - PARCELA 18/240. R$ 162.303,09 - JUROS / R$ 70.859,58 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943#R$ 162.303,09
202311640#202323598#075901/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022, LEI MUNICIPAL N.º 7.062/2022 E TERMO AC. REPARC. DÉB. PREV. Nº108/2022 - PARCELA 18/240. R$ 162.303,09 - JUROS / R$ 70.859,58 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943#R$ 70.859,58
202315107#202323135#002686/2023#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISICAO DE GELADEIRAS EXPOSITORA, DANFE 2015 PC2686/2023,AF:3752/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.200,00
202319761#202324455#109970/2023#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE VINICIUS OLIVEIRA WHATELY, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE KATRINE DE JESUS OLIVEIRA, PPSB10997/2023 CHEQUE A: KATRINE DE JESUS OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 390,00
202319759#202324458#041172/2020#BANCO DO BRASIL S/A# DESPESA REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - LEI COMPLEMENTAR 151/2015 PPSB41172/2020 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA ONERAR CONTA BRASIL-MOVTO#R$ 10.425.100,00
202313890#202323634#000989/2023#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFES 17311 - 3.ª MEDIÇÃO, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.220.609,33 - TOTAL/R$ 85.493,46 - INSS PC2650/2023,CF:147/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2068497.59 CDATV: 105708-1 ISS:R$66618.28#R$ 2.135.115,87
202313890#202323635#000989/2023#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFES 17311 - 3.ª MEDIÇÃO, COMPLEMENTO DA OP 23634/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2650/2023,CF:147/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 85.493,46
202313234#202324010#001063/2021#DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO  DE  NEGOCIOS# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) NAS ÁREAS DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO CAPELINHA E COCAIA, NFSE 445 - 18.ª MEDIÇÃO PPSB56652/2022,CF:72/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36340.91 CDATV: 102104-4 ISS:R$741.65#R$ 37.082,56
202311968#202323575#061220/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 115/240 - PRINCIPÁL PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 466.382,65
202311969#202323576#061220/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 115/240 R$ 407.928,80 - JUROS R$ 156.372,71 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 407.928,80
202311970#202323576#061220/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 115/240 R$ 407.928,80 - JUROS R$ 156.372,71 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 156.372,71
202312154#202323580#052482/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014. PARCELA 089/240 R$ 618.727,03 - JUROS R$ 257.802,93 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 618.727,03
202312155#202323580#052482/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014. PARCELA 089/240 R$ 618.727,03 - JUROS R$ 257.802,93 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 257.802,93
202311980#202323583#086559/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE  ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), PAGAMENTO DE JUROS - PERÍODO DE 17/11 A 15/12/2023 PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 2700/006/00000092-2#R$ 145.266,99
202312090#202323584#066671/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- PARCELA 36/101 - PRINCIPAL PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 2700/006/00000092-2#R$ 506.256,14
202316703#202323584#066671/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- PARCELA 36/101 - PRINCIPAL PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 2700/006/00000092-2#R$ 713.275,59
202312091#202323585#066671/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- JUROS PARCELA 36/101 PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 2700/006/00000092-2#R$ 707.257,98
202316704#202323585#066671/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- JUROS PARCELA 36/101 PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 2700/006/00000092-2#R$ 357.303,50
202316352#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202316353#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 366,87
202316356#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.575,58
202316357#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 400,00
202316358#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.422,01
202316361#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 140.708,00
202316362#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.459,00
202312397#202324128#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 45561 - COMPLEMENTO DA OP 24124/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC15/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 12.803,13
202315218#202324161#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 6028 (ECR) - 25.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91#R$ 9.470,70
202315219#202324161#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 6028 (ECR) - 25.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91#R$ 40.211,66
202315220#202324161#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 6028 (ECR) - 25.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91#R$ 97.035,85
202313256#202324163#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 6029 (ECR) - REAJUSTE DA 25.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15174.37 CDATV: 112302-5 ISS:R$798.65#R$ 1.031,07
202313258#202324163#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 6029 (ECR) - REAJUSTE DA 25.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15174.37 CDATV: 112302-5 ISS:R$798.65#R$ 4.377,78
202313260#202324163#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 6029 (ECR) - REAJUSTE DA 25.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15174.37 CDATV: 112302-5 ISS:R$798.65#R$ 10.564,17
202315218#202324164#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 393 (PROMAPEN) - 25.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-4 ISS:R$1035.66#R$ 1.671,32
202315219#202324164#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 393 (PROMAPEN) - 25.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-4 ISS:R$1035.66#R$ 7.096,18
202315220#202324164#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 393 (PROMAPEN) - 25.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-4 ISS:R$1035.66#R$ 17.123,95
202313256#202324165#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 394 (PROMAPEN) - REAJUSTE DA 25.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2706.02 CDATV: 108811-4 ISS:R$112.75#R$ 181,92
202313258#202324165#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 394 (PROMAPEN) - REAJUSTE DA 25.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2706.02 CDATV: 108811-4 ISS:R$112.75#R$ 772,56
202313260#202324165#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 394 (PROMAPEN) - REAJUSTE DA 25.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2706.02 CDATV: 108811-4 ISS:R$112.75#R$ 1.864,29
202316755#202324166#000157/2023#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISIÇÃO DE ATENOLOL 50 MG - DANFE 1182513 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 148/2023. PC834/2023,AF:4117/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 36.000,00
202314650#202324179#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA CASA TERAPEUTICA B, NFES 3936 2A. MEDICAO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS:201/2023 PC2624/2023,CF:162/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$85909.37 CDATV: 103102-3 ISS:R$2656.99#R$ 88.566,36
202309541#202322893#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 63.029,72
202309543#202322893#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 61.857,19
202309544#202322893#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 481,99
202309545#202322893#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 248,19
202309547#202322893#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.798,83
202309548#202322893#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 303,77
202309549#202322893#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.961,88
202309550#202322893#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.205,22
202309551#202322893#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 405,52
202309552#202322893#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 106,09
202309553#202322893#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 5.848,90
202309554#202322893#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 793,68
202309556#202322893#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.436,27
202309558#202322893#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 622,48
202309559#202322893#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 17.465,69
202309560#202322893#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 3.503,00
202309561#202322893#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 467,93
202309562#202322893#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.853,97
202314888#202322893#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 2.236,77
202314896#202322893#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 3.050,42
202315919#202322893#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 266,19
202315920#202322893#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 349,89
202317422#202322893#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 186,00
202310928#202322895#001181/2022#NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA# OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO - NFES 499 - 2A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22894/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2019/2023,CF:104/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 7.370,82
202301782#202322896#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 2.122,42 - FFIN1 PPSB14355/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO#R$ 647,10
202308777#202322896#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 2.122,42 - FFIN1 PPSB14355/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO#R$ 821,50
202306098#202323222#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6183 PC2686/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 47,84
202313447#202324208#000861/2023#INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTD# FORNECIMENTO DE COLETES BALISTICOS DESTINADOS AO EFETIVO DA GCM. DANFE 1065. PC2443/2023,CF:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 966.850,98
202318716#202323779#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 199.099,85 - LIQUIDO R$ 12.072,10 - DESCONTOS#R$ 16.990,78
202318717#202323779#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 199.099,85 - LIQUIDO R$ 12.072,10 - DESCONTOS#R$ 1.555,25
202318718#202323779#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 199.099,85 - LIQUIDO R$ 12.072,10 - DESCONTOS#R$ 9.385,88
202318719#202323779#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 199.099,85 - LIQUIDO R$ 12.072,10 - DESCONTOS#R$ 2.740,00
202318720#202323779#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 199.099,85 - LIQUIDO R$ 12.072,10 - DESCONTOS#R$ 1.551,18
202318721#202323779#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 199.099,85 - LIQUIDO R$ 12.072,10 - DESCONTOS#R$ 1.734,39
202318722#202323779#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 199.099,85 - LIQUIDO R$ 12.072,10 - DESCONTOS#R$ 1.597,80
202318723#202323779#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 199.099,85 - LIQUIDO R$ 12.072,10 - DESCONTOS#R$ 6.790,05
202318724#202323779#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 199.099,85 - LIQUIDO R$ 12.072,10 - DESCONTOS#R$ 1.826,90
202318725#202323779#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 199.099,85 - LIQUIDO R$ 12.072,10 - DESCONTOS#R$ 365,39
202318726#202323779#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 199.099,85 - LIQUIDO R$ 12.072,10 - DESCONTOS#R$ 2.896,31
202318727#202323779#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 199.099,85 - LIQUIDO R$ 12.072,10 - DESCONTOS#R$ 3.365,58
202306395#202323781#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (EDUCAÇÃO - CLT) COMPLEMENTO DA OP 23779/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.104,38
202308162#202323781#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (EDUCAÇÃO - CLT) COMPLEMENTO DA OP 23779/2023 PPSB14351/2022#R$ 671,38
202308432#202323781#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (EDUCAÇÃO - CLT) COMPLEMENTO DA OP 23779/2023 PPSB14351/2022#R$ 342,36
202308434#202323781#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (EDUCAÇÃO - CLT) COMPLEMENTO DA OP 23779/2023 PPSB14351/2022#R$ 12.811,09
202309104#202323781#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (EDUCAÇÃO - CLT) COMPLEMENTO DA OP 23779/2023 PPSB14351/2022#R$ 28.142,09
202309131#202323781#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (EDUCAÇÃO - CLT) COMPLEMENTO DA OP 23779/2023 PPSB14351/2022#R$ 39.987,89
202309132#202323781#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (EDUCAÇÃO - CLT) COMPLEMENTO DA OP 23779/2023 PPSB14351/2022#R$ 8.348,52
202315840#202323781#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (EDUCAÇÃO - CLT) COMPLEMENTO DA OP 23779/2023 PPSB14351/2022#R$ 31.288,55
202318269#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 9.101,86
202318270#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 83,07
202318271#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 3.055,40
202318272#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 21.758,03
202318273#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.645,58
202318274#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.556,05
202318275#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.847,07
202318276#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 59.785,33
202318277#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.294,31
202306248#202323586#053266/2020#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PERIODO DE CARÊNCIA. R$ 7.383,76 - JUROS R$ 3.691,88 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3#R$ 7.383,76
202306249#202323586#053266/2020#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PERIODO DE CARÊNCIA. R$ 7.383,76 - JUROS R$ 3.691,88 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3#R$ 3.691,88
202312115#202323590#061199/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 115/240 - PRINCIPAL PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 148.836,00
202312112#202323386#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DANFE 27207. PC762/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 204,46
202312112#202323388#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DANFE 27227. PC762/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 823,26
202312112#202323389#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DANFE 27228. PC762/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 209,00
202318248#202323404#059469/2014#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB98652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA MOREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202316632#202323424#001813/2023#SP HOSPITALAR LTDA# AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO BOLSA PLASTICO 100ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 494/2023 DANFE 3329. PC2331/2023,AF:3844/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 1.904,00
202312808#202323466#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 44490 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 422.001,43 - TOTAL/R$ 37.136,13 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$376425.27 CDATV: 101403-0 ISS:R$8440.03#R$ 384.865,30
202307777#202323467##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A VANESSA KAKIMORI PEREIRA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.641,81
202312808#202323468#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 44490 - COMPLEMENTO DA OP 23466/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 37.136,13
202311731#202323676#002436/2019#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, DANFE 5804 PC289/2020,CF:8/2020,TA:21/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.366,77
202310955#202323677#001181/2018#COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA# FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGÂNICO DANFE 231500. PC1627/2018,CF:70/2018,TA:43/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 89.224,16
202311097#202323677#001181/2018#COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA# FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGÂNICO DANFE 231500. PC1627/2018,CF:70/2018,TA:43/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.051,16
202310955#202323678#001181/2018#COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA# FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGÂNICO DANFES 232020 A 232028 PC1627/2018,CF:70/2018,TA:43/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 26.171,90
202311097#202323678#001181/2018#COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA# FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGÂNICO DANFES 232020 A 232028 PC1627/2018,CF:70/2018,TA:43/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 24.391,73
202316518#202323678#001181/2018#COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA# FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGÂNICO DANFES 232020 A 232028 PC1627/2018,CF:70/2018,TA:43/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 71.810,91
202309689#202323067#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3976 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 52.234,48
202309690#202323067#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3976 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 22.227,44
202309691#202323067#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3976 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 24.450,19
202308828#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 8.675,00
202308829#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 52.652,11
202308830#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 5.240,88
202308834#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202308835#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.695,23
202308836#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 290,00
202308837#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 11.133,17
202308840#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.000,00
202308841#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 47.586,72
202308842#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.440,51
202308844#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202308846#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 98.850,00
202308847#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 274.094,54
202308849#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 28.493,64
202308853#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 34.689,20
202308855#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 19.150,91
202308856#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 258,38
202308857#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.422,04
202308858#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 3.189,59
202313283#202323782#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (EDUCAÇÃO - CLT) COMPLEMENTO DA OP 23779/2023 PPSB14351/2022#R$ 0,91
202313297#202323782#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (EDUCAÇÃO - CLT) COMPLEMENTO DA OP 23779/2023 PPSB14351/2022#R$ 0,05
202318733#202323782#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (EDUCAÇÃO - CLT) COMPLEMENTO DA OP 23779/2023 PPSB14351/2022#R$ 22.384,03
202318734#202323782#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (EDUCAÇÃO - CLT) COMPLEMENTO DA OP 23779/2023 PPSB14351/2022#R$ 7.460,33
202318735#202323782#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (EDUCAÇÃO - CLT) COMPLEMENTO DA OP 23779/2023 PPSB14351/2022#R$ 15.570,88
202318736#202323782#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (EDUCAÇÃO - CLT) COMPLEMENTO DA OP 23779/2023 PPSB14351/2022#R$ 4.531,04
202318737#202323782#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (EDUCAÇÃO - CLT) COMPLEMENTO DA OP 23779/2023 PPSB14351/2022#R$ 3.783,26
202318738#202323782#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (EDUCAÇÃO - CLT) COMPLEMENTO DA OP 23779/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.261,03
202309160#202323784#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (SAÚDE - CLT) COMPLEMENTO DA OP 23779/2023 PPSB14351/2022#R$ 4.473,64
202313875#202323784#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (SAÚDE - CLT) COMPLEMENTO DA OP 23779/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.491,21
202313954#202323790#001261/2022#MPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA E SO# FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO NA REDE INTERNA E AMPLIACAO DO BACKUP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (STORAGE), DANFE 2750 PC2782/2023,CF:152/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 43.500,00
202313955#202323790#001261/2022#MPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA E SO# FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO NA REDE INTERNA E AMPLIACAO DO BACKUP DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (STORAGE), DANFE 2750 PC2782/2023,CF:152/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 31.500,00
202317454#202323606#002935/2023#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DANFE 3355 PC2935/2023,AF:4151/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.065,60
202317454#202323607#002935/2023#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DANFE 3354 PC2935/2023,AF:4151/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.898,80
202319785#202324509#074214/2017#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [PRINCIPAL] A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICAÇÃO, MINUTA GAM 513/2023 PPSB39108/2020,CF:74214/2017 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 15.000.000,00
202318761#202323667#027820/2023#EVANDRO BRANDAO SECCO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL,EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO, PPSB27820/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000182 1#R$ 8.000,00
202309927#202323730#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 20781 - COMPLEMENTO DA OP 23728/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO GPS: 19/01/2024#R$ 2.095,88
202300925#202323608#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A ELISANGELA MARIA DE S DAVID PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.686,10
202301835#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 1.490,72
202301850#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 10.251,46
202301852#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 25.514,16
202301873#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 11.011,35
202301877#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 5.746,54
202301881#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 17.966,80
202301884#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 8.523,64
202301889#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 15.165,96
202301891#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 2.872,71
202301895#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 7.721,98
202301900#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 11.544,66
202301901#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 6.383,55
202307184#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 89.586,17
202308602#202324211#000816/2023#COMPANHIA BRASILEIRA DE  CARTUCHOS# AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES OPERACIONAIS E TREINA, CALIBRES 40, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DANFE 239972. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 102.016,40 - TOTAL / R$ 7.492,43 - COMPLEMENTO. PC2043/2023,CF:92/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONVENIO 936059-2022 CHAVE KIMKAT22#R$ 94.523,97
202308601#202324212#000816/2023#COMPANHIA BRASILEIRA DE  CARTUCHOS# AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES OPERACIONAIS E TREINA, CALIBRES 40, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DANFE 239972. COMPLEMENTO DA OP 24211/2023. R$ 102.016,40 - TOTAL / R$ 94.523,97 - OP 24211/2023 / R$ 5.476,03 - COMPLEMENTO. PC2043/2023,CF:92/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONVENIO 936059-2022 CHAVE KIMKAT22#R$ 2.016,40
202318767#202324213#000816/2023#COMPANHIA BRASILEIRA DE  CARTUCHOS# AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES OPERACIONAIS E TREINA, CALIBRES 40, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DANFE 239972. COMPLEMENTO DA OP 24211/2023. R$ 102.016,40 - TOTAL / R$ 94.523,97 - OP 24211/2023 / R$ 2.016,40 - OP 24212/2023. PC2043/2023,CF:92/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONVENIO 936059-2022 CHAVE KIMKAT22#R$ 5.476,03
202316508#202323334#000959/2023#DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP# AQUISIÇÃO DE SUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO, DESCARTAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 374/2023. DANFE 34617. PC1918/2023,AF:3950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.400,00
202315208#202323337#002634/2022#L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA# AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 686/2022 DANFE 82591. PC3318/2022,AF:3701/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 8.208,36
202314011#202323531#001525/2023#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DAS AREAS CORRESPONDENTES AO RESERVATORIO DE RETENCAO DE CHEIAS RM-16 NO MUNICIPIO, 1ª MEDIÇÃO. NFSE 1427. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 169.085,04 - TOTAL / R$ 9.299,68 - INSS PC2697/2023,CF:154/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$151331.11 CDATV: 103102-3 ISS:R$8454.25#R$ 159.785,36
202314011#202323532#001525/2023#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DAS AREAS CORRESPONDENTES AO RESERVATORIO DE RETENCAO DE CHEIAS RM-16 NO MUNICIPIO, 1ª MEDIÇÃO. NFSE 1427. COMPLEMENTO DA OP 23531/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2697/2023,CF:154/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 9.299,68
202306174#202323664#112919/2021#DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE# ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO) PARC.14ª/60-PRINCIPAL -PARTE/TOTAL DE R$ 97.449,79 PPSB11291/2021,CF:12919/2021 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9#R$ 8.906,43
202311897#202323664#112919/2021#DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE# ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO) PARC.14ª/60-PRINCIPAL -PARTE/TOTAL DE R$ 97.449,79 PPSB11291/2021,CF:12919/2021 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9#R$ 47.215,44
202311898#202323665#112919/2021#DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE# ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS) PAGTO. DE JUROS - PARTE/TOTAL DE R$ 97.449,79 PPSB11291/2021,CF:12919/2021 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9#R$ 41.327,92
202315136#202324214#001195/2023#DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP# AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2%, 1:100000, COM EPINEFRINA - DANFE 34947 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 431/2023. PC2123/2023,AF:3695/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.225,00
202317997#202323136#000539/2023#2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-# DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÃO, REGISTRO DE MATRÍCULA E CERTIDÃO, REFERENTES AOS PROCESSOS SB 36446/2023, SB 50509/2020 E SB 69884/2020. PPSB539/2023#R$ 5.876,47
202318000#202323137#000541/2023#2 TABELIONATO DE NOTAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO# DESPESAS PARA PAGAMENTO DE LAVRATURA DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO E DEMAIS CERTIDÕES REFERENTE AO PROCESSO SB74912/2020, PPSB541/2023#R$ 7.759,42
202313754#202323140#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA EMEB DOUTOR VEREADOR GERVAZIO PAZ FOLHA. 1ª MEDICAO - NFSE 3881 PC1684/2023,CF:148/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO IR A RECOLHER LIQ:R$111690.51 CDATV: 103102-3 ISS:R$3454.35#R$ 115.144,86
202312541#202324304#003102/2022#CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHOS M E G, DANFE 3630 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 257/2023. PC1272/2023,AF:2974/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.351,30
202316650#202324306#003035/2023#GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA# APRESENTAÇÃO MUSICAL/CAPOEIRA NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE. VALOR BRUTO:       R$ 2250.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 247.50 PC3035/2023000,AF:70357/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1890.00 INSS:R$ 247.50 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 112.5#R$ 2.250,00
202315910#202322896#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 2.122,42 - FFIN1 PPSB14355/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO#R$ 653,82
202301224#202322898#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 196/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14352/2022#R$ 597,57
202309035#202322898#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 196/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14352/2022#R$ 1.335,54
202309058#202322898#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 196/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14352/2022#R$ 215,75
202318279#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 9.359,71
202318280#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 42,22
202318281#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 3.938,07
202318282#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 5.642,05
202318283#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 22,15
202318284#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 980,98
202318285#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 8.142,85
202318286#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 156,13
202318287#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 6.715,23
202318288#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 725,88
202318289#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.729,95
202318290#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 18.470,40
202318291#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 249,49
202318292#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 3.475,00
202318293#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 7,13
202318294#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 24.951,02
202318295#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.063,01
202318296#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.435,18
202318297#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 19.492,14
202318298#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 33.864,91
202318299#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 4.186,31
202318300#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 19.728,47
202318278#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.000,00
202318301#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 325,00
202318302#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 46.310,04
202308859#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 15.511,19
202308860#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 6.562,22
202308861#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.450,00
202308862#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 54.378,68
202312592#202323668#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, DANFES 2917, 2919, 2920, 2921, 2931, 2933, 3032 E 3046. PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 1.202,29
202317385#202323091#003143/2023#MIRANTE RESTAURANTE LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE, DANFE 01 PC3143/2023,AF:4274/2023 DEPOSITO BANCARIO CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA#R$ 12.870,00
202311604#202324257#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB RUBEM ALVES, 4ª MEDIÇÃO. NFSE 3922. PC1686/2023,CF:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$26138.83 CDATV: 103102-3 ISS:R$808.42#R$ 26.947,25
202317621#202324259#003179/2023#JULIO CESAR ALVES# APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE MAROSTICA. VALOR BRUTO:       R$ 4000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 440.00 PC3179/2023000,AF:70375/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 3360.00 INSS:R$ 440.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 200.0#R$ 4.000,00
202313388#202324265#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# MANUTENCAO NA INSPETORIA DA GCM NA VILA SAO PEDRO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, 3.ª MEDIÇÃO, NFES 3897 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023. PC2402/2023,CF:134/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$40915.49 CDATV: 103102-3 ISS:R$2153.45#R$ 43.068,94
202316631#202324267#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOAO OLIMPIO BASSANI, RIACHO GRANDE, NFES 3905 - 1A. MEDIÇÃO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 201/2023 PC2718/2023,AF:4104/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$219906.98 CDATV: 103102-3 ISS:R$6801.25#R$ 226.708,23
202305275#202323751#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1256 - COMPLEMENTO DA OP 23750/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC970/2022,CF:32/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 7.108,37
202312416#202323762#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 9521(AÇÃO) - 15.ª MEDIÇÃO PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 100.863,14
202318491#202323395#137419/2022#IBIRAPUERA INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E# INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA 1. DECRETO MUNICIPAL 21720/2021 - INSCRICAO IMOBILIARIA N.013.039.005.000, AUTOS N.1027448-19.2022.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 22841, PPSB13741/2022 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 150.505,61
202312965#202323398#000138/2021#PLANSERVI ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21297 - 25ª. MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$334676.80 CDATV: 112302-5 ISS:R$17614.56#R$ 34.524,55
202312966#202323398#000138/2021#PLANSERVI ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21297 - 25ª. MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$334676.80 CDATV: 112302-5 ISS:R$17614.56#R$ 317.766,81
202318247#202323451#140426/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO WANDERLEI ANDRADE ONGARO, MATRICULA Nº 23.467-4, EM FAVOR DE APARECIDA DE JESUS JULIO ONGARO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB14042/2023 CHEQUE A: APARECIDA DE JESUS JULIO ONGARO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.682,70
202318506#202323455#139801/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO (APOSENTADO), LUIZ CARLOS CASAL MATRICULA Nº 9.583-6 , EM FAVOR DE ELISABETE TEIXEIRA CASAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13980/2023 CHEQUE A: ELISABETE TEIXEIRA CASAL DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.748,26
202314550#202319186#071742/2013#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS# AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. PPSB40138/2020#-R$ 993,39
202317355#202323460#001325/2023#WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL# AQUISIÇÃO DE CABOS FLEXÍVEIS DE COBRE ELETROLITICO DANFE 1924 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 411/2023 PC2115/2023,AF:4249/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 32.720,00
202309321#202323461##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SIMONE CONCEICAO DOS SANTOS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 914,57
202317293#202323462#000601/2023#WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL# AQUISIÇÃO DE  UNIDUTE CONICO COM NERVURA DE 1 POLEGADA; PARAFUSO CHIPBOARD FLANGEADO, SISTEMA DE APERTO PHILIPS, 4,5X45 MM; DANFE 1923. PC1946/2023,AF:4161/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.374,00
202311733#202323463#000811/2020#GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS - NFS 3900 PC1196/2022,CF:75/2020,TA:102/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 18.156,00
202307187#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 9.840,09
202307188#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 33.148,47
202307189#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 11.700,46
202307190#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 9.979,50
202307191#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 22.087,70
202307192#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 5.283,82
202307202#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 4.771,66
202307221#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 25.803,37
202309563#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 29.374,01
202309564#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 18.625,31
202309565#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 4.638,40
202309566#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 46.480,87
202309567#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 69.002,14
202309568#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 9.730,02
202309569#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 27.641,69
202309570#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 22.310,49
202309571#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 6.243,91
202309572#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 2.210,11
202309574#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 5.065,46
202309575#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 10.696,44
202309576#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 6.243,91
202309577#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 11.465,66
202309578#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 4.879,46
202309579#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 15.426,18
202309580#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 29.333,43
202309582#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 49.325,86
202309583#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 26.020,33
202309584#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 14.011,53
202309585#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 10.471,93
202309586#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 2.669,82
202307185#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 14.781,71
202309587#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 25.757,85
202309590#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 12.666,76
202309593#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 23.312,10
202309594#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 93.264,28
202309597#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 352,87
202309603#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 1.345,56
202309605#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 12.299,69
202309606#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 10.174,95
202308829#202322899#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 197/2023 A SAMARA PAVANI ESTANGUERA E DANIELA DOS SANTOS PPSB14352/2022 R$ 184,64-INSS (R.9382) R$ 2402,13-LIQUIDO#R$ 1.696,07
202308836#202322899#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 197/2023 A SAMARA PAVANI ESTANGUERA E DANIELA DOS SANTOS PPSB14352/2022 R$ 184,64-INSS (R.9382) R$ 2402,13-LIQUIDO#R$ 150,00
202309320#202322899#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 197/2023 A SAMARA PAVANI ESTANGUERA E DANIELA DOS SANTOS PPSB14352/2022 R$ 184,64-INSS (R.9382) R$ 2402,13-LIQUIDO#R$ 690,70
202309322#202322899#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 197/2023 A SAMARA PAVANI ESTANGUERA E DANIELA DOS SANTOS PPSB14352/2022 R$ 184,64-INSS (R.9382) R$ 2402,13-LIQUIDO#R$ 50,00
202316680#202323149#002388/2023#MAX ESCOLAR LTDA# AQUISIÇÃO DE  FITA CORRETIVA, COM CORRECAO A SECO; FITA ADESIVA, EM BOPP TRANSPARENTE, DANFE 52 PC2388/2023,AF:4103/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.769,00
202312259#202323159#002876/2019#BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO E BOVINA, DANFE 3994 PC1014/2020,CF:61/2020,TA:76/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.854,29
202306159#202323775#083337/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] R$ 948.365,52 - JUROS R$ 73.559,21 - ENCARGOS PPSB43502/2020,CF:83337/2018 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2#R$ 69.851,79
202306160#202323775#083337/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] R$ 948.365,52 - JUROS R$ 73.559,21 - ENCARGOS PPSB43502/2020,CF:83337/2018 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2#R$ 40.115,84
202311631#202323775#083337/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] R$ 948.365,52 - JUROS R$ 73.559,21 - ENCARGOS PPSB43502/2020,CF:83337/2018 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2#R$ 430.000,00
202311632#202323775#083337/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] R$ 948.365,52 - JUROS R$ 73.559,21 - ENCARGOS PPSB43502/2020,CF:83337/2018 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2#R$ 33.443,37
202316364#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.459,55
202316365#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 9.765,49
202316366#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 800,00
202316367#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 296.207,00
202316368#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 12.409,89
202316372#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 10.664,64
202316373#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.707,00
202316374#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 8.269,70
202316377#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.675,00
202316378#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 10.071,48
202316379#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 92,85
202312342#202323211#001816/2023#PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI# AQUISICAO DE NIFEDIPINA 20MG POR COMPRIMIDO. DANFE 69010. PC1816/2023,AF:2944/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 490,00
202317256#202324315#003114/2023#EDISON FEITOSA DOS SANTOS# APRESENTAÇÕES MUSICAIS NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE. VALOR BRUTO:       R$ 2000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 220.00 PC3114/2023000,AF:70366/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1680.00 INSS:R$ 220.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 100.0#R$ 2.000,00
202318304#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 7.629,00
202318305#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 275,00
202318306#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 535,41
202318307#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 380,22
202318308#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 625,00
202318309#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 64.335,93
202318310#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 36.254,23
202318311#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 285,23
202318312#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 397,57
202318313#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 448,00
202318314#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 25,00
202318315#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 7.168,20
202318316#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.025,00
202318337#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 29.354,76
202318338#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.404,73
202318342#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 4.225,01
202318372#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 345,99
202318373#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 5.096,84
202318374#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.028,21
202318375#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 450,00
202318376#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 4.686,45
202318377#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 850,00
202318378#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 7.461,40
202318379#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.000,00
202318380#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 17.961,84
202318303#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.312,67
202311733#202323464#000811/2020#GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS - NFS 3901. PC1196/2022,CF:75/2020,TA:102/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 7.120,00
202311656#202323484#001911/2022#MEDICAL CHIZZOLINI LTDA# FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA OGAWA KUDOH, DANFE 13927. PC3387/2022,CF:243/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 3.619,90
202314513#202323530#002678/2023#VICENTE INDIVERI 89879902815# LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE. 08, 15, 22, 29 DE OUTUBRO, 05, 12, 19 E 26 DE NOVEMBRO E 03 DE DEZEMBRO DE 2023.NFES 15 PC2678/2023,AF:3572/2023#R$ 10.800,00
202311896#202323536#061672/2013#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE  DE  ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 - JUROS COMPLEMENTO DA OP 23535/2023 R$ 309.273,20 - TOTAL / R$ 181.698,61 - OP 23535/2023 PPSB42356/2020,CF:61672/2013 COBRANCA BANCARIA#R$ 127.574,59
202312507#202323537#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. PPSB15322/2022 PAGAMENTO CONFORME DARF ANEXO#R$ 3.444.105,50
202312509#202323538#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 100.906,91 E INCRA5: R$ 47,71#R$ 100.954,62
202312512#202323538#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 100.906,91 E INCRA5: R$ 47,71#R$ 2.455,33
202312513#202323538#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 100.906,91 E INCRA5: R$ 47,71#R$ 5.531,82
202312514#202323538#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 100.906,91 E INCRA5: R$ 47,71#R$ 2.984,74
202318535#202323538#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 100.906,91 E INCRA5: R$ 47,71#R$ 2.794,01
202316607#202323731#001907/2023#DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS L# AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO, DANFE 539040 PC2706/2023,AF:3846/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.120,00
202310965#202323742#003275/2022#SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA# SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 69722 COMPLEMENTO DA OP 23741/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC359/2023,CF:18/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 388.602,83
202301218#202323435#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 1940,87-IR (R.9375)/ R$ 2543,80-SBCPREV (R.9374)#R$ 4.484,67
202305888#202323566#001990/2019#ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI# PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. DANFE 789 PC965/2020,CF:51/2020,TA:69/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.395,70
202312569#202323566#001990/2019#ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI# PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. DANFE 789 PC965/2020,CF:51/2020,TA:69/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 52,86
202313437#202323652#025800/2011#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS# SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E  GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS  A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO  E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS,  DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020, PPSB 25800/2011, REF. AO OFÍCIO Nº 12 PPSB37565/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.715,59
202311990#202323571#061217/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA PARCELA 115/240 - PRINCIPAL PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 133.928,81
202311992#202323572#061217/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 115/240 R$ 117.142,91 - JUROS R$ 44.904,79 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 117.142,91
202311993#202323572#061217/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 115/240 R$ 117.142,91 - JUROS R$ 44.904,79 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 44.904,79
202316734#202324169#000158/2023#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 40 MG/ML, DANFE 1181472 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 166/2023 PC1116/2023,AF:4084/2023#R$ 63.000,00
202312794#202324171#001064/2022#MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFES 16 PC2339/2022,CF:153/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.600,00
202317391#202324244#003131/2023#NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA# APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE MAROSTICA. VALOR BRUTO:       R$ 2000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 220.00 PC3131/2023000,AF:70368/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1680.00 INSS:R$ 220.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 100.0#R$ 2.000,00
202317469#202324247#003159/2023#WILSON MENDES ARAUJO# APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE. VALOR BRUTO:       R$ 2000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 220.00 PC3159/2023000,AF:70373/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1680.00 INSS:R$ 220.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 100.0#R$ 2.000,00
202309607#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 7.237,76
202309608#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 33.382,65
202309609#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 19.717,45
202309610#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 21.230,21
202309612#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 7.799,55
202309613#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 21.416,39
202309615#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 8.175,69
202309616#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 63.942,82
202309617#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 16.872,30
202309619#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 28.221,70
202309620#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 12.177,83
202309621#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 22,67
202309622#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 13.208,60
202309623#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 5.978,01
202309624#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 27.519,94
202309625#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 18.755,11
202309626#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 4.991,05
202309627#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 24.000,07
202309628#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 4.702,99
202309629#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 6.781,86
202309630#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 51.744,17
202309631#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 14.138,68
202309633#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 9.859,75
202309635#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 21.200,63
202309641#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 2.771,19
202313221#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 9.158,00
202313224#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 3.619,13
202314900#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 1.519,74
202314901#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 11.669,86
202314907#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 254,40
202314908#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 17.847,32
202316639#202324318#003057/2023#ALEX APARECIDO DA SILVA# APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 18/11/2023, NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE MAROSTICA VALOR BRUTO:       R$ 1000.00 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 3000.00 TOT. RETENCAO MES: R$ 330.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 110.00 PC3057/2023000,AF:70363/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 840.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 50.00#R$ 1.000,00
202319692#202324320#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# ADIANTAMENTO DEZEMBRO/2023. PARA ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM Nº 511/2023 PPSB14351/2022 CHEQUE A: MSBC/EC532023 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 2.239.792,60
202316701#202323775#083337/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO] R$ 948.365,52 - JUROS R$ 73.559,21 - ENCARGOS PPSB43502/2020,CF:83337/2018 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2#R$ 448.513,83
202318849#202323776#071234/2023#MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023#R$ 623,00
202301042#202323779#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 199.099,85 - LIQUIDO R$ 12.072,10 - DESCONTOS#R$ 71,55
202301102#202323779#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 199.099,85 - LIQUIDO R$ 12.072,10 - DESCONTOS#R$ 570,09
202301518#202323779#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 199.099,85 - LIQUIDO R$ 12.072,10 - DESCONTOS#R$ 1.851,13
202301587#202323779#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 199.099,85 - LIQUIDO R$ 12.072,10 - DESCONTOS#R$ 517,06
202301631#202323779#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 199.099,85 - LIQUIDO R$ 12.072,10 - DESCONTOS#R$ 4.970,70
202304017#202323779#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 199.099,85 - LIQUIDO R$ 12.072,10 - DESCONTOS#R$ 3.265,58
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202306414#202323779#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (CLT) - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 199.099,85 - LIQUIDO R$ 12.072,10 - DESCONTOS#R$ 9.938,69
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202317483#202323223#025925/2023#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RESOLUÇÃO CMAS N.604/2023. PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023SAS,TA:4/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028136 0#R$ 2.000,00
202318019#202323224#071742/2013#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS# AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. PPSB40138/2020#R$ 106.900,71
202316380#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 12.239,00
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202316405#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 85.925,00
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202318397#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.085,73
202318398#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 4.350,00
202318399#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 43.299,95
202318400#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 96.919,73
202318401#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.426,70
202318402#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 48.311,36
202318403#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.446,39
202318404#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 9.070,58
202318405#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 119,64
202318381#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 437,02
202318406#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 300,00
202318407#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 3.287,55
202317267#202323781#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (EDUCAÇÃO - CLT) COMPLEMENTO DA OP 23779/2023 PPSB14351/2022#R$ 0,46
202312205#202323755#000507/2023#CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 13. PC1104/2023,CF:34/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.394,00
202317383#202324156#003340/2022#CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS# AQUISIÇÃO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME - DANFE 32112 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 113/2023. PC643/2023,AF:4208/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 3.690,00
202316080#202323102#002441/2023#LETRA XPS NEGOCIOS E SERVICOS LTDA# SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL PARA FINS DE PRODUCAO, ENTREGA E INSTALACAO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, BACK-DROPS, NFES 678 PC2441/2023,AF:4022/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$14722.15 CDATV: 103129-5 ISS:R$774.85#R$ 15.497,00
202316592#202323152#002806/2022#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), DANFE 287 PC3354/2022,AF:4080/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.976,00
202315637#202323161#003344/2022#CAPROMED FARMACEUTICA LTDA# AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL, GOTAS, EM FRASO COM 20ML, DANFE 15253 PC1055/2023,AF:3812/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 42.222,36
202312160#202323162#001367/2022#X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA# AQUISICAO DE PEDRA BRITADA, DANFE 22345 PC2205/2022,AF:2981/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 23.462,21
202313142#202323186#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3987 (SONDOTÉCNICA) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30569.11 CDATV: 112302-5 ISS:R$1608.90#R$ 3.153,44
202313144#202323186#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3987 (SONDOTÉCNICA) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30569.11 CDATV: 112302-5 ISS:R$1608.90#R$ 29.024,57
202313142#202323188#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22693 (LBR) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15872.42 CDATV: 112302-5 ISS:R$835.39#R$ 1.637,36
202313144#202323188#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22693 (LBR) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15872.42 CDATV: 112302-5 ISS:R$835.39#R$ 15.070,45
202312508#202324132#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 11141 (BOA HORA) - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 397812,26 - TOTAL / R$ 43759,34 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$334162.31 CDATV: 101202-9 ISS:R$19890.61#R$ 354.052,92
202313385#202324133#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3335. PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 253.176,07
202317524#202324133#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3335. PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 58.914,82
202317524#202324134#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3354. PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 174.735,90
202312508#202324135#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 11141 (BOA HORA) - COMPLEMENTO DA OP 24132/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 43.759,34
202317524#202324136#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3355. PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.684,45
202306598#202324143#001064/2022#DOUGLAS ALVES FERREIRA# SERVICO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL(2D) E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV.NFES 287 PC2349/2022,CF:145/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.648,00
202312790#202324143#001064/2022#DOUGLAS ALVES FERREIRA# SERVICO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL(2D) E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV.NFES 287 PC2349/2022,CF:145/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 342,00
202315708#202323577#002911/2023#CLEDSON DIEGO DE MARCHI# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 1000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 110.00 PC2911/2023000,AF:70335/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 840.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 50.00#R$ 1.000,00
202305695#202323764#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 348(BRASILUZ) - 15.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.122.429,28 - TOTAL/ R$ 23.346,72 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1992961.10 CDATV: 103102-3 ISS:R$106121.46#R$ 697.584,37
202308588#202323764#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 348(BRASILUZ) - 15.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.122.429,28 - TOTAL/ R$ 23.346,72 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1992961.10 CDATV: 103102-3 ISS:R$106121.46#R$ 536.641,34
202312419#202323764#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 348(BRASILUZ) - 15.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.122.429,28 - TOTAL/ R$ 23.346,72 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1992961.10 CDATV: 103102-3 ISS:R$106121.46#R$ 845.280,73
202312422#202323764#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 348(BRASILUZ) - 15.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.122.429,28 - TOTAL/ R$ 23.346,72 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1992961.10 CDATV: 103102-3 ISS:R$106121.46#R$ 10.252,12
202317107#202323764#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 348(BRASILUZ) - 15.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.122.429,28 - TOTAL/ R$ 23.346,72 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1992961.10 CDATV: 103102-3 ISS:R$106121.46#R$ 9.324,00
202306740#202323777#000499/2023#49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM CLM/CORAL MUNICIPAL. NFS 19. PC1099/2023,CF:38/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 285,00
202312562#202323777#000499/2023#49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM CLM/CORAL MUNICIPAL. NFS 19. PC1099/2023,CF:38/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.311,00
202306803#202323895#001064/2022#VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821# ARTE EDUCADOR DE SOM PARA CINE/TV E ANIMACAO, TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM CINE/ TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV.DANFE 10 PC2338/2022,CF:157/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.208,00
202312572#202323681#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (CASAMAX) NFES 9905 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 48.962,00 - TOTAL / R$ 1.885,04 - INSS PC1455/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$44628.86 CDATV: 114002-7 ISS:R$2448.10#R$ 47.076,96
202312572#202323682#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (CASAMAX) NFES 9905 COMPLEMENTO DA OP 23681/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1455/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 1.885,04
202309815#202323684#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6300 PC2683/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.440,53
202314959#202323685#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6295 PC2683/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 106,95
202317318#202324031#002625/2023#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISICAO DE AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX AUTOMOTIVO.DANFE 4795 PC2625/2023,AF:4211/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.280,00
202317630#202324038#002903/2019#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 5750 - 11.ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 73/2022. PPSB12726/2022,CF:40/2021,TA:87/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$393252.75 CDATV: 103102-3 ISS:R$12162.46#R$ 405.415,21
202316584#202324040#002903/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2,NESTE MUNICIPIO- LOTE 2 - 15ªMEDIÇÃO - NFES 3600. PPSB12726/2022,CF:41/2021,TA:215/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1250940.53 CDATV: 103102-3 ISS:R$38688.88#R$ 212.813,36
202317640#202324040#002903/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2,NESTE MUNICIPIO- LOTE 2 - 15ªMEDIÇÃO - NFES 3600. PPSB12726/2022,CF:41/2021,TA:215/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1250940.53 CDATV: 103102-3 ISS:R$38688.88#R$ 1.076.816,05
202314911#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 2.399,90
202314913#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 5.252,00
202314914#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 6.172,99
202314920#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 1.424,51
202314925#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 35.206,07
202314929#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 592,46
202315923#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 13.616,12
202315925#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 1.691,52
202315931#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 6.530,62
202315940#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 9.481,11
202315942#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 19.362,71
202315943#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 8.697,00
202315944#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 12.235,05
202315945#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 8.974,44
202317429#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 5.786,00
202317436#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 3.281,03
202317437#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 2.248,79
202317440#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 2.648,00
202317448#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 488,00
202317452#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 5.526,36
202318504#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 301.165,28
202314307#202323792#002614/2023#CELIA MARIA BOSCOLO# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE YOGA,NA ASSOCIACAO DOS MORADORES DO PARQUE HAVAI,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 220.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 24.20 PC2614/2023000,AF:70305/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 188.10 INSS:R$ 24.20 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 7.70#R$ 220,00
202301350#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 170.822,92
202301351#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 14,95
202301352#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 5.127,57
202301353#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 20.635,49
202301354#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 55.718,09
202301362#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 91.299,75
202301364#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 1.550,27
202301365#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 16.931,68
202301374#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 9.205,16
202301398#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 3.265,00
202301401#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 421,19
202301402#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 1.250,71
202301403#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 150,74
202301410#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 140,03
202301417#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 791,23
202301750#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 2.115,12
202314909#202323785#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS (REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE NATAL). PPSB14355/2022#R$ 12.775,34
202307554#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 37.266,00
202307560#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 9.928,00
202307570#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 29.475,00
202307582#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 19.864,00
202307590#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 7.213,00
202309140#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 5.038,42
202309141#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 7.377,26
202309144#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202309145#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 5.196,77
202309148#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 6.121,56
202309154#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 10.295,42
202309155#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 3.484,00
202309156#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 2.796,38
202309157#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 2.308,46
202309159#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 2.090,92
202309161#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 3.884,11
202309162#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 4.272,00
202309163#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 120.499,31
202309164#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 396,64
202309165#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 1.563,41
202309167#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 28.107,05
202309171#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 3.945,69
202309173#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 227.520,71
202309175#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 28.296,43
202309179#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 8.818,04
202309180#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 61.765,77
202309181#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 12.614,86
202309184#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 12.229,83
202309186#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 16.436,00
202309187#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 151.903,84
202309188#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 1.761,70
202309191#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 14.740,48
202309192#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 12.375,00
202309195#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 3.295,95
202309201#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 2.087,00
202309291#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 4.238,10
202313668#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 11.859,00
202313802#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 178.548,07
202313803#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 67.537,41
202313804#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 6.160,03
202313805#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 465,35
202314810#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 22.665,61
202314811#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 11.430,29
202315040#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 0,50
202315043#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 1.898,47
202315892#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 151.795,45
202316303#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 37.739,66
202316304#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 3.348,57
202316305#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 170.207,34
202316306#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 103.372,18
202316309#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 10.958,70
202316310#202323817#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.532.419,25 - LIQUIDO R$ 1.114.433,51 - DESCONTOS#R$ 45.450,00
202308850#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 38.661,95
202308865#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 35.017,22
202308886#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 30.164,75
202308894#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 34.157,74
202308901#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 29.873,43
202308917#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 165.371,57
202308926#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 90.209,30
202308939#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 29.694,35
202308946#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 45.996,95
202308965#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 18.584,81
202308973#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 69.135,82
202309006#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 33.077,85
202304613#202321268#000396/2023#NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA# AQUISICAO DE INSETICIDA CONCENTRADO EMULSIONAVEL A BASE DE PIRIMIFÓS-METILICO, DANFE 98661 PC396/2023,AF:633/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.160,00
202313174#202321633#000886/2018#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 2613633-300, NOTAS DE LOCAÇÃO 0000073516-55 E 0000073517-55. PC2430/2018,CF:127/2018,TA:188/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 35.317,61
202306168#202321635#000886/2018#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. NOTA DE LOCAÇÃO 73510 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:188/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 28.176,45
202313174#202321635#000886/2018#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. NOTA DE LOCAÇÃO 73510 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:188/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 40.932,23
202313174#202321636#000886/2018#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 2613546 NOTAS DE LOCAÇÃO 73511 E 73515. PC2430/2018,CF:127/2018,TA:188/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 27.052,43
202305288#202322826#000830/2022#CONSORCIO GESTOR LMC# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 6.ª MEDIÇÃO PARCIAL. (C3 PLANEJAMENTO) NFES 1112 PC1413/2023,CF:57/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$154171.24 CDATV: 112302-5 ISS:R$8114.28#R$ 128.390,46
202312224#202322826#000830/2022#CONSORCIO GESTOR LMC# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 6.ª MEDIÇÃO PARCIAL. (C3 PLANEJAMENTO) NFES 1112 PC1413/2023,CF:57/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$154171.24 CDATV: 112302-5 ISS:R$8114.28#R$ 33.895,06
202311515#202322837#002239/2021#LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. NFS 1133 - PAGAMENTO COMPLEMENTAR PC1106/2022,CF:43/2022,TA:71/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$348.60 CDATV: 103127-9 ISS:R$15.35#R$ 363,95
202314595#202322838#002435/2023#WALMIR NARDI 06308222801# AQUISIÇÃO DE CAMISETA DE MANGA CURTA E MANGA LONGA NA COR BRANCA COM LOGO.DANFE 0048 PC2435/2023,AF:3600/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.860,00
202314630#202322839#001326/2023#TRINDADE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA# AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE LED, ALTA POTENCIA, 100W. DANFE 2266 PC1882/2023,AF:3664/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.800,00
202311918#202323364#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3088161 PC31/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 173.426,31
202309914#202322647#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12032 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.954,86 - TOTAL/R$ 526,47 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14949.74 CDATV: 105803-7 ISS:R$478.65#R$ 8.727,35
202309915#202322647#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12032 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.954,86 - TOTAL/R$ 526,47 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14949.74 CDATV: 105803-7 ISS:R$478.65#R$ 3.190,97
202309916#202322647#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12032 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.954,86 - TOTAL/R$ 526,47 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14949.74 CDATV: 105803-7 ISS:R$478.65#R$ 3.510,07
202309914#202322648#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 12032 - COMPLEMENTO DA OP 22647/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 526,47
202311407#202323273#003265/2022#VERSATIL ENGENHARIA LTDA.# EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. NFES 2074 - 3A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL PC2087/2023,CF:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 100.401,80
202311406#202323274#003265/2022#VERSATIL ENGENHARIA LTDA.# EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. NFES 2074 - 3A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23273/2023. PC2087/2023,CF:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1257.64 CDATV: 103102-0 ISS:R$3144.11#R$ 4.401,75
202310292#202323291#001775/2023#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023 PPSB43083/2020,CF:94/2023#R$ 413,50
202311681#202323294#002463/2022#BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A# DESPESA REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO. PPSB43083/2020,CF:28/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.170,50
202311533#202323880#002730/2021#CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO# EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), NFES 09 - COMPLEMENTO DA 3A. MEDIÇÃO R$ 3.958.573,13 - TOTAL DA MEDIÇÃO R$ 290.117,29- OP 19716/2023 PC1989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$3485033.05 CDATV: 103102-3 ISS:R$183422.79#R$ 2.580.282,45
202312836#202323880#002730/2021#CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO# EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), NFES 09 - COMPLEMENTO DA 3A. MEDIÇÃO R$ 3.958.573,13 - TOTAL DA MEDIÇÃO R$ 290.117,29- OP 19716/2023 PC1989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$3485033.05 CDATV: 103102-3 ISS:R$183422.79#R$ 1.088.173,39
202316120#202323896#003330/2022#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL, 2.ª MEDIÇÃO, NFES 5760 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.456.324,92 - TOTAL / R$ 56.068,51 - INSS PC2574/2023,CF:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1356566.66 CDATV: 103102-3 ISS:R$43689.75#R$ 1.400.256,41
202316120#202323897#003330/2022#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL, 2.ª MEDIÇÃO, NFES 5760 - COMPLEMENTO DA OP 23896/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2574/2023,CF:129/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 56.068,51
202318728#202323781#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (EDUCAÇÃO - CLT) COMPLEMENTO DA OP 23779/2023 PPSB14351/2022#R$ 3.313,14
202318729#202323781#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (EDUCAÇÃO - CLT) COMPLEMENTO DA OP 23779/2023 PPSB14351/2022#R$ 100.739,40
202318730#202323781#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (EDUCAÇÃO - CLT) COMPLEMENTO DA OP 23779/2023 PPSB14351/2022#R$ 10.701,44
202318731#202323781#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (EDUCAÇÃO - CLT) COMPLEMENTO DA OP 23779/2023 PPSB14351/2022#R$ 113.552,59
202318732#202323781#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (EDUCAÇÃO - CLT) COMPLEMENTO DA OP 23779/2023 PPSB14351/2022#R$ 37.663,03
202304087#202323799#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020#R$ 1.745.826,96
202304089#202323799#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020#R$ 602.009,30
202304091#202323799#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020#R$ 662.210,21
202314457#202323820#000655/2022#NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.# FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), NFES 27728. PC2867/2022,CF:166/2022,TA:191/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 82.972,21
202312217#202323921#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 22700(LBR) - REAJUSTE 20.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 08/2023 PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14888.89 CDATV: 112302-5 ISS:R$783.63#R$ 15.672,52
202312217#202323922#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 16026 (CONAM) - 20.ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$84118.02 CDATV: 112302-5 ISS:R$4427.26#R$ 88.545,28
202312217#202323923#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 16027(CONAM) - REAJUSTE 20.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 08/2023 PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9925.92 CDATV: 112302-5 ISS:R$522.42#R$ 10.448,34
202318408#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 4.040,11
202318409#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.021,02
202318410#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 10.998,83
202318411#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 300,00
202318412#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 3.350,64
202318413#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 682,20
202318414#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 51,34
202318415#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.000,00
202318416#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 50,00
202318417#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 36.342,05
202318418#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.297,17
202317640#202324041#002903/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, NESTE MUNICIPIO-LOTE 2. 15ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TA 74/2022 - NFES 3601 PPSB12726/2022,CF:41/2021,TA:215/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$310527.22 CDATV: 103102-3 ISS:R$9603.94#R$ 320.131,16
202310894#202324043#000019/2020#COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA# FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 7775. DESCONTO: 628,99. PC304/2020,CF:11/2020,TA:159/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 36.953,28
202310894#202324044#000019/2020#COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA# FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 7777 PC304/2020,CF:11/2020,TA:159/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 58.947,32
202316102#202324046#000161/2023#M & A ESPORTES LTDA# SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE HANDEBOL PARA OS JOGOS ESCOLARES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 142/2023, NFES 445 PC78200/2023,AF:4037/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$35280.00 CDATV: 114102-0 ISS:R$720.00#R$ 36.000,00
202317276#202324047#000161/2023#M & A ESPORTES LTDA# SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE BASQUETEBOL,NAS CATEGORIAS,SUB12,SUB14 E SUB17, PARA OS JOGOS ESCOLARES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 142/2023, NFES 442 PC78200/2023,AF:4220/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$35280.00 CDATV: 114102-0 ISS:R$720.00#R$ 36.000,00
202308414#202324048#000838/2019#CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA# OFICINAS DE DANCA DE SALAO. NFES 1117 PC838/2019,CF:66/2019,TA:99/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$4231.75 CDATV: 104002-2 ISS:R$222.72#R$ 4.454,47
202317888#202324049#000161/2023#M & A ESPORTES LTDA# SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A COPA DE FUTEBOL DE CAMPO JOSÉ ROSSI, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 142/2023, NFES 444 PC78200/2023,AF:4372/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$32016.60 CDATV: 114102-0 ISS:R$653.40#R$ 32.670,00
202305908#202324050#001545/2021#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA, DANFES 29821 A 29824 PC188/2022,CF:143/2021,TA:10/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.588,24
202311943#202324050#001545/2021#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA, DANFES 29821 A 29824 PC188/2022,CF:143/2021,TA:10/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 68.408,25
202312245#202324054#001098/2020#CONSORCIO EPH# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 3284 (HTBR) - 24ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021,TA:216/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 228.035,41
202317669#202324057#002903/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 3602 - 5.ª MEDIÇÃO. PPSB71675/2023,CF:42/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1051224.92 CDATV: 103102-3 ISS:R$32512.11#R$ 1.083.737,03
202312914#202322857#001487/2018#MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA# MANUTENÇÃO CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO REMOTO NOS SOFTWARES DESTINADOS À GESTÃO TÉCNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA, NFES 102975. PC306/2019,CF:167/2018,TA:181/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 7.853,23
202314937#202322859#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6181, 6182, 6192, 6193, 6204 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 293,91
202314938#202322859#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6181, 6182, 6192, 6193, 6204 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 55,05
202314939#202322859#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6181, 6182, 6192, 6193, 6204 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 116,12
202314940#202322859#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6181, 6182, 6192, 6193, 6204 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17,08
202314941#202322859#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6181, 6182, 6192, 6193, 6204 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1,78
202314942#202322859#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6181, 6182, 6192, 6193, 6204 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1,07
202314943#202322859#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6181, 6182, 6192, 6193, 6204 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 432,24
202314944#202322859#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6181, 6182, 6192, 6193, 6204 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 75,70
202314945#202322859#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6181, 6182, 6192, 6193, 6204 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 133,69
202314946#202322859#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6181, 6182, 6192, 6193, 6204 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17,41
202312596#202323782#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDOR ATIVOS (EDUCAÇÃO - CLT) COMPLEMENTO DA OP 23779/2023 PPSB14351/2022#R$ 0,08
202317224#202322321#064720/2020#SAMMARONE INCORPORADORA LTDA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 735/2023, EMITIDO EM 31/10/2023, FILE 11800, ACAO/AUTOS 0019735-15.2019.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB64720/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.026,61
202311946#202322324#002208/2023#MAURO OLIVEIRA SANTOS# OFICINA DE DANCA DE SALAO, NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE,CENTRO CULTURAL FERRAZÓPOLIS, CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO VALOR BRUTO:       R$ 1457.50 TOTAL A  RECOLHER: R$ 160.32 PC2208/2023000,AF:2937/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 1246.17 INSS:R$ 160.32 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 51.01#R$ 1.457,50
202311947#202322325#002208/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS PC2208/2023#R$ 291,50
202314929#202322363#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR VINICIUS GARCEZ ANTUNES FILE 17978. ACAO/AUTOS: 1001489-17.2015.5.02.0465. 5ª VARA DO TRABALHO. (PARTE PATRONAL) PPSB34529/2019#R$ 427,26
202302294#202306827#153347/2022#PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL# PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000 CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB15334/2022 CONFORME RELAÇÃO#R$ 142.857,00
202305455#202306443#001105/2022#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 PPSB43083/2020,CF:79/2022#R$ 6.051,60
202300120#202306442#001105/2022#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 PPSB43083/2020,CF:79/2022#R$ 18.000,00
202305455#202306442#001105/2022#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 PPSB43083/2020,CF:79/2022#R$ 1.231,00
202315682#202324409#000624/2023#FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 30, COM REPELENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 267/2023 DANFE 479. PC1444/2023,AF:3830/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 11.260,00
202316512#202324419#000248/2023#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG POR COMPRIMIDO. DANFE 253895 PC1266/2023,AF:4049/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.570,00
202308863#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.252,49
202308864#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 6.117,27
202308867#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 6.956,82
202308868#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 7.675,00
202308870#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.171,78
202308871#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.551,66
202308872#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202308873#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 8.923,34
202308874#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 8.200,00
202308876#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 7.446,56
202308877#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 19.886,65
202308878#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 108.941,49
202308880#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 13.914,53
202308881#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 27.614,00
202308882#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 82.111,53
202308884#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.089,62
202308885#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 33.013,60
202308888#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 12.346,43
202308889#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 24.175,00
202308891#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 12.138,94
202308892#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.611,56
202308893#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 45.149,54
202308896#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 22.934,69
202308897#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 15.300,00
202308898#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 44.695,55
202308899#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.120,96
202308900#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 28.460,20
202308903#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 19.832,43
202308904#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 9.775,00
202308906#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 15.643,98
202308907#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.646,88
202308908#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 28.655,64
202308911#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 6.998,56
202308912#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 15.425,00
202308913#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 135.813,00
202308914#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.885,53
202308915#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.554,68
202308916#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 42.228,03
202308919#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 45.297,34
202308921#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 16.325,00
202308923#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 17.115,07
202308925#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 64.370,79
202308928#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 34.454,95
202308930#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 31.025,00
202308932#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 8.324,03
202308933#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 22.697,77
202308934#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.249,06
202308935#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 10.025,00
202308936#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 116.090,70
202312445#202320988#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 212 (SBA) - 55.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20987/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 792.471,86
202313376#202321271#003407/2022#A CASSIA ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 8191 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 87.130,06
202313376#202321273#003407/2022#A CASSIA ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 8216 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 250.939,32
202313305#202319584#002412/2023#WILLIAM PIMENTEL DE OLIVEIRA LTDA# CURSO DE ARTE URBANA INTRODUCAO A TECNICA DO STENCIL, NFES 04 PC2412/2023,AF:70285/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 810,00
202311324#202322510#099245/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.254/2023-SE, PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.416/421. PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:254/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X#R$ 13.969,29
202316867#202322510#099245/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.254/2023-SE, PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.416/421. PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:254/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X#R$ 91.663,45
202316868#202322510#099245/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.254/2023-SE, PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.416/421. PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:254/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X#R$ 350,00
202316182#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 18.925,80
202316198#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 48.354,15
202316222#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 70.677,15
202311715#202322458#002140/2018#DIGITRO TECNOLOGIA S/A# SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO DE SOFTWARE, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS, DANFPS-E 46673. PC490/2019,CF:5/2019,TA:22/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 32.300,00
202311427#202322479#003034/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL DANFE 1174686 PC420/2023,AF:2706/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 140.000,00
202316833#202322551#075430/2021#ASSOCIACAO  BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:233/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2#R$ 1.300,00
202311282#202322554#075435/2021#ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:237/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X#R$ 13.384,00
202316839#202322554#075435/2021#ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:237/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X#R$ 83.726,95
202317523#202322558#053994/2023#RUY BATALHA DE CAMARGO# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE ROSA CATHARINA ROBBA FALLETTI E OUTROS, AUTOS 1035837-56.2023.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24719. PPSB53994/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 4.000,00
202309394#202322565#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A GUSTAVO DE PAULA CENZI. PPSB14352/2022 R$ 90,97 - SBCPREV (R.9374) R$ 285,21 - MSBC, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 376,18
202315912#202322568#002840/2023#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ACIDO URSIDESOXOLICO 300MG, TRAUMEEL COMPRIMIDO SUB LINGUAL E CLORTALIDONA 12,5MG E 25MG, DANFE 3346 PC2840/2023,AF:3925/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.848,00
202308943#202322570##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARCIA APARECIDA VARELLA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 99.441,95
202316204#202322570##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARCIA APARECIDA VARELLA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 42.096,89
202308987#202322572##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CLAUDIO DE CARVALHO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 54.010,73
202307691#202322573#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JOEL DONIZETI DE OLIVEIRA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 21.874,76
202307783#202322574##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LUIS CLAUDIO BORTOLAI PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 366.770,51
202314800#202322669#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LILIAN CAMPOS BARBOSA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.739,21
202316247#202322669#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LILIAN CAMPOS BARBOSA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 36.746,00
202318419#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 275,00
202318420#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 27.990,38
202318421#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 550,00
202318422#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 8.536,43
202318423#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.375,00
202318424#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 5.720,82
202318425#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 440,46
202318426#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 4.514,56
202318427#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 71.746,81
202318428#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 585,45
202318429#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 20.366,50
202318430#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.551,30
202318431#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.841,64
202318432#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 47.658,42
202318433#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 780,82
202318434#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 160,02
202318435#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.475,00
202318436#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 6.867,42
202318437#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 932,13
202318438#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 718,22
202318439#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.361,95
202318440#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 179,77
202318441#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 22.039,12
202318442#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.675,00
202318443#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 783,44
202318444#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 187,08
202301634#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 17.891,80
202301653#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 17.757,07
202307496#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 62.709,00
202307514#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 49.627,86
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202309101#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 5.416,37
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202308968#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 4.712,79
202308969#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 39.450,00
202308970#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 252.348,43
202308971#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.302,23
202308972#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 60.044,57
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202308982#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 223,68
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202309010#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 21.853,57
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202309098#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 24.985,58
202312966#202323400#000138/2021#PLANSERVI ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21295 - REAJUSTE DA 25 MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 80/2023 PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$39257.60 CDATV: 112302-5 ISS:R$2066.18#R$ 0,05
202313169#202323400#000138/2021#PLANSERVI ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21295 - REAJUSTE DA 25 MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 80/2023 PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$39257.60 CDATV: 112302-5 ISS:R$2066.18#R$ 4.049,72
202313180#202323400#000138/2021#PLANSERVI ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21295 - REAJUSTE DA 25 MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 80/2023 PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$39257.60 CDATV: 112302-5 ISS:R$2066.18#R$ 37.274,01
202317729#202323409#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A NATHALIA MEDALSKAS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 692,29
202317729#202323410#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SILVANA CRISTIANE A LEITE PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.211,27
202317732#202323411##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DALVANI PEREIRA R HONDA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 25.104,89
202317732#202323412##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LUANA DA SILVA DUPIM PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 133,61
202317729#202323413#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ESTELA CARDOSO DO NASCIMENTO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.362,12
202317729#202323414#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 963,20-IR (R.9375)/ R$ 1837,67-SBCPREV (R.9374)#R$ 1.029,66
202317732#202323414#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 963,20-IR (R.9375)/ R$ 1837,67-SBCPREV (R.9374)#R$ 1.771,21
202318095#202323425#000407/2021#PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO PC705/2021,CF:24/2021,TA:58/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 8.736,43
202318097#202323427#000407/2021#SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO PC706/2021,CF:25/2021,TA:59/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.524,03
202309113#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.758,01
202309115#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 12.223,00
202309195#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.382,68
202309201#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 550,00
202309203#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 320,27
202309204#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.982,96
202309205#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 4.474,03
202309206#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 14.064,04
202309208#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.731,07
202309209#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 4.300,00
202309211#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.760,18
202309212#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 9.525,00
202309213#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 83.100,75
202309214#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.726,03
202309217#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 7.450,00
202309218#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.836,40
202309219#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.506,94
202309225#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 99,02
202317623#202322670#002850/2023#HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE, PPSB2850/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3#R$ 3.000,00
202314800#202322671#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A LILIAN CAMPOS BARBOSA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 1602,48-IR (R.9375)/ R$ 1266,33-SBCPREV (R.9374)#R$ 2.868,81
202317591#202322673#010320/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 CHEQUE A: DANIELA FERNANDA DA SILVA DEPOSITO BANCARIO#R$ 65,00
202316479#202322674#002917/2023#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE VILDAGLIPTINA 50MG. DANFE 3331 PC2917/2023,AF:3979/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 453,60
202316609#202322679#002810/2022#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR# AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO. DANFE 90387 PC3175/2022,AF:4015/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 19.824,00
202317581#202322680#123297/2022#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUCAO CMAS N.636/2023. NL COMPLEMENTAR A NL 17613/2023 PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:60/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024122 9#R$ 218.003,10
202317582#202322680#123297/2022#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUCAO CMAS N.636/2023. NL COMPLEMENTAR A NL 17613/2023 PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:60/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024122 9#R$ 17.104,07
202309095#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 124.894,60
202309196#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 5.052,73
202309226#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 3.323,49
202309248#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 50.423,27
202309256#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 35.927,51
202309265#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 6.726,20
202309274#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 52.272,46
202309285#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 155.640,12
202309304#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 50.963,00
202309310#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 97.408,02
202309316#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 8.824,66
202309328#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 27.814,37
202309333#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 2.550,45
202309341#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 19.983,57
202309370#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 12.320,06
202309397#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 10.392,91
202309436#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 17.181,64
202313187#202321254#000818/2018#HELIMARTE TAXI AEREO LTDA# SERVIÇOS AÉREOS EM HELICÓPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, NFES 4806. PC2126/2018,CF:117/2018,TA:165/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$9696.51 CDATV: 105856-8 ISS:R$299.89#R$ 9.996,40
202317222#202322328#123743/2023#SANDRA HELENA PINOTTI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 23/2023, EMITIDO EM 16/10/2023, FILE 13784, ACAO 0016873-03.2021.8.26.0564, AUTOS 1502331-76.2016.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB12374/2023 CONFORME GUIA DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.699,80
202312194#202322329#002237/2023#ROSANGELA APARECIDA TURNO# OFICINA DE ARTES CIRCENSES -CIRCO INFANTIL, NO ESPACO DAJUV. VALOR BRUTO:       R$ 330.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 36.30 PC2237/2023000,AF:70257/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 287.10 INSS:R$ 36.30 <9221> CDATV: 112702-0 ISS:R$ 6.60#R$ 330,00
202312196#202322330#002237/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ROSANGELA APARECIDA TURNO PC2237/2023#R$ 66,00
202317229#202322331#123745/2023#GILBERTO DA SILVA COELHO# LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO 50/2023, EMITIDO EM 16/10/2023, FILE 8994, ACAO Nº0028813-67.2018.8.26.0564 - AUTOS Nº0505085-57.2006.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO:CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB12374/2023 CONFORME GUIA DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 2.042,62
202315243#202324004#001755/2020#CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO# SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 14.ª MEDICAO - NFES 444 (DIAGONAL EMPREENDIMENTOS) PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$146377.03 CDATV: 102104-4 ISS:R$2987.29#R$ 149.364,32
202315243#202324005#001755/2020#CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO# SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1, SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 14.ª MEDICAO - NFES 3674 (MMP - CONSULTORIA). PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 64.013,28
202312383#202324006#002291/2023#49.464.289 LUISA ASCENCAO VALENCA DA SILVA# REALIZACAO DE OFICINA DE TEATRO NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO E MACHADO DE ASSIS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFS 11. PC2291/2023,AF:70269/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 770,00
202313164#202322291#000434/2021#CONSORCIO DG SBC# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO.NFES 443 (DIAGONAL) - 5ª MEDIÇÃO. PPSB54190/2023,CF:72/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$868793.50 CDATV: 102104-4 ISS:R$17730.48#R$ 565.653,55
202315238#202322291#000434/2021#CONSORCIO DG SBC# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO.NFES 443 (DIAGONAL) - 5ª MEDIÇÃO. PPSB54190/2023,CF:72/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$868793.50 CDATV: 102104-4 ISS:R$17730.48#R$ 320.870,43
202317272#202322861#002847/2023#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE SOQUETE DE PRESSAO.DANFE 4780 PC2847/2023,AF:4222/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.000,00
202314510#202322862#000146/2023#POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA# AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL. DANFE 475 PC1222/2023,AF:3581/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.293,60
202316229#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 177,00
202316347#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 23.973,96
202316356#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.103,82
202318445#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 341.831,76
202318446#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 3.070,57
202318447#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 7.529,64
202318448#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 13.800,87
202318449#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 379,63
202318450#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.048,75
202318451#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.550,00
202318452#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 3.078,12
202318453#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 775,00
202318454#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 3,67
202318455#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 15.290,44
202318456#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 325,00
202318457#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 47.409,57
202318458#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 130,17
202318459#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 152.504,82
202318460#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.706,13
202318461#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.354,15
202318462#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 15.290,24
202318464#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.586,95
202318465#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 5.036,26
202318466#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 550,00
202318637#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 8.443,50
202318638#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 8.405,42
202318639#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 975,00
202318640#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 44.535,80
202318641#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 8.620,99
202318642#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 22.354,80
202318643#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.110,53
202318644#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.346,81
202318645#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 16.962,00
202318646#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 7.554,85
202318647#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.483,70
202318648#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 3.936,15
202318649#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 81.093,43
202318650#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.410,66
202318651#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 4.014,34
202318652#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 234,05
202318653#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 836,42
202318654#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 6.733,65
202318655#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 161,46
202318656#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 637,14
202318657#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 21.619,36
202318682#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.756,10
202309689#202323068#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3976 (INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 23067/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 12.225,09
202309689#202323069#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11375 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-8 ISS:R$1115.38#R$ 29.278,84
202309690#202323069#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11375 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-8 ISS:R$1115.38#R$ 11.153,85
202309691#202323069#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11375 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-8 ISS:R$1115.38#R$ 12.269,24
202309099#202323077#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A CLAUDIONOR ARAUJO SOUSA. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 907,07-SANTANDER (R.9368)#R$ 907,07
202306110#202323078#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6200. PC1880/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.849,91
202309810#202323078#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6200. PC1880/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 625,99
202312628#202323927#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3094702 - PAGAMENTO PARCIAL. TOTAL: R$ 269.981,35. COMPLEMENTO: 49.472,60. PC58/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 220.508,75
202309110#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 1.296,56
202309111#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 2.400,96
202309114#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 8.349,18
202309116#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 81.435,00
202309117#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 2.125,00
202309119#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 301,13
202309120#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 492,84
202309121#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 94.995,72
202309123#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 1.068,21
202309124#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 27.039,13
202309125#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 47.172,98
202309126#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 304.440,41
202309127#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 2.264,53
202309129#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 7.988,98
202309133#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 3.173,41
202309135#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 9.698,87
202309136#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 9.715,00
202309137#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 54.901,00
202309292#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 110.374,09
202309470#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 418.165,94
202313665#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 52.442,94
202314802#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 16.425,14
202314803#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 215.232,12
202315036#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 0,35
202309106#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 4.536,49
202309231#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 31.600,00
202309233#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 616,15
202309235#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 135,53
202309237#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.475,00
202309238#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 247.219,32
202309240#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.594,02
202309245#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 4.500,00
202309252#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 6.475,00
202309259#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 50.162,57
202309260#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 48.550,00
202309261#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 143.696,59
202309262#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 27.366,33
202309267#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 90.284,77
202309268#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 40.950,00
202309271#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 3.461,93
202309272#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 3,00
202309278#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 12.404,19
202309279#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.625,00
202309280#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 256.796,18
202309281#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 7.188,30
202309287#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 50.622,65
202309288#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 188,62
202309289#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 43.075,00
202309290#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 29.757,43
202309292#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 474,16
202309294#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 15.946,98
202309295#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.630,86
202309296#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.571,67
202309297#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 41.570,63
202309298#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 83.446,09
202316387#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 6.412,07
202316420#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 37.743,15
202311333#202322527#075450/2021#LAR DA CRIANCA EMMANUEL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 250/2023 PARECER GPGM S/N EM FLS. 385/390 (SB.98964/2021) REF. CUSTEIO E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:250/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3#R$ 19.491,85
202316860#202322527#075450/2021#LAR DA CRIANCA EMMANUEL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 250/2023 PARECER GPGM S/N EM FLS. 385/390 (SB.98964/2021) REF. CUSTEIO E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:250/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3#R$ 164.400,29
202311328#202322530#075454/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:256/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6#R$ 15.247,27
202316871#202322530#075454/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:256/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6#R$ 117.478,96
202316872#202322530#075454/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:256/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6#R$ 80,00
202315551#202322531#002747/2023#COMPANY FILM PELICULAS PARA VIDROS LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA. NFSE 612. PC2747/2023,AF:3791/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$855.00 CDATV: 103134-1 ISS:R$45.00#R$ 900,00
202311297#202322532#075442/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.242/2023-SE, PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.394/399. REF. CUSTEIO E CAPITAL E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:242/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8#R$ 15.381,42
202316846#202322532#075442/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.242/2023-SE, PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.394/399. REF. CUSTEIO E CAPITAL E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:242/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8#R$ 117.516,95
202316847#202322532#075442/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.242/2023-SE, PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.394/399. REF. CUSTEIO E CAPITAL E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:242/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8#R$ 100,00
202311336#202322534#075452/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.251/2023-SE, PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.414/419. REF. CUSTEIO E CAPITAL E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:251/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0#R$ 14.834,90
202316861#202322534#075452/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.251/2023-SE, PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.414/419. REF. CUSTEIO E CAPITAL E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:251/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0#R$ 119.526,31
202316862#202322534#075452/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.251/2023-SE, PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.414/419. REF. CUSTEIO E CAPITAL E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:251/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0#R$ 180,00
202311327#202322536#075453/2021#LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.255/2023-SE, PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.374/379. REF. CUSTEIO E CAPITAL E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:255/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X#R$ 18.957,90
202311919#202323928#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3094702 - COMPLEMENTO DA OP 23927/2023. TOTAL: R$ 269.981,35. OP 23927/2023: R$ 220.508,75. PC58/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 49.472,60
202311966#202323937#002602/2020#VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA# SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 578 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 340.876,20 - TOTAL/R$ 5.965,33 - INSS PC1142/2021,CF:35/2021,TA:93/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$324684.58 CDATV: 107906-9 ISS:R$10226.29#R$ 334.910,87
202314459#202323943#002602/2020#VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA# SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 577 - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 88/2023 COMPLEMENTO DA OP 23939/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1142/2021,CF:35/2021,TA:93/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 1.476,01
202315092#202323192#002745/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE LAMOTRIGINA 50MG E RISPERIDONA 1MG/ML SOLUÇÃO ORAL, DANFE 5477 PC2745/2023,AF:3737/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.640,40
202316491#202323193#002645/2022#NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA# AQUISICAO DE FITA ADESIVA INDICADORA, PARA ESTERILIZACAO, DANFE 17669 PC463/2023,AF:3952/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 481,25
202315139#202323195#000620/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, DANFE 249439 PC2097/2023,AF:3706/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.300,00
202316732#202323197#001206/2023#NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA# AQUISIÇÃO DE SONDAS URETRAIS DESCARTAVEIS NUMEROS 10 E 12, DANFE 17670 PC2572/2023,AF:4067/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 29.200,00
202314709#202323199#000060/2023#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 100MG, DANFE 799614 PC1001/2023,AF:3645/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.800,00
202318683#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 8.000,00
202318684#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 3.523,30
202318685#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 11.331,79
202318686#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 4.742,55
202318687#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 486,90
202318688#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 51.108,14
202318689#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 14.836,45
202318690#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 18.947,62
202318691#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 7.077,36
202318692#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 7.216,69
202318693#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 5.529,59
202318694#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 27.416,00
202318695#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 768,14
202318696#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 6.920,20
202318697#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 21.110,00
202318698#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 4.927,31
202301170#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 108.441,68
202301173#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 9.895,07
202316266#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 4.743,04
202316270#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 155.519,00
202316275#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 24.850,00
202316277#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 11.500,00
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202316297#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 354,66
202316301#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 1.249,20
202317175#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 1.362,76
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202318317#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 126,73
202318318#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 13.027,80
202318319#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 165.652,78
202318321#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 714.003,90
202318322#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 3.989,02
202316265#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 73.555,62
202318323#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 3.558,11
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202309308#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 89.746,25
202309309#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.117,27
202309312#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 12.258,28
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202309315#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 238,07
202309319#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.494,00
202309320#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 12.715,01
202309321#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 810,48
202309322#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 208,00
202309325#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 56.941,97
202309326#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.477,76
202309327#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 6.806,68
202309330#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 19.835,39
202309332#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 27.766,81
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202309337#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.900,00
202309340#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 4.378,91
202309343#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 4.050,00
202309345#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 12.019,50
202316869#202322536#075453/2021#LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.255/2023-SE, PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.374/379. REF. CUSTEIO E CAPITAL E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:255/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X#R$ 181.627,18
202316870#202322536#075453/2021#LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.255/2023-SE, PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.374/379. REF. CUSTEIO E CAPITAL E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:255/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X#R$ 200,00
202311284#202322545#075438/2021#ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:238/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6#R$ 14.527,05
202316840#202322545#075438/2021#ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:238/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6#R$ 102.380,32
202317583#202322680#123297/2022#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUCAO CMAS N.636/2023. NL COMPLEMENTAR A NL 17613/2023 PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:60/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024122 9#R$ 4.892,88
202315698#202322685#003263/2022#RAM COMERCIO DE RACAO LTDA# AQUISICAO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS ALOJADOS NO ZOOLOGICO. DANFE 783 PC439/2023,AF:3913/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 30.331,22
202309460#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 176.682,66
202309467#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 20.626,86
202311002#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 12.275,19
202312594#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 32.875,74
202312605#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 45.208,33
202312608#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 5.856,70
202312612#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 6.714,35
202313279#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 9.917,03
202313281#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 7.444,62
202313290#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 23.298,74
202313868#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 3.581,76
202315124#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 1.740,93
202315134#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 17.105,51
202315838#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 11.959,70
202315842#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 5.180,26
202314740#202321112#001390/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML, DANFE 245786 PC2008/2023,AF:3642/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 1.560,00
202314437#202321116#002516/2023#SUPPLYVILLE COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATI# AQUISICAO DE BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL. DANFE 16. PC2516/2023,AF:3525/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.450,00
202301177#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202301178#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 13.135,28
202301179#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 1.821,94
202301180#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 444,19
202301181#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 399,00
202301184#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 5,00
202301186#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 2.249,32
202301187#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 3.295,96
202304885#202324014#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 213/2023 A JOSE SOARES DE OLIVEIRA PPSB14352/2022 R$ 1529,00-IR (R.9375) R$ 876,95-INSS (R.9382) R$ 7599,05-LIQUIDO#R$ 2.577,39
202307741#202324014#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 213/2023 A JOSE SOARES DE OLIVEIRA PPSB14352/2022 R$ 1529,00-IR (R.9375) R$ 876,95-INSS (R.9382) R$ 7599,05-LIQUIDO#R$ 1.708,50
202309465#202324014#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 213/2023 A JOSE SOARES DE OLIVEIRA PPSB14352/2022 R$ 1529,00-IR (R.9375) R$ 876,95-INSS (R.9382) R$ 7599,05-LIQUIDO#R$ 3.509,49
202316428#202324014#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 213/2023 A JOSE SOARES DE OLIVEIRA PPSB14352/2022 R$ 1529,00-IR (R.9375) R$ 876,95-INSS (R.9382) R$ 7599,05-LIQUIDO#R$ 1.859,62
202316431#202324014#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 213/2023 A JOSE SOARES DE OLIVEIRA PPSB14352/2022 R$ 1529,00-IR (R.9375) R$ 876,95-INSS (R.9382) R$ 7599,05-LIQUIDO#R$ 350,00
202317729#202324022#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 216/2023 A ISAI LEINER HARTVITE PPSB14352/2022 R$ 326,90-IR (R.9375) R$ 955,92-LIQUIDO#R$ 1.282,82
202310695#202323810#000102/2021#BENJAMIM COMUNICACAO LTDA# SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM), NFS 1235 A 1247,1249 A 1254 PC1948/2021,CF:78/2021,TA:125/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 55.669,83
202310691#202323837#000102/2021#PUXE COMUNICACAO EIRELI# SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 15250,15251,15253 A 15285 E 15381 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:127/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 520.531,62
202317980#202323837#000102/2021#PUXE COMUNICACAO EIRELI# SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 15250,15251,15253 A 15285 E 15381 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:127/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 469.514,95
202316603#202323849#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5758 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 97/202. 20A. MEDICAO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 266.580,68 - TOTAL / R$ 7.061,19 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$251522.07 CDATV: 103102-0 ISS:R$7997.42#R$ 11.196,39
202316604#202323849#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5758 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 97/202. 20A. MEDICAO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 266.580,68 - TOTAL / R$ 7.061,19 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$251522.07 CDATV: 103102-0 ISS:R$7997.42#R$ 248.323,10
202316603#202323853#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5758 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 97/202. 20A. MEDICAO. COMPLEMENTO DA OP 23849/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 7.061,19
202315972#202323177#003150/2022#LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A# AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. DANFE 908283. PC564/2023,AF:3907/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 46.200,00
202318329#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 33.617,77
202318331#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 74.860,10
202318332#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 2.210,19
202318334#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 575,00
202318335#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 157,84
202318339#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 2.573,99
202318340#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 7.344,26
202318341#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 6.308,07
202318343#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 400,00
202318344#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 24,76
202318345#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 103,84
202318346#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 6.415,32
202318347#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 686,44
202318348#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 676,75
202318349#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 304,38
202318350#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 4.940,00
202318463#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 11.668,52
202318659#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 43.421,85
202318663#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 1.641,22
202318665#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 70.297,94
202318677#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 8.267,80
202301202#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 844.146,78
202301204#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 12.755,45
202316707#202324216#002500/2022#DROGAFONTE LTDA# AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. PROCAINA 300.000UI + PENICILINA G. POTASSICA CRISTALINA 100.000UI POR FRASCO-AMPOLA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 680/2022  - DANFE 430969. PC3313/2022,AF:4058/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 455,00
202311915#202324228#002165/2023#50.100.922 FABIO ROBERTO RIBEIRO# OFICINA DE ARTES VISUAIS - PINTURA EM TELA - NOS ESPAÇOS CULTURAIS DO CENTRO DO TABOÃO E DA PINACOTECA, NFES 09 PC2165/2023,AF:70250/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.100,00
202316659#202324231#003027/2023#FABIO BATISTA DE FARIAS# APRESENTACAO DE DANCA AFRO NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI. VALOR BRUTO:       R$ 600.00 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 247.50 TOT. RETENCAO MES: R$ 27.22 TOTAL A  RECOLHER: R$ 66.00 PC3027/2023000,AF:70354/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 534.00 INSS:R$ 66.00 <9221>#R$ 600,00
202316635#202324235#003061/2023#36.600.189 MAXWELL ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS# APRESENTACAO DE CAPOEIRA NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE MAROSTICA, NFES 03 PC3061/2023,AF:70360/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.000,00
202318324#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 224.865,00
202309346#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 3.746,55
202309347#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 20.227,16
202309348#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202309349#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 3.764,11
202309351#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 37.725,00
202309352#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 49.737,50
202309354#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 49.402,02
202309357#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 3.104,45
202309359#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 26.176,00
202309360#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 67.031,80
202309362#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 7.734,09
202313393#202323502#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 45559. PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.455,35 - TOTAL/R$ 1.008,07 - INSS PC11/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10218.17 CDATV: 101403-0 ISS:R$229.11#R$ 10.447,28
202309363#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 3.141,86
202309364#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 791,34
202309365#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.791,00
202309366#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 126.236,01
202309367#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 9.029,77
202309368#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 4.371,54
202309369#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 31.047,94
202309372#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202309373#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 37.929,61
202304563#202321535#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9827(CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 21525/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 1.945,77
202304563#202321538#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3448 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 27269,60 - TOTAL / R$ 1049,88 - INSS PC2422/0000,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24856.24 CDATV: 114002-7 ISS:R$1363.48#R$ 13.569,36
202304566#202321538#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3448 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 27269,60 - TOTAL / R$ 1049,88 - INSS PC2422/0000,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24856.24 CDATV: 114002-7 ISS:R$1363.48#R$ 5.041,13
202304569#202321538#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3448 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 27269,60 - TOTAL / R$ 1049,88 - INSS PC2422/0000,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24856.24 CDATV: 114002-7 ISS:R$1363.48#R$ 5.545,23
202308186#202321538#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3448 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 27269,60 - TOTAL / R$ 1049,88 - INSS PC2422/0000,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24856.24 CDATV: 114002-7 ISS:R$1363.48#R$ 1.197,12
202308188#202321538#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3448 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 27269,60 - TOTAL / R$ 1049,88 - INSS PC2422/0000,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24856.24 CDATV: 114002-7 ISS:R$1363.48#R$ 412,80
202308190#202321538#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3448 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 27269,60 - TOTAL / R$ 1049,88 - INSS PC2422/0000,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24856.24 CDATV: 114002-7 ISS:R$1363.48#R$ 454,08
202312624#202321674#001944/2018#SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPAÇOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE, NFES 4460. PC117/2019,CF:180/2018,TA:13/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.916,36
202314756#202321294#002203/2023#MARIA REGINA MACHADO MATTOS# FORNECIMENTO DE IMPRESSO: REQUISICAO INTERNA DE MATERIAL, BLOCO DE 50 VIAS, DANFE 173 PC2203/2023,AF:3535/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 116,40
202314757#202321294#002203/2023#MARIA REGINA MACHADO MATTOS# FORNECIMENTO DE IMPRESSO: REQUISICAO INTERNA DE MATERIAL, BLOCO DE 50 VIAS, DANFE 173 PC2203/2023,AF:3535/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 679,00
202314758#202321294#002203/2023#MARIA REGINA MACHADO MATTOS# FORNECIMENTO DE IMPRESSO: REQUISICAO INTERNA DE MATERIAL, BLOCO DE 50 VIAS, DANFE 173 PC2203/2023,AF:3535/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 58,20
202311569#202321301#002350/2006#CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 - 6A. VARA CÍVEL. PPSB44847/2020#R$ 660,00
202315715#202321302#002890/2022#CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 15MG, DANFE 184403 PC3359/2022,AF:3891/2023#R$ 108,00
202311700#202321303#007293/2000#ANA FERREIRA DA SILVA# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB44833/2020#R$ 9.055,00
202315172#202321304#001386/2023#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG, DANFE 252929 PC2323/2023,AF:3751/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 131,31
202311574#202321305#013206/2010#JOSE LUIZ PEREIRA# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9A. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA. PPSB44838/2020#R$ 1.320,00
202311573#202321306#008656/1998#CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44843/2020#R$ 2.640,00
202311703#202321728#001697/2019#99 TECNOLOGIA LTDA# SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZÁVEL WEB E MOBILE, NOTA DE DÉBITO 4561 E NFES 99413. R$ 185.916,55 - TOTAL/ R$ 0,01 - DESCONTO. PC2578/2019,CF:85/2019,TA:153/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 185.916,54
202317327#202322342#009604/2021#SILVANA APARECIDA OLIMPIO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 323/2023, EMITIDO EM 25/09/2023, FILE 15621. ACAO/AUTOS: 1001323-23.2017.5.02.0462, 2ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PAGAMENTO PARCIAL. PPSB9604/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 9.337,06
202317327#202322343#009604/2021#SILVANA APARECIDA OLIMPIO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 323/2023, EMITIDO EM 25/09/2023, FILE 15621. ACAO/AUTOS: 1001323-23.2017.5.02.0462, 2ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. COMPLEMENTO DA OP 22342/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB9604/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 01/12/2023#R$ 375,38
202314929#202322344#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR SILVANA APARECIDA OLIMPIO FILE 15621. ACAO/AUTOS: 1001323-23.2017.5.02.0462, 2ª VARA DO TRABALHO. (PARTE PATRONAL) PPSB9604/2021#R$ 985,36
202312649#202322347#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 14917 PC1710/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 17.837,36
202312649#202322348#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COMMOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 20497 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 57.160,62 - TOTAL/R$ 6.287,66 - INSS PC1710/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49158.14 CDATV: 105865-7 ISS:R$1714.82#R$ 50.872,96
202312649#202322349#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COMMOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 20497 - COMPLEMENTO DA OP 22348/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1710/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 6.287,66
202306093#202322399#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6119 PC2689/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.285,05
202317372#202322440#134529/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA NEUZA VICENTE, MATRÍCULA 11846-8, A FAVOR DE SIDNEI VICENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13452/2023 CHEQUE A: SIDNEI VICENTE DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.470,17
202312665#202322482#000472/2023#EVANDRO MENEGUESSO UTILIDADES LTDA# AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL, MARMITEIRO ELÉTRICO  E FOGÃO INDUSTRIAL. DANFE 39854 PC2196/2023,AF:3090/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 40.429,00
202312665#202322483#000472/2023#EVANDRO MENEGUESSO UTILIDADES LTDA# AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL, MARMITEIRO ELÉTRICO  E FOGÃO INDUSTRIAL. DANFE 39913-3 PC2196/2023,AF:3090/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 13.440,00
202316444#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 45.107,81
202316447#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.525,56
202317162#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 32.525,25
202317768#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 26.205,46
202317842#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 155,12
202317845#202322966#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 404,14
202301170#202322967#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 57.823,02
202301178#202322967#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 5.629,35
202301179#202322967#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 828,18
202316681#202323178#003339/2022#AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125 MG, DANFE 30355 PC750/2023,AF:4057/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 24.000,00
202312428#202323194#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 13853 - 56ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 486.459,92 - TOTAL / R$ 3.891,68 - DESCONTOS / R$ 18.728,71 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$439516.53 CDATV: 101205-3 ISS:R$24323.00#R$ 463.839,53
202312428#202323196#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 13853 - 56ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23194/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 18.728,71
202312264#202323725#002785/2019#SILVANIA MARIA DURANTE# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1249 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.201,66 - TOTAL/R$ 1.782,18 - INSS PC589/2020,CF:41/2020,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13852.43 CDATV: 101403-0 ISS:R$567.05#R$ 14.419,48
202312264#202323726#002785/2019#SILVANIA MARIA DURANTE# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1249 - COMPLEMENTO DA OP 23725/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC589/2020,CF:41/2020,TA:19/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 1.782,18
202301192#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 3.437,62
202301193#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 12.459,39
202301264#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 2.178,15
202301266#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 1.637,49
202301273#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 897,30
202301274#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 1.435,68
202301275#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 51.020,00
202301277#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 324.766,00
202301282#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 5.139,00
202310928#202322894#001181/2022#NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA# OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO - NFES 499 - 2A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 76.535,54 - TOTAL / R$ 7.370,82 - INSS PC2019/2023,CF:104/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$65814.35 CDATV: 103102-0 ISS:R$3350.37#R$ 4.268,80
202310929#202322894#001181/2022#NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA# OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO - NFES 499 - 2A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 76.535,54 - TOTAL / R$ 7.370,82 - INSS PC2019/2023,CF:104/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$65814.35 CDATV: 103102-0 ISS:R$3350.37#R$ 64.895,92
202315666#202323391#002662/2023#HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD# AQUISIÇÃO DE LENSÔMETRO DIGITAL, DANFE 2961 PC2662/2023,AF:3792/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.300,00
202317312#202324215#001472/2023#FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES# AQUISIÇÃO DE PROPILTIOURACIL 100 MG, DANFE 152273 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 447/2023. PC2290/2023,AF:4135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 3.139,02
202314512#202324262#000510/2023#GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE MOCHILAS ESCOLARES PEQUENA E GRANDE PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. TERMO DE HOMOLOGACAO EM FLS.05, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 533/2023. DANFES 1218 E 1220. PC2641/2023,CF:159/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 847.729,28
202318149#202324266#003334/2023#REALCE DECOR COMERCIO DE ARTIGOS PARA DECORACAO LT# AQUISIÇÃO DE MOLDURA PARA QUADRO.DANFE 135 PC3334/2023,AF:70416/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.790,00
202317625#202324236#002110/2021#TETO CONSTRUTORA S.A.# OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL PAC MANANCIAIS, NFES 3741 - 9.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL R$ 349.240,45 - TOTAL / R$ 15.366,58 - INSS PPSB55152/2022,CF:62/2022,TA:147/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$316411.85 CDATV: 103302-6 ISS:R$17462.02#R$ 333.873,87
202313980#202323514#001253/2023#CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E# CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. NFES 1258 PC1862/2023,AF:3396/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.842,00
202316761#202324238#003044/2023#CLEDSON DIEGO DE MARCHI# APRESENTACAO MUSICAL NO CREC PAULICEIA. VALOR BRUTO:       R$ 1000.00 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 1000.00 TOT. RETENCAO MES: R$ 110.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 110.00 PC3044/2023000,AF:70358/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 840.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 50.00#R$ 1.000,00
202315829#202324240#002052/2023#PONTUAL COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE MICRONEBULIZADOR INFANTIL.DANFE 23689 PC2052/2023,AF:3837/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.172,00
202315829#202324241#002052/2023#PONTUAL COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE MICRONEBULIZADOR INFANTIL.DANFE 23595 PC2052/2023,AF:3837/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 586,00
202315830#202324242#002052/2023#LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA# AQUISICAO DE FIO DE ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA. DANFE 1770 PC2052/2023,AF:3838/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 3.766,50
202301218#202323431#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANDREIA BALDOW FALCAO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 44.137,78
202313248#202324009#000341/2021#NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO COMPLEXO DO AREIÃO, NFES 16928 - 17.ª MEDIÇÃO PPSB47987/2022,CF:50/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 123.704,35
202317644#202324033#001367/2021#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES E OBRAS DE MELHORAMENTO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES. NFES 3603 - 14ª MEDIÇÃO. PPSB54076/2022,CF:60/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT LIQ:R$1161099.43 CDATV: 103302-6 ISS:R$35910.29#R$ 1.197.009,72
202309942#202324037#002903/2019#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - 11A. MEDIÇÃO, NFES 5749 PPSB12726/2022,CF:40/2021,TA:87/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1536671.81 CDATV: 103102-3 ISS:R$47525.93#R$ 261.528,44
202317630#202324037#002903/2019#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - 11A. MEDIÇÃO, NFES 5749 PPSB12726/2022,CF:40/2021,TA:87/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1536671.81 CDATV: 103102-3 ISS:R$47525.93#R$ 1.322.669,30
202304894#202324055#001098/2020#CONSORCIO EPH# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 6194 (ENCIBRA) - 24ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021,TA:216/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 63.570,82
202312245#202324055#001098/2020#CONSORCIO EPH# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 6194 (ENCIBRA) - 24ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021,TA:216/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 32.116,56
202314641#202324055#001098/2020#CONSORCIO EPH# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 6194 (ENCIBRA) - 24ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021,TA:216/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 139.258,19
202312245#202324056#001098/2020#CONSORCIO EPH# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 7050 (PLANAL) - 24ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021,TA:216/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 228.035,41
202317657#202324058#002869/2022#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2O.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM,SISTEMA VIARIO. 4A. MEDIÇÃO - NFES 5756. PPSB62592/2023,CF:74/2023 TRANSITAR PELA CONTA SARACANT DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$503189.69 CDATV: 103102-3 ISS:R$15562.57#R$ 518.752,26
202317892#202324059#001807/2023#M & A ESPORTES LTDA# FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDES DE PROTECAO. NFES 443 PC2336/2023,AF:4348/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$6844.32 CDATV: 107302-8 ISS:R$211.68#R$ 7.056,00
202309375#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 26.250,00
202309376#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 254.570,93
202309378#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 29.775,12
202309382#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 8.345,03
202309383#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 16.925,00
202309385#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 5.227,45
202309388#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 5.400,00
202309392#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 3.807,86
202309393#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 750,00
202309394#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 78.942,63
202309396#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 11.216,20
202309399#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202309400#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 6.293,90
202309401#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.561,70
202309402#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 3.567,00
202309403#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.696.010,40
202309405#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 8.504,43
202309406#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 68.754,41
202309407#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 267.710,17
202309412#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 42.394,01
202309413#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 51.634,99
202309414#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 8.650,00
202309374#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 6.983,17
202309421#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 18.419,51
202309425#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1,10
202309430#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 0,60
202309431#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.125,00
202309433#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 13.814,04
202309440#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 700,00
202301192#202322967#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.709,91
202301290#202322967#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 9.854,37
202301320#202322967#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.559,66
202307464#202322967#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 9.541,85
202309018#202322967#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 34,64
202309064#202322967#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 500,95
202309069#202322967#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 716,16
202309099#202322967#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 121.632,35
202309105#202322967#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 465,35
202309106#202322967#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 8.349,30
202309111#202322967#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.028,98
202309121#202322967#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 64.611,28
202309122#202322967#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 196,00
202309125#202322967#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 20.216,92
202309126#202322967#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 120.122,66
202311472#202323356#001565/2019#CS BRASIL FROTAS LTDA# SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS, FATURA 211021131 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:176/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.862,55
202313494#202323356#001565/2019#CS BRASIL FROTAS LTDA# SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS, FATURA 211021131 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:176/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.637,45
202313494#202323357#001565/2019#CS BRASIL FROTAS LTDA# SERVICOS DE LOCACAO DE VEÍCULOS, FATURA Nº 211031842. PC2744/2019,CF:116/2019,TA:176/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.604,92
202300776#202323358#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3087598 PC34/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 22,62
202311913#202323358#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3087598 PC34/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 308,83
202301218#202323433#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DANILA GOBBET SANTOS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 23.182,48
202317373#202322441#132571/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO MAURO LALLI, MATRICULA 22.040-7, EM FAVOR DE ELAINE STRINGASCI DE MOURA LALLI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13257/2023 CHEQUE A: ELAINE STRINGASCI DE MOURA LALLI DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.424,29
202301186#202322967#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 5.689,80
202311689#202323487#000589/2021#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA, DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DA EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), DANFPSE 613110 PC1238/2021,CF:38/2021,TA:97/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 70.805,12
202312558#202323628#001064/2022#BRUNA DOS SANTOS 36528850828# ASSISTENTE DE PRODUÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 12. PC2337/2022,CF:141/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.600,00
202204999#202323869#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, NFES 11445 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2022. COMPLEMENTO DA OP 23868/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC458/2022,AF:1089/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 1.893,54
202204999#202323871#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, NFES 11446 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2022. COMPLEMENTO DA OP 23870/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC458/2022,AF:1089/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 2.135,65
202204999#202323873#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, NFES 11447 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2022. COMPLEMENTO DA OP 23872/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC458/2022,AF:1089/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 559,35
202204996#202323874#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA, ELETRICA E OUTRAS - DANFE 8996 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022 PC458/2022,AF:1089/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.513,00
202204997#202323874#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA, ELETRICA E OUTRAS - DANFE 8996 ATA DE REGISTRO DE PRECOS 01/2022 PC458/2022,AF:1089/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65.390,70
202313263#202321651#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1384(NEWTESC) - 26.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21650/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 10.252,69
202313263#202321653#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17217(CLD) - 26.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 252.495,73 - TOTAL / R$ 9.721,09 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$235199.77 CDATV: 183102-0 ISS:R$7574.87#R$ 242.774,64
202313263#202321654#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17217(CLD) - 26.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 21653/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 9.721,09
202313263#202321656#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17218(CLD) - 26.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.619.779,24 - TOTAL / R$ 144.087,86 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2397098.00 CDATV: 105708-1 ISS:R$78593.38#R$ 2.287.411,29
202316555#202321656#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17218(CLD) - 26.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.619.779,24 - TOTAL / R$ 144.087,86 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2397098.00 CDATV: 105708-1 ISS:R$78593.38#R$ 188.280,09
202313263#202321658#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17218(CLD) - 26.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 21656/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 144.087,86
202311280#202321665#098991/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE  SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 234/202. (PARECER GPGM EM FLS.375/380, SB98964/2021) REF. CUSTEIO E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:234/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0#R$ 13.692,97
202315766#202321665#098991/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE  SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 234/202. (PARECER GPGM EM FLS.375/380, SB98964/2021) REF. CUSTEIO E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:234/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0#R$ 85.833,80
202315236#202322282#000434/2021#CONSORCIO DG SBC# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO.NFES 9434 (GERIBELLO) - 5ª MEDIÇÃO. PPSB54190/2023,CF:72/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 111.742,62
202315238#202322282#000434/2021#CONSORCIO DG SBC# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO.NFES 9434 (GERIBELLO) - 5ª MEDIÇÃO. PPSB54190/2023,CF:72/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 268.196,23
202317370#202322436#134368/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ALVARO GIBIN, MATRÍCULA 5785-2, A FAVOR DE DINAH SIMIONATO GIBIN, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13436/2023 CHEQUE A: DINAH  SIMIONATO  GIBIN DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.937,93
202311737#202322501#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 150/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.568.983,02
202311742#202322501#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 150/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 376.765,17
202311754#202322501#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 150/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.926.737,27
202313981#202323514#001253/2023#CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E# CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. NFES 1258 PC1862/2023,AF:3396/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 980,00
202313982#202323514#001253/2023#CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E# CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. NFES 1258 PC1862/2023,AF:3396/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.078,00
202313245#202324278#000846/2020#CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI# SERVICOS DE SUPERVISAO, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS PAC MANANCIAIS.NFES 9467 (GERIBELLO)- 31ª MEDIÇÃO. PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$160386.64 CDATV: 112302-5 ISS:R$8441.40#R$ 168.828,04
202313245#202324279#000846/2020#CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI# SERVICOS DE SUPERVISAO, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS PAC MANANCIAIS. NFES 21302 (PLANSERVI)- 31ª MEDIÇÃO. PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$160386.63 CDATV: 112302-5 ISS:R$8441.40#R$ 168.828,03
202314711#202324281#002750/2023#EDSON JOSE DE SOUZA# APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE. VALOR BRUTO:       R$ 2000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 220.00 PC2750/2023000,AF:70326/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1680.00 INSS:R$ 220.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 100.0#R$ 2.000,00
202319701#202324283#141799/2023#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA REFERENTE AO VALOR INCONTROVERSO DE DIVIDA DO EX-IMASF ASSUMIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO NA ATA DE REUNIAO ANEXA, OFICIO 0111/2023/CEFGA EXTERNO CONFIDENCIAL E DRP - DOCUMENTO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO N. 2745.526-4, PARA FINS DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA. CONFORME MINUTA DE GAM 506/2023 PPSB14179/2023 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA ONERAR A CONTA BANCÁRIA IMASF#R$ 10.245.110,81
202314491#202324284#000859/2022#CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA# CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL(CAPS) ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA, NFES 62 - 10.ª MEDIÇÃO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 962.831,53 - TOTAL / R$ 3.177,34 - INSS PC3172/2022,CF:242/2022,TA:192/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$930769.24 CDATV: 103102-3 ISS:R$28884.95#R$ 959.654,19
202314491#202324285#000859/2022#CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA# CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL(CAPS) ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA, NFES 62 - 10.ª MEDIÇÃO PARCIAL. COMPLEMENTO DA OP 24284/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC3172/2022,CF:242/2022,TA:192/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 3.177,34
202318150#202324286#003344/2023#FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS# APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE. VALOR BRUTO:       R$ 1740.00 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 5600.00 TOT. RETENCAO MES: R$ 616.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 191.40 PC3344/2023000,AF:70421/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1461.60 INSS:R$ 191.40 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 87.00#R$ 1.740,00
202312259#202324321#002876/2019#BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE CARNE, DANFE 4011. PC1014/2020,CF:61/2020,TA:76/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.854,29
202313691#202324330#002911/2022#CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES# SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 2ª MEDIÇÃO. NFSE 02. PC2654/2023,CF:139/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1938339.93 CDATV: 103102-0 ISS:R$59948.66#R$ 83.928,12
202313692#202324330#002911/2022#CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES# SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 2ª MEDIÇÃO. NFSE 02. PC2654/2023,CF:139/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1938339.93 CDATV: 103102-0 ISS:R$59948.66#R$ 269.322,63
202317670#202324330#002911/2022#CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES# SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 2ª MEDIÇÃO. NFSE 02. PC2654/2023,CF:139/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1938339.93 CDATV: 103102-0 ISS:R$59948.66#R$ 1.645.037,84
202311810#202324339#000360/2023#ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA# CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTOS DE CERIMONIA DE ENTREGA DE PRÊMIOS - PROGRAMAS NOTA MIL. NF 32. PC360/2023,AF:567/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3783.00 CDATV: 106509-2 ISS:R$117.00#R$ 3.900,00
202308696#202323877#002730/2021#CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO# EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), NFES 06 - 5A. MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 8.899.289,03 - TOTAL DA MEDIÇÃO R$ 8.640.586,41 - COMPLEMENTO PC1989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$245767.49 CDATV: 103102-3 ISS:R$12935.13#R$ 258.702,62
202311533#202323878#002730/2021#CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO# EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), NFES 07 - COMPLEMENTO DA 2A. MEDIÇÃO R$ 1.654.302,93 - TOTAL DA MEDICAO R$ 254.302,93 - OP 17940/2023 PC1989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1330000.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$70000.00#R$ 1.400.000,00
202313394#202323888#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 45554 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 44.859,68 - TOTAL/ R$ 3.947,65 - INSS PC9/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40014.84 CDATV: 101403-0 ISS:R$897.19#R$ 40.912,03
202313394#202323889#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 45554 - COMPLEMENTO DA OP 23888/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC9/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 3.947,65
202313398#202323893#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 45555 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.941,75 - TOTAL / R$ 1.578,87 - INSS PC10/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16004.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$358.84#R$ 16.362,88
202313398#202323894#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 45555 - COMPLEMENTO DA OP 23893/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC10/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 1.578,87
202312240#202324178#002278/2023#VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES# OFICINA DE MACRAMÊ, NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, CREC PAULICEIA, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO VALOR BRUTO:       R$ 2915.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 320.65 PC2278/2023000,AF:3002/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 2492.32 INSS:R$320.65 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$102.03#R$ 2.915,00
202316694#202324192#002205/2023#BLAU FARMACEUTICA S.A.# AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1 G, DANFE 249653 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 536/2023 PC2708/2023,AF:4048/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 56.480,00
202318869#202324194#003374/2023#FARMAUSA PHARMACEUTICAL LTDA.# AQUISIÇÃO DE NABIX PREMIUM HEMP OIL 10000 (CANABIDIOL 100MG/ML E TETRAHIDROCANABIDIOL 3MG/ML MANIFESTAÇÃO PGM.5 NO 289/2022 (PC 945/22) EM FLS 32 A 34. PC3374/2023,AF:4592/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.650,00
202317364#202324195#003125/2022#AIRMED LTDA# AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA COM FELIPRESSINA A 3% - DANFE 6542 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 72/2023 PC857/2023,AF:4158/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.560,00
202318911#202324198#003388/2023#GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA# AQUISIÇÃO DE HEMPFLEX ISOLATE 1000MG, SOLUÇÃO ORAL  GOTAS EM FRASCO COM 10ML. MANIFESTAÇÃO PGM.5 N.289/2022 (PC 945/2022) EM FLS 35 A 37. PC3388/2023,AF:4604/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.681,00
202312493#202323080#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11376(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.153,66 - TOTAL/R$ 1.163,45 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19567.14 CDATV: 168102-8 ISS:R$423.07#R$ 19.990,21
202312493#202323081#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11376(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 23080/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 1.163,45
202312493#202323082#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11378(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.506,32 - TOTAL/R$ 522,85 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8603.22 CDATV: 168047-1 ISS:R$380.25#R$ 8.983,47
202312493#202323083#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11378(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 23082/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 522,85
202316611#202321414#002850/2023#HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE, PPSB2850/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3#-R$ 75,65
202317938#202323087#060904/2021#LANGER PUBLICIDADE PROMOCOES E EDITORA LTDA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 528/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 20920, ACAO/AUTOS 0009528-49.2022.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB60904/2021 PPSB60904/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.128,68
202318905#202324300#003394/2023#52.686.564 PAMELA CRISTINA DOS SANTOS# PRODUÇÃO CULTURAL DE EVENTO CULTURAL NATALINO NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE. NFSE 02 PC3394/2023,AF:4585/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO (DADOS BANCÁRIOS COTA ANEXA)#R$ 17.000,00
202316749#202324301#001472/2023#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 250MG POR 5 ML DE SUSPENSÃO ORAL, EM FRASCO COM 100ML. DANFE 27752. PC2301/2023,AF:4096/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 32.640,00
202314741#202324305#000825/2023#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. DANFE 27646. PC1532/2023,AF:3643/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 13.000,00
202318016#202324310#003315/2023#GUSTAVO LAMOUNIER DE CAMPOS# APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA PRECE COSMICA, NOS DIAS 09 E 16/12/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE. VALOR BRUTO:       R$ 3000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 330.00 PC3315/2023000,AF:70410/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 2520.00 INSS:R$ 330.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 150.0#R$ 3.000,00
202301654#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 5.585,34
202301655#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 35.555,83
202301678#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 10.101,44
202301682#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 60.563,21
202301683#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 4.590,11
202309441#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 176.686,70
202309442#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 3.999,58
202309443#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.829,57
202309444#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.327,17
202309446#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 26.856,18
202309447#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 38.400,00
202309449#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 0,80
202309454#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 10.837,23
202309457#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 4.272,98
202309462#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 37.005,34
202309463#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 39.925,00
202309466#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.636,40
202309473#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 131,77
202309474#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202309475#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.216,11
202309476#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 11.385,46
202309477#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 550,00
202310726#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 949,30
202310731#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 0,70
202310736#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.654,56
202312316#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202313658#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 10.260,47
202313670#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.645,64
202313674#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 30.231,39
202314795#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 8.705,95
202314796#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 7.423,41
202314797#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 7.689,43
202311764#202322501#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 150/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 192.673,73
202311775#202322501#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 150/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 385.347,45
202314659#202322501#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 150/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 971.950,92
202311786#202322503#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 151/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.724.253,04
202311787#202322503#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 151/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.272.847,47
202311789#202322503#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 151/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.482.286,92
202314668#202322503#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 151/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 194.180,02
202317302#202322504#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 152/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 4.013.247,38
202311298#202322543#098989/2021#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:231/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7#R$ 37.570,94
202315760#202322543#098989/2021#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:231/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7#R$ 154.093,64
202315761#202322543#098989/2021#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:231/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7#R$ 338,36
202316828#202322543#098989/2021#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:231/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7#R$ 154.093,64
202316829#202322543#098989/2021#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:231/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7#R$ 338,36
202305546#202322549#000407/2021#PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO PC705/2021,CF:24/2021,TA:58/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.047,79
202305547#202322552#000407/2021#SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO PC706/2021,CF:25/2021,TA:59/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.652,21
202317525#202322556#000538/2023#1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-# DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÕES, ABERTURA DE MATRICULAS E CERTIDOES, REFERENTES AOS PROCESSOS SB103799/2022, SB63235/2022 E SB79890/2018. PPSB538/2023#R$ 191,17
202317522#202322557#054004/2023#RUY BATALHA DE CAMARGO# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE RALPH WERNER HATT, AUTOS 1035298-90.2023.8.26.0564  - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24700. PPSB54004/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 5.000,00
202308936#202322562##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARCIO DE ALMEIDA PEREIRA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.829,97
202315718#202321312#002890/2022#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA# AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5MG E RITUXIMABE 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA, DANFE 130326 PC3363/2022,AF:3883/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 14.910,00
202316070#202323803#001537/2017#CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM# LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, FATURA DE LOCAÇÃO 210888375 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 96/2023 PC981/2018,CF:44/2018,TA:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 124.843,49
202300938#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 10.721,16
202300965#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 3.177,85
202300971#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.601,96
202301029#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 951,30
202301048#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 0,02
202301069#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.684,10
202301078#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 4.530,64
202301088#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 115,53
202301090#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.377,04
202301096#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 40,62
202301121#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 3.822,74
202301131#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.805,91
202301143#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 13.691,21
202301147#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 18.368,18
202301148#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 383,77
202301153#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 19.552,47
202301158#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 3.777,82
202301159#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 6.496,00
202301160#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 62.199,09
202314744#202323474#002557/2023#HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD# AQUISIÇÃO DE REFRATOR GREENS, DANFE 2960 PC2557/2023,AF:3649/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.000,00
202301287#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 10,02
202301290#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 24.188,21
202301291#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 290,55
202301293#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 4.025,96
202301317#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 158,89
202301320#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 4.096,58
202301329#202323813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.846.996,76 - LIQUIDO R$ 2.891.460,32 - DESCONTOS#R$ 1.106,25
202301730#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1,20
202301739#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 6.994,30
202301740#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.748,50
202301741#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.181,00
202301742#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 30.430,58
202301747#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 289,94
202301749#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 4.168,51
202303892#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 894,57
202304883#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 819,42
202304967#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 3.596,47
202305936#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 425,00
202305943#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 4.625,00
202305944#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 3.671,09
202305957#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 409,57
202305973#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 150,00
202305976#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 7.650,00
202305979#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 875,00
202306267#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 9.025,00
202307086#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 8.149,99
202307087#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 301.342,87
202301205#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 496.173,04
202301218#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 5.740.100,01
202301219#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 972,03
202301220#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 6.255,65
202301221#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 686.025,48
202301259#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 1.990,75
202301265#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 730,76
202301268#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 89,02
202301276#202323815#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23811/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.238.038,72 - LIQUIDO R$ 11.590.298,77 - DESCONTOS#R$ 661.981,00
202314798#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.324,42
202314811#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.973,05
202314812#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 880,06
202314813#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 759,22
202314814#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 1.064,53
202314815#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.477,48
202314816#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 2.173,44
202314818#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 5.444,70
202314819#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 15.892,15
202314820#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 12.471,27
202315012#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 0,95
202315016#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 0,41
202315017#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 6.570,29
202315055#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 0,26
202315065#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 0,05
202315073#202323811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.670.898,52 - LIQUIDO R$  9.152.054,90 - DESCONTOS#R$ 0,55
202313519#202324507#000809/2023#DR3 ENGENHARIA LTDA# EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DA AREA DA VETERINARIA LOCALIZADA NO ZOOLOGICO - PARQUE NATURAL MUNICIPAL ESTORIL VIRGILIO SIMIONATO. 1ª MEDIÇÃO - NFES 102 PC2766/2023,CF:155/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$161156.13 CDATV: 103102-3 ISS:R$4984.21#R$ 166.140,34
202308788#202322889#143543/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -# RECOLHIMENTO  PREVIDENCIARIO  (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB14354/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.266,03
202300080#202322890#143543/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUICAO SBCPREV PPSB14354/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.135,63
202310927#202322891#001181/2022#NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA# OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO - NFES 498 - 1a. MEDIÇÃO - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 263.944,02 - TOTAL / R$ 23.676,21 - INSS PC2019/2023,CF:104/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$229505.90 CDATV: 103102-0 ISS:R$10761.91#R$ 4.440,30
202310928#202322891#001181/2022#NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA# OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO - NFES 498 - 1a. MEDIÇÃO - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 263.944,02 - TOTAL / R$ 23.676,21 - INSS PC2019/2023,CF:104/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$229505.90 CDATV: 103102-0 ISS:R$10761.91#R$ 9.488,94
202310929#202322891#001181/2022#NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA# OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO - NFES 498 - 1a. MEDIÇÃO - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 263.944,02 - TOTAL / R$ 23.676,21 - INSS PC2019/2023,CF:104/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$229505.90 CDATV: 103102-0 ISS:R$10761.91#R$ 226.338,57
202310928#202322892##NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA# OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO - CRECHE, NA VIA INTERNA DO COMPLEXO TIRADENTES - BAIRRO MONTANHÃO - NFES 498 - 1a. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22891/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2019/2023,CF:104/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 23.676,21
202301800#202322893#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 3.655,40
202301806#202322893#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 622,48
202301816#202322893#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.869,70
202301817#202322893#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.967,18
202301818#202322893#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 98,23
202301823#202322893#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 317,68
202310520#202321315#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 100716 PC2186/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 1.200,00
202310849#202321321#000017/2020#CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 3283 PC559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.936,61
202310897#202321322#000944/2022#COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DANFE 8733 PC1202/2022,CF:54/2022,TA:53/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 43.138,84
202310845#202321330#000009/2020#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA# FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 13616 PC556/2023,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.007,92
202310495#202321338#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 100717 PC2193/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 9.033,00
202316116#202322817#002697/2022#BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA# AQUISICAO DE DASATINIBE 20MG. DANFE 22818 PC3270/2022,AF:3962/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 20.460,00
202309133#202322967#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.806,02
202313661#202322967#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 0,45
202313663#202322967#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 0,29
202314803#202322967#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 195.777,44
202316241#202322967#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 89,00
202316265#202322967#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 43.225,00
202316291#202322967#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 5.427,36
202317729#202322967#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 877.353,21
202317732#202322967#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.167.582,30
202317843#202322967#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 234,98
202317844#202322967#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.731,64
202301218#202322968#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 135.406,90
202301219#202322968#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 548,91
202307091#202322968#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 519,57
202307466#202322968#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 272,64
202309035#202322968#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 2.997.197,04
202309058#202322968#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 604.698,06
202309059#202322968#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 476,98
202309065#202322968#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 880.065,49
202309070#202322968#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 357.285,46
202316250#202322968#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.316.565,50
202316262#202322968#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 4.170.852,42
202301350#202322969#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 54.230,20
202301351#202322969#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 2.499,42
202301362#202322969#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 47.039,74
202310845#202324083#000009/2020#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA# FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, DANFE 13840. PC556/2023,CF:13/2020,TA:199/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 983,01
202310845#202324084#000009/2020#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA# FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, DANFE 13878. PC556/2023,CF:13/2020,TA:199/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.450,82
202306841#202313086#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 849 (JP BECHARA) - COMPLEMENTO DA OP 13085/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 30.022,54
202305993#202313087#001235/2018#APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.# SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR. DANFE 9454 E 9455 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:108/2022 DEPOSITO: 001 3357 0 6462 9#R$ 347.127,26
202305994#202313087#001235/2018#APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.# SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR. DANFE 9454 E 9455 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:108/2022 DEPOSITO: 001 3357 0 6462 9#R$ 169.800,21
202306841#202313088#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9504 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 740.021,06 - TOTAL / R$ 28.490,81 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$674529.20 CDATV: 114002-7 ISS:R$37001.05#R$ 711.530,25
202306841#202313089#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9504 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 13088/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 28.490,81
202305304#202313416#000251/2023#PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI# AQUISICAO DE OXACILINA  SODICA  500MG,FRASCO- AMPOLA E MIDAZOLAM 15MG POR AMPOLA DE 3ML. SUBSTITUIÇÃO DA NL 9239/2023, DANFE:67116 PC251/2023,AF:987/2023 DEPOSITO: 001 1235 1 101971 6#R$ 3.220,00
202308557#202313418#003344/2022#ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA# AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5ML EM  SOLUCAO INJETAVEL (IV), COM 25.000 UI, DANFE: 9.139 PC1062/2023,AF:1922/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 1.639,00
202307252#202313425#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A BRUNA CARVALHO FERREIRA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 910,26
202307254#202313426##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 886,92
202309026#202313428##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARA CRISTINA R DE S PEGORETTI PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 34.465,92
202301290#202313435#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ELISABETH M G P P DE MORAES PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 22.594,17
202301290#202313436#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 1251,65-IR (R.9375) R$ 3177,78-SBCPREV (R.9374)#R$ 307,93
202309026#202313436#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 1251,65-IR (R.9375) R$ 3177,78-SBCPREV (R.9374)#R$ 4.121,50
202302831#202313445#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ROSELI ALVES DE LEMOS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 33.345,74
202309040#202313446##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ROSANA AP DE ASSIS PEREIRA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 69.136,96
202302831#202313447#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ENITA ALVES FERREIRA RODRIGUES PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 26.939,18
202302831#202313448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A NANCI FERRUCCI PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 18.556,05
202302831#202313453#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARISA RODRIGUES DE S CARVALHO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 548,66
202309066#202313454##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A BRUNA KAROLINE GONCALVES PRADO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.171,61
202301369#202314779#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023. PPSB14351/2022#R$ 1.664,61
202301371#202314779#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023. PPSB14351/2022#R$ 222.008,22
202301382#202314779#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023. PPSB14351/2022#R$ 111.827,89
202301383#202314779#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023. PPSB14351/2022#R$ 1.003,14
202301388#202314779#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023. PPSB14351/2022#R$ 3.779,14
202301389#202314779#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023. PPSB14351/2022#R$ 43.670,72
202305795#202315670#002744/2018#ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA# SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE GENEXUS, NFES 14572 PC492/2019,CF:6/2019,TA:15/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.149,61
202308417#202315672#075901/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022 - PARCELA 14/240 - PRINCIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 7062/2022 PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7237#R$ 1.732.508,04
202308837#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 33.808,21
202308838#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 4.009,56
202308839#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 3.477,72
202308840#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 1.775,00
202308841#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 168.909,81
202308842#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 2.440,51
202308843#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 4.774,11
202308844#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 6.377,94
202308845#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 8.149,33
202308846#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 96.450,00
202308847#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 200.121,04
202308853#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 25.489,24
202308855#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 17.240,24
202308856#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 89,58
202308857#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 600,15
202308858#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 1.929,96
202308860#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 6.136,07
202308861#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 1.300,00
202308862#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 111.112,89
202308863#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 625,79
202308864#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 5.253,40
202308867#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 6.956,82
202308868#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 8.250,00
202308881#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 64.225,00
202308882#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 254.932,45
202308883#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 8.261,27
202308884#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 2.754,94
202304545#202311889#001037/2022#ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -# SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS, NFSE 15971. PC1845/2022,AF:613/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.966,60
202300667#202311918#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 426783067 PAGAMENTO PARCIAL R$ 11157,52 - TOTAL/R$ 8.368,14 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 2.507,96
202300668#202311918#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 426783067 PAGAMENTO PARCIAL R$ 11157,52 - TOTAL/R$ 8.368,14 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 116,30
202300669#202311918#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 426783067 PAGAMENTO PARCIAL R$ 11157,52 - TOTAL/R$ 8.368,14 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 116,30
202300670#202311918#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 426783067 PAGAMENTO PARCIAL R$ 11157,52 - TOTAL/R$ 8.368,14 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 42,34
202300671#202311918#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 426783067 PAGAMENTO PARCIAL R$ 11157,52 - TOTAL/R$ 8.368,14 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 3,24
202300672#202311918#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 426783067 PAGAMENTO PARCIAL R$ 11157,52 - TOTAL/R$ 8.368,14 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 3,24
202300103#202311920#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 426783067 COMPLEMENTO DA OP 11918/2023 R$ 11157,52 - TOTAL/R$ 1.673,63 - COMPLEMENTO R$ 2.789,38 - OP 11918/2023 PC1598/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 6.694,51
202308291#202312776#002945/2022#GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA# AQUISICAO DE CAVALETE DE CONCRETO ARMADO PARA BOCA DE LOBO. DANFE 142123 PC3421/2022,AF:1798/2023 DEPOSITO: 001 1476 1 012864 3 / IR A RECOLHER#R$ 6.880,00
202305718#202312777#003847/1990#GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS# GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB37592/2020 LIQ:R$9846.07 IR:R$204.95 R:<0249>#R$ 6.261,87
202305719#202312777#003847/1990#GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS# GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB37592/2020 LIQ:R$9846.07 IR:R$204.95 R:<0249>#R$ 3.789,15
202309777#202312781#000158/2023#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISICAO DE NISTATINA  100.000UI/ML, FRASCO 50ML, AZITROMICINA 40MG/ML E METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO.DANFE:1123066 PC1116/2023,AF:2103/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 3.880,00
202309746#202312784#001931/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML E BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG/AMPOLA DE 1ML, DANFE: 231912 PC2644/2022,AF:2133/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 18.630,00
202306848#202313078#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 13269 PC1632/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 80.243,10
202308279#202313078#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 13269 PC1632/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 168.991,70
202300917#202313079#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL.DANFE 5336 PC2689/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 3.280,20
202306848#202313080#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 19616 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 88.388,40 - TOTAL/R$ 9.722,72 - INSS PC1632/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$76014.03 CDATV: 105865-7 ISS:R$2651.65#R$ 78.665,68
202306848#202313081#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 19616 - COMPLEMENTO DA OP 13080/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1632/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 CHEQUE A:INSS VENCTO.GPS:18/08/2023#R$ 9.722,72
202305841#202313336#000947/2023#49.464.289 LUISA ASCENCAO VALENCA DA SILVA# SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR PARA OFICINA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO CENTRO CULTURAL DO TABOÃO, NFES 04 PC947/2023,AF:70106/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.430,00
202309686#202313341#002500/2022#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE PERMETRINA 1%, LOCAO, DANFE:313801 PC3312/2022,AF:2081/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 2.200,00
202305700#202314843#000655/2022#NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.# FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NFES 26479. PC2867/2022,CF:166/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 82.972,21
202305997#202314849#000378/2019#R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. DANFE: 61.244 PC1501/2022,CF:84/2019,TA:118/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 15.530,24
202301558#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 1.328,79
202301580#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 247,87
202301583#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 986,99
202301584#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 3.667,33
202301588#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 15.852,71
202301589#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 6.293,90
202301602#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 77.766,19
202301660#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 219,08
202301672#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 3.358,77
202301690#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 1.503,84
202304967#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 3.596,47
202305945#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 2.750,00
202305946#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 22.400,00
202305947#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 15.625,00
202305949#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 7.650,00
202305957#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 409,57
202305962#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 1.982,96
202305963#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 5.733,86
202305964#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 2.725,00
202305965#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 3.600,00
202305966#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 9.225,00
202305967#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 9.000,00
202305469#202314002#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 2.846,69
202305469#202314003#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022#R$ 2.846,69
202305469#202314004#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 2.846,68
202309901#202314618#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 22364 (LBR) - 24.ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:63/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$152265.85 CDATV: 112302-0 ISS:R$8013.99#R$ 160.279,84
202309901#202314620#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 872 (MAUBERTEC) - REAJUSTE DA 24.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022 PC476/2020,CF:8/2021,TA:63/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7379.04 CDATV: 112302-0 ISS:R$388.37#R$ 7.767,41
202301390#202314779#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023. PPSB14351/2022#R$ 3.987,96
202301400#202314779#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023. PPSB14351/2022#R$ 72.046,98
202301401#202314779#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023. PPSB14351/2022#R$ 474,21
202301409#202314779#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023. PPSB14351/2022#R$ 65.821,26
202309139#202314779#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023. PPSB14351/2022#R$ 33.110,60
202309140#202314779#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023. PPSB14351/2022#R$ 3.022,03
202309145#202314779#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023. PPSB14351/2022#R$ 1.205,27
202309147#202314779#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023. PPSB14351/2022#R$ 234.860,16
202309148#202314779#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023. PPSB14351/2022#R$ 2.702,84
202309154#202314779#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023. PPSB14351/2022#R$ 2.244,49
202309156#202314779#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023. PPSB14351/2022#R$ 76.007,38
202309171#202314779#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023. PPSB14351/2022#R$ 1.691,00
202309199#202314779#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023. PPSB14351/2022#R$ 8.538,35
202309964#202314641#000341/2021#NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO COMPLEXO DO AREIÃO, NFES 16574 - 12ª MEDIÇÃO PPSB47987/2022,CF:50/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 229.311,66
202308738#202312600#003391/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL, TAMANHO 06 E TAMANHO 10, DANFE 231214 PC3391/2022,AF:2013/2023 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8#R$ 4.160,00
202308218#202312719#000157/2023#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 10 MG POR COMPRIMIDO. DANFE: 247.645 PC831/2023,AF:1771/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 29.953,50
202305461#202315127#002025/2018#SUELI SOARES UTWARI# LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS  N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR,  PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283A. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CF:136/2018,TA:198/2021 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 7.420,00
202312193#202315593#088199/2019#MARCIA CRISTINA LEITE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 351/2023, EMITIDO EM 17/07/2023, FILE 18929, ACAO/AUTOS: 1001351-11.2019.5.02.0465 - 5ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.338,91-TOTAL/R$609,57-INSS. PPSB88199/2019 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 8.729,34
202305998#202315597#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFES 384226,384227,384232,384248,384367, 384371,384372,384440,384442,384446,384450, 384451,384453,384580,384583,384584,384586, 384587,384588 E 384604. PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 32.362,43
202306901#202315603#002604/2022#DR3 ENGENHARIA LTDA# OBRAS DE REFORMA DE COBERTURAS EM POLICARBONATO DE DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE NO MUNICIPIO, NFES 81 - 2A. MEDIÇÃO PC1238/2023,CF:70/2023 DEPOSITO: 001 2898 3 059000 2 LIQ:R$101053.51 CDATV: 103302-6 ISS:R$5318.61#R$ 106.372,12
202305754#202313311#043028/2023#CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.122/2023 A DIVERSOS SERVIDORES - BOLSA PPSB14352/2000#R$ 98.440,02
202305216#202313323#000600/2023#VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES# SERVIÇO DE OFICINA DE ECONOMIA CRIATIVA (ARTES MANUAIS MACRAME), NA BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO. VALOR BRUTO:       R$ 2145.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 235.95 PC600/2023000,AF:989/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1833.98 INSS:R$ 235.95 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 75.07#R$ 2.145,00
202305223#202313325#000600/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR VITORIA REGINA DE LUCENA PC600/2023#R$ 429,00
202305239#202313332#000685/2023#STEFANY BARBOSA DE FIGUEIREDO# SERVIÇO PARA MINISTRAR OFICINA DE BALLET, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 1210.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 133.10 PC685/2023000,AF:70058/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1034.55 INSS:R$ 133.10 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 42.35#R$ 1.210,00
202305240#202313333#000685/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR STEFANY BARBOSA DE FIGUEIREDO. PC685/2023#R$ 242,00
202305217#202313335#000672/2023#ROSANGELA APARECIDA TURNO# SERVIÇO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CIRCENSES, NO ESPCAO CULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE E NA SOCIEDADE AMIGOS DO JARDIM VALDIBIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 2310.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 254.10 PC672/2023000,AF:70069/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1975.05 INSS:R$ 254.10 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 80.85#R$ 2.310,00
202305220#202313338#000672/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ROSANGELA APARECIDA TURNO. PC672/2023#R$ 462,00
202305380#202313339#000676/2023#ROBERTO AUGUSTO ROCIOLI# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA - BALLET CLASSICO, DENTRO DA PROGRAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 3025.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 332.75 PC676/2023000,AF:1045/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 2586.38 INSS:R$ 332.75 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 105.8#R$ 3.025,00
202305381#202313340#000676/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ROBERTO AUGUSTO ROCIOLI PC676/2023#R$ 605,00
202305134#202313342#000655/2023#MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE# REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTES VISUAIS ( CALIGRAFIA ARTISTICA), NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO E DIVISAO DE AÇOES LIGADAS A JUVENTUDE. VALOR BRUTO:       R$ 770.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 84.70 PC655/2023000,AF:70043/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 658.35 INSS:R$ 84.70 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 26.95#R$ 770,00
202305136#202313343#000655/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE PC655/2023#R$ 154,00
202305142#202313344#000674/2023#APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO# REALIZACAO DE OFICINAS DE ECONOMIA CRIATIVA/ ARTES VISUAIS, NO ESPAÇO CENTRO CULTURAL DO TABOAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, VALOR BRUTO:       R$ 605.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 66.55 PC674/2023000,AF:70050/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 517.28 INSS:R$ 66.55 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 21.17#R$ 605,00
202305144#202313345#000674/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO PC674/2023#R$ 121,00
202312286#202315732#002317/2023#MAURO OLIVEIRA SANTOS# APRESENTACAO DE DANCA NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI. VALOR BRUTO:       R$ 400.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 44.00 PC2317/2023000,AF:70266/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 344.00 INSS:R$ 44.00 <9221> CDATV: 106502-5 ISS:R$ 12.00#R$ 400,00
202303384#202315737#070985/2021#APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70985/2021,CONVENIO:67/2022SE,TA:37/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033996 2#R$ 34.114,73
202312222#202315739#002252/2023#ALICIO FERREIRA DO PRADO# CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR AULAS DE LUTERIA. VALOR BRUTO:       R$ 1300.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 143.00 PC2252/2023000,AF:70263/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1111.50 INSS:R$ 143.00 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 45.50#R$ 1.300,00
202308717#202312335#003340/2022#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS. DANFE 278218 PC645/2023,AF:1992/2023 DEPOSITO: 001 0132 5 161027 9#R$ 34.496,00
202303079#202312467#002165/2021#AGRICOL DIESEL LTDA# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA À FROTA MUNICIPAL - NFES 9211 A 9213 E DANFE 30078, 30083 E 30087 PC529/2023,CF:19/2023 DEPOSITO: 001 5853 0 35101 6#R$ 16.389,77
202303081#202312467#002165/2021#AGRICOL DIESEL LTDA# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA À FROTA MUNICIPAL - NFES 9211 A 9213 E DANFE 30078, 30083 E 30087 PC529/2023,CF:19/2023 DEPOSITO: 001 5853 0 35101 6#R$ 6.199,20
202305780#202312467#002165/2021#AGRICOL DIESEL LTDA# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA À FROTA MUNICIPAL - NFES 9211 A 9213 E DANFE 30078, 30083 E 30087 PC529/2023,CF:19/2023 DEPOSITO: 001 5853 0 35101 6#R$ 14.479,03
202302209#202312470#000269/2018#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS EM ÔNIBUS COLETIVOS PARA PACIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 05/2023 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.400,00
202302210#202312470#000269/2018#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS EM ÔNIBUS COLETIVOS PARA PACIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 05/2023 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.520,75
202302211#202312470#000269/2018#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS EM ÔNIBUS COLETIVOS PARA PACIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 05/2023 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 379,50
202305742#202312470#000269/2018#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS EM ÔNIBUS COLETIVOS PARA PACIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 05/2023 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 412,75
202310873#202314026#001368/2023#DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA# AQUISICAO DE FITA ADESIVA EM PVC, MARROM, DANFE 1951 PC1764/2023,AF:2570/2023 DEPOSITO: 001 3027 9 025745 1#R$ 751,10
202305847#202314637#001283/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES 52ª MEDIÇÃO - NFSE 13457 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 694.886,76 - TOTAL/ R$ 5.559,09 - DESCONTO/ R$ 26.753,14 - INSS PC880/2019,CF:30/2019,TA:65/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$627830.19 CDATV: 101202-0 ISS:R$34744.34#R$ 662.574,53
202305998#202314646#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, DANFES: 356495, 372499, 381936, 382057, 382137, 382158, 382252, 382283, 382416, 382430, 382571, 382573, 382715, 382735, 382851, 382875, 382924, 382925, 382927, 662. PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 25.073,07
202309798#202314647#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2974852 PC62/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 321,05
202305998#202314649#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, DANFES: 356259, 381812, 382141, 382286, 382289, 382304, 382353, 382380, 382388, 382423, 382426, 382433, 382434, 382568, 382570, 382574, 382708, 382710, 382713, 382714. PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 34.246,89
202310878#202314652#001503/2022#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA# AQUISICAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, DANFE 37444 PC2412/2022,AF:2578/2023 DEPOSITO CONFORME NOTA FISCAL#R$ 4.083,20
202310879#202314652#001503/2022#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA# AQUISICAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, DANFE 37444 PC2412/2022,AF:2578/2023 DEPOSITO CONFORME NOTA FISCAL#R$ 1.408,00
202310881#202314652#001503/2022#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA# AQUISICAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, DANFE 37444 PC2412/2022,AF:2578/2023 DEPOSITO CONFORME NOTA FISCAL#R$ 1.548,80
202305998#202314653#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, DANFES: 371553, 373990, 374294, 374688, 375477, 376459, 377037, 381497, 381779, 381937, 382066, 382078, 382085, 382139, 382143, 382282, 382284, 382308, 382395, 383302. PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 19.776,11
202308420#202314682#000589/2021#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA, DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA PARA PROCURADORIA GERAL -ÂMBITO DA EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), DANFPSE 572758 PC1238/2021,CF:38/2021,TA:97/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 67.964,22
202308265#202314686#001367/2022#XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA# AQUISIÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS), DANFE 3970 PC2206/2022,AF:1814/2023 DEPOSITO: 033 3294 13 008306 5#R$ 27.992,53
202307907#202312589#000703/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG, DANFE 1122141 PC1769/2022,AF:1655/2023 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5#R$ 67.586,40
202306548#202312649#000225/2019#IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260 KVA. NFES 1037 PC2430/2019,CF:103/2019,TA:119/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 200,00
202204798#202313115#001144/2018#M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA# SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 E PMAT, NFES 258 PC1953/2018,CF:110/2018,TA:124/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2023AP/33#R$ 50,89
202311111#202313641#020934/2021#AGENOR PEREIRA DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 59/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000568-77.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013. 5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PAGAMENTO PARCIAL, TOTAL R$ 3.252,78/R$ 176,83-INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 3.075,95
202311111#202313643#020934/2021#AGENOR PEREIRA DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 59/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000568-77.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013. 5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. COMPLEMENTO DA OP 13641/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 176,83
202311116#202313650#020934/2021#AGILDO FERREIRA DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 55/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000568-77.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PAGAMENTO PARCIAL, R$ 1.213,22(TOTAL)/R$ 65,95(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 1.147,27
202311116#202313652#020934/2021#AGILDO FERREIRA DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 55/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000568-77.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA. COMPLEMENTO DA OP 13650/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 65,95
202305057#202313677#003300/2001#BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO# CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS. PPSB38004/2021#R$ 130.973,59
202211815#202313684#000126/2022#SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA# OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, 1ª MEDIÇÃO. NFSE 5446. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 701.533,14 - TOTAL / R$ 7.996,98 - INSS, SENDO R$ 7.716,86 - PRINCIPAL / R$ 280,12 - MULTA. *REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM JUNHO DE 2023. PC1773/2022,CF:91/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$658459.50 CDATV: 103102-0 ISS:R$35076.66#R$ 693.536,16
202308586#202313685#000776/2023#NEXO MEIO AMBIENTE E TECNOLOGIA LTDA# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE VEGETAÇÃO, NFES 266 PC776/2023,AF:50008/2023 DEPOSITO: 077 0001 3082297 1#R$ 13.500,00
202211815#202313686#000126/2022#SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA# OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, 1ª MEDIÇÃO. NFSE 5446. COMPLENTO DA OP 13684/23. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* SENDO R$ 7.716,86 - PRINCIPAL / R$ 280,12 - MULTA. *REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM JUNHO DE 2023. PC1773/2022,CF:91/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 31/07/2023#R$ 7.996,98
202300758#202313695#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2962342 PC59/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 4,70
202305909#202315509#001027/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. PARCELA 92/99 - PRINCIPAL PPSB39283/2020,CF:1027/2009#R$ 404.913,87
202300759#202314857#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2982523 PC39/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 97,83
202306220#202312611#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 87278 PC2187/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR AR RECOLHER#R$ 300,00
202306222#202312611#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 87278 PC2187/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR AR RECOLHER#R$ 300,00
202306182#202312612#002254/2019#INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA# SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, NFES 543. PC79/2020,CF:5/2020,TA:8/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$11340.56 CDATV: 109103-0 ISS:R$231.44#R$ 11.572,00
202302423#202313254#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+ TOKEN). DANFE: 6390135 PC3226/2022,AF:52/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 40,00
202303285#202313255#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+ TOKEN). DANFE: 6390137 PC3226/2023,AF:413/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 40,00
202303842#202313256#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+ TOKEN). DANFE: 6390138 PC3226/2022,AF:478/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 40,00
202306756#202313261#001064/2022#RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDICAO DE ANIMACAO E CINE/ TV.NFES 83 PC2340/2022,CF:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.752,00
202306457#202315234#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA. DANFE 29401 A 29404 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 51.424,28
202311078#202315234#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA. DANFE 29401 A 29404 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 31.449,60
202310361#202315547#002943/2022#INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS# AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED,POTENCIA DE 18W 6500K. DANFE 381092 PC1725/2023,AF:2382/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.450,00
202309935#202312422#001397/2022#NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.# AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (NUTRINI PEPTI), DANFE 492.269 PC1946/2022,AF:2191/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 37.200,00
202301077#202313513##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A PEDRO DE PAULA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 29.428,90
202308936#202313513##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A PEDRO DE PAULA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 41.464,37
202301097#202313514##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A GABRIEL GONCALVES DA SILVA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.523,70
202311075#202313516#063848/2021#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA REFERENTE AO TC 0218.843- 92 ( PARQUE SAO BERNARDO 2A.ETAPA), PPSB63848/2021 CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA#R$ 1.470,86
202301130#202313517##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARCELO DA SILVA GOMES PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 67.064,29
202308979#202313517##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARCELO DA SILVA GOMES PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.189,22
202301150#202313518##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANTONIO DE LOURDES FERREIRA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 47.599,08
202301087#202314911#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A EDILSON BATISTA DE OLIVEIRA. PPSB85867/2023 CHEQUE A: DAVI DE SOUZA BATISTA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 24.228,17
202305933#202314912##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 152,07 - IR (R. 9375) R$ 640,37 - INSS (R. 9382)#R$ 455,19
202308869#202314912##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 152,07 - IR (R. 9375) R$ 640,37 - INSS (R. 9382)#R$ 337,25
202305644#202314915#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 86 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.160.412,97 - TOTAL R$ 8.259.780,38 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6445820.20 CDATV: 100501-0 ISS:R$454812.39#R$ 41.145,78
202306454#202314915#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 86 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.160.412,97 - TOTAL R$ 8.259.780,38 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6445820.20 CDATV: 100501-0 ISS:R$454812.39#R$ 4.135,96
202306455#202314915#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 86 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.160.412,97 - TOTAL R$ 8.259.780,38 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6445820.20 CDATV: 100501-0 ISS:R$454812.39#R$ 15.468,14
202306456#202314915#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 86 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.160.412,97 - TOTAL R$ 8.259.780,38 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6445820.20 CDATV: 100501-0 ISS:R$454812.39#R$ 47.836,11
202310079#202315508#000409/2023#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE GLICLAZIDA 60MG/COMPRIMIDO. DANFE 23915 PC1285/2023,AF:2250/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 217.603,20
202300938#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 21.438,04
202300940#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 28.763,71
202309901#202314621#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 22365 (LBR) - REAJUSTE DA 24.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022 PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:63/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$13703.94 CDATV: 112302-0 ISS:R$721.25#R$ 14.425,19
202310743#202314789#001268/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISICAO DE BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL, DANFE: 1956 PC2250/2022,AF:2561/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.675,00
202308397#202315656#001446/2023#ANDRE PIRES DO NASCIMENTO 47459139823# SERVIÇO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORDAS (INSTITUTO GERACAO FUTURA), DENTRO DO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO (PARCERIA FSS E SC).NFES 66. PC1446/2023,AF:1881/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 684,00
202306801#202313062#000491/2023#48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL.NFES 06 PC1088/2023,CF:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.960,00
202305769#202312906#001394/2018#AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA# SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ORCAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS, NFES 1206 PC21/2019,CF:175/2018,TA:40/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 22.366,00
202301350#202313486#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A NELSON SHIGUEMI KUSABA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 42.793,47
202301350#202313487#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A EDISON XAVIER DAMACENO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 35.612,29
202301350#202313488#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A GORETE GOMES SILVA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.694,33
202305770#202314217#001170/2022#INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO, DE SOLUÇÃO (SOFTWARE) DE INTEROPERABILIDADE DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE SBC - NFES 17906 PC410/2023,CF:27/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME INSTRUÇÕES NA NF/ IR A RECOLHER#R$ 422.361,54
202305770#202314218#001170/2022#INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO, DE SOLUÇÃO (SOFTWARE) DE INTEROPERABILIDADE DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE SBC - NFES 17907 PC410/2023,CF:27/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME INSTRUÇÕES NA NF/ IR A RECOLHER#R$ 524.430,12
202304120#202314219#001170/2022#INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO, DE SOLUÇÃO (SOFTWARE) DE INTEROPERABILIDADE DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE SBC - NFES 17908 PC410/2023,CF:27/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME INSTRUÇÕES NA NF/ IR A RECOLHER#R$ 66.654,48
202305770#202314219#001170/2022#INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO, DE SOLUÇÃO (SOFTWARE) DE INTEROPERABILIDADE DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE SBC - NFES 17908 PC410/2023,CF:27/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME INSTRUÇÕES NA NF/ IR A RECOLHER#R$ 41.022,30
202308752#202314220#003339/2022#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE ANLODIPINA, 5MG, DANFE 23646 PC754/2023,AF:2018/2023 DEPOSITO: 001 3310 3 036552 1#R$ 40.040,00
202302181#202314223#002765/2019#CONSORCIO HABSOCIAL# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFSE 859 (ENGENPLAN) - 24ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 35.699,70
202302181#202314226#002765/2019#CONSORCIO HABSOCIAL# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFSE 901 (ENGENPLAN) - 25ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 17.388,18
202302181#202314227#002765/2019#CONSORCIO HABSOCIAL# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFSE 9105 (GERIBELLO) - 25ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 20.286,22
202302181#202314228#002765/2019#CONSORCIO HABSOCIAL# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFSE 7987 (JHE) - 25ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 20.286,21
202306636#202314231#086518/2019#NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38488/2020,CONVENIO:22/2019SAS,TA:28/2023 DEPOSITO: 104 1016 03 000281 4#R$ 8.220,00
202307062#202314232#002660/2021#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, NFES 1095 - 11ª MEDIÇÃO PPSB11198/2022,CF:99/2022,TA:133/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$760955.68 CDATV: 103602-0 ISS:R$40050.30#R$ 801.005,98
202305064#202313596#000684/2023#FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843# SERVIÇO DE OFICINAS DE CIRCO AEREO, NO ESPAÇO CULTURAL - NFES 19 PC684/2023,AF:70055/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.815,00
202311147#202313818#020934/2021#ANTONIO GONCALVES PEREIRA FILHO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 105/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000663-16.2023.5.02.0463 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13814/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 239,60
202311148#202313819#020934/2021#AROLDO NOVAES AZEVEDO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 114/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000666-71.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 754,18 - TOTAL / R$ 41,00 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 713,18
202311148#202313820#020934/2021#AROLDO NOVAES AZEVEDO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 114/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000666-71.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13819/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 41,00
202305924#202313821#065578/2020#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN# DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO  NA  RUA  DR.FLAQUER,208-1O.ANDAR ONDE  ESTA INSTALADO  O  SERVICO  DE MICROFILMAGEM DE  DOCUMENTOS-SG-102.2,CONFORME  TERMO  DE TRANSFERENCIA  DE GERENCIAMENTO N.04/2020. RECIBO 08/2023 PP65578/2020 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 240,30
202311242#202313891#020934/2021#ANDRES GEA MARTINEZ# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 80/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000623-28.2023.5.02.0465, AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. COMPLEMENTO DA OP 13890/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 237,99
202311229#202313896#020934/2021#CAROLINA KERN# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 130/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-79.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 402,99 - TOTAL / R$ 21,91 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 381,08
202311229#202313898#020934/2021#CAROLINA KERN# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 130/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-79.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13896/2023. INSS PARCIAL - PARTE SERVIDOR R$ 21,91 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 21,91
202311232#202313902#020934/2021#CECILIA DE OLIVEIRA FERREIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 134/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-79.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.813,80 - TOTAL / R$ 98,60 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 1.715,20
202306669#202315154#038895/2022#CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:55/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 039741 1#R$ 57.872,63
202304390#202315395#098989/2021#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:231/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7#R$ 338,36
202311298#202315395#098989/2021#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:231/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7#R$ 18.785,47
202310428#202315398#001861/2023#PGS SERVICOS GERAIS LTDA# LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS, COM MOTORISTA, PARA O EVENTO 65º JOGOS REGIONAIS DA 1ª REGIÃO ESPORTIVA - PAGAMENTO PARCIAL. NFS 410 - R$ 16.000,00 - TOTAL / R$ 1.760,00 - INSS PC1861/2023,AF:2431/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13760.00 CDATV: 111301-0 ISS:R$480.00#R$ 14.240,00
202310428#202315400#001861/2023#PGS SERVICOS GERAIS LTDA# LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS, COM MOTORISTA, PARA O EVENTO 65º JOGOS REGIONAIS DA 1ª REGIÃO ESPORTIVA - NFS 410 - COMPLEMENTO DA OP 15398/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1861/2023,AF:2431/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 1.760,00
202304381#202315402#075426/2021#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:227/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X#R$ 155.300,84
202304382#202315402#075426/2021#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:227/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X#R$ 100,00
202305872#202315404#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 39723 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 522,35 - TOTAL/R$ 57,45 - INSS PC372/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 464,90
202308112#202313624#001452/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR CARLA NADINE DIAS SANCHES, PC1452/2023#R$ 120,00
202306079#202313632#002150/2020#DR3 ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E ÁREAS VERDES, NFES 76 - 21.ª MEDIÇÃO PC2078/2021,CF:96/2021,TA:160/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$727495.95 CDATV: 103302-6 ISS:R$22499.88#R$ 749.995,83
202309811#202313634#001744/2023#GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA# SERVIÇO DE APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE EM 25/06/2023. VALOR BRUTO:       R$ 750.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 82.50 PC1744/2023000,AF:70171/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 630.00 INSS:R$ 82.50 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 37.50#R$ 750,00
202309814#202313635#001744/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS PC1744/2023#R$ 150,00
202311245#202313917#020934/2021#ANGELA NOGUEIRA DE LARA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 82/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000623-28.2023.5.02.0465, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.COMPLEMENTO DA OP 13916/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 260,37
202311246#202313925#020934/2021#ANGELA MARIA SILVA MUNIS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 81/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000623-28.2023.5.02.0465, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.159,44(TOTAL)/R$ 117,39(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 2.042,05
202311246#202313927#020934/2021#ANGELA MARIA SILVA MUNIS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 81/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000623-28.2023.5.02.0465, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.COMPLEMENTO DA OP 13925/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 117,39
202300941#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 4.446,10
202300945#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 17.886,66
202300946#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 113,50
202300950#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 614,60
202300957#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 2.300,53
202300960#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 12.782,94
202300963#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 67.704,20
202300964#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 6.934,88
202300965#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 4.808,93
202300966#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 36.585,33
202300970#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 18.344,26
202300971#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 4.342,38
202300972#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 1.910,67
202300973#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 168,80
202300974#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 821,89
202308677#202312803#001418/2023#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE, DANFE 4813 PC1418/2023,AF:2020/2023 DEPOSITO: 341 0691 69558 9#R$ 2.235,00
202305703#202312807#001435/2021#BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA NFES 10203 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 86.894,94 - TOTAL/R$ 9.558,44 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021,TA:148/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$74729.65 CDATV: 115103-7 ISS:R$2606.85#R$ 77.336,50
202305703#202312808#001435/2021#BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA NFES 10203 - COMPLEMENTO DA OP 12807/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2297/2021,CF:114/2021,TA:148/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 9.558,44
202306749#202312814#001697/2018#SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANÇA PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DE CRÉDITOS VENCÍVEIS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS, NFES 18682 COMPLEMENTO DA OP 12813/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PP39036/2020,CF:132/2018,TA:155/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 11.732,95
202305245#202313346#000681/2023#CARLOS DA SILVA LOPIS# CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇA - BREAK DANCE, NO CREC PAULICEIA E CENTRO CULTURAL TABOAO. VALOR BRUTO:       R$ 1595.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 175.45 PC681/2023000,AF:70061/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1363.73 INSS:R$ 175.45 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 55.82#R$ 1.595,00
202305246#202313347#000681/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR CARLOS DA SILVA LOPIS. PC681/2023#R$ 319,00
202310147#202314865#047801/2017#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - CARTAS RECIBO 356 E 358/2023 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5#R$ 8.813,00
202309066#202314903##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ALINE YUKARI ODA FUGIMOTO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 964,75
202309040#202314904#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 13,47 - IR (R. 9375) R$ 75,18 - NOTRE DAME (R. 9235) R$ 2.574,85 - SBCPREV (R. 9374)#R$ 1.213,47
202309066#202314904#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 13,47 - IR (R. 9375) R$ 75,18 - NOTRE DAME (R. 9235) R$ 2.574,85 - SBCPREV (R. 9374)#R$ 1.450,03
202220833#202314932#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NICOLA DEMARCHI, NFES 3617 - 3A. MEDICAO PC3231/2022,AF:4501/2022 DEPOSITO: 237 2688 3 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$66462.48 CDATV: 103103-0 ISS:R$2055.54#R$ 39.740,45
202309498#202312780#003340/2022#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG, DANFE 744611 PC648/2023,AF:2044/2023 DEPOSITO: 001 1912 7 005112 8#R$ 71.416,32
202310076#202313411#000152/2023#CAPROMED FARMACEUTICA LTDA# AQUISICAO DE GLICOSE 50%, SOLUCAO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML. DANFE 14929 PC1018/2023,AF:2236/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.200,00
202308795#202312458#001608/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, DANFE: 5268 PC1608/2023,AF:2033/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.152,58
202306252#202312461#002229/2020#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI# FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL.DANFE 802 PC452/2021,CF:13/2021,TA:37/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X#R$ 2.126,76
202305998#202313561#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, DANFES: 354533, 354859, 380071, 380091, 380581, 380677, 380883, 381018, 381024, 381025, 381031, 381033, 381157, 381162, 381288, 381293, 381365, 381371, 381379, 42 PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9#R$ 31.693,35
202305998#202313564#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, DANFES: 353850, 354395, 354396, 354399, 354535, 379304 379944, 380272, 380390, 380523, 380584, 380589 380602, 380606, 380753, 380759, 380838, 380880 380891, 381032 PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9#R$ 29.963,53
202306458#202314915#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 86 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.160.412,97 - TOTAL R$ 8.259.780,38 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6445820.20 CDATV: 100501-0 ISS:R$454812.39#R$ 262.002,75
202306459#202314915#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 86 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.160.412,97 - TOTAL R$ 8.259.780,38 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6445820.20 CDATV: 100501-0 ISS:R$454812.39#R$ 64.817,51
202306460#202314915#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 86 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.160.412,97 - TOTAL R$ 8.259.780,38 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6445820.20 CDATV: 100501-0 ISS:R$454812.39#R$ 131.716,26
202306461#202314915#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 86 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.160.412,97 - TOTAL R$ 8.259.780,38 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6445820.20 CDATV: 100501-0 ISS:R$454812.39#R$ 57.098,07
202306463#202314915#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 86 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.160.412,97 - TOTAL R$ 8.259.780,38 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6445820.20 CDATV: 100501-0 ISS:R$454812.39#R$ 11.146,31
202306465#202314915#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 86 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.160.412,97 - TOTAL R$ 8.259.780,38 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6445820.20 CDATV: 100501-0 ISS:R$454812.39#R$ 42.279,35
202306466#202314915#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 86 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.160.412,97 - TOTAL R$ 8.259.780,38 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6445820.20 CDATV: 100501-0 ISS:R$454812.39#R$ 6.222.986,35
202300975#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 1.259,63
202300979#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202300980#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 426,15
202300981#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 625,00
202300983#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 626,70
202300984#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 1.428,28
202300993#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 1.175,91
202300994#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 5.876,74
202300998#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 13.015,69
202311151#202313823#020934/2021#ARIEL LIMA COSTA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 110/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000666-71.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 695,04 - TOTAL / R$ 37,78 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 657,26
202311151#202313824#020934/2021#ARIEL LIMA COSTA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 110/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000666-71.2023.5.02.0462 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13823/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 37,78
202305919#202313920#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 10833 PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.770,00 - TOTAL/ R$ 1.252,35 - INSS PC1508/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21062.25 CDATV: 168102-0 ISS:R$455.40#R$ 21.517,65
202305919#202313923#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 10833 COMPLEMENTO DA OP 13920/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1508/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 1.252,35
202310288#202314350#000152/2023#GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO  SA# AQUISICAO DE VARFARINA SODICA 5MG COMPRIMIDO. DANFE 173910 PC1020/2023,AF:2345/2023 DEPOSITO: 001 3398 7 818608 1#R$ 7.680,00
202310487#202314351#000403/2023#HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE# AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DIVERSAS, DANFE 5998. PC1873/2023,AF:2441/2023 DEPOSITO: 033 0110 13 010499 1#R$ 39.450,00
202310485#202314388#000234/2023#DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP# AQUISIÇÃO DE BROCA CIRÚRGICA TIPO ZERKYA, DANFE 32423 PC1750/2023,AF:2417/2023 DEPOSITO: 001 4500 4 076990 8#R$ 18.000,00
202306140#202315144#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFSE 43443 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 32.318,52 - TOTAL / R$ 2.844,03 - INSS PC13/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$28828.12 CDATV: 101403-0 ISS:R$646.37#R$ 29.474,49
202308146#202315146#001122/2022#BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE SONDA URETRAL NUMERO 10 E 12, DESCARTAVEL, DANFE 67382 PC2241/2022,AF:1715/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 15.920,00
202306650#202315147#048060/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM, DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021SAS,TA:50/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028791 1#R$ 78.000,00
202311041#202315148#001931/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML, DANFE 234829 PC2644/2022,AF:2573/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 18.630,00
202306651#202315149#003175/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022SAS,TA:36/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028878 0#R$ 58.620,00
202304427#202315370#099031/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:249/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4#R$ 168.416,97
202304428#202315370#099031/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:249/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4#R$ 300,00
202311330#202315370#099031/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:249/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4#R$ 16.535,32
202304419#202315371#099028/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:246/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0#R$ 112.937,03
202311318#202315371#099028/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:246/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0#R$ 14.569,30
202304417#202315372#099027/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:245/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6#R$ 149.966,08
202311317#202315372#099027/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:245/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6#R$ 2.764,71
202304431#202315374#075452/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:251/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0#R$ 119.526,31
202311248#202313931#020934/2021#ANDRE LUIS SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 85/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000631-11.2023.5.02.0463, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.943,37(TOTAL)/R$ 160,01(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 2.783,36
202311249#202313933#020934/2021#CESAR TADEU CARDOSO DANTAS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 143/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N. 1000698-64.2023.5.02.0466, AUTOS: N. 1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13932/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 237,32
202311248#202313934#020934/2021#ANDRE LUIS SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 85/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000631-11.2023.5.02.0463, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.COMPLEMENTO DA OP 13931/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 160,01
202311250#202313936#020934/2021#CELIO VIEIRA DE SOUSA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 140/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N. 1000698-64.2023.5.02.0466, AUTOS: N. 1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.199,72 - TOTAL / R$ 282,68 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 4.917,04
202311250#202313937#020934/2021#CELIO VIEIRA DE SOUSA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 140/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N. 1000698-64.2023.5.02.0466, AUTOS: N. 1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13936/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 282,68
202311251#202313938#020934/2021#CICERA AMANDA FERREIRA VIANA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 144/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N. 1000698-64.2023.5.02.0466, AUTOS: N. 1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 651,05 - TOTAL / R$ 35,39 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 615,66
202311258#202313943#020934/2021#CARLOS JOSE DE SOUZA ANASTACIO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 149/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N. 1000705-65.2023.5.02.0463, AUTOS: N. 1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.899,88 - TOTAL / R$ 266,38 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 4.633,50
202312143#202315609#001827/2019#GPO SISTRAN ENGENHARIA LTDA# SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDADE URBANA, 13ª MEDICAO - NFES 2246 - COMPLEMENTO DA OP 16633/2022. R$ 152.694,06 - TOTAL DA 13.ª MEDIÇÃO R$ 76,290,00 - OP 16633/2022 R$ 71.996,33 - OP 11824/2023 PC2212/2020,CF:127/2020,TA:80/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO IR A RECOLHER#R$ 4.407,73
202220968#202315610#001908/2021#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM DRYWALL DIVERSOS. DANFE: 189 PC2213/2021,AF:3632/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 17.630,53
202220969#202315610#001908/2021#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM DRYWALL DIVERSOS. DANFE: 189 PC2213/2021,AF:3632/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 12.766,93
202300815#202315761#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 714(RTA) - 26.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 885.231,66 - TOTAL/R$ 9.767,70 - INSS PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$831202.38 CDATV: 103110-4 ISS:R$44261.58#R$ 875.463,96
202304901#202315763#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 716(RTA) - REAJUSTE DA 26.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 22/2023 PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$306545.77 CDATV: 103110-4 ISS:R$16133.99#R$ 322.679,76
202308913#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 154.138,64
202308914#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 2.885,53
202308915#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 1.553,83
202308916#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 41.917,65
202308919#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 47.547,47
202308921#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 15.350,00
202308923#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 17.772,28
202308924#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 11.992,10
202308925#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 69.151,88
202308928#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 46.311,24
202308929#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 2.122,40
202308930#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 29.850,00
202300999#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 2.454,83
202301020#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 10.334,29
202301021#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 32.009,03
202301025#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 20.927,05
202301029#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 951,30
202301030#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 68,84
202301031#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 28.862,09
202301037#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 153.282,08
202301038#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 12.695,79
202301039#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 2.748,74
202301040#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 35.581,02
202301058#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 9.384,29
202301069#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 1.684,10
202301085#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 743,32
202301088#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 115,53
202306493#202312815#001349/2022#FERRFEIXE COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 15 KG. DANFE 738 PC2022/2022,AF:1311/2023 DEPOSITO: 001 0386 7 106771 0#R$ 6.931,00
202306494#202312815#001349/2022#FERRFEIXE COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 15 KG. DANFE 738 PC2022/2022,AF:1311/2023 DEPOSITO: 001 0386 7 106771 0#R$ 2.390,00
202306495#202312815#001349/2022#FERRFEIXE COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 15 KG. DANFE 738 PC2022/2022,AF:1311/2023 DEPOSITO: 001 0386 7 106771 0#R$ 2.629,00
202306554#202312827#001592/2020#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE CARTÕES PARA USUÁRIOS, RECIBO S/Nº PC1980/2020,CF:103/2020,TA:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 18.943,20
202217246#202312836#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA JUDÔ, NFES 43045 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 422.001,43 - TOTAL / R$ 37.136,13 - INSS R$ 139.382,51 - COMPLEMENTO PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$237042.77 CDATV: 101403-0 ISS:R$8440.02#R$ 245.482,79
202309980#202312838#001423/2022#MCH2 MAGAZINE LTDA# AQUISICAO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 200W, DANFE: 956 PC2211/2022,AF:2244/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.555,00
202309775#202313172#001170/2023#JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA# AQUISICAO DE APARELHOS DE TRICOTOMIA,DANFE: 448 PC1170/2023,AF:2158/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.906,10
202309736#202313174#000407/2023#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20ML. DANFE: 281184 PC1181/2023,AF:2097/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 3.585,00
202309740#202313174#000407/2023#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 20ML. DANFE: 281184 PC1181/2023,AF:2097/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 9.441,00
202310100#202313176#000826/2023#GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A# AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. DANFE:523355 PC1638/2023,AF:2249/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 11.854,80
202307028#202313179#002998/2022#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, DANFE: 3491 PC432/2023,AF:1451/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.164,64
202220834#202314932#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NICOLA DEMARCHI, NFES 3617 - 3A. MEDICAO PC3231/2022,AF:4501/2022 DEPOSITO: 237 2688 3 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$66462.48 CDATV: 103103-0 ISS:R$2055.54#R$ 28.777,57
202309314#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 73.331,13
202309315#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 793,04
202309319#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 6.050,00
202309320#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 51.457,11
202309321#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 2.498,41
202309322#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 3.850,00
202309323#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 50.878,63
202309324#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 4.675,00
202309325#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 67.777,66
202309062#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 103.542,51
202309063#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 5.437,65
202309064#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 1.090,33
202309066#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 361.566,56
202309067#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 139,02
202309068#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 13.239,12
202309069#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 1.671,04
202309075#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 897,30
202309076#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 1.136,58
202309077#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 313.250,00
202309079#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 293.425,00
202309082#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 1.325,00
202309084#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 28.700,00
202309089#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 350,56
202309092#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 22.193,62
202309093#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 290,55
202304432#202315374#075452/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:251/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0#R$ 180,00
202311336#202315374#075452/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:251/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0#R$ 14.834,90
202304435#202315375#099243/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:253/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8#R$ 126.287,99
202304436#202315375#099243/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:253/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8#R$ 350,00
202311322#202315375#099243/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:253/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8#R$ 15.597,76
202304433#202315377#099238/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:252/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4#R$ 110.850,54
202304434#202315377#099238/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:252/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4#R$ 353,51
202311319#202315377#099238/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:252/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4#R$ 14.860,50
202311503#202315380#002086/2023#DIEGO REALI# APRESENTACAO MUSICAL REALIZADA NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE MAROSTTICA. VALOR BRUTO:       R$ 3000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 330.00 PC2086/2023000,AF:70214/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM PÁGINA ANEXA LIQ.:R$ 2520.00 INSS:R$ 330.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 150.0#R$ 3.000,00
202304415#202315383#099024/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:244/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4#R$ 109.674,32
202311313#202315383#099024/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:244/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4#R$ 14.506,64
202306815#202312653#001090/2019#MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L# SERVIÇOS DE ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NFES 1297 PC2329/2019,CF:91/2019,TA:134/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 77.983,22
202307232#202312668#003407/2022#A CASSIA ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 7853 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 122498 0#R$ 283.135,27
202310644#202314050#001441/2022#DELTAMARI COSMETICA LTDA# AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA MAOS, DANFE 2551 PC2089/2022,AF:2466/2023 DEPOSITO: 001 2258 6 035271 3#R$ 8.410,00
202310645#202314050#001441/2022#DELTAMARI COSMETICA LTDA# AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA MAOS, DANFE 2551 PC2089/2022,AF:2466/2023 DEPOSITO: 001 2258 6 035271 3#R$ 2.900,00
202310646#202314050#001441/2022#DELTAMARI COSMETICA LTDA# AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA MAOS, DANFE 2551 PC2089/2022,AF:2466/2023 DEPOSITO: 001 2258 6 035271 3#R$ 3.190,00
202309514#202314053#002788/2022#FABIO G. DA SILVA COMERCIAL# AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 100 LITROS, DANFE 2720 PC3381/2022,AF:2088/2023 DEPOSITO: 033 0644 13 002324 7#R$ 7.656,00
202309515#202314053#002788/2022#FABIO G. DA SILVA COMERCIAL# AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 100 LITROS, DANFE 2720 PC3381/2022,AF:2088/2023 DEPOSITO: 033 0644 13 002324 7#R$ 2.640,00
202309516#202314053#002788/2022#FABIO G. DA SILVA COMERCIAL# AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 100 LITROS, DANFE 2720 PC3381/2022,AF:2088/2023 DEPOSITO: 033 0644 13 002324 7#R$ 2.904,00
202311269#202314055#020934/2021#ANDRE GOMES LEITE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 98/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000636-18.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466- 6A.VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PAGAMENTO PARCIAL.R$724,80(TOTAL)/R$39,40(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 685,40
202311269#202314058#020934/2021#ANDRE GOMES LEITE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 98/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000636-18.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466- 6A.VARA DO TRABALHO,ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 14055/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 39,40
202303814#202314060#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27466 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 18.364,02 - TOTAL/R$ 1.616,12 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 9.035,00
202303816#202314060#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27466 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 18.364,02 - TOTAL/R$ 1.616,12 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.672,81
202303818#202314060#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27466 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 18.364,02 - TOTAL/R$ 1.616,12 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.040,09
202303814#202314064#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27466 - COMPLEMENTO DA OP 14060/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 1.616,12
202311270#202314066#020934/2021#ANDRE DA COSTA E SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 97/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000636-18.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.031,90/(TOTAL)/R$ 56,09(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 975,81
202311270#202314067#020934/2021#ANDRE DA COSTA E SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 97/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000636-18.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. COMPLEMENTO DA OP 14066/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 56,09
202303228#202314071#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS, DANFE 26812 PC760/2023,CF:21/2023 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5#R$ 717,16
202305756#202315590#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/293 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 225.304,97 - TOTAL / R$ 59.409,37 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 132.629,75
202305757#202315590#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/293 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 225.304,97 - TOTAL / R$ 59.409,37 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 291,91
202305758#202315590#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/293 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 225.304,97 - TOTAL / R$ 59.409,37 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 28.765,06
202305759#202315590#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/293 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 225.304,97 - TOTAL / R$ 59.409,37 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.208,88
202309769#202312492#000468/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 10ML E SERINGA HIPODERMICA DE 20ML, DANFE 261262 PC1963/2022,AF:2153/2023 DEPOSITO: 001 2434 1 010095 1#R$ 297.780,00
202308507#202312493#000942/2023#SULMINAS FIOS & CABOS LTDA.# AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, DANFE 70734 PC1489/2023,AF:1931/2023 DEPOSITO: 151 1271 04 000021 3#R$ 17.400,00
202308508#202312493#000942/2023#SULMINAS FIOS & CABOS LTDA.# AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, DANFE 70734 PC1489/2023,AF:1931/2023 DEPOSITO: 151 1271 04 000021 3#R$ 6.000,00
202308512#202312493#000942/2023#SULMINAS FIOS & CABOS LTDA.# AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, DANFE 70734 PC1489/2023,AF:1931/2023 DEPOSITO: 151 1271 04 000021 3#R$ 6.600,00
202303995#202312501#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 42917 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18#R$ 1.847.587,44
202303996#202312501#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 42917 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18#R$ 751.051,80
202308931#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 145.392,45
202308932#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 8.324,03
202308933#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 25.975,02
202306155#202315755#000757/2022#INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L# AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, NFES 19456 PC2464/2022,CF:129/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 111915 X#R$ 12.600,00
202306155#202315756#000757/2022#INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L# AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, NFES 19525 PC2464/2022,CF:129/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 111915 X#R$ 13.648,00
202308969#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 38.300,00
202308977#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 32.801,62
202308978#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 49.350,00
202308979#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 171.565,70
202308981#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 4.042,67
202308982#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 222,55
202308983#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 36.289,58
202308984#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 35.700,44
202308986#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 9.850,00
202308987#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 81.596,02
202308988#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 2.566,66
202308989#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 3.359,31
202308990#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 16.147,86
202308991#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 19.026,13
202308992#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 1.210,80
202308993#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 9.625,00
202308994#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 117.545,12
202308995#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 945,98
202308996#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 4.060,67
202310535#202313515#000819/2023#EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.# AQUISICAO DE GELO EM CUBOS, EM SACO COM 05 QUILOS, DANFE 01 PC1888/2023,AF:2457/2023 DEPOSITO: 104 1878 03 000580 2#R$ 3.480,00
202310958#202314375#000930/2023#JOB NEGOCIOS PUBLICOS LTDA# AQUISICAO DE CAMISETA BRANCA UNISSEX (GCM). DANFE 008 PC1890/2023,AF:2611/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.692,80
202311456#202314376#002873/2022#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA# AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/JOAO PESSOA/ SAO PAULO PARA PARTICIPACAO DO SECRETARIO DE HABITACAO, JOAO ABUKATER NETO,NO ENCONTRO NACIONAL SOBRE A REURB, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO/2023 EM JOAO PESSOA (PARAIBA) FATURA 59508, NFES 3842 PC1177/2023,AF:2732/2023 DEPOSITO: 237 2720 0 0016083 0 LIQ:R$2584.63 CDATV: 104002-0 ISS:R$52.75#R$ 2.637,38
202310265#202314380#000830/2023#COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE AMINOFILINA 24MG/ML,AMPOLA 10ML,SOLUCAO INJETAVEL, DANFE 956 PC830/2023,AF:2331/2023 DEPOSITO: 246 0037 X 500300 8#R$ 7.000,00
202310263#202314381#000830/2023#HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA# AQUISICAO DE GLUCONATO DE CALCIO 10%, AMPOLA 10ML, SOLUCAO INJETAVEL E METRONIDAZOL 500MG, FRASCO/BOLSA 100ML,SOLUCAO INJETAVEL, DANFE 395442 PC830/2023,AF:2329/2023 DEPOSITO: 001 3307 3 003432 0#R$ 3.955,20
202310482#202314408#002890/2022#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA# AQUISIÇÃO DE RITUXIMABE 10 MG/ML, DANFE 127678 PC3363/2022,AF:2453/2023 DEPOSITO: 001 3320 0 001960 7#R$ 7.200,00
202308368#202315042#001157/2023#MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA# AQUISICAO DE CAMISETA BASICA, COR BRANCA, DANFE 146 PC1157/2023,AF:1849/2023 DEPOSITO CONFORME NOTA FISCAL#R$ 30.700,00
202310865#202315043#003126/2022#NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA# AQUISICAO DE CREME DENTAL COM FLUOR, DANFE 564617 PC1304/2023,AF:2508/2023 DEPOSITO CONFORME NOTA FISCAL#R$ 3.600,00
202311029#202315044#003119/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISICAO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, EM ROLO DE 300 METROS, DANFE 3774 PC386/2023,AF:2607/2023 DEPOSITO CONFORME NOTA FISCAL#R$ 11.190,00
202311030#202315045#001999/2022#NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA# AQUISICAO DE PRESERVATIVO CLASSE 1, TIPO A, LUBRIFICADO, DANFE 16358 PC391/2023,AF:2606/2023 DEPOSITO CONFORME NOTA FISCAL#R$ 38.000,00
202311619#202315047#002071/2023#ETTORE CAGNI# SERVICO PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE RPG, A SER REALIZADA NO DIA 05/08/2023, NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO. VALOR BRUTO:       R$ 400.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 44.00 PC2071/2023000,AF:70229/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 342.00 INSS:R$ 44.00 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 14.00#R$ 400,00
202311057#202315051#002028/2022#PONTUAL COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE DISPOSITIVO URINARIO, USO MASCULINO, TAMANHO G, DANFE 22505 PC3259/2022,AF:2604/2023 DEPOSITO CONFORME NOTA FISCAL#R$ 7.755,00
202309900#202314136#002641/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISIÇÃO DE ATADURAS DE CREPE. DANFE 234852 PC382/2023,AF:2193/2023 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6#R$ 15.912,00
202308294#202314140#003336/2022#R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250 MG, DANFE 8440 PC661/2023,AF:1826/2023 DEPOSITO: 104 3086 03 002265 0#R$ 3.698,84
202309753#202314141#002500/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE, DANFE 232757 PC3314/2022,AF:2057/2023 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8#R$ 1.860,00
202310473#202314142#002987/2022#COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA# AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. DANFE 790357 PC664/2023,AF:2420/2023 DEPOSITO: 001 4387 7 008472 7#R$ 6.435,00
202309753#202314143#002500/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE, DANFE 233011 PC3314/2022,AF:2057/2023 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8#R$ 15.740,00
202310275#202314147#003107/2022#M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES# AQUISICAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS-ADULTO. DANFE: 1765 PC772/2023,AF:2334/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.565,00
202310286#202314151#000451/2023#NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.# AQUISICAO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS E FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ORAL OU ENTERAL, PARA LACTANTES E CRIANÇAS, DANFE: 493.111 PC1280/2023,AF:2327/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 96.440,00
202310233#202314161#001527/2023#FASTLABOR COMERCIAL EIRELI# AQUISICAO DE SWAB PARA COLETA E TRANSPORTE DE AMOSTRAS, COM MEIO STUART, HASTE DE PLASTICO ESTERIL, EM PACOTES COM 100 UNIDADES, DANFE:7389 PC1527/2023,AF:2312/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 618,00
202306668#202315161#038908/2022#LAR ESCOLA PEQUENO LEAO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:56/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 048618 3#R$ 223.501,17
202306667#202315162#038908/2022#LAR ESCOLA PEQUENO LEAO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:56/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 052013 6#R$ 49.498,83
202311462#202315163#001158/2023#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.# AQUISICAO DE ESCOVA CIRURGICA PARA ANTISSEPSIA PRE-OPERATORIA DAS MAOS PARA A EQUIPE CIRURGICA, DANFE 150854 PC1158/2023,AF:2710/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.056,00
202311289#202315171#070590/2023#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, PERÍODO DE CARÊNCIA - JUROS PPSB70590/2023,CF:70590/2023 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 245.216,81
202304421#202315406#075447/2021#INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:247/2023 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3#R$ 145.154,66
202304422#202315406#075447/2021#INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:247/2023 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3#R$ 500,00
202310333#202314933#000407/2022#MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA# AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, DANFE 165 PC1724/2023,AF:2381/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.896,00
202311512#202314934#001947/2023#CPG COMERCIAL EIRELI# AQUISICAO DE FOGÃO ELÉTRICO COM 2 CHAPAS DE AQUECIMENTO. DANFE: 1282 PC1947/2023,AF:2740/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 299,99
202306182#202314935#002254/2019#INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA# SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, NFES 548. PC79/2020,CF:5/2020,TA:8/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$10567.34 CDATV: 109103-0 ISS:R$215.66#R$ 10.783,00
202306439#202314937#000763/2021#PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA# LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO, DANFPS-E 17526. PC1570/2021,CF:73/2021,TA:132/2023 DEPOSITO: 001 3174 7 116880 0/IR A RECOLHER#R$ 2.621,00
202311536#202314960#002046/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. DANFE: 4577 PC2046/2023,AF:2743/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 17.220,00
202306250#202314966#073633/2022#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS - PERÍODO DE CARÊNCIA. R$ 65.707,10 - JUROS R$ 32.853,55 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 65.707,10
202310086#202312720#000413/2023#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISICAO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML, DANFE 746313 PC1353/2023,AF:2248/2023 DEPOSITO: 001 1912 7 005112 8#R$ 81.000,00
202308388#202312725#000198/2023#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOÇO/JANTAR) SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE, NA MODALIDADE BUFFET, NFES 235 PC1343/2023,AF:1883/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$47618.14 CDATV: 104102-0 ISS:R$1716.86#R$ 49.335,00
202308389#202312726#000198/2023#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOÇO/JANTAR) SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE, NA MODALIDADE BUFFET, NFES 236 PC1343/2023,AF:1883/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$47618.14 CDATV: 104102-0 ISS:R$1716.86#R$ 49.335,00
202308753#202312729#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43047 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 44.859,68 - TOTAL/ R$ 3.947,65 - INSS PC9/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40014.84 CDATV: 101403-0 ISS:R$897.19#R$ 40.912,03
202308753#202312730#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43047 COMPLEMENTO DA OP 12729/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC9/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 3.947,65
202309967#202314716#000500/2021#CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, NFES 3019(IEME) - 12ª MEDIÇÃO PPSB47992/2022,CF:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 25.299,25
202311140#202313678#020934/2021#ALENCAR BENTO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 204/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000597-24.2023.5.02.0467 - 6A.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.PAGAMENTO PARCIAL R$3.852,31(TOTAL)/R$ 209,43(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 3.642,88
202311140#202313679#020934/2021#ALENCAR BENTO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 204/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000597-24.2023.5.02.0467 - 6A.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.COMPLEMENTO DA OP 13678/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 209,43
202311146#202313682#020934/2021#ALCINO ROBERTO ALVES DE PAULA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 202/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000597-24.2023.5.02.0467- 6A.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021.PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.428,09(TOTA L)/R$ 295,09(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 5.133,00
202311150#202313687#020934/2021#ALMIR CHRISPIM DO NASCIMENTO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 64/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000605-07.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.024,14(TOTAL)/ R$ 436,23(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 7.587,91
202311150#202313689#020934/2021#ALMIR CHRISPIM DO NASCIMENTO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 64/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000605-07.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.COMPLEMENTO DA OP 13687/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 436,23
202311164#202313692#020934/2021#ALLISON PADILHA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 63/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000605-07.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021.PAGAMENTO PARCIAL. R$ 409,93(TOTAL)/R$ 22,29(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 387,64
202311164#202313696#020934/2021#ALLISON PADILHA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 63/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000605-07.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021. COMPLEMENTO DA OP 13692/2023 INSS PARCIAL - PARTE DO SERVIDOR R$ 22,29 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 22,29
202311169#202313705#020934/2021#ALISON MATOS ALVES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 62/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000605-07.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.PAGAMENTO PARCIAL R$ 969,07(TOTAL)/R$ 52,68(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 916,39
202306749#202315555#001697/2018#SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANÇA PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DE CRÉDITOS VENCÍVEIS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS, NFES 18727 PAGAMENTO PARCIAL R$ 106.663,20 - TOTAL/R$ 11.732,95 - INSS PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:155/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$92796.99 CDATV: 109402-5 ISS:R$2133.26#R$ 94.930,25
202306850#202315562#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 501 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 597,84
202310235#202311933#021547/2023#AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS# CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA.337 - FAE (COMPLEMENTAR) PPSB21547/2023#R$ 3.000,00
202309094#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 3.330,94
202309099#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 318.912,33
202309101#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 3.172,00
202309105#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 1.085,83
202309106#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 19.634,80
202309107#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 4.526,28
202309111#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 2.242,45
202308504#202314207#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 5416 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 2.404,07
202308505#202314207#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 5416 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 828,99
202308506#202314207#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 5416 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 911,89
202309909#202314273#000846/2020#CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 9196(GERIBELLO) - 24ª MEDIÇÃO PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$172817.23 CDATV: 112302-0 ISS:R$9095.64#R$ 181.912,87
202309909#202314274#000846/2020#CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 21086(PLANSERVI) - 24ª MEDIÇÃO PPSB2185/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$172817.22 CDATV: 112302-0 ISS:R$9095.64#R$ 181.912,86
202309909#202314275#000846/2020#CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 9197(GERIBELLO) - 25ª MEDIÇÃO PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$152771.46 CDATV: 112302-0 ISS:R$8040.60#R$ 160.812,06
202304319#202314276#002705/2021#WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40 MG POR COMPRIMIDO, DANFE: 853.272 PC878/2022,AF:575/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 2.210,33
202309909#202314279#000846/2020#CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 9198(GERIBELLO) - 26ª MEDIÇÃO PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$196475.68 CDATV: 112302-0 ISS:R$10340.82#R$ 206.816,50
202310677#202315299#002131/2022#DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 500 MG, DANFE 13070 PC2797/2022,AF:2447/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 39.900,00
202305019#202315301#001064/2022#AYABE DMK - COMUNICACAO FULL SERVICE & TREINAMENTO# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE ANIMAÇÃO GRAFICA 3D E CENOGRAFIA PARA ANIMAÇÃO DO CAV. NFS-E: 10 PC1097/2023,CF:51/2023#R$ 1.026,00
202310687#202315307#001300/2022#JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300 MG, DANFE 26963 PC2266/2022,AF:2461/2023 DEPOSITO: 001 0881 8 030949 4#R$ 110.010,00
202306730#202315309#001064/2022#TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV E HISTORIA DA ARTE DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFS-E 170 PC2342/2022,CF:156/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.026,00
202304437#202315384#099245/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:254/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X#R$ 91.663,45
202304438#202315384#099245/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:254/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X#R$ 350,00
202311324#202315384#099245/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:254/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X#R$ 13.969,29
202302185#202314984#000594/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFES 9013(GERIBELLO) - 23ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 14213/2023 R$ 13.583,81 - TOTAL/R$ 10.748,52 - OP 14213/2023 PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.835,28
202310254#202314985#002014/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO M/G/EXTRA GRANDE, DANFE: 235154 PC3300/2022,AF:2116/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 16.450,56
202302185#202314986#000594/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFES 7989(JHE) - 24ª MEDIÇÃO PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 10.519,86
202302185#202314988#000594/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFES 9104(GERIBELLO) - 24ª MEDIÇÃO PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 10.519,86
202306806#202314989#000594/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFES 8045(JHE) - 25ª MEDIÇÃO PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 10.690,75
202302185#202314990#000594/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFES 9194(GERIBELLO) - 25ª MEDIÇÃO PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 56,49
202306806#202314990#000594/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFES 9194(GERIBELLO) - 25ª MEDIÇÃO PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 10.634,27
202310254#202314991#002014/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO M/G/EXTRA GRANDE, DANFE: 235653 PC3300/2022,AF:2116/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 24.675,84
202310254#202314992#002014/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO M/G/EXTRA GRANDE, DANFE: 235547 PC3300/2022,AF:2116/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 23.088,00
202305738#202312134#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(SEM MOTORISTA), FATURA DE SERVIÇOS, 13272 PC1713/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 14.668,02
202308272#202312134#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(SEM MOTORISTA), FATURA DE SERVIÇOS, 13272 PC1713/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 14.668,02
202311129#202313985#020934/2021#CRISTIANO BATELLI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 187/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000732-39.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.180,73 - TOTAL / R$ 281,64 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 4.899,09
202311129#202313987#020934/2021#CRISTIANO BATELLI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 187/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000732-39.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13985/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 281,64
202311131#202313989#020934/2021#CRISTIANO AUGUSTO DE LIMA SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 186/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000732-39.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.122,44 - TOTAL / R$ 61,02 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 1.061,42
202311131#202313991#020934/2021#CRISTIANO AUGUSTO DE LIMA SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 186/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000732-39.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13989/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 61,02
202311132#202313992#020934/2021#CRISTIANO APARECIDO GOMES LEITE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 185/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000732-39.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.431,15 - TOTAL / R$ 240,89 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 4.190,26
202303997#202312501#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 42917 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18#R$ 826.156,98
202303995#202312503#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 42917 COMPLEMENTO DA OP 12501/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 330.462,79
202303803#202312505#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 7867 -  MEDICAO 58 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 32.316,66 - TOTAL / R$ 865,61 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$30804.72 CDATV: 101403-0 ISS:R$646.33#R$ 16.759,61
202303805#202312505#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 7867 -  MEDICAO 58 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 32.316,66 - TOTAL / R$ 865,61 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$30804.72 CDATV: 101403-0 ISS:R$646.33#R$ 5.884,82
202303808#202312505#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 7867 -  MEDICAO 58 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 32.316,66 - TOTAL / R$ 865,61 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$30804.72 CDATV: 101403-0 ISS:R$646.33#R$ 8.806,62
202303803#202312506#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 7867 -  MEDICAO 58 - COMPLEMENTO DA OP 12505/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 865,61
202310400#202312510#019107/2023#SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO# DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO CONVENIO N.20/2023 (SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SAO PAULO) - 25º JOGOS DA MELHOR IDADE. PPSB19107/2023#R$ 14.579,31
202311278#202314259#075433/2021#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:236/2023 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2#R$ 67.830,05
202311282#202314260#075435/2021#ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:237/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X#R$ 51.920,00
202310758#202314268#001487/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE MIDAZOLAM 5MG/ML POR AMPOLA DE 10ML. DANFE 1749822 PC2267/2022,AF:2521/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.436,00
202310701#202314282#001300/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML. DANFE 1749895 PC2262/2022,AF:2523/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 19.896,00
202306251#202314966#073633/2022#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS - PERÍODO DE CARÊNCIA. R$ 65.707,10 - JUROS R$ 32.853,55 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 32.853,55
202300151#202314969#053266/2020#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PERÍODO DE CARÊNCIA. R$ 5.923,40 - JUROS R$ 2.866,16 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 5.218,24
202300152#202314969#053266/2020#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PERÍODO DE CARÊNCIA. R$ 5.923,40 - JUROS R$ 2.866,16 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 2.866,16
202306248#202314969#053266/2020#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PERÍODO DE CARÊNCIA. R$ 5.923,40 - JUROS R$ 2.866,16 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 705,16
202305772#202312869#001565/2019#CS BRASIL FROTAS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA DE LOCAÇÃO 209693246 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:186/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 26.500,00
202311669#202315386#002091/2023#RIMAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA# APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CREC PAULICEIA.NFES 842 PC2091/2023,AF:70234/2023#R$ 4.000,00
202304379#202315387#098977/2021#ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:226/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8#R$ 107.956,46
202311285#202315387#098977/2021#ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:226/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8#R$ 14.268,01
202304425#202315388#075449/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:248/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7#R$ 84.327,44
202311335#202315406#075447/2021#INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:247/2023 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3#R$ 16.923,52
202304409#202315409#075441/2021#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:241/2023 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3#R$ 104.525,23
202304410#202315409#075441/2021#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:241/2023 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3#R$ 662,30
202311345#202315409#075441/2021#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:241/2023 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3#R$ 18.215,68
202300763#202315412#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.FATURA 2982204 PC40/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 558,60
202304447#202315421#075455/2021#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. COMPLEMENTO DE CUSTEIO. PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:259/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0#R$ 121.569,21
202311343#202315421#075455/2021#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. COMPLEMENTO DE CUSTEIO. PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:259/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0#R$ 15.558,71
202311258#202313944#020934/2021#CARLOS JOSE DE SOUZA ANASTACIO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 149/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N. 1000705-65.2023.5.02.0463, AUTOS: N. 1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13943/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 266,38
202311122#202313974#020934/2021#CARLA CARINE DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 151/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000711-60.2023.5.02.0467, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 362,10 - TOTAL / R$ 19,68 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 342,42
202302969#202313979#006920/2023#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO# DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE/QAE) - OFÍCIO FUNDEB 2430 E 2514/2023 PPSB6920/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 120.663,75
202302973#202313979#006920/2023#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO# DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE/QAE) - OFÍCIO FUNDEB 2430 E 2514/2023 PPSB6920/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 21.729,43
202311261#202313980#020934/2021#ANDRE VENANCIO SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 86/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000631-11.2023.5.02.0463, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.COMPLEMENTO DA OP 13977/2023 INSS PARCIAL - PARTE SERVIDOR R$ 6,74 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 6,74
202311126#202313981#020934/2021#DAGOBERTO LUIZ DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 189/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000732-39.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.631,93 - TOTAL / R$ 306,18 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 5.325,75
202311128#202313983#020934/2021#CRISTIANO FERNANDES DE ALCANTARA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 188/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000732-39.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.383,41 - TOTAL / R$ 75,20 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 1.308,21
202311267#202314008#020934/2021#ANDERSON GONCALVES DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 91/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000635-33.2023.5.02.0468, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.PAGAMENTO PARCIAL R$ 68,74(TOTAL)/R$ 3,73(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 65,01
202311267#202314009#020934/2021#ANDERSON GONCALVES DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 91/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000635-33.2023.5.02.0468, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.COMPLEMENTO DA OP 14008/2023. INSS PARCIAL - PARTE SERVIDOR R$ 3,73 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 3,73
202309941#202314480#001063/2021#DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO  DE  NEGOCIOS# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) NAS ÁREAS DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO CAPELINHA E COCAIA, NFSE 419 - 11ª MEDIÇÃO PPSB56652/2022,CF:72/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA CAPELCOC LIQ:R$50221.68 CDATV: 102104-0 ISS:R$1024.93#R$ 51.246,61
202309941#202314481#001063/2021#DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO  DE  NEGOCIOS# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) NAS ÁREAS DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO CAPELINHA E COCAIA, NFSE 418 - 12ª MEDIÇÃO PPSB56652/2022,CF:72/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA CAPELCOC LIQ:R$38636.04 CDATV: 102104-0 ISS:R$788.49#R$ 39.424,53
202305288#202314484#000830/2022#CONSORCIO GESTOR LMC# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL. (LBR ENGENHARIA) NFSE 22413 PC1413/2023,CF:57/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$282287.65 CDATV: 112302-0 ISS:R$14857.24#R$ 297.144,89
202305288#202314485#000830/2022#CONSORCIO GESTOR LMC# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL. (MODERA ENGENHARIA) NFSE 414 PC1413/2023,CF:57/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$169372.59 CDATV: 112302-0 ISS:R$8914.34#R$ 178.286,93
202305288#202314486#000830/2022#CONSORCIO GESTOR LMC# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL. (C3 PLANEJAMENTO) NFSE 1090 PC1413/2023,CF:57/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$112915.06 CDATV: 112302-0 ISS:R$5942.89#R$ 118.857,95
202308546#202314487#000699/2023#CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE BELICHE EM ACO TUBULAR, DANFE 662 PC699/2023,AF:1708/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 002095 6#R$ 15.480,00
202308568#202314487#000699/2023#CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE BELICHE EM ACO TUBULAR, DANFE 662 PC699/2023,AF:1708/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 002095 6#R$ 46.440,00
202306442#202314489#004743/2019#AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO# AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL(CTM) DE ACORDO COM O ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL 6734/2018. PPSB39009/2020 CONFORME RELAÇÃO#R$ 19.769,38
202308742#202315617#143533/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. PPSB14351/2022 R$ 50135,69 - LÍQUIDO R$ 24.098,47 - DESCONTOS#R$ 74.234,16
202300925#202315625#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 37.693,48
202306357#202314920#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET). NFES 213082. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 580,80
202310149#202314921#123108/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTAS RECIBO 70 E 71/2023 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2#R$ 29.889,40
202306725#202315422#001064/2022#JENNIFER JANE SERRA 80647812568# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM ANIMACAO E HISTORIA DA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFS-E 6 PC2334/2022,CF:150/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.394,00
202303096#202315423#002129/2022#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5550 - 5.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 218.695,42 - TOTAL / R$ 5.051,86 - INSS PC520/2023,CF:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$207082.70 CDATV: 103102-3 ISS:R$6560.86#R$ 204.458,35
202306565#202315423#002129/2022#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5550 - 5.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 218.695,42 - TOTAL / R$ 5.051,86 - INSS PC520/2023,CF:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$207082.70 CDATV: 103102-3 ISS:R$6560.86#R$ 9.185,21
202311099#202315685#001985/2023#DAMIAO LUIZ DE SOUSA# SERVIÇO DE APRESENTACAO MUSICAL DE SAMBA ROCK, A SER REALIZADA NO DIA 30/07/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 2800.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 308.00 PC1985/2023000,AF:70195/2023 DEPOSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 2352.00 INSS:R$ 308.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 140.0#R$ 2.800,00
202306848#202315691#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 13759 PC1632/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 180,00
202308279#202315691#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 13759 PC1632/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 249.054,80
202308279#202315692#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 19858 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 69.334,86 - TOTAL/R$ 7.626,83 - INSS PC1632/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$59627.98 CDATV: 105865-7 ISS:R$2080.05#R$ 61.708,03
202301106#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 2.097,10
202301107#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 7.504,66
202301131#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 1.805,91
202301158#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 3.785,95
202301162#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 652,78
202301316#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 238,17
202301409#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 2.473,61
202301412#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 1.192,82
202301450#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 12.216,82
202301467#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 1.085,83
202301469#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 1.662,68
202301483#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 877,38
202301485#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 5.627,82
202301489#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 8.925,94
202301490#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 1.943,16
202310254#202314983#002014/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO M/G/EXTRA GRANDE, DANFE 235411 PC3300/2022,AF:2116/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 32.901,12
202310254#202314987#002014/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO M/G/EXTRA GRANDE, DANFE: 235708 PC3300/2022,AF:2116/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 68.947,20
202310048#202315007#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 97/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 110.274,24
202310050#202315007#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 97/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 74.844,03
202310052#202315007#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 97/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 815.000,00
202310053#202315007#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 97/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 815.305,76
202310058#202315007#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 97/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 221.779,83
202310064#202315007#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 97/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 452.520,46
202310068#202315007#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 97/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 832.187,69
202311742#202315007#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 97/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 348.531,48
202311746#202315007#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 97/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 425.155,97
202307959#202315317#002837/2019#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS  PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 14688 PC1187/2023,CF:73/2020,TA:92/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$20593.80 CDATV: 103127-0 ISS:R$1083.88#R$ 12.573,06
202310103#202315939#002819/2022#CIA DA FLOR LTDA# AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS,MUDAS PARA PAISAGISMO E INSUMOS.DANFE 781 PC73/2023,AF:2270/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.615,00
202311797#202315940#002819/2022#IBEC ENGENHARIA LTDA# AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS,MUDAS PARA PAISAGISMO E INSUMOS.DANFE 1156. PC75/2023,AF:2852/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.955,00
202306155#202313424#000757/2022#INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L# AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, NFES 19386 PC2464/2022,CF:129/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 111915 X#R$ 13.648,00
202309326#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 633,03
202309327#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 2.789,98
202309330#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 18.250,52
202309331#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 10.225,00
202309332#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 27.766,81
202309335#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 2.575,58
202309336#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 1.350,00
202309337#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 2.175,00
202309338#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 45.676,09
202311326#202315388#075449/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:248/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7#R$ 12.510,26
202304405#202315389#099019/2021#ASSOCIACAO LAPIDAR# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:239/2023 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2#R$ 117.953,99
202304406#202315389#099019/2021#ASSOCIACAO LAPIDAR# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:239/2023 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2#R$ 734,86
202311294#202315389#099019/2021#ASSOCIACAO LAPIDAR# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:239/2023 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2#R$ 14.091,63
202304407#202315390#075439/2021#ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:240/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6#R$ 136.917,65
202311286#202315390#075439/2021#ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:240/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6#R$ 16.438,72
202306976#202315391#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE: 2174 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 655.584,24
202304377#202315392#098964/2021#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:271/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5#R$ 181.039,26
202308759#202315392#098964/2021#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:271/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5#R$ 14.784,17
202311331#202315392#098964/2021#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:271/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5#R$ 18.000,00
202306976#202315393#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE: 2264 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 390.303,01
202306976#202315394#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE: 2265 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 212.514,48
202304389#202315395#098989/2021#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:231/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7#R$ 154.093,64
202302118#202313184#001697/2019#99 TECNOLOGIA LTDA# SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR MEIO DE APLICATIVO, NFES 54112 E NOTA DE DÉBITO 4554. R$ 0,01 - DESCONTO. PC2578/2019,CF:85/2019,TA:153/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 171.971,58
202302118#202313185#001697/2019#99 TECNOLOGIA LTDA# SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR MEIO DE APLICATIVO, NFES 54113 E NOTA DE DÉBITO 4555. R$ 0,01 - DESCONTO. PC2578/2019,CF:85/2019,TA:153/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 144.017,96
202302118#202313186#001697/2019#99 TECNOLOGIA LTDA# SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR MEIO DE APLICATIVO, NFES 62575 E NOTA DE DÉBITO 4556. R$ 0,01 - DESCONTO. PC2578/2019,CF:85/2019,TA:153/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 166.251,93
202302118#202313187#001697/2019#99 TECNOLOGIA LTDA# SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR MEIO DE APLICATIVO, NFES 69211 E NOTA DE DÉBITO 4557. R$ 0,01 - DESCONTO. PC2578/2019,CF:85/2019,TA:153/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.796,23
202305860#202313187#001697/2019#99 TECNOLOGIA LTDA# SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR MEIO DE APLICATIVO, NFES 69211 E NOTA DE DÉBITO 4557. R$ 0,01 - DESCONTO. PC2578/2019,CF:85/2019,TA:153/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 154.596,78
202311274#202313906#020934/2021#ANGELICA FREITAS DE LIMA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 83/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000623-28.2023.5.02.0465 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.097,51(TOTAL)/R$ 59,66(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 1.037,85
202311274#202313909#020934/2021#ANGELICA FREITAS DE LIMA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 83/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000623-28.2023.5.02.0465 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.COMPLEMENTO DA OP 13906/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 59,66
202300927#202315625#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 875,20
202307251#202315625#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 1.810,15
202307252#202315625#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 2.873,80
202307254#202315625#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 19.474,04
202307255#202315625#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 2.577,29
202309211#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 4.100,60
202309213#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 106.423,34
202309214#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 2.834,14
202309217#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 50,00
202309218#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 17.092,04
202309219#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 1.506,94
202309220#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 7.150,00
202309221#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 275.868,27
202309222#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 12.376,67
202309223#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 5.074,00
202309224#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 171,16
202309225#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 23.626,79
202309228#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202309229#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 11.498,01
202309230#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 2.602,82
202309231#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 32.700,00
202309232#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 143.719,45
202309233#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 8.784,20
202309234#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 448,60
202309235#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 22.172,63
202309236#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 10.167,80
202309237#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 18.125,00
202309238#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 230.459,56
202309239#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 12.448,52
202309269#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 330.990,32
202309271#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 3.461,93
202301493#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 366,87
202301526#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 878,90
202301527#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 2.536,61
202301534#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 11.620,75
202306357#202312842#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFSE 209367. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 1.659,42
202217246#202312843#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA JUDÔ, NFES 43045 COMPLEMENTO DA OP 12836/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 37.136,13
202306702#202312845#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA JUDÔ, NFES 43045 - COMPLEMENTO DA OP 12836/2023 - R$ 422.001,43 - TOTAL / R$ 245.482,79 - OP 12836/2023 / R$ 37.136,13 - INSS OP 12843/2023 PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 139.382,51
202305772#202312870#001565/2019#CS BRASIL FROTAS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA DE LOCAÇÃO 209666709 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 20/2023 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:186/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.604,92
202305896#202312879#000010/2020#COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO# FORNECIMENTO DE ARROZ.DANFES 109754 A 109756 PC276/2020,CF:10/2020,TA:168/2022 DEPOSITO: 001 4402 4 007104 8#R$ 96.050,80
202306441#202312880#000017/2020#CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE# FORNECIMENTO DE CENOURA,TOMATE E REPOLHO.DANFE 3270 PC559/2023,CF:18/2020,TA:202/2022 DEPOSITO: 001 6962 0 035742 1#R$ 19.318,73
202306441#202312881#000017/2020#CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE# FORNECIMENTO DE TOMATE.DANFE 3271 PC559/2023,CF:18/2020,TA:202/2022 DEPOSITO: 001 6962 0 035742 1#R$ 6.229,85
202306212#202312995#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 87280. PC2185/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 300,00
202306501#202313023#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 5675(ECR ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 29.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19692.96 CDATV: 112302-5 ISS:R$1036.47#R$ 20.729,43
202306704#202313580#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43048 PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.455,35 - TOTAL/R$ 1.008,07 - INSS PC11/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10218.18 CDATV: 101403-0 ISS:R$229.10#R$ 10.447,28
202306704#202313581#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43048 COMPLEMENTO DA OP 13580/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC11/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 1.008,07
202306186#202313582#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1590 E RECIBO 15651 - COMPLEMENTO DA OP 12427/2023 R$ 76.143,10 - TOTAL /R$ 1.588,88 - OP 12427/2023 R$ 10.561,48 - OP 13365/2023/R$ 7.177,45 - OP 13367/2023/ R$ 913,35- OP 13377/23 (INSS) PC2443/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.456,03
202306142#202313583#000526/2021#AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA# FORNECIMENTO DE GRAMA, NFES 558 E 559 PC2015/2021,CF:93/2021,TA:137/2022 DEPOSITO: 033 0140 13 006057 9#R$ 12.040,00
202311240#202313918#020934/2021#BRUNO BIAZON# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 137/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-91.2023.5.02.0462 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.193,40 - TOTAL / R$ 119,24 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 2.074,16
202311292#202314601#001965/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE PILHAS DE LITIUM TAMANHO AA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DANFE 4564 PC1965/2023,AF:2649/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 344,00
202304093#202315209#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB37983/2020#R$ 281.949,21
202304095#202315209#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB37983/2020#R$ 97.223,86
202304097#202315209#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB37983/2020#R$ 106.946,25
202306809#202315348#123435/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO (JUNHO A SETEMBRO). PPSB12343/2022,CONVENIO:94/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029176 5#R$ 27.990,00
202304403#202315349#075438/2021#ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75550/2023,CONVENIO:14/2022SE,TA:238/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6#R$ 102.380,32
202311284#202315349#075438/2021#ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75550/2023,CONVENIO:14/2022SE,TA:238/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6#R$ 14.527,05
202304413#202315350#075444/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH - II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:243/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4#R$ 152.335,47
202304414#202315350#075444/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH - II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:243/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4#R$ 200,00
202311488#202315350#075444/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH - II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:243/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4#R$ 17.757,64
202304423#202315351#075448/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:272/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3#R$ 227.029,01
202309133#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 4.456,70
202309135#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 9.813,92
202309136#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 11.700,00
202309137#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 93.750,00
202309292#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 3.207,19
202309470#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 292.294,98
202309471#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 30.211,98
202310346#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 5.259,56
202310347#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 13.745,08
202310348#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 24.556,80
202310732#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 8.303,07
202310733#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 168.825,89
202309909#202314280#000846/2020#CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 21088(PLANSERVI) - 26ª MEDIÇÃO PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$196475.67 CDATV: 112302-0 ISS:R$10340.82#R$ 206.816,49
202306110#202314293#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL.DANFE 5418 PC1880/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 1.443,75
202310755#202314298#001976/2022#SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA# AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, DANFE 7786 E 7787 PC3234/2022,AF:2579/2023 DEPOSITO: 001 4260 9 031913 9#R$ 8.519,00
202310180#202314996#001809/2022#KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE TELHAS DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL COM ALTURA DE 25MM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DEMAIS COMPLEMENTOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO EM PROPRIOS ESPORTIVOS, NFES 382 PC2537/2022,AF:2232/2023 DEPOSITO: 341 8813 50605 5 LIQ:R$26410.00 CDATV: 103134-0 ISS:R$1390.00#R$ 27.800,00
202310035#202315006#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 98/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.337.088,95
202311132#202313994#020934/2021#CRISTIANO APARECIDO GOMES LEITE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 185/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000732-39.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13992/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 240,89
202311135#202313996#020934/2021#CLAUDIO DONISETE SOBRINHO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 163/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000734-15.2023.5.02.0464, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.251,59 - TOTAL / R$ 231,14 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 4.020,45
202311135#202313997#020934/2021#CLAUDIO DONISETE SOBRINHO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 163/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000734-15.2023.5.02.0464, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13996/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 231,14
202302646#202314005#010925/2006#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS, NF 87573260, 87624579 E 87712328 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 47.750,33 - TOTAL / R$ 114,52 - IR PP10925/2006#R$ 577,55
202311337#202314005#010925/2006#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS, NF 87573260, 87624579 E 87712328 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 47.750,33 - TOTAL / R$ 114,52 - IR PP10925/2006#R$ 47.058,26
202311157#202314018#020934/2021#DANIEL FREIRE ALVES DA CUNHA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 174/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000735-91.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.206,75 - TOTAL / R$ 65,60 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 1.141,15
202307225#202314204#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR AÇÃO CIVIL COLETIVA AUTOS Nº 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. PARTE PATRONAL E PAGAMENTO PARCIAL DAS GUIAS CONFORME INSTRUÇÕES NAS GPS(S) PPSB29034/2021#R$ 53.586,65
202308796#202313911#001608/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DANFE 4520 PC1608/2023,AF:2034/2023 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 5.848,20
202303231#202314071#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS, DANFE 26812 PC760/2023,CF:21/2023 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5#R$ 247,30
202303234#202314071#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS, DANFE 26812 PC760/2023,CF:21/2023 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5#R$ 272,03
202311271#202314077#020934/2021#ANDRE COSTA DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 96/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000636-18.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.688,21(TOTAL)/R$ 254,87(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 4.433,34
202311271#202314079#020934/2021#ANDRE COSTA DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 96/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000636-18.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. COMPLEMENTO DA OP 14077/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 254,87
202213425#202314322#002902/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIAO - ETAPA 1. NFSE 3034 - 18ª MEDICAO. COMPLEMENTO DA OP 21433/2023 R$ 554.352,96 - TOTAL/ R$ 169.006,82 - OP 21433/2022 R$ 188.740,81 - COMPLEMENTO PPSB74150/2020,CF:125/2020,TA:75/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 196.605,33
202309663#202314323#001297/2022#ANBIOTON IMPORTADORA LTDA# AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA. DANFE 186836 PC1940/2022,AF:2083/2023 DEPOSITO: 001 3222 0 107008 8#R$ 3.991,68
202309765#202314325#001302/2022#CIMED INDUSTRIA S.A.# AQUISICAO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A. DANFE 1119032 PC2104/2022,AF:2122/2023 DEPOSITO: 001 3322 7 005631 6#R$ 140.000,00
202310092#202314328#001427/2023#WILLIAM PEREIRA DA SILVA# AQUISICAO DE CAMISETAS BASICAS PARA UTILIZACAO EM PROGRAMAS ESTRATEGICOS DA AIDS. DANFE 108 PC1427/2023,AF:2230/2023 DEPOSITO: 033 0996 13 000812 9#R$ 11.796,00
202305998#202315602#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFES 358185,382808,384165,384581,384721, 384736,384841,384842,384845,384953,385094, 385095,385096,385102,385104,385147,385151, 385168,385169 E 385173. PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 24.903,15
202307948#202308983#034554/2023#DENISE GRASTIQUINE ALVES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE PEDAGIO PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA. PPSB34554/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071156 0#-R$ 190,00
202312020#202315152#000697/2023#WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NÃO PREVISTOS E NÃO PROGRAMADOS PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB697/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0#-R$ 60,00
202311347#202313688#000697/2023#WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS; E SERVICOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS PPSB697/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0#-R$ 40,00
202311348#202313688#000697/2023#WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS; E SERVICOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS PPSB697/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0#-R$ 600,00
202311433#202315751#000434/2021#CONSORCIO DG SBC# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO, NFES 9301 (GERIBELLO) 2A MEDICAO PPSB54190/2023,CF:72/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 140.167,30
202308144#202315752#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NO GALPAO A DA RUA LIBERDADE, 389 - NFES 3642 2A. MEDIÇÃO PC1294/2023,CF:81/2023 DEPOSITO: 237 2688 3 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$96838.08 CDATV: 103102-3 ISS:R$2994.99#R$ 99.833,07
202303393#202315657#128475/2021#APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12847/2021,CONVENIO:46/2022SE,TA:16/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5#R$ 8.936,63
202303394#202315657#128475/2021#APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12847/2021,CONVENIO:46/2022SE,TA:16/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5#R$ 16.329,24
202308414#202315753#000838/2019#CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA# SERVIÇO DE OFICINAS DE DANÇA DE SALÃO, NFES 1093 PC838/2019,CF:66/2019,TA:99/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$4231.75 CDATV: 104002-2 ISS:R$222.72#R$ 4.454,47
202308692#202313497#000102/2021#BENJAMIM COMUNICACAO LTDA# SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 1029 A 1050 PC1948/2021,CF:78/2021,TA:85/2022 DEPOSITO: 033 0220 13 006782 9/IR A RECOLHER#R$ 390.769,77
202310757#202314301#001570/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA. DANFE 3775 PC2502/2022,AF:2584/2023 DEPOSITO: 001 6974 4 010482 5#R$ 11.550,00
202310251#202314304#001309/2023#MAPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE OXIMETRO DE PULSO DE DEDO DE ALTA PRECISAO PARA USO PROFISSIONAL, DANFE: 1175 PC1309/2023,AF:2286/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 14.760,00
202302215#202314305#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 5437. PC2686/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 739,20
202303947#202312494#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 87277 PC2190/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 13.108,00
202303948#202312494#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 87277 PC2190/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.520,00
202303949#202312494#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 87277 PC2190/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.972,00
202308330#202312495#000961/2023#RAUL FERNANDES DO NASCIMENTO 37862560809# FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE STREAMYARD, NFES 12 PC961/2023,AF:1842/2023 DEPOSITO: 077 0001 28563856 4#R$ 6.960,00
202308331#202312495#000961/2023#RAUL FERNANDES DO NASCIMENTO 37862560809# FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE STREAMYARD, NFES 12 PC961/2023,AF:1842/2023 DEPOSITO: 077 0001 28563856 4#R$ 2.400,00
202308332#202312495#000961/2023#RAUL FERNANDES DO NASCIMENTO 37862560809# FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE STREAMYARD, NFES 12 PC961/2023,AF:1842/2023 DEPOSITO: 077 0001 28563856 4#R$ 2.640,00
202303950#202312498#002837/2019#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS  PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NFES 14655 PC1187/2023,CF:73/2020,TA:92/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 105826 6#R$ 5.678,16
202303951#202312498#002837/2019#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS  PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NFES 14655 PC1187/2023,CF:73/2020,TA:92/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 105826 6#R$ 1.957,99
202309272#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 18,20
202309273#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 63.730,99
202309277#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 6.871,40
202309278#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 9.940,24
202309279#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 20.125,00
202309280#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 350.276,73
202309281#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 18.290,89
202309282#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 7.377,65
202309283#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 2.181,00
202309284#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 69.672,43
202309287#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 58.546,49
202309288#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 348,04
202309289#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 42.225,00
202309290#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 35.654,78
202309292#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 70.108,10
202309293#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 31.614,30
202306812#202312013#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 13704878 PC1009/2023,AF:1219/2023 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5/IR A RECOLHER#R$ 52,00
202305648#202313520#105082/2022#MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA# INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB10508/2022#R$ 1.369,35
202305653#202313522#148281/2022#IRENE ARAUJO SALES DIVETTA# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6A. VARA DO TRABALHO, PPSB14828/2022#R$ 1.643,84
202306166#202313522#148281/2022#IRENE ARAUJO SALES DIVETTA# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6A. VARA DO TRABALHO, PPSB14828/2022#R$ 378,90
202308746#202313280#003147/2022#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML.DANFE 313763 PC650/2023,AF:2007/2023 DEPOSITO: 001 0132 5 012871 6 / IR A RECOLHER#R$ 40.500,00
202308731#202313281#003295/2022#PRECISION HEALTH PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LT# AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL.DANFE 3863 PC890/2023,AF:1980/2023 DEPOSITO: 033 2219 13 003163 3#R$ 11.537,50
202310864#202314411#003107/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISICAO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO. DANFE 235346 PC773/2023,AF:2512/2023 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6#R$ 39.800,00
202310291#202314412#000705/2023#FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE# AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG POR ML DE SOLUCAO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 10ML, DANFE 309460 PC1563/2023,AF:2353/2023 DEPOSITO: 001 1024 3 009230 4#R$ 90.000,00
202306815#202315059#001090/2019#MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L# SERVIÇOS DE ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NFES 1304 PC2329/2019,CF:91/2019,TA:134/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 77.983,22
202311489#202315068#002055/2023#MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE# SERVIÇO DE OFICINA DE DESENHO, A SER REALIZADA NO DIA 05/08/2023, NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO. VALOR BRUTO:       R$ 400.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 44.00 PC2055/2023000,AF:70209/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 342.00 INSS:R$ 44.00 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 14.00#R$ 400,00
202310754#202314277#001918/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1749892 PC2648/2022,AF:2520/2023 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 39.386,00
202307845#202314289#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 888 PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 9.106,00
202307846#202314289#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 888 PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 3.140,00
202307847#202314289#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 888 PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 3.454,00
202306091#202314294#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE: 5419 PC2719/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 669,90
202310693#202314295#000964/2023#TECENDO SOCIAL EDUCACAO E APOIO A GESTAO LTDA# REALIZACAO DA 2A E 5A ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA GESTAO 2024-2028, NFES 237 PC2050/2023,CF:102/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 039185 9#R$ 42.930,00
202310505#202314382#001387/2023#FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA# AQUISICAO DE CARVAO ATIVADO EM PO', EMBALADO EM PACOTE COM 50G, DANFE 3952 PC1387/2023,AF:2428/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 011474 X#R$ 4.125,00
202306698#202315194#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43441 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.653,53 - TOTAL/R$ 2.257,51 - INSS PC14/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22882.95 CDATV: 101403-0 ISS:R$513.07#R$ 23.396,02
202309771#202314335#001993/2022#CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS E MANTA TERMICA ALUMINIZADA - ADULTO. DANFE: 3408 PC3256/2022,AF:2125/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 8.550,00
202305843#202314657#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS E MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 13455(LARA) - 52ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 38.457,19 - TOTAL/R$ 307,66 - DESCONTO R$ 634,54 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 37.514,99
202305998#202314658#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, DANFES: 382862, 383527, 383580, 383642, 383660, 383739, 383850, 383860, 383861, 383868, 383987, 383988, 383989, 383991, 383992, 383993, 384114, 384115, 384124. PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 29.485,39
202306918#202314512#002998/2022#PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA# AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, DANFE 21461 PC433/2023,AF:1454/2023 DEPOSITO: 001 3406 1 005259 0#R$ 24.192,00
202309040#202314536#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 133/2023 A DONIZETE APARECIDO ESPINDOLA PPSB14352/2022 R$ 391,01(R.9374)#R$ 391,01
202309040#202314543#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 135/2023 A DONIZETE APARECIDO ESPINDOLA PPSB14352/2022 R$ 391,01 -SBCPREV(R.9374)#R$ 391,01
202309040#202314545#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 136/2023 A DONIZETE APARECIDO ESPINDOLA PPSB14352/2022 R$ 418,38 -SBCPREV(R.9374)#R$ 418,38
202307256#202315625#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 2.133,55
202308744#202315625#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 4.045,34
202308750#202315625#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 12.788,37
202304424#202315351#075448/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:272/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3#R$ 517,26
202309487#202315351#075448/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:272/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3#R$ 43.170,19
202309489#202315351#075448/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:272/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3#R$ 507,24
202311320#202315351#075448/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:272/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3#R$ 18.000,00
202304411#202315361#075442/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:242/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8#R$ 117.516,95
202304412#202315361#075442/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:242/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8#R$ 100,00
202311297#202315361#075442/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:242/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8#R$ 15.381,42
202309764#202314562#001069/2022#NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA# AQUISICAO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. DANFE 561536 PC3127/2022,AF:2085/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.160,00
202306843#202314565#086798/2014#BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU# AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB39718/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 474.862,50
202210012#202314573#002017/2021#HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA# SERVIÇO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO RUDGE RAMOS, NFES 304 - 3ª MEDIÇÃO PARCIAL(ESTADO) PAGAMENTO PARCIAL R$ 394.560,83 - TOTAL/ R$ 4.340,17 - INSS R$ 144.560,83 - COMPLEMENTO PC1623/2022,CF:85/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$225931.79 CDATV: 103102-0 ISS:R$19728.04#R$ 245.659,83
202210012#202314575#002017/2021#HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA# SERVIÇO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO RUDGE RAMOS, NFES 304 - 3ª MEDIÇÃO PARCIAL(ESTADO) COMPLEMENTO DA OP 14573/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1623/2022,CF:85/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 4.340,17
202305847#202312251#001283/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES 51ª MEDIÇÃO - NFSE 13370 COMPLEMENTO DA OP 12250/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC880/2019,CF:30/2019,TA:65/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 26.753,14
202305864#202312259#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 204 (SBA) - 51ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12258/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 759.587,26
202305864#202312261#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 13367(LARA) - 51ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12260/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 46.901,87
202306092#202312679#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFE 5249 PC2683/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.640,10
202302640#202313421#002591/2021#CONSORCIO SBC - SIGLO - CTA# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE RECADASTRAMENTO/ CADASTRAMENTO E AVALIACAO DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE APLICATIVO DE GESTAO P/SUBSIDIAR ATUALIZACOES DOS VALORES REF.AOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, NFSE 05 PC319/2023,CF:13/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 389.500,00
202306652#202315114#086590/2019#ASSOCIACAO BENEFICENTE  SHEKINAH# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38452/2020,CONVENIO:8/2019SAS,TA:14/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500026 2#R$ 1.800,00
202308831#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 7.430,48
202308833#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 4.953,65
202308850#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 10.767,48
202308851#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 14.894,75
202308852#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 10.282,75
202308865#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 12.287,34
202308866#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 8.706,04
202308879#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 10.666,65
202308887#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 5.418,40
202308901#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 3.525,74
202308902#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 2.349,73
202308926#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 26.953,97
202308927#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 16.952,12
202308940#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 2.770,33
202308947#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 1.675,33
202308956#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 13.851,10
202302185#202314979#000594/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFES 7864(JHE) - 22ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 10288/2023 R$ 9.948,14 - TOTAL/R$ 8.703,23 - OP 10288/2023 PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.244,91
202302185#202314980#000594/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFES 8911(GERIBELLO) - 22ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 10289/2023 R$ 9.948,14 - TOTAL/R$ 8.703,23 - OP 10289/2023 PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.244,91
202310254#202314981#002014/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO M/G/EXTRA GRANDE, DANFE:235422 PC3300/2022,AF:2116/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 23.405,76
202302185#202314982#000594/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFES 7929(JHE) - 23ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 14212/2023 R$ 13.583,81 - TOTAL/R$ 10.748,52 - OP 14212/2023 PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 345,47
202306806#202314982#000594/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFES 7929(JHE) - 23ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 14212/2023 R$ 13.583,81 - TOTAL/R$ 10.748,52 - OP 14212/2023 PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.489,82
202303952#202312498#002837/2019#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS  PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NFES 14655 PC1187/2023,CF:73/2020,TA:92/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 105826 6#R$ 2.153,78
202307959#202312498#002837/2019#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS  PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NFES 14655 PC1187/2023,CF:73/2020,TA:92/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 105826 6#R$ 6.489,32
202307960#202312498#002837/2019#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS  PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NFES 14655 PC1187/2023,CF:73/2020,TA:92/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 105826 6#R$ 2.237,69
202307961#202312498#002837/2019#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS  PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NFES 14655 PC1187/2023,CF:73/2020,TA:92/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 105826 6#R$ 2.461,46
202310476#202315028#001866/2023#PROJETO ANIMA EVENTOS LTDA# LOCAÇÃO DE 360 PEÇAS DE REVESTIMENTO SIINTÉTICO PORTÁTIL, INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM - NFES 146 PC1866/2023,AF:2436/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS BANCÁRIOS NA NF LIQ:R$14250.00 CDATV: 104002-0 ISS:R$750.00#R$ 15.000,00
202306722#202312923#000486/2023#ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM MUSICA VIOLA CAIPIRA/CAMERATA.NFES 148 PC1083/2023,CF:31/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.596,00
202311236#202313874#020934/2021#ANA LUCIA VIEIRA DA COSTA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 75/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000622-55.2023.5.02.0461, AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PAGAMENTO PARCIAL R$ 402,51(TOTAL)/R$ 21,88(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 380,63
202311236#202313876#020934/2021#ANA LUCIA VIEIRA DA COSTA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 75/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000622-55.2023.5.02.0461, AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. COMPLEMENTO DA OP 13874/2023 INSS PARCIAL - PARTE SERVIDOR R$ 21,88 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 21,88
202311205#202313877#020934/2021#CARLOS EDUARDO FRANCA DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 127/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000682-16.2023.5.02.0465 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.230,05 - TOTAL / R$ 175,60 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 3.054,45
202311205#202313879#020934/2021#CARLOS EDUARDO FRANCA DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 127/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000682-16.2023.5.02.0465 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13877/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 175,60
202311208#202313880#020934/2021#CARLOS DARIO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 126/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000682-16.2023.5.02.0465 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 650,73 - TOTAL / R$ 35,38 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 615,35
202311231#202313881#020934/2021#ANA PAULA ALVES DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 76/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000622-55.2023.5.02.0461, AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.006,77(TOTAL)/R$ 54,73(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 952,04
202311210#202313883#020934/2021#CARLOS CESAR FERREIRA DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 125/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000682-16.2023.5.02.0465 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.740,96 - TOTAL / R$ 94,64 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 1.646,32
202311210#202313885#020934/2021#CARLOS CESAR FERREIRA DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 125/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000682-16.2023.5.02.0465 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13883/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 94,64
202311220#202313888#020934/2021#CASSIA APARECIDA BUENO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 132/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-79.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 379,13 - TOTAL / R$ 20,60 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 358,53
202311242#202313890#020934/2021#ANDRES GEA MARTINEZ# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 80/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000623-28.2023.5.02.0465, AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.377,61(TOTAL)/R$ 237,99(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 4.139,62
202305802#202315631#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17050(CLD) - 23.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 238.170,27 - TOTAL / R$ 9.169,55 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$221855.61 CDATV: 183102-0 ISS:R$7145.11#R$ 229.000,72
202305802#202315634#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17051(CLD) - 23.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.577.847,14 - TOTAL / R$ 141.781,59 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2358730.14 CDATV: 105708-1 ISS:R$77335.41#R$ 686.238,81
202310536#202315634#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17051(CLD) - 23.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.577.847,14 - TOTAL / R$ 141.781,59 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2358730.14 CDATV: 105708-1 ISS:R$77335.41#R$ 1.749.826,74
202305802#202315635#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17051(CLD) - 23.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 15634/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 141.781,59
202305968#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 7.025,00
202307355#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 152.977,69
202307383#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 344.448,27
202307394#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 1.333,61
202307407#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 2.982,85
202307409#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 1.612,27
202307427#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 1,13
202307449#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 2.410,70
202307609#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 6.548,36
202307630#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 9.786,10
202307742#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202307751#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 4.287,19
202307795#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 369,80
202307802#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 631,40
202307803#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 0,77
202307804#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 3.248,91
202308822#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 131.625,40
202308823#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 3.515,50
202308827#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 8.705,95
202308828#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 8.200,00
202308829#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 29.715,78
202308830#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 1.668,76
202308835#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 1.581,73
202308836#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 3.650,00
202310967#202314477#001029/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISICAO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4MM. DANFE 262534 PC1944/2022,AF:2564/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 26.040,00
202310132#202314478#000060/2023#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISICAO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. DANFE 749731 PC1001/2023,AF:2256/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.600,00
202305925#202315757#002396/2020#ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 1583 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 117.855,91 - TOTAL/R$ 4.124,96 - INSS PC446/2021,CF:11/2021,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 113.730,95
202308885#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 55.577,39
202308888#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 12.808,43
202308889#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 20.900,00
202308890#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 139.612,81
202308891#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 1.804,65
202308892#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 12.736,54
202308893#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 13.954,57
202308896#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 2.007,64
202308897#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 22.350,00
202308898#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 177.780,62
202308899#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 1.071,50
202308900#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 2.997,40
202308903#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 24.463,21
202308904#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 15.650,00
202310483#202312717#038248/2020#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# SERVICO PARA ALTERACAO DE CARGA, A SER REALIZADA NA RUA BELA COR, 404 - BAIRRO FERRAZOPOLIS - SBC CONFORME NOTA TECNICA N.370557424. PPSB38248/2020#R$ 11.346,81
202311012#202314205#000745/2023#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METALICA PARA INSTALAÇÃO, DANFE 188 PC1443/2023,AF:2410/2023 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0#R$ 3.445,97
202306620#202315268#086615/2019#INSTITUTO CATIVAR# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:24/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452537 X#R$ 23.810,00
202306621#202315269#086615/2019#INSTITUTO CATIVAR# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:24/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452551 5#R$ 5.860,00
202311607#202315291#002031/2023#MATEUS NOGUEIRA DE BARROS# SERVICO DE APRESENTAÇÃO DE CONTAÇAO DE HISTORIA, NO DIA 05 DE AGOSTO, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELI. VALOR BRUTO:       R$ 300.00 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 1200.00 TOT. RETENCAO MES: R$ 132.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 33.00 PC2031/2023000,AF:70218/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 252.00 INSS:R$ 33.00 <9221> CDATV: 113001-3 ISS:R$ 15.00#R$ 300,00
202311386#202315293#001983/2023#JEFERSON SOUZA SILVA MEDRADO# SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 30/7/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE. VALOR BRUTO:       R$ 2000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 220.00 PC1983/2023000,AF:70201/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1680.00 INSS:R$ 220.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 100.0#R$ 2.000,00
202310682#202315295#001927/2022#FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE# AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 MG E DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, DANFE 309928 PC2693/2022,AF:2449/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 127.540,00
202306742#202315296#001064/2022#CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES:34 PC2358/2022,CF:143/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.400,00
202302188#202314967#001019/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES NOS NÚCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA(SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO), NFES 8044(JHE) - 25ª MEDICAO PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.742,05 - TOTAL/R$ 2.511,04 - COMPLEMENTO PC22864/2021,CF:22/2021,TA:135/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 5.231,01
202302188#202314968#001019/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES NOS NÚCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA(SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO), NFES 9193(GERIBELLO) - 25ª MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.742,04 - TOTAL/R$ 2.511,04 - COMPLEMENTO PC22864/2021,CF:22/2021,TA:135/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 5.231,00
202306661#202314972#048066/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:35/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028786 5#R$ 41.904,00
202306660#202314973#048066/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:35/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028789 X#R$ 27.600,00
202306658#202314974#048066/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:35/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028790 3#R$ 11.000,00
202306524#202312465#002654/2019#EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, NFES 7817 PC38/2020,CF:2/2020,TA:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 371.908,11
202302267#202312469#001913/2022#SMARAPD INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIAVEIS, NFES 11469 PC3169/2022,CF:178/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 11.836,38
202300089#202312488#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE, FATURA 1724191 PC1515/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPOSITO: 001 2857 6 086151 0#R$ 26.659,35
202306010#202312488#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE, FATURA 1724191 PC1515/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPOSITO: 001 2857 6 086151 0#R$ 43.848,90
202309850#202312490#003110/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 1ML/100UI E SERINGA HIPODERMICA DE 5ML, DANFE 261263 PC1707/2023,AF:2168/2023 DEPOSITO: 001 2434 1 010095 1#R$ 287.850,00
202308115#202312496#000931/2023#GS SECURITY PAPER EIRELI# FORNECIMENTO DE IMPRESSO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, EM TAMANHO A4. DANFE 5022 PC931/2023,AF:1641/2023#R$ 4.000,00
202307975#202312500#000648/2019#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES, NFES 347. PC1188/2019,CF:42/2019,TA:89/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 85.044,98
202308560#202312650#000941/2022#VALE DIAGNOSTICOS LTDA# AQUISICAO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, DANFE 6815 PC1954/2022,AF:1930/2023 DEPOSITO: 001 1563 6 034081 2#R$ 820,00
202308560#202312651#000941/2022#VALE DIAGNOSTICOS LTDA# AQUISICAO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, DANFE 6800 PC1954/2022,AF:1930/2023 DEPOSITO: 001 1563 6 034081 2#R$ 820,00
202305102#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 2.726,37
202305104#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 4.549,51
202305570#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 571,23
202309339#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 32,14
202309340#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 4.922,94
202309342#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 3.236,93
202309343#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 3.850,00
202309344#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 287.003,57
202309345#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 12.019,50
202309346#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 5.391,66
202309347#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 23.623,95
202309348#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202309349#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 3.764,11
202309350#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 11.612,33
202309351#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 38.150,00
202309352#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 442.287,81
202309354#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 60.745,42
202309114#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 4.321,79
202309115#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 1.475,00
202309116#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 93.100,00
202309118#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 100,00
202309121#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 71.937,55
202309123#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 1.068,21
202309124#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 26.143,81
202309125#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 43.220,38
202309126#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 310.094,93
202309127#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 2.264,53
202309128#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 1.792,69
202309129#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 11.072,71
202310668#202314432#003286/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I. DANFE 235166 PC1135/2023,AF:2478/2023 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6#R$ 26.511,84
202310234#202314433#002695/2022#NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL# AQUISIÇÃO DE AMBU INFANTIL COM BOLSA RESERVA DE O2. DANFE 1322 PC271/2023,AF:2303/2023 DEPOSITO: 001 6929 9 013749 9#R$ 3.575,52
202310194#202314451#001211/2023#TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI# AQUISIÇÃO DE COLA EM BASTÃO, DANFE 2528 PC1211/2023,AF:2318/2023 DEPOSITO: 001 4437 7 070000 2#R$ 1.014,00
202300103#202314452#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 429569493 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 10.496,69 - TOTAL/R$ 4.198,67 - COMPLEMENTO PC1598/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 6.298,02
202300667#202314458#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 429569493 - COMPLEMENTO DA OP 14452/2023. R$ 10.496,69 - TOTAL / R$ 6.298,02 - OP 14452/2023 / R$ 1.574,50 - OP 14457/2023 PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 964,52
202300668#202314458#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 429569493 - COMPLEMENTO DA OP 14452/2023. R$ 10.496,69 - TOTAL / R$ 6.298,02 - OP 14452/2023 / R$ 1.574,50 - OP 14457/2023 PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 94,33
202300669#202314458#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 429569493 - COMPLEMENTO DA OP 14452/2023. R$ 10.496,69 - TOTAL / R$ 6.298,02 - OP 14452/2023 / R$ 1.574,50 - OP 14457/2023 PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 94,33
202300670#202314458#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 429569493 - COMPLEMENTO DA OP 14452/2023. R$ 10.496,69 - TOTAL / R$ 6.298,02 - OP 14452/2023 / R$ 1.574,50 - OP 14457/2023 PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 39,83
202300671#202314458#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 429569493 - COMPLEMENTO DA OP 14452/2023. R$ 10.496,69 - TOTAL / R$ 6.298,02 - OP 14452/2023 / R$ 1.574,50 - OP 14457/2023 PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 3,05
202300672#202314458#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 429569493 - COMPLEMENTO DA OP 14452/2023. R$ 10.496,69 - TOTAL / R$ 6.298,02 - OP 14452/2023 / R$ 1.574,50 - OP 14457/2023 PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 3,05
202306310#202314458#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 429569493 - COMPLEMENTO DA OP 14452/2023. R$ 10.496,69 - TOTAL / R$ 6.298,02 - OP 14452/2023 / R$ 1.574,50 - OP 14457/2023 PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 1.394,74
202306311#202314458#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 429569493 - COMPLEMENTO DA OP 14452/2023. R$ 10.496,69 - TOTAL / R$ 6.298,02 - OP 14452/2023 / R$ 1.574,50 - OP 14457/2023 PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 15,16
202306313#202314458#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 429569493 - COMPLEMENTO DA OP 14452/2023. R$ 10.496,69 - TOTAL / R$ 6.298,02 - OP 14452/2023 / R$ 1.574,50 - OP 14457/2023 PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 15,16
202305908#202314464#001545/2021#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE: 29405 A 29408 PC188/2022,CF:143/2021,TA:10/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 73.789,92
202310222#202314316#001740/2023#ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA# AQUISICAO DE CONJUNTO DE SOLUCOES PADROES PRIMARIOS COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO TURBIDIMETRO AQUAFAST PARA ANALISE DE AGUA, DANFE 27542 PC1740/2023,AF:2310/2023 DEPOSITO: 033 0107 13 002460 6#R$ 3.750,00
202305696#202314317#001911/2022#MEDICAL CHIZZOLINI LTDA# FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA OGAWA KUDOH, DANFE 13490 PC3387/2022,CF:243/2022 DEPOSITO: 104 3499 03 868 8#R$ 3.619,90
202306179#202314359#001480/2019#BANCO DO BRASIL S/A# SERVICOS DE PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS PC1/2020,CF:99/2019,TA:200/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 1.100,00
202302299#202314361#000450/2023#AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-# DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIS - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002. PPSB450/2023#R$ 75,00
202310343#202314364#000146/2023#POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA# AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL.DANFE 174 PC1720/2023,AF:2378/2023 DEPOSITO: 001 8224 4 000647 5#R$ 7.840,00
202307049#202314370#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 10713 COMPLEMENTO DA OP 14369/2023 RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL, SENDO: R$ 1.252,35 - PRINCIPAL R$ 12,52 - JUROS R$ 107,45 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM JUNHO/2023 PC1508/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/08/2023#R$ 1.372,32
202302298#202314371#000449/2023#FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO# REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRÂNSITO. PPSB449/2023 CONFORME GRU#R$ 70.184,24
202311571#202314372#115859/2021#DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A CLAUSULA TERCEIRA § QUINTO DO TERMO DE CONTRATO N.16676 - LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS, FIRMADO COM ESSA EMPRESA E O MUNICIPIO DE SBC, CONFORME FLS. 79/91, PARA A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇAO TECNOLOGICA - CEITEC. PPSB11585/2021#R$ 2.000,00
202308906#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 2.948,19
202308908#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 3.131,98
202308911#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 31.484,44
202308912#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 16.650,00
202306787#202312020#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE 3220 PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5#R$ 759,88
202310531#202313639#001897/2023#CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830# APRESENTACAO MUSICAL REALIZADA NO PARQUE CHACARA SILVESTRE.NFES 187 PC1897/2023,AF:70181/2023 DEPOSITO: 536 0655 202777480#R$ 700,00
202309763#202313285#001730/2022#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR# AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, DANFE: 87386 PC2837/2022,AF:2117/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 56.000,00
202310137#202313288#000408/2023#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA.DANFE 153627 PC1284/2023,AF:2252/2023 DEPOSITO: 033 0336 13 002238 9#R$ 11.960,00
202308793#202313289#003339/2022#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 281546 PC753/2023,AF:2029/2023 DEPOSITO: 001 0132 5 161027 9#R$ 61.531,75
202307829#202313294#001308/2022#DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO. DANFE 12392 PC2159/2022,AF:1600/2023 DEPOSITO: 001 8563 4 026000 2 / IR A RECOLHER#R$ 8.151,00
202308755#202313295#001308/2022#DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO. DANFE 12393 PC2159/2022,AF:2009/2023 DEPOSITO: 001 8563 4 026000 2 / IR A RECOLHER#R$ 25.337,00
202306772#202314453#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 26844 PC762/2023,CF:21/2023 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5#R$ 1.418,75
202306772#202314454#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 26791 PC762/2023,CF:21/2023 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5#R$ 231,83
202306772#202314455#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 26843 PC762/2023,CF:21/2023 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5#R$ 245,71
202306772#202314456#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 26836 PC762/2023,CF:21/2023 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5#R$ 577,84
202304181#202314457#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 429569493 - COMPLEMENTO DA OP 14452/2023. R$ 10.496,69 - TOTAL/R$ 6.298,02 - OP 14452/2023 R$ 2.624,17 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 913,21
202304183#202314457#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 429569493 - COMPLEMENTO DA OP 14452/2023. R$ 10.496,69 - TOTAL/R$ 6.298,02 - OP 14452/2023 R$ 2.624,17 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 314,90
202304185#202314457#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 429569493 - COMPLEMENTO DA OP 14452/2023. R$ 10.496,69 - TOTAL/R$ 6.298,02 - OP 14452/2023 R$ 2.624,17 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 346,39
202306976#202314459#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 2096 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPOSITO: 033 0229 13 003060 6#R$ 1.811,34
202305902#202314460#000009/2020#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA# FORNECIMENTO DE BANANA PRATA E BANANA NANICA, DANFE 12945 PC556/2023,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPOSITO: 001 2302 7 012541 5#R$ 18.369,69
202311103#202315106#001979/2023#SLEY CARVALHO DE OLIVEIRA# SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE DANÇA, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, NO DIA 30/07/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 600.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 66.00 PC1979/2023000,AF:70197/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 516.00 INSS:R$ 66.00 <9221> CDATV: 106502-5 ISS:R$ 18.00#R$ 600,00
202306242#202315107#023960/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 133/240. R$ 58.572,38 - JUROS R$ 22.452,76 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 58.572,38
202306243#202315107#023960/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 133/240. R$ 58.572,38 - JUROS R$ 22.452,76 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 22.452,75
202306198#202315110#061199/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 111/240 - PRINCIPAL PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 145.151,45
202306656#202315118#086571/2019#CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38455/2020,CONVENIO:10/2019SAS,TA:16/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 040278 8#R$ 6.190,00
202306655#202315119#086571/2019#CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38455/2020,CONVENIO:10/2019SAS,TA:16/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 040277 X#R$ 9.860,00
202301150#202314519#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 129/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 1.492,03-LIQUIDO/R$ 463,07-IR(R.9375)#R$ 1.955,10
202300963#202314521#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 130/2023 A MARCIA BARBOZA DOS SANTOS PPSB14352/2022 R$ 565,49-LIQUIDO/R$ 7,75-INSS(R.9382) R$ 5,17-NOTREDAME(R.9235)#R$ 103,41
202305934#202314521#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 130/2023 A MARCIA BARBOZA DOS SANTOS PPSB14352/2022 R$ 565,49-LIQUIDO/R$ 7,75-INSS(R.9382) R$ 5,17-NOTREDAME(R.9235)#R$ 475,00
202301362#202314523#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 131/2023 A JULIO DE AMORIM ARAUJO PPSB14352/2022 R$ 802,43-LIQUIDO/R$ 38,78-INSS(R.9382) R$ 25,85-NOTREDAME(R.9235)#R$ 517,06
202307560#202314523#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 131/2023 A JULIO DE AMORIM ARAUJO PPSB14352/2022 R$ 802,43-LIQUIDO/R$ 38,78-INSS(R.9382) R$ 25,85-NOTREDAME(R.9235)#R$ 350,00
202305679#202315207#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 83.088,82
202305680#202315207#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 23.855,96
202305681#202315207#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 707.740,09
202305682#202315207#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 15.231,89
202305683#202315207#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 4.019,62
202305684#202315207#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 2.123,03
202305686#202315208#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 79.443,05
202305687#202315208#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 32.321,61
202305573#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 229,08
202306400#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 2.438,35
202306401#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 4.706,00
202306416#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 1.597,98
202306419#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 15.680,93
202306952#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 411,06
202306954#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 7.030,48
202306955#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 711,28
202306960#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 7.305,42
202306963#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 9.455,51
202307415#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 9.749,25
202307615#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 698,98
202307657#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 2.177,32
202307658#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 2.120,08
202308147#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 968,23
202308148#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 2.866,25
202308154#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 5.782,99
202308166#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 247,32
202308167#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 781,73
202308439#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 4.615,49
202309066#202314902##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A AMETISTA CAMPELO COLARES PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.644,09
202305162#202314944#003025/2022#KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE A SER PINTADA, DOS GINASIOS E CENTROS ESPORTIVOS, NFES 379 PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.083,40 - TOTAL/R$ 664,59 - INSS PC114/2023,AF:863/2023 DEPOSITO: 341 8813 50605 5 LIQ:R$10814.64 CDATV: 103138-0 ISS:R$604.17#R$ 11.418,81
202302537#202314961#001850/2021#HARUS CONSTRUCOES LTDA# OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (CEITEC), NFES 1299 - 11.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 438.811,12 - TOTAL / R$ 28.961,53 - INSS PC1283/2022,CF:66/2022,TA:67/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$396685.26 CDATV: 103302-0 ISS:R$13164.33#R$ 409.849,59
202302537#202314962#001850/2021#HARUS CONSTRUCOES LTDA# OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (CEITEC), NFES 1299 - 11.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 14961/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1283/2022,CF:66/2022,TA:67/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 28.961,53
202309689#202314606#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3935 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,10 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 52.234,47
202309690#202314606#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3935 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,10 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 22.227,44
202309691#202314606#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3935 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,10 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 24.450,19
202309964#202314639#000341/2021#NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO COMPLEXO DO AREIÃO, NFES 16555 - 10ª MEDIÇÃO PPSB47987/2022,CF:50/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 446.209,79
202311668#202315807#002118/2023#C. G. DA ROCHA PRODUCOES# LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA EVENTO DA VIRADA CULTURAL, A SER REALIZADO NO PARQUE DA CHACARA SILVESTRE, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, NFES 175 PC2118/2023,AF:2806/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$4701.60 CDATV: 178204-0 ISS:R$98.40#R$ 4.800,00
202311673#202315809#002075/2023#C. G. DA ROCHA PRODUCOES# LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO VIRADA CULTURAL, REALIZADO NO DIA 05/08/2023, NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NFES 172 PC2075/2023,AF:2807/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$11656.05 CDATV: 178204-0 ISS:R$243.95#R$ 11.900,00
202311240#202313919#020934/2021#BRUNO BIAZON# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 137/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-91.2023.5.02.0462 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13918/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 119,24
202309294#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 15.946,98
202309295#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 1.912,15
202309296#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 1.570,90
202309297#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 34.585,60
202309298#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 119.058,26
202309299#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 31.465,29
202309300#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 26.650,00
202309301#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 2.150,00
202309302#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 122.219,03
202309303#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 14.489,29
202309307#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 6.532,48
202309308#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 100.040,76
202309309#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 1.622,57
202309312#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 12.258,28
202313008#202316205#137419/2022#IBIRAPUERA INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E# INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA 1. DECRETO MUNICIPAL 21720/2021 - INSCRICAO IMOBILIARIA  N.013.039.005.000,CONFORME DECISAO DE FLS.472/ 474 E COTA DA PGM-3 DE FLS.480-AUTOS N.1027448-19.2022.8.26.0564-2ªVFP-FILE 22841 PPSB13741/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 2.000.000,00
202309066#202313455##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MICHELLI SASSI CAMPOS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.630,39
202302831#202313456#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$1123,07-IR(R.9375)/R$343,79-NOTREDAME(R.9235) R$3865,68-SBCPREV(R.9374)/R$1507,03-CAIXA(R.9393) R$1507,03-SANTANDER(R.9368)#R$ 3.761,83
202309040#202313456#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$1123,07-IR(R.9375)/R$343,79-NOTREDAME(R.9235) R$3865,68-SBCPREV(R.9374)/R$1507,03-CAIXA(R.9393) R$1507,03-SANTANDER(R.9368)#R$ 323,24
202309066#202313456#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$1123,07-IR(R.9375)/R$343,79-NOTREDAME(R.9235) R$3865,68-SBCPREV(R.9374)/R$1507,03-CAIXA(R.9393) R$1507,03-SANTANDER(R.9368)#R$ 4.261,53
202311404#202314811#001981/2023#WOLKER CONRADO MARTINS DA SILVA# SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 30/07/2023 NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI. VALOR BRUTO:       R$ 1000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 110.00 PC1981/2023000,AF:70199/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 840.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 50.00#R$ 1.000,00
202311828#202314848#071742/2013#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS# AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. PPSB40138/2020#R$ 72.084,44
202308272#202314850#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(SEM MOTORISTA), FATURA DE SERVIÇOS, 13762 PC1713/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 29.336,04
202306718#202312925#000496/2023#ANDRE RODRIGUES RANGEL 37968755808# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL.NFES 60. PC1098/2023,CF:32/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.166,00
202306720#202312939#000487/2023#JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS.NFES 419. PC1082/2023,CF:37/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.420,00
202306736#202312940#000507/2023#CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA.NFES 24. PC1104/2023,CF:34/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.964,00
202306706#202312943#016656/2010#PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR# PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM  SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB43496/2020 CONFORME RELACAO ANEXA#R$ 6.187,50
202306546#202312969#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO. NFES 16990 - 59.ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.744.321,29 - TOTAL/ R$ 105.656,37 - INSS PP2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2556335.29 CDATV: 105708-1 ISS:R$82329.63#R$ 2.638.664,92
202306546#202312970#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO. NFES 16990 - 59.ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 12969/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PP2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 105.656,37
202305913#202312973#000019/2020#COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA# FORNECIMENTO DE BANANA NANICA, DANFE 7616 PC304/2020,CF:11/2020,TA:169/2022 DEPOSITO: 001 2228 4 012566 0#R$ 34.185,57
202305065#202313551#000591/2023#CAMILLA DIMITROV# OFICINAS DE ARTES VISUAIS (COLAGEM, BONECAS DO MUNDO E BONECAS DE FELTRO) NOS ESPAÇOS CENTRO DE MEMORIA, CREC PAULICEIA E BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 25 PC591/2023,AF:70051/2023 DEPOSITO: 748 0726 63117 3 LIQ:R$1723.04 CDATV: 103927-0 ISS:R$36.96#R$ 1.760,00
202306825#202313552#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 29718 (SILCON AMBIENTAL). PC2008/2020,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 79.381,79
202306826#202313552#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 29718 (SILCON AMBIENTAL). PC2008/2020,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 221.758,84
202306826#202313553#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 29719 (SILCON AMBIENTAL) - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 301.140,64 - TOTAL / R$ 33.125,47 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$252958.14 CDATV: 101202-9 ISS:R$15057.03#R$ 268.015,17
202305843#202312230#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 13369(LARA) - 51ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12226/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 575,52
202308599#202312244#001570/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR CLAUDIO MORAES PARADINHA, PC1570/2023#R$ 600,00
202308790#202313101#001412/2023#MAKTUB COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE LIMPEZA DA TELA DA DIVISA DO BANCO DE ALIMENTOS E DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NFSE 223. PC1412/2023,AF:1968/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13205.00 CDATV: 101403-0 ISS:R$695.00#R$ 13.900,00
202305925#202313106#002396/2020#ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 1439 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 117.855,91 - TOTAL/R$ 4.124,96 - INSS PC446/2021,CF:11/2021,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 113.730,95
202305925#202313107#002396/2020#ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 1439 - COMPLEMENTO DA OP 13106/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC446/2021,CF:11/2021,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 4.124,96
202300804#202313109#000258/2018#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN, ÉRICO VERISSIMO, PINACOTECA E PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 39486 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 767,42 - TOTAL/R$ 84,41 - INSS PC1813/2018,CF:103/2018,TA:120/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 683,01
202300804#202313110#000258/2018#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN, ÉRICO VERISSIMO, PINACOTECA E PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 39486 - COMPLEMENTO DA OP 13109/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1813/2018,CF:103/2018,TA:120/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 84,41
202306357#202313128#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 209929, 210256, 210560, 211093, 211423, 211731, 212046 E 212334. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 9.292,75
202311297#202314266#075442/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. REF. COMPLEMENTO DE CUSTEIO JULHO/2023 PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:242/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8#R$ 61.907,10
202311507#202314269#090913/2023#BANCO DO BRASIL S/A.# DESPESAS PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE TARIFA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATO DE CONTRAGARANTIA, EM PARCELA UNICA, POR OCASIAO DA ASSINATURA DE CONTRATO DE EMPRESTIMO EXTERNO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO - CAF, CUJOS RECURSOS DESTINAM-SE AO FINANCIAMENTO PARCIAL DO PROSABS, PPSB90913/2023 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 6.000,00
202311509#202314270#071234/2023#MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023#R$ 605,66
202310528#202314271#000948/2023#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. DANFE 187 PC1551/2023,AF:2454/2023 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0#R$ 5.837,12
202310529#202314271#000948/2023#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. DANFE 187 PC1551/2023,AF:2454/2023 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0#R$ 2.012,80
202310530#202314271#000948/2023#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. DANFE 187 PC1551/2023,AF:2454/2023 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0#R$ 2.214,08
202309981#202314272#001989/2018#VICTORIANE ENGENHARIA LTDA# SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL(LEPAC), NFES 1128 - 34ª MEDIÇÃO PC1330/2019,CF:52/2019,TA:98/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 149.671,11
202306141#202315416#002282/2021#GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA# SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 729 - 12.ª MEDIÇÃO PC1482/2022,CF:65/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8257.40 CDATV: 101602-0 ISS:R$434.60#R$ 8.692,00
202305546#202315431#000407/2021#PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO PC705/2021,CF:24/2021,TA:58/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.825,72
202308278#202315438#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 13763 PC1710/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 17.837,36
202308278#202315440#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COMMOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 19856 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 57.160,62 - TOTAL/R$ 6.287,66 - INSS PC1710/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49158.14 CDATV: 105865-7 ISS:R$1714.82#R$ 50.872,96
202311627#202315469#002077/2023#NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA# APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA NA ARENA FLASH, NO PARQUE SALVADOR ARENA. VALOR BRUTO:       R$ 2000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 220.00 PC2077/2023000,AF:70230/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1680.00 INSS:R$ 220.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 100.0#R$ 2.000,00
202311594#202315472#002085/2023#JURACI ROSA DA SILVA# APRESENTAÇÃO MUSICAL NO ARENA FLASH NO PARQUE SALVADOR ARENA. VALOR BRUTO:       R$ 4000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 440.00 PC2085/2023000,AF:70215/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 3360.00 INSS:R$ 440.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 200.0#R$ 4.000,00
202305654#202313648#001241/2006#VINICIUS DA SILVA RIBEIRO# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PAGAMENTO PARCIAL R$ 330,00 - TOTAL/R$ 13,50 - COMPLEMENTO PPSB45012/2020#R$ 316,50
202310746#202315492#001318/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISICAO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML DE SOLUCAO DANFE 1133572 PC1967/2022,AF:2463/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.480,00
202310679#202315496#003337/2022#HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA# AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 100ML. DANFE 396061 PC1004/2023,AF:2475/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 132.260,00
202305705#202314365#002792/2018#FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI# LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CF:10/2019,TA:20/2023 DEPOSITO: 341 3797 20537 8#R$ 3.683,32
202303352#202314930#000257/2023#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE GARRAFA DE AGUA 510ML E COPO DE AGUA MINERAL 200ML, DANFE 5461 PC257/2023,AF:406/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 425,00
202309040#202314547#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 137/2023 A DONIZETE APARECIDO ESPINDOLA PPSB14352/2022 R$ 418,38 -SBCPREV(R.9374)#R$ 418,38
202307355#202314550#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 139/2023 A VERONICA L DA SILVA GALUPPO PPSB14352/2022 R$ 1.530,70-LIQUIDO/R$ 608,95-IR(R.9375) R$ 112,61-NOTREDAME(R.9235)#R$ 2.252,26
202305985#202314552#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 140/2023 A MARGARIDA MARIA R OLIVEERI PPSB14352/2022 R$ 482,46-LIQUIDO/R$ 35,06-INSS(R.9382)#R$ 50,00
202307767#202314552#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 140/2023 A MARGARIDA MARIA R OLIVEERI PPSB14352/2022 R$ 482,46-LIQUIDO/R$ 35,06-INSS(R.9382)#R$ 467,52
202308471#202314555#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 141/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022#R$ 21.227,12
202309138#202314555#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 141/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022#R$ 35.655,16
202311411#202314581#001827/2022#DZ7 COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO E INFANTIL E ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DANFE 6842 PC2525/2022,AF:2679/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 10.880,08
202310224#202315639#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS - 1A. MEDIÇÃO - NFES 3644 PC1788/2023,CF:90/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$49206.96 CDATV: 103102-3 ISS:R$1521.86#R$ 50.728,82
202302309#202315641#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE: 5415 PC2720/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 334,95
202305848#202315651#001080/2023#50.100.922 FABIO ROBERTO RIBEIRO# CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS -PINTURA EM TELA NOS ESPACOS CULTURAIS DO CENTRO CULTURAL DO TABOAO E DA PINACOTECA MUNICIPAL.NFES 0007 PC1080/2023,AF:70108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 660,00
202308934#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 1.324,39
202308935#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 10.225,00
202308936#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 123.524,88
202308937#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 6.157,75
202308938#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 38.545,40
202308941#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 21.696,07
202308942#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 12.125,00
202308943#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 71.375,70
202308945#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 6.828,38
202308948#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 4.010,33
202308949#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 2.775,00
202308950#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 33,06
202308951#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 217.400,45
202308952#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 6.293,20
202308954#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 40.149,72
202308958#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 17.548,61
202308959#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 42.951,07
202308961#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 318.157,13
202308962#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 5.541,65
202308963#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 4.233,39
202308964#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 64.764,05
202308967#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 45.704,18
202308968#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 38.195,14
202309240#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 5.092,13
202309241#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 48.133,43
202309244#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 13.987,66
202309245#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 26.850,00
202309246#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 64.864,42
202309247#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 8.304,48
202309250#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202309251#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 10.836,39
202309252#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 5.075,00
202309253#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 229.512,11
202305910#202315510#001027/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. PARCELA 92/99 - ENCARGOS PPSB39283/2020,CF:1027/2009#R$ 195.985,14
202310130#202315511#000354/2023#ELFA MEDICAMENTOS S.A# AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML E INSULINA LISPRO 100UI/ML. DANFE 515376 PC1012/2023,AF:2260/2023#R$ 24.658,20
202306253#202312419#002229/2020#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI# FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, DANFE 803 PC453/2021,CF:13/2021,TA:37/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X#R$ 18.700,87
202305905#202312677#000012/2020#COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T# FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ. DANFE 20165 PC284/2020,CF:15/2020,TA:197/2022 DEPOSITO: 001 4251 X 006950 7#R$ 187.932,80
202310186#202314693#001715/2023#SPEEDY REFRIGERACAO LTDA# SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS (ROLAMENTOS) DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO CENFORPE.NFES 8061 PC1715/2023,AF:2294/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 330,00
202306113#202314694#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2971832 PC31/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 295.683,76
202308518#202314782#000138/2021#PLANSERVI ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21162 - 21ª. MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$334676.80 CDATV: 112302-0 ISS:R$17614.56#R$ 34.524,55
202308519#202314782#000138/2021#PLANSERVI ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21162 - 21ª. MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$334676.80 CDATV: 112302-0 ISS:R$17614.56#R$ 317.766,81
202305848#202313645#001080/2023#50.100.922 FABIO ROBERTO RIBEIRO# SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS -PINTURA EM TELA NOS ESPACOS CULTURAIS DO CENTRO CULTURAL DO TABOAO E DA PINACOTECA MUNICIPAL.NFES 0005 PC1080/2023,AF:70108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.485,00
202311113#202313658#020934/2021#ADSON ANDRE VELONI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 57/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000568-77.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021,PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.999,74(TOTAL)/R$ 217,44(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 3.782,30
202311338#202313660#021547/2023#AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS# CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA.337 - FAE, PPSB21547/2023 TRANSITAR PELA CONTA FAE#R$ 13.000,00
202306850#202313663#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFES 1514,1525,1539 A 1550; 1554 A 1556; 1558 A 1562, 1564,1566,1659,1660 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 16.440,60
202310671#202313664#001914/2023#ARIANNE STEPHANIE REIS DORADOR# APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO PARQUE CHACARA SILVESTRE NO DIA 16/07/2023,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 1500.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 165.00 PC1914/2023000,AF:70187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1260.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 75.00#R$ 1.500,00
202310672#202313665#001914/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ARIANNE STEPHANIE REIS DORADOR PC1914/2023#R$ 300,00
202306830#202313670#018460/2023#BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO# CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL 2393/1980) - DELIBERAÇÃO FAED 01/2023 PPSB18460/2023#R$ 1.106,75
202311079#202313671#128536/2021#APM DA EMEB JARDIM NAZARETH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO, PPSB12853/2021,CONVENIO:170/2022SE,TA:270/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 032871 5#R$ 15.595,55
202311082#202313671#128536/2021#APM DA EMEB JARDIM NAZARETH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO, PPSB12853/2021,CONVENIO:170/2022SE,TA:270/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 032871 5#R$ 23.804,45
202311303#202313673#073071/2023#ABEL GALINDO DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 201/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000705-71.2023.5.02.0461 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13672/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB73071/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 16,17
202304379#202313680#098977/2021#ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:226/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8#R$ 107.956,46
202308596#202313681#001603/2023#BARRA DA SAIA PROMOCOES E EVENTOS LTDA# APRESENTACAO MUSICAL DE ADRIANA SANCHEZ NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.NFES 350 PC1603/2023,AF:70161/2023 DEPOSITO: 341 8725 08290 6#R$ 4.000,00
202311304#202313691#073071/2023#ABRAAO LUIZ BARBOSA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 202/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000705-71.2023.5.02.0461 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13690/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB73071/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 51,50
202311305#202313694#073071/2023#ACRIZIO LOPES BRAGA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 203/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000705-71.2023.5.02.0461 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13693/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB73071/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 47,48
202306826#202313554#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 29719 (SILCON AMBIENTAL) - COMPLEMENTO DA OP 13553/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 33.125,47
202306826#202313555#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 10600 (BOA HORA) - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 388.961,52 - TOTAL / R$ 42.785,77 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$326727.68 CDATV: 101202-9 ISS:R$19448.07#R$ 346.175,75
202305998#202313570#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, DANFES: 355142, 355288, 380524, 380604, 380895, 381148 381264, 381291, 381295, 381370, 381372, 381376 381494, 381511, 381514, 381540, 381644, 381646 381648, 381649 PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9#R$ 31.344,14
202307274#202312292#000636/2023#ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA# AQUISICAO DE BIOMBOS COM 3 FACES E SUPORTE PARA SORO DE PAREDE, EM AÇO INOX. DANFE 54 PC636/2023,AF:1503/2023 DEPOSITO: 001 7644 9 000326 3#R$ 7.409,05
202307275#202312292#000636/2023#ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA# AQUISICAO DE BIOMBOS COM 3 FACES E SUPORTE PARA SORO DE PAREDE, EM AÇO INOX. DANFE 54 PC636/2023,AF:1503/2023 DEPOSITO: 001 7644 9 000326 3#R$ 528,00
202307279#202312292#000636/2023#ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA# AQUISICAO DE BIOMBOS COM 3 FACES E SUPORTE PARA SORO DE PAREDE, EM AÇO INOX. DANFE 54 PC636/2023,AF:1503/2023 DEPOSITO: 001 7644 9 000326 3#R$ 3.899,50
202307291#202312292#000636/2023#ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA# AQUISICAO DE BIOMBOS COM 3 FACES E SUPORTE PARA SORO DE PAREDE, EM AÇO INOX. DANFE 54 PC636/2023,AF:1503/2023 DEPOSITO: 001 7644 9 000326 3#R$ 1.169,85
202311172#202313715#020934/2021#ALINE INES COSTA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 60/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000605-07.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.PAGAMENTO PARCIAL R$ 964,55(TOTAL)/R$ 52,43(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 912,12
202311172#202313717#020934/2021#ALINE INES COSTA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 60/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000605-07.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.COMPLEMENTO DA OP 13715/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 52,43
202311187#202313776#020934/2021#ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 67/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000618-09.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.355,69(TOTA)/R$ 291,16(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 5.064,53
202311187#202313779#020934/2021#ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 67/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000618-09.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. COMPLEMENTO DA OP 13776/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 291,16
202311197#202313792#020934/2021#ALINE FERREIRA DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 74/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000621-70.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. COMPLEMENTO DA OP 13790/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 52,44
202311199#202313797#020934/2021#ALEXSANDRO IZIDIO DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 72/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000621-70.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.236,40(TOTAL)/R$ 67,22(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 1.169,18
202311199#202313799#020934/2021#ALEXSANDRO IZIDIO DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 72/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000621-70.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. COMPLEMENTO DA OP 13797/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 67,22
202305922#202312785#000256/2020#CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-# FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE, DANFE 15052 PC1897/2020,CF:104/2020,TA:103/2023 DEPOSITO: 001 5853 X 001233 5#R$ 129.950,00
202305777#202314719#002241/2020#AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO# PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL NFES 1007822 PC66/2021,CF:146/2020,TA:4/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 519,00
202306142#202314724#000526/2021#AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA# FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. DANFE: 561 E 563 PC2015/2021,CF:93/2021,TA:137/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 12.040,00
202311169#202313708#020934/2021#ALISON MATOS ALVES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 62/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000605-07.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.COMPLEMENTO DA OP 13705/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 52,68
202308726#202312262#001679/2022#CEPALAB LABORATORIOS S.A# AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE.DANFE 75450 PC2177/2022,AF:2008/2023 DEPOSITO: 001 1614 4 009783 7#R$ 38.487,90
202300847#202312293#001235/2018#APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.# SERVICOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, DANFE 9352 E 9353 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:108/2022 DEPOSITO: 001 3357 0 6462 9#R$ 101.411,40
202305993#202312293#001235/2018#APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.# SERVICOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, DANFE 9352 E 9353 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:108/2022 DEPOSITO: 001 3357 0 6462 9#R$ 101.015,23
202305994#202312293#001235/2018#APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.# SERVICOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, DANFE 9352 E 9353 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:108/2022 DEPOSITO: 001 3357 0 6462 9#R$ 308.867,12
202300828#202312296#001590/2019#EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, NFES 341 PC810/2022,CF:114/2019,TA:149/2022 DEPOSITO: 033 0723 13 001016 6#R$ 1.774,99
202306422#202312296#001590/2019#EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, NFES 341 PC810/2022,CF:114/2019,TA:149/2022 DEPOSITO: 033 0723 13 001016 6#R$ 59.166,42
202302215#202312388#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 5335 PC2686/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 668,40
202303081#202312956#002165/2021#AGRICOL DIESEL LTDA# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - DANFE 30227 E 30236, NFES 9229 E 9232 PC529/2023,CF:19/2023 DEPOSITO: 001 5853 0 35101 6#R$ 3.481,60
202305780#202312956#002165/2021#AGRICOL DIESEL LTDA# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL - DANFE 30227 E 30236, NFES 9229 E 9232 PC529/2023,CF:19/2023 DEPOSITO: 001 5853 0 35101 6#R$ 27.928,16
202306755#202315427#001064/2022#MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFS-E 8 PVC2339/2022,CF:153/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.200,00
202304932#202315433#001064/2022#RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDICAO DE ANIMACAO E CINE/ TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFS-E 84 PC2340/2022,CF:154/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.026,00
202311084#202313649#001241/2006#VINICIUS DA SILVA RIBEIRO# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. (DIFERENCA DE VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO CONFORME MEDIDA PROVISORIA 1172/23) COMPLEMENTO DA OP 13648/2023 R$ 330,00 - TOTAL/R$ 316,50 - OP 13648/2023 PPSB45012/2020#R$ 13,50
202310708#202314404#001839/2023#MONTE BELLO COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE BOLHA TRANSPARENTE GRANDE.DANFE 647 PC1839/2023,AF:2479/2023 DEPOSITO: 033 4611 13 003073 7#R$ 4.042,60
202310709#202314404#001839/2023#MONTE BELLO COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE BOLHA TRANSPARENTE GRANDE.DANFE 647 PC1839/2023,AF:2479/2023 DEPOSITO: 033 4611 13 003073 7#R$ 1.394,00
202310710#202314404#001839/2023#MONTE BELLO COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE BOLHA TRANSPARENTE GRANDE.DANFE 647 PC1839/2023,AF:2479/2023 DEPOSITO: 033 4611 13 003073 7#R$ 1.533,40
202310425#202314406#001875/2023#CAROLINE MAFFEI SALVIATO# LOCAÇÃO DE PLACAR ELETRONICO E EQUIPAMENTOS AUXILIARES PARA EFETIVAR LIGAÇÃO/ INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E PISCINAS, NFES 745 PC1875/2023,AF:2415/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS BANCÁRIOS NA NF LIQ:R$16376.10 CDATV: 178204-0 ISS:R$623.90#R$ 17.000,00
202309377#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 1.670,79
202309382#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 7.309,04
202309384#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 35.603,24
202309385#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 336,82
202309387#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 4.706,93
202309389#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 17.454,65
202309390#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 262,42
202309394#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 48.085,68
202309411#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 1.225,48
202309415#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 129.891,81
202309423#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 34.627,62
202309424#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 333,76
202304666#202315297#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 15763 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.189,33
202304668#202315297#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 15763 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.099,75
202304670#202315297#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 15763 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.209,74
202310390#202315300#001842/2023#M & A ESPORTES LTDA# FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BELICHES PARA EVENTO 65º JOGOS REGIONAIS DA 1ª REGIÃO ESPORTIVA, NFES 402 PC1842/2023,AF:2401/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$16660.00 CDATV: 107305-0 ISS:R$340.00#R$ 17.000,00
202310387#202315302#001841/2023#M & A ESPORTES LTDA# LOCAÇÃO DE 12 TENDAS PIRAMIDAIS NO TAMANHO 4M X 4M  E 02 TENDAS NO TAMANHO 5M X 5M PARA  AS MODALIDADES DE ATLETISMO,CICLISMO E VOLEI DE PRAIA,PARA O EVENTO 65 JOGOS REGIONAIS DA 1 REGIAO ESPORTIVA, NFES 403 PC1841/2023,AF:2396/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$16660.00 CDATV: 178204-0 ISS:R$340.00#R$ 17.000,00
202306441#202315338#000017/2020#CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE# FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE.DANFE 3272 PC559/2023,CF:18/2020,TA:202/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.110,40
202309254#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 913,18
202309255#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 46.363,72
202309259#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 163.788,73
202309260#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 59.225,00
202309261#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 285.307,31
202309262#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 27.366,33
202309263#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 13.161,44
202309264#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 86.625,21
202309267#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 83.742,91
202309268#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 39.375,00
202311114#202313774#020934/2021#ANTONIO DOS SANTOS SILVA FILHO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 102/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000641-61.2023.5.02.0461 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13773/2023. INSS PARCIAL - PARTE SERVIDOR R$ 8,76 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 8,76
202307225#202313775#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR LEANDRO RONDINI PROCESSO N.1002408-66.2016.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. (PARTE PATRONAL) PPSB66198/2019#R$ 860,62
202310023#202313777#000146/2023#POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA# AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA, DANFE 175 PC1578/2023,AF:2241/2023 DEPOSITO: 001 8224 4 000647 5#R$ 196,00
202310278#202313780#001003/2022#FRESENIUS KABI BRASIL LTDA# AQUISICAO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%, FRASCO/BOLSA 250ML, DANFE 1739847 PC2054/2022,AF:2350/2023 DEPOSITO: 001 3360 X 003682 X/IR A RECOLHER#R$ 3.600,00
202311395#202313787#061076/2023#JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE REALIZAÇAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS NOS 3 EXEMPLARES DE LONTRA (LONTRA LONGICAUDIS) ADULTOS DA COLEÇÃO DO ZOOSBC. PPSB61076/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071157 9#R$ 510,00
202305678#202313842#007293/2000#ANA FERREIRA DA SILVA# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB44833/2020#R$ 4.342,38
202311393#202313843#007293/2000#ANA FERREIRA DA SILVA# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL,REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO PPSB44833/2020#R$ 185,22
202308192#202313935#002633/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISICAO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO, CENTIMETRADO, TRIPLO LUMEN, DANFE 261616 PC530/2023,AF:1760/2023 DEPOSITO: 001 2434 1 010095 1#R$ 58.950,00
202310716#202314025#002788/2022#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 30L, DANFE 125567 PC3382/2022,AF:2516/2023 DEPOSITO: 033 3178 13 000577 2/IR A RECOLHER#R$ 5.300,04
202310721#202314025#002788/2022#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 30L, DANFE 125567 PC3382/2022,AF:2516/2023 DEPOSITO: 033 3178 13 000577 2/IR A RECOLHER#R$ 1.827,60
202310723#202314025#002788/2022#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE 30L, DANFE 125567 PC3382/2022,AF:2516/2023 DEPOSITO: 033 3178 13 000577 2/IR A RECOLHER#R$ 2.010,36
202311119#202314475#001194/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISICAO DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL (MODULEN), DANFE 262539 PC2329/2022,AF:2622/2023 DEPOSITO: 001 2434 1 010095 1 / IR A RECOLHER#R$ 35.808,00
202311119#202314476#001194/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISICAO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE) E FORMULA PEDIASURE ALIMENTO EM PO INSTANTANEO.DANFE 262540 PC2329/2022,AF:2622/2023 DEPOSITO: 001 2434 1 010095 1 / IR A RECOLHER#R$ 30.864,00
202310997#202314479#001432/2022#FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRES 8, 5 E 6 E CURATIVO (CUTIMED SILTEC SORBACT).DANFE 8210 PC2068/2022,AF:2610/2023 DEPOSITO: 001 4255 2 039021 6#R$ 20.260,92
202309941#202314482#001063/2021#DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO  DE  NEGOCIOS# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) NAS ÁREAS DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO CAPELINHA E COCAIA, NFSE 425 - 13ª MEDIÇÃO PPSB56652/2022,CF:72/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA CAPELCOC LIQ:R$38959.28 CDATV: 102104-0 ISS:R$795.09#R$ 39.754,37
202310466#202314526#003297/2022#QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA# AQUISICAO DE SCALPE NUM. 19G.DANFE 52624 PC444/2023,AF:2407/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.260,00
202303427#202315734#070984/2021#APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70984/2021,CONVENIO:66/2022SE,TA:36/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031279 7#R$ 7.764,62
202312529#202315742#005089/2023#RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN# RESTITUICAO DE QUANTIA A DIVERSOS REQUERENTES. PPSB5089/2023#R$ 1.035,33
202311849#202315744#002078/2023#MARCOS ROBERTO DA SILVA 16126434854# APRESENTAÇÃO MUSICAL NO TEATRO ELIS REGINA, NFES 08 PC2078/2023,AF:70243/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.500,00
202300048#202312363#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 7868 - 58ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 21.593,77 - TOTAL / R$ 510,90 - INSS PC2236/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20650.99 CDATV: 101403-0 ISS:R$431.88#R$ 21.082,87
202300048#202312364#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 7868 - 58ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12363/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2236/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 510,90
202309852#202312366#001705/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE DOMPERIDONA 100 ML E ESOMEPRAZOL 40 MG, DANFE 5280 PC1705/2023,AF:2164/2023 DEPOSITO: 104 0797 8 03 001667 4#R$ 1.537,90
202308274#202312367#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(SEM MOTORISTA), FATURA DE SERVIÇOS 13271 PC1711/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 22.196,64
202302196#202312427#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1590 E RECIBO 15651 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 76.143,10 - TOTAL / R$ 74.554,22- COMPLEMENTO PC1093/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.588,88
202310874#202314026#001368/2023#DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA# AQUISICAO DE FITA ADESIVA EM PVC, MARROM, DANFE 1951 PC1764/2023,AF:2570/2023 DEPOSITO: 001 3027 9 025745 1#R$ 259,00
202310875#202314026#001368/2023#DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA# AQUISICAO DE FITA ADESIVA EM PVC, MARROM, DANFE 1951 PC1764/2023,AF:2570/2023 DEPOSITO: 001 3027 9 025745 1#R$ 284,90
202307242#202314034#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 326(BRASILUZ) - 10ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.817,51 - TOTAL/R$ 63,99 - INSS PC1258/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5462.65 CDATV: 103102-0 ISS:R$290.87#R$ 5.753,52
202307242#202314036#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 326(BRASILUZ) - 10ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 14034/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1258/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 63,99
202311268#202314041#020934/2021#ANDERSON DE  OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 90/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000635-33.2023.5.02.0468, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.PAGAMENTO PARCIAL R$ 223,62(TOTAL)/R$ 12,16(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 211,46
202311268#202314043#020934/2021#ANDERSON DE  OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 90/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000635-33.2023.5.02.0468, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.COMPLEMENTO DA OP 14041/2023 INSS PARCIAL - PARTE SERVIDOR: R$ 12,16 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 12,16
202304562#202312981#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 2928 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.507,20 - TOTAL / R$ 905,03 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21426.81 CDATV: 114002-7 ISS:R$1175.36#R$ 12.729,15
202304565#202312981#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 2928 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.507,20 - TOTAL / R$ 905,03 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21426.81 CDATV: 114002-7 ISS:R$1175.36#R$ 4.701,44
202304568#202312981#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 2928 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.507,20 - TOTAL / R$ 905,03 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21426.81 CDATV: 114002-7 ISS:R$1175.36#R$ 5.171,58
202304562#202312984#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 2928 (ERA) - COMPLEMENTO DA OP 12981/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 905,03
202305050#202312996#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1222 PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.609.704,68 - TOTAL/R$ 284.120,25 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8067293.29 CDATV: 105820-0 ISS:R$258291.14#R$ 4.709.508,46
202305051#202312996#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1222 PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.609.704,68 - TOTAL/R$ 284.120,25 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8067293.29 CDATV: 105820-0 ISS:R$258291.14#R$ 1.721.940,94
202305052#202312996#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1222 PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.609.704,68 - TOTAL/R$ 284.120,25 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8067293.29 CDATV: 105820-0 ISS:R$258291.14#R$ 1.894.135,03
202216708#202315445#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA UPA RUDGE RAMOS, NFES 3637 - 5.ª MEDIÇÃO PC2726/2022,AF:3752/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$25763.52 CDATV: 103103-1 ISS:R$796.81#R$ 26.560,33
202312338#202315548#036225/2023#ERICK WILSON ROMERO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSAO DE AULAS E SUSPENSAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, BEM COMO PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER A SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES ESCOLARES E SEÇÕES/SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB36225/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071066 1#R$ 2.000,00
202312339#202315548#036225/2023#ERICK WILSON ROMERO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSAO DE AULAS E SUSPENSAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, BEM COMO PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER A SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES ESCOLARES E SEÇÕES/SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB36225/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071066 1#R$ 2.000,00
202312340#202315548#036225/2023#ERICK WILSON ROMERO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSAO DE AULAS E SUSPENSAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, BEM COMO PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER A SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES ESCOLARES E SEÇÕES/SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB36225/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071066 1#R$ 1.000,00
202312341#202315548#036225/2023#ERICK WILSON ROMERO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSAO DE AULAS E SUSPENSAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, BEM COMO PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER A SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES ESCOLARES E SEÇÕES/SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB36225/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071066 1#R$ 1.000,00
202305913#202315703#000019/2020#COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA# FORNECIMENTO DE BANANA NANICA, DANFE 7633 PC304/2020,CF:11/2020,TA:169/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 30.691,29
202305913#202315704#000019/2020#COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA# FORNECIMENTO DE BANANA NANICA, DANFE 7636 PC304/2020,CF:11/2020,TA:169/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.980,86
202306084#202315706#001629/2019#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA PRODIGI (GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRÔNICOS), DANFPS-E 573468 PC1988/2019,CF:78/2019,TA:136/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 89.295,36
202302148#202314576#000517/2020#COMFLORES COMERCIAL EIRELI# FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS, DANFE 5652 PC1239/2020,CF:74/2020,TA:100/2023 DEPOSITO: 001 3304 9 025389 8#R$ 38.088,00
202310406#202312466#046305/2014#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB46305/2014 CHEQUE A: MARIETA SOEIRO E SOUZA DEPÓSITO BANCÁRIO#-R$ 6,80
202310281#202314612#011875/2004#BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A# DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004. PPSB39659/2020 LIQ:R$3309861.41 CDATV: 105803-7 ISS:R$102366.84#R$ 3.412.228,25
202309901#202314613#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 869 (MAUBERTEC) - REAJUSTE DA 22.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022 PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:63/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9371.64 CDATV: 112302-0 ISS:R$493.24#R$ 9.864,88
202309901#202314616#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 22363 (LBR) - REAJUSTE DA 23.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022 PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:63/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$16487.49 CDATV: 112302-0 ISS:R$867.76#R$ 17.355,25
202304562#202312978#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9507(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 43.388,31 - TOTAL / R$ 1.670,45 - INSS PC2598/2018,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$39548.45 CDATV: 114002-7 ISS:R$2169.41#R$ 23.494,76
202304565#202312978#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9507(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 43.388,31 - TOTAL / R$ 1.670,45 - INSS PC2598/2018,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$39548.45 CDATV: 114002-7 ISS:R$2169.41#R$ 8.677,67
202304568#202312978#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9507(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 43.388,31 - TOTAL / R$ 1.670,45 - INSS PC2598/2018,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$39548.45 CDATV: 114002-7 ISS:R$2169.41#R$ 9.545,43
202304562#202312979#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9507(CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 12978/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 1.670,45
202305796#202313037#001537/2017#CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM# LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. FATURA DE LOCAÇÃO 209666711 PC981/2018,CF:44/2018,TA:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 172.759,46
202306118#202311968#000091/2023#P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA# SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, NFSE 11141 PC1342/2023,CF:65/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.375,00
202303252#202314531#002297/2022#INFINITY AUTO PARTS LTDA# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. ITENS 1 E 2, DANFE: 121 PC766/2023,CF:23/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.062,13
202303252#202314534#002297/2022#INFINITY AUTO PARTS LTDA# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. ITENS 1 E 2, DANFE: 126 PC766/2023,CF:23/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 200,01
202303252#202314535#002297/2022#INFINITY AUTO PARTS LTDA# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. ITENS 1 E 2, DANFE: 127 PC766/2023,CF:23/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.059,08
202303252#202314537#002297/2022#INFINITY AUTO PARTS LTDA# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. ITENS 1 E 2, DANFE: 128 PC766/2023,CF:23/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 455,58
202303252#202314538#002297/2022#INFINITY AUTO PARTS LTDA# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. ITENS 1 E 2, DANFE:129 PC766/2023,CF:23/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 402,28
202310557#202314542#000238/2023#NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA# AQUISICAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO. DANFE 16337 PC1844/2023,AF:2473/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.228,50
202310643#202314554#000708/2022#POLAR  FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT# AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I. DANFE 31709 PC2025/2022,AF:2487/2023 DEPOSITO: 001 3359 6 005739 8#R$ 5.720,00
202310164#202314568#002779/2022#V K  SOLUCOES COMERCIAIS LTDA# AQUISICAO DE POLTRONA GIRATORIA COM 02 (DOIS) BRACOS FIXOS. DANFE: 3240 PC3296/2022,AF:2274/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 22.411,20
202306425#202312138#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL NIVEL A1 - TIPO E-CPF E VISITA TECNICA, NFES 13704880 PC965/2023,AF:1192/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 50,00
202305894#202314377#001915/2021#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 18.ª MEDIÇÃO - NFES 1375, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 471.796,92 - TOTAL/ R$ 25.948,83 - INSS PC143/2022,CF:4/2022,TA:9/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$422258.25 CDATV: 114002-7 ISS:R$23589.84#R$ 445.848,09
202305894#202314378#001915/2021#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 18.ª MEDIÇÃO - NFES 1375, COMPLEMENTO DA OP 14377/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC143/2022,CF:4/2022,TA:9/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 25.948,83
202305893#202314379#001915/2021#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 18A. MEDIÇÃO - DANFE 599 PC143/2022,CF:4/2022,TA:9/2023 DEPOSITO: 001 300 X 331343 3/IR A RECOLHER#R$ 126.512,40
202302139#202314386#004115/1991#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN# DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB37978/2020 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 218,45
202310081#202312284#001696/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR SORAIA CHUNG SAURA PC1696/2023#R$ 300,00
202301350#202313496#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 845,98-IR (R.9375)/R$ 2775,22-SBCPREV (R.9374) R$ 14,98-NOTREDAME (R.9235) R$ 615,23-SANTANDER(R.9368)#R$ 908,61
202301362#202313496#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 845,98-IR (R.9375)/R$ 2775,22-SBCPREV (R.9374) R$ 14,98-NOTREDAME (R.9235) R$ 615,23-SANTANDER(R.9368)#R$ 259,44
202301371#202313496#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 845,98-IR (R.9375)/R$ 2775,22-SBCPREV (R.9374) R$ 14,98-NOTREDAME (R.9235) R$ 615,23-SANTANDER(R.9368)#R$ 3.083,36
202310541#202314109#025800/2011#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS# SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E  GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS  A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO  E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS,  DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020, PPSB37565/2020#R$ 15.773,57
202311218#202314110#020934/2021#DAVI FAVARO NISHIMURA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 192/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000738-46.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 14108/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 41,23
202311223#202314115#020934/2021#CLAUDNEI JERONIMO LEMOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 197/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000738-55.2023.5.02.0463 , 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 14114/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 105,90
202311225#202314116#020934/2021#CLELIA MARGARIDA DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 199/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000738-55.2023.5.02.0463 , 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.151,42 - TOTAL / R$ 62,59 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 1.088,83
202310287#202314117#000239/2023#DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA# AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DESCARTAVEL, ESTERIL, ATOXICO, TAMANHO PEQUENO, DANFE 235783 PC1117/2023,AF:2326/2023 DEPOSITO: 001 3320 0 004883 6#R$ 3.693,00
202311829#202314846#115118/2022#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA# AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB13422/2022#R$ 4.400,00
202306811#202314847#001695/2018#MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES# SERVICOS DE MOTOFRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, NFES 2217 PC2599/2018,CF:151/2018,TA:132/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.958,33
202303980#202314872#000374/2023#NILO MATTOS DE ALMEIDA# SERVICO PARA MINISTRAR OFICINA DE CURADORIA E MONTAGEM DE EXPOSIÇÃO E GRUPO DE ESTUDOS DE CURADORIA, NO ESPAÇO CULTURAL DA PINACOTECA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 275.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 30.25 PC374/2023000,AF:70020/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 235.13 INSS:R$ 30.25 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 9.62#R$ 275,00
202303252#202314528#002297/2022#INFINITY AUTO PARTS LTDA# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. ITENS 1 E 2, DANFE 118 PC766/2023,CF:23/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 891,54
202303252#202314529#002297/2022#INFINITY AUTO PARTS LTDA# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. ITENS 1 E 2, DANFE:119 PC766/2023,CF:23/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 351,18
202303252#202314530#002297/2022#INFINITY AUTO PARTS LTDA# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. ITENS 1 E 2,DANFE: 120 PC766/2023,CF:23/2023#R$ 289,98
202303252#202314532#002297/2022#INFINITY AUTO PARTS LTDA# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. ITENS 1 E 2, DANFE: 122 PC766/2023,CF:23/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 288,64
202303252#202314533#002297/2022#INFINITY AUTO PARTS LTDA# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. ITENS 1 E 2, DANFE: 124 PC766/2023,CF:23/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 231,44
202307273#202312826#000115/2023#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# FORNECIMENTO DE CARTAO DE TRANSPORTE E RECARGA PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROSPERA FAMILIA, RECIBO S/N PC115/2023,AF:1497/2023 DEPOSITO: 033 3554 13 007058 3#R$ 14.485,50
202301275#202314525#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 132/2023 A LIRIAN ROSA DE BRITO CORREA PPSB14352/2022 R$ 584,45-LIQUIDO/R$ 14,07-INSS(R.9382) R$ 7,82-NOTREDAME(R.9235)#R$ 450,00
202309026#202314525#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 132/2023 A LIRIAN ROSA DE BRITO CORREA PPSB14352/2022 R$ 584,45-LIQUIDO/R$ 14,07-INSS(R.9382) R$ 7,82-NOTREDAME(R.9235)#R$ 156,34
202309040#202314540#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 134/2023 A DONIZETE APARECIDO ESPINDOLA PPSB14352/2022 R$ 391,01 -SBCPREV(R.9374)#R$ 391,01
202310744#202314571#001268/2022#LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA# AQUISICAO DE ESCADA DOMÉSTICA PORTÁTIL AUTOSSUSTENTÁVEL, DANFE: 1617 PC2252/2022,AF:2559/2023#R$ 3.780,00
202309944#202314586#002903/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 2. 7.ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TA 74/2022 - NFES 3434 PPSB12726/2022,CF:41/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$59297.17 CDATV: 103102-0 ISS:R$1833.93#R$ 61.131,10
202309944#202314587#002903/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 2. 8.ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TA 74/2022 - NFES 3435 PPSB12726/2022,CF:41/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$63611.03 CDATV: 103102-0 ISS:R$1967.35#R$ 65.578,38
202309942#202314588#002903/2019#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 5481 - 4ª MEDICAO REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 73/2022 PPSB12726/2022,CF:40/2021,TA:87/2023 DEPOSITO: 001 3333 2 000974 1/IR A RECOLHER LIQ:R$55903.57 CDATV: 103102-0 ISS:R$1728.97#R$ 57.632,54
202309942#202314589#002903/2019#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 5487 - 5ª MEDICAO REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 73/2022 PPSB12726/2022,CF:40/2021,TA:87/2023 DEPOSITO: 001 3333 2 000974 1/IR A RECOLHER LIQ:R$62058.63 CDATV: 103102-0 ISS:R$1919.33#R$ 63.977,96
202309942#202314591#002903/2019#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - 6A. MEDICAO, NFES 5483 PPSB12726/2022,CF:40/2021,TA:87/2023 DEPOSITO: 001 3333 2 000974 1/IR A RECOLHER LIQ:R$258914.34 CDATV: 103102-0 ISS:R$8007.66#R$ 266.922,00
202309942#202314592#002903/2019#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 5484 - 6ª MEDICAO  REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 73/2022 PPSB12726/2022,CF:40/2021,TA:87/2023 DEPOSITO: 001 3333 2 000974 1/IR A RECOLHER LIQ:R$66259.29 CDATV: 103102-0 ISS:R$2049.25#R$ 68.308,54
202309942#202314593#002903/2019#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - 7A. MEDICAO, NFES 5485 PPSB12726/2022,CF:40/2021,TA:87/2023 DEPOSITO: 001 3333 2 000974 1/IR A RECOLHER LIQ:R$154475.37 CDATV: 103102-0 ISS:R$4777.58#R$ 159.252,95
202305688#202315208#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 494.777,23
202305689#202315208#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 28.472,82
202305690#202315208#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 2.879,39
202305691#202315208#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 2.194,79
202311624#202315211#002036/2023#APENAS PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA# CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO NO DIA 04 DE AGOSTO, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. NFS: 300 PC2036/2023,AF:70223/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.000,00
202305050#202312997#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1222 COMPLEMENTO DA OP 12996/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 284.120,25
202311413#202314718#001955/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE PARACETAMOL + 300MG + DIFOSFATO DE CLOROQUINA MAGISTRAL 125MG + CICLOBENZAPRINA 8MG + FAMOTIDINA 20MG.DANFE 4569 PC1955/2023,AF:2675/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 552,00
202308222#202314729#027790/2023#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC PPSB27790/2023,CONVENIO:2/2023SAS DEPOSITO: 104 0346 03 004429 2#R$ 86.000,00
202308142#202314737#001374/2023#LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA# AQUISIÇÃO DE TUBO PARA COLETA COM TAMPA. DANFE 56775 PC1374/2023,AF:1723/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 240,00
202311435#202314739#001941/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS.DANFE 4565 PC1941/2023,AF:2685/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.159,20
202309684#202314744#001818/2021#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 28651 E 28652 PC1750/2022,CF:80/2022,TA:107/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$114496.34 CDATV: 102320-0 ISS:R$2336.66#R$ 116.833,00
202309684#202314745#001818/2021#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 28653 E 28654 PC1750/2022,CF:80/2022,TA:107/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$200849.08 CDATV: 102320-0 ISS:R$4098.96#R$ 204.948,04
202306803#202312999#001064/2022#VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE SOM PARA CINE/TV E ANIMAÇÃO, TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM CINE/TV, NFES 64. PC2338/2022,CF:157/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.674,00
202204799#202313115#001144/2018#M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA# SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 E PMAT, NFES 258 PC1953/2018,CF:110/2018,TA:124/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2023AP/33#R$ 458,01
202305892#202313118#001064/2019#LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PECAS EM SERVIDORES E STORAGES, NFES 4415 PC2135/2019,CF:89/2019,TA:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.875,39
202306084#202313119#001629/2019#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA PRODIGI (GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRÔNICOS), DANFPS-E 563142. PC1988/2019,CF:78/2019,TA:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 97.413,12
202311113#202313659#020934/2021#ADSON ANDRE VELONI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 57/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000568-77.2023.5.02.0465, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021. COMPLEMENTO DA OP 13658/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 217,44
202311306#202313699#073071/2023#ADAILTON VERISSIMO DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 204/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000705-71.2023.5.02.0461 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13698/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB73071/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 4,14
202306068#202313700#110664/2022#ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11744/2022,CONVENIO:220/2022SE,TA:264/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004367 9#R$ 387.862,03
202310352#202313700#110664/2022#ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11744/2022,CONVENIO:220/2022SE,TA:264/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004367 9#R$ 680.683,58
202300815#202313701#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 703(RTA) - 25.ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 13697/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC831/2021,CF:19/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 12.281,96
202311307#202313703#073071/2023#ADALBERTO LACERDA DE ANDRADE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 205/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000705-71.2023.5.02.0461 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13702/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB73071/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 23,75
202311308#202313707#073071/2023#ADALBERTO PEDRO DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 206/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000705-71.2023.5.02.0461 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13706/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB73071/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 93,79
202311309#202313710#073071/2023#ADILSON MARTINEZ JUNIOR# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 57/2023, EMITIDO EM 3/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000573-14.2023.5.02.0461, 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13709/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB73071/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 81,03
202306807#202313038#000138/2021#PLANSERVI ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21081 - 20ª. MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$334676.80 CDATV: 112302-0 ISS:R$17614.56#R$ 14.753,50
202308517#202313038#000138/2021#PLANSERVI ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21081 - 20ª. MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$334676.80 CDATV: 112302-0 ISS:R$17614.56#R$ 296.864,86
202308518#202313038#000138/2021#PLANSERVI ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21081 - 20ª. MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$334676.80 CDATV: 112302-0 ISS:R$17614.56#R$ 19.771,05
202308519#202313038#000138/2021#PLANSERVI ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21081 - 20ª. MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$334676.80 CDATV: 112302-0 ISS:R$17614.56#R$ 20.901,95
202306976#202312887#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS. DANFE 2033 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPOSITO: 033 0229 13 003060 6#R$ 448.351,46
202306976#202312888#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 2072 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPOSITO: 033 0229 13 003060 6#R$ 2.652,52
202306976#202312889#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 1998 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPOSITO: 033 0229 13 003060 6#R$ 495.412,95
202308613#202312903#000707/2023#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE ESTABILIZADOR ELETRÔNICO GIMBAL PARA CÂMERA DSLR. DANFE 4808 PC707/2023,AF:1958/2023 DEPOSITO: 341 0691 69558 9#R$ 1.864,70
202308614#202312903#000707/2023#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE ESTABILIZADOR ELETRÔNICO GIMBAL PARA CÂMERA DSLR. DANFE 4808 PC707/2023,AF:1958/2023 DEPOSITO: 341 0691 69558 9#R$ 643,00
202308615#202312903#000707/2023#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE ESTABILIZADOR ELETRÔNICO GIMBAL PARA CÂMERA DSLR. DANFE 4808 PC707/2023,AF:1958/2023 DEPOSITO: 341 0691 69558 9#R$ 707,30
202308616#202312903#000707/2023#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE ESTABILIZADOR ELETRÔNICO GIMBAL PARA CÂMERA DSLR. DANFE 4808 PC707/2023,AF:1958/2023 DEPOSITO: 341 0691 69558 9#R$ 549,25
202308617#202312903#000707/2023#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE ESTABILIZADOR ELETRÔNICO GIMBAL PARA CÂMERA DSLR. DANFE 4808 PC707/2023,AF:1958/2023 DEPOSITO: 341 0691 69558 9#R$ 189,40
202308619#202312903#000707/2023#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE ESTABILIZADOR ELETRÔNICO GIMBAL PARA CÂMERA DSLR. DANFE 4808 PC707/2023,AF:1958/2023 DEPOSITO: 341 0691 69558 9#R$ 208,34
202308622#202312903#000707/2023#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE ESTABILIZADOR ELETRÔNICO GIMBAL PARA CÂMERA DSLR. DANFE 4808 PC707/2023,AF:1958/2023 DEPOSITO: 341 0691 69558 9#R$ 3.459,70
202308623#202312903#000707/2023#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE ESTABILIZADOR ELETRÔNICO GIMBAL PARA CÂMERA DSLR. DANFE 4808 PC707/2023,AF:1958/2023 DEPOSITO: 341 0691 69558 9#R$ 1.193,00
202308625#202312903#000707/2023#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE ESTABILIZADOR ELETRÔNICO GIMBAL PARA CÂMERA DSLR. DANFE 4808 PC707/2023,AF:1958/2023 DEPOSITO: 341 0691 69558 9#R$ 1.312,30
202308629#202312904#000707/2023#F-TECH COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE LENTE EF 50MM F/1.4 USM; - DIMENSÕES: 73,66 MM X 50,8 MM/73.8MM X 50.5MM. -TAMANHO DO FILTRO: 58MM. DANFE 929 PC707/2023,AF:1960/2023 DEPOSITO: 001 4328 1 105605 0#R$ 1.384,46
202308630#202312904#000707/2023#F-TECH COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE LENTE EF 50MM F/1.4 USM; - DIMENSÕES: 73,66 MM X 50,8 MM/73.8MM X 50.5MM. -TAMANHO DO FILTRO: 58MM. DANFE 929 PC707/2023,AF:1960/2023 DEPOSITO: 001 4328 1 105605 0#R$ 477,40
202308631#202312904#000707/2023#F-TECH COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE LENTE EF 50MM F/1.4 USM; - DIMENSÕES: 73,66 MM X 50,8 MM/73.8MM X 50.5MM. -TAMANHO DO FILTRO: 58MM. DANFE 929 PC707/2023,AF:1960/2023 DEPOSITO: 001 4328 1 105605 0#R$ 525,14
202308632#202312905#000707/2023#MELISSA SELEM SILVA 46757561824# AQUISICAO DE BATERIA PARA CANON T3I.DANFE 58 PC707/2023,AF:1961/2023 DEPOSITO: 237 2152 5 0037918 2#R$ 220,40
202308633#202312905#000707/2023#MELISSA SELEM SILVA 46757561824# AQUISICAO DE BATERIA PARA CANON T3I.DANFE 58 PC707/2023,AF:1961/2023 DEPOSITO: 237 2152 5 0037918 2#R$ 76,00
202308634#202312905#000707/2023#MELISSA SELEM SILVA 46757561824# AQUISICAO DE BATERIA PARA CANON T3I.DANFE 58 PC707/2023,AF:1961/2023 DEPOSITO: 237 2152 5 0037918 2#R$ 83,60
202308635#202312905#000707/2023#MELISSA SELEM SILVA 46757561824# AQUISICAO DE BATERIA PARA CANON T3I.DANFE 58 PC707/2023,AF:1961/2023 DEPOSITO: 237 2152 5 0037918 2#R$ 2.279,40
202308636#202312905#000707/2023#MELISSA SELEM SILVA 46757561824# AQUISICAO DE BATERIA PARA CANON T3I.DANFE 58 PC707/2023,AF:1961/2023 DEPOSITO: 237 2152 5 0037918 2#R$ 786,00
202308637#202312905#000707/2023#MELISSA SELEM SILVA 46757561824# AQUISICAO DE BATERIA PARA CANON T3I.DANFE 58 PC707/2023,AF:1961/2023 DEPOSITO: 237 2152 5 0037918 2#R$ 864,60
202311133#202313668#020934/2021#ALAN DE PONTES SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 201/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000597-24.2023.5.02.0467 - 6A.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021.PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.117,08(TOTA L)/R$ 115,09(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 2.001,99
202311133#202313669#020934/2021#ALAN DE PONTES SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 201/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000597-24.2023.5.02.0467 - 6A.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB20934/2021.COMPLEMENTO DA OP 13668/2023 *RETEN ÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 115,09
202306324#202313815#000360/2023#ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA# CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTOS DE CERIMONIA DE ENTREGA DE PRÊMIOS - PROGRAMAS NOTA MIL E IPTU FIDELIDADE, NFES 27 PC360/2023,AF:567/2023 DEPOSITO: 403 0001 1326285 4 LIQ:R$2328.00 CDATV: 106509-0 ISS:R$72.00#R$ 2.400,00
202311219#202313816#020934/2021#ALINE BATISTA ALVES MARTINEZ# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 73/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000621-70.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.070,82(TOTAL)/R$ 112,58(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 1.958,24
202306925#202315481#001150/2022#CAVIRELU CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA# AQUISIÇÃO DE MACACÃO EM TERBRIM DE COR AZUL MARINHO (SAMU), MACACÃO EM TERBRIM DE COR VERDE BANDEIRA (TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR) E CAMISETA EM MALHA DE ALGODÃO (SAMU). DANFE 1016 E 1017 PC3098/2022,AF:1461/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 122.700,00
202311291#202315482#003340/2022#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG E CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG/CAPSULA. DANFE 756438 PC648/2023,AF:2634/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 23.820,00
202311290#202315484#000157/2023#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 100MCG/COMPRIMIDO, DANFE 24293 PC833/2023,AF:2537/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 31.732,50
202310373#202315485#000157/2023#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO. DANFE 24085 PC833/2023,AF:2366/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 27.489,00
202310686#202315487#000408/2023#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, POR COMPRIMIDO. DANFE 23981 PC1282/2023,AF:2355/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.680,00
202301783#202315493#143547/2022#MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 145/2023 A JOÃO NASCIMENTO, ALTAMIRO MATEUS SOBRINHO, ANGELA SILVA DOS SANTOS E DIRCE DA SILVA PASTORE PPSB14354/2022#R$ 3.318,94
202309428#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 28.036,50
202309429#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 817,50
202309432#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 61.986,06
202309433#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 1.512,02
202309439#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 7.667,90
202309441#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 128.582,10
202309442#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 1.490,00
202310118#202311977#001783/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR RAUL DOTTI DA SILVA. PC1783/2023#R$ 250,00
202310126#202311986#001771/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR RODRIGO ROSA DE OLIVEIRA, PC1771/2023#R$ 250,00
202305933#202313314#143520/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 124/2023 A MARIA APARECIDA G GUTIERREZ E ANGELICA MATEUS ANTONIO. PPSB14353/2022 R$ 7.262,10 - LÍQUIDO R$ 317,37 - IR (R. 9375) R$ 745,52 - INSS (R. 9382)#R$ 3.771,83
202305934#202313314#143520/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 124/2023 A MARIA APARECIDA G GUTIERREZ E ANGELICA MATEUS ANTONIO. PPSB14353/2022 R$ 7.262,10 - LÍQUIDO R$ 317,37 - IR (R. 9375) R$ 745,52 - INSS (R. 9382)#R$ 200,00
202305967#202313314#143520/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 124/2023 A MARIA APARECIDA G GUTIERREZ E ANGELICA MATEUS ANTONIO. PPSB14353/2022 R$ 7.262,10 - LÍQUIDO R$ 317,37 - IR (R. 9375) R$ 745,52 - INSS (R. 9382)#R$ 325,00
202309308#202313314#143520/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 124/2023 A MARIA APARECIDA G GUTIERREZ E ANGELICA MATEUS ANTONIO. PPSB14353/2022 R$ 7.262,10 - LÍQUIDO R$ 317,37 - IR (R. 9375) R$ 745,52 - INSS (R. 9382)#R$ 4.028,16
202308081#202313315#001700/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISICAO DE HIDROGEL AMORFO, PARA DESBRIDAMENTO AUTOLITICO, INCOLOR. DANFE: 261.363 PC2242/2022,AF:1662/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.307,40
202309897#202313328#002849/2022#BLAU FARMACEUTICA S.A.# AQUISICAO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA),DANFE: 240.234 PC295/2023,AF:2222/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 44.660,00
202306691#202313329#001944/2018#SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPAÇOS CULTURAIS, NFES 3982 PC117/2019,CF:180/2018,TA:13/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.916,36
202310165#202314568#002779/2022#V K  SOLUCOES COMERCIAIS LTDA# AQUISICAO DE POLTRONA GIRATORIA COM 02 (DOIS) BRACOS FIXOS. DANFE: 3240 PC3296/2022,AF:2274/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.728,00
202310166#202314568#002779/2022#V K  SOLUCOES COMERCIAIS LTDA# AQUISICAO DE POLTRONA GIRATORIA COM 02 (DOIS) BRACOS FIXOS. DANFE: 3240 PC3296/2022,AF:2274/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 8.500,80
202305843#202314661#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 205(SBA) - 52ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.673.952,54 - TOTAL/R$ 13.391,62 - DESCONTO R$ 92.067,39 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1484795.90 CDATV: 101202-0 ISS:R$83697.63#R$ 1.568.493,53
202305864#202314664#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS E SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 13456(LARA) - 52ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.844.391,66 - TOTAL/R$ 22.755,13 - DESCONTOS R$ 46.932,46 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.774.704,07
202306154#202314699#000642/2022#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II.FATURAS 89251663 E 89246207  - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.098,29 TOTAL / R$ 12,24 COMPLEMENTO IR PC2321/2022,CF:63/2022 IR RECOLHIDO SEPARADAMENTE#R$ 5.086,05
202300841#202315576#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. DANFES 5421,5424,5432,5433 E 5442. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 460,16
202300842#202315576#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. DANFES 5421,5424,5432,5433 E 5442. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 268,42
202306100#202315576#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. DANFES 5421,5424,5432,5433 E 5442. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 345,03
202306102#202315576#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. DANFES 5421,5424,5432,5433 E 5442. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.099,62
202310467#202315576#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. DANFES 5421,5424,5432,5433 E 5442. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.491,41
202310469#202315576#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. DANFES 5421,5424,5432,5433 E 5442. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.032,97
202310470#202315576#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. DANFES 5421,5424,5432,5433 E 5442. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.373,29
202300870#202315581#001990/2019#ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI# CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ÓCULOS CORRETIVOS, DANFE 756 PC965/2020,CF:51/2020,TA:69/2023 DEPOSITO: 104 2472 03 000235 3#R$ 6.099,58
202306118#202314670#000091/2023#P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA# SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, NFES 11454 PC1342/2023,CF:65/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.375,00
202305907#202314672#000838/2021#SMARAPD INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE IMPRESSÂO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, NFES 11682 PC1881/2021,CF:84/2021,TA:91/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 13.270,75
202306157#202314673#000641/2022#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. FATURA 89251662 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.660,01 TOTAL / R$ 6,38 - COMPLEMENTO IR PC2322/2022,CF:61/2022 IR RECOLHIDO SEPARADAMENTE#R$ 2.653,63
202306157#202314674#000641/2022#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. FATURA 89251662 - COMPLEMENTO DA OP 14673/2023. PC2322/2022,CF:61/2022 RETENÇÃO DE IR#R$ 6,38
202306174#202314675#112919/2021#DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE# ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO) PARCELA 10ª/60 - PARTE DO TOTAL DE R$ 72.262,14. PPSB11291/2021,CF:12919/2021 PAGAMENTO VIA BOLETO#R$ 36.901,15
202307113#202314687#001367/2022#XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA# AQUISICAO DE BICA CORRIDA, DANFE 3971 PC2206/2022,AF:1516/2023 DEPOSITO: 033 3294 13 008306 5#R$ 972,18
202303040#202314688#002627/2022#E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA# AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO E ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO EM AÇO, DANFE: 3502 PC2627/2022,AF:113/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 24.884,59
202303041#202314688#002627/2022#E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA# AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO E ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO EM AÇO, DANFE: 3502 PC2627/2022,AF:113/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 289.353,84
202303043#202314688#002627/2022#E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA# AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO E ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO EM AÇO, DANFE: 3502 PC2627/2022,AF:113/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 10.439,64
202303044#202314688#002627/2022#E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA# AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO E ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO EM AÇO, DANFE: 3502 PC2627/2022,AF:113/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 20.879,28
202303045#202314688#002627/2022#E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA# AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO E ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO EM AÇO, DANFE: 3502 PC2627/2022,AF:113/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 16.808,51
202304949#202314690#002627/2022#E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA# AQUISICAO DE 01(UM) ARMARIO EM ACO 02 PORTAS E 04(QUATRO) ARMARIOS TIPO ROUPEIRO EM ACO, EM COMPLEMENTO A AF 113/2023, DANFE 3487 PC2627/2022,AF:805/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 13.919,52
202310186#202314691#001715/2023#SPEEDY REFRIGERACAO LTDA# AQUISICAO DE PECAS PARA EVAPORADORA DE AR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO CENFORPE. DANFE 4842 PC1715/2023,AF:2294/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 300,00
202300840#202315576#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. DANFES 5421,5424,5432,5433 E 5442. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 554,40
202308120#202315658#001338/2023#EMERSON DE SOUZA 27801590813# OFICINA DE PERCUSSAO, PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.NFES 06 PC1338/2023,AF:1770/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 684,00
202308997#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 18.775,89
202309000#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 7.200,68
202311310#202313712#073071/2023#ADIRO GONCALVES DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 571/2023, EMITIDO EM 3/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000573-14.2023.5.02.0461, 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13711/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB73071/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 6,57
202311425#202315521#001033/2023#LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA# AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL TERMICO SENSIVEL. DANFE 02 PC1033/2023,AF:2695/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.129,80
202300683#202315525#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 5417 PC2682/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 92,80
202306090#202315525#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 5417 PC2682/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 45,80
202310761#202315526#001925/2022#GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI# AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL,SEM MANGA, PARA PROCEDIMENTO EM USO CLINICO E AMBULATORIAL. DANFE 47173 PC2740/2022,AF:2517/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.280,00
202309753#202315528#002500/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE. DANFE 234824 PC3314/2022,AF:2057/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 13.740,00
202308692#202315542#000102/2021#BENJAMIM COMUNICACAO LTDA# SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 1017 A 1088 PC1948/2021,CF:78/2021,TA:125/2023 DEPOSITO: 033 0220 13 006782 9/IR A RECOLHER#R$ 268.025,64
202310075#202313002#000146/2023#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFE. DANFE 125374 PC1579/2023,AF:2240/2023 DEPOSITO: 033 3178 13 000577 2 / IR A RECOLHER#R$ 39,60
202307105#202313004#002840/2022#MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI# AQUISIÇÃO DE AVENTAL/JALECO, DANFE:625 PC28/2023,AF:1563/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 132.959,00
202308803#202313005#001850/2022#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISICAO DE MANGUEIRAS DE INCENDIO.DANFE 4718 PC2662/2022,AF:1972/2023 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4#R$ 69.267,72
202308804#202313005#001850/2022#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISICAO DE MANGUEIRAS DE INCENDIO.DANFE 4718 PC2662/2022,AF:1972/2023 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4#R$ 23.885,42
202308805#202313005#001850/2022#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISICAO DE MANGUEIRAS DE INCENDIO.DANFE 4718 PC2662/2022,AF:1972/2023 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4#R$ 26.273,96
202300815#202313697#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 703(RTA) - 25.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.116.541,69 - TOTAL/R$ 12.281,96 - INSS PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1048432.65 CDATV: 103110-0 ISS:R$55827.08#R$ 1.104.259,73
202311312#202313714#073071/2023#ADJAILTON ABEL DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 572/2023, EMITIDO EM 3/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000573-14.2023.5.02.0461, 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13713/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB73071/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 29,95
202309877#202313718#013206/2010#JOSE LUIZ PEREIRA# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9A. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB44838/2020#R$ 1.320,00
202311314#202313719#073071/2023#ADRIANA APARECIDA  FERNANDES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 573/2023, EMITIDO EM 3/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000573-14.2023.5.02.0461, 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13717/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB73071/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 4,33
202311315#202313721#073071/2023#ADRIANA APARECIDA FERREIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 574/2023, EMITIDO EM 3/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000573-14.2023.5.02.0461, 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13720/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB73071/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 22,63
202308618#202311888#001037/2022#ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -# SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS, NFSE 15970. PC1845/2022,AF:1963/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.568,61
202308621#202311888#001037/2022#ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -# SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS, NFSE 15970. PC1845/2022,AF:1963/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 540,90
202308624#202311888#001037/2022#ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -# SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS, NFSE 15970. PC1845/2022,AF:1963/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 594,99
202304543#202311889#001037/2022#ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -# SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS, NFSE 15971. PC1845/2022,AF:613/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.457,40
202304544#202311889#001037/2022#ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -# SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS, NFSE 15971. PC1845/2022,AF:613/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.606,00
202305901#202312438#000589/2021#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA, DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA PARA PROCURADORIA GERAL -ÂMBITO DA EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), DANFPSE 563274 PC1238/2021,CF:38/2021,TA:97/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 31.710,67
202311219#202313817#020934/2021#ALINE BATISTA ALVES MARTINEZ# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 73/2023, EMITIDO EM 5/7/2023, FILE 11317, ACAO 1000621-70.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. COMPLEMENTO DA OP 13816/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 112,58
202311224#202313822#020934/2021#ANA PAULA NISHITANI DE MELO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 79/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000622-55.2023.5.02.0461, AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.400,06(TOTAL)/R$ 76,11(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 1.323,95
202311224#202313825#020934/2021#ANA PAULA NISHITANI DE MELO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 79/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000622-55.2023.5.02.0461, AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. COMPLEMENTO DA OP 13822/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 76,11
202300921#202313826#001546/2021#CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI# SERVICOS DE VISTORIA PREVIA DE IMOVEIS, ANTECEDENDO A LOCACAO PELA MUNICIPALIDADE, NFES 1616 PC2531/2021,CF:126/2021,TA:150/2022 DEPOSITO: 756 4409 115 5#R$ 1.200,00
202310322#202313837#001485/2022#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 250 MG, DANFE 748711 PC2307/2022,AF:2374/2023 DEPOSITO: 001 1912 7 005112 8#R$ 42.000,00
202311230#202313838#020934/2021#ANA PAULA FERENCILE DA SILVA MARCAL# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 77/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000622-55.2023.5.02.0461, AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PAGAMENTO PARCIAL R$ 362,21(TOTAL)/R$ 19,69(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 342,52
202311230#202313839#020934/2021#ANA PAULA FERENCILE DA SILVA MARCAL# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 77/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO 1000622-55.2023.5.02.0461, AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. COMPLEMENTO DA OP 13838/2023 INSS PARCIL - PARTE DO SERVIDOR R$19,69 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 19,69
202311145#202313812#020934/2021#ANTONIO ISLAURINDO AMARO LEMOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 106/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000663-16.2023.5.02.0463 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13811/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 280,23
202310216#202313813#000485/2023#RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE BATERIA 12 VOLTS DE 92 E 180 AMPERES. DANFE 50761 PC1237/2023,AF:2321/2023 DEPOSITO: 001 354 9 109236 7#R$ 5.910,00
202311147#202313814#020934/2021#ANTONIO GONCALVES PEREIRA FILHO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 105/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000663-16.2023.5.02.0463 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.407,18 - TOTAL / R$ 239,60 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 4.167,58
202305162#202314945#003025/2022#KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE A SER PINTADA, DOS GINASIOS E CENTROS ESPORTIVOS, NFES 379 COMPLEMENTO DA OP 14944/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC114/2023,AF:863/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 664,59
202306646#202315133#086614/2019#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38496/2020,CONVENIO:26/2019SAS,TA:32/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001787 4#R$ 9.960,00
202306687#202315134#094242/2019#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:26/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 004320 6#R$ 23.010,00
202306629#202315137#038844/2022#ASSOCIACAO SAO LUIZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022SAS,TA:53/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004021 1#R$ 99.020,00
202300778#202315139#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2981082 PAGAMENTO PARCIAL R$ 323,82 - TOTAL/R$ 269,80 - COMPLEMENTO PC60/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 54,02
202305890#202315140#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2981082 COMPLEMENTO DA OP 15139/2023 R$ 323,82 - TOTAL/R$ 54,02 - OP 15139/2023 PC60/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 269,80
202306634#202315141#038881/2022#C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022SAS,TA:47/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 002699 9#R$ 179.352,00
202306644#202315142#038892/2022#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022SAS,TA:54/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 002418 X#R$ 138.744,00
202307232#202315340#003407/2022#A CASSIA ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES.DANFE 7928 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPOSITO BANCÁRIO#R$ 213.339,68
202307232#202315341#003407/2022#A CASSIA ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES.DANFE 7947 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPOSITO BANCÁRIO#R$ 321.122,46
202307232#202315342#003407/2022#A CASSIA ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES.DANFE 7965 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPOSITO BANCÁRIO#R$ 387.202,78
202304391#202315367#122203/2021#ASSOCIACAO  ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:232/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7#R$ 230.012,78
202309687#202314741#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE TOKEN USB, DANFE 6412258 PC3379/2022,AF:2141/2023 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5 IR A RECOLHER#R$ 80,00
202309688#202314742#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, NFES 13788494 PC3379/2022,AF:2142/2023 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5 IR A RECOLHER#R$ 52,00
202309688#202314743#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE TOKEN USB, DANFE 6412546 PC3379/2022,AF:2142/2023 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5 IR A RECOLHER#R$ 40,00
202310923#202314754#000241/2023#MC FARMA LTDA# AQUISICAO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO  DIGITAL, DANFE 1008 PC1314/2023,AF:2499/2023 DEPOSITO CONFORME NOTA FISCAL IR A RECOLHER#R$ 14.640,00
202304437#202313036#099245/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:216/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 91.663,45
202304438#202313036#099245/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:216/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 350,00
202306716#202313134#000490/2023#WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE EM TEORIA MUSICAL.NFES 21. PC1087/2023,CF:43/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.508,00
202308120#202313135#001338/2023#EMERSON DE SOUZA 27801590813# OFICINA DE PERCUSSAO, PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 04 PC1338/2023,AF:1770/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.539,00
202307249#202315495#143532/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 146/2023 A DIVERSOS APOSENTADOS. PPSB14353/2022#R$ 1,54
202308686#202315495#143532/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 146/2023 A DIVERSOS APOSENTADOS. PPSB14353/2022#R$ 32.154,51
202310922#202315529#000060/2023#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISICAO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML POR AMPOLA DE 1ML. DANFE 754231 PC1001/2023,AF:2536/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.483,90
202307901#202315530#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UBS VILA UNIÃO, 3.ª MEDIÇÃO, NFES 3639. PC1293/2023,CF:75/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$53257.55 CDATV: 103102-3 ISS:R$1647.14#R$ 54.904,69
202310907#202315534#003344/2022#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISICAO DE NALTREXONA 50MG. DANFE 754226 PC1064/2023,AF:2549/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 54.919,20
202305298#202313378#000682/2023#JAQUELINE DA SILVA BARBOSA# REALIZACAO DE OFICINAS DE DANÇA (AFRODANÇA) E CULTURAS POPULARES - DANÇAS BRASILEIRAS NO DAJUV E CENTRO CULTURAL FERRAZOPOLIS. VALOR BRUTO:       R$ 1100.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 121.00 PC682/2023000,AF:70057/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 940.50 INSS:R$ 121.00 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 38.50#R$ 1.100,00
202305299#202313379#000682/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA, PC682/2023#R$ 220,00
202305235#202313382#000632/2023#LIDIA MOURA DO SOUTO RODRIGUES# CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE ECONOMIA CRIATIVA (ARTES MANUAIS - BORDADO  ARPILLERA) NOS ESPAÇOS CULTURAIS DAS BIBLIOTECAS GUIMARAES ROSA, MACHADO DE ASSIS E MONTEIRO LOBATO. VALOR BRUTO:       R$ 880.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 96.80 PC632/2023000,AF:70044/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 752.40 INSS:R$ 96.80 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 30.80#R$ 880,00
202309446#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 37.696,62
202309448#202314776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 48.191,42
202312825#202316029#086559/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE  ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PRINCIPAL, PARA FINS DE ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ACERTO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO. CONFORME MINUTAS DE GAM 371/2023 A 378/2023. PPSB86559/2014,CF:86559/2014,TA:1/2020 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 11.654.553,86
202312826#202316031#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO], PARA FINS DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM 379/2023, PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 2.845.446,14
202302101#202313330#000374/2022#CONSORCIO MALHA VIARIA SBC# MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DO SISTEMA VIÁRIO, NFES 12 - 11ª MEDIÇÃO PC1852/2022,CF:102/2022,TA:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$569714.33 CDATV: 103302-6 ISS:R$29984.96#R$ 599.699,29
202308223#202313331#000157/2023#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 100 MCG POR COMPRIMIDO. DANFE: 23.303 PC833/2023,AF:1773/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 51.000,00
202306739#202313395#000683/2023#49.699.643 EDILIANE VANDERLEI DA SILVA# SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR DE TROMPETE /TROMPA/CAMERATA DE TROMPETE.NFES 04 . PC683/2023,AF:972/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.368,00
202306732#202313400#001064/2022#TADEU ALVES ZVIR 31022609858# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL(2D FLASH)E PRODUCAO PARA ANIMACAO.NFES 05 PC2352/2022,CF:155/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.130,00
202302850#202314514#000072/2023#P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE# LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFE,SEM O FORNECIMENTO DE INSUMOS.RECIBO 20745 PC72/2023,AF:203/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 250,00
202309001#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 11.750,00
202309002#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 59.213,76
202309003#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 770,89
202309005#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 10.256,26
202309009#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 2.062,50
202309010#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 18.266,92
202309092#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 174.767,16
202309093#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 3.964,09
202309094#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 20.559,14
202309098#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 27.107,83
202309113#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 2.453,28
202309115#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 23.050,00
202309118#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 208,90
202309199#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 2.973,05
202309201#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 550,00
202309202#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 32.898,47
202309203#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 320,27
202309205#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 4.926,14
202309206#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202309207#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 4.010,33
202309208#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 1.497,87
202309210#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 69.782,42
202305869#202314632#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 13458 - 52ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 557.284,33 - TOTAL / R$ 4.458,27 - DESCONTOS / R$ 21.455,45 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$503506.39 CDATV: 101205-0 ISS:R$27864.22#R$ 531.370,61
202305869#202314634#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 13459 - 52ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 570.129,59 - TOTAL / R$ 4.561,04 - DESCONTO / R$ 9.407,14 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 556.161,41
202308420#202312438#000589/2021#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA, DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA PARA PROCURADORIA GERAL -ÂMBITO DA EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), DANFPSE 563274 PC1238/2021,CF:38/2021,TA:97/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 36.253,55
202307966#202312442#000841/2022#LICITAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS TEXT# AQUISICAO DE BOTA DE SEGURANÇA COM FORRO, TIPO IMPERMEAVEL. DANFE 3194 PC1910/2022,AF:1678/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 722,50
202309504#202312443#002007/2022#A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA# AQUISICAO DE COLETOR DE URINA, DANFE 1486 PC2902/2022,AF:2041/2023 DEPOSITO: 001 1187 8 036049 X#R$ 6.075,00
202309878#202312712#002720/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE  100MG/ML DANFE: 1742248 PC468/2023,AF:2107/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 108.780,00
202305902#202312713#000009/2020#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA# FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, DANFE 12890 PC556/2023,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPOSITO: 001 2302 7 012541 5#R$ 1.038,80
202306501#202314748#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 1092 (C3 PLANEJAMENTO) - 30.ª MEDIÇÃO PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$170709.11 CDATV: 112302-0 ISS:R$8984.68#R$ 179.693,79
202306501#202314749#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 1093(C3 PLANEJAMENTO) - REAJUSTE DA 30.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$55131.85 CDATV: 112302-0 ISS:R$2901.67#R$ 58.033,52
202306501#202314750#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 5762 (ECR ENGENHARIA) - 30.ª MEDIÇÃO PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$60967.54 CDATV: 112302-0 ISS:R$3208.81#R$ 64.176,35
202306501#202314751#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 5763(ECR ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 30.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19689.95 CDATV: 112302-0 ISS:R$1036.31#R$ 20.726,26
202310284#202314770#002873/2022#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA# AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/GOIANIA/ SAO PAULO, PARA O FUNCIONARIO JOSEVAN DE SOUZA SILVA, NOS DIAS 15/07 E 19/07/2023. NFES 3874 PC617/2023,AF:2323/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3957.35 CDATV: 104002-0 ISS:R$80.76#R$ 4.038,11
202309026#202314771#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A PATRICIA CRISTINE PEREIRA E LUCIANO ALVES CARDOSO. PPSB14352/2022 R$ 4.637,73 - MSBC, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS R$ 90,95 - IR (R. 9375) R$ 734,34 - SBCPREV (R. 9374)#R$ 1.641,60
202309066#202314771#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A PATRICIA CRISTINE PEREIRA E LUCIANO ALVES CARDOSO. PPSB14352/2022 R$ 4.637,73 - MSBC, CONFORME MINUTAS DE GAM ANEXAS R$ 90,95 - IR (R. 9375) R$ 734,34 - SBCPREV (R. 9374)#R$ 3.821,42
202308699#202314774#002873/2022#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA# AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/BRASILIA/ SAO PAULO, PARA O SECRETARIO DE SAUDE SR. GERALDO REPLE SOBRINHO NO DIA 14/06/2023. NFES 3875 - PAGAMENTO PARCIAL. PC617/2023,AF:2036/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5451.46 CDATV: 104002-0 ISS:R$118.81#R$ 570,27
202308700#202314774#002873/2022#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA# AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/BRASILIA/ SAO PAULO, PARA O SECRETARIO DE SAUDE SR. GERALDO REPLE SOBRINHO NO DIA 14/06/2023. NFES 3875 - PAGAMENTO PARCIAL. PC617/2023,AF:2036/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5451.46 CDATV: 104002-0 ISS:R$118.81#R$ 5.000,00
202308545#202312678#001506/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G + BETAMETASONA 0,64MG/G + NEOMICINA 2,5MG/G, CREME DERMATOLOGICO, EM TUBO COM 30G E BUDESONIDA NASAL 50MCG, DANFE 5253 PC1506/2023,AF:1917/2023 DEPOSITO: 104 0797 8 03 001667 4#R$ 412,29
202305908#202312680#001545/2021#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE QUEIJO MUÇARELA, DANFE 29354 A 29358 PC188/2022,CF:143/2021,TA:10/2023 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 73.789,92
202305908#202312681#001545/2021#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE QUEIJO MUÇARELA, DANFE 29362 A 29365 PC188/2022,CF:143/2021,TA:10/2023 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 71.910,72
202309889#202312682#001200/2023#ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA# AQUISICAO DE BLOCO DE ENCAIXE - 40 PEÇAS EM PAPELÃO RESISTENTE OU PLÁSTICO, DANFE 1157 PC1200/2023,AF:2214/2023 DEPOSITO: 001 1203 3 076025 0#R$ 1.320,00
202309890#202312683#001200/2023#P.H. SHIGUEO MATSUBARA# AQUISICAO DE JOGO DE MEMÓRIA INFANTIL - FIGURAS DIVERSA, COM 54 PARES, DANFE 757 PC1200/2023,AF:2215/2023 DEPOSITO: 001 5878 5 010493 0#R$ 1.155,00
202306357#202313123#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 209514. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 1.825,36
202311316#202313723#073071/2023#ADRIANA DE MELO SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 575/2023, EMITIDO EM 3/7/2023, FILE 14542, ACAO/AUTOS 1000573-14.2023.5.02.0461, 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13722/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB73071/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 8,48
202304392#202315367#122203/2021#ASSOCIACAO  ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:232/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7#R$ 1.000,00
202311300#202315367#122203/2021#ASSOCIACAO  ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:232/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7#R$ 31.974,39
202304385#202315369#098981/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:229/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5#R$ 132.099,73
202311344#202315369#098981/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:229/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5#R$ 15.287,29
202304666#202312625#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1591 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.308,85
202304667#202312625#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1591 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 796,15
202304668#202312625#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1591 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 875,77
202304666#202312626#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 15652 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.189,32
202304667#202312626#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 15652 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.099,76
202304668#202312626#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 15652 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.209,74
202308577#202312630#002669/2022#MARIA REGINA MACHADO MATTOS# AQUISICAO DE PAPEL COUCHE - 180G/M2, COM BRILHO, BRANCO, FORMATO A4 (210X297MM) DANFE 158 PC3290/2022,AF:1929/2023 DEPOSITO: 033 0577 13 003489 5#R$ 6.741,00
202308526#202312633#000479/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA, DANFE 234280 PC1498/2022,AF:1946/2023 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6#R$ 15.400,00
202308479#202312638#001173/2023#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 20ML, DANFE 1211 PC1173/2023,AF:1898/2023 DEPOSITO: 033 0268 13 002438 7#R$ 2.973,30
202309763#202312641#001730/2022#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR# AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, DANFE 87257 PC2837/2022,AF:2117/2023 DEPOSITO: 033 0140 13 005232 1#R$ 31.500,00
202308174#202312644#001302/2023#SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA# FORNECIMENTO DE AIF/TRM/AIP EM BLOCOS COM 50 FOLHAS X 3 VIAS, PARA A VIGILANCIA SANITARIA, NFES 196 PC1302/2023,AF:1725/2023 DEPOSITO: 033 0060 1 13 009479 1 LIQ:R$817.00 CDATV: 182006-0 ISS:R$43.00#R$ 860,00
202305562#202312646#002185/2018#RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO, FATURA 21309 PC2709/2021,CF:47/2019,TA:129/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.753,40
202307232#202312665#003407/2022#A CASSIA ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 7870 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 122498 0#R$ 260.740,13
202307232#202312667#003407/2022#A CASSIA ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 7880 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 122498 0#R$ 4.033,50
202305888#202315581#001990/2019#ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI# CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ÓCULOS CORRETIVOS, DANFE 756 PC965/2020,CF:51/2020,TA:69/2023 DEPOSITO: 104 2472 03 000235 3#R$ 1.904,34
202304793#202315582#001064/2022#DOUGLAS ALVES FERREIRA# SERVIÇO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL(2D) E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV. NFES 280 PC2349/2022,CF:145/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.306,00
202305189#202315583#002615/2022#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, NFES 3513, DANFES 5656 A 5658 PC2615/2022,CF:223/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.766,79
202305785#202315583#002615/2022#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, NFES 3513, DANFES 5656 A 5658 PC2615/2022,CF:223/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.812,00
202312243#202315588#002257/2023#RIMAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA# PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO (DECORAÇÃO) DO 23 CONCURSO DE MISS DA TERCEIRA IDADE, NFES 843 PC2257/2023,AF:2994/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 13.700,00
202309964#202314640#000341/2021#NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO COMPLEXO DO AREIÃO, NFES 16556 - 11ª MEDIÇÃO PPSB47987/2022,CF:50/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 235.043,22
202306786#202312449#001572/2022#ELFA MEDICAMENTOS S.A# AQUISIÇÃO DE INSULINA ANÁLOGA ULTRARRÁPIDA FIASP 100 UI/ML, REFIL 3 ML OU CANETA DESCARTÁVEL COM 3 ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DANFE 507.169 PC2135/2022,AF:1416/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 273,50
202309883#202312454#000218/2023#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE NINTEDANIBE 100MG E SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, POR DETERMINACAO JUDICIAL. DANFE: 153.397 PC886/2023,AF:2192/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.595,00
202308050#202312455#001154/2023#VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA# SERVICOS DE CALIBRALÇÃO DE EQUIPAMETOS DE MEDIÇÃO. NFES 1316 PC1154/2023,AF:1735/2023 DEPOSITO: 001 3027 9 211100 4#R$ 760,00
202309657#202312456#001653/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE SABONETE EM BARRA PARA PELE SUPER SENSÍVEL 127G,EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, DANFE:5273 PC1653/2023,AF:2113/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 294,12
202308363#202312597#001993/2022#SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA# AQUISICAO DE COLAR CERVICAL TAMANHO P, DANFE 17218 PC3257/2022,AF:1845/2023 DEPOSITO: 001 1818 0 030631 2#R$ 11.400,00
202306742#202313143#001064/2022#CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873# SERVIÇO DE ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO. NFES 33. PC2358/2022,CF:143/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.150,00
202308397#202313144#001446/2023#ANDRE PIRES DO NASCIMENTO 47459139823# SERVIÇO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORDAS (INSTITUTO GERACAO FUTURA), DENTRO DO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO (PARCERIA FSS E SC).NFES 65. PC1446/2023,AF:1881/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.995,00
202306721#202313148#001064/2022#JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849# SERVIÇO DE SUPERVISOR DE FORMACAO.NFES 09. PC2333/2022,CF:151/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.440,00
202300134#202313375#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1590 E RECIBO 15651 - COMPLEMENTO DA OP 12427/2023 R$ 76.143,10 - TOTAL /R$ 1.588,88 - OP 12427/2023 R$ 10.561,48 - OP 13365/2023/R$ 7.177,45 - OP 13367/2023/ R$ 7.369,38 - COMPLEMENTO PC2244/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 32.726,34
202306184#202313375#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1590 E RECIBO 15651 - COMPLEMENTO DA OP 12427/2023 R$ 76.143,10 - TOTAL /R$ 1.588,88 - OP 12427/2023 R$ 10.561,48 - OP 13365/2023/R$ 7.177,45 - OP 13367/2023/ R$ 7.369,38 - COMPLEMENTO PC2244/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.719,57
202304614#202313386#003013/2022#EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA# AQUISICAO DE RESINA ACRILICA, AUTOPOLIMERIZAVEL E BASE MACIA DE CARATER DEFINITIVO PARA PROTESE TOTAL, DANFE: 45.892 PC3013/2022,AF:715/2023 DEPOSITO: 341 0637 60841 5#R$ 780,00
202308524#202315537#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3857 (SONDOTÉCNICA) - 21.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$257989.22 CDATV: 112302-0 ISS:R$13578.37#R$ 26.613,61
202308525#202315537#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3857 (SONDOTÉCNICA) - 21.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$257989.22 CDATV: 112302-0 ISS:R$13578.37#R$ 244.953,98
202308524#202315538#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22423 (LBR) - 21.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$133955.94 CDATV: 112302-0 ISS:R$7050.31#R$ 13.818,61
202308525#202315538#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22423 (LBR) - 21.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$133955.94 CDATV: 112302-0 ISS:R$7050.31#R$ 127.187,64
202310930#202315540#001927/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISICAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE. DANFE 1135712 PC2694/2022,AF:2553/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 64.449,00
202308328#202315567#000097/2020#SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA# SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO), NFES 5000 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 286.425,54 - TOTAL/R$ 31.506,81 - INSS PC1146/2021,CF:31/2021,TA:95/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$246325.96 CDATV: 105803-7 ISS:R$8592.77#R$ 254.918,73
202305552#202315578#002436/2019#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, NFES 3514 E DANFE 5654 E 5655 PC289/2020,CF:8/2020,TA:21/2023 DEPOSITO: 341 1542 22975 0#R$ 11.232,63
202306841#202313085#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 849 (JP BECHARA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 779.806,32 - TOTAL / R$ 30.022,54 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$710793.46 CDATV: 114002-7 ISS:R$38990.32#R$ 749.783,78
202304181#202311921#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 426783067 COMPLEMENTO DA OP 11918/2023 R$ 11157,52 - TOTAL R$ 2.789,38 - OP 11918/2023 R$ 6.694,51 - OP 11920/2023 PC1971/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 970,71
202304183#202311921#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 426783067 COMPLEMENTO DA OP 11918/2023 R$ 11157,52 - TOTAL R$ 2.789,38 - OP 11918/2023 R$ 6.694,51 - OP 11920/2023 PC1971/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 334,72
202304185#202311921#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 426783067 COMPLEMENTO DA OP 11918/2023 R$ 11157,52 - TOTAL R$ 2.789,38 - OP 11918/2023 R$ 6.694,51 - OP 11920/2023 PC1971/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 368,20
202309942#202314594#002903/2019#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 5486 - 7ª MEDICAO REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 73/2022 PPSB12726/2022,CF:40/2021,TA:87/2023 DEPOSITO: 001 3333 2 000974 1/IR A RECOLHER LIQ:R$39532.10 CDATV: 103102-0 ISS:R$1222.64#R$ 40.754,74
202305808#202314597#000728/2021#SISGRAPH LTDA# SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA, NFES 26483 PC2096/2021,CF:90/2021,TA:145/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 22.158,67
202306085#202314598#002411/2019#ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA# SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS ORACLE, NFES 465482 E 465483 PC24/2020,CF:137/2019,TA:2/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 50.937,63
202309102#202314708#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14707/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.597,71
202309103#202314708#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14707/2023 PPSB14351/2022#R$ 5.367,30
202309104#202314708#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14707/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.315,68
202309130#202314708#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14707/2023 PPSB14351/2022#R$ 775,59
202309131#202314708#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14707/2023 PPSB14351/2022#R$ 3.606,89
202309132#202314708#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14707/2023 PPSB14351/2022#R$ 714,00
202310244#202314708#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14707/2023 PPSB14351/2022#R$ 402,15
202310245#202314708#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14707/2023 PPSB14351/2022#R$ 2.441,04
202310246#202314708#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14707/2023 PPSB14351/2022#R$ 3.460,49
202309967#202314711#000500/2021#CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, NFES 3017(IEME) - 10ª MEDIÇÃO PPSB47992/2022,CF:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 12.649,63
202309967#202314712#000500/2021#CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, NFES 23061(COBRAPE) - 10ª MEDIÇÃO PPSB47992/2022,CF:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 12.649,63
202309967#202314714#000500/2021#CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, NFES 3018(IEME) - 11ª MEDIÇÃO PPSB47992/2022,CF:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 68.879,72
202305677#202313646#003587/1988#SERGIO PERRETTI# INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL  DE  SAO  BERNARDO  DO  CAMPO. PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.876,80-TOTAL/R$ 444,96 - COMPLEMENTO PPSB45007/2020#R$ 10.431,84
202311080#202313647#003587/1988#SERGIO PERRETTI# INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL  DE  SAO  BERNARDO  DO  CAMPO. (DIFERENCA DE VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO CONFORME MEDIDA PROVISORIA 1172/23) PPSB3587/1988 R$ 10.876,80 - TOTAL/R$ 10.431,84 - OP 13646/2023 PPSB45007/2020#R$ 444,96
202305902#202315216#000009/2020#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA# FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, DANFE 12973 PC556/2023,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 797,92
202310533#202315217#002998/2022#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS, DANFE 3528 PC432/2023,AF:2443/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 37.654,40
202310533#202315221#002998/2022#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS, DANFE 3526 PC432/2023,AF:2443/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 27.404,80
202311663#202315227#002013/2023#50.372.118 THAIS CRISTINA DE SOUZA MELO# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA, A SER REALIZADA NO DIA 04/08/2023, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL DA CIDADE. NFS: 4 PC2013/2023,AF:70232/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.000,00
202309947#202315499#001819/2021#VR DEMOLIDORA LTDA# SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, NFES 461 - 6.ª MEDIÇÃO PPSB2151/2022,CF:133/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$117022.93 CDATV: 103102-3 ISS:R$6159.10#R$ 123.182,03
202309947#202315500#001819/2021#VR DEMOLIDORA LTDA# SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, NFES 462 - 7.ª MEDIÇÃO PPSB2151/2022,CF:133/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$356602.86 CDATV: 103102-3 ISS:R$18768.57#R$ 375.371,43
202309947#202315501#001819/2021#VR DEMOLIDORA LTDA# SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, NFES 463 - 8.ª MEDIÇÃO PPSB2151/2022,CF:133/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$368773.49 CDATV: 103102-3 ISS:R$19409.13#R$ 388.182,62
202302111#202313007#002626/2021#FMX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA# SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, NFES 1988. PC995/2022,CF:51/2022,TA:81/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 144.573,33
202306675#202313045#038902/2022#INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029060 2#R$ 91.017,47
202306674#202313046#038902/2022#INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029058 0#R$ 8.982,53
202306673#202313048#038902/2022#INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029059 9#R$ 10.000,00
202300683#202313096#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 5231 PC2682/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 92,40
202305872#202313099#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 39420 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 522,35 - TOTAL/R$ 57,46 - INSS PC372/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 464,89
202305872#202313100#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 39420 - COMPLEMENTO DA OP 13099/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC372/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 57,46
202300687#202313105#015858/1998#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S# EXECUCAO, COMO INTERVENIENTE,  DO PROJETO  POUPA TEMPO  -  CENTRAIS  DE ATENDIMENTO DO CIDADAO, NA IMPLANTACAO,  INSTALACAO,  OPERACAO,  ADEQUACAO DO FUNCIONAMENTO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO  POUPATEMPO EM  SAO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME ARTIGO  1O. DO DECRETO ESTADUAL N. 42886/1998 (EX CLUSIVAMENTE CLAUSULA 11 DO CONVENIO PMSBC/ GOVER NO  ESTADUAL - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA) - NOTA DE DÉBITO 18211 PP39747/2020 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.150,35
202304949#202314692#002627/2022#E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA# AQUISICAO DE 01(UM) ARMARIO EM ACO 02 PORTAS E 04(QUATRO) ARMARIOS TIPO ROUPEIRO EM ACO, EM COMPLEMENTO A AF 113/2023, DANFE 3503 PC2627/2022,AF:805/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.888,99
202306117#202313724#002140/2018#DIGITRO TECNOLOGIA S/A# SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, DANFPS-E 45053. PC490/2019,CF:5/2019,TA:22/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 32.300,00
202307225#202313726#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO RESULTANTE DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR MEIO DE AÇÃO CIVIL COLETIVA, PROCESSO N. 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6A. VARA TRABALHISTA (PARTE PATRONAL). PPSB73071/2023#R$ 948,74
202310318#202313727#000953/2023#JOSE MARIO RODRIGUES DOS REIS# AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL. DANFE 5946 PC1493/2023,AF:2341/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.420,00
202310381#202313730#000836/2023#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO.DANFE 125392 PC1721/2023,AF:2383/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 3.832,85
202305649#202313741#052171/2013#NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB131/2021#R$ 379,80
202311094#202313742#052171/2013#NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL,( DIFERENÇA DE VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO CONFORME MEDIDA PROVISORIA 1172/2023) PPSB131/2021#R$ 16,20
202306088#202313743#002706/2021#PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA# SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM, DANFPS-E 17336 PC838/2022,CF:21/2022,TA:38/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 14.713,41
202308727#202313745#001310/2022#MED CENTER COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE PROPILTIOURACIL 100MG, DANFE 482123 PC2169/2022,AF:2027/2023 DEPOSITO: 001 0368 9 001162 2#R$ 9.106,50
202306329#202313746#061672/2013#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 - JUROS. COMPLEMENTO DA OP 13744/2023. R$ 300.006,56 - TOTAL / R$ 181.698,61 - OP 13744/2023. PPSB42356/2020,CF:61672/2013#R$ 118.307,95
202311483#202315232#002037/2023#ALBA BRITO BAPTISTA LEITE 37249224859# CONTACAO DE HISTORIA COM A TRUPE BORBOLETRAS, NO DIA 6/8/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO DA VIRADA CULTURAL NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, NFS: 139 PC2037/2023,AF:70204/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.500,00
202310910#202315488#000825/2023#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. DANFE 24133 PC1532/2023,AF:2530/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 62.400,00
202310386#202315542#000102/2021#BENJAMIM COMUNICACAO LTDA# SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 1017 A 1088 PC1948/2021,CF:78/2021,TA:125/2023 DEPOSITO: 033 0220 13 006782 9/IR A RECOLHER#R$ 271.207,41
202300679#202315544#000102/2021#PUXE COMUNICACAO EIRELI# SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE, NFES 13753 A 13757 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:127/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 141.135,14
202311065#202315546#003034/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISICAO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G. DANFE 1134888 PC420/2023,AF:2535/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 16.768,00
202307074#202308304#002462/2023#MARINA MARTINS MAGNO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES, DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO E CARTÓRIO PPSB2462/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2#-R$ 0,30
202305527#202312348#003036/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG. DANFE 1729326 PC268/2023,AF:1081/2023 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 13.673,00
202306141#202313044#002282/2021#GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA# SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 722 - 11.ª MEDIÇÃO PC1482/2022,CF:65/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8257.40 CDATV: 101602-4 ISS:R$434.60#R$ 8.692,00
202309026#202313047#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A BEATRIZ DAFFARA FERREIRA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 402,58
202310912#202315543#000826/2023#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISICAO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA  250 U.I. POR GRAMA DE POMADA.DANFE 1135579 PC1639/2023,AF:2529/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 12.240,00
202305018#202315586#001064/2022#STIPP FILMES LTDA# SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR DE PRODUÇÃO PARA CINE/TV. NFES 34 PC1046/2023,CF:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2346.12 CDATV: 103927-0 ISS:R$47.88#R$ 399,00
202306794#202315586#001064/2022#STIPP FILMES LTDA# SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR DE PRODUÇÃO PARA CINE/TV. NFES 34 PC1046/2023,CF:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2346.12 CDATV: 103927-0 ISS:R$47.88#R$ 1.995,00
202308869#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 100.079,33
202308870#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 103,53
202308871#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 1.700,08
202308872#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 6.145,19
202308873#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 6.949,51
202308874#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 8.775,00
202312362#202321146#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 210 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.683.948,05 - TOTAL / R$ 8.500.107,93 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6713321.68 CDATV: 100501-4 ISS:R$470518.44#R$ 125.214,90
202312363#202321146#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 210 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.683.948,05 - TOTAL / R$ 8.500.107,93 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6713321.68 CDATV: 100501-4 ISS:R$470518.44#R$ 58.515,26
202312364#202321146#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 210 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.683.948,05 - TOTAL / R$ 8.500.107,93 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6713321.68 CDATV: 100501-4 ISS:R$470518.44#R$ 10.878,46
202312365#202321146#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 210 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.683.948,05 - TOTAL / R$ 8.500.107,93 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6713321.68 CDATV: 100501-4 ISS:R$470518.44#R$ 43.517,04
202315589#202320181#119000/2023#CARLA ANDREA OLIVEIRA DE MORAIS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 80/2023. ACAO/AUTOS No: 1000701-19.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 290,39
202315590#202320182#119000/2023#BRUNO RIBEIRO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 76/2023. ACAO/AUTOS No: 1000701-19.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 49,95
202315591#202320183#119000/2023#BRUNO ROMAO SIMONETTI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 77/2023. ACAO/AUTOS No: 1000701-19.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.206,58
202315592#202320184#119000/2023#CAMILA CIOSANI PLAZA MARTINS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 78/2023. ACAO/AUTOS No: 1000701-19.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 70,86
202315593#202320185#119000/2023#CAMILE DA SILVA VILLAS BOAS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 79/2023. ACAO/AUTOS No: 1000701-19.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 157,63
202315594#202320186#119000/2023#ANTONIO OLIVEIRA  COSTA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 81/2023. ACAO/AUTOS No: 1000707-35.2023.5.02.0463 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 286,48
202315595#202320187#119000/2023#ANTONIO PAULA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 82/2023. ACAO/AUTOS No: 1000707-35.2023.5.02.0463 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 553,43
202315596#202320188#119000/2023#ANTONIO PEDRO DE ANDRADE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 83/2023. ACAO/AUTOS No: 1000707-35.2023.5.02.0463 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 445,19
202315597#202320189#119000/2023#ANTONIO PEREIRA JORGE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 84/2023. ACAO/AUTOS No: 1000707-35.2023.5.02.0463 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 191,04
202315598#202320190#119000/2023#ANTONIO SERGIO RIBEIRO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 85/2023. ACAO/AUTOS No: 1000707-35.2023.5.02.0463 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 601,32
202315599#202320191#119000/2023#CARLOS ALBERTO PERTIGAO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 87/2023. ACAO/AUTOS No: 1000739-31.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 520,92
202315600#202320192#119000/2023#CARLOS ANDRE RODRIGUES DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 89/2023. ACAO/AUTOS No: 1000739-31.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 358,61
202315601#202320193#119000/2023#CARLOS ANTONIO DA CRUZ SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 90/2023. ACAO/AUTOS No: 1000739-31.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 151,42
202315602#202320194#119000/2023#CARLA CARINE DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 86/2023. ACAO/AUTOS No: 1000739-31.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 110,11
202315603#202320195#119000/2023#CARLOS ALVES DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 88/2023. ACAO/AUTOS No: 1000739-31.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 5.333,65
202315604#202320196#119000/2023#ARAMIS NASCIMENTO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 91/2023. ACAO/AUTOS No: 1000745-35.2023.5.02.0467 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 684,86
202315605#202320197#119000/2023#ARCEDINO JOSE DUTRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 92/2023. ACAO/AUTOS No: 1000745-35.2023.5.02.0467 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 210,70
202315606#202320198#119000/2023#ARI SILVA NASCIMENTO SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 93/2023. ACAO/AUTOS No: 1000745-35.2023.5.02.0467 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 744,05
202315607#202320199#119000/2023#ARIEL LIMA COSTA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 94/2023. ACAO/AUTOS No: 1000745-35.2023.5.02.0467 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 54,28
202315608#202320200#119000/2023#ARLINDO PEREIRA DA CRUZ# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 95/2023. ACAO/AUTOS No: 1000745-35.2023.5.02.0467 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 240,19
202315609#202320201#119000/2023#EDSON ALVES GONCALVES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 99/2023. ACAO/AUTOS No: 1000880-50.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 34,85
202315610#202320202#119000/2023#EDNALDO AMARAL TAVARES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 96/2023. ACAO/AUTOS No: 1000880-50.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 596,94
202315611#202320203#119000/2023#EDNEIA ALVES GUEDES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 97/2023. ACAO/AUTOS No: 1000880-50.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 403,10
202315612#202320204#119000/2023#EDNEY BENTO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 98/2023. ACAO/AUTOS No: 1000880-50.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 700,91
202315613#202320205#119000/2023#EDSON ARTUR SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 100/2023. ACAO/AUTOS No: 1000880-50.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 286,03
202308936#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 115.511,80
202308938#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 6.368,92
202308941#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 12.488,69
202308949#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 5.775,00
202308951#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 248.766,45
202308952#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 6.293,20
202308953#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.647,86
202308954#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 29.007,55
202308958#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202308959#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 30.125,37
202308960#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 25.800,00
202308961#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 254.368,95
202308962#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 5.541,65
202308964#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 65.180,85
202308967#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 43.449,41
202308968#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 23.801,02
202308969#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 40.525,00
202308970#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 292.546,87
202312317#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 0,40
202313658#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 10.260,47
202313670#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202313671#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 7.625,86
202314795#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 8.705,95
202314796#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 7.423,41
202314797#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 8.372,94
202314798#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 4.365,31
202314811#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 2.973,05
202314812#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.427,91
202314813#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 911,07
202313481#202317223#087823/2023#WAGNER TEIXEIRA DE ALMEIDA# SUPRIMENTO DE FUNDOS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS CONTABEIS:EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS, BAIXA DO CNPJ, APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE ENCERRAMENTO REGISTRO DAS ATAS DAS ASSEMBLEIAS EXTRAORDINARIAS DE ENCERRAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS A LIQUIDAÇÃO DAS APMS E A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,UMA VEZ QUE 4 UNIDADES ESCOLARES ENCERRARAM SUAS ATIVIDADES PPSB87823/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071166 8#-R$ 2.453,59
202313733#202320370#001940/2023#CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS# AQUISIÇÃO DE NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 50 MG, EM AMPOLAS DE 2 ML E VITAMINA K-1 (FITOMENADIONA) 10 MG/ML, AMPOLA, SOLUÇÃO INJETÁVEL, INTRAMUSCULAR DANFE 29984 PC1940/2023,AF:3317/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.767,50
202313646#202320415#000093/2023#FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA# AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. DANFE 11875. PC2186/2023,AF:3340/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 46.400,00
202313647#202320415#000093/2023#FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA# AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. DANFE 11875. PC2186/2023,AF:3340/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.000,00
202313648#202320415#000093/2023#FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA# AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES. DANFE 11875. PC2186/2023,AF:3340/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.600,00
202309040#202321356##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SANDRA REGINA MESSA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.952,78
202313008#202316205#137419/2022#IBIRAPUERA INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E# INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA 1. DECRETO MUNICIPAL 21720/2021 - INSCRICAO IMOBILIARIA  N.013.039.005.000,CONFORME DECISAO DE FLS.472/ 474 E COTA DA PGM-3 DE FLS.480-AUTOS N.1027448-19.2022.8.26.0564-2ªVFP-FILE 22841 PPSB13741/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#-R$ 2.000.000,00
202315837#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 7.418,65
202316146#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 5.667,62
202316147#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 1.391,00
202316167#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 10.199,68
202316186#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 131,00
202316206#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 11.127,98
202314856#202321064#001261/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, FRASCO 100ML, DANFE 245501 PC1953/2023,AF:3557/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 30.150,00
202314602#202321065#001664/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE DIAZEPAN 10MG, DANFE 245463 PC2266/2023,AF:3556/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.900,00
202314680#202321071#000413/2023#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML, INJETAVEL, DANFE 788976 PC1353/2023,AF:3639/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 61.200,00
202308810#202320568#143556/2022#BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL# CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (MUNICÍPIO - PATRONAL), LOTE 223611. PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.483,72 - TOTAL/R$ 6.074,60 - COMPLEMENTO PPSB14355/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 4.409,12
202312527#202320581#001993/2022#CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA ADULTO. DANFE 3617 PC3256/2022,AF:3044/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.000,00
202314425#202320582#001993/2022#CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABEÇA (HEAD BLOCK) - ADULTO. DANFE 3598 PC3256/2022,AF:3489/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.595,60
202314492#202320668#002181/2023#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE VARA BOOM 6 METROS PARA MICROFONES DIRECIONAIS E SHOTGUN, DANFE 4952 PC2181/2023,AF:3512/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.595,00
202312967#202320685#002963/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# FORNECIMENTO DE BOLACHAS, MARGARINA, GELEIA, PATÊ E SUCOS, DANFE 1991 PC1469/2023,CF:67/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.893,40
202314572#202320756#004743/2019#AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO# AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB39009/2020 CONFORME RELAÇÃO#R$ 26.359,18
202315265#202320762#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) E KIT LANCHE (TIPO B), NFE 289 PP2665/2023,AF:3797/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$703.25 CDATV: 104102-0 ISS:R$21.75#R$ 725,00
202316022#202321547#038892/2022#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS,RES.CMAS 601/22, PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022SAS,TA:54/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 002418 X#R$ 277.488,00
202316568#202321553#123430/2022#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. RESOLUCAO CMAS N. 601.2022. PPSB12343/2022,CONVENIO:97/2022SAS,TA:3/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004313 0#R$ 99.200,00
202316569#202321553#123430/2022#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. RESOLUCAO CMAS N. 601.2022. PPSB12343/2022,CONVENIO:97/2022SAS,TA:3/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004313 0#R$ 10.000,00
202311300#202321573#122203/2021#ASSOCIACAO  ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:232/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7#R$ 31.974,39
202315762#202321573#122203/2021#ASSOCIACAO  ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:232/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7#R$ 230.012,78
202315763#202321573#122203/2021#ASSOCIACAO  ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:232/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7#R$ 1.000,00
202311563#202320819#001291/2023#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, NFES 20925. PC2416/2023,CF:120/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.242,96
202309703#202320826#000684/2022#XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE V10.NFES 1187. PC1959/2022,CF:98/2022,TA:117/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.760,00
202311908#202320826#000684/2022#XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE V10.NFES 1187. PC1959/2022,CF:98/2022,TA:117/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.760,00
202315558#202320228#034341/2021#ADRIANA APARECIDA FERREIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2023, EMITIDO EM 18/09/2023, FILE 16059, ACAO/AUTOS: N.1002021-29.2017.5.02.0462 - 2ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.240,25 - TOTAL / R$ 476,94 - INSS PPSB34341/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 11.763,31
202312161#202320162#001367/2022#XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA# AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, DANFE 4090 PC2206/2022,AF:2980/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 141.970,51
202311514#202320164#002868/2022#CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS# EXECUCAO DA AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, 1ª MEDIÇÃO. NFSE 02. PC2132/2023,CF:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$522099.42 CDATV: 103102-0 ISS:R$16147.40#R$ 22.606,36
202311517#202320164#002868/2022#CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS# EXECUCAO DA AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, 1ª MEDIÇÃO. NFSE 02. PC2132/2023,CF:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$522099.42 CDATV: 103102-0 ISS:R$16147.40#R$ 515.640,46
202311514#202320165#002868/2022#CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS# EXECUCAO DA AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, 2ª MEDIÇÃO. NFSE 03. PC2132/2023,CF:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2915350.97 CDATV: 103102-0 ISS:R$90165.49#R$ 126.231,69
202311517#202320165#002868/2022#CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS# EXECUCAO DA AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, 2ª MEDIÇÃO. NFSE 03. PC2132/2023,CF:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2915350.97 CDATV: 103102-0 ISS:R$90165.49#R$ 2.879.284,77
202312574#202320172##CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 9732 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 20170/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 17.624,18
202313890#202320173#000989/2023#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFES 17166 - 1ª MEDIÇÃO, COMPLEMENTO DA OP 20171/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2650/2023,CF:147/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 27.776,16
202312113#202320177#002297/2022#INFINITY AUTO PARTS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 225. PC766/2023,CF:23/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 958,66
202312111#202320178#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DANFE 27053. PC762/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 175,65
202312111#202320179#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DANFE 27055. PC762/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 545,10
202312111#202320180#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DANFE 27070. PC762/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 275,57
202308279#202320221#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 14495 PC1632/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 38.106,98
202312651#202320221#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 14495 PC1632/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 211.127,82
202315614#202320206#119000/2023#ELIZABETH ETSUKO SASAKI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 101/2023. ACAO/AUTOS No: 1000928-09.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 580,17
202315615#202320207#119000/2023#ELTON DE ANDRADE MAIA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 102/2023. ACAO/AUTOS No: 1000928-09.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.584,28
202315616#202320208#119000/2023#ELVIS DE SOUZA ALMEIDA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 103/2023. ACAO/AUTOS No: 1000928-09.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 114,73
202315617#202320209#119000/2023#EMANUEL APARECIDO MARTINS PIO PEREIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 104/2023. ACAO/AUTOS No: 1000928-09.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 207,54
202315618#202320210#119000/2023#EMERSON ALVES COSTA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 105/2023. ACAO/AUTOS No: 1000928-09.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.122,38
202315619#202320211#119000/2023#JOAO PAULO DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 106/2023. ACAO/AUTOS No: 1001120-39.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.248,75
202315620#202320212#119000/2023#JOELIA JOSE SOARES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 110/2023. ACAO/AUTOS No: 1001120-39.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 49,10
202315621#202320213#119000/2023#JOAO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 107/2023. ACAO/AUTOS No: 1001120-39.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 333,26
202315622#202320214#119000/2023#JOAO PEDRO SOUZA FILHO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 108/2023. ACAO/AUTOS No: 1001120-39.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 188,71
202315623#202320215#119000/2023#JOAO RAMOS FERREIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 109/2023. ACAO/AUTOS No: 1001120-39.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.150,46
202315624#202320216#119000/2023#JOSE FRANCISCO DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 111/2023. ACAO/AUTOS No: 1001158-51.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.115,96
202315625#202320217#119000/2023#JOSE FRANCISCO VITORIA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 112/2023. ACAO/AUTOS No: 1001158-51.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 970,73
202315626#202320218#119000/2023#JOSE GILDO DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 113/2023. ACAO/AUTOS No: 1001158-51.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 807,27
202315627#202320219#119000/2023#JOSE INOCENCIO JUNIOR# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 114/2023. ACAO/AUTOS No: 1001158-51.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 132,27
202315628#202320220#119000/2023#JOSE IVAN DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 115/2023. ACAO/AUTOS No: 1001158-51.2023.5.02.0466 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB119000/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 224,65
202309026#202320263#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A AURINEIDE OLIVEIRA DE SALES PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 26.158,63
202301350#202321383#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JOSEVAN DE SOUZA SILVA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.769,22
202309026#202320265#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SHEILA MARA R MONTENEGRO NOVO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.010,07
202309026#202320266#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA LUCIA CASTALDELLI PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.617,61
202309026#202320267#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA DO CARMO LIBERATO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.595,76
202309026#202320268#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A RACHEL CASAL DE REY PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 326,89
202309026#202320269#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANDERSON DE PAULA COSTA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 160,84
202309026#202320271#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 3.167,12 - IR (R.9375) R$ 5.690,38 - SBCPREV (R.9374) R$ 140,09 - SANTANDER(R.9368)#R$ 8.997,59
202306357#202320945#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 235821 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 1.825,36
202314977#202320954#002757/2023#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE GLUTAMINA EM PÓ,ESPARADRAPO TRANSPARENTE, SERINGA BICO CATETER E FIBER MAIS. DANFE 3316 PC2757/2023,AF:3723/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.751,69
202314742#202320961#000826/2023#GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A# AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. DANFE 0000541672 PC1638/2023,AF:3644/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 12.015,00
202314814#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.064,53
202314816#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 2.173,44
202314817#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 21.450,72
202314818#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 6.871,40
202314819#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 31.705,50
202314820#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 31.398,32
202315010#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 0,15
202315017#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 7.659,09
202315022#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 0,94
202315055#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 0,10
202315075#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 0,05
202315134#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.381,74
202315894#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 563,46
202315895#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 5.880,03
202315896#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 7.917,67
202315898#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 2.577,32
202315899#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 38.280,68
202316141#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 889,74
202316145#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 5.765,38
202316148#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.542,85
202316153#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 3.813,50
202316159#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 10.610,98
202316168#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 30.283,65
202316173#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 12.197,00
202316180#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 4.558,50
202316191#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 11.113,00
202316195#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 9.093,18
202313577#202320766#003340/2022#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG, DANFE 781769 PC648/2023,AF:3271/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 22.232,00
202314657#202320794#002778/2022#TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA# AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE. DANFE 1188 PC3422/2022,AF:3623/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 42.000,00
202314670#202320805#000532/2023#BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA# LOCACAO DE ONIBUS/VAN E CUSTO DO QUILOMETRO RODADO, DACTE 535 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.939,56 - TOTAL /  R$ 559,00 - INSS PC1382/2023,AF:3597/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 16.380,56
202311801#202320816#001717/2021#XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA# SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. NFES 1186. PC2275/2021,CF:109/2021,TA:166/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 6.500,00
202315100#202320828#002726/2023#ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRELI# CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CURSOS DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS E FORMULACAO DE MATERIAIS SOBRE O TEMA O QUE E AFINAL UMA ESCOLA DE QUALIDADE. NFSE 316. PC2726/2023,AF:3722/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 9.860,00
202315101#202320828#002726/2023#ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRELI# CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CURSOS DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS E FORMULACAO DE MATERIAIS SOBRE O TEMA O QUE E AFINAL UMA ESCOLA DE QUALIDADE. NFSE 316. PC2726/2023,AF:3722/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 3.400,00
202315102#202320828#002726/2023#ABAPORU ASSESSORIA EM EDUCACAO EIRELI# CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CURSOS DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS E FORMULACAO DE MATERIAIS SOBRE O TEMA O QUE E AFINAL UMA ESCOLA DE QUALIDADE. NFSE 316. PC2726/2023,AF:3722/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 3.740,00
202311937#202320829#001818/2021#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 29423. PC1750/2022,CF:80/2022,TA:107/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$277980.76 CDATV: 102320-9 ISS:R$5673.08#R$ 283.653,84
202311937#202320831#001818/2021#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 29424. PC1750/2022,CF:80/2022,TA:107/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$85872.25 CDATV: 102320-9 ISS:R$1752.50#R$ 87.624,75
202311808#202320836#002411/2019#ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA# SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS ORACLE, NFES 477541 E 477553 PC24/2020,CF:137/2019,TA:2/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 50.937,63
202307106#202320837#000838/2021#SMARAPD INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE IMPRESSÂO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, NFES 12673 PC1881/2021,CF:84/2021,TA:91/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 5.768,45
202307970#202320837#000838/2021#SMARAPD INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE IMPRESSÂO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, NFES 12673 PC1881/2021,CF:84/2021,TA:91/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.251,33
202311711#202320837#000838/2021#SMARAPD INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE IMPRESSÂO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, NFES 12673 PC1881/2021,CF:84/2021,TA:91/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.315,62
202312488#202320838#001691/2023#MM COUTINHO AUDITORIA LTDA# SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NFSE 440. PC2103/2023,AF:3037/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.952,86
202312490#202320838#001691/2023#MM COUTINHO AUDITORIA LTDA# SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NFSE 440. PC2103/2023,AF:3037/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 673,40
202312491#202320838#001691/2023#MM COUTINHO AUDITORIA LTDA# SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NFSE 440. PC2103/2023,AF:3037/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 740,74
202307721#202320842#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 185/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14252/2022 R$ 472,76-IR (R.9375) R$ 115,64-PENSÃO (R.9378) R$ 1379,67-LIQUIDO#R$ 574,40
202308961#202320842#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 185/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14252/2022 R$ 472,76-IR (R.9375) R$ 115,64-PENSÃO (R.9378) R$ 1379,67-LIQUIDO#R$ 1.393,67
202307622#202320854#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 187/2023 A MARIA AURENI DE MAGALHAES PPSB14352/2022 R$ 178,22-INSS (R.9382) R$ 2147,02-LIQUIDO#R$ 125,00
202309320#202320854#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 187/2023 A MARIA AURENI DE MAGALHAES PPSB14352/2022 R$ 178,22-INSS (R.9382) R$ 2147,02-LIQUIDO#R$ 2.200,24
202315885#202320861#000538/2023#1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-# DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AVERBAÇÕES, REGISTROS E ABERTURA DE MATRÍCULAS E CERTIDÕES, REFERENTES AOS PROCESSOS SB 76.392/2013, SB 100.544/2021. PPSB538/2023#R$ 2.205,75
202308338#202321467#001396/2023#SERVICO  DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS  DE SAO# LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTANDE PARA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NA FEIRA DO EMPREENDEDOR 2023 NA SP IMIGRANTES, RECIBO 237994 PC1396/2023,AF:1829/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO 001 AGÊNCIA 3344-8  C/C 1.459-1#R$ 10.200,00
202316646#202321481#046299/2023#JOAO CARLOS DE ALMEIDA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMPRAS EMERGENCIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO PAÇO MUNICIPAL, EXECUTADO PELO SERVIÇO DE ZELADORIA. PPSB46299/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071155 2#R$ 1.000,00
202312796#202320799#002248/2023#VECTORSUPRI COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PRETO FOSCO HP 764 DESIGNJET 300 ML - REFERENCOAS - (C1Q16A), DANFE 819 PC2248/2023,AF:3119/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.300,00
202308996#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 4.091,03
202308997#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 7.180,05
202312651#202320225#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 20285 - COMPLEMENTO DA OP 20222/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1632/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 7.626,83
202315558#202320229#034341/2021#ADRIANA APARECIDA FERREIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 20/2023, EMITIDO EM 18/09/2023, FILE 16059, ACAO/AUTOS: N.1002021-29.2017.5.02.0462 - 2ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. COMPLEMENTO DA OP 20228/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB34341/2021 CONFORME GUIA ANEXA#R$ 476,94
202314929#202320230#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO RESULTANTE DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR ADRIANA APARECIDA FERREIRA, AÇÃO E AUTOS N. 1002021-29.2017.5.02.0462 - 2A. VARA TRABALHISTA. PPSB34341/2021 CONFORME GUIA ANEXA#R$ 13,70
202311407#202319635#003265/2022#VERSATIL ENGENHARIA LTDA.# EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. NFES 2052 - 2A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL PC2087/2023,CF:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 244.149,94
202311406#202319637#003265/2022#VERSATIL ENGENHARIA LTDA.# EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. NFES 2052 - 2A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19635/2023 PC2087/2023,CF:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$3058.25 CDATV: 103102-3 ISS:R$7645.61#R$ 10.703,86
202312575#202319638#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS, DANFE 3845 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 529,66
202310845#202319641#000009/2020#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA# FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 13402 PC556/2023,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 777,92
202310845#202319642#000009/2020#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA# FORNECIMENTO DE BANANA. DANFE 13450 PC556/2023,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 976,50
202306776#202319643#002116/2021#CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II# EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF - BAIRRO MONTANHAO 3A. MEDICAO - NFES 03. PC1074/2023,CF:66/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$56832.56 CDATV: 103102-3 ISS:R$1757.70#R$ 2.460,80
202306779#202319643#002116/2021#CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II# EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF - BAIRRO MONTANHAO 3A. MEDICAO - NFES 03. PC1074/2023,CF:66/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$56832.56 CDATV: 103102-3 ISS:R$1757.70#R$ 56.129,46
202312570#202319644#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 29570 A 29574 PC1878/2020,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 219.078,48
202312570#202319645#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 29590 A 29593 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 86.704,44
202312570#202319646#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 29580 A 29584 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 52.328,32
202314349#202319692#000157/2023#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 10 MG, DANFE 251790 PC831/2023,AF:3478/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 30.403,80
202313535#202319694#000170/2023#LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA# AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, DE 15X30CM EM POLIETILENO, DANFE 1692 PC1628/2023,AF:3267/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.200,00
202306106#202319695#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 5890 A 5893, 5917 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 37,39
202306107#202319695#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 5890 A 5893, 5917 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 22,53
202309893#202319695#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 5890 A 5893, 5917 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 12.774,54
202309902#202319695#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 5890 A 5893, 5917 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.730,78
202310467#202319695#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 5890 A 5893, 5917 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.444,12
202310469#202319695#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 5890 A 5893, 5917 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.640,12
202310471#202319695#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 5890 A 5893, 5917 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 581,27
202306716#202319737#000490/2023#WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 5. PC1087/2023,CF:43/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.394,00
202312652#202319738##ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 40378 - COMPLEMENTO DA OP 19736/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 3.807,21
202306718#202319739#000496/2023#ANDRE RODRIGUES RANGEL 37968755808# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL. NFS 7. PC1098/2023,CF:32/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.539,00
202304783#202319747#001064/2022#CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ATORES PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFS 6. PC2344/2022,CF:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 171,00
202306593#202319747#001064/2022#CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ATORES PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFS 6. PC2344/2022,CF:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.021,00
202306711#202319748#000492/2023#MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855# ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/TUBA/BANDA SINFONICA CLM, NFES 03 PC1090/2023,CF:39/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.368,00
202306724#202319749#000489/2023#48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR# ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA, NFES 07 PC1086/2023,CF:40/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.280,00
202310492#202319751#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL). FATURA 97064. PC2195/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 3.600,00
202314975#202321070#002629/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA. DANFE 265880 PC542/2023,AF:3702/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 62.200,00
202315948#202322131#002902/2023#RF MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ZEEL COMPRIMIDO SUB LINGUAL, BREXPIPRAZOL DE 2MG E TRILEPTAL 300MG. DANFE 37 PC2902/2023,AF:3943/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.126,86
202300965#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 3.177,85
202301029#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 951,30
202301044#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 9.633,30
202305936#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 9.300,00
202305937#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 7.625,00
202305938#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 16.225,00
202305939#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 12.300,00
202305940#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 9.700,00
202305941#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 28.600,00
202305942#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 8.125,00
202303678#202321515#071435/2021#APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71435/2021,CONVENIO:132/2022SE,TA:102/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034372 2#R$ 6.110,40
202309313#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 8.575,00
202309314#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 57.937,82
202309315#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 478,23
202309319#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 6.175,00
202309320#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 54.381,06
202309321#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 2.498,41
202309322#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 4.100,00
202309325#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 65.845,81
202309326#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.522,13
202309327#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 8.381,88
202309328#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 2.924,51
202309330#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 20.121,91
202309331#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 9.390,00
202309332#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 27.766,81
202309335#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 335,19
202309336#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 600,00
202309337#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 400,00
202309338#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 38.657,10
202309340#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 4.641,14
202309342#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.103,46
202309345#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 8.719,96
202309346#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 4.094,66
202309000#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 6.777,70
202309001#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 12.850,00
202309002#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 59.848,19
202309003#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 311,86
202309010#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 19.344,88
202309011#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 8.250,00
202309092#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 177.343,42
202309093#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 897,46
202309098#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 29.109,02
202309113#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 4.243,50
202309115#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 29.275,00
202309118#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 809,23
202309193#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 2.473,61
202309195#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.192,82
202309201#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 550,00
202309203#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 109,77
202309204#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.982,96
202309205#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 316,41
202315670#202320513#078126/2018#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO# CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS, NFES 2222 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 504.002,66 - TOTAL/R$ 338.502,66 - COMPLEMENTO PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:16/2023 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9#R$ 165.500,00
202312279#202320514#078126/2018#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO# CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS, NFES 2222 - COMPLEMENTO DA OP 20513/2023 R$ 504.002,66 - TOTAL/R$ 165.500,00 - OP 20513/2023 PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:16/2023 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9#R$ 0,20
202315671#202320514#078126/2018#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO# CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS, NFES 2222 - COMPLEMENTO DA OP 20513/2023 R$ 504.002,66 - TOTAL/R$ 165.500,00 - OP 20513/2023 PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:16/2023 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9#R$ 338.502,46
202308766#202320517#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.256.637,88 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.803.675,15 - FFPREV(R.7217) / R$ 11,56 - FFIN1(R.7916) / R$ 179,89 - FFPREV(R.7920) / R$ 7,35 - FFIN1(R.1915) / R$ 114,47 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 8.993,49
202308767#202320517#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.256.637,88 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.803.675,15 - FFPREV(R.7217) / R$ 11,56 - FFIN1(R.7916) / R$ 179,89 - FFPREV(R.7920) / R$ 7,35 - FFIN1(R.1915) / R$ 114,47 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 716.577,02
202308768#202320517#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.256.637,88 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.803.675,15 - FFPREV(R.7217) / R$ 11,56 - FFIN1(R.7916) / R$ 179,89 - FFPREV(R.7920) / R$ 7,35 - FFIN1(R.1915) / R$ 114,47 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 3.034.357,54
202308769#202320517#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.256.637,88 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.803.675,15 - FFPREV(R.7217) / R$ 11,56 - FFIN1(R.7916) / R$ 179,89 - FFPREV(R.7920) / R$ 7,35 - FFIN1(R.1915) / R$ 114,47 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 1.314.172,86
202308770#202320517#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.256.637,88 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.803.675,15 - FFPREV(R.7217) / R$ 11,56 - FFIN1(R.7916) / R$ 179,89 - FFPREV(R.7920) / R$ 7,35 - FFIN1(R.1915) / R$ 114,47 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 3.096.479,60
202308771#202320517#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.256.637,88 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.803.675,15 - FFPREV(R.7217) / R$ 11,56 - FFIN1(R.7916) / R$ 179,89 - FFPREV(R.7920) / R$ 7,35 - FFIN1(R.1915) / R$ 114,47 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 2.924,16
202308772#202320517#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.256.637,88 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.803.675,15 - FFPREV(R.7217) / R$ 11,56 - FFIN1(R.7916) / R$ 179,89 - FFPREV(R.7920) / R$ 7,35 - FFIN1(R.1915) / R$ 114,47 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 677.354,36
202308773#202320517#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.256.637,88 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.803.675,15 - FFPREV(R.7217) / R$ 11,56 - FFIN1(R.7916) / R$ 179,89 - FFPREV(R.7920) / R$ 7,35 - FFIN1(R.1915) / R$ 114,47 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 50.922,46
202308774#202320517#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.256.637,88 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.803.675,15 - FFPREV(R.7217) / R$ 11,56 - FFIN1(R.7916) / R$ 179,89 - FFPREV(R.7920) / R$ 7,35 - FFIN1(R.1915) / R$ 114,47 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 341.833,23
202308776#202320517#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.256.637,88 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.803.675,15 - FFPREV(R.7217) / R$ 11,56 - FFIN1(R.7916) / R$ 179,89 - FFPREV(R.7920) / R$ 7,35 - FFIN1(R.1915) / R$ 114,47 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 128.085,48
202308777#202320517#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.256.637,88 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.803.675,15 - FFPREV(R.7217) / R$ 11,56 - FFIN1(R.7916) / R$ 179,89 - FFPREV(R.7920) / R$ 7,35 - FFIN1(R.1915) / R$ 114,47 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 23.386,32
202308778#202320517#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.256.637,88 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.803.675,15 - FFPREV(R.7217) / R$ 11,56 - FFIN1(R.7916) / R$ 179,89 - FFPREV(R.7920) / R$ 7,35 - FFIN1(R.1915) / R$ 114,47 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 51.316,61
202311286#202320020#075439/2021#ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:240/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6#R$ 16.438,72
202314264#202320020#075439/2021#ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:240/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6#R$ 136.917,65
202305408#202320155#002130/2022#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 6.ª MEDIÇÃO - NFES 1179. PC1094/2023,CF:49/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$724614.76 CDATV: 103102-3 ISS:R$38137.62#R$ 2.476,99
202305410#202320155#002130/2022#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 6.ª MEDIÇÃO - NFES 1179. PC1094/2023,CF:49/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$724614.76 CDATV: 103102-3 ISS:R$38137.62#R$ 715.461,73
202312255#202320155#002130/2022#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 6.ª MEDIÇÃO - NFES 1179. PC1094/2023,CF:49/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$724614.76 CDATV: 103102-3 ISS:R$38137.62#R$ 44.813,66
202305275#202320156#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1241 - COMPLEMENTO DA OP 20154/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC970/2022,CF:32/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 12.587,19
202306168#202320159#000886/2018#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. NOTAS DE LOCAÇÃO 73302, 73303, DANFE 2611488. PC2430/2018,CF:127/2018,TA:188/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 33.900,73
202305050#202320160#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1240 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.580.776,33 - TOTAL / R$ 283.165,62 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8040187.42 CDATV: 105820-7 ISS:R$257423.29#R$ 4.693.684,65
202305051#202320160#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1240 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.580.776,33 - TOTAL / R$ 283.165,62 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8040187.42 CDATV: 105820-7 ISS:R$257423.29#R$ 1.716.155,27
202305052#202320160#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1240 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.580.776,33 - TOTAL / R$ 283.165,62 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8040187.42 CDATV: 105820-7 ISS:R$257423.29#R$ 1.887.770,79
202305050#202320161#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1240 COMPLEMENTO DA OP 20160/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 283.165,62
202305667#202320356#036809/2019#FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-# TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, PARA SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:13/2023 R$ 313.500,03 - FUNCRAF (DEPÓSITO BANCÁRIO) R$  86.500,00 - CUSTEFNS (RUBRICA 6533)#R$ 58.882,52
202311720#202320356#036809/2019#FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-# TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, PARA SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:13/2023 R$ 313.500,03 - FUNCRAF (DEPÓSITO BANCÁRIO) R$  86.500,00 - CUSTEFNS (RUBRICA 6533)#R$ 341.117,51
202316578#202321591#025925/2023#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RESOLUÇÃO CMAS N.604/2023 PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023SAS,TA:4/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 120867 5#R$ 90.000,00
202316292#202322181#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22180/2023 PPSB14351/2022 R$ 39.405,66 - LIQUIDO R$ 166,39 - DESCONTOS#R$ 2.291,22
202316294#202322181#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22180/2023 PPSB14351/2022 R$ 39.405,66 - LIQUIDO R$ 166,39 - DESCONTOS#R$ 484,00
202317170#202322181#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22180/2023 PPSB14351/2022 R$ 39.405,66 - LIQUIDO R$ 166,39 - DESCONTOS#R$ 1.623,00
202317265#202322181#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22180/2023 PPSB14351/2022 R$ 39.405,66 - LIQUIDO R$ 166,39 - DESCONTOS#R$ 2.609,80
202317266#202322181#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22180/2023 PPSB14351/2022 R$ 39.405,66 - LIQUIDO R$ 166,39 - DESCONTOS#R$ 1.490,15
202317267#202322181#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22180/2023 PPSB14351/2022 R$ 39.405,66 - LIQUIDO R$ 166,39 - DESCONTOS#R$ 1.813,54
202309168#202322183#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22180/2023 PPSB14351/2022 R$ 67.287,92 - LIQUIDO R$ 1.619,37 - DESCONTOS#R$ 4.936,95
202309169#202322183#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22180/2023 PPSB14351/2022 R$ 67.287,92 - LIQUIDO R$ 1.619,37 - DESCONTOS#R$ 767,83
202309170#202322183#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22180/2023 PPSB14351/2022 R$ 67.287,92 - LIQUIDO R$ 1.619,37 - DESCONTOS#R$ 2.878,56
202309176#202322183#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22180/2023 PPSB14351/2022 R$ 67.287,92 - LIQUIDO R$ 1.619,37 - DESCONTOS#R$ 8.398,63
202301046#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 91.749,02
202301047#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.512,79
202301048#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.553,83
202301049#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 29.881,56
202301065#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 4.132,76
202301069#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.684,10
202301070#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 266,78
202301078#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 4.530,64
202301080#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 33.057,27
202301088#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 115,53
202301090#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 5.564,61
202301096#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 51,08
202301099#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.027,63
202301100#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 9.560,24
202301105#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 10.645,02
202301107#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 19.491,74
202301118#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 26.733,44
202311786#202321057#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 140/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 3.044.287,74
202311787#202321057#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 140/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.732.742,62
202311789#202321057#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 140/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 5.184.169,59
202311790#202321057#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 140/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 3.990.717,94
202314669#202321057#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 140/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 10.350,82
202308869#202321404##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A FABIANO ALESSANDRO DE OLIVEIRA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 45.798,28
202307093#202321406#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A YASMIN COELHO RAMOS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 164,37
202307097#202321407##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JUCIARA SANTOS SILVA ROCHA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.188,18
202309280#202321410##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SAMARA SOUSA SILVA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.164,36
202309320#202321415##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ELENICE RODRIGUES DA SILVA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 31.592,00
202306116#202321514#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 306825 PC40/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 526,20
202309289#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 4.025,00
202309290#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 37.158,87
202309292#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 470,16
202309294#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 15.946,98
202309295#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 6.718,40
202309296#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.571,67
202309297#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 41.911,57
202309298#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 124.517,06
202309300#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 7.125,00
202309301#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 4.400,00
202309302#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 118.054,78
202309303#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 15.254,36
202309308#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 98.394,67
202309309#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 194,97
202309312#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 11.466,53
202309107#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 7.202,28
202309110#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 1.416,23
202309111#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 2.400,96
202309114#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 9.257,36
202309115#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 2.475,00
202309116#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 114.425,00
202309117#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 1.850,00
202309118#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 17,45
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202309348#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 7.335,94
202309130#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 11.913,03
202309133#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 4.456,70
202309135#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 1.550,75
202309136#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 14.475,00
202309137#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 117.875,00
202309292#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 102.833,46
202309470#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 642.116,52
202310346#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 2.209,07
202310732#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 3.295,96
202310733#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 165.432,55
202313665#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 57.105,12
202314799#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 16.272,69
202314800#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 22.264,56
202314802#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 18.383,17
202314803#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 446.317,66
202314804#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 2.518,23
202314805#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 43.411,00
202315023#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 0,40
202315036#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 0,20
202316239#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 124,00
202316242#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 50,00
202316243#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 278,00
202316245#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 1.369.930,22
202316248#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 1.228,55
202309178#202322183#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22180/2023 PPSB14351/2022 R$ 67.287,92 - LIQUIDO R$ 1.619,37 - DESCONTOS#R$ 5.282,08
202309196#202322183#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22180/2023 PPSB14351/2022 R$ 67.287,92 - LIQUIDO R$ 1.619,37 - DESCONTOS#R$ 1.914,70
202309197#202322183#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22180/2023 PPSB14351/2022 R$ 67.287,92 - LIQUIDO R$ 1.619,37 - DESCONTOS#R$ 33,33
202309198#202322183#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22180/2023 PPSB14351/2022 R$ 67.287,92 - LIQUIDO R$ 1.619,37 - DESCONTOS#R$ 1.287,57
202312600#202322183#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22180/2023 PPSB14351/2022 R$ 67.287,92 - LIQUIDO R$ 1.619,37 - DESCONTOS#R$ 1.217,73
202313288#202322183#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22180/2023 PPSB14351/2022 R$ 67.287,92 - LIQUIDO R$ 1.619,37 - DESCONTOS#R$ 7.404,49
202313872#202322183#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22180/2023 PPSB14351/2022 R$ 67.287,92 - LIQUIDO R$ 1.619,37 - DESCONTOS#R$ 1.274,42
202313873#202322183#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22180/2023 PPSB14351/2022 R$ 67.287,92 - LIQUIDO R$ 1.619,37 - DESCONTOS#R$ 3.526,73
202315128#202322183#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22180/2023 PPSB14351/2022 R$ 67.287,92 - LIQUIDO R$ 1.619,37 - DESCONTOS#R$ 1.205,91
202316307#202322183#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22180/2023 PPSB14351/2022 R$ 67.287,92 - LIQUIDO R$ 1.619,37 - DESCONTOS#R$ 17.943,35
202316308#202322183#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22180/2023 PPSB14351/2022 R$ 67.287,92 - LIQUIDO R$ 1.619,37 - DESCONTOS#R$ 10.835,01
202306383#202319414#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO, DANFES 1181, 2411,2412,2414,2425,2432,2433,2436,2443,2446, 2451 A 2453,2455,2456,2479,2485,2487,2497,2499, 2500,2519,2526,2527 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.487,26
202314585#202320251#002651/2023#EDUCACAO PRESENTE LTDA# ENSINO DA MATEMATICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MINISTRADO POR ANA RUTH STAREPRAVO, NFES 941 PC2651/2023,AF:3598/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.000,00
202314410#202320359#001389/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG - DANFE 243917 PC2121/2023,AF:3481/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 3.480,00
202306383#202319413#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO, DANFE 3012 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 611,12
202312401#202319698#000317/2023#ANBIOTON IMPORTADORA LTDA# AQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICAO, ISOSSOURCE 1.5, FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO, NUTREN 1.0, EM PÓ E NUTREN SÊNIO - EM LATA COM 370 GRAMAS, DANFE 187530 PC1069/2023,AF:2956/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 13.642,50
202310022#202319699#001491/2023#TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA# AQUISICAO DE KIT UNIFORME TREINO, KIT UNIFORME COMPETICAO, CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO,KIT PASSEIO E TENIS ATA DE REGISTRO:295/2023. DANFE 2155. PC849/2023A002,AF:2226/2023 PC849/2023,AF:2226/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.366,00
202310021#202319700#001491/2023#TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA# AQUISICAO DE CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO E KIT PASSEIO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 295/2023. DANFE 2159. PC849/2023A002,AF:2226/2023 PC849/2023,AF:2226/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.366,00
202310536#202319759#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17156(CLD) - 25.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19758/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2081/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 144.023,58
202313261#202319761#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17157(CLD) - 25.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.541.672,09 - TOTAL / R$ 97.854,38 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2367567.55 CDATV: 103302-6 ISS:R$76250.16#R$ 913.230,14
202313263#202319761#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17157(CLD) - 25.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.541.672,09 - TOTAL / R$ 97.854,38 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2367567.55 CDATV: 103302-6 ISS:R$76250.16#R$ 1.530.587,57
202313261#202319763#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17157(CLD) - 25.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19761/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 97.854,38
202313263#202319765#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1344(NEWTESC) - 25.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 26.607,43 - TOTAL / R$ 1.024,39 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 25.583,04
202313263#202319766#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1344(NEWTESC) - 25.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19765/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 1.024,39
202313263#202319767#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1345(NEWTESC) - 25.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 290.956,72 - TOTAL / R$ 16.002,62 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$266225.40 CDATV: 105708-1 ISS:R$8728.70#R$ 274.954,10
202313263#202319768#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1345(NEWTESC) - 25.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19767/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 16.002,62
202313263#202319769#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1346(NEWTESC) - 25.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 282.408,00 - TOTAL / R$ 10.872,71 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$263063.05 CDATV: 103302-6 ISS:R$8472.24#R$ 271.535,29
202313263#202319770#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1346(NEWTESC) - 25.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19769/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 10.872,71
202316211#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 1.290,41
202316232#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 2.127,83
202316233#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 1.390,08
202316334#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 1.025,87
202316340#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 4.706,00
202316375#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 8.228,60
202316376#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 4.186,00
202316401#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 94.743,58
202316408#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 17.442,19
202316409#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 5.744,00
202317199#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 371,94
202317264#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 1.088,97
202317268#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 683,96
202317269#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 2.096,40
202311988#202321200#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 11224 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 36.685,00 - TOTAL / R$ 2.017,67 - INSS PC1461/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33933.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$733.70#R$ 34.667,33
202311682#202321207#001210/2023#BANCO SANTANDER BRASIL S.A.# SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO. PPSB43083/2020,CF:73/2023#R$ 12.324,50
202310292#202321209#001775/2023#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N. 22271/2023. PPSB43083/2020,CF:94/2023#R$ 422,50
202306328#202321212#002463/2022#BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A# DESPESA REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO. PPSB43083/2020,CF:28/2023#R$ 317,50
202311681#202321212#002463/2022#BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A# DESPESA REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO. PPSB43083/2020,CF:28/2023#R$ 415,00
202310099#202321213#001236/2023#BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A# SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. PPSB43083/2020,CF:98/2023#R$ 1.017,00
202305620#202321214#001810/2019#BANCO DO BRASIL S/A# SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. PPSB43083/2020,CF:3/2020,TA:56/2023#R$ 3.391,60
202306181#202321214#001810/2019#BANCO DO BRASIL S/A# SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. PPSB43083/2020,CF:3/2020,TA:56/2023#R$ 2.263,30
202306180#202321215#001318/2018#ITAU UNIBANCO S/A# PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PPSB43083/2020,CF:125/2018#R$ 10.166,95
202311680#202321215#001318/2018#ITAU UNIBANCO S/A# PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PPSB43083/2020,CF:125/2018#R$ 3.691,45
202315089#202321216#002679/2023#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS. DANFE 3323. PC2679/2023,AF:3718/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.913,10
202312148#202321220#070590/2023#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023. PERIODO DE CARÊNCIA - JUROS. PPSB70590/2023,CF:70590/2023 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 328.107,88
202316474#202321222#027790/2023#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC PPSB27790/2023,CONVENIO:2/2023SAS,TA:5/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004429 2#R$ 17.200,00
202300753#202321224#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3066898 PC35/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 63,64
202305697#202321226#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3062187 PC37/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 612,45
202311921#202321226#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3062187 PC37/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 285,16
202309933#202320479#001033/2021#DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO  DE  NEGOCIOS# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) EM ÁREAS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, NFSE 433 - 15.ª MEDIÇÃO PPSB56651/2022,CF:69/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA SARACANT LIQ:R$34450.99 CDATV: 102104-4 ISS:R$703.08#R$ 2.109,24
202309119#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 484,78
202309120#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 503,56
202309121#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 127.867,72
202309122#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 4.096,58
202309123#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 412,85
202309124#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 8.585,55
202309125#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 43.941,86
202309126#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 308.596,86
202309127#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 709,76
202317343#202322257#002462/2023#MARINA MARTINS MAGNO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO SR. JOÃO ABUKATER NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO 70º FÓRUM NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E VISITAS TÉCNICAS, DE 29/11/2023 A 03/12/2023, NO RIO DE JANEIRO-RJ PPSB2462/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2#R$ 4.634,08
202314584#202321063#002676/2023#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA 40 MG E  CARBAMAZEPINA 400MG DE LIBERAÇÃO LENTA, DANFE 3314 PC2676/2023,AF:3571/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.600,00
202315103#202321068#091701/2023#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 - RECIBOS Nº 28 E 30/2023. PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5#R$ 2.700,00
202314965#202321069#123108/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTAS RECIBO Nº 87 E 88/2023. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2#R$ 9.744,45
202316113#202321072#055148/2023#RUY BATALHA DE CAMARGO# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X VANILDO MENEZES DA SILVA AUTOS N.1019985-89.2023.8.26.0564, 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 23971. PPSB55148/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 5.000,00
202316115#202321073#008184/2023#RUY BATALHA DE CAMARGO# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X DEMEZIO GOMES DE SOUZA AUTOS N.1021250-29.2023.8.26.0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE:24058. PPSB8184/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 5.000,00
202312536#202321074#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO), NFES 14026940 PC3379/2022,AF:3095/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 52,00
202312536#202321075#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE TOKEN USB, DANFE 6442460 PC3379/2022,AF:3095/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 40,00
202313731#202321076#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, NFES 14026939 PC3379/2022,AF:3373/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 312,00
202313731#202321077#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE TOKEN USB, DANFE 6442461 PC3379/2022,AF:3373/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 240,00
202312253#202321082#000368/2022#ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS DO MUNICÍPIO, NFES 9106 - 9.ª MEDIÇÃO PC3368/2022,CF:226/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.196.690,13
202300815#202319708#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 736(RTA) - 28.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 19707/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC831/2021,CF:19/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 7.081,00
202306585#202319752#001064/2022#ELVIS DE MELO SILVA 46670375808# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV; NFS 7. PC2341/2022,CF:146/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.975,00
202313759#202319753#002380/2023#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE MODULOS DE MEMORIA DDR4 PARA DESKTOP E UNIDADES DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD- PCLE NVME M2-240GB. DANFE 4929. PC2380/2023,AF:3356/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.835,00
202315914#202322078#002840/2023#RF MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE, REDE TUBULAR CALIBRE 8, MALEATO DE BRONFENIRAMINA + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 12 MG+15 MG E FORMOTEROL 12 MCG + BUDESONIDA 400 MCG, DANFE 34 PC2840/2023,AF:3926/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.008,80
202316114#202322079#002903/2023#RF MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA, GLICEROL HIDROXIETILCELULOSE,0,1%, AMIDOPROPILBETAÍNAUNDECILÊNICA, 0,1% POLIAMINO PROPIL BIGUANIDA (POLIHEZANIDA) (0,1%), DANFE 32 PC2903/2023,AF:3939/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.830,00
202316254#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 303,85
202316256#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 43.252,62
202316265#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 26.126,08
202316277#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 3.875,00
202316279#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 7.214,00
202316281#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 80,91
202316291#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 4.395,53
202316295#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 66,55
202316299#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 10.267,00
202317168#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 6.266,10
202317169#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 34.364,00
202317171#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 5.205,60
202317172#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 5.450,85
202317173#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 115,27
202317175#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 154,65
202317176#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 2.179,00
202301219#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 304,06
202301220#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 16.052,35
202301259#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 1.123,04
202301268#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 775,85
202301284#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 28.511,98
202317315#202322303#055146/2023#RUY BATALHA DE CAMARGO# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X FRANCISCA MARIA DE JESUS GERMANO E OUTRO AUTOS N.1035579-46.2023.8.26.0564, 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24708. PPSB55146/2023 CONFORME GUIA DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 5.000,00
202315989#202321434#086567/2019#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SUBVENÇÃO SOCIAL DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 601/2022 PPSB38443/2020,CONVENIO:3/2019SAS,TA:10/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004013 0#R$ 6.420,00
202315988#202321435#086567/2019#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SUBVENÇÃO SOCIAL DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 601/2022 PPSB38443/2020,CONVENIO:3/2019SAS,TA:10/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 002300 7#R$ 6.420,00
202315094#202322117#002745/2023#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE EPITEGEL 50 MG/G E ANADOR 500 MG/ML, DANFE 3326 PC2745/2023,AF:3738/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.252,20
202315180#202322118#002799/2023#RF MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CURATIVO E LOÇAO HIDRATANTE PARA PELES SENSIVEIS MARCA HYCOSSB, DANFE 38 PC2799/2023,AF:3760/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.032,00
202305943#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 12.425,00
202312221#202320479#001033/2021#DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO  DE  NEGOCIOS# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) EM ÁREAS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, NFSE 433 - 15.ª MEDIÇÃO PPSB56651/2022,CF:69/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA SARACANT LIQ:R$34450.99 CDATV: 102104-4 ISS:R$703.08#R$ 33.044,83
202309933#202320481#001033/2021#DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO  DE  NEGOCIOS# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) EM ÁREAS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, NFSE 437 - 16.ª MEDIÇÃO PPSB56651/2022,CF:69/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA SARACANT LIQ:R$38790.64 CDATV: 102104-4 ISS:R$791.65#R$ 2.374,94
202312221#202320481#001033/2021#DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO  DE  NEGOCIOS# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) EM ÁREAS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, NFSE 437 - 16.ª MEDIÇÃO PPSB56651/2022,CF:69/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA SARACANT LIQ:R$38790.64 CDATV: 102104-4 ISS:R$791.65#R$ 37.207,35
202312427#202320975#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 211(SBA) - 55ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.767.196,11 - TOTAL / R$ 14.137,57 - DESCONTO / R$ 97.195,79 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1567502.94 CDATV: 101202-9 ISS:R$88359.81#R$ 1.655.862,75
202312427#202320979#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS E MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 13755(LARA) - 55ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 41.193,14 - TOTAL / R$ 329,55 - DESCONTO / R$ 679,69 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 40.183,90
202311988#202321201#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 11224 - COMPLEMENTO DA OP 21200/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1461/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 2.017,67
202316539#202321202#008199/2023#NAIZA MACIEL DE SOUZA# INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIAMBIENTAL DE BAIRROS DE S.B.CAMPO - PROSABS, VOLTADAS AO PROLONGAMENTO DA RUA SANTA MARTINS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.22.123/2022 - INSCR.IMOBILIARIA N.533.224.060.000. PPSB8199/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 571.393,00
202316544#202321203#008199/2023#RUY BATALHA DE CAMARGO# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE NAIZA MACIEL DE SOUZA - AUTOS N.1011520-91.2023.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:23460. PPSB8199/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 3.990,00
202312091#202321245#066671/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA ). PARCELA 035/101 - JUROS PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 1.049.432,04
202316606#202321348#021547/2023#AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS# CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N. 339 - FAE. PPSB21547/2023 PAGAMENTO CONFORME RELAÇÃO ANEXA#R$ 11.000,00
202305916#202321349#075901/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 17ª/240- PRINCIPAL - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7237#R$ 1.732.508,04
202305912#202321352#075893/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 17ª/240- PRINCIPAL - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7237#R$ 709.736,58
202311635#202321352#075893/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 17ª/240- PRINCIPAL - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7237#R$ 338.337,35
202311636#202321353#075893/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC.17ª/240 - JUROS E ATUAL - CONF. L.M.7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 R$ 92.640,83-JUROS/R$ 41.818,15-ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943#R$ 92.640,83
202311637#202321353#075893/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC.17ª/240 - JUROS E ATUAL - CONF. L.M.7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 R$ 92.640,83-JUROS/R$ 41.818,15-ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943#R$ 41.818,15
202219304#202321354#003032/2022#JOSE QUINTINO BARATELLA# ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO EM FACE DE OCTAVIO CORRADI E OUTROS. VALOR BRUTO:       R$ 14400.00 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 4866.66 TOT. RETENCAO MES: R$ 535.33 TOTAL A  RECOLHER: R$ 290.49 PC3032/2022000,AF:4268/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 13677.51 INSS:R$ 290.49 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 432.0#R$ 14.400,00
202312428#202320982#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 13757 - 55ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 469.460,44 - TOTAL / R$ 3.755,68 - DESCONTOS / R$ 18.074,23 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$424157.51 CDATV: 101205-3 ISS:R$23473.02#R$ 447.630,53
202314728#202320986#001812/2023#ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA.# AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250MG. DANFE 453101 PC2297/2023,AF:3651/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 81.200,00
202308894#202320992#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA DO ROSARIO MORAES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 96,94-INSS (R.9382)#R$ 96,94
202311345#202321597#075441/2021#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:241/2023 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3#R$ 18.215,68
202315776#202321597#075441/2021#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:241/2023 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3#R$ 104.525,23
202315777#202321597#075441/2021#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:241/2023 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3#R$ 662,30
202311284#202321602#075438/2021#ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:238/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6#R$ 14.527,05
202315772#202321602#075438/2021#ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:238/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6#R$ 102.380,32
202316028#202321519#048066/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:35/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028786 5#R$ 53.808,00
202316090#202321519#048066/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:35/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028786 5#R$ 30.000,00
202316027#202321521#048066/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:35/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028789 X#R$ 55.200,00
202316026#202321522#048066/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:35/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028790 3#R$ 22.000,00
202316004#202321526#086615/2019#INSTITUTO CATIVAR# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:59/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 038288 4#R$ 6.420,00
202311300#202320014#122203/2021#ASSOCIACAO  ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:232/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7#R$ 31.974,39
202314251#202320014#122203/2021#ASSOCIACAO  ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:232/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7#R$ 230.012,78
202204203#202321284#001686/2021#CONSORCIO UTIL PROJETOS AME CRF# SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS(AME) E E O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA(CRF), NFES 1383(PLANEAR) - 4ª MEDIÇÃO - FINAL. CONSIDERANDO MANIFESTAÇÃO PGM. 5 Nº822/2022 EM FLS.360/366,OFÍCIO Nº079/2023-UGP- BID-SAÚDE EM FLS.367/368, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 603/2023 EM FLS. 369/372, CARTA DE CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA EM FLS. 425, TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FLS.404/407 E 426, COTA GSS EM FL.432. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 37.986,06-TOTAL/ R$ 8.546,86-COMPLEMNTO. PC264/2022,CF:31/2022,TA:121/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER R$ 20.892,34 - PLANEAR / R$ 8.546,86 - MULTA CONTRATUAL CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 29.439,20
202204203#202321285#001686/2021#CONSORCIO UTIL PROJETOS AME CRF# SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS(AME) E E O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA(CRF), NFES 1357(PLANEAR) - 3.ª MEDIÇÃO. CONSIDERANDO MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 822/2022 EM FLS. 360/366, OFÍCIO Nº 079/2023-UGP- BID-SAÚDE EM FLS.367/368, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 603/2023 EM FLS. 369/372, CARTA DE CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA EM FLS. 425, TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FLS.404/407 E 426, COTA GSS EM FL.432 PC264/2022,CF:31/2022,TA:121/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 6.474,89
202316587#202321291#008196/2023#ANANILHA LOPES DE SOUZA# INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIAMBIENTAL DE BAIRROS DE S.B.CAMPO - PROSABS, VOLTADAS AO PROLONGAMENTO DA RUA SANTA MARTINS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.22.123/2022 - INSCR.IMOBILIARIA N.533.224.059.000 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.74/125 E COTA DA PGM-3 EM FLS.128 - AUTOS N.1011513-02.2023.8.26.0564 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 23461. DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CODIGO DE APLICACAO E RECURSO FINANCEIRO, CONFORME MIN DE GAM N.447/23 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 786.436,00
202314403#202319902#002903/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 3552 - 3.ª MEDIÇÃO PPSB71675/2023,CF:42/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$219916.48 CDATV: 103102-3 ISS:R$6801.54#R$ 226.718,02
202303081#202319905#002165/2021#AGRICOL DIESEL LTDA# PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH). NFS 9349, 9354 E 9361. DANFE 31084, 31094 E 31149. PC529/2023,CF:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.004,53
202305780#202319905#002165/2021#AGRICOL DIESEL LTDA# PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH). NFS 9349, 9354 E 9361. DANFE 31084, 31094 E 31149. PC529/2023,CF:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 36.468,64
202301783#202322070#143547/2022#MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 193/2023 A JOÃO NASCIMENTO, ALTAMIRO MATEUS SOBRINHO, ANGELA SILVA DOS SANTOS E DIRCE DA SILVA PASTORE. PPSB14354/2022#R$ 1.064,96
202308763#202322070#143547/2022#MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 193/2023 A JOÃO NASCIMENTO, ALTAMIRO MATEUS SOBRINHO, ANGELA SILVA DOS SANTOS E DIRCE DA SILVA PASTORE. PPSB14354/2022#R$ 2.253,98
202301121#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 3.822,74
202301122#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.531,76
202301128#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 32.654,53
202301131#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.805,91
202301142#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.976,88
202301151#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 220,83
202301153#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 12.856,46
202301158#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 4.070,78
202301161#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 459,03
202301162#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 652,78
202301163#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 2.912,29
202301290#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 795,51
202301291#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 3.066,63
202301293#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 10.154,53
202301420#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 210,50
202301422#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 4.742,63
202301426#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 14.373,36
202301443#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 6.745,20
202301446#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.427,60
202301451#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 791,75
202301454#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 18.735,10
202301457#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 2.988,13
202301462#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 21.994,18
202301463#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 314,81
202301493#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 202,68
202301497#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.472,09
202301500#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 17.886,43
202301506#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 32,14
202301507#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 257,65
202305944#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 7.962,09
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202305980#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 3.650,00
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202305982#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 36.625,00
202305983#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 35.200,00
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202305989#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 3.061,51
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202305991#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 20.725,00
202306267#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 8.225,00
202307086#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 8.149,33
202307088#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 8.618,10
202307089#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 15.324,99
202307090#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 7.841,94
202307092#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 9.539,66
202307093#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 57.031,55
202307094#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.851,16
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202307097#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 111.705,76
202307599#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 8.944,87
202307623#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 38.299,40
202307632#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 735,00
202307638#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 5.637,97
202307641#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 282,31
202307643#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 163.220,48
202307676#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 18.736,13
202307699#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 341.713,40
202307700#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.216,18
202307703#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 2.275,00
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202307711#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 48.740,25
202307718#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 378,97
202307719#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 16.904,62
202307729#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 825,93
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202307744#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 2.725,00
202307746#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.642,53
202307747#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 171,16
202307749#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.611,40
202311276#202320021#075431/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:235/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7#R$ 13.347,13
202314256#202320021#075431/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:235/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7#R$ 83.503,13
202314257#202320021#075431/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:235/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7#R$ 80,00
202309689#202321097#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11266 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 21096/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 3.067,31
202309689#202321100#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11268 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 21098/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 1.378,39
202316499#202321122#055062/2023#RUY BATALHA DE CAMARGO# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRÓ CASA PROPRIA, AUTOS 1021160-21.2023.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24054, PPSB55062/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 5.000,00
202300851#202320522#002095/2021#VERSATIL ENGENHARIA LTDA.# EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1 6ª MEDIÇÃO PARCIAL, NFSE 2045  R$ 407.938,25 - TOTAL DA MEDIÇÃO /  R$ 27.049,84 - OP 17936/2023 PC1481/2022,CF:76/2022,TA:140/2023 DEPOSITO: 341 0192 82270 8 / IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA ALACROA1 LIQ:R$361843.99 CDATV: 103108-2 ISS:R$19044.42#R$ 380.888,41
202306167#202320751#001546/2021#CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI# SERVICOS DE VISTORIA PREVIA DE IMOVEIS, ANTECEDENDO A LOCACAO PELA MUNICIPALIDADE, CARTORIO ELEITORAL 174º - NFES 1662 PC2531/2021,CF:126/2021,TA:164/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 200,00
202312788#202320751#001546/2021#CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI# SERVICOS DE VISTORIA PREVIA DE IMOVEIS, ANTECEDENDO A LOCACAO PELA MUNICIPALIDADE, CARTORIO ELEITORAL 174º - NFES 1662 PC2531/2021,CF:126/2021,TA:164/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.000,00
202315891#202320754#079346/2019#RUY BATALHA DE CAMARGO# HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE SILVIO BORGES - AUTOS 1026858-47.2019.8.26. 0564-2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 18823 PPSB79346/2019 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 4.710,00
202312788#202320755#001546/2021#CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI# SERVICOS DE VISTORIA PREVIA DE IMOVEIS, ANTECEDENDO A LOCACAO PELA MUNICIPALIDADE, CENTRO DIA - NFES 1672 PC2531/2021,CF:126/2021,TA:164/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.200,00
202314739#202320934#002689/2023#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 10MG E MIRTAZAPINA 30MG. DANFE 3308 PC2689/2023,AF:3615/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.588,80
202306357#202320940#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 234056 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 580,80
202312493#202321042#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11267(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 21041/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 1.163,45
202316106#202321050#115118/2022#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA# AJUDA DE CUSTO  AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB13422/2022#R$ 4.400,00
202305459#202319594#002677/2021#DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG# SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 74 PC50/2022,CF:141/2021,TA:209/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$512289.98 CDATV: 100128-0 ISS:R$10454.90#R$ 408.979,51
202312661#202319594#002677/2021#DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG# SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 74 PC50/2022,CF:141/2021,TA:209/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$512289.98 CDATV: 100128-0 ISS:R$10454.90#R$ 113.765,37
202311641#202321492#001027/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. PARCELA 95/99 - PRINCIPAL PPSB39283/2020,CF:1027/2009#R$ 404.913,87
202311642#202321493#001027/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. PARCELA 95/99 - ENCARGOS PPSB39283/2020,CF:1027/2009#R$ 200.382,88
202305792#202320151#002855/2022#TELEFONICA BRASIL S.A# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET COM CONXECAO ATRAVES DE FIBRA OTICA COM VELOCIDADE DE NO MINIMO 200 MBPS, FT 440683029-8 E 441056561-8 PAGAMENTO PARCIAL R$ 961,33 - TOTAL/R$ 22,33 - COMPLEMENTO PC2855/2022,AF:4260/2022 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER#R$ 939,00
202219469#202320152#002855/2022#TELEFONICA BRASIL S.A# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET COM CONXECAO ATRAVES DE FIBRA OTICA COM VELOCIDADE DE NO MINIMO 200 MBPS, FT 440683029-8 E 441056561-8 COMPLEMENTO DA OP 20151/2023 R$ 961,33 - TOTAL/R$ 939,00 - OP 20151/2023 PC2855/2022,AF:4260/2022 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER#R$ 22,03
202311528#202320320#073505/2020#EDUARDA ARYEL DA SILVA# DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. PPSB11599/2021#R$ 660,00
202311527#202320321#073505/2020#JANAINA GRACIELE DA SILVA# DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. PPSB11599/2021#R$ 660,00
202311530#202320323#083117/2018#ROBEILDA QUARESMA DA SILVA# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB12901/2021#R$ 698,23
202311723#202320324#148281/2022#IRENE ARAUJO SALES DIVETTA# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6A. VARA DO TRABALHO, PPSB14828/2022#R$ 2.022,74
202311539#202320325#057382/2014#MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO# INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB34336/2021#R$ 1.320,00
202311569#202320328#002350/2006#CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 - 6A. VARA CÍVEL. PPSB44847/2020#R$ 660,00
202314570#202320330#002668/2023#NEVA COMERCIO DE MATERIAIS ARTISTICOS LTDA# AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PAPELARIA:TINTA ACRILICA DIVERSAS CORES,NAO TOXICA,SECAGEM RAPIDA, SOLUVEL EM ÁGUA E A BASE DE RESINA ACRILICA. EM POTE COM 60 ML. DANFE 3129. PC2668/2023,AF:3595/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 462,00
202314568#202320331#002668/2023#LEANDRO FERRAREZI# AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA: PINCEL DE CERDAS, REDONDO, Nº 24, CABO LONGO DE MADEIRA; BLOCO DE PAPEL CANSON,TAMANHO A3, (BLOCOS DE 50 FOLHAS CADA). DANFE 10.270. PC2668/2023,AF:3594/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 471,80
202314252#202320014#122203/2021#ASSOCIACAO  ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:232/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7#R$ 1.000,00
202311280#202320015#098991/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE  SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:234/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0#R$ 13.692,97
202314255#202320015#098991/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE  SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:234/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0#R$ 85.833,80
202311295#202320017#075430/2021#ASSOCIACAO  BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:233/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2#R$ 16.415,16
202314253#202320017#075430/2021#ASSOCIACAO  BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:233/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2#R$ 134.502,29
202314254#202320017#075430/2021#ASSOCIACAO  BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:233/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2#R$ 1.300,00
202316748#202321659#055050/2023#RUY BATALHA DE CAMARGO# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS N.1020368-67.2023.8.26.0564, 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24006. PPSB55050/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 5.000,00
202316750#202321662#055126/2023#RUY BATALHA DE CAMARGO# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X TITO LIVIO MARTINS NETTO, AUTOS N.1020487-28.2023.8.26.0564, 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24026. PPSB55126/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 5.000,00
202310536#202319755#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17155(CLD) - 25.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 239.466,81 - TOTAL / R$ 9.219,47 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$223063.34 CDATV: 183102-0 ISS:R$7184.00#R$ 230.247,34
202310536#202319757#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17155(CLD) - 25.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19755/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 9.219,47
202310536#202319758#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17156(CLD) - 25.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.618.610,54 - TOTAL / R$ 144.023,58 - INSS PC2081/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2396028.64 CDATV: 105708-1 ISS:R$78558.32#R$ 685.671,48
202313261#202319758#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17156(CLD) - 25.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.618.610,54 - TOTAL / R$ 144.023,58 - INSS PC2081/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2396028.64 CDATV: 105708-1 ISS:R$78558.32#R$ 1.788.915,48
202314868#202319773#021547/2023#AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS# CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, PPSB21547/2023 RELAÇÃO PARA PAGAMENTO EM COTA ANEXA. TRANSITAR PELA CONTA FAE CONFORME INSTRUCAO ANEXA.#R$ 35.670,00
202313485#202320357#000408/2023#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 40MG DE FERRO ELEMENTAR POR COMPRIMIDO. DANFE 25995. PC1282/2023,AF:3237/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 8.680,00
202312139#202321161#023958/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA  TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 120/240 - PRINCIPAL PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 360.444,89
202301514#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 3.299,54
202301515#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 316,57
202301516#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 8.783,22
202301520#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 11.824,94
202301522#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 954,46
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202301526#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 878,90
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202301542#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 205,09
202301543#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 788,00
202301546#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 6.390,18
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202301572#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 709,02
202307750#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 3.875,91
202307755#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 457,57
202307760#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 3.424,75
202307762#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 2.736,80
202307765#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 178,32
202307767#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 2.190,31
202307768#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 2.042,98
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202307770#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 5.614,51
202307772#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 36.033,51
202307773#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 10.170,35
202307780#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 4.159,40
202307786#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 18.870,51
202307790#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 666,43
202307791#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 585,00
202307792#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 909,65
202308822#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 132.786,73
202308823#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 3.405,56
202308826#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 21.438,04
202308828#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.500,00
202308829#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 66.900,25
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202309349#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 2.809,65
202309351#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 5.950,00
202311700#202320343#007293/2000#ANA FERREIRA DA SILVA# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB44833/2020#R$ 4.527,60
202311573#202320345#008656/1998#CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44843/2020#R$ 2.640,00
202311721#202320346#105082/2022#MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA# INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB10508/2022#R$ 1.608,10
202311564#202320369#054847/2014#FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44850/2020#R$ 440,00
202310502#202320378#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 97061 PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 13.108,00
202310503#202320378#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 97061 PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.520,00
202310504#202320378#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 97061 PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.972,00
202305551#202320379#000769/2022#LAVANDERIA PAULISTA LTDA# SERVICO DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, NFES 24124. PC2668/2022,CF:135/2022,TA:128/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 376,80
202306218#202320380#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 97063 PC2197/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 589,52
202310489#202320380#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 97063 PC2197/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.510,48
202314336#202320381#000826/2023#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.# AQUISICAO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG/DRAGEA, DANFE 209108. PC1637/2023,AF:3469/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 21.950,00
202313452#202320383#000248/2023#ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO GLICERINA 12% ENEMA, FRASCO COM SONDA RETAL. DANFE 263638. PC1265/2023,AF:3185/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 3.560,60
202309206#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 4.787,52
202309207#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 4.010,33
202309208#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 7.905,04
202309209#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 3.750,00
202309211#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 4.100,60
202309212#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 10.075,00
202309213#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 87.688,24
202309217#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 7.800,00
202309218#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 924,42
202309219#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.067,60
202309220#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 6.450,00
202309221#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 116.109,88
202309222#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 10.734,14
202309225#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 23.843,38
202309228#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 17.549,48
202309229#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 7.622,10
202309231#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 9.975,00
202304798#202320153#001064/2022#FT LADISLAU LTDA# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE FOTOGRAFIA E ILUMINACAO CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFS 56. PC2347/2022,CF:147/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 57,00
202306726#202320153#001064/2022#FT LADISLAU LTDA# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE FOTOGRAFIA E ILUMINACAO CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFS 56. PC2347/2022,CF:147/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.446,00
202305275#202320154#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1241 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 381.430,00 - TOTAL / R$ 12.587,19 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$357399.91 CDATV: 105820-7 ISS:R$11442.90#R$ 59.796,81
202305276#202320154#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1241 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 381.430,00 - TOTAL / R$ 12.587,19 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$357399.91 CDATV: 105820-7 ISS:R$11442.90#R$ 24.960,00
202305277#202320154#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1241 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 381.430,00 - TOTAL / R$ 12.587,19 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$357399.91 CDATV: 105820-7 ISS:R$11442.90#R$ 27.456,00
202305278#202320154#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1241 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 381.430,00 - TOTAL / R$ 12.587,19 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$357399.91 CDATV: 105820-7 ISS:R$11442.90#R$ 148.845,40
202305279#202320154#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1241 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 381.430,00 - TOTAL / R$ 12.587,19 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$357399.91 CDATV: 105820-7 ISS:R$11442.90#R$ 51.326,00
202305280#202320154#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1241 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 381.430,00 - TOTAL / R$ 12.587,19 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$357399.91 CDATV: 105820-7 ISS:R$11442.90#R$ 56.458,60
202301350#202320296#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A ELIANE DE CAMARGO (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 600,64 - IR (R.9375) R$ 607,65 - SBCPREV (R.9374)#R$ 1.208,29
202308905#202320299##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JOAQUIM BARROSO DA SILVA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 66.637,61
202308979#202320304##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A MARCIO ANTONIO GONCALVES. PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.962,85
202307095#202320305##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A GABRIEL TAMPELLI ALVES PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.996,40
202307691#202320306##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A NELSON FELICIANO DA SILVA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 33.043,07
202309238#202320307##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CARLOS DE ALMEIDA SILVA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 34.203,02
202307772#202320308##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA SICOTE DA SILVA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.221,06
202316091#202321162#000570/2018#CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF# SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS, NFES 2286 (GPO) - 1.º E 2.º REAJUSTES POR INDENIZAÇÃO, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 72/2023 EM PP 601 E 602 (PROCESSO SB 12597/2023). PC798/2019,CF:17/2019,TA:55/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 20.069,89
202316092#202321162#000570/2018#CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF# SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS, NFES 2286 (GPO) - 1.º E 2.º REAJUSTES POR INDENIZAÇÃO, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 72/2023 EM PP 601 E 602 (PROCESSO SB 12597/2023). PC798/2019,CF:17/2019,TA:55/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 3.372,04
202312140#202321163#023958/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 120/240 R$ 298.626,33 - JUROS R$ 114.473,43 - ENCARGOS PC39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 298.626,33
202312141#202321163#023958/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 120/240 R$ 298.626,33 - JUROS R$ 114.473,43 - ENCARGOS PC39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 114.473,43
202316092#202321164##CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF# SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS, NFES 14465 (TPF) - 1.º E 2.º REAJUSTES POR INDENIZAÇÃO, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 72/2023 EM PP 601 E 602 (PROCESSO SB 12597/2023). PC798/2019,CF:17/2019,TA:55/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 5.627,96
202316093#202321164##CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF# SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E DOCUMENTOS TECNICOS PARA EXECUCAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS, NFES 14465 (TPF) - 1.º E 2.º REAJUSTES POR INDENIZAÇÃO, CONFORME MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 72/2023 EM PP 601 E 602 (PROCESSO SB 12597/2023). PC798/2019,CF:17/2019,TA:55/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 10.000,00
202312132#202321165#023953/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 111/240 - PRINCIPAL PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 205.883,43
202312134#202321166#023953/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 111/240 R$ 147.605,25 - JUROS R$ 67.898,41 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 147.605,25
202312135#202321166#023953/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 111/240 R$ 147.605,25 - JUROS R$ 67.898,41 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 67.898,41
202312065#202321177#007860/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 127/240 R$ 164.013,18 - JUROS R$ 75.446,06 -  ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 164.013,18
202312067#202321177#007860/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 127/240 R$ 164.013,18 - JUROS R$ 75.446,06 -  ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 75.446,06
202314598#202321192#001813/2023#SP HOSPITALAR LTDA# AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML.DANFE 3272 PC2331/2023,AF:3560/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.904,00
202316563#202321267#027820/2023#EVANDRO BRANDAO SECCO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS; SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA OUTRAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB27820/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000182 1#R$ 5.000,00
202316564#202321267#027820/2023#EVANDRO BRANDAO SECCO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS; SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA OUTRAS COM MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB27820/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000182 1#R$ 3.000,00
202204203#202321282#001686/2021#CONSORCIO UTIL PROJETOS AME CRF# SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS(AME) E E O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA(CRF), NFES 77(ESTÚDIO ÚTIL) - 4ª MEDIÇÃO - FINAL. CONSIDERANDO MANIFESTAÇÃO PGM. 5 Nº822/2022 EM FLS.360/366,OFÍCIO Nº079/2023-UGP- BID-SAÚDE EM FLS.367/368, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 603/2023 EM FLS. 369/372, CARTA DE CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA EM FLS.425, TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FLS.404/407 E 426, COTA GSS EM FL.414 E 432. PAGAMENTO PARCIAL. R$164.606,28-TOTAL/ R$37.036,42-COMPLEMENTO. PC264/2022,CF:31/2022,TA:121/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER R$ 90.533,54 - ESTÚDIO ÚTIL / R$ 37.036,42 - MULTA CONTRATUAL CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 127.569,86
202204202#202321283#001686/2021#CONSORCIO UTIL PROJETOS AME CRF# SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS(AME) E E O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA(CRF), NFES 60(ESTÚDIO ÚTIL) - 3.ª MEDIÇÃO. CONSIDERANDO MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 822/2022 EM FLS. 360/366, OFÍCIO Nº 079/2023-UGP- BID-SAÚDE EM FLS.367/368, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 603/2023 EM FLS. 369/372, CARTA DE CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA EM FLS. 425, TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FLS.404/407 E 426. COTA GSS EM FL.432. PC264/2022,CF:31/2022,TA:121/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 10.791,50
202204203#202321283#001686/2021#CONSORCIO UTIL PROJETOS AME CRF# SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS(AME) E E O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA(CRF), NFES 60(ESTÚDIO ÚTIL) - 3.ª MEDIÇÃO. CONSIDERANDO MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 822/2022 EM FLS. 360/366, OFÍCIO Nº 079/2023-UGP- BID-SAÚDE EM FLS.367/368, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 603/2023 EM FLS. 369/372, CARTA DE CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA EM FLS. 425, TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FLS.404/407 E 426. COTA GSS EM FL.432. PC264/2022,CF:31/2022,TA:121/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 17.266,38
202301575#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 12.151,79
202301576#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 41,48
202301577#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 555,57
202301606#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.751,30
202301617#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 9.153,64
202301628#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.072,60
202301629#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 491,02
202301634#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 17.891,80
202301654#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 11.242,32
202301655#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 18.567,90
202301682#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 14.996,35
202301741#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.596,00
202301757#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 775,59
202303164#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 2.236,82
202303892#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 427,88
202304876#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.783,81
202304879#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.395,04
202304882#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 439,34
202304883#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 3.457,56
202304884#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 3.154,74
202304967#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 3.596,47
202305930#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 7.800,00
202305932#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 2.750,00
202305933#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 14.484,54
202305934#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 96.960,00
202305935#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 3.975,72
202309354#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 2.999,98
202309357#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.330,16
202309359#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 57.150,00
202309360#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 97.573,49
202309362#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 11.349,51
202309363#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 2.936,77
202309364#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 2.674,42
202309365#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 9.875,00
202309366#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 176.151,54
202309367#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 12.711,07
202309368#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 62,98
202309369#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 25.344,56
202309372#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 7.335,94
202309373#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 63.431,93
202309374#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.910,05
202309375#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 3.950,00
202309376#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 39.235,67
202309378#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 13.422,60
202309382#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 17.496,51
202309384#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 49.742,20
202309387#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 10.273,89
202309388#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.700,00
202309389#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 25.506,41
202309390#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 570,86
202309391#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 260,62
202309392#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 3.807,86
202309394#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 114.397,29
202309396#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 11.825,52
202309399#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202301067#202320309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 5.152,54 - IR (R.9375) / R$ 1.643,01 - INSS (R.9382) / R$ 76,76 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 4.474,16 - SBCPREV (R.9374)#R$ 1.861,45
202301097#202320309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 5.152,54 - IR (R.9375) / R$ 1.643,01 - INSS (R.9382) / R$ 76,76 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 4.474,16 - SBCPREV (R.9374)#R$ 2.312,74
202301109#202320309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 5.152,54 - IR (R.9375) / R$ 1.643,01 - INSS (R.9382) / R$ 76,76 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 4.474,16 - SBCPREV (R.9374)#R$ 645,11
202301120#202320309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 5.152,54 - IR (R.9375) / R$ 1.643,01 - INSS (R.9382) / R$ 76,76 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 4.474,16 - SBCPREV (R.9374)#R$ 803,14
202307095#202320309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 5.152,54 - IR (R.9375) / R$ 1.643,01 - INSS (R.9382) / R$ 76,76 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 4.474,16 - SBCPREV (R.9374)#R$ 1.359,98
202307691#202320309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 5.152,54 - IR (R.9375) / R$ 1.643,01 - INSS (R.9382) / R$ 76,76 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 4.474,16 - SBCPREV (R.9374)#R$ 595,40
202307772#202320309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 5.152,54 - IR (R.9375) / R$ 1.643,01 - INSS (R.9382) / R$ 76,76 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 4.474,16 - SBCPREV (R.9374)#R$ 996,19
202308905#202320309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 5.152,54 - IR (R.9375) / R$ 1.643,01 - INSS (R.9382) / R$ 76,76 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 4.474,16 - SBCPREV (R.9374)#R$ 1.519,03
202308979#202320309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 5.152,54 - IR (R.9375) / R$ 1.643,01 - INSS (R.9382) / R$ 76,76 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 4.474,16 - SBCPREV (R.9374)#R$ 342,44
202300817#202319625#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5634 - 18.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.671.244,28 - TOTAL / R$ 36.583,54 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR CONTA VINCULADA 0346/006/00396652-7 CLOI LIQ:R$1584523.41 CDATV: 103102-3 ISS:R$50137.33#R$ 331.390,43
202300821#202319625#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5634 - 18.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.671.244,28 - TOTAL / R$ 36.583,54 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR CONTA VINCULADA 0346/006/00396652-7 CLOI LIQ:R$1584523.41 CDATV: 103102-3 ISS:R$50137.33#R$ 336.117,60
202307870#202319625#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5634 - 18.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.671.244,28 - TOTAL / R$ 36.583,54 - INSS PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR CONTA VINCULADA 0346/006/00396652-7 CLOI LIQ:R$1584523.41 CDATV: 103102-3 ISS:R$50137.33#R$ 967.152,71
202300817#202319626#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5634 - 18.ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 19625/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC697/2022,CF:27/2022,TA:183/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 36.583,54
202314352#202319862#000152/2023#GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO  SA# AQUISIÇÃO DE VARFARINA SÓDICA 5 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 183814. PC1020/2023,AF:3466/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 7.680,00
202313013#202319866#001161/2023#NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA# AQUISICAO DE SONDAS DE LEVINE PARA SONDAGEM GASTRICA ESTERIL, DESCARTAVEL, CALIBRES DIVERSOS E SONDAS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, TAMANHO 08. DANFE 17072. PC1161/2023,AF:3105/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 40,70
202314232#202320276#003107/2022#M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES# AQUISICAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, DANFE 2121 PC772/2023,AF:3410/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.850,00
202306252#202320277#002229/2020#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI# FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES) E LEITE (LONGA VIDA), DANFE 919 PC452/2021,CF:13/2021,TA:37/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 104,67
202312418#202320277#002229/2020#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI# FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES) E LEITE (LONGA VIDA), DANFE 919 PC452/2021,CF:13/2021,TA:37/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.022,09
202313766#202320278#002358/2023#JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA# AQUISICAO DE ARQUIVOS DE AÇO COM 2 GAVETAS, DANFE 478 PC2358/2023,AF:3377/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.719,96
202309942#202320284#002903/2019#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - 9A. MEDICAO, NFES 5638 PPSB12726/2022,CF:40/2021,TA:87/2023 DEPOSITO: 001 3333 2 000974 1/IR A RECOLHER LIQ:R$991274.09 CDATV: 103102-3 ISS:R$30657.96#R$ 1.021.932,05
202314408#202320286#002903/2019#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 5639 - 9ª MEDICAO REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 73/2022. PPSB12726/2022,CF:40/2021,TA:87/2023 DEPOSITO: 001 3333 2 000974 1/IR A RECOLHER LIQ:R$253678.93 CDATV: 103102-3 ISS:R$7845.74#R$ 261.524,67
202308687#202322072#143532/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 194/2023 A DIVERSOS APOSENTADOS. PPSB14353/2022#R$ 32.156,05
202315695#202322076#002826/2023#RF MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE SABONETE LÍQUIDO, DANFE 40 PC2826/2023,AF:3858/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.696,00
202311733#202320657#000811/2020#GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS - NFES 3708 PC1196/2022,CF:75/2020,TA:102/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 11.392,00
202311733#202320658#000811/2020#GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS - NFES 3658 PC1196/2022,CF:75/2020,TA:102/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 16.020,00
202310362#202320659#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA UBS PAULICEIA, NFES 3800 - 3A. MEDICAO PC1787/2023,CF:109/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$87459.05 CDATV: 103102-3 ISS:R$2704.92#R$ 90.163,97
202313385#202320681#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 2938 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.628,82
202313385#202320682#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 2939 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 261.868,92
202313385#202320684#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 2940 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.993,65
202312428#202320984#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 13758 - 55ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 477.527,62 - TOTAL / R$ 3.820,22 - DESCONTO / R$ 7.879,21 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 465.828,19
202305547#202321134#000407/2021#SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO PC706/2021,CF:25/2021,TA:59/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.752,79
202306565#202319785#002129/2022#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5637 - 7.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 362.670,59 - TOTAL / R$ 11.006,69 - INSS PC520/2023,CF:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$340783.79 CDATV: 103102-3 ISS:R$10880.11#R$ 15.232,16
202306566#202319785#002129/2022#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5637 - 7.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 362.670,59 - TOTAL / R$ 11.006,69 - INSS PC520/2023,CF:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$340783.79 CDATV: 103102-3 ISS:R$10880.11#R$ 336.431,74
202306565#202319786#002129/2022#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5637 - 7.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 19785/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC520/2023,CF:20/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 11.006,69
202306826#202319794#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE- RSS - GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 10934 (BOA HORA) PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 360.646,55
202306826#202319795#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 10935 (BOA HORA) - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 360.646,55 - TOTAL / R$ 39.671,12 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$302943.10 CDATV: 101202-9 ISS:R$18032.33#R$ 320.975,43
202306826#202319796#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 10935 (BOA HORA) - COMPLEMENTO DA OP 19795/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 39.671,12
202306826#202319797#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 30591 (SILCON AMBIENTAL). PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 324.598,59
202306826#202319798#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 30592 (SILCON AMBIENTAL) - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 324.598,59 - TOTAL / R$ 35.705,84 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$272662.82 CDATV: 101202-9 ISS:R$16229.93#R$ 124.062,29
202308397#202319393#001446/2023#ANDRE PIRES DO NASCIMENTO 47459139823# ARTE EDUCADOR DE CORDAS (INSTITUTO GERACAO FUTURA), DENTRO DO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO (PARCERIA FSS E SC), NFES 02 PC1446/2023,AF:1881/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.368,00
202307993#202319396#001348/2023#CLAUDIA MONTIN FRANCO 04270695803# OFICINA DE MADEIRAS, NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 02 PC1348/2023,AF:1698/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.368,00
202313386#202319828#003847/1990#GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS# GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB37592/2020 LIQ:R$10031.17 IR:R$190.73 R:<0249>#R$ 1.826,13
202304932#202319841#001064/2022#RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862# ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDIÇÃO DE ANIMAÇÃO E CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 03 PC2340/2022,CF:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.596,00
202306756#202319841#001064/2022#RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862# ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDIÇÃO DE ANIMAÇÃO E CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 03 PC2340/2022,CF:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.985,00
202306128#202319856#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17158 - 9.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.137.322,90 - TOTAL / R$ 47.964,21 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1055239.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$34119.69#R$ 611.683,07
202306130#202319856#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17158 - 9.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.137.322,90 - TOTAL / R$ 47.964,21 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1055239.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$34119.69#R$ 227.464,58
202306131#202319856#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17158 - 9.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.137.322,90 - TOTAL / R$ 47.964,21 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1055239.00 CDATV: 103102-3 ISS:R$34119.69#R$ 250.211,04
202314386#202319867#000409/2023#GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO  SA# AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 183850. PC1283/2023,AF:3464/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 229.045,80
202306733#202319892#000675/2023#49.773.046 SARAH ALVES MOREIRA# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR - PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, NFES 02 PC675/2023,AF:973/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.254,00
202313586#202319893#002525/2023#DANIELA EIKO AOKI THOMAZ# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA, DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 275.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 30.25 PC2525/2023000,AF:70289/2023 LIQ.:R$ 244.75 INSS:R$ 30.25 <9221> DEPOSITO BANCARIO#R$ 275,00
202313587#202319894#002525/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR DANIELA EIKO AOKI THOMAS, PC2525/2023#R$ 55,00
202313891#202319762#001242/2023#NAJARA ROCHA DE CARVALHO 33123440850# ARTE EDUCADOR PARA MINISTRAR AULAS DE ZUMBA, NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA, NFES 04 PC1242/2023,AF:1507/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.000,00
202308198#202319847#003344/2022#CAPROMED FARMACEUTICA LTDA# AQUISICAO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL, DANFE 15185. PC1055/2023,AF:1736/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 29.538,44
202306132#202319864#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17160 - 9.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 658.781,85 - TOTAL / R$ 31.661,18 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$607357.21 CDATV: 103102-3 ISS:R$19763.46#R$ 350.432,29
202306134#202319864#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17160 - 9.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 658.781,85 - TOTAL / R$ 31.661,18 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$607357.21 CDATV: 103102-3 ISS:R$19763.46#R$ 131.756,37
202306135#202319864#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17160 - 9.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 658.781,85 - TOTAL / R$ 31.661,18 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$607357.21 CDATV: 103102-3 ISS:R$19763.46#R$ 144.932,01
202306132#202319865#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17160 - 9.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 19864/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 31.661,18
202312187#202320066#002277/2023#STEFANY BARBOSA DE FIGUEIREDO# CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇA - BALLET CLASSICO, NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 660.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 72.60 PC2277/2023000,AF:70262/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 564.30 INSS:R$ 72.60 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 23.10#R$ 660,00
202306140#202320067#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFSE 43793 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 32.318,52 - TOTAL / R$ 2.890,95 - INSS, SENDO R$ 2.844,03 - PRINCIPAL / R$ 46,92 - MULTA. *MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM SETEMBRO DE 2023. PC13/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$28781.20 CDATV: 101403-0 ISS:R$646.37#R$ 28.586,41
202312393#202320067#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFSE 43793 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 32.318,52 - TOTAL / R$ 2.890,95 - INSS, SENDO R$ 2.844,03 - PRINCIPAL / R$ 46,92 - MULTA. *MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM SETEMBRO DE 2023. PC13/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$28781.20 CDATV: 101403-0 ISS:R$646.37#R$ 841,16
202312189#202320068#002277/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR STEFANY BARBOSA DE FIGUEIREDO. PC2277/2023#R$ 132,00
202312393#202320070#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFSE 44105 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 32.318,52 - TOTAL / R$ 2.844,03 - INSS PC13/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$28828.12 CDATV: 101403-0 ISS:R$646.37#R$ 29.474,49
202312393#202320071#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFSE 44105 - COMPLEMENTO DA OP 20070/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC13/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 2.844,03
202311856#202320072#002191/2023#RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834# CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE LITERATURA (MINICONTO) E PINTURA EM TELA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO E NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. NFS 3. PC2191/2023,AF:70246/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 557,50
202311983#202320073#002176/2023#FABIO BATISTA DE FARIAS# OFICINA DE DANÇAS BRASILEIRAS, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 247.50 TOTAL A  RECOLHER: R$ 27.22 PC2176/2023000,AF:70247/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 220.28 INSS:R$ 27.22 <9221>#R$ 247,50
202311984#202320074#002176/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FABIO BATISTA DE FARIAS PC2176/2023#R$ 49,50
202311745#202320076#002129/2023#AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA# OFICINA DE DESENHO NAS BIBLIOTECAS ÉRICO VERÍSSIMO E GUIMARÃES ROSA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFES 437 PC2129/2023,AF:70239/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 770,00
202312265#202320077#002279/2023#FABIO LUIS VENTURINI# OFICINA DE ARTES CIRCENSES NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO E NO ESPAÇO CULTURAL DA DIVISÃO DE AÇOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 1100.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 121.00 PC2279/2023000,AF:70264/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 957.00 INSS:R$ 121.00 <9221> CDATV: 112702-0 ISS:R$ 22.00#R$ 1.100,00
202312493#202319458#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3955(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 42.155,49 - TOTAL / R$ 4.637,10 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 37.518,39
202309400#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 6.293,90
202309402#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 12.150,00
202309403#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 3.127.927,39
202309405#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 8.494,75
202309406#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 93.535,87
202309407#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 299.420,97
202309412#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 43.742,69
202309413#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 218.969,41
202309414#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 375.825,00
202309415#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 96.185,74
202309416#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 2.276,24
202309417#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 41.938,16
202309421#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 13.613,17
202309422#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 42.150,00
202309423#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 62.485,96
202309424#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 778,78
202309425#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 457,78
202309426#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.058,12
202301097#202320301##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CELIO AUGUSTO DA SILVA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 31.582,23
202301109#202320302##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JOAQUIM GUETE PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.638,72
202301120#202320303##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A JAIRO FRANCA ARAUJO. PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 18.352,46
202308970#202320303##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A JAIRO FRANCA ARAUJO. PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 24.286,86
202314637#202320520#002479/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE SABÃO COMUM EM PEDRA COM 200 GRAMAS. DANFE 4198 PC298/2023,AF:3621/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 3.010,20
202314638#202320520#002479/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE SABÃO COMUM EM PEDRA COM 200 GRAMAS. DANFE 4198 PC298/2023,AF:3621/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.038,00
202314639#202320520#002479/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE SABÃO COMUM EM PEDRA COM 200 GRAMAS. DANFE 4198 PC298/2023,AF:3621/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.141,80
202314554#202320534#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 9805 (CASAMAX) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 89/2023 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 266.563,63 - TOTAL / R$ 10.262,70 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$242972.75 CDATV: 114002-7 ISS:R$13328.18#R$ 256.300,93
202310546#202320536#002018/2022#GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML. DANFE 34780. PC2888/2022,AF:2412/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.900,00
202314484#202320538#000611/2023#INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA# AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL (DIVERSOS TAMANHOS) E AGULHA DESCARTÁVEL DE BISEL TRIFACETADO. DANFE 137704. PC1441/2023,AF:3522/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 28.395,00
202314554#202320539#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 9805 (CASAMAX) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 89/2023 COMPLEMENTO DA OP 20534/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 10.262,70
202314554#202320540#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 3415 (ERA-TECNICA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 89/2023 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 274.618,71 - TOTAL / R$ 10.572,82 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$250314.95 CDATV: 114002-7 ISS:R$13730.94#R$ 264.045,89
202313777#202320541#001588/2023#MOSAICO COMERCIAL E SERVICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZANTE, PARA DENTES ANTERIORES. DANFE 14186 PC2098/2023,AF:3362/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.433,00
202306700#202319359#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 44103 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 52.355,56 - TOTAL / R$ 4.607,29 - INSS. PC2459/2021,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46701.16 CDATV: 101403-0 ISS:R$1047.11#R$ 10.497,89
202312390#202319359#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 44103 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 52.355,56 - TOTAL / R$ 4.607,29 - INSS. PC2459/2021,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46701.16 CDATV: 101403-0 ISS:R$1047.11#R$ 37.250,38
202306700#202319360#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 44103 - COMPLEMENTO DA OP 19359/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2459/2021,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 4.607,29
202314465#202319367#002664/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA. PC2664/2023#R$ 400,00
202313894#202319449#000302/2023#EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS ADESIVADAS EM PS, NFES 1833 PC1826/2023,AF:3407/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 130,00
202312812#202319450#000302/2023#EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS ADESIVADAS EM PS,IMPRESSÃO DIGITAL, IMPRESSÃO EM CORES. NFES 1819 PC1826/2023,AF:3160/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 104,00
202306184#202319571#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1900 E RECIBO 15996 - COMPLEMENTO DA OP 19545/2023. R$ 913,35 - (INSS REF.NFSE 1785) OP 19545/2023 / R$ 48.886,86 -  OP 19569/2023 / R$ 23.996,55 - COMPLEMENTO. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2244/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 913,35
202300925#202320250#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A FABIANA DE OLIVEIRA F MENDONCA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.001,68
202312220#202320435#001755/2020#CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO# SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 12.ª MEDICAO - NFES 438 (DIAGONAL EMPREENDIMENTOS) PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$127210.87 CDATV: 102104-4 ISS:R$2596.14#R$ 45.782,75
202301067#202320300#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA FERNANDA B L RODRIGUES PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 849,03
202315243#202320435#001755/2020#CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO# SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 12.ª MEDICAO - NFES 438 (DIAGONAL EMPREENDIMENTOS) PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$127210.87 CDATV: 102104-4 ISS:R$2596.14#R$ 84.024,26
202309040#202320758##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A SOLANGE DE ALMEIDA. PPSB14352/2022 CHEQUE A: ERIC DE SOUZA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.461,18
202314360#202320772#000409/2023#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60 MG, DANFE 26150 PC1285/2023,AF:3461/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 83.337,60
202316000#202321556#123435/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO. RESOLUÇÃO CMAS N.601/2022 EM FLS.837/844. PPSB12343/2022,CONVENIO:94/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029176 5#R$ 55.980,00
202311344#202321576#098981/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:229/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5#R$ 15.287,29
202315757#202321576#098981/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:229/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5#R$ 132.099,73
202311285#202321582#098977/2021#ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:226/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8#R$ 14.268,01
202315752#202321582#098977/2021#ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:226/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8#R$ 107.956,46
202309574#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 24.405,10
202309575#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 11.617,31
202309576#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 10.927,02
202309577#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 14.973,47
202309578#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 5.191,54
202309579#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 15.874,34
202309580#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 32.108,48
202309581#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 14.313,77
202309582#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 50.703,30
202309583#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 27.574,10
202309584#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 16.100,58
202309585#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 10.515,33
202309586#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.947,97
202309587#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 26.310,26
202309588#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 11.677,91
202309589#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 153.736,95
202309590#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 39.482,59
202309591#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 80.513,59
202309592#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 19.326,65
202309593#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 23.255,81
202309596#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 20.812,87
202309597#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 15.134,58
202309598#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 8.538,06
202309599#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 24.792,85
202309600#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 38.718,44
202309026#202320270#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SARAH CRISTINA BATISTA BELUZZO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 379,41
202311396#202313887#065716/2023#REGINA MAURA DE MARTINO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS, CRAS, CREAS E OUTRAS SECOES. SERVICOS DE TERCEIROS PARA REPAROS E MANUTENCAO NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DA SAS E SUAS UNIDADES PPSB65716/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071165 0#-R$ 2.462,84
202314385#202319549#000161/2023#M & A ESPORTES LTDA# SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE FUTEBOL SOCIETY, NAS CATEGORIAS SUB 12, SUB 14 E SUB 17. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 142/2023, NFES 421 PC782/2023,AF:3515/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$45276.00 CDATV: 114102-0 ISS:R$924.00#R$ 46.200,00
202311995#202319550#000161/2023#AR - SAUDE GINASTICA LABORAL LTDA# SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA AS MODALIDADES VOLEIBOL DE AREIA, ADAPTADO(CAMBIO), GINASTICA RITMICA E JUDO, NFES 1279 PC778/2023,AF:2949/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$3163.44 CDATV: 159501-6 ISS:R$64.56#R$ 3.228,00
202311995#202319552#000161/2023#AR - SAUDE GINASTICA LABORAL LTDA# SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA AS MODALIDADES VOLEIBOL DE AREIA, ADAPTADO(CAMBIO), GINASTICA RITMICA E JUDO, NFES 1285 PC778/2023,AF:2949/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$5815.32 CDATV: 159501-6 ISS:R$118.68#R$ 5.934,00
202310849#202319703#000017/2020#CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO. MEMO Nº 047436/2023. DANFE 3278. PC559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.267,53
202310849#202319704#000017/2020#CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA COMPOR O CARDAPIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - I CHAMADA PUBLICA DE 2019, PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE OBLONGO OU ITALIANO E REPOLHO. MEMO Nº 048528/2023. DANFE 3279. R$ 17.827,27 TOTAL / R$ 22,25 DESCONTO. PC559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.805,02
202306722#202319710#001083/2023#ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLA CAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NF 8. PC486/2023,CF:31/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.197,00
202306736#202319711#001104/2023#CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 4. PC507/2023,CF:34/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.850,00
202314439#202319714#000305/2023#STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA# AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS, DANFE 842 PC1129/2023,AF:3520/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 26.524,30
202306738#202319722#000505/2023#GABRIEL VINICIUS TEIXEIRA FANZERES 45732820841# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SAXOFONE/CAMERATA DE SAXOFONE. JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 6. PC1101/2023,CF:36/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.824,00
202306737#202319723#000502/2023#DANILO BORGES RAMALHO 30824402820# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLAO/CAMERATA DE VIOLAO E TEORIA MUSICAL, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 5. PC1102/2023,CF:35/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.161,00
202314428#202319724#001240/2023#GIULIA MIGLIORANZA 22979842869# EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE PERCUSSÃO/CAMERATA NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. NFS 3. PC1240/2023,AF:1508/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.052,00
202312182#202320082#002236/2023#MARCO AURELIO OLIMPIO# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A OFICINA DE FOTOGRAFIA NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICÉIA E PARQUE DA JUVENTUDE (CIDADE MAROSTICA) DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 550.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 60.50 PC2236/2023000,AF:70261/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 470.25 INSS:R$ 60.50 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 19.25#R$ 550,00
202312183#202320083#002236/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MARCO AURÉLIO OLIMPIO PC2236/2023#R$ 110,00
202312184#202320084#002189/2023#SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE OFICINA DE CIRCO NO ESPACO CULTURA DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DO PROGRAMA CULTURAL DA CIDADE.NFS 3. PC2189/2023,AF:2965/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.540,00
202312194#202320085#002237/2023#ROSANGELA APARECIDA TURNO# CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CIRCENSES -CIRCO INFANTIL, DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, NO ESPACO DAJUV. VALOR BRUTO:       R$ 440.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 48.40 PC2237/2023000,AF:70257/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 382.80 INSS:R$ 48.40 <9221> CDATV: 112702-0 ISS:R$ 8.80#R$ 440,00
202312196#202320086#002237/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ROSANGELA APARECIDA TURNO PC2237/2023#R$ 88,00
202313001#202320089#002399/2023#IGOR PEREIRA# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS (FOTOGRAFIA), DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, NO ESPACO CULTURAL DA PINACOTECA,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA VALOR BRUTO:       R$ 550.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 60.50 PC2399/2023000,AF:70280/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 470.25 INSS:R$ 60.50 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 19.25#R$ 550,00
202313002#202320090#002399/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR IGOR PEREIRA, PC2399/2023#R$ 110,00
202311920#202320093#002164/2023#JONATAS LINO SANTANA# CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA (STREETDANCE), DE AGOSTO A DEZEMBRO, NO ESPACO CULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 440.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 48.40 PC2164/2023000,AF:70252/2023 LIQ.:R$ 391.60 INSS:R$ 48.40 <9221> DEPOSITO BANCARIO#R$ 440,00
202311923#202320094#002164/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA, PC2164/2023#R$ 88,00
202312188#202320097#002242/2023#HELAINE CRISTINA MENDES LOBO# CONTRATACAO DE ARTE EDUCADOR PARA MINISTRAR OFICINA DE CANTO E CORAL NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. VALOR BRUTO:       R$ 495.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 54.45 PC2242/2023000,AF:70256/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 423.22 INSS:R$ 54.45 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 17.33#R$ 495,00
202312190#202320098#002242/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR HELAINE CRISTINA MENDES LOBO PC2242/2023#R$ 99,00
202314448#202320099#001147/2023#HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ANIMAIS DO ZOOLÓGICO, DANFE 271 PC1990/2023,AF:3531/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 12.057,48
202312180#202320100#002246/2023#LIDIA MOURA DO SOUTO RODRIGUES# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE BORDADO ARPILLERA NA BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA E ERICO VERISSIMO. VALOR BRUTO:       R$ 770.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 84.70 PC2246/2023000,AF:70255/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 658.35 INSS:R$ 84.70 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 26.95#R$ 770,00
202312181#202320101#002246/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR LIDIA MOURA DO SOUTO RODRIGUES PC2246/2023#R$ 154,00
202309427#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 3.765,00
202309428#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 12.423,70
202309429#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 4.029,65
202309430#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 2.132,68
202309431#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.375,00
202309432#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 96.757,60
202309434#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 207,32
202309435#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 21.737,32
202309438#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 2.256,26
202309440#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 10.500,00
202309441#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 236.640,99
202309442#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 3.999,58
202309443#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 5.914,56
202309444#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 62.333,51
202309446#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 85.814,00
202309447#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 2.900,00
202309448#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 89.288,02
202309449#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 461,64
202309450#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 23.048,81
202309454#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 7.682,49
202309457#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 22.030,05
202309458#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 10.610,74
202309459#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 117.261,59
202309460#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 775,59
202309462#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 71.632,61
202309463#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 5.050,00
202309464#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 141.955,40
202309466#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.884,00
202309469#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 3.890,27
202309473#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 131,77
202316197#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 495,63
202316204#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 38.350,11
202316205#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 4.632,00
202316207#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 4.060,00
202316212#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 3.830,00
202316219#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 4.714,80
202316227#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 3.334,00
202316230#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 212,21
202316234#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 3.070,65
202316236#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 6.747,00
202316238#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 3.813,00
202316283#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 10.286,00
202316285#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.757,55
202316332#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 27.861,00
202316336#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 3.856,00
202316339#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 11.211,00
202316347#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 20.678,01
202316349#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 3.125,00
202316352#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 19.160,48
202316353#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 164,19
202316356#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 768,30
202316364#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 5.054,25
202316365#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 11.737,51
202316371#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 3.516,00
202316372#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 4.021,21
202316382#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 7.922,70
202316386#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 17.802,00
202316388#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 10.235,00
202316391#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 7.256,00
202316392#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 2.430,00
202311398#202313887#065716/2023#REGINA MAURA DE MARTINO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS, CRAS, CREAS E OUTRAS SECOES. SERVICOS DE TERCEIROS PARA REPAROS E MANUTENCAO NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DA SAS E SUAS UNIDADES PPSB65716/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071165 0#-R$ 124,00
202309040#202320757##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A SOLANGE DE ALMEIDA. PPSB14352/2022 CHEQUE A: RAFAEL DE SOUZA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.461,19
202309026#202320759#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A SOLANGE DE ALMEIDA. PPSB14352/2022 CHEQUE A: RAFAEL DE SOUZA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.191,78
202309026#202320760#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A SOLANGE DE ALMEIDA. PPSB14352/2022 CHEQUE A: ERIC DE SOUZA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.191,78
202314584#202320763#002676/2023#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA 40 MG E CARBAMAZEPINA 400 MG, DANFE 3310 PC2676/2023,AF:3571/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 480,00
202313467#202320771#001390/2023#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE LITIO CARBONATO 300MG, DANFE 26151 PC2007/2023,AF:3239/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.656,00
202314710#202320865#002500/2022#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 1%, LOÇAO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 60ML, DANFE 318964 PC3312/2022,AF:3568/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.200,00
202314688#202320866#001261/2023#MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 100MG, DANFE 231281 PC1952/2023,AF:3633/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 63.000,00
202314621#202320874#002450/2023#GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ESTRADOS MODULARES COM PROLONGADORES. DANFE 55 PC2450/2023,AF:3564/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.457,00
202314622#202320874#002450/2023#GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ESTRADOS MODULARES COM PROLONGADORES. DANFE 55 PC2450/2023,AF:3564/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 749,00
202311816#202320876#001753/2022#ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO# LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409A ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC2458/2022,CF:130/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 4.600,25
202310532#202320897#050667/2020#AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002417 0#R$ 11.296,00
202305288#202320907#000830/2022#CONSORCIO GESTOR LMC# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 5.ª MEDIÇÃO PARCIAL. (LBR ENGENHARIA) NFES 22618 PC1413/2023,CF:57/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$384966.42 CDATV: 112302-5 ISS:R$20261.39#R$ 405.227,81
202313987#202321017#000362/2023#DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP# AQUISICAO DE PORTA AMALGAMA PLASTICO, CONE DE PAPEL ABSORVENTE E ÓLEO LUBRIFICANTE, DANFE 34241 PC362/2023,AF:3425/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.599,70
202315108#202321018#001584/2023#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA E ANTI-SEPSIA DA PELE, 100% ALGODÃO, DANFE 239247 PC2339/2023,AF:3696/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 27.900,00
202315157#202321020#003105/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE LUVA CIRURGICA, ESTERIL, DESCARTAVEL, NUMERO 7,5, CONFORME PADRÃO NACIONAL, DANFE 245989 PC743/2023,AF:3694/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.888,00
202313757#202321048#001641/2023#DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP# AQUISICAO DE SPRAY REFRIGERANTE PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR DE DENTES, DANFE 34159. PC1641/2023,AF:3368/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.693,20
202311912#202321173#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.FATURA 3059623 PC60/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 133,00
202306383#202321197#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 2641, 2642, 2662, 2672-40, 2672-41, 2676-40, 2676-41, 2628, 2635, 2637, 2667, 2674, 2677, 2700 E 2701. PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.364,71
202309040#202321357##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARCIA MARIA PARANHOS ARAUJO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.988,04
202314977#202321358#002757/2023#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE FIBER MAIS - MIX DE FIBRAS SOLÚVEIS, DANFE 3324 PC2757/2023,AF:3723/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 788,50
202309040#202321360##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ALINE VITTA PEREIRA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.654,27
202309040#202321361##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SILMARA SAVOIA LORENZINI PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 305,13
202302850#202321054#000072/2023#P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE# LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFE, RECIBO 21862 PC72/2023,AF:203/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 250,00
202315743#202320503#095387/2023#GISELA ADRIANA CORREA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA NEUSA MARIA SACCHI, EM EVENTO OFERECIDO PELO CAF EM BRASILIA, NO PERIODO DE 06 A 08/11/2023. PPSB95387/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071167 6#-R$ 689,03
202315742#202320503#095387/2023#GISELA ADRIANA CORREA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA NEUSA MARIA SACCHI, EM EVENTO OFERECIDO PELO CAF EM BRASILIA, NO PERIODO DE 06 A 08/11/2023. PPSB95387/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071167 6#-R$ 247,35
202308751#202321320#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A GABRIELA ROSA FERNANDES PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.423,63
202309026#202321323#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A FELIPE SANTANA HUNE PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.114,67
202306121#202320102#000787/2021#IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA# SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, NFS-E 1562 PC2175/2021,CF:105/2021,TA:180/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$627.20 CDATV: 100702-5 ISS:R$12.80#R$ 640,00
202311724#202320103#002162/2023#JAQUELINE DA SILVA BARBOSA# CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇA (AFRODANCE), NO ESPAÇO CULTURAL DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 440.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 48.40 PC2162/2023000,AF:70242/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 376.20 INSS:R$ 48.40 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 15.40#R$ 440,00
202311725#202320104#002162/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA, PC2162/2023#R$ 88,00
202308657#202320105#000090/2022#HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA# OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), 3ª MEDIÇÃO, NFSE 324 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2.726.940,69 - TOTAL / R$ 29.996,34 - INSS. PC2183/2023,CF:79/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2615136.13 CDATV: 103102-3 ISS:R$81808.22#R$ 2.696.944,35
202308657#202320106#000090/2022#HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA# OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), 3ª MEDIÇÃO, NFSE 324 - COMPLEMENTO DA OP 20105/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2183/2023,CF:79/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 29.996,34
202306595#202320107#000509/2023#49.550.253 GUILHERME SUDRE GARCIA# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ARTE EDUCADOR DE TECLADO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. NFS 3. PC509/2023,AF:984/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.052,00
202306742#202320108#001064/2022#CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/ 2022. NF 3. PC2358/2022,CF:143/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.525,00
202312485#202320108#001064/2022#CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/ 2022. NF 3. PC2358/2022,CF:143/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 275,00
202312669#202320109#001697/2018#SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANÇA PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DE CRÉDITOS VENCÍVEIS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS, NFES 18818 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 92.441,44 - TOTAL/R$ 10.168,56 - INSS PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:155/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$80424.05 CDATV: 109402-5 ISS:R$1848.83#R$ 82.272,88
202312669#202320110#001697/2018#SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANÇA PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DE CRÉDITOS VENCÍVEIS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS, NFES 18818 COMPLEMENTO DA OP 20109/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:155/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 10.168,56
202311927#202320111#002160/2023#FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843# CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO AEREO, DE AGOSTO A DEZEMBRO,NO ESPACO CULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. NFS 3. PC2160/2023,AF:70251/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 440,00
202311915#202320112#002165/2023#50.100.922 FABIO ROBERTO RIBEIRO# CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS -PINTURA EM TELA, DE AGOSTO A DEZEMBRO,NOS ESPACOS CULTURAIS DO CENTRO DO TABOAO E DA PINACOTECA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. NFS 5. PC2165/2023,AF:70250/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 935,00
202315239#202320113#096669/2020#JOSE AIRES BARBOSA SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 302/2023, EMITIDO EM 14/8/2023, FILE 15624, ACAO/AUTOS 1001302-32.2017.5.02.0467 - 7A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. PPSB96669/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 12.395,52
202315239#202320114#096669/2020#JOSE AIRES BARBOSA SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 302/2023, EMITIDO EM 14/8/2023, FILE 15624, ACAO/AUTOS 1001302-32.2017.5.02.0467 - 7A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 20113/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB96669/2020 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 01/11/2023#R$ 91,48
202311911#202320115#002184/2023#LUCILENE TRINCA 14011701882# CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA CIRCULAR NO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. NF 2. PC2184/2023,AF:70248/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 330,00
202314929#202320116#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR JOSÉ AIRES BARBOSA SANTOS ACAO/AUTOS 1001302-32.2017.5.02.0467 - 7A.VARA DO TRABALHO, (PARTE PATRONAL) PPSB96669/2022#R$ 1.415,19
202313789#202320117#002523/2023#LETICIA SIMOES SALIS PETZOLT 21425009867# CONTRATAÇÃO DE LETÍCIA SIMÕES SALIS PETZOLT PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CÊNCIAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. NF 5. PC2523/2023,AF:70295/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 770,00
202312240#202320118#002278/2023#VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES# CONTRATAÇÃO DE PROFFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE MACRAMÊ, NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, CREC PAULICEIA, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO, VALOR BRUTO:       R$ 2997.50 TOTAL A  RECOLHER: R$ 329.72 PC2278/2023000,AF:3002/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 2562.87 INSS:R$ 329.72 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$104.91#R$ 2.997,50
202312242#202320119#002278/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES. PC2278/2023#R$ 599,50
202309474#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202309475#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 17.451,78
202309476#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 11.385,46
202309477#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 550,00
202309478#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.100,00
202310726#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 949,30
202310736#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.654,56
202311002#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.597,71
202312290#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 620,47
202312316#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202301285#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 2.750,60
202301286#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 5.498,15
202301288#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 4.215,06
202303893#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 981,65
202305952#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 1.022,47
202307466#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 1.983,85
202307497#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 2.475,00
202307498#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 88.575,00
202307500#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 21.800,00
202309035#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 9.498.898,98
202309037#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 12.716,61
202309038#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 895.108,52
202309039#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 3.394,54
202309048#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 8.408.668,45
202309049#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 1.612,99
202316402#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 92.944,00
202316410#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 6.952,00
202316418#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 4.582,13
202316425#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 14.715,36
202316436#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.547,84
202316443#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 2.858,85
202316452#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 7.894,00
202316458#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 7.963,65
202316464#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 5.784,90
202316471#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 3.850,00
202316473#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 6.266,09
202309145#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 3.474,05
202309154#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 6.691,93
202309155#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 38.100,00
202309157#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 2.020,15
202309161#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 3.884,11
202309162#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 11.875,00
202309163#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 157.607,94
202309164#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 396,64
202309165#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 1.563,41
202309167#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 30.326,79
202309171#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 3.945,69
202309173#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 229.442,03
202309174#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 9.849,91
202309175#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 39.415,11
202309179#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 8.818,04
202316625#202321378#124468/2022#JEAN CARLO ROCHA CORREA# INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIAMBIENTAL DE BAIRROS DE S.B.CAMPO - PROSABS, VOLTADAS A READEQUACAO DA ESTR.DOS ALVARENGAS,DECRETO MUN.22091/22 - INSC.IMOBILIARIA 533.340.001.000,  PARA FINS DE ACERTO DE CODIGO DE APLICACAO E RECURSO FINANCEIRO, CONFORME MIN DE GAM 446/2023 PPSB12446/2022 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 559.858,41
202316627#202321379#131503/2021#MARIO DO CARMO DE OLIVEIRA# INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.21.220/20 - INSCR.IMOBILIARIA N.030.099.044.000 -  PARA FINS DE ACERTO DE CODIGO DE APLICACAO E RECURSO FINANCEIRO, CONFORME MIN DE GAM 448/2023 PPSB13150/2021 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 876.917,56
202315979#202321541#038831/2022#ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:52/2023 DEPOSITO: 001 3572 6 111619 3#R$ 120.000,00
202312366#202321146#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 210 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.683.948,05 - TOTAL / R$ 8.500.107,93 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6713321.68 CDATV: 100501-4 ISS:R$470518.44#R$ 6.429.634,38
202311992#202321150#061217/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 114/240 R$ 117.717,99 - JUROS R$ 45.125,23 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3#R$ 117.717,99
202311993#202321150#061217/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 114/240 R$ 117.717,99 - JUROS R$ 45.125,23 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3#R$ 45.125,23
202309601#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 15.688,94
202309602#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 11.257,68
202309603#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 33.513,61
202309604#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 3.489,53
202309605#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 12.910,14
202309606#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 14.142,92
202309607#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 8.384,52
202309608#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 30.580,92
202309609#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 19.675,03
202309610#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 23.937,22
202309611#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 18.431,54
202309612#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 17.298,05
202309613#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 22.285,99
202309614#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 2.268,21
202309615#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 8.775,61
202309616#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 64.516,32
202309617#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 18.123,39
202309618#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 19.983,59
202309619#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 28.872,63
202309620#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 12.319,60
202309621#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 11.045,77
202309622#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 13.751,35
202309623#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 5.978,01
202309624#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 27.953,88
202311391#202313870#008056/2023#PATRICIA PAULINO DOS SANTOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB8056/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7#-R$ 773,19
202311392#202313870#008056/2023#PATRICIA PAULINO DOS SANTOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB8056/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7#-R$ 320,00
202215009#202320120#001943/2017#M & A ESPORTES LTDA# SERVIÇOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GIRO SBC, NFES 416 PAGAMENTO PARCIAL R$ 40.195,75 - TOTAL/R$ 27.923,25 - COMPLEMENTO PC397/2018,CF:30/2018,TA:161/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$11468.58 CDATV: 159501-0 ISS:R$803.92#R$ 12.272,50
202302219#202320121#001943/2017#M & A ESPORTES LTDA# SERVIÇOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GIRO SBC, NFES 416 COMPLEMENTO DA OP 20120/2023 R$ 40.195,75 - TOTAL/R$ 27.504,25 - COMPLEMENTO R$ 12.272,50 - OP 20120/23 PC397/2018,CF:30/2018,TA:161/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 419,00
202308361#202320122#001943/2017#M & A ESPORTES LTDA# SERVIÇOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GIRO SBC, NFES 416 COMPLEMENTO DA OP 20120/2023 R$ 40.195,75 - TOTAL/R$ 27.180,25 - COMPLEMENTO R$ 12.272,50 - OP 20120/23 R$ 419,00 - OP 20121/2023 PC397/2018,CF:30/2018,TA:161/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 324,00
202307232#202319833#003407/2022#A CASSIA ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 8130 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 269.932,45
202307232#202319835#003407/2022#A CASSIA ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 8104 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 163.608,52
202311978#202319835#003407/2022#A CASSIA ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 8104 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 123.760,63
202310847#202319839#000012/2020#COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T# FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, DANFE 21958 PC284/2020,CF:15/2020,TA:197/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 158.304,96
202313849#202319840#003119/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, EM ROLO DE 300 METROS. DANFE 4154. PC386/2023,AF:3389/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 11.190,00
202314376#202320773#000407/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG, DANFE 244104 PC1182/2023,AF:3484/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 51.120,72
202314361#202320775#000409/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL 25 MG, DANFE 244062 PC1287/2023,AF:3457/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.150,00
202315150#202320924#002756/2023#MAURO OLIVEIRA SANTOS# APRESENTACAO DE DANCA NO DIA 29/10/2023 NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE VALOR BRUTO:       R$ 300.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 33.00 PC2756/2023000,AF:70331/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 258.00 INSS:R$ 33.00 <9221> CDATV: 106502-5 ISS:R$ 9.00#R$ 300,00
202313427#202320935#000413/2023#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B. DANFE 309119 PC1349/2023,AF:3228/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 7.347,06
202311973#202320953#002342/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO À INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO. PC2233/2022,CF:101/2022,TA:148/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 411,70
202311974#202320953#002342/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO À INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO. PC2233/2022,CF:101/2022,TA:148/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 95,00
202315242#202320953#002342/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO À INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO. PC2233/2022,CF:101/2022,TA:148/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 443,30
202315853#202320962#000570/2018#CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF# SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA OBRAS E EMPREENDIMENTOS NFES 14467(TPF) - 1.º E 2.º REAJUSTES A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 72/2023 EM PP. 587 E 588 (PROCESSO SB 12597/2023) PC515/2019,CF:17/2019,TA:55/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 7.878,33
202312371#202320963#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11998 - 51.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 126.893,51 - TOTAL/R$ 6.719,80 - COMPLEMENTO R$ 4.096,50 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$112270.40 CDATV: 105860-6 ISS:R$3806.81#R$ 116.077,21
202312370#202320964#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11998 - 51.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20963/2023 R$ 126.893,51 - TOTAL/R$ 116.077,21-OP 20963/2023 R$ 4.096,50 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 6.719,80
202312371#202320965#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL COM CARATER SANITARIO, VISANDO O ABASTECIMENTO DA POPULAÇAO CARENTE, ISOLADA E NAO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO DA SABESP. NFES 11998 - 51.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20963/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1796/2019,CF:67/2019,TA:114/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 4.096,50
202314198#202320436#002611/2023#JULIA DE CAMPOS MOURA 41541765877# APRESENTACAO CIRCENSE COM A PEQUENA TRUPE DE CIRCO NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURA DA CIDADE, NFES 05 PC2611/2023,AF:70309/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.500,00
202315096#202320437#002685/2023#15.443.498 MIRUNA KAYANO GENOINO# CURSO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS NA WEBINAR SOBRE O TEMA ALFABETIZACAO NA SALA DE AULA, NFES 05 PC2685/2023,AF:3679/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.000,00
202314371#202320764#002298/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20 MG, DANFE 244108 PC2984/2022,AF:3463/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 100.800,00
202314225#202320939#001472/2023#FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES# AQUISIÇÃO DE PROPILTIOURACIL 100 MG POR COMPRIMIDO ,DANFE 147540. R$ 0,01 - DESCONTO. PC2290/2023,AF:3422/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 2.359,13
202306357#202320941#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 234605 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 414,85
202306357#202320942#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 234708 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 1.576,45
202306357#202320943#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 235212 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 829,71
202309050#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 9.091,39
202309051#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 114.502,95
202309058#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 1.257.698,78
202309059#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 1.190,22
202309061#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 189.164,08
202309065#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 1.991.345,15
202309070#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 775.402,26
202309071#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 68.264,20
202309078#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 1.118.650,00
202309080#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 127.400,00
202309081#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 1.018.825,00
202309083#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 246.350,00
202309085#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 92.675,00
202309086#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 21.537,70
202309091#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 4.778,24
202309652#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 116.880,45
202314801#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 2.868,53
202315027#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 2.140,18
202316251#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 3.418,26
202316252#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 255.980,25
202316258#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 152,00
202316259#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 728.906,02
202316261#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 297.899,90
202316262#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 1.029.147,58
202316264#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 18.844,20
202316268#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 12.095,85
202316272#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 867,00
202316274#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 7.423,95
202309180#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 73.055,57
202309181#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 12.614,86
202309183#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 2.681,90
202309184#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 12.550,19
202309186#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 34.650,00
202309187#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 152.551,51
202309188#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 2.182,89
202309191#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 15.221,06
202309192#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 13.725,00
202309193#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 121.813,20
202309194#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 1.006,40
202309195#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 28.877,50
202309201#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 14.900,00
202309291#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 5.972,87
202313802#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 174.272,20
202313803#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 101.778,22
202313804#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 6.226,27
202313805#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 2.171,66
202314806#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 25.872,10
202314807#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 20.000,87
202314810#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 37.699,51
202314811#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 19.923,00
202315043#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 1.898,47
202315044#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 0,10
202315892#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 428.964,26
202311830#202314831#002850/2023#HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE. PPSB2850/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3#-R$ 236,13
202310897#202320627#000944/2022#COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,# FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DANFE 8667 PC1202/2022,CF:54/2022,TA:53/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 25.916,60
202310897#202320628#000944/2022#COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,# FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DANFE 8711 PC1202/2022,CF:54/2022,TA:53/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.122,40
202310897#202320629#000944/2022#COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,# FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DANFE 8721 PC1202/2022,CF:54/2022,TA:53/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 45.755,89
202316524#202321265#002462/2023#MARINA MARTINS MAGNO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES, DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO E CARTÓRIO. PPSB2462/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2#R$ 500,00
202316526#202321265#002462/2023#MARINA MARTINS MAGNO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES, DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO E CARTÓRIO. PPSB2462/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2#R$ 3.500,00
202204203#202321280#001686/2021#CONSORCIO UTIL PROJETOS AME CRF# SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS(AME) E E O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA(CRF), NFES 993(ENG 11) - 4ª MEDIÇÃO - FINAL. CONSIDERANDO MANIFESTAÇÃO PGM. 5 Nº822/2022 EM FLS.360/366,OFÍCIO Nº079/2023-UGP- BID-SAÚDE EM FLS.367/368, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 603/2023 EM FLS. 369/372, CARTA DE CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA EM FLS.425, TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FLS.404/407 E 426, COTA GSS EM FL.432. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 113.958,19-TOTAL/ R$ 25.640,59-COMPLEMENTO. PC264/2022,CF:31/2022,TA:121/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER R$ 62.677,01 - ENG 11 / R$ 25.640,59 - MULTA CONTRATUAL CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 88.317,60
202204203#202321281#001686/2021#CONSORCIO UTIL PROJETOS AME CRF# SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS(AME) E E O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA(CRF), NFES 926(ENG 11) - 3.ª MEDIÇÃO. CONSIDERANDO MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 822/2022 EM FLS. 360/366, OFÍCIO Nº 079/2023-UGP- BID-SAÚDE EM FLS.367/368, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 603/2023 EM FLS. 369/372, CARTA DE CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA EM FLS. 425, TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FLS.404/407 E 426, COTA GSS EM FL.432 PC264/2022,CF:31/2022,TA:121/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 19.424,70
202311639#202321350#075901/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)153.138,98 - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022 PARC. 17ª/240-JUROS E C.M. - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 R$ 153.138,98 - JUROS/R$ 69.127,07 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943#R$ 153.138,98
202311640#202321350#075901/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)153.138,98 - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022 PARC. 17ª/240-JUROS E C.M. - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 R$ 153.138,98 - JUROS/R$ 69.127,07 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943#R$ 69.127,07
202309909#202319928#000846/2020#CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 9380(GERIBELLO) - 29.ª MEDIÇÃO PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$165886.73 CDATV: 112302-5 ISS:R$8730.88#R$ 56.849,60
202313244#202319928#000846/2020#CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 9380(GERIBELLO) - 29.ª MEDIÇÃO PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$165886.73 CDATV: 112302-5 ISS:R$8730.88#R$ 117.768,01
202313244#202319929#000846/2020#CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 21226(PLANSERVI) - 29.ª MEDIÇÃO PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$165886.72 CDATV: 112302-5 ISS:R$8730.88#R$ 174.617,60
202314379#202320707#001389/2023#CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS# AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 5% - LOÇÃO, EM FRASCO COM 60 ML, DANFE 30103 PC2120/2023,AF:3483/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.956,00
202306167#202320750#001546/2021#CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI# SERVICOS DE VISTORIA PREVIA DE IMOVEIS, ANTECEDENDO A LOCACAO PELA MUNICIPALIDADE, CARTORIO ELEITORAL 283º - NFES 1664 PC2531/2021,CF:126/2021,TA:164/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.000,00
202315890#202320752#079346/2019#SILVIO BORGES# INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA DE POSSE AREA DE TERRENO, NECESSARIAS A COMPOSICAO DO PTUSBC II DO CORREDOR CASTELO BRANCO,CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM FLS 1078/1108, COTA DA PGM-3 EM FLS.1113, AUTOS 1026858-47.2019.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18823, COMPLEMENTO DECRETO MUNICIPAL 20162/17 PPSB79346/2019 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.342.725,00
202301160#202320840#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 184/2023 A WILLIAM AFONSO TEIXEIRA. PPSB14352/2022#R$ 400,00
202311943#202320619#001545/2021#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA, DANFE 29618 A 29621 PC188/2022,CF:143/2021,TA:10/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 73.831,68
202306357#202320944#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 235308 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 912,68
202312220#202320438#001755/2020#CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO# SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1, SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 12.ª MEDICAO - NFES 3485 (MMP - CONSULTORIA). PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 55.631,58
202312623#202320804#000057/2022#BASIC ELEVADORES LTDA# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR. NFES 119260. COMPLEMENTO DA OP 20801/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1112/2022,CF:40/2022,TA:70/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 155,76
202312161#202320821#001367/2022#XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA# AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, DANFE 4100 PC2206/2022,AF:2980/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 148.947,09
202315152#202320827#001644/2023#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO, DANFE 4768 PC1644/2023,AF:3707/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.839,47
202314514#202320830#002497/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO, DANFEs 4185 E 4193 PC3164/2022,AF:3584/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 16.320,00
202312254#202320833#000728/2021#SISGRAPH LTDA# SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA, NFES 26910. PC2096/2021,CF:90/2021,TA:149/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 22.158,67
202312090#202321244#066671/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA ). PARCELA 035/101 - PRINCIPAL PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 2700/006/00000092-2#R$ 1.219.531,73
202301895#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 13.301,75
202301901#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 6.734,50
202307177#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 8.456,25
202307182#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 94.201,26
202307183#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 3.423,49
202307184#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 39.620,05
202307221#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 28.166,25
202307228#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 3,67
202309563#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 42.749,61
202309564#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 9.039,89
202309565#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 4.638,40
202309566#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 54.971,99
202309567#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 71.257,65
202309569#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 29.316,22
202309570#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 20.114,93
202309571#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 8.121,86
202309572#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 2.210,11
202312153#202320486#001063/2021#DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO  DE  NEGOCIOS# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) NAS ÁREAS DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO CAPELINHA E COCAIA, NFSE 436 - 16.ª MEDIÇÃO PPSB56652/2022,CF:72/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62426.83 CDATV: 102104-4 ISS:R$1274.02#R$ 26.488,38
202313234#202320486#001063/2021#DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO  DE  NEGOCIOS# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) NAS ÁREAS DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO CAPELINHA E COCAIA, NFSE 436 - 16.ª MEDIÇÃO PPSB56652/2022,CF:72/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62426.83 CDATV: 102104-4 ISS:R$1274.02#R$ 37.212,47
202311885#202320491#002899/2022#AIRMED LTDA# AQUISICAO DE CONES ODONTOLOGICOS, DANFE 6212 PC2899/2022,AF:2817/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 248,00
202312099#202320493#001122/2022#BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL NUMERO 10, DESCARTAVEL. DANFE 69445 PC2241/2022,AF:2820/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.960,00
202306569#202320494#002960/2022#CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E  COMERCIO# SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350, NFES 4657 E 4765 PC1235/2023,CF:25/2023 DEPOSITO: 001 1880 5 032912 6#R$ 1.916,00
202312100#202320494#002960/2022#CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E  COMERCIO# SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350, NFES 4657 E 4765 PC1235/2023,CF:25/2023 DEPOSITO: 001 1880 5 032912 6#R$ 1.916,00
202316589#202321293#100529/2021#EDSON MARQUES MARIA# PAGAMENTO PARA FINS DE IMISSÃO PREVIA NA POSSE NA AREA DE TERRENO, VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1. AUTOS N.1002957-45.2022.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 21890. MANIFESTACAO DA PGM.3 EM FLS.131. DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CODIGO DE APLICACAO E RECURSO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTA DE GAM N. 443/2023. CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 878.487,00
202316562#202321438#086571/2019#CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38455/2020,CONVENIO:10/2019SAS,TA:16/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 040278 8#R$ 12.380,00
202316072#202321440#086558/2019#ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 PPSB38445/2020,CONVENIO:5/2019SAS,TA:12/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 020003 4#R$ 16.440,00
202315962#202321442#086544/2019#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38450/2020,CONVENIO:7/2019SAS,TA:13/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 051038 6#R$ 6.420,00
202316075#202321443#086590/2019#ASSOCIACAO BENEFICENTE  SHEKINAH# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38452/2020,CONVENIO:8/2019SAS,TA:14/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500026 2#R$ 3.600,00
202315995#202321444#086492/2019#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº 601/2022 PPSB38454/2020,CONVENIO:9/2019SAS,TA:15/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062491 8#R$ 22.860,00
202315966#202321450#086478/2019#INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38476/2020,CONVENIO:18/2019SAS,TA:23/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 000678 2#R$ 16.440,00
202315975#202321451#086475/2019#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38486/2020,CONVENIO:21/2019SAS,TA:27/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 004590 X#R$ 6.420,00
202316074#202321452#086481/2019#SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38494/2020,CONVENIO:25/2019SAS,TA:31/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062710 0#R$ 10.020,00
202316008#202321454#086518/2019#NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38488/2023,CONVENIO:22/2019SAS,TA:28/2023 DEPOSITO: 104 1016 03 000281 4#R$ 16.440,00
202316071#202321456#086526/2019#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38490/2020,CONVENIO:23/2019SAS,TA:29/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500015 7#R$ 3.480,00
202309280#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 328.389,13
202309281#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 14.182,60
202316280#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 47.927,00
202316282#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 12.998,00
202317174#202322153#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.981.109,42 - LÍQUIDO R$ 11.589.829,71 - DESCONTOS#R$ 45,84
202301347#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 11.824,94
202301348#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 1.722,72
202301350#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 101.834,63
202301351#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 6.136,51
202301352#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 4.642,42
202301353#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 20.985,02
202301354#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 55.330,01
202301359#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 3.603,49
202301362#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 102.553,56
202301363#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 288,31
202301364#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 950,63
202301365#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 18.806,28
202301374#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 12.962,47
202301398#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 2.043,92
202301402#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 1.301,30
202301403#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 3.699,00
202301410#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 140,03
202301417#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 2.032,10
202307570#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 31.025,00
202316303#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 11.553,14
202316305#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 163.189,44
202316306#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 84.821,92
202316309#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 6.119,25
202316310#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 50.050,00
202316312#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 1.828,20
202316325#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 2.818,00
202316327#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 1.795,84
202317177#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 2.171,66
202317178#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 1.415,40
202317179#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 103,15
202317180#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 6.441,13
202317181#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 3.298,00
202308160#202322181#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22180/2023 PPSB14351/2022 R$ 39.405,66 - LIQUIDO R$ 166,39 - DESCONTOS#R$ 326,52
202308161#202322181#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22180/2023 PPSB14351/2022 R$ 39.405,66 - LIQUIDO R$ 166,39 - DESCONTOS#R$ 1.644,88
202309102#202322181#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22180/2023 PPSB14351/2022 R$ 39.405,66 - LIQUIDO R$ 166,39 - DESCONTOS#R$ 775,59
202309104#202322181#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22180/2023 PPSB14351/2022 R$ 39.405,66 - LIQUIDO R$ 166,39 - DESCONTOS#R$ 3.260,34
202309131#202322181#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22180/2023 PPSB14351/2022 R$ 39.405,66 - LIQUIDO R$ 166,39 - DESCONTOS#R$ 5.341,95
202309132#202322181#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22180/2023 PPSB14351/2022 R$ 39.405,66 - LIQUIDO R$ 166,39 - DESCONTOS#R$ 1.065,25
202310244#202322181#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22180/2023 PPSB14351/2022 R$ 39.405,66 - LIQUIDO R$ 166,39 - DESCONTOS#R$ 306,91
202315840#202322181#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22180/2023 PPSB14351/2022 R$ 39.405,66 - LIQUIDO R$ 166,39 - DESCONTOS#R$ 16.538,90
202315158#202319984#118772/2023#AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS, REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS,TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS E ART,ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHE, PPSB11877/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071170 6#-R$ 1.916,98
202315160#202319984#118772/2023#AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS, REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS,TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS E ART,ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHE, PPSB11877/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071170 6#-R$ 1.240,00
202315122#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 2.387,42
202315125#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 13.171,65
202315836#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 5.621,21
202314698#202320841#003344/2022#DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA# AQUISIÇÃO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%, DANFE 85076 PC1060/2023,AF:3551/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 18.012,90
202310373#202320847#000157/2023#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE METILDOPA 250MG, DANFE 26032 PC833/2023,AF:2366/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 33.033,00
202307093#202320860#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 189/2023 A MARIA LUIZA D BONES SILVA PPSB14352/2022 R$ 23,61-INSS (R.9382) R$ 316,31-LIQUIDO#R$ 314,92
202309301#202320860#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 189/2023 A MARIA LUIZA D BONES SILVA PPSB14352/2022 R$ 23,61-INSS (R.9382) R$ 316,31-LIQUIDO#R$ 25,00
202308847#202320863#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 190/2023 A FRANCOILDO DE ASSIS SILVA. PPSB14352/2022#R$ 2.843,83
202309138#202320864#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 191/2023 A RAISSA RODRIGUES DO NASCIMENTO SILVA E CAMILA COLAGIOVANNI MOLLO. PPSB14352/2022#R$ 16.252,08
202314723#202321005#000153/2023#FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES# AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA 25MG. DANFE 148119 PC1164/2023,AF:3665/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 40.794,00
202311936#202321006#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFES 391532,391802,391969,391987,391988, 391992,392008,392079,392133,392135,392138, 392142,392251,392266,392270,392322,392328, 392420,392422,392480. PC2389/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 23.745,82
202311936#202321007#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFES 391254,391278,391405,391526,391612, 391617,391990,392069,392114,392143,392249, 392320,392321,392412,392413,392417,392456, 392482,392486 E 392488. PC2389/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 29.995,57
202311936#202321008#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFES 391252,391408,391525,391654,391656, 391727,391788,391789,391790,391797,391870, 392152,392478,392588,392596,392717,392720, 392721,392893 E 392896. PC2389/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 26.582,48
202311936#202321010#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFES 386543,390161,391657,391794,391996, 391997,392136,392260,392325,392418,392421, 392431,392483,392489,392589,392591,392718, 392732,392748 E 392892. PC2389/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 26.877,11
202311936#202321012#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFES 365245,392064,392084,392090,392093, 392271,392491,392587,392598,392719,392740,392895, 392897,392898,392957,393018,393020,393026,393029, 393210. PC2389/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 28.042,22
202311936#202321013#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFES 366003,392085,393021,393122,393125,393137, 393197,393207,393208,393216,393217,393221,393222, 393334,393346,393354,393494,393499,393506,393586. PC2389/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 24.972,63
202311936#202321014#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFES 365991,392087,392092,393124,393212,393214, 393220,393335,393340,393349,393353,393496,393503, E 393589. PC2389/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 17.118,56
202314448#202321016#001147/2023#HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ANIMAIS DO ZOOLÓGICO.DANFE 303 PC1990/2023,AF:3531/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 22.671,66
202313462#202321056#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BASE COMUNITÁRIA DA VILA SÃO PEDRO, NFES 3809 - 1A. MEDIÇÃO. PC2400/2023151,AF:3249/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$78384.03 CDATV: 103102-3 ISS:R$4125.48#R$ 82.509,51
202315635#202322198#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 5.675,92
202308743#202322199#143533/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES PPSB14351/2022 R$ 51.577,13 - LIQUIDO R$ 24.098,47 - DESCONTOS#R$ 75.675,60
202312628#202321153#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3060625 PC58/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 146.705,17
202311807#202321157#002166/2021#BIANCA LIU YINGZU# LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2621/2021,CF:129/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.265,28
202308971#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 4.190,75
202308972#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 73.645,82
202308973#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 9.483,50
202301275#202320851#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 186/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14352/2022 R$ 129,28-INSS (R.9382) R$ 391,30-NOTREDAME (R.9235) R$ 2797,83-LIQUIDO#R$ 1.250,00
202301277#202320851#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 186/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14352/2022 R$ 129,28-INSS (R.9382) R$ 391,30-NOTREDAME (R.9235) R$ 2797,83-LIQUIDO#R$ 25,00
202307514#202320851#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 186/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14352/2022 R$ 129,28-INSS (R.9382) R$ 391,30-NOTREDAME (R.9235) R$ 2797,83-LIQUIDO#R$ 106,52
202307527#202320851#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 186/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14352/2022 R$ 129,28-INSS (R.9382) R$ 391,30-NOTREDAME (R.9235) R$ 2797,83-LIQUIDO#R$ 325,00
202309026#202320851#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 186/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14352/2022 R$ 129,28-INSS (R.9382) R$ 391,30-NOTREDAME (R.9235) R$ 2797,83-LIQUIDO#R$ 1.501,27
202309040#202320851#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 186/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14352/2022 R$ 129,28-INSS (R.9382) R$ 391,30-NOTREDAME (R.9235) R$ 2797,83-LIQUIDO#R$ 110,62
202309138#202320856#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 188/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14352/2022#R$ 130.016,64
202314353#202320999#003344/2022#CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS# AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO SÓDICO 50 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 30508 PC1056/2023,AF:3467/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 43.400,00
202313376#202320642#003407/2022#A CASSIA ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES.DANFE 8159 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 263.450,27
202313376#202320643#003407/2022#A CASSIA ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES.DANFE 8172 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.787,10
202313376#202320644#003407/2022#A CASSIA ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES.DANFE 8171 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 495.549,91
202310678#202320663#000158/2023#MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG, DANFE 230692 PC1115/2023,AF:2474/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 400.752,00
202315864#202320664#078126/2018#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO# CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS, REFERENTE AO REPASSE DA ASSISTENCIA ACÓRDÃO DO STF DA ADI 7222-DF E PORTARIA GM/MS, ACERTO ORÇAMENTÁRIO, MINUTA DE GAM 437/2023 PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:16/2023 CHEQUE A: MSBC/PISOENFE CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 144.677,96
202315867#202320665#011853/2009#CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE# DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO PPSB40133/2022 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS RUBRICA 6533#R$ 8.280,00
202315868#202320666#010320/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 CHEQUE A: DANIELA FERNANDA DA SILVA DEPOSITO BANCARIO#R$ 455,00
202314670#202320806#000532/2023#BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA# LOCACAO DE ONIBUS/VAN E CUSTO DO QUILOMETRO RODADO, DACTE 535 - COMPLEMENTO DA OP 20805/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1382/2023,AF:3597/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 559,00
202312396#202320809#000060/2023#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG, DANFE 1782681. R$ 0,01 - DESCONTO. PC999/2023,AF:2867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 4.815,23
202311561#202320819#001291/2023#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, NFES 20925. PC2416/2023,CF:120/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.276,88
202311562#202320819#001291/2023#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, NFES 20925. PC2416/2023,CF:120/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.129,96
202312258#202320146#002150/2020#DR3 ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E ÁREAS VERDES, NFES 89 - 24.ª MEDIÇÃO PC2078/2021,CF:96/2021,TA:175/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$775975.90 CDATV: 103302-6 ISS:R$23999.26#R$ 305.331,81
202313308#202320146#002150/2020#DR3 ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E ÁREAS VERDES, NFES 89 - 24.ª MEDIÇÃO PC2078/2021,CF:96/2021,TA:175/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$775975.90 CDATV: 103302-6 ISS:R$23999.26#R$ 494.643,35
202306353#202320147#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFES 3739, 3824 E 3889 PC24/2021,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.697,44
202306353#202320148#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE 3972 PC24/2021,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.456,96
202312592#202320149#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), DANFE 2448 A 2450, 2437, 2462, 2464 A 2466, 2498 E 2539. PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.673,91
202305860#202320157#001697/2019#99 TECNOLOGIA LTDA# SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZÁVEL WEB E MOBILE, NOTA DE DÉBITO 4560 E NFS 91636. R$ 173.624,14 - TOTAL/ R$ 0,01 - DESCONTO. PC2578/2019,CF:85/2019,TA:153/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 102.455,51
202311703#202320157#001697/2019#99 TECNOLOGIA LTDA# SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZÁVEL WEB E MOBILE, NOTA DE DÉBITO 4560 E NFS 91636. R$ 173.624,14 - TOTAL/ R$ 0,01 - DESCONTO. PC2578/2019,CF:85/2019,TA:153/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 71.168,62
202308341#202320158#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NO PAVILHÃO VERA CRUZ, NFES 3771 - 3A. MEDIÇÃO PC1426/2023,CF:87/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$85749.52 CDATV: 103102-3 ISS:R$2652.05#R$ 88.401,57
202309282#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 6.045,64
202309284#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 68.711,86
202309285#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 876,61
202309287#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 55.884,07
202309288#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 598,20
202309531#202320583#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 6.787,99
202309532#202320583#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 2.574,59
202309533#202320583#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 664,90
202309534#202320583#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 646,39
202309535#202320583#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 511,25
202309536#202320583#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 56.658,82
202309537#202320583#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 13.476,52
202309538#202320583#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 30.251,19
202309539#202320583#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 5.842,35
202309541#202320583#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 32.815,96
202309543#202320583#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 32.565,76
202309544#202320583#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 481,99
202309545#202320583#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 65,19
202309547#202320583#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.379,23
202309548#202320583#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 303,77
202309549#202320583#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 3.783,57
202309550#202320583#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.205,22
202309551#202320583#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 405,52
202309552#202320583#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 550,85
202309553#202320583#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 5.806,09
202309554#202320583#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 731,62
202309558#202320583#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 622,48
202309559#202320583#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 9.614,05
202309560#202320583#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 3.503,00
202309561#202320583#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 467,93
202309562#202320583#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 132,81
202314886#202320583#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 203,00
202314896#202320583#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 2.431,18
202315873#202320688#000540/2023#PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA  DE  SAO BER# DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE ESCRITURA DE DOAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO SB 85438/2022. PPSB540/2023#R$ 3.223,69
202312204#202320689#000675/2021#INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD# SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NFES 299 PC1529/2021,CF:74/2021,TA:115/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 71.460,00
202312244#202320690#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 988 PC1374/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 10.133,33
202307587#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 369,53
202309140#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 8.386,99
202309141#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 6.387,86
202309144#202322154#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023. PPSB14351/2022 R$ 1.489.145,27 - LÍQUIDO R$ 1.108.842,93 - DESCONTOS#R$ 7.335,94
202313999#202318508#000697/2023#WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS, NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB697/2023 PPSB697/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0#-R$ 600,00
202314000#202318508#000697/2023#WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS, NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB697/2023 PPSB697/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0#-R$ 600,00
202300925#202322198#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 28.549,91
202307251#202322198#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 934,60
202308745#202322198#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 3.263,11
202308747#202322198#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 989,39
202308750#202322198#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 16.874,11
202308751#202322198#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 12.912,54
202315633#202322198#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 6.833,58
202315634#202322198#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 822,00
202308840#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 550,00
202308841#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 157.703,34
202308842#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 2.440,51
202308843#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.787,28
202308844#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202308846#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 2.565,00
202308847#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 266.135,71
202308848#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 4.070,59
202308849#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 33.542,75
202308850#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 10.268,79
202308853#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 42.531,40
202308854#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 560,72
202308855#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 19.150,91
202308856#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 258,38
202308857#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.422,04
202308976#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 81.453,49
202308977#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 2.327,33
202308978#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 50.050,00
202308979#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 167.519,17
202308982#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 223,68
202308983#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 35.872,49
202308984#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 19.280,61
202308986#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 24.625,00
202308987#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 78.878,81
202308988#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 782,85
202308989#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.382,43
202308990#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 11.204,91
202308991#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 19.360,37
202308992#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 484,00
202308993#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 8.500,00
202308994#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 121.548,17
202308995#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 245,86
202317158#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 2.180,85
202317159#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 79,00
202317160#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 8.257,83
202317161#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 5.979,30
202317162#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 35.752,76
202317163#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 10.182,66
202317164#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 3.836,00
202317165#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 10.698,72
202317166#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.520,38
202317167#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 2.609,00
202317182#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 4.742,55
202317183#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 2.691,00
202317184#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.551,30
202317185#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 6.844,56
202317186#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 9.688,05
202307093#202321425#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 4455,41-IR (R.9375)/ R$ 536,50-SBCPREV(R.9374) R$ 665,05-NOTREDAME(R.9235)/R$ 3350,61-INSS(9382) R$ 360,13-SANTANDER(R.9368)#R$ 317,97
202307097#202321425#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 4455,41-IR (R.9375)/ R$ 536,50-SBCPREV(R.9374) R$ 665,05-NOTREDAME(R.9235)/R$ 3350,61-INSS(9382) R$ 360,13-SANTANDER(R.9368)#R$ 1.790,22
202307732#202321425#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 4455,41-IR (R.9375)/ R$ 536,50-SBCPREV(R.9374) R$ 665,05-NOTREDAME(R.9235)/R$ 3350,61-INSS(9382) R$ 360,13-SANTANDER(R.9368)#R$ 278,70
202308869#202321425#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 4455,41-IR (R.9375)/ R$ 536,50-SBCPREV(R.9374) R$ 665,05-NOTREDAME(R.9235)/R$ 3350,61-INSS(9382) R$ 360,13-SANTANDER(R.9368)#R$ 1.940,16
202309280#202321425#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 4455,41-IR (R.9375)/ R$ 536,50-SBCPREV(R.9374) R$ 665,05-NOTREDAME(R.9235)/R$ 3350,61-INSS(9382) R$ 360,13-SANTANDER(R.9368)#R$ 1.030,47
202309320#202321425#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 4455,41-IR (R.9375)/ R$ 536,50-SBCPREV(R.9374) R$ 665,05-NOTREDAME(R.9235)/R$ 3350,61-INSS(9382) R$ 360,13-SANTANDER(R.9368)#R$ 1.859,64
202314819#202321425#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 4455,41-IR (R.9375)/ R$ 536,50-SBCPREV(R.9374) R$ 665,05-NOTREDAME(R.9235)/R$ 3350,61-INSS(9382) R$ 360,13-SANTANDER(R.9368)#R$ 2.150,54
202309625#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 20.044,34
202309626#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 23.570,53
202309627#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 24.576,82
202309628#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 7.575,70
202309629#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 7.051,65
202309630#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 57.455,03
202309631#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 58.366,18
202309632#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 6.257,08
202309633#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 11.488,92
202309634#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 24.064,37
202309635#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 20.652,42
202309636#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 25.467,23
202309637#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 12.004,22
202309641#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 3.549,71
202313221#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 9.649,13
202313223#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 0,26
202313224#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 14.749,59
202314900#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.490,72
202314908#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 14.497,48
202314914#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 10.769,82
202314929#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 32.712,97
202315928#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 383,00
202315932#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 7.584,26
202300761#202321421#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL,  FATURA 3063241 PC36/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 236,38
202304518#202321424#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3061095 PC32/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 9,78
202304520#202321424#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3061095 PC32/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 3,37
202304522#202321424#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3061095 PC32/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 3,71
202313498#202320696#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA. DANFES 29614 A 29617 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:1832/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 137.570,68
202313498#202320709#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA.DANFES 29658 E 29659 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:1832/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 116.834,66
202315221#202320709#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA.DANFES 29658 E 29659 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:1832/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 28.485,58
202314372#202320729#000825/2023#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG, DANFE 1162942 PC1533/2023,AF:3487/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 15.300,00
202309026#202320259#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ROSA MARIA G TORNILIO DA SILVA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 27.268,53
202314729#202320439#002684/2023#RENATA CRISTINA OLIVEIRA BARRICHELO CUNHA 12344546# SERVICOS DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS WEBINAR E FORMULACAO DE MATERIAIS SOBRE O TEMA: COMO SELECIONAR E DOCUMENTAR PRATICAS POTENTES, NFES 11 PC2684/2023,AF:3652/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.860,00
202314730#202320439#002684/2023#RENATA CRISTINA OLIVEIRA BARRICHELO CUNHA 12344546# SERVICOS DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS WEBINAR E FORMULACAO DE MATERIAIS SOBRE O TEMA: COMO SELECIONAR E DOCUMENTAR PRATICAS POTENTES, NFES 11 PC2684/2023,AF:3652/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.400,00
202314731#202320439#002684/2023#RENATA CRISTINA OLIVEIRA BARRICHELO CUNHA 12344546# SERVICOS DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS WEBINAR E FORMULACAO DE MATERIAIS SOBRE O TEMA: COMO SELECIONAR E DOCUMENTAR PRATICAS POTENTES, NFES 11 PC2684/2023,AF:3652/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.740,00
202314970#202320444#002801/2023#50.752.414 ANA PAULA MOREIRA VIANA# APRESENTACAO TEATRAL: SERTÃO É ENCRUZILHADA, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 04 PC2801/2023,AF:70330/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.000,00
202311901#202321167#002144/2018#M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA# LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CF:155/2018,TA:204/2021#R$ 11.218,43
202305546#202321132#000407/2021#PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO PC705/2021,CF:24/2021,TA:58/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.439,28
202314965#202321716#123108/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 RECIBO Nº 89/2023. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2#R$ 25.749,10
202314819#202321411##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A RENATA RUSIG MALENA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.759,63
202316001#202321555#123435/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO. RESOLUÇÃO CMAS N.601/2022 EM FLS.837/844. PPSB12343/2022,CONVENIO:94/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029177 3#R$ 129.234,00
202315996#202321564#123482/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO - SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL-CRIANÇA E ADOLESCENTE. RESOLUCAO CMAS N. 601/2022. PPSB12348/2022,CONVENIO:95/2022SAS,TA:6/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029178 1#R$ 107.000,00
202316019#202321564#123482/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO - SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL-CRIANÇA E ADOLESCENTE. RESOLUCAO CMAS N. 601/2022. PPSB12348/2022,CONVENIO:95/2022SAS,TA:6/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029178 1#R$ 12.000,00
202311341#202321578#099264/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:258/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X#R$ 14.277,46
202315807#202321578#099264/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:258/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X#R$ 106.350,09
202311327#202321579#075453/2021#LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:255/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X#R$ 18.957,90
202315801#202321579#075453/2021#LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:255/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X#R$ 181.627,18
202308858#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 3.189,59
202308859#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202308860#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 6.562,22
202308861#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 2.200,00
202308862#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 103.331,91
202308863#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.252,49
202308864#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 6.334,67
202308867#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 2.981,10
202308869#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 93.392,59
202308870#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.279,44
202308871#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 8.377,66
202308872#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202308873#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 8.923,34
202308874#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 25,00
202308875#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.697.551,31
202308876#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 7.446,56
202308877#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 19.969,72
202308878#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 127.436,50
202308880#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 13.914,53
202308881#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 67.850,00
202308882#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 217.766,42
202308884#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 4.148,28
202308885#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 57.267,46
202308888#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 12.678,14
202308889#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 5.900,00
202308890#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 246.026,42
202308891#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 12.138,94
202308892#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 2.611,56
202308893#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 47.282,36
202317187#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 288,03
202317188#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.367,40
202317189#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 4.124,40
202317190#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.551,29
202317191#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 590,00
202317192#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 5.242,76
202317193#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 20.346,78
202317194#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.102,55
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202317196#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 8.034,00
202317197#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 723,89
202317198#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 9.824,99
202301170#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 57.402,71
202301173#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 9.770,88
202301177#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202301178#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 10.942,08
202301180#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 271,91
202301181#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 121,00
202301273#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 897,30
202301274#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 1.615,14
202301290#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 24.657,25
202301291#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 290,55
202301293#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 4.025,96
202301321#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 655,36
202301322#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 18.808,24
202301326#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 3.231,12
202301328#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 1.554,77
202301329#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 1.792,69
202312582#202320622#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE AÇUCAR,BISCOITO E FARINHA. DANFE 6030 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.108,67
202314229#202320622#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE AÇUCAR,BISCOITO E FARINHA. DANFE 6030 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 745,03
202310065#202321055#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 139/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 845.805,34
202310067#202321055#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 139/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 719.625,87
202310068#202321055#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 139/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 36.252,32
202311737#202321055#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 139/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 5.648.953,67
202311742#202321055#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 139/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.184.216,56
202311746#202321055#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 139/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.355.386,20
202311747#202321055#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 139/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.400.000,00
202311754#202321055#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 139/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 4.676.528,31
202311757#202321055#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 139/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 3.000.000,00
202311764#202321055#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 139/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 256.219,41
202311772#202321055#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 139/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 221.377,71
202311775#202321055#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 139/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 698.177,17
202311777#202321055#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 139/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.154.194,66
202314659#202321055#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 139/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 225.062,71
202314665#202321055#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 139/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.180.374,13
202314666#202321055#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 139/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 7.217.440,52
202311739#202321057#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 140/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.500.000,00
202311762#202321057#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 140/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 30.000,00
202311769#202321057#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 140/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 290.400,00
202309024#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 10.075,00
202309025#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 75,00
202309026#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 574.833,72
202309040#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 2.509.369,24
202315802#202321579#075453/2021#LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:255/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X#R$ 200,00
202311328#202321581#075454/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:256/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6#R$ 15.247,27
202315803#202321581#075454/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:256/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6#R$ 117.478,96
202315804#202321581#075454/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:256/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6#R$ 80,00
202309026#202320260#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ELIZABETH DE FATIMA S COSTA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 21.561,56
202309026#202320261#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A FABIANA ANTONIA MOES ROSALIN PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 20.466,30
202314339#202320447#000705/2023#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG/ COMPRIMIDO, DANFE 1780127. PC1560/2023,AF:3470/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 21.945,00
202315284#202320448#003467/2021#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE ANDRE DUARTE ALVES, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDREIA BENEDITA DUARTE PALAMÕES, PPSB3467/2021 CHEQUE A: ANDREIA BENEDITA DUARTE PALAMÕES DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 650,00
202314474#202320450#002649/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR STEFANO MOLINER. PC2649/2023#R$ 500,00
202306357#202320947#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 236198 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 2.406,16
202306357#202320949#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 236422 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 995,65
202306357#202320950#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 236746 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 497,83
202315089#202320956#002679/2023#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS. DANFE 0000003317 PC2679/2023,AF:3718/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.267,86
202311658#202320966#148726/2022#BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). PARCELA 2/228 - PRINCIPAL PPSB14872/2022,CF:48726/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 2.599,90
202306307#202320967#148726/2022#BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). PARCELA 2/228 - JUROS PPSB14872/2022,CF:48726/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 4.527,60
202314555#202321052#002623/2023#BRULAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS,MEDI# AQUISIÇÃO DE DEIONIZADOR DE ÁGUA, DANFE 3190 PC2623/2023,AF:3541/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.280,27
202307479#202321362#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DANIEL ARROJO VARGA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.802,29
202312216#202315325#131503/2021#MARIO DO CARMO DE OLIVEIRA# INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.21.220/20 - INSCR.IMOBILIARIA N.030.099.044.000 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS. 558/588 E COTA DA PGM-3 DE FLS.1142 AUTOS N.102717-47.2015.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 13497 PPSB13150/2021 CONFORME GUIA DEPOSITO JUDICIAL#-R$ 876.917,56
202307479#202321365#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 52,61-IR (R.9375)/R$ 2044,01-SBCPREV (R.9374) R$ 157,45-NOTREDAME (R.9235) R$ 1191,12-SANTANDER(R.9368)#R$ 484,29
202309040#202321365#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 52,61-IR (R.9375)/R$ 2044,01-SBCPREV (R.9374) R$ 157,45-NOTREDAME (R.9235) R$ 1191,12-SANTANDER(R.9368)#R$ 2.960,90
202313200#202320566#002155/2023#CPX COMERCIO E SERVICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL COM 6 BOCAS EM AÇO INOX 304, DANFE 984 PC2155/2023,AF:3153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.094,00
202311810#202320567#000360/2023#ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA# APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTOS DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE PRÊMIOS - PROGRAMAS NOTA MIL E IPTU FIDELIDADE, NFES 30 PC360/2023,AF:567/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2328.00 CDATV: 106509-2 ISS:R$72.00#R$ 2.400,00
202308812#202320577#000339/2023#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, RECIBO 09/2023. PC1923/2023,CF:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 600,00
202308813#202320577#000339/2023#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, RECIBO 09/2023. PC1923/2023,CF:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 287,50
202308896#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 22.934,69
202308897#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 23.625,00
202308898#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 171.192,14
202308899#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.163,18
202308900#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 32.343,79
202308903#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 26.958,18
202308904#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 4.050,00
202308905#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 150.099,33
202308906#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 15.643,98
202308907#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 2.767,03
202308908#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 38.269,34
202308911#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 21.201,30
202308912#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 5.900,00
202308913#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 52.809,72
202308914#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.372,74
202308916#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 12.616,03
202308917#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 3.890,47
202308919#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 47.547,47
202308921#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 14.975,00
202308922#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 309.730,45
202308923#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 17.115,07
202308925#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 69.436,43
202308928#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 46.526,07
202308929#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 166,01
202308930#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.500,00
202308931#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 144.077,59
202308932#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 8.324,03
202308933#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 22.936,33
202308934#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 2.658,00
202308935#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 4.250,00
202301330#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 11.256,45
202301335#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 9.238,28
202302834#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 0,66
202304672#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 487,19
202304675#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 317,24
202307459#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 250,00
202307479#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 2.644,64
202307506#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 534,58
202309012#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 52.905,60
202309017#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 2.193,20
202309018#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 1.821,94
202309019#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 122,28
202309023#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 3.869,66
202314506#202321087#002720/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 3 MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5 MG+ GLICOSE 100 MG + FRUTOSE 100 MG/ML, AMPOLA 10 ML. DANFE 1785252. PC468/2023,AF:3527/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 93.240,00
202308759#202320013#098964/2021#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:271/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5#R$ 14.784,17
202311331#202320013#098964/2021#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:271/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5#R$ 18.000,00
202314240#202320013#098964/2021#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:271/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5#R$ 181.039,26
202311298#202320016#098989/2021#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:231/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7#R$ 18.785,47
202314249#202320016#098989/2021#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:231/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7#R$ 154.093,64
202314250#202320016#098989/2021#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:231/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7#R$ 338,36
202309041#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 4.538,04
202309042#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 3.253,60
202309043#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 223.797,15
202309047#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 4.040,53
202309062#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 78.546,23
202309063#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 7.237,57
202309064#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 1.168,90
202309067#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 394,58
202309069#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 1.183,85
202309077#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 402.800,00
202309079#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 482.950,00
202309082#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 8.475,00
202309089#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 111,27
202309095#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 1.758,91
202309099#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 321.450,19
202309100#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 1.208,11
202309101#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 8.532,85
202309102#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 14.524,22
202309105#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 768,59
202309106#202322152#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22150/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.866.718,68 - LÍQUIDO R$ 2.882.297,83 - DESCONTOS#R$ 19.481,75
202317307#202322302#055144/2023#RUY BATALHA DE CAMARGO# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X MERCEDES MARTINS MONTEIRO, AUTOS N.1035379-39.2023.8.26.0564, 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24711. PPSB55144/2023 CONFORME GUIA DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 5.000,00
202308814#202320577#000339/2023#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, RECIBO 09/2023. PC1923/2023,CF:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.760,50
202309026#202320262#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SIMONE CRISTINE G L T MORAES PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 27.794,80
202303346#202320957#006925/2023#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB# GRATIFICACAO  A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE/QAE PPSB6925/2023#R$ 9.741,85
202303350#202320957#006925/2023#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB# GRATIFICACAO  A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE/QAE PPSB6925/2023#R$ 846,43
202311054#202320958#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA QUADRA DO BOA VISTA - FARINA, NFEES 3802 2A. MEDICAO PC1917/2023,CF:113/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$80263.77 CDATV: 103102-3 ISS:R$2482.39#R$ 82.746,16
202315853#202320960#000570/2018#CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF# SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA OBRAS E EMPREENDIMENTOS NFES 2287(GPO) - 1.º E 2.º REAJUSTES A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 72/2023 EM PP. 587 E 588 (PROCESSO SB 12597/2023) PC515/2019,CF:17/2019,TA:55/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 11.817,50
202308894#202320991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA DO ROSARIO MORAES PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.774,00
202312493#202321044#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11269(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 21043/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 522,85
202316483#202321140#018717/2023#MARISSOL DE CASSIA TECH# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA AS FUNCIONARIAS ROSANA MAIMERI E MAYUMI KAMIMURA TANAKA PARA PARTICIPACAO NO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE, EM FLORIANOPOLIS, NO PERIODO DE 16 A 18/11/2023, PPSB18717/2023 PPSB18717/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071142 0#R$ 4.325,14
202316485#202321140#018717/2023#MARISSOL DE CASSIA TECH# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA AS FUNCIONARIAS ROSANA MAIMERI E MAYUMI KAMIMURA TANAKA PARA PARTICIPACAO NO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE, EM FLORIANOPOLIS, NO PERIODO DE 16 A 18/11/2023, PPSB18717/2023 PPSB18717/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071142 0#R$ 2.162,57
202316488#202321140#018717/2023#MARISSOL DE CASSIA TECH# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA AS FUNCIONARIAS ROSANA MAIMERI E MAYUMI KAMIMURA TANAKA PARA PARTICIPACAO NO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE, EM FLORIANOPOLIS, NO PERIODO DE 16 A 18/11/2023, PPSB18717/2023 PPSB18717/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071142 0#R$ 8.650,28
202316490#202321140#018717/2023#MARISSOL DE CASSIA TECH# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA AS FUNCIONARIAS ROSANA MAIMERI E MAYUMI KAMIMURA TANAKA PARA PARTICIPACAO NO CONGRESSO SUL, SUDESTE E CENTRO-OESTE, EM FLORIANOPOLIS, NO PERIODO DE 16 A 18/11/2023, PPSB18717/2023 PPSB18717/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071142 0#R$ 2.162,57
202316497#202321142#054017/2023#MARCELLO CECILIO LUTFI# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ALTAIR MARTINS E OUTROS, AUTOS 1032559-47.2023.8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24544, PPSB54017/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 6.000,00
202306467#202321146#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 210 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.683.948,05 - TOTAL / R$ 8.500.107,93 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6713321.68 CDATV: 100501-4 ISS:R$470518.44#R$ 104.059,01
202312357#202321146#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 210 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.683.948,05 - TOTAL / R$ 8.500.107,93 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6713321.68 CDATV: 100501-4 ISS:R$470518.44#R$ 3.654,10
202312358#202321146#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 210 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.683.948,05 - TOTAL / R$ 8.500.107,93 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6713321.68 CDATV: 100501-4 ISS:R$470518.44#R$ 16.211,61
202312359#202321146#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 210 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.683.948,05 - TOTAL / R$ 8.500.107,93 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6713321.68 CDATV: 100501-4 ISS:R$470518.44#R$ 69.092,23
202312360#202321146#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 210 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.683.948,05 - TOTAL / R$ 8.500.107,93 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6713321.68 CDATV: 100501-4 ISS:R$470518.44#R$ 258.620,57
202312361#202321146#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 210 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.683.948,05 - TOTAL / R$ 8.500.107,93 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6713321.68 CDATV: 100501-4 ISS:R$470518.44#R$ 64.442,56
202309428#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 61.163,95
202309429#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 4.029,65
202309430#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 2.132,68
202309431#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 4.900,00
202309432#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 93.517,29
202309433#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 13.814,04
202309434#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 1.279,92
202309435#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 22.681,58
202309438#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 18.906,02
202309439#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 17.891,80
202309440#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 9.100,00
202309441#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 257.924,48
202309442#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 3.999,58
202309443#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 12.150,21
202309444#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 62.752,50
202309446#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 88.094,25
202309447#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 40.950,00
202309448#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 94.734,68
202309449#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 461,64
202309450#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 26.246,22
202309454#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 10.837,23
202309455#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 6.925,00
202309463#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 39.225,00
202312469#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 4.473,00
202312470#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 323,00
202312471#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 74.309,00
202312472#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 51.929,00
202312474#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 9.830,00
202312475#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 65.612,00
202301369#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 253,18
202301371#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 18.121,53
202301372#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 538,36
202301374#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 68.632,05
202301375#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 80.306,51
202301382#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 124.756,81
202301383#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 3.872,64
202301384#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 24.761,13
202301388#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 571,15
202301389#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 8.519,46
202301390#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 3.054,15
202301392#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 2.063,00
202301393#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 8.216,04
202301398#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 2.080,20
202301400#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 107.783,48
202301401#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 2.182,89
202301402#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 1.275,84
202301403#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 6.045,07
202309887#202312660#000266/2023#VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISICAO DE ENXAGUATORIO BUCAL (BIGUAFRESH) FRASCO COM 250 ML E SKILFOAM ESPUMA, FRASCO COM 150ML, DANFE 317 PC1193/2023,AF:2187/2023 DEPOSITO: 001 0052 3 099478 2#R$ 1.452,00
202306787#202312670#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFE:3631(132) ,2788(133) PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.802,36
202306787#202312672#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFE: 2813(133) , 2822(133) PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.028,44
202301350#202314907#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A NELSON SHIGUEMI KUSABA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 452,34
202305933#202314908##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A VALDEMIR EUSTAQUIO SABBA NEVES PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.313,24
202308869#202314909##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANGELA DOS SANTOS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 361,87
202300675#202300898#086559/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE  ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PARCELA 73ª/96 - PRINCIPAL OOSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#-R$ 945.800,58
202300675#202302913#086559/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE  ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PARCELA 74ª/96 - PRINCIPAL PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#-R$ 1.523.578,72
202300675#202304478#086559/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE  ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PRINCIPAL PARCELA 75/96 PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#-R$ 1.526.363,31
202300675#202306703#086559/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE  ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PARCELA 76ª/96 - PRINCIPAL PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#-R$ 1.528.102,99
202300675#202308739#086559/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE  ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PAGAMENTO 77ª/96 - PRINCIPAL PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#-R$ 158.009,99
202307254#202313313#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 123/2023 A GABRIELA LAMEIRAS HIGA. PPSB14352/2022#R$ 286,50
202300819#202313401#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5488 - 15.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.097.786,03 - TOTAL / R$ 36.045,80 - INSS PC697/2022,CF:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1028806.65 CDATV: 103102-0 ISS:R$32933.58 TRANSITAR CONTA VINCULADA 0346/006/00396652-7-CLO1#R$ 345.025,23
202304370#202313401#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5488 - 15.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.097.786,03 - TOTAL / R$ 36.045,80 - INSS PC697/2022,CF:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1028806.65 CDATV: 103102-0 ISS:R$32933.58 TRANSITAR CONTA VINCULADA 0346/006/00396652-7-CLO1#R$ 716.715,00
202310301#202313402#003150/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO, DANFE: 3603763 PC563/2023,AF:2348/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 14.000,00
202300819#202313403#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5488 - 15.ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 13401/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC697/2022,CF:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 36.045,80
202304443#202315418#099262/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. COMPLEMENTAR. PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:257/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0#R$ 160.715,55
202304444#202315418#099262/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. COMPLEMENTAR. PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:257/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0#R$ 922,00
202311329#202315418#099262/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. COMPLEMENTAR. PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:257/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0#R$ 17.819,44
202310446#202315480#000825/2023#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1131802 PC1533/2023,AF:2413/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.300,00
202305100#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 42.503,23
202305101#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 43.694,66
202305995#202314584#001717/2021#XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA# SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM, NFSE 1158 PC2275/2021,CF:109/2021,TA:170/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 6.500,00
202305806#202314585#000684/2022#XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE V10, NFES 1157 PC1959/2022,CF:98/2022,TA:117/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.520,00
202311756#202314769#080280/2020#VASNI DE OLIVEIRA REIS# PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVOS À AÇÃO:1002010-16.2016.5.02.0468 - 8A.VARA DO TRABALHO, PPSB80280/2020 CONCILIACAO BANCARIA#R$ 5.083,72
202312738#202315911#073071/2023#CESAR AUGUSTO BENINE DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 48/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.262,43
202312739#202315912#073071/2023#CESAR TADEU CARDOSO DANTAS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 49/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 49,12
202313074#202316325#073071/2023#CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA ESTEVES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 27/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 18,12
202313075#202316326#073071/2023#CLOVIS ROBERTO PIZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 26/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 10,59
202310486#202315156#000403/2023#MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS LT# AQUISICAO DE REDE DE FUTSAL OFICIAL. DANFE 9528 PC1874/2023,AF:2440/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.169,00
202305849#202315159#002202/2020#IMPRENSA NACIONAL# SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.FATURA 1072411 PC1199/2022,CF:135/2020,TA:177/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 3.853,08
202311766#202316243#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 108/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 357.705,60
202311767#202316243#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 108/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 199.480,44
202311774#202316243#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 108/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 55.423,30
202311738#202316244#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 107/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 858.612,52
202311780#202316244#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 107/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 306.932,06
202310852#202316245#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 106/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.417.979,25
202310855#202316245#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 106/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.239.115,37
202310856#202316245#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 106/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.901.428,27
202310857#202316245#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 106/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 4.469.319,44
202311785#202316245#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 106/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 57.913,64
202310072#202316246#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 104/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 400.000,00
202311739#202316246#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 104/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 3.081.640,00
202311740#202316246#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 104/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.581.360,00
202311743#202316246#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 104/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 979.583,33
202311748#202316246#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 104/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 475.000,00
202311760#202316246#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 104/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.440.000,00
202311761#202316246#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 104/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 485.694,00
202311762#202316246#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 104/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 30.000,00
202311769#202316246#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 104/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 130.000,00
202311790#202316246#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 104/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 3.495.826,01
202312329#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 71.109,08
202301239#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 1.457,69
202301243#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 78,57
202301252#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 255,56
202301299#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 759,77
202301300#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 4.069,41
202301307#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 1.416,23
202309159#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 24.227,00
202309161#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 3.630,93
202309162#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 15.925,00
202309163#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 493.690,72
202309164#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 295,08
202309165#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 18.521,75
202309171#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 3.945,69
202309172#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 58.000,00
202309173#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 111.514,83
202309174#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 4.237,35
202309175#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 13.204,42
202309179#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 8.246,89
202309180#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 75.288,89
202309181#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 9.957,35
202309182#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 1.106,15
202309184#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 6.674,83
202309186#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 34.625,00
202309187#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 46.979,28
202309193#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 62.706,01
202309194#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 2.480,72
202308811#202312673#001376/2022#CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE ALECTINIBE 150MG, DANFE 179486 PC1979/2022,AF:2045/2023 DEPOSITO: 001 4044 4 11867 2#R$ 59.653,44
202309779#202312674#000218/2023#CM HOSPITALAR S.A.# AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML,SOLUCAO INJETAVEL DE LIBERACAO PROLONGADA, SERINGA COM 2,625ML E DE SERINGA 1,750ML, DANFE 1195651 PC882/2023,AF:2135/2023 DEPOSITO: 001 1916 X 007143 9#R$ 29.873,37
202305712#202312676#000211/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S# SERVIÇOS DE CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN/SP PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS TRÂNSITO, NFES 1635463 PC1019/2022,CF:37/2022,TA:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 286.000,19
202306787#202314448#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE 3718 PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5#R$ 276,32
202305284#202314449#000944/2022#COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,# FORNECIMENTO DE MARACUJÁ E MELANCIA - DANFE 8537 PC1202/2022,CF:54/2022,TA:53/2023 DEPOSITO: 001 0970 9 018651 1#R$ 21.251,31
202306850#202314462#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFES 1652 A 1669. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 10.761,12
202306759#202314474#002036/2022#GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC# SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO GERAL E CORRETIVA, NFES 94373 E 95272 PC2077/2022,CF:5/2018ETC,TA:196/2022 CONCILIACAO BANCÁRIA/IR A RECOLHER#R$ 8.146,00
202309967#202315649#000500/2021#CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, NFES 3049(IEME) - 13.ª MEDIÇÃO PPSB47992/2022,CF:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 79.869,72
202309967#202315650#000500/2021#CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, NFES 23216(COBRAPE) - 13.ª MEDIÇÃO PPSB47992/2022,CF:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 79.869,72
202303388#202315775#070894/2021#APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO 3º REPASSE. PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022SE,TA:11/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061840 3#R$ 10.319,77
202303390#202315780#070911/2021#APM DA EMEB ALDINO PINOTTI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO 3º REPASSE. PPSB70911/2021,CONVENIO:42/2022SE,TA:273/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031356 4#R$ 15.451,59
202303399#202315788#070946/2021#APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO 3º REPASSE. PPSB70946/2021,CONVENIO:49/2022SE,TA:19/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045187 8#R$ 11.607,71
202303402#202315792#070954/2021#APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO 3º REPASSE. PPSB70954/2021,CONVENIO:52/2022SE,TA:262/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500014 9#R$ 11.642,43
202304517#202315287#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2982378 PC32/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 27,68
202304519#202315287#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2982378 PC32/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 9,55
202304521#202315287#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2982378 PC32/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 10,50
202306675#202315288#038902/2022#INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029060 2#R$ 91.017,47
202306673#202315289#038902/2022#INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029059 9#R$ 10.000,00
202306674#202315290#038902/2022#INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029058 0#R$ 8.982,53
202306236#202315101#023958/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA  TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 117/240 - PRINCIPAL PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 353.553,21
202306237#202315102#023958/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 117/240 R$ 302.662,22 - JUROS R$ 116.020,52 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 302.662,22
202312740#202315913#073071/2023#CHARLES DOS SANTOS TEIXEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 50/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 878,05
202312741#202315914#073071/2023#DARCIO JOSE FIALHO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 53/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 409,47
202312742#202315915#073071/2023#DANILO CHRISTIANO MADEIRA ZURDO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 51/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 423,77
202312743#202315916#073071/2023#DANILO DOS SANTOS MORAIS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 52/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 195,13
202312744#202315917#073071/2023#DARLAN GARCIA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 54/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 130,94
202312745#202315918#073071/2023#DAVI FAVARO NISHIMURA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 55/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 803,49
202306850#202312343#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFE:1527-40;1529-40;1429-41 A 1434-41; 1436-41 A 1448-41;1450-41;1451-41; 1453-41 A 1456-41;1458-41;1461-41 A 1465-41 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 20.625,48
202305880#202313068#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5677(ECR) - 20.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91#R$ 9.470,70
202305884#202313068#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5677(ECR) - 20.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91#R$ 40.211,66
202305886#202313068#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5677(ECR) - 20.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91#R$ 97.035,85
202305883#202313069#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 5678(ECR) - REAJUSTE DA 20.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15174.37 CDATV: 112302-5 ISS:R$798.65#R$ 1.031,06
202305885#202313069#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 5678(ECR) - REAJUSTE DA 20.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15174.37 CDATV: 112302-5 ISS:R$798.65#R$ 4.377,78
202305887#202313069#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 5678(ECR) - REAJUSTE DA 20.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15174.37 CDATV: 112302-5 ISS:R$798.65#R$ 10.564,18
202310196#202313070#002514/2022#AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA# AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO.DANFE 425 PC2950/2022,AF:2291/2023 DEPOSITO: 341 6876 27867 9#R$ 19.240,00
202305880#202313071#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 372(PROMAPEN) - 20.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-4 ISS:R$1035.66#R$ 1.671,30
202305884#202313071#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 372(PROMAPEN) - 20.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-4 ISS:R$1035.66#R$ 7.096,18
202305886#202313071#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 372(PROMAPEN) - 20.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-4 ISS:R$1035.66#R$ 17.123,97
202305883#202313072#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 373(PROMAPEN) - REAJUSTE DA 20.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2706.02 CDATV: 108811-4 ISS:R$112.75#R$ 181,95
202305885#202313072#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 373(PROMAPEN) - REAJUSTE DA 20.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2706.02 CDATV: 108811-4 ISS:R$112.75#R$ 772,56
202305887#202313072#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 373(PROMAPEN) - REAJUSTE DA 20.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2706.02 CDATV: 108811-4 ISS:R$112.75#R$ 1.864,26
202305150#202313539#000688/2023#CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860# SERVIÇO DE OFICINA DE ARTES CENICAS - TEATRO, NO CENTRO CULTURAL TABOAO E NO CREC PAULICEIA. NFES 189 PC688/2023,AF:70070/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.650,00
202310243#202314313#002849/2022#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO, LIBERACAO PROLONGADA, DANFE: 154.345 PC299/2023,AF:2092/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 119.500,00
202306749#202315556#001697/2018#SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANÇA PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DE CRÉDITOS VENCÍVEIS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS, NFES 18727 COMPLEMENTO DA OP 15555/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:155/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 11.732,95
202305770#202315557#001170/2022#INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO, DE SOLUÇÃO (SOFTWARE) DE INTEROPERABILIDADE DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE SBC - NFES 17925 PC410/2023,CF:27/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME INSTRUÇÕES NA NF/ IR A RECOLHER#R$ 983.184,63
202305770#202315558#001170/2022#INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO, DE SOLUÇÃO (SOFTWARE) DE INTEROPERABILIDADE DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE SBC - NFES 17926 PC410/2023,CF:27/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME INSTRUÇÕES NA NF/ IR A RECOLHER#R$ 107.676,78
202307225#202315561#085628/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA POR PATRICIA SILVA SANTOS,PROCESSO Nº1001775-89.2015.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO. (PARTE PATRONAL). PPSB14355/2022 CONFORME GPS#R$ 587,25
202307232#202316618#003407/2022#A CASSIA ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 8004 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 236.365,20
202307232#202316619#003407/2022#A CASSIA ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 8022 E 8025 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 290.381,60
202306310#202316501#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO,FATURA 4326140925 COMPLEMENTO DA OP 16489/2023 R$ 10.812,84 - TOTAL/R$ 6.176,29 - OP 16489/2023 R$ 311,41 - OP 16491/2023(IR) R$ 1.544,08 - OP 16496/2023 R$ 77,85 - OP 16498/2023(IR) R$ 129,75 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 2.300,73
202306311#202316501#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO,FATURA 4326140925 COMPLEMENTO DA OP 16489/2023 R$ 10.812,84 - TOTAL/R$ 6.176,29 - OP 16489/2023 R$ 311,41 - OP 16491/2023(IR) R$ 1.544,08 - OP 16496/2023 R$ 77,85 - OP 16498/2023(IR) R$ 129,75 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 112,71
202306313#202316501#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO,FATURA 4326140925 COMPLEMENTO DA OP 16489/2023 R$ 10.812,84 - TOTAL/R$ 6.176,29 - OP 16489/2023 R$ 311,41 - OP 16491/2023(IR) R$ 1.544,08 - OP 16496/2023 R$ 77,85 - OP 16498/2023(IR) R$ 129,75 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 112,71
202306314#202316501#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO,FATURA 4326140925 COMPLEMENTO DA OP 16489/2023 R$ 10.812,84 - TOTAL/R$ 6.176,29 - OP 16489/2023 R$ 311,41 - OP 16491/2023(IR) R$ 1.544,08 - OP 16496/2023 R$ 77,85 - OP 16498/2023(IR) R$ 129,75 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 21,26
202306310#202316502##ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO,FATURA 4326140925 COMPLEMENTO DA OP 16489/2023 R$ 10.812,84 - TOTAL/R$ 6.176,29 - OP 16489/2023 R$ 311,41 - OP 16491/2023(IR) R$ 1.544,08 - OP 16496/2023 R$ 77,85 - OP 16498/2023(IR) R$ 2.57,46 - OP 16501/2023 PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER#R$ 129,75
202206544#202316526#000964/2022#MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X TRANSCONTINENTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AUTOS N.1006848-79.2019.8.26.0564,1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:17812. VALOR BRUTO:       R$ 4250.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 467.50 PC964/2022000,AF:1397/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 3655.00 INSS:R$ 467.50 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 127.5#R$ 4.250,00
202311061#202316560#002817/2022#C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS LTDA# AQUISICAO DE BORRACHA GRANULADA PARA GRAMA SINTÉTICO. DANFE 2179. PC27/2023,AF:2627/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.360,00
202312276#202316561#000010/2023#MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO. DANFE 198. PC852/2023,AF:3031/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 34.500,00
202308024#202316562#000512/2022#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG. DANFE 342683. PC1332/2022,AF:1699/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 34.425,00
202311618#202316563#001300/2022#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG. DANFE 342662. PC2263/2022,AF:2726/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.820,40
202303814#202316564#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27514 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.753,62 - TOTAL/R$ 2.002,33 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 11.194,76
202303816#202316564#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27514 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.753,62 - TOTAL/R$ 2.002,33 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.550,73
202303818#202316564#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27514 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.753,62 - TOTAL/R$ 2.002,33 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 5.005,80
202311981#202316574#000260/2023#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA# AQUISICAO DE INSUMOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES, DANFE 1353135 PC843/2023,AF:2576/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 48.296,00
202309195#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 8.261,65
202309199#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 19.923,00
202309201#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 15.150,00
202309291#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 6.172,80
202309920#202312908#002892/2022#CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE PROPAFENONA 300 MG. DANFE 179395 PC3416/2022,AF:2202/2023 DEPOSITO: 001 4044 4 11867 2#R$ 88,80
202305792#202313621#002855/2022#TELEFONICA BRASIL S.A# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET COM CONXECAO ATRAVES DE FIBRA OTICA COM VELOCIDADE DE NO MINIMO 200 MBPS PC2855/2022,AF:4260/2022 DEPOSITO: 001 3070 8 012698 5#R$ 939,00
202309948#202314696#001713/2020#HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PROJETO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA(2º TRECHO), NFES 2828 - 12ª MEDIÇÃO PPSB37290/2022,CF:38/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 96.021,76
202309948#202314697#001713/2020#HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PROJETO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA(2º TRECHO), NFES 2829 - 13ª MEDIÇÃO PPSB37290/2022,CF:38/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 142.294,14
202309948#202314698#001713/2020#HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PROJETO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA(2º TRECHO), NFES 2830 - 14ª MEDIÇÃO PPSB37290/2022,CF:38/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 91.905,36
202309687#202314740#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO), NFES 13786613 PC3379/2022,AF:2141/2023 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5 / IR A RECOLHER#R$ 163,76
202310699#202314752#000329/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISICAO DE FIBER MAIS - MIX DE FIBRA SOLÚVEIS. DANFE 262598 PC1943/2022,AF:2524/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 606,00
202310917#202314755#000959/2023#DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP# AQUISICAO DE SUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO, DESCARTAVEL, DANFE 32600 PC1918/2023,AF:2587/2023 DEPOSITO CONFORME NOTA FISCAL#R$ 7.020,00
202310385#202314757#001838/2023#PGS SERVICOS GERAIS LTDA# SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES E MANUTENÇÕES HIDRÁULICA, NFES 414 PC1838/2023,AF:2397/2023 DEPOSITO CONFORME NOTA FISCAL LIQ:R$16660.00 CDATV: 103126-0 ISS:R$340.00#R$ 17.000,00
202306751#202314759#002185/2018#RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA# SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO.FATURA 21501 PC1284/2019,CF:47/2019,TA:129/2022 DEPOSITO: 001 3548 3 010045 5#R$ 4.753,40
202310383#202314761#001836/2023#PGS SERVICOS GERAIS LTDA# SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, NFES 413 PC1836/2023,AF:2398/2023 DEPOSITO CONFORME NOTA FISCAL LIQ:R$16660.00 CDATV: 103125-0 ISS:R$340.00#R$ 17.000,00
202304372#202315839#000258/2018#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM ELEVADORES. AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME ORÇAMENTO EM PP. 1444/ 1445, DANFE 2066 PC1813/2018,CF:103/2018,TA:120/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.342,50
202306990#202315835#000454/2022#JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND DE MADEIRA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DANFE: 193.987 PC1377/2022,AF:1510/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 181.500,00
202310147#202315848#047801/2017#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - ALMOCO - CARTA RECIBO 360/2023 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5#R$ 7.500,00
202306964#202315854#001242/2023#NAJARA ROCHA DE CARVALHO 33123440850# SERVICO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR PARA MINISTRAR AULAS DE ZUMBA, NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA.NFES 87 PC1242/2023,AF:1507/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.000,00
202300145#202315855#078483/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,INRFB N.2063/2022 E OFICIO ETCSBC N.84/2022. - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 124.608,54 - TOTAL / R$ 5.091,44 - COMPLEMENTO. PPSB78483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 119.517,10
202300144#202315856#078483/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,INRFB N.2063/2022 E OFICIO ETCSBC N.84/2022. - JUROS. COMPLEMENTO DA OP 15855/2023. R$ 124.608,54 - TOTAL / R$ 119.517,10 - OP 15855/2023. PPSB78483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 5.091,44
202306327#202315858#061672/2013#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE  DE  ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 - PRINCIPAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 301.950,74 - TOTAL / R$ 120.252,13 - COMPLEMENTO. PPSB42356/2020,CF:61672/2013#R$ 181.698,61
202312704#202315877#073071/2023#BEATRIZ RODRIGUES DE NOVAIS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 13/2023 ACAO/AUTOS No: 100741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 474,14
202312705#202315878#073071/2023#BEQSON DONIZETE LUZINI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 14/2023 ACAO/AUTOS No: 100741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.880,94
202312706#202315879#073071/2023#CINTIA CARLA GOMES BATISTA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 19/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.793,65
202312707#202315880#073071/2023#CLADEMIR FERRAZ DE ABREU# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 20/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466- 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 955,57
202312708#202315881#073071/2023#CIBELE ALVES DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 16/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 136,90
202312709#202315882#073071/2023#CICERA AMANDA FERREIRA VIANA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 17/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 182,91
202312710#202315883#073071/2023#CICERO CILDO PINHEIRO DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 18/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 292,55
202306195#202312614#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICO DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 87283 PC2196/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.800,00
202309875#202313159#003140/2022#EXPAND MEDICO LTDA# AQUISICAO DE TESTE DE CONTATO (PATCH TESTE), DANFE: 8727 PC467/2023,AF:2195/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.390,00
202308295#202313162#003344/2022#DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA# AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%,SOLUCAO ORAL GOTAS, DANFE: 81500 PC1060/2023,AF:1812/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 13.983,21
202308417#202313168#075901/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 13ª/240 - PRINCIPAL - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7237#R$ 1.732.508,04
202308314#202313170#000159/2023#ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA# AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO, DANFE: 9048 PC1143/2023,AF:1837/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 28.345,00
202300736#202313189#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE: 5282 PÇC2684/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.402,40
202311805#202314790#021547/2023#AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS# CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A (PARCIAL)) DA ATA.338 - FAE. PPSB21547/2023#R$ 16.100,00
202309047#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 4.040,53
202303852#202311866#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11703 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 16347,19 - TOTAL/R$ 539,41 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15317.37 CDATV: 105803-7 ISS:R$490.41#R$ 8.941,96
202303853#202311866#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11703 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 16347,19 - TOTAL/R$ 539,41 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15317.37 CDATV: 105803-7 ISS:R$490.41#R$ 3.269,44
202303854#202311866#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11703 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 16347,19 - TOTAL/R$ 539,41 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15317.37 CDATV: 105803-7 ISS:R$490.41#R$ 3.596,38
202304365#202312871#001181/2018#COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA# FORNECIMENTO DE NÉCTAR DE UVA ORGÂNICO - DANFE 224658 A 224667 PC1627/2018,CF:70/2018,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 3412 6 003297 2#R$ 119.926,78
202310144#202312911#000024/2023#FHA TUBOS E CONEXOES LTDA# AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO. DANFE: 8600 PC498/2023,AF:2276/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.400,00
202301592#202313519##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A VITOR LUIZ DA SILVA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 18.288,91
202301019#202313521#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 2642,04-IR (R.9375)/R$ 678,23-INSS (R.9382) R$ 14896,47-PENSÃO (R.9378) R$ 4511,3-SBCPREV (R.9374)#R$ 2.572,96
202301097#202313521#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 2642,04-IR (R.9375)/R$ 678,23-INSS (R.9382) R$ 14896,47-PENSÃO (R.9378) R$ 4511,3-SBCPREV (R.9374)#R$ 868,36
202301150#202313521#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 2642,04-IR (R.9375)/R$ 678,23-INSS (R.9382) R$ 14896,47-PENSÃO (R.9378) R$ 4511,3-SBCPREV (R.9374)#R$ 496,12
202301592#202313521#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 2642,04-IR (R.9375)/R$ 678,23-INSS (R.9382) R$ 14896,47-PENSÃO (R.9378) R$ 4511,3-SBCPREV (R.9374)#R$ 629,71
202307087#202313521#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 2642,04-IR (R.9375)/R$ 678,23-INSS (R.9382) R$ 14896,47-PENSÃO (R.9378) R$ 4511,3-SBCPREV (R.9374)#R$ 15.637,83
202308936#202313521#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 2642,04-IR (R.9375)/R$ 678,23-INSS (R.9382) R$ 14896,47-PENSÃO (R.9378) R$ 4511,3-SBCPREV (R.9374)#R$ 866,24
202308979#202313521#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 2642,04-IR (R.9375)/R$ 678,23-INSS (R.9382) R$ 14896,47-PENSÃO (R.9378) R$ 4511,3-SBCPREV (R.9374)#R$ 1.656,82
202300072#202312425#001464/2019#BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - DANFE 3831 A 3833, 3892 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 384/2023 EM PP. 1158 A 1161 MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 04/2023 (MO 50032/2022) EM PP. 1156 E 1157, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 773/2022 (PC 2406/2021) EM PP. 1153 A 1155, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 726/2022 (PC 499/2022) EM PP. 1150 A 1152 PC2747/2019,CF:117/2019,TA:165/2022 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1#R$ 42.356,06
202305773#202312520#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE 2604 E 2682 PC24/2021,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5#R$ 4.163,64
202305407#202313139#002130/2022#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 3.ª MEDIÇÃO - NFES 1096. PC1094/2023,CF:49/2023 DEPOSITO: 104 4983 03 000103 2 / IR A RECOLHER LIQ:R$262821.54 CDATV: 103102-0 ISS:R$13832.71#R$ 12.510,33
202305408#202313139#002130/2022#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 3.ª MEDIÇÃO - NFES 1096. PC1094/2023,CF:49/2023 DEPOSITO: 104 4983 03 000103 2 / IR A RECOLHER LIQ:R$262821.54 CDATV: 103102-0 ISS:R$13832.71#R$ 4.642,23
202311615#202316575#000876/2023#OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA# AQUISICAO DE ALOPURINOL 100MG, DANFE 59 PC1519/2023,AF:2757/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.363,53
202311603#202315192#002029/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR GERALDO JOSE DOS SANTOS PC2029/2023#R$ 440,00
202313076#202316327#073071/2023#COSME NASCIMENTO DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 28/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 25,15
202313077#202316328#073071/2023#CRISTIANE DE ARAUJO MARCIANO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 29/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 12,96
202313078#202316329#073071/2023#CRISTIANO ALMEIDA DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 30/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 16,13
202313079#202316330#073071/2023#CARLOS CESAR FERREIRA DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 31/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 43,50
202313080#202316331#073071/2023#CARLOS DARIO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 32/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 1,92
202313081#202316332#073071/2023#CARLOS EDUARDO FRANCA DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 33/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 16,85
202313082#202316333#073071/2023#CARLOS EDUARDO PINHEIRO DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 34/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 90,39
202313083#202316334#073071/2023#CARLOS EDUARDO SANTOS SAMPAIO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 35/2023 ACAO/AUTOS No: 1000740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 4,01
202310034#202316247#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 105/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.036.007,07
202310065#202316247#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 105/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.842.352,90
202310066#202316247#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 105/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 573.815,38
202310067#202316247#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 105/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 3.983.313,78
202311742#202316247#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 105/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 645.978,55
202311746#202316247#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 105/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.000.000,00
202311754#202316247#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 105/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.500.000,00
202311757#202316247#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 105/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 846.347,85
202311772#202316247#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 105/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.407.926,00
202311767#202316248#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 111/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 134.460,47
202310071#202316249#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 110/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.057.378,55
202310072#202316249#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 110/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 852.212,73
202310073#202316249#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 110/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 275.456,19
202311786#202316249#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 110/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 198.194,65
202311789#202316249#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 110/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.990.792,77
202311790#202316249#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 110/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 3.207.928,86
202312844#202316249#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 110/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 7.250,00
202311652#202316251#002720/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML. DANFE 1758101 PC468/2023,AF:2783/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 108.780,00
202303607#202316254#073056/2021#APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB73056/2021,CONVENIO:181/2022SE,TA:150/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034281 5#R$ 18.044,27
202310083#202316557#003191/2022#LICITALIMP COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM CHAPA DE AÇO (1980X920X420MM) - DANFE 1353 PC388/2023,AF:2267/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.328,56
202310084#202316557#003191/2022#LICITALIMP COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM CHAPA DE AÇO (1980X920X420MM) - DANFE 1353 PC388/2023,AF:2267/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.906,40
202310085#202316557#003191/2022#LICITALIMP COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE ESTANTE EM CHAPA DE AÇO (1980X920X420MM) - DANFE 1353 PC388/2023,AF:2267/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.297,04
202310104#202316558#000749/2022#CHARLES VIEIRA CORTEZ# AQUISICAO DE ESTANTE DE MADEIRA BAIXO COM 6 NICHOS. DANFE 1199 PC2087/2022,AF:2268/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.266,66
202310105#202316558#000749/2022#CHARLES VIEIRA CORTEZ# AQUISICAO DE ESTANTE DE MADEIRA BAIXO COM 6 NICHOS. DANFE 1199 PC2087/2022,AF:2268/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.195,40
202310106#202316558#000749/2022#CHARLES VIEIRA CORTEZ# AQUISICAO DE ESTANTE DE MADEIRA BAIXO COM 6 NICHOS. DANFE 1199 PC2087/2022,AF:2268/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.514,94
202311013#202316627#001347/2022#MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO. NFES 52 PC2324/2022,AF:2465/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.211,53
202311014#202316627#001347/2022#MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO. NFES 52 PC2324/2022,AF:2465/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.486,74
202311015#202316627#001347/2022#MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO. NFES 52 PC2324/2022,AF:2465/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.735,41
202313215#202316628#103903/2023#GABRIEL DE SOUZA DOMINGUES# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO PERITO CONTABIL ARBITRADOS NA ACAO DE REVISAO DE PROVENTOS PROPOSTA POR SIDNEI DE CANDIDO X MSBC. AUTOS: N.0002193-58.1994.8.26.0564) - 9ª VARA CIVEL - FILE:2060. PPSB10390/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 2.800,00
202311845#202316629#002117/2022#GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI# AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO. DANFE 7403 PC2800/2022,AF:2845/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 23.660,00
202304985#202316630#001962/2022#ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA# OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS, NFES 11281 - 2A. MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.892,34 - TOTAL/R$ 764,08 - INSS PC1146/2023,CF:54/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12433.64 CDATV: 103127-9 ISS:R$694.62#R$ 13.128,26
202309320#202316470##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A NATALIA APARECIDA DA SILVA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.990,99
202307623#202316471##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LUIS ALBERTO DOS SANTOS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.384,02
202301545#202316472##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A RICARDO GUSMAO SERRAO. PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 18.058,14
202307699#202316473##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CASSIA APARECIDA BUENO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.195,99
202307759#202316474##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SIMONE PANIGHEL PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 51.638,03
202307783#202316475##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A SILVIO ROBERTO DIAS VALENTE. PPSB85867/2023 CHEQUE A: JOSÉ DIAS VALENTE DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.061,46
202307783#202316476##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A SILVIO ROBERTO DIAS VALENTE. PPSB85867/2023 CHEQUE A: MARIA MARGARIDA DIAS VALENTE DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.061,46
202301109#202316479#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 4.715,59 - IR(R.9375) / R$ 3.013,97 - INSS (R.9382) / R$ 425,27 - NOTRE DAME(R.9235) R$ 3.654,77 - SBCPREV (R.9374)#R$ 519,94
202301454#202316479#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 4.715,59 - IR(R.9375) / R$ 3.013,97 - INSS (R.9382) / R$ 425,27 - NOTRE DAME(R.9235) R$ 3.654,77 - SBCPREV (R.9374)#R$ 785,74
202301545#202316479#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 4.715,59 - IR(R.9375) / R$ 3.013,97 - INSS (R.9382) / R$ 425,27 - NOTRE DAME(R.9235) R$ 3.654,77 - SBCPREV (R.9374)#R$ 1.033,20
202307092#202316479#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 4.715,59 - IR(R.9375) / R$ 3.013,97 - INSS (R.9382) / R$ 425,27 - NOTRE DAME(R.9235) R$ 3.654,77 - SBCPREV (R.9374)#R$ 766,79
202307623#202316479#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 4.715,59 - IR(R.9375) / R$ 3.013,97 - INSS (R.9382) / R$ 425,27 - NOTRE DAME(R.9235) R$ 3.654,77 - SBCPREV (R.9374)#R$ 738,15
202307699#202316479#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 4.715,59 - IR(R.9375) / R$ 3.013,97 - INSS (R.9382) / R$ 425,27 - NOTRE DAME(R.9235) R$ 3.654,77 - SBCPREV (R.9374)#R$ 271,53
202307759#202316479#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 4.715,59 - IR(R.9375) / R$ 3.013,97 - INSS (R.9382) / R$ 425,27 - NOTRE DAME(R.9235) R$ 3.654,77 - SBCPREV (R.9374)#R$ 1.052,49
202307789#202316479#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 4.715,59 - IR(R.9375) / R$ 3.013,97 - INSS (R.9382) / R$ 425,27 - NOTRE DAME(R.9235) R$ 3.654,77 - SBCPREV (R.9374)#R$ 333,48
202308869#202316479#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 4.715,59 - IR(R.9375) / R$ 3.013,97 - INSS (R.9382) / R$ 425,27 - NOTRE DAME(R.9235) R$ 3.654,77 - SBCPREV (R.9374)#R$ 1.530,92
202307847#202316608#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 928 PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 3.223,74
202310552#202316608#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 928 PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 607,06
202310553#202316608#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 928 PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 209,34
202310554#202316608#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 928 PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 230,26
202302786#202316609#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO, DANFES 1733 E 1741 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 172,70
202308339#202316610#000675/2021#INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD# SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NFES 288. PC1529/2021,CF:74/2021,TA:115/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 352,85
202310206#202316610#000675/2021#INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD# SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NFES 288. PC1529/2021,CF:74/2021,TA:115/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 71.107,15
202311712#202316203#001487/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML. DANFE 3611951 PC2268/2022,AF:2785/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.847,50
202303470#202316230#071340/2021#APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061306 1#R$ 10.952,27
202303472#202316230#071340/2021#APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061306 1#R$ 15.319,51
202303365#202316236#070924/2021#APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70924/2021,CONVENIO:43/2022SE,TA:273/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031413 7#R$ 20.148,09
202312097#202316236#070924/2021#APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70924/2021,CONVENIO:43/2022SE,TA:273/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031413 7#R$ 65.841,62
202303370#202316237#070956/2021#APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70956/2021,CONVENIO:53/2022SE,TA:23/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061331 2#R$ 16.142,48
202303460#202316238#071241/2021#APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 3º REPASSE PPSB71241/2021,CONVENIO:89/2022SE,TA:59/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034121 5#R$ 26.130,07
202303680#202316239#071437/2021#APM DA EMEB LAURO GOMES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71437/2021,CONVENIO:133/2022SE,TA:103/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034279 3#R$ 8.300,31
202310034#202316250#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 109/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.416.928,10
202306329#202315860#061672/2013#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 - JUROS. COMPLEMENTO DA OP 15858/2023. R$ 301.950,74 - TOTAL / R$ 181.698,61 - OP 15858/2023. PPSB42356/2020,CF:61672/2013#R$ 120.252,13
202309981#202315862#001989/2018#VICTORIANE ENGENHARIA LTDA# SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL(LEPAC), NFES 1134 - 35.ª MEDIÇÃO PC1330/2019,CF:52/2019,TA:98/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 64.636,50
202300736#202315863#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL.DANFE 5465 PC2684/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.019,75
202306826#202316047#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 29912 (SILCON AMBIENTAL). PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 318.077,41
202306142#202316052#000526/2021#AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA# FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. DANFES: 566, 567, 569, 571 PC2015/2021,CF:93/2021,TA:137/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 24.080,00
202305891#202312894#002239/2021#LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 1025 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.547,60 - TOTAL R$ 135,10 - COMPLEMENTO PC1106/2022,CF:43/2022,TA:71/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2313.66 CDATV: 103127-0 ISS:R$98.84#R$ 2.412,50
202309934#202312895#002239/2021#LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 1025 - COMPLEMENTO DA OP 12894/2023 R$ 2.547,60 - TOTAL R$ 2.412,50 - OP 12894/2023 PC1106/2022,CF:43/2022,TA:71/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 135,10
202305667#202312896#036809/2019#FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-# TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO PARA SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:5/2023 R$ 313.500,19 - FUNCRAF(DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 86.500,00 - CUSTEFNS(RUBRICA 6533)#R$ 400.000,19
202306420#202312898#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DANFE 5599. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 31.127,66
202309898#202312898#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DANFE 5599. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 260.703,62
202306420#202312899#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DANFE 5600. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 98.018,82
202306420#202312900#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DANFE 5601. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.369,76
202306420#202312901#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DANFE 5602. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 25.349,22
202306420#202312902#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS - REAJUSTE RETROATIVO. DANFE 5618. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 206.509,44
202312691#202315864#073071/2023#ARACELI DOS SANTOS VIZIGAL# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 04/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 517,72
202312692#202315865#073071/2023#ANTONIO SOLLA DAGUIS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 01/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.233,20
202312693#202315866#073071/2023#APARECIDO ALVES VITORIANO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 03/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 821,29
202312694#202315867#073071/2023#APARECIDA DOS SANTOS MARTINEZ# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 02/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.883,82
202312695#202315868#073071/2023#ANTONIO SONALDO MARQUES FERREIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 05/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 277,30
202312696#202315869#073071/2023#AURELIO PEREIRA DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 07/2023 ACAO/AUTOS No: 100737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 271,37
202306691#202315308#001944/2018#SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE, NFES 4124 PC117/2019,CF:180/2018,TA:13/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.916,36
202306748#202315324#001064/2022#RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO DO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV. NFS-E 46 PC1047/2023,CF:52/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.452,00
202312216#202315325#131503/2021#MARIO DO CARMO DE OLIVEIRA# INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N.21.220/20 - INSCR.IMOBILIARIA N.030.099.044.000 CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS. 558/588 E COTA DA PGM-3 DE FLS.1142 AUTOS N.102717-47.2015.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 13497 PPSB13150/2021 CONFORME GUIA DEPOSITO JUDICIAL#R$ 876.917,56
202310872#202315336#002296/2022#INDMED HOSPITALAR LTDA# AQUISICAO DE CLARITROMICINA 50MG/ML DE SUSPENSAO ORAL. DANFE 7214 PC2989/2022,AF:2538/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 35.946,00
202304365#202315339#001181/2018#COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA# FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGÂNICO, DANFES: 226653 A 226656; 226824 A 226829 PC1627/2018,CF:70/2018,TA:43/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 89.941,59
202312763#202315936#073071/2023#EDIVANDO PEREIRA FELAO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 73/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.311,49
202312764#202315937#073071/2023#EDMILSON APARECIDO FERNANDES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 74/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.385,40
202312765#202315938#073071/2023#EDMUNDO NOGUEIRA SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 75/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 568,40
202310925#202315946#001320/2022#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISICAO DE BETAMETASONA ACETATO 3MG + BETAMETASONA FOSFATO 3MG, EM AMPOLAS DE 1ML. DANFE 339923 PC2290/2022,AF:2580/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.300,00
202305718#202315948#003847/1990#GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS# GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB37592/2020 LIQ:R$8985.46 IR:R$190.73 R:<0249>#R$ 2.914,04
202305409#202313139#002130/2022#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 3.ª MEDIÇÃO - NFES 1096. PC1094/2023,CF:49/2023 DEPOSITO: 104 4983 03 000103 2 / IR A RECOLHER LIQ:R$262821.54 CDATV: 103102-0 ISS:R$13832.71#R$ 259.501,69
202304435#202313146#099243/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:215/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 126.287,99
202304436#202313146#099243/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:215/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 350,00
202306677#202315093#086601/2019#CRIANCA VIDA NOVA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38466/2020,CONVENIO:15/2019SAS,TA:21/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 016406 2#R$ 3.210,00
202306679#202315095#086551/2019#GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38472/2020,CONVENIO:17/2019SAS,TA:9/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062348 2#R$ 19.530,00
202306618#202315097#086478/2019#INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38476/2020,CONVENIO:18/2019SAS,TA:23/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 000678 2#R$ 8.220,00
202306676#202315100#086613/2019#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38464/2020,CONVENIO:14/2019SAS,TA:20/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 450777 0#R$ 1.740,00
202306639#202315104#086617/2019#INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38491/2020,CONVENIO:24/2019SAS,TA:30/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000541 5#R$ 8.220,00
202306332#202314683#001105/2022#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL 20474 DE 09/08/2018. PPSB43083/2020,CF:79/2022#R$ 2.631,50
202310292#202314684#001775/2023#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023. PPSB43083/2020,CF:94/2023#R$ 299,50
202310285#202314689#001774/2023#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. PPSB43083/2020,CF:93/2023#R$ 2.859,15
202305692#202315977#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 9353(AÇÃO) - 10ª. MEDIÇÃO PC162/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 80.314,57
202310061#202315993#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 103/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 95.000,00
202310069#202315994#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 102/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.000.000,00
202310034#202315997#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 99/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 3.690.518,47
202310052#202315997#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 99/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 257.380,32
202310053#202315997#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 99/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 320.137,99
202310064#202315997#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 99/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 314.545,78
202309894#202313760#000354/2023#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML - REFIL OU CANETA DESCARTÁVEL COM 3ML, DANFES 153834 PC1013/2023,AF:2212/2023 DEPOSITO: 033 0336 13 002238 9#R$ 11.157,00
202308936#202316479#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 4.715,59 - IR(R.9375) / R$ 3.013,97 - INSS (R.9382) / R$ 425,27 - NOTRE DAME(R.9235) R$ 3.654,77 - SBCPREV (R.9374)#R$ 3.179,35
202309320#202316479#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 4.715,59 - IR(R.9375) / R$ 3.013,97 - INSS (R.9382) / R$ 425,27 - NOTRE DAME(R.9235) R$ 3.654,77 - SBCPREV (R.9374)#R$ 1.598,01
202313049#202316300#073071/2023#ARACELI DOS SANTOS VIZIGAL# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 04/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 30,46
202313050#202316301#073071/2023#ANTONIO SOLLA DAGUIS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 01/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 131,39
202313051#202316302#073071/2023#APARECIDO ALVES VITORIANO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 03/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 48,32
202313052#202316303#073071/2023#APARECIDA DOS SANTOS MARTINEZ# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 02/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 110,83
202313053#202316304#073071/2023#ANTONIO SONALDO MARQUES FERREIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 05/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 16,31
202313054#202316305#073071/2023#AURELIO PEREIRA DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 07/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 15,97
202313055#202316306#073071/2023#AUDREY SANTOS DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 08/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 23,71
202313056#202316307#073071/2023#BARBARA COTTING LEITE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 06/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 1,48
202313084#202316335#073071/2023#CARLOS EDUARDO STRACCI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 36/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 11,46
202313085#202316336#073071/2023#CARLOS EVANDRO PAVANELI DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 37/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 124,60
202313086#202316337#073071/2023#CARLOS FABIANO DE SOUSA SARAIVA ASEVEDO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 38/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 55,43
202313087#202316338#073071/2023#CARLOS JOSE DE SOUZA ANASTACIO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 39/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 55,08
202313088#202316339#073071/2023#CAROLINA KERN# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 40/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 0,72
202313089#202316340#073071/2023#CAROLINE GONCALVES PRETO DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 41/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 30,73
202313090#202316341#073071/2023#CASSIO CARVALHO CRUZ# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 42/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 27,17
202313091#202316342#073071/2023#CECILIA DE OLIVEIRA FERREIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 43/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 38,20
202311721#202316171#105082/2022#MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA# INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB10508/2022#R$ 1.369,35
202305323#202316258#002806/2022#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), DANFE 260 PC447/2023,AF:1008/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.095,60
202303536#202316259#071818/2021#APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB71818/2021,CONVENIO:157/2022SE,TA:126/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034182 7#R$ 25.203,54
202303726#202316260#072129/2021#APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB72129/2021,CONVENIO:164/2022SE,TA:133/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034251 3#R$ 13.736,40
202309040#202316411#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ELIANE CORDEIRO DE LIMA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.586,90
202309040#202316414#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A LUCIENE LUISA DE OLIVEIRA. PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 20.171,89
202309040#202316418#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A CIBELE SARRO TORETA. PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 27.377,10
202309040#202316419#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 1.765,37 - IR (R.9375) R$ 3.501,53 - SBCPREV (R.9374)#R$ 5.266,90
202312082#202315579#078766/2023#MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 132/2023, EMITIDO EM 03/07/2023, FILE 11853. ACAO/AUTOS: 0015132-93.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB78766/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.791,43
202311746#202316250#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 109/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 574.053,84
202311757#202316250#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 109/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 988.420,25
202311775#202316250#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 109/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 274.353,68
202307783#202316477##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A SILVIO ROBERTO DIAS VALENTE. PPSB85867/2023 CHEQUE A: ELISABETE DIAS VALENTE WISKY DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.061,47
202307789#202316478##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ERIKA MIDORI KANADA YAMASAKI PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.178,08
202313182#202316553#092153/2023#LUISA BAMBACK RIBEIRO# PAGAMENTO PARA QUE SEJA SANADA INSUFICIENCIA DE DEPOSITO REFERENTE AO MAPA ORÇAMENTARIO DE 2022 PELO IMASF, PELOS TERMOS DO LEVANTAMENTO TECNICO DO DEPRE, FILE 24189 AÇAO Nº 0022399-19.2019.8.26.0564 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB92153/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 36.742,22
202313183#202316554#092153/2023#WILSON PERES# PAGAMENTO PARA QUE SEJA SANADA INSUFICIENCIA DE DEPOSITO REFERENTE AO MAPA ORÇAMENTARIO DE 2022 PELO IMASF, PELOS TERMOS DO LEVANTAMENTO TECNICO DO DEPRE, FILE 24189, AÇAO Nº 0032567-17.2018.08.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, PPSB92153/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 55.005,56
202308678#202316592#000841/2022#DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA# AQUISICAO DE SAPATO DE SEGUANÇA, DANFE 2940 PC1907/2022,AF:1974/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 986,00
202308679#202316592#000841/2022#DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA# AQUISICAO DE SAPATO DE SEGUANÇA, DANFE 2940 PC1907/2022,AF:1974/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 340,00
202308680#202316592#000841/2022#DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA# AQUISICAO DE SAPATO DE SEGUANÇA, DANFE 2940 PC1907/2022,AF:1974/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 374,00
202312198#202316593#002188/2023#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.# AQUISICAO DE CANABIDIOL , 50MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30ML COM SERINGA DOSADORA, DANFE 841988 PC2188/2023,AF:2919/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 13.732,80
202311109#202316596#000158/2023#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISIÇÃO DE NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML, METRONIDAZOL 250MG. DANFE 1141197 PC1116/2023,AF:2630/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 8.258,80
202307975#202316601#000648/2019#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES, NFES 351 PC1188/2019,CF:42/2019,TA:89/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 64.310,58
202307049#202316605#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 10986. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 22.770,00 - TOTAL/ R$ R$ 1.252,35 - INSS PC1508/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21062.25 CDATV: 168102-8 ISS:R$455.40#R$ 21.517,65
202307049#202316607#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 10986. COMPLENTO DA OP 16605/23. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1508/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 1.252,35
202305459#202314845#002677/2021#DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG# SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 65 PC50/2022,CF:141/2021,TA:209/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$439242.02 CDATV: 100128-0 ISS:R$8964.12#R$ 448.206,14
202313116#202316367#073071/2023#DANIELE PONTES GAVIOLI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 70/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 122,68
202313117#202316368#073071/2023#DANIELA GASPAR MEDEIROS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 68/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 31,66
202313118#202316369#073071/2023#DANIEL TAKESHITA FORTUNATO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 66/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 42,99
202313119#202316370#073071/2023#EDIRLEI DE SOUSA BRAGA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 71/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 0,36
202313120#202316371#073071/2023#EDIVALDO MIGUEL DE SOUZA FILHO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 72/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 4,08
202313121#202316372#073071/2023#EDIVANDO PEREIRA FELAO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 73/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 77,16
202313122#202316373#073071/2023#EDMILSON APARECIDO FERNANDES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 74/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 199,16
202313123#202316374#073071/2023#EDMUNDO NOGUEIRA SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 75/2023 ACAO/AUTOS No: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 33,42
202305719#202315948#003847/1990#GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS# GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB37592/2020 LIQ:R$8985.46 IR:R$190.73 R:<0249>#R$ 2.779,14
202312267#202315948#003847/1990#GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS# GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB37592/2020 LIQ:R$8985.46 IR:R$190.73 R:<0249>#R$ 3.131,18
202312269#202315948#003847/1990#GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS# GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB37592/2020 LIQ:R$8985.46 IR:R$190.73 R:<0249>#R$ 351,83
202308753#202316062#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43440 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 44.859,68 - TOTAL/ R$ 3.947,65 - INSS PC9/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40014.84 CDATV: 101403-0 ISS:R$897.19#R$ 40.912,03
202310321#202316069#003339/2022#GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO  SA# AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG,DISPERSIVEL, DANFE 173620 PC752/2023,AF:2347/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 17.734,47
202301310#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 158,51
202301312#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 1.632,99
202301317#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 310,97
202301318#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 367,90
202301319#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 58.989,30
202301320#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 4.096,58
202305950#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 2.001,54
202305954#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 5.575,00
202305958#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 1.275,00
202309012#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 112.478,77
202309013#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 9.866,15
202309016#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202309017#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 13.135,28
202309018#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 1.821,94
202309019#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 444,19
202309020#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 399,00
202309023#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 66,58
202309024#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 9.675,00
202309025#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 400,00
202309026#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 1.981.165,68
202309040#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 2.529.226,04
202309041#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 6.712,87
202309042#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 4.190,23
202303458#202315810#071036/2021#APM DA EMEB CECILIA MEIRELES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB71036/2021,CONVENIO:77/2022SE,TA:47/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061311 8#R$ 9.641,23
202303382#202315812#070981/2021#APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB70981/2021,CONVENIO:65/2022SE,TA:35/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034250 5#R$ 30.205,69
202312658#202315813#027820/2023#EVANDRO BRANDAO SECCO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ACERTO ORÇAMENTARIO DA NE 9500/2023 DA OP 10777/2023, PARA ARCAR COM DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇÃO, ELÉTRICA, HIDRAULICA, ALIMENTAÇÃO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARÁTER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO - JOMI 2023. MINUTA DE GAM Nº365/2023 EM FLS.92. PPSB27820/2023 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 5.000,00
202308450#202312285#000231/2023#VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA# AQUISICAO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO NOS TAMANHOS P E M. DANFE 27637 PC1194/2023,AF:1870/2023 DEPOSITO: 246 1821 110051 3#R$ 4.736,00
202300896#202312721#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 87285. PC2191/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.200,00
202302309#202313427#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 5246 PC2720/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 392,70
202217992#202313622#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NO CENFORPE RUTH CARDOSO, NFES 3598 - 6ª MEDIÇÃO PC2939/2022,AF:4046/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$27619.34 CDATV: 103103-0 ISS:R$854.20#R$ 28.473,54
202310101#202313628#002819/2022#IBEC ENGENHARIA LTDA# AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS,MUDAS PARA PAISAGISMO E INSUMOS, DANFE 1149 PC75/2023,AF:2269/2023 DEPOSITO: 001 6761 X 002239 X#R$ 97.650,00
202311062#202313630#064254/2023#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE REGIANE ROSE FREITAS DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB64254/2023 CHEQUE A: REGIANE ROSE FREITAS DE OLIVEIRA DEPOSITO BANCARIO#R$ 130,00
202301774#202314163#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 3.245,26 - FFIN1 PPSB14355/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO#R$ 653,82
202301776#202314163#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 3.245,26 - FFIN1 PPSB14355/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO#R$ 805,42
202301782#202314163#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 3.245,26 - FFIN1 PPSB14355/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO#R$ 1.786,02
202300080#202314164#143543/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO SBCPREV PPSB14354/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.135,63
202311090#202314178#002873/2022#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA# AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO ÂMBITO NACIONAL PARA OS PASSAGEIROS ROSANGELA ALVES BABINSKA  E NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI, NFES 3837. PC522/2023,AF:2640/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$6114.51 CDATV: 104002-0 ISS:R$124.79#R$ 3.618,79
202311091#202314178#002873/2022#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA# AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO ÂMBITO NACIONAL PARA OS PASSAGEIROS ROSANGELA ALVES BABINSKA  E NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI, NFES 3837. PC522/2023,AF:2640/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$6114.51 CDATV: 104002-0 ISS:R$124.79#R$ 1.247,86
202311092#202314178#002873/2022#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA# AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO ÂMBITO NACIONAL PARA OS PASSAGEIROS ROSANGELA ALVES BABINSKA  E NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI, NFES 3837. PC522/2023,AF:2640/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$6114.51 CDATV: 104002-0 ISS:R$124.79#R$ 1.372,65
202306354#202314830#002806/2022#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), DANFE: 252 PC3378/2022A003,AF:1226/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.410,24
202306074#202315952#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 22444(LBR) - 16.ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$125891.55 CDATV: 112302-5 ISS:R$6625.87#R$ 132.517,42
202306074#202315953#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 22445(LBR) - REAJUSTE 16.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 08/2023 PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14855.21 CDATV: 112302-5 ISS:R$781.85#R$ 15.637,06
202308268#202315958#002602/2020#VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA# SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 557 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 370.697,96 - TOTAL/R$ 6.487,21 - INSS PC1142/2021,CF:35/2021,TA:93/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$353089.81 CDATV: 107906-9 ISS:R$11120.94#R$ 364.210,75
202303855#202311893#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 5230 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 2.098,23
202303856#202311893#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 5230 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 723,53
202303857#202311893#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 5230 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 795,88
202308504#202311893#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 5230 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 674,29
202311115#202313784#020934/2021#ANTONIO FRANCISCO ALVES NETO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 104/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000641-61.2023.5.02.0461 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.642,46 TOTAL / R$ 143,65 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 2.498,81
202311115#202313788#020934/2021#ANTONIO FRANCISCO ALVES NETO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 104/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000641-61.2023.5.02.0461 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13784/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 143,65
202309495#202313789#001176/2023#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE CORDA TRANÇADA EM POLIPROPILENO 100% VIRGEM - DANFE 1213 PC1176/2023,AF:2063/2023 DEPOSITO: 033 0268 13 002438 7#R$ 12.262,00
202311118#202313791#020934/2021#ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 103/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000641-61.2023.5.02.0461 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.475,34 - TOTAL / R$ 188,94 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 3.286,40
202311118#202313793#020934/2021#ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 103/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000641-61.2023.5.02.0461 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13791/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 188,94
202311124#202313794#020934/2021#ANTONIO CARLOS DA CONCEICAO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 101/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000641-61.2023.5.02.0461 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.507,17 - TOTAL / R$ 299,39 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 5.207,78
202311124#202313795#020934/2021#ANTONIO CARLOS DA CONCEICAO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 101/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000641-61.2023.5.02.0461 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13794/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 299,39
202311127#202313796#020934/2021#ANSELMO MARIZ DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 100/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000641-61.2023.5.02.0461 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.092,78 - TOTAL / R$ 276,86 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 4.815,92
202311127#202313798#020934/2021#ANSELMO MARIZ DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 100/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000641-61.2023.5.02.0461 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13796/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 276,86
202311141#202313800#020934/2021#ANTONIO OLIVEIRA  COSTA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 108/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000663-16.2023.5.02.0463 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.933,80 - TOTAL / R$ 105,13 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 1.828,67
202311141#202313801#020934/2021#ANTONIO OLIVEIRA  COSTA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 108/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000663-16.2023.5.02.0463 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13800/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 105,13
202311143#202313802#020934/2021#ANTONIO PEDRO DE ANDRADE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 109/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000663-16.2023.5.02.0463 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.933,80 - TOTAL / R$ 105,13 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 1.828,67
202310320#202314168#002998/2022#SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA# AQUISICAO DE FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE, DANFE 20816 PC434/2023,AF:2328/2023 DEPOSITO: 001 3336 7 014497 5/IR A RECOLHER#R$ 2.800,00
202308715#202314582#001816/2022#REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA# AQUISICAO DE RAÇÃO PARA EQUINOS, DANFE 1447 PC2391/2022,AF:1707/2023 DEPOSITO: 001 0148 1 028369 X#R$ 1.080,00
202310858#202314583#001877/2023#MONTE BELLO COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE BALÕES BIODEGRADAVEIS. DANFE 649 PC1877/2023,AF:2565/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.282,40
202310860#202314583#001877/2023#MONTE BELLO COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE BALÕES BIODEGRADAVEIS. DANFE 649 PC1877/2023,AF:2565/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.856,00
202310861#202314583#001877/2023#MONTE BELLO COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE BALÕES BIODEGRADAVEIS. DANFE 649 PC1877/2023,AF:2565/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.141,60
202306073#202314596#127466/2021#INSTITUTO GERACAO FUTURA# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:269/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8#R$ 1.124.740,36
202310357#202314596#127466/2021#INSTITUTO GERACAO FUTURA# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:269/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8#R$ 900.207,17
202309901#202314622#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 873 (MAUBERTEC) - 25.ª MEDIÇÃO PC5373/2021,CF:8/2021,TA:63/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$58646.35 CDATV: 112302-0 ISS:R$3086.65#R$ 61.733,00
202309901#202314623#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 22366 (LBR) - 25.ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:63/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$108914.65 CDATV: 112302-0 ISS:R$5732.35#R$ 114.647,00
202312092#202315580#079462/2023#LUIZ GUSTAVO BARBOSA DE AZEVEDO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 491/2023, EMITIDO EM 04/07/2023, FILE 19341, ACAO/AUTOS: 0007491-49.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB79462/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.596,53
202310468#202315592#001668/2023#ALFALAGOS LTDA.# AQUISICAO DE TIMOLOL MALEATO 0,5% COLIRIO E DEXCLORFENIRAMINA 2MG, DANFE 333402 PC1668/2023,AF:2433/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.253,42
202305408#202316481#002130/2022#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 4.ª MEDIÇÃO - NFES 1145. PC1094/2023,CF:49/2023 DEPOSITO: 104 4983 03 000103 2 / IR A RECOLHER LIQ:R$760430.68 CDATV: 103102-3 ISS:R$40022.67#R$ 49.628,11
202305409#202316481#002130/2022#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 4.ª MEDIÇÃO - NFES 1145. PC1094/2023,CF:49/2023 DEPOSITO: 104 4983 03 000103 2 / IR A RECOLHER LIQ:R$760430.68 CDATV: 103102-3 ISS:R$40022.67#R$ 55.675,28
202305410#202316481#002130/2022#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 4.ª MEDIÇÃO - NFES 1145. PC1094/2023,CF:49/2023 DEPOSITO: 104 4983 03 000103 2 / IR A RECOLHER LIQ:R$760430.68 CDATV: 103102-3 ISS:R$40022.67#R$ 695.149,96
202308198#202316525#003344/2022#CAPROMED FARMACEUTICA LTDA# AQUISICAO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS, EM FRASCO COM 20ML, DANFE 15062 PC1055/2023,AF:1736/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 33.100,00
202304314#202316578#143556/2022#BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL# CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (MUNICÍPIO - PATRONAL), LOTE 222517. PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.017,36 - TOTAL/R$ 5.841,42 - COMPLEMENTO PPSB14355/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 385,49
202308809#202316578#143556/2022#BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL# CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (MUNICÍPIO - PATRONAL), LOTE 222517. PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.017,36 - TOTAL/R$ 5.841,42 - COMPLEMENTO PPSB14355/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 2.280,00
202308810#202316578#143556/2022#BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL# CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (MUNICÍPIO - PATRONAL), LOTE 222517. PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.017,36 - TOTAL/R$ 5.841,42 - COMPLEMENTO PPSB14355/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 1.510,45
202310869#202316581#001202/2023#CIMED INDUSTRIA S.A.# AQUISICAO DE FINASTERIDA 5MG, DANFE 1142008 PC1679/2023,AF:2519/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 22.004,40
202311976#202316582#002890/2022#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE VICTOZA 6MG/ML (LIRAGLUTIDA), DANFE 155121 PC3365/2022,AF:2870/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.950,00
202306324#202316583#000360/2023#ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA# CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTOS DE CERIMONIA DE ENTREGA DE PRÊMIOS - PROGRAMAS NOTA MIL E IPTU FIDELIDADE, NFES 28 PC360/2023,AF:567/2023 DEPOSITO: 403 0001 1326285 4 LIQ:R$3783.00 CDATV: 106509-2 ISS:R$117.00#R$ 3.900,00
202308388#202316591#000198/2023#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOÇO/JANTAR) SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE, NA MODALIDADE BUFFET, NFES 256 PC1343/2023,AF:1883/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$47618.14 CDATV: 104102-0 ISS:R$1716.86#R$ 49.335,00
202308068#202316539#000068/2023#HELIO MASSAKI TOTIZAWA# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: ENVELOPE PARA FICHA DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO/ADULTO, NFES 1767 PC68/2023,AF:1659/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.900,00
202311956#202316540#000266/2023#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA# AQUISIÇÃO DE ALCOOL SACHÊ, DANFE 1352813 PC1188/2023,AF:2853/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 90,00
202311660#202316556#001796/2022#FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA# AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 30 E 110 LITROS. DANFE 14786 PC2690/2022,AF:2795/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.088,20
202311661#202316556#001796/2022#FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA# AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 30 E 110 LITROS. DANFE 14786 PC2690/2022,AF:2795/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.858,00
202311662#202316556#001796/2022#FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA# AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 30 E 110 LITROS. DANFE 14786 PC2690/2022,AF:2795/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.343,80
202311765#202316594#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK ( TIPO A )- GRUPO I, NFES 250 PC3423/2022,AF:2833/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2813.00 CDATV: 104102-0 ISS:R$87.00#R$ 2.900,00
202310882#202316600#000132/2022#MARCO ANTONIO SILVA NETO# AQUISIÇÃO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, TAMANHOS M E G - DANFE 646 PC2495/2022,AF:2577/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.946,40
202310883#202316600#000132/2022#MARCO ANTONIO SILVA NETO# AQUISIÇÃO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, TAMANHOS M E G - DANFE 646 PC2495/2022,AF:2577/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.016,00
202307225#202315444#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA POR GILVANEI SOARES DE SOUZA, PROCESSO Nº 1001119-27.2018.5.02.0467 - 7ª VARA TRABALHISTA (PARTE PATRONAL). PPSB71897/2018 CONFORME GPS#R$ 2.374,58
202312015#202315449#038378/2018#KLEBER BISPO DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 488/2023, EMITIDO EM 14/07/2023, FILE 16873, ACAO/AUTOS: N.1000488.98.2018.5.02.0462 2ª VARA DO TRABALHO. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB38378/2018 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 2.158,28
202312017#202315450#045969/2022#CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 999/2023, EMITIDO EM 17/07/2023, FILE 22117, ACAO/AUTOS: N.1005999-05.2022.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB45969/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.147,46
202312018#202315451#050920/2022#CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 225/2023, EMITIDO EM 17/07/2023, FILE 22148, ACAO/AUTOS: N.1008225-80.2022.8.26.0564 VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB50920/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 989,88
202311676#202315452#002124/2023#ALBONETT LOCACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA# LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR, FATURA DE LOCAÇÃO 14473 PC2124/2023,AF:2805/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.600,00
202302786#202316611#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO, DANFES 1682, 1683,1685,1687,1690,1693,1694,1697,1698,1700, 1701,1710,1711 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.373,42
202306383#202316611#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO, DANFES 1682, 1683,1685,1687,1690,1693,1694,1697,1698,1700, 1701,1710,1711 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 698,98
202303534#202316255#071796/2021#APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB71796/2021,CONVENIO:156/2022SE,TA:125/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045200 9#R$ 25.865,08
202312280#202316256#002303/2023#VICENTE INDIVERI 89879902815# LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REINAUGURAÇÃO DO PARQUE SALVADOR ARENA, NO DIA 19 DE AGOSTO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.NFES 187 PC2303/2023,AF:3056/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.300,00
202305323#202316257#002806/2022#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), DANFE 247 PC447/2023,AF:1008/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 15.338,40
202312283#202316273#002313/2023#DENISE DE PAULA DAVID# APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2023, NA CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 3000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 330.00 PC2313/2023000,AF:70267/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 2520.00 INSS:R$ 330.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 150.0#R$ 3.000,00
202312285#202316274#002313/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR DENISE DE PAULA DAVID. PC2313/2023#R$ 600,00
202306331#202316275#077855/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022  - PRINCIPAL. PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - FPM - C.C. 4339-7#R$ 44.679,45
202306333#202316276#077855/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022  - JUROS. PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - FPM - C.C. 4339-7#R$ 6.174,70
202303579#202316277#071234/2021#APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 3º REPASSE PPSB71234/2021,CONVENIO:87/2022SE,TA:57/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031319 X#R$ 8.182,28
202309528#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.244,97
202309529#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 3.338,41
202309530#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 926,25
202309531#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 6.934,77
202309532#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 2.016,17
202309533#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 853,93
202309534#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 479,52
202309535#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 547,10
202309536#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 58.388,08
202308505#202311893#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 5230 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 232,51
202308506#202311893#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 5230 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 255,76
202311186#202313855#020934/2021#ARI SILVA NASCIMENTO SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 124/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000673-48.2023.5.02.0467 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1781,94 - TOTAL / R$ 96,87 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 1.685,07
202311186#202313856#020934/2021#ARI SILVA NASCIMENTO SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 124/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000673-48.2023.5.02.0467 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13855/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 96,87
202311189#202313857#020934/2021#ARACELI DOS SANTOS VIZIGAL# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 121/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000673-48.2023.5.02.0467 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 995,94 - TOTAL / R$ 54,14 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 941,80
202311189#202313859#020934/2021#ARACELI DOS SANTOS VIZIGAL# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 121/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000673-48.2023.5.02.0467 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13857/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 54,14
202311192#202313860#020934/2021#ARES VICENTE JOSE TEIXEIRA TRINDADE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 123/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000673-48.2023.5.02.0467 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.401,88 - TOTAL / R$ 239,30 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 4.162,58
202311192#202313861#020934/2021#ARES VICENTE JOSE TEIXEIRA TRINDADE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 123/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000673-48.2023.5.02.0467 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13860/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 239,30
202311196#202313864#020934/2021#ARCEDINO JOSE DUTRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 122/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000673-48.2023.5.02.0467 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13863/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 286,29
202311198#202313865#020934/2021#APARECIDO ALVES VITORIANO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 120/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000673-48.2023.5.02.0467 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.368,63 - TOTAL / R$ 291,86 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 5.076,77
202305769#202315816#001394/2018#AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA# SERVIÇO DE LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS. NFES 1212 PC21/2019,CF:175/2018,TA:40/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 22.366,00
202306168#202315819#000886/2018#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DANFES: 2607133,2607138 E 2607300; FATURAS:72845,72847,72848,72849 E 72850. PC2430/2018,CF:127/2018,TA:171/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 126.532,61
202312647#202315821#037422/2020#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA# OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 214.524,81
202312648#202315821#037422/2020#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA# OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 3.213.825,45
202312660#202315821#037422/2020#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA# OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 700.858,94
202303352#202314146#000257/2023#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE GARRAFA DE AGUA 510ML E COPO DE AGUA MINERAL 200ML. DANFE 5413. PC257/2023,AF:406/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 425,00
202308451#202314150#001553/2023#DAMIAO LUIZ DE SOUSA# APRESENTAÇÃO DE DANÇA (SAMBA-ROCK) NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE. VALOR BRUTO:       R$ 2320.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 255.20 PC1553/2023000,AF:70156/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1948.80 INSS:R$ 255.20 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 116.0#R$ 2.320,00
202310096#202314208#001365/2023#MONTANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA# AQUISICAO DE DISPOSITIVO/GABINETE PARA RECARGA E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS, DANFE 682 PC1777/2023,AF:2281/2023 DEPOSITO: 104 3653 03 001232 0#R$ 168.150,00
202312697#202315870#073071/2023#AUDREY SANTOS DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 08/2023 ACAO/AUTOS No: 100737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 403,13
202312698#202315871#073071/2023#BARBARA COTTING LEITE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 06/2023 ACAO/AUTOS No: 100737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 25,21
202309901#202314625#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 22367 (LBR) - REAJUSTE DA 25.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022 PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:63/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$9802.32 CDATV: 112302-0 ISS:R$515.91#R$ 10.318,23
202309901#202314626#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 875 (MAUBERTEC) - 26.ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:63/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$41396.25 CDATV: 112302-0 ISS:R$2178.75#R$ 43.575,00
202309901#202314627#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 22368 (LBR) - 26.ª MEDIÇÃO PC5373/2021,CF:8/2021,TA:63/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$76878.75 CDATV: 112302-0 ISS:R$4046.25#R$ 80.925,00
202312711#202315884#073071/2023#CLAUDNEI JERONIMO LEMOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 21/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 105,18
202312712#202315885#073071/2023#CLEBER MARTINS GOMES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 22/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 68,96
202312713#202315886#073071/2023#CLEVERSON LEMES GERALDO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 24/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.522,35
202312714#202315887#073071/2023#CLEBER REZENDE DE JESUS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 23/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.444,44
202312715#202315888#073071/2023#CLOVIS DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 25/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 6,00
202312716#202315889#073071/2023#CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA ESTEVES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 27/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 307,93
202312717#202315890#073071/2023#CLOVIS ROBERTO PIZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 26/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 180,15
202312718#202315891#073071/2023#COSME NASCIMENTO DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 28/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 427,48
202306357#202314922#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET). NFES 213476. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 912,68
202306357#202314924#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET). NFES 214338,214368,214854,215140. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 3.484,78
202306357#202314925#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET). NFES 215455,215766 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 1.659,42
202302258#202315960#001175/2022#AMPLA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA# REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS - PMGIRS, (PRODUTO 5) - 5ª MEDIÇÃO - DANFPS-E 307 PC2927/2022,CF:170/2022,TA:139/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 49.143,60
202308342#202312521#000871/2022#HELIO MASSAKI TOTIZAWA# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS:ENVELOPE TIPO SACO,COR PARDA, NFES 1721 PC1705/2022,AF:1749/2023 DEPOSITO: 001 3026 0 001468 0#R$ 3.424,00
202308343#202312521#000871/2022#HELIO MASSAKI TOTIZAWA# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS:ENVELOPE TIPO SACO,COR PARDA, NFES 1721 PC1705/2022,AF:1749/2023 DEPOSITO: 001 3026 0 001468 0#R$ 3.424,00
202308344#202312521#000871/2022#HELIO MASSAKI TOTIZAWA# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS:ENVELOPE TIPO SACO,COR PARDA, NFES 1721 PC1705/2022,AF:1749/2023 DEPOSITO: 001 3026 0 001468 0#R$ 3.424,00
202308345#202312521#000871/2022#HELIO MASSAKI TOTIZAWA# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS:ENVELOPE TIPO SACO,COR PARDA, NFES 1721 PC1705/2022,AF:1749/2023 DEPOSITO: 001 3026 0 001468 0#R$ 3.424,00
202308347#202312521#000871/2022#HELIO MASSAKI TOTIZAWA# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS:ENVELOPE TIPO SACO,COR PARDA, NFES 1721 PC1705/2022,AF:1749/2023 DEPOSITO: 001 3026 0 001468 0#R$ 2.568,00
202308348#202312521#000871/2022#HELIO MASSAKI TOTIZAWA# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS:ENVELOPE TIPO SACO,COR PARDA, NFES 1721 PC1705/2022,AF:1749/2023 DEPOSITO: 001 3026 0 001468 0#R$ 2.568,00
202308069#202312522#000068/2023#MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, NFES 74 PC68/2023,AF:1660/2023 DEPOSITO: 001 5658 029528 0#R$ 5.000,00
202308071#202312522#000068/2023#MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, NFES 74 PC68/2023,AF:1660/2023 DEPOSITO: 001 5658 029528 0#R$ 5.000,00
202300854#202313524#000373/2022#EMPARSANCO ENGENHARIA S/A# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DE DRENAGEM, NFES 1314 - 11.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 39.064,00 - TOTAL / R$ 1.593,19 - INSS PC2045/2022,CF:109/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36298.89 CDATV: 103116-3 ISS:R$1171.92#R$ 37.470,81
202300854#202313525#000373/2022#EMPARSANCO ENGENHARIA S/A# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DE DRENAGEM, NFES 1314 - 11.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 13524/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2045/2022,CF:109/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 1.593,19
202310336#202314185#001856/2023#GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA# APRESENTACAO MUSICAL REALIZADA NO PARQUE CHACARA SILVESTRE. VALOR BRUTO:       R$ 750.00 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 750.00 TOT. RETENCAO MES: R$ 82.50 TOTAL A  RECOLHER: R$ 82.50 PC1856/2023000,AF:70179/2023 LIQ.:R$ 630.00 INSS:R$ 82.50 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 37.50#R$ 750,00
202310337#202314186#001856/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA. PC1856/2023#R$ 150,00
202309697#202314190#001704/2023#GIVANILDO SEVERINO DA SILVA 05177647846# APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO MUSSAMBE NO CREC PAULICEIA, NFES 20 PC1704/2023,AF:70167/2023 DEPOSITO: 001 4065 7 26122 X#R$ 3.000,00
202311445#202314193#051284/2023#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS, PPSB51284/2023 CHEQUE A: AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 325,00
202306582#202313413#001064/2022#BRUNA DOS SANTOS 36528850828# SERVIÇO DE ASSISTENTE DE PRODUÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV.NFES 06 PC2337/2022,CF:141/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.000,00
202306598#202313417#001064/2022#DOUGLAS ALVES FERREIRA# SERVIÇO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL(2D) E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV. NFES 274 PC2349/2022,CF:145/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.731,00
202309960#202313763#000317/2023#HO HOSPITALAR LTDA# AQUISICAO DE FORMULA LIQUIDA, (TROPHIC BASIC), DANFE 3319 PC1070/2023,AF:2220/2023 DEPOSITO: 001 0932 6 036313 8#R$ 2.975,04
202309874#202313764#001112/2023#MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.# FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PROVENIENTES DE DETERMINACAO JUDICIAL, COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, DANFE 487559 PC1112/2023,CF:89/2023 DEPOSITO: 001 3344 8 001490 7#R$ 169.222,00
202310250#202313765#001572/2022#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA# AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, DANFE 127284 PC2137/2022,AF:2297/2023 DEPOSITO: 001 3320 0 001960 7#R$ 27.046,50
202310158#202313766#001976/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO, EM BOMBONA DE 05 LITROS, DANFE 3719 PC3237/2022,AF:2277/2023 DEPOSITO: 001 6974 4 010482 5#R$ 2.465,00
202310884#202316600#000132/2022#MARCO ANTONIO SILVA NETO# AQUISIÇÃO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, TAMANHOS M E G - DANFE 646 PC2495/2022,AF:2577/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.117,60
202313057#202316308#073071/2023#ATAIDE FERREIRA DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 09/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 45,93
202313058#202316309#073071/2023#ATAEL ALVES OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 10/2023 ACAO/AUTOS No: 1000737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 14,59
202313059#202316310#073071/2023#BARBARA LUIZA FIOROTTI NATAL# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 11/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 13,23
202313060#202316311#073071/2023#BOSCO RAIMUNDO VIEIRA DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 15/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 7,70
202313061#202316312#073071/2023#BEATRIZ RODRIGUES AIDAR# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 12/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 20,26
202313062#202316313#073071/2023#BEATRIZ RODRIGUES DE NOVAIS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 13/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 27,89
202313063#202316314#073071/2023#BEQSON DONIZETE LUZINI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 14/2023 ACAO/AUTOS No: 1000741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 287,15
202313064#202316315#073071/2023#CINTIA CARLA GOMES BATISTA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 19/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 105,52
202313092#202316343#073071/2023#CELENE MEDEIROS DA ROCHA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 44/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 423,03
202313093#202316344#073071/2023#CELIA FERREIRA IZIDORO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 45/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 68,56
202313094#202316345#073071/2023#CELIO VIEIRA DE SOUSA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 46/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 88,10
202313095#202316346#073071/2023#CELSO NOVATO DE MORAIS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 47/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 48,16
202313096#202316347#073071/2023#CESAR AUGUSTO BENINE DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 48/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 133,11
202313097#202316348#073071/2023#CESAR TADEU CARDOSO DANTAS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 49/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 2,88
202313098#202316349#073071/2023#CHARLES DOS SANTOS TEIXEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 50/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 51,65
202313099#202316350#073071/2023#DARCIO JOSE FIALHO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 53/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 24,09
202305924#202316177#065578/2020#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN# DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO  NA  RUA  DR.FLAQUER,208-1O.ANDAR ONDE  ESTA INSTALADO  O  SERVICO  DE MICROFILMAGEM DE  DOCUMENTOS-SG-102.2,CONFORME  TERMO  DE TRANSFERENCIA  DE GERENCIAMENTO N.04/2020. RECIBO 09/2023 PPSB65578/2020 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 247,40
202305469#202316179#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 2.846,69
202305469#202316180#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 2.846,69
202305469#202316181#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 2.846,69
202303653#202316150#073100/2021#APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB73100/2021,CONVENIO:204/2022SE,TA:174/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061319 3#R$ 22.324,20
202303772#202316151#073099/2021#APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB73099/2021,CONVENIO:203/2022SE,TA:173/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045249 1#R$ 9.075,63
202303651#202316152#073098/2021#APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB73098/2021,CONVENIO:202/2022SE,TA:172/2023 DEPOSITO: 001 3251 4 034229 7#R$ 16.463,33
202306088#202316153#002706/2021#PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA# SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM.DANFPS-E 17592 PC838/2022,CF:21/2022,TA:38/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 14.713,41
202303786#202316154#073114/2021#APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB73114/2021,CONVENIO:211/2022SE,TA:181/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034043 X#R$ 7.553,77
202303649#202316155#073097/2021#APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB73097/2021,CONVENIO:201/2022SE,TA:171/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031325 4#R$ 16.584,58
202303774#202316156#073101/2021#APM DA EMEB TEREZA DELTA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022SE,TA:175/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031326 2#R$ 1.351,93
202303776#202316156#073101/2021#APM DA EMEB TEREZA DELTA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022SE,TA:175/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031326 2#R$ 10.219,72
202306383#202316614#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO, DANFES 1972, 1974,1976,1977,1980,1902,1905,1908,1915,1932, 1934,1935,1944 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.245,16
202310866#202316584#001002/2022#COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 25MCG, DANFE 182918 PC2062/2022,AF:2377/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 95.201,70
202311453#202316585#002000/2023#MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.# AQUISICAO DE CARE LINK USB BLUE ACC 1003911F, APLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSÃO QUICK-SET MMT 305QS E TRANSMISSOR GUARDIAN LINK 3 BLE MMT- 7910W1, DANFE 490551 PC2000/2023,AF:2722/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.806,00
202309777#202316597#000158/2023#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISICAO DE AZITROMICINA 40MG/ML. DANFE 1141189 PC1116/2023,AF:2103/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 63.000,00
202306192#202316599#000322/2021#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES, DDANFE 263223 PC1766/2021,CF:75/2021,TA:131/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 41.000,00
202309537#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 13.870,89
202309538#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 30.110,01
202309539#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 5.947,95
202309540#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 3.423,32
202309541#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 33.990,86
202309543#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 32.727,54
202309544#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 643,87
202309545#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 351,60
202309546#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 622,48
202309547#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.523,74
202309549#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 4.040,84
202309550#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.205,22
202309551#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 264,86
202309552#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 248,19
202309553#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 6.235,40
202309554#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.108,85
202309555#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 284,60
202309556#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 2.956,53
202309557#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 557,07
202309558#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 287,53
202309559#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 10.165,12
202309560#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.982,26
202309562#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.783,83
202312699#202315872#073071/2023#ATAIDE FERREIRA DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 09/2023 ACAO/AUTOS No: 100737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 780,84
202312700#202315873#073071/2023#ATAEL ALVES OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 10/2023 ACAO/AUTOS No: 100737-67.2023.5.02.0464 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 248,17
202312701#202315874#073071/2023#BARBARA LUIZA FIOROTTI NATAL# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 11/2023 ACAO/AUTOS No: 100741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 224,97
202312702#202315875#073071/2023#BOSCO RAIMUNDO VIEIRA DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 15/2023 ACAO/AUTOS No: 100741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 130,97
202312703#202315876#073071/2023#BEATRIZ RODRIGUES AIDAR# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 12/2023 ACAO/AUTOS No: 100741-10.2023.5.02.0463 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 344,50
202301783#202313026#143547/2022#MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 120/2023 A JOÃO NASCIMENTO, ALTAMIRO MATEUS SOBRINHO, ANGELA SILVA DOS SANTOS E DIRCE DA SILVA PASTORE PPSB14354/2022#R$ 3.318,94
202310266#202313637#000830/2023#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.# AQUISIÇÃO DE HIDRALAZINA 20 MG/ML, DANFE 133479 PC830/2023,AF:2332/2023 DEPOSITO: 341 0011 10069 0#R$ 2.135,00
202310264#202313638#000830/2023#CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA# AQUISIÇÃO DE SULFATO DE GENTAMICINA 40 MG/ML E SULFATO DE AMICACINA 500 MG, DANFE 296448 PC830/2023,AF:2330/2023 DEPOSITO: 001 3359 6 025002 3#R$ 6.395,00
202311332#202313640#084489/2019#SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE# DESPESA PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO 1260/2019, PPSB75527/2022,CONVENIO:84489/2019SS,TA:190/2021 DEPOSITO CONFORME INSTRUCOES ANEXAS ONERAR CONTA CONVSES2#R$ 110.031,84
202305650#202313642#057382/2014#MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO# INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.320,00 - TOTAL/R$ 54,00 - COMPLEMENTO PPSB34336/2021#R$ 1.266,00
202311076#202313644#057382/2014#MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO# INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. (DIFERENCA DE VALORES REFERENTE AO REAJUSTE DO SALARIO MINIMO CONFORME MEDIDA PROVISORIA 1172/23) COMPLEMENTO DA OP 13642/2023 R$ 1.320,00- TOTAL/R$ 1.266,00 - OP 13642/2023 PPSB34336/2021#R$ 54,00
202311616#202315089#002039/2023#MATEUS NOGUEIRA DE BARROS# SERVIÇO DE PALESTRA REFERENTE AO PROJETO >CONTAR PARA ENCANTAR<, A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2023, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, VALOR BRUTO:       R$ 1200.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 132.00 PC2039/2023000,AF:70227/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 1044.00 INSS:R$ 132.00 <9221> CDATV: 182802-9 ISS:R$ 24.00#R$ 1.200,00
202306227#202315092#008914/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS - PARCELA 149/240. R$ 94.655,43 - JUROS R$ 36.284,58 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 94.655,43
202306229#202315092#008914/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS - PARCELA 149/240. R$ 94.655,43 - JUROS R$ 36.284,58 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 36.284,58
202311625#202315098#002044/2023#RODOLPHO RODRIGO LOPES# SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CARICATURAS, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2023, NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO. VALOR BRUTO:       R$ 600.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 66.00 PC2044/2023000,AF:70225/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 513.00 INSS:R$ 66.00 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 21.00#R$ 600,00
202309043#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 225.899,63
202302491#202315845#002735/2023#OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO# DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS POR OFICIAIS DE JUSTICA NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM QUE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL TEM INTERESSE. PPSB2735/2023#R$ 1.336,14
202310852#202315995#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 101/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.384.760,73
202310855#202315995#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 101/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.618.641,95
202310856#202315995#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 101/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 4.304.377,92
202310159#202313766#001976/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO, EM BOMBONA DE 05 LITROS, DANFE 3719 PC3237/2022,AF:2277/2023 DEPOSITO: 001 6974 4 010482 5#R$ 850,00
202310160#202313766#001976/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO, EM BOMBONA DE 05 LITROS, DANFE 3719 PC3237/2022,AF:2277/2023 DEPOSITO: 001 6974 4 010482 5#R$ 935,00
202305463#202313769#002676/2021#DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, NFSE 1151 PC49/2022,CF:140/2021,TA:207/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$518526.30 CDATV: 100128-0 ISS:R$10582.17#R$ 529.108,47
202310151#202313778#002778/2022#TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA# AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO - DANFEs 1027 E 1028 PC3422/2022,AF:2128/2023 DEPOSITO: 001 1511 3 039985 X#R$ 6.132,00
202310152#202313778#002778/2022#TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA# AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO - DANFEs 1027 E 1028 PC3422/2022,AF:2128/2023 DEPOSITO: 001 1511 3 039985 X#R$ 2.268,00
202310153#202313778#002778/2022#TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA# AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO - DANFEs 1027 E 1028 PC3422/2022,AF:2128/2023 DEPOSITO: 001 1511 3 039985 X#R$ 42.000,00
202306685#202315130#123430/2022#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. PPSB12343/2022,CONVENIO:97/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 004313 0#R$ 54.600,00
202300976#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 3.180,13
202300978#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 2.120,08
202300986#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 129,28
202301101#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 3.180,13
202301103#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 2.120,08
202301466#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 1.643,77
202302884#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 1.551,18
202304489#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 5.624,14
202305100#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 10.506,82
202305101#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 12.035,31
202306401#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 676,31
202306961#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 577,87
202306963#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 1.316,80
202307448#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 200,13
202307614#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 4.038,48
202307615#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 3.143,19
202308865#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 4.714,79
202308866#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 3.186,29
202308879#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 3.749,43
202308887#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 1.730,59
202308939#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 10.815,12
202311528#202316183#073505/2020#EDUARDA ARYEL DA SILVA# DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. PPSB11593/2021#R$ 660,00
202311527#202316184#073505/2020#JANAINA GRACIELE DA SILVA# DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. PPSB11599/2021#R$ 660,00
202310541#202316190#025800/2011#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS# SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E  GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS  A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO  E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS,  DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020. COMPLEMENTO DE CUSTEIO. PPSB37565/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 23.071,58
202311546#202316202#001738/2023#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE CABO UTP CATEGORIA 5E 4 PARES, DANFE 1214 PC1738/2023,AF:2741/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.657,00
202310892#202316207#003340/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO. DANFE 236956 PC646/2023,AF:2533/2023#R$ 9.828,00
202311526#202316208#066714/2023#ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. PPSB66714/2023#R$ 154,63
202308085#202316422#061671/2021#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. PPSB85195/2023,CONVENIO:2/2021SESP,TA:2/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 002379 3#R$ 90.400,00
202308063#202316423#061669/2021#ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO, PPSB87646/2023,CONVENIO:1/2021SESP,TA:1/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 069973 X#R$ 68.900,00
202308562#202316426#064685/2023#ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA# TERMO DE COLABORACAO COM A FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO ,PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LEI MUNICIPAL 7.205/2023, DECRETO MUNICIPAL 22.298/2023 E RESOLUCAO CONJUNTA FSS/GSE N.01/2023 PPSB64685/2023,CONVENIO:31/2023FSS,TA:2/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 040130 7#R$ 35.682,00
202310968#202316426#064685/2023#ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA# TERMO DE COLABORACAO COM A FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO ,PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LEI MUNICIPAL 7.205/2023, DECRETO MUNICIPAL 22.298/2023 E RESOLUCAO CONJUNTA FSS/GSE N.01/2023 PPSB64685/2023,CONVENIO:31/2023FSS,TA:2/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 040130 7#R$ 969,00
202307225#202316445#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR AÇÃO CIVIL COLETIVA, ACAO/AUTOS NO: 1000850-15.2023.5.02.0466 - 6A VARA DO TRABALHO (PARTE PATRONAL) PPSB73071/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 8.845,12
202301350#202316450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ERONI FERREIRA B DE ARAUJO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 30.709,04
202310885#202316172#000157/2023#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISICAO DE ISOSSORBIDA, MONONITRATO 40MG POR COMPRIMIDO, DANFE: 293.180 PC829/2023,AF:2525/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 4.158,40
202310745#202316299#001268/2022#OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE CARRO PARA TRANSPOTE COM 02 NÍVEIS, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO INOX 304. DANFE 9667 PC2253/2022,AF:2555/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 20.400,00
202303544#202316431#071039/2021#APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO 3º REPASSE. PPSB71039/2021,CONVENIO:78/2022SE,TA:48/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033975 X#R$ 13.854,07
202311882#202316624#001660/2023#IW BRASIL COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA DESCARTAVEL INFANTIL, DANFE 12 PC1660/2023,AF:2886/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.990,50
202311883#202316624#001660/2023#IW BRASIL COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA DESCARTAVEL INFANTIL, DANFE 12 PC1660/2023,AF:2886/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.445,00
202311884#202316624#001660/2023#IW BRASIL COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA DESCARTAVEL INFANTIL, DANFE 12 PC1660/2023,AF:2886/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.789,50
202311870#202316625#001660/2023#RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO EM CORES VARIADAS, DANFE 1864 PC1660/2023,AF:2884/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 748,20
202311873#202316625#001660/2023#RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO EM CORES VARIADAS, DANFE 1864 PC1660/2023,AF:2884/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 258,00
202311874#202316625#001660/2023#RBF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO EM CORES VARIADAS, DANFE 1864 PC1660/2023,AF:2884/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 283,80
202309909#202315972#000846/2020#CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 9292(GERIBELLO) - 27ª MEDIÇÃO PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$146057.98 CDATV: 112302-0 ISS:R$7687.26#R$ 153.745,24
202309909#202315973#000846/2020#CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 21167(PLANSERVI) - 27ª MEDIÇÃO PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$146057.97 CDATV: 112302-0 ISS:R$7687.26#R$ 153.745,23
202308275#202315975#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 19860 - COMPLEMENTO DA OP 15974/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 2.095,88
202312179#202316587#002253/2023#UPTV - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA# CONTRATAÇÃO PARA PRODUÇÃO DO 23º CONCURSO DE MISS DA TERCEIRA IDADE A SER REALIZADO NO MES DE AGOSTO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.NFES 31 PC2253/2023,AF:70260/2023 LIQ:R$3430.00 CDATV: 106502-0 ISS:R$70.00#R$ 3.500,00
202311491#202316595#001699/2023#MEGAPEL COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE FITA ADESIVA CREPE, DANFE 8362 PC1699/2023,AF:2735/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.418,00
202309952#202316598#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), DANFE 6423291 E NFES 13875729 PC411/2023,AF:2198/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 368,00
202313065#202316316#073071/2023#CLADEMIR FERRAZ DE ABREU# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 20/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 56,21
202313066#202316317#073071/2023#CIBELE ALVES DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 16/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 8,05
202313067#202316318#073071/2023#CICERA AMANDA FERREIRA VIANA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 17/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 10,75
202313068#202316319#073071/2023#CICERO CILDO PINHEIRO DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 18/2023 ACAO/AUTOS No: 1000745-38.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 17,21
202313043#202316485#082625/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ,ANTONINO CELSO MONTANHER, MATRICULA 28.673-6, EM FAVOR DE MARIA DIRCE GRACIOSO MONTANHER, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB82625/2023 CHEQUE A: MARIA DIRCE GRACIOSO MONTANHER DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.563,84
202313042#202316486#094719/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO OSMAR APARECIDO DA SILVA, MATRICULA 419-2, EM FAVOR DE LUCIA PASTORINA SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB94719/2023 CHEQUE A: LUCIA PASTORINA SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.077,58
202313037#202316487#082638/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE JACINTO DA SILVA, MATRICULA 3.281-4, EM FAVOR DE JOSEFA LUCINDA DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB82638/2023 CHEQUE A: JOSEFA LUCINDA DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.007,42
202313040#202316488#093840/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ANTONIO MOREIRA RODRIGUES, MATRICULA 10.802-5, EM FAVOR DE TEREZINHA MARIA MOREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB93840/2023 CHEQUE A: TEREZINHA MARIA MOREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.990,23
202300103#202316489#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO,FATURA 4326140925 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 10.812,84 - TOTAL/R$ 4.636,55 - COMPLEMENTO PC1598/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 6.176,29
202313130#202316490#087344/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ROSENO DA SILVA MIRANDA, MATRICULA 11.642-4, EM FAVOR DE DIRCE CARDOSO DOS SANTOS SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB87344/2023 CHEQUE A: DIRCE CARDOSO DOS SANTOS SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.446,03
202300103#202316491#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO,FATURA 4326140925 COMPLEMENTO DA OP 16489/2023 R$ 10.812,84 - TOTAL/R$ 6.176,29 - OP 16489/2023 R$ 4.325,14 - COMPLEMENTO PC1598/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER#R$ 311,41
202313131#202316492#097879/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO JUVANCI ALVES DE OLIVEIRA, MATRICULA 46.059-2, EM FAVOR DE IELMA FEITOSA BARROS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB97879/2023 CHEQUE A: IELMA FEITOSA BARROS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.360,26
202305783#202314209#000750/2018#GENTE SEGURADORA SA# CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS NO MUNICÍPIO, FATURA 12, APOLICES 2099 E 2100 PC1574/2018,CF:76/2018,TA:102/2022 DEPOSITO: 033 2090 13 000008 1#R$ 5.427,88
202309040#202316436##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A AMANDA MENDEZ COELHO. PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 687,82
202309040#202316437##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ARIANA DE QUEIROZ RIBEIRO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 231,47
202309040#202316438##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A FABIANA DE OLIVEIRA B TURBIANI PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 523,50
202307479#202316439#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ADRIANA MARTINS PINHEIRO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 659,85
202307479#202316440#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ELAINE BATISTA B DO NASCIMENTO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 452,37
202309066#202316441##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A BEATRIZ APARECIDA DA SILVA. PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6,18
202307479#202316442#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 7,38 - IR (R.9375) R$ 23,52 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 2.449,31 - SBCPREV (R.9374)#R$ 362,16
202309040#202316442#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 7,38 - IR (R.9375) R$ 23,52 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 2.449,31 - SBCPREV (R.9374)#R$ 1.815,34
202309066#202316442#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 7,38 - IR (R.9375) R$ 23,52 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 2.449,31 - SBCPREV (R.9374)#R$ 302,71
202303593#202316446#073048/2021#APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 3º REPASSE PPSB73048/2021,CONVENIO:175/2022SE,TA:144/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034289 0#R$ 10.205,86
202303482#202316447#071370/2021#APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 3º REPASSE PPSB71370/2021,CONVENIO:115/2022SE,TA:85/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061314 2#R$ 8.950,60
202301350#202316448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SANTO GARCIA LUCIO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 177.210,41
202310536#202315645#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1236(NEWTESC) - 23.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 15644/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 11.048,01
202313126#202316529#096351/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ADELMO JOAO MAROTTI, MATRICULA 2656-4, EM FAVOR DE MARIA GOMES MAROTTI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB96351/2023 CHEQUE A: MARIA GOMES MAROTTI DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.530,28
202311623#202316538#001728/2023#GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL TÉRMICO PARA ECF. DANFE 6370 PC1728/2023,AF:2739/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.680,00
202308334#202316635#001617/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE, NFES 254 - PAGAMENTO PARCIAL. PC2553/2022,AF:1851/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$38913.46 CDATV: 104102-0 ISS:R$1472.04#R$ 40.385,50
202310857#202315995#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 101/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 4.092.948,46
202310035#202315996#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 100/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 662.911,05
202311769#202315996#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 100/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 413.122,00
202309707#202311835#000428/2023#PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA# LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, FATURA DE LOCAÇÃO 24346 PC1621/2023,AF:2156/2023 DEPOSITO: 237 0100 0452251 6#R$ 11.000,00
202309885#202312811#001657/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS,EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL A FAVOR DE ALINE GABRIELE CARDOSO SOARES, DANFE:5281 PC1657/2023,AF:2210/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 474,24
202306586#202313434#002707/2021#FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN# SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH(GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS), NFES 13904 PC1212/2022,CF:46/2022,TA:77/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.003,00
202301194#202313477#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JOSE DAVID DE SOUSA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 64.211,61
202301218#202313478##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARLENE G MOURAO CRISTIANI PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 121.469,22
202311018#202313479#022062/2022#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 493/2023, EMITIDO EM 04/07/2023, FILE 8277, ACAO/AUTOS: N.0021493-66.2008.4.03.6100, 4ª VARA CIVEL DA JUSTICA FEDERAL. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB22062/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 6.321,05
202301218#202313480##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LENI AGRIPINO DA SILVA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 73.819,20
202301194#202313481#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 3.317,03-IR (R.9375) R$ 3.066,79-SBCPREV (R.9374)#R$ 1.802,02
202301218#202313481#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 3.317,03-IR (R.9375) R$ 3.066,79-SBCPREV (R.9374)#R$ 4.581,80
202301362#202313490##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SELMA APARECIDA DE O SOUZA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 34.673,78
202301371#202313491##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A EDNA FERREIRA SOARES PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 23.963,08
202307355#202313507##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SUELI APARECIDA GROTTI PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 48.036,26
202301019#202313509#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANDERSON SARACENI PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 30.568,00
202307355#202313509#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANDERSON SARACENI PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 22.527,01
202307087#202313511##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A RICARDO VLADEMIR CAODURO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 48.425,32
202311073#202313512#086974/2020#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIAS EXTRAS PARA RECUPERAÇÃO DE GLOSAS, REFERENTE AO TC 0426.467-58 (PAC MANANCIAIS), PPSB86974/2020 PPSB86974/2020 CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA#R$ 776,65
202306749#202312813#001697/2018#SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANÇA PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DE CRÉDITOS VENCÍVEIS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS, NFES 18682 PAGAMENTO PARCIAL R$ 106.663,20 - TOTAL/R$ 11.732,95 - INSS PP39036/2020,CF:132/2018,TA:155/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$92796.99 CDATV: 109402-5 ISS:R$2133.26#R$ 94.930,25
202306657#202314943#086581/2019#CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38456/2020,CONVENIO:11/2019SAS,TA:17/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 003668 4#R$ 3.210,00
202309714#202314958#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10871(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 14957/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 522,85
202311899#202314959#071234/2023#MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL.(EMPENHO COMPLEMENTAR). COMPLEMENTO DA OP 14270/2023 PP71234/2023#R$ 6,28
202307844#202314333#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 887 PC1374/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 10.133,33
202306567#202312432#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3928(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 42.155,49 - TOTAL/R$ 4.637,10 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 37.518,39
202306567#202312433#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3928(INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 12432/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 4.637,10
202306567#202312434#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10752(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.153,66 - TOTAL/R$ 1.163,45 - INSS PC1138/2021,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19567.14 CDATV: 168102-8 ISS:R$423.07#R$ 19.990,21
202306567#202312440#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10754(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.506,32 - TOTAL/R$ 522,85 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8603.22 CDATV: 168047-1 ISS:R$380.25#R$ 8.983,47
202308816#202312480#002981/2022#TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA# FORNECIMENTO DE ZWCAD PROFISSIONAL 2023 - SOFTLOCK - LICENÇA PERMANENTE, NFES 55194 PC1421/2023,AF:1996/2023 DEPOSITO: 001 0297 6 038488 7#R$ 20.500,00
202305997#202315822#000378/2019#R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. DANFE: 61.291 PC1501/2022,CF:84/2019,TA:118/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 15.530,24
202305323#202315823#002806/2022#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). DANFE 254 PC447/2023,AF:1008/2023#R$ 2.151,36
202310149#202315824#123108/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTA RECIBO 73/2023 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2#R$ 24.653,45
202300958#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 3.890,46
202300959#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 1.603,29
202300976#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 5.078,70
202308940#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 7.210,08
202308973#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 4.714,79
202302258#202315961#001175/2022#AMPLA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA# REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS - PMGIRS, (PRODUTO 6) - 6ª MEDIÇÃO - DANFPS-E 308 PC2927/2022,CF:170/2022,TA:139/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 14.892,00
202309907#202315963#001098/2020#CONSORCIO EPH# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 6044(ENCIBRA) - 20ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 226.982,63
202309907#202315964#001098/2020#CONSORCIO EPH# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 6735(PLANAL) - 20ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 220.306,68
202311742#202315997#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 99/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 786.022,37
202311746#202315997#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 99/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.000.000,00
202311754#202315997#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 99/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.179.483,64
202311757#202315997#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 99/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.279.862,01
202311775#202315997#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 99/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 433.390,00
202309685#202312047#000702/2022#FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.# AQUISICAO DE RINGER (CLORETO DE SODIO + CLORETO  DE  POTASSIO + CLORETO DE CALCIO) COM LACTATO DE SODIO, DANFE 84095 PC2074/2022,AF:2105/2023 DEPOSITO: 001 3360 0 006275 8#R$ 5.400,00
202311143#202313803#020934/2021#ANTONIO PEDRO DE ANDRADE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 109/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000663-16.2023.5.02.0463 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13802/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 105,13
202311144#202313806#020934/2021#ANTONIO MANOEL DA SILVA NETO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 107/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000663-16.2023.5.02.0463 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 452,79 - TOTAL / R$ 24,62 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 428,17
202311144#202313809#020934/2021#ANTONIO MANOEL DA SILVA NETO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 107/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000663-16.2023.5.02.0463 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13806/2023. INSS PARCIAL - PARTE SERVIDOR R$ 24,62 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 24,62
202311145#202313811#020934/2021#ANTONIO ISLAURINDO AMARO LEMOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 106/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000663-16.2023.5.02.0463 AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.154,68 - TOTAL / R$ 280,23 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 4.874,45
202301531#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 542,25
202301539#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 1.002,81
202301570#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 7,29
202301585#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 1.813,65
202301587#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 1.743,95
202301640#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 396,83
202301648#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 2.528,69
202301649#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 1.753,84
202301687#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 2.607,36
202313069#202316320#073071/2023#CLAUDNEI JERONIMO LEMOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 21/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 6,18
202313070#202316321#073071/2023#CLEBER MARTINS GOMES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 22/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 4,05
202313071#202316322#073071/2023#CLEVERSON LEMES GERALDO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 24/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 89,56
202313072#202316323#073071/2023#CLEBER REZENDE DE JESUS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 23/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 84,98
202309714#202314954#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3936(INETUM) - COMPLEMEN;TO DA OP 14953/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 10.570,10
202309714#202314955#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10869(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.153,66 - TOTAL/R$ 1.163,45 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19567.14 CDATV: 168102-0 ISS:R$423.07#R$ 19.990,21
202309714#202314957#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10871(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.506,32 - TOTAL/R$ 522,85 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8603.22 CDATV: 168047-0 ISS:R$380.25#R$ 8.983,47
202313100#202316351#073071/2023#DANILO CHRISTIANO MADEIRA ZURDO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 51/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 17,26
202313101#202316352#073071/2023#DANILO DOS SANTOS MORAIS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 52/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 11,48
202313102#202316353#073071/2023#DARLAN GARCIA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 54/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 7,69
202313103#202316354#073071/2023#DAVI FAVARO NISHIMURA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 55/2023 ACAO/AUTOS No: 1000800-86.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 47,27
202313104#202316355#073071/2023#DENIS ROBERTO AZEVEDO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 56/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 3,25
202313105#202316356#073071/2023#DIEGO LUCIANO DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 60/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 15,66
202306569#202316555#002960/2022#CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E  COMERCIO# SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350, NFES 4565 PC1235/2023,CF:25/2023 DEPOSITO: 001 1880 5 032912 6#R$ 1.916,00
202308813#202316567#000339/2023#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, RECIBO 07/2023. PC1923/2023,CF:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 80,50
202308814#202316567#000339/2023#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, RECIBO 07/2023. PC1923/2023,CF:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.186,50
202311836#202316568#001679/2022#CEPALAB LABORATORIOS S.A# AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE E LEITOR DE GLICEMIA ABBOTT FREE STYLE DANFE 76561. PC2177/2022,AF:2854/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.498,90
202312052#202316569#001679/2022#CEPALAB LABORATORIOS S.A# AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE E LEITOR DE GLICEMIA ABBOTT FREE STYLE LIBRE. DANFE 76669. PC2177/2022,AF:2953/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.498,90
202311484#202316570#003339/2022#AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE CARVEDILOL 3,125MG, DANFE 28171 PC750/2023,AF:2693/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.960,00
202311222#202316571#000157/2023#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE NIFEDIPINA 10MG, DANFE 249528 PC831/2023,AF:2632/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 30.403,80
202307242#202316572#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 330(BRASILUZ) - 11.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.817,51 - TOTAL/R$ 223,97 - INSS PC1258/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5302.66 CDATV: 103102-3 ISS:R$290.88#R$ 5.593,54
202307242#202316573#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 330(BRASILUZ) - 11.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16572/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1258/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 223,97
202311615#202316576#000876/2023#OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA# AQUISICAO DE ALOPURINOL 100MG, DANFE 60 PC1519/2023,AF:2757/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 27.088,33
202311615#202316577#000876/2023#OCIAN COMERCIAL FARMACEUTICA UNIPESSOAL LTDA# AQUISICAO DE ALOPURINOL 100MG, DANFE 61 PC1519/2023,AF:2757/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.638,85
202312548#202316620#002073/2023#FERNANDO THOMAZ# REALIZAÇÃO DE PALESTRAS SOBRE LITERATURA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL LITERATURA É O BIXO, VALOR BRUTO:       R$ 1300.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 143.00 PC2073/2023000,AF:70270/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1131.00 INSS:R$ 143.00 <9221> CDATV: 182802-9 ISS:R$ 26.00#R$ 1.300,00
202300048#202314876#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 7934 - 59ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14874/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2236/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 630,74
202309026#202316380#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A NARAYANA MONTEIRO DA SILVA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 632,17
202309026#202316381#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A THAINA SOARES GOVEIA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 430,55
202305671#202316389#000470/2023#SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL  SENAC# PRESTACAO DE SERVICOS DE CURSOS DE QUALIFICACAO, CAPACITACAO, FORMACAO INICIAL E PROGRAMA SOCIO PROFISSIONAL, NFES 103068,103069,103106,103107, 103128,103150,103161,103769 PC941/2023,CF:48/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 131.989,05
202305737#202316391#000057/2022#BASIC ELEVADORES LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 116928 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.416,00 - TOTAL/R$ 155,76 - INSS PC1112/2022,CF:40/2022,TA:70/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.260,24
202305737#202316392#000057/2022#BASIC ELEVADORES LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 116928 COMPLEMENTO DA OP 16391/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1112/2022,CF:40/2022,TA:70/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 155,76
202312249#202316395#002250/2023#MAURO TIBERIO# APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA OVIEDO, NO PROJETO MISS TERCEIRA IDADE, A SER REALIZADA NO DIA 23/08/2023,NA ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SAO BERNARDO DO CAMPO.NFES 2676 PC2250/2023,AF:2993/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.000,00
202303251#202316396#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS, DANFES 26884 A 26889 PC759/2023,CF:21/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.551,99
202306777#202316396#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS, DANFES 26884 A 26889 PC759/2023,CF:21/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 589,05
202311068#202316412#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B), NFES 252 PC630/2023,AF:2623/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$3666.60 CDATV: 104102-9 ISS:R$113.40#R$ 3.780,00
202310752#202316413#000300/2023#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, DANFE: 3813 PC1209/2023,AF:2574/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 13.740,00
202310932#202316415#001961/2023#DENISE HYGINIO DE BARROS SILVA 41768237808# APRESENTACAO TEATRAL >COLETIVO MENELAO DE TEATRO<, A SER REALIZADA NO DIA 29/07/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. NFES 94 PC1961/2023,AF:70190/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.000,00
202306978#202316416#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFSE 10989 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90#R$ 35.198,63
202300978#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 3.385,80
202300986#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 416,72
202301061#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 308,97
202301101#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 8.710,46
202301103#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 5.411,98
202301135#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 2.352,93
202301423#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 1.287,29
202301425#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 68,33
202301448#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 211,45
202301472#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 2.747,07
202301474#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 1.911,71
202301529#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 2.304,21
202311177#202314042#020934/2021#DANIEL MARIANO LOPES DE LIMA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 156/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-76.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 14040/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 379,93
202311179#202314044#020934/2021#DANIEL LEMOS DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 155/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-76.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.214,42 - TOTAL / R$ 66,02 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 1.148,40
202311185#202314059#020934/2021#CICERO JORGE DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 176/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-88.2023.5.02.0462, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.965,46 - TOTAL / R$ 269,95 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 4.695,51
202311185#202314061#020934/2021#CICERO JORGE DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 176/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000736-88.2023.5.02.0462, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 14059/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 269,95
202311188#202314063#020934/2021#DARCIO JOSE FIALHO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 169/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000737-61.2023.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.261,20 - TOTAL / R$ 286,02 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 4.975,18
202311188#202314065#020934/2021#DARCIO JOSE FIALHO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 169/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000737-61.2023.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 14063/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 286,02
202311190#202314068#020934/2021#DANIELA GASPAR MEDEIROS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 167/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000737-61.2023.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.836,77 - TOTAL / R$ 99,86 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 1.736,91
202311193#202314070#020934/2021#DANIELA DE LIMA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 166/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000737-61.2023.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 895,73 - TOTAL / R$ 48,69 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 847,04
202311193#202314072#020934/2021#DANIELA DE LIMA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 166/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000737-61.2023.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 14070/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 48,69
202311195#202314073#020934/2021#DANILO CHRISTIANO MADEIRA ZURDO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 168/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000737-61.2023.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 794,37 - TOTAL / R$ 43,19 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 751,18
202311195#202314074#020934/2021#DANILO CHRISTIANO MADEIRA ZURDO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 168/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000737-61.2023.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 14073/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 43,19
202311200#202314075#020934/2021#DANIELA APARECIDA NEGRINI DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 165/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000737-61.2023.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.153,65 - TOTAL / R$ 62,72 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 1.090,93
202311200#202314076#020934/2021#DANIELA APARECIDA NEGRINI DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 165/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS: N.1000737-61.2023.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 14075/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 62,72
202311202#202314078#020934/2021#CLAUDINEI CARDOZO DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 184/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000737-76.2023.5.02.0461, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.434,08 - TOTAL / R$ 241,05 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 4.193,03
202311202#202314080#020934/2021#CLAUDINEI CARDOZO DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 184/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000737-76.2023.5.02.0461, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 14078/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 241,05
202310541#202314105#025800/2011#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS# SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E  GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS  A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO  E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS,  DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020, PPSB37565/2020#R$ 17.241,42
202311217#202314106#020934/2021#DELCIMAR FOLTRAN# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 193/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000738-46.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 14104/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 266,84
202310290#202314107#000060/2023#TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR# AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL, 250MCG, DANFE 3247 PC1000/2023,AF:2346/2023 DEPOSITO: 001 0929 6 060983 8#R$ 2.700,00
202311218#202314108#020934/2021#DAVI FAVARO NISHIMURA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 192/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000738-46.2023.5.02.0466, AUTOS:N.1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 758,45 - TOTAL / R$ 41,23 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 717,22
202310508#202314149#000897/2023#RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA# AQUISIÇÃO DE COLCHAO EM ESPUMA PARA LEITO HOSPITALAR. DANFE 5115 PC897/2023,AF:2444/2023 DEPOSITO: 001 6983 3 188000 4#R$ 23.700,00
202301744#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 4.218,93
202302282#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 8.601,37
202302285#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 504,32
202302319#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 990,35
202302339#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 171,12
202302341#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 1.826,96
202303158#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 1.231,48
202303159#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 1.967,72
202309901#202314628#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 876 (MAUBERTEC) - REAJUSTE DA 26.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022 PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:63/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3725.67 CDATV: 112302-0 ISS:R$196.08#R$ 3.921,75
202309901#202314629#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 22369 (LBR) - REAJUSTE DA 26.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022 PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:63/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$6919.09 CDATV: 112302-0 ISS:R$364.16#R$ 7.283,25
202311695#202314630#124464/2022#MARCELO RUBINSTEIN# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE DIVA JOSE DIAS, AUTOS: 1023576-59.2023.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 24169 PPSB12446/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 4.000,00
202310338#202314784#001855/2023#50.269.781 ANDREA BRANDAO# APRESENTACAO MUSICAL DE DUKA SANTOS (CARLOS EDUARDO DOS SANTOS) REALIZADA NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 02 PC1855/2023,AF:70180/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.600,00
202301087#202314910#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A EDILSON BATISTA DE OLIVEIRA. PPSB85867/2023 CHEQUE A: CELIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 24.228,17
202312719#202315892#073071/2023#CRISTIANE DE ARAUJO MARCIANO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 29/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 220,34
202312720#202315893#073071/2023#CRISTIANO ALMEIDA DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 30/2023 ACAO/AUTOS No: 1000774-88.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 274,25
202312721#202315894#073071/2023#CARLOS CESAR FERREIRA DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 31/2023 ACAO/AUTOS No: 100740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 739,37
202312722#202315895#073071/2023#CARLOS DARIO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 32/2023 ACAO/AUTOS No: 100740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 32,75
202312723#202315896#073071/2023#CARLOS EDUARDO FRANCA DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 33/2023 ACAO/AUTOS No: 100740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 286,56
202312724#202315897#073071/2023#CARLOS EDUARDO PINHEIRO DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 34/2023 ACAO/AUTOS No: 100740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.536,55
202312725#202315898#073071/2023#CARLOS EDUARDO SANTOS SAMPAIO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 35/2023 ACAO/AUTOS No: 100740-16.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 68,14
202312726#202315899#073071/2023#CARLOS EDUARDO STRACCI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 36/2023 ACAO/AUTOS No: 100741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 194,81
202309656#202312334#000413/2023#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE VITAMINA =C= 100MG/ML.DANFE 153258 PC1351/2023,AF:2089/2023 DEPOSITO: 033 0336 13 002238 9#R$ 3.360,00
202301371#202313492##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A HUMBERTO RODRIGUES DE CARVALHO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 171.958,48
202301371#202313493##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARCIA APARECIDA DE PAULA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 29.751,79
202301371#202313494##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CLEONILDE FELIPIN RODRIGUES PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 34.946,90
202301371#202313495##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A RENATA LIRA DOS SANTOS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.435,55
202313106#202316357#073071/2023#DENISE MARTINS PEREIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 57/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 24,13
202313107#202316358#073071/2023#DEOCLECIANO RODRIGUES DA COSTA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 58/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 73,94
202211667#202316210#001578/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR RICARDO VANZELLA VICENTE PPSB1578/2022 PPSB1578/2022#R$ 933,33
202311535#202316219#052171/2013#NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB131/2021#R$ 396,00
202303756#202316224#073081/2021#APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022SE,TA:163/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034290 4#R$ 7.022,74
202303655#202316225#073112/2021#APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73112/2021,CONVENIO:210/2022SE,TA:224/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452546 9#R$ 25.555,45
202303657#202316227#073115/2021#APM DA EMEB VIRIATO CORREIA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73115/2021,CONVENIO:212/2022SE,TA:182/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034298 X#R$ 22.712,80
202303659#202316229#073118/2021#APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73118/2021,CONVENIO:214/2022SE,TA:184/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061333 9#R$ 19.064,85
202308869#202316462##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A BRUNA GOMES DE SOUSA. PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.012,90
202308936#202316463##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A PEDRO DE PAULA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.825,69
202308936#202316464##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A FERNANDO JOSE DE FREITAS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 117.244,14
202301109#202316465#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A OSEIAS FLOR PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.025,23
202310218#202316466#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) E (TIPO B), E BRUNCH (TIPO A). NFSE 243. PC3355/2022,AF:2338/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$4115.22 CDATV: 104102-0 ISS:R$127.28#R$ 4.242,50
202311467#202316467#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPOS A E B, - GRUPO I E FORNECIMENTO DE BRUNCH TIPOS A E B - GRUPO I. NFSE 258. PC3355/2022,AF:2746/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$10240.77 CDATV: 104102-0 ISS:R$316,73#R$ 10.557,50
202307092#202316468##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SAMANTHA FERREIRA DIAS BRITTO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.854,74
202301454#202316469##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A LAURA AZEVEDO DUARTE. PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.935,56
202303452#202316228#128513/2021#APM DA EMEB CASSIANO RICARDO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB12851/2021,CONVENIO:75/2022SE,TA:45/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452536 1#R$ 9.149,28
202303682#202316234#071442/2021#APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71442/2021,CONVENIO:135/2022SE,TA:105/2023 DEPOSITO: 001 7065 3 040423 3#R$ 10.153,12
202312175#202316588#002255/2023#SONIA MARIA ANDRADE DE ALMEIDA# CONTRATAÇÃO PARA PRODUÇÃO DO 23º CONCURSO DE MISS DA TERCEIRA IDADE A SER REALIZADO NO MES DE AGOSTO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 3500.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 385.00 PC2255/2023000,AF:70258/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 3010.00 INSS:R$ 385.00 <9221> CDATV: 106502-5 ISS:R$ 105.0#R$ 3.500,00
202312177#202316589#002255/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR SONIA MARIA ANDRADE DE ALMEIDA PC2255/2023#R$ 700,00
202308389#202316590#000198/2023#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOÇO/JANTAR) SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE, NA MODALIDADE BUFFET, NFES 255 PC1343/2023,AF:1883/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$47618.14 CDATV: 104102-0 ISS:R$1716.86#R$ 49.335,00
202306184#202315680#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1688 E RECIBO 15762 - COMPLEMENTO DA OP 15314/2023 R$ 74.807,59 - TOTAL / R$ 1.732,08 - OP 15314/2023 R$ 24.776,46 - COMPLEMENTO R$ 913,35 - INSS PC2244/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 48.299,05
202306184#202315681#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1688 E RECIBO 15762 - COMPLEMENTO DA OP 15314/2023 R$ 74.807,59 - TOTAL / R$ 1.732,08 - OP 15314/2023/R$ 48.299,35-OP15680/ 2023 / R$ 23.863,11 - COMPLEMENTO * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2244/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 913,35
202310451#202316178#003034/2022#R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL. DANFE 8604 PC421/2023,AF:2408/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.394,38
202302209#202316552#000269/2018#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS EM ÔNIBUS COLETIVOS PARA PACIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 06/2023 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.700,00
202310241#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.720,45
202306979#202316416#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFSE 10989 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90#R$ 13.409,00
202306980#202316416#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFSE 10989 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90#R$ 14.749,90
202306978#202316417#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFSE 10989 - COMPLEMENTO DA OP 16416/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 3.687,47
202311072#202316424#001406/2023#INOV ETIQUETAS LTDA# AQUISICAO DE CHAPINHA DE PATRIMÔNIO COM IMPRESSAO DE CODIGO DE BARRAS, DANFE: 6060 PC1406/2023,AF:2626/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 18.000,00
202311071#202316425#001406/2023#MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA# AQUISICAO DE ETIQUETA DE PATRIMÔNIO COM IMPRESSAO DE CODIGO DE BARRAS, DANFE: 3725 PC1406/2023,AF:2625/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.000,00
202303716#202316427#071754/2021#APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO 3º REPASSE. PPSB71754/2021,CONVENIO:153/2022SE,TA:123/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061603 6#R$ 9.428,93
202312687#202316428#002873/2022#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA# AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/MACEIO/ MACEIO/SAO PAULO. PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA DAIANE PIMENTA BONFIM, NO XXXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA. LOCALIZADORES DE RESERVAS: GHROHB (IDA EM 25/09 - VOLTA EM 01/10/2023)NFES 4014 PC2325/2023,AF:3133/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$3253.49 CDATV: 104002-2 ISS:R$66.40#R$ 3.319,89
202306383#202316612#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO, DANFES 1776, 1781 A 1783,1822,1828,1829 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 989,72
202302786#202316613#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO, DANFE 1801 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 259,05
202303515#202316223#071688/2021#APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022SE,TA:108/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034048 0#R$ 5.983,53
202308718#202316599#000322/2021#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES, DDANFE 263223 PC1766/2021,CF:75/2021,TA:131/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 8.200,00
202302693#202316602#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFES 3106 E 3190 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.664,56
202310887#202316604#001050/2023#13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA# AQUISICAO DE CARTOLINA SP, DANFE 156167 PC1050/2023,AF:2613/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.440,00
202304985#202316631#001962/2022#ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA# OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS, NFES 11281 - 2A. MEDICAO - COMPLEMENTO DA OP 16630/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1146/2023,CF:54/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 764,08
202312828#202316636#001617/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE, NFES 254 - COMPLEMENTO DA OP 16635/2023 PC2553/2022,AF:3165/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.914,50
202306457#202316637#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO - DANFE 29457 A 29460 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 42.691,74
202306457#202316638#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFE 29464 A 29468. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 152.007,04
202306457#202316639#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE SUÍNA, DANFE 29453 A 29456 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 35.856,10
202306457#202316640#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 29469 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.038,34
202311402#202315471#000702/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL. DANFE 3609296 PC2071/2022,AF:2452/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.716,00
202303670#202316429#071394/2021#APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO 3º REPASSE. PPSB71394/2021,CONVENIO:120/2022SE,TA:90/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045307 2#R$ 9.886,39
202303567#202316430#071228/2021#APM DA EMEB DI CAVALCANTI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO 3º REPASSE. PPSB71228/2021,CONVENIO:85/2022SE,TA:55/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033978 4#R$ 9.071,83
202309040#202316432##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A LUCIANA QUADROS. PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 25.647,76
202309040#202316433##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A VICENTE MARTINS DE MELO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.322,40
202309040#202316434##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ROSANGELA BRITO DE MATOS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.135,70
202309040#202316435##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DILMA MARIA LIMA DOS ANJOS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 348,72
202309886#202314483#001466/2023#WALMIR NARDI 06308222801# AQUISICAO DE CAMISETAS GOLA CARECA, MANGA LONGA.DANFE 036 PC1466/2023,AF:2175/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.160,00
202309026#202316514#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MAGALI MARASSATO DE CAMPOS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 59.496,55
202309026#202316515#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ROSELY CORREA FERREIRA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 28.596,45
202309026#202316516#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ROSEMARY P DE ARRUDA VALE PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 21.792,63
202309026#202316517#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A RAIMUNDA NONATA SOUSA PERLATTE. PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 40.881,55
202309026#202316518#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A FATIMA APARECIDA URBINO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.680,73
202309026#202316519#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A RICARDO TADAO UTSUNOMIYA. PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.497,96
202310747#202316524#000335/2023#MULTPLAK HORTO COMERCIO DE PLACAS LTDA# AQUISICAO DE PLACA DE AÇO INOX, MEDINDO 60CM X 40CM. DANFE 90. PC1793/2023,AF:2527/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 294,00
202206545#202316527#000964/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR MARCOS ROGERIO DE OLIVEIRA. PC 0964/2022. PC964/2022#R$ 850,00
202313129#202316484#096710/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ALAIR BORROWISKI SILVA MATRICULA 9.781-2, EM FAVOR DE SANDRA SAULO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB96710/2023 CHEQUE A: SANDRA SAULO DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.222,92
202308361#202312767#001943/2017#M & A ESPORTES LTDA# SERVIÇOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GIRO SBC, NFES 394. PC397/2018,CF:30/2018,TA:161/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$48884.36 CDATV: 159503-0 ISS:R$997.64#R$ 49.882,00
202308965#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 74,26
202308966#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 7.634,15
202308973#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 9.110,89
202308974#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 4.791,66
202308975#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 12.013,07
202308998#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 1.653,85
202309095#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 775,59
202309096#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 1.723,59
202309097#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 344,71
202309226#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 13.401,94
202309227#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 10.822,56
202309242#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 12.158,66
202309243#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 1.890,30
202309256#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 11.673,30
202309257#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 11.812,93
202309258#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 7.904,21
202309265#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 15.849,83
202309266#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 10.566,56
202309286#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 576,54
202309310#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 4.916,40
202309311#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 2.468,85
202309318#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 2.120,08
202306701#202316082#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43444 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 154.329,43 - TOTAL/R$ 13.580,99 - INSS PC15/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$137661.85 CDATV: 101403-0 ISS:R$3086.59#R$ 140.748,44
202310680#202314222#001310/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE HALOPERIDOL 5MG, DANFE 3606056 PC2167/2022,AF:2450/2023 DEPOSITO: 184 0011 10069 0/IR A RECOLHER#R$ 19.040,00
202308145#202314559#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NO VIADUTO ETCHENIQUE -LOCALIZADO NA PRACA MIGUEL ETCHENIQUE.2.ª MEDIÇÃO FINAL - NFES 3574 PC1357/2023,AF:1781/2023 DEPOSITO: 237 2688 3 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$200490.60 CDATV: 103102-0 ISS:R$10552.13#R$ 211.042,73
202310096#202314812#001365/2023#MONTANA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA# AQUISICAO DE DISPOSITIVO/GABINETE PARA RECARGA E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS, DANFES: 684, 685, 686, 687 PC1777/2023,AF:2281/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.401.250,00
202306357#202314926#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET). NFES 216149 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 2.074,27
202306357#202314927#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET). NFES 216515 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 414,85
202304401#202315363#075435/2021#ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:237/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X#R$ 83.726,95
202311282#202315363#075435/2021#ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:237/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X#R$ 13.384,00
202304399#202315364#075433/2021#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:236/2023 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2#R$ 102.121,90
202304400#202315364#075433/2021#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:236/2023 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2#R$ 872,00
202311278#202315364#075433/2021#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:236/2023 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2#R$ 16.566,01
202311448#202315376#002026/2023#PRISCILLA SILVA ORIGUELLA 35183361851# APRESENTACAO DO ESPETACULO  MUSICAL ACUSTICO VERDADE ABSOLUTA NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 22 PC2026/2023,AF:70202/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.000,00
202311291#202315483#003340/2022#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG E CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG/CAPSULA. DANFE 755662 PC648/2023,AF:2634/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 57.120,00
202310484#202315486#000157/2023#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISICAO DE ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1132466 PC834/2023,AF:2430/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 36.000,00
202308567#202312525#000847/2023#ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA# AQUISICAO DE ETIQUETA AUTO ADESIVA, EM FORMULARIO CONTINUO, DANFE 2967 PC847/2023,AF:1949/2023 DEPOSITO: 001 6502 1 008248 1#R$ 5.000,00
202309755#202312526#000170/2023#EUROPAPER COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, COM 04 FUROS PARA ARQUIVO, DANFE 3541 PC1626/2023,AF:2082/2023 DEPOSITO: 001 1511 3 024666 2/IR A RECOLHER#R$ 8.400,00
202305777#202312423#002241/2020#AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO# SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL NFES 1007639. PC66/2021,CF:146/2020,TA:4/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 519,00
202309664#202312759#001376/2022#CM HOSPITALAR S.A# AQUISICAO DE DUPILUMABE 200MG, DANFE 960747 PC1981/2022,AF:2062/2023 DEPOSITO: 001 1916 X 7145 5#R$ 7.005,50
202308458#202312760#000199/2023#JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FICHA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO / ADULTO, DANFE 444 PC199/2023,AF:1874/2023 DEPOSITO: 748 0726 15705 3#R$ 10.335,00
202308217#202312763#001263/2023#ALFALAGOS LTDA.# AQUISICAO DE ALBENDAZOL 400MG, DANFE 331308 PC1263/2023,AF:1775/2023 DEPOSITO: 001 0168 6 12160 6#R$ 1.421,40
202310147#202314197#047801/2017#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - CARTAS RECIBO 353 E 354/2023 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5#R$ 14.835,00
202310149#202314201#123108/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTAS RECIBO Nº 68 E 69/2023. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2#R$ 49.678,00
202310145#202314202#001421/2022#M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI# AQUISICAO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO. DANFE 862. PC2136/2022,AF:2306/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 71.780,00
202310477#202314203#000933/2023#CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA# AQUISICAO DE SOLUCAO PROTETIVA E LUBRIFICANTE PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DE ARMA DE FOGO E ESCOVAS PARA LIMPEZA DE ARMA DE FOGO, DANFE 3144 PC933/2023,AF:2339/2023 DEPOSITO: 341 0092 51600 4#R$ 6.317,00
202311010#202314205#000745/2023#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METALICA PARA INSTALAÇÃO, DANFE 188 PC1443/2023,AF:2410/2023 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0#R$ 9.084,83
202311011#202314205#000745/2023#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METALICA PARA INSTALAÇÃO, DANFE 188 PC1443/2023,AF:2410/2023 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0#R$ 3.132,70
202307864#202313656#001320/2022#DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG, DANFE 12638 PC2288/2022,AF:1602/2023 DEPOSITO: 001 8563 4 026000 2#R$ 10.194,00
202308569#202313657#001300/2022#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG, DANFE 336232 PC2263/2022,AF:1908/2023 DEPOSITO: 001 3359 6 005759 2#R$ 8.610,00
202309488#202314127#000825/2023#LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A# AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 20 MG, DANFE 881549 PC1899/2023,AF:2048/2023 DEPOSITO: 033 0071 13 005107 3#R$ 17.400,00
202304850#202314132#003104/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRURGICO TERMOSSELAVEL. DANFE 232987 PC278/2023,AF:815/2023 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8#R$ 14.293,36
202309899#202314135#003271/2022#MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA# AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA, DANFE 41461 PC329/2023,AF:2194/2023 DEPOSITO: 001 0367 0 216560 0#R$ 2.764,80
202308975#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 3.143,19
202309006#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 5.950,56
202302211#202316552#000269/2018#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS EM ÔNIBUS COLETIVOS PARA PACIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 06/2023 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 69,00
202305742#202316552#000269/2018#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS EM ÔNIBUS COLETIVOS PARA PACIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 06/2023 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.726,50
202313149#202316513#071234/2023#MUNICIPIO DE BROTAS# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023#R$ 139,62
202309026#202316520#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 2.636,73 - IR (R.9375) R$ 26,26 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 3.815,47 - SBCPREV (R.9374)#R$ 6.478,46
202305922#202316541#000256/2020#CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-# FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE, DANFE 15348 PC1897/2020,CF:104/2020,TA:103/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 110.150,00
202305923#202316541#000256/2020#CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-# FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE, DANFE 15348 PC1897/2020,CF:104/2020,TA:103/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 19.800,00
202311929#202316542#002890/2022#AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITINA 1,2G. DANFE 103844 PC3358/2022,AF:2860/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 324,36
202309750#202316549#000413/2023#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B. DANFE 293179 PC1349/2023,AF:2095/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 11.755,30
202313108#202316359#073071/2023#DERLI FERNANDES DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 59/2023 ACAO/AUTOS No: 1000802-56.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 180,06
202313109#202316360#073071/2023#DANIEL MEDEIROS DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 61/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 2,16
202313110#202316361#073071/2023#DANIEL MARIANO LOPES DE LIMA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 62/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 28,31
202313111#202316362#073071/2023#DANIEL LEMOS DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 63/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 5,34
202313112#202316363#073071/2023#DANIEL FREIRE ALVES DA CUNHA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 64/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 19,03
202313113#202316364#073071/2023#DANIEL DE ARAUJO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 65/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 6,66
202313114#202316365#073071/2023#DANIELA APARECIDA DE CASTRO OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 67/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 7,34
202313115#202316366#073071/2023#DANIELA APARECIDA NEGRINI DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 69/2023 ACAO/AUTOS No: 1000799-04.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 78,60
202311583#202315264#001669/2023#ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA# AQUISIÇÃO DE RETINOL ACETATO 10.000UI + AMINOACIDOS (HIDROLIZADO DE CASEINA), DANFE 98372 PC1669/2023,AF:2714/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 320,00
202303228#202316603#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS, DANFE 26926 PC760/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 315,48
202303231#202316603#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS, DANFE 26926 PC760/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 108,79
202303234#202316603#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS, DANFE 26926 PC760/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 119,67
202312103#202316603#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS, DANFE 26926 PC760/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 857,47
202312105#202316603#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS, DANFE 26926 PC760/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 295,68
202312106#202316603#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS, DANFE 26926 PC760/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 325,25
202307845#202316608#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 928 PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 8.498,93
202307846#202316608#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 928 PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 2.930,67
202306239#202315102#023958/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 117/240 R$ 302.662,22 - JUROS R$ 116.020,52 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 116.020,52
202306241#202315105#023960/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010. PARCELA 133/240 - PRINCIPAL PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 82.068,69
202306671#202315155#038895/2022#CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:55/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 003800 4#R$ 43.647,37
202305885#202316014#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 5765 (ECR) - REAJUSTE DA 21.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15174.37 CDATV: 112302-5 ISS:R$798.65#R$ 4.377,78
202305887#202316014#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 5765 (ECR) - REAJUSTE DA 21.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15174.37 CDATV: 112302-5 ISS:R$798.65#R$ 10.564,17
202305883#202316015#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 376(PROMAPEN) - REAJUSTE DA 21.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023P,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2706.02 CDATV: 108811-4 ISS:R$112.75#R$ 181,93
202305885#202316015#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 376(PROMAPEN) - REAJUSTE DA 21.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023P,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2706.02 CDATV: 108811-4 ISS:R$112.75#R$ 772,56
202306485#202312793#002578/2022#CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE  PRODUTOS E ACES# AQUISICAO DE SECADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 10 QUILOS, DANFE: 6021 PC478/2023,AF:1321/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.140,79
202306486#202312793#002578/2022#CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE  PRODUTOS E ACES# AQUISICAO DE SECADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 10 QUILOS, DANFE: 6021 PC478/2023,AF:1321/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.462,34
202306487#202312793#002578/2022#CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE  PRODUTOS E ACES# AQUISICAO DE SECADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 10 QUILOS, DANFE: 6021 PC478/2023,AF:1321/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.708,57
202305802#202312844#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16996(CLD) - 22.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 12835/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 9.042,80
202305802#202312846#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16997(CLD) - 22.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.587.960,40 - TOTAL / R$ 142.337,82 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2367983.77 CDATV: 105708-1 ISS:R$77638.81#R$ 2.445.622,58
202305802#202312847#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16997(CLD) - 22.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 12846/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 142.337,82
202305802#202312848#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16998(CLD) - 22.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.576.043,85 - TOTAL / R$ 99.177,69 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2399584.84 CDATV: 103302-6 ISS:R$77281.32#R$ 2.476.866,16
202305802#202312849#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16998(CLD) - 22.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 12848/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 99.177,69
202305802#202312850#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1207(NEWTESC) - 22.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 26.097,55 - TOTAL / R$ 1.004,76 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 25.092,79
202305802#202312851#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1207(NEWTESC) - 22.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 12850/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 1.004,76
202309130#202315826#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 178.094,39 - LÍQUIDO R$ 2.192,61 - DESCONTOS#R$ 10.361,85
202309131#202315826#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 178.094,39 - LÍQUIDO R$ 2.192,61 - DESCONTOS#R$ 23.139,66
202309132#202315826#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 178.094,39 - LÍQUIDO R$ 2.192,61 - DESCONTOS#R$ 6.487,32
202310244#202315826#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 178.094,39 - LÍQUIDO R$ 2.192,61 - DESCONTOS#R$ 1.898,69
202306246#202315009#052482/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014. PARCELA 085/240 R$ 612.228,07 - JUROS R$ 255.184,16 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 612.228,07
202306247#202315009#052482/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014. PARCELA 085/240 R$ 612.228,07 - JUROS R$ 255.184,16 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 255.184,16
202306318#202315010#061220/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 111/240 - PRINCIPAL PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 454.836,99
202306320#202315011#061220/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 111/240 R$ 415.011,88 - JUROS R$ 159.087,88 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 415.011,88
202306321#202315011#061220/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 111/240 R$ 415.011,88 - JUROS R$ 159.087,88 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 159.087,88
202306207#202315018#061217/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA PARCELA 111/240 - PRINCIPAL PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 130.613,30
202306208#202315019#061217/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 111/240 R$ 119.176,92 - JUROS R$ 45.684,49 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 119.176,92
202306211#202315019#061217/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 111/240 R$ 119.176,92 - JUROS R$ 45.684,49 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 45.684,49
202311606#202315046#002027/2023#VALTER LUIS LOPES DE BARROS# CONTRATACAO DE MESTRE DE CERIMONIA, AO LONGO DO EVENTO REALIZADO NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. VALOR BRUTO:       R$ 2200.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 242.00 PC2027/2023000,AF:70221/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1848.00 INSS:R$ 242.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 110.0#R$ 2.200,00
202306850#202314463#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFES 1738 A 1740,1742 A 1753 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 9.864,36
202311142#202314734#000230/2023#JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H# AQUISICAO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES E CURATIVO FLEXIVEL, DANFE: 12182 PC1113/2023,AF:2643/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 114.905,00
202311548#202314734#000230/2023#JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H# AQUISICAO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES E CURATIVO FLEXIVEL, DANFE: 12182 PC1113/2023,AF:2643/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 105.000,00
202310891#202314735#000233/2023#DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP# AQUISICAO DE AMALGAMA EM CAPSULA DE DUAS PORCOES, DANFE: 32.561 PC1214/2023,AF:2509/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 22.260,00
202310966#202314736#000468/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 10ML E SERINGA HIPODERMICA DE 20ML. DANFE: 262434 PC1963/2022,AF:2603/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 204.810,00
202307960#202315317#002837/2019#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS  PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 14688 PC1187/2023,CF:73/2020,TA:92/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$20593.80 CDATV: 103127-0 ISS:R$1083.88#R$ 4.335,53
202307961#202315317#002837/2019#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS  PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 14688 PC1187/2023,CF:73/2020,TA:92/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$20593.80 CDATV: 103127-0 ISS:R$1083.88#R$ 4.769,09
202308319#202315322#001144/2020#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.# SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL,CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL,FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS,FATURA 2978364 PC1376/2020,CF:76/2020,TA:122/2023 COBRANCA BANCARIA#R$ 77.121,38
202311736#202315945#001147/2023#HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA# AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO. DANFE 176 PC1990/2023,AF:2825/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 33.143,63
202309357#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 3.104,45
202309358#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 12.257,81
202309359#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 55.025,00
202309360#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 97.358,27
202309361#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 2.815,79
202309362#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 14.315,49
202309363#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 3.141,86
202309364#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 2.754,86
202309365#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 8.925,00
202309366#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 172.950,71
202309367#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 19.101,25
202309368#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 4.432,62
202309369#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 42.536,09
202309372#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202309373#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 65.326,58
202309374#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 6.970,40
202309375#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 24.975,00
202309376#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 288.143,74
202309377#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 4.907,49
202309378#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 31.737,27
202309007#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 823,04
202309008#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 4.041,26
202309095#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 5.955,85
202309096#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 1.723,59
202309097#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 3.798,21
202309226#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 13.921,82
202309227#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 9.312,99
202309242#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 197,72
202309243#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 517,06
202309274#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 16.144,30
202309276#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 10.762,86
202309316#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 4.714,79
202309318#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 1.499,42
202309379#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 4.714,79
202305175#202316002#002660/2021#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO BAIRRO FERRAZÓPOLIS, CEI: 90.012.09856/75-001. NFES 1129 - 10.ª MEDIÇÃO PPSB11198/2022,CF:100/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER R$31774.17 CDATV_ 103602-5 ISS_R$1672.32#R$ 33.446,49
202305880#202316005#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5764(ECR) - 21.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91#R$ 9.470,70
202305884#202316005#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5764(ECR) - 21.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91#R$ 40.211,66
202305886#202316005#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5764(ECR) - 21.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91#R$ 97.035,85
202303096#202313028#002129/2022#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5497 - 4.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 209.230,37 - TOTAL / R$ 4.527,12 - INSS PC520/2023,CF:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$198426.34 CDATV: 103102-0 ISS:R$6276.91#R$ 195.915,58
202306565#202313028#002129/2022#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5497 - 4.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 209.230,37 - TOTAL / R$ 4.527,12 - INSS PC520/2023,CF:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$198426.34 CDATV: 103102-0 ISS:R$6276.91#R$ 8.787,67
202306565#202313030##CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5497 - 4.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 13028/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC520/2023,CF:20/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 4.527,12
202303163#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 5.466,40
202303164#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 9.068,45
202307067#202314560#001367/2022#X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA# AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA E AREIA MÉDIA LAVADA DE RIO, DANFE: 21395 PC2205/2022,AF:1517/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 14.792,75
202307067#202314561#001367/2022#X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA# AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA E AREIA MÉDIA LAVADA DE RIO, DANFE: 21396 PC2205/2022,AF:1517/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.045,60
202311463#202314566#001984/2023#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MESA PARA FITA ADESIVA, DANFE: 1957 PC1984/0000,AF:2723/2023#R$ 575,36
202311464#202314566#001984/2023#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MESA PARA FITA ADESIVA, DANFE: 1957 PC1984/0000,AF:2723/2023#R$ 198,40
202311465#202314566#001984/2023#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MESA PARA FITA ADESIVA, DANFE: 1957 PC1984/0000,AF:2723/2023#R$ 218,24
202305275#202315410#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1228 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 125.720,00 - TOTAL / R$ 4.148,76 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$117799.64 CDATV: 105820-7 ISS:R$3771.60#R$ 43.504,04
202305276#202315410#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1228 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 125.720,00 - TOTAL / R$ 4.148,76 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$117799.64 CDATV: 105820-7 ISS:R$3771.60#R$ 16.432,00
202305277#202315410#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1228 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 125.720,00 - TOTAL / R$ 4.148,76 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$117799.64 CDATV: 105820-7 ISS:R$3771.60#R$ 18.075,20
202305278#202315410#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1228 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 125.720,00 - TOTAL / R$ 4.148,76 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$117799.64 CDATV: 105820-7 ISS:R$3771.60#R$ 25.264,77
202305279#202315410#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1228 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 125.720,00 - TOTAL / R$ 4.148,76 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$117799.64 CDATV: 105820-7 ISS:R$3771.60#R$ 8.712,00
202305280#202315410#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1228 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 125.720,00 - TOTAL / R$ 4.148,76 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$117799.64 CDATV: 105820-7 ISS:R$3771.60#R$ 9.583,23
202306850#202313577#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFES 1577 A 1584,1586 A 1591 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 8.967,60
202306850#202313578#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFES 1694,1696,1698,1699,1702,1703,1705 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 4.782,72
202306850#202313579#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFES 1615 A 1628,1630,1632 A 1641,1643,1645 A 1649 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 18.234,12
202305117#202313590#000619/2023#AILTON TENORIO DA SILVA 04990712803# MINISTRAÇÃO DE OFICINA DE ARTES VISUAIS - FOTOGRAFIA, REALIZADA NO ESPACO CULTURAL DO CREC PAULICEIA, NFES 44. PC619/2023,AF:70060/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS BANCÁRIOS NA NF#R$ 495,00
202310225#202313591#000589/2023#CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISICAO DE OXIMETROS DE PULSO, DANFES: 20590, 20591, 20592 PC589/2023,AF:2298/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 21.450,00
202310226#202313591#000589/2023#CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISICAO DE OXIMETROS DE PULSO, DANFES: 20590, 20591, 20592 PC589/2023,AF:2298/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.300,00
202310227#202313591#000589/2023#CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISICAO DE OXIMETROS DE PULSO, DANFES: 20590, 20591, 20592 PC589/2023,AF:2298/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 85.800,00
202306755#202313610#001064/2022#MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871# SERVIÇO DE EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL. NFES 06 PC2339/2023,CF:153/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.000,00
202306839#202312707#002673/2019#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4277 PC383/2020,CF:25/2020,TA:16/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36310.33 CDATV: 105803-0 ISS:R$1123.00#R$ 5.600,00
202306840#202312707#002673/2019#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4277 PC383/2020,CF:25/2020,TA:16/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36310.33 CDATV: 105803-0 ISS:R$1123.00#R$ 31.833,33
202308819#202312709#000854/2022#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD- PCLE NVME M2-240GB, DANFE 4809 PC3144/2022,AF:1988/2023 DEPOSITO: 341 0691 69558 9#R$ 15.726,70
202308820#202312709#000854/2022#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD- PCLE NVME M2-240GB, DANFE 4809 PC3144/2022,AF:1988/2023 DEPOSITO: 341 0691 69558 9#R$ 5.423,00
202308821#202312709#000854/2022#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD- PCLE NVME M2-240GB, DANFE 4809 PC3144/2022,AF:1988/2023 DEPOSITO: 341 0691 69558 9#R$ 5.965,30
202309955#202312714#000159/2023#AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISICAO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML, DANFE 102929 PC1142/2023,AF:2219/2023 DEPOSITO: 001 3149 6 103785 4#R$ 7.068,00
202309780#202312715#000248/2023#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ ML SUSPENSAO ORAL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 75ML, DANFE 744339 PC1268/2023,AF:2084/2023 DEPOSITO: 001 1912 7 005112 8#R$ 21.500,00
202309780#202312716#000248/2023#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ ML SUSPENSAO ORAL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 75ML, DANFE 743883 PC1268/2023,AF:2084/2023 DEPOSITO: 001 1912 7 005112 8#R$ 301.000,00
202310908#202315248#000407/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG E ADRENALINA CLORIDRATO 1MG.DANFE 234825 PC1182/2023,AF:2551/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 20.099,52
202310909#202315248#000407/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG E ADRENALINA CLORIDRATO 1MG.DANFE 234825 PC1182/2023,AF:2551/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.615,00
202310908#202315249#000407/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. DANFE 235167 PC1182/2023,AF:2551/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.327,52
202310892#202315252#003340/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO, DANFE 234799 PC646/2023,AF:2533/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.772,00
202311249#202313932#020934/2021#CESAR TADEU CARDOSO DANTAS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 143/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N. 1000698-64.2023.5.02.0466, AUTOS: N. 1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.365,48 - TOTAL / R$ 237,32 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 4.128,16
202306209#202308739#086559/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE  ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PAGAMENTO 77ª/96 - PRINCIPAL PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#-R$ 1.372.127,21
202306209#202310515#086559/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE  ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PAGAMENTO 78ª/96 - PRINCIPAL PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2#-R$ 1.531.713,26
202306209#202312820#086559/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE  ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PAGAMENTO 79ª/96 - PRINCIPAL PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#-R$ 1.533.851,71
202306209#202314970#086559/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE  ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2). PARCELA 80/96 - PRINCIPAL PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 2700/006/00000092-2#-R$ 1.535.006,09
202306228#202312822#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 26º/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#-R$ 2.845.446,14
202305883#202316014#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 5765 (ECR) - REAJUSTE DA 21.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15174.37 CDATV: 112302-5 ISS:R$798.65#R$ 1.031,07
202306811#202312354#001695/2018#MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES# SERVICOS DE MOTOFRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, NFES 2187 PP2599/2018,CF:151/2018,TA:132/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.958,33
202309838#202312357#001708/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA 500MG + CONDROITINA 400MG, INDAPAMIDA LIBERACAO PROLONGADA 1,5MG, LAMOTRIGINA 100MG LAMITOR (R)CD, DANFE 5279 PC1708/2023,AF:2179/2023 DEPOSITO: 104 0797 8 03 001667 4#R$ 2.838,00
202310246#202315826#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 178.094,39 - LÍQUIDO R$ 2.192,61 - DESCONTOS#R$ 27.693,39
202301207#202315827#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 157.129,86 - LÍQUIDO R$ 3.607,22 - DESCONTOS#R$ 4.093,11
202303155#202315827#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 157.129,86 - LÍQUIDO R$ 3.607,22 - DESCONTOS#R$ 7.783,29
202304009#202315827#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 157.129,86 - LÍQUIDO R$ 3.607,22 - DESCONTOS#R$ 1.247,09
202304010#202315827#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 157.129,86 - LÍQUIDO R$ 3.607,22 - DESCONTOS#R$ 5.298,07
202304011#202315827#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 157.129,86 - LÍQUIDO R$ 3.607,22 - DESCONTOS#R$ 345,35
202304012#202315827#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 157.129,86 - LÍQUIDO R$ 3.607,22 - DESCONTOS#R$ 8.272,14
202312596#202315827#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 157.129,86 - LÍQUIDO R$ 3.607,22 - DESCONTOS#R$ 59.352,92
202312597#202315827#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 157.129,86 - LÍQUIDO R$ 3.607,22 - DESCONTOS#R$ 65.169,81
202312598#202315827#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 157.129,86 - LÍQUIDO R$ 3.607,22 - DESCONTOS#R$ 5.830,81
202312599#202315827#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 157.129,86 - LÍQUIDO R$ 3.607,22 - DESCONTOS#R$ 3.344,49
202301355#202315828#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 140.369,18 - LÍQUIDO R$ 2.954,16 - DESCONTOS#R$ 24.116,11
202301356#202315828#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 140.369,18 - LÍQUIDO R$ 2.954,16 - DESCONTOS#R$ 1.193,26
202301357#202315828#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 140.369,18 - LÍQUIDO R$ 2.954,16 - DESCONTOS#R$ 21.920,20
202301368#202315828#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 140.369,18 - LÍQUIDO R$ 2.954,16 - DESCONTOS#R$ 2.439,72
202301377#202315828#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 140.369,18 - LÍQUIDO R$ 2.954,16 - DESCONTOS#R$ 2.147,56
202301386#202315828#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 140.369,18 - LÍQUIDO R$ 2.954,16 - DESCONTOS#R$ 659,35
202301394#202315828#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 140.369,18 - LÍQUIDO R$ 2.954,16 - DESCONTOS#R$ 3.209,71
202311494#202315081#002038/2023#MARIA CHRISTINA DE ALMEIDA# SERVIÇO DE APRESENTACAO MUSICAL  A SER REALIZADA NO DIA 06/08/2023, NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS. VALOR BRUTO:       R$ 1600.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 176.00 PC2038/2023000,AF:70208/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 1344.00 INSS:R$ 176.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 80.00#R$ 1.600,00
202306230#202315094#023953/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA. PARCELA 108/240 - PRINCIPAL PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 202.409,47
202311031#202315094#023953/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA. PARCELA 108/240 - PRINCIPAL PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 40,67
202306232#202315096#023953/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA - PARCELA 108/240 R$ 149.506,85 - JUROS R$ 68.773,15 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 149.506,85
202306234#202315096#023953/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA - PARCELA 108/240 R$ 149.506,85 - JUROS R$ 68.773,15 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 68.773,15
202310555#202315332#003034/2022#AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG, DANFE 103311 PC416/2023,AF:2434/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 30.000,00
202309763#202315333#001730/2022#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR# AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA. DANFE 88082 PC2837/2023,AF:2117/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 28.000,00
202312750#202315923#073071/2023#DERLI FERNANDES DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 59/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.060,49
202312751#202315924#073071/2023#DANIEL MEDEIROS DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 61/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 36,79
202312752#202315925#073071/2023#DANIEL MARIANO LOPES DE LIMA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 62/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 481,35
202312753#202315926#073071/2023#DANIEL LEMOS DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 63/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 90,75
202312754#202315927#073071/2023#DANIEL FREIRE ALVES DA CUNHA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 64/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 323,52
202312814#202316019#094140/2023#RUY BATALHA DE CAMARGO# HONORARIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ARTCRIS PARTICIPAÇÕES LTDA (AUTOS 1026025-87.2023.8.26 .0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PÚBLICA-FILE 24261) PPSB94140/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 6.000,00
202309464#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 129.915,03
202309465#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 2.577,32
202309466#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 3.028,13
202309469#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 3.890,27
202309472#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 25.259,80
202309473#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 131,77
202309474#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202310245#202315826#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 178.094,39 - LÍQUIDO R$ 2.192,61 - DESCONTOS#R$ 31.689,66
202309382#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 17.054,53
202309383#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 24.550,00
202309384#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 67.994,21
202309385#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 5.227,45
202310799#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 14,16
202310800#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 173,19
202312476#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 782,12
202312477#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#R$ 1.754,29
202301194#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 496.965,79
202301195#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 212,93
202301196#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 5.283,65
202301197#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 0,08
202301244#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 659.655,00
202305955#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 54.950,00
202305956#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 2.705,63
202309048#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 9.387.193,05
202309049#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 2.069,05
202309050#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 16.059,18
202309051#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 831.343,01
202309052#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 1.758,85
202309078#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 685.950,00
202309080#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 82.400,00
202309081#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 658.900,00
202309083#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 170.100,00
202309086#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 34.279,65
202309087#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 1.653,03
202309088#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 33.654,22
202306610#202314346#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21101(PLANSERVI ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 29ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16069.06 CDATV: 112302-0 ISS:R$845.74#R$ 1.657,65
202306611#202314346#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21101(PLANSERVI ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 29ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16069.06 CDATV: 112302-0 ISS:R$845.74#R$ 15.257,15
202306670#202314347#002963/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# FORNECIMENTO DE BOLACHAS, MARGARINA, GELEIA, PATÊ E SUCOS.DANFE 1954 PC1469/2023,CF:67/2023 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6#R$ 5.893,40
202310423#202314348#001847/2023#J. W. DE SOUZA FREITAS# LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER O CONGRESSO TECNICO E ABERTURA OFICIAL DO EVENTO 65º JOGOS REGIONAIS DA 1ª REGIÃO ESPORTIVA, NFES 132 PC1847/2023,AF:2405/2023 DEPOSITO: 260 0001 11447099 0#R$ 13.000,00
202310393#202314349#001849/2023#J. W. DE SOUZA FREITAS# LOCACAO DE SISTEMA COMPLETO DE SONORIZACAO PARA O EVENTO 65 JOGOS REGIONAIS DA 1A REGIAO ESPORTIVA. NFES 133 PC1849/2023,AF:2402/2023 DEPOSITO: 260 0001 11447099 0#R$ 17.000,00
202311168#202315465#000413/2023#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISICAO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML. DANFE 755562 PC1353/2023,AF:2629/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 54.000,00
202310071#202315006#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 98/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.212.177,10
202310072#202315006#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 98/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 822.757,89
202310073#202315006#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 98/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.187.921,11
202310074#202315006#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 98/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.264.866,25
202306244#202315008#052482/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014. PARCELA 085/240 - PRINCIPAL PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 520.963,67
202306228#202315172#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 27/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 3.380.514,66
202306231#202315173#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE. PARCELA 27/108 R$ 3.469.077,38 - JUROS R$ 14.008,10 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 3.469.077,38
202308593#202315173#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE. PARCELA 27/108 R$ 3.469.077,38 - JUROS R$ 14.008,10 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 14.008,10
202306792#202315174#123297/2022#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 024124 5#R$ 161.800,95
202306791#202315175#123297/2022#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 024123 7#R$ 22.699,05
202306790#202315176#123297/2022#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 024122 9#R$ 39.000,00
202305723#202315177#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. PPSB15322/2022 PAGAMENTO CONFORME DARF ANEXA#R$ 3.342.205,38
202311317#202314233#099027/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO - COMPLEMENTAR PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:245/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6#R$ 70.317,82
202311327#202314235#075453/2021#LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO - COMPLEMENTAR PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:255/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X#R$ 79.789,50
202311331#202314236#098964/2021#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO - COMPLEMENTAR PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:271/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5#R$ 18.000,00
202311344#202314237#098981/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO - COMPLEMENTAR PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:229/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5#R$ 61.436,45
202311318#202314239#099028/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO - COMPLEMENTO PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:246/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0#R$ 57.846,50
202304004#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 4.089,52
202304005#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 5.900,75
202304006#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 3.143,19
202304007#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 3.060,94
202304489#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 15.999,98
202304497#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 2.120,08
202304498#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 3.180,13
202305087#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 6.002,79
202305929#202314285#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, NFES 13754 PC1939/2022,CF:97/2022 DEPOSITO: 341 5651 00054 8#R$ 5.448,51
202306850#202315564#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFES: 1846 A 1856;  1858; 1859; 1861 A 1863; 1865 A 1877 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 17.636,28
202306702#202315570#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA JUDÔ, NFES 43446 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 20.375,21 - TOTAL / R$ 1.793,02 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18174.69 CDATV: 101403-0 ISS:R$407.50#R$ 18.582,19
202306702#202315573#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43442 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 422.001,43 - TOTAL/R$ 37.136,13 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$376425.27 CDATV: 101403-0 ISS:R$8440.03#R$ 384.865,30
202312727#202315900#073071/2023#CARLOS EVANDRO PAVANELI DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 37/2023 ACAO/AUTOS No: 100741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.117,85
202312728#202315901#073071/2023#CARLOS FABIANO DE SOUSA SARAIVA ASEVEDO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 38/2023 ACAO/AUTOS No: 100741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 942,23
202312729#202315902#073071/2023#CARLOS JOSE DE SOUZA ANASTACIO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 39/2023 ACAO/AUTOS No: 100741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 936,26
202312730#202315903#073071/2023#CAROLINA KERN# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 40/2023 ACAO/AUTOS No: 100741-98.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 12,37
202305071#202312834#000947/2022#COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC.# FORNECIMENTO DE MANTEIGA EXTRA SEM SAL.DANFE 16495 PC1209/2022,CF:53/2022,TA:52/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 57.267,00
202306817#202312985#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. FATURA 13275. PC1712/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 11.098,32
202308273#202312985#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. FATURA 13275. PC1712/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 11.098,32
202304387#202315345#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:230/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2#R$ 463.562,70
202310102#202316091#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GUARDA CORPO DO CÓRREGO SARACANTAN, NFES 3643 - 1A. MEDIÇÃO PARCIAL. PC1683/2023,AF:2246/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$273464.64 CDATV: 103102-3 ISS:R$8457.67#R$ 281.922,31
202308126#202312559#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. (CASAMAX) NFSE 9506. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 45.435,84 - TOTAL / R$ 1.749,28 - INSS PC1455/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$41414.77 CDATV: 114002-0 ISS:R$2271.79#R$ 43.686,56
202306698#202312569#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43046 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.653,53 - TOTAL/R$ 2.257,51 - INSS PC14/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22882.95 CDATV: 101403-0 ISS:R$513.07#R$ 23.396,02
202306199#202312459#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 87276 PC2186/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.200,00
202308472#202312460#003390/2022#VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA USO EM ELETROCARDIOGRAFO E ELETROCARDIOGRAMA, DANFE 59817 PC3390/2022,AF:1880/2023 DEPOSITO: 033 0129 13 001772 9#R$ 600,00
202309976#202312462#001610/2023#NC TECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROFILMADORA, REVELADORA, LEITORA E SCANNER, NFES 1103 PC1610/2023,AF:2204/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 027255 8 LIQ:R$4792.20 CDATV: 168102-0 ISS:R$97.80#R$ 4.890,00
202305556#202312464#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1724190. PC1513/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 23.836,93
202106750#202313542#002471/2020#LUIS HENRIQUE MORAES DE SOUZA# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA DA ACAO DE DESAPROPRIACAO - AUTOS 1022298-28.2020.8.26. 0564-1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA-FILE 20263 EM FACE DE R.S.ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO LTDA. VALOR BRUTO:       R$ 5600.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 616.00 PC2471/2020000,AF:1443/2021 LIQ.:R$ 4816.00 INSS:R$ 616.00 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 168.0#R$ 5.600,00
202106751#202313543#002471/2020#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR LUIS HENRIQUE MORAES DE SOUZA PC2471/2020 PC2471/2020#R$ 1.120,00
202306759#202314609#002036/2022#GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC# SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO GERAL E CORRETIVA, NFES 95606 E 95607 PC2077/2022,CF:5/2018ETC,TA:196/2022 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER#R$ 8.146,00
202309901#202314614#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 22362 (LBR) - REAJUSTE DA 22.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022 PC5373/2021,CF:8/2021,TA:63/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$17404.48 CDATV: 112302-0 ISS:R$916.02#R$ 18.320,50
202309040#202314896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A FRANCINE LOPES PINHEIRO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.133,97
202309040#202314897#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A IEDA KLAROSK PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 410,39
202309040#202314898#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A RAFAEL PERASSOLE PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.082,61
202309040#202314899#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A FERNANDA GOMES DA SILVA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.700,67
202309040#202314900#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A FELIPE GABRIEL DA C HUERTAS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 396,63
202309040#202314901#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ALESSANDRA LESSA MOYSES PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.756,46
202312746#202315919#073071/2023#DENIS ROBERTO AZEVEDO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 56/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 55,24
202312747#202315920#073071/2023#DIEGO LUCIANO DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 60/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 266,34
202312748#202315921#073071/2023#DENISE MARTINS PEREIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 57/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 410,13
202312749#202315922#073071/2023#DEOCLECIANO RODRIGUES DA COSTA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 58/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.276,29
202306850#202312344#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFE: 1467-41 A 1492-41; 1494-41 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 17.337,36
202309994#202312346#001714/2023#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.# AQUISICAO DE CANABIDIOL , 50MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 30 ML, DANFE 824342 PC1714/2023,AF:2185/2023 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5#R$ 4.005,40
202305171#202306158#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) -  GRUPO I, NFES 199 PC3355/2022,AF:1007/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$283.72 CDATV: 104102-0 ISS:R$8.78#R$ 292,50
202302018#202304046#086798/2014#BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU# AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL CONFORME LEI MUNICIPAL 5617/2006 PPSB39718/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 602.437,50
202302018#202305954#086798/2014#BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU# AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB39718/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 593.932,50
202309475#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 11.385,46
202309476#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 11.385,46
202309477#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 275,00
202309478#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 550,00
202309479#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 2.200,00
202310726#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 949,30
202310735#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 3.422,28
202310736#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 1.654,56
202312290#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 2.299,71
202312291#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 1.529.714,76
202312292#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 7.446,56
202312293#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 19.926,20
202312294#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 124.016,52
202312295#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 13.914,53
202312296#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 291.113,06
202312297#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 3.822,74
202301404#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 15.869,40
202301409#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 68.313,43
202301410#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 140,03
202301412#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 20.425,49
202301417#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 1.691,19
202305959#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 5.100,00
202305961#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 11.750,00
202309139#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 48.908,83
202309140#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 8.245,51
202309141#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 2.227,80
202309142#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 2.566,14
202309143#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 9.893,12
202309144#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202311283#202314240#075429/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO  AMPA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. REF. COMPLEMENTO DE CUSTEIO JULHO/2023 PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:228/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5#R$ 133.758,51
202311298#202314242#098989/2021#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO - COMPLEMENTO PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:231/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7#R$ 78.927,35
202311294#202314243#099019/2021#ASSOCIACAO LAPIDAR# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO - COMPLEMENTO PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:239/2023 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2#R$ 56.561,95
202309749#202312770#001500/2023#JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: PANFLETOS PARA UTILIZAÇÃO EM PROGRAMAS ESTRATEGICOS DA AIDS. DANFE 446 PC1500/2023,AF:2094/2023 DEPOSITO: 748 0726 15705 3#R$ 3.750,00
202309806#202312771#001204/2023#ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACIONAIS EIRELI# AQUISICAO DE CLIPS NIQUELADO E LÁPIS DE COR DANFE 6341 PC1204/2023,AF:2160/2023 DEPOSITO: 001 0647 036386 3#R$ 12.160,00
202309805#202312772#001204/2023#MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE BORRACHAS PARA LÁPIS, DANFE 27164 PC1204/2023,AF:2159/2023 DEPOSITO: 001 1511 3 000885 0#R$ 406,00
202309807#202312773#001204/2023#DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA# AQUISICAO DE PERCEVEJO LATONADO E GRAMPO TIPO TRILHO,DANFE 1903 PC1204/2023,AF:2161/2023 DEPOSITO: 001 3027 9 025745 1#R$ 1.400,00
202300748#202312774#000750/2018#GENTE SEGURADORA SA# CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL , FATURA 11, APOLICES 2099 E 2100 PC1574/2018,CF:76/2018,TA:102/2022 DEPOSITO: 033 2090 13 000008 1#R$ 1.396,74
202305783#202312774#000750/2018#GENTE SEGURADORA SA# CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL , FATURA 11, APOLICES 2099 E 2100 PC1574/2018,CF:76/2018,TA:102/2022 DEPOSITO: 033 2090 13 000008 1#R$ 4.031,14
202309328#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 5.415,88
202309329#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 3.610,59
202309334#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 1.529,85
202309355#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 1.472,57
202309356#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 3.451,73
202309370#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 7.288,72
202309371#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 5.224,54
202309379#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 14.513,28
202309381#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 11.663,14
202309408#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 35.428,91
202309418#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 11.365,50
202309419#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 9.997,37
202309420#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 14.772,33
202309436#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 4.714,79
202309437#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 3.143,19
202309445#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 8.437,86
202309460#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 12.099,30
202309461#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 8.066,20
202309786#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 3.289,26
202310247#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 1.600,33
202311001#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 6.360,26
202311004#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 1.604,55
202312593#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 1.126,72
202312594#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 4.522,82
202311058#202315056#001976/2022#SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA# AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, DANFES 7794,7795 E 7797 PC3236/2022,AF:2616/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 21.175,80
202311059#202315056#001976/2022#SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA# AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, DANFES 7794,7795 E 7797 PC3236/2022,AF:2616/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.302,00
202311060#202315056#001976/2022#SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA# AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, DANFES 7794,7795 E 7797 PC3236/2022,AF:2616/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 8.032,20
202311614#202315150#001966/2023#MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LUA CRUZ LTDA# AQUISIÇÃO DE RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE MULTIUSO. DANFE 23174 PC1966/2023,AF:2756/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.800,00
202312199#202315326#002158/2023#ANUC LTDA# AQUISICAO DE CANNABIDIOL 100MG/ML, EM FRASCO COM 30ML - FITOCBD 3000MG/30ML - FREE THC-FITOFARMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM-5 289/2022 (PC945/2022) EM FLS.40/42. PC2158/2023,AF:2895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS BANCÁRIOS EM PÁGINA ANEXA#R$ 6.493,87
202310507#202315327#000153/2023#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE NORTRIPTLINA  25MG, DANFE 154541 PC1167/2023,AF:2429/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 15.200,00
202309386#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 13.541,88
202309387#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 10.982,91
202309388#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 6.275,00
202309389#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 40.761,03
202309390#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 612,34
202309391#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 2.742,27
202306698#202312571#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43046 - COMPLEMENTO DA OP 12569/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC14/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 2.257,51
202309882#202313754#002806/2022#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), DANFE 249 PC3378/2022,AF:2238/2023 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5#R$ 1.593,60
202310896#202314427#002298/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO/CAPSULA. DANFE 234148 PC2984/2022,AF:2528/2023 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 / IR A RECOLHER#R$ 104.003,20
202310131#202314428#000157/2023#MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. DANFE 225159 PC832/2023,AF:2257/2023 DEPOSITO: 237 2146 6 0044533 9 / IR A RECOLHER#R$ 7.280,00
202309874#202314429#001112/2023#MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.# FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE INFUSÃO QUICK SET E SENSOR ENLITE, DANFEs 487792 E 487925 PC1112/2023,CF:89/2023 DEPOSITO: 001 3344 8 001490 7#R$ 111.159,00
202308057#202314677#001210/2023#BANCO SANTANDER BRASIL S.A.# SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICÍPIO. PPSB43083/2020,CF:73/2023#R$ 7.873,50
202309381#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 3.143,19
202309408#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 10.217,71
202309418#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 7.572,55
202309420#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 5.048,37
202310247#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 95,35
202311001#202314707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 200.351,26 - LÍQUIDO R$ 6.412,36 - DESCONTOS#R$ 5.300,21
202301377#202314709#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14707/2023 PPSB14351/2022 R$ 19.981,33 - LÍQUIDO R$ 106,17 - DESCONTOS#R$ 469,02
202305097#202314709#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14707/2023 PPSB14351/2022 R$ 19.981,33 - LÍQUIDO R$ 106,17 - DESCONTOS#R$ 3.453,50
202305098#202314709#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14707/2023 PPSB14351/2022 R$ 19.981,33 - LÍQUIDO R$ 106,17 - DESCONTOS#R$ 5.180,26
202309168#202314709#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14707/2023 PPSB14351/2022 R$ 19.981,33 - LÍQUIDO R$ 106,17 - DESCONTOS#R$ 1.782,24
202309170#202314709#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14707/2023 PPSB14351/2022 R$ 19.981,33 - LÍQUIDO R$ 106,17 - DESCONTOS#R$ 1.344,50
202310748#202313000#002850/2023#HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE, PPSB2850/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3#-R$ 88,78
202303386#202315746#070987/2021#APM DA EMEB BRUNO MASSONE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70987/2021,CONVENIO:68/2022SE,TA:38/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031278 9#R$ 21.229,73
202309946#202313875#001976/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DANFE 3717. PC3235/2022,AF:2233/2023 DEPOSITO: 001 6974 4 010482 5#R$ 5.100,00
202302786#202313884#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO, DANFE 1642, 1644, 1692, 1695, 1697, 1701 E 1704 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 1.295,25
202311396#202313887#065716/2023#REGINA MAURA DE MARTINO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS, CRAS, CREAS E OUTRAS SECOES. SERVICOS DE TERCEIROS PARA REPAROS E MANUTENCAO NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DA SAS E SUAS UNIDADES PPSB65716/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071165 0#R$ 6.000,00
202311398#202313887#065716/2023#REGINA MAURA DE MARTINO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS, CRAS, CREAS E OUTRAS SECOES. SERVICOS DE TERCEIROS PARA REPAROS E MANUTENCAO NECESSARIA AO FUNCIONAMENTO DA SAS E SUAS UNIDADES PPSB65716/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071165 0#R$ 2.000,00
202311244#202313894#020934/2021#ANGELO ROMAO DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 84/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000623-28.2023.5.02.0465, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.759,48(TOTAL)/R$ 258,75(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 4.500,73
202310252#202313895#001309/2023#ALPS TECNOLOGIA LTDA# AQUISIÇÃO DE MEDIDOR DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO, DANFE 11 PC1309/2023,AF:2287/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 036609 9#R$ 27.416,80
202305315#202306128#000911/2020#ELEVADORES OTIS LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES OTIS DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 314841 A 314845 PC1732/2020,CF:96/2020,TA:130/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$64371.50 CDATV: 168027-0 ISS:R$3387.95#R$ 67.759,45
202305315#202306129#000911/2020#ELEVADORES OTIS LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES OTIS DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 314953 - PAGAMENTO PARCIAL PC1732/2020,CF:96/2020,TA:130/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5194.89 CDATV: 168027-0 ISS:R$677.59#R$ 5.872,48
202302201#202307290#001038/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 42042 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 59.042,60 - TOTAL/R$ 5.195,75 - INSS PC2653/2021,CF:124/2021,TA:201/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52075.58 CDATV: 101403-0 ISS:R$1771.27#R$ 53.846,85
202305316#202306132#000911/2020#ELEVADORES OTIS LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES OTIS DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 314954 PC1732/2020,CF:96/2020,TA:130/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12874.30 CDATV: 168027-0 ISS:R$677.59#R$ 13.551,89
202304235#202307302#001038/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 42054 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 201/2022 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 17.639,21 - TOTAL/R$ 1.552,25 - INSS PC2653/2021,CF:124/2021,TA:201/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15557.79 CDATV: 101403-0 ISS:R$529.17#R$ 16.086,96
202219900#202306203#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPA MENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINA DOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDEN DO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS.NFSE 10189 - PAGAMENTO PARCIAL.R$ 154.677,04 - TOTAL / R$ 9.294,15 - INSS, SENDO R$ 8.507,24 - PRINCIPAL / R$ 85,07 - JUROS /  R$ 701,84 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM FEV/23 R$ 63.128,15 - COMPLEMENTO. PC2781/2022,CF:174/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$75129.31 CDATV: 103102-0 ISS:R$7125.43#R$ 82.254,74
202308103#202311608#001452/2023#CARLA NADINE DIAS SANCHES# SERVIÇO DE AULAS DE ZUMBA NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA. VALOR BRUTO:       R$ 600.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 66.00 PC1452/2023000,AF:70138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 522.00 INSS:R$ 66.00 <9221> CDATV: 159503-2 ISS:R$ 12.00#R$ 600,00
202308426#202311751#001502/2023#MARCELO FARIA XAVIER# CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL NO DIA 17/06/2023, NO CENTRO CULTURAL LÁZARO PINTO DE AZEVEDO. VALOR BRUTO:       R$ 2000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 220.00 PC1502/2023000,AF:70151/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1740.00 INSS:R$ 220.00 <9221> CDATV: 112602-4 ISS:R$ 40.00#R$ 2.000,00
202311493#202314891#001699/2023#NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA# AQUISICAO DE FITA ADESIVA CREPE E COLA DE EMULSAO, BRANCA, BASE PVA, FRASCO COM 40G. DANFE: 6.109 PC1699/2023,AF:2737/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.340,00
202311418#202314721#001954/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE FRISIUM - CLOBAZAM 10MG. DANFE 5338 PC1954/2023,AF:2686/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 529,20
202308659#202316544#000090/2022#HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA# OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), 1ª MEDIÇÃO. NFSE 314. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2.743.939,07 - TOTAL / R$ 30.183,32 - INSS. PC2183/2023,CF:79/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2631437.58 CDATV: 103102-3 ISS:R$82318.17#R$ 2.713.755,75
202313176#202316547#061076/2023#JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOOGICO,HAJA VISTA QUE O OBJETO ESTA EM PROCESSO DE LICITACAO. PPSB61076/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071157 9#R$ 1.215,00
202313177#202316548#061076/2023#JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM PAGAMENTO DE 02 RRT DE PROJETO DOS CAMPOS DO DER E DETROIT EM NOME DE WAGNER TOKIO TASAKA,PAGAMENTO DE 01 ART DE FISCALIZACAO DOS CAMPOS DO DER E DETROIT EM NOME DE JOAO PAULO LAZARO FERREIRA. PPSB61076/2023 PPSB61076/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071157 9#R$ 326,98
202303603#202316550#071290/2021#APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71290/2021,CONVENIO:101/2022SE,TA:71/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045217 3#R$ 6.365,29
202311972#202316551#001646/2023#LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA# AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE UNHAS/MÃOS - DANFE 03 PC1646/2023,AF:2832/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.386,90
202304141#202314829#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, NFES 13769 PC1938/2022,CF:97/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.011,74
202304142#202314829#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, NFES 13769 PC1938/2022,CF:97/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 693,71
202304143#202314829#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, NFES 13769 PC1938/2022,CF:97/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 763,08
202309145#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 5.196,77
202309147#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 467.634,96
202309148#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 7.347,11
202309149#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 10.294,56
202309150#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 92.940,43
202309151#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 99.486,48
202309154#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 10.295,42
202309155#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 51.725,00
202309156#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 168.866,69
202309157#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 380,95
202309158#202315767#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.522.469,19 - LÍQUIDO R$ 1.125.910,05 - DESCONTOS#R$ 12.120,22
202309803#202315273#000060/2023#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG/DRAGEA, DANFE 1751062 PC999/2023,AF:2065/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.124,40
202310959#202314506#001967/2023#DANIELLE CRISTINA REIS# APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE. VALOR BRUTO:       R$ 2500.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 275.00 PC1967/2023000,AF:70191/2023 LIQ.:R$ 2100.00 INSS:R$ 275.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 125.0#R$ 2.500,00
202308564#202314510#000330/2022#COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA# AQUISICAO DE FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A, RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS E RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES, DANFE 2333 PC1757/2022,AF:1797/2023 DEPOSITO: 033 3268 13 002189 9#R$ 804,00
202305970#202314513#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 127/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 4.485,90-LIQUIDO/R$ 341,28-INSS(R.9382)#R$ 375,00
202307623#202314513#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 127/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 4.485,90-LIQUIDO/R$ 341,28-INSS(R.9382)#R$ 4.452,18
202301001#202314516#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 128/2023 A MARCIA SATIM E DANILO FRANCHINI DE SOUSA PPSB14352/2022 R$ 3.895,63-LIQUIDO/R$ 1.434,61-IR(R.9375)#R$ 5.330,24
202305864#202314667#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 206 (SBA) - 52ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.925.048,09 - TOTAL/R$ 111.400,38 - DESCONTOS R$ 765.877,64 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12351517.67 CDATV: 101202-0 ISS:R$696252.40#R$ 13.047.770,07
202310703#202315801#001835/2023#ANTONIO PERIN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS.DANFE 6450 PC1835/2023,AF:2469/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.701,80
202303407#202315802#070962/2021#APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB70962/2021,CONVENIO:56/2022SE,TA:26/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034293 9#R$ 7.234,68
202303410#202315804#070967/2021#APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB70967/2021,CONVENIO:57/2022SE,TA:27/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045167 3#R$ 12.739,19
202312068#202315805#083568/2023#ASSOCIACAO A PALAVRA DE  DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. CUSTEIO/CAPITAL AGOSTO/23. PPSB94687/2023,CONVENIO:1/2023SE DEPOSITO: 001 3266 2 040224 9#R$ 216.290,80
202312071#202315805#083568/2023#ASSOCIACAO A PALAVRA DE  DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. CUSTEIO/CAPITAL AGOSTO/23. PPSB94687/2023,CONVENIO:1/2023SE DEPOSITO: 001 3266 2 040224 9#R$ 35.035,64
202311299#202315303#000825/2023#LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A# AQUISICAO DE FUROSEMIDA 20MG POR AMPOLA DE 2ML, DANFE 886999 PC1531/2023,AF:2641/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 11.832,00
202312114#202315343#027648/2023#MILENA DO NASCIMENTO SANTOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MANUTENCAO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL, ALOJAMENTOS, REDE HIDRAULICA,ELETRICA E ALVENARIA DOS DOIS POSTOS PPSB27648/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071130 7#R$ 7.000,00
202309392#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 3.559,99
202309393#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 3.300,00
202309394#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 126.604,52
202309396#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 8.182,24
202309399#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 3.308,17
202309401#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 4.029,63
202309402#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 10.875,00
202309413#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 115.753,41
202309414#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 359.700,00
202309415#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 592.806,39
202309416#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 2.524,41
202309417#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 42.965,65
202309421#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 12.408,36
202309422#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 42.750,00
202309423#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 68.960,34
202309424#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 778,78
202309425#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 457,78
202309426#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202309090#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 11.217,83
202309092#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 5.578,64
202309094#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 1.010,07
202309115#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 300,00
202309121#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 4.503,74
202309124#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 809,92
202309125#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 942,92
202309136#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 25,00
202312301#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 1.669,51
202311244#202313897#020934/2021#ANGELO ROMAO DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 84/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000623-28.2023.5.02.0465, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.COMPLEMENTO DA OP 13894/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 258,75
202309883#202313901#000218/2023#PORTAL LTDA# AQUISIÇÃO DE NINTEDANIBE 100 MG, DANFE 153464. PC886/2023,AF:2192/2023 DEPOSITO: 033 0336 13 002238 9#R$ 19.117,80
202311245#202313916#020934/2021#ANGELA NOGUEIRA DE LARA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 82/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000623-28.2023.5.02.0465, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.789,21(TOTAL)/R$ 260,37(INSS) PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 4.528,84
202305088#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 9.004,18
202305089#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 855,69
202312731#202315904#073071/2023#CAROLINE GONCALVES PRETO DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 41/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 522,25
202312732#202315905#073071/2023#CASSIO CARVALHO CRUZ# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 42/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 461,87
202312733#202315906#073071/2023#CECILIA DE OLIVEIRA FERREIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 43/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 649,29
202312734#202315907#073071/2023#CELENE MEDEIROS DA ROCHA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 44/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 7.190,39
202312735#202315908#073071/2023#CELIA FERREIRA IZIDORO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 45/2023 ACAO/AUTOS No: 1000743-68.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.165,49
202312736#202315909#073071/2023#CELIO VIEIRA DE SOUSA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 46/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.497,50
202312737#202315910#073071/2023#CELSO NOVATO DE MORAIS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 47/2023 ACAO/AUTOS No: 1000744-53.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 818,68
202309857#202313762#001570/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISICAO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA. DANFE 3693 PC2503/2022,AF:2203/2023 DEPOSITO: 001 6974 4 010482 5#R$ 6.699,00
202309858#202313762#001570/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISICAO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA. DANFE 3693 PC2503/2022,AF:2203/2023 DEPOSITO: 001 6974 4 010482 5#R$ 2.310,00
202309859#202313762#001570/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISICAO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA. DANFE 3693 PC2503/2022,AF:2203/2023 DEPOSITO: 001 6974 4 010482 5#R$ 2.541,00
202311401#202313878#037421/2023#SOLANGE ANTONELLI NOVAES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA AS SERVIDORAS NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI E ROSANGELA ALVES BABINSKA, QUANDO DA PARTICIPACAO NO 19. FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NOS DIAS 06 A 09/08/2023 NA CIDADE DE CUIABA/MT. PPSB37421/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3#R$ 2.700,00
202311403#202313878#037421/2023#SOLANGE ANTONELLI NOVAES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA AS SERVIDORAS NUELI OLINDA QUIRINO DE SOUZA VINTURINI E ROSANGELA ALVES BABINSKA, QUANDO DA PARTICIPACAO NO 19. FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NOS DIAS 06 A 09/08/2023 NA CIDADE DE CUIABA/MT. PPSB37421/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3#R$ 2.586,28
202311208#202313882#020934/2021#CARLOS DARIO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 126/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000682-16.2023.5.02.0465 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13880/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 35,38
202311220#202313889#020934/2021#CASSIA APARECIDA BUENO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 132/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-79.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13888/2023. INSS PARCIAL - PARTE SERVIDOR R$ 20,60 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 20,60
202311226#202313892#020934/2021#CAROLINE GONCALVES PRETO DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 131/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-79.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.602,84 - TOTAL / R$ 87,13 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 1.515,71
202308663#202314829#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, NFES 13769 PC1938/2022,CF:97/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 10.200,33
202308664#202314829#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, NFES 13769 PC1938/2022,CF:97/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.517,36
202308665#202314829#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, NFES 13769 PC1938/2022,CF:97/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.869,10
202311482#202315041#002004/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JOAQUIM DE OLIVEIRA FERREIRA. PC2004/2023#R$ 440,00
202311389#202314815#001986/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR WILSON ROBERTO RIBEIRO. PC1986/2023#R$ 100,00
202304985#202314817#001962/2022#ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA# OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS, NFES 11280 - 1A. MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.892,34 - TOTAL/R$ 764,08 - INSS PC1146/2023,CF:54/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12433.64 CDATV: 103127-9 ISS:R$694.62#R$ 13.128,26
202304985#202314818#001962/2022#ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA# OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS, NFES 11280 - 1A. MEDICAO - COMPLEMENTO DA OP 14817/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1146/2023,CF:54/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 764,08
202303803#202314833#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 7933 -  MEDICAO 59 - COMPLEMENTO DA OP 14832/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 785,38
202308336#202316633#001617/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE, NFES 253 - PAGAMENTO PARCIAL. PC2553/2022,AF:1851/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$38931.96 CDATV: 104102-0 ISS:R$1472.04#R$ 40.404,00
202312831#202316634#001617/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE, NFES 253 - COMPLEMENTO DA OP 16633/2023 PC2553/2022,AF:3165/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.896,00
202305703#202314558#001435/2021#BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA NFES 10454 - COMPLEMENTO DA OP 14557/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2297/2021,CF:114/2021,TA:148/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 9.558,44
202304144#202314837#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 39729 - COMPLEMENTO DA OP 14836/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC244/2023,CF:21/2020,TA:144/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 3.807,21
202310478#202316175#000152/2023#ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA# AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG, DANFE: 9.365 PC1019/2023,AF:2448/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 11.290,00
202312279#202316659#078126/2018#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO# CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA, OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE HOSPITALAR, NFES 2087. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 504.002,66 - TOTAL / R$ 165.500,00 - COMPLEMENTO. PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:10/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 338.502,66
202306457#202316660#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE SUÍNA, DANFE 29492 A 29495. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.034,98
202311935#202316661#000710/2022#ADVAGEN BIOTECH LTDA# AQUISIÇÃO DE TESTE PARA DIAGNOSTICO DE GRAVIDEZ, DANFE 4276 PC2237/2022,AF:2498/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.500,00
202312278#202316662#078126/2018#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO# CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA, OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE HOSPITALAR, NFES 2087. COMPLEMENTO DA OP 16659/2023. R$ 504.002,66 - TOTAL / R$ 338.502,66 - OP 16659/2023 PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:10/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 165.500,00
202311620#202316663#001706/2022#CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL, PARA MONITOR CARDIACO INFANTIL, DANFE 3476 PC2520/2022,AF:2759/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.325,00
202309735#202316664#000361/2023#DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP# AQUISICAO DE BROCAS ODONTOLÓGICAS. DANFE 33014 PC361/2023,AF:2046/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.389,00
202310254#202316665#002014/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO M/G/EXTRA GRANDE, DANFE 236353 PC3300/2022,AF:2116/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 62.680,32
202310920#202316666#003137/2022#GALEGOS IMPORTADORA LTDA# AQUISICAO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE INCOLOR. DANFE 466 PC484/2023,AF:2605/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.642,50
202311679#202316158#002131/2023#C. G. DA ROCHA PRODUCOES# LOCAÇÃO DE AMPLIFICADOR DE GUITARRA E PAINEL DE LED, PARA O EVENTO DA VIRADA CULTURAL, REALIZADA NO CREC PAULICEIA (GINASIO), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, NFES 173 PC2131/2023,AF:2818/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$13517.10 CDATV: 178204-0 ISS:R$282.90#R$ 13.800,00
202309689#202314602#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10868 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-0 ISS:R$1115.38#R$ 29.278,85
202312117#202315343#027648/2023#MILENA DO NASCIMENTO SANTOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MANUTENCAO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL, ALOJAMENTOS, REDE HIDRAULICA,ELETRICA E ALVENARIA DOS DOIS POSTOS PPSB27648/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071130 7#R$ 4.000,00
202305553#202315346#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB17663/2023#R$ 152.354,62
202310276#202315346#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB17663/2023#R$ 710.625,43
202306810#202315347#123435/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO (JUNHO A SETEMBRO). PPSB12343/2022,CONVENIO:94/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029177 3#R$ 64.617,00
202311909#202315347#123435/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO (JUNHO A SETEMBRO). PPSB12343/2022,CONVENIO:94/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029177 3#R$ 27.096,50
202304383#202315352#075429/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO  AMPA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:228/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5#R$ 299.536,45
202304384#202315352#075429/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO  AMPA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:228/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5#R$ 550,00
202311283#202315352#075429/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO  AMPA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:228/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5#R$ 35.266,39
202305545#202315353#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB17648/2023#R$ 876.150,44
202303374#202315806#070969/2021#APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB70969/2021,CONVENIO:58/2022SE,TA:28/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045175 4#R$ 24.926,07
202305887#202316015#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 376(PROMAPEN) - REAJUSTE DA 21.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023P,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2706.02 CDATV: 108811-4 ISS:R$112.75#R$ 1.864,28
202306746#202316032#002195/2017#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, NFES 27486 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 124.479,98 - TOTAL/R$ 10.954,24 - INSS PC717/2021,CF:107/2018,TA:104/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$111036.14 CDATV: 101403-0 ISS:R$2489.60#R$ 100.992,77
202311454#202316032#002195/2017#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, NFES 27486 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 124.479,98 - TOTAL/R$ 10.954,24 - INSS PC717/2021,CF:107/2018,TA:104/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$111036.14 CDATV: 101403-0 ISS:R$2489.60#R$ 12.532,97
202305802#202312852#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1208(NEWTESC) - 22.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 287.551,16 - TOTAL / R$ 15.815,32 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$263109.31 CDATV: 105708-1 ISS:R$8626.53#R$ 271.735,84
202305802#202312853#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1208(NEWTESC) - 22.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 12852/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 15.815,32
202305802#202312854#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1209(NEWTESC) - 22.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 286.227,09 - TOTAL / R$ 11.019,74 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$266620.54 CDATV: 103302-6 ISS:R$8586.81#R$ 275.207,35
202305802#202312855#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1209(NEWTESC) - 22.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 12854/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 11.019,74
202302786#202312872#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO, DANFE 1508, 1509, 1528, 1530, 1532 A 1534, 1537, 1538, 1541, 1546, 1548 A 1550, 1573 A 1576, 1621, 1624, 1630, 1632 E 1633. PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.009,03
202309513#202312886#001318/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISIÇÃO DE SOLUCAO PARA INALACAO A 0,025%, BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG - DANFE 1121426 PC1967/2022,AF:2053/2023 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5#R$ 1.090,00
202309518#202312886#001318/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISIÇÃO DE SOLUCAO PARA INALACAO A 0,025%, BROMETO DE IPRATROPIO 0,25 MG - DANFE 1121426 PC1967/2022,AF:2053/2023 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5#R$ 9.480,00
202301395#202315828#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 140.369,18 - LÍQUIDO R$ 2.954,16 - DESCONTOS#R$ 1,44
202301396#202315828#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 140.369,18 - LÍQUIDO R$ 2.954,16 - DESCONTOS#R$ 3.078,80
202302280#202315828#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 140.369,18 - LÍQUIDO R$ 2.954,16 - DESCONTOS#R$ 216,25
202303157#202315828#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 140.369,18 - LÍQUIDO R$ 2.954,16 - DESCONTOS#R$ 1.445,62
202305096#202315828#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 140.369,18 - LÍQUIDO R$ 2.954,16 - DESCONTOS#R$ 5.919,72
202305097#202315828#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 140.369,18 - LÍQUIDO R$ 2.954,16 - DESCONTOS#R$ 2.553,11
202305098#202315828#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 140.369,18 - LÍQUIDO R$ 2.954,16 - DESCONTOS#R$ 3.721,53
202307558#202315828#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 140.369,18 - LÍQUIDO R$ 2.954,16 - DESCONTOS#R$ 3.105,46
202309160#202315828#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 140.369,18 - LÍQUIDO R$ 2.954,16 - DESCONTOS#R$ 157,80
202309168#202315828#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 140.369,18 - LÍQUIDO R$ 2.954,16 - DESCONTOS#R$ 18.191,22
202309169#202315828#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 140.369,18 - LÍQUIDO R$ 2.954,16 - DESCONTOS#R$ 1.011,92
202309170#202315828#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 140.369,18 - LÍQUIDO R$ 2.954,16 - DESCONTOS#R$ 17.503,29
202309176#202315828#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 140.369,18 - LÍQUIDO R$ 2.954,16 - DESCONTOS#R$ 9.416,61
202309178#202315828#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 140.369,18 - LÍQUIDO R$ 2.954,16 - DESCONTOS#R$ 9.599,44
202309185#202315828#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 140.369,18 - LÍQUIDO R$ 2.954,16 - DESCONTOS#R$ 1.797,55
202309196#202315828#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 140.369,18 - LÍQUIDO R$ 2.954,16 - DESCONTOS#R$ 5.340,82
202309198#202315828#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 140.369,18 - LÍQUIDO R$ 2.954,16 - DESCONTOS#R$ 3.560,55
202312600#202315828#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 140.369,18 - LÍQUIDO R$ 2.954,16 - DESCONTOS#R$ 1.016,30
202312302#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 1.770,92
202312303#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 5.898,72
202312304#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 882.345,35
202312305#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 8.978.146,66
202312306#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 1.186,03
202312307#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 1.190,22
202312308#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 187.974,65
202312309#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 1.322.373,51
202312310#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 1.022,47
202312311#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 114.518,69
202312312#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 1.268.284,99
202312313#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 746,15
202312314#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 65.243,26
202312315#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 728.114,02
202312468#202315766#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.718.668,92 - LÍQUIDO R$ 11.198.916,47 - DESCONTOS#R$ 1.103,00
202305859#202315330#000016/2020#ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI# FORNECIMENTO DE TANGERINA PONKAN, DANFE: 1015 PC286/2020,CF:9/2020,TA:173/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 8.749,40
202310335#202314373#000185/2023#AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA# AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO. DANFE:448 PC1723/2023,AF:2380/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.380,00
202310459#202314441#003109/2022#M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES# AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE  SEGURANCA. DANFE 1784 PC748/2023,AF:2418/2023 DEPOSITO: 001 4437 7 011850 8#R$ 3.120,00
202305699#202314446#002216/2022#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO.DANFE 10278 PC3385/2022,CF:241/2022 DEPOSITO: 104 3021 87 000006 9#R$ 3.950,00
202311508#202314447#001988/2023#AMPHIBIA CONFECCOES LTDA# AQUISICAO DE SACOCHILAS (MOCHILA DE COSTAS), DANFE 3672 PC1988/2023,AF:2738/2023#R$ 16.500,00
202311296#202315466#003339/2022#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG POR COMPRIMIDO. DANFE 755844 PC755/2023,AF:2635/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.600,00
202310444#202315476#000826/2023#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.# AQUISICAO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA. DANFE 137649 PC1637/2023,AF:2409/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 21.950,00
202310876#202315477#003150/2022#R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE IBUPROFENO, 50MG/ML,SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM 30ML, DANFE: 8.542 PC566/2023,AF:2534/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 30.552,00
202311064#202315479#002500/2022#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO COM 20MG/ML. DANFE 756715 PC3315/2022,AF:2550/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.952,00
202306850#202315563#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFES: 1699; 1703 A 1706; 1708; 1777 A 1779; 1820 ; 1824 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.875,16
202305998#202315599#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFES 358024,358025,358182,358183,358184, 384122,384125,384126,384224,384234,384331, 384366,384438,384456,384724,384840,384951, 384952,384959 E 384960. PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 34.841,79
202305724#202315178#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA VALORES - TESOURO:FPM5 R$ 120.277,38 / INCRA5 R$ 25,08#R$ 120.302,46
202305725#202315178#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA VALORES - TESOURO:FPM5 R$ 120.277,38 / INCRA5 R$ 25,08#R$ 1.198,33
202305729#202315178#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA VALORES - TESOURO:FPM5 R$ 120.277,38 / INCRA5 R$ 25,08#R$ 2.984,74
202310120#202315179#002144/2021#ELON MURILO CASTRO ALVES# SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL - SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECIFICO (CUSTOMIZAÇÕES) - NFES 561 PC1742/20220,CF:86/2022,TA:113/2023 DEPOSITO: 260 0001 55184376 8#R$ 25.519,20
202311226#202313893#020934/2021#CAROLINE GONCALVES PRETO DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 131/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-79.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13892/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 87,13
202311233#202313904#020934/2021#CASSIO CARVALHO CRUZ# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 133/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-79.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.877,38 - TOTAL / R$ 102,06 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 1.775,32
202311233#202313905#020934/2021#CASSIO CARVALHO CRUZ# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 133/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-79.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13904/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 102,06
202311235#202313907#020934/2021#CAMILA CIOSANI PLAZA MARTINS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 138/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-91.2023.5.02.0462 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 650,73 - TOTAL / R$ 35,38 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 615,35
202311235#202313910#020934/2021#CAMILA CIOSANI PLAZA MARTINS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 138/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-91.2023.5.02.0462 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13907/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 35,38
202311238#202313912#020934/2021#BOSCO RAIMUNDO VIEIRA DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 136/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-91.2023.5.02.0462 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.924,34 - TOTAL / R$ 213,34 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 3.711,00
202311238#202313913#020934/2021#BOSCO RAIMUNDO VIEIRA DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 136/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-91.2023.5.02.0462 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13912/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 213,34
202311239#202313914#020934/2021#CAMILE DA SILVA VILLAS BOAS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 139/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-91.2023.5.02.0462 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.096,56 - TOTAL / R$ 59,61 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 1.036,95
202311241#202313922#020934/2021#BEQSON DONIZETE LUZINI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 135/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-91.2023.5.02.0462 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.387,08 - TOTAL / R$ 129,76 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 2.257,32
202311241#202313924#020934/2021#BEQSON DONIZETE LUZINI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 135/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000697-91.2023.5.02.0462 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13922/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 129,76
202311243#202313926#020934/2021#CESAR AUGUSTO BENINE DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 142/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000698-64.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.363,00 - TOTAL / R$ 74,10 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 1.288,90
202311243#202313928#020934/2021#CESAR AUGUSTO BENINE DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 142/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N.1000698-64.2023.5.02.0466 AUTOS: N.1000236-59.2013.5.02.0466 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13926/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 74,10
202311247#202313929#020934/2021#CELSO NOVATO DE MORAIS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 141/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N. 1000698-64.2023.5.02.0466, AUTOS: N. 1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.094,26 - TOTAL / R$ 276,95 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 4.817,31
202311247#202313930#020934/2021#CELSO NOVATO DE MORAIS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 141/2023, EMITIDO EM 05/07/2023, FILE 11317, ACAO: N. 1000698-64.2023.5.02.0466, AUTOS: N. 1000236-59.2013.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 13929/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/08/2023#R$ 276,95
202311577#202314384#055123/2023#MARCELLO CECILIO LUTFI# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X TITO LIVIO MARTINS NETTO, AUTOS N.1022531-20.2023.8.26.0564 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24144. PPSB55123/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 4.000,00
202310398#202314387#003340/2022#CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS# AQUISIÇÃO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME. DANFE 26836 PC643/2023,AF:2299/2023 DEPOSITO: 001 2240 3 028770 9#R$ 4.920,00
202309690#202314602#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10868 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-0 ISS:R$1115.38#R$ 11.153,85
202309691#202314602#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10868 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-0 ISS:R$1115.38#R$ 12.269,23
202303788#202316195#073116/2021#APM DA EMEB VITAL BRASIL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO 3º REPASSE. PPSB73116/2021,CONVENIO:213/2022SE,TA:183/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034262 9#R$ 9.513,59
202311510#202316200#001776/2022#INDMED HOSPITALAR LTDA# AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. DANFE 7270 PC2310/2022,AF:2575/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.160,00
202311525#202316209#066714/2023#MARIA NEUSA FERREIRA DE JESUS# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. PPSB66714/2023#R$ 928,14
202311539#202316214#057382/2014#MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO# INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB34336/2021#R$ 1.320,00
202303517#202316223#071688/2021#APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022SE,TA:108/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034048 0#R$ 9.335,04
202303672#202316226#071415/2021#APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB71415/2021,CONVENIO:125/2022SE,TA:95/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045293 9#R$ 8.515,07
202303375#202316231#066105/2021#APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB66105/2021,CONVENIO:40/2022SE,TA:10/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034228 9#R$ 9.526,73
202303476#202316232#071357/2021#APM DA EMEB ITALO DAMIANI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB71357/2021,CONVENIO:109/2022SE,TA:79/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045152 5#R$ 11.101,66
202303595#202316240#128543/2021#APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 3º REPASSE PPSB12854/2021,CONVENIO:179/2022SE,TA:148/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 063551 0#R$ 30.976,21
202303696#202316241#071720/2021#APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71720/2021,CONVENIO:144/2022SE,TA:114/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031436 6#R$ 7.473,16
202304227#202314611#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 16710 COMPLEMENTO DA OP 14610/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 4.596,67
202306565#202315425##CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5550 - 5.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 15423/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC520/2023,CF:20/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 5.051,86
202311592#202315459#000407/2023#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG POR COMPRIMIDO. DANFE: 1756068 PC1179/2023,AF:2493/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 23.500,00
202310913#202315460#002626/2022#DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS# AQUISICAO DE DETERGENTE MULTIENZIMATICO DE USO RESTRITO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTENCIA A SAUDE. DANFE: 7431 PC1554/2023,AF:2591/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 51.600,00
202310464#202315462#002998/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSOLIDOS, FRIOS OU QUENTES. DANFE: 262.836 PC431/2023,AF:2421/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 540,00
202313127#202316493#086712/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO THOCIO SEGAUA, MATRICULA 30.986-3, EM FAVOR DE TERESINHA FUKUDA SEGAUA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB86712/2023 CHEQUE A: TERESINHA FUKUDA SEGAUA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.174,25
202313125#202316495#085489/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ROBERTO PROSPERO, MATRICULA 5.555-9, EM FAVOR DE SONIA MARIA BLUM PROSPERO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB85489/2023 CHEQUE A: SONIA MARIA BLUM PROSPERO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.799,59
202313047#202316497#085474/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOAO NEVES FERNANDES, MATRICULA 9.488-0, EM FAVOR DE IRANI LEITE FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB85474/2023 CHEQUE A: IRANI LEITE FERNANDES DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.563,43
202308273#202315842#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS, FATURA: 13.774 PC1712/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 22.196,64
202312755#202315928#073071/2023#DANIEL DE ARAUJO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 65/2023 ACAO/AUTOS No: 1000798-19.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 113,30
202312756#202315929#073071/2023#DANIELA APARECIDA DE CASTRO OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 67/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 124,70
202312757#202315930#073071/2023#DANIELA APARECIDA NEGRINI DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 69/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.335,95
202312758#202315931#073071/2023#DANIELE PONTES GAVIOLI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 70/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.085,25
202312759#202315932#073071/2023#DANIELA GASPAR MEDEIROS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 68/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 538,17
202312760#202315933#073071/2023#DANIEL TAKESHITA FORTUNATO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 66/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 730,74
202312761#202315934#073071/2023#EDIRLEI DE SOUSA BRAGA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 71/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 6,13
202312762#202315935#073071/2023#EDIVALDO MIGUEL DE SOUZA FILHO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 72/2023 ACAO/AUTOS No: 1000698-76.2023.5.02.0462 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, PPSB073071/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 69,39
202306139#202316028#001956/2022#A & EM ASSESSORIA E ENGENHARIA DO MOVIMENTO S/S# SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DA ANÁLISE TECNICA, OPERACIONAL E ECONOMICO-FINANCEIRA PARA REESTABELECER AS CONDIÇÕES DE EQUILIBRIO CONTRATUAL DA CONCESSÃO DO TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO, NFSE 1827. PC1331/2023,CF:64/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 93.081,46
202305899#202316040#002785/2019#SILVANIA MARIA DURANTE# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1209 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.201,66 - TOTAL/R$ 1.782,18 - INSS PC589/2020,CF:41/2020,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13852.43 CDATV: 101403-0 ISS:R$567.05#R$ 14.419,48
202312298#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 5.037,45
202312299#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 70.952,17
202312300#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 81.289,99
202312316#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 395,70
202312317#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 448,84
202312318#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 3.059.232,47
202312319#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 3.590,54
202312320#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 7.894,31
202312321#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 82.849,79
202312322#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 292.788,54
202312323#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 5.984,76
202312324#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 41.607,31
202312325#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 586.779,00
202312326#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 22.343,24
202312327#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 20.424,41
202312328#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 130.458,76
202306818#202315180#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM MOTORISTA), FATURA DE SERVIÇOS 13761 PC1711/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 11.098,20
202308274#202315180#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM MOTORISTA), FATURA DE SERVIÇOS 13761 PC1711/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 11.098,44
202306640#202315183#086567/2019#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38443/2020,CONVENIO:3/2019SAS,TA:10/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004013 0#R$ 3.210,00
202303995#202315187#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 43258 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC1968/2023,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18#R$ 1.847.587,44
202303997#202315187#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 43258 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC1968/2023,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18#R$ 751.051,80
202303999#202315187#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 43258 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC1968/2023,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18#R$ 826.156,98
202305866#202315197#000911/2020#ELEVADORES OTIS LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES OTIS DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 325878 PC1732/2020,CF:96/2020,TA:123/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 13.551,89
202311478#202315201#000161/2023#M & A ESPORTES LTDA# SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE FUTEBOL DE FUTEBOL DE CAMPO NAS CATEGORIAS SUB-20, MASTER E ADULTO, NFES 404 PC782/2023,AF:2742/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$32888.80 CDATV: 114102-0 ISS:R$671.20#R$ 33.560,00
202305292#202312655#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS.NFES 1724193 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.849,21
202305293#202312655#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS.NFES 1724193 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.672,14
202305294#202312655#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS.NFES 1724193 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.839,35
202311336#202314244#075452/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO - COMPLEMENTO PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:251/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0#R$ 59.174,50
202306374#202314946#003025/2022#KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE A SER PINTADA, DOS GINASIOS E CENTROS ESPORTIVOS, NFES 378 PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.727,10 - TOTAL/R$ 589,99 - INSS PC114/2023,AF:1334/2023 DEPOSITO: 341 8813 50605 5 LIQ:R$9600.75 CDATV: 103138-0 ISS:R$536.36#R$ 10.137,11
202310108#202312778#001425/2022#DENNIS MARTINS AURAFI# AQUISICAO DE TINTA ACRILICA, PARA PISOS CIMENTADOS. DANFE 1083 PC2429/2022,AF:2301/2023 DEPOSITO: 001 0175 9 092241 2#R$ 899,00
202305771#202312779#002874/2022#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO A LOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DANFPS-E 563110 PC3230/2022,CF:249/2022 DEPOSITO: 001 3425 8 009438 2/IR A RECOLHER#R$ 7.739,25
202309683#202312786#000702/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE FENITOINA 250MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL. DANFE: 3601239 PC2071/2022,AF:2106/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 3.432,00
202312595#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 4.019,02
202312601#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 9.055,89
202312602#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 12.227,93
202312603#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 4.011,08
202312604#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 2.249,54
202312605#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 5.336,34
202312606#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 3.654,07
202312607#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 2.476,59
202312608#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 3.816,95
202312609#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 147,96
202312610#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 2.569,78
202312611#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 4.425,82
202312612#202315825#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 829.526,34 - LÍQUIDO R$ 21.440,5 - DESCONTOS#R$ 5.397,27
202302277#202315826#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 178.094,39 - LÍQUIDO R$ 2.192,61 - DESCONTOS#R$ 1.794,61
202304014#202315826#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 178.094,39 - LÍQUIDO R$ 2.192,61 - DESCONTOS#R$ 4.211,03
202304491#202315826#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 178.094,39 - LÍQUIDO R$ 2.192,61 - DESCONTOS#R$ 2.807,36
202309014#202315826#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 178.094,39 - LÍQUIDO R$ 2.192,61 - DESCONTOS#R$ 775,59
202309015#202315826#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 178.094,39 - LÍQUIDO R$ 2.192,61 - DESCONTOS#R$ 598,20
202309044#202315826#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 178.094,39 - LÍQUIDO R$ 2.192,61 - DESCONTOS#R$ 3.114,26
202309046#202315826#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 178.094,39 - LÍQUIDO R$ 2.192,61 - DESCONTOS#R$ 26.543,30
202309097#202315826#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 178.094,39 - LÍQUIDO R$ 2.192,61 - DESCONTOS#R$ 1.135,93
202309102#202315826#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 178.094,39 - LÍQUIDO R$ 2.192,61 - DESCONTOS#R$ 9.353,61
202309103#202315826#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 178.094,39 - LÍQUIDO R$ 2.192,61 - DESCONTOS#R$ 22.308,80
202309104#202315826#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15825/2023 PPSB14351/2022 R$ 178.094,39 - LÍQUIDO R$ 2.192,61 - DESCONTOS#R$ 6.373,74
202300764#202315067#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2971061 PC41/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 47,73
202306682#202315070#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2971381 PC58/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 177.495,12
202310154#202314198#001292/2022#LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU# AQUISICAO DE BLOCO DE CONCRETO, 39CMX19CMX14CM; 14366 A 14369 PC2063/2022,AF:2292/2023 DEPOSITO: 001 1476 1 030261 9#R$ 16.200,00
202305323#202314199#002806/2022#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), DANFE 250 PC447/2023,AF:1008/2023 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5#R$ 13.944,00
202305323#202314200#002806/2022#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), DANFE 251 PC447/2023,AF:1008/2023 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5#R$ 4.183,20
202306828#202315978#000967/2022#DR3 ENGENHARIA LTDA# OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DO 18º E 19º ANDARES DO PAÇO MUNICIPAL. NFES 80 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL PC2863/2022,CF:179/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$198539.20 CDATV: 103302-0 ISS:R$10449.43#R$ 164.154,68
202307865#202315978#000967/2022#DR3 ENGENHARIA LTDA# OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DO 18º E 19º ANDARES DO PAÇO MUNICIPAL. NFES 80 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL PC2863/2022,CF:179/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$198539.20 CDATV: 103302-0 ISS:R$10449.43#R$ 44.833,95
202306699#202315981#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43445 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.941,75 - TOTAL / R$ 1.578,87 - INSS PC10/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16004.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$358.84#R$ 16.362,88
202306704#202315987#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43439 PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.455,35 - TOTAL/R$ 1.008,07 - INSS PC11/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10218.17 CDATV: 101403-0 ISS:R$229.11#R$ 10.447,28
202309427#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#R$ 5.500,00
202304388#202315345#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:230/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2#R$ 3.689,71
202304895#202315345#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:230/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2#R$ 197.777,63
202304896#202315345#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:230/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2#R$ 425,86
202309936#202312806#001656/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE SABONETE INTIMO LIQUIDO (DERMACYD PRO BIO FEMINA NOTAS FLORAIS) ACONDICIONADO EM FRASCO COM 200ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL A FAVOR DE ALINE GABRIELE CARDOSO SOARES. DANFE: 5287 PC1656/2023,AF:2223/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.040,20
202306699#202313547#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43042 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.941,75 - TOTAL / R$ 1.578,87 - INSS PC10/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16004.05 CDATV: 101403-0 ISS:R$358.83#R$ 16.362,88
202306699#202313548#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43042 - COMPLEMENTO DA OP 13547/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC10/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 1.578,87
202306826#202313556#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 10600 (BOA HORA) - COMPLEMENTO DA OP 13555/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 18/08/2023#R$ 42.785,77
202306826#202313557#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE- RSS - GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 10601 (BOA HORA) PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 388.961,52
202306850#202313575#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFES 1493,1506,1507,1510 A 1513,1515 A 1524,1526 A 1533 ,1535 A 1538 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 18.200,92
202306850#202313576#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFES 496 A 500,502 A 512 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 9.565,44
202308551#202312579#001927/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISICAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE, DANFE 1121487 PC2694/2022,AF:1821/2023 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5#R$ 51.559,20
202309777#202312580#000158/2023#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISICAO DE NISTATINA  100.000UI/ML, FRASCO 50ML, AZITROMICINA 40MG/ML E METRONIDAZOL 250MG, DANFE 1121923 PC1116/2023,AF:2103/2023 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5#R$ 8.971,20
202309767#202312607#000146/2023#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFE, DANFE 125081 PC1255/2023,AF:2148/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.910,00
202312070#202315203#074880/2020#MARCELO RUBINSTEIN# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ESPOLIO DE ORLANDO CANDIDO. AUTOS Nº 1026010-26.2020.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20458. PPSB74880/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 4.600,00
202305552#202314436#002436/2019#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, NFES 3515 E 3516 PC289/2020,CF:8/2020,TA:21/2023 DEPOSITO: 341 1542 22975 0#R$ 6.817,33
202309176#202314709#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14707/2023 PPSB14351/2022 R$ 19.981,33 - LÍQUIDO R$ 106,17 - DESCONTOS#R$ 4.714,79
202309178#202314709#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 14707/2023 PPSB14351/2022 R$ 19.981,33 - LÍQUIDO R$ 106,17 - DESCONTOS#R$ 3.143,19
202311732#202314730#011853/2009#CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE# DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.118, PPSB40133/2022 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS RUBRICA 6533#R$ 8.280,00
202311419#202314731#001964/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS (DETERMINACAO JUDICIAL,DANFE: 4568 PC1964/2023,AF:2670/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.318,40
202311053#202314733#002007/2022#NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL# AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL.DANFE 1327 PC2907/2022,AF:2595/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.760,00
202313139#202316499#093781/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA NORMA PASTOR ROSSI, MATRICULA 5.014-3, EM FAVOR DE EDSON DE SANDRE CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB93781/2023 CHEQUE A: EDSON DE SANDRE DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.493,23
202313137#202316500#093078/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO NELSON SANCHES, MATRICULA 2.716-2, EM FAVOR DE IARA SANCHES. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB93078/2023 CHEQUE A: IARA SANCHES DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.341,41
202313124#202316503#090410/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE ALVES DOS SANTOS, MATRICULA 3.408-6, EM FAVOR DE MARIA DO CEU MARIANO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB90410/2023 CHEQUE A: MARIA DO CEU MARIANO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.151,44
202313046#202316504#090399/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE SAULO PEREIRA LEITE, MATRICULA 3.669-8, EM FAVOR DE NEUZA MARIA MARQUES PEREIRA LEITE. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB90399/2023 CHEQUE A: NEUZA MARIA MARQUES PEREIRA LEITE DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.192,40
202308659#202316545#000090/2022#HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA# OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), 1ª MEDIÇÃO. NFSE 314. COMPLENTO DA OP 16544/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2183/2023,CF:79/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 30.183,32
202311671#202316641#002072/2023#JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA# CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR AULAS DE ZUMBA, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE. VALOR BRUTO:       R$ 1200.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 132.00 PC2072/2023000,AF:70235/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1026.00 INSS:R$ 132.00 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 42.00#R$ 1.200,00
202311670#202316160#002084/2023#C. G. DA ROCHA PRODUCOES# LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA EVENTO DA VIRADA CULTURAL, REALIZADO NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, NFES 171 PC2084/2023,AF:2808/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$1469.25 CDATV: 178204-0 ISS:R$30.75#R$ 1.500,00
202311700#202316169#007293/2000#ANA FERREIRA DA SILVA# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB44833/2020#R$ 4.527,60
202305469#202316182#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 2.846,68
202311530#202316185#083117/2018#ROBEILDA QUARESMA DA SILVA# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461 - 1ª VARA DO TRABALHO. PPSB12901/2021#R$ 698,23
202303639#202316235#129006/2021#APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12900/2021,CONVENIO:191/2022SE,TA:161/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 032909 6#R$ 9.933,66
202310339#202316264#001853/2023#LEANDRO FERREIRA SANT'ANA# APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO PARQUE CHACARA SILVESTRE NO DIA 20/08/2023,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 1900.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 209.00 PC1853/2023000,AF:70178/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1596.00 INSS:R$ 209.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 95.00#R$ 1.900,00
202310340#202316265#001853/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR LEANDRO FERREIRA SANT ANA. PC1853/2023#R$ 380,00
202303720#202316266#071231/2021#APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 3º REPASSE PPSB71231/2021,CONVENIO:86/2022SE,TA:56/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061555 2#R$ 5.940,06
202303589#202316267#073044/2021#APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022SE,TA:143/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031377 7#R$ 5.259,20
202303591#202316267#073044/2021#APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022SE,TA:143/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031377 7#R$ 10.473,99
202311101#202316269#001982/2023#GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA# APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 20/08/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 750.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 82.50 PC1982/2023000,AF:70193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 630.00 INSS:R$ 82.50 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 37.50#R$ 750,00
202313170#202316559#039517/2017#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ADRIANE LEANDRO BENEVENUTO, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SOLANGE LEANDRO CANTAREIRO. PPSB41661/2020 CHEQUE A: SOLANGE LEANDRO CANTAREIRO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 195,00
202303814#202316565#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27514 - COMPLEMENTO DA OP 16564/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 2.002,33
202311697#202316566#001392/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML, DANFE 237074 PC2018/2023,AF:2781/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 16.920,00
202310888#202314187#001050/2023#DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA# AQUISICAO DE PASTA CLASSIFICADORA A-Z, DANFE 1967 PC1050/2023,AF:2614/2023 DEPOSITO: 001 3027 9 025745 1#R$ 10.862,00
202305796#202316262#001537/2017#CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM# LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. FATURA DE LOCAÇÃO 209939183 PC981/2018,CF:44/2018,TA:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 172.759,46
202303573#202316268#071368/2021#APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 3º REPASSE PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022SE,TA:84/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452539 6#R$ 1.101,32
202303574#202316268#071368/2021#APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 3º REPASSE PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022SE,TA:84/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452539 6#R$ 11.604,97
202311108#202316289#001976/2023#GREGORY GUILHERME PENA 38362494808# APRESENTAÇÃO CENICA, NO DIA 29 DE JULHO NA CAMARA DE CULTURA ANTONIO ASSUMPCAO.NFES 82 PC1976/2023,AF:70194/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.000,00
202313073#202316324#073071/2023#CLOVIS DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 25/2023 ACAO/AUTOS No: 1000773-06.2023.5.02.0466 - 6a VARA  DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DE PAGAMENTO  - RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. PPSB073071/2023 CHEQUE: INSS VENCTO.GPS: 04/09/2023#R$ 0,37
202317250#202322389#128532/2023#NELSON MIGUEL ROSELLA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 847/2023, EMITIDO EM 31/10/2023, FILE 8648. ACAO/AUTOS: 0009847-51.2021.8.26.0564, 1º VARA DA FAZENDA PUBLICA, HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB12853/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.644,15
202317255#202322391#078094/2019#PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 537/2023, EMITIDO EM 11/10/2023, FILE 10115. ACAO/AUTOS: 0012537-19.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB78094/2019 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.519,90
202317270#202322398#058186/2021#PEDRO CREVATIN SHELDON# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 127/2023, EMITIDO EM 28/02/2023, FILE 20897. ACAO/AUTOS: 0004127-06.2021.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB58186/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 14.962,70
202311936#202322402#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS - DANFE 394037, 394039, 394434, 394450, 394501, 394607, 394621, 394671, 394680, 394698, 394804, 394805, 394806, 394815, 394816, 394827, 394858 E 394953. PC2389/2023,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 24.216,76
202316973#202321834#100123/2023#MANOEL DOMINGUES PEREZ# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 469/2023; ACAO/AUTOS No: 1001157-66.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.604,58
202316974#202321835#100123/2023#JOSE LIONILIO DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 470/2023; ACAO/AUTOS No: 1001066-73.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.846,46
202316975#202321836#100123/2023#JOSE LUIS ANTONIO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 471/2023; ACAO/AUTOS No: 1001066-73.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 433,34
202316976#202321837#100123/2023#JOSE MACIO FERREIRA DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 472/2023; ACAO/AUTOS No: 1001066-73.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.319,31
202316977#202321838#100123/2023#JOSE MOACIR XAVIER DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 473/2023; ACAO/AUTOS No: 1001066-73.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 5.002,26
202316978#202321839#100123/2023#JOSE PAULO DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 474/2023; ACAO/AUTOS No: 1001066-73.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.761,53
202316979#202321840#100123/2023#JULIANA DA SILVA NAGATE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 475/2023; ACAO/AUTOS No: 1001069-28.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.138,49
202316980#202321841#100123/2023#JULIANA SALOMAO COSTA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 476/2023; ACAO/AUTOS No: 1001069-28.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 517,57
202316981#202321842#100123/2023#JULIO CESAR ALVES DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 477/2023; ACAO/AUTOS No: 1001069-28.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.186,51
202316982#202321843#100123/2023#JULIO CESAR BARBOSA FURTUNATO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 478/2023; ACAO/AUTOS No: 1001069-28.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.050,57
202316983#202321844#100123/2023#JULIO CESAR CABRAL BARBOSA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 479/2023; ACAO/AUTOS No: 1001069-28.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 717,34
202316984#202321845#100123/2023#LAIS CRISTINA MACEDO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 480/2023; ACAO/AUTOS No: 1001115-17.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.459,98
202316985#202321846#100123/2023#LAIZ DE OLIVEIRA DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 481/2023; ACAO/AUTOS No: 1001115-17.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 501,61
202316986#202321847#100123/2023#LAZARO PASSOS LIMA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 482/2023; ACAO/AUTOS No: 1001115-17.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.101,30
202316987#202321848#100123/2023#LEANDRO CARVALHO DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 483/2023; ACAO/AUTOS No: 1001115-17.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.539,71
202316988#202321849#100123/2023#LEANDRO LEDRES DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 484/2023; ACAO/AUTOS No: 1001115-17.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.630,72
202313258#202322461#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 390 (PROMAPEN) - REAJUSTE DA 24.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3081.13 CDATV: 108811-4 ISS:R$128.38#R$ 879,65
202313260#202322461#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 390 (PROMAPEN) - REAJUSTE DA 24.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3081.13 CDATV: 108811-4 ISS:R$128.38#R$ 2.122,69
202312398#202322462#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 44494. COMPLEMENTO DA OP 22459/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC11/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 1.008,07
202305275#202322463#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1250 - COMPLEMENTO DA OP 22457/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC970/2022,CF:32/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 10.595,97
202308469#202322465#000256/2020#CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-# FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, DANFE 16065 PC1897/2020,CF:104/2020,TA:103/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 129.950,00
202317414#202322466#122507/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ROGÉRIO FERNANDES ARCHANJO, MATRICULA 27.254-3, EM FAVOR DE ROGÉRIO FERNANDES ARCHANJO JUNIOR. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB12250/2023 CHEQUE A: ROGÉRIO FERNANDES ARCHANJO JUNIOR DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.299,00
202315903#202322468#002849/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO. DANFE 247590 PC301/2023,AF:3908/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 5.887,00
202317415#202322469#123062/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA (ATIVA) IRACEMA APARECIDA PERES DE OLIVEIRA, MATRICULA Nº31.444-2, EM FAVOR DE CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALEXANDRE. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB12306/2023 CHEQUE A: CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALEXANDRE DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.257,06
202317410#202322470#126179/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA NEUSA FILOMENA MONTEIRO DANIEL, MATRICULA Nº11.878-5 , EM FAVOR DE CARLOS  TADEU  DANIEL. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB12617/2023 CHEQUE A: CARLOS TADEU DANIEL DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.746,74
202317411#202322471#130013/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA CECÍLIA SECOL, MATRICULA Nº 9.850-9 , EM FAVOR DE LUIS CLAUDIO DE CAMPOS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13001/2023 CHEQUE A: LUIS CLAUDIO DE CAMPOS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.155,82
202317419#202322472#123898/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA (APOSENTADA),IRACEMA BERRIO BRAYN, MATRICULA Nº25.592-7, EM FAVOR DE ANDRÉ GUILHERME BRAYN. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB12389/2023 CHEQUE A: ANDRÉ GUILHERME BRAYN DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.468,23
202315662#202322474#000153/2023#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM AMPOLA DE 5ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL. DANFE 1790147. PC1163/2023,AF:3811/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 1.800,00
202310489#202322484#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 100712 PC2197/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.100,00
202310356#202322485#110674/2022#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA PPSB11743/2022,CONVENIO:219/2022SE,TA:263/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004311 3#R$ 494.669,97
202315809#202322485#110674/2022#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA PPSB11743/2022,CONVENIO:219/2022SE,TA:263/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004311 3#R$ 370.800,00
202316813#202322485#110674/2022#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA PPSB11743/2022,CONVENIO:219/2022SE,TA:263/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004311 3#R$ 381.522,43
202317733#202322822#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 11.722.236,24 - LIQUIDO R$  7.213.368,59 - DESCONTOS#R$ 766.176,31
202317736#202322822#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 11.722.236,24 - LIQUIDO R$  7.213.368,59 - DESCONTOS#R$ 93.134,34
202303157#202322823#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 975.697,41 - LIQUIDO R$ 699.126,83 - DESCONTOS#R$ 30.814,48
202305095#202322823#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 975.697,41 - LIQUIDO R$ 699.126,83 - DESCONTOS#R$ 6.626,08
202305096#202322823#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 975.697,41 - LIQUIDO R$ 699.126,83 - DESCONTOS#R$ 25.442,44
202305098#202322823#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 975.697,41 - LIQUIDO R$ 699.126,83 - DESCONTOS#R$ 15.211,25
202306397#202322823#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 975.697,41 - LIQUIDO R$ 699.126,83 - DESCONTOS#R$ 34.368,78
202307566#202322823#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 975.697,41 - LIQUIDO R$ 699.126,83 - DESCONTOS#R$ 30.055,92
202309168#202322823#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 975.697,41 - LIQUIDO R$ 699.126,83 - DESCONTOS#R$ 145.692,35
202309176#202322823#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 975.697,41 - LIQUIDO R$ 699.126,83 - DESCONTOS#R$ 76.775,41
202309196#202322823#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 975.697,41 - LIQUIDO R$ 699.126,83 - DESCONTOS#R$ 3.154,11
202313873#202322823#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 975.697,41 - LIQUIDO R$ 699.126,83 - DESCONTOS#R$ 38.678,88
202316307#202322823#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 975.697,41 - LIQUIDO R$ 699.126,83 - DESCONTOS#R$ 392.472,18
202316311#202322823#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 975.697,41 - LIQUIDO R$ 699.126,83 - DESCONTOS#R$ 238.050,47
202316314#202322823#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 975.697,41 - LIQUIDO R$ 699.126,83 - DESCONTOS#R$ 98.207,70
202316316#202322823#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 975.697,41 - LIQUIDO R$ 699.126,83 - DESCONTOS#R$ 62.732,88
202316321#202322823#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 975.697,41 - LIQUIDO R$ 699.126,83 - DESCONTOS#R$ 142.260,42
202312652#202323524#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 40957 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.267,20
202312653#202323524#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 40957 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.922,21
202312654#202323524#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 40957 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.614,43
202311857#202323533#045608/2023#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 PRINCIPAL R$ 283.071,19 - TOTAL/R$ 29.013,40 - COMPLEMENTO PPSB45608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 254.057,79
202311858#202323534#045608/2023#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - JUROS COMPLEMENTO DA OP 23533/2023 R$ 283.071,19 - TOTAL/R$ 254.057,79-OP 23533/2023 PPSB45608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 29.013,40
202308257#202323218#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 71.943,70 - TOTAL R$ 31.368,32 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 23.533,72
202308258#202323218#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 71.943,70 - TOTAL R$ 31.368,32 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 8.115,08
202308259#202323218#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 71.943,70 - TOTAL R$ 31.368,32 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 8.926,58
202318477#202323434#140377/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA (ATIVA),TANIA QUIMES DE OLIVEIRA, MATRICULA  Nº 43.647-6, EM FAVOR DE CARLOS VALLILLO JUNIOR, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB14037/2023 CHEQUE A: CARLOS VALLILLO JUNIOR DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.393,73
202317797#202323476#002873/2022#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA# AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/BRASILIA/ SAO PAULO PARA O SERVIDOR GERALDO REPLE SOBRINHO, SECRETARIO DE SAUDE, ( CAMPANHA DA AIDS ), IDA/RETORNO: 8/12/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2023, NFES 4678 PC617/2023,AF:4356/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$3609.89 CDATV: 104002-0 ISS:R$73.67#R$ 3.683,56
202318567#202323694#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1435(NEWTESC) - 27.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 358.047,43 - TOTAL / R$ 13.784,83 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$333521.18 CDATV: 103302-6 ISS:R$10741.42#R$ 344.262,60
202316555#202323701#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17312(CLD) - 27.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23699/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 8.436,98
202317371#202322438#134416/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE FIRMINO NETO, MATRÍCULA 10299-8, A FAVOR DE ELGINA CRUZ FIRMINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13441/2023 CHEQUE A: ELGINA CRUZ FIRMINO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.360,67
202312508#202322439#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE- RSS - GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 11017 (BOA HORA). PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 415.577,42
202312568#202322653#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), DANFE 4341 E 4344 PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.186,92
202305784#202322846#002615/2022#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, NFES 3626, DANFE 5797 A 5801 PC327/2023,CF:223/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.664,11
202312830#202322846#002615/2022#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, NFES 3626, DANFE 5797 A 5801 PC327/2023,CF:223/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.812,00
202311731#202322851#002436/2019#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, NFES 3627 A 3629, DANFE 5802, 5803 E 5806. PC289/2020,CF:8/2020,TA:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO .#R$ 17.242,87
202315202#202321341#000779/2023#MELISSA SELEM SILVA 46757561824# AQUISIÇÃO DE VENTILADOR ELETRICO. DANFE 128 PC2730/2023,AF:3740/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.221,79
202309154#202322969#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 2.244,49
202309161#202322969#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.664,61
202309163#202322969#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 71.450,99
202309171#202322969#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.691,00
202309173#202322969#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 113.080,59
202309174#202322969#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.660,37
202309179#202322969#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 3.779,14
202309180#202322969#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 37.921,17
202316853#202322523#075447/2021#INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 247/2023. PARECER GPGM S/N EM FLS. 424/429 (SB.98964/2021) REF. CUSTEIO E CAPITAL E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:247/2023 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3#R$ 145.154,66
202316854#202322523#075447/2021#INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 247/2023. PARECER GPGM S/N EM FLS. 424/429 (SB.98964/2021) REF. CUSTEIO E CAPITAL E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:247/2023 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3#R$ 500,00
202310351#202322524#110249/2022#ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO. PPSB11744/2022,CONVENIO:224/2022SE,TA:265/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 038606 5#R$ 383.372,52
202315812#202322524#110249/2022#ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO. PPSB11744/2022,CONVENIO:224/2022SE,TA:265/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 038606 5#R$ 671.640,17
202316816#202322524#110249/2022#ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO. PPSB11744/2022,CONVENIO:224/2022SE,TA:265/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 038606 5#R$ 743.172,41
202311343#202322540#075455/2021#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:259/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0#R$ 15.558,71
202316876#202322540#075455/2021#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:259/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0#R$ 121.569,21
202311285#202322541#098977/2021#ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:226/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8#R$ 14.268,01
202316820#202322541#098977/2021#ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:226/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8#R$ 107.956,46
202311286#202322547#075439/2021#ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:240/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6#R$ 16.438,72
202316843#202322547#075439/2021#ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:240/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6#R$ 136.917,65
202311345#202322548#075441/2021#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:241/2023 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3#R$ 18.215,68
202316844#202322548#075441/2021#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:241/2023 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3#R$ 104.525,23
202316845#202322548#075441/2021#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:241/2023 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3#R$ 662,30
202316989#202321850#100123/2023#JOSE ARAUJO AGOSTINHO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 485/2023; ACAO/AUTOS No: 1001034-68.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.838,88
202316990#202321851#100123/2023#JOSE AUGUSTO SANTANA DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 486/2023; ACAO/AUTOS No: 1001034-68.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.637,26
202316991#202321852#100123/2023#JOSE AUGUSTO XAVIER# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 487/2023; ACAO/AUTOS No: 1001034-68.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.608,39
202316992#202321853#100123/2023#JOSE BESERRA DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 488/2023; ACAO/AUTOS No: 1001034-68.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.765,75
202316993#202321854#100123/2023#JOSE CARLOS BARBOSA DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 489/2023; ACAO/AUTOS No: 1001034-68.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.236,28
202316994#202321855#100123/2023#KELLI APARECIDA ALVES MAIA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 490/2023; ACAO/AUTOS No: 1001113-47.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.982,29
202316995#202321856#100123/2023#KAYO CEZAR DEL CORSO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 491/2023; ACAO/AUTOS No: 1001113-47.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.340,07
202316996#202321857#100123/2023#KATIA CARVALHO LUZ# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 492/2023; ACAO/AUTOS No: 1001113-47.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.052,56
202316997#202321858#100123/2023#KATHY SILVA DANOEL# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 493/2023; ACAO/AUTOS No: 1001113-47.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.066,89
202316998#202321859#100123/2023#KARLA CRISTINA FERREIRA CLARO COSTA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 494/2023; ACAO/AUTOS No: 1001113-47.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 232,93
202316999#202321860#100123/2023#JOSE ROBERTO RAMOS DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 495/2023; ACAO/AUTOS No: 1001068-43.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.799,75
202317000#202321861#100123/2023#JOSIAS DE CARVALHO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 496/2023; ACAO/AUTOS No: 1001068-43.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.421,30
202317001#202321862#100123/2023#JOSILENE LAURINDO DE ALCANTARA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 497/2023; ACAO/AUTOS No: 1001068-43.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 387,94
202317002#202321863#100123/2023#JUCEMAR BATISTA DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 498/2023; ACAO/AUTOS No: 1001068-43.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 5.782,33
202317003#202321864#100123/2023#JULIANA DE MARCOS MELO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 499/2023; ACAO/AUTOS No: 1001068-43.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.278,57
202317004#202321865#100123/2023#LEANDRO LIMA DE SOUSA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 500/2023; ACAO/AUTOS No: 1001116-02.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.613,69
202317005#202321866#100123/2023#LEANDRO RONDINI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 501/2023; ACAO/AUTOS No: 1001116-02.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.359,43
202317006#202321867#100123/2023#LEILA DE JESUS RODRIGUES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 502/2023; ACAO/AUTOS No: 1001116-02.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 931,76
202317007#202321868#100123/2023#LEONARDO CARVALHO SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 503/2023; ACAO/AUTOS No: 1001116-02.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.600,45
202310352#202322489#110664/2022#ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADO A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA COM IMPEDIMENTOS DE LONGO PRAZO PARA AUTOCUIDADO,AUTONOMIA E INDEPENDENCIA EM SITUACOES PPSB11744/2022,CONVENIO:220/2022SE,TA:264/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004367 9#R$ 684.466,88
202315810#202322489#110664/2022#ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADO A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA COM IMPEDIMENTOS DE LONGO PRAZO PARA AUTOCUIDADO,AUTONOMIA E INDEPENDENCIA EM SITUACOES PPSB11744/2022,CONVENIO:220/2022SE,TA:264/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004367 9#R$ 366.148,69
202316814#202322489#110664/2022#ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADO A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA COM IMPEDIMENTOS DE LONGO PRAZO PARA AUTOCUIDADO,AUTONOMIA E INDEPENDENCIA EM SITUACOES PPSB11744/2022,CONVENIO:220/2022SE,TA:264/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004367 9#R$ 387.862,03
202311739#202322495#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 146/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.721.429,55
202311740#202322495#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 146/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.142.088,00
202313921#202321472#002563/2023# JULIANA GLEICE RODRIGUES 34896280806# SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EXPOSIÇÕES DE OBRAS DE ARTE, NFES 07 PC2563/2023,AF:3440/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.640,00
202311671#202321475#002072/2023#JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA# AULAS DE ZUMBA, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE VALOR BRUTO:       R$ 750.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 82.50 PC2072/2023000,AF:70235/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 641.25 INSS:R$ 82.50 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 26.25#R$ 750,00
202311672#202321477#002072/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA. PC2072/2023#R$ 150,00
202313415#202321496##REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA# OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA, NFES 1130 1A MEDICAO - COMPLEMENTO DA OP 21495/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2696/2023,CF:133/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023 TRANSITAR PELA CONTA DO CONVENIO CHAVE DADET22#R$ 2.374,98
202315956#202321499#002939/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR THAIS ROSA SOARES CORREIA. PC2939/2023#R$ 400,00
202312575#202321506#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3850 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.186,65
202305888#202321507#001990/2019#ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI# PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. DANFE 0000000778 PC965/2020,CF:51/2020,TA:69/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.073,46
202311954#202322005#000937/2023#FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NFSE 4485 COMPLEMENTO DA OP 22004/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2417/2023,CF:124/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 9.850,50
202306709#202322009#000506/2023#PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893# PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO, NOTA FISCAL  14. PC1103/2023,CF:41/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.337,00
202315153#202321713#001644/2023#COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA# AQUISICAO DE SACO PLASTICO DE POLIETILENO. DANFE 810542 PC1644/2023,AF:3708/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 15.697,50
202312690#202321729#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(SEM MOTORISTA), FATURA DE SERVIÇOS, 14916 PC1713/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 29.336,04
202306724#202321732#000489/2023#48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR# EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA, NFES 08 PC1086/2023,CF:40/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.850,00
202306718#202321734#000496/2023#ANDRE RODRIGUES RANGEL 37968755808# ARTE EDUCADOR DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, NFES 08 PC1098/2023,CF:32/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.026,00
202312207#202321734#000496/2023#ANDRE RODRIGUES RANGEL 37968755808# ARTE EDUCADOR DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, NFES 08 PC1098/2023,CF:32/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 513,00
202306735#202321735#000508/2023#17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA# EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, NFES 05 PC1106/2023,CF:33/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.197,00
202313756#202321105#003150/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2%, FRASCO OU BISNAGA DE 28 A 30G OU ML. DANFE 0000245777 PC567/2023,AF:3272/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 4.080,00
202314606#202321191#000836/2023#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, DANFE 127425 PC1562/2023,AF:3616/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 25.406,32
202309181#202322969#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 3.987,96
202309187#202322969#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 70.973,62
202309188#202322969#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 474,21
202309193#202322969#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 20.291,29
202313802#202322969#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 82.293,70
202313803#202322969#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 44.773,08
202313804#202322969#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 2.671,96
202313805#202322969#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 930,70
202314810#202322969#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 19.972,83
202314811#202322969#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 8.538,35
202315892#202322969#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 207.308,91
202315906#202322845#002947/2023#LOURDES MARIA ROSA 06106350850# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA CURADORIA DA FEIRA DOS SABERES, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO,DENTRO DA PROGRAMACAO DO MES DA CONSCIENCIA NEGRA. NFSE 01 PC2947/2023,AF:70340/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.000,00
202316721#202322847#000745/2023#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTECÃO E ESTRUTURA METALICA. DANFE 194 PC1443/2023,AF:4092/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.474,91
202316722#202322847#000745/2023#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTECÃO E ESTRUTURA METALICA. DANFE 194 PC1443/2023,AF:4092/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 508,59
202316724#202322847#000745/2023#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTECÃO E ESTRUTURA METALICA. DANFE 194 PC1443/2023,AF:4092/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 559,45
202309280#202323469##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ROGERIO FRANCISCO M BORGES PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 73,11
202313396#202323470#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA JUDÔ, NFES 44495 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 20.375,21 - TOTAL / R$ 1.793,02 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18174.69 CDATV: 101403-0 ISS:R$407.50#R$ 18.582,19
202311515#202323472#002239/2021#LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFS 1149 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.911,60 - TOTAL/R$ 2.547,65 - COMPLEMENTO PC1106/2022,CF:43/2022,TA:71/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$241.38 CDATV: 103127-0 ISS:R$122.57#R$ 363,95
202311516#202323473#002239/2021#LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFS 1149 - COMPLEMENTO DA OP 23472/2023 R$ 2.911,60 - TOTAL/R$ 363,95 - OP 23472/2023 PC1106/2022,CF:43/2022,TA:71/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.547,65
202312445#202323214#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS E SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 13851(LARA) - 56.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.026.299,00 - TOTAL / R$ 24.210,39 - DESCONTOS / R$ 49.933,93 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.826.946,82
202315888#202323214#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS E SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 13851(LARA) - 56.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.026.299,00 - TOTAL / R$ 24.210,39 - DESCONTOS / R$ 49.933,93 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.125.207,86
202312445#202323215#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# DESTINACAO FINAL DE RESÍDUOS E SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 13851(LARA) - 56.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23214/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 49.933,93
202308244#202323220#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 23218/2023. R$ 71.943,70 - TOTAL R$ 40.575,38 - OP 23218/2023 R$ 14.841,68 - COMPLEMENTO PC1749/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 4.286,58
202312246#202323220#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 23218/2023. R$ 71.943,70 - TOTAL R$ 40.575,38 - OP 23218/2023 R$ 14.841,68 - COMPLEMENTO PC1749/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 12.240,06
202308246#202323221#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 23218/2023. R$ 71.943,70 - TOTAL R$ 40.575,38 - OP 23218/2023 R$ 16.526,64 - OP 23220/2023 PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 1.651,60
202308247#202323221#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 23218/2023. R$ 71.943,70 - TOTAL R$ 40.575,38 - OP 23218/2023 R$ 16.526,64 - OP 23220/2023 PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 1.603,92
202312068#202322555#083568/2023#ASSOCIACAO A PALAVRA DE  DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB94687/2023,CONVENIO:1/2023SE DEPOSITO: 001 3266 2 040224 9#R$ 100.900,55
202312071#202322555#083568/2023#ASSOCIACAO A PALAVRA DE  DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB94687/2023,CONVENIO:1/2023SE DEPOSITO: 001 3266 2 040224 9#R$ 656,14
202309040#202322560#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A ADRIANA SILVA DE ARAUJO. PPSB14352/2022 R$ 327,89 - SBCPREV (R.9374) R$ 2.014,20 - MSBC, CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 2.342,09
202315699#202322561#002829/2023#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTÁVEL MARCA BIGFRAL DERMA PLUS TAMANHO JUVENIL. DANFE 3343. PC2829/2023,AF:3817/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.336,50
202316684#202322575#002945/2023#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE  ALIMENTO EM PO INSTANTANEO PARA PREPARACAO DE BEBIDA NUTRICIONAL, SABOR MORANGO. DANFE 3340 PC2945/2023,AF:4025/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 767,00
202309163#202322707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 4030,23-IR (R.9375)/ R$ 3658,75-SBCPREV (R.9374)#R$ 484,20
202315892#202322707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 4030,23-IR (R.9375)/ R$ 3658,75-SBCPREV (R.9374)#R$ 6.663,04
202314745#202322708#002713/2023#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.# AQUISICAO DE CANABIDIOL 50MG/ML, SOLUÇÃO ORAL EM FRASCOS COM 30ML COM SERINGA DOSADORA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DANFE 871480 PC2713/2023,AF:3675/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 15.300,00
202313921#202322709#002563/2023# JULIANA GLEICE RODRIGUES 34896280806# SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EXPOSIÇÕES DE OBRAS DE ARTE, NFES 09 PC2563/2023,AF:3440/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 880,00
202317333#202322710#002969/2023#RODA FIANDEIRA FORMACAO PROFISSIONAL LTDA# FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO FORMATO PRESENCIAL OU WEBINAR, COM OS TEMAS **CULTURA DO ESCRITO NA ESCOLA DAS INFÂNCIAS** E **CAMINHOS DA LEITURA E LITERATURA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL**, NFES 806 PC2969/2023,AF:4200/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.000,00
202316489#202322712#000266/2023#VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISIÇÃO DE ENXAGUATORIO BUCAL (BIGUAFRSH) FRASCO COM 250ML E SKILFOAM ESPUMA, FRASCO COM 150ML. DANFE 418 PC1193/2023,AF:3964/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 1.582,00
202315094#202322714#002745/2023#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DANFE 3348 PC2745/2023,AF:3738/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.349,81
202311910#202322716#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 2990, 2992 A 2998 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.081,64
202316030#202322718#002823/2023#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DANFE 3330 PC2823/2023,AF:3920/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.477,79
202317586#202322724#005089/2023#RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN# RESTITUICAO DE QUANTIA A DIVERSOS REQUERENTES PPSB5089/2023#R$ 1.698,77
202315969#202322726#000863/2023#JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER EM LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA. DANFE 505 PC1676/2023,AF:4001/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 101,97
202310364#202322027#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1905836 PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.816,32 - TOTAL/R$ 566,75 - COMPLEMENTO PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.784,76
202315632#202322209#000826/2023#CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA# AQUISIÇÃO DE MANITOL 20%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL SISTEMA FECHADO. DANFE 303418 PC1636/2023,AF:3809/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 2.899,20
202315241#202322212#001392/2023#CIMED INDUSTRIA S.A.# AQUISICAO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A (PALMITATO DE RETINOL) 5.000UI + VITAMINA D (COLECALCIFEROL)900UI POMADA. DANFE 1194897 PC2015/2023,AF:3782/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 100.800,00
202310355#202322580#110325/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO. TA 266/2023.PARECER GPGM(SB 098964/2021-97) EM FLS PPSB11745/2022,CONVENIO:225/2022SE,TA:266/2023 DEPOSITO: 104 2901 06 071001 9#R$ 331.513,05
202315813#202322580#110325/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO. TA 266/2023.PARECER GPGM(SB 098964/2021-97) EM FLS PPSB11745/2022,CONVENIO:225/2022SE,TA:266/2023 DEPOSITO: 104 2901 06 071001 9#R$ 514.647,30
202317271#202322580#110325/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO. TA 266/2023.PARECER GPGM(SB 098964/2021-97) EM FLS PPSB11745/2022,CONVENIO:225/2022SE,TA:266/2023 DEPOSITO: 104 2901 06 071001 9#R$ 541.168,89
202307899#202322581#002351/2021#REFORMULA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE REFORMA DE 4 UNIDADES HABITACIONAIS T+1 NO BLOCO 17 DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA, NFES 693 - 6ª MEDIÇÃO PPSB11858/2022,CF:169/2022,TA:86/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$14148.42 CDATV: 103302-6 ISS:R$744.65#R$ 14.893,07
202312586#202322582#030553/2013#PROGRAMA AUXILIO MORADIA# PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PPSB30553/2013 PPSB40721/2020#R$ 7.560,00
202311278#202322583#075433/2021#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 236/2023. (PARECER GPGM EM FLS.479/484, SB98964/2021) REF. CUSTEIO E CAPITAL E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:236/2023 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2#R$ 16.566,01
202316837#202322583#075433/2021#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 236/2023. (PARECER GPGM EM FLS.479/484, SB98964/2021) REF. CUSTEIO E CAPITAL E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:236/2023 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2#R$ 102.121,90
202316838#202322583#075433/2021#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 236/2023. (PARECER GPGM EM FLS.479/484, SB98964/2021) REF. CUSTEIO E CAPITAL E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:236/2023 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2#R$ 872,00
202308759#202322584#098964/2021#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARECER GPGM S/N (SB98984/2021) EM FLS.575/580, TERMO DE ADITAMENTO(TERCEIRO)Nº 225/2023-SE, EM FLS. 564/566. PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:271/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5#R$ 29.568,34
202311331#202322584#098964/2021#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARECER GPGM S/N (SB98984/2021) EM FLS.575/580, TERMO DE ADITAMENTO(TERCEIRO)Nº 225/2023-SE, EM FLS. 564/566. PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:271/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5#R$ 36.000,00
202315751#202322584#098964/2021#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARECER GPGM S/N (SB98984/2021) EM FLS.575/580, TERMO DE ADITAMENTO(TERCEIRO)Nº 225/2023-SE, EM FLS. 564/566. PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:271/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5#R$ 181.039,26
202316819#202322584#098964/2021#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PARECER GPGM S/N (SB98984/2021) EM FLS.575/580, TERMO DE ADITAMENTO(TERCEIRO)Nº 225/2023-SE, EM FLS. 564/566. PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:271/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5#R$ 181.039,26
202308248#202323221#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 23218/2023. R$ 71.943,70 - TOTAL R$ 40.575,38 - OP 23218/2023 R$ 16.526,64 - OP 23220/2023 PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 405,58
202308253#202323221#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 23218/2023. R$ 71.943,70 - TOTAL R$ 40.575,38 - OP 23218/2023 R$ 16.526,64 - OP 23220/2023 PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 7,87
202308255#202323221#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 23218/2023. R$ 71.943,70 - TOTAL R$ 40.575,38 - OP 23218/2023 R$ 16.526,64 - OP 23220/2023 PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 7,87
202312353#202323221#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 23218/2023. R$ 71.943,70 - TOTAL R$ 40.575,38 - OP 23218/2023 R$ 16.526,64 - OP 23220/2023 PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 9.701,19
202312354#202323221#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 23218/2023. R$ 71.943,70 - TOTAL R$ 40.575,38 - OP 23218/2023 R$ 16.526,64 - OP 23220/2023 PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 654,94
202312355#202323221#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 23218/2023. R$ 71.943,70 - TOTAL R$ 40.575,38 - OP 23218/2023 R$ 16.526,64 - OP 23220/2023 PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 702,62
202312356#202323221#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 23218/2023. R$ 71.943,70 - TOTAL R$ 40.575,38 - OP 23218/2023 R$ 16.526,64 - OP 23220/2023 PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 106,09
202312157#202323568#061200/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 098/240 - PRINCIPAL PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 90.009,63
202310389#202324110#000374/2022#CONSORCIO MALHA VIARIA SBC# MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DO SISTEMA VIÁRIO, NFES 18 - 16.ª MEDIÇÃO PC374/2022,CF:102/2022,TA:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$464061.13 CDATV: 103302-6 ISS:R$24424.27#R$ 488.485,40
202210042#202324123#001999/2021#STARSAN CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA# EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NA AVENIDA KENNEDY, 2A MEDIÇÃO (ESTADO) - NFSE 965 - COMPLEMENTO DA OP 24121/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1621/2022,CF:87/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 11.000,00
202311905#202321311#002654/2019#EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, NFES 7996. PC38/2020,CF:2/2020,TA:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 393.850,69
202316201#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 113.275,95
202316206#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 222.639,57
202316210#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 264.261,94
202316218#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 161.503,85
202316224#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 25.518,75
202316228#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 5.746,68
202316232#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 86.179,67
202316237#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 29.915,35
202316284#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 31.078,14
202316334#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 59.034,31
202316337#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 34.857,40
202316338#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 37.197,06
202316340#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 46.805,53
202316323#202322823#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 975.697,41 - LIQUIDO R$ 699.126,83 - DESCONTOS#R$ 46.686,47
202316324#202322823#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 975.697,41 - LIQUIDO R$ 699.126,83 - DESCONTOS#R$ 112.362,07
202316329#202322823#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 975.697,41 - LIQUIDO R$ 699.126,83 - DESCONTOS#R$ 106.273,36
202317740#202322823#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 975.697,41 - LIQUIDO R$ 699.126,83 - DESCONTOS#R$ 67.070,77
202317741#202322823#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 975.697,41 - LIQUIDO R$ 699.126,83 - DESCONTOS#R$ 359,28
202317742#202322823#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 975.697,41 - LIQUIDO R$ 699.126,83 - DESCONTOS#R$ 1.528,94
202305288#202322824#000830/2022#CONSORCIO GESTOR LMC# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 6.ª MEDIÇÃO PARCIAL. (LBR ENGENHARIA) NFES 22666 PC1413/2023,CF:57/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$385428.12 CDATV: 112302-5 ISS:R$20285.69#R$ 405.713,81
202305288#202322825#000830/2022#CONSORCIO GESTOR LMC# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 6.ª MEDIÇÃO PARCIAL. (MODERA ENGENHARIA) NFES 492 PC1413/2023,CF:57/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$231256.87 CDATV: 112302-5 ISS:R$12171.41#R$ 243.428,28
202308743#202322832#143533/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES PPSB14351/2022 R$ 35.057,59 - LIQUIDO R$ 23.885,41 - DESCONTOS#R$ 58.943,00
202316741#202322836#000305/2023#STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA# AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS. DANFE 846 PC1129/2023,AF:4081/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.950,70
202316671#202322842#000601/2023#MCH2 MAGAZINE LTDA# AQUISIÇÃO DE LAMPADA TUBULAR DE LED, BIVOLT. DANFE 1035 PC1945/2023,AF:3981/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.549,98
202311675#202322901#000161/2023#S.F.M. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA# SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA AS MODALIDADES VOLEIBOL CATEGORIAS SUB 12, 14, 17, NFES 1874 PC787/2023,AF:2816/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$36.902,75 CDATV: 159501-6 ISS:R$1942.25#R$ 38.845,00
202312659#202322903#002676/2021#DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, NFSE 1174 PC49/2022,CF:140/2021,TA:207/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$565707.17 CDATV: 100128-0 ISS:R$11545.04#R$ 577.252,21
202312244#202322905#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1023 PC1374/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 10.133,33
202317612#202322907#073051/2021#APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO COMPLEMENTAR PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022SE,TA:278/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031344 0#R$ 16.000,00
202309126#202322908#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 199/2023 ERONEIDE RODRIGUES DA SILVA PPSB14352/2022 R$ 15,51-INSS (R.9382) R$ 16,30-NOTREDAME (R.9235) R$ 500,01-LIQUIDO#R$ 206,82
202309137#202322908#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 199/2023 ERONEIDE RODRIGUES DA SILVA PPSB14352/2022 R$ 15,51-INSS (R.9382) R$ 16,30-NOTREDAME (R.9235) R$ 500,01-LIQUIDO#R$ 325,00
202306978#202322629#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 11339 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90#R$ 35.198,63
202306979#202322629#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 11339 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90#R$ 13.409,00
202306980#202322629#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 11339 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90#R$ 14.749,90
202306978#202322630#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 11339 - COMPLEMENTO DA OP 22629/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 3.687,47
202315674#202322840#001326/2023#TRINDADE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA# AQUISIIÇÃO DE LAMPADA DE LED, ALTA POTENCIA, 100W. DANFE 2267 PC1882/2023,AF:3856/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.750,00
202316800#202322841#000948/2023#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. DANFE 195 PC1551/2023,AF:4120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.781,18
202316801#202322841#000948/2023#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. DANFE 195 PC1551/2023,AF:4120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 614,20
202316802#202322841#000948/2023#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM. DANFE 195 PC1551/2023,AF:4120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 675,62
202316303#202322969#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 26.439,85
202316319#202322969#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 88,44
202316326#202322969#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 43.912,83
202315120#202322970#000628/2023#NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. .# AQUISIÇÃO DE ALCOOL MEDICINAL ESTABILIZADO A 70%. DANFE 913326 PC2159/2023,AF:3688/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 6.255,90
202304563#202323712#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9904(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 50.539,60 - TOTAL / R$ 1.945,77 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46066.85 CDATV: 114002-7 ISS:R$2526.98#R$ 26.170,08
202304566#202323712#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9904(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 50.539,60 - TOTAL / R$ 1.945,77 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46066.85 CDATV: 114002-7 ISS:R$2526.98#R$ 9.695,12
202304569#202323712#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9904(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 50.539,60 - TOTAL / R$ 1.945,77 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46066.85 CDATV: 114002-7 ISS:R$2526.98#R$ 10.664,63
202315638#202323712#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9904(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 50.539,60 - TOTAL / R$ 1.945,77 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46066.85 CDATV: 114002-7 ISS:R$2526.98#R$ 1.197,12
202315639#202323712#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9904(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 50.539,60 - TOTAL / R$ 1.945,77 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46066.85 CDATV: 114002-7 ISS:R$2526.98#R$ 412,80
202315640#202323712#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9904(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 50.539,60 - TOTAL / R$ 1.945,77 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46066.85 CDATV: 114002-7 ISS:R$2526.98#R$ 454,08
202304563#202323713#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9904(CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 23712/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 1.945,77
202304563#202323714#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3567 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 27.269,60 - TOTAL / R$ 1.049,88 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24856.24 CDATV: 114002-7 ISS:R$1363.48#R$ 3.321,47
202304566#202323714#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3567 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 27.269,60 - TOTAL / R$ 1.049,88 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24856.24 CDATV: 114002-7 ISS:R$1363.48#R$ 1.507,37
202314470#202322843#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, BRUNCH (TIPO A) - GRUPO I, BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I E KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II.NFS 296 PC2665/2023,AF:3536/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$9143.22 CDATV: 104102-9 ISS:R$282.78#R$ 5.268,00
202314471#202322843#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, BRUNCH (TIPO A) - GRUPO I, BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I E KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II.NFS 296 PC2665/2023,AF:3536/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$9143.22 CDATV: 104102-9 ISS:R$282.78#R$ 3.150,00
202314473#202322843#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, BRUNCH (TIPO A) - GRUPO I, BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I E KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II.NFS 296 PC2665/2023,AF:3536/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$9143.22 CDATV: 104102-9 ISS:R$282.78#R$ 1.008,00
202311904#202322844#002792/2018#FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI# LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CF:10/2019,TA:20/2023#R$ 3.683,32
202313921#202322848#002563/2023# JULIANA GLEICE RODRIGUES 34896280806# SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EXPOSIÇÕES DE OBRAS DE ARTE, NFSE 11 PC2563/2023,AF:3440/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.640,00
202302139#202322849#004115/1991#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN# DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB37978/2020 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 219,92
202317783#202322850#074214/2017#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) [PRINCIPAL] A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICAÇÃO, MINUTA GAM 481/2023 PPSB74214/2017, CONTRATO: 74214/2017, PPSB39108/2020,CF:74214/2017 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 12.595.827,76
202317784#202322852#005557/2007#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA  DIVIDA CONTRATUAL], A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM 480/2023, PPSB42565/2020,CF:5557/2007 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 7.404.172,24
202313578#202322853#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) E VISITA TECNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. DANFE 6453490 PC2395/2023,AF:3333/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 40,00
202313578#202322854#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) E VISITA TECNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO. NFS 14104604 PC2395/2023,AF:3333/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 52,00
202310249#202322855#002782/2022#LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED# AQUISIÇAO E INSTALACAO DE MONITORES MULTIPARAMETROS.DANFE 3605 PC2258/2023,CF:97/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 23.397,00
202311656#202321318#001911/2022#MEDICAL CHIZZOLINI LTDA# FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA OGAWA KUDOH, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. DANFE 13819. PC3387/2022,CF:243/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 3.619,90
202316067#202322334#002956/2023#ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIO# APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS DIAS 12 E 19 DE NOVEMBRO DE 2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 2000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 220.00 PC2956/2023000,AF:70344/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1680.00 INSS:R$ 220.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 100.0#R$ 2.000,00
202316068#202322335#002956/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIO. PC2956/2023#R$ 400,00
202316667#202323341#000552/2023#MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA# AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO E MOIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 365/2023 DANFE 484776. PC1996/2023,AF:3827/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 39.980,00
202305317#202322275#000911/2020#ELEVADORES OTIS LTDA.# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES OTIS DO PACO MUNICIPAL. (FORNECIMENTO DE PECAS) DANFE 777826 PC1732/2020,CF:96/2020,TA:123/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DANFE, CNPJ 29.739.737/0041-08#R$ 1.280,79
202305317#202322276#000911/2020#ELEVADORES OTIS LTDA.# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES OTIS DO PACO MUNICIPAL. (FORNECIMENTO DE PECAS) DANFE 759891 PC1732/2020,CF:96/2020,TA:123/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DANFE, CNPJ 29.739.737/0041-08#R$ 17.653,64
202305317#202322277#000911/2020#ELEVADORES OTIS LTDA.# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES OTIS DO PACO MUNICIPAL. (FORNECIMENTO DE PECAS) DANFE 761067 PC1732/2020,CF:96/2020,TA:123/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DANFE, CNPJ 29.739.737/0041-08#R$ 4.440,81
202316069#202322285#002954/2023#MARCOS ROBERTO DA SILVA 16126434854# CONTRATAÇÃO PARA UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NO CREC PAULICEIA, NFS 2 PC2954/2023,AF:70343/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.000,00
202317225#202322287#048646/2021#CLEONICE RODRIGUES DA ROCHA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 532/2023, EMITIDO EM 26/10/2023, FILE 21005. ACAO/AUTOS: 1000529-48.2021.5.02.0466, 6A VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB48646/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 11.529,98
202315951#202322289#002940/2023#50.752.414 ANA PAULA MOREIRA VIANA# PALESTRA A SER RALIZADA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NFS 6 PC2940/2023,AF:70338/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.000,00
202317113#202322298#010267/2021#DEBORA IRIAS DE SANT'ANA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 37/2023, EMITIDO EM 25/9/2023, FILE 20597, ACAO/AUTOS 1000037-68.2021.5.02.0462 - 2A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB10267/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 6.323,31
202314673#202322624#002497/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR), DANFE 4274. PC3165/2022,AF:3638/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.549,60
202314674#202322624#002497/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR), DANFE 4274. PC3165/2022,AF:3638/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.224,00
202314675#202322624#002497/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR), DANFE 4274. PC3165/2022,AF:3638/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.346,40
202316424#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 54.659,13
202316429#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 76.347,12
202316434#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 191.900,74
202310365#202322027#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1905836 PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.816,32 - TOTAL/R$ 566,75 - COMPLEMENTO PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.649,91
202310366#202322027#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1905836 PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.816,32 - TOTAL/R$ 566,75 - COMPLEMENTO PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.814,90
202313345#202322761#001550/2023#PONTUAL COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS COMUM - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG E CADEIRA DE RODAS COM SUPORTE DE CILINDRO - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG, DANFE 23383 PC1550/2023,AF:3170/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.348,00
202313349#202322761#001550/2023#PONTUAL COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS COMUM - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG E CADEIRA DE RODAS COM SUPORTE DE CILINDRO - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG, DANFE 23383 PC1550/2023,AF:3170/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 17.381,00
202313351#202322761#001550/2023#PONTUAL COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS COMUM - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG E CADEIRA DE RODAS COM SUPORTE DE CILINDRO - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG, DANFE 23383 PC1550/2023,AF:3170/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 24.992,00
202306381#202322762#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO, DANFE 4152 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.092,72
202317639#202322766#138417/2023#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE ANALISE DE PROPOSTAS DE FINANCIAMENTO, NO AMBITO DO PROGRAMA PRÓ MORADIA, PARA O PROJETO ORQUÍDEAS ( LOTES: I E G), PPSB13841/2023#R$ 3.000,00
202317639#202322767#138417/2023#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE ANALISE DE PROPOSTAS DE FINANCIAMENTO, NO AMBITO DO PROGRAMA PRÓ MORADIA, PARA O PROJETO ORQUÍDEAS ( LOTES: B E C ), PPSB13841/2023#R$ 3.000,00
202317639#202322768#138417/2023#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE ANALISE DE PROPOSTAS DE FINANCIAMENTO, NO AMBITO DO PROGRAMA PRÓ MORADIA, PARA O PROJETO ORQUÍDEAS ( LOTES: D E H) PPSB13841/2023#R$ 3.000,00
202311556#202322812#001291/2023#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, NFES 21222 PC2394/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.219,70
202219469#202322050#002855/2022#TELEFONICA BRASIL S.A# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET COM CONXECAO ATRAVES DE FIBRA OTICA COM VELOCIDADE DE NO MINIMO 200 MBPS, FATURA 441056561-10 E 440683029-10. COMPLEMENTO DA OP 22049/2023 R$ 960,74 - TOTAL/R$ 939,00 - OP 22049/2023 PC2855/2022,AF:4260/2022 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER#R$ 21,74
202314395#202322204#002869/2022#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2O.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZACAO, DE INFRAESTRUTURA E PRODUCAO HABITACIONAL, DE DRENAGEM,SISTEMA VIARIO. 3A. MEDIÇÃO - NFES 5687 PPSB62592/2023,CF:74/2023 TRANSITAR PELA CONTA SARACANT DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER R$275494.72 CDATV_ 103102-3 ISS_R$8520.46#R$ 284.015,18
202315657#202322207#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 854 (JP BECHARA) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 95/2023 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 362.749,48 - TOTAL / R$ 13.965,85 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$330646.16 CDATV: 114002-7 ISS:R$18137.47#R$ 348.783,63
202314427#202322213#002903/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2,NESTE MUNICIPIO- LOTE 2.14ªMEDIÇÃO - NFES 3578. PPSB12726/2022,CF:41/2021,TA:215/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$776682.33 CDATV: 103102-3 ISS:R$24021.10#R$ 13.516,79
202316584#202322213#002903/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2,NESTE MUNICIPIO- LOTE 2.14ªMEDIÇÃO - NFES 3578. PPSB12726/2022,CF:41/2021,TA:215/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$776682.33 CDATV: 103102-3 ISS:R$24021.10#R$ 787.186,64
202314427#202322214#002903/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS AREIÃO, SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO (FAVELA) ETAPA 2, NESTE MUNICIPIO-LOTE 2. 14ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TA 74/2022 - NFES 3579. PPSB12726/2022,CF:41/2021,TA:215/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$192799.74 CDATV: 103102-3 ISS:R$5962.88#R$ 198.762,62
202312265#202322220#002279/2023#FABIO LUIS VENTURINI# OFICINA DE ARTES CIRCENSES NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO E NO ESPAÇO CULTURAL DA DIVISÃO DE AÇOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 990.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 108.90 PC2279/2023000,AF:70264/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 846.45 INSS:R$ 108.90 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 34.65#R$ 990,00
202311922#202322225#002171/2023#FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS# OFICINA DE ARTES VISUAIS(GRAFITI EM TENIS), NO ESPACO CULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 550.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 60.50 PC2171/2023000,AF:70249/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 470.25 INSS:R$ 60.50 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 19.25#R$ 550,00
202311924#202322226#002171/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS. PC2171/2023#R$ 110,00
202312978#202322586#055794/2018#INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -# TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2023 DEPOSITO: 104 3859 03 000868 4#R$ 19.200,00
202312979#202322587#055794/2018#INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -# TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2023 DEPOSITO: 104 3859 03 000867 6#R$ 32.000,00
202315694#202322588#038902/2022#INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029059 9#R$ 20.000,00
202315697#202322589#038902/2022#INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029060 2#R$ 182.034,90
202315696#202322590#038902/2022#INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029058 0#R$ 17.965,10
202310523#202322591#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 100714 PC2191/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.200,00
202310733#202322592##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LUIZ GONZAGA MENIN PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 18.245,16
202310733#202322593##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SUELI SIERRA ASCENCIO DA SILVA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.311,93
202310733#202322594##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JONAS SOUZA DE BRITO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 956,72
202315947#202322595#002902/2023#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ACETATO DE GOSSERELINA 10.8MG, SYNTHROID LEVOTIROXINA 100MG, COLECALCIFEROL 2000UI E 10000UI E BILASTINA 20MG, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DANFE 3342 PC2902/2023,AF:3942/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 79,20
202309040#202322596##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANDREA SEWAYBRICKER PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 45.810,24
202314516#202321718#000519/2023#TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA# AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR MASCULINO E FEMININO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 5298. PC2576/2023,CF:157/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 850.793,66
202313890#202321719#000989/2023#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFES 17221 - 2.ª MEDIÇÃO, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.318.588,63 - TOTAL/R$ 89.265,66 - INSS PC2650/2023,CF:147/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2159765.31 CDATV: 105708-1 ISS:R$69557.66#R$ 2.229.322,97
202313890#202321720#000989/2023#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFES 17221 - 2.ª MEDIÇÃO, COMPLEMENTO DA OP 21719/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2650/2023,CF:147/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 89.265,66
202317535#202322559#026264/2023#MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO, PEDÁRGIO E DIÁRIAS DA SR.ª ANA LETÍCIA MATHEUS NUNES, MATRÍCULA 28.101-1, DIRETORA DE SEÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE CONFECÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2024, QUE SERÃO EMITIDOS PARA O MUNICÍPIO, NA EMPRESA SMARAPD INFORMÁTICA LTDA., NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO-SP, PERÍODO 10 A 13/12/2023. PPSB26264/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3#R$ 1.200,00
202317540#202322559#026264/2023#MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO, PEDÁRGIO E DIÁRIAS DA SR.ª ANA LETÍCIA MATHEUS NUNES, MATRÍCULA 28.101-1, DIRETORA DE SEÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE CONFECÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2024, QUE SERÃO EMITIDOS PARA O MUNICÍPIO, NA EMPRESA SMARAPD INFORMÁTICA LTDA., NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO-SP, PERÍODO 10 A 13/12/2023. PPSB26264/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3#R$ 600,00
202317543#202322559#026264/2023#MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO, PEDÁRGIO E DIÁRIAS DA SR.ª ANA LETÍCIA MATHEUS NUNES, MATRÍCULA 28.101-1, DIRETORA DE SEÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE CONFECÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2024, QUE SERÃO EMITIDOS PARA O MUNICÍPIO, NA EMPRESA SMARAPD INFORMÁTICA LTDA., NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO-SP, PERÍODO 10 A 13/12/2023. PPSB26264/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3#R$ 1.682,00
202317529#202322563#000452/2023#VANDERLENE RAMOS DIAS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES COMBUSTIVEL PARA VEICULO MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS-1 E A SECRETARIA (SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS; AUXILIO  FINANCEIRO,  EM  CARATER  EMERGENCIAL; PEDAGIOS  PARA VEICULO OFICIAL; SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS. PPSB452/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9#R$ 600,00
202317556#202322563#000452/2023#VANDERLENE RAMOS DIAS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES COMBUSTIVEL PARA VEICULO MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS-1 E A SECRETARIA (SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS; AUXILIO  FINANCEIRO,  EM  CARATER  EMERGENCIAL; PEDAGIOS  PARA VEICULO OFICIAL; SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS. PPSB452/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9#R$ 2.000,00
202317557#202322563#000452/2023#VANDERLENE RAMOS DIAS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES COMBUSTIVEL PARA VEICULO MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS-1 E A SECRETARIA (SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS; AUXILIO  FINANCEIRO,  EM  CARATER  EMERGENCIAL; PEDAGIOS  PARA VEICULO OFICIAL; SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS. PPSB452/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9#R$ 4.500,00
202315120#202322971#000628/2023#NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. .# AQUISIÇÃO DE ALCOOL MEDICINAL ESTABILIZADO A 70%. DANFE 913291 PC2159/2023,AF:3688/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 44.144,10
202315854#202322979#003336/2022#R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG (EQUIVALENTE A 500MG DE CA2+ ) POR COMPRIMIDO, DANFE 9178. PC661/2023,AF:3848/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 6.710,79
202314350#202322981#000157/2023#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 100 MCG/COMPRIMIDO, DANFE 27237. PC833/2023,AF:3465/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 15.000,00
202314741#202322982#000825/2023#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. DANFE 27239. PC1532/2023,AF:3643/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 9.750,00
202313467#202322984#001390/2023#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO. DANFE 27236. PC2007/2023,AF:3239/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 20.602,80
202311936#202323007#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 395079, 395185,395535,395687,395712,395716,395717,395719, 395727,395739,395800,395807,395809,395811,395936, 395939,395952,396180,396182,396277 PC2389/2023,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 28.817,04
202311936#202323008#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 368458, 395890,395895,395911,395937,395948,395950,395971, 396118,396119,396124,396176,396178,396184,396185, 396273,396276,396280,396388,396536 PC2389/2023,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 30.589,14
202316343#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 50.264,91
202316346#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 17.036,64
202316348#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 34.402,30
202316354#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 16.181,24
202316360#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 15.643,06
202316363#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 192.483,12
202316369#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 289.458,10
202316375#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 84.263,41
202316381#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 177.130,21
202316385#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 177.066,84
202316389#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 12.923,85
202316393#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 8.648,04
202316396#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 110.390,16
202316401#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 1.955.630,93
202316408#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 382.750,68
202316411#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 71.270,44
202316413#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 29.310,58
202316415#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 107.921,97
202316417#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 199.048,17
202316421#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 73.904,16
202316438#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 48.159,59
202316442#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 187.420,95
202316446#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 30.711,19
202316451#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 38.331,14
202316456#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 335.329,66
202316461#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 243.885,78
202316463#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 93.489,27
202316467#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 145.775,71
202316470#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 22.736,98
202316472#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 7.496,74
202316473#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 1.279,02
202317711#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 27.557,32
202317712#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 1.230,95
202317713#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 16.000,00
202317714#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 9.532,90
202317715#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 2.802,99
202317716#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 2.728,86
202317717#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 49.008,97
202317718#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 53.502,94
202317719#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 39.700,61
202317720#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 38.095,93
202317721#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 31.800,39
202317722#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 18.904,20
202317723#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 46.467,61
202317724#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 95.292,76
202317725#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 73.695,75
202317726#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 43.340,49
202317727#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 34.577,61
202317728#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 3.838,78
202312188#202322228#002242/2023#HELAINE CRISTINA MENDES LOBO# OFICINA DE CANTO E CORAL NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. VALOR BRUTO:       R$ 330.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 36.30 PC2242/2023000,AF:70256/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 282.15 INSS:R$ 36.30 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 11.55#R$ 330,00
202312190#202322229#002242/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR HELAINE CRISTINA MENDES LOBO PC2242/2023#R$ 66,00
202317209#202322236#112739/2023#KIM LEMOS TAVARES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 786/2023, EMITIDO EM 22/9/2023, FILE 18560, ACAO/AUTOS 0016786-57.2023.8.26.0053 - 16A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB11273/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 681,77
202317210#202322237#112739/2023#ARY FLORIANO DE ATHAYDE JUNIOR# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 787/2023, EMITIDO EM 22/9/2023, FILE 18560, ACAO/AUTOS 0016786-57.2023.8.26.0053 - 16A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB11273/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 328,68
202314715#202322238#003339/2022#CIMED INDUSTRIA S.A.# AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1193020 PC751/2023,AF:3627/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 131.998,68
202317135#202322239#129999/2023#JOAO ALFREDO CHUFFE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 900/2023, EMITIDO EM 7/11/2023, FILE 5823, ACAO/AUTOS 0017900-87.2003.5.02.0461 - 1A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB12999/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.437,78
202317204#202322240#062455/2020#NORBERTO BOTELHO BORGES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 518/2023, EMITIDO EM 9/10/2023, FILE 10501, ACAO/AUTOS 0001518-98.2012.5.02.0462 - 2A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB62455/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 2.065,72
202313579#202322241#000157/2023#MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. DANFE 231719 PC832/2023,AF:3266/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 6.500,00
202314454#202322242#002110/2021#TETO CONSTRUTORA S.A.# OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL PAC MANANCIAIS, NFES 3672 - 8.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL R$ 263.527,95 - TOTAL / R$ 11.595,23 - INSS PPSB55152/2022,CF:62/2022,TA:147/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$244026,89 CDATV: 103302-6 ISS:R$7905,83#R$ 251.932,72
202317202#202322243#075319/2022#NILTON PEREIRA BARBOSA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 572/2023, EMITIDO EM 4/10/2023, FILE 103952, ACAO/AUTOS 0018572-98.1999.8.26.0564 - 7A.VARA CIVEL, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB75319/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 2.397,81
202317136#202322244#088897/2022#TORTORO, MADUREIRA E RAGAZZI ADVOGADOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 84/2023, EMITIDO EM 11/10/2023, FILE 13919, ACAO/AUTOS 0015084-66.2021.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB88897/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 6.859,04
202317131#202322245#091126/2020#EDMILSON APARECIDO FERNANDES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 44/2023, EMITIDO EM 19/10/2023, FILE 12669, ACAO/AUTOS 1000448-15.2015.5.02.0465 - 5A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB91126/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 3.069,36
202315224#202322246#000876/2023#CIMED INDUSTRIA S.A.# AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1195027 PC1517/2023,AF:3785/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 6.880,00
202317121#202322247#067370/2018#JOSE LEOPOLDINO DE MELO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 738/2023, EMITIDO EM 22/9/2023, FILE 17287, ACAO/AUTOS 1030738-18.2017.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB67370/2018 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 13.050,62
202317127#202322248#080095/2022#CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 146/2023, EMITIDO EM 26/9/2023, FILE 22372, ACAO/AUTOS 1015146-55.2022.8.26.0564 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB80095/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 735,83
202317129#202322249#119004/2023#RICARDO AUGUSTO SALEMME# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 615/2023, EMITIDO EM 4/10/2023, FILE 10484, ACAO 0014615-83.2022.8.26.0564, AUTOS 0029772-48.2012.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB11900/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 3.400,41
202317216#202322250#047655/2019#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 480/2023, EMITIDO EM 04/10/2023, FILE 18287. ACAO/ AUTOS Nº 1002480-61.2018.8.26.0564 - 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA . ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB47655/2019 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.469,47
202314454#202322254#002110/2021#TETO CONSTRUTORA S.A.# OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL PAC MANANCIAIS.NFES 3672 - 8ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 22242/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2110/2021,CF:62/2022,TA:147/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 11.595,23
202306110#202320839#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFE 6006. PC1880/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.790,25
202314722#202321091#003034/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE HALOPERIDOL 5MG POR AMPOLA DE 1ML, INJETAVEL. DANFE 3627494 PC418/2023,AF:3659/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 1.800,00
202311549#202321113#002241/2020#AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO# SERVICOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL - NFES 1008404. PC66/2021,CF:146/2020,TA:4/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 519,00
202303081#202321516#002165/2021#AGRICOL DIESEL LTDA# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH), NFES 9396 E 9397, DANFES 31554 E 31555 PC529/2023,CF:19/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 18.420,99
202317558#202322563#000452/2023#VANDERLENE RAMOS DIAS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES COMBUSTIVEL PARA VEICULO MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS-1 E A SECRETARIA (SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS; AUXILIO  FINANCEIRO,  EM  CARATER  EMERGENCIAL; PEDAGIOS  PARA VEICULO OFICIAL; SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS. PPSB452/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9#R$ 900,00
202316496#202322646#000266/2023#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISICAO DE STOMAHESIVE PO - BARREIRA PROTETORA DE PELE, PARA USO EM ESTOMAS E FISTULAS. DANFE 3801 PC1190/2023,AF:3973/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 711,20
202316017#202322649#000554/2023#VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA# AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. DANFE 2738 PC1483/2023,AF:3985/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 49.600,00
202312568#202322652#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), DANFE 5424, 5447, 4256, 4258, 4262, 4315 PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.061,68
202309967#202322193#000500/2021#CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, NFES 3115(IEME) - 16.ª MEDIÇÃO PPSB47992/2022,CF:64/2022,TA:197/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 7.027,56
202309967#202322194#000500/2021#CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, NFES 23555(COBRAPE) - 16.ª MEDIÇÃO PPSB47992/2022,CF:64/2022,TA:197/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 7.027,56
202311955#202322195#003125/2022#AIRMED LTDA# AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA COM FELIPRESSINA A 3%, DANFE 6295 PC857/2023,AF:2891/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 960,00
202310285#202321208#001774/2023#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. PPSB43083/2020,CF:93/2023#R$ 5.144,76
202311666#202321208#001774/2023#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. PPSB43083/2020,CF:93/2023#R$ 620,54
202306521#202321211#002237/2021#BANCO BRADESCO S/A# SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PPSB43083/2020,CF:127/2021#R$ 5.674,00
202312652#202321217#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 40649 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.267,20
202312653#202321217#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 40649 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.922,21
202312654#202321217#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 40649 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.614,43
202312652#202321218#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 40649 - COMPLEMENTO DA OP 21217/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO GPS: 20/12/2023#R$ 3.807,21
202303946#202321221#001246/2018#HERBERT DELL MONICA VIEIRA 304.589.618-92# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MÁQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARLY BUISSA CHIEDDE, NFES 11 PC2676/2018,CF:148/2018,TA:185/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.391,66
202316475#202321223#027790/2023#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC PPSB27790/2023,CONVENIO:2/2023SAS,TA:5/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004310 5#R$ 129.000,00
202316481#202321229#063848/2021#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA REFERENTE AO TC 0218.843- 92/2004 ( PARQUE SAO BERNARDO 2A.ETAPA), PPSB63848/2021 COBRANCA BANCARIA#R$ 1.164,17
202316484#202321230#000282/2021#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA. CONTRATO 0218.608-44/2007 - PAC ALVARENGA, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL N.13. PPSB282/2021 COBRANCA BANCARIA#R$ 2.619,11
202311718#202321232#002202/2020#IMPRENSA NACIONAL# SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, FATURA 1078019 PC1199/2022,CF:135/2020,TA:194/2023 COBRANCA BANCARIA#R$ 5.526,64
202313537#202321235#001184/2023#LANCO LTDA# AQUISICAO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO COM TAMPO ELÉTRICO ERGONOMICO, CARRO AUXILIAR EM INOX COM 4 CESTOS, CARRO AUXILIADOR EM INOX DE ARMAZENAMENTO DE CAMPO OPERATÓRIO, CARRO AUXILIADOR EM INOX COM 02 CESTOS, PRATELEIRA DESLIZANTE,KIT ESTANTE COM GAVETEIRO PARA MATERIAIS HOSPITALARES DIVESOS E CARRINHO PARA IMERSÃO ENZIMÁTICA, DANFE 66544 PC1184/2023,AF:3276/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 292.926,00
202312586#202320492#030553/2013#PROGRAMA AUXILIO MORADIA# PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011, PPSB40721/2020#R$ 7.245,00
202312427#202320976#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 211(SBA) - 55ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20975/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 97.195,79
202317743#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 3.403,22
202317744#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 14.982,14
202317745#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 24.000,00
202317746#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 34.849,22
202317747#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 11.958,38
202317748#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 94.388,34
202317749#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 54.206,46
202317750#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 33.542,80
202317751#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 43.776,38
202317752#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 41.405,49
202317753#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 3.447,33
202317754#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 5.635,22
202317755#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 1.197.138,28
202317756#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 32.457,94
202317757#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 15.214,20
202317758#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 946,02
202317759#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 97.061,25
202317760#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 16.217,86
202317761#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 325.041,15
202317737#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 15.996,70
202317762#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 30.528,12
202317763#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 12.359,97
202317764#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 79.436,32
202317765#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 27.502,28
202317766#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 161.084,34
202317767#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 56.366,69
202317769#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 26.767,11
202317770#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 74.617,82
202317771#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 4.148,53
202317772#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 30.380,00
202317773#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 4.326,75
202317774#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 7.600,00
202301174#202322821#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.566.420,68 - LIQUIDO R$ 1.568.465,55 - DESCONTOS#R$ 5.651,77
202318512#202323423#011539/2023#JASMINE MAMEDE SALEM# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SR.PREFEITO E AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA, PPSB11539/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071089 0#-R$ 70,00
202314759#202319598#000452/2023#VANDERLENE RAMOS DIAS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTÓRIO, COM SOLICITAÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS. PPSB452/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9#-R$ 4.372,12
202317557#202322563#000452/2023#VANDERLENE RAMOS DIAS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES COMBUSTIVEL PARA VEICULO MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO SAS-1 E A SECRETARIA (SAS), MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS; AUXILIO  FINANCEIRO,  EM  CARATER  EMERGENCIAL; PEDAGIOS  PARA VEICULO OFICIAL; SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS. PPSB452/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9#-R$ 1.046,47
202311927#202323946#002160/2023#FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843# CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO AEREO, DE AGOSTO A DEZEMBRO,NO ESPACO CULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, NFS 7. PC2160/2023,AF:70251/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 440,00
202312228#202323950#000486/2023#ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLA CAIPIRA/CAMERATA VIOLA CAIPIRA, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 20 PC1083/2023,CF:31/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.596,00
202306738#202323958#000505/2023#GABRIEL VINICIUS TEIXEIRA FANZERES 45732820841# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SAXOFONE/CAMERATA DE SAXOFONE. JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 9. PC1101/2023,CF:36/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 171,00
202312238#202323958#000505/2023#GABRIEL VINICIUS TEIXEIRA FANZERES 45732820841# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SAXOFONE/CAMERATA DE SAXOFONE. JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 9. PC1101/2023,CF:36/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.653,00
202312516#202320978#001283/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES - 55.ª MEDIÇÃO - NFES 13756 - COMPLEMENTO DA OP 20977/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC880/2019,CF:30/2019,TA:65/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 26.753,14
202312524#202323641#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21279(PLANSERVI ENGENHARIA) - 33ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$75704.84 CDATV: 112302-5 ISS:R$3984.46#R$ 7.809,55
202312526#202323641#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21279(PLANSERVI ENGENHARIA) - 33ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$75704.84 CDATV: 112302-5 ISS:R$3984.46#R$ 71.879,75
202312524#202323642#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21280(PLANSERVI ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 33ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16069.26 CDATV: 112302-5 ISS:R$845.75#R$ 1.657,67
202312526#202323642#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21280(PLANSERVI ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 33ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16069.26 CDATV: 112302-5 ISS:R$845.75#R$ 15.257,34
202312524#202323643#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12593(SYSTRA) - REAJUSTE DA 33ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19283.11 CDATV: 112302-5 ISS:R$1014.90#R$ 1.989,20
202312526#202323643#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12593(SYSTRA) - REAJUSTE DA 33ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19283.11 CDATV: 112302-5 ISS:R$1014.90#R$ 18.308,81
202312585#202323650#016656/2010#PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR# PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM  SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB43496/2020 CONFORME RELAÇÃO ANEXA#R$ 4.303,00
202304569#202323714#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3567 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 27.269,60 - TOTAL / R$ 1.049,88 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24856.24 CDATV: 114002-7 ISS:R$1363.48#R$ 1.658,11
202308186#202323714#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3567 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 27.269,60 - TOTAL / R$ 1.049,88 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24856.24 CDATV: 114002-7 ISS:R$1363.48#R$ 9.050,77
202308188#202323714#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3567 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 27.269,60 - TOTAL / R$ 1.049,88 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24856.24 CDATV: 114002-7 ISS:R$1363.48#R$ 3.120,95
202308190#202323714#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3567 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 27.269,60 - TOTAL / R$ 1.049,88 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24856.24 CDATV: 114002-7 ISS:R$1363.48#R$ 3.433,05
202315638#202323714#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3567 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 27.269,60 - TOTAL / R$ 1.049,88 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24856.24 CDATV: 114002-7 ISS:R$1363.48#R$ 2.394,24
202315639#202323714#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3567 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 27.269,60 - TOTAL / R$ 1.049,88 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24856.24 CDATV: 114002-7 ISS:R$1363.48#R$ 825,60
202314387#202323734#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DANFES 29803, 29804, 29805 E 29806. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 3.016,93
202315222#202323734#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DANFES 29803, 29804, 29805 E 29806. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 13.569,53
202317855#202323734#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DANFES 29803, 29804, 29805 E 29806. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 67.217,22
202312575#202323800#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3855. PC714/2019,CF:25/2019,TA:201/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 440,70
202315680#202323805#000720/2023#CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA# AQUISICAO DE JOELHEIRAS, COTOVELEIRAS E CANELEIRAS ANTI-TUMULTO, ROMU - GCM, DANFE Nº 3337 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.500,00 - TOTAL/R$ 9.450,00 - COMPLEMENTO PC720/2023,AF:3731/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.050,00
202317618#202323807#001834/2023#51.453.617 LEONARDO RIUL BARETI# AQUISIÇÃO DE COM TONFA EM FORMA MACICA, DANFE Nº 3 PC1834/2023,AF:4216/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.980,00
202308468#202323808#000256/2020#CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-# FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, DANFE 16230 PC1897/2020,CF:104/2020,TA:103/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 49.900,00
202308469#202323808#000256/2020#CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-# FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, DANFE 16230 PC1897/2020,CF:104/2020,TA:103/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 80.050,00
202306709#202323809#000506/2023#PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893# PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO, NFS 17. PC1103/2023,CF:41/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 969,00
202312456#202323809#000506/2023#PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893# PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO, NFS 17. PC1103/2023,CF:41/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 684,00
202313233#202324270#002424/2023#50.190.145 CARLOS ALBERTO JIMENEZ VAZQUEZ# CONTRATACAO PARA REALIZACAO DO CURSO DE HISTORIA DA ARTE OCIDENTAL, NFS 14. PC2424/2023,AF:70282/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.080,00
202306566#202324271#002129/2022#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5759 - 9.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 929.018,13 - TOTAL / R$ 16.422,25 - INSS PC520/2023,CF:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$884725.34 CDATV: 103102-3 ISS:R$27870.54#R$ 279.359,02
202312673#202324271#002129/2022#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5759 - 9.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 929.018,13 - TOTAL / R$ 16.422,25 - INSS PC520/2023,CF:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$884725.34 CDATV: 103102-3 ISS:R$27870.54#R$ 39.018,76
202312674#202324271#002129/2022#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5759 - 9.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 929.018,13 - TOTAL / R$ 16.422,25 - INSS PC520/2023,CF:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$884725.34 CDATV: 103102-3 ISS:R$27870.54#R$ 594.218,10
202312673#202324275##CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# SERVICO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTACAO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PARA LIGACAO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB.NFES 5759 - 9º MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 24271/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC520/2023,CF:20/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 16.422,25
202316739#202324276#000409/2023#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME - DANFE 320240 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 242/2023. PC1279/2023,AF:4082/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 5.396,00
202312690#202324351#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS FATURA DE LOCAÇÃO 15285. PC1713/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 29.336,04
202313864#202324357#002536/2023#VETRA ELEVADORES LTDA# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE 1(UM) ELEVADOR COMERCIAL DE PASSAGEIROS E DE 2(DOIS) ELEVADORES DE CARGA. DANFPS-E 1371. PC2536/2023,AF:3430/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.684,00
202313865#202324357#002536/2023#VETRA ELEVADORES LTDA# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE 1(UM) ELEVADOR COMERCIAL DE PASSAGEIROS E DE 2(DOIS) ELEVADORES DE CARGA. DANFPS-E 1371. PC2536/2023,AF:3430/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.960,00
202311943#202321335#001545/2021#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA, DANFES 29674 A 29677 PC188/2022,CF:143/2021,TA:10/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 56.224,41
202314509#202321336#002559/2023#GL SERVICOS E COMERCIO DE BEBEDOUROS LTDA# AQUISIÇÃO DE REFIS DE ELEMENTOS FILTRANTES. DANFE 6468 PC2559/2023,AF:3530/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.984,00
202314574#202322336#002738/2023#EDISON FEITOSA DOS SANTOS# DISCOTECAGEM NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE NOS DIAS 22 E 29 DE OUTUBRO. VALOR BRUTO:       R$ 2000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 220.00 PC2738/2023000,AF:70322/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1680.00 INSS:R$ 220.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 100.0#R$ 2.000,00
202314575#202322337#002738/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR EDISON FEITOSA DOS SANTOS. PC2738/2023#R$ 400,00
202306596#202323812#000512/2023#ARIA AI YAMANAKA 42920780840# CONTRATAÇAO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, NFS 8. PC512/2023,AF:1094/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 969,00
202316570#202323216#002669/2022#MARIA REGINA MACHADO MATTOS# AQUISICAO DE PAPEL COUCHE - 180G/M2, COM BRILHO, BRANCO, FORMATO A4 (210 X 297MM). DANFE 175. PC3290/2022,AF:3955/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.490,00
202315701#202323217#002632/2022#CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA# AQUISICAO DE KITS PARTO NORMAL, DANFE 304526 PC1381/2023,AF:3831/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 12.870,00
202316615#202323228#002251/2023#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, CAFÉ DA MANHÃ/TARDE, NFES 299 PC2886/2023,AF:4077/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$52831.19 CDATV: 104102-0 ISS:R$1904.81#R$ 54.736,00
202316615#202323229#002251/2023#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, CAFÉ DA MANHÃ/TARDE, NFES 300 PC2886/2023,AF:4077/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$26163.68 CDATV: 104102-0 ISS:R$943.32#R$ 27.107,00
202316616#202323230#002251/2023#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, CAFÉ DA MANHÃ/TARDE, NFES 301 PC2886/2023,AF:4077/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$26163.68 CDATV: 104102-0 ISS:R$943.32#R$ 27.107,00
202316615#202323231#002251/2023#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, CAFÉ DA MANHÃ/TARDE, NFES 302 PC2886/2023,AF:4077/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$48970.39 CDATV: 104102-0 ISS:R$1765.61#R$ 50.736,00
202316616#202323232#002251/2023#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, CAFÉ DA MANHÃ/TARDE, NFES 303 PC2886/2023,AF:4077/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$48970.39 CDATV: 104102-0 ISS:R$1765.61#R$ 50.736,00
202311910#202321544#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFE 2099 A 2102,2105,2106,2110 A 2112,2128 A 2131,2133 A 2137,2139 A 2144. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.049,24
202308951#202323305#143520/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 205/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14353/2022 R$ 522,71-SBCPREV (R.9374) R$ 3.211,11-LIQUIDO#R$ 468,01
202309213#202323305#143520/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 205/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14353/2022 R$ 522,71-SBCPREV (R.9374) R$ 3.211,11-LIQUIDO#R$ 1.374,47
202309280#202323305#143520/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 205/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14353/2022 R$ 522,71-SBCPREV (R.9374) R$ 3.211,11-LIQUIDO#R$ 170,99
202305780#202321516#002165/2021#AGRICOL DIESEL LTDA# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH), NFES 9396 E 9397, DANFES 31554 E 31555 PC529/2023,CF:19/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 32.567,07
202305781#202321516#002165/2021#AGRICOL DIESEL LTDA# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH), NFES 9396 E 9397, DANFES 31554 E 31555 PC529/2023,CF:19/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 343,07
202311683#202321516#002165/2021#AGRICOL DIESEL LTDA# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH), NFES 9396 E 9397, DANFES 31554 E 31555 PC529/2023,CF:19/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 11.762,77
202314193#202321517#002593/2023#BORDADO SOCIOCULTURAL PRODUCOES ARTISTICAS E CULTU# CONTRATACAO DE ANA PAULA DO VAL PARA ENCONTROS FORMATIVOS SOBRE A LEI PAULO GUSTAVO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 407 PC2593/2023,AF:70304/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.500,00
202312803#202321518#000296/2022#PERFIL COMPUTACIONAL  LTDA# AQUISICAO DE ESTACAO DE TRABALHO(WORKSTATION),INCLUINDO GARANTIA PELO PERIODO DE 36 MESES ON SITE, DANFE 0000003512 PC197/2023,CF:127/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 42.900,00
202313808#202321520#000198/2023#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR), NFES 292 PC198/2023,AF:3400/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$51947.06 CDATV: 104102-0 ISS:R$1872.94#R$ 53.820,00
202313807#202321523#000198/2023#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR), NFES 293 PC198/2023,AF:3400/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$16594.20 CDATV: 104102-0 ISS:R$598.30#R$ 17.192,50
202313808#202321524#000198/2023#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR), NFES 294 PC198/2023,AF:3400/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$16594.20 CDATV: 104102-0 ISS:R$598.30#R$ 17.192,50
202304563#202321525#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9827(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 50539,60 - TOTAL / R$ 1945,77 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46066.85 CDATV: 114002-7 ISS:R$2526.98#R$ 21.780,21
202304566#202321525#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9827(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 50539,60 - TOTAL / R$ 1945,77 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46066.85 CDATV: 114002-7 ISS:R$2526.98#R$ 8.181,38
202304569#202321525#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9827(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 50539,60 - TOTAL / R$ 1945,77 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46066.85 CDATV: 114002-7 ISS:R$2526.98#R$ 8.999,51
202308185#202321525#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9827(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 50539,60 - TOTAL / R$ 1945,77 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46066.85 CDATV: 114002-7 ISS:R$2526.98#R$ 4.389,85
202308187#202321525#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9827(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 50539,60 - TOTAL / R$ 1945,77 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46066.85 CDATV: 114002-7 ISS:R$2526.98#R$ 1.513,75
202308189#202321525#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9827(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 50539,60 - TOTAL / R$ 1945,77 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46066.85 CDATV: 114002-7 ISS:R$2526.98#R$ 1.665,13
202315638#202321525#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9827(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 50539,60 - TOTAL / R$ 1945,77 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46066.85 CDATV: 114002-7 ISS:R$2526.98#R$ 1.197,12
202315639#202321525#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9827(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 50539,60 - TOTAL / R$ 1945,77 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46066.85 CDATV: 114002-7 ISS:R$2526.98#R$ 412,80
202307691#202322576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 7864,62-IR (R.9375)/ R$ 5347,73-SBCPREV (R.9374)#R$ 690,97
202307783#202322576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 7864,62-IR (R.9375)/ R$ 5347,73-SBCPREV (R.9374)#R$ 6.354,32
202308936#202322576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 7864,62-IR (R.9375)/ R$ 5347,73-SBCPREV (R.9374)#R$ 353,81
202308943#202322576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 7864,62-IR (R.9375)/ R$ 5347,73-SBCPREV (R.9374)#R$ 3.271,17
202308987#202322576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 7864,62-IR (R.9375)/ R$ 5347,73-SBCPREV (R.9374)#R$ 2.542,08
202312427#202320980#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS E MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 13755(LARA) - 55ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20979/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 679,69
202313275#202321236#001692/2023#AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE MESA ORTOSTÁTICA ELÉTRICA, DANFE 366 PC1692/2023,AF:3181/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 13.400,00
202314320#202321237#002530/2023#IW BRASIL COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE CAIXAS DE MANUTENCAO DE TINTA, DANFE 15 PC2530/2023,AF:3490/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.848,42
202314321#202321237#002530/2023#IW BRASIL COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE CAIXAS DE MANUTENCAO DE TINTA, DANFE 15 PC2530/2023,AF:3490/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.327,04
202314322#202321237#002530/2023#IW BRASIL COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE CAIXAS DE MANUTENCAO DE TINTA, DANFE 15 PC2530/2023,AF:3490/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.459,74
202315177#202321239#001976/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO, DANFE 4243 PC3235/2022,AF:3714/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.950,00
202310488#202321256#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 100713. PC2185/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 300,00
202314511#202321259#003255/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, DANFE 4246 PC549/2023,AF:3579/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 23.940,00
202219305#202321355#003032/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR JOSÉ QUINTINO BARATELLA. PC3032/2022#R$ 2.880,00
202309689#202321092#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3965 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 52.234,49
202309690#202321092#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3965 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 22.227,43
202309691#202321092#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3965 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 24.450,19
202309689#202321094#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3965 (INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 21092/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 12.225,09
202309689#202321096#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11266 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-8 ISS:R$1115.38#R$ 29.278,85
202309690#202321096#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11266 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-8 ISS:R$1115.38#R$ 11.153,84
202309691#202321096#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11266 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-8 ISS:R$1115.38#R$ 12.269,24
202309689#202321098#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11268 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-1 ISS:R$1002.47#R$ 13.157,36
202309690#202321098#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11268 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-1 ISS:R$1002.47#R$ 5.012,32
202309691#202321098#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11268 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-1 ISS:R$1002.47#R$ 5.513,56
202311371#202321107#001435/2021#BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 11389 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 86.894,94 - TOTAL/R$ 9.558,44 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021,TA:141/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$74729.65 CDATV: 115103-7 ISS:R$2606.85#R$ 48.371,52
202311383#202321107#001435/2021#BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 11389 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 86.894,94 - TOTAL/R$ 9.558,44 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021,TA:141/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$74729.65 CDATV: 115103-7 ISS:R$2606.85#R$ 28.964,98
202315647#202321123#002673/2023#LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA# AQUISICAO DE PRISMA DE MESA, PARA IDENTIFICACAO. DANFE 13 PC2673/2023,AF:3790/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 679,30
202315648#202321123#002673/2023#LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA# AQUISICAO DE PRISMA DE MESA, PARA IDENTIFICACAO. DANFE 13 PC2673/2023,AF:3790/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 234,24
202315649#202321123#002673/2023#LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA# AQUISICAO DE PRISMA DE MESA, PARA IDENTIFICACAO. DANFE 13 PC2673/2023,AF:3790/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 257,66
202315640#202323714#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3567 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 27.269,60 - TOTAL / R$ 1.049,88 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24856.24 CDATV: 114002-7 ISS:R$1363.48#R$ 908,16
202304563#202323715#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3567 (ERA) - COMPLEMENTO DA OP 23714/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 1.049,88
202311908#202322928#000684/2022#XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE V10, NFES 1195. PC1959/2022,CF:98/2022,TA:117/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 3.520,00
202311801#202322929#001717/2021#XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA# SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM, NFES 1194. PC2275/2021,CF:109/2021,TA:166/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 6.500,00
202305795#202322931#002744/2018#ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA# SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE GENEXUS, NFES 15166. PC492/2019,CF:6/2019,TA:15/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 24,87
202312084#202322931#002744/2018#ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA# SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE GENEXUS, NFES 15166. PC492/2019,CF:6/2019,TA:15/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.133,03
202311893#202322934#002845/2019#VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S# SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET. FATURA 441946256 PC452/2020,CF:27/2020,TA:32/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER#R$ 13.549,00
202316675#202322940#003038/2023#LIDIANE MATHIAS DO NASCIMENTO 32217620894# APRESENTACAO DE CAPOEIRA (KIANDA CULTURAL) NO DIA 19/11/2023 NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, NFS 02 PC3038/2023,AF:70356/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.400,00
202316626#202322941#002251/2023#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - - TIPO MARMITEX. DANFE 283 PC2885/2023,AF:4078/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 24.986,40
202316628#202322942#002251/2023#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO/JANTAR) - TIPO MARMITEX. DANFE 284 PC2885/2023,AF:4078/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 24.986,40
202312274#202323139#002806/2022#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). DANFE 286 PC3378/2022,AF:3036/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.976,00
202317329#202323141#002796/2023#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA TAMANHOS PEQUENO E MÉDIO, DANFE 4793 PC2796/2023,AF:4221/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.896,60
202312461#202323142#001915/2021#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO, ANÁLISE, MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATÓRIAS DO MUNICÍPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, 22.ª MEDIÇÃO - NFES 1428, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 471.796,92 - TOTAL/ R$ 25.948,83 - INSS PC143/2022,CF:4/2022,TA:9/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$422258.24 CDATV: 114002-7 ISS:R$23589.85#R$ 445.848,09
202316129#202323100#002883/2023#RODOMARCA COMUNICACAO VISUAL LTDA# FORNECIMENTNO E INSTALAÇÃO DE PLOTAGEM/ ADESIVO, INCLUSO A RETIRADA DA PLOTAGEM ANTIGA, EM VIATURAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NFES 7184 PC2883/2023,AF:4041/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8433.04 CDATV: 181902-0 ISS:R$366.96#R$ 8.800,00
202317286#202323263#002971/2023#LILIAN CEILE MARCIANO 05013154898# SERVIÇOS NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS SOBRE O TEMA DISTORÇÕES CONCEITUAIS E ATUALIZAÇÕES QUE PERPASSAM PELA MATEMÁTICA ENSINO FUNDAMENTAL I, NFSE 200. PC2971/2023,AF:4183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.000,00
202315253#202323267#000863/2023#SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA# FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO  (4 CORES).NFES 818 PC1677/2023,AF:3772/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 192,40
202311330#202323268#099031/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:249/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4#R$ 33.070,64
202315790#202323268#099031/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:249/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4#R$ 168.416,97
202311911#202324001#002184/2023#LUCILENE TRINCA 14011701882# CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA CIRCULAR NO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. NFS 4. PC2184/2023,AF:70248/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 330,00
202310388#202324465#000427/2023#STAGE 360 EVENTOS LTDA# LOCACAO DE GRADES DE PROTECAO PARA EVENTOS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM. RECIBO 001 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:  230/2023 PC1118/2023,AF:2400/2023 DEPOISTO BANCARIO LIQ:R$3515.00 CDATV: 178204-5 ISS:R$185.00#R$ 3.700,00
202301189#202322821#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.566.420,68 - LIQUIDO R$ 1.568.465,55 - DESCONTOS#R$ 277.047,97
202301294#202322821#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.566.420,68 - LIQUIDO R$ 1.568.465,55 - DESCONTOS#R$ 1.981,97
202301308#202322821#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.566.420,68 - LIQUIDO R$ 1.568.465,55 - DESCONTOS#R$ 0,46
202301323#202322821#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.566.420,68 - LIQUIDO R$ 1.568.465,55 - DESCONTOS#R$ 6.597,15
202302876#202322821#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.566.420,68 - LIQUIDO R$ 1.568.465,55 - DESCONTOS#R$ 5.878,78
202303154#202322821#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.566.420,68 - LIQUIDO R$ 1.568.465,55 - DESCONTOS#R$ 10.862,58
202304014#202322821#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.566.420,68 - LIQUIDO R$ 1.568.465,55 - DESCONTOS#R$ 69.467,75
202305572#202322821#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.566.420,68 - LIQUIDO R$ 1.568.465,55 - DESCONTOS#R$ 19.194,08
202308156#202322821#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.566.420,68 - LIQUIDO R$ 1.568.465,55 - DESCONTOS#R$ 3.307,93
202308433#202322821#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.566.420,68 - LIQUIDO R$ 1.568.465,55 - DESCONTOS#R$ 1.358,81
202313866#202324357#002536/2023#VETRA ELEVADORES LTDA# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE 1(UM) ELEVADOR COMERCIAL DE PASSAGEIROS E DE 2(DOIS) ELEVADORES DE CARGA. DANFPS-E 1371. PC2536/2023,AF:3430/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.156,00
202313253#202324397#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 954 (MAUBERTEC) - REAJUSTE DA 31.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022. PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:63/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$296.26 CDATV: 112302-5 ISS:R$15.59#R$ 311,85
202313253#202324398#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 22697 (LBR) - 31.ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:63/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6113.25 CDATV: 112302-5 ISS:R$321.75#R$ 6.435,00
202313253#202324399#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 22698 (LBR) - REAJUSTE DA 31.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022. PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:63/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$550.19 CDATV: 112302-5 ISS:R$28.96#R$ 579,15
202316083#202321536#000266/2023#JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H# AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRASFER 20X50, MEPILEX 15X15, MEPILEX AG 20X20 (CURATIVOS PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA) E ATADURA ELASTICA TUBULAR COR AZUL, DANFE 12429 PC1189/2023,AF:3974/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.132.596,00
202305047#202323748#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1255 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.118.755,58 - TOTAL / R$ 267.918,93 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7607273.98 CDATV: 105820-7 ISS:R$243562.67#R$ 310.993,70
202305049#202323748#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1255 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.118.755,58 - TOTAL / R$ 267.918,93 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7607273.98 CDATV: 105820-7 ISS:R$243562.67#R$ 225.202,33
202307114#202323748#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1255 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.118.755,58 - TOTAL / R$ 267.918,93 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7607273.98 CDATV: 105820-7 ISS:R$243562.67#R$ 4.129.965,61
202307115#202323748#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1255 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.118.755,58 - TOTAL / R$ 267.918,93 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7607273.98 CDATV: 105820-7 ISS:R$243562.67#R$ 1.516.511,91
202307116#202323748#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1255 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.118.755,58 - TOTAL / R$ 267.918,93 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7607273.98 CDATV: 105820-7 ISS:R$243562.67#R$ 1.668.163,10
202307114#202323749##DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1255 - COMPLEMENTO DA OP 23748/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 267.918,93
202311771#202323914#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. AGUA E ESGOTO - USO GERAL - BODERO OBRAS-A/00889 PPSB17663/2023#R$ 1.129.171,74
202316566#202323914#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. AGUA E ESGOTO - USO GERAL - BODERO OBRAS-A/00889 PPSB17663/2023#R$ 505.413,40
202305691#202323917#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 1.383,57
202312908#202323917#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 137.276,32
202313724#202322922#011875/2004#BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A# DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004. PPSB39659/2020 LIQ:R$3334993.62 CDATV: 105803-7 ISS:R$103144.13#R$ 632.978,70
202316012#202322922#011875/2004#BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A# DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004. PPSB39659/2020 LIQ:R$3334993.62 CDATV: 105803-7 ISS:R$103144.13#R$ 2.805.159,05
202312783#202322938#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). NFS 13939968 E DANFE 6431598 PC3223/2022,AF:3118/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 92,00
202310099#202323287#001236/2023#BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A# SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES PPSB43083/2020,CF:98/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.656,50
202306521#202323288#002237/2021#BANCO BRADESCO S/A# SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PPSB43083/2020,CF:127/2021 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.235,25
202306181#202323289#001810/2019#BANCO DO BRASIL S/A# SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PPSB43083/2020,CF:3/2020,TA:56/2023#R$ 6.449,95
202311666#202323290#001774/2023#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PPSB43083/2020,CF:93/2023#R$ 7.423,00
202312113#202323307#002297/2022#INFINITY AUTO PARTS LTDA# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 288 PC766/2023,CF:23/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 394,77
202312113#202323308#002297/2022#INFINITY AUTO PARTS LTDA# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 289 PC766/2023,CF:23/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 133,28
202317909#202323489#003167/2023#ARTEBR LTDA# WEBINAR ATELIÊ EM MOVIMENTO, MINISTRADO POR MARIA STELA FORTES BARBIERI, NFES 2856 PC3167/2023,AF:4414/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.000,00
202312148#202323542#070590/2023#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, PERÍODO DE CARÊNCIA - JUROS PPSB70590/2023,CF:70590/2023 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 335.402,96
202315189#202324125#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3289. PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 537.226,50
202313385#202324126#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3290. PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 719,67
202313385#202324129#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3333. PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.508,18
202312508#202324130#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE- RSS - GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 11140 (BOA HORA) PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 397.812,26
202313385#202324131#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3334. PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.106,02
202312508#202324137#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 31301 (SILCON AMBIENTAL). PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 323.771,34
202306711#202324138#000492/2023#MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855# ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/TUBA/BANDA SINFONICA CLM.NFES 8 PC1090/2023,CF:39/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.824,00
202312508#202324139#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 31302 (SILCON AMBIENTAL) - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 323771,34 - TOTAL / R$ 35614,85 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$271967.92 CDATV: 101202-9 ISS:R$16188.57#R$ 288.156,49
202311283#202322537#075429/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO  AMPA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:228/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5#R$ 35.266,39
202316823#202322537#075429/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO  AMPA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:228/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5#R$ 299.536,45
202316824#202322537#075429/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO  AMPA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:228/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5#R$ 550,00
202317631#202322727#013041/2004#FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO# DEVOLUCAO DE VALORES INGRESSADOS EM 2023 PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM RELACAO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE. PPSB59730/2022,CONVENIO:13041/2004,TA:13041/2021 CONFORME GRU ANEXA#R$ 161.737,97
202316796#202322728#000863/2023#JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANNER EM LONA, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA. DANFE 513 PC1676/2023,AF:4131/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 33,99
202315826#202322729#002892/2022#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE OLANZAPINA 10MG. DANFE 26968 PC3420/2022,AF:3898/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 153,60
202311910#202322730#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 2945, 2947, 2949, 2951 A 2957, 2959, 2961, 2990 A 2994, 2998, 3001 A 3005, 3007, 3009, 3011 A 3016 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 18.234,12
202315716#202322731#002890/2022#CM HOSPITALAR S.A# AQUISICAO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA, DANFE 1283699 PC3360/2022,AF:3863/2023#R$ 72.409,50
202314935#202322733#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6178 PC1880/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 88,78
202314936#202322734#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6176 PC2688/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 41,86
202315188#202322735#003407/2022#A CASSIA ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PÃO TIPO BISNAGUINHA, MINI BOLO DE CHOCOLATE, MINI BOLO INDIVIDUAL DE COCO, PÃO DE HOT DOG TRADICIONAL E PÃO DE HOT DOG INTEGRAL, DANFE 8222 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 241.593,27
202310156#202322736#001156/2022#SUPREME COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE PANELA DE ALUMINIO, BAIXA, TIPO HOTEL DE 05 E 20 LITROS, DANFE 3725 PC2774/2022,AF:2283/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.844,00
202315188#202322737#003407/2022#A CASSIA ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PÃO TIPO BISNAGUINHA, MINI BOLO INDIVIDUAL E PÃO DE HOT DOG INTEGRAL, DANFE 8242 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 194.247,47
202313828#202322738#001798/2023#RESGATEX LTDA# AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DANFE 6526 PC2493/2023,AF:3355/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 12.360,00
202315878#202322739#000218/2023#CM HOSPITALAR S.A.# AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁ VEL, SERINGA COM 2,625ML; PALIPERIDONA 200MG/ML, SUSPENSÃO INJETAVEL, SERINGA COM 1,750ML; VEDOLIZUMABE 300MG, DANFE 1311101 PC882/2023,AF:3902/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 42.014,31
202310897#202322740#000944/2022#COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 8751 PC1202/2022,CF:54/2022,TA:53/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 49.983,07
202310897#202322741#000944/2022#COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 8770 PC1202/2022,CF:54/2022,TA:53/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.406,92
202316061#202322743#002647/2023#G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FICHA DE ENCAMINHAMENTO CONTRA-REFERENCIA E PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME DANFE 4401 PC2647/2023,AF:3874/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.955,00
202316062#202322743#002647/2023#G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FICHA DE ENCAMINHAMENTO CONTRA-REFERENCIA E PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME DANFE 4401 PC2647/2023,AF:3874/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 562,50
202316063#202322743#002647/2023#G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FICHA DE ENCAMINHAMENTO CONTRA-REFERENCIA E PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME DANFE 4401 PC2647/2023,AF:3874/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 882,50
202311363#202322744#003138/2022#JBD COMUNICACAO VISUAL LTDA# SERVICOS DE CONFECCAO, TRANSPORTE E INSTALACAO DAS PECAS DE COMUNICACAO VISUAL HORIZONTAL E VERTICAL DO HOSPITAL DA MULHER - HM, NFSE 396 - 2A. MEDICAO FINAL PC2276/2023,CF:118/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 103.500,00
202313375#202322745#002598/2021#RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA# FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER, DANFE 5289 A 5292 PC1214/2022,CF:49/2022,TA:83/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 152.138,50
202314746#202322746#002488/2023#JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA# AQUISICAO DE IMPRESSOS: ETIQUETA AUTOADESIVA = RÓTULO DE SORO. DANFE 490 PC2488/2023,AF:3653/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.463,90
202314747#202322746#002488/2023#JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA# AQUISICAO DE IMPRESSOS: ETIQUETA AUTOADESIVA = RÓTULO DE SORO. DANFE 490 PC2488/2023,AF:3653/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.149,00
202310846#202322750#000010/2020#COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO# FORNECIMENTO DE ARROZ ORGÂNICO - DANFE 112512 PC276/2020,CF:10/2020,TA:158/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.070,32
202316696#202322750#000010/2020#COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO# FORNECIMENTO DE ARROZ ORGÂNICO - DANFE 112512 PC276/2020,CF:10/2020,TA:158/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.705,68
202315741#202322751#001741/2023#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISICAO DE BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL, DANFE 2001 PC2453/2023,AF:3872/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.690,00
202311566#202322752#001291/2023#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO. NFES 21208 PC2415/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.497,80
202315653#202322753#003123/2022#FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT# AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, DANFE 15650 PC392/2023,AF:3818/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.434,10
202313273#202322754#003339/2022#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. DANFE 26789 PC754/2023,AF:3163/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 52.664,04
202315701#202322756#002632/2022#CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA# AQUISICAO DE KITS PARTO NORMAL, DANFE 304043 PC1381/2023,AF:3831/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 990,00
202312508#202322757#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 11060 (BOA HORA) - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 415.577,42 - TOTAL / R$ 45.713,51 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$349085.04 CDATV: 101202-9 ISS:R$20778.87#R$ 369.863,91
202312508#202322759#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 11060 (BOA HORA) - COMPLEMENTO DA OP 22757/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 45.713,51
202314418#202322760#001550/2023#PONTUAL COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS COMUM, DANFE 23382 PC1550/2023,AF:3509/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.674,00
202315221#202321359#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES. DANFES 29662, 29663, 29664 E  29665. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:1832/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 20.982,78
202315114#202322775#001465/2023#MARCO ANTONIO SILVA NETO# AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS EM LATEX, TAMANHO P, M, G, DANFE 798 PC2338/2023,AF:3699/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 171.216,00
202310692#202321487#000102/2021#MWORKS COMUNICACAO LTDA# SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 4534 PC1950/2021,CF:79/2021,TA:126/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 117.694,65
202313414#202321495#003357/2022#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA# OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA. NFES 1130. 1 MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 43.181,34 - TOTAL / R$ 2.374,98 - INSS PC2696/2023,CF:133/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSITAR PELA CONTA DO CONVENIO CHAVE DADET22 LIQ:R$39510.92 CDATV: 103102-3 ISS:R$1295.44#R$ 28.837,45
202313415#202321495#003357/2022#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA# OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA. NFES 1130. 1 MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 43.181,34 - TOTAL / R$ 2.374,98 - INSS PC2696/2023,CF:133/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSITAR PELA CONTA DO CONVENIO CHAVE DADET22 LIQ:R$39510.92 CDATV: 103102-3 ISS:R$1295.44#R$ 11.968,91
202306359#202321497#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. DANFE 4286-133 PC1278/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 602,88
202308696#202321500#002730/2021#CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO# EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), NFES 05 - 4A. MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 3.934.118,70 - TOTAL DA MEDIÇÃO R$ 3.610.000,00 - COMPLEMENTO PC1989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$307912.76 CDATV: 103102-3 ISS:R$16205.94#R$ 324.118,70
202310859#202321501#000947/2022#COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC.# FORNECIMENTO DE IOGURTE E MANTEIGA - DANFE 18035 E 18036. PC1209/2022,CF:53/2022,TA:52/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 249.888,60
202312778#202321502#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 40593 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 522,35 - TOTAL/R$ 57,45 - INSS PC372/2020,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 464,90
202312778#202321504#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 40593 - COMPLEMENTO DA OP 21502/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC372/2020,CF:21/2020,TA:162/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 57,45
202312575#202321505#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS, DANFE 3849 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.149,79
202312428#202320983#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 13757 - 55ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20982/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 18.074,23
202309825#202320993#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 6032 PC2688/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 773,85
202311941#202321603#002216/2022#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE DANFE 10645. PC3385/2022,CF:241/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.950,00
202314234#202321604#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 - TIPO E-CPF, NFES 14100014. PC3250/2022,AF:3428/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 52,00
202314593#202321606#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 - TIPO E-CPF, NFES 14100016. PC3250/2022,AF:3566/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 52,00
202311550#202321609#002529/2020#MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA SCP(SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS), NFES 662. PC695/2021,CF:20/2021,TA:60/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 27.355,76
202308275#202321611#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 20495 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.053,54 - TOTAL/R$ 2.095,88 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16386.05 CDATV: 105865-7 ISS:R$571.61#R$ 746,96
202308276#202321611#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 20495 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.053,54 - TOTAL/R$ 2.095,88 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16386.05 CDATV: 105865-7 ISS:R$571.61#R$ 257,56
202308277#202321611#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 20495 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.053,54 - TOTAL/R$ 2.095,88 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16386.05 CDATV: 105865-7 ISS:R$571.61#R$ 283,32
202309926#202321611#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 20495 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.053,54 - TOTAL/R$ 2.095,88 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16386.05 CDATV: 105865-7 ISS:R$571.61#R$ 8.208,22
202309928#202321611#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 20495 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.053,54 - TOTAL/R$ 2.095,88 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16386.05 CDATV: 105865-7 ISS:R$571.61#R$ 3.553,14
202309930#202321611#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 20495 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.053,54 - TOTAL/R$ 2.095,88 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16386.05 CDATV: 105865-7 ISS:R$571.61#R$ 3.908,46
202309014#202322821#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.566.420,68 - LIQUIDO R$ 1.568.465,55 - DESCONTOS#R$ 67.801,92
202309021#202322821#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.566.420,68 - LIQUIDO R$ 1.568.465,55 - DESCONTOS#R$ 2.061,67
202309102#202322821#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.566.420,68 - LIQUIDO R$ 1.568.465,55 - DESCONTOS#R$ 36.227,52
202309130#202322821#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.566.420,68 - LIQUIDO R$ 1.568.465,55 - DESCONTOS#R$ 17.153,79
202316240#202322821#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.566.420,68 - LIQUIDO R$ 1.568.465,55 - DESCONTOS#R$ 43.223,59
202316249#202322821#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.566.420,68 - LIQUIDO R$ 1.568.465,55 - DESCONTOS#R$ 1.408.484,67
202316257#202322821#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.566.420,68 - LIQUIDO R$ 1.568.465,55 - DESCONTOS#R$ 1.757.865,13
202316267#202322821#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.566.420,68 - LIQUIDO R$ 1.568.465,55 - DESCONTOS#R$ 74.984,58
202316271#202322821#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.566.420,68 - LIQUIDO R$ 1.568.465,55 - DESCONTOS#R$ 302.149,16
202316284#202322821#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.566.420,68 - LIQUIDO R$ 1.568.465,55 - DESCONTOS#R$ 20.486,34
202316287#202322821#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.566.420,68 - LIQUIDO R$ 1.568.465,55 - DESCONTOS#R$ 252.981,94
202316292#202322821#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.566.420,68 - LIQUIDO R$ 1.568.465,55 - DESCONTOS#R$ 6.085,71
202316298#202322821#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.566.420,68 - LIQUIDO R$ 1.568.465,55 - DESCONTOS#R$ 69.837,61
202316300#202322821#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.566.420,68 - LIQUIDO R$ 1.568.465,55 - DESCONTOS#R$ 250.689,89
202317731#202322821#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.566.420,68 - LIQUIDO R$ 1.568.465,55 - DESCONTOS#R$ 356.279,46
202317734#202322821#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.566.420,68 - LIQUIDO R$ 1.568.465,55 - DESCONTOS#R$ 6.539,15
202317735#202322821#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.566.420,68 - LIQUIDO R$ 1.568.465,55 - DESCONTOS#R$ 30.014,54
202317738#202322821#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.566.420,68 - LIQUIDO R$ 1.568.465,55 - DESCONTOS#R$ 5.597,21
202317739#202322821#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.566.420,68 - LIQUIDO R$ 1.568.465,55 - DESCONTOS#R$ 25.073,10
202314952#202323963#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL.DANFE 6306 PC2684/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 148,35
202312651#202323964#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 15282 PC1632/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 249.234,80
202306723#202323965#000504/2023#TANIA REGINA TONUS 09098179878# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. NFS 4. PC1105/2023,CF:42/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 627,00
202312480#202323965#000504/2023#TANIA REGINA TONUS 09098179878# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. NFS 4. PC1105/2023,CF:42/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 912,00
202302181#202324220#002765/2019#CONSORCIO HABSOCIAL# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 8105 (JHE) - 27.ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 0,01
202306796#202324220#002765/2019#CONSORCIO HABSOCIAL# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 8105 (JHE) - 27.ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 21.939,44
202306796#202324221#002765/2019#CONSORCIO HABSOCIAL# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 9296 (GERIBELLO) - 27.ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 21.939,45
202306796#202324224#002765/2019#CONSORCIO HABSOCIAL# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 8204 (JHE) - 28 E 29.ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 41.932,27
202306796#202324225#002765/2019#CONSORCIO HABSOCIAL# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 9436 (GERIBELLO) - 28 E 29.ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 41.932,28
202312252#202324227#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 9906 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 778.086,65 - TOTAL / R$ 29.956,34 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$709225.98 CDATV: 114002-7 ISS:R$38904.33#R$ 748.130,31
202312252#202324229#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 9906 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 24227/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 29.956,34
202316265#202323314#143520/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 206/2023 A TEDY WALLACE GUIDO BALDI E DALILA CRISTINA JULIO PPSB14353/2022 R$ 82,08-SBCPREV (R.9374) R$ 504,22-LIQUIDO#R$ 586,30
202316302#202323316#143520/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 208/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14353/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 40.630,20
202317258#202323317#000060/2023#TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR# AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL, 250MCG, DANFE 3506 PC1000/2023,AF:3906/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.430,00
202301350#202323318#143520/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 209/2023 A LUCIANA P GUSMAO S DOS SANTOS PPSB14353/2022 R$ 216,09-IR (R.9375) R$ 569,70-LIQUIDO#R$ 785,79
202314650#202323320#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA CASA TERAPEUTICA B, NFES 3894 1A. MEDICAO PC2624/2023,CF:162/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$63281.51 CDATV: 103102-3 ISS:R$1957.16#R$ 65.238,67
202311895#202323535#061672/2013#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE  DE  ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 309.273,20 - TOTAL / R$ 127.574,59 - COMPLEMENTO PPSB42356/2020,CF:61672/2013 COBRANCA BANCARIA#R$ 181.698,61
202312508#202324140#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 31302 (SILCON AMBIENTAL) - COMPLEMENTO DA OP 24139/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 35.614,85
202317342#202324167#000152/2023#GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO  SA# AQUISIÇÃO DE VARFARINA SÓDICA 5 MG - DANFE 190720 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 155/2023. PC1020/2023,AF:4235/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.840,00
202305790#202324172#001850/2021#HARUS CONSTRUCOES LTDA# OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (CEITEC), NFES 1365 - 15.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 545.141,02 - TOTAL / R$ 35.979,31 - INSS PC1283/2022,CF:66/2022,TA:225/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$492807.48 CDATV: 103302-6 ISS:R$16354.23#R$ 190.442,00
202305791#202324172#001850/2021#HARUS CONSTRUCOES LTDA# OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (CEITEC), NFES 1365 - 15.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 545.141,02 - TOTAL / R$ 35.979,31 - INSS PC1283/2022,CF:66/2022,TA:225/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$492807.48 CDATV: 103302-6 ISS:R$16354.23#R$ 318.719,71
202305790#202324174#001850/2021#HARUS CONSTRUCOES LTDA# OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (CEITEC), NFES 1365 - 15.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 24172/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1283/2022,CF:66/2022,TA:225/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 35.979,31
202314656#202324177#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA CASA TERAPEUTICA A - 2ª MEDICAO - NFSE 3935 PC2596/2023,CF:161/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO IR A RECOLHER LIQ:R$56659.92 CDATV: 103102-3 ISS:R$1752.37#R$ 58.412,29
202300750#202324191#000052/2022#CRM CONSTRUTORA LTDA# OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO PARA ABRIGAR O CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS NO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA, NFSE 399 - 4.ª MEDIÇÃO PC3253/2022,CF:181/2022,TA:182/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / TRANSITAR PELA CONTA RACIGPC LIQ:R$122970.35 CDATV: 103302-6 ISS:R$6472.12#R$ 83.547,14
202314235#202324191#000052/2022#CRM CONSTRUTORA LTDA# OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO PARA ABRIGAR O CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS NO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA, NFSE 399 - 4.ª MEDIÇÃO PC3253/2022,CF:181/2022,TA:182/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / TRANSITAR PELA CONTA RACIGPC LIQ:R$122970.35 CDATV: 103302-6 ISS:R$6472.12#R$ 45.895,33
202315111#202324193#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NO DECK DA PRAINHA, NFES 3903 2A. MEDICAO PC2717/2023,AF:3741/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$130433.71 CDATV: 103102-3 ISS:R$4034.03#R$ 134.467,74
202312016#202324226#000517/2020#COMFLORES COMERCIAL EIRELI# FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS DANFE 5920. PC1239/2020,CF:74/2020,TA:100/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 39.906,65
202313689#202324415#002911/2022#TMK ENGENHARIA S.A.# SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 2ª MEDIÇÃO - NFSE 1600 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 403.307,48 - TOTAL / R$ 4.436,38 - INSS PC2653/2023,CF:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$378705.73 CDATV: 103102-3 ISS:R$20165.37#R$ 25.005,06
202313690#202324415#002911/2022#TMK ENGENHARIA S.A.# SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 2ª MEDIÇÃO - NFSE 1600 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 403.307,48 - TOTAL / R$ 4.436,38 - INSS PC2653/2023,CF:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$378705.73 CDATV: 103102-3 ISS:R$20165.37#R$ 251.729,34
202317944#202324415#002911/2022#TMK ENGENHARIA S.A.# SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP DO BAIRRO DOS ALVARENGAS, 2ª MEDIÇÃO - NFSE 1600 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 403.307,48 - TOTAL / R$ 4.436,38 - INSS PC2653/2023,CF:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$378705.73 CDATV: 103102-3 ISS:R$20165.37#R$ 122.136,70
202316557#202323614#002942/2023#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE COLCHICINA 0,5 MG, DANFE 3351 PC2942/2023,AF:4032/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 22,20
202317130#202323616#002955/2023#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE METFORMINA 1G E TELMISARTAN 40MG. DANFE 3350 PC2955/2023,AF:4146/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 742,50
202317132#202323618#002955/2023#RF MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE  METILFENIDATO 10MG; CRESTOR 20 MG E ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO, 100MG + CARBONATO DE MAGNESIO 30MG +GLICINATO DE ALUMINIO. DANFE 52 PC2955/2023,AF:4147/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.664,60
202317133#202323619#002955/2023#GABRIEL DA GAMA GALACHE# AQUISIÇÃO DE  RAMIPRIL 10MG. DANFE 1148 PC2955/2023,AF:4148/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 182,70
202317346#202324442#000157/2023#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 145/2023. DANFE 254029 PC831/2023,AF:4231/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 22.800,00
202311429#202321319#000470/2023#SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL  SENAC# CURSOS DE QUALIFICACAO, CAPACITACAO, FORMACAO INICIAL E PROGRAMA SOCIO PROFISSIONAL, NFES 106218 A 106220,106291,106314, 106315,106326,106327,106929,106930 PC941/2023,CF:48/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 108.073,33
202314949#202322779#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, 2O.REAJUSTE DE PREÇOS NA ORDEM DE 2,00%, MANIFESTACAO PGM-5 591/2023 EM FLS.1539/1541, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS.1568, DANFE 6177 PC2719/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 43,70
202315870#202322781#001906/2023#LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA# AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM, EM GEL, DANFE 2870 PC2892/2023,AF:3956/2023 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER#R$ 20.940,00
202309829#202320872#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 6007. PC2719/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 750,75
202314951#202321484#002049/2023#ACCUMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE ESFIGMOMANOMETRO PEDIATRICO E ESTETOSCOPIO ADULTO COM AUSCULTADOR DUPLO, DANFE 598041 PC2049/2023,AF:3647/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.882,00
202310968#202322255#064685/2023#ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA# TERMO DE COLABORACAO COM A FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 7205/2023, DECRETO MUNICIPAL 22298/2023 E RESOLUCAO CONJUNTA FSS/GSE 01/2023. PPSB64685/2023,CONVENIO:31/2023FSS,TA:2/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 040130 7#R$ 855,00
202311568#202322255#064685/2023#ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA# TERMO DE COLABORACAO COM A FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 7205/2023, DECRETO MUNICIPAL 22298/2023 E RESOLUCAO CONJUNTA FSS/GSE 01/2023. PPSB64685/2023,CONVENIO:31/2023FSS,TA:2/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 040130 7#R$ 29.526,00
202315240#202322256#003036/2022#ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA# AQUISICAO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. DANFE 104824 PC267/2023,AF:3776/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 4.020,00
202308397#202322258#001446/2023#ANDRE PIRES DO NASCIMENTO 47459139823# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORDAS (INSTITUTO GERACAO FUTURA), DENTRO DO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO (PARCERIA FSS E SC), NFS 4 PC1446/2023,AF:1881/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.539,00
202311896#202322260#061672/2013#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE  DE  ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 - JUROS COMPLEMENTO DA OP 22259/2023 R$ 307.601,57 - TOTAL / R$ 181.698,61 - OP 22259/2023 PPSB42356/2020,CF:61672/2013#R$ 125.902,96
202308120#202322261#001338/2023#EMERSON DE SOUZA 27801590813# REALIZACAO DE AULAS PARA A OFICINA DE PERCUSSAO, PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, NFS 7 PC1338/2023,AF:1770/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.539,00
202307993#202322263#001348/2023#CLAUDIA MONTIN FRANCO 04270695803# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE MADEIRAS, NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO, NFS 3 PC1348/2023,AF:1698/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.539,00
202314548#202322264#001367/2021#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES E OBRAS DE MELHORAMENTO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES. NFES 3581 - 13ª MEDIÇÃO. PPSB54076/2022,CF:60/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$560660.00 CDATV: 103302-6 ISS:R$17340.00 TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT#R$ 578.000,00
202308013#202322265#001408/2023#EMERSON LUIZ DE ANDRADE 26898464892# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO COORDENADOR DO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO, NFS 4 PC1408/2023,AF:70136/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.140,00
202304865#202322266#000846/2020#CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI# SERVICOS DE SUPERVISAO, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS PAC MANANCIAIS.NFES 9435 (GERIBELLO)- 30ª MEDIÇÃO. PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$172543.87 CDATV: 112302-5 ISS:R$9081.26#R$ 31.650,85
202313244#202322266#000846/2020#CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI# SERVICOS DE SUPERVISAO, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS PAC MANANCIAIS.NFES 9435 (GERIBELLO)- 30ª MEDIÇÃO. PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$172543.87 CDATV: 112302-5 ISS:R$9081.26#R$ 32.349,00
202313245#202322266#000846/2020#CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI# SERVICOS DE SUPERVISAO, FISCALIZACAO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVICOS DO PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS PAC MANANCIAIS.NFES 9435 (GERIBELLO)- 30ª MEDIÇÃO. PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$172543.87 CDATV: 112302-5 ISS:R$9081.26#R$ 117.625,28
202315243#202322269#001755/2020#CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO# SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 13.ª MEDICAO - NFES 440 (DIAGONAL EMPREENDIMENTOS) PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$128741.97 CDATV: 102104-4 ISS:R$2627.39#R$ 131.369,36
202315640#202321525#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9827(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 50539,60 - TOTAL / R$ 1945,77 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46066.85 CDATV: 114002-7 ISS:R$2526.98#R$ 454,08
202311911#202322203#002184/2023#LUCILENE TRINCA 14011701882# CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA CIRCULAR NO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. NFS 3 PC2184/2023,AF:70248/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 412,50
202309926#202321612##TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 20495 - COMPLEMENTO DA OP 21611/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 2.095,88
202309926#202321613#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 14911. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 11.300,03
202309928#202321613#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 14911. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.896,57
202309930#202321613#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 14911. PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.286,22
202316511#202321684#003110/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODERMICAS, DANFE 266355 PC1707/2023,AF:3829/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 18.525,00
202315700#202321695#001916/2023#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSÃO, DANFE 357880. PC2222/2023,AF:3880/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 48.717,10
202315700#202321698#001916/2023#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISIÇÃO DE OLAPARIBE 150MG, DANFE 358017. PC2222/2023,AF:3880/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 89.344,19
202315657#202322208#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 854 (JP BECHARA) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 95/2023 COMPLEMENTO DA OP 22207/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 13.965,85
202315657#202322210#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 9851 (CASAMAX) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 95/2023 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 348.201,39 - TOTAL / R$ 13.405,75 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$317385.57 CDATV: 114002-7 ISS:R$17410.07#R$ 334.795,64
202315657#202322211#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 9851 (CASAMAX) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 95/2023 COMPLEMENTO DA OP 22210/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 13.405,75
202314403#202322217#002903/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 3580 - 4.ª MEDIÇÃO. PPSB71675/2023,CF:42/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$265332.20 CDATV: 103102-3 ISS:R$8206.15#R$ 273.538,35
202314316#202322221#001472/2023#SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO 5 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 7514 PC2302/2023,AF:3452/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 6.305,40
202314315#202322227#001931/2023#MEDMAIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 40MG EM PÓ LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA + SOLVENTE/DILUENTE, EM AMPOLA DE 10 ML. DANFE 9860 PC2494/2023,AF:3455/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.408,20
202314692#202322230#003150/2022#CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. DANFE 184192 PC562/2023,AF:3660/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 5.600,00
202317337#202322353#102432/2022#INGRID POHL# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 520/2023, EMITIDO EM 11/10/2023, FILE 19168. ACAO/AUTOS: 0009520-72.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB10243/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 740,16
202317261#202322393#121965/2023#ANTONINHO FERREIRA DE SOUZA FILHO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2023, EMITIDO EM 11/10/2023, FILE 20245. ACAO/AUTOS: 0004016-85.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB12196/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.087,79
202302139#202322395#004115/1991#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN# DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB37978/2020 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 219,92
202317243#202322404#068045/2022#CELSO CARLOS FERNANDES E MEIRA ADVOCACIA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 699/2023, EMITIDO EM 11/10/2023, FILE 13502, ACAO/AUTOS 0000699-79.2022.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB68045/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 2.971,36
202312508#202322451#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 30965 (SILCON AMBIENTAL) - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 341.118,58 - TOTAL / R$ 37.523,04 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$286539.61 CDATV: 101202-9 ISS:R$17055.93#R$ 303.595,54
202312508#202322452#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO.NFES 30965 (SILCON AMBIENTAL) - COMPLEMENTO DA OP 22451/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2008/2020,CF:29/2021,TA:80/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 37.523,04
202315218#202322454#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5961 (ECR) - 24.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$158703.59 CDATV: 112302-5 ISS:R$8352.82#R$ 10.783,52
202315219#202322454#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5961 (ECR) - 24.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$158703.59 CDATV: 112302-5 ISS:R$8352.82#R$ 45.785,83
202312158#202323569#061200/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 98/240 R$ 73.114,61 - JUROS R$ 33.632,72 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 73.114,61
202312159#202323569#061200/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 98/240 R$ 73.114,61 - JUROS R$ 33.632,72 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 33.632,72
202315094#202322713#002745/2023#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DANFE 3332 PC2745/2023,AF:3738/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 783,21
202314977#202322717#002757/2023#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE GLUTAMINA EM PÓ,ESPARADRAPO TRANSPARENTE, SERINGA BICO CATETER (GROSSO) 60ML E FIBER MAIS - MIX DE FIBRA SOLÚVEIS, DANFE 3344 PC2757/2023,AF:3723/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 83,00
202315954#202322719#002904/2023#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG, METFORMINA 500MG E BEPANTOL BABY 50MG/G, DANFE 3341 PC2904/2023,AF:3970/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 35,70
202315954#202322720#002904/2023#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG, METFORMINA 500MG E BEPANTOL BABY 50MG/G, DANFE 3333 PC2904/2023,AF:3970/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.297,98
202312967#202322863#002963/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# FORNECIMENTO DE BOLACHAS, MARGARINA, GELEIA, PATÊ E SUCOS. DANFE 2011 PC1469/2023,CF:67/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.893,40
202311710#202322865#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO PARA MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, 3ª MEDIÇÃO. NFSE 3887. PC1987/2023,CF:121/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$27806.27 CDATV: 103102-3 ISS:R$859.99#R$ 28.666,26
202308812#202322866#000339/2023#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, RECIBO 10/2023 PC1923/2023,CF:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.200,00
202308813#202322866#000339/2023#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, RECIBO 10/2023 PC1923/2023,CF:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 115,00
202308814#202322866#000339/2023#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, RECIBO 10/2023 PC1923/2023,CF:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.173,00
202311825#202322866#000339/2023#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, RECIBO 10/2023 PC1923/2023,CF:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.783,50
202315791#202323268#099031/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:249/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4#R$ 300,00
202316858#202323268#099031/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:249/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4#R$ 168.416,97
202316859#202323268#099031/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:249/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4#R$ 300,00
202316810#202323269#000863/2023#SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA (4 CORES).NFES 819 PC1677/2023,AF:4172/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.324,38
202316811#202323269#000863/2023#SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA (4 CORES).NFES 819 PC1677/2023,AF:4172/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 456,68
202316812#202323269#000863/2023#SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA (4 CORES).NFES 819 PC1677/2023,AF:4172/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 502,35
202318102#202323272#021547/2023#AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS# CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA N.340-FAE, PPSB21547/2023#R$ 35.000,00
202301700#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#-R$ 285,21
202302831#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#-R$ 2.014,20
202316174#202323305#143520/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 205/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14353/2022 R$ 522,71-SBCPREV (R.9374) R$ 3.211,11-LIQUIDO#R$ 936,02
202316198#202323305#143520/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 205/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14353/2022 R$ 522,71-SBCPREV (R.9374) R$ 3.211,11-LIQUIDO#R$ 784,33
202316099#202323306#003286/2022#DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA# AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA,ESTERIL. DANFE 240579, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº231/2023. PC1134/2023,AF:3951/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 133.353,78
202317729#202323312#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A TANIA QUIMES DE OLIVEIRA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS PPSB1506/2023 R$ 3.290,80 - IR(R.9375)#R$ 3.290,80
202311281#202323523#075426/2021#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:227/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X#R$ 34.989,32
202315753#202323523#075426/2021#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:227/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X#R$ 155.300,84
202312909#202323917#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 96.603,68
202312910#202323917#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 865.891,95
202312911#202323917#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 60.901,97
202312912#202323917#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 7.624,27
202312913#202323917#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 2.400,00
202318750#202323917#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 16.755,28
202311946#202324042#002208/2023#MAURO OLIVEIRA SANTOS# CONTRATAÇÃO DE PROFFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA DE SALAO, DE AGOSTO A DEZEMBRO, NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE,CENTRO CULTURAL FERRAZÓPOLIS, CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO, VALOR BRUTO:       R$ 1237.50 TOTAL A  RECOLHER: R$ 136.12 PC2208/2023000,AF:2937/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1058.07 INSS:R$ 136.12 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 43.31#R$ 1.237,50
202308684#202323359#143540/2022#AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 210/2023 AOS EX-COMBATENTES DA FEB E MMDC. PPSB14354/2022#R$ 1.237,50
202301218#202323432#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A VILMA APARECIDA C DA SILVA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 29.736,95
202316745#202323441#001993/2023#FRACMA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA.# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHOS MEDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, DANFE 2179 ATA DE REGISTRO DE PRECOS:593/2023. PC2888/2023,AF:4100/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 205.250,24
202315892#202323442#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A INES GERIGK FONSECA DE FARIA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 74.378,41
202315892#202323443#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SUSANA SCARIN SILVEIRA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 110.520,74
202315892#202323444#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 2698,24-IR (R.9375)/ R$ 2205,29-SBCPREV (R.9374)#R$ 4.903,53
202316105#202323449#000532/2023#VIACAO SANTO IGNACIO LTDA# LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, DACTE 5115 PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.550,00 - TOTAL/R$ 282,15 - RETENCAO INSS PC1383/2023,AF:4038/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 8.267,85
202308961#202323459##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CARLOS ALBERTO AZZI PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.081,96
202305410#202323926#002130/2022#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 8.ª MEDIÇÃO - NFES 1213. PC1094/2023,CF:49/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1990231.32 CDATV: 103102-0 ISS:R$104749.02#R$ 23.786,02
202312255#202323926#002130/2022#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 8.ª MEDIÇÃO - NFES 1213. PC1094/2023,CF:49/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1990231.32 CDATV: 103102-0 ISS:R$104749.02#R$ 129.888,78
202312257#202323926#002130/2022#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 8.ª MEDIÇÃO - NFES 1213. PC1094/2023,CF:49/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1990231.32 CDATV: 103102-0 ISS:R$104749.02#R$ 1.941.305,54
202306691#202323982#001944/2018#SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE. NFES 4568 PC117/2019,CF:180/2018,TA:13/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.916,36
202318946#202323984#021547/2023#AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS# CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA N.340-FAE PPSB21547/2023#R$ 5.000,00
202311920#202323987#002164/2023#JONATAS LINO SANTANA# CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA (STREETDANCE), DE AGOSTO A DEZEMBRO, NO ESPACO CULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 440.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 48.40 PC2164/2023000,AF:70252/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 391.60 INSS:R$ 48.40 <9221>#R$ 440,00
202310022#202324023#000849/2023#TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA# AQUISIÇÃO DE KIT UNIFORME TREINO, KIT UNIFORME COMPETIÇÃO, CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO, KIT PASSEIO E TÊNIS - DANFE 2214. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 295/2023 PC1491/2023,AF:2226/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.950,00
202310022#202324025#000849/2023#TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA# AQUISIÇÃO DE KIT UNIFORME TREINO, KIT UNIFORME COMPETIÇÃO, CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO, KIT PASSEIO E TÊNIS - DANFE 2215. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 295/2023. PC1491/2023,AF:2226/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.950,00
202316599#202324066#000354/2023#ELFA MEDICAMENTOS S.A# AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100UI/ML REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL 3ML E INSULINA LISPRO 100UI/ML,FRASCO COM 10ML, DANFE 563158 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 191/2023 PC1012/2023,AF:3984/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 14.779,80
202312161#202324069#001367/2022#XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA# AQUISICAO DE BICA CORRIDA E BRITA GRADUADA SIMPLES, DANFE 4121 PC2206/2022,AF:2980/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 33.697,05
202313808#202324071#000198/2023#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR). NFES 311 PC1343/2023,AF:3400/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$17315.69 CDATV: 104102-9 ISS:R$624.31#R$ 17.940,00
202316744#202324072#001523/2023#URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA# AQUISIÇÃO DE AGREGADOS RECICLÁVEIS (AREIA, RACHÃO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA 3), DANFE 49029 PC2173/2023,AF:4086/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 126.440,00
202313807#202324077#000198/2023#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR). NFES 312 PC1343/2023,AF:3400/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$17315.69 CDATV: 104102-0 ISS:R$624.31#R$ 17.940,00
202311781#202322497#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 148/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.384.760,73
202311783#202322497#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 148/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.372.521,16
202311784#202322497#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 148/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.745.051,45
202311785#202322497#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 148/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 5.530.546,98
202310066#202322500#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 147/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 119.632,01
202311737#202322500#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 147/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.968.139,85
202311742#202322500#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 147/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 500.000,00
202311754#202322500#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 147/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.848.427,60
202311757#202322500#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 147/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.000.000,00
202311764#202322500#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 147/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 257.257,87
202311772#202322500#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 147/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 389.541,14
202311777#202322500#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 147/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.222.782,40
202314659#202322500#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 147/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.087.301,75
202314663#202322500#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 147/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 765.283,18
202314665#202322500#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 147/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.854.747,24
202315901#202322509#001329/2023#MCH2 MAGAZINE LTDA# AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLD SLIM, 200W. DANFE 1031 PC1920/2023,AF:3983/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.432,00
202306383#202322789#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, DANFE 2908 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 86,35
202306383#202322790#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, DANFES 2922, 3000, 3010, 3028, 3029, 3033, 3044, 3047 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.085,07
202311728#202322790#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, DANFES 2922, 3000, 3010, 3028, 3029, 3033, 3044, 3047 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 77,35
202315255#202322794#002788/2023#LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA# AQUISIÇÃO DE KIT VDRL PARA REALIZAÇÃO DE ANALISES DE SOROLOGIA DA SIFILIS. DANFE 60607 PC2788/2023,AF:3787/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 350,00
202314491#202321628#000859/2022#CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA# CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL(CAPS) ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA, NFES 61 - 9.ª MEDIÇÃO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 141.661,89 - TOTAL / R$ 467,48 - INSS PC3172/2022,CF:242/2022,TA:192/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$136944.55 CDATV: 103102-3 ISS:R$4249.86#R$ 141.194,41
202314491#202321629#000859/2022#CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA# CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL(CAPS) ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA, NFES 61 - 9.ª MEDIÇÃO PARCIAL. COMPLEMENTO DA OP 21628/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC3172/2022,CF:242/2022,TA:192/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 467,48
202305042#202321637#002598/2022#KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA# EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS, NFES 373 - 4A MEDICAO PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.201,08 - TOTAL/R$ 462,12 - INSS PC1256/2023,CF:53/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$3528.91 CDATV: 103505-3 ISS:R$210.05#R$ 3.738,96
202305042#202321638#002598/2022#KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA# EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS, NFES 373 - 4A MEDICAO COMPLEMENTO DA OP 21637/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1256/2023,CF:53/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 462,12
202300814#202321639#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 756(RTA) - REAJUSTE DA 29.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 22/2023 PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$141249.54 CDATV: 103110-4 ISS:R$7434.19#R$ 148.683,73
202312587#202321640#000097/2020#SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA# SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO), NFES 5100 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 303.962,76 - TOTAL/ R$ 33.435,90 - INSS PC1146/2021,CF:31/2021,TA:157/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$261407.98 CDATV: 105803-7 ISS:R$9118.88#R$ 270.526,86
202300814#202321641#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1948(WEBER) - 29.ª MEDIÇÃO PARCIAL PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16183.17 CDATV: 103110-4 ISS:R$851.75#R$ 17.034,92
202312587#202321642#000097/2020#SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA# SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO), NFES 5100 - COMPLEMENTO DA OP 21640/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1146/2021,CF:31/2021,TA:157/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 33.435,90
202300815#202321643#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 755(RTA) - 29.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 407895,23 - TOTAL / R$ 4576,51 - INSS PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$382923.96 CDATV: 103110-4 ISS:R$20394.76#R$ 403.318,72
202300815#202321644#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 755(RTA) - 29.ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 21643/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC831/2021,CF:19/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 4.576,51
202300814#202321645#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1949(WEBER) - REAJUSTE DA 29.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 22/2023 PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5899.00 CDATV: 103110-4 ISS:R$310.47#R$ 6.209,47
202313263#202321646#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1382(NEWTESC) - 26.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 28.055,08 - TOTAL / R$ 1.080,12 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 26.974,96
202313263#202321647#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1382(NEWTESC) - 26.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21646/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 1.080,12
202313263#202321648#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1383(NEWTESC) - 26.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 291.086,58 - TOTAL / R$ 16.009,76 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$266344.22 CDATV: 105708-1 ISS:R$8732.60#R$ 275.076,82
202313263#202321649#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1383(NEWTESC) - 26.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 21648/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 16.009,76
202313263#202321650#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1384(NEWTESC) - 26.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 266.303,74 - TOTAL / R$ 10.252,69 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$248061.94 CDATV: 103302-6 ISS:R$7989.11#R$ 256.051,05
202316555#202321660#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17220(CLD) - 26.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.396.733,66 - TOTAL / R$ 92.274,25 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2232557.40 CDATV: 103302-6 ISS:R$71902.01#R$ 2.304.459,41
202316555#202321661#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17220(CLD) - 26.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 21660/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 92.274,25
202311324#202321663#099245/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.254/2023-SE, PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.416/421. REF. CUSTEIO E CAPITAL E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:254/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X#R$ 13.969,29
202315799#202321663#099245/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.254/2023-SE, PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.416/421. REF. CUSTEIO E CAPITAL E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:254/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X#R$ 91.663,45
202312584#202321260#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM MOTORISTA), FATURA DE SERVIÇOS 14915 PC1711/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 22.196,64
202315099#202321263#002219/2023#FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES# AQUISIÇÃO DE NINTENDANIBE 150 MG, DANFE 148674 PC2733/2023,AF:3693/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 53.841,50
202300925#202322722#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A TATIANA AP DOS SANTOS DAMIAO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.612,89
202310849#202324093#000017/2020#CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE# FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE, DANFE 3286. CARTA DE DESCONTO R$ 151,58. PC559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.196,05
202316648#202324096#003036/2023#VALMIR NUNES SANTANA# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023, NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE MARÓSTICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, VALOR BRUTO:       R$ 1000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 110.00 PC3036/2023000,AF:70355/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 840.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 50.00#R$ 1.000,00
202302019#202324102#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS - DANFE 398002 PC2509/2021,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 110,65
202304500#202324102#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS - DANFE 398002 PC2509/2021,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 10,26
202313902#202324103#000787/2021#IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA# SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, NFES 1630 PC2175/2021,CF:105/2021,TA:180/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$627.20 CDATV: 100702-5 ISS:R$12.80#R$ 640,00
202316482#202324109#002397/2023#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA# AQUISIÇÃO DE INSILINA LISPRO 100UI/ML, DANFE 130805 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 586/2023 PC2878/2023,AF:3959/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 16.810,00
202309708#202324111#001288/2022#KIN ENGENHARIA LTDA# REALIZACAO DE OBRA PARA IMPLEMENTACAO DO COMPLEXO DE ESPORTES AQUATICOS, 1ª MEDIÇÃO. NFSE 590. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 71980,00 - TOTAL / R$ 4750,68 - INSS PC1858/2023,CF:86/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$65069.92 CDATV: 103102-3 ISS:R$2159.40#R$ 67.229,32
202309708#202324113#001288/2022#KIN ENGENHARIA LTDA# REALIZACAO DE OBRA PARA IMPLEMENTACAO DO COMPLEXO DE ESPORTES AQUATICOS, 1ª MEDIÇÃO. NFSE 590. COMPLEMENTO DA OP 24111/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1858/2023,CF:86/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 4.750,68
202309708#202324114#001288/2022#KIN ENGENHARIA LTDA# REALIZACAO DE OBRA PARA IMPLEMENTACAO DO COMPLEXO DE ESPORTES AQUATICOS, 2ª MEDIÇÃO. NFSE 591. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 127237,64 - TOTAL / R$ 8397,68 - INSS PC1858/2023,CF:86/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$115022.83 CDATV: 103102-3 ISS:R$3817.13#R$ 118.839,96
202309708#202324116#001288/2022#KIN ENGENHARIA LTDA# REALIZACAO DE OBRA PARA IMPLEMENTACAO DO COMPLEXO DE ESPORTES AQUATICOS, 2ª MEDIÇÃO. NFSE 591. COMPLEMENTO DA OP 24114/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1858/2023,CF:86/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 8.397,68
202309708#202324117#001288/2022#KIN ENGENHARIA LTDA# REALIZACAO DE OBRA PARA IMPLEMENTACAO DO COMPLEXO DE ESPORTES AQUATICOS, 3ª MEDIÇÃO. NFSE 592. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 125117,46 - TOTAL / R$ 8257,75 - INSS PC1858/2023,CF:86/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$113106.19 CDATV: 103102-3 ISS:R$3753.52#R$ 116.859,71
202309708#202324119#001288/2022#KIN ENGENHARIA LTDA# REALIZACAO DE OBRA PARA IMPLEMENTACAO DO COMPLEXO DE ESPORTES AQUATICOS, 3ª MEDIÇÃO. NFSE 592. COMPLEMENTO DA OP 24117/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1858/2023,CF:86/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 8.257,75
202312397#202324124#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 45561 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 145.490,13 - TOTAL/R$ 12.803,13 - INSS PC15/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$129777.20 CDATV: 101403-0 ISS:R$2909.80#R$ 29.959,98
202313411#202324124#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 45561 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 145.490,13 - TOTAL/R$ 12.803,13 - INSS PC15/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$129777.20 CDATV: 101403-0 ISS:R$2909.80#R$ 102.727,02
202313385#202324125#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3289. PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 66.114,58
202315912#202323613#002840/2023#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ACIDO URSIDESOXOLICO 300MG, TRAUMEEL COMPRIMIDO SUB LINGUAL E CLORTALIDONA 12,5MG E 25MG, DANFE 3352. PC2840/2023,AF:3925/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.520,00
202316058#202323615#002959/2023#MARIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA# CONTRATAÇÃO UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 4000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 440.00 PC2959/2023000,AF:70345/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 3360.00 INSS:R$ 440.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 200.0#R$ 4.000,00
202302970#202323657#006920/2023#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO# DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE/QAE) - OFÍCIO FUNDEB 3828 E 3911/2023 PPSB6920/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 90.828,83
202302974#202323657#006920/2023#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO# DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE/QAE) - OFÍCIO FUNDEB 3828 E 3911/2023 PPSB6920/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 18.415,32
202314387#202323732#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DANFES 29788, 29789, 29790, 29791 E 29792. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 8.844,84
202317855#202323732#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DANFES 29788, 29789, 29790, 29791 E 29792. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 236.844,96
202317008#202321869#100123/2023#LEONARDO FELIPE DE MORAIS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 504/2023; ACAO/AUTOS No: 1001116-02.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.311,68
202317009#202321870#100123/2023#MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 505/2023; ACAO/AUTOS No: 1001187-04.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.054,95
202317010#202321871#100123/2023#MARCIA MORETTI DE LIMA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 506/2023; ACAO/AUTOS No: 1001187-04.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 5.663,63
202317011#202321872#100123/2023#MARCIA REGINA DE CASTRO GOMES DA COSTA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 507/2023; ACAO/AUTOS No: 1001187-04.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.312,69
202317012#202321873#100123/2023#MARCIA ROSANGELA LEANDRO FERREIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 508/2023; ACAO/AUTOS No: 1001187-04.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 349,08
202317013#202321874#100123/2023#MARCIA TRINDADE DE MORAIS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 509/2023; ACAO/AUTOS No: 1001187-04.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 471,86
202317014#202321875#100123/2023#KHESIA GELIANE DA SILVA NASCIMENTO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 510/2023; ACAO/AUTOS No: 1001114-32.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.293,93
202317015#202321876#100123/2023#KLEBER TEIXEIRA DE BRITO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 511/2023; ACAO/AUTOS No: 1001114-32.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.082,92
202317016#202321877#100123/2023#KLINGER ROCHA DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 512/2023; ACAO/AUTOS No: 1001114-32.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.540,49
202317017#202321878#100123/2023#LAERCIO BATISTA POSTIGO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 513/2023; ACAO/AUTOS No: 1001114-32.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 8.934,14
202317018#202321879#100123/2023#LAERTE PEREIRA DE LIMA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 514/2023; ACAO/AUTOS No: 1001114-32.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.580,44
202317019#202321880#100123/2023#LUCINEIDE MIRANDA PIMENTEL# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 515/2023; ACAO/AUTOS No: 1001154-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 116,33
202317020#202321881#100123/2023#LUCIO JOSE VIEIRA DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 516/2023; ACAO/AUTOS No: 1001154-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.897,88
202317021#202321882#100123/2023#LUIS ANTONIO DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 517/2023; ACAO/AUTOS No: 1001154-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.385,00
202317022#202321883#100123/2023#LUIS ANTONIO MARINO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 518/2023; ACAO/AUTOS No: 1001154-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.088,77
202317023#202321884#100123/2023#LUIZ CARLOS ANDREAZZE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 519/2023; ACAO/AUTOS No: 1001154-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.662,27
202317024#202321885#100123/2023#MARCELO APARECIDO ISAIAS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 520/2023; ACAO/AUTOS No: 1001184-49.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 5.482,24
202317025#202321886#100123/2023#MARCOS AURELIO DE MAGALHAES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 521/2023; ACAO/AUTOS No: 1001184-49.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 383,01
202317026#202321887#100123/2023#MARCELO BAPTISTA DE ARAUJO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 522/2023; ACAO/AUTOS No: 1001184-49.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 5.202,31
202317027#202321888#100123/2023#MARCELO DE BRITO CALDEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 523/2023; ACAO/AUTOS No: 1001184-49.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.285,11
202315090#202322606#001893/2023#JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO# AQUISIÇÃO DE CANETA HIDROGRÁFICA, DANFE 4980 PC2385/2023,AF:3684/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 63.744,00
202202326#202319347#000851/2021#CPO PROJETOS E OBRAS LTDA.# SERVIÇO DE REFORMA DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE JUDÔ E ATLETISMO, NFES 268 - 5ª MEDIÇÃO FINAL PAGAMENTO PARCIAL - R$ 230.416,72 - TOTAL/R$ 13.344,07 - INSS, SENDO R$ 10.138,34 - PRINCIPAL / R$ 1.178,07 - JUROS E R$ 2.027,66 - MULTA, REF. NF DE OUT/2022 PC2422/2021,CF:133/2021,TA:151/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO RETENÇÃO DE ISS CONFORME FOLHA ANEXA R$197023.64 CDATV_ 103302-6 ISS_R$20049.01#R$ 217.072,65
202314690#202321078#001665/2023#FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.# AQUISICAO DE RINGER COM LACTATO DE SODIO. DANFE 0000090561 PC2268/2023,AF:3552/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 7.638,00
202310506#202321346#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 100720 PC2196/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 1.800,00
202315744#202321351#000472/2023#ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE MESA DE INOX. DANFE 631. PC2195/0000,AF:3876/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 20.600,00
202313033#202322041#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1979 E RECIBO 16086 - COMPLEMENTO DA OP 21086/2023. R$ 74.320,02 - TOTAL R$ 1.539,02 - OP 21086/2023. R$ 7.609,49 - OP 21982/2023 R$ 54.525,12 - COMPLEMENTO PC2514/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 10.646,39
202314749#202322042#002060/2023#MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIOS LTDA# AQUISICAO DE FRASCO PARA COLETA DE URINA/ ESCARRO E LÂMINA PARA MICROSCOPIA. DANFE 1616. PC2060/2023,AF:3662/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.217,00
202315949#202322132#002902/2023#GABRIEL DA GAMA GALACHE# AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM 10MG.DANFE 1127 PC2902/2023,AF:3944/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 260,40
202312920#202321408#003200/2022#FANEM LTDA# FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BERCO DE REANIMACAO, BERCO AQUECIDO PARA UTI, BERCO PARA FOTOTERAPIA, RADIOMETRO PARA FOTOTERAPIA, INCLUINDO GARANTIA DE 24 MESES, DANFE 0000081705 PC2571/2023,CF:128/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 57.300,00
202312922#202321408#003200/2022#FANEM LTDA# FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BERCO DE REANIMACAO, BERCO AQUECIDO PARA UTI, BERCO PARA FOTOTERAPIA, RADIOMETRO PARA FOTOTERAPIA, INCLUINDO GARANTIA DE 24 MESES, DANFE 0000081705 PC2571/2023,CF:128/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 577.400,00
202316575#202321408#003200/2022#FANEM LTDA# FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BERCO DE REANIMACAO, BERCO AQUECIDO PARA UTI, BERCO PARA FOTOTERAPIA, RADIOMETRO PARA FOTOTERAPIA, INCLUINDO GARANTIA DE 24 MESES, DANFE 0000081705 PC2571/2023,CF:128/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 40,00
202316104#202321513#000428/2023#PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA# LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, FATURA DE LOCAÇÃO 27658 PC1621/2023,AF:4039/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.000,00
202311806#202322062#002706/2021#PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA# SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM, DANFPS-E 18350. PC838/2022,CF:21/2022,TA:38/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 14.713,41
202306726#202322071#001064/2022#FT LADISLAU LTDA# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE FOTOGRAFIA E ILUMINACAO CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFS 58. PC2347/2022,CF:147/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.679,00
202312448#202322071#001064/2022#FT LADISLAU LTDA# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE FOTOGRAFIA E ILUMINACAO CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFS 58. PC2347/2022,CF:147/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.819,00
202313891#202322074#001242/2023#NAJARA ROCHA DE CARVALHO 33123440850# ARTE EDUCADOR PARA MINISTRAR AULAS DE ZUMBA, NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA, NFES 08. PC1242/2023,AF:1507/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.000,00
202306741#202322075#001064/2022#GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843# ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 13 PC2357/2022,CF:148/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 600,00
202312483#202322075#001064/2022#GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843# ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 13 PC2357/2022,CF:148/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.525,00
202313378#202322077#002998/2022#PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA# AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, DANFE 0000022759 PC2240/2023,AF:3210/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 24.192,00
202314614#202322106#002500/2022#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO COM 20MG/ML. DANFE 789021 PC3315/2022,AF:3555/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.355,20
202314361#202322107#000409/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL 25 MG, DANFE 246136 PC1287/2023,AF:3457/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 3.280,00
202315645#202322108#000152/2023#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. DANFE 253120 PC1021/2023,AF:3825/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 35.280,00
202311480#202322197#002064/2023#FERNANDO SEVERIANO DE OLIVEIRA 28835162866# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE YOGA, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFS 3 PC2064/2023,AF:70210/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 715,00
202312369#202322215#000296/2022#POSITIVO TECNOLOGIA S/A# AQUISICAO DE NOTEBOOKS, INCLUINDO GARANTIA DE 36 MESES, DANFE 294398 PC2156/2023,CF:126/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 66.600,00
202312368#202322216#000296/2022#POSITIVO TECNOLOGIA S/A# AQUISICAO DE NOTEBOOKS, INCLUINDO GARANTIA DE 36 MESES, DANFE 0000294272 PC2156/2023,CF:126/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 5.550,00
202312112#202322218#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27119 PC762/2023,CF:21/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 74,27
202312112#202322219#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 27172 PC762/2023,CF:21/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 111,56
202312266#202322222#002279/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FABIO LUIS VENTURINI. PC2279/2023#R$ 198,00
202300925#202322723#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A GIOVANNA ADAO FRIAS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.478,52
202317580#202322763#011370/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS. PPSB11370/2022 CHEQUE A: BRUNA MOREIRA DE MATTOS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202311722#202322764#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO, DANFE 4308 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 847,80
202306381#202322765#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO, DANFE 4386 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.683,04
202311733#202321386#000811/2020#GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS - NFES 3776 PC1196/2022,CF:75/2020,TA:102/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 16.020,00
202315221#202321387#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DANFES 29690,29691,29692,29693 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:1832/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 72.804,96
202315221#202321388#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES. DANFES 29678,29679,29680,29681 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:1832/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 124.306,76
202315669#202321392#001330/2023#LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU# AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, RETO, NÃO VAZADO, COM AS MEDIDA 39CM X 19CM X 14CM E 39CM X 19CM X 19CM, COM 2 OU 3 FUROS, DANFES 15446 A 15451 PC1921/2023,AF:3857/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 28.550,00
202315549#202321394#000186/2023#WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL# AQUISIÇAO DE DISJUNTOR, TIPO QUICK LAG, TRIPOLAR, DE 50A, DANFE 1917 PC1186/2023,AF:3807/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.274,00
202306098#202321398#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 5933 PC2686/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 889,35
202306098#202321399#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6108 PC2686/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 854,70
202309874#202321400#001112/2023#MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.# FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS, DANFE 495321 PC1933/2023,CF:89/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 281.097,01
202311811#202321400#001112/2023#MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.# FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS, DANFE 495321 PC1933/2023,CF:89/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 301.372,99
202312407#202321168#000939/2023#BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA# AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR INFANTIL. DANFE 95728 PC2116/2023,AF:2967/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 730.319,40
202300055#202321270#105082/2022#MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA# INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB10508/2022#R$ 191,70
202311721#202321270#105082/2022#MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA# INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB10508/2022#R$ 1.130,60
202313986#202321270#105082/2022#MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA# INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB10508/2022#R$ 129,92
202311530#202321272#083117/2018#ROBEILDA QUARESMA DA SILVA# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB12901/2021#R$ 698,23
202311527#202321275#073505/2020#JANAINA GRACIELE DA SILVA# DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. PPSB11599/2021#R$ 660,00
202311528#202321276#073505/2020#EDUARDA ARYEL DA SILVA# DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. PPSB11599/2021#R$ 660,00
202311564#202321289#054847/2014#FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44850/2020#R$ 431,20
202314994#202321290#054847/2014#FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44850/2020#R$ 8,80
202315271#202321040#002948/2022#GABRIEL SELEM SILVA 46757607832# AQUISIÇÃO DE CADEADO. DANFE 319 PC169/2023,AF:3788/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.576,00
202211815#202322053#000126/2022#SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA# OBRAS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, 2.ª MEDIÇÃO - NFES 5559, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.044,75 - TOTAL / R$ 213,48 - INSS, SENDO: R$ 187,49 - PRINCIPAL R$ 1,87 - JUROS R$ 24,12 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM SETEMBRO/2023 PC1773/2022,CF:91/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$15979.03 CDATV: 103102-3 ISS:R$852.24#R$ 16.831,27
202315173#202322063#002063/2023#PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS P# AQUISICAO DE ESPAÇADOR PARA DISPOSITIVO INALATÓRIO, DANFE 217 PC2063/2023,AF:3750/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.590,00
202306731#202322064#001064/2022#AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA# ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN E PINTURA DIGITAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 438. PC2351/2022,CF:140/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.752,00
202306582#202322065#001064/2022#BRUNA DOS SANTOS 36528850828# ASSISTENTE DE PRODUÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 10. PC2337/2022,CF:141/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 525,00
202314607#202321191#000836/2023#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, DANFE 127425 PC1562/2023,AF:3616/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 8.760,80
202314608#202321191#000836/2023#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, DANFE 127425 PC1562/2023,AF:3616/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 9.636,88
202315957#202322094#002904/2023#GABRIEL DA GAMA GALACHE# AQUISIÇÃO DE LAMOTRIGINA 100MG.DANFE 1118 PC2904/2023,AF:3972/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 481,50
202313524#202322096#002482/2023#TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN# COMO ARTE-EDUCADOR DE DIRECAO CINEMATOGRAFICA JUNTO AO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 175 PC2482/2023,AF:3307/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.824,00
202306752#202322099#001064/2022#AYABE DMK - COMUNICACAO FULL SERVICE & TREINAMENTO# ARTE-EDUCADOR DE ANIMAÇÃO GRAFICA 3D E CENOGRAFIA PARA ANIMAÇÃO DO CAV.NFES 14 PC1097/2023,CF:51/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.280,00
202312650#202322103#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, FATURA 14919. PC1712/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 22.196,64
202314410#202322104#001389/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG, DANFE 246461 PC2121/2023,AF:3481/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 15.920,00
202315259#202320798#002725/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR VALERIA GONÇALES ANDREETTO, PC2725/2023#R$ 400,00
202314594#202320870#002014/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, DANFE 239137 PC3300/2022,AF:3312/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 34.444,80
202311685#202321391#002874/2022#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO A LOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DANFPS-E 603696. PC3230/2022,CF:249/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 7.739,25
202305058#202322014#003300/2001#BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO# CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS]. PPSB38004/2021#R$ 124.109,30
202308715#202322015#001816/2022#REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA# AQUISICAO DE RAÇÃO PARA EQUINOS, DANFE 1779 PC2391/2022,AF:1707/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 2.484,00
202314632#202321154#002602/2022#MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.# AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4. DANFE 843 PC209/2023,AF:3619/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 124.352,00
202314633#202321154#002602/2022#MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.# AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4. DANFE 843 PC209/2023,AF:3619/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 42.880,00
202314635#202321154#002602/2022#MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.# AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4. DANFE 843 PC209/2023,AF:3619/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 47.168,00
202314309#202321739#002603/2023#ALVARO DE MATTOS DOS SANTOS# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA A FUNCAO DE ARQUIVISTA MUSICAL JUNTO AS OFICINAS MUSICAIS MINISTRADAS NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. VALOR BRUTO:       R$ 1080.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 118.80 PC2603/2023000,AF:70308/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 923.40 INSS:R$ 118.80 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 37.80#R$ 1.080,00
202314310#202321740#002603/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ALVARO DE MATTOS DOS SANTOS. PC2603/2023#R$ 216,00
202306736#202321741#000507/2023#CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 8. PC1104/2023,CF:34/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.394,00
202312205#202321741#000507/2023#CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/CAMERATA DE CORDAS, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 8. PC1104/2023,CF:34/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 228,00
202311317#202321743#099027/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:245/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6#R$ 2.764,71
202315783#202321743#099027/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:245/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6#R$ 149.966,08
202311317#202322508#099027/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 245/2023. (PARECER GPGM EM FLS. 507/512, SB.98964/2021) REF. CUSTEIO E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB99326/0000,CONVENIO:21/2022SE,TA:245/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6#R$ 5.014,71
202316851#202322508#099027/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 245/2023. (PARECER GPGM EM FLS. 507/512, SB.98964/2021) REF. CUSTEIO E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB99326/0000,CONVENIO:21/2022SE,TA:245/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6#R$ 149.966,08
202317028#202321889#100123/2023#MARCELO DE OLIVEIRA BORGES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 524/2023; ACAO/AUTOS No: 1001184-49.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.085,67
202317029#202321890#100123/2023#JULIO TADEU DE MORAES IAMARINO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 529/2023; ACAO/AUTOS No: 1001070-13.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 5.108,19
202317030#202321891#100123/2023#JULIO JOSE DE LIMA NETO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 528/2023; ACAO/AUTOS No: 1001070-13.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 471,71
202317031#202321892#100123/2023#JULIO CESAR MARTINS MONTEIRO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 525/2023; ACAO/AUTOS No: 1001070-13.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 458,23
202317032#202321893#100123/2023#JULIO CESAR RODRIGUES SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 526/2023; ACAO/AUTOS No: 1001070-13.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.985,57
202317033#202321894#100123/2023#JULIO CEZAR GLOVASKI DUTRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 527/2023; ACAO/AUTOS No: 1001070-13.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.928,11
202317034#202321895#100123/2023#MARA RUBIA OLIVEIRA SILVA BIM# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 530/2023; ACAO/AUTOS No: 1001183-64.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 387,94
202317035#202321896#100123/2023#MARCEL ERIK MOREIRA DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 531/2023; ACAO/AUTOS No: 1001183-64.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.462,99
202317036#202321897#100123/2023#MARCELA DE CASTRO MACHADO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 532/2023; ACAO/AUTOS No: 1001183-64.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 574,55
202317037#202321898#100123/2023#MARCELO ALVES DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 533/2023; ACAO/AUTOS No: 1001183-64.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.972,17
202317038#202321899#100123/2023#MARCELO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 534/2023; ACAO/AUTOS No: 1001183-64.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 920,55
202317039#202321900#100123/2023#LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 535/2023; ACAO/AUTOS No: 1001155-96.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.723,44
202317040#202321901#100123/2023#LUIZ GONSALEZ DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 539/2023; ACAO/AUTOS No: 1001155-96.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.944,20
202317041#202321902#100123/2023#LUIS CLAUDIO ALVES COSTA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 536/2023; ACAO/AUTOS No: 1001155-96.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.582,18
202317042#202321903#100123/2023#LUIZ CARLOS LAURENTINO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 537/2023; ACAO/AUTOS No: 1001155-96.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.941,18
202317043#202321904#100123/2023#LUIS FERNANDO SILVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 538/2023; ACAO/AUTOS No: 1001155-96.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 802,50
202317044#202321905#100123/2023#MARCELO MACEDO ZENI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 544/2023; ACAO/AUTOS No: 1001185-34.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.790,69
202317045#202321906#100123/2023#MARCELO LUIS FERREIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 543/2023; ACAO/AUTOS No: 1001185-34.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.008,55
202317046#202321907#100123/2023#MARCELO JOSE NEVES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 542/2023; ACAO/AUTOS No: 1001185-34.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.685,60
202314387#202322663#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE SUÍNA, DANFE 29713 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:1832/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 22,16
202315222#202322663#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE SUÍNA, DANFE 29713 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:1832/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 593,44
202301350#202322701#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARCIA LOPES DE B SANTIAGO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 29.384,81
202313001#202322231#002399/2023#IGOR PEREIRA# OFICINA DE ARTES VISUAIS (FOTOGRAFIA),  NO ESPACO CULTURAL DA PINACOTECA,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE VALOR BRUTO:       R$ 825.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 90.75 PC2399/2023000,AF:70280/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 705.37 INSS:R$ 90.75 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 28.88#R$ 825,00
202313002#202322232#002399/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR IGOR PEREIRA, PC2399/2023#R$ 165,00
202311920#202322233#002164/2023#JONATAS LINO SANTANA# OFICINA DE DANCA (STREETDANCE)NO ESPACO CULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 440.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 48.40 PC2164/2023000,AF:70252/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 391.60 INSS:R$ 48.40 <9221>#R$ 440,00
202317206#202322234#105882/2022#FABIO GUEDES DE SOUSA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 398/2023, EMITIDO EM 11/10/2023, FILE 22611, ACAO 0006398-17.2023.8.26.0564, AUTOS 0012469-69.2022.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB10588/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 11.735,76
202311923#202322235#002164/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA, PC2164/2023#R$ 88,00
202312388#202322293#002272/2023#SERGIO DE JESUS FARIA 91046327704# OFICINAS DE VIOLÃO NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, DA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CREC PAULICÉIA, CENTRO CULTURAL DO TABOÃO E DO FERRAZÓPOLIS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFES 03. PC2272/2023,AF:3066/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.447,50
202312268#202322376#001038/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 44428 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 59.042,60 - TOTAL/R$ 5.195,75 - INSS PC2653/2021,CF:124/2021,TA:201/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52666.00 CDATV: 101403-0 ISS:R$1180.85#R$ 53.846,85
202313693#202322409#002911/2022#CONSORCIO SE - ALVARENGAS# SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS. 1ª MEDIÇÃO - NFSE 01. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 87.340,31 - TOTAL / R$ 960,74 - INSS PC2655/2023,CF:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$82012.55 CDATV: 103102-0 ISS:R$4367.02#R$ 5.415,10
202313694#202322409#002911/2022#CONSORCIO SE - ALVARENGAS# SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. BAIRRO DOS ALVARENGAS. 1ª MEDIÇÃO - NFSE 01. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 87.340,31 - TOTAL / R$ 960,74 - INSS PC2655/2023,CF:140/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$82012.55 CDATV: 103102-0 ISS:R$4367.02#R$ 80.964,47
202315165#202322423#000231/2023#VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA# AQUISIÇÃO DE LUVA NITRÍLICA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHOS P E M. DANFE 28224. PC1194/2023,AF:3703/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 7.104,00
202313773#202322427#061671/2021#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. PPSB85195/2023,CONVENIO:2/2021SESP,TA:2/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 002379 3#R$ 90.400,00
202313774#202322429#061669/2021#ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO. PPSB87646/2023,CONVENIO:1/2021SESP,TA:1/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 069973 X#R$ 68.900,00
202308238#202321512#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 370,63
202312385#202321512#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 1.023,07
202312386#202321512#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 583,47
202312387#202321512#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CARTORIO ELEITORAL, CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 91,13
202316899#202321760#100123/2023#FRANCISCO ALVES BEZERRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 392/2023; ACAO/AUTOS No: 1000924-69.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.468,69
202316900#202321761#100123/2023#FRANCISCO DE ASSIS LOPES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 393/2023; ACAO/AUTOS No: 1000924-69.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.287,65
202316901#202321762#100123/2023#FRANCISCO DE ASSIS NUNES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 394/2023; ACAO/AUTOS No: 1000924-69.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.047,10
202316902#202321763#100123/2023#ISAIAS DE JESUS SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 395/2023; ACAO/AUTOS No: 1001000-93.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.930,84
202316903#202321764#100123/2023#ISIS CARDOSO DA CUNHA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 396/2023; ACAO/AUTOS No: 1000963-66.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.054,72
202312558#202322065#001064/2022#BRUNA DOS SANTOS 36528850828# ASSISTENTE DE PRODUÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 10. PC2337/2022,CF:141/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.475,00
202306593#202322066#001064/2022#CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ATORES PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFS 8. PC2344/2022,CF:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.337,00
202312789#202322066#001064/2022#CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ATORES PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFS 8. PC2344/2022,CF:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.363,00
202312485#202322067#001064/2022#CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, CONFORME CN.01/ 2022. NF 4. PC2358/2022,CF:143/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.000,00
202306598#202322068#001064/2022#DOUGLAS ALVES FERREIRA# SERVIÇO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL(2D) E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV, NFES 286. PC2349/2022,CF:145/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.700,00
202306585#202322069#001064/2022#ELVIS DE MELO SILVA 46670375808# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV; NFS 8. PC2341/2022,CF:146/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 425,00
202312459#202322069#001064/2022#ELVIS DE MELO SILVA 46670375808# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV; NFS 8. PC2341/2022,CF:146/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.725,00
202311958#202322073#065578/2020#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN# DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO  NA  RUA  DR.FLAQUER,208-1O.ANDAR ONDE  ESTA INSTALADO  O  SERVICO  DE MICROFILMAGEM DE  DOCUMENTOS-SG-102.2,CONFORME  TERMO  DE TRANSFERENCIA  DE GERENCIAMENTO N.04/2020. RECIBO 12/2023 PP65578/2020 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 241,91
202314738#202320654#002689/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE OXICODONA CLORIDRATO 10MG. DANFE 5468. PC2689/2023,AF:3614/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.497,60
202311371#202321108#001435/2021#BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 11389 - COMPLEMENTO DA OP 21107/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2297/2021,CF:114/2021,TA:141/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 9.558,44
202314624#202321121#002084/2022#INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI# AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHAS SIMPLES. DANFES 460 E 461. PC2891/2023,AF:3620/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 147.378,00
202314626#202321121#002084/2022#INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI# AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHAS SIMPLES. DANFES 460 E 461. PC2891/2023,AF:3620/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 50.820,00
202314627#202321121#002084/2022#INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI# AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, FOLHAS SIMPLES. DANFES 460 E 461. PC2891/2023,AF:3620/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 55.902,00
202311501#202321128#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 1108(C3 PLANEJAMENTO) - REAJUSTE DA 33.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$54549.80 CDATV: 112302-5 ISS:R$2871.04#R$ 57.420,84
202312484#202321136#000936/2023#BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA# AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I - CICLO II. DANFE 95882 PC1747/2023,AF:2985/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 512.376,00
202309821#202321144#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 6009. PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.913,20
202309822#202321144#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 6009. PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.004,55
202309823#202321144#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 6009. PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.105,00
202308245#202320877#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 20875/2023. R$ 76.271,67 - TOTAL / R$ 43.827,51 - OP 20875/2023 / R$ 16.371,55 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 7.566,02
202308246#202320877#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 20875/2023. R$ 76.271,67 - TOTAL / R$ 43.827,51 - OP 20875/2023 / R$ 16.371,55 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 2.403,34
202311329#202322512#099262/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.257/2023-SE, PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.396/401. REF. CUSTEIO E CAPITAL E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:257/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0#R$ 17.819,44
202316873#202322512#099262/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.257/2023-SE, PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.396/401. REF. CUSTEIO E CAPITAL E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:257/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0#R$ 160.715,55
202316874#202322512#099262/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.257/2023-SE, PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.396/401. REF. CUSTEIO E CAPITAL E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:257/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0#R$ 922,00
202311819#202322650#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 345(BRASILUZ) - 14.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.406,15 - TOTAL/R$ 246,64 - INSS PC1258/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5839.20 CDATV: 103102-3 ISS:R$320.31#R$ 6.159,51
202311819#202322651#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 345(BRASILUZ) - 14.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 22650/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1258/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 246,64
202313789#202322196#002523/2023#LETICIA SIMOES SALIS PETZOLT 21425009867# CONTRATAÇÃO DE LETÍCIA SIMÕES SALIS PETZOLT PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CÊNCIAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. NFS 7 PC2523/2023,AF:70295/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.100,00
202312187#202322345#002277/2023#STEFANY BARBOSA DE FIGUEIREDO# OFICINA DE DANÇA - BALLET CLASSICO, NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 742.50 TOTAL A  RECOLHER: R$ 81.67 PC2277/2023000,AF:70262/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 634.84 INSS:R$ 81.67 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 25.99#R$ 742,50
202312189#202322346#002277/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR STEFANY BARBOSA DE FIGUEIREDO. PC2277/2023#R$ 148,50
202311276#202322538#075431/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:235/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7#R$ 13.347,13
202316835#202322538#075431/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:235/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7#R$ 83.503,13
202316836#202322538#075431/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:235/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7#R$ 80,00
202317578#202322585#000551/2023#OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E# DESPESAS RELATIVAS A EMOLUMENTOS DE 02 CERTIDOES PPSB551/2023#R$ 166,66
202300751#202322598#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3074199 PC42/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 0,13
202315707#202322601#001741/2023#ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX, COM COPO INOX E CAPACIDADE PARA 2 LITROS. DANFE 1188 PC2455/2023,AF:3878/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.750,00
202316478#202322694#001818/2023#LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA# AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO, POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DANFE 19 PC2498/2023,AF:3937/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 96,00
202310845#202322695#000009/2020#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA# FORNECIMENTO DE BANANA PRATA - DANFE 13673 PC556/2023,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.074,53
202310845#202322696#000009/2020#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA# FORNECIMENTO DE BANANA PRATA - DANFE 13773 PC556/2023,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.012,05
202310845#202322697#000009/2020#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA# FORNECIMENTO DE BANANA PALITO - DANFE 13750 PC556/2023,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 41.180,88
202316107#202322698#000260/2023#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA# AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES,POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DANFE 1383903 PC843/0000,AF:3865/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 80.264,00
202316096#202322699#000354/2023#PORTAL LTDA# AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML, REFIL OU CANETA DESCARTÁVEL COM 3ML. DANFE 157332 PC1013/2023,AF:3938/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 5.578,50
202315892#202322700##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A NEUZA MARIA BATALHA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 58.300,58
202311910#202322706#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 2909, 2910, 2912 E 2913. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.391,36
202311910#202322721#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 2923, 2926 A 2928, 2932, 2944, 2963, 2968, 2970, 2974, 2979 A 2989. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.152,48
202310502#202321313#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 100721 PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 13.108,00
202310503#202321313#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 100721 PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.520,00
202310504#202321313#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 100721 PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.972,00
202314402#202321314#002654/2019#EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, NFES 7997. REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 87/2023 PC38/2020,CF:2/2020,TA:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 208.454,51
202314689#202322017#000451/2023#NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.# AQUISIÇÃO DE ALIMENTO A BASE DE AMIOÁCIDOS LIVRES P/ SITUAÇÕE METABÓLICAS ESPECIAIS PARA NUTRIÇÃO; FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ORAL OU ENTERAL, DANFE 502938. PC1280/2023,AF:3544/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 207.300,00
202316525#202322018#003286/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 15CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, DANFE 239248 PC1135/2023,AF:3698/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 26.511,84
202311982#202322019#002849/2022#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE GLICAZIDA 30 MG, DANFE 156946 PC2993/2023,AF:2843/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 47.800,00
202314720#202322020#000408/2023#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA, PARA INJECAO, EM AMPOLAS COM 10ML. DANFE 156822. PC1284/2023,AF:3637/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 3.707,60
202313460#202322021#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO MURO DO ECOPONTO, NFES 3824 - 2A. MEDIÇÃO. PC2434/2023,AF:3247/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$51885.70 CDATV: 103102-3 ISS:R$2730.83#R$ 54.616,53
202312394#202321471#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 44488 - COMPLEMENTO DA OP 21470/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC9/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 3.947,65
202315221#202321382#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA. DANFES 29714,29715,29716,29717 E 29718. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:1832/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 49.781,52
202315221#202321384#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES. DANFES 29706, 29707, 29708, 29709. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:1832/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 185.475,34
202309163#202322703##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A TADEU ZILDO SAMPAIO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.324,43
202316685#202322704#000218/2023#FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES# AQUISICAO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. DANFE 151280 PC885/2023,AF:4028/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 11.791,68
202315892#202322705##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A RODOLFO STRUFALDI PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 132.158,08
202311910#202322732#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 3018 A 3021, 3023 A 3027, 3030, 3031, 3038 A 3043, 3045, 3048 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.358,96
202315818#202322742#002892/2022#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA# AQUISIÇÃO DE OMALIZUMABE 150MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL, EM BALAGEM CONTENDO 1 FRASCO AMPOLA + 1 AMPOLA DILUENTE (2ML DE ÁGUA PARA INJEÇÃO), DANFE 130497 PC3419/2022,AF:3901/2023 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER#R$ 37.998,00
202315189#202322657#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3157 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 361.081,40
202315189#202322658#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3158 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 372,86
202315189#202322659#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3198 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 497.987,89
202315189#202322660#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3199 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.331,35
202315154#202322807#002618/2023#MARIA REGINA MACHADO MATTOS# AQUISICAO DE IMPRESSOS: ENVELOPE OFICIO.DANFE 176 PC2618/2023,AF:3748/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 380,00
202313751#202322808#002943/2022#INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS# AQUISIÇÃO DE LAMPADA TUBULAR DE LED. DANFE 387692 PC3328/2022,AF:3375/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.200,00
202315085#202322809#001840/2023#GILBERTO DOS SANTOS TOSTA# AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, GIZ DE CERA, LAPIS, CANETA HIDROGRAFICA E PINCEL MARCADOR PERMANENTE. DANFES 2768,2787 E 2793 PC2642/2023,AF:3685/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 31.070,00
202315262#202322810#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO A)- GRUPO I, NFES 298 PC1682/2023,AF:3804/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8148.00 CDATV: 104102-0 ISS:R$252.00#R$ 8.400,00
202307845#202322811#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1024 PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.106,00
202307846#202322811#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1024 PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.140,00
202307847#202322811#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 1024 PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.454,00
202314516#202322813#000519/2023#TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA# AQUISICAO DE UNIFORME ESCOLAR MASCULINO E FEMININO DANFES 5305,5313 E 5314 PC2576/2023,CF:157/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.657.927,35
202316504#202322116#002873/2022#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA# AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA S.PAULO/FLORIANOPOLIS/ S.PAULO, NFES 4482 PC617/2023,AF:3975/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$27550.23 CDATV: 104002-0 ISS:R$562.25#R$ 3.514,06
202316505#202322116#002873/2022#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA# AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA S.PAULO/FLORIANOPOLIS/ S.PAULO, NFES 4482 PC617/2023,AF:3975/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$27550.23 CDATV: 104002-0 ISS:R$562.25#R$ 14.056,21
202311727#202322119#002133/2023#CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860# CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. NFS 10. PC2133/2023,AF:70238/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 770,00
202311729#202322120#002149/2023#CARLOS DA SILVA LOPIS# CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇA - BREAK DANCE, NO CENTRO CULTURAL TABOAO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 275.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 30.25 PC2149/2023000,AF:70237/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 235.12 INSS:R$ 30.25 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 9.63#R$ 275,00
202311730#202322121#002149/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR CARLOS DA SILVA LOPIS, PC2149/2023#R$ 55,00
202311936#202322124#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, DANFE 393493, 393518, 393580, 393591, 393723, 393850, 393852, 393862, 393863, 393864, 393898, 393900, 393901, 393909 A 393911, 394015, 394019, 394024, 394030 PC2389/2023,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 26.341,23
202314307#202322126#002614/2023#CELIA MARIA BOSCOLO# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE YOGA,NA ASSOCIACAO DOS MORADORES DO PARQUE HAVAI,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 220.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 24.20 PC2614/2023000,AF:70305/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 188.10 INSS:R$ 24.20 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 7.70#R$ 220,00
202314308#202322127#002614/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR CELIA MARIA BOSCOLO. PC2614/2023#R$ 44,00
202313581#202322128#002470/2023#JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849# SERVIÇOS DE ARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIRO JUNTO AO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV. NFSE 15 PC2470/2023,AF:3337/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.824,00
202313586#202322129#002525/2023#DANIELA EIKO AOKI THOMAZ# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE OFICINAS DE DANCA, DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 440.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 48.40 PC2525/2023000,AF:70289/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 391.60 INSS:R$ 48.40 <9221>#R$ 440,00
202316904#202321765#100123/2023#ISRAEL CHAVES DE ALMEIDA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 397/2023; ACAO/AUTOS No: 1001000-93.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 5.263,36
202316905#202321766#100123/2023#IVA DI GIACOMO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 399/2023; ACAO/AUTOS No: 1001000-93.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 5.916,61
202316906#202321767#100123/2023#ISRAEL PEREIRA LEITE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 398/2023; ACAO/AUTOS No: 1001000-93.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2023.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 543,00
202316907#202321768#100123/2023#JAQUELINE TENORIO DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 400/2023; ACAO/AUTOS No: 1001003-48.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 567,36
202316908#202321769#100123/2023#JAURISMAR FERNANDES DE SOUSA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 401/2023; ACAO/AUTOS No: 1001003-48.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 365,20
202316909#202321770#100123/2023#JEAN CARLOS RIBEIRO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 402/2023; ACAO/AUTOS No: 1001003-48.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 601,00
202316910#202321771#100123/2023#JEANE ROSA FERREIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 403/2023; ACAO/AUTOS No: 1001003-48.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.688,37
202316911#202321772#100123/2023#JEFERSON LUIZ DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 404/2023; ACAO/AUTOS No: 1001003-48.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 358,36
202316912#202321773#100123/2023#JOSE CARLOS VASCO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 408/2023; ACAO/AUTOS No: 1001035-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.190,94
202316913#202321774#100123/2023#JOSE FRANCISCO  DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 405/2023; ACAO/AUTOS No: 1001035-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.086,53
202316914#202321775#100123/2023#JOSE DOS SANTOS DE SOUZA JUNIOR# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 406/2023; ACAO/AUTOS No: 1001035-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.430,71
202316915#202321776#100123/2023#JOSE CARLOS XAVIER DE MEDEIROS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 407/2023; ACAO/AUTOS No: 1001035-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 6.958,69
202316916#202321777#100123/2023#JOSE CARLOS CASTELLANO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 409/2023; ACAO/AUTOS No: 1001035-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.870,61
202316917#202321778#100123/2023#INES MARIA DE OLIVEIRA ANASTACIO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 411/2023; ACAO/AUTOS No: 1000963-66.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 717,34
202308247#202320877#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 20875/2023. R$ 76.271,67 - TOTAL / R$ 43.827,51 - OP 20875/2023 / R$ 16.371,55 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 2.403,34
202308248#202320877#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 20875/2023. R$ 76.271,67 - TOTAL / R$ 43.827,51 - OP 20875/2023 / R$ 16.371,55 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 507,35
202308253#202320877#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 20875/2023. R$ 76.271,67 - TOTAL / R$ 43.827,51 - OP 20875/2023 / R$ 16.371,55 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 7,96
202308255#202320877#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 20875/2023. R$ 76.271,67 - TOTAL / R$ 43.827,51 - OP 20875/2023 / R$ 16.371,55 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 7,96
202312353#202320877#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 20875/2023. R$ 76.271,67 - TOTAL / R$ 43.827,51 - OP 20875/2023 / R$ 16.371,55 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 3.176,64
202312395#202321700#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 44489 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.941,75 - TOTAL / R$ 1.578,87 - INSS PC10/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16004.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$358.84#R$ 16.362,88
202312395#202321702#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 44489 - COMPLEMENTO DA OP 21700/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC10/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 1.578,87
202316797#202321706#021547/2023#AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS# CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA N. 340 - FAE, PPSB21547/2023#R$ 42.500,00
202311054#202321736#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA QUADRA DO BOA VISTA - FARINA, NFEES 3840 3A. MEDICAO PC1917/2023,CF:113/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$189358.95 CDATV: 103102-3 ISS:R$5856.46#R$ 13.726,49
202311055#202321736#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA QUADRA DO BOA VISTA - FARINA, NFEES 3840 3A. MEDICAO PC1917/2023,CF:113/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$189358.95 CDATV: 103102-3 ISS:R$5856.46#R$ 181.488,92
202311900#202322136#002157/2023#32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS# OFICINA DE INCLUSAO DIGITAL 40+ E 60+(INICIANTE E INTERMEDIARIO), NOS ESPACOS CULTURAIS BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 07 PC2157/2023,AF:2900/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.485,00
202311983#202322137#002176/2023#FABIO BATISTA DE FARIAS# CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇAS BRASILEIRAS, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 247.50 TOTAL A  RECOLHER: R$ 27.22 PC2176/2023000,AF:70247/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 220.28 INSS:R$ 27.22 <9221>#R$ 247,50
202311984#202322138#002176/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FABIO BATISTA DE FARIAS, PC2176/2023#R$ 49,50
202311927#202322140#002160/2023#FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843# CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE CIRCO AEREO, DE AGOSTO A DEZEMBRO,NO ESPACO CULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. NFS 5. PC2160/2023,AF:70251/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 550,00
202312981#202322142#001394/2018#AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA# SERVIÇO DE LICENCA DE USO E SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS, NFES 1237. PC21/2019,CF:175/2018,TA:40/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 22.366,00
202312592#202322145#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, DANFE 2104, 2868, 2869, 2873, 2874, 2581, 2608 A 2610, 2673, 2675, 2787, 2792, 2820, 2836, 2848, 2872, 2881, 2888 E 1306. PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.198,10
202312221#202322166#001033/2021#DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO  DE  NEGOCIOS# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) EM ÁREAS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, NFSE 442 - 17.ª MEDIÇÃO PPSB56651/2022,CF:69/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA SARACANT LIQ:R$37949.00 CDATV: 102104-4 ISS:R$774.47#R$ 16.394,02
202316593#202322166#001033/2021#DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO  DE  NEGOCIOS# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) EM ÁREAS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, NFSE 442 - 17.ª MEDIÇÃO PPSB56651/2022,CF:69/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA SARACANT LIQ:R$37949.00 CDATV: 102104-4 ISS:R$774.47#R$ 22.329,45
202312572#202321557#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (CASAMAX) NFES 9826 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 48.962,00 - TOTAL / R$ 1.885,04 - INSS PC1455/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$44628.86 CDATV: 114002-7 ISS:R$2448.10#R$ 47.076,96
202305712#202321559#000211/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S# SERVIÇOS DE CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN/SP PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS TRÂNSITO, NFES 1694344. PC1019/2022,CF:37/2022,TA:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 552.740,62
202310538#202321561#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 100711 PC2187/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 300,00
202315221#202321385#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES. DANFES 29694,29695,29696 E 29697. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:1832/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 41.934,24
202315663#202321390#000108/2023#WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL# AQUISICAO DE TORNEIRA DE PRESSÃO CURTA E LONGA E PARA LAVATORIO, DIVERSAS POLEGADAS, DANFE 1918 PC1107/2023,AF:3859/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 13.950,00
202312393#202321396#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFSE 44493 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 32.318,52 - TOTAL / R$ 2.844,03 - INSS PC13/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$28828.12 CDATV: 101403-0 ISS:R$646.37#R$ 29.474,49
202312393#202321397#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFSE 44493 - COMPLEMENTO DA OP 21396/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC13/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 2.844,03
202302640#202321405#002591/2021#CONSORCIO SBC - SIGLO - CTA# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE RECADASTRAMENTO/ CADASTRAMENTO E AVALIACAO DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE APLICATIVO DE GESTAO P/SUBSIDIAR ATUALIZACOES DOS VALORES REF.AOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, NFSE 07 PC319/2023,CF:13/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 340.960,00
202305672#202321405#002591/2021#CONSORCIO SBC - SIGLO - CTA# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE RECADASTRAMENTO/ CADASTRAMENTO E AVALIACAO DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE APLICATIVO DE GESTAO P/SUBSIDIAR ATUALIZACOES DOS VALORES REF.AOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, NFSE 07 PC319/2023,CF:13/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 390.990,00
202308257#202320875#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 76.271,67 - TOTAL R$ 32.444,16 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 25.419,96
202308258#202320875#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 76.271,67 - TOTAL R$ 32.444,16 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 8.765,50
202308259#202320875#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 76.271,67 - TOTAL R$ 32.444,16 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 9.642,05
202311535#202321253#052171/2013#NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CÍVEL. PPSB131/2021#R$ 396,00
202314616#202321180#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK ( TIPO A ), NFES 288 PC2748/2023,AF:3676/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$9845.50 CDATV: 104102-0 ISS:R$304.50#R$ 10.150,00
202316082#202321023#030581/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI. PPSB30581/2023#R$ 1.140,00
202311910#202321031#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFE 1304 E 1305. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.195,68
202311910#202321033#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFE 2725,2726,2732 A 2735,2737,2740,2742,2751, 2753 A 2762,2764 A 2767,2769,2771 A 2774,2776 E 2777. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.097,68
202314704#202321037#003034/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG, DANFE 245724 PC422/2023,AF:3640/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 64.638,00
202316125#202321124#080108/2009#EMPARSANCO S/A# DEVOLUÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA CAUÇÃO DEPOSITADA PPSB12521/2023 BLOQUEIO DE CRÉDITOS CONFORME INSTRUÇÕES ATRAVÉS DO OFÍCIO DE FLS 11/12 DO PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO#R$ 22.576,40
202311501#202321125#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 16850 (FUTURE MOTION) - 33.ª MEDIÇÃO PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$172928.46 CDATV: 112302-5 ISS:R$9101.50#R$ 182.029,96
202311501#202321126#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 16851 (FUTURE MOTION) - REAJUSTE DA 33.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$55848.61 CDATV: 112302-5 ISS:R$2939.40#R$ 58.788,01
202311501#202321127#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 1107 (C3 PLANEJAMENTO) - 33.ª MEDIÇÃO PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$168906.86 CDATV: 112302-5 ISS:R$8889.84#R$ 177.796,70
202313587#202322130#002525/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR DANIELA EIKO AOKI THOMAS, PC2525/2023#R$ 88,00
202315112#202322135#002005/2022#NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL# AQUISIÇÃO DE MICRONEBULIZADOR, ADULTO, DANFE 1490 PC3156/2022,AF:3732/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.125,00
202315164#202322139#002028/2022#PONTUAL COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINÁRIO MASCULINO, TAMANHOS P E G, DANFE 23380 PC3259/2022,AF:3746/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.461,50
202315208#202322141#002634/2022#L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA# AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA, DANFE 82204 PC3318/2022,AF:3701/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 12.665,88
202311809#202322147#000655/2022#NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.# FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), NFES 27546. PC2867/2022,CF:166/2022,TA:191/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 27.657,40
202314457#202322148#000655/2022#NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.# FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), NFES 27547. PC2867/2022,CF:166/2022,TA:191/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 55.314,81
202317387#202322415#133450/2021#ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS OU PENSÃO PROPOSTA POR EUGENIA BENEDITA DEUSDETE DA SILVA, AUTOS 0009384-12.2021.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 9863, PPSB13345/2021#R$ 3.000,00
202317369#202322416#134043/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA ZENAIDE SANTOS DA SILVA, MATRÍCULA 21550-1, A FAVOR DE ZENY SANTOS DA SILVA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13404/2023 CHEQUE A: ZENY SANTOS DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.568,61
202317484#202322473#119556/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO (APOSENTADO),ANTÔNIO ALVES DA SILVA, MATRICULA Nº 11.433-3, EM FAVOR DE ANA ALVES DE BRITO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB11955/2023 CHEQUE A: ANA ALVES DE BRITO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.909,19
202317487#202322478#119631/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA (APOSENTADA), APARECIDA IVIS ROCHA PAGANINI, MATRICULA Nº 23.539-5, EM FAVOR DE JOSE ARTUR PAGANINI. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB11963/2023 CHEQUE A: JOSE ARTUR PAGANINI DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.105,16
202317481#202322480#126084/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA (ATIVA), MARIA APARECIDA DOS SANTOS, MATRICULA Nº 19.310-3, EM FAVOR DE JULIO CESAR DE SOUZA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB12608/2023 CHEQUE A: JULIO CESAR DE SOUZA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.644,24
202306197#202322488#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 100719 PC2194/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 8.000,20
202310498#202322488#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 100719 PC2194/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.799,80
202311318#202322490#099028/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 246/2023. (PARECER GPGM EM FLS. 462/467, SB.98964/2021) REF. CUSTEIO E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:246/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0#R$ 16.819,30
202316852#202322490#099028/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 246/2023. (PARECER GPGM EM FLS. 462/467, SB.98964/2021) REF. CUSTEIO E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:246/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0#R$ 112.937,03
202311319#202322493#099238/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO TERMO DE ADITAMENTO N.252/2023-SE, PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.418/423. REF. CUSTEIO E CAPITAL E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB99374/0000,CONVENIO:31/2022SE,TA:252/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4#R$ 14.860,50
202316863#202322493#099238/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO TERMO DE ADITAMENTO N.252/2023-SE, PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.418/423. REF. CUSTEIO E CAPITAL E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB99374/0000,CONVENIO:31/2022SE,TA:252/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4#R$ 110.850,54
202314387#202322681#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 29764 A 29768, 29782 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:1832/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.933,30
202315222#202322681#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 29764 A 29768, 29782 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:1832/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 78.547,18
202314387#202322682#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE SUÍNA, DANFE 29769 A 29773 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:1832/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.721,22
202316918#202321779#100123/2023#INGRID SIMAO DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 412/2023; ACAO/AUTOS No: 1000963-66.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.674,45
202316919#202321780#100123/2023#IGOR DE PADUA PEREIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 410/2023; ACAO/AUTOS No: 1000963-66.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 455,35
202316920#202321781#100123/2023#ISABEL DE LOURDES MIRANDA LIMA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 414/2023; ACAO/AUTOS No: 1000963-66.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 5.252,38
202316921#202321782#100123/2023#JEFFERSON BISPO DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 416/2023; ACAO/AUTOS No: 1001004-33.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 7.435,40
202316922#202321783#100123/2023#JENNIFER TENORIO DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 419/2023; ACAO/AUTOS No: 1001004-33.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 676,48
202316923#202321784#100123/2023#JEFERSON NOGUEIRA MAGALHAES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 415/2023; ACAO/AUTOS No: 1001004-33.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.016,92
202316924#202321785#100123/2023#JEMERSON BATTISTIN SIQUEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 418/2023; ACAO/AUTOS No: 1001004-33.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.957,83
202316925#202321786#100123/2023#JEFFERSON GONCALVES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 417/2023; ACAO/AUTOS No: 1001004-33.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.336,36
202316926#202321787#100123/2023#JUSSELINO MESSIAS FILHO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 423/2023; ACAO/AUTOS No: 1001071-95.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 822,35
202316927#202321788#100123/2023#JUVALDO DE ALMEIDA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 424/2023; ACAO/AUTOS No: 1001071-95.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.323,38
202316928#202321789#100123/2023#JUREMA DE BARROS PEREIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 422/2023; ACAO/AUTOS No: 1001071-95.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 590,66
202316929#202321790#100123/2023#JURACY TENORIO BARRETO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 421/2023; ACAO/AUTOS No: 1001071-95.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.426,24
202316930#202321791#100123/2023#LILIANE BATISTA BRAGA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 425/2023; ACAO/AUTOS No: 1001118-69.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 155,27
202316931#202321792#100123/2023#LINDOMAR NUNES COSTA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 426/2023; ACAO/AUTOS No: 1001118-69.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 453,88
202316932#202321793#100123/2023#LUANA ROSA CESAR# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 428/2023; ACAO/AUTOS No: 1001118-69.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 898,01
202316933#202321794#100123/2023#LUCAS ALVES DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 429/2023; ACAO/AUTOS No: 1001118-69.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 351,59
202316934#202321795#100123/2023#JONILSON CABRAL SOARES DE LIMA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 430/2023; ACAO/AUTOS No: 1001033-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.107,90
202316935#202321796#100123/2023#JORACI DO CARMO ROSA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 431/2023; ACAO/AUTOS No: 1001033-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 5.135,79
202316936#202321797#100123/2023#JORGE DE ALMEIDA SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 432/2023; ACAO/AUTOS No: 1001033-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 483,70
202316937#202321798#100123/2023#JOSE AIRES BARBOSA SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 433/2023; ACAO/AUTOS No: 1001033-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 5.701,66
202316938#202321799#100123/2023#JOSE AMINTAS DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 434/2023; ACAO/AUTOS No: 1001033-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.701,44
202316939#202321800#100123/2023#IVAN CORDIOLI GALLO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 435/2023; ACAO/AUTOS No: 1001001-78.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.168,84
202316940#202321801#100123/2023#IVANILDO FRANCISCO DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 436/2023; ACAO/AUTOS No: 1001001-78.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 5.170,36
202316941#202321802#100123/2023#JACIETE AMORIM DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 438/2023; ACAO/AUTOS No: 1001001-78.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.843,54
202316942#202321803#100123/2023#JACSON SOUSA SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 439/2023; ACAO/AUTOS No: 1001001-78.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.362,72
202310539#202321561#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 100711 PC2187/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 300,00
202314978#202321563#002005/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO, DANFE 1788933 PC3154/2022,AF:3682/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 27.800,00
202306976#202321566#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 2996. PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.660,26
202311902#202321569#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3074. PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 563,77
202311902#202321570#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3090. PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 40.774,63
202313385#202321570#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3090. PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 476.732,33
202313385#202321571#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3091. PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.231,88
202315800#202321663#099245/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.254/2023-SE, PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.416/421. REF. CUSTEIO E CAPITAL E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:254/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X#R$ 350,00
202311472#202321675#001565/2019#CS BRASIL FROTAS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA DE LOCAÇÃO 210702771 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:186/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 26.500,00
202311472#202321676#001565/2019#CS BRASIL FROTAS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA DE LOCAÇÃO 210715941 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 20/2023 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:186/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.604,92
202304251#202321999#122209/2021#ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO  DO TRABA-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REF. CUSTEIO E COMPLEMENTO DE CUSTEIO NOVEMBR/23 PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:267/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3#R$ 90.762,49
202310142#202321999#122209/2021#ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO  DO TRABA-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REF. CUSTEIO E COMPLEMENTO DE CUSTEIO NOVEMBR/23 PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:267/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3#R$ 4.661,45
202311910#202321545#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFE 2825,2826,2827,2830,2831,2832,2833,2842 E 2843. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.679,48
202311910#202321546#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFE 2778 A 2782,2786,2788 A 2790,2793,2798, 2799,2801,2802,2803,2805 A 2810. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.853,56
202311910#202321548#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFE 2811,2812,2814,2815,2816,2819,2822,2824, 2825,2826,2828,2829,2831,2832,2835,2840,2841, 2845 E 2847. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.956,80
202311910#202321549#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFE 2170 E 2171. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.195,68
202311910#202321550#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFE 2829,2855,2856,2859,2861,2864,2866,2867, 2892,2895,2896,2899,2900 E 2901. PC256/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.565,44
202311910#202321551#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFE 2834,2850,2851,2853 A 2869,2871,2874, 2876,2877,2878,2883 E 2886. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.038,44
202310695#202321485#000102/2021#BENJAMIM COMUNICACAO LTDA# SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM), NFS 1195 A 1212,1214 E 1216. PC1948/2021,CF:78/2021,TA:125/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 118.515,94
202315641#202321511#000161/2023#M & A ESPORTES LTDA# SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE FUTSAL, NAS CATEGORIAS SUB 08, 10, 12, 14, 16 E CATEGORIA SUB 20 (SENIOR E ADULTO), NFES 433 PC782/2023,AF:3834/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$97412.00 CDATV: 114102-3 ISS:R$1988.00#R$ 99.400,00
202305789#202321583#000102/2021#PUXE COMUNICACAO EIRELI# SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 15015 A 15022, 15025, 15031 A 15032. PC1952/2021,CF:80/2021,TA:127/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 149.623,49
202310691#202321584#000102/2021#PUXE COMUNICACAO EIRELI# SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 15023 A 15024 E 15026 A 15030. PC1952/2021,CF:80/2021,TA:127/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 88.728,68
202306121#202322086#000787/2021#IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA# SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, NFS-E 1611 PC2175/2021,CF:105/2021,TA:180/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$313.60 CDATV: 100702-5 ISS:R$6.40#R$ 320,00
202310965#202321560#003275/2022#SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA# SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 69024 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.655.388,54 - TOTAL/R$ 388.602,83 - INSS PC359/2023,CF:18/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3157124.05 CDATV: 115104-5 ISS:R$109661.66#R$ 3.266.785,71
202314387#202321468#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES. DANFE 29725, 29727 E 29733. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:1832/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 137.934,49
202315255#202321730#002788/2023#LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA# AQUISIÇÃO DE KIT VDRL PARA REALIZAÇÃO DE ANALISES DE SOROLOGIA DA SIFILIS. DANFE 60216. PC2788/2023,AF:3787/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 700,00
202315255#202321731#002788/2023#LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA# AQUISIÇÃO DE KIT VDRL PARA REALIZAÇÃO DE ANALISES DE SOROLOGIA DA SIFILIS. DANFE 60371. PC2788/2023,AF:3787/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 350,00
202307062#202322146#002660/2021#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, NFES 1198 - 15.ª MEDIÇÃO PPSB11198/2022,CF:99/2022,TA:133/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$113980.39 CDATV: 103602-5 ISS:R$5998.97#R$ 119.979,36
202312428#202320985#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 13758 - 55ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20984/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 7.879,21
202312248#202321733#001537/2017#CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM# LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. FATURA DE LOCAÇÃO 210832157. PC981/2018,CF:44/2018,TA:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 172.759,46
202311954#202322004#000937/2023#FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NFSE 4485 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 298.500,00 - TOTAL / R$ 9.850,50 - INSS PC2417/2023,CF:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$279694.50 CDATV: 105865-7 ISS:R$8955.00#R$ 288.649,50
202304995#202322006#000492/2023#MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855# PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/TUBA/BANDA SINFONICA CLM. NFS 6 PC1090/2023,CF:39/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 228,00
202313375#202321403#002598/2021#RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA# FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER, DANFE 5275, 5277 A 5281 PC1214/2022,CF:49/2022,TA:83/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 119.406,00
202315880#202321677#003099/2022#CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG# AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA, N. 11 E 15, DESCARTAVEL. DANFE 1657160. PC436/2023,AF:3843/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 8.560,00
202310750#202322515#000569/2023#CONSTRUTORA NORBEX EIRELI# SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO AQUATICO NO BAIRRO BATISTINI.1ª MEDIÇÃO.NFES 418 PC1926/2023,CF:106/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$98679.36 CDATV: 103102-3 ISS:R$3051.94#R$ 101.731,30
202312246#202320879#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 20875/2023. R$ 76.271,67 - TOTAL / R$ 43.827,51 - OP 20875/2023 / R$ 16.072,61 - OP 20877/2023. PC1749/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 16.371,55
202311689#202321228#000589/2021#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA, DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA PARA PROCURADORIA GERAL -ÂMBITO DA EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), DANFPSE 603366 PC1238/2021,CF:38/2021,TA:97/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 67.964,22
202312994#202321228#000589/2021#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA, DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA PARA PROCURADORIA GERAL -ÂMBITO DA EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), DANFPSE 603366 PC1238/2021,CF:38/2021,TA:97/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.840,90
202312185#202321479#000648/2019#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES, NFES 364. PC1188/2019,CF:42/2019,TA:89/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 99.697,78
202314717#202320557#002744/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR GUARACI PITA PEREIRA . PC2744/2023#R$ 600,00
202311738#202322498#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 149/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 845.562,41
202317295#202322498#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 149/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 21.608,99
202317302#202322498#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 149/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.634.815,83
202315149#202320922#002814/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR JOSE MOREIRA DE SOUSA PC2814/2023#R$ 200,00
202314714#202321363#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO, NFES 14100012 E 14100018. PC96594/2023,AF:3686/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 169,52
202314528#202321364#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E VISITA TÉCNICA PARA CADASTRAMENTO IN LOCO, NFES 14099998 E 14100009. PC96594/2023,AF:3574/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 109,76
202312568#202321366#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFES 3992, 4074,4096,4101,4107,5171,5262 PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.715,16
202311995#202321367#000161/2023#AR - SAUDE GINASTICA LABORAL LTDA# SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA AS MODALIDADES VOLEIBOL DE AREIA, ADAPTADO(CAMBIO), GINASTICA RITMICA E JUDO, NFES 1303 PC778/2023,AF:2949/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8376.06 CDATV: 159501-0 ISS:R$170.94#R$ 8.547,00
202312568#202321368#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFES 4224, 5352,5353,5355 PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.698,92
202314226#202321473#000473/2023#MARIA EDWIRGES CONFECCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE COLETE COM LOGO (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). DANFE 7800 PC1804/2023,AF:3279/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 61.380,00
202310453#202321474#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 44492 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.653,53 - TOTAL/R$ 2.257,51 - INSS PC14/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22882.95 CDATV: 101403-0 ISS:R$513.07#R$ 23.396,02
202313906#202322367#001495/2023#GENTE SEGURADORA SA# SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA OS VEICULOS ( AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS ), PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, PROPOSTA 219187 PC2856/2023,CF:150/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 150.000,00
202312397#202322373#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 44511 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 145.490,13 - TOTAL/R$ 12.803,13 - INSS PC15/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$129777.20 CDATV: 101403-0 ISS:R$2909.80#R$ 132.687,00
202312397#202322378#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 44511 - COMPLEMENTO DA OP 22373/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC15/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 12.803,13
202315222#202322682#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE SUÍNA, DANFE 29769 A 29773 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:1832/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 46.090,38
202314387#202322686#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 29719 A 29723 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:1832/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 3.236,01
202315222#202322686#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 29719 A 29723 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:1832/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 86.653,11
202310894#202322693#000019/2020#COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA# FORNECIMENTO DE BANANA NANICA, DANFE 7776 PC304/2020,CF:11/2020,TA:169/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 38.750,10
202317491#202322702#086571/2019#CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38455/2020,CONVENIO:10/2019SAS,TA:16/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 040277 X#R$ 9.860,00
202301350#202322707#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 4030,23-IR (R.9375)/ R$ 3658,75-SBCPREV (R.9374)#R$ 541,74
202317047#202321908#100123/2023#MARCELO FRANCISCO BARREIRO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 540/2023; ACAO/AUTOS No: 1001185-34.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 280,33
202317048#202321909#100123/2023#MARCELO ISIDORO DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 541/2023; ACAO/AUTOS No: 1001185-34.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.947,08
202317049#202321910#100123/2023#LUCIANA LOPES SANTANA MELHADO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 545/2023; ACAO/AUTOS No: 1001153-29.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 955,56
202317050#202321911#100123/2023#LUCIANE DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 546/2023; ACAO/AUTOS No: 1001153-29.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 6.580,76
202317051#202321912#100123/2023#LUCIANO SALVADOR NUNES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 547/2023; ACAO/AUTOS No: 1001153-29.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 691,01
202317052#202321913#100123/2023#LUCIANO XAVIER DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 548/2023; ACAO/AUTOS No: 1001153-29.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.148,32
202317053#202321914#100123/2023#LUCINEIA PEREIRA DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 549/2023; ACAO/AUTOS No: 1001153-29.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.703,01
202317054#202321915#100123/2023#LUCAS CILENTO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 550/2023; ACAO/AUTOS No: 1001152-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.072,08
202317055#202321916#100123/2023#LUCAS DIAS DE FREITAS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 551/2023; ACAO/AUTOS No: 1001152-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.696,54
202317056#202321917#100123/2023#LUCIANA CARVALHO PORFIRIO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 552/2023; ACAO/AUTOS No: 1001152-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 116,33
202317057#202321918#100123/2023#LUCIANA DAS GRACAS MORENO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 553/2023; ACAO/AUTOS No: 1001152-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.961,58
202317058#202321919#100123/2023#LUCIANA FERNANDES DE FARIAS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 554/2023; ACAO/AUTOS No: 1001152-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 458,24
202317059#202321920#100123/2023#LIGIA DOMINGOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 558/2023; ACAO/AUTOS No: 1001117-84.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.117,98
202317060#202321921#100123/2023#LEVI BARBOSA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 557/2023; ACAO/AUTOS No: 1001117-84.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.920,74
202317061#202321922#100123/2023#LEONARDO JOSE DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 555/2023; ACAO/AUTOS No: 1001117-84.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.621,29
202317062#202321923#100123/2023#LEONIDAS JOSE DOS SANTOS JUNIOR# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 556/2023; ACAO/AUTOS No: 1001117-84.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 449,16
202317063#202321924#100123/2023#LILIAN CRISTINA GIMENEZ LIMA DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 559/2023; ACAO/AUTOS No: 1001117-84.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.925,85
202316943#202321804#100123/2023#IVO DE ALMEIDA MACIEL# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 437/2023; ACAO/AUTOS No: 1001001-78.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.103,69
202316944#202321805#100123/2023#JOSE FRANCISCO DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 440/2023; ACAO/AUTOS No: 1001036-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 144,49
202316945#202321806#100123/2023#JOSE GILDO DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 441/2023; ACAO/AUTOS No: 1001036-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.485,57
202316946#202321807#100123/2023#JOSE INOCENCIO JUNIOR# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 442/2023; ACAO/AUTOS No: 1001036-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.660,93
202316947#202321808#100123/2023#JOSE IVAN DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 443/2023; ACAO/AUTOS No: 1001036-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.152,71
202316948#202321809#100123/2023#JOSE JAILSON RIBEIRO NASCIMENTO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 444/2023; ACAO/AUTOS No: 1001036-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.682,80
202316949#202321810#100123/2023#JOAO LAZARO DIAS DUARTE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 445/2023; ACAO/AUTOS No: 1001031-16.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.917,86
202316950#202321811#100123/2023#JOAO PAULO DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 446/2023; ACAO/AUTOS No: 1001031-16.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 5.672,80
202316951#202321812#100123/2023#JOAO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 447/2023; ACAO/AUTOS No: 1001031-16.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 499,45
202316952#202321813#100123/2023#JOAO PEDRO SOUZA FILHO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 448/2023; ACAO/AUTOS No: 1001031-16.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.263,90
202316953#202321814#100123/2023#JOAO RAMOS FERREIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 449/2023; ACAO/AUTOS No: 1001031-16.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.428,34
202316954#202321815#100123/2023#JOSE PEREIRA LACERDA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 450/2023; ACAO/AUTOS No: 1001067-58.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 704,02
202316955#202321816#100123/2023#JOSE REJANIO AMANCIO DE MORAES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 451/2023; ACAO/AUTOS No: 1001067-58.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.777,63
202316956#202321817#100123/2023#JOSE RIBEIRO DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 452/2023; ACAO/AUTOS No: 1001067-58.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.606,65
202316957#202321818#100123/2023#JOSE RICARDO EUFRASIO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 453/2023; ACAO/AUTOS No: 1001067-58.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 5.151,18
202316958#202321819#100123/2023#JOSE ROBERTO FIGUEIREDO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 454/2023; ACAO/AUTOS No: 1001067-58.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.479,19
202316959#202321820#100123/2023#JAIRO PEREIRA DE MENEZES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 457/2023; ACAO/AUTOS No: 1001002-63.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.313,78
202316960#202321821#100123/2023#JAIME ALVES DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 455/2023; ACAO/AUTOS No: 1001002-63.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.487,26
202316961#202321822#100123/2023#JAIRO PASSOS LIMA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 456/2023; ACAO/AUTOS No: 1001002-63.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.060,07
202316962#202321823#100123/2023#JANAI NASCIMENTO DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 458/2023; ACAO/AUTOS No: 1001002-63.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.153,48
202306711#202322006#000492/2023#MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855# PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/TUBA/BANDA SINFONICA CLM. NFS 6 PC1090/2023,CF:39/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.140,00
202311278#202322007#075433/2021#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 236/2023. (PARECER GPGM EM FLS.479/484, SB98964/2021) REF. CUSTEIO E CAPITAL E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:236/2023 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2#R$ 16.566,01
202315769#202322007#075433/2021#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 236/2023. (PARECER GPGM EM FLS.479/484, SB98964/2021) REF. CUSTEIO E CAPITAL E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:236/2023 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2#R$ 102.121,90
202315770#202322007#075433/2021#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 236/2023. (PARECER GPGM EM FLS.479/484, SB98964/2021) REF. CUSTEIO E CAPITAL E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:236/2023 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2#R$ 872,00
202315146#202322081#003295/2022#POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE CAT-GUT 3-0, AGULHA CILINRICA DE 2,0CM DE COMPRIMENTO, DANFE 132629 PC888/2023,AF:3697/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.160,00
202315140#202322082#003104/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO TERMOSSELÁVEL, DANFE 247045 PC278/2023,AF:3690/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 13.232,40
202313768#202322089#003340/2022#WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100 MG, DANFE 887705 PC649/2023,AF:3305/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.340,60
202306186#202322090#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1979 E RECIBO 16086 - COMPLEMENTO DA OP 21086/2023. R$ 74.320,02 - TOTAL /R$ 1.539,02 - OP 21086/2023 R$ 7.609,49 - OP 21982/2023 / R$ 10.646,39 - INSS OP 22041/2023 / R$ 48.262,86 -  OP 22085/2023 / R$ 913,35 - INSS OP 2288/2023. PC2443/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 92,30
202312987#202322090#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1979 E RECIBO 16086 - COMPLEMENTO DA OP 21086/2023. R$ 74.320,02 - TOTAL /R$ 1.539,02 - OP 21086/2023 R$ 7.609,49 - OP 21982/2023 / R$ 10.646,39 - INSS OP 22041/2023 / R$ 48.262,86 -  OP 22085/2023 / R$ 913,35 - INSS OP 2288/2023. PC2443/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 5.256,61
202313768#202322091#003340/2022#WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100 MG, DANFE 886227 PC649/2023,AF:3305/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 7.050,00
202314721#202322093#003340/2022#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200 MG/ML, DANFE 310436 PC645/2023,AF:3641/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 23.584,00
202314319#202322100#001472/2023#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA ACETATO 3 MG + BETAMETASONA FOSFATO 3 MG, EM AMPOLAS DE 1 ML. DANFE 253121. PC2298/2023,AF:3454/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 750,00
202313814#202322101#002508/2022#TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA# AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 - DANFE 2748. PC96/2023,AF:3399/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 33.750,00
202312383#202322206#002291/2023#49.464.289 LUISA ASCENCAO VALENCA DA SILVA# REALIZACAO DE OFICINA DE TEATRO NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO E MACHADO DE ASSIS, NFS 10 PC2291/2023,AF:70269/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 770,00
202313220#202321246#001660/2021#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, NFES 536. PC2174/2021,CF:104/2021,TA:179/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.288,15
202313899#202321246#001660/2021#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, NFES 536. PC2174/2021,CF:104/2021,TA:179/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 89.926,52
202310939#202321250#000763/2021#PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA# LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO, DANFPS-E 18317. PC1570/2021,CF:73/2021,TA:132/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.621,00
202313325#202321247#001090/2019#MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L# SERVIÇOS DE ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NFES 1347. PC2329/2019,CF:91/2019,TA:171/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$74084.06 CDATV: 115102-0 ISS:R$3899.16#R$ 77.983,22
202311343#202321572#075455/2021#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:259/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0#R$ 15.558,71
202315808#202321572#075455/2021#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:259/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0#R$ 121.569,21
202315220#202322454#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5961 (ECR) - 24.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$158703.59 CDATV: 112302-5 ISS:R$8352.82#R$ 110.487,06
202310944#202322455#000322/2021#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. DANFE 266220 PC1766/2021,CF:75/2021,TA:131/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 1.083,33
202311933#202322455#000322/2021#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. DANFE 266220 PC1766/2021,CF:75/2021,TA:131/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 48.116,67
202313256#202322456#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 5962 (ECR) - REAJUSTE DA 24.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17277.85 CDATV: 112302-5 ISS:R$909.36#R$ 1.174,00
202313258#202322456#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 5962 (ECR) - REAJUSTE DA 24.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17277.85 CDATV: 112302-5 ISS:R$909.36#R$ 4.984,63
202313260#202322456#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 5962 (ECR) - REAJUSTE DA 24.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17277.85 CDATV: 112302-5 ISS:R$909.36#R$ 12.028,58
202305275#202322457#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1250 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 321.090,00 - TOTAL / R$ 10.595,97 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$300861.33 CDATV: 105820-7 ISS:R$9632.70#R$ 97.220,33
202305276#202322457#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1250 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 321.090,00 - TOTAL / R$ 10.595,97 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$300861.33 CDATV: 105820-7 ISS:R$9632.70#R$ 37.178,02
202305277#202322457#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1250 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 321.090,00 - TOTAL / R$ 10.595,97 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$300861.33 CDATV: 105820-7 ISS:R$9632.70#R$ 40.895,68
202305278#202322457#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1250 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 321.090,00 - TOTAL / R$ 10.595,97 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$300861.33 CDATV: 105820-7 ISS:R$9632.70#R$ 78.415,99
202305279#202322457#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1250 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 321.090,00 - TOTAL / R$ 10.595,97 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$300861.33 CDATV: 105820-7 ISS:R$9632.70#R$ 27.040,00
202305050#202322380#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1251 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.242.110,28 - TOTAL / R$ 271.989,64 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7722857.33 CDATV: 105820-7 ISS:R$247263.31#R$ 3.855.292,05
202305051#202322380#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1251 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.242.110,28 - TOTAL / R$ 271.989,64 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7722857.33 CDATV: 105820-7 ISS:R$247263.31#R$ 1.423.200,58
202305052#202322380#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1251 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.242.110,28 - TOTAL / R$ 271.989,64 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7722857.33 CDATV: 105820-7 ISS:R$247263.31#R$ 1.565.520,64
202307114#202322380#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1251 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.242.110,28 - TOTAL / R$ 271.989,64 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7722857.33 CDATV: 105820-7 ISS:R$247263.31#R$ 583.542,28
202307115#202322380#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1251 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.242.110,28 - TOTAL / R$ 271.989,64 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7722857.33 CDATV: 105820-7 ISS:R$247263.31#R$ 201.221,47
202307116#202322380#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1251 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.242.110,28 - TOTAL / R$ 271.989,64 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7722857.33 CDATV: 105820-7 ISS:R$247263.31#R$ 221.343,62
202316715#202322380#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1251 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.242.110,28 - TOTAL / R$ 271.989,64 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7722857.33 CDATV: 105820-7 ISS:R$247263.31#R$ 69.600,00
202316716#202322380#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1251 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.242.110,28 - TOTAL / R$ 271.989,64 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7722857.33 CDATV: 105820-7 ISS:R$247263.31#R$ 50.400,00
202311720#202322600#036809/2019#FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-# TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, PARA SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:13/2023 R$ 313.500,11 - FUNCRAF (DEPÓSITO BANCÁRIO) R$  86.500,00 - CUSTEFNS (RUBRICA 6533)#R$ 400.000,11
202317504#202322603#063289/2019#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB74120/2020 CHEQUE A: MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO DEPOSITO BANCARIO#R$ 195,00
202317658#202322772#029799/2016#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE CLEUSA C. OLIVEIRA. PPSB48604/2020 CHEQUE A: CLEUSA C OLIVEIRA. DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202314750#202319596#000884/2021#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - TERMO DE COMPROMISSO 0352.785-28/2011(CAPELINHA COCAIA) CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL 13. PPSB884/2021 CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA#R$ 5.674,41
202316527#202322364#002990/2023#BENEDITO DA SILVA LEMES# APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023, NO TEATRO ELIS REGINA. VALOR BRUTO:       R$ 4000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 440.00 PC2990/2023000,AF:70347/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO R$ 3360.00 R$ 440.00 _9221_ CDATV_ 159405-2 ISS_R$ 200.0#R$ 4.000,00
202316529#202322365#002990/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR BENEDITO DA SILVA LEMES. PC2990/2023#R$ 800,00
202311936#202322366#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS - DANFE 390494, 391253, 392944, 393338, 393507, 393731, 393907, 394014, 394166, 394170, 394291, 394425, 394448, 394606, 394617, 394672, 394674, 394677, 394958 E 395054. PC2389/2023,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 26.905,23
202302513#202322368#002729/2023#OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS# DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS ATRAVES DE CARTAS PRECATORIAS NAS LOCALIDADES FORA DESTA COMARCA,A SEREM CUMPRIDAS POR SEUS RESPECTIVOS OFICIAIS DE JUSTICA. PPSB2729/2023#R$ 205,56
202317367#202322369#135439/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO LEONIDAS SIMOES PIRES, MATRICULA 3.070-7, EM FAVOR DE ALBERTINA ZAMPIERI SIMOES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13543/2023 CHEQUE A:ALBERTINA ZAMPIERI SIMOES DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.325,27
202315745#202322382#002930/2023#LAUD PEREIRA BORGES# APRESENTACAO MUSICAL,NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE. VALOR BRUTO:       R$ 2000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 220.00 PC2930/2023000,AF:70336/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1680.00 INSS:R$ 220.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 100.0#R$ 2.000,00
202315746#202322383#002930/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR LAUD PEREIRA BORGES. PC2930/2023#R$ 400,00
202317064#202321925#100123/2023#MARIA LUIZA SILVA SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 560/2023; ACAO/AUTOS No: 1001232-08.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 489,49
202317065#202321926#100123/2023#MARILZA APARECIDA DE ANDRADE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 561/2023; ACAO/AUTOS No: 1001232-08.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.699,06
202317066#202321927#100123/2023#MARINALDO LINS DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 562/2023; ACAO/AUTOS No: 1001232-08.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.111,33
202317067#202321928#100123/2023#MARINES DO CARMO OLBEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 563/2023; ACAO/AUTOS No: 1001232-08.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 191,66
202317068#202321929#100123/2023#MARISA SOUZA DO NASCIMENTO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 564/2023; ACAO/AUTOS No: 1001232-08.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 458,24
202317069#202321930#100123/2023#MARCOS JORGE JACINTO DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 569/2023; ACAO/AUTOS No: 1001229-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.814,22
202317070#202321931#100123/2023#MARCOS HENRIQUE LUIZ# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 568/2023; ACAO/AUTOS No: 1001229-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 819,49
202317071#202321932#100123/2023#MARCOS BINA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 565/2023; ACAO/AUTOS No: 1001229-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 5.091,08
202317072#202321933#100123/2023#MARCOS DONIZETTI ARTUR# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 566/2023; ACAO/AUTOS No: 1001229-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.843,34
202317073#202321934#100123/2023#MARCOS FERNANDES DE MORAIS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 567/2023; ACAO/AUTOS No: 1001229-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 457,43
202317074#202321935#100123/2023#LUIS HENRIQUE PEREIRA DE MELLO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 570/2023; ACAO/AUTOS No: 1001156-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.165,32
202317075#202321936#100123/2023#LUIZ HENRIQUE VIEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 571/2023; ACAO/AUTOS No: 1001156-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.705,49
202317076#202321937#100123/2023#LUIZ PAULO DE ALMEIDA FILHO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 572/2023; ACAO/AUTOS No: 1001156-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 717,59
202317077#202321938#100123/2023#LUIZE NUNES OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 573/2023; ACAO/AUTOS No: 1001156-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.331,14
202317078#202321939#100123/2023#LUZELIS GOMES SOARES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 574/2023; ACAO/AUTOS No: 1001156-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 792,73
202317079#202321940#100123/2023#MARCOS JOSE MEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 580/2023; ACAO/AUTOS No: 1001230-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.755,80
202317080#202321941#100123/2023#MARCOS JOSE NEVES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 581/2023; ACAO/AUTOS No: 1001230-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.403,47
202317081#202321942#100123/2023#MARCOS MOURA DE ARAUJO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 582/2023; ACAO/AUTOS No: 1001230-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.000,93
202317082#202321943#100123/2023#MARCOS PAULO FERREIRA ANDRADE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 583/2023; ACAO/AUTOS No: 1001230-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.566,02
202317083#202321944#100123/2023#MARCOS ROBERTO DA  SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 584/2023; ACAO/AUTOS No: 1001230-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.010,39
202316963#202321824#100123/2023#JANAINA CRISTINA DE PAULA MESQUITA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 459/2023; ACAO/AUTOS No: 1001002-63.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 252,37
202316964#202321825#100123/2023#JOELIA JOSE SOARES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 460/2023; ACAO/AUTOS No: 1001032-98.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.755,69
202316965#202321826#100123/2023#JOELISON HENRIQUE DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 461/2023; ACAO/AUTOS No: 1001032-98.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 573,42
202316966#202321827#100123/2023#JOELSON RIBEIRO DE SOUZA SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 462/2023; ACAO/AUTOS No: 1001032-98.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.342,57
202316967#202321828#100123/2023#JOICE CARVALHO LOURENCO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 463/2023; ACAO/AUTOS No: 1001032-98.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.293,26
202316968#202321829#100123/2023#JONATHAN DA SILVA FERREIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 464/2023; ACAO/AUTOS No: 1001032-98.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 625,37
202316969#202321830#100123/2023#MACIEL APARECIDO VINHA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 465/2023; ACAO/AUTOS No: 1001157-66.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.849,99
202316970#202321831#100123/2023#MAGDA STEIN MOLINA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 466/2023; ACAO/AUTOS No: 1001157-66.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 6.154,25
202316971#202321832#100123/2023#MAGESIO MACHADO PINTO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 467/2023; ACAO/AUTOS No: 1001157-66.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.448,47
202316972#202321833#100123/2023#MAGNOS CLEY VICENTE DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 468/2023; ACAO/AUTOS No: 1001157-66.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 5.229,08
202311280#202322544#098991/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE  SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:234/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0#R$ 13.692,97
202316834#202322544#098991/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE  SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:234/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0#R$ 85.833,80
202311294#202322546#099019/2021#ASSOCIACAO LAPIDAR# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:239/2023 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2#R$ 14.091,63
202316841#202322546#099019/2021#ASSOCIACAO LAPIDAR# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:239/2023 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2#R$ 117.953,99
202316842#202322546#099019/2021#ASSOCIACAO LAPIDAR# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:239/2023 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2#R$ 734,86
202305280#202322457#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1250 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 321.090,00 - TOTAL / R$ 10.595,97 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$300861.33 CDATV: 105820-7 ISS:R$9632.70#R$ 29.744,01
202312398#202322459#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 44494. PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.455,35 - TOTAL/R$ 1.008,07 - INSS PC11/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10218.17 CDATV: 101403-0 ISS:R$229.11#R$ 10.447,28
202315218#202322460#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 389 (PROMAPEN) - 24.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$28301.32 CDATV: 108811-4 ISS:R$1179.22#R$ 1.902,98
202315219#202322460#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 389 (PROMAPEN) - 24.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$28301.32 CDATV: 108811-4 ISS:R$1179.22#R$ 8.079,85
202311813#202322080#001624/2019#TIM S/A# PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), FATURA 5072111670 PC2331/2019,CF:94/2019,TA:172/2023 COBRANCA BANCARIA#R$ 6,30
202313179#202322080#001624/2019#TIM S/A# PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), FATURA 5072111670 PC2331/2019,CF:94/2019,TA:172/2023 COBRANCA BANCARIA#R$ 2.320,60
202312794#202322122#001064/2022#MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFES 15 PC2339/2022,CF:153/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.000,00
202306757#202322123#001064/2022#JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892# EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV.NFES 13 PC2343/2022,CF:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.907,00
202312565#202322123#001064/2022#JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892# EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV.NFES 13 PC2343/2022,CF:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.617,00
202312786#202322125#001064/2022#JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV.NFES 14 PC2333/2022,CF:151/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.812,00
202304228#202321024#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 16921 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 71.576,66
202304230#202321024#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 16921 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 26.266,67
202315266#202321278#002687/2023#CIRURGICA MEDICAL RL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU# AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR VENTURI PARA REDE DE AR COMPRIMIDO, DANFE 271 PC2687/2023,AF:3758/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 130,44
202315267#202321278#002687/2023#CIRURGICA MEDICAL RL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU# AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR VENTURI PARA REDE DE AR COMPRIMIDO, DANFE 271 PC2687/2023,AF:3758/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.608,75
202315725#202321689#002890/2022#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE VASTAREL MR 35MG (TRIMETAZIDINA). DANFE 26853 PC3364/2022,AF:3866/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 408,00
202312497#202321690#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 900 (ASSIST) - 34.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-0 ISS:R$8172.81#R$ 16.018,71
202312498#202321690#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 900 (ASSIST) - 34.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-0 ISS:R$8172.81#R$ 147.437,58
202312497#202321691#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O  ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 901 (ASSIST) - REAJUSTE DA 34.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32309.69 CDATV: 112302-0 ISS:R$1700.51#R$ 3.333,00
202312498#202321691#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O  ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 901 (ASSIST) - REAJUSTE DA 34.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32309.69 CDATV: 112302-0 ISS:R$1700.51#R$ 30.677,20
202312497#202321692#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22642 (LBR) - 34.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-0 ISS:R$2724.27#R$ 5.339,57
202312498#202321692#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22642 (LBR) - 34.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-0 ISS:R$2724.27#R$ 49.145,86
202312497#202321693#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22643 (LBR) - REAJUSTE DA 34.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10769.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$566.83#R$ 1.110,99
202312498#202321693#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22643 (LBR) - REAJUSTE DA 34.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10769.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$566.83#R$ 10.225,74
202310846#202321705#000010/2020#COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO# FORNECIMENTO DE ARROZ. DANFES 111961 E 111962. PC276/2020,CF:10/2020,TA:158/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 75.864,00
202312627#202321707#002794/2019#M & A ESPORTES LTDA# SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NFES 426 PC501/2020,CF:29/2020,TA:34/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$174129.66 CDATV: 159503-0 ISS:R$3553.67#R$ 177.683,33
202316051#202322384#002968/2023#VANCLEI MENDES VIEIRA# APRESENTACAO DE CAPOEIRA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE. VALOR BRUTO:       R$ 2500.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 275.00 PC2968/2023000,AF:70342/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 2150.00 INSS:R$ 275.00 <9221> CDATV: 106502-5 ISS:R$ 75.00#R$ 2.500,00
202316056#202322385#002968/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR VANCLEI MENDES VIEIRA. PC2968/2023#R$ 500,00
202314489#202321309#002361/2023#ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE MESAS LISAS EM INOX, DANFE 628 PC2361/2023,AF:3533/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 28.850,00
202311719#202321310#002180/1993#VALDIR NEMESIO CESARIO# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7A. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPSB44806/2020#R$ 1.320,00
202309140#202322969#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 2.410,08
202309145#202322969#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.205,27
202314211#202322295#002616/2023#RENATO MANOEL DE SOUZA 22467680800# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE CAPOEIRA, NFSE 15. PC2616/2023,AF:70307/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 440,00
202311856#202322296#002191/2023#RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834# CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE LITERATURA (MINICONTO) E PINTURA EM TELA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO E NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. NFS 4. PC2191/2023,AF:70246/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 412,50
202317231#202322310#123740/2023#FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 31/2023, EMITIDO EM 16/10/2023, FILE 11754, ACAO 0020149-13.2019.8.26.0564, AUTOS 0503154-38.2014.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB12374/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 7.641,80
202314703#202320464#002675/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE CILOSTAZOL 50 MG. DANFE 5471. PC2675/2023,AF:3591/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 134,40
202312180#202322305#002246/2023#LIDIA MOURA DO SOUTO RODRIGUES# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE BORDADO ARPILLERA NA BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA E ERICO VERISSIMO. VALOR BRUTO:       R$ 880.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 96.80 PC2246/2023000,AF:70255/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 752.40 INSS:R$ 96.80 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 30.80#R$ 880,00
202314348#202322314#003339/2022#GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO  SA# AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG, DISPERSÍVEL. DANFE 187593. DESCONTO 0,01. PC752/2023,AF:3476/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.734,47
202317211#202322316#118808/2023#TRANSPORTADORA OFICINA E AUTO PECAS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 127/2023, EMITIDO EM 04/10/2023, FILE 14602, AÇÃO Nº 0005127-41.2021.8.26.0564 - AUTOS Nº1508129-18.2016.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB11880/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.926,86
202312208#202322317#002185/2023#MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE# OFICINA DE CALIGRAFIA ARTISTICA, NOS ESPACOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO E DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE VALOR BRUTO:       R$ 1320.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 145.20 PC2185/2023000,AF:70259/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 1128.60 INSS:R$ 145.20 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 46.20#R$ 1.320,00
202312209#202322318#002185/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE PC2185/2023#R$ 264,00
202312182#202322319#002236/2023#MARCO AURELIO OLIMPIO# OFICINA DE FOTOGRAFIA NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICÉIA E PARQUE DA JUVENTUDE (CIDADE MAROSTICA) DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 990.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 108.90 PC2236/2023000,AF:70261/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 846.45 INSS:R$ 108.90 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 34.65#R$ 990,00
202312183#202322320#002236/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MARCO AURÉLIO OLIMPIO PC2236/2023#R$ 198,00
202317227#202322326#095291/2022#FAE S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 114/2023, EMITIDO EM 19/10/2023, FILE 611, ACAO/AUTOS 0000114-53.1987.8.26.0564 - 6A.VARA CIVEL, AÇÃO: INDENIZACAO POR DANO MATERIAL PPSB95291/2022 CONFORME GUIA DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 22.087,95
202312240#202322332#002278/2023#VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES# OFICINA DE MACRAMÊ, NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, CREC PAULICEIA, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO VALOR BRUTO:       R$ 3272.50 TOTAL A  RECOLHER: R$ 359.97 PC2278/2023000,AF:3002/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 2797.99 INSS:R$359.97 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$114.54#R$ 3.272,50
202312242#202322333#002278/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES. PC2278/2023#R$ 654,50
202313633#202322338#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA CAMARA DE CULTURA.2ª MEDICAO - NFSE 3842 PC2144/2023,CF:142/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$80284.60 CDATV: 103102-3 ISS:R$4225.51#R$ 84.510,11
202313731#202322370#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ( CERTIFICADO + TOKEN ), NFS 14100015 PC3379/2022,AF:3373/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 364,00
202317362#202322372#134544/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOEL BARBOSA - MATRICULA 4.568-7, EM FAVOR DE MARCO AURELIO DE LIMA BARBOSA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13454/2023 CHEQUE A: MARCO AURELIO DE LIMA BARBOSA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.935,91
202317239#202322397#079395/2022#CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 48/2023, EMITIDO EM 31/10/2023, FILE 22362. ACAO/AUTOS: 1016048-08.2022.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB79395/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.018,86
202308936#202322926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A MAURO LALLI E MARIA DA CONSOLAÇÃO RODRIGUES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB1506/2023 R$ 16426,82-IR (R.9375)/R$ 66,28 NOTREDAME (R.9235)R$ 1980,24-SBCPREV (R.9374)#R$ 13.448,10
202309352#202322926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A MAURO LALLI E MARIA DA CONSOLAÇÃO RODRIGUES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB1506/2023 R$ 16426,82-IR (R.9375)/R$ 66,28 NOTREDAME (R.9235)R$ 1980,24-SBCPREV (R.9374)#R$ 5.025,24
202317520#202324089#002952/2023#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE TABLET SAMSUNG.DANFE 5034. PC2952/2023,AF:4301/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.460,00
202317471#202324090#003148/2023#DANIELA GUEDES DE MACEDO FRAGA# APRESENTACAO TEATRAL **STRONGER**, A SER REALIZADA NO DIA 03/12/2023, NO PARQUE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA, NO DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA. VALOR BRUTO:       R$ 4000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 440.00 PC3148/2023000,AF:70372/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 3360.00 INSS:R$ 440.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 200.0#R$ 4.000,00
202317084#202321945#100123/2023#MARCELO VERGILIO DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 577/2023; ACAO/AUTOS No: 1001186-19.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.156,24
202317085#202321946#100123/2023#MARCIA APARECIDA OLIVASTRO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 578/2023; ACAO/AUTOS No: 1001186-19.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.373,05
202317086#202321947#100123/2023#MARCELO ODILON DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 575/2023; ACAO/AUTOS No: 1001186-19.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.401,37
202317087#202321948#100123/2023#MARCELO QUILICONE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 576/2023; ACAO/AUTOS No: 1001186-19.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.450,19
202317088#202321949#100123/2023#MARCIO MINZON# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 585/2023; ACAO/AUTOS No: 1001227-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.775,88
202317089#202321950#100123/2023#MARCIO TREBUCHESTI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 589/2023; ACAO/AUTOS No: 1001227-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.651,39
202317090#202321951#100123/2023#MARCIO OLIVEIRA DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 586/2023; ACAO/AUTOS No: 1001227-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 116,33
202317091#202321952#100123/2023#MARCIO QUARESMA TAVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 587/2023; ACAO/AUTOS No: 1001227-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.798,58
202317092#202321953#100123/2023#MARCIO RIBEIRO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 588/2023; ACAO/AUTOS No: 1001227-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.165,43
202317093#202321954#100123/2023#MONICA CARAFA LIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 590/2023; ACAO/AUTOS No: 1001275-42.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.215,01
202317094#202321955#100123/2023#NAJARA APARECIDA MACEDO LOBO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 592/2023; ACAO/AUTOS No: 1001275-42.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 887,14
202317095#202321956#100123/2023#NARJARA ESTEVES MONTEIRO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 593/2023; ACAO/AUTOS No: 1001275-42.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 919,84
202317096#202321957#100123/2023#NATALIA SANCHES LHOBRIGAT# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 594/2023; ACAO/AUTOS No: 1001275-42.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 155,27
202317097#202321958#100123/2023#MAURO SERGIO VIANA DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 595/2023; ACAO/AUTOS No: 1001272-87.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.285,29
202317098#202321959#100123/2023#MAX SUEL MARTINS JULIAO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 596/2023; ACAO/AUTOS No: 1001272-87.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 5.335,49
202317099#202321960#100123/2023#MAYARA MARIANO DIAS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 597/2023; ACAO/AUTOS No: 1001272-87.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 329,77
202317100#202321961#100123/2023#MEIRE APARECIDA DIAS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 598/2023; ACAO/AUTOS No: 1001272-87.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 73,83
202317101#202321962#100123/2023#MICHAEL RODRIGO FERNANDES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 599/2023; ACAO/AUTOS No: 1001272-87.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 6.436,95
202317102#202321963#100123/2023#MARCOS SOLES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 600/2023; ACAO/AUTOS No: 1001231-23.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 5.035,93
202317103#202321964#100123/2023#MARIA CRISTINA RODRIGUES SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 601/2023; ACAO/AUTOS No: 1001231-23.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 5.720,65
202317104#202321965#100123/2023#MARIA GORET PINHEIRO LUZINI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 603/2023; ACAO/AUTOS No: 1001231-23.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.386,97
202315199#202322566#002816/2023#RONILDO DA SILVA# APRESENTACAO DE CAPOEIRA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2023,NO PARQUE CHACARA SILVESTRE,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 2000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 220.00 PC2816/2023000,AF:70332/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1680.00 INSS:R$ 220.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 100.0#R$ 2.000,00
202315215#202322567#002816/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR RONILDO DA SILVA. PC2816/2023#R$ 400,00
202306725#202322571#001064/2022#JENNIFER JANE SERRA 80647812568# ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM ANIMACAO E HISTORIA DA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 10. PC2334/2022,CF:150/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.358,00
202317207#202322351#069763/2023#MARCOS ROBERTO DUARTE BATISTA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 146/2023, EMITIDO EM 4/10/2023, FILE 19154, ACAO 0017146-45.2022.8.26.0564, AUTOS 1010659-13.2020.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB69763/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 885,64
202314954#202322450#002049/2023#ALFALAGOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO INFANTIL COM AUSCULTADOR DUPLO, DANFE 25505 PC2049/2023,AF:3648/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.132,20
202315713#202322803#002724/2023#FAROL IND E COM LTDA# AQUISICAO DE CAMISETAS BASICAS PERSONALIZADAS PARA O DIA D -COMBATE A DENGUE. DANFE 75 PC2724/2023,AF:3910/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.378,00
202314960#202322805#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6185 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 92/2023 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 159,06
202314961#202322805#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6185 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 92/2023 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 54,42
202314962#202322805#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6185 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 92/2023 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 59,87
202309821#202322806#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6197 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023#R$ 3.913,29
202309822#202322806#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6197 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023#R$ 1.349,40
202309823#202322806#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6197 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023#R$ 1.484,36
202314960#202322806#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6197 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023#R$ 106,12
202314961#202322806#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6197 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023#R$ 36,31
202313528#202322656#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ( SOMENTE CERTIFICADO ), NFES 14104606 PC2321/2023,AF:3295/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 119,52
202312100#202322661#002960/2022#CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E  COMERCIO# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350, NFES 4880 PC1235/2023,CF:25/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.916,00
202315550#202322804#002627/2023#38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI# AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA, COM CAPACIDADE PARA 750ML.DANFE 442 PC2627/2023,AF:3793/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.928,00
202314962#202322806#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6197 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023#R$ 39,94
202306183#202321086#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1979 E RECIBO 16086 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 74.320,02 TOTAL / R$ 72.781,00 - COMPLEMENTO. PC1093/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.539,02
202300815#202319707#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 736(RTA) - 28.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 637.459,00 - TOTAL/R$ 7.081,00 - INSS PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$598505.05 CDATV: 103110-4 ISS:R$31872.95#R$ 630.378,00
202308414#202322043#000838/2019#CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA# OFICINAS DE DANÇA DE SALÃO, NFES 1111 PC838/2019,CF:66/2019,TA:99/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$4231.75 CDATV: 104002-0 ISS:R$222.72#R$ 4.454,47
202313468#202320917#002410/2023#INOVACAO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA# AQUUISIÇÃO DE LIVROS. DANFE 727778 - PAGAMENTO PARCIAL PC2410/2023,AF:3245/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.280,12
202312445#202320990#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS E SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 13754(LARA) - 55.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20989/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 51.985,57
202306359#202321102#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL, DANFE 4002 PC1278/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 678,24
202312425#202320845#002229/2020#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI# FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, DANFE 980 PC453/2021,CF:13/2021,TA:37/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.472,65
202315104#202320859#001818/2023#ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL. DANFE 1191 PC2495/2023,AF:3710/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.584,00
202312524#202320894#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFSE 101835 (BUREAU VERITAS)- 32ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136287.13 CDATV: 112302-5 ISS:R$7173.00#R$ 14.059,09
202312526#202320894#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFSE 101835 (BUREAU VERITAS)- 32ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136287.13 CDATV: 112302-5 ISS:R$7173.00#R$ 129.401,04
202312524#202320895#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 101836(BUREAU VERITAS)- REAJUSTE DA 32ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$28928.59 CDATV: 112302-5 ISS:R$1522.55#R$ 2.984,20
202312526#202320895#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 101836(BUREAU VERITAS)- REAJUSTE DA 32ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$28928.59 CDATV: 112302-5 ISS:R$1522.55#R$ 27.466,94
202304251#202322487#122209/2021#ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO  DO TRABA-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:267/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3#R$ 107.157,92
202310142#202322487#122209/2021#ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO  DO TRABA-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:267/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3#R$ 5.563,19
202314590#202322491#000711/2022#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISIÇÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMATE A 2%, DANFE 356693 PC2965/2022,AF:3622/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.868,80
202311906#202322499#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL. PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 2.846,69
202311906#202322502#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL. PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 2.846,69
202311906#202322505#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL. PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 2.846,68
202313763#202321345#001183/2023#CIRURGICA IZAMED LTDA# AQUISICAO DE MESAS GINECOLOGICAS COM GABINETES E GAVETAS, DANFE 6578. PC1183/2023,AF:3385/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 25.650,00
202315263#202321347#003326/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇAO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGICO, INDICADO PARA PELES SENSIVEIS, DANFE 4244. PC678/2023,AF:3774/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 5.625,00
202313405#202322031#000152/2023#ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA# AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG, DANFE 9721 PC1019/2023,AF:3211/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 11.290,00
202314725#202322102#000153/2023#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG, DANFE 311873. PC1166/2023,AF:3666/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 20.868,00
202309914#202320553#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11996 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 20.270,51 - TOTAL/R$ 668,87 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18993,52 CDATV: 105803-7 ISS:R$608,12#R$ 11.088,02
202309915#202320553#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11996 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 20.270,51 - TOTAL/R$ 668,87 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18993,52 CDATV: 105803-7 ISS:R$608,12#R$ 4.054,10
202309916#202320553#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11996 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 20.270,51 - TOTAL/R$ 668,87 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18993,52 CDATV: 105803-7 ISS:R$608,12#R$ 4.459,52
202315220#202322460#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 389 (PROMAPEN) - 24.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$28301.32 CDATV: 108811-4 ISS:R$1179.22#R$ 19.497,71
202313256#202322461#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 390 (PROMAPEN) - REAJUSTE DA 24.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3081.13 CDATV: 108811-4 ISS:R$128.38#R$ 207,17
202316746#202324370#000413/2023#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B. DANFE 319384 PC1349/2023,AF:4085/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.938,82
202315636#202321983#002489/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUÇÃO ORAL, DANFE 3630011 PC3238/2022,AF:3806/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 5.620,00
202306710#202321985#000493/2023#WILTON ALVES SANTOS 33550466803# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DE ACORDEON, NFES 18. PC1093/2023,CF:44/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.026,00
202306801#202321986#000491/2023#48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL, NFES 09. PC1088/2023,CF:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.600,00
202312455#202321986#000491/2023#48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL, NFES 09. PC1088/2023,CF:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 450,00
202313410#202321987#002282/2021#GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA# SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 744 - 15.ª MEDIÇÃO PC1482/2022,CF:65/2022,TA:169/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8257.40 CDATV: 101602-0 ISS:R$434.60#R$ 8.692,00
202311966#202321988#002602/2020#VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA# SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 572 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 332.293,68 - TOTAL/R$ 5.815,14 - INSS PC1142/2021,CF:35/2021,TA:93/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$316509.73 CDATV: 107906-9 ISS:R$9968.81#R$ 326.478,54
202311966#202321989#002602/2020#VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA# SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 572 - COMPLEMENTO DA OP 21988/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1142/2021,CF:35/2021,TA:93/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 5.815,14
202316146#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 177.924,97
202316150#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 219.958,10
202316154#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 24.032,36
202316157#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 45.963,48
202316162#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 90.330,67
202316167#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 519.800,32
202316172#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 116.799,11
202316175#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 119.174,95
202316179#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 110.571,94
202316185#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 189.069,59
202316190#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 10.727,45
202316193#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 208.356,49
202316199#202322820#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 8.925.044,77 - LIQUIDO R$ 5.958.818,43 - DESCONTOS#R$ 67.922,80
202315105#202322814#001818/2023#DZ7 COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, MARCA BIGFRAL PLUS, VARIOS TAMANHOS. DANFE 7053 PC2496/2023,AF:3711/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 273,68
202316260#202322822#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 11.722.236,24 - LIQUIDO R$  7.213.368,59 - DESCONTOS#R$ 6.982.061,95
202316263#202322822#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 11.722.236,24 - LIQUIDO R$  7.213.368,59 - DESCONTOS#R$ 1.072.164,01
202316269#202322822#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 11.722.236,24 - LIQUIDO R$  7.213.368,59 - DESCONTOS#R$ 558.876,98
202316273#202322822#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 11.722.236,24 - LIQUIDO R$  7.213.368,59 - DESCONTOS#R$ 261.247,24
202317730#202322822#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NATAL SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22820/2023 PPSB14351/2022 R$ 11.722.236,24 - LIQUIDO R$  7.213.368,59 - DESCONTOS#R$ 19.382,26
202317105#202321966#100123/2023#MARIA GILVONETE BEZERRA DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 602/2023; ACAO/AUTOS No: 1001231-23.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.698,11
202317106#202321967#100123/2023#MARIA IMACULADA MORENO AMORIM# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 604/2023; ACAO/AUTOS No: 1001231-23.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.641,71
202315828#202322747#002052/2023#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE HASTE FLEXIVEL, MEDINDO 7CM DE COMPRIMENTO, DANFE 253251 PC2052/2023,AF:3836/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 567,00
202315214#202322748#002034/2022#CM HOSPITALAR S.A# AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 300MG SOLUÇÃO INJETAVEL, DANFE 1283667 PC3153/2022,AF:3765/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 56.044,00
202315882#202322749#003150/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG, DANFE 3631776 PC563/2023,AF:3833/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.000,00
202314748#202322755#002739/2023#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.# AQUISICAO DE CANABIDIOL, 200/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 30 ML. DANFE 871481 PC2739/2023,AF:3671/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 13.860,00
202314421#202322760#001550/2023#PONTUAL COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS COMUM, DANFE 23382 PC1550/2023,AF:3509/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 8.022,00
202313339#202322761#001550/2023#PONTUAL COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS COMUM - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG E CADEIRA DE RODAS COM SUPORTE DE CILINDRO - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG, DANFE 23383 PC1550/2023,AF:3170/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.674,00
202313342#202322761#001550/2023#PONTUAL COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS COMUM - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG E CADEIRA DE RODAS COM SUPORTE DE CILINDRO - CAPACIDADE MÍNIMA 120KG, DANFE 23383 PC1550/2023,AF:3170/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.348,00
202314693#202322149#003339/2022#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ANLODIPINA, 5 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 26543. PC754/2023,AF:3626/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 13.013,00
202314618#202322151#003339/2022#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG POR COMPRIMIDO. DANFE 789955. PC755/2023,AF:3558/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.600,00
202314734#202322192#001664/2023#HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA# AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUÇÃO INJETAVEL, DANFE 402401 PC2263/2023,AF:3646/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.480,00
202313247#202322158#000341/2021#NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO COMPLEXO DO AREIÃO, NFES 16854 - 16.ª MEDIÇÃO PPSB47987/2022,CF:50/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 123.704,35
202312152#202322162#001713/2020#HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PROJETO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA(2º TRECHO), NFES 2841 - 17ª MEDIÇÃO PPSB37290/2022,CF:38/2022,TA:196/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 12.433,67
202313249#202322162#001713/2020#HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PROJETO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA(2º TRECHO), NFES 2841 - 17ª MEDIÇÃO PPSB37290/2022,CF:38/2022,TA:196/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 79.471,69
202316864#202322493#099238/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO TERMO DE ADITAMENTO N.252/2023-SE, PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.418/423. REF. CUSTEIO E CAPITAL E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB99374/0000,CONVENIO:31/2022SE,TA:252/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4#R$ 353,51
202314929#202322494#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA, AUTOS N. 1000236-59.2013.5.02.0466-6A VARA DO TRABALHO(PARTE PATRONAL). PPSB10012/2023 CONFORME GUIA#R$ 77.552,26
202311322#202322506#099243/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.253/2023-SE, PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.427/432. ADIT:215/2023 PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:253/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8#R$ 15.597,76
202316865#202322506#099243/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.253/2023-SE, PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.427/432. ADIT:215/2023 PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:253/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8#R$ 126.287,99
202316866#202322506#099243/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.253/2023-SE, PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.427/432. ADIT:215/2023 PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:253/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8#R$ 350,00
202311313#202322507#099024/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 244/2023. (PARECER GPGM EM FLS. 462/467, SB.98964/2021) REF. CUSTEIO E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:244/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4#R$ 16.756,64
202316850#202322507#099024/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 244/2023. (PARECER GPGM EM FLS. 462/467, SB.98964/2021) REF. CUSTEIO E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:244/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4#R$ 109.674,32
202308810#202322511#143556/2022#BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL# CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (MUNICÍPIO - PATRONAL), LOTE 224972. PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.422,38 - TOTAL/R$ 6.043,93 - COMPLEMENTO PPSB14355/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 4.378,45
202311341#202322519#099264/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.258/2023-SE, PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.385/390. REF. CUSTEIO E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:258/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X#R$ 14.277,46
202316875#202322519#099264/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.258/2023-SE, PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.385/390. REF. CUSTEIO E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:258/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X#R$ 106.350,09
202311335#202322523#075447/2021#INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 247/2023. PARECER GPGM S/N EM FLS. 424/429 (SB.98964/2021) REF. CUSTEIO E CAPITAL E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:247/2023 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3#R$ 16.923,52
202311817#202322044#002707/2021#FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN# PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS, NFS 14507 PC1212/2022,CF:46/2022,TA:77/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 3.003,00
202314507#202322045#002998/2022#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS, SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO EM PÓ, ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL EM PÓ E FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO EM PÓ. DANFE 3728 E 3740. PC2239/2023,AF:3546/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 15.418,60
202313166#202322046#002998/2022#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. DANFE 3723. PC2239/2023,AF:3084/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 82.922,60
202313271#202322046#002998/2022#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. DANFE 3723. PC2239/2023,AF:3084/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 13.285,40
202317208#202322047#021547/2023#AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS# CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA N. 340 - FAE. PPSB21547/2023#R$ 25.000,00
202311886#202322061#001629/2019#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA PRODIGI (GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRÔNICOS), DANFPS-E 603692 PC1988/2019,CF:78/2019,TA:136/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 78.278,40
202313756#202322109#003150/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2%, DANFE 247043 PC567/2023,AF:3272/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 306,00
202306732#202322110#001064/2022#TADEU ALVES ZVIR 31022609858# EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL(2D FLASH)E PRODUCAO PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV.NFES 11 PC2352/2022,CF:155/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.990,00
202312564#202322110#001064/2022#TADEU ALVES ZVIR 31022609858# EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL(2D FLASH)E PRODUCAO PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV.NFES 11 PC2352/2022,CF:155/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.844,00
202315683#202322111#000407/2023#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG, DANFE 3630134 PC1180/2023,AF:3808/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 25.020,00
202306756#202322112#001064/2022#RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862# ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDICAO DE ANIMACAO E CINE/ TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV.NFES 04 PC2340/2022,CF:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.809,00
202306748#202322113#001064/2022#RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821# EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO DO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV.NFES 05 PC1047/2023,CF:52/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.452,00
202312793#202322113#001064/2022#RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821# EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO DO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV.NFES 05 PC1047/2023,CF:52/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.188,00
202311749#202322114#002130/2023#APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO# CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE PINTURA EM TECIDO E VIDRO, NO ESPAÇO CENTRO CULTURAL DO TABOAO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 330.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 36.30 PC2130/2023000,AF:70236/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 282.15 INSS:R$ 36.30 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 11.55#R$ 330,00
202311750#202322115#002130/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO, PC2130/2023#R$ 66,00
202316501#202322116#002873/2022#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA# AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA S.PAULO/FLORIANOPOLIS/ S.PAULO, NFES 4482 PC617/2023,AF:3975/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$27550.23 CDATV: 104002-0 ISS:R$562.25#R$ 7.023,12
202316502#202322116#002873/2022#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA# AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA S.PAULO/FLORIANOPOLIS/ S.PAULO, NFES 4482 PC617/2023,AF:3975/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$27550.23 CDATV: 104002-0 ISS:R$562.25#R$ 3.519,09
202302491#202322311#002735/2023#OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO# DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS POR OFICIAIS DE JUSTICA NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM QUE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL TEM INTERESSE. PPSB2735/2023#R$ 3.905,64
202311936#202322352#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS - DANFE 392423, 392487, 392597, 392733, 393022, 393093, 393215, 393367, 393583, 393584, 393719, 393722, 393724, 393726, 393732, 393906, 393912, 394020, 394026 E 394272. PC2389/2023,CF:123/2021,TA:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 25.473,79
202317322#202322356#034529/2019#VINICIUS GARCEZ ANTUNES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 489/2023, EMITIDO EM 16/10/2023, FILE 17978. ACAO/AUTOS: 1001489-17.2015.5.02.0465, 5ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB34529/2019 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 2.895,19
202312268#202322377#001038/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 44428 - COMPLEMENTO DA OP 22376/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2653/2021,CF:124/2021,TA:201/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 5.195,75
202315264#202322379#002480/2023#PGS SERVICOS GERAIS LTDA# FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELAS E MOURÕES, NFES 430 PC2480/2023,AF:3713/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$92511.00 CDATV: 107302-0 ISS:R$2489.00#R$ 95.000,00
202305050#202322381#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1251 COMPLEMENTO DA OP 22380/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 271.989,64
202317247#202322388#079396/2022#CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 450/2023, EMITIDO EM 31/10/2023, FILE 22363. ACAO/AUTOS: 1011450-11.2022.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB79396/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.018,86
202311628#202315470#002077/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA. PC2077/2023#R$ 400,00
202304666#202315298#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1689 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.755,46
202304668#202315298#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1689 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 605,33
202304670#202315298#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1689 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 665,86
202216569#202315306#002370/2021#SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 TIPO E-CPF, NFES 622395 PC199/2022,AF:3718/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 379,96
202305275#202315411#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1228 - COMPLEMENTO DA OP 15410/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC970/2022,CF:32/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 4.148,76
202311337#202316100#010925/2006#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS, NF 89137070,89137071,89150889, 89179386,89232564,89232565,89232566 E 89233769. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 64.580,64 - TOTAL / R$ 154,91 - IR PPSB47645/2020#R$ 64.425,73
202303708#202316103#071730/2021#APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB71730/2021,CONVENIO:146/2022SE,TA:116/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034288 2#R$ 9.990,44
202303511#202316105#071439/2021#APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB71439/2021,CONVENIO:134/2022SE,TA:104/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034092 8#R$ 19.526,73
202303684#202316108#071681/2021#APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB71681/2021,CONVENIO:136/2022SE,TA:106/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045265 3#R$ 5.671,93
202303513#202316109#071686/2021#APM DA EMEB LOPES TROVAO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB71686/2021,CONVENIO:137/2022SE,TA:107/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452549 3#R$ 15.794,73
202311595#202315473#002085/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JURACI ROSA DA SILVA. PC2085/2023#R$ 800,00
202311134#202316112#001623/2023#LYONS ARTES GRAFICAS LTDA# AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DE PAPEL, COM HASTE DE MADEIRA PARA DESFILE CÍVICO, DANFE 20330 PC1623/2023,AF:2652/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.090,00
202311137#202316112#001623/2023#LYONS ARTES GRAFICAS LTDA# AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DE PAPEL, COM HASTE DE MADEIRA PARA DESFILE CÍVICO, DANFE 20330 PC1623/2023,AF:2652/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.100,00
202311138#202316112#001623/2023#LYONS ARTES GRAFICAS LTDA# AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DE PAPEL, COM HASTE DE MADEIRA PARA DESFILE CÍVICO, DANFE 20330 PC1623/2023,AF:2652/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.310,00
202306071#202316113#110325/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. CUSTEIO AGOSTO/2023 PPSB11745/2022,CONVENIO:225/2022SE,TA:266/2023 DEPOSITO: 104 2901 06 071001 9#R$ 557.082,18
202310355#202316113#110325/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. CUSTEIO AGOSTO/2023 PPSB11745/2022,CONVENIO:225/2022SE,TA:266/2023 DEPOSITO: 104 2901 06 071001 9#R$ 127.299,99
202305779#202316115#000811/2020#GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS - NFES 3407 PC1196/2022,CF:75/2020,TA:102/2023 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER#R$ 9.612,00
202305843#202314662#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 205(SBA) - 52ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14661/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 92.067,39
202305864#202314666#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS E SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 13456(LARA) - 52ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14664/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 46.932,46
202310906#202315494#000152/2023#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. DANFE: 249.001 PC1021/2023,AF:2548/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 33.600,00
202309785#202315527#002849/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO. DANFE 236326 PC301/2023,AF:2114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 8.120,00
202312057#202315533#084604/2023#CIA DE GAS DE SAO PAULO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 893/2023, EMITIDO EM 17/07/2023, FILE 16671, ACAO/AUTOS: N.0004893-25.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB84604/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 8.680,01
202306210#202314763#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 90138 PC2193/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 9.033,00
202311416#202314765#001959/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE VACCINIUM MACROCARPON 400MG EM PÓ PARA BEBIDA DE CRANBERRY SEM AÇÚCAR, DANFE 5340. PC1959/2023,AF:2672/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 372,60
202311354#202314768#001971/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ESPUMA PARA LIMPEZA DAS PÁLPEBRAS E CÍLIOS EM FRASCO COM 80 ML, DANFE 5337 PC1971/2023,AF:2648/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.294,72
202310681#202315539#001320/2022#DROGAFONTE LTDA# AQUISICAO DE OLEO MINERAL, FRASCO 100ML, DANFE: 417.792 PC2289/2022,AF:2358/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 11.539,50
202310933#202315541#002131/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML, AMPOLA 20ML, SOLUCAO INJETAVEL, DANFE: 235.871 PC2803/2022,AF:2582/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 769,00
202308561#202315565#001165/2022#MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI# AQUISICAO DE CALÇA COMPRIDA COM LOGO (CCZ) EM TECIDO JEANS E CAMISETA MANGA CURTA COM LOGO (CCZ). DANFE 652 PC2426/2022,AF:1791/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.091,30
202311439#202315566#001647/2023#DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP# AQUISICAO DE PARAMONO CLORO FENOL CANFORADO, FRASCO COM 20ML. DANFE 32876 PC1647/2023,AF:2711/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.000,00
202308328#202315568#000097/2020#SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA# SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO), NFES 5000 - COMPLEMENTO DA OP 15567/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1146/2021,CF:31/2021,TA:95/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 31.506,81
202309253#202317158#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 1.934,24 - IR (R.9375) / R$ 1.296,48 - INSS (R.9382) / R$ 6.444,02 - PENSÃO (R.9378) R$ 1.223,82 - SBCPREV (R.9374)#R$ 71,82
202309280#202317158#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 1.934,24 - IR (R.9375) / R$ 1.296,48 - INSS (R.9382) / R$ 6.444,02 - PENSÃO (R.9378) R$ 1.223,82 - SBCPREV (R.9374)#R$ 536,09
202309360#202317158#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 1.934,24 - IR (R.9375) / R$ 1.296,48 - INSS (R.9382) / R$ 6.444,02 - PENSÃO (R.9378) R$ 1.223,82 - SBCPREV (R.9374)#R$ 2.527,43
202306244#202317127#052482/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014. PARCELA 086/240 - PRINCIPAL PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 73.945,18
202312150#202317127#052482/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014. PARCELA 086/240 - PRINCIPAL PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 450.754,22
202310910#202317130#000825/2023#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50MCG, DANFE 24805 PC1532/2023,AF:2530/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 62.400,00
202312343#202317135#001816/2023#PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDI# AQUISIÇÃO DE ADENOSINA 3 MG/ML, DANFE 65114 PC1816/2023,AF:2945/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.832,50
202305697#202317137#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3004071 PC37/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 1.119,49
202308951#202317148##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ALINE VIEIRA SOARES PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 894,32
202308961#202317150##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JOSE MARCOLINO DOS SANTOS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.688,58
202308961#202317151##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A EGBERTO VILLAROSA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 31.363,15
202309360#202317154##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JOSE CARLOS DE SOUZA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.303,14
202309403#202317405##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JOELIA JOSE SOARES PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.323,16
202309403#202317406##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LUIZ CARLOS ANDREAZZE PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.274,43
202311657#202316704#001300/2022#JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE OXCARBAZEPINA 300MG, DANFE 27133 PC2266/2022,AF:2778/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 54.990,00
202311017#202316707#001069/2022#NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA# AQUISICAO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, DANFE 565544 PC3127/2022,AF:2608/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.160,00
202301327#202316708#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 150/2023 A MARCIA ALCONARA BARBOSA. PPSB14352/2022 R$ 1047,45 - LÍQUIDO R$ 61,65 - INSS (R.9382) R$ 24,66 - NOTREDAME (R.9235)#R$ 758,76
202301337#202316708#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 150/2023 A MARCIA ALCONARA BARBOSA. PPSB14352/2022 R$ 1047,45 - LÍQUIDO R$ 61,65 - INSS (R.9382) R$ 24,66 - NOTREDAME (R.9235)#R$ 375,00
202308807#202316710#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) NFES 13875704 PC3250/2022,AF:2043/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 59,76
202306442#202317442#004743/2019#AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO# AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB39009/2020 CONFORME RELAÇÃO#R$ 1.359,18
202313492#202317442#004743/2019#AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO# AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB39009/2020 CONFORME RELAÇÃO#R$ 25.000,00
202313520#202317444#018717/2023#MARISSOL DE CASSIA TECH# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA OS SERVIDORES EDVANIO DUARTE DA SILVA - DIRETOR DE SEÇÃO E LORENI RODRIGUES - DIRETORA DE SEÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NO 21O AUDHOSP - CONGRESSO NACIONAL DE AUDITORIA EM SAUDE E QUALIDADE DA GESTÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E NO DO 7O AUDHASS - CONGRESSO NACIONAL DE AUDITORIA EM SAUDE E QUALIDADE DE ASSISTENCIA HOSPITALAR NA SAUDE SUPLEMENTAR EM AGUAS DE LINDOIA - SP NO PERIODO DE 19/09 A 22/09/2023. SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071142 0#R$ 3.844,56
202306213#202317142#086559/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE  ACELE RACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - JUROS PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 29.904,83
202311980#202317142#086559/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE  ACELE RACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - JUROS PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 160.982,21
202309689#202317097#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11016 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 17096/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 1.378,39
202301601#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 14.384,81
202307383#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 164.226,74
202308822#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 66.940,13
202308827#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 3.731,11
202308829#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 37.256,91
202308835#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 726,52
202308837#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 16.370,27
202308839#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 3.181,45
202308841#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 83.118,86
202308842#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 1.045,93
202308845#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 3.492,55
202308847#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 119.508,53
202308848#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 305,36
202308853#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 16.848,85
202308855#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 17.896,97
202308860#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 2.812,37
202308862#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 46.281,55
202308863#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 135,17
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202303241#202315233#002297/2022#INFINITY AUTO PARTS LTDA# FORNECIMENTO DE FILTRO DE ÓLEO, DANFE 156 PC764/2023,CF:23/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 23,30
202312058#202315507#051809/2020#KOURY LOPES ADVOGADOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 629/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 13606, ACAO/AUTOS: N.0014629-04-2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB51809/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 6.329,63
202300814#202315759#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1910(WEBER) - 26.ª MEDIÇÃO PARCIAL PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16183.17 CDATV: 103110-4 ISS:R$851.75#R$ 17.034,92
202304901#202315760#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1911(WEBER) - REAJUSTE DA 26.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 22/2023 PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5899.00 CDATV: 103110-4 ISS:R$310.47#R$ 6.209,47
202312149#202315550#051871/2021#MIRIAM KRONGOLD SCHMIDT# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 770/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 20840, ACAO/AUTOS: N.0018770-66.2021.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB51871/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 6.400,49
202303141#202315552#000859/2022#CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA# CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL(CAPS) ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA, NFES 58 - 6.ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 15551/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3172/2022,CF:242/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 3.850,93
202305556#202314917#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS DA FROTA (CORPO DE BOMBEIR OS) EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS NFES: 1769162 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 21786,91_TOTAL/R$ 11446,08_ COMPLEMENTO. PC1513/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 10.340,83
202308369#202315442#001308/2022#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO. DANFE: 249.004 PC2160/2022,AF:1831/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 38.220,00
202305770#202315559#001170/2022#INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO, DE SOLUÇÃO (SOFTWARE) DE INTEROPERABILIDADE DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE SBC - NFES 17927 PC410/2023,CF:27/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME INSTRUÇÕES NA NF/ IR A RECOLHER#R$ 2.111.807,71
202311100#202315686#001985/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR DAMIAO LUIZ DE SOUSA. PC1985/2023#R$ 560,00
202306690#202315688#003275/2022#SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA# SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 67130 COMPLEMENTO DA OP 15687/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC359/2023,CF:18/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 388.473,37
202308279#202315693#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 19858 - COMPLEMENTO DA OP 15692/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1632/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 7.626,83
202311605#202315721#002070/2023#ELISABETH LOPES SEGURA ROSSI PRODUCOES# APRESENTAÇÃO MUSICAL DE MARIO ROSSI, NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NFES 08 PC2070/2023,AF:70228/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.000,00
202303597#202315730#071273/2021#APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO 3º REPASSE. PPSB71273/2021,CONVENIO:96/2022SE,TA:66/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045221 1#R$ 10.021,98
202306199#202314608#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 90.140 PC2186/2022,CF:123/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 1.200,00
202303947#202314835#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 90135 PC2190/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 13.108,00
202303948#202314835#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 90135 PC2190/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.520,00
202303949#202314835#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 90135 PC2190/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.972,00
202306970#202314574#000017/2022#VEROCHEQUE REFEICOES LTDA# SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, NFES 6594841 PC1239/2022,CF:47/2022,TA:82/2023 DEPOSITO: 341 8036 31635 7#R$ 91.900,00
202306971#202314574#000017/2022#VEROCHEQUE REFEICOES LTDA# SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, NFES 6594841 PC1239/2022,CF:47/2022,TA:82/2023 DEPOSITO: 341 8036 31635 7#R$ 23.710,20
202303704#202316101#071727/2021#APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022SE,TA:115/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061315 0#R$ 1.185,86
202303706#202316101#071727/2021#APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022SE,TA:115/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061315 0#R$ 10.865,92
202311337#202316102#010925/2006#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS, NF 89137070,89137071,89150889, 89179386,89232564,89232565,89232566 E 89233769. COMPLEMENTO DA OP 16100/2023 R$ 64.580,64 - TOTAL / R$ 64.425,73 - OP 16100/2023 PPSB47645/2020 REFERENTE A IR#R$ 154,91
202303238#202315233#002297/2022#INFINITY AUTO PARTS LTDA# FORNECIMENTO DE FILTRO DE ÓLEO, DANFE 156 PC764/2023,CF:23/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 21,19
202311564#202316162#054847/2014#FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE PPSB44850/2020#R$ 435,60
202311555#202316163#017573/2005#JONATAS LIMA SOUSA JESUS# PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO  DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB44857/2020#R$ 1.320,00
202311554#202316165#003867/1993#NELSON GRIGOLIN JUNIOR# INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB44997/2020#R$ 528,00
202311553#202316166#003587/1988#SERGIO PERRETTI# INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL  DE  SAO  BERNARDO  DO  CAMPO. PPSB45007/2020#R$ 10.876,80
202311540#202316167#001241/2006#VINICIUS DA SILVA RIBEIRO# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL PPSB45012/2020#R$ 330,00
202311719#202316168#002180/1993#VALDIR NEMESIO CESARIO# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7A. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPSB44806/2020#R$ 1.320,00
202310850#202316201#001891/2023#WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI# AQUISIÇÃO DE COLETES TAMANHOS M, G, GG E XGG(EG), DANFE 1461 PC1891/2023,AF:2571/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.094,40
202310851#202316201#001891/2023#WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI# AQUISIÇÃO DE COLETES TAMANHOS M, G, GG E XGG(EG), DANFE 1461 PC1891/2023,AF:2571/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.136,00
202310853#202316201#001891/2023#WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI# AQUISIÇÃO DE COLETES TAMANHOS M, G, GG E XGG(EG), DANFE 1461 PC1891/2023,AF:2571/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.449,60
202311471#202315584#000266/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE CAVILON SPRAY 28ML - FRASCO CONTENDO 28ML. POR DETERMINACAO JUDICIAL, DANFE: 236.403 PC1192/2023,AF:2682/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 309,47
202307225#202315601#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMAÇÃO TRABALHI STA POR MARCIA CRISTINA LEITE, PROCESSO Nº 1001351-11.2019.5.02.0465  - 5ª VARA DO TRABALHO. (PARTE PATRONAL) PPSB88199/2019 CONFORME GPS#R$ 1.663,07
202303581#202315731#071246/2021#APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71246/2021,CONVENIO:90/2022SE,TA:60/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045256 4#R$ 11.747,31
202312288#202315733#002317/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS. PC2317/2023#R$ 80,00
202303601#202315738#071283/2021#APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO 3º REPASSE. PPSB71283/2021,CONVENIO:98/2022SE,TA:68/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031276 2#R$ 8.542,52
202312223#202315740#002252/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ALICIO FERREIRA DO PRADO. PC2252/2023#R$ 260,00
202310908#202316204#000407/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. DANFE 236957 PC1182/2023,AF:2551/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 12.972,96
202310759#202316206#001776/2022#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG POR COMPRIMIDO. DANFE 249453 PC2311/2022,AF:2460/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.380,00
202312951#202317644#123108/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTA RECIBO Nº 78/2023 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2#R$ 19.144,50
202313521#202317446#071234/2023#DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PARA FINS DE ACERTO DE FORNECEDOR,CONFORME MINUTAS DE G.A.M NºS. 391,392,393 E 394. PPSB71234/2023 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 1.430,13
202307479#202316692#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 155/2023 A MARILIA LAUDELINO ORSELI. PPSB14352/2022 R$ 438,09 - LÍQUIDO R$ 492,49 - SBCPREV (R.9374)#R$ 930,58
202307311#202316695#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 156/2023 A ADEVALDO RIBEIRO DE F JUNIOR. PPSB14352/2022 R$ 884,43 - LÍQUIDO R$ 63,60 - INSS (R.9382)#R$ 100,00
202308829#202316695#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 156/2023 A ADEVALDO RIBEIRO DE F JUNIOR. PPSB14352/2022 R$ 884,43 - LÍQUIDO R$ 63,60 - INSS (R.9382)#R$ 848,03
202308483#202316696#001454/2023#SANIGRAN LTDA# AQUISICÃO DE RATICIDA DE USO PROFISSIONAL ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA E EM FORMA DE PO DE CONTATO, INSETICIDA PIRETROIDE MICROENCAPSULADO EM SUSPENSAO AQUOSA, DANFE 16243 PC1454/2023,AF:1858/2023 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER#R$ 5.445,00
202311798#202316698#000628/2023#NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. .# AQUISICAO DE ALCOOL MEDICINAL, ESTABILIZADO A 70% P/P, DANFE 903171 PC2159/2023,AF:2863/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.300,00
202307686#202316699#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 157/2023 A MAGNA APARECIDA ROCHA. PPSB14352/2022 R$ 84,53 - LÍQUIDO R$ 7,75 - INSS (R.9382) R$ 11,13 - NOTREDAME (R.9235)#R$ 103,41
202311290#202316700#000157/2023#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 100MCG, DANFE 24434 PC833/2023,AF:2537/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 19.267,50
202310995#202316702#000941/2022#VALE DIAGNOSTICOS LTDA# AQUISICAO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, DANFE 6872 PC1954/2022,AF:2590/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 820,00
202301097#202316703#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 158/2023 A TALITA APARECIDA DA S PEREIRA. PPSB14352/2022 R$ 221,10 - LÍQUIDO R$ 15,90 - INSS (R.9382)#R$ 212,00
202305946#202316703#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 158/2023 A TALITA APARECIDA DA S PEREIRA. PPSB14352/2022 R$ 221,10 - LÍQUIDO R$ 15,90 - INSS (R.9382)#R$ 25,00
202309403#202317407##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A ALCINO ROBERTO ALVES DE PAULA. PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.353,15
202309403#202317408##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A EDEMILSON DE AQUINO SILVA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.958,10
202309403#202317410##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A AILTON LORENZI PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.358,70
202309403#202317411##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LUIS ANTONIO DA SILVA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.476,00
202309403#202317414##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DANIEL FREIRE ALVES DA CUNHA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.291,63
202309403#202317415##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A GILVANEIDE VIDAL WEISS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.274,43
202311484#202317054#003339/2022#AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE CARVEDILOL 3,125MG, DANFE 28207 PC750/2023,AF:2693/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 20.040,00
202311842#202317055#003337/2022#HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA# AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO, DANFE 397903 PC1004/2023,AF:2815/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 132.260,00
202303448#202317065#070943/2021#APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 3º REPASSE PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022SE,TA:18/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034045 6#R$ 15.863,77
202303368#202317067#070949/2021#APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 3º REPASSE PPSB70949/2021,CONVENIO:51/2022SE,TA:21/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031342 4#R$ 35.955,07
202303378#202317068#070972/2021#APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 3º REPASSE PPSB70972/2021,CONVENIO:61/2022SE,TA:31/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045209 2#R$ 55.661,53
202302862#202317466#002873/2022#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA# AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SENHOR PREFEITO E EVENTUAL ACOMPANHANTE, NFES 4140 PC64/2023,AF:213/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5179.85 CDATV: 104002-2 ISS:R$105.71#R$ 5.285,56
202309462#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 30.475,18
202309464#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 69.802,14
202309465#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 465,41
202309469#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 1.667,25
202309472#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 21.759,10
202305894#202316934#001915/2021#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 19.ª MEDIÇÃO - NFES 1391, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 471.796,92 - TOTAL/ R$ 25.948,83 - INSS PC143/2022,CF:4/2022,TA:9/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$422258.24 CDATV: 114002-7 ISS:R$23589.85#R$ 445.848,09
202305894#202316936#001915/2021#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 19.ª MEDIÇÃO - NFES 1391, COMPLEMENTO DA OP 16934/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC143/2022,CF:4/2022,TA:9/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 25.948,83
202309026#202317260#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA KRUSERO PADILHA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.367,33
202309026#202317261#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A APARECIDA B PAIOLLA CAVAGNERO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.215,12
202309026#202317262#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JACY OLIVEIRA SANTOS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.257,16
202309026#202317264#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIEGO TORRES CUSTODIO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.362,44
202309026#202317267#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A FABIANA GONCALVES DE O MAGNANI PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.087,84
202310693#202316841#000964/2023#TECENDO SOCIAL EDUCACAO E APOIO A GESTAO LTDA# REALIZACAO DA 2A E 5A ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA GESTAO 2024-2028, NFES 242 PC2050/2023,CF:102/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 13.403,33
202312206#202316841#000964/2023#TECENDO SOCIAL EDUCACAO E APOIO A GESTAO LTDA# REALIZACAO DA 2A E 5A ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA GESTAO 2024-2028, NFES 242 PC2050/2023,CF:102/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 14.792,67
202311863#202316847#001706/2022#PONTUAL COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE FILTRO ANTIBACTERIANO - UMIDIFICADOR, DANFE 22694 PC2522/2022,AF:2822/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.540,00
202309026#202316856#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A HERMELINDA MARTELETTE ANDRE PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.049,96
202309026#202316857#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A HERMELINDA MARTELETTE ANDRE (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 4,27 - IR (R.9375) R$ 226,69 - INSS (R.9382)#R$ 230,96
202309475#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 3.759,65
202309476#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 3.759,65
202312290#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 465,35
202301320#202316916#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 1.755,66
202309012#202316916#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 59.253,43
202309017#202316916#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 5.629,35
202309018#202316916#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 951,82
202309026#202316916#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 878.653,94
202309040#202316916#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 1.154.879,21
202309041#202316916#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 1.167,05
202309047#202316916#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 1.731,64
202309062#202316916#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 41.114,32
202309064#202316916#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 500,95
202303468#202316104#071284/2021#APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB71284/2021,CONVENIO:99/2022SE,TA:69/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061504 8#R$ 12.910,47
202311877#202316107#001660/2023#LL COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA DESCARTÁVEL ADULTO. DANFE 4898 PC1660/2023,AF:2885/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.958,50
202311878#202316107#001660/2023#LL COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA DESCARTÁVEL ADULTO. DANFE 4898 PC1660/2023,AF:2885/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.365,00
202311881#202316107#001660/2023#LL COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA DESCARTÁVEL ADULTO. DANFE 4898 PC1660/2023,AF:2885/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.501,50
202311056#202315279#002028/2022#COLOPLAST DO BRASIL  LTDA# AQUISICAO DE DISPOSITIVO URINARIO, USO MASCULINO, TAMANHO  M, DANFE 17374 PC3258/2022,AF:2594/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 11.520,00
202311576#202315286#002032/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR CARLOS VITOR LEITE SILVA. PC2032/2023#R$ 140,00
202311609#202315292#002031/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MATEUS NOGUEIRA DE BARROS. PC2031/2023#R$ 60,00
202311387#202315294#001983/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JEFERSON SOUZA SILVA MEDRADO. PC1983/2023#R$ 400,00
202310456#202314941#003107/2022#SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA# AQUISICAO DE PAPEL ECG TERMOSENSIVEL, DANFE: 17.278 PC775/2023,AF:2419/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 11.970,00
202309689#202314607#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3935 (INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 14606/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 12.225,10
202302196#202315314#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1688 E RECIBO 15762 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 74.807,59 - TOTAL / R$ 73.075,51 - COMPLEMENTO PC1093/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.058,48
202306183#202315314#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1688 E RECIBO 15762 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 74.807,59 - TOTAL / R$ 73.075,51 - COMPLEMENTO PC1093/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 673,60
202303454#202315799#071032/2021#APM DA EMEB CASTRO ALVES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022SE,TA:46/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061502 1#R$ 1.357,25
202303455#202315799#071032/2021#APM DA EMEB CASTRO ALVES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022SE,TA:46/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061502 1#R$ 6.715,61
202311613#202315362#002023/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MARCELO DE CASTRO. PC2023/2023#R$ 560,00
202310461#202316123#000532/2023#BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA# LOCACAO DE ONIBUS/VAN E CUSTO DO QUILOMETRO RODADO, DACTE 497 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.877,80 - TOTAL /  R$ 193,96 - INSS PC1382/2023,AF:2392/2023 DEPOSITO: 237 1844 0 0064670 9 / IR A RECOLHER#R$ 5.683,84
202310461#202316125#000532/2023#BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA# LOCACAO DE ONIBUS/VAN E CUSTO DO QUILOMETRO RODADO, DACTE 497 - COMPLEMENTO DA OP 16123/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1382/2023,AF:2392/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 193,96
202300896#202316128#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO.FATURA DE LOCAÇÃO 90136 PC2191/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 960,00
202310523#202316128#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO.FATURA DE LOCAÇÃO 90136 PC2191/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 240,00
202303422#202316129#070975/2021#APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70975/2021,CONVENIO:62/2022SE,TA:32/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045184 3#R$ 8.671,86
202310898#202316131#000159/2023#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISICAO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. DANFE 292437 PC1144/2023,AF:2357/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 3.799,00
202303760#202316132#073087/2021#APM DA EMEB RUI BARBOSA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022SE,TA:165/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034037 5#R$ 1.268,72
202303762#202316132#073087/2021#APM DA EMEB RUI BARBOSA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022SE,TA:165/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034037 5#R$ 9.881,36
202306067#202316134#110674/2022#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11743/2022,CONVENIO:219/2022SE,TA:263/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004311 3#R$ 391.455,51
202306073#202316149#127466/2021#INSTITUTO GERACAO FUTURA# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:269/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8#R$ 1.170.348,31
202310357#202316149#127466/2021#INSTITUTO GERACAO FUTURA# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:269/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8#R$ 577.915,66
202310889#202314834#001050/2023#JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO# AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL TERMICO SENSIVEL E PASTA  CLASSIFICADORA  A-Z, TAMANHO OFICIO. DANFE: 4410 PC1050/2023,AF:2615/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.350,00
202306074#202315954#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 15721(CONAM) - 16.ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$83927.69 CDATV: 112302-5 ISS:R$4417.25#R$ 88.344,94
202305792#202315820#002855/2022#TELEFONICA BRASIL S.A# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET COM CONXECAO ATRAVES DE FIBRA OTICA COM VELOCIDADE DE NO MINIMO 200 MBPS,POR PERIODO DE 12 MESES. FT 440683029-7 E 441056561-7 PC2855/2022,AF:4260/2022 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER#R$ 939,00
202312191#202315365#071897/2018#GILVANEI SOARES DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 119/2023, EMITIDO EM 11/07/2023, FILE 17385, ACAO/AUTOS: 1001119-27.2018.5.02.0467 - 7ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 11.604,37 - TOTAL / R$ 731,90 - INSS PPSB71897/2018 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 10.872,47
202300822#202316073#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17055 - 7.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 83.155,41 - TOTAL/ R$ 3.607,41 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$77053.34 CDATV: 103102-3 ISS:R$2494.66#R$ 44.622,73
202300823#202316073#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17055 - 7.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 83.155,41 - TOTAL/ R$ 3.607,41 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$77053.34 CDATV: 103102-3 ISS:R$2494.66#R$ 16.631,08
202300824#202316073#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17055 - 7.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 83.155,41 - TOTAL/ R$ 3.607,41 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$77053.34 CDATV: 103102-3 ISS:R$2494.66#R$ 18.294,19
202311617#202315091#002039/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MATEUS NOGUEIRA DE BARROS. PC2039/2023#R$ 240,00
202311626#202315099#002044/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR RODOLPHO RODRIGO LOPES PC2044/2023#R$ 120,00
202311106#202314788#001978/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MIGUEL TELES DE OLIVEIRA. PC1978/2023#R$ 200,00
202312622#202316000#100511/2023#PAULO JOSE SILVEIRA DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 98/2023, EMITIDO EM 22/8/2023, FILE 13529, ACAO 0007980- 91.2019.8.26.0564, AUTOS 1016165-43.2015.8.26. 0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB10051/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.342,00
202303446#202316010#070934/2021#APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO 3º REPASSE. PPSB70934/2021,CONVENIO:45/2022SE,TA:15/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034469 9#R$ 11.750,05
202305880#202316011#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 375(PROMAPEN) - 21.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-4 ISS:R$1035.66#R$ 1.671,31
202305884#202316011#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 375(PROMAPEN) - 21.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-4 ISS:R$1035.66#R$ 7.096,18
202305886#202316011#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 375(PROMAPEN) - 21.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-4 ISS:R$1035.66#R$ 17.123,96
202305806#202316830#000684/2022#XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE V10, NFES 1166 PC1959/2022,CF:98/2022,TA:117/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.520,00
202306085#202316833#002411/2019#ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA# SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS ORACLE, NFES 469156 E 469163 PC24/2020,CF:137/2019,TA:2/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 50.937,63
202305808#202316835#000728/2021#SISGRAPH LTDA# SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA, NFES 26610 PC2096/2021,CF:90/2021,TA:149/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 22.158,67
202301120#202316671#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 147/2023 A SEVERINO SOARES DA SILVA. PPSB14352/2022 R$ 1.965,52 - LÍQUIDO R$ 421,58 - SBPREV (R.9374)#R$ 1.887,10
202308978#202316671#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 147/2023 A SEVERINO SOARES DA SILVA. PPSB14352/2022 R$ 1.965,52 - LÍQUIDO R$ 421,58 - SBPREV (R.9374)#R$ 500,00
202312782#202316711#001830/2023#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE ESPONJA PARA LIMPEZA EM GERAL. DANFE 4733 PC1830/2023,AF:3114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.900,00
202306387#202316800#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3830 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 689,50
202309133#202316916#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 1.806,02
202310346#202316916#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 1.709,91
202310347#202316916#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 4.844,59
202310348#202316916#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 10.333,11
202301222#202316917#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 4.177.969,97
202301231#202316917#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 615.563,14
202301232#202316917#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 476,98
202301248#202316917#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 321.840,27
202309035#202316917#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 4.248.271,44
202309036#202316917#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 792,21
202309054#202316917#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 548,91
202309065#202316917#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 541.912,95
202309070#202316917#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 342.697,17
202311959#202316918#000826/2023#GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A# AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2MG, DANFE 530344 PC1638/2023,AF:2866/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 12.025,68
202301401#202316919#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 474,21
202309139#202316919#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 33.110,60
202309140#202316919#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 3.022,03
202309145#202316919#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 1.205,27
202309147#202316919#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 226.537,73
202309148#202316919#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 2.702,84
202309066#202316916#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 157.342,39
202309154#202316919#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 2.244,49
202309156#202316919#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 78.364,15
202309161#202316919#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 1.664,61
202309069#202316916#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 716,16
202309092#202316916#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 12.360,38
202309099#202316916#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 125.996,97
202309105#202316916#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 465,35
202309106#202316916#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 8.301,75
202309107#202316916#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 2.319,21
202309111#202316916#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 1.028,98
202309121#202316916#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 64.132,49
202309125#202316916#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 18.712,36
202309126#202316916#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 123.794,64
202305893#202316937#001915/2021#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 19A. MEDIÇÃO - DANFE 605 PC143/2022,CF:4/2022,TA:9/2023 DEPOSITO: 001 300 X 331343 3/IR A RECOLHER#R$ 125.538,80
202310219#202316940#000368/2022#ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA# SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS DO MUNICIPIO, NFES 8782 - 7.ª MEDIÇÃO PC3368/2022,CF:226/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 847.838,28
202312253#202316940#000368/2022#ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA# SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS DO MUNICIPIO, NFES 8782 - 7.ª MEDIÇÃO PC3368/2022,CF:226/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 249.872,18
202305995#202316827#001717/2021#XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA# SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM, NFES 1167. PC2275/2021,CF:109/2021,TA:170/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 6.500,00
202302101#202316900#000374/2022#CONSORCIO MALHA VIARIA SBC# MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DO SISTEMA VIÁRIO, NFES 13 - 12.ª MEDIÇÃO (PARTE 1). PC1582/2022,CF:102/2022,TA:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$150368.61 CDATV: 103302-6 ISS:R$7914.14#R$ 158.282,75
202302101#202316901#000374/2022#CONSORCIO MALHA VIARIA SBC# MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DO SISTEMA VIÁRIO, NFES 14 - 12.ª MEDIÇÃO (PARTE 2). PC1852/2022,CF:102/2022,TA:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$405086.02 CDATV: 103302-6 ISS:R$21320.32#R$ 339.512,05
202306505#202316901#000374/2022#CONSORCIO MALHA VIARIA SBC# MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DO SISTEMA VIÁRIO, NFES 14 - 12.ª MEDIÇÃO (PARTE 2). PC1852/2022,CF:102/2022,TA:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$405086.02 CDATV: 103302-6 ISS:R$21320.32#R$ 86.894,29
202306682#202317611#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3006749 PC58/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 134.569,55
202312430#202316795#000836/2023#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISICAO DE PAPEL  HIGIENICO, FOLHA DUPLA, DANFES 126242,126292,126305 PC1562/2023,AF:2983/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 63.515,80
202312431#202316795#000836/2023#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISICAO DE PAPEL  HIGIENICO, FOLHA DUPLA, DANFES 126242,126292,126305 PC1562/2023,AF:2983/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 21.902,00
202312432#202316795#000836/2023#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISICAO DE PAPEL  HIGIENICO, FOLHA DUPLA, DANFES 126242,126292,126305 PC1562/2023,AF:2983/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 24.092,20
202310356#202316134#110674/2022#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11743/2022,CONVENIO:219/2022SE,TA:263/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004311 3#R$ 223.998,86
202311342#202315280#001778/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML, DANFE 3608844 PC2389/2022,AF:2289/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 28.560,00
202307062#202315844#002660/2021#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, NFES 1128 - 12ª MEDIÇÃO PPSB11198/2022,CF:99/2022,TA:133/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$760135.77 CDATV: 103602-5 ISS:R$40007.15#R$ 800.142,92
202306070#202316133#110249/2022#ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11744/2022,CONVENIO:224/2022SE,TA:265/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 038606 5#R$ 748.801,45
202310351#202316133#110249/2022#ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11744/2022,CONVENIO:224/2022SE,TA:265/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 038606 5#R$ 99.622,43
202303754#202316135#073080/2021#APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73080/2021,CONVENIO:192/2022SE,TA:162/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034205 X#R$ 9.063,01
202311608#202315048#002027/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR VALTER LUIS LOPES DE BARROS. PC2027/2023#R$ 440,00
202310996#202315941#001003/2022#AGIL MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO. DANFE: 65992 PC2053/2022,AF:2567/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.045,50
202306074#202315955#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 15722(CONAM) - REAJUSTE 16.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 08/2023 PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9903.46 CDATV: 112302-5 ISS:R$521.24#R$ 10.424,70
202308268#202315959#002602/2020#VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA# SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 557 - COMPLEMENTO DA OP 15958/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1142/2021,CF:35/2021,TA:93/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 6.487,21
202311349#202316136#001308/2022#DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO E ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO. DANFE 13267 PC2159/2022,AF:2451/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 41.596,50
202303625#202316138#073061/2021#APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73061/2021,CONVENIO:185/2022SE,TA:154/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500016 5#R$ 17.343,90
202303766#202316140#073093/2021#APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73093/2021,CONVENIO:198/2022SE,TA:168/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033995 4#R$ 15.007,19
202303768#202316141#073094/2021#APM DA EMEB SANTOS DUMONT# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73094/2021,CONVENIO:199/2022SE,TA:169/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061318 5#R$ 9.268,94
202303641#202316142#073065/2021#APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73065/2021,CONVENIO:186/2022SE,TA:156/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045164 9#R$ 25.349,94
202306218#202316144#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO.FATURA DE LOCAÇÃO 90142 PC2197/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.100,00
202306072#202316146#127476/2021#ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:268/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0#R$ 1.194.049,05
202310358#202316146#127476/2021#ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:268/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0#R$ 387.330,39
202306186#202316012#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1688 E RECIBO 15762 - COMPLEMENTO DA OP 15314/2023 R$ 74.807,59 - TOTAL / R$ 1.732,08 - OP 15314/2023/R$ 48.299,35-OP15680/ 2023 /R$ 913,35-OP 15681/2023/R$ 7.224,86-OP 16007 /2023 - R$ 10.589,11-OP 16009/2023 PC2443/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.049,14
202305694#202315979#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 329(BRASILUZ) - 10.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.863.580,16 - TOTAL/R$ 71.747,84 - INSS PC162/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1698653.31 CDATV: 103102-3 ISS:R$93179.01#R$ 690.782,06
202305695#202315979#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 329(BRASILUZ) - 10.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.863.580,16 - TOTAL/R$ 71.747,84 - INSS PC162/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1698653.31 CDATV: 103102-3 ISS:R$93179.01#R$ 836.734,01
202308588#202315979#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 329(BRASILUZ) - 10.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.863.580,16 - TOTAL/R$ 71.747,84 - INSS PC162/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1698653.31 CDATV: 103102-3 ISS:R$93179.01#R$ 248.444,12
202308683#202315979#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 329(BRASILUZ) - 10.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.863.580,16 - TOTAL/R$ 71.747,84 - INSS PC162/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1698653.31 CDATV: 103102-3 ISS:R$93179.01#R$ 15.872,13
202309962#202315943#002110/2021#TETO CONSTRUTORA S.A.# OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL PAC MANANCIAIS, NFES 3505 - 6ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL R$ 409.126,67 - TOTAL / R$ 18.001,57 - INSS PPSB55152/2022,CF:62/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$370668.77 CDATV: 103302-6 ISS:R$20456.33#R$ 391.125,10
202309962#202315944#002110/2021#TETO CONSTRUTORA S.A.# OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL PAC MANANCIAIS, NFES 3505 - 6ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 15943/2023 PPSB55152/2022,CF:62/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 18.001,57
202307883#202315950#002903/2019#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - 8A. MEDICAO, NFES 5548 PPSB12726/2022,CF:40/2021,TA:87/2023 DEPOSITO: 001 3333 2 000974 1/IR A RECOLHER LIQ:R$767393.48 CDATV: 103102-0 ISS:R$23733.81#R$ 84.350,67
202309942#202315950#002903/2019#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - 8A. MEDICAO, NFES 5548 PPSB12726/2022,CF:40/2021,TA:87/2023 DEPOSITO: 001 3333 2 000974 1/IR A RECOLHER LIQ:R$767393.48 CDATV: 103102-0 ISS:R$23733.81#R$ 706.776,62
202307883#202315951#002903/2019#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 5549 - 8ª MEDICAO REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 73/2022. PPSB12726/2022,CF:40/2021,TA:87/2023 DEPOSITO: 001 3333 2 000974 1/IR A RECOLHER LIQ:R$196385.21 CDATV: 103102-0 ISS:R$6073.76#R$ 21.582,13
202309942#202315951#002903/2019#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 5549 - 8ª MEDICAO REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 73/2022. PPSB12726/2022,CF:40/2021,TA:87/2023 DEPOSITO: 001 3333 2 000974 1/IR A RECOLHER LIQ:R$196385.21 CDATV: 103102-0 ISS:R$6073.76#R$ 180.876,84
202309944#202315956#002903/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 2. 9ª MEDICAO - NFSE 3436 PPSB12726/2022,CF:41/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$370715.99 CDATV: 103102-0 ISS:R$11465.44#R$ 382.181,43
202309901#202314624#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 874 (MAUBERTEC) - REAJUSTE DA 25.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022 PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:63/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5278.18 CDATV: 112302-0 ISS:R$277.79#R$ 5.555,97
202303728#202316074#072131/2021#APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022SE,TA:135/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031247 9#R$ 2.223,93
202303730#202316074#072131/2021#APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022SE,TA:135/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031247 9#R$ 8.660,50
202300822#202316076#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17055 - 7.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 16073/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 3.607,41
202300825#202316077#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17054 - 7.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 179.414,56 - TOTAL/ R$ 7.336,83 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$166695.29 CDATV: 103102-3 ISS:R$5382.44#R$ 96.723,62
202310689#202316820#000709/2022#MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI# AQUISICAO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS,EM LATEX.DANFE 963472 PC2416/2022,AF:2464/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 90.000,00
202311473#202316972#002673/2019#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4302 REFERENTE A REAJUSTE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 60/2023 PC383/2020,CF:25/2020,TA:16/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13710.80 CDATV: 105803-7 ISS:R$424.05#R$ 14.134,85
202313406#202316976#000452/2023#VANDERLENE RAMOS DIAS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTÓRIO, COM SOLICITAÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS. PPSB452/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9#R$ 8.000,00
202312161#202316980#001367/2022#XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA# AQUISICAO DE BICA CORRIDA E BRITA GRADUADA SIMPLES. DANFE 4018. PC2206/2022,AF:2980/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 46.600,32
202307479#202316688#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 153/2023 A MARILIA LAUDELINO ORSELI. PPSB14352/2022 R$ 492,49 - SBCPREV (R.9374)#R$ 492,49
202307479#202316690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 154/2023 A MARILIA LAUDELINO ORSELI. PPSB14352/2022 R$ 492,49 - SBCPREV (R.9374)#R$ 492,49
202305546#202316804#000407/2021#PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO PC705/2021,CF:24/2021,TA:58/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.838,06
202305907#202316836#000838/2021#SMARAPD INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE IMPRESSÂO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, NFES 11965 PC1881/2021,CF:84/2021,TA:91/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 12.943,37
202313453#202317101#070082/2020#MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO# RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0218.608-44/2007-PAC ALVARENGA). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO -REFERENTE A MEDICAO FINAL DO CONTRATO 04/2019. PPSB70082/2020 RUBRICA 7487#R$ 13.561,93
202310468#202317102#001668/2023#ALFALAGOS LTDA.# AQUISICAO DE TIMOLOL MALEATO 0,5% COLIRIO E DEXCLORFENIRAMINA 2MG, DANFE 336064 PC1668/2023,AF:2433/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.442,50
202313456#202317103#070082/2020#MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO# RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0349.814-12/2012- SARACANTAN COLINA).PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO-REFERENTE AS MEDICOES 6 A 10 DO CONTRATO 69/2022. PPSB70082/2020 RUBRICA 7487#R$ 96.472,35
202309147#202317353#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA EVA CANDIDA BARBOSA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.467,15
202309147#202317355#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANGELA DE CAPRIO S DOS SANTOS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.332,79
202309163#202317357##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA DO CARMO R G DE SOUSA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.747,76
202309163#202317358##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SILVIA CRISTINA GONCALVES PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.898,10
202309163#202317360##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA ROSINEIDE DOS SANTOS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.521,81
202309163#202317361##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A EUNICE A TAVEIRA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.328,25
202309163#202317362##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARINA DE RAEFFRAY BLANCO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.229,42
202312060#202316672#002645/2022#NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA# AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA INDICADORA, PARA ESTERELIZAÇÃO, AUTO CLAVE, DANFE 16632 PC463/2023,AF:2888/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 577,50
202312195#202316674#001709/2023#DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA# AQUISICAO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML, DANFE 237274 PC1709/2023,AF:2924/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 12.636,10
202301120#202316675#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 148/2023 A SEVERINO SOARES DA SILVA. PPSB14352/2022 R$ 421,58 - SBCPREV (R.9374) R$ 0,00 - LÍQUIDO#R$ 421,58
202307479#202316679#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 151/2023 A MARILIA LAUDELINO ORSELI. PPSB14352/2022 R$ 492,49 - SBCPREV (R.9374)#R$ 492,49
202307479#202316684#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 152/2023 A MARILIA LAUDELINO ORSELI. PPSB14352/2022 R$ 492,49 - SBCPREV (R.9374)#R$ 492,49
202311925#202316712#000183/2023#MELISSA SELEM SILVA 46757561824# AQUISICAO DE ROLO PARA PINTURA. DANFE 115 PC1229/2023,AF:2907/2023#R$ 2.810,00
202306387#202316801#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3831 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 959,19
202312377#202316802#001595/2023#BLACK T-SHIRT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA# AQUISICAO DE BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL,COM CAPACIDADE 180KG. DANFE 14 PC1595/2023,AF:2918/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.000,00
202312373#202316803#001595/2023#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISICAO DE BALANÇA DE MESA CAP. 30KG.DANFE 1971 PC1595/2023,AF:2916/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.380,00
202309163#202316919#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 217.029,94
202309171#202316919#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 1.691,00
202309173#202316919#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 111.881,55
202309174#202316919#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 1.003,14
202309179#202316919#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 3.779,14
202309180#202316919#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 43.670,72
202309181#202316919#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 3.987,96
202309187#202316919#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 72.046,98
202309193#202316919#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 65.068,87
202309199#202316919#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#R$ 8.538,35
202313371#202316920#021547/2023#AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS# CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA.337 - FAE, PPSB21547/2023 TRANSITAR PELA CONTA FAE RELAÇÃO PARA PAGAMENTO EM COTA ANEXA#R$ 7.500,00
202311311#202316921#003034/2022#GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS# AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML, AMPOLA DE 3ML DE SOLUCAO INJETAVEL, DANFE 38913 PC419/2023,AF:2494/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.741,60
202309687#202316993#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO), NFES 13875728 PC3379/2022,AF:2141/2023 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5 / IR A RECOLHER#R$ 260,00
202309687#202316994#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE TOKEN USB, DANFE 6423290 PC3379/2022,AF:2141/2023 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5 IR A RECOLHER#R$ 200,00
202310376#202316995#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO), NFES 13875736 PC3379/2022,AF:2390/2023 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5 / IR A RECOLHER#R$ 104,00
202312382#202317106#002299/2022#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA + SOLVENTE/DILUENTE, EM AMPOLA DE 10ML E CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML, DANFE 766188 PC3024/2022,AF:2936/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 16.910,00
202313426#202317110#030568/2023#MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI# SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO DO MUNICIPIO, NA AREA DE ENGENHARIA, AUTOS: 1026477- 44.2016.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 14962, (INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI), VALOR BRUTO:       R$ 3766.66 TOTAL A  RECOLHER: R$ 414.33 PPSB30568/2023000 LIQ.:R$ 3239.33 INSS:R$ 414.33 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 113.0#R$ 3.766,66
202300146#202317505#073877/2013#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). PARCELA 11ª/40 - PRINCIPAL PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CONC. BANC. B.B. C/C 57.195-4 AG 0427-8#R$ 333.127,43
202306203#202317319#061199/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 112/240 R$ 132.000,87 - JUROS R$ 50.600,33 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 1.597,05
202312118#202317319#061199/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 112/240 R$ 132.000,87 - JUROS R$ 50.600,33 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 130.225,95
202312119#202317319#061199/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 112/240 R$ 132.000,87 - JUROS R$ 50.600,33 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 49.003,28
202308784#202316986#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.292.201,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.552.132,51 - FFPREV(R.7217) / R$ 170,01 - FFIN1(R.7916) / R$ 211,26 - FFPREV(R.7920) / R$ 108,21 - FFIN1(R.1915) / R$ 134,41 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 30.541,24
202308785#202316986#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.292.201,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.552.132,51 - FFPREV(R.7217) / R$ 170,01 - FFIN1(R.7916) / R$ 211,26 - FFPREV(R.7920) / R$ 108,21 - FFIN1(R.1915) / R$ 134,41 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 3.348.143,74
202309126#202317633#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A SILVANA MARIA DOS SANTOS (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB1506/2023 R$ 19,38 - INSS (R. 9382)#R$ 19,38
202309092#202317637#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARLENE LEMOS SOARES MAGOGA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.667,93
202309092#202317638#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A MARLENE LEMOS SOARES MAGOGA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 120,20 - INSS (R.9382) R$ 28,44 - NOTRE DAME (R.9235)#R$ 148,64
202313417#202317039#071234/2023#DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL - COMPLEMENTAR À OP 16509/2023. PPSB71234/2023#R$ 56,16
202313522#202317457#034554/2023#DENISE GRASTIQUINE ALVES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE EPI PARA UTILIZACAO EM FISCALIZACAO AMBIENTAL E PARA MANUTENCAO DA UNIDADE, E PAGAMENTO DE PEDAGIO PARA REALIZACAO DE VISTORIAS. PPSB34554/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071156 0#R$ 5.850,00
202313523#202317457#034554/2023#DENISE GRASTIQUINE ALVES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE EPI PARA UTILIZACAO EM FISCALIZACAO AMBIENTAL E PARA MANUTENCAO DA UNIDADE, E PAGAMENTO DE PEDAGIO PARA REALIZACAO DE VISTORIAS. PPSB34554/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071156 0#R$ 350,00
202300776#202317389#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL,FATURA 3003564 PC34/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 579,41
202310541#202317398#025800/2011#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS# SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E  GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS  A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO  E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS,  DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020, PPSB37565/2020 DEPOSITO BANCARIO#R$ 13.950,53
202308847#202317399##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA SUELY DE ARAUJO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.152,80
202308847#202317401##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A WILSON AGUIAR DE SOUZA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.517,85
202308905#202317402##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SAMARA APARECIDA FERREIRA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.459,75
202307383#202317403#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A RICARDO VLADEMIR CAODURO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.342,95
202308961#202317404##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.315,36
202312434#202317176#001261/2023#GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO  SA# AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG DANFE 178069 PC1949/2023,AF:2878/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 35.997,99
202301188#202317184#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A JOSE DAVID DE SOUSA. PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 880,04
202301188#202317186#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A FABIO DENIS VITAL PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.015,07
202301212#202317188##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARLENE G MOURAO CRISTIANI PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.115,84
202301212#202317189##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LENI AGRIPINO DA SILVA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 924,88
202301212#202317190##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DONIZETE APARECIDO ESPINDOLA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.420,05
202306357#202317565#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 221489. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 746,74
202303770#202316147#073095/2021#APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022SE,TA:170/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061485 8#R$ 4.184,91
202306068#202316148#110664/2022#ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11744/2022,CONVENIO:220/2022SE,TA:264/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004367 9#R$ 392.924,27
202310352#202316148#110664/2022#ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11744/2022,CONVENIO:220/2022SE,TA:264/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004367 9#R$ 321.661,67
202303945#202315057#001246/2018#HERBERT DELL MONICA VIEIRA 304.589.618-92# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MÁQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARLY BUISSA CHIEDDE, NFES 264 PC2676/2018,CF:148/2018,TA:185/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.391,66
202310127#202315328#000248/2023#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG, DANFE 249009 PC1266/2023,AF:2254/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.826,96
202311469#202315331#000409/2023#GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO  SA# AQUISICAO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG, DANFE 175740 PC1283/2023,AF:2500/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 229.045,80
202312615#202315966#002316/2023#FEDERACAO PAULISTA DE GINASTICA# DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS. PC2316/2023,AF:3088/2023 COBRANCA BANCARIA#R$ 5.800,00
202305284#202315335#000944/2022#COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,# FORNECIMENTO DE MARACUJA, DANFE: 8548 PC1202/2022,CF:54/2022,TA:53/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 23.528,15
202305284#202315337#000944/2022#COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,# FORNECIMENTO DE MARACUJA, MELANCIA, BATATA DOCE, DANFE: 8561 PC1202/2022,CF:54/2022,TA:53/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 25.479,47
202303758#202316116#073082/2021#APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 3º REPASSE PPSB73082/2021,CONVENIO:194/2022SE,TA:164/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045300 5#R$ 6.479,49
202303764#202316119#073089/2021#APM DA EMEB SADAO HIGUCHI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 3º REPASSE PPSB73089/2021,CONVENIO:196/2022SE,TA:166/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452547 7#R$ 9.063,02
202303252#202316120#002297/2022#INFINITY AUTO PARTS LTDA# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. DANFE 148 PC762/2023,CF:23/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 196,72
202311339#202315478#003340/2022#WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA, DANFE: 860.234 PC649/2023,AF:2636/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 9.418,80
202305699#202315606#002216/2022#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO.DANFE 10294 PC3385/2022,CF:241/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.950,00
202305699#202315607#002216/2022#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO.DANFE 10318 PC3385/2022,CF:241/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.950,00
202306196#202315633#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER. FATURA: 90.137 PC2195/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 3.600,00
202306700#202315184#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43438 COMPLEMENTO DA OP 15181/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2459/2021,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 4.607,29
202305694#202315980#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 329(BRASILUZ) - 10.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 15979/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC162/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 71.747,84
202306699#202315982#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43445 COMPLEMENTO DA OP 15981/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 1.578,87
202309901#202315983#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 891 (MAUBERTEC) - 27.ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:63/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40817.70 CDATV: 112302-0 ISS:R$2148.30#R$ 42.966,00
202300826#202316077#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17054 - 7.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 179.414,56 - TOTAL/ R$ 7.336,83 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$166695.29 CDATV: 103102-3 ISS:R$5382.44#R$ 35.882,91
202300827#202316077#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17054 - 7.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 179.414,56 - TOTAL/ R$ 7.336,83 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$166695.29 CDATV: 103102-3 ISS:R$5382.44#R$ 39.471,20
202303698#202316080#073051/2021#APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022SE,TA:146/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031344 0#R$ 12.933,95
202211663#202316081#001578/2022#RICARDO VANZELLA VICENTE# CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA (AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - AUTOS N. 0019963-68.2011.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 9672). VALOR BRUTO:       R$ 4666.66 TOTAL A  RECOLHER: R$ 513.33 PC1578/2022000,AF:2170/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 4013.33 INSS:R$ 513.33 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 140.0#R$ 4.666,66
202303530#202316065#128517/2021#APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB12851/2021,CONVENIO:151/2022SE,TA:121/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 063704 1#R$ 14.626,67
202303538#202316067#072100/2021#APM DA EMEB PROFESSORA  MARINEIDA  MENEGHELLI  DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO 3º REPASSE. PPSB72100/2021,CONVENIO:160/2022SE,TA:129/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061305 3#R$ 18.882,54
202303734#202316070#128536/2021#APM DA EMEB JARDIM NAZARETH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB12853/2021,CONVENIO:170/2022SE,TA:270/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 032871 5#R$ 6.695,87
202303736#202316070#128536/2021#APM DA EMEB JARDIM NAZARETH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB12853/2021,CONVENIO:170/2022SE,TA:270/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 032871 5#R$ 10.220,33
202303722#202316071#072099/2021#APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO 3º REPASSE. PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022SE,TA:128/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045210 6#R$ 1.738,81
202303724#202316071#072099/2021#APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO 3º REPASSE. PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022SE,TA:128/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045210 6#R$ 7.408,61
202300816#202316072#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17053 - 7.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 16068/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 7.328,53
202303718#202316075#072083/2021#APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO 3º REPASSE. PPSB72083/2021,CONVENIO:158/2022SE,TA:127/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034097 9#R$ 10.341,84
202300825#202316078#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17054 - 7.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 16077/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 7.336,83
202309907#202315962#001098/2020#CONSORCIO EPH# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 3198(HIGH TECH) - 20ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 220.306,68
202302102#202315965#000787/2021#IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA# SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL. NFS-E 1504 PC2175/2021,CF:105/2021,TA:163/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2038.40 CDATV: 100702-0 ISS:R$41.60#R$ 2.080,00
202303442#202315998#070942/2021#APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO CUSTEIO 3º REPASSE. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022SE,TA:17/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031838 8#R$ 3.774,82
202311421#202314783#001938/2023#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.# AQUISICAO DE CANABIDIOL, 200/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO COM 30ML, COM SERINGA DOSADORA. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, DANFE: 836123 PC1938/2023,AF:2688/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 15.381,03
202311622#202314894#001697/2023#JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO# AQUISICAO DE LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA. DANFE: 4467 PC1697/2023,AF:2779/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.928,00
202310367#202314919#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS DA FROTA (CORPO DE BOMBEIROS) EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS. NFES: 1769162. COMPLEMENTO DA OP 14917/2023. R$ 21786,91_TOTAL/ R$ 10340,83_OP 14917/2023. PC1513/2020,CF:86/2020,TA:119/2023#R$ 11.446,08
202306701#202316083#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43444 - COMPLEMENTO DA OP 16082/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC15/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 13.580,99
202303565#202316085#072143/2021#APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB72143/2021,CONVENIO:169/2022SE,TA:138/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045026 X#R$ 15.850,40
202312156#202317496#002249/2023#LETICIA SIMOES SALIS PETZOLT 21425009867# APRESENTACAO TEATRAL DA CIA DOS PANDEGOS NO TEATRO ELIS REGINA, NFES 01 PC2249/2023,AF:70253/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.000,00
202310904#202316807#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 5799 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 13.336,86
202310904#202316808#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 5800 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 27.902,24
202305189#202316809#002615/2022#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES.NFES 3538 E DANFE 5689/5690. PC327/2023,CF:223/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 138,68
202305784#202316809#002615/2022#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES.NFES 3538 E DANFE 5689/5690. PC327/2023,CF:223/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 408,28
202305785#202316809#002615/2022#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES.NFES 3538 E DANFE 5689/5690. PC327/2023,CF:223/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.812,00
202300080#202316844#143543/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUICAO SBCPREV PPSB14354/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.135,63
202300079#202316845#143543/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -# RECOLHIMENTO  PREVIDENCIARIO  (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB14354/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.688,30
202301774#202316846#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 2349,54 - FFIN1 PPSB14355/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO#R$ 653,82
202301776#202316846#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 2349,54 - FFIN1 PPSB14355/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO#R$ 821,50
202301782#202316846#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 2349,54 - FFIN1 PPSB14355/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO#R$ 874,22
202309026#202317385#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A EMILENE DE JESUS GUIMARAES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB1506/2023 R$ 858,78-IR (R.9375) R$ 215,96-NOTREDAME (R.9235) R$ 1170,44-SBCPREV (R.9374)#R$ 2.245,18
202312073#202315202#046299/2023#JOAO CARLOS DE ALMEIDA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMPRAS EMERGENCIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO PAÇO MUNICIPAL, EXECUTADO PELO SERVIÇO DE ZELADORIA. PPSB46299/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071155 2#-R$ 620,84
202310376#202316997#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE TOKEN USB, DANFE 6423292 PC3379/2022,AF:2390/2023 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5 IR A RECOLHER#R$ 80,00
202306772#202317001#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 26928 PC762/2023,CF:21/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.957,79
202312111#202317001#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 26928 PC762/2023,CF:21/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 816,65
202312111#202317002#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 26941 PC762/2023,CF:21/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 347,14
202312111#202317003#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 26942 PC762/2023,CF:21/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 384,33
202312111#202317004#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 26950 PC762/2023,CF:21/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 124,63
202313575#202317518#001717/2018#BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A# REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA. AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.4 E 9.5. PPSB47372/2020,CF:44/2020 TRANSITAR PELA CONTA RESERVA DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO - CRE LIQ:R$1455000.00 CDATV: 105803-7 ISS:R$45000.00#R$ 1.500.000,00
202304355#202317505#073877/2013#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). PARCELA 11ª/40 - PRINCIPAL PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CONC. BANC. B.B. C/C 57.195-4 AG 0427-8#R$ 10.000,00
202311645#202317505#073877/2013#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). PARCELA 11ª/40 - PRINCIPAL PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CONC. BANC. B.B. C/C 57.195-4 AG 0427-8#R$ 19.388.983,34
202310532#202316714#050667/2020#AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002417 0#R$ 11.296,00
202310533#202316715#002998/2022#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS, DANFE 3556 PC2239/2023,AF:2443/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 457,60
202310533#202316716#002998/2022#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS, DANFE 3603 PC2239/2023,AF:2443/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 18.234,34
202306217#202317325#007860/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 125/240 - PRINCIPAL PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 192,00
202306357#202317572#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 222370. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 1.244,56
202306976#202316749#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 2393 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 444.547,19
202306976#202316750#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 2445 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 508.987,47
202306976#202316751#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 2356 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.829,95
202312478#202316752#000474/2023#COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA# AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPA EM PÓ, DANFE 798423 PC1316/2023,AF:3008/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 15.230,80
202312479#202316752#000474/2023#COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA# AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPA EM PÓ, DANFE 798423 PC1316/2023,AF:3008/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.252,00
202312481#202316752#000474/2023#COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA# AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPA EM PÓ, DANFE 798423 PC1316/2023,AF:3008/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.777,20
202310711#202316754#001439/2023#ALL WORK COMERCIAL LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MAQUINA ENVOLVEDORA AUTOMATICA DE FILME STRETCH. DANFE 2246 PC1439/2023,AF:2540/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 25.459,68
202310712#202316754#001439/2023#ALL WORK COMERCIAL LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MAQUINA ENVOLVEDORA AUTOMATICA DE FILME STRETCH. DANFE 2246 PC1439/2023,AF:2540/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.779,20
202310713#202316754#001439/2023#ALL WORK COMERCIAL LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MAQUINA ENVOLVEDORA AUTOMATICA DE FILME STRETCH. DANFE 2246 PC1439/2023,AF:2540/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.779,20
202310724#202316754#001439/2023#ALL WORK COMERCIAL LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MAQUINA ENVOLVEDORA AUTOMATICA DE FILME STRETCH. DANFE 2246 PC1439/2023,AF:2540/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 877,92
202312501#202316755#000745/2023#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METALICA, DANFE 190 PC1443/2023,AF:3028/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.302,28
202312502#202316755#000745/2023#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METALICA, DANFE 190 PC1443/2023,AF:3028/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.173,20
202312503#202316755#000745/2023#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METALICA, DANFE 190 PC1443/2023,AF:3028/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.390,52
202312494#202316757#000948/2023#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, DANFE 191 PC1551/2023,AF:3021/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 12.876,00
202312496#202316757#000948/2023#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, DANFE 191 PC1551/2023,AF:3021/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.440,00
202312499#202316757#000948/2023#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, DANFE 191 PC1551/2023,AF:3021/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.884,00
202306231#202317605#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE. PARCELA 28ª/108 - R$ 3.507.011,75 - JUROS / R$  14.008,10 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 1.039.092,48
202308593#202317605#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE. PARCELA 28ª/108 - R$ 3.507.011,75 - JUROS / R$  14.008,10 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 12.017,63
202312168#202317605#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE. PARCELA 28ª/108 - R$ 3.507.011,75 - JUROS / R$  14.008,10 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 2.467.919,27
202312169#202317605#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE. PARCELA 28ª/108 - R$ 3.507.011,75 - JUROS / R$  14.008,10 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 1.990,47
202308742#202316925#143533/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. PPSB14351/2022#R$ 32.432,40
202306253#202316929#002229/2020#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI# FORNECIMENTO DE PAO, LEITE E MARGARINA VEGETAL, DANFE 824, PC453/2021,CF:13/2021,TA:37/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.320,07
202306357#202316965#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 220989. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 1.825,36
202311759#202316968#003263/2022#RAM COMERCIO DE RACAO LTDA# AQUISICAO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS ALOJADOS NO ZOOLOGICO, DANFE 605 PC439/2023,AF:2827/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 10.615,04
202310404#202316971#000188/2023#GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA# AQUISICAO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO, DANFE 3036 PC1650/2023,AF:2395/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 22.110,00
202313404#202316974#011853/2009#CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE# DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.130, PPSB40133/2022 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS RUBRICA 6533#R$ 8.280,00
202311412#202316776#001969/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE LOCAO OU CREME COM FATOR DE PROTECAO SOLAR 70, REPELENTE EXPOSIS GEL HIPOALERGENICO E SABONETE LIQUIDO CETAPHIL AD. DANFE 5347. PC1969/2023,AF:2667/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.957,44
202305905#202316790#000012/2020#COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T# FORNECIMENTO DE LEITE EM PO, DANFE 21038 PC284/2020,CF:15/2020,TA:197/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 304.772,16
202313424#202317046#071234/2023#MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL - COMPLEMENTAR À OP 16505/2023. PPSB71234/2023#R$ 66,57
202312236#202317276#001819/2021#VR DEMOLIDORA LTDA# SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, NFES 473 - 9.ª MEDIÇÃO PC2151/2022,CF:133/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$930778.93 CDATV: 103102-3 ISS:R$48988.36#R$ 979.767,29
202313448#202317113#115118/2022#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA# AJUDA DE CUSTO  AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB13422/2022#R$ 4.400,00
202309026#202317270#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A ARLETE PINTO OLIVEIRA. PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.482,54
202309026#202317271#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LUCIENE VELLA RIBEIRO BARBOSA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.238,84
202309026#202317272#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A FRANCISCO LUIS BELLOTTI PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.316,17
202309026#202317273#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JOSE ZSCHABER M ASSUMPCAO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.455,16
202309026#202317274#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LUCIENE VELLA RIBEIRO BARBOSA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.074,25
202311531#202317168#003339/2022#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. DANFE 293465. PC753/2023,AF:2694/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 61.531,75
202305843#202317012#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS E MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 13559(LARA) - 53ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 43.475,97 - TOTAL / R$ 347,81 - DESCONTO / R$ 717,35 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 42.410,81
202311742#202317333#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 112/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 717.704,97
202311746#202317333#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 112/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.000.000,00
202311775#202317333#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 112/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 810.692,54
202310072#202317334#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 113/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.217.944,96
202311739#202317334#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 113/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 4.186.905,87
202309901#202315984#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 890 (MAUBERTEC) - REAJUSTE DA 27.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022. PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:63/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3673.60 CDATV: 112302-0 ISS:R$193.34#R$ 3.866,94
202309901#202315985#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 22433 (LBR) - 27.ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:63/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$75804.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$3989.70#R$ 79.794,00
202309901#202315986#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 22434 (LBR) - REAJUSTE DA 27.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022. PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:63/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$6822.39 CDATV: 112302-0 ISS:R$359.07#R$ 7.181,46
202306704#202315988#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43439 COMPLEMENTO DA OP 15987/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC11/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 1.008,07
202306017#202315989#001038/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 43259 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 59.042,60 - TOTAL/R$ 5.195,75 - INSS PC2653/2021,CF:124/2021,TA:201/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52666.00 CDATV: 101403-0 ISS:R$1180.85#R$ 53.846,85
202306017#202315990#001038/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 43259 - COMPLEMENTO DA OP 15989/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2653/2021,CF:124/2021,TA:201/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 5.195,75
202303252#202316121#002297/2022#INFINITY AUTO PARTS LTDA# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. DANFE 149 PC762/2023,CF:23/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 203,45
202303643#202316124#073072/2021#APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 3º REPASSE PPSB73072/2021,CONVENIO:188/2022SE,TA:158/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500011 4#R$ 27.592,62
202306069#202316127#110677/2022#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11744/2022,CONVENIO:221/2022SE,TA:261/2023 DEPOSITO: 001 5880 7 003067 8#R$ 311.650,44
202310082#202316127#110677/2022#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11744/2022,CONVENIO:221/2022SE,TA:261/2023 DEPOSITO: 001 5880 7 003067 8#R$ 227.403,02
202311538#202316139#000552/2023#MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA# AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO, DANFE 478592 PC1995/2023,AF:2751/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 99.950,00
202308536#202314450#003181/2022#FERRFEIXE COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE TELEVISOR, MICROONDAS, FRIGOBAR E REFRIGERADOR. DANFE 750 PC3181/2022,AF:1951/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.100,00
202308537#202314450#003181/2022#FERRFEIXE COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE TELEVISOR, MICROONDAS, FRIGOBAR E REFRIGERADOR. DANFE 750 PC3181/2022,AF:1951/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 49.530,00
202308538#202314450#003181/2022#FERRFEIXE COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE TELEVISOR, MICROONDAS, FRIGOBAR E REFRIGERADOR. DANFE 750 PC3181/2022,AF:1951/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 8.500,00
202308757#202315158#000807/2023#SOLWA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUST# AQUISICAO DE CARROS TERMICOS PARA DISTRIBUICAO DE REFEICOES, DANFE 2115 PC807/2023,AF:2003/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 40.300,00
202308758#202315158#000807/2023#SOLWA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUST# AQUISICAO DE CARROS TERMICOS PARA DISTRIBUICAO DE REFEICOES, DANFE 2115 PC807/2023,AF:2003/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 95.650,00
202311495#202315082#002038/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MARIA CHRISTINA DE ALMEIDA. PC2038/2023#R$ 320,00
202310555#202315334#003034/2022#AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG, DANFE 103574 PC416/2023,AF:2434/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 87.000,00
202303406#202316004#071026/2021#APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO 3º REPASSE. PPSB71026/2021,CONVENIO:74/2022SE,TA:44/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034000 6#R$ 18.149,40
202303509#202316006#071430/2021#APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB71430/2021,CONVENIO:131/2022SE,TA:101/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034194 0#R$ 18.324,99
202306188#202316007#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1688 E RECIBO 15762 - COMPLEMENTO DA OP 15314/2023 R$ 74.807,59 - TOTAL / R$ 1.732,08 - OP 15314/2023/R$ 48.299,35-OP15680/ 2023 /R$ 913,35-OP 15681/2023/R$ 16.638,25- COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.224,86
202306189#202316007#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1688 E RECIBO 15762 - COMPLEMENTO DA OP 15314/2023 R$ 74.807,59 - TOTAL / R$ 1.732,08 - OP 15314/2023/R$ 48.299,35-OP15680/ 2023 /R$ 913,35-OP 15681/2023/R$ 16.638,25- COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.000,00
202303738#202316086#073054/2021#APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB73054/2021,CONVENIO:180/2022SE,TA:149/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045255 6#R$ 10.379,16
202306357#202314928#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET). NFES 216945 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 497,83
202306357#202314929#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET). NFES 217279 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 663,77
202306787#202315382#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFES: 3139, 3141, 3163 PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.285,92
202311410#202315463#001969/2023#MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE LOCAO HIDRATANTE CETAPHIL AD, DANFE 59957 PC1969/2023,AF:2666/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 624,00
202303561#202316079#072138/2021#APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB72138/2021,CONVENIO:168/2022SE,TA:137/2023 DEPOSITO: 001 7065 3 040425 X#R$ 23.315,24
202303443#202315998#070942/2021#APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO CUSTEIO 3º REPASSE. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022SE,TA:17/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031838 8#R$ 13.735,41
202303367#202315999#070947/2021#APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO 3º REPASSE. PPSB70947/2021,CONVENIO:50/2022SE,TA:20/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034212 2#R$ 35.993,59
202303450#202316001#070979/2021#APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO 3º REPASSE. PPSB70979/2021,CONVENIO:63/2022SE,TA:33/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045202 5#R$ 11.684,83
202303392#202316003#071022/2021#APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO 3º REPASSE. PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022SE,TA:42/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033999 7#R$ 4.524,67
202303398#202316003#071022/2021#APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO 3º REPASSE. PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022SE,TA:42/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033999 7#R$ 11.439,71
202306185#202316009#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1688 E RECIBO 15762 - COMPLEMENTO DA OP 15314/2023 R$ 74.807,59 - TOTAL / R$ 1.732,08 - OP 15314/2023/R$ 48.299,35-OP15680/ 2023 /R$ 913,35-OP 15681/2023/R$ 7.224,86-OP 16007 /2023 - R$ 6.049,14 - COMPLEMENTO PC2514/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 10.589,11
202305057#202316013#003300/2001#BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO# CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS. PPSB38004/2021#R$ 125.087,19
202312191#202315368#071897/2018#GILVANEI SOARES DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 119/2023, EMITIDO EM 11/07/2023, FILE 17385, ACAO/AUTOS: 1001119-27.2018.5.02.0467 - 7ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. COMPLEMENTO DA OP 15365/2023 -RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL- PPSB71897/2018 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 01/09/2023#R$ 731,90
202306702#202315571#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA JUDÔ, NFES 43446 - COMPLEMENTO DA OP 15570/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 1.793,02
202306702#202315574#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43442 - COMPLEMENTO DA OP 15573/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 37.136,13
202303613#202316087#073058/2021#APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022SE,TA:152/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061317 7#R$ 3.860,74
202303615#202316087#073058/2021#APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022SE,TA:152/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061317 7#R$ 10.969,64
202306744#202316088#002876/2019#BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE CARNE,DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, DANFE: 3970 - MANIFESTAÇÃO PGM-5 N 384/2023 EM PP FLS 440 A 443. PC1014/2020,CF:61/2020,TA:76/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.854,29
202303532#202316089#071794/2021#APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 3º REPASSE PPSB71794/2021,CONVENIO:155/2022SE,TA:124/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452534 5#R$ 17.537,89
202303688#202316090#071702/2021#APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 3º REPASSE PPSB71702/2021,CONVENIO:140/2022SE,TA:110/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061604 4#R$ 8.009,42
202303690#202316092#071708/2021#APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 3º REPASSE PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE,TA:111/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2#R$ 5.637,70
202303692#202316092#071708/2021#APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 3º REPASSE PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE,TA:111/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2#R$ 15.839,84
202312064#202317325#007860/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 125/240 - PRINCIPAL PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 267.440,57
202306219#202317326#007860/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 125/240 R$ 165.890,15 - JUROS R$ 76.309,47 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 2.243,11
202306221#202317326#007860/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 125/240 R$ 165.890,15 - JUROS R$ 76.309,47 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 1.351,83
202312065#202317326#007860/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 125/240 R$ 165.890,15 - JUROS R$ 76.309,47 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 163.647,04
202312067#202317326#007860/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 125/240 R$ 165.890,15 - JUROS R$ 76.309,47 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 74.957,64
202312012#202317499#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3001924. PC39/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 554,47
202311989#202317008#001523/2023#URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA# AQUISIÇÃO DE AGREGADOS RECICLÁVEIS, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA 3, DANFE 48421 PC2173/2023,AF:2947/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 159.961,86
202313562#202317609#010048/2014#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A# DEVOLUÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA CAUÇÃO DEPOSITADA CONFORME GAMS. 802/142657530 E 802/172650738 (MINUTA). PPSB10175/2023,CF:48/2014,TA:45/2018 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM PÁGINA ANEXA#R$ 4.745,79
202308298#202316843#003344/2022#GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A# AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG, DANFE 529136 PC1063/2023,AF:1818/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 145.040,00
202309325#202316848#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANA APARECIDA DE MATTOS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.250,01
202309325#202316849#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A ANA APARECIDA DE MATTOS (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 88,29 - INSS (R.9382) R$ 394,13 - CAIXA(R.9393)#R$ 482,42
202309684#202316851#001818/2021#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 28964 E 28965 PC1750/2022,CF:80/2022,TA:107/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$91597.07 CDATV: 102320-9 ISS:R$1869.33#R$ 93.466,40
202309684#202316852#001818/2021#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 28966 PC1750/2022,CF:80/2022,TA:107/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$275647.21 CDATV: 102320-9 ISS:R$5625.45#R$ 281.272,66
202305461#202317460#002025/2018#SUELI SOARES UTWARI# LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS  N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR,  PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283A. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CF:136/2018,TA:198/2021 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 5.488,56
202311812#202317460#002025/2018#SUELI SOARES UTWARI# LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS  N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR,  PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283A. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CF:136/2018,TA:198/2021 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 1.189,44
202304356#202317507#073877/2013#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). PARCELA 11ª/40 - JUROS PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CONC. BANC. B.B. C/C 57.195-4 AG 0427-8#R$ 223.852,88
202311646#202317507#073877/2013#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). PARCELA 11ª/40 - JUROS PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CONC. BANC. B.B. C/C 57.195-4 AG 0427-8#R$ 11.292.000,00
202313291#202317507#073877/2013#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). PARCELA 11ª/40 - JUROS PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CONC. BANC. B.B. C/C 57.195-4 AG 0427-8#R$ 4.306.760,18
202300774#202317007#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3008636 PC38/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 15,92
202308461#202317198#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) NFSE 13786608, 13875727 E DANFE 6412256, 6423288 PC3223/2022,AF:1904/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 184,00
202309026#202317268#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A NADIR TAVARES DE O AMORIM PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.362,44
202309026#202317269#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SUDARIA MODESTA ROMANO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.087,32
202306207#202317278#061217/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA PARCELA 112/240 - PRINCIPAL PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 1.041,16
202311990#202317278#061217/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA PARCELA 112/240 - PRINCIPAL PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 130.508,75
202306208#202317280#061217/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 112/240 - R$ 118.779,87 - JUROS / R$ 45.532,28 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 267,51
202306211#202317280#061217/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 112/240 - R$ 118.779,87 - JUROS / R$ 45.532,28 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 802,53
202311992#202317280#061217/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 112/240 - R$ 118.779,87 - JUROS / R$ 45.532,28 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 118.512,36
202310362#202317035#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA UBS PAULICEIA, NFES 3674 - 1A. MEDICAO PC1787/2023,CF:109/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$28410.68 CDATV: 103102-3 ISS:R$878.68#R$ 29.289,36
202313560#202317607#010048/2014#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A# DEVOLUÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA CAUÇÃO DEPOSITADA CONFORME GAMS. 802/142657530 E 802/172650738 (MINUTA). PPSB10175/2023,CF:48/2014,TA:45/2018 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM PÁGINA ANEXA#R$ 73.075,56
202313561#202317608#010048/2014#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A# DEVOLUÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA CAUÇÃO DEPOSITADA CONFORME GAMS. 802/142657530 E 802/172650738 (MINUTA). PPSB10175/2023,CF:48/2014,TA:45/2018 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM PÁGINA ANEXA#R$ 1.000,00
202306154#202316975#000642/2022#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO, FATURAS 90834678 E 90837146 PC2321/2022,CF:63/2022 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 9.571,19
202306379#202316982#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11840 - 49.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 132.347,82 - TOTAL/R$ 9.006,16 - COMPLEMENTO R$ 4.276,47 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$115094.76 CDATV: 105803-7 ISS:R$3970.43#R$ 62.837,28
202309925#202316982#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11840 - 49.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 132.347,82 - TOTAL/R$ 9.006,16 - COMPLEMENTO R$ 4.276,47 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$115094.76 CDATV: 105803-7 ISS:R$3970.43#R$ 56.227,91
202311969#202317315#061220/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARCELA 112/240 R$ 413.629,21 - JUROS R$ 158.557,86 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 408.616,36
202311970#202317315#061220/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARCELA 112/240 R$ 413.629,21 - JUROS R$ 158.557,86 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 154.702,92
202306225#202317320#008914/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 150/240 - PRINCIPAL PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 2.280,04
202312213#202317320#008914/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 150/240 - PRINCIPAL PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 161.451,43
202306227#202317321#008914/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 150/240 R$ 94.045,30 - JUROS R$ 69.686,17 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 1.927,05
202306229#202317321#008914/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 150/240 R$ 94.045,30 - JUROS R$ 69.686,17 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 1.888,70
202312214#202317321#008914/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 150/240 R$ 94.045,30 - JUROS R$ 69.686,17 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 92.118,25
202312215#202317321#008914/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 150/240 R$ 94.045,30 - JUROS R$ 69.686,17 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 34.162,00
202306236#202317322#023958/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA  TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 118/240 - PRINCIPAL PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 42.397,36
202312139#202317322#023958/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA  TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 118/240 - PRINCIPAL PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 313.691,11
202306237#202317323#023958/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 118/240 R$ 301.544,39 - JUROS R$ 115.592,02 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 31.433,25
202306239#202317323#023958/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 118/240 R$ 301.544,39 - JUROS R$ 115.592,02 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 13.699,42
202312140#202317323#023958/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 118/240 R$ 301.544,39 - JUROS R$ 115.592,02 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 270.111,14
202312141#202317323#023958/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 118/240 R$ 301.544,39 - JUROS R$ 115.592,02 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 101.892,60
202311960#202317085#002849/2022#BLAU FARMACEUTICA S.A.# AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G (ENDOVENOSA), DANFE 243174. PC295/2023,AF:2857/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 51.040,00
202311994#202317086#001776/2022#INDMED HOSPITALAR LTDA# AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500 MG, DANFE 7310 PC2310/2022,AF:2786/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.685,20
202309040#202317290#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANA LUCIA DELL AQUILA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.966,51
202309040#202317291#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA FIRMA PEREIRA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.243,38
202309040#202317292#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A RAFAELA CRISTINA LOPES PAIVA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.524,53
202309040#202317295#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A LUCINEIDE DE OLIVEIRA RIBEIRO. PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.708,41
202312950#202317136#123108/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTAS RECIBO Nº 75, 76 E 77/2023 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2#R$ 26.915,85
202312951#202317136#123108/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTAS RECIBO Nº 75, 76 E 77/2023 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2#R$ 23.860,00
202301188#202317183#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA AUXILIADORA M TENORIO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.583,28
202301188#202317185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA AUXILIADORA M TENORIO (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 237,39-INSS (R.9382) R$ 44,68-NOTREDAME (R.9235)#R$ 282,07
202309040#202317208##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A HALLEF ROGER FELIX PEREIRA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 458,97
202306610#202317080#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12459(SYSTRA) - 30ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90908.36 CDATV: 112302-5 ISS:R$4784.65#R$ 9.377,91
202306611#202317080#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12459(SYSTRA) - 30ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90908.36 CDATV: 112302-5 ISS:R$4784.65#R$ 86.315,10
202306610#202317084#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21181(PLANSERVI ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 30ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16080.33 CDATV: 112302-5 ISS:R$846.33#R$ 1.658,81
202306611#202317084#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21181(PLANSERVI ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 30ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16080.33 CDATV: 112302-5 ISS:R$846.33#R$ 15.267,85
202309026#202317265#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A NILTON JOSE MANZANO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.987,68
202309026#202317266#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ROSANA VIEIRA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.596,61
202305890#202317209#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3005897 PC60/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 220,68
202309026#202317212#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A KAREN CRISTINA R DE SOUZA; DEBORA ERBERT DOS SANTOS; ANA CAROLINA DE PAULA. PPSB14352/2022 R$ 515,48 - SBCPREV (R.9374) R$ 5041,09-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO#R$ 3.117,54
202309062#202317212#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A KAREN CRISTINA R DE SOUZA; DEBORA ERBERT DOS SANTOS; ANA CAROLINA DE PAULA. PPSB14352/2022 R$ 515,48 - SBCPREV (R.9374) R$ 5041,09-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO#R$ 2.439,03
202313701#202317793#111130/2023#MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL# DESPESAS VISANDO A DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO CONVENIO SICONV-CAIXA-CONTRATO DE REPASSE 853165/2017 A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA PPSB11113/2023 CONCILIACAO BANCARIA (INSTRUÇÕES EM COTA ANEXA)#R$ 272.536,19
202313699#202317796#109970/2023#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE VINICIUS OLIVEIRA WHATELY, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE KATRINE DE JESUS OLIVEIRA, PPSB10997/2023 CHEQUE A: KATRINE DE JESUS OLIVEIRA DEPOSITO BANCARIO#R$ 65,00
202303424#202316008#071043/2021#APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO 3º REPASSE. PPSB71043/2021,CONVENIO:81/2022SE,TA:51/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 61316 9#R$ 23.203,25
202303484#202316020#071378/2021#APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:87/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1#R$ 5.446,48
202303486#202316020#071378/2021#APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:87/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1#R$ 3.785,39
202303488#202316020#071378/2021#APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:87/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1#R$ 9.308,17
202310277#202316110#002903/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 3494 1ª MEDIÇÃO PPSB71675/2023,CF:42/2021 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$181441.07 CDATV: 103102-3 ISS:R$5611.58#R$ 187.052,65
202310998#202316111#001775/2022#QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA# AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML, FRASCO COM 120ML, DANFE 52848 PC2394/2022,AF:2552/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 943,50
202310960#202314507#001967/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR DANIELLE CRISTINA REIS. PC1967/2023#R$ 500,00
202306449#202314517#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 90139 PC2189/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 300,00
202306450#202314517#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 90139 PC2189/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 300,00
202312146#202316016#002247/2023#ELSON DA SILVA# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR PALESTRA >SEMINARIO POVOS INDIGENAS ALDEIA GUYRAPAJU<, A SER REALIZADA NO DIA 17/08/2023, NO TEATRO ELIS REGINA. VALOR BRUTO:       R$ 4000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 440.00 PC2247/2023000,AF:70254/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 3480.00 INSS:R$ 440.00 <9221> CDATV: 182802-9 ISS:R$ 80.00#R$ 4.000,00
202312147#202316017#002247/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ELSON DA SILVA. PC2247/2023#R$ 800,00
202303480#202316018#071365/2021#APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB71365/2021,CONVENIO:113/2022SE,TA:83/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061539 0#R$ 37.416,23
202303528#202316042#071745/2021#APM DA EMEB MARIA ADELAIDE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO 3º REPASSE. PPSB71745/2021,CONVENIO:150/2022SE,TA:120/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061684 2#R$ 14.218,95
202305899#202316043#002785/2019#SILVANIA MARIA DURANTE# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1209 - COMPLEMENTO DA OP 16040/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC589/2020,CF:41/2020,TA:19/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 1.782,18
202303629#202316045#071751/2021#APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO 3º REPASSE. PPSB71751/2021,CONVENIO:152/2022SE,TA:122/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452535 3#R$ 6.223,98
202303526#202316053#071744/2021#APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO 3º REPASSE. PPSB71744/2021,CONVENIO:149/2022SE,TA:119/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034098 7#R$ 26.964,78
202303714#202316054#071741/2021#APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO 3º REPASSE. PPSB71741/2021,CONVENIO:148/2022SE,TA:118/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062273 7#R$ 15.992,83
202303557#202316055#072130/2021#APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO 3º REPASSE. PPSB72130/2021,CONVENIO:165/2022SE,TA:134/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045024 3#R$ 18.573,87
202303710#202316056#071736/2021#APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO 3º REPASSE. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022SE,TA:117/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034061 8#R$ 3.865,87
202303712#202316056#071736/2021#APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO 3º REPASSE. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022SE,TA:117/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034061 8#R$ 13.765,38
202306839#202316057#002673/2019#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4291 PC2673/2019,CF:25/2020,TA:16/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36310.33 CDATV: 105803-7 ISS:R$1123.00#R$ 5.600,00
202303519#202316093#071709/2021#APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 3º REPASSE PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:112/2023 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1#R$ 4.295,71
202303521#202316093#071709/2021#APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 3º REPASSE PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:112/2023 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1#R$ 10.912,33
202303524#202316093#071709/2021#APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 3º REPASSE PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:112/2023 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1#R$ 20.296,61
202303694#202316094#071716/2021#APM DA EMEB MANOEL DE BARROS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 3º REPASSE PPSB71716/2021,CONVENIO:143/2022SE,TA:113/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031739 X#R$ 10.469,93
202301536#202316095#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 149/2023 A PAULO DONIZETE DE SOUZA E HEITOR CRISTOFOLINI. PPSB14352/2022 R$ 8278,36 - LÍQUIDO R$ 744,24 - IR (R.9375) R$ 1.007,27 - INSS (R.9382)#R$ 3.143,20
202301544#202316095#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 149/2023 A PAULO DONIZETE DE SOUZA E HEITOR CRISTOFOLINI. PPSB14352/2022 R$ 8278,36 - LÍQUIDO R$ 744,24 - IR (R.9375) R$ 1.007,27 - INSS (R.9382)#R$ 200,00
202305930#202316095#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 149/2023 A PAULO DONIZETE DE SOUZA E HEITOR CRISTOFOLINI. PPSB14352/2022 R$ 8278,36 - LÍQUIDO R$ 744,24 - IR (R.9375) R$ 1.007,27 - INSS (R.9382)#R$ 250,00
202307304#202316095#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 149/2023 A PAULO DONIZETE DE SOUZA E HEITOR CRISTOFOLINI. PPSB14352/2022 R$ 8278,36 - LÍQUIDO R$ 744,24 - IR (R.9375) R$ 1.007,27 - INSS (R.9382)#R$ 6.436,67
202309941#202315708#001063/2021#DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO  DE  NEGOCIOS# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) NAS ÁREAS DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO CAPELINHA E COCAIA, NFSE 428 - 14ª MEDIÇÃO PPSB56652/2022,CF:72/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA CAPELCOC LIQ:R$41961.48 CDATV: 102104-4 ISS:R$856.36#R$ 29.574,49
202312153#202315708#001063/2021#DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO  DE  NEGOCIOS# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) NAS ÁREAS DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO CAPELINHA E COCAIA, NFSE 428 - 14ª MEDIÇÃO PPSB56652/2022,CF:72/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA CAPELCOC LIQ:R$41961.48 CDATV: 102104-4 ISS:R$856.36#R$ 13.243,35
202306841#202315720#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 850 (JP BECHARA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 783.991,76 - TOTAL / R$ 30.183,68 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$714608.49 CDATV: 114002-7 ISS:R$39199.59#R$ 753.808,08
202306841#202315722#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 850 (JP BECHARA) - COMPLEMENTO DA OP 15720/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 30.183,68
202306841#202315725#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9601 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 731.116,65 - TOTAL / R$ 28.147,99 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$666412.83 CDATV: 114002-7 ISS:R$36555.83#R$ 702.968,66
202306841#202315726#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9601 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 15725/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 28.147,99
202311066#202315743#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE DE KIT LANCHE (TIPO A), NFS-E: 251 PC14/2023,AF:2563/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$3041.92 CDATV: 104102-0 ISS:R$94.08#R$ 3.136,00
202303436#202315747#071006/2021#APM DA EMEB CARLOS GOMES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71006/2021,CONVENIO:71/2022SE,TA:41/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034187 8#R$ 14.760,19
202311417#202314732#001964/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS (DETERMINACAO JUDICIAL), DANFE: 5346 PC1964/2023,AF:2669/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.829,86
202303438#202315748#071024/2021#APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022SE,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062345 8#R$ 2.538,06
202303439#202315748#071024/2021#APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022SE,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062345 8#R$ 11.265,14
202306212#202314590#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 90133. PC2185/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 300,00
202305712#202315228#000211/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S# SERVIÇOS DE CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN/SP PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS TRÂNSITO, NFES 1649224 PC1019/2022,CF:37/2022,TA:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 187.219,00
202300051#202316983#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11840 - 49.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16982/2023. R$ 132.347,82 - TOTAL / R$ 119.065,19 - OP 16982/2023 / R$ 4.276,47 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 601,19
202309924#202316983#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11840 - 49.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16982/2023. R$ 132.347,82 - TOTAL / R$ 119.065,19 - OP 16982/2023 / R$ 4.276,47 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 8.404,97
202306379#202316984#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11840 - 49.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16982/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1796/2019,CF:67/2019,TA:114/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 4.276,47
202310220#202317034#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA UBS CAMINHO DO MAR, NFES 3675 - 1A. MEDICAO PC1786/2023,CF:110/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$78963.50 CDATV: 103102-3 ISS:R$2442.17#R$ 81.405,67
202309403#202317380#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A GICELIO JOSÉ PEREIRA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB1506/2023 R$ 1502,86-IR (R.9375) R$ 4323,47-PENSÃO (R.9378) R$ 373,78-SBCPREV (R.9374)#R$ 6.200,11
202301768#202316986#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.292.201,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.552.132,51 - FFPREV(R.7217) / R$ 170,01 - FFIN1(R.7916) / R$ 211,26 - FFPREV(R.7920) / R$ 108,21 - FFIN1(R.1915) / R$ 134,41 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 3.801,24
202308766#202316986#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.292.201,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.552.132,51 - FFPREV(R.7217) / R$ 170,01 - FFIN1(R.7916) / R$ 211,26 - FFPREV(R.7920) / R$ 108,21 - FFIN1(R.1915) / R$ 134,41 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 8.211,08
202308767#202316986#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.292.201,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.552.132,51 - FFPREV(R.7217) / R$ 170,01 - FFIN1(R.7916) / R$ 211,26 - FFPREV(R.7920) / R$ 108,21 - FFIN1(R.1915) / R$ 134,41 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 708.131,67
202308768#202316986#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.292.201,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.552.132,51 - FFPREV(R.7217) / R$ 170,01 - FFIN1(R.7916) / R$ 211,26 - FFPREV(R.7920) / R$ 108,21 - FFIN1(R.1915) / R$ 134,41 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 2.980.994,96
202308769#202316986#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.292.201,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.552.132,51 - FFPREV(R.7217) / R$ 170,01 - FFIN1(R.7916) / R$ 211,26 - FFPREV(R.7920) / R$ 108,21 - FFIN1(R.1915) / R$ 134,41 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 1.294.291,52
202308770#202316986#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.292.201,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.552.132,51 - FFPREV(R.7217) / R$ 170,01 - FFIN1(R.7916) / R$ 211,26 - FFPREV(R.7920) / R$ 108,21 - FFIN1(R.1915) / R$ 134,41 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 3.005.634,43
202308771#202316986#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.292.201,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.552.132,51 - FFPREV(R.7217) / R$ 170,01 - FFIN1(R.7916) / R$ 211,26 - FFPREV(R.7920) / R$ 108,21 - FFIN1(R.1915) / R$ 134,41 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 2.924,16
202308772#202316986#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.292.201,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.552.132,51 - FFPREV(R.7217) / R$ 170,01 - FFIN1(R.7916) / R$ 211,26 - FFPREV(R.7920) / R$ 108,21 - FFIN1(R.1915) / R$ 134,41 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 666.616,86
202308773#202316986#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.292.201,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.552.132,51 - FFPREV(R.7217) / R$ 170,01 - FFIN1(R.7916) / R$ 211,26 - FFPREV(R.7920) / R$ 108,21 - FFIN1(R.1915) / R$ 134,41 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 43.488,21
202308774#202316986#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.292.201,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.552.132,51 - FFPREV(R.7217) / R$ 170,01 - FFIN1(R.7916) / R$ 211,26 - FFPREV(R.7920) / R$ 108,21 - FFIN1(R.1915) / R$ 134,41 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 310.879,11
202308775#202316986#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.292.201,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.552.132,51 - FFPREV(R.7217) / R$ 170,01 - FFIN1(R.7916) / R$ 211,26 - FFPREV(R.7920) / R$ 108,21 - FFIN1(R.1915) / R$ 134,41 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 15.091,79
202308776#202316986#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.292.201,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.552.132,51 - FFPREV(R.7217) / R$ 170,01 - FFIN1(R.7916) / R$ 211,26 - FFPREV(R.7920) / R$ 108,21 - FFIN1(R.1915) / R$ 134,41 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 151.030,17
202309040#202317298#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A PATRICIA M MEGIOLARO BATISTA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.454,76
202309040#202317299#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A HELOISA GATTAI GOMES DE FRANCA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.424,21
202309040#202317301#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A IRENE FONSECA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.379,27
202309040#202317302#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A GEILMA OLIVEIRA SANTOS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.197,64
202309040#202317303#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A MIRIAN ALVES DA SILVA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.318,31
202301834#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 832,73
202301835#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 867,16
202301903#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 4.320,60
202307155#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 3.260,74
202307161#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 657,99
202307167#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 99,60
202307168#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 28.670,50
202307171#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 2.125,55
202307172#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.200,98
202307177#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 162.077,00
202307178#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 21.697,38
202307179#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 51.870,91
202307181#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 11.735,20
202307182#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 100.861,12
202307183#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 895,20
202307196#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 3.196,64
202307200#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 9.110,74
202307202#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 709,50
202307204#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 3.847,18
202307206#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 18.231,13
202307212#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.107,05
202307214#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 10,95
202307221#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 28.445,82
202307225#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.460,06
202309563#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 45.237,29
202309564#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 18.818,14
202309565#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 4.638,40
202309566#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 49.844,60
202309567#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 72.823,98
202309568#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 9.879,09
202309569#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 29.296,04
202309570#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 27.360,89
202309571#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 10.778,08
202309572#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 2.210,11
202309573#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 623,56
202309574#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 23.989,14
202309575#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 11.617,31
202309576#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 10.242,88
202309577#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 12.188,43
202309578#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 8.341,04
202309579#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 15.649,18
202306840#202316057#002673/2019#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4291 PC2673/2019,CF:25/2020,TA:16/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36310.33 CDATV: 105803-7 ISS:R$1123.00#R$ 31.833,33
202303546#202316059#072111/2021#APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO 3º REPASSE. PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022SE,TA:131/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061307 X#R$ 26.514,76
202310911#202316114#000413/2023#R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VITAMINA D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLECALCIFEROL) 10.000UI/ML, SOLUCAO GOTAS, DANFE 8605 PC1352/2023,AF:2531/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 59.340,00
202303742#202316117#073060/2021#APM DA EMEB PAULO MORANDO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 3º REPASSE PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022SE,TA:157/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031420 X#R$ 1.304,94
202303744#202316117#073060/2021#APM DA EMEB PAULO MORANDO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 3º REPASSE PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022SE,TA:157/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031420 X#R$ 9.206,94
202303647#202316118#073092/2021#APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 3º REPASSE PPSB73092/2021,CONVENIO:197/2022SE,TA:167/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062187 0#R$ 22.680,38
202307982#202315942#001003/2022#AGIL MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR COMPRIMIDO. DANFE: 64215 PC2053/2022,AF:1642/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 8.091,00
202303668#202315947#071390/2021#APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB71390/2021,CONVENIO:119/2022SE,TA:89/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045189 4#R$ 8.300,31
202305788#202315949#002845/2019#VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S# SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET. FATURA: 429776615 PC452/2020,CF:27/2020,TA:32/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER#R$ 13.599,99
202311519#202315832#002021/2023#MARCELO FARIA XAVIER# APRESENTACAO TEATRAL NO DIA 5/8/2023 NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 2000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 220.00 PC2021/2023000,AF:70203/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 1740.00 INSS:R$ 220.00 <9221> CDATV: 112602-4 ISS:R$ 40.00#R$ 2.000,00
202311520#202315834#002021/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MARCELO FARIA XAVIER, PC2021/2023#R$ 400,00
202302513#202315850#002729/2023#OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS# DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS ATRAVES DE CARTAS PRECATORIAS NAS LOCALIDADES FORA DESTA COMARCA,A SEREM CUMPRIDAS POR SEUS RESPECTIVOS OFICIAIS DE JUSTICA. PPSB2729/2023#R$ 551,30
202214415#202315851#001631/2020#MAGNIFICA PAES LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE. DANFE 6293 PC1631/2020,AF:2919/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.120,00
202306826#202316048#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 29913 (SILCON AMBIENTAL) - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 318.077,41 - TOTAL / R$ 34.988,51 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$267185.03 CDATV: 101202-9 ISS:R$15903.87#R$ 283.088,90
202306826#202316049#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 29913 (SILCON AMBIENTAL) - - COMPLEMENTO DA OP 16048/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 34.988,51
202303599#202316051#071280/2021#APM DA EMEB FRANCISCO MIELE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022SE,TA:67/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061496 3#R$ 9.059,36
202306844#202316058#001460/2018#UP4 ELEVADORES LTDA# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES INSTALADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO À MULHER (CRAM), NFS-E 9057 PC2241/2018,CF:126/2018,TA:133/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 1.083,33
202303540#202316060#072108/2021#APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO 3º REPASSE. PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022SE,TA:130/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061413 0#R$ 4.941,86
202303542#202316060#072108/2021#APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO 3º REPASSE. PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022SE,TA:130/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061413 0#R$ 13.383,22
202306830#202315847#018460/2023#BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO# CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80), PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DELIBERACAO FAED 01/2023. PPSB18460/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.106,75
202311588#202315265#001669/2023#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.# AQUISIÇÃO DE SULFATO DE TOBRAMICINA 0,3%, DANFE 153751 PC1669/2023,AF:2717/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.455,00
202311420#202314936#001729/2023#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE PILHA ALCALINA DE 1,5V, TAMANHO MEDIO, DANFE: 4862 PC1729/2023,AF:2645/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.980,00
202310254#202315618#002014/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO M/G/EXTRA GRANDE, DANFE: 235.962 PC3300/2022,AF:2116/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 32.901,12
202310254#202315621#002014/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO M/G/EXTRA GRANDE. DANFE: 236.196 PC3300/2022,AF:2116/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 61.508,16
202307906#202315626#001366/2023#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA IN VASIVA DE USO DOMICILIAR, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. FATURA: 72.893 PC1366/2023,AF:1668/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 2.000,00
202302850#202316864#000072/2023#P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE# LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFE,SEM O FORNECIMENTO DE INSUMOS, RECIBO 20972 PC72/2023,AF:203/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 250,00
202307073#202316866#000935/2023#INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUT# FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA DESFIBRILADORES DA MARCA ZOLL PARA O DEPARTAMENTO DE ATENCAO HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA, DANFE 14429 PC935/2023,CF:85/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 272.380,00
202313030#202316872#002154/2023#EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS# MANUTENÇÃO GERAL EM CÂMARA FRIA, NFES 345 PC2154/2023,AF:3189/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.900,00
202311440#202316875#001719/2023#MARIA REGINA MACHADO MATTOS# FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA ROTULO DE SORO, ATESTADO - BLOCO DE 50 VIAS, PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME E CARTEIRA ODONTOLOGICA, DANFE 162 PC1719/2023,AF:2718/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.642,50
202311441#202316875#001719/2023#MARIA REGINA MACHADO MATTOS# FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA ROTULO DE SORO, ATESTADO - BLOCO DE 50 VIAS, PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME E CARTEIRA ODONTOLOGICA, DANFE 162 PC1719/2023,AF:2718/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 267,50
202311442#202316875#001719/2023#MARIA REGINA MACHADO MATTOS# FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA ROTULO DE SORO, ATESTADO - BLOCO DE 50 VIAS, PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME E CARTEIRA ODONTOLOGICA, DANFE 162 PC1719/2023,AF:2718/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.170,00
202311034#202316877#001404/2023#MARIA REGINA MACHADO MATTOS# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, EVOLUCAO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS E DECLARACAO, BLOCO DE 50 X 01 VIA, DANFE 163 PC1404/2023,AF:2437/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.920,00
202311452#202316771#001999/2023#HM MEDICAMENTOS LTDA.# AQUISICAO DE CANABIDIOL HEALTH MEDS 6000MG SOLUÇÃO ORAL 100MG/ML EM FRASCO DE 60ML, NFSE 16546. PC1999/2023,AF:2719/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.600,00
202309843#202316837#001101/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# PRESTAÇAO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, NFES 521 PC1782/2020,CF:74/2022,TA:110/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 64.961,60
202310690#202316838#001253/2023#CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E# SERVICOS DE INTERPRETE DE LIBRAS, NFES 1005 PC1863/2023,AF:2544/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.200,00
202312532#202316839#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I, NFES 257. PC216/2023,AF:3100/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$220.67 CDATV: 104102-0 ISS:R$6.83#R$ 227,50
202309026#202316842#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 159/2023 A CAROLINA GARCIA NUNES FERREIRA. PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.548,88
202311035#202316877#001404/2023#MARIA REGINA MACHADO MATTOS# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, EVOLUCAO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS E DECLARACAO, BLOCO DE 50 X 01 VIA, DANFE 163 PC1404/2023,AF:2437/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.830,00
202311036#202316877#001404/2023#MARIA REGINA MACHADO MATTOS# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, EVOLUCAO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS E DECLARACAO, BLOCO DE 50 X 01 VIA, DANFE 163 PC1404/2023,AF:2437/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.900,00
202311038#202316877#001404/2023#MARIA REGINA MACHADO MATTOS# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, EVOLUCAO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS E DECLARACAO, BLOCO DE 50 X 01 VIA, DANFE 163 PC1404/2023,AF:2437/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 95,00
202311039#202316877#001404/2023#MARIA REGINA MACHADO MATTOS# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, EVOLUCAO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS E DECLARACAO, BLOCO DE 50 X 01 VIA, DANFE 163 PC1404/2023,AF:2437/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 95,00
202307994#202316943#001308/2023#DEP SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA# SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO NO TEATRO ELIS REGINA. NFSE 12077. PC1308/2023,AF:1622/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$4285.09 CDATV: 101502-0 ISS:R$138.91#R$ 4.424,00
202306670#202316945#002963/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# FORNECIMENTO DE BOLACHAS, MARGARINA, GELEIA, PATÊ E SUCOS. DANFE 1973. PC1469/2023,CF:67/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.893,40
202308346#202316964#000454/2022#JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI# FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLAYGROUND. DANFE 194025 E 194026 PC1377/2022,AF:1844/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 252.648,00
202308352#202316964#000454/2022#JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI# FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLAYGROUND. DANFE 194025 E 194026 PC1377/2022,AF:1844/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 87.120,00
202308353#202316964#000454/2022#JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI# FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLAYGROUND. DANFE 194025 E 194026 PC1377/2022,AF:1844/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 95.832,00
202308777#202316986#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.292.201,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.552.132,51 - FFPREV(R.7217) / R$ 170,01 - FFIN1(R.7916) / R$ 211,26 - FFPREV(R.7920) / R$ 108,21 - FFIN1(R.1915) / R$ 134,41 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 34.508,72
202308778#202316986#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.292.201,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.552.132,51 - FFPREV(R.7217) / R$ 170,01 - FFIN1(R.7916) / R$ 211,26 - FFPREV(R.7920) / R$ 108,21 - FFIN1(R.1915) / R$ 134,41 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 128.622,35
202308779#202316986#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.292.201,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.552.132,51 - FFPREV(R.7217) / R$ 170,01 - FFIN1(R.7916) / R$ 211,26 - FFPREV(R.7920) / R$ 108,21 - FFIN1(R.1915) / R$ 134,41 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 66.584,66
202308780#202316986#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.292.201,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.552.132,51 - FFPREV(R.7217) / R$ 170,01 - FFIN1(R.7916) / R$ 211,26 - FFPREV(R.7920) / R$ 108,21 - FFIN1(R.1915) / R$ 134,41 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 22.904,57
202308781#202316986#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.292.201,19 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.552.132,51 - FFPREV(R.7217) / R$ 170,01 - FFIN1(R.7916) / R$ 211,26 - FFPREV(R.7920) / R$ 108,21 - FFIN1(R.1915) / R$ 134,41 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 22.557,11
202311289#202317501#070590/2023#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, PERIODO DE CARÊNCIA- JUROS PPSB70590/2023,CF:70590/2023 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 14.783,19
202312148#202317501#070590/2023#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, PERIODO DE CARÊNCIA- JUROS PPSB70590/2023,CF:70590/2023 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 346.591,82
202313048#202317502#002379/2023#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE GELO RECICLÁVEL, DANFE 3253 PC2379/2023,AF:3178/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.675,00
202311032#202317503#066671/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- PARCELA 033ª/101 - PRINCIPAL PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 44.851,33
202312090#202317503#066671/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- PARCELA 033ª/101 - PRINCIPAL PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 1.174.680,40
202306202#202317504#066671/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504. 429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA). PARCELA 033ª/101 - JUROS PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 52.244,41
202312091#202317504#066671/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504. 429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA). PARCELA 033ª/101 - JUROS PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 1.122.984,69
202308319#202317705#001144/2020#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.# SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL,CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL,FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS,FATURA 2998728. PC1376/2020,CF:76/2020,TA:122/2023 COBRANCA BANCARIA#R$ 43.198,40
202305286#202316723#000946/2022#COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS# FORNECIMENTO DE ABACAXI. DANFE 3859 PC1381/2022,CF:55/2022,TA:54/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.656,99
202305773#202316724#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFES 2928, 3011,3083 PC24/2021,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.813,33
202306353#202316724#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFES 2928, 3011,3083 PC24/2021,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 560,87
202310560#202316728#001305/2023#JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS:FOLHETOS PARA ACOES DE SAUDE. DANFE 457 PC1305/2023,AF:2480/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.594,00
202310561#202316730#001305/2023#JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FOLHETOS PARA ACOES DE SAUDE. DANFE 459 PC1305/2023,AF:2480/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.831,63
202310562#202316730#001305/2023#JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FOLHETOS PARA ACOES DE SAUDE. DANFE 459 PC1305/2023,AF:2480/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.354,37
202308143#202316734#000703/2022#CIMED INDUSTRIA S.A.# AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG, DANFE 1137062 PC1763/2022,AF:1720/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 11.340,00
202307022#202316735#000248/2023#ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE GLICERINA 12% ENEMA, FRASCO COM SONDA RETAL. DANFE 254136 PC1265/2023,AF:1514/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.748,00
202311466#202316736#001205/2023#DELTAMARI COSMETICA LTDA# AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, DANFE 2566 PC2005/2023,AF:2698/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 8.250,00
202311581#202316737#000248/2023#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ ML, DANFE 763291 PC1268/2023,AF:2702/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 215.000,00
202311993#202317280#061217/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 112/240 - R$ 118.779,87 - JUROS / R$ 45.532,28 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 44.729,75
202311768#202317334#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 113/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 280.344,20
202311769#202317334#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 113/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 116.975,41
202311786#202317334#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 113/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.794.410,01
202311789#202317334#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 113/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 3.238.823,38
202311790#202317334#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 113/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 4.584.630,90
202313441#202317334#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 113/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.920.700,45
202309062#202317343#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CINTIA GIACOMETTI DOS SANTOS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.115,37
202309066#202317344##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A LOURDES APARECIDA DE ALMEIDA. PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.366,99
202309066#202317345##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A ELIANA COUTO DE MELO. PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.338,22
202309066#202317346##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A LUCIANA MARIA LEITE D MULTINI. PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.876,66
202313418#202317041#071234/2023#DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL - COMPLEMENTAR À OP 16513/2023. PPSB71234/2023#R$ 1,48
202313419#202317042#071234/2023#DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL - COMPLEMENTAR À OP 16511/2023. PPSB71234/2023#R$ 1,48
202313421#202317044#071234/2023#MUNICIPIO DE DIADEMA# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL - COMPLEMENTAR À OP 16508/2023. PPSB71234/2023#R$ 20,07
202313422#202317045#071234/2023#MUNICIPIO DE SAO PAULO# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL - COMPLEMENTAR À OP 16512/2023. PPSB71234/2023#R$ 4,45
202309062#202317340#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANDREIA CRISTINA FAXINA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.741,25
202309062#202317341#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CELSO ANTONIO DA CUNHA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.227,66
202309062#202317342#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LUCILIA APARECIDA R CARVALHO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.032,88
202311363#202317548#003138/2022#JBD COMUNICACAO VISUAL LTDA# SERVICOS DE CONFECCAO, TRANSPORTE E INSTALACAO DAS PECAS DE COMUNICACAO VISUAL HORIZONTAL E VERTICAL DO HOSPITAL DA MULHER - HM. NFSE 378. PC2276/2023,CF:118/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 25.500,00
202309040#202317293#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A KATIA SOARES C MORETTI LISBOA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.384,58
202309040#202317294#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CONCEICAO AP ALVES DE OLIVEIRA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.553,05
202309040#202317304#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DAIANE VANESSA RODRIGUES PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.115,37
202309040#202317305#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A IRENE MENDES R DOS SANTOS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.405,88
202309040#202317306#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA E B DA SILVA BONAMIN PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.550,24
202309040#202317307#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A EDSON TORRES DE CAMARGO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.366,01
202309040#202317308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CLEONICE MARIA A DE CASTRO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.679,29
202309040#202317309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A FABIANA DE ANDRADE ALVES PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.453,99
202309040#202317310#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A FLAVIA REGINA PIRES SILVERIO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.253,27
202309040#202317312#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA APARECIDA GOMES P VIANA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.596,61
202306320#202317315#061220/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARCELA 112/240 R$ 413.629,21 - JUROS R$ 158.557,86 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 5.012,85
202306321#202317315#061220/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARCELA 112/240 R$ 413.629,21 - JUROS R$ 158.557,86 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 3.854,94
202308705#202315849#000409/2023#CIMED INDUSTRIA S.A.# AQUISICAO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG/COMPRIMIDO, DANFE: 1132446 PC1281/2023,AF:1977/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 32.400,00
202311582#202315857#001669/2023#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA# AQUISICAO DE TOBRAMICINA  0,3% + DEXAMETASONA  0,1%, SUSPENSAO OFTALMICA, DANFE: 127940 PC1669/2023,AF:2712/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 1.640,00
202311585#202315859#001669/2023#FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES# AQUISICAO DE SIMETICONA 75MG/ML SUSPENSAO OU EMULSAO ORAL GOTAS EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 15ML, DANFE: 139470 PC1669/2023,AF:2716/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.239,80
202311591#202315861#001669/2023#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.# AQUISICAO DE TROPICAMIDA  1%  COLIRIO EM FRASCO CONTA-GOTAS CONTENDO 5ML, DANFE: 155840 PC1669/2023,AF:2717/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 400,00
202306012#202316061#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS. NF-E 1769164 PC1508/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 152.849,09
202303413#202316063#070970/2021#APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE,TA:29/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X#R$ 2.845,24
202303414#202316063#070970/2021#APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE,TA:29/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X#R$ 11.495,81
202308753#202316064#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43440 COMPLEMENTO DA OP 16062/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC9/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 3.947,65
202300816#202316068#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17053 - 7.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 176.458,61 - TOTAL/R$ 7.328,53 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$163836.32 CDATV: 103102-3 ISS:R$5293.76#R$ 95.017,47
202300818#202316068#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17053 - 7.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 176.458,61 - TOTAL/R$ 7.328,53 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$163836.32 CDATV: 103102-3 ISS:R$5293.76#R$ 35.291,72
202300820#202316068#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17053 - 7.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 176.458,61 - TOTAL/R$ 7.328,53 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$163836.32 CDATV: 103102-3 ISS:R$5293.76#R$ 38.820,89
202306776#202315803#002116/2021#CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II# EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF - BAIRRO MONTANHAO 1A. MEDICAO - NFES 01 PC1074/2023,CF:66/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$276453.25 CDATV: 103102-3 ISS:R$8550.10#R$ 11.970,15
202306779#202315803#002116/2021#CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II# EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF - BAIRRO MONTANHAO 1A. MEDICAO - NFES 01 PC1074/2023,CF:66/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$276453.25 CDATV: 103102-3 ISS:R$8550.10#R$ 273.033,20
202303380#202315811#070980/2021#APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB70980/2021,CONVENIO:64/2022SE,TA:34/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061332 0#R$ 18.518,61
202303252#202316122#002297/2022#INFINITY AUTO PARTS LTDA# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. DANFE 157 PC762/2023,CF:23/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 125,51
202303784#202316126#073109/2021#APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 3º REPASSE PPSB73109/2021,CONVENIO:209/2022SE,TA:179/2023 DEPOSITO: 001 3251 4 034275 0#R$ 11.160,29
202311498#202316137#001748/2023#SOLWA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUST# AQUISICAO DE CARRO TÉRMICO - MODALIDADE FUNDAMENTAL, DANFE 2121 PC1748/2023,AF:2745/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 8.900,00
202306079#202316143#002150/2020#DR3 ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E ÁREAS VERDES, NFES 78 - 22.ª MEDIÇÃO PC2078/2021,CF:96/2021,TA:160/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$800241.30 CDATV: 103302-6 ISS:R$24749.73#R$ 824.991,03
202304250#202316145#122209/2021#ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO  DO TRABA-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:267/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3#R$ 66.171,65
202310142#202316145#122209/2021#ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO  DO TRABA-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:267/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3#R$ 3.308,83
202303077#202316777#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# AQUISIÇÃO DE TOKEN PARA CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, DANFE 6423287 PC222/2023,AF:317/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 40,00
202303077#202316779#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, NFES 13875748 PC222/2023,AF:317/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 52,00
202306262#202316780#000235/2022#VINICIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORAS E CONDENSADORES), NFES 128 PC2236/2022,CF:106/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 482,00
202306260#202316781#000235/2022#VINICIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORAS E CONDENSADORES), NFES 129 PC2236/2022,CF:106/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.141,00
202306441#202316791#000017/2020#CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS - DANFE 3273 PC559/2023,CF:18/2020,TA:202/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.955,42
202306441#202316792#000017/2020#CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE# FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE, DANFE 3274 PC559/2023,CF:18/2020,TA:202/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 18.159,01
202306441#202316793#000017/2020#CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE# FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE, DANFE 3275 PC559/2023,CF:18/2020,TA:202/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.995,29
202305902#202316796#000009/2020#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA# FORNECIMENTO DE BANANA PRATA E BANANA NANICA, DANFE 13054 PC556/2023,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 47.091,38
202305902#202316797#000009/2020#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA# FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, DANFE 13086 PC556/2023,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.110,87
202305902#202316798#000009/2020#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA# FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, DANFE 13156 PC556/2023,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.016,96
202313319#202316810#124468/2022#JEAN CARLO ROCHA CORREA# INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIAMBIENTAL DE BAIRROS DE S.B.CAMPO - PROSABS, VOLTADAS A READEQUACAO DA ESTR.DOS ALVARENGAS,DECRETO MUN.22091/22 - INSC.IMOBILIARIA 533.340.001.000, CONF. LAUDO DE AVALIACAO EM FLS. 81/126 E COTA DA PGM.3 EM FLS. 128 - AUTOS: N.1020006-65.2023.8.26.0564 - PPSB12446/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 559.858,41
202313605#202317680#011370/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS, PPSB11370/2022 CHEQUE A: BRUNA MOREIRA DE MATTOS DEPOSITO BANCARIO#R$ 65,00
202313608#202317683#059469/2014#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB98652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA MOREIRA DEPOSITO BANCARIO#R$ 65,00
202302139#202317128#004115/1991#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN# DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB37978/2020 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 224,91
202311820#202317134#091701/2023#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 CARTAS RECIBO Nº 04, 06 E 07/2023 PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5#R$ 13.581,00
202312795#202317134#091701/2023#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 CARTAS RECIBO Nº 04, 06 E 07/2023 PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5#R$ 1.031,00
202310099#202317227#001236/2023#BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A# SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES, MANIFESTACAO PGM-5 314/2023 EM FLS.33/34, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 40/41 PC1236/2023,TD.COJUL:1236/2023 PPSB43083/2020,CF:98/2023#R$ 487,50
202308057#202317228#001210/2023#BANCO SANTANDER BRASIL S.A.# PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM.5 NO 280/2023, EM FLS. 47/50, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 55/56 PPSB43083/2020,CF:73/2023#R$ 8.023,00
202310292#202317231#001775/2023#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.51, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS. 55/56, PPSB43083/2020,CF:94/2023#R$ 425,00
202306180#202317233#001318/2018#ITAU UNIBANCO S/A# PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PPSB43083/2020,CF:125/2018#R$ 12.504,10
202311537#202316924#001320/2022#DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG, DANFE 13367 PC2288/2022,AF:2725/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 22.936,50
202311864#202316926#001777/2022#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE SINVASTATINA 10MG, DANFE 316100 PC2418/2022,AF:2862/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.400,00
202306168#202316930#000886/2018#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 2608854, NOTAS DE LOCACAO 73015 A 73017 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:171/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 93.871,94
202306168#202316931#000886/2018#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 2609190, NOTAS DE LOCACAO 73072 E 73073 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:171/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 29.957,37
202309689#202317095#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11014 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 17094/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 3.067,31
202311865#202316785#001392/2023#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG. DANFE 295136 PC2017/2023,AF:2821/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 10.782,00
202305913#202316786#000019/2020#COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA# FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 7659 PC304/2020,CF:11/2020,TA:169/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 43.449,50
202305913#202316787#000019/2020#COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA# FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 7649 PC304/2020,CF:11/2020,TA:169/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 57.105,98
202311955#202316788#003125/2022#AIRMED LTDA# AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA COM FELIPRESSINA A 3%. .DANFE 5912 PC857/2023,AF:2891/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 960,00
202305908#202316789#001545/2021#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE QUEIJO MUSSARELA, DANFES 29485 A 29489 PC188/2022,CF:143/2021,TA:10/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 72.077,76
202306223#202317281#010935/2007#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 167/240 - PRINCIPAL PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 2.700,96
202312077#202317281#010935/2007#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 167/240 - PRINCIPAL PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 45.755,23
202306224#202317282#010935/2007#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 167/240 - R$ 30.773,91 - JUROS / R$ 13.463,59 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 1.505,42
202306226#202317282#010935/2007#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 167/240 - R$ 30.773,91 - JUROS / R$ 13.463,59 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 1.221,12
202312078#202317282#010935/2007#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 167/240 - R$ 30.773,91 - JUROS / R$ 13.463,59 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 29.268,49
202312081#202317282#010935/2007#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 167/240 - R$ 30.773,91 - JUROS / R$ 13.463,59 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 12.242,47
202306235#202317286#005623/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.  ALVARENGA PARCELA 169/215 - PRINCIPAL PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 2.060,79
202312085#202317286#005623/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.  ALVARENGA PARCELA 169/215 - PRINCIPAL PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 76.271,80
202313504#202317297#001096/1988#FUNDACAO DO ABC - FUABC# TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 129/2023. PPSB46186/2020#R$ 860.000,00
202313503#202317300#074834/2021#MARCELO RUBINSTEIN# HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE R S ADMINISTRACAO E CONSTRUCAO LTDA, AUTOS 1020114-65.2021.8.26.0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21281, PPSB74834/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 4.600,00
202304294#202316719#071441/2020#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. - JUROS PPSB71441/2020,CF:71441/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 28.886,96
202311633#202316719#071441/2020#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. - JUROS PPSB71441/2020,CF:71441/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 1.938.699,41
202300157#202316720#071441/2020#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. - ENCARGOS PPSB71441/2020,CF:71441/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 15.367,43
202311634#202316720#071441/2020#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. - ENCARGOS PPSB71441/2020,CF:71441/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 552.000,00
202312374#202316720#071441/2020#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. - ENCARGOS PPSB71441/2020,CF:71441/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 46.669,96
202306228#202317533#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 28ª/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 1.247.020,58
202312167#202317533#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 28ª/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 2.133.494,08
202313601#202317613#029799/2016#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA. PPSB48604/20200 CHEQUE A: ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 260,00
202313602#202317618#084664/2019#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB59798/2020 CHEQUE A: MARIA GILIANE DA SILVA ALVES DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202313507#202317454#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# EXECUCAO DE OBRAS REMANESCENTES P/IMPLANTACAO DO CORREDOR URBANO LESTE-OESTE, COMPOSTO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO SOBRE PNEUS COM CORREDOR DE CIRLULACAO EXCLUSIVA DE ONIBUS A ESQUERDA, TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, BEM COMO OBRAS COMPLEMENTARES. ATA DE REUNIAO EXTRAORDINARIA 04/2023 DE 02/02/23 FMSAI EM FLS. 2747, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO CONFORME MINUTAS DE GAM 367,368,369,370 E 384/2023 PC697/2022,CF:27/2022 CHEQUE A: MSBC/FMSAI CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 3.224.202,31
202308141#202316927#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO IML VILA EUCLIDES - 2ª MEDICAO - NFSE 3657. PC1359/2023,CF:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$58438.62 CDATV: 103102-3 ISS:R$1807.38#R$ 60.246,00
202308144#202316928#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NO GALPAO A DA RUA LIBERDADE, 389 - NFES 3658 3A. MEDIÇÃO PC1294/2023,CF:81/2023 DEPOSITO: 237 2688 3 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$135888.65 CDATV: 103102-3 ISS:R$4202.74#R$ 140.091,39
202300763#202317797#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3001756 PC40/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 787,40
202302181#202316725#002765/2019#CONSORCIO HABSOCIAL# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 930 (ENGENPLAN) - 26.ª MEDIÇÃO. R$ 18.540,61 - TOTAL/ R$ 124,90 - DESCONTO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 13.928,62
202306796#202316725#002765/2019#CONSORCIO HABSOCIAL# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 930 (ENGENPLAN) - 26.ª MEDIÇÃO. R$ 18.540,61 - TOTAL/ R$ 124,90 - DESCONTO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.487,09
202306796#202316729#002765/2019#CONSORCIO HABSOCIAL# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 9195 (GERIBELLO) - 26.ª MEDIÇÃO R$ 21.630,70 - TOTAL/ R$ 145,73 - DESCONTO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 21.484,97
202306796#202316727#002765/2019#CONSORCIO HABSOCIAL# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 8043 (JHE) - 26.ª MEDIÇÃO R$ 21.630,71 - TOTAL/ R$ 145,73- DESCONTO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 21.484,98
202305547#202316744#000407/2021#SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO PC706/2021,CF:25/2021,TA:59/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.719,62
202306933#202316762#002598/2021#RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA# FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER, DANFES 5175 A 5182 PC1214/2022,CF:49/2022,TA:83/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 227.597,00
202305699#202316766#002216/2022#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE DANFE 10346 PC3385/2022,CF:241/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.950,00
202305699#202316767#002216/2022#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE DANFE 10373 PC3385/2022,CF:241/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.950,00
202311461#202316773#001158/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE LUVA CIRURGICA, ESTERIL, DESCARTAVEL, NUMERO: 6,5. DANFE 238027 PC1158/2023,AF:2709/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.300,00
202311460#202316774#001158/2023#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE EXTENSAO DE INALACAO EM AR COMPRIMIDO/OXIGENIO, TUBO DE LATEX N.200, COM 6MM DE DIAMETRO EXTERNO E 3MM DE DIAMETRO INTERNO, ALMOTOLIA PLASTICA, COM CAPACIDADE 250ML E GRADUACAO A 5ML E TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, RECOBERTA  DE ESPUMA - TIPO TALAFIX, TAMANHO PP, DANFE 250015 PC1158/2023,AF:2708/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 506,30
202313702#202317794#110564/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB11056/2022 CHEQUE A: KARINA MENDES DOS SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202313481#202317223#087823/2023#WAGNER TEIXEIRA DE ALMEIDA# SUPRIMENTO DE FUNDOS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS CONTABEIS:EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS, BAIXA DO CNPJ, APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE ENCERRAMENTO REGISTRO DAS ATAS DAS ASSEMBLEIAS EXTRAORDINARIAS DE ENCERRAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS A LIQUIDAÇÃO DAS APMS E A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,UMA VEZ QUE 4 UNIDADES ESCOLARES ENCERRARAM SUAS ATIVIDADES PPSB87823/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071166 8#R$ 9.000,00
202313483#202317223#087823/2023#WAGNER TEIXEIRA DE ALMEIDA# SUPRIMENTO DE FUNDOS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS CONTABEIS:EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS, BAIXA DO CNPJ, APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE ENCERRAMENTO REGISTRO DAS ATAS DAS ASSEMBLEIAS EXTRAORDINARIAS DE ENCERRAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVAS A LIQUIDAÇÃO DAS APMS E A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,UMA VEZ QUE 4 UNIDADES ESCOLARES ENCERRARAM SUAS ATIVIDADES PPSB87823/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071166 8#R$ 7.200,00
202300925#202317237#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A ISABELA MONTIBELER PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.950,63
202300925#202317238#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A JULIANA DE LIMA FRANCA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.924,90
202300925#202317239#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A ELLEN NALANDA ROCHA SILVA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 531,84
202308750#202317240##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A PAULO ROBERTO DA SILVA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.720,00
202308751#202317241##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A GABRIEL FRANQUINI NOGUEIRA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 669,58
202306238#202317289#005623/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.  ALVARENGA PARCELA 169/215 - R$ 20.692,99 - JUROS / R$ 7.932,31 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 1.042,89
202306240#202317289#005623/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.  ALVARENGA PARCELA 169/215 - R$ 20.692,99 - JUROS / R$ 7.932,31 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 2.783,11
202312086#202317289#005623/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.  ALVARENGA PARCELA 169/215 - R$ 20.692,99 - JUROS / R$ 7.932,31 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 19.650,10
202312087#202317289#005623/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.  ALVARENGA PARCELA 169/215 - R$ 20.692,99 - JUROS / R$ 7.932,31 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 5.149,20
202311903#202317324#001991/2023#AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA# ASSINATURA ANUAL DO PORTAL COMPARA BRASIL. NFSE 1215. PC1991/2023,AF:2849/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 12.000,00
202309040#202317283#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANA LUCIA F NOTARIO DE SOUZA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.634,87
202309040#202317284#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MIRIAM LANDI PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.237,73
202309040#202317285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ELIANA MERCES DE ALMEIDA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.051,23
202309040#202317287#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A VILMA FRANCISCA ROCHA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.167,61
202309040#202317288#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A TANIA CAINE CANASSA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.340,80
202300760#202317375#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3009269 PC33/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 677,11
202304517#202317378#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3007523 PC32/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 28,24
202304519#202317378#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3007523 PC32/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 9,74
202304521#202317378#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3007523 PC32/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 10,71
202309040#202317296#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A RAPHAEL MOURA DE SOUSA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.706,25
202306457#202316643#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE SUÍNA, DANFE 29472 A 29475. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 106.300,46
202312576#202316644#002363/2023#LUIZ CARLOS FERREIRA# CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 27 DE AGOSTO NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 600.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 66.00 PC2363/2023000,AF:70273/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 504.00 INSS:R$ 66.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 30.00#R$ 600,00
202312062#202316646#002633/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO, CENTIMETRADO, TRIPLO LUMEN DE CURTA PERMANENCIA. DANFE 263332 PC530/2023,AF:2883/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 58.950,00
202306457#202316647#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 29476 A 29479. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 76.968,34
202305889#202316648#000018/2020#COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA# FORNECIMENTO DE MAÇÃ, DANFE 256508 PC290/2020,CF:12/2020,TA:172/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 46.570,55
202305889#202316649#000018/2020#COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA# FORNECIMENTO DE MAÇA, DANFE 257079 PC290/2020,CF:12/2020,TA:172/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 26.115,38
202312677#202316650#002371/2023#WOLKER CONRADO MARTINS DA SILVA# APRESENTACAO MUSICAL,NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 1000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 110.00 PC2371/2023000,AF:70275/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 840.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 50.00#R$ 1.000,00
202306457#202316652#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFE 29480 A 29484. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 217.894,26
202310093#202316653#000627/2023#LANCO LTDA# AQUISICAO DE SUPORTES HAMPER EM AÇO INOX. DANFE 66169 PC627/2023,AF:2208/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 117.000,00
202310094#202316653#000627/2023#LANCO LTDA# AQUISICAO DE SUPORTES HAMPER EM AÇO INOX. DANFE 66169 PC627/2023,AF:2208/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.500,00
202312539#202316654#002355/2023#RAIMUNDO JAIRO DE OLIVEIRA# APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 26/08/2023, NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 2000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 220.00 PC2355/2023000,AF:70271/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1680.00 INSS:R$ 220.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 100.0#R$ 2.000,00
202305669#202316656#001487/2018#MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES DESTINADOS A GESTAO TECNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, NFES 100420 PC306/2019,CF:167/2018,TA:181/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 7.853,23
202306457#202316658#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 29496 A 29499. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 99.572,94
202300909#202314303#002523/2022#MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A# CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS, FATURA 09, APOLICE 82.202.593 PC2523/2022,AF:3494/2022 DEPOSITO: 237 3369 3 0007792 5#R$ 24,40
202301350#202316449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A RONALDO DIAS PATZ PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.205,86
202303569#202316451#072145/2021#APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 3º REPASSE PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022SE,TA:140/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034446 X#R$ 2.185,99
202303571#202316451#072145/2021#APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 3º REPASSE PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022SE,TA:140/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034446 X#R$ 5.522,43
202301362#202316452##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ELIETE DE MIRANDA FRUTUOSO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.242,90
202309163#202316453##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A GRACA NASARE DA SILVA NOGUEIRA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 110.224,56
202309163#202316454##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ELISABETE RODRIGUES LIMEIRA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 35.236,92
202309173#202316455##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A VANDERLEI RIBEIRO DE MEIRELES PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.084,76
202303790#202316456#073119/2021#APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 3º REPASSE PPSB73119/2021,CONVENIO:215/2022SE,TA:185/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045262 9#R$ 9.416,95
202309193#202316457##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A OSMIR LEO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 28.526,69
202301350#202316458#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 3.274,63 - IR (R.9375) R$ 3.056,79 - SBCPREV (R.9374)#R$ 4.391,78
202301362#202316458#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 3.274,63 - IR (R.9375) R$ 3.056,79 - SBCPREV (R.9374)#R$ 227,99
202309163#202316458#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 3.274,63 - IR (R.9375) R$ 3.056,79 - SBCPREV (R.9374)#R$ 1.187,11
202313322#202316812#120518/2021#SIDNEY STRAZZI# INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS NO: 1018349-98.2017.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 16107, COTA DE AUTORIZACAO DA PGM.3, EM FLS. 101. VALOR BRUTO:       R$ 10660.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 825.82 PPSB12051/2021000 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 9514.38 INSS:R$ 825.82 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 319.8#R$ 10.660,00
202312142#202316813#003285/2022#AIRMED LTDA# AQUISIÇÃO CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, PARA RESTAURAÇÃO DENTAL. DANFE 5908 PC742/2023,AF:2894/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 8.050,50
202307024#202316818#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 10985 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 36.685,00 - TOTAL / R$ 2.017,67 - INSS PC1461/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33933.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$733.70#R$ 34.667,33
202307024#202316819#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 10985 - COMPLEMENTO DA OP 16818/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1461/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 2.017,67
202305644#202317351#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 121 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.178.443,19 - TOTAL / R$ 8.290.946,60 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6432143.29 CDATV: 100501-4 ISS:R$455353.30#R$ 14.451,17
202306454#202317351#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 121 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.178.443,19 - TOTAL / R$ 8.290.946,60 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6432143.29 CDATV: 100501-4 ISS:R$455353.30#R$ 560,17
202306455#202317351#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 121 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.178.443,19 - TOTAL / R$ 8.290.946,60 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6432143.29 CDATV: 100501-4 ISS:R$455353.30#R$ 15.509,98
202306456#202317351#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 121 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.178.443,19 - TOTAL / R$ 8.290.946,60 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6432143.29 CDATV: 100501-4 ISS:R$455353.30#R$ 36.682,24
202306458#202317351#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 121 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.178.443,19 - TOTAL / R$ 8.290.946,60 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6432143.29 CDATV: 100501-4 ISS:R$455353.30#R$ 258.010,85
202306459#202317351#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 121 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.178.443,19 - TOTAL / R$ 8.290.946,60 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6432143.29 CDATV: 100501-4 ISS:R$455353.30#R$ 63.038,69
202306460#202317351#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 121 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.178.443,19 - TOTAL / R$ 8.290.946,60 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6432143.29 CDATV: 100501-4 ISS:R$455353.30#R$ 131.270,37
202306461#202317351#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 121 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.178.443,19 - TOTAL / R$ 8.290.946,60 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6432143.29 CDATV: 100501-4 ISS:R$455353.30#R$ 51.951,28
202306463#202317351#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 121 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.178.443,19 - TOTAL / R$ 8.290.946,60 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6432143.29 CDATV: 100501-4 ISS:R$455353.30#R$ 6.760,70
202306465#202317351#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 121 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.178.443,19 - TOTAL / R$ 8.290.946,60 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6432143.29 CDATV: 100501-4 ISS:R$455353.30#R$ 37.920,38
202306466#202317351#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 121 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.178.443,19 - TOTAL / R$ 8.290.946,60 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6432143.29 CDATV: 100501-4 ISS:R$455353.30#R$ 5.916.519,82
202312357#202317351#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 121 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.178.443,19 - TOTAL / R$ 8.290.946,60 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6432143.29 CDATV: 100501-4 ISS:R$455353.30#R$ 3.084,40
202306113#202317118#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3007656 PC31/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 140.255,33
202311917#202317118#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3007656 PC31/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 100.000,00
202311918#202317118#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 3007656 PC31/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 28.498,08
202312359#202317351#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 121 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.178.443,19 - TOTAL / R$ 8.290.946,60 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6432143.29 CDATV: 100501-4 ISS:R$455353.30#R$ 11.343,94
202312360#202317351#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 121 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.178.443,19 - TOTAL / R$ 8.290.946,60 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6432143.29 CDATV: 100501-4 ISS:R$455353.30#R$ 3.212,18
202312361#202317351#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 121 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.178.443,19 - TOTAL / R$ 8.290.946,60 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6432143.29 CDATV: 100501-4 ISS:R$455353.30#R$ 1.318,99
202312363#202317351#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 121 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.178.443,19 - TOTAL / R$ 8.290.946,60 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6432143.29 CDATV: 100501-4 ISS:R$455353.30#R$ 5.733,61
202312364#202317351#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 121 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.178.443,19 - TOTAL / R$ 8.290.946,60 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6432143.29 CDATV: 100501-4 ISS:R$455353.30#R$ 4.395,01
202312365#202317351#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 121 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.178.443,19 - TOTAL / R$ 8.290.946,60 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6432143.29 CDATV: 100501-4 ISS:R$455353.30#R$ 4.167,71
202312366#202317351#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 121 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.178.443,19 - TOTAL / R$ 8.290.946,60 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6432143.29 CDATV: 100501-4 ISS:R$455353.30#R$ 321.565,10
202313703#202317836#002518/2023#GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA# AQUISICAO DE HEMPFLEX 6000MG CBD (CANNABIDIOL) 100MG/ML ACONDICIONADO EM FRASCO COM 60ML. EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM.5 N.246/2022 (PC 732/2022) PROPOSTA 20230814C. PC2518/2023,AF:3351/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.470,00
202313399#202317180#037747/2014#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE REGINA DE SOUZA PEREIRA PPSB13279/2021 CHEQUE A: REGINA DE SOUZA PEREIRA DEPOSITO BANCARIO#R$ 130,00
202313264#202317602#027790/2023#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC RESOLUÇÃO CMAS N.604/2023 PPSB27790/2023,CONVENIO:2/2023SAS DEPOSITO: 104 0346 03 004429 2#R$ 86.000,00
202309066#202317215##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LUCIENE DE OLIVEIRA P SANTOS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,41
202309026#202317218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 41,20 - IR (R.9375) R$ 2.874,69 - SBCPREV (R.9374) R$ 1.834,59 - SANTANDER (R.9368)#R$ 1.149,81
202311593#202317037#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NO BANCO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NFES 3645 - 1A. MEDICAO PC2009/2023,AF:2766/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$88601.96 CDATV: 103102-3 ISS:R$2740.27#R$ 91.342,23
202310898#202317178#000159/2023#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISICAO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. DANFE 296999 PC1144/2023,AF:2357/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 131,00
202306318#202317314#061220/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 112/240 - PRINCIPAL PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 5.697,20
202311968#202317314#061220/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 112/240 - PRINCIPAL PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 452.401,34
202306241#202317316#023960/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 134/240 - PRINCIPAL PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 497,54
202312101#202317316#023960/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 134/240 - PRINCIPAL PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 82.159,65
202306242#202317317#023960/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 134/240 R$ 58.287,67 - JUROS R$ 22.343,60 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 1.922,26
202306243#202317317#023960/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 134/240 R$ 58.287,67 - JUROS R$ 22.343,60 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 2.120,20
202312104#202317317#023960/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 134/240 R$ 58.287,67 - JUROS R$ 22.343,60 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 56.365,41
202312107#202317317#023960/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 134/240 R$ 58.287,67 - JUROS R$ 22.343,60 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 20.223,40
202306198#202317318#061199/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 112/240 - PRINCIPAL PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 1.401,51
202312115#202317318#061199/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 112/240 - PRINCIPAL PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 144.790,79
202306201#202317319#061199/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 112/240 R$ 132.000,87 - JUROS R$ 50.600,33 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 1.774,92
202311405#202314813#001981/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 2110/2022,POR WOLKER CONRADO MARTINS DA SILVA. PC1981/2023#R$ 200,00
202311415#202314728#001972/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE SABONETE EM BARRA PARA PELE SUPER SENSIVEL. DANFE 5341 PC1972/2023,AF:2647/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 826,08
202308618#202315138#001037/2022#ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -# SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS. NFSE 16293 PC1845/2022,AF:1963/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.660,09
202308621#202315138#001037/2022#ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -# SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS. NFSE 16293 PC1845/2022,AF:1963/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.262,10
202308624#202315138#001037/2022#ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -# SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS. NFSE 16293 PC1845/2022,AF:1963/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.388,31
202305627#202315697#000282/2022#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇAO DE OBRA DE RECUPERAÇAO VIARIA DO BAIRRO ASSUNÇAO,NESTE MUNICIPIO, 2ª MEDIÇÃO PARCIAL - NFES 3480 PC1257/2023,CF:60/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$4607903.6 CDATV: 103102-0 ISS:R$142096.40#R$ 4.750.000,00
202305667#202315700#036809/2019#FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-# TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, PARA SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA. RECIBO S/Nº PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:5/2023 R$ 313.500,14 - FUNCRAF (DEPOSITO BANCARIO) R$  86.500,00 - CUSTEFNS (RUBRICA 6533)#R$ 400.000,14
202311586#202315705#001013/2022#POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS# AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% DE CLORETO ATIVO, DANFE 7678 PC2141/2022,AF:2760/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.030,00
202303621#202315707#071327/2021#APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO CUSTEIO 3º REPASSE. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022SE,TA:75/2023 DEPOSITO: 001 5969 2 107642 6#R$ 1.348,42
202303622#202315707#071327/2021#APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO CUSTEIO 3º REPASSE. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022SE,TA:75/2023 DEPOSITO: 001 5969 2 107642 6#R$ 8.525,24
202303609#202315710#071304/2021#APM DA EMEB GONCALVES DIAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022SE,TA:72/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500013 0#R$ 1.268,72
202303610#202315710#071304/2021#APM DA EMEB GONCALVES DIAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022SE,TA:72/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500013 0#R$ 9.881,36
202309901#202314615#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 870 (MAUBERTEC) - REAJUSTE DA 23.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022 PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:63/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8877.88 CDATV: 112302-0 ISS:R$467.25#R$ 9.345,13
202309901#202314617#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 871 (MAUBERTEC) - 24.ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:63/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$81989.31 CDATV: 112302-0 ISS:R$4315.22#R$ 86.304,53
202306359#202314855#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL.DANFE 3160 PC1278/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 885,48
202306220#202314706#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 90.134 PC2187/2022,CF:123/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 300,00
202306140#202315145#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFSE 43443 - COMPLEMENTO DA OP 15144/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC13/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 2.844,03
202311504#202315381#002086/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR DIEGO REALI. PC2086/2023#R$ 600,00
202308217#202315594#001263/2023#ALFALAGOS LTDA.# AQUISICAO DE ALBENDAZOL 400MG MASTIGAVEL, DANFE 333401 PC1263/2023,AF:1775/2023 DEPOSITO: 001 0168 6 12160 6#R$ 607,20
202310095#202315595#001470/2023#ALFALAGOS LTDA.# AQUISICAO DE LACTULOSE 667MG/ML, FRASCO COM 120ML, DANFE 333400 PC1470/2023,AF:2262/2023 DEPOSITO: 001 0168 6 12160 6#R$ 965,99
202312193#202315596#088199/2019#MARCIA CRISTINA LEITE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 351/2023, EMITIDO EM 17/07/2023, FILE 18929, ACAO/AUTOS: 1001351-11.2019.5.02.0465 - 5ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.COMPLEMENTO DA OP 15593/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB88199/2019 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 01/09/2023#R$ 609,57
202308052#202315749#001346/2023#EMERSON LUIZ DE ANDRADE 26898464892# OFICINA DE INSTRUMENTOS DE SOPRO, NO PROJETO FUNDO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, NFES 52 PC1346/2023,AF:1738/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 684,00
202309193#202316458#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 3.274,63 - IR (R.9375) R$ 3.056,79 - SBCPREV (R.9374)#R$ 331,00
202303419#202316460#070971/2021#APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 3º REPASSE PPSB70971/2021,CONVENIO:60/2022SE,TA:30/2023 DEPOSITO: 001 3251 4 034265 3#R$ 8.009,41
202311975#202316615#002625/2022#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA# AQUISICAO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA. DANFE 1352960 PC417/2023,AF:2893/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 43.750,00
202310149#202316616#123108/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTA RECIBO Nº74/2023 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2#R$ 1.638,30
202312950#202316616#123108/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTA RECIBO Nº74/2023 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2#R$ 23.084,15
202313208#202316617#092230/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ,JOSE RIBEIRO DOS SANTOS, MATRICULA 7.741-8, EM FAVOR DE MARIA ANGELICA CASTRO DOS REIS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB92230/2023 CHEQUE A: MARIA ANGELICA CASTRO DOS REIS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.251,87
202305707#202316622#002603/2021#SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA# AQUISICAO DE CONJUNTO DE ROBOTICA EDUCACIONAL PROGRAMAVEL, DANFES 283 A 334 PC962/2022,AF:1159/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 800.958,24
202305707#202316623#002603/2021#SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA# AQUISICAO DE CONJUNTO DE ROBOTICA EDUCACIONAL PROGRAMAVEL, DANFES 335 A 353 PC962/2022,AF:1159/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 295.808,44
202304181#202316496#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO,FATURA 4326140925 COMPLEMENTO DA OP 16489/2023 R$ 10.812,84 - TOTAL/R$ 6.176,29 - OP 16489/2023 R$ 311,41 - OP 16491/2023(IR) R$ 2.781,06 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 862,88
202304183#202316496#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO,FATURA 4326140925 COMPLEMENTO DA OP 16489/2023 R$ 10.812,84 - TOTAL/R$ 6.176,29 - OP 16489/2023 R$ 311,41 - OP 16491/2023(IR) R$ 2.781,06 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 324,38
202304185#202316496#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO,FATURA 4326140925 COMPLEMENTO DA OP 16489/2023 R$ 10.812,84 - TOTAL/R$ 6.176,29 - OP 16489/2023 R$ 311,41 - OP 16491/2023(IR) R$ 2.781,06 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 356,82
202304181#202316498#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO,FATURA 4326140925 COMPLEMENTO DA OP 16489/2023 R$ 10.812,84 - TOTAL/R$ 6.176,29 - OP 16489/2023 R$ 311,41 - OP 16491/2023(IR) R$ 1.544,08 - OP 16496/2023 R$ 2.703,21 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER#R$ 77,85
202300670#202316501#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO,FATURA 4326140925 COMPLEMENTO DA OP 16489/2023 R$ 10.812,84 - TOTAL/R$ 6.176,29 - OP 16489/2023 R$ 311,41 - OP 16491/2023(IR) R$ 1.544,08 - OP 16496/2023 R$ 77,85 - OP 16498/2023(IR) R$ 129,75 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 19,77
202300671#202316501#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO,FATURA 4326140925 COMPLEMENTO DA OP 16489/2023 R$ 10.812,84 - TOTAL/R$ 6.176,29 - OP 16489/2023 R$ 311,41 - OP 16491/2023(IR) R$ 1.544,08 - OP 16496/2023 R$ 77,85 - OP 16498/2023(IR) R$ 129,75 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 3,14
202300672#202316501#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO,FATURA 4326140925 COMPLEMENTO DA OP 16489/2023 R$ 10.812,84 - TOTAL/R$ 6.176,29 - OP 16489/2023 R$ 311,41 - OP 16491/2023(IR) R$ 1.544,08 - OP 16496/2023 R$ 77,85 - OP 16498/2023(IR) R$ 129,75 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 3,14
202313141#202316505#071234/2023#MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023#R$ 7.235,88
202309173#202316458#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 3.274,63 - IR (R.9375) R$ 3.056,79 - SBCPREV (R.9374)#R$ 193,54
202313143#202316506#071234/2023#DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023#R$ 605,16
202309026#202316507#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARINA GONCALVES PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 67.339,79
202313145#202316508#071234/2023#MUNICIPIO DE DIADEMA# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023#R$ 1.852,02
202313146#202316509#071234/2023#MUNICIPIO DE ARARAQUARA# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023#R$ 350,78
202309026#202316510#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ROSIMEIRE DOS SANTOS ALMEIDA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 70.499,35
202313147#202316511#071234/2023#MUNICIPIO DE CUBATAO# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023#R$ 138,42
202313148#202316512#071234/2023#MUNICIPIO DE SAO PAULO# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023#R$ 411,02
202312166#202315604#134316/2022#MARCONI HOLANDA MENDES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 420/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 11473, ACAO/AUTOS: N.0006420-12.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB13431/2022 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.794,70
202312174#202315605#021012/2022#CYNTIA MARA DE SOUSA CURI ARAUJO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 908/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 19527, ACAO/AUTOS: N.0004908-91.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB21012/2022 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.398,08
202306553#202315836#000029/2020#FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS E RABECÃO MENSAL, NFES 4436 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 213.644,40 - TOTAL/R$ 7.050,27 - INSS PC1294/2020,CF:69/2020,TA:101/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$200184.80 CDATV: 115102-0 ISS:R$6409.33#R$ 0,30
202308465#202315836#000029/2020#FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS E RABECÃO MENSAL, NFES 4436 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 213.644,40 - TOTAL/R$ 7.050,27 - INSS PC1294/2020,CF:69/2020,TA:101/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$200184.80 CDATV: 115102-0 ISS:R$6409.33#R$ 206.593,83
202308465#202315837##FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS E RABECÃO MENSAL, NFES 4436 - COMPLEMENTO DA OP 15836/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1294/2020,CF:69/2020,TA:101/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 7.050,27
202300804#202315841#000258/2018#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN, ÉRICO VERISSIMO, PINACOTECA E PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 39787 - COMPLEMENTO DA OP 15840/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1813/2018,CF:103/2018,TA:120/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 84,41
202306852#202316024#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 3068 (ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 534.079,56 - TOTAL/ R$ 20.562,06 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$486813.52 CDATV: 114002-7 ISS:R$26703.98#R$ 513.517,50
202303494#202316025#071407/2021#APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB71407/2021,CONVENIO:122/2022SE,TA:92/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452548 5#R$ 22.703,15
202311325#202314704#000752/2022#LL COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE CANETA ESFEROGRÁFICA,TINTA AZUL, DANFE 4893 PC2585/2022,AF:2664/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 60,00
202309040#202317218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 41,20 - IR (R.9375) R$ 2.874,69 - SBCPREV (R.9374) R$ 1.834,59 - SANTANDER (R.9368)#R$ 3.133,07
202309062#202317218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 41,20 - IR (R.9375) R$ 2.874,69 - SBCPREV (R.9374) R$ 1.834,59 - SANTANDER (R.9368)#R$ 123,12
202309066#202317218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 41,20 - IR (R.9375) R$ 2.874,69 - SBCPREV (R.9374) R$ 1.834,59 - SANTANDER (R.9368)#R$ 344,48
202300925#202317235#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A CAMILA EVELLYN O DE SOUZA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.690,97
202300925#202317236#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A DAYANE PEREIRA CORREIA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.161,81
202311820#202316765#091701/2023#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 CARTA RECIBO Nº 02/2023 PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5#R$ 7.419,00
202313188#202316865#082050/2023#ASSOCIACAO BENEFICENTE  SHEKINAH# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL 64.728, DE 27/12/19 ALTERADO PELOS DECRETOS NO 66.234, DE 18/11/21 E NO 6.353, DE 17/12/21, PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS. PPSB82050/2023,CONVENIO:8/2023SAS DEPOSITO: 001 1834 1 500020 3#R$ 50.000,00
202312919#202316867#082074/2023#INSTITUTO CATIVAR# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1O. DO DECRETO ESTADUAL 64728 DE 27/12/2019 ALTERADO PELOS DECRETOS 66234 DE 18/11/2021 E 6353 DE 17/12/2021, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RESOLUÇÃO CMAS 629/2023, PPSB82074/2023,CONVENIO:14/2023SAS DEPOSITO: 001 3266 2 034978 X#R$ 50.000,00
202312923#202316869#082077/2023#INSTITUTO GERACAO FUTURA# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1O. DO DECRETO ESTADUAL 64728 DE 27/12/2019 ALTERADO PELOS DECRETOS 66234 DE 18/11/2021 E 6353 DE 17/12/2021, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RESOLUÇÃO CMAS 629/2023 PPSB82077/2023,CONVENIO:15/2023SAS DEPOSITO: 001 1561 X 059158 0#R$ 50.000,00
202312924#202316871#082080/2023#INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1O. DO DECRETO ESTADUAL 64728 DE 27/12/2019 ALTERADO PELOS DECRETOS 66234 DE 18/11/2021 E 6353 DE 17/12/2021, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RESOLUÇÃO CMAS 629/2023 PPSB82080/2023,CONVENIO:16/2023SAS DEPOSITO: 001 6550 1 052546 4#R$ 50.000,00
202312963#202316873#082099/2023#LAR ESCOLA PEQUENO LEAO# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1O. DO DECRETO ESTADUAL 64728 DE 27/12/2019 ALTERADO PELOS DECRETOS 66234 DE 18/11/2021 E 6353 DE 17/12/2021 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, RESOLUÇÃO CMAS 629/2023 PPSB82099/2023,CONVENIO:19/2023SAS DEPOSITO: 001 1561 X 052014 4#R$ 50.000,00
202312921#202316874#082092/2023#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PPSB82092/2023,CONVENIO:18/2023SAS DEPOSITO: 001 3131 3 108988 9#R$ 50.000,00
202312813#202316876#082045/2023#ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PPSB82045/2023,CONVENIO:7/2023SAS DEPOSITO: 001 3190 9 036314 6#R$ 100.000,00
202313150#202316878#082053/2023#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PPSB82053/2023,CONVENIO:9/2023SAS DEPOSITO: 001 3131 3 024288 8#R$ 100.000,00
202313206#202316879#082072/2023#INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PPSB82072/2023,CONVENIO:13/2023SAS DEPOSITO: 001 3131 3 024200 4#R$ 300.000,00
202313211#202316880#082102/2023#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNRABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PPSB82102/2023,CONVENIO:20/2023SAS DEPOSITO: 001 1834 1 500029 7#R$ 50.000,00
202301101#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 3.936,10
202301103#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 1.749,37
202302285#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 57,44
202302323#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 2.120,08
202302324#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 3.180,13
202305779#202316769#000811/2020#GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS - NFES 3443 E 3444 PC1196/2022,CF:75/2020,TA:102/2023 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER#R$ 22.784,00
202306759#202316778#002036/2022#GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC# SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO GERAL E CORRETIVA, NFES 96927 E 96928 PC2077/2022,CF:5/2018ETC,TA:196/2022 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER#R$ 8.146,00
202313316#202316821#002348/2023#GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA# AQUISICAO DE HEMPFLEX ISOLATE 1.000MG (PRINCIPIO ATIVO: CANABIDIOL 100MG/ML), INVOICE Nº 20230814D PC2348/2023,AF:3150/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.090,00
202300761#202317467#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3000181 PC36/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 401,13
202309066#202317539##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ELIZETE DE PAULA I RIBEIRO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.281,49
202305843#202317015#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 207(SBA) - 53ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.743.959,96 - TOTAL / R$ 13.951,68 - DESCONTO / R$ 95.917,80 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1546892.48 CDATV: 101202-9 ISS:R$87198.00#R$ 1.634.090,48
202313681#202317748#002503/2023#ANUC LTDA# AQUISICAO DE CANNABIDIOL 100MG/ML, EM FRASCO COM 30ML, FITOCBD 3000/MG/30ML - FREE THC-FITOFARMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 289/2022 (PC945/22) EM FLS. 38/40, PC2503/2023,AF:3332/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.463,48
202309714#202317020#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11015(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 17019/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 1.163,45
202309714#202317023#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11017(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 17021/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 522,85
202313425#202317025#071742/2013#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS# AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. PPSB40138/2020#R$ 60.172,16
202300755#202317026#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3001523 PC61/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 36,90
202305869#202317029#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 13557 - 53ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 573.901,13 - TOTAL / R$ 4.591,21 - DESCONTOS / R$ 22.095,19 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$518519.67 CDATV: 101205-3 ISS:R$28695.06#R$ 547.214,73
202305869#202317031#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 13564 - 53ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 565.978,38 - TOTAL / R$ 4.527,83 - DESCONTO / R$ 9.338,64 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 552.111,91
202309403#202317418##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANTONIO DOS SANTOS SILVA FILHO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.734,02
202309403#202317419##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LEILA DE JESUS RODRIGUES PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.734,02
202309415#202317420##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A KATIA CARVALHO LUZ PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.282,45
202309415#202317421##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JESSIE LEMOS ROUSSENQ PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.938,64
202309441#202317422##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A SERGIO JOSE DA SILVA. PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.107,62
202309280#202317423##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A VANIA STREFEZZA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.366,05
202307383#202317424#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 3.690,09 - PENSÃO (R.9378)#R$ 2.071,09
202309403#202317424#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 3.690,09 - PENSÃO (R.9378)#R$ 1.619,00
202300754#202317431#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3000740 PC30/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 6.570,33
202310363#202317036#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS, NA UBS PLANALTO, NFES 3676 - 1A. MEDICAO PC1789/2023,CF:111/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$34408.71 CDATV: 103102-3 ISS:R$1064.19#R$ 35.472,90
202300753#202317474#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3003560 PC35/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 135,28
202300764#202317478#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3004438. PC41/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 15,91
202309026#202317491#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LEILA MARISA GIANOTTI PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.257,02
202309026#202317492#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LUCIANA ARROJO SALLES PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.316,17
202309138#202317469#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 160/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 146.268,72
202309035#202317470#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 161/2023 A SHEILA MARA R MONTENEGRO NOVO. PPSB14352/2022 R$ 55,18-IR (R.9375) R$ 471,13-SBPREV (R.9374) R$ 1829,32-LIQUIDO#R$ 2.355,63
202313274#202316732#100537/2021#JULIANA RANGEL CASERTA RODRIGUES# HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES, ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE VIRGILIO TEIXEIRA JUNIOR, AUTOS 1005765-23.2022. 8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 22003 PPSB10053/2021#R$ 10.680,00
202306787#202316824#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFES 3305 E 3310 PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.424,08
202306787#202316826#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFES 4111, 4114,4191,4222,4226,3224,3225,3227,3232,3269 E 3274 PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 8.999,24
202305463#202316828#002676/2021#DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, NFSE 1153 PC49/2022,CF:140/2021,TA:207/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$548201.25 CDATV: 100128-0 ISS:R$11187.78#R$ 559.389,03
202310223#202316840#001740/2023#M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE# AQUISICAO DE SOLUCAO TISSAB III PARA ION DE FLUOR EM ANALISE DE AGUA E SUBSTRATO CROMOGENICO DEFINIDO ONPG-MUG, DANFE 176 PC1740/2023,AF:2309/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.220,00
202306850#202316854#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP). DANFE 1994 A 1996,1998,1999,2002 A 2006,2011, 2012,2018,2020,2021,2022,2028,2033 A 2038, 2040 A 2043,2055 A 2063. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 22.120,08
202306850#202316855#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP). DANFE 1957,1943 E 1975 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.793,52
202312810#202316860#082032/2023#ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PPSB82032/2023,CONVENIO:5/2023SAS DEPOSITO: 001 3131 3 008493 X#R$ 50.000,00
202306222#202314706#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 90.134 PC2187/2022,CF:123/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 300,00
202311087#202315598#003147/2022#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG+PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG, DDANFE 315468 PC650/2023,AF:2476/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 40.500,00
202311155#202315600#000158/2023#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE NITROFURANTOINA 100MG, DANFE 315469 PC1114/2023,AF:2639/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 23.030,78
202311433#202315750#000434/2021#CONSORCIO DG SBC# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO, NFES 431(DIAGONAL) - 2A MEDICAO PPSB54190/2023,CF:72/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$320515.88 CDATV: 102104-4 ISS:R$6541.14#R$ 327.057,02
202303490#202315659#071380/2021#APM DA EMEB JOSE CATALDI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71380/2021,CONVENIO:118/2022SE,TA:88/2023 DEPOSITO: 001 7065 3 040424 1#R$ 16.976,62
202306586#202315754#002707/2021#FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN# SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH(GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS), NFES 14068 PC1212/2022,CF:46/2022,TA:77/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.003,00
202306706#202315396#016656/2010#PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR# PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM  SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB43496/2020 CONFORME RELACAO ANEXA#R$ 5.569,00
202312049#202315399#067775/2021#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 634/2023, EMITIDO EM 06/07/2023, FILE 60964, ACAO/AUTOS: N.0002634-42.2017.4.03.6114 2ª VARA DA JUSTICA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB67775/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 376,45
202312048#202315401#086713/2023#MARIA ANTONIETA VALERIO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 496/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 7361, ACAO/AUTOS: 0002496-95.2019.8.26.0564 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB86713/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 1.685,77
202312047#202315403#148948/2022#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 441/2023, EMITIDO EM 06/07/2023, FILE 15026, ACAO/AUTOS: N.0003441-62.2017.4.03.6114 2ª VARA DA JUSTICA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB14894/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 280,64
202305872#202315405#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 39723 - COMPLEMENTO DA OP 15404/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC372/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 57,45
202308103#202313623#001452/2023#CARLA NADINE DIAS SANCHES# SERVIÇO DE AULAS DE ZUMBA NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA. VALOR BRUTO:       R$ 600.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 66.00 PC1452/2023000,AF:70138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 522.00 INSS:R$ 66.00 <9221> CDATV: 159503-2 ISS:R$ 12.00#R$ 600,00
202312201#202315608#138036/2022#ROMANO GUERRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 698/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 8297, ACAO/AUTOS: N.0000698-94.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB13803/2022 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.396,84
202300815#202315762#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 714(RTA) - 26.ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 15761/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC831/2021,CF:19/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 9.767,70
202305925#202315758#002396/2020#ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 1583 - COMPLEMENTO DA OP 15757/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC446/2021,CF:11/2021,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 4.124,96
202310238#202315050#001993/2022#SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA# AQUISICAO DE COLAR CERVICAL TAMANHO PP, DANFE 17275 PC3257/2022,AF:2320/2023 DEPOSITO CONFORME NOTA FISCAL#R$ 5.700,00
202305292#202315054#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1769165 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.701,66
202305293#202315054#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1769165 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 586,78
202305294#202315054#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1769165 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 645,46
202310364#202315054#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1769165 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.552,49
202310995#202315160#000941/2022#VALE DIAGNOSTICOS LTDA# AQUISICAO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, DANFE 6855 PC1954/2022,AF:2590/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 820,00
202311460#202315164#001158/2023#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE EXTENSAO DE INALACAO EM AR COMPRIMIDO/OXIGENIO, TUBO DE LATEX N.200, COM 6MM DE DIAMETRO EXTERNO E 3MM DE DIAMETRO INTERNO, ALMOTOLIA PLASTICA, COM CAPACIDADE 250ML E GRADUACAO A 5ML E TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, RECOBERTA  DE ESPUMA - TIPO TALAFIX, TAMANHO PP, DANFE 248970 PC1158/2023,AF:2708/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.529,58
202311460#202315165#001158/2023#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE EXTENSAO DE INALACAO EM AR COMPRIMIDO/OXIGENIO, TUBO DE LATEX N.200, COM 6MM DE DIAMETRO EXTERNO E 3MM DE DIAMETRO INTERNO, ALMOTOLIA PLASTICA, COM CAPACIDADE 250ML E GRADUACAO A 5ML E TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, RECOBERTA  DE ESPUMA - TIPO TALAFIX, TAMANHO PP, DANFE 249170 PC1158/2023,AF:2708/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 168,52
202305047#202315408#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1227 COMPLEMENTO DA OP 15407/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 144.076,06
202306546#202315612#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFES 17056 - 60ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.803.735,34 - TOTAL/ R$ 107.943,81 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:150/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2611679.47 CDATV: 105708-1 ISS:R$84112.06#R$ 1.021.111,80
202310463#202315612#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFES 17056 - 60ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.803.735,34 - TOTAL/ R$ 107.943,81 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:150/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2611679.47 CDATV: 105708-1 ISS:R$84112.06#R$ 1.674.679,73
202306546#202315613#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFES 17056 - 60ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 15612/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2145/2018,CF:113/2018,TA:150/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 107.943,81
202311587#202315186#002030/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR PAULO ROGERIO MACEDO CORREA, PC2030/2023#R$ 440,00
202303995#202315188#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 43258 COMPLEMENTO DA OP 15187/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1968/2023,CF:156/2018,TA:188/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 330.462,79
202306852#202316021#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 9604 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 452.849,80 - TOTAL/ R$ 17.434,72 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$412772.59 CDATV: 114002-7 ISS:R$22642.49#R$ 435.415,08
202303666#202316022#071373/2021#APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB71373/2021,CONVENIO:116/2022SE,TA:86/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045279 3#R$ 8.981,00
202306852#202316023#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 9604 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 16021/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 17.434,72
202306852#202316026#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 3068 (ERA-TECNICA) - COMPLEMENTO DA OP 16024/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 20.562,06
202303631#202316252#073049/2021#APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022SE,TA:145/2023 DEPOSITO: 001 427 8 074500 6#R$ 7.038,19
202303632#202316252#073049/2021#APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022SE,TA:145/2023 DEPOSITO: 001 427 8 074500 6#R$ 14.106,25
202306010#202315196#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE, FATURA 1769163 PC1515/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPOSITO: 001 2857 6 086151 0#R$ 53.163,14
202310368#202315196#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE, FATURA 1769163 PC1515/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPOSITO: 001 2857 6 086151 0#R$ 53.163,15
202310536#202315640#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1234(NEWTESC) - 23.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 15638/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 1.018,84
202310536#202315643#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1235(NEWTESC) - 23.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 15642/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 15.753,51
202300917#202315646#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL.DANFE 5529 PC2689/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.221,70
202306093#202315646#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL.DANFE 5529 PC2689/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.601,35
202305139#202315648#000605/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR DANILO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, PC605/2023#R$ 22,00
202305249#202315652#000625/2023#FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS - GRAFITI/MURALISMO, NOS ESPACOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO, DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE E CREC PAULICEIA. VALOR BRUTO:       R$ 825.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 90.75 PC625/2023000,AF:990/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 705.37 INSS:R$ 90.75 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 28.88#R$ 825,00
202305250#202315653#000625/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS. PC625/2023#R$ 165,00
202303700#202316253#073052/2021#APM DA EMEB OLAVO BILAC# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022SE,TA:147/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034264 5#R$ 947,86
202303701#202316253#073052/2021#APM DA EMEB OLAVO BILAC# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022SE,TA:147/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034264 5#R$ 8.077,16
202303732#202316261#072133/2021#APM DA EMEB MOYSES CHEID# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB72133/2021,CONVENIO:167/2022SE,TA:136/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061326 6#R$ 11.384,12
202303577#202316263#072162/2021#APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB72162/2021,CONVENIO:172/2022SE,TA:141/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045059 6#R$ 19.422,32
202303404#202316272#070959/2021#APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 3º REPASSE PPSB70959/2021,CONVENIO:54/2022SE,TA:24/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061335 5#R$ 11.908,20
202312331#202316280#002318/2023#ALVARO JOSE XAVIER# APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 4000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 440.00 PC2318/2023000,AF:70265/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 3360.00 INSS:R$ 440.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 200.0#R$ 4.000,00
202312332#202316281#002318/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ALVARO JOSE XAVIER. PC2318/2023#R$ 800,00
202305666#202316285#003121/2022#AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA# AQUISICAO DE CAMA HOSPITALAR METABOLICA ELETRICA COM MOVIMENTOS FOWLER, TRENDELEMBURG. DANFE: 14.591 PC3121/2022,AF:1122/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.809.000,00
202311477#202316290#000305/2023#STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA# AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS, DANFE 833 PC1129/2023,AF:2747/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 25.607,80
202311486#202315066#002035/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR LUIZ CARLOS DA SILVA, PC2035/2023#R$ 240,00
202300020#202315212#000818/2018#HELIMARTE TAXI AEREO LTDA# SERVIÇOS AÉREOS EM HELICÓPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, NFES 4762 PC2126/2018,CF:117/2018,TA:101/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$27663.59 CDATV: 105856-0 ISS:R$855.57#R$ 28.519,16
202305705#202316829#002792/2018#FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI# LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CF:10/2019,TA:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.683,32
202302298#202316831#000449/2023#FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO# REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRÂNSITO. PPSB449/2023 CONFORME GRU#R$ 6.266,16
202310412#202316831#000449/2023#FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO# REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRÂNSITO. PPSB449/2023 CONFORME GRU#R$ 91.375,53
202302299#202316832#000450/2023#AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-# DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIS - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002. PPSB450/2023#R$ 100,00
202310313#202316832#000450/2023#AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-# DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIS - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002. PPSB450/2023#R$ 50,00
202303158#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 3.143,19
202303159#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 4.714,79
202303163#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 2.065,68
202303164#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 3.098,52
202305087#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 4.772,18
202305088#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 7.592,55
202305100#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 12.128,55
202306419#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 9.260,23
202306962#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 16,50
202307415#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 642,15
202308167#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 952,66
202308168#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 2.143,49
202308850#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 6.159,42
202308851#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 7.023,83
202308852#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 2.741,55
202308926#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 6.167,05
202308927#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 4.111,36
202308939#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 2.577,10
202308940#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 1.145,37
202308965#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 8.973,20
202308966#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 5.717,02
202308973#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 1.956,58
202312807#202316861#082058/2023#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PPSB82058/2023,CONVENIO:10/2023SAS DEPOSITO: 001 3131 3 023644 6#R$ 100.000,00
202312811#202316862#082066/2023#CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PPSB82066/2023,CONVENIO:11/2023SAS DEPOSITO: 001 3266 2 039565 X#R$ 100.000,00
202312995#202316863#082071/2023#INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1O.DO DECRETO ESTADUAL 64728 DE 27/12/2019 ALTERADO PELOS DECRETOS 66234 DE 18/11/2021 E 6353 DE 17/12/2021 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,RESOLUÇÃO CMAS 629/2023, PPSB82071/2023,CONVENIO:12/2023SAS DEPOSITO: 001 3131 3 024201 2#R$ 50.000,00
202310221#202317033#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA UBS RIACHO GRANDE, NFES 3673 1A. MEDICAO PC1785/2023,CF:100/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$44715.72 CDATV: 103102-3 ISS:R$2353.46#R$ 47.069,18
202310468#202316743#001668/2023#ALFALAGOS LTDA.# AQUISIÇÃO DE TIMOLOL MALEATO 0,5% COLIRIO E DEXCLORFENIRAMINA 2 MG, DANFE 335546 PC1668/2023,AF:2433/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.749,08
202305896#202316745#000010/2020#COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO# FORNECIMENTO DE ARROZ, DANFES 110418,110420 A 110424 PC276/2020,CF:10/2020,TA:168/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 204.135,20
202306976#202316748#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS. DANFE 2355 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 367.036,33
202312389#202316760#001976/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO, EM BOMBONA COM 05 LITROS, DANFE 3942 PC3237/2022,AF:3029/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.465,00
202312391#202316760#001976/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO, EM BOMBONA COM 05 LITROS, DANFE 3942 PC3237/2022,AF:3029/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 850,00
202312392#202316760#001976/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO, EM BOMBONA COM 05 LITROS, DANFE 3942 PC3237/2022,AF:3029/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 935,00
202310345#202316761#001649/2023#PROF. RODRIGO MORAES LTDA# REALIZACAO DE CURSO IN COMPANY, NA MODALIDADE ON LINE AO VIVO, PARA OS SERVIDORES OPERAREM O SISTEMA DE ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS, PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS (E-SOCIAL) - NFES 136 PC1649/2023,AF:2359/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.500,00
202305698#202316763#002529/2020#MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA SCP(SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS), NFES 636 PC695/2021,CF:20/2021,TA:60/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 25.697,50
202312537#202316764#000266/2023#JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H# AQUISICAO DE MEPILEX TRASFER 20 X 50,MEPILEX 15 X 15, MEPILEX AG 20 X 20 E ATADURA ELASTICA TUBULAR. DANFE 12252 PC1189/2023,AF:3004/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 711.580,00
202306635#202316891#002342/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO. PC2233/2022,CF:101/2022#R$ 886,70
202311973#202316891#002342/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO. PC2233/2022,CF:101/2022#R$ 63,30
202302258#202316996#001175/2022#AMPLA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA# REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS - PMGIRS, (PRODUTO 7) - 7.ª MEDIÇÃO - DANFPS-E 310 PC2927/2022,CF:170/2022,TA:139/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 14.892,00
202302258#202316998#001175/2022#AMPLA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA# REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS - PMGIRS, (PRODUTO 8) - 8.ª MEDIÇÃO - DANFPS-E 311 PC2927/2022,CF:170/2022,TA:139/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 14.892,00
202303645#202317057#073076/2021#APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 3º REPASSE PPSB73076/2021,CONVENIO:190/2022SE,TA:160/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034168 1#R$ 52.038,27
202303661#202317059#072128/2021#APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 3º REPASSE PPSB72128/2021,CONVENIO:163/2022SE,TA:132/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061554 4#R$ 17.903,71
202303583#202317061#072163/2021#APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 3º REPASSE PPSB72163/2021,CONVENIO:173/2022SE,TA:142/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034280 7#R$ 26.902,49
202303740#202317063#073057/2021#APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 3º REPASSE PPSB73057/2021,CONVENIO:182/2022SE,TA:151/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500012 2#R$ 13.502,39
202306112#202317140#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3005390 PC62/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 279,14
202309798#202317140#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3005390 PC62/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 39,06
202301212#202317192##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ERIKA YAMAUCHI LAVATELLI PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.356,75
202301188#202317193#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 200,40 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 1.063,54 - SBCPREV (R.9374)#R$ 234,17
202301212#202317193#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 200,40 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 1.063,54 - SBCPREV (R.9374)#R$ 1.029,77
202306307#202317143#148726/2022#BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). PERÍODO DE CARÊNCIA - JUROS PPSB14872/2022,CF:48726/2022 PAGTO. POR BOLETO#R$ 256,18
202311109#202317169#000158/2023#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1145079. PC1116/2023,AF:2630/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 18.000,00
202313420#202317043#071234/2023#DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL - COMPLEMENTAR À OP 16506/2023. PPSB71234/2023#R$ 5,18
202305847#202317051#001283/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES 53ª MEDIÇÃO - NFSE 13558 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 694.886,76 - TOTAL/ R$ 5.559,09 - DESCONTO/ R$ 26.753,14 - INSS PC880/2019,CF:30/2019,TA:65/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$627830.19 CDATV: 101202-9 ISS:R$34744.34#R$ 662.574,53
202310463#202315614#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFES 17057 - REAJUSTE DA 60.ª MEDIÇÃO CONFORME TA 83/2019 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 37.850,43 - TOTAL/ R$ 1.457,24 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:150/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$35257.68 CDATV: 105708-1 ISS:R$1135.51#R$ 36.393,19
202310463#202315615#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFES 17057 - REAJUSTE DA 60.ª MEDIÇÃO CONFORME TA 83/2019 - COMPLEMENTO DA OP 15614/23 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2145/2018,CF:113/2018,TA:150/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 1.457,24
202312176#202315623#085628/2023#PATRICIA SILVA SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 775/2023, EMITIDO EM 19/07/2023, FILE 13306, ACAO/AUTOS: 1001775-89.2015.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.PAGAMENTO PARCIAL. R$ 10.319,43 - TOTAL / R$ 152,11-INSS. PPSB85628/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 10.167,32
202312176#202315624#085628/2023#PATRICIA SILVA SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 775/2023, EMITIDO EM 19/07/2023, FILE 13306, ACAO/AUTOS: 1001775-89.2015.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.COMPLEMENTO DA OP 15623/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB85628/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 01/09/2023#R$ 152,11
202309958#202315735#001755/2020#CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO# SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 10.ª MEDICAO - NFES 430 (DIAGONAL EMPREENDIMENTOS) PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$130485.52 CDATV: 102104-4 ISS:R$2662.97#R$ 8.164,65
202312220#202315735#001755/2020#CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO# SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 10.ª MEDICAO - NFES 430 (DIAGONAL EMPREENDIMENTOS) PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$130485.52 CDATV: 102104-4 ISS:R$2662.97#R$ 124.983,84
202310306#202314410#000733/2023#URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA# AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO TAMANHO 1, COMPOSTO POR 01 (UMA)MESA E 04(QUATRO) CADEIRAS, DANFE 1677 PC1766/2023,AF:2340/2023 DEPOSITO: 001 2502 106815 6#R$ 14.790,00
202310307#202314410#000733/2023#URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA# AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO TAMANHO 1, COMPOSTO POR 01 (UMA)MESA E 04(QUATRO) CADEIRAS, DANFE 1677 PC1766/2023,AF:2340/2023 DEPOSITO: 001 2502 106815 6#R$ 5.100,00
202310308#202314410#000733/2023#URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA# AQUISICAO DE CONJUNTO REFEITORIO TAMANHO 1, COMPOSTO POR 01 (UMA)MESA E 04(QUATRO) CADEIRAS, DANFE 1677 PC1766/2023,AF:2340/2023 DEPOSITO: 001 2502 106815 6#R$ 5.610,00
202310365#202315054#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1769165 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 880,17
202310366#202315054#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1769165 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 968,19
202311490#202315069#002055/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE. PC2055/2023#R$ 80,00
202306698#202315195#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43441 - COMPLEMENTO DA OP 15194/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC14/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 2.257,51
202311085#202315443#001308/2022#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO. DANFE: 249.000 PC2160/2022,AF:2585/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 19.110,00
202310863#202315446#001702/2022#GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI# AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE PAPEL, DANFE 47126 PC2964/2022,AF:2483/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 34.953,12
202310454#202315447#002298/2022#DROGAFONTE LTDA# AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA 500 MG/ML, DANFE 417572 PC2983/2022,AF:2438/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 94.500,00
202308725#202315455#001776/2022#CIMED INDUSTRIA S.A.# AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. DANFE: 1139722 PC2309/2022,AF:1899/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 12.641,58
202311093#202315456#001776/2022#CIMED INDUSTRIA S.A.# AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. DANFE: 1138902 PC2309/2022,AF:2589/2023#R$ 8.840,10
202305843#202314659#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS E MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 13455(LARA) - 52ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14657/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 634,54
202312178#202315627#084996/2023#CICERO RAMOS DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 142/2023, EMITIDO EM 17/07/2023, FILE 15528, ACAO/AUTOS: 1001142-07.2017.5.02.0467 - 7ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.532,05 - TOTAL / R$ 526,96 - INSS. PPSB84996/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 8.005,09
202312178#202315629#084996/2023#CICERO RAMOS DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 142/2023, EMITIDO EM 17/07/2023, FILE 15528, ACAO/AUTOS: 1001142-07.2017.5.02.0467 - 7ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA.COMPLEMENTO DA OP 15627/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB84996/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 01/09/2023#R$ 526,96
202307225#202315630#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA POR CICERO RAMOS DA SILVA,PROCESSO Nº1001142-07.2017.5.02.0467 - 7A.VARA DO TRABALHO. (PARTE PATRONAL). PPSB84996/2023 CONFORME GPS#R$ 1.409,37
202305802#202315632#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17050(CLD) - 23.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 15631/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 9.169,55
202310536#202315637#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17052(CLD) - 23.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 15636/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 99.432,12
202311104#202315108#001979/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR SLEY CARVALHO DE OLIVEIRA, PC1979/2023#R$ 120,00
202307300#202314504#001669/2022#DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA# AQUISICAO DE BOTA DE COURO (SAMU) E BOTA EM COURO (TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR). DANFE: 2924 PC2783/2022,AF:1593/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 88.500,00
202307300#202314505#001669/2022#DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA# AQUISICAO DE BOTA DE COURO (SAMU) E BOTA EM COURO (TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR). DANFE: 2930 PC2783/2022,AF:1593/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 11.700,00
202311541#202315489#000863/2023#SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSAO DIGITAL COLORIDO(4 CORES). NFES 779 PC1677/2023,AF:2752/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 362,60
202311351#202315490#000863/2023#SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA# FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO (4 CORES). NFES 778 PC1677/2023,AF:2660/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 257,15
202303505#202315655#071429/2021#APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022SE,TA:100/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045271 8#R$ 8.077,86
202303507#202315655#071429/2021#APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022SE,TA:100/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045271 8#R$ 30.293,41
202306690#202315687#003275/2022#SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA# SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 67130 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.531.604,91 - TOTAL/R$ 388.473,37 - INSS PC359/2023,CF:18/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3037183.39 CDATV: 115104-5 ISS:R$105948.15#R$ 3.143.131,54
202303627#202315709#071342/2021#APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO 3º REPASSE. PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022SE,TA:77/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031407 2#R$ 10.458,52
202303474#202315714#071346/2021#APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO 3º REPASSE. PPSB71346/2021,CONVENIO:108/2022SE,TA:78/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034213 0#R$ 32.788,77
202303585#202315719#071253/2021#APM DA EMEB FERNANDO PESSOA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO 3º REPASSE. PPSB71253/2021,CONVENIO:91/2022SE,TA:61/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045286 6#R$ 15.252,14
202303554#202315724#071047/2021#APM DA EMEB COELHO NETO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022SE,TA:53/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452545 0#R$ 8.787,63
202303426#202315727#071240/2021#APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71240/2021,CONVENIO:88/2022SE,TA:58/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061532 3#R$ 24.576,93
202311102#202316270#001982/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA. PC1982/2023#R$ 150,00
202309026#202316375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A NATHALIA PIAGENTINI B SILVA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.957,39
202309026#202316376#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ALINE CASTOR MACIEL DIAS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.898,25
202309026#202316377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SIMONE ANDRADE MENDES VIEIRA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.345,30
202309026#202316378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JULIANA DA SILVA SIQUEIRA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 229,22
202309026#202316379#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LEANDRO DE OLIVEIRA CABRAL PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 175,98
202309026#202316382#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 47,51 - IR (R.9375) / R$ 26,26 - NOTRE DAME (R.9235) / R$ 1.631,44 - SBCPREV (R.9374) R$ 1.259,29 - SANTANDER(R.9368)#R$ 2.964,50
202312186#202316386#000428/2023#PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA# LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. FATURA DE LOCAÇÃO 25551 PC1621/2023,AF:2958/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 16.500,00
202311741#202316387#001901/2023#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE ESTOPA BRANCA, DANFE: 4731 PC1901/2023,AF:2831/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.102,65
202310741#202316388#001341/2023#TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA# AQUISICAO DE PANO PARA CHAO, DUPLO (SACO ALVEJADO), DANFE: 14.995 PC1800/2023,AF:2566/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 8.840,00
202311579#202316390#001698/2023#GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA# AQUISICAO DE CARTOLINAS SP, 240 A 245/M2, CORES DIVERSAS, DANFE: 6362 PC1698/2023,AF:2758/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 8.350,00
202310181#202316393#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) NFSE 13875697. PC3223/2022,AF:2322/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 59,76
202307037#202316397#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) DANFE 6402079. PC3223/2022,AF:1541/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 40,00
202309482#202316398#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) NFSE 13875725. PC3223/2022,AF:2087/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 156,00
202309482#202316399#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) DANFE 6423289. PC3223/2022,AF:2087/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 120,00
202304205#202316400#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) NFSE 13875726. PC3223/2022,AF:592/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 43,02
202303878#202312478#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10753 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-1 ISS:R$1002.47#R$ 12.672,82
202303879#202312478#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10753 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-1 ISS:R$1002.47#R$ 4.845,25
202308974#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 1.841,45
202308975#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 1.918,21
202300679#202316896#000102/2021#PUXE COMUNICACAO EIRELI# SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE, NFES 14065 A 14102, 14138 E 14139 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:127/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 708.534,90
202304846#202316896#000102/2021#PUXE COMUNICACAO EIRELI# SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE, NFES 14065 A 14102, 14138 E 14139 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:127/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.478.260,58
202310386#202316898#000102/2021#BENJAMIM COMUNICACAO LTDA# SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 1089 A 1106 PC1948/2021,CF:78/2021,TA:125/2023 DEPOSITO: 033 0220 13 006782 9/IR A RECOLHER#R$ 139.620,57
202309006#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 1.898,50
202309007#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 3.797,00
202309008#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 1.265,66
202309095#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 775,59
202309096#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 1.723,59
202309097#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 344,71
202309226#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 4.482,97
202309227#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 2.699,12
202309256#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 2.138,09
202309258#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 950,26
202309265#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 1.210,91
202309266#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 538,18
202309274#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 9.461,01
202309276#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 5.322,25
202309286#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 5.418,41
202309370#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 4.450,32
202309371#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 2.966,88
202309408#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 19.313,43
202309409#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 10.634,50
202309418#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 4.878,96
202309419#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 4.248,47
202309420#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 4.457,08
202309460#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 9.080,58
202309461#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 6.059,80
202305859#202316806#000016/2020#ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI# FORNECIMENTO DE TANGERINA, DANFE 1021 PC286/2020,CF:9/2020,TA:173/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 51.803,17
202300925#202316923#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 11.006,58
202300927#202316923#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 246,00
202307251#202316923#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 566,53
202307254#202316923#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 4.438,56
202307255#202316923#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 917,67
202307256#202316923#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 652,95
202308744#202316923#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 2.586,54
202308750#202316923#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 3.984,73
202308751#202316923#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 3.644,31
202311001#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 3.180,13
202311006#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 18,25
202312594#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 6.596,44
202312603#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 2.120,08
202312604#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 5.037,85
202312605#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 8.319,03
202312611#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 1.653,52
202312612#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 3.720,45
202313278#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 1.986,20
202313279#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 4.468,97
202313280#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 4.177,39
202313281#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 6.266,09
202313282#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 4.397,62
202313289#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 3.453,50
202313290#202316881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 275.355,72 - LÍQUIDO R$ 5.242,08 - DESCONTOS#R$ 5.180,26
202310316#202317753#000978/2023#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA INSTALACAO DE CAMERA DE VIGILANCIA NA EMEB ONDINA IGNES DE OLIVEIRA, NFES 10918 COMPLEMENTO DA OP 17752/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC978/2023,AF:2271/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 792,74
202313423#202317048#071234/2023#DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL - COMPLEMENTAR À OP 16505/2023. PPSB71234/2023#R$ 7,43
202306347#202316722#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, DANFES 1798, 1799,1802,1804,1805,1684,1688,1689,1691,1695,1696, 1707,1709,1722,1731,1775,1780,1784,1821,1823 PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.583,37
202221872#202316893#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO (CRI), NFES 3638 - 7ª MEDIÇÃO PC3399/2022,AF:4623/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$108941.78 CDATV: 103103-1 ISS:R$3369.33#R$ 112.311,11
202312620#202316717#000146/2023#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTÁVEL. DANFE 126241 PC1224/2023,AF:3091/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 5.940,00
202308961#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 124.438,44
202308962#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 2.057,57
202308967#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 18.165,24
202308970#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 143.550,46
202308976#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 33.852,05
202308979#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 81.937,89
202308984#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 14.401,88
202308987#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 40.917,76
202308988#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 783,21
202311964#202317049#002849/2022#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SÓDIO 70M, DANFE 295979 PC296/2023,AF:2879/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.310,00
202300889#202317703#083525/2022#ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIO A CAES E GATOS, SERVICO DENOMINADO HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZACAO DE CONSULTAS,EXAMES,INTERNAÇÕES,TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS,A DEMANDA DA POPULACAO QUE POSSUI ANIMAIS NO MSBC. PPSB83525/2022,CONVENIO:1/2022SS DEPOSITO: 001 4328 1 014407 X#R$ 343.953,32
202310303#202317050#002849/2022#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA, DANFE 250204 PC297/2023,AF:2352/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.900,00
202311977#202317053#003340/2022#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISICAO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS, DANFE 295812 PC645/2023,AF:2836/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 22.880,00
202306357#202317566#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 221833. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 912,68
202306357#202317570#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 222100. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 3.733,69
202313372#202316941#051410/2014#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB61980/2020 CHEQUE A: QUEZIA RAQUEL DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202310281#202316950#011875/2004#BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A# DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004. PPSB39659/2020 LIQ:R$3683230.41 CDATV: 105803-7 ISS:R$113914.34#R$ 193.544,20
202311826#202316950#011875/2004#BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A# DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004. PPSB39659/2020 LIQ:R$3683230.41 CDATV: 105803-7 ISS:R$113914.34#R$ 3.600.000,00
202311827#202316950#011875/2004#BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A# DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004. PPSB39659/2020 LIQ:R$3683230.41 CDATV: 105803-7 ISS:R$113914.34#R$ 3.600,55
202307248#202316952#001753/2022#ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO# LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409A ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC2458/2022,CF:130/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 4.600,25
202307248#202316953#001753/2022#ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO# LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409A ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC2458/2022,CF:130/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 4.600,25
202311839#202315491#000863/2023#SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DE FAIXA  EM LONA, IMPRESSAO DIGITAL COLORIDA (4 CORES). NFES 777 PC1677/2023,AF:2858/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.961,48
202311840#202315491#000863/2023#SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DE FAIXA  EM LONA, IMPRESSAO DIGITAL COLORIDA (4 CORES). NFES 777 PC1677/2023,AF:2858/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.021,20
202311841#202315491#000863/2023#SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DE FAIXA  EM LONA, IMPRESSAO DIGITAL COLORIDA (4 CORES). NFES 777 PC1677/2023,AF:2858/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.123,32
202311074#202315569#001572/2022#DAKFILM COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML, FRASCO COM 10ML E INSULINA ASPART SOLUVEL 30% + INSULINA ASPART COM PROTAMINA 70% 100UI/ML. DANFE 36665 PC2134/2022,AF:2586/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.288,00
202312080#202315572#078747/2023#EMILIO MARTIN STADE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 800/2023, EMITIDO EM 03/07/2023, FILE 17054, ACAO/AUTOS: 0018800-04.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB78747/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.158,36
202310991#202314578#001977/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MARIANA LOURDES DE OLIVEIRA MOREIRA. PC1977/2023#R$ 380,00
202305138#202315647#000605/2023#DANILO NASCIMENTO DE OLIVEIRA# REALIZACAO DE OFICINAS DE LIBRAS, NO ESPAÇO CULTURAL DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 110.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 12.10 PC605/2023000,AF:70049/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 94.05 INSS:R$ 12.10 <9221> CDATV: 103918-0 ISS:R$ 3.85#R$ 110,00
202303501#202315654#071426/2021#APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE,TA:99/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045244 0#R$ 9.389,31
202303503#202315654#071426/2021#APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE,TA:99/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045244 0#R$ 12.878,89
202307276#202315210#000636/2023#CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC# AQUISICAO DE MESA AUXILIADORA PARA BALANÇA E CARRO PADIOLA COM COLCHONETE. DANFE 2331 PC636/2023,AF:1502/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.810,00
202307277#202315210#000636/2023#CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC# AQUISICAO DE MESA AUXILIADORA PARA BALANÇA E CARRO PADIOLA COM COLCHONETE. DANFE 2331 PC636/2023,AF:1502/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 62.270,00
202307278#202315210#000636/2023#CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC# AQUISICAO DE MESA AUXILIADORA PARA BALANÇA E CARRO PADIOLA COM COLCHONETE. DANFE 2331 PC636/2023,AF:1502/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.790,00
202306548#202315214#000225/2019#IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260 KVA. NFES 1061 PC2430/2019,CF:103/2019,TA:119/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 200,00
202300900#202315498#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA 90.144 PC2188/2022,CF:123/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 2.500,00
202312079#202315575#086729/2023#SANDRA GOMES DA CUNHA BARTHOLOMEU# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 314/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 8688, ACAO/AUTOS: N.1013314-31.2015.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB86729/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.963,63
202312083#202315577#115906/2022#PEDRO CREVATIN SHELDON# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 95/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 21861, ACAO/AUTOS: N.0007095-72.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB11590/2022 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.171,00
202307993#202315663#001348/2023#CLAUDIA MONTIN FRANCO 04270695803# OFICINA DE MADEIRAS, NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. DANFE 89. PC1348/2023,AF:1698/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 855,00
202303492#202315664#071399/2021#APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71399/2021,CONVENIO:121/2022SE,TA:91/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452552 3#R$ 13.601,51
202308013#202315665#001408/2023#EMERSON LUIZ DE ANDRADE 26898464892# EXECUCAO DE PROJETO COMO COORDENADOR DO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. NFES 53 PC1408/2023,AF:70136/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 570,00
202305869#202314633#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 13458 - 52ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14632/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 21.455,45
202305869#202314636#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 13459 - 52ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14634/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 9.407,14
202311362#202314600#001110/2022#NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA# AQUISICAO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO, DANFE 6103 PC2538/2022,AF:2663/2023 DEPOSITO CONFORME NOTA FISCAL#R$ 51,30
202309874#202315215#001112/2023#MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.# FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE INFUSÃO QUICK SET E SENSOR ENLITE. DANFE 489925 PC1112/2023,CF:89/2023 DEPOSITO: 001 3344 8 001490 7#R$ 39.960,00
202308126#202315224#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (CASAMAX) NFSE 9603 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 46.282,00 - TOTAL / R$ 1.781,85 - INSS PC1455/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$42186.05 CDATV: 114002-0 ISS:R$2314.10#R$ 44.500,15
202303880#202312478#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10753 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-1 ISS:R$1002.47#R$ 5.329,77
202309689#202312478#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10753 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-1 ISS:R$1002.47#R$ 484,53
202309690#202312478#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10753 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-1 ISS:R$1002.47#R$ 167,08
202309691#202312478#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10753 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-1 ISS:R$1002.47#R$ 183,79
202310161#202315058#002780/2022#TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA# AQUISIÇÃO DE COLCHÃO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DANFES 3459 E 3460 PC3380/2022,AF:2150/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.468,50
202310162#202315058#002780/2022#TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA# AQUISIÇÃO DE COLCHÃO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DANFES 3459 E 3460 PC3380/2022,AF:2150/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.981,50
202310163#202315058#002780/2022#TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA# AQUISIÇÃO DE COLCHÃO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DANFES 3459 E 3460 PC3380/2022,AF:2150/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 24.600,00
202304562#202315062#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9606(CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 15061/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 1.839,27
202304562#202315063#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3069 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.776,60 - TOTAL / R$ 992,40 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23495.37 CDATV: 114002-0 ISS:R$1288.83#R$ 3.858,69
202304565#202315063#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3069 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.776,60 - TOTAL / R$ 992,40 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23495.37 CDATV: 114002-0 ISS:R$1288.83#R$ 1.672,79
202304568#202315063#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3069 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.776,60 - TOTAL / R$ 992,40 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23495.37 CDATV: 114002-0 ISS:R$1288.83#R$ 1.840,07
202308185#202315063#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3069 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.776,60 - TOTAL / R$ 992,40 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23495.37 CDATV: 114002-0 ISS:R$1288.83#R$ 10.099,33
202308187#202315063#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3069 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.776,60 - TOTAL / R$ 992,40 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23495.37 CDATV: 114002-0 ISS:R$1288.83#R$ 3.482,53
202308189#202315063#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3069 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.776,60 - TOTAL / R$ 992,40 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23495.37 CDATV: 114002-0 ISS:R$1288.83#R$ 3.830,79
202304562#202315064#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3069 (ERA) - COMPLEMENTO DA OP 15063/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 992,40
202300819#202315073#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5546 - 16.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.235.225,52 - TOTAL / R$ 34.756,78 - INSS PC697/2022,CF:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR CONTA VINCULADA 0346/006/00396652-7-CLO1 LIQ:R$1163411.98 CDATV: 103102-0 ISS:R$37056.76#R$ 266.871,69
202304370#202315073#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5546 - 16.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.235.225,52 - TOTAL / R$ 34.756,78 - INSS PC697/2022,CF:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR CONTA VINCULADA 0346/006/00396652-7-CLO1 LIQ:R$1163411.98 CDATV: 103102-0 ISS:R$37056.76#R$ 933.597,05
202300819#202315074#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5546 - 16.ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 15073/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC697/2022,CF:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 34.756,78
202311782#202316394#002778/2022#TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA# AQUISICAO DE LENCO UMEDECIDO PARA HIGIENIZACAO DE BEBE. DANFE: 1035 PC3422/2022,AF:2837/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 50.400,00
202311859#202316401#000752/2022#EUROPAPER COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE LÁPIS PRETO, DUREZA DO GRAFITE B OU HB (N.2) DANFE: 3573 PC2582/2022,AF:2892/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 1.890,00
202309040#202316402#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JOSILDA DOS SANTOS N MESQUITA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 85.699,78
202309040#202316404#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA MARGARETE DA S BEZERRA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.106,00
202309040#202316406#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SILVANA AP BOZER DA SILVA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 31.278,50
202309040#202316408#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A APARECIDO FERREIRA DOS SANTOS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 32.380,92
202309040#202316409#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LUCIENE LUISA DE OLIVEIRA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 23.770,95
202301816#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.773,44
202301823#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 255,63
202305106#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 303,77
202305833#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 305,55
202305835#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 140,66
202307144#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 357,90
202307148#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 334,95
202307150#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 2.547,99
202307151#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 467,93
202309525#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 926,25
202309526#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 21.676,15
202309527#202316410#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 431,28
202306826#202316041#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE- RSS - GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 10697 (BOA HORA) PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 376.646,27
202306826#202316044#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 10698 (BOA HORA) - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 376.646,27 - TOTAL / R$ 41.431,08 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$316382.88 CDATV: 101202-9 ISS:R$18832.31#R$ 335.215,19
202306826#202316046#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 10698 (BOA HORA) - - COMPLEMENTO DA OP 16044/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 41.431,08
202307254#202316291##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALÁRIO A GABRIELA LAMEIRAS HIGA. PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 834,10
202307015#202316292##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A CAIO HENRIQUE SILVA COSTA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.976,51
202307015#202316293##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A GUILHERME DE OLIVEIRA GOMES PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.071,55
202300925#202316294#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A ANA BEATRIZ DE CARVALHO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 939,95
202312170#202316295#001943/2017#M & A ESPORTES LTDA# SERVIÇOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GIRO SBC, NFES 400 PC397/2018,CF:30/2018,TA:161/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$48873.09 CDATV: 159503-2 ISS:R$997.41#R$ 49.870,50
202300925#202316296#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A VALQUIRIA PINHO ALEXANDRE PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.312,37
202311957#202316882#000153/2023#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM AMPOLA DE 5ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL. DANFE 1760427 PC1163/2023,AF:2819/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.920,00
202311971#202316882#000153/2023#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM AMPOLA DE 5ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL. DANFE 1760427 PC1163/2023,AF:2819/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 780,00
202302874#202316883#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16881/2023 PPSB14351/2022 R$ 192.069,76 - LÍQUIDO R$ 1.925,09 - DESCONTOS#R$ 25,38
202302875#202316883#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16881/2023 PPSB14351/2022 R$ 192.069,76 - LÍQUIDO R$ 1.925,09 - DESCONTOS#R$ 8.293,52
202302876#202316883#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16881/2023 PPSB14351/2022 R$ 192.069,76 - LÍQUIDO R$ 1.925,09 - DESCONTOS#R$ 3.610,50
202309044#202316883#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16881/2023 PPSB14351/2022 R$ 192.069,76 - LÍQUIDO R$ 1.925,09 - DESCONTOS#R$ 77.986,51
202309046#202316883#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16881/2023 PPSB14351/2022 R$ 192.069,76 - LÍQUIDO R$ 1.925,09 - DESCONTOS#R$ 25.829,74
202309095#202316883#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16881/2023 PPSB14351/2022 R$ 192.069,76 - LÍQUIDO R$ 1.925,09 - DESCONTOS#R$ 2.555,86
202309097#202316883#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16881/2023 PPSB14351/2022 R$ 192.069,76 - LÍQUIDO R$ 1.925,09 - DESCONTOS#R$ 1.135,93
202309102#202316883#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16881/2023 PPSB14351/2022 R$ 192.069,76 - LÍQUIDO R$ 1.925,09 - DESCONTOS#R$ 2.682,58
202309103#202316883#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16881/2023 PPSB14351/2022 R$ 192.069,76 - LÍQUIDO R$ 1.925,09 - DESCONTOS#R$ 7.387,82
202309104#202316883#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16881/2023 PPSB14351/2022 R$ 192.069,76 - LÍQUIDO R$ 1.925,09 - DESCONTOS#R$ 2.161,23
202309130#202316883#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16881/2023 PPSB14351/2022 R$ 192.069,76 - LÍQUIDO R$ 1.925,09 - DESCONTOS#R$ 1.551,18
202309131#202316883#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16881/2023 PPSB14351/2022 R$ 192.069,76 - LÍQUIDO R$ 1.925,09 - DESCONTOS#R$ 3.274,77
202309132#202316883#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16881/2023 PPSB14351/2022 R$ 192.069,76 - LÍQUIDO R$ 1.925,09 - DESCONTOS#R$ 861,77
202310244#202316883#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16881/2023 PPSB14351/2022 R$ 192.069,76 - LÍQUIDO R$ 1.925,09 - DESCONTOS#R$ 468,16
202310245#202316883#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16881/2023 PPSB14351/2022 R$ 192.069,76 - LÍQUIDO R$ 1.925,09 - DESCONTOS#R$ 17.428,24
202310246#202316883#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16881/2023 PPSB14351/2022 R$ 192.069,76 - LÍQUIDO R$ 1.925,09 - DESCONTOS#R$ 35.034,66
202313284#202316883#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16881/2023 PPSB14351/2022 R$ 192.069,76 - LÍQUIDO R$ 1.925,09 - DESCONTOS#R$ 3.707,00
202301206#202316884#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16881/2023 PPSB14351/2022 R$ 424.397,34 - LÍQUIDO R$ 2.941,42 - DESCONTOS#R$ 123.328,80
202301226#202316884#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16881/2023 PPSB14351/2022 R$ 424.397,34 - LÍQUIDO R$ 2.941,42 - DESCONTOS#R$ 116.380,39
202301235#202316884#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16881/2023 PPSB14351/2022 R$ 424.397,34 - LÍQUIDO R$ 2.941,42 - DESCONTOS#R$ 18.526,45
202301250#202316884#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16881/2023 PPSB14351/2022 R$ 424.397,34 - LÍQUIDO R$ 2.941,42 - DESCONTOS#R$ 32.580,42
202306174#202316954#112919/2021#DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE# ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 PARCELA 11/60 - PRINCIPAL - PARTE DO TOTAL DE R$ 85.759,53. PPSB11291/2021,CF:12919/2021 PAGAMENTO VIA BOLETO#R$ 45.677,37
202306175#202316955#112919/2021#DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE# ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 JUROS DO PERÍODO DE 16/08 A 15/09/2023 - PARTE DO TOTAL DE R$ 85.759,53. PPSB11291/2021,CF:12919/2021 PAGAMENTO VIA BOLETO#R$ 40.082,16
202313181#202316956#087859/2021#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE CINTIA CONCEICAO DE BRITO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6.326/2014 E DECRETO Nº 18.791/2014. PPSB87859/2021 CHEQUE A: CINTIA CONCEICAO DE BRITO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202306157#202316967#000641/2022#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO, FATURA 90834677 PC2322/2022,CF:61/2022 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 4.722,28
202312262#202316906#002319/2023#JOSE MIGUEL DA COSTA# APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI. VALOR BRUTO:       R$ 1000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 110.00 PC2319/2023000,AF:70268/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM PÁGINA ANEXA LIQ.:R$ 840.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 50.00#R$ 1.000,00
202312263#202316907#002319/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JOSE MIGUEL DA COSTA. PC2319/2023#R$ 200,00
202308991#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 8.154,02
202308994#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 51.599,46
202309000#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 2.785,30
202309002#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 21.304,85
202309003#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 28,56
202309009#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 1.752,48
202309092#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 72.026,94
202309098#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 11.617,62
202309193#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 1.571,31
202309199#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 1.274,16
202309202#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 26.360,43
202309207#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 1.718,71
202309210#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 30.544,18
202309213#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 45.704,68
202309218#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 7.325,13
202309219#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 645,82
202309221#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 119.409,10
202308126#202315226#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (CASAMAX) NFSE 9603 COMPLEMENTO DA OP 15224/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1455/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 1.781,85
202312075#202315502#094316/2020#PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 867/2023, EMITIDO EM 02/08/2023, FILE 15350, ACAO/AUTOS: 1000867-73.2017.5.02.0462 - 2ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB94316/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 2.525,46
202312061#202315503#094260/2020#MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 934/2023, EMITIDO EM 03/07/2023, FILE 11585, ACAO/AUTOS: N. 0004934-94.2019.8.26.0564 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB94260/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.421,01
202303495#202315666#071409/2021#APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71409/2021,CONVENIO:123/2022SE,TA:93/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031277 0#R$ 17.928,28
202303674#202315668#071416/2021#APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71416/2021,CONVENIO:126/2022SE,TA:96/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034032 4#R$ 11.659,18
202303499#202315671#071424/2021#APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71424/2021,CONVENIO:128/2022SE,TA:98/2023 DEPOSITO: 001 3251 4 034271 8#R$ 27.457,49
202303619#202315673#071307/2021#APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71307/2021,CONVENIO:104/2022SE,TA:74/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045174 6#R$ 8.032,41
202303552#202315718#071045/2021#APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71045/2021,CONVENIO:82/2022SE,TA:52/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061712 1#R$ 11.539,91
202305847#202314638#001283/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES 52ª MEDIÇÃO - NFSE 13457 COMPLEMENTO DA OP 14637/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC880/2019,CF:30/2019,TA:65/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 26.753,14
202305864#202314668#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 206 (SBA) - 52ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14667/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 765.877,64
202312059#202315504#086746/2023#LEANDRO MACHADO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 424/2023, EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 14135, ACAO/AUTOS: N.0006424-49.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB86746/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 3.143,71
202311629#202315505#000552/2023#MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA# AQUISICAO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. DANFE 478593 PC1994/2023,AF:2794/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 79.960,00
202312038#202315506#135395/2021#PEDRO CREVATIN SHELDON# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 92/2023 EMITIDO EM 20/07/2023, FILE 19467, ACAO/AUTOS: N.0007092-20.2022.8.26.0564 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB13539/2021 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.513,01
202312066#202315512#092334/2023#DANIEL SIQUEIRA GOMES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 903/2023, EMITIDO EM 02/08/2023 FILE 15402, ACAO/AUTOS: 1000903-18.2017.5.02.0462 - 2ª VARA DO TRABALHO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB92334/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 5.289,90
202311518#202315514#003034/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG POR CAPSULA OU DANFE 235907 PC422/2023,AF:2705/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 64.881,00
202312050#202315515#080850/2021#PEDRO CREVATIN SHELDON# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 529/2023, EMITIDO EM 17/07/2023, FILE 21068, ACAO/AUTOS: N.0012529-42.2022.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB80850/2021 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.381,95
202306195#202314695#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICO DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 90141 PC2196/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.800,00
202303617#202315712#071306/2021#APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71306/2021,CONVENIO:103/2022SE,TA:73/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061378 9#R$ 11.396,31
202303412#202315715#071040/2021#APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE,TA:49/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8#R$ 14.221,52
202303418#202315715#071040/2021#APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE,TA:49/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8#R$ 28.539,43
202303547#202315716#071041/2021#APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022SE,TA:50/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045168 1#R$ 6.761,07
202303548#202315716#071041/2021#APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022SE,TA:50/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045168 1#R$ 9.780,20
202300925#202316297#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A CINTIA SANTOS ROCHA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.010,12
202300925#202316298#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A GIOVANNA MINUCCI DIAS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.201,71
202309689#202314604#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10870 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-0 ISS:R$1002.47#R$ 13.157,35
202309690#202314604#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10870 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-0 ISS:R$1002.47#R$ 5.012,33
202309691#202314604#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10870 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-0 ISS:R$1002.47#R$ 5.513,56
202306746#202316033#002195/2017#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, NFES 27486 - COMPLEMENTO DA OP 16032/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC717/2021,CF:107/2018,TA:104/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 10.954,24
202305042#202316038#002598/2022#KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA# EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS, NFES 339 - 1A MEDICAO PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.905,10 - TOTAL/R$ 7.469,56 - INSS PC1256/2023,CF:53/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$57040.28 CDATV: 103505-3 ISS:R$3395.26#R$ 60.435,54
202305042#202316039#002598/2022#KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA# EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS, NFES 339 - 1A MEDICAO COMPLEMENTO DA OP 16038/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1256/2023,CF:53/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 7.469,56
202303366#202316221#070929/2021#APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO 3º REPASSE. PPSB70929/2021,CONVENIO:44/2022SE,TA:14/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045153 3#R$ 27.574,28
202303635#202316233#083831/2022#ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO 3º REPASSE. PPSB83831/2022,CONVENIO:223/2022SE,TA:155/2023 DEPOSITO: 001 427 8 075919 8#R$ 19.635,53
202303478#202316242#071363/2021#APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB71363/2021,CONVENIO:112/2022SE,TA:82/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034214 9#R$ 17.510,80
202303462#202316027#071256/2021#APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB71256/2021,CONVENIO:92/2022SE,TA:62/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500017 3#R$ 16.301,99
202303466#202316030#071268/2021#APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB71268/0000,CONVENIO:94/2022SE,TA:64/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045161 4#R$ 20.113,24
202303605#202316034#071286/2021#APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB71286/2021,CONVENIO:100/2022SE,TA:70/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500010 6#R$ 8.930,53
202303662#202316035#071359/2021#APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022SE,TA:80/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031364 5#R$ 1.185,78
202303664#202316035#071359/2021#APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022SE,TA:80/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031364 5#R$ 9.216,79
202312347#202316036#002212/2023#ASSOCIACAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANCAS# PAGAMENTO DE ANUIDADE - ASSEFIN-SP. BOLETO BANCARIO SBC 2023 PC2212/2023,AF:2954/2023 COBRANCA BANCARIA#R$ 7.200,00
202309757#202314087#001652/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DANFE 5303 PC1652/2023,AF:2100/2023 DEPOSITO: 104 0797 8 03 001667 4#R$ 2.484,84
202309836#202314096#001711/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE PENTOXIFILINA 400 MG, DANFE 5297 PC1711/2023,AF:2177/2023 DEPOSITO: 104 0797 8 03 001667 4#R$ 630,00
202311321#202315267#001487/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE FENTANIL 0,05 MG/ML, DANFE 3608752 PC2268/2022,AF:2633/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.847,50
202303780#202316161#073105/2021#APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB73105/2021,CONVENIO:207/2022SE,TA:177/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045193 2#R$ 7.353,28
202306117#202316164#002140/2018#DIGITRO TECNOLOGIA S/A# SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO DE SOFTWARE, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS. DANFPS-E 45704. PC490/2019,CF:5/2019,TA:22/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 32.300,00
202311176#202316173#000705/2023#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1755004 PC1560/2023,AF:2637/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 21.546,00
202308459#202316176#002021/2022#NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. .# AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA A 0,5%. DANFE 902297 PC2994/2022,AF:1862/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.599,60
202301261#202316884#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16881/2023 PPSB14351/2022 R$ 424.397,34 - LÍQUIDO R$ 2.941,42 - DESCONTOS#R$ 5.015,40
202303155#202316884#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16881/2023 PPSB14351/2022 R$ 424.397,34 - LÍQUIDO R$ 2.941,42 - DESCONTOS#R$ 1.311,16
202304009#202316884#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16881/2023 PPSB14351/2022 R$ 424.397,34 - LÍQUIDO R$ 2.941,42 - DESCONTOS#R$ 10,42
202304011#202316884#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16881/2023 PPSB14351/2022 R$ 424.397,34 - LÍQUIDO R$ 2.941,42 - DESCONTOS#R$ 9,89
202312597#202316884#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16881/2023 PPSB14351/2022 R$ 424.397,34 - LÍQUIDO R$ 2.941,42 - DESCONTOS#R$ 23.999,73
202312599#202316884#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16881/2023 PPSB14351/2022 R$ 424.397,34 - LÍQUIDO R$ 2.941,42 - DESCONTOS#R$ 0,06
202313283#202316884#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16881/2023 PPSB14351/2022 R$ 424.397,34 - LÍQUIDO R$ 2.941,42 - DESCONTOS#R$ 54.816,09
202313285#202316884#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16881/2023 PPSB14351/2022 R$ 424.397,34 - LÍQUIDO R$ 2.941,42 - DESCONTOS#R$ 27.728,00
202313286#202316884#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16881/2023 PPSB14351/2022 R$ 424.397,34 - LÍQUIDO R$ 2.941,42 - DESCONTOS#R$ 13.169,00
202313287#202316884#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16881/2023 PPSB14351/2022 R$ 424.397,34 - LÍQUIDO R$ 2.941,42 - DESCONTOS#R$ 2.229,00
202313297#202316884#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16881/2023 PPSB14351/2022 R$ 424.397,34 - LÍQUIDO R$ 2.941,42 - DESCONTOS#R$ 8.233,95
202301355#202316885#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16881/2023. PPSB14351/2022 R$ 59.597,80 - LÍQUIDO R$ 490,28 - DESCONTOS#R$ 17.558,93
202301395#202316885#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16881/2023. PPSB14351/2022 R$ 59.597,80 - LÍQUIDO R$ 490,28 - DESCONTOS#R$ 1,44
202303157#202316885#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16881/2023. PPSB14351/2022 R$ 59.597,80 - LÍQUIDO R$ 490,28 - DESCONTOS#R$ 3.987,73
202305096#202316885#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16881/2023. PPSB14351/2022 R$ 59.597,80 - LÍQUIDO R$ 490,28 - DESCONTOS#R$ 1.588,56
202307558#202316885#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16881/2023. PPSB14351/2022 R$ 59.597,80 - LÍQUIDO R$ 490,28 - DESCONTOS#R$ 3.337,00
202309168#202316885#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16881/2023. PPSB14351/2022 R$ 59.597,80 - LÍQUIDO R$ 490,28 - DESCONTOS#R$ 14.661,61
202309169#202316885#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16881/2023. PPSB14351/2022 R$ 59.597,80 - LÍQUIDO R$ 490,28 - DESCONTOS#R$ 514,95
202309170#202316885#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16881/2023. PPSB14351/2022 R$ 59.597,80 - LÍQUIDO R$ 490,28 - DESCONTOS#R$ 6.687,90
202309185#202316885#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16881/2023. PPSB14351/2022 R$ 59.597,80 - LÍQUIDO R$ 490,28 - DESCONTOS#R$ 1.772,80
202312600#202316885#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16881/2023. PPSB14351/2022 R$ 59.597,80 - LÍQUIDO R$ 490,28 - DESCONTOS#R$ 387,57
202313288#202316885#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 16881/2023. PPSB14351/2022 R$ 59.597,80 - LÍQUIDO R$ 490,28 - DESCONTOS#R$ 9.589,59
202311860#202316886#001487/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE MIDAZOLAM 5MG/ML POR AMPOLA DE 10ML. DANFE 1760148 PC2267/2022,AF:2699/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.218,00
202309026#202317200#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANA PAULA OLIVEIRA SOUSA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.242,90
202309026#202317201#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CLAUDIO DE JESUS CARVALHO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.724,68
202309026#202317202#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANDREZA DE SOUZA IMAMURA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.741,44
202309222#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 1.757,22
202309229#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 4.927,71
202309232#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 70.878,64
202309233#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 2.021,57
202309236#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 4.357,59
202309238#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 112.126,17
202309239#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 4.286,55
202313680#202317736#081375/2020#MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO# RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA CONTA DE TESOURO(LIVRE MOVIMENTACAO), REFERENTE AO CONTRATO CT 0396.652-55 - PRO TRANSPORTE - LIGAÇÃO LESTE OESTE, PPSB81375/2020 DEPÓSITO NA CONTA REEMBST RUBRICA 7487#R$ 1.068.730,19
202305998#202317058#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS.DANFE 359590,359591,380593,385618,385930,385952, 385961,386106,386107,386109,386111,386121,386122, 386123,386245,386247,386251,386253,386254 E 386409. PC2389/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 31.247,02
202305998#202317060#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS.DANFE 358680,383379,384455,384589,385097,385103, 385112,385303,385349,385365,385377,385378, 385560,385564,385578,385586,385870,385983, 386049 E 386257. PC2389/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 28.707,88
202305998#202317062#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS.DANFE 345557,358026,377663,383722,384701,384844, 385364,385373,385376 E 00044. PC2389/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 10.929,50
202311936#202317064#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. COMPLEMENTO DA OP 17062/2023. PC2389/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1,51
202311936#202317066#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS.DANFE 381692,385060,385119,385191,385341,385342,385497, 385558,385561,385566,385579,385727,385728,385734, 385736,385738,385875,385877,385948 E 00006. PC2389/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 25.979,91
202311936#202317069#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS.DANFE 359592,385374,385491,385726,385729,385733, 385759,385825,385827,385872,385873,385876, 385953,385954,385963,386112,386406,386528, 386529 E 386536. PC2389/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 29.986,94
202311936#202317073#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS.DANFE 385299,385300,385344,385353,386408,386414, 386524,386632,386636,386637,386641,386643, 386722,386723,386724,386727,386728,386733, 386737 E 386897. PC2389/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 34.212,86
202311936#202317077#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS.DANFE 353512,359341,385949,386544,386615,386634, 386642,386675,386891,386892,386893,386896, 386899,386984,386986,386993,387009,387010, 387015 E 387016. PC2389/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 20.367,59
202310702#202316772#001121/2022#BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA.# AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, DANFE 152583 PC2258/2022,AF:2486/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.257,60
202306610#202317078#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFSE 98843 (BUREAU VERITAS) - 30ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136362.55 CDATV: 112302-5 ISS:R$7176.97#R$ 14.066,87
202306611#202317078#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFSE 98843 (BUREAU VERITAS) - 30ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136362.55 CDATV: 112302-5 ISS:R$7176.97#R$ 129.472,65
202306610#202317079#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 98844(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE DA 30ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$28944.59 CDATV: 112302-5 ISS:R$1523.39#R$ 2.985,85
202306611#202317079#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 98844(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE DA 30ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$28944.59 CDATV: 112302-5 ISS:R$1523.39#R$ 27.482,13
202311936#202317081#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS.DANFE 360332,385350,385352,386645,386725,386894, 387011,387020,387073,387120,387122,387124, 387135,387250 E 387264. PC2389/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 18.995,51
202306610#202317082#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12460(SYSTRA) - REAJUSTE DA 30ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19296.40 CDATV: 112302-5 ISS:R$1015.59#R$ 1.990,57
202306611#202317082#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12460(SYSTRA) - REAJUSTE DA 30ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19296.40 CDATV: 112302-5 ISS:R$1015.59#R$ 18.321,42
202306610#202317083#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21180(PLANSERVI ENGENHARIA) - 30ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$75756.98 CDATV: 112302-5 ISS:R$3987.20#R$ 7.814,92
202306611#202317083#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21180(PLANSERVI ENGENHARIA) - 30ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$75756.98 CDATV: 112302-5 ISS:R$3987.20#R$ 71.929,26
202300964#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 1.119,26
202301001#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 419.740,31
202301002#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 1.961,79
202301007#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 5.963,29
202301029#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 152,88
202301037#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 16.386,05
202301121#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 259,16
202301131#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 597,00
202301589#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 2.697,36
202301592#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 623.652,81
202301593#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 1.536,92
202309244#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 5.994,64
202309246#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 39.569,74
202303637#202315717#071360/2021#APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO 3º REPASSE. PPSB71360/2021,CONVENIO:111/2022SE,TA:81/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061778 4#R$ 8.296,47
202306524#202314726#002654/2019#EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, NFES 7857 PC38/2020,CF:2/2020,TA:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 371.908,11
202311434#202314738#001941/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS.DANFE 5342 PC1941/2023,AF:2684/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 788,76
202306501#202314746#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 16607 (FUTURE MOTION) - 30.ª MEDIÇÃO PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$174773.60 CDATV: 112302-0 ISS:R$9198.61#R$ 183.972,21
202308326#202315516#003337/2022#FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.# AQUISICAO DE GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%, INJETAVEL. DANFE 85733 PC1003/2023,AF:1670/2023 DEPOSITO: 001 3360 0 006275 8 / IR A RECOLHER#R$ 6.588,00
202311237#202315517#003337/2022#FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.# AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 250ML, CLORETO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL A 09% E CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 1.000ML. DANFE 85809 PC1003/2023,AF:2631/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 56.000,00
202311237#202315518#003337/2022#FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.# AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 250ML, CLORETO DE SODIO, SOLUCAO INJETAVEL A 09% E CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 1.000ML. DANFE 85826 PC1003/2023,AF:2631/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 87.145,60
202312019#202315520#074970/2020#FELIPE AUGUSTO DE OLIVEIRA VIBIAN# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 227/2023, EMITIDO EM 11/07/2023, FILE 15721, ACAO/AUTOS: N.1001227-08.2017.5.02.0462 2ª VARA DO TRABALHO. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB74970/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 8.597,79
202312054#202315524#082945/2023#CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 186/2023, EMITIDO EM 06/07/2023, FILE 8507, ACAO/AUTOS: N.0006186-59.2010.4.03.6114 2ª VARA DA JUSTICA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB82945/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 414,97
202312055#202315531#048646/2021#CLAUDIO MARRAFAO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 529/2023, EMITIDO EM 26/07/2023 FILE 21005, ACAO/AUTOS: 1000529-48.2021.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB48646/2021 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.848,02
202312056#202315532#048646/2021#RICARDO AUGUSTO SALEMME# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 530/2023, EMITIDO EM 26/07/2023 FILE 21005, ACAO/AUTOS: 1000529-48.2021.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB48646/2021 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.736,02
202306501#202314747#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 16608 (FUTURE MOTION) - REAJUSTE DA 30.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$56444.51 CDATV: 112302-0 ISS:R$2970.76#R$ 59.415,27
202308732#202315545#000703/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG POR CAPSULA. DANFE 1136339 PC1769/2022,AF:2017/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 81.043,20
202303981#202314873#000374/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 971/2009, POR NILO MATTOS DE ALMEIDA. PC374/2023#R$ 55,00
202305047#202315407#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1227 PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.365.941,10 - TOTAL/R$ 144.076,06 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4090886.81 CDATV: 105820-7 ISS:R$130978.23#R$ 2.388.169,78
202305049#202315407#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1227 PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.365.941,10 - TOTAL/R$ 144.076,06 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4090886.81 CDATV: 105820-7 ISS:R$130978.23#R$ 1.833.695,26
202310670#202315523#003099/2022#CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG# AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA N.11 E N.15. DANFE 1618935 PC436/2023,AF:2471/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 5.350,00
202310320#202315587#002998/2022#SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA# AQUISICAO DE FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE, DANFE: 21.045 PC2241/2023,AF:2328/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 2.800,00
202306252#202314842#002229/2020#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI# FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES),LEITE (LONGA VIDA).DANFE 825 PC452/2021,CF:13/2021,TA:37/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X#R$ 2.131,76
202303235#202315233#002297/2022#INFINITY AUTO PARTS LTDA# FORNECIMENTO DE FILTRO DE ÓLEO, DANFE 156 PC764/2023,CF:23/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 61,44
202311574#202316187#013206/2010#JOSE LUIZ PEREIRA# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9A. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA. PPSB44838/2020#R$ 1.320,00
202311794#202316199#001268/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRONICA DIGITAL, DANFE 1966. PC2054/2023,AF:2872/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.290,00
202306197#202315305#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 90143 PC2194/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 9.800,00
202310556#202315315#000702/2022#FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.# AQUISIÇÃO DE RINGER (CLORETO DE SODIO + CLORETO  DE  POTASSIO + CLORETO DE CALCIO) COM LACTATO  DE  SODIO, DANFE 85794 PC2074/2022,AF:2462/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.700,00
202311511#202315321#000826/2023#CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA# AQUISICAO DE MANITOL 20%, FRASCO/BOLSA 250ML. DANFE 297823 PC1636/2023,AF:2689/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 3.261,60
202303782#202316157#073107/2021#APM DA EMEB VALTER CARMONA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB73107/2021,CONVENIO:208/2022SE,TA:178/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031837 X#R$ 8.012,57
202303778#202316159#073102/2021#APM DA EMEB THALES DE ANDRADE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022SE,TA:176/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061495 5#R$ 10.498,17
202311696#202316170#001471/2023#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.# AQUISICAO DE LEVOFLOXACINO 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL, DANFE: 157.791 PC1924/2023,AF:2784/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 1.046,40
202311723#202316186#148281/2022#IRENE ARAUJO SALES DIVETTA# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 - 6A. VARA DO TRABALHO. PPSB14828/2022#R$ 2.022,74
202310700#202314753#001709/2022#BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA.# AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA. DANFE 152396 PC2269/2022,AF:2485/2023#R$ 6.408,00
202311621#202315049#002071/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ETTORE CAGNI. PC2071/2023#R$ 80,00
202306787#202315379#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFES: 4018, 3098 PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.965,64
202310696#202314398#001825/2023#CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA# AQUISIÇÃO LICENÇA ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS MULTI PLATAFORMS E MULTI LANGUAGE. (LICENCIAMENTO POR 24 MESES).DANFE 3876 PC1825/2023,AF:2502/2023 DEPOSITO: 237 2276 4 6996 5 / IR A RECOLHER#R$ 3.137,80
202310697#202314398#001825/2023#CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA# AQUISIÇÃO LICENÇA ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS MULTI PLATAFORMS E MULTI LANGUAGE. (LICENCIAMENTO POR 24 MESES).DANFE 3876 PC1825/2023,AF:2502/2023 DEPOSITO: 237 2276 4 6996 5 / IR A RECOLHER#R$ 1.082,00
202310698#202314398#001825/2023#CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA# AQUISIÇÃO LICENÇA ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS MULTI PLATAFORMS E MULTI LANGUAGE. (LICENCIAMENTO POR 24 MESES).DANFE 3876 PC1825/2023,AF:2502/2023 DEPOSITO: 237 2276 4 6996 5 / IR A RECOLHER#R$ 1.190,20
202306380#202314401#001866/2019#CM PINGO AR CONDICIONADO# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, NFES 13343 - COMPLEMENTO DA OP 14400/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2886/2019,CF:134/2019,TA:3/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 294,71
202300687#202315271#015858/1998#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S# EXECUCAO, COMO INTERVENIENTE,  DO PROJETO  POUPA TEMPO  -  CENTRAIS  DE ATENDIMENTO DO CIDADAO, NA IMPLANTACAO,  INSTALACAO,  OPERACAO,  ADEQUACAO DO FUNCIONAMENTO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO  POUPATEMPO EM  SAO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME ARTIGO  1O. DO DECRETO ESTADUAL N. 42886/1998 (EX CLUSIVAMENTE CLAUSULA 11 DO CONVENIO PMSBC/ GOVER NO  ESTADUAL - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA) - NOTA DE DÉBITO 18290 PPSB39747/2020 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.890,21
202311573#202316188#008656/1998#CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44843/2020#R$ 2.640,00
202311569#202316189#002350/2006#CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 - 6A. VARA CIVEL. PPSB44847/2020#R$ 660,00
202312945#202316192#045608/2023#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - PRINCIPAL, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.636.996,02 - TOTAL / R$ 112.649,28 - COMPLEMENTO PPSB45608/2023,CF:45608/2023 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PARCELAS DE FEV A JUL23 PEDENTES DE PAGTO APÓS REATIVAÇÃO DO PARCELAMENTO#R$ 1.524.346,74
202312949#202316193#045608/2023#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - JUROS, COMPLEMENTO DA OP 16192/2023. R$ 1.636.996,02 - TOTAL / R$ 1.524.346,74 - OP 16192/2023 PPSB45608/2023,CF:45608/2023 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PARCELAS DE FEV A JUL23 PENDENTES DE PAGTO APÓS REATIVAÇÃO DO PARCELAMENTO#R$ 112.649,28
202306436#202316194#045608/2023#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - PRINCIPAL, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 272.832,67 - TOTAL / R$ 18.774,88 - COMPLEMENTO PPSB45608/2023,CF:45608/2023 CONCILIACAO BANCARIA#R$ 254.057,79
202306437#202316196#045608/2023#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - JUROS, COMPLEMENTO DA OP 16194/2023. R$ 272.832,67 - TOTAL / R$ 254.057,79 - OP 16194/2023. PPSB45608/2023,CF:45608/2023 CONCILIACAO BANCARIA#R$ 18.774,88
202311446#202315417#003344/2022#DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA# AQUISICAO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%,SOLUCAO ORAL GOTAS (1MG/GOTA), DANFE: 82.546 PC1060/2023,AF:2696/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 18.570,00
202308278#202315441#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COMMOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 19856 - COMPLEMENTO DA OP 15440/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1710/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 6.287,66
202309503#202315453#003036/2022#ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA# AQUISICAO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. DANFE: 98.169 PC267/2023,AF:2061/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.020,00
202311534#202315457#000413/2023#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE VITAMINA =C= 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML. DANFE: 154.736 PC1351/2023,AF:2701/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 2.240,00
202311207#202315458#000826/2023#AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISICAO DE TEOFILINA ( DE LIBERACAO PROLONGADA ), 200MG POR CAPSULA. DANFE: 103.575 PC1635/2023,AF:2628/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.489,20
202309040#202317204##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANA CREUSA P DA SILVA FELIPE PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 40.584,78
202309040#202317205##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARCLEIDE DO PILAR RODRIGUES PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 648,28
202309040#202317206##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A PAULA PAMELLA R R ROQUETTE PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.280,71
202309040#202317207##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A KEMELLY LOPES SOUZA FERNANDES PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 66,11
202309040#202317210##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A MARIZETE LIMA RODRIGUES. PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 433,79
202309040#202317211##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ALESSANDRA LESSA MOYSES PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 252,11
202309040#202317213##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANTONIO DE PADUA G DOS SANTOS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 772,78
202309062#202317214##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SIMONE BERNARDO VALICELI PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.510,58
202311572#202317125#000060/2023#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. DANFE 766187 PC1001/2023,AF:2704/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 29.400,00
202306246#202317129#052482/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014. PARCELA 086/240 - R$ 612.011,80 - JUROS / R$ 255.004,91 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 74.599,56
202306247#202317129#052482/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014. PARCELA 086/240 - R$ 612.011,80 - JUROS / R$ 255.004,91 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 32.383,22
202312154#202317129#052482/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014. PARCELA 086/240 - R$ 612.011,80 - JUROS / R$ 255.004,91 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 537.412,24
202312155#202317129#052482/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014. PARCELA 086/240 - R$ 612.011,80 - JUROS / R$ 255.004,91 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 222.621,69
202306250#202317138#073633/2022#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. PERÍODO DE CARÊNCIA - R$ 65.849,03 - JUROS / R$ 32.924,52-  ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 65.849,03
202306251#202317138#073633/2022#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. PERÍODO DE CARÊNCIA - R$ 65.849,03 - JUROS / R$ 32.924,52-  ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 32.924,52
202300152#202317139#053266/2020#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES PERÍODO DE CARÊNCIA - R$ 6.679,97- JUROS / R$ 3.236,54 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 1.287,79
202306248#202317139#053266/2020#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES PERÍODO DE CARÊNCIA - R$ 6.679,97- JUROS / R$ 3.236,54 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 6.679,97
202306249#202317139#053266/2020#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES PERÍODO DE CARÊNCIA - R$ 6.679,97- JUROS / R$ 3.236,54 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 1.948,75
202306209#202317141#086559/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE  ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PAGAMENTO 81ª/96 - PRINCIPAL PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 258.301,73
202311979#202317141#086559/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE  ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PAGAMENTO 81ª/96 - PRINCIPAL PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 1.277.938,35
202308931#202317147#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A GIOVANNI ROMAO BARCALA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.218,35
202309253#202317155##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A RENAN SCHIAVINATO S. TOYODA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 391,15
202309280#202317156##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CLELIA CRISTINA JENSEN VIDA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.789,73
202308931#202317158#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 1.934,24 - IR (R.9375) / R$ 1.296,48 - INSS (R.9382) / R$ 6.444,02 - PENSÃO (R.9378) R$ 1.223,82 - SBCPREV (R.9374)#R$ 329,42
202308951#202317158#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 1.934,24 - IR (R.9375) / R$ 1.296,48 - INSS (R.9382) / R$ 6.444,02 - PENSÃO (R.9378) R$ 1.223,82 - SBCPREV (R.9374)#R$ 605,96
202308961#202317158#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 1.934,24 - IR (R.9375) / R$ 1.296,48 - INSS (R.9382) / R$ 6.444,02 - PENSÃO (R.9378) R$ 1.223,82 - SBCPREV (R.9374)#R$ 6.827,84
202309040#202317203##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ROSANA AP DE ASSIS PEREIRA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 497,46
202309251#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 4.644,14
202309253#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 109.188,22
202309259#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 69.291,62
202309261#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 155.683,99
202309262#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 7.338,40
202309267#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 38.704,61
202309269#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 166.084,15
202309277#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 2.944,87
202309280#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 173.923,71
202309281#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 3.809,74
202309287#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 22.515,14
202309293#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 20.582,26
202309294#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 1.312,92
202309298#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 71.860,19
202309299#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 16.405,87
202309302#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 55.168,60
202309308#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 49.362,57
202309312#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 3.384,61
202309314#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 30.368,34
202309320#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 23.257,00
202309323#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 21.145,09
202309325#202316915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022#R$ 39.790,53
202305864#202317070#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS E SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 13561(LARA) - 53ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.104.676,16 - TOTAL / R$ 24.837,41 - DESCONTOS / R$ 51.227,16 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.028.611,59
202308644#202317072#003072/2022#DR3 ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 82, 1A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 51.809,19 - TOTAL / R$ 2.849,51 - INSS PC1549/2023,CF:83/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$47405.40 CDATV: 103302-6 ISS:R$1554.28#R$ 48.959,68
202305864#202317074#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 208 (SBA) - 53ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 14.442.893,50 - TOTAL / R$ 115.543,15 - DESCONTOS / R$ 794.359,14 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12810846.53 CDATV: 101202-9 ISS:R$722144.68#R$ 13.532.991,21
202308644#202317076#003072/2022#DR3 ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 82, 1A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17072/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1549/2023,CF:83/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 2.849,51
202305288#202317089#000830/2022#CONSORCIO GESTOR LMC# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 3ª MEDIÇÃO PARCIAL. (LBR ENGENHARIA) NFSE 22477 PC1413/2023,CF:57/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$332022.45 CDATV: 112302-5 ISS:R$17474.87#R$ 349.497,32
202305288#202317090#000830/2022#CONSORCIO GESTOR LMC# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 3ª MEDIÇÃO PARCIAL. (MODERA ENGENHARIA) NFSE 442 PC1413/2023,CF:57/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$199213.47 CDATV: 112302-5 ISS:R$10484.92#R$ 209.698,39
202305288#202317091#000830/2022#CONSORCIO GESTOR LMC# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 3ª MEDIÇÃO PARCIAL. (C3 PLANEJAMENTO) NFSE 1096 PC1413/2023,CF:57/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$132808.98 CDATV: 112302-5 ISS:R$6989.95#R$ 139.798,93
202312797#202319529#038881/2022#C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS, RESOLUCAO CMAS 601/2022, PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022SAS,TA:47/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 002699 9#R$ 179.352,00
202313368#202319530#048066/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:35/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028786 5#R$ 41.904,00
202313367#202319531#048066/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:35/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028789 X#R$ 27.600,00
202314661#202319564#031684/2023#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO  AMPA# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 95/98 E 113 (SB 14638/2023). PPSB31684/2023,CONVENIO:33/2023FSS DEPOSITO: 104 2700 03 000288 2#R$ 85.000,00
202314790#202319600#002850/2023#HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE, PPSB2850/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3#R$ 6.000,00
202314683#202319561#032696/2023#LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 86/89E 104 (SB 14638/2023). PPSB32696/2023,CONVENIO:43/2023FSS DEPOSITO: 001 3131 24187 3#R$ 85.000,00
202314684#202319562#032706/2023#MINISTERIO DE ACAO SOCIAL DA IGREJA BATISTA MANAN-# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.101/104 E 119 (SB 14638/2023). PPSB32706/2023,CONVENIO:44/2023FSS DEPOSITO: 001 6550 1 2783 9#R$ 85.000,00
202314752#202319583#002719/2023#ANUC LTDA# AQUISICAO DE CANNADIBIOL 100MG/ML, EM FRASCOS COM 30ML - FITOCBD 3000MG/30ML - FREE THC-FITOFARMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PC2719/2023,AF:3669/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 13.054,84
202314789#202319670#012037/2023#VANESSA INFANTE# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL; DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO DE LOCOMOÇÃO E COM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS ÀS MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PPSB12037/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071122 6#R$ 1.000,00
202314791#202319670#012037/2023#VANESSA INFANTE# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL; DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO DE LOCOMOÇÃO E COM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS ÀS MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PPSB12037/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071122 6#R$ 300,00
202314792#202319670#012037/2023#VANESSA INFANTE# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL; DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO DE LOCOMOÇÃO E COM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS ÀS MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PPSB12037/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071122 6#R$ 1.500,00
202314848#202319677#120531/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE MARIA GONCALVES DE SOUSA, MATRICULA 4.721-5, EM FAVOR DE RAIMUNDA ALDENE SILVA DE SOUSA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB12053/2023 CHEQUE A: RAIMUNDA ALDENE SILVA DE SOUSA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.430,16
202314839#202319678#115666/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA VANISE RODRIGUES LIMA, MATRICULA 45.557-3, EM FAVOR DE ANSELMO PEREIRA DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB11566/2023 CHEQUE A: ANSELMO PEREIRA DE LIMA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.517,81
202312953#202319528#086617/2019#INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38491/2020,CONVENIO:24/2019SAS,TA:30/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000541 5#R$ 8.220,00
202301545#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 169.045,37
202301546#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 19.101,25
202301547#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 4.464,39
202301548#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 43.503,49
202301552#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202301553#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 36.278,83
202301554#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 6.827,77
202301556#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 279.594,49
202301557#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 1.425,19
202314664#202319557#032197/2023#ASSOCIACAO BENEFICENTE  SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 81/84 E 99 (SB 14638/2023). PPSB32197/2023,CONVENIO:34/2023FSS DEPOSITO: 001 1834 1 4088 6#R$ 85.000,00
202308886#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 2.808,06
202308887#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 1.872,04
202308901#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 3.180,13
202308902#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 2.120,08
202308940#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 1.145,37
202304087#202319459#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020#R$ 863.975,31
202304089#202319459#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020#R$ 297.922,52
202304091#202319459#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020#R$ 327.714,77
202304094#202319461#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB16997/2022#R$ 304.485,70
202304096#202319461#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB16997/2022#R$ 104.995,07
202304098#202319461#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB16997/2022#R$ 115.494,57
202312982#202319464#086558/2019#ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 PPSB38445/2020,CONVENIO:5/2019SAS,TA:12/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 020003 4#R$ 8.220,00
202313269#202319468#086590/2019#ASSOCIACAO BENEFICENTE  SHEKINAH# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38452/2020,CONVENIO:8/2019SAS,TA:14/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500026 2#R$ 1.800,00
202301558#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 1.328,79
202301559#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 30.103,59
202301563#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 8.343,88
202301568#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 6.105,48
202301634#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 4.599,80
202301660#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 859,85
202312572#202319656#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (CASAMAX) NFSE 9731 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 46.282,00 - TOTAL / R$ 1.781,86 - INSS PC1455/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$42186.04 CDATV: 114002-7 ISS:R$2314.10#R$ 43.652,38
202304667#202319515#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 15997 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.594,66
202304669#202319515#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 15997 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 549,88
202304673#202319515#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 15997 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 604,87
202312989#202319515#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 15997 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.594,66
202312990#202319515#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 15997 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 549,88
202312991#202319515#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 15997 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 604,87
202310951#202319664#018460/2023#BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO# CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80), PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DELIBERACAO FAED 01/2023, PPSB18460/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.106,75
202312051#202319729#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFES 17161 - 62ª MEDIÇÃO, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.848.534,20 - TOTAL/ R$ 71.168,57 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:150/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1721909.60 CDATV: 105708-1 ISS:R$55456.03#R$ 1.777.365,63
202312051#202319730#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFES 17161 - 62ª MEDIÇÃO, COMPLEMENTO DA OP 19729/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2145/2018,CF:113/2018,TA:150/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 71.168,57
202312051#202319732#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFES 17162 - REAJUSTE DA 62.ª MEDIÇÃO CONFORME TA 83/2019 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 24955,21 - TOTAL/ R$ 960,78 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:150/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23245.77 CDATV: 105708-1 ISS:R$748.66#R$ 23.994,43
202312051#202319733#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFES 17162 - REAJUSTE DA 62.ª MEDIÇÃO CONFORME TA 83/2019 - COMPLEMENTO DA OP 19732/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2145/2018,CF:113/2018,TA:150/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 960,78
202314236#202319697#003339/2022#AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125 MG, DANFE 29355 PC750/2023,AF:3446/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 24.000,00
202314213#202319702#002892/2022#CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE PROPAFENONA 300 MG, DANFE 183352 PC3416/2022,AF:3405/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 133,20
202306735#202319715#000508/2023#17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORAL CLM/CORAL JOVEM/CORAL 45+, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. NFS 3. SBPP1106/2023,CF:33/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.938,00
202308696#202319716#002730/2021#CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO# EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), NFES 04 - 3A. MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 3.958.573,13 - TOTAL DA MEDIÇÃO R$ 3.668.455,84 - COMPLEMENTO PC1989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$275611.43 CDATV: 103102-3 ISS:R$14505.86#R$ 290.117,29
202314416#202319718#001550/2023#CIRUROMA COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, DANFE 13209 PC1550/2023,AF:3510/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 294,67
202314422#202319718#001550/2023#CIRUROMA COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, DANFE 13209 PC1550/2023,AF:3510/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 33.305,33
202313341#202319719#001550/2023#CIRUROMA COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - PARA USUARIOS COM PESO ATÉ 250 KG, DANFE 13212 PC1550/2023,AF:3171/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 42.000,00
202313350#202319719#001550/2023#CIRUROMA COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - PARA USUARIOS COM PESO ATÉ 250 KG, DANFE 13212 PC1550/2023,AF:3171/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 33.600,00
202313348#202319720#001550/2023#CIRUROMA COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - PARA USUARIOS COM PESO ATÉ 250 KG, DANFE 13188 PC1550/2023,AF:3171/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.200,00
202313353#202319720#001550/2023#CIRUROMA COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - PARA USUARIOS COM PESO ATÉ 250 KG, DANFE 13188 PC1550/2023,AF:3171/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 205.800,00
202311515#202319721#002239/2021#LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. NFS 1096 PC1106/2022,CF:43/2022,TA:71/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2788.03 CDATV:103127-0 ISS:R$122.57#R$ 363,95
202311516#202319721#002239/2021#LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. NFS 1096 PC1106/2022,CF:43/2022,TA:71/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2788.03 CDATV:103127-0 ISS:R$122.57#R$ 2.547,65
202306720#202319725#000487/2023#JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869# CONTRATAÇAO PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS. NFS 9. PC1082/2023,CF:37/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.964,00
202303804#202319726#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 8173 - MEDICAO 61 -FINAL- PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.914,06 - TOTAL / R$ 716,00 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$24679.78 CDATV: 101403-0 ISS:R$518.28#R$ 727,11
202303807#202319726#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 8173 - MEDICAO 61 -FINAL- PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.914,06 - TOTAL / R$ 716,00 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$24679.78 CDATV: 101403-0 ISS:R$518.28#R$ 1.062,96
202303809#202319726#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 8173 - MEDICAO 61 -FINAL- PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.914,06 - TOTAL / R$ 716,00 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$24679.78 CDATV: 101403-0 ISS:R$518.28#R$ 1.956,85
202313134#202319726#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 8173 - MEDICAO 61 -FINAL- PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.914,06 - TOTAL / R$ 716,00 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$24679.78 CDATV: 101403-0 ISS:R$518.28#R$ 12.441,66
202313135#202319726#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 8173 - MEDICAO 61 -FINAL- PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.914,06 - TOTAL / R$ 716,00 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$24679.78 CDATV: 101403-0 ISS:R$518.28#R$ 4.290,23
202313136#202319726#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 8173 - MEDICAO 61 -FINAL- PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.914,06 - TOTAL / R$ 716,00 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$24679.78 CDATV: 101403-0 ISS:R$518.28#R$ 4.719,25
202306740#202319727#000499/2023#49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR EM CLM/CORAL MUNICIPAL. NFS 15. PC1099/2023,CF:38/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.368,00
202303807#202319728##LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 8173 -  MEDICAO 61 - FINAL COMPLEMENTO DA OP 19726/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 716,00
202310695#202319731#000102/2021#BENJAMIM COMUNICACAO LTDA# SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM). NFS 1148 A 1164 E 1166. PC1948/2021,CF:78/2021,TA:125/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 258.043,69
202312791#202319843#001064/2022#STIPP FILMES LTDA# ARTE EDUCADOR DE PRODUÇÃO PARA CINE/TV DO CENTRO AUDIOVISUAL-CAV, NFES 36 PC1046/2023,CF:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$614.46 CDATV: 103927-0 ISS:R$12.54#R$ 627,00
202313154#202319844#000152/2023#CAPROMED FARMACEUTICA LTDA# AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50% - DANFE 15177 PC1018/2023,AF:3120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.200,00
202311761#202319852#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 132/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 485.694,00
202311737#202319853#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 137/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 3.273.790,43
202311746#202319853#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 137/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 241.525,51
202311754#202319853#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 137/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 471.351,82
202309115#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 29.000,00
202309118#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 1.143,13
202309193#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 2.473,61
202309195#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 1.192,82
202309204#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 1.982,96
202309207#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 4.010,33
202309208#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 7.216,76
202309209#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 4.025,00
202309210#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 6.275,02
202309211#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 1.829,73
202309212#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 9.800,00
202309217#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 7.625,00
202309220#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 9.725,00
202309222#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 12.376,67
202309224#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 171,16
202309225#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 23.803,32
202309228#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202309229#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 11.498,01
202309232#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 143.149,69
202309233#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 8.784,20
202309234#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 448,60
202309235#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 21.585,20
202314863#202319683#039870/2023#ANA PAULA XAVIER DA SILVA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA BARBARA PAZ RODRIGUES MARQUES TROVAO, EM PARTICIPACAO NO EVENTO PROGRAMA DETETIVES DA GALAXIA MISSÃO I: DIKS DETETIVE, EM BRASILIA/DF, NO DIA 20/10/2023 NO PERIODO MATUTINO. SAIDA 19/10/23, RETORNO 20/10/2023. PPSB39870/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071131 5#R$ 1.081,28
202311771#202319660#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB17663/2023#R$ 935.923,08
202310740#202313014#003351/2023#VANILDA NUNES DA SILVA LINS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PEDAGIO,COM ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS MOTORISTAS,AUXILIARES DE ENFERMAGEM E MEDICOS E EVENTUAIS REPAROS MECANICOS,ELETRICOS E PNEUMATICO DE CARROS OFICIAIS, HOSPEDAGEM DE MOTORISTAS, VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS PPSB3351/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071140 4#-R$ 2.187,47
202310739#202313014#003351/2023#VANILDA NUNES DA SILVA LINS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PEDAGIO,COM ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS MOTORISTAS,AUXILIARES DE ENFERMAGEM E MEDICOS E EVENTUAIS REPAROS MECANICOS,ELETRICOS E PNEUMATICO DE CARROS OFICIAIS, HOSPEDAGEM DE MOTORISTAS, VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS PPSB3351/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071140 4#-R$ 711,70
202314830#202319668#114849/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO DELSON ERNESTO MORTARI, MATRICULA 5.173-3, EM FAVOR DE BENEDITA FURLANETO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB11484/2023 CHEQUE A: BENEDITA FURLANETO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.822,24
202314833#202319669#115102/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA MARCIA REGINA NEVES CORREIA, MATRICULA 60.923-3, EM FAVOR DE GUSTAVO CORREIA VAZQUEZ, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB11510/2023 CHEQUE A: GUSTAVO CORREIA VAZQUEZ DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.690,21
202314836#202319671#112311/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA, MARLI VIEIRA CAROLINO, MATRICULA 22.511-4, EM FAVOR DE ADRIANA VIEIRA CAROLINO SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB10762/2023 CHEQUE A: ADRIANA VIEIRA CAROLINO SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.439,01
202314862#202319672#047600/2023#LUCIANA DE SOUZA PIRES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JOÃO ABUKATER NETO, SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO, PARTICIPAR EM REUNIÕES E PREMIAÇÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS ( 8O.PRÊMIO LUCIO COSTA DE MOBILIDADE, SANEAMENTO E HABITAÇÃO) EM BRASÍLIA NOS DIAS 24 E 25/10/2023, PPSB47600/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071075 0#R$ 1.716,33
202314845#202319673#113256/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ,REINALDO JOSE DOS SANTOS, MATRICULA 4.037-8, EM FAVOR DE GELCINA MARIA DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB11325/2023 CHEQUE A: GELCINA MARIA DOS SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.683,21
202314834#202319675#112121/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA ,MARIA INES PEREIRA, MATRICULA 8.497-6, EM FAVOR DE MARCIA RAVANELLI DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB11212/2023 CHEQUE A: MARCIA RAVANELLI DE LIMA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.140,10
202314846#202319680#115738/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA ESTER ALVES DE OLIVEIRA, MATRICULA 7.052-1, EM FAVOR DE ANTONIO GONCALVES LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB11573/2023 CHEQUE A: ANTONIO GONÇALVES LIMA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.239,42
202314672#202319560#032481/2023#CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.94/97 E 112 (SB 14638/2023). PPSB32481/2023,CONVENIO:36/2023FSS DEPOSITO: 001 3266 2 39447 5#R$ 85.000,00
202312004#202315153#037421/2023#SOLANGE ANTONELLI NOVAES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, BEM COMO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E COM AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PARA ATENDER A SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB37421/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3#-R$ 4.200,75
202312005#202315153#037421/2023#SOLANGE ANTONELLI NOVAES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, BEM COMO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E COM AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PARA ATENDER A SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB37421/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3#-R$ 4.500,00
202312006#202315153#037421/2023#SOLANGE ANTONELLI NOVAES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, BEM COMO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E COM AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PARA ATENDER A SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB37421/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3#-R$ 500,00
202301672#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 728,15
202301689#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 10.167,80
202301690#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 941,43
202301711#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 402,47
202301752#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 15.915,72
202304677#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 968,78
202304875#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 1.293,42
202304876#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 2.566,66
202304882#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 1.506,94
202304883#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 4.809,08
202304884#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 10.837,23
202304885#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 2.577,32
202304886#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 940,43
202304967#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 3.596,47
202305930#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 9.425,00
202305931#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 5.265,31
202305932#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 2.750,00
202305933#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 171.800,85
202305934#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 99.650,00
202305935#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 6.956,82
202305936#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 8.700,00
202305937#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 8.975,00
202305938#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 23.150,00
202305939#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 17.050,00
202305940#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 16.175,00
202305941#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 31.350,00
202305942#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 11.200,00
202305943#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 12.900,00
202305944#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 7.962,09
202305957#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 409,57
202311764#202319853#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 137/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.117.567,40
202311772#202319853#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 137/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 783.921,92
202311786#202319854#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 138/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.558.533,34
202311787#202319854#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 138/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.369.375,25
202311789#202319854#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 138/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.396.354,31
202312170#202320123#001943/2017#M & A ESPORTES LTDA# SERVIÇOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GIRO SBC, NFES 416 COMPLEMENTO DA OP 20120/2023 R$ 40.195,75 - TOTAL/R$ 27.050,75- COMPLEMENTO R$ 12.272,50 - OP 20120/23/ R$ 419,00 - OP 20121/2023/R$ 324,00-OP 20122/23 PC397/2018,CF:30/2018,TA:161/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 129,50
202312171#202320124#001943/2017#M & A ESPORTES LTDA# SERVIÇOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GIRO SBC, NFES 416 COMPLEMENTO DA OP 20120/2023 R$ 40.195,75 - TOTAL/R$ 26.985,75 - COMPLEMENTO R$ 12.272,50 - OP 20120/23/ R$ 419,00 - OP 20121/23/R$ 324,00-OP 20122/23 R$ 129,50 - OP 20123/23 PC397/2018,CF:30/2018,TA:161/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202313502#202320125#001943/2017#M & A ESPORTES LTDA# SERVIÇOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GIRO SBC, NFES 416 COMPLEMENTO DA OP 20120/2023 R$ 40.195,75 - TOTAL/R$ 26.985,75 - COMPLEMENTO R$ 12.272,50 - OP 20120/23/ R$ 419,00 - OP 20121/23/R$ 324,00-OP 20122/23 R$ 129,50 - OP 20123/23/R$ 65,00-OP 20124/2023 PC397/2018,CF:30/2018,TA:161/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 26.985,75
202312383#202320126#002291/2023#49.464.289 LUISA ASCENCAO VALENCA DA SILVA# REALIZACAO DE OFICINA DE TEATRO NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO E MACHADO DE ASSIS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, CONFORME EDITAL GSC 03/2022. NFS 8. PC2291/2023,AF:70269/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 935,00
202312649#202320127#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 14499 PC1710/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 17.837,36
202312649#202320128#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COMMOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 20284 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 57.160,62 - TOTAL/R$ 6.287,66 - INSS PC1710/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49158.14 CDATV: 105865-7 ISS:R$1714.82#R$ 50.872,96
202312649#202320129#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COMMOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 20284 - COMPLEMENTO DA OP 20128/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1710/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 6.287,66
202314358#202320130#002615/2023#JESSICA MILLENA DOS SANTOS BARRETO# REALIZACAO DA EXPOSICAO A ARTE NÃO PODE PARAR DE PAINÉIS DE GRAFITTI NO DIA 3/10/2023 NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, VALOR BRUTO:       R$ 1000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 110.00 PC2615/2023000,AF:70310/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 870.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 181504-0 ISS:R$ 20.00#R$ 1.000,00
202314359#202320131#002615/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JESSICA MILLENA DOS SANTOS BARRETO, PC2615/2023 CHEQUE A: .#R$ 200,00
202313959#202320132#078126/2018#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO# CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS,NFES 2234- REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:15/2023 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9#R$ 100.000,00
202313958#202320133#078126/2018#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO# CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS,NFES 2233- REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 08/2023 PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:15/2023 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9#R$ 150.000,00
202313413#202320134#078126/2018#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO# CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS,NFES 2235- REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 010/2023 PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:15/2023 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9#R$ 100.000,00
202312456#202319740#000506/2023#PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893# PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO. NF 11. PC1103/2023,CF:41/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.280,00
202306723#202319742#000504/2023#TANIA REGINA TONUS 09098179878# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. NF 2. PC1105/2023,CF:42/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.824,00
202313359#202319745#001472/2023#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 450/2023. DANFE 25919. PC2301/2023,AF:3197/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 32.640,00
202303208#202319764#002242/2021#SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS, INCLUIDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM. NFS 2476. PC355/2022,AF:367/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$736.25 CDATV:178204-5 ISS:R$38.75#R$ 775,00
202303946#202319775#001246/2018#HERBERT DELL MONICA VIEIRA 304.589.618-92# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MÁQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARLY BUISSA CHIEDDE, NFES 06 PC2676/2018,CF:148/2018,TA:185/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.391,66
202211805#202319415#000126/2022#SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA# OBRAS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, 1ª MEDIÇÃO - NFES 5593, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 247.509,61 - TOTAL / R$ 2.722,61 - INSS R$ 82.059,20 - COMPLEMENTO PC1773/2022,CF:91/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$150352.32 CDATV: 103102-3 ISS:R$12375.48#R$ 162.727,80
202310496#202319417#000126/2022#SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA# OBRAS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, 1ª MEDIÇÃO - NFES 5593, COMPLEMENTO DA OP 19415/2023 R$ 247.509,61 - TOTAL / R$ 2.722,61 - INSS R$ 162.727,80 - OP 19415/2023 R$ 8.759,61 - COMPLEMENTO PC1773/2022,CF:91/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 73.299,59
202211805#202319418#000126/2022#SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA# OBRAS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, 1ª MEDIÇÃO - NFES 5593, COMPLEMENTO DA OP 19415/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1773/2022,CF:91/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 2.722,61
202309237#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 19.475,00
202309238#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 212.629,01
202309239#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 12.448,52
202309240#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 1.653,59
202309241#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 46.912,06
202309244#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 13.987,66
202309245#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 25.875,00
202309246#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 74.763,27
202309247#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 8.437,38
202309250#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202309251#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 10.836,39
202309253#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 215.190,39
202309255#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 45.229,96
202309259#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 170.827,16
202309261#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 270.165,81
202309262#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 27.366,33
202309263#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 461,82
202309264#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 87.369,17
202309267#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 90.311,42
202309269#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 325.926,55
202309272#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 18,20
202309273#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 63.953,81
202309278#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 13.236,02
202309279#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 23.075,00
202309280#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 330.159,47
202309281#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 14.182,60
202309282#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 6.712,07
202309283#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 2.181,00
202301337#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 51.301,00
202304672#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 1.671,04
202304675#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 1.085,83
202305958#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 525,00
202307487#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 1.192,80
202307501#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 4.986,00
202309012#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 112.824,04
202309013#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 8.925,36
202309016#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 17.550,48
202309017#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 13.135,28
202309018#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 1.821,94
202309019#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 444,19
202309020#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 330,42
202309023#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 5.221,35
202309024#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 12.025,00
202309025#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 450,00
202309026#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 1.974.333,80
202309040#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 2.516.548,25
202309041#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 4.538,04
202309042#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 3.584,30
202309043#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 222.737,98
202211808#202319431#000126/2022#SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA# OBRAS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, 1ª MEDIÇÃO - NFES 5596, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 792.041,24 - TOTAL / R$ 8.712,45 - INSS R$ 262.599,92 - COMPLEMENTO PC1773/2022,CF:91/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$481126.81 CDATV: 103102-3 ISS:R$39602.06#R$ 520.728,87
202310499#202319432#000126/2022#SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA# OBRAS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, 1ª MEDIÇÃO - NFES 5596, COMPLEMENTO DA OP 19431/2023. R$ 792.041,24 - TOTAL / R$ 8.712,45 - INSS R$ 520.728,87 -	OP 19431/2023 R$ 28.041,24 - COMPLEMENTO PC1773/2022,CF:91/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 234.558,68
202211808#202319433#000126/2022#SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA# OBRAS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, 1ª MEDIÇÃO - NFES 5596, COMPLEMENTO DA OP 19431/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1773/2022,CF:91/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 8.712,45
202310683#202319442#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). NF 13940694; DANFE 6431732. PC3223/2022,AF:2482/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 211,52
202313566#202319443#002459/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE TESTOSTERONA 50MG EM ENVELOPES DE 5G E FERRIPOLIMALTOSE 400MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS, DANFE 5423 PC2459/2023,AF:3284/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 488,80
202314406#202319815#002634/2023#MARCELO VILLA DA ROCHA# APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 15/10/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, VALOR BRUTO:       R$ 1500.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 165.00 PC2634/2023000,AF:70312/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1260.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 75.00#R$ 1.500,00
202314407#202319816#002634/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MARCELO VILLA DA ROCHA, PC2634/2023#R$ 300,00
202311790#202319854#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 138/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.498.931,24
202305019#202319863#001064/2022#AYABE DMK - COMUNICACAO FULL SERVICE & TREINAMENTO# ARTE-EDUCADOR DE ANIMAÇÃO GRAFICA 3D E CENOGRAFIA PARA ANIMAÇÃO DO CAV, NFES 13 PC1097/2023,CF:51/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.824,00
202306752#202319863#001064/2022#AYABE DMK - COMUNICACAO FULL SERVICE & TREINAMENTO# ARTE-EDUCADOR DE ANIMAÇÃO GRAFICA 3D E CENOGRAFIA PARA ANIMAÇÃO DO CAV, NFES 13 PC1097/2023,CF:51/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.280,00
202303141#202319871#000859/2022#CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA# CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL(CAPS) ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA, NFES 60 - 8.ª MEDIÇÃO PARCIAL. COMPLEMENTO DA OP 19869/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC3172/2022,CF:242/2022,TA:192/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 5.960,60
202312809#202319876#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA JUDÔ, NFES 44106 - COMPLEMENTO DA OP 19874/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 1.793,02
202312808#202319884#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 44108 - COMPLEMENTO DA OP 19881/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 37.136,13
202305892#202319907#001064/2019#LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. NFS 4443. PC2135/2019,CF:89/2019,TA:155/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.556,11
202311814#202319907#001064/2019#LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. NFS 4443. PC2135/2019,CF:89/2019,TA:155/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 493,24
202312457#202319907#001064/2019#LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO. NFS 4443. PC2135/2019,CF:89/2019,TA:155/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.826,04
202302980#202319908#000757/2022#INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L# AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI,ALEM DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA PARA O DEPTO. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.NFS 19661. PC2464/2022,CF:129/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 49.000,00
202304778#202319356#001064/2022#AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA# ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN E PINTURA DIGITAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 435 PC2351/2022,CF:140/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.394,00
202306731#202319356#001064/2022#AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA# ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN E PINTURA DIGITAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 435 PC2351/2022,CF:140/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.306,00
202312572#202319658##CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (CASAMAX) NFSE 9731 COMPLEMENTO DA OP 19656/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1455/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 1.781,86
202310368#202319687#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE, NFES 1859967 PC1515/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPOSITO: 001 2857 6 086151 0#R$ 67.204,87
202312520#202319687#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE, NFES 1859967 PC1515/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPOSITO: 001 2857 6 086151 0#R$ 21.540,44
202313488#202319689#000248/2023#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 5MG, DANFE 251749 PC1266/2023,AF:3233/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.570,00
202312252#202319921#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9734 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 722.336,40 - TOTAL / R$ 27.809,95 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$658409.63 CDATV: 114002-7 ISS:R$36116.82#R$ 694.526,45
202312252#202319922#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9734 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 19921/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 27.809,95
202311713#202319978##ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 1885 - COMPLEMENTO DA OP 19977/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC446/2021,CF:11/2021,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 4.124,96
202305058#202319983#003300/2001#BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO# CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS. PPSB38004/2021#R$ 126.322,80
202314488#202319399#002632/2023#EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE IMPRESSÃO DE LONA COM ILHÓS MEDINDO 5,48 X 2,73 M, NFES 1834 PC2632/2023,AF:3540/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.929,29
202311750#202319877#002130/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO. PC2130/2023#R$ 88,00
202309964#202319879#000341/2021#NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO COMPLEXO DO AREIÃO, NFES 16787 - 15.ª MEDIÇÃO PPSB47987/2022,CF:50/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 127.402,82
202313247#202319879#000341/2021#NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO COMPLEXO DO AREIÃO, NFES 16787 - 15.ª MEDIÇÃO PPSB47987/2022,CF:50/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 264,33
202311729#202319880#002149/2023#CARLOS DA SILVA LOPIS# CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇA - BREAK DANCE, NO CENTRO CULTURAL TABOAO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 220.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 24.20 PC2149/2023000,AF:70237/2023 LIQ.:R$ 188.10 INSS:R$ 24.20 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 7.70 DEPOSITO BANCARIO#R$ 220,00
202311730#202319883#002149/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR CARLOS DA SILVA LOPIS. PC2149/2023#R$ 44,00
202314427#202319890#002903/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 2. 13.ª MEDIÇÃO - NFES 3554 PPSB12726/2022,CF:41/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$461010.28 CDATV: 103102-3 ISS:R$14258.05#R$ 475.268,33
202308524#202319650#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3925 (SONDOTÉCNICA) - 23.ª MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$261908.99 CDATV: 112302-5 ISS:R$13784.68#R$ 27.017,97
202308525#202319650#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3925 (SONDOTÉCNICA) - 23.ª MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$261908.99 CDATV: 112302-5 ISS:R$13784.68#R$ 150.027,85
202312906#202319650#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3925 (SONDOTÉCNICA) - 23.ª MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$261908.99 CDATV: 112302-5 ISS:R$13784.68#R$ 98.647,85
202308524#202319651#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22554 (LBR) - 23.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$135991.21 CDATV: 112302-5 ISS:R$7157.43#R$ 8.817,12
202312905#202319651#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22554 (LBR) - 23.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$135991.21 CDATV: 112302-5 ISS:R$7157.43#R$ 5.211,44
202312906#202319651#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22554 (LBR) - 23.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$135991.21 CDATV: 112302-5 ISS:R$7157.43#R$ 129.120,08
202312905#202319652#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7475 (ESTEIO) - 23.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$105770.94 CDATV: 112302-5 ISS:R$5566.89#R$ 10.911,11
202312906#202319652#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7475 (ESTEIO) - 23.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$105770.94 CDATV: 112302-5 ISS:R$5566.89#R$ 100.426,72
202313142#202319653#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3924 (SONDOTÉCNICA) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30119.55 CDATV: 112302-5 ISS:R$1585.23#R$ 3.107,05
202313144#202319653#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3924 (SONDOTÉCNICA) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30119.55 CDATV: 112302-5 ISS:R$1585.23#R$ 28.597,73
202313142#202319654#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22555 (LBR) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15638.99 CDATV: 112302-5 ISS:R$823.10#R$ 1.613,28
202313144#202319654#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22555 (LBR) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15638.99 CDATV: 112302-5 ISS:R$823.10#R$ 14.848,81
202313142#202319655#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7476 (ESTEIO) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12163.66 CDATV: 112302-5 ISS:R$640.19#R$ 1.254,77
202313144#202319655#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7476 (ESTEIO) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12163.66 CDATV: 112302-5 ISS:R$640.19#R$ 11.549,08
202309284#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 68.456,72
202309287#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 54.566,10
202309288#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 538,38
202309290#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 38.219,50
202309292#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 421,87
202309293#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 7.858,96
202309294#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 15.946,98
202309295#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 4.174,63
202309296#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 1.571,67
202309297#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 41.741,10
202309298#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 120.893,97
202309299#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 38.280,68
202309301#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 5.350,00
202309302#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 14.061,87
202309303#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 926,01
202310246#202319960#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19957/2023 PPSB14351/2022 R$ 19.555,49 - LIQUIDO R$ 67,95 - DESCONTOS#R$ 5.129,70
202315126#202319960#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19957/2023 PPSB14351/2022 R$ 19.555,49 - LIQUIDO R$ 67,95 - DESCONTOS#R$ 876,98
202314724#202319601#029797/2016#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE JULIA NUNES FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014 EM FAVOR DE HANLEY NUNES SANTOS PPSB12774/2022 CHEQUE A: HANLEY NUNES SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202309308#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 95.482,26
202309313#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 8.050,00
202309319#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 6.400,00
202309320#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 54.381,06
202309321#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 2.498,41
202309322#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 3.875,00
202309323#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 42.592,67
202309325#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 65.900,62
202309326#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 1.522,13
202309327#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 8.381,88
202309330#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 20.193,68
202309331#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 8.435,00
202309332#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 19.042,00
202309338#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 3.230,42
202309359#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 38.149,00
202309365#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 9.609,00
202309373#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 27.096,82
202309382#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 8.710,65
202309384#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 67.994,21
202309386#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 7.435,21
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202309391#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 3.297,78
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202309400#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 6.293,90
202309402#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 12.800,00
202309413#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 206.794,08
202309414#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 383.900,00
202309415#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 639.056,56
202309047#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 4.040,53
202309062#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 105.160,46
202309063#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 7.265,75
202309064#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 1.168,90
202309067#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 394,58
202309068#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 15.454,54
202309075#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 170,62
202309076#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 1.256,22
202309077#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 425.675,00
202309079#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 507.000,00
202309082#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 11.925,00
202309089#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 619,51
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202309093#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 290,55
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202309099#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 316.354,06
202309100#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 759,77
202309101#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 7.324,55
202309106#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 15.857,03
202309107#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 11.455,04
202309110#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 1.416,23
202309111#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 2.400,96
202309114#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 9.357,20
202309115#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 2.775,00
202309116#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 117.225,00
202314438#202319693#000428/2023#PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA# LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, FATURA DE LOCAÇÃO 26712 PC1621/2023,AF:3518/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.000,00
202311936#202320006#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 362447, 362808,363382,389191,389760,389887,390008,390009, 390013,390016,390020,390023,390154,390157,390220, 390305,390367,390371,390509,390664 PC2389/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 25.184,07
202311294#202320018#099019/2021#ASSOCIACAO LAPIDAR# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:239/2023 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2#R$ 14.091,63
202314262#202320018#099019/2021#ASSOCIACAO LAPIDAR# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:239/2023 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2#R$ 117.953,99
202314263#202320018#099019/2021#ASSOCIACAO LAPIDAR# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:239/2023 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2#R$ 734,86
202311285#202320019#098977/2021#ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:226/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8#R$ 14.268,01
202314241#202320019#098977/2021#ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:226/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8#R$ 107.956,46
202304895#202320045#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:230/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2#R$ 197.777,63
202304896#202320045#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:230/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2#R$ 425,86
202311293#202320045#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:230/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2#R$ 68.887,92
202314247#202320045#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:230/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2#R$ 463.562,70
202314248#202320045#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:230/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2#R$ 3.689,71
202312068#202320046#083568/2023#ASSOCIACAO A PALAVRA DE  DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB94687/2023,CONVENIO:1/2023SE DEPOSITO: 001 3266 2 040224 9#R$ 100.900,55
202312071#202320046#083568/2023#ASSOCIACAO A PALAVRA DE  DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB94687/2023,CONVENIO:1/2023SE DEPOSITO: 001 3266 2 040224 9#R$ 656,14
202311329#202320055#099262/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:257/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0#R$ 17.819,44
202314294#202320055#099262/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:257/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0#R$ 160.715,55
202311565#202319661#001291/2023#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, DANFE 3279 E NFES 20725 PC2415/2023,CF:120/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 147,00
202311566#202319661#001291/2023#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, DANFE 3279 E NFES 20725 PC2415/2023,CF:120/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.439,10
202313706#202319666#000238/2023#NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA# AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, TIPO ÓCULOS-INFANTIL, DANFE 17164 PC1844/2023,AF:3313/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 69,03
202313882#202319696#001415/2023#PAPELARIA LUTERO LTDA# FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO, DANFE 1146 PC2485/2023,AF:3287/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.450,00
202313883#202319696#001415/2023#PAPELARIA LUTERO LTDA# FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO, DANFE 1146 PC2485/2023,AF:3287/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.450,00
202313884#202319696#001415/2023#PAPELARIA LUTERO LTDA# FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO, DANFE 1146 PC2485/2023,AF:3287/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.450,00
202313886#202319696#001415/2023#PAPELARIA LUTERO LTDA# FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO, DANFE 1146 PC2485/2023,AF:3287/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.450,00
202313887#202319696#001415/2023#PAPELARIA LUTERO LTDA# FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO, DANFE 1146 PC2485/2023,AF:3287/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.400,00
202313888#202319696#001415/2023#PAPELARIA LUTERO LTDA# FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO, DANFE 1146 PC2485/2023,AF:3287/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.050,00
202314309#202319820#002603/2023#ALVARO DE MATTOS DOS SANTOS# ARQUIVISTA MUSICAL JUNTO AS OFICINAS MUSICAIS MINISTRADAS NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. VALOR BRUTO:       R$ 1860.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 204.60 PC2603/2023000,AF:70308/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 1590.30 INSS:R$ 204.60 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 65.10#R$ 1.860,00
202314310#202319821#002603/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ALVARO DE MATTOS DOS SANTOS. PC2603/2023#R$ 372,00
202311473#202319823#002673/2019#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4320 PC383/2020,CF:25/2020,TA:16/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38452.64 CDATV: 105803-7 ISS:R$1189.26#R$ 7.808,57
202312774#202319823#002673/2019#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4320 PC383/2020,CF:25/2020,TA:16/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38452.64 CDATV: 105803-7 ISS:R$1189.26#R$ 31.833,33
202309967#202319872#000500/2021#CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, NFES 3097(IEME) - 15.ª MEDIÇÃO PPSB47992/2022,CF:64/2022,TA:112/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 7.027,56
202309967#202319873#000500/2021#CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, NFES 23414(COBRAPE) - 15.ª MEDIÇÃO PPSB47992/2022,CF:64/2022,TA:112/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 7.027,56
202311749#202319875#002130/2023#APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO# CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE PINTURA EM TECIDO E VIDRO, NO ESPAÇO CENTRO CULTURAL DO TABOAO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 440.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 48.40 PC2130/2023000,AF:70236/2023 LIQ.:R$ 376.20 INSS:R$ 48.40 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 15.40 DEPOSITO BANCARIO#R$ 440,00
202311727#202319878#002133/2023#CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860# CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. NFS 7. PC2133/2023,AF:70238/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 550,00
202307062#202319889#002660/2021#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, NFES 1177 - 14.ª MEDIÇÃO PPSB11198/2022,CF:99/2022,TA:133/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$214926.83 CDATV: 103602-5 ISS:R$11311.94#R$ 226.238,77
202314427#202319891#002903/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 2. 13.ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TA 74/2022 - NFES 3555 PPSB12726/2022,CF:41/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$114438.88 CDATV: 103102-3 ISS:R$3539.35#R$ 117.978,23
202311556#202319411#001291/2023#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. NFSE 20726 E DANFE 3278. PC2394/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.599,20
202311557#202319411#001291/2023#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS. NFSE 20726 E DANFE 3278. PC2394/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 56,00
202309416#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 3.017,89
202309417#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 43.206,80
202309421#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 12.894,12
202309422#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 43.650,00
202309423#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 68.960,34
202309424#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 778,78
202309425#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 457,78
202309426#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202309427#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 5.775,00
202309428#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 61.163,95
202309429#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 4.029,65
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202314817#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 4.380,28
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202309118#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 164,00
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202309121#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 129.558,95
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202310733#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 166.137,99
202312477#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 1.000,71
202313665#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 41.980,00
202314799#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 11.437,06
202314800#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 6.741,03
202314802#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 755,69
202314803#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 437.545,73
202314804#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 257,77
202314805#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 45.889,00
202311685#202319662#002874/2022#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO A LOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DANFPS-E 593157 PC3230/2022,CF:249/2022 DEPOSITO: 001 3425 8 009438 2/IR A RECOLHER#R$ 7.739,25
202312663#202319734#001742/2023#COMERCIAL MONARCA MAGAZINE LTDA# AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PARA BELICHE MEDINDO 1,88 X 0,78 X 0,15M. DANFE 1224 PC1742/2023,AF:2957/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 14.496,00
202314229#202319741#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE FERMENTO EM PÓ E FÓSFOROS DE SEGURANÇA, DANFE 5973. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.805,98
202313031#202319743#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DANFE 5972 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 222.519,51
202314229#202319743#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DANFE 5972 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 243.448,99
202306420#202319744#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DANFE 5971 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 214.546,19
202309694#202319744#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DANFE 5971 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 277.617,00
202313031#202319744#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DANFE 5971 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 277.480,49
202310894#202319746#000019/2020#COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA# FORNECIMENTO DE BANANA NANICA, DANFE 7699 PC304/2020,CF:11/2020,TA:169/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.455,66
202313496#202319750#001415/2023#PAPELARIA LUTERO LTDA# AQUISIÇÃO DE ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 360X260 MM - DANFE 1147 PC2337/2023,AF:3282/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.250,00
202311781#202319848#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 134/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.384.760,73
202312497#202319813#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22571 (LBR) - 33.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-5 ISS:R$2724.27#R$ 5.339,57
202312498#202319813#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22571 (LBR) - 33.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-5 ISS:R$2724.27#R$ 49.145,86
202312173#202319490#002140/2023#COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA# SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL FESTIVAL PARA FINS DE PRODUCAO, ENTREGA E INSTALACAO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, BACK-DROPPS PARA DIVULGACAO DO 1º FESTIVAL DA PRIMAVERA E DAS FLORES, NFES 3794 PC2140/2023,AF:2964/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$8023.48 CDATV: 181902-0 ISS:R$302.22#R$ 8.325,70
202304667#202319513#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1901 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.063,72
202304669#202319513#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1901 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 366,80
202304673#202319513#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1901 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 403,48
202312989#202319513#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1901 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.063,72
202312990#202319513#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1901 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 366,80
202312991#202319513#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1901 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 403,48
202310490#202319510#000126/2022#SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA# OBRAS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, 1ª MEDIÇÃO - NFES 5593, COMPLEMENTO DA OP 19415/2023 R$ 247.509,61 - TOTAL / R$ 2.722,61 - INSS R$ 162.727,80 - OP 19415/2023 R$ 73.299,59 - OP 19417/2023 PC1773/2022,CF:91/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA 006647027-0 AG 2700-6 (CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA)#R$ 7.204,45
202311345#202320038#075441/2021#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:241/2023 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3#R$ 18.215,68
202314265#202320038#075441/2021#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:241/2023 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3#R$ 104.525,23
202314266#202320038#075441/2021#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:241/2023 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3#R$ 662,30
202311284#202320039#075438/2021#ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:238/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6#R$ 14.527,05
202314261#202320039#075438/2021#ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:238/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6#R$ 102.380,32
202311282#202320040#075435/2021#ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:237/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X#R$ 13.384,00
202314260#202320040#075435/2021#ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:237/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X#R$ 83.726,95
202311278#202320041#075433/2021#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:236/2023 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2#R$ 16.566,01
202314258#202320041#075433/2021#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:236/2023 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2#R$ 102.121,90
202314259#202320041#075433/2021#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:236/2023 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2#R$ 872,00
202310845#202319640#000009/2020#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA# FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 13339 PC556/2023,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 20.405,55
202312570#202319647#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 29585 A 29589 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 85.896,16
202312570#202319648#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 29596 A 29600 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 41.363,28
202312570#202319649#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 29601 A 29605 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 80.155,98
202308518#202319674#000138/2021#PLANSERVI ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21215 - 23ª. MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$334676.80 CDATV: 112302-5 ISS:R$17614.56#R$ 18.990,70
202308519#202319674#000138/2021#PLANSERVI ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21215 - 23ª. MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$334676.80 CDATV: 112302-5 ISS:R$17614.56#R$ 53.411,76
202312965#202319674#000138/2021#PLANSERVI ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21215 - 23ª. MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$334676.80 CDATV: 112302-5 ISS:R$17614.56#R$ 15.533,85
202312966#202319674#000138/2021#PLANSERVI ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21215 - 23ª. MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$334676.80 CDATV: 112302-5 ISS:R$17614.56#R$ 264.355,05
202314818#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 6.871,40
202305916#202319565#075901/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC.16ª/240 - PRINCIPAL - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7237#R$ 1.732.508,04
202307884#202319581#002789/2022#BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA# FORNECIMENTO DE ELETROCARDIÓGRAFOS DIGITAIS PORTÁTÉIS, DANFE 11961 PC1779/2023,CF:71/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 10.300,00
202307885#202319581#002789/2022#BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA# FORNECIMENTO DE ELETROCARDIÓGRAFOS DIGITAIS PORTÁTÉIS, DANFE 11961 PC1779/2023,CF:71/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 41.200,00
202307886#202319581#002789/2022#BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA# FORNECIMENTO DE ELETROCARDIÓGRAFOS DIGITAIS PORTÁTÉIS, DANFE 11961 PC1779/2023,CF:71/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 30.900,00
202314819#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 9.661,56
202314820#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 23.045,59
202315002#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 4.295,46
202315003#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 4.558,46
202315004#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 1.703.710,80
202315005#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 7.446,56
202315006#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 19.926,20
202315007#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 126.736,22
202315008#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 20.965,95
202315009#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 13.914,53
202315010#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 6.099,00
202315011#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 8.480,81
202315012#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 5.020,05
202315013#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 5.556,30
202315014#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 9.900,60
202315015#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 6.701,25
202315016#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 2.029,59
202315017#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 885,75
202315018#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 1.914,75
202315019#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 9.202,80
202315023#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 36.746,01
202315025#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 80.114,25
202315035#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 5.205,60
202315036#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 5.133,45
202315037#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 1.989,90
202301259#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 1.990,04
202301285#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 271,93
202301286#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 32.421,79
202301288#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 8.686,23
202303893#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 130,89
202307466#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 100,39
202307477#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 3.891,53
202309035#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 9.095.888,35
202309036#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 1.883,46
202309037#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 26.492,71
202309038#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 892.490,44
202309039#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 4.526,80
202309048#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 9.485.550,90
202309049#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 2.069,05
202309050#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 11.849,43
202309051#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 843.154,04
202309052#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 1.841,15
202309058#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 1.288.159,13
202309059#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 1.190,22
202309060#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 823,62
202309061#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 190.567,95
202309070#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 802.368,30
202309071#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 69.173,33
202311000#202319510#000126/2022#SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA# OBRAS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, 1ª MEDIÇÃO - NFES 5593, COMPLEMENTO DA OP 19415/2023 R$ 247.509,61 - TOTAL / R$ 2.722,61 - INSS R$ 162.727,80 - OP 19415/2023 R$ 73.299,59 - OP 19417/2023 PC1773/2022,CF:91/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA 006647027-0 AG 2700-6 (CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA)#R$ 1.555,16
202310491#202319514#000126/2022#SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA# OBRAS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, 1ª MEDIÇÃO - NFES 5594, COMPLEMENTO DA OP 19425/2023 R$ 494.005,60 - TOTAL / R$ 5.434,06 - INSS R$ 325.466,77 - OP 19425/2023 R$ 146.599,17 - OP 19426/2023 PC1773/2022,CF:91/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA 006647026-2, AG 2700-6 (CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA)#R$ 12.640,25
202311003#202319514#000126/2022#SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA# OBRAS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, 1ª MEDIÇÃO - NFES 5594, COMPLEMENTO DA OP 19425/2023 R$ 494.005,60 - TOTAL / R$ 5.434,06 - INSS R$ 325.466,77 - OP 19425/2023 R$ 146.599,17 - OP 19426/2023 PC1773/2022,CF:91/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA 006647026-2, AG 2700-6 (CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA)#R$ 3.865,35
202310494#202319516#000126/2022#SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA# OBRAS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, 1ª MEDIÇÃO - NFES 5595, COMPLEMENTO DA OP 19428/2023 R$ 346.508,63 - TOTAL / R$ 3.811,59 - INSS R$ 30.438,41 - OP 19428/2023 R$ 300.000,00 - COMPLEMENTO PC1773/2022,CF:91/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA 006071074-2 AG 2700-6 (CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA)#R$ 10.081,42
202311008#202319516#000126/2022#SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA# OBRAS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, 1ª MEDIÇÃO - NFES 5595, COMPLEMENTO DA OP 19428/2023 R$ 346.508,63 - TOTAL / R$ 3.811,59 - INSS R$ 30.438,41 - OP 19428/2023 R$ 300.000,00 - COMPLEMENTO PC1773/2022,CF:91/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA 006071074-2 AG 2700-6 (CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA)#R$ 2.177,21
202310493#202319517#000126/2022#SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA# OBRAS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, 1ª MEDIÇÃO - NFES 5596, COMPLEMENTO DA OP 19431/2023. R$ 792.041,24 - TOTAL / R$ 8.712,45 - INSS R$ 520.728,87 -	OP 19431/2023 R$ 28.041,24 - COMPLEMENTO R$ 234.558,68 - OP 19432/2023 PC1773/2022,CF:91/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA 006647025-4, AG 2700-6 (CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA)#R$ 23.064,73
202311005#202319517#000126/2022#SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA# OBRAS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, 1ª MEDIÇÃO - NFES 5596, COMPLEMENTO DA OP 19431/2023. R$ 792.041,24 - TOTAL / R$ 8.712,45 - INSS R$ 520.728,87 -	OP 19431/2023 R$ 28.041,24 - COMPLEMENTO R$ 234.558,68 - OP 19432/2023 PC1773/2022,CF:91/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA 006647025-4, AG 2700-6 (CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA)#R$ 4.976,51
202313000#202319546#000161/2023#M & A ESPORTES LTDA# SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE NATAÇÃO, NAS CATEGORIAS, SUB 9,12,14 E 17, NFES 418 PC782/2023,AF:3179/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$29400.00 CDATV: 114102-0 ISS:R$600.00#R$ 30.000,00
202313446#202319547#000161/2023#M & A ESPORTES LTDA# SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE FUTSAL, NAS CATEGORIAS, SUB 8,10,12,14,16, NFES 420 PC782/2023,AF:3252/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$60368.00 CDATV: 114102-0 ISS:R$1232.00#R$ 61.600,00
202312776#202319475#002375/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR DAMIÃO LUIZ DE SOUSA. PC2375/2023#R$ 600,00
202306695#202319811#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 894(ASSIST) - 33.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-5 ISS:R$8172.81#R$ 3.230,33
202306697#202319811#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 894(ASSIST) - 33.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-5 ISS:R$8172.81#R$ 29.731,11
202312497#202319811#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 894(ASSIST) - 33.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-5 ISS:R$8172.81#R$ 12.788,38
202312498#202319811#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 894(ASSIST) - 33.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-5 ISS:R$8172.81#R$ 117.706,47
202312497#202319812#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O  ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 895 (ASSIST) - REAJUSTE DA 33.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32309.69 CDATV: 112302-5 ISS:R$1700.51#R$ 3.333,00
202312498#202319812#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O  ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 895 (ASSIST) - REAJUSTE DA 33.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32309.69 CDATV: 112302-5 ISS:R$1700.51#R$ 30.677,20
202312497#202319814#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22572 (LBR) - REAJUSTE DA 33.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10769.90 CDATV: 112302-5 ISS:R$566.83#R$ 1.110,99
202312498#202319814#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22572 (LBR) - REAJUSTE DA 33.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10769.90 CDATV: 112302-5 ISS:R$566.83#R$ 10.225,74
202314220#202319472#000451/2023#NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.# AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS - DANFE 500677 PC1280/2023,AF:3414/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 27.200,00
202312624#202319477#001944/2018#SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPAÇOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE, NFES 4356 PC117/2019,CF:180/2018,TA:13/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.916,36
202311783#202319848#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 134/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.693.751,51
202311784#202319848#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 134/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.745.051,45
202311785#202319848#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 134/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 5.232.010,41
202313442#202319849#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 135/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.000.000,00
202310065#202319850#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 133/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.149.158,79
202310067#202319850#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 133/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.777.191,19
202310068#202319850#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 133/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.610.788,71
202311737#202319850#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 133/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.923.074,25
202311742#202319850#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 133/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 706.051,44
202313169#202319676#000138/2021#PLANSERVI ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21216 - REAJUSTE DA 23 MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 80/2023 PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$39257.60 CDATV: 112302-5 ISS:R$2066.18#R$ 4.049,72
202313180#202319676#000138/2021#PLANSERVI ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21216 - REAJUSTE DA 23 MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 80/2023 PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$39257.60 CDATV: 112302-5 ISS:R$2066.18#R$ 37.274,06
202313807#202319681#000198/2023#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOÇO/JANTAR) SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE, NA MODALIDADE BUFFET, NFES 280. PC1343/2023,AF:3400/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$47618.14 CDATV: 104102-0 ISS:R$1716.86#R$ 49.335,00
202314006#202319735#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, DANFES 2085 A 2112 PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 10.242,66
202314008#202319735#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, DANFES 2085 A 2112 PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.531,95
202314009#202319735#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS)DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, DANFES 2085 A 2112 PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.885,15
202304145#202319736#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 40378 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 669,15
202304147#202319736#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 40378 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 230,74
202304149#202319736#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 40378 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 253,81
202312652#202319736#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 40378 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.598,05
202312653#202319736#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 40378 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.691,47
202312654#202319736#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 40378 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.360,62
202311743#202319852#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 132/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 979.583,33
202311748#202319852#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 132/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 475.000,00
202311760#202319852#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 132/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.440.000,00
202311281#202320042#075426/2021#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:227/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X#R$ 17.494,66
202314242#202320042#075426/2021#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:227/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X#R$ 155.300,84
202314243#202320042#075426/2021#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:227/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X#R$ 100,00
202311283#202320043#075429/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO  AMPA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:228/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5#R$ 35.266,39
202315020#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 11.316,45
202315021#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 4.714,80
202315022#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 1.906,05
202315034#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 9.531,60
202315045#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 5.605,20
202315046#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 5.180,25
202315047#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 9.116,92
202315048#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 422.059,66
202315049#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 878,90
202315050#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 2.536,61
202315051#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 62.245,26
202315052#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 1.757,25
202315053#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 3.104,45
202315054#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 5.722,90
202315055#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 8.900,64
202315056#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 8.426,40
202315057#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 2.925.248,25
202315058#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 4.348,71
202315059#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 7.464,29
202315060#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 94.333,02
202315061#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 295.894,17
202315062#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 46.471,95
202315063#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 3.942,36
202315064#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 43.312,42
202315065#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 3.475,95
202315066#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 9.858,30
202309078#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 1.155.725,00
202309080#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 134.050,00
202309081#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 1.158.825,00
202309083#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 282.550,00
202309085#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 98.750,00
202309086#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 53.209,89
202309087#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 2.427,72
202309088#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 24.704,83
202309090#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 9.744,57
202309091#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 4.871,54
202312310#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 0,53
202312311#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 41,31
202312312#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 50.000,01
202314801#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 952,29
202315024#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 294.657,70
202315026#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 230.120,02
202315027#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 9.760,83
202315028#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 36.819,30
202315029#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 1.021,94
202315030#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 28.150,43
202315031#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 115.703,67
202315032#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 1.915.279,53
202315033#202319925#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.860.375,77 - LIQUIDO R$ 11.528.937,92 - DESCONTOS#R$ 16.425,90
202313475#202319926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 400.000,00 - LIQUIDO#R$ 400.000,00
202301340#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 10.289,55
202301341#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 3.486,71
202301342#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 9.484,89
202301343#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 0,25
202313527#202319842#002479/2023#STIPP FILMES LTDA# ARTE EDUCADORA DE PRODUCAO DE CINE/TV JUNTO AO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV, NFES 37 PC2479/2023,AF:3318/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$6591.48 CDATV: 103927-0 ISS:R$134.52#R$ 6.726,00
202308402#202319846#000517/2020#COMFLORES COMERCIAL EIRELI# FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS, DANFE 5860. PC1239/2020,CF:74/2020,TA:100/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.945,00
202312016#202319846#000517/2020#COMFLORES COMERCIAL EIRELI# FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS, DANFE 5860. PC1239/2020,CF:74/2020,TA:100/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 25.763,20
202313892#202319882#002028/2022#COLOPLAST DO BRASIL  LTDA# AQUISICAO DE DISPOSITIVO URINARIO, USO MASCULINO, TAMANHO M. DANFE 21185. PC3258/2022,AF:3416/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.520,00
202313581#202319885#002470/2023#JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849# SERVIÇOS DE ARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIRO JUNTO AO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV, NFSE 13. PC2470/2023,AF:3337/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.104,00
202306721#202319886#001064/2022#JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849# EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 12. PC2333/2022,CF:151/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.730,00
202312786#202319886#001064/2022#JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849# EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 12. PC2333/2022,CF:151/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 338,00
202306757#202319887#001064/2022#JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892# EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 12. PC2343/2022,CF:152/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.638,00
202306108#202319478#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 5886 PC2687/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.839,45
202306133#202319480#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 5894 PC2684/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.783,55
202312585#202319563#016656/2010#PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR# PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM  SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB43496/2020 CONFORME RELAÇÃO ANEXA#R$ 5.580,00
202305481#202319576#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 8174 - 61ª MEDIÇÃO FINAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 22.963,57 - TOTAL / R$ 548,74 - INSS PC2236/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21955.56 CDATV: 101403-0 ISS:R$459.27#R$ 22.414,83
202305481#202319578#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 8174 - 61ª MEDIÇÃO FINAL - COMPLEMENTO DA OP 19576/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2236/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 548,74
202312395#202319555#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 44109 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.941,75 - TOTAL / R$ 1.578,87 - INSS PC10/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16004.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$358.84#R$ 16.362,88
202312395#202319556#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 44109 - COMPLEMENTO DA OP 19555/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC10/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 1.578,87
202310453#202319558#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 44107 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.653,53 - TOTAL/R$ 2.257,51 - INSS PC14/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22882.95 CDATV: 101403-0 ISS:R$513.07#R$ 23.396,02
202310453#202319559#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 44107 - COMPLEMENTO DA OP 19558/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC14/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 2.257,51
202311746#202319850#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 133/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.000.000,00
202311754#202319850#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 133/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.100.000,00
202306739#202319896#000683/2023#49.699.643 EDILIANE VANDERLEI DA SILVA# SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR DE TROMPETE /TROMPA/CAMERATA DE TROMPETE, NFES 06 PC683/2023,AF:972/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.368,00
202306712#202319897#000494/2023#49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI# SERVICOS COMO CARREGADOR/MONTADOR (ROADIE), NFES 16 PC1096/2023,CF:46/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.240,00
202311788#202319898#002151/2023#DANIELA EIKO AOKI THOMAZ# CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE BALLET INFANTIL NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICEIA E BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 907.50 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 275.00 TOT. RETENCAO MES: R$ 30.25 TOTAL A  RECOLHER: R$ 99.82 PC2151/2023000,AF:70241/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 807.68 INSS:R$ 99.82 <9221>#R$ 907,50
202311791#202319899#002151/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO.8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO2110/2022, POR DANIELA EIKO AOKI THOMAS. PC2151/2023#R$ 181,50
202306801#202319900#000491/2023#48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL, NFES 08 PC1088/2023,CF:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.780,00
202306710#202319901#000493/2023#WILTON ALVES SANTOS 33550466803# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DE ACORDEON, NFES 10. PC1093/2023,CF:44/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.368,00
202314244#202320043#075429/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO  AMPA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:228/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5#R$ 299.536,45
202314245#202320043#075429/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO  AMPA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:228/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5#R$ 550,00
202311344#202320044#098981/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:229/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5#R$ 15.287,29
202314246#202320044#098981/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:229/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5#R$ 132.099,73
202311333#202320047#075450/2021#LAR DA CRIANCA EMMANUEL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:250/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3#R$ 19.491,85
202314281#202320047#075450/2021#LAR DA CRIANCA EMMANUEL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:250/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3#R$ 164.400,29
202311336#202320048#075452/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:251/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0#R$ 14.834,90
202314282#202320048#075452/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:251/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0#R$ 119.526,31
202314283#202320048#075452/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:251/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0#R$ 180,00
202311319#202320049#099238/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:252/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4#R$ 14.860,50
202314284#202320049#099238/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:252/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4#R$ 110.850,54
202314285#202320049#099238/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:252/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4#R$ 353,51
202311322#202320050#099243/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:253/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8#R$ 15.597,76
202314286#202320050#099243/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:253/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8#R$ 126.287,99
202314287#202320050#099243/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:253/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8#R$ 350,00
202311327#202320051#075453/2021#LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:255/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X#R$ 18.957,90
202314290#202320051#075453/2021#LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:255/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X#R$ 181.627,18
202314291#202320051#075453/2021#LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:255/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X#R$ 200,00
202305694#202320052#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 339(BRASILUZ) - 13.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 10.617.092,89 - TOTAL/R$ 116.788,02 - INSS R$ 43.290,04 - COMPLEMENTO PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9926160.19 CDATV: 103102-3 ISS:R$530854.64#R$ 3.730.756,91
202305695#202320052#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 339(BRASILUZ) - 13.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 10.617.092,89 - TOTAL/R$ 116.788,02 - INSS R$ 43.290,04 - COMPLEMENTO PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9926160.19 CDATV: 103102-3 ISS:R$530854.64#R$ 766.518,95
202308588#202320052#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 339(BRASILUZ) - 13.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 10.617.092,89 - TOTAL/R$ 116.788,02 - INSS R$ 43.290,04 - COMPLEMENTO PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9926160.19 CDATV: 103102-3 ISS:R$530854.64#R$ 296.112,57
202312419#202320052#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 339(BRASILUZ) - 13.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 10.617.092,89 - TOTAL/R$ 116.788,02 - INSS R$ 43.290,04 - COMPLEMENTO PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9926160.19 CDATV: 103102-3 ISS:R$530854.64#R$ 5.663.626,40
202311328#202320053#075454/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:256/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6#R$ 15.247,27
202314292#202320053#075454/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:256/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6#R$ 117.478,96
202314293#202320053#075454/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:256/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6#R$ 80,00
202306755#202319800#001064/2022#MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871# EXECUÇÃO DE PROJETO COMO EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 14 PC2339/2022,CF:153/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.775,00
202312794#202319800#001064/2022#MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871# EXECUÇÃO DE PROJETO COMO EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 14 PC2339/2022,CF:153/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 25,00
202306748#202319806#001064/2022#RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821# EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO DO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV, NFES 03 PC1047/2023,CF:52/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.508,00
202313809#202319810#003263/2022#RAM COMERCIO DE RACAO LTDA# AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS, DANFE 713 PC439/2023,AF:3398/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.684,16
202310691#202319818#000102/2021#PUXE COMUNICACAO EIRELI# SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 14835 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:127/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 74.638,92
202312264#202319826#002785/2019#SILVANIA MARIA DURANTE# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1228 - COMPLEMENTO DA OP 19825/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC589/2020,CF:41/2020,TA:19/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 1.377,52
202312267#202319828#003847/1990#GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS# GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB37592/2020 LIQ:R$10031.17 IR:R$190.73 R:<0249>#R$ 5.264,80
202312269#202319828#003847/1990#GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS# GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB37592/2020 LIQ:R$10031.17 IR:R$190.73 R:<0249>#R$ 3.130,97
202313495#202319456#002144/2021#ELON MURILO CASTRO ALVES# SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL, NFES 563 PC1742/2022,CF:86/2022,TA:113/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 24.696,00
202312493#202319460#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3955(INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 19458/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 4.637,10
202305789#202319829#000102/2021#PUXE COMUNICACAO EIRELI# SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. NFS: 14739 A 14745 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:127/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 92.457,95
202308683#202320054#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 339(BRASILUZ) - 13.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 20052/2023 R$ 10.617.092,89 - TOTAL/R$ 116.788,02 - INSS R$ 10.457.014,83 - OP 20052/2023 PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 26.061,50
202315067#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 643.393,18
202315068#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 22.020,12
202315069#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 20.275,44
202315070#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 135.084,98
202315071#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 15.371,40
202315072#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 71.109,08
202315073#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 3.474,45
202315074#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 16.228,95
202315075#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 3.946,90
202315076#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 11.076,60
202315077#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 7.111,46
202315078#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 24.966,45
202315079#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 2.300,10
202301173#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 969,52
202301177#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 1.610,40
202301181#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 68,58
202301273#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 786,50
202301293#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 1.163,06
202301321#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 1.068,21
202301322#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 27.575,99
202301326#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 49.178,49
202301327#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 324.292,33
202301328#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 2.264,53
202301329#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 1.792,69
202301330#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 11.271,15
202301334#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 4.456,70
202301335#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 10.919,20
202301336#202319924#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.938.786,44 - LIQUIDO R$ 2.860.398,92 - DESCONTOS#R$ 4.915,00
202301347#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202301348#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 5.196,77
202313253#202319947#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 22558 (LBR) - 29.ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:63/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$59539.35 CDATV: 112302-5 ISS:R$3133.65#R$ 62.673,00
202313253#202319952#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 22560 (LBR) - REAJUSTE DA 29.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022. PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:63/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$5358.54 CDATV: 112302-5 ISS:R$282.03#R$ 5.640,57
202311854#202320313#077855/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022 - PRINCIPAL PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL S/A - FPM - C.C. 4339-7#R$ 44.679,45
202306333#202320314#077855/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022 - JUROS PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL S/A - FPM - C.C. 4339-7#R$ 7.117,44
202301350#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 136.660,98
202301351#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 6.136,51
202301352#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 5.163,56
202301353#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 19.505,75
202301354#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 55.694,90
202301359#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 10.295,42
202301361#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 14.184,00
202301362#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 104.910,62
202301363#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 2.308,46
202301364#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 2.990,42
202301365#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 18.914,44
202301374#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 10.629,92
202301398#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 2.019,82
202301402#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 1.275,84
202301410#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 140,03
202301416#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 8.841,41
202301417#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 2.083,45
202301418#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 5.062,00
202304877#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 1.974,92
202305960#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 1.085,84
202309139#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 20.455,91
202309141#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 16.633,75
202309142#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 19.880,14
202309155#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 27.991,00
202309161#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 3.884,11
202309162#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 14.075,00
202309163#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 163.642,07
202309164#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 396,64
202309165#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 6.387,61
202309167#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 29.216,92
202309171#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 3.945,69
202309172#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 30.250,00
202309173#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 230.633,68
202309174#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 9.849,91
202309175#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 39.658,93
202309179#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 8.818,04
202309180#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 96.842,18
202309181#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 12.614,86
202309182#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 1.859,42
202309183#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 1.340,95
202309184#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 12.390,01
202309186#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 35.475,00
202309187#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 152.349,61
202309188#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 2.182,89
202309190#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 1.924,87
202309191#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 14.980,77
202309192#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 13.050,00
202309193#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 122.974,33
202309194#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 5.959,00
202309195#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 28.755,31
202309201#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 11.563,00
202309291#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 6.426,54
202313802#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 149.612,43
202313803#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 98.097,57
202313804#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 6.193,15
202313805#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 1.085,83
202314806#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 44.104,85
202314807#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 110.575,13
202314808#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 467.692,51
202314809#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 47.750,00
202310968#202320022#064685/2023#ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA# TERMO DE COLABORACAO COM A FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 7205/2023, DECRETO MUNICIPAL 22298/2023 E RESOLUCAO CONJUNTA FSS/GSE 01/2023. PPSB64685/2023,CONVENIO:31/2023FSS,TA:2/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 040130 7#R$ 1.311,00
202311568#202320022#064685/2023#ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA# TERMO DE COLABORACAO COM A FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LEI MUNICIPAL 7205/2023, DECRETO MUNICIPAL 22298/2023 E RESOLUCAO CONJUNTA FSS/GSE 01/2023. PPSB64685/2023,CONVENIO:31/2023FSS,TA:2/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 040130 7#R$ 31.749,00
202306850#202320023#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFE 2415 A 2418; 2467. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.288,12
202311318#202320024#099028/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:246/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0#R$ 14.569,30
202314273#202320024#099028/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:246/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0#R$ 112.937,03
202306850#202320025#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFE 1835, 1838, 1840 E 1841. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.690,28
202311910#202320026#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFE 2615, 2617, 2619 A 2627, 2630, 2631, 2634, 2636 A 2640. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.956,80
202311317#202320027#099027/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:245/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6#R$ 2.764,71
202314272#202320027#099027/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:245/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6#R$ 149.966,08
202311910#202320028#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFE 2553 E 2555. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.195,68
202306701#202320029#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 44102 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 145.490,13 - TOTAL/R$ 12.803,13 - INSS PC15/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$129777.20 CDATV: 101403-0 ISS:R$2909.80#R$ 60.256,13
202312397#202320029#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 44102 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 145.490,13 - TOTAL/R$ 12.803,13 - INSS PC15/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$129777.20 CDATV: 101403-0 ISS:R$2909.80#R$ 72.430,87
202311313#202320030#099024/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:244/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4#R$ 14.506,64
202314271#202320030#099024/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:244/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4#R$ 109.674,32
202306701#202320031#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 44102 - COMPLEMENTO DA OP 20029/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC15/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 12.803,13
202311910#202320032#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFE 2379, 2525, 2528 A 2532, 2538, 2540, 2541, 2543 A 2546, 2549, 2551, 2552, 2556 A 2558, 2560 A 2562. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.314,96
202311335#202320033#075447/2021#INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:247/2023 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3#R$ 16.923,52
202312422#202320054#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 339(BRASILUZ) - 13.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 20052/2023 R$ 10.617.092,89 - TOTAL/R$ 116.788,02 - INSS R$ 10.457.014,83 - OP 20052/2023 PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 17.228,54
202314295#202320055#099262/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:257/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0#R$ 922,00
202305694#202320056#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 339(BRASILUZ) - 13.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 20052/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2580/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 116.788,02
202311341#202320057#099264/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:258/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X#R$ 14.277,46
202314296#202320057#099264/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:258/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X#R$ 106.350,09
202311343#202320058#075455/2021#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:259/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0#R$ 15.558,71
202314297#202320058#075455/2021#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:259/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0#R$ 121.569,21
202304251#202320059#122209/2021#ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO  DO TRABA-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:267/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3#R$ 66.171,65
202310142#202320059#122209/2021#ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO  DO TRABA-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:267/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3#R$ 3.308,83
202311324#202320060#099245/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:254/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X#R$ 13.969,29
202314288#202320060#099245/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:254/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X#R$ 91.663,45
202314289#202320060#099245/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:254/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X#R$ 350,00
202311922#202320061#002171/2023#FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS(GRAFITI EM TENIS), NO ESPACO CULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. EDITAL GSC N.03/2022. VALOR BRUTO:       R$ 440.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 48.40 PC2171/2023000,AF:70249/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 376.20 INSS:R$ 48.40 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 15.40#R$ 440,00
202311924#202320062#002171/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS. PPSB2171/2023#R$ 88,00
202311987#202320063#002818/2022#ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES# AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG, DANFE 654718 PC3269/2022,AF:2864/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 24.991,20
202312208#202320064#002185/2023#MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE CALIGRAFIA ARTISTICA,DE AGOSTO A DEZEMBRO,NOS ESPACOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO E DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 1320.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 145.20 PC2185/2023000,AF:70259/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1128.60 INSS:R$ 145.20 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 46.20#R$ 1.320,00
202312209#202320065#002185/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE PPSB2185/2023#R$ 264,00
202314190#202319346#002605/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR RODRIGO ANDRADE BERTOLDO. PC2605/2023#R$ 400,00
202309922#202319350#001367/2021#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES E OBRAS DE MELHORAMENTO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES, NFES 3458 - 9.ª MEDIÇÃO PPSB54076/2022,CF:60/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT LIQ:R$416227.36 CDATV: 103302-6 ISS:R$21906.70#R$ 438.134,06
202309922#202319351#001367/2021#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES E OBRAS DE MELHORAMENTO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES, NFES 3493 - 10.ª MEDIÇÃO PPSB54076/2022,CF:60/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT LIQ:R$766305.24 CDATV: 103302-6 ISS:R$40331.86#R$ 806.637,10
202309922#202319352#001367/2021#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES E OBRAS DE MELHORAMENTO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES, NFES 3524 - 11.ª MEDIÇÃO PPSB54076/2022,CF:60/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT LIQ:R$601414.36 CDATV: 103302-6 ISS:R$31653.39#R$ 633.067,75
202306092#202319376#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 5903. PC2683/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.316,95
202309815#202319376#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 5903. PC2683/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 635,00
202312394#202319377#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 44104 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 44.859,68 - TOTAL/ R$ 3.947,65 - INSS PC9/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40014.84 CDATV: 101403-0 ISS:R$897.19#R$ 40.912,03
202312394#202319379#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 44104 - COMPLEMENTO DA OP 19377/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC9/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 3.947,65
202312785#202319388#001695/2018#MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES# SERVICOS DE MOTOFRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, NFES 2280. PC2599/2018,CF:151/2018,TA:132/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.958,33
202311549#202319389#002241/2020#AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO# SERVICOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL NFES 1008210 PC66/2021,CF:146/2020,TA:4/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 519,00
202312068#202318249#083568/2023#ASSOCIACAO A PALAVRA DE  DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB94687/2023,CONVENIO:1/2023SE DEPOSITO: 001 3266 2 040224 9#R$ 100.900,55
202312071#202318249#083568/2023#ASSOCIACAO A PALAVRA DE  DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB94687/2023,CONVENIO:1/2023SE DEPOSITO: 001 3266 2 040224 9#R$ 656,14
202310357#202318250#127466/2021#INSTITUTO GERACAO FUTURA# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:269/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8#R$ 1.254.553,28
202311324#202318252#099245/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:254/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X#R$ 13.969,29
202312874#202318252#099245/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:254/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X#R$ 91.663,45
202312876#202318252#099245/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:254/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X#R$ 350,00
202311622#202318699#001697/2023#JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO# AQUISICAO DE CAIXA-ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA E CADERNO ESPIRAL.DANFE 4638 PC1697/2023,AF:2779/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.626,00
202313313#202318701#000218/2023#FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES# AQUISICAO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, DANFE 144570 PC885/2023,AF:3122/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.965,28
202312549#202318732#000146/2023#POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA# AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL. DANFE 326 PC1222/2023,AF:3077/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.680,00
202313543#202318749#001506/2022#C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA E TIGELA DE SOBREMESA, TIPO CUMBUCA EM INOX, DANFE 2184 PC2684/2022,AF:3298/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 17.672,00
202308683#202317857#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 333(BRASILUZ) - 12.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 17856/2023 R$ 2.054.907,86 - TOTAL/R$ 79.113,95 - INSS R$ 1.957.983,71 - OP 17856/2023 PC162/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 17.810,20
202306695#202317874#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22511 (LBR) - 32.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-5 ISS:R$2724.27#R$ 5.339,57
202306697#202317874#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22511 (LBR) - 32.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-5 ISS:R$2724.27#R$ 49.145,86
202306695#202317875#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22512 (LBR) - REAJUSTE DA 32.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10769.90 CDATV: 112302-5 ISS:R$566.83#R$ 1.110,99
202306697#202317875#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22512 (LBR) - REAJUSTE DA 32.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10769.90 CDATV: 112302-5 ISS:R$566.83#R$ 10.225,74
202312789#202317882#001064/2022#CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860# ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ATORES PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV.NFES 01 PC2344/2022,CF:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.420,00
202313152#202317915#000408/2023#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISICAO DE MICONAZOL 2%.DANFE 1152387 PC1286/2023,AF:3115/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 19.474,00
202306156#202318149#000757/2022#INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L# AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER. NFES 19646 PC2464/2022,CF:129/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 111915 X#R$ 13.648,00
202311773#202317376#000752/2022#LL COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA.DANFE 4906 PC2583/2022,AF:2861/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 400,00
202307095#202318481##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ISABEL CRISTINA CASTRO ROSA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 73.618,18
202312951#202318489#123108/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 REFERENTE AO RECIBO Nº 80/2023. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2#R$ 25.338,35
202307759#202318491##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SUELI APARECIDA SANTOS VALENTE PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.037,22
202311564#202318606#054847/2014#FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44850/2020#R$ 435,60
202314216#202318607#095387/2023#GISELA ADRIANA CORREA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIO E SERVICOS DE TERCEIROS EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL, PPSB95387/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071167 6#R$ 1.000,00
202311535#202318612#052171/2013#NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL PPSB131/2023#R$ 396,00
202311526#202318619#066714/2023#ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. PPSB66714/2023#R$ 154,63
202311525#202318620#066714/2023#MARIA NEUSA FERREIRA DE JESUS# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO/ 2023. PPSB66714/2023#R$ 928,14
202313171#202318766#000231/2023#VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA# AQUISIÇÃO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO. DANFE 28055 PC1194/2023,AF:3141/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.368,00
202310681#202318768#001320/2022#DROGAFONTE LTDA# AQUISICAO DE OLEO MINERAL, FRASCO 100ML. DANFE 422968 PC2289/2022,AF:2358/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.556,50
202309981#202318035#001989/2018#VICTORIANE ENGENHARIA LTDA# SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL(LEPAC), NFES 1141 - 36.ª MEDIÇÃO PC1330/2019,CF:52/2019,TA:98/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 100.888,17
202302102#202318038#000787/2021#IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA# SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, NFS-E 1539 PC2175/2021,CF:105/2021,TA:163/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2352.00 CDATV: 100702-5 ISS:R$48.00#R$ 1.060,00
202306121#202318038#000787/2021#IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA# SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE (RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS (REPTEIS,AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLOGICO MUNICIPAL, NFS-E 1539 PC2175/2021,CF:105/2021,TA:163/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2352.00 CDATV: 100702-5 ISS:R$48.00#R$ 1.340,00
202308279#202318004#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 14174 PC1632/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 249.234,80
202310099#202319112#001236/2023#BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A# SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES PPSB43083/2020,CF:98/2023#R$ 824,00
202314810#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 37.019,84
202314811#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 11.081,59
202315038#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 17.956,91
202315039#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 138.601,28
202315040#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 1.360,50
202315041#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 10.870,80
202315042#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 3.698,85
202315043#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 9.795,54
202315044#202319927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 19923/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.621.498,18 - LIQUIDO R$ 1.139.312,88 - DESCONTOS#R$ 1.408,80
202315677#202320319#011539/2023#JASMINE MAMEDE SALEM# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SR.PREFEITO E AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA, PPSB11539/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071089 0#R$ 1.500,00
202313429#202319685#000153/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE NOREPINEFRINA, HEMIOTARATO 2MG/ML, DANFE 242266 PC1172/2023,AF:3198/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.240,00
202302513#202320239#002729/2023#OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS# DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS ATRAVES DE CARTAS PRECATORIAS NAS LOCALIDADES FORA DESTA COMARCA,A SEREM CUMPRIDAS POR SEUS RESPECTIVOS OFICIAIS DE JUSTICA. PPSB2729/2023#R$ 205,56
202314678#202319486#032552/2023#CRIANCA VIDA NOVA# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.97/100 E 115 (SB 14638/2023). PPSB32552/2023,CONVENIO:39/2023FSS DEPOSITO: 001 1561 0 57993 9#R$ 85.000,00
202314679#202319488#032647/2023#INSTITUTO CATIVAR# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.111/114 E 129 (SB 14638/2023). PPSB32647/2023,CONVENIO:40/2023FSS DEPOSITO: 001 3266 2 37427 X#R$ 85.000,00
202311639#202319566#075901/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MT Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC.16ª/240 - JUROS E C.M. - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 R$ 143.964,49-JUROS/R$ 67.048,06 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943#R$ 143.964,49
202311640#202319566#075901/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MT Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC.16ª/240 - JUROS E C.M. - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 R$ 143.964,49-JUROS/R$ 67.048,06 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943#R$ 67.048,06
202314274#202320033#075447/2021#INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:247/2023 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3#R$ 145.154,66
202314275#202320033#075447/2021#INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:247/2023 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3#R$ 500,00
202306850#202320034#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFE 2278, 2283, 2285 A 2290, 2294, 2391 A 2399, 2401, 2403, 2404, 2406 A 2408. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.543,84
202311488#202320035#075444/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH - II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:243/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4#R$ 17.757,64
202314269#202320035#075444/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH - II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:243/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4#R$ 152.335,47
202314270#202320035#075444/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH - II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:243/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4#R$ 200,00
202311297#202320036#075442/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:242/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8#R$ 15.381,42
202314267#202320036#075442/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:242/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8#R$ 117.516,95
202314268#202320036#075442/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:242/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8#R$ 100,00
202313817#202319424#000455/2023#SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA# AQUISICAO DE AMACIANTE PARA ROUPAS, DANFES 7850,7851,7853,7854 PC1944/2023,AF:3395/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 10.953,30
202313818#202319424#000455/2023#SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA# AQUISICAO DE AMACIANTE PARA ROUPAS, DANFES 7850,7851,7853,7854 PC1944/2023,AF:3395/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.777,00
202313819#202319424#000455/2023#SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA# AQUISICAO DE AMACIANTE PARA ROUPAS, DANFES 7850,7851,7853,7854 PC1944/2023,AF:3395/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.154,70
202313808#202319679#000198/2023#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOÇO/JANTAR) SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE, NA MODALIDADE BUFFET, NFES 279. PC1343/2023,AF:3400/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$47618.14 CDATV: 104102-0 ISS:R$1716.86#R$ 49.335,00
202311757#202319850#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 133/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 578.404,36
202311764#202319850#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 133/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 562.918,55
202311772#202319850#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 133/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 863.164,85
202314662#202319851#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 136/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 300.000,00
202311739#202319852#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 132/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 3.055.920,00
202311740#202319852#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 132/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.444.080,00
202306128#202319857#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17158 - 9.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 19856/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 47.964,21
202306850#202320037#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFE 2472, 2474, 2478, 2480 A 2482, 2484, 2489, 2493, 2501, 2503 A 2511, 2520 A 2524. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.180,20
202311910#202320037#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFE 2472, 2474, 2478, 2480 A 2482, 2484, 2489, 2493, 2501, 2503 A 2511, 2520 A 2524. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 167,96
202312007#202315153#037421/2023#SOLANGE ANTONELLI NOVAES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, BEM COMO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E COM AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PARA ATENDER A SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB37421/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3#-R$ 500,00
202312008#202315153#037421/2023#SOLANGE ANTONELLI NOVAES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, BEM COMO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E COM AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PARA ATENDER A SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB37421/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3#-R$ 3.000,00
202312009#202315153#037421/2023#SOLANGE ANTONELLI NOVAES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, BEM COMO PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E COM AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PARA ATENDER A SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB37421/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3#-R$ 3.000,00
202314979#202319824#037422/2020#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA# OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 217.123,64
202314980#202319824#037422/2020#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA# OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 709.349,39
202314981#202319824#037422/2020#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA# OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 3.252.758,88
202305697#202319348#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3041498 PC37/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 976,80
202300764#202319355#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3036879 PC41/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 113,27
202312521#202319387#003109/2022#L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA# AQUISIÇÃO DE CATETERES VENOSOS PERIFÉRICOS, DANFE 80896 PC746/2023,AF:3041/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.760,00
202314701#202319455#068090/2023#ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS# HONORARIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS ARBITRADOS NA ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER  C/C COBRANCA,PROPOSTA POR LUCIANA DEL REY MENEZES E OUTROS, AUTOS: 0006506-46.2023.8.26.0564 - 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 11842. PPSB68090/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 3.496,05
202315087#202319838#059469/2014#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB98652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA MOREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202301357#202319962#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 19957/2023 PPSB14351/2022 R$ 59.783,82 - LIQUIDO R$ 662,32 - DESCONTOS#R$ 390,58
202305096#202319962#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 19957/2023 PPSB14351/2022 R$ 59.783,82 - LIQUIDO R$ 662,32 - DESCONTOS#R$ 1.853,10
202305097#202319962#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 19957/2023 PPSB14351/2022 R$ 59.783,82 - LIQUIDO R$ 662,32 - DESCONTOS#R$ 4.396,60
202305098#202319962#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 19957/2023 PPSB14351/2022 R$ 59.783,82 - LIQUIDO R$ 662,32 - DESCONTOS#R$ 1.414,66
202314753#202319585#014865/2016#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANNA JULIA MARQUES DO NASCIMENTO. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE EMILENE CRISTINA MARQUES PEREIRA. PPSB12197/2023 CHEQUE A: EMILENE CRISTINA MARQUES PEREIRA DEPOSITO BANCARIO#R$ 65,00
202314743#202319586#021729/2021#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA BEATRIZ DE MORAES BEZERRA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA FRANCIANA DE MORAES BEZERRA. PPSB21729/2021 CHEQUE A: FRANCISCA FRANCIANA DE MORAES BEZERRA DEPOSITO BANCARIO#R$ 65,00
202305757#202319754#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/295 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 211.969,44 - TOTAL / R$ 60.107,72 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 267,22
202305759#202319754#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/295 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 211.969,44 - TOTAL / R$ 60.107,72 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.394,99
202311355#202319754#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/295 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 211.969,44 - TOTAL / R$ 60.107,72 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 121.409,98
202306180#202319116#001318/2018#ITAU UNIBANCO S/A# PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PPSB43083/2020,CF:125/2018#R$ 12.649,40
202312210#202319147#005628/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA PARCELA 157/240 - PRINCIPAL PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 70.668,20
202304227#202317104#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 16800 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 71.576,66
202304229#202317104#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 16800 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 26.266,67
202304232#202317104#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 16800 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 28.893,33
202308480#202317116#001165/2022#KACELO CONFECCOES LTDA# AQUISICAO DE AVENTAL COM LOGO (CCZ),BONE COM LOGO (CCZ), CAPA OPERACIONAL COM LOGO (CCZ), COLETE COM LOGO (CCZ) E JAQUETA COM LOGO (CCZ), DANFE 2425 PC2425/2022,AF:1792/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 58.361,00
202310924#202317117#000702/2022#ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE PERMETRINA 5% - LOCAO, EM FRASCO COM 60ML, DANFE 256436 PC2070/2022,AF:2568/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.994,00
202310368#202317126#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE, FATURA 1815691 PC1515/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPOSITO: 001 2857 6 086151 0#R$ 81.771,15
202305777#202317132#002241/2020#AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO# PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL NFES 1008018 PC66/2021,CF:146/2020,TA:4/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 519,00
202310364#202317146#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1815692 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.261,47
202310365#202317146#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1815692 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.503,95
202310366#202317146#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1815692 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.754,35
202311599#202317166#001253/2023#CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E# CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS, NFES 1031 PC1862/2023,AF:2744/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.568,00
202311600#202317166#001253/2023#CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E# CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS, NFES 1031 PC1862/2023,AF:2744/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.920,00
202311601#202317166#001253/2023#CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E# CONTRATAÇÃO DE INTERPRETE DE LIBRAS, NFES 1031 PC1862/2023,AF:2744/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.112,00
202308275#202317172#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 14172 PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 11.300,04
202308276#202317172#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 14172 PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.896,56
202311848#202317038#000527/2023#MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA# FORNECIMENTO DE LICENÇAS MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE (P1Y-ANNUAL), NFES 10595 PC1794/2023,AF:2873/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 23.892,00
202306970#202317040#000017/2022#VEROCHEQUE REFEICOES LTDA# SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, NFES 6633159 PC1239/2022,CF:47/2022,TA:82/2023 DEPOSITO: 341 8036 31635 7#R$ 91.900,00
202306971#202317040#000017/2022#VEROCHEQUE REFEICOES LTDA# SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, NFES 6633159 PC1239/2022,CF:47/2022,TA:82/2023 DEPOSITO: 341 8036 31635 7#R$ 23.710,20
202312523#202317087#001152/2023#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISIÇÃO DE CURATIVO COBERTURA NÃO ADERENTE COM ASSOCIAÇÕES, DANFE 263747 PC2109/2023,AF:3040/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 161.400,00
202311981#202317088#000260/2023#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA# AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES, DANFE 1355876. PC843/2023,AF:2576/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.500,00
202309689#202317098#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3948 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 52.234,49
202309690#202317098#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3948 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 22.227,44
202305912#202319567#075893/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 16ª/240-PRINCIPAL - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7237#R$ 1.048.073,93
202311636#202319568#075893/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC.16ª/240 - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 R$ 87.090,75 - JUROS/R$ 40.560,46 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943#R$ 87.090,75
202311637#202319568#075893/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC.16ª/240 - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 R$ 87.090,75 - JUROS/R$ 40.560,46 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943#R$ 40.560,46
202313410#202319580#002282/2021#GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA# SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 741 - 14.ª MEDIÇÃO PC1482/2022,CF:65/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8257.40 CDATV: 101602-0 ISS:R$434.60#R$ 8.692,00
202313191#202319469#086492/2019#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38454/2020,CONVENIO:9/2019SAS,TA:15/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062491 8#R$ 11.430,00
202314677#202319494#032539/2023#CRECHE JESUS DE NAZARETH# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.71/74 E 89 (SB 14638/2023). PPSB32539/2023,CONVENIO:38/2023FSS DEPOSITO: 001 1561 X 61608 7#R$ 85.000,00
202300140#202319496#055710/2012#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE). PARCELA 16/28 - PRINCIPAL (EQUIVALENTE A US$ 514.285,71) PPSB40091/2020,CF:55710/2012 CONC. BANC. B.B. C/C 31.326-2 AG 0427-8#R$ 212.011,45
202305308#202319496#055710/2012#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE). PARCELA 16/28 - PRINCIPAL (EQUIVALENTE A US$ 514.285,71) PPSB40091/2020,CF:55710/2012 CONC. BANC. B.B. C/C 31.326-2 AG 0427-8#R$ 50.000,00
202311647#202319496#055710/2012#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE). PARCELA 16/28 - PRINCIPAL (EQUIVALENTE A US$ 514.285,71) PPSB40091/2020,CF:55710/2012 CONC. BANC. B.B. C/C 31.326-2 AG 0427-8#R$ 2.334.925,67
202313332#202319497#048060/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM. DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. RESOLUCAO CMAS N. 601.2022. PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021SAS,TA:50/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028791 1#R$ 78.000,00
202300141#202319498#055710/2012#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE) - JUROS DE 16/10 A 16/10/23 (EQUIV. US$ 455.276,61) PPSB40091/2020,CF:55710/2012 CONC. BANC. B.B. C/C 31.326-2 AG 0427-8#R$ 33.284,05
202305309#202319498#055710/2012#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE) - JUROS DE 16/10 A 16/10/23 (EQUIV. US$ 455.276,61) PPSB40091/2020,CF:55710/2012 CONC. BANC. B.B. C/C 31.326-2 AG 0427-8#R$ 170.000,00
202311648#202319498#055710/2012#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE) - JUROS DE 16/10 A 16/10/23 (EQUIV. US$ 455.276,61) PPSB40091/2020,CF:55710/2012 CONC. BANC. B.B. C/C 31.326-2 AG 0427-8#R$ 1.451.000,00
202313881#202319498#055710/2012#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE) - JUROS DE 16/10 A 16/10/23 (EQUIV. US$ 455.276,61) PPSB40091/2020,CF:55710/2012 CONC. BANC. B.B. C/C 31.326-2 AG 0427-8#R$ 644.680,72
202313203#202319502#038895/2022#CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUÇÃO CMAS N.601/2022. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:55/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 003800 4#R$ 43.647,37
202313202#202319503#038895/2022#CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.601/2022 PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:55/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 039741 1#R$ 57.872,63
202301824#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 7.248,24
202301825#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 19.221,82
202301826#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 3.172,37
202301828#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 52.041,76
202301829#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 10.077,85
202301830#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 8.035,16
202301831#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 26.309,73
202301832#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 10.773,93
202301833#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.428,22
202301834#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.358,34
202301835#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.490,72
202301838#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 7.313,58
202301839#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 7.113,71
202301841#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 4.480,20
202301843#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 11.369,88
202301847#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 2.983,16
202301849#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 23.984,02
202301876#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 8.406,31
202307177#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 166.060,47
202307182#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 97.860,10
202307183#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 895,20
202307221#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 32.767,87
202307228#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 297,69
202309563#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 35.501,37
202309565#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.466,03
202309566#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 53.328,15
202309567#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 17.314,71
202309569#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 22.625,80
202309572#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 781,89
202309574#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 22.957,42
202309575#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 11.617,31
202309576#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 3.321,04
202309577#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 4.508,09
202305970#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 4.675,00
202305971#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 1.575,00
202305972#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 2.200,00
202305973#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 4.650,00
202305974#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 39.900,00
202305975#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 27.125,00
202305976#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 24.575,00
202305977#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 5.227,45
202305978#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 7.025,00
202305979#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 2.700,00
202305980#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 4.600,00
202305981#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 13.814,04
202305982#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 40.550,00
202305983#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 42.000,00
202305984#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 33.300,00
202305985#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 6.725,00
202305987#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 62.025,00
202305988#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 42.150,00
202305989#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 3.461,93
202305990#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 43.225,00
202305991#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 28.250,00
202307092#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 14.014,14
202307094#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 3.236,93
202307095#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 289.495,91
202307097#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 233.928,93
202307098#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 550,00
202307099#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 550,00
202307100#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 1.100,00
202307101#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 8.433,14
202307102#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 9.335,59
202307103#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 9.335,59
202307322#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 5.116,97
202307350#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 2.551,98
202307401#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 828,34
202307591#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 25.909,94
202307599#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 63.130,20
202307623#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 9.359,02
202309040#202319401#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 179/2023 A CARLA GONZAGA DA SILVA PPSB14352/2022 R$ 118,85-IR (R.9375) R$ 21,60-NOTREDAME (R.9235) R$ 291,71-LIQUIDO#R$ 432,16
202302970#202319457#006920/2023#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO# DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE/QAE) - OFÍCIO FUNDEB 3272 E 3356/2023 PPSB6920/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 119.016,51
202302974#202319457#006920/2023#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO# DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE/QAE) - OFÍCIO FUNDEB 3272 E 3356/2023 PPSB6920/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 22.728,39
202313195#202319473#086544/2019#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38450/2020,CONVENIO:7/2019SAS,TA:13/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 051038 6#R$ 3.210,00
202309095#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 1.551,18
202309096#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 4.751,30
202309097#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 858,24
202309227#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 548,08
202309256#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 8.817,57
202309257#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 4.218,93
202309258#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 5.456,47
202309265#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 5.979,30
202309266#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 3.986,20
202309285#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 5.354,08
202309286#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 3.569,39
202309318#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 2.120,08
202309379#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 4.131,61
202309381#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 3.674,69
202311357#202319754#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/295 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 211.969,44 - TOTAL / R$ 60.107,72 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 26.331,69
202311359#202319754#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/295 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 211.969,44 - TOTAL / R$ 60.107,72 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.457,84
202306140#202320069#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFSE 43793 - COMPLEMENTO DA OP 20067/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL*	SENDO R$ 2.844,03 - PRINCIPAL / R$ 46,92 - MULTA. *MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM SETEMBRO DE 2023. PC13/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 27/10/2023#R$ 2.890,95
202309160#202319962#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 19957/2023 PPSB14351/2022 R$ 59.783,82 - LIQUIDO R$ 662,32 - DESCONTOS#R$ 229,26
202309168#202319962#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 19957/2023 PPSB14351/2022 R$ 59.783,82 - LIQUIDO R$ 662,32 - DESCONTOS#R$ 3.313,25
202309169#202319962#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 19957/2023 PPSB14351/2022 R$ 59.783,82 - LIQUIDO R$ 662,32 - DESCONTOS#R$ 893,17
202309170#202319962#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 19957/2023 PPSB14351/2022 R$ 59.783,82 - LIQUIDO R$ 662,32 - DESCONTOS#R$ 2.506,55
202309196#202319962#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 19957/2023 PPSB14351/2022 R$ 59.783,82 - LIQUIDO R$ 662,32 - DESCONTOS#R$ 1.840,36
202309197#202319962#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 19957/2023 PPSB14351/2022 R$ 59.783,82 - LIQUIDO R$ 662,32 - DESCONTOS#R$ 339,95
202309198#202319962#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 19957/2023 PPSB14351/2022 R$ 59.783,82 - LIQUIDO R$ 662,32 - DESCONTOS#R$ 1.340,22
202312600#202319962#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 19957/2023 PPSB14351/2022 R$ 59.783,82 - LIQUIDO R$ 662,32 - DESCONTOS#R$ 1.843,25
202313288#202319962#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 19957/2023 PPSB14351/2022 R$ 59.783,82 - LIQUIDO R$ 662,32 - DESCONTOS#R$ 5.704,71
202313872#202319962#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 19957/2023 PPSB14351/2022 R$ 59.783,82 - LIQUIDO R$ 662,32 - DESCONTOS#R$ 472,67
202313873#202319962#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 19957/2023 PPSB14351/2022 R$ 59.783,82 - LIQUIDO R$ 662,32 - DESCONTOS#R$ 8.221,33
202313875#202319962#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 19957/2023 PPSB14351/2022 R$ 59.783,82 - LIQUIDO R$ 662,32 - DESCONTOS#R$ 1.311,82
202315128#202319962#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 19957/2023 PPSB14351/2022 R$ 59.783,82 - LIQUIDO R$ 662,32 - DESCONTOS#R$ 9.844,40
202315129#202319962#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 19957/2023 PPSB14351/2022 R$ 59.783,82 - LIQUIDO R$ 662,32 - DESCONTOS#R$ 14.530,26
202300925#202319970#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022 R$ 75.029,03 - LIQUIDO#R$ 28.788,49
202300927#202319970#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022 R$ 75.029,03 - LIQUIDO#R$ 776,80
202302311#202319970#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022 R$ 75.029,03 - LIQUIDO#R$ 257,21
202307015#202319970#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022 R$ 75.029,03 - LIQUIDO#R$ 3.074,35
202307251#202319970#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022 R$ 75.029,03 - LIQUIDO#R$ 453,71
202308744#202319970#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022 R$ 75.029,03 - LIQUIDO#R$ 6.015,66
202308747#202319970#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022 R$ 75.029,03 - LIQUIDO#R$ 933,03
202308750#202319970#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022 R$ 75.029,03 - LIQUIDO#R$ 15.807,19
202308751#202319970#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022 R$ 75.029,03 - LIQUIDO#R$ 18.922,59
202309691#202317098#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3948 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 24.450,18
202312517#202317109#000234/2023#DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP# AQUISIÇÃO DE BROCA CIRURGICA TIPO ZERKYA, DANFE 33215 PC1750/2023,AF:3046/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 21.600,00
202313213#202317199#002810/2022#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR# AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES DE USO UNICO. DANFE 88741 PC3175/2022,AF:3097/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 25.200,00
202311888#202317356#000054/2023#KTT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA# AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE TECLADO E MOUSE SEM FIO COM RECEPTOR UNICO. DANFES 95,96 E 97 PC1824/2023,AF:2828/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.686,60
202311890#202317356#000054/2023#KTT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA# AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE TECLADO E MOUSE SEM FIO COM RECEPTOR UNICO. DANFES 95,96 E 97 PC1824/2023,AF:2828/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.754,00
202311891#202317356#000054/2023#KTT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA# AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE TECLADO E MOUSE SEM FIO COM RECEPTOR UNICO. DANFES 95,96 E 97 PC1824/2023,AF:2828/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.329,40
202306700#202317363#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43792 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 52.355,56 - TOTAL / R$ 4.607,29 - INSS. PC2459/2021,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46701.16 CDATV: 101403-0 ISS:R$1047.11#R$ 47.748,27
202308185#202317367#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3196 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.776,60 - TOTAL / R$ 992,40 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23495.37 CDATV: 114002-7 ISS:R$1288.83#R$ 13.958,03
202308187#202317367#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3196 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.776,60 - TOTAL / R$ 992,40 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23495.37 CDATV: 114002-7 ISS:R$1288.83#R$ 5.155,32
202308189#202317367#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3196 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.776,60 - TOTAL / R$ 992,40 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23495.37 CDATV: 114002-7 ISS:R$1288.83#R$ 5.670,85
202306751#202317377#002185/2018#RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA# SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO.FATURA 21776 PC1284/2019,CF:47/2019,TA:129/2022 DEPOSITO: 001 3548 3 010045 5#R$ 2.376,59
202303945#202317390#001246/2018#HERBERT DELL MONICA VIEIRA 304.589.618-92# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MÁQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARLY BUISSA CHIEDDE, NFES 03 PC2676/2018,CF:148/2018,TA:185/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.220,55
202303946#202317390#001246/2018#HERBERT DELL MONICA VIEIRA 304.589.618-92# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MÁQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARLY BUISSA CHIEDDE, NFES 03 PC2676/2018,CF:148/2018,TA:185/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.171,11
202309843#202317393#001101/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), NFES 522 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 46/2023 PC1782/2022,CF:74/2022,TA:110/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 281,63
202305908#202317629#001545/2021#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA. DANFES 29505 A 29509 PC188/2022,CF:143/2021,TA:10/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 73.956,96
202308413#202318720#000811/2020#GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS - NFES 3585 PC1196/2022,CF:75/2020,TA:102/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.424,00
202311733#202318720#000811/2020#GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS - NFES 3585 PC1196/2022,CF:75/2020,TA:102/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 18.512,00
202311983#202318054#002176/2023#FABIO BATISTA DE FARIAS# OFICINA DE DANÇAS BRASILEIRAS, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI. VALOR BRUTO:       R$ 275.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 30.25 PC2176/2023000,AF:70247/2023 DEPÓSITO CONFORME DADOS EM PÁGINA ANEXA LIQ.:R$ 244.75 INSS:R$ 30.25 <9221>#R$ 275,00
202311984#202318055#002176/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FABIO BATISTA DE FARIAS. PC2176/2023#R$ 55,00
202312265#202318071#002279/2023#FABIO LUIS VENTURINI# OFICINA DE ARTES CIRCENSES NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO E NO ESPAÇO CULTURAL DA DIVISÃO DE AÇOES LIGADAS A JUVENTUDE. VALOR BRUTO:       R$ 935.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 102.85 PC2279/2023000,AF:70264/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 813.45 INSS:R$ 102.85 <9221> CDATV: 112702-0 ISS:R$ 18.70#R$ 935,00
202312266#202318072#002279/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FABIO LUIS VENTURINI. PC2279/2023#R$ 187,00
202305047#202318156#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1235 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.821.956,25 - TOTAL / R$ 291.124,56 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8266173.00 CDATV: 105820-7 ISS:R$264658.69#R$ 4.709.610,06
202309579#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 10.556,43
202309580#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 33.845,73
202309581#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 2.273,40
202309582#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 51.342,15
202309583#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 26.594,03
202309584#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 16.001,18
202309585#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 7.624,59
202309586#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.957,86
202309587#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 2.209,60
202309588#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 11.146,79
202309590#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 40.056,21
202309591#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 88.203,39
202309592#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 19.701,91
202309593#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 24.086,56
202309596#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 89.592,68
202309597#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 14.065,32
202309598#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 24.172,01
202309599#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 24.298,39
202309600#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 43.415,91
202309601#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 15.580,61
202309602#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 11.268,73
202309603#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 32.851,42
202309604#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 14.642,35
202309605#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 14.851,78
202309606#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 12.608,33
202309607#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 7.952,82
202309608#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 30.986,19
202309609#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 20.313,52
202309578#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 7.498,61
202309610#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 24.001,78
202309611#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 15.846,98
202309612#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 17.463,70
202309613#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 22.561,92
202309614#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 5.835,17
202309615#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 9.030,11
202309616#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 69.265,10
202309617#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 17.737,86
202309618#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 19.771,48
202309619#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 28.958,26
202309620#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 12.786,18
202309621#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 10.923,71
202309622#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 13.437,45
202309623#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 6.806,28
202309624#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 27.953,88
202309625#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 20.044,34
202309408#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 29.902,30
202309409#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 87.334,23
202309410#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 76.224,35
202309419#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 7.705,11
202308743#202319971#143533/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES PPSB14351/2022 R$ 50.135,69 - LIQUIDO R$ 24.098,47 - DESCONTOS#R$ 74.234,16
202313374#202319470#086571/2019#CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38455/2020,CONVENIO:10/2019SAS,TA:16/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 040278 8#R$ 6.190,00
202313373#202319471#086571/2019#CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38455/2020,CONVENIO:10/2019SAS,TA:16/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 040277 X#R$ 9.860,00
202307742#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 3.623,06
202307751#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 4.163,76
202307779#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 5.882,21
202308822#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 132.537,18
202308823#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 3.405,56
202308826#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 21.438,04
202308827#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 7.462,70
202308829#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 61.657,46
202308830#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 6.378,89
202308834#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202308835#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 1.695,23
202308836#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 4.575,00
202308837#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 35.309,18
202308838#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 5.949,88
202308839#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 825,08
202308842#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 2.440,51
202308843#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 7.616,31
202308844#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202308845#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 3.032,36
202308847#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 270.054,52
202308848#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 6.289,05
202308849#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 33.542,75
202308853#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 38.208,61
202308854#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 4.750,23
202308855#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 19.150,91
202308856#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 258,38
202308857#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 1.422,04
202308858#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 3.189,59
202308859#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202308860#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 6.562,22
202308861#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 1.825,00
202308862#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 103.331,91
202308863#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 1.252,49
202308864#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 6.334,67
202308869#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 93.083,35
202308870#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 1.279,44
202308871#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 7.553,58
202308872#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202308873#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 8.923,34
202308881#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 68.950,00
202308882#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 219.854,91
202315158#202319984#118772/2023#AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS, REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS,TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS E ART,ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHE, PPSB11877/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071170 6#R$ 6.000,00
202315160#202319984#118772/2023#AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS, REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS,TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS,SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE ISS E ART,ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHE, PPSB11877/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071170 6#R$ 1.240,00
202306184#202319545#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), INSS REFERENTE A NFSE 1785 DE 12/09/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2244/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 913,35
202308228#202319548#002091/2022#DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA# REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, 1ª MEDIÇÃO. NFSE 10. PC1900/2023,CF:77/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$64453.97 CDATV: 103102-3 ISS:R$3392.31#R$ 7.526,71
202308229#202319548#002091/2022#DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA# REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, 1ª MEDIÇÃO. NFSE 10. PC1900/2023,CF:77/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$64453.97 CDATV: 103102-3 ISS:R$3392.31#R$ 60.319,57
202312932#202319551#086518/2019#NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38488/2020,CONVENIO:22/2019SAS,TA:28/2023 DEPOSITO: 104 1016 03 000281 4#R$ 8.220,00
202314687#202319553#032825/2023#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.92/95 E 110 (SB 14638/2023). PPSB32825/2023,CONVENIO:45/2023FSS DEPOSITO: 001 1834 1 50029 7#R$ 85.000,00
202314391#202319701#000260/2023#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA# AQUISICAO DE INSUMOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES, DANFE 1370551 PC843/2023,AF:3507/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 74.138,00
202300849#202319712#002095/2021#VERSATIL ENGENHARIA LTDA.# EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1 7ª MEDIÇÃO PARCIAL, NFSE 2053  R$ 175.876,21 - TOTAL DA MEDIÇÃO /  R$ 165.305,40 - COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO PC1481/2022,CF:76/2022,TA:140/2023 DEPOSITO: 341 0192 82270 8 / IR A RECOLHER LIQ:R$10042.27 CDATV: 103108-2 ISS:R$528.54#R$ 10.570,81
202313774#202320095#061669/2021#ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO, PPSB87646/2023,CONVENIO:1/2021SESP,TA:1/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 069973 X#R$ 68.900,00
202313773#202320096#061671/2021#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. PPSB85195/2023,CONVENIO:2/2021SESP,TA:2/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 002379 3#R$ 90.400,00
202314788#202319599#055106/2023#RUY BATALHA DE CAMARGO# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE DINA ISTONI PASSAYO E OUTROS, AUTOS 1019868-98.2023.8.26.0564 - 2A. VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 23983, PPSB55106/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 5.000,00
202315185#202319930#118874/2023#CONCURSO MISS E MISTER TERCEIRA IDADE DE SAO# PREMIAÇÃO DO CONCURSO MISS/MISTER TERCEIRA IDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, EDITAL GSC 007/2023, PPSB11887/2023 CONFORME RELAÇÃO ANEXA#R$ 5.000,00
202314826#202319931#144443/2022#ALVIM COELHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 561/2023, EMITIDO EM 14/9/2023, FILE 13037, ACAO/AUTOS 0012561-47.2022.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA,REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB14444/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 12.571,55
202202326#202319349#000851/2021#CPO PROJETOS E OBRAS LTDA.# SERVIÇO DE REFORMA DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE JUDÔ E ATLETISMO, NFES 268 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 19347/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL*	SENDO R$ 10.138,34 - PRINCIPAL / R$ 1.178,07 - JUROS E R$ 2.027,66 - MULTA, REF. NF DE OUT/2022 PC2422/2021,CF:133/2021,TA:151/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 23/10/2023#R$ 13.344,07
202310282#202312065#011539/2023#JASMINE MAMEDE SALEM# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA O SR.PREFEITO E AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA. PPSB11539/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071089 0#-R$ 374,44
202300814#202319705#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1933(WEBER) - 28.ª MEDIÇÃO PARCIAL PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16183.17 CDATV: 103110-4 ISS:R$851.75#R$ 17.034,92
202300814#202319706#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1934(WEBER) - REAJUSTE DA 28.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 22/2023 PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5899.00 CDATV: 103110-4 ISS:R$310.47#R$ 6.209,47
202300814#202319709#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 737(RTA) - REAJUSTE DA 28.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 22/2023 PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$220744.89 CDATV: 103110-4 ISS:R$11618.15#R$ 232.363,04
202314866#202319760#146792/2022#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA JOSE SIQUEIRA MARTINEZ,  MATRICULA 15.112-5, EM FAVOR DE PABLO ADAN MARTINEZ RODALES. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB11427/2023 CHEQUE A: PABLO ADAN MARTINEZ RODALES DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.984,09
202314719#202319489#032657/2023#INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.96/99 E 114 (SB 14638/2023). PPSB32657/2023,CONVENIO:41/2023FSS DEPOSITO: 104 2700 03 642 0#R$ 85.000,00
202308057#202319444#001210/2023#BANCO SANTANDER BRASIL S.A.# PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO. PPSB43083/2020,CF:73/2023#R$ 6.569,50
202311682#202319444#001210/2023#BANCO SANTANDER BRASIL S.A.# PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO. PPSB43083/2020,CF:73/2023#R$ 3.902,50
202305544#202319604#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB17656/2023#R$ 1.774.462,92
202305545#202319607#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB17648/2023#R$ 723.613,93
202312927#202319607#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB17648/2023#R$ 168.505,43
202311642#202319615#001027/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP, PARCELA 94ª/99 - ATUAL. MONET. - ENCARGOS TERMO CONF. DIV. AC. PARC. DEB. E OUTRAS AVENÇAS PPSB39283/2020,CF:1027/2009#R$ 198.933,79
202312978#202319616#055794/2018#INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -# TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2023 DEPOSITO: 104 3859 03 000868 4#R$ 38.400,00
202305049#202318156#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1235 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.821.956,25 - TOTAL / R$ 291.124,56 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8266173.00 CDATV: 105820-7 ISS:R$264658.69#R$ 3.621.221,63
202312971#202318156#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1235 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.821.956,25 - TOTAL / R$ 291.124,56 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8266173.00 CDATV: 105820-7 ISS:R$264658.69#R$ 116.000,00
202312973#202318156#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1235 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.821.956,25 - TOTAL / R$ 291.124,56 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8266173.00 CDATV: 105820-7 ISS:R$264658.69#R$ 84.000,00
202305047#202318157#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1235 COMPLEMENTO DA OP 18156/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 291.124,56
202313715#202318505#002491/2023#RF MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE BELIMUMABE 400MG, DANFE 18 PC2491/2023,AF:3372/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 14.760,00
202311700#202318526#007293/2000#ANA FERREIRA DA SILVA# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB44833/2020#R$ 4.527,60
202313480#202318702#001666/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML, DANFE 241158 PC2245/2023,AF:3265/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 30.210,00
202305698#202318735#002529/2020#MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA SCP(SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS), NFES 640 E 642. PC695/2021,CF:20/2021,TA:60/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 25.697,50
202310688#202318735#002529/2020#MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA SCP(SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS), NFES 640 E 642. PC695/2021,CF:20/2021,TA:60/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 8.788,78
202313445#202318738#003344/2022#GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A# AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG. DANFE 535613. PC1063/2023,AF:3107/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 226.931,25
202313343#202318742#001392/2023#CIMED INDUSTRIA S.A.# AQUISIÇÃO DE OXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A (PALMITATO DE RETINOL)5000UI + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 900UI POMADA. DANFE 1168413. PC2015/2023,AF:3182/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 100.800,00
202314396#202318744#038248/2020#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# REMOÇÃO DE REDE NA ESTRADA SAMUEL AIZEMBERG, 1734- BAIRRO ALVES DIAS, CONFORME NOTA TÉCNICA 366524943 PPSB38248/2020#R$ 831.622,82
202313459#202318745#003034/2022#AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG. DANFE 104498. PC416/2023,AF:3113/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 81.000,00
202313338#202318746#000876/2023#CIMED INDUSTRIA S.A.# AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1168784. PC1517/2023,AF:3183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 6.880,00
202306253#202317786#002229/2020#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI# FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, DANFE 874 PC453/2021,CF:13/2021,TA:37/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 18.663,76
202312458#202317789#000683/2023#49.699.643 EDILIANE VANDERLEI DA SILVA# SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR DE TROMPETE /TROMPA/CAMERATA DE TROMPETE, NFES 05 PC683/2023,AF:972/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.280,00
202306457#202317802#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, DANFES 29518 A 29521 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 58.458,08
202306457#202317803#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, DANFES 29522 A 29526 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 246.560,14
202306439#202316746#000763/2021#PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA# LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO, DANFPS-E 17770. PC1570/2021,CF:73/2021,TA:132/2023 DEPOSITO: 001 3174 7 116880 0/IR A RECOLHER#R$ 2.621,00
202302491#202317438#002735/2023#OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO# DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS POR OFICIAIS DE JUSTICA NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM QUE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL TEM INTERESSE. PPSB2735/2023#R$ 3.967,20
202311284#202317929#075438/2021#ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. COMPLEMENTO DE CUSTEIO SETEMBRO/2023 PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:238/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6#R$ 14.527,05
202312877#202317929#075438/2021#ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. COMPLEMENTO DE CUSTEIO SETEMBRO/2023 PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:238/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6#R$ 102.380,32
202311286#202317932#075439/2021#ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. COMPLEMENTO DE CUSTEIO SETEMBRO/2023. PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:240/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6#R$ 16.438,72
202312882#202317932#075439/2021#ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. COMPLEMENTO DE CUSTEIO SETEMBRO/2023. PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:240/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6#R$ 136.917,65
202311345#202317933#075441/2021#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:241/2023 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3#R$ 18.215,68
202309626#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 20.301,40
202309627#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 24.537,75
202311472#202319447#001565/2019#CS BRASIL FROTAS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA DE LOCAÇÃO 210450904. PC2744/2019,CF:116/2019,TA:186/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 26.500,00
202314827#202319979#045849/2019#ANGELA MEDEIROS DE PONTE DINELLI# LIQUIDACAO DE OFICIO REQUISITORIO 839/2023, EMITIDO EM 12/09/2023, FILE 18219, AÇÃO/AUTOS Nº 0016839-28.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB45849/2019 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 7.851,13
202314824#202319980#046691/2020#LUCIANA MICHAEL MELLO TORQUATO DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 367/2023, EMITIDO EM 12/9/2023, FILE 19605, ACAO/AUTOS 1000367-90.2020.5.02.0465 - 5A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PPSB46691/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 4.969,05
202313178#202319522#003175/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. RESOLUCAO CMAS N. 601/2022. PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022SAS,TA:36/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028878 0#R$ 58.620,00
202313465#202319523#086551/2019#GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38472/2020,CONVENIO:17/2019SAS,TA:9/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062348 2#R$ 19.530,00
202313185#202319524#086614/2019#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS N.601/2022. PPSB86614/2019,CONVENIO:26/2019-SAS, PPSB38496/2020,CONVENIO:26/2019SAS,TA:32/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001787 4#R$ 9.960,00
202313366#202319532#048066/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:35/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028790 3#R$ 11.000,00
202313265#202319533#052002/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. PPSB52002/2021,CONVENIO:2/2021SAS,TA:49/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117860 1#R$ 84.500,00
202313267#202319534#025925/2023#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RESOLUÇÃO CMAS N.604/2023, PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023-SAS PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023SAS,TA:4/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028136 0#R$ 76.000,00
202313270#202319535#025925/2023#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RESOLUÇÃO CMAS N.604/2023 PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023-SAS PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023SAS,TA:4/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 120867 5#R$ 90.000,00
202313940#202319384#000616/2023#INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTAIS, DANFE 137471 PC2582/2023,AF:3438/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 81.141,00
202312671#202319385#002377/2023#FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS# APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE. VALOR BRUTO:       R$ 2800.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 308.00 PC2377/2023000,AF:70276/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 2352.00 INSS:R$ 308.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 140.0#R$ 2.800,00
202311799#202319440#000642/2022#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO, FATURAS 92360908 E 92464056 PC2321/2022,CF:63/2022 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 7.378,84
202309628#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 7.575,70
202309629#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 7.321,49
202309630#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 53.739,87
202309631#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 60.142,36
202309632#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 22.733,51
202309633#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 12.314,42
202309634#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 19.561,74
202309635#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 21.315,10
202309636#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 25.143,03
202309637#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 43.157,18
202309641#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 3.549,71
202313221#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 8.949,58
202313224#202319421#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 14.749,59
202311472#202319448#001565/2019#CS BRASIL FROTAS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA DE LOCAÇÃO 210445486 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 20/2023 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:186/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.604,92
202308883#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 2.022,18
202308884#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 4.148,28
202308885#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 56.515,74
202308888#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 12.808,43
202308890#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 236.278,93
202308891#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 12.138,94
202308892#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 2.611,56
202308893#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 46.215,95
202308896#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 22.934,69
202308897#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 22.625,00
202308898#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 173.401,23
202308899#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 1.140,34
202308900#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 31.881,43
202308903#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 24.463,21
202308905#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 151.402,86
202308906#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 15.643,98
202308907#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 2.755,60
202308908#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 37.842,71
202308919#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 2.397,94
202308920#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 824,33
202308921#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 16.384,00
202308922#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 314.072,68
202308923#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 614,42
202308925#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 5.703,93
202308928#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 39.672,07
202308931#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 75.949,52
202308932#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 6.795,14
202308934#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 3.070,61
202308936#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 123.717,29
202308941#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 21.106,79
202308943#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 38.019,76
202312979#202319617#055794/2018#INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -# TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2023 DEPOSITO: 104 3859 03 000867 6#R$ 64.000,00
202314825#202319627#098223/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO GERALDO MAZARIN, MATRICULA 23.291-5, EM FAVOR DE ANTONIO CARLOS ROMA DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB98223/2023 CHEQUE A: ANTONIO CARLOS ROMA DOS SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.797,44
202311455#202319416#001310/2022#MED CENTER COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE PROPILTIOURACIL 100MG/COMPRIMIDO, DANFE 500530 PC2169/2022,AF:2588/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.087,00
202303839#202319412#000339/2022#MHA ENGENHARIA LTDA# SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ELABORAÇAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E REIMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EXISTENTES EM UBS´S, NFES 2211 - 5ª MEDIÇÃO PC1919/2022,CF:224/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 50.051,24
202308684#202319602#143540/2022#AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 180/2023 AOS EX-COMBATENTES DA FEB E MMDC. PPSB14354/2022#R$ 1.237,50
202307514#202319592#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARCIA IVONE DOS SANTOS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 609,93
202307514#202319593#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A MARCIA IVONE DOS SANTOS (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 173,19 - INSS (R.9382) R$ 12,93 - NOTRE DAME (R.9235)#R$ 186,12
202304866#202319941#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 927 (MAUBERTEC) - 29.ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:63/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32059.65 CDATV: 112302-5 ISS:R$1687.35#R$ 15.215,75
202313253#202319941#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 927 (MAUBERTEC) - 29.ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:63/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32059.65 CDATV: 112302-5 ISS:R$1687.35#R$ 18.531,25
202313253#202319945#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 928 (MAUBERTEC) - REAJUSTE DA 29.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022. PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:63/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2885.37 CDATV: 112302-5 ISS:R$151.86#R$ 3.037,23
202314983#202319774#054847/2014#FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE, DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE VALORES EM COMPLEMENTO AO PAGAMENTO DO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023, PPSB44850/2020#R$ 44,92
202312929#202319479#086478/2019#INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38476/2020,CONVENIO:18/2019SAS,TA:23/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 000678 2#R$ 8.220,00
202313736#202319481#086615/2019#INSTITUTO CATIVAR# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:59/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 038288 4#R$ 3.210,00
202313734#202319483#086615/2019#INSTITUTO CATIVAR# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:59/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452537 X#R$ 23.810,00
202313354#202319628#003150/2022#LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A# AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG, DANFE 895454 PC564/2023,AF:3196/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 118.800,00
202313996#202319357#002604/2023#LETICIA SIMOES SALIS PETZOLT 21425009867# APRESENTAÇÃO TEATRAL NO TEATRO ELIS REGINA COM A CIA DOS PÂNDEGOS, NFES 04 PC2604/2023,AF:70302/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.500,00
202314476#202319361#002648/2023#MARCELO FARIA XAVIER# APRESENTAÇÃO TEATRAL NO CENTRO CULTURAL LÁZARO PINTO DE AZEVEDO. VALOR BRUTO:       R$ 2000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 220.00 PC2648/2023000,AF:70314/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1740.00 INSS:R$ 220.00 <9221> CDATV: 112602-4 ISS:R$ 40.00#R$ 2.000,00
202314463#202319366#002664/2023#NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA# APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE SALVADOR ARENA. VALOR BRUTO:       R$ 2000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 220.00 PC2664/2023000,AF:70316/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1680.00 INSS:R$ 220.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 100.0#R$ 2.000,00
202312951#202319771#123108/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21. RECIBOS Nº 82 E 83/2023. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2#R$ 31.686,00
202314965#202319771#123108/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21. RECIBOS Nº 82 E 83/2023. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2#R$ 12.662,70
202314456#202319772#002670/2023#36.600.189 MAXWELL ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA UMA APRESENTACAO DE CAPOEIRA, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2023,NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. NFS 1. PC2670/2023,AF:70318/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.000,00
202309763#202319382#001730/2022#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR# AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, DANFE 89231 PC2837/2022,AF:2117/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 17.500,00
202311982#202319632#002849/2022#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE GLICAZIDA 30MG, DANFE 156109 PC299/2023,AF:2843/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 23.900,00
202314996#202319801#064457/2023#ANGELA MARIA COELHO CID# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DIVERSAS EM RELACAO AOS CARTORIOS E DESPESAS REPROGRAFICAS NECESSARIAS A INSTRUCAO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, PPSB64457/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071162 5#R$ 2.500,00
202312885#202317933#075441/2021#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:241/2023 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3#R$ 104.525,23
202312886#202317933#075441/2021#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:241/2023 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3#R$ 662,30
202311278#202317934#075433/2021#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:236/2023 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2#R$ 16.566,01
202312872#202317934#075433/2021#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:236/2023 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2#R$ 102.121,90
202312873#202317934#075433/2021#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:236/2023 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2#R$ 872,00
202311297#202317938#075442/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:242/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8#R$ 15.381,42
202312887#202317938#075442/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:242/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8#R$ 117.516,95
202312888#202317938#075442/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:242/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8#R$ 100,00
202311298#202317939#098989/2021#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:231/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7#R$ 18.785,47
202312855#202317939#098989/2021#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:231/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7#R$ 154.093,64
202312856#202317939#098989/2021#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:231/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7#R$ 338,36
202311317#202317973#099027/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:245/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6#R$ 2.764,71
202312901#202317973#099027/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:245/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6#R$ 149.966,08
202313945#202318182#036224/2023#WALTER JOSE DOS SANTOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA DE ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO GARANTIR A MANUTENÇÃO  DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA.DELIBERACAO FAED N.03/2023. PPSB36224/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071161 7#R$ 10.000,00
202313574#202320238#001717/2018#BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A# REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA. AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.4 E 9.5. PPSB47372/2020,CF:44/2020 PARCELA 3/5 - RECOMPOSIÇÃO EQUILÍBRIO ECON-FINAN TRANSITAR CONTA CEF  -AG 4714 - C.C.008.115-3 LIQ:R$1358000.00 CDATV: 105803-7 ISS:R$42000.00#R$ 1.400.000,00
202305546#202319911#000407/2021#PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO PC705/2021,CF:24/2021,TA:58/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.265,57
202305547#202319914#000407/2021#SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO PC706/2021,CF:25/2021,TA:59/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.337,45
202307686#202319916#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 183/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14353/2022#R$ 2.463,96
202307691#202319916#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 183/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14353/2022#R$ 15.840,14
202307699#202319916#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 183/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14353/2022#R$ 1.475,66
202300965#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 3.177,85
202301029#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 951,30
202301044#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 31.484,44
202301046#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 144.558,74
202301047#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 2.885,53
202301048#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 1.553,83
202301049#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 42.362,81
202301053#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 45.149,53
202313780#202319381#002645/2022#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA# AQUISIÇÃO DE ESPÉCULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DANFE 1367157 PC461/2023,AF:3357/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.110,00
202312930#202319518#086613/2019#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38464/2020,CONVENIO:14/2019SAS,TA:20/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 450777 0#R$ 1.740,00
202313207#202319542#038902/2022#INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029059 9#R$ 10.000,00
202301464#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 3.180,13
202301518#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 2.446,81
202303163#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 9.079,22
202303164#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 12.873,23
202304489#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 5.303,56
202304494#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 3.143,19
202304495#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 4.714,79
202306409#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 41.434,71
202306410#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 8.507,46
202306411#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 8.908,65
202308944#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 112,30
202308949#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 6.175,00
202308951#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 133.624,68
202308958#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 19.160,24
202308960#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 27.125,00
202308961#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 108.304,41
202308962#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 3.091,82
202308964#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 30.432,63
202308967#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 36.892,62
202308969#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 38.679,00
202308970#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 284.148,81
202308972#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 71.952,56
202308976#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 34.304,81
202308978#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 50.084,00
202308979#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 164.359,62
202308981#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 673,63
202308982#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 223,68
202308983#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 1.136,65
202308984#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 37.687,63
202300871#202303808#000450/2021#SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA# EXECUCAO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UPA DO JARDIM SILVINA NA AV. CONDE DE SAO LOURENÇO,325 - FERRAZOPOLIS, 2ª MEDIÇÃO. NFSE 2801 PC1895/2021,CF:222/2022 DEPOSITO: 104 4067 03 001583 1 LIQ:R$555999.97 CDATV: 103202-0 ISS:R$16367.71#R$ 572.367,68
202300871#202304890#000450/2021#SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA# EXECUCAO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UPA DO JARDIM SILVINA NA AV. CONDE DE SAO LOURENÇO,325 - FERRAZOPOLIS, 3ª MEDIÇÃO, NFSE 2821 PC1895/2021,CF:222/2022 DEPOSITO: 104 4067 03 001583 1 LIQ:R$809144.86 CDATV: 103202-0 ISS:R$25025.09#R$ 763.177,22
202303145#202304890#000450/2021#SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA# EXECUCAO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UPA DO JARDIM SILVINA NA AV. CONDE DE SAO LOURENÇO,325 - FERRAZOPOLIS, 3ª MEDIÇÃO, NFSE 2821 PC1895/2021,CF:222/2022 DEPOSITO: 104 4067 03 001583 1 LIQ:R$809144.86 CDATV: 103202-0 ISS:R$25025.09#R$ 70.992,73
202308397#202311181#001446/2023#ANDRE PIRES DO NASCIMENTO 47459139823# SERVIÇO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORDAS (INSTITUTO GERACAO FUTURA), DENTRO DO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO (PARCERIA FSS E SC).NFES 64 PC1446/2023000,AF:1881/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 399,00
202300909#202310136#002523/2022#MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A# SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS, FATURA 07 PC2523/2022,AF:3494/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 26,60
202303281#202310462#002463/2022#BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A# DESPESA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. PPSB43083/2020,CF:28/2023#R$ 755,50
202300114#202311416#002855/2022#TELEFONICA BRASIL S.A# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓTICA 200MBPS. FATURA 0440683029 E 0441056561 PC2855/2022,AF:4260/2022#R$ 879,00
202306832#202316284#030553/2013#PROGRAMA AUXILIO MORADIA# PROGRAMA AUXÍLIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARÁTER EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011. PPSB40721/2020#R$ 8.820,00
202306328#202314681#002463/2022#BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A# DESPESA REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO. PPSB43083/2020,CF:28/2023#R$ 628,00
202306635#202312502#002342/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO PC2233/2022,CF:101/2022#R$ 950,00
202303281#202312373#002463/2022#BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A# DESPESA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. PPSB46083/2020,CF:28/2023#R$ 458,00
202306328#202312373#002463/2022#BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A# DESPESA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. PPSB46083/2020,CF:28/2023#R$ 230,00
202311851#202316106#002174/2023#LUCIANO LUIS VALERIO# APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA TEST NO DIA 12 DE AGOSTO NO TEATRO ELIS REGINA.NFES 77 PC2174/2023,AF:70245/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.500,00
202311105#202314787#001978/2023#MIGUEL TELES DE OLIVEIRA# APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CENTRO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 1000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 110.00 PC1978/2023000,AF:70196/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME CADASTRO LIQ.:R$ 840.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 50.00#R$ 1.000,00
202305459#202317866#002677/2021#DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG# SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 68 (NFES 68 EM SUBSTITUIÇÃO A NFES 67, CANCELADA PELA CONTRATADA PARA FINS DE CORREÇÃO DE VALOR DO IR, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA). PC50/2022,CF:141/2021,TA:209/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$478192.18 CDATV: 100128-0 ISS:R$9759.02#R$ 487.951,20
202306328#202317234#002463/2022#BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A# DESPESA REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO. PPSB43083/2020,CF:28/2023#R$ 626,50
202306706#202317093#016656/2010#PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR# PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM  SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB43496/2020 CONFORME RELAÇÃO ANEXA#R$ 1.426,00
202312585#202317093#016656/2010#PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR# PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM  SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB43496/2020 CONFORME RELAÇÃO ANEXA#R$ 4.143,00
202306212#202319214#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 97067. PC2185/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 69,97
202310488#202319214#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 97067. PC2185/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 230,03
202313989#202319292#000362/2023#ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS# AQUISICAO DE LIMAS, DANFE 4107 PC362/2023,AF:3427/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 33.567,60
202311967#202319314#153347/2022#PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL# DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6584/2017. PPSB15334/2022 CONFORME RELAÇÃO#R$ 142.857,00
202304228#202319328#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 16866 - COMPLEMENTO DA OP 19321/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 4.596,67
202314210#202319133#002612/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ANTONIO ALEXANDRE VIEIRA COSTA. PC2612/2023#R$ 246,00
202313621#202318844#001741/2023#INOVA TECH INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 10 LITROS, DANFE 2258 PC2456/2023,AF:3329/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 17.750,00
202313787#202318975#002556/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR RICARDO DA SILVA LEIVA PC2556/2023#R$ 400,00
202306422#202319268#001590/2019#EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA.NFES 349 PC810/2022,CF:114/2019,TA:152/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.496,73
202312260#202319268#001590/2019#EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA.NFES 349 PC810/2022,CF:114/2019,TA:152/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 57.444,68
202313036#202319272#002788/2022#FABIO G. DA SILVA COMERCIAL# AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA COM PEDAL. DANFE 3582 PC3381/2022,AF:3175/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.484,00
202313038#202319272#002788/2022#FABIO G. DA SILVA COMERCIAL# AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA COM PEDAL. DANFE 3582 PC3381/2022,AF:3175/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.960,00
202313039#202319272#002788/2022#FABIO G. DA SILVA COMERCIAL# AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA COM PEDAL. DANFE 3582 PC3381/2022,AF:3175/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.356,00
202311501#202319223#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 1102(C3 PLANEJAMENTO) - REAJUSTE DA 32.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$54829.25 CDATV: 112302-5 ISS:R$2885.75#R$ 57.715,00
202311501#202319226#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 5905 (ECR ENGENHARIA) - 32.ª MEDIÇÃO PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$60632.90 CDATV: 112302-5 ISS:R$3191.21#R$ 63.824,11
202306074#202319802#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 22573(LBR) - 18.ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$159440.84 CDATV: 112302-5 ISS:R$8391.62#R$ 65.523,76
202312217#202319802#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 22573(LBR) - 18.ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$159440.84 CDATV: 112302-5 ISS:R$8391.62#R$ 102.308,70
202312217#202319803#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 22574(LBR) - REAJUSTE 18.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 08/2023 PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18814.02 CDATV: 112302-5 ISS:R$990.21#R$ 19.804,23
202306139#202319807#001956/2022#A & EM ASSESSORIA E ENGENHARIA DO MOVIMENTO S/S# SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DA ANÁLISE TECNICA, OPERACIONAL E ECONOMICO-FINANCEIRA PARA REESTABELECER AS CONDIÇÕES DE EQUILIBRIO CONTRATUAL DA CONCESSÃO DO TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO, NFSE 1880 PC1331/2023,CF:64/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 93.081,46
202303917#202319808#002142/2021#CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS# SERVIÇO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS, NFES 331 - 10ª MEDIÇÃO COMPLEMENTAR FINAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 148.970,45 - TOTAL / R$ 11.033,52 - INSS. SENDO R$ 9.832,05 - PRINCIPAL / R$ 98,32 - JUROS / R$ 1.103,15 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM AGOSTO DE 2023. PC1114/2022,CF:71/2022,TA:33/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$133467.82 CDATV: 103102-3 ISS:R$4469.11#R$ 137.936,93
202303917#202319809#002142/2021#CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS# SERVIÇO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS, NFES 331 - 10ª MEDIÇÃO COMPLEMENTAR FINAL - COMPLEMENTO DA OP 19808/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* SENDO R$ 9.832,05 - PRINCIPAL / R$ 98,32 - JUROS / R$ 1.103,15 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM AGOSTO DE 2023. PC1114/2022,CF:71/2022,TA:33/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 24/10/2023#R$ 11.033,52
202311658#202319605#148726/2022#BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). PARC. 1ª/228 - PRINCIPAL PPSB14872/2022,CF:48726/2022 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9#R$ 2.599,90
202306307#202319606#148726/2022#BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 20.9.0236.1 - BNDES/FINEM (MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO). PARC. 1ª/228 - JUROS PPSB14872/2022,CF:48726/2022 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9#R$ 4.728,04
202301783#202319609#143547/2022#MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 181/2023 A JOÃO NASCIMENTO, ALTAMIRO MATEUS SOBRINHO, ANGELA SILVA DOS SANTOS E DIRCE DA SILVA PASTORE. PPSB14354/2022#R$ 3.318,94
202308687#202319610#143532/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 182/2023 A DIVERSOS APOSENTADOS. PPSB14353/2022#R$ 32.156,05
202314671#202319587#032302/2023#CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 100/103 E 118 (SB 14638/2023). PPSB32302/2023,CONVENIO:35/2023FSS DEPOSITO: 001 3131 3 23816 3#R$ 85.000,00
202305545#202319608#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB21189/2023#R$ 36.065,64
202313995#202319611#123297/2022#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:60/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024124 5#R$ 161.800,95
202313994#202319612#123297/2022#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:60/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024123 7#R$ 19.699,05
202313993#202319613#123297/2022#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:60/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024122 9#R$ 39.000,00
202311641#202319614#001027/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP, PARCELA 94ª/99 - PRINCIPAL TERMO CONF. DIV. AC. PARC. DEB. E OUTRAS AVENÇAS PPSB39283/2020,CF:1027/2009#R$ 404.913,87
202305699#202319618#002216/2022#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE DANFES 10427,10438,10471 PC3385/2022,CF:241/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 0,05
202306174#202319102#112919/2021#DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE# ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO) PARC. 12ª/60 - PRINCIPAL - PARTE DO TOTAL DE R$ 80.062,70 PPSB11291/2021,CF:12919/2021 PGTO VIA BOLETO#R$ 45.677,37
202306175#202319103#112919/2021#DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE# ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS) PAGAMENTO DE JUROS PERIODO DE 16/09 A 16/10/2023 PARTE DO TOTAL DE R$ 80.062,70 PPSB11291/2021,CF:12919/2021 PGTO VIA BOLETO#R$ 34.385,33
202313402#202319105#000354/2023#ELFA MEDICAMENTOS S.A# AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100 UI/ML. DANFE 538835 PC1012/2023,AF:3214/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 19.126,80
202312525#202319109#001916/2023#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISIÇÃO DE OLAPARIBE 150 MG. DANFE 350800 PC2222/2023,AF:3039/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 178.688,38
202313407#202318754#000240/2023#INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA# AQUISICAO DE MASCARA CIRURGICA, DESCARTAVEL, DANFE 136929 PC1041/2023,AF:3200/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 11.984,00
202313550#202318755#001648/2023#DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, PARA PEÇA DE MÃO ODONTOLOGICA DE BAIXA ROTAÇÃO, COMPATIVEL COM O APARELHO DABI-ATLAN TE, DANFE 402777 PC1648/2023,AF:3290/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.220,00
202303814#202318756#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27564 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.233,12 - TOTAL/R$ 2.555,64 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.723,84
202303815#202318756#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27564 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.233,12 - TOTAL/R$ 2.555,64 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 6.903,93
202303816#202318756#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27564 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.233,12 - TOTAL/R$ 2.555,64 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.820,51
202303817#202318756#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27564 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.233,12 - TOTAL/R$ 2.555,64 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.380,67
202303818#202318756#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27564 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.233,12 - TOTAL/R$ 2.555,64 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.002,56
202303819#202318756#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27564 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.233,12 - TOTAL/R$ 2.555,64 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.618,74
202313355#202318756#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27564 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.233,12 - TOTAL/R$ 2.555,64 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.227,23
202303814#202318757#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27564 - COMPLEMENTO DA OP 18756/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 2.555,64
202313435#202318758#001707/2022#CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG# AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANÇA NO 22G E 24G, DANFE 1637661 PC2702/2022,AF:3220/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 74.020,00
202310943#202317177#001843/2023#MARIA EDWIRGES CONFECCOES LTDA# AQUISICAO DE AVENTAIS/JALECOS, DANFE 7678 PC1843/2023,AF:2572/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.888,80
202311850#202317187#001324/2023#WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL# AQUISIÇÃO DE BANDEJA PARA PINTURA, CONFECCIONADA EM PLASTICO, DANFE 1908 PC2128/2023,AF:2902/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 530,00
202313196#202317459#002148/2023#LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA# FORNECIMENTO DE PORTA CRACHÁ RETRÁTIL TRANSLÚCIDO OU LEITOSO PERSONALIZADO COM ETIQUETA DIGITAL COLORIDA, DANFE 05 PC2148/2023,AF:3195/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.920,00
202311432#202317477#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) NFSE 13940038. PC1481/2023,AF:2731/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 119,52
202306383#202317485#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO, DANFES 2015, 2023,2024,2027,2032,2053 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 817,02
202302111#202317612#002626/2021#FMX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA# SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, NFES 2019 PC995/2022,CF:51/2022,TA:81/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 51.633,33
202312404#202317624#001359/2022#H K COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE PROTETOR AUDITIVO TIPO INSERCAO PRE-MOLDADO DE SILICONE, DANFE 670 PC2990/2022,AF:2977/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 498,20
202306933#202317632#002598/2021#RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA# FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER. DANFES 5200 A 5207 PC1214/2022,CF:49/2022,TA:83/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 231.989,00
202312462#202317643#000554/2023#VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA# AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES, DANFE 2607 PC1484/2023,AF:3003/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.041,28
202312463#202317643#000554/2023#VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA# AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES, DANFE 2607 PC1484/2023,AF:3003/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.083,20
202312464#202317643#000554/2023#VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA# AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES, DANFE 2607 PC1484/2023,AF:3003/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.291,52
202312465#202317645#001570/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA, DANFE 4023. PC2503/2022,AF:3013/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 6.699,00
202312466#202317645#001570/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA, DANFE 4023. PC2503/2022,AF:3013/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.310,00
202312467#202317645#001570/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA, DANFE 4023. PC2503/2022,AF:3013/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.541,00
202300849#202317936#002095/2021#VERSATIL ENGENHARIA LTDA.# EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1 6ª MEDIÇÃO PARCIAL, NFSE 2037  R$ 407.938,25 - TOTAL DA MEDIÇÃO /  R$ 380.888,41 - COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO PC1481/2022,CF:76/2022,TA:140/2023 DEPOSITO: 341 0192 82270 8 / IR A RECOLHER R$25697.35 CDATV_ 103108-2 ISS_R$1352.49#R$ 27.049,84
202309163#202319322#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CAIO GENOVEZ MEDINA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.898,76
202314601#202319323#058961/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022 CHEQUE A: VICTOR TADEU FERNANDES DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 130,00
202309163#202319324#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A CAIO GENOVEZ MEDINA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 1.893,28 - IR (R.9375) R$ 876,95 - INSS (R.9382)#R$ 2.770,23
202309761#202319342#001631/2023#JOSE QUINTINO BARATELLA# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA, DA ACAO DE DESAPROPRIACAO INDIRETA - IBIRAPUERA INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA X MSBC - AUTOS:1027448-19.2022.8.26.0564 VALOR BRUTO:       R$ 23300.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 825.82 PC1631/2023000,AF:2162/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 22474.18 INSS:R$ 825.82 <9221>#R$ 23.300,00
202219469#202318513#002855/2022#TELEFONICA BRASIL S.A# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET COM CONXECAO ATRAVES DE FIBRA OTICA COM VELOCIDADE DE NO MINIMO 200 MBPS,POR PERIODO DE 12 MESES. FT 440683029-8 E 441056561-8 COMPLEMENTO DA OP 18512/2023 R$ 961,33 - TOTAL/R$ 939,00 - OP 18512/2023 PC2855/2022,AF:4260/2022 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER#R$ 22,33
202308167#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 3.365,58
202308168#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 7.572,55
202308437#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 4.383,51
202308438#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 6.266,09
202308850#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 4.598,22
202308851#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 10.322,15
202308852#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 2.673,31
202308879#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 11.022,33
202312345#202319403#002315/2023#VICENTE INDIVERI 89879902815# LOCAÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS DEMANADAS DE EVENTOS - DOMINGOS NA CHÁCARA SILVESTRE, NFES 03 PC2315/2023,AF:3057/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.200,00
202311800#202319406#000641/2022#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO, FATURA 92360907 PC2322/2022,CF:61/2022 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 4.045,35
202312167#202319409#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 29ª/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 3.380.514,66
202312168#202319410#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 29ª/108 R$ 3.214.522,93 - JUROS / R$ 13.556,23 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 3.214.522,93
202312169#202319410#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 29ª/108 R$ 3.214.522,93 - JUROS / R$ 13.556,23 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 8.009,53
202313877#202319410#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 29ª/108 R$ 3.214.522,93 - JUROS / R$ 13.556,23 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 5.546,70
202312148#202319506#070590/2023#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA2, CONTRATO 0615689-58, LEI 7187/2023, PERIODO DE CARÊNCIA - JUROS PPSB70590/2023,CF:70590/2023 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 352.119,78
202312090#202319507#066671/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA ). PARCELA 34/101 - PRINCIPAL PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 1.219.531,73
202312091#202319508#066671/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA ). PARCELA 34/101 - JUROS PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 1.136.325,29
202313771#202319368#001462/2023#NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA# AQUISIÇÃO DE FITA CIRURGICA MICROPOROSA EM ROLO DE 25 MM X 10 M. DANFE 17070. PC1859/2023,AF:3358/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 11.280,00
202301055#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 16,00
202301057#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 16.500,65
202301058#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 4.196,42
202301059#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 63.404,63
202301063#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 7.433,58
202301065#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 3.369,60
202301067#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 56.430,26
202301068#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 1.528,89
202301069#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 1.684,10
202301070#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 22.950,44
202301078#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 6.671,62
202301080#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 41.411,42
202301087#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 34.850,84
202301088#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 115,53
202301089#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 677,18
202301090#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 7.874,69
202301096#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 51,08
202301097#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 74.049,93
202301098#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 6.293,20
202301099#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 3.653,39
202301100#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 38.567,79
202301104#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 0,64
202301105#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 40.698,62
202301107#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 8.607,30
202301109#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 128.090,97
202301110#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 2.449,83
202311501#202319227#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 5906(ECR ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 32.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19581.87 CDATV: 112302-5 ISS:R$1030.63#R$ 20.612,50
202303996#202319280#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 43943 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC1968/2023,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18#R$ 1.096.535,64
202303998#202319280#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 43943 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC1968/2023,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18#R$ 751.051,80
202303999#202319280#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 43943 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC1968/2023,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18#R$ 751.051,80
202304000#202319280#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 43943 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC1968/2023,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18#R$ 826.156,98
202312778#202319206##ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 40305 - COMPLEMENTO DA OP 19205/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC372/2020,CF:21/2020,TA:162/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 57,45
202311501#202319218#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 16796 (FUTURE MOTION) - 32.ª MEDIÇÃO PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$173814.35 CDATV: 112302-5 ISS:R$9148.12#R$ 182.962,47
202311501#202319219#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 16797 (FUTURE MOTION) - REAJUSTE DA 32.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$56134.71 CDATV: 112302-5 ISS:R$2954.46#R$ 59.089,17
202311501#202319220#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 1101 (C3 PLANEJAMENTO) - 32.ª MEDIÇÃO PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$169772.14 CDATV: 112302-5 ISS:R$8935.38#R$ 178.707,52
202309762#202319343#001631/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JOSE QUINTINO BARATELA. PC1631/2023#R$ 4.660,00
202314230#202319180#002296/2023#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE CARRINHO PLATAFORMA DOBRÁVEL, DANFE 1215 PC2296/2023,AF:3488/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.377,12
202305864#202319006#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 210 (SBA) - 54ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19004/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 777.869,66
202312445#202319010#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS E SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 13670(LARA) - 54ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19009/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 49.735,77
202312524#202318952#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFSE 100416 (BUREAU VERITAS)- 31ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136440.06 CDATV: 112302-5 ISS:R$7181.05#R$ 14.074,86
202312526#202318952#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFSE 100416 (BUREAU VERITAS)- 31ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136440.06 CDATV: 112302-5 ISS:R$7181.05#R$ 129.546,25
202312103#202319311#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS.DANFES 27056 E 27057 PC760/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 302,53
202312105#202319311#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS.DANFES 27056 E 27057 PC760/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 104,32
202312106#202319311#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS.DANFES 27056 E 27057 PC760/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 114,75
202312108#202319311#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS.DANFES 27056 E 27057 PC760/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 192,60
202312109#202319311#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS.DANFES 27056 E 27057 PC760/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 66,42
202312110#202319311#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS.DANFES 27056 E 27057 PC760/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 73,06
202311941#202319618#002216/2022#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE DANFES 10427,10438,10471 PC3385/2022,CF:241/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 11.849,95
202314636#202319619#068187/2022#ZELIA MARIA SPARVOLI# LIQUIDACAO DO PRECATORIO REFERENTE AO MAPA ORCAMENTARIO DE 2023 DO IMASF, ACAO 0032063-11.2018.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18567 PPSB68187/2022 CONFORME GUIA DEPOSITO JUDICIAL#R$ 30.792,70
202314761#202319620#002740/2023#CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI-# AQUISICAO DE CARMENS MEDICINALS COM 30ML 1500MG ÓLEO FULL SPEC TRUM CBD - FRASCOS COM 30ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 289/2022 (PC945/22) EM FLS. 45/47. PC2740/2023,AF:3668/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 4.202,80
202314631#202319621#076823/2019#REGINA PRADO ABREU# LIQUIDACAO DO PRECATORIO REFERENTE AO MAPA ORCAMENTARIO DE 2023 DO IMASF, ACAO 1018076-85.2018.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18585, PPSB76823/2019 CONFORME GUIA DEPOSITO JUDICIAL#R$ 68.044,98
202314634#202319622#096175/2021#OSMAR ALBINO# LIQUIDACAO DO PRECATORIO REFERENTE AO MAPA ORCAMENTARIO DE 2023 DO IMASF, ACAO 0018152-63.2017.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21397, PPSB96175/2021 CONFORME GUIA DEPOSITO JUDICIAL#R$ 37.161,00
202314793#202319623#002729/2023#CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI-# AQUISICAO DE CARMENS MEDICAL FULL SPECTRUM 0,3% THC 2500MG/30ML, EM FRASCOS COM 30ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 289/2022 (PC945/22) EM FLS. 43/45. PC2729/2023,AF:3672/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 3.517,40
202314821#202319624#124471/2022#RUY BATALHA DE CAMARGO# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X RUBENS FIRMINO DO AMARAL, AUTOS N.1021292-78.2023.8.26.0564, 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24050. PPSB12447/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 5.000,00
202314499#202319363#002661/2023#JURACI ROSA DA SILVA# APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE SALVADOR ARENA. VALOR BRUTO:       R$ 4000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 440.00 PC2661/2023000,AF:70317/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 3360.00 INSS:R$ 440.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 200.0#R$ 4.000,00
202313255#202320139#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 384(PROMAPEN) - 23.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-4 ISS:R$1035.66#R$ 1.671,32
202313257#202320139#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 384(PROMAPEN) - 23.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-4 ISS:R$1035.66#R$ 7.096,18
202313259#202320139#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 384(PROMAPEN) - 23.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-4 ISS:R$1035.66#R$ 17.123,95
202313379#202319383#001136/2023#EXPAND MEDICO LTDA# AQUISICAO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE, MEDINDO: 15 X 15CM, DANFE 9058 PC2287/2023,AF:3144/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.450,00
202310373#202319630#000157/2023#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE METILDOPA 250MG, DANFE 25918 PC833/2023,AF:2366/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 27.489,00
202313427#202319636#000413/2023#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B EM COMPRIMIDO REVESTIDO OU DRAGEA, DANFE 304898 PC1349/2023,AF:3228/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.408,24
202314997#202319784#065716/2023#REGINA MAURA DE MARTINO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM 2 E 1/3 DIARIAS PARA OS SERVIDORES ANA CAROLINA MIANI ZANLUQUI, CARLOS TAKEO ISHIKAWA E LUCIANA PARDIM SILVA PARTICIPAREM DO EVENTO COMISSÃO ESTADUAL DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E DE PROTECAO AO TRABALHADOR ADOLESCENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, EM RIBEIRÃO PRETO, NO PERIODO DE 24 A 26/10/2023 PPSB65716/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071165 0#R$ 3.604,29
202314998#202319784#065716/2023#REGINA MAURA DE MARTINO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM 2 E 1/3 DIARIAS PARA OS SERVIDORES ANA CAROLINA MIANI ZANLUQUI, CARLOS TAKEO ISHIKAWA E LUCIANA PARDIM SILVA PARTICIPAREM DO EVENTO COMISSÃO ESTADUAL DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL E DE PROTECAO AO TRABALHADOR ADOLESCENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, EM RIBEIRÃO PRETO, NO PERIODO DE 24 A 26/10/2023 PPSB65716/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071165 0#R$ 1.200,00
202313500#202319787#002492/2023#GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA# REALIZACAO DE APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 750.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 82.50 PC2492/2023000,AF:70288/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 630.00 INSS:R$ 82.50 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 37.50#R$ 750,00
202311895#202320141#061672/2013#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE  DE  ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 305.784,59 - TOTAL / R$ 124.085,98 - COMPLEMENTO PPSB42356/2020,CF:61672/2013#R$ 181.698,61
202311896#202320142#061672/2013#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 - JUROS - COMPLEMENTO DA OP 20141/2023 R$ 305.784,59 - TOTAL / R$ 181.698,61 - OP 20141/2023 PPSB42356/2020,CF:61672/2013#R$ 124.085,98
202315203#202320004#132293/2021#KAROLINNE KAMILLA MODESTO BARBOSA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2023 EMITIDO EM 18/09/23,AUTOS/AÇÃO 1001505-67.2021.5.02.0462 - 2A.VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, FILE: 21665 PPSB13229/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 53,74
202309138#202319400#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 178/2023 A GABRIEL MANTOVANI CONTRERA TORO PPSB14352/2022#R$ 8.126,04
202313591#202319597#002519/2023#50.905.533 SUELI DE MORAES# REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO ''PORTÕES QUE FALAM - INFÂNCIA'', NA PINACOTECA, NFES 02 PC2519/2023,AF:70291/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.000,00
202314759#202319598#000452/2023#VANDERLENE RAMOS DIAS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTÓRIO, COM SOLICITAÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS. PPSB452/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9#R$ 8.000,00
202315651#202320264#039870/2023#ANA PAULA XAVIER DA SILVA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA AS SERVIDORAS ROSANGELA ALVES BABINSKA E ILKA BARACHO DA SILVA EM PARTICIPAÇÃO NO XXXII ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, EM NOVA PETRÓPOLIS - RS NO PERIODO DE 7 A 10/11/2023, PPSB39870/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071131 5#R$ 3.524,18
202315654#202320274#127237/2023#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVID BERNARDO GONÇALVES CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DE JANAINA RAQUEL BERNARDO CAMARGOS, PPSB12723/2023 CHEQUE A: JANAINA RAQUEL BERNARDO CAMARGOS DEPOSITO BANCARIO#R$ 65,00
202315095#202319830#055039/2023#RUY BATALHA DE CAMARGO# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRÓ CASA PROPRIA, AUTOS 1019813-50.2023.8.26.0564 - 2A. VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 23980, PPSB55039/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 5.000,00
202309445#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 9.941,40
202309460#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 19.165,56
202309461#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 10.678,87
202301362#202318515##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DENISE HELENA SILVA BORGES PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 24.760,46
202309163#202318522##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ROSELI COELHO ZADRA DE JESUS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.061,08
202301350#202318523#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 712,40 -IR (R.9375) R$ 497,60 -INSS (R.9382) R$ 2.661,13 -SBCPREV (R.9374)#R$ 853,95
202301362#202318523#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 712,40 -IR (R.9375) R$ 497,60 -INSS (R.9382) R$ 2.661,13 -SBCPREV (R.9374)#R$ 291,66
202309163#202318523#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 712,40 -IR (R.9375) R$ 497,60 -INSS (R.9382) R$ 2.661,13 -SBCPREV (R.9374)#R$ 2.725,52
202311788#202318008#002151/2023#DANIELA EIKO AOKI THOMAZ# MINISTRAR OFICINA DE BALLET INFANTIL NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICEIA E BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS. VALOR BRUTO:       R$ 990.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 108.90 PC2151/2023000,AF:70241/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 881.10 INSS:R$ 108.90 <9221>#R$ 990,00
202313727#202318726#000105/2023#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA. DANFE 4750 PC1017/2023,AF:3381/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.300,00
202313014#202318727#001161/2023#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISIÇÃO DE SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, NÚMERO 04, DANFE 301304 PC1161/2023,AF:3104/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 273,55
202313175#202318728#001395/2023#TERESA GAGLIARDI HARA LTDA# AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES E GATOS FILHOTES E ADULTOS. DANFE 2447 PC2102/2023,AF:3159/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.176,00
202314587#202319344#003351/2023#VANILDA NUNES DA SILVA LINS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PEDAGIO, COM ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E EVENTUAIS REPAROS MECANICOS, ELETRICOS E PNEUMATICOS DE CARROS OFICIAIS, HOSPEDAGEM DE MOTORISTA,  VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS PPSB3351/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071140 4#R$ 800,00
202314588#202319344#003351/2023#VANILDA NUNES DA SILVA LINS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PEDAGIO, COM ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E EVENTUAIS REPAROS MECANICOS, ELETRICOS E PNEUMATICOS DE CARROS OFICIAIS, HOSPEDAGEM DE MOTORISTA,  VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS PPSB3351/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071140 4#R$ 1.200,00
202313735#202319482#086615/2019#INSTITUTO CATIVAR# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:59/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452551 5#R$ 5.500,00
202313952#202319482#086615/2019#INSTITUTO CATIVAR# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:59/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452551 5#R$ 360,00
202312931#202319484#086596/2019#LAR DA CRIANCA EMMANUEL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38485/2020,CONVENIO:20/2019SAS,TA:25/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 063574 X#R$ 9.630,00
202312933#202319485#086475/2019#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38486/2020,CONVENIO:21/2019SAS,TA:27/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 004590 X#R$ 3.210,00
202313650#202319992#010925/2006#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO, FATURAS 92312479, 92312480, 92312481, 92395807, 92406246, 92447978, 92481634, 92481702 PPSB47645/2020 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 77.109,31
202305679#202319493#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020#R$ 46.098,21
202305680#202319493#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020#R$ 361,69
202301350#202318514#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JAQUELINE CLARA SILVA PINTO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.138,52
202305683#202319493#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020#R$ 4.673,27
202305684#202319493#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020#R$ 2.726,07
202312542#202319493#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020#R$ 41.850,28
202301111#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 7.041,14
202301112#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 32.158,92
202301117#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 8.495,52
202301118#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 36.804,57
202301119#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 2.346,00
202301121#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 3.822,74
202301122#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 5.722,51
202301123#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 1.017,86
202301127#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 48.029,74
202301128#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 31.166,94
202301129#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 66,00
202301131#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 1.805,91
202301133#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 34.667,01
202301142#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 3.359,31
202301158#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 4.307,10
202301162#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 652,78
202301163#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 3.613,34
202301416#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 2.973,05
202301418#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 275,00
202301420#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 320,27
202301422#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 5.059,04
202301426#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 16.612,46
202301431#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 2.270,87
202301435#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 103.967,91
202301438#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 14.020,69
202301443#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 6.469,96
202301446#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 1.622,57
202301451#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 12.258,28
202301454#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 106.423,34
202305042#202319192#002598/2022#KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA# EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS, NFES 361 - 3A MEDICAO COMPLEMENTO DA OP 19189/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1256/2023,CF:53/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 462,12
202310506#202319195#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICO DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 97055 PC2196/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.800,00
202306210#202319198#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 97065 PC2193/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.325,91
202310495#202319198#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 97065 PC2193/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.707,09
202314195#202318788#002609/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MATEUS NOGUEIRA DE BARROS. PC2609/2023#R$ 246,00
202312197#202319136#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B), NFES 260 PC14/2023,AF:2906/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$733.32 CDATV: 104102-0 ISS:R$22.68#R$ 756,00
202312524#202319194#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 100422(BUREAU VERITAS)- REAJUSTE DA 31ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$28961.04 CDATV: 112302-5 ISS:R$1524.26#R$ 2.987,55
202312526#202319194#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 100422(BUREAU VERITAS)- REAJUSTE DA 31ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$28961.04 CDATV: 112302-5 ISS:R$1524.26#R$ 27.497,75
202303996#202319281#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 43943 COMPLEMENTO DA OP 19280/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1968/2023,CF:156/2018,TA:188/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 330.462,79
202313493#202319287#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) E KIT LANCHE (TIPO B), NFE 276 PC2665/2023,AF:3243/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$2581.17 CDATV: 104102-0 ISS:R$79.83#R$ 2.661,00
202313640#202319273#003255/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, EMBALADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. DANFE 4153 PC550/2023,AF:3328/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 6.942,60
202313641#202319273#003255/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, EMBALADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. DANFE 4153 PC550/2023,AF:3328/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.394,00
202313642#202319273#003255/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, EMBALADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. DANFE 4153 PC550/2023,AF:3328/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.633,40
202312407#202319275#000939/2023#BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA# AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR INFANTIL. DANFE 93562 PC2116/2023,AF:2967/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 436.715,10
202307959#202319099#002837/2019#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 14761 PC1187/2023,CF:73/2020,TA:92/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$20261.64 CDATV: 103127-9 ISS:R$1066.40#R$ 12.370,26
202307960#202319099#002837/2019#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 14761 PC1187/2023,CF:73/2020,TA:92/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$20261.64 CDATV: 103127-9 ISS:R$1066.40#R$ 4.265,61
202307961#202319099#002837/2019#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 14761 PC1187/2023,CF:73/2020,TA:92/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$20261.64 CDATV: 103127-9 ISS:R$1066.40#R$ 4.692,17
202309689#202319159#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3954 (INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 19158/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 12.225,09
202313536#202319096#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II, NFES 275 PC1682/2023,AF:3302/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$2005.96 CDATV: 104102-0 ISS:R$62.04#R$ 2.068,00
202309689#202319157#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11144 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 19141/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 1.378,39
202305671#202319119#000470/2023#SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL  SENAC# CURSOS DE QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E PROGRAMA SÓCIO-PROFISSIONAL - NFES 100747, 105197, 105215, 105224, 105232, 105887 PC941/2023,CF:48/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 24.864,97
202311429#202319119#000470/2023#SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL  SENAC# CURSOS DE QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO E PROGRAMA SÓCIO-PROFISSIONAL - NFES 100747, 105197, 105215, 105224, 105232, 105887 PC941/2023,CF:48/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 91.620,55
202313739#202319120#002546/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR DANILO RAFAEL LIMA CARDOSO. PC2546/0203#R$ 380,00
202314013#202319171#002613/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR EDSON JOSE DE SOUZA. PC2613/2023#R$ 200,00
202310521#202319199#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 97054 PC2189/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 300,00
202310522#202319199#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 97054 PC2189/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 300,00
202309689#202319138#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11142 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-8 ISS:R$1115.38#R$ 29.278,85
202309690#202319138#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11142 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-8 ISS:R$1115.38#R$ 11.153,85
202309691#202319138#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11142 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-8 ISS:R$1115.38#R$ 12.269,23
202309689#202319139#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11142 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 19138/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 3.067,31
202309689#202319141#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11144 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-1 ISS:R$1002.47#R$ 13.157,35
202309690#202319141#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11144 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-1 ISS:R$1002.47#R$ 5.012,33
202309691#202319141#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11144 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-1 ISS:R$1002.47#R$ 5.513,56
202305703#202318829#001435/2021#BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA NFES 11103 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 86.894,94 - TOTAL/R$ 9.558,44 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021,TA:141/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$74729.65 CDATV: 115103-7 ISS:R$2606.85#R$ 10.078,43
202311371#202318829#001435/2021#BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA NFES 11103 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 86.894,94 - TOTAL/R$ 9.558,44 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021,TA:141/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$74729.65 CDATV: 115103-7 ISS:R$2606.85#R$ 67.258,07
202310247#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 1.644,24
202311001#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 7.135,85
202312603#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 6.915,25
202312604#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 1.427,99
202312609#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 14.281,07
202312610#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 2.719,82
202312611#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 558,64
202312612#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 1.256,95
202315122#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 2.120,08
202315124#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 3.180,13
202315125#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 642,68
202315130#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 1.738,21
202315132#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 618,35
202315134#202319957#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14352/2022 R$ 486.737,70 - LIQUIDO R$ 19.488,29 - DESCONTOS#R$ 5.096,62
202301331#202319960#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19957/2023 PPSB14351/2022 R$ 19.555,49 - LIQUIDO R$ 67,95 - DESCONTOS#R$ 775,59
202301333#202319960#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19957/2023 PPSB14351/2022 R$ 19.555,49 - LIQUIDO R$ 67,95 - DESCONTOS#R$ 598,19
202302876#202319960#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19957/2023 PPSB14351/2022 R$ 19.555,49 - LIQUIDO R$ 67,95 - DESCONTOS#R$ 1.315,47
202309102#202319960#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19957/2023 PPSB14351/2022 R$ 19.555,49 - LIQUIDO R$ 67,95 - DESCONTOS#R$ 775,59
202309103#202319960#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19957/2023 PPSB14351/2022 R$ 19.555,49 - LIQUIDO R$ 67,95 - DESCONTOS#R$ 2.085,83
202309104#202319960#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19957/2023 PPSB14351/2022 R$ 19.555,49 - LIQUIDO R$ 67,95 - DESCONTOS#R$ 400,43
202309131#202319960#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19957/2023 PPSB14351/2022 R$ 19.555,49 - LIQUIDO R$ 67,95 - DESCONTOS#R$ 1.794,58
202310244#202319960#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19957/2023 PPSB14351/2022 R$ 19.555,49 - LIQUIDO R$ 67,95 - DESCONTOS#R$ 1.404,19
202310245#202319960#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19957/2023 PPSB14351/2022 R$ 19.555,49 - LIQUIDO R$ 67,95 - DESCONTOS#R$ 4.466,89
202314822#202319981#113386/2023#MARIA CAROLINA ANTUNES DE SOUZA# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 542/2023, EMITIDO EM 22/9/2023, FILE 13722, ACAO 0012542-41.2022.8.26.0564, AUTOS 0534170-59.2004. 8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB11338/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 1.513,47
202312543#202319493#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020#R$ 26.239,46
202312544#202319493#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020#R$ 768.018,59
202312545#202319493#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PPSB38812/2020#R$ 17.102,99
202305686#202319495#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 38.134,50
202305691#202319495#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 2.224,80
202312908#202319495#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 43.723,68
202312909#202319495#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 59.076,09
202312910#202319495#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 364.391,78
202312911#202319495#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 65.067,21
202312912#202319495#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 3.922,37
202312983#202319500#086567/2019#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38443/2020,CONVENIO:3/2019SAS,TA:10/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 002300 7#R$ 3.210,00
202312799#202319501#086581/2019#CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38456/2020,CONVENIO:11/2019SAS,TA:17/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 003668 4#R$ 3.210,00
202312804#202319504#086485/2019#CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38458/2020,CONVENIO:12/2019SAS,TA:18/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 031222 3#R$ 19.260,00
202312766#202319537#038892/2022#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022SAS,TA:54/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 002418 X#R$ 138.744,00
202313231#202319541#038902/2022#INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029058 0#R$ 8.982,53
202313836#202318257#063968/2023#THIAGO DE CAMPOS BELAO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, POUSADA E LOCOMOÇAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. 19ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA REDE PNAFM COGEP NOS DIAS 05 E 06/10/2023. PPSB63968/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 71160 9#-R$ 1.016,48
202313837#202318257#063968/2023#THIAGO DE CAMPOS BELAO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, POUSADA E LOCOMOÇAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. 19ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA REDE PNAFM COGEP NOS DIAS 05 E 06/10/2023. PPSB63968/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 71160 9#-R$ 90,72
202314831#202319667#107620/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIO APOSENTADA ,APARECIDA DILMA TEIXEIRA GOMES, MATRICULA 8.704-7, EM FAVOR DE RITA IDLER GOMES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB10762/2023 CHEQUE A: RITA IDLER GOMES DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.058,90
202313344#202319717#001550/2023#MAPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO-CAPACIDADE MÍNIMA 180 KG, DANFE 1221 PC1550/2023,AF:3172/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.300,00
202313347#202319717#001550/2023#MAPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO-CAPACIDADE MÍNIMA 180 KG, DANFE 1221 PC1550/2023,AF:3172/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.650,00
202313352#202319717#001550/2023#MAPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA OBESO-CAPACIDADE MÍNIMA 180 KG, DANFE 1221 PC1550/2023,AF:3172/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 14.600,00
202301858#202319422#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS - REFERENTE A AGOSTO/2023 PPSB14355/2022#R$ 88,63
202314572#202319423#004743/2019#AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO# AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB39009/2020 CONFORME RELAÇÃO#R$ 26.359,18
202306357#202319434#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 228651 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 1.659,42
202306357#202319435#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 229054 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 1.410,51
202306357#202319436#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 229360 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 1.078,62
202306357#202319437#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 229778 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 580,80
202306357#202319438#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 230313 E 230667 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 2.074,27
202306357#202319439#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 229613 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 995,65
202314467#202319441#002660/2023#CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830# DISCOTECAGEM,NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2023,NO PARQUE SALVADOR ARENA,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 02 PC2660/2023,AF:70313/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.400,00
202303141#202319869#000859/2022#CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA# CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL(CAPS) ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA, NFES 60 - 8.ª MEDIÇÃO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.083.745,75 - TOTAL / R$ 5.960,60 - INSS PC3172/2022,CF:242/2022,TA:192/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1045272.78 CDATV: 103102-3 ISS:R$32512.37#R$ 329.113,56
202314491#202319869#000859/2022#CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA# CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL(CAPS) ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA, NFES 60 - 8.ª MEDIÇÃO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.083.745,75 - TOTAL / R$ 5.960,60 - INSS PC3172/2022,CF:242/2022,TA:192/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1045272.78 CDATV: 103102-3 ISS:R$32512.37#R$ 748.671,59
202314189#202319345#002605/2023#RODRIGO ANDRADE BERTOLDO# APRESENTAÇÃO MUSICAL NO TEATRO ELIS REGINA. VALOR BRUTO:       R$ 2000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 220.00 PC2605/2023000,AF:70299/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1680.00 INSS:R$ 220.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 100.0#R$ 2.000,00
202313012#202319354#001161/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE SONDA FOLLEY DE 03 VIAS - 30CC NUM. 16, COM BALAO, DANFE 242172 PC1161/2023,AF:3103/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 198,00
202313266#202319491#038844/2022#ASSOCIACAO SAO LUIZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022SAS,TA:53/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004021 1#R$ 99.020,00
202314676#202319492#032511/2023#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.172/175 E 190 (SB 14638/2023). PPSB32511/2023,CONVENIO:37/2023FSS DEPOSITO: 104 3118 03 1910 5#R$ 85.000,00
202314829#202319659#107612/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ,GICELIO JOSE PEREIRA, MATRICULA 17.549-2, EM FAVOR DE CELIA MARIA PEREIRA FERREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB10761/2023 CHEQUE A: CELIA MARIA PEREIRA FERREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.285,30
202314487#202319684#002667/2023#RF MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE UREIA 3%, LOÇÃO CREMOSA, EM FRASCO OU BISNAGA DE 150 G E L-CARNITINA 1,5G/5ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 150 ML, DANFE 22 PC2667/2023,AF:3548/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.242,00
202313547#202319686#000407/2023#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUÇÃO ORAL E FENITOINA 100MG, DANFE 305653 PC1181/2023,AF:3291/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.680,00
202301462#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 79.932,00
202301463#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 793,04
202301491#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 440,00
202301492#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 8.724,81
202301493#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 366,87
202301497#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 2.575,58
202301500#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 17.092,04
202301505#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 41.064,65
202301506#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 32,14
202301507#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 4.898,79
202301514#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 12.019,50
202301515#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 4.411,23
202301516#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 22.905,90
202301520#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202301522#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 3.764,11
202301523#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 12.266,14
202301457#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 2.988,13
202301534#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 14.019,09
202301535#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 20.626,00
202301536#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 97.481,82
202301537#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 160,59
202301538#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 16.613,89
202301542#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 3.141,86
202301543#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 1.784,82
202301544#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 341,00
202311371#202318831##BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA NFES 11103 - COMPLEMENTO DA OP 18829/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2297/2021,CF:114/2021,TA:141/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 9.558,44
202312516#202319013##LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES 54ª MEDIÇÃO - NFSE 13671. COMPLEMENTO DA OP 19012/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC880/2019,CF:30/2019,TA:65/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 26.753,14
202313616#202319126#002539/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS. PC2539/2023#R$ 60,00
202313321#202319243#001587/2023#VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA# AQUISIÇÃO DE ANALISADOR DE OTOEMISSÔES. DANFE 168253 PC1587/2023,AF:3193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 129.217,58
202313324#202319243#001587/2023#VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA# AQUISIÇÃO DE ANALISADOR DE OTOEMISSÔES. DANFE 168253 PC1587/2023,AF:3193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 27.782,42
202312767#202318785#002378/2023#EDISON FEITOSA DOS SANTOS# APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NO DIA 30/09/2023 VALOR BRUTO:       R$ 2000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 220.00 PC2378/2023000,AF:70279/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 1680.00 INSS:R$ 220.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 100.0#R$ 2.000,00
202312768#202318786#002378/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR EDISON FEITOSA DOS SANTOS. PC2378/2023#R$ 400,00
202314192#202318790#002599/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ALEX APARECIDO DA SILVA PC2599/2023#R$ 600,00
202313722#202319297#001156/2022#NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA# AQUISICAO DE TIGELA FUNDA EM POLIPROPILENO. DANFE 2979 PC2771/2022,AF:3344/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.470,00
202305869#202319017#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 13672 - 54ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19015/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 21.042,53
202305869#202319019#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 13673 - 54ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19018/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 9.869,53
202312427#202319029##CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 209(SBA) - 54ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19028/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 93.834,02
202312427#202319032#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS E MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 13669(LARA) - 54ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19030/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 523,35
202300020#202319341#000818/2018#HELIMARTE TAXI AEREO LTDA# SERVIÇOS AÉREOS EM HELICÓPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, NFES 4778 PC2126/2018,CF:117/2018,TA:165/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$21009.12 CDATV: 105856-8 ISS:R$649.77#R$ 16.784,26
202306816#202319341#000818/2018#HELIMARTE TAXI AEREO LTDA# SERVIÇOS AÉREOS EM HELICÓPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, NFES 4778 PC2126/2018,CF:117/2018,TA:165/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$21009.12 CDATV: 105856-8 ISS:R$649.77#R$ 4.874,63
202306328#202319117#002463/2022#BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A# DESPESA REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICÍPIO. PPSB43083/2020,CF:28/2023#R$ 598,00
202309829#202319375#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 5907. PC2719/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 773,85
202308120#202319397#001338/2023#EMERSON DE SOUZA 27801590813# OFICINA DE PERCUSSAO, PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 04 PC1338/2023,AF:1770/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.539,00
202308013#202319398#001408/2023#EMERSON LUIZ DE ANDRADE 26898464892# EXECUCAO DE PROJETO COMO COORDENADOR DO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 02 PC1408/2023,AF:70136/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.026,00
202308126#202319656#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (CASAMAX) NFSE 9731 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 46.282,00 - TOTAL / R$ 1.781,86 - INSS PC1455/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$42186.04 CDATV: 114002-7 ISS:R$2314.10#R$ 847,76
202314823#202319982#065018/2020#SALVELINA DIAS DA COSTA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 11/2023, EMITIDO EM 18/9/2023, FILE 20306, ACAO/AUTOS 1001117-04.2020.5.02.0462 - 2A.VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB65018/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 1.787,80
202313969#202318233#026264/2023#MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA# SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PEDAGIOS,ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DA RECEITA EM PARTICIPAÇÃO DO VI CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS-SP. PPSB26264/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3#-R$ 44,10
202313970#202318233#026264/2023#MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA# SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PEDAGIOS,ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DA RECEITA EM PARTICIPAÇÃO DO VI CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS-SP. PPSB26264/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3#-R$ 229,78
202313971#202318233#026264/2023#MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA# SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PEDAGIOS,ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DA RECEITA EM PARTICIPAÇÃO DO VI CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS-SP. PPSB26264/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3#-R$ 440,00
202308986#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 24.600,00
202308987#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 81.621,02
202308990#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 16.289,70
202308991#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 19.026,13
202308992#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 1.210,80
202308993#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 9.750,00
202308994#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 115.341,80
202308995#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 894,57
202308996#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 4.069,61
202308997#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 19.794,49
202309000#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 7.857,60
202309001#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 13.825,00
202309002#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 63.507,11
202309003#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 770,89
202309005#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 6.605,70
202309009#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 5.022,04
202309010#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 20.253,76
202309011#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 8.000,00
202309092#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 170.012,61
202309093#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 3.964,09
202309094#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 20.571,22
202309098#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 27.107,83
202309112#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 796,28
202309113#202319923#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.431.524,57 - LIQUIDO R$ 9.037.444,84 - DESCONTOS#R$ 2.637,28
202315001#202319781#118503/2023#ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO SAO BERNARDO/ADUC/ JUDO. MANIFESTACAO PGM.5: 831/2022 EM FLS. 116/120 (SB148709/2022), PPSB11850/2023,CONVENIO:22/2023SESP DEPOSITO: 001 0427 8 076869 3#R$ 100.000,00
202313268#202319544#123482/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO - SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL-CRIANÇA E ADOLESCENTE. RESOLUCAO CMAS N. 601.2022. PPSB12348/2022,CONVENIO:95/2022SAS,TA:6/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029178 1#R$ 59.500,00
202313706#202319665#000238/2023#NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA# AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, TIPO ÓCULOS-INFANTIL, DANFE 17071 PC1844/2023,AF:3313/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.334,97
202305848#202319408#001080/2023#50.100.922 FABIO ROBERTO RIBEIRO# CONTRATACAO DE ARTE-EDUCADOR PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS -PINTURA EM TELA NOS ESPACOS CULTURAIS DO CENTRO CULTURAL DO TABOAO E DA PINACOTECA MUNICIPAL.NFES 0009 PC1080/2023,AF:70108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 495,00
202314835#202319657#000538/2023#1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-# DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AVERBAÇÕES, REGISTROS E ABERTURA DE MATRÍCULAS E CERTIDÕES, REFERENTES AOS PROCESSOS SB 48.640/2019, SB 99.404/2023 E SB 74.855/2020 PPSB538/2023#R$ 5.518,08
202312795#202319663#091701/2023#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 CARTAS RECIBO 17, 19 E 21/2023 PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5#R$ 13.164,00
202313140#202319499#086567/2019#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38443/2020,CONVENIO:3/2019SAS,TA:10/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004013 0#R$ 3.210,00
202312800#202319505#086473/2019#CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38461/2020,CONVENIO:13/2019SAS,TA:19/2023 DEPOSITO: 104 1207 03 002635 5#R$ 12.840,00
202313218#202319509#123430/2022#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. RESOLUCAO CMAS N. 601.2022. PPSB12343/2022,CONVENIO:97/2022SAS,TA:3/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004313 0#R$ 54.600,00
202313277#202319511#123435/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO. RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.837/844. PPSB12343/2022,CONVENIO:94/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029177 3#R$ 64.617,00
202313276#202319512#123435/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO. RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.837/844. PPSB12343/2022,CONVENIO:94/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029176 5#R$ 27.990,00
202312956#202319536#086481/2019#SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38494/2020,CONVENIO:25/2019SAS,TA:31/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062710 0#R$ 5.010,00
202313217#202319538#038831/2022#ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:52/2023 DEPOSITO: 001 3572 6 110568 X#R$ 18.000,00
202313199#202319539#038831/2022#ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:52/2023 DEPOSITO: 001 3572 6 111619 3#R$ 60.000,00
202313232#202319540#038902/2022#INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029060 2#R$ 91.017,47
202311368#202319543#001473/2023#49.785.445 RAPHAEL OLIVEIRA DOS SANTOS# SERVICO E EDITORACAO, ILUSTRACAO E REVISAO DE MATERIAL IDENTIFICADO COMO CARTILHA DE ARBORIZACAO, NFES 02 PC1473/2023,AF:2539/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.000,00
202314691#202319554#032830/2023#SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.95/98 E 113 (SB 14638/2023). PPSB32830/2023,CONVENIO:46/2023FSS DEPOSITO: 001 427 8 78646 2#R$ 85.000,00
202312775#202319474#002375/2023#DAMIAO LUIZ DE SOUSA# APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE. VALOR BRUTO:       R$ 3000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 330.00 PC2375/2023000,AF:70274/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 2520.00 INSS:R$ 330.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 150.0#R$ 3.000,00
202312492#202319420#000472/2023#MASTER ELETRODOMESTICOS LTDA# AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 30 A 35 LITROS, DANFE 9131 PC2200/2023,AF:3000/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 17.375,00
202308402#202319845#000517/2020#COMFLORES COMERCIAL EIRELI# FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS, DANFE 5803. PC1239/2020,CF:74/2020,TA:100/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 38.818,70
202312802#202319519#086601/2019#CRIANCA VIDA NOVA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38466/2020,CONVENIO:15/2019SAS,TA:21/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 016406 2#R$ 3.210,00
202313193#202319520#127230/2022#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB12723/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:2/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004309 1#R$ 110.000,00
202312928#202319521#086622/2019#FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38469/2020,CONVENIO:16/2019SAS,TA:22/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 000839 4#R$ 3.210,00
202312934#202319525#086526/2019#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38490/2020,CONVENIO:23/2019SAS,TA:29/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500015 7#R$ 1.740,00
202312997#202319526#094242/2019#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:26/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 121514 0#R$ 76.845,00
202312996#202319527#094242/2019#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019-SAS, PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:26/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 004320 6#R$ 23.010,00
202314030#202318293#100123/2023#FABIO SANTOS SAMPAIO JUNIOR# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 220/2023. ACAO/AUTOS No: 1000878-80.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 6.244,00
202314090#202318353#100123/2023#CLOVIS DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 280/2023. ACAO/AUTOS No: 1000731-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.085,03
202314091#202318354#100123/2023#COSME NASCIMENTO DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 281/2023. ACAO/AUTOS No: 1000731-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.129,30
202314031#202318294#100123/2023#FABIO SOARES DE LARA TRINDENTI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 221/2023. ACAO/AUTOS No: 1000878-80.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.113,29
202314092#202318355#100123/2023#CRISTIANE DE OLIVEIRA SOUZA ESTEVES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 282/2023. ACAO/AUTOS No: 1000731-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 585,77
202314032#202318295#100123/2023#FABRICIO RAPACE RUSSO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 222/2023. ACAO/AUTOS No: 1000878-80.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.075,05
202314034#202318297#100123/2023#FAGNER DIAS PEREIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 224/2023. ACAO/AUTOS No: 1000879-65.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.919,41
202314096#202318359#100123/2023#DENIS ROBERTO AZEVEDO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 286/2023. ACAO/AUTOS No: 1000763-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.021,59
202314035#202318298#100123/2023#FATIMA APARECIDA GOULART# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 226/2023. ACAO/AUTOS No: 1000879-65.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.070,55
202314097#202318360#100123/2023#DENISE MARTINS PEREIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 287/2023. ACAO/AUTOS No: 1000763-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 892,61
202314036#202318299#100123/2023#FATIMA PRAEIRO DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 227/2023. ACAO/AUTOS No: 1000879-65.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 934,09
202314098#202318361#100123/2023#DEOCLECIANO RODRIGUES DA COSTA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 288/2023. ACAO/AUTOS No: 1000763-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.918,18
202314037#202318300#100123/2023#FELIPE ALBUQUERQUE ALMEIDA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 228/2023. ACAO/AUTOS No: 1000879-65.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.673,33
202314102#202318365#100123/2023#DJALMA DE PAULA FERNANDES JUNIOR# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 293/2023. ACAO/AUTOS No: 1000764-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.692,16
202314107#202318370#100123/2023#DORIVAL SOUSA MUDESTO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 297/2023. ACAO/AUTOS No: 1000765-29.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.370,17
202314108#202318371#100123/2023#DOUGLAS AFONSO MARTINS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 298/2023. ACAO/AUTOS No: 1000765-29.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.753,19
202314044#202318307#100123/2023#FERNANDO ANDRADE DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 234/2023. ACAO/AUTOS No: 1000922-02.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.238,16
202314109#202318372#100123/2023#DOUGLAS DA SILVA NETO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 299/2023. ACAO/AUTOS No: 1000766-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.049,11
202314112#202318375#100123/2023#DWILSON CRISTOVAM DE FREITAS VIANA JUNIOR# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 302/2023. ACAO/AUTOS No: 1000766-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 554,81
202314113#202318376#100123/2023#ED CARLOS RAMOS DIAS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 303/2023. ACAO/AUTOS No: 1000766-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 607,43
202314114#202318377#100123/2023#EDENEI GHIRELLI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 304/2023. ACAO/AUTOS No: 1000767-96.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.023,79
202313635#202317699#142562/2022#ADRIANO ANTONIO PAIS SOARES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 379/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 6836, ACAO 0008379-18.2022.8.26.0564, AUTOS 0000482-27.2008.8.26.0564- 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB14256/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 8.707,97
202313607#202317739#085288/2021#KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 856/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 13725, ACAO 0008855-90.2021.8.26.0564, AUTOS 1024845-17.2015.8.26.0564- 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB85288/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 8.956,20
202313609#202317740#085288/2021#MARCELO GALANTE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 855/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 13725, ACAO 0008855-90.2021.8.26.0564, AUTOS 1024845-17.2015.8.26.0564- 1A.VARA DA FAZENDA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB85288/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 8.956,20
202313606#202317741#074788/2022#RICARDO AUGUSTO SALEMME# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 784/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 9704, ACAO 0007784-19.2022.8.26.0564, AUTOS 0047141-26.2010.8.26.0564- 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB74788/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 4.149,18
202313604#202317742#102482/2023#APARECIDA DE SOUZA ANDRADE FREITAS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 34/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 16745, ACAO/AUTOS 1000348-52.2018.5.02.0466- 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB10248/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 7.986,60
202313610#202317743#089868/2020#MARCOS ROBERTO DE SIQUEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 940/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 14547, ACAO 0008940-76.2021.8.26.0564, AUTOS 0003432-91.2017.8.26.0564-1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB89868/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 2.751,37
202313611#202317744#103837/2023#FERNANDO FREIRE SCATTONE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 570/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 10429, ACAO 0023570-45.2018.8.26.0564, AUTOS 0053047-60.2011.8.26.0564- 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB10383/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 12.481,07
202312530#202317120#001778/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML, DANFE 3615925 PC2389/2022,AF:2871/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 34.000,00
202313231#202317585#038902/2022#INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029058 0#R$ 8.982,53
202314159#202318422#100123/2023#EMERSON APARECIDO CAMPOS FERRANTE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 348/2023. ACAO/AUTOS No: 1000840-68.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.797,44
202305912#202317547#075893/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 15ª/240 - PRINCIPAL - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7237#R$ 1.048.073,93
202305914#202317554#075893/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 15ª/240 - JUROS E C.M. - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 R$ 81.553,25 - JUROS / R$ 39.302,77 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943#R$ 4.012,49
202305915#202317554#075893/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 15ª/240 - JUROS E C.M. - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 R$ 81.553,25 - JUROS / R$ 39.302,77 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943#R$ 24.616,03
202311636#202317554#075893/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 15ª/240 - JUROS E C.M. - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 R$ 81.553,25 - JUROS / R$ 39.302,77 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943#R$ 77.540,76
202311637#202317554#075893/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 15ª/240 - JUROS E C.M. - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 R$ 81.553,25 - JUROS / R$ 39.302,77 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943#R$ 14.686,74
202305916#202317559#075901/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 15ª/240 - PRINCIPAL - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7237#R$ 1.732.508,04
202313584#202317625#053910/2022#RAFAEL CORDEIRO GODOY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 603/2023, EMITIDO EM 16/8/2023, FILE 22177, ACAO 0001603-65.2023.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, AUTOS 1009010-42.2022.8.26.0564, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB53910/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.021,19
202309114#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 7.235,78
202309115#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 2.825,00
202309118#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 152,00
202309120#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 49,66
202309121#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 125.350,66
202309123#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 1.068,21
202309124#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 27.166,75
202309126#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 309.165,68
202309127#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 2.264,53
202309128#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 1.357,93
202309129#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 11.286,18
202309133#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 4.456,70
202309136#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 13.400,00
202309137#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 113.500,00
202309292#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 110.590,11
202313660#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 18.692,00
202313661#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 2.018.979,55
202313662#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 30.022,00
202313663#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 2.557.027,71
202313664#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 1.085,40
202313794#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 8.405,00
202313795#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 46,00
202301222#202318043#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.471.799,55 - LIQUIDO R$ 11.338.478,36 - DESCONTOS#R$ 9.607.006,78
202301224#202318043#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.471.799,55 - LIQUIDO R$ 11.338.478,36 - DESCONTOS#R$ 12.788,09
202301231#202318043#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.471.799,55 - LIQUIDO R$ 11.338.478,36 - DESCONTOS#R$ 57.350,26
202301414#202317995#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 17991/2023 PPSB14351/2022 R$ 98.308,33 - LIQUIDO R$ 1.808,92 - DESCONTOS#R$ 1.040,00
202305094#202317995#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 17991/2023 PPSB14351/2022 R$ 98.308,33 - LIQUIDO R$ 1.808,92 - DESCONTOS#R$ 20.376,93
202305095#202317995#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 17991/2023 PPSB14351/2022 R$ 98.308,33 - LIQUIDO R$ 1.808,92 - DESCONTOS#R$ 24.745,88
202314023#202318286#100123/2023#FABIO DOS SANTOS ALVES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 213/2023. ACAO/AUTOS No: 1000876-13.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.631,93
202314024#202318287#100123/2023#FABIO HENRIQUE ALVES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 216/2023. ACAO/AUTOS No: 1000877-95.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.283,74
202314025#202318288#100123/2023#FABIO MELO DE SANTANA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 218/2023. ACAO/AUTOS No: 1000877-95.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.368,56
202314182#202318445#100123/2023#EVANDRO FELISBERTO DE LUZ# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 367/2023. ACAO/AUTOS No: 1000844-08.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.020,94
202314028#202318291#100123/2023#FABIO LACERDA SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 217/2023. ACAO/AUTOS No: 1000877-95.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.135,89
202314043#202318306#100123/2023#FERNANDA DO NASCIMENTO PORTELA DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 233/2023. ACAO/AUTOS No: 1000921-17.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.229,38
202314068#202318331#100123/2023#GILMAR DA ROCHA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 257/2023. ACAO/AUTOS No: 1000956-74.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.749,35
202314099#202318362#100123/2023#DIEGO SA DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 290/2023. ACAO/AUTOS No: 1000764-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 477,85
202303676#202317614#071420/2021#APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71420/2021,CONVENIO:127/2022SE,TA:97/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061810 1#R$ 17.211,10
202303677#202317614#071420/2021#APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71420/2021,CONVENIO:127/2022SE,TA:97/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061810 1#R$ 4.885,83
202312795#202317824#091701/2023#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 REFERENTE AOS RECIBOS Nº 8,10 E 12/2023. PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5#R$ 13.104,00
202312951#202317834#123108/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 REFERENTE AO RECIBO Nº 79/2023. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2#R$ 25.058,85
202305546#202317838#000407/2021#PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO PC705/2021,CF:24/2021,TA:58/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.922,75
202305547#202317840#000407/2021#SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO PC706/2021,CF:25/2021,TA:59/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.691,58
202313736#202317877#086615/2019#INSTITUTO CATIVAR# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:59/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 038288 4#R$ 9.630,00
202313734#202317878#086615/2019#INSTITUTO CATIVAR# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:59/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452537 X#R$ 23.810,00
202314106#202318369#100123/2023#DONIZETI APARECIDO DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 296/2023. ACAO/AUTOS No: 1000765-29.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.437,02
202314123#202318386#100123/2023#EDILMA ANTONIA DE MORAES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 311/2023. ACAO/AUTOS No: 1000768-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.182,83
202314150#202318413#100123/2023#ELEIAS ROBERTO ANDRADES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 335/2023. ACAO/AUTOS No: 1000796-49.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 423,04
202314173#202318436#100123/2023#ERICK CAMARGO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 358/2023. ACAO/AUTOS No: 1000842-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.019,08
202314174#202318437#100123/2023#ERINALDO JOSE PEREIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 359/2023. ACAO/AUTOS No: 1000843-23.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 5.538,86
202314175#202318438#100123/2023#ERLIM ANDRADE DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 360/2023. ACAO/AUTOS No: 1000843-23.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 393,16
202314183#202318446#100123/2023#EVANDRO JOSE DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 368/2023. ACAO/AUTOS No: 1000844-08.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.823,00
202314115#202318378#100123/2023#EDENIR DONIZETI DIAS ALVES DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 305/2023. ACAO/AUTOS No: 1000767-96.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.703,70
202314116#202318379#100123/2023#EDER MARCOS MARCELINO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 306/2023. ACAO/AUTOS No: 1000767-96.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.140,17
202314117#202318380#100123/2023#EDERSON DE LUCENA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 307/2023. ACAO/AUTOS No: 1000767-96.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 852,36
202314118#202318381#100123/2023#EDGAR PEREIRA DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 308/2023. ACAO/AUTOS No: 1000767-96.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.772,95
202314119#202318382#100123/2023#EDIVALDO MIGUEL DE SOUZA FILHO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 309/2023. ACAO/AUTOS No: 1000768-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.421,38
202314120#202318383#100123/2023#EDILSON ANTONIO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 310/2023. ACAO/AUTOS No: 1000768-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 6.463,69
202314121#202318384#100123/2023#EDICKISON VALERIO DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 312/2023. ACAO/AUTOS No: 1000768-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 721,95
202314046#202318309#100123/2023#FERNANDO HENRIQUE CARAN IBIAPINA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 236/2023. ACAO/AUTOS No: 1000922-02.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.152,29
202314134#202318397#100123/2023#EDSON JOSE DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 324/2023. ACAO/AUTOS No: 1000793-94.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.463,41
202314135#202318398#100123/2023#EDSON MENDES DA CRUZ# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 325/2023. ACAO/AUTOS No: 1000793-94.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.922,70
202314136#202318399#100123/2023#EDSON PACHECO DE FREITAS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 326/2023. ACAO/AUTOS No: 1000793-94.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 5.799,39
202314137#202318400#100123/2023#EDSON PEREIRA DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 327/2023. ACAO/AUTOS No: 1000793-94.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 711,28
202314138#202318401#100123/2023#EDSON ROBERTO FABRI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 328/2023. ACAO/AUTOS No: 1000793-94.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.874,78
202314139#202318402#100123/2023#EDUARDO ANTONIO DE SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 329/2023. ACAO/AUTOS No: 1000794-79.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.002,38
202314140#202318403#100123/2023#EDUARDO BARREIROS REIS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 330/2023. ACAO/AUTOS No: 1000794-79.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.837,53
202314141#202318404#100123/2023#EDUARDO  DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 331/2023. ACAO/AUTOS No: 1000794-79.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.478,94
202314142#202318405#100123/2023#EDUARDO EVANGELISTA KOLANSKY# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 332/2023. ACAO/AUTOS No: 1000794-79.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.871,15
202314143#202318406#100123/2023#EDUARDO FIRMIANO DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 333/2023. ACAO/AUTOS No: 1000794-79.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.892,30
202314144#202318407#100123/2023#EDUARDO GOMES MARQUES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 374/2023. ACAO/AUTOS No: 1000795-64.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.874,17
202314145#202318408#100123/2023#EDUARDO MELO DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 375/2023. ACAO/AUTOS No: 1000795-64.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.124,99
202314146#202318409#100123/2023#EDUARDO MOLINARI TEIXEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 376/2023. ACAO/AUTOS No: 1000795-64.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.446,93
202314147#202318410#100123/2023#EDUARDO OKUMA ORIENTE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 377/2023. ACAO/AUTOS No: 1000795-64.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.039,77
202314148#202318411#100123/2023#EDVALDO PIRES DOS SANTOS SERAFIM# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 378/2023. ACAO/AUTOS No: 1000795-64.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 534,53
202313585#202317630#074797/2022#RICARDO AUGUSTO SALEMME# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 783/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 9828, ACAO 0007783-34.2022.8.26.0564, AUTOS 0002273-26.2011.8.26.0564-1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB74797/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 5.126,18
202313588#202317634#083616/2022#CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 277/2023, EMITIDO EM 9/8/2023, FILE 7261, ACAO 0008277-93.2022.8.26.0564, AUTOS 0052913-43.2005. 8.26.0564- 6A.VARA CIVEL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB83616/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 4.108,92
202313634#202317691#082014/2021#RENATO ROMANO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 657/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 12016, ACAO 0009657-88.2021.8.26.0564, AUTOS 1018923-92.2015.8.26.0564- 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB82014/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 10.447,31
202313625#202317693#075175/2022#RENATA CRISTINE DE ALMEIDA FRANGIOTTI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 451/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 9400, ACAO 0007450-82.2022.8.26.0564, AUTOS 0010955-33.2012.8.26.0564- 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB75175/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 2.107,48
202311887#202317488#002193/2023#ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIO# APRESENTACAO MUSICAL REALIZADA NO DIA 13/08/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 1000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 110.00 PC2193/2023000,AF:70244/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 840.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 50.00#R$ 1.000,00
202313228#202317497#002419/2023#FABIO MENDONCA DA SILVA# APRESENTAÇÃO DE CAPOEIRA MO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE. VALOR BRUTO:       R$ 4000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 440.00 PC2419/2023000,AF:70281/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM PÁGINA ANEXA LIQ.:R$ 3420.00 INSS:R$ 440.00 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 140.0#R$ 4.000,00
202301343#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 10.528,14
202301374#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 6.543,00
202301375#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 15.206,89
202301392#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 619,60
202301398#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 696,24
202301401#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 2.182,89
202301402#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 1.275,84
202301403#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 4.075,83
202301404#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 2.409,36
202301410#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 140,03
202301416#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 11.985,34
202301417#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 2.027,44
202305959#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 475,00
202305961#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 2.575,00
202307545#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 2.226,29
202309139#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 81.275,83
202309140#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 10.289,55
202309141#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 8.615,66
202309142#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 2.496,80
202309143#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 38.345,76
202305096#202317995#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 17991/2023 PPSB14351/2022 R$ 98.308,33 - LIQUIDO R$ 1.808,92 - DESCONTOS#R$ 9.069,44
202309160#202317995#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 17991/2023 PPSB14351/2022 R$ 98.308,33 - LIQUIDO R$ 1.808,92 - DESCONTOS#R$ 486,38
202309168#202317995#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 17991/2023 PPSB14351/2022 R$ 98.308,33 - LIQUIDO R$ 1.808,92 - DESCONTOS#R$ 4.884,85
202309169#202317995#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 17991/2023 PPSB14351/2022 R$ 98.308,33 - LIQUIDO R$ 1.808,92 - DESCONTOS#R$ 679,34
202309170#202317995#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 17991/2023 PPSB14351/2022 R$ 98.308,33 - LIQUIDO R$ 1.808,92 - DESCONTOS#R$ 4.044,95
202309196#202317995#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 17991/2023 PPSB14351/2022 R$ 98.308,33 - LIQUIDO R$ 1.808,92 - DESCONTOS#R$ 3.155,08
202309198#202317995#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 17991/2023 PPSB14351/2022 R$ 98.308,33 - LIQUIDO R$ 1.808,92 - DESCONTOS#R$ 2.450,06
202312600#202317995#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 17991/2023 PPSB14351/2022 R$ 98.308,33 - LIQUIDO R$ 1.808,92 - DESCONTOS#R$ 1.847,20
202313288#202317995#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 17991/2023 PPSB14351/2022 R$ 98.308,33 - LIQUIDO R$ 1.808,92 - DESCONTOS#R$ 8.785,36
202313872#202317995#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 17991/2023 PPSB14351/2022 R$ 98.308,33 - LIQUIDO R$ 1.808,92 - DESCONTOS#R$ 2.919,52
202313873#202317995#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 17991/2023 PPSB14351/2022 R$ 98.308,33 - LIQUIDO R$ 1.808,92 - DESCONTOS#R$ 9.261,77
202313875#202317995#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 17991/2023 PPSB14351/2022 R$ 98.308,33 - LIQUIDO R$ 1.808,92 - DESCONTOS#R$ 6.370,49
202308991#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 19.026,13
202308995#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 894,57
202309003#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 770,89
202309011#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 5.475,00
202309115#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 24.625,00
202309201#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 550,00
202309206#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 377,74
202309211#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 4.100,60
202309217#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 7.600,00
202309224#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 171,16
202309232#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 148.400,96
202309238#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 221.609,24
202309245#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 27.450,00
202309253#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 221.240,86
202309261#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 268.026,62
202309268#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 41.050,00
202314184#202318447#100123/2023#EZIENE INACIA DA COSTA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 369/2023. ACAO/AUTOS No: 1000874-43.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 823,86
202314185#202318448#100123/2023#EZEQUIEL DE OLIVEIRA PEREIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 370/2023. ACAO/AUTOS No: 1000874-43.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.342,73
202314186#202318449#100123/2023#EVERALDO LUIZ DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 371/2023. ACAO/AUTOS No: 1000874-43.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.219,37
202314187#202318450#100123/2023#EVELIN VICTORINO DE PAULA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 372/2023. ACAO/AUTOS No: 1000874-43.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.569,47
202314188#202318451#100123/2023#EVELIN DIAS FIDELES MARQUES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 373/2023. ACAO/AUTOS No: 1000874-43.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 243,64
202313964#202318203#024117/2021#MARCELO RUBINSTEIN# HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE HATSUKO HASHIMOTO - AUTOS 1012264-57.2021.8.26. 0564- 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21011. CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 4.600,00
202314093#202318356#100123/2023#CRISTIANO ALMEIDA DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 283/2023. ACAO/AUTOS No: 1000731-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.683,26
202312531#202316657#000354/2023#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML - REFIL OU CANETA DESCARTÁVEL COM 3ML. DANFE 155295 PC1013/2023,AF:3032/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.694,20
202313800#202317969#005089/2023#RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN# RESTITUICAO DE QUANTIA A DIVERSOS REQUERENTES PPSB5089/2023#R$ 1.636,64
202302320#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 6.001,63
202304004#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 2.748,64
202304005#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 1.898,50
202304006#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 4.625,13
202304017#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 2.412,32
202305090#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 162,18
202305100#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 71.479,16
202305101#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 77.334,85
202306410#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 11.382,17
202306411#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 10.752,25
202306957#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 4.742,72
202308167#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 2.095,46
202308168#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 4.714,79
202308850#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 775,59
202308851#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 3.947,89
202308852#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 1.315,96
202308876#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 2.161,09
202308877#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 2.692,83
202308878#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 126.705,64
202308880#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 11.925,95
202308881#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 71.850,00
202308882#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 225.573,58
202308883#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 8.261,27
202308884#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 4.658,12
202308885#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 55.929,66
202308888#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 12.808,43
202308889#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 24.850,00
202308890#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 237.847,94
202308891#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 12.138,94
202308892#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 2.611,56
202308893#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 47.041,23
202308896#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 22.934,69
202308897#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 23.950,00
202308898#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 179.470,98
202308899#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 1.140,34
202308900#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 31.825,40
202308903#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 24.463,21
202308904#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 16.475,00
202308905#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 153.283,31
202308906#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 15.643,98
202308907#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 3.826,75
202308908#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 38.951,44
202308911#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 31.484,44
202309278#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 9.952,53
202309282#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 6.712,07
202309283#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 2.181,00
202309284#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 68.595,64
202311672#202316642#002072/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JOSE GILVAAN DE SOUSA BEZERRA. PC2072/2023#R$ 240,00
202312551#202316621#002073/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FERNANDO THOMAZ, PC2073/2023#R$ 260,00
202312577#202316645#002363/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR LUIZ CARLOS FERREIRA, PC2363/2023#R$ 120,00
202312678#202316651#002371/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, WOLKER CONRADO MARTINS DA SILVA, PC2371/2023#R$ 200,00
202312540#202316655#002355/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR RAIMUNDO JAIRO DE OLIVEIRA PC2355/2023#R$ 400,00
202308126#202317195#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (CASAMAX) NFSE 9677 COMPLEMENTO DA OP 17194/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1455/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 1.781,86
202310536#202317884#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17092(CLD) - 24.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 17883/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 142.126,25
202313006#202317870#000218/2023#CM HOSPITALAR S.A.# AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL E DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, SERINGA COM 2,625ML E PALIPERIDONA 200MG/ML.DANFE 1253374 PC882/2023,AF:3126/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 30.352,35
202313006#202317871#000218/2023#CM HOSPITALAR S.A.# AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL E DE LIBERAÇÃO PROLONGADA, SERINGA COM 2,625ML E PALIPERIDONA 200MG/ML, LIBERAÇÃO PROLONGADA, SERINGA COM 1,750ML. DANFE 1253203 PC882/2023,AF:3126/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 5.591,49
202306690#202317653#003275/2022#SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA# SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 67756 COMPLEMENTO DA OP 17652/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC359/2023,CF:18/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 388.602,83
202306197#202317851#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO.FATURA DE LOCAÇÃO 94059 PC2194/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 9.800,00
202312957#202317855#002890/2022#CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 15MG.DANFE 182175 PC3359/2022,AF:3089/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 108,00
202311730#202317916#002149/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR CARLOS DA SILVA LOPIS, PC2149/2023#R$ 44,00
202305737#202317919#000057/2022#BASIC ELEVADORES LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 118139 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.416,00 - TOTAL/R$ 155,76 - INSS PC1112/2022,CF:40/2022,TA:70/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.260,24
202311474#202317922#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) DANFE 6431731 E NFSE 13940699 PC1332/0203,AF:2730/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 92,00
202311942#202317923#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) DANFE 6431600 E NFSE 13939970 PC1332/2023,AF:2834/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 92,00
202306700#202317364#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43792 COMPLEMENTO DA OP 17363/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2459/2021,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 4.607,29
202308185#202317366#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9678(CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 17365/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 1.839,27
202305042#202317845#002598/2022#KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA# EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS, NFES 349 - 2A MEDICAO COMPLEMENTO DA OP 17844/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1256/2023,CF:53/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 739,32
202313514#202317814#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5587 - 17.ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 17812/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC697/2022,CF:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 42.916,33
202312505#202317772#002051/2023#DIGEL ELETRICA LTDA# AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. DANFE 413837 PC2051/2023,AF:3059/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.165,20
202312414#202317792#000512/2023#ARIA AI YAMANAKA 42920780840# SERVIÇO DE PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, NFES 04 PC512/2023,AF:1094/2023 DEPOSITO: 077 0001 27432448 2#R$ 2.365,50
202304985#202317557#001962/2022#ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA# OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS, NFES 11504 - 3A. MEDICAO - COMPLEMENTO DA OP 17555/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1146/2023,CF:54/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 2.705,10
202304986#202317560#001962/2022#ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA# OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS, NFES 11505 - 4A. MEDICAO - COMPLEMENTO DA OP 17558/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1146/2023,CF:54/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 7.496,56
202310536#202317881#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17091(CLD) - 24.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 17880/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 10.227,57
202311889#202317489#002193/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIO PC2193/2023#R$ 200,00
202305843#202317016#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 207(SBA) - 53ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17015/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 95.917,80
202306212#202317465#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 94065 PC2185/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 300,00
202305481#202317013#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 8057 - 60ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 170112023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2236/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 809,11
202305843#202317014#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS E MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 13559(LARA) - 53ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17012/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 717,35
202309714#202317018#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3949(INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 17017/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 4.637,10
202306565#202317897##CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5596 - 6.ª MEDIÇÃO PARCIAL. COMPLEMENTO DA OP 17896/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC520/2023,CF:20/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 5.479,92
202305737#202317920#000057/2022#BASIC ELEVADORES LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 118139 - COMPLENTO DA OP 17919/23. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1112/2022,CF:40/2022,TA:70/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 155,76
202302537#202317931#001850/2021#HARUS CONSTRUCOES LTDA# OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (CEITEC), NFES 1328 - 12.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 17930/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1283/2022,CF:66/2022,TA:177/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 21.033,22
202209420#202317935#002095/2021#VERSATIL ENGENHARIA LTDA.# EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1 5ª MEDIÇÃO, NFSE 2035 PC1481/2022,CF:76/2022,TA:140/2023 DEPOSITO: 341 0192 82270 8 / IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA ALACROA1 LIQ:R$4212.87 CDATV: 103108-2 ISS:R$221.73#R$ 4.434,60
202305869#202317030#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 13557 - 53ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17029/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 22.095,19
202305869#202317032#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 13564 - 53ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17031/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 9.338,64
202306210#202317435#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 94055 PC2193/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 9.033,00
202313293#202317473#002223/2023#MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.# AQUISICAO DE TRANSMISSOR GUARDIAN LINK 3 BLE MMT-7910W1, CARELINK USB ADAPTADOR AZUL ACC-1003911F E SISTEMA DE INFUSÃO DE INSULINA MINIMED 780G KIT COM MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA DE GLICOSE, DANFE 491697. PC2223/2023,AF:3209/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 21.500,00
202308918#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 3.161,65
202308926#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 4.714,79
202308927#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 3.143,19
202308939#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 4.706,00
202308940#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 3.191,39
202308946#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 5.180,26
202308956#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 254,72
202308974#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 486,05
202308975#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 1.865,47
202309007#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 4.026,85
202309008#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 2.703,93
202309248#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 4.558,45
202309249#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 3.038,97
202309256#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 3.834,97
202309258#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 2.556,64
202309265#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 6.710,79
202309266#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 7.636,58
202309274#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 5.607,11
202309276#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 3.752,03
202309408#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 66.809,61
202309418#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 1.698,75
202309419#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 12.427,67
202309420#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 1.061,03
202309436#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 7.146,21
202308912#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 16.550,00
202308913#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 154.632,29
202308914#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 2.885,53
202308915#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 1.553,83
202308916#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 42.020,59
202308919#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 47.547,47
202308921#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 16.250,00
202308923#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 17.115,07
202308925#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 68.991,44
202308928#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 46.243,59
202308929#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 1.572,48
202308930#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 32.550,00
202308931#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 130.354,19
202308932#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 8.324,03
202308933#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 25.577,92
202308934#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 2.658,00
202308935#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 11.000,00
202308936#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 129.174,75
202308937#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 5.254,75
202308938#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 38.545,40
202308941#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 21.696,07
202308942#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 13.475,00
202308943#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 75.095,07
202308945#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 8.092,67
202308948#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 8.954,28
202308949#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 5.900,00
202308950#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 51,08
202308951#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 222.871,73
202308952#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 6.293,20
202308953#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 3.369,14
202309401#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 2.477,33
202313029#202317751#003326/2022#DAZEL COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE SHAMPOO INFANTIL, DANFE 374 PC671/2023,AF:3176/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 25.750,00
202305847#202317052#001283/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES 53ª MEDIÇÃO - NFSE 13558 COMPLEMENTO DA OP 17051/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC880/2019,CF:30/2019,TA:65/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 26.753,14
202303803#202317145#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 8056 -  MEDICAO 60 COMPLEMENTO DA OP 17144/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 488,18
202308238#202317716#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS PARA ATENDER AO CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITÁRIAS DA POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.904,92 - TOTAL / R$ 91,32 - COMPLEMENTO. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 340,01
202308239#202317716#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS PARA ATENDER AO CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITÁRIAS DA POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.904,92 - TOTAL / R$ 91,32 - COMPLEMENTO. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 893,48
202310536#202317886#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17093(CLD) - 24.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 17885/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 98.132,32
202311501#202317573#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 1097 (C3 PLANEJAMENTO) - 31.ª MEDIÇÃO PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$170705.83 CDATV: 112302-5 ISS:R$8984.52#R$ 179.690,35
202308240#202317716#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS PARA ATENDER AO CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITÁRIAS DA POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.904,92 - TOTAL / R$ 91,32 - COMPLEMENTO. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 499,65
202308242#202317716#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS PARA ATENDER AO CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITÁRIAS DA POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.904,92 - TOTAL / R$ 91,32 - COMPLEMENTO. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 80,46
202313361#202317737#003297/2022#QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA# AQUISICAO DE CALPE NUM. 19G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA DO TIPO CAPA CENTRAL. DANFE 53199 PC444/2023,AF:3190/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.160,00
202313318#202317687#001386/2023#MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG MODELO SHORTS. DANFE 60569 PC2324/2023,AF:3152/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.784,00
202305864#202317071#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS E SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 13561(LARA) - 53ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17070/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 51.227,16
202305864#202317075#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 208 (SBA) - 53ª MEDIÇÃO - COMPLENTO DA OP 17074/23. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 794.359,14
202309689#202317099#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3948 (INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 17098/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 12.225,09
202310536#202317891#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1270(NEWTESC) - 24.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 17890/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 15.791,81
202310536#202317893#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1271(NEWTESC) - 24.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 17892/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 10.903,59
202312051#202317904#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFES 17102 - REAJUSTE DA 61.ª MEDIÇÃO CONFORME TA 83/2019 - COMPLEMENTO DA OP 17903/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2145/2018,CF:113/2018,TA:150/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 1.421,88
202313298#202317849#002700/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISICAO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4.0MM E CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 10FR 3.3MM. DANFE 264365 PC3221/2022,AF:3132/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 34.016,40
202308275#202317171#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 20078 - COMPLEMENTO DA OP 17170/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 2.095,88
202308618#202317311#001037/2022#ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -# SERVIÇO DE INTERPRETE DE LIBRAS.NFSE 16495 PC1845/2022,AF:1963/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.777,76
202308621#202317311#001037/2022#ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -# SERVIÇO DE INTERPRETE DE LIBRAS.NFSE 16495 PC1845/2022,AF:1963/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 613,02
202313988#202319291#000362/2023#AIRMED LTDA# AQUISICAO DE AGULHAS PARA ASPIRAÇÃO E MATRIZ DE AÇO INOXIDAVEL, DANFE 6189 PC362/2023,AF:3426/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 799,20
202309040#202319304#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 11,99 - IR (R.9375) R$ 110,62 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 1.968,91 - SBCPREV (R.9374)#R$ 2.091,52
202305546#202319308#000407/2021#PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO PC705/2021,CF:24/2021,TA:58/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 15.992,89
202312115#202319241#061199/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 113/240 - PRINCIPAL PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 147.089,29
202312118#202319242#061199/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 113/240 - R$ 131.418,25 - JUROS / R$ 50.376,99 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 131.418,25
202312119#202319242#061199/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 113/240 - R$ 131.418,25 - JUROS / R$ 50.376,99 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 50.376,99
202311920#202318103#002164/2023#JONATAS LINO SANTANA# OFICINA DE DANÇA (STREETDANCE), NO ESPAÇO CULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE. VALOR BRUTO:       R$ 440.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 48.40 PC2164/2023000,AF:70252/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 391.60 INSS:R$ 48.40 <9221>#R$ 440,00
202300146#202317505#073877/2013#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). PARCELA 11ª/40 - PRINCIPAL PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CONC. BANC. B.B. C/C 57.195-4 AG 0427-8#-R$ 333.127,43
202304355#202317505#073877/2013#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). PARCELA 11ª/40 - PRINCIPAL PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CONC. BANC. B.B. C/C 57.195-4 AG 0427-8#-R$ 10.000,00
202311645#202317505#073877/2013#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). PARCELA 11ª/40 - PRINCIPAL PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CONC. BANC. B.B. C/C 57.195-4 AG 0427-8#-R$ 19.388.983,34
202300142#202318586#005557/2007#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): PARCELA 23ª/28 - PRINCIPAL PPSB42565/2020,CF:5557/2007 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#-R$ 444.159,87
202304473#202318586#005557/2007#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): PARCELA 23ª/28 - PRINCIPAL PPSB42565/2020,CF:5557/2007 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#-R$ 10.000,00
202311333#202318244#075450/2021#LAR DA CRIANCA EMMANUEL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:250/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3#R$ 19.491,85
202312893#202318244#075450/2021#LAR DA CRIANCA EMMANUEL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:250/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3#R$ 164.400,29
202309487#202318245#075448/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:272/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3#R$ 29.170,19
202309489#202318245#075448/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:272/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3#R$ 507,24
202311320#202318245#075448/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:272/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3#R$ 18.000,00
202312897#202318245#075448/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:272/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3#R$ 227.029,01
202312898#202318245#075448/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:272/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3#R$ 517,26
202308341#202318134#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NO PAVILHÃO VERA CRUZ, NFES 3703 - 1A MEDICAO PC1426/2023,CF:87/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$145138.24 CDATV: 103102-3 ISS:R$4488.81#R$ 149.627,05
202305832#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 750,37
202305833#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 305,54
202306921#202318827#001150/2022#TRENTIN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CONJUNTO IMPERMEÁVEL (SAMU), COMPOSTO DE JAQUETA E CALÇA, BLUSÃO COM CAPUZ (SAMU) E BLUSÃO COM CAPUZ (TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR). DANFE 2624 PC3095/2022,AF:1460/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 80.999,39
202309687#202318216#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO), NFES 13939971. PC3379/2022,AF:2141/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 104,00
202309687#202318217#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE TOKEN USB, DANFE 6431601. PC3379/2022,AF:2141/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 80,00
202311346#202318218#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO), NFES 13939969. PC3379/2022,AF:2690/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 156,00
202312533#202318220#001803/2023#LOK TENDAS LTDA# LOCAÇÃO DE TENDA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. NFSE 267. PC2282/2023,AF:3076/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO R$9651.80 CDATV_ 178204-0 ISS_R$507.98#R$ 10.159,78
202306815#202318222#001090/2019#MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L# SERVIÇOS DE ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NFES 1317. PC2329/2019,CF:91/2019,TA:171/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$74084.06 CDATV: 115102-0 ISS:R$3899.16#R$ 41.902,99
202313325#202318222#001090/2019#MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L# SERVIÇOS DE ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NFES 1317. PC2329/2019,CF:91/2019,TA:171/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$74084.06 CDATV: 115102-0 ISS:R$3899.16#R$ 36.080,23
202308644#202318236#003072/2022#DR3 ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 86, 2A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 51.483,02 - TOTAL / R$ 2.831,57 - INSS PC1549/2023,CF:83/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$47106.96 CDATV: 103302-6 ISS:R$1544.49#R$ 48.651,45
202308644#202318237#003072/2022#DR3 ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 86, 2A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18236/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1549/2023,CF:83/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 2.831,57
202311822#202319201#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. NFSE 270. PC13/2023,AF:2851/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1450.15 CDATV: 104102-9 ISS:R$44.85#R$ 1.495,00
202311457#202319202#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I E COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. NFSE 268. PC13/2023,AF:2692/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$6256.50 CDATV: 104102-9 ISS:R$193.50#R$ 6.450,00
202311458#202319203#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) E COFFEE BREAK (TIPO C). NFSE 269. PC13/2023,AF:2724/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$6111.00 CDATV: 104102-9 ISS:R$189.00#R$ 6.300,00
202310313#202318807#000450/2023#AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-# DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIS - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB450/2023#R$ 75,00
202309437#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 13.888,36
202309461#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 2.698,42
202309468#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 4.381,50
202312595#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 3.797,00
202312603#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 804,10
202312604#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 4.022,00
202313280#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 4.454,13
202313867#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 2.750,08
202313146#202316509#071234/2023#MUNICIPIO DE ARARAQUARA# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023#-R$ 350,78
202313141#202316505#071234/2023#MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023#-R$ 801,31
202309026#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#-R$ 1.825,51
202301238#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#-R$ 2.356,95
202300925#202318079#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022 R$ 96.346,71 - LIQUIDO R$ 70,49 - DESCONTOS#R$ 37.570,05
202300927#202318079#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022 R$ 96.346,71 - LIQUIDO R$ 70,49 - DESCONTOS#R$ 973,60
202307251#202318079#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022 R$ 96.346,71 - LIQUIDO R$ 70,49 - DESCONTOS#R$ 926,60
202307255#202318079#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022 R$ 96.346,71 - LIQUIDO R$ 70,49 - DESCONTOS#R$ 5.328,32
202307256#202318079#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022 R$ 96.346,71 - LIQUIDO R$ 70,49 - DESCONTOS#R$ 2.525,93
202308744#202318079#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022 R$ 96.346,71 - LIQUIDO R$ 70,49 - DESCONTOS#R$ 7.412,22
202308745#202318079#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022 R$ 96.346,71 - LIQUIDO R$ 70,49 - DESCONTOS#R$ 1.241,00
202308742#202318087#143533/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES PPSB14351/2022 R$ 50.135,69 - LIQUIDO R$ 24.098,47 - DESCONTOS#R$ 37.014,33
202308743#202318087#143533/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES PPSB14351/2022 R$ 50.135,69 - LIQUIDO R$ 24.098,47 - DESCONTOS#R$ 37.219,83
202308691#202317532#060061/2023#C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO A IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROJETO SAUDE E SEGURANCA. RESOLUCAO CMDPI N.99/2023. PPSB60061/2023,CONVENIO:3/2023SAS DEPOSITO: 001 3131 3 043090 0#R$ 14.335,00
202300129#202310460#001318/2018#ITAU UNIBANCO S/A# PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PPSB43083/2020,CF:125/2018#R$ 6.880,80
202305207#202310460#001318/2018#ITAU UNIBANCO S/A# PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PPSB43083/2020,CF:125/2018#R$ 6.219,40
202305207#202310461#001318/2018#ITAU UNIBANCO S/A# PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PPSB43183/2020,CF:125/2018#R$ 23.780,60
202306180#202310461#001318/2018#ITAU UNIBANCO S/A# PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PPSB43183/2020,CF:125/2018#R$ 3.493,60
202306180#202312372#001318/2018#ITAU UNIBANCO S/A# PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PPSB43083/2020,CF:125/2018#R$ 12.722,40
202306180#202314680#001318/2018#ITAU UNIBANCO S/A# SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PPSB43083/2020,CF:125/2018#R$ 12.463,55
202312450#202316753#000940/2023#DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA# AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, DANFE 2139 PC2010/2023,AF:3006/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 751,10
202312451#202316753#000940/2023#DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA# AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, DANFE 2139 PC2010/2023,AF:3006/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 259,00
202312452#202316753#000940/2023#DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA# AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, DANFE 2139 PC2010/2023,AF:3006/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 284,90
202312102#202317123#001931/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, DANFE 238551 PC2644/2022,AF:2850/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 12.420,00
202304093#202317631#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020#R$ 273.138,73
202304095#202317631#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020#R$ 94.185,77
202304097#202317631#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020#R$ 103.604,34
202304086#202317636#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020#R$ 569.212,33
202304087#202317636#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020#R$ 194.900,31
202304088#202317636#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020#R$ 196.280,12
202304089#202317636#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020#R$ 67.207,00
202304090#202317636#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020#R$ 215.908,12
202304091#202317636#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020#R$ 73.927,70
202305679#202317784#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 81.494,77
202305680#202317784#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 22.424,49
202305681#202317784#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 400.078,47
202305682#202317784#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 8.881,09
202309179#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 8.818,04
202309180#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 73.181,92
202309181#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 12.614,86
202309182#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 594,98
202309183#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 1.959,15
202309184#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 12.390,01
202309186#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 36.425,00
202309412#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 41.607,31
202309416#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 3.587,32
202309424#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 778,78
202309430#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 2.132,68
202309435#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 22.454,81
202309443#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 5.900,81
202309449#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 461,64
202309458#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 20.424,41
202309465#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 2.577,32
202309475#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 11.385,46
202310726#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 949,30
202312317#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202313659#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 413,68
202313673#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 26.364,00
202301187#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 4.714,57
202301192#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 3.562,62
202301211#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 5.046,67
202301264#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 3.681,08
202301299#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 527,19
202313735#202317879#086615/2019#INSTITUTO CATIVAR# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:59/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452551 5#R$ 5.860,00
202313833#202317971#106845/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA  BENEDITA DA SILVA ALVES, MATRÍCULA 12.100-3, EM FAVOR DE CARLOS  ALBERTO  ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB10684/2023 CHEQUE A: CARLOS  ALBERTO  ALVES DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.298,03
202313834#202317972#108426/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA SILVANA MARIA DOS SANTOS, MATRÍCULA 62.166-3, EM FAVOR DE ROBSON DOS SANTOS DO NASCIMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB10842/2023 CHEQUE A: ROBSON DOS SANTOS DO NASCIMENTO DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.551,18
202313835#202317974#108435/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIO APOSENTADO JOÃO MARQUES OLIVEIRA, MATRÍCULA 1.419-5, EM FAVOR DE CLEIDE MARINA DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB10843/2023 CHEQUE A: CLEIDE MARINA DE LIMA DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.098,61
202313838#202317975#110546/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIO APOSENTADO LUIS CARLOS LOURENÇO, MATRÍCULA 10.395-2, EM FAVOR DE MAURINA FERNANDES SANTOS LOURENÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB11054/2023 CHEQUE A: MAURINA FERNANDES SANTOS LOURENÇO DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.734,65
202313848#202317976#101350/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO REGINALDO ALFREDO DA SILVA, MATRICULA 248-3, EM FAVOR DE MICHELE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB10135/2023 MICHELE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.197,64
202313847#202317977#098535/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE RODRIGUES DE FIGUEIREDO, MATRICULA 1861-0, EM FAVOR DE LUCIENE MARTINS TEIXEIRA DE FIGUEIREDO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB98535/2023 CHEQUE A: LUCIENE MARTINS TEIXEIRA DE FIGUEIREDO DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.486,79
202313199#202317515#038831/2022#ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:52/2023 DEPOSITO: 001 3572 6 111619 3#R$ 60.000,00
202311337#202318022#010925/2006#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. NF 90757728, 90761209, 90799816, 90799817, 90799818, 90802358, 90803828, 90827510. PP47645/2020 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 38.361,10
202313650#202318022#010925/2006#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. NF 90757728, 90761209, 90799816, 90799817, 90799818, 90802358, 90803828, 90827510. PP47645/2020 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 50.601,28
202311773#202316606#000752/2022#LL COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA PRETA DANFE 4905 PC2583/2022,AF:2861/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.200,00
202308954#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 40.029,00
202308958#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202308959#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 39.237,85
202308960#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 21.325,00
202308961#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 259.724,45
202308962#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 5.541,65
202308963#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 8.715,22
202308964#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 63.712,62
202308967#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 44.282,00
202308968#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 36.627,26
202308969#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 42.825,00
202308970#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 281.755,21
202308971#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 6.404,57
202308972#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 74.147,51
202308624#202317311#001037/2022#ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -# SERVIÇO DE INTERPRETE DE LIBRAS.NFSE 16495 PC1845/2022,AF:1963/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 674,32
202303141#202317854#000859/2022#CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA# CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL(CAPS) ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA, NFES 59 - 7.ª MEDIÇÃO PARCIAL. COMPLEMENTO DA OP 17853/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC3172/2022,CF:242/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 4.859,10
202305694#202317858#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 333(BRASILUZ) - 12.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 17856/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC162/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 79.113,95
202306196#202317463#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER. FATURA: 94054 PC2195/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 3.600,00
202306220#202317437#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA. FATURA DE LOCAÇÃO:094056 PC2187/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 300,00
202306222#202317437#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA. FATURA DE LOCAÇÃO:094056 PC2187/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 300,00
202308532#202317479#003181/2022#CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE  PRODUTOS E ACES# AQUISICAO DE FREEZER VERTICAL, COM CAPACIDADE DE 246 LITROS, DANFE 6368 PC3181/2022,AF:1950/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 14.359,96
202313230#202317498#002419/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FABIO MENDONCA DA SILVA, PC2419/2023#R$ 800,00
202308328#202317710#000097/2020#SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA# SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO), NFES 5033 - COMPLEMENTO DA OP 17709/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1146/2021,CF:31/2021,TA:157/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 34.785,21
202313449#202317659#000428/2023#PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA# LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, FATURA DE LOCAÇÃO 26099 PC1621/2023,AF:3242/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.000,00
202310463#202317900#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFES 17101 - 61ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 17899/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2145/2018,CF:113/2018,TA:150/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 105.324,39
202310461#202317676#000532/2023#BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA# LOCACAO DE ONIBUS/VAN E CUSTO DO QUILOMETRO RODADO, DACTE 508 - COMPLEMENTO DA OP 17673/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1382/2023,AF:2392/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 361,84
202306195#202317556#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICO DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 94057 PC2196/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.800,00
202306749#202317660#001697/2018#SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANÇA PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DE CRÉDITOS VENCÍVEIS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS, NFES 18779. COMPLEMENTO DA OP 17657/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:155/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 11.732,95
202308753#202317397#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43794 COMPLEMENTO DA OP 17396/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC9/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 3.947,65
202306850#202317727#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFE 2257,2259,2262,2263,2265 E 2274. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.288,12
202305703#202317010#001435/2021#BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA NFES 10724 - COMPLEMENTO DA OP 17009/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2297/2021,CF:114/2021,TA:141/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 9.558,44
202306698#202317563#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43795 - COMPLEMENTO DA OP 17562/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC14/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 2.257,51
202311501#202317569#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 5867 (ECR ENGENHARIA) - 31.ª MEDIÇÃO PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$60966.36 CDATV: 112302-5 ISS:R$3208.76#R$ 64.175,12
202313013#202317713#001161/2023#NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA# AQUISICAO DE SONDAS DE LEVINE PARA SONDAGEM GASTRICA ESTERIL, DESCARTAVEL, CALIBRES DIVERSOS E SONDAS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, TAMANHO 08. DANFE 16911 PC1161/2023,AF:3105/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 3.350,40
202312667#202317778#002334/2023#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.# AQUISICAO DE CANABIDIOL 200ML,SOLUÇÃO ORAL. DANFE 849615 PC2334/2023,AF:3074/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 15.381,03
202308185#202317368#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3196 (ERA) - COMPLEMENTO DA OP 17367/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 992,40
202311326#202318246#075449/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:248/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7#R$ 12.510,26
202312896#202318246#075449/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:248/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7#R$ 84.327,44
202311936#202318247#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS - DANFE 361850, 387017, 388017, 388024, 388028, 388140, 388143, 388148, 388340, 388484, 388616, 388676, 388682, 388783, 388785, 388789, 388835, 388864, 388868 E 388871. PC2389/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 35.815,14
202314382#202318687#055061/2023#RUY BATALHA DE CAMARGO# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRÓ CASA PROPRIA, AUTOS 1020486-43.2023.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24002, PPSB55061/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 5.000,00
202306718#202318781#000496/2023#ANDRE RODRIGUES RANGEL 37968755808# ARTE EDUCADOR DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, NFES 04 PC1098/2023,CF:32/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.451,00
202306804#202319221#001019/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES NOS NÚCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA(SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO), NFES 8103(JHE) - 26ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17494/2023 R$ 6.231,88 - TOTAL/R$ 5.097,26 - OP 17494/2023 PPSB22864/2021,CF:22/2021,TA:135/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.134,62
202306804#202319222#001019/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES NOS NÚCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA(SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO), NFES 9294(GERIBELLO) - 26ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17495/2023 R$ 6.231,87 - TOTAL/R$ 5.097,27 - OP 17495/2023 PPSB22864/2021,CF:22/2021,TA:135/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.134,60
202309714#202317019#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11015(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.153,66 - TOTAL/R$ 1.163,45 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19567.14 CDATV: 168102-8 ISS:R$423.07#R$ 19.990,21
202309714#202317021#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11017(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.506,32 - TOTAL/R$ 522,85 - INSS R$ 0,20 - COMPLEMENTO PC1974/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8603.02 CDATV: 168047-1 ISS:R$380.25#R$ 8.983,27
202312493#202317022#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11017(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 17021/2023 R$ 9.506,12 - TOTAL / R$ 522,85 - INSS R$ 8.983,27 - OP 17021/2023 PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 0,20
202309689#202317094#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11014 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-8 ISS:R$1115.38#R$ 29.278,85
202309690#202317094#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11014 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-8 ISS:R$1115.38#R$ 11.153,85
202309691#202317094#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11014 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-8 ISS:R$1115.38#R$ 12.269,23
202309689#202317096#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11016 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-1 ISS:R$1002.47#R$ 13.157,35
202309690#202317096#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11016 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-1 ISS:R$1002.47#R$ 5.012,33
202309691#202317096#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11016 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-1 ISS:R$1002.47#R$ 5.513,56
202311618#202317114#001300/2022#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG, DANFE 345748 PC2263/2022,AF:2726/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.674,40
202306353#202317490#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL. DANFES 2767,2855,3173,3256,3340 E 3418. PC24/2021,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.021,40
202306347#202317523#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, DANFES 1926, 1973,1897,1907,1909,1938,1947,1948,2014,2016, 2017,2031 PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.886,48
202306188#202317527#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1785 E RECIBO 15872 - COMPLEMENTO DA OP 17493/2023. R$ 85.083,95  - TOTAL / R$ 1.563,62 - OP 17493/2023 / R$ 75.561,92  - COMPLEMENTO. PC2463/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.726,74
202309191#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 12.322,46
202309192#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 10.425,00
202309193#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 127.250,01
202309194#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 2.480,72
202309195#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 28.815,56
202309199#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 7.937,66
202309201#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 15.375,00
202309291#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 6.685,45
202313666#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 64.030,83
202313667#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 40.532,84
202313799#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 58.997,00
202313801#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 385.783,00
202313802#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 208.445,99
202313803#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 98.705,15
202313804#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 6.259,39
202313805#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 1.778,69
202308841#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 167.735,69
202308842#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 2.440,51
202308843#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 7.556,58
202308844#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202308846#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 97.775,00
202309187#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 152.348,06
202308847#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 265.203,87
202308848#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 6.934,88
202308976#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 81.108,15
202308977#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 33.207,68
202308978#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 50.975,00
202308979#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 169.812,17
202308981#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 4.042,67
202308982#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 223,68
202308983#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 36.368,94
202308984#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 34.353,44
202308986#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 25.375,00
202308992#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 1.210,80
202308993#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 9.975,00
202308994#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 120.186,52
202308996#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 4.069,61
202308997#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 18.739,53
202309000#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 8.439,81
202309001#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 12.425,00
202309002#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 53.313,82
202309005#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 10.219,04
202309009#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 4.934,78
202309010#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 16.973,53
202309092#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 161.765,57
202309093#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 3.964,09
202309094#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 20.457,84
202309098#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 27.107,83
202309113#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 4.214,68
202309118#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 609,57
202309193#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 2.473,61
202312525#202317848#001916/2023#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML. DANFE 348401 PC2222/2023,AF:3039/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 20.158,80
202313007#202317861#002890/2022#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE VASTAREL MR 35MG (TRIMETAZIDINA). DANFE 25369 PC3364/2022,AF:3129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.020,00
202311334#202317927#001963/2023#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.# AQUISICAO DE CANABIDIOL 50MG/ML,SOLUÇÃO ORAL. DANFE 850437 PC1963/2023,AF:2650/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 6.866,40
202304227#202317105#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 16800 - COMPLEMENTO DA OP 17104/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 4.596,67
202313428#202317112#030568/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI PPSB30568/2023#R$ 753,33
202310536#202317888#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1269(NEWTESC) - 24.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 17887/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 1.136,40
202303995#202317152#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 43604 COMPLEMENTO DA OP 17149/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1968/2023,CF:156/2018,TA:188/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 330.462,79
202300815#202317961#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 731(RTA) - 27.ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 17959/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC831/2021,CF:19/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 8.423,62
202313323#202316815#120518/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR SIDNEY STRAZZI. PPSB12051/2021#R$ 2.132,00
202308413#202317829#000811/2020#GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS - NFES 3534 PC1196/2022,CF:75/2020,TA:102/2023 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER#R$ 16.376,00
202304583#202317831#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43799 COMPLEMENTO DA OP 17830/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC10/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 1.578,87
202312666#202317833#002333/2023#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.# AQUISICAO DE CANABIDIOL, 50MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCOS COM 30ML COM SERINGA DOSADORA, DANFE 849616 PC2333/2023,AF:3079/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.771,12
202300900#202317835#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA 94062 PC2188/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 1.349,97
202306424#202317835#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA 94062 PC2188/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 1.150,03
202311965#202317909#002602/2020#VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA# SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 562 - COMPLEMENTO DA OP 17908/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1142/2021,CF:35/2021,TA:93/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 5.679,18
202308657#202317912#000090/2022#HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA# OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), 2ª MEDIÇÃO. NFSE 319. COMPLEMENTO DA OP 17911/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2183/2023,CF:79/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 25.003,66
202303947#202317531#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 94060 PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 9.906,40
202303948#202317531#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 94060 PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.416,00
202303949#202317531#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 94060 PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.757,60
202308371#202317531#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 94060 PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.201,60
202308372#202317531#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 94060 PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.104,00
202308373#202317531#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 94060 PC2190/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.214,40
202306199#202317348#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 94058 PC2186/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 1.200,00
202306449#202317349#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 94064 PC2189/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 300,00
202306450#202317349#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 94064 PC2189/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 300,00
202305872#202317354#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 40057 - COMPLEMENTO DA OP 17352/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC372/2020,CF:21/2020,TA:162/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 57,45
202304144#202317535#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 40076 - COMPLEMENTO DA OP 17534/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 3.807,21
202311501#202317576#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 1098(C3 PLANEJAMENTO) - REAJUSTE DA 31.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$55130.79 CDATV: 112302-5 ISS:R$2901.62#R$ 58.032,41
202311501#202317577#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 5868(ECR ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 31.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2021,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19689.57 CDATV: 112302-5 ISS:R$1036.29#R$ 20.725,86
202311678#202318129#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), DANFE 6431605. PC3226/2022,AF:2733/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 80,00
202308273#202318158#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, FATURA 14180 PC1712/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 22.196,64
202306184#202318159#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1785 E RECIBO 15872 - COMPLEMENTO DA OP 17493/2023. R$ 85083,95  - TOTAL / R$ 1563,62 - OP 17493/2023 / R$ 7958,41 - OP 17527/2023 / R$ 11503,25 - OP 17859/2023 / R$ 0,04 - OP 17860/2023 / R$ 7671,21 - COMPLEMENTO. PC2244/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 56.387,42
202306186#202318161#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1785 E RECIBO 15872 - COMPLEMENTO DA OP 17493/2023. R$ 85083,95  - TOTAL / R$ 1563,62 - OP 17493/2023 / R$ 7958,41 - OP 17527/2023 / R$ 11503,25 - OP 17859/2023 / R$ 0,04 - OP 17860/2023 / R$ 56387,42 - OP 18159/2023. PC2443/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 7.671,21
202312794#202318162#001064/2022#MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFS-E 13 PC2339/2022,CF:153/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.600,00
202310206#202318921#000675/2021#INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD# SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NFES 294 PC1529/2021,CF:74/2021,TA:115/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 12.262,85
202312204#202318921#000675/2021#INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD# SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NFES 294 PC1529/2021,CF:74/2021,TA:115/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 59.197,15
202303746#202318923#073071/2021#APM DA EMEB PEDRO MORASSI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73071/2021,CONVENIO:187/2022SE,TA:157/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031328 9#R$ 1.722,65
202303748#202318923#073071/2021#APM DA EMEB PEDRO MORASSI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73071/2021,CONVENIO:187/2022SE,TA:157/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031328 9#R$ 6.155,93
202311936#202318255#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS - DANFE 388144, 388301, 388311, 388312, 388331, 388334, 388341, 388354, 388402, 388474, 388598, 388621, 388626, 388639, 388675, 388683, 388784, 388793, 388866 E 388878. PC2389/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 22.920,88
202311936#202318256#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - DANFE 387138, 387223, 387249, 387252, 387255, 387347, 387387, 387388, 387394, 387395, 387452, 387459, 387460, 387462, 387464, 387467, 387585, 388135, 388141 E 388281. PC2389/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 27.706,17
202305806#202318864#000684/2022#XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE V10.NFES 1178 PC1959/2022,CF:98/2022,TA:117/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 3.520,00
202303352#202318986#000257/2023#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE GARRAFA DE AGUA 510ML E COPO DE AGUA MINERAL 200ML, DANFE 5828 PC257/2023,AF:406/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 425,00
202307772#202319057#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A IEDA DELMUTTI DE SOUZA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 479,34
202307772#202319058#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A IEDA DELMUTTI DE SOUZA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 15,58-IR (R.9375) R$ 254,27-INSS (R.9382) R$ 6,33-NOTREDAME (R.9235)#R$ 276,18
202311968#202319247#061220/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 113/240 - PRINCIPAL PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 460.909,27
202312158#202319294#061200/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 096/240 - R$ 73.724,98 - JUROS / R$ 33.913,49 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 73.724,98
202312159#202319294#061200/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 096/240 - R$ 73.724,98 - JUROS / R$ 33.913,49 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 33.913,49
202305770#202319229#001170/2022#INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO, DE SOLUÇÃO (SOFTWARE) DE INTEROPERABILIDADE DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE SBC - NFES 17938 PC410/2023,CF:27/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME INSTRUÇÕES NA NF/ IR A RECOLHER#R$ 107.676,78
202308397#202318132#001446/2023#ANDRE PIRES DO NASCIMENTO 47459139823# SERVIÇO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORDAS (INSTITUTO GERACAO FUTURA), DENTRO DO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO (PARCERIA FSS E SC).NFES 01. PC1446/2023,AF:1881/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.881,00
202313750#202318473#002517/2023#LIGIA HELENA FERREIRA ZAMARO# REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DIÁLOGOS SOBRE ACESSIBILIDADE CULTURAL PARA GESTORES E PRODUTORES CULTURAIS, REFERENTE À LEI PAULO GUSTAVO. VALOR BRUTO:       R$ 5783.13 TOTAL A  RECOLHER: R$ 636.14 PC2517/2023000,AF:70294/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 5031.33 INSS:R$636.14 <9221> CDATV: 182802-9 ISS:R$115.66#R$ 5.783,13
202307789#202318495##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANELISE BARBOSA REBELO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.933,45
202311540#202318602#001241/2006#VINICIUS DA SILVA RIBEIRO# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL. PPSB45012/2020#R$ 330,00
202308853#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 38.416,17
202308856#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 258,38
202308857#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 1.422,04
202308858#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 3.189,59
202308859#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 17.548,97
202308860#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 6.562,22
202309040#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#-R$ 1.950,40
202309038#202318043#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.471.799,55 - LIQUIDO R$ 11.338.478,36 - DESCONTOS#R$ 883.029,86
202309039#202318043#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.471.799,55 - LIQUIDO R$ 11.338.478,36 - DESCONTOS#R$ 1.138,51
202309054#202318043#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.471.799,55 - LIQUIDO R$ 11.338.478,36 - DESCONTOS#R$ 269,21
202309058#202318043#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.471.799,55 - LIQUIDO R$ 11.338.478,36 - DESCONTOS#R$ 1.264.579,50
202309059#202318043#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.471.799,55 - LIQUIDO R$ 11.338.478,36 - DESCONTOS#R$ 371,98
202309060#202318043#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.471.799,55 - LIQUIDO R$ 11.338.478,36 - DESCONTOS#R$ 1.671,35
202309061#202318043#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.471.799,55 - LIQUIDO R$ 11.338.478,36 - DESCONTOS#R$ 35.090,76
202309065#202318043#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.471.799,55 - LIQUIDO R$ 11.338.478,36 - DESCONTOS#R$ 2.000.357,72
202309070#202318043#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.471.799,55 - LIQUIDO R$ 11.338.478,36 - DESCONTOS#R$ 800.501,95
202309071#202318043#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.471.799,55 - LIQUIDO R$ 11.338.478,36 - DESCONTOS#R$ 16.657,95
202309080#202318043#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.471.799,55 - LIQUIDO R$ 11.338.478,36 - DESCONTOS#R$ 140.025,00
202309081#202318043#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.471.799,55 - LIQUIDO R$ 11.338.478,36 - DESCONTOS#R$ 1.168.650,00
202309287#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 52.031,64
202309292#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 469,98
202309297#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 15.533,60
202309303#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 14.667,72
202308849#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 32.839,78
202309195#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 1.192,82
202309199#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 2.973,05
202309202#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 511,91
202309203#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 320,27
202309204#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 1.982,56
202309205#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 5.116,00
202309207#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 4.010,33
202309208#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 7.768,58
202309209#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 3.600,00
202309210#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 69.782,42
202309212#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 7.525,00
202309213#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 106.423,34
202309214#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 3.054,13
202309218#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 17.092,04
202309219#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 1.506,94
202309220#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 8.500,00
202309221#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 233.654,28
202309222#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 12.376,67
202309225#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 23.882,91
202309228#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202309229#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 11.498,01
202309231#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 33.350,00
202309233#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 8.784,20
202301320#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 4.096,58
202309013#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 9.907,19
202309023#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 4.926,20
202309063#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 7.040,38
202309075#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 897,30
202309082#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 11.750,00
202311678#202318130#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFSE 13940034. PC3226/2022,AF:2733/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 104,00
202311067#202318131#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFSE 13940037. PC3226/2022,AF:2560/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 59,76
202308527#202316099#001477/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE OLMESARTANO 20 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG E TIAMINA 100MG + PIRIDOXINA 100MG + CIANOCOBALAMINA 5.000MCG. DANFE 5354 PC1477/2023,AF:1905/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 102,06
202311434#202316586#001941/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE DIVALPROATO DE SODIO 500MG, FUMARATO DE BISOPROLOL 2,5 MG E NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 100.000 UUI/G + 200MG/G POMADA, TUBO COM 60G, DANFE 5348 PC1941/2023,AF:2684/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 424,00
202308504#202316626#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 5606 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.763,10
202308505#202316626#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 5606 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.297,62
202308506#202316626#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 5606 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.427,38
202306110#202316632#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 5608 PC1880/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.090,55
202306091#202316706#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 5605 PC2719/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.166,55
202306087#202316739#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 5609 PC2721/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 496,65
202306109#202316868#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 5612 PC2688/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 922,50
202309825#202316868#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 5612 PC2688/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 244,05
202306354#202316870#002806/2022#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), DANFE 262 PC3378/2022,AF:1226/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.410,24
202311411#202316889#001827/2022#DZ7 COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO E INFANTIL E ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO. DANFE 6852 PC2525/2022,AF:2679/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.351,80
202312400#202316890#000354/2023#CM HOSPITALAR S.A.# AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 300U/ML.DANFE 1241371 PC1010/2023,AF:2984/2023#R$ 4.332,30
202312559#202316903#002987/2022#COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA# AQUISICAO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS,FOLHA SIMPLES. DANFE 798597. PC2987/2022,AF:3078/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 102.960,00
202312098#202316904#000305/2023#STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA# AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS, DANFE 834 PC1129/2023,AF:2960/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 27.926,20
202306118#202316908#000091/2023#P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA# SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, NFES 11479 PC1342/2023,CF:65/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.375,00
202311479#202316909#000819/2023#EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.# AQUISICAO DE GELO EM CUBOS, ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, DANFE 02 PC1888/2023,AF:2748/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.480,00
202312429#202316910#002514/2022#AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA# AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, TIPO  CP-II E, F OU Z, DANFE 555 PC2950/2022,AF:2973/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 19.240,00
202310533#202316944#002998/2022#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS, DANFE 3618 PC2239/2023,AF:2443/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.155,04
202311501#202317574#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 16749 (FUTURE MOTION) - REAJUSTE DA 31.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$56443.43 CDATV: 112302-5 ISS:R$2970.71#R$ 59.414,14
202312153#202318015#001063/2021#DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO  DE  NEGOCIOS# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) NAS ÁREAS DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO CAPELINHA E COCAIA, NFSE 432 - 15ª MEDIÇÃO PPSB56652/2022,CF:72/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$59062.90 CDATV: 102104-4 ISS:R$1205.37#R$ 60.268,27
202305899#202318025#002785/2019#SILVANIA MARIA DURANTE# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1218 - COMPLEMENTO DA OP 18023/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC589/2020,CF:41/2020,TA:19/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 1.782,18
202306357#202318027#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 224653. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 2.323,19
202306357#202318028#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 225051, 225350, 225589, 226194, 226776. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 6.471,73
202311433#202318037#000434/2021#CONSORCIO DG SBC# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO, NFES 9341 (GERIBELLO) 3ª MEDICAO SB54190/2023,CF:72/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 3.730,11
202313163#202318037#000434/2021#CONSORCIO DG SBC# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO, NFES 9341 (GERIBELLO) 3ª MEDICAO SB54190/2023,CF:72/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 122.314,38
202313629#202319290#001251/2023#DZ7 COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO, FIO FINO, COMPOSTO DE  AÇO CARBONO. DANFE 6990 PC2134/2023,AF:3325/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 939,60
202313630#202319290#001251/2023#DZ7 COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO, FIO FINO, COMPOSTO DE  AÇO CARBONO. DANFE 6990 PC2134/2023,AF:3325/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 324,00
202313632#202319290#001251/2023#DZ7 COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO, FIO FINO, COMPOSTO DE  AÇO CARBONO. DANFE 6990 PC2134/2023,AF:3325/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 356,40
202309040#202319299#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DANIEL FERREIRA MACIEL PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.560,86
202309040#202319300#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A GUILHERME GOMES ANDRIATO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 270,15
202309040#202319301#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A VITORIA DE JESUS DO NASCIMENTO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 104,88
202309040#202319302#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A HENRIQUE PINHEIRO DE CIRINO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 116,71
202309180#202318899#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 37.873,12
202309825#202318810#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 5821 PC2688/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 612,15
202308042#202318889#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) - NFES 13972555 PC1332/2023,AF:1684/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 119,52
202305894#202318892#001915/2021#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO, ANÁLISE, MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATÓRIAS DO MUNICÍPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, 20.ª MEDIÇÃO - NFES 1403, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 471.796,92 - TOTAL/ R$ 25.948,83 - INSS PC143/2022,CF:4/2022,TA:9/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$422258.24 CDATV: 114002-7 ISS:R$23589.85#R$ 445.848,09
202305894#202318893#001915/2021#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO, ANÁLISE, MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATÓRIAS DO MUNICÍPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, 20.ª MEDIÇÃO - NFES 1403, COMPLEMENTO DA OP 18892/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC143/2022,CF:4/2022,TA:9/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 25.948,83
202305893#202318894#001915/2021#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, 20.ª MEDIÇÃO - DANFE 608. PC143/2022,CF:4/2022,TA:9/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 126.708,32
202311978#202318902#003407/2022#A CASSIA ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 8080 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 276.239,37
202313786#202318974#002556/2023#RICARDO DA SILVA LEIVA# APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2023 NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 2000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 220.00 PC2556/2023000,AF:70296/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 1680.00 INSS:R$ 220.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 100.0#R$ 2.000,00
202305902#202318977#000009/2020#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA# FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 13209 PC556/2023,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 41.501,23
202305902#202318978#000009/2020#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA# FORNECIMENTO DE BANANAS, DANFE 13262 PC556/2023,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 45.804,48
202310845#202318979#000009/2020#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA# FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 13291 PC556/2023,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.031,46
202303145#202319269#000450/2021#SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA# EXECUCAO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UPA DO JARDIM SILVINA NA AV. CONDE DE SAO LOURENÇO,325 - FERRAZOPOLIS, 4ª MEDIÇÃO FINAL. NFSE 3019. PC1895/2021,CF:222/2022,TA:88/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO RETENÇÃO DE ISS CONFORME FOLHA ANEXA LIQ:R$681812.36 CDATV: 103202-0 ISS:R$66341.78#R$ 386.861,03
202307900#202319269#000450/2021#SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA# EXECUCAO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UPA DO JARDIM SILVINA NA AV. CONDE DE SAO LOURENÇO,325 - FERRAZOPOLIS, 4ª MEDIÇÃO FINAL. NFSE 3019. PC1895/2021,CF:222/2022,TA:88/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO RETENÇÃO DE ISS CONFORME FOLHA ANEXA LIQ:R$681812.36 CDATV: 103202-0 ISS:R$66341.78#R$ 361.293,11
202313843#202319270#002120/2022#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA# AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA,TIPO LISOFORM BRUTO. DANFE 50456 PC3277/2022,AF:3349/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 12.180,00
202313844#202319270#002120/2022#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA# AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA,TIPO LISOFORM BRUTO. DANFE 50456 PC3277/2022,AF:3349/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 4.200,00
202313845#202319270#002120/2022#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA# AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA,TIPO LISOFORM BRUTO. DANFE 50456 PC3277/2022,AF:3349/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 4.620,00
202307900#202319271#000450/2021#SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA# EXECUCAO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UPA DO JARDIM SILVINA NA AV. CONDE DE SAO LOURENÇO,325 - FERRAZOPOLIS, REAJUSTE CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 88/2023. NFSE 3020. PC1895/2021,CF:222/2022,TA:88/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$266352.11 CDATV: 103202-0 ISS:R$14018.53#R$ 280.370,64
202313233#202319277#002424/2023#50.190.145 CARLOS ALBERTO JIMENEZ VAZQUEZ# CONTRATACAO PARA REALIZACAO DO CURSO DE HISTORIA DA ARTE OCIDENTAL, NA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NFSE 05. PC2424/2023,AF:70282/2023#R$ 540,00
202314582#202319279#038248/2020#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# ALTERACAO DE CARGA NA RUA OLAVO BILAC,612-BAIRRO JARDIM OLAVO BILAC,CONFORME NOTA TÉCNICA 371910271, PPSB38248/2020 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 13.265,93
202308120#202318140#001338/2023#EMERSON DE SOUZA 27801590813# OFICINA DE PERCUSSAO, PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. NFES 01 PC1338/2023,AF:1770/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.710,00
202310351#202318242#110249/2022#ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PPSB11744/2022,CONVENIO:224/2022SE,TA:265/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 038606 5#R$ 290.941,11
202312840#202318242#110249/2022#ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PPSB11744/2022,CONVENIO:224/2022SE,TA:265/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 038606 5#R$ 611.131,95
202311329#202318253#099262/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:257/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0#R$ 17.819,44
202312861#202318253#099262/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:257/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0#R$ 160.715,55
202312864#202318253#099262/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:257/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0#R$ 922,00
202311341#202318254#099264/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:258/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X#R$ 14.277,46
202312860#202318254#099264/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:258/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X#R$ 106.350,09
202312978#202318641#055794/2018#INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -# TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2023 DEPOSITO: 104 3859 03 000868 4#R$ 19.200,00
202309313#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 8.750,00
202309321#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 2.498,41
202309325#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 65.900,62
202309332#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 27.766,81
202309339#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 32,14
202309345#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 12.019,50
202309351#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 38.350,00
202309360#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 103.668,42
202309365#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 10.450,00
202309373#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 63.375,65
202309377#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 1.425,19
202309386#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 13.454,85
202309391#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 2.693,47
202309396#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 11.825,52
202309399#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202309400#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 4.612,82
202313149#202316513#071234/2023#MUNICIPIO DE BROTAS# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023#-R$ 139,62
202313147#202316511#071234/2023#MUNICIPIO DE CUBATAO# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023#-R$ 138,42
202309849#202311318#036224/2023#WALTER JOSE DOS SANTOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA DE ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO GARANTIR A MANUTENÇÃO  DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA. PPSB36224/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071161 7#-R$ 9.302,00
202312412#202315549#047600/2023#LUCIANA DE SOUZA PIRES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO SR. JOÃO ABUKATER NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL PARA DEBATER A IMPORTÂNCIA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA - REURB DE 23/08/2023 A 26/08/2023, EM JOAO PESSOA- PB. PPSB47600/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071075 0#-R$ 3.604,28
202309868#202311373#016549/2023#THIAGO GONÇALVES BRANCO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARIMBOS,CÓPIAS DE CHAVES,REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E VIDROS QUEBRADOS, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHE; COMBUSTIVEL PEDAGIO E PASSAGENS QUANDO OCORRER PARTICIPAÇAO DE AGENTES PUBLICOS E TECNICOS EM EVENTOS/COMPROMISSO OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO;EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS; MATERIAIS NAO ESTOCAIVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL. PPSB16549/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071134 0#-R$ 3.592,00
202309869#202311373#016549/2023#THIAGO GONÇALVES BRANCO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARIMBOS,CÓPIAS DE CHAVES,REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E VIDROS QUEBRADOS, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHE; COMBUSTIVEL PEDAGIO E PASSAGENS QUANDO OCORRER PARTICIPAÇAO DE AGENTES PUBLICOS E TECNICOS EM EVENTOS/COMPROMISSO OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO;EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS; MATERIAIS NAO ESTOCAIVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL. PPSB16549/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071134 0#-R$ 815,06
202309870#202311373#016549/2023#THIAGO GONÇALVES BRANCO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARIMBOS,CÓPIAS DE CHAVES,REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E VIDROS QUEBRADOS, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHE; COMBUSTIVEL PEDAGIO E PASSAGENS QUANDO OCORRER PARTICIPAÇAO DE AGENTES PUBLICOS E TECNICOS EM EVENTOS/COMPROMISSO OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO;EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS; MATERIAIS NAO ESTOCAIVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL. PPSB16549/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071134 0#-R$ 1.500,00
202309026#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#-R$ 2.330,10
202309094#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 4.471,58
202309107#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 4.526,28
202309116#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 112.050,00
202309125#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 42.493,45
202309135#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 11.447,60
202309470#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 656.076,72
202313665#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 70.275,12
202313796#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 1,00
202313797#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 3.202,00
202313798#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 290,00
202301223#202318043#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.471.799,55 - LIQUIDO R$ 11.338.478,36 - DESCONTOS#R$ 1.799,84
202301225#202318043#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.471.799,55 - LIQUIDO R$ 11.338.478,36 - DESCONTOS#R$ 519.633,05
202301232#202318043#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.471.799,55 - LIQUIDO R$ 11.338.478,36 - DESCONTOS#R$ 818,24
202309234#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 448,60
202309235#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 22.461,85
202309236#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 10.167,80
202309237#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 19.750,00
202309239#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 12.448,52
202309240#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 2.594,02
202309241#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 47.711,28
202309244#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 13.987,66
202309246#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 67.726,87
202309247#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 8.494,34
202309250#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202309251#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 10.836,39
202309252#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 6.475,00
202309254#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 2.967,82
202309255#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 46.221,04
202309259#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 171.979,51
202309187#202318899#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 70.804,44
202309188#202318899#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 474,21
202309193#202318899#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 64.163,06
202313666#202318899#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 0,17
202313667#202318899#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 12.555,16
202313802#202318899#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 120.496,80
202313803#202318899#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 53.097,97
202313804#202318899#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 2.671,96
202313805#202318899#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 930,70
202313967#202318899#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 140.000,00
202305789#202318903#000102/2021#PUXE COMUNICACAO EIRELI# SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. NFS: 14529 A 14534; 14544 A 14547; 14580; 14581; 14661 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:127/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 208.239,45
202302693#202319129#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), DANFE 3602 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 558,92
202302693#202319130#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), DANFE 3684 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.871,44
202302693#202319131#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), DANFE 3753 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.369,04
202306228#202312822#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 26º/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#-R$ 535.068,52
202311343#202318238#075455/2021#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:259/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0#R$ 15.558,71
202312857#202318238#075455/2021#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:259/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0#R$ 121.569,21
202304895#202318239#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99300/2023,CONVENIO:6/2022SE,TA:230/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2#R$ 197.777,63
202304896#202318239#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99300/2023,CONVENIO:6/2022SE,TA:230/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2#R$ 425,86
202311293#202318239#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99300/2023,CONVENIO:6/2022SE,TA:230/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2#R$ 412.322,33
202312853#202318239#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99300/2023,CONVENIO:6/2022SE,TA:230/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2#R$ 463.562,70
202312854#202318239#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99300/2023,CONVENIO:6/2022SE,TA:230/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2#R$ 3.689,71
202311328#202318240#075454/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:256/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6#R$ 15.247,27
202309181#202318899#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 3.987,96
202306189#202317527#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1785 E RECIBO 15872 - COMPLEMENTO DA OP 17493/2023. R$ 85.083,95  - TOTAL / R$ 1.563,62 - OP 17493/2023 / R$ 75.561,92  - COMPLEMENTO. PC2463/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.000,00
202311716#202317527#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1785 E RECIBO 15872 - COMPLEMENTO DA OP 17493/2023. R$ 85.083,95  - TOTAL / R$ 1.563,62 - OP 17493/2023 / R$ 75.561,92  - COMPLEMENTO. PC2463/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.231,67
202311459#202317702#001158/2023#SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA# AQUISICAO DE TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, RECOBERTA DE ESPUMA - TIPO TALAFIX, TAMANHO GG, DANFE 17369 PC1158/2023,AF:2707/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.252,70
202308092#202317730#001670/2022#APOLO COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO EIREL# AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE. DANFE 878. PC2325/2022,AF:1669/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.616,80
202308093#202317730#001670/2022#APOLO COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO EIREL# AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE. DANFE 878. PC2325/2022,AF:1669/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.592,00
202308094#202317730#001670/2022#APOLO COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO EIREL# AQUISICAO DE VENTILADOR DE PAREDE. DANFE 878. PC2325/2022,AF:1669/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.751,20
202313514#202317812#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5587 - 17.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.950.742,05 - TOTAL / R$ 42.916,33 - INSS R$ 1.244.318,21 - COMPLEMENTO PC697/2022,CF:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR CONTA VINCULADA 0346/006/00396652-7-CLO1 LIQ:R$604985.25 CDATV: 103102-3 ISS:R$58522.26#R$ 663.507,51
202304583#202317830#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43799 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.941,75 - TOTAL / R$ 1.578,87 - INSS PC10/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16004.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$358.84#R$ 1.125,16
202306699#202317830#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43799 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.941,75 - TOTAL / R$ 1.578,87 - INSS PC10/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16004.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$358.84#R$ 11.005,36
202312395#202317830#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43799 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.941,75 - TOTAL / R$ 1.578,87 - INSS PC10/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16004.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$358.84#R$ 4.232,36
202306672#202317832#002794/2019#M & A ESPORTES LTDA# SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NFES 408 PC501/2020,CF:29/2020,TA:34/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$174129.66 CDATV: 159503-2 ISS:R$3553.67#R$ 177.683,33
202305694#202317856#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 333(BRASILUZ) - 12.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.054.907,86 - TOTAL/R$ 79.113,95 - INSS R$ 17.810,20 - COMPLEMENTO PC162/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1855238.32 CDATV: 103102-3 ISS:R$102745.39#R$ 1.048.949,68
202305695#202317856#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 333(BRASILUZ) - 12.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.054.907,86 - TOTAL/R$ 79.113,95 - INSS R$ 17.810,20 - COMPLEMENTO PC162/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1855238.32 CDATV: 103102-3 ISS:R$102745.39#R$ 776.731,74
202308588#202317856#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 333(BRASILUZ) - 12.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.054.907,86 - TOTAL/R$ 79.113,95 - INSS R$ 17.810,20 - COMPLEMENTO PC162/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1855238.32 CDATV: 103102-3 ISS:R$102745.39#R$ 132.302,29
202306185#202317860#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1785 E RECIBO 15872 - COMPLEMENTO DA OP 17493/2023. R$ 85083,95  - TOTAL / R$ 1563,62 - OP 17493/2023 / R$ 7958,41 - OP 17527/2023 / R$ 11503,25 - OP 17859/2023 / R$ 64058,63 - COMPLEMENTO. PC2514/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 0,04
202310463#202317899#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFES 17101 - 61ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.735.698,53 - TOTAL/ R$ 105.324,39 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:150/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2548303.18 CDATV: 105708-1 ISS:R$82070.96#R$ 1.282.145,45
202312051#202317899#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFES 17101 - 61ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.735.698,53 - TOTAL/ R$ 105.324,39 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:150/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2548303.18 CDATV: 105708-1 ISS:R$82070.96#R$ 1.348.228,69
202312051#202317903#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFES 17102 - REAJUSTE DA 61.ª MEDIÇÃO CONFORME TA 83/2019 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 36.931,93 - TOTAL/ R$ 1.421,88 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:150/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$34402.09 CDATV: 105708-1 ISS:R$1107.96#R$ 35.510,05
202312104#202319240#023960/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 135/240 - R$ 57.939,78 - JUROS / R$ 22.210,25 -  ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 57.939,78
202312107#202319240#023960/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 135/240 - R$ 57.939,78 - JUROS / R$ 22.210,25 -  ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 22.210,25
202311912#202319265#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3035107 COMPLEMENTO DA OP 19264/2023 R$ 251,00 - TOTAL/R$ 9,52 - OP 19264/2023 PC60/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 241,48
202300763#202319267#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3037979 PC40/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 59,42
202306116#202319267#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3037979 PC40/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 349,73
202312157#202319293#061200/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 096/240 - PRINCIPAL PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 89.101,00
202314597#202319306#085190/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA FERNANDA DA SILVA NOGUEIRA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE JANIELA KARLA MONTEIRO DA SILVA. PPSB85190/2022 CHEQUE A: JANIELA KARLA MONTEIRO DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 455,00
202314576#202319310#044327/2022#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA REFERENTE A TARIFA DE FORMALIZACAO DE ALTERACAO CONTRATUAL DE TERMO DE COMPROMISSO N.0402.095-48/2012 - MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA-PROGRAMA MOBILIDADE URBANA E TRANSITO,CORREDOR LESTE OESTE-LOTE 2. PPSB44327/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 17.992,82
202314589#202319312#103629/2023#WALMIR ZINCAGLIA RODRIGUES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERVIÇOS EMERGENCIAIS, A.R.T., R.R.T., LOCOMOÇÃO E ESTACIONAMENTOS PARA REUNIÕES EXTERNAS E EVENTOS PPSB10362/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 071168 4#R$ 1.000,00
202304228#202319321#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 16866 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 71.576,66
202304230#202319321#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 16866 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 26.266,67
202306017#202318121#001038/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 43670 - COMPLEMENTO DA OP 18117/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2653/2021,CF:124/2021,TA:201/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 5.195,75
202308278#202318145#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COMMOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 20080 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 57.160,62 - TOTAL/R$ 6.287,66 - INSS PC1710/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49158.14 CDATV: 105865-7 ISS:R$1714.82#R$ 50.872,96
202308278#202318146#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COMMOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 20080 - COMPLEMENTO DA OP 18145/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1710/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 6.287,66
202311406#202318153#003265/2022#VERSATIL ENGENHARIA LTDA.# EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. NFES 2034 - 1A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18152/2023 PC2087/2023,CF:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1088.70 CDATV: 103102-3 ISS:R$2721.76#R$ 3.810,46
202308750#202318079#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022 R$ 96.346,71 - LIQUIDO R$ 70,49 - DESCONTOS#R$ 16.304,45
202308751#202318079#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022 R$ 96.346,71 - LIQUIDO R$ 70,49 - DESCONTOS#R$ 24.135,03
202309040#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#-R$ 1.580,32
202309040#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#-R$ 1.539,43
202305683#202317784#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 3.567,20
202305684#202317784#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 2.080,88
202312544#202317784#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 244.291,89
202312545#202317784#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 3.893,29
202305686#202317788#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 85.677,52
202305688#202317788#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 185.639,97
202305691#202317788#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 2.065,95
202312909#202317788#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 52.736,46
202312910#202317788#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 208.649,22
202312911#202317788#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 36.440,18
202312912#202317788#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 3.653,62
202305553#202317798#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB17663/2023#R$ 281.843,10
202311771#202317798#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. PPSB17663/2023#R$ 564.389,82
202305544#202317808#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATA DE REUNIÃO Nº 33 - CMIP. PPSB17656/2023#R$ 1.809.203,51
202305545#202317809#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB17648/2023#R$ 833.559,72
202305545#202317810#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB21189/2023#R$ 44.953,94
202308862#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 103.331,91
202308863#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 1.252,49
202308869#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 109.229,81
202308870#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 1.279,44
202308871#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 7.553,58
202308872#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202308873#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 8.923,34
202308874#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 9.800,00
202308875#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 838.724,45
202309260#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 62.825,00
202309262#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 27.366,33
202309263#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 10.724,31
202309264#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 87.252,14
202309267#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 89.550,71
202309269#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 351.141,80
202309271#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 3.461,93
202309272#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 18,20
202309273#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 64.049,31
202309277#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 2.962,85
202309279#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 23.475,00
202309280#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 339.815,94
202309281#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 15.209,61
202313705#202317837#022475/2022#FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 518/2023 EMITIDO EM 25/08/2023,FILE 15270, ACAO: 0007518-32.2022.8.26.0564 AUTOS:1028871-53.2018.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB22475/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 507,51
202313142#202317943#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3892 (SONDOTÉCNICA) - REFERENTE E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$451870.18 CDATV: 112302-5 ISS:R$23782.64#R$ 46.613,97
202313144#202317943#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3892 (SONDOTÉCNICA) - REFERENTE E REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$451870.18 CDATV: 112302-5 ISS:R$23782.64#R$ 429.038,85
202313142#202317944#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22510 (LBR) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$234624.92 CDATV: 112302-5 ISS:R$12348.67#R$ 24.203,40
202313144#202317944#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22510 (LBR) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$234624.92 CDATV: 112302-5 ISS:R$12348.67#R$ 222.770,19
202313142#202317945#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7465 (ESTEIO) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$182486.04 CDATV: 112302-5 ISS:R$9604.52#R$ 18.824,87
202313144#202317945#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7465 (ESTEIO) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR. 81/2023 PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$182486.04 CDATV: 112302-5 ISS:R$9604.52#R$ 173.265,69
202301233#202318043#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.471.799,55 - LIQUIDO R$ 11.338.478,36 - DESCONTOS#R$ 8.102,03
202312866#202318240#075454/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:256/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6#R$ 117.478,96
202312868#202318240#075454/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:256/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6#R$ 80,00
202311336#202318241#075452/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:251/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0#R$ 14.834,90
202312889#202318241#075452/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:251/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0#R$ 119.526,31
202312890#202318241#075452/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:251/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0#R$ 180,00
202306087#202319213#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 5914. PC2721/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 358,05
202313544#202319217#003344/2022#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISIÇÃO DE NALTREXONA 50 MG, DANFE 778794 PC1064/2023,AF:3270/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 74.440,80
202310363#202319233#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS, NA UBS PLANALTO, NFES 3740 - 2A. MEDICAO PC1789/2023,CF:111/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$146116.69 CDATV: 103102-3 ISS:R$4519.07#R$ 150.635,76
202309907#202318102#001098/2020#CONSORCIO EPH# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 6812(PLANAL) - 21ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 203.092,10
202311923#202318104#002164/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA. PC2164/2023#R$ 88,00
202312180#202318107#002246/2023#LIDIA MOURA DO SOUTO RODRIGUES# OFICINA DE BORDADO ARPILLERA NA BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA E ERICO VERISSIMO. VALOR BRUTO:       R$ 825.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 90.75 PC2246/2023000,AF:70255/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 705.37 INSS:R$ 90.75 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 28.88#R$ 825,00
202311950#202318910#000527/2023#MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA# FORNECIMENTO DE MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE (P1Y-ANNUAL) - NFES 10690 PC1735/2023,AF:2761/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 172.818,80
202306182#202317181#002254/2019#INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA# SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, NFES 561 PC79/2020,CF:5/2020,TA:8/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$7216.72 CDATV: 109103-4 ISS:R$147.28#R$ 7.364,00
202312917#202318911#001640/2023#ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS# AQUISIÇÃO DE BROCAS DIAMANTADAS, ESFÉRICAS, NÚMEROS 1.012, 1.014 E 1.016 E BROCA DIAMANTADA F.G. 2068. DANFE 4009 PC1640/2023,AF:3125/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.769,80
202313410#202318221#002282/2021#GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA# SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 737 - 13.ª MEDIÇÃO PC1482/2022,CF:65/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8257.40 CDATV: 101602-0 ISS:R$434.60#R$ 8.692,00
202305408#202318223#002130/2022#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 5.ª MEDIÇÃO - NFES 1161 PC1094/2023,CF:49/2023 DEPOSITO: 104 4983 03 000103 2 / IR A RECOLHER LIQ:R$1514960.88 CDATV: 103102-3 ISS:R$79734.78#R$ 98.871,13
202311643#202318586#005557/2007#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): PARCELA 23ª/28 - PRINCIPAL PPSB42565/2020,CF:5557/2007 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#-R$ 5.278.660,84
202304233#202319321#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 16866 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 28.893,33
202313760#202318924#002526/2023#ABSOLUTA ELEVADORES AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA# MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ELEVADOR PLATAFORMA DA SDECT, NFES 21539 PC2526/2023,AF:3392/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.030,00
202300760#202318925#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3041713 PC33/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 518,82
202313851#202318971#000146/2023#POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA# AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, DANFE 359 PC1254/2023,AF:3387/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 31.360,00
202301785#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 4.380,53
202301788#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 2.728,77
202301789#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 1.361,95
202301795#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 241,93
202301797#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 11.642,29
202301816#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 1.945,77
202301818#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 24,76
202301823#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 255,62
202311553#202318603#003587/1988#SERGIO PERRETTI# INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL  DE  SAO  BERNARDO  DO  CAMPO. PPSB45007/2020#R$ 10.876,80
202311554#202318604#003867/1993#NELSON GRIGOLIN JUNIOR# INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB44997/2020#R$ 528,00
202311555#202318605#017573/2005#JONATAS LIMA SOUSA JESUS# PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO  DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB44857/2020#R$ 1.320,00
202311569#202318608#002350/2006#CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6A.VARA CIVEL. PPSB44847/2020#R$ 660,00
202311539#202318610#057382/2014#MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO# INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB34336/2021#R$ 1.320,00
202313534#202318638#000170/2023#EUROPAPER COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE. DANFE 3595 PC1626/2023,AF:3268/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 8.400,00
202313169#202317913#000138/2021#PLANSERVI ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21199 - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 80/2023 PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$659890.22 CDATV: 112302-5 ISS:R$34731.06#R$ 68.072,88
202313180#202317913#000138/2021#PLANSERVI ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21199 - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 80/2023 PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$659890.22 CDATV: 112302-5 ISS:R$34731.06#R$ 626.548,40
202310870#202318645#003036/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG.DANFE 1769728 PC268/2023,AF:2526/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.300,00
202314209#202319132#002612/2023#ANTONIO ALEXANDRE VIEIRA COSTA# APRESENTACAO DE CONTACAO DE HISTORIAS, NO DIA 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI. VALOR BRUTO:       R$ 1230.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 135.30 PC2612/2023000,AF:70300/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1094.70 INSS:R$ 135.30 <9221>#R$ 1.230,00
202302311#202318463##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A LUIZ GUSTAVO CARDOSO PEREIRA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.650,39
202300925#202318464#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A JULIANA GARDINAL ROCHA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 209,48
202300925#202318465#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A FERNANDA ESTRELA SILVA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 25,21
202300925#202318466#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A ISABELA ANDRADE BANHARA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 372,06
202300925#202318467#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A JESSICA OLIVEIRA BARROS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 176,40
202307479#202318468#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA DE FATIMA COSTA SBRANA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.551,51
202309581#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 13.278,59
202309582#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 51.096,12
202309583#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 23.843,27
202309584#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 14.839,66
202309585#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 9.944,73
202309586#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 2.056,78
202309587#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 26.115,05
202309588#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 9.612,27
202309590#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 18.940,62
202309591#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 36.343,14
202309592#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 19.636,02
202309593#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 12.714,49
202309596#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 91.469,24
202309597#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 15.134,58
202309598#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 24.265,20
202309599#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 22.883,26
202309600#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 40.115,99
202309601#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 13.481,67
202309580#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.111,99
202309602#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 11.257,68
202309603#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 31.487,98
202309604#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 14.763,54
202309605#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 12.501,26
202309606#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 12.608,33
202309607#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 7.952,82
202309608#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 27.864,61
202309609#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 20.285,89
202309610#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 21.536,54
202309611#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 16.302,92
202309612#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 8.988,17
202309613#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 22.411,22
202309614#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 5.746,54
202309615#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 8.775,61
202309616#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 67.134,82
202309617#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 17.271,31
202309618#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 23.882,98
202309619#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 12.416,42
202309620#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 12.589,71
202309621#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 10.398,22
202309622#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 12.888,85
202309623#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 6.332,98
202309624#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 27.974,18
202309625#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 19.710,36
202309626#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 19.955,23
202309627#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 26.535,50
202309628#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 8.261,71
202301234#202318043#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.471.799,55 - LIQUIDO R$ 11.338.478,36 - DESCONTOS#R$ 155.536,82
202301249#202318043#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.471.799,55 - LIQUIDO R$ 11.338.478,36 - DESCONTOS#R$ 90.050,79
202301259#202318043#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.471.799,55 - LIQUIDO R$ 11.338.478,36 - DESCONTOS#R$ 1.990,04
202301260#202318043#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.471.799,55 - LIQUIDO R$ 11.338.478,36 - DESCONTOS#R$ 49.725,38
202305952#202318043#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.471.799,55 - LIQUIDO R$ 11.338.478,36 - DESCONTOS#R$ 1.022,47
202305955#202318043#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.471.799,55 - LIQUIDO R$ 11.338.478,36 - DESCONTOS#R$ 14.000,00
202305956#202318043#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.471.799,55 - LIQUIDO R$ 11.338.478,36 - DESCONTOS#R$ 86,05
202309035#202318043#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.471.799,55 - LIQUIDO R$ 11.338.478,36 - DESCONTOS#R$ 8.929.391,70
202309036#202318043#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.471.799,55 - LIQUIDO R$ 11.338.478,36 - DESCONTOS#R$ 1.983,85
202309037#202318043#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.471.799,55 - LIQUIDO R$ 11.338.478,36 - DESCONTOS#R$ 19.305,89
202309055#202318043#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.471.799,55 - LIQUIDO R$ 11.338.478,36 - DESCONTOS#R$ 315.592,21
202309078#202318043#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.471.799,55 - LIQUIDO R$ 11.338.478,36 - DESCONTOS#R$ 1.168.675,00
202309083#202318043#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.471.799,55 - LIQUIDO R$ 11.338.478,36 - DESCONTOS#R$ 294.250,00
202309085#202318043#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.471.799,55 - LIQUIDO R$ 11.338.478,36 - DESCONTOS#R$ 82.900,00
202309086#202318043#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.471.799,55 - LIQUIDO R$ 11.338.478,36 - DESCONTOS#R$ 53.317,48
202309087#202318043#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.471.799,55 - LIQUIDO R$ 11.338.478,36 - DESCONTOS#R$ 2.970,17
202309088#202318043#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.471.799,55 - LIQUIDO R$ 11.338.478,36 - DESCONTOS#R$ 59.190,28
202309090#202318043#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.471.799,55 - LIQUIDO R$ 11.338.478,36 - DESCONTOS#R$ 19.625,86
202309091#202318043#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.471.799,55 - LIQUIDO R$ 11.338.478,36 - DESCONTOS#R$ 4.698,34
202309651#202318043#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.471.799,55 - LIQUIDO R$ 11.338.478,36 - DESCONTOS#R$ 21.281,95
202309652#202318043#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.471.799,55 - LIQUIDO R$ 11.338.478,36 - DESCONTOS#R$ 3.672,13
202310734#202318043#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.471.799,55 - LIQUIDO R$ 11.338.478,36 - DESCONTOS#R$ 1.169,42
202300958#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 113,30
202305410#202318223#002130/2022#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 5.ª MEDIÇÃO - NFES 1161 PC1094/2023,CF:49/2023 DEPOSITO: 104 4983 03 000103 2 / IR A RECOLHER LIQ:R$1514960.88 CDATV: 103102-3 ISS:R$79734.78#R$ 1.495.824,53
202311927#202318228#002160/2023#FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843# OFICINA DE CIRCO AEREO, NO ESPACO CULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 02 PC2160/2023,AF:70251/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 440,00
202312383#202318230#002291/2023#49.464.289 LUISA ASCENCAO VALENCA DA SILVA# OFICINA DE TEATRO NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO E MACHADO DE ASSIS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFES 06 PC2291/2023,AF:70269/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 275,00
202311330#202318235#099031/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº PARECER GPGM S/N EM FLS. 400/405 (SB.98964/2021) PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:249/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4#R$ 16.535,32
202312894#202318235#099031/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº PARECER GPGM S/N EM FLS. 400/405 (SB.98964/2021) PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:249/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4#R$ 168.416,97
202312895#202318235#099031/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº PARECER GPGM S/N EM FLS. 400/405 (SB.98964/2021) PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:249/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4#R$ 300,00
202311327#202318243#075453/2021#LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75579/2023,CONVENIO:34/2022SE,TA:255/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X#R$ 18.957,90
202312870#202318243#075453/2021#LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75579/2023,CONVENIO:34/2022SE,TA:255/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X#R$ 181.627,18
202312871#202318243#075453/2021#LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75579/2023,CONVENIO:34/2022SE,TA:255/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X#R$ 200,00
202311969#202319249#061220/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 113/240 - R$ 411.803,53 - JUROS / R$ 157.858,02 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 411.803,53
202311970#202319249#061220/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 113/240 - R$ 411.803,53 - JUROS / R$ 157.858,02 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 157.858,02
202312150#202319250#052482/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014. PARCELA 087/240 - PRINCIPÁL PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 533.304,33
202312154#202319252#052482/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 PARCELA 087/240 - R$ 614.433,50 - JUROS / R$ 256.169,55 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 614.433,50
202312155#202319252#052482/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 PARCELA 087/240 - R$ 614.433,50 - JUROS / R$ 256.169,55 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 256.169,55
202300776#202319262#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3036388 PC34/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 165,75
202307479#202319276#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A IGOR PANTAROTTO PELAT. PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 155,83
202307479#202319278#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 RUBRICAS CONFORME PLANILHA ANEXA#R$ 820,81
202309026#202319278#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 RUBRICAS CONFORME PLANILHA ANEXA#R$ 6.245,89
202314149#202318412#100123/2023#ELBERTH DE OLIVEIRA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 334/2023. ACAO/AUTOS No: 1000796-49.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.797,91
202314151#202318414#100123/2023#ELEUZA CAMARA DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 336/2023. ACAO/AUTOS No: 1000796-49.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 569,68
202314152#202318415#100123/2023#ELI CAMILO MENDES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 337/2023. ACAO/AUTOS No: 1000796-49.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 6.474,15
202314153#202318416#100123/2023#ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 338/2023. ACAO/AUTOS No: 1000796-49.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.393,17
202314154#202318417#100123/2023#ELISABETE AUGUSTA DOS SANTOS CRUZ# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 339/2023. ACAO/AUTOS No: 1000839-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 662,91
202314155#202318418#100123/2023#ELISABETE CRISTINA DE ALMEIDA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 340/2023. ACAO/AUTOS No: 1000839-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 483,25
202314156#202318419#100123/2023#ELIZABETE INOCENCIO NASCIMENTO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 341/2023. ACAO/AUTOS No: 1000839-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.793,24
202314157#202318420#100123/2023#ELISABETH DA COSTA PEREIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 342/2023. ACAO/AUTOS No: 1000839-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.302,96
202314158#202318421#100123/2023#ELISEU PAULINO JUCA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 343/2023. ACAO/AUTOS No: 1000839-83.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.896,96
202314160#202318423#100123/2023#ELTON DE ANDRADE MAIA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 344/2023. ACAO/AUTOS No: 1000840-68.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.512,71
202314161#202318424#100123/2023#ELVIS DE SOUZA ALMEIDA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 345/2023. ACAO/AUTOS No: 1000840-68.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.428,07
202314162#202318425#100123/2023#EMANUEL APARECIDO MARTINS PIO PEREIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 346/2023. ACAO/AUTOS No: 1000840-68.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.061,55
202314163#202318426#100123/2023#EMERSON ALVES COSTA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 347/2023. ACAO/AUTOS No: 1000840-68.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 5.492,88
202314164#202318427#100123/2023#EMILSON DE JESUS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 349/2023. ACAO/AUTOS No: 1000841-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.652,41
202314165#202318428#100123/2023#EMERSON LIMA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 350/2023. ACAO/AUTOS No: 1000841-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.149,81
202314166#202318429#100123/2023#EMERSON JUNIOR BARBOSA DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 351/2023. ACAO/AUTOS No: 1000841-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 5.208,98
202314167#202318430#100123/2023#EMERSON EDUARDO ALVES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 352/2023. ACAO/AUTOS No: 1000841-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 913,53
202314168#202318431#100123/2023#EMERSON DANIEL DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 353/2023. ACAO/AUTOS No: 1000841-53.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.979,84
202314169#202318432#100123/2023#EMMERSON DE OLIVEIRA LIMA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 354/2023. ACAO/AUTOS No: 1000842-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.205,95
202314170#202318433#100123/2023#ENEAS ALVES RODRIGUES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 355/2023. ACAO/AUTOS No: 1000842-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 834,38
202314171#202318434#100123/2023#ENEAS ROGERIO ANDRADE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 356/2023. ACAO/AUTOS No: 1000842-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.985,09
202314172#202318435#100123/2023#ERALDO PEREIRA DE LIMA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 357/2023. ACAO/AUTOS No: 1000842-38.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.155,13
202314176#202318439#100123/2023#ERNANE DA SILVA DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 361/2023. ACAO/AUTOS No: 1000843-23.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.632,51
202314177#202318440#100123/2023#ESTEVAM COSTA MELO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 362/2023. ACAO/AUTOS No: 1000843-23.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.006,69
202314178#202318441#100123/2023#EUCLIDES VICENTE DOS SANTOS FILHO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 363/2023. ACAO/AUTOS No: 1000843-23.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.766,27
202314179#202318442#100123/2023#EUGISLANIA XAVIER ALVES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 364/2023. ACAO/AUTOS No: 1000844-08.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 352,52
202309629#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 7.442,07
202309630#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 50.741,51
202309631#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 60.355,96
202309632#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 20.750,32
202309633#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 11.666,74
202309634#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 19.163,54
202309635#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 22.658,69
202309636#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 25.167,60
202309637#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 21.959,91
202309638#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 22.968,00
202309640#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 2.125,81
202309641#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 3.549,71
202313221#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 9.158,00
202313222#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 2.375,37
202313223#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.066,74
202313224#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 7.885,28
202313408#202316987#008196/2023#ANANILHA LOPES DE SOUZA# INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIAMBIENTAL DE BAIRROS DE S.B.CAMPO - PROSABS, VOLTADAS AO PROLONGAMENTO DA RUA SANTA MARTINS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.22.123/2022 - INSCR.IMOBILIARIA N.533.224.059.000 PPSB8196/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 786.436,00
202313409#202316988#008196/2023#RUY BATALHA DE CAMARGO# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X E ANANILHA LOPES DE SOUZA, AUTOS N.1011513-02.2023.8.26.0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 23461. PPSB8196/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 3.990,00
202303852#202316894#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11841 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.839,84 - TOTAL/R$ 720,66 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20463.98 CDATV: 105803-7 ISS:R$655.20#R$ 41,08
202303853#202316894#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11841 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.839,84 - TOTAL/R$ 720,66 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20463.98 CDATV: 105803-7 ISS:R$655.20#R$ 14,16
202303854#202316894#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11841 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.839,84 - TOTAL/R$ 720,66 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20463.98 CDATV: 105803-7 ISS:R$655.20#R$ 15,58
202309914#202316894#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11841 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.839,84 - TOTAL/R$ 720,66 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20463.98 CDATV: 105803-7 ISS:R$655.20#R$ 9.146,03
202309915#202316894#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11841 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.839,84 - TOTAL/R$ 720,66 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20463.98 CDATV: 105803-7 ISS:R$655.20#R$ 3.153,80
202309916#202316894#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11841 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.839,84 - TOTAL/R$ 720,66 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20463.98 CDATV: 105803-7 ISS:R$655.20#R$ 3.469,19
202311475#202316894#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11841 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.839,84 - TOTAL/R$ 720,66 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20463.98 CDATV: 105803-7 ISS:R$655.20#R$ 5.279,34
202311475#202316895##AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11841 - COMPLEMENTO DA OP 16894/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/09/2023#R$ 720,66
202300097#202316897#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13764 PC1893/2022,CF:97/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.742,70
202305921#202316897#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13764 PC1893/2022,CF:97/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.000,49
202309026#202317247#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A REGINA CARRARO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.095,63
202309026#202317248#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA HELENA DE C MARIANO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.820,35
202309026#202317249#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A RODRIGO SOARES PERES PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.216,86
202309026#202317250#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LILIA TOSTES SEIXAS MARTINS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.350,75
202309026#202317251#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A PRISCILLA REGIANE SERPA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.269,48
202309026#202317252#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANA MARIA DE OLIVEIRA PONTES PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.634,73
202309026#202317254#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARILENE A COLOMBO BARELLA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.836,04
202309026#202317255#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SANDRA FERREIRA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.213,40
202309026#202317256#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A HILDA LACERDA DE OLIVEIRA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.773,78
202309026#202317257#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A NEUSA SILVA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.249,75
202309026#202317258#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A VALDEREZ ARAUJO DINIZ BENITTE PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.498,37
202311736#202317275#001147/2023#HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA# AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO. DANFE 202 PC1990/2023,AF:2825/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 20.468,32
202220833#202317400#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NICOLA DEMARCHI, NFES 3677 - 4A. MEDICAO PC3231/2022,AF:4501/2022 DEPOSITO: 237 2688 3 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$101975.26 CDATV: 103103-1 ISS:R$3153.87#R$ 60.974,90
202220834#202317400#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NICOLA DEMARCHI, NFES 3677 - 4A. MEDICAO PC3231/2022,AF:4501/2022 DEPOSITO: 237 2688 3 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$101975.26 CDATV: 103103-1 ISS:R$3153.87#R$ 44.154,23
202220968#202317409#001908/2021#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM DRYWALL DIVERSOS. DANFE 192. PC2213/2021,AF:3632/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.555,11
202305284#202316782#000944/2022#COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,# FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DANFE 8581 PC1202/2022,CF:54/2022,TA:53/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 38.994,07
202305284#202316783#000944/2022#COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,# FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DANFE 8582 PC1202/2022,CF:54/2022,TA:53/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 25.815,98
202306142#202316959#000526/2021#AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA# FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. DANFE 572, 574, 575. PC2015/2021,CF:93/2021,TA:137/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.150,00
202307969#202316959#000526/2021#AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA# FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. DANFE 572, 574, 575. PC2015/2021,CF:93/2021,TA:137/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.910,00
202306357#202316960#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 217783, 218201, 218266, 218537, 219074, 219170, 219592, 220182. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 7.965,20
202303343#202317100#006925/2023#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB# GRATIFICACAO  A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE PPSB6925/2023#R$ 9.710,29
202303349#202317100#006925/2023#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB# GRATIFICACAO  A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE PPSB6925/2023#R$ 884,02
202306214#202317327#005628/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA PARCELA 156/240 - PRINCIPAL PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 1.888,72
202312210#202317327#005628/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA PARCELA 156/240 - PRINCIPAL PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 68.348,53
202306215#202317328#005628/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA - PARCELA 156/240 R$ 37.083,26 - JUROS R$ 14.215,25 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 1.383,88
202306216#202317328#005628/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA - PARCELA 156/240 R$ 37.083,26 - JUROS R$ 14.215,25 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 2.463,83
202312211#202317328#005628/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA - PARCELA 156/240 R$ 37.083,26 - JUROS R$ 14.215,25 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 35.699,38
202312212#202317328#005628/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA - PARCELA 156/240 R$ 37.083,26 - JUROS R$ 14.215,25 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 11.751,42
202301042#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 532,46
202301101#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 1.206,27
202301103#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 773,42
202301530#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 426,39
202301757#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 6.868,51
202304007#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 6.937,70
202306962#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 41,87
202308917#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 4.742,47
202308947#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 3.483,66
202309006#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 2.042,47
202309257#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 3.797,00
202309381#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 3.224,93
202309460#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 4.047,63
202313281#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 6.681,20
202313868#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 3.858,89
202313869#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 90,48
202313870#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 2.337,00
202313871#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 3.332,00
202312379#202316668#001194/2022#NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.# AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO (APTAMIL SOJA 2), SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL (CUBITAN) E FORMULA INFANTIL EM PO (NEOCATE LCP), DANFE 497155 PC2330/2022,AF:2946/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.340,00
202312403#202316770#003286/2022#DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA# AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA,ESTERIL, 7,5 X 7,5CM, DANFE 237401 PC1134/2023,AF:2952/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 133.353,78
202305724#202316990#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 CONCILIACAO BANCARIA VLRS TESOURO:FPM5 R$ 82.144,14/INCRA5 R$ 208,26#R$ 82.352,40
202305726#202316990#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 CONCILIACAO BANCARIA VLRS TESOURO:FPM5 R$ 82.144,14/INCRA5 R$ 208,26#R$ 1.749,71
202309366#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 191.634,88
202309367#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 19.101,25
202309368#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 4.432,62
202309369#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 42.818,44
202309372#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202309374#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 6.952,94
202309375#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 27.800,00
202309376#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 291.086,89
202309378#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 30.492,11
202309382#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 17.054,53
202309383#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 25.725,00
202309384#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 72.005,49
202309385#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 5.227,45
202309387#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 10.982,91
202309388#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 7.600,00
202309389#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 42.312,33
202309390#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 612,34
202309392#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 3.807,86
202309393#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 3.300,00
202309394#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 114.616,97
202309395#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 26,86
202309402#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 11.150,00
202309403#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 3.200.323,83
202309405#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 6.757,46
202309407#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 257.721,18
202314180#202318443#100123/2023#EVA DE MENEZES DE ASSIS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 365/2023. ACAO/AUTOS No: 1000844-08.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.119,21
202314181#202318444#100123/2023#EVANDRO CESARE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 366/2023. ACAO/AUTOS No: 1000844-08.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 5.592,51
202314014#202318277#100123/2023#FABIANO BAPTISTA DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 204/2023. ACAO/AUTOS No: 1000875-28.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.595,19
202314015#202318278#100123/2023#FABIANO CARDOSO VALENCA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 205/2023. ACAO/AUTOS No: 1000875-28.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.603,02
202314016#202318279#100123/2023#FABIANO DIAS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 206/2023. ACAO/AUTOS No: 1000875-28.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.523,73
202314017#202318280#100123/2023#FABIANO LEOPOLDO SOARES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 207/2023. ACAO/AUTOS No: 1000875-28.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.789,12
202314018#202318281#100123/2023#FABIANO TOMAZELLI DA NOBREGA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 208/2023. ACAO/AUTOS No: 1000875-28.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.911,06
202314019#202318282#100123/2023#FABIO ANACLETO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 209/2023. ACAO/AUTOS No: 1000876-13.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 365,47
202314020#202318283#100123/2023#FABIO DA MOTA SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 210/2023. ACAO/AUTOS No: 1000876-13.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.888,76
202313885#202318587#005557/2007#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): - JUROS PPSB42565/2020,CF:5557/2007 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 807.991,39
202306331#202318588#077855/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022 - PRINCIPAL. PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - FPM - C.C. 4339-7#R$ 1.282,20
202311854#202318588#077855/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022 - PRINCIPAL. PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - FPM - C.C. 4339-7#R$ 43.397,25
202312462#202316794#000554/2023#VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA# AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES, DANFE 2590 PC1484/2023,AF:3003/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 11.938,72
202312463#202316794#000554/2023#VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA# AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES, DANFE 2590 PC1484/2023,AF:3003/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.116,80
202312464#202316794#000554/2023#VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA# AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES, DANFE 2590 PC1484/2023,AF:3003/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.528,48
202311781#202317335#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 116/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.074.876,28
202311783#202317335#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 116/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.408.309,75
202311784#202317335#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 116/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 3.745.051,45
202311031#202317329#023953/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 109/240 - PRINCIPAL PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 459,33
202312132#202317329#023953/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 109/240 - PRINCIPAL PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 203.273,47
202306232#202317330#023953/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 109/240 R$ 148.984,42 - JUROS R$ 68.532,84 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 1.772,19
202306234#202317330#023953/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 109/240 R$ 148.984,42 - JUROS R$ 68.532,84 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 1.375,21
202312134#202317330#023953/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 109/240 R$ 148.984,42 - JUROS R$ 68.532,84 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 147.212,23
202312135#202317330#023953/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 109/240 R$ 148.984,42 - JUROS R$ 68.532,84 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 67.157,63
202306204#202317331#061200/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] PARCELA 095/240 - PRINCIPAL PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 14.593,72
202312157#202317331#061200/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] PARCELA 095/240 - PRINCIPAL PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 74.037,41
202306205#202317332#061200/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] - PARCELA 95/240 R$ 74.011,06 - JUROS R$ 34.045,08 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 12.236,19
202306206#202317332#061200/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] - PARCELA 95/240 R$ 74.011,06 - JUROS R$ 34.045,08 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 6.390,87
202312158#202317332#061200/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] - PARCELA 95/240 R$ 74.011,06 - JUROS R$ 34.045,08 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 61.774,87
202312159#202317332#061200/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] - PARCELA 95/240 R$ 74.011,06 - JUROS R$ 34.045,08 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 27.654,21
202220969#202317409#001908/2021#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM DRYWALL DIVERSOS. DANFE 192. PC2213/2021,AF:3632/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.367,49
202313401#202317416#073051/2021#APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REF.CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023. PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022SE,TA:275/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031344 0#R$ 46.700,00
202306357#202316962#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 220565. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 580,80
202306357#202316963#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 220710. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 912,68
202313704#202317801#115859/2021#DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A CLAUSULA TERCEIRA § QUINTO DO TERMO DE CONTRATO N.16676 - LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS, FIRMADO COM ESSA EMPRESA E O MUNICIPIO DE SBC, CONFORME FLS. 79/91, PARA A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇAO TECNOLOGICA - CEITEC. PPSB11585/2021#R$ 3.824,22
202311837#202317369#003337/2022#FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.# AQUISIÇÃO DE GLICOSE SOLUÇÃO ISOTONICA. DANFE 86921 PC1003/2023,AF:2803/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 3.120,00
202305727#202316990#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 CONCILIACAO BANCARIA VLRS TESOURO:FPM5 R$ 82.144,14/INCRA5 R$ 208,26#R$ 6.919,52
202305729#202316990#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 CONCILIACAO BANCARIA VLRS TESOURO:FPM5 R$ 82.144,14/INCRA5 R$ 208,26#R$ 2.984,74
202312382#202317107#002299/2022#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA + SOLVENTE/DILUENTE, EM AMPOLA DE 10ML E CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML, DANFE 766588 PC3024/2022,AF:2936/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.100,00
202312336#202317108#002858/2022#AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME, DANFE 14956 PC35/2023,AF:2959/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 8.199,20
202313499#202317246#021547/2023#AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS# CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, PPSB21547/2023 RELAÇÃO PARA PAGAMENTO EM COTA ANEXA#R$ 3.600,00
202313269#202317510#086590/2019#ASSOCIACAO BENEFICENTE  SHEKINAH# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38452/2020,CONVENIO:8/2019SAS,TA:14/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500026 2#R$ 1.800,00
202313191#202317511#086492/2019#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38454/2020,CONVENIO:9/2019SAS,TA:15/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062491 8#R$ 11.430,00
202312799#202317512#086581/2019#CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PP38456/2020,CONVENIO:11/2019SAS,TA:17/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 003668 4#R$ 3.210,00
202312797#202317517#038881/2022#C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS, RESOLUCAO CMAS 601/2022. PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022SAS,TA:47/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 002699 9#R$ 179.352,00
202313374#202317521#086571/2019#CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38455/2020,CONVENIO:10/2019SAS,TA:16/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 040278 8#R$ 6.190,00
202301783#202317841#143547/2022#MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 163/2023 A JOÃO NASCIMENTO, ALTAMIRO MATEUS SOBRINHO, ANGELA SILVA DOS SANTOS E DIRCE DA SILVA PASTORE PPSB14354/2022#R$ 3.318,94
202312381#202316902#001918/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, DANFE 1763816 PC2648/2022,AF:2938/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 39.386,00
202312380#202317092#001778/2022#BLAU FARMACEUTICA S.A.# AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500 MG - DANFE 243796 PC2388/2022,AF:2963/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 17.200,00
202312074#202317122#001389/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA, SOLUÇÃO ORAL, 4,2MG/ML, EM FRASCO COM 60ML, DANFE 238903 PC2121/2023,AF:2875/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 77.610,00
202308686#202317843#143532/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 164/2023 A DIVERSOS APOSENTADOS. PPSB14353/2022#R$ 2,49
202308687#202317843#143532/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 164/2023 A DIVERSOS APOSENTADOS. PPSB14353/2022#R$ 32.153,56
202300145#202317781#078483/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,INRFB N.2063/2022 E OFICIO ETCSBC N.84/2022. - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 125.971,04 - TOTAL / R$ 6.453,94- COMPLEMENTO. PPSB78483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 119.517,10
202300144#202317782#078483/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,INRFB N.2063/2022 E OFICIO ETCSBC N.84/2022. - JUROS. COMPLEMENTO DA OP 17781/2023. R$ 125.971,04 - TOTAL / R$ 119.517,10 - OP 17781/2023. PPSB78483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 6.453,94
202306436#202317790#045608/2023#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - PRINCIPAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 275.728,92 - TOTAL / R$ 21.671,13 - COMPLEMENTO. PPSB45608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 23.768,84
202311857#202317790#045608/2023#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - PRINCIPAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 275.728,92 - TOTAL / R$ 21.671,13 - COMPLEMENTO. PPSB45608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 230.288,95
202306437#202317791#045608/2023#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - JUROS. COMPLEMENTO DA OP 17790/2023. R$ 275.728,92 - TOTAL / R$ 254.057,79 - OP 17790/2023. PPSB45608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 21.671,13
202306357#202317581#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 223396. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 746,74
202306357#202317582#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 223727. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 497,83
202309040#202314777#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14776/2023 PPSB14351/2022#-R$ 1.055,34
202309040#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#-R$ 2.955,82
202309411#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 2.708,56
202309413#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 207.057,54
202309414#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 386.900,00
202309415#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 451.495,92
202309417#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 42.710,83
202309421#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 13.953,48
202309422#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 44.550,00
202309423#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 68.960,34
202309425#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 457,78
202309426#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202309427#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 6.050,00
202309428#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 61.163,95
202309429#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 4.029,65
202309431#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 5.450,00
202309432#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 98.709,83
202309433#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 13.814,04
202309434#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 1.279,92
202309438#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202309439#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 17.891,80
202309440#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 10.250,00
202309441#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 245.764,00
202309442#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 3.999,58
202309444#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 61.876,75
202309446#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 87.634,60
202309447#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 41.150,00
202309448#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 89.288,02
202309450#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 23.774,76
202309454#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 10.837,23
202309455#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 8.775,00
202311785#202317335#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 116/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 3.301.208,66
202311778#202317336#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 117/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.000.000,00
202311770#202317337#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 118/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 95.000,00
202310034#202317338#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 114/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.541.631,36
202310058#202317338#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 114/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 428.679,36
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202311746#202317338#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 114/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.000.000,00
202311757#202317338#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 114/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.571.926,74
202311775#202317338#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 114/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 779.679,09
202311739#202317339#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 115/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 550.094,13
202313441#202317339#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 115/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.579.299,55
202310968#202317379#064685/2023#ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA# TERMO DE COLABORACAO COM A FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO ,PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LEI MUNICIPAL 7.205/2023, DECRETO MUNICIPAL 22.298/2023 E RESOLUCAO CONJUNTA FSS/GSE N.01/2023 PPSB64685/2023,CONVENIO:31/2023FSS,TA:2/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 040130 7#R$ 1.254,00
202311568#202317379#064685/2023#ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA# TERMO DE COLABORACAO COM A FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO ,PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LEI MUNICIPAL 7.205/2023, DECRETO MUNICIPAL 22.298/2023 E RESOLUCAO CONJUNTA FSS/GSE N.01/2023 PPSB64685/2023,CONVENIO:31/2023FSS,TA:2/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 040130 7#R$ 30.438,00
202313612#202317745#065801/2018#LUCIANA NEIDE LUCCHESI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 841/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 17262, ACAO 0007841-37.2022.8.26.0564, AUTOS 1005189-69.2018.8.26.0564- 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB65801/2018 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 730,08
202313613#202317746#070294/2018#ISABELLA CRISTINA SOUZA DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 679/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 17332, ACAO 0015679-31.2022.8.26.0564, AUTOS 1007608-62.2018.8.26.0564- 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB70294/2018 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 7.877,63
202311895#202317775#061672/2013#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE  DE  ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 - PRINCIPAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 304.022,10 - TOTAL / R$ 122.323,49 - COMPLEMENTO. PPSB42356/2020,CF:61672/2013#R$ 181.698,61
202306329#202317776#061672/2013#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 - JUROS. COMPLEMENTO DA OP 17775/2023. R$ 304.022,10 - TOTAL / R$ 181.698,61 - OP 17775/2023. PPSB42356/2020,CF:61672/2013#R$ 15.874,76
202311896#202317776#061672/2013#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 - JUROS. COMPLEMENTO DA OP 17775/2023. R$ 304.022,10 - TOTAL / R$ 181.698,61 - OP 17775/2023. PPSB42356/2020,CF:61672/2013#R$ 106.448,73
202313679#202317811#089028/2020#SAMMARONE INCORPORADORA LTDA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 972/2023 EMITIDO EM 25/08/2023, ACAO: 0009972-19.2021.8.26.0564 AUTOS: 0015650-69.2008.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB89028/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 3.221,18
202313676#202317815#057965/2020#GABRIELE  CANESTRELLI - ESPOLIO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 12/2023, EMITIDO EM 22/8/2023, FILE 8264, ACAO 0012751-83.2017.8.26.0564, AUTOS 0018628-19.2008.8.26.0564- 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB57965/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 4.325,51
202314087#202318350#100123/2023#ANTONIO SERGIO RIBEIRO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 276/2023. ACAO/AUTOS No: 1000665-83.2023.5.02.0463 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 5.404,95
202314094#202318357#100123/2023#DENILSON ARANDA LOPES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 284/2023. ACAO/AUTOS No: 1000763-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.855,25
202314033#202318296#100123/2023#FAGNER DA SILVA LAURENTINO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 223/2023. ACAO/AUTOS No: 1000878-80.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 711,28
202314095#202318358#100123/2023#DENIS GOMES FERREIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 285/2023. ACAO/AUTOS No: 1000763-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.855,25
202314100#202318363#100123/2023#DINAURA ALVES VIEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 291/2023. ACAO/AUTOS No: 1000764-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 230,66
202314038#202318301#100123/2023#FAGNER SILVA MARINHO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 225/2023. ACAO/AUTOS No: 1000879-65.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 789,15
202314101#202318364#100123/2023#DIRCEU DOS SANTOS JUNIOR# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 292/2023. ACAO/AUTOS No: 1000764-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.912,87
202314039#202318302#100123/2023#FELIPE BASTOS CANGANI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 229/2023. ACAO/AUTOS No: 1000921-17.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 281,42
202314040#202318303#100123/2023#FELIPE BEZERRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 230/2023. ACAO/AUTOS No: 1000921-17.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 269,10
202314103#202318366#100123/2023#DIEGO LUCIANO DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 289/2023. ACAO/AUTOS No: 1000764-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.099,89
202313516#202317371#015223/2023#BONIFICACAO AOS AGENTES DE CREDITO DO BANCO DO# DESPESA REFERENTE A 28ºBONIFICACAO - BRP - BONUS POR PARTICIPACAO NOS RESULTADOS PARA OS AGENTES DO BANCO DO POVO PAULISTA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, DE ACORDO DISPOSICAO DA LEI ESTADUAL Nº14.922, DE 28/12/2012, DA RESOLUCAO COF Nº001, DE 12/04/2013, E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSICOES PREVISTAS NO CONVENIO 00224/2020-SD PPSB99860/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA#R$ 484,90
202311951#202316669#000153/2023#FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES# AQUISICAO DE CLOMIPRAMINA  25MG. DANFE 140493 PC1164/2023,AF:2824/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 40.794,00
202312144#202316677#003105/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE LUVA CIRURGICA, ESTERIL, DESCARTAVEL, DANFE 238026 PC743/2023,AF:2882/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 8.640,00
202312069#202316678#000705/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA, DANFE 238052 PC1564/2023,AF:2881/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.022,00
202311796#202316681#002076/2023#MEDICAL CHIZZOLINI LTDA# AQUISICAO DE PONTEIRA PARA PIPETA AUTOMATICA TIPO UNIVERSAL PARA VOLUMES 0 A 200UL, ALCA CALIBRADA DE 10 MICROLITROS, TUBO DE ENSAIO DE FUNDO REDONDO 12 X 75MM, TAMPA PLASTICA PAR A TUBO DE ENSAIO E DESCORANTE PARA B.A.A.R. (ZIEHL-NEELSEN), DANFE 13604 PC2076/2023,AF:2799/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.652,08
202305696#202316682#001911/2022#MEDICAL CHIZZOLINI LTDA# FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA OGAWA KUDOH, DANFE 13605 PC3387/2022,CF:243/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.619,90
202311451#202316683#000159/2023#ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, EM AMPOLAS DE 1ML, DANFE 254101 PC1141/2023,AF:2668/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.824,00
202311792#202316686#000552/2023#MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA# AQUISICAO DE CAFE TORRADO E MOIDO. DANFE 478943 PC1996/2023,AF:2810/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 39.980,00
202311838#202316694#000409/2023#CIMED INDUSTRIA S.A.# AQUISICAO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, DANFE 1148986 PC1281/2023,AF:2804/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 32.400,00
202311867#202316718#001324/2023#MELISSA SELEM SILVA 46757561824# AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA. DANFE 117 PC2126/2023,AF:2903/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 470,00
202306347#202316721#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, DANFES 1772 A 1774 PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 557,97
202305552#202316731#002436/2019#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, NFES 3539 A 3541 E DANFE 5691 PC289/2020,CF:8/2020,TA:21/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 18.435,95
202307939#202316733#003339/2022#CIMED INDUSTRIA S.A.# AQUISICAO DE SINVASTATINA 20MG, DANFE 1148113 PC751/2023,AF:1582/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 132.000,00
202311534#202316742#000413/2023#PORTAL LTDA# AQUISIÇÃO DE VITAMINA =C= 100 MG/ML, DANFE 155056 PC1351/2023,AF:2701/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.120,00
202313292#202316740#084664/2019#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB59798/2020 CHEQUE A: MARIA GILIANE DA SILVA ALVES DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202311523#202316741#003150/2022#PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA# AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO, INTRANASAL, AEROSOL, DANFE 5627 PC565/2023,AF:2721/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 75.750,00
202311524#202316741#003150/2022#PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA# AQUISICAO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO, INTRANASAL, AEROSOL, DANFE 5627 PC565/2023,AF:2721/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 129.000,00
202313944#202318113#112530/2023#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ARLINDA JOSE FERREIRA CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB11253/2023 CHEQUE A: ARLINDA JOSE FERREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 650,00
202312538#202316667#000266/2023#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISICAO DE STOMAHESIVE PO - BARREIRA PROTETORA DE PELE PARA USO EM ESTOMAS E FISTULAS, DANFE 3614 PC1190/2023,AF:2999/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 533,40
202312402#202317119#000825/2023#LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A# AQUISICAO DE FUROSEMIDA 20MG POR AMPOLA DE 2ML, INJETAVEL, DANFE 891622 PC1899/2023,AF:2874/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 11.623,20
202305765#202317173#002166/2021#BIANCA LIU YINGZU# LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2621/2021,CF:129/2021 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.000,88
202311807#202317173#002166/2021#BIANCA LIU YINGZU# LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2621/2021,CF:129/2021 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.264,40
202305716#202317174#002144/2018#M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA# LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CF:155/2018,TA:204/2021 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.634,76
202311901#202317174#002144/2018#M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA# LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CF:155/2018,TA:204/2021 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.583,67
202310902#202317182#000409/2023#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. DANFE 766572 PC1289/2023,AF:2547/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 24.003,00
202303430#202317392#070989/2021#APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO CUSTEIO 3º REPASSE. PPSB70989/2021,CONVENIO:69/2022SE,TA:39/2023 DEPOSITO: 001 3251 4 034192 4#R$ 9.824,72
202303686#202317395#071699/2021#APM DA EMEB LOURENCO FILHO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO 3º REPASSE PPSB71699/2021,CONVENIO:139/2022SE,TA:109/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452550 7#R$ 10.997,41
202312982#202317508#086558/2019#ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 PPSB38445/2020,CONVENIO:5/2019SAS,TA:12/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 020003 4#R$ 8.220,00
202313195#202317509#086544/2019#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38450/2020,CONVENIO:7/2019SAS,TA:13/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 051038 6#R$ 3.210,00
202313178#202317513#003175/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. RESOLUCAO CMAS N. 601/2022. PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022SAS,TA:36/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028878 0#R$ 58.620,00
202313217#202317514#038831/2022#ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:52/2023 DEPOSITO: 001 3572 6 110568 X#R$ 18.000,00
202312804#202317516#086485/2019#CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38458/2020,CONVENIO:12/2019SAS,TA:18/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 031222 3#R$ 19.260,00
202312766#202317520#038892/2022#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022SAS,TA:54/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 002418 X#R$ 138.744,00
202309026#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#-R$ 2.895,69
202304370#202307146#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5343 - 12ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 811.044,42 - TOTAL/R$ 21.152,85 - INSS PC697/2022,CF:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA CLOI LIQ:R$765560.24 CDATV: 103102-0 ISS:R$24331.33#-R$ 102.714,39
202304370#202308646#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5387 - 13ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 950.934,41 - TOTAL / R$ 32.688,37 - INSS PC697/2022,CF:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA CLOI LIQ:R$889718.01 CDATV: 103102-0 ISS:R$28528.03#-R$ 579.815,60
202304370#202310611#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5440 - 14.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.246.718,59 - TOTAL / R$ 37.864,09 - INSS PC697/2022,CF:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1171452.95 CDATV: 103102-3 ISS:R$37401.55#-R$ 891.360,27
202304370#202315073#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5546 - 16.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.235.225,52 - TOTAL / R$ 34.756,78 - INSS PC697/2022,CF:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR CONTA VINCULADA 0346/006/00396652-7-CLO1 LIQ:R$1163411.98 CDATV: 103102-0 ISS:R$37056.76#-R$ 933.597,05
202304370#202313401#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5488 - 15.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.097.786,03 - TOTAL / R$ 36.045,80 - INSS PC697/2022,CF:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1028806.65 CDATV: 103102-0 ISS:R$32933.58 TRANSITAR CONTA VINCULADA 0346/006/00396652-7-CLO1#-R$ 716.715,00
202301185#202300386#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#-R$ 2.121,25
202305723#202316989#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. PPSB15322/2022 PAGAMENTO CONFORME DARF ANEXA#R$ 3.951.224,59
202309483#202310909#012037/2023#VANESSA INFANTE# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL; DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO DE LOCOMOÇÃO E COM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS ÀS MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PPSB12037/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071122 6#-R$ 2.000,00
202309484#202310909#012037/2023#VANESSA INFANTE# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL; DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO DE LOCOMOÇÃO E COM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS ÀS MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PPSB12037/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071122 6#-R$ 300,00
202309485#202310909#012037/2023#VANESSA INFANTE# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL; DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO DE LOCOMOÇÃO E COM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS ÀS MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PPSB12037/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071122 6#-R$ 1.666,00
202310737#202313001#000452/2023#VANDERLENE RAMOS DIAS# SUPRIMENTO DE FUNDOS P/DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO,EM CARATER EMERGENCIAL,P/PESSOAS EM SITUACAO DE RUA,VULNERAVEIS:TRANSPORTE/PASSAGENS, AUX.ALIMENTACAO,DESPESAS DE CARTÓRIO,SOLICITAÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOC.VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 P/DOCUMENTOS,BENEFICIOS EVENTUAIS,DESPESAS C/ CONTRATACAO, EM CARATER EMERGENCIAL,DE SERVIÇOS DE REPAROS EM FECHADURAS,SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS,TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, E INSS. PPSB452/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9#-R$ 511,34
202310738#202313001#000452/2023#VANDERLENE RAMOS DIAS# SUPRIMENTO DE FUNDOS P/DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO,EM CARATER EMERGENCIAL,P/PESSOAS EM SITUACAO DE RUA,VULNERAVEIS:TRANSPORTE/PASSAGENS, AUX.ALIMENTACAO,DESPESAS DE CARTÓRIO,SOLICITAÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOC.VIA CORREIOS, FOTOGRAFIAS 3X4 P/DOCUMENTOS,BENEFICIOS EVENTUAIS,DESPESAS C/ CONTRATACAO, EM CARATER EMERGENCIAL,DE SERVIÇOS DE REPAROS EM FECHADURAS,SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS,TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, E INSS. PPSB452/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9#-R$ 400,00
202309026#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#-R$ 1.936,89
202308698#202310380#011539/2023#JASMINE MAMEDE SALEM# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA O SENHOR PREFEITO, PPSB11539/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071089 0#-R$ 1.192,60
202301185#202300386#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#-R$ 562,89
202313949#202318185#002834/2023#CICERO YUKIO YOKOYA# SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA, PEDAGIO E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO ( JOGOS ABERTOS ), PPSB2834/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071117 9#R$ 8.000,00
202313810#202317924#112218/2023#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMACAO DO CONTRATO DE REPASSE 853165/2017, PPSB11221/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 4.521,45
202301189#202317992#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17991/2023 PPSB14351/2022 R$ 26.946,50 - LIQUIDO R$ 86,86 - DESCONTOS#R$ 7.178,89
202301309#202317992#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17991/2023 PPSB14351/2022 R$ 26.946,50 - LIQUIDO R$ 86,86 - DESCONTOS#R$ 0,64
202302277#202317992#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17991/2023 PPSB14351/2022 R$ 26.946,50 - LIQUIDO R$ 86,86 - DESCONTOS#R$ 251,11
202309456#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 566.934,09
202309457#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 22.343,24
202309459#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 130.943,44
202309462#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 71.109,08
202309463#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 40.700,00
202309464#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 143.644,03
202309466#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 3.028,13
202309469#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 3.890,27
202309472#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 9.736,37
202309473#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 131,77
202301186#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 13.304,94
202301188#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 149.087,06
202301210#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 6.712,87
202301212#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 195.327,08
202301217#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 4.040,53
202301307#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 1.175,01
202301317#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 533,37
202301318#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 452,29
202301329#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 434,76
202305645#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 1.936,42
202305646#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 4.414,13
202305958#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 1.600,00
202307464#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 23.070,28
202307501#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 9.950,00
202309012#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 119.593,10
202309016#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202309017#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 13.135,28
202309018#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 1.821,94
202309019#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 444,19
202308987#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 81.621,02
202308988#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 2.566,66
202308989#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 3.359,31
202308990#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 16.092,07
202309731#202318044#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 775.000,00 - LIQUIDO#R$ 385.887,00
202313475#202318044#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 775.000,00 - LIQUIDO#R$ 389.113,00
202303866#202316687#001037/2022#ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -# INTÉRPRETE DE LIBRAS NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E OUTROS EVENTOS, NFES 16393 PC1846/2022,AF:482/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.983,30
202312552#202316713#001212/2023#DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA# AQUISICAO DE FITA ADESIVA EM PVC. DANFE 2141 PC1212/2023,AF:3026/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.910,00
202311461#202316775#001158/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE LUVA CIRURGICA, ESTERIL, DESCARTAVEL, NUMERO: 6,5. DANFE 238549 PC1158/2023,AF:2709/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 805,00
202305284#202316784#000944/2022#COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,# FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR DANFE 8583 PC1202/2022,CF:54/2022,TA:53/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 29.164,17
202308684#202317606#143540/2022#AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 162/2023 AOS EX-COMBATENTES DA FEB E MMDC PPSB14354/2022#R$ 1.237,50
202204567#202317627#002902/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIAO - ETAPA 1. NFSE 3085 - 19ª MEDICAO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 512.942,78 - TOTAL/ R$ 206.823,31 - COMPLEMENTO PPSB74150/2020,CF:125/2020,TA:75/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$290731.19 CDATV: 103102-3 ISS:R$15388.28#R$ 306.119,47
202213425#202317628#002902/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR E EXECUCAO DE OBRAS DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIARIA NA AREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIAO - ETAPA 1. NFSE 3034 - 18ª MEDICAO. COMPLEMENTO DA OP 21433/2022. R$ 554.352,96 - TOTAL/R$ 169.006,82 - OP 21433/22 R$ 196.605,33 - OP 14322/23/R$ 85.067,47-OP 16543/ 23/ R$ 18.605,87 - COMPLEMENTO PPSB74150/2020,CF:125/2020,TA:75/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 85.067,47
202301759#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 4.579,01
202302319#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 4.076,62
202309144#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202309145#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 5.196,77
202309146#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 23.400,00
202309147#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 115.566,60
202309148#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 6.136,51
202314041#202318304#100123/2023#FELIPE VILLA NOVA DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 231/2023. ACAO/AUTOS No: 1000921-17.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 691,55
202314104#202318367#100123/2023#DJANILSON SANTIAGO BARBOSA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 294/2023. ACAO/AUTOS No: 1000765-29.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.636,66
202314042#202318305#100123/2023#FERNANDA CRISTINA PETINELLI RAMALHO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 232/2023. ACAO/AUTOS No: 1000921-17.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 370,33
202314105#202318368#100123/2023#DONIZETI DA COSTA MACHADO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 295/2023. ACAO/AUTOS No: 1000765-29.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.806,85
202314045#202318308#100123/2023#FERNANDO DA SILVA RODRIGUES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 235/2023. ACAO/AUTOS No: 1000922-02.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 5.082,34
202314110#202318373#100123/2023#DOUGLAS DIEGO DA SILVA GONZAGA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 300/2023. ACAO/AUTOS No: 1000766-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.924,12
202314111#202318374#100123/2023#DOVAL DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 301/2023. ACAO/AUTOS No: 1000766-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 286,51
202314122#202318385#100123/2023#EDI JAKSON BATISTA CABO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 313/2023. ACAO/AUTOS No: 1000768-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.452,20
202314047#202318310#100123/2023#FERNANDO KERN# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 237/2023. ACAO/AUTOS No: 1000922-02.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 394,56
202314048#202318311#100123/2023#FLAVIA COSTA RAFAEL# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 238/2023. ACAO/AUTOS No: 1000922-02.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 153,96
202314124#202318387#100123/2023#EDIVANDO PEREIRA FELAO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 314/2023. ACAO/AUTOS No: 1000791-27.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.841,29
202314049#202318312#100123/2023#FLAVIO ALVES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 239/2023. ACAO/AUTOS No: 1000923-84.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.033,73
202314125#202318388#100123/2023#EDMILSON APARECIDO FERNANDES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 315/2023. ACAO/AUTOS No: 1000791-27.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 5.473,60
202314129#202318392#100123/2023#EDNEY BENTO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 319/2023. ACAO/AUTOS No: 1000792-12.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 821,72
202314054#202318317#100123/2023#FRANCISCO DEMONES DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 244/2023. ACAO/AUTOS No: 1000925-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 429,66
202314130#202318393#100123/2023#EDSON ARTUR SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 320/2023. ACAO/AUTOS No: 1000792-12.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.856,06
202314055#202318318#100123/2023#FRANCISCO ERISVALDO GOMES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 245/2023. ACAO/AUTOS No: 1000925-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 197,57
202314131#202318394#100123/2023#EDSON BELISARIO DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 321/2023. ACAO/AUTOS No: 1000792-12.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.267,77
202314056#202318319#100123/2023#FRANCISCO ESTEVAO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 246/2023. ACAO/AUTOS No: 1000925-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.731,77
202314132#202318395#100123/2023#EDSON DE VASCONCELOS DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 322/2023. ACAO/AUTOS No: 1000792-12.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.936,53
202314057#202318320#100123/2023#FRANKLIN VIERA DE MEDEIROS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 247/2023. ACAO/AUTOS No: 1000925-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.758,62
202314133#202318396#100123/2023#EDSON JORGE DA COSTA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 323/2023. ACAO/AUTOS No: 1000792-12.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.916,51
202313373#202317522#086571/2019#CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38455/2020,CONVENIO:10/2019SAS,TA:16/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 040277 X#R$ 9.860,00
202313307#202317525#038908/2022#LAR ESCOLA PEQUENO LEAO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:56/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 048618 3#R$ 223.501,17
202313306#202317526#038908/2022#LAR ESCOLA PEQUENO LEAO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:56/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 052013 6#R$ 49.498,83
202312930#202317529#086613/2019#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB38464/2020,CONVENIO:14/2019SAS,TA:20/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 450777 0#R$ 1.740,00
202312802#202317530#086601/2019#CRIANCA VIDA NOVA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38466/2020,CONVENIO:15/2019SAS,TA:21/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 016406 2#R$ 3.210,00
202313276#202317537#123435/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO. RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.837/844. PPSB12343/2022,CONVENIO:94/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029176 5#R$ 27.990,00
202309026#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#-R$ 1.697,58
202313267#202317519#025925/2023#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RESOLUÇÃO CMAS N.604/2023, PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028136 0#R$ 166.000,00
202313948#202318248#027820/2023#EVANDRO BRANDAO SECCO# SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA, PEDAGIO E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, QUANDO NÃO POSSA SE SUBORDINAR AO PROCESSAMENTO NORMAL DE APLICAÇÃO ( JOGOS ABERTOS ), PPSB27820/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000182 1#R$ 8.000,00
202309782#202316288#069791/2017#ELIANA CURY E OUTROS# INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO E COMPOSICAO DO MONTANTE APURADO PARA A EXTINCAO DOS DEBITOS CORRESPONDENTES A FRACAO DA AREA. AUTOS: Nº 10000284-84.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA; LEI MUNICIPAL N. 4.996/2001 E DECRETO 20190/2017 PPSB14865/2022 CHEQUE A: MSBC#-R$ 33.175,30
202300142#202318586#005557/2007#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): PARCELA 23ª/28 - PRINCIPAL PPSB42565/2020,CF:5557/2007 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 444.159,87
202304473#202318586#005557/2007#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): PARCELA 23ª/28 - PRINCIPAL PPSB42565/2020,CF:5557/2007 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 10.000,00
202311643#202318586#005557/2007#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): PARCELA 23ª/28 - PRINCIPAL PPSB42565/2020,CF:5557/2007 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 12.682.833,08
202304474#202318587#005557/2007#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): - JUROS PPSB42565/2020,CF:5557/2007 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 93.549,72
202311644#202318587#005557/2007#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): - JUROS PPSB42565/2020,CF:5557/2007 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 1.658.000,00
202306333#202318589#077855/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022 - JUROS. PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - FPM - C.C. 4339-7#R$ 6.684,05
202306804#202317494#001019/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES NOS NÚCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA(SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO), NFES 8103(JHE) - 26ª MEDICAO PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.231,88 - TOTAL/R$ 1.134,62 - COMPLEMENTO PPSB22864/2021,CF:22/2021,TA:135/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 5.097,26
202306804#202317495#001019/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES NOS NÚCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA(SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO), NFES 9294(GERIBELLO) - 26ª MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.231,87 - TOTAL/R$ 1.134,60 - COMPLEMENTO PPSB22864/2021,CF:22/2021,TA:135/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 5.097,27
202312932#202317588#086518/2019#NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38488/2020,CONVENIO:22/2019SAS,TA:28/2023 DEPOSITO: 104 1016 03 000281 4#R$ 8.220,00
202306394#202317992#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17991/2023 PPSB14351/2022 R$ 26.946,50 - LIQUIDO R$ 86,86 - DESCONTOS#R$ 779,15
202306395#202317992#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17991/2023 PPSB14351/2022 R$ 26.946,50 - LIQUIDO R$ 86,86 - DESCONTOS#R$ 5.636,25
202308160#202317992#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17991/2023 PPSB14351/2022 R$ 26.946,50 - LIQUIDO R$ 86,86 - DESCONTOS#R$ 404,09
202308162#202317992#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17991/2023 PPSB14351/2022 R$ 26.946,50 - LIQUIDO R$ 86,86 - DESCONTOS#R$ 2.082,66
202309014#202317992#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17991/2023 PPSB14351/2022 R$ 26.946,50 - LIQUIDO R$ 86,86 - DESCONTOS#R$ 1.046,46
202309015#202317992#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17991/2023 PPSB14351/2022 R$ 26.946,50 - LIQUIDO R$ 86,86 - DESCONTOS#R$ 781,34
202309102#202317992#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17991/2023 PPSB14351/2022 R$ 26.946,50 - LIQUIDO R$ 86,86 - DESCONTOS#R$ 1.597,71
202309103#202317992#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17991/2023 PPSB14351/2022 R$ 26.946,50 - LIQUIDO R$ 86,86 - DESCONTOS#R$ 3.367,83
202309104#202317992#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17991/2023 PPSB14351/2022 R$ 26.946,50 - LIQUIDO R$ 86,86 - DESCONTOS#R$ 892,79
202309130#202317992#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17991/2023 PPSB14351/2022 R$ 26.946,50 - LIQUIDO R$ 86,86 - DESCONTOS#R$ 822,12
202309131#202317992#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17991/2023 PPSB14351/2022 R$ 26.946,50 - LIQUIDO R$ 86,86 - DESCONTOS#R$ 1.644,24
202309132#202317992#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 17991/2023 PPSB14351/2022 R$ 26.946,50 - LIQUIDO R$ 86,86 - DESCONTOS#R$ 548,08
202313232#202317584#038902/2022#INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029060 2#R$ 91.017,47
202313207#202317586#038902/2022#INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029059 9#R$ 10.000,00
202313889#202318011#097164/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO HILDO BERNARDINELLI, MATRÍCULA 5.245-4, EM FAVOR DE GILDETE ROSA BERNARDINELLI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB97164/2023 CHEQUE A: GILDETE ROSA BERNARDINELLI DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.516,20
202313268#202317538#123482/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO - SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL-CRIANÇA E ADOLESCENTE. RESOLUCAO CMAS N. 601/2022 PPSB12348/2022,CONVENIO:95/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029178 1#R$ 59.500,00
202306357#202317578#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 222690. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 248,91
202306357#202317579#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 222799. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 1.078,62
202309147#202317998#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.165/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14352/2022 R$ 50.752,94-IR (R.9375) R$ 140.878,07-LIQUIDO#R$ 183.521,18
202309156#202317998#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.165/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14352/2022 R$ 50.752,94-IR (R.9375) R$ 140.878,07-LIQUIDO#R$ 1.329,10
202309163#202317998#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.165/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14352/2022 R$ 50.752,94-IR (R.9375) R$ 140.878,07-LIQUIDO#R$ 6.780,73
202306843#202316726#086798/2014#BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU# AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB39718/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 176.502,50
202312935#202316726#086798/2014#BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU# AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB39718/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 335.215,00
202313277#202317536#123435/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO. RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.837/844. PPSB12343/2022,CONVENIO:94/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029177 3#R$ 91.713,50
202313829#202318016#102148/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA  EMILENE DE JESUS GUIMARAES, MATRÍCULA 38.470-2 E 41.268-8, EM FAVOR DE EDMILSON GUIMARÃES DIOGO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB10214/2023 CHEQUE A: EDMILSON GUIMARÃES DIOGO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.090,96
202313368#202317540#048066/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:35/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028786 5#R$ 41.904,00
202313367#202317541#048066/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:35/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028789 X#R$ 27.600,00
202313366#202317542#048066/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:35/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028790 3#R$ 11.000,00
202313465#202317546#086551/2019#GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38472/2020,CONVENIO:17/2019SAS,TA:9/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062348 2#R$ 19.530,00
202312931#202317553#086596/2019#LAR DA CRIANCA EMMANUEL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38485/2020,CONVENIO:20/2019SAS,TA:25/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 063574 X#R$ 9.630,00
202312933#202317567#086475/2019#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38486/2020,CONVENIO:21/2019SAS,TA:27/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 004590 X#R$ 3.210,00
202312934#202317568#086526/2019#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38490/2020,CONVENIO:23/2019SAS,TA:29/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500015 7#R$ 1.740,00
202312956#202317575#086481/2019#SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38494/2020,CONVENIO:25/2019SAS,TA:31/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062710 0#R$ 5.010,00
202312997#202317580#094242/2019#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:26/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 121514 0#R$ 76.845,00
202312928#202317583#086622/2019#FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38469/2020,CONVENIO:16/2019SAS,TA:22/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 000839 4#R$ 3.210,00
202312929#202317587#086478/2019#INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38476/2020,CONVENIO:18/2019SAS,TA:23/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 000678 2#R$ 8.220,00
202300938#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 21.438,04
202300945#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 12.202,70
202300965#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 3.177,85
202309149#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 10.402,93
202309150#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 7.598,90
202309151#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 53.564,56
202309154#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 10.295,42
202309155#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 40.275,00
202309156#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 101.950,63
202309157#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 2.308,46
202309159#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 18.903,52
202309161#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 3.884,11
202309162#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 13.900,00
202309163#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 170.394,87
202309164#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 396,64
202309165#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 1.563,41
202309167#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 13.955,49
202309171#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 3.945,69
202309172#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 33.725,00
202309173#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 238.341,87
202309174#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 10.595,58
202309175#202318045#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.448.287,8 - LIQUIDO R$ 1.073.986,7 - DESCONTOS#R$ 38.664,40
202309474#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202309476#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 11.385,46
202309477#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 550,00
202309478#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 550,00
202310736#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 1.654,56
202312290#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 1.085,83
202312316#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202313657#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 1.551,30
202313658#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 10.260,47
202313669#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 5.242,76
202313670#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202313671#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 8.267,30
202313672#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 203,00
202313674#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 124.956,19
202313675#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 3.850,00
202301007#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 1.988,58
202301039#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 0,24
202301069#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 1.684,10
202301078#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 903,00
202301107#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 8.235,28
202301111#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 1.039,19
202301121#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 3.822,74
202301158#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 2.592,10
202301162#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 652,78
202301493#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 366,87
202301523#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 8.574,00
202301526#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 878,90
202301534#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 8.785,80
202301537#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 1.195,88
202301558#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 1.328,79
202301589#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 1.681,08
202301593#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 3.590,54
202301594#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 1.136,85
202314058#202318321#100123/2023#GABRIEL DANTAS BATISTA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 248/2023. ACAO/AUTOS No: 1000925-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 698,05
202314061#202318324#100123/2023#GICELIO JOSE PEREIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 251/2023. ACAO/AUTOS No: 1000926-39.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.857,93
202314062#202318325#100123/2023#GILBERTO CARVALHO JUNQUEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 252/2023. ACAO/AUTOS No: 1000926-39.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 5.231,47
202314063#202318326#100123/2023#GILBERTO DOS SANTOS MESSIAS JUNIOR# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 253/2023. ACAO/AUTOS No: 1000926-39.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 799,55
202314064#202318327#100123/2023#GILMAR SOARES MELO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 258/2023. ACAO/AUTOS No: 1000956-74.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.985,54
202314065#202318328#100123/2023#GILBERTO ROSELLI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 254/2023. ACAO/AUTOS No: 1000956-74.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 511,14
202314066#202318329#100123/2023#GILBERTO SANDRO FERREIRA SCHREIBER# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 255/2023. ACAO/AUTOS No: 1000956-74.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.148,06
202314067#202318330#100123/2023#GILMAR ALVES SALVIANO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 256/2023. ACAO/AUTOS No: 1000956-74.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.759,87
202314069#202318332#100123/2023#GILVANEIDE VIDAL WEISS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 261/2023. ACAO/AUTOS No: 1000957-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 370,33
202314070#202318333#100123/2023#GISCARD ALVES DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 262/2023. ACAO/AUTOS No: 1000957-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.739,97
202314071#202318334#100123/2023#GLAUCIA LECI BARBOSA DE AVELAR# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 263/2023. ACAO/AUTOS No: 1000957-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.165,93
202314072#202318335#100123/2023#GILSON GOMES DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 259/2023. ACAO/AUTOS No: 1000957-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.037,94
202314073#202318336#100123/2023#GILSON JOAO FERREIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 260/2023. ACAO/AUTOS No: 1000957-59.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.093,99
202211210#202317816#002730/2021#CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A.# SERVIÇO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NFES 12 - 3ª MEDIÇÃO COMPLEMENTAR. R$ 2.981.422,30 - TOTAL MEDIÇÃO / R$ 223.240,60 - OP 18701/2022(NFSE 04). PC1720/2022,CF:90/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2620272.61 CDATV: 103102-3 ISS:R$137909.09#R$ 2.014.066,62
202216327#202317816#002730/2021#CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A.# SERVIÇO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NFES 12 - 3ª MEDIÇÃO COMPLEMENTAR. R$ 2.981.422,30 - TOTAL MEDIÇÃO / R$ 223.240,60 - OP 18701/2022(NFSE 04). PC1720/2022,CF:90/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2620272.61 CDATV: 103102-3 ISS:R$137909.09#R$ 744.115,08
202313969#202318233#026264/2023#MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA# SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PEDAGIOS,ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DA RECEITA EM PARTICIPAÇÃO DO VI CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS-SP. PPSB26264/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3#R$ 150,00
202313970#202318233#026264/2023#MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA# SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PEDAGIOS,ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DA RECEITA EM PARTICIPAÇÃO DO VI CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS-SP. PPSB26264/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3#R$ 1.000,00
202313971#202318233#026264/2023#MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA# SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PEDAGIOS,ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DA RECEITA EM PARTICIPAÇÃO DO VI CONGRESSO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE SANTOS-SP. PPSB26264/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3#R$ 500,00
202305759#202317901#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/294 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 211.291,20 - TOTAL / R$ 60.612,85 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.822,80
202312996#202317590#094242/2019#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:26/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 004320 6#R$ 23.010,00
202312953#202317591#086617/2019#INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38491/2020,CONVENIO:24/2019SAS,TA:30/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000541 5#R$ 8.220,00
202313185#202317592#086614/2019#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PPSB38496/2020,CONVENIO:26/2019SAS,TA:32/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001787 4#R$ 9.960,00
202313140#202317593#086567/2019#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38443/2020,CONVENIO:3/2019SAS,TA:10/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004013 0#R$ 3.210,00
202312983#202317594#086567/2019#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38443/2020,CONVENIO:3/2019SAS,TA:10/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 002300 7#R$ 3.210,00
202312800#202317595#086473/2019#CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38461/2020,CONVENIO:13/2019SAS,TA:19/2023 DEPOSITO: 104 1207 03 002635 5#R$ 12.840,00
202313218#202317596#123430/2022#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. RESOLUCAO CMAS N. 601.2022. PPSB12343/2022,CONVENIO:97/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 004313 0#R$ 54.600,00
202313193#202317597#127230/2022#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB12723/2022,CONVENIO:92/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 004309 1#R$ 110.000,00
202313266#202317598#038844/2022#ASSOCIACAO SAO LUIZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022SAS,TA:53/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004021 1#R$ 99.020,00
202313203#202317599#038895/2022#CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:55/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 003800 4#R$ 43.647,37
202313202#202317600#038895/2022#CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:55/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 039741 1#R$ 57.872,63
202313332#202317601#048060/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM. DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021SAS,TA:50/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028791 1#R$ 78.000,00
202313265#202317604#052002/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. PPSB52002/2021,CONVENIO:2/2021SAS,TA:49/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117860 1#R$ 84.500,00
202306806#202317615#000594/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFES 8104(JHE) - 26ª MEDIÇÃO PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 10.182,35
202306806#202317617#000594/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFES 9295(GERIBELLO) - 26ª MEDIÇÃO PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 10.182,35
202305909#202317806#001027/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. PARCELA 93/99 - PRINCIPAL PPSB39283/2020,CF:1027/2009#R$ 602,91
202311641#202317806#001027/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. PARCELA 93/99 - PRINCIPAL PPSB39283/2020,CF:1027/2009#R$ 404.310,96
202305910#202317807#001027/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. PARCELA 93/99 - ENCARGOS PPSB39283/2020,CF:1027/2009#R$ 12.464,09
202300966#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 596,09
202300971#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 3.033,39
202300979#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 1.611,91
202301001#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 680.366,63
202301002#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 5.285,47
202301003#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 17.233,37
202301004#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 30,94
202313827#202318010#101584/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO JOÃO GOMES DA SILVA NETO, MATRÍCULA 4.858-8, EM FAVOR DE MARIA GASTALDO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB10158/2023 CHEQUE A: MARIA GASTALDO DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.282,17
202313842#202318009#071234/2023#MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO# DESPESAS REFERENTES ÀS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023#R$ 1.208,74
202313815#202317990#021547/2023#AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS# CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, PPSB21547/2023 RELAÇÃO PARA PAGAMENTO EM COTA ANEXA#R$ 10.000,00
202313961#202318215#037422/2020#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA# OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 215.694,64
202313962#202318215#037422/2020#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA# OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 704.680,81
202313963#202318215#037422/2020#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA# OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 3.231.350,87
202309288#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 538,38
202309289#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 45.725,00
202309290#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 38.597,68
202309293#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 31.632,54
202309294#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 15.946,98
202309295#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 3.971,63
202309296#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 1.571,67
202309299#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 38.280,68
202309300#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 29.075,00
202309301#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 6.000,00
202309302#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 117.979,78
202309307#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 6.039,20
202309308#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 94.913,49
202309309#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 1.622,57
202309312#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 9.974,03
202309314#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 81.238,40
202309315#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 793,04
202309319#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 6.750,00
202309320#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 54.381,06
202309322#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 4.400,00
202309323#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 51.951,69
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202309326#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 1.522,13
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202309335#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 5.926,34
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202309337#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 2.175,00
202309338#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 45.380,90
202309340#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 4.898,79
202309342#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 3.236,93
202309343#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 4.675,00
202309344#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 202.375,39
202309346#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 4.375,09
202309347#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 22.549,47
202309348#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202301595#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 93.232,08
202301596#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 34.849,72
202301672#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 1.064,53
202301690#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 2.049,37
202301735#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 3.908,55
202302781#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 647,78
202304967#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 3.596,47
202305949#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 2.200,00
202305957#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 409,57
202305962#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 0,40
202305966#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 2.600,00
202305967#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 325,00
202305970#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 775,00
202307383#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 323.293,06
202307591#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 55.646,89
202307643#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 85.920,60
202307695#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 1.233,80
202308822#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 136.065,20
202308827#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 8.705,95
202308828#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 9.075,00
202308829#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 61.657,46
202308830#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 6.735,69
202308835#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 1.695,23
202308836#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 4.675,00
202308837#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 36.019,93
202308838#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 5.949,88
202308839#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 7.423,41
202311355#202317901#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/294 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 211.291,20 - TOTAL / R$ 60.612,85 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 72.887,24
202311357#202317901#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/294 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 211.291,20 - TOTAL / R$ 60.612,85 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.354,48
202308696#202317757#002730/2021#CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO# EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), NFES 02 - 1A. MEDIÇÃO. PC1989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$627024.39 CDATV: 103102-3 ISS:R$33001.28#R$ 119.412,33
202308697#202317757#002730/2021#CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO# EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), NFES 02 - 1A. MEDIÇÃO. PC1989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$627024.39 CDATV: 103102-3 ISS:R$33001.28#R$ 520.895,79
202311533#202317757#002730/2021#CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO# EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), NFES 02 - 1A. MEDIÇÃO. PC1989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$627024.39 CDATV: 103102-3 ISS:R$33001.28#R$ 19.717,55
202216327#202317817#002730/2021#CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A.# SERVIÇO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NFES 13 - 4ª MEDIÇÃO COMPLEMENTAR. R$ 2.261.000,46 - TOTAL MEDIÇÃO / R$ 223.240,60 - OP 21195/2022(NFES 05) R$ 538.095,04 - OP 24036/2022(NFES 07) PC1720/2022,CF:90/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1424681.58 CDATV: 103102-3 ISS:R$74983.24#R$ 1.499.664,82
202216327#202317819#002730/2021#CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A.# SERVIÇO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NFES 14 - 5ª MEDIÇÃO COMPLEMENTAR. R$ 520.369,54 - TOTAL MEDIÇÃO / R$ 223.240,60 - OP 22814/2022(NFES 06) R$ 247.811,61 - OP 24039/2022(NFES 08) PC1720/2022,CF:90/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$46851.46 CDATV: 103102-3 ISS:R$2465.87#R$ 49.317,33
202216327#202317820#002730/2021#CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A.# SERVIÇO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NFES 15 - 6ª MEDIÇÃO COMPLEMENTAR. R$ 255.328,11 - TOTAL MEDIÇÃO / R$ 223.240,60 - OP 607/2023(NFES 09) PC1720/2022,CF:90/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$30483.13 CDATV: 103102-3 ISS:R$1604.38#R$ 32.087,51
202300879#202317821#002730/2021#CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A.# SERVIÇO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NFES 16 - 7ª MEDIÇÃO COMPLEMENTAR. R$ 317.667,85 - TOTAL MEDIÇÃO / R$ 260.540,85 - OP 3293/2023(NFES 10) PC1720/2022,CF:90/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$54270.65 CDATV: 103102-3 ISS:R$2856.35#R$ 57.127,00
202300879#202317822#002730/2021#CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A.# SERVIÇO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NFES 20 - 8ª MEDIÇÃO COMPLEMENTAR. R$ 295.572,70 - TOTAL MEDIÇÃO / R$ 260.708,93 - OP 4598/2023(NFES 17) PC1720/2022,CF:90/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$33120.58 CDATV: 103102-3 ISS:R$1743.19#R$ 34.863,77
202300879#202317823#002730/2021#CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A.# SERVIÇO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NFES 21 - 9ª MEDIÇÃO COMPLEMENTAR. R$ 437.230,50 - TOTAL MEDIÇÃO / R$ 422.914,39 - OP 6328/2023(NFES 18) PC1720/2022,CF:90/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13600.30 CDATV: 103102-3 ISS:R$715.81#R$ 14.316,11
202313960#202318175#078126/2018#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO# CONVÊNIO VISANDO AÇÕES D MÚTUO APOIO,COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TÉCN.,OPERAC.,FINANC. E DE PREST. D ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR C/OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIO DO SUS,REFERENTE AO REPASSE DA ASSISTENCIA FINANC. COMPLEMENTAR DA UNIAO,CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRA,LEI 14434/2022,ACÓRDÃO STF ADI 7222-DF E PORTARIA GM/MS 1135/2023, NFSE 2168. DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9#R$ 144.677,96
202302969#202317970#006920/2023#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO# DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE/QAE) - OFÍCIO FUNDEB 2994 E 3078/2023 PPSB6920/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 120.684,19
202302973#202317970#006920/2023#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO# DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE/QAE) - OFÍCIO FUNDEB 2994 E 3078/2023 PPSB6920/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 24.294,46
202308966#202317991#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 446.606,31 - LIQUIDO R$ 22.284,5 - DESCONTOS#R$ 2.239,59
202314082#202318345#100123/2023#HELTON TADEU MAMMANA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 273/2023. ACAO/AUTOS No: 1000960-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.133,97
202314050#202318313#100123/2023#FLAVIO DE ASSIS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 240/2023. ACAO/AUTOS No: 1000923-84.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.423,36
202314126#202318389#100123/2023#EDMUNDO NOGUEIRA SOUZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 316/2023. ACAO/AUTOS No: 1000791-27.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.159,17
202314051#202318314#100123/2023#FLAVIO HENRIQUE DE MORAIS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 241/2023. ACAO/AUTOS No: 1000923-84.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 576,11
202314127#202318390#100123/2023#EDNALDO AMARAL TAVARES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 317/2023. ACAO/AUTOS No: 1000791-27.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 2.047,21
202314052#202318315#100123/2023#FLAVIO HENRIQUE MORAES SILVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 242/2023. ACAO/AUTOS No: 1000923-84.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.830,07
202314128#202318391#100123/2023#EDNEIA ALVES GUEDES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 318/2023. ACAO/AUTOS No: 1000791-27.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 845,53
202314053#202318316#100123/2023#FLAVIO MARINHEIRO LIMA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 243/2023. ACAO/AUTOS No: 1000923-84.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 474,26
202314059#202318322#100123/2023#GABRIEL JOSE DE ANDRADE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 249/2023. ACAO/AUTOS No: 1000926-39.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.489,70
202314060#202318323#100123/2023#GENIVAL ANANIAS DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 250/2023. ACAO/AUTOS No: 1000926-39.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.763,99
202314021#202318284#100123/2023#FABIO DE JESUS PEREIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 211/2023. ACAO/AUTOS No: 1000876-13.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 5.468,48
202314022#202318285#100123/2023#FABIO DE SOUZA SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 212/2023. ACAO/AUTOS No: 1000876-13.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.675,71
202311642#202317807#001027/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. PARCELA 93/99 - ENCARGOS PPSB39283/2020,CF:1027/2009#R$ 184.903,45
202305756#202317901#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/294 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 211.291,20 - TOTAL / R$ 60.612,85 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 47.576,67
202305757#202317901#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/294 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 211.291,20 - TOTAL / R$ 60.612,85 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 265,14
202305758#202317901#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/294 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 211.291,20 - TOTAL / R$ 60.612,85 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.772,02
202314074#202318337#100123/2023#GLAUCO MARCOS PINTO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 264/2023. ACAO/AUTOS No: 1000958-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 806,88
202314075#202318338#100123/2023#GLEICIS FERNANDES JANUARIO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 265/2023. ACAO/AUTOS No: 1000958-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 146,82
202314076#202318339#100123/2023#HABAQUQE FERNANDES DIAS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 266/2023. ACAO/AUTOS No: 1000958-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 358,05
202314077#202318340#100123/2023#HABIMAEL BERNARDES CARLETTO SANTIAGO LIMA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 267/2023. ACAO/AUTOS No: 1000958-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.982,23
202314078#202318341#100123/2023#HAMILTON DOS REIS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 268/2023. ACAO/AUTOS No: 1000958-44.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.331,59
202314079#202318342#100123/2023#HELIO SANTOS DE ALMEIDA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 269/2023. ACAO/AUTOS No: 1000960-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.898,35
202314080#202318343#100123/2023#HELLEN CRISTINA COELHO DOS SANTOS AMORIM# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 270/2023. ACAO/AUTOS No: 1000960-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.051,42
202314081#202318344#100123/2023#HELLEN FERREIRA DA COSTA FERNANDES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 271/2023. ACAO/AUTOS No: 1000960-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 467,80
202314083#202318346#100123/2023#HELOISA GANGORA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 272/2023. ACAO/AUTOS No: 1000960-14.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 5.942,81
202314084#202318347#100123/2023#ANTONIO PEREIRA DA SILVA.# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 274/2023. ACAO/AUTOS No: 1000665-83.2023.5.02.0463 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.161,50
202314026#202318289#100123/2023#FABIO FERNANDES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 214/2023. ACAO/AUTOS No: 1000877-95.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 503,22
202314085#202318348#100123/2023#ANTONIO SOLLA DAGUIS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 277/2023. ACAO/AUTOS No: 1000665-83.2023.5.02.0463 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.745,49
202314027#202318290#100123/2023#FABIO GIMENES DAMBROSI CANO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 215/2023. ACAO/AUTOS No: 1000877-95.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 349,17
202314086#202318349#100123/2023#ANTONIO PEREIRA JORGE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 275/2023. ACAO/AUTOS No: 1000665-83.2023.5.02.0463 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.803,70
202314088#202318351#100123/2023#ANTONIO SONALDO MARQUES FERREIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 278/2023. ACAO/AUTOS No: 1000665-83.2023.5.02.0463 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.283,64
202314029#202318292#100123/2023#FABIO PEDROSA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 219/2023. ACAO/AUTOS No: 1000878-80.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 153,96
202314089#202318352#100123/2023#CLEVERSON LEMES GERALDO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 279/2023. ACAO/AUTOS No: 1000731-54.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6a VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.277,57
202309349#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 3.764,11
202309350#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 1.241,47
202309352#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 430.476,81
202309354#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 61.196,49
202309357#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 3.104,45
202309359#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 57.675,00
202309361#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 232,03
202309362#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 16.613,89
202309363#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 3.141,86
202309364#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 1.060,38
202309634#202318502#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - REFENTE A NOVEMBRO/2022. PPSB14355/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 29.613,23
202301029#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 951,30
202301088#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 115,53
202301131#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 1.805,91
202301467#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 1.085,84
202301527#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 2.536,61
202301583#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 1.111,97
202301660#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 1.719,71
202301711#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 286,10
202305946#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 6.700,00
202305964#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 550,00
202307101#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 21.742,36
202307407#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 2.101,09
202308823#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 3.405,56
202308834#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 6.958,18
202308840#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 3.300,00
202308845#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 8.149,33
202308855#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 19.150,91
202308861#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 2.025,00
202308864#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 6.334,67
202308867#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 6.956,82
202308868#202318041#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.300.555,33 - LIQUIDO R$ 8.868.955,05 - DESCONTOS#R$ 9.175,00
202311653#202316738#002034/2022#CM HOSPITALAR S.A# AQUISICAO DE DUPILUMABE 300MG SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA, DANFE 1234013 PC3153/2022,AF:2775/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 49.038,50
202305699#202316768#002216/2022#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE DANFE 10404 PC3385/2022,CF:241/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.950,00
202303081#202316834#002165/2021#AGRICOL DIESEL LTDA# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH), NFES 9286 A 9290, DANFES 30753,30754, 30758,30762,30764 PC529/2023,CF:19/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.508,36
202305780#202316834#002165/2021#AGRICOL DIESEL LTDA# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH), NFES 9286 A 9290, DANFES 30753,30754, 30758,30762,30764 PC529/2023,CF:19/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 29.453,28
202305917#202317561#075901/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 15ª/240 - JUROS E C.M. - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 R$ 134.810,78 - JUROS / R$  64.969,05 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943#R$ 4.193,55
202305918#202317561#075901/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 15ª/240 - JUROS E C.M. - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 R$ 134.810,78 - JUROS / R$  64.969,05 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943#R$ 38.778,28
202311639#202317561#075901/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 15ª/240 - JUROS E C.M. - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 R$ 134.810,78 - JUROS / R$  64.969,05 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943#R$ 130.617,23
202311640#202317561#075901/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021)- EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 15ª/240 - JUROS E C.M. - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº108/2022 R$ 134.810,78 - JUROS / R$  64.969,05 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943#R$ 26.190,77
202313583#202317626#061812/2020#ANA CLAUDIA ALVES DA CUNHA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 460/2023, EMITIDO EM 02/8/2023, FILE 16320, ACAO/AUTOS 1002460-40.2017.5.02.0462-2A.VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB61812/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.578,04
202313626#202317694#075175/2022#OSORIO MARCOS DE ARAUJO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 450/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 9400, ACAO 0007450-82.2022.8.26.0564, AUTOS 0010955-33.2012.8.26.0564- 1A.VARA DA FAZENDA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB75175/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 13.171,76
202313631#202317695#102946/2023#SHYUNJI GOTO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 481/2023, EMITIDO EM 25/8/2023, FILE 13122, ACAO 0008481-40.2022.8.26.0564, AUTOS 1011745-58.2016.8.26.0564- 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB10294/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.416,06
202313627#202317696#104590/2023#SERGIO ARI DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 661/2023, EMITIDO EM 01/9/2023, FILE 10274, ACAO/AUTOS 0000661-46.2012.5.02.0464- 4A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB10459/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 4.381,30
202313628#202317697#000149/2020#ANA MARIA PARISI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 30/2023, EMITIDO EM 22/8/2023, FILE 12381, ACAO 0030723-95.2019.8.26.0564, AUTOS 0530936-69.2004.8.26.0564- 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB149/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 28.219,39
202309020#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 399,00
202309024#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 11.975,00
202309025#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 550,00
202309062#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 100.374,05
202309064#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 1.168,90
202309066#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 432.865,79
202309067#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 394,58
202309068#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 17.096,52
202309069#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 1.671,04
202309076#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 1.316,04
202309077#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 426.075,00
202309079#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 502.525,00
202309084#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 39.475,00
202309089#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 699,03
202309092#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 28.284,11
202309093#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 290,55
202309099#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 318.039,32
202309100#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 232,58
202309101#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 7.308,51
202309105#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 1.085,83
202309106#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 19.370,80
202309110#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 241,22
202309111#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#R$ 2.400,96
202310364#202319819#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1859968 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.925,43
202310365#202319819#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1859968 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.698,42
202310366#202319819#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1859968 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.868,27
202313682#202319822#002172/2023#LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA# AQUISIÇÃO DE LIMA PARA MOTOSSERRA DE 5/32 E 3/16 POLEGADAS, CORRENTE DE 27 DENTES + 1 ELO E CORRENTE DE 36 DENTES DE 3/8 POLEGADAS PARA MOTOSERRA - DANFE 08 PC2172/2023,AF:3311/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.887,85
202312916#202320857#001640/2023#DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP# AQUISICAO DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE E E CONE DE GUTA.DANFE 34060 PC1640/2023,AF:3124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 6.020,00
202312915#202320858#001640/2023#EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA# AQUISICAO DE BROCA ESFERICA E BROCA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO EM RESTAURACOES DE RESINA.DANFE 46788 PC1640/2023,AF:3123/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.741,76
202314498#202320867#000159/2023#AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500 MCG/ML, SOLUCAO INJETÁVEL, DANFE 105213 PC1142/2023,AF:3526/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.362,50
202316015#202320869#071742/2013#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS# AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. PPSB40138/2020#R$ 70.944,09
202311816#202320878#001753/2022#ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO# LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409A ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC2458/2022,CF:130/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 4.600,25
202312461#202320881#001915/2021#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO, ANÁLISE, MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATÓRIAS DO MUNICÍPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, 21.ª MEDIÇÃO - NFES 1417, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 471.796,92 - TOTAL/ R$ 25.948,83 - INSS PC143/2022,CF:4/2022,TA:9/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$422258.24 CDATV: 114002-7 ISS:R$23589.85#R$ 445.848,09
202312461#202320886#001915/2021#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO, ANÁLISE, MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATÓRIAS DO MUNICÍPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, 21.ª MEDIÇÃO - NFES 1417, COMPLEMENTO DA OP 20881/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC143/2022,CF:4/2022,TA:9/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 25.948,83
202305893#202320887#001915/2021#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, 21.ª MEDIÇÃO - DANFE 609. PC143/2022,CF:4/2022,TA:9/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 126.204,67
202315726#202320888#071359/2021#APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLI IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022SE,TA:277/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031364 5#R$ 9.360,56
202315728#202320888#071359/2021#APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLI IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022SE,TA:277/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031364 5#R$ 72.757,44
202306611#202320890#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12560(SYSTRA) - 32ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90858.09 CDATV: 112302-5 ISS:R$4782.00#R$ 0,06
202312524#202320890#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12560(SYSTRA) - 32ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90858.09 CDATV: 112302-5 ISS:R$4782.00#R$ 9.372,72
202312526#202320890#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12560(SYSTRA) - 32ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90858.09 CDATV: 112302-5 ISS:R$4782.00#R$ 86.267,31
202312524#202320891#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12561(SYSTRA) - REAJUSTE DA 32ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19285.72 CDATV: 112302-5 ISS:R$1015.03#R$ 1.989,47
202312526#202320891#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12561(SYSTRA) - REAJUSTE DA 32ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19285.72 CDATV: 112302-5 ISS:R$1015.03#R$ 18.311,28
202313724#202320710#011875/2004#BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A# DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004. PPSB39659/2020 LIQ:R$3441869.67 CDATV: 105803-7 ISS:R$106449.58#R$ 3.467.021,30
202301331#202320735#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 20733/2023 PPSB14351/2022 R$ 138.555,65 - LÍQUIDO R$ 551,60 - DESCONTOS#R$ 1.837,58
202301333#202320735#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 20733/2023 PPSB14351/2022 R$ 138.555,65 - LÍQUIDO R$ 551,60 - DESCONTOS#R$ 31,64
202302277#202320735#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 20733/2023 PPSB14351/2022 R$ 138.555,65 - LÍQUIDO R$ 551,60 - DESCONTOS#R$ 244,71
202309014#202320735#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 20733/2023 PPSB14351/2022 R$ 138.555,65 - LÍQUIDO R$ 551,60 - DESCONTOS#R$ 1.025,94
202309015#202320735#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 20733/2023 PPSB14351/2022 R$ 138.555,65 - LÍQUIDO R$ 551,60 - DESCONTOS#R$ 765,53
202309102#202320735#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 20733/2023 PPSB14351/2022 R$ 138.555,65 - LÍQUIDO R$ 551,60 - DESCONTOS#R$ 16.550,13
202309103#202320735#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 20733/2023 PPSB14351/2022 R$ 138.555,65 - LÍQUIDO R$ 551,60 - DESCONTOS#R$ 12.377,79
202309104#202320735#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 20733/2023 PPSB14351/2022 R$ 138.555,65 - LÍQUIDO R$ 551,60 - DESCONTOS#R$ 10.766,50
202309130#202320735#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 20733/2023 PPSB14351/2022 R$ 138.555,65 - LÍQUIDO R$ 551,60 - DESCONTOS#R$ 10.897,57
202309131#202320735#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 20733/2023 PPSB14351/2022 R$ 138.555,65 - LÍQUIDO R$ 551,60 - DESCONTOS#R$ 29.093,52
202309132#202320735#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 20733/2023 PPSB14351/2022 R$ 138.555,65 - LÍQUIDO R$ 551,60 - DESCONTOS#R$ 8.594,55
202311709#202320655#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO PARA MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, 2ª MEDIÇÃO. NFSE 3803. PC1987/2023,CF:121/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$189391.67 CDATV: 103102-3 ISS:R$5857.47#R$ 39.575,65
202311710#202320655#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO PARA MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, 2ª MEDIÇÃO. NFSE 3803. PC1987/2023,CF:121/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$189391.67 CDATV: 103102-3 ISS:R$5857.47#R$ 155.673,49
202310363#202320656#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS, NA UBS PLANALTO, NFES 3801 - 3A. MEDICAO PC1789/2023,CF:111/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$76993.27 CDATV: 103102-3 ISS:R$2381.24#R$ 79.374,51
202311353#202320660#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA ANTIGA UBS VILA ROSA, 2ª MEDIÇÃO. NFSE 3796. PC1685/2023,CF:117/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$115287.23 CDATV: 103102-3 ISS:R$3565.58#R$ 118.852,81
202313296#202320661#000158/2023#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 40 MG/ML, DANFE 1164470 PC1116/2023,AF:3106/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 84.000,00
202314217#202320662#000158/2023#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISIÇÃO DE NISTATINA 100.000 UI/ML, METRONIDAZOL 250 MG E CIPROFLOXACINA 500 MG, DANFE 1163343 PC1116/2023,AF:3294/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 23.684,40
202311902#202320673#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 2840 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 545.965,33
202313385#202320674#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 2841 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.267,24
202313385#202320675#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 2875 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 375.956,87
202313385#202320676#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 2876 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.521,72
202313385#202320677#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 2936 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 533.973,64
202313385#202320679#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 2937 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 692,25
202308228#202320687#002091/2022#DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA# REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, 2ª MEDIÇÃO - NFSE 16 PC1900/2023,CF:77/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$73142.75 CDATV: 103102-3 ISS:R$3849.62#R$ 18.544,96
202308229#202320687#002091/2022#DIAS ALVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA# REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DA PAULICEIA, 2ª MEDIÇÃO - NFSE 16 PC1900/2023,CF:77/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$73142.75 CDATV: 103102-3 ISS:R$3849.62#R$ 58.447,41
202305933#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 85.243,02
202305935#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.981,48
202305944#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.412,32
202305977#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 336,82
202312493#202319462#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11143(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.153,66 - TOTAL/R$ 1.163,45 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19567.14 CDATV: 168102-8 ISS:R$423.07#R$ 19.990,21
202312493#202319463#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11143(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 19462/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 1.163,45
202312493#202319465#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11145(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.506,32 - TOTAL/R$ 522,85 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8603.22 CDATV: 168047-1 ISS:R$380.25#R$ 8.983,47
202312493#202319466#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11145(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 19465/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1794/2023,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 522,85
202315163#202319976#071742/2013#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS# AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO PPSB40138/2020#R$ 171,27
202311097#202320724#001181/2018#COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA# FORNECIMENTO DE NÉCTAR DE UVA ORGÂNICO - DANFE 229689 PC1627/2018,CF:70/2018,TA:43/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 47.647,31
202310955#202320725#001181/2018#COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA# FORNECIMENTO DE NÉCTAR DE UVA ORGÂNICO - DANFE 229509 PC1627/2018,CF:70/2018,TA:43/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.315,90
202311097#202320725#001181/2018#COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA# FORNECIMENTO DE NÉCTAR DE UVA ORGÂNICO - DANFE 229509 PC1627/2018,CF:70/2018,TA:43/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.046,47
202310955#202320726#001181/2018#COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA# FORNECIMENTO DE NÉCTAR DE UVA ORGÂNICO - DANFES 230136 A 230145 PC1627/2018,CF:70/2018,TA:43/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 118.965,56
202311097#202320726#001181/2018#COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA# FORNECIMENTO DE NÉCTAR DE UVA ORGÂNICO - DANFES 230136 A 230145 PC1627/2018,CF:70/2018,TA:43/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.068,20
202310955#202320727#001181/2018#COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA# FORNECIMENTO DE NÉCTAR DE UVA ORGÂNICO - DANFES 230157 A 230161 PC1627/2018,CF:70/2018,TA:43/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 35.440,10
202311097#202320727#001181/2018#COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA# FORNECIMENTO DE NÉCTAR DE UVA ORGÂNICO - DANFES 230157 A 230161 PC1627/2018,CF:70/2018,TA:43/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.595,13
202303587#202320248#071271/2021#APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 3º REPASSE PPSB71271/2021,CONVENIO:95/2022SE,TA:65/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033992 X#R$ 14.866,56
202311948#202315052#008180/2023#SANTA TEREZA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA# INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIAMBIENTAL DE BAIRROS DE S.B.CAMPO - PROSABS, VOLTADAS AO PROLONGAMENTO DA RUA SANTA MARTINS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.23.123/2022; - INSCR.IMOBILIARIA N.533.224.020.000. AUTOS N.1011214-25.2023.8.26.0564 - 1a.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE23345. PPSB8180/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#-R$ 459.607,00
202313408#202316987#008196/2023#ANANILHA LOPES DE SOUZA# INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIAMBIENTAL DE BAIRROS DE S.B.CAMPO - PROSABS, VOLTADAS AO PROLONGAMENTO DA RUA SANTA MARTINS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.22.123/2022 - INSCR.IMOBILIARIA N.533.224.059.000 PPSB8196/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#-R$ 786.436,00
202303328#202302735#100529/2021#EDSON MARQUES MARIA# PAGAMENTO PARA FINS DE IMISSÃO PREVIA NA POSSE NA AREA DE TERRENO, VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1. AUTOS N.1002957-45.2022.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 21890. PPSB10052/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#-R$ 878.487,00
202314395#202319973#002869/2022#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2O.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E PRODUÇÃO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIÁRIO - 2A. MEDIÇÃO - NFES 5641 PPSB62592/2023,CF:74/2023 TRANSITAR PELA CONTA SARACANT DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$289640.60 CDATV: 103102-3 ISS:R$8957.96#R$ 298.598,56
202315244#202320936#002807/2023#51.311.255 VALTER JOSE XAVIER# SERVICOS DE DIVULGACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, ATRAVES DE CARROS DE SOM, ANUNCIOS E DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRAFICO EM REGIOES DESCENTRALIZADAS E CENTRAIS DO MUNICIPIO, NFES 01 PC2807/2023,AF:3759/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.000,00
202312064#202321174#007860/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 127/240 - PRINCIPAL PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 270.457,74
202312012#202321176#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3065283 PC39/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 818,90
202315998#202321178#038908/2022#LAR ESCOLA PEQUENO LEAO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:56/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 048618 3#R$ 447.002,34
202315991#202321179#038908/2022#LAR ESCOLA PEQUENO LEAO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:56/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 052013 6#R$ 98.997,66
202306741#202319834#001064/2022#GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843# ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 11 PC2357/2022,CF:148/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.800,00
202304794#202319836#001064/2022#JENNIFER JANE SERRA 80647812568# ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM ANIMACAO E HISTORIA DA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 08 PC2334/2022,CF:150/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.938,00
202306725#202319836#001064/2022#JENNIFER JANE SERRA 80647812568# ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM ANIMACAO E HISTORIA DA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 08 PC2334/2022,CF:150/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.078,00
202314967#202320452#002802/2023#50.752.414 ANA PAULA MOREIRA VIANA# APRESENTACAO TEATRAL DE NADIA COSTA NO DIA NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 05 PC2802/2023,AF:70329/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.000,00
202315719#202320458#051284/2023#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS, PPSB51284/2023 CHEQUE A: AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS DEPOSITO BANCARIO#R$ 65,00
202311107#202320462#000225/2019#IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, NFES 1102 PC2430/2019,CF:103/2019,TA:186/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 200,00
202311906#202320465#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL. PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 2.846,69
202314699#202320889#001745/2023#ELETRONEW COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DANFE 15856. PC2680/2023,AF:3603/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.666,00
202313723#202320901#001326/2023#MELISSA SELEM SILVA 46757561824# AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED DE 50 W. DANFE 125. PC1880/2023,AF:3379/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.758,00
202313723#202320902#001326/2023#MELISSA SELEM SILVA 46757561824# AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED DE 50 W. DANFE 124. PC1880/2023,AF:3379/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.137,00
202309907#202320905#001098/2020#CONSORCIO EPH# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 6969(PLANAL) - 22ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 53.301,80
202313717#202320906#001325/2023#WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL# AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO, DIVERSAS BITOLAS. DANFE 1913. PC2115/2023,AF:3378/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 32.720,00
202316081#202321022#030581/2023#MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI# SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO DO MUNICIPIO, NA AREA DE ENGENHARIA, AUTOS: 1015941- 03.2018.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 16982, (INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI), VALOR BRUTO:       R$ 5700.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 627.00 PPSB30581/2023000 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 4902.00 INSS:R$ 627.00 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 171.0#R$ 5.700,00
202316108#202321025#055077/2023#RUY BATALHA DE CAMARGO# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS N.1019972-90.2023.8.26.0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 23973. PPSB55077/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 5.000,00
202311918#202321027#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3068576. PC31/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 285.720,47
202311910#202321028#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFE 2657 A 2664,2666,2668 A 2671,2678,2689, 2691 A 2698,2702 A 2704,2706,2707,2709,2711 A 2718. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 22.717,92
202311910#202321030#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFE 2671,2673,2674 E 2675 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.989,20
202306157#202321032#000641/2022#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO, FATURA 94061337 PC2322/2022,CF:61/2022 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 3.912,38
202314469#202321034#002500/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250 MG/5 ML, XAROPE E ENALAPRIL MALEATO 10 MG, DANFE 245656 PC3314/2022,AF:3521/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.870,00
202311910#202321035#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFE 2653 A 2657,2659,2660,2664 A 2668,2633 A 2634,2636,2642 A 2649 E 2652. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.244,92
202306154#202321036#000642/2022#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO, FATURAS 094061338 E 0094069284 PC2321/2022,CF:63/2022 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 7.210,74
202312524#202320892#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21250(PLANSERVI ENGENHARIA) - 32ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$75715.07 CDATV: 112302-5 ISS:R$3985.00#R$ 7.810,60
202312526#202320892#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21250(PLANSERVI ENGENHARIA) - 32ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$75715.07 CDATV: 112302-5 ISS:R$3985.00#R$ 71.889,47
202312524#202320893#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21251(PLANSERVI ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 32ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16071.44 CDATV: 112302-5 ISS:R$845.86#R$ 1.657,89
202312526#202320893#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21251(PLANSERVI ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 32ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16071.44 CDATV: 112302-5 ISS:R$845.86#R$ 15.259,41
202313299#202320899#001253/2023#CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E# INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS, NFES 1118 PC2340/2023,AF:3226/2023 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER#R$ 4.800,00
202303357#202320903#000284/2023#COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA# SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL PARA FINS DE PRODUCAO, ENTREGA E INSTALACAO DE FAIXAS, BANNERS, PLACAS, BACK DROPPS NO CENTRO DE INFORMACOES TURISTICAS (FASE I), NFES 3805 PC284/2023,AF:458/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$5864.11 CDATV: 181902-0 ISS:R$220.89#R$ 6.085,00
202305288#202320908#000830/2022#CONSORCIO GESTOR LMC# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 5.ª MEDIÇÃO PARCIAL. (MODERA ENGENHARIA) NFES 477 PC1413/2023,CF:57/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$230979.85 CDATV: 112302-5 ISS:R$12156.83#R$ 243.136,68
202314929#202320150#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR MEIO DE AÇÃO CIVIL COLETIVA, AUTOS N.º 1002000-75.2016.5.02.0466- 6ª VARA DO TRABALHO (PARTE PATRONAL). PPSB11900/2023 CONFORME GUIAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANEXAS#R$ 4.116,90
202310389#202320163#000374/2022#CONSORCIO MALHA VIARIA SBC# MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DO SISTEMA VIÁRIO, NFES 16 - 14.ª MEDIÇÃO PC1852/2022,CF:102/2022,TA:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$569398.65 CDATV: 103302-6 ISS:R$29968.35#R$ 599.367,00
202308268#202320166#002602/2020#VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA# SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 567 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 326.569,97 - TOTAL/R$ 5.714,97 - INSS PC1142/2021,CF:35/2021,TA:93/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$311057.90 CDATV: 107906-9 ISS:R$9797.10#R$ 1.108,40
202311965#202320166#002602/2020#VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA# SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 567 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 326.569,97 - TOTAL/R$ 5.714,97 - INSS PC1142/2021,CF:35/2021,TA:93/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$311057.90 CDATV: 107906-9 ISS:R$9797.10#R$ 5.475,44
202311966#202320166#002602/2020#VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA# SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 567 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 326.569,97 - TOTAL/R$ 5.714,97 - INSS PC1142/2021,CF:35/2021,TA:93/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$311057.90 CDATV: 107906-9 ISS:R$9797.10#R$ 314.271,16
202308822#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 67.555,69
202308829#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 37.336,12
202308835#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 726,52
202308837#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 16.370,27
202308842#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.045,93
202308847#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 119.099,02
202308848#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.424,62
202308853#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 15.529,29
202308855#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 17.896,97
202308860#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.812,37
202308862#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 46.281,55
202308863#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 135,17
202308869#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 55.669,47
202308873#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.824,26
202308875#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 419.585,16
202308876#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.961,79
202308880#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.963,29
202308882#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 117.874,09
202308888#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.489,26
202308890#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 121.228,67
202308891#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.805,22
202308896#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 9.829,11
202308898#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 85.596,03
202308903#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 11.553,46
202308905#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 82.649,10
202311900#202320697#002157/2023#32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS# OFICINA DE INCLUSAO DIGITAL 40+ E 60+(INICIANTE E INTERMEDIARIO), NOS ESPACOS CULTURAIS BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 04 PC2157/2023,AF:2900/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.347,50
202311731#202320717#002436/2019#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM.NFES 3609 A 3611 E DANFE 5768 E 5769. PC289/2020,CF:8/2020,TA:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.671,48
202313767#202320718#003150/2022#PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA# AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, DANFE 5705 PC565/2023,AF:3273/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 141.750,00
202304793#202321299#001064/2022#DOUGLAS ALVES FERREIRA# SERVIÇO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL(2D) E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV, NFES 284 PC2349/2022,CF:145/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 171,00
202306598#202321299#001064/2022#DOUGLAS ALVES FERREIRA# SERVIÇO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL(2D) E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV, NFES 284 PC2349/2022,CF:145/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.705,00
202306093#202319369#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 5925. PC2689/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.331,25
202312398#202319371#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 44110. PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.455,35 - TOTAL/R$ 1.008,07 - INSS PC11/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10218.17 CDATV: 101403-0 ISS:R$229.11#R$ 10.447,28
202312398#202319372#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 44110. COMPLEMENTO DA OP 19371/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC11/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 1.008,07
202314828#202321744#002234/2023#ARF SOLUCOES - PRESSURIZACAO E AQUECIMENTO LTDA# SERVIÇOS DE CONSERTO EM TROCADOR DE CALOR RHEEM E REVISÃO GERAL NO SITEMA DE AQUECIMENTO DE PISCINAS, NFES 3880 PC2234/2023,AF:3064/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$16404.68 CDATV: 114002-0 ISS:R$719.20#R$ 17.123,88
202313209#202319405#001460/2018#UP4 ELEVADORES LTDA# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES INSTALADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO À MULHER (CRAM), NFS-E 9457. PC2241/2018,CF:126/2018,TA:133/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 577,78
202306978#202320527#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFSE 11226 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90#R$ 35.198,63
202306979#202320527#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFSE 11226 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90#R$ 13.409,00
202306980#202320527#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFSE 11226 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90#R$ 14.749,90
202305746#202320532#000296/2022#PERFIL COMPUTACIONAL  LTDA# AQUISICAO DE ESTACAO DE TRABALHO. DANFE 3299. PC45/2023,CF:62/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 28.600,00
202313466#202320533#001363/2023#MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE FILME DE PLASTIFICAÇÃO, EM ROLO. DANFE 28408. PC1363/2023,AF:3275/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.180,00
202313508#202320768#000409/2023#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISIÇÃO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO, DANFE 778786 PC1289/2023,AF:3269/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 24.003,00
202314554#202320542#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 3415 (ERA-TECNICA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 89/2023 - COMPLEMENTO DA OP 20540/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 10.572,82
202314324#202320544#000527/2023#MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA# FORNECIMENTO DE MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE (P1Y-ANNUAL)- COMERCIAL LICENÇA NCE. NFSE 10932. PC2587/2023,AF:3496/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 5.574,80
202310845#202320588#000009/2020#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA# FORNECIMENTO DE BANANA.DANFE 13449 PC556/2023,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 39.717,60
202310845#202320589#000009/2020#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA# FORNECIMENTO DE BANANA.DANFE 13543 PC556/2023,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 780,50
202310845#202320590#000009/2020#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA# FORNECIMENTO DE BANANA.DANFE 13570 PC556/2023,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 920,19
202314225#202320591#001472/2023#FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES# AQUISIÇÃO DE PROPILTIOURACIL 100 MG, DANFE 146302 PC2290/2023,AF:3422/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 97,48
202310846#202319996#000010/2020#COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO# FORNECIMENTO DE ARROZ, DANFES 111329 A 111331 PC276/2020,CF:10/2020,TA:158/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 99.102,80
202312555#202320778#001202/2023#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. DANFE 26325 PC1680/2023,AF:2901/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 19.400,00
202311990#202321149#061217/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 114/240 - PRINCIPÁL PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CEF 0346/006/00000092-3#R$ 133.159,30
202308239#202315611#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS PARA ATENDER AO CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITÁRIAS DA POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 917,60
202308240#202315611#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS PARA ATENDER AO CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITÁRIAS DA POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 512,25
202308242#202315611#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS PARA ATENDER AO CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITÁRIAS DA POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 87,75
202302103#202313725#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS PARA ATENDER AO CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITÁRIAS DA POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 335,08
202302104#202313725#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS PARA ATENDER AO CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITÁRIAS DA POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 12,64
202302105#202313725#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS PARA ATENDER AO CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITÁRIAS DA POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 83,81
202306082#202313725#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS PARA ATENDER AO CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITÁRIAS DA POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 500,00
202315792#202321747#075450/2021#LAR DA CRIANCA EMMANUEL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:250/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3#R$ 164.400,29
202305757#202321970#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/296 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 211.639,10 - TOTAL / R$ 60.729,93 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 265,54
202311355#202321970#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/296 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 211.639,10 - TOTAL / R$ 60.729,93 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 120.648,44
202311357#202321970#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/296 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 211.639,10 - TOTAL / R$ 60.729,93 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 26.166,53
202311359#202321970#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/296 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 211.639,10 - TOTAL / R$ 60.729,93 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022,TA:135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.828,66
202305065#202307310#000591/2023#CAMILLA DIMITROV# OFICINAS DE ARTES VISUAIS (COLAGEM, BONECAS DO MUNDO E BONECAS DE FELTRO) NOS ESPAÇOS CENTRO DE MEMORIA, CREC PAULICEIA E BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 15, EM SUBSTITUIÇÃO À NFES 14 CANCELADA EM 10/04/2023. PC591/2023,AF:70051/2023 DEPOSITO: 748 0726 63117 3 LIQ:R$269.47 CDATV: 103927-0 ISS:R$5.53#R$ 275,00
202303989#202303990#000387/2023#RENATA GOMES DOS SANTOS# SERVIÇO DE PINTURA ARTÍSTICA DE MURO PAISAGÍSTICO COM 390 M² NA PRAINHA DO RIACHO GRANDE. VALOR BRUTO:       R$ 13100.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 825.82 PC387/2023000,AF:551/2023 LIQ.:R$ 12012.18 INSS:R$ 825.82 <9221>CDATV: 181504-0 ISS:R$ 262.00#R$ 13.100,00
202305215#202310456#002237/2021#BANCO BRADESCO S/A# SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018, PPSB43083/2020,CF:127/2021#R$ 4.892,20
202305214#202310457#001810/2019#BANCO DO BRASIL S/A# SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES PPSB43083/2020,CF:3/2020,TA:56/2023#R$ 1.187,90
202305620#202310457#001810/2019#BANCO DO BRASIL S/A# SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES PPSB43083/2020,CF:3/2020,TA:56/2023#R$ 2.436,50
202302103#202310919#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS PARA ATENDER AO CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITÁRIAS DA POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022#R$ 329,22
202302104#202310919#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS PARA ATENDER AO CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITÁRIAS DA POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022#R$ 926,10
202302105#202310919#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS PARA ATENDER AO CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITÁRIAS DA POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022#R$ 85,00
202302192#202310919#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS PARA ATENDER AO CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITÁRIAS DA POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022#R$ 312,09
202306083#202310919#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS PARA ATENDER AO CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITÁRIAS DA POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022#R$ 184,31
202302294#202303600#153347/2022#PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL# DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB15334/2022#R$ 142.857,00
202306468#202310529#153347/2022#PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL# PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000 CONFORME LEI MUNICIPAL 6584/2017. PPSB15334/2022 CONFORME RELAÇÃO#R$ 142.857,00
202305455#202308431#001105/2022#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL 20474 DE 09/08/2018 PPSB43083/2020,CF:79/2022#R$ 5.926,40
202302390#202303457#075077/2018#PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IPTU/TAXAS# DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E DAS TAXAS LANCADOS EM CONJUNTO COM O REFERIDO TRIBUTO,LEI MUNICIPAL 6728/2018 E RESOLUCAO GSF N.25/2018. PPSB75077/2018 CONFORME RELAÇÃO - PREMIO: R$ 112.399,81 IR: R$ 51.428,43/ DÉBITOS: R$ 7.600,19#R$ 171.428,43
202305215#202312369#002237/2021#BANCO BRADESCO S/A# SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 PPSB43083/2020,CF:127/2021#R$ 2.518,50
202306521#202312369#002237/2021#BANCO BRADESCO S/A# SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 PPSB43083/2020,CF:127/2021#R$ 2.121,30
202305620#202312370#001810/2019#BANCO DO BRASIL S/A# SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES, 3A. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 197/2023 EM FLS.649/650, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.654, PPSB43083/2020,CF:3/2020,TA:56/2023#R$ 3.397,90
202306332#202312371#001105/2022#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL 20474 DE 09/08/2018. PPSB43083/2020,CF:79/2022#R$ 5.415,40
202311744#202314827#075077/2018#PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IPTU/TAXAS# DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ADIMPLENCIA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E DAS TAXAS LANCADOS EM CONJUNTO COM O REFERIDO TRIBUTO,LEI MUNICIPAL 6728/2018 E RESOLUCAO GSF N.25/2018. PPSB75077/2018 CONFORME RELAÇÃO - PREMIO: R$ 117.098,17 IR: R$ 51.428,43/ DÉBITOS: R$ 2.901,83#R$ 171.428,43
202304071#202311948#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 11947/2023 R$ 79.771,46 - TOTAL/R$ 17.015,62 - OP 11947/2023 R$ 17.098,00 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 17.654,36
202304072#202311948#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 11947/2023 R$ 79.771,46 - TOTAL/R$ 17.015,62 - OP 11947/2023 R$ 17.098,00 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 6.087,71
202304073#202311948#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 11947/2023 R$ 79.771,46 - TOTAL/R$ 17.015,62 - OP 11947/2023 R$ 17.098,00 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 6.696,49
202308257#202311948#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 11947/2023 R$ 79.771,46 - TOTAL/R$ 17.015,62 - OP 11947/2023 R$ 17.098,00 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 8.827,18
202308258#202311948#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 11947/2023 R$ 79.771,46 - TOTAL/R$ 17.015,62 - OP 11947/2023 R$ 17.098,00 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 3.043,86
202308259#202311948#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 11947/2023 R$ 79.771,46 - TOTAL/R$ 17.015,62 - OP 11947/2023 R$ 17.098,00 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 3.348,24
202302112#202311950#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 11947/2023 R$ 79.771,46 - TOTAL/R$ 17.015,62 - OP 11947/2023 R$ 45.657,84 - OP 11948/2023 PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 225,11
202302113#202311950#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 11947/2023 R$ 79.771,46 - TOTAL/R$ 17.015,62 - OP 11947/2023 R$ 45.657,84 - OP 11948/2023 PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 719,04
202302114#202311950#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 11947/2023 R$ 79.771,46 - TOTAL/R$ 17.015,62 - OP 11947/2023 R$ 45.657,84 - OP 11948/2023 PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 719,04
202302115#202311950#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 11947/2023 R$ 79.771,46 - TOTAL/R$ 17.015,62 - OP 11947/2023 R$ 45.657,84 - OP 11948/2023 PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 442,92
202302116#202311950#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 11947/2023 R$ 79.771,46 - TOTAL/R$ 17.015,62 - OP 11947/2023 R$ 45.657,84 - OP 11948/2023 PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 7,75
202302117#202311950#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 11947/2023 R$ 79.771,46 - TOTAL/R$ 17.015,62 - OP 11947/2023 R$ 45.657,84 - OP 11948/2023 PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 7,75
202306143#202311950#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 11947/2023 R$ 79.771,46 - TOTAL/R$ 17.015,62 - OP 11947/2023 R$ 45.657,84 - OP 11948/2023 PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 11.246,43
202306144#202311950#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 11947/2023 R$ 79.771,46 - TOTAL/R$ 17.015,62 - OP 11947/2023 R$ 45.657,84 - OP 11948/2023 PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 1.864,98
202306145#202311950#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 11947/2023 R$ 79.771,46 - TOTAL/R$ 17.015,62 - OP 11947/2023 R$ 45.657,84 - OP 11948/2023 PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 1.864,98
202305620#202314679#001810/2019#BANCO DO BRASIL S/A# SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. PPSB43083/2020,CF:3/2020,TA:56/2023#R$ 3.484,20
202306521#202314685#002237/2021#BANCO BRADESCO S/A# SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PPSB43083/2020,CF:127/2021#R$ 4.560,60
202300121#202311947#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS PAGAMENTO PARCIAL R$ 79.771,46 - TOTAL/R$ 62.755,84 - COMPLEMENTO PC1749/2021,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 9.908,56
202306015#202311947#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS PAGAMENTO PARCIAL R$ 79.771,46 - TOTAL/R$ 62.755,84 - COMPLEMENTO PC1749/2021,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 7.107,06
202312506#202315723#074120/2020#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB74120/2020 CHEQUE A: MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 130,00
202308257#202314975#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 77.822,81 - TOTAL R$ 34.521,99 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 25.114,48
202308258#202314975#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 77.822,81 - TOTAL R$ 34.521,99 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 8.660,16
202308259#202314975#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 77.822,81 - TOTAL R$ 34.521,99 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 9.526,18
202306635#202314403#002342/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO À INTERNET EM BANDA LARGA MÓVEL SEM FIO. PC2233/2022,CF:101/2022#R$ 950,00
202306468#202314723#153347/2022#PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL# DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6584/2017. PPSB15334/2022 CONFORME RELAÇÃO#R$ 142.857,00
202308238#202315611#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS PARA ATENDER AO CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITÁRIAS DA POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 331,04
202305770#202321045#001170/2022#INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO, DE SOLUÇÃO (SOFTWARE) DE INTEROPERABILIDADE DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE SBC - NFES 17953. PC410/2023,CF:27/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME INSTRUÇÕES NA NF/ IR A RECOLHER#R$ 454.763,47
202305770#202321046#001170/2022#INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO, DE SOLUÇÃO (SOFTWARE) DE INTEROPERABILIDADE DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE SBC - NFES 17951. PC410/2023,CF:27/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME INSTRUÇÕES NA NF/ IR A RECOLHER#R$ 107.676,78
202309798#202321047#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3056890. PC62/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 131,08
202305888#202319906#001990/2019#ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI# PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. DANFE 767. PC965/2020,CF:51/2020,TA:69/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.639,42
202313921#202320453#002563/2023# JULIANA GLEICE RODRIGUES 34896280806# SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EXPOSIÇÕES DE OBRAS DE ARTE, NFES 06. PC2563/2023,AF:3440/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.760,00
202311946#202320455#002208/2023#MAURO OLIVEIRA SANTOS# OFICINA DE DANÇA DE SALÃO NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE, CENTRO CULTURAL FERRAZÓPOLIS E CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO. VALOR BRUTO:       R$ 1265.00 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 300.00 TOT. RETENCAO MES: R$ 33.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 139.15 PC2208/2023000,AF:2937/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1081.57 INSS:R$ 139.15 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 44.28#R$ 1.265,00
202311947#202320456#002208/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS. PC2208/2023#R$ 253,00
202311718#202320459#002202/2020#IMPRENSA NACIONAL# SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, FATURA 1075982 PC1199/2022,CF:135/2020,TA:194/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 5.954,76
202315724#202320460#118772/2023#AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS E SERVICOS COM RETENCAO DE ISS E ART, PPSB11877/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071170 6#R$ 14.000,00
202311550#202320461#002529/2020#MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA SCP(SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS), NFES 654 PC695/2021,CF:20/2021,TA:60/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 27.355,76
202311982#202321029#002849/2022#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE GLICAZIDA 30MG, DANFE 156726 PC299/2023,AF:2843/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 23.900,00
202316719#202321542#100533/2021#LEONILDA FERREIRA DE SOUZA# DESPESA PARA FINS DE IMISSAO PREVIA NA POSSE NA AREA DE TERRENO, VOLTADAS A INTERVENÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150)- ETAPA 1, AUTOS 1005172-91.2022.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21981, DECRETO 21720/2021, INSCRIÇÃO IMOBILIARIA 13.039.018.000, LAUDO PERICIAL EM FLS.79/123 E COTA PGM-3 EM FLS.126, DESPESA PARA FINS DE ACERTO DE CODIGO DE APLICACAO E RECURSO FINANCEIRO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 452/2023 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 574.121,00
202315960#202321466#086622/2019#FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB38469/2020,CONVENIO:16/2019SAS,TA:22/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 000839 4#R$ 6.420,00
202309276#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 3.369,07
202309285#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 2.900,09
202309286#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 1.933,39
202309409#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 107.178,65
202309410#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 90.549,98
202309419#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 15.835,51
202309461#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 3.265,67
202311002#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 17.341,14
202311006#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 1.723,59
202312595#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 758,43
202312602#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 0,07
202312603#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 12.829,96
202308919#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 20.377,40
202308922#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 163.278,30
202308923#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.068,52
202308928#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 19.939,64
202308931#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 68.022,98
202308932#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 702,53
202308934#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.139,13
202308936#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 68.658,42
202308941#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 9.045,73
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202308951#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 110.090,66
202308952#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.365,99
202308961#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 127.175,71
202308962#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.057,57
202308967#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 17.658,57
202308970#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 145.271,72
202308976#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 33.370,59
202308979#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 82.615,49
202308984#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 15.075,62
202308987#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 39.046,73
202308991#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 6.879,86
202308994#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 56.217,50
202309000#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.367,51
202309002#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 21.037,99
202309003#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 28,56
202308906#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.949,18
202309009#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.196,52
202309092#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 75.187,34
202309098#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 11.617,62
202309193#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.571,31
202309207#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.718,71
202306083#202313725#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS PARA ATENDER AO CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITÁRIAS DA POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 315,69
202308239#202313725#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS PARA ATENDER AO CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITÁRIAS DA POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 424,42
202308240#202313725#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS PARA ATENDER AO CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITÁRIAS DA POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 198,60
202302115#202314977#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 14975/2023. R$ 77.822,81 - TOTAL / R$ 43.300,82 - OP 14975/2023 / R$ 17.397,63 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 26,78
202302116#202314977#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 14975/2023. R$ 77.822,81 - TOTAL / R$ 43.300,82 - OP 14975/2023 / R$ 17.397,63 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 7,60
202302117#202314977#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 14975/2023. R$ 77.822,81 - TOTAL / R$ 43.300,82 - OP 14975/2023 / R$ 17.397,63 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 7,60
202306143#202314977#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 14975/2023. R$ 77.822,81 - TOTAL / R$ 43.300,82 - OP 14975/2023 / R$ 17.397,63 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 3.753,57
202306144#202314977#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 14975/2023. R$ 77.822,81 - TOTAL / R$ 43.300,82 - OP 14975/2023 / R$ 17.397,63 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 2.854,49
202306145#202314977#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 14975/2023. R$ 77.822,81 - TOTAL / R$ 43.300,82 - OP 14975/2023 / R$ 17.397,63 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 2.135,02
202306146#202314977#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 14975/2023. R$ 77.822,81 - TOTAL / R$ 43.300,82 - OP 14975/2023 / R$ 17.397,63 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 415,92
202308245#202314977#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 14975/2023. R$ 77.822,81 - TOTAL / R$ 43.300,82 - OP 14975/2023 / R$ 17.397,63 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 7.875,71
202308247#202314977#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 14975/2023. R$ 77.822,81 - TOTAL / R$ 43.300,82 - OP 14975/2023 / R$ 17.397,63 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 47,67
202306015#202314978#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 14975/2023. R$ 77.822,81 - TOTAL / R$ 43.300,82 - OP 14975/2023 / R$ 17.124,36 - OP 14977/2023 PC1749/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 17.397,63
202310543#202315817#001883/2023#VICENTE INDIVERI 89879902815# LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTOS CULTURAIS A SER REALIZADOS NO PARQUE CHACARA SILVESTRE NFES 186 PC1883/2023,AF:2470/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.800,00
202306521#202317229#002237/2021#BANCO BRADESCO S/A# SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PPSB43083/2020,CF:127/2021#R$ 4.494,05
202305620#202317230#001810/2019#BANCO DO BRASIL S/A# SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES, 3A. PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, MANIFESTACAO PGM-5 197/2023 EM FLS.649/650, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS.654, PPSB43083/2020,CF:3/2020,TA:56/2023#R$ 3.334,60
202310285#202317232#001774/2023#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20474/2018 E SUAS ALTERACOES, JUSTIFICATIVA DO GSF EM FLS.49,TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO EM FLS. 53/54. PPSB43083/2020,CF:93/2023#R$ 5.245,50
202312063#202317121#001540/2023#LPG COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE BOMBONA PEAD 20LTS, DANFE 195 PC1540/2023,AF:2926/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.560,00
202308257#202316912#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 69.734,78 - TOTAL R$ 32.398,87 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 21.654,83
202308258#202316912#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 69.734,78 - TOTAL R$ 32.398,87 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 7.467,18
202308259#202316912#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 69.734,78 - TOTAL R$ 32.398,87 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 8.213,90
202306015#202316913#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 16912/2023. R$ 69.734,78 - TOTAL R$ 37.335,91 - OP 16912/2023 R$ 15.740,32 - COMPLEMENTO PC1749/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 5.495,31
202308244#202316913#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 16912/2023. R$ 69.734,78 - TOTAL R$ 37.335,91 - OP 16912/2023 R$ 15.740,32 - COMPLEMENTO PC1749/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 11.163,24
202308245#202316914#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 16912/2023. R$ 69.734,78 - TOTAL R$ 37.335,91 - OP 16912/2023 R$ 16.658,55 - OP 16913/2023 PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 10.237,97
202308246#202316914#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 16912/2023. R$ 69.734,78 - TOTAL R$ 37.335,91 - OP 16912/2023 R$ 16.658,55 - OP 16913/2023 PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 2.522,13
202308247#202316914#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 16912/2023. R$ 69.734,78 - TOTAL R$ 37.335,91 - OP 16912/2023 R$ 16.658,55 - OP 16913/2023 PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 2.522,14
202308248#202316914#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 16912/2023. R$ 69.734,78 - TOTAL R$ 37.335,91 - OP 16912/2023 R$ 16.658,55 - OP 16913/2023 PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 442,82
202308253#202316914#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 16912/2023. R$ 69.734,78 - TOTAL R$ 37.335,91 - OP 16912/2023 R$ 16.658,55 - OP 16913/2023 PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 7,66
202308255#202316914#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - COMPLEMENTO DA OP 16912/2023. R$ 69.734,78 - TOTAL R$ 37.335,91 - OP 16912/2023 R$ 16.658,55 - OP 16913/2023 PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 7,60
202308257#202318824#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 75.147,72 - TOTAL R$ 31.343,93 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 25.406,20
202308258#202318824#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 75.147,72 - TOTAL R$ 31.343,93 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 8.760,76
202308259#202318824#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 75.147,72 - TOTAL R$ 31.343,93 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 9.636,83
202308245#202318825#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 18824/2023. R$ 75.147,72 - TOTAL / R$ 43.803,79 - OP 18824/2023 / R$ 15.713,42 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 10.320,30
202308246#202318825#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 18824/2023. R$ 75.147,72 - TOTAL / R$ 43.803,79 - OP 18824/2023 / R$ 15.713,42 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 2.422,93
202308247#202318825#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 18824/2023. R$ 75.147,72 - TOTAL / R$ 43.803,79 - OP 18824/2023 / R$ 15.713,42 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 2.422,93
202308248#202318825#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 18824/2023. R$ 75.147,72 - TOTAL / R$ 43.803,79 - OP 18824/2023 / R$ 15.713,42 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 444,25
202308253#202318825#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 18824/2023. R$ 75.147,72 - TOTAL / R$ 43.803,79 - OP 18824/2023 / R$ 15.713,42 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 10,05
202308255#202318825#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 18824/2023. R$ 75.147,72 - TOTAL / R$ 43.803,79 - OP 18824/2023 / R$ 15.713,42 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 10,05
202305398#202319245#000306/2023#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS, PARA SERVIDORES MUNICIPAIS, DE FORMA A CONTRIBUIR PARA A EXECUCAO DOS PROJETOS HABITACIONAIS DESENVOLVIDOS PELO MUNICIPIO. PC306/2023,AF:1015/2023 COBRANCA BANCARIA#R$ 36.140,25
202217617#202318109#002599/2022#BANCO BRADESCO S/A# CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICIPIO, VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGENCIAS OU POSTOS DE SERVIÇOS, EM TODO TERRITORIO NACIONAL, A CENTRALIZACAO E A ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVES DE BOLETOS HIBRIDOS CONTENDO CODIGO DE BARRAS PADRAO COBRANCA REGISTRADA E QRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO INSTANTANEO) PC3202/2022,CF:199/2022#R$ 4.959,09
202308244#202318826#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 18824/2023. R$ 75.147,72 - TOTAL / R$ 43.803,79 - OP 18824/2023 / R$ 15.630,51 - OP 18825/2023. PC1749/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 15.713,42
202300914#202318110#002599/2022#BANCO BRADESCO S/A# CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICIPIO, VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGENCIAS OU POSTOS DE SERVIÇOS, EM TODO TERRITORIO NACIONAL, A CENTRALIZACAO E A ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVES DE BOLETOS HIBRIDOS CONTENDO CODIGO DE BARRAS PADRAO COBRANCA REGISTRADA E QRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO INSTANTANEO) PC3202/2022,CF:199/2022#R$ 672.000,00
202306334#202318110#002599/2022#BANCO BRADESCO S/A# CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICIPIO, VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGENCIAS OU POSTOS DE SERVIÇOS, EM TODO TERRITORIO NACIONAL, A CENTRALIZACAO E A ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVES DE BOLETOS HIBRIDOS CONTENDO CODIGO DE BARRAS PADRAO COBRANCA REGISTRADA E QRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO INSTANTANEO) PC3202/2022,CF:199/2022#R$ 206.749,00
202312604#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 4.583,84
202312605#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 5.796,65
202312609#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 3.082,95
202312610#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 616,02
202313867#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 5.632,00
202313868#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 7.950,86
202311817#202319903#002707/2021#FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN# PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS. NFS 14372. PC1212/2022,CF:46/2022,TA:77/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 3.003,00
202313697#202320457#002515/2023#RF MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL PROMEDIOL 200 MG, DANFE 29 PC2515/2023,AF:3331/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.896,00
202314716#202320556#002744/2023#GUARACI PITA PEREIRA# APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO. VALOR BRUTO:       R$ 3000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 330.00 PC2744/2023000,AF:70327/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 2520.00 INSS:R$ 330.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 150.0#R$ 3.000,00
202313450#202320564#002998/2022#SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA# AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE, DANFE 21623 PC2241/2023,AF:3212/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 4.000,00
202306787#202319831#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE 4687, 4708, 4710, 4776, 4779, 3715, 3755, 3787, 3792, 3793, 3800, E 420. PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.911,32
202314466#202320562#002998/2022#SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA# AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE, DANFE 21577 PC2241/2023,AF:3543/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 4.800,00
202313896#202320617#001857/2023#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, PARA LIMPEZA EM GERAL - DANFE 4183 E 4186 PC1857/2023,AF:3424/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 19.360,00
202311604#202320693#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB RUBEM ALVES, 2ª MEDIÇÃO. NFSE 3797. PC1686/2023,CF:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$114237.06 CDATV: 103102-3 ISS:R$3533.11#R$ 117.770,17
202314319#202320699#001472/2023#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA ACETATO 3 MG + BETAMETASONA FOSFATO 3 MG, DANFE 251963 PC2298/2023,AF:3454/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.250,00
202302693#202320701#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 3853. PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.047,28
202306381#202320702#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 3910. PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.375,32
202312795#202320769#091701/2023#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 - RECIBOS Nº 25 E 27/2023. PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5#R$ 1.092,00
202315103#202320769#091701/2023#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 - RECIBOS Nº 25 E 27/2023. PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5#R$ 9.230,00
202314475#202320770#002066/2023#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE NITRAZEPAN 5 MG, DANFE 26202 PC2560/2023,AF:3519/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.680,00
202314707#202320896#003337/2022#HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA# AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, DANFE 402060 PC1004/2023,AF:3658/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 140.040,00
202314686#202320898#001202/2023#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISIÇÃO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1169328. PC1681/2023,AF:3634/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 199.077,12
202309907#202320900#001098/2020#CONSORCIO EPH# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 3247(HIGH TECH) - 22ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 53.301,80
202309907#202320904#001098/2020#CONSORCIO EPH# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 6142(ENCIBRA) - 22ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 54.917,02
202309229#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.927,71
202309232#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 67.547,55
202309233#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.021,57
202309238#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 112.615,94
202309239#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.286,55
202309244#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 6.211,50
202309246#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 45.722,20
202309251#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.644,14
202309253#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 110.675,51
202309259#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 72.674,54
202309261#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 156.604,98
202309262#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 7.338,40
202309267#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 38.704,61
202309269#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 159.857,34
202309280#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 172.242,01
202309281#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.369,60
202309287#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 23.950,17
202308238#202320468#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 367,68
202308239#202320468#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 719,51
202308240#202320468#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 64,34
202308242#202320468#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 77,74
202312385#202320468#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 288,13
202312386#202320468#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 496,23
202312387#202320468#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023#R$ 23,54
202314706#202320463#002675/2023#RF MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE 13,125G DE MACROGOL 3350 + 0,1775G DE BICARBONATO DE SODIO + 0,3507G DE CLORETO DE SODIO + 0,0466G DE CLORETO DE POTASSIO, PO PARA PREPARACAO EXTEMPORANEA. DANFE 25. PC2675/2023,AF:3593/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 705,00
202314705#202320466#002675/2023#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. DANF 3312 PC2675/2023,AF:3592/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.135,40
202307049#202320781#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 11128 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.770,00 - TOTAL/ R$ 1.359,92 - INSS, SENDO: R$ 1.252,35 - PRINCIPAL R$ 12,52 - JUROS / R$ 95,05 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM SETEMBRO/2023 PC1508/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20954.68 CDATV: 168102-8 ISS:R$455.40#R$ 8.507,08
202309222#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.757,22
202312935#202318828#086798/2014#BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU# AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB39718/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 88.785,00
202314355#202318828#086798/2014#BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU# AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB39718/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 418.050,00
202306521#202319113#002237/2021#BANCO BRADESCO S/A# SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PPSB43083/2020,CF:127/2021#R$ 4.590,35
202310285#202319114#001774/2023#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N. 20474/2018 E SUAS ALTERACOES PPSB43083/2020,CF:93/2023#R$ 4.917,25
202310292#202319115#001775/2023#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, MODALIDADE DÉBITO AUTOMÁTICO, NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018 E SUAS ALTERACOES, DECRETO MUNICIPAL N.22271/2023, PPSB43083/2020,CF:94/2023#R$ 424,50
202305620#202319111#001810/2019#BANCO DO BRASIL S/A# SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES PPSB43083/2020,CF:3/2020,TA:56/2023#R$ 3.955,20
202311813#202320135#001624/2019#TIM S/A# PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), FATURA 5051285995 PC2331/2019,CF:94/2019,TA:172/2023 COBRANCA BANCARIA#R$ 2.326,90
202310890#202319888#001011/2023#MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A# COBERTURA DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS E VIGILANTES, FATURA 01, APOLICE 82.203.354 PC2163/2023,CF:105/2023 COBRANCA BANCARIA#R$ 8.723,10
202306334#202319639#002599/2022#BANCO BRADESCO S/A# CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS OU POSTOS DE SERVIÇOS, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A CENTRALIZAÇÃO E A ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO COBRANÇA REGISTRADA E QRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO INSTANTÂNEO). PC3202/2022,CF:199/2022#R$ 96.641,76
202314482#202319968#000002/2018#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, DRENAGEM CANALIZAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO DO SARACANTAN/COLINA, NFES 3525 - 41.ª MEDIÇÃO PARCIAL PPSB40116/2020,CF:168/2018,TA:134/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA SARACANT LIQ:R$163790.78 CDATV: 103102-3 ISS:R$5065.69#R$ 168.856,47
202217617#202319985#002599/2022#BANCO BRADESCO S/A# CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICIPIO, VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGENCIAS OU POSTOS DE SERVIÇOS, EM TODO TERRITORIO NACIONAL, A CENTRALIZACAO E A ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVES DE BOLETOS HIBRIDOS CONTENDO CODIGO DE BARRAS PADRAO COBRANCA REGISTRADA E QRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO INSTANTANEO). PPSB3202/2022,CF:199/2022#R$ 38,71
202306334#202319986#002599/2022#BANCO BRADESCO S/A# CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO, VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS OU POSTOS DE SERVIÇOS, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, A CENTRALIZAÇÃO E A ARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO COBRANÇA REGISTRADA E QRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO INSTANTÂNEO). PPSB3202/2022,CF:199/2022#R$ 152,59
202308357#202320079#000928/2023#CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA# AQUISICAO DE MUNICOES NAO LETAIS E LANCADORES PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DANFE 33847. PAGAMENTO PARCIAL R$ 233.803,60 - TOTAL. PC2178/2023,CF:78/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 203.351,72
202308358#202320080#000928/2023#CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA# AQUISICAO DE MUNICOES NAO LETAIS E LANCADORES PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DANFE 33847. PAGAMENTO PARCIAL R$ 233.803,60 - TOTAL. COMPLEMENTO DA OP 20079 R$ 203.351,72. PC2178/2023,CF:78/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 30.451,88
202315151#202320926#002756/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS, PC2756/2023#R$ 60,00
202313495#202321251#002144/2021#ELON MURILO CASTRO ALVES# SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL, NFES 564. PC1742/2022,CF:86/2022,TA:113/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 24.696,00
202314653#202321194#001976/2022#SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA# AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO. DANFES 7870, 7871 E 7873. PC3236/2022,AF:3636/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 21.175,80
202314654#202321194#001976/2022#SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA# AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO. DANFES 7870, 7871 E 7873. PC3236/2022,AF:3636/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.302,00
202314655#202321194#001976/2022#SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA# AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO. DANFES 7870, 7871 E 7873. PC3236/2022,AF:3636/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.032,20
202313743#202321242#000854/2023#FHA TUBOS E CONEXOES LTDA# AQUISIÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO PARA MANTAS E FITA IMPERMEÁVEL AUTOADESIVA (ACABAMENTO ALUMÍNIO) DANFE 9445 PC1886/2023,AF:3327/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.260,20
202313744#202321242#000854/2023#FHA TUBOS E CONEXOES LTDA# AQUISIÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO PARA MANTAS E FITA IMPERMEÁVEL AUTOADESIVA (ACABAMENTO ALUMÍNIO) DANFE 9445 PC1886/2023,AF:3327/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.538,00
202313745#202321242#000854/2023#FHA TUBOS E CONEXOES LTDA# AQUISIÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO PARA MANTAS E FITA IMPERMEÁVEL AUTOADESIVA (ACABAMENTO ALUMÍNIO) DANFE 9445 PC1886/2023,AF:3327/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.891,80
202309815#202321243#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6097 PC2683/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.951,95
202314609#202321255#000554/2023#VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA# AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES, DANFE 2714 PC1484/2023,AF:3618/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 26.970,00
202314610#202321255#000554/2023#VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA# AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES, DANFE 2714 PC1484/2023,AF:3618/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.300,00
202314611#202321255#000554/2023#VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA# AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES, DANFE 2714 PC1484/2023,AF:3618/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 10.230,00
202313253#202322271#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 940 (MAUBERTEC) - 30.ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:63/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6603.45 CDATV: 112302-5 ISS:R$347.55#R$ 6.951,00
202313253#202322272#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 941 (MAUBERTEC) - REAJUSTE DA 30.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022. PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:63/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$594.31 CDATV: 112302-5 ISS:R$31.28#R$ 625,59
202313253#202322273#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 22637 (LBR) - 30.ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:63/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12263.55 CDATV: 112302-5 ISS:R$645.45#R$ 12.909,00
202313253#202322274#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 22638 (LBR) - REAJUSTE DA 30.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022. PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:63/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1103.72 CDATV: 112302-5 ISS:R$58.09#R$ 1.161,81
202306132#202322288#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17265 - 10.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 309.783,53 - TOTAL / R$ 15.135,92 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$285354.10 CDATV: 103102-3 ISS:R$9293.51#R$ 164.538,53
202306134#202322288#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17265 - 10.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 309.783,53 - TOTAL / R$ 15.135,92 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$285354.10 CDATV: 103102-3 ISS:R$9293.51#R$ 61.956,71
202306135#202322288#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17265 - 10.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 309.783,53 - TOTAL / R$ 15.135,92 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$285354.10 CDATV: 103102-3 ISS:R$9293.51#R$ 68.152,37
202310894#202321455#000019/2020#COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA# FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 7712 PC304/2020,CF:11/2020,TA:169/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 18.198,53
202310894#202321457#000019/2020#COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA# FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 7722 PC304/2020,CF:11/2020,TA:169/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 19.046,27
202310894#202321458#000019/2020#COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA# FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 7724 PC304/2020,CF:11/2020,TA:169/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 34.684,60
202310894#202321459#000019/2020#COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA# FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 7729 PC304/2020,CF:11/2020,TA:169/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 27.246,00
202306108#202320995#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE Nº 6062 PC2687/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.255,25
202306383#202321195#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 2602 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 86,35
202306383#202321196#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS (GLP), DANFE 2862, 2870-40, 2870-41, 2872, 2893, 2898, 2783, 2784, 2791, 2818, 2833, 2837, 2852, 2875, 2879, 2882 E 2889. PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.175,12
202311501#202321130#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 5963 (ECR ENGENHARIA) - 33.ª MEDIÇÃO PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$60323.88 CDATV: 112302-5 ISS:R$3174.94#R$ 63.498,82
202311501#202321131#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 5964(ECR ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 33.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19482.07 CDATV: 112302-5 ISS:R$1025.37#R$ 20.507,44
202306424#202321715#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA 100710 PC2188/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.500,00
202315947#202322597#002902/2023#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ACETATO DE GOSSERELINA 10.8MG, SYNTHROID LEVOTIROXINA 100MG, COLECALCIFEROL 2000UI E 10000UI E BILASTINA 20MG, DANFE 3339 PC2902/2023,AF:3942/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.989,38
202315691#202322599#002341/2023#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE PLASTICO XADREZ, DANFE 1218 PC2341/2023,AF:3867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.900,00
202309040#202322602##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ELIS ANGELA COELHO D ALMEIDA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 37.917,25
202309040#202322604##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A VALDETE APARECIDA P PADILHA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.579,55
202309040#202322605##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A FATIMA DE LOURDES HELENO SILVA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.804,88
202315200#202321300#002219/2023#CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150MG, DANFE 184377 PC2731/2023,AF:3764/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 63.000,00
202310248#202321482#002782/2022#AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA# FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MONITORES MULTIPARAMETROS, DANFE 15529 PC2928/2023,CF:96/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 125.600,00
202311322#202321577#099243/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:253/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8#R$ 15.597,76
202315797#202321577#099243/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:253/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8#R$ 126.287,99
202315798#202321577#099243/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:253/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8#R$ 350,00
202306357#202320951#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 237276 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 1.991,30
202306357#202320952#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 237566 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 829,71
202310341#202320959#000911/2020#ELEVADORES OTIS LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES OTIS DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 331605. PC1732/2020,CF:96/2020,TA:123/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 13.551,89
202315141#202321295#002602/2022#MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.# AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2, FOR- MATO A4 ( 210 X 297MM ) DANFE 847 PC3366/2022,AF:3624/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 257.280,00
202314529#202321369#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 6124 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 530.462,20
202315148#202320921#002814/2023#JOSE MOREIRA DE SOUSA# APRESENTACAO MUSICAL (BAILAO FERRAZOPOLIS) NO DIA 29/10/2023 NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, VALOR BRUTO:       R$ 1000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 110.00 PC2814/2023000,AF:70333/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 840.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 50.00#R$ 1.000,00
202313850#202320923#003096/2022#CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA, DANFE 108358. PC435/2023,AF:3386/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.010,00
202314718#202320928#002743/2023#ADILSON CASIMIRO 06110939870# APRESENTACAO MUSICAL DE ADILSON CASIMIRO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023,NO CREC PAULICEIA,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 217 PC2743/2023,AF:70325/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$2910.00 CDATV: 106509-2 ISS:R$90.00#R$ 3.000,00
202313233#202320930#002424/2023#50.190.145 CARLOS ALBERTO JIMENEZ VAZQUEZ# REALIZACAO DO CURSO DE HISTORIA DA ARTE OCIDENTAL, NA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 10 PC2424/2023,AF:70282/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 540,00
202316010#202320932#060852/2015#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE YURI ILENBURG, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB45749/2021 CHEQUE A: YURI ILENBURG DEPOSITO BANCARIO#R$ 130,00
202314510#202320946#000146/2023#POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA# AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL. DANFE 399 PC12222/2023,AF:3581/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.386,40
202315993#202320955#037421/2023#SOLANGE ANTONELLI NOVAES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO PARA DESPESAS COM AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB37421/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3#R$ 500,00
202315994#202320955#037421/2023#SOLANGE ANTONELLI NOVAES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO PARA DESPESAS COM AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB37421/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3#R$ 5.000,00
202313319#202316810#124468/2022#JEAN CARLO ROCHA CORREA# INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIAMBIENTAL DE BAIRROS DE S.B.CAMPO - PROSABS, VOLTADAS A READEQUACAO DA ESTR.DOS ALVARENGAS,DECRETO MUN.22091/22 - INSC.IMOBILIARIA 533.340.001.000, CONF. LAUDO DE AVALIACAO EM FLS. 81/126 E COTA DA PGM.3 EM FLS. 128 - AUTOS: N.1020006-65.2023.8.26.0564 - PPSB12446/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#-R$ 559.858,41
202316624#202321376#137419/2022#IBIRAPUERA INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E# INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA 1. DECRETO MUNICIPAL 21720/2021 - INSCRICAO IMOBILIARIA N.013.039.005.000 - PARA FINS DE ACERTO DE CODIGO DE APLICACAO E RECURSO FINANCEIRO CONFORME MIN DE GAM 445/2023. PPSB137419/2022 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 2.000.000,00
202305925#202319977#002396/2020#ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 1885 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 117.855,91 - TOTAL/R$ 4.124,96 - INSS PC446/2021,CF:11/2021,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 533,60
202311713#202319977#002396/2020#ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 1885 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 117.855,91 - TOTAL/R$ 4.124,96 - INSS PC446/2021,CF:11/2021,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 113.197,35
202313813#202320495#002021/2022#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, DANFE 318363 PC2993/2022,AF:3370/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 7.188,00
202312248#202320929#001537/2017#CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM# LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. FATURA DE LOCAÇÃO 210564540 PC981/2018,CF:44/2018,TA:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 172.759,46
202303996#202320937#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 44297 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC1968/2023,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18#R$ 1.847.587,44
202303998#202320937#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 44297 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC1968/2023,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18#R$ 751.051,80
202304000#202320937#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 44297 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC1968/2023,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18#R$ 826.156,98
202303996#202320938#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 44297 - COMPLEMENTO DA OP 20937/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1968/2023,CF:156/2018,TA:188/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 330.462,79
202301759#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 4.140,91
202312489#202320781#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 11128 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.770,00 - TOTAL/ R$ 1.359,92 - INSS, SENDO: R$ 1.252,35 - PRINCIPAL R$ 12,52 - JUROS / R$ 95,05 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM SETEMBRO/2023 PC1508/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20954.68 CDATV: 168102-8 ISS:R$455.40#R$ 12.903,00
202317338#202322339#037422/2020#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA# OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 218.720,70
202317339#202322339#037422/2020#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA# OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 714.567,04
202317340#202322339#037422/2020#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA# OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 3.276.684,66
202310228#202319904#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA UBS LEBLON. NFS 3772. PC1784/2023,CF:112/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$110776.68 CDATV:103102-3 ISS:R$3425.77#R$ 114.192,45
202313807#202320793#000198/2023#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOÇO/JANTAR) SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE, NA MODALIDADE BUFFET. NFES 284. PC1343/2023,AF:3400/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$51947.06 CDATV: 104102-0 ISS:R$1872.94#R$ 53.820,00
202306437#202320253#045608/2023#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - JUROS. COMPLEMENTO DA OP 20252/2023. R$ 278.193,29 - TOTAL / R$ 254.057,79 - OP 20252/2023. PPSB45608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 581,53
202311858#202320253#045608/2023#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - JUROS. COMPLEMENTO DA OP 20252/2023. R$ 278.193,29 - TOTAL / R$ 254.057,79 - OP 20252/2023. PPSB45608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 23.553,97
202313033#202320008#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1900 E RECIBO 15996 - COMPLEMENTO DA OP 19545/2023. R$ 913,35 - (INSS REF.NFSE 1785) OP 19545/2023 / R$ 48.886,86 -  OP 19569/2023 / R$ 913,35 - INSS OP 19571/2023 / R$ 1.532,70 - OP 19574/2023 / R$ 4.407,70 - OP 19577/2023 / R$ 7.205,68 - COMPLEMENTO. PC2514/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 10.850,47
202311936#202320009#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 390797, 390801,390851,390910,390911,390913,390918,390936, 391056,391057,391059,391064,391065,391070,391134, 391137,391139,391144,391145,391389 PC2389/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 27.558,28
202311936#202320010#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 390671, 390912,390916,391060,391142,391270,391271,391272, 391273,391277,391291,391387,391390,391392,391410, 391528,391535,391652,391653,391664 PC2389/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 35.599,67
202312981#202320011#001394/2018#AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA# SERVIÇO DE LICENCA DE USO E SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS, NFES 1232 PC21/2019,CF:175/2018,TA:40/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 22.366,00
202311323#202320012#001629/2019#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA PRODIGI (GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRÔNICOS), DANFPS-E 593726 PC1988/2019,CF:78/2019,TA:136/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 44.946,46
202311886#202320012#001629/2019#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA PRODIGI (GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRÔNICOS), DANFPS-E 593726 PC1988/2019,CF:78/2019,TA:136/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 47.827,94
202309294#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.312,92
202309298#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 65.787,42
202309299#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.452,46
202309302#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 55.321,88
202309308#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 49.827,92
202309320#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 23.257,00
202309325#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 39.327,33
202309330#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 8.008,54
202309332#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 10.937,42
202309338#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 19.758,43
202309360#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 7.054,39
202309366#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 36.029,87
202309373#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 27.184,96
202309382#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 6.867,06
202309384#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 35.716,02
202309387#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.706,93
202309389#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 19.520,24
202309390#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 262,42
202309392#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.631,92
202309394#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 47.959,52
202309400#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.697,36
202309403#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 879.047,91
202309412#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 16.242,03
202309415#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 130.259,29
202309423#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 35.053,82
202309424#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 333,76
202309428#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 28.036,50
202309429#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 817,50
202309432#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 62.278,19
202315706#202321369#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 6124 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 18.446,01
202314968#202321370#001807/2023#M & A ESPORTES LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO MALHA 8X8CM, FIO COM 4MM DE ESPESSURA, NFES 428 PC2336/2023,AF:3705/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13362.72 CDATV: 107302-0 ISS:R$413.28#R$ 13.776,00
202315706#202321371#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 6125 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 278.582,19
202315706#202321372#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 6126 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.971,80
202315668#202321429#001325/2023#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, DANFE 4777 PC2114/2023,AF:3855/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.946,00
202312989#202320998#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 16087 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.189,32
202312990#202320998#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 16087 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.099,76
202312991#202320998#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 16087 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.209,74
202304233#202321024#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 16921 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 28.893,33
202304228#202321026#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 16921 - COMPLEMENTO DA OP 21024/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 4.596,67
202312493#202321038#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3966(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 96.091,64 - TOTAL / R$ 10.570,08 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 85.521,56
202312493#202321039#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3966(INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 21038/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 10.570,08
202312493#202321041#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11267(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.153,66 - TOTAL/R$ 1.163,45 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19567.14 CDATV: 168102-8 ISS:R$423.07#R$ 19.990,21
202312493#202321043#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 11269(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.506,32 - TOTAL/R$ 522,85 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8603.22 CDATV: 168047-1 ISS:R$380.25#R$ 8.983,47
202311526#202321261#066714/2023#ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. PPSB66714/2023#R$ 154,63
202311723#202321262#148281/2022#IRENE ARAUJO SALES DIVETTA# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6A. VARA DO TRABALHO, PPSB14828/2022#R$ 2.022,74
202315221#202321380#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES. DANFES 29666,29667, 29668 E 29669 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:1832/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 44.532,88
202310492#202321381#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCACAO DE EQUIP.REPROGRAFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PECAS,E O FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS ORIGINAIS DOS FABRICANTES DOS EQUIP.OFERTADOS (TONER, KIT DE IMAGEM COPIAS E GRAMPO,EXCETO O PAPEL). FATURA 100715 PC2195/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 3.600,00
202310965#202321562#003275/2022#SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA# SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES.NFES 69024. COMPLEMENTO DA OP 21560/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC3275/2022,CF:18/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 388.602,83
202311319#202321580#099238/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:252/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4#R$ 14.860,50
202315795#202321580#099238/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:252/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4#R$ 110.850,54
202315796#202321580#099238/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:252/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4#R$ 353,51
202317214#202322312#118823/2023#DENIS RODRIGO PUTAROV# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 103/2023, EMITIDO EM 04/10/2023, FILE 14380, ACAO Nº0007103-49.2022.8.26.0564  - AUTOS Nº 0036640-28.2001.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB11882/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.024,86
202317228#202322313#121790/2021#EDSON EDUARDO BICUDO SOARES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 9/2023, EMITIDO EM 16/10/2023, FILE 20386, ACAO Nº0009970-15.2022.8.26.0564 - AUTOS Nº1001631-84.2021.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB12179/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 202,77
202317236#202322315#121949/2023#PEDRO CREVATIN SHELDON# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 98/2023, EMITIDO EM 11/10/2023, FILE 14276, ACAO/AUTOS 0007098-27.2022.8.26.0564 - 2A.VARA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB12194/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 13.999,30
202308052#202322350#001346/2023#EMERSON LUIZ DE ANDRADE 26898464892# OFICINA DE INSTRUMENTOS DE SOPRO, NO PROJETO FUNDO SOLIDARIEDADE EM ACAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 05 PC1346/2023,AF:1738/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.539,00
202315958#202322354#002938/2023#LUANA MICHELI HANSEN DE BARROS 28525912867# PALESTRA A SER RALIZADA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023,NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NFS 4 PC2938/2023,AF:70341/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.000,00
202317365#202322355#135088/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO RAIMUNDO ALEXANDRE DE SOUZA, MATRICULA 12.165-5, EM FAVOR DE JOAO CARLOS DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13508/2023 CHEQUE A: JOAO CARLOS DA SILVA DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.544,22
202300849#202322358#002095/2021#VERSATIL ENGENHARIA LTDA.# EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1. 8ª MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 543.450,56 - MEDIÇÃO TOTAL / R$ 449.516,67 - COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO. NFES 2070 PC1481/2022,CF:76/2022,TA:140/2023 DEPOSITO: 341 0192 82270 8 / IR A RECOLHER LIQ:R$89237.20 CDATV: 103108-2 ISS:R$4696.69#R$ 93.933,89
202313540#202322360#002085/2022#METALPOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA# AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE LIVROS COM 3 E 4 PRATELEIRAS, FEITAS EM CHAPA DE AÇO. DANFES 5511 E 5512. PC2549/2022,AF:3323/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 48.180,60
202311539#202321277#057382/2014#MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO# INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB34336/2021#R$ 1.320,00
202311554#202321279#003867/1993#NELSON GRIGOLIN JUNIOR# INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB44997/2020#R$ 528,00
202311540#202321286#001241/2006#VINICIUS DA SILVA RIBEIRO# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB45012/2020#R$ 330,00
202314010#202322038#002466/2023#ABC INSPECAO VEICULAR LTDA# SERVICOS DE EMISSÃO DE CSV - CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR, NFES 95485 PC2466/2023,AF:3475/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 550,00
202314010#202322039#002466/2023#ABC INSPECAO VEICULAR LTDA# SERVICOS DE EMISSÃO DE CSV - CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR, NFES 95490 PC2466/2023,AF:3475/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 550,00
202314010#202322040#002466/2023#ABC INSPECAO VEICULAR LTDA# SERVICOS DE EMISSÃO DE CSV - CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR, NFES 95491 PC2466/2023,AF:3475/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 550,00
202314410#202322105#001389/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG, DANFE 246966 PC2121/2023,AF:3481/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 35.820,00
202310951#202321977#018460/2023#BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO# CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80), PARA O EXERCICIO DE 2023, DELIBERACAO FAED 01/2023, PPSB18460/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.106,75
202311854#202322619#077855/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022 - PRINCIPAL PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL S/A - FPM - C.C. 4339-7#R$ 44.679,45
202306333#202322620#077855/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022 - JUROS PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL S/A - FPM - C.C. 4339-7#R$ 4.390,47
202311855#202322620#077855/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022 - JUROS PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL S/A - FPM - C.C. 4339-7#R$ 3.173,77
202315670#202322621#078126/2018#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO# CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS, NFES 2304 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 504.002,66 - TOTAL/R$ 338.502,66 - COMPLEMENTO PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:16/2023 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9#R$ 165.500,00
202315671#202322623#078126/2018#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO# CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS, NFES 2304 - COMPLEMENTO DA OP 22621/2023 R$ 504.002,66 - TOTAL/R$ 165.500,00 - OP 22621/2023 PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:16/2023 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9#R$ 338.502,66
202313984#202322632#000930/2023#JOB NEGOCIOS PUBLICOS LTDA# AQUISICAO DE CAMISETAS BRANCAS UNISSEX (GCM), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 364/2023, PC930/2023A002,AF:3431/2023 DANFE Nº 019 PC1890/2023,AF:3431/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 36.720,00
202312489#202322633#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 11338 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.770,00 - TOTAL/ R$ 1.252,35 - INSS PC1508/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21062.25 CDATV: 168102-8 ISS:R$455.40#R$ 21.517,65
202312489#202322634#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 11338 - COMPLEMENTO DA OP 22633/20233 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1508/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 1.252,35
202312371#202322635#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 12033 - 52.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 134.809,74 - TOTAL/R$ 4.056,14 - COMPLEMENTO R$ 4.357,67 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$122351.64 CDATV: 105860-6 ISS:R$4044.29#R$ 126.395,93
202315678#202322636#000720/2023#PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE ESCUDOS ANTI-TUMULTO - ROMU - GCM, DANFE Nº 1768 PAGAMENTO PARCIAL / TOTAL R$13.400,00 / COMPLEMENTO R$ 10.000,00. PC720/2023,AF:3730/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.400,00
202315679#202322637#000720/2023#PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE ESCUDOS ANTI-TUMULTO - ROMU - GCM, DANFE Nº 1768 TOTAL R$ 13.400,00 / COMPLEMENTO DA OP 22636- R$ 3.400,00 . PC720/2023,AF:3730/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.000,00
202312370#202322638#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 12033 - 52.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22635/2023. R$ 134.809,74 - TOTAL / R$ 4.357,67 - INSS / R$ 126.395,93 - OP 22635/2023 PC1796/2019,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.056,14
202312371#202322639#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 12033 - 52.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22635/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1796/2019,CF:67/2019,TA:114/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 4.357,67
202312989#202320997#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1980 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.125,67
202312990#202320997#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1980 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 732,98
202211815#202322054#000126/2022#SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA# OBRAS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, 2.ª MEDIÇÃO - NFES 5559, COMPLEMENTO DA OP 22053/2023. RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL, SENDO: R$ 187,49 - PRINCIPAL R$ 1,87 - JUROS R$ 24,12 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM SETEMBRO/2023 PC1773/2022,CF:91/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/11/2023#R$ 213,48
202316120#202322055#003330/2022#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL, 1ª MEDIÇÃO. NFSE 5694. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 233.103,11 - TOTAL / R$ 8.974,47 - INSS PC2574/2023,CF:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$217135.55 CDATV: 103102-3 ISS:R$6993.09#R$ 224.128,64
202316120#202322056#003330/2022#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# EXECUCAO DAS OBRAS DE CICLOVIA E FONTE LUMINOSA ORNAMENTAL, 1ª MEDIÇÃO. NFSE 5694. COMPLEMENTO DA OP 22055/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2574/2023,CF:129/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 8.974,47
202313691#202322057#002911/2022#CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES# SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 1ª MEDIÇÃO. NFSE 01. PC2654/2023,CF:139/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$114779.28 CDATV: 103102-3 ISS:R$3549.88#R$ 4.969,83
202313692#202322057#002911/2022#CONSORCIO V2 POS IMIGRANTES# SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP. 1ª MEDIÇÃO. NFSE 01. PC2654/2023,CF:139/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$114779.28 CDATV: 103102-3 ISS:R$3549.88#R$ 113.359,33
202302275#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 111,60
202302323#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 3.660,53
202302884#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 1.557,19
202303163#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 6.766,22
202303164#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 10.149,35
202304489#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 21.122,57
202306396#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 2.274,31
202306409#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 7.101,44
202306410#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 1.775,11
202306411#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 1.813,65
202307415#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 1.946,47
202308165#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 4.661,97
202308437#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 2.147,22
202308438#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 3.529,96
202308850#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 12.585,66
202308852#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 8.830,30
202308879#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 4.894,78
202308886#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 5.837,19
202308887#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 3.928,66
202308901#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 4.905,27
202308902#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 2.180,12
202308926#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 85,68
202309446#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 36.214,46
202309448#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 44.840,81
202309457#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.120,62
202309462#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 29.951,65
202309464#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 69.857,05
202309469#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.667,25
202309475#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.759,65
202309476#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.759,65
202314795#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.731,11
202314796#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.181,45
202314797#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.516,11
202314811#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.274,16
202314818#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.944,87
202314819#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 21.444,36
202314820#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 21.035,41
202315894#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 241,48
202315895#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.861,84
202315896#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.014,40
202315898#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 465,41
202315899#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 10.953,41
202312980#202316191#096007/2021#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVISON DE MELO ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO PPSB96007/2021 CHEQUE A: VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO DEPÓSITO BANCÁRIO#-R$ 201,00
202314601#202319323#058961/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022 CHEQUE A: VICTOR TADEU FERNANDES DEPÓSITO BANCÁRIO#-R$ 2,28
202313399#202317180#037747/2014#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE REGINA DE SOUZA PEREIRA PPSB13279/2021 CHEQUE A: REGINA DE SOUZA PEREIRA DEPOSITO BANCARIO#-R$ 42,76
202311397#202313871#017188/2023#VIVIANE MARQUES DOS ANJOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARÁTER DE URGÊNCIA; DESPESAS DE LOCOMOÇAO; DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (RTT E ART), CERTIDOES, ESTACIONAMENTO, ETC. PPSB17188/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9#-R$ 800,00
202311399#202313871#017188/2023#VIVIANE MARQUES DOS ANJOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARÁTER DE URGÊNCIA; DESPESAS DE LOCOMOÇAO; DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (RTT E ART), CERTIDOES, ESTACIONAMENTO, ETC. PPSB17188/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9#-R$ 538,40
202311400#202313871#017188/2023#VIVIANE MARQUES DOS ANJOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARÁTER DE URGÊNCIA; DESPESAS DE LOCOMOÇAO; DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (RTT E ART), CERTIDOES, ESTACIONAMENTO, ETC. PPSB17188/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9#-R$ 344,38
202311819#202320600#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 338(BRASILUZ) - 13.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20597/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1258/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 223,97
202309441#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 123.585,16
202309442#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.490,00
202314469#202320601#002500/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250 MG/5 ML, XAROPE E ENALAPRIL MALEATO 10 MG, DANFE 244532 PC3314/2022,AF:3521/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 17.600,00
202313542#202322360#002085/2022#METALPOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA# AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE LIVROS COM 3 E 4 PRATELEIRAS, FEITAS EM CHAPA DE AÇO. DANFES 5511 E 5512. PC2549/2022,AF:3323/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 18.275,40
202315175#202321019#002254/2023#DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA# AQUISIÇÃO DE FRASCOS PARA DIETA ENTERAL 300ML, DANFE 239815 PC2812/2023,AF:3775/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 20.467,70
202315179#202321019#002254/2023#DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA# AQUISIÇÃO DE FRASCOS PARA DIETA ENTERAL 300ML, DANFE 239815 PC2812/2023,AF:3775/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 0,07
202315154#202321183#002618/2023#MARIA REGINA MACHADO MATTOS# AQUISICAO DE IMPRESSOS: ENVELOPE OFICIO, DANFE 172 PC2618/2023,AF:3748/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.150,00
202315155#202321184#002618/2023#PREMIUM GRAFICA E EDITORA LTDA# AQUISICAO DE IMPRESSOS: OFICIO TIPO PORTARIA, NFES 08 PC2618/2023,AF:3749/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.700,00
202306383#202321198#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 2728, 2729, 2731, 2738, 2739 E 2743. PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.036,20
202312394#202321470#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 44488 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 44.859,68 - TOTAL/ R$ 3.947,65 - INSS PC9/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40014.84 CDATV: 101403-0 ISS:R$897.19#R$ 40.912,03
202310690#202321478#001253/2023#CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E# SERVICOS DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA EVENTOS, NFES 1154 PC1863/2023,AF:2544/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.000,00
202301218#202322607#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ALVARO AUGUSTO DE LIMA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 133.875,51
202301218#202322608#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A APARECIDA B DOS SANTOS SILVA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 53.285,81
202301218#202322609#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JACKSON DE OLIVEIRA SOUZA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 797,84
202307479#202322610##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A BARBARA LOUISE S BOAVENTURA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.895,51
202313839#202322611#003010/2022#POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS# AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO, DANFE 7897 PC38/2023,AF:3339/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.240,00
202313840#202322611#003010/2022#POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS# AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO, DANFE 7897 PC38/2023,AF:3339/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.600,00
202313841#202322611#003010/2022#POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS# AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO, DANFE 7897 PC38/2023,AF:3339/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.160,00
202314207#202322612#002167/2023#MK COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA# AQUISICAO DE FRIGIDEIRA BASCULANTE A GAS-CAP, DANFE 132 PC2167/2023,AF:3429/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.880,00
202315113#202322615#002369/2023#BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA# AQUISICAO DE IMPRESSOS: MARCACAO DE CONSULTA E LAUDO DE SOLICITACAO DE MAMOGRAFIA. DANFE 939 PC2369/2023,AF:3727/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 934,00
202315123#202322615#002369/2023#BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA# AQUISICAO DE IMPRESSOS: MARCACAO DE CONSULTA E LAUDO DE SOLICITACAO DE MAMOGRAFIA. DANFE 939 PC2369/2023,AF:3727/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 800,00
202315131#202322615#002369/2023#BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA# AQUISICAO DE IMPRESSOS: MARCACAO DE CONSULTA E LAUDO DE SOLICITACAO DE MAMOGRAFIA. DANFE 939 PC2369/2023,AF:3727/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 134,00
202315133#202322615#002369/2023#BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA# AQUISICAO DE IMPRESSOS: MARCACAO DE CONSULTA E LAUDO DE SOLICITACAO DE MAMOGRAFIA. DANFE 939 PC2369/2023,AF:3727/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 934,00
202313541#202322360#002085/2022#METALPOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA# AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE LIVROS COM 3 E 4 PRATELEIRAS, FEITAS EM CHAPA DE AÇO. DANFES 5511 E 5512. PC2549/2022,AF:3323/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.614,00
202301218#202322616#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 6735,55-IR (R.9375)/ R$ 210,89-NOTREDAME (9235)/ R$ 8984,36-SBCPREV (R.9374)/ R$ 410,02-SANTANDER(R.9368)#R$ 8.137,68
202307479#202322616#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 6735,55-IR (R.9375)/ R$ 210,89-NOTREDAME (9235)/ R$ 8984,36-SBCPREV (R.9374)/ R$ 410,02-SANTANDER(R.9368)#R$ 457,74
202309040#202322616#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 6735,55-IR (R.9375)/ R$ 210,89-NOTREDAME (9235)/ R$ 8984,36-SBCPREV (R.9374)/ R$ 410,02-SANTANDER(R.9368)#R$ 5.596,42
202310733#202322616#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 6735,55-IR (R.9375)/ R$ 210,89-NOTREDAME (9235)/ R$ 8984,36-SBCPREV (R.9374)/ R$ 410,02-SANTANDER(R.9368)#R$ 2.148,98
202312991#202320997#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1980 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 806,28
202314440#202322631#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C), NFES 291. PC13/2023,AF:3528/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1714.96 CDATV: 104102-0 ISS:R$53.04#R$ 1.768,00
202313982#202321432#001253/2023#CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E# INTÉRPRETE DE LIBRAS, NFES 1149 PC1862/2023,AF:3396/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.552,00
202312965#202321436#000138/2021#PLANSERVI ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21256 - 24ª. MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$334676.80 CDATV: 112302-5 ISS:R$17614.56#R$ 34.524,55
202312966#202321436#000138/2021#PLANSERVI ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21256 - 24ª. MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$334676.80 CDATV: 112302-5 ISS:R$17614.56#R$ 317.766,81
202313169#202321437#000138/2021#PLANSERVI ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21257 - REAJUSTE DA 24 MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 80/2023 PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$39257.60 CDATV: 112302-5 ISS:R$2066.18#R$ 4.049,72
202313180#202321437#000138/2021#PLANSERVI ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21257 - REAJUSTE DA 24 MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 80/2023 PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$39257.60 CDATV: 112302-5 ISS:R$2066.18#R$ 37.274,06
202316887#202321748#100123/2023#JESSIE LEMOS ROUSSENQ# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 380/2023; ACAO/AUTOS No: 1001005-18.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.438,21
202316888#202321749#100123/2023#JOAO AUGUSTO DOS SANTOS FILHO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 381/2023; ACAO/AUTOS No: 1001005-18.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 6.599,76
202316889#202321750#100123/2023#JOAO BATISTA BAU PAIVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 382/2023; ACAO/AUTOS No: 1001005-18.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.688,37
202316890#202321751#100123/2023#JOAO CARVALHO NETO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 383/2023; ACAO/AUTOS No: 1001005-18.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 958,26
202311733#202322784#000811/2020#GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS - NFES 3821 PC1196/2022,CF:75/2020,TA:102/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 20.648,00
202313355#202322785#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27655 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.235,42 - TOTAL/R$ 2.044,90 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 445,45
202313356#202322785#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27655 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.235,42 - TOTAL/R$ 2.044,90 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 11.173,28
202313357#202322785#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27655 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.235,42 - TOTAL/R$ 2.044,90 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.557,99
202313358#202322785#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27655 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.235,42 - TOTAL/R$ 2.044,90 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 5.013,80
202316708#202322786#002792/2023#38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI# AQUISICAO DE SUPORTE DE TETO PARA TV E SUPORTE DE PAREDE PARA TV.DANFE 445 PC2792/2023,AF:4029/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.251,21
202316709#202322786#002792/2023#38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI# AQUISICAO DE SUPORTE DE TETO PARA TV E SUPORTE DE PAREDE PARA TV.DANFE 445 PC2792/2023,AF:4029/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 386,19
202316710#202322786#002792/2023#38.240.496 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI# AQUISICAO DE SUPORTE DE TETO PARA TV E SUPORTE DE PAREDE PARA TV.DANFE 445 PC2792/2023,AF:4029/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 686,67
202313356#202322787##DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27655 - COMPLEMENTO DA OP 22785/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 2.044,90
202312204#202322788#000675/2021#INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD# SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NFES 303 PC15299/2021,CF:74/2021,TA:115/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 71.460,00
202316094#202322791#002397/2023#PORTAL LTDA# AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART NOVORAPID - FRASCO COM 10ML.DANFE 157419 PC2879/2023,AF:3940/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 18.468,30
202312426#202322792#001592/2020#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE CARTÕES PARA USUÁRIOS, RECIBO S/Nº PC1980/2020,CF:103/2020,TA:160/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.894,06
202308927#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 484,35
202308965#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 7.535,19
202308966#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 5.812,54
202308973#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 12.501,76
202308974#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 6.385,56
202308975#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 8.409,46
202309095#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 4.769,43
202309096#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 757,34
202309097#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 3.282,19
202309226#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 8.980,36
202309227#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 6.059,53
202309248#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 3.864,32
202309249#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 1.717,47
202309256#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 12.736,46
202309258#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 11.350,59
202309265#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 13.544,93
202309266#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 9.029,95
202309274#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 6.266,09
202309276#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 8.304,67
202309328#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 6.075,28
202309329#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 3.775,97
202309379#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 12.883,31
202309409#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 8.541,51
202309410#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 7.581,45
202309419#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 1.698,03
202309460#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 41.658,22
202309461#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 27.772,15
202310247#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 217,90
202315083#202320602#002352/2023#SGRAFICA LTDA# SERVIÇO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO E COLORIDA EM PAPEL SULFITE. DANFE 1005. PC2754/2023,AF:3716/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 61.749,19
202315084#202320602#002352/2023#SGRAFICA LTDA# SERVIÇO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO E COLORIDA EM PAPEL SULFITE. DANFE 1005. PC2754/2023,AF:3716/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 67.924,11
202313718#202320603#001156/2022#SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA# AQUISICAO DE BACIA CANELADA EM PLASTICO POLIPROPILENO E PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO. DANFE 1121. PC2772/2022,AF:3345/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.916,00
202314458#202320604#002218/2023#ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA# AQUISICAO DE CALDEIRÃO AUTO A GÁS GLP - 200 LITROS; CALDEIRÃO DE COCÇÃO INDUSTRIAL TIPO AMERICANO 200 LITROS, DANFE 615 PC2218/2023,AF:3492/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 24.600,00
202309026#202320258#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A MARIA DO SOCORRO P DANTAS. PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 33.324,41
202317313#202322300#053998/2023#RUY BATALHA DE CAMARGO# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ODETE DAS DORES MONTEIRO DE MELO, AUTOS N.1035572-54.2023.8.26.0564, 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24696. PPSB53998/2023 CONFORME GUIA DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 5.000,00
202315156#202320913#003107/2022#SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.# AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, DANFE 35919 PC774/2023,AF:3692/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.100,00
202315974#202320915#029799/2016#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE CLEUSA C. OLIVEIRA. PPSB48604/2020 CHEQUE A: CLEUSA C. OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 130,00
202312160#202320916#001367/2022#X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA# AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA, DANFE 22041 PC2205/2022,AF:2981/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 61.841,99
202311904#202320919#002792/2018#FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI# LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CF:10/2019,TA:20/2023#R$ 3.683,32
202306174#202320968#112919/2021#DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE# ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO). PARCELA 13/60 - PRINCIPAL. PARTE DO TOTAL DE R$ 103.282,89. PPSB11291/2021,CF:12919/2021 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 56.121,87
202306175#202320969#112919/2021#DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE# ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS) PAGAMENTO DE JUROS PERIODO DE 17/10 A 16/11/2023. PARTE DO TOTAL DE R$ 103.282,89. PPSB11291/2021,CF:12919/2021 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 22.991,26
202311898#202320969#112919/2021#DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE# ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS) PAGAMENTO DE JUROS PERIODO DE 17/10 A 16/11/2023. PARTE DO TOTAL DE R$ 103.282,89. PPSB11291/2021,CF:12919/2021 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 24.169,76
202312516#202320977#001283/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES - 55.ª MEDIÇÃO - NFES 13756 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 694.886,76 - TOTAL/ R$ 5.559,09 - DESCONTO/ R$ 26.753,14 - INSS PC880/2019,CF:30/2019,TA:65/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$627830.19 CDATV: 101202-9 ISS:R$34744.34#R$ 662.574,53
202315082#202320602#002352/2023#SGRAFICA LTDA# SERVIÇO DE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO E COLORIDA EM PAPEL SULFITE. DANFE 1005. PC2754/2023,AF:3716/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 179.072,66
202305176#202305398#100533/2021#LEONILDA FERREIRA DE SOUZA# DESPESA PARA FINS DE IMISSAO PREVIA NA POSSE NA AREA DE TERRENO, VOLTADAS A INTERVENÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150)- ETAPA 1, AUTOS 1005172-91.2022.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21981, DECRETO 21720/2021, INSCRIÇÃO IMOBILIARIA 13.039.018.000, LAUDO PERICIAL EM FLS.79/123 E COTA PGM-3 EM FLS.126 PPSB10053/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO#-R$ 574.121,00
202304094#202321530#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB37983/2020#R$ 279.884,23
202304096#202321530#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB37983/2020#R$ 96.511,80
202304098#202321530#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB37983/2020#R$ 106.162,99
202305683#202321531#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 3.483,72
202305684#202321531#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 849,25
202312542#202321531#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 78.416,89
202312543#202321531#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 25.119,64
202311954#202320231#000937/2023#FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. NFSE 4468. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 29.850,00 - TOTAL / R$ 985,05 - INSS PC2417/2023,CF:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$27969.45 CDATV: 105865-7 ISS:R$895.50#R$ 28.864,95
202313522#202317457#034554/2023#DENISE GRASTIQUINE ALVES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE EPI PARA UTILIZACAO EM FISCALIZACAO AMBIENTAL E PARA MANUTENCAO DA UNIDADE, E PAGAMENTO DE PEDAGIO PARA REALIZACAO DE VISTORIAS. PPSB34554/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071156 0#-R$ 5.850,00
202313523#202317457#034554/2023#DENISE GRASTIQUINE ALVES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE EPI PARA UTILIZACAO EM FISCALIZACAO AMBIENTAL E PARA MANUTENCAO DA UNIDADE, E PAGAMENTO DE PEDAGIO PARA REALIZACAO DE VISTORIAS. PPSB34554/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071156 0#-R$ 350,00
202315993#202320955#037421/2023#SOLANGE ANTONELLI NOVAES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO PARA DESPESAS COM AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB37421/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3#-R$ 379,80
202315994#202320955#037421/2023#SOLANGE ANTONELLI NOVAES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO PARA DESPESAS COM AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB37421/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3#-R$ 1.820,90
202315677#202320319#011539/2023#JASMINE MAMEDE SALEM# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SR.PREFEITO E AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA, PPSB11539/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071089 0#-R$ 216,65
202315994#202320955#037421/2023#SOLANGE ANTONELLI NOVAES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO PARA DESPESAS COM AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB37421/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3#-R$ 50,48
202317503#202322617#031913/2014#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE EZEKIEL SANTIAGO ABADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/2014.A FAVOR DE MANOA ABADE SANTOS PPSB45680/2023 CHEQUE A: MANOA ABADE SANTOS DEPOSITO BANCARIO#R$ 65,00
202312274#202321053#002806/2022#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX. DANFE 278 PC3378/2022003,AF:3036/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.410,24
202306806#202321240#000594/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFES 8175(JHE) - 27ª MEDIÇÃO PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 45.760,50
202306806#202321241#000594/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFES 9378 (GERIBELLO) - 27ª MEDIÇÃO PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 45.760,50
202317366#202322443#134033/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ANANIAS ODILON MALHEIRO, MATRÍCULA 2942-3, A FAVOR DE EDILEUZA JOSEFA DA CONCEICAO SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13403/2023 CHEQUE A: EDILEUZA JOSEFA DA CONCEICAO SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.761,41
202317382#202322444#133348/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIA APOSENTADA LEONOR RUIZ HERNANDES - MATRICULA 10.872-4, EM FAVOR DE JOSE CARLOS RUIZ HERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13334/2023 CHEQUE A: JOSE CARLOS RUIZ HERNANDES DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.707,86
202312508#202322449#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 30964 (SILCON AMBIENTAL). PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 341.118,58
202306804#202322613#001019/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES NOS NÚCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA(SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO), NFES 8176(JHE) - 27ª MEDICAO PPSB22864/2021,CF:22/2021,TA:135/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 27.556,29
202306804#202322614#001019/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES NOS NÚCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA(SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO), NFES 9377(GERIBELLO) - 27ª MEDICAO - PPSB22864/2021,CF:22/2021,TA:135/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 27.556,28
202306565#202321680#002129/2022#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5680 - 8.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.003.404,57 - TOTAL / R$ 16.699,66 - INSS PC520/2023,CF:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$956602.78 CDATV: 103102-3 ISS:R$30102.13#R$ 14.108,79
202306566#202321680#002129/2022#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5680 - 8.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.003.404,57 - TOTAL / R$ 16.699,66 - INSS PC520/2023,CF:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$956602.78 CDATV: 103102-3 ISS:R$30102.13#R$ 944.561,93
202312673#202321680#002129/2022#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5680 - 8.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.003.404,57 - TOTAL / R$ 16.699,66 - INSS PC520/2023,CF:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$956602.78 CDATV: 103102-3 ISS:R$30102.13#R$ 28.034,19
202312673#202321681##CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5680 - 8.ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 21680/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC520/2023,CF:20/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 16.699,66
202311514#202321682#002868/2022#CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS# EXECUCAO DA AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, 3ª MEDIÇÃO. NFSE 04. PC2132/2023,CF:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2149055.40 CDATV: 103102-0 ISS:R$66465.63#R$ 93.051,88
202311517#202321682#002868/2022#CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS# EXECUCAO DA AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, 3ª MEDIÇÃO. NFSE 04. PC2132/2023,CF:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2149055.40 CDATV: 103102-0 ISS:R$66465.63#R$ 1.048.348,50
202315987#202321682#002868/2022#CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS# EXECUCAO DA AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, 3ª MEDIÇÃO. NFSE 04. PC2132/2023,CF:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2149055.40 CDATV: 103102-0 ISS:R$66465.63#R$ 1.074.120,65
202305410#202321683#002130/2022#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 7.ª MEDIÇÃO - NFES 1193. PC1094/2023,CF:49/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$26867.79 CDATV: 103102-0 ISS:R$1414.09#R$ 26.528,41
202312255#202321683#002130/2022#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 7.ª MEDIÇÃO - NFES 1193. PC1094/2023,CF:49/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$26867.79 CDATV: 103102-0 ISS:R$1414.09#R$ 1.753,47
202312252#202321721#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 853 (JP BECHARA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 776.880,54 - TOTAL / R$ 29.909,90 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$708126.61 CDATV: 114002-7 ISS:R$38844.03#R$ 746.970,64
202312781#202322792#001592/2020#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE CARTÕES PARA USUÁRIOS, RECIBO S/Nº PC1980/2020,CF:103/2020,TA:160/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.675,09
202311558#202322795#001291/2023#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, DANFE 3379 PC2416/2023,CF:120/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 8,12
202311559#202322795#001291/2023#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, DANFE 3379 PC2416/2023,CF:120/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2,80
202311560#202322795#001291/2023#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, DANFE 3379 PC2416/2023,CF:120/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3,08
202316630#202322800#000302/2023#EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA# FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE PLACAS ADESIVADAS EM PS, NFES 1866 PC1826/2023,AF:4094/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 52,00
202315257#202322801#000302/2023#EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS ADESIVADAS EM PS, NFES 1854 PC1826/2023,AF:3798/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 156,00
202306087#202320807#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 6005 PC2721/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 384,85
202309812#202320807#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 6005 PC2721/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7,85
202315109#202321419#001745/2023#LETICIA SELEM SILVA 46757579871# AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS. DANFES 109 E 110 PC2681/2023,AF:3629/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.014,30
202310453#202321476#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 44492 - COMPLEMENTO DA OP 21474/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC14/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 2.257,51
202307959#202321480#002837/2019#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 14827. PC1187/2023,CF:73/2020,TA:92/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$19929.48 CDATV: 103127-9 ISS:R$1048.92#R$ 12.167,48
202307960#202321480#002837/2019#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 14827. PC1187/2023,CF:73/2020,TA:92/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$19929.48 CDATV: 103127-9 ISS:R$1048.92#R$ 4.195,68
202307961#202321480#002837/2019#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 14827. PC1187/2023,CF:73/2020,TA:92/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$19929.48 CDATV: 103127-9 ISS:R$1048.92#R$ 4.615,24
202317246#202322422#131815/2022#JOAO APARECIDO PEREIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 32/2023, EMITIDO EM 16/10/2023, FILE 18772, ACAO 0009706-95.2022.8.26.0564, AUTOS 1032472-33.2019.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB13181/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 7.323,70
202312264#202322424#002785/2019#SILVANIA MARIA DURANTE# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1237 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.522,95 - TOTAL/R$ 1.377,52 - INSS PC589/2020,CF:41/2020,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$10707.13 CDATV: 101403-0 ISS:R$438.30#R$ 11.145,43
202312264#202322425#002785/2019#SILVANIA MARIA DURANTE# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1237 - COMPLEMENTO DA OP 22424/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC589/2020,CF:41/2020,TA:19/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 1.377,52
202317244#202322426#113322/2022#JOAO ARLINDO VITERI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 525/2023, EMITIDO EM 31/10/2023, FILE 20462, ACAO/AUTOS 0015525-13.2022.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB11332/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 10.370,56
202317245#202322428#113322/2022#DENISE MALVEZZI MARTINS VITERI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 526/2023, EMITIDO EM 31/10/2023, FILE 20462, ACAO/AUTOS 0015525-13.2022.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB11332/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 10.370,56
202317282#202322433#001747/2017#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA,ABRANGENDO O DIREITO DE USO MENSAL DE UM SISTEMA, P/DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMACDE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO P/ A SECRETARIA DE SAUDE - REAJUSTE CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DANFPS-E 593401 PC266/2018,CF:105/2017,TA:77/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 2.034,88
202312846#202322434#003025/2022#KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE A SER PINTADA, DOS GINASIOS E CENTROS ESPORTIVOS, NFES 451 PAGAMENTO PARCIAL R$ 28.359,00 - TOTAL/R$ 1.559,74 - INSS PC114/2023,AF:3158/2023 DEPOSITO: 341 8813 50605 5 LIQ:R$25381.31 CDATV: 103138-4 ISS:R$1417.95#R$ 26.799,26
202312846#202322435#003025/2022#KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE A SER PINTADA, DOS GINASIOS E CENTROS ESPORTIVOS, NFES 451 COMPLEMENTO DA OP 22434/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC114/2023,AF:3158/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 1.559,74
202306803#202322437#001064/2022#VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821# ARTE EDUCADOR DE SOM PARA CINE/TV E ANIMACAO, TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM CINE/ TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, DANFE 09 PC2338/2022,CF:157/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 8.208,00
202305551#202322442#000769/2022#LAVANDERIA PAULISTA LTDA# SERVICO DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, NFES 24317 PC2668/2022,CF:135/2022,TA:128/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 672,20
202313305#202322453#002412/2023#WILLIAM PIMENTEL DE OLIVEIRA LTDA# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DO CURSO DE ARTE URBANA INTRODUCAO A TECNICA DO STENCIL, NFS 6 PC2412/2023,AF:70285/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.350,00
202306712#202322023#000494/2023#49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI# SERVICOS COMO CARREGADOR/MONTADOR (ROADIE), NFES 18 PC1096/2023,CF:46/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.480,00
202312557#202322023#000494/2023#49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI# SERVICOS COMO CARREGADOR/MONTADOR (ROADIE), NFES 18 PC1096/2023,CF:46/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 120,00
202306739#202322024#000683/2023#49.699.643 EDILIANE VANDERLEI DA SILVA# SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR DE TROMPETE /TROMPA/CAMERATA DE TROMPETE, NFES 07 PC683/2023,AF:972/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.368,00
202306595#202322025#000509/2023#49.550.253 GUILHERME SUDRE GARCIA# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ARTE EDUCADOR DE TECLADO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 04. PC509/2023,AF:984/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.539,00
202312161#202322026#001367/2022#XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA# AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, DANFE 4109 PC2206/2022,AF:2980/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 80.470,44
202310364#202322028#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1905836 COMPLEMENTO DA OP 22027/2023 R$ 8.816,32 - TOTAL/R$ 8.249,57 - OP 22027/2023 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 328,72
202310365#202322028#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1905836 COMPLEMENTO DA OP 22027/2023 R$ 8.816,32 - TOTAL/R$ 8.249,57 - OP 22027/2023 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 113,35
202310366#202322028#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1905836 COMPLEMENTO DA OP 22027/2023 R$ 8.816,32 - TOTAL/R$ 8.249,57 - OP 22027/2023 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 124,68
202316500#202322051#001375/2023#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTAVEL,PARA MONITOR CARDIACO ADULTO. DANFE 252757. PC2300/2023,AF:3747/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 27.360,00
202311001#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 12.456,88
202311002#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 3.218,96
202312603#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 10.450,55
202312607#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 4.556,90
202312608#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 6.835,35
202312609#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 33,51
202312610#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 1.079,26
202312611#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 7.115,49
202312612#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 12.282,71
202313280#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 1.425,39
202313281#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 2.138,09
202313867#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 2.593,64
202313868#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 3.890,46
202315122#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 2.120,08
202315124#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 3.180,13
202315125#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 12.147,24
202315130#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 10.936,82
202315134#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 1.602,13
202315836#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 8.098,90
202315837#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 3.986,20
202315838#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 5.979,30
202315841#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 620,45
202315842#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 1.510,74
202315843#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 3.521,91
202315844#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 446,42
202315845#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 360,50
202315846#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 804,10
202315847#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 1.206,15
202315848#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 2.412,30
202314524#202320472#002806/2022#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), DANFE 276 PC3378/2022A003,AF:3577/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.063,68
202313758#202320497#001641/2023#MOSAICO COMERCIAL E SERVICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE VERNIZ COM FLÚOR, DANFE 14197 PC1641/2023,AF:3367/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.428,00
202313758#202320498#001641/2023#MOSAICO COMERCIAL E SERVICOS LTDA# AQUISICAO DE LIXAS PARA POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, DANFE 14210 PC1641/2023,AF:3367/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.248,00
202313757#202320499#001641/2023#DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP# AQUISICAO DE SPRAY REFRIGERANTE PARA TESTE DE VITALIDADE PULPAR DE DENTES, DANFE 34079 PC1641/2023,AF:3368/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.954,80
202315178#202320818#001976/2022#SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA# AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MÃO, FRAGRANCIA ERVA DOCE.DANFE 7872 PC3234/2022,AF:3717/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.434,00
202308341#202320820#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NO PAVILHÃO VERA CRUZ, NFES 3799 - 4A. MEDIÇÃO PC1426/2023,CF:87/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$16138.90 CDATV: 103102-3 ISS:R$499.14#R$ 16.638,04
202310870#202320822#003036/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG. DANFE 1784999. PC268/2023,AF:2526/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 4.520,00
202314365#202320823#003036/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE NITROGLICERINA 50 MG, EM AMPOLAS COM 10 ML, DANFE 3625445 PC269/2023,AF:3462/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.051,40
202312111#202320824#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.DANFE 27101 PC762/2023,CF:21/2023#R$ 254,05
202312112#202320824#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.DANFE 27101 PC762/2023,CF:21/2023#R$ 1.737,87
202302207#202320521#002549/2020#COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 16ª MEDIÇÃO - NFSE 23069. PC2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT#R$ 52.596,55
202306793#202320521#002549/2020#COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 16ª MEDIÇÃO - NFSE 23069. PC2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT#R$ 71.951,13
202308456#202320521#002549/2020#COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 16ª MEDIÇÃO - NFSE 23069. PC2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT#R$ 18.659,96
202313643#202320523#001506/2022#NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA. DANFE 2982 PC2688/2022,AF:3330/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.194,00
202306793#202320524#002549/2020#COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 17ª MEDIÇÃO - NFSE 23193. PPSB2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT#R$ 79.289,81
202308456#202320524#002549/2020#COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 17ª MEDIÇÃO - NFSE 23193. PPSB2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT#R$ 11.879,34
202306978#202320528#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFSE 11226 - COMPLEMENTO DA OP 20527/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 3.687,47
202314221#202320711#000826/2023#AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE TEOFILINA (DE LIBERAÇÃO PROLONGADA), DANFE 104959. PC1635/2023,AF:3447/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 4.308,60
202300764#202321227#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3066899. PC41/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 47,73
202305981#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.512,02
202307086#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 0,28
202307090#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.201,78
202307092#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 26.417,39
202307094#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.387,25
202307095#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 141.778,21
202307096#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.225,48
202307097#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 114.725,16
202307322#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.492,27
202307599#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 30.544,18
202307623#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 23.973,96
202307732#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 310.089,26
202314482#202319969#000002/2018#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, DRENAGEM CANALIZAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO DO SARACANTAN/COLINA, NFES 3526 - REAJUSTE DA 41ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 30/2021. PPSB40116/2020,CF:168/2018,TA:134/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$13399.22 CDATV: 103102-3 ISS:R$414.41#R$ 13.813,63
202311745#202320075#002129/2023#AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA# OFICINA DE DESENHO NAS BIBLIOTECAS ÉRICO VERÍSSIMO E GUIMARÃES ROSA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFES 434 PC2129/2023,AF:70239/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 632,50
202312266#202320078#002279/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FABIO LUIS VENTURINI. PC2279/2023#R$ 220,00
202312544#202321531#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 823.413,07
202312545#202321531#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 15.775,04
202312546#202321531#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 1.772,71
202312547#202321531#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 2.217,01
202316021#202321537#052002/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL, RESOLUCAO CMAS 601/2022, PPSB52002/2021,CONVENIO:2/2021SAS,TA:49/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117860 1#R$ 169.000,00
202315980#202321540#038831/2022#ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:52/2023 DEPOSITO: 001 3572 6 110568 X#R$ 36.000,00
202312548#202320315#002073/2023#FERNANDO THOMAZ# REALIZAÇÃO DE PALESTRAS SOBRE LITERATURA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL LITERATURA É O BIXO VALOR BRUTO:       R$ 1300.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 143.00 PC2073/2023000,AF:70270/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 1131.00 INSS:R$ 143.00 <9221> CDATV: 182802-9 ISS:R$ 26.00#R$ 1.300,00
202312551#202320316#002073/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FERNANDO THOMAZ, PC2073/2023#R$ 260,00
202314504#202320317#002691/2023#ELAINE CRISTINA DA SILVA# REALIZAÇÃO DE PALESTRA, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2023, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO FAZINDADA, COM EXCLUSIVIDADE VALOR BRUTO:       R$ 3300.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 363.00 PC2691/2023000,AF:70320/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 2871.00 INSS:R$ 363.00 <9221> CDATV: 182802-9 ISS:R$ 66.00#R$ 3.300,00
202310352#202320407#110664/2022#ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADO A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA COM IMPEDIMENTOS DE LONGO PRAZO PARA AUTOCUIDADO,AUTONOMIA E INDEPENDENCIA EM SITUACOES PPSB11744/2022,CONVENIO:220/2022SE,TA:264/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004367 9#R$ 323.622,00
202314299#202320407#110664/2022#ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADO A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA COM IMPEDIMENTOS DE LONGO PRAZO PARA AUTOCUIDADO,AUTONOMIA E INDEPENDENCIA EM SITUACOES PPSB11744/2022,CONVENIO:220/2022SE,TA:264/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004367 9#R$ 387.862,03
202309026#202321329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARTA ALICE GOMES DA SILVA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.273,33
202316585#202321337#038248/2020#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# DESPESA COM LIGACAO NOVA NA RUA AQUITIBAIA, 40 CAMPO DO PALMEIRINHA, FERRAZOPOLIS - SBC CONFORME NOTA TECNICA 372413684 PPSB38248/2020 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 12.843,52
202315181#202321066#002798/2023#FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OUI POOLFIX, CALIBRE 6, DANFE 8359 PC2798/2023,AF:3768/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.191,83
202314708#202321067#000060/2023#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML, DANFE 788738 PC1001/2023,AF:3645/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 12.472,20
202314702#202321079#002299/2022#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISICAO DE CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML, DANFE 788783 PC3024/2022,AF:3628/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.800,00
202303497#202321081#071411/2021#APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 3º REPASSE PPSB71411/2021,CONVENIO:124/2022SE,TA:94/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061412 2#R$ 23.265,25
202316025#202321588#038844/2022#ASSOCIACAO SAO LUIZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022SAS,TA:53/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004021 1#R$ 198.040,00
202204203#202321708#001686/2021#CONSORCIO UTIL PROJETOS AME CRF# SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS(AME) E E O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA(CRF), NFES 78(ESTÚDIO ÚTIL) - 4ª MEDIÇÃO - FINAL. CONSIDERANDO MANIFESTAÇÃO PGM. 5 Nº822/2022 EM FLS.360/366,OFÍCIO Nº079/2023-UGP- BID-SAÚDE EM FLS.367/368, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 603/2023 EM FLS. 369/372, CARTA DE CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA EM FLS.425, TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FLS.404/407 E 426, COTA GSS EM FL.414 E 432. COMPLEMENTO DA OP 21282/2023.R$164.606,28-TOTAL/ R$127.569,86 - OP 21282/2023. PC264/2022,CF:31/2022,TA:121/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 37.036,42
202204203#202321709#001686/2021#CONSORCIO UTIL PROJETOS AME CRF# SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS(AME) E E O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA(CRF), NFES 1385(PLANEAR) - 4ª MEDIÇÃO - FINAL. CONSIDERANDO MANIFESTAÇÃO PGM. 5 Nº822/2022 EM FLS.360/366,OFÍCIO Nº079/2023-UGP- BID-SAÚDE EM FLS.367/368, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 603/2023 EM FLS. 369/372, CARTA DE CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA EM FLS. 425, TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FLS.404/407 E 426, COTA GSS EM FL.432. COMPLEMENTO DA OP 21284/2023. R$ 37.986,06-TOTAL/ R$ 29.439,20 - OP 21284/2023 PC264/2022,CF:31/2022,TA:121/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 8.546,86
202204203#202321711#001686/2021#CONSORCIO UTIL PROJETOS AME CRF# SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA O AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS(AME) E E O CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA(CRF), NFES 1001(ENG 11) - 4ª MEDIÇÃO - FINAL. CONSIDERANDO MANIFESTAÇÃO PGM. 5 Nº822/2022 EM FLS.360/366,OFÍCIO Nº079/2023-UGP- BID-SAÚDE EM FLS.367/368, MANIFESTAÇÃO PGM.5 Nº 603/2023 EM FLS. 369/372, CARTA DE CONCORDÂNCIA DA CONTRATADA EM FLS.425, TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FLS.404/407 E 426, COTA GSS EM FL.432. COMPLEMENTO DA OP 21280/2023. R$ 113.958,19-TOTAL/ R$ 88.317,60 - OP 21280/2023 PC264/2022,CF:31/2022,TA:121/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 25.640,59
202310358#202320409#127476/2021#ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:268/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0#R$ 401.219,85
202314982#202321722#003137/2022#GALEGOS IMPORTADORA LTDA# AQUISIÇÃO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE, INCOLOR, SEM PERFUME, COM FILTRO SOLAR FPS30, EM BASTAO , DANFE 506. PC484/2023,AF:3689/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.095,00
202312252#202321723#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 853 (JP BECHARA) - COMPLEMENTO DA OP 21721/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 29.909,90
202306118#202321002#000091/2023#P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA# SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, NFES 11898. PC1342/2023,CF:65/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.375,00
202312260#202321015#001590/2019#EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, NFES 350 PC810/2022,CF:114/2019,TA:152/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 56.943,73
202312261#202321015#001590/2019#EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, NFES 350 PC810/2022,CF:114/2019,TA:152/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.997,68
202315270#202321051#002508/2022#TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA# AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, DANFE 2750 PC3166/2022,AF:3794/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 19.000,00
202313985#202321375#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ( SOMENTE CERTIFICADO ), NFES 14100011 PC3226/2022P,AF:3397/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 119,52
202313980#202321432#001253/2023#CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E# INTÉRPRETE DE LIBRAS, NFES 1149 PC1862/2023,AF:3396/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.728,00
202313981#202321432#001253/2023#CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E# INTÉRPRETE DE LIBRAS, NFES 1149 PC1862/2023,AF:3396/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.320,00
202311515#202321000#002239/2021#LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. NFS 1124 PC1106/2022,CF:43/2022,TA:71/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2788.74 CDATV: 103127-0 ISS:R$122.86#R$ 363,95
202311516#202321000#002239/2021#LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. NFS 1124 PC1106/2022,CF:43/2022,TA:71/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2788.74 CDATV: 103127-0 ISS:R$122.86#R$ 2.547,65
202311473#202321231#002673/2019#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4331 PC383/2020,CF:25/2020,TA:16/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38452.64 CDATV: 105803-7 ISS:R$1189.26#R$ 1.025,71
202312773#202321231#002673/2019#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4331 PC383/2020,CF:25/2020,TA:16/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38452.64 CDATV: 105803-7 ISS:R$1189.26#R$ 6.782,86
202312774#202321231#002673/2019#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4331 PC383/2020,CF:25/2020,TA:16/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38452.64 CDATV: 105803-7 ISS:R$1189.26#R$ 31.833,33
202312992#202321233#001101/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), NFES 537. PC1782/2022,CF:74/2022,TA:110/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 64.961,60
202304563#202321539#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3448 (ERA) - COMPLEMENTO DA OP 21538/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 1.049,88
202312574#202321978#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 9825 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 489.406,40 - TOTAL / R$ 18.842,15 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$446093.93 CDATV: 114002-7 ISS:R$24470.32#R$ 470.564,25
202312574#202321979#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 9825 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 21978/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 18.842,15
202312574#202321980#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 3447 (ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 595.410,79 - TOTAL / R$ 22.923,32 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$542716.93 CDATV: 114002-7 ISS:R$29770.54#R$ 572.487,47
202312574#202321981#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 3447 (ERA-TECNICA) - COMPLEMENTO DA OP 21980/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 22.923,32
202312985#202321982#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1979 E RECIBO 16086 - COMPLEMENTO DA OP 21086/2023. R$ 74.320,02 - TOTAL R$ 65.171,51 - COMPLEMENTO R$ 1.539,02 - OP 21086/2023. PC2463/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 6.609,49
202312986#202321982#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1979 E RECIBO 16086 - COMPLEMENTO DA OP 21086/2023. R$ 74.320,02 - TOTAL R$ 65.171,51 - COMPLEMENTO R$ 1.539,02 - OP 21086/2023. PC2463/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.000,00
202306723#202321984#000504/2023#TANIA REGINA TONUS 09098179878# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM. NF 3. PC1105/2023,CF:42/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.280,00
202317486#202322796#003175/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES - COMPLEMENTO DA OP 21593/2023 PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022SAS,TA:36/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028878 0#R$ 6.420,00
202313876#202322797#001596/2023#LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED# AQUISICAO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). DANFE 3730 PC1596/2023,AF:3401/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.750,00
202314593#202322798#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 - TIPO E-CPF, NFES 6452756. PC3250/2022,AF:3566/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 40,00
202315206#202322799#001596/2023#LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED# AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DANFE 3731. PC1596/2023,AF:3681/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.500,00
202316614#202322802#002890/2022#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE VICTOZA 6MG/ML (LIRAGLUTIDA).DANFE 157420 PC3365/2022,AF:4010/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 5.600,00
202310521#202321274#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 100718 PC2189/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 300,00
202310522#202321274#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 100718 PC2189/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 300,00
202309864#202321316#000378/2019#R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA, DANFE 62831 DANFE 63589. PC1501/2022,CF:84/2019,TA:118/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 16.122,05
202312520#202321494#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE, NFES 1905837 PC1515/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPOSITO: 001 2857 6 086151 0#R$ 80.748,63
202315237#202322371#002805/2023#LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA# AQUISICAO DE TESTE RAPIDO ON SITE H. PYLORI, DANFE 60266 PC2805/2023,AF:3783/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.495,00
202317345#202322374#058187/2020#MARCIA AMARANTE DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 752/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 20001, ACAO/AUTOS 1000752-35.2020.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB58187/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 27,85
202314464#202322375#000159/2023#ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE MORFINA SULFATO 10 MG/ML, EM AMPOLAS DE 1 ML. DANFE 267915 PC1141/2023,AF:3516/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 3.876,00
202315661#202322654#000185/2023#AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO, BITOLA DE 2,5 MM². DANFE 862 PC1067/2023,AF:3853/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.760,00
202311943#202322655#001545/2021#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE QUEIJO MUÇARELA, DANFES 29783 A 29787. PC188/2022,CF:143/2021,TA:10/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 72.996,49
202315702#202322294#003285/2022#AIRMED LTDA# AQUISIÇÃO DE CIMENTO IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO DENTAL. DANFE 6365 PC742/2023,AF:3824/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 8.050,50
202317115#202322299#057636/2022#ROGER BEZNOSAI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 610/2023, EMITIDO EM 26/9/2023, FILE 22207, ACAO 0004610-65.2023.8.26.0564, AUTOS 1007970-25.2022.8.26.0564 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB57636/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 1.148,10
202317112#202322301#068939/2018#JULIO CESAR COUTO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 39/2023, EMITIDO EM 22/9/2023, FILE 17303, ACAO 0003039-30.2021.8.26.0564, AUTOS 1022043-41.2018.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB68939/2018 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 1.078,00
202316891#202321752#100123/2023#JOAO CELSO PEREIRA LOPES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 384/2023; ACAO/AUTOS No: 1001005-18.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.411,43
202316892#202321753#100123/2023#HERCULES RICARDO BARBOSA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 385/2023; ACAO/AUTOS No: 1000962-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 4.142,36
202316893#202321754#100123/2023#HUGO DE SOUZA ALMEIDA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 386/2023; ACAO/AUTOS No: 1000962-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.265,01
202316894#202321755#100123/2023#IARA SUELEN ALVES RAMOS DE CAMPOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 387/2023; ACAO/AUTOS No: 1000962-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 468,64
202316895#202321756#100123/2023#IDELFONSO ALVES DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 388/2023; ACAO/AUTOS No: 1000962-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 373,49
202316896#202321757#100123/2023#IDENE COSTA DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 389/2023; ACAO/AUTOS No: 1000962-81.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 3.282,37
202316897#202321758#100123/2023#FRANCIANE RODRIGUES FREITAS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 390/2023; ACAO/AUTOS No: 1000924-69.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 635,60
202316898#202321759#100123/2023#FRANCIEUDO PEREIRA DE LACERDA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO No 391/2023; ACAO/AUTOS No: 1000924-69.2023.5.02.0466 / 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PAGAMENTO DO BENEFICIARIO PPSB100123/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 1.948,96
202312585#202321554#016656/2010#PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR# PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM  SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PCSB43496/2020 CONFORME RELAÇÃO ANEXA#R$ 5.580,00
202312572#202321558#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (CASAMAX) NFES 9826 - COMPLEMENTO DA OP 21557/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1455/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 1.885,04
202306976#202321565#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3019. PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 627.435,35
202306976#202321567#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3073. PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 458.765,17
202311902#202321567#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3073. PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 23.301,29
202314484#202321726#000611/2023#INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA# AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL (DIVERSOS TAMANHOS) E AGULHA DESCARTÁVEL DE BISEL TRIFACETADO. DANFE 138028. PC1441/2023,AF:3522/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.275,00
202315216#202321727#001528/2023#INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA# AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 100UI, 30G, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA. DANFE 138089. PC2011/2023,AF:3735/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 86.700,00
202311743#202322495#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 146/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 979.583,37
202311748#202322495#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 146/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 475.000,00
202311760#202322495#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 146/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.440.000,00
202311761#202322495#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 146/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 485.694,00
202311762#202322495#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 146/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 30.000,00
202311768#202322495#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 146/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 144.954,29
202311769#202322495#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 146/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 145.200,00
202311787#202322495#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 146/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 170.943,28
202314669#202322495#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 146/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.231.295,17
202311906#202322496#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL. PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 2.846,69
202312508#202319798#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 30592 (SILCON AMBIENTAL) - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 324.598,59 - TOTAL / R$ 35.705,84 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$272662.82 CDATV: 101202-9 ISS:R$16229.93#R$ 164.830,46
202306826#202319799#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 30592 (SILCON AMBIENTAL) - COMPLEMENTO DA OP 19798/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 35.705,84
202309232#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 120.808,10
202309233#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 8.784,20
202309235#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 21.639,51
202309237#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 19.275,00
202309238#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 216.864,39
202309239#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 9.023,77
202309238#202320309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 5.152,54 - IR (R.9375) / R$ 1.643,01 - INSS (R.9382) / R$ 76,76 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 4.474,16 - SBCPREV (R.9374)#R$ 910,99
202308779#202320517#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.256.637,88 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.803.675,15 - FFPREV(R.7217) / R$ 11,56 - FFIN1(R.7916) / R$ 179,89 - FFPREV(R.7920) / R$ 7,35 - FFIN1(R.1915) / R$ 114,47 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 68.379,75
202308780#202320517#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.256.637,88 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.803.675,15 - FFPREV(R.7217) / R$ 11,56 - FFIN1(R.7916) / R$ 179,89 - FFPREV(R.7920) / R$ 7,35 - FFIN1(R.1915) / R$ 114,47 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 18.652,95
202311689#202319419#000589/2021#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA, DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA PARA PROCURADORIA GERAL -ÂMBITO DA EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), DANFPSE 593091 PC1238/2021,CF:38/2021,TA:97/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 67.964,22
202313846#202319633#001701/2022#GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD# AQUISIÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA, A 0,12%, SEM ÁLCOOL, EM FRASCO COM 1.000 ML, DANFE 1410 PC270/2023,AF:3393/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.088,00
202313725#202319634#001156/2022#CS REI DO PLASTICO LTDA# AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA, DANFE 2384 PC2768/2022,AF:3343/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.220,50
202315656#202320366#031648/2023#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 84/87 E 102 (SB 14638/2023). PPSB31648/2023,CONVENIO:32/2023FSS DEPOSITO: 001 6550 1 052476 X#R$ 85.000,00
202315646#202320367#096007/2021#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVISON DE MELO ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO PPSB96007/2021 CHEQUE A: VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202310520#202320368#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 97059 PC2186/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 1.200,00
202313769#202320398#002508/2023#VALE DIAGNOSTICOS LTDA# AQUISICAO DE PLACAS DE KLINE VIDRO COM 12 ESCAVAÇÕES, DANFE 6928. PC2508/2023,AF:3383/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.664,00
202304814#202319855#001064/2022#TADEU ALVES ZVIR 31022609858# EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL(2D FLASH)E PRODUCAO PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFFES 09 PC2352/2022,CF:155/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 855,00
202306732#202319855#001064/2022#TADEU ALVES ZVIR 31022609858# EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL(2D FLASH)E PRODUCAO PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFFES 09 PC2352/2022,CF:155/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.617,00
202313812#202319858#002806/2022#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX ( TIPO A), DANFE 272 PC3354/2022,AF:3406/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.976,00
202313524#202319859#002482/2023#TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN# COMO ARTE-EDUCADOR DE DIRECAO CINEMATOGRAFICA JUNTO AO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 172 PC2482/2023,AF:3307/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.824,00
202306803#202319860#001064/2022#VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821# ARTE EDUCADOR DE SOM PARA CINE/TV E ANIMACAO, TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM CINE/ TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 05 PC2338/2022,CF:157/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.643,00
202306730#202319861#001064/2022#TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN# ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV E HISTORIA DA ARTE DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 173 PC2342/2022,CF:156/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.990,00
202312809#202319874#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA JUDÔ, NFES 44106 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 20.375,21 - TOTAL / R$ 1.793,02 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18174.69 CDATV: 101403-0 ISS:R$407.50#R$ 18.582,19
202312808#202319881#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 44108 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 422.001,43 - TOTAL/R$ 37.136,13 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$376425.27 CDATV: 101403-0 ISS:R$8440.03#R$ 384.865,30
202313255#202320137#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5930(ECR) - 23.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91#R$ 9.470,69
202313257#202320137#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5930(ECR) - 23.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91#R$ 40.211,66
202313259#202320137#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5930(ECR) - 23.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91#R$ 97.035,86
202313256#202320138#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 5931 (ECR) - REAJUSTE DA 23.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15174.37 CDATV: 112302-5 ISS:R$798.65#R$ 1.031,07
202313258#202320138#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 5931 (ECR) - REAJUSTE DA 23.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15174.37 CDATV: 112302-5 ISS:R$798.65#R$ 4.377,78
202314303#202320409#127476/2021#ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:268/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0#R$ 1.174.134,33
202306424#202320390#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA 97057 PC2188/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 2.500,00
202310356#202320412#110674/2022#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PPSB11743/2022,CONVENIO:219/2022SE,TA:263/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004311 3#R$ 239.293,17
202314298#202320412#110674/2022#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PPSB11743/2022,CONVENIO:219/2022SE,TA:263/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004311 3#R$ 381.522,43
202310351#202320413#110249/2022#ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PPSB11744/2022,CONVENIO:224/2022SE,TA:265/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 038606 5#R$ 158.900,65
202314301#202320413#110249/2022#ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PPSB11744/2022,CONVENIO:224/2022SE,TA:265/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 038606 5#R$ 743.172,41
202305670#202321248#083525/2022#ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIO A CAES E GATOS, SERVICO DENOMINADO HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZACAO DE CONSULTAS,EXAMES,INTERNAÇÕES,TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS,A DEMANDA DA POPULACAO QUE POSSUI ANIMAIS NO MSBC. PCSB83525/2022,CONVENIO:1/2022SS DEPOSITO: 001 4328 1 014407 X#R$ 687.906,64
202308713#202320529#001581/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE VITAMINA D 200 UI, DANFE 4632 PC1581/2023,AF:1999/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.120,00
202303815#202320531#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27601 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 17.033,18 - TOTAL/R$ 1.498,97 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 8.380,27
202303817#202320531#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27601 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 17.033,18 - TOTAL/R$ 1.498,97 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.406,64
202303819#202320531#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27601 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 17.033,18 - TOTAL/R$ 1.498,97 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.747,30
202313498#202320700#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO. DANFE 29622 A 29625 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:1832/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 43.095,04
202314566#202320734#000159/2023#MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO =B= SOLUCAO INJETAVEL,  EM AMPOLA COM 2ML. DANFE 231135. PC1145/2023,AF:3549/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 8.100,00
202310877#202320737#003340/2022#CIMED INDUSTRIA S.A.# AQUISICAO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1138907. PC642/2023,AF:2514/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 30.024,00
202314239#202320739#000409/2023#CIMED INDUSTRIA S.A.# AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1186906. PC1281/2023,AF:3448/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 32.760,00
202313490#202320740#001392/2023#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISIÇÃO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG, EM FRASCO-AMPOLA, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL +DILUENTE (IM E EV). DANFE 306769. PC2017/2023,AF:3258/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 10.931,75
202301776#202320742#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 2.122,42 - FFIN1 PPSB14355/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO#R$ 821,50
202301782#202320742#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 2.122,42 - FFIN1 PPSB14355/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO#R$ 647,10
202314876#202320742#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 2.122,42 - FFIN1 PPSB14355/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO#R$ 653,82
202313458#202320743#001261/2023#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISIÇÃO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML DE SOLUÇÃO ORAL. DANFE 306770. PC1951/2023,AF:3232/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 13.635,60
202315105#202320779#001818/2023#DZ7 COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, DANFE 7025 PC2496/2023,AF:3711/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.882,16
202316024#202321446#086614/2019#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.RESOLUÇÃO CMAS N.601/2022. PPSB38496/2020,CONVENIO:26/2019SAS,TA:32/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001787 4#R$ 19.920,00
202314360#202322400#000409/2023#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60 MG/COMPRIMIDO. DANFE 26723 PC1285/2023,AF:3461/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 140.668,80
202317240#202322401#083195/2022#CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 15/2023, EMITIDO EM 23/10/2023, FILE 22395. ACAO/AUTOS: 1015148-25.2022.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: VAGA EM CRECHE. PPSB83195/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.234,78
202317242#202322403#028947/2021#ROSANGELA DE FATIMA DORETTO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 815/2023, EMITIDO EM 31/10/2023, FILE 17309, ACAO/AUTOS 0014006-03.2022.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB28947/2021 PPSB28947/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 91,80
202309907#202322406#001098/2020#CONSORCIO EPH# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 3259(HIGH TECH) - 23ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021,TA:216/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 226.470,47
202309907#202322407#001098/2020#CONSORCIO EPH# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 6165(ENCIBRA) - 23ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021,TA:216/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 43.790,03
202312245#202322407#001098/2020#CONSORCIO EPH# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 6165(ENCIBRA) - 23ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021,TA:216/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 189.543,19
202312245#202322408#001098/2020#CONSORCIO EPH# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 7002(PLANAL) - 23ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021,TA:216/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 226.470,47
202305695#202322411#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 344(BRASILUZ) - 14ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.890.578,76 - TOTAL/R$ 31.796,37 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2714253.45 CDATV: 103102-3 ISS:R$144528.94#R$ 764.219,46
202308588#202322411#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 344(BRASILUZ) - 14ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.890.578,76 - TOTAL/R$ 31.796,37 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2714253.45 CDATV: 103102-3 ISS:R$144528.94#R$ 763.869,54
202312419#202322411#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 344(BRASILUZ) - 14ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.890.578,76 - TOTAL/R$ 31.796,37 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2714253.45 CDATV: 103102-3 ISS:R$144528.94#R$ 1.308.174,05
202312422#202322411#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 344(BRASILUZ) - 14ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.890.578,76 - TOTAL/R$ 31.796,37 - INSS PC2580/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2714253.45 CDATV: 103102-3 ISS:R$144528.94#R$ 22.519,34
202305695#202322412#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 344(BRASILUZ) - 14ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 22411/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2580/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 31.796,37
202317375#202322414#131119/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE BATISTA DA SILVA, MATRÍCULA 2339-6, A FAVOR DE MARIA DO NASCIMENTO SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13111/2023 CHEQUE A: MARIA DO NASCIMENTO SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.391,04
202314355#202320621#086798/2014#BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU# AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB39718/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 181.950,00
202315727#202320621#086798/2014#BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU# AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB39718/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 407.730,00
202306182#202320996#002254/2019#INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA# SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, NFES 576 PC79/2020,CF:5/2020,TA:8/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8505.42 CDATV: 109103-0 ISS:R$173.58#R$ 8.679,00
202311714#202322049#002855/2022#TELEFONICA BRASIL S.A# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET COM CONXECAO ATRAVES DE FIBRA OTICA COM VELOCIDADE DE NO MINIMO 200 MBPS, FATURA 441056561-10 E 440683029-10 PAGAMENTO PARCIAL R$ 960,74 - TOTAL/R$ 21,74 - COMPLEMENTO PC2855/2022,AF:4260/2022 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER#R$ 939,00
202311711#202322052#000838/2021#SMARAPD INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE IMPRESSÂO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, NFES 12883 PC1881/2021,CF:84/2021,TA:91/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 11.352,97
202315205#202322060#002061/2023#SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.# AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO PARA COLETA A VACUO DE SANGUE, DANFE 35987 PC2061/2023,AF:3756/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.888,00
202312785#202321234#001695/2018#MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES# SERVICOS DE MOTOFRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, NFSE 2313. PC2599/2018,CF:151/2018,TA:132/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.958,33
202311966#202320167##VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA# SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 567 - COMPLEMENTO DA OP 20166/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1142/2021,CF:35/2021,TA:93/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 5.714,97
202308644#202320168#003072/2022#DR3 ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 91, 3A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 47.048,26 - TOTAL / R$ 2.587,65 - INSS PC1549/2023,CF:83/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$43049.16 CDATV: 103302-6 ISS:R$1411.45#R$ 44.460,61
202308644#202320169#003072/2022#DR3 ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NFES 91, 3A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20168/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1549/2023,CF:83/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 2.587,65
202312915#202320223#001640/2023#EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA# AQUISICAO DE BROCA ESFERICA, PARA CONTRA ANGULO, N. 5, BROCA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO EM RESTAURACOES DE RESINA COMPOSTA NUM. 3118F, BROCA TIPO GATTES-GLIDEN NUM.2, EM ACO INOXIDAVEL, CONES DE GUTA PERCHA, NUMEROS 60 E 70 DANFE 46744. PC1640/2023,AF:3123/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.180,26
202312915#202320224#001640/2023#EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA# AQUISICAO DE BROCA ESFERICA, PARA CONTRA ANGULO, N. 5, BROCA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO EM RESTAURACOES DE RESINA COMPOSTA NUM. 3118F, BROCA TIPO GATTES-GLIDEN NUM.2, EM ACO INOXIDAVEL, CONES DE GUTA PERCHA, NUMEROS 60 E 70 DANFE 46688. PC1640/2023,AF:3123/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.554,50
202314577#202320554#002728/2023#ORLANDO CANDIDO DE BRITO 14942400848# APRESENTAÇÃO TEATRAL DA CIA. BRITTOS PRODUÇÕES, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, NFES 06 PC2728/2023,AF:70323/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.200,00
202311892#202314965#002462/2023#MARINA MARTINS MAGNO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES, DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO E CARTÓRIO. PPSB2462/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2#-R$ 30,90
202311894#202314965#002462/2023#MARINA MARTINS MAGNO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES, DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO E CARTÓRIO. PPSB2462/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2#-R$ 329,34
202312117#202315343#027648/2023#MILENA DO NASCIMENTO SANTOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MANUTENCAO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL, ALOJAMENTOS, REDE HIDRAULICA,ELETRICA E ALVENARIA DOS DOIS POSTOS PPSB27648/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071130 7#-R$ 80,77
202312114#202315343#027648/2023#MILENA DO NASCIMENTO SANTOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MANUTENCAO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL, ALOJAMENTOS, REDE HIDRAULICA,ELETRICA E ALVENARIA DOS DOIS POSTOS PPSB27648/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071130 7#-R$ 97,57
202316016#202321420#048060/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021, RESOLUÇÃO CMAS N. 601/2022 PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021SAS,TA:50/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028791 1#R$ 156.000,00
202311857#202321422#045608/2023#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 [PRINCIPAL]. PPSB45608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 254.057,79
202311858#202321423#045608/2023#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 [JUROS]. PPSB45608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 26.676,07
202312268#202319994#001038/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 44090 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 59.042,60 - TOTAL/R$ 5.195,75 - INSS PC2653/2021,CF:124/2021,TA:201/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52666.00 CDATV: 101403-0 ISS:R$1180.85#R$ 53.846,85
202312268#202319995#001038/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 44090 - COMPLEMENTO DA OP 19994/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2656/2021,CF:124/2021,TA:201/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 5.195,75
202311941#202319997#002216/2022#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, DANFES  10490 E 10506 PC3385/2022,CF:241/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.900,00
202312259#202319998#002876/2019#BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE CARNE, DANFE 3988 PC1014/2020,CF:61/2020,TA:76/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.854,29
202306089#202319999#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 5818 PC2720/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 438,90
202306089#202320000#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 5906 PC2720/2023,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 577,50
202311902#202320001#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 2721 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.246,78
202311902#202320002#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 2780 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 519.511,45
202311902#202320003#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 2781 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.369,65
202303352#202320585#000257/2023#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE GARRAFA DE AGUA 510ML E COPO DE AGUA MINERAL 200ML, DANFE 6028 PC257/2023,AF:406/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 425,00
202314629#202320587#001329/2023#MCH2 MAGAZINE LTDA# AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 200W, BRANCO FRIO. DANFE 1017. PC1920/2023,AF:3663/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.074,00
202313618#202320596#002228/2023#M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE# AQUISIÇÃO DE TRENA A LASER COM LEITURA ATÉ 120 METROS DE ALCANCE COM BLUETOOTH. DANFE 177. PC2228/2023,AF:3310/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.915,00
202313619#202320596#002228/2023#M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE# AQUISIÇÃO DE TRENA A LASER COM LEITURA ATÉ 120 METROS DE ALCANCE COM BLUETOOTH. DANFE 177. PC2228/2023,AF:3310/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.350,00
202313620#202320596#002228/2023#M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE# AQUISIÇÃO DE TRENA A LASER COM LEITURA ATÉ 120 METROS DE ALCANCE COM BLUETOOTH. DANFE 177. PC2228/2023,AF:3310/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.485,00
202310859#202320607#000947/2022#COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC.# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 17470 PC1209/2022,CF:53/2022,TA:52/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 54.273,24
202310854#202320611#000018/2020#COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA# FORNECIMENTO DE MAÇA GALA. DANFE 260264 PC290/2020,CF:12/2020,TA:185/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 79.774,08
202310901#202320613#000946/2022#COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS# FORNECIMENTO DE ABACAXI. DANFE 3956 PC1381/2022,CF:55/2022,TA:54/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 41.922,44
202315984#202321416#038895/2022#CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUÇÃO CMAS N.601/2022. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:55/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 003800 4#R$ 87.294,74
202315983#202321418#038895/2022#CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. RESOLUCAO CMAS N.601/2022 PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:55/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 039741 1#R$ 115.745,26
202316060#202321428#086613/2019#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. RESOLUÇÃO CMAS Nº601/2022. PPSB38464/2020,CONVENIO:14/2019SAS,TA:20/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 450777 0#R$ 3.480,00
202313260#202320138#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 5931 (ECR) - REAJUSTE DA 23.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15174.37 CDATV: 112302-5 ISS:R$798.65#R$ 10.564,17
202313256#202320140#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 385(PROMAPEN) - REAJUSTE DA 23.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2706.02 CDATV: 108811-4 ISS:R$112.75#R$ 181,95
202313258#202320140#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 385(PROMAPEN) - REAJUSTE DA 23.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2706.02 CDATV: 108811-4 ISS:R$112.75#R$ 772,56
202313260#202320140#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 385(PROMAPEN) - REAJUSTE DA 23.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2706.02 CDATV: 108811-4 ISS:R$112.75#R$ 1.864,26
202308144#202320327#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NO GALPAO A DA RUA LIBERDADE, 389 - NFES 3770 5A. MEDIÇÃO PC1294/2023,CF:81/2023 DEPOSITO: 237 2688 3 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$20155.59 CDATV: 103102-3 ISS:R$623.37#R$ 20.778,96
202311525#202320333#066714/2023#MARIA NEUSA FERREIRA DE JESUS# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO/ 2023, PPSB66714/2023#R$ 928,14
202306357#202320338#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 231135 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 497,83
202310897#202320339#000944/2022#COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,# FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DANFE 8655. PC1202/2022,CF:54/2022,TA:53/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 40.643,81
202306357#202320340#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 233973 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 1.327,54
202306357#202320341#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 231352,231665,232199,232423,232685,232897, 233140 E 233570 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 8.794,91
202314594#202320351#002014/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO MEDIO, MEDINDO DE 70 A 110CM DE CINTURA, DANFE 238555 PC3300/2022,AF:3312/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 25.462,08
202314337#202320355#003340/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 4 MG, DANFE 243899 PC646/2023,AF:3459/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 12.600,00
202314338#202320358#000705/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG, DANFE 243854 PC1564/2023,AF:3473/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 10.522,00
202314367#202320362#003340/2022#CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS# AQUISIÇÃO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME, DANFE 29983 PC643/2023,AF:3479/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.920,00
202314219#202320365#002626/2022#DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS# AQUISIÇÃO DE DETERGENTE MULTIENZIMATICO, DANFE 7722 PC1554/2023,AF:3413/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 41.280,00
202312217#202319804#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 15866(CONAM) - 18.ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$106293.89 CDATV: 112302-5 ISS:R$5594.42#R$ 111.888,31
202312217#202319805#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 15867(CONAM) - REAJUSTE 18.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 08/2023 PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12542.68 CDATV: 112302-5 ISS:R$660.14#R$ 13.202,82
202311989#202319993#001523/2023#URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA# AQUISIÇÃO DE AGREGADOS RECICLÁVEIS (AREIA, RACHÃO, BICA CORRIDA). DANFE 48683. PC2173/2023,AF:2947/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 92.074,09
202305544#202321994#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB17656/2023#R$ 1.503.487,21
202312926#202321994#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB17656/2023#R$ 271.761,73
202316031#202322133#002823/2023#RF MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS.DANFE 35 PC2823/2023,AF:3921/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.590,40
202316032#202322134#002823/2023#GABRIEL DA GAMA GALACHE# AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS.DANFE 1119 PC2823/2023,AF:3922/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 526,40
202313650#202322144#010925/2006#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. FATURA 93935330, 93969705, 93979178, 93979179, 94012544, 94045420, 94079681 E 94080012 PPSB47645/2020 COBRANCA BANCARIA/ IR A RECOLHER#R$ 76.369,50
202316261#202322174#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 195/2023 A TATIANE JOANITA GOMES PPSB14352/2022#R$ 2.384,35
202301042#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 863,28
202315963#202321448#086551/2019#GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38472/2020,CONVENIO:17/2019SAS,TA:9/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062348 2#R$ 39.060,00
202315973#202321453#086596/2019#LAR DA CRIANCA EMMANUEL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38485/2020,CONVENIO:20/2019SAS,TA:25/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 063574 X#R$ 19.260,00
202316073#202321461#086617/2019#INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38491/2020,CONVENIO:24/2019SAS,TA:30/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000541 5#R$ 16.440,00
202308743#202321463#143533/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO# SALDO DE SALÁRIO A CARLOS ALBERTO V DE ANDRADE. PPSB85867/2023 CHEQUE A: MARIANA GUERRA DE ANDRADE DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.211,85
202309040#202321631#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A IGOR CABRAL DE ANDRADE AGNELLI (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB1506/2023 R$ 700,11 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 150,04 - SBCPREV (R.9374) R$ 3.988,89 - SANTANDER(R.9368)#R$ 4.839,04
202314505#202320318#002691/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR  ELAINE CRISTINA DA SILVA PC2691/2023#R$ 660,00
202314695#202320322#002663/2023#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE NISTATINA 100.000 UI/G (DERMODEX) POMADA 60G, PLURAIR, EM FRASCO COM 120 DOSES CADA, SYSTANE UL LUBRIFICANTE OFTÁLMICO ESTÉRIL, FRASCO COM 15ML, BRINZOLAMIDA 10MG/ML + TIMOLOL 5MG/ML FRASCO COM 5ML,BUDESONIDA NASAL 50MCG E DEXCLORFENIRAMINA 10 MG/G, DANFE 3303 PC2663/2023,AF:3547/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.288,61
202312623#202320801#000057/2022#BASIC ELEVADORES LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 119260 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.416,00 - TOTAL/R$ 155,76 - INSS PC1112/2022,CF:40/2022,TA:70/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.260,24
202310965#202319445#003275/2022#SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA# SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 68306 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.648.907,52 - TOTAL/R$ 388.525,16 - INSS PC359/2023,CF:18/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3150915.13 CDATV: 115104-5 ISS:R$109467.23#R$ 3.260.382,36
202310965#202319446#003275/2022#SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA# SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 68306 - COMPLEMENTO DA OP 19445/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC359/2023,CF:18/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 388.525,16
202314351#202320722#000157/2023#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISIÇÃO DE ATENOLOL 50 MG, DANFE 1163309 PC834/2023,AF:3477/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 36.000,00
202301326#202320787#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 20.216,92
202301327#202320787#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 36.601,43
202301334#202320787#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.126,48
202304672#202320787#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 716,16
202304675#202320787#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 465,35
202309012#202320787#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 59.731,09
202309017#202320787#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 5.629,35
202309018#202320787#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 951,82
202309026#202320787#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 883.566,43
202309040#202320787#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.170.574,19
202309041#202320787#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 234,98
202309047#202320787#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.731,64
202313484#202320586#001706/2022#CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITOR CARDIACO INFANTIL. DANFE 3618 PC2520/2022,AF:3281/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.325,00
202311819#202320597#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 338(BRASILUZ) - 13.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.817,51 - TOTAL/R$ 223,97 - INSS PC1258/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5302.66 CDATV: 103102-3 ISS:R$290.88#R$ 5.593,54
202314480#202320605#001796/2023#SUPPLYVILLE COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATI# AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA, CORES DIVERSAS. DANFE 13. PC2346/2023,AF:3537/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 413,60
202314481#202320605#001796/2023#SUPPLYVILLE COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATI# AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA, CORES DIVERSAS. DANFE 13. PC2346/2023,AF:3537/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 454,96
202314496#202320605#001796/2023#SUPPLYVILLE COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATI# AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA, CORES DIVERSAS. DANFE 13. PC2346/2023,AF:3537/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.199,44
202311941#202320606#002216/2022#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE DANFES 10552 E 10582 PC3385/2022,CF:241/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.900,00
202315094#202320981#002745/2023#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, DANFE 3318. PC2745/2023,AF:3738/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.297,40
202206025#202320631#000894/2022#JOSE QUINTINO BARATELLA# ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA ÁREA DE ENGENHARIA NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO EM FACE DE CLENICON EMPREENDIMENTOS LTDA. VALOR BRUTO:       R$ 4866.66 TOTAL A  RECOLHER: R$ 535.33 PC894/2022000,AF:1277/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 4185.33 INSS:R$ 535.33 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 146.0#R$ 4.866,66
202315857#202320630#021547/2023#AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS# CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N. 339 - FAE. PPSB21547/2023 PAGAMENTO CONFORME RELAÇÃO ANEXA#R$ 13.500,00
202314613#202320634#002892/2022#FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES# AQUISIÇÃO DE HIDROXIUREIA 500 MG, DANFE 148111 PC3418/2022,AF:3589/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 161,27
202316586#202321287#008180/2023#SANTA TEREZA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA# INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIAMBIENTAL DE BAIRROS DE S.B.CAMPO - PROSABS, VOLTADAS AO PROLONGAMENTO DA RUA SANTA MARTINS, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.23.123/2022; - INSCR.IMOBILIARIA N.533.224.020.000;CONF.LAUDO DE AVALIACAO EM FLS. 60/77 E MAN.PGM.4 N.176/23 (SB 8184/23) E N.273/23 EM FLS.79/82;AUTOS: N.1011214-25.2023.8.26.0564  -  1a VARA DA FAZENDA  PUBLICA,  FILE23345.DESPESA  PARA FINS DE ACERTO DE CODIGO DE APLICACAO E RECURSO FINANCEIRO CONFORME MINUTA DE GAM 444/2023 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 459.607,00
202312927#202321592#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB17648/2023#R$ 903.273,05
202316126#202321593#003175/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES - PAGAMENTO PARCIAL R$ 117.240,00 - TOTAL/R$ 6.420,00 - COMPLEMENTO PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022SAS,TA:36/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028878 0#R$ 110.820,00
202315913#202321605#002941/2023#VERA EUNICE DE JESUS# PALESTRA A RALIZADA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOLBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MES DA CONSCIENCIA NEGRA. VALOR BRUTO:       R$ 2300.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 253.00 PC2941/2023000,AF:70339/2023 LIQ.:R$ 2001.00 INSS:R$ 253.00 <9221> CDATV: 182802-9 ISS:R$ 46.00#R$ 2.300,00
202308718#202320241#000322/2021#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES, DANFE 265106 PC1766/2021,CF:75/2021,TA:131/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 400,00
202316023#202321543#038881/2022#C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS, RESOLUCAO CMAS 601/2022, PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022SAS,TA:47/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 002699 9#R$ 358.704,00
202316085#202321552#127230/2022#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB12723/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:2/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004309 1#R$ 210.000,00
202316086#202321552#127230/2022#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB12723/2022,CONVENIO:92/2022SAS,TA:2/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004309 1#R$ 10.000,00
202311297#202321575#075442/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:242/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8#R$ 15.381,42
202315778#202321575#075442/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:242/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8#R$ 117.516,95
202315779#202321575#075442/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:242/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8#R$ 100,00
202311318#202321652#099028/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 246/2023. (PARECER GPGM EM FLS. 462/467, SB.98964/2021) REF. CUSTEIO E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:246/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0#R$ 14.569,30
202315784#202321652#099028/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 246/2023. (PARECER GPGM EM FLS. 462/467, SB.98964/2021) REF. CUSTEIO E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:246/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0#R$ 112.937,03
202311905#202320242#002654/2019#EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, NFES 7934. PC38/2020,CF:2/2020,TA:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 371.908,11
202313306#202320245#038908/2022#LAR ESCOLA PEQUENO LEAO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:56/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 052013 6#R$ 49.498,83
202313307#202320246#038908/2022#LAR ESCOLA PEQUENO LEAO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:56/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 048618 3#R$ 223.501,17
202314306#202320714#002849/2022#BLAU FARMACEUTICA S.A.# AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G (ENDOVENOSA), DANFE 246931 PC295/2023,AF:3443/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 49.445,00
202310244#202320735#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 20733/2023 PPSB14351/2022 R$ 138.555,65 - LÍQUIDO R$ 551,60 - DESCONTOS#R$ 1.825,50
202310245#202320735#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 20733/2023 PPSB14351/2022 R$ 138.555,65 - LÍQUIDO R$ 551,60 - DESCONTOS#R$ 13.578,29
202310246#202320735#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 20733/2023 PPSB14351/2022 R$ 138.555,65 - LÍQUIDO R$ 551,60 - DESCONTOS#R$ 18.099,19
202315840#202320735#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 20733/2023 PPSB14351/2022 R$ 138.555,65 - LÍQUIDO R$ 551,60 - DESCONTOS#R$ 13.418,81
202303155#202320736#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20733/2023. PPSB14351/2022#R$ 0,37
202315839#202320736#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20733/2023. PPSB14351/2022#R$ 1.626,19
202313853#202320765#001596/2023#LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED# AQUISICAO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). DANFE 3436 PC1596/2023,AF:3401/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 22.665,59
202315985#202321430#086473/2019#CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38461/2020,CONVENIO:13/2019SAS,TA:19/2023 DEPOSITO: 104 1207 03 002635 5#R$ 25.680,00
202315982#202321431#086485/2019#CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38458/2020,CONVENIO:12/2019SAS,TA:18/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 031222 3#R$ 38.520,00
202315968#202321433#086581/2019#CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38456/2020,CONVENIO:11/2019SAS,TA:17/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 003668 4#R$ 6.420,00
202302970#202321469#006920/2023#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO# DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE/QAE) - OFÍCIO FUNDEB 3423 E 3612/2023 PPSB6920/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 115.528,63
202302974#202321469#006920/2023#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO# DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE/QAE) - OFÍCIO FUNDEB 3423 E 3612/2023 PPSB6920/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 21.579,91
202304741#202304467#088728/2022#PAULO ALBERTO DE OLIVEIRA# DESPESA PARA FINS DE IMISSÃO PREVIA NA POSSE NA AREA DE TERRENO, VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1, AUTOS 1018899-20.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 22419, DECRETO MUNICIPAL 21895/2022, INSCRICAO MUNICIPAL 013.039.076.000, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.43/88, COTA PGM-3 EM FLS.91, PPSB88728/2022 CONFOMRE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#-R$ 627.107,00
202305324#202305655#020608/2022#BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A DISTRIBUIDORA# INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC, VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE - LOTE I, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 22242/2023. LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.41 /66 E ATUALIZACAO DE CALCULOS FLS. 146/147 E COTA PGM.4 EM FLS. 167/168 E 179.INSCRICAO IMOBILIARIA 532.500.034.000(CONFORME MATRICULA 85.324 DO 2º CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS)EM FLS.148 PPSB20608/2022 EMISSÃO DE CHEQUE CONFORME ORDENAÇÃO ANEXA#-R$ 471.846,26
202305399#202305732#020608/2022#MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO# DESPESAS A TITULO DE PAGAMENTO DA DIVIDA FISCAL REFERENTE A GUIA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2015, AVISO N.4038319-9, RUBRICA 2802 , CONFORME PARECER S/N DA PGM-4 EM FLS.167/168, PPSB20608/2022 PAGAMENTO CONFORME ORDENAÇÃO ANEXA AVISO 4038319-9, REF. A RUBRICA N.º 2802#-R$ 2.415.153,74
202315953#202321498#002939/2023#THAIS ROSA SOARES CORREIA# PALESTRA RALIZADA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2023,NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO MES DA CONSCIENCIA NEGRA. VALOR BRUTO:       R$ 2000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 220.00 PC2939/2023000,AF:70337/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 1740.00 INSS:R$ 220.00 <9221> CDATV: 182802-9 ISS:R$ 40.00#R$ 2.000,00
202316689#202321508#088728/2022#PAULO ALBERTO DE OLIVEIRA# DESPESA PARA FINS DE IMISSÃO PREVIA NA POSSE NA AREA DE TERRENO, VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1, AUTOS 1018899-20.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 22419, DECRETO MUNICIPAL 21895/2022, INSCRICAO MUNICIPAL 013.039.076.000, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.43/88, COTA PGM-3 EM FLS.91. PARA FINS DE ACERTO DE CODIGO DE APLICACAO E RECURSO FINANCEIRO, CONFORME MIN DE GAM 449/2023 PPSB88728/2022 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 627.107,00
202316506#202321145#065716/2023#REGINA MAURA DE MARTINO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E COM HOSPEDAGEM PARA OS REPRESENTANTES QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2A. REUNIAO DESCENTRALIZADA DO CONSELHO ESTADUAL DO IDOSO, EM CARAGUATATUBA, NOS DIAS 27 E 28/11/2023. PPSB65716/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071165 0#R$ 3.000,00
202316507#202321145#065716/2023#REGINA MAURA DE MARTINO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E COM HOSPEDAGEM PARA OS REPRESENTANTES QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2A. REUNIAO DESCENTRALIZADA DO CONSELHO ESTADUAL DO IDOSO, EM CARAGUATATUBA, NOS DIAS 27 E 28/11/2023. PPSB65716/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071165 0#R$ 3.600,00
202315174#202321148#002806/2023#SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA# AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, (NUTRINI PEPTI), ESPECIALMENTE PARA CRIANÇAS. DANFE 21746 PC2806/2023,AF:3767/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 6.324,00
202315955#202322092#002904/2023#RF MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS.DANFE 0036 PC2904/2023,AF:3971/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.789,00
202308328#202320143#000097/2020#SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA# SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO), NFES 5065 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 291.642,80 - TOTAL/ R$ 32.080,71 - INSS PC1146/2021,CF:31/2021,TA:157/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$250812.81 CDATV: 105803-7 ISS:R$8749.28#R$ 218.826,60
202312587#202320143#000097/2020#SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA# SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO), NFES 5065 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 291.642,80 - TOTAL/ R$ 32.080,71 - INSS PC1146/2021,CF:31/2021,TA:157/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$250812.81 CDATV: 105803-7 ISS:R$8749.28#R$ 40.735,49
202301051#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 60,61
202301136#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 306,41
202301530#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 2.158,25
202301539#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 3.023,45
202301541#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 2.303,16
202301757#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 4.094,90
202301758#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 1.351,65
202301759#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 3.074,64
202303149#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 1.720,52
202314551#202320326#002666/2023#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE LOÇÃO OU CREME COM FATOR DE PROTEÇÃO 70 E REPELENTE EXPOSIS GEL HIPOALERGENICO FRASCO COM 100ML, DANFE 3302 PC2666/2023,AF:3569/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 254,82
202311535#202320329#052171/2013#NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL, PPSB131/2021#R$ 396,00
202311526#202320332#066714/2023#ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA PPSB66714/2023#R$ 154,63
202310897#202320337#000944/2022#COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,# FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DANFE 8654. PC1202/2022,CF:54/2022,TA:53/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 26.393,98
202312795#202320347#091701/2023#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 REFERENTE AO RECIBO Nº 23/2023. PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5#R$ 7.232,00
202312413#202320349#002598/2021#RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA# FORNECIMENTO DE HAMBÚRGUER, DANFE 5251 A 5253. PC1214/2022,CF:49/2022,TA:83/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 74.747,50
202306933#202320350#002598/2021#RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA# FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER, DANFE 5258 A 5265. PC1214/2022,CF:49/2022,TA:83/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 162.504,50
202312413#202320350#002598/2021#RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA# FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER, DANFE 5258 A 5265. PC1214/2022,CF:49/2022,TA:83/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 135.252,50
202315630#202320353#055029/2023#RUY BATALHA DE CAMARGO# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRÓ CASA PROPRIA, AUTOS 1019809-13.2023.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 23979. PPSB55029/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 5.000,00
202314965#202320354#123108/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 REFERENTE AO RECIBO Nº 84/2023. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2#R$ 24.388,10
202309487#202321568#075448/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:272/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3#R$ 29.170,19
202309489#202321568#075448/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:272/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3#R$ 507,24
202311320#202321568#075448/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:272/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3#R$ 18.000,00
202310944#202320241#000322/2021#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES, DANFE 265106 PC1766/2021,CF:75/2021,TA:131/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 48.800,00
202308468#202320243#000256/2020#CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-# FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE,COM FORNECIMENTO DE APARELHO LEITOR PARA AUTOMONITORAMENTO DOMICILIAR EM COMODATO E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, DANFE 15723 PC1897/2020,CF:104/2020,TA:103/2023 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER#R$ 129.950,00
202315246#202320244#005089/2023#RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN# RESTITUICAO DE QUANTIA A VALTER ANTONIO DA SILVA PPSB5089/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 156,18
202311540#202320342#001241/2006#VINICIUS DA SILVA RIBEIRO# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB45012/2020#R$ 330,00
202311574#202320344#013206/2010#JOSE LUIZ PEREIRA# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9A. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA. PPSB44838/2020#R$ 1.320,00
202311553#202320348#003587/1988#SERGIO PERRETTI# INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL  DE  SAO  BERNARDO  DO  CAMPO. PPSB45007/2020#R$ 10.876,80
202305698#202319452#002529/2020#MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA SCP(SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS), NFES 645 PC695/2021,CF:20/2021,TA:60/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.295,82
202306182#202319453#002254/2019#INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA# SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, NFES 566 PC79/2020,CF:5/2020,TA:8/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$6701.24 CDATV: 109103-0 ISS:R$136.76#R$ 6.838,00
202308414#202319454#000838/2019#CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA# SERVIÇO DE OFICINAS DE DANÇA DE SALÃO, NFES 1105 PC838/2019,CF:66/2019,TA:99/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$4231.75 CDATV: 104002-2 ISS:R$222.72#R$ 4.454,47
202316560#202321439#086571/2019#CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PAGAMENTO PARCIAL. PPSB38455/2020,CONVENIO:10/2019SAS,TA:16/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 040277 X#R$ 9.860,00
202309062#202320787#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 41.114,32
202309064#202320787#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 500,95
202309092#202320787#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 12.443,22
202309099#202320787#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 125.285,72
202309106#202320787#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 8.349,30
202309107#202320787#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 5.427,36
202309111#202320787#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.028,98
202309121#202320787#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 64.611,28
202309122#202320787#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.755,66
202309126#202320787#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 87.271,95
202309133#202320787#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 679,54
202310346#202320787#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.709,91
202314799#202320787#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 6.116,47
202314800#202320787#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 9.541,85
202314803#202320787#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 191.328,05
202307466#202320788#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 792,21
202309035#202320788#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 4.314.631,01
202309048#202320788#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 4.318.587,60
202313856#202320765#001596/2023#LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED# AQUISICAO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). DANFE 3436 PC1596/2023,AF:3401/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 68.411,87
202313874#202320765#001596/2023#LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED# AQUISICAO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). DANFE 3436 PC1596/2023,AF:3401/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.672,54
202313876#202320765#001596/2023#LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED# AQUISICAO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). DANFE 3436 PC1596/2023,AF:3401/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 31.000,00
202314374#202320767#000248/2023#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5MG/ ML SUSPENSAO ORAL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 75ML, DANFE 784919 PC1268/2023,AF:3472/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 215.000,00
202312185#202320800#000648/2019#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES, NFES 357. PC1188/2019,CF:42/2019,TA:89/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 99.697,78
202311545#202320802#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), DANFE 6442458 PC1970/2023,AF:2727/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 120,00
202311545#202320803#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 14026937 PC1970/2023,AF:2727/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 156,00
202313633#202321238#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA CAMARA DE CULTURA.1ª MEDICAO - NFSE 3820 PC2144/2023,CF:142/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO IR A RECOLHER LIQ:R$41353.91 CDATV: 103102-3 ISS:R$2176.52#R$ 43.530,43
202312511#202320352#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1859965. PC1513/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 23.397,33
202314366#202320393#003150/2022#R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO 50 MG/ML, DANFE 8935 PC56651/2023,AF:3460/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 30.552,00
202301386#202320732#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE. COMPLEMENTO DA OP 20733/2023 R$ 71.597,87 - LÍQUIDO R$ 1.314,48 - DESCONTOS#R$ 814,15
202305095#202320732#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE. COMPLEMENTO DA OP 20733/2023 R$ 71.597,87 - LÍQUIDO R$ 1.314,48 - DESCONTOS#R$ 3.018,98
202305096#202320732#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE. COMPLEMENTO DA OP 20733/2023 R$ 71.597,87 - LÍQUIDO R$ 1.314,48 - DESCONTOS#R$ 1.825,59
202309160#202320732#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE. COMPLEMENTO DA OP 20733/2023 R$ 71.597,87 - LÍQUIDO R$ 1.314,48 - DESCONTOS#R$ 198,86
202309168#202320732#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE. COMPLEMENTO DA OP 20733/2023 R$ 71.597,87 - LÍQUIDO R$ 1.314,48 - DESCONTOS#R$ 4.714,79
202309169#202320732#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE. COMPLEMENTO DA OP 20733/2023 R$ 71.597,87 - LÍQUIDO R$ 1.314,48 - DESCONTOS#R$ 243,97
202309170#202320732#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE. COMPLEMENTO DA OP 20733/2023 R$ 71.597,87 - LÍQUIDO R$ 1.314,48 - DESCONTOS#R$ 6.447,16
202309176#202320732#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE. COMPLEMENTO DA OP 20733/2023 R$ 71.597,87 - LÍQUIDO R$ 1.314,48 - DESCONTOS#R$ 14.056,09
202309178#202320732#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE. COMPLEMENTO DA OP 20733/2023 R$ 71.597,87 - LÍQUIDO R$ 1.314,48 - DESCONTOS#R$ 9.642,11
202309196#202320732#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE. COMPLEMENTO DA OP 20733/2023 R$ 71.597,87 - LÍQUIDO R$ 1.314,48 - DESCONTOS#R$ 5.180,26
202309198#202320732#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE. COMPLEMENTO DA OP 20733/2023 R$ 71.597,87 - LÍQUIDO R$ 1.314,48 - DESCONTOS#R$ 3.453,50
202312600#202320732#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE. COMPLEMENTO DA OP 20733/2023 R$ 71.597,87 - LÍQUIDO R$ 1.314,48 - DESCONTOS#R$ 323,64
202313288#202320732#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE. COMPLEMENTO DA OP 20733/2023 R$ 71.597,87 - LÍQUIDO R$ 1.314,48 - DESCONTOS#R$ 1.892,20
202313872#202320732#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE. COMPLEMENTO DA OP 20733/2023 R$ 71.597,87 - LÍQUIDO R$ 1.314,48 - DESCONTOS#R$ 1.560,92
202313873#202320732#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE. COMPLEMENTO DA OP 20733/2023 R$ 71.597,87 - LÍQUIDO R$ 1.314,48 - DESCONTOS#R$ 3.106,35
202313875#202320732#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE. COMPLEMENTO DA OP 20733/2023 R$ 71.597,87 - LÍQUIDO R$ 1.314,48 - DESCONTOS#R$ 1.283,35
202308328#202320144#000097/2020#SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA# SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO), NFES 5065 - COMPLEMENTO DA OP 20143/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1146/2021,CF:31/2021,TA:157/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 32.080,71
202302491#202320145#002735/2023#OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO# DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS POR OFICIAIS DE JUSTICA NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM QUE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL TEM INTERESSE. PPSB2735/2023#R$ 3.357,39
202313737#202320565#000101/2023#WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL# AQUISIÇÃO DE FECHADURA DE EMBUTIR, DANFE 1914 PC870/2023,AF:3382/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.165,00
202313166#202320569#002998/2022#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA.DANFE 3668 PC2239/2023,AF:3084/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 25.059,20
202310534#202320570#002998/2022#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS.DANFE 3617 PC2239/2023,AF:2443/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 514,80
202313166#202320571#002998/2022#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA.DANFE 3665 PC2239/2023,AF:3084/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 25.190,40
202313184#202320572#002998/2022#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. DANFE 3671 PC2239/2023,AF:3084/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 7.869,75
202313166#202320574#002998/2022#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. DANFE 3666 PC2239/2023,AF:3084/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 25.190,40
202314508#202320575#002998/2022#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS E SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO EM PÓ. DANFE 3741 PC2239/2023,AF:3546/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 17.728,32
202313166#202320576#002998/2022#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. DANFE 3722 PC2239/2023,AF:3084/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 28.507,10
202314508#202320578#002998/2022#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS E SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO EM PÓ. DANFE 3729 PC2239/2023,AF:3546/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 44.525,58
202313271#202320580#002998/2022#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, HIPERCALORICO EM PÓ. DANFE 3664 PC2239/2023,AF:3084/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 20.768,00
202315258#202320797#002725/2023#VALERIA GONCALES ANDREETTO# MINISTRACAO DE PALESTRA WEBINAR COM O TEMA QUANDO A PEDAGOGIA ABRAÇA A ARTE, VALOR BRUTO:       R$ 2000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 220.00 PC2725/2023000,AF:3761/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1740.00 INSS:R$ 220.00 <9221> CDATV: 182802-9 ISS:R$ 40.00#R$ 2.000,00
202308714#202320808#000825/2023#ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML, AMPOLA COM 2ML, DANFE 267196 PC1529/2023,AF:1994/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.068,00
202315210#202320810#002056/2022#VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISIÇÃO DE CURATIVO PROXIMEL NON-BORDERT. DANFE 405 PC3177/2022,AF:3766/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 37.680,00
202314594#202320868#002014/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, DANFE 238601 PC3300/2022,AF:3312/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 61.606,08
202314594#202320871#002014/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, DANFE 238846 PC3300/2022,AF:3312/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 54.641,28
202306334#202322013#002599/2022#BANCO BRADESCO S/A# SERVIÇO DE CENTRALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS POR MEIO DE SUAS AGÊNCIAS OU POSTOS DE SERVIÇOS, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, ATRAVÉS DE BOLETOS HÍBRIDOS CONTENDO CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO COBRANÇA REGISTRADA E QRCODE PARA RECEBIMENTO VIA PIX(PAGAMENTO INSTANTÂNEO). PCSB3202/2022,CF:199/2022#R$ 96.098,36
202302254#202322016#025800/2011#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS# SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E  GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS  A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO  E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS,  DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020. PPSB37565/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.625,80
202313437#202322016#025800/2011#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS# SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E  GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS  A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO  E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS,  DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020. PPSB37565/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.110,60
202309244#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 14.315,37
202309245#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 25.800,00
202309246#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 74.261,59
202309247#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 7.693,32
202309250#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 17.547,70
202309251#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 5.221,88
202314276#202321568#075448/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:272/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3#R$ 227.029,01
202314277#202321568#075448/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:272/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3#R$ 517,26
202316731#202321671#059469/2014#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB98652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA MOREIRA DEPOSITO BANCARIO#R$ 65,00
202312338#202315548#036225/2023#ERICK WILSON ROMERO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSAO DE AULAS E SUSPENSAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, BEM COMO PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER A SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES ESCOLARES E SEÇÕES/SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB36225/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071066 1#-R$ 2.000,00
202312339#202315548#036225/2023#ERICK WILSON ROMERO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSAO DE AULAS E SUSPENSAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, BEM COMO PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER A SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES ESCOLARES E SEÇÕES/SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB36225/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071066 1#-R$ 500,00
202312340#202315548#036225/2023#ERICK WILSON ROMERO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSAO DE AULAS E SUSPENSAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, BEM COMO PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER A SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES ESCOLARES E SEÇÕES/SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB36225/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071066 1#-R$ 1.000,00
202312341#202315548#036225/2023#ERICK WILSON ROMERO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSAO DE AULAS E SUSPENSAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, BEM COMO PARA DESPESAS EMERGENCIAIS COM POSTAGEM, AUTENTICAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER A SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA NAS UNIDADES ESCOLARES E SEÇÕES/SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB36225/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071066 1#-R$ 1.000,00
202306136#202319868#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17159 - 9.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 751.523,38 - TOTAL / R$ 33.425,54 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$695552.14 CDATV: 103102-3 ISS:R$22545.70#R$ 402.458,02
202306137#202319868#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17159 - 9.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 751.523,38 - TOTAL / R$ 33.425,54 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$695552.14 CDATV: 103102-3 ISS:R$22545.70#R$ 150.304,68
202306138#202319868#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17159 - 9.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 751.523,38 - TOTAL / R$ 33.425,54 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$695552.14 CDATV: 103102-3 ISS:R$22545.70#R$ 165.335,14
202306136#202319870#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17159 - 9.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 19868/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 33.425,54
202308684#202321532#143540/2022#AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 192/2023 AOS EX-COMBATENTES DA FEB E MMDC. PPSB14354/2022#R$ 1.237,50
202315978#202321533#094242/2019#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE P/ PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSOS E SUAS FAMILIAS. PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:26/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 121514 0#R$ 153.690,00
202315977#202321534#094242/2019#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE P/ PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSOS E SUAS FAMILIAS. PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:26/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 004320 6#R$ 46.020,00
202311555#202320334#017573/2005#JONATAS LIMA SOUSA JESUS# PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO  DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB44857/2020#R$ 1.320,00
202311554#202320335#003867/1993#NELSON GRIGOLIN JUNIOR# INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB44997/2020#R$ 528,00
202311719#202320336#002180/1993#VALDIR NEMESIO CESARIO# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7A. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPSB44806/2020#R$ 1.320,00
202308275#202319776#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 20283 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.053,54 - TOTAL/R$ 2.095,88 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16386.05 CDATV: 105865-7 ISS:R$571.61#R$ 8.955,17
202308276#202319776#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 20283 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.053,54 - TOTAL/R$ 2.095,88 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16386.05 CDATV: 105865-7 ISS:R$571.61#R$ 3.810,71
202308277#202319776#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 20283 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.053,54 - TOTAL/R$ 2.095,88 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16386.05 CDATV: 105865-7 ISS:R$571.61#R$ 4.191,78
202308275#202319777#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 20283 - COMPLEMENTO DA OP 19776/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 2.095,88
202308275#202319778#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 14493 PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 11.300,04
202308276#202319778#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 14493 PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.896,56
202308277#202319778#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 14493 PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.286,22
202304563#202319779#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9733(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 47.773,22 - TOTAL / R$ 1.839,27 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$43545.29 CDATV: 114002-7 ISS:R$2388.66#R$ 25.869,20
202304566#202319779#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9733(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 47.773,22 - TOTAL / R$ 1.839,27 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$43545.29 CDATV: 114002-7 ISS:R$2388.66#R$ 9.554,64
202304569#202319779#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9733(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 47.773,22 - TOTAL / R$ 1.839,27 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$43545.29 CDATV: 114002-7 ISS:R$2388.66#R$ 10.510,11
202304563#202319780#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9733(CASAMAX) COMPLEMENTO DA OP 19779/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 1.839,27
202309049#202320788#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 548,91
202309058#202320788#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 605.709,97
202309059#202320788#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 476,98
202309065#202320788#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 881.849,00
202309070#202320788#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 360.924,27
202301340#202320789#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.771,28
202301348#202320789#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.205,27
202301350#202320789#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 60.403,16
202307691#202321974#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A GERSON FERRAZ VIEIRA PPSB14352/2022 R$ 78,13 - SBCPREV (R.9374) R$ 788,87-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO#R$ 867,00
202314705#202320911#002675/2023#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DANFE 3313 PC2675/2023,AF:3592/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 215,60
202314628#202320914#002120/2022#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. DANFE 50724. PC3276/2022,AF:3631/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 21.000,00
202313325#202319570#001090/2019#MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L# SERVIÇOS DE ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NFES 1325 PC2329/2019,CF:91/2019,TA:171/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$74084.06 CDATV: 115102-9 ISS:R$3899.16#R$ 77.983,22
202311671#202319572#002072/2023#JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA# CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR AULAS DE ZUMBA, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE. VALOR BRUTO:       R$ 600.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 66.00 PC2072/2023000,AF:70235/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 513.00 INSS:R$ 66.00 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 21.00#R$ 600,00
202311672#202319573#002072/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JOSE GILVAAN DE SOUSA BEZERRA. PC2072/2023#R$ 120,00
202312627#202319575#002794/2019#M & A ESPORTES LTDA# SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NFES 413 PC501/2020,CF:29/2020,TA:34/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$174129.66 CDATV: 159503-0 ISS:R$3553.67#R$ 177.683,33
202314225#202320592#001472/2023#FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES# AQUISIÇÃO DE PROPILTIOURACIL 100 MG, DANFE 146209 PC2290/2023,AF:3422/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.648,48
202310849#202320593#000017/2020#CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DANFE 3280 PC559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.201,01
202310849#202320594#000017/2020#CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DANFE 3281 PC559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.589,02
202310849#202320595#000017/2020#CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DANFE 3282 R$ 1.441,87 - DESCONTO. PC559/2023,CF:18/2020,TA:168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.068,18
202314469#202320598#002500/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250 MG/5 ML, XAROPE E ENALAPRIL MALEATO 10 MG, DANFE 244727 PC3314/2022,AF:3521/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.870,00
202311566#202320650#001291/2023#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, NFES 20914 PC2415/2023,CF:120/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 641,60
202314518#202320651#001905/2023#MARCO ANTONIO SILVA NETO# AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA, DANFE 781 PC2448/2023,AF:3587/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.099,50
202312831#202320780#001617/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE, NFES 285. PC2553/2022,AF:3165/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$22416,77 CDATV: 104102-9 ISS:R$808,23#R$ 23.225,00
202311488#202321599#075444/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH - II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:243/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4#R$ 17.757,64
202315780#202321599#075444/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH - II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:243/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4#R$ 152.335,47
202315781#202321599#075444/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH - II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:243/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4#R$ 200,00
202311335#202321600#075447/2021#INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:247/2023 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3#R$ 16.923,52
202315128#202320732#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE. COMPLEMENTO DA OP 20733/2023 R$ 71.597,87 - LÍQUIDO R$ 1.314,48 - DESCONTOS#R$ 8.794,69
202315129#202320732#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE. COMPLEMENTO DA OP 20733/2023 R$ 71.597,87 - LÍQUIDO R$ 1.314,48 - DESCONTOS#R$ 6.355,74
202301060#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 5.655,05
202301062#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 3.342,80
202312507#202321307#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. PPSB15322/2022 PAGAMENTO CONFORME DARF ANEXO#R$ 3.671.872,14
202302138#202321308#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP#R$ 654,59
202305725#202321308#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP#R$ 1.018,34
202305726#202321308#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP#R$ 1.331,20
202312509#202321308#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP#R$ 79.386,18
202312512#202321308#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP#R$ 819,56
202312513#202321308#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP#R$ 7.551,64
202312514#202321308#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 DESPESA REFERENTE ÀS RETENÇÕES DO PASEP#R$ 2.984,74
202312650#202319373#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, FATURA 14501. PC1712/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 22.196,64
202313132#202319374#001353/2022#HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA# AQUISIÇÃO DE SAPATO CONFECCIONADO EM EVA, COM SOLA ANTIDERRAPANTE. DANFE 7743. PC2491/2022,AF:3177/2023#R$ 1.769,46
202314454#202319912#002110/2021#TETO CONSTRUTORA S.A.# OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL PAC MANANCIAIS, NFES 3624 - 7.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 19910/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB55152/2022,CF:62/2022,TA:147/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 12.513,77
202313742#202320609#001156/2022#TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA# AQUISICAO DE ESTRADO PLASTICO MODULAR. DANFE 1183 PC2775/2022,AF:3346/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.512,00
202305463#202320612#002676/2021#DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, NFSE 1169 PC49/2022,CF:140/2021,TA:207/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$582518.91 CDATV: 100128-0 ISS:R$11888.14#R$ 190.373,64
202312659#202320612#002676/2021#DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, NFSE 1169 PC49/2022,CF:140/2021,TA:207/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$582518.91 CDATV: 100128-0 ISS:R$11888.14#R$ 404.033,41
202309922#202319370#001367/2021#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES E OBRAS DE MELHORAMENTO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES, NFES 3429 - 8.ª MEDIÇÃO PPSB54076/2022,CF:60/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$114492.49 CDATV: 103302-6 ISS:R$6025.92#R$ 120.518,41
202315629#202320240#119000/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR AÇÃO CIVIL COLETIVA, AUTOS 1002000-75.2016.5.02.0466 - 6A. VARA DO TRABALHO(PARTE SERVIDOR). PPSB11900/2023 CONFORME GUIAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANEXAS#R$ 1.699,79
202314483#202320774#002330/2023#MARIA REGINA MACHADO MATTOS# FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTOADESIVA, DANFE 171 PC2330/2023,AF:3538/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 425,00
202301029#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 152,88
202301044#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 13.493,22
202301046#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 79.877,11
202309252#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 1.450,00
202309253#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 185.863,50
202309255#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 35.836,63
202309256#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 7.594,00
202309259#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 173.686,00
202309260#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 31.750,00
202309261#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 270.767,45
202309262#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 27.366,33
202309264#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 83.160,66
202309267#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 90.311,42
202309268#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 5.625,00
202309269#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 317.578,35
202309271#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 400,42
202309272#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 18,20
202309273#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 41.844,36
202309278#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 12.552,71
202309279#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 21.100,00
202314681#202320482#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B), NFES 282 PC14/2023,AF:3602/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$756.60 CDATV: 104102-0 ISS:R$23.40#R$ 780,00
202314381#202320483#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B), NFES 277 PC14/2023,AF:3506/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$6506.76 CDATV: 104102-0 ISS:R$201.24#R$ 6.110,00
202314390#202320483#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B), NFES 277 PC14/2023,AF:3506/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$6506.76 CDATV: 104102-0 ISS:R$201.24#R$ 598,00
202314523#202320484#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK ( TIPO A )- GRUPO I, NFES 281. PC3423/2022,AF:3576/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1828.45 CDATV: 104102-0 ISS:R$56.55#R$ 1.885,00
202313988#202320488#000362/2023#AIRMED LTDA# AQUISICAO DE AGULHAS PARA ASPIRAÇÃO, DANFE 6275 PC362/2023,AF:3426/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.200,00
202312914#202320489#001487/2018#MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA. NFES 102085 PC306/2019,CF:167/2018,TA:181/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 7.853,23
202314558#202320496#000836/2023#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. DANFE 127195 E 127197 PC1561/2023,AF:3605/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65.706,00
202315742#202320503#095387/2023#GISELA ADRIANA CORREA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA NEUSA MARIA SACCHI, EM EVENTO OFERECIDO PELO CAF EM BRASILIA, NO PERIODO DE 06 A 08/11/2023. PPSB95387/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071167 6#R$ 600,00
202315743#202320503#095387/2023#GISELA ADRIANA CORREA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA NEUSA MARIA SACCHI, EM EVENTO OFERECIDO PELO CAF EM BRASILIA, NO PERIODO DE 06 A 08/11/2023. PPSB95387/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071167 6#R$ 1.000,00
202314199#202320506#001796/2022#FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA# AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 548/2022, DANFE 14821. PC2690/2022,AF:3504/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.088,20
202314200#202320506#001796/2022#FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA# AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 548/2022, DANFE 14821. PC2690/2022,AF:3504/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.858,00
202314201#202320506#001796/2022#FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA# AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 548/2022, DANFE 14821. PC2690/2022,AF:3504/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.343,80
202314214#202320507#002890/2022#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE GLUCAGON 1MG. DANFE 156484. PC3365/2022,AF:3404/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 476,00
202314644#202320508#000474/2023#COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA# AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ. DANFE 808581 PC1316/2023,AF:3635/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 22.846,20
202314645#202320508#000474/2023#COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA# AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ. DANFE 808581 PC1316/2023,AF:3635/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 7.878,00
202314646#202320508#000474/2023#COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA# AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS EM PÓ. DANFE 808581 PC1316/2023,AF:3635/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 8.665,80
202306554#202320509#001592/2020#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE CARTÕES PARA USUÁRIOS, RECIBO S/Nº PC1980/2020,CF:103/2020,TA:160/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.657,65
202312426#202320509#001592/2020#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE CARTÕES PARA USUÁRIOS, RECIBO S/Nº PC1980/2020,CF:103/2020,TA:160/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.105,94
202309843#202320510#001101/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), NFES 535. PC1782/2022,CF:74/2022,TA:110/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 0,03
202312992#202320510#001101/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), NFES 535. PC1782/2022,CF:74/2022,TA:110/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 24.961,57
202312993#202320510#001101/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), NFES 535. PC1782/2022,CF:74/2022,TA:110/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 40.000,00
202313378#202320511#002998/2022#PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA# AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. DANFE 22479 PC2240/2023,AF:3210/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 24.192,00
202313431#202320512#001230/2022#F.N.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA# AQUISICAO DE ARMÁRIO DE AÇO COM 06 PORTAS. DANFE 5548. PC2216/2023,AF:3251/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.510,00
202314619#202320515#002527/2023#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE FLASH PARA CAMERA CANON TTL. DANFE 4951. PC2527/2023,AF:3604/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.570,00
202314331#202320516#003403/2022#MARCO ANTONIO SILVA NETO# AQUISIÇÃO DE ÁLCCOL GEL. DANFE 746 PC518/2023,AF:3505/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.280,00
202314332#202320516#003403/2022#MARCO ANTONIO SILVA NETO# AQUISIÇÃO DE ÁLCCOL GEL. DANFE 746 PC518/2023,AF:3505/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.200,00
202314333#202320516#003403/2022#MARCO ANTONIO SILVA NETO# AQUISIÇÃO DE ÁLCCOL GEL. DANFE 746 PC518/2023,AF:3505/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.520,00
202313402#202320563#000354/2023#ELFA MEDICAMENTOS S.A# AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML E INSULINA LISPRO 100UI/ML, DANFE 540244 PC1012/2023,AF:3214/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.142,50
202309026#202316916#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 16915/2023. PPSB14351/2022#-R$ 627,87
202309062#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#-R$ 2.166,91
202309062#202315765#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 15764/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.984.256,84 - LÍQUIDO R$ 2.753.470,95 - DESCONTOS#-R$ 1.835,68
202313960#202318175#078126/2018#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO# CONVÊNIO VISANDO AÇÕES D MÚTUO APOIO,COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA,TÉCN.,OPERAC.,FINANC. E DE PREST. D ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR C/OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIO DO SUS,REFERENTE AO REPASSE DA ASSISTENCIA FINANC. COMPLEMENTAR DA UNIAO,CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRA,LEI 14434/2022,ACÓRDÃO STF ADI 7222-DF E PORTARIA GM/MS 1135/2023, NFSE 2168. DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9#-R$ 144.677,96
202312157#202321151#061200/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] PARCELA 097/240 - PRINCIPAL PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 89.566,73
202312158#202321152#061200/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]  PARCELA 97/240 R$ 73.431,19 - JUROS R$ 33.778,34 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 73.431,19
202312159#202321152#061200/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]  PARCELA 97/240 R$ 73.431,19 - JUROS R$ 33.778,34 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 33.778,34
202312115#202321155#061199/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 114/240 - PRINCIPAL PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 147.980,84
202312118#202321156#061199/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 114/240 R$ 130.820,80 - JUROS R$ 50.147,97 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 130.820,80
202304563#202319782#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3329 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.776,60 - TOTAL / R$ 992,40 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23495.37 CDATV: 114002-7 ISS:R$1288.83#R$ 13.958,03
202304566#202319782#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3329 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.776,60 - TOTAL / R$ 992,40 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23495.37 CDATV: 114002-7 ISS:R$1288.83#R$ 5.155,32
202304569#202319782#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3329 (ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.776,60 - TOTAL / R$ 992,40 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23495.37 CDATV: 114002-7 ISS:R$1288.83#R$ 5.670,85
202304563#202319783#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 3329 (ERA) - COMPLEMENTO DA OP 19782/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 992,40
202316690#202321509#020608/2022#BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A DISTRIBUIDORA# DESPESAS A TITULO DE PAGAMENTO DA DIVIDA FISCAL REFERENTE A GUIA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2015, AVISO N.4038319-9, RUBRICA 2802 , CONFORME PARECER S/N DA PGM-4 EM FLS.167/168, PARA FINS DE ACERTO DE CODIGO DE APLICACAO E RECURSO FINANCEIRO, BEM COMO O ACERTO DE FORNECEDOR, CONFORME MINUTA DE GAM N.451/2023. PPSB20608/2022 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 2.415.153,74
202316691#202321510#020608/2022#BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A DISTRIBUIDORA# INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC, VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE - LOTE I, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 22242/2023. LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.41 /66 E ATUALIZACAO DE CALCULOS FLS. 146/147 E COTA PGM.4 EM FLS. 167/168 E 179.INSCRICAO IMOBILIARIA 532.500.034.000. PARA FINS DE ACERTO DE CODIGO DE APLICACAO E RECURSO FINANCEIRO CONFORME MIN DE GAM 450/2023. PPSB20608/2022 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 471.846,26
202316600#202321585#123297/2022#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUCAO CMAS N.627/2023. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:60/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024124 5#R$ 83.601,80
202316598#202321586#123297/2022#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUCAO CMAS N.627/2023. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:60/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024123 7#R$ 39.398,15
202316597#202321587#123297/2022#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUCAO CMAS N.627/2023. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:60/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024122 9#R$ 78.000,00
202312927#202321589#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB21189/2023#R$ 16.222,08
202316576#202321590#025925/2023#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RESOLUÇÃO CMAS N.604/2023. PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023SAS,TA:4/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028136 0#R$ 162.000,00
202316577#202321590#025925/2023#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RESOLUÇÃO CMAS N.604/2023. PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023SAS,TA:4/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028136 0#R$ 78.000,00
202311806#202320373#002706/2021#PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA# SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM, DANFPS-E 18077 PC838/2022,CF:21/2022,TA:38/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 14.713,41
202313313#202320374#000218/2023#FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES# AQUISICAO DE EVOLOCUMABE 140MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, DANFE 146167 PC885/2023,AF:3122/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.930,56
202314736#202320376#002641/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISIÇÃO DE TADURA DE CREPE TIPO I MEDINDO: 10CM X 180CM E 20CM X 180CM, DANFE 238534 PC382/2023,AF:3415/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 44.210,88
202314832#202320377#003107/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRURGICO-CAMPO OPERATORIO DE 45 X 50CM, NÃO ESTERIL, COM PESO MINIMO DE 35 GRAMAS, DANFE 238481 PC773/2023,AF:3402/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 59.700,00
202312828#202320782#001617/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE, NFES 286. PC2553/2022,AF:3165/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO R$22416.77 CDATV_ 104102-0 ISS_R$808.23#R$ 23.225,00
202307049#202320783#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 11128 - COMPLEMENTO DA OP 20781/2023. RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL, SENDO: R$ 1.252,35 - PRINCIPAL R$ 12,52 - JUROS / R$ 95,05 - MULTA REFERENTE A NF EMITIDA EM SETEMBRO/2023 PC1508/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 14/11/2023#R$ 1.359,92
202312489#202320784#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 11225 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.770,00 - TOTAL/ R$ 1.252,35 - INSS PC1508/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21062.25 CDATV: 168102-8 ISS:R$455.40#R$ 21.517,65
202312489#202320785#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 11225 - COMPLEMENTO DA OP 20784/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1508/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 1.252,35
202315785#202321600#075447/2021#INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:247/2023 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3#R$ 145.154,66
202315786#202321600#075447/2021#INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:247/2023 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3#R$ 500,00
202311283#202321601#075429/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO  AMPA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:228/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5#R$ 35.266,39
202315755#202321601#075429/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO  AMPA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:228/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5#R$ 299.536,45
202315756#202321601#075429/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO  AMPA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:228/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5#R$ 550,00
202301351#202320789#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 2.499,42
202301359#202320789#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 2.244,49
202301362#202320789#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 48.151,60
202309140#202320789#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 638,80
202309161#202320789#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.664,61
202309163#202320789#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 71.652,23
202309171#202320789#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.691,00
202309173#202320789#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 113.001,64
202309174#202320789#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.748,81
202309179#202320789#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 3.779,14
202309180#202320789#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 37.873,12
202309181#202320789#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 3.987,96
202309187#202320789#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 70.879,13
202309188#202320789#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 474,21
202309193#202320789#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 64.628,41
202313802#202320789#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 70.412,44
202313803#202320789#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 45.881,60
202313804#202320789#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 2.671,96
202313805#202320789#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 465,35
202314806#202320789#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 31.513,05
202311329#202321630#099262/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:257/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0#R$ 17.819,44
202315805#202321630#099262/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:257/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0#R$ 160.715,55
202315806#202321630#099262/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:257/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0#R$ 922,00
202312500#202320637#000472/2023#FERRFEIXE COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE CENTRO E FOGÃO DOMICILIAR, DANFE 918 PC2197/2023,AF:3005/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 9.448,00
202313376#202320640#003407/2022#A CASSIA ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES.DANFE 8151 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 330.956,22
202314606#202320646#000836/2023#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DANFEs 127288, 127312, 127336 E 127378. PC1562/2023,AF:3616/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 101.625,28
202314607#202320646#000836/2023#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DANFEs 127288, 127312, 127336 E 127378. PC1562/2023,AF:3616/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 35.043,20
202314608#202320646#000836/2023#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DANFEs 127288, 127312, 127336 E 127378. PC1562/2023,AF:3616/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 38.547,52
202314493#202320667#002181/2023#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISIÇÃO DE TRIPÉ 3 SEÇÕES E XPRO BALL HEAD: 3 SEÇÕES DE PERNA, DANFE 1987 PC2181/2023,AF:3513/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.598,00
202313498#202320703#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE SUINA.DANFE 29633,29635,29636,29637 E 29640 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:1832/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 52.694,60
202313498#202320706#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO. DANFES 29631,29632,29634,29638 E 29639 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:1832/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 88.876,32
202314392#202320719#001665/2023#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL,AMPOLA DE 10ML, DANFE 156544 PC2270/2023,AF:3482/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 722,68
202314392#202320720#001665/2023#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL,AMPOLA DE 10ML, DANFE 156429 PC2270/2023,AF:3482/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.536,52
202314335#202320728#000826/2023#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISICAO DE NEOMICINA SULFATO 5MG + BACITRACINA 250UI/GRAMA DE POMADA, DANFE 1162979 PC1639/2023,AF:3468/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 11.832,00
202312388#202320730#002272/2023#SERGIO DE JESUS FARIA 91046327704# OFICINAS DE VIOLÃO NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, DA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CREC PAULICÉIA, CENTRO CULTURAL DO TABOÃO E DO FERRAZÓPOLIS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFES 02 PC2272/2023,AF:3066/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.255,00
202311480#202320731#002064/2023#FERNANDO SEVERIANO DE OLIVEIRA 28835162866# OFICINA DE YOGA, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 02 PC2064/2023,AF:70210/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 605,00
202306787#202320744#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL. DANFE 4878,3864,3890,3907,3908,3935 E 525. PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.719,74
202312568#202320744#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL. DANFE 4878,3864,3890,3907,3908,3935 E 525. PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.189,74
202312568#202320745#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL. DANFE 5040,5063,5066,3986 E 3993. PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.446,24
202312568#202320746#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL. DANFE 5107,4022 E 4041. PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.235,68
202301596#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#-R$ 788,87
202313945#202318182#036224/2023#WALTER JOSE DOS SANTOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA DE ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO GARANTIR A MANUTENÇÃO  DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA.DELIBERACAO FAED N.03/2023. PPSB36224/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071161 7#-R$ 10.000,00
202301047#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 244,19
202301078#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 960,77
202301098#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 310,78
202301105#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 15.809,44
202301121#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 259,16
202301131#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 597,00
202301451#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.253,53
202306253#202319451#002229/2020#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI# FORNECIMENTO DE PÃO, LEITE E MARGARINA, DANFE 918 PC453/2021,CF:13/2021,TA:37/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.484,77
202306184#202319569#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1900 E RECIBO 15996 - COMPLEMENTO DA OP 19545/2023. R$ 913,35 - (INSS REF.NFSE 1785 DE SET/2023) - OP 19545/2023. R$ 24.909,90 - COMPLEMENTO. R$ 913,35 - INSS (NFSE 1900). PC2244/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 48.886,86
202308743#202320791#143533/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES PPSB14351/2022#R$ 32.432,40
202312085#202321185#005623/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.  ALVARENGA PARCELA 171/240 - PRINCIPAL PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 79.290,92
202312086#202321186#005623/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.  ALVARENGA PARCELA 171/240 R$ 19.951,25 - JUROS / R$ 7.647,98 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 19.951,25
202312087#202321186#005623/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.  ALVARENGA PARCELA 171/240 R$ 19.951,25 - JUROS / R$ 7.647,98 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 7.647,98
202312077#202321187#010935/2007#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 169/240 - PRINCIPAL PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 49.211,83
202312078#202321188#010935/2007#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 169/240 R$ 30.191,57 - JUROS / R$ 13.208,81 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 30.191,57
202312081#202321188#010935/2007#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 169/240 R$ 30.191,57 - JUROS / R$ 13.208,81 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 13.208,81
202306248#202321189#053266/2020#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PERIODO DE CARÊNCIA- R$ 7.425,72 - JUROS / R$ 3.609,72 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 7.425,72
202306249#202321189#053266/2020#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PERIODO DE CARÊNCIA- R$ 7.425,72 - JUROS / R$ 3.609,72 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 3.609,72
202311961#202321190#073633/2022#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. PERIODO DE CARÊNCIA- R$ 69.801,02 - JUROS / R$ 34.900,51 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 69.801,02
202311962#202321190#073633/2022#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. PERIODO DE CARÊNCIA- R$ 69.801,02 - JUROS / R$ 34.900,51 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 34.900,51
202314857#202321193#002873/2022#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA# AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. NFSE 4464. PC64/2023,AF:3578/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3951.37 CDATV: 104002-0 ISS:R$80.64#R$ 4.032,01
202311313#202321655#099024/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 244/2023. (PARECER GPGM EM FLS. 462/467, SB.98964/2021) REF. CUSTEIO E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:244/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4#R$ 14.506,64
202315782#202321655#099024/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 244/2023. (PARECER GPGM EM FLS. 462/467, SB.98964/2021) REF. CUSTEIO E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:244/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4#R$ 109.674,32
202316751#202321657#055131/2023#RUY BATALHA DE CAMARGO# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X JAIR MARTINS JUNIOR, AUTOS N.1022637-79.2023.8.26.0564, 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24143. PPSB55131/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 5.000,00
202316742#202321664#055022/2023#RUY BATALHA DE CAMARGO# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS N.1021156-81.2023.8.26.0564, 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24056. PPSB55022/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 5.000,00
202316747#202321666#055036/2023#RUY BATALHA DE CAMARGO# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DO ABCDMR PRO CASA PROPRIA, AUTOS N.1020489-95.2023.8.26.0564, 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24028. PPSB55036/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 5.000,00
202311294#202321668#099019/2021#ASSOCIACAO LAPIDAR# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 239/2023. (PARECER GPGM EM FLS. 429/434, SB.98964/2021) REF. CUSTEIO E CAPITAL E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:239/2023 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2#R$ 14.091,63
202315773#202321668#099019/2021#ASSOCIACAO LAPIDAR# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 239/2023. (PARECER GPGM EM FLS. 429/434, SB.98964/2021) REF. CUSTEIO E CAPITAL E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:239/2023 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2#R$ 117.953,99
202315774#202321668#099019/2021#ASSOCIACAO LAPIDAR# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO Nº 239/2023. (PARECER GPGM EM FLS. 429/434, SB.98964/2021) REF. CUSTEIO E CAPITAL E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:239/2023 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2#R$ 734,86
202316730#202321669#024997/2014#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE PIETRO MARCELO SOUSA SALES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIA MARCIA SOUSA BARROS. PPSB86624/2020 CHEQUE A: MARIA MARCIA SOUSA BARROS DEPOSITO BANCARIO#R$ 65,00
202311336#202321670#075452/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.251/2023-SE, PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.414/419. REF. CUSTEIO E CAPITAL E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:251/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0#R$ 14.834,90
202312119#202321156#061199/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 114/240 R$ 130.820,80 - JUROS R$ 50.147,97 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 50.147,97
202312101#202321158#023960/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 136/240 - PRINCIPAL PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 83.668,43
202312104#202321159#023960/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 136/240 R$ 57.584,71 - JUROS R$ 22.074,14 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 57.584,71
202312107#202321159#023960/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 136/240 R$ 57.584,71 - JUROS R$ 22.074,14 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 22.074,14
202311330#202321169#099031/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:249/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4#R$ 16.535,32
202314279#202321169#099031/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:249/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4#R$ 168.416,97
202314280#202321169#099031/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:249/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4#R$ 300,00
202311326#202321170#075449/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75573/2023,CONVENIO:27/2022SE,TA:248/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7#R$ 12.510,26
202314278#202321170#075449/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75573/2023,CONVENIO:27/2022SE,TA:248/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7#R$ 84.327,44
202312264#202319825#002785/2019#SILVANIA MARIA DURANTE# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1228 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.522,95 - TOTAL/R$ 1.377,52 - INSS PC589/2020,CF:41/2020,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$10707.13 CDATV: 101403-0 ISS:R$438.30#R$ 11.145,43
202306197#202320395#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 97058 PC2194/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 9.800,00
202313168#202320396#001136/2023#CIRURGICA IZAMED LTDA# AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETRO OBESO, DANFE 6552 PC2286/2023,AF:3138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.730,00
202315688#202320400#021547/2023#AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS# CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA N. 339 - FAE. PPSB21547/2023 CONFORME RELAÇÃO ANEXA#R$ 3.300,00
202310082#202320404#110677/2022#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB11744/2022,CONVENIO:221/2022SE,TA:261/2023 DEPOSITO: 001 5880 7 003067 8#R$ 245.448,51
202314300#202320404#110677/2022#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB11744/2022,CONVENIO:221/2022SE,TA:261/2023 DEPOSITO: 001 5880 7 003067 8#R$ 305.578,95
202310357#202320405#127466/2021#INSTITUTO GERACAO FUTURA# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:269/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8#R$ 600.990,89
202311968#202321089#061220/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA PARCELA 114/240 - PRINCIPAL PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 463.702,97
202311969#202321090#061220/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARCELA 114/240 R$ 409.931,42 - JUROS R$ 157.140,38 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 409.931,42
202311970#202321090#061220/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARCELA 114/240 R$ 409.931,42 - JUROS R$ 157.140,38 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 157.140,38
202313439#202319353#001993/2022#SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA# AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL, TAMANHO PP. DANFE 17408. PC3257/2022,AF:3201/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.400,00
202314478#202319362#002648/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MARCELO FARIA XAVIER PC2648/2023#R$ 400,00
202314501#202319364#002661/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JURACI ROSA DA SILVA. PC2661/2023#R$ 800,00
202313723#202319365#001326/2023#MELISSA SELEM SILVA 46757561824# AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED DE 12 W, 30 W E 50 W. DANFE 122. PC1880/2023,AF:3379/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.815,00
202312582#202320623#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. DANFE 6031 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 22.000,73
202311556#202320626#001291/2023#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, NFES 20937 PC2394/2023,CF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.981,10
202313406#202316976#000452/2023#VANDERLENE RAMOS DIAS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTÓRIO, COM SOLICITAÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS. PPSB452/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9#-R$ 3.876,50
202312150#202321099#052482/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014. PARCELA 088/240 - PRINCIPÁL PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 542.369,35
202312154#202321101#052482/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014  - PARCELA 88/240 R$ 618.511,27 - JUROS R$ 257.917,06 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 618.511,27
202312155#202321101#052482/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014  - PARCELA 88/240 R$ 618.511,27 - JUROS R$ 257.917,06 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 257.917,06
202311809#202320136#000655/2022#NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.# FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), NFES 27189 PC2867/2022,CF:166/2022,TA:191/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 82.972,21
202309240#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 2.594,02
202309241#202322150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.653.793,22 - LÍQUIDO R$ 9.063.454,48 - DESCONTOS#R$ 44.960,11
202308781#202320517#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.256.637,88 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.803.675,15 - FFPREV(R.7217) / R$ 11,56 - FFIN1(R.7916) / R$ 179,89 - FFPREV(R.7920) / R$ 7,35 - FFIN1(R.1915) / R$ 114,47 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 19.404,63
202308784#202320517#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.256.637,88 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.803.675,15 - FFPREV(R.7217) / R$ 11,56 - FFIN1(R.7916) / R$ 179,89 - FFPREV(R.7920) / R$ 7,35 - FFIN1(R.1915) / R$ 114,47 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 30.559,49
202308785#202320517#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.256.637,88 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.803.675,15 - FFPREV(R.7217) / R$ 11,56 - FFIN1(R.7916) / R$ 179,89 - FFPREV(R.7920) / R$ 7,35 - FFIN1(R.1915) / R$ 114,47 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 3.353.926,17
202314876#202320517#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.256.637,88 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.803.675,15 - FFPREV(R.7217) / R$ 11,56 - FFIN1(R.7916) / R$ 179,89 - FFPREV(R.7920) / R$ 7,35 - FFIN1(R.1915) / R$ 114,47 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 123.300,18
202313622#202320537#002514/2022#AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO. DANFE 625 PC2357/2023,AF:3334/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.463,68
202313623#202320537#002514/2022#AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO. DANFE 625 PC2357/2023,AF:3334/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.539,20
202313624#202320537#002514/2022#AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO. DANFE 625 PC2357/2023,AF:3334/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.693,12
202311468#202320545#003025/2022#KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE A SER PINTADA, DOS GINASIOS E CENTROS ESPORTIVOS, NFES 437 COMPLEMENTO DA OP 20543/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC114/2023,AF:2734/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 1.098,60
202313747#202320753#001251/2023#SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO. DANFES 251 A 253. PC2138/2023,AF:3324/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.610,00
202313748#202320753#001251/2023#SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO. DANFES 251 A 253. PC2138/2023,AF:3324/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 900,00
202309026#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#-R$ 2.538,64
202308931#202315764#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.522.112,43 - LÍQUIDO R$ 8.854.894,57 - DESCONTOS#-R$ 4.441,88
202305789#202320635#000102/2021#PUXE COMUNICACAO EIRELI# SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 14836,14942 A 14946 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:127/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 608.743,06
202310691#202320636#000102/2021#PUXE COMUNICACAO EIRELI# SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 14926 A 14929 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:127/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 10.443,46
202313762#202320638#001183/2023#CIRURGICA IZAMED LTDA# AQUISICAO DE MESAS GINECOLOGICAS COM GABINETES E GAVETAS, DANFE 6577 PC1183/2023,AF:3385/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 10.260,00
202313763#202320638#001183/2023#CIRURGICA IZAMED LTDA# AQUISICAO DE MESAS GINECOLOGICAS COM GABINETES E GAVETAS, DANFE 6577 PC1183/2023,AF:3385/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 15.390,00
202313763#202320639#001183/2023#CIRURGICA IZAMED LTDA# AQUISICAO DE MESAS GINECOLOGICAS COM GABINETES E GAVETAS, DANFE 6579 PC1183/2023,AF:3385/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 15.390,00
202312108#202320641#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS, DANFE 27109 PC760/2023,CF:21/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 135,45
202312109#202320641#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS, DANFE 27109 PC760/2023,CF:21/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 46,71
202312110#202320641#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS, DANFE 27109 PC760/2023,CF:21/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 51,38
202315724#202320460#118772/2023#AUGUSTO HENRIQUE STANGORLINI# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL DE SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE VIDROS QUEBRADOS, TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS E SERVICOS COM RETENCAO DE ISS E ART, PPSB11877/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071170 6#-R$ 3.810,33
202314790#202319600#002850/2023#HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE, PPSB2850/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3#-R$ 22,14
202314792#202319670#012037/2023#VANESSA INFANTE# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL; DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO DE LOCOMOÇÃO E COM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS ÀS MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PPSB12037/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071122 6#-R$ 1.380,00
202314791#202319670#012037/2023#VANESSA INFANTE# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL; DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO DE LOCOMOÇÃO E COM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS ÀS MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PPSB12037/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071122 6#-R$ 287,60
202314789#202319670#012037/2023#VANESSA INFANTE# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL; DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO DE LOCOMOÇÃO E COM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS ÀS MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PPSB12037/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071122 6#-R$ 1.000,00
202313538#202320548#002425/2023#SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FICHA DE TERMO DE COMPROMISSO, DANFE 2668 PC2425/2023,AF:3308/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 480,00
202313034#202320560#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO,FATURA 438662890 COMPLEMENTO DA OP 20559/2023. R$ 12.322,85 - TOTAL / R$ 7.393,71 - OP 20559/2023 / R$ 3.080,71 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER#R$ 1.369,64
202313035#202320560#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO,FATURA 438662890 COMPLEMENTO DA OP 20559/2023. R$ 12.322,85 - TOTAL / R$ 7.393,71 - OP 20559/2023 / R$ 3.080,71 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER#R$ 478,79
202300671#202320561#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO,FATURA 438662890 COMPLEMENTO DA OP 20559/2023. R$ 12.322,85 - TOTAL / R$ 7.393,71 - OP 20559/2023 / R$ 1.848,43 - OP 20560/2023. PC1973/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER#R$ 3,58
202300672#202320561#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO,FATURA 438662890 COMPLEMENTO DA OP 20559/2023. R$ 12.322,85 - TOTAL / R$ 7.393,71 - OP 20559/2023 / R$ 1.848,43 - OP 20560/2023. PC1973/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER#R$ 3,58
202314615#202320974#003344/2022#GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A# AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG, DANFE 541616. PC1063/2023,AF:3565/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 151.287,50
202312672#202319386#002377/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS. PC2377/2023#R$ 560,00
202311954#202320232#000937/2023#FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. NFSE 4468. COMPLEMENTO DA OP 20231/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2417/2023,CF:124/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 985,05
202311954#202320233#000937/2023#FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. NFSE 4469. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 298.500,00 - TOTAL / R$ 9.850,50 - INSS PC2417/2023,CF:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$279694.50 CDATV: 105865-7 ISS:R$8955.00#R$ 288.649,50
202311954#202320234#000937/2023#FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. NFSE 4469. COMPLEMENTO DA OP 20233/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2417/2023,CF:124/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 9.850,50
202311857#202320252#045608/2023#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - PRINCIPAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 278.193,29 - TOTAL / R$ 24.135,50 - COMPLEMENTO. PPSB45608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 254.057,79
202314808#202320789#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 66.341,49
202314810#202320789#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 18.812,05
202314811#202320789#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 8.538,35
202315892#202320789#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAUDE - COMPLEMENTO DA OP 20786/2023 PPSB14351/2022#R$ 141.010,00
202300925#202320790#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 10.655,07
202307015#202320790#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 110,11
202307251#202320790#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 264,72
202308744#202320790#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 905,97
202308745#202320790#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 893,98
202308747#202320790#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 301,81
202308750#202320790#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 5.481,17
202308751#202320790#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 7.424,04
202315633#202320790#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 1.680,57
202315634#202320790#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 246,00
202312445#202320987#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 212 (SBA) - 55.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 14.408.579,26 - TOTAL / R$ 115.268,63 - DESCONTOS / R$ 792.471,86 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12780409.81 CDATV: 101202-9 ISS:R$720428.96#R$ 13.500.838,77
202312555#202319588#001202/2023#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 25MCG, DANFE 25834 PC1680/2023,AF:2901/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 38.800,00
202313577#202319589#003340/2022#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISICAO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG, DANFE 780871 PC648/2023,AF:3271/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 44.869,12
202313573#202319590#003034/2022#R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL, DANFE 8877 PC421/2023,AF:3261/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 13.174,80
202313533#202319591#000705/2023#FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE# AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA 500MG POR ML DE SOLUÇÃO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 10ML, DANFE 313136 PC1563/2023,AF:3250/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 90.000,00
202308788#202320441#143543/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -# RECOLHIMENTO  PREVIDENCIARIO  (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB14354/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.266,03
202314238#202320712#000409/2023#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME, DANFE 318362 PC1279/2023,AF:3449/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 16.727,60
202313891#202320715#001242/2023#NAJARA ROCHA DE CARVALHO 33123440850# ARTE EDUCADOR PARA MINISTRAR AULAS DE ZUMBA, NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA, NFES 01 PC1242/2023,AF:1507/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.000,00
202305784#202320716#002615/2022#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM.NFES 3608 E DANFE 5765 A 5767. PC327/2023,CF:223/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.305,12
202312830#202320716#002615/2022#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM.NFES 3608 E DANFE 5765 A 5767. PC327/2023,CF:223/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.812,00
202313820#202320518#001385/2023#MARCO ANTONIO SILVA NETO# AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL.DANFE 745 PC2166/2023,AF:3394/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.784,20
202313821#202320518#001385/2023#MARCO ANTONIO SILVA NETO# AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL.DANFE 745 PC2166/2023,AF:3394/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.098,00
202313822#202320518#001385/2023#MARCO ANTONIO SILVA NETO# AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL.DANFE 745 PC2166/2023,AF:3394/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.607,80
202315793#202321670#075452/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.251/2023-SE, PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.414/419. REF. CUSTEIO E CAPITAL E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:251/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0#R$ 119.526,31
202315794#202321670#075452/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. TERMO DE ADITAMENTO N.251/2023-SE, PARECER GPGM S/N (SB98964/2021) EM FLS.414/419. REF. CUSTEIO E CAPITAL E COMPLEMENTO DE CUSTEIO PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:251/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0#R$ 180,00
202314485#202320445#002669/2023#ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIO# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, NOS DIAS 08 A 15 DE OUTUBRO DE 2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. PC 2669/2023 VALOR BRUTO:       R$ 3000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 330.00 PC2669/2023000,AF:70319/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 2520.00 INSS:R$ 330.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 150.0#R$ 3.000,00
202314486#202320446#002669/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ALEXANDRE DOS SANTOS FLORENCIO. PC2669/2023#R$ 600,00
202314472#202320449#002649/2023#STEFANO MOLINER# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2023, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 2500.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 275.00 PC2649/2023000,AF:70315/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 2100.00 INSS:R$ 275.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 125.0#R$ 2.500,00
202307845#202320645#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 989 PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.106,00
202307846#202320645#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 989 PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.140,00
202307847#202320645#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 989 PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.454,00
202315145#202320647#000230/2023#JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H# AQUISIÇÃO DE CURATIVO PARA REGIÃO SACRAL E FLEXIVEL, DANFE 12394 PC1113/2023,AF:3704/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 146.500,00
202313790#202320648#001643/2023#DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP# AQUISIÇÃO DE ESPELHO BUCAL PLANO, NÚMERO 5, DANFE 34081 PC1643/2023,AF:3390/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.764,00
202313790#202320649#001643/2023#DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP# AQUISIÇÃO DE ESPELHO BUCAL PLANO, NÚMERO 5, DANFE 34160 PC1643/2023,AF:3390/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.996,00
202315093#202320652#002745/2023#ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA# AQUISICAO DE ACIDO ZOLEDRONICO 5MG SOLUÇÃO INJETAVEL, FRASCOS COM 100ML, DANFE 104656. PC2745/2023,AF:3736/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 350,00
202313719#202320653#001328/2023#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO, DE AMESCLA, MEDINDO 2,20 M X 1,60 M X 10 MM DE ESPESSURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, DANFE 4769 PC1881/2023,AF:3384/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.377,50
202300750#202320795#000052/2022#CRM CONSTRUTORA LTDA# OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO PARA ABRIGAR O CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS NO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA, NFSE 386 - 3.ª MEDIÇÃO PC3253/2022,CF:181/2022,TA:182/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / TRANSITAR PELA CONTA RACIGPC LIQ:R$135265.15 CDATV: 103302-6 ISS:R$7119.22#R$ 108.593,21
202302538#202320795#000052/2022#CRM CONSTRUTORA LTDA# OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO PARA ABRIGAR O CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS NO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA, NFSE 386 - 3.ª MEDIÇÃO PC3253/2022,CF:181/2022,TA:182/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / TRANSITAR PELA CONTA RACIGPC LIQ:R$135265.15 CDATV: 103302-6 ISS:R$7119.22#R$ 33.791,16
202313460#202320812#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO MURO DO ECOPONTO, NFES 3808 - 1A. MEDIÇÃO. PC2434/2023,AF:3247/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$61020.27 CDATV: 103102-3 ISS:R$3211.59#R$ 64.231,86
202310031#202320814#001318/2022#FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT# AQUISIÇÃO DE MALEATO DE TIMOLOL 0,5%, DANFE 15524 PC1966/2022,AF:2242/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.209,00
202311989#202320825#001523/2023#URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA# AQUISIÇÃO DE RACHÃO RECICLADO, DANFE 48808 PC2173/2023,AF:2947/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 57.456,00
202314497#202320713#000825/2023#CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS# AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG POR 5ML, DANFE 30171 PC1530/2023,AF:3529/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.968,00
202311286#202321746#075439/2021#ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:240/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6#R$ 16.438,72
202314304#202320405#127466/2021#INSTITUTO GERACAO FUTURA# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:269/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8#R$ 1.124.740,36
202309026#202320747#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A SELMA CRISTINA DA SILVA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB1506/2023 R$ 11.423,95 - IR (R.9375) R$ 647,54 - SBCPREV (R.9374)#R$ 12.071,49
202305288#202320909#000830/2022#CONSORCIO GESTOR LMC# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 5.ª MEDIÇÃO PARCIAL. (C3 PLANEJAMENTO) NFES 1105 PC1413/2023,CF:57/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$153986.56 CDATV: 112302-5 ISS:R$8104.56#R$ 162.091,12
202313226#202320910#002036/2022#GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC# SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO GERAL E CORRETIVA, NFES 99772 E 99773 PC2077/2022,CF:5/2018ETC,TA:196/2022 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER#R$ 8.146,00
202314727#202321021#000237/2023#SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.# AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE NOS TAMANHOS APROXIMADOS 10 X 10CM E 20X20CM/ DANFE 2467 PC2529/2023,AF:3673/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 69.192,60
202303676#202320430#071420/2021#APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF CUSTEIO 3º REPASSE/2023. PPSB71420/2021,CONVENIO:127/2022SE,TA:97/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061810 1#R$ 10.100,85
202315875#202320692#000551/2023#OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E# DESPESAS RELATIVAS A EMOLUMENTOS. PPSB551/2023#R$ 647,12
202313579#202320721#000157/2023#MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 100MG POR COMPRIMIDO. DANFE 230662. PC832/2023,AF:3266/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 4.420,00
202314343#202320723#000413/2023#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE VITAMINA C 100MG/ML, DANFE 156542 PC1351/2023,AF:3456/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 3.360,00
202305795#202320832#002744/2018#ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA# SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE GENEXUS. NFES 14989. PC492/2019,CF:6/2019,TA:15/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.157,90
202312094#202320834#002652/2022#BARRFAB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC# FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MESA CIRURGICA ELETRICA.DANFE 35646 PC2374/2023,CF:101/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 156.000,00
202309227#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 2.054,14
202309257#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 8.015,93
202309258#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 2.109,43
202309274#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 4.905,27
202309275#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 296,66
202308052#202319404#001346/2023#EMERSON LUIZ DE ANDRADE 26898464892# OFICINA DE INSTRUMENTOS DE SOPRO, NO PROJETO FUNDO SOLIDARIEDADE EM ACAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 01 PC1346/2023,AF:1738/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.539,00
202310369#202320360#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS. NF-E 1859966. PC1508/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 194.409,12
202310523#202320397#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 97066 PC2191/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.200,00
202310355#202320411#110325/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. CUSTEIO OUTUBRO/2023 PPSB11745/2022,CONVENIO:225/2022SE,TA:266/2023 DEPOSITO: 104 2901 06 071001 9#R$ 145.865,38
202314302#202320411#110325/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. CUSTEIO OUTUBRO/2023 PPSB11745/2022,CONVENIO:225/2022SE,TA:266/2023 DEPOSITO: 104 2901 06 071001 9#R$ 541.168,89
202306596#202319895#000512/2023#ARIA AI YAMANAKA 42920780840# SERVIÇO DE PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, NFES 05. PC512/2023,AF:1094/2023 DEPOSITO: 077 0001 27432448 2#R$ 1.767,00
202309914#202320555#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL.NFES 11996 - COMPLEMENTO DA OP 20553/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 668,87
202317109#202322010#071234/2023#MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023#R$ 4.621,18
202313498#202320698#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE PERNIL EM CUBOS. DANFE 29626 A 29629 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:1832/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.955,74
202314932#202320414#002873/2022#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA# AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL, PARA AS SERVIDORAS BÁRBARA  MARQUES TROVÃO E SORAYA CERINO DE OLIVEIRA. NFSE 4386. PC522/2023,AF:3721/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8240.58 CDATV: 104002-0 ISS:R$168.18#R$ 4.877,08
202314933#202320414#002873/2022#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA# AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL, PARA AS SERVIDORAS BÁRBARA  MARQUES TROVÃO E SORAYA CERINO DE OLIVEIRA. NFSE 4386. PC522/2023,AF:3721/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8240.58 CDATV: 104002-0 ISS:R$168.18#R$ 1.681,75
202314934#202320414#002873/2022#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA# AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL, PARA AS SERVIDORAS BÁRBARA  MARQUES TROVÃO E SORAYA CERINO DE OLIVEIRA. NFSE 4386. PC522/2023,AF:3721/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8240.58 CDATV: 104002-0 ISS:R$168.18#R$ 1.849,93
202311778#202321058#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 144/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.000.000,00
202311781#202321059#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 143/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.879.447,77
202311783#202321059#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 143/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.432.620,44
202311784#202321059#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 143/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.936.899,55
202311785#202321059#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 143/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.171.043,32
202311770#202321060#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 145/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 95.000,00
202311737#202321061#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 141/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.847.719,42
202311754#202321061#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 141/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.229.538,62
202311757#202321061#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 141/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.035.676,51
202311764#202321061#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 141/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 611.979,69
202311775#202321061#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 141/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 698.322,26
202314659#202321061#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 141/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.241.514,34
202311739#202321062#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 142/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.000.000,00
202317108#202322008#071234/2023#DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023#R$ 332,68
202312522#202320796#001197/2023#EXPAND MEDICO LTDA# AQUISIÇÃO DE HIDROGEL AMORFO, DANFE 9112 PC2096/2023,AF:3045/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.705,00
202312210#202321181#005628/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA PARCELA 158/240 - PRINCIPAL PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 71.096,54
202312211#202321182#005628/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA PARCELA 158/240 - R$ 36.458,70 - JUROS / R$ 13.975,84 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 36.458,70
202312212#202321182#005628/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA PARCELA 158/240 - R$ 36.458,70 - JUROS / R$ 13.975,84 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 13.975,84
202303163#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 3.691,14
202303164#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 5.536,71
202304004#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 2.518,99
202304005#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 3.858,89
202304006#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 2.150,60
202304007#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 3.041,68
202305100#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 6.960,29
202306400#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 3.137,33
202306410#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 11.162,61
202306414#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 65,94
202307415#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 1.189,64
202307658#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 419,16
202308152#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 8.584,81
202308824#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 6.266,09
202308825#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 4.177,39
202308852#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 3.866,63
202308918#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 1.729,09
202313934#202320519#002537/2023#ANTONIO PERIN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA# AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PIANO DIGITAL. DANFE 6629 PC2537/2023,AF:3417/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 916,00
202211807#202319425#000126/2022#SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA# OBRAS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, 1ª MEDIÇÃO - NFES 5594, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 494.005,60 - TOTAL / R$ 5.434,06 - INSS R$ 163.104,77 - COMPLEMENTO PC1773/2022,CF:91/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$300766.49 CDATV: 103102-3 ISS:R$24700.28#R$ 325.466,77
202310497#202319426#000126/2022#SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA# OBRAS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, 1ª MEDIÇÃO - NFES 5594, COMPLEMENTO DA OP 19425/2023 R$ 494.005,60 - TOTAL / R$ 5.434,06 - INSS R$ 325.466,77 - OP 19425/2023 R$ 16.505,60 - COMPLEMENTO PC1773/2022,CF:91/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 146.599,17
202211807#202319427#000126/2022#SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA# OBRAS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, 1ª MEDIÇÃO - NFES 5594, COMPLEMENTO DA OP 19425/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1773/2022,CF:91/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 5.434,06
202211810#202319428#000126/2022#SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA# OBRAS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, 1ª MEDIÇÃO - NFES 5595, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 346.508,63 - TOTAL / R$ 3.811,59 - INSS R$ 312.258,63 - COMPLEMENTO PC1773/2022,CF:91/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$13112.98 CDATV: 103102-3 ISS:R$17325.43#R$ 30.438,41
202211810#202319430#000126/2022#SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA# OBRAS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO VILA GONÇALVES, 1ª MEDIÇÃO - NFES 5595, COMPLEMENTO DA OP 19428/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB1773/2022,CF:91/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 3.811,59
202315193#202320236#099660/2023#RICARDO VANZELLA VICENTE# SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO DO MUNICIPIO, NA AREA DE ENGENHARIA, NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MSBC X ESPOLIO DE NAGIB AUDI,  AUTOS: 1028866- 94.2019.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18876 VALOR BRUTO:       R$ 4200.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 462.00 PPSB99660/2023000 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 3612.00 INSS:R$ 462.00 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 126.0#R$ 4.200,00
202315194#202320237#099660/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR RICARDO VANZELLA VICENTE PPSB99660/2023#R$ 840,00
202307865#202320474#000967/2022#DR3 ENGENHARIA LTDA# OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DO 18º E 19º ANDARES DO PAÇO MUNICIPAL. NFES 90 - 6ª MEDIÇÃO FINAL PC2863/2022,CF:179/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$271833.77 CDATV: 103302-6 ISS:R$14307.04#R$ 22.949,30
202311674#202320474#000967/2022#DR3 ENGENHARIA LTDA# OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DO 18º E 19º ANDARES DO PAÇO MUNICIPAL. NFES 90 - 6ª MEDIÇÃO FINAL PC2863/2022,CF:179/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$271833.77 CDATV: 103302-6 ISS:R$14307.04#R$ 263.191,51
202309933#202320478#001033/2021#DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO  DE  NEGOCIOS# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) EM ÁREAS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, NFSE 429 - 14.ª MEDIÇÃO PC56651/2022,CF:69/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA SARACANT LIQ:R$34450.99 CDATV: 102104-4 ISS:R$703.08#R$ 21.800,27
202312221#202320478#001033/2021#DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO  DE  NEGOCIOS# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) EM ÁREAS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, NFSE 429 - 14.ª MEDIÇÃO PC56651/2022,CF:69/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA SARACANT LIQ:R$34450.99 CDATV: 102104-4 ISS:R$703.08#R$ 13.353,80
202313163#202320485#000434/2021#CONSORCIO DG SBC# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO, NFES 439(DIAGONAL) - 4ª MEDICAO PPSB54190/2023,CF:72/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$355298.79 CDATV: 102104-4 ISS:R$7251.00#R$ 83.581,82
202313164#202320485#000434/2021#CONSORCIO DG SBC# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO, NFES 439(DIAGONAL) - 4ª MEDICAO PPSB54190/2023,CF:72/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$355298.79 CDATV: 102104-4 ISS:R$7251.00#R$ 278.967,97
202313164#202320487#000434/2021#CONSORCIO DG SBC# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO, NFES 9381 (GERIBELLO) 4ª MEDICAO PPSB54190/2023,CF:72/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 155.378,48
202315091#202320490#002679/2023#RF MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA, 3MG + 1MG/G, POMADA OFTALMICA, TUBO COM 3,5G E PRUCALOPRIDA 2MG, DANFE 27 PC2679/2023,AF:3719/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.809,20
202314580#202320547#002714/2023#GRACINDA APARECIDA MARIA DA SILVA# APRESENTACAO DE DANÇA POPULAR NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI. VALOR BRUTO:       R$ 1500.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 165.00 PC2714/2023000,AF:70321/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1290.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 106502-5 ISS:R$ 45.00#R$ 1.500,00
202314581#202320549#002714/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR GRACINDA APARECIDA MARIA DA SILVA. PC2714/2023#R$ 300,00
202314966#202320551#002803/2023#CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830# APRESENTACAO MUSICAL(DISCOTECAGEM) DE CRISTIANO BATISTA ANDRADE,NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 04 PC2803/2023,AF:70328/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 700,00
202310859#202320608#000947/2022#COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC.# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 17514 PC1209/2022,CF:53/2022,TA:52/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 186.115,68
202308715#202320614#001816/2022#REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA# AQUISICAO DE RAÇÃO PARA EQUINOS, DANFE 1600 PC2391/2022,AF:1707/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.836,00
202310847#202320615#000012/2020#COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T# FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL. DANFE 22336 PC284/2020,CF:15/2020,TA:197/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 131.554,08
202314519#202320616#000552/2023#MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA# AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, DANFE 482617 PC1994/2023,AF:3580/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 119.940,00
202314204#202320618#002342/2023#MEGAPEL COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE CANETAS RETRO PROJETOR NA COR AZUL, DANFE 8462 PC2342/2023,AF:3493/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 680,00
202314205#202320620#002342/2023#GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA# AQUISICAO DE REGUAS EM POLIESTIRENO CRISTAL, DANFE 6563 PC2342/2023,AF:3494/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 725,00
202221832#202320624#002242/2021#SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS, INCLUIDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, NFES 2488 - PAGAMENTO PARCIAL PC355/2022,AF:4568/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$217.00 CDATV: 178204-0 ISS:R$248.00#R$ 465,00
202303208#202320625#002242/2021#SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS, INCLUIDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, NFES 2488 - COMPLEMENTO DA OP 20624/2023. PC355/2022,AF:367/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.495,00
202314548#202319917#001367/2021#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES E OBRAS DE MELHORAMENTO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES, NFES 3553 - 12.ª MEDIÇÃO PPSB54076/2022,CF:60/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$385866.14 CDATV: 103302-6 ISS:R$14133.85 RETENÇÃO DE ISS CONFORME FOLHA ANEXA#R$ 399.999,99
202312251#202319918#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 852 (JP BECHARA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 779.296,00 - TOTAL / R$ 30.002,90 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$710328.30 CDATV: 114002-7 ISS:R$38964.80#R$ 26.738,42
202315775#202321746#075439/2021#ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:240/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6#R$ 136.917,65
202311333#202321747#075450/2021#LAR DA CRIANCA EMMANUEL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:250/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3#R$ 19.491,85
202301114#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 420,76
202301501#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 3.669,52
202301502#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 2.833,05
202301757#202320733#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 496.214,98 - LÍQUIDO R$ 10.930,30 - DESCONTOS#R$ 6.211,37
202309026#202321324#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A GUSTAVO VIDAL VINHA C ROCHA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.170,61
202309026#202321325#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LETICIA CARVALHO BARRIONUEVO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.475,24
202312167#202321326#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 30/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA B. BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9#R$ 3.380.514,66
202309026#202321327#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CAUA ALVES DE SOUSA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 368,48
202312168#202321328#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 30/108 R$ 2.956.298,01 - JUROS R$ 14.008,10 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA B. BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9#R$ 2.956.298,01
202313877#202321328#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 30/108 R$ 2.956.298,01 - JUROS R$ 14.008,10 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA B. BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9#R$ 4.453,30
202315553#202321328#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 30/108 R$ 2.956.298,01 - JUROS R$ 14.008,10 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA B. BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9#R$ 9.554,80
202309026#202321331#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ALINE PEREIRA DA SILVA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.617,60
202309026#202321332#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A VALDIR ALVES DA SILVA JUNIOR PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 332,91
202309026#202321333#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A VALMIR PACHECO LINS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 276,50
202309026#202321334#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DEBORAH WAGNER DE A E ALMEIDA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.344,99
202309026#202321339#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 216,87-IR (R.9375)/ R$ 4188,55-SBCPREV (R.9374) R$ 78,26-NOTREDAME (R.9235) R$ 693,26-SANTANDER(R.9368)#R$ 5.176,94
202306183#202319574#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1900 E RECIBO 15996 - COMPLEMENTO DA OP 19545/2023. R$ 913,35 - (INSS REF.NFSE 1785) OP 19545/2023 / R$ 48.886,86 -  OP 19569/2023 / R$ 913,35 - INSS OP 19571/2023 / R$ 22463,85 - COMPLEMENTO. PC1093/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.532,70
202306186#202319577#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1900 E RECIBO 15996 - COMPLEMENTO DA OP 19545/2023. R$ 913,35 - (INSS REF.NFSE 1785) OP 19545/2023 / R$ 48.886,86 -  OP 19569/2023 / R$ 913,35 - INSS OP 19571/2023 / R$ 1.532,70 -  OP 19574/2023 / R$ 18.056,15 - COMPLEMENTO. PC2443/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 4.407,70
202306189#202319579#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1900 E RECIBO 15996 - COMPLEMENTO DA OP 19545/2023. R$ 913,35 - (INSS REF.NFSE 1785) OP 19545/2023 / R$ 48.886,86 - OP 19569/2023 / R$ 913,35 - INSS OP 19571/2023 / R$ 1.532,70 -  OP 19574/2023 / R$ 4.407,70 -  OP 19577/2023 / R$ 10.850,47 - COMPLEMENTO. PC2463/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 500,00
202301687#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#-R$ 49,63
202308346#202319827#000454/2022#JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI# FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLAYGROUND, DANFES 194017 E 194024 PC1377/2022,AF:1844/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 231.594,00
202308352#202319827#000454/2022#JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI# FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLAYGROUND, DANFES 194017 E 194024 PC1377/2022,AF:1844/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 79.860,00
202308353#202319827#000454/2022#JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI# FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLAYGROUND, DANFES 194017 E 194024 PC1377/2022,AF:1844/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 87.846,00
202314454#202319910#002110/2021#TETO CONSTRUTORA S.A.# OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL PAC MANANCIAIS, NFES 3624 - 7.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL R$ 284.403,75 - TOTAL / R$ 12.513,77 - INSS PPSB55152/2022,CF:62/2022,TA:147/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$263357.87 CDATV: 103302-6 ISS:R$8532.11#R$ 271.889,98
202312573#202320170#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 9732 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 457.770,80 - TOTAL / R$ 17.624,18 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$417258.08 CDATV: 114002-7 ISS:R$22888.54#R$ 4.151,06
202312574#202320170#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 9732 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 457.770,80 - TOTAL / R$ 17.624,18 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$417258.08 CDATV: 114002-7 ISS:R$22888.54#R$ 435.995,56
202313890#202320171#000989/2023#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFES 17166 - 1ª MEDIÇÃO, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 721.458,65 - TOTAL/R$ 27.776,16 - INSS PC2650/2023,CF:147/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$672038.73 CDATV: 105708-1 ISS:R$21643.76#R$ 693.682,49
202312574#202320174#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 3328 (ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 570.819,40 - TOTAL / R$ 21.976,55 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$520301.88 CDATV: 114002-7 ISS:R$28540.97#R$ 548.842,85
202312574#202320175#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 3328 (ERA-TECNICA) - COMPLEMENTO DA OP 20174/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 21.976,55
202312651#202320222#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 20285 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 69.334,86 - TOTAL/R$ 7.626,83 - INSS PC1632/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$59627.98 CDATV: 105865-7 ISS:R$2080.05#R$ 61.708,03
202300144#202320255#078483/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,INRFB N.2063/2022 E OFICIO ETCSBC N.84/2022. - JUROS. COMPLEMENTO DA OP 20254/2023. R$ 127.130,35 - TOTAL / R$ 119.517,10 - OP 20254/2023. PPSB78483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 7.613,25
202315655#202320361#032692/2023#LAR DA MAMAE CLORY# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DOCUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO 03/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FSS EM FLS.02/04, LEI MUNICIPAL 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS.97/100 E 115 (SB 14638/2023). PPSB32692/2023,CONVENIO:42/2023FSS DEPOSITO: 104 3021 03 001954 0#R$ 85.000,00
202311715#202320363#002140/2018#DIGITRO TECNOLOGIA S/A# SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO DE SOFTWARE, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS. DANFPS-E 46441. PC490/2019,CF:5/2019,TA:22/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 32.300,00
202314697#202320364#002692/2023#RF MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES. DANFE 26. PC2692/2023,AF:3613/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.758,76
202310313#202320931#000450/2023#AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-# DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIS - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002. PPSB450/2023#R$ 200,00
202310314#202320931#000450/2023#AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-# DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIS - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002. PPSB450/2023#R$ 25,00
202310412#202320933#000449/2023#FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO# DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB449/2023 CONFORME GRU ANEXA#R$ 1.422,30
202310414#202320933#000449/2023#FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO# DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB449/2023 CONFORME GRU ANEXA#R$ 219.634,23
202315835#202320948#045849/2017#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE KAROLAINE CRISLEY OLIVEIRA SANTOS DA SILVA, CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, PPSB12636/2023 CHEQUE A: KAROLAINE CRISLEY OLIVEIRA S. DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202301350#202321389#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A JOSEVAN DE SOUZA SILVA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 398,87-INSS (R.9382)#R$ 398,87
202317110#202322011#071234/2023#MUNICIPIO DE SAO PAULO# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023#R$ 134,02
202317111#202322012#071234/2023#MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO, DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023#R$ 262,92
202316595#202321401#000570/2018#CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF# SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA OBRAS E EMPREENDIMENTOS NFES 2285(GPO) - 1.º E 2.º REAJUSTES A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 72/2023 EM PP. 587 E 588 (PROCESSO SB 12597/2023) PC515/2019,CF:17/2019,TA:55/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 15.337,93
202316595#202321402#000570/2018#CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF# SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA OBRAS E EMPREENDIMENTOS NFES 14466(TPF) - 1.º E 2.º REAJUSTES A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 72/2023 EM PP. 587 E 588 (PROCESSO SB 12597/2023) PC515/2019,CF:17/2019,TA:55/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 7.144,83
202316596#202321402#000570/2018#CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF# SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA OBRAS E EMPREENDIMENTOS NFES 14466(TPF) - 1.º E 2.º REAJUSTES A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 72/2023 EM PP. 587 E 588 (PROCESSO SB 12597/2023) PC515/2019,CF:17/2019,TA:55/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.080,45
202316611#202321414#002850/2023#HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE, PPSB2850/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3#R$ 3.000,00
202301825#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 10.181,93
202301829#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 9.730,02
202301831#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 6.284,14
202301832#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 3.940,33
202301835#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.490,72
202301858#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 33.735,07
202301860#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 178,63
202301861#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.374,56
202301876#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.037,90
202301877#202321417#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 3.478,33
202300145#202320254#078483/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,INRFB N.2063/2022 E OFICIO ETCSBC N.84/2022. - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 127.130,35 - TOTAL / R$ 7.613,25- COMPLEMENTO. PPSB78483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 2.414,50
202311861#202320254#078483/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,INRFB N.2063/2022 E OFICIO ETCSBC N.84/2022. - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 127.130,35 - TOTAL / R$ 7.613,25- COMPLEMENTO. PPSB78483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 117.102,60
202309040#202320279##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CLAUDIA PASQUALINI PAULUSSI PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 36.055,66
202308965#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 11.817,82
202308966#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 7.347,66
202308973#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 10.449,43
202308974#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 18.966,10
202308975#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 11.804,47
202309226#202322180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 626.003,10 - LIQUIDO R$ 29.847,71 - DESCONTOS#R$ 3.180,13
202301199#202320289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LIGIA APARECIDA DOS S REIS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 483,54
202312305#202320289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LIGIA APARECIDA DOS S REIS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 50.000,34
202301199#202320290#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A LIGIA APARECIDA DOS S REIS (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 1.200,63 - IR (R.9375) R$ 1.061,75 - SBCPREV (R.9374)#R$ 2.262,38
202313370#202320291#002447/2023#CRISTIANO BATISTA ANDRADE 27017827830# APRESENTACAO MUSICAL REALIZADA NO DIA 10/09/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 03 PC2447/2023,AF:70287/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 700,00
202314362#202320294#002622/2023#FABRICIA ELIANE SILVA 29382277870# CONTAÇÕES DE HISTÓRIA NOS DIAS 5,6 E 10/10/2023 NAS BIBLIOTECAS MACHADO DE ASSIS, ÉRICO VERISSIMO E GUIMARAES ROSA, NFES 02 PC2622/2023,AF:70311/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.300,00
202301350#202320295#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ELIANE DE CAMARGO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 52.448,69
202315256#202322083#002800/2023#RF MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL. DANFE 0033 PC2800/2023,AF:3786/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.280,00
202315183#202322087#002798/2023#RF MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE REDE TUBULAR SURGIFIK OU POOLFIX, CALIBRE 5 E 8.DANFE 0039 PC2798/2023,AF:3769/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.820,80
202310695#202320633#000102/2021#BENJAMIM COMUNICACAO LTDA# SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM), NFS 1167 A 1194 PC1948/2021,CF:78/2021,TA:125/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 155.179,38
202313501#202319788#002492/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA. PC2492/2023#R$ 150,00
202316779#202321694#061076/2023#JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOOGICO,HAJA VISTA QUE O OBJETO ESTA EM PROCESSO DE LICITACAO. PPSB61076/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071157 9#R$ 1.100,00
202315959#202321710#086601/2019#CRIANCA VIDA NOVA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38466/2020,CONVENIO:15/2019SAS,TA:21/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 016406 2#R$ 6.420,00
202315103#202321712#091701/2023#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018  RECIBO Nº 31/2023. PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5#R$ 7.462,00
202314354#202320442#070981/2021#APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO,T.A 276/2023 PPSB70981/2021,CONVENIO:65/2022SE,TA:276/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034250 5#R$ 46.000,80
202314556#202320920#002066/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE SULFATO DE AMICACINA 500MG POR AMPOLA DE 2ML DE SOLUCAO INJETAVEL. DANFE 245078. PC2561/2023,AF:3561/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.500,00
202312445#202320989#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS E SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 13754(LARA) - 55.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.150.640,59 - TOTAL / R$ 25.205,12 - DESCONTOS / R$ 51.985,57 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.073.449,90
202311979#202321093#086559/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE  ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), PARCELA 83ª/96 - PRINCIPAL PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 1.537.894,25
202311980#202321095#086559/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE  ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), PAGAMENTO DE JUROS PERIODO DE 17/10 A 16/11/2023 PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 167.206,01
202300760#202321103#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3060163 PC33/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 325,85
202300776#202321104#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3063640 PC34/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 819,96
202312252#202319918#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 852 (JP BECHARA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 779.296,00 - TOTAL / R$ 30.002,90 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$710328.30 CDATV: 114002-7 ISS:R$38964.80#R$ 722.554,68
202312252#202319919##CONSORCIO JP CASA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 852 (JP BECHARA) - COMPLEMENTO DA OP 19918/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 30.002,90
202309981#202319920#001989/2018#VICTORIANE ENGENHARIA LTDA# SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL(LEPAC), NFES 1147 - 37.ª MEDIÇÃO PC1330/2019,CF:52/2019,TA:98/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 129.379,08
202312570#202320695#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA. DANFES 29607 A 29611 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:1832/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 224.778,86
202313498#202320695#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA. DANFES 29607 A 29611 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:1832/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 29.327,74
202313498#202320708#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA. DANFES 29641 A 29645,29647 A 29651 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:1832/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 368.645,22
202306582#202319358#001064/2022#BRUNA DOS SANTOS 36528850828# ASSISTENTE DE PRODUÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 09 PC2337/2022,CF:141/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.800,00
202312962#202319378#001642/2023#ALPS TECNOLOGIA LTDA# AQUISICAO DE SUGADOR CIRURGICO, DESCARTAVEL, EM PLASTICO ATOXICO, DANFE 20 PC1642/2023,AF:2998/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.663,20
202313792#202319380#001643/2023#ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS# AQUISIÇÃO DE LIMAS TIPO KERR E TIPO HEDSTROEN, DANFE 4050 PC1643/2023,AF:3391/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 8.821,76
202300080#202320440#143543/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO SBCPREV. PPSB14354/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.135,63
202313980#202320525#001253/2023#CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E# INTÉRPRETE DE LIBRAS, NFES 1113 PC1862/2023,AF:3396/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 13.630,00
202313981#202320525#001253/2023#CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E# INTÉRPRETE DE LIBRAS, NFES 1113 PC1862/2023,AF:3396/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.700,00
202313982#202320525#001253/2023#CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E# INTÉRPRETE DE LIBRAS, NFES 1113 PC1862/2023,AF:3396/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.170,00
202311599#202320526#001253/2023#CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E# INTERPRETE DE LIBRAS, NFES 1112 PC1862/2023,AF:2744/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.032,00
202311600#202320526#001253/2023#CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E# INTERPRETE DE LIBRAS, NFES 1112 PC1862/2023,AF:2744/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.080,00
202311601#202320526#001253/2023#CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E# INTERPRETE DE LIBRAS, NFES 1112 PC1862/2023,AF:2744/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.288,00
202306310#202320561#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO,FATURA 438662890 COMPLEMENTO DA OP 20559/2023. R$ 12.322,85 - TOTAL / R$ 7.393,71 - OP 20559/2023 / R$ 1.848,43 - OP 20560/2023. PC1973/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER#R$ 2.769,90
202306311#202320561#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO,FATURA 438662890 COMPLEMENTO DA OP 20559/2023. R$ 12.322,85 - TOTAL / R$ 7.393,71 - OP 20559/2023 / R$ 1.848,43 - OP 20560/2023. PC1973/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER#R$ 128,45
202306313#202320561#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO,FATURA 438662890 COMPLEMENTO DA OP 20559/2023. R$ 12.322,85 - TOTAL / R$ 7.393,71 - OP 20559/2023 / R$ 1.848,43 - OP 20560/2023. PC1973/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER#R$ 128,45
202306314#202320561#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO,FATURA 438662890 COMPLEMENTO DA OP 20559/2023. R$ 12.322,85 - TOTAL / R$ 7.393,71 - OP 20559/2023 / R$ 1.848,43 - OP 20560/2023. PC1973/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER#R$ 46,75
202312972#202320669#000017/2022#VEROCHEQUE REFEICOES LTDA# SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, NFES 6700189 PC1239/2022,CF:47/2022,TA:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 91.900,00
202312974#202320669#000017/2022#VEROCHEQUE REFEICOES LTDA# SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, NFES 6700189 PC1239/2022,CF:47/2022,TA:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 95.116,50
202314565#202320670#002987/2022#COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA# AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, DANFE 808837 PC662/2023,AF:3606/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 154.440,00
202315876#202320671#055124/2023#MARCELO RUBINSTEIN# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE TITO LIVIO MARTINS NETTO E OUTROS, AUTOS 1032396-67.2023.8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24539, PPSB55124/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 4.000,00
202315874#202320691#000539/2023#2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-# DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÃO, REGISTRO DE MATRÍCULA E CERTIDÃO, RELATIVOS AO PROCESSO SB 11.709/2022 E MO 48.494/2023. PPSB539/2023#R$ 2.813,86
202311958#202320694#065578/2020#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN# DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO  NA  RUA  DR.FLAQUER,208-1O.ANDAR ONDE  ESTA INSTALADO  O  SERVICO  DE MICROFILMAGEM DE  DOCUMENTOS-SG-102.2,CONFORME  TERMO  DE TRANSFERENCIA  DE GERENCIAMENTO N.04/2020. RECIBO 11/2023 PP65578/2020 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 241,91
202306381#202320704#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 3987. PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.042,48
202306381#202320705#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 4062. PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.505,72
202311827#202320710#011875/2004#BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A# DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004. PPSB39659/2020 LIQ:R$3441869.67 CDATV: 105803-7 ISS:R$106449.58#R$ 81.297,95
202311716#202319579#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1900 E RECIBO 15996 - COMPLEMENTO DA OP 19545/2023. R$ 913,35 - (INSS REF.NFSE 1785) OP 19545/2023 / R$ 48.886,86 - OP 19569/2023 / R$ 913,35 - INSS OP 19571/2023 / R$ 1.532,70 -  OP 19574/2023 / R$ 4.407,70 -  OP 19577/2023 / R$ 10.850,47 - COMPLEMENTO. PC2463/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 768,33
202312985#202319579#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1900 E RECIBO 15996 - COMPLEMENTO DA OP 19545/2023. R$ 913,35 - (INSS REF.NFSE 1785) OP 19545/2023 / R$ 48.886,86 - OP 19569/2023 / R$ 913,35 - INSS OP 19571/2023 / R$ 1.532,70 -  OP 19574/2023 / R$ 4.407,70 -  OP 19577/2023 / R$ 10.850,47 - COMPLEMENTO. PC2463/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 5.437,35
202312986#202319579#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1900 E RECIBO 15996 - COMPLEMENTO DA OP 19545/2023. R$ 913,35 - (INSS REF.NFSE 1785) OP 19545/2023 / R$ 48.886,86 - OP 19569/2023 / R$ 913,35 - INSS OP 19571/2023 / R$ 1.532,70 -  OP 19574/2023 / R$ 4.407,70 -  OP 19577/2023 / R$ 10.850,47 - COMPLEMENTO. PC2463/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 500,00
202311936#202320007#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 389985, 389986,389988,389989,390026,390128,390179,390230, 390285,390287,390292,390361,390362,390363,390366, 390374,390375,390457,390517,390684 PC2389/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 25.320,84
202314965#202320776#123108/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTAS RECIBO Nº 85 E 86/2023. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2#R$ 35.862,50
202315961#202320777#001096/1988#FUNDACAO DO ABC - FUABC# TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 162/2023. PPSB46186/2020#R$ 870.000,00
202301454#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 45.770,68
202301462#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 33.476,49
202301497#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.103,82
202301500#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 8.185,18
202301514#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.289,36
202301522#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.613,19
202301525#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 206.839,93
202301533#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.330,47
202301536#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 39.900,34
202301542#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.346,50
202301545#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 64.031,25
202301546#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.858,54
202301556#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 132.970,02
202301557#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 579,83
202301634#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 7.667,90
202301689#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.502,19
202304876#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 783,21
202304882#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 645,82
202304884#202320786#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.644,50
202309040#202320280##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A TAMIRES SANTOS VICENTE PPSB85867/2023 DEPÓSITO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 3.126,93
202309040#202320281##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A REBECA BRITO DOS SANTOS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 942,29
202309040#202320282##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A PRISCILA DE FREITAS CARRION PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 887,82
202307479#202320283#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DENNIS AUGUSTO FERREIRA BUENO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.486,21
202307479#202320285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 524,47 - IR (R.9375) R$ 116,99 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 1.531,26 - SBCPREV (R.9374)#R$ 634,51
202309040#202320285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 524,47 - IR (R.9375) R$ 116,99 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 1.531,26 - SBCPREV (R.9374)#R$ 1.538,21
202313765#202320811#002358/2023#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE GAVETEIROS,DANFE 1216 PC2358/2023,AF:3376/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.592,00
202313159#202320813#002068/2023#MEDMAIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE SALBUTAMOL SULFATO 0,4MG/ML, FRASCO 120ML, XAROPE, DANFE 9810 PC2068/2023,AF:3167/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.490,00
202314521#202320815#001341/2023#TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA# AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHÃO, DUPLO ( SACO ALVEJADO ). DANFE 15080 PC1800/2023,AF:3582/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.840,00
202314720#202320817#000408/2023#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA, PARA INJECAO, EM AMPOLAS COM 10ML, DANFE 156756 PC1284/2023,AF:3637/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 8.252,40
202314526#202320835#002117/2022#GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI# AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO. DANFE 7691. PC2799/2022,AF:3583/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 21.840,00
202300754#202321249#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3063461 PC30/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 5.989,34
202301800#202320583#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 3.143,15
202301805#202320583#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 183,00
202301806#202320583#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 622,48
202301816#202320583#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.933,36
202301817#202320583#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 2.638,42
202301818#202320583#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 372,28
202301822#202320583#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.651,03
202301823#202320583#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 255,63
202305833#202320583#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 149,09
202307144#202320583#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 357,90
202309525#202320583#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 926,25
202309526#202320583#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 21.077,74
202309527#202320583#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 431,28
202309528#202320583#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.244,97
202309529#202320583#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 3.086,35
202309530#202320583#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.064,19
202312213#202321171#008914/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 152/240 - PRINCIPAL PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 165.734,58
202312214#202321172#008914/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 152/240 R$ 92.606,00 - JUROS R$ 35.498,97 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 92.606,00
202312215#202321172#008914/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 152/240 R$ 92.606,00 - JUROS R$ 35.498,97 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 35.498,97
202316665#202321527#002962/2023#TRADE FARMA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE DANTROLENE 100MG. POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, MANIFESTAÇÃO PGM-5 N. 289/2022 EM PP. (PC 945/2022) PC2962/2023,AF:4030/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.259,72
202316003#202321528#086615/2019#INSTITUTO CATIVAR# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:59/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452551 5#R$ 11.720,00
202316002#202321529#086615/2019#INSTITUTO CATIVAR# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:59/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452537 X#R$ 47.620,00
202311936#202320005#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 390165, 390166,390286,390288,390359,390373,390507,390508, 390510,390516,390526,390656,390666,390669,390676, 390691,390692,390798,390799,390800 PC2389/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 31.402,52
202300925#202320249#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALÁRIO A LAYSSA COSTA DE DEUS. PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.163,60
202310538#202320382#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 97056 PC2187/2023,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 300,00
202310539#202320382#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCAÇÃO 97056 PC2187/2023,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 300,00
202305712#202320454#000211/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S# SERVIÇOS DE CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN/SP PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS TRÂNSITO, NFES 1679435 PC1019/2022,CF:37/2022,TA:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 426.700,51
202311906#202320469#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL. PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 2.846,69
202311906#202320470#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL. PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 2.846,69
202311906#202320471#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL. PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 2.846,68
202314334#202320473#000554/2023#VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA# AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DANFE 2688 PC1483/2023,AF:3480/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 43.400,00
202310690#202320475#001253/2023#CROB ASSESSORIA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E# SERVIÇO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, NFES 1117 PC1863/2023,AF:2544/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.400,00
202303815#202320535#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27601 - COMPLEMENTO DA OP 20531/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3064/2022,CF:106/2019,TA:193/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/11/2023#R$ 1.498,97
202311468#202320543#003025/2022#KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LATEX; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE A SER PINTADA, DOS GINASIOS E CENTROS ESPORTIVOS, NFES 437 PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.974,60 - TOTAL/R$ 1.098,60 - INSS PC114/2023,AF:2734/2023 DEPOSITO: 341 8813 50605 5 LIQ:R$17877.27 CDATV: 103138-4 ISS:R$998.73#R$ 18.876,00
202307996#202320546#001660/2021#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, NFES 534. PC2174/2021,CF:104/2021,TA:179/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.332,99
202313220#202320546#001660/2021#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, NFES 534. PC2174/2021,CF:104/2021,TA:179/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 90.881,68
202313893#202320550#002890/2022#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISICAO DE RANIBIZUMABE 10MG/ML, DANFE 353042 PC3362/2022,AF:3408/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.584,00
202313327#202320552#001386/2023#CIRURGICA UNIAO LTDA# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTÁVEL TENA SLEEP DERNA CARNE, ADULTO TAMANHO M, DANFE 155699 PC2322/2023,AF:3140/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 531,36
202313589#202320558#002405/2023#ELFA MEDICAMENTOS S.A# AQUISIÇÃO DE LENALIDOMIDA 25 MG, DANFE 541992 PC2405/2023,AF:3347/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 54.171,60
202305797#202320559#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO,FATURA 438662890 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 12.322,85 - TOTAL / R$ 4.929,14 - COMPLEMENTO PC1598/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER#R$ 7.393,71
202313749#202320753#001251/2023#SROCHA COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO. DANFES 251 A 253. PC2138/2023,AF:3324/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 990,00
202312688#202320761#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) E KIT LANCHE (TIPO B), NFE 266 PP2665/2023,AF:3134/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$1508.35 CDATV: 104102-0 ISS:R$46.65#R$ 1.555,00
202314423#202320843#002384/2023#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.# AQUISIÇÃO DE ACETATO DE PREDNISOLONA 1,0%, SUSPENSÃO OFTÁLMICA, DANFE 211833 PC2384/2023,AF:3498/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 611,80
202314424#202320843#002384/2023#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.# AQUISIÇÃO DE ACETATO DE PREDNISOLONA 1,0%, SUSPENSÃO OFTÁLMICA, DANFE 211833 PC2384/2023,AF:3498/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 250,00
202314417#202320844#002384/2023#INSPIRE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA.# AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA INJEÇÃO, FRASCO/BOLSA 250 ML, DESTILADA, ESTERIL, APIROGENICA, SISTEMA FECHADO, DANFE 617 PC2384/2023,AF:3497/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.356,00
202315081#202320848#002021/2022#NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. .# AQUISIÇÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCOOLICA A 0,5%, DANFE 911053 PC2994/2022,AF:3739/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 928,80
202314651#202320849#001390/2023#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.# AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG POR COMPRIMIDO, ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS; FENOBARBITAL 4% SOLUCAO  ORAL  GOTAS (1MG/GOTA),ACONDICIONADO EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML DE SOLUCAO,EMBALADOS EM CAIXAS COM, NO MAXIMO, 100 FRASCOS, DANFE 219174 PC2006/2023,AF:3554/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.940,00
202314305#202320852#001930/2023#MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI# AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, AMPOLA 2 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, DANFE 987765 PC2534/2023,AF:3451/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 45.995,00
202314685#202320434#002873/2022#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA# AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/BRASILIA/ SAO PAULO PARA PARTICIPACAO DO SECRETARIO DE HABITACAO, JOAO ABUKATER NETO,EM REUNIÕES A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO/2023 EM BRASILIA(DF). FATURA 65117, NFES 4414 PC1177/2023,AF:3670/2023 DEPOSITO: 237 2720 0 0016083 0 LIQ:R$731,33 CDATV: 104002-2 ISS:R$14,93#R$ 746,26
202313661#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#-R$ 2.615,66
202313663#202318042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18041/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.981.979,26 - LIQUIDO R$ 2.823.164,08 - DESCONTOS#-R$ 1.128,86
202301067#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#-R$ 3.108,15
202309026#202313215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.632.356,13 - LÍQUIDO R$ 2.767.897,66 - DESCONTOS#-R$ 1.645,32
202312848#202317942#098977/2021#ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:226/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8#R$ 107.956,46
202311276#202317946#075431/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:235/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7#R$ 13.347,13
202312867#202317946#075431/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:235/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7#R$ 83.503,13
202312869#202317946#075431/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:235/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7#R$ 80,00
202311283#202317949#075429/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO  AMPA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:228/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5#R$ 35.266,39
202312851#202317949#075429/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO  AMPA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:228/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5#R$ 550,00
202312904#202317949#075429/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO  AMPA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:228/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5#R$ 299.536,45
202311300#202317951#122203/2021#ASSOCIACAO  ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:232/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7#R$ 31.974,39
202312858#202317951#122203/2021#ASSOCIACAO  ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:232/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7#R$ 230.012,78
202312859#202317951#122203/2021#ASSOCIACAO  ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:232/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7#R$ 1.000,00
202311488#202317955#075444/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH - II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:243/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4#R$ 17.757,64
202312891#202317955#075444/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH - II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:243/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4#R$ 152.335,47
202312892#202317955#075444/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH - II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:243/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4#R$ 200,00
202312849#202317957#075426/2021#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:227/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X#R$ 155.300,84
202311763#202318577#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 124/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 220.217,99
202311775#202318577#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 124/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 285.473,24
202311786#202318579#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 125/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.682.791,35
202311787#202318579#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 125/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.282.717,87
202311789#202318579#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 125/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.629.596,42
202311790#202318579#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 125/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 3.734.605,28
202311772#202318573#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 120/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.118.619,61
202311767#202318574#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 123/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 191.852,70
202310072#202318575#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 119/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 182.287,15
202311739#202318575#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 119/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.363.840,00
202311740#202318575#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 119/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.436.160,00
202311743#202318575#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 119/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 979.583,33
202311748#202318575#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 119/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 475.000,00
202311760#202318575#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 119/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.440.000,00
202311761#202318575#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 119/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 485.694,00
202311762#202318575#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 119/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 30.000,00
202311737#202318580#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 126/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.002.029,81
202311742#202318580#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 126/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 689.161,89
202311746#202318580#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 126/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.100.000,00
202311754#202318580#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 126/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.606.273,08
202307102#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.759,65
202313997#202318267#137735/2021#CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO# TRANSFERENCIA DE RECURSOS, DO CONVENIO Nº 9.00.00.00/1.00.00.00/6.00.00.00/047/2022, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A EXECUÇAO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS A SEREM IMPLANTADOS NA AREA DO MONTE SIÃO. PPSB13773/2021 PAGAMENTO CONFORME ORDENAÇÃO ANEXA#R$ 1.864.126,40
202306117#202318272#002140/2018#DIGITRO TECNOLOGIA S/A# SERVICOS DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO DE SOFTWARE, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PECAS EM CENTRAIS TELEFONICAS. DANFPS-E 46064. PC490/2019,CF:5/2019,TA:22/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 32.300,00
202305866#202318782#000911/2020#ELEVADORES OTIS LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES OTIS DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 326810. PC1732/2020,CF:96/2020,TA:123/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 13.551,89
202313529#202318794#002806/2022#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX AOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA, DANFE 268 PC3378/2022,AF:3306/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.382,40
202312274#202318796#002806/2022#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), DANFE 269 PC3378/2022,AF:3036/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.171,20
202304815#202318801#001064/2022#VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821# EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SOM PARA CINE/TV E ANIMACAO, TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM CINE/ TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 04 PC2338/2022,CF:157/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.959,00
202306803#202318801#001064/2022#VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821# EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE SOM PARA CINE/TV E ANIMACAO, TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM CINE/ TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 04 PC2338/2022,CF:157/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.565,00
202311906#202318549##ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL. PC984/2022,CF:34/2022 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 2.846,69
202311906#202318550##ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL. PC984/2022,CF:34/2022 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 2.846,69
202305469#202318552#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 2.278,00
202311906#202318552#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 568,68
202301776#202318553#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 2.122,42 - FFIN1 PPSB14355/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO#R$ 821,50
202309909#202318081#000846/2020#CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 21195(PLANSERVI) - 28ª MEDIÇÃO PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$197874.11 CDATV: 112302-5 ISS:R$10414.43#R$ 208.288,54
202306017#202318117#001038/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 43670 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 59.042,60 - TOTAL/R$ 5.195,75 - INSS PC2653/2021,CF:124/2021,TA:201/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52666.00 CDATV: 101403-0 ISS:R$1180.85#R$ 53.846,85
202308465#202318135#000029/2020#FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS E RABECÃO MENSAL, NFES 4466 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 199.401,44 - TOTAL/R$ 6.580,25 - INSS PC1294/2020,CF:69/2020,TA:101/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$186839.15 CDATV: 115102-9 ISS:R$5982.04#R$ 192.821,19
202308465#202318136#000029/2020#FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS E RABECÃO MENSAL, NFES 4466 - COMPLEMENTO DA OP 18135/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1294/2020,CF:69/2020,TA:101/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 6.580,25
202312456#202318138#000506/2023#PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893# ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO, NFES 10 PC1103/2023,CF:41/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.793,00
202308278#202318144#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 14178 PC1710/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 17.837,36
202311407#202318152#003265/2022#VERSATIL ENGENHARIA LTDA.# EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. NFES 2034 - 1A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL PC2087/2023,CF:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 86.914,94
202312281#202318269#002311/2023#C. G. DA ROCHA PRODUCOES# LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR ELETRICO, NFES 176 PC2311/2023,AF:3055/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$1361.50 CDATV: 178204-0 ISS:R$28.50#R$ 1.390,00
202312282#202318270#002314/2023#C. G. DA ROCHA PRODUCOES# LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA PROGRAMAÇÃO REFERENTE À REINAUGURAÇÃO DO PARQUE SALVADOR ARENA, NFES 177 PC2314/2023,AF:3054/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$7787.02 CDATV: 178204-0 ISS:R$162.98#R$ 7.950,00
202313294#202318271#002426/2023#SHADOW LINE CURSOSE TEXTOS LTDA# PALESTRA DO ESCRITOR MILTON HATOUM A SER REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2023, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO MUNDO LIVRO DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NFES 456 PC2426/2023,AF:70284/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.500,00
202311778#202318583#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 130/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.000.000,00
202311781#202318584#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 129/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.879.447,77
202311783#202318584#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 129/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.432.620,44
202311784#202318584#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 129/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.936.899,55
202311785#202318584#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 129/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.171.043,30
202311737#202318585#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 128/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 5.264.425,84
202313823#202319124#002014/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO, TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE. DANFE 238093 PC3300/2022,AF:3312/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 75.600,00
202312662#202317386#000472/2023#ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE MESA DE INOX BAIXA E PRATELEIRA SUSPENSA LISA, DANFE 607 PC2195/2023,AF:3080/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 42.480,00
202306787#202317679#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL. DANFES 4510,4514,3514,3515 E 3520 PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.910,96
202310995#202317731#000941/2022#VALE DIAGNOSTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, DANFE 6897 PC1954/2022,AF:2590/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 820,00
202310995#202317732#000941/2022#VALE DIAGNOSTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, DANFE 6898 PC1954/2022,AF:2590/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 820,00
202310995#202317733#000941/2022#VALE DIAGNOSTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, DANFE 6899. PC1954/2022,AF:2590/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 820,00
202313186#202318496#001927/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISIÇÃO DE LORATADINA 1MG POR ML DE XAROPE, DANFE 1151309 PC2694/2022,AF:3164/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 57.288,00
202311973#202318973#002342/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO. PC2233/2022,CF:101/2022,TA:148/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 950,00
202311952#202318985#001524/2023#IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS# FORNECIMENTO DE ACESSO AO SERVIÇO DE CONSULTORIA IOB. NFSE 2115379. PC1524/2023,AF:2925/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.734,00
202313532#202319037#003110/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 1ML/100UI, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COM AGULHA DE 8X0,3MM. DANFE 264625. PC1707/2023,AF:3248/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 99.750,00
202312664#202319038#001808/2023#CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA# AQUISICAO DE TAPETE TIPO CAPACHO NA COR CINZA ESCURO, MEDINDO 2,00 X 1,00M, ANTIDERRAPANTE, ESPESSURA APROXIMA DA 12MM. DANFE 1074. PC1808/2023,AF:3071/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.740,00
202301199#202318590#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SANDRA C DEMARCHI DE CARVALHO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 39.816,57
202301199#202318592#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ELIANE Q DE SOUZA CONSENTINO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 56.374,31
202301199#202318593#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ORALINA PALMA FILABEL PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 57.879,03
202301218#202318595##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A BETANIA RODRIGUES MARANGONI PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.464,12
202301218#202318596##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SUELI GONCALVES CACEJA BARBOSA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 28.432,19
202301199#202318597#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 2.862,23-IR (R.9375) R$ 4.036,4-SBCPREV (R.9374)#R$ 3.658,26
202301218#202318597#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 2.862,23-IR (R.9375) R$ 4.036,4-SBCPREV (R.9374)#R$ 3.240,37
202306850#202319043#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFE 2190,2195,2196,2199 A 2201,2203,2205, 2206,2217,2218,2219,2222,2223,2225,2228 E 2229 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.163,28
202313156#202317707#000241/2023#MC FARMA LTDA# AQUISICAO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL, DANFE 1230 PC1314/2023,AF:3142/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 15.128,00
202313151#202317758#001925/2022#INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA# AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA, NUM. 20G, DANFE 136794 PC2741/2022,AF:3143/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 24.750,00
202306850#202319046#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFE 2344 A 2346,2348 A 2353 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.679,48
202306850#202319047#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFE 2313 A 2320 E 2322 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.679,48
202306347#202319055#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, DANFES 1704, 2073,2116,2120,2175,2178,2183,2187,2188,2197,2198 PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.017,79
202312592#202319055#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, DANFES 1704, 2073,2116,2120,2175,2178,2183,2187,2188,2197,2198 PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.891,67
202305712#202317111#000211/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S# SERVIÇOS DE CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN/SP PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS TRÂNSITO, NFES 1664063 PC1019/2022,CF:37/2022,TA:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 271.569,69
202306359#202317661#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL, DANFE 3544 PC1278/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 923,16
202308468#202317688#000256/2020#CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-# FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE, DANFE 15499 PC1897/2020,CF:104/2020,TA:103/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 129.950,00
202306420#202317654#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS. DANFE 5816 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.188,26
202306420#202317656#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS. DANFE 5815 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 426.100,34
202312850#202317957#075426/2021#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:227/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X#R$ 100,00
202308759#202317958#098964/2021#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:271/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5#R$ 14.784,17
202311331#202317958#098964/2021#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:271/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5#R$ 18.000,00
202312847#202317958#098964/2021#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:271/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5#R$ 181.039,26
202311280#202317960#098991/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE  SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:234/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0#R$ 13.692,97
202312865#202317960#098991/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE  SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:234/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0#R$ 85.833,80
202304251#202317963#122209/2021#ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO  DO TRABA-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:267/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3#R$ 66.171,65
202310142#202317963#122209/2021#ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO  DO TRABA-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:267/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3#R$ 3.308,83
202311295#202317964#075430/2021#ASSOCIACAO  BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:233/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2#R$ 16.415,16
202312862#202317964#075430/2021#ASSOCIACAO  BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:233/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2#R$ 134.502,29
202312863#202317964#075430/2021#ASSOCIACAO  BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:233/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2#R$ 1.300,00
202311313#202317967#099024/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:244/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4#R$ 14.506,64
202312902#202317967#099024/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:244/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4#R$ 109.674,32
202311344#202317968#098981/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:229/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5#R$ 15.287,29
202312852#202317968#098981/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:229/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5#R$ 132.099,73
202313895#202318692#000428/2023#PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA# FORNECIMENTO DE BANHEIRO QUIMICO MODELO STANDART E BANHEIRO QUIMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, FATURA DE LOCACAO 26233 PC2489/2023,AF:3442/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.500,00
202313158#202318694#002068/2023#ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA# AQUISICAO DE GLUCONATO DE CALCIO 10%, AMPOLA 10ML, DANFE 101454 PC2068/2023,AF:3166/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.432,00
202311579#202318695#001698/2023#GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA# AQUISICAO DE CARTOLINAS SP, 240 A 245/M2, CORES DIVERSAS.DANFE 6461 PC1698/2023,AF:2758/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.800,00
202313482#202318697#000057/2023#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG, DANFE 3620022 PC548/2023,AF:3238/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 27.000,00
202311985#202318698#003150/2022#CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 500MG, DANFE 182233 PC562/2023,AF:2869/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 89.600,00
202305644#202319173#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 182 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.223.589,33 - TOTAL / R$ 8.135.509,05 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6631372.60 CDATV: 100501-4 ISS:R$456707.68#R$ 128.115,12
202306455#202319173#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 182 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.223.589,33 - TOTAL / R$ 8.135.509,05 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6631372.60 CDATV: 100501-4 ISS:R$456707.68#R$ 2.654,72
202306460#202319173#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 182 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.223.589,33 - TOTAL / R$ 8.135.509,05 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6631372.60 CDATV: 100501-4 ISS:R$456707.68#R$ 7.414,98
202306467#202319173#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 182 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.223.589,33 - TOTAL / R$ 8.135.509,05 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6631372.60 CDATV: 100501-4 ISS:R$456707.68#R$ 57.998,17
202312357#202319173#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 182 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.223.589,33 - TOTAL / R$ 8.135.509,05 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6631372.60 CDATV: 100501-4 ISS:R$456707.68#R$ 3.654,10
202312358#202319173#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 182 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.223.589,33 - TOTAL / R$ 8.135.509,05 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6631372.60 CDATV: 100501-4 ISS:R$456707.68#R$ 12.824,33
202312359#202319173#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 182 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.223.589,33 - TOTAL / R$ 8.135.509,05 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6631372.60 CDATV: 100501-4 ISS:R$456707.68#R$ 68.786,39
202311757#202318580#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 126/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.000.000,00
202311763#202318580#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 126/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 488.478,13
202311772#202318580#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 126/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 289.306,69
202311775#202318580#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 126/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 343.917,88
202311739#202318581#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 127/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 3.200.000,00
202311786#202318581#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 127/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.841.740,46
202311787#202318581#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 127/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.403.877,80
202311789#202318581#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 127/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.877.976,61
202311790#202318581#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 127/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 4.087.359,77
202311770#202318582#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 131/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 95.000,00
202309937#202318734#001655/2023#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISICAO DE LEITE EM PO NINHO, CEREAL NESTON FLOCOS, CEREAL INFANTIL MUCILON DE ARROZ, DE AVEIA, MULTI CEREAIS E DE MILHO.DANFE 1978 PC1655/2023,AF:2199/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 427,25
202313400#202318764#003297/2022#INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA# AQUISICAO DE SCALPE NUM. 21G, NUM. 23G E NUM. 25G, DANFE 136926 PC443/2023,AF:3215/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.531,00
202311937#202318943#001818/2021#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 29180,29182 E 29183 PC1750/2022,CF:80/2022,TA:107/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$80147.44 CDATV: 102320-9 ISS:R$1635.66#R$ 81.783,10
202309684#202318945#001818/2021#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 29181 PC1750/2022,CF:80/2022,TA:107/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$288468.74 CDATV: 102320-9 ISS:R$5887.12#R$ 118.495,17
202311937#202318945#001818/2021#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 29181 PC1750/2022,CF:80/2022,TA:107/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$288468.74 CDATV: 102320-9 ISS:R$5887.12#R$ 175.860,69
202308126#202317194#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO (CASAMAX) NFSE 9677 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 46.282,00 - TOTAL / R$ 1.781,86 - INSS PC1455/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$42186.04 CDATV: 114002-7 ISS:R$2314.10#R$ 44.500,14
202310848#202318957#000016/2020#ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI# FORNECIMENTO DE TANGERINA. DANFE 1031 PC286/2020,CF:9/2020,TA:173/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 45.868,42
202313712#202318958#002007/2022#A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA, DANFE 1556 PC2902/2022,AF:3315/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.720,00
202314455#202318964#100123/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA, AUTOS N. 1000236-59.2013.5.02.0466-6A VARA DO TRABALHO(PARTE SERVIDOR). PPSB10012/2023 CONFORME GPS'S ANEXAS#R$ 24.702,04
202313645#202318966#002062/2023#ALFALAGOS LTDA# AQUISICAO DE VASELINA LIQUIDA, DANFE 24992 PC2062/2023,AF:3304/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.060,00
202313364#202318967#002005/2022#L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA# AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO DANFE 80810 PC3155/2022,AF:3205/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.250,00
202304365#202318968#001181/2018#COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA# FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGÂNICO. DANFES 227876 A 227885 PC1627/2018,CF:70/2018,TA:43/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 93.998,70
202309462#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 30.475,18
202309464#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 71.710,21
202311742#202318585#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 128/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 495.054,67
202311746#202318585#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 128/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.746.459,67
202311754#202318585#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 128/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.726.924,86
202311757#202318585#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 128/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.538.290,27
202311763#202318585#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 128/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 301.828,58
202311764#202318585#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 128/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 310.151,11
202311775#202318585#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 128/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 698.322,26
202311282#202318273#075435/2021#ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:237/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X#R$ 13.384,00
202312875#202318273#075435/2021#ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:237/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X#R$ 83.726,95
202314380#202318679#100519/2021#ALEXANDRE ALVES DE MENDONCA# HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE BENEDITO ALVES RODRIGUES JUNIOR, AUTOS 1005740-10.2022.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 22004, PPSB10051/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 6.780,00
202309694#202318680#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DANFE 5845. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.664,25
202309694#202318681#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DANFE 5846. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.246,25
202312676#202318682#001960/2023#KUHN & ARAUJO LTDA# REALIZAÇÃO DA PALESTRA SEGURANÇA NÃO É MÁGICA, É ATITUDE, NFSE 174. PC1960/2023,AF:3092/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.590,00
202311915#202318190#002165/2023#50.100.922 FABIO ROBERTO RIBEIRO# OFICINA DE ARTES VISUAIS - PINTURA EM TELA, NOS ESPAÇOS CULTURAIS DO CENTRO DO TABOÃO E DA PINACOTECA, NFES 02 PC2165/2023,AF:70250/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 990,00
202311694#202317468#000159/2023#ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA# AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG, DANFE 9454 PC1143/2023,AF:2703/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 22.676,00
202312831#202317663#001617/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE, NFES 264. PC2553/2022,AF:3165/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$40827.96 CDATV: 104102-9 ISS:R$1472.04#R$ 42.300,00
202306185#202317859#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1785 E RECIBO 15872 - COMPLEMENTO DA OP 17493/2023. R$ 85.083,95  - TOTAL / R$ 1.563,62 - OP 17493/2023 / R$ 7958,41 - OP 17527/2023 / R$ 64058,67 - COMPLEMENTO. PC2514/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 11.503,25
202312843#202318250#127466/2021#INSTITUTO GERACAO FUTURA# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:269/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8#R$ 464.740,05
202311936#202318258#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - DANFE 376405, 385346, 385878, 387322, 387390, 387396, 387463, 387466, 387564, 387566, 387568, 387573, 387653, 387701, 387702, 387705, 387706, 387713, 387714 E 387722. PC2389/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 30.679,86
202306749#202317657#001697/2018#SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANÇA PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DE CRÉDITOS VENCÍVEIS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS, NFES 18779. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 106.663,20 - TOTAL/R$ 11.732,95 - INSS PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:155/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$92796.99 CDATV: 109402-5 ISS:R$2133.26#R$ 94.930,25
202306252#202317658#002229/2020#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI# FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) DANFE 875 PC452/2021,CF:13/2021,TA:37/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.131,76
202309945#202317662#000973/2023#WILLIAM PEREIRA DA SILVA# AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ADULTO, COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER. DANFE 129 PC1486/2023,AF:2225/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.040,00
202312828#202317664#001617/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE, NFES 265. PC2553/2022,AF:3165/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$40827.96 CDATV: 104102-9 ISS:R$1472.04#R$ 42.300,00
202306976#202317665#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 2523 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 483.371,06
202306976#202317666#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 2524 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 743,21
202310022#202317668#000849/2023#TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO, DANFE 2126 PC1491/2023,AF:2226/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 21.910,00
202310021#202317670#000849/2023#TOREL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE AGASALHO ESPORTIVO, DANFE 2127 PC1491/2023,AF:2226/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 21.910,00
202312171#202317671#001943/2017#M & A ESPORTES LTDA# SERVIÇOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GIRO SBC, NFES 410 PC397/2018,CF:30/2018,TA:161/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$48936.30 CDATV: 159501-0 ISS:R$998.70#R$ 49.935,00
202307232#202317672#003407/2022#A CASSIA ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 8036 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 285.649,08
202307232#202317674#003407/2022#A CASSIA ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 8054 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 178.004,57
202311868#202317484#001389/2023#CIMED INDUSTRIA S.A.# AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR 200 MG, DANFE 1155913 PC2119/2023,AF:2856/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 19.200,00
202306383#202317486#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO, DANFES 2198, 2200,2115,2157,2161 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 644,32
202311054#202318133#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NA QUADRA DO BOA VISTA - FARINA, NFEES 3706 1A. MEDICAO PC1917/2023,CF:113/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$50457.74 CDATV: 103102-3 ISS:R$1560.55#R$ 52.018,29
202312535#202318776#000354/2023#TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR# AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML, DANFE 3336 PC1014/2023,AF:2982/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 44.204,00
202312564#202318777#001064/2022#TADEU ALVES ZVIR 31022609858# EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL(2D FLASH)E PRODUCAO PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 08 PC2352/2022,CF:155/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.410,00
202314194#202318787#002609/2023#MATEUS NOGUEIRA DE BARROS# CONTACAO DE HISTORIA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023,NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 1230.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 135.30 PC2609/2023000,AF:70301/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 1033.20 INSS:R$ 135.30 <9221> CDATV: 113001-3 ISS:R$ 61.50#R$ 1.230,00
202306132#202318654#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17098 - 8.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 138.791,70 - TOTAL / R$ 6.642,96 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$127984.99 CDATV: 103102-3 ISS:R$4163.75#R$ 73.856,23
202306134#202318654#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17098 - 8.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 138.791,70 - TOTAL / R$ 6.642,96 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$127984.99 CDATV: 103102-3 ISS:R$4163.75#R$ 27.758,34
202306135#202318654#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17098 - 8.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 138.791,70 - TOTAL / R$ 6.642,96 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$127984.99 CDATV: 103102-3 ISS:R$4163.75#R$ 30.534,17
202306132#202318655#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 17098 - 8.ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 18654/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 6.642,96
202306136#202318656#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17097 - 8.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 182.150,68 - TOTAL / R$ 7.280,08 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$169406.08 CDATV: 103102-3 ISS:R$5464.52#R$ 98.367,31
202306137#202318656#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17097 - 8.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 182.150,68 - TOTAL / R$ 7.280,08 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$169406.08 CDATV: 103102-3 ISS:R$5464.52#R$ 36.430,14
202306138#202318656#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17097 - 8.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 182.150,68 - TOTAL / R$ 7.280,08 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$169406.08 CDATV: 103102-3 ISS:R$5464.52#R$ 40.073,15
202306850#202317725#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFE 1693,1695 A 1701,1703,1705 E 1707 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.771,92
202314375#202318675#100135/2021#ROBERVAL RAMOS MASCARENHAS# HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE COBRANÇA, PROPOSTA POR REDE DOR SÃO LUIZ SA HOSPITAL E MATERNIDADE ASSUNÇÃO E OUTROS- AUTOS 1058070-96.2021.8.26.0053 - 1A.VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 21431, PPSB100135/2021 PPSB10013/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 37.206,00
202310749#202318676#000296/2022#POSITIVO TECNOLOGIA S/A# AQUISICAO DE NOTEBOOK, MODELO POSITIVO MASTER N6440, INCLUINDO 36 MESES DE GARANTIA. DANFE 292687 PC3376/2022,CF:107/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 38.850,00
202314377#202318677#054005/2023#MARCELO RUBINSTEIN# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE JOSE BATISTA SOBRINHO - AUTOS 1029624-34.2023.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA FILE 24419, PPSB54005/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 4.000,00
202309106#202318897#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 8.301,75
202309107#202318897#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.825,94
202309111#202318897#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.028,98
202309121#202318897#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 64.242,10
202309122#202318897#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.755,66
202312152#202318047#001713/2020#HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PROJETO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA(2º TRECHO), NFES 2836 - 16ª MEDIÇÃO SB37290/2022,CF:38/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 91.905,36
202311995#202318181#000161/2023#AR - SAUDE GINASTICA LABORAL LTDA# SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA AS MODALIDADES VOLEIBOL DE AREIA, ADAPTADO(CAMBIO), GINASTICA RITMICA E JUDO, NFES 1251 PC778/2023,AF:2949/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$8376.06 CDATV: 159501-0 ISS:R$170.94#R$ 8.547,00
202312388#202318183#002272/2023#SERGIO DE JESUS FARIA 91046327704# OFICINAS DE VIOLÃO NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, DA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CREC PAULICÉIA, CENTRO CULTURAL DO TABOÃO E DO FERRAZÓPOLIS, NFES 01 PC2272/2023,AF:3066/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.062,50
202305925#202318184#002396/2020#ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 1755 - COMPLEMENTO DA OP 18180/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC446/2021,CF:11/2021,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 4.124,96
202309776#202318192#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B), MFES 242 PC3355/2022,AF:2196/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$283.72 CDATV: 104102-0 ISS:R$8.78#R$ 292,50
202312187#202318210#002277/2023#STEFANY BARBOSA DE FIGUEIREDO# OFICINA DE DANÇA - BALLET CLASSICO, NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICEIA. VALOR BRUTO:       R$ 412.50 TOTAL A  RECOLHER: R$ 45.37 PC2277/2023000,AF:70262/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 352.69 INSS:R$ 45.37 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 14.44#R$ 412,50
202312189#202318211#002277/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR STEFANY BARBOSA DE FIGUEIREDO. PC2277/2023#R$ 82,50
202311454#202318213#002195/2017#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, NFES 27539 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 112.168,74 - TOTAL/R$ 9.870,85 - INSS PC717/2021,CF:107/2018,TA:104/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$100054.52 CDATV: 101403-0 ISS:R$2243.37#R$ 102.297,89
202311454#202318214#002195/2017#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, NFES 27539 - COMPLEMENTO DA OP 18213/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC717/2021,CF:107/2018,TA:104/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 9.870,85
202308025#202318613#001419/2023#LUIZ ROBERTO BRITTO GOMES# REGISTRO VIDEOGRÁFICO E TRANSMISSÃO AO VIVO EM TEMPO REAL (STREAMING), DE EVENTOS CULTURAIS - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA NO TEATRO ELIS REGINA, VALOR BRUTO:       R$ 2200.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 242.00 PC1419/2023000,AF:70135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1914.00 INSS:R$ 242.00 <9221> CDATV: 102333-0 ISS:R$ 44.00#R$ 2.200,00
202308029#202318614#001419/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR LUIZ ROBERTO BRITTO GOMES. PC1419/2023#R$ 440,00
202308052#202318193#001346/2023#EMERSON LUIZ DE ANDRADE 26898464892# OFICINA DE INSTRUMENTOS DE SOPRO, NO PROJETO FUNDO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, NFES 54. PC1346/2023,AF:1738/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.710,00
202312220#202318098#001755/2020#CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO# SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 11.ª MEDICAO - NFES 434 (DIAGONAL EMPREENDIMENTOS) PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$153390.85 CDATV: 102104-4 ISS:R$3130.43#R$ 156.521,28
202309907#202318099#001098/2020#CONSORCIO EPH# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 3213(HIGH TECH) - 21ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 203.092,10
202309907#202318101#001098/2020#CONSORCIO EPH# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 6097(ENCIBRA) - 21ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 209.246,42
202311724#202318105#002162/2023#JAQUELINE DA SILVA BARBOSA# OFICINA DE DANÇA (AFRODANCE), NO ESPAÇO CULTURAL DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE. VALOR BRUTO:       R$ 440.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 48.40 PC2162/2023000,AF:70242/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 376.20 INSS:R$ 48.40 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 15.40#R$ 440,00
202311725#202318106#002162/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA. PC2162/2023#R$ 88,00
202312181#202318108#002246/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR LIDIA MOURA DO SOUTO RODRIGUES PC2246/2023#R$ 165,00
202306704#202318177#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43798 COMPLEMENTO DA OP 18176/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC11/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 1.008,07
202311727#202318017#002133/2023#CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860# MINISTRAR OFICINA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICEIA.NFES 02 PC2133/2023,AF:70238/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 660,00
202306701#202318039#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43791 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 148.436,57 - TOTAL/R$ 13.062,42 - INSS PC15/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$132405.42 CDATV: 101403-0 ISS:R$2968.73#R$ 135.374,15
202306156#202318148#000757/2022#INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L# AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER. NFES 19625 PC2464/2022,CF:129/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 111915 X#R$ 26.880,00
202314202#202318623#054008/2023#MARCELO RUBINSTEIN# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL. AUTOS 1029709-20.2023.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 24409 PPSB54008/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 4.000,00
202305908#202318976#001545/2021#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA, DANFE 29552 A 29556, 29579. R$ 8,35 - DESCONTO. PC188/2022,CF:143/2021,TA:10/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.240,16
202311943#202318976#001545/2021#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA, DANFE 29552 A 29556, 29579. R$ 8,35 - DESCONTO. PC188/2022,CF:143/2021,TA:10/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 58.539,17
202313138#202318980#000159/2023#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML. DANFE 301303. PC1144/2023,AF:2955/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.179,00
202311604#202318981#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB RUBEM ALVES, 1ª MEDIÇÃO. NFSE 3735. PC1686/2023,CF:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$19592.04 CDATV: 103102-3 ISS:R$605.94#R$ 20.197,98
202313377#202318791#000413/2023#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISICAO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML, DANFE 775306 PC1353/2023,AF:3199/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 61.200,00
202313572#202318792#001814/2023#ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA# AQUISIÇÃO DE DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML. DANFE 101685 PC1814/2023,AF:3299/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.875,00
202311096#202318793#001607/2023#SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA# FORNECIMENTO DE BLOCO DE ANOTAÇÕES PARA O PROGRAMA ISTAIDS. DANFE 2503. PC1607/2023,AF:2624/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.500,00
202313362#202318805#001730/2022#SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.# AQUISIÇÃO DE ALGINATO, TAMANHO MINIMO DE 30CM E MAXIMO 44CM.DANFE 2439 PC2838/2022,AF:3194/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 20.496,00
202313455#202318822#003339/2022#CIMED INDUSTRIA S.A.# AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG, DANFE 1169560 PC751/2023,AF:3184/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 198.000,00
202301044#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 13.493,22
202301063#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 19.818,58
202301097#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 111.505,46
202301121#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 259,16
202301157#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 903,44
202301427#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 434,48
202301454#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 45.770,68
202301514#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.289,36
202301545#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 100.058,48
202301566#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 35.690,27
202301689#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.848,76
202301752#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 20.582,26
202304885#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 465,41
202305935#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.981,48
202307092#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 26.417,39
202307101#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 21.759,10
202307103#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.759,65
202307304#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 66.940,13
202307319#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 462,31
202304985#202317555#001962/2022#ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA# OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS, NFES 11504 - 3A. MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 49.183,57 - TOTAL/R$ 2.705,10 - INSS PC1146/2023,CF:54/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$44019.29 CDATV: 103127-9 ISS:R$2459.18#R$ 29.997,09
202304986#202317555#001962/2022#ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA# OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS, NFES 11504 - 3A. MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 49.183,57 - TOTAL/R$ 2.705,10 - INSS PC1146/2023,CF:54/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$44019.29 CDATV: 103127-9 ISS:R$2459.18#R$ 16.481,38
202304986#202317558#001962/2022#ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA# OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS, NFES 11505 - 4A. MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 136.301,10 - TOTAL/R$ 7.496,56 - INSS PC1146/2023,CF:54/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$121989.48 CDATV: 103127-9 ISS:R$6815.06#R$ 128.804,54
202306698#202317562#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43795 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.653,53 - TOTAL/R$ 2.257,51 - INSS PC14/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22882.95 CDATV: 101403-0 ISS:R$513.07#R$ 17.148,62
202310452#202317562#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43795 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.653,53 - TOTAL/R$ 2.257,51 - INSS PC14/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22882.95 CDATV: 101403-0 ISS:R$513.07#R$ 6.247,40
202306108#202317564#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 5713 PC2687/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.068,95
202305847#202319012#001283/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES 54ª MEDIÇÃO - NFSE 13671. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 694.886,76 - TOTAL/ R$ 5.559,09 - DESCONTO/ R$ 26.753,14 - INSS PC880/2019,CF:30/2019,TA:65/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$627830.19 CDATV: 101202-9 ISS:R$34744.34#R$ 49.489,81
202312516#202319012#001283/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES 54ª MEDIÇÃO - NFSE 13671. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 694.886,76 - TOTAL/ R$ 5.559,09 - DESCONTO/ R$ 26.753,14 - INSS PC880/2019,CF:30/2019,TA:65/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$627830.19 CDATV: 101202-9 ISS:R$34744.34#R$ 613.084,72
202312580#202318658#002224/2023#SUPRACIL COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE GRAGMENTADORA DE PAPEL. DANFE 15870 PC2224/2023,AF:3068/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.546,00
202313753#202318795#002469/2023#COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA# AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO. DANFE 803768. PC2469/2023,AF:3338/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.614,00
202310674#202318797#003150/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, FRASCO OU BISNAGA DE 28 A 30G OU ML. DANFE 241159 PC567/2023,AF:2458/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.040,00
202310695#202318798#000102/2021#BENJAMIM COMUNICACAO LTDA# SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 1137 A 1147. PC1948/2021,CF:78/2021,TA:125/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 47.270,25
202313295#202318799#002849/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO. DANFE 241539 PC301/2023,AF:3161/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 8.120,00
202312250#202318830#002145/2023#FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS  BENEFICIEN# PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA 02 FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE APOIO À GESTÃO DO SUS (SS-5) PARA PARTICIPAR DO 21.º AUDHOSP - CONGRESSO NACIONAL DE AUDITORIA EM SAUDE E QUALIDADE DA GESTAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E NO 7.º AUDHASS -CONGRESSO NACIONAL DE AUDITORIA EM SAÚDE E QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NA SAÚDE SUPLEMENTAR, NFES 11571 PC2145/2023,AF:2923/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.100,00
202301160#202318838#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 166/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14352/2022#R$ 3.200,00
202305985#202318839#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 167/2023 A MARIANA RODRIGUES DA SILVA PPSB14352/2022 R$ 95,40-INSS (R.9382) R$ 1301,65-LIQUIDO#R$ 125,00
202307767#202318839#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 167/2023 A MARIANA RODRIGUES DA SILVA PPSB14352/2022 R$ 95,40-INSS (R.9382) R$ 1301,65-LIQUIDO#R$ 1.272,05
202306156#202318850#000757/2022#INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L# AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,NSF-E 19.191 PC2464/2022,CF:129/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 13.160,00
202314442#202318870#051284/2023#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS. PPSB51284/2023 CHEQUE A: AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS DEPOSITO BANCARIO#R$ 65,00
202306933#202318880#002598/2021#RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA# FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER. DANFES 5228 A 5235 PC1214/2022,CF:49/2022,TA:83/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 243.629,50
202311902#202318883#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 2596 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.398,71
202311902#202318884#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 2629 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.700,67
202311902#202318885#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 2630 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 935,57
202311902#202318886#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 2670 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 523.445,00
202311902#202318887#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 2671 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 730,04
202311902#202318888#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 2618 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 332.057,11
202313194#202318476#002489/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 4% SOLUÇAO ORAL, DANFE 3618494 PC3238/2022,AF:3186/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.620,00
202313153#202318486#002500/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE E ENALAPRIL MALEATO 10MG, DANFE 239959 PC3314/2022,AF:2942/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 17.600,00
202310224#202317524#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DE MEDICAMENTOS - 2A. MEDIÇÃO - NFES 3704 PC1788/2023,CF:90/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$163486.45 CDATV: 103102-3 ISS:R$5056.28#R$ 168.542,73
202310330#202317528#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL NÍVEL A1 - TIPO E-CPF, NFES 13940039 PC3250/2022,AF:2367/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 43,02
202304144#202317534#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 40076 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.267,20
202304146#202317534#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 40076 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.922,21
202304148#202317534#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 40076 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.614,43
202305905#202317543#000012/2020#COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T# FORNECIMENTO DE LEITE EM PO, DANFE 21294 PC284/2020,CF:15/2020,TA:197/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.054,88
202310847#202317543#000012/2020#COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T# FORNECIMENTO DE LEITE EM PO, DANFE 21294 PC284/2020,CF:15/2020,TA:197/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 149.985,76
202305896#202317545#000010/2020#COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO# FORNECIMENTO DE ARROZ, DANFES 110843,110845, 110847 PC276/2020,CF:10/2020,TA:168/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 10.155,52
202310846#202317545#000010/2020#COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO# FORNECIMENTO DE ARROZ, DANFES 110843,110845, 110847 PC276/2020,CF:10/2020,TA:168/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 78.962,88
202305772#202317550#001565/2019#CS BRASIL FROTAS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA DE LOCAÇÃO 210197740. PC2744/2019,CF:116/2019,TA:186/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 26.500,00
202305772#202317551#001565/2019#CS BRASIL FROTAS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA DE LOCAÇÃO 210191972 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 20/2023 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:186/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.604,92
202310347#202318897#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 5.491,14
202310348#202318897#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 9.255,53
202300925#202318900#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 12.225,69
202300927#202318900#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 246,00
202305927#202318900#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 5.216,45
202307015#202318900#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 1.004,09
202307251#202318900#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 264,72
202307256#202318900#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 301,81
202308744#202318900#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 2.586,54
202308751#202318900#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 7.801,30
202308743#202318901#143533/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES PPSB14351/2022#R$ 32.432,40
202312833#202319137#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I E KIT LANCHE (TIPO A)- GRUPO II, NFES 262 PC14/2023,AF:3149/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$5778.29 CDATV: 104102-0 ISS:R$178.71#R$ 5.957,00
202314313#202319142#079758/2023#APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB79758/2023,CONVENIO:2/2023SE DEPOSITO: 001 0427 8 061448 3#R$ 128.041,48
202314314#202319142#079758/2023#APM DA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB79758/2023,CONVENIO:2/2023SE DEPOSITO: 001 0427 8 061448 3#R$ 30.579,62
202314414#202319143#002597/2023#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE COLECALCIFEROL 7000UI E ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO 100MG + CARBONATO DE MAGNESIO 30MG + GLICINATO DE ALUMINIO 15MG, DANFE 3283 PC2597/2023,AF:3499/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 729,96
202312085#202319144#005623/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.  ALVARENGA PARCELA 170/215 - PRINCIPAL PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 78.813,21
202312086#202319145#005623/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.  ALVARENGA PARCELA 170/215 R$ 20.324,27 - JUROS R$ 7.790,96 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 20.324,27
202312087#202319145#005623/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.  ALVARENGA PARCELA 170/215 R$ 20.324,27 - JUROS R$ 7.790,96 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 7.790,96
202312375#202318832#003339/2022#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ANLODIPINA 5MG, DANFE 25514 PC754/2023,AF:2835/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 39.000,00
202307106#202318833#000838/2021#SMARAPD INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE IMPRESSÂO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL COM IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, NFES 12321 PC1881/2021,CF:84/2021,TA:91/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 9.471,21
202312010#202318834#001749/2023#STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA# AQUISICAO DE MEDALHAS E ESTOJO QUADRADO EM VELUDO, DANFE 839 PC1749/2023,AF:2951/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 14.200,00
202310346#202318897#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.709,91
202313752#202318835#002514/2022#AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, TIPO  CP-II E, F OU Z, DANFE 638 PC2950/2022,AF:3374/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 15.392,00
202310939#202318842#000763/2021#PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA# LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO, DANFPS-E 18041 PC1570/2021,CF:73/2021,TA:132/2023 DEPOSITO: 001 3174 7 116880 0/IR A RECOLHER#R$ 2.621,00
202309026#202318876#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 174/2023 A MONICA GOMES VERDE VIEIRA PPSB14352/2022 R$ 408,80-IR (R.9375) R$ 631,77-LIQUIDO#R$ 1.040,57
202313486#202318881#003147/2022#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 25 MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 5 MG POR ML, DANFE 317416 PC650/2023,AF:3240/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 40.500,00
202312253#202318882#000368/2022#ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS DO MUNICÍPIO, NFES 8920 - 8.ª MEDIÇÃO PC368/2022,CF:226/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.199.459,29
202310015#202318917#001364/2023#META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE BANCO GIRATÓRIO (TIPO MOCHO) - DANFE 18672 PC1364/2023,AF:2209/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.471,80
202302188#202319183#001019/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES NOS NÚCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA(SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO), NFES 7988(JHE) - 24ª MEDICAO - COMPLEMENTO DA OP 14214/2023. R$ 6.766,80 - TOTAL/R$ 5.003,10 - OP 14214/2023 PPSB22864/2021,CF:22/2021,TA:135/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.763,70
202302188#202319185#001019/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES NOS NÚCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA(SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO), NFES 9103(GERIBELLO) - 24ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14215/2023 R$ 6.766,80 - TOTAL/R$ 5.003,10 - OP 14215/2023 PPSB22864/2021,CF:22/2021,TA:135/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.763,70
202313326#202318626#000317/2023#HO HOSPITALAR LTDA# AQUISICAO DE FORMULA LIQUIDA, (TROPHIC BASIC) E FORMULA LIQUIDA, (TROPHIC FIBER). DANFE 3527. PC1070/2023,AF:3098/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.181,36
202313300#202318627#002697/2022#BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA# AQUISICAO DE DASATINIBE 20MG. DANFE 22083. PC3270/2022,AF:3131/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.345,00
202312670#202318628#000266/2023#VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISIÇÃO DE ENXAGUATORIO BUCAL, SKILFOAM E BIGUAGEL. DANFE 359. PC1193/2023,AF:3024/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.972,00
202312225#202318629#001751/2023#CIRURGICA IZAMED LTDA# AQUISICAO DE BANCO GIRATÓRIO(TIPO MOCHO). DANFE 6466. PC1751/2023,AF:2928/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.880,00
202312226#202318629#001751/2023#CIRURGICA IZAMED LTDA# AQUISICAO DE BANCO GIRATÓRIO(TIPO MOCHO). DANFE 6466. PC1751/2023,AF:2928/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.450,00
202312227#202318629#001751/2023#CIRURGICA IZAMED LTDA# AQUISICAO DE BANCO GIRATÓRIO(TIPO MOCHO). DANFE 6466. PC1751/2023,AF:2928/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 20.210,00
202313310#202318643#002892/2022#FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES# AQUISICAO DE MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG COMPRIMIDO REVESTIDO E RIVAROXABANA 20MG. DANFE 143990. PC3418/2022,AF:3128/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.580,10
202313365#202318644#003150/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. DANFE 3619461. PC563/2023,AF:3188/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 14.000,00
202312064#202319150#007860/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 126/240 - PRINCIPAL PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 269.051,39
202312065#202319151#007860/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 126/240 R$ 164.961,21 - JUROS R$ 75.882,15 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 164.961,21
202312067#202319151#007860/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 126/240 R$ 164.961,21 - JUROS R$ 75.882,15 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 75.882,15
202308240#202319152#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS PARA ATENDER AO CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITÁRIAS DA POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. COMPLEMENTO DA OP 17716/2023. R$ 1.904,92 - TOTAL / R$ 1.813,60 - OP 17716/2023/ R$ 66,16 - COMPLEMENTO. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 REFERENTE A IR#R$ 25,16
202308242#202319153#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS PARA ATENDER AO CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITÁRIAS DA POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. COMPLEMENTO DA OP 17716/2023. R$ 1.904,92 - TOTAL / R$ 1.813,60 - OP 17716/2023/ R$ 25,16 - OP 19152/2023 / R$ 62,11 - COMPLEMENTO. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 REFERENTE A IR#R$ 4,05
202308238#202319155#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS PARA ATENDER AO CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITÁRIAS DA POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. COMPLEMENTO DA OP 17716/2023. R$ 1.904,92 - TOTAL / R$ 1.813,60 - OP 17716/2023/ R$ 25,16 - OP 19152/2023 / R$ 4,05 - OP 19153/2023 / R$ 44,99 - COMPLEMENTO. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 REFERENTE A IR#R$ 17,12
202308239#202319156#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS ANALÓGICAS AVULSAS PARA ATENDER AO CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITÁRIAS DA POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. COMPLEMENTO DA OP 17716/2023. R$ 1.904,92 - TOTAL / R$ 1.813,60 - OP 17716/2023/ R$ 25,16 - OP 19152/2023 / R$ 4,05 - OP 19153/2023 / R$ 17,12 - OP 19155/2023. PC1681/2022,CF:35/2022,TA:96/2023 REFERENTE A IR#R$ 44,99
202312213#202319160#008914/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 151/240 - PRINCIPAL PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 164.736,07
202312214#202319162#008914/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 151/240 R$ 93.331,99 - JUROS R$ 35.777,26 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 93.331,99
202312215#202319162#008914/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 151/240 R$ 93.331,99 - JUROS R$ 35.777,26 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 35.777,26
202309901#202318091#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 907 (MAUBERTEC) - 28.ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:63/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40817.70 CDATV: 112302-5 ISS:R$2148.30#R$ 42.966,00
202309901#202318092#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 908 (MAUBERTEC) - REAJUSTE DA 28.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022. PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:63/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3673.59 CDATV: 112302-5 ISS:R$193.35#R$ 3.866,94
202312134#202319166#023953/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 110/240 R$ 148.302,93 - JUROS R$ 68.219,35 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 148.302,93
202312135#202319166#023953/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 110/240 R$ 148.302,93 - JUROS R$ 68.219,35 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 68.219,35
202312247#202318095#000526/2021#AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA# FORNECIMENTO DE GRAMA, DANFE 578 PC2015/2021,CF:93/2021,TA:137/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.030,00
202300761#202319146#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3034157 PC36/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 289,98
202312584#202319149#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM MOTORISTA), FATURA DE SERVIÇOS 14497 PC1711/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 22.196,64
202311545#202318178#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 13940047 PC1970/2023,AF:2727/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 260,00
202311545#202318179#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), DANFE 6431604 PC1970/2023,AF:2727/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 200,00
202305925#202318180#002396/2020#ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 1755 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 117.855,91 - TOTAL/R$ 4.124,96 - INSS PC446/2021,CF:11/2021,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 113.730,95
202313590#202319170#002405/2023#ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES# AQUISIÇÃO DE DARATUMUMABE 20MG/ML SOLUÇÃO PARA DILUIÇÃO PARA INFUÇÃO EM FRASCO/AMPOLA COM 20ML. DANFE 530938 PC2405/2023,AF:3348/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 195.847,36
202307969#202318096#000526/2021#AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA# FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA E SAO CARLOS, DANFES 577,579,580 PC2015/2021,CF:93/2021,TA:137/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.942,03
202312247#202318096#000526/2021#AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA# FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA E SAO CARLOS, DANFES 577,579,580 PC2015/2021,CF:93/2021,TA:137/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 13.117,97
202312220#202318097#001755/2020#CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO# SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1, SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 11.ª MEDICAO - NFES 3385 (MMP - CONSULTORIA). PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 67.080,55
202313436#202318100#001147/2023#HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE HORIFRUTIGRANJEIROS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO, DANFE 227 PC1990/2023,AF:3244/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 24.970,21
202313440#202318800#002028/2022#PONTUAL COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO USO MASCULINO URINÁRIO TAMANHOS P E G.DANFE 22965 PC3259/2022,AF:3203/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 8.415,00
202309914#202318802#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11917 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.878,56 - TOTAL/R$ 655,93 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18626.27 CDATV: 105803-7 ISS:R$596.36#R$ 10.873,64
202309915#202318802#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11917 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.878,56 - TOTAL/R$ 655,93 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18626.27 CDATV: 105803-7 ISS:R$596.36#R$ 3.975,71
202309916#202318802#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11917 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.878,56 - TOTAL/R$ 655,93 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18626.27 CDATV: 105803-7 ISS:R$596.36#R$ 4.373,28
202309914#202318804#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11917 - COMPLEMENTO DA OP 18802/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2655/2022,CF:67/2019,TA:114/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 655,93
202312575#202318907#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DANFE 3837 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.087,91
202312575#202318908#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DANFE 3840 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.834,69
202312575#202318909#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DANFE 3842 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.923,65
202313614#202319125#002539/2023#MAURO OLIVEIRA SANTOS# APRESENTACAO DE DANCA NO DIA 24/09/2023, NO CENTRO CULTURAL GIACOMO GUAZZELLI. VALOR BRUTO:       R$ 300.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 33.00 PC2539/2023000,AF:70292/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 252.00 INSS:R$ 33.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 15.00#R$ 300,00
202309026#202319257##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANDRE APARECIDO RICCI PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 153,06
202309026#202319259##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LORRANE THAUNE APARECIDA LIMA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 639,83
202307479#202319261#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LUIZ BARBARINI JUNIOR PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 944,62
202313369#202318772#002892/2022#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE OLANZAPINA 10MG. DANFE 25649. PC3420/2022,AF:3121/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 614,40
202300013#202318773#000769/2022#LAVANDERIA PAULISTA LTDA# SERVICO DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, NFES 23988. PC2668/2022,CF:135/2022,TA:128/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 357,20
202305551#202318773#000769/2022#LAVANDERIA PAULISTA LTDA# SERVICO DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, NFES 23988. PC2668/2022,CF:135/2022,TA:128/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 466,00
202301109#202318941#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 176/2023 A ANTONIO GOMES MENEZES FILHO. PPSB14352/2022 R$ 31,84-IR (R.9375) R$ 30,08-PENSÃO (R.9378) R$ 370,38-LIQUIDO#R$ 432,30
202309147#202318946#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 173/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14352/2022 R$ 2992,00-IR (R.9375) R$ 7888,00-LIQUIDO#R$ 10.880,00
202313012#202317711#001161/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE SONDA FOLLEY DE 03 VIAS - 30CC NUM. 16, COM BALAO. DANFE 240359 PC1161/2023,AF:3103/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 561,00
202312784#202317747#001796/2022#FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA# AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO PARA LIXO, DANFE 14805 PC2689/2022,AF:3117/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.500,00
202301060#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 5.616,12
202301101#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 0,97
202301103#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 0,82
202301114#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 218,16
202301134#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 8.134,46
202301136#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 6.152,96
202301294#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 1.277,31
202301424#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 1.397,00
202301441#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 11,95
202301464#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 4.714,79
202301530#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 163,27
202301539#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 5.180,26
202301541#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 3.453,50
202301550#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 1.839,74
202301560#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 3.403,39
202301562#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 2.278,52
202301732#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 63,56
202302281#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 2.245,92
202302320#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 5.473,37
202303163#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 6.938,87
202311277#202317216#001792/2023#LETICIA SELEM SILVA 46757579871# AQUISICAO DE MARCADOR HIDROGRAFICO PERMANENTE NAS CORES PRETA E VERMELHA, DANFE 103 PC1792/2023,AF:2651/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.827,78
202309967#202318082#000500/2021#CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, NFES 3073(IEME) - 14.ª MEDIÇÃO PPSB47992/2022,CF:64/2022,TA:112/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 43.414,40
202306826#202318173#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 30274 (SILCON AMBIENTAL) - COMPLEMENTO DA OP 18172/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 36.766,20
202313004#202318492#000159/2023#AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA), DANFE 104329 PC1142/2023,AF:3108/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.362,50
202305792#202318512#002855/2022#TELEFONICA BRASIL S.A# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET COM CONXECAO ATRAVES DE FIBRA OTICA COM VELOCIDADE DE NO MINIMO 200 MBPS,POR PERIODO DE 12 MESES. FT 440683029-8 E 441056561-8 PAGAMENTO PARCIAL R$ 961,33 - TOTAL/R$ 22,33 - COMPLEMENTO PC2855/2022,AF:4260/2022 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER#R$ 939,00
202309163#202318520##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A RITA ROSANA MORELLI PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 63.086,24
202305669#202319031#001487/2018#MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA. NFES 101221 PC306/2019,CF:167/2018,TA:181/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.098,50
202312914#202319031#001487/2018#MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA. NFES 101221 PC306/2019,CF:167/2018,TA:181/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 6.754,73
202313436#202319033#001147/2023#HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE HORIFRUTIGRANJEIROS PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO.DANFE 252 PC1990/2023,AF:3244/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 24.970,11
202305784#202319034#002615/2022#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM.NFES 3570 E DANFE 5730 PC327/2023,CF:223/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 222,70
202312830#202319034#002615/2022#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM.NFES 3570 E DANFE 5730 PC327/2023,CF:223/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.812,00
202313593#202319266#002524/2023#KATIA PRADO VALENTIM 16167811814# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZACAO DE DUAS APRESENTACOES DE CONTACAO DE HISTORIA, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, NFSE 04. PC2524/2023,AF:70290/2023#R$ 1.230,00
202311528#202318530#073505/2020#EDUARDA ARYEL DA SILVA# DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA.#R$ 660,00
202311527#202318531#073505/2020#JANAINA GRACIELE DA SILVA# DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA.#R$ 660,00
202312999#202318012#002819/2022#IBEC ENGENHARIA LTDA# AQUISICAO DE IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA), IPÊ BRANCO (TABEBUIA ROSEO ALBA), IPÊ ROXO (TEABEBUIA AVELLANEDAE) E MOURAO DE EUCALIPTO TRATADO EM AUTOCLAVE, DANFE 1162 PC75/2023,AF:3174/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 170.800,00
202311791#202318013#002151/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO.8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO2110/2022, POR DANIELA EIKO AOKI THOMAS. PC2151/2023#R$ 198,00
202314412#202318761#105082/2022#MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA# INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. VALORES DEVIDOS A TITULO DE CORRECAO MONETARIA, PPSB10508/2022#R$ 1.608,10
202306085#202318803#002411/2019#ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA# SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS ORACLE, NFES 473861 E 473887 PC24/2020,CF:137/2019,TA:2/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 50.937,63
202306136#202318657#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 17097 - 8.ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 18656/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 7.280,08
202301764#202318659#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.288.277,15 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.691.914,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 54,91 - FFIN1(R.7916) / R$ 137,86 - FFPREV(R.7920) / R$ 34,95 - FFIN1(R.1915) / R$ 87,73 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 8.993,49
202301765#202318659#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.288.277,15 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.691.914,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 54,91 - FFIN1(R.7916) / R$ 137,86 - FFPREV(R.7920) / R$ 34,95 - FFIN1(R.1915) / R$ 87,73 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 499.093,27
202301766#202318659#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.288.277,15 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.691.914,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 54,91 - FFIN1(R.7916) / R$ 137,86 - FFPREV(R.7920) / R$ 34,95 - FFIN1(R.1915) / R$ 87,73 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 1.720.757,40
202301767#202318659#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.288.277,15 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.691.914,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 54,91 - FFIN1(R.7916) / R$ 137,86 - FFPREV(R.7920) / R$ 34,95 - FFIN1(R.1915) / R$ 87,73 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 1.254.808,56
202301769#202318659#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.288.277,15 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.691.914,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 54,91 - FFIN1(R.7916) / R$ 137,86 - FFPREV(R.7920) / R$ 34,95 - FFIN1(R.1915) / R$ 87,73 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 1.702.763,82
202308504#202318811#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 5819 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 698,54
202308505#202318811#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 5819 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 240,88
202308506#202318811#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 5819 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 264,97
202309821#202318811#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 5819 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.953,39
202309822#202318811#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 5819 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 673,58
202309823#202318811#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 5819 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 740,94
202306359#202318821#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL, DANFE 3729 PC1278/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 715,92
202313580#202318823#002406/2023#LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA# AQUISIÇÃO DE KIT VDRL PARA REALIZAÇÃO DAS ANALISES DE SIFILIS, DANFE 59328 PC2406/2023,AF:3309/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.400,00
202312111#202318836#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. DANFE 27005 PC762/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 823,26
202312111#202318837#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. DANFE 27010 PC762/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 143,04
202310894#202318840#000019/2020#COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA# FORNECIMENTO DE BANANA NANICA.DANFE 7690 PC304/2020,CF:11/2020,TA:169/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 52.397,57
202311989#202318848#001523/2023#URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA# AQUISIÇÃO DE AGREGADOS RECICLÁVEIS (AREIA, RACHÃO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA 3). DANFE 48608 PC2173/2023,AF:2947/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 90.815,53
202305995#202318854#001717/2021#XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA# SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. NFES 1179 PC2275/2021,CF:109/2021,TA:166/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 4.116,00
202311801#202318854#001717/2021#XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA# SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. NFES 1179 PC2275/2021,CF:109/2021,TA:166/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.384,00
202312534#202318276#001151/2022#JAVERT ANTONIO DA SILVA LTDA# AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL - SA15W40, DANFE 29977 PC2308/2022,AF:3075/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 12.900,00
202303464#202318452#071261/2021#APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO 3º REPASSE SETEMBRO/2023 PPSB71261/2021,CONVENIO:93/2022SE,TA:63/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045163 0#R$ 19.231,34
202303750#202318454#073074/2021#APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022SE,TA:159/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034266 1#R$ 19.441,68
202303752#202318454#073074/2021#APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022SE,TA:159/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034266 1#R$ 18.177,49
202303372#202318455#070961/2021#APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70961/2021,CONVENIO:55/2022SE,TA:25/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061309 6#R$ 20.689,12
202310358#202318460#127476/2021#ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:268/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0#R$ 795.953,33
202312842#202318460#127476/2021#ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:268/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0#R$ 779.727,98
202303559#202318462#071049/2021#APM DA EMEB CORA CORALINA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO 3º REPASSE/2023 PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022SE,TA:54/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061312 6#R$ 1.097,91
202303560#202318462#071049/2021#APM DA EMEB CORA CORALINA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO 3º REPASSE/2023 PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022SE,TA:54/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061312 6#R$ 14.788,32
202310542#202318717#002998/2022#PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA# AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, DANFE 22040 PC2240/2023,AF:2446/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 24.192,00
202305859#202317646#000016/2020#ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI# FORNECIMENTO DE TANGERINA.DANFE 1026 PC286/2020,CF:9/2020,TA:173/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 29.531,34
202312442#202317649#001384/2023#EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.# AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE E COM AUTO BRILHO INCOLOR. DANFE 03 PC2016/2023,AF:3001/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.053,20
202312443#202317649#001384/2023#EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.# AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE E COM AUTO BRILHO INCOLOR. DANFE 03 PC2016/2023,AF:3001/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 708,00
202305275#202318194#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1236 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 351.465,00 - TOTAL / R$ 11.598,35 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$329322.70 CDATV: 105820-7 ISS:R$10543.95#R$ 75.262,45
202305276#202318194#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1236 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 351.465,00 - TOTAL / R$ 11.598,35 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$329322.70 CDATV: 105820-7 ISS:R$10543.95#R$ 29.952,00
202305277#202318194#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1236 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 351.465,00 - TOTAL / R$ 11.598,35 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$329322.70 CDATV: 105820-7 ISS:R$10543.95#R$ 32.947,20
202305278#202318194#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1236 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 351.465,00 - TOTAL / R$ 11.598,35 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$329322.70 CDATV: 105820-7 ISS:R$10543.95#R$ 116.988,78
202305279#202318194#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1236 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 351.465,00 - TOTAL / R$ 11.598,35 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$329322.70 CDATV: 105820-7 ISS:R$10543.95#R$ 40.340,96
202305280#202318194#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1236 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 351.465,00 - TOTAL / R$ 11.598,35 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$329322.70 CDATV: 105820-7 ISS:R$10543.95#R$ 44.375,26
202312139#202319167#023958/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA  TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 119/240 - PRINCIPAL PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 358.273,30
202312140#202319169#023958/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 119/240 R$ 300.102,68 - JUROS R$ 115.039,36 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 300.102,68
202312141#202319169#023958/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 119/240 R$ 300.102,68 - JUROS R$ 115.039,36 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 115.039,36
202312211#202319148#005628/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA - PARCELA 157/240 R$ 36.773,58 - JUROS R$ 14.096,54 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 36.773,58
202312212#202319148#005628/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA - PARCELA 157/240 R$ 36.773,58 - JUROS R$ 14.096,54 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 14.096,54
202312099#202319154#001122/2022#BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL NUMERO 10, DESCARTAVEL. DANFE 69122 PC2241/2022,AF:2820/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.960,00
202314552#202319164#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO] A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM 419/2023, PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 535.068,52
202305275#202318195#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1236 - COMPLEMENTO DA OP 18194/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC970/2022,CF:32/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 11.598,35
202312132#202319165#023953/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 110/240 - PRINCIPAL PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 204.812,86
202302188#202319175#001019/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES NOS NÚCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA(SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO), NFES 7865(JHE) - 22ª MEDICAO - COMPLEMENTO DA OP 10296/2023 R$ 8.916,78 - TOTAL / R$ 7.180,88 - OP 10296/2023 PPSB22864/2021,CF:22/2021,TA:135/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.735,90
202312444#202317649#001384/2023#EA CONSTRUTORA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.# AQUISIÇÃO DE CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE E COM AUTO BRILHO INCOLOR. DANFE 03 PC2016/2023,AF:3001/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 778,80
202305997#202317650#000378/2019#R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. DANFE: 62130 PC1501/2022,CF:84/2019,TA:118/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 15.530,24
202312421#202317651#002912/2022#KING PLAST EMBALAGENS LTDA# AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO. DANFE 6836 PC3351/2022,AF:3014/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.993,85
202312423#202317651#002912/2022#KING PLAST EMBALAGENS LTDA# AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO. DANFE 6836 PC3351/2022,AF:3014/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.756,50
202312424#202317651#002912/2022#KING PLAST EMBALAGENS LTDA# AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO. DANFE 6836 PC3351/2022,AF:3014/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.032,15
202306457#202317804#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, DANFES 29527 A 29530 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 82.434,00
202306457#202317805#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, DANFES 29514 A 29517 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 120.207,08
202307996#202317826#001660/2021#FUNDACAO DO ABC - FUABC# PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, NFES 525 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILMANTO 49/2023 PC2174/2021,CF:104/2021,TA:139/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 77.282,20
202308009#202317826#001660/2021#FUNDACAO DO ABC - FUABC# PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, NFES 525 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILMANTO 49/2023 PC2174/2021,CF:104/2021,TA:139/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 24.932,47
202307996#202317827#001660/2021#FUNDACAO DO ABC - FUABC# PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM,  NFES 526 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2023 PC2174/2021,CF:104/2021,TA:139/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 20.442,93
202312238#202317828#000505/2023#GABRIEL VINICIUS TEIXEIRA FANZERES 45732820841# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM SAXOFONE/CAMERATA.NFES 05. PC1101/2023,CF:36/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.451,00
202306777#202317846#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS  DO CORPO DE BOMBEIROS. DANFE 26989 PC759/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.291,28
202305692#202317852#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 9385(AÇÃO) - 12ª. MEDIÇÃO PC162/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 73,01
202312416#202317852#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 9385(AÇÃO) - 12ª. MEDIÇÃO PC162/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 247.107,91
202312558#202317876#001064/2022#BRUNA DOS SANTOS 36528850828# ASSISTENTE DE PRODUCAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV,NFES 08 PC2337/2022,CF:141/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.600,00
202310536#202317883#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17092(CLD) - 24.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.584.113,60 - TOTAL / R$ 142.126,25 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2364463.94 CDATV: 105708-1 ISS:R$77523.41#R$ 2.441.987,35
202310536#202317885#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17093(CLD) - 24.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.548.891,52 - TOTAL / R$ 98.132,32 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2374292.45 CDATV: 103302-6 ISS:R$76466.75#R$ 2.450.759,20
202305562#202317222#002185/2018#RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA# SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO.FATURA 21775 PC2709/2021,CF:47/2019,TA:129/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.376,70
202306090#202317253#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 5607 PC2682/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 103,95
202312550#202317277#001212/2023#MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA# AQUISICAO DE FITA ADESIVA CREPE E APARELHO SUPORTE PARA FITA ADESIVA. DANFE 9793 PC1212/2023,AF:3025/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.550,00
202312408#202317279#003261/2022#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA# AQUISICAO DE AGUA SANITARIA , ALVEJANTE E  DESINFETANTE DE USO GERAL. DANFE 37552 PC578/2023,AF:3009/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 8.468,00
202312409#202317279#003261/2022#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA# AQUISICAO DE AGUA SANITARIA , ALVEJANTE E  DESINFETANTE DE USO GERAL. DANFE 37552 PC578/2023,AF:3009/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.920,00
202312410#202317279#003261/2022#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA# AQUISICAO DE AGUA SANITARIA , ALVEJANTE E  DESINFETANTE DE USO GERAL. DANFE 37552 PC578/2023,AF:3009/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 3.212,00
202308185#202317365#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9678(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 47.773,22 - TOTAL / R$ 1.839,27 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$43545.29 CDATV: 114002-7 ISS:R$2388.66#R$ 25.869,20
202308187#202317365#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9678(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 47.773,22 - TOTAL / R$ 1.839,27 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$43545.29 CDATV: 114002-7 ISS:R$2388.66#R$ 9.554,64
202308189#202317365#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9678(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 47.773,22 - TOTAL / R$ 1.839,27 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$43545.29 CDATV: 114002-7 ISS:R$2388.66#R$ 10.510,11
202309843#202317394#001101/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), NFES 523 PC1782/2022,CF:74/2022,TA:110/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 49.803,89
202311735#202317648#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) DANFE 6431606, NFE 13940036 PC3223/2022,AF:2776/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 184,00
202310461#202317673#000532/2023#BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA# LOCACAO DE ONIBUS/VAN E CUSTO DO QUILOMETRO RODADO, DACTE 508 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.965,04 - TOTAL /  R$ 361,84 - INSS PC1382/2023,AF:2392/2023 DEPOSITO: 237 1844 0 0064670 9 / IR A RECOLHER#R$ 10.603,20
202302693#202317763#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 3435 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.997,04
202313198#202317847#002056/2022#VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISIÇÃO DE CURATIVOS.DANFE 373 PC3177/2022,AF:3086/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 18.840,00
202312407#202318783#000939/2023#BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA# AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR INFANTIL. DANFE 93014. PC2116/2023,AF:2967/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 337.900,50
202310536#202317880#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 17091(CLD) - 24.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 265.651,04 - TOTAL / R$ 10.227,57 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$247453.94 CDATV: 183102-0 ISS:R$7969.53#R$ 255.423,47
202308141#202317928#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO IML VILA EUCLIDES - 3ª MEDICAO - NFSE 3701 PC1359/2023,CF:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$19659.68 CDATV: 103102-3 ISS:R$608.03#R$ 20.267,71
202308696#202317940#002730/2021#CONSORCIO INTERLIGA SAO BERNARDO# EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES DE CONSTRUCAO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NO MUNICIPIO, ( COMPOSTO PELAS EMPRESAS: PAULITEC CONSTRUCOES LTDA E DP BARROS PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA ), NFES 03 - 2A. MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 1.654.302,93 - TOTAL DA MEDICAO R$ 1.400.000,00 - COMPLEMENTO PC1989/2023,CF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$241587.78 CDATV: 103102-3 ISS:R$12715.15#R$ 254.302,93
202308144#202317948#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NO GALPAO A DA RUA LIBERDADE, 389 - NFES 3702 4A. MEDIÇÃO PC1294/2023,CF:81/2023 DEPOSITO: 237 2688 3 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$47055.75 CDATV: 103102-3 ISS:R$1455.33#R$ 48.511,08
202311322#202318251#099243/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:253/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8#R$ 15.597,76
202301770#202318659#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.288.277,15 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.691.914,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 54,91 - FFIN1(R.7916) / R$ 137,86 - FFPREV(R.7920) / R$ 34,95 - FFIN1(R.1915) / R$ 87,73 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 1.871,16
202301774#202318659#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.288.277,15 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.691.914,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 54,91 - FFIN1(R.7916) / R$ 137,86 - FFPREV(R.7920) / R$ 34,95 - FFIN1(R.1915) / R$ 87,73 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 66.119,66
202301775#202318659#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.288.277,15 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.691.914,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 54,91 - FFIN1(R.7916) / R$ 137,86 - FFPREV(R.7920) / R$ 34,95 - FFIN1(R.1915) / R$ 87,73 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 95.126,40
202301776#202318659#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.288.277,15 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.691.914,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 54,91 - FFIN1(R.7916) / R$ 137,86 - FFPREV(R.7920) / R$ 34,95 - FFIN1(R.1915) / R$ 87,73 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 19.164,32
202301781#202318659#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.288.277,15 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.691.914,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 54,91 - FFIN1(R.7916) / R$ 137,86 - FFPREV(R.7920) / R$ 34,95 - FFIN1(R.1915) / R$ 87,73 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 30.559,49
202301782#202318659#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.288.277,15 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.691.914,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 54,91 - FFIN1(R.7916) / R$ 137,86 - FFPREV(R.7920) / R$ 34,95 - FFIN1(R.1915) / R$ 87,73 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 1.284.470,06
202307262#202318659#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.288.277,15 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.691.914,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 54,91 - FFIN1(R.7916) / R$ 137,86 - FFPREV(R.7920) / R$ 34,95 - FFIN1(R.1915) / R$ 87,73 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 1.053,00
202307263#202318659#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.288.277,15 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.691.914,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 54,91 - FFIN1(R.7916) / R$ 137,86 - FFPREV(R.7920) / R$ 34,95 - FFIN1(R.1915) / R$ 87,73 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 673.598,16
202307264#202318659#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.288.277,15 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.691.914,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 54,91 - FFIN1(R.7916) / R$ 137,86 - FFPREV(R.7920) / R$ 34,95 - FFIN1(R.1915) / R$ 87,73 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 47.089,25
202307265#202318659#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.288.277,15 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.691.914,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 54,91 - FFIN1(R.7916) / R$ 137,86 - FFPREV(R.7920) / R$ 34,95 - FFIN1(R.1915) / R$ 87,73 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 335.293,61
202307266#202318659#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.288.277,15 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.691.914,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 54,91 - FFIN1(R.7916) / R$ 137,86 - FFPREV(R.7920) / R$ 34,95 - FFIN1(R.1915) / R$ 87,73 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 81.767,00
202307267#202318659#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.288.277,15 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.691.914,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 54,91 - FFIN1(R.7916) / R$ 137,86 - FFPREV(R.7920) / R$ 34,95 - FFIN1(R.1915) / R$ 87,73 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 4.222,00
202307268#202318659#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.288.277,15 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.691.914,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 54,91 - FFIN1(R.7916) / R$ 137,86 - FFPREV(R.7920) / R$ 34,95 - FFIN1(R.1915) / R$ 87,73 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 52.652,64
202307269#202318659#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.288.277,15 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.691.914,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 54,91 - FFIN1(R.7916) / R$ 137,86 - FFPREV(R.7920) / R$ 34,95 - FFIN1(R.1915) / R$ 87,73 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 56.132,00
202307270#202318659#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.288.277,15 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.691.914,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 54,91 - FFIN1(R.7916) / R$ 137,86 - FFPREV(R.7920) / R$ 34,95 - FFIN1(R.1915) / R$ 87,73 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 17.505,00
202307271#202318659#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.288.277,15 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.691.914,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 54,91 - FFIN1(R.7916) / R$ 137,86 - FFPREV(R.7920) / R$ 34,95 - FFIN1(R.1915) / R$ 87,73 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 8.734,00
202307272#202318659#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.288.277,15 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.691.914,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 54,91 - FFIN1(R.7916) / R$ 137,86 - FFPREV(R.7920) / R$ 34,95 - FFIN1(R.1915) / R$ 87,73 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 2.053.105,00
202308767#202318659#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.288.277,15 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.691.914,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 54,91 - FFIN1(R.7916) / R$ 137,86 - FFPREV(R.7920) / R$ 34,95 - FFIN1(R.1915) / R$ 87,73 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 210.966,35
202308768#202318659#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.288.277,15 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.691.914,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 54,91 - FFIN1(R.7916) / R$ 137,86 - FFPREV(R.7920) / R$ 34,95 - FFIN1(R.1915) / R$ 87,73 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 1.313.713,22
202313328#202318660#000854/2023#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA ALUMINIO POLIESTER E SELANTE PARA CALHAS E RUFOS.DANFE 4746 PC1887/2023,AF:3217/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.229,62
202313329#202318660#000854/2023#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA ALUMINIO POLIESTER E SELANTE PARA CALHAS E RUFOS.DANFE 4746 PC1887/2023,AF:3217/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.837,80
202313331#202318660#000854/2023#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA ALUMINIO POLIESTER E SELANTE PARA CALHAS E RUFOS.DANFE 4746 PC1887/2023,AF:3217/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.121,58
202311995#202319091#000161/2023#AR - SAUDE GINASTICA LABORAL LTDA# SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA AS MODALIDADES VOLEIBOL DE AREIA, ADAPTADO(CAMBIO), GINASTICA RITMICA E JUDO, NFES 1271 PC778/2023,AF:2949/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$1658.16 CDATV: 159501-0 ISS:R$33.84#R$ 1.692,00
202314413#202319095#002598/2023#RF MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE ETEXILATO DE DABIGATRANA 150MG DANFE 21 PC2598/2023,AF:3491/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.784,00
202314500#202319097#053024/2021#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LIVIA DANDARA MOURA AMARAL CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE FLÁVIA DIAS MOURA AMARAL. PPSB53024/2021 CHEQUE A: FLÁVIA DIAS MOURA AMARAL DEPOSITO BANCARIO#R$ 65,00
202312399#202319098#000153/2023#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG POR COMPRIMIDO. DANFE 303882 PC1166/2023,AF:2823/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 26.085,00
202313547#202319101#000407/2023#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUÇÃO ORAL E FENITOINA 100MG POR COMPRIMIDO. DANFE 303881 PC1181/2023,AF:3291/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 3.346,00
202312561#202318007#001064/2022#AYABE DMK - COMUNICACAO FULL SERVICE & TREINAMENTO# EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE ANIMAÇÃO GRAFICA 3D E CENOGRAFIA PARA ANIMAÇÃO DO CAV, NFES 11 PC1097/2023,CF:51/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.446,00
202307062#202318014#002660/2021#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, NFES 1159 - 13ª MEDIÇÃO PPSB11198/2022,CF:99/2022,TA:133/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$236691.91 CDATV: 103602-5 ISS:R$12457.47#R$ 249.149,38
202313015#202318018#002225/2023#SILVANIA MARIA DURANTE# AQUISIÇÃO DE AREIA ESPECIAL GROSSA PARA FILTRO DE PISCINA, DANFE 554 PC2225/2023,AF:3169/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 8.725,00
202305899#202318023#002785/2019#SILVANIA MARIA DURANTE# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1218 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.201,66 - TOTAL/R$ 1.782,18 - INSS PC589/2020,CF:41/2020,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13852.43 CDATV: 101403-0 ISS:R$567.05#R$ 9.806,92
202306758#202318023#002785/2019#SILVANIA MARIA DURANTE# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1218 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.201,66 - TOTAL/R$ 1.782,18 - INSS PC589/2020,CF:41/2020,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13852.43 CDATV: 101403-0 ISS:R$567.05#R$ 3.436,72
202312264#202318023#002785/2019#SILVANIA MARIA DURANTE# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1218 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.201,66 - TOTAL/R$ 1.782,18 - INSS PC589/2020,CF:41/2020,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13852.43 CDATV: 101403-0 ISS:R$567.05#R$ 1.175,84
202313163#202318036#000434/2021#CONSORCIO DG SBC# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DAS ACOES, PRODUTOS E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM AREAS CONSTITUIDAS PELOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO MUNICIPIO, NFES 435(DIAGONAL) - 3ª MEDICAO SB54190/2023,CF:72/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$288221.72 CDATV: 102104-4 ISS:R$5882.08#R$ 294.103,80
202309163#202318518##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIANGELA PRAXEDES DE ALMEIDA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 32.361,74
202309163#202318519##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ELZA GOMES DE BARROS SILVA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.416,12
202305837#202318733#001286/2020#GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), INSTALADOS NO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 6211. PC1973/2020,CF:113/2020,TA:142/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 944,90
202306978#202318704#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFSE 11129 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90#R$ 35.198,63
202306979#202318704#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFSE 11129 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90#R$ 13.409,00
202306980#202318704#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFSE 11129 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90#R$ 14.749,90
202313272#202318737#003336/2022#R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 1,250MG POR COMPRIMIDOS. DANFE 8834 PC661/2023,AF:3146/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 6.710,79
202313461#202318705#001664/2023#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.# AQUISIÇÃO DE HEPARINA SÓDICA 5000UI, AMPOLA DE 0,25ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, DANFE 188341 PC2261/2023,AF:3235/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 27.500,00
202311994#202318708#001776/2022#INDMED HOSPITALAR LTDA# AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG, DANFE 7412 PC2310/2022,AF:2786/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.914,80
202313438#202318709#002296/2022#INDMED HOSPITALAR LTDA# AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 50MG/ML, DANFE 7409 PC2989/2022,AF:3206/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 41.937,00
202311028#202318712#001695/2023#MARIA REGINA MACHADO MATTOS# AQUISICAO DE SACO DE PAPEL KRAFT E BOBINA  DE PAPEL SEMI KRAFT. DANFE 164. PC1695/2023,AF:2618/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.625,00
202306841#202317989#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 851 (JP BECHARA) - COMPLEMENTO DA OP 17988/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 29.966,34
202313330#202318663#001386/2023#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG. DANFE 250783. PC2323/2023,AF:3137/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 551,50
202305463#202318664#002676/2021#DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, NFSE 1162 PC49/2022,CF:140/2021,TA:207/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$573247.32 CDATV: 100128-0 ISS:R$11698.93#R$ 584.946,25
202214736#202318665#000654/2022#METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E PEÇAS DIVERSAS DE ADAPTAÇÃO. DANFE 8529 PC654/2022,AF:3100/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 22.223,85
202312473#202318748#000749/2023#ALFALAGOS LTDA# AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NÃO ESTERIL, DANFE 24845 PC1405/2023,AF:3007/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 59.823,70
202314005#202318748#000749/2023#ALFALAGOS LTDA# AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX NÃO ESTERIL, DANFE 24845 PC1405/2023,AF:3007/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.926,30
202313391#202318750#003099/2022#CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG# AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA N. 11 E  N. 15, DESCARTAVEL, DANFE 1638203 PC436/2023,AF:3221/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.420,00
202313450#202318719#002998/2022#SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA# AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE, DANFE 21304 PC2241/2023,AF:3212/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.000,00
202310921#202318721#001297/2022#ANBIOTON IMPORTADORA LTDA# AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA E FORMULA  INFANTIL DE SEGMENTO, DANFE 187331 PC1940/2022,AF:2597/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 8.573,76
202312161#202318890#001367/2022#XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA# AQUISICAO DE BICA CORRIDA E BRITA GRADUADA SIMPLES. DANFE 4080. PC2206/2022,AF:2980/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 316.442,48
202306690#202317652#003275/2022#SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA# SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 67756 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.590.931,40 - TOTAL/R$ 388.602,83 - INSS PC359/2023,CF:18/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3094600.63 CDATV: 115104-5 ISS:R$107727.94#R$ 3.202.328,57
202313592#202319232#002365/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLINICO 15MG POR COMPRIMIDO. DANFE 242476 PC2365/2023,AF:3350/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.000,00
202312101#202319236#023960/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 135/240 - PRINCIPAL PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 83.164,34
202312484#202319283#000936/2023#BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA# AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I - CICLO II. DANFE 93563 PC1747/2023,AF:2985/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 257.224,00
202305547#202319316#000407/2021#SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO PC706/2021,CF:25/2021,TA:59/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 13.828,62
202311335#202318275#075447/2021#INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:247/2023 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3#R$ 16.923,52
202312899#202318275#075447/2021#INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:247/2023 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3#R$ 145.154,66
202312903#202318275#075447/2021#INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:247/2023 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3#R$ 500,00
202306826#202318170#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 10812 (BOA HORA) - COMPLEMENTO DA OP 18168/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 42.920,08
202306826#202318172#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 30274 (SILCON AMBIENTAL) - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 334.238,20 - TOTAL / R$ 36.766,20 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$280760.09 CDATV: 101202-9 ISS:R$16711.91#R$ 297.472,00
202302850#202319036#000072/2023#P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE# LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFE,SEM O FORNECIMENTO DE INSUMOS, RECIBO 21548. PC72/2023,AF:203/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 250,00
202305890#202319264#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3035107 PAGAMENTO PARCIAL R$ 251,00 - TOTAL/R$ 241,48 - COMPLEMENTO PC60/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 9,52
202313830#202319274#000445/2023#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG.OU QUADRADA,COM PEDAL,CAP.15L. DANFE 126878 PC1215/2023,AF:3342/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 3.940,52
202313831#202319274#000445/2023#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG.OU QUADRADA,COM PEDAL,CAP.15L. DANFE 126878 PC1215/2023,AF:3342/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.358,80
202313832#202319274#000445/2023#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISICAO DE LIXEIRA RETANG.OU QUADRADA,COM PEDAL,CAP.15L. DANFE 126878 PC1215/2023,AF:3342/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.494,68
202306383#202318716#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO, DANFE 1706 E 2202 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 385,27
202301202#202318898#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 5.952.575,53
202301222#202318898#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 2.636.048,79
202301223#202318898#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 548,91
202309036#202318898#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 792,21
202310536#202317887#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1269(NEWTESC) - 24.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 29.516,78 - TOTAL / R$ 1.136,40 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 28.380,38
202312485#202317889#001064/2022#CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873# SERVIÇO DE ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO. NFES 02 PC2358/2022,CF:143/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.550,00
202310536#202317890#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1270(NEWTESC) - 24.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 287.123,74 - TOTAL / R$ 15.791,81 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$262718.22 CDATV: 105708-1 ISS:R$8613.71#R$ 271.331,93
202312790#202317895#001064/2022#DOUGLAS ALVES FERREIRA# SERVIÇO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL(2D) E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV. NFES 282 PC2349/2022,CF:145/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.130,00
202312459#202317898#001064/2022#ELVIS DE MELO SILVA 46670375808# ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV; NFES 06 PC2341/2022,CF:146/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.650,00
202312448#202317905#001064/2022#FT LADISLAU LTDA# ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE FOTOGRAFIA E ILUMINACAO CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 53 PC2347/2022,CF:147/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.270,00
202308414#202317907#000838/2019#CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA# SERVIÇO DE OFICINAS DE DANÇA DE SALÃO. NFES 1100 PC838/2019,CF:66/2019,TA:99/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$4231.75 CDATV: 104002-2 ISS:R$222.72#R$ 4.454,47
202311965#202317908#002602/2020#VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA# SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 562 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 324.524,56 - TOTAL/R$ 5.679,18 - INSS PC1142/2021,CF:35/2021,TA:93/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$309109.64 CDATV: 107906-9 ISS:R$9735.74#R$ 318.845,38
202312483#202317910#001064/2022#GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843# EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 03 PC2357/2022,CF:148/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.750,00
202308657#202317911#000090/2022#HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA# OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), 2ª MEDIÇÃO. NFSE 319. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2.273.059,31 - TOTAL / R$ 25.003,66 - INSS. PC2183/2023,CF:79/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2179863.87 CDATV: 103102-3 ISS:R$68191.78#R$ 2.248.055,65
202311729#202317914#002149/2023#CARLOS DA SILVA LOPIS# OFICINA DE DANÇA - BREAK DANCE, NO CENTRO CULTURAL TABOAO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 220.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 24.20 PC2149/2023000,AF:70237/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 188.10 INSS:R$ 24.20 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 7.70#R$ 220,00
202312787#202317917#001064/2022#JENNIFER JANE SERRA 80647812568# EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO EM ANIMAÇÃO E HISTORIA DA ANIMAÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 07 PC2334/2022,CF:150/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.871,00
202312798#202317918#001064/2022#AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN E PINTURA DIGITAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 433 PC2351/2022,CF:140/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.866,00
202312192#202317925#000407/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, AMPOLA 1ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.DANFE 239512 PC1182/2023,AF:2848/2023#R$ 1.615,00
202305860#202317926#001697/2019#99 TECNOLOGIA LTDA# SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZÁVEL WEB E MOBILE, NOTA DE DEBITO 4559 PC2578/2019,CF:85/2019,TA:153/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 201.502,76
202312786#202317947#001064/2022#JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849# EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 11 PC2333/2022,CF:151/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 8.556,00
202306757#202317954#001064/2022#JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892# EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 11 PC2343/2022,CF:152/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 8.892,00
202306079#202317980#002150/2020#DR3 ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E ÁREAS VERDES, NFES 85 - 23.ª MEDIÇÃO PC2078/2021,CF:96/2021,TA:175/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$799894.89 CDATV: 103302-6 ISS:R$24739.02#R$ 405.366,06
202306845#202317980#002150/2020#DR3 ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E ÁREAS VERDES, NFES 85 - 23.ª MEDIÇÃO PC2078/2021,CF:96/2021,TA:175/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$799894.89 CDATV: 103302-6 ISS:R$24739.02#R$ 324.599,66
202312258#202317980#002150/2020#DR3 ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E ÁREAS VERDES, NFES 85 - 23.ª MEDIÇÃO PC2078/2021,CF:96/2021,TA:175/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$799894.89 CDATV: 103302-6 ISS:R$24739.02#R$ 94.668,19
202310402#202317981#000188/2023#MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA# AQUISICAO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO, DANFE 2748 PC1651/2023,AF:2394/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 141.600,00
202306012#202317985#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS. NF-E 1815690 PC1508/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 135.745,87
202310369#202317985#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS. NF-E 1815690 PC1508/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 46.179,83
202311866#202317986#000601/2023#MCH2 MAGAZINE LTDA# AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED,POTENCIA DE 18W 6500K, DANFE 981 PC1945/2023,AF:2844/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.549,98
202313334#202318759#002005/2022#CM HOSPITALAR S.A.# AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA, N. 21, DANFE 1253935 PC3159/2022,AF:3202/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 363,60
202313334#202318760#002005/2022#CM HOSPITALAR S.A.# AQUISICAO DE BISTURI DE SEGURANCA, N. 10, DANFE 1259567 PC3159/2022,AF:3202/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.432,80
202306093#202317953#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 5709 PC2689/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.550,70
202311989#202317950#001523/2023#URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA# AQUISIÇÃO DE AGREGADOS RECICLÁVEIS, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA, DANFE 48534 PC2173/2023,AF:2947/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 129.522,52
202306505#202317952#000374/2022#CONSORCIO MALHA VIARIA SBC# MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DO SISTEMA VIÁRIO, NFES 15 - 13.ª MEDIÇÃO PC1852/2022,CF:102/2022,TA:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$571044.55 CDATV: 103302-6 ISS:R$30054.98#R$ 113.105,71
202310389#202317952#000374/2022#CONSORCIO MALHA VIARIA SBC# MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DO SISTEMA VIÁRIO, NFES 15 - 13.ª MEDIÇÃO PC1852/2022,CF:102/2022,TA:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$571044.55 CDATV: 103302-6 ISS:R$30054.98#R$ 487.993,82
202300815#202317959#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 731(RTA) - 27.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 732.488,40 - TOTAL/R$ 8.423,62 - INSS PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$687440.36 CDATV: 103110-4 ISS:R$36624.42#R$ 724.064,78
202312014#202317979#000102/2020#R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 62277 PC1196/2020,CF:71/2020,TA:78/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 42.163,02
202312878#202318251#099243/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:253/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8#R$ 126.287,99
202312881#202318251#099243/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:253/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8#R$ 350,00
202312376#202317481#001595/2023#WEBLABOR SAO PAULO MATERIAS DIDATICOS LTDA# AQUISICAO DE BALANÇA ELETRÔNICA DE PRECISÃO 3KG. DANFE 4339. PC1595/2023,AF:2917/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.940,00
202309618#202317603#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#-R$ 357,17
202300817#202317813#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5587 - 17.ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 17812/2023 R$ 1.950.742,05 - TOTAL / R$ 42.916,33 - INSS R$ 663.507,51 - OP 17812/2023 PC697/2022,CF:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR CONTA VINCULADA 0346/006/00396652-7-CLO1#R$ 1.244.318,21
202307024#202318812#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 11127 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 36.685,00 - TOTAL / R$ 2.017,67 - INSS PC1461/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33933.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$733.70#R$ 16.324,83
202311988#202318812#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 11127 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 36.685,00 - TOTAL / R$ 2.017,67 - INSS PC1461/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33933.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$733.70#R$ 18.342,50
202310533#202318813#002998/2022#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS, DANFE 3591 PC2239/2023,AF:2443/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.581,79
202307024#202318814#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 11127 COMPLEMENTO DA OP 18812/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1461/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 2.017,67
202310533#202318816#002998/2022#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS, DANFE 3590 PC2239/2023,AF:2443/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 25.059,20
202310533#202318817#002998/2022#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS, DANFE 3589 PC2239/2023,AF:2443/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 25.190,40
202310533#202318818#002998/2022#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS, DANFE 3588 PC2239/2023,AF:2443/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 25.083,82
202310534#202318818#002998/2022#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS, DANFE 3588 PC2239/2023,AF:2443/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 106,58
202313166#202318819#002998/2022#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, DANFE 3670 PC2239/2023,AF:3084/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.546,30
202310534#202318820#002998/2022#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS, DANFE 3587 PC2239/2023,AF:2443/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 20.768,00
202312575#202318906#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. DANFE 3836 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.827,38
202301097#202318912#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A MARIA APARECIDA DOS SANTOS (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB1506/2023 R$ 15,58-IR (R.9375) R$ 244,78-INSS (R.9382)#R$ 260,36
202314550#202319186#071742/2013#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS# AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. PPSB40138/2020#R$ 91.905,46
202302188#202319187#001019/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES NOS NÚCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA(SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO), NFES 8044(JHE) - 25ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14967/2023. R$ 7.742,05 - TOTAL/R$ 5.231,01 - OP 14967/2023 PPSB22864/2021,CF:22/2021,TA:135/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 853,46
202306804#202319187#001019/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES NOS NÚCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA(SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO), NFES 8044(JHE) - 25ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14967/2023. R$ 7.742,05 - TOTAL/R$ 5.231,01 - OP 14967/2023 PPSB22864/2021,CF:22/2021,TA:135/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.657,58
202302188#202319188#001019/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES NOS NÚCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA(SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO), NFES 9193(GERIBELLO) - 25ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 14968/2023 R$ 7.742,04 - TOTAL/R$ 5.231,00 - OP 14968/2023 PPSB22864/2021,CF:22/2021,TA:135/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.511,04
202306610#202319191#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12523(SYSTRA) - 31ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90960.04 CDATV: 112302-5 ISS:R$4787.37#R$ 8.367,02
202306611#202319191#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12523(SYSTRA) - 31ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90960.04 CDATV: 112302-5 ISS:R$4787.37#R$ 86.364,16
202312524#202319191#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12523(SYSTRA) - 31ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90960.04 CDATV: 112302-5 ISS:R$4787.37#R$ 1.016,23
202311781#202318571#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 121/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.384.760,73
202311783#202318571#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 121/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.091.205,98
202311785#202318571#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 121/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 3.688.664,99
202310065#202318573#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 120/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 649.158,79
202310067#202318573#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 120/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.777.191,19
202311737#202318573#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 120/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 3.623.074,25
202311742#202318573#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 120/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 606.051,44
202311754#202318573#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 120/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.178.404,36
202307845#202318710#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 960. PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.106,00
202307846#202318710#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 960. PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.140,00
202307847#202318710#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 960. PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.454,00
202312337#202318711#002500/2022#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE PEMETRINA 1%, LOÇÃO, DANFE 316496 PC3312/2022,AF:2961/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.200,00
202306971#202318714#000017/2022#VEROCHEQUE REFEICOES LTDA# SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, NFES 6659906 PC1239/2022,CF:47/2022,TA:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 214,40
202312974#202318714#000017/2022#VEROCHEQUE REFEICOES LTDA# SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, NFES 6659906 PC1239/2022,CF:47/2022,TA:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 115.395,80
202311353#202318984#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA ANTIGA UBS VILA ROSA, 1ª MEDIÇÃO. NFSE 3734. PC1685/2023,CF:117/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$10400.33 CDATV: 103102-3 ISS:R$321.66#R$ 10.721,99
202313764#202318989#002502/2023#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 137 MCG E PANTOPRAZOL 40 MG, DANFE 3279 PC2502/2023,AF:3369/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 453,12
202312012#202319340#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3036848 PC39/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 717,58
202311719#202318528#002180/1993#VALDIR NEMESIO CESARIO# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7A. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA.#R$ 1.320,00
202313392#202318666#003337/2022#FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.# AQUISIÇÃO DE GLICOSE SOLUÇÃO ISOTONICA A 05% DANFE 88340. PC1003/2023,AF:2950/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.729,10
202308810#202318668#143556/2022#BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL# CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (MUNICÍPIO - PATRONAL), LOTE 223154. PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.017,36 - TOTAL/R$ 5.841,42 - COMPLEMENTO PPSB14355/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 4.175,94
202307727#202318490##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JOSE MARIA GENNARI PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 102.091,73
202309448#202318490##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JOSE MARIA GENNARI PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 57.095,95
202307772#202318494##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ROSIMEIRE L B VERSOLATO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 22.714,90
202313302#202318722#002108/2023#VALE DIAGNOSTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE TESTE PARA TUBERCULOSE PARA UTILIZAÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL, DANFE 6908 PC2108/2023,AF:3155/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 12.000,00
202311835#202318723#001679/2022#CEPALAB LABORATORIOS S.A# AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE, DANFE 77372 PC2177/2022,AF:2501/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 30.090,54
202311836#202318724#001679/2022#CEPALAB LABORATORIOS S.A# AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE E LEITOR DE GLICEMIA ABBOTT FREE STYLE, DANFE 77317 PC2177/2022,AF:2854/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 349,89
202312052#202318725#001679/2022#CEPALAB LABORATORIOS S.A# AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE E LEITOR DE GLICEMIA ABBOTT FREE STYLE LIBRE, DANFE 77318 PC2177/2022,AF:2953/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 349,89
202302825#202318729#002011/2022#MUNDARE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA# AQUISICAO DE C FLAUTA DOCE SOPRANO BARROCA SOPRANO EM DÓ, TROMBONE CURTO AFINAÇÃO EM SI BEMOL, DANFE 1023. PC2011/2022,AF:93/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 45.450,00
202306441#202318730#000017/2020#CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DANFE 3276. R$ 19,91 - DESCONTO. PC559/2023,CF:18/2020,TA:202/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.606,41
202310849#202318730#000017/2020#CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DANFE 3276. R$ 19,91 - DESCONTO. PC559/2023,CF:18/2020,TA:202/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.287,92
202310849#202318731#000017/2020#CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. DANFE 3277. R$ 22,26 - DESCONTO. PC559/2023,CF:18/2020,TA:202/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 25.015,58
202313711#202318674#002500/2023#RF MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE CURATIVO 3M NEXCARE TRANSPARENTE PARA CICATRIZAÇÃO AVANÇADA. DANFE 19. PC2500/2023,AF:3354/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 449,28
202313582#202319089#000152/2023#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. DANFE 155876 PC1023/2023,AF:3264/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.745,00
202309059#202318898#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 476,98
202309065#202318898#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 883.406,98
202309070#202318898#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 357.393,16
202301340#202318899#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 3.225,45
202301348#202318899#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.205,27
202301350#202318899#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 54.230,20
202301351#202318899#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 2.499,42
202301358#202318899#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 40.703,00
202301359#202318899#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 2.244,49
202301362#202318899#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 47.039,74
202301416#202318899#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 8.538,35
202309139#202318899#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 30.398,32
202309161#202318899#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.664,61
202309163#202318899#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 69.612,09
202309171#202318899#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.691,00
202309173#202318899#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 112.857,84
202309174#202318899#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.748,81
202309179#202318899#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 3.779,14
202306826#202318171#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO, NFES 30273 (SILCON AMBIENTAL). PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 334.238,21
202311900#202318226#002157/2023#32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS# OFICINA DE INCLUSAO DIGITAL 40+ E 60+(INICIANTE E INTERMEDIARIO), NOS ESPACOS CULTURAIS BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 03 PC2157/2023,AF:2900/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.430,00
202311480#202318229#002064/2023#FERNANDO SEVERIANO DE OLIVEIRA 28835162866# OFICINA DE YOGA, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 01 PC2064/2023,AF:70210/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 715,00
202311856#202318231#002191/2023#RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834# OFICINA DE LITERATURA (MINICONTO) E PINTURA EM TELA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO E NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFES 01 PC2191/2023,AF:70246/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 660,00
202311936#202318232#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS - DANFE 360832, 360846, 386898, 387018, 387251, 387320, 387389, 387458, 387574, 387587, 387720, 387811, 387856, 387857, 387860, 387866, 387989, 388016, 388019 E 388022. PC2389/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 25.792,79
202311318#202318234#099028/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:246/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0#R$ 14.569,30
202312900#202318234#099028/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:246/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0#R$ 112.937,03
202309058#202318898#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 612.621,00
202313197#202317767#002892/2022#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA# AQUISICAO DE OMALIZUMABE 150MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL. DANFE 128854 PC3419/2022,AF:3110/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 41.797,80
202313433#202318762#003271/2022#MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA# AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA, SOLUÇÃO AQUOSA A 1,0%, DANFE 42344 PC329/2023,AF:3191/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.764,80
202306852#202317999#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 9676 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 462.740,80 - TOTAL/ R$ 17.815,52 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$421788.24 CDATV: 114002-7 ISS:R$23137.04#R$ 444.925,28
202306852#202318001#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 3195 (ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 551.996,78 - TOTAL/ R$ 21.251,88 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$503145.06 CDATV: 114002-7 ISS:R$27599.84#R$ 504.895,96
202312573#202318001#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 3195 (ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 551.996,78 - TOTAL/ R$ 21.251,88 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$503145.06 CDATV: 114002-7 ISS:R$27599.84#R$ 25.848,94
202313167#202318765#003109/2022#M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES# AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANÇA, DANFE 2013 PC748/2023,AF:3139/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.460,00
202301043#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 1.589,71
202301061#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 295,55
202306826#202318167#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE- RSS - GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 10811 (BOA HORA) PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 390.182,60
202306787#202316825#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFE 3248 PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.507,56
202311934#202316911#001693/2023#ARTSIS SERVICOS GRAFICOS LTDA# AQUISICAO DE IMPRESSOS: ENVELOPE OFICIO, NFES 420 PC1693/2023,AF:2922/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$3139.31 CDATV: 107504-7 ISS:R$97.09#R$ 3.236,40
202310367#202316942#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1815689 PC1513/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.653,92
202312511#202316942#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1815689 PC1513/2020,CF:86/2020,TA:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.683,23
202312136#202316947#003094/2022#CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS, SEM INJETOR LATERAL, DANFE 3488 PC665/2023,AF:2898/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 26.800,00
202312145#202316948#003295/2022#PRECISION HEALTH PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LT# AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA, DANFE 4222 PC890/2023,AF:2889/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 53.250,00
202312124#202316951#000624/2023#FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS30, COM REPELENTE, DANFE 286 PC1444/2023,AF:2890/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.756,00
202306183#202317493#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1785 E RECIBO 15872 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 85.083,95  - TOTAL / R$ 83.520,33  - COMPLEMENTO PC1093/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.563,62
202310843#202316957#002109/2021#IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITA# AQUISICAO DE PELICULA PARA RAIO X, DANFE 285848 PC1980/2022,AF:2518/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.924,00
202310889#202317000#001050/2023#JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO# AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL TERMICO SENSIVEL E PASTA  CLASSIFICADORA  A-Z, TAMANHO OFICIO. DANFE 4564. PC1050/2023,AF:2615/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.442,00
202307959#202317157#002837/2019#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS  PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 14728 PC1187/2023,CF:73/2020,TA:92/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$19597.32 CDATV: 103127-9 ISS:R$1031.44#R$ 11.964,68
202307960#202317157#002837/2019#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS  PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 14728 PC1187/2023,CF:73/2020,TA:92/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$19597.32 CDATV: 103127-9 ISS:R$1031.44#R$ 4.125,75
202311757#202318573#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 120/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 500.000,00
202311786#202318575#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 119/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 500.000,00
202311787#202318575#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 119/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 420.258,38
202309909#202318080#000846/2020#CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 9340(GERIBELLO) - 28ª MEDIÇÃO PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$197874.12 CDATV: 112302-5 ISS:R$10414.43#R$ 208.288,55
202311946#202318118#002208/2023#MAURO OLIVEIRA SANTOS# OFICINA DE DANÇA DE SALÃO NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE, CENTRO CULTURAL FERRAZÓPOLIS, E CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO. VALOR BRUTO:       R$ 1045.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 114.95 PC2208/2023000,AF:2937/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 893.47 INSS:R$ 114.95 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 36.58#R$ 1.045,00
202310541#202318119#025800/2011#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS# SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E  GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS  A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO  E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS,  DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020, PPSB37565/2020 DEPOSITO BANCARIO#R$ 11.839,04
202313437#202318119#025800/2011#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS# SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E  GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS  A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO  E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS,  DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020, PPSB37565/2020 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.976,30
202311947#202318120#002208/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS. PC2208/2023#R$ 209,00
202312240#202318165#002278/2023#VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES# CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR OFICINA DE MACRAMÊ, NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, CREC PAULICEIA E CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO. VALOR BRUTO:       R$ 2722.50 TOTAL A  RECOLHER: R$ 299.47 PC2278/2023000,AF:3002/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 2327.74 INSS:R$ 299.47 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 95.29#R$ 2.722,50
202312242#202318166#002278/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES. PC2278/2023#R$ 544,50
202313713#202318904#002499/2023#RF MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO E GLUTAMINA EM PÓ. DANFE 20 PC2499/2023,AF:3366/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.813,40
202313340#202318905#001879/2023#LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA# AQUISIÇÃO DE LACRE, FABRICADO EM POLIPROPILENO. DANFE 07 PC1879/2023,AF:3168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.980,00
202313010#202317714#001161/2023#CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG# AQUISICAO DE SONDA FOLLEY DE 02 VIAS - 30CC NUM.16,COM BALAO E SONDA FOLLEY DE 03 VIAS - 30CC NUM. 20, COM BALAO. DANFE 1635710 PC1161/2023,AF:3101/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 3.785,00
202309874#202319078#001112/2023#MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.# AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE. DANFE 493009 PC1933/2023,CF:89/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 282.454,00
202313554#202319084#001927/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISIÇÃO DE LORATADINA 01MG PO ML DE XAROPE, ACONDICIONADA EM FRASCOS COM 100ML. DANFE 1157298 PC2694/2022,AF:3259/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 57.288,00
202305797#202319085#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO,FATURA 435902079 COMPLEMENTO DA OP 19083/2023. R$ 10.947,43 - TOTAL / R$ 1.642,11 - OP 19083/2023 / R$ 2.736,86 - COMPLEMENTO PC1598/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER#R$ 6.568,46
202311980#202319088#086559/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE  ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - JUROS PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 179.069,44
202313582#202319090#000152/2023#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG POR COMPRIMIDO. DANFE 155911 PC1023/2023,AF:3264/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 29.665,00
202312078#202319094#010935/2007#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 168/240 - R$ 30.485,28 - JUROS / R$ 13.337,31 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 30.485,28
202312081#202319094#010935/2007#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 168/240 - R$ 30.485,28 - JUROS / R$ 13.337,31 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 13.337,31
202306841#202317988#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFES 851 (JP BECHARA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 778.346,56 - TOTAL / R$ 29.966,34 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$709462.89 CDATV: 114002-7 ISS:R$38917.33#R$ 748.380,22
202311991#202318479#000408/2023#R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE, DANFE 8778 PC1288/2023,AF:2880/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.939,70
202313726#202318703#000185/2023#AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO, BITOLA DE 2,5 MM². DANFE 634 PC1067/2023,AF:3380/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.760,00
202311931#202318706#001693/2023#HELIO MASSAKI TOTIZAWA# AQUISICAO DE IMPRESSOS: BOLETIM DE OCORRENCIA E ENVELOPE TIPO SACO. NFES 1789 PC1693/2023,AF:2921/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.052,00
202312259#202318021#002876/2019#BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE CARNE,DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, DANFE: 3977 - MANIFESTAÇÃO PGM-5 N 384/2023 EM PP FLS 457 A 460. PC1014/2020,CF:61/2020,TA:76/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.854,29
202306357#202318024#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 223900. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 746,74
202306357#202318026#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 224320. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 1.327,54
202306357#202318029#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 227058. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 497,83
202306357#202318030#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 227461. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 2.406,16
202306357#202318031#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 227601. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 2.406,16
202306357#202318032#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 228387. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 1.327,54
202306357#202318033#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 228081. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 1.908,33
202306701#202318040#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43791 - COMPLEMENTO DA OP 18039/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC15/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 13.062,42
202309714#202317017#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3949(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 42.155,49 - TOTAL / R$ 4.637,10 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 37.518,39
202308272#202317024#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(SEM MOTORISTA), FATURA DE SERVIÇOS, 14177 PC1713/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 29.336,04
202303081#202318137#002165/2021#AGRICOL DIESEL LTDA# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH). NFES 9311,DANFE 30866 PC529/2023,CF:19/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.914,16
202305780#202318137#002165/2021#AGRICOL DIESEL LTDA# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL E DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGENCIA (SAMU) E TRANSPORTE INTER HOSPITALAR (TIH). NFES 9311,DANFE 30866 PC529/2023,CF:19/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 10.924,25
202305795#202318141#002744/2018#ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA# SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE GENEXUS. NFES 14774 PC492/2019,CF:6/2019,TA:15/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.149,61
202308769#202318659#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.288.277,15 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.691.914,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 54,91 - FFIN1(R.7916) / R$ 137,86 - FFPREV(R.7920) / R$ 34,95 - FFIN1(R.1915) / R$ 87,73 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 48.878,14
202308770#202318659#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.288.277,15 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.691.914,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 54,91 - FFIN1(R.7916) / R$ 137,86 - FFPREV(R.7920) / R$ 34,95 - FFIN1(R.1915) / R$ 87,73 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 1.357.924,55
202308775#202318659#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.288.277,15 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.691.914,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 54,91 - FFIN1(R.7916) / R$ 137,86 - FFPREV(R.7920) / R$ 34,95 - FFIN1(R.1915) / R$ 87,73 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 10.202,80
202308779#202318659#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.288.277,15 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.691.914,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 54,91 - FFIN1(R.7916) / R$ 137,86 - FFPREV(R.7920) / R$ 34,95 - FFIN1(R.1915) / R$ 87,73 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 12.162,11
202308780#202318659#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.288.277,15 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.691.914,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 54,91 - FFIN1(R.7916) / R$ 137,86 - FFPREV(R.7920) / R$ 34,95 - FFIN1(R.1915) / R$ 87,73 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 1.147,95
202308781#202318659#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.288.277,15 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.691.914,40 - FFPREV(R.7217) / R$ 54,91 - FFIN1(R.7916) / R$ 137,86 - FFPREV(R.7920) / R$ 34,95 - FFIN1(R.1915) / R$ 87,73 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 10.632,59
202302139#202318661#004115/1991#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN# DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB37978/2020 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 249,98
202314012#202319128#002613/2023#EDSON JOSE DE SOUZA# SERVIÇO DE APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI. VALOR BRUTO:       R$ 1000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 110.00 PC2613/2023000,AF:70303/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 840.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 50.00#R$ 1.000,00
202311749#202318019#002130/2023#APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO# MINISTRAR OFICINA DE PINTURA EM TECIDO E VIDRO, NO ESPAÇO CENTRO CULTURAL DO TABOAO. VALOR BRUTO:       R$ 330.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 36.30 PC2130/2023000,AF:70236/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 282.15 INSS:R$ 36.30 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 11.55#R$ 330,00
202311750#202318020#002130/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO. PC2130/2023#R$ 66,00
202309967#202318084#000500/2021#CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, NFES 23316(COBRAPE) - 14.ª MEDIÇÃO PPSB47992/2022,CF:64/2022,TA:112/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 43.414,40
202306852#202318000#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 9676 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 17999/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 17.815,52
202306852#202318002#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFES 3195 (ERA-TECNICA) - COMPLEMENTO DA OP 18001/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 21.251,88
202311346#202318219#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE TOKEN USB, DANFE 6431599. PC3379/2022,AF:2690/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 120,00
202309026#202318224#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A MARCIA REGINA NEVES CORREIA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB1506/2023 R$ 218,81-IR (R.9375) R$ 441,49-INSS (R.9382)#R$ 660,30
202304984#202318639#001962/2022#ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA# OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS, NFES 11560 - 5A. MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 961.002,21 - TOTAL/R$ 52.855,12 - INSS PC1146/2023,CF:54/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$860096.98 CDATV: 103127-9 ISS:R$48050.11#R$ 586.929,57
202304986#202318639#001962/2022#ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA# OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS, NFES 11560 - 5A. MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 961.002,21 - TOTAL/R$ 52.855,12 - INSS PC1146/2023,CF:54/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$860096.98 CDATV: 103127-9 ISS:R$48050.11#R$ 321.217,52
202304984#202318640#001962/2022#ARAUCARIA AR CONDICIONADO LTDA# OBRAS DE REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPLETO, COM SUBSTITUIÇAO DE EQUIPAMENTOS, NFES 11560 - 5A. MEDICAO - COMPLEMENTO DA OP 18639/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1146/2023,CF:54/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 52.855,12
202312979#202318642#055794/2018#INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -# TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2023 DEPOSITO: 104 3859 03 000867 6#R$ 32.000,00
202313434#202318646#000407/2023#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE PROMETZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. DANFE 3619407. PC1180/2023,AF:3187/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 25.020,00
202312668#202318647#000472/2023#MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA.# AQUISIÇÃO DE ESTANTE COM 4 PLANOS PERFURADOS. DANFE 17656. PC2199/2023,AF:3087/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 40.000,00
202313463#202318690#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E BRUNCH, NFES 271 PC2362/2023,AF:3222/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$19642.50 CDATV: 104102-0 ISS:R$607.50#R$ 20.250,00
202314460#202318963#008202/2023#RUY BATALHA DE CAMARGO# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE IMOBILIARIA SANTA TEREZA LTDA, AUTOS 1029628-71.2023.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24420. PPSB8202/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 5.000,00
202304365#202318969#001181/2018#COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA# FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGÂNICO. DANFES 228599 A 228604 PC1627/2018,CF:70/2018,TA:43/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 452,74
202310955#202318969#001181/2018#COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA# FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGÂNICO. DANFES 228599 A 228604 PC1627/2018,CF:70/2018,TA:43/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 46.921,00
202311827#202318970#011875/2004#BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A# DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004. PPSB39659/2020 LIQ:R$3409648.45 CDATV: 105803-7 ISS:R$105453.05#R$ 3.515.101,50
202313530#202318993#001471/2023#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISIÇÃO DE MIDAZOLAM 5MG/ML POR AMPOLA DE 10ML DANFE 303282. PC1925/2023,AF:3207/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.938,30
202313539#202318996#002211/2023#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.# AQUISICAO DE HIDRALAZINA 20MG/ML, AMPOLAS DE 1ML. DANFE 192091. PC2211/2023,AF:3289/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.995,00
202313956#202318998#027790/2023#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC RESOLUÇÃO CMAS N.604/2023 PPSB27790/2023,CONVENIO:2/2023SAS DEPOSITO: 104 0346 03 004429 2#R$ 86.000,00
202306830#202318621#018460/2023#BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO# CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80), PARA O EXERCÍCIO DE 2023, DELIBERACAO FAED 01/2023, PPSB18460/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.106,75
202314562#202319235#110564/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB11056/2022 CHEQUE A: KARINA MENDES DOS SANTOS DEPOSITO BANCARIO#R$ 520,00
202307514#202318843#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 168/2023 A ANDRE LUIS BASTOS SOUSA PPSB14352/2022 R$ 34,9-INSS (R.9382) R$ 23,26-NOTREDAME (R.9235) R$ 732,19-LIQUIDO#R$ 465,35
202307527#202318843#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 168/2023 A ANDRE LUIS BASTOS SOUSA PPSB14352/2022 R$ 34,9-INSS (R.9382) R$ 23,26-NOTREDAME (R.9235) R$ 732,19-LIQUIDO#R$ 325,00
202307349#202318846#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 169/2023 A VIVIAN BEATRIZ CALDEIRA PPSB14352/2022#R$ 4.881,00
202309040#202318847#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 170/2023 A ROMARCOS OLIVEIRA CARVALHO PPSB14352/2022#R$ 1.380,37
202306156#202318849#000757/2022#INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L# AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,NSF-E 19.650 PC2464/2022,CF:129/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 58.032,00
202312625#202318849#000757/2022#INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L# AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,NSF-E 19.650 PC2464/2022,CF:129/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.368,00
202312570#202318851#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFE 29532 A 29535 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 189.781,02
202312570#202318853#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 29539 A 29541 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.288,00
202301109#202318855#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 171/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14352/2022 R$ 838,20-IR (R.9375) R$ 721,94-PENSÃO (R.9378) R$ 2810,29-LIQUIDO#R$ 1.584,67
202301120#202318855#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 171/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14352/2022 R$ 838,20-IR (R.9375) R$ 721,94-PENSÃO (R.9378) R$ 2810,29-LIQUIDO#R$ 2.785,76
202312570#202318857#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE SUÍNA, DANFE 29542 A 29544 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 58.637,60
202312570#202318858#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFE 29547 A 29551 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 180.161,70
202312570#202318861#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 29564 A 29568 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 124.185,54
202312570#202318862#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE SUÍNA, DANFE 29559 A 29563 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 41.640,62
202312036#202315536#082940/2023#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 26/2023, EMITIDO EM 06/07/2023, FILE 16672, ACAO/AUTOS: N.5000026-15.2019.4.03.6114 2ª VARA DA JUSTICA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB82940/2023 CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 245,74
202313532#202319289#003110/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODERMICA DE 1ML/100UI, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, COM AGULHA DE 8X0,3MM, DANFE 264901 PC1707/2023,AF:3248/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 125.400,00
202311501#202317571#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 16748 (FUTURE MOTION) - 31.ª MEDIÇÃO PC1337/2023,CF:7/2021,TA:138/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$174770.26 CDATV: 112302-5 ISS:R$9198.43#R$ 183.968,69
202306548#202317483#000225/2019#IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA. NFES 1082 PC2430/2019,CF:103/2019,TA:119/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 133,33
202307961#202317157#002837/2019#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS  PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, NFES 14728 PC1187/2023,CF:73/2020,TA:92/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$19597.32 CDATV: 103127-9 ISS:R$1031.44#R$ 4.538,33
202311622#202317225#001697/2023#JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO# AQUISICAO DE CAIXA-ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA, CADERNO ESPIRAL, PAUTADO,COM 96 FOLHAS, DANFE 4639 PC1697/2023,AF:2779/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 13.000,00
202308753#202317396#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43794 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 44.859,68 - TOTAL/ R$ 3.947,65 - INSS PC9/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40014.84 CDATV: 101403-0 ISS:R$897.19#R$ 4.209,01
202310665#202317396#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43794 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 44.859,68 - TOTAL/ R$ 3.947,65 - INSS PC9/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40014.84 CDATV: 101403-0 ISS:R$897.19#R$ 24.740,44
202312394#202317396#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43794 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 44.859,68 - TOTAL/ R$ 3.947,65 - INSS PC9/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40014.84 CDATV: 101403-0 ISS:R$897.19#R$ 11.962,58
202305671#202317432#000470/2023#SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL  SENAC# CURSOS DE QUALIFICACAO, CAPACITACAO, FORMACAO INICIAL E PROGRAMA SOCIO PROFISSIONAL, NFES 104066,104076,104087,104088, 104117,104164,104838,104839 PC941/2023,CF:48/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 170.993,28
202312116#202317447#000231/2023#VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA# AQUISIÇÃO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO, DANFE 27968 PC1194/2023,AF:2495/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.368,00
202312344#202317487#001816/2023#AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE ISOXSUPRINA 10 MG, DANFE 104223 PC1816/2023,AF:2943/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.942,56
202306387#202317544#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3834 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.792,34
202312575#202317544#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3834 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 22.281,53
202305769#202317641#001394/2018#AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA# SERVIÇO DE LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE SISTEMA DE INFORMACOES GERENCIAIS ORCAMENTARIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS, NFES 1225 PC21/2019,CF:175/2018,TA:40/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 22.366,00
202313303#202317706#001375/2023#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTAVEL PARA MONITOR CARDIACO, DANFE 250720 PC2300/2023,AF:3145/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 27.360,00
202310317#202317750#000978/2023#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA INSTALACAO DE CAMERA DE VIGILANCIA NA EMEB ONDINA IGNES DE OLIVEIRA, DANFE 8776 COMPLEMENTO DA OP 17749/2023 R$ 8.773,93 - TOTAL R$ 5.436,05 - OP 17749/2023 PC978/2023,AF:2271/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 3.337,88
202313041#202317756#001939/2023#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.# AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA 4% SOLUÇÃO ORAL, DANFE 179144. PC1939/2023,AF:3035/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.450,00
202313044#202317756#001939/2023#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.# AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA 4% SOLUÇÃO ORAL, DANFE 179144. PC1939/2023,AF:3035/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.004,50
202310536#202317892#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1271(NEWTESC) - 24.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 283.210,17 - TOTAL / R$ 10.903,59 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$263810.27 CDATV: 103302-6 ISS:R$8496.31#R$ 272.306,58
202310303#202317983#002849/2022#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA. DANFE 250375 PC297/2023,AF:2352/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.100,00
202314370#202318673#016362/2021#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE  MARCO ANTONIO GIANOTTI,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA PAULA DA SILVA GIANOTTI. PPSB16362/2021 CHEQUE A: FRANCISCA PAULA DA SILVA GIANOTTI DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 130,00
202312563#202318778#001064/2022#TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN# EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV E HISTORIA DA ARTE DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 171 PC2342/2022,CF:156/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.612,00
202310532#202318779#050667/2020#AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002417 0#R$ 11.296,00
202304463#202316899#003042/2022#EVANDRO MENEGUESSO UTILIDADES LTDA# AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASCULANTE, DANFE 36086 PC3042/2022,AF:339/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.410,00
202304464#202316899#003042/2022#EVANDRO MENEGUESSO UTILIDADES LTDA# AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASCULANTE, DANFE 36086 PC3042/2022,AF:339/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.070,00
202310871#202317449#001622/2023#MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA# AQUISICAO DE SERRA PERFURADORA OSSEA, DANFE 127712 PC1622/2023,AF:2513/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 45.000,00
202214736#202317549#000654/2022#METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E PEÇAS DIVERSAS DE ADAPTAÇÃO, DANFE 8410 PC654/2022,AF:3100/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 53.085,68
202311798#202317552#000628/2023#NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. .# AQUISICAO DE ALCOOL MEDICINAL, ESTABILIZADO A 70% P/P, DANFE 905482 PC2159/2023,AF:2863/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 44.100,00
202314196#202318784#002600/2023#MARCA D EVENTOS PRODUCOES LTDA# APRESENTACAO MUSICAL, NO CREC PAULICEIA, NFES 111 PC2600/2023,AF:70306/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$2940.00 CDATV: 106502-0 ISS:R$60.00#R$ 3.000,00
202314191#202318789#002599/2023#ALEX APARECIDO DA SILVA# APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023, NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO,DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 3000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 330.00 PC2599/2023000,AF:70298/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 2520.00 INSS:R$ 330.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 150.0#R$ 3.000,00
202313732#202319234#001940/2023#HELIANTO FARMACEUTICA LTDA# AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OU CREME COM UREIA A 10%, EM FRASCO OU BISNAGA DE 100GRAMAS. DANFE 47852. PC1940/2023,AF:3316/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.983,75
202309026#202319251##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CINTIA OLIVEIRA B. MARTINS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.336,78
202309026#202319254##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A REGINA ELISABET STROSSNER PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.783,80
202309026#202319256##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LUCIANO GOMES PEREIRA JUNIOR PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.144,96
202309040#202319295#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A AGMAR GOMES TIOSSI PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.553,07
202309040#202319296#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A PEDRO HIRAM ALVES DOS SANTOS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 197,33
202309040#202319298#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A EVERTON CARVALHO DE FIGUEIREDO PPSB14353/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.534,86
202301350#202318511#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A GENI DO ROSARIO ARAUJO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 41.424,34
202309163#202318516##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A GERALDA MARGARIDA DE LIMA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 40.967,01
202313173#202319026#001559/2023#P.H. SHIGUEO MATSUBARA# AQUISIÇÃO DE BENGALA DE ALUMÍNIO DOBRÁVEL. DANFE 826 PC1559/2023,AF:2948/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.509,00
202302215#202316946#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 5629 PC2686/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 940,28
202306098#202316946#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 5629 PC2686/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 133,87
202312184#202318186#002189/2023#SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846# OFICINA DE CIRCO NO ESPAÇO CULURA DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE, NFES 02 PC2189/2023,AF:2965/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.595,00
202310356#202318122#110674/2022#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA PPSB11743/2022,CONVENIO:219/2022SE,TA:263/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004311 3#R$ 482.168,80
202312837#202318122#110674/2022#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA PPSB11743/2022,CONVENIO:219/2022SE,TA:263/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004311 3#R$ 141.327,40
202310352#202318123#110664/2022#ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADO A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA COM IMPEDIMENTOS DE LONGO PRAZO PARA AUTOCUIDADO,AUTONOMIA E INDEPENDENCIA EM SITUACOES PPSB11744/2022,CONVENIO:220/2022SE,TA:264/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004367 9#R$ 582.495,57
202312838#202318123#110664/2022#ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADO A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA COM IMPEDIMENTOS DE LONGO PRAZO PARA AUTOCUIDADO,AUTONOMIA E INDEPENDENCIA EM SITUACOES PPSB11744/2022,CONVENIO:220/2022SE,TA:264/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004367 9#R$ 132.090,37
202312194#202318125#002237/2023#ROSANGELA APARECIDA TURNO# OFICINA DE ARTES CIRCENSES -CIRCO INFANTIL NO ESPACO DAJUV. VALOR BRUTO:       R$ 275.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 30.25 PC2237/2023000,AF:70257/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 239.25 INSS:R$ 30.25 <9221> CDATV: 112702-0 ISS:R$ 5.50#R$ 275,00
202312196#202318126#002237/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ROSANGELA APARECIDA TURNO. PC2237/2023#R$ 55,00
202311904#202319025#002792/2018#FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI# LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CF:10/2019,TA:20/2023#R$ 3.683,32
202311918#202319327#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3033487 PC31/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 254.342,30
202308013#202318147#001408/2023#EMERSON LUIZ DE ANDRADE 26898464892# EXECUCAO DE PROJETO COMO COORDENADOR DO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. NFES 55. PC1408/2023,AF:70136/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.017,00
202305552#202319021#002436/2019#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM.NFES 3571 A 3573 E DANFE 5731 E 5732 PC289/2020,CF:8/2020,TA:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.986,91
202310386#202317724#000102/2021#BENJAMIM COMUNICACAO LTDA# SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 1108 A 1117, 1119 A 1136 PC1948/2021,CF:78/2021,TA:125/2023 DEPOSITO: 033 0220 13 006782 9/IR A RECOLHER#R$ 531.022,88
202310695#202317726#000102/2021#BENJAMIM COMUNICACAO LTDA# SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 1118 PC1948/2021,CF:78/2021,TA:125/2023 DEPOSITO: 033 0220 13 006782 9/IR A RECOLHER#R$ 115.025,00
202304846#202317734#000102/2021#PUXE COMUNICACAO EIRELI# SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE, NFES 14331 A 14373,14391,14414 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:127/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 21.739,42
202305789#202317734#000102/2021#PUXE COMUNICACAO EIRELI# SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE, NFES 14331 A 14373,14391,14414 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:127/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 822.157,25
202313190#202317738#002890/2022#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA# AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5 MG, DANFE 128818 PC3363/2022,AF:3130/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 22.365,00
202313045#202317755#001939/2023#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA# AQUISIÇÃO DE HIDRALAZINA 25 MG, DANFE 128646 PC1939/2023,AF:3034/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.050,00
202305888#202317759#001990/2019#ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI# CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ÓCULOS CORRETIVOS, DANFE 765 PC965/2020,CF:51/2020,TA:69/2023 DEPOSITO: 104 2472 03 000235 3#R$ 8.587,08
202312219#202317760#000502/2023#DANILO BORGES RAMALHO 30824402820# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR EM VIOLAO E TEORIA MUSICAL, NFES 04 PC1102/2023,CF:35/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.757,00
202311821#202317761#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK(TIPO C). NFES 261. PC13/2023,AF:2851/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1387.10 CDATV: 104102-9 ISS:R$42.90#R$ 1.430,00
202302693#202317762#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 3364 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.210,56
202307975#202317765#000648/2019#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES, NFES 354. PC1188/2019,CF:42/2019,TA:89/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 86.120,34
202312202#202317766#000487/2023#JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869# SERVIÇOS DE ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS - NFES 01 PC1082/2023,CF:37/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.047,00
202312562#202317768#000499/2023#49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM CLM/CORAL MUNICIPAL - NFES 13 PC1099/2023,CF:38/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.767,00
202312447#202317769#000492/2023#MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855# SERVICOS DE ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/TUBA/BANDA SINFONICA - NFES 01 PC1090/2023,CF:39/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.793,00
202313451#202317770#000230/2023#JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H# AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES E CURATIVO PARA A REGIÃO SACRAL. DANFE 12300 PC1113/2023,AF:3219/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 154.090,00
202311051#202317771#000076/2023#QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE UNIFORME SOCIAL: CALÇA SOCIAL FEMININA (USO NO ATENDE BEM), COLETE SOCIAL FEMININO SEM GOLA, SAIA SOCIAL FEMININA, MALHA DE LÃ - UNISSEX, CAMISA SOCIAL FEMININA MANGA CURTA E CAMISA SOCIAL FEMININA MANGA LONGA, DANFE 2503 PC1447/2023,AF:2619/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.565,24
202312446#202317773#000489/2023#48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA - NFES 06 PC1086/2023,CF:40/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.736,00
202312480#202317774#000504/2023#TANIA REGINA TONUS 09098179878# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, NFES 01 PC1105/2023,CF:42/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.793,00
202312454#202317777#000490/2023#WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE EM TEORIA MUSICAL, NFES 03. PC1087/2023,CF:43/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.793,00
202312827#202317779#000493/2023#WILTON ALVES SANTOS 33550466803# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DE ACORDEON, NFES 02. PC1093/2023,CF:44/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.425,00
202312455#202317780#000491/2023#48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL, NFES 06 (EMITIDA PELO SISTEMA FEDERAL). PC1088/2023,CF:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.530,00
202312557#202317783#000494/2023#49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI# SERVICOS COMO CARREGADOR/MONTADOR (ROADIE), NFES 14 PC1096/2023,CF:46/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.170,00
202312411#202317785#000509/2023#49.550.253 GUILHERME SUDRE GARCIA# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE TECLADO, NFES 01 PC509/2023,AF:984/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.337,00
202312415#202317787#000675/2023#49.773.046 SARAH ALVES MOREIRA# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR - PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, NFES 01 PC675/2023,AF:973/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.567,50
202306457#202317800#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, DANFES 29500 A 29504 PC1878/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 186.729,88
202312521#202318752#003109/2022#L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA# AQUISIÇÃO DE CATETERES VENOSOS PERIFÉRICOS, DANFE 80316 PC746/2023,AF:3041/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.760,00
202313219#202318763#000152/2023#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. DANFE 250782 PC1021/2023,AF:3136/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 35.280,00
202306841#202317994#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9679 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 17993/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 28.219,44
202306978#202318707#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFSE 11129 - COMPLEMENTO DA OP 18704/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 3.687,47
202311107#202317483#000225/2019#IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA. NFES 1082 PC2430/2019,CF:103/2019,TA:119/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 66,67
202308319#202319318#001144/2020#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.# SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL,CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL,FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS, FATURA 3032839 PC1376/2020,CF:76/2020,TA:122/2023 COBRANCA BANCARIA#R$ 41.373,64
202309901#202318094#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 22497 (LBR) - REAJUSTE DA 28.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022. PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:63/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$6822.39 CDATV: 112302-5 ISS:R$359.07#R$ 7.181,46
202314208#202318624#054027/2023#MARCELO RUBINSTEIN# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS,ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ADILSON FAGUNDES ALONSO E OUTROS, AUTOS 1029705-80.2023.8.26.0564- 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24408, PPSB54027/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 4.000,00
202311922#202318083#002171/2023#FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS# OFICINA DE ARTES VISUAIS(GRAFITI EM TENIS), NO ESPAÇO CULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE. VALOR BRUTO:       R$ 330.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 36.30 PC2171/2023000,AF:70249/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 282.15 INSS:R$ 36.30 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 11.55#R$ 330,00
202311924#202318085#002171/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS. PC2171/2023#R$ 66,00
202306704#202318176#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43798 PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.455,35 - TOTAL/R$ 1.008,07 - INSS PC11/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10218.17 CDATV: 101403-0 ISS:R$229.11#R$ 6.645,46
202312398#202318176#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43798 PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.455,35 - TOTAL/R$ 1.008,07 - INSS PC11/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10218.17 CDATV: 101403-0 ISS:R$229.11#R$ 3.801,82
202309689#202319158#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3954 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 52.234,49
202309690#202319158#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3954 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 22.227,44
202309691#202319158#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3954 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 24.450,18
202314549#202319161#073877/2013#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II), [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM 420/23 PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 19.732.110,77
202311901#202319163#002144/2018#M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA# LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CF:155/2018,TA:204/2021 DEPOSITO BANCARIO#R$ 11.218,43
202314553#202319168#005557/2007#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA  DIVIDA CONTRATUAL] A TITULO DE ADEQUACAO FINANCEIRA E ACERTO DO CODIGO DE APLICACAO, CONFORME MINUTA DE GAM 421/2023, PPSB42565/2020,CF:5557/2007 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 5.732.820,71
202303346#202319172#006925/2023#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB# GRATIFICACAO  A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE PPSB6925/2023#R$ 9.489,36
202303350#202319172#006925/2023#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB# GRATIFICACAO  A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE PPSB6925/2023#R$ 870,35
202305849#202317640#002202/2020#IMPRENSA NACIONAL# SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. FATURA 1074332 PC1199/2022,CF:135/2020,TA:177/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 586,84
202311718#202317640#002202/2020#IMPRENSA NACIONAL# SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. FATURA 1074332 PC1199/2022,CF:135/2020,TA:177/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 4.472,76
202313314#202319065#003319/2022#ROSICLER CIRURGICA LTDA# AQUISICAO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTRO JEJUNAL MICKEY- CDO 650 - 18 - TAMANHO 18 FR 30CM. DANFE 16286 PC212/2023,AF:3127/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.400,00
202310316#202317752#000978/2023#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA INSTALACAO DE CAMERA DE VIGILANCIA NA EMEB ONDINA IGNES DE OLIVEIRA, NFES 10918 PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.206,72 - TOTAL/R$ 792,74 - INSS PC978/2023,AF:2271/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6053.64 CDATV: 103102-3 ISS:R$360.34#R$ 6.413,98
202313250#202317850#002437/2023#ALBONETT LOCACOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR ELETRICO PARA EVENTO CULTURAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE.FATURA DE LOCAÇÃO 014760 PC2437/2023,AF:3223/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.200,00
202312277#202317197#001202/2023#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISIÇÃO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1146878 PC1681/2023,AF:2966/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 159.244,80
202312072#202317475#001261/2023#MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 200 MG, DANFE 227781 PC1952/2023,AF:2877/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 63.000,00
202313128#202317480#000409/2023#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60 MG, DANFE 25051 PC1285/2023,AF:2876/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 224.006,40
202308724#202317506#000639/2023#CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA..# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMÓGRAFO, DANFE 7533. PC1956/2023,CF:91/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 287.211,02
202311688#202317506#000639/2023#CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA..# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMÓGRAFO, DANFE 7533. PC1956/2023,CF:91/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.663.066,00
202306826#202318168#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 10812 (BOA HORA) - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 390.182,60 - TOTAL / R$ 42.920,08 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$327753.39 CDATV: 101202-9 ISS:R$19509.13#R$ 347.262,52
202312793#202318169#001064/2022#RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821# CONTRATAÇÃO COMO ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO DO CENTRO AUDIOVISUAL - CAV. NFES 02 PC1047/2023,CF:52/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.036,00
202311833#202318809#000728/2021#SISGRAPH LTDA# SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA, NFES 26769 PC2096/2021,CF:90/2021,TA:149/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 22.158,67
202301062#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 3.842,59
202301439#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 298,50
202302319#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 1.920,29
202304005#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 983,14
202306391#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 12.231,66
202306410#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 1.495,51
202306951#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 3.890,46
202308440#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 3.042,66
202308939#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 4.309,56
202309266#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 9.883,12
202309419#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 1.414,88
202312604#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 11.383,35
202312612#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 11.138,27
202313867#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 2.768,87
202313868#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 4.154,03
202301331#202318927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18926/2023 PPSB14351/2022 R$ 50.569,83 - LIQUIDO R$ 200,93 - DESCONTOS#R$ 1.551,18
202302537#202317930#001850/2021#HARUS CONSTRUCOES LTDA# OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (CEITEC), NFES 1328 - 12.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 318.685,13 - TOTAL / R$ 21.033,22 - INSS PC1283/2022,CF:66/2022,TA:177/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$288091.36 CDATV: 103302-0 ISS:R$9560.55#R$ 297.651,91
202310265#202317642#000830/2023#COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE AMINOFILINA 24MG/ML,AMPOLA 10ML,SOLUCAO INJETAVEL. DANFE 1107. PC830/2023,AF:2331/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 7.000,00
202311731#202319021#002436/2019#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM.NFES 3571 A 3573 E DANFE 5731 E 5732 PC289/2020,CF:8/2020,TA:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.724,50
202303164#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 9.208,33
202304001#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 3.289,26
202304002#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 4.933,88
202304489#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 10.162,44
202304494#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 10.236,72
202304495#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 9.895,05
202305087#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 2.743,47
202305088#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 4.115,21
202306390#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 8.154,43
202306404#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 3.453,50
202306405#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 5.180,26
202306406#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 8.109,39
202306407#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 6.898,69
202306409#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 5.547,35
202306412#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 11.526,08
202306414#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 6.181,69
202306415#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 7.182,38
202306419#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 1.898,50
202306950#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 2.593,64
202306953#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 11.176,18
202306962#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 5.156,33
202307335#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 4.197,01
202307336#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 2.798,00
202308153#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 389,29
202308430#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 12.069,15
202308435#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 5.313,59
202308436#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 7.689,82
202308850#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 8.784,89
202308851#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 7.761,85
202308852#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 7.412,86
202308879#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 10.808,86
202308909#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 3.577,70
202308910#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 795,91
202308940#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 3.002,80
202308965#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 14.719,98
202308966#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 469,82
202309097#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 851,54
202309249#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 2.028,44
202309265#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 14.824,69
202309274#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 13.758,46
202309276#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 16.184,83
202309286#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 5.443,05
202309318#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 3.143,19
202309379#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 1.413,94
202309381#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 3.388,98
202309409#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 14.268,96
202309410#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 9.663,65
202309467#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 3.180,13
202305997#202319127#000378/2019#R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA, DANFE 62831 PC1501/2022,CF:84/2019,TA:118/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 3.937,40
202309864#202319127#000378/2019#R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA, DANFE 62831 PC1501/2022,CF:84/2019,TA:118/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 12.184,65
202305788#202318143#002845/2019#VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S# SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET. FATURA: 432838245 PC452/2020,CF:27/2020,TA:32/2023 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER#R$ 13.599,99
202312809#202318151#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA JUDÔ, NFES 43796 - COMPLEMENTO DA OP 18150/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 1.793,02
202312808#202318154#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43797- PAGAMENTO PARCIAL. R$ 422.001,43 - TOTAL/R$ 37.136,13 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$376425.27 CDATV: 101403-0 ISS:R$8440.03#R$ 112.516,70
202306702#202318155#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43797- COMPLEMENTO DA OP 18154/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 37.136,13
202314364#202318672#021547/2023#AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS# CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N. 339 - FAE, PPSB21547/2023 RELAÇÃO PARA PAGAMENTO EM COTA ANEXA#R$ 33.800,00
202311492#202317224#001699/2023#GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA# AQUISICAO DE COLA DE EMULSAO, BRANCA, BASE PVA,FRASCO COM 500G, DANFE 6411 PC1699/2023,AF:2736/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.242,00
202311930#202317226#001693/2023#BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA# AQUISICAO DE IMPRESSOS: GUIA DE RECOLHIMENTO A TESOURARIA, NOTA DE SAIDA DE PEDRAS E ENVELOPE OFICIO, DANFE 905 PC1693/2023,AF:2920/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.573,00
202311939#202317243#001746/2023#COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA# AQUISICAO DE VASSOURA (TIPO NOVIÇA). DANFE 795733 PC1746/2023,AF:2812/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.017,00
202311938#202317244#001746/2023#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISICAO DE RODO E SABAO EM PO.DANFE 4732 PC1746/2023,AF:2811/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.523,00
202311940#202317245#001746/2023#LASS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA# AQUISICAO DE ESPONJA PARA LIMPEZA EM GERAL E PANO DE CHAO.DANFE 0004 PC1746/2023,AF:2813/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 586,80
202311069#202317313#000076/2023#QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ATENDE BEM. DANFE 2504 PC1303/2023,AF:2621/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 26.287,98
202306524#202317350#002654/2019#EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, NFES 7900 PC38/2020,CF:2/2020,TA:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 371.908,11
202313464#202318713#001363/2023#MEGAPEL COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE CANETA FLUORESCENTE MARCA TEXTO, NA COR AMARELA.DANFE 8431 PC1363/2023,AF:3274/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.358,00
202305872#202317352#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 40057 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 522,35 - TOTAL/R$ 57,45 - INSS PC372/2020,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 464,90
202306695#202317873#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O  ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 877 (ASSIST) - REAJUSTE DA 32.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32309.69 CDATV: 112302-5 ISS:R$1700.51#R$ 3.333,00
202306697#202317873#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O  ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 877 (ASSIST) - REAJUSTE DA 32.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32309.69 CDATV: 112302-5 ISS:R$1700.51#R$ 30.677,20
202306383#202318715#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO,DANFE 2261, 2264, 2277, 2282, 2295, 2296, 2303 A 2305, 2328, 2332 A 2334, 2336, 2344, 2345, 2357 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.284,97
202313416#202318718#002120/2022#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA# AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. DANFE 50323 PC3276/2022,AF:3241/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 21.000,00
202311119#202316978#001194/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISICAO DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL (MODULEN). DANFE 263422 PC2329/2022,AF:2622/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 509,25
202309912#202316979#001194/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISICAO DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL,FORMULA PEDIASURE E ALIMENTO EM PO INSTANTANEO.DANFE 263423 PC2329/2022,AF:2189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOHER#R$ 169,75
202312554#202316985#002104/2023#NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA# ASSINATURA PARA ACESSO AO SERVIÇO DE BANCO DE PREÇOS, VIA WEB DE PESQUISAS DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NFES 11153 PC2104/2023,AF:2978/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 11.580,00
202312621#202316999#000836/2023#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NA COR BRANCA. DANFE 126261. PC1561/2023,AF:3094/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 43.804,00
202312111#202317005#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 26927 PC762/2023,CF:21/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 110,58
202307844#202317006#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 927 PC1374/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 10.133,33
202300671#202319086#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO,FATURA 435902079 COMPLEMENTO DA OP 19083/2023. R$ 10.947,43 - TOTAL / R$ 1.642,11 - OP 19083/2023 / R$ 6.568,46 - OP 19085/2023. PC1973/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER#R$ 3,18
202300672#202319086#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO,FATURA 435902079 COMPLEMENTO DA OP 19083/2023. R$ 10.947,43 - TOTAL / R$ 1.642,11 - OP 19083/2023 / R$ 6.568,46 - OP 19085/2023. PC1973/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER#R$ 3,18
202306310#202319086#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO,FATURA 435902079 COMPLEMENTO DA OP 19083/2023. R$ 10.947,43 - TOTAL / R$ 1.642,11 - OP 19083/2023 / R$ 6.568,46 - OP 19085/2023. PC1973/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER#R$ 2.460,74
202306313#202319086#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO,FATURA 435902079 COMPLEMENTO DA OP 19083/2023. R$ 10.947,43 - TOTAL / R$ 1.642,11 - OP 19083/2023 / R$ 6.568,46 - OP 19085/2023. PC1973/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER#R$ 114,11
202306314#202319086#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO,FATURA 435902079 COMPLEMENTO DA OP 19083/2023. R$ 10.947,43 - TOTAL / R$ 1.642,11 - OP 19083/2023 / R$ 6.568,46 - OP 19085/2023. PC1973/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER#R$ 41,54
202306248#202319258#053266/2020#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PERIODO DE CARÊNCIA. R$ 6.521,49 - JUROS - R$ 3.260,75 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 6.521,49
202306249#202319258#053266/2020#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PERIODO DE CARÊNCIA. R$ 6.521,49 - JUROS - R$ 3.260,75 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 3.260,75
202306682#202319319#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3030854 PAGAMENTO PARCIAL R$ 135.222,76 - TOTAL/R$ 113.494,12 - COMPLEMENTO PC58/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 21.728,64
202312628#202319320#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3030854 COMPLEMENTO DA OP 19319/2023 R$ 135.222,76 - TOTAL/R$ 21.728,64 - OP 19319/2023 PC58/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 113.494,12
202314557#202319224#011853/2009#CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE# DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, PPSB40133/2022 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS RUBRICA 6533#R$ 8.280,00
202313649#202319225#002745/2019#MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A# SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA VEICULOS (AMBULANCIA E MOTOLANCIA) PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AO SAMU, DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 FRANQUIAS DAS AMBULANCIAS, MANIFESTACAO PGM-5 427/2023, TERMO DE APROVACAO/ HOMOLOGACAO/RATIFICACAO EM FLS.1205, SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO FRANQUIA S/Nº PC2745/2019,CF:70/2020,TA:83/2022#R$ 30.000,00
202314564#202319228#115118/2022#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA# AJUDA DE CUSTO  AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB13422/2022#R$ 4.400,00
202311990#202319244#061217/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA PARCELA 113/240 - PRINCIPAL PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 132.357,05
202311992#202319246#061217/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 113/240 - R$ 118.255,60 - JUROS / R$ 45.331,31 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 118.255,60
202311993#202319246#061217/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 113/240 - R$ 118.255,60 - JUROS / R$ 45.331,31 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 45.331,31
202300754#202319248#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3040760 PC30/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 5.437,22
202300753#202319255#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3031590 PC35/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 47,73
202307993#202318139#001348/2023#CLAUDIA MONTIN FRANCO 04270695803# OFICINA DE MADEIRAS, NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. NFSE 01. PC1348/2023,AF:1698/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.710,00
202313153#202318484#002500/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE E ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO, DANFE 240804 PC3314/2022,AF:2942/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 13.740,00
202308277#202317172#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 14172 PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.286,22
202312977#202317175#002259/2023#CARPLAC CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO# AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO PERSONALIZADO. DANFE 2611 PC2259/2023,AF:3151/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.852,00
202305771#202317179#002874/2022#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO A LOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DANFPS-E 583153 PC3230/2022,CF:249/2022 DEPOSITO: 001 3425 8 009438 2/IR A RECOLHER#R$ 7.739,25
202306092#202317430#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 5630 PC2683/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.633,40
202310886#202317433#000159/2023#MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, SOLUÇÃO  INJETÁVEL. DANFE 227855 PC1145/2023,AF:2532/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 10.170,00
202305700#202317436#000655/2022#NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.# FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), NFES 26828 PC2867/2022,CF:166/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 82.972,21
202311753#202317439#002871/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISICAO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRÁULICO, DANFE 1965 PC1929/2023,AF:2809/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.240,00
202311589#202317440#001669/2023#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE CLORETO DE SUXAMETONIO, 100MG DE SAL. DANFE 155430 PC1669/2023,AF:2713/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.400,00
202306811#202317443#001695/2018#MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES# SERVICOS DE MOTOFRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, NFES 2246 PC2599/2018,CF:151/2018,TA:132/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.958,33
202306839#202317445#002673/2019#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4306 PC383/2020,CF:25/2020,TA:16/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38452.64 CDATV: 105803-7 ISS:R$1189.26#R$ 5.600,00
202306840#202317445#002673/2019#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4306 PC383/2020,CF:25/2020,TA:16/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38452.64 CDATV: 105803-7 ISS:R$1189.26#R$ 31.833,33
202311473#202317445#002673/2019#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4306 PC383/2020,CF:25/2020,TA:16/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38452.64 CDATV: 105803-7 ISS:R$1189.26#R$ 2.208,57
202305902#202317448#000009/2020#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA# FORNECIMENTO DE BANANAS, DANFE 13211 PC556/2023,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.057,98
202305071#202317450#000947/2022#COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC.# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 16676 PC1209/2022,CF:53/2022,TA:52/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 71.260,56
202305071#202317451#000947/2022#COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC.# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 16973 PC1209/2022,CF:53/2022,TA:52/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 208.735,44
202305071#202317452#000947/2022#COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC.# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 16875 PC1209/2022,CF:53/2022,TA:52/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 36.732,38
202310859#202317452#000947/2022#COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC.# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 16875 PC1209/2022,CF:53/2022,TA:52/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 34.754,98
202310447#202317453#000408/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE PENICILINA G.BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL. DANFE 239263 PC1290/2023,AF:2365/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 986,00
202300840#202317455#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 5610, 5611, 5631, 5710, 5711 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 188,01
202300841#202317455#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 5610, 5611, 5631, 5710, 5711 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 638,72
202300842#202317455#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 5610, 5611, 5631, 5710, 5711 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 372,62
202306105#202317455#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 5610, 5611, 5631, 5710, 5711 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 150,44
202306106#202317455#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 5610, 5611, 5631, 5710, 5711 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 82,00
202306586#202318163#002707/2021#FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN# SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH(GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS), NFES 14227 PC1212/2022,CF:46/2022,TA:77/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.003,00
202305892#202318164#001064/2019#LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES. NFES 4433. PC2135/2019,CF:89/2019,TA:155/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.875,39
202309468#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 1.413,39
202310247#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 1.935,36
202312595#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 223,71
202312601#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 0,11
202312605#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 13.584,65
202312607#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 2.330,05
202312611#202318926#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 464.409,89 - LIQUIDO R$ 11.604,35 - DESCONTOS#R$ 7.735,71
202301332#202318927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18926/2023 PPSB14351/2022 R$ 50.569,83 - LIQUIDO R$ 200,93 - DESCONTOS#R$ 659,65
202312334#202318477#003150/2022#ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA# AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSÃO INJETÁVEL, DANFE 100650 PC561/2023,AF:2962/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 63.089,29
202312335#202318477#003150/2022#ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA# AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSÃO INJETÁVEL, DANFE 100650 PC561/2023,AF:2962/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 29.990,71
202310221#202319014#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA UBS RIACHO GRANDE, NFES 3737 2A. MEDICAO PC1785/2023,CF:100/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$269825.67 CDATV: 103102-3 ISS:R$8345.12#R$ 278.170,79
202305869#202319015#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 13672 - 54ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 546.559,16 - TOTAL / R$ 4.372,47 - DESCONTOS / R$ 21.042,53 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$493816.20 CDATV: 101205-3 ISS:R$27327.96#R$ 521.144,16
202310220#202319016#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA UBS CAMINHO DO MAR, NFES 3739 - 2A. MEDICAO PC1786/2023,CF:110/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$198187.69 CDATV: 103102-3 ISS:R$6129.52#R$ 204.317,21
202305869#202319018#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 13673 - 54ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 598.153,38 - TOTAL / R$ 4.785,23 - DESCONTO / R$ 9.869,53 - INSS. PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 564.296,89
202312428#202319018#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 13673 - 54ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 598.153,38 - TOTAL / R$ 4.785,23 - DESCONTO / R$ 9.869,53 - INSS. PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 19.201,73
202310362#202319020#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA UBS PAULICEIA, NFES 3738 - 2A. MEDICAO PC1787/2023,CF:109/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$163632.22 CDATV: 103102-3 ISS:R$5060.79#R$ 168.693,01
202308812#202319022#000339/2023#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, RECIBO 08/2023. PC1923/2023,CF:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.200,00
202308813#202319022#000339/2023#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, RECIBO 08/2023. PC1923/2023,CF:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 218,50
202308814#202319022#000339/2023#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# FORNECIMENTO DE CREDITOS ELETRONICOS UTILIZADOS NOS ONIBUS COLETIVOS MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS SERVIÇOS DA SAUDE MENTAL, PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENIASE, RECIBO 08/2023. PC1923/2023,CF:82/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.060,00
202309964#202318060#000341/2021#NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO COMPLEXO DO AREIÃO, NFES 16730 - 14.ª MEDIÇÃO PPSB47987/2022,CF:50/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 128.274,24
202312795#202318475#091701/2023#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 REFERENTE AO RECIBO Nº 14/2023. PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5#R$ 7.088,00
202301150#202318480##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A EMERSON AMAZONAS DE OLIVEIRA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 24.176,02
202301556#202318482##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A EUNICE DE CASSIA S PEREIRA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 107.059,02
202307691#202318483##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A VERA LUCIA DOMINGOS S SILVA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.081,93
202307691#202318485##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A NELSON RAMALHO PATRICIO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.353,21
202301626#202318487##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA SALETE FIRMINO DA SILVA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.043,08
202307721#202318488##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JOAQUIM NILSON PEREIRA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 38.293,48
202307759#202318493##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CRISTIANE APARECIDA RUFINO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 20.702,20
202313976#202318500#000539/2023#2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-# DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÃO, ABERTURA, REGISTRO DE MATRÍCULA E CERTIDÃO RELATIVOS AO PROCESSO SB 18.377/1985. PPSB539/2023#R$ 75,13
202313454#202319216#002858/2022#AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL. DANFE 104676 PC34/2023,AF:3230/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 11.872,98
202301067#202319329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LUIZ GUILHERME COSTA CARVALHO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.788,61
202307691#202319330##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A THAIS NICOLLE DE C SILVA. PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.546,04
202307691#202319331##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LUAN DE SOUSA DANTAS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 251,71
202305843#202319028#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 209(SBA) - 54ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.706.073,09 - TOTAL / R$ 13.648,58 - DESCONTO / R$ 93.834,02 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1513286.84 CDATV: 101202-9 ISS:R$85303.65#R$ 475.941,84
202312427#202319028#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 209(SBA) - 54ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.706.073,09 - TOTAL / R$ 13.648,58 - DESCONTO / R$ 93.834,02 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1513286.84 CDATV: 101202-9 ISS:R$85303.65#R$ 1.122.648,65
202312427#202319030#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS E MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 13669(LARA) - 54ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 31.718,29 - TOTAL / R$ 253,75 - DESCONTO / R$ 523,35 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 30.941,19
202309040#202318915#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A VANISE RODRIGUES LIMA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB1506/2023 R$ 3,83-IR (R.9375) R$ 376,76-SBCPREV (R.9374)#R$ 380,59
202312360#202319173#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 182 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.223.589,33 - TOTAL / R$ 8.135.509,05 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6631372.60 CDATV: 100501-4 ISS:R$456707.68#R$ 251.769,60
202312361#202319173#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 182 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.223.589,33 - TOTAL / R$ 8.135.509,05 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6631372.60 CDATV: 100501-4 ISS:R$456707.68#R$ 63.224,37
202312362#202319173#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 182 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.223.589,33 - TOTAL / R$ 8.135.509,05 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6631372.60 CDATV: 100501-4 ISS:R$456707.68#R$ 113.696,91
202312363#202319173#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 182 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.223.589,33 - TOTAL / R$ 8.135.509,05 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6631372.60 CDATV: 100501-4 ISS:R$456707.68#R$ 56.520,98
202312364#202319173#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 182 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.223.589,33 - TOTAL / R$ 8.135.509,05 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6631372.60 CDATV: 100501-4 ISS:R$456707.68#R$ 10.698,90
202312365#202319173#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 182 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.223.589,33 - TOTAL / R$ 8.135.509,05 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6631372.60 CDATV: 100501-4 ISS:R$456707.68#R$ 42.290,62
202312366#202319173#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 182 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.223.589,33 - TOTAL / R$ 8.135.509,05 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6631372.60 CDATV: 100501-4 ISS:R$456707.68#R$ 6.268.431,09
202302188#202319176#001019/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES NOS NÚCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA(SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO), NFES 8910(GERIBELLO) - 22ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10297/2023 R$ 8.916,77 - TOTAL/R$ 7.180,88 - OP 10297/2023 PPSB22864/2021,CF:22/2021,TA:135/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.735,89
202306118#202319182#000091/2023#P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA# SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, NFES 11867 PC1342/2023,CF:65/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.375,00
202305042#202319189#002598/2022#KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA# EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS, NFES 361 - 3A MEDICAO PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.201,08 - TOTAL/R$ 462,12 - INSS PC1256/2023,CF:53/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$3528.91 CDATV: 103505-3 ISS:R$210.05#R$ 3.738,96
202310870#202319193#003036/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG. DANFE 1774496 PC268/2023,AF:2526/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.780,00
202313852#202319196#000266/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE CAVILON SPRAY 28 ML - FRASCO CONTENDO 28 ML E CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE.DANFE 243116 PC1192/2023,AF:3403/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.488,67
202313568#202319197#000968/2023#EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL. DANFE 5631 PC2445/2023,AF:3278/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.600,00
202313457#202318769#001202/2023#CIMED INDUSTRIA S.A.# AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1168720. PC1679/2023,AF:3236/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 22.882,20
202311885#202318770#002899/2022#AIRMED LTDA# AQUISICAO DE CONES ODONTOLOGICOS DIVERSOS. DANFE 6122 E 6123. PC2899/2022,AF:2817/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 10.560,00
202313491#202318771#002890/2022#CM HOSPITALAR S.A# AQUISICAO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. DANFE 1252778. PC3360/2022,AF:3085/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 96.546,00
202307844#202318774#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 959. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 10.133,33 - TOTAL / R$ 7.568,72 - COMPLEMENTO PC1374/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.564,61
202312244#202318775#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 959. COMPLEMENTO DA OP 18774/2023. R$ 10.133,33 - TOTAL / R$ 2.564,61 - OP 18774/2023. PC1374/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.568,72
202311936#202318264#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - DANFE 388142, 388339, 388404, 388477, 388615, 388677, 388715, 388790, 388874 E 388879. PC2389/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 12.872,22
202313574#202318268#001717/2018#BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A# REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA. AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.4 E 9.5. PPSB47372/2020,CF:44/2020 PARCELA 2/5 - RECOMPOSIÇÃO EQUILÍBRIO ECON-FINAN TRANSITAR CONTA CEF  -AG 4714 - C.C.008.115-3 LIQ:R$1358000.00 CDATV: 105803-7 ISS:R$42000.00#R$ 1.400.000,00
202312076#202317115#001777/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISIÇÃO DE METFORMINA 850MG, DANFE 1146918 PC2420/2022,AF:2896/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 82.240,00
202311723#202318615#148281/2022#IRENE ARAUJO SALES DIVETTA# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6A. VARA DO TRABALHO. PPSB14828/2022#R$ 2.022,74
202311530#202318616#083117/2018#ROBEILDA QUARESMA DA SILVA# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB12901/2021#R$ 698,23
202307123#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 175,86
202307124#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 16.376,00
202307125#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 431,27
202307126#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 1.244,94
202307623#202318874#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 172/2023 A ALEXANDRE RODRIGUES DE BARROS PPSB14352/2022 R$ 63,64-IR (R.9375) R$ 3357,95-LIQUIDO#R$ 3.421,59
202309138#202318878#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 177/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14352/2022#R$ 138.142,68
202308341#202318879#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO NO PAVILHÃO VERA CRUZ, NFES 3736 - 2A. MEDIÇÃO PC1426/2023,CF:87/2023 DEPÓSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$72569.10 CDATV: 103102-3 ISS:R$2244.41#R$ 74.813,51
202309026#202319253##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DANILO AKIRA OKUDA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.321,41
202301199#202318591#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A NELSON CORREA DE OLIVEIRA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.447,82
202301218#202318594##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ELAINE CRISTINA M MARCHESAN PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 45.603,54
202313506#202318683#002168/2023#DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA AZUL. DANFE 2198 PC2168/2023,AF:3292/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.700,00
202312284#202316949#002632/2022#CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA# AQUISIÇÃO DE KIT PARTO NORMAL, DANFE 299320 PC1381/2023,AF:2940/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.930,00
202312925#202318174#001064/2022#RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862# CONTRATACAO COMO ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDICAO DE ANIMACAO E CINE/ TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV.NFES 01 PC2340/2022,CF:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.664,00
202307986#202318806#000927/2023#KRIATIVA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE PLASTICO PARA PLASTIFICACAO A4 (220 X 307MM). DANFE 4691 PC927/2023,AF:1704/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 477,00
202303272#202318617#004872/2008#ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS# DESPESA REFERENTE A COTA ASSOCIATIVA CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2022 E 2023 PPSB72163/2020 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 6.318,10
202303273#202318617#004872/2008#ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS# DESPESA REFERENTE A COTA ASSOCIATIVA CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2022 E 2023 PPSB72163/2020 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 2.178,65
202303274#202318617#004872/2008#ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS# DESPESA REFERENTE A COTA ASSOCIATIVA CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2022 E 2023 PPSB72163/2020 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 2.396,52
202313977#202318617#004872/2008#ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS# DESPESA REFERENTE A COTA ASSOCIATIVA CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2022 E 2023 PPSB72163/2020 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 1.044,69
202303272#202318618#004872/2008#ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS# DESPESA REFERENTE A COTA ASSOCIATIVA CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2022 E 2023 PPSB72163/2020 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 1.221,89
202303273#202318618#004872/2008#ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS# DESPESA REFERENTE A COTA ASSOCIATIVA CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2022 E 2023 PPSB72163/2020 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 421,34
202303274#202318618#004872/2008#ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE CIDADES EDUCADORAS# DESPESA REFERENTE A COTA ASSOCIATIVA CORRESPONDENTE AOS ANOS DE 2022 E 2023 PPSB72163/2020 A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA#R$ 463,47
202307127#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 7.187,48
202307128#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 2.356,74
202307129#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 820,14
202307130#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 668,62
202307131#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 260,00
202307132#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 57.572,13
202307133#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 1.751,00
202307134#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 29.981,97
202307135#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 5.970,35
202307136#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 33.033,80
202307137#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 32.521,96
202307138#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 492,37
202307139#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 1.415,39
202307140#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 3.683,95
202305057#202318622#003300/2001#BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO# CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS. PPSB38004/2021#R$ 126.617,34
202309636#202318965#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA, AUTOS N. 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A VARA DO TRABALHO(PARTE PATRONAL). PPSB10012/2023 CONFORME GPS'S ANEXAS#R$ 27.185,18
202313222#202318965#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR ACAO CIVIL COLETIVA, AUTOS N. 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A VARA DO TRABALHO(PARTE PATRONAL). PPSB10012/2023 CONFORME GPS'S ANEXAS#R$ 32.715,63
202301682#202319332##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CINTHYA ATSUMI W. RIERA CARMONA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.411,69
202301067#202319333#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 1.901,54 - IR (R.9375) R$ 672,01 - INSS (R.9382) R$ 2.327,50 - SBCPREV (R.9374)#R$ 3.132,09
202301682#202319333#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 1.901,54 - IR (R.9375) R$ 672,01 - INSS (R.9382) R$ 2.327,50 - SBCPREV (R.9374)#R$ 1.264,25
202307691#202319333#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 1.901,54 - IR (R.9375) R$ 672,01 - INSS (R.9382) R$ 2.327,50 - SBCPREV (R.9374)#R$ 504,71
202300177#202319334#074214/2017#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) PARC.04ª/28 - PRINCIPAL PPSB39108/2020,CF:74214/2017 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 1.915.807,21
202311649#202319334#074214/2017#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) PARC.04ª/28 - PRINCIPAL PPSB39108/2020,CF:74214/2017 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 26.259.385,74
202305123#202319335#074214/2017#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) 12ªPARCELA JUROS PPSB39108/2020,CF:74214/2017 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 1.165.112,13
202311650#202319335#074214/2017#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) 12ªPARCELA JUROS PPSB39108/2020,CF:74214/2017 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 13.516.000,00
202313879#202319335#074214/2017#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) 12ªPARCELA JUROS PPSB39108/2020,CF:74214/2017 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 4.654.500,00
202312279#202318685#078126/2018#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO# CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS, NFES 2170 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 504.002,66 - TOTAL/R$ 165.500,00 - COMPLEMENTO PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:15/2023 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9#R$ 338.502,66
202312278#202318686#078126/2018#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO# CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS, NFES 2170 - COMPLEMENTO DA OP 18685/2023 R$ 504.002,66 - TOTAL/R$ 338.502,66 - OP 18685/23 PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:15/2023 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9#R$ 165.500,00
202312089#202317506#000639/2023#CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA..# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMÓGRAFO, DANFE 7533. PC1956/2023,CF:91/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 839.722,98
202310315#202317749#000978/2023#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA INSTALACAO DE CAMERA DE VIGILANCIA NA EMEB ONDINA IGNES DE OLIVEIRA, DANFE 8776 PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.773,93 - TOTAL R$ 3.337,88 - COMPLEMENTO PC978/2023,AF:2271/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 5.436,05
202301333#202318927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18926/2023 PPSB14351/2022 R$ 50.569,83 - LIQUIDO R$ 200,93 - DESCONTOS#R$ 1.666,48
202302874#202318927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18926/2023 PPSB14351/2022 R$ 50.569,83 - LIQUIDO R$ 200,93 - DESCONTOS#R$ 75,16
202302875#202318927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18926/2023 PPSB14351/2022 R$ 50.569,83 - LIQUIDO R$ 200,93 - DESCONTOS#R$ 0,01
202302876#202318927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18926/2023 PPSB14351/2022 R$ 50.569,83 - LIQUIDO R$ 200,93 - DESCONTOS#R$ 1.539,75
202309102#202318927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18926/2023 PPSB14351/2022 R$ 50.569,83 - LIQUIDO R$ 200,93 - DESCONTOS#R$ 6.251,25
202309103#202318927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18926/2023 PPSB14351/2022 R$ 50.569,83 - LIQUIDO R$ 200,93 - DESCONTOS#R$ 14.525,73
202309104#202318927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18926/2023 PPSB14351/2022 R$ 50.569,83 - LIQUIDO R$ 200,93 - DESCONTOS#R$ 4.037,70
202309131#202318927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18926/2023 PPSB14351/2022 R$ 50.569,83 - LIQUIDO R$ 200,93 - DESCONTOS#R$ 6.780,65
202310244#202318927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18926/2023 PPSB14351/2022 R$ 50.569,83 - LIQUIDO R$ 200,93 - DESCONTOS#R$ 1.217,41
202310245#202318927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18926/2023 PPSB14351/2022 R$ 50.569,83 - LIQUIDO R$ 200,93 - DESCONTOS#R$ 6.932,55
202310246#202318927#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18926/2023 PPSB14351/2022 R$ 50.569,83 - LIQUIDO R$ 200,93 - DESCONTOS#R$ 5.533,24
202301355#202318928#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18926/2023 PPSB14351/2022 R$ 51.153,97 - LIQUIDO R$ 1.031,62 - DESCONTOS#R$ 422,45
202301357#202318928#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18926/2023 PPSB14351/2022 R$ 51.153,97 - LIQUIDO R$ 1.031,62 - DESCONTOS#R$ 2.875,77
202305093#202318928#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18926/2023 PPSB14351/2022 R$ 51.153,97 - LIQUIDO R$ 1.031,62 - DESCONTOS#R$ 769,75
202305094#202318928#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18926/2023 PPSB14351/2022 R$ 51.153,97 - LIQUIDO R$ 1.031,62 - DESCONTOS#R$ 4.932,76
202305095#202318928#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18926/2023 PPSB14351/2022 R$ 51.153,97 - LIQUIDO R$ 1.031,62 - DESCONTOS#R$ 5.219,50
202305096#202318928#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18926/2023 PPSB14351/2022 R$ 51.153,97 - LIQUIDO R$ 1.031,62 - DESCONTOS#R$ 4.714,79
202305097#202318928#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18926/2023 PPSB14351/2022 R$ 51.153,97 - LIQUIDO R$ 1.031,62 - DESCONTOS#R$ 4.185,03
202305098#202318928#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18926/2023 PPSB14351/2022 R$ 51.153,97 - LIQUIDO R$ 1.031,62 - DESCONTOS#R$ 4.714,79
202306397#202318928#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18926/2023 PPSB14351/2022 R$ 51.153,97 - LIQUIDO R$ 1.031,62 - DESCONTOS#R$ 5.533,38
202307558#202318928#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18926/2023 PPSB14351/2022 R$ 51.153,97 - LIQUIDO R$ 1.031,62 - DESCONTOS#R$ 3.038,44
202309176#202318928#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18926/2023 PPSB14351/2022 R$ 51.153,97 - LIQUIDO R$ 1.031,62 - DESCONTOS#R$ 5.162,53
202309177#202318928#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18926/2023 PPSB14351/2022 R$ 51.153,97 - LIQUIDO R$ 1.031,62 - DESCONTOS#R$ 461,96
202309178#202318928#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18926/2023 PPSB14351/2022 R$ 51.153,97 - LIQUIDO R$ 1.031,62 - DESCONTOS#R$ 3.595,68
202309198#202318928#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18926/2023 PPSB14351/2022 R$ 51.153,97 - LIQUIDO R$ 1.031,62 - DESCONTOS#R$ 3.688,92
202312600#202318928#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18926/2023 PPSB14351/2022 R$ 51.153,97 - LIQUIDO R$ 1.031,62 - DESCONTOS#R$ 1.148,15
202306107#202317455#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 5610, 5611, 5631, 5710, 5711 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 47,80
202309902#202317455#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 5610, 5611, 5631, 5710, 5711 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 368,71
202310467#202317455#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 5610, 5611, 5631, 5710, 5711 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.719,67
202310469#202317455#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 5610, 5611, 5631, 5710, 5711 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.382,42
202310470#202317455#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 5610, 5611, 5631, 5710, 5711 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.668,71
202310471#202317455#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 5610, 5611, 5631, 5710, 5711 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 400,75
202311869#202317456#000601/2023#WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL# AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DIVERSOS. DANFE 1909 PC1946/2023,AF:2830/2023#R$ 4.505,00
202312346#202317458#001778/2022#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%,SOLUCAO INJETAVEL. DANFE 155390 PC2390/2022,AF:2939/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 11.400,00
202303096#202317896#002129/2022#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5596 - 6.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 272.375,41 - TOTAL / R$ 5.479,92 - INSS PC520/2023,CF:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$258724.23 CDATV: 103102-3 ISS:R$8171.26#R$ 96.724,48
202306565#202317896#002129/2022#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5596 - 6.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 272.375,41 - TOTAL / R$ 5.479,92 - INSS PC520/2023,CF:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$258724.23 CDATV: 103102-3 ISS:R$8171.26#R$ 11.439,76
202306566#202317896#002129/2022#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5596 - 6.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 272.375,41 - TOTAL / R$ 5.479,92 - INSS PC520/2023,CF:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$258724.23 CDATV: 103102-3 ISS:R$8171.26#R$ 158.731,25
202312290#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 465,35
202301029#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 152,88
202301046#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 79.814,32
202301047#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 244,19
202301053#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 20.377,40
202301057#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.068,52
202301067#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 67.920,48
202301068#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 702,53
202301074#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 187,58
202301078#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 806,61
202301087#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 33.534,65
202301098#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.676,77
202301105#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 15.163,62
202301109#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 122.915,65
202301110#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.057,57
202301117#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 19.587,40
202301120#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 142.930,61
202301127#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 34.084,50
202301131#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 597,00
202301140#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 22.932,43
202301147#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 8.154,02
202301150#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 53.725,49
202301160#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 21.304,85
202301161#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 28,56
202309469#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.667,25
202301290#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 74.007,85
202301416#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.274,16
202301435#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 55.222,13
202301451#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.253,53
202301462#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 33.476,49
202301492#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 10.937,42
202301497#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.103,82
202313487#202318891#001706/2022#PONTUAL COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE FIXADOR ESTERIL PARA CATETER PERIFERICO. DANFE 22967 E 22968 PC2522/2022,AF:3280/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 11.700,00
202313430#202318895#003126/2022#NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL COM FLUOR, EM TUBOS CONTENDO 90G. DANFE 571893 PC1304/2023,AF:3218/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.120,00
202306611#202318949#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12524(SYSTRA) - REAJUSTE DA 31ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19307.37 CDATV: 112302-5 ISS:R$1016.17#R$ 11.202,04
202312524#202318949#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12524(SYSTRA) - REAJUSTE DA 31ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19307.37 CDATV: 112302-5 ISS:R$1016.17#R$ 1.991,70
202312526#202318949#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12524(SYSTRA) - REAJUSTE DA 31ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19307.37 CDATV: 112302-5 ISS:R$1016.17#R$ 7.129,80
202312524#202318950#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21204(PLANSERVI ENGENHARIA) - 31ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$75800.03 CDATV: 112302-5 ISS:R$3989.47#R$ 7.819,37
202312526#202318950#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21204(PLANSERVI ENGENHARIA) - 31ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$75800.03 CDATV: 112302-5 ISS:R$3989.47#R$ 71.970,13
202311561#202318955#001291/2023#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, NFES 20724 PC2416/2023,CF:120/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.201,13
202311562#202318955#001291/2023#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, NFES 20724 PC2416/2023,CF:120/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.138,32
202311563#202318955#001291/2023#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, NFES 20724 PC2416/2023,CF:120/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.352,15
202311558#202318956#001291/2023#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, DANFE 3277 PC2416/2023,CF:120/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 154,28
202311559#202318956#001291/2023#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, DANFE 3277 PC2416/2023,CF:120/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 53,20
202311560#202318956#001291/2023#UNIAO FORTE CONTRA INCENDIO LTDA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, DANFE 3277 PC2416/2023,CF:120/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 58,52
202302537#202319005#001850/2021#HARUS CONSTRUCOES LTDA# OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (CEITEC), NFES 1333 - 13.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 182.650,93 - TOTAL / R$ 12.054,96 - INSS PC1283/2022,CF:66/2022,TA:177/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$165116.44 CDATV: 103302-6 ISS:R$5479.53#R$ 160.219,48
202305790#202319005#001850/2021#HARUS CONSTRUCOES LTDA# OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (CEITEC), NFES 1333 - 13.ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 182.650,93 - TOTAL / R$ 12.054,96 - INSS PC1283/2022,CF:66/2022,TA:177/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$165116.44 CDATV: 103302-6 ISS:R$5479.53#R$ 10.376,49
202302537#202319007#001850/2021#HARUS CONSTRUCOES LTDA# OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (CEITEC), NFES 1333 - 13.ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 19005/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1283/2022,CF:66/2022,TA:177/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 12.054,96
202313978#202318630#000538/2023#1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-# DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AVERBACOES,REGISTROS E ABERTURA DE MATRICULAS E CERTIDOES REFERENTES AOS PROCESSOS SB 109.710/2021, SB 74.876/2020 E SB 126.107/2021. PPSB538/2023#R$ 5.701,35
202311281#202318631#075426/2021#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:227/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X#R$ 107.186,62
202310523#202318636#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO.FATURA DE LOCAÇÃO 94061 PC2191/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.200,00
202314520#202319335#074214/2017#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) 12ªPARCELA JUROS PPSB39108/2020,CF:74214/2017 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 28.827,61
202305124#202319336#074214/2017#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) 12ªPARCELA ENCARGOS PPSB39108/2020,CF:74214/2017 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 4.360,81
202311651#202319336#074214/2017#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) 12ªPARCELA ENCARGOS PPSB39108/2020,CF:74214/2017 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 26.000,00
202313880#202319336#074214/2017#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) 12ªPARCELA ENCARGOS PPSB39108/2020,CF:74214/2017 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 7.054,30
202309944#202318197#002903/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 2. 9.ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TA 74/2022 - NFES 3530 PPSB12726/2022,CF:41/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$92024.68 CDATV: 103102-3 ISS:R$2846.13#R$ 94.870,81
202309944#202318198#002903/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 2. 10.ª MEDIÇÃO - NFES 3500 PPSB12726/2022,CF:41/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$94796.61 CDATV: 103102-3 ISS:R$2931.86#R$ 97.728,47
202309944#202318199#002903/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 2. 10.ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TA 74/2022 - NFES 3501 PPSB12726/2022,CF:41/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$23531.84 CDATV: 103102-3 ISS:R$727.79#R$ 24.259,63
202309944#202318200#002903/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 2. 11.ª MEDIÇÃO - NFES 3506 PPSB12726/2022,CF:41/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$214569.72 CDATV: 103102-3 ISS:R$6636.18#R$ 221.205,90
202309944#202318201#002903/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 2. 11.ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TA 74/2022 - NFES 3531 PPSB12726/2022,CF:41/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$53263.72 CDATV: 103102-3 ISS:R$1647.33#R$ 54.911,05
202309944#202318202#002903/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 2. 12.ª MEDIÇÃO - NFES 3521 PPSB12726/2022,CF:41/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$338944.67 CDATV: 103102-3 ISS:R$10482.83#R$ 349.427,50
202305880#202318204#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5858(ECR) - 22.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91#R$ 1,00
202313255#202318204#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5858(ECR) - 22.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91#R$ 9.469,69
202313257#202318204#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5858(ECR) - 22.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91#R$ 40.211,66
202313259#202318204#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5858(ECR) - 22.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$7335.91#R$ 97.035,86
202313255#202318205#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 381(PROMAPEN) - 22.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-4 ISS:R$1035.66#R$ 1.671,30
202313257#202318205#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 381(PROMAPEN) - 22.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-4 ISS:R$1035.66#R$ 7.096,18
202300814#202317962#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 732(RTA) - REAJUSTE DA 27.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 22/2023 PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$253652.50 CDATV: 103110-4 ISS:R$13350.13#R$ 267.002,63
202300814#202317965#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1919(WEBER) - 27.ª MEDIÇÃO PARCIAL PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16183.17 CDATV: 103110-4 ISS:R$851.75#R$ 17.034,92
202300814#202317966#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1920(WEBER) - REAJUSTE DA 27.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 22/2023 PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5899.00 CDATV: 103110-4 ISS:R$310.47#R$ 6.209,47
202313005#202317476#000408/2023#PORTAL LTDA# AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA PARA INJEÇÃO, DANFE 155446 PC1284/2023,AF:3116/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 11.960,00
202313003#202317482#001827/2022#DZ7 COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, TAMANHOS P, M E EXG. ABSORVENTE DESCARTAVEL GERIATRICO DANFE 6908. PC2525/2022,AF:3099/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.671,96
202312486#202317619#001354/2022#DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA# AQUISIÇÃO DE BOTINA DE COURO BÁSICO - EPI, DANFE 2950 PC2854/2022,AF:2975/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.317,60
202306420#202317655#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS. DANFE 5814 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 605.321,13
202310904#202317655#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS. DANFE 5814 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 47.907,34
202306976#202317667#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 2563 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 300.233,75
202312232#202317728#000508/2023#17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM CORAL JOVEM. NFES 01. PC1106/2023,CF:33/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.254,00
202312205#202317729#000507/2023#CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA.NFES 03. PC1104/2023,CF:34/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.249,00
202306915#202317764#001240/2023#GIULIA MIGLIORANZA 22979842869# SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE PERCUSSÃO NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFES 01 PC1240/2023,AF:1508/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.280,00
202307322#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.492,55
202307349#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 116.806,20
202307383#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 133.737,31
202307746#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.457,56
202307753#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 19.939,00
202307759#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 41.783,31
202307767#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 43.869,04
202307772#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 111.267,83
202307777#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 155.891,93
202307783#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 166.179,65
202307789#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 129.651,35
202308829#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 37.256,91
202313836#202318257#063968/2023#THIAGO DE CAMPOS BELAO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, POUSADA E LOCOMOÇAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. 19ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA REDE PNAFM COGEP NOS DIAS 05 E 06/10/2023. PPSB63968/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 71160 9#R$ 2.000,00
202313837#202318257#063968/2023#THIAGO DE CAMPOS BELAO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, POUSADA E LOCOMOÇAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. 19ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA REDE PNAFM COGEP NOS DIAS 05 E 06/10/2023. PPSB63968/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 71160 9#R$ 200,00
202301109#202318478#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A EDISON EDGAR PEREIRA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 32.353,57
202301109#202318497#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 3.977,60 -IR (R.9375) R$ 6.002,44 -SBCPREV (R.9374)#R$ 566,27
202301150#202318497#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 3.977,60 -IR (R.9375) R$ 6.002,44 -SBCPREV (R.9374)#R$ 494,85
202301556#202318497#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 3.977,60 -IR (R.9375) R$ 6.002,44 -SBCPREV (R.9374)#R$ 3.003,35
202307095#202318497#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 3.977,60 -IR (R.9375) R$ 6.002,44 -SBCPREV (R.9374)#R$ 1.123,97
202307691#202318497#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 3.977,60 -IR (R.9375) R$ 6.002,44 -SBCPREV (R.9374)#R$ 302,39
202307721#202318497#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 3.977,60 -IR (R.9375) R$ 6.002,44 -SBCPREV (R.9374)#R$ 844,04
202307727#202318497#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 3.977,60 -IR (R.9375) R$ 6.002,44 -SBCPREV (R.9374)#R$ 2.313,77
202307759#202318497#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 3.977,60 -IR (R.9375) R$ 6.002,44 -SBCPREV (R.9374)#R$ 525,49
202307772#202318497#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 3.977,60 -IR (R.9375) R$ 6.002,44 -SBCPREV (R.9374)#R$ 493,37
202307789#202318497#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 3.977,60 -IR (R.9375) R$ 6.002,44 -SBCPREV (R.9374)#R$ 312,54
202313873#202318928#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18926/2023 PPSB14351/2022 R$ 51.153,97 - LIQUIDO R$ 1.031,62 - DESCONTOS#R$ 1.616,94
202313875#202318928#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 18926/2023 PPSB14351/2022 R$ 51.153,97 - LIQUIDO R$ 1.031,62 - DESCONTOS#R$ 104,75
202301500#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 7.325,13
202301505#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 19.758,43
202301522#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.613,19
202301525#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 204.944,83
202301533#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.330,47
202301536#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 46.954,73
202301542#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.346,50
202301546#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.858,54
202301553#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 27.160,84
202301556#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 132.983,11
202301557#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 461,97
202301563#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 7.309,04
202301572#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.706,93
202301575#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 17.503,45
202301576#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 262,42
202301593#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.861,84
202301671#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 299,66
202301735#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.231,52
202301739#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.809,74
202304677#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.490,00
202304876#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 783,21
202304882#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 645,82
202304884#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.644,50
202305931#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.181,45
202305933#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 83.271,30
202305944#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.412,32
202307087#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 29.696,94
202307088#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 9.298,26
202307232#202317675#003407/2022#A CASSIA ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 8065 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 283.558,14
202306787#202317677#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL. DANFES 4314,4365,4423,3389,3391,3396 E 3419. PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.388,24
202306787#202317678#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL. DANFES 4452 E 3469 PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.029,92
202304666#202317681#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1786. PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.542,63
202304668#202317681#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1786. PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 876,77
202313311#202318637#000218/2023#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE NINTEDANIBE 100MG E SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML.DANFE 155754 PC886/2023,AF:3109/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 19.117,80
202306841#202317993#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9679 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 732.972,45 - TOTAL / R$ 28.219,44 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$668104.39 CDATV: 114002-7 ISS:R$36648.62#R$ 201.491,43
202312251#202317993#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9679 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 732.972,45 - TOTAL / R$ 28.219,44 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$668104.39 CDATV: 114002-7 ISS:R$36648.62#R$ 503.261,58
202313155#202318260#001925/2022#MED CENTER COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE TERMOMETRO AXILIAR, CLINICO DIGITAL COM TELA DE CRISTAL LIQUIDO. DANFE 497348 PC2744/2022,AF:3148/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.846,80
202313990#202318261#123297/2022#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:60/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024122 9#R$ 39.000,00
202313991#202318262#123297/2022#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:60/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024123 7#R$ 89.699,05
202313992#202318263#123297/2022#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS,TA:60/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 024124 5#R$ 161.800,95
202306311#202319086#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO,FATURA 435902079 COMPLEMENTO DA OP 19083/2023. R$ 10.947,43 - TOTAL / R$ 1.642,11 - OP 19083/2023 / R$ 6.568,46 - OP 19085/2023. PC1973/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER#R$ 114,11
202311979#202319087#086559/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE  ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2), PAGAMENTO 82ª/96 - PRINCIPAL PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 1.537.208,70
202312077#202319093#010935/2007#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 168/240 - PRINCIPAL PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 48.834,36
202305864#202319004#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 210 (SBA) - 54ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 14.143.084,70 - TOTAL / R$ 113.144,68 - DESCONTOS / R$ 777.869,66 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12544916.12 CDATV: 101202-9 ISS:R$707154.24#R$ 2.056.228,41
202312445#202319004#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 210 (SBA) - 54ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 14.143.084,70 - TOTAL / R$ 113.144,68 - DESCONTOS / R$ 777.869,66 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12544916.12 CDATV: 101202-9 ISS:R$707154.24#R$ 11.195.841,95
202312445#202319009#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS E SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 13670(LARA) - 54ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.014.288,89 - TOTAL / R$ 24.114,31 - DESCONTOS / R$ 49.735,77 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.940.438,81
202307242#202318671#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 334(BRASILUZ) - 12.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 18667/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1258/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 246,64
202313387#202318678#000184/2023#MADEIREIRA NICOLA LTDA# AQUISIÇAO DE PORTA LISA DE COMPENSADO DE VIROLINA. DANFE 2743 PC2343/2023,AF:3180/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.255,00
202305796#202318684#001537/2017#CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM# LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. FATURA DE LOCAÇÃO 210312699. PC981/2018,CF:44/2018,TA:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 172.759,46
202312918#202316958#001925/2022#M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES# AQUISICAO DE COLETOR PARA SECRECAO E ASPIRACAO TRAQUEAL, DANFE 1984 PC2743/2022,AF:2497/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.856,00
202311409#202316961#001993/2022#CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABECA (HEAD BLOCK) - INFANTIL. TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, TAMANHOS M E G, DANFE 3527 PC3256/2022,AF:2697/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.090,98
202308420#202316970#000589/2021#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA, DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA PARA PROCURADORIA GERAL -ÂMBITO DA EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), DANFPSE 582637 PC1238/2021,CF:38/2021,TA:97/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 67.964,22
202305535#202316977#000741/2023#JOSE ANTONIO BAUAB FILHO SERVICOS DE ENGENHARIA# ENGENHEIRO TEXTIL, OBJETIVANDO ANALISE DAS AMOSTRAS, DOCUMENTACAO DO EDITAL E APRESENTACAO DE ESCLARECIMENTOS AOS EVENTUAIS QUESTIONAMENTOS DECORRENTES DO PROCESSO DE AQUISICO DE UNIFORMES ESCOLARES E MOCHILAS, NFES 619 PC741/2023,AF:50006/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 15.000,00
202312791#202318196#001064/2022#STIPP FILMES LTDA# EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE PRODUÇÃO PARA CINE/TV DO CENTRO AUDIOVISUAL-CAV, NFES 35 PC1046/2023,CF:50/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$8490.72 CDATV: 103927-0 ISS:R$173.28#R$ 8.664,00
202313256#202318207#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 5859 (ECR) - REAJUSTE DA 22.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15174.37 CDATV: 112302-5 ISS:R$798.65#R$ 1.031,07
202313259#202318205#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 381(PROMAPEN) - 22.ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-4 ISS:R$1035.66#R$ 17.123,97
202309944#202318206#002903/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 2. 12.ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TA 74/2022 - NFES 3532 PPSB12726/2022,CF:41/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$84137.94 CDATV: 103102-3 ISS:R$2602.20#R$ 86.740,14
202305885#202318207#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 5859 (ECR) - REAJUSTE DA 22.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15174.37 CDATV: 112302-5 ISS:R$798.65#R$ 0,03
202313258#202318207#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 5859 (ECR) - REAJUSTE DA 22.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15174.37 CDATV: 112302-5 ISS:R$798.65#R$ 4.377,75
202302314#202318189#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE(TIPO B) - GRUPO II, NFES 245 PC3355/2022,AF:4611/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$8425.03 CDATV: 104102-0 ISS:R$260.57#R$ 8.685,60
202313999#202318508#000697/2023#WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS, NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB697/2023 PPSB697/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0#R$ 600,00
202314000#202318508#000697/2023#WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS, NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS, PPSB697/2023 PPSB697/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0#R$ 600,00
202311573#202318521#008656/1998#CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE.#R$ 2.640,00
202311574#202318524#013206/2010#JOSE LUIZ PEREIRA# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9A. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA.#R$ 1.320,00
202311690#202319205#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 40305 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 522,35 - TOTAL/R$ 57,45 - INSS PC372/2020,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17,41
202312778#202319205#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 40305 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 522,35 - TOTAL/R$ 57,45 - INSS PC372/2020,CF:21/2020,TA:162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 447,49
202309798#202319207#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3036067 PC62/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 146,99
202311807#202319209#002166/2021#BIANCA LIU YINGZU# LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2621/2021,CF:129/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.265,28
202313569#202318504#002464/2023#RF MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE GLICOSIMETRO ACCU-CHEK GUIDE ROCHE E TIRAS REAGENTES COMPATIVEL COM GLICOSIMETRO DANFE 15 PC2464/2023,AF:3301/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.907,90
202307141#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 1.234,44
202307143#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 443,70
202307144#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 357,89
202307145#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 5.710,57
202307146#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 731,61
202307151#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 8,67
202309529#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 1.296,49
202309537#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 278,75
202309540#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 3.343,50
202309545#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 248,18
202309546#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 1.072,03
202309548#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 303,76
202309551#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 468,05
202309556#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 2.782,37
202309557#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 377,82
202309558#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 622,47
202309559#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 9.801,34
202309560#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 3.534,74
202309561#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 459,25
202309562#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 2.890,12
202310241#202318972#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2023#R$ 1.614,26
202313808#202319066#000198/2023#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOÇO/JANTAR) SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE, NA MODALIDADE BUFFET, NFES 272. PC1343/2023,AF:3400/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$47618.14 CDATV: 104102-0 ISS:R$1716.86#R$ 49.335,00
202313807#202319068#000198/2023#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOÇO/JANTAR) SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE, NA MODALIDADE BUFFET, NFES 273. PC1343/2023,AF:3400/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$47618.14 CDATV: 104102-0 ISS:R$1716.86#R$ 49.335,00
202310897#202318982#000944/2022#COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,# FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DANFE 8619 PC1202/2022,CF:54/2022,TA:53/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 38.990,46
202305284#202318983#000944/2022#COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,# FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DANFE 8618 PC1202/2022,CF:54/2022,TA:53/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 17.281,44
202310897#202318983#000944/2022#COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,# FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DANFE 8618 PC1202/2022,CF:54/2022,TA:53/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.578,30
202306787#202318987#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL. DANFES 4610,3546,3599,3600 E 3610 PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.710,00
202306787#202318988#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL. DANFES 3638,3641,3644 E 3664 PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.712,96
202306787#202318990#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL. DANFE 3598 PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.049,12
202304816#202319001#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO B - GRUPO I, NFES 198 PC2665/2023,AF:839/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$5296.20 CDATV: 104102-0 ISS:R$163.80#R$ 5.460,00
202313746#202319002#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. NFES 267 PC2665/2023,AF:3388/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$562.60 CDATV: 104102-2 ISS:R$17.40#R$ 580,00
202314502#202319040#029799/2016#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE CLEUSA C. OLIVEIRA. PPSB48604/2020 CHEQUE A: CLEUSA C OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202311709#202319042#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO PARA MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, 1ª MEDIÇÃO. NFSE 3741. PC1987/2023,CF:121/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$80817.98 CDATV: 103102-3 ISS:R$2499.52#R$ 83.317,50
202306850#202319044#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFE 1702 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 597,84
202306850#202319045#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFE 2279,2281,2297 A 2301,2306,2307,2309,2310, 2312. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.070,84
202312998#202318954#002226/2023#SILVANIA MARIA DURANTE# AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESTERILIZADOR UV, DANFE 556 PC2226/2023,AF:3157/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 16.790,00
202311936#202319048#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 389269, 389278,389390,389538,389548,389554,389555,389603, 389608,389611,389612,389616,389617,389628,389752, 389753,389754,389759,389893,390147 PC2389/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 30.711,76
202306850#202319049#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFE 2329,2337,2340,2342,2347,2350,2352,2353 A 2355,2361 A 2366,2368,2370 A 2376,2380 A 2381, 2383 A 2384,2386,2388 A 2390 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.728,72
202306850#202319050#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFE 2176,2177,2179,2180,2189 E 2191 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.587,04
202312962#202318931#001642/2023#ALPS TECNOLOGIA LTDA# AQUISICAO DE SUGADOR CIRURGICO, DESCARTAVEL.DANFE 17 PC1642/2023,AF:2998/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 396,00
202312961#202318932#001642/2023#ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS# AQUISICAO DE FIO PARA AFASTAMENTO GENGIVAL DE ESPESSURA FINA. DANFE 3976 PC1642/2023,AF:2997/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 376,20
202312959#202318933#001642/2023#DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP# AQUISICAO DE CUNHA DE MADEIRA PARA ESPACO INTERDENTAL, CONDICIONADOR DENTAL GEL E AGENTE DE UNIAO FOTOPOLIMERIZAVEL. DANFE 33636 PC1642/2023,AF:2995/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.941,90
202312960#202318934#001642/2023#AIRMED LTDA# AQUISICAO DE MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO. DANFE 6165 PC1642/2023,AF:2996/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.627,00
202313304#202319110#003036/2022#ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA# AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 500MG POR COMPRIMIDO. DANFE 101865 PC267/2023,AF:3147/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 6.030,00
202313940#202319121#000616/2023#INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTAIS - DANFE 137229 PC2582/2023,AF:3438/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.659,00
202309956#202318498#002869/2022#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA SARACANTAN/COLINA- 2O.TRECHO, QUE INCLUI OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E PRODUÇÃO HABITACIONAL, DE DRENAGEM, SISTEMA VIÁRIO - 1A. MEDIÇÃO - NFES 5595 PPSB62592/2023,CF:74/2023 TRANSITAR PELA CONTA SARACANT DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$576200.68 CDATV: 103102-3 ISS:R$17820.64#R$ 594.021,32
202305770#202319231#001170/2022#INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO, DE SOLUÇÃO (SOFTWARE) DE INTEROPERABILIDADE DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE SBC - NFES 17940 PC410/2023,CF:27/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME INSTRUÇÕES NA NF/ IR A RECOLHER#R$ 243.684,43
202307332#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 45.992,21
202307350#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.516,11
202307732#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.681,69
202312372#202319035#001595/2023#MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA# AQUISICAO DE BALANÇA PLATAFORMA 500 KG. DANFE 108599. PC1595/2023,AF:2915/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.700,49
202308842#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 583,62
202308860#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.812,37
202308876#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.961,79
202308898#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 86.600,22
202308936#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 70.162,82
202309000#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.464,07
202309207#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.284,23
202309238#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 69.174,84
202309298#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 66.007,18
202309323#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 21.145,09
202309394#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 48.575,08
202309423#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 34.627,62
202309439#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 7.667,90
202309457#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.105,72
202301109#202318938#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 175/2023 A ANTONIO GOMES MENEZES FILHO. PPSB14352/2022 R$ 61,51-IR (R.9375) R$ 55,15-PENSÃO (R.9378) R$ 617,56-LIQUIDO#R$ 734,22
202301774#202318553#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 2.122,42 - FFIN1 PPSB14355/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO#R$ 653,82
202301782#202318553#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 2.122,42 - FFIN1 PPSB14355/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO#R$ 647,10
202304670#202317681#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1786. PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 964,44
202304666#202317682#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 15873. PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.189,32
202304668#202317682#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 15873. PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.099,76
202304670#202317682#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 15873. PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.209,74
202311515#202317684#002239/2021#LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 1064 PC1106/2022,CF:43/2022,TA:71/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2792.52 CDATV: 103127-0 ISS:R$119.08#R$ 363,95
202311516#202317684#002239/2021#LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 1064 PC1106/2022,CF:43/2022,TA:71/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2792.52 CDATV: 103127-0 ISS:R$119.08#R$ 2.547,65
202312624#202317689#001944/2018#SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE, NFES 4275 PC117/2019,CF:180/2018,TA:13/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.916,36
202300736#202317690#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 5697 PC2684/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.956,80
202312330#202317698#000233/2023#AIRMED LTDA# AQUISIÇÃO DE AMALGAMA EM CAPSULA DE UMA PORÇÃO, DANFE 5977 PC1213/2023,AF:2941/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.250,00
202312960#202317700#001642/2023#AIRMED LTDA# AQUISICAO DE MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO, DANFE 6011 PC1642/2023,AF:2996/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 93,00
202313011#202317712#001161/2023#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR# AQUISICAO DE SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL, TAMANHO 12. DANFE 88819 PC1161/2023,AF:3102/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.054,40
202310674#202317701#003150/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, FRASCO OU BISNAGA DE 28 A 30G OU ML, DANFE 239506 PC567/2023,AF:2458/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 918,00
202311885#202317704#002899/2022#AIRMED LTDA# AQUISICAO DE CONES ODONTOLOGICOS, DANFE 6053 PC2899/2022,AF:2817/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 8.625,04
202312958#202317708#000709/2022#MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI# AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, EM LATEX, TAMANHOS P, M E G, DANFE 973432 PC2416/2022,AF:3070/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 145.500,00
202308328#202317709#000097/2020#SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA# SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO), NFES 5033 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 316.229,20 - TOTAL/R$ 34.785,21 - INSS PC1146/2021,CF:31/2021,TA:157/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$271957.11 CDATV: 105803-7 ISS:R$9486.88#R$ 281.443,99
202313311#202317715#000218/2023#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE NINTEDANIBE 100MG E SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, DANFE 155676 PC886/2023,AF:3109/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.557,00
202306850#202317717#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFE 2029,883,884 E 885 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.391,36
202306850#202317718#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFE 2069 A 2071,2074,2076,2078,2079,2080, 2083,2085,2086,2088,2089,2091,2109,2111,2112, 2117,2118,2119,2121,2122,2127,2134,2143,2144, 2145,2146,2156,2158,2159,2160,2162,2163,2164, 2165,2166,2167,2169,2170,2171,2173 e 2174. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 26.902,80
202306850#202317719#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFE 2162 A 2164,2169 A 2172,2192 A 2196. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.771,92
202306722#202317720#000486/2023#ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM MUSICA VIOLA CAIPIRA/CAMERATA.NFES 01. PC1083/2023,CF:31/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.995,00
202306850#202317721#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFE 2107,2139,2140,2147 A 2152,2182,2184,2185, 2186,2192,2193,2194,2227,2235,2239,2241,2242, 2244 A 2248, 2251,2253 E 2256. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.337,36
202313381#202317722#002634/2022#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR# AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL NA COR BRANCA, DANFE 88876 PC3316/2022,AF:3192/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.860,80
202308279#202318005#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 20079 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 69.334,86 - TOTAL/R$ 7.626,83 - INSS PC1632/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$59627.98 CDATV: 105865-7 ISS:R$2080.05#R$ 61.708,03
202308279#202318006#001632/2022#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 20079 - COMPLEMENTO DA OP 18005/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1815/2021,CF:75/2022,TA:94/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 7.626,83
202311911#202318653#002184/2023#LUCILENE TRINCA 14011701882# SERVIÇOS COMO ARTE-EDUCADORA EM DANCA CIRCULAR NO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO-CRI, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. NFS 1 PC2184/2023,AF:70248/2023 DADOS BANCÁRIOS CONFORME INSTRUÇÕES NA NFSE#R$ 302,50
202307242#202318667#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 334(BRASILUZ) - 12.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.406,15 - TOTAL/R$ 246,64 - INSS PC1258/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5839.20 CDATV: 103102-3 ISS:R$320.31#R$ 3.810,59
202311819#202318667#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 334(BRASILUZ) - 12.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.406,15 - TOTAL/R$ 246,64 - INSS PC1258/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5839.20 CDATV: 103102-3 ISS:R$320.31#R$ 2.348,92
202306554#202318741#001592/2020#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE CARTÕES PARA USUÁRIOS, RECIBO S/Nº PC1980/2020,CF:103/2020,TA:160/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.105,95
202313526#202318743#000302/2023#SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA BACKDROP COM ILHÓS,IMPRESSÃO EM CORES, COM LOGO. NFES 798 PC1829/2023,AF:3296/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 439,00
202306832#202318747#030553/2013#PROGRAMA AUXILIO MORADIA# PROGRAMA AUXÍLIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARÁTER EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011. PPSB40721/2020#R$ 4.095,00
202312586#202318747#030553/2013#PROGRAMA AUXILIO MORADIA# PROGRAMA AUXÍLIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARÁTER EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011. PPSB40721/2020#R$ 3.465,00
202301202#202318532#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ADRIANA SOUZA DOS PASSOS VIANA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.917,01
202301202#202318535#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ARIANA MARIA MARANHO FERREIRA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.970,32
202301202#202318536#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CARLOS EDUARDO COELHO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.130,48
202301202#202318537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LARISSA DANIELLE G BORTONI PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.253,27
202301202#202318538#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ERICA MELISSA DOS SANTOS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.933,08
202301202#202318539#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CAMILA CATARINA SILVA TENCA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 307,47
202313192#202318688#002892/2022#CM HOSPITALAR S.A# AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA. DANFE 1249747. PC3417/2022,AF:3112/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 18.534,60
202307906#202318689#001366/2023#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA IN VASIVA DE USO DOMICILIAR, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. FATURA: 73136. PC1366/2023,AF:1668/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 1.866,67
202311590#202318691#001669/2023#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISICAO DE MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 10MG, AMPOLA COM 1ML. DANFE 301569. PC1669/2023,AF:2715/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 411,00
202308740#202316966#003391/2022#NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL# AQUISICAO DE CANULAS PARA ENTUBACAO ENDOTRAQUEAL, DANFE 1389 PC3391/2022,AF:2015/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 779,70
202300828#202316969#001590/2019#EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, NFES 346 PC810/2022,CF:114/2019,TA:152/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.427,11
202306422#202316969#001590/2019#EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, NFES 346 PC810/2022,CF:114/2019,TA:152/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 59.514,30
202310915#202316973#001658/2023#LETICIA SELEM SILVA 46757579871# AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL USO PROFISSIONAL. DANFE 100 PC1658/2023,AF:2554/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.290,00
202310916#202316973#001658/2023#LETICIA SELEM SILVA 46757579871# AQUISICAO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL USO PROFISSIONAL. DANFE 100 PC1658/2023,AF:2554/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.290,00
202306844#202316981#001460/2018#UP4 ELEVADORES LTDA# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES INSTALADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO À MULHER (CRAM), NFS-E 9204 PC2241/2018,CF:126/2018,TA:133/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 1.083,33
202310120#202317461#002144/2021#ELON MURILO CASTRO ALVES# SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL - SIA, NFES 562 PC1742/2022,CF:86/2022,TA:113/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 24.696,00
202309963#202317462#003344/2022#CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS# AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO SODICO 50 MG, DANFE 28412 PC1056/2023,AF:2234/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 33.600,00
202306818#202317464#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM MOTORISTA), FATURA DE SERVIÇOS 14176 PC1711/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 22.196,64
202313432#202318693#002067/2023#ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA# AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POTÁSSIO 19,1%, AMPOLA COM 10ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. DANFE 101141. PC2067/2023,AF:3208/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.440,00
202313157#202318696#000170/2023#MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA# AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE. DANFE 9819. PC1630/2023,AF:3093/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.700,00
202308518#202317133#000138/2021#PLANSERVI ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21190 - 22ª. MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$388347.46 CDATV: 112302-5 ISS:R$20439.34#R$ 40.061,11
202308519#202317133#000138/2021#PLANSERVI ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 21190 - 22ª. MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$388347.46 CDATV: 112302-5 ISS:R$20439.34#R$ 368.725,69
202308524#202317164#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3885 (SONDOTÉCNICA) - 22.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$261906.63 CDATV: 112302-5 ISS:R$13784.55#R$ 27.017,72
202308525#202317164#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3885 (SONDOTÉCNICA) - 22.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$261906.63 CDATV: 112302-5 ISS:R$13784.55#R$ 248.673,46
202308524#202317165#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22489 (LBR) - 22.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$135989.99 CDATV: 112302-5 ISS:R$7157.36#R$ 14.028,43
202308525#202317165#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22489 (LBR) - 22.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$135989.99 CDATV: 112302-5 ISS:R$7157.36#R$ 129.118,92
202308524#202317167#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7459 (ESTEIO) - 22.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$105769.98 CDATV: 112302-5 ISS:R$5566.84#R$ 10.911,01
202308525#202317167#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7459 (ESTEIO) - 22.ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$105769.98 CDATV: 112302-5 ISS:R$5566.84#R$ 100.425,81
202308009#202317825#001660/2021#FUNDACAO DO ABC - FUABC# PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, NFES 527 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2023 PC2174/2021,CF:104/2021,TA:139/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 122.525,07
202305042#202317844#002598/2022#KOMATSU SERVICOS AMBIENTAIS LTDA# EXECUCAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDAS NATIVAS, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE PLANTIOS REFERENTES AS COMPENSACOES AMBIENTAIS DAS OBRAS VIARIAS, NFES 349 - 2A MEDICAO PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.721,08 - TOTAL/R$ 739,32 - INSS PC1256/2023,CF:53/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$5645.71 CDATV: 103505-3 ISS:R$336.05#R$ 5.981,76
202311936#202319051#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 362010, 362056,388494,388625,388792,388997,389009,389131, 389142,389258,389270,389273,389275,389391,389393, 389396,389607,389757,389758,389891 PC2389/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 28.808,48
202311936#202319052#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 388149, 388472,388478,388994,389006,389129,389135,389137, 389145,389271,389272,389355,389395,389515,389543, 389545,389553,389605,389613,389615 PC2389/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 28.320,82
202312795#202319053#091701/2023#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO I DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 6658/2018 REFERENTE AO RECIBO Nº 16/2023. PPSB91701/2023,CONVENIO:584/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5#R$ 7.289,00
202306776#202317906#002116/2021#CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II# EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF - BAIRRO MONTANHAO 2A. MEDICAO - NFES 02. PC1074/2023,CF:66/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$59351.05 CDATV: 103102-3 ISS:R$1835.59#R$ 2.569,83
202306779#202317906#002116/2021#CONSORCIO UBS VILA SAO PEDRO II# EXECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UBS VILA SÃO PEDRO II - BAIRRO MONTANHÃO, NESTE MUNICIPIO - PROGRAMA DE RECUPERACÃO DE ORDENAMENTO SÓCIO AMBIENTAL - PROSABS/CAF - BAIRRO MONTANHAO 2A. MEDICAO - NFES 02. PC1074/2023,CF:66/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$59351.05 CDATV: 103102-3 ISS:R$1835.59#R$ 58.616,81
202312951#202319054#123108/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 REFERENTE AO RECIBO Nº 81/2023. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2#R$ 24.912,30
202312592#202319056#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, DANFES 2258, 2266,2280,2293,2302,2308,2327,2330,2331,2335 PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.720,39
202313260#202318207#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 5859 (ECR) - REAJUSTE DA 22.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15174.37 CDATV: 112302-5 ISS:R$798.65#R$ 10.564,17
202313256#202318208#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 382(PROMAPEN) - REAJUSTE DA 22.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2706.02 CDATV: 108811-4 ISS:R$112.75#R$ 181,95
202313258#202318208#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 382(PROMAPEN) - REAJUSTE DA 22.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2706.02 CDATV: 108811-4 ISS:R$112.75#R$ 772,56
202313260#202318208#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO), NFES 382(PROMAPEN) - REAJUSTE DA 22.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2706.02 CDATV: 108811-4 ISS:R$112.75#R$ 1.864,26
202305288#202318935#000830/2022#CONSORCIO GESTOR LMC# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL. (LBR ENGENHARIA) NFSE 22546 PC1413/2023,CF:57/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$362240.53 CDATV: 112302-5 ISS:R$19065.29#R$ 381.305,82
202305288#202318936#000830/2022#CONSORCIO GESTOR LMC# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL. (MODERA ENGENHARIA) NFSE 465 PC1413/2023,CF:57/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$217344.32 CDATV: 112302-5 ISS:R$11439.17#R$ 228.783,49
202305288#202318937#000830/2022#CONSORCIO GESTOR LMC# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL. (C3 PLANEJAMENTO) NFSE 1100 PC1413/2023,CF:57/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$144896.21 CDATV: 112302-5 ISS:R$7626.12#R$ 152.522,33
202312524#202318951#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21205(PLANSERVI ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 31ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16089.47 CDATV: 112302-5 ISS:R$846.81#R$ 1.659,75
202312526#202318951#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21205(PLANSERVI ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 31ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16089.47 CDATV: 112302-5 ISS:R$846.81#R$ 15.276,53
202300080#202318557#143543/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO SBCPREV. PPSB14354/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.135,63
202300079#202318558#143543/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -# RECOLHIMENTO  PREVIDENCIARIO  (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB14354/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 131,64
202308788#202318558#143543/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -# RECOLHIMENTO  PREVIDENCIARIO  (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB14354/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.134,39
202313517#202318569#002468/2023#ZANUTTO, RODRIGUES & CIA LTDA# AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, BITOLAS, CONDUTORES, ROLO DE CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE PLASTICA, ANTI-CHAMA E PLUG PROLONGADOR TIPO FÊMEA, DANFE 82100 PC2468/2023,AF:3286/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.521,77
202313442#202318572#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 122/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.301.745,48
202310058#202318573#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 120/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 3.778,27
202310068#202318573#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 120/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.852.388,65
202311746#202318573#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 120/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.100.000,00
202311763#202318573#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 120/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 637.287,58
202307750#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.927,71
202307754#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.021,57
202307760#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.286,55
202307765#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.994,64
202307770#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.644,14
202307774#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 72.674,54
202307778#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 7.338,40
202307781#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 25.788,01
202307949#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 0,99
202308827#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.730,12
202308835#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 726,52
202308837#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 16.370,27
202308847#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 120.439,23
202308848#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.424,62
202308853#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 16.175,11
202308855#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 17.896,97
202308862#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 289,34
202308863#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 135,17
202308869#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 53.562,77
202308873#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.824,26
202308875#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 420.443,74
202308880#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.963,29
202301202#202318540#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A GUSTAVO JOSE D DE M DO E SANTO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 576,92
202301222#202318559#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ELAINE C DOS S M OLIVEIRA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.843,33
202301222#202318560#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SORAYA DE MARCO SANTOS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.632,10
202301222#202318561#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CRISTIANE SAYURI TAKEDA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.816,05
202301222#202318562#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANSELMO FERREIRA MATHIAS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.811,76
202301222#202318563#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A BEATRIZ ALCANTARA REQUENA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 804,51
202301222#202318564#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARCOS ROBERTO MILAN PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 694,40
202301222#202318565#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JONAS MOREIRA SILVA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.321,27
202301222#202318566#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ALESSANDRA LESSA MOYSES PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 831,04
202301222#202318567#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 19,44-IR (R.9375)/R$ 1534,06-SBCPREV (R.9374) R$ 260,58-NOTREDAME (R.9235) R$ 214,94-SANTANDER(R.9368)#R$ 2.029,02
202314197#202318568#064943/2023#NEYVALDO TORRENTE LOPES# HONORARIOS PERICIAIS CONTABEIS, ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE COMPANHIA COMERCIAL INCENTIVDORA ADMINISTRADORA LTDA.(EQUIVALENTE A 50% DO VALOR ARBITRADO) (AUTOS N.0035495-68.2000.8.26.0564, 7A.VARA CIVEL, FILE: 3979). PPSB64943/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 600,00
202311906#202318551##ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 2.846,69
202311721#202318780#105082/2022#MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA# INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB10508/2022#R$ 1.369,35
202310277#202318034#002903/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 3523 2ª MEDIÇÃO PPAB71675/2023,CF:42/2021 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$159954.75 CDATV: 103102-3 ISS:R$4947.05#R$ 132.947,35
202313165#202318034#002903/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 3523 2ª MEDIÇÃO PPAB71675/2023,CF:42/2021 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$159954.75 CDATV: 103102-3 ISS:R$4947.05#R$ 31.954,45
202310082#202317982#110677/2022#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB11744/2022,CONVENIO:221/2022SE,TA:261/2023 DEPOSITO: 001 5880 7 003067 8#R$ 493.371,04
202312839#202317982#110677/2022#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB11744/2022,CONVENIO:221/2022SE,TA:261/2023 DEPOSITO: 001 5880 7 003067 8#R$ 60.649,92
202313567#202317984#002460/2023#NOW FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE ACETATO DE DESMOPRESSINA DE 0,1MG/ ML,DANFE 3269 PC2460/2023,AF:3285/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.292,00
202313204#202317987#082087/2023#LAR DA MAMAE CLORY# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CIDADAO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA FORMA DO INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO ESTADUAL Nº64.728, ALTERADO PELOS DECRETOS Nº66.234, DE 18/11/21 E Nº6.353 DE 17/12/21, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PPSB82087/2023,CONVENIO:17/2023SAS DEPOSITO: 001 1561 X 061770 9#R$ 50.000,00
202307256#202319230#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A CAROLINE APARECIDA F. MELO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.373,84
202311936#202318259#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - DANFE 388030, 388411, 388412, 388414, 388480, 388624, 388756, 388882, 388995, 388996, 389014 E 389018 PC2389/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 19.344,31
202313755#202318474#002517/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR LIGIA HELENA FERREIRA ZAMARO. PC2517/2023#R$ 1.156,62
202311319#202318503#099238/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:252/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4#R$ 14.860,50
202312883#202318503#099238/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:252/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4#R$ 110.850,54
202312884#202318503#099238/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:252/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4#R$ 353,51
202303432#202318517#071003/2021#APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO 3º REPASSE/2023 PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022SE,TA:40/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061310 X#R$ 947,86
202303433#202318517#071003/2021#APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. CUSTEIO 3º REPASSE/2023 PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022SE,TA:40/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061310 X#R$ 8.077,17
202311784#202318571#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 121/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 2.745.051,45
202302188#202319179#001019/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES NOS NÚCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA(SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO), NFES 7928(JHE) - 23ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10299/2023. R$ 5.890,84 - TOTAL/R$ 4.714,98 - OP 10299/2023 PPSB22864/2021,CF:22/2021,TA:135/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.175,86
202302188#202319181#001019/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES NOS NÚCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA(SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO), NFES 9011(GERIBELLO) - 23ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10300/2023 R$ 5.890,83 - TOTAL/R$ 4.714,98 - OP 10300/2023 PPSB22864/2021,CF:22/2021,TA:135/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.175,85
202301202#202318541#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A NATANIELE MARIANO DA SILVA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 375,87
202301202#202318542#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A PEDRO GUILHERME N SATURNO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 995,85
202301202#202318543#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A VANESSA CABRAL DE FARIA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 285,41
202301202#202318544#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 33,49 -IR (R.9375) R$ 62,73 -NOTREDAME (R.9235) R$ 1.334,96 -SBCPREV (R.9374)#R$ 1.431,18
202303141#202317853#000859/2022#CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA# CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL(CAPS) ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA, NFES 59 - 7.ª MEDIÇÃO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 631.052,48 - TOTAL / R$ 4.859,10 - INSS PC3172/2022,CF:242/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$607261.81 CDATV: 103102-3 ISS:R$18931.57#R$ 626.193,38
202306074#202317862#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 22513(LBR) - 17.ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$120296.29 CDATV: 112302-5 ISS:R$6331.38#R$ 126.627,67
202306074#202317863#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 22515(LBR) - REAJUSTE 17.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 08/2023 PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14194.96 CDATV: 112302-5 ISS:R$747.10#R$ 14.942,06
202306074#202317864#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 15794(CONAM) - 17.ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$80197.52 CDATV: 112302-5 ISS:R$4220.92#R$ 84.418,44
202306074#202317865#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 15795(CONAM) - REAJUSTE 17.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 08/2023 PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9463.31 CDATV: 112302-5 ISS:R$498.07#R$ 9.961,38
202306695#202317872#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 876(ASSIST) - 32.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-5 ISS:R$8172.81#R$ 16.018,71
202306697#202317872#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 876(ASSIST) - 32.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-5 ISS:R$8172.81#R$ 147.437,58
202312267#202318116#003847/1990#GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS# GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB37592/2020 LIQ:R$8985.46 IR:R$190.73 R:<0249>#R$ 6.045,22
202312269#202318116#003847/1990#GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS# GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB37592/2020 LIQ:R$8985.46 IR:R$190.73 R:<0249>#R$ 3.130,97
202312208#202318127#002185/2023#MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE# OFICINA DE CALIGRAFIA ARTÍSTICA NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA ÉRICO VERÍSSIMO E DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS À JUVENTUDE. VALOR BRUTO:       R$ 1100.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 121.00 PC2185/2023000,AF:70259/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 940.50 INSS:R$ 121.00 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 38.50#R$ 1.100,00
202312209#202318128#002185/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE. PC2185/2023#R$ 220,00
202306084#202318160#001629/2019#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA PRODIGI (GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRÔNICOS), DANFPS-E 583247 PC1988/2019,CF:78/2019,TA:136/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 54.223,92
202305924#202318992#065578/2020#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN# DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO  NA  RUA  DR.FLAQUER,208-1O.ANDAR ONDE  ESTA INSTALADO  O  SERVICO  DE MICROFILMAGEM DE  DOCUMENTOS-SG-102.2,CONFORME  TERMO  DE TRANSFERENCIA  DE GERENCIAMENTO N.04/2020. RECIBO 10/2023 PP65578/2020 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 274,97
202314503#202319041#054023/2023#MARCELLO CECILIO LUTFI# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE SUELY DIB GEBARA, AUTOS 1030596-04.2023.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 24447, PPSB54023/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 4.000,00
202313545#202318991#000153/2023#PORTAL LTDA# AQUISIÇÃO DE NOTRIPTILINA 25MG, DANFE 155948 PC1167/2023,AF:3260/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 19.000,00
202306090#202319208#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 5817. PC2682/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 92,40
202312690#202319211#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(SEM MOTORISTA), FATURA DE SERVIÇOS, 14498. PC1713/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 29.336,04
202306218#202318648#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO.FATURA DE LOCAÇÃO 94063 PC2197/2022,CF:123/2022,TA:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.100,00
202309952#202318649#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). DANFE 6431602 E NFES 13940044 PC411/2023,AF:2198/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 736,00
202306128#202318650#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17096 - 8.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 147.017,69 - TOTAL / R$ 6.608,84 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$135998.32 CDATV: 103102-3 ISS:R$4410.53#R$ 78.657,75
202306130#202318650#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17096 - 8.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 147.017,69 - TOTAL / R$ 6.608,84 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$135998.32 CDATV: 103102-3 ISS:R$4410.53#R$ 29.407,21
202306131#202318650#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17096 - 8.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 147.017,69 - TOTAL / R$ 6.608,84 - INSS PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$135998.32 CDATV: 103102-3 ISS:R$4410.53#R$ 32.343,89
202306128#202318651#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 17096 - 8.ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 18650/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023,TA:174/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 6.608,84
202306670#202318652#002963/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# FORNECIMENTO DE BOLACHAS, MARGARINA, GELEIA, PATÊ E SUCOS. DANFE 1980. PC1469/2023,CF:67/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.893,40
202313716#202319067#002501/2023#ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA# AQUISICAO DE FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO MONOIDRATADO + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO HEPTAIDRATADO 160MG + 60MG/ML.DANFE 102138 PC2501/2023,AF:3353/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 400,08
202309925#202319070#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11920 - 50.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 135.701,53 - TOTAL/R$ 5.024,58 - COMPLEMENTO R$ 4.387,14 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$122218.76 CDATV: 105860-6 ISS:R$4071.05#R$ 64.076,70
202312371#202319070#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11920 - 50.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 135.701,53 - TOTAL/R$ 5.024,58 - COMPLEMENTO R$ 4.387,14 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$122218.76 CDATV: 105860-6 ISS:R$4071.05#R$ 62.213,11
202309924#202319071#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11920 - 50.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19070/2023 R$ 135.701,53 - TOTAL/R$ 126.289,81-OP 19070/2023 R$ 4.387,14 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.595,03
202312370#202319071#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11920 - 50.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19070/2023 R$ 135.701,53 - TOTAL/R$ 126.289,81-OP 19070/2023 R$ 4.387,14 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.429,55
202309925#202319072#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11920 - 50.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 19070/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1796/2019,CF:67/2019,TA:114/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/10/2023#R$ 4.387,14
202311816#202319073#001753/2022#ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO# LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409A ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC2458/2022,CF:130/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 4.600,25
202311816#202319074#001753/2022#ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO# LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409A ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC2458/2022,CF:130/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 4.600,25
202314527#202319069#024112/2021#MARCELO RUBINSTEIN# HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE JOSÉ SANCHEZ - AUTOS 1011800-33.2021.8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 21001. PPSB24112/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 4.100,00
202308888#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.489,26
202308890#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 123.102,37
202308891#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.805,22
202308896#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 9.829,11
202308903#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 10.484,19
202308905#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 82.472,58
202308906#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.949,18
202308934#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 951,55
202308979#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 81.521,76
202308987#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 17.985,33
202308994#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 477,62
202309098#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 11.617,62
202309193#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.571,31
202309210#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 30.544,18
202309232#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 48.641,95
202309236#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.508,83
202309267#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 13.629,95
202309280#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 44.957,13
202309287#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 22.637,43
202309294#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.312,92
202309299#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 16.405,87
202309308#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 49.827,92
202309320#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 23.257,00
202309325#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 39.820,60
202309330#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 8.654,36
202309385#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 336,82
202309392#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.631,92
202309400#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.697,36
202309403#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 874.827,91
202309412#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 15.323,62
202309415#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 129.968,19
202309424#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 333,76
202309428#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 28.036,50
202309429#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 817,50
202309432#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 62.212,83
202309433#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.512,02
202309441#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 123.837,15
202310447#202318547#000408/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE PENICILINA G.BENZATINA SUSPENSÃO INJETÁVEL, DANFE 240392 PC1290/2023,AF:2365/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 3.944,00
202312952#202318548#002131/2022#DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 500 MG, DANFE 13814 PC2797/2022,AF:2868/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 35.112,00
202301222#202318554#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARA POLISTCHUK LUZ PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.480,64
202301222#202318555#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A THAIS RIMKUS GIORGI PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.958,19
202301222#202318556#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANDREIA ALVES DE SOUSA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.498,37
202310355#202317978#110325/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO. PPSB11745/2022,CONVENIO:225/2022SE,TA:266/2023 DEPOSITO: 104 2901 06 071001 9#R$ 323.557,03
202312841#202317978#110325/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO, PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,COM DEFICIENCIA DE QUALQUER NATUREZA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REFORMULACAO DO PLANO DE TRABALHO. PPSB11745/2022,CONVENIO:225/2022SE,TA:266/2023 DEPOSITO: 104 2901 06 071001 9#R$ 363.477,24
202313009#202318265#001927/2022#FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE# AQUISICAO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA DE 2ML E DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, DANFE 312574 PC2693/2022,AF:3111/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 63.770,00
202306088#202318266#002706/2021#PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA# SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM.DANFPS-E 17789 PC838/2022,CF:21/2022,TA:38/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 14.713,41
202312367#202318274#001153/2022#LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA# AQUISICAO DE PNEUS, DANFE 6706 PC2442/2022,AF:3033/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.697,10
202313241#202318634#002422/2023#BENEDITO DA SILVA LEMES# APRESENTACAO MUSICAL DE CULTURA POPULAR NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, VALOR BRUTO:       R$ 2000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 220.00 PC2422/2023000,AF:70283/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1680.00 INSS:R$ 220.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 100.0#R$ 2.000,00
202313242#202318635#002422/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR BENEDITO DA SILVA LEMES, PC2422/2023#R$ 400,00
202310412#202318808#000449/2023#FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO# REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRÂNSITO. PPSB449/2023 CONFORME GRU#R$ 130.751,77
202305703#202317009#001435/2021#BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA NFES 10724 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 86.894,94 - TOTAL/R$ 9.558,44 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021,TA:141/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$74729.65 CDATV: 115103-7 ISS:R$2606.85#R$ 77.336,50
202305481#202317011#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 8057 - 60ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 32.387,51 - TOTAL / R$ 809,11 - INSS PC2236/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30930.65 CDATV: 101403-0 ISS:R$647.75#R$ 31.578,40
202303803#202317144#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 8056 -  MEDICAO 60 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.669,00 - TOTAL / R$ 488,18 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$16827.44 CDATV: 101403-0 ISS:R$353.38#R$ 6.891,22
202303804#202317144#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 8056 -  MEDICAO 60 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.669,00 - TOTAL / R$ 488,18 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$16827.44 CDATV: 101403-0 ISS:R$353.38#R$ 2.400,34
202303805#202317144#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 8056 -  MEDICAO 60 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.669,00 - TOTAL / R$ 488,18 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$16827.44 CDATV: 101403-0 ISS:R$353.38#R$ 2.463,88
202303807#202317144#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 8056 -  MEDICAO 60 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.669,00 - TOTAL / R$ 488,18 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$16827.44 CDATV: 101403-0 ISS:R$353.38#R$ 827,71
202306759#202319134#002036/2022#GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC# SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO GERAL E CORRETIVA, NFES 98384 E 98385 PC2077/2022,CF:5/2018ETC,TA:196/2022 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER#R$ 3.972,00
202313226#202319134#002036/2022#GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC# SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO GERAL E CORRETIVA, NFES 98384 E 98385 PC2077/2022,CF:5/2018ETC,TA:196/2022 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER#R$ 4.174,00
202314535#202319135#001096/1988#FUNDACAO DO ABC - FUABC# TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 144/2023. PPSB46186/2020#R$ 830.000,00
202306250#202319140#073633/2022#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. PERÍODO DE CARÊNCIA R$ 67.191,43 - JUROS R$ 34.018,37 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 19.376,42
202306251#202319140#073633/2022#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. PERÍODO DE CARÊNCIA R$ 67.191,43 - JUROS R$ 34.018,37 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 13.060,74
202311961#202319140#073633/2022#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. PERÍODO DE CARÊNCIA R$ 67.191,43 - JUROS R$ 34.018,37 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 47.815,01
202311962#202319140#073633/2022#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. PERÍODO DE CARÊNCIA R$ 67.191,43 - JUROS R$ 34.018,37 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 20.957,63
202301170#202318897#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 59.265,74
202301178#202318897#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 5.629,35
202301179#202318897#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 951,82
202301290#202318897#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 12.413,09
202301326#202318897#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 18.211,41
202301327#202318897#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 122.927,98
202301334#202318897#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.806,02
202304672#202318897#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 716,16
202304675#202318897#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 465,35
202311323#202318160#001629/2019#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA PRODIGI (GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRÔNICOS), DANFPS-E 583247 PC1988/2019,CF:78/2019,TA:136/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 47.827,92
202309026#202318897#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 887.776,24
202309040#202318897#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.162.744,74
202309041#202318897#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.167,05
202309047#202318897#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.731,64
202309062#202318897#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 40.618,29
202309064#202318897#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 500,95
202309066#202318897#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 175.362,09
202309099#202318897#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 18896/2023 PPSB14351/2022#R$ 136.320,59
202313738#202319118#002546/2023# DANILO RAFAEL LIMA CARDOSO# SERVIÇO DE APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2023,NO PARQUE CHACARA SILVESTRE. VALOR BRUTO:       R$ 1900.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 209.00 PC2546/2023000,AF:70293/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1596.00 INSS:R$ 209.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 95.00#R$ 1.900,00
202313714#202319122#002007/2022#INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA# AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA. DANFE 137236 PC2903/2022,AF:3314/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.120,00
202313823#202319123#002014/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO, TAMANHOS GRANDE E EXTRA GRANDE. DANFE 238053 PC3300/2022,AF:3312/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 61.152,00
202314586#202319313#000526/2023#ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO CHEFE DO EXECUTIVO, PAGAMENTO DE CERTIDÕES DE REGISTRO IMOBILIÁRIO PARA INSTRUÇÃO DOS EXECUTIVOS FISCAIS/PENHORA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL , EXTRAÇÃO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE, PAGAMENTO DE CUSTAS DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE. PPSB526/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000104 0#R$ 3.500,00
202314600#202319315#011370/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS, PPSB11370/2022 CHEQUE A: BRUNA MOREIRA DE MATTOS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202306353#202319061#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFE 3583 PC24/2021,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 960,84
202306353#202319062#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFE 3671 PC24/2021,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.877,72
202306168#202319177#000886/2018#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DANFE 2611382 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:171/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 21.018,02
202306168#202319178#000886/2018#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. NOTAS DE LOCAÇÃO 73256 A 73258 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:171/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 74.345,21
202313773#202318209#061671/2021#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. PPSB85195/2023,CONVENIO:2/2021SESP,TA:2/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 002379 3#R$ 90.400,00
202313774#202318212#061669/2021#ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO. PPSB87646/2023,CONVENIO:1/2021SESP,TA:1/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 069973 X#R$ 68.900,00
202305889#202318994#000018/2020#COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA# FORNECIMENTO DE MAÇA GALA. DANFE 257963 PC290/2020,CF:12/2020,TA:172/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 30.508,79
202310854#202318994#000018/2020#COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA# FORNECIMENTO DE MAÇA GALA. DANFE 257963 PC290/2020,CF:12/2020,TA:172/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.860,80
202310854#202318995#000018/2020#COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA# FORNECIMENTO DE MAÇA GALA. DANFE 258316 PC290/2020,CF:12/2020,TA:172/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 35.603,95
202313327#202318997#001386/2023#CIRURGICA UNIAO LTDA# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTÁVEL TENA SLEEP DERNA CARNE, ADULTO TAMANHO M, DANFE 154485 PC2322/2023,AF:3140/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.121,76
202305667#202318112#036809/2019#FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-# TERMO DE CONVENIO DE MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO, PARA SERVICOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE NA AREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIENCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:5/2023 R$ 313.500,00 - FUNCRAF (DEPOSITO BANCARIO) R$  86.500,00 - CUSTEFNS (RUBRICA 6533)#R$ 400.000,00
202312182#202318114#002236/2023#MARCO AURELIO OLIMPIO# OFICINA DE FOTOGRAFIA NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICÉIA E PARQUE DA JUVENTUDE (CIDADE MAROSTICA) VALOR BRUTO:       R$ 577.50 TOTAL A  RECOLHER: R$ 63.52 PC2236/2023000,AF:70261/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 493.77 INSS:R$ 63.52 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 20.21#R$ 577,50
202312183#202318115#002236/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MARCO AURÉLIO OLIMPIO. PC2236/2023#R$ 115,50
202311294#202317941#099019/2021#ASSOCIACAO LAPIDAR# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:239/2023 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2#R$ 14.091,63
202312879#202317941#099019/2021#ASSOCIACAO LAPIDAR# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:239/2023 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2#R$ 117.953,99
202312880#202317941#099019/2021#ASSOCIACAO LAPIDAR# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:239/2023 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2#R$ 734,86
202311285#202317942#098977/2021#ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:226/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8#R$ 14.268,01
202309446#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 36.873,02
202309448#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 44.775,45
202309456#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 309.042,27
202309901#202318093#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 22496 (LBR) - 28.ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:63/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$75804.30 CDATV: 112302-5 ISS:R$3989.70#R$ 79.794,00
202306110#202319200#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL.DANFE 5820 PC1880/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.386,00
202305696#202319204#001911/2022#MEDICAL CHIZZOLINI LTDA# FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA OGAWA KUDOH, DANFE 13729 PC3387/2022,CF:243/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.619,90
202305723#202319210#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. PPSB15322/2022 PAGAMENTO CONFORME DARF ANEXA#R$ 405.261,59
202312507#202319210#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. PPSB15322/2022 PAGAMENTO CONFORME DARF ANEXA#R$ 3.063.035,44
202305724#202319212#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA VALORES - TESOURO:FPM5 R$ 83.737,61 / INCRA5 R$ 68,25#R$ 12.405,09
202305725#202319212#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA VALORES - TESOURO:FPM5 R$ 83.737,61 / INCRA5 R$ 68,25#R$ 1.203,04
202305726#202319212#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA VALORES - TESOURO:FPM5 R$ 83.737,61 / INCRA5 R$ 68,25#R$ 3.693,94
202305727#202319212#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA VALORES - TESOURO:FPM5 R$ 83.737,61 / INCRA5 R$ 68,25#R$ 8.985,87
202305729#202319212#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA VALORES - TESOURO:FPM5 R$ 83.737,61 / INCRA5 R$ 68,25#R$ 122,08
202312509#202319212#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA VALORES - TESOURO:FPM5 R$ 83.737,61 / INCRA5 R$ 68,25#R$ 71.400,77
202312513#202319212#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA VALORES - TESOURO:FPM5 R$ 83.737,61 / INCRA5 R$ 68,25#R$ 6.916,54
202312514#202319212#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA VALORES - TESOURO:FPM5 R$ 83.737,61 / INCRA5 R$ 68,25#R$ 2.862,66
202304181#202319083#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO,FATURA 435902079 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 10.947,43 - TOTAL / R$ 9.305,32 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER#R$ 952,43
202304183#202319083#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO,FATURA 435902079 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 10.947,43 - TOTAL / R$ 9.305,32 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER#R$ 328,42
202304185#202319083#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO,FATURA 435902079 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 10.947,43 - TOTAL / R$ 9.305,32 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:163/2023 COBRANCA BANCARIA/IR A RECOLHER#R$ 361,26
202311095#202319215#001777/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISIÇÃO DE METFORMINA 850 MG POR COMPRIMIDO, DANFE 1157697 PC2420/2022,AF:2503/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 164.480,00
202311737#202318577#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 124/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 1.894.378,63
202311742#202318577#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 124/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 100.000,00
202311746#202318577#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 124/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 706.598,29
202311754#202318577#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 124/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 674.972,16
202311757#202318577#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 124/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM NOTA DE LIQUIDAÇÃO#R$ 500.000,00
202303808#202317144#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 8056 -  MEDICAO 60 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.669,00 - TOTAL / R$ 488,18 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$16827.44 CDATV: 101403-0 ISS:R$353.38#R$ 3.687,19
202303809#202317144#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 8056 -  MEDICAO 60 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.669,00 - TOTAL / R$ 488,18 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$16827.44 CDATV: 101403-0 ISS:R$353.38#R$ 910,48
202303995#202317149#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 43604 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC1968/2023,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18#R$ 1.847.587,44
202303997#202317149#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 43604 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC1968/2023,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18#R$ 675.946,62
202303999#202317149#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 43604 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC1968/2023,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18#R$ 901.262,16
202308275#202317170#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 20078 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.053,54 - TOTAL/R$ 2.095,88 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16386.05 CDATV: 105865-7 ISS:R$571.61#R$ 8.955,17
202308276#202317170#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 20078 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.053,54 - TOTAL/R$ 2.095,88 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16386.05 CDATV: 105865-7 ISS:R$571.61#R$ 3.810,71
202308277#202317170#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE,INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL,SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA, NFES 20078 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.053,54 - TOTAL/R$ 2.095,88 - INSS PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16386.05 CDATV: 105865-7 ISS:R$571.61#R$ 4.191,78
202310228#202317647#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA UBS LEBLON, NFSE 3705. 1ª MEDIÇÃO PARCIAL. PC1784/2023,CF:112/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$195134.56 CDATV: 103102-3 ISS:R$6.035.08#R$ 201.169,64
202307940#202317869#000161/2023#S.F.M. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA# SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA AS MODALIDADES VOLEIBOL CATEGORIAS SUB 12, 14, 17 E GINASTICA ARTISTICA CATEGORIAS SUB 12, 14 E 17. NFSE 1731. PC787/2023,AF:1690/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5209.80 CDATV: 159501-0 ISS:R$274.20#R$ 5.484,00
202312809#202318150#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA JUDÔ, NFES 43796 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 20.375,21 - TOTAL / R$ 1.793,02 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18174.69 CDATV: 101403-0 ISS:R$407.50#R$ 18.582,19
202306702#202318154#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 43797- PAGAMENTO PARCIAL. R$ 422.001,43 - TOTAL/R$ 37.136,13 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$376425.27 CDATV: 101403-0 ISS:R$8440.03#R$ 272.348,60
202306850#202317723#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFE 2137 A 2140 E 2173. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.587,04
202312553#202318767#001212/2023#JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO# AQUISICAO DE APONTADOR PARA LAPIS E PLASTICO EM ROLO DE 50 METROS. DANFE 4692. PC1212/2023,AF:3027/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.824,00
202307089#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 14.848,64
202307090#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.752,48
202307094#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.387,25
202307095#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 141.513,31
202307096#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.225,48
202307097#202318896#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 117.087,35
202221644#202301028#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5176(ECR) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº104/2022 PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$78986.97 CDATV: 112302-0 ISS:R$4157.20#R$ 20.896,02
202221645#202301028#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5176(ECR) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº104/2022 PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$78986.97 CDATV: 112302-0 ISS:R$4157.20#R$ 54.989,53
202221643#202301030#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO) NFES 347 (PROMAPEN) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº104/2022 PAGAMENTO PARCIAL. PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14085.59 CDATV: 108811-0 ISS:R$586.90#R$ 1.280,92
202221644#202301030#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO) NFES 347 (PROMAPEN) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº104/2022 PAGAMENTO PARCIAL. PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14085.59 CDATV: 108811-0 ISS:R$586.90#R$ 3.687,53
202221645#202301030#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO) NFES 347 (PROMAPEN) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº104/2022 PAGAMENTO PARCIAL. PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14085.59 CDATV: 108811-0 ISS:R$586.90#R$ 9.704,04
202302260#202301032#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO) NFES 347 (PROMAPEN) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº104/2022 COMPLEMENTO DA OP 1030/2023 PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 0,01
202302259#202301035#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO) NFES 346 (PROMAPEN) - 14ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 1034/2023 PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 0,02
202302263#202301035#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO) NFES 346 (PROMAPEN) - 14ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 1034/2023 PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 11.732,49
202213927#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 16.297,08
202213929#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 18.557,04
202213930#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 6.609,63
202213931#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 6.754,52
202213932#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 5.919,84
202213933#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 10.673,09
202213934#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 4.617,00
202213936#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 8.259,44
202213937#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 1.922,22
202213938#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 21.631,46
202213939#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 17.507,00
202213940#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 7.996,77
202213941#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 4.093,04
202213944#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 7.353,43
202213945#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 11.816,38
202213946#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 134,64
202213947#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 16.390,00
202213948#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 19.150,41
202213950#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 5.875,34
202219788#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 52.951,73
202219789#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 1.426,00
202219790#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 24.589,48
202219791#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 688,06
202219792#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 1.244,09
202302064#202300024#148281/2022#IRENE ARAUJO SALES DIVETTA# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6A. VARA DO TRABALHO PPSB14828/2022#R$ 1.355,26
202215801#202300642#001378/2022#URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA# AQUISICAO DE BICA CORRIDA RECICLADA. DANFE 46574 PC2443/2022,AF:3396/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 30.282,98
202215152#202300644#001076/2022#RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA# SERVICOS DE AVALIAÇÃO PRELIMINAR, INVESTIGACAO CONFIRMATORIA DE CONTAMINACAO E ATENDIMENTOS DE EXIGENCIAS TECNICAS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INTERVENCOES NO CEMITERIO BAIRRO DOS CASAS. 1ª MEDICAO - NFSE 622 PC2835/2022,CF:164/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 17.623,98
202300153#202301619#075893/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 7/240 - PRINCIPAL PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7237#R$ 1.048.073,93
202212453#202301642#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA, NFES 3202 - 6ª MEDIÇÃO PC1659/2022,AF:2374/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$76475.20 CDATV: 103103-0 ISS:R$2365.21#R$ 78.840,41
202302929#202301658#009443/2023#GLORIA FERREIRA DOS SANTOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE 2 TORNEIRAS INOX DE PIA, PARA REPOSICAO IMEDIATA NO REFEITORIO DO ANDAR TERREO DO PAÇO MUNICIPAL PPSB9443/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071076 8#R$ 138,77
202211553#202301659#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB VITAL BRASIL, NFES 3187 - 6ª MEDIÇÃO PC1514/2022,AF:2054/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$104509.74 CDATV: 103103-0 ISS:R$3232.25#R$ 107.741,99
202302927#202301660#004081/2023#MARCO ANTONIO BUNEMER# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DE ESCRITORIO, DE SETORES DE MANUTENÇÃO, OU OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARATER DE URGENCIA. PPSB4081/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 71151 0#R$ 1.000,00
202211455#202301661#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA, NFES 3203 - 7ª MEDIÇÃO PC1513/2022,AF:2057/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5408.54 CDATV: 103103-0 ISS:R$167.27#R$ 5.575,81
202302932#202301662#029799/2016#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA. PPSB48604/2020 CHEQUE A: ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA DEPOSITO BANCARIO#R$ 65,00
202211454#202301667#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA EMEB LOPES TROVÃO, NFES 3205 - 6ª MEDIÇÃO PC1511/2022,AF:2056/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33490.25 CDATV: 103103-0 ISS:R$1035.78#R$ 34.526,03
202211451#202301670#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA EMEB JULIO DE GRAMMONT, NFES 3186 - 6ª MEDIÇÃO PC1509/2022,AF:2050/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51905.36 CDATV: 103103-0 ISS:R$1605.32#R$ 39.062,80
202211452#202301670#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA EMEB JULIO DE GRAMMONT, NFES 3186 - 6ª MEDIÇÃO PC1509/2022,AF:2050/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51905.36 CDATV: 103103-0 ISS:R$1605.32#R$ 14.447,88
202211323#202301674#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB ANISIO TEIXEIRA, NFSE 3204 - 7ª. MEDIÇÃO PC1541/2022,AF:2047/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13308.41 CDATV: 103103-0 ISS:R$411.60#R$ 13.720,01
202211402#202301678#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB ODEMIR FURLAN, NFSE 3198 - 6ª MEDIÇÃO PC1522/2022,AF:2044/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$77340.04 CDATV: 103103-0 ISS:R$2391.96#R$ 79.732,00
202300934#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 117.223,25
202300935#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 1.836,46
202300938#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 32.157,07
202217799#202223667#002966/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA, 971/2009, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA, PC2966/2022 PC2966/2022#R$ 77,00
202215004#202223671#002381/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA, NO. 971/2009, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA, PC2381/2022 PC2381/2022#R$ 60,50
202215048#202223673#002435/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009, POR MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE 971/2009, POR MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE PC2435/2022 PC2435/2022#R$ 88,00
202214672#202223680#002312/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009, POR MARCO AURELIO OLIMPIO 971/2009, POR MARCO AURELIO OLIMPIO PC2312/2022 PC2312/2022#R$ 264,00
202215151#202223687#002456/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009, POR ROBERTA RODRIGUES MEIRA 971/2009, POR ROBERTA RODRIGUES MEIRA PC2456/2022 PC2456/2022#R$ 66,00
202215108#202223694#002455/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR WALLACE MANOEL DE JESUS 971/2009 POR WALLACE MANOEL DE JESUS PC2455/2022 PC2455/2022#R$ 77,00
202215124#202223696#002446/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR DANIELA EIKO AOKI THOMAZ. NO. 971/2009, POR DANIELA EIKO AOKI THOMAZ. PC2446/2022 PC2446/2022#R$ 126,50
202215059#202223702#002444/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR ROSANGELA APARECIDA TURNO NO. 971/2009, POR ROSANGELA APARECIDA TURNO PC2444/2022 PC2444/2022#R$ 187,00
202215492#202223710#002504/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR SANDRA LUCIA DE MATTOS ZANATA NO. 971/2009, POR SANDRA LUCIA DE MATTOS ZANATA PC2504/2022 PC2504/2022#R$ 154,00
202215041#202223714#002440/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009, POR FERNANDO PROENÇA ROMERA 971/2009, POR FERNANDO PROENÇA ROMERA PC2440/2022 PC2440/2022#R$ 55,00
202215087#202223718#002453/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR DANILO NASCIMENTO DE OLIVEIRA Nº 971/2009, POR DANILO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PC2453/2022 PC2453/2022#R$ 77,00
202215093#202223723#000225/2022#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE AQUISICAO DE SALBUTAMOL  MICRONIZADO  100MCG, AEROSSOL. SALBUTAMOL  MICRONIZADO  100MCG, AEROSSOL. DANFE 304244. DANFE 304244. PC901/2022,AF:3211/2022 PC901/2022,AF:3211/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 012871 6 / IR A RECOLHER#R$ 5.320,00
202217156#202223827#002429/2019#DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA TRADICIONAL, PAO HOT DOG INTEGRAL E TRADICIONAL, TRADICIONAL, PAO HOT DOG INTEGRAL E TRADICIONAL, DANFE 147252 DANFE 147252 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 66.295,95
202219079#202301111#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ. NFSE 10019. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2715 - TOTAL / R$ 298,65 - INSS PC2713/2022,CF:235/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$2280.60 CDATV: 103114-0 ISS:R$135.75#R$ 1.275,76
202219080#202301111#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ. NFSE 10019. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2715 - TOTAL / R$ 298,65 - INSS PC2713/2022,CF:235/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$2280.60 CDATV: 103114-0 ISS:R$135.75#R$ 543,13
202219081#202301111#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ. NFSE 10019. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2715 - TOTAL / R$ 298,65 - INSS PC2713/2022,CF:235/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$2280.60 CDATV: 103114-0 ISS:R$135.75#R$ 597,46
202302014#202301116#094242/2019#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019SAS,TA:26/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 121514 0#R$ 76.845,00
202302266#202301117#094242/2019#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB94242/2019,CONVENIO:27/2019SAS,TA:26/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 004320 6#R$ 23.010,00
202219079#202301118#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ. NFSE 10018. COMPLEMENTO DA OP 1115/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2713/2022,CF:235/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 1.239,20
202219079#202301120#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ. NFSE 10017. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 26468,00 - TOTAL / R$ 2911,48 - INSS PC2713/2022,CF:235/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$22233.12 CDATV: 103114-0 ISS:R$1323.40#R$ 12.440,08
202219080#202301120#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ. NFSE 10017. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 26468,00 - TOTAL / R$ 2911,48 - INSS PC2713/2022,CF:235/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$22233.12 CDATV: 103114-0 ISS:R$1323.40#R$ 5.293,54
202219081#202301120#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ. NFSE 10017. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 26468,00 - TOTAL / R$ 2911,48 - INSS PC2713/2022,CF:235/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$22233.12 CDATV: 103114-0 ISS:R$1323.40#R$ 5.822,90
202219079#202301121#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ. NFSE 10017. COMPLEMENTO DA OP 1120/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2713/2022,CF:235/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 2.911,48
202219079#202301123#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ. NFSE 10016. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 14182,00 - TOTAL / R$ 1560,02 - INSS PC2713/2022,CF:235/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$11912.88 CDATV: 103114-0 ISS:R$709.10#R$ 6.665,61
202219080#202301123#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ. NFSE 10016. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 14182,00 - TOTAL / R$ 1560,02 - INSS PC2713/2022,CF:235/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$11912.88 CDATV: 103114-0 ISS:R$709.10#R$ 2.836,37
202219081#202301123#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ. NFSE 10016. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 14182,00 - TOTAL / R$ 1560,02 - INSS PC2713/2022,CF:235/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$11912.88 CDATV: 103114-0 ISS:R$709.10#R$ 3.120,00
202301918#202301124#086614/2019#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38496/2020,CONVENIO:26/2019SAS,TA:32/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001787 4#R$ 9.960,00
202219079#202301125#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ. NFSE 10016. COMPLEMENTO DA OP 1123/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2713/2022,CF:235/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 1.560,02
202219079#202301126#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ. NFSE 10015. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 11099,50 - TOTAL / R$ 1220,94 - INSS PC2713/2022,CF:235/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$9323.58 CDATV: 103114-0 ISS:R$554.98#R$ 5.216,82
202219080#202301126#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ. NFSE 10015. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 11099,50 - TOTAL / R$ 1220,94 - INSS PC2713/2022,CF:235/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$9323.58 CDATV: 103114-0 ISS:R$554.98#R$ 2.219,88
202219081#202301126#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ. NFSE 10015. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 11099,50 - TOTAL / R$ 1220,94 - INSS PC2713/2022,CF:235/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$9323.58 CDATV: 103114-0 ISS:R$554.98#R$ 2.441,86
202301914#202301127#086481/2019#SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38494/2020,CONVENIO:25/2019SAS,TA:31/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062710 0#R$ 5.010,00
202301678#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 17.907,36
202301679#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 14.133,42
202301680#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 6.540,46
202301681#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 25.960,00
202301682#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 115.191,88
202301683#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 7.215,11
202301684#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 1.289,00
202301685#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 20.952,23
202301689#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 15.557,88
202301690#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 576,99
202301691#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 13.580,00
202301692#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 208.705,88
202301693#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 10.690,71
202301694#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 1.365,79
202301695#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 45.142,67
202301698#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 14.096,28
202300075#202300030#002792/2018#FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI# LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CF:10/2019,TA:21/2022 DEPOSITO: 341 3797 20537 8#R$ 3.683,32
202301185#202300035#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 34/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$5.183,20-LIQUIDO/R$362,49-INSS(R.9382)/R$50,53- PFGB(R.9232)/R$45,42-IR(R.9375)#R$ 3.705,12
202301275#202300035#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 34/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$5.183,20-LIQUIDO/R$362,49-INSS(R.9382)/R$50,53- PFGB(R.9232)/R$45,42-IR(R.9375)#R$ 1.120,00
202301327#202300035#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 34/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$5.183,20-LIQUIDO/R$362,49-INSS(R.9382)/R$50,53- PFGB(R.9232)/R$45,42-IR(R.9375)#R$ 676,52
202301337#202300035#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 34/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$5.183,20-LIQUIDO/R$362,49-INSS(R.9382)/R$50,53- PFGB(R.9232)/R$45,42-IR(R.9375)#R$ 140,00
202301185#202300040#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 04/2023 A MARIA RENATA ALESSIO NACHBAR PPSB14352/2022 R$210,39-LIQUIDO/R$31,02-INSS(R.9382)/R$17,05-IR (R.9375)#R$ 258,46
202301338#202300043#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 05/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022#R$ 81.614,40
202220845#202300840#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 7474 - MEDICAO 52 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 18.651,59 - TOTAL / R$ 515,35 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$17763.21 CDATV: 101403-0 ISS:R$373.03#R$ 3.730,32
202220846#202300840#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 7474 - MEDICAO 52 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 18.651,59 - TOTAL / R$ 515,35 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$17763.21 CDATV: 101403-0 ISS:R$373.03#R$ 4.103,34
202220844#202300842#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 7474 - MEDICAO 52 - COMPLEMENTO DA OP 840/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 515,35
202211209#202300138#002242/2021#SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS# LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS INCLUINDO TRANSPORTE,MONTAGEM E DESMONTAGEM. FATURA DE LOCACAO 5826 - PAGAMENTO PARCIAL PC355/2022,AF:2010/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 77,50
202213080#202300140#002242/2021#SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS# LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS INCLUINDO TRANSPORTE,MONTAGEM E DESMONTAGEM. FATURA DE LOCACAO 5826 - COMPLEMENTO DA OP 138/2022. R$ 3.642,50 - TOTAL/R$ 3.100,00 - COMPLEMENTO. R$ 77,50 - OP 138/2023 PC355/2022,AF:2669/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 465,00
202208700#202300150#000102/2021#MWORKS COMUNICACAO LTDA# SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFSE 2229 A 2233; 2235 A 2238; 2241 A 2243; 2245 A 2279. PC1950/2021,CF:79/2021,TA:86/2022 DEPOSITO: 341 0910 10789 5#R$ 760.000,00
202219492#202300150#000102/2021#MWORKS COMUNICACAO LTDA# SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFSE 2229 A 2233; 2235 A 2238; 2241 A 2243; 2245 A 2279. PC1950/2021,CF:79/2021,TA:86/2022 DEPOSITO: 341 0910 10789 5#R$ 2.309.114,39
202219506#202300151#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4153, 4164, 4166 A 4168. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 2.956,31
202219507#202300151#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4153, 4164, 4166 A 4168. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 829,51
202219508#202300151#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4153, 4164, 4166 A 4168. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 1.113,81
202219509#202300151#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4153, 4164, 4166 A 4168. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 155,55
202219510#202300151#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4153, 4164, 4166 A 4168. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 149,72
202219511#202300151#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4153, 4164, 4166 A 4168. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 87,35
202301338#202300884#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 08/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14353/2022#R$ 48.968,64
202211095#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 26.139,17
202211096#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 26.862,31
202211097#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 69,88
202211098#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 149,39
202211099#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 2.398,96
202211100#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 831,41
202211101#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 8.793,58
202211102#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 4.043,97
202211103#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 2.551,74
202211105#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 11.830,01
202211107#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 8.147,68
202211109#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 1.725,20
202302069#202301229#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 5/2023. PAGAMENTO PARCIAL. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.112.881,92
202302070#202301229#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 5/2023. PAGAMENTO PARCIAL. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.521.469,86
202302071#202301229#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 5/2023. PAGAMENTO PARCIAL. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.809.056,62
202221776#202301230#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 5/2023. COMPLEMENTO DA OP 1229/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 299.324,89
202211305#202300054#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB CARLOS GOMES - 6ª MEDICAO - NFSE 3087 PC1544/2022,AF:2045/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$55878.25 CDATV: 103103-0 ISS:R$1728.19#R$ 57.606,44
202219089#202300948#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB REGINA ROCCO CASA II, NFES 9999 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.087,50 - TOTAL/R$ 2.539,62 - INSS PC2764/2022,CF:240/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$19393.50 CDATV: 103114-0 ISS:R$1154.38#R$ 20.547,88
202219089#202300949#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB REGINA ROCCO CASA II, NFES 10002 - COMPLEMENTO DA OP 948/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2764/2022,CF:240/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 2.539,62
202300974#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 1.329,01
202300975#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 2.873,01
202300979#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 1.750,52
202300980#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 6.132,93
202300981#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 1.760,00
202300982#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 95.440,25
202300983#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 1.170,55
202300984#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 5.888,68
202300988#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 6.501,71
202300989#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 6.543,00
202300990#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 6.860,00
202300991#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 89.453,37
202300993#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 1.181,24
202300994#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 6.035,70
202300998#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 17.907,36
202300999#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 10.983,91
202301000#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 7.060,00
202301008#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 957,78
202301009#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 50.040,00
202300939#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 6.600,00
202218700#202223724#002399/2021#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO 2 % EM GELEIA, AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO 2 % EM GELEIA, DANFE 1656174. DANFE 1656174. PC218/2022,AF:4034/2022 PC218/2022,AF:4034/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 3.436,80
202217862#202223725#000454/2022#JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND DE MADEIRA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND DE MADEIRA - DANFE 193882 - DANFE 193882 PC1377/2022,AF:3953/2022 PC1377/2022,AF:3953/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 57.354,00
202217863#202223725#000454/2022#JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND DE MADEIRA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND DE MADEIRA - DANFE 193882 - DANFE 193882 PC1377/2022,AF:3953/2022 PC1377/2022,AF:3953/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.260,00
202217864#202223725#000454/2022#JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND DE MADEIRA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND DE MADEIRA - DANFE 193882 - DANFE 193882 PC1377/2022,AF:3953/2022 PC1377/2022,AF:3953/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 153.186,00
202219859#202223730#002482/2021#ANBIOTON IMPORTADORA LTDA# AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL A BASE DE LEITE DE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL A BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE E FÓRMULA INFANTIL VACA SEM LACTOSE E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO EM PÓ, DANFE 179130 ANTIRREGURGITAÇÃO EM PÓ, DANFE 179130 PC564/2022,AF:3984/2022 PC564/2022,AF:3984/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.521,60
202219503#202300479#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 4163 PC2689/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 945,95
202216138#202300934#002718/2022#TADEU ALVES ZVIR 31022609858# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE CENOGRAFIA PARA ANIMAÇÃO, NFES 129. PC2718/2022,AF:3618/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.648,00
202302037#202300049#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 2/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.316.714,80
202302041#202300049#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 2/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 300.000,00
202302042#202300049#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 2/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 360.102,59
202302046#202300049#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 2/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 100.000,00
202302047#202300049#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 2/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 322.558,71
202302056#202300049#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 2/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.313.031,59
202302057#202300049#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 2/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.147.250,00
202302060#202300049#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 2/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.143.845,93
202302062#202300049#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 2/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.328.778,05
202302063#202300049#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 2/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.047.963,41
202302065#202300049#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 2/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.972.623,98
202302055#202300050#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 3/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 200.000,00
202302059#202300050#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 3/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 60.000,00
202301909#202300038#078126/2018#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO# CONVÊNIO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA, OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE HOSPITALAR, NFES 1616 - PAGAMENTO PARCIAL PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:11/2022 R$ 294.644,86 - SANTA CASA(DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 43.857,80 - MSBC/CUSTEFNS(RUBRICA 6533)#R$ 338.502,66
202301908#202300039#078126/2018#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO# CONVÊNIO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA, OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE HOSPITALAR, NFES 1616 - COMPLEMENTO DA OP 38/2023 PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 165.500,00
202221853#202300154#002822/2019#CONSORCIO CSPP# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF). REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 105/2022. NFSE 20218(SGS ENGER) PC2613/2020,CF:142/2020,TA:88/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 253.336,30
202300925#202300519##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A CASSIA AP LUCIANO DE ALMEIDA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.350,62
202300925#202300520##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A ERICA DOS ANJOS P DE A LIMA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.696,79
202302462#202300521#152296/2022#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOSE DIAS DE OLIVEIRA, MATRICULA 8.598-0, EM FAVOR DE ROSIMEIRE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB15229/2022 CHEQUE A: ROSIMEIRE OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.664,39
202300925#202300522##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A CRISTIANE SILVANO O SILVA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 480,98
202220322#202300568#000703/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1663103 PC1764/2022,AF:4276/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 8.881,77
202217197#202300301#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 12870(LARA) - 45ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 31.283,33 - TOTAL/R$ 250,27 - DESCONTO R$ 516,18 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 30.516,88
202218865#202300302#002298/2022#DROGAFONTE LTDA# AQUISIÇAO DE DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, AMPOLA 2 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. DANFE 397716 PC2983/2022,AF:4041/2022 DEPOSITO: 001 3433 9 013705 7#R$ 173.313,00
202217200#202300307#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGACAO DE ENTULHO E LIMPEZA DOS PISCINOES - 45ª MEDICAO - NFSE 12869 -  PAGAMENTO PARCIAL. R$ 445.750,54 - TOTAL/ R$ 3.566,00 - DESCONTO/ R$ 17.161,40 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$402735.61 CDATV: 101205-0 ISS:R$22287.53#R$ 425.023,14
202221788#202300308#083525/2022#ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIO A CAES E GATOS, SERVICO DENOMINADO HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZACAO DE CONSULTAS,EXAMES,INTERNAÇÕES,TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS,A DEMANDA DA POPULACAO QUE POSSUI ANIMAIS NO MSBC. OFÍCIO Nº 02-2023/ ANCLIVEPA-SP PPSB83525/2022,CONVENIO:1/2022SS PAGAMENTO ENCAMINHADO POR MEIO DO MO 917/2023#R$ 343.953,32
202221808#202300314#000315/2017#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DAS OBRAS CIVIS DE CONSTRUCAO DO CAPS SILVINA, NFES 1682 - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 27/2021 PC1351/2018,CF:69/2018,TA:107/2020 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$53073.66 CDATV: 103103-0 ISS:R$1641.45#R$ 54.715,11
202216335#202301169#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA.PAGAMENTO PARCIAL PPSB19841/0022#R$ 704.059,83
202300895#202301170#086622/2019#FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38469/2020,CONVENIO:16/2019SAS,TA:22/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 000839 4#R$ 3.210,00
202215460#202301171#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA.COMPLEMENTO DA OP 1169/2023. PPSB19841/2022#R$ 58.624,98
202300892#202301173#086601/2019#CRIANCA VIDA NOVA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38466/2020,CONVENIO:15/2019SAS,TA:21/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 016406 2#R$ 3.210,00
202205869#202300817#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020#R$ 724.087,31
202300162#202300749#023953/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS] PARC. 101/240 - JUROS E ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 153.517,05
202300163#202300749#023953/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [JUROS] PARC. 101/240 - JUROS E ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 70.617,84
202219273#202222491#001194/2022#NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.# AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL EM PÓ, SUPLEMENTO AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL EM PÓ, SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL CUBITAN E E NUTRISON ENERGY NUTRICIONAL ORAL CUBITAN E E NUTRISON ENERGY DIETA ENTERAL PADRÃO, DANFE 473433 DIETA ENTERAL PADRÃO, DANFE 473433 PC2330/2022,AF:4203/2022 PC2330/2022,AF:4203/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 16.861,00
202219269#202222547#001194/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ E FORMULA PEDIASURE, SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ E FORMULA PEDIASURE, DANFE 252372 E 252373 DANFE 252372 E 252373 PC2329/2022,AF:4205/2022 PC2329/2022,AF:4205/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 57.103,00
202204571#202222651#000211/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S# SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO, PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO, NFES 1526201 NFES 1526201 PC1019/2022,CF:37/2022 PC1019/2022,CF:37/2022 DEPOSITO: 001 1897 X 018636 8#R$ 122.684,98
202216565#202222651#000211/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S# SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO, PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO, NFES 1526201 NFES 1526201 PC1019/2022,CF:37/2022 PC1019/2022,CF:37/2022 DEPOSITO: 001 1897 X 018636 8#R$ 106.790,34
202201242#202222704#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.092.801,49 - FFIN1(R.7213) R$ 6.092.801,49 - FFIN1(R.7213) R$ 5.283.665,43 - FFPREV(R.7217) R$ 5.283.665,43 - FFPREV(R.7217) GRATIFICAÇÃO DE NATAL PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 2.394.330,63
202210085#202222704#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.092.801,49 - FFIN1(R.7213) R$ 6.092.801,49 - FFIN1(R.7213) R$ 5.283.665,43 - FFPREV(R.7217) R$ 5.283.665,43 - FFPREV(R.7217) GRATIFICAÇÃO DE NATAL PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 9.589,81
202210086#202222704#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.092.801,49 - FFIN1(R.7213) R$ 6.092.801,49 - FFIN1(R.7213) R$ 5.283.665,43 - FFPREV(R.7217) R$ 5.283.665,43 - FFPREV(R.7217) GRATIFICAÇÃO DE NATAL PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 594.683,14
202212074#202223828#002429/2019#DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA TRADICIONAL, PAO HOT DOG INTEGRAL E TRADICIONAL E TRADICIONAL, PAO HOT DOG INTEGRAL E TRADICIONAL E PÃO DE HAMBURGUER, DANFE 147875 PÃO DE HAMBURGUER, DANFE 147875 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 373,99
202217156#202223828#002429/2019#DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA TRADICIONAL, PAO HOT DOG INTEGRAL E TRADICIONAL E TRADICIONAL, PAO HOT DOG INTEGRAL E TRADICIONAL E PÃO DE HAMBURGUER, DANFE 147875 PÃO DE HAMBURGUER, DANFE 147875 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.108,25
202212074#202223829#002429/2019#DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# FORNECIMENTO DE PÃO HOT DOG TRADICIONAL, FORNECIMENTO DE PÃO HOT DOG TRADICIONAL, DANFE 138320 DANFE 138320 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 103,03
202217156#202223829#002429/2019#DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# FORNECIMENTO DE PÃO HOT DOG TRADICIONAL, FORNECIMENTO DE PÃO HOT DOG TRADICIONAL, DANFE 138320 DANFE 138320 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 856,25
202217148#202223832#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 28754 A 28756. DANFE 28754 A 28756. PC777/2022,CF:3/2019,TA:193/2022 PC777/2022,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 11.595,92
202217148#202223833#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFE 28764 A 28766. DANFE 28764 A 28766. PC777/2022,CF:3/2019,TA:193/2022 PC777/2022,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 46.721,68
202216485#202223834#002562/2021#CIMED INDUSTRIA S.A.# AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50 MG/ML DE SUSPENSÃO AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50 MG/ML DE SUSPENSÃO ORAL, DANFE 997471 ORAL, DANFE 997471 PC280/2022,AF:3659/2022 PC280/2022,AF:3659/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 5631 6#R$ 18.000,00
202219458#202223835#001532/2021#CLASSTAB NEGOCIOS LTDA# AQUISICAO DE AQUISICAO DE CHROMEBOOK EDUCACIONAL - ALUNOS - 32 GB. CHROMEBOOK EDUCACIONAL - ALUNOS - 32 GB. DANFE 229. DANFE 229. PC635/2022,AF:4298/2022 PC635/2022,AF:4298/2022 DEPOSITO: 001 5921 8 016541 7#R$ 6.665.745,00
202220324#202223836#001532/2021#CLASSTAB NEGOCIOS LTDA# AQUISICAO DE AQUISICAO DE CHROMEBOOK EDUCACIONAL - ALUNOS - 32 GB; CHROMEBOOK EDUCACIONAL - ALUNOS - 32 GB; DANFE 230. DANFE 230. PC635/2022,AF:4430/2022 PC635/2022,AF:4430/2022 DEPOSITO: 001 5921 8 016541 7#R$ 2.839.770,00
202211111#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 9.246,10
202211113#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 6.546,70
202211119#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 9.960,69
202211120#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 7.846,39
202211122#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 40.149,32
202211123#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 1.676,04
202211125#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 3.050,41
202211128#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 12.818,57
202211135#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 5.602,54
202211136#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 14.055,80
202219827#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 1.621,63
202219828#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 4.899,66
202219829#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 52.075,31
202219830#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 40.000,00
202219832#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 1.460,52
202219833#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 6.203,75
202219835#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 80.000,00
202219836#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 21.350,90
202211110#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 14.050,46
202219837#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 2.321,96
202219838#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 59.501,64
202219839#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 65.306,75
202219840#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 2.476,00
202219841#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 7.213,50
202219843#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 873,89
202300833#202300031#002489/2017#SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA# SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 61532 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 03/2023 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.793.329,84 - TOTAL/R$ 307.266,28 - INSS PC293/2018,CF:27/2018,TA:23/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2402263.67 CDATV: 115102-0 ISS:R$83799.89#R$ 2.486.063,56
202217422#202300866#002084/2022#INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI# AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. DANFE 392 PC2891/2022,AF:3898/2022 DEPOSITO: 001 1206 8 030741 6#R$ 11.369,16
202217423#202300866#002084/2022#INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI# AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. DANFE 392 PC2891/2022,AF:3898/2022 DEPOSITO: 001 1206 8 030741 6#R$ 3.920,40
202217424#202300866#002084/2022#INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI# AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. DANFE 392 PC2891/2022,AF:3898/2022 DEPOSITO: 001 1206 8 030741 6#R$ 4.312,44
202301985#202301158#075450/2021#LAR DA CRIANCA EMMANUEL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:212/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3#R$ 6.500,00
202301010#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 195.788,72
202301011#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 4.031,10
202301119#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 29.880,00
202301120#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 280.755,75
202301121#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 4.128,77
202301122#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 7.250,03
202301123#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 70.163,19
202301127#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 74.153,34
202301128#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 33.934,83
202301129#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 41.440,00
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202301132#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 2.733,74
202301133#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 35.904,28
202301137#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 31.264,58
202301138#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 775,04
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202301547#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 4.142,63
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202301565#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 20.920,00
202301566#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 51.600,46
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202301581#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 2.620,00
202301582#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 128.597,33
202219860#202300351#000521/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 40 MG, DANFE 1664186 PC1554/2022,AF:4170/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 25.200,00
202221666#202300354#000467/2022#INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA# AQUISIÇÃO DE SERINGA   DESCARTAVEL   DE  100UI, DANFE 128624 PC1495/2022,AF:4476/2022 DEPOSITO: 033 2216 13 000006 1#R$ 124.773,00
202213325#202300706#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 4.281,48
202216337#202300706#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 84.723,29
202216338#202300706#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 22.290,84
202216341#202300706#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 629.419,98
202216342#202300706#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 7.492,77
202216343#202300706#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 3.762,84
202216344#202300706#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 2.194,98
202220526#202300710#001976/2022#SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA# AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. DANFE 7513 A 7515 PC3236/2022,AF:4453/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 36.987,06
202220527#202300710#001976/2022#SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA# AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. DANFE 7513 A 7515 PC3236/2022,AF:4453/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 12.754,16
202220529#202300710#001976/2022#SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA# AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. DANFE 7513 A 7515 PC3236/2022,AF:4453/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 14.029,58
202301737#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 15.480,00
202301747#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 658,02
202301748#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 34.080,00
202301749#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 37.208,32
202301751#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 427,20
202301752#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 31.539,88
202301753#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 15.258,74
202301754#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 3.488,60
202301755#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 1.468,85
202301756#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 36.284,82
202301760#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 109.635,62
202301761#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 33.426,43
202301762#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 21.560,00
202302340#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 153,73
202302344#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 3.635,77
202302696#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 1.453.309,92
202302697#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 6.959,38
202302698#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 16.485,81
202302699#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 112.828,27
202302700#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 13.004,23
202217324#202300139#001915/2021#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 11ª MEDICAO - NFES 1308 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 471.796,92 - TOTAL/ R$ 25.948,83 - INSS PC143/2022,CF:4/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$422258.25 CDATV: 114002-0 ISS:R$23589.84#R$ 445.848,09
202218969#202223837#000426/2022#DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA# AQUISICAO DE AQUISICAO DE ALGICIDA DE CHOQUE PARA TRATAMENTO DE PISCINA, ALGICIDA DE CHOQUE PARA TRATAMENTO DE PISCINA, DANFE 28249 DANFE 28249 PC1267/2022,AF:4173/2022 PC1267/2022,AF:4173/2022 DEPOSITO: 001 0052 3 290008 4#R$ 4.680,00
202218009#202223839#002918/2022#MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA# FORNECIMENTO DE MATERIAL DE APOIO DIDATICO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE APOIO DIDATICO PEDAGÓGICO QUE SE UTILIZA DE JOGOS COMO PEDAGÓGICO QUE SE UTILIZA DE JOGOS COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES COGNITIVAS E SOCIOEMOCIONAIS, DANFE 50932 COGNITIVAS E SOCIOEMOCIONAIS, DANFE 50932 PC3272/2022,CF:221/2022 PC3272/2022,CF:221/2022 DEPOSITO CONFORME NOTA FISCAL#R$ 13.585.912,00
202218842#202223844#002295/2022#SUPLEMEDIC COMERCIAL UNIPESSOAL LTDA# AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 500 MG + AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 500 MG + COLECALCIFEROL 400 UI, DANFE 2418 COLECALCIFEROL 400 UI, DANFE 2418 PC2930/2022,AF:4037/2022 PC2930/2022,AF:4037/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.473,00
202217018#202223845#000137/2022#R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO 1.250MG, AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CÁLCIO 1.250MG, DANFE 7119 DANFE 7119 PC784/2022,AF:3579/2022 PC784/2022,AF:3579/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.096,24
202219904#202223847#001376/2022#CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150 MG, DANFE 171846 AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150 MG, DANFE 171846 PC1979/2022,AF:4207/2022 PC1979/2022,AF:4207/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 49.835,52
202216205#202223851#000512/2022#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100MG/2ML, AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100MG/2ML, DANFE 289917 DANFE 289917 PC1332/2022,AF:3517/2022 PC1332/2022,AF:3517/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 74.625,00
202219901#202223853#000295/2022#AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE NUTREN 1.0 EM PÓ, DANFE 800 AQUISIÇÃO DE NUTREN 1.0 EM PÓ, DANFE 800 PC741/2022,AF:4209/2022 PC741/2022,AF:4209/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.515,00
202217422#202223861#002084/2022#INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI# AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, DANFE 384 DANFE 384 PC2891/2022,AF:3898/2022 PC2891/2022,AF:3898/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 48.424,20
202217423#202223861#002084/2022#INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI# AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, DANFE 384 DANFE 384 PC2891/2022,AF:3898/2022 PC2891/2022,AF:3898/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.698,00
202217424#202223861#002084/2022#INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI# AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, DANFE 384 DANFE 384 PC2891/2022,AF:3898/2022 PC2891/2022,AF:3898/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 18.367,80
202219920#202223862#001707/2022#CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG# AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA 22G, DANFE 1539262 SEGURANÇA 22G, DANFE 1539262 PC2702/2022,AF:4272/2022 PC2702/2022,AF:4272/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 48.000,00
202218977#202223863#000706/2022#SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA# AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, DANFE 478 DANFE 478 PC1932/2022,AF:4111/2022 PC1932/2022,AF:4111/2022 DEPOSITO: 001 2379 5 026481 4#R$ 18.000,00
202219047#202223864#002588/2022#CIRUROMA COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE FRASCO ASPIRADOR PARA REDE CANALIZADA AQUISIÇÃO DE FRASCO ASPIRADOR PARA REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO, DANFE 12320 DE AR COMPRIMIDO, DANFE 12320 PC2588/2022,AF:4008/2022 PC2588/2022,AF:4008/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.328,00
202220766#202223865#003213/2022#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE BUDESONIDA NASAL 50MCG, AQUISICAO DE BUDESONIDA NASAL 50MCG, VANNAIR 6/200CG AEROSOL BUCAL E VANNAIR 6/200CG AEROSOL BUCAL E RANIBIZUMABE 10MG/ML, SUSPENSAO INJETAVEL. RANIBIZUMABE 10MG/ML, SUSPENSAO INJETAVEL. DANFE 4106. DANFE 4106. PC3213/2022,AF:4402/2022 PC3213/2022,AF:4402/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 8.113,28
202217790#202300060#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA. DANFE 8233. PC2767/2022,CF:231/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER#R$ 43.030,00
202217793#202300060#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA. DANFE 8233. PC2767/2022,CF:231/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER#R$ 29.605,40
202217794#202300062#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA. NFSE 9867. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 6983,00 - TOTAL / R$ 768,13 - INSS PC2767/2022,CF:231/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$5865.72 CDATV: 103114-0 ISS:R$349.15#R$ 6.214,87
202217794#202300071#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA. NFSE 9865. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 4876,00 - TOTAL / R$ 536,36 - INSS PC2767/2022,CF:231/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$4095.84 CDATV: 103114-7 ISS:R$243.80#R$ 4.339,64
202217794#202300075#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA. NFSE 9866. COMPLEMENTO DA OP 74/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2767/2022,CF:231/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 1.863,18
202217181#202300080#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB IVANEIDE NOGUEIRA, DANFE 8234 PC2755/2022,CF:195/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER#R$ 24.540,00
202217183#202300080#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB IVANEIDE NOGUEIRA, DANFE 8234 PC2755/2022,CF:195/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER#R$ 26.585,00
202217186#202300080#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB IVANEIDE NOGUEIRA, DANFE 8234 PC2755/2022,CF:195/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER#R$ 14.433,36
202217187#202300080#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB IVANEIDE NOGUEIRA, DANFE 8234 PC2755/2022,CF:195/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER#R$ 15.636,14
202220740#202300081#002860/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE HIDRALAZINA 20 MG/ML, AMPOLAS DE 1 ML E ETOMIDATO 2 MG/ML POR AMPOLA DE 10 ML. DANFE 3487833 PC2860/2022,AF:4344/2022 DEPOSITO: 033 0332 13 000059 6#R$ 5.908,00
202217188#202300084#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB IVANEIDE NOGUEIRA, NFES 9852 PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.903,50 - TOTAL/R$ 649,38 - INSS PC2755/2022,CF:195/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$4958.94 CDATV: 103114-0 ISS:R$295.18#R$ 2.184,30
202220533#202300587#000288/2022#POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS# AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, DANFE 6673 PC650/2022,AF:4448/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 200315 5#R$ 7.168,80
202220534#202300587#000288/2022#POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS# AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, DANFE 6673 PC650/2022,AF:4448/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 200315 5#R$ 2.472,00
202220535#202300587#000288/2022#POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS# AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, DANFE 6673 PC650/2022,AF:4448/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 200315 5#R$ 2.719,20
202214974#202300627#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2792657 PC34/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 693,45
202216351#202300634#123108/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTA RECIBO 36/2022 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2#R$ 18.631,00
202302166#202300636#123108/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTA RECIBO Nº 37/2022 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2#R$ 17.514,95
202202091#202300845#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICO DE FRANQUIA POSTAL.FATURA 2785570. PAGAMENTO PARCIAL. PC2139/2021,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 355,69
202202092#202300845#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICO DE FRANQUIA POSTAL.FATURA 2785570. PAGAMENTO PARCIAL. PC2139/2021,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 122,64
202202100#202300845#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICO DE FRANQUIA POSTAL.FATURA 2785570. PAGAMENTO PARCIAL. PC2139/2021,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 134,91
202215035#202300849#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 2199 (ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL  R$ 25.858,69 - TOTAL / R$ 995,56 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23570.20 CDATV: 114002-0 ISS:R$1292.93#R$ 14.002,48
202215036#202300849#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 2199 (ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL  R$ 25.858,69 - TOTAL / R$ 995,56 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23570.20 CDATV: 114002-0 ISS:R$1292.93#R$ 5.171,74
202215038#202300849#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 2199 (ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL  R$ 25.858,69 - TOTAL / R$ 995,56 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23570.20 CDATV: 114002-0 ISS:R$1292.93#R$ 5.688,91
202215035#202300850#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 2199 (ERA-TECNICA) - COMPLEMENTO DA OP 849/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 995,56
202220885#202301000#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NO CENFORPE, LABORATORIO SE 124. NFSE 10046 COMPLEMENTO DA OP 998/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC668/2022,CF:245/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 1.034,66
202220474#202301011#001003/2022#FRESENIUS KABI BRASIL LTDA# AQUISIÇÃO DE  BICARBONATO DE SODIO 8,4%. DANFE 1707387 PC2054/2022,AF:4341/2022 DEPOSITO: 001 3360 X 003682 X#R$ 4.800,00
202302599#202301027#029799/2016#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA. PPSB48604/2020 CHEQUE A: ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202219079#202301128#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ. NFSE 10015. COMPLEMENTO DA OP 1126/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2713/2022,CF:235/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 1.220,94
202301986#202301158#075450/2021#LAR DA CRIANCA EMMANUEL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:212/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3#R$ 208.372,95
202301963#202301159#075439/2021#ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:201/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6#R$ 4.550,00
202301964#202301159#075439/2021#ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:201/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6#R$ 153.917,65
202300954#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 2.200,00
202300955#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 164.513,87
202300956#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 3.427,62
202300957#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 5.296,81
202300960#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 73,36
202300961#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 5.728,39
202300962#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 84.960,00
202300963#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 265.461,22
202300964#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 7.823,75
202300965#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 5.631,99
202300966#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 31.149,89
202300970#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 28.728,51
202300971#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 4.034,42
202300972#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 34.054,87
202300973#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 241,48
202301097#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 242.637,16
202301098#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 5.237,16
202301099#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 1.509,20
202301100#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 41.900,15
202301104#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 17.907,36
202217324#202300141#001915/2021#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 11ª MEDICAO - NFES 1308 - COMPLEMENTO DA OP 139/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC143/2022,CF:4/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 25.948,83
202213285#202300148#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. NFSE 9844 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.770,00 - TOTAL/ R$ 1.252.35 - INSS PC1508/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$21062.25 CDATV: 168102-0 ISS:R$455.40#R$ 21.517,65
202213285#202300149#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. NFSE 9844 - COMPLEMENTO DA OP 148/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1508/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 1.252,35
202302751#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 6.671,11
202302752#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 2.475,00
202302753#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 69.103,64
202214419#202300628#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 40774 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18#R$ 49.916,06
202216958#202300628#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 40774 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18#R$ 1.715.990,54
202216959#202300628#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 40774 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18#R$ 705.673,57
202216960#202300628#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 40774 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18#R$ 776.240,93
202213249#202300679#002025/2018#SUELI SOARES UTWARI# LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS  N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR,  PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283A. ZONA ELEITORAL. PAGAMENTO PARCIAL. PC2025/2018,CF:136/2018,TA:198/2021 DEPOSITO BANCÁRIO#R$ 5.180,56
202300053#202300680#002025/2018#SUELI SOARES UTWARI# LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS  N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR,  PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283A. ZONA ELEITORAL. COMPLEMENTO DA OP 679/2023. PC2025/2018,CF:136/2018,TA:198/2021 DEPOSITO BANCÁRIO#R$ 1.819,44
202301202#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 3.700.496,57
202301203#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 740,38
202301222#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 3.693.191,63
202301223#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 513,01
202301231#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 554.963,19
202301232#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 445,78
202301248#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 743.541,54
202301258#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 278.937,79
202301715#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 14.702,22
202301722#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 22.258,43
202301724#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 14.838,95
202301732#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 6.213,27
202301733#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 3.048,69
202301734#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 3.837,31
202301743#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 39.516,27
202219071#202301129#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ. DANFE 8276. PC2713/2022,CF:235/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER#R$ 84.504,84
202219073#202301129#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ. DANFE 8276. PC2713/2022,CF:235/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER#R$ 29.139,60
202219074#202301129#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ. DANFE 8276. PC2713/2022,CF:235/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER#R$ 32.053,56
202219076#202301129#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ. DANFE 8276. PC2713/2022,CF:235/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER#R$ 42.800,17
202219077#202301129#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ. DANFE 8276. PC2713/2022,CF:235/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER#R$ 14.758,68
202219078#202301129#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ. DANFE 8276. PC2713/2022,CF:235/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER#R$ 16.234,55
202302077#202301130#086617/2019#INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38491/2020,CONVENIO:24/2019SAS,TA:30/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000541 5#R$ 8.220,00
202301923#202301152#086526/2019#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38490/20202,CONVENIO:23/2019SAS,TA:29/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500015 7#R$ 1.740,00
202210088#202222704#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.092.801,49 - FFIN1(R.7213) R$ 6.092.801,49 - FFIN1(R.7213) R$ 5.283.665,43 - FFPREV(R.7217) R$ 5.283.665,43 - FFPREV(R.7217) GRATIFICAÇÃO DE NATAL PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 1.189.648,70
202210091#202222704#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.092.801,49 - FFIN1(R.7213) R$ 6.092.801,49 - FFIN1(R.7213) R$ 5.283.665,43 - FFPREV(R.7217) R$ 5.283.665,43 - FFPREV(R.7217) GRATIFICAÇÃO DE NATAL PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 2.721,05
202210092#202222704#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.092.801,49 - FFIN1(R.7213) R$ 6.092.801,49 - FFIN1(R.7213) R$ 5.283.665,43 - FFPREV(R.7217) R$ 5.283.665,43 - FFPREV(R.7217) GRATIFICAÇÃO DE NATAL PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 273.960,57
202210093#202222704#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.092.801,49 - FFIN1(R.7213) R$ 6.092.801,49 - FFIN1(R.7213) R$ 5.283.665,43 - FFPREV(R.7217) R$ 5.283.665,43 - FFPREV(R.7217) GRATIFICAÇÃO DE NATAL PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 14.477,66
202210094#202222704#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.092.801,49 - FFIN1(R.7213) R$ 6.092.801,49 - FFIN1(R.7213) R$ 5.283.665,43 - FFPREV(R.7217) R$ 5.283.665,43 - FFPREV(R.7217) GRATIFICAÇÃO DE NATAL PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 176.819,92
202210095#202222704#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.092.801,49 - FFIN1(R.7213) R$ 6.092.801,49 - FFIN1(R.7213) R$ 5.283.665,43 - FFPREV(R.7217) R$ 5.283.665,43 - FFPREV(R.7217) GRATIFICAÇÃO DE NATAL PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 8.383,33
202210096#202222704#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.092.801,49 - FFIN1(R.7213) R$ 6.092.801,49 - FFIN1(R.7213) R$ 5.283.665,43 - FFPREV(R.7217) R$ 5.283.665,43 - FFPREV(R.7217) GRATIFICAÇÃO DE NATAL PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 157.760,61
202210097#202222704#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.092.801,49 - FFIN1(R.7213) R$ 6.092.801,49 - FFIN1(R.7213) R$ 5.283.665,43 - FFPREV(R.7217) R$ 5.283.665,43 - FFPREV(R.7217) GRATIFICAÇÃO DE NATAL PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 38.608,24
202210098#202222704#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.092.801,49 - FFIN1(R.7213) R$ 6.092.801,49 - FFIN1(R.7213) R$ 5.283.665,43 - FFPREV(R.7217) R$ 5.283.665,43 - FFPREV(R.7217) GRATIFICAÇÃO DE NATAL PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 138.639,00
202210099#202222704#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.092.801,49 - FFIN1(R.7213) R$ 6.092.801,49 - FFIN1(R.7213) R$ 5.283.665,43 - FFPREV(R.7217) R$ 5.283.665,43 - FFPREV(R.7217) GRATIFICAÇÃO DE NATAL PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 64.255,68
202210100#202222704#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.092.801,49 - FFIN1(R.7213) R$ 6.092.801,49 - FFIN1(R.7213) R$ 5.283.665,43 - FFPREV(R.7217) R$ 5.283.665,43 - FFPREV(R.7217) GRATIFICAÇÃO DE NATAL PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 21.310,53
202210101#202222704#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.092.801,49 - FFIN1(R.7213) R$ 6.092.801,49 - FFIN1(R.7213) R$ 5.283.665,43 - FFPREV(R.7217) R$ 5.283.665,43 - FFPREV(R.7217) GRATIFICAÇÃO DE NATAL PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 22.577,68
202210102#202222704#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.092.801,49 - FFIN1(R.7213) R$ 6.092.801,49 - FFIN1(R.7213) R$ 5.283.665,43 - FFPREV(R.7217) R$ 5.283.665,43 - FFPREV(R.7217) GRATIFICAÇÃO DE NATAL PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 30.851,59
202210103#202222704#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.092.801,49 - FFIN1(R.7213) R$ 6.092.801,49 - FFIN1(R.7213) R$ 5.283.665,43 - FFPREV(R.7217) R$ 5.283.665,43 - FFPREV(R.7217) GRATIFICAÇÃO DE NATAL PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 660.572,06
202213373#202222704#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.092.801,49 - FFIN1(R.7213) R$ 6.092.801,49 - FFIN1(R.7213) R$ 5.283.665,43 - FFPREV(R.7217) R$ 5.283.665,43 - FFPREV(R.7217) GRATIFICAÇÃO DE NATAL PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 2.644.835,59
202213377#202222704#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.092.801,49 - FFIN1(R.7213) R$ 6.092.801,49 - FFIN1(R.7213) R$ 5.283.665,43 - FFPREV(R.7217) R$ 5.283.665,43 - FFPREV(R.7217) GRATIFICAÇÃO DE NATAL PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 2.650.371,35
202213379#202222704#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.092.801,49 - FFIN1(R.7213) R$ 6.092.801,49 - FFIN1(R.7213) R$ 5.283.665,43 - FFPREV(R.7217) R$ 5.283.665,43 - FFPREV(R.7217) GRATIFICAÇÃO DE NATAL PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 266.303,15
202213380#202222704#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.092.801,49 - FFIN1(R.7213) R$ 6.092.801,49 - FFIN1(R.7213) R$ 5.283.665,43 - FFPREV(R.7217) R$ 5.283.665,43 - FFPREV(R.7217) GRATIFICAÇÃO DE NATAL PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 8.776,00
202219852#202222704#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.092.801,49 - FFIN1(R.7213) R$ 6.092.801,49 - FFIN1(R.7213) R$ 5.283.665,43 - FFPREV(R.7217) R$ 5.283.665,43 - FFPREV(R.7217) GRATIFICAÇÃO DE NATAL PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 6.990,63
202211327#202222736#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1426504 DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1426504 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.974,69
202211328#202222736#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1426504 DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1426504 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.749,89
202211329#202222736#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1426504 DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1426504 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.024,88
202301105#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 41.682,61
202301107#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 17.440,28
202301108#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 26.720,00
202301109#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 227.637,65
202301110#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 5.254,76
202301111#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 5.718,73
202301112#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 61.431,02
202301117#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 34.793,55
202301118#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 31.214,66
202301504#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 1.160,00
202301505#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 41.467,58
202301506#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 30,04
202301507#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 4.562,89
202301510#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 3.025,17
202301511#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 1.799,00
202301512#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 3.700,00
202301513#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 263.172,78
202301514#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 11.233,17
202301515#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 5.603,18
202301516#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 22.449,99
202301520#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 17.907,36
202301522#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 3.517,87
202301523#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 7.599,49
202301524#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 30.480,00
202301534#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 4.190,81
202301535#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 44.460,00
202301536#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 93.988,41
202301537#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 822,49
202301745#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 26.344,18
202301757#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 20.006,89
202301758#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 2.618,49
202301759#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 13.470,89
202301919#202301174#086596/2019#LAR DA CRIANCA EMMANUEL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38485/2020,CONVENIO:20/2019SAS,TA:25/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 063574 X#R$ 9.630,00
202301912#202301178#086615/2019#INSTITUTO CATIVAR# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:24/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452537 X#R$ 23.810,00
202219287#202301179#001367/2022#XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA# AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA E BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS). DANFE 3670. PC2206/2022,AF:4251/2022 DEPOSITO: 033 3294 13 008306 5#R$ 110.135,69
202213373#202223325#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] - PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] - GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 R$ 364,54 - FFIN1(R.7213) R$ 364,54 - FFIN1(R.7213) R$ 1.076,03 - FFPREV(R.7217) R$ 1.076,03 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 573,90
202213377#202223325#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] - PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] - GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 R$ 364,54 - FFIN1(R.7213) R$ 364,54 - FFIN1(R.7213) R$ 1.076,03 - FFPREV(R.7217) R$ 1.076,03 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 80,36
202213379#202223325#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] - PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] - GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 R$ 364,54 - FFIN1(R.7213) R$ 364,54 - FFIN1(R.7213) R$ 1.076,03 - FFPREV(R.7217) R$ 1.076,03 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 180,82
202213377#202223328#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 2.420.228,64
202213378#202223328#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 1.419,32
202213379#202223328#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 401.516,03
202213381#202223328#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 126.000,00
202213382#202223328#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 57.804,36
202219846#202223328#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 322.297,42
202219849#202223328#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 297.883,05
202219850#202223328#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 181.541,51
202219852#202223328#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 37.085,17
202219853#202223328#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 71.087,00
202210085#202223328#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 9.589,80
202210086#202223328#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 170.621,86
202210088#202223328#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 503.480,41
202214858#202222792#002142/2021#CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS# SERVIÇO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES EDIFÍCIO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS, NFES 248 - 6ª MEDIÇÃO PARCIAL OFTALMOLÓGICAS, NFES 248 - 6ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 376.794,62 - TOTAL/R$ 24.868,44 - INSS R$ 376.794,62 - TOTAL/R$ 24.868,44 - INSS PC1114/2022,CF:71/2022 PC1114/2022,CF:71/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$340622.35 CDATV: 103102-0 ISS:R$11303.83#R$ 351.926,18
202214395#202222826#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DIGITAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 69406 DIGITAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 69406 PC2190/2022,CF:123/2022 PC2190/2022,CF:123/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.860,00
202220292#202223866#001487/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE FENTANIL 0,05MG/ML E LEVOFLOXACINO AQUISIÇÃO DE FENTANIL 0,05MG/ML E LEVOFLOXACINO 5 MG/ML, DANFE 3477930 5 MG/ML, DANFE 3477930 PC2268/2022,AF:4300/2022 PC2268/2022,AF:4300/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 5.573,00
202217263#202223867#002083/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPADO 100% CELULOSE, AQUISIÇÃO DE PAPEL CREPADO 100% CELULOSE, DANFE 212827 DANFE 212827 PC2083/2022,AF:3850/2022 PC2083/2022,AF:3850/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 10.476,00
202220744#202223868#003212/2022#DROGARIA MUALI LTDA# AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DANFE 13. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DANFE 13. PC3212/2022,AF:4411/2022 PC3212/2022,AF:4411/2022 DEPOSITO: 260 0001 67007852 1#R$ 6.480,00
202220743#202223869#003212/2022#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE ROTIGOTINA, ADESIVO TRANSDÉRMICO DE 8 AQUISIÇÃO DE ROTIGOTINA, ADESIVO TRANSDÉRMICO DE 8 MG LIBERADOS A CADA 24 HORAS, DANFE 4107. MG LIBERADOS A CADA 24 HORAS, DANFE 4107. PC3212/2022,AF:4410/2022 PC3212/2022,AF:4410/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 6.630,40
202220736#202223870#003211/2022#DROGARIA MUALI LTDA# AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DANFE 19. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DANFE 19. PC3211/2022,AF:4409/2022 PC3211/2022,AF:4409/2022 DEPOSITO: 260 0001 67007852 1#R$ 1.860,00
202220735#202223871#003211/2022#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DANFE 4097. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DANFE 4097. PC3211/2022,AF:4408/2022 PC3211/2022,AF:4408/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 8.209,60
202220319#202223872#001003/2022#INDMED HOSPITALAR LTDA# AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG/5ML, DANFE 6245 40MG/5ML, DANFE 6245 PC2055/2022,AF:4364/2022 PC2055/2022,AF:4364/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 833,00
202220728#202223873#003203/2022#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA, 3 MG + AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA, 3 MG + 1 MG/G, POMADA OFTÁLMICA, FLUTICASONA 250 MCG 1 MG/G, POMADA OFTÁLMICA, FLUTICASONA 250 MCG SPRAY AEROSOL E LAURILSULFATO DE SÓDIO 7,7 MG + SPRAY AEROSOL E LAURILSULFATO DE SÓDIO 7,7 MG + SORBITOL 714 MG SOLUÇÃO RETAL, DANFE 4090. SORBITOL 714 MG SOLUÇÃO RETAL, DANFE 4090. PC3203/2022,AF:4404/2022 PC3203/2022,AF:4404/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 7.614,24
202220729#202223874#003203/2022#DROGARIA MUALI LTDA# AQUISIÇÃO DE HIALURONATO DE SÓDIO 0,15% (COLÍRIO), AQUISIÇÃO DE HIALURONATO DE SÓDIO 0,15% (COLÍRIO), DEXPANTENOL 50 MG/G GEL OFTÁLMICO E MONTELUCASTE DEXPANTENOL 50 MG/G GEL OFTÁLMICO E MONTELUCASTE DE SÓDIO 4 MG GRANULADO, DANFE 12. DE SÓDIO 4 MG GRANULADO, DANFE 12. PC3203/2022,AF:4405/2022 PC3203/2022,AF:4405/2022 DEPOSITO: 260 0001 67007852 1#R$ 1.008,00
202220295#202223876#000468/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODÉRMICAS DE 10ML E 20ML, AQUISIÇÃO DE SERINGAS HIPODÉRMICAS DE 10ML E 20ML, DANFE 252889 DANFE 252889 PC1963/2022,AF:4273/2022 PC1963/2022,AF:4273/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 230.100,00
202220839#202223877#003198/2022#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE COMBIRON - (GLICINATO FÉRICO + AQUISIÇÃO DE COMBIRON - (GLICINATO FÉRICO + ASSOCIAÇÕES) XAROPE EM FRASCO COM 120 ML, ASSOCIAÇÕES) XAROPE EM FRASCO COM 120 ML, DANFE 4105. DANFE 4105. PC3198/2022,AF:4395/2022 PC3198/2022,AF:4395/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 572,80
202219897#202223878#000941/2022#VALE DIAGNOSTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, DANFE 6475 DANFE 6475 PC1954/2022,AF:4063/2022 PC1954/2022,AF:4063/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 721,60
202219855#202223879#002469/2022#RIO DAS PEDRAS COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS EIREL# AQUISIÇÃO DE CADEIRA SEM BRAÇO EMPILHÁVEL EM AQUISIÇÃO DE CADEIRA SEM BRAÇO EMPILHÁVEL EM POLIPROPILENO. DANFE 70. POLIPROPILENO. DANFE 70. PC3097/2022,AF:4336/2022 PC3097/2022,AF:4336/2022 DEPOSITO: 001 8561 8 000519 3#R$ 60.885,50
202219856#202223879#002469/2022#RIO DAS PEDRAS COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS EIREL# AQUISIÇÃO DE CADEIRA SEM BRAÇO EMPILHÁVEL EM AQUISIÇÃO DE CADEIRA SEM BRAÇO EMPILHÁVEL EM POLIPROPILENO. DANFE 70. POLIPROPILENO. DANFE 70. PC3097/2022,AF:4336/2022 PC3097/2022,AF:4336/2022 DEPOSITO: 001 8561 8 000519 3#R$ 20.995,00
202219857#202223879#002469/2022#RIO DAS PEDRAS COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS EIREL# AQUISIÇÃO DE CADEIRA SEM BRAÇO EMPILHÁVEL EM AQUISIÇÃO DE CADEIRA SEM BRAÇO EMPILHÁVEL EM POLIPROPILENO. DANFE 70. POLIPROPILENO. DANFE 70. PC3097/2022,AF:4336/2022 PC3097/2022,AF:4336/2022 DEPOSITO: 001 8561 8 000519 3#R$ 23.094,50
202219484#202223880#000473/2022#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR# AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃO VENOSA, DANFE 83823 VENOSA, DANFE 83823 PC1697/2022,AF:3971/2022 PC1697/2022,AF:3971/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 30.350,00
202220302#202223881#003046/2022#DROGARIA MUALI LTDA# AQUISICAO DE METOPROLOL 25MG LIBERACAO PROLONGADA, AQUISICAO DE METOPROLOL 25MG LIBERACAO PROLONGADA, DANFE 16. DANFE 16. PC3046/2022,AF:4137/2022 PC3046/2022,AF:4137/2022 DEPOSITO: 260 0001 67007852 1#R$ 252,00
202214398#202300719#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 37937 - COMPLEMENTO DA OP 717/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC373/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 3.807,21
202301971#202301280#099024/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:205/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4#R$ 3.250,00
202301972#202301280#099024/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:205/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4#R$ 126.674,32
202302590#202301210#050638/2020#ANA MARIA SEVERO# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 252/2022 EMITIDO EM 05/12/2022, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO/AUTOS N. 0015439-47.2019.8.26.0564 AÇAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FILE: 8816 PPSB50638/2020 PAGAMENTO CONFORME GUIA ANEXA R$ 23.880,34 - LÍQUIDO R$ 7.850,21 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS#R$ 31.730,55
202302591#202301212#050638/2020#SARA ANDRESSA SEVERO DA SILVA# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 251/2022 EMITIDO EM 05/12/2022, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO/AUTOS N. 0015439-47.2019.8.26.0564 AÇAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FILE: 8816 PPSB50638/2020 PAGAMENTO CONFORME GUIA ANEXA R$ 23.880,34 - LÍQUIDO R$ 7.850,20 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS#R$ 31.730,54
202302586#202301215#154542/2022#NEVES, DE ROSSO E FONSECA ADVOGADOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 217/2022, EMITIDO EM 7/12/2022,ACAO/AUTOS 0017917-91.2020.8. 26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 15464, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS - ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB154542/2022 PPSB15454/2022 PAGAMENTO CONFORME GUIA ANEXA R$ 1.703,63 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS#R$ 1.703,63
202217212#202301181#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PAGAMENTO PARCIAL. PPSB19838/2022#R$ 654.442,35
202300916#202301185#086581/2019#CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38456/2020,CONVENIO:11/2019SAS,TA:17/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 003668 4#R$ 3.210,00
202301975#202301186#099028/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:207/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0#R$ 3.250,00
202301976#202301186#099028/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:207/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0#R$ 129.937,03
202301983#202301187#099031/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:211/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4#R$ 6.150,00
202301984#202301187#099031/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:211/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4#R$ 185.416,97
202300913#202301188#086571/2019#CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38455/2020,CONVENIO:10/2019SAS,TA:16/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 040278 8#R$ 6.190,00
202300911#202301189#086571/2019#CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38455/2020,CONVENIO:10/2019SAS,TA:16/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 040277 X#R$ 9.860,00
202302221#202301191#086590/2019#ASSOCIACAO BENEFICENTE  SHEKINAH# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38452/2020,CONVENIO:8/2019SAS,TA:14/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500026 2#R$ 1.800,00
202301951#202301192#098991/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE  SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:195/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0#R$ 2.600,00
202301952#202301192#098991/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE  SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:195/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0#R$ 102.833,80
202301538#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 13.061,60
202301542#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 2.936,32
202301543#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 396,24
202301544#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 7.040,00
202301545#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 159.970,06
202217806#202300182#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES. NFSE 9868 - COMPLEMENTO DA OP 181/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2706/2022,CF:215/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 1.052,59
202217806#202300185#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES. NFSE 9869 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.314,00 - TOTAL/ R$ 1.024,54 - INSS PC2706/2022,CF:215/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$7823.76 CDATV: 103114-0 ISS:R$465.70#R$ 8.289,46
202217806#202300191#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES. NFSE 9869 - COMPLEMENTO DA OP 185/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2706/2022,CF:215/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 1.024,54
202217806#202300193#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES. NFSE 9870 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 26.879,00 - TOTAL/ R$ 2.956,69 - INSS PC2706/2022,CF:215/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$22578.36 CDATV: 103114-0 ISS:R$1343.95#R$ 23.922,31
202217806#202300194#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES. NFSE 9870 - COMPLEMENTO DA OP 193/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2706/2022,CF:215/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 2.956,69
202220555#202300343#001300/2022#JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 25202 PC2266/2022,AF:4354/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 21.690,00
202301699#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 22.760,00
202301700#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 67.033,39
202301703#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 7.733,82
202301707#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 17.907,36
202301708#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 8.785,04
202301709#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 5.060,00
202301710#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 198.582,49
202301711#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 1.561,57
202301712#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 43.347,29
202301716#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 158.543,62
202301717#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 47.400,00
202301718#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 244.393,81
202301719#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 22.273,21
202301720#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 6.184,77
202301721#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 80.534,26
202301725#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 85.356,26
202301726#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 29.380,00
202301727#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 278.022,64
202301728#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 5.315,35
202301729#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 2.441,10
202301730#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 18,20
202301731#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 45.625,00
202301735#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 4.349,09
202301736#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 9.746,04
202302920#202301750#037422/2020#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA# OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/2017 E 109/2021, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 209.886,61
202302921#202301750#037422/2020#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA# OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/2017 E 109/2021, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 685.705,80
202302922#202301750#037422/2020#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA# OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/2017 E 109/2021, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 3.144.339,96
202300962#202300044#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 06/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$1.855,81-LIQUIDO/R$83,34-INSS(R.9382)/R$72,28- PFGB(R.9232)#R$ 900,00
202300963#202300044#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 06/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$1.855,81-LIQUIDO/R$83,34-INSS(R.9382)/R$72,28- PFGB(R.9232)#R$ 1.111,43
202302244#202300078#001096/1988#FUNDACAO DO ABC - FUABC# TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 275/2022. PPSB46186/2020 DEPOSITO BANCARIO CONFORME INSTRUCOES NO OFICIO#R$ 950.000,00
202217777#202300106#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALVEZ FERNANDES, NFES 9875 COMPLEMENTO DA OP 105/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2716/2022,CF:229/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 1.159,07
202210089#202223328#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 1.089,86
202210091#202223328#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 1.301,72
202210094#202223328#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 18.764,41
202210095#202223328#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 17.945,69
202210096#202223328#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 156.683,74
202210097#202223328#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 38.657,61
202210098#202223328#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 139.835,74
202210099#202223328#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 7.189,41
202211916#202224007#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB TARSILA DO AMARAL, NFES 3097 - 6ª MEDIÇÃO NA EMEB TARSILA DO AMARAL, NFES 3097 - 6ª MEDIÇÃO PC1508/2022,AF:2065/2022 PC1508/2022,AF:2065/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16774.53 CDATV: 103103-0 ISS:R$518.80#R$ 17.293,33
202211298#202224008#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS E PEQUENOS REPAROS NA EMEB PROFª ALZIRA MARTINS DE MENDONÇA NA EMEB PROFª ALZIRA MARTINS DE MENDONÇA NFES 3095 - 2A. MEDICAO NFES 3095 - 2A. MEDICAO PC1519/2022,AF:2049/2022 PC1519/2022,AF:2049/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$27972.65 CDATV: 103103-0 ISS:R$865.13#R$ 13.842,14
202211299#202224008#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS E PEQUENOS REPAROS NA EMEB PROFª ALZIRA MARTINS DE MENDONÇA NA EMEB PROFª ALZIRA MARTINS DE MENDONÇA NFES 3095 - 2A. MEDICAO NFES 3095 - 2A. MEDICAO PC1519/2022,AF:2049/2022 PC1519/2022,AF:2049/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$27972.65 CDATV: 103103-0 ISS:R$865.13#R$ 14.995,64
202211555#202224009#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PAULO MORANDO, NFES 3092 - 6ª MEDIÇÃO PAULO MORANDO, NFES 3092 - 6ª MEDIÇÃO PC1517/2022,AF:2064/2022 PC1517/2022,AF:2064/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3776.19 CDATV: 103103-0 ISS:R$116.78#R$ 3.892,97
202211398#202224010#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA, OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA, NFES 3086 - 6ª MEDIÇÃO NFES 3086 - 6ª MEDIÇÃO PC1515/2022,AF:2055/2022 PC1515/2022,AF:2055/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$35801.16 CDATV: 103103-0 ISS:R$1107.25#R$ 26.943,14
202211399#202224010#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA, OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA, NFES 3086 - 6ª MEDIÇÃO NFES 3086 - 6ª MEDIÇÃO PC1515/2022,AF:2055/2022 PC1515/2022,AF:2055/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$35801.16 CDATV: 103103-0 ISS:R$1107.25#R$ 9.965,27
202220526#202224011#001976/2022#SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA# AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. DANFE 7511. DANFE 7511. PC3236/2022,AF:4453/2022 PC3236/2022,AF:4453/2022 DEPOSITO: 001 4260 9 31913 9#R$ 14.823,06
202220527#202224011#001976/2022#SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA# AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. DANFE 7511. DANFE 7511. PC3236/2022,AF:4453/2022 PC3236/2022,AF:4453/2022 DEPOSITO: 001 4260 9 31913 9#R$ 5.111,40
202220529#202224011#001976/2022#SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA# AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. DANFE 7511. DANFE 7511. PC3236/2022,AF:4453/2022 PC3236/2022,AF:4453/2022 DEPOSITO: 001 4260 9 31913 9#R$ 5.622,54
202220526#202224012#001976/2022#SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA# AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. DANFE 7510. DANFE 7510. PC3236/2022,AF:4453/2022 PC3236/2022,AF:4453/2022 DEPOSITO: 001 4260 9 31913 9#R$ 17.364,16
202220527#202224012#001976/2022#SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA# AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. DANFE 7510. DANFE 7510. PC3236/2022,AF:4453/2022 PC3236/2022,AF:4453/2022 DEPOSITO: 001 4260 9 31913 9#R$ 5.987,64
202220529#202224012#001976/2022#SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA# AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. DANFE 7510. DANFE 7510. PC3236/2022,AF:4453/2022 PC3236/2022,AF:4453/2022 DEPOSITO: 001 4260 9 31913 9#R$ 6.586,40
202217651#202224013#001268/2022#SUPREME COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE PARA 2 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE PARA 2 LITROS. DANFE 2845 LITROS. DANFE 2845 PC2254/2022,AF:3936/2022 PC2254/2022,AF:3936/2022 DEPOSITO: 001 4770 8 013515 1#R$ 4.050,00
202212768#202224014#000811/2020#GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS. AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS. NFSE 2455. NFSE 2455. PC1196/2022,CF:75/2020,TA:105/2022 PC1196/2022,CF:75/2020,TA:105/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 13.884,00
202212768#202224015#000811/2020#GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS. AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS. NFSE 2456 NFSE 2456 PC1196/2022,CF:75/2020,TA:105/2022 PC1196/2022,CF:75/2020,TA:105/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 27.412,00
202213235#202224016#002239/2021#LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFSE 880. APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFSE 880. PC2239/2021,CF:43/2022 PC2239/2021,CF:43/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2331.20 CDATV: 103127-0 ISS:R$81.30#R$ 2.412,50
202213463#202224017#000508/2022#BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE VÁLVULA REGULADORA E CONEXÃO Y, AQUISIÇÃO DE VÁLVULA REGULADORA E CONEXÃO Y, DANFE 1999 DANFE 1999 PC508/2022,AF:2714/2022 PC508/2022,AF:2714/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.142,00
202205168#202224018#000019/2020#COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 7492 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 7492 PC304/2020,CF:11/2020,TA:169/2022 PC304/2020,CF:11/2020,TA:169/2022 DEPOSITO: 001 2228 4 012566 0#R$ 19.685,19
202215129#202224018#000019/2020#COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 7492 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 7492 PC304/2020,CF:11/2020,TA:169/2022 PC304/2020,CF:11/2020,TA:169/2022 DEPOSITO: 001 2228 4 012566 0#R$ 8.340,92
202215131#202224018#000019/2020#COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 7492 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 7492 PC304/2020,CF:11/2020,TA:169/2022 PC304/2020,CF:11/2020,TA:169/2022 DEPOSITO: 001 2228 4 012566 0#R$ 8.295,49
202220371#202223882#000965/2022#IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO# AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA CONTROLE DE ESTERILIZAÇÃO, DANFE 2152 ESTERILIZAÇÃO, DANFE 2152 PC1696/2022,AF:4320/2022 PC1696/2022,AF:4320/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 25.650,00
202219869#202223883#000926/2022#BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, DANFE 62865 DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, DANFE 62865 PC1613/2022,AF:4194/2022 PC1613/2022,AF:4194/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 64.450,00
202206417#202223884#000732/2021#VMI TECNOLOGIAS LTDA.# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE RAIO X, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE RAIO X, DANFE 9077 DANFE 9077 PC1222/2022,CF:57/2022 PC1222/2022,CF:57/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 600.000,00
202219898#202223885#002681/2021#PONTUAL COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANÇA, DANFE 20256 AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANÇA, DANFE 20256 PC530/2022,AF:4187/2022 PC530/2022,AF:4187/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.840,00
202218679#202223886#001934/2021#CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABEÇA(HEAD BLOCK) E AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABEÇA(HEAD BLOCK) E TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS, DANFE 2969 TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS, DANFE 2969 PC2642/2021,AF:4066/2022 PC2642/2021,AF:4066/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.732,40
202219775#202223888#002198/2021#CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE CADEIRA EM PROLIPROPILENO VIRGEM, AQUISIÇÃO DE CADEIRA EM PROLIPROPILENO VIRGEM, DANFE 2430 DANFE 2430 PC2590/2021,AF:4296/2022 PC2590/2021,AF:4296/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 49.044,80
202302366#202301489#003402/2022#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE INSULINA GLULISINA, APIDRA 100 UI/ML E INSULINA GLARGINA 300 UI/ML, DANFE 4151 PC3402/2022,AF:4626/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 16.074,00
202302316#202301490#003353/2022#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE GLICOSAMINA 500 MG + CONDROITINA 400 MG, DANFE 4149 PC3353/2022,AF:4624/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 586,80
202302592#202301327#082554/2021#CHRISTIAN LACERDA VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 112/2022, EMITIDO EM 5/12/2022, ACAO/AUTOS 1019112-60.2021. 8.26.0564 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, FILE 21279, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB82554/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 902,95
202221856#202301398#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 945 (NEWTESC) - 16ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 27647,66 - TOTAL / R$ 1064,43 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER#R$ 26.583,23
202218685#202300311#002785/2022#COP BEM GRAFICA E EDITORA EIRELI# FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO ADESIVA (ROTULO DE SORO).NFES 19059 PC2785/2022,AF:3991/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 061746 6#R$ 2.800,00
202300610#202300312#091214/2019#ESTADO DE SAO PAULO# DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO] PARCELA 34/36 PPSB40276/2020,CF:91214/2019 TERMO REC. PARC. DEB.CONV.1482/13 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÕES EM COTA DE PÁGS 495#R$ 111.568,96
202300611#202300313#091214/2019#ESTADO DE SAO PAULO# DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 [ENGARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL]. 22º/24 CORREÇ. MONET. T.R.P.D. CONV.1482/13 PPSB40276/2020,CF:91214/2019 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÕES EM COTA DE PÁGS 495#R$ 56.320,01
202218689#202300315#000138/2022#ANBIOTON IMPORTADORA LTDA# AQUISICAO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO  ORAL  GOTAS, DANFE 179401 PC797/2022,AF:4032/2022 DEPOSITO: 001 3222 0 107008 8#R$ 15.144,96
202217329#202300317#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2792429 PC58/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA#R$ 126.257,53
202220544#202300318#002708/2021#FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE# AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 100 ML. DANFE 298760 PC470/2022,AF:4422/2022 DEPOSITO: 001 1024 3 009230 4#R$ 71.640,00
202217808#202300319#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. DANFE 8241. PC239/2022,CF:227/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER#R$ 126.695,58
202217809#202300319#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. DANFE 8241. PC239/2022,CF:227/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER#R$ 43.688,13
202217810#202300319#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. DANFE 8241. PC239/2022,CF:227/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER#R$ 48.056,94
202217813#202300320#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. NFSE 9882. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 131.296,00 - TOTAL / R$ 14.442,56 - INSS PC239/2022,CF:227/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$110288.64 CDATV: 103114-0 ISS:R$6564.80#R$ 61.709,12
202217814#202300320#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. NFSE 9882. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 131.296,00 - TOTAL / R$ 14.442,56 - INSS PC239/2022,CF:227/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$110288.64 CDATV: 103114-0 ISS:R$6564.80#R$ 26.259,20
202220515#202300457#002545/2021#GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA..# AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, AQUOSO, INTRANASAL, DANFE 157126 PC377/2022,AF:4345/2022 DEPOSITO: 341 1373 00300 1#R$ 73.750,00
202302463#202300619#000540/2023#PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA  DE  SAO BER# DESPESAS COM EMOLUMENTOS REFERENTES AS CARTAS DE SENTENÇA NOTORIAIS. PPSB540/2023#R$ 197,15
202302469#202300623#002834/2023#CICERO YUKIO YOKOYA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB2834/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071117 9#R$ 2.000,00
202302470#202300623#002834/2023#CICERO YUKIO YOKOYA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS IMPREVISTOS DE MANUTENÇAO DE PROPRIOS ESPORTIVOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB2834/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071117 9#R$ 6.000,00
202211841#202300709#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 5474, 5486, 5747, 5857, 5858, 5863, 5864, 5879, 5883, 5887, 5890, 5955, 5957, 5962, 5965, 5974, 6000 E 6005. PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 2.674,17
202214398#202300717#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 37937 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.630,67
202214400#202300717#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 37937 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.323,41
202301961#202301195#099019/2021#ASSOCIACAO LAPIDAR# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:200/2023 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2#R$ 3.984,86
202301962#202301195#099019/2021#ASSOCIACAO LAPIDAR# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:200/2023 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2#R$ 134.953,99
202300886#202301196#086567/2019#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38443/2020,CONVENIO:3/2019SAS,TA:10/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004013 0#R$ 3.210,00
202300885#202301197#086567/2019#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38443/2020,CONVENIO:3/2019SAS,TA:10/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 002300 7#R$ 3.210,00
202302593#202301201#083442/2020#FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 711/2022, EMITIDO EM 12/12/2022, ACAO/AUTOS 0014592-11.2020. 8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 15008, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB83442/2020 CHEQUE A: JUIZ DA 1A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA R$ 1.846,68 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS#R$ 1.846,68
202302581#202301216#154533/2022#DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 740/2022 EMITIDO EM 05/12/2022, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, AÇÃO N. 0015626-84.2021.8.26.0564, AUTOS N. 1001740-74.2016.8.26.0564. AÇAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. FILE: 13781 PPSB15453/2022 PAGAMENTO CONFORME GUIA ANEXA R$ 917,55 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS#R$ 917,55
202216122#202300348#001165/2022#MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI# AQUISICAO DE CALÇA COMPRIDA COM LOGO (CCZ) EM TECIDO JEANS E CAMISETA MANGA CURTA COM LOGO (CCZ). DANFE 537 PC2426/2022,AF:3303/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 13.047,70
202300888#202301618#086558/2019#ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38445/2020,CONVENIO:5/2019SAS,TA:12/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 020003 4#R$ 8.220,00
202212466#202301644#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA EMEB ANDRÉ FERREIRA, NFES 3188 - 5ª MEDIÇÃO PC1653/2022,AF:2377/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$81469.31 CDATV: 103103-0 ISS:R$2519.66#R$ 83.988,97
202211397#202301655#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB EDSON DANILO DOTTO, NFSE 3182 - 6ª MEDIÇÃO PC1548/2022,AF:2052/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$55542.03 CDATV: 103103-0 ISS:R$1717.79#R$ 57.259,82
202301134#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 28.564,90
202301135#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 774,17
202301136#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 19.301,30
202301144#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 19.638,51
202301145#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 112,75
202301146#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 13.129,92
202301154#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 21.142,28
202301155#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 1.727,26
202301156#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 14.032,86
202301294#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 17.366,11
202301295#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 117,12
202301296#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 11.616,46
202301413#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 4.432,22
202301415#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 2.954,81
202217777#202300107#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALVEZ FERNANDES, NFES 9872 PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.836,50 - TOTAL/R$ 1.412,01 - INSS PC2716/2022,CF:229/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$10782.66 CDATV: 103114-0 ISS:R$641.83#R$ 11.424,49
202217777#202300111#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALVEZ FERNANDES, NFES 9874 PAGAMENTO PARCIAL R$ 18.355,00 - TOTAL/R$ 2.019,05 - INSS PC2716/2022,CF:229/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$15418.20 CDATV: 103114-0 ISS:R$917.75#R$ 16.335,95
202217777#202300113#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALVEZ FERNANDES, NFES 9874 COMPLEMENTO DA OP 111/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2716/2022,CF:229/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 2.019,05
202217777#202300116#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALVEZ FERNANDES, NFES 9873 PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.386,00 - TOTAL/R$ 1.362,46 - INSS PC2716/2022,CF:229/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$10404.24 CDATV: 103114-0 ISS:R$619.30#R$ 11.023,54
202218849#202300125#000330/2022#COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA# AQUISICAO DE FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A, RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS E FILHOTES, DANFES 2133,2135,2136,2146 PC1757/2022,AF:3912/2022 DEPOSITO: 033 3268 13 002189 9#R$ 18.820,00
202218850#202300125#000330/2022#COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA# AQUISICAO DE FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A, RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS E FILHOTES, DANFES 2133,2135,2136,2146 PC1757/2022,AF:3912/2022 DEPOSITO: 033 3268 13 002189 9#R$ 2.191,00
202212941#202300129#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DANFE 5200. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4#R$ 1.867,44
202214084#202300129#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DANFE 5200. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4#R$ 15.850,16
202212941#202300130#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DANFE 5201. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4#R$ 34,09
202214084#202300130#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DANFE 5201. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4#R$ 289,31
202212941#202300131#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DANFE 5202. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4#R$ 4.107,51
202214084#202300131#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DANFE 5202. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4#R$ 34.863,22
202213797#202300136#001915/2021#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, DANFE 559 PC143/2022,CF:4/2022 DEPOSITO: 001 300 X 331343 3#R$ 36.332,37
202217323#202300136#001915/2021#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, DANFE 559 PC143/2022,CF:4/2022 DEPOSITO: 001 300 X 331343 3#R$ 89.128,70
202301209#202300610#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A EDNA PEREIRA DA SILVA ALVES PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.188,80
202301209#202300612#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A VERONICA BARBOSA DE ARAUJO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.314,15
202301209#202300614#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A NIRCILENE BARBOSA SILVA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 278,62
202301209#202300615#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A KATIA CILENE SGRIGNOLI MARMO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 901,34
202214417#202300628#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 40774 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18#R$ 131.596,88
202214418#202300628#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 40774 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18#R$ 45.378,24
202220538#202300323#002704/2021#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE PENICILINA G.BENZATINA SUSPENSÃO INJETÁVEL, DANFE 212907 PC390/2022,AF:4391/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8#R$ 78.975,00
202219893#202300328#002704/2021#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL. DANFE 305171 PC388/2022,AF:4229/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 012871 6#R$ 9.100,00
202300017#202300334#002166/2021#BIANCA LIU YINGZU# LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. COMPLEMENTO DA OP 333/2023 PC2621/2021,CF:129/2021 DEPOSITO: 341 3797 13184 8#R$ 2.000,00
202213044#202300335#002144/2018#M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA# LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. PAGAMENTO PARCIAL PC2144/2018,CF:155/2018,TA:204/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.634,76
202301675#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 11.856,87
202220932#202224019#002014/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ADULTOS, AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ADULTOS, DANFE 227165 DANFE 227165 PC3300/2022,AF:4558/2022 PC3300/2022,AF:4558/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6#R$ 1.716,48
202219276#202224020#002021/2022#NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. .# AQUISICÃO DE AQUISICÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA A 0,5%, GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUCAO ALCOOLICA A 0,5%, DANFE 875952 DANFE 875952 PC2994/2022,AF:4191/2022 PC2994/2022,AF:4191/2022 DEPOSITO: 033 0289 48 000006 3#R$ 1.612,50
202218676#202224021#000711/2022#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISICAO DE AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%, GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%, DANFE 293763 DANFE 293763 PC2965/2022,AF:3981/2022 PC2965/2022,AF:3981/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 005759 2#R$ 3.931,20
202219918#202300329#001776/2022#CIMED INDUSTRIA S.A.# AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1017329. PC2309/2022,AF:4219/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 5631 6 / IR A RECOLHER#R$ 12.641,58
202219916#202300330#000702/2022#FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.# AQUISICAO DE RINGER (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO) COM LACTATO DE SODIO. DANFE 73964. PC2074/2022,AF:4231/2022 DEPOSITO: 001 3360 X 006275 8#R$ 8.100,00
202302315#202300331#000551/2023#OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E# DESPESAS PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. PPSB551/2023#R$ 99,18
202218726#202300332#002545/2021#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2 %, DANFE 1659856 PC372/2022,AF:4033/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 3.024,00
202302357#202300340#001420/2023#ELIANA MARIA LOPES RUBAL# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIO DE CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS PPSB1420/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071108 0#R$ 1.000,00
202221806#202300341#000113/2022#JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H# AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRASFER 20 X 50 (CURATIVO PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA). DANFE 11764 E 11766 PC787/2022,AF:4508/2022 DEPOSITO: 001 3584 X 112475 7#R$ 260.788,11
202208178#202300352#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 9845 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90#R$ 35.198,63
202208182#202300352#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 9845 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90#R$ 13.409,00
202208184#202300352#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 9845 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90#R$ 14.749,90
202219270#202300358#001389/2022#EXPAND MEDICO LTDA# AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE E PLACA DE ALGINATO DE CÁLCIO, DANFE 8172 PC1389/2022,AF:4106/2022 PC1389/2022,AF:4106/2022 DEPOSITO: 001 6504 8 003620 X#R$ 12.238,50
202220885#202301003#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NO CENFORPE, LABORATORIO SE 124. NFSE 10044 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.607,50 - TOTAL/ R$ 946,82 - INSS PC668/2022,CF:245/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$7230.30 CDATV: 103114-0 ISS:R$430.38#R$ 4.045,53
202220886#202301003#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NO CENFORPE, LABORATORIO SE 124. NFSE 10044 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.607,50 - TOTAL/ R$ 946,82 - INSS PC668/2022,CF:245/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$7230.30 CDATV: 103114-0 ISS:R$430.38#R$ 1.721,50
202220887#202301003#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NO CENFORPE, LABORATORIO SE 124. NFSE 10044 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.607,50 - TOTAL/ R$ 946,82 - INSS PC668/2022,CF:245/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$7230.30 CDATV: 103114-0 ISS:R$430.38#R$ 1.893,65
202301906#202301161#086551/2019#GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38472/2020,CONVENIO:17/2019SAS,TA:9/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062348 2#R$ 19.530,00
202210100#202223328#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 21.348,18
202210101#202223328#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 22.577,68
202214401#202300717#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 37937 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.855,74
202220783#202300717#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 37937 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.636,54
202220784#202300717#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 37937 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.598,80
202220785#202300717#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 37937 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC373/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.758,68
202214448#202300718#000576/2022#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA# SERVICOS DE REFORMA DA PRACA PADRE CICERO, NFES 926 - 1A. MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 161.996,58 - TOTAL/R$ 8.909,81 - INSS PC2501/2022,CF:134/2022 DEPOSITO: 033 0455 13 005112 5 LIQ:R$148226.87 CDATV: 103102-0 ISS:R$4859.90#R$ 153.086,77
202300612#202300886#061217/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA [PRINCIPAL]. PARC. 104/240 - PRINCIPÁL PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 124.672,23
202300613#202300887#061217/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] PARC. 104/240 - JUROS E ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 122.227,26
202300614#202300887#061217/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. [JUROS] PARC. 104/240 - JUROS E ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 46.853,78
202300151#202300890#053266/2020#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES [JUROS]. PERÍODO  DE  CARÊNCIA  R$ 2.394,75 - JUROS/R$ 1.161,53 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 2.394,75
202300152#202300890#053266/2020#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES [JUROS]. PERÍODO  DE  CARÊNCIA  R$ 2.394,75 - JUROS/R$ 1.161,53 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 1.161,53
202301953#202301165#075431/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:196/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7#R$ 2.680,00
202301954#202301165#075431/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:196/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7#R$ 100.503,13
202301939#202301166#075429/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO  AMPA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:189/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5#R$ 10.950,00
202301940#202301166#075429/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO  AMPA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:189/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5#R$ 333.536,45
202217318#202301167#002827/2022#SANTOS MERLIN BRINDES LTDA# FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA A 2ª PARADA DO ORGULHO LGBTQIA+. DANFE 1946. PC2827/2022,AF:3878/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.940,00
202301937#202301168#075426/2021#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:188/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X#R$ 5.950,00
202301938#202301168#075426/2021#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:188/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X#R$ 172.300,84
202302075#202301172#086475/2019#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38486/2020,CONVENIO:21/2019SAS,TA:27/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 004590 X#R$ 3.210,00
202302583#202301203#078804/2020#MARIA JULIA NOGUEIRA SANT ANNA TIBAES BISPO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 609/2022, EMITIDO EM 5/12/2022, AUTOS/ACAO 0017167-55.2021. 8.26.0564 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, FILE 20268, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB78804/2020 PAGAMENTO CONFORME GUIA ANEXA#R$ 635,62
202301425#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 2.792,74
202301432#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 7.829,21
202301433#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 5.219,47
202301439#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 28.003,97
202301440#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 2.723,79
202301441#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 19.577,24
202301447#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 7.891,15
202301449#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 5.532,98
202301458#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 9.542,05
202300995#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 2.038,14
202300997#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 1.358,76
202301005#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 15.813,36
202301006#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 10.542,24
202301014#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 11.974,34
202301016#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 7.982,89
202301022#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 29.937,57
202301024#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 19.958,38
202301032#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 12.727,70
202301033#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 8.485,13
202301041#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 2.927,09
202301042#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 471,22
202301043#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 2.108,47
202301423#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 3.400,71
202301050#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 13.034,51
202301052#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 8.689,66
202301060#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 5.135,70
202301062#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 3.423,80
202301081#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 14.515,85
202301676#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 5.216,72
202301677#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 7.710,92
202301686#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 4.042,08
202301688#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 2.694,72
202301696#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 14.539,37
202301697#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 9.693,56
202301713#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 23.261,32
202301714#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 3.990,23
202302492#202300702#046305/2014#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB84614/2020 CHEQUE A: MARIETA SOEIRO E SOUZA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202214767#202300758#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFSE 7381 - 51ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 757/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2236/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 422,63
202211143#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 16.121,74
202211144#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 32.370,65
202211145#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 61.165,80
202211146#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 13,51
202211148#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 10.442,54
202211149#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 24.877,95
202211151#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 10.202,07
202211152#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 16.076,57
202211158#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 9.240,08
202211159#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 8.226,06
202211161#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 29.393,16
202211162#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 200,12
202211163#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 4.016,46
202302041#202301228#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 6/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 600.000,00
202302042#202301228#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 6/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 776.703,94
202302046#202301228#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 6/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 500.000,00
202302047#202301228#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 6/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.679.781,25
202302051#202301228#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 6/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 142.694,54
202302056#202301228#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 6/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.244.837,16
202302039#202301229#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 5/2023. PAGAMENTO PARCIAL. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.441.759,86
202302053#202301229#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 5/2023. PAGAMENTO PARCIAL. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 86.756,12
202302068#202301229#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 5/2023. PAGAMENTO PARCIAL. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.995.499,59
202210102#202223328#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 30.866,45
202210103#202223328#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 3.099.512,04
202213372#202223328#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 447.903,20
202213373#202223328#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 2.371.012,81
202213374#202223328#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 6.120.006,18 - FFIN1(R.7213) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 5.544.827,71 - FFPREV(R.7217) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 24,58 - FFIN1(R.7916) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) R$ 15,66 - FFIN1(R.1915) PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 689.631,02
202219236#202223339#003122/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR ALEXANDRE QUIRINO DOS SANTOS. Nº 971/2009, POR ALEXANDRE QUIRINO DOS SANTOS. PC3122/2022 PC3122/2022#R$ 300,00
202214266#202223344#002229/2020#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI# FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCÊS) E LEITE (LONGA FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCÊS) E LEITE (LONGA VIDA), DANFE 597 VIDA), DANFE 597 PC452/2021,CF:13/2021,TA:29/2022 PC452/2021,CF:13/2021,TA:29/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X#R$ 2.210,05
202211983#202223374#000378/2019#R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO CARNE AO DESTACAMENTO DO CORPO DE FORNECIMENTO CARNE AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, DANFE 55654 BOMBEIROS, DANFE 55654 PC1501/2022,CF:84/2019,TA:109/2023 PC1501/2022,CF:84/2019,TA:109/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.639,77
202217423#202223376#002084/2022#INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI# AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, DANFE 380 E AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, DANFE 380 E 383 383 PC2891/2022,AF:3898/2022 PC2891/2022,AF:3898/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 34.848,00
202217424#202223376#002084/2022#INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI# AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, DANFE 380 E AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, DANFE 380 E 383 383 PC2891/2022,AF:3898/2022 PC2891/2022,AF:3898/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 38.332,80
202217422#202223376#002084/2022#INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI# AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, DANFE 380 E AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, DANFE 380 E 383 383 PC2891/2022,AF:3898/2022 PC2891/2022,AF:3898/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 101.059,20
202214385#202223377#001360/2022#LC COMERCIAL EIRELI# AQUISICAO DE AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, DANFES 4362 E 4368 PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, DANFES 4362 E 4368 PC1360/2022,AF:2942/2022 PC1360/2022,AF:2942/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8#R$ 110.200,00
202214388#202223377#001360/2022#LC COMERCIAL EIRELI# AQUISICAO DE AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, DANFES 4362 E 4368 PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, DANFES 4362 E 4368 PC1360/2022,AF:2942/2022 PC1360/2022,AF:2942/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8#R$ 38.000,00
202214389#202223377#001360/2022#LC COMERCIAL EIRELI# AQUISICAO DE AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, DANFES 4362 E 4368 PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, DANFES 4362 E 4368 PC1360/2022,AF:2942/2022 PC1360/2022,AF:2942/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8#R$ 41.800,00
202219483#202223379#001506/2022#C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE TIGELA DE SOBREMESA CUMBUCA EM AÇO AQUISIÇÃO DE TIGELA DE SOBREMESA CUMBUCA EM AÇO INOXIDÁVEL, DANFE 2085 INOXIDÁVEL, DANFE 2085 PC2684/2022,AF:4228/2022 PC2684/2022,AF:4228/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 141.180,00
202217020#202223380#000583/2022#METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA# AQUISICAO DE AQUISICAO DE SUPORTE DE SOLO PARA TV, DANFES 5571 A 5573 SUPORTE DE SOLO PARA TV, DANFES 5571 A 5573 PC1207/2022,AF:3788/2022 PC1207/2022,AF:3788/2022 DEPOSITO: 033 3423 13 003637 7#R$ 115.420,00
202217021#202223380#000583/2022#METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA# AQUISICAO DE AQUISICAO DE SUPORTE DE SOLO PARA TV, DANFES 5571 A 5573 SUPORTE DE SOLO PARA TV, DANFES 5571 A 5573 PC1207/2022,AF:3788/2022 PC1207/2022,AF:3788/2022 DEPOSITO: 033 3423 13 003637 7#R$ 39.800,00
202216900#202301204#001117/2022#CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA# CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE GINÁSIO, VISANDO IMPLANTAÇÃO DA UBS PROVISÓRIA VILA SÃO PEDRO, NA ÁREA DO COMPLEXO ESPORTIVO REGINA ROCCO NO MUNICÍPIO, NFSE 47. 1ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 220.792,99 - TOTAL / R$ 1.821,54 - INSS. PC2856/2022,CF:180/2022 DEPOSITO: 341 0092 90434 1 LIQ:R$212.347.66 CDATV: 103302-0 ISS:R$6623.79#R$ 218.971,45
202300924#202301738#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022 R$ 101.100,16 - LIQUIDO#R$ 6.839,54
202300925#202301738#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022 R$ 101.100,16 - LIQUIDO#R$ 41.606,85
202300928#202301738#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022 R$ 101.100,16 - LIQUIDO#R$ 14.370,56
202300930#202301738#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022 R$ 101.100,16 - LIQUIDO#R$ 21.570,66
202300931#202301738#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022 R$ 101.100,16 - LIQUIDO#R$ 7.229,92
202300932#202301738#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022 R$ 101.100,16 - LIQUIDO#R$ 6.100,12
202302310#202301738#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022 R$ 101.100,16 - LIQUIDO#R$ 3.382,51
202301904#202301740#143533/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES PPSB14351/2022 R$ 48.496,48 - LIQUIDO R$ 22.003,85 - DESCONTOS#R$ 70.500,33
202302346#202301491#003361/2022#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE TOPAMAX 50 MG, DAPAGLIFLOZINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 5 MG+1000 MG E LEVETIRACETAM 1000 MG. DANFE 4146 PC3361/2022,AF:4632/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 12.716,40
202210967#202300263#000090/2022#EMPARSANCO ENGENHARIA S/A# OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NOS BAIRROS VILA SÃO JOSE, PAULICÉIA E JARDIM DO MAR, NFES 1286 - 5ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 262/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1699/2022,CF:88/2022,TA:208/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 43.246,95
202211513#202300264#001850/2021#HARUS CONSTRUCOES LTDA# OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (CEITEC), NFES 1204 - 7ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.416,29 - TOTAL/ R$ 4.449,48 - INSS PC1283/2022,CF:66/2022,TA:211/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$60944.33 CDATV: 103302-0 ISS:R$2022.48#R$ 62.966,81
202211513#202300265#001850/2021#HARUS CONSTRUCOES LTDA# OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (CEITEC), NFES 1204 - 7ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP: 264/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1283/2022,CF:66/2022,TA:211/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 4.449,48
202213961#202300270#000105/2022#FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO# DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. CONFORME GRU#R$ 70.637,10
202216566#202300270#000105/2022#FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO# DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. CONFORME GRU#R$ 7.056,66
202217460#202301831#010925/2006#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. FATURA 77616869, 78174619, 78186652, 78268494, 78335087, 78335863 E 78500578. COMPLEMENTO DA OP 1829/2023 / R$ 24.265,80 - OP 1829/2023 / R$ 0,13 - COMPLEMENTO REFERENTE A IR. PPSB47645/2020 REFERENTE A IR.#R$ 58,50
202302646#202301839#010925/2006#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. FATURA 78174702 E 78500581. COMPLEMENTO DA OP 1838/2023 REFERENTE A IR. PPSB47645/2020 REFERENTE A IR.#R$ 29,09
202301033#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 21.434,57
202301041#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 25.340,89
202301043#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 16.893,93
202301050#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 31.810,66
202301051#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 120,83
202301052#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 21.247,36
202301060#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 68.362,56
202301061#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 2.219,93
202301062#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 46.315,03
202301071#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 39.837,28
202301073#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 25.516,32
202301083#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 9.677,23
202301101#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 15.957,14
202301102#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 157,73
202301103#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 10.690,66
202301113#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 7.604,96
202301114#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 3.021,72
202202087#202300626#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA Nº 2794357 PC41/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA#R$ 181,08
202216958#202300629##GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 40774 COMPLEMENTO DA OP 628/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 330.462,79
202218874#202300630#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2792388. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 822.094,67 - TOTAL/ R$ 7.117,25 - COMPLEMENTO PC30/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA#R$ 814.977,42
202217329#202300631#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2792388. COMPLEMENTO DA OP 630/2023. R$ 822.094,67 - TOTAL/ R$ 814.977,42 - OP 630/2023 PC30/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA#R$ 7.117,25
202302493#202300663#058961/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PP58961/2022 CHEQUE A: VICTOR TADEU FERNANDES DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 130,00
202221640#202300990#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFª MARIA JUSTINA DE CAMARGO, NFES 10038 - COMPLEMENTO DA OP 989/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1761/2022,CF:248/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 2.540,01
202221640#202300992#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFª MARIA JUSTINA DE CAMARGO, NFES 10037 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.680,00 - TOTAL/R$ 954,80 - INSS PC1761/2022,CF:248/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$7291.20 CDATV: 103114-0 ISS:R$434.00#R$ 7.725,20
202221640#202300993#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFª MARIA JUSTINA DE CAMARGO, NFES 10037 - COMPLEMENTO DA OP 992/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1761/2022,CF:248/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 954,80
202217203#202301836#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE, NFSE 27632 (SILCON) - 20ª MEDIÇÃO PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 283.084,41
202217394#202301369#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 9129(AÇÃO) - 4ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL - R$ 243.592,40 - COMPLEMENTO PC2375/2022,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.349,63
202302090#202301370#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 9129(AÇÃO) - 4ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 1369/2023 PC2375/2022,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 243.592,40
202201730#202300590#000594/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFSE 8420 (GERIBELLO) - 17ª MEDIÇÃO. R$ 1,68 - DESCONTO PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 9.166,10
202301362#202300593##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARGARETE DE JESUS CARVALHO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.473,46
202301460#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 6.361,36
202301464#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 11.439,94
202301466#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 7.626,62
202301479#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 2.022,94
202217460#202301832#010925/2006#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. FATURA 77616869, 78174619, 78186652, 78268494, 78335087, 78335863 E 78500578. COMPLEMENTO DA OP 1829/2023 / R$ 24.265,80 - OP 1829/2023 / R$ 58,50 - OP 1831/2023. PPSB47645/2020#R$ 0,13
202302836#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 1.473.531,30
202302837#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 3.776,20
202301194#202301689#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 28.277.820,79 - LIQUIDO R$ 10.311.016,91 - DESCONTOS#R$ 8.633.918,56
202301195#202301689#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 28.277.820,79 - LIQUIDO R$ 10.311.016,91 - DESCONTOS#R$ 1.854,07
202301196#202301689#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 28.277.820,79 - LIQUIDO R$ 10.311.016,91 - DESCONTOS#R$ 12.457,35
202301197#202301689#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 28.277.820,79 - LIQUIDO R$ 10.311.016,91 - DESCONTOS#R$ 780.939,92
202301198#202301689#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 28.277.820,79 - LIQUIDO R$ 10.311.016,91 - DESCONTOS#R$ 40.771,00
202301201#202301689#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 28.277.820,79 - LIQUIDO R$ 10.311.016,91 - DESCONTOS#R$ 7.541,00
202301276#202301689#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 28.277.820,79 - LIQUIDO R$ 10.311.016,91 - DESCONTOS#R$ 569.920,00
202301278#202301689#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 28.277.820,79 - LIQUIDO R$ 10.311.016,91 - DESCONTOS#R$ 75.880,00
202301279#202301689#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 28.277.820,79 - LIQUIDO R$ 10.311.016,91 - DESCONTOS#R$ 541.120,00
202301281#202301689#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 28.277.820,79 - LIQUIDO R$ 10.311.016,91 - DESCONTOS#R$ 136.180,00
202301283#202301689#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 28.277.820,79 - LIQUIDO R$ 10.311.016,91 - DESCONTOS#R$ 47.820,00
202301284#202301689#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 28.277.820,79 - LIQUIDO R$ 10.311.016,91 - DESCONTOS#R$ 31.987,66
202301285#202301689#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 28.277.820,79 - LIQUIDO R$ 10.311.016,91 - DESCONTOS#R$ 2.363,57
202301286#202301689#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 28.277.820,79 - LIQUIDO R$ 10.311.016,91 - DESCONTOS#R$ 33.751,12
202301288#202301689#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 28.277.820,79 - LIQUIDO R$ 10.311.016,91 - DESCONTOS#R$ 11.857,00
202301289#202301689#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 28.277.820,79 - LIQUIDO R$ 10.311.016,91 - DESCONTOS#R$ 2.819,09
202302708#202301689#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 28.277.820,79 - LIQUIDO R$ 10.311.016,91 - DESCONTOS#R$ 8.358.898,34
202302709#202301689#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 28.277.820,79 - LIQUIDO R$ 10.311.016,91 - DESCONTOS#R$ 1.933,70
202302710#202301689#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 28.277.820,79 - LIQUIDO R$ 10.311.016,91 - DESCONTOS#R$ 15.194,14
202302683#202301363#008056/2023#PATRICIA PAULINO DOS SANTOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS - DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB8056/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7#R$ 3.000,00
202302684#202301364#008056/2023#PATRICIA PAULINO DOS SANTOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM SERVICOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB8056/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7#R$ 1.000,00
202302677#202301371#005732/2023#DECIO CALDEIRA DA SILVA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS ANIMAIS NO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. PPSB5732/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071064 5#R$ 507,00
202302682#202301372#005732/2023#DECIO CALDEIRA DA SILVA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO E EXAMES LABORATORIAIS PARA ANIMAIS NO ZOOLOGICO DO PARQUE ESTORIL. PPSB5732/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071064 5#R$ 5.070,79
202211585#202301652#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB JOSE DE ANCHIETA, NFES 3193 - 7ª MEDIÇÃO PC1576/2022,AF:2116/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18707.74 CDATV: 103103-0 ISS:R$578.58#R$ 19.286,32
202301620#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 20.914,74
202301621#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 764,02
202301626#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 51.709,75
202301627#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 427,34
202301634#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 6.977,56
202301636#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 121.416,46
202301637#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.357,58
202301643#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 27.950,74
202301645#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 43.398,74
202301650#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.493,13
202301652#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 276.085,73
202301653#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.438,75
202301659#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 28.512,82
202301662#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 60.957,49
202301663#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 434,97
202301670#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 92.140,14
202301671#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.384,39
202301679#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 6.057,15
202301682#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 61.197,83
202301683#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.463,15
202301689#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.288,21
202301692#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 108.837,12
202301693#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.537,76
202301698#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 6.041,21
202301379#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 3.687,56
202301381#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 55.560,00
202301382#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 229.895,37
202301383#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 7.579,43
202301384#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 34.921,43
202301388#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 8.241,17
202301389#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 72.242,63
202301390#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 12.191,36
202301391#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 1.022,87
202301392#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 1.655,50
202301393#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 13.822,55
202301398#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 2.983,56
202301399#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 26.400,00
202301400#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 160.969,92
202301401#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 2.040,10
202301402#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 1.192,37
202217022#202223380#000583/2022#METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA# AQUISICAO DE AQUISICAO DE SUPORTE DE SOLO PARA TV, DANFES 5571 A 5573 SUPORTE DE SOLO PARA TV, DANFES 5571 A 5573 PC1207/2022,AF:3788/2022 PC1207/2022,AF:3788/2022 DEPOSITO: 033 3423 13 003637 7#R$ 43.780,00
202205278#202223384#002202/2020#IMPRENSA NACIONAL# SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, FATURA 1058666 UNIAO, FATURA 1058666 PC1199/2022,CF:135/2020,TA:229/2021 PC1199/2022,CF:135/2020,TA:229/2021 COBRANCA BANCARIA#R$ 60,56
202213250#202223384#002202/2020#IMPRENSA NACIONAL# SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, FATURA 1058666 UNIAO, FATURA 1058666 PC1199/2022,CF:135/2020,TA:229/2021 PC1199/2022,CF:135/2020,TA:229/2021 COBRANCA BANCARIA#R$ 3.942,44
202214910#202223384#002202/2020#IMPRENSA NACIONAL# SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, FATURA 1058666 UNIAO, FATURA 1058666 PC1199/2022,CF:135/2020,TA:229/2021 PC1199/2022,CF:135/2020,TA:229/2021 COBRANCA BANCARIA#R$ 2.496,64
202215117#202224022#000709/2022#MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI# AQUISICAO DE AQUISICAO DE LUVAS PARA  PROCEDIMENTOS EM LATEX, TAMANHOS LUVAS PARA  PROCEDIMENTOS EM LATEX, TAMANHOS P, M E G. DANFE 862894. P, M E G. DANFE 862894. PC2416/2022,AF:3255/2022 PC2416/2022,AF:3255/2022 DEPOSITO: 001 4044 4 013845 2#R$ 69.855,00
202220818#202224023#001011/2022#DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP# AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO, DESCARTAVEL. SUGADOR DE SALIVA, EM PLASTICO, DESCARTAVEL. DANFE 28905. DANFE 28905. PC2099/2022,AF:4412/2022 PC2099/2022,AF:4412/2022 DEPOSITO: 001 4500 4 076990 8 / IR A RECOLHER#R$ 6.800,00
202214920#202224024#001591/2022#MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE P# AQUISICAO DE AQUISICAO DE CONDICIONADOR DENTAL GEL, DANFE 5120. CONDICIONADOR DENTAL GEL, DANFE 5120. PC1591/2022,AF:3110/2022 PC1591/2022,AF:3110/2022 DEPOSITO: 001 1472 9 111756 4#R$ 1.440,00
202217411#202224025#000017/2022#VEROCHEQUE REFEICOES LTDA# SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NFES 6320174 SOCIAL, NFES 6320174 PC1239/2022,CF:47/2022 PC1239/2022,CF:47/2022 DEPOSITO: 341 8036 31635 7#R$ 38.800,00
202219192#202224025#000017/2022#VEROCHEQUE REFEICOES LTDA# SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NFES 6320174 SOCIAL, NFES 6320174 PC1239/2022,CF:47/2022 PC1239/2022,CF:47/2022 DEPOSITO: 341 8036 31635 7#R$ 53.100,00
202214916#202224026#001585/2022#MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE P# AQUISIÇÃO DE BROCAS ODONTOLÓGICAS, AQUISIÇÃO DE BROCAS ODONTOLÓGICAS, DANFE 5121. DANFE 5121. PC1585/2022,AF:3107/2022 PC1585/2022,AF:3107/2022 DEPOSITO: 001 1472 9 111756 4#R$ 1.520,33
202219818#202224027#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 360063, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 360063, 360154,360251,360255,360361,360364,360367,360368, 360154,360251,360255,360361,360364,360367,360368, 360370,360372,360504,360517,360519,360523,360662, 360370,360372,360504,360517,360519,360523,360662, 360663,360664,360667,360678,360685 360663,360664,360667,360678,360685 PC738/2022,CF:123/2021,TA:182/2022 PC738/2022,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 25.417,40
202219818#202224028#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 355408, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 355408, 360066,360145,360190,360194,360250,360362,360363, 360066,360145,360190,360194,360250,360362,360363, 360525,360618,360672,360686,360775,360777,360782, 360525,360618,360672,360686,360775,360777,360782, 360922,360973,360978,877,355 360922,360973,360978,877,355 PC738/2022,CF:123/2021,TA:182/2022 PC738/2022,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 21.562,20
202219818#202224029#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 360779, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 360779, 360806,360901,360902,360903,360905,360907,360908, 360806,360901,360902,360903,360905,360907,360908, 360919,360972,360974,360980,360981,360983,360986, 360919,360972,360974,360980,360981,360983,360986, 360990,361121,361129,361137,361149 360990,361121,361129,361137,361149 PC738/2022,CF:123/2021,TA:182/2022 PC738/2022,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 22.318,28
202219818#202224030#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 336409, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 336409, 354848,360528,360886,360904,360989,361120,361123, 354848,360528,360886,360904,360989,361120,361123, 361130,361138,361143,361204,361225,361288,361293, 361130,361138,361143,361204,361225,361288,361293, 361294 361294 PC738/2022,CF:123/2021,TA:182/2022 PC738/2022,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.146,77
202212392#202224031#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 865 E COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 865 E RECIBO 14870 - COMPLEMENTO DA OP OP 23742/2022 RECIBO 14870 - COMPLEMENTO DA OP OP 23742/2022 R$ 8.231,21 - TOTAL/R$ 72.137,40 - COMPLEMENTO R$ 8.231,21 - TOTAL/R$ 72.137,40 - COMPLEMENTO R$ 500,00 - OP 23742/2022/R$ 1.350,28-OP 23743/ R$ 500,00 - OP 23742/2022/R$ 1.350,28-OP 23743/ 2022 2022 PC2463/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 PC2463/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.243,53
202301081#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 28.184,06
202301083#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 18.789,38
202301091#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 10.904,15
202301092#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 7.269,43
202301101#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 39.456,30
202301102#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 10.515,63
202301103#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 29.809,40
202301113#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 60.064,10
202301114#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 12.735,24
202301115#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 43.130,36
202301124#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 68.038,70
202301125#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 12.465,00
202301126#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 49.514,11
202300747#202301630#061672/2013#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE  DE  ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL] - PAGAMENTO PARCIAL PPSB42356/2020,CF:61672/2013#R$ 181.698,61
202216433#202301575#000357/2021#EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA# SERVIÇOS DE ESTUDOS E MAPEAMENTO FUNDIÁRIO NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PARQUE IMIGRANTES, NFSE 21339 - 6ª MEDIÇÃO PPSB28381/2022,CF:25/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 214.381,61
202300967#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 10.353,77
202300968#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 11.180,85
202300969#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 6.090,10
202300976#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 3.635,95
202300978#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 2.423,96
202300985#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 4.406,35
202300987#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 2.937,56
202217815#202300320#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. NFSE 9882. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 131.296,00 - TOTAL / R$ 14.442,56 - INSS PC239/2022,CF:227/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$110288.64 CDATV: 103114-0 ISS:R$6564.80#R$ 28.885,12
202217813#202300321#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. NFSE 9882. COMPLEMENTO DA OP 320/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC239/2022,CF:227/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 14.442,56
202301209#202300616#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A VERONICA BARBOSA DE ARAUJO (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 48,28-NOTREDAME (R.9235) R$ 103,99-SBCPREV (R.9374)#R$ 152,27
202300940#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 67.818,82
202300941#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 6.330,69
202300945#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 17.907,36
202300946#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 1.584,33
202301028#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 152.293,12
202301029#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 1.602,34
202301030#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 2.510,37
202301031#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 32.257,16
202301034#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 29.745,89
202301035#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 541,21
202301036#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 12.220,00
202301037#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 147.103,70
202301038#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 14.620,55
202301039#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 2.544,14
202301040#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 38.145,25
202301044#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 23.857,74
202301045#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 13.980,00
202301046#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 142.472,89
202301047#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 2.696,76
202301048#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 1.423,74
202301049#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 39.691,00
202301053#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 42.895,79
202301055#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 11.960,00
202301056#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 302.222,42
202301057#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 18.702,33
202301058#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 12.624,17
202301059#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 68.068,37
202301063#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 40.471,41
202301404#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 15.900,83
202301408#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 10.920,00
202301409#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 139.412,71
202301410#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 130,86
202301411#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 2.301,44
202301412#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 26.316,67
202301416#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 10.543,44
202214099#202300728#001746/2017#BANCO DO BRASIL S/A.# SERVICOS AO MUNICIPIO,VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGENCIAS OU POSTOS DE SERVICOS, EM TODO TERRITORIO NACIONAL, A CENTRALIZACAO E A ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,CONFECCAO E IMPRESSAO DE CARNES. PPSB43083/2020,CF:91/2017#R$ 75.623,77
202217295#202300728#001746/2017#BANCO DO BRASIL S/A.# SERVICOS AO MUNICIPIO,VISANDO EFETUAR POR MEIO DE SUAS AGENCIAS OU POSTOS DE SERVICOS, EM TODO TERRITORIO NACIONAL, A CENTRALIZACAO E A ARRECADACAO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS,CONFECCAO E IMPRESSAO DE CARNES. PPSB43083/2020,CF:91/2017#R$ 53.852,34
202302711#202301689#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 28.277.820,79 - LIQUIDO R$ 10.311.016,91 - DESCONTOS#R$ 767.468,16
202302712#202301689#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 28.277.820,79 - LIQUIDO R$ 10.311.016,91 - DESCONTOS#R$ 5.970.063,32
202302713#202301689#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 28.277.820,79 - LIQUIDO R$ 10.311.016,91 - DESCONTOS#R$ 8.563,42
202302714#202301689#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 28.277.820,79 - LIQUIDO R$ 10.311.016,91 - DESCONTOS#R$ 1.303.630,76
202302715#202301689#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 28.277.820,79 - LIQUIDO R$ 10.311.016,91 - DESCONTOS#R$ 1.383,89
202302716#202301689#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 28.277.820,79 - LIQUIDO R$ 10.311.016,91 - DESCONTOS#R$ 6.372,09
202302717#202301689#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 28.277.820,79 - LIQUIDO R$ 10.311.016,91 - DESCONTOS#R$ 180.068,49
202302718#202301689#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 28.277.820,79 - LIQUIDO R$ 10.311.016,91 - DESCONTOS#R$ 882.263,51
202302719#202301689#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 28.277.820,79 - LIQUIDO R$ 10.311.016,91 - DESCONTOS#R$ 875,89
202302720#202301689#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 28.277.820,79 - LIQUIDO R$ 10.311.016,91 - DESCONTOS#R$ 1.678.349,90
202302721#202301689#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 28.277.820,79 - LIQUIDO R$ 10.311.016,91 - DESCONTOS#R$ 102.421,50
202302722#202301689#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 28.277.820,79 - LIQUIDO R$ 10.311.016,91 - DESCONTOS#R$ 1.199.679,44
202302723#202301689#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 28.277.820,79 - LIQUIDO R$ 10.311.016,91 - DESCONTOS#R$ 643.373,45
202302724#202301689#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 28.277.820,79 - LIQUIDO R$ 10.311.016,91 - DESCONTOS#R$ 683,59
202302725#202301689#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 28.277.820,79 - LIQUIDO R$ 10.311.016,91 - DESCONTOS#R$ 57.482,45
202302726#202301689#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 28.277.820,79 - LIQUIDO R$ 10.311.016,91 - DESCONTOS#R$ 449.603,58
202301403#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 8.715,80
202302767#202301689#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 28.277.820,79 - LIQUIDO R$ 10.311.016,91 - DESCONTOS#R$ 32.837,76
202302768#202301689#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 28.277.820,79 - LIQUIDO R$ 10.311.016,91 - DESCONTOS#R$ 5.976.572,30
202217468#202224032#000054/2022#FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA# AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL 4, 6 E 8 BOCAS, AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL 4, 6 E 8 BOCAS, DANFE 1908 DANFE 1908 PC895/2022,AF:3924/2022 PC895/2022,AF:3924/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 66.100,00
202211403#202224033#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO, DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO, NFES 3096 - 5ª MEDIÇÃO NFES 3096 - 5ª MEDIÇÃO PC1546/2022,AF:2041/2022 PC1546/2022,AF:2041/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$28167.86 CDATV: 103103-0 ISS:R$871.17#R$ 29.039,03
202219880#202224037#000329/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISIÇÃO DE FIBER MAIS - MIX DE FIBRAS SOLÚVEIS, AQUISIÇÃO DE FIBER MAIS - MIX DE FIBRAS SOLÚVEIS, SACHÊ COM 05 GRAMAS, DANFE 253224 SACHÊ COM 05 GRAMAS, DANFE 253224 PC1943/2022,AF:4204/2022 PC1943/2022,AF:4204/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 010095 1#R$ 909,00
202220724#202224038#003201/2022#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE AQUISICAO DE ESPUMA PARA LIMPEZA DAS PALPEBRAS E CILIOS, ESPUMA PARA LIMPEZA DAS PALPEBRAS E CILIOS, DANFE 4087. DANFE 4087. PC3201/2022,AF:4375/2022 PC3201/2022,AF:4375/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 2.377,60
202220358#202224040#000026/2022#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA# AQUISIÇÃO DE INSUMOS AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES, DANFE 1273736 DIABETES, DANFE 1273736 PC566/2022,AF:4315/2022 PC566/2022,AF:4315/2022 DEPOSITO: 341 0072 67066 4#R$ 29.080,00
202219280#202224041#002932/2022#M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE# AQUISICAO DE PALETEIRA HIDRAULICA MANUAL. AQUISICAO DE PALETEIRA HIDRAULICA MANUAL. DANFE 162. DANFE 162. PC2932/2022,AF:4182/2022 PC2932/2022,AF:4182/2022 DEPOSITO: 237 1998 4 0042116 2#R$ 2.220,00
202220809#202224042#002700/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO, AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO, DANFE 253422 DANFE 253422 PC3221/2022,AF:4429/2022 PC3221/2022,AF:4429/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 57.724,80
202220744#202224044#003212/2022#DROGARIA MUALI LTDA# AQUISIÇÃO DE DUTAM E CALDE KM, DANFE 25 AQUISIÇÃO DE DUTAM E CALDE KM, DANFE 25 PC3212/2022,AF:4411/2022 PC3212/2022,AF:4411/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.800,00
202220736#202224045#003211/2022#DROGARIA MUALI LTDA# AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA 150MG, DANFE 21 AQUISIÇÃO DE VENLAFAXINA 150MG, DANFE 21 PC3211/2022,AF:4409/2022 PC3211/2022,AF:4409/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.584,00
202220492#202224046#003194/2022#DROGARIA MUALI LTDA# AQUISIÇÃO DE OMALIZUMABE 150MG, DANFE 20 AQUISIÇÃO DE OMALIZUMABE 150MG, DANFE 20 PC3194/2022,AF:4398/2022 PC3194/2022,AF:4398/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.500,00
202217552#202224047#002319/2022#NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL# AQUISICAO DE AQUISICAO DE DISPOSITIVO PARA COLETA A VACUO DE SANGUE NUM. 23. DISPOSITIVO PARA COLETA A VACUO DE SANGUE NUM. 23. DANFE 1024 DANFE 1024 PC2319/2022,AF:3916/2022 PC2319/2022,AF:3916/2022 DEPOSITO: 001 6929 9 013749 9#R$ 1.344,00
202212297#202224048#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, NA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, NFES 3084 - 5ª MEDIÇÃO NFES 3084 - 5ª MEDIÇÃO PC1658/2022,AF:2342/2022 PC1658/2022,AF:2342/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38751.65 CDATV: 103103-0 ISS:R$1198.50#R$ 19.187,59
202206365#202300360#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 285 - 55ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.505,45 - TOTAL/R$ 211,96 - INSS PC979/2019,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5018.22 CDATV: 103125-0 ISS:R$275.27#R$ 5.293,49
202206365#202300361#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 285 - 55ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 360/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC979/2019,CF:59/2018,TA:67/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 211,96
202301636#202300362#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANTONIO RAIMUNDO DE CARVALHO (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB1506/2023 R$ 2219,37-IR (R.9375) R$ 46,17-NOTREDAME (R.9235) R$ 107,91-SBCPREV (R.9374)#R$ 2.373,45
202220305#202300371#000522/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2 MG POR COMPRIMIDO E PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG DANFE 3481248 PC1270/2022,AF:4293/2022 DEPOSITO: 033 0332 13 000059 6#R$ 43.400,00
202220303#202300372#000522/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISIÇÃO DE FENITOINA 100 MG, DANFE 1663904 PC1269/2022,AF:4283/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 12.948,00
202219512#202300373#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS.  REAJUSTE CONFORME TA 102/2022. DANFE 4155 PC1880/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 469,20
202212253#202300374#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 4174 PC1880/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.582,28
202219512#202300374#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 4174 PC1880/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 323,47
202300159#202300763#008914/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 142/240 R$ 99.073,16 - JUROS R$ 37.978,05 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 99.073,16
202300160#202300763#008914/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 142/240 R$ 99.073,16 - JUROS R$ 37.978,05 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 37.978,05
202300631#202300764#007860/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 117/240 - PRINCIPAL PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 255.329,06
202300632#202300765#007860/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 117/240 R$ 172.253,08 - JUROS R$ 79.236,41 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 172.253,08
202300633#202300765#007860/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 117/240 R$ 172.253,08 - JUROS R$ 79.236,41 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 79.236,41
202217180#202300766#014077/2006#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC# DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB40742/2020#R$ 36.373,25
202300628#202300767#005628/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA PARCELA 148/240 - PRINCIPÁL PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 66.565,11
202300164#202300770#023958/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA  TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [PRINCIPAL]. PARC. 110/240 - PRINCIPÁL PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 337.471,50
202300165#202300772#023958/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ JUROS ] PARC. 110/240 - JUROS E ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 311.149,78
202205871#202300817#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020#R$ 249.685,28
202205873#202300817#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020#R$ 274.653,80
202302541#202300824#002359/2023#ROBERTO MENDES VALADAO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DIVERSAS REPROGRAFICAS NECESSARIAS A INSTRUCAO URGENTE E IMEDIATA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS  E DESPESAS DIVERSAS COM CARTORIOS. PPSB2359/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071137 4#R$ 1.500,00
202302089#202300825#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFSE 40843 - COMPLEMENTO DA OP 818/2023. R$ 23.427,89 - TOTAL/ R$ 15.118,80 - OP 818/2023/ R$ 2.061,65 - OP 822/2023 PC14/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 6.247,44
202300643#202300013#073505/2020#EDUARDA ARYEL DA SILVA# DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB11599/2021#R$ 651,00
202300645#202300014#073505/2020#JANAINA GRACIELE DA SILVA# DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB11599/2021#R$ 651,00
202300636#202300015#057382/2014#MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO# INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB34336/2021#R$ 1.302,00
202300024#202300016#052171/2013#NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB131/2021#R$ 390,60
202302049#202300022#021632/2020#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE HELOISA DE SOUZA RODRIGUES CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DE ANA PAULA DE SOUZA PEDRO PPSB13439/2022 CHEQUE A: ANA PAULA DE SOUZA PEDRO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202214748#202223731#002482/2021#ANBIOTON IMPORTADORA LTDA# AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, DANFE 176360 COMPLETA, DANFE 176360 PC564/2022,AF:3069/2022 PC564/2022,AF:3069/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.562,50
202214749#202223731#002482/2021#ANBIOTON IMPORTADORA LTDA# AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, DANFE 176360 COMPLETA, DANFE 176360 PC564/2022,AF:3069/2022 PC564/2022,AF:3069/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 816,00
202202807#202223732#001463/2021#UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF# SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA E DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTÃO DO CURRICULO NA ESCOLA, PROFISSIONAL E GESTÃO DO CURRICULO NA ESCOLA, NFES 89 NFES 89 PC558/2022,CF:12/2022 PC558/2022,CF:12/2022 CONFORME GRU#R$ 37.420,55
202202809#202223732#001463/2021#UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF# SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA E DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTÃO DO CURRICULO NA ESCOLA, PROFISSIONAL E GESTÃO DO CURRICULO NA ESCOLA, NFES 89 NFES 89 PC558/2022,CF:12/2022 PC558/2022,CF:12/2022 CONFORME GRU#R$ 24.266,40
202202810#202223732#001463/2021#UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF# SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA E DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTÃO DO CURRICULO NA ESCOLA, PROFISSIONAL E GESTÃO DO CURRICULO NA ESCOLA, NFES 89 NFES 89 PC558/2022,CF:12/2022 PC558/2022,CF:12/2022 CONFORME GRU#R$ 26.693,05
202202807#202223733#001463/2021#UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF# SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA E DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTÃO DO CURRICULO NA ESCOLA, PROFISSIONAL E GESTÃO DO CURRICULO NA ESCOLA, NFES 90 NFES 90 PC558/2022,CF:12/2022 PC558/2022,CF:12/2022 CONFORME GRU#R$ 37.420,55
202202809#202223733#001463/2021#UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF# SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA E DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTÃO DO CURRICULO NA ESCOLA, PROFISSIONAL E GESTÃO DO CURRICULO NA ESCOLA, NFES 90 NFES 90 PC558/2022,CF:12/2022 PC558/2022,CF:12/2022 CONFORME GRU#R$ 24.266,40
202202810#202223733#001463/2021#UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF# SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA E DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTÃO DO CURRICULO NA ESCOLA, PROFISSIONAL E GESTÃO DO CURRICULO NA ESCOLA, NFES 90 NFES 90 PC558/2022,CF:12/2022 PC558/2022,CF:12/2022 CONFORME GRU#R$ 26.693,05
202202807#202223734#001463/2021#UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF# SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA E DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTÃO DO CURRICULO NA ESCOLA, PROFISSIONAL E GESTÃO DO CURRICULO NA ESCOLA, NFES 91 NFES 91 PC558/2022,CF:12/2022 PC558/2022,CF:12/2022 CONFORME GRU#R$ 16.512,80
202202809#202223734#001463/2021#UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF# SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA E DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTÃO DO CURRICULO NA ESCOLA, PROFISSIONAL E GESTÃO DO CURRICULO NA ESCOLA, NFES 91 NFES 91 PC558/2022,CF:12/2022 PC558/2022,CF:12/2022 CONFORME GRU#R$ 10.708,20
202202810#202223734#001463/2021#UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF# SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA E DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTÃO DO CURRICULO NA ESCOLA, PROFISSIONAL E GESTÃO DO CURRICULO NA ESCOLA, NFES 91 NFES 91 PC558/2022,CF:12/2022 PC558/2022,CF:12/2022 CONFORME GRU#R$ 11.779,00
202301316#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 537,84
202301409#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 2.311,78
202301412#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 1.114,79
202301416#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 2.778,56
202301418#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 440,00
202301419#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 34.490,78
202301420#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 299,32
202301421#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 1.853,24
202301422#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 4.482,39
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202301428#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 5.839,70
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202301434#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 4.400,00
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202301444#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 8.240,00
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202301453#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 6.880,00
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202214374#202300839#000715/2021#CLARO S.A.# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.895,65 - TOTAL/R$ 9.806,08 - COMPLEMENTO PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022#R$ 11,91
202214376#202300839#000715/2021#CLARO S.A.# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.895,65 - TOTAL/R$ 9.806,08 - COMPLEMENTO PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022#R$ 15,59
202214377#202300839#000715/2021#CLARO S.A.# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.895,65 - TOTAL/R$ 9.806,08 - COMPLEMENTO PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022#R$ 1,26
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202217558#202300839#000715/2021#CLARO S.A.# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.895,65 - TOTAL/R$ 9.806,08 - COMPLEMENTO PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022#R$ 0,96
202214234#202300841#000715/2021#CLARO S.A.# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) - COMPLEMENTO DA OP 839/2023 - R$ 10.895,65 - TOTAL / R$ 1.089,57 - OP 839/2023 PC1970/2021,CF:89/2021,TA:147/2022#R$ 8.788,94
202301313#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 20.780,00
202217038#202300841#000715/2021#CLARO S.A.# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC) - COMPLEMENTO DA OP 839/2023 - R$ 10.895,65 - TOTAL / R$ 1.089,57 - OP 839/2023 PC1970/2021,CF:89/2021,TA:147/2022#R$ 1.017,14
202301629#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 19.917,23
202301633#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 17.907,36
202301634#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 17.162,48
202301635#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 6.620,00
202301636#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 238.155,21
202301637#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 3.635,58
202301638#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 4.269,94
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202301660#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 3.732,33
202302769#202301689#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 28.277.820,79 - LIQUIDO R$ 10.311.016,91 - DESCONTOS#R$ 17.255,47
202302830#202301689#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 28.277.820,79 - LIQUIDO R$ 10.311.016,91 - DESCONTOS#R$ 316,00
202301700#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 39.726,22
202301708#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.764,98
202301710#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 98.565,89
202301716#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 67.247,80
202301718#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 135.674,51
202301719#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.442,85
202301725#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 36.581,07
202301727#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 127.158,15
202301728#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.266,11
202301735#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.863,89
202301738#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 161.751,62
202301739#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.544,69
202301746#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 23.829,40
202301752#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 19.202,31
202301753#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.227,03
202301760#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 59.123,43
202301761#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 14.325,50
202302340#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 65,88
202302344#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.558,18
202301170#202300386#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 58.398,82
202301178#202300386#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 7.036,96
202301179#202300386#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 872,11
202301185#202300386#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 706.944,38
202301186#202300386#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 4.237,26
202301417#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 2.163,74
202301418#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 12.240,00
202301750#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 8.856,15
202300166#202300772#023958/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. [ JUROS ] PARC. 110/240 - JUROS E ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 119.274,08
202300963#202300774#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A PEDRO DA SILVA NETO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 417,30
202300963#202300775#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANA MARIA DA SILVA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.902,77
202204776#202301341#003300/2001#BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO# CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL [CONFORME LEI MUN. N. 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTORIOS]. PPSB38004/2021#R$ 134.517,59
202219083#202300929#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB JOSE DE ALENCAR. NFSE 10034 - COMPLEMENTO DA OP 928/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2757/2022,CF:238/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 2.169,09
202219083#202300930#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB JOSE DE ALENCAR. NFSE 10033 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.144,00 - TOTAL/ R$ 675,84 - INSS PC2757/2022,CF:238/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$5160.96 CDATV: 103114-0 ISS:R$307.20#R$ 5.468,16
202219083#202300932#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB JOSE DE ALENCAR. NFSE 10033 - COMPLEMENTO DA OP 930/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2757/2022,CF:238/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 675,84
202219083#202300933#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB JOSE DE ALENCAR. NFSE 10032 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.174,50  - TOTAL/ R$ 679,20 - INSS PC2757/2022,CF:238/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$5186.57 CDATV: 103114-0 ISS:R$308.73#R$ 5.495,30
202219083#202300935#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB JOSE DE ALENCAR. NFSE 10032 - COMPLEMENTO DA OP 933/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2757/2022,CF:238/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 679,20
202219075#202300936#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB JOSE DE ALENCAR. DANFE 8278 PC2757/2022,CF:238/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 51.125,00
202219082#202300936#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB JOSE DE ALENCAR. DANFE 8278 PC2757/2022,CF:238/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 35.070,30
202219083#202300937#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB JOSE DE ALENCAR. NFSE 10035 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 7.253,00 - TOTAL/ R$ 797,83 - INSS PC2757/2022,CF:238/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$6092.52 CDATV: 103114-0 ISS:R$362.65#R$ 6.455,17
202219083#202300938#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB JOSE DE ALENCAR. NFSE 10035 - COMPLEMENTO DA OP 937/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2757/2022,CF:238/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 797,83
202219876#202300968#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA. NFSE 10048 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 7.019,00 - TOTAL/ R$ 772,09 - INSS PC2756/2022,CF:237/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$5895.96 CDATV: 103114-0 ISS:R$350.95#R$ 6.246,91
202214393#202223388#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS. COMPONENTES,PARTES E PEÇAS. FATURA DE LOCACAO 69409. FATURA DE LOCACAO 69409. PC2194/2022,CF:123/2022 PC2194/2022,CF:123/2022 DEPOSITO: 001 3400 2 105457 0#R$ 4.760,00
202217624#202223390#000408/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISICAO DE AQUISICAO DE RALO DE CONCRETO ARMADO, PARA BOCA DE LOBO, RALO DE CONCRETO ARMADO, PARA BOCA DE LOBO, DANFE 1860 DANFE 1860 PC813/2022,AF:3961/2022 PC813/2022,AF:3961/2022 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6#R$ 73.000,00
202215642#202223396#002181/2021#SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO  DE  COFFEE  BREAK  (TIPO  C) - FORNECIMENTO  DE  COFFEE  BREAK  (TIPO  C) - NFES 243 NFES 243 PC444/2022,AF:3429/2022 PC444/2022,AF:3429/2022 DEPOSITO: 237 1997 0050054 2#R$ 420,00
202217828#202223435#001503/2022#DZ7 COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLÁSTICO 15 LITROS. BALDE DE PLÁSTICO 15 LITROS. DANFE 6163 DANFE 6163 PC2414/2022,AF:3965/2022 PC2414/2022,AF:3965/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.273,68
202217829#202223435#001503/2022#DZ7 COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLÁSTICO 15 LITROS. BALDE DE PLÁSTICO 15 LITROS. DANFE 6163 DANFE 6163 PC2414/2022,AF:3965/2022 PC2414/2022,AF:3965/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 439,20
202217830#202223435#001503/2022#DZ7 COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLÁSTICO 15 LITROS. BALDE DE PLÁSTICO 15 LITROS. DANFE 6163 DANFE 6163 PC2414/2022,AF:3965/2022 PC2414/2022,AF:3965/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 483,12
202216210#202223453#000841/2022#LICITAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS TEXT# AQUISICAO DE AQUISICAO DE BOTA DE SEGURANCA  COM FORRO, TIPO IMPERMEAVEL. BOTA DE SEGURANCA  COM FORRO, TIPO IMPERMEAVEL. DANFE 2560 DANFE 2560 PC1910/2022,AF:3603/2022 PC1910/2022,AF:3603/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 838,10
202216211#202223453#000841/2022#LICITAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS TEXT# AQUISICAO DE AQUISICAO DE BOTA DE SEGURANCA  COM FORRO, TIPO IMPERMEAVEL. BOTA DE SEGURANCA  COM FORRO, TIPO IMPERMEAVEL. DANFE 2560 DANFE 2560 PC1910/2022,AF:3603/2022 PC1910/2022,AF:3603/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 289,00
202216212#202223453#000841/2022#LICITAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS TEXT# AQUISICAO DE AQUISICAO DE BOTA DE SEGURANCA  COM FORRO, TIPO IMPERMEAVEL. BOTA DE SEGURANCA  COM FORRO, TIPO IMPERMEAVEL. DANFE 2560 DANFE 2560 PC1910/2022,AF:3603/2022 PC1910/2022,AF:3603/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 317,90
202217071#202223471#000437/2022#PERFIL COMPUTACIONAL  LTDA# AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR. MONITOR, TECLADO E AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR. MONITOR, TECLADO E MOUSE DELL, DANFE 2269 A 2271 MOUSE DELL, DANFE 2269 A 2271 PC2609/2022,CF:127/2022 PC2609/2022,CF:127/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 114.750,00
202217072#202223471#000437/2022#PERFIL COMPUTACIONAL  LTDA# AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR. MONITOR, TECLADO E AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR. MONITOR, TECLADO E MOUSE DELL, DANFE 2269 A 2271 MOUSE DELL, DANFE 2269 A 2271 PC2609/2022,CF:127/2022 PC2609/2022,CF:127/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 390.150,00
202217075#202223471#000437/2022#PERFIL COMPUTACIONAL  LTDA# AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR. MONITOR, TECLADO E AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR. MONITOR, TECLADO E MOUSE DELL, DANFE 2269 A 2271 MOUSE DELL, DANFE 2269 A 2271 PC2609/2022,CF:127/2022 PC2609/2022,CF:127/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 267.750,00
202218973#202223472#000426/2022#AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL EIRE# AQUISIÇÃO DE LIMPA BORDA, ALGICIDA E REDUTOR DE AQUISIÇÃO DE LIMPA BORDA, ALGICIDA E REDUTOR DE PH EXTRA FORTE PARA LIMPEZA E TRATAMENTO DE PH EXTRA FORTE PARA LIMPEZA E TRATAMENTO DE PISCINA, DANFE 05 PISCINA, DANFE 05 PC1266/2022,AF:4179/2022 PC1266/2022,AF:4179/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.120,00
202213682#202223473#001747/2017#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DANFPS-E 503640 SAÚDE, DANFPS-E 503640 PC266/2018,CF:105/2017,TA:77/2022 PC266/2018,CF:105/2017,TA:77/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 7.221,50
202213283#202223486#002706/2021#PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS, E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS, DANFPS-E 15757 DANFPS-E 15757 PC838/2022,CF:21/2022 PC838/2022,CF:21/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 14.713,41
202204804#202223734#001463/2021#UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF# SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA E DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTÃO DO CURRICULO NA ESCOLA, PROFISSIONAL E GESTÃO DO CURRICULO NA ESCOLA, NFES 91 NFES 91 PC558/2022,CF:12/2022 PC558/2022,CF:12/2022 CONFORME GRU#R$ 28.640,40
202204805#202223734#001463/2021#UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF# SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA E DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTÃO DO CURRICULO NA ESCOLA, PROFISSIONAL E GESTÃO DO CURRICULO NA ESCOLA, NFES 91 NFES 91 PC558/2022,CF:12/2022 PC558/2022,CF:12/2022 CONFORME GRU#R$ 9.876,00
202204806#202223734#001463/2021#UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF# SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA E DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTÃO DO CURRICULO NA ESCOLA, PROFISSIONAL E GESTÃO DO CURRICULO NA ESCOLA, NFES 91 NFES 91 PC558/2022,CF:12/2022 PC558/2022,CF:12/2022 CONFORME GRU#R$ 10.863,60
202219274#202223740#001002/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE AQUISICAO DE LOSARTAN 50MG, DANFE 1658176 LOSARTAN 50MG, DANFE 1658176 PC2061/2022,AF:4171/2022 PC2061/2022,AF:4171/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 56.468,81
202220717#202223741#003190/2022#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, DANFE 4096. DANFE 4096. PC3190/2022,AF:4349/2022 PC3190/2022,AF:4349/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 13.520,00
202206039#202223742#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 865 E COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 865 E RECIBO 14870 - PAGAMENTO PARCIAL RECIBO 14870 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.231,21 - TOTAL/R$ 79.731,21 - COMPLEMENTO R$ 8.231,21 - TOTAL/R$ 79.731,21 - COMPLEMENTO PC1093/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 PC1093/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 500,00
202214651#202223743#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 865 E COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 865 E RECIBO 14870 - COMPLEMENTO DA OP OP 23742/2022 RECIBO 14870 - COMPLEMENTO DA OP OP 23742/2022 R$ 8.231,21 - TOTAL/R$ 78.380,93 - COMPLEMENTO R$ 8.231,21 - TOTAL/R$ 78.380,93 - COMPLEMENTO R$ 500,00 - OP 23742/2022 R$ 500,00 - OP 23742/2022 PC1093/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 PC1093/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.350,28
202211653#202223744#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# MANUTENÇAO DO SISTEMA MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, NFES 13537 DE COMBATE A INCENDIO, NFES 13537 PC1893/2022,CF:97/2022 PC1893/2022,CF:97/2022 DEPOSITO: 341 5651 00054 8#R$ 1.757,11
202219844#202223746#000703/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG, AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG, DANFE 212082 DANFE 212082 PC1770/2022,AF:4183/2022 PC1770/2022,AF:4183/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8#R$ 25.558,40
202213357#202223748#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO AO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA SERVIÇO TELEFÔNICO AO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA  MILITAR, CARTÓRIOS ELEITORAIS, TIRO DE GUERRA E  MILITAR, CARTÓRIOS ELEITORAIS, TIRO DE GUERRA E IML IML PC1681/2022,CF:35/2022 PC1681/2022,CF:35/2022#R$ 424,99
202213358#202223748#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO AO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA SERVIÇO TELEFÔNICO AO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA  MILITAR, CARTÓRIOS ELEITORAIS, TIRO DE GUERRA E  MILITAR, CARTÓRIOS ELEITORAIS, TIRO DE GUERRA E IML IML PC1681/2022,CF:35/2022 PC1681/2022,CF:35/2022#R$ 1.009,50
202213359#202223748#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO AO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA SERVIÇO TELEFÔNICO AO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA  MILITAR, CARTÓRIOS ELEITORAIS, TIRO DE GUERRA E  MILITAR, CARTÓRIOS ELEITORAIS, TIRO DE GUERRA E IML IML PC1681/2022,CF:35/2022 PC1681/2022,CF:35/2022#R$ 87,15
202221634#202300977#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA NA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ, NFSE 10040. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 6445,50 - TOTAL / R$ 709,00 - INSS PC3179/2022,CF:247/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$5414.22 CDATV: 103114-0 ISS:R$322.28#R$ 5.736,50
202302639#202301284#113413/2021#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE EDUARDO SILVA ROCHA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE ANA CELIA DOS SANTOS ROCHA PPSB11341/2021 CHEQUE A: ANA CELIA DOS SANTOS ROCHA DEPÓSITO CONFORME ORDENAÇÃO ANEXA#R$ 65,00
202302589#202301286#133933/2021#DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 949/2022 EMITIDO EM 05/12/2022, VARA DA INFANCIA E JUVNTUDE, AÇÃO/AUTOS N. 1016949-10.2021.8.26.0564 AÇAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. FILE: 21676 PPSB13393/2021 GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO#R$ 6.559,56
202301661#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 30.480,00
202301662#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 111.214,28
202301663#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 2.408,70
202301664#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 2.695,64
202301668#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 17.907,36
202301669#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 6.820,00
202301670#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 196.395,52
202301671#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 10.965,27
202300857#202300001#046305/2014#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB84614/2020 CHEQUE A: MARIETA SOEIRO E SOUZA SANTANDER - AG:4664 - CC: 01088160-0#R$ 325,00
202300046#202300002#016509/1999#ROSANA BEATRIZ MOURA MENDES# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB45004/2020#R$ 1.302,00
202300044#202300003#003867/1993#NELSON GRIGOLIN JUNIOR# INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB44997/2020#R$ 520,80
202300634#202300004#017573/2005#JONATAS LIMA SOUSA JESUS# PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO  DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB44857/2020#R$ 1.302,00
202300062#202300005#054847/2014#FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44850/2020#R$ 429,66
202300035#202300006#002350/2006#CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6A.VARA CIVEL PPSB2350/2006#R$ 651,00
202300041#202300007#008656/1998#CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44843/2020#R$ 2.604,00
202300039#202300008#013206/2010#ANOILDES FELIX DE LIMA# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9A. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR ANOILDES FELIX DE LIMA. PPSB44838/2020#R$ 1.302,00
202300639#202300009#007293/2000#ANA FERREIRA DA SILVA# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB44833/2020#R$ 4.465,86
202300028#202300010#002180/1993#VALDIR NEMESIO CESARIO# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7A. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPSB44806/2020#R$ 1.302,00
202300054#202300011#105082/2022#MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA# INDENIZACAO MENSAL DEVIDA PELO MUNICIPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS, PPSB10508/2022#R$ 1.369,35
202300862#202300012#083117/2018#ROBEILDA QUARESMA DA SILVA# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB12901/2021#R$ 698,23
202212116#202300833#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11383 - COMPLEMENTO DA OP 832/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 422,74
202302773#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 281,16
202302838#202301689#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 28.277.820,79 - LIQUIDO R$ 10.311.016,91 - DESCONTOS#R$ 543,00
202302839#202301689#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 28.277.820,79 - LIQUIDO R$ 10.311.016,91 - DESCONTOS#R$ 1.673,21
202302840#202301689#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 28.277.820,79 - LIQUIDO R$ 10.311.016,91 - DESCONTOS#R$ 62,00
202302841#202301689#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 28.277.820,79 - LIQUIDO R$ 10.311.016,91 - DESCONTOS#R$ 88,00
202301193#202300386#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 6.881,04
202301209#202300386#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.006.088,44
202301210#202300386#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 961,92
202301217#202300386#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.618,35
202301238#202300386#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 31.486,82
202301243#202300386#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 468,18
202301251#202300386#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 86.850,75
202301257#202300386#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 669,30
202301290#202300386#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 6.468,14
202301298#202300386#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 100.792,81
202301304#202300386#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 5.948,66
202301305#202300386#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 3.704,80
202301310#202300386#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 961,66
202301319#202300386#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 59.325,56
202301320#202300386#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 2.264,08
202301326#202300386#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 18.774,43
202301327#202300386#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 88.842,13
202301334#202300386#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.687,86
202301339#202300389#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 27.997,28
202301340#202300389#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.989,75
202301348#202300389#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.126,42
202301350#202300389#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 235.722,65
202301351#202300389#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 3.589,68
202301359#202300389#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 2.097,66
202219030#202223499#002181/2021#SELECTA ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE BRUNCH(TIPO B), NFES 246 FORNECIMENTO DE BRUNCH(TIPO B), NFES 246 PC2605/2021,AF:4199/2022 PC2605/2021,AF:4199/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 920,00
202213951#202223515#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVICO DE GERENCIAMENTO E SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM REDE CREDENCIADA ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, NFSE 1426505 DE POSTOS, NFSE 1426505 PC1515/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 PC1515/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 34.645,50
202216954#202223515#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVICO DE GERENCIAMENTO E SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM REDE CREDENCIADA ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, NFSE 1426505 DE POSTOS, NFSE 1426505 PC1515/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 PC1515/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 77.433,02
202204825#202223526#002190/2017#AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA# SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. NFSE 4400 SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. NFSE 4400 A 4402 A 4402 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 989,26
202213793#202223526#002190/2017#AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA# SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. NFSE 4400 SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. NFSE 4400 A 4402 A 4402 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 2.620,41
202213794#202223526#002190/2017#AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA# SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. NFSE 4400 SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. NFSE 4400 A 4402 A 4402 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 375,16
202213796#202223526#002190/2017#AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA# SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. NFSE 4400 SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. NFSE 4400 A 4402 A 4402 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 134,31
202212298#202224048#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, NA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, NFES 3084 - 5ª MEDIÇÃO NFES 3084 - 5ª MEDIÇÃO PC1658/2022,AF:2342/2022 PC1658/2022,AF:2342/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38751.65 CDATV: 103103-0 ISS:R$1198.50#R$ 20.762,56
202217855#202224049#002443/2021#VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA# AQUISICAO DE LUVA CIRURGICA, ESTERIL, DESCARTAVEL, AQUISICAO DE LUVA CIRURGICA, ESTERIL, DESCARTAVEL, NUMERO: 7,5, DANFE 26771 NUMERO: 7,5, DANFE 26771 PC652/2022,AF:3977/2022 PC652/2022,AF:3977/2022 DEPOSITO: 033 0715 0 13 000141 3#R$ 5.395,00
202216601#202224050#000095/2022#VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA# AQUISIÇÃO DE LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, AQUISIÇÃO DE LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, DANFE 26728 DANFE 26728 PC649/2022,AF:3698/2022 PC649/2022,AF:3698/2022 DEPOSITO: 033 0715 0 13 000141 3#R$ 2.906,74
202213671#202224051#002436/2019#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS EM CAMARAS DE CONSERVAÇÃO FORNECIMENTO DE PEÇAS EM CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS, NFES 3323 A DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS, NFES 3323 A 3325 E DANFE 5397 A 5401 E 5415 E 5416 3325 E DANFE 5397 A 5401 E 5415 E 5416 PC289/2020,CF:8/2020,TA:7/2022 PC289/2020,CF:8/2020,TA:7/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.883,88
202212780#202224055#001958/2021#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 13152366 (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 13152366 PC48/2022,AF:2542/2022 PC48/2022,AF:2542/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 25,00
202212780#202224056#001958/2021#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), DANFE 6326728 (CERTIFICADO + TOKEN), DANFE 6326728 PC48/2022,AF:2542/2022 PC48/2022,AF:2542/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 50,00
202213743#202224060#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 40526 - DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 40526 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 29.514,63 - TOTAL/ R$ PAGAMENTO PARCIAL. R$ 29.514,63 - TOTAL/ R$ 2.597,29 - INSS 2.597,29 - INSS PC13/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 PC13/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 006693 1 IR A RECOLHER LIQ:R$26327.05 CDATV: 101403-0 ISS:R$590.29#R$ 9.705,58
202217245#202224060#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 40526 - DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 40526 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 29.514,63 - TOTAL/ R$ PAGAMENTO PARCIAL. R$ 29.514,63 - TOTAL/ R$ 2.597,29 - INSS 2.597,29 - INSS PC13/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 PC13/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 006693 1 IR A RECOLHER LIQ:R$26327.05 CDATV: 101403-0 ISS:R$590.29#R$ 17.211,76
202217297#202224062#001932/2021#BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RAMPA DE ACABAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA, DANFE 6758 EM BORRACHA, DANFE 6758 PC2384/2021,AF:3914/2022 PC2384/2021,AF:3914/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.282,41
202217298#202224062#001932/2021#BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RAMPA DE ACABAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA, DANFE 6758 EM BORRACHA, DANFE 6758 PC2384/2021,AF:3914/2022 PC2384/2021,AF:3914/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 260,74
202217299#202224062#001932/2021#BARCELONA PISOS DE BORRACHA LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RAMPA DE ACABAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RAMPA DE ACABAMENTO EM BORRACHA, DANFE 6758 EM BORRACHA, DANFE 6758 PC2384/2021,AF:3914/2022 PC2384/2021,AF:3914/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.038,35
202221854#202224066#003383/2022#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CR 1068833, PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CR 1068833, CR 1067686, CR 1065443, CR 10664772. CR 1067686, CR 1065443, CR 10664772. PAGAMENTO BOLETOS CEF PAGAMENTO BOLETOS CEF REFERENCIA RECAPE VILA GONÇALVES REFERENCIA RECAPE VILA GONÇALVES PC3383/2022,AF:4615/2022 PC3383/2022,AF:4615/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 6.800,00
202300866#202300019#010320/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 CHEQUE A: DANIELA FERNANDA DA SILVA CEF - AG:4037 - CP:00014223-3#R$ 65,00
202213362#202223748#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO AO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA SERVIÇO TELEFÔNICO AO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA  MILITAR, CARTÓRIOS ELEITORAIS, TIRO DE GUERRA E  MILITAR, CARTÓRIOS ELEITORAIS, TIRO DE GUERRA E IML IML PC1681/2022,CF:35/2022 PC1681/2022,CF:35/2022#R$ 528,53
202219921#202223749#000518/2022#PORTAL LTDA# AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA, ESTÉRIL E APIROGENICA AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA, ESTÉRIL E APIROGENICA DANFE 147500 DANFE 147500 PC1263/2022,AF:4220/2022 PC1263/2022,AF:4220/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.440,00
202217443#202223754#000054/2022#WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL# AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS, DANFE 1804 4 PORTAS, DANFE 1804 PC898/2022,AF:3928/2022 PC898/2022,AF:3928/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 37.769,94
202219917#202223757#000139/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG, DANFE 3476192 AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG, DANFE 3476192 PC861/2022,AF:4221/2022 PC861/2022,AF:4221/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.000,00
202217949#202223761#000536/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA DE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA DE 2 VIAS, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA TIPO 2 VIAS, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA TIPO MONITOR E CABO DE MICROFONE DE BAIXA IMPEDÂNCIA. MONITOR E CABO DE MICROFONE DE BAIXA IMPEDÂNCIA. DANFE 1831. DANFE 1831. PC2877/2022,AF:4012/2022 PC2877/2022,AF:4012/2022 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6#R$ 13.722,80
202217950#202223761#000536/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA DE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA DE 2 VIAS, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA TIPO 2 VIAS, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA TIPO MONITOR E CABO DE MICROFONE DE BAIXA IMPEDÂNCIA. MONITOR E CABO DE MICROFONE DE BAIXA IMPEDÂNCIA. DANFE 1831. DANFE 1831. PC2877/2022,AF:4012/2022 PC2877/2022,AF:4012/2022 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6#R$ 4.732,00
202217951#202223761#000536/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA DE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA DE 2 VIAS, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA TIPO 2 VIAS, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA TIPO MONITOR E CABO DE MICROFONE DE BAIXA IMPEDÂNCIA. MONITOR E CABO DE MICROFONE DE BAIXA IMPEDÂNCIA. DANFE 1831. DANFE 1831. PC2877/2022,AF:4012/2022 PC2877/2022,AF:4012/2022 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6#R$ 5.205,20
202217952#202223761#000536/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA DE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA DE 2 VIAS, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA TIPO 2 VIAS, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA TIPO MONITOR E CABO DE MICROFONE DE BAIXA IMPEDÂNCIA. MONITOR E CABO DE MICROFONE DE BAIXA IMPEDÂNCIA. DANFE 1831. DANFE 1831. PC2877/2022,AF:4012/2022 PC2877/2022,AF:4012/2022 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6#R$ 18.560,00
202219257#202223772#002131/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML, AQUISIÇÃO DE DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML, DANFE 211946 DANFE 211946 PC2803/2022,AF:4144/2022 PC2803/2022,AF:4144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.538,00
202215052#202223784#002376/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL  8212/1991, EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL  8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009, POR JONATAS LINO SANTANA. 971/2009, POR JONATAS LINO SANTANA. PC2376/2022 PC2376/2022#R$ 203,50
202219871#202223788#002387/2021#PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA#" AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER 12"", DANFE 162 COM SUBWOOFER 12"", DANFE 162 PC193/2022,AF:4334/2022 PC193/2022,AF:4334/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER"#R$ 12.661,40
202219872#202223788#002387/2021#PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA#" AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER 12"", DANFE 162 COM SUBWOOFER 12"", DANFE 162 PC193/2022,AF:4334/2022 PC193/2022,AF:4334/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER"#R$ 4.366,00
202219873#202223788#002387/2021#PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA#" AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER 12"", DANFE 162 COM SUBWOOFER 12"", DANFE 162 PC193/2022,AF:4334/2022 PC193/2022,AF:4334/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER"#R$ 4.802,60
202220870#202223789#002387/2021#PIONEIRA ASSESSORIA E COMERCIO EM INFORMATICA LTDA#" AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SOM INTEGRADO PORTÁTIL COM SUBWOOFER DE 12"", DANFE 166 SUBWOOFER DE 12"", DANFE 166 PC193/2022,AF:4510/2022 PC193/2022,AF:4510/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER"#R$ 218.300,00
202208519#202223790#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 866 E COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 866 E RECIBO DE LOCAÇÃO 14871 RECIBO DE LOCAÇÃO 14871 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.246,45
202205053#202300838#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2786195 PC40/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 227,95
202220844#202300840#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 7474 - MEDICAO 52 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 18.651,59 - TOTAL / R$ 515,35 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$17763.21 CDATV: 101403-0 ISS:R$373.03#R$ 10.302,58
202212457#202301649#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB JÚLIO ATLAS, NFES 3191 - 6ª MEDIÇÃO PC1645/2022,AF:2376/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$43725.50 CDATV: 103103-0 ISS:R$1352.33#R$ 45.077,83
202211403#202301656#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO, NFSE 3183 - 6ª MEDIÇÃO PC1546/2022,AF:2041/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7295.00 CDATV: 103103-0 ISS:R$225.61#R$ 7.520,61
202211466#202301665#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB BRUNO MASSONE, NFSE 3179 - 7ª MEDIÇÃO PC1543/2022,AF:2099/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$48361.75 CDATV: 103103-0 ISS:R$1495.72#R$ 49.857,47
202211527#202301672#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB ANNITA MAGRINI GUEDES, NFSE 3190 - 6ª MEDICAO PC1542/2022,AF:2104/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$18377.00 CDATV: 103103-0 ISS:R$568.36#R$ 18.945,36
202213666#202301564#001755/2020#CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO# SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 2ª MEDIÇÃO, NFSE 5276 (DIAGONAL) PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 72.084,37
202213668#202301564#001755/2020#CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO# SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 2ª MEDIÇÃO, NFSE 5276 (DIAGONAL) PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 128.474,48
202301551#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 13.716,69
202301560#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 14.189,96
202301562#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 7.959,79
202301585#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 15.424,66
202301586#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 4.329,92
202301587#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 12.373,18
202301597#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 77.594,13
202301598#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 63.144,40
202301599#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 74.155,12
202301607#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 13.445,93
202301608#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 7.133,39
202301609#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 10.972,48
202301630#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 3.136,10
202301632#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 1.393,82
202301640#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 41.262,66
202302955#202301866#014785/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE FERNANDA DOS SANTOS COSTA.(EMPENHO COMPLEMENTAR) CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE ALMIRO MIGUEL DA COSTA. PPSB14785/2022 CHEQUE A: ALMIRO MIGUEL DA COSTA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 195,00
202302812#202301875#083337/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. COMPL.JUROS E ENCARGOS(16/06/22 A 15/12/2022). R$ 195.609,92 - JUROS/ R$ 686,51 - ENCARGOS PPSB43502/2020,CF:83337/2018 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 195.609,92
202302814#202301875#083337/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO]. COMPL.JUROS E ENCARGOS(16/06/22 A 15/12/2022). R$ 195.609,92 - JUROS/ R$ 686,51 - ENCARGOS PPSB43502/2020,CF:83337/2018 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 686,51
202302815#202301879#017571/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ JUROS]. COMPL.JUROS E ENCARGOS (16/06/22 A 15/12/2022) R$ 226.845,26 - JUROS/ R$ 341,20 - ENCARGOS PPSB39392/2020,CF:17571/2010 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 226.845,26
202302816#202301879#017571/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - [ JUROS]. COMPL.JUROS E ENCARGOS (16/06/22 A 15/12/2022) R$ 226.845,26 - JUROS/ R$ 341,20 - ENCARGOS PPSB39392/2020,CF:17571/2010 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 341,20
202301362#202300389#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 82.187,47
202301369#202300389#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.555,71
202301371#202300389#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 231.444,51
202301379#202300389#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.580,38
202301382#202300389#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 107.701,75
202301383#202300389#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 937,51
202301388#202300389#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 3.531,90
202301389#202300389#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 38.077,64
202301390#202300389#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 3.740,39
202301400#202300389#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 72.017,87
202301401#202300389#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 443,18
202301409#202300389#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 62.054,17
202301416#202300389#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#R$ 4.518,59
202300924#202300390#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 2.650,58
202300925#202300390#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 19.075,17
202300928#202300390#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 4.438,24
202300930#202300390#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 7.351,68
202300931#202300390#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 2.198,61
202300932#202300390#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 1.835,78
202302310#202300390#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 1.377,09
202301904#202300392#143533/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES PPSB14351/2022#R$ 30.310,65
202300942#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 7.727,20
202300944#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 5.151,47
202300951#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 4.406,35
202300952#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 2.937,56
202300967#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 25.027,13
202219500#202224067#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4172 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4172 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 102/2022 REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 102/2022 PC2719/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 PC2719/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 228,65
202220811#202224069#002620/2021#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 15CM DE LARGURA ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 15CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, COM PESO MINIMO DE 32,71G, X 180CM DE COMPRIMENTO, COM PESO MINIMO DE 32,71G, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:197/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:197/2022 DANFE 227062 DANFE 227062 PC990/2022,AF:4418/2022 PC990/2022,AF:4418/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6#R$ 24.750,00
202220932#202224070#002014/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ADULTOS, AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ADULTOS, DANFE 227192 DANFE 227192 PC3300/2022,AF:4558/2022 PC3300/2022,AF:4558/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 39.168,00
202220588#202224071#003186/2022#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA 0,5 MG/ML, DANFE 4086 AQUISIÇÃO DE DESLORATADINA 0,5 MG/ML, DANFE 4086 PC3186/2022,AF:4356/2022 PC3186/2022,AF:4356/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.309,60
202212631#202224072#000661/2022#DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE ZINCO LIQUIDO E EM PO, AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE ZINCO LIQUIDO E EM PO, LIXA DE AÇO, LIXA PARA POLIMENTO E PAPEL CARBONO LIXA DE AÇO, LIXA PARA POLIMENTO E PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO, DANFE 306378 PARA ARTICULAÇÃO, DANFE 306378 PC661/2022,AF:2389/2022 PC661/2022,AF:2389/2022 DEPOSITO: 001 4500 4 107690 6#R$ 3.259,00
202220957#202224073#001730/2022#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR# AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃO VENOSA, DANFE 84280 VENOSA, DANFE 84280 PC2837/2022,AF:4481/2022 PC2837/2022,AF:4481/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 37.450,00
202220920#202224074#002235/2021#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DE 3 ML, SEM AGULHA, SERINGA HIPODÉRMICA DE 3 ML, SEM AGULHA, DANFE 253478 DANFE 253478 PC233/2022,AF:4472/2022 PC233/2022,AF:4472/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 010095 1#R$ 207.900,00
202220927#202224075#001925/2022#CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG# AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE FITA CIRÚRGICA, EM ROLOS DE 25 MM X 10 M. FITA CIRÚRGICA, EM ROLOS DE 25 MM X 10 M. DANFE 1543373. DANFE 1543373. PC2738/2022,AF:4427/2022 PC2738/2022,AF:4427/2022 DEPOSITO: 001 3355 3 301097 X#R$ 13.650,00
202220829#202224076#001014/2022#ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA# AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL. DANFE 856. ESCOVA DENTAL INFANTIL. DANFE 856. PC2441/2022,AF:4401/2022 PC2441/2022,AF:4401/2022 DEPOSITO: 001 6550 1 038728 2#R$ 4.620,00
202220942#202224077#000506/2022#NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.# AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS E ALIMENTO A BASE DE AMINOÁCIDOS. CRIANÇAS E ALIMENTO A BASE DE AMINOÁCIDOS. DANFE 475600. DANFE 475600. PC1070/2022,AF:4449/2022 PC1070/2022,AF:4449/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 001553 9#R$ 21.143,12
202300963#202300776#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A PEDRO DA SILVA NETO E ANA MARIA DA SILVA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 28,99-INSS (R.9382)/R$ 19,33-NOTREDAME (R.9235) R$ 59,61-CAIXA(R.9393)/R$ 59,61-SANTANDER(R.9368) R$ 59,61-CREDISBC(R.9370)#R$ 227,15
202300621#202300777#010935/2007#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 159/240 - PRINCIPAL PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 45.318,08
202300622#202300779#010935/2007#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 159/240 R$ 32.826,33 - JUROS R$ 14.361,52 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 32.826,33
202300623#202300779#010935/2007#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 159/240 R$ 32.826,33 - JUROS R$ 14.361,52 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 14.361,52
202300173#202300780#061200/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[PRINCIPAL] PARC. 87/240 - PRINCIPÁL PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 83.187,35
202300174#202300782#061200/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[JUROS] PARC. 87/240 - JUROS E ENCARGOS PPSB39355/2023,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 74.628,51
202300175#202300782#061200/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN].[JUROS] PARC. 87/240 - JUROS E ENCARGOS PPSB39355/2023,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 34.329,11
202300167#202300787#023960/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {PRINCIPAL}. PARC. 126/240 - PRINCIPÁL PPSB39345/2023,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 78.335,72
202300168#202300788#023960/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {JUROS} PARC. 126/240 - JUROS E ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 60.677,77
202214653#202223790#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 866 E COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 866 E RECIBO DE LOCAÇÃO 14871 RECIBO DE LOCAÇÃO 14871 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.191,62
202214654#202223790#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 866 E COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 866 E RECIBO DE LOCAÇÃO 14871 RECIBO DE LOCAÇÃO 14871 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.445,38
202214655#202223790#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 866 E COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 866 E RECIBO DE LOCAÇÃO 14871 RECIBO DE LOCAÇÃO 14871 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.589,92
202214650#202223791#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 865 E COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 865 E RECIBO 14870 - COMPLEMENTO DA OP OP 23742/2022 RECIBO 14870 - COMPLEMENTO DA OP OP 23742/2022 R$ 80.231,21 - TOTAL/R$ 68.046,98 - COMPLEMENTO R$ 80.231,21 - TOTAL/R$ 68.046,98 - COMPLEMENTO R$ 500,00 - OP 23742/2022 R$ 500,00 - OP 23742/2022 R$ 1.350,28 - OP 23743/2022 R$ 1.350,28 - OP 23743/2022 PC2514/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 PC2514/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.333,95
202216932#202223796#000047/2021#CONFRUTY ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 76080 DANFE 76080 PC1388/2021,CF:45/2021,TA:92/2022 PC1388/2021,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3#R$ 124.892,95
202216932#202223797#000047/2021#CONFRUTY ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 76128 DANFE 76128 PC1388/2021,CF:45/2021,TA:92/2022 PC1388/2021,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3#R$ 172.221,41
202216932#202223798#000047/2021#CONFRUTY ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 76318 DANFE 76318 PC1388/2021,CF:45/2021,TA:92/2022 PC1388/2021,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3#R$ 35.760,77
202216932#202223799#000047/2021#CONFRUTY ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 76338 DANFE 76338 PC1388/2021,CF:45/2021,TA:92/2022 PC1388/2021,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3#R$ 1.134,06
202217819#202300112#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI, NFSE 9862, PAGAMENTO PARCIAL R$ 14.137,00 - TOTAL/ R$ 1.555,07 - INSS PC2715/2022,CF:218/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$11875.08 CDATV: 103114-0 ISS:R$706.85#R$ 12.581,93
202217819#202300114#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI, NFSE 9862, COMPLEMENTO DA OP 112/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2715/2022,CF:218/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 1.555,07
202217819#202300115#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI, NFSE 9863, PAGAMENTO PARCIAL R$  12.797,50 - TOTAL/ R$ 1.407,72 - INSS PC2715/2022,CF:218/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$10749.90 CDATV: 103114-0 ISS:R$639.88#R$ 11.389,78
202217819#202300118#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI, NFSE 9863, COMPLEMENTO DA OP 115/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2715/2022,CF:218/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 1.407,72
202217560#202300216#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ALFREDO SCARPELLI, DANFE 8220 PC2705/2022,CF:214/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER#R$ 88.528,00
202217561#202300216#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ALFREDO SCARPELLI, DANFE 8220 PC2705/2022,CF:214/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER#R$ 34.881,70
202217563#202300221#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB ALFREDO SCARPELLI, NFES 9825 COMPLEMENTO DA OP: 219/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2705/2022,CF:214/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 710,65
202301642#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 26.785,21
202301648#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 7.711,83
202301649#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 5.141,22
202301656#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 46.358,67
202301657#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 168,12
202301658#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 30.961,81
202302257#202301095#038881/2022#C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022SAS,TA:40/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 002699 9#R$ 148.100,00
202302246#202301112#038572/2022#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SAICA(SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES). PPSB38572/2022,CONVENIO:15/2022SAS,TA:37/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034748 5#R$ 42.220,00
202211088#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 30.244,96
202211089#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 28.992,52
202211090#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 27.337,14
202211093#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 9.095,34
202219793#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 1.153,34
202219795#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 111,12
202219796#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 5.003,13
202219797#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 2.593,07
202219798#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 48.951,98
202219799#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 29.012,00
202219800#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 161,20
202219803#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 256,46
202219804#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 1.648,37
202301641#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 3.792,05
202219807#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 13.193,47
202219808#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 4.142,70
202219809#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 1.170,04
202219810#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 15.943,21
202219812#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 1.229,00
202219814#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 19.205,37
202219815#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 1.880,00
202219816#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 8.467,74
202219817#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 12.648,90
202219819#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 2.572,16
202219820#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 10.972,61
202219821#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 1.212,45
202219823#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 4.658,37
202219824#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 12.971,41
202219825#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 2.313,00
202300925#202300537##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A ANGELICA ROBELLO DA SILVA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 926,24
202300968#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 12.080,72
202300969#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 16.201,49
202300976#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 3.858,47
202300978#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 2.572,31
202300985#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 5.804,80
202300987#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 3.869,87
202300995#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 3.827,00
202300996#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 235,33
202300997#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 2.629,78
202301005#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 84.123,11
202301006#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 56.082,08
202301014#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 33.277,39
202301016#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 22.184,94
202301022#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 41.419,12
202301024#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 27.838,85
202301032#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 36.707,20
202301033#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 23.024,19
202220313#202300498#000145/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE NIFEDIPINA 10MG, DANFE 1662780 PC866/2022,AF:4282/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 17.586,19
202217824#202300811#002043/2021#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO MALHA 8X8CM, FIO COM 4MM DE ESPESSURA. DANFE 170. PC2292/2022,AF:3966/2022 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0#R$ 26.367,38
202217826#202300811#002043/2021#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO MALHA 8X8CM, FIO COM 4MM DE ESPESSURA. DANFE 170. PC2292/2022,AF:3966/2022 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0#R$ 9.092,20
202217827#202300811#002043/2021#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO MALHA 8X8CM, FIO COM 4MM DE ESPESSURA. DANFE 170. PC2292/2022,AF:3966/2022 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0#R$ 10.001,42
202219939#202300812#002722/2022#DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.# AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL BISSULFATO 75 MG, DANFE 301570 PC2722/2022,AF:4239/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 007468 3#R$ 2.917,50
202215042#202300819#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 10693 PC2432/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 11.300,04
202215043#202300819#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 10693 PC2432/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.896,56
202215055#202300819#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 10693 PC2432/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.286,22
202221801#202300826#001925/2022#INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA# AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE  SEGURANÇA, NUM. 20G, DANFE 128739 PC2741/2022,AF:4416/2022 DEPOSITO: 033 2216 13 000006 1#R$ 17.325,00
202204679#202301373#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFSE 1184 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.923.565,18 - TOTAL/R$ 228.477,65 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6487380.57 CDATV: 105820-0 ISS:R$207706.96#R$ 2.912.447,48
202204681#202301373#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFSE 1184 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.923.565,18 - TOTAL/R$ 228.477,65 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6487380.57 CDATV: 105820-0 ISS:R$207706.96#R$ 2.274.451,97
202300169#202300788#023960/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 {JUROS} PARC. 126/240 - JUROS E ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 23.259,81
202301327#202300790#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANTONIO HELIO DE LIMA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.565,17
202301327#202300792#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANTONIO HELIO DE LIMA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 36,24-INSS (R.9382) R$ 24,16-NOTREDAME (R.9235)#R$ 60,40
202300170#202300794#061199/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [PRINCIPAL] PARC. 104/240 - PRINCIPÁL PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 138.549,10
202300171#202300795#061199/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [JUROS] PARC. 104/240 - JUROS E ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 135.831,98
202300172#202300795#061199/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS [JUROS] PARC. 104/240 - JUROS E ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 52.068,93
202221640#202300994#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFª MARIA JUSTINA DE CAMARGO, NFES 10036 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 17.842,00 - TOTAL/R$ 1.962,62 - INSS PC1761/2022,CF:248/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$14987.28 CDATV: 103114-0 ISS:R$892.10#R$ 15.879,38
202221640#202300995#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFª MARIA JUSTINA DE CAMARGO, NFES 10036 - COMPLEMENTO DA OP 994/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1761/2022,CF:248/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 1.962,62
202221638#202300996#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFª MARIA JUSTINA DE CAMARGO, DANFE 8279 PC1761/2022,CF:248/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER#R$ 72.618,00
202221639#202300996#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFª MARIA JUSTINA DE CAMARGO, DANFE 8279 PC1761/2022,CF:248/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER#R$ 77.963,05
202216360#202223526#002190/2017#AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA# SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. NFSE 4400 SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. NFSE 4400 A 4402 A 4402 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 2.745,11
202216362#202223526#002190/2017#AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA# SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. NFSE 4400 SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. NFSE 4400 A 4402 A 4402 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 15.066,05
202220331#202223526#002190/2017#AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA# SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. NFSE 4400 SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. NFSE 4400 A 4402 A 4402 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 30.090,53
202216334#202223535#002529/2020#MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA# SERVICO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA SERVICO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, NFES 571. NFES 571. PC695/2021,CF:20/2021,TA:50/2022 PC695/2021,CF:20/2021,TA:50/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER#R$ 26.697,50
202219269#202223546#001194/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL(MODULEN), SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL(MODULEN), SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE), SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE), FORMULA PEDIASURE, FORMULA PEDIASURE, ALIMENTO,(NOVASOURCE GC 1.5)PARA SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTO,(NOVASOURCE GC 1.5)PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL E DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL E ALIMENTO EM PO INSTANTANEO PARA PREPARACAO DE ALIMENTO EM PO INSTANTANEO PARA PREPARACAO DE BEBIDA NUTRICIONAL, DANFE 252730 BEBIDA NUTRICIONAL, DANFE 252730 PC2329/2022,AF:4205/2022 PC2329/2022,AF:4205/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 010095 1#R$ 4.560,00
202219902#202223547#001397/2022#NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.# AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (NUTRINI PEPTI), ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (NUTRINI PEPTI), DANFE 474210 DANFE 474210 PC1946/2022,AF:4206/2022 PC1946/2022,AF:4206/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 001553 9#R$ 37.200,00
202219468#202223548#001376/2022#ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES# AQUISIÇÃO DE OLAPARIBE 150 MG, DANFE 584874 AQUISIÇÃO DE OLAPARIBE 150 MG, DANFE 584874 PC1982/2022,AF:4202/2022 PC1982/2022,AF:4202/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 39.757,20
202219468#202223549#001376/2022#ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES# AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100 MG/ML, DANFE 585531 AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100 MG/ML, DANFE 585531 PC1982/2022,AF:4202/2022 PC1982/2022,AF:4202/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.105,00
202219903#202223550#000182/2022#DAKFILM COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE AQUISICAO DE SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, DANFE 35376 DANFE 35376 PC767/2022,AF:4212/2022 PC767/2022,AF:4212/2022 DEPOSITO: 001 386 7 109446 7#R$ 1.462,50
202218687#202223572#002482/2021#EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA# AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, EM PO, DANFE 2898 EM PO, DANFE 2898 PC565/2022,AF:3983/2022 PC565/2022,AF:3983/2022 DEPOSITO: 001 4251 X 034258 0#R$ 4.725,00
202217563#202300223#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB ALFREDO SCARPELLI, NFES 9826 PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.358,00 - TOTAL/R$ 1.249,38 - INSS PC2705/2022,CF:214/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$9540.72 CDATV: 103114-0 ISS:R$567.90#R$ 10.108,62
202217563#202300224#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB ALFREDO SCARPELLI, NFES 9826 COMPLEMENTO DA OP:223/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2705/2022,CF:214/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 1.249,38
202217563#202300227#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB ALFREDO SCARPELLI, NFES 9827 COMPLEMENTO DA OP:226/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2705/2022,CF:214/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 2.304,83
202211781#202300279#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9951(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-0 ISS:R$1115.38#R$ 29.278,85
202211782#202300279#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9951(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-0 ISS:R$1115.38#R$ 11.153,84
202211783#202300279#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9951(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-0 ISS:R$1115.38#R$ 12.269,24
202211781#202300280#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9951(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 279/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 3.067,31
202211781#202300281#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9953(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-0 ISS:R$1002.47#R$ 13.157,36
202211782#202300281#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9953(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-0 ISS:R$1002.47#R$ 5.012,32
202211783#202300281#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9953(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-0 ISS:R$1002.47#R$ 5.513,56
202211781#202300282#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 9953(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 281/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 1.378,39
202211781#202300283#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3798(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 52.234,49
202211782#202300283#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3798(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 22.227,43
202211783#202300283#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3798(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 24.450,19
202211781#202300284#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3798(INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 283/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 12.225,09
202221634#202300964#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA NA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ, NFSE 10043. COMPLEMENTO DA OP 963/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC3179/2022,CF:247/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 849,64
202219204#202300966#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 10010 - COMPLEMENTO DA OP 962/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2760/2022,CF:239/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 1.567,28
202221634#202300967#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA NA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ, NFSE 10042. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 6778,00 - TOTAL / R$ 745,58 - INSS PC3179/2022,CF:247/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$5693.52 CDATV: 103114-0 ISS:R$338.90#R$ 6.032,42
202221634#202300969#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA NA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ, NFSE 10042. COMPLEMENTO DA OP 967/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC3179/2022,CF:247/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 745,58
202221634#202300974#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA NA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ, NFSE 10041. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 15981 - TOTAL / R$ 1757,91 - INSS PC3179/2022,CF:247/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$13424.04 CDATV: 103114-0 ISS:R$799.05#R$ 14.223,09
202221634#202300975#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA NA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ, NFSE 10041. COMPLEMENTO DA OP 974/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC3179/2022,CF:247/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 1.757,91
202219204#202300976#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 10008 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 26.280,00 - TOTAL/R$ 2.890,80 - INSS PC2276/2022,CF:239/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$22075.20 CDATV: 103114-0 ISS:R$1314.00#R$ 12.351,60
202219205#202300976#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 10008 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 26.280,00 - TOTAL/R$ 2.890,80 - INSS PC2276/2022,CF:239/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$22075.20 CDATV: 103114-0 ISS:R$1314.00#R$ 5.256,00
202219206#202300976#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 10008 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 26.280,00 - TOTAL/R$ 2.890,80 - INSS PC2276/2022,CF:239/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$22075.20 CDATV: 103114-0 ISS:R$1314.00#R$ 5.781,60
202219204#202300982#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 10007 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.191,00 - TOTAL/R$ 1.121,01 - INSS PC2760/2022,CF:239/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$8560.44 CDATV: 103114-0 ISS:R$509.55#R$ 4.789,77
202219205#202300982#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 10007 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.191,00 - TOTAL/R$ 1.121,01 - INSS PC2760/2022,CF:239/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$8560.44 CDATV: 103114-0 ISS:R$509.55#R$ 2.038,20
202219206#202300982#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 10007 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.191,00 - TOTAL/R$ 1.121,01 - INSS PC2760/2022,CF:239/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$8560.44 CDATV: 103114-0 ISS:R$509.55#R$ 2.242,02
202219204#202300983#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 10007 - COMPLEMENTO DA OP 982/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2760/2022,CF:239/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 1.121,01
202300930#202300550##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A ISAAC VIEIRA CHICON PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.822,03
202300930#202300553##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A THAIS BONIFACIO AFFONSO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.248,16
202300930#202300554##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A LAURA BEATRIZ DA SILVA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.973,93
202300930#202300555##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A BRUNA CAROLINA A DE ANDRADE PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.497,55
202300930#202300556##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A VANESSA BATISTA DA SILVA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.293,57
202300930#202300557##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A BEATRIZ LAZARINI SILVA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.187,98
202300930#202300559##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A BEATRIZ ROMERA M DA SILVA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.747,14
202300930#202300560##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A CARLOS ROBERTO FERREIRA NUNES PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.225,28
202300930#202300561##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A JOAO VITOR GOMES LIMA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.187,98
202300932#202300562##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A JULIANA OLIVEIRA MARTINS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.411,26
202205236#202300565#001929/2021#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA# REVITALIZAÇAO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUA BELA COR, NFES 927 - 3A. MEDICAO PAGAMENTO PARCIAL R$ 204.604,62 - TOTAL NF/R$ 11.253,25 - INSS R$ 173.079,89 - COMPLEMENTO PC644/2022,CF:29/2022 DEPOSITO: 033 0455 13 005112 5/IR A RECOLHER LIQ:R$14133.34 CDATV: 103102-0 ISS:R$6138.14#R$ 20.271,48
202300948#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 3.580,00
202300949#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 38.323,35
202300950#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 3.957,80
202300953#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 3.250,21
202301064#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 1.217,74
202301065#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 2.587,20
202301066#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 22.720,00
202301067#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 129.190,54
202301068#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 9.282,31
202300928#202300549##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A MARIANO SANTIAGO GOMES PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.066,48
202301069#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 3.072,63
202301070#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 26.921,97
202301074#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 2.484,11
202301076#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 8.200,00
202301077#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 152.280,07
202301078#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 10.283,34
202301079#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 3.383,40
202301080#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 50.548,76
202301084#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 23.757,47
202215790#202301373#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFSE 1184 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.923.565,18 - TOTAL/R$ 228.477,65 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6487380.57 CDATV: 105820-0 ISS:R$207706.96#R$ 530.002,27
202215791#202301373#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFSE 1184 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.923.565,18 - TOTAL/R$ 228.477,65 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6487380.57 CDATV: 105820-0 ISS:R$207706.96#R$ 17.403,35
202215793#202301373#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFSE 1184 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.923.565,18 - TOTAL/R$ 228.477,65 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6487380.57 CDATV: 105820-0 ISS:R$207706.96#R$ 198.527,92
202220704#202301373#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFSE 1184 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.923.565,18 - TOTAL/R$ 228.477,65 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6487380.57 CDATV: 105820-0 ISS:R$207706.96#R$ 1,00
202220708#202301373#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFSE 1184 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.923.565,18 - TOTAL/R$ 228.477,65 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6487380.57 CDATV: 105820-0 ISS:R$207706.96#R$ 398.289,22
202220709#202301373#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFSE 1184 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.923.565,18 - TOTAL/R$ 228.477,65 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6487380.57 CDATV: 105820-0 ISS:R$207706.96#R$ 363.964,32
202301041#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 28.047,28
202301042#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 470,68
202301043#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 18.855,06
202301050#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 21.860,46
202301052#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 14.573,64
202301060#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 2.906,43
202301062#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 1.937,62
202301081#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 20.886,45
202301082#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 1.052,02
202301083#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 14.274,97
202301091#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 10.487,54
202301092#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 6.991,69
202301101#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 11.894,26
202301102#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 821,13
202301103#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 7.217,99
202301113#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 47.475,23
202301114#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 18.020,29
202301115#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 37.656,94
202301124#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 25.588,89
202212762#202223581#002671/2019#CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER# EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DO EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARA IMPLANTACAO DO HOSPITAL EDIFICIO HOSPITALAR PARA IMPLANTACAO DO HOSPITAL DA MULHER (ANTIGO HMU) - 18ª MEDICAO - NFSE 34 DA MULHER (ANTIGO HMU) - 18ª MEDICAO - NFSE 34 PC525/2021,CF:27/2021,TA:75/2022 PC525/2021,CF:27/2021,TA:75/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER LIQ:R$2966158.84 CDATV: 103302-0 ISS:R$91736.87#R$ 3.057.895,71
202212762#202223583#002671/2019#CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER# EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DO EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARA IMPLANTACAO DO HOSPITAL EDIFICIO HOSPITALAR PARA IMPLANTACAO DO HOSPITAL DA MULHER (ANTIGO HMU) - REAJUSTE DA 18ª MEDICAO, DA MULHER (ANTIGO HMU) - REAJUSTE DA 18ª MEDICAO, CONFORME TA 23/2022 - NFSE 35 CONFORME TA 23/2022 - NFSE 35 PC525/2021,CF:27/2021,TA:75/2022 PC525/2021,CF:27/2021,TA:75/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$422707.30 CDATV: 103302-0 ISS:R$13073.42#R$ 435.780,72
202214853#202223592#001144/2021#SPEEDY REFRIGERACAO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA DO EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, NFES 7465 SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, NFES 7465 PC2357/2021,CF:108/2021,TA:159/2022 PC2357/2021,CF:108/2021,TA:159/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 891,66
202216315#202223612#001506/2022#SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA# AQUISICAO DE AQUISICAO DE GARRAFA TÉRMICA COM CAPACIDADE DE 750 ML. GARRAFA TÉRMICA COM CAPACIDADE DE 750 ML. DANFE 324. DANFE 324. PC2692/2022,AF:3650/2022 PC2692/2022,AF:3650/2022 DEPOSITO: 001 3136 4 042389 0#R$ 2.670,00
202217046#202223615#001230/2022#F.N.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA# AQUISICAO DE AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO COM 06 PORTAS. ARMARIO DE ACO COM 06 PORTAS. DANFE 4908. DANFE 4908. PC2530/2022,AF:3766/2022 PC2530/2022,AF:3766/2022 DEPOSITO: 748 0730 23752 0#R$ 72.790,00
202217047#202223615#001230/2022#F.N.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA# AQUISICAO DE AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO COM 06 PORTAS. ARMARIO DE ACO COM 06 PORTAS. DANFE 4908. DANFE 4908. PC2530/2022,AF:3766/2022 PC2530/2022,AF:3766/2022 DEPOSITO: 748 0730 23752 0#R$ 25.100,00
202217048#202223615#001230/2022#F.N.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA# AQUISICAO DE AQUISICAO DE ARMARIO DE ACO COM 06 PORTAS. ARMARIO DE ACO COM 06 PORTAS. DANFE 4908. DANFE 4908. PC2530/2022,AF:3766/2022 PC2530/2022,AF:3766/2022 DEPOSITO: 748 0730 23752 0#R$ 27.610,00
202213340#202223617#000886/2018#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, NOTA DE LOCAÇÃO 70899 E OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, NOTA DE LOCAÇÃO 70899 E 70900 70900 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:171/2022 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:171/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.306,32
202217672#202223618#000439/2022#LC COMERCIAL EIRELI# AQUISICAO DE AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. DANFE 4356. DANFE 4356. PC1024/2022,AF:3950/2022 PC1024/2022,AF:3950/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8#R$ 51.765,00
202217673#202223618#000439/2022#LC COMERCIAL EIRELI# AQUISICAO DE AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. DANFE 4356. DANFE 4356. PC1024/2022,AF:3950/2022 PC1024/2022,AF:3950/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8#R$ 17.850,00
202217674#202223618#000439/2022#LC COMERCIAL EIRELI# AQUISICAO DE AQUISICAO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, NA COR BRANCA. DANFE 4356. DANFE 4356. PC1024/2022,AF:3950/2022 PC1024/2022,AF:3950/2022 DEPOSITO: 001 1198 3 030513 8#R$ 19.635,00
202219463#202223644#002331/2021#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO, DANFE 252494 AQUISIÇÃO DE CATETER EM POLIURETANO, DANFE 252494 PC236/2022,AF:4197/2022 PC236/2022,AF:4197/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 41.100,00
202220540#202300456#000704/2022#AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE TEOFILINA (DE LIBERAÇÃO PROLONGADA), 200 MG POR CÁPSULA. DANFE 98882 PC1450/2022,AF:4421/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 103785 4#R$ 4.800,00
202217412#202300458#002405/2021#ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS  HOSPITA# AQUISIÇÃO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631 G. DANFE 58093 PC44/2022,AF:3891/2022 DEPOSITO: 246 6760 000330 1#R$ 15.740,00
202300648#202300797#041083/2014#BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III PARCELA 68ª/72 - PRINCIPAL - PGTO VIA BOLETO PARTE DO TOTAL DE R$ 1.348.499,58 PPSB39422/2020,CF:41083/2014,TA:1/2020#R$ 1.304.274,68
202300649#202300798#041083/2014#BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III  - PARC.68ª/72 - JUROS PGTO VIA BOLETO PARTE DO TOTAL DE R$ 1.348.499,58 PPSB39422/2020,CF:41083/2014,TA:1/2020#R$ 44.224,90
202302038#202301418#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO 9,10 E 11/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 862.490,13
202302058#202301418#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO 9,10 E 11/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 95.000,00
202302066#202301418#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO 9,10 E 11/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.000.000,00
202302039#202301420#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO 8/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCARIO#R$ 1.388.240,14
202302068#202301420#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO 8/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCARIO#R$ 1.304.500,41
202302069#202301420#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO 8/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCARIO#R$ 1.187.118,08
202302070#202301420#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO 8/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCARIO#R$ 178.530,14
202221640#202300987#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFª MARIA JUSTINA DE CAMARGO, NFES 10039 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 17.654,50 - TOTAL/R$ 1.941,99 - INSS PC1761/2022,CF:248/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$14829.78 CDATV: 103114-0 ISS:R$882.73#R$ 15.712,51
202221640#202300988#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFª MARIA JUSTINA DE CAMARGO, NFES 10039 - COMPLEMENTO DA OP 987/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1761/2022,CF:248/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 1.941,99
202221640#202300989#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB PROFª MARIA JUSTINA DE CAMARGO, NFES 10038 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.091,00 - TOTAL/R$ 2.540,01 - INSS PC1761/2022,CF:248/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$19396.44 CDATV: 103114-0 ISS:R$1154.55#R$ 20.550,99
202219079#202301114#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ. NFSE 10019. COMPLEMENTO DA OP 1111/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2713/2022,CF:235/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 298,65
202219079#202301115#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ. NFSE 10018. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 11265,50 - TOTAL / R$ 1239,20 - INSS PC2713/2022,CF:235/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$9463.02 CDATV: 103114-0 ISS:R$563.28#R$ 5.294,84
202219080#202301115#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ. NFSE 10018. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 11265,50 - TOTAL / R$ 1239,20 - INSS PC2713/2022,CF:235/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$9463.02 CDATV: 103114-0 ISS:R$563.28#R$ 2.253,08
202219081#202301115#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS DA EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ. NFSE 10018. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 11265,50 - TOTAL / R$ 1239,20 - INSS PC2713/2022,CF:235/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$9463.02 CDATV: 103114-0 ISS:R$563.28#R$ 2.478,38
202300925#202300523##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A TANIA PRISCILA BAIER PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.478,10
202300925#202300524##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A ALINE DE OLIVEIRA SILVA SOUZA PPSB14352/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.391,43
202300925#202300525##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A SILVANA BERNARDINA C LIMA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 367,21
202213223#202300529#002220/2017#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, NFES 154868,155006,155467,155568, 156122,156281,156620 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA#R$ 6.720,64
202213223#202300530#002220/2017#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, NFES 157475 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA#R$ 2.074,27
202213223#202300531#002220/2017#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, NFES 158645 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA#R$ 414,85
202213223#202300532#002220/2017#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, NFES 159025 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA#R$ 497,83
202213223#202300533#002220/2017#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, NFES 159700 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA#R$ 1.908,33
202213223#202300534#002220/2017#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, NFES 160709,160953,161072 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA#R$ 4.978,25
202213223#202300535#002220/2017#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, NFES 161918 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA#R$ 746,74
202213223#202300538#002220/2017#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, NFES 160053 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA#R$ 912,68
202302461#202300539#150969/2022#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA LUZIA APARECIDA BATISTA, MATRICULA 11.901-6, EM FAVOR DE SUELI NUNES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB15096/2022 CHEQUE A: SUELI NUNES DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.594,25
202302458#202300543#147652/2022#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO FRANCISCO EDOINO MALAQUIAS COUVILHER, MATRICULA 3.177-9, EM FAVOR DE IVANI DE LOURDES DAVID COUVILHER, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB14765/2022 CHEQUE A: IVANI DE LOURDES DAVID COUVILHER DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.547,45
202301085#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 2.600,68
202301086#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 12.620,00
202301087#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 66.492,16
202301088#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 107,97
202301089#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 702,82
202301090#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 10.731,12
202301093#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 11.479,93
202301094#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 958,00
202301095#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 5.140,00
202301096#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 88,00
202301454#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 106.224,03
202301457#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 2.492,63
202301461#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 6.300,00
202301462#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 74.702,78
202301463#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 659,99
202301468#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 5.280,00
202301469#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 50.823,41
202301475#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 957,78
202301476#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 3.060,00
202301477#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 40.389,94
202301478#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 366,62
202301481#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 2.200,00
202301482#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 62.600,72
202301483#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 1.411,60
202301485#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 7.265,84
202301489#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 17.907,36
202301490#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 16.328,73
202301491#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 8.520,00
202301492#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 25.950,30
202301493#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 254,65
202301125#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 10.731,31
202301126#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 17.923,16
202301134#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 15.931,54
202301135#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 2.849,31
202301136#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 11.087,56
202300615#202300876#061220/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARCELA 104/240 - PRINCIPAL PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 434.148,29
202300616#202300879#061220/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARCELA 104/240 R$ 425.634,12 - JUROS R$ 163.159,75 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 425.634,12
202300617#202300879#061220/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARCELA 104/240 R$ 425.634,12 - JUROS R$ 163.159,75 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 163.159,75
202213896#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 1.308,00
202213897#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 15.854,32
202213898#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 5.422,55
202213899#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 8.600,00
202213901#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 846,61
202213902#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 2.216,98
202213903#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 17.340,30
202213904#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 18.670,81
202213905#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 844,47
202213906#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 20.211,43
202213907#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 7.260,02
202213909#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 39.942,24
202213912#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 88.594,07
202213914#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 34.679,00
202213915#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 2.462,00
202213917#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 18.841,66
202213918#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 30.761,34
202213919#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 26.100,17
202213920#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 8.286,01
202213922#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 8.829,52
202213923#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 1.341,25
202213924#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 5.164,16
202213925#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 35.103,54
202213926#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 13.733,28
202212456#202301643#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB FIORENTE ELENA, NFES 3214 - 6ª MEDIÇÃO PC1656/2022,AF:2378/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$82006.57 CDATV: 103103-0 ISS:R$2536.28#R$ 84.542,85
202219225#202300739#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2786476 PC39/2022,CF:144/2021#R$ 1.235,55
202300158#202300762#008914/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 142/240 - PRINCIPÁL PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 155.171,28
202300629#202300768#005628/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA R$ 39.284,78 - JUROS R$ 15.059,17 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 39.284,78
202300630#202300768#005628/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA R$ 39.284,78 - JUROS R$ 15.059,17 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 15.059,17
202300624#202300771#005623/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.  ALVARENGA PARCELA 161/215 - PRINCIPAL PPSB5623/2008,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 74.237,21
202300625#202300773#005623/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.  ALVARENGA PARCELA 161/215 R$ 23,431,41 - JUROS R$ 8.982,04 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 23.431,41
202300626#202300773#005623/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.  ALVARENGA PARCELA 161/215 R$ 23,431,41 - JUROS R$ 8.982,04 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 8.982,04
202206111#202301526#000500/2021#CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI# SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA A AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS SILVINA AUDI. (IEME) NFSE 2911 - 6ª MEDICAO PPSB47992/2022,CF:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 54.042,34
202206111#202301527#000500/2021#CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI# SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA A AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS SILVINA AUDI. (COBRAPE) NFSE 22371 - 6ª MEDICAO PPSB47992/2022,CF:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 15.770,06
202216423#202301527#000500/2021#CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI# SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA PARA A AREA 1 QUE COMPOEM O PROJETO DE URBANIZACAO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS SILVINA AUDI. (COBRAPE) NFSE 22371 - 6ª MEDICAO PPSB47992/2022,CF:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 38.272,28
202216426#202301531#000341/2021#NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO COMPLEXO DO AREIÃO, NFES 15944 - 6ª MEDIÇÃO PPSB47987/2022,CF:50/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 403.299,90
202214884#202301534#001713/2020#HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PROJETO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA(2º TRECHO), NFES 2800 - 8ª MEDIÇÃO PPSB37290/2022,CF:38/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 227.125,51
202206125#202301553#080024/2016#DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA# SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NFSE 402 - 68ª MEDIÇÃO PPSB44025/2020,CF:21/2017,TA:66/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$210626.36 CDATV: 102104-0 ISS:R$4298.50#R$ 214.924,86
202206125#202301554#080024/2016#DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA# SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NFSE 403 - REAJUSTE DA 68ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 56/2019 PPSB44025/2020,CF:21/2017,TA:66/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5286.72 CDATV: 102104-0 ISS:R$107.89#R$ 5.394,61
202301154#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 6.240,09
202301155#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 2.934,91
202301156#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 5.138,37
202301294#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 17.927,85
202301295#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 5.943,59
202302071#202301420#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO 8/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCARIO#R$ 791.618,49
202302037#202301421#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO 7/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.383.023,39
202302041#202301421#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO 7/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 730.000,00
202302042#202301421#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO 7/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 723.501,47
202302046#202301421#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO 7/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 601.377,31
202302047#202301421#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO 7/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.700.000,00
202302051#202301421#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO 7/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 242.250,24
202302056#202301421#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO 7/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.563.715,78
202302060#202301421#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO 7/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.155.413,14
202302062#202301421#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO 7/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.342.231,32
202302063#202301421#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO 7/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.869.262,11
202302065#202301421#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO 7/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.928.945,31
202219089#202300947#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB REGINA ROCCO CASA II, NFES 10000 - COMPLEMENTO DA OP 946/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2764/2022,CF:240/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 2.537,26
202216419#202223648#002109/2021#IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITA# AQUISIÇÃO DE AMALGAMA EM CÁPSULA DE UMA E DUAS AQUISIÇÃO DE AMALGAMA EM CÁPSULA DE UMA E DUAS PORÇÕES, DANFE 253367 PORÇÕES, DANFE 253367 PC1980/2022,AF:3607/2022 PC1980/2022,AF:3607/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 26.320,00
202214825#202223650#002362/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO NO. 971/2009, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO. ESPIRITO SANTO. PC2362/2022 PC2362/2022#R$ 187,00
202215037#202223655#002439/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR CARLOS DA SILVA LOPIS. NO. 971/2009, POR CARLOS DA SILVA LOPIS. PC2439/2022 PC2439/2022#R$ 77,00
202214815#202223656#002356/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009, POR DEBORA SILVA SUDRE PINHATA 971/2009, POR DEBORA SILVA SUDRE PINHATA PC2356/2022 PC2356/2022#R$ 99,00
202214834#202223659#002363/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS NO. 971/2009, POR FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS PC2363/2022 PC2363/2022#R$ 297,00
202214809#202223662#002331/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR CESAR RICARDO TOMAZ DA SILVA NO. 971/2009, POR CESAR RICARDO TOMAZ DA SILVA PC2331/2022 PC2331/2022#R$ 165,00
202215119#202223665#002454/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR GABRIEL ALVES DE SOUZA MOURÃO NO. 971/2009, POR GABRIEL ALVES DE SOUZA MOURÃO PC2454/2022 PC2454/2022#R$ 60,50
202300161#202300748#023953/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA [PRINCIPAL] PARC. 101/240 - PRINCIPÁL PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 194.366,87
202300076#202300046#002696/2021#TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI# SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, NFES 120 - PAGAMENTO PARCIAL(TA 242/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO) R$ 5.180,00 - TOTAL/R$ 569,80 - INSS PC2702/2021,CF:3/2021IM,TA:60/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. INSTRUÇAO/IR A RECOLHER LIQ:R$4454.80 CDATV: 105703-0 ISS:R$155.40#R$ 4.610,20
202302039#202300051#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 1/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 748.304,00
202302040#202300051#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 1/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.221.696,00
202302044#202300051#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 1/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 979.583,33
202302045#202300051#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 1/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 475.000,00
202302048#202300051#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 1/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.440.000,00
202302050#202300051#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 1/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 485.694,00
202302053#202300051#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 1/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 122.447,65
202302054#202300051#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 1/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 30.000,00
202302070#202300051#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 1/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.500.000,00
202302071#202300051#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 1/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.500.000,00
202214830#202222041#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. NFES 7380 - MEDICAO 51 - PAGAMENTO PARCIAL. NFES 7380 - MEDICAO 51 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 24.099,08 - TOTAL / R$ 665,85 - INSS R$ 24.099,08 - TOTAL / R$ 665,85 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$22951.25 CDATV: 101403-0 ISS:R$481.98#R$ 13.311,62
202214831#202222041#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. NFES 7380 - MEDICAO 51 - PAGAMENTO PARCIAL. NFES 7380 - MEDICAO 51 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 24.099,08 - TOTAL / R$ 665,85 - INSS R$ 24.099,08 - TOTAL / R$ 665,85 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$22951.25 CDATV: 101403-0 ISS:R$481.98#R$ 4.819,81
202214833#202222041#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO. NFES 7380 - MEDICAO 51 - PAGAMENTO PARCIAL. NFES 7380 - MEDICAO 51 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 24.099,08 - TOTAL / R$ 665,85 - INSS R$ 24.099,08 - TOTAL / R$ 665,85 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$22951.25 CDATV: 101403-0 ISS:R$481.98#R$ 5.301,80
202216932#202223800#000047/2021#CONFRUTY ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 76038 DANFE 76038 PC1388/2021,CF:45/2021,TA:92/2022 PC1388/2021,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3#R$ 108.513,00
202217622#202223806#001420/2022#GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA# AQUISICAO DE AQUISICAO DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, PARA CAIXA DE BOCA DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, PARA CAIXA DE BOCA DE LOBO. DANFE 137772 E 137773. LOBO. DANFE 137772 E 137773. PC2140/2022,AF:3962/2022 PC2140/2022,AF:3962/2022 DEPOSITO: 001 1476 1 012864 3 / IR A RECOLHER#R$ 42.000,00
202214670#202223809#002313/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES Nº 971/2009, POR VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES PC2313/2022 PC2313/2022#R$ 456,50
202217987#202223810#002196/2021#ELO TEXTIL LTDA# AQUISICAO DE AQUISICAO DE JOGO DE LENCOL INFANTIL PARA COLCHONETE, COM 03 JOGO DE LENCOL INFANTIL PARA COLCHONETE, COM 03 PEÇAS, DANFES 5112 E 5113 PEÇAS, DANFES 5112 E 5113 PC2658/2021,AF:4084/2022 PC2658/2021,AF:4084/2022 DEPOSITO: 001 4693 0 033817 6#R$ 24.958,70
202217988#202223810#002196/2021#ELO TEXTIL LTDA# AQUISICAO DE AQUISICAO DE JOGO DE LENCOL INFANTIL PARA COLCHONETE, COM 03 JOGO DE LENCOL INFANTIL PARA COLCHONETE, COM 03 PEÇAS, DANFES 5112 E 5113 PEÇAS, DANFES 5112 E 5113 PC2658/2021,AF:4084/2022 PC2658/2021,AF:4084/2022 DEPOSITO: 001 4693 0 033817 6#R$ 9.231,30
202217989#202223810#002196/2021#ELO TEXTIL LTDA# AQUISICAO DE AQUISICAO DE JOGO DE LENCOL INFANTIL PARA COLCHONETE, COM 03 JOGO DE LENCOL INFANTIL PARA COLCHONETE, COM 03 PEÇAS, DANFES 5112 E 5113 PEÇAS, DANFES 5112 E 5113 PC2658/2021,AF:4084/2022 PC2658/2021,AF:4084/2022 DEPOSITO: 001 4693 0 033817 6#R$ 34.190,00
202215763#202223815#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFSE 27004 - PAGAMENTO PARCIAL. PRAGAS URBANAS, NFSE 27004 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.538,32 - TOTAL / R$ 1.983,41 - INSS R$ 22.538,32 - TOTAL / R$ 1.983,41 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 4.798,44
202215764#202223815#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFSE 27004 - PAGAMENTO PARCIAL. PRAGAS URBANAS, NFSE 27004 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.538,32 - TOTAL / R$ 1.983,41 - INSS R$ 22.538,32 - TOTAL / R$ 1.983,41 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 2.338,58
202215766#202223815#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFSE 27004 - PAGAMENTO PARCIAL. PRAGAS URBANAS, NFSE 27004 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.538,32 - TOTAL / R$ 1.983,41 - INSS R$ 22.538,32 - TOTAL / R$ 1.983,41 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 2.572,44
202219769#202223815#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFSE 27004 - PAGAMENTO PARCIAL. PRAGAS URBANAS, NFSE 27004 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.538,32 - TOTAL / R$ 1.983,41 - INSS R$ 22.538,32 - TOTAL / R$ 1.983,41 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 6.290,36
202219770#202223815#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFSE 27004 - PAGAMENTO PARCIAL. PRAGAS URBANAS, NFSE 27004 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.538,32 - TOTAL / R$ 1.983,41 - INSS R$ 22.538,32 - TOTAL / R$ 1.983,41 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 2.169,09
202219771#202223815#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFSE 27004 - PAGAMENTO PARCIAL. PRAGAS URBANAS, NFSE 27004 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.538,32 - TOTAL / R$ 1.983,41 - INSS R$ 22.538,32 - TOTAL / R$ 1.983,41 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 2.386,00
202219300#202223818#002721/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE AQUISICAO DE HALOPERIDOL 0,2% SOLUCAO ORAL GOTAS (2MG/ML), HALOPERIDOL 0,2% SOLUCAO ORAL GOTAS (2MG/ML), DANFE 3470501 DANFE 3470501 PC2721/2022,AF:4094/2022 PC2721/2022,AF:4094/2022 DEPOSITO: 033 0332 13 000059 6#R$ 4.700,00
202219267#202223819#001300/2022#FRESENIUS KABI  BRASIL LTDA.# AQUISIÇÃO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO AQUISIÇÃO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG, DANFE 40312 SODICO 125MG, DANFE 40312 PC2264/2022,AF:4168/2022 PC2264/2022,AF:4168/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.500,00
202220311#202223820#001310/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG, DANFE 3479351 AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG, DANFE 3479351 PC2167/2022,AF:4291/2022 PC2167/2022,AF:4291/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 15.300,00
202217484#202223821#001931/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE AQUISICAO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML E DIPIRONA SODICA 500MG/ML E BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG, BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG, DANFE 211884 DANFE 211884 PC2644/2022,AF:3908/2022 PC2644/2022,AF:3908/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8#R$ 25.462,00
202218870#202223822#000702/2022#DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G, AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G, DANFE 6416 DANFE 6416 PC2072/2022,AF:4082/2022 PC2072/2022,AF:4082/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 25.898,00
202218875#202223823#000144/2022#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA 25 MG. DANFE 18243. AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA 25 MG. DANFE 18243. PC846/2022,AF:4050/2022 PC846/2022,AF:4050/2022 DEPOSITO: 001 3310 3 036552 1#R$ 45.000,00
202219467#202223824#002209/2021#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG, AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG, DANFE 211806 DANFE 211806 PC2675/2021,AF:4185/2022 PC2675/2021,AF:4185/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.330,00
202218692#202223825#002405/2021#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL GOTAS, DANFE 3472131 GOTAS, DANFE 3472131 PC45/2022,AF:4054/2022 PC45/2022,AF:4054/2022 DEPOSITO: 033 0332 13 000059 6#R$ 5.070,00
202219264#202223826#001572/2022#ELFA MEDICAMENTOS S.A# AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO INSULINA ANALOGA ULTRARRÁPIDA FIASP 100UI/ML. INSULINA ANALOGA ULTRARRÁPIDA FIASP 100UI/ML. DANFE 443585. DANFE 443585. PC2135/2022,AF:4200/2022 PC2135/2022,AF:4200/2022 DEPOSITO: 001 4362 1 005058 X#R$ 464,95
202212074#202223827#002429/2019#DELAMARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA FORNECIMENTO DE BOLO INDIVIDUAL, BISNAGUINHA TRADICIONAL, PAO HOT DOG INTEGRAL E TRADICIONAL, TRADICIONAL, PAO HOT DOG INTEGRAL E TRADICIONAL, DANFE 147252 DANFE 147252 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 PC335/2020,CF:23/2020,TA:226/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 7.976,91
202301497#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 2.407,09
202301499#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 1.760,00
202301500#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 15.973,87
202301503#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 1.408,36
202301251#202300570##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MICHELLE REIS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 118,67
202216860#202300571#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 87988(BUREAU VERITAS) - 22ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136258.63 CDATV: 112302-0 ISS:R$7171.50#R$ 14.056,15
202216861#202300571#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 87988(BUREAU VERITAS) - 22ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136258.63 CDATV: 112302-0 ISS:R$7171.50#R$ 129.373,98
202216860#202300573#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11896(SYSTRA) - 22ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90839.09 CDATV: 112302-0 ISS:R$4781.00#R$ 9.370,76
202216861#202300573#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11896(SYSTRA) - 22ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90839.09 CDATV: 112302-0 ISS:R$4781.00#R$ 86.249,33
202301238#202300574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A IVAN RAPHAEL MILANEZ (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 59,44-IR (R.9375) R$ 39,51-NOTREDAME (R.9235) R$ 502,81-SBCPREV (R.9374)#R$ 601,76
202216860#202300575#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20303(PLANSERVI) - 22ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$75699.23 CDATV: 112302-0 ISS:R$3984.17#R$ 7.808,97
202216861#202300575#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20303(PLANSERVI) - 22ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$75699.23 CDATV: 112302-0 ISS:R$3984.17#R$ 71.874,43
202216860#202300576#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 87989(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE DA 22ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11373.64 CDATV: 112302-0 ISS:R$598.61#R$ 1.173,28
202216861#202300576#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 87989(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE DA 22ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11373.64 CDATV: 112302-0 ISS:R$598.61#R$ 10.798,97
202216860#202300577#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11897(SYSTRA) - REAJUSTE DA 22ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7582.44 CDATV: 112302-0 ISS:R$399.07#R$ 782,18
202216861#202300577#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11897(SYSTRA) - REAJUSTE DA 22ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7582.44 CDATV: 112302-0 ISS:R$399.07#R$ 7.199,33
202216860#202300578#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20304(PLANSERVI) - REAJUSTE DA 22ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6318.69 CDATV: 112302-0 ISS:R$332.56#R$ 651,82
202216861#202300578#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20304(PLANSERVI) - REAJUSTE DA 22ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6318.69 CDATV: 112302-0 ISS:R$332.56#R$ 5.999,43
202302490#202300699#024239/2021#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMACAO DA ETAPA 2 E DA ETAPA 3 REFERENTE AO CONTRATO 0233.651-94/2007 - VILA ESPERANCA, PPSB24239/2021 CONFORME GUIA DE PAGAMENTO ANEXA#R$ 48.075,20
202216730#202301539#001098/2020#CONSORCIO EPH# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFSE 6089(PLANAL) - 13ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 146.569,99
202301673#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 239,94
202301674#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 21.763,31
202301296#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 12.262,54
202301439#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 3.861,31
202301441#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 2.574,21
202301458#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 9.359,52
202301460#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 6.239,68
202301472#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 13.339,93
202301474#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 8.893,29
202301486#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 2.341,19
202301488#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 1.560,79
202301508#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 7.813,44
202301509#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 5.208,96
202301517#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 4.410,57
202301518#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 1.627,46
202301519#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 3.482,87
202301529#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 20.227,50
202301531#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 14.172,93
202301539#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 6.646,22
202301541#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 4.430,81
202301549#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 19.378,87
202220885#202301001#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NO CENFORPE, LABORATORIO SE 124. NFSE 10045 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.450,00 - TOTAL/ R$ 709,50 - INSS PC668/2022,CF:245/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$5418.00 CDATV: 103114-0 ISS:R$322.50#R$ 3.031,50
202220886#202301001#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NO CENFORPE, LABORATORIO SE 124. NFSE 10045 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.450,00 - TOTAL/ R$ 709,50 - INSS PC668/2022,CF:245/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$5418.00 CDATV: 103114-0 ISS:R$322.50#R$ 1.290,00
202220887#202301001#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NO CENFORPE, LABORATORIO SE 124. NFSE 10045 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.450,00 - TOTAL/ R$ 709,50 - INSS PC668/2022,CF:245/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$5418.00 CDATV: 103114-0 ISS:R$322.50#R$ 1.419,00
202220885#202301002#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NO CENFORPE, LABORATORIO SE 124. NFSE 10045 COMPLEMENTO DA OP 1001/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC668/2022,CF:245/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 709,50
202221643#202301028#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5176(ECR) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº104/2022 PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$78986.97 CDATV: 112302-0 ISS:R$4157.20#R$ 7.258,62
202301240#202300207#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 606.326,02 - LIQUIDO R$ 11.372,82 - DESCONTOS#R$ 8.959,85
202301242#202300207#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 606.326,02 - LIQUIDO R$ 11.372,82 - DESCONTOS#R$ 5.973,23
202301254#202300207#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 606.326,02 - LIQUIDO R$ 11.372,82 - DESCONTOS#R$ 1.573,37
202302273#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 3.904,10
202302274#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 5.856,16
202302284#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 169,12
202302285#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 424,50
202302292#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 135,69
202302319#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 2.423,96
202302320#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 3.635,95
202302323#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 1.206,52
202302324#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 1.809,78
202302341#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 1.835,16
202302342#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 9.247,71
202302343#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 6.165,13
202302877#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 169,13
202302879#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 3.942,93
202302881#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 3.283,95
202302882#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 1.620,54
202302885#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 5.743,31
202301174#202301588#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1587/2023 PPSB14351/2022 R$ 137.537,20 - LIQUIDO R$ 1.378,67 - DESCONTOS#R$ 9.492,11
202301176#202301588#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1587/2023 PPSB14351/2022 R$ 137.537,20 - LIQUIDO R$ 1.378,67 - DESCONTOS#R$ 6.328,06
202301189#202301588#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1587/2023 PPSB14351/2022 R$ 137.537,20 - LIQUIDO R$ 1.378,67 - DESCONTOS#R$ 19.292,32
202301190#202301588#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1587/2023 PPSB14351/2022 R$ 137.537,20 - LIQUIDO R$ 1.378,67 - DESCONTOS#R$ 78,04
202301191#202301588#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1587/2023 PPSB14351/2022 R$ 137.537,20 - LIQUIDO R$ 1.378,67 - DESCONTOS#R$ 12.887,57
202301301#202301588#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1587/2023 PPSB14351/2022 R$ 137.537,20 - LIQUIDO R$ 1.378,67 - DESCONTOS#R$ 8.256,68
202217188#202300086#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB IVANEIDE NOGUEIRA, NFES 9853 PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.144,00 - TOTAL/R$ 675,84 - INSS PC2755/2022,CF:195/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$5160.96 CDATV: 103114-0 ISS:R$307.20#R$ 2.273,28
202217189#202300086#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB IVANEIDE NOGUEIRA, NFES 9853 PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.144,00 - TOTAL/R$ 675,84 - INSS PC2755/2022,CF:195/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$5160.96 CDATV: 103114-0 ISS:R$307.20#R$ 3.194,88
202217188#202300087#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB IVANEIDE NOGUEIRA, NFES 9853 COMPLEMENTO DA OP 86/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2755/2022,CF:195/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 675,84
202217188#202300089#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB IVANEIDE NOGUEIRA, NFES 9854 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.698,00 - TOTAL/R$ 1.726,78 - INSS OC2755/2022,CF:195/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$13186.32 CDATV: 103114-0 ISS:R$784.90#R$ 5.808,26
202217189#202300089#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB IVANEIDE NOGUEIRA, NFES 9854 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.698,00 - TOTAL/R$ 1.726,78 - INSS OC2755/2022,CF:195/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$13186.32 CDATV: 103114-0 ISS:R$784.90#R$ 8.162,96
202302864#202301522#004081/2023#MARCO ANTONIO BUNEMER# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM GUIAS, TAXAS, EMOLUMENTOS,  A.R.TS, IMPOSTOS, NDISPENSÁVEIS  PARA O INÍCIO E MANUTENÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS QUE MELHORAM A CONDIÇÃO DA CIDADE E DA POPULAÇÃO. PPSB4081/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 71151 0#R$ 1.000,00
202302863#202301524#002834/2023#CICERO YUKIO YOKOYA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTAÇAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB2834/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071117 9#R$ 8.000,00
202300132#202301463#001027/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ENTIDADE PÚBLICA E OUTRAS AVENCAS S/Nº DE 15/12/2015 DE CONTAS DE ÁGUA VENCIDAS DOS IMÓVEIS PARCELA 85/99 - PRINCIPAL PPSB39283/2020,CF:1027/2009#R$ 269.942,58
202300133#202301464#001027/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ENTIDADE PÚBLICA E OUTRAS AVENCAS S/Nº DE 15/12/2015 DE CONTAS DE ÁGUA VENCIDAS DOS IMÓVEIS PARCELA 85/99 - ENCARGOS PPSB39283/2020,CF:1027/2009#R$ 119.010,56
202302368#202301476#003392/2022#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO COLECALCIFEROL  500UI E 3.300UI/ML. DANFE 4147 PC3392/2022,AF:4630/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 668,00
202220308#202300133#000702/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE FENITOÍNA 250 MG POR AMPOLA DE 5 ML, INJETÁVEL. DANFE 3481247. PC2071/2022,AF:4292/2022 DEPOSITO: 033 0332 13 000059 6 / IR A RECOLHER#R$ 3.900,00
202217069#202300134#000437/2022#PERFIL COMPUTACIONAL  LTDA# AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. PNAFM - AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 2023AP/2 - DANFE 2268 PC437/2022,CF:127/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 19.125,00
202217070#202300134#000437/2022#PERFIL COMPUTACIONAL  LTDA# AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. PNAFM - AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 2023AP/2 - DANFE 2268 PC437/2022,CF:127/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 172.125,00
202219014#202300142#002242/2021#SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS# LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS INCLUINDO TRANSPORTE,MONTAGEM E DESMONTAGEM. FATURA DE LOCACAO 5826 - COMPLEMENTO DA OP 138/2022. R$ 3.642,50 - TOTAL/ R$ 77,50 - OP 138/2023 R$ 465,00 - OP 140/2023 PC355/2022,AF:4214/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.100,00
202217806#202300181#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES. NFSE 9868 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.569,00 - TOTAL/ R$ 1.052,59 - INSS PC2706/2022,CF:215/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$8037.96 CDATV: 103114-0 ISS:R$478.45#R$ 8.516,41
202217806#202300197#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES. NFSE 9871 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.072,50 - TOTAL/ R$ 887,97 - INSS PC2706/2022,CF:215/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$6780.90 CDATV: 103114-0 ISS:R$403.63#R$ 7.184,53
202301206#202300209#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 166.789,80 - LIQUIDO R$ 820,31 - DESCONTOS#R$ 33.720,68
202301226#202300209#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 166.789,80 - LIQUIDO R$ 820,31 - DESCONTOS#R$ 42.344,42
202301227#202300209#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 166.789,80 - LIQUIDO R$ 820,31 - DESCONTOS#R$ 43,05
202204521#202300167#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# FORNECIMENTO DE LINHAS E SERVICO TELEFONICO - COMPLEMENTO DA OP 165/2023. R$ 77.280,03 - TOTAL/R$ 16.710,39 - OP 165/2023/ R$ 42.684,48 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 7,51
202204522#202300167#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# FORNECIMENTO DE LINHAS E SERVICO TELEFONICO - COMPLEMENTO DA OP 165/2023. R$ 77.280,03 - TOTAL/R$ 16.710,39 - OP 165/2023/ R$ 42.684,48 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 7,57
202213478#202300167#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# FORNECIMENTO DE LINHAS E SERVICO TELEFONICO - COMPLEMENTO DA OP 165/2023. R$ 77.280,03 - TOTAL/R$ 16.710,39 - OP 165/2023/ R$ 42.684,48 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 11.838,15
202213479#202300167#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# FORNECIMENTO DE LINHAS E SERVICO TELEFONICO - COMPLEMENTO DA OP 165/2023. R$ 77.280,03 - TOTAL/R$ 16.710,39 - OP 165/2023/ R$ 42.684,48 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 2.773,25
202213480#202300167#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# FORNECIMENTO DE LINHAS E SERVICO TELEFONICO - COMPLEMENTO DA OP 165/2023. R$ 77.280,03 - TOTAL/R$ 16.710,39 - OP 165/2023/ R$ 42.684,48 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 2.773,25
202213481#202300167#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# FORNECIMENTO DE LINHAS E SERVICO TELEFONICO - COMPLEMENTO DA OP 165/2023. R$ 77.280,03 - TOTAL/R$ 16.710,39 - OP 165/2023/ R$ 42.684,48 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 485,43
202212102#202300168#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# FORNECIMENTO DE LINHAS E SERVICO TELEFONICO - COMPLEMENTO DA OP 165/2023. R$ 77.280,03 - TOTAL/R$ 16.710,39 - OP 165/2023/ R$ 17.885,16 - OP 167/2023 PC1731/2022,CF:35/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 24.757,00
202212104#202300168#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# FORNECIMENTO DE LINHAS E SERVICO TELEFONICO - COMPLEMENTO DA OP 165/2023. R$ 77.280,03 - TOTAL/R$ 16.710,39 - OP 165/2023/ R$ 17.885,16 - OP 167/2023 PC1731/2022,CF:35/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 8.536,90
202212106#202300168#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# FORNECIMENTO DE LINHAS E SERVICO TELEFONICO - COMPLEMENTO DA OP 165/2023. R$ 77.280,03 - TOTAL/R$ 16.710,39 - OP 165/2023/ R$ 17.885,16 - OP 167/2023 PC1731/2022,CF:35/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 9.390,58
202217740#202300169#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB BOSKO PRERADOVIC, NFES 9832 PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.889,50 - TOTAL/R$ 1.307,84 - INSS PC2708/2022,CF:217/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$9987.18 CDATV: 103114-0 ISS:R$594.48#R$ 10.581,66
202217276#202300653#002342/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO. CONTA 202301100000163876 PC2233/2022,CF:101/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 950,00
202207646#202300654#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS PARA O DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. DANFE 786 PC1278/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5#R$ 577,76
202219083#202300928#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB JOSE DE ALENCAR. NFSE 10034 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 19.719,00 - TOTAL/ R$ 2.169,09 - INSS PC2757/2022,CF:238/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$16563.96 CDATV: 103114-0 ISS:R$985.95#R$ 17.549,91
202302076#202301153#086518/2019#NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38488/2020,CONVENIO:22/2019SAS,TA:28/2023 DEPOSITO: 104 1016 03 000281 4#R$ 8.220,00
202214878#202300391#000700/2021#FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA# GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO. NFSE 14 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.124,71 - TOTAL/ R$ 168,05 - OP 385/2023/ R$ 4.206,81 - OP 388/2023 PC1986/2021,AF:3115/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.206,81
202209906#202223090#127456/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -# RECOLHIMENTO  PREVIDENCIARIO  (CONTRIBUICAO PATRO RECOLHIMENTO  PREVIDENCIARIO  (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB12745/2021 PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.037,12
202209907#202223092#127456/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUICAO SBCPREV CONTRIBUICAO SBCPREV PPSB12745/2021 PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.813,85
202219888#202223098#002462/2022#RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGI# AQUISICAO DE AQUISICAO DE MESA AUXILIAR EM AÇO MEDINDO: 0,40 X 0,40 X 0,80M. MESA AUXILIAR EM AÇO MEDINDO: 0,40 X 0,40 X 0,80M. DANFE 11678. DANFE 11678. PC2462/2022,AF:4243/2022 PC2462/2022,AF:4243/2022 DEPOSITO: 001 3220 X 103406 5#R$ 1.881,00
202219889#202223098#002462/2022#RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGI# AQUISICAO DE AQUISICAO DE MESA AUXILIAR EM AÇO MEDINDO: 0,40 X 0,40 X 0,80M. MESA AUXILIAR EM AÇO MEDINDO: 0,40 X 0,40 X 0,80M. DANFE 11678. DANFE 11678. PC2462/2022,AF:4243/2022 PC2462/2022,AF:4243/2022 DEPOSITO: 001 3220 X 103406 5#R$ 2.821,50
202216340#202300337#002185/2018#RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO, FATURA 20006. PC2709/2021,CF:47/2019,TA:129/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.753,40
202302356#202300339#000526/2023#ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO CHEFE DO EXECUTIVO, PAGAMENTO DE CERTIDOES DE REGISTRO IMOBILIARIO PARA INSTRUCAO DOS EXECUTIVOS FISCAIS/PENHORA E ATUALIZACAO CADASTRAL , EXTRACAO DE COPIAS REPROGRAFICAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE, PAGAMENTO DE CUSTAS DE DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA E MANUTENCAO DA UNIDADE, PPSB526/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000104 0#R$ 3.500,00
202218951#202300342#002615/2022#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. NFSE 3322, DANFE 5413 E 5414 PC2615/2022,CF:223/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 637,88
202218953#202300342#002615/2022#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. NFSE 3322, DANFE 5413 E 5414 PC2615/2022,CF:223/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.812,00
202220958#202300344#002595/2021#INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA# AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA, DANFE 128597 PC613/2022,AF:4478/2022 DEPOSITO: 033 2216 13 000006 1#R$ 1.043,00
202212454#202301651#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB BOSKO PRERADOVIC. 5ª MEDIÇÃO - NFSE 3201 PC1642/2022,AF:2372/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$30319.23 CDATV: 103103-0 ISS:R$937.70#R$ 31.256,93
202211295#202301654#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB JOSÉ LUIS JUCÁ, NFES 3185 - 7ª MEDIÇÃO PC1550/2022,AF:2042/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40320.55 CDATV: 103103-0 ISS:R$1247.02#R$ 41.567,57
202300030#202301472#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/285 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 236.974,32 - TOTAL/R$ 60.798,83 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 140.848,28
202300031#202301472#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/285 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 236.974,32 - TOTAL/R$ 60.798,83 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 310,01
202302637#202301472#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/285 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 236.974,32 - TOTAL/R$ 60.798,83 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 30.547,52
202302638#202301472#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/285 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 236.974,32 - TOTAL/R$ 60.798,83 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.469,68
202217804#202300180#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES. DANFE 8224 PC2706/2022,CF:215/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 73.925,00
202217805#202300180#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES. DANFE 8224 PC2706/2022,CF:215/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 46.693,40
202213157#202300267#000102/2022#AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-# DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIS - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB102/2022#R$ 150,00
202217026#202300268#000379/2022#DATAGOV INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA PORTATIL. DANFE 1306 PC1454/2022,AF:3816/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 523.160,00
202217027#202300268#000379/2022#DATAGOV INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA PORTATIL. DANFE 1306 PC1454/2022,AF:3816/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 180.400,00
202217028#202300268#000379/2022#DATAGOV INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA PORTATIL. DANFE 1306 PC1454/2022,AF:3816/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 198.440,00
202216040#202300269#000379/2022#DATAGOV INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA PORTATIL. DANFE 1293 PC1454/2022,AF:3528/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 31.389,60
202216041#202300269#000379/2022#DATAGOV INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA PORTATIL. DANFE 1293 PC1454/2022,AF:3528/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 10.824,00
202216042#202300269#000379/2022#DATAGOV INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE PROJETOR MULTIMIDIA PORTATIL. DANFE 1293 PC1454/2022,AF:3528/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 11.906,40
202302794#202301470#038248/2020#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# SERVIÇO DE REMOÇÃO DE REDE NA ESTRADA SAMUEL AIZEMBERG,1734.CONFORME NOTA TÉCNICA 367308371 PC38248/2020 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 414,80
202211300#202301691#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO NA EMEB PEDRA DE CARVALHO, NFSE 3196 - 7ª MEDIÇÃO PC1520/2022,AF:2048/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$35891.06 CDATV: 103103-0 ISS:R$1110.03#R$ 37.001,09
202211298#202301719#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB PROFª ALZIRA MARTINS DE MENDONÇA NFSE 3172 - 3ª MEDICAO PARCIAL PC1519/2022,AF:2049/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$185820.37 CDATV: 103103-0 ISS:R$5747.02#R$ 91.952,35
202211299#202301719#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB PROFª ALZIRA MARTINS DE MENDONÇA NFSE 3172 - 3ª MEDICAO PARCIAL PC1519/2022,AF:2049/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$185820.37 CDATV: 103103-0 ISS:R$5747.02#R$ 99.615,04
202217054#202301741#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARIA THEREZINHA BESANA. NFSE 3174 - 3ª MEDICAO PARCIAL PC2672/2022,AF:3823/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$208058.23 CDATV: 103103-0 ISS:R$6434.79#R$ 214.493,02
202217054#202301742#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARIA THEREZINHA BESANA. NFSE 3223 - 3ª MEDICAO COMPLEMENTAR PC2672/2022,AF:3823/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$30774.47 CDATV: 103103-0 ISS:R$951.78#R$ 31.726,25
202217153#202301746#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB ALDINO PINOTTI, NFSE 3177 - 3ª MEDICAO PARCIAL PC2671/2022,AF:3838/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$185695.60 CDATV: 103103-0 ISS:R$5743.16#R$ 191.438,76
202217153#202301747#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB ALDINO PINOTTI, NFSE 3225 - 3ª MEDICAO COMPLEMENTAR PC2671/2022,AF:3838/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$37560.32 CDATV: 103103-0 ISS:R$1161.65#R$ 38.721,97
202302951#202301748#001420/2023#ELIANA MARIA LOPES RUBAL# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL NAO PREVISTO E NAO PROGRAMAVEL SEM EXISTENCIA NO ALMOXARIFADO. PPSB1420/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071108 0#R$ 100,00
202220358#202300346#000026/2022#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA# AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES,DANFE 1275270 PC566/2022,AF:4315/2022 DEPOSITO: 341 0072 67066 4#R$ 44.021,00
202302352#202300349#000452/2023#VANDERLENE RAMOS DIAS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS,CREAS E OUTRAS SEÇOES, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, E OUTROS PPSB452/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9#R$ 350,00
202302353#202300349#000452/2023#VANDERLENE RAMOS DIAS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS,CREAS E OUTRAS SEÇOES, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, E OUTROS PPSB452/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9#R$ 7.500,00
202302355#202300349#000452/2023#VANDERLENE RAMOS DIAS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS,CREAS E OUTRAS SEÇOES, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, E OUTROS PPSB452/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9#R$ 150,00
202301302#202301588#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1587/2023 PPSB14351/2022 R$ 137.537,20 - LIQUIDO R$ 1.378,67 - DESCONTOS#R$ 14.625,51
202216977#202301134#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS DA EMEB SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI. NFSE 10023. COMPLEMENTO DA OP 1133/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2574/2022,CF:189/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 532,18
202216977#202301135#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS DA EMEB SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI. NFSE 10022. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 7736,00 - TOTAL / R$ 850,96 - INSS PC2574/2022,CF:189/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$6498.24 CDATV: 103114-0 ISS:R$386.80#R$ 6.885,04
202219070#202301136#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ROLANDO RAMACCIOTTI. NFSE 10014 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.948,50 - TOTAL/ R$ 984,33 - INSS PC2572/2022,CF:234/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$7516.74 CDATV: 103114-0 ISS:R$447.43#R$ 7.964,17
202216977#202301137#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS DA EMEB SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI. NFSE 10022. COMPLEMENTO DA OP 1135/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2574/2022,CF:189/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 850,96
202216977#202301138#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS DA EMEB SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI. NFSE 10021. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 8680,00 - TOTAL / R$ 954,80 - INSS PC2574/2022,CF:189/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$7291.20 CDATV: 103114-0 ISS:R$434.00#R$ 7.725,20
202219070#202301139#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ROLANDO RAMACCIOTTI. NFSE 10014 - COMPLEMENTO DA OP 1136/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2572/2022,CF:234/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 984,33
202216977#202301140#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS DA EMEB SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI. NFSE 10021. COMPLEMENTO DA OP 1138/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2574/2022,CF:189/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 954,80
202216977#202301143#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS DA EMEB SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI. NFSE 10020. COMPLEMENTO DA OP 1141/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2574/2022,CF:189/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 684,36
202216975#202301144#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS DA EMEB SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI. DANFE 8282. PC2574/2022,CF:189/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER#R$ 69.365,00
202216976#202301144#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS DA EMEB SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI. DANFE 8282. PC2574/2022,CF:189/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER#R$ 24.992,40
202219070#202301145#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ROLANDO RAMACCIOTTI. NFSE 10013 - COMPLEMENTO DA OP 1142/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2572/2022,CF:234/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 2.401,63
202219070#202301146#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ROLANDO RAMACCIOTTI. NFSE 10012 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 10.484,00 - TOTAL/ R$ 1.153,24 - INSS PC2572/2022,CF:234/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$8806.56 CDATV: 103114-0 ISS:R$524.20#R$ 9.330,76
202219070#202301147#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ROLANDO RAMACCIOTTI. NFSE 10012 - COMPLEMENTO DA OP 1146/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2572/2022,CF:234/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 1.153,24
202219067#202301249#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM. NFSE 10027 - COMPLEMENTO DA OP 1247/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1540/2022,CF:233/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 1.076,18
202219067#202301250#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM. NFSE 10026 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.737,00 - TOTAL/ R$ 1.951,07 - INSS PC1540/2022,CF:233/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$14899.08 CDATV: 103114-0 ISS:R$886.85#R$ 15.785,93
202219067#202301252#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM. NFSE 10026 - COMPLEMENTO DA OP 1250/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1540/2022,CF:233/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 1.951,07
202219067#202301253#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM. NFSE 10025 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.948,00 - TOTAL/ R$ 1.094,28 - INSS PC1540/2022,CF:233/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$8356.32 CDATV: 103114-0 ISS:R$497.40#R$ 8.853,72
202219067#202301257#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM. NFSE 10024 - COMPLEMENTO DA OP 1256/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1540/2022,CF:233/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 1.112,21
202301228#202300209#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 166.789,80 - LIQUIDO R$ 820,31 - DESCONTOS#R$ 27.046,42
202301235#202300209#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 166.789,80 - LIQUIDO R$ 820,31 - DESCONTOS#R$ 15.529,18
202301237#202300209#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 166.789,80 - LIQUIDO R$ 820,31 - DESCONTOS#R$ 8.268,97
202301250#202300209#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 166.789,80 - LIQUIDO R$ 820,31 - DESCONTOS#R$ 6.231,83
202301261#202300209#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 166.789,80 - LIQUIDO R$ 820,31 - DESCONTOS#R$ 5.938,55
202301263#202300209#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 166.789,80 - LIQUIDO R$ 820,31 - DESCONTOS#R$ 3.959,03
202302278#202300209#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 166.789,80 - LIQUIDO R$ 820,31 - DESCONTOS#R$ 20.748,11
202302279#202300209#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 166.789,80 - LIQUIDO R$ 820,31 - DESCONTOS#R$ 3.779,87
202301344#202300210#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 419.718,18 - LIQUIDO R$ 7.659,5 - DESCONTOS#R$ 13.747,31
202301345#202300210#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 419.718,18 - LIQUIDO R$ 7.659,5 - DESCONTOS#R$ 217,76
202217819#202300101#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI, NFSE 9860, PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.446,00 - TOTAL/ R$ 1.149,06 - INSS PC2715/2022,CF:218/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$8774.64 CDATV: 103114-0 ISS:R$522.30#R$ 9.296,94
202217819#202300103#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI, NFSE 9860, COMPLEMENTO DA OP 101/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2715/2022,CF:218/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 1.149,06
202217200#202300290#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DE ENTULHOS-RCC, DESTINACAO FINAL DE LIMPEZA DE PISCINOES. 45ª MEDICAO - NFSE 12867 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 488.373,76 - TOTAL/ R$ 3.906,99 - DESCONTO/ R$ 8.058,17 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 476.408,60
202302380#202300454#000539/2023#2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-# DESPESAS COM EMOLUMENTOS PPSB539/2023#R$ 4.222,51
202302381#202300455#000282/2021#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMACAO E PRORROGACAO DE VIGENCIA. CONTRATO 0218.608-44/2007 - PAC ALVARENGA. PPSB282/2021 COBRANCA BANCARIA#R$ 29.683,79
202300925#202300540##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A CIBELE JUSTINO VIEIRA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.245,55
202300925#202300541##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A RUTH POLIANA DA SILVA MARCENA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 909,35
202300925#202300542##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A KAREN BRINKER PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 345,21
202300925#202300544##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A SIMONE ALDIVINA SOARES CUNHA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.280,42
202300925#202300545##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A THAINARA DE OLIVEIRA PRETO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.131,57
202300928#202300546##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A ISABELA JENNYFER M DE GODOY PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.061,50
202300928#202300547##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A BRUNO LEE LEITE PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.063,49
202300928#202300548##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A ANA CAROLINA PADIAL LAGAREIRO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.066,48
202217787#202300097#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA. NFSE 9840. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 14018,00 - TOTAL / R$ 1541,98 - INSS PC2762/2022,CF:219/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$11775.12 CDATV: 103114-0 ISS:R$700.90#R$ 8.691,16
202217788#202300097#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA. NFSE 9840. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 14018,00 - TOTAL / R$ 1541,98 - INSS PC2762/2022,CF:219/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$11775.12 CDATV: 103114-0 ISS:R$700.90#R$ 3.784,86
202217787#202300098#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA. NFSE 9840. COMPLEMENTO DA OP 97/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2762/2022,CF:219/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 1.541,98
202219890#202223098#002462/2022#RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGI# AQUISICAO DE AQUISICAO DE MESA AUXILIAR EM AÇO MEDINDO: 0,40 X 0,40 X 0,80M. MESA AUXILIAR EM AÇO MEDINDO: 0,40 X 0,40 X 0,80M. DANFE 11678. DANFE 11678. PC2462/2022,AF:4243/2022 PC2462/2022,AF:4243/2022 DEPOSITO: 001 3220 X 103406 5#R$ 1.567,50
202219930#202223112#001235/2018#APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.# SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, DANFE 8799 E 8800 DANFE 8799 E 8800 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:108/2022 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:108/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 192.937,52
202219931#202223112#001235/2018#APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.# SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, DANFE 8799 E 8800 DANFE 8799 E 8800 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:108/2022 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:108/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 290.529,98
202220769#202223136#046502/2019#PEDRO JORGE DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 64/2022, LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 64/2022, EMITIDO EM 21/11/2022, FILE 18245, EMITIDO EM 21/11/2022, FILE 18245, ACAO/AUTOS: N.1000647-89.2019.5.02.0467 - ACAO/AUTOS: N.1000647-89.2019.5.02.0467 - 7ª VARA DO TRABALHO. 7ª VARA DO TRABALHO. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PPSB46502/2019 PPSB46502/2019 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/01/2023 CONFORME GUIA DEPOSITO JUDICIAL#R$ 424,52
202213950#202223138#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO RESULTANTE DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO RESULTANTE DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR PEDRO JORGE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR PEDRO JORGE DOS SANTOS, PROCESSO 1000647-89.2019.5.02.0467 DOS SANTOS, PROCESSO 1000647-89.2019.5.02.0467 7A. VARA TRABALHISTA (PARTE PATRONAL) 7A. VARA TRABALHISTA (PARTE PATRONAL) PPSB46502/2019 PPSB46502/2019#R$ 2.688,23
202217625#202223162#002245/2022#SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIREL# AQUISIÇÃO DE TABUA PROPRIOCEPTICA PARA ALONGAMENTO AQUISIÇÃO DE TABUA PROPRIOCEPTICA PARA ALONGAMENTO DE TRÍCEPS SURAL, DANFE 11613 DE TRÍCEPS SURAL, DANFE 11613 PC2245/2022,AF:3805/2022 PC2245/2022,AF:3805/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 750,00
202220757#202223919#121921/2022#BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL# CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (PATROCINADORA) - PAGAMENTO PARCIAL (PATROCINADORA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.008,72 - TOTAL/R$ 504,36 - COMPLEMENTO R$ 1.008,72 - TOTAL/R$ 504,36 - COMPLEMENTO PPSB12192/2022 PPSB12192/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 76,58
202218898#202223921#000615/2022#MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.# FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, DANFE 476501 E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, DANFE 476501 PC1204/2022,CF:48/2022 PC1204/2022,CF:48/2022 DEPOSITO: 001 3344 8 001490 7#R$ 222.270,00
202214001#202223922#002676/2021#DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NEFROLOGIA DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NEFROLOGIA DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS - HEMODIÁLISE), TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS - HEMODIÁLISE), NFES 1112 NFES 1112 PC49/2022,CF:140/2021,TA:207/2022 PC49/2022,CF:140/2021,TA:207/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$548332.76 CDATV: 100128-0 ISS:R$11190.46#R$ 37.868,45
202217322#202223922#002676/2021#DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NEFROLOGIA DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NEFROLOGIA DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS - HEMODIÁLISE), TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS - HEMODIÁLISE), NFES 1112 NFES 1112 PC49/2022,CF:140/2021,TA:207/2022 PC49/2022,CF:140/2021,TA:207/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$548332.76 CDATV: 100128-0 ISS:R$11190.46#R$ 521.654,77
202214840#202223924#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO (ST-1), DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO (ST-1), NFES 3065 - 5ª MEDIÇÃO NFES 3065 - 5ª MEDIÇÃO PC2305/2022,AF:3190/2022 PC2305/2022,AF:3190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21482.57 CDATV: 103103-0 ISS:R$664.40#R$ 22.146,97
202217438#202223926#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NO CAPS ALVARENGA, NFES 3067 - 2ª MEDIÇÃO NO CAPS ALVARENGA, NFES 3067 - 2ª MEDIÇÃO PC2465/2022,AF:3405/2022 PC2465/2022,AF:3405/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26257.11 CDATV: 103103-0 ISS:R$812.07#R$ 27.069,18
202213585#202223927#001487/2018#MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA. E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA. NFSE 93905 NFSE 93905 PC306/2019,CF:167/2018,TA:181/2022 PC306/2019,CF:167/2018,TA:181/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 7.853,23
202219056#202223928#002468/2022#EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DIVERSOS PARA O CENTRO POP. DANFE 05467. DIVERSOS PARA O CENTRO POP. DANFE 05467. PC2468/2022,AF:4196/2022 PC2468/2022,AF:4196/2022 DEPOSITO: 341 0375 05256 0#R$ 22.610,00
202218935#202223929#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA UBS ALVES DIAS, NFES 3063 - 2ª MEDIÇÃO NA UBS ALVES DIAS, NFES 3063 - 2ª MEDIÇÃO PC1174/2022,AF:1747/2022 PC1174/2022,AF:1747/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$77278.93 CDATV: 103103-0 ISS:R$2390.06#R$ 79.668,99
202217436#202223930#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - UBS ALVARENGA. 3ª MEDICAO - NFSE 3066 UBS ALVARENGA. 3ª MEDICAO - NFSE 3066 PC2467/2022,AF:3410/2022 PC2467/2022,AF:3410/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$49997.01 CDATV: 103103-0 ISS:R$1546.29#R$ 51.543,30
202213254#202223931#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUCAO ANEXA#R$ 2.846,69
202213254#202223932#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUCAO ANEXA#R$ 2.846,69
202213254#202223933#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUCAO ANEXA#R$ 2.846,69
202213254#202223934#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUCAO ANEXA#R$ 2.846,68
202216272#202223936#002598/2021#RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA# FORNECIMENTO DE ALMODEGA E HAMBURGUER, DANFES FORNECIMENTO DE ALMODEGA E HAMBURGUER, DANFES 4819 A 4832 4819 A 4832 PC1214/2022,CF:49/2022 PC1214/2022,CF:49/2022 DEPOSITO: 001 6776 8 017927 2#R$ 64.514,00
202302512#202300760#002850/2023#HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRACAO DE XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE, PPSB2820/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3#R$ 5.000,00
202202105#202300878#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2791942 PC35/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCARIA#R$ 410,34
202302549#202300880#071474/2021#MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL# DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS REFERENTE AO CONVENIO SICONV - CAIXA - CT 899822/2020, A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA. PPSB71474/2021,CONVENIO:71474/2021SU DEPOSITO: 104 2700 6 06 647029 7#R$ 86.384,00
202302015#202301966#002150/2020#DR3 ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E ÁREAS VERDES, NFSE 52 - 15ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1965/2023 PC2078/2021,CF:96/2021,TA:160/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 21.256,11
202217460#202301829#010925/2006#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. FATURA 77616869, 78174619, 78186652, 78268494, 78335087, 78335863 E 78500578. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 58,63 - COMPLEMENTO PPSB47645/2020#R$ 24.265,80
202302646#202301838#010925/2006#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. FATURA 78174702 E 78500581. PAGAMENTO PARCIAL PPSB47645/2020#R$ 12.091,57
202221800#202300201#001037/2022#ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -# CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, DANFE 15121 PC1845/2022,AF:4557/2022 DEPOSITO: 001 6998 1 100746 7#R$ 4.687,80
202302305#202300202#000712/2023#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE LUAN DA SILVA BASTOS CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, PPSB712/2023 CHEQUE A: LUAN DA SILVA BASTOS DEPOSITO BANCARIO#R$ 65,00
202300951#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 5.478,85
202300952#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 3.652,57
202300958#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 28.227,24
202300959#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 15.975,71
202300967#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 16.749,09
202300968#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 1.423,39
202300969#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 10.741,02
202300976#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 12.790,97
202300978#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 8.527,31
202300985#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 25.737,60
202300987#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 17.158,39
202300995#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 10.032,77
202300997#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 6.688,51
202301005#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 158.626,83
202301006#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 104.934,81
202301014#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 34.351,69
202301016#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 22.957,50
202301022#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 17.849,55
202301024#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 11.899,69
202301032#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 32.109,59
202301350#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 486.316,61
202301351#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 9.348,28
202301352#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 9.609,53
202301353#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 130.361,50
202216863#202300621#000138/2021#PLANSERVI ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFSE 20341 - 14ª MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$347981.20 CDATV: 112302-0 ISS:R$18314.80#R$ 35.897,01
202216864#202300621#000138/2021#PLANSERVI ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFSE 20341 - 14ª MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$347981.20 CDATV: 112302-0 ISS:R$18314.80#R$ 330.398,99
202301344#202301589#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1587/2023 PPSB14351/2022 R$ 185.522,73 - LIQUIDO R$ 3.256,73 - DESCONTOS#R$ 4.176,77
202301346#202301589#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1587/2023 PPSB14351/2022 R$ 185.522,73 - LIQUIDO R$ 3.256,73 - DESCONTOS#R$ 2.784,51
202301355#202301589#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1587/2023 PPSB14351/2022 R$ 185.522,73 - LIQUIDO R$ 3.256,73 - DESCONTOS#R$ 32.418,69
202301356#202301589#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1587/2023 PPSB14351/2022 R$ 185.522,73 - LIQUIDO R$ 3.256,73 - DESCONTOS#R$ 1.812,94
202301357#202301589#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1587/2023 PPSB14351/2022 R$ 185.522,73 - LIQUIDO R$ 3.256,73 - DESCONTOS#R$ 22.216,76
202301366#202301589#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1587/2023 PPSB14351/2022 R$ 185.522,73 - LIQUIDO R$ 3.256,73 - DESCONTOS#R$ 9.372,50
202301367#202301589#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1587/2023 PPSB14351/2022 R$ 185.522,73 - LIQUIDO R$ 3.256,73 - DESCONTOS#R$ 368,40
202301368#202301589#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1587/2023 PPSB14351/2022 R$ 185.522,73 - LIQUIDO R$ 3.256,73 - DESCONTOS#R$ 5.580,38
202301376#202301589#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1587/2023 PPSB14351/2022 R$ 185.522,73 - LIQUIDO R$ 3.256,73 - DESCONTOS#R$ 30.347,79
202301377#202301589#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1587/2023 PPSB14351/2022 R$ 185.522,73 - LIQUIDO R$ 3.256,73 - DESCONTOS#R$ 4.400,86
202301378#202301589#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1587/2023 PPSB14351/2022 R$ 185.522,73 - LIQUIDO R$ 3.256,73 - DESCONTOS#R$ 20.388,10
202301385#202301589#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1587/2023 PPSB14351/2022 R$ 185.522,73 - LIQUIDO R$ 3.256,73 - DESCONTOS#R$ 9.560,31
202301386#202301589#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1587/2023 PPSB14351/2022 R$ 185.522,73 - LIQUIDO R$ 3.256,73 - DESCONTOS#R$ 2.306,42
202301387#202301589#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1587/2023 PPSB14351/2022 R$ 185.522,73 - LIQUIDO R$ 3.256,73 - DESCONTOS#R$ 6.547,49
202301394#202301589#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1587/2023 PPSB14351/2022 R$ 185.522,73 - LIQUIDO R$ 3.256,73 - DESCONTOS#R$ 7.857,97
202301395#202301589#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1587/2023 PPSB14351/2022 R$ 185.522,73 - LIQUIDO R$ 3.256,73 - DESCONTOS#R$ 80,22
202301396#202301589#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1587/2023 PPSB14351/2022 R$ 185.522,73 - LIQUIDO R$ 3.256,73 - DESCONTOS#R$ 5.265,39
202301405#202301589#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1587/2023 PPSB14351/2022 R$ 185.522,73 - LIQUIDO R$ 3.256,73 - DESCONTOS#R$ 10.922,34
202301407#202301589#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1587/2023 PPSB14351/2022 R$ 185.522,73 - LIQUIDO R$ 3.256,73 - DESCONTOS#R$ 7.281,55
202301413#202301589#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1587/2023 PPSB14351/2022 R$ 185.522,73 - LIQUIDO R$ 3.256,73 - DESCONTOS#R$ 2.442,98
202301414#202301589#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1587/2023 PPSB14351/2022 R$ 185.522,73 - LIQUIDO R$ 3.256,73 - DESCONTOS#R$ 763,83
202214500#202223937#002272/2022#EWERTON DA SILVA CUNHA 44558080867# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR EM MUSICA/MADEIRAS, SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR EM MUSICA/MADEIRAS, NFES 16 NFES 16 PC2272/2022,AF:70171/2022 PC2272/2022,AF:70171/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.350,00
202213532#202223938#002100/2022#DANILO BORGES RAMALHO 30824402820# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE VIOLÃO E MUSICALIZAÇÃO SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE VIOLÃO E MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, NFES 18 INFANTIL, NFES 18 PC2100/2022,AF:2802/2022 PC2100/2022,AF:2802/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.575,00
202212895#202223939#001941/2022#ALEX DUARTE PEREIRA DA SILVA 27760515812# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE CURSO DE PERCUSSÃO, SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE CURSO DE PERCUSSÃO, NFES 06 NFES 06 PC1941/2022,AF:2557/2022 PC1941/2022,AF:2557/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.215,00
202212684#202223940#001937/2022#ANETE MARA RUYZ 30302626859# SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR PIANISTA CORREPETIDOR, SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR PIANISTA CORREPETIDOR, NFES 14 NFES 14 PC1937/2022,AF:70114/2022 PC1937/2022,AF:70114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 540,00
202212678#202223941#001921/2022#ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE CURSO VIOLA CAIPIRA, SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE CURSO VIOLA CAIPIRA, NFES 128 NFES 128 PC1921/2022,AF:70105/2022 PC1921/2022,AF:70105/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 720,00
202212703#202223942#001912/2022#FERNANDO DE MATTOS SOUZA 40875258808# SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR DE MUSICA/METAIS AGUDOS, SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR DE MUSICA/METAIS AGUDOS, NFES 81 NFES 81 PC1912/2022,AF:70113/2022 PC1912/2022,AF:70113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.125,00
202212680#202223943#001902/2022#17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA# SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR DE REGENCIA DE CORAL SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR DE REGENCIA DE CORAL E TEORIA MUSICAL, NFES 32 E TEORIA MUSICAL, NFES 32 PC1902/2022,AF:70108/2022 PC1902/2022,AF:70108/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.575,00
202217413#202223944#000675/2021#INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD# SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA INCLUSÃO EM DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA INCLUSÃO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVIÇOS E BENEFÍCIOS, CADASTRO DE ACESSO A SERVIÇOS E BENEFÍCIOS, NFES 238 NFES 238 PC1529/2021,CF:74/2021,TA:81/2022 PC1529/2021,CF:74/2021,TA:81/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 51.940,83
202217740#202300170#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB BOSKO PRERADOVIC, NFES 9832 COMPLEMENTO DA OP: 169/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2708/2022,CF:217/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 1.307,84
202217740#202300171#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB BOSKO PRERADOVIC, NFES 9831 PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.903,00 - TOTAL/R$ 2.629,33 - INSS PC2708/2022,CF:217/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$20078.52 CDATV: 103114-0 ISS:R$1195.15#R$ 21.273,67
202217740#202300173#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB BOSKO PRERADOVIC, NFES 9831 COMPLEMENTO DA OP: 171/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2708/2022,CF:217/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 2.629,33
202219499#202300174#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS.DANFE 4154 PC2688/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 180,20
202212247#202300177#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 4170 PC2682/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 54,40
202217731#202300192#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA, NFES 9824 COMPLEMENTO DA OP: 190/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2707/2022,CF:216/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 1.408,00
202217456#202300692#002881/2022#DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA# LICENCA PARA PLATAFORMA DE HOSPEDAGEM DE SITE, NFES 2303 PC2881/2022,AF:3921/2022 DEPOSITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA#R$ 1.948,80
202217457#202300692#002881/2022#DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA# LICENCA PARA PLATAFORMA DE HOSPEDAGEM DE SITE, NFES 2303 PC2881/2022,AF:3921/2022 DEPOSITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA#R$ 672,00
202217459#202300692#002881/2022#DELALIBERA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA# LICENCA PARA PLATAFORMA DE HOSPEDAGEM DE SITE, NFES 2303 PC2881/2022,AF:3921/2022 DEPOSITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA#R$ 739,20
202205128#202300693#016482/2022#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB# GRATIFICACAO  A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 4713/1999 (QAE/QM) PPSB16482/2022#R$ 8.324,04
202205131#202300693#016482/2022#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB# GRATIFICACAO  A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 4713/1999 (QAE/QM) PPSB16482/2022#R$ 1.444,38
202219067#202301247#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM. NFSE 10027 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.783,50 - TOTAL/ R$ 1.076,18 - INSS PC1540/2022,CF:233/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$8218.14 CDATV: 103114-0 ISS:R$489.18#R$ 8.707,32
202301949#202301301#075430/2021#ASSOCIACAO  BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:194/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2#R$ 5.850,00
202301950#202301301#075430/2021#ASSOCIACAO  BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:194/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2#R$ 151.502,29
202302121#202301304#047801/2017#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - CARTAS RECIBO 310 E 311/22 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5#R$ 14.449,00
202301783#202301406#143547/2022#MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 012/2023 A INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS PPSB14354/2022#R$ 3.101,82
202300923#202301407#143532/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 011/2023 A COMPLEMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO PPSB14353/2022#R$ 30.417,66
202219017#202300487#002765/2019#CONSORCIO HABSOCIAL# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 630(ENGENPLAN) - 19ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 28.013,24
202219017#202300488#002765/2019#CONSORCIO HABSOCIAL# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 7638(JHE) - 19ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 32.682,11
202219017#202300490#002765/2019#CONSORCIO HABSOCIAL# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 8519(GERIBELLO) - 19ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 32.682,10
202214410#202223166#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# FORNECIMENTO DE PECAS DE ELEVADORES NOS FORNECIMENTO DE PECAS DE ELEVADORES NOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA. SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA. DANFE 1978. DANFE 1978. PC372/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 PC372/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 270,00
202218861#202223195#001709/2022#BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA.# AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DANFE 149273 AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DANFE 149273 PC2269/2022,AF:4040/2022 PC2269/2022,AF:4040/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.882,88
202214379#202223197#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 69257 FATURA DE LOCAÇÃO 69257 PC2185/2022,CF:123/2022 PC2185/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 300,00
202210086#202223238#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. 21369/2020. R$ 12.939,98 - FFIN1 / R$ 994,76 - FFPREV R$ 12.939,98 - FFIN1 / R$ 994,76 - FFPREV PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 919,02
202210095#202223238#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. 21369/2020. R$ 12.939,98 - FFIN1 / R$ 994,76 - FFPREV R$ 12.939,98 - FFIN1 / R$ 994,76 - FFPREV PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 4.175,88
202210097#202223238#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. 21369/2020. R$ 12.939,98 - FFIN1 / R$ 994,76 - FFPREV R$ 12.939,98 - FFIN1 / R$ 994,76 - FFPREV PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 1.864,14
202210102#202223238#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. 21369/2020. R$ 12.939,98 - FFIN1 / R$ 994,76 - FFPREV R$ 12.939,98 - FFIN1 / R$ 994,76 - FFPREV PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 1.237,16
202210103#202223238#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. 21369/2020. R$ 12.939,98 - FFIN1 / R$ 994,76 - FFPREV R$ 12.939,98 - FFIN1 / R$ 994,76 - FFPREV PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 5.688,54
202201107#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 1.335,41
202201133#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 384,99
202205696#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 371,43
202302273#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 7.512,00
202302274#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 11.268,01
202302285#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 2.063,83
202302292#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 1,90
202302319#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 5.289,67
202302320#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 7.934,51
202302321#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 678,34
202302322#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 1.669,34
202302323#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 16.910,39
202302324#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 24.530,92
202302338#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 2.900,28
202302339#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 4.350,42
202302341#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 10.078,26
202302342#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 4.981,11
202302343#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 2.213,82
202302345#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#R$ 4.879,53
202301174#202300463#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 462/2023 PPSB14351/2022 R$ 252.774,54 - LIQUIDO R$ 3.813,79 - DESCONTOS#R$ 12.790,97
202301176#202300463#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 462/2023 PPSB14351/2022 R$ 252.774,54 - LIQUIDO R$ 3.813,79 - DESCONTOS#R$ 8.527,31
202301189#202300463#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 462/2023 PPSB14351/2022 R$ 252.774,54 - LIQUIDO R$ 3.813,79 - DESCONTOS#R$ 38.609,72
202301190#202300463#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 462/2023 PPSB14351/2022 R$ 252.774,54 - LIQUIDO R$ 3.813,79 - DESCONTOS#R$ 477,88
202301191#202300463#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 462/2023 PPSB14351/2022 R$ 252.774,54 - LIQUIDO R$ 3.813,79 - DESCONTOS#R$ 25.517,81
202301213#202300463#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 462/2023 PPSB14351/2022 R$ 252.774,54 - LIQUIDO R$ 3.813,79 - DESCONTOS#R$ 4.388,17
202301215#202300463#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 462/2023 PPSB14351/2022 R$ 252.774,54 - LIQUIDO R$ 3.813,79 - DESCONTOS#R$ 2.926,96
202301301#202300463#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 462/2023 PPSB14351/2022 R$ 252.774,54 - LIQUIDO R$ 3.813,79 - DESCONTOS#R$ 16.808,47
202211164#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 3.030,05
202211166#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 3.166,38
202211799#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 6.455,90
202213891#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 37.645,18
202301415#202301589#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1587/2023 PPSB14351/2022 R$ 185.522,73 - LIQUIDO R$ 3.256,73 - DESCONTOS#R$ 1.883,26
202216450#202301532#002110/2021#TETO CONSTRUTORA S.A.# OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL PAC MANANCIAIS, NFES 3147 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL R$ 315.159,29 - TOTAL/R$ 13.867,01 - INSS PPSB55152/2022,CF:62/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$291837.51 CDATV: 103302-0 ISS:R$9454.77#R$ 301.292,28
202301302#202300463#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 462/2023 PPSB14351/2022 R$ 252.774,54 - LIQUIDO R$ 3.813,79 - DESCONTOS#R$ 25.055,55
202301303#202300463#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 462/2023 PPSB14351/2022 R$ 252.774,54 - LIQUIDO R$ 3.813,79 - DESCONTOS#R$ 10.595,50
202301323#202300463#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 462/2023 PPSB14351/2022 R$ 252.774,54 - LIQUIDO R$ 3.813,79 - DESCONTOS#R$ 21.809,83
202301325#202300463#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 462/2023 PPSB14351/2022 R$ 252.774,54 - LIQUIDO R$ 3.813,79 - DESCONTOS#R$ 14.539,89
202301331#202300463#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 462/2023 PPSB14351/2022 R$ 252.774,54 - LIQUIDO R$ 3.813,79 - DESCONTOS#R$ 22.727,70
202301332#202300463#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 462/2023 PPSB14351/2022 R$ 252.774,54 - LIQUIDO R$ 3.813,79 - DESCONTOS#R$ 37.663,25
202301333#202300463#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 462/2023 PPSB14351/2022 R$ 252.774,54 - LIQUIDO R$ 3.813,79 - DESCONTOS#R$ 14.144,76
202302328#202300463#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 462/2023 PPSB14351/2022 R$ 252.774,54 - LIQUIDO R$ 3.813,79 - DESCONTOS#R$ 4,56
202302391#202300465#071742/2013#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS# AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. PPSB40138/2020#R$ 53.051,35
202301355#202300466#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 462/2023 PPSB14351/2022 R$ 136.731,65 - LIQUIDO R$ 3.021,52 - DESCONTOS#R$ 17.146,36
202301356#202300466#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 462/2023 PPSB14351/2022 R$ 136.731,65 - LIQUIDO R$ 3.021,52 - DESCONTOS#R$ 1.191,51
202301357#202300466#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 462/2023 PPSB14351/2022 R$ 136.731,65 - LIQUIDO R$ 3.021,52 - DESCONTOS#R$ 11.828,07
202301366#202300466#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 462/2023 PPSB14351/2022 R$ 136.731,65 - LIQUIDO R$ 3.021,52 - DESCONTOS#R$ 8.209,89
202301367#202300466#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 462/2023 PPSB14351/2022 R$ 136.731,65 - LIQUIDO R$ 3.021,52 - DESCONTOS#R$ 193,61
202301368#202300466#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 462/2023 PPSB14351/2022 R$ 136.731,65 - LIQUIDO R$ 3.021,52 - DESCONTOS#R$ 5.537,79
202301376#202300466#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 462/2023 PPSB14351/2022 R$ 136.731,65 - LIQUIDO R$ 3.021,52 - DESCONTOS#R$ 8.447,27
202301377#202300466#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 462/2023 PPSB14351/2022 R$ 136.731,65 - LIQUIDO R$ 3.021,52 - DESCONTOS#R$ 428,90
202301378#202300466#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 462/2023 PPSB14351/2022 R$ 136.731,65 - LIQUIDO R$ 3.021,52 - DESCONTOS#R$ 5.774,49
202301385#202300466#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 462/2023 PPSB14351/2022 R$ 136.731,65 - LIQUIDO R$ 3.021,52 - DESCONTOS#R$ 11.876,07
202301386#202300466#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 462/2023 PPSB14351/2022 R$ 136.731,65 - LIQUIDO R$ 3.021,52 - DESCONTOS#R$ 1.760,99
202301387#202300466#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 462/2023 PPSB14351/2022 R$ 136.731,65 - LIQUIDO R$ 3.021,52 - DESCONTOS#R$ 8.504,38
202301394#202300466#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 462/2023 PPSB14351/2022 R$ 136.731,65 - LIQUIDO R$ 3.021,52 - DESCONTOS#R$ 4.512,91
202211053#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 202,17
202211054#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 1.432,19
202211055#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 3.601,27
202211056#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 1.045,12
202211057#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 6.375,58
202211058#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 2.777,93
202211059#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 435,30
202211060#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 648,48
202211061#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 535,96
202211062#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 67.174,84
202211063#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 15.984,12
202211064#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 34.165,84
202217414#202223944#000675/2021#INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD# SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA INCLUSÃO EM DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA INCLUSÃO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVIÇOS E BENEFÍCIOS, CADASTRO DE ACESSO A SERVIÇOS E BENEFÍCIOS, NFES 238 NFES 238 PC1529/2021,CF:74/2021,TA:81/2022 PC1529/2021,CF:74/2021,TA:81/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.225,84
202217430#202223945#001660/2021#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, NFSE 488 MULHER-CRAM, NFSE 488 PC2174/2021,CF:104/2021,TA:139/2022 PC2174/2021,CF:104/2021,TA:139/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA NFES#R$ 75.474,46
202217433#202223945#001660/2021#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, NFSE 488 MULHER-CRAM, NFSE 488 PC2174/2021,CF:104/2021,TA:139/2022 PC2174/2021,CF:104/2021,TA:139/2022 DADOS BANCARIOS CONFORME INSTRUCOES NA NFES#R$ 15.407,31
202212674#202223946#001901/2022#MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855# CURSO DE METAIS GRAVES, CURSO DE METAIS GRAVES, NO CENTRO LIVRE DE NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFES 36 CIDADE, NFES 36 PC1901/2022,AF:70109/2022 PC1901/2022,AF:70109/2022 DEPOSITO: 336 0001 9109825 4#R$ 585,00
202212679#202223947#001920/2022#GISELLE MARIA DA CONCEICAO 30746634803# SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR DE CORAL, NFES 29 SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR DE CORAL, NFES 29 PC1920/2022,AF:70107/2022 PC1920/2022,AF:70107/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 630,00
202212713#202223948#001905/2022#WILTON ALVES SANTOS 33550466803# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE ACORDEON E PRATICA DE SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE ACORDEON E PRATICA DE CONJUNTO-ORQUESTRA SINFÔNICA, NFES 17 CONJUNTO-ORQUESTRA SINFÔNICA, NFES 17 PC1905/2022,AF:70118/2022 PC1905/2022,AF:70118/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 720,00
202212691#202223949#001898/2022#PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893# CURSO DE CORDAS GRAVES, CURSO DE CORDAS GRAVES, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, NFES 09 NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, NFES 09 PC1898/2022,AF:70115/2022 PC1898/2022,AF:70115/2022 DEPOSITO: 336 0001 19324082 3#R$ 675,00
202213095#202223950#001903/2022#JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE CORDAS AGUDAS SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE CORDAS AGUDAS (VIOLINO/VIOLA) E PRÁTICA DE CONJUNTO, NFES 405 (VIOLINO/VIOLA) E PRÁTICA DE CONJUNTO, NFES 405 PC1903/2022,AF:2673/2022 PC1903/2022,AF:2673/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.060,00
202213259#202223951#002101/2022#MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855# ARTE EDUCADOR DE PRÁTICA DE ARTE EDUCADOR DE PRÁTICA DE CONJUNTO NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA, NFSE 37. CONJUNTO NO CENTRO LIVRE DE MÚSICA, NFSE 37. PC2101/2022,AF:70158/2022 PC2101/2022,AF:70158/2022 DEPOSITO: 336 0001 9109825 4#R$ 585,00
202213202#202223952#002057/2022#KATIA PRADO VALENTIM 16167811814# AULA DE FLAUTA DOCE NO CENTRO AULA DE FLAUTA DOCE NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFES 109 CULTURAL DA CIDADE, NFES 109 PC2057/2022,AF:70156/2022 PC2057/2022,AF:70156/2022 DEPOSITO: 260 0001 84055843 7#R$ 855,00
202212673#202223953#001928/2022#TANIA REGINA TONUS 09098179878# CONTRATACAO DE CURSO DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CONTRATACAO DE CURSO DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA ACOMPANHADOR, CENTRO LIVRE DE MUSICA. NFSE 52. ACOMPANHADOR, CENTRO LIVRE DE MUSICA. NFSE 52. PC1928/2022,AF:70106/2022 PC1928/2022,AF:70106/2022 DEPOSITO: 104 1217 03 002091 2#R$ 720,00
202211052#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 23.623,32
202212473#202223997#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO, NA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA, NA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA, NFES 3085 - 6ª MEDIÇÃO NFES 3085 - 6ª MEDIÇÃO PC1641/2022,AF:2373/2022 PC1641/2022,AF:2373/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38538.99 CDATV: 103103-0 ISS:R$1191.92#R$ 39.730,91
202212188#202223998#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB ANA MARIA POPPOVIC, NFES 3091 - 6ª MEDIÇÃO NA EMEB ANA MARIA POPPOVIC, NFES 3091 - 6ª MEDIÇÃO PC1640/2022,AF:2311/2022 PC1640/2022,AF:2311/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12301.60 CDATV: 103103-0 ISS:R$380.46#R$ 12.682,06
202211585#202223999#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB JOSE DE ANCHIETA, NFES 3090 - 6ª MEDIÇÃO NA EMEB JOSE DE ANCHIETA, NFES 3090 - 6ª MEDIÇÃO PC1576/2022,AF:2116/2022 PC1576/2022,AF:2116/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16436.66 CDATV: 103103-0 ISS:R$508.35#R$ 16.945,01
202211295#202224000#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB JOSÉ LUIS JUCÁ, NFES 3080 - 6ª MEDIÇÃO NA EMEB JOSÉ LUIS JUCÁ, NFES 3080 - 6ª MEDIÇÃO PC1550/2022,AF:2042/2022 PC1550/2022,AF:2042/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$37940.58 CDATV: 103103-0 ISS:R$1173.41#R$ 39.113,99
202211525#202224001#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO, NA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA, NA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA, NFES 3073 - 4ª MEDIÇÃO NFES 3073 - 4ª MEDIÇÃO PC1549/2022,AF:2043/2022 PC1549/2022,AF:2043/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$27943.43 CDATV: 103103-0 ISS:R$864.23#R$ 28.807,66
202211397#202224002#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB EDSON DANILO DOTTO, NFES 3077 - 5ª MEDIÇÃO NA EMEB EDSON DANILO DOTTO, NFES 3077 - 5ª MEDIÇÃO PC1547/2022,AF:2052/2022 PC1547/2022,AF:2052/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$34265.74 CDATV: 103103-0 ISS:R$1059.76#R$ 35.325,50
202211466#202224003#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB BRUNO MASSONE, NFES 3075 - 6ª MEDIÇÃO NA EMEB BRUNO MASSONE, NFES 3075 - 6ª MEDIÇÃO PC1543/2022,AF:2099/2022 PC1543/2022,AF:2099/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$57592.50 CDATV: 103103-0 ISS:R$1781.21#R$ 59.373,71
202211553#202224004#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB VITAL BRASIL, NFES 3082 - 5ª MEDIÇÃO NA EMEB VITAL BRASIL, NFES 3082 - 5ª MEDIÇÃO PC1514/2022,AF:2054/2022 PC1514/2022,AF:2054/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3999.65 CDATV: 103103-0 ISS:R$123.70#R$ 4.123,35
202211455#202224005#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA, NA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA, NFES 3088 - 6ª MEDIÇÃO NFES 3088 - 6ª MEDIÇÃO PC1513/2022,AF:2057/2022 PC1513/2022,AF:2057/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33554.96 CDATV: 103103-0 ISS:R$1037.78#R$ 34.592,74
202211323#202224006#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB ANISIO TEIXEIRA, NFES 3089 - 6ª. MEDIÇÃO ANISIO TEIXEIRA, NFES 3089 - 6ª. MEDIÇÃO PC1541/2022,AF:2047/2022 PC1541/2022,AF:2047/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$37430.03 CDATV: 103103-0 ISS:R$1157.62#R$ 38.587,65
202214092#202300128#000750/2018#GENTE SEGURADORA SA# CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS FATURA 05, APOLICES 2099 E 2100 PC1574/2018,CF:76/2018,TA:102/2022 DEPOSITO: 033 2090 13 000008 1#R$ 5.497,70
202302308#202300228#110564/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB11056/2022 CHEQUE A: KARINA MENDES DOS SANTOS CEF - AG:4122 - CP:000903224252-6#R$ 130,00
202301194#202300665#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA ROSANGELA C DE S ALBA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 21.307,74
202301194#202300666#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA DAS GRACAS S DA COSTA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.727,23
202301194#202300667#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANA LUCIA C DE A MARTINE PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.342,75
202301194#202300668#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ELAINE CLIMENE C TEIXEIRA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 30.609,72
202301194#202300669#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANA LUCIA F NOTARIO DE SOUZA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.184,92
202301194#202300670#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ELIANA MERCES DE ALMEIDA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.121,85
202301194#202300671#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SIBELE GOMES DE CARVALHO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 45.922,78
202301194#202300672#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA CRISTINA DOS S SWENSSON PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 24.185,24
202301194#202300673#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14352/2022 R$ 259,87-SBCPREV (R.9374)#R$ 259,87
202213893#202301225#127460/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB12746/2021#R$ 68.505,70
202215614#202300122#000393/2022#COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS# AQUISICAO DE MUNICOES CALIBRE 12 TREINA, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.DANFE 240669 PC2913/2022,CF:168/2022 DEPOSITO: 237 3398 7 0072200 6#R$ 4.407,00
202215613#202300123#000393/2022#COMPANHIA BRASILEIRA DE  CARTUCHOS# AQUISICAO DE MUNICOES OPERACIONAIS E TREINA, CALIBRES 380 E .40, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DANFE 225959 PC2913/2022,CF:167/2022 DEPOSITO: 001 3400 2 000156 2#R$ 129.362,40
202215613#202300124#000393/2022#COMPANHIA BRASILEIRA DE  CARTUCHOS# AQUISICAO DE MUNICOES OPERACIONAIS E TREINA, CALIBRES 380 E .40, PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DANFE 225826 PC2913/2022,CF:167/2022 DEPOSITO: 001 3400 2 000156 2#R$ 408.754,90
202206371#202300126#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 662 PC1375/2022,CF:56/2022 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 9.105,99
202206372#202300126#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 662 PC1375/2022,CF:56/2022 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 3.140,00
202206374#202300126#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 662 PC1375/2022,CF:56/2022 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 3.454,01
202217409#202300135#000226/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML. DANFE 1659721 PC848/2022,AF:3896/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 7.416,00
202218839#202300137#000102/2021#PUXE COMUNICACAO EIRELI# SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, NFES 12236 A 12242. PC1952/2021,CF:80/2021,TA:87/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 84.524,86
202217018#202300144#000137/2022#R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG, (EQUIVALENTE A 500 MG DE CA2+) POR COMPRIMIDO. DANFE 7152 PC784/2022,AF:3579/2022 DEPOSITO: 104 3086 00 002265 0#R$ 7.740,60
202214422#202300175#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES. NFSE 663 PC1374/2022,CF:56/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 10.133,33
202217062#202300183#000102/2021#BENJAMIM COMUNICACAO LTDA# SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, NFES 768 A 773. PC1948/2021,CF:78/2021,TA:85/2022 DEPOSITO: 033 0220 13 006782 9 / IR A RECOLHER#R$ 23.444,77
202220554#202300569#000363/2022#MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML, EM AMPOLA COM 4ML. DANFE 206579 PC1016/2022,AF:4353/2022 DEPOSITO: 237 2146 6 0044533 9#R$ 8.980,00
202220941#202301022#001532/2021#CLASSTAB NEGOCIOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CHROMEBOOK EDUCACIONAL - ALUNOS - 32 GB. DANFE 231 PC635/2022,AF:4561/2022 DEPOSITO: 001 5921 8 016541 7#R$ 2.839.770,00
202301012#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 1.372,33
202301013#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 47.064,73
202301017#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 12.905,57
202301018#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 16.380,00
202301019#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 220.950,95
202301020#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 11.344,80
202301021#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 44.235,21
202301025#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 23.705,66
202301026#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 608,87
202301027#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 18.300,00
202301143#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 14.535,49
202301147#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 17.338,80
202301148#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 1.159,89
202301149#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 6.600,00
202301150#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 121.269,75
202301151#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 991,17
202301152#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 3.755,23
202301153#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 20.730,14
202301157#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 6.155,64
202301158#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 5.958,94
202301159#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 10.220,00
202301160#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 54.232,02
202301161#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 720,45
202301162#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 1.851,55
202301163#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 9.751,09
202301167#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 2.550,03
202301168#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 19.964,54
202301169#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 6.580,00
202301290#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 157.309,65
202301291#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 4.243,48
202301396#202300466#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 462/2023 PPSB14351/2022 R$ 136.731,65 - LIQUIDO R$ 3.021,52 - DESCONTOS#R$ 3.147,99
202301853#202301331#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - PRE-ESCOLA - COMPETENCIA GRATIFICACAO DE NATAL DE 2022 PPSB14355/2022#R$ 70,85
202217422#202300220#002084/2022#INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI# AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. DANFE 389 E 391 PC2891/2022,AF:3898/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 72.888,95
202217423#202300220#002084/2022#INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI# AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. DANFE 389 E 391 PC2891/2022,AF:3898/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 25.134,12
202217424#202300220#002084/2022#INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI# AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. DANFE 389 E 391 PC2891/2022,AF:3898/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 27.647,53
202301904#202300222#143533/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS CONSELHEIROS TUTELARES PPSB14351/2022 R$ 11.214,79 - LIQUIDO R$ 11,37 - DESCONTOS#R$ 11.226,16
202214596#202300235#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.DANFE 6153 A 6163,6165,6166,6168 A 6172,6174,6175,6178,6179,6181 A 6184,6188,6189, 6190 E 6194. PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 2.554,07
202217956#202300235#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.DANFE 6153 A 6163,6165,6166,6168 A 6172,6174,6175,6178,6179,6181 A 6184,6188,6189, 6190 E 6194. PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 15.680,05
202214596#202300245#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.DANFE 6866,6870 A 6875. PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 586,18
202217157#202300245#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.DANFE 6866,6870 A 6875. PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 3.598,70
202217797#202300246#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI, NFES 9820 PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.392,50 - TOTAL/R$ 1.363,17 - INSS PC2575/2022,CF:213/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$10409.70 CDATV: 103114-0 ISS:R$619.63#R$ 11.029,33
202217797#202300247#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI, NFES 9820 COMPLEMENTO DA OP:246/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2575/2022,CF:213/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 1.363,17
202217757#202300248#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE. NFSE 9835 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 18853,00 - TOTAL / R$ 2073,83 - INSS PC2565/2022,CF:228/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$15836.52 CDATV: 103114-0 ISS:R$942.65#R$ 16.779,17
202217757#202300249#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE. NFSE 9835 COMPLEMENTO DA OP 248/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2565/2022,CF:228/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 2.073,83
202217757#202300250#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE. NFSE 9834 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 11850,00 - TOTAL / R$ 1303,50 - INSS PC2565/2022,CF:228/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$9954.00 CDATV: 103114-0 ISS:R$592.50#R$ 10.546,50
202214018#202300255#000757/2022#INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI, SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS DA FERRAMENTA. NFSE 18487 PC2464/2022,CF:129/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 38.500,00
202217757#202300256#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE. NFSE 9836 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 8107,00 - TOTAL / R$ 891,77 - INSS PC2565/2022,CF:228/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$6809.88 CDATV: 103114-0 ISS:R$405.35#R$ 7.215,23
202219874#202300972#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA, DANFE 8289 PC2756/2022,CF:237/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 43.278,89
202219875#202300972#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA, DANFE 8289 PC2756/2022,CF:237/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 46.713,18
202300638#202301037#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 20/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 3.138.158,35
202300641#202301038#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE. PARCELA 20/108 - JUROS E ENCARGOS. R$ 3.846.578,36 - JUROS/ R$ 23.763,15 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 3.846.578,36
202301395#202300466#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 462/2023 PPSB14351/2022 R$ 136.731,65 - LIQUIDO R$ 3.021,52 - DESCONTOS#R$ 418,12
202216235#202223954#000944/2022#COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,# FORNECIMENTO DE ABOBORA E MANDIOCA A VÁCUO E FORNECIMENTO DE ABOBORA E MANDIOCA A VÁCUO E MELANCIA, DANFE 8180 MELANCIA, DANFE 8180 PC1202/2022,CF:54/2022 PC1202/2022,CF:54/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.643,35
202220840#202223954#000944/2022#COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,# FORNECIMENTO DE ABOBORA E MANDIOCA A VÁCUO E FORNECIMENTO DE ABOBORA E MANDIOCA A VÁCUO E MELANCIA, DANFE 8180 MELANCIA, DANFE 8180 PC1202/2022,CF:54/2022 PC1202/2022,CF:54/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.540,01
202205325#202223955#001295/2021#PLANIMOB PLANEJAMENTO IMOBILIARIO E ENGENHARIA LTD# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA REALIZACAO DE ESTUDOS CONSULTIVA PARA REALIZACAO DE ESTUDOS IMOBILIARIOS, PARECERES E LAUDOS PARA AVALIACAO IMOBILIARIOS, PARECERES E LAUDOS PARA AVALIACAO IMBILIARIA, NFES 143 IMBILIARIA, NFES 143 PC2568/2021,CF:128/2021 PC2568/2021,CF:128/2021 DEPOSITO: 104 3193 03 000148 5/IR A RECOLHER#R$ 19.241,00
202206594#202223957#000304/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# OBRAS DE REFORMA NA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA OBRAS DE REFORMA NA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, NFES 3101 - 10ª MEDIÇÃO PARCIAL TELLES, NFES 3101 - 10ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$391441.93 CDATV: 103103-0 ISS:R$12106.45#R$ 166.289,44
202214298#202223957#000304/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# OBRAS DE REFORMA NA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA OBRAS DE REFORMA NA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, NFES 3101 - 10ª MEDIÇÃO PARCIAL TELLES, NFES 3101 - 10ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$391441.93 CDATV: 103103-0 ISS:R$12106.45#R$ 149.713,83
202217888#202223957#000304/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# OBRAS DE REFORMA NA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA OBRAS DE REFORMA NA EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, NFES 3101 - 10ª MEDIÇÃO PARCIAL TELLES, NFES 3101 - 10ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$391441.93 CDATV: 103103-0 ISS:R$12106.45#R$ 87.545,11
202217889#202223958#000304/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# OBRAS DE REFORMA NA EMEB LOURENÇO FILHO, OBRAS DE REFORMA NA EMEB LOURENÇO FILHO, NFES 3102 - 10ª MEDIÇÃO PARCIAL NFES 3102 - 10ª MEDIÇÃO PARCIAL PC304/2021,CF:2/2022 PC304/2021,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$42638.19 CDATV: 103103-0 ISS:R$1318.70#R$ 43.956,89
202201666#202223959#000304/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# OBRAS DE REFORMA NA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA OBRAS DE REFORMA NA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO, NFES 3103 - 10ª MEDIÇÃO PARCIAL DE CAMARGO, NFES 3103 - 10ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$81650.58 CDATV: 103103-0 ISS:R$2525.27#R$ 26.419,46
202214299#202223959#000304/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# OBRAS DE REFORMA NA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA OBRAS DE REFORMA NA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO, NFES 3103 - 10ª MEDIÇÃO PARCIAL DE CAMARGO, NFES 3103 - 10ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$81650.58 CDATV: 103103-0 ISS:R$2525.27#R$ 37.973,87
202221799#202223959#000304/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# OBRAS DE REFORMA NA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA OBRAS DE REFORMA NA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO, NFES 3103 - 10ª MEDIÇÃO PARCIAL DE CAMARGO, NFES 3103 - 10ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$81650.58 CDATV: 103103-0 ISS:R$2525.27#R$ 19.782,52
202206588#202223960#000304/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# OBRAS DE REFORMA NA EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE OBRAS DE REFORMA NA EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA, NFES 3104 - 10ª MEDIÇÃO PARCIAL MAMMANA, NFES 3104 - 10ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$850535.12 CDATV: 103103-0 ISS:R$26305.21#R$ 216.068,09
202214297#202223960#000304/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# OBRAS DE REFORMA NA EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE OBRAS DE REFORMA NA EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA, NFES 3104 - 10ª MEDIÇÃO PARCIAL MAMMANA, NFES 3104 - 10ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$850535.12 CDATV: 103103-0 ISS:R$26305.21#R$ 102.957,27
202217757#202300253#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE. NFSE 9833 COMPLEMENTO DA OP 252/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2565/2022,CF:228/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 643,99
202214016#202300254#000757/2022#INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L# AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER. NFSE 18463 PC2464/2022,CF:129/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 13.648,00
202220694#202300257#001775/2022#QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA# AQUISIÇÃO DE LACTULOSE 667 MG/ML. DANFE 50417 PC2394/2022,AF:4389/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 888,00
202217757#202300258#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE. NFSE 9836 COMPLEMENTO DA OP 257/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2565/2022,CF:228/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 891,77
202301194#202300674#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. COMPLEMENTO DA OP 673/2023 PPSB14352/2022 R$ 0,04-SBCPREV (R.9374)#R$ 0,04
202302480#202300677#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO. COMPLEMENTO DA OP 474/2023 PPSB14351/2022 R$ 9.258.413,39 - LIQUIDO R$ 270.555,00 - DESCONTOS#R$ 180.731,04
202302481#202300677#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO. COMPLEMENTO DA OP 474/2023 PPSB14351/2022 R$ 9.258.413,39 - LIQUIDO R$ 270.555,00 - DESCONTOS#R$ 3.849.167,84
202302482#202300677#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO. COMPLEMENTO DA OP 474/2023 PPSB14351/2022 R$ 9.258.413,39 - LIQUIDO R$ 270.555,00 - DESCONTOS#R$ 106.522,73
202302483#202300677#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO. COMPLEMENTO DA OP 474/2023 PPSB14351/2022 R$ 9.258.413,39 - LIQUIDO R$ 270.555,00 - DESCONTOS#R$ 3.802.371,57
202302484#202300677#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO. COMPLEMENTO DA OP 474/2023 PPSB14351/2022 R$ 9.258.413,39 - LIQUIDO R$ 270.555,00 - DESCONTOS#R$ 20.009,63
202302485#202300677#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO. COMPLEMENTO DA OP 474/2023 PPSB14351/2022 R$ 9.258.413,39 - LIQUIDO R$ 270.555,00 - DESCONTOS#R$ 582.637,93
202302486#202300677#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO. COMPLEMENTO DA OP 474/2023 PPSB14351/2022 R$ 9.258.413,39 - LIQUIDO R$ 270.555,00 - DESCONTOS#R$ 20.002,67
202302487#202300677#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO. COMPLEMENTO DA OP 474/2023 PPSB14351/2022 R$ 9.258.413,39 - LIQUIDO R$ 270.555,00 - DESCONTOS#R$ 742.486,70
202302488#202300677#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO. COMPLEMENTO DA OP 474/2023 PPSB14351/2022 R$ 9.258.413,39 - LIQUIDO R$ 270.555,00 - DESCONTOS#R$ 5.572,09
202302489#202300677#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO. COMPLEMENTO DA OP 474/2023 PPSB14351/2022 R$ 9.258.413,39 - LIQUIDO R$ 270.555,00 - DESCONTOS#R$ 219.466,19
202217018#202300143#000137/2022#R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 1.250MG, (EQUIVALENTE A 500 MG DE CA2+) POR COMPRIMIDO. DANFE 7151 PC784/2022,AF:3579/2022 DEPOSITO: 104 3086 00 002265 0#R$ 81,48
202211841#202300708#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, DANFE 5566, 5576, 5591, 5598, 5615, 5618, 5619, 5625, 5648, 5744, 5748, 5757, 5767 E 5779. PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 1102 9#R$ 3.056,05
202210062#202300712#002837/2019#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS  PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO. NFSE 13926 PC1307/2020,CF:73/2020,TA:98/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$22586.74 CDATV: 103127-0 ISS:R$1188.78#R$ 13.789,81
202210063#202300712#002837/2019#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS  PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO. NFSE 13926 PC1307/2020,CF:73/2020,TA:98/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$22586.74 CDATV: 103127-0 ISS:R$1188.78#R$ 4.755,10
202210064#202300712#002837/2019#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS  PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO. NFSE 13926 PC1307/2020,CF:73/2020,TA:98/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$22586.74 CDATV: 103127-0 ISS:R$1188.78#R$ 5.230,61
202214448#202300720#000576/2022#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA# SERVICOS DE REFORMA DA PRACA PADRE CICERO, NFES 926 - 1A. MEDICAO - COMPLEMENTO DA OP 718/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2501/2022,CF:134/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 8.909,81
202302594#202301325#117455/2021#ANGELA CECILIA BORRAS TAVARES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 882/2022, EMITIDO EM 12/12/2022, ACAO/AUTOS 0014344-45.2020. 8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PUBLICA,FILE 14843 , REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB11745/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 7.449,80
202301981#202301328#075449/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:210/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7#R$ 1.950,00
202301982#202301328#075449/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:210/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7#R$ 101.327,44
202217461#202300214#000762/2021#CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS# OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 26 - 11ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 212/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC4/2022,CF:142/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023 TRANSITAR PELA CONTA CORRCOSV#R$ 2.633,97
202301293#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 20.069,98
202301297#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 23.957,47
202301311#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 2.524,85
202220559#202300359#002708/2021#FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.# AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO E GLICOSE SOLUÇÃO ISOTÔNICA. DANFE 74390 PC471/2022,AF:4347/2022 DEPOSITO: 001 3360 X 006275 8#R$ 125.874,00
202301583#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 1.064,34
202301584#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 11.728,08
202301588#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 2.985,28
202301589#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 8.823,24
202301590#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 1.148,00
202301591#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 7.700,00
202301602#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 284.903,35
202301603#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 256.120,00
202301610#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 14.598,68
202301611#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 30.060,00
202301612#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 62.409,67
202301613#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 727,84
202301614#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 427,83
202301617#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 17.907,36
202301619#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 4.620,00
202301292#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 824,84
202301620#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 51.455,90
202301621#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 3.766,03
202301622#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 1.993,16
202301625#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 3.960,00
202301626#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 77.359,68
202301627#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 8.005,25
202301628#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 1.196,19
202301206#202300464#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 462/2023 PPSB14351/2022 R$ 31.135,82 - LIQUIDO R$ 360,14 - DESCONTOS#R$ 3.515,16
202300642#202301038#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE. PARCELA 20/108 - JUROS E ENCARGOS. R$ 3.846.578,36 - JUROS/ R$ 23.763,15 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 23.763,15
202301170#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 125.932,33
202301173#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 10.443,25
202301174#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 2.445,44
202301177#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 3.000,94
202301178#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 16.419,69
202301179#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 1.702,75
202301180#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 406,99
202301181#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 332,21
202301182#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 3.004,51
202301183#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 10.040,00
202301184#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 200,00
202302336#202300474#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO. PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 1.394.202,41 - LIQUIDO R$ 55.648,09 - DESCONTOS#R$ 6.999,95
202302369#202300474#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO. PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 1.394.202,41 - LIQUIDO R$ 55.648,09 - DESCONTOS#R$ 1.016,00
202302373#202300474#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO. PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 1.394.202,41 - LIQUIDO R$ 55.648,09 - DESCONTOS#R$ 5.973,00
202302374#202300474#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO. PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 1.394.202,41 - LIQUIDO R$ 55.648,09 - DESCONTOS#R$ 32,00
202301011#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 407,17
202301017#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 6.114,70
202301019#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 112.155,10
202301020#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.687,13
202301025#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 10.159,50
202301028#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 78.372,06
202301029#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 223,79
202301034#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 12.748,18
202301037#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 77.463,93
202301038#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.756,24
202217755#202300259#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE. DANFE 8222. PC2565/2022,CF:228/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER#R$ 92.165,00
202217756#202300259#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE. DANFE 8222. PC2565/2022,CF:228/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER#R$ 34.002,65
202211587#202300260#000282/2022#EMPARSANCO ENGENHARIA S/A# OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DO BAIRRO ASSUNÇÃO, NFSE 1287 - 5ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.050.033,78 - TOTAL/R$ 11.550,37 - INSS PC1759/2022,CF:92/2022,TA:187/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1006982.40 CDATV: 103110-0 ISS:R$31501.01#R$ 1.038.483,41
202211587#202300261#000282/2022#EMPARSANCO ENGENHARIA S/A# OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DO BAIRRO ASSUNÇÃO, NFSE 1287 - 5ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 260/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1759/2022,CF:92/2022,TA:187/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 11.550,37
202217204#202300296#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 12871 (LARA) - 45ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2.925.284,64 - TOTAL / R$ 23.402,28 - DESCONTOS / R$ 48.267,20 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.853.615,16
202220532#202300700#003222/2022#CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZACAO LTDA# SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE FACHADAS EM LONA, COM IMPRESSAO DIGITAL NO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO (CRI). DANFE 7198 PC3222/2022,AF:4428/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 290,00
202220878#202300997#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NO CENFORPE, LABORATORIO SE 124. DANFE 8281 PC668/2022,CF:245/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 13.783,70
202220879#202300997#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NO CENFORPE, LABORATORIO SE 124. DANFE 8281 PC668/2022,CF:245/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 4.753,00
202220880#202300997#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NO CENFORPE, LABORATORIO SE 124. DANFE 8281 PC668/2022,CF:245/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 5.228,30
202220881#202300997#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NO CENFORPE, LABORATORIO SE 124. DANFE 8281 PC668/2022,CF:245/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 16.593,83
202220882#202300997#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NO CENFORPE, LABORATORIO SE 124. DANFE 8281 PC668/2022,CF:245/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 5.722,01
202220883#202300997#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NO CENFORPE, LABORATORIO SE 124. DANFE 8281 PC668/2022,CF:245/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 6.294,21
202220885#202300998#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NO CENFORPE, LABORATORIO SE 124. NFSE 10046 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.406,00 - TOTAL/ R$ 1.034,66 - INSS PC668/2022,CF:245/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$7901.04 CDATV: 103114-0 ISS:R$470.30#R$ 4.420,82
202220886#202300998#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NO CENFORPE, LABORATORIO SE 124. NFSE 10046 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.406,00 - TOTAL/ R$ 1.034,66 - INSS PC668/2022,CF:245/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$7901.04 CDATV: 103114-0 ISS:R$470.30#R$ 1.881,20
202220887#202300998#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NO CENFORPE, LABORATORIO SE 124. NFSE 10046 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.406,00 - TOTAL/ R$ 1.034,66 - INSS PC668/2022,CF:245/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$7901.04 CDATV: 103114-0 ISS:R$470.30#R$ 2.069,32
202204244#202300913#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFSE 1183 COMPLEMENTO DA OP 910/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC970/2022,CF:32/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 4.773,45
202300884#202301055#127230/2022#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB12723/2022,CONVENIO:92/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 004309 1#R$ 165.000,00
202300890#202301059#123482/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO - SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL-CRIANÇA E ADOLESCENTE. PPSB12348/2022,CONVENIO:95/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029178 1#R$ 59.500,00
202211065#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 6.138,04
202211066#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 3.843,05
202211067#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 36.104,74
202211069#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 34.873,76
202211070#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 785,50
202211072#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 720,27
202214596#202300244#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.DANFE 6067 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 83,74
202217157#202300244#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.DANFE 6067 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 514,10
202220638#202300401#002216/2022#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO. DANFE 9595 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.800,00 - TOTAL/ R$ 7.899,95 - COMPLEMENTO PC3385/2022,CF:241/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.900,05
202300860#202300402#002216/2022#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO. DANFE 9595 - COMPLEMENTO DA OP 401/2023 - R$ 15.800,00 - TOTAL/ R$ 7.900,05 - OP 401/2023 PC3385/2022,CF:241/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.899,95
202219945#202300403#001310/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG POR COMPRIMIDO E PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG/ML. DANFE 1662762 PC2166/2022,AF:4274/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 28.992,00
202214005#202300405#002120/2017#CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E  COMERCIO# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENÉTICO, NFES 3780. PC2120/2017,CF:13/2018,TA:25/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.525,70
202213154#202300407#000168/2018#P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA# SERVIÇOS ONLINE POR MEIO ELETRÔNICO DO JORNAL NOTÍCIAS DO MUNICÍPIO, NFES 9850. PC1014/2018,CF:48/2018,TA:35/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.300,00
202220310#202300408#001308/2022#AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA# AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 70709 PC2158/2022,AF:4301/2022 DEPOSITO: 033 0388 13 002129 5#R$ 28.656,00
202214349#202300409#036809/2019#FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-# TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO PARA SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:7/2022 R$ 235.472,05  - FUNCRAF(DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 86.500,00 - CUSTEFNS(RUBRICA 6533)#R$ 321.972,05
202219369#202300412#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 287 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 67/2022 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 608.707,79 - TOTAL/ R$ 23.435,25 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$554837.16 CDATV: 103125-0 ISS:R$30435.38#R$ 585.272,54
202219062#202300416#000308/2022#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO SÓDICO 50 MG, DANFE 305147 PC939/2022,AF:4161/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 012871 6#R$ 30.000,00
202220537#202300417#001002/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. DANFE 213107 PC2066/2022,AF:4385/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8#R$ 8.930,00
202213759#202300592#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2786589 PC37/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA#R$ 804,43
202301350#202300599#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A FUMIE MORITA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 240,02-IR (R.9375) R$ 199,23-SBCPREV (R.9374)#R$ 439,25
202216044#202300608#140400/2021#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.773.349,45 - TOTAL/ R$ 49.170,17 - COMPLEMENTO PPSB14040/2021#R$ 3.332.179,28
202220731#202300608#140400/2021#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.773.349,45 - TOTAL/ R$ 49.170,17 - COMPLEMENTO PPSB14040/2021#R$ 392.000,00
202302080#202300609#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - COMPLEMENTO DA OP 608/2023. R$ 3.773.349,45 - TOTAL/ R$ 3.724.179,28 - OP 608/2023 PPSB15322/2022#R$ 49.170,17
202301120#202300682##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JOAO PEREIRA DA SILVA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 36.227,77
202301290#202300683##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ROSA LUCIA GARCIA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.276,60
202301545#202300684##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A NEIDE CORDEIRO DE BARROS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 31.508,88
202301710#202300685##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A FLORIPES VIANA BARBOSA PPSB14352/2022 R$ 7.020,57 - TALITA PESTANA R$ 7.020,57 - JOICE PESTANA SANTOS R$ 7.020,56 - RENAN PESTANA#R$ 21.061,70
202301710#202300686##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A FERNANDA FRISCHEISEN RIBEIRO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.826,09
202301120#202300687##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14352/2022 R$ 1645,54-IR (R.9375) R$ 58,64-NOTREDAME (R.9235) R$ 573,37-SBCPREV (R.9374)#R$ 730,29
202301290#202300687##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14352/2022 R$ 1645,54-IR (R.9375) R$ 58,64-NOTREDAME (R.9235) R$ 573,37-SBCPREV (R.9374)#R$ 162,42
202301710#202300687##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14352/2022 R$ 1645,54-IR (R.9375) R$ 58,64-NOTREDAME (R.9235) R$ 573,37-SBCPREV (R.9374)#R$ 1.384,84
202301037#202300688#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. COMPLEMENTO DA OP 687/2023 PPSB14352/2022 R$ 76,53-NOTREDAME (R.9235) R$ 117,65-SBCPREV (R.9374)#R$ 194,18
202301226#202300464#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 462/2023 PPSB14351/2022 R$ 31.135,82 - LIQUIDO R$ 360,14 - DESCONTOS#R$ 8.259,28
202301235#202300464#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 462/2023 PPSB14351/2022 R$ 31.135,82 - LIQUIDO R$ 360,14 - DESCONTOS#R$ 7.429,26
202302278#202300464#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 462/2023 PPSB14351/2022 R$ 31.135,82 - LIQUIDO R$ 360,14 - DESCONTOS#R$ 2.343,44
202302329#202300464#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 462/2023 PPSB14351/2022 R$ 31.135,82 - LIQUIDO R$ 360,14 - DESCONTOS#R$ 4.995,98
202302331#202300464#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 462/2023 PPSB14351/2022 R$ 31.135,82 - LIQUIDO R$ 360,14 - DESCONTOS#R$ 4.952,84
202204792#202300473#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK), NFSE 16168 - COMPLEMENTO DA OP 470/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 4.596,67
202301176#202300474#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO. PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 1.394.202,41 - LIQUIDO R$ 55.648,09 - DESCONTOS#R$ 1.630,29
202301190#202300474#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO. PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 1.394.202,41 - LIQUIDO R$ 55.648,09 - DESCONTOS#R$ 18.575,25
202301191#202300474#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO. PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 1.394.202,41 - LIQUIDO R$ 55.648,09 - DESCONTOS#R$ 314.333,31
202301214#202300474#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO. PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 1.394.202,41 - LIQUIDO R$ 55.648,09 - DESCONTOS#R$ 12.691,14
202301215#202300474#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO. PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 1.394.202,41 - LIQUIDO R$ 55.648,09 - DESCONTOS#R$ 952.476,32
202301241#202300474#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO. PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 1.394.202,41 - LIQUIDO R$ 55.648,09 - DESCONTOS#R$ 9.913,54
202301242#202300474#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO. PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 1.394.202,41 - LIQUIDO R$ 55.648,09 - DESCONTOS#R$ 15.222,13
202301255#202300474#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO. PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 1.394.202,41 - LIQUIDO R$ 55.648,09 - DESCONTOS#R$ 1.063,79
202301256#202300474#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO. PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 1.394.202,41 - LIQUIDO R$ 55.648,09 - DESCONTOS#R$ 79.894,42
202301295#202300474#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO. PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 1.394.202,41 - LIQUIDO R$ 55.648,09 - DESCONTOS#R$ 1.095,81
202301296#202300474#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO. PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 1.394.202,41 - LIQUIDO R$ 55.648,09 - DESCONTOS#R$ 4.676,03
202301325#202300474#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO. PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 1.394.202,41 - LIQUIDO R$ 55.648,09 - DESCONTOS#R$ 2.079,16
202302325#202300474#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO. PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 1.394.202,41 - LIQUIDO R$ 55.648,09 - DESCONTOS#R$ 4.772,92
202302328#202300474#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO. PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 1.394.202,41 - LIQUIDO R$ 55.648,09 - DESCONTOS#R$ 9.330,44
202302332#202300474#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO. PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 1.394.202,41 - LIQUIDO R$ 55.648,09 - DESCONTOS#R$ 4,00
202302333#202300474#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO. PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 1.394.202,41 - LIQUIDO R$ 55.648,09 - DESCONTOS#R$ 8.071,00
202302727#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 106.101,73
202302728#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 13.713,69
202302729#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 422.814,56
202302730#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 821,40
202302731#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 2.389,29
202301044#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 10.224,63
202301046#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 75.465,19
202301047#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 228,21
202301053#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 18.383,81
202301056#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 152.011,54
202301057#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.511,98
202301063#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 17.344,78
202301067#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 72.106,00
202301068#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.003,73
202301074#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.064,61
202301077#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 76.122,32
202301078#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 753,85
202301084#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 10.181,68
202301087#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 31.695,84
202300675#202300898#086559/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE  ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PARCELA 73ª/96 - PRINCIPAL OOSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 1.521.944,99
202300676#202300899#086559/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE  ACELE RACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PAGAMENTO DE JUROS PERIODO DE 16/12 A 16/01/2023 PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 292.572,32
202219876#202300961#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA. NFSE 10049 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.652,00 - TOTAL/ R$ 621,72 - INSS PC2756/2022,CF:237/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$4747.68 CDATV: 103114-0 ISS:R$282.60#R$ 5.030,28
202301904#202301592#143533/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS CONSELHEIROS TUTELARES PPSB14351/2022 R$ 11.174,98 - LIQUIDO R$ 51,18 - DESCONTOS#R$ 11.226,16
202301405#202300466#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 462/2023 PPSB14351/2022 R$ 136.731,65 - LIQUIDO R$ 3.021,52 - DESCONTOS#R$ 2.215,40
202301407#202300466#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 462/2023 PPSB14351/2022 R$ 136.731,65 - LIQUIDO R$ 3.021,52 - DESCONTOS#R$ 984,62
202301413#202300466#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 462/2023 PPSB14351/2022 R$ 136.731,65 - LIQUIDO R$ 3.021,52 - DESCONTOS#R$ 26.204,07
202301414#202300466#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 462/2023 PPSB14351/2022 R$ 136.731,65 - LIQUIDO R$ 3.021,52 - DESCONTOS#R$ 2.926,02
202301415#202300466#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 462/2023 PPSB14351/2022 R$ 136.731,65 - LIQUIDO R$ 3.021,52 - DESCONTOS#R$ 18.444,71
202301904#202300467#143533/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS CONSELHEIROS TUTELARES PPSB14351/2022#R$ 5.613,08
202211073#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 1.634,79
202211074#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 3.979,12
202211076#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 184,41
202211077#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 374,06
202211078#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 4.124,38
202211080#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 2.224,62
202211081#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 2.849,16
202211082#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 364,97
202211083#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 11.275,38
202211084#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 1.464,58
202211085#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 481,07
202211086#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 1.610,49
202211087#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 31,65
202211797#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 720,27
202213876#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 1.532,19
202213877#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 8,15
202213881#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 320,87
202213883#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 1.183,36
202217886#202223960#000304/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# OBRAS DE REFORMA NA EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE OBRAS DE REFORMA NA EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA, NFES 3104 - 10ª MEDIÇÃO PARCIAL MAMMANA, NFES 3104 - 10ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$850535.12 CDATV: 103103-0 ISS:R$26305.21#R$ 249.632,06
202221798#202223960#000304/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# OBRAS DE REFORMA NA EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE OBRAS DE REFORMA NA EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA, NFES 3104 - 10ª MEDIÇÃO PARCIAL MAMMANA, NFES 3104 - 10ª MEDIÇÃO PARCIAL PC125/2022,CF:2/2022 PC125/2022,CF:2/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$850535.12 CDATV: 103103-0 ISS:R$26305.21#R$ 308.182,91
202214581#202223961#000407/2021#SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVIÇO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE SERVIÇO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC706/2021,CF:25/2021,TA:54/2022 PC706/2021,CF:25/2021,TA:54/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 856,67
202217668#202223963#000407/2021#PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVIÇO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE SERVIÇO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC705/2021,CF:24/2021,TA:53/2022 PC705/2021,CF:24/2021,TA:53/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.374,82
202215426#202223965#000918/2021#TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA# AQUISICAO DE KIT UNIFORME ESCOLAR (FEMININO E AQUISICAO DE KIT UNIFORME ESCOLAR (FEMININO E MASCULINO). DANFE 4640, 4651, 4658 E 4696. MASCULINO). DANFE 4640, 4651, 4658 E 4696. PC424/2022,CF:162/2022 PC424/2022,CF:162/2022 DEPOSITO: 001 3420 7 147476 6#R$ 2.641.471,88
202213290#202223966#000850/2021#GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE MOCHILA ESCOLAR. AQUISIÇÃO DE MOCHILA ESCOLAR. DANFE 1087, 1089 E 1090. DANFE 1087, 1089 E 1090. PC2348/2021,CF:122/2022 PC2348/2021,CF:122/2022 DEPOSITO: 001 4500 4 066496 0#R$ 1.053.640,10
202220924#202223967#000133/2022#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISIÇÃO DE STOMAHESIVE EM PÓ, DANFE 3051 AQUISIÇÃO DE STOMAHESIVE EM PÓ, DANFE 3051 PC722/2022,AF:4440/2022 PC722/2022,AF:4440/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 396,00
202213290#202223968#000850/2021#GIOVANELLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE MOCHILA ESCOLAR. AQUISIÇÃO DE MOCHILA ESCOLAR. DANFE 1092. DANFE 1092. PC2348/2021,CF:122/2022 PC2348/2021,CF:122/2022 DEPOSITO: 001 4500 4 066496 0#R$ 630.015,10
202220275#202223969#000204/2022#POLAR  FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT# AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO TERMOSSELÁVEL, AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO TERMOSSELÁVEL, DANFE 26407 DANFE 26407 PC715/2022,AF:4201/2022 PC715/2022,AF:4201/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.589,20
202302135#202300613#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. COMPLEMENTO DA OP 611/2023. R$ 170.045,70 - TOTAL/ R$ 153.903,75 - OP 611/2023 PPSB15322/2022 CONCILIACAO TESOURO NA CONTA FPM5: R$ 14.457,42#R$ 1.684,53
202300136#202301041#112919/2021#DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE# FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019. PARCELA 3/60 - PRINCIPAL PPSB11291/2021,CF:12919/2021 CONC. BANC. - TRANSITAR PELA CONTA CEITEC20#R$ 14.411,67
202300137#202301042#112919/2021#DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE# ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019. PARCELA 3/60 - JUROS PPSB11291/2021,CF:12919/2021 CONC. BANC. - TRANSITAR PELA CONTA CEITEC20#R$ 15.629,86
202219876#202300965#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA. NFSE 10049 - COMPLEMENTO DA OP 961/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2756/2022,CF:237/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 621,72
202301929#202301076#038895/2022#CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:42/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 039741 1#R$ 57.872,63
202301930#202301078#038895/2022#CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:42/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 003800 4#R$ 14.627,37
202302610#202301160#040133/2022#CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE# DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, PPSB40133/2022 MSBC/CUSTEFNS RUBRICA 6533 CONFORME ORDENACAO ANEXA#R$ 8.280,00
202219067#202301254#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM. NFSE 10025 - COMPLEMENTO DA OP 1253/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1540/2022,CF:233/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 1.094,28
202219067#202301256#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM. NFSE 10024 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 10.111,00 - TOTAL/ R$ 1.112,21 - INSS PC1540/2022,CF:233/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$8493.24 CDATV: 103114-0 ISS:R$505.55#R$ 8.998,79
202219065#202301258#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM. DANFE 8283 PC1540/2022,CF:233/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 78.485,00
202219066#202301258#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM. DANFE 8283 PC1540/2022,CF:233/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 37.943,40
202217055#202301633#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB MARCOS ROGERIO ROSA, NFES 3173 3A. MEDICAO PC2659/2022,AF:3824/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$40671.47 CDATV: 103103-0 ISS:R$1257.88#R$ 41.929,35
202302271#202301851#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE, NFSE 10003 (BOA HORA) - REAJUSTE CONFORME TA 5/2023 PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 275.691,16
202220589#202300447#003186/2022#DROGARIA MUALI LTDA# AQUISICAO DE BUSCOPAN GOTAS 20ML.DANFE 22 PC3186/2022,AF:4357/2022 DEPOSITO: 260 0001 67007852 1#R$ 720,00
202300925#202300526##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A FERNANDA BARRETO MONTEIRO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 505,10
202300925#202300527##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A GISLAINE C DA S C SMERDEL PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.493,82
202300925#202300528##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A MARLETE LUCINDA DE OLIVEIRA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.384,76
202211623#202300847#001908/2021#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST, PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA. DANFE 171 PC2213/2021,AF:2173/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 12.753,50
202211625#202300847#001908/2021#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST, PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA. DANFE 171 PC2213/2021,AF:2173/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.397,76
202211627#202300847#001908/2021#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST, PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA. DANFE 171 PC2213/2021,AF:2173/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.837,54
202215533#202300848#001908/2021#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST, PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA. DANFE 172 PC2213/2021,AF:3367/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 32.015,44
202215535#202300848#001908/2021#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST, PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA. DANFE 172 PC2213/2021,AF:3367/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 11.039,81
202215536#202300848#001908/2021#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DRYWALL ST, PLACA CIMENTICIA, FORRO ACARTONADO E KIT PORTA PRONTA. DANFE 172 PC2213/2021,AF:3367/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 12.143,79
202302732#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 55.839,95
202302733#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 2.901,36
202302734#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 2.818.212,58
202302735#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 2.179,21
202302736#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 5.589,13
202302737#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 85.129,01
202302738#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 262.941,74
202302739#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 11.053,32
202302740#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 46.770,33
202302741#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 416.660,15
202302742#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 2.696,33
202302743#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 38.931,77
202302744#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 517.384,67
202302745#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 25.638,29
202302746#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 19.962,11
202302747#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 119.249,51
202302748#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 66.530,29
202302749#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 319.976,69
202302750#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 19.888,62
202300934#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 65.643,67
202300940#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 39.452,88
202300946#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 678,99
202300949#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 14.035,29
202300953#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.392,94
202300955#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 67.216,43
202300956#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.648,88
202300961#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.719,49
202300963#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 109.720,77
202300964#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.798,74
202302392#202300468#063289/2019#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO PPSB74120/2020 CHEQUE A: MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO BRASIL - AG: 0427-8 - CP: 222.364-3#R$ 65,00
202204792#202300470#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK), NFSE 16168 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333,33 - TOTAL/ R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 51.263,78
202204797#202300470#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK), NFSE 16168 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333,33 - TOTAL/ R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 19.262,22
202204802#202300470#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK), NFSE 16168 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333,33 - TOTAL/ R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 21.188,44
202220699#202300470#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK), NFSE 16168 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333,33 - TOTAL/ R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 20.312,89
202220701#202300470#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK), NFSE 16168 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333,33 - TOTAL/ R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 7.004,44
202220702#202300470#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVICOS DE SUPORTE (SERVICE DESK), NFSE 16168 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 131.333,33 - TOTAL/ R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 7.704,89
202220323#202300472#002131/2022#DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 500 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 6867 PC2797/2022,AF:4299/2022 DEPOSITO: 001 8563 4 026000 2#R$ 35.112,00
202219204#202300979#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 10008 - COMPLEMENTO DA OP 976/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2760/2022,CF:239/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 2.890,80
202221634#202300980#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA NA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ, NFSE 10040. COMPLEMENTO DA OP 977/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC3179/2022,CF:247/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 709,00
202219944#202300297#002298/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO/CAPSULA. DANFE 212738 PC2984/2022,AF:4218/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8#R$ 120.001,28
202215208#202300322#001717/2021#XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA# SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, NFES 1097 PC2275/2021,CF:109/2021,TA:170/2022 DEPOSITO: 001 2937 8 138003 6/IR A RECOLHER#R$ 6.500,00
202213284#202300324#000838/2021#SMARAPD INFORMATICA LTDA# SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS), NFES 9234 PC1881/2021,CF:84/2021,TA:91/2022 DEPOSITO: 033 0289 13 011298 4/IR A RECOLHER#R$ 3.535,41
202217063#202300324#000838/2021#SMARAPD INFORMATICA LTDA# SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS), NFES 9234 PC1881/2021,CF:84/2021,TA:91/2022 DEPOSITO: 033 0289 13 011298 4/IR A RECOLHER#R$ 6.757,18
202220635#202300325#001927/2022#FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE# AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG POR AMPOLA  DE  2ML DE SOLUCAO INJETAVEL E DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML. DANFE 298741. PC2693/2022,AF:4366/2022 DEPOSITO: 001 1024 3 009230 4 / IR A RECOLHER#R$ 185.950,00
202219950#202300326#001777/2022#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 10 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 305148. PC2418/2022,AF:4226/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 012871 6 / IR A RECOLHER#R$ 5.400,00
202216359#202300327#002411/2019#ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA# SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS ORACLE, NFES 434452 E 424545 PC24/2020,CF:137/2019,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1911 9 037433 4/IR A RECOLHER#R$ 50.937,63
202301238#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 82.298,70
202301239#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 5.770,73
202301240#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 27.539,61
202301243#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 1.092,43
202301251#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 194.778,31
202301252#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 368,76
202301253#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 8.666,90
202301254#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 104.755,33
202301257#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 1.561,73
202215135#202223971#000009/2020#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA# FORNECIMENTO DE GENEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS FORNECIMENTO DE GENEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS DANFE 12340 DANFE 12340 PC303/2020,CF:13/2020,TA:167/2022 PC303/2020,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPOSITO: 001 2302 7 012541 5#R$ 928,93
202215135#202223972#000009/2020#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA# FORNECIMENTO DE GENEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS FORNECIMENTO DE GENEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS DANFE 12341 DANFE 12341 PC303/2020,CF:13/2020,TA:167/2022 PC303/2020,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPOSITO: 001 2302 7 012541 5#R$ 950,04
202215135#202223973#000009/2020#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA# FORNECIMENTO DE GENEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS FORNECIMENTO DE GENEROS E PRODUTOS ALIMENTICIOS DANFE 12225 DANFE 12225 PC303/2020,CF:13/2020,TA:167/2022 PC303/2020,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPOSITO: 001 2302 7 012541 5#R$ 676,42
202219942#202223974#000467/2022#MC FARMA LTDA# AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL, DANFE 249 DIGITAL, DANFE 249 PC1497/2022,AF:4217/2022 PC1497/2022,AF:4217/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.800,00
202220692#202223975#000142/2022#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ, AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ, DANFE 121471 DANFE 121471 PC971/2022,AF:4224/2022 PC971/2022,AF:4224/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.772,66
202220693#202223975#000142/2022#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ, AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ, DANFE 121471 DANFE 121471 PC971/2022,AF:4224/2022 PC971/2022,AF:4224/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 307,34
202220545#202223976#000144/2022#AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 250MG, AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 250MG, DANFE 98842 DANFE 98842 PC842/2022,AF:4424/2022 PC842/2022,AF:4424/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 68.400,00
202219922#202223977#001925/2022#M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES# AQUISICAO DE AQUISICAO DE COLETOR PARA SECRECAO E ASPIRACAO TRAQUEAL, COLETOR PARA SECRECAO E ASPIRACAO TRAQUEAL, DANFE 1055 DANFE 1055 PC2743/2022,AF:4269/2022 PC2743/2022,AF:4269/2022 DEPOSITO: 001 4437 7 011850 8#R$ 15.426,00
202219940#202223978#002438/2021#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS, AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS, DANFE 212439 DANFE 212439 PC507/2022,AF:4225/2022 PC507/2022,AF:4225/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 17.415,00
202215530#202223979#001300/2022#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISICAO DE AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG, DANFE 291771 CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG, DANFE 291771 PC2263/2022,AF:3311/2022 PC2263/2022,AF:3311/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 005759 2#R$ 5.740,00
202218981#202223980#001297/2022#ANBIOTON IMPORTADORA LTDA# AQUISICAO DE AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA E FORMULA INFANTIL DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA E FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO,A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, DANFE 178620 SEGMENTO,A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, DANFE 178620 PC1940/2022,AF:4095/2022 PC1940/2022,AF:4095/2022 DEPOSITO: 001 3222 0 107008 8#R$ 14.839,20
202219895#202223981#000202/2022#NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA# AQUISICAO DE AQUISICAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS - ADULTO. CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS - ADULTO. DANFE 13922. DANFE 13922. PC504/2022,AF:4271/2022 PC504/2022,AF:4271/2022 DEPOSITO: 001 0300 X 215573 7#R$ 2.250,00
202219914#202223982#000474/2022#JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H# AQUISICAO DE AQUISICAO DE CURATIVO FLEXIVEL, MULTICAMADAS, MEDINDO: 15X15CM. CURATIVO FLEXIVEL, MULTICAMADAS, MEDINDO: 15X15CM. DANFE 11740 DANFE 11740 PC1754/2022,AF:4223/2022 PC1754/2022,AF:4223/2022 DEPOSITO: 001 3584 X 112475 7#R$ 76.761,00
202213684#202300305#025800/2011#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS# SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E  GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS  A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO  E COMPRO MISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS,  DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020, PPSB37565/2020#R$ 13.681,76
202214222#202300306#000728/2021#SISGRAPH LTDA# SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO GEOMEDIA. NFSE 25406. PC2096/2021,CF:90/2021,TA:145/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 22.158,67
202302302#202300309#059469/2014#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB98652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA MOREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202301910#202301061#123435/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO (JUNHO A SETEMBRO). PPSB12343/2022,CONVENIO:94/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029176 5#R$ 27.990,00
202301911#202301063#123435/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO (JUNHO A SETEMBRO). PPSB12343/2022,CONVENIO:94/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029177 3#R$ 64.617,00
202300893#202301067#123430/2022#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. PPSB12343/2022,CONVENIO:97/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 004313 0#R$ 54.600,00
202301931#202301068#038908/2022#LAR ESCOLA PEQUENO LEAO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:44/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 052013 6#R$ 49.498,83
202301932#202301069#038908/2022#LAR ESCOLA PEQUENO LEAO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:44/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 048618 3#R$ 142.161,17
202300891#202301175#086613/2019#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38464/2020,CONVENIO:14/2019SAS,TA:20/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 450777 0#R$ 1.740,00
202301905#202301176#086473/2019#CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38461/2020,CONVENIO:13/2019SAS,TA:19/2023 DEPOSITO: 104 1207 03 002635 5#R$ 12.840,00
202300806#202300229#000304/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL, GODOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, JOSÉ ALENCAR, LOURENÇO FILHO, MARIA JUSTINA DE CAMARGO, DOUTOR VICENTE ZAMMITTE MAMMANA. 1O.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 13,012%, RETROATIVO A PARTIR DE 20/07/2022. NFSE 3162. PC2565/2022,CF:2/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$1021496.10 CDATV: 103103-0 ISS:R$31592.66#R$ 2.390,53
202300807#202300229#000304/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL, GODOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, JOSÉ ALENCAR, LOURENÇO FILHO, MARIA JUSTINA DE CAMARGO, DOUTOR VICENTE ZAMMITTE MAMMANA. 1O.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 13,012%, RETROATIVO A PARTIR DE 20/07/2022. NFSE 3162. PC2565/2022,CF:2/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$1021496.10 CDATV: 103103-0 ISS:R$31592.66#R$ 456.303,37
202300809#202300229#000304/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL, GODOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, JOSÉ ALENCAR, LOURENÇO FILHO, MARIA JUSTINA DE CAMARGO, DOUTOR VICENTE ZAMMITTE MAMMANA. 1O.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 13,012%, RETROATIVO A PARTIR DE 20/07/2022. NFSE 3162. PC2565/2022,CF:2/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$1021496.10 CDATV: 103103-0 ISS:R$31592.66#R$ 1.146,77
202300810#202300229#000304/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL, GODOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, JOSÉ ALENCAR, LOURENÇO FILHO, MARIA JUSTINA DE CAMARGO, DOUTOR VICENTE ZAMMITTE MAMMANA. 1O.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 13,012%, RETROATIVO A PARTIR DE 20/07/2022. NFSE 3162. PC2565/2022,CF:2/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$1021496.10 CDATV: 103103-0 ISS:R$31592.66#R$ 224.963,62
202300811#202300229#000304/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL, GODOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, JOSÉ ALENCAR, LOURENÇO FILHO, MARIA JUSTINA DE CAMARGO, DOUTOR VICENTE ZAMMITTE MAMMANA. 1O.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 13,012%, RETROATIVO A PARTIR DE 20/07/2022. NFSE 3162. PC2565/2022,CF:2/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$1021496.10 CDATV: 103103-0 ISS:R$31592.66#R$ 26.030,72
202300812#202300229#000304/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO RANGEL, GODOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, JOSÉ ALENCAR, LOURENÇO FILHO, MARIA JUSTINA DE CAMARGO, DOUTOR VICENTE ZAMMITTE MAMMANA. 1O.REAJUSTE DE PRECOS NA ORDEM DE 13,012%, RETROATIVO A PARTIR DE 20/07/2022. NFSE 3162. PC2565/2022,CF:2/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$1021496.10 CDATV: 103103-0 ISS:R$31592.66#R$ 342.253,75
202214596#202300231#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.DANFE 6106,6108,6109,6110,6111,6113, 6117,6118 E 6119. PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 921,14
202217157#202300231#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.DANFE 6106,6108,6109,6110,6111,6113, 6117,6118 E 6119. PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 5.655,10
202214596#202300233#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.DANFE 6120 A 6134,6137 A 6139,6141 A 6143,6146 A 6152. PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 2.428,46
202217157#202300233#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.DANFE 6120 A 6134,6137 A 6139,6141 A 6143,6146 A 6152. PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 7.262,97
202217956#202300233#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.DANFE 6120 A 6134,6137 A 6139,6141 A 6143,6146 A 6152. PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 7.645,93
202214596#202300238#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.DANFE 6205 A 6213,6215 A 6219 E 6911. PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 1.256,10
202217956#202300238#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.DANFE 6205 A 6213,6215 A 6219 E 6911. PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 7.711,50
202302306#202300241#029799/2016#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA. PPSB48604/2020 CHEQUE A: ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 195,00
202302471#202300622#002462/2023#MARINA MARTINS MAGNO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES, PPSB2462/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2#R$ 1.000,00
202302472#202300622#002462/2023#MARINA MARTINS MAGNO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES, PPSB2462/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2#R$ 4.000,00
202217791#202300230#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI, DANFE 8218 PC2575/2022,CF:213/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER#R$ 83.045,00
202217795#202300230#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI, DANFE 8218 PC2575/2022,CF:213/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER#R$ 50.803,40
202217797#202300232#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI, NFES 9819 PAGAMENTO PARCIAL R$ 28.208,00 - TOTAL/R$ 3.102,88 - INSS PC2575/2022,CF:213/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$23694.72 CDATV: 103114-0 ISS:R$1410.40#R$ 25.105,12
202217797#202300234#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI, NFES 9819 COMPLEMENTO DA OP:232/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2575/2022,CF:213/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 3.102,88
202217797#202300236#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI, NFES 9818 PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.582,00 - TOTAL/R$ 1.164,02 - INSS PC2575/2022,CF:213/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$8888.88 CDATV: 103114-0 ISS:R$529.10#R$ 9.417,98
202217797#202300237#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI, NFES 9818 COMPLEMENTO DA OP:236/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2575/2022,CF:213/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 1.164,02
202217797#202300240#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI, NFES 9817 PAGAMENTO PARCIAL R$ 14.923,00 - TOTAL/R$ 1.641,53 - INSS PC2575/2022,CF:213/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$12535.32 CDATV: 103114-0 ISS:R$746.15#R$ 13.281,47
202301037#202300681#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A RUBENS ANTONIOLLI PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 22.604,75
202214611#202300145#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFES 861, 972,540,545,566,572,623 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5#R$ 452,65
202217159#202300145#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFES 861, 972,540,545,566,572,623 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5#R$ 3.547,71
202214611#202300146#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFE 653 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5#R$ 33,40
202217159#202300146#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFE 653 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5#R$ 261,76
202214611#202300147#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFE 1066 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5#R$ 25,58
202217159#202300147#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFE 1066 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5#R$ 200,50
202219876#202300971#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA. NFSE 10048 - COMPLEMENTO DA OP 968/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2756/2022,CF:237/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 772,09
202302451#202300499#014785/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE FERNANDA DOS SANTOS COSTA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE ALMIRO MIGUEL DA COSTA. PPSB14785/2022 CHEQUE A: ALMIRO MIGUEL DA COSTA DEPOSITO BANCARIO#R$ 65,00
202302454#202300501#001989/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ANTONIO SOARES DA SILVA, MATRICULA 3.980-8, EM FAVOR DE CONCEICAO DE JESUS SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB1989/2023 CHEQUE A: CONCEICAO DE JESUS SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.187,47
202302434#202300508#000538/2023#1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-# DESPESAS COM EMOLUMENTOS PPSB538/2023#R$ 419,00
202302460#202300512#152399/2022#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO SIXTO APARECIDO DE TOLEDO, MATRICULA 5606-8, EM FAVOR DE SIRLEI RODRIGUES DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB15239/2022 CHEQUE A: SIRLEI RODRIGUES DA SILVA. DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.370,38
202300924#202300514#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A VITOR ALEX CARVALHO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.970,35
202302459#202300515#152315/2022#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO SILVIO LUIS BUFFO, MATRICULA 4734-6, EM FAVOR DE FILOMENA VERONICA GIRALDI BUFFO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB15231/2022 CHEQUE A: FILOMENA VERONICA GIRALDI BUFFO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.195,08
202300924#202300516#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A ENZO DONEGA LOMONACO DUTRA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.212,12
202300924#202300517#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A RAFAEL BORETI PEREZ PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 993,15
202300924#202300518#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A MARCOS VINICIUS SOARES MIAN PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.807,74
202300970#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 10.489,50
202300972#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 16.679,90
202300980#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.628,38
202300982#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 41.531,15
202300983#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 126,33
202300988#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.786,43
202300991#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 48.486,73
202300999#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.707,35
202301001#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 389.366,09
202301002#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.833,45
202301007#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.573,21
202301010#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 100.687,86
202302754#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 55.602,33
202302763#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 57,00
202302764#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 847,21
202302765#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 1.014,78
202302766#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 209,05
202302774#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 1.014,79
202302775#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 2.159,41
202302776#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 57,00
202302777#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 1.014,79
202302778#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 1.188,90
202302780#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 1.205,45
202302781#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 178,68
202302829#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#R$ 270,90
202301339#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 40.523,78
202301340#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 4.976,62
202301342#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 8.050,00
202301343#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 7.063,38
202301347#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 17.907,36
202301348#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 4.856,80
202301349#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 3.720,00
202301264#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 9.352,11
202301269#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 145,92
202301273#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 1.076,76
202301274#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 1.136,58
202301275#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 203.680,00
202301277#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 225.720,00
202301280#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 5.360,00
202301282#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 12.960,00
202301287#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 384,96
202301290#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 15.644,45
202301293#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 2.297,25
202301294#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 6.466,15
202301093#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.919,93
202301097#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 129.267,71
202301098#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.529,88
202301105#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 15.951,88
202301109#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 114.882,02
202301110#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.994,97
202301117#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 14.911,42
202301120#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 134.654,51
202301121#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 467,88
202301127#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 29.458,38
202301130#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 71.460,35
202301131#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 715,79
202301137#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 13.120,10
202301140#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 34.522,46
202301141#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 731,97
202301147#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 7.430,85
202301150#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 54.177,25
202301157#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.638,11
202301160#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 19.042,85
202301161#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 26,70
202301167#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.092,85
202301290#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 71.241,46
202301291#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 194,79
202301297#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 9.706,06
202303035#202302131#035219/2021#RONI PRESSOTTI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 23/2023, EMITIDO EM 04/01/2023, 3A.VARA DO TRABALHO ACAO/AUTOS N.1002329-67.2014.5.02.0463 FILE:12331 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB35219/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 7.045,74
202301925#202301086#038892/2022#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022SAS,TA:41/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 002418 X#R$ 115.700,00
202302255#202301098#038844/2022#ASSOCIACAO SAO LUIZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022SAS,TA:39/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004021 1#R$ 88.240,00
202302252#202301101#038831/2022#ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:38/2023 DEPOSITO: 001 3572 6 110568 X#R$ 7.220,00
202302251#202301102#038831/2022#ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:38/2023 DEPOSITO: 001 3572 6 111619 3#R$ 60.000,00
202302245#202301113#038572/2022#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SAICA(SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES). PPSB38572/2022,CONVENIO:15/2022SAS,TA:37/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 009724 1#R$ 30.000,00
202300746#202301631#061672/2013#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 {JUROS}. COMPLEMENTO DA OP 1630/2023 PPSB42356/2020,CF:61672/2013#R$ 106.824,61
202221632#202300981#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA NA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ, DANFE 8280. PC3179/2022,CF:247/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER#R$ 55.685,00
202221633#202300981#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA NA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ, DANFE 8280. PC3179/2022,CF:247/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER#R$ 29.801,25
202219197#202300984#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, DANFE 8274 PC2760/2022,CF:239/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER#R$ 147.702,80
202219198#202300984#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, DANFE 8274 PC2760/2022,CF:239/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER#R$ 50.932,00
202219199#202300984#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, DANFE 8274 PC2760/2022,CF:239/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER#R$ 56.025,20
202219200#202300984#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, DANFE 8274 PC2760/2022,CF:239/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER#R$ 32.141,08
202219201#202300984#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, DANFE 8274 PC2760/2022,CF:239/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER#R$ 11.083,13
202300920#202301183#086485/2019#CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38458/2020,CONVENIO:12/2019SAS,TA:18/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 031222 3#R$ 19.260,00
202301947#202301184#122203/2021#ASSOCIACAO  ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:193/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7#R$ 8.800,00
202301948#202301184#122203/2021#ASSOCIACAO  ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:193/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7#R$ 247.012,78
202300894#202301193#086544/2019#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38450/2020,CONVENIO:7/2019SAS,TA:13/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 051038 6#R$ 3.210,00
202300887#202301194#086561/2019#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38444/2020,CONVENIO:4/2019SAS,TA:11/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 001938 0#R$ 6.420,00
202301945#202301198#098989/2021#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:192/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7#R$ 4.888,36
202301946#202301198#098989/2021#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:192/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7#R$ 171.093,64
202302585#202301199#002362/2007#RAFAEL FILO MAIA# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 239/2022 EMITIDO EM 07/12/2022, 5ª VARA CIVEL, AÇÃO/AUTOS N. 0048239-85.2006.8.26.0564 AÇAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FILE: 7571 DIGITAL: PPSB94805/2020 PPSB94805/2020 CHEQUE A: JUIZ DA 5A. VARA CÍVEL#R$ 13.386,82
202302579#202301200#062950/2022#DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO N. 640/2022 EMITIDO EM 05/12/2022, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, AÇÃO/AUTOS N. 1012640-09.2022.8.26.0564 ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FILE:22255 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB62950/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL.#R$ 4.432,66
202213886#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 1.755,78
202213887#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 792,48
202213889#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 1.962,02
202215914#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 1.169,05
202219779#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 431,72
202219781#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 248,18
202219783#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 826,46
202219785#202223242#127460/2021#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB12746/2021 PPSB12746/2021#R$ 42,21
202213953#202223257#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1426503 DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1426503 PC1513/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 PC1513/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.480,32
202214596#202223264#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE 6058 A 6066, 6070, 6072, 6073, 6089 E 6090 6058 A 6066, 6070, 6072, 6073, 6089 E 6090 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.256,10
202217157#202223264#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE 6058 A 6066, 6070, 6072, 6073, 6089 E 6090 6058 A 6066, 6070, 6072, 6073, 6089 E 6090 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.711,50
202218932#202223265#000182/2022#ANBIOTON IMPORTADORA LTDA# AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140 MG/ML, SOLUÇÃO AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, DANFE 179376. INJETÁVEL, DANFE 179376. PC765/2022,AF:4115/2022 PC765/2022,AF:4115/2022 DEPOSITO: 001 3222 0 107008 8#R$ 3.544,56
202213956#202223271#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, NFES 1426506 NFES 1426506 PC1508/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 PC1508/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 60.631,28
202216955#202223271#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, NFES 1426506 NFES 1426506 PC1508/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 PC1508/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 99.806,92
202219207#202223279#001827/2022#DZ7 COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. DANFE 6156 E 6185. DANFE 6156 E 6185. PC2525/2022,AF:4138/2022 PC2525/2022,AF:4138/2022 DEPOSITO: 756 5032 8190 6#R$ 16.557,30
202219851#202223286#002949/2022#DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA# AQUISICAO DE CAIXA ARQUIVO PLASTICA, FORMATO AQUISICAO DE CAIXA ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO. DANFE 1351. OFICIO. DANFE 1351. PC2949/2022,AF:4338/2022 PC2949/2022,AF:4338/2022 DEPOSITO: 001 3027 9 025745 1#R$ 9.800,00
202214611#202223305#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.DANFE 492. ENSINO.DANFE 492. PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 128,62
202217159#202223305#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.DANFE 492. ENSINO.DANFE 492. PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.008,06
202214411#202223306#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 69255 FATURA DE LOCAÇÃO 69255 PC2197/2022,CF:123/2022 PC2197/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.100,00
202213213#202223316#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# MANUTENÇÃO DO SISTEMA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13539 DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13539 PC1939/2022,CF:97/2022 PC1939/2022,CF:97/2022 DEPOSITO: 341 5651 00054 8#R$ 463,90
202219377#202223324#003120/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR WILLIAM VINICIUS DAMASIO. Nº 971/2009, POR WILLIAM VINICIUS DAMASIO. PC3120/2022 PC3120/2022#R$ 300,00
202204244#202300910#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFSE 1183 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 144.650,00 - TOTAL/R$ 4.773,45 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$135537.05 CDATV: 105820-0 ISS:R$4339.50#R$ 44.817,71
202204245#202300910#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFSE 1183 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 144.650,00 - TOTAL/R$ 4.773,45 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$135537.05 CDATV: 105820-0 ISS:R$4339.50#R$ 17.100,40
202204246#202300910#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFSE 1183 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 144.650,00 - TOTAL/R$ 4.773,45 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$135537.05 CDATV: 105820-0 ISS:R$4339.50#R$ 18.810,44
202206991#202300910#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFSE 1183 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 144.650,00 - TOTAL/R$ 4.773,45 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$135537.05 CDATV: 105820-0 ISS:R$4339.50#R$ 11.935,24
202206993#202300910#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFSE 1183 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 144.650,00 - TOTAL/R$ 4.773,45 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$135537.05 CDATV: 105820-0 ISS:R$4339.50#R$ 4.115,59
202206995#202300910#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFSE 1183 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 144.650,00 - TOTAL/R$ 4.773,45 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$135537.05 CDATV: 105820-0 ISS:R$4339.50#R$ 4.527,16
202206997#202300910#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFSE 1183 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 144.650,00 - TOTAL/R$ 4.773,45 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$135537.05 CDATV: 105820-0 ISS:R$4339.50#R$ 22.263,12
202206999#202300910#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFSE 1183 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 144.650,00 - TOTAL/R$ 4.773,45 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$135537.05 CDATV: 105820-0 ISS:R$4339.50#R$ 7.609,74
202207001#202300910#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFSE 1183 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 144.650,00 - TOTAL/R$ 4.773,45 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$135537.05 CDATV: 105820-0 ISS:R$4339.50#R$ 8.697,15
202302903#202301594#000050/2023#ASSOCIACAO NACIONAL DOS USUARIOS DE CANABIDIOL - A# AQUISICAO DE CANNABIDIOL 100MG/ML EM FRASCO COM 30ML EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, MANIFESTACAO PGM-5 91/22(PC272/22) EM FLS.264/269, MANIFESTACAO PGM-5 246/22(PC732/22) EM FLS.270/273 ,MANIFESTACAO PGM-5 289/22(PC945/22) EM FLS.274/ 276, PC50/2023,AF:191/2023#R$ 13.946,62
202302902#202301595#000049/2023#CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI-# AQUISICAO DE CARMENS MEDICAL FULL SPECTRUM 0,3% THC 2.500/MG/30ML - PRINCIPIO ATIVO: CANABIDIOL, EM FRASCO COM 30ML, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, MANIFESTACAO PGM-5 91/2022(PC272/22) EM FLS.42/47, MANIFESTACAO PGM-5 246/22(PC732/22) EM FLS.48/51, MANIFESTACAO PGM-5 289/22(PC945/22) EM FLS.52/54, PC49/2023,AF:164/2023#R$ 1.838,70
202220936#202300953#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA NAS EMEBS. COMPLEMENTARES. NFSE 10047. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 135059,00 - TOTAL / R$ 14856,49 - INSS PC3182/2022,CF:246/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$113449.56 CDATV: 103114-0 ISS:R$6752.95#R$ 63.477,73
202220938#202300953#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA NAS EMEBS. COMPLEMENTARES. NFSE 10047. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 135059,00 - TOTAL / R$ 14856,49 - INSS PC3182/2022,CF:246/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$113449.56 CDATV: 103114-0 ISS:R$6752.95#R$ 27.011,80
202220939#202300953#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA NAS EMEBS. COMPLEMENTARES. NFSE 10047. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 135059,00 - TOTAL / R$ 14856,49 - INSS PC3182/2022,CF:246/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$113449.56 CDATV: 103114-0 ISS:R$6752.95#R$ 29.712,98
202220936#202300956#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA NAS EMEBS. COMPLEMENTARES. NFSE 10047. COMPLEMENTO DA OP 954/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC3182/2022,CF:246/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 14.856,49
202220929#202300958#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA NAS EMEBS. COMPLEMENTARES, DANFE 8285. PC3182/2022,CF:246/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER#R$ 5.289,60
202220930#202300958#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA NAS EMEBS. COMPLEMENTARES, DANFE 8285. PC3182/2022,CF:246/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER#R$ 1.824,00
202220931#202300958#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA NAS EMEBS. COMPLEMENTARES, DANFE 8285. PC3182/2022,CF:246/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER#R$ 2.006,40
202220933#202300958#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA NAS EMEBS. COMPLEMENTARES, DANFE 8285. PC3182/2022,CF:246/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER#R$ 67.563,68
202220934#202300958#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA NAS EMEBS. COMPLEMENTARES, DANFE 8285. PC3182/2022,CF:246/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER#R$ 23.297,82
202220935#202300958#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA NAS EMEBS. COMPLEMENTARES, DANFE 8285. PC3182/2022,CF:246/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER#R$ 25.627,60
202220318#202300420#000225/2022#FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES# AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 100MG, DANFE 117195 PC902/2022,AF:4177/2022 DEPOSITO: 001 6505 6 001411 7#R$ 6.804,00
202220318#202300421#000225/2022#FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES# AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 100MG, DANFE 117721 PC902/2022,AF:4177/2022 DEPOSITO: 001 6505 6 001411 7#R$ 761,40
202220317#202300422#002705/2021#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE ACIDO  ACETILSALICILICO  100MG E ANLODIPINA, 5MG, DANFE 1663234 PC873/2022,AF:4275/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 83.000,00
202220516#202300423#000145/2022#GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO  SA# AQUISIÇÃO DE VARFARINA SODICA 5MG, DANFE 148771 PC867/2022,AF:4365/2022 DEPOSITO: 001 3398 7 818608 1#R$ 6.900,00
202213519#202300611#140400/2021#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 170.045,70 - TOTAL/ R$ 16.141,95 - COMPLEMENTO PPSB14040/2021 CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 140.045,48 E INCRA5: R$ 171,26#R$ 38,75
202216046#202300611#140400/2021#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 170.045,70 - TOTAL/ R$ 16.141,95 - COMPLEMENTO PPSB14040/2021 CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 140.045,48 E INCRA5: R$ 171,26#R$ 46.216,74
202216047#202300611#140400/2021#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 170.045,70 - TOTAL/ R$ 16.141,95 - COMPLEMENTO PPSB14040/2021 CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 140.045,48 E INCRA5: R$ 171,26#R$ 568,05
202216048#202300611#140400/2021#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 170.045,70 - TOTAL/ R$ 16.141,95 - COMPLEMENTO PPSB14040/2021 CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 140.045,48 E INCRA5: R$ 171,26#R$ 534,60
202216050#202300611#140400/2021#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 170.045,70 - TOTAL/ R$ 16.141,95 - COMPLEMENTO PPSB14040/2021 CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 140.045,48 E INCRA5: R$ 171,26#R$ 3.085,00
202220732#202300611#140400/2021#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 170.045,70 - TOTAL/ R$ 16.141,95 - COMPLEMENTO PPSB14040/2021 CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 140.045,48 E INCRA5: R$ 171,26#R$ 94.000,00
202220733#202300611#140400/2021#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE A REGULARIZACAO DE APROPRIACOES DE RETENCOES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO AO MUNICIPIO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 170.045,70 - TOTAL/ R$ 16.141,95 - COMPLEMENTO PPSB14040/2021 CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 140.045,48 E INCRA5: R$ 171,26#R$ 9.460,61
202302082#202300613#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. COMPLEMENTO DA OP 611/2023. R$ 170.045,70 - TOTAL/ R$ 153.903,75 - OP 611/2023 PPSB15322/2022 CONCILIACAO TESOURO NA CONTA FPM5: R$ 14.457,42#R$ 14.457,42
202301480#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 1.656,12
202301486#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 13.307,55
202301488#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 8.871,68
202301501#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 4.841,36
202301502#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 3.227,57
202301508#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 13.133,66
202301509#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 8.924,90
202301517#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 59.073,20
202301518#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 3.936,80
202301519#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 39.163,26
202301529#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 214.632,25
202301531#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 142.511,82
202301539#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 18.324,00
202301541#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 12.667,37
202301549#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 44.699,91
202301550#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 524,50
202301551#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 27.898,06
202301560#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 36.782,04
202301561#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 153,22
202301562#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 24.572,44
202301115#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 6.077,22
202301124#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 21.787,09
202301125#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 15.532,51
202301126#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 18.519,35
202219202#202300984#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, DANFE 8274 PC2760/2022,CF:239/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER#R$ 12.191,44
202214829#202301546#001064/2022#DOUGLAS ALVES FERREIRA# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL(2D) E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NL EM SUBSTITUIÇÃO A NL 588/2023. PC2349/2022,CF:145/2022 DEPOSITO: 001 2962 9 023086 3#R$ 1.938,00
202301298#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 324.775,87
202301299#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 1.023,90
202301300#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 7.273,97
202301304#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 13.880,26
202301305#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 7.418,36
202301306#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 1.693,79
202301307#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 2.589,81
202301310#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 2.243,89
202301312#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 9.234,21
202301313#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 620,00
202301314#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 74.900,00
202301315#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 1.240,00
202301316#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 32,00
202301317#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 553,65
202301318#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 582,87
202301319#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 121.428,23
202301320#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 5.282,88
202301321#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 978,73
202301322#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 24.694,39
202210086#202223325#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] - PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] - GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 R$ 364,54 - FFIN1(R.7213) R$ 364,54 - FFIN1(R.7213) R$ 1.076,03 - FFPREV(R.7217) R$ 1.076,03 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 105,47
202210094#202223325#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] - PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] - GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 R$ 364,54 - FFIN1(R.7213) R$ 364,54 - FFIN1(R.7213) R$ 1.076,03 - FFPREV(R.7217) R$ 1.076,03 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 316,20
202210103#202223325#127461/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV[CUSTEIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] - PREVIDENCIÁRIO(22%) E RESERVA TÉCNICA(8%)] - GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022 R$ 364,54 - FFIN1(R.7213) R$ 364,54 - FFIN1(R.7213) R$ 1.076,03 - FFPREV(R.7217) R$ 1.076,03 - FFPREV(R.7217) PPSB12746/2021 PPSB12746/2021 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 183,82
202220561#202223983#002703/2021#QUIRON PHARMA LTDA# AQUISIÇÃO DE ALBUMINA AQUISIÇÃO DE ALBUMINA HUMANA 20%, EM FRASCO-AMPOLA COM 50 ML, HUMANA 20%, EM FRASCO-AMPOLA COM 50 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. DANFE 1334. SOLUÇÃO INJETÁVEL. DANFE 1334. PC482/2022,AF:4386/2022 PC482/2022,AF:4386/2022 DEPOSITO: 341 0081 21024 7#R$ 16.731,40
202219905#202223984#002506/2021#MC FARMA LTDA# AQUISIÇÃO DE LANCETA DE AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA, PARA PUNÇÃO DIGITAL. SEGURANÇA, PARA PUNÇÃO DIGITAL. DANFE 250. DANFE 250. PC274/2022,AF:4189/2022 PC274/2022,AF:4189/2022 DEPOSITO: 001 5853 X 001990 9#R$ 5.516,00
202212299#202223987#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI, LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI, NFES 3081 - 5ª MEDIÇÃO NFES 3081 - 5ª MEDIÇÃO PC1661/2022,AF:2360/2022 PC1661/2022,AF:2360/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38543.11 CDATV: 103103-0 ISS:R$1192.05#R$ 29.006,67
202212300#202223987#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI, LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI, NFES 3081 - 5ª MEDIÇÃO NFES 3081 - 5ª MEDIÇÃO PC1661/2022,AF:2360/2022 PC1661/2022,AF:2360/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38543.11 CDATV: 103103-0 ISS:R$1192.05#R$ 10.728,49
202212455#202223988#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PROFª ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA, PROFª ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA, NFES 3078 - 4ª MEDIÇÃO NFES 3078 - 4ª MEDIÇÃO PC1660/2022,AF:2375/2022 PC1660/2022,AF:2375/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$65008.92 CDATV: 103103-0 ISS:R$2010.58#R$ 67.019,50
202212456#202223989#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB FIORENTE ELENA, NFES 3083 - 5ª MEDIÇÃO FIORENTE ELENA, NFES 3083 - 5ª MEDIÇÃO PC1656/2022,AF:2378/2022 PC1656/2022,AF:2378/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33025.00 CDATV: 103103-0 ISS:R$1021.39#R$ 34.046,39
202212189#202223990#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB ARMANDO ZOBOLI, NFES 3094 - 6ª MEDIÇÃO ARMANDO ZOBOLI, NFES 3094 - 6ª MEDIÇÃO PC1654/2022,AF:2310/2022 PC1654/2022,AF:2310/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5072.48 CDATV: 103103-0 ISS:R$156.88#R$ 5.229,36
202217054#202223991#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARIA THEREZINHA BESANA. NA EMEB MARIA THEREZINHA BESANA. NFSE 3071. NFSE 3071. PC2672/2022,AF:3823/2022 PC2672/2022,AF:3823/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$61907.30 CDATV: 103103-0 ISS:R$1914.65#R$ 63.821,95
202217153#202223992#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB ALDINO PINOTTI, NFES 3072 - 2A MEDICAO NA EMEB ALDINO PINOTTI, NFES 3072 - 2A MEDICAO PC2671/2022,AF:3838/2022 PC2671/2022,AF:3838/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$31928.35 CDATV: 103103-0 ISS:R$987.47#R$ 32.915,82
202217055#202223993#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS E PEQUENOS REPAROS NA EMEB MARCOS ROGERIO ROSA, NFES 3070 NA EMEB MARCOS ROGERIO ROSA, NFES 3070 2A. MEDICAO 2A. MEDICAO PC2659/2022,AF:3824/2022 PC2659/2022,AF:3824/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$119207.26 CDATV: 103103-0 ISS:R$3686.82#R$ 122.894,08
202217161#202223994#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS E PEQUENOS REPAROS NA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES, NFES 3098. NA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES, NFES 3098. A. MEDICAO A. MEDICAO PC2658/2022,AF:3839/2022 PC2658/2022,AF:3839/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$67838.16 CDATV: 103103-0 ISS:R$2098.08#R$ 69.936,24
202212591#202223995#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PROF. RAMIRO GONÇALVES FERNANDEZ, NFES 3074 - PROF. RAMIRO GONÇALVES FERNANDEZ, NFES 3074 - 5ª MEDIÇÃO 5ª MEDIÇÃO PC1791/2022,AF:2454/2022 PC1791/2022,AF:2454/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$65021.34 CDATV: 103103-0 ISS:R$2010.96#R$ 67.032,30
202212472#202223996#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI, NA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI, NFES 3076 - 5ª MEDIÇÃO NFES 3076 - 5ª MEDIÇÃO PC1651/2022,AF:2380/2022 PC1651/2022,AF:2380/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40112.65 CDATV: 103103-0 ISS:R$1240.59#R$ 41.353,24
202301255#202300207#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 606.326,02 - LIQUIDO R$ 11.372,82 - DESCONTOS#R$ 42,16
202301256#202300207#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 606.326,02 - LIQUIDO R$ 11.372,82 - DESCONTOS#R$ 1.062,97
202301294#202300207#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 606.326,02 - LIQUIDO R$ 11.372,82 - DESCONTOS#R$ 1.925,48
202301296#202300207#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 606.326,02 - LIQUIDO R$ 11.372,82 - DESCONTOS#R$ 1.283,66
202301301#202300207#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 606.326,02 - LIQUIDO R$ 11.372,82 - DESCONTOS#R$ 17.071,14
202301302#202300207#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 606.326,02 - LIQUIDO R$ 11.372,82 - DESCONTOS#R$ 2.709,84
202301303#202300207#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 606.326,02 - LIQUIDO R$ 11.372,82 - DESCONTOS#R$ 12.284,04
202301308#202300207#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 606.326,02 - LIQUIDO R$ 11.372,82 - DESCONTOS#R$ 3.330,54
202301309#202300207#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 606.326,02 - LIQUIDO R$ 11.372,82 - DESCONTOS#R$ 2.220,36
202301323#202300207#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 606.326,02 - LIQUIDO R$ 11.372,82 - DESCONTOS#R$ 41.360,52
202301325#202300207#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 606.326,02 - LIQUIDO R$ 11.372,82 - DESCONTOS#R$ 27.573,69
202301331#202300207#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 606.326,02 - LIQUIDO R$ 11.372,82 - DESCONTOS#R$ 13.875,66
202301332#202300207#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 606.326,02 - LIQUIDO R$ 11.372,82 - DESCONTOS#R$ 2.607,88
202301333#202300207#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 606.326,02 - LIQUIDO R$ 11.372,82 - DESCONTOS#R$ 9.802,71
202302277#202300207#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 606.326,02 - LIQUIDO R$ 11.372,82 - DESCONTOS#R$ 2.358,73
202206145#202300414#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 284 - 55ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 727.194,03 - TOTAL/ R$ 27.996,97 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$662837.36 CDATV: 103125-0 ISS:R$36359.70#R$ 72.736,89
202206147#202300414#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 284 - 55ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 727.194,03 - TOTAL/ R$ 27.996,97 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$662837.36 CDATV: 103125-0 ISS:R$36359.70#R$ 16.389,91
202301303#202301588#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1587/2023 PPSB14351/2022 R$ 137.537,20 - LIQUIDO R$ 1.378,67 - DESCONTOS#R$ 4.728,35
202301323#202301588#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1587/2023 PPSB14351/2022 R$ 137.537,20 - LIQUIDO R$ 1.378,67 - DESCONTOS#R$ 19.338,96
202301324#202301588#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1587/2023 PPSB14351/2022 R$ 137.537,20 - LIQUIDO R$ 1.378,67 - DESCONTOS#R$ 451,80
202301325#202301588#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1587/2023 PPSB14351/2022 R$ 137.537,20 - LIQUIDO R$ 1.378,67 - DESCONTOS#R$ 13.043,23
202301331#202301588#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1587/2023 PPSB14351/2022 R$ 137.537,20 - LIQUIDO R$ 1.378,67 - DESCONTOS#R$ 8.135,26
202301134#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 18.791,25
202301135#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 8.693,42
202301136#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 11.279,78
202301154#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 12.765,98
202301155#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 3.445,47
202301156#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 9.126,69
202301294#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 5.856,16
202301296#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 3.904,10
202301432#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 3.414,03
202301433#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 2.276,02
202301439#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 9.730,10
202301441#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 6.486,72
202301458#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 4.841,36
202301460#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 3.283,95
202301486#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 21.619,21
202301488#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 14.412,80
202301501#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 1.774,30
202301502#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 788,57
202301508#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 4.841,36
202301517#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 3.420,30
202201730#202300595#000594/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFSE 7593 (JHE) - 17ª MEDIÇÃO. R$ 1,67 - DESCONTO PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 9.166,11
202201730#202300596#000594/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFSE 8518 (GERIBELLO) - 18ª MEDIÇÃO. PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 9.359,42
202219087#202300950#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB REGINA ROCCO CASA II, DANFE 8272 PC2764/2022,CF:240/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER#R$ 212.655,00
202219088#202300950#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB REGINA ROCCO CASA II, DANFE 8272 PC2764/2022,CF:240/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER#R$ 68.085,82
202219086#202301009#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ANTÔNIO DOS SANTOS FARIAS. NFSE 10006 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 14.851,50 - TOTAL/ R$ 1.633,66 - INSS PC2753/2022,CF:236/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$12475.26 CDATV: 103114-0 ISS:R$742.58#R$ 13.217,84
202301323#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 3.118,74
202301326#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 43.807,26
202301327#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 316.708,06
202301409#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.468,52
202301416#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.190,80
202301419#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 22.800,63
202301427#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.606,27
202301430#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 24.899,36
202301435#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 52.970,48
202301445#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 44.209,71
202301451#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.909,85
202301454#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 41.989,47
202301462#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 31.251,69
202301469#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 21.660,29
202301477#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 16.420,50
202301482#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 36.972,32
202301490#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 6.883,19
202301492#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 10.184,08
202301497#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.031,60
202301500#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 9.784,31
202301503#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 603,57
202301505#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 18.341,78
202301510#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.296,49
202301513#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 127.976,61
202301514#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.074,17
202301522#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.507,65
202301525#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 192.727,70
202300963#202300911#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CARMELINA SOUZA SANTOS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.785,36
202300963#202300912#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CARMELINA SOUZA SANTOS (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 68,59-INSS (R.9382) R$ 51,3-NOTREDAME (R.9235) R$ 765,15-SANTANDER(R.9368)#R$ 885,04
202301354#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 103.674,02
202301359#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 9.621,91
202217783#202300099#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA. DANFE 8223. PC2762/2022,CF:219/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER#R$ 43.978,85
202217784#202300099#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA. DANFE 8223. PC2762/2022,CF:219/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER#R$ 16.266,15
202217188#202300090#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB IVANEIDE NOGUEIRA, NFES 9854 COMPLEMENTO DA OP 89/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2755/2022,CF:195/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 1.726,78
202217787#202300096#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA. NFSE 9837. COMPLEMENTO DA OP 94/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2762/2022,CF:219/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 959,69
202217785#202300099#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA. DANFE 8223. PC2762/2022,CF:219/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER#R$ 31.983,31
202217786#202300099#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA. DANFE 8223. PC2762/2022,CF:219/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER#R$ 11.829,44
202217787#202300100#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA. NFSE 9839. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 16789,00 - TOTAL / R$ 1846,79 - INSS PC2762/2022,CF:219/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$14102.76 CDATV: 103114-0 ISS:R$839.45#R$ 10.409,18
202217788#202300100#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA. NFSE 9839. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 16789,00 - TOTAL / R$ 1846,79 - INSS PC2762/2022,CF:219/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$14102.76 CDATV: 103114-0 ISS:R$839.45#R$ 4.533,03
202217787#202300102#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA. NFSE 9839. COMPLEMENTO DA OP 100/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2762/2022,CF:219/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 1.846,79
202220572#202300117#003183/2022#GAJO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE GELADEIRA COMERCIAL 4 PORTAS DE INOX ESCOVADO COM RODAS. DANFE 71 PC3183/2022,AF:4407/2022 DEPOSITO: 001 0264 X 91722 2#R$ 9.042,52
202302271#202301853#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE, NFSE 27745 (SILCON) - REAJUSTE CONFORME TA 5/2023 PC2008/2020,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 239.356,84
202301346#202300210#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 419.718,18 - LIQUIDO R$ 7.659,5 - DESCONTOS#R$ 9.237,45
202301355#202300210#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 419.718,18 - LIQUIDO R$ 7.659,5 - DESCONTOS#R$ 65.488,76
202301356#202300210#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 419.718,18 - LIQUIDO R$ 7.659,5 - DESCONTOS#R$ 2.607,56
202301357#202300210#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 419.718,18 - LIQUIDO R$ 7.659,5 - DESCONTOS#R$ 42.761,61
202301366#202300210#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 419.718,18 - LIQUIDO R$ 7.659,5 - DESCONTOS#R$ 31.827,00
202301367#202300210#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 419.718,18 - LIQUIDO R$ 7.659,5 - DESCONTOS#R$ 1.103,04
202301368#202300210#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 419.718,18 - LIQUIDO R$ 7.659,5 - DESCONTOS#R$ 20.391,91
202301376#202300210#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 419.718,18 - LIQUIDO R$ 7.659,5 - DESCONTOS#R$ 55.487,50
202301377#202300210#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 419.718,18 - LIQUIDO R$ 7.659,5 - DESCONTOS#R$ 6.674,95
202301378#202300210#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 419.718,18 - LIQUIDO R$ 7.659,5 - DESCONTOS#R$ 37.529,06
202301385#202300210#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 419.718,18 - LIQUIDO R$ 7.659,5 - DESCONTOS#R$ 28.328,73
202301386#202300210#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 419.718,18 - LIQUIDO R$ 7.659,5 - DESCONTOS#R$ 1.233,51
202301332#202301588#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1587/2023 PPSB14351/2022 R$ 137.537,20 - LIQUIDO R$ 1.378,67 - DESCONTOS#R$ 6.401,42
202301333#202301588#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1587/2023 PPSB14351/2022 R$ 137.537,20 - LIQUIDO R$ 1.378,67 - DESCONTOS#R$ 5.441,87
202302836#202301588#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1587/2023 PPSB14351/2022 R$ 137.537,20 - LIQUIDO R$ 1.378,67 - DESCONTOS#R$ 0,70
202302874#202301588#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1587/2023 PPSB14351/2022 R$ 137.537,20 - LIQUIDO R$ 1.378,67 - DESCONTOS#R$ 97,02
202302875#202301588#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1587/2023 PPSB14351/2022 R$ 137.537,20 - LIQUIDO R$ 1.378,67 - DESCONTOS#R$ 4.146,47
202302876#202301588#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1587/2023 PPSB14351/2022 R$ 137.537,20 - LIQUIDO R$ 1.378,67 - DESCONTOS#R$ 6.170,50
202300124#202301559#075901/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 108/2022(REFERENTE AOS ACORDOS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) CONFORME EC 113/2021, PORTARIA MTP 360/2022 E LEI MUNICIPAL 7062/2022 - PARCELA 07/240 - PRINCIPAL PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7237#R$ 1.732.508,04
202300125#202301560#075901/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 108/2022(REFERENTE AOS ACORDOS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) CONFORME EC 113/2021, PORTARIA MTP 360/2022 E LEI MUNICIPAL 7062/2022 - PARCELA 07/240 R$ 61.201,71 - JUROS / R$ 16.112,32 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943#R$ 61.201,71
202300126#202301560#075901/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 108/2022(REFERENTE AOS ACORDOS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) CONFORME EC 113/2021, PORTARIA MTP 360/2022 E LEI MUNICIPAL 7062/2022 - PARCELA 07/240 R$ 61.201,71 - JUROS / R$ 16.112,32 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943#R$ 16.112,32
202216358#202301381#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 9843 - COMPLEMENTO DA OP 1380/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1461/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 2.017,67
202217393#202300414#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 284 - 55ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 727.194,03 - TOTAL/ R$ 27.996,97 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$662837.36 CDATV: 103125-0 ISS:R$36359.70#R$ 610.070,26
202206145#202300415#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 284 - 55ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 414/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 27.996,97
202214651#202300430#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 865 E RECIBO 14870 - COMPLEMENTO DA OP OP 23742/2022 R$ 80.231,21 - TOTAL/R$ 72.137,40 - COMPLEMENTO R$ 500,00 - OP 23742/22-R$ 1.350,28-OP 23743/22 R$ 6.243,53-OP 24031/22 - R$ 9.218,58-OP 396/23 R$ 51.670,92-OP397/23 - R$913,35-OP404/23-INSS R$10.333,95-OP 23791/22 PC1093/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 0,60
202303033#202302123#086072/2022#MAVILA JOAQUINA DE JESUS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 129/2023, EMITIDO EM 04/01/2023, 5A.VARA DO TRABALHO ACAO/AUTOS N.1002129-20.2015.5.02.0465-FILE:13463 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB86072/2022 CONFORME GUIA DEPOSITO JUDICIAL#R$ 1.226,22
202219493#202300432#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 4169 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 619,29
202219494#202300432#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 4169 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 213,55
202219495#202300432#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 4169 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 234,91
202212229#202300433#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS.DANFE 4178 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 1.982,90
202212230#202300433#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS.DANFE 4178 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 683,76
202212232#202300433#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS.DANFE 4178 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 752,14
202219086#202301010#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ANTÔNIO DOS SANTOS FARIAS. NFSE 10006 - COMPLEMENTO DA OP 1009/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2753/2022,CF:236/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 1.633,66
202219086#202301012#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ANTÔNIO DOS SANTOS FARIAS. NFSE 10005 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 23.353,00 - TOTAL/ R$ 2.568,83 - INSS PC2753/2022,CF:236/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$19616.52 CDATV: 103114-0 ISS:R$1167.65#R$ 20.784,17
202219086#202301013#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ANTÔNIO DOS SANTOS FARIAS. NFSE 10005 - COMPLEMENTO DA OP 1012/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2753/2022,CF:236/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 2.568,83
202219086#202301018#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ANTÔNIO DOS SANTOS FARIAS. NFSE 10003 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 10.717,00 - TOTAL/ R$ 1.178,87 - INSS PC2753/2022,CF:236/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$9002.28 CDATV: 103114-0 ISS:R$535.85#R$ 9.538,13
202219086#202301019#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ANTÔNIO DOS SANTOS FARIAS. NFSE 10003 - COMPLEMENTO DA OP 1018/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2753/2022,CF:236/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 1.178,87
202219084#202301020#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ANTÔNIO DOS SANTOS FARIAS. DANFE 8273 PC2753/2022,CF:236/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 136.058,00
202219085#202301020#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ANTÔNIO DOS SANTOS FARIAS. DANFE 8273 PC2753/2022,CF:236/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 51.853,75
202301913#202301177#086615/2019#INSTITUTO CATIVAR# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:24/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452551 5#R$ 5.860,00
202301569#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 18.718,01
202301570#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 113,71
202301571#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 11.751,47
202301585#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 15.970,01
202301586#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 6.709,87
202301587#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 13.935,56
202301597#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 187.859,60
202301598#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 164.372,56
202301599#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 181.595,99
202301607#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 34.678,91
202301608#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 20.132,86
202301609#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 28.457,87
202301623#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 2.972,08
202301624#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 1.981,39
202301630#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 33.440,38
202301632#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 22.293,57
202301361#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 50.860,00
202301362#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 183.476,55
202301363#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 2.271,58
202301364#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 19.086,83
202301365#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 26.627,07
202301369#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 3.630,01
202301370#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 17.740,00
202301371#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 529.700,05
202301372#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 778,92
202301373#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 7.585,88
202301374#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 83.668,70
202301375#202301690#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.572.151,38 - LIQUIDO R$ 1.146.798,93 - DESCONTOS#R$ 85.306,31
202214847#202301605#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 290 (BRASILUZ) - 4ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 1366/2023 R$ 262.663,06 - TOTAL / R$ 217.423,13 - OP 1366/2023 /  R$ 10.112,53 - INSS OP 1367/2023. PC2375/2022,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 35.127,40
202300908#202301606#086492/2019#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38454/2020,CONVENIO:9/2019SAS,TA:15/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062491 8#R$ 11.430,00
202300801#202300721#055794/2018#INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -# TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II. PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:8/2022 DEPOSITO: 104 3859 03 000868 4#R$ 19.200,00
202301328#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 2.116,39
202301329#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 1.675,41
202301330#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 12.205,50
202301334#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 4.396,25
202301335#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 11.579,73
202301336#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 11.500,00
202301337#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 73.380,00
202301751#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 63.562,29
202302701#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 1.582.254,91
202302702#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 11.757,03
202302703#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 2.801,99
202301387#202300210#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 419.718,18 - LIQUIDO R$ 7.659,5 - DESCONTOS#R$ 19.296,98
202301394#202300210#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 419.718,18 - LIQUIDO R$ 7.659,5 - DESCONTOS#R$ 26.243,41
202301395#202300210#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 419.718,18 - LIQUIDO R$ 7.659,5 - DESCONTOS#R$ 230,61
202301396#202300210#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 419.718,18 - LIQUIDO R$ 7.659,5 - DESCONTOS#R$ 16.486,82
202301405#202300210#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 419.718,18 - LIQUIDO R$ 7.659,5 - DESCONTOS#R$ 18.820,61
202301407#202300210#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 419.718,18 - LIQUIDO R$ 7.659,5 - DESCONTOS#R$ 11.651,87
202301413#202300210#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 419.718,18 - LIQUIDO R$ 7.659,5 - DESCONTOS#R$ 10.655,54
202301415#202300210#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 419.718,18 - LIQUIDO R$ 7.659,5 - DESCONTOS#R$ 7.103,69
202302280#202300210#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 419.718,18 - LIQUIDO R$ 7.659,5 - DESCONTOS#R$ 252,00
202217461#202300212#000762/2021#CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS# OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 26 - 11ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 625.071,25 - TOTAL MEDIÇÃO R$ 465.436,86 - COMPLEMENTO MEDIÇÃO R$ 159.634,39- TOTAL NF/R$ 2.633,97 - INSS PC4/2022,CF:142/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA CORRCOSV LIQ:R$152211.39 CDATV: 103124-0 ISS:R$4789.03#R$ 157.000,42
202217794#202300072#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA. NFSE 9865. COMPLEMENTO DA OP 71/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2767/2022,CF:231/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 536,36
202217794#202300074#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA. NFSE 9866. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 16938,00 - TOTAL / R$ 1863,18 - INSS PC2767/2022,CF:231/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$14227.92 CDATV: 103114-0 ISS:R$846.90#R$ 15.074,82
202217819#202300108#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI, NFSE 9861, PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.144,00 - TOTAL/ R$ 675,84 - INSS PC2715/2022,CF:218/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$5160.96 CDATV: 103114-0 ISS:R$307.20#R$ 5.468,16
202217819#202300110#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI, NFSE 9861, COMPLEMENTO DA OP 108/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2715/2022,CF:218/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 675,84
202217777#202300119#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALVEZ FERNANDES, NFES 9873 COMPLEMENTO DA OP 116/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2716/2022,CF:229/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 1.362,46
202217161#202301627#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES, NFES 3175. 3A. MEDICAO PC2658/2022,AF:3839/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$170120.93 CDATV: 103103-0 ISS:R$5261.47#R$ 175.382,40
202212468#202301646#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI, NFES 3197 - 6ª MEDIÇÃO PC1644/2022,AF:2379/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$24566.63 CDATV: 103103-0 ISS:R$759.79#R$ 25.326,42
202206250#202300657#001998/2021#EMPARSANCO ENGENHARIA S/A# SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO VILA EUCLIDES - 2ª MEDICAO (CONVENIO 100527/2021) - NFSE 1289. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 200.025,86 - TOTAL/ R$ 197.825,58 - COMPLEMENTO *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC417/2022,CF:14/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 2.200,28
202302985#202302012#012037/2023#VANESSA INFANTE# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB12037/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071122 6#R$ 3.000,00
202302986#202302012#012037/2023#VANESSA INFANTE# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB12037/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071122 6#R$ 400,00
202302987#202302012#012037/2023#VANESSA INFANTE# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB12037/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071122 6#R$ 3.000,00
202217189#202300084#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB IVANEIDE NOGUEIRA, NFES 9852 PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.903,50 - TOTAL/R$ 649,38 - INSS PC2755/2022,CF:195/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$4958.94 CDATV: 103114-0 ISS:R$295.18#R$ 3.069,82
202217188#202300085#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB IVANEIDE NOGUEIRA, NFES 9852 COMPLEMENTO DA OP 84/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2755/2022,CF:195/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 649,38
202219274#202300437#001002/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1660882 PC2061/2022,AF:4171/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 146.136,35
202219274#202300439#001002/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1659932 PC2061/2022,AF:4171/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 64.813,75
202205236#202300566#001929/2021#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA# REVITALIZAÇAO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUA BELA COR, NFES 927 - 3A. MEDICAO COMPLEMENTO DA OP 565/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC644/2022,CF:29/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 11.253,25
202219284#202300750#000029/2020#FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS E RABECÃO MENSAL, NFES 4307 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 70/2022 PAGAMENTO PARCIAL R$ 167.583,45 - TOTAL/R$ 5.530,25 - INSS PC1294/2020,CF:69/2020,TA:70/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$157025.70 CDATV: 115102-0 ISS:R$5027.50#R$ 162.053,20
202301927#202301431#038902/2022#INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029058 0#R$ 8.982,53
202301928#202301433#038902/2022#INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029060 2#R$ 101.017,47
202301652#202300033#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 02/2023 A FREDERICO AUGUSTO S PEREIRA PPSB14352/2022 R$3.267,31-LIQUIDO/R$403,83-IR(R.9375)#R$ 3.671,14
202217563#202300217#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB ALFREDO SCARPELLI, NFES 9828 PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.334,50 - TOTAL/R$ 1.246,79 - INSS PC2705/2022,CF:214/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$9520.98 CDATV: 103114-0 ISS:R$566.73#R$ 10.087,71
202217563#202300218#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB ALFREDO SCARPELLI, NFES 9828 COMPLEMENTO DA OP: 217/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2705/2022,CF:214/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 1.246,79
202217563#202300219#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB ALFREDO SCARPELLI, NFES 9825 PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.460,50 - TOTAL/R$ 710,65 - INSS PC2705/2022,CF:214/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$5426.82 CDATV: 103114-0 ISS:R$323.03#R$ 5.749,85
202217563#202300226#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB ALFREDO SCARPELLI, NFES 9827 PAGAMENTO PARCIAL R$ 20.953,00- TOTAL/R$ 2.304,83 - INSS PC2705/2022,CF:214/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$17600.52 CDATV: 103114-0 ISS:R$1047.65#R$ 18.648,17
202217797#202300242#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI, NFES 9817 COMPLEMENTO DA OP:240/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2575/2022,CF:213/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 1.641,53
202214045#202300285#004743/2019#AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO# DESPESAS RELATIVAS À AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB39009/2020 CONFORME RELAÇÃO#R$ 24.634,73
202220725#202300286#003201/2022#DROGARIA MUALI LTDA# AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR  FPS-60, DANFE 24 PC3201/2022,AF:4376/2022 DEPOSITO: 260 0001 67007852 1#R$ 640,00
202220300#202300287#003031/2022#DROGARIA MUALI LTDA# AQUISICAO DE ANADOR 500MG/ML.DANFE 23 PC3031/2022,AF:4131/2022 DEPOSITO: 260 0001 67007852 1#R$ 440,00
202301185#202300885#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 09/2023 A JESSICA DA COSTA AGUIAR PPSB14353/2022#R$ 730,56
202300867#202300017#084664/2019#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PPSB59798/2020 CHEQUE A: MARIA GILIANE DA SILVA ALVES DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202300037#202300018#001241/2006#VINICIUS DA SILVA RIBEIRO# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB45012/2020#R$ 325,50
202300655#202300020#003587/1988#SERGIO PERRETTI# INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL  DE  SAO  BERNARDO  DO  CAMPO. PPSB45007/2020#R$ 10.728,48
202216345#202301379#002396/2020#ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRATICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFSE 362 - COMPLEMENTO DA OP 1378/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC446/2021,CF:11/2021,TA:20/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 4.124,96
202217212#202301227#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB13160/2022#R$ 18.596,02
202219876#202300952#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA. NFSE 10051 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.072,50 - TOTAL/ R$ 887,97 - INSS PC2756/2022,CF:237/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$6780.90 CDATV: 103114-0 ISS:R$403.63#R$ 7.184,53
202219876#202300954#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA. NFSE 10051 - COMPLEMENTO DA OP 952/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2756/2022,CF:237/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 887,97
202301641#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 1.262,87
202301642#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 45.379,65
202301648#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 14.393,30
202301649#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 9.262,08
202301656#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 85.500,13
202301658#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 57.000,07
202301675#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 16.093,09
202301518#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 2.235,92
202301519#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 3.025,51
202301529#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 6.908,04
202301531#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 4.746,86
202301539#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 8.063,13
202301541#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 5.375,42
202301549#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 6.852,34
202301551#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 5.179,94
202301560#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 29.434,72
202301562#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 19.623,15
202301585#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 1.661,68
202301587#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 1.647,97
202301597#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 147.031,62
202301598#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 137.838,60
202301599#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 141.800,61
202301607#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 11.502,51
202301640#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 67.438,03
202302704#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 151.525,86
202302705#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 474.904,75
202302706#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 1.702,75
202302707#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 16.055,87
202302770#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 14.045,00
202302771#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 31.118,00
202302772#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 1.014,78
202302831#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 2.198.402,32
202302833#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 6.478,71
202302834#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 5.756,34
202302835#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#R$ 219.241,65
202219089#202300946#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB REGINA ROCCO CASA II, NFES 10000 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.066,00 - TOTAL/R$ 2.537,26 - INSS PC2764/2022,CF:240/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$19375.44 CDATV: 103114-0 ISS:R$1153.30#R$ 20.528,74
202301943#202301154#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:191/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2#R$ 18.639,71
202301944#202301154#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:191/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2#R$ 514.562,70
202302619#202301155#005089/2023#RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN# RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB5089/2023#R$ 1.708,81
202301533#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.243,43
202301536#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 43.334,95
202301542#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.258,41
202301545#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 91.492,00
202301546#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.494,78
202301553#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 23.253,19
202301556#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 132.302,64
202301557#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.662,44
202301563#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.423,47
202301566#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 27.287,72
202301567#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 314,79
202301572#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.399,01
202301575#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 16.312,78
202301576#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 245,25
202301580#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.525,16
202301582#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 45.228,10
202301589#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.781,35
202301592#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 778.837,00
202301593#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 932,20
202301600#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.435,90
202301601#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 18.243,61
202301604#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 121.141,02
202301612#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 34.543,90
202301613#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 311,92
202211296#202301775#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA EMEB VIRIATO CORREIA, NFSE 3194 - 6ª MEDIÇÃO PARCIAL PC1512/2022,AF:2053/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12739.30 CDATV: 103103-0 ISS:R$393.99#R$ 13.133,29
202211296#202301776#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA EMEB VIRIATO CORREIA, NFSE 3222 - 6ª MEDIÇÃO COMPLEMENTAR PC1512/2022,AF:2053/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38617.87 CDATV: 103103-0 ISS:R$1194.36#R$ 39.812,23
202216730#202301537#001098/2020#CONSORCIO EPH# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 3047 (HIGH TECH) - 13ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 146.569,99
202216730#202301538#001098/2020#CONSORCIO EPH# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFSE 5716 (ENCIBRA) - 13ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 151.011,50
202300154#202301620#075893/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 7/240 - JUROS E ENCARGOS. R$ 37.023,74 - JUROS/ R$ 9.747,09 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943#R$ 37.023,74
202300156#202301620#075893/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 7/240 - JUROS E ENCARGOS. R$ 37.023,74 - JUROS/ R$ 9.747,09 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943#R$ 9.747,09
202302364#202300393#000697/2023#WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB697/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0#R$ 600,00
202302365#202300393#000697/2023#WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB697/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0#R$ 600,00
202200141#202300397#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 409499235. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 5.214,77 - COMPLEMENTO PC1598/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 7.822,14
202201446#202300398#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 409499235. COMPLEMENTO DA OP 397/2023 - R$ 7.822,14 - OP 397/2023 / R$ 1.955,54 - COMPLEMENTO PC1598/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 5,92
202201448#202300398#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 409499235. COMPLEMENTO DA OP 397/2023 - R$ 7.822,14 - OP 397/2023 / R$ 1.955,54 - COMPLEMENTO PC1598/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 5,92
202201451#202300398#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 409499235. COMPLEMENTO DA OP 397/2023 - R$ 7.822,14 - OP 397/2023 / R$ 1.955,54 - COMPLEMENTO PC1598/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 1,29
202201452#202300398#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 409499235. COMPLEMENTO DA OP 397/2023 - R$ 7.822,14 - OP 397/2023 / R$ 1.955,54 - COMPLEMENTO PC1598/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 1,31
202214315#202300398#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 409499235. COMPLEMENTO DA OP 397/2023 - R$ 7.822,14 - OP 397/2023 / R$ 1.955,54 - COMPLEMENTO PC1598/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 2.930,42
202214316#202300398#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 409499235. COMPLEMENTO DA OP 397/2023 - R$ 7.822,14 - OP 397/2023 / R$ 1.955,54 - COMPLEMENTO PC1598/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 129,97
202214317#202300398#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 409499235. COMPLEMENTO DA OP 397/2023 - R$ 7.822,14 - OP 397/2023 / R$ 1.955,54 - COMPLEMENTO PC1598/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 129,97
202214318#202300398#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 409499235. COMPLEMENTO DA OP 397/2023 - R$ 7.822,14 - OP 397/2023 / R$ 1.955,54 - COMPLEMENTO PC1598/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 49,47
202208921#202301408#001073/2022#CM HOSPITALAR S.A.# AQUISICAO DE DUPILUMABE 200MG SERINGA PREENCHIDA DE UTILIZACAO UNICA COM 1,14ML, DANFE 2391850 PC1073/2022,AF:1631/2022 DEPOSITO: 001 1916 X 007143 9#R$ 7.005,50
202212455#202301640#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PROFª ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA, NFES 3184 - 5ª MEDIÇÃO PC1660/2022,AF:2375/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$92751.51 CDATV: 103103-0 ISS:R$2868.60#R$ 95.620,11
202202742#202301927#001798/2022#OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS# DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS ATRAVES DE CARTAS PRECATORIAS NAS LOCALIDADES FORA DESTA COMARCA,A SEREM CUMPRIDAS POR SEUS RESPECTIVOS OFICIAIS DE JUSTICA. PPSB1798/2022#R$ 543,60
202216510#202300734#001246/2018#HERBERT DELL MONICA VIEIRA 304.589.618-92# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFA.MARLY BUISSA CHIEDDE. NFSE 232 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.391,66 - TOTAL/ R$ 1.171,11 - COMPLEMENTO PC2236/2018,CF:148/2018,TA:185/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.220,55
202219089#202300942#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB REGINA ROCCO CASA II, NFES 10001 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 24.662,50 - TOTAL/R$ 2.712,87 - INSS PC2764/2022,CF:240/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$20716.50 CDATV: 103114-0 ISS:R$1233.13#R$ 21.949,63
202219089#202300943#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB REGINA ROCCO CASA II, NFES 10001 - COMPLEMENTO DA OP 942/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2764/2022,CF:240/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 2.712,87
202219876#202300957#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA. NFSE 10050 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 23.477,00 - TOTAL/ R$ 2.582,47 - INSS PC2756/2022,CF:237/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$19720.68 CDATV: 103114-0 ISS:R$1173.85#R$ 20.894,53
202217787#202300092#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA. NFSE 9838. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 7554,00 - TOTAL / R$ 830,94 - INSS PC2762/2022,CF:219/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$6345.36 CDATV: 103114-0 ISS:R$377.70#R$ 4.683,48
202217788#202300092#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA. NFSE 9838. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 7554,00 - TOTAL / R$ 830,94 - INSS PC2762/2022,CF:219/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$6345.36 CDATV: 103114-0 ISS:R$377.70#R$ 2.039,58
202217787#202300093#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA. NFSE 9838. COMPLEMENTO DA OP 92/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2762/2022,CF:219/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 830,94
202217787#202300094#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA. NFSE 9837. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 8724,50 - TOTAL / R$ 959,69 - INSS PC2762/2022,CF:219/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$7328.58 CDATV: 103114-0 ISS:R$436.23#R$ 5.409,20
202217788#202300094#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA. NFSE 9837. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 8724,50 - TOTAL / R$ 959,69 - INSS PC2762/2022,CF:219/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$7328.58 CDATV: 103114-0 ISS:R$436.23#R$ 2.355,61
202301727#202300155#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 07/2023 A JULIANA B CONSTANTINO GALHARDO PPSB14353/2022 R$ 11.885,75-LIQUIDO/R$ 492,21-IR(R.9375)#R$ 12.377,96
202208178#202300353#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 9845 - COMPLEMENTO DA OP 352/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 3.687,47
202220312#202300355#001300/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 100 MG/ML, AMPOLA 1 ML. DANFE 1662648 PC2262/2022,AF:4280/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 19.896,00
202302037#202300356#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 4/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.301.341,76
202302041#202300356#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 4/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 260.268,00
202302042#202300356#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 4/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 260.268,70
202302046#202300356#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 4/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 200.000,00
202302047#202300356#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 4/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 624.183,12
202302051#202300356#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 4/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 86.756,12
202302056#202300356#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 4/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.604.988,17
202302060#202300356#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 4/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.953.477,44
202302062#202300356#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 4/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.068.387,87
202302063#202300356#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 4/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.447.313,13
202302065#202300356#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 4/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.021.865,32
202301924#202301070#052002/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. PPSB52002/2021,CONVENIO:2/2021SAS,TA:33/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117860 1#R$ 73.720,00
202301917#202301083#048066/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:35/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028786 5#R$ 41.904,00
202301922#202301092#048060/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021SAS,TA:34/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028791 1#R$ 51.665,00
202205426#202301119#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATA DE REUNIÃO Nº 28 - CMIP. PPSB16156/2022#R$ 1.876.604,21
202301921#202301122#003175/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022SAS,TA:36/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028878 0#R$ 58.620,00
202300922#202301288#143540/2022#AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 010/2023 A AOS EX-COMBATES DA FEB E MMDC PPSB14354/2022#R$ 1.237,50
202301209#202301289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 013/2023 A SARITA SEVERO AMORIM PPSB14352/2022 R$ 696,22-IR (R.9375) R$ 10.088,58-LIQUIDO#R$ 10.784,80
202301926#202301432#038902/2022#INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029059 9#R$ 10.000,00
202204798#202301438#001144/2018#M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA# SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 E PMAT, NFES 226 PC1953/2018,CF:110/2018,TA:124/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 348,96
202204799#202301438#001144/2018#M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA# SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 E PMAT, NFES 226 PC1953/2018,CF:110/2018,TA:124/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.140,62
202302018#202300052#086798/2014#BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU# AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB39718/2020 DEPOSITO BANCARIO#R$ 595.665,00
202220767#202300053#003213/2022#DROGARIA MUALI LTDA# AQUISICAO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITINA 1,2G, DANFE 26 PC3213/2022,AF:4403/2022 DEPOSITO: 260 0001 67007852 1#R$ 255,00
202300869#202302165#077855/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021,OFICIO ETCSBC N.84/2022-PREVIDENCIA PORTARIA PGFN N.1308/22 E INRFB N.2071/22 PRINCIPAL PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - FPM - C.C. 4339-7#R$ 44.679,45
202300915#202300502#123297/2022#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 024124 5#R$ 161.800,95
202300912#202300503#123297/2022#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 024123 7#R$ 16.699,05
202300910#202300505#123297/2022#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 024122 9#R$ 39.000,00
202214918#202300507#002537/2021#BIDDEN COMERCIAL LTDA.# AQUISICAO DE RATICIDA DE USO PROFISSIONAL  ANTICOAGULANTE EM FORMA DE BLOCOS PARAFINADOS, RATICIDA ANTICOAGULANTE NA FORMA DE PO DE CONTATO, INSETICIDA PARA COMBATE A LESMA, DANFE 6518 PC1085/2022,AF:3090/2022 DEPOSITO: 748 0730 25418 9#R$ 3.816,00
202216496#202300606#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2788132 PC31/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA#R$ 180.403,02
202215953#202300649#000642/2022#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. FATURA 78300094 E 7830209. COMPLEMENTO DA OP 648/2023. R$ 3.793,08 - TOTAL_ R$ 3.783,96 - OP 648/2023 PC2321/2022,CF:63/2022 REFERENTE A IR#R$ 9,12
202220885#202301005#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA NO CENFORPE, LABORATORIO SE 124. NFSE 10044 COMPLEMENTO DA OP 1003/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC668/2022,CF:245/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 946,82
202210967#202300262#000090/2022#EMPARSANCO ENGENHARIA S/A# OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NOS BAIRROS VILA SÃO JOSE, PAULICÉIA E JARDIM DO MAR, NFES 1286 - 5ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.931.540,78 - TOTAL/R$ 43.246,95 - INSS PC1699/2022,CF:88/2022,TA:208/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3770347.61 CDATV: 103102-0 ISS:R$117946.22#R$ 3.888.293,83
202302363#202301478#003401/2022#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE VACCINIUM MACROCARPON (CRANBERRY). DANFE 4148 PC3401/2022,AF:4628/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 782,40
202302043#202300021#110564/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB11056/2022 KARINA MENDES DOS SANTOS CEF - AG:4122 - CP:000903224252-6#R$ 130,00
202214538#202300161#000235/2022#VINICIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DEPARTAMENTO DE GETÃO DE PESSOAS, NFES 48 PC2236/2022,CF:106/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 482,00
202214537#202300162#000235/2022#VINICIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, NFES 49 PC2236/2022,CF:106/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.141,00
202209560#202300179#001818/2021#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 26777 PC1750/2022,CF:80/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$218024.13 CDATV: 102320-0 ISS:R$4449.47#R$ 61.342,96
202216363#202300179#001818/2021#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 26777 PC1750/2022,CF:80/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$218024.13 CDATV: 102320-0 ISS:R$4449.47#R$ 161.130,64
202301609#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 12.868,05
202301630#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 2.972,08
202301632#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 1.981,39
202301640#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 11.632,15
202301641#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 3.813,76
202301642#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 7.569,89
202301656#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 12.017,51
202219899#202300800#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, DANFE 8240 PC2781/2022,CF:174/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER#R$ 312.566,55
202300785#202300732#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO.PAGAMENTO PARCIAL PPSB39892/2020#R$ 28.745,76
202300786#202300732#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO.PAGAMENTO PARCIAL PPSB39892/2020#R$ 4.442,97
202300787#202300732#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO.PAGAMENTO PARCIAL PPSB39892/2020#R$ 29.953,18
202205066#202300733#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO.COMPLEMENTO DA OP 732/2023. PPSB39892/2020#R$ 4.412,79
202216352#202300733#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO.COMPLEMENTO DA OP 732/2023. PPSB39892/2020#R$ 97.007,19
202219460#202300733#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO.COMPLEMENTO DA OP 732/2023. PPSB39892/2020#R$ 78.288,22
202219461#202300733#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO.COMPLEMENTO DA OP 732/2023. PPSB39892/2020#R$ 36.607,91
202219462#202300733#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO.COMPLEMENTO DA OP 732/2023. PPSB39892/2020#R$ 260.000,00
202214583#202301523#002903/2019#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - 2A. MEDICAO, NFES 5227 PPSB12726/2022,CF:40/2021 DEPOSITO: 001 3333 2 000974 1/IR A RECOLHER LIQ:R$465535.67 CDATV: 103102-0 ISS:R$14398.01#R$ 479.933,68
202214583#202301525#002903/2019#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 5228 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 73/2022 PPSB12726/2022,CF:40/2021 DEPOSITO: 001 3333 2 000974 1/IR A RECOLHER LIQ:R$119136.17 CDATV: 103102-0 ISS:R$3684.62#R$ 122.820,79
202207511#202301528#001063/2021#DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) NAS ÁREAS DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO CAPELINHA E COCAIA, NFES 5274 - 7ª MEDIÇÃO PPSB56652/2022,CF:72/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 19.351,69
202207510#202301529#001033/2021#DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) EM ÁREAS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, NFES 5275 - 7ª MEDIÇÃO PPSB56651/2022,CF:69/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 14.141,53
202301608#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 12.744,45
202301676#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 864,17
202301677#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 11.016,79
202301686#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 31.191,99
202301687#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 219,59
202301688#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 20.867,84
202219876#202300959#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA. NFSE 10050 - COMPLEMENTO DA OP 957/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2756/2022,CF:237/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 2.582,47
202301957#202301163#075435/2021#ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:198/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X#R$ 2.600,00
202301958#202301163#075435/2021#ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:198/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X#R$ 100.726,95
202204846#202301164#008350/2022#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO# DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO - SIAFEM(QM/QAE) (GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) - OFICIO FUNDEB 196 E 282/23 PPSB8350/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 109.256,37
202204849#202301164#008350/2022#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO# DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO - SIAFEM(QM/QAE) (GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) - OFICIO FUNDEB 196 E 282/23 PPSB8350/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.608,25
202214319#202300398#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 409499235. COMPLEMENTO DA OP 397/2023 - R$ 7.822,14 - OP 397/2023 / R$ 1.955,54 - COMPLEMENTO PC1598/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 2,49
202214320#202300398#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 409499235. COMPLEMENTO DA OP 397/2023 - R$ 7.822,14 - OP 397/2023 / R$ 1.955,54 - COMPLEMENTO PC1598/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 2,47
202214647#202300404#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 865 E RECIBO 14870 - COMPLEMENTO DA OP OP 23742/2022 R$ 80.231,21 - TOTAL/R$ 72.137,40 - COMPLEMENTO R$ 500,00 - OP 23742/22-R$ 1.350,28-OP 23743/22 R$ 6.243,53-OP 24031/22 - R$ 9.218,58-OP 396/23 R$ 11.247,90-COMPLEMENTO PC2244/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 51.670,92
202214647#202300406#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 865 E RECIBO 14870 - COMPLEMENTO DA OP OP 23742/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2244/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 913,35
202300830#202300635#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO.DANFE 28786 PC777/2022,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 387.557,34
202214581#202300637#000407/2021#SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC706/2021,CF:25/2021,TA:54/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.477,83
202217669#202300637#000407/2021#SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC706/2021,CF:25/2021,TA:54/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.097,25
202300106#202301442#001624/2019#TIM S/A# SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL PÓS-PAGO. FATURA 4868995377 COMPLEMENTO DA OP 1440/2023 PC2331/2019,CF:94/2019,TA:164/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 2.240,44
202301185#202300025#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 01/2023 A PATRICIA FERNANDES DA COSTA E MARIA RENATA ALESSIO NACHBAR PPSB14352/2022 R$ 1042,78-IR (R.9375) R$ 8975,56-LIQUIDO#R$ 10.018,34
202302061#202300023#051410/2014#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB61980/2020 CHEQUE A: QUEZIA RAQUEL DA SILVA BRADESCO - AG:0658 - CP:1024091-3#R$ 65,00
202217204#202300291#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 187 - 45ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 13.538.114,75 - TOTAL / R$ 108.304,92 - DESCONTOS / R$ 744.596,31 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12008307.78 CDATV: 101202-0 ISS:R$676905.74#R$ 6.685.213,52
202217954#202300291#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 187 - 45ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 13.538.114,75 - TOTAL / R$ 108.304,92 - DESCONTOS / R$ 744.596,31 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12008307.78 CDATV: 101202-0 ISS:R$676905.74#R$ 6.000.000,00
202209771#202301558#001312/2022#EDITORA PEIROPOLIS LTDA# AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA COMPOR ACERVO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS. DANFE 7031 PC1312/2022,AF:1783/2022#R$ 997,34
202212472#202301645#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI, NFES 3181 - 6ª MEDIÇÃO PC1651/2022,AF:2380/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$99636.91 CDATV: 103103-0 ISS:R$3081.55#R$ 102.718,46
202211525#202301650#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO, NA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA, NFSE 3178 - 5ª MEDIÇÃO PC1549/2022,AF:2043/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$130079.99 CDATV: 103103-0 ISS:R$4023.09#R$ 134.103,08
202220812#202300058#002680/2022#GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA# SERVICOS DE LICENCA CHROME EDUCATION UPGRADE - CEU.NFES 2719 PC3130/2022,AF:4488/2022 DEPOSITO: 001 3320 0 005177 2#R$ 1.216.842,90
202220590#202300861#000854/2022#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD. DANFE 4602.PAGAMENTO PARCIAL PC3144/2022,AF:4435/2022 DEPOSITO: 341 0691 69558 9#R$ 2.252,00
202219259#202300888#002703/2022#SOFTLINE INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAM# FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES MICROSOFT SCHOOL PIL E SCHOOL AGREEMENT (WINDOWS/OFFICE/ SERVER), NFES 20596 PC2703/2022,AF:4237/2022 DEPOSITO: 001 3336 7 509519 0#R$ 106.655,04
202219260#202300888#002703/2022#SOFTLINE INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAM# FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES MICROSOFT SCHOOL PIL E SCHOOL AGREEMENT (WINDOWS/OFFICE/ SERVER), NFES 20596 PC2703/2022,AF:4237/2022 DEPOSITO: 001 3336 7 509519 0#R$ 36.777,60
202219262#202300888#002703/2022#SOFTLINE INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAM# FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES MICROSOFT SCHOOL PIL E SCHOOL AGREEMENT (WINDOWS/OFFICE/ SERVER), NFES 20596 PC2703/2022,AF:4237/2022 DEPOSITO: 001 3336 7 509519 0#R$ 40.455,36
202217415#202300363#000519/2022#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE (EQUIVALE A 125MG/ML DE SULFATO FERROSO), DANFE 305089 PC1343/2022,AF:3897/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 012871 6#R$ 3.960,00
202216393#202300366#001235/2018#APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.# SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, REAJUSTE CONFORME TA 83/2022. DANFE 8873 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:108/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 60.540,86
202220321#202300367#000512/2022#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, DANFE 305170 PC1331/2022,AF:4277/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 012871 6#R$ 14.800,00
202301209#202300368#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LUCIENE BAS TANAKA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB1506/2023 R$ 2093,22-IR (R.9375) R$ 9,62-NOTREDAME (R.9235) R$ 11,34-SBCPREV (R.9374)#R$ 2.114,18
202219921#202300375#000518/2022#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA, DANFE 147578 PC1263/2022,AF:4220/2022 DEPOSITO: 033 0336 13 002238 9#R$ 2.280,00
202219831#202300376#000518/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG, DANFE 1660380 PC1262/2022,AF:4186/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 5.300,00
202218857#202300377#000363/2022#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE NORTRIPTLINA 25MG, DANFE 147893 PC1017/2022,AF:4047/2022 DEPOSITO: 033 0336 13 002238 9#R$ 10.400,00
202203829#202300378#000700/2021#FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA# GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO. NFSE 6366 PC1986/2021,AF:581/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.463,43
202112950#202300379#000700/2021#FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA# GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO. NFSE 6367 PC1986/2021,AF:2994/2021 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.251,57
202112950#202300380#000700/2021#FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA# GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO. NFSE 47 PC1986/2021,AF:2994/2021 DEPOSITO BANCARIO#R$ 804,08
202112949#202300381#000700/2021#FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA# GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO. NFSE 46 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.824,48 - TOTAL/ R$ 4.493,78 - COMPLEMENTO PC1986/2021,AF:2994/2021 DEPOSITO BANCARIO#R$ 330,70
202203829#202300382#000700/2021#FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA# GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO. NFSE 46 - COMPLEMENTO DA OP 381/2023. R$ 4.824,48 - TOTAL/ R$ 330,70 - OP 381/2023 PC1986/2021,AF:581/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.493,78
202112949#202300383#000700/2021#FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA# GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO. NFSE 15 PC1986/2021,AF:2994/2021 DEPOSITO BANCARIO#R$ 81,80
202112950#202300385#000700/2021#FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA# GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO. NFSE 14 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.124,71 - TOTAL/ R$ 7.956,66 - COMPLEMENTO PC1986/2021,AF:2994/2021 DEPOSITO BANCARIO#R$ 168,05
202203830#202300388#000700/2021#FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA# GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO. NFSE 14 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.124,71 - TOTAL/ R$ 4.206,81 - COMPLEMENTO/ R$ 168,05 - OP 385/2023 PC1986/2021,AF:581/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.749,85
202214396#202222826#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DIGITAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 69406 DIGITAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 69406 PC2190/2022,CF:123/2022 PC2190/2022,CF:123/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.400,00
202214397#202222826#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DIGITAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 69406 DIGITAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 69406 PC2190/2022,CF:123/2022 PC2190/2022,CF:123/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.740,00
202211642#202222831#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO. NFSE 13538 DE COMBATE A INCENDIO. NFSE 13538 PC1938/2022,CF:97/2022 PC1938/2022,CF:97/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.125,54
202211645#202222831#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO. NFSE 13538 DE COMBATE A INCENDIO. NFSE 13538 PC1938/2022,CF:97/2022 PC1938/2022,CF:97/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 735,86
202211650#202222831#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO. NFSE 13538 DE COMBATE A INCENDIO. NFSE 13538 PC1938/2022,CF:97/2022 PC1938/2022,CF:97/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 809,45
202212666#202222836#000225/2019#IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, NFES 881 GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, NFES 881 PC2430/2019,CF:103/2019,TA:119/2022 PC2430/2019,CF:103/2019,TA:119/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 200,00
202217728#202300184#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA, DANFE 8219 PC2707/2022,CF:216/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER#R$ 128.645,00
202217730#202300184#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA, DANFE 8219 PC2707/2022,CF:216/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER#R$ 64.491,00
202217731#202300186#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA, NFES 9822 PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.922,00 - TOTAL/R$ 1.861,42 - INSS PC2707/2022,CF:216/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$14214.48 CDATV: 103114-0 ISS:R$846.10#R$ 15.060,58
202217731#202300187#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA, NFES 9822 COMPLEMENTO DA OP: 186/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2707/2022,CF:216/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 1.861,42
202217731#202300188#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA, NFES 9821 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.817,00 - TOTAL/R$ 1.739,87 - INSS PC2707/2022,CF:216/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$13286.28 CDATV: 103114-0 ISS:R$790.85#R$ 14.077,13
202217731#202300189#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA, NFES 9821 COMPLEMENTO DA OP: 188/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2707/2022,CF:216/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 1.739,87
202217731#202300190#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA, NFES 9824 PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.800,00 - TOTAL/R$ 1.408,00 - INSS PC2707/2022,CF:216/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$10752.00 CDATV: 103114-0 ISS:R$640.00#R$ 11.392,00
202217731#202300195#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA, NFES 9823 PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.093,00 - TOTAL/R$ 2.760,23 - INSS PC2707/2022,CF:216/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$21078.12 CDATV: 103114-0 ISS:R$1254.65#R$ 22.332,77
202217731#202300196#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA, NFES 9823 COMPLEMENTO DA OP: 195/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2707/2022,CF:216/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 2.760,23
202217191#202300288#001283/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. 45ª MEDICAO - NFSE 12868. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 652.659,75 - TOTAL/ R$ 25.127,40 - INSS/ R$ 5.221,28 - DESCONTO PC880/2019,CF:30/2019,TA:48/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$589678.08 CDATV: 103302-0 ISS:R$32632.99#R$ 622.311,07
202302166#202301290#123108/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21. CARTA RECIBO 38 E 39/2023. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2#R$ 37.894,30
202114540#202301297#002436/2021#CLARO S.A.# FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, FATURA 1502437. FATURA 1502437-0 PC2436/2021,AF:3687/2021#R$ 309,95
202302604#202301309#132831/2021#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE NOEMI JOYCE DA SILVA SIMAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014. PPSB13283/2021 CHEQUE A: NOEMI JOYCE DA SILVA SIMAO C6 BANK - AG 001 - CONTA POUPANÇA 8143576-2#R$ 130,00
202214182#202300152#001753/2022#ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO# LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409A ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC2458/2022,CF:130/2022 CONFORME INSTRUCAO ANEXA#R$ 4.600,25
202214182#202300153#001753/2022#ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO# LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409A ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC2458/2022,CF:130/2022 CONFORME INSTRUCAO ANEXA#R$ 4.600,25
202214870#202300157#001181/2018#COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL-NECTAR UVA ORGANICO. DANFE 215881 A 215888. PC1627/2018,CF:70/2018,TA:57/2022 DEPOSITO: 001 3412 6 003297 2#R$ 63.473,38
202202084#202300164#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2785590 PC36/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCARIA#R$ 506,82
202219286#202300172#001367/2022#X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA# AQUISICAO DE PEDRISCO. DANFE 19850. PC2205/2022,AF:4252/2022 DEPOSITO: 237 2619 0 0021291 1#R$ 4.775,68
202213279#202300176#000684/2022#XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE V10, NFES 1098 PC1959/2022,CF:98/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.520,00
202214729#202300178#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO NO C.A. PALMEIRINHA, NFES 3064 - 4ª MEDIÇÃO PC2076/2022,AF:2964/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$27776.99 CDATV: 103103-0 ISS:R$859.08#R$ 28.636,07
202301696#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 41.262,03
202301697#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 26.779,33
202301704#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 5.296,85
202301706#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 3.531,23
202301713#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 16.741,50
202301714#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 169,12
202301715#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 11.217,36
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202301732#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 30.490,68
202301734#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 20.327,11
202301743#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 34.997,52
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202301757#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 42.963,71
202301758#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 730,56
202301759#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 28.886,01
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202301686#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 7.441,92
202301687#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 93,01
202301688#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 4.992,29
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202301697#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 7.492,39
202301704#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 4.432,22
202301706#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 2.954,81
202301713#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 18.901,06
202301715#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 12.600,70
202301722#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 23.901,74
202301724#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 15.934,50
202301732#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 6.214,55
202301733#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 89,82
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202301743#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 25.665,12
202301745#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 17.110,07
202301757#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 10.894,15
202301759#202301587#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.295.128,21 - LIQUIDO R$ 47.877,35 - DESCONTOS#R$ 8.251,16
202300767#202300846#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2785570 COMPLEMENTO DA OP 845/2023. PC32/2022,CF:144/2021#R$ 362,00
202300769#202300846#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2785570 COMPLEMENTO DA OP 845/2023. PC32/2022,CF:144/2021#R$ 124,83
202300770#202300846#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2785570 COMPLEMENTO DA OP 845/2023. PC32/2022,CF:144/2021#R$ 137,31
202214653#202300859#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFSE 946 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.127,24
202214654#202300859#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFSE 946 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 733,53
202214655#202300859#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFSE 946 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 806,88
202214653#202300860#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBE DE LOCACAO 14948 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.189,32
202214654#202300860#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBE DE LOCACAO 14948 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.099,76
202214655#202300860#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBE DE LOCACAO 14948 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.209,74
202216977#202301133#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS DA EMEB SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI. NFSE 10023. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 4838,00 - TOTAL / R$ 532,18 - INSS PC2574/2022,CF:189/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$4063.92 CDATV: 103114-0 ISS:R$241.90#R$ 4.305,82
202220814#202300058#002680/2022#GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA# SERVICOS DE LICENCA CHROME EDUCATION UPGRADE - CEU.NFES 2719 PC3130/2022,AF:4488/2022 DEPOSITO: 001 3320 0 005177 2#R$ 461.561,10
202220727#202300077#002299/2022#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 40MG PO LIOFILIZADO EM FRASCO AMPOLA + SOLVENTE/DILUENTE, EM AMPOLA DE 10ML. DANFE 681109 PC3024/2022,AF:4372/2022 DEPOSITO: 001 1912 7 005112 8#R$ 10.680,00
202302755#202301428#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPLEMENTO DA OP 1181/2023. PPSB19838/2022#R$ 355.076,26
202214860#202301440#001624/2019#TIM S/A# SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO. FATURA 4868995377 PC2331/2019,CF:94/2019,TA:164/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 86,46
202217775#202300104#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALVEZ FERNANDES, DANFE 8237 PC2716/2022,CF:229/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER#R$ 115.930,00
202217776#202300104#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALVEZ FERNANDES, DANFE 8237 PC2716/2022,CF:229/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER#R$ 50.973,05
202217777#202300105#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALVEZ FERNANDES, NFES 9875 PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.537,00 - TOTAL/R$ 1.159,07 - INSS PC2716/2022,CF:229/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$8851.08 CDATV: 103114-0 ISS:R$526.85#R$ 9.377,93
202217777#202300109#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALVEZ FERNANDES, NFES 9872 COMPLEMENTO DA OP 107/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2716/2022,CF:229/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 1.412,01
202215741#202300120#002523/2022#MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A# CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS. APÓLICE 82202593. FATURA 002. PC2523/2022,AF:3494/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 38,40
202216992#202300121#011875/2004#BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A# DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PCSB39659/2020 LIQ:R$3334114.75 CDATV: 105803-7 ISS:R$103116.95#R$ 3.368.313,00
202220815#202300121#011875/2004#BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A# DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PCSB39659/2020 LIQ:R$3334114.75 CDATV: 105803-7 ISS:R$103116.95#R$ 68.918,70
202217848#202300055#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO, DANFE 8235 PC2759/2022,CF:230/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER#R$ 55.685,00
202217849#202300055#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO, DANFE 8235 PC2759/2022,CF:230/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER#R$ 33.762,35
202217850#202300057#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO, NFES 9858 - PAGAMENTO PARCIAL R$18.282,00 - TOTAL/R$ 2.011,02 - INSS PC2759/2022,CF:230/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$15356.88 CDATV: 103114-0 ISS:R$914.10#R$ 16.270,98
202217850#202300059#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO, NFES 9858 - COMPLEMENTO DA OP 57/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2759/2022,CF:230/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 2.011,02
202220813#202300058#002680/2022#GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA# SERVICOS DE LICENCA CHROME EDUCATION UPGRADE - CEU.NFES 2719 PC3130/2022,AF:4488/2022 DEPOSITO: 001 3320 0 005177 2#R$ 419.601,00
202217850#202300061#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO, NFES 9857 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.778,00 - TOTAL/R$ 745,58 - INSS PC2759/2022,CF:230/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$5693.52 CDATV: 103114-0 ISS:R$338.90#R$ 6.032,42
202218941#202300064#002036/2022#GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC# SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO GERAL E CORRETIVA, NFSE 86958 PC2077/2022,CF:5/2018ETC,TA:196/2022 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER#R$ 6.620,00
202217794#202300065#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA. NFSE 9867. COMPLEMENTO DA OP 62/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2764/2022,CF:231/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 768,13
202209906#202222838#127456/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -# RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO(CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO(CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DISPONIBILIZADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO DISPONIBILIZADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI 13973/2005 E DECRETO 46860/2005 CAMPO CONFORME LEI 13973/2005 E DECRETO 46860/2005 E 49721/08 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E 49721/08 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) (GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12745/2021 PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.037,12
202209907#202222839#127456/2021#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO SBCPREV(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) CONTRIBUIÇÃO SBCPREV(GRATIFICAÇÃO DE NATAL/2022) PPSB12745/2021 PPSB12745/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.813,85
202214412#202222900#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA 69258 FATURA 69258 PC2189/2022,CF:123/2022 PC2189/2022,CF:123/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 300,00
202214467#202222900#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA 69258 FATURA 69258 PC2189/2022,CF:123/2022 PC2189/2022,CF:123/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 300,00
202209761#202222917#000256/2020#CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-# FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE, DANFE 13372 DE GLICOSE NO SANGUE, DANFE 13372 PC1897/2020,CF:104/2020,TA:97/2022 PC1897/2020,CF:104/2020,TA:97/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 80.050,00
202211004#202222917#000256/2020#CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-# FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE, DANFE 13372 DE GLICOSE NO SANGUE, DANFE 13372 PC1897/2020,CF:104/2020,TA:97/2022 PC1897/2020,CF:104/2020,TA:97/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 49.900,00
202218898#202222938#000615/2022#MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.# FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATÉGICOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATÉGICOS E DE DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL A SAUDE PARA E DE DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL A SAUDE PARA PACIENTES COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, PACIENTES COM DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, DANFE 475653 E 475654 DANFE 475653 E 475654 PC1204/2022,CF:48/2022 PC1204/2022,CF:48/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 29.340,00
202216317#202223049#001506/2022#SUPREME COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE AQUISICAO DE COLHER DE MESA, FACA E GARFO PARA MESA, COLHER DE MESA, FACA E GARFO PARA MESA, PEGADOR UNIVERSAL. DANFE 2750 PEGADOR UNIVERSAL. DANFE 2750 PC2696/2022,AF:3662/2022 PC2696/2022,AF:3662/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 14.510,00
202219776#202223888#002198/2021#CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE CADEIRA EM PROLIPROPILENO VIRGEM, AQUISIÇÃO DE CADEIRA EM PROLIPROPILENO VIRGEM, DANFE 2430 DANFE 2430 PC2590/2021,AF:4296/2022 PC2590/2021,AF:4296/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.912,00
202219777#202223888#002198/2021#CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE CADEIRA EM PROLIPROPILENO VIRGEM, AQUISIÇÃO DE CADEIRA EM PROLIPROPILENO VIRGEM, DANFE 2430 DANFE 2430 PC2590/2021,AF:4296/2022 PC2590/2021,AF:4296/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 18.603,20
202219298#202223889#002700/2021#INDMED HOSPITALAR LTDA# AQUISICAO DE AQUISICAO DE IBUPROFENO, 50MG/ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM IBUPROFENO, 50MG/ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM 30 ML. DANFE 6236. 30 ML. DANFE 6236. PC500/2022,AF:4176/2022 PC500/2022,AF:4176/2022 DEPOSITO: 001 2923 8 043079 X#R$ 22.950,00
202213809#202223890#030553/2013#PROGRAMA AUXILIO MORADIA# PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011 E RESOLUCAO N.004/2013 DECRETO N.17765/2011 E RESOLUCAO N.004/2013 PPSB40721/2020 PPSB40721/2020#R$ 1.305,00
202219758#202223890#030553/2013#PROGRAMA AUXILIO MORADIA# PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011 E RESOLUCAO N.004/2013 DECRETO N.17765/2011 E RESOLUCAO N.004/2013 PPSB40721/2020 PPSB40721/2020#R$ 9.720,00
202219801#202223891#002623/2021#BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300 ML. AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300 ML. DANFE 62896. DANFE 62896. PC487/2022,AF:4188/2022 PC487/2022,AF:4188/2022 DEPOSITO: 001 0368 9 013347 7#R$ 14.380,00
202204827#202223892#001528/2017#TEKCOM IMPORTADORA DE AUTO PECAS LTDA# AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VEICULOS DA MARCA GM, DANFE 97794 VEICULOS DA MARCA GM, DANFE 97794 PC342/2018,CF:107/2017,TA:11/2022 PC342/2018,CF:107/2017,TA:11/2022 DEPOSITO: 001 1874 0 017961 2#R$ 1.619,91
202219906#202223895#002597/2021#NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL COM FLÚOR, EM TUBOS AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL COM FLÚOR, EM TUBOS CONTENDO 90 G. DANFE 538504. CONTENDO 90 G. DANFE 538504. PC364/2022,AF:4195/2022 PC364/2022,AF:4195/2022 DEPOSITO: 001 3371 5 003755 9#R$ 1.680,00
202219432#202223897#002050/2021#MARIA REGINA MACHADO MATTOS# AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHE - 180 G/M2, DANFE 149. PAPEL COUCHE - 180 G/M2, DANFE 149. PC2651/2021,AF:4190/2022 PC2651/2021,AF:4190/2022 DEPOSITO: 033 0577 13 003489 5#R$ 3.997,00
202217957#202223898#000142/2022#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, DANFE 121472 DANFE 121472 PC959/2022,AF:4098/2022 PC959/2022,AF:4098/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.270,00
202220300#202223908#003031/2022#DROGARIA MUALI LTDA# AQUISIÇÃO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G E AQUISIÇÃO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G E E ATROPINA 1%, DANFE 15 E ATROPINA 1%, DANFE 15 PC3031/2022,AF:4131/2022 PC3031/2022,AF:4131/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 521,00
202302414#202301439#003341/2022#AM7 CONFECCOES DE ROUPAS LTDA# AQUISIÇÃO DE CAMISETAS CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA, COM ESTAMPA, DIVERSOS TAMANHOS. DANFE 276 PC3341/2022,AF:66/2023 DEPOSITO BANCARIO CONFORME INSTRUCOES DANFE#R$ 14.875,00
202219920#202300395#001707/2022#CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG# AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA. DANFE 1544388 PC2702/2022,AF:4272/2022 DEPOSITO: 001 3355 3 301097 X#R$ 60.120,00
202217045#202300396#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 865 E RECIBO 14870 - COMPLEMENTO DA OP OP 23742/2022 R$ 80.231,21 - TOTAL/R$ 72.137,40 - COMPLEMENTO R$ 500,00 - OP 23742/22-R$ 1.350,28-OP 23743/22 R$ 6.243,53-OP 24031/22 - R$62.918,82-COMPLEMENTO PC2443/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.218,58
202214434#202300400#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 409499235. COMPLEMENTO DA OP 397/2023 - R$ 7.822,14 - OP 397/2023 / R$ 3.259,23 - OP 398/2023. PC1971/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 1.134,22
202214435#202300400#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 409499235. COMPLEMENTO DA OP 397/2023 - R$ 7.822,14 - OP 397/2023 / R$ 3.259,23 - OP 398/2023. PC1971/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 391,10
202214437#202300400#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO(STFC), FATURA 409499235. COMPLEMENTO DA OP 397/2023 - R$ 7.822,14 - OP 397/2023 / R$ 3.259,23 - OP 398/2023. PC1971/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 430,22
202205089#202300434#000263/2020#CONSORCIO BV - RODVIAS# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER, NFSE 87990(BUREAU VERITAS) - 15ª, 16ª E 17ª MEDICOES PC774/2021,CF:44/2021,TA:191/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$181275.14 CDATV: 112302-0 ISS:R$9540.79#R$ 3,30
202217524#202300434#000263/2020#CONSORCIO BV - RODVIAS# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER, NFSE 87990(BUREAU VERITAS) - 15ª, 16ª E 17ª MEDICOES PC774/2021,CF:44/2021,TA:191/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$181275.14 CDATV: 112302-0 ISS:R$9540.79#R$ 190.812,63
202217524#202300435#000263/2020#CONSORCIO BV - RODVIAS# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER, NFSE 625 (RODVIAS) - 15ª, 16ª E 17ª MEDICOES PC774/2021,CF:44/2021,TA:191/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$77689.34 CDATV: 112302-0 ISS:R$4088.91#R$ 81.778,25
202217524#202300436#000263/2020#CONSORCIO BV - RODVIAS# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER, NFSE 88392 (BUREAU VERITAS) - 18ª MEDICAO PC774/2021,CF:44/2021,TA:191/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20265.59 CDATV: 112302-0 ISS:R$1066.60#R$ 21.332,19
202301371#202300594##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A AIDE TEMPONI PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 66.827,20
202302797#202301465#105299/2022#JOSE DEVANIR PETEK# RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL CAUSADO EM VAN ESCOLAR DEVIDO AO FECHAMENTO INESPERADO DO PORTÃO AUTOMÁTICO DA UNIDADE ESCOLAR. PPSB105299/2022 PPSB10529/2022#R$ 450,00
202302350#202301382#003331/2022#ELC IMPORTACAO, EXPORTACAO E INTERMEDIACAO DE NEGO# AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 240 MG/ML. PC3331/2022,AF:4639/2022 DEPOSITO: 077 0001 10382050 7#R$ 5.612,70
202218955#202301500#002660/2021#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA VILA SÃO JOÃO, NFSE 956 - 5ª MEDIÇÃO PPSB11198/2022,CF:99/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$761877.52 CDATV: 103602-0 ISS:R$40098.82#R$ 801.976,34
202217757#202300251#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE. NFSE 9834 COMPLEMENTO DA OP 250/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2565/2022,CF:228/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 1.303,50
202217757#202300252#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE. NFSE 9833 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 5854,50 - TOTAL / R$ 643,99 - INSS PC2565/2022,CF:228/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$4917.78 CDATV: 103114-0 ISS:R$292.73#R$ 5.210,51
202217197#202300299#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 186(SBA) - 45ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.635.403,19 - TOTAL/R$ 13.083,23 - DESCONTO R$ 89.947,18 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1450602.62 CDATV: 101202-0 ISS:R$81770.16#R$ 1.532.372,78
202213258#202300304#065578/2020#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN# DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO  NA  RUA  DR.FLAQUER,208-1O.ANDAR ONDE  ESTA INSTALADO  O  SERVICO  DE MICROFILMAGEM DE  DOCUMENTOS PPSB65578/2020 COBRANCA BANCARIA#R$ 276,35
202218684#202300311#002785/2022#COP BEM GRAFICA E EDITORA EIRELI# FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO ADESIVA (ROTULO DE SORO).NFES 19059 PC2785/2022,AF:3991/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 061746 6#R$ 700,00
202212458#202301647#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB CECILIA MEIRELES, 6ª MEDICAO - NFSE 3176 PC1643/2022,AF:2371/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$38166.57 CDATV: 103103-0 ISS:R$1180.40#R$ 39.346,97
202211523#202301653#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB GRACILIANO RAMOS. 6ª MEDICAO - NFSE 3195 PC1548/2022,AF:2051/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$89849.07 CDATV: 103103-0 ISS:R$2778.83#R$ 8.269,94
202211524#202301653#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB GRACILIANO RAMOS. 6ª MEDICAO - NFSE 3195 PC1548/2022,AF:2051/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$89849.07 CDATV: 103103-0 ISS:R$2778.83#R$ 84.357,96
202211305#202301657#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB CARLOS GOMES - 7ª MEDICAO - NFSE 3200 PC1544/2022,AF:2045/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$10083.78 CDATV: 103103-0 ISS:R$311.86#R$ 10.395,64
202217806#202300198#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS NA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES. NFSE 9871 - COMPLEMENTO DA OP 197/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2706/2022,CF:215/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 887,97
202215534#202300199#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2788168 PC62/2022,CF:144/2021#R$ 498,06
202217871#202300199#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2788168 PC62/2022,CF:144/2021#R$ 198,78
202212670#202300200#001037/2022#ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -# CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, NFES 15120 PC1845/2022,AF:2447/2022 DEPOSITO: 001 6998 1 100746 7#R$ 2.614,35
202212671#202300200#001037/2022#ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -# CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, NFES 15120 PC1845/2022,AF:2447/2022 DEPOSITO: 001 6998 1 100746 7#R$ 901,50
202212672#202300200#001037/2022#ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -# CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, NFES 15120 PC1845/2022,AF:2447/2022 DEPOSITO: 001 6998 1 100746 7#R$ 991,65
202213974#202300205#000762/2021#CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS# OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 27 - 10ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 22168/2022 R$ 3.001.339,60 - TOTAL MEDIÇÃO R$ 1.441.288,11 - OP 22168/2022 R$ 24.180,23 - OP 22169/2022 - INSS R$ 25.341,88 - COMPLEMENTO PC4/2022,CF:142/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA CORRCOSV LIQ:R$1464453.25 CDATV: 103124-0 ISS:R$46076.13#R$ 1.419.136,50
202213976#202300205#000762/2021#CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS# OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 27 - 10ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 22168/2022 R$ 3.001.339,60 - TOTAL MEDIÇÃO R$ 1.441.288,11 - OP 22168/2022 R$ 24.180,23 - OP 22169/2022 - INSS R$ 25.341,88 - COMPLEMENTO PC4/2022,CF:142/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA CORRCOSV LIQ:R$1464453.25 CDATV: 103124-0 ISS:R$46076.13#R$ 91.392,88
202219464#202300733#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO.COMPLEMENTO DA OP 732/2023. PPSB39892/2020#R$ 24.754,95
202219465#202300733#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO.COMPLEMENTO DA OP 732/2023. PPSB39892/2020#R$ 1.485,09
202302276#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 84,56
202302281#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 1.576,82
202302282#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 816,63
202302283#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 922,49
202302284#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 507,39
202302285#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 5.225,79
202302286#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 1.354,12
202302287#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 446,01
202302288#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 2.682,32
202302289#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 3.800,48
202302290#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 4.847,92
202302291#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 7.271,90
202302292#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#R$ 12,41
202301174#202300207#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 606.326,02 - LIQUIDO R$ 11.372,82 - DESCONTOS#R$ 30.404,40
202301176#202300207#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 606.326,02 - LIQUIDO R$ 11.372,82 - DESCONTOS#R$ 21.055,85
202301189#202300207#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 606.326,02 - LIQUIDO R$ 11.372,82 - DESCONTOS#R$ 182.469,48
202301190#202300207#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 606.326,02 - LIQUIDO R$ 11.372,82 - DESCONTOS#R$ 3.140,86
202301191#202300207#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 606.326,02 - LIQUIDO R$ 11.372,82 - DESCONTOS#R$ 120.504,95
202301213#202300207#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 606.326,02 - LIQUIDO R$ 11.372,82 - DESCONTOS#R$ 63.371,85
202301214#202300207#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 606.326,02 - LIQUIDO R$ 11.372,82 - DESCONTOS#R$ 1.015,90
202301215#202300207#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 606.326,02 - LIQUIDO R$ 11.372,82 - DESCONTOS#R$ 39.719,72
202218941#202300066#002036/2022#GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC# SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO GERAL E CORRETIVA, NFSE 86957 PC2077/2022,CF:5/2018ETC,TA:196/2022 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER#R$ 2.850,00
202217794#202300067#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA. NFSE 9864. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 4277,50 - TOTAL / R$ 470,52 - INSS PC2767/2022,CF:231/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$3593.10 CDATV: 103114-0 ISS:R$213.88#R$ 3.806,98
202217794#202300069#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA. NFSE 9864. COMPLEMENTO DA OP 67/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2767/2022,CF:231/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 470,52
202220363#202300088#002859/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO LACTATO 5 MG POR AMPOLA DE 1 ML, INJETÁVEL.DANFE 3481995 PC2859/2022,AF:4311/2022 DEPOSITO: 033 0332 13 000059 6#R$ 228,00
202217817#202300091#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI, DANFE 8236 PC2715/2022,CF:218/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 51.125,00
202217818#202300091#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI, DANFE 8236 PC2715/2022,CF:218/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 37.679,54
202300868#202302166#077855/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021,OFICIO ETCSBC N.84/2022-PREVIDENCIA PORTARIA PGFN N.1308/22 E INRFB N.2071/22 JUROS PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - FPM - C.C. 4339-7#R$ 2.872,89
202217850#202300063#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO, NFES 9857 - COMPLEMENTO DA OP 61/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2759/2022,CF:230/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 745,58
202217850#202300068#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO, NFES 9856 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.174,50 - TOTAL/R$ 679,19 - INSS PC2759/2022,CF:230/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$5186.58 CDATV: 103114-0 ISS:R$308.73#R$ 5.495,31
202217850#202300070#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO, NFES 9856 - COMPLEMENTO DA OP 68/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2759/2022,CF:230/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 679,19
202217850#202300073#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO, NFES 9859 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.578,00 - TOTAL/R$ 723,58 - INSS PC2759/2022,CF:230/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$5525.52 CDATV: 103114-0 ISS:R$328.90#R$ 5.854,42
202217850#202300076#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO, NFES 9859 - COMPLEMENTO DA OP 73/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2759/2022,CF:230/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 723,58
202220558#202300127#000704/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA. DANFE 3483314 PC1451/2022,AF:4423/2022 DEPOSITO: 033 0332 13 000059 6#R$ 71.780,00
202213610#202300333#002166/2021#BIANCA LIU YINGZU# LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PAGAMENTO PARCIAL. PC2621/2021,CF:129/2021 DEPOSITO: 341 3797 13184 8#R$ 7.000,00
202300077#202300336#002144/2018#M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA# LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. COMPLEMENTO DA OP 335/2023 PC2144/2018,CF:155/2018,TA:204/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.060,84
202220359#202300079#001850/2022#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO TIPO 2 DE 1.1/2 POLEGADA.DANFE 4597 PC2875/2022,AF:4284/2022 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4#R$ 1.824,96
202217188#202300082#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB IVANEIDE NOGUEIRA, NFES 9855 PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.229,50 - TOTAL/R$ 685,24 - INSS PC2755/2022,CF:195/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$5232.78 CDATV: 103114-0 ISS:R$311.48#R$ 2.304,92
202217189#202300082#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB IVANEIDE NOGUEIRA, NFES 9855 PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.229,50 - TOTAL/R$ 685,24 - INSS PC2755/2022,CF:195/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$5232.78 CDATV: 103114-0 ISS:R$311.48#R$ 3.239,34
202217188#202300083#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEB IVANEIDE NOGUEIRA, NFES 9855 COMPLEMENTO DA OP 82/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2755/2022,CF:195/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 685,24
202220637#202223909#003188/2022#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE SONDA GASTRO ENTERAL KANGAROO E AQUISICAO DE SONDA GASTRO ENTERAL KANGAROO E MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, DANFE 4089 MALHA TUBULAR ORTOPEDICA, DANFE 4089 PC3188/2022,AF:4362/2022 PC3188/2022,AF:4362/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 1.796,00
202220636#202223910#003188/2022#DROGARIA MUALI LTDA# AQUISICAO DE L-GLUTAMINA EM PÓ, CONCENTRACAO AQUISICAO DE L-GLUTAMINA EM PÓ, CONCENTRACAO 900G, ACONDICIONADO EM POTE COM 900 GRAMAS, 900G, ACONDICIONADO EM POTE COM 900 GRAMAS, DANFE 10 DANFE 10 PC3188/2022,AF:4363/2022 PC3188/2022,AF:4363/2022 DEPOSITO: 260 0001 67007852 1#R$ 1.813,22
202220592#202223912#003187/2022#DROGARIA MUALI LTDA# AQUISICAO DE LACOSAMIDA 100MG, AQUISICAO DE LACOSAMIDA 100MG, VALSARTANA 320 MG E ESOMEPRAZOL 20MG, VALSARTANA 320 MG E ESOMEPRAZOL 20MG, DANFE 14 DANFE 14 PC3187/2022,AF:4360/2022 PC3187/2022,AF:4360/2022 DEPOSITO: 260 0001 67007852 1#R$ 2.640,00
202220591#202223913#003187/2022#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE METFORMINA 500MG, AQUISICAO DE METFORMINA 500MG, SITAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 500 MG SITAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 500 MG E TRIMETAZIDINA 35MG, DANFE 4095 E TRIMETAZIDINA 35MG, DANFE 4095 PC3187/2022,AF:4359/2022 PC3187/2022,AF:4359/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 5.336,20
202220335#202223914#002810/2022#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR# AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES, DE USO ÚNICO AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES, DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL), DANFE 84208 (DESCARTÁVEL), DANFE 84208 PC3175/2022,AF:4316/2022 PC3175/2022,AF:4316/2022 DEPOSITO: 033 0140 13 005232 1#R$ 16.800,00
202220837#202223915#003197/2022#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE ETODOLACO 500 MG E MICOFENOLATO DE AQUISIÇÃO DE ETODOLACO 500 MG E MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG COMPRIMIDO REVESTIDO, MOFETILA 500 MG COMPRIMIDO REVESTIDO, DANFE 4108. DANFE 4108. PC3197/2022,AF:4396/2022 PC3197/2022,AF:4396/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 12.875,64
202220491#202223916#003193/2022#DROGARIA MUALI LTDA# AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100MG/ML, SUSPENSAO AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100MG/ML, SUSPENSAO INJETAVEL, SERINGA COM 1,5ML, DANFE 18. INJETAVEL, SERINGA COM 1,5ML, DANFE 18. PC3193/2022,AF:4399/2022 PC3193/2022,AF:4399/2022 DEPOSITO: 260 0001 67007852 1#R$ 15.540,00
202220716#202223917#003189/2022#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE PROPAFENONA 300 MG, DANFE 4088. AQUISICAO DE PROPAFENONA 300 MG, DANFE 4088. PC3189/2022,AF:4350/2022 PC3189/2022,AF:4350/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 1.104,00
202220714#202223918#003189/2022#DROGARIA MUALI LTDA# AQUISICAO DE OLANZAPINA 10MG. DANFE 17. AQUISICAO DE OLANZAPINA 10MG. DANFE 17. PC3189/2022,AF:4351/2022 PC3189/2022,AF:4351/2022 DEPOSITO: 260 0001 67007852 1#R$ 4.536,00
202215923#202223919#121921/2022#BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL# CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (PATROCINADORA) - PAGAMENTO PARCIAL (PATROCINADORA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.008,72 - TOTAL/R$ 504,36 - COMPLEMENTO R$ 1.008,72 - TOTAL/R$ 504,36 - COMPLEMENTO PPSB12192/2022 PPSB12192/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 177,78
202218883#202223919#121921/2022#BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL# CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (PATROCINADORA) - PAGAMENTO PARCIAL (PATROCINADORA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.008,72 - TOTAL/R$ 504,36 - COMPLEMENTO R$ 1.008,72 - TOTAL/R$ 504,36 - COMPLEMENTO PPSB12192/2022 PPSB12192/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 250,00
202217734#202300158#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB BOSKO PRERADOVIC, DANFE 8221 PC2708/2022,CF:217/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER#R$ 93.608,00
202217735#202300158#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DA EMEB BOSKO PRERADOVIC, DANFE 8221 PC2708/2022,CF:217/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER#R$ 53.647,05
202217740#202300159#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB BOSKO PRERADOVIC, NFES 9830 PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.992,00 - TOTAL/R$ 1.319,12 - INSS PC2708/2022,CF:217/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$10073.28 CDATV: 103114-0 ISS:R$599.60#R$ 10.672,88
202217740#202300160#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB BOSKO PRERADOVIC, NFES 9830 COMPLEMENTO DA OP: 159/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2708/2022,CF:217/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 1.319,12
202217740#202300163#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB BOSKO PRERADOVIC, NFES 9829 PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.230,50 - TOTAL/R$ 1.345,35 - INSS PC2708/2022,CF:217/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$10273.62 CDATV: 103114-0 ISS:R$611.53#R$ 10.885,15
202213473#202300165#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# FORNECIMENTO DE LINHAS E SERVICO TELEFONICO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 77.280,03 - TOTAL/R$ 60.569,64 - COMPLEMENTO PC1749/2022,CF:35/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 16.710,39
202217740#202300166#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS NA EMEB BOSKO PRERADOVIC, NFES 9829 COMPLEMENTO DA OP: 163/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2708/2022,CF:217/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/01/2023#R$ 1.345,35
202301203#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#R$ 1.854,07
202301204#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#R$ 10.241,82
202301205#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#R$ 804.653,36
202301208#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#R$ 46,75
202301222#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#R$ 8.200.339,40
202301223#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#R$ 1.933,70
202301224#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#R$ 14.284,55
202301225#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#R$ 758.517,93
202301230#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#R$ 1.124,98
202301231#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#R$ 1.302.424,29
202301232#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#R$ 1.383,89
202301233#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#R$ 6.917,67
202301234#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#R$ 177.878,30
202301379#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 3.687,56
202301381#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 51.620,00
202301382#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 220.707,68
202301383#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 7.579,43
202301384#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 34.888,40
202301388#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 8.241,17
202301389#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 79.838,22
202301390#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 12.191,36
202301391#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 1.022,87
202301392#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 2.956,25
202301393#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 13.826,21
202300508#202301799#073044/2021#APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022SE,TA:143/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031377 7#R$ 39.564,43
202300509#202301799#073044/2021#APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022SE,TA:143/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031377 7#R$ 9.657,75
202301132#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 2.744,82
202301133#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 36.946,82
202301137#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 30.298,91
202301138#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 1.162,56
202301139#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 17.500,00
202301140#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 67.524,50
202301141#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 2.398,75
202301142#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 3.108,06
202216179#202301321#001788/2017#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO, NFES 27117 - PAGAMENTO PARCIAL PC862/2018,CF:39/2018,TA:45/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$239018.04 CDATV: 102320-9 ISS:R$5379.68#R$ 244.397,72
202302099#202301322#001788/2017#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO, NFES 27117 - COMPLEMENTO DA OP 1321/2023 PC862/2018,CF:39/2018,TA:45/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 24.586,41
202213286#202301329#002140/2018#DIGITRO TECNOLOGIA S/A# SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PEÇAS EM CENTRAIS TELEFÔNICAS. DANFPS-E 42665 PC490/2019,CF:5/2019,TA:16/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 32.300,00
202214651#202301330#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 945 E RECIBO 14947 - COMPLEMENTO DA OP 1310/2023 R$ 71.921,32 - TOTAL/R$ 52.755,36 - COMPLEMENTO R$ 10.275,77 - OP 1310/2023 R$ 6.952,02 - OP 1312/2023 PC1093/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.938,17
202214647#202301403#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 945 E RECIBO 14947 - COMPLEMENTO DA OP 1310/2023 R$ 71.921,32 - TOTAL/R$ 6.028,33 - COMPLEMENTO/ R$ 913,35 - INSS/ R$ 10.275,77 - OP 1310/2023/ R$ 6.952,02 - OP 1312/2023/ R$ 1.938,17 - OP 1330/2023 PC2244/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 29.066,70
202217044#202301403#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 945 E RECIBO 14947 - COMPLEMENTO DA OP 1310/2023 R$ 71.921,32 - TOTAL/R$ 6.028,33 - COMPLEMENTO/ R$ 913,35 - INSS/ R$ 10.275,77 - OP 1310/2023/ R$ 6.952,02 - OP 1312/2023/ R$ 1.938,17 - OP 1330/2023 PC2244/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.746,98
202220919#202302679#002399/2021#BLAU FARMACEUTICA S.A.# AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA), DANFE 228828 PC217/2022,AF:4498/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 27.930,00
202301592#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 779.001,76
202301593#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 932,20
202301600#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.435,90
202301601#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 18.243,61
202301604#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 121.171,99
202301612#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 34.543,90
202301613#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 311,92
202301620#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 23.558,55
202301621#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 764,02
202301626#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 50.133,69
202301627#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 427,34
202301634#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 6.692,21
202301636#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 118.352,70
202301637#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.392,53
202301477#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 44.332,72
202301478#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 366,62
202301481#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 3.300,00
202301482#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 61.866,33
202301483#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 1.411,60
202301485#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 7.265,84
202301489#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 17.907,36
202301490#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 18.872,62
202301491#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 7.060,00
202301492#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 25.950,30
202301493#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 254,65
202301497#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 2.407,09
202301499#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 1.520,00
202301500#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 15.410,43
202301503#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 670,64
202301504#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 1.240,00
202301505#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 41.397,27
202301506#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 30,04
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202301510#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 3.025,17
202301512#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 3.040,00
202301513#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 267.853,51
202303026#202303130#000126/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARA FIXACAO DE CATETERES PERMEAVEL AO AR E UMIDADE, ESTERIL, TAMANHO 6CM X 7CM. DANFE 4189 PC126/2023,AF:224/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 588,00
202301554#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 6.185,88
202301555#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 17.840,00
202301556#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 295.446,45
202301557#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 5.007,54
202301558#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 1.217,58
202301559#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 30.559,28
202301563#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 15.938,86
202301564#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 1.014,78
202301565#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 21.540,00
202301566#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 57.300,46
202301567#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 4.885,47
202301568#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 10.362,22
202301572#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 10.264,41
202301574#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 3.680,00
202301575#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 27.453,79
202301576#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 572,28
202301577#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 2.410,85
202301580#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 3.558,75
202301581#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 2.420,00
202301582#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 110.704,48
202301583#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 1.135,29
202301584#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 11.085,68
202301588#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 12.934,67
202301589#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 5.882,16
202301600#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 11.053,32
202301601#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 43.829,25
202301602#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 305.738,24
202301603#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 254.920,00
202301350#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 476.554,02
202301351#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 9.348,28
202301352#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 9.609,53
202301353#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 123.901,64
202301354#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 102.545,97
202301359#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 9.621,91
202301361#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 46.400,00
202301362#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 174.757,33
202301363#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 2.271,58
202301364#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 6.710,00
202301365#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 26.013,50
202215993#202300814#001068/2022#ALFA SAFETY TREINAMENTOS LTDA# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO, PRATICA E TEORICA IN COMPANY, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS NO QUE DIZ RESPEITO AO ATENDIMENTO A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DE TRABALHO E O CUMPRIMENTO DA LEI 6.514 DE 1977 DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, ATRAVES DA RECICLAGEM DAS NORMAS NR-10, NR33 E NR-35. NFSE 1720 PC2664/2022,CF:172/2022 DEPOSITO BANCARIO CONFORME INSTRUCOES NFSE LIQ:R$6258.78 CDATV: 103911-0 ISS:R$281.22#R$ 6.540,00
202214411#202300815#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 71655 PC2197/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.100,00
202212768#202300820#000811/2020#GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS. NFSE 2573 2574 PC1196/2022,CF:75/2020,TA:105/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 22.428,00
202221763#202300823#002018/2022#GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 ML, DANFE 29721 PC2888/2022,AF:4433/2022 DEPOSITO: 001 2755 3 085290 2#R$ 7.740,00
202215807#202300827#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NO HOSPITAL VETERINÁRIO, NFES 3166 - 3ª MEDIÇÃO PC2606/2022,AF:3493/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$44310.57 CDATV: 103103-0 ISS:R$1370.42#R$ 45.680,99
202302477#202300829#002239/2021#LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFSE 907. PC1106/2022,CF:43/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2328.55 CDATV: 103127-0 ISS:R$83.95#R$ 2.412,50
202301804#202302444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 955,60
202301805#202302444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 218,02
202301806#202302444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 581,76
202301807#202302444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.561,83
202301808#202302444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 283,88
202301809#202302444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 3.619,26
202301810#202302444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 2.247,41
202301811#202302444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 122,93
202301812#202302444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 412,35
202301813#202302444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 490,69
202301814#202302444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 6.394,62
202301815#202302444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 683,74
202301816#202302444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 2.664,00
202300510#202301799#073044/2021#APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022SE,TA:143/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031377 7#R$ 19.278,84
202300511#202301799#073044/2021#APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022SE,TA:143/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031377 7#R$ 4.849,35
202300506#202301800#072163/2021#APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72163/2021,CONVENIO:173/2022SE,TA:142/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034280 7#R$ 163.767,89
202300507#202301800#072163/2021#APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72163/2021,CONVENIO:173/2022SE,TA:142/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034280 7#R$ 14.703,05
202300434#202301801#071716/2021#APM DA EMEB MANOEL DE BARROS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71716/2021,CONVENIO:143/2022SE,TA:113/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031739 X#R$ 48.223,79
202300435#202301801#071716/2021#APM DA EMEB MANOEL DE BARROS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71716/2021,CONVENIO:143/2022SE,TA:113/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031739 X#R$ 9.096,00
202213352#202301802#000009/2018#BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO DE SBC. DANFE 3663. PAGAMENTO PARCIAL PC1017/2018,CF:51/2018,TA:56/2022 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1#R$ 8.505,08
202302026#202301804#000009/2018#BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO DE SBC. DANFE 3663. COMPLEMENTO DA OP 1802/2023 PC1017/2018,CF:51/2018,TA:56/2022 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1#R$ 3.718,79
202300414#202301807#071686/2021#APM DA EMEB LOPES TROVAO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71686/2021,CONVENIO:137/2022SE,TA:107/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452549 3#R$ 298.459,37
202300415#202301807#071686/2021#APM DA EMEB LOPES TROVAO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71686/2021,CONVENIO:137/2022SE,TA:107/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452549 3#R$ 14.697,00
202300490#202301813#072133/2021#APM DA EMEB MOYSES CHEID# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72133/2021,CONVENIO:167/2022SE,TA:136/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061326 6#R$ 51.533,62
202300491#202301813#072133/2021#APM DA EMEB MOYSES CHEID# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72133/2021,CONVENIO:167/2022SE,TA:136/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061326 6#R$ 5.285,20
202215615#202301814#002351/2021#REFORMULA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA# REFORMA DE 4 UNIDADES HABITACIOANAIS T+1, LOCALIZADAS NO BLOCO 17 DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANCA NO MUNICIPIO. 1ª MEDIÇÃO. NFSE 651. PPSB11858/2022,CF:169/2022 DEPOSITO: 341 0740 05710 4 LIQ:R$481774.48 CDATV: 103302-0 ISS:R$25356.55#R$ 507.131,03
202300486#202301815#072131/2021#APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022SE,TA:135/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031247 9#R$ 149.084,59
202300487#202301815#072131/2021#APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022SE,TA:135/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031247 9#R$ 580.569,64
202300488#202301815#072131/2021#APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022SE,TA:135/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031247 9#R$ 1.433,86
202300489#202301815#072131/2021#APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022SE,TA:135/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031247 9#R$ 5.583,79
202217203#202301842#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SAÚDE, NFSE 27633 (SILCON) - 20ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 283.084,41 - TOTAL / R$ 31.139,28 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$237790.91 CDATV: 101202-0 ISS:R$14154.22#R$ 251.945,13
202300242#202301877#070987/2021#APM DA EMEB BRUNO MASSONE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70987/2021,CONVENIO:68/2022SE,TA:38/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031278 9#R$ 68.588,04
202300243#202301877#070987/2021#APM DA EMEB BRUNO MASSONE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70987/2021,CONVENIO:68/2022SE,TA:38/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031278 9#R$ 15.272,75
202300314#202301893#071280/2021#APM DA EMEB FRANCISCO MIELE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022SE,TA:67/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061496 3#R$ 50.400,70
202217400#202301919#000206/2022#DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP# AQUISICAO DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA COM FELIPRESSINA A 3%, DANFE 29127. PC695/2022,AF:3881/2022 DEPOSITO: 001 4500 4 076990 8#R$ 6.750,00
202300190#202301936#070934/2021#APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70934/2021,CONVENIO:45/2022SE,TA:15/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034469 9#R$ 49.834,24
202300191#202301936#070934/2021#APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70934/2021,CONVENIO:45/2022SE,TA:15/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034469 9#R$ 4.937,05
202300188#202301938#070929/2021#APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70929/2021,CONVENIO:44/2022SE,TA:14/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045153 3#R$ 80.022,65
202300189#202301938#070929/2021#APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70929/2021,CONVENIO:44/2022SE,TA:14/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045153 3#R$ 18.400,05
202300184#202301944#070911/2021#APM DA EMEB ALDINO PINOTTI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70911/2021,CONVENIO:42/2022SE,TA:12/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031356 4#R$ 58.107,29
202300185#202301944#070911/2021#APM DA EMEB ALDINO PINOTTI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70911/2021,CONVENIO:42/2022SE,TA:12/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031356 4#R$ 8.463,00
202220957#202301946#001730/2022#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR# AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃO VENOSA, 02 VIAS, ADULTO. DANFE 84423 PC2837/2022,AF:4481/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 27.300,00
202300182#202301947#070894/2021#APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022SE,TA:11/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061840 3#R$ 50.368,85
202300183#202301947#070894/2021#APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022SE,TA:11/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061840 3#R$ 9.940,00
202300180#202301953#066105/2021#APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB66105/2021,CONVENIO:40/2022SE,TA:10/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034228 9#R$ 46.772,72
202300181#202301953#066105/2021#APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB66105/2021,CONVENIO:40/2022SE,TA:10/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034228 9#R$ 8.252,00
202211587#202300759#000282/2022#EMPARSANCO ENGENHARIA S/A# OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DO BAIRRO ASSUNÇÃO, NFSE 1290 - 6ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 895.561,27 - TOTAL / R$ 9.851,17 - INSS PC1759/2022,CF:92/2022,TA:210/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$858843.26 CDATV: 103110-0 ISS:R$26866.84#R$ 885.710,10
202221761#202301237#001376/2022#CM HOSPITALAR S.A# AQUISIÇÃO DE NINTENDANIBE 150 MG E DUPILUMABE 200 MG.DANFE 856700 PC1981/2022,AF:4507/2022 DEPOSITO: 001 1916 X 7145 5#R$ 63.890,40
202208891#202301243#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# LOCACAO DE VEICULOS. FATURA 10694 PC1632/2022,CF:75/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 72.845,72
202216490#202301243#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# LOCACAO DE VEICULOS. FATURA 10694 PC1632/2022,CF:75/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 176.389,08
202214879#202301244#001593/2022#IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITA# AQUISIÇÃO DE AGENTE DE UNIAO FOTOPOLIMERIZAVEL. DANFE 255851 PC1593/2022,AF:3117/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 8.017,50
202301643#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 29.453,09
202301645#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 40.836,93
202301650#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.249,35
202301652#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 270.952,81
202301653#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.438,75
202301659#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 28.240,05
202301662#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 60.957,49
202301663#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 434,97
202301670#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 95.715,21
202301671#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.384,39
202217323#202302247#001915/2021#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, ANALISE, MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL, TANQUE DAS MULATAS E ELEVATÓRIAS, DANFE 564 PC143/2022,CF:4/2022,TA:9/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 126.744,87
202217324#202302250#001915/2021#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE OPERAÇÃO, ANALISE, MANUTENÇÃO PREDITIVA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL, TANQUE DAS MULATAS E ELEVATÓRIAS, NFES 1314 PAGAMENTO PARCIAL R$ 471.796,92 - TOTAL/R$ 25.948,83 - INSS PC143/2022,CF:4/2022,TA:9/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$422258.25 CDATV: 114002-0 ISS:R$23589.84#R$ 445.848,09
202301995#202301552#075453/2021#LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:217/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X#R$ 7.350,00
202301996#202301552#075453/2021#LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:217/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X#R$ 198.627,18
202214393#202300844#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, COPIADORA, IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS. FATURA DE LOCACAO 71660. PC2194/2022,CF:123/2022 DEPOSITO: 001 3400 2 105457 0 / IR A RECOLHER#R$ 8.773,33
202216520#202300863#001565/2019#CS BRASIL FROTAS LTDA# SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS. FATURA 207945788 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:186/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 26.500,00
202216520#202300864#001565/2019#CS BRASIL FROTAS LTDA# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS. REAJUSTE CONFORME TA 62/2020 E 83/2021 - FATURA 207878713 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:186/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.089,79
202217060#202301131#001913/2022#SMARAPD INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIAVEIS,VIA COBRANCA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSACAO)OU QR CODE.PAGAMENTO PARCIAL. PC3169/2022,CF:178/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER#R$ 309.356,26
202217060#202301132#001913/2022#SMARAPD INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIAVEIS,VIA COBRANCA REGISTRADA(FICHA DE COMPENSACAO)OU QR CODE.COMPLEMENTO DA OP 1131/2023. PC3169/2022,CF:178/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER#R$ 15.597,79
202300793#202302951#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMPLEMENTO DA OP 2950/2023 R$ 878.429,25 - TOTAL/R$ 283.166,76 - OP 2950/2023 PPSB38812/2020#R$ 6.568,51
202300794#202302951#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMPLEMENTO DA OP 2950/2023 R$ 878.429,25 - TOTAL/R$ 283.166,76 - OP 2950/2023 PPSB38812/2020#R$ 3.116,76
202300795#202302951#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMPLEMENTO DA OP 2950/2023 R$ 878.429,25 - TOTAL/R$ 283.166,76 - OP 2950/2023 PPSB38812/2020#R$ 585.577,22
202300785#202302952#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 62.805,21
202300786#202302952#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 46.571,16
202300787#202302952#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 398.247,35
202300788#202302952#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 28.112,90
202300789#202302952#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 2.705,33
202300790#202302952#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 1.578,10
202303844#202302953#016549/2023#THIAGO GONÇALVES BRANCO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE CARIMBOS, COPIAS DE CHAVES,REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE TELHAS E VIDROS QUEBRADOS, ESTACIONAMENTO E ALIMENTACAO/LANCHE. DESPESAS COM PEGAGIO E PASSAGENS QDO OCORRER PARTICIPACAO DE AGENTES PUBLICOS E TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. DESPESAS COM COMBUSTIVEL QDO COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, AQUISICOES DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS PPSB16549/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071134 0#R$ 4.000,00
202301604#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 411.190,25
202301605#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 3.707,44
202301606#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 38.955,76
202301610#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 12.991,37
202301611#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 33.260,00
202301612#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 62.267,30
202301613#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 727,84
202301614#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 427,83
202301617#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 17.907,36
202301619#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 4.180,00
202301620#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 50.993,66
202301621#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 3.766,03
202301622#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 1.993,16
202301625#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 3.600,00
202301626#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 76.637,88
202301627#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 8.005,25
202301628#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 1.196,19
202301326#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 18.774,43
202301327#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 124.061,01
202301334#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.687,86
202301202#202302577#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 3.833.348,80
202301203#202302577#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 740,38
202301222#202302577#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 2.763.253,82
202301223#202302577#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 513,01
202301231#202302577#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 594.249,42
202301232#202302577#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 445,78
202301817#202302444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 2.544,11
202301818#202302444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 347,92
202301819#202302444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 10.618,39
202301820#202302444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 3.269,28
202301821#202302444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 592,33
202301822#202302444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.404,93
202301823#202302444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 529,92
202302008#202302447#110249/2022#ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB11744/2022,CONVENIO:224/2022SE,TA:4/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 038606 5#R$ 698.140,09
202302007#202302448#110677/2022#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB11744/2022,CONVENIO:221/2022SE,TA:3/2023 DEPOSITO: 001 5880 7 003067 8#R$ 302.741,89
202213347#202300747#001695/2018#MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES# SERVICOS DE MOTOFRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, NFES 1989 PC2599/2018,CF:151/2018,TA:132/2022 DEPOSITO: 001 3558 0 021144 3#R$ 2.958,33
202302023#202303153#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB17648/2023#R$ 834.128,40
202300704#202303154#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB17663/2023#R$ 515.576,98
202300704#202303155#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA - BEM COMO REMANESCENTE DE SET/2022 PPSB19841/2022#R$ 226.886,89
202211844#202301635#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL. DANFE 767 E 817 PC24/2021,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5#R$ 3.209,08
202301482#202301637#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 15/2023 A MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS PPSB14353/2022#R$ 1.990,30
202212575#202301638#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PADRE LEO COMISSARI, NFES 3213 - 5ª MEDIÇÃO PC1787/2022,AF:2455/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20804.43 CDATV: 103103-0 ISS:R$643.43#R$ 21.447,86
202301369#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 3.630,01
202301370#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 14.240,00
202301371#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 524.076,05
202301372#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 778,92
202301373#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 8.082,18
202301374#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 76.312,04
202301375#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 83.464,05
202303162#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 12.067,76
202303163#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 4.114,40
202303164#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 6.068,34
202304001#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 8.592,78
202304002#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 12.889,19
202304003#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 1.298,33
202220690#202301251#000521/2022#WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO 40 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 777713 PC1557/2022,AF:4374/2022 DEPOSITO: 001 0616 5 009553 2#R$ 9.360,00
202220500#202301259#000521/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL 25MG POR COMPRIMIDO. DANFE 213787 PC1556/2022,AF:4352/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8#R$ 17.670,00
202220500#202301260#000521/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL 25MG POR COMPRIMIDO. DANFE 213425 PC1556/2022,AF:4352/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8#R$ 40.205,00
202214803#202301021#001064/2022#JENNIFER JANE SERRA 80647812568# EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM ANIMACAO E HISTORIA DA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 74 PC2334/2022,CF:150/2022 DEPOSITO: 260 0001 28174496 6#R$ 2.166,00
202219287#202301180#001367/2022#XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA# AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA E BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS). DANFE 3677. PC2206/2022,AF:4251/2022 DEPOSITO: 033 3294 13 008306 5#R$ 86.987,96
202208884#202301004#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, FATURA 10697 PAGAMENTO PARCIAL PC1713/2022,CF:75/2022 DEPOSITO: 341 8813 01564 4#R$ 11.121,95
202217798#202301292#002966/2022#JAQUELINE DA SILVA BARBOSA# REALIZACAO DE OFICINA DE DANÇA NA SOCIEDADE AMIGOS DE BAIRRO DOS JARDINS VALDIBIA E LAURO GOMES VALOR BRUTO:       R$ 275.00 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 165.00 TOT. RETENCAO MES: R$ 18.15 TOTAL A  RECOLHER: R$ 30.25 PC2966/2022000,AF:70218/2022 LIQ.:R$ 235.13 INSS:R$ 30.25 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 9.62#R$ 275,00
202215491#202301298#002504/2022#SANDRA LUCIA DE MATTOS ZANATA# MINISTRAR OFICINA DE DESENHO NA PINACOTECA VALOR BRUTO:       R$ 330.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 36.30 PC2504/2022000,AF:70205/2022 LIQ.:R$ 282.15 INSS:R$ 36.30 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 11.55#R$ 330,00
202214669#202301302#002313/2022#VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES# MINISTRAR A OFICINA DE MACRAME, NO CENTRO DE MEMORIA, CREC PAULICEIA, DAJUV, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO VALOR BRUTO:       R$ 935.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 102.85 PC2313/2022000,AF:70174/2022 LIQ.:R$ 799.43 INSS:R$ 102.85 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 32.72#R$ 935,00
202217257#202301338#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA A JUVENTUDE(DAJUV), NFES 3068 - 2ª MEDIÇÃO PC2792/2022,AF:3882/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19595.80 CDATV: 103103-0 ISS:R$606.05#R$ 20.201,85
202217257#202301339#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA A JUVENTUDE(DAJUV), NFES 3169 - 3ª MEDIÇÃO PC2792/2022,AF:3882/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$97887.88 CDATV: 103103-0 ISS:R$3027.46#R$ 100.915,34
202216350#202301340#001629/2019#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL(NÍVEL 2) AO SISTEMA PRODIGI(GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRÔNICOS), DANFPSE 505385 PC1988/2019,CF:78/2019,TA:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 102.051,84
202214853#202301342#001144/2021#SPEEDY REFRIGERACAO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, NFES 7530 PC2357/2021,CF:108/2021,TA:159/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 891,66
202213277#202301343#002744/2018#ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA# SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE GENEXUS, NFES 13502 PC492/2019,CF:6/2019,TA:14/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.157,90
202209846#202301317#000269/2018#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS EM ÔNIBUS COLETIVOS PARA PACIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 12/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 120,00
202213804#202301317#000269/2018#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS EM ÔNIBUS COLETIVOS PARA PACIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 12/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.172,20
202213805#202301317#000269/2018#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS EM ÔNIBUS COLETIVOS PARA PACIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 12/2022 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 255,00
202215002#202301344#000787/2021#IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA# SERVIÇOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE(RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS DO ZOOLÓGICO, NFES 1288. PC2175/2021,CF:105/2021,TA:163/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1097.60 CDATV: 100702-0 ISS:R$22.40#R$ 1.120,00
202214098#202301346#001944/2018#SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPAÇOS CULTURAIS, NFES 3650 PC117/2019,CF:180/2018,TA:13/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.916,36
202218679#202301351#001934/2021#CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE IMOBILIZADOR DE CABECA (HEAD BLOCK); TALA PARA IMOBILIZACAO  DE  MEMBROS. DANFE 3001 PC2642/2021,AF:4066/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.157,60
202221654#202301271#001308/2022#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG POR COMPRIMIDO. DANFE 239176. PC2160/2022,AF:4496/2022 DEPOSITO: 001 6520 0 104069 3#R$ 5.194,98
202214402#202301357#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO PORTE. FATURA DE LOCAÇÃO 071641 PC2188/2022,CF:123/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 300,00
202301248#202302577#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 725.627,70
202301258#202302577#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 306.005,92
202219760#202300425#003133/2022#M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE# AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS, DANFE 166. PC3133/2022,AF:4246/2022 DEPOSITO: 237 1998 4 0042116 2#R$ 324,00
202219772#202300427#003132/2022#M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE# AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL HIDRATANTE, DANFE 165. PC3132/2022,AF:4241/2022 DEPOSITO: 237 1998 4 0042116 2#R$ 1.650,00
202219767#202300428#003129/2022#M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE# AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, DANFE 167. PC3129/2022,AF:4253/2022 DEPOSITO: 237 1998 4 0042116 2#R$ 3.600,00
202220536#202302587#002399/2021#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO, DANFE 215175 PC222/2022,AF:4388/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8#R$ 7.500,00
202303215#202302604#005089/2023#RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN# RESTITUICAO DE QUANTIA RELATIVA A MULTAS DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB5089/2023#R$ 5.814,36
202302005#202302245#110674/2022#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA POR MEIO DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11743/2022,CONVENIO:219/2022SE,TA:1/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004311 3#R$ 381.522,43
202219286#202302269#001367/2022#X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA# AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA E MARROADA, PEDRISCO E AREIA LAVADA, DANFE 19939 PC2205/2022,AF:4252/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 154.196,38
202302140#202302270#000017/2022#VEROCHEQUE REFEICOES LTDA# SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, NFES 6365022 PC1239/2022,CF:47/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 91.900,00
202220499#202302318#002851/2022#SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA# AQUISICAO DE MESA RETANGULAR PARA O DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO. DANFE 291 PC2851/2022,AF:4414/2022 DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS NA NOTA FISCAL BANCO DO BRASIL 001 AGÊNCIA 1557-1 CONTA 28809-8 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 2023AP/9#R$ 1.540,00
202300369#202301856#071378/2021#APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:87/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1#R$ 5.129,52
202300370#202301856#071378/2021#APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:87/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1#R$ 30.439,75
202300371#202301856#071378/2021#APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:87/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1#R$ 3.565,10
202300284#202301901#071047/2021#APM DA EMEB COELHO NETO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022SE,TA:53/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452545 0#R$ 47.869,37
202300285#202301901#071047/2021#APM DA EMEB COELHO NETO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022SE,TA:53/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452545 0#R$ 4.981,50
202300280#202301907#071043/2021#APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71043/2021,CONVENIO:81/2022SE,TA:51/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 61316 9#R$ 69.907,51
202300281#202301907#071043/2021#APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71043/2021,CONVENIO:81/2022SE,TA:51/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 61316 9#R$ 17.545,50
202220476#202302303#001572/2022#PORTAL LTDA# AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML DANFE 148667 PC2138/2022,AF:4323/2022 DEPOSITO: 033 0336 13 002238 9#R$ 670,64
202214644#202302305#000002/2022#ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA# OBRAS DE REFORMA E REPARO DE IMÓVEL PARA A IMPLANTAÇAO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM TABOÃO, NFES 89 - 6ª MEDIÇÃO FINAL PC1417/2022,CF:84/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$100494.31 CDATV: 103102-0 ISS:R$5289.17#R$ 2.098,61
202214646#202302305#000002/2022#ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA# OBRAS DE REFORMA E REPARO DE IMÓVEL PARA A IMPLANTAÇAO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM TABOÃO, NFES 89 - 6ª MEDIÇÃO FINAL PC1417/2022,CF:84/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$100494.31 CDATV: 103102-0 ISS:R$5289.17#R$ 18.887,48
202217386#202301981#002657/2022#CONSORCIO QUICKLOG KITS ESCOLARES# AQUISICAO DE KIT ENSINO FUNDAMENTAL II. DANFE 527 (CENTER VALLE COMERCIAL) PC2657/2022,AF:3879/2022 DEPOSITO BANCARIO CONFORME INSTRUCOES DANFE#R$ 72.922,50
202217386#202301983#002657/2022#CONSORCIO QUICKLOG KITS ESCOLARES# AQUISICAO DE KIT ENSINO FUNDAMENTAL II. DANFE 10748 (QUICKLOG COMERCIO) PC2657/2022,AF:3879/2022 DEPOSITO BANCARIO CONFORME INSTRUCOES DANFE#R$ 1.166.760,00
202303016#202302112#141401/2022#JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA# INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA. AUTOS NO: 0006841-51.2012.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. VALOR BRUTO:       R$ 2666.66 TOTAL A  RECOLHER: R$ 293.33 PPSB14140/2022000 LIQ.:R$ 2373.33 INSS:R$ 293.33 <9221>#R$ 2.666,66
202303033#202302124#086072/2022#MAVILA JOAQUINA DE JESUS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 129/2023, EMITIDO EM 04/01/2023, 5A.VARA DO TRABALHO ACAO/AUTOS N.1002129-20.2015.5.02.0465-FILE:13463 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PPSB86072/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/02/2023#R$ 99,04
202302386#202302129#000932/2022#ZOOM COMERCIAL EIRELI# AQUISICAO DE PANO DE CHÃO DUPLO, DANFE 9004 PC1839/2022,AF:34/2023 DEPOSITO: 001 3027 9 026249 8#R$ 10.280,00
202219492#202302145#000102/2021#MWORKS COMUNICACAO LTDA# SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NFES 2573, 2574, 2576, 2578, 2579, 2582 E 2583 PC1950/2021,CF:79/2021,TA:86/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 46.844,84
202302039#202303140#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 018/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13040000-8#R$ 3.406.754,48
202302040#202303140#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 018/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13040000-8#R$ 1.418.760,00
202302068#202303140#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 018/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13040000-8#R$ 2.140.427,20
202302069#202303140#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 018/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13040000-8#R$ 1.452.802,04
202302070#202303140#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 018/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13040000-8#R$ 3.863.367,70
202301514#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 11.233,17
202301515#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 5.603,18
202301516#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 22.449,99
202301520#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 17.907,36
202301522#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 3.517,87
202301523#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 8.616,54
202301524#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 24.660,00
202301525#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 393.751,71
202301526#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 821,40
202301527#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 2.389,29
202301528#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 55.870,63
202301533#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 2.901,36
202301534#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 7.666,30
202301535#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 18.720,00
202304004#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 13.536,17
202304005#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 19.088,99
202304006#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 2.370,32
202304007#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 3.131,20
202304016#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 169,12
202304017#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 6.684,68
202304018#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 2.937,56
202304019#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 2.937,56
202304020#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 5.466,37
202304021#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 16.771,61
202304022#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 24.641,78
202301189#202303491#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 191.369,74 - LIQUIDO R$ 1.850,85 - DESCONTOS#R$ 35.475,04
202301191#202303491#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 191.369,74 - LIQUIDO R$ 1.850,85 - DESCONTOS#R$ 23.627,83
202301213#202303491#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 191.369,74 - LIQUIDO R$ 1.850,85 - DESCONTOS#R$ 14.878,97
202216720#202301544#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 624(MAUBERTEC) - REAJUSTE DA 20ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022 PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8811.44 CDATV: 112302-0 ISS:R$463.76#R$ 9.275,20
202216720#202301545#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 21670(LBR) - REAJUSTE DA 20ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022 PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16364.12 CDATV: 112302-0 ISS:R$861.26#R$ 17.225,38
202213970#202301033#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5175(ECR) - 14ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91#R$ 12.808,73
202213971#202301033#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5175(ECR) - 14ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91#R$ 36.873,62
202213972#202301033#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5175(ECR) - 14ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91#R$ 97.035,86
202213970#202301034#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO) NFES 346 (PROMAPEN) - 14ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL. PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13123.28 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66#R$ 2.260,36
202213971#202301034#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO) NFES 346 (PROMAPEN) - 14ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL. PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13123.28 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66#R$ 6.507,11
202213972#202301034#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO) NFES 346 (PROMAPEN) - 14ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL. PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13123.28 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66#R$ 5.391,47
202301215#202303491#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 191.369,74 - LIQUIDO R$ 1.850,85 - DESCONTOS#R$ 9.937,74
202301301#202303491#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 191.369,74 - LIQUIDO R$ 1.850,85 - DESCONTOS#R$ 13.221,22
202301302#202303491#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 191.369,74 - LIQUIDO R$ 1.850,85 - DESCONTOS#R$ 28.717,34
202216723#202301416#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFSE 938(C3 PLANEJAMENTO) - REAJUSTE DA 23ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 65/2021 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33124.86 CDATV: 112302-0 ISS:R$1743.41#R$ 34.868,27
202216723#202301417#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFSE 5170(ECR ENGENHARIA) - 23ª MEDIÇÃO PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$66090.46 CDATV: 112302-0 ISS:R$3478.44#R$ 69.568,90
202216723#202301419#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFSE 5171(ECR ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 23ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 65/2021 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11830.32 CDATV: 112302-0 ISS:R$622.64#R$ 12.452,96
202219900#202300801#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 9876 PC2781/2022,CF:174/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$882355.46 CDATV: 102320-0 ISS:R$18007.25#R$ 900.362,71
202214781#202300941#001064/2022#ELVIS DE MELO SILVA 46670375808# SERVIÇO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR NO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFSE 17 PC2341/2022,CF:146/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.800,00
202215751#202300944#002610/2022#STIPP FILMES LTDA# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE PRODUÇÃO PARA CINE/TV, NFES 29 PC2610/2022,AF:3478/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1564.08 CDATV: 103907-0 ISS:R$31.92#R$ 1.596,00
202216057#202300945#002682/2022#RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821# SERVIÇO DE ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO,NFES 37 PC2682/2022,AF:3600/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.244,00
202220502#202301162#002851/2022#CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, DANFE 2443 PC2851/2022,AF:4413/2022 DEPOSITO: 033 0455 13 000819 6#R$ 9.745,50
202220503#202301162#002851/2022#CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, DANFE 2443 PC2851/2022,AF:4413/2022 DEPOSITO: 033 0455 13 000819 6#R$ 87.709,50
202205285#202300818#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFSE 40843 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 23.427,89 - TOTAL/R$ 2.061,65 - INSS/ R$ 6.247,44 - COMPLEMENTO PC14/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14650.25 CDATV: 101403-0 ISS:R$468.55#R$ 14.174,59
202217239#202300818#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFSE 40843 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 23.427,89 - TOTAL/R$ 2.061,65 - INSS/ R$ 6.247,44 - COMPLEMENTO PC14/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14650.25 CDATV: 101403-0 ISS:R$468.55#R$ 944,21
202302145#202300821#016656/2010#PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR# PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM  SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB43496/2020 CONFORME RELAÇÃO ANEXA#R$ 6.353,50
202220959#202300828#003079/2022#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE MARCADOR HIDROGRAFICO PRETO E VERMELHO, FILME DE PLASTIFICACAO EM ROLO. DANFE 1186 PC3079/2022,AF:4546/2022 DEPOSITO: 033 0268 13 002438 7#R$ 3.254,00
202216865#202300835#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFSE 7148(ESTEIO) - 14ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$104190.25 CDATV: 112302-0 ISS:R$5483.69#R$ 10.748,04
202216866#202300835#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFSE 7148(ESTEIO) - 14ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$104190.25 CDATV: 112302-0 ISS:R$5483.69#R$ 98.925,90
202221659#202301279#002705/2021#GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO  SA# AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA. DANFE 149741 PC876/2022,AF:4493/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 27.653,40
202220478#202301281#002405/2021#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. DANFE 242235 PC46/2022,AF:4358/2022 DEPOSITO: 001 8108 6 61027 5#R$ 13.760,00
202215654#202301283#000306/2022#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100MG POR CAPSULA. DANFE 242233 PC855/2022,AF:3313/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 8.350,00
202216300#202301285#000144/2022#CIMED INDUSTRIA S.A.# AQUISICAO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1025108 PC844/2022,AF:3601/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.564,00
202220810#202300581#000110/2022#VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA# AQUISIÇÃO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO,SEM PO. DANFE 26843 PC930/2022,AF:4417/2022 DEPOSITO: 033 0715 0 13 000141 3#R$ 4.500,00
202220810#202300582#000110/2022#VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA# AQUISIÇÃO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO,SEM PO. DANFE 26861 PC930/2022,AF:4417/2022 DEPOSITO: 033 0715 0 13 000141 3#R$ 720,00
202214839#202300986#001064/2022#IBIRA CULTURAL LTDA# SERVIÇO DE SUPERVISOR DE PRODUCAO E APOIO DE PROJETOS. NFES 190 PC2335/2022,CF:149/2022 DEPOSITO BANCÁRIO LIQ:R$4233.60 CDATV: 106403-0 ISS:R$86.40#R$ 4.320,00
202214837#202300999#001064/2022#JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849# SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL. NFES 108 PC2333/2022,CF:151/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.092,00
202213223#202300536#002220/2017#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, NFES 161526,161616 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA#R$ 221,26
202216356#202300536#002220/2017#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, NFES 161526,161616 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA#R$ 1.438,15
202214253#202300583#001590/2019#EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, NFES 325 PC810/2022,CF:114/2019,TA:149/2022 DEPOSITO: 033 0060 13 008932 6#R$ 59.166,42
202218933#202300584#000133/2022#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA# AQUISIÇÃO DE CAVILON SPRAY 28 ML, DANFE 1277491 PC720/2022,AF:4099/2022 DEPOSITO: 341 0072 67066 4#R$ 600,00
202205054#202300586#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS.DANFE 4171 PC2721/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 101,15
202214784#202300951#001064/2022#RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDICAO DE ANIMACAO E CINE/ TV.NFES 77 PC2340/2022,CF:154/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.482,00
202212280#202301108#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4253 PC2720/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 531,30
202219859#202300588#002482/2021#ANBIOTON IMPORTADORA LTDA# AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL A BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE E FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO EM PÓ, DANFE 179808 PC564/2022,AF:3984/2022 DEPOSITO: 001 3222 0 107008 8#R$ 26,40
202216565#202300604#000211/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S# SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMACOES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN PARA O PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO, NFSE 1539873 PC1019/2022,CF:37/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 236.064,52
202212251#202300605#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 4245 PC2688/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 736,20
202221802#202300624#000224/2022#TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR# AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML. DANFE 2681 PC783/2022,AF:4528/2022 DEPOSITO: 001 0929 6 060983 8#R$ 18.187,00
202301590#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 4.425,10
202301591#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 7.720,00
202301592#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 2.794.371,67
202301593#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 2.179,21
202301594#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 6.417,02
202301595#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 85.714,31
202301596#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 263.577,62
202301629#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 18.575,02
202301633#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 17.907,36
202301634#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 18.935,43
202301635#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 5.340,00
202301636#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 238.874,33
202301637#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 3.737,92
202301638#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 2.832,17
202301639#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 58.090,31
202301643#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 85.330,46
202301644#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 28.000,00
202301645#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 82.379,64
202301646#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 431,44
202301647#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 24.337,24
202301650#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 11.178,42
202301651#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 5.180,00
202301652#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 520.604,05
202301653#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 25.638,29
202301654#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 17.398,78
202301655#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 116.526,60
202301659#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 65.893,80
202301660#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 1.255,24
202301661#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 28.740,00
202301663#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 2.408,70
202301668#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 17.907,36
202213836#202300431#002654/2019#EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, NFSE 7555 PC38/2020,CF:2/2020,TA:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 371.908,11
202205054#202300585#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS.DANFE 4177 PC2721/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 346,50
202221827#202302644#000703/2022#CIMED INDUSTRIA S.A.# AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1033351 PC1763/2022,AF:4460/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.560,00
202302407#202302653#001300/2022#FRESENIUS KABI  BRASIL LTDA.# AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG, DANFE 41457 PC2264/2022,AF:4642/2022 DEPOSITO: 001 3360 X 3682 X#R$ 7.500,00
202220501#202302318#002851/2022#SET COMERCIO DE MOVEIS LTDA# AQUISICAO DE MESA RETANGULAR PARA O DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO. DANFE 291 PC2851/2022,AF:4414/2022 DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS NA NOTA FISCAL BANCO DO BRASIL 001 AGÊNCIA 1557-1 CONTA 28809-8 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 2023AP/9#R$ 13.860,00
202214649#202302305#000002/2022#ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA# OBRAS DE REFORMA E REPARO DE IMÓVEL PARA A IMPLANTAÇAO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM TABOÃO, NFES 89 - 6ª MEDIÇÃO FINAL PC1417/2022,CF:84/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$100494.31 CDATV: 103102-0 ISS:R$5289.17#R$ 8.479,73
202214652#202302305#000002/2022#ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA# OBRAS DE REFORMA E REPARO DE IMÓVEL PARA A IMPLANTAÇAO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM TABOÃO, NFES 89 - 6ª MEDIÇÃO FINAL PC1417/2022,CF:84/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$100494.31 CDATV: 103102-0 ISS:R$5289.17#R$ 76.317,66
202219365#202302306#000002/2022#ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA# OBRAS DE REFORMA E REPARO DE IMÓVEL PARA A IMPLANTAÇAO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM TABOÃO, NFES 90 - 6ª MEDIÇÃO FINAL PC1417/2022,CF:84/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$86007.87 CDATV: 103102-0 ISS:R$4526.73#R$ 9.053,46
202219366#202302306#000002/2022#ANTES E DEPOIS INSTALACOES E REFORMAS LTDA# OBRAS DE REFORMA E REPARO DE IMÓVEL PARA A IMPLANTAÇAO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - ATENDE BEM TABOÃO, NFES 90 - 6ª MEDIÇÃO FINAL PC1417/2022,CF:84/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$86007.87 CDATV: 103102-0 ISS:R$4526.73#R$ 81.481,14
202214422#202302312#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 693 PAGAMENTO PARCIAL PC1374/2022,CF:56/2022 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 2.564,61
202300745#202302314#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 693 COMPLEMENTO DA OP 2312/2023 PC1374/2022,CF:56/2022 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 7.568,72
202217461#202302413#000762/2021#CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS# OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFSE 28 - 12ª MEDIÇÃO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 297.055,84 - TOTAL MEDIÇÃO R$ 191.563,80 - COMPLEMENTO MEDIÇÃO R$ 105.492,04 - TOTAL(NFSE 28)/R$ 1.740,62 - INSS PC4/2022,CF:142/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA CORRCOSV LIQ:R$100586.66 CDATV: 103124-0 ISS:R$3164.76#R$ 103.751,42
202300677#202302149#000102/2021#BENJAMIM COMUNICACAO LTDA# SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, NFES 778 A 786, 788 A 790 PC1948/2021,CF:78/2021,TA:85/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 479.708,93
202302012#202302213#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 89490(BUREAU VERITAS) - 23ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 2212/2023 R$ 143.405,25 - TOTAL/R$ 71.513,45 - OP 2212/2023 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 7.216,03
202302013#202302213#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 89490(BUREAU VERITAS) - 23ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 2212/2023 R$ 143.405,25 - TOTAL/R$ 71.513,45 - OP 2212/2023 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 64.675,77
202216860#202302214#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 89491(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE DA 23ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.970,18 - TOTAL/R$ 5.985,09 - COMPLEMENTO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5386.59 CDATV: 112302-0 ISS:R$598.50#R$ 586,54
202301303#202303491#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 191.369,74 - LIQUIDO R$ 1.850,85 - DESCONTOS#R$ 8.577,53
202301325#202303491#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 191.369,74 - LIQUIDO R$ 1.850,85 - DESCONTOS#R$ 9.157,27
202301331#202303491#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 191.369,74 - LIQUIDO R$ 1.850,85 - DESCONTOS#R$ 9.264,54
202301332#202303491#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 191.369,74 - LIQUIDO R$ 1.850,85 - DESCONTOS#R$ 19.362,99
202301333#202303491#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 191.369,74 - LIQUIDO R$ 1.850,85 - DESCONTOS#R$ 6.479,71
202303150#202303491#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 191.369,74 - LIQUIDO R$ 1.850,85 - DESCONTOS#R$ 55,28
202304008#202303491#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 191.369,74 - LIQUIDO R$ 1.850,85 - DESCONTOS#R$ 729,22
202304014#202303491#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 191.369,74 - LIQUIDO R$ 1.850,85 - DESCONTOS#R$ 13.735,91
202301206#202303492#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.461 - LIQUIDO R$ 938,85 - DESCONTOS#R$ 1.643,83
202301207#202303492#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.461 - LIQUIDO R$ 938,85 - DESCONTOS#R$ 1.095,89
202301226#202303492#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.461 - LIQUIDO R$ 938,85 - DESCONTOS#R$ 1.550,79
202301235#202303492#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.461 - LIQUIDO R$ 938,85 - DESCONTOS#R$ 1.550,79
202300461#202301797#071794/2021#APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71794/2021,CONVENIO:155/2022SE,TA:124/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452534 5#R$ 14.697,00
202202135#202301798#001637/2021#E.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA# EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO BANCO DE ALIMENTOS,OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N.1046-362-63-META 01 - PROJETO. PAGAMENTO SICONV OBTV CONVÊNIO Nº 853165/2017 CONTRAPARTIDA JÁ DEPOSITADA NA CONTA DO CONVÊNIO 2ª MEDIÇÃO - NFSE 285. PC238/2022,CF:8/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000151 6 LIQ:R$57795.08 CDATV: 103302-0 ISS:R$1390.87#R$ 4.023,17
202202137#202301798#001637/2021#E.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA# EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO BANCO DE ALIMENTOS,OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N.1046-362-63-META 01 - PROJETO. PAGAMENTO SICONV OBTV CONVÊNIO Nº 853165/2017 CONTRAPARTIDA JÁ DEPOSITADA NA CONTA DO CONVÊNIO 2ª MEDIÇÃO - NFSE 285. PC238/2022,CF:8/2022 DEPOSITO: 104 4362 03 000151 6 LIQ:R$57795.08 CDATV: 103302-0 ISS:R$1390.87#R$ 55.162,78
202304092#202303569#016985/2020#MARCELO RUBINSTEIN# DESPESA REFERENTE AOS HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROMOVIDA EM FACE DE R.S. ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - AUTOS Nº.1022298-28.2020.8.26.0564 - 1ªVFP - FILE 20263. PPSB74956/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 4.400,00
202215635#202300830#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA UPA VILA SÃO PEDRO, NFES 3167 - 2ª MEDIÇÃO PC2466/2022,AF:3408/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$140571.87 CDATV: 103103-0 ISS:R$4347.58#R$ 144.919,45
202221778#202300831#001006/2022#FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT# AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%. DANFE 13336. PC2293/2022,AF:4475/2022 DEPOSITO: 033 2219 13 003152 3 / IR A RECOLHER#R$ 64.500,00
202302793#202301675#000113/2022#JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H# AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRASFER CURATIVO PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA).DANFE 11803 PC787/2022,AF:135/2023 DEPOSITO: 001 3584 X 112475 7#R$ 248.105,46
202300540#202301682#073061/2021#APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73061/2021,CONVENIO:185/2022SE,TA:154/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500016 5#R$ 65.345,27
202300541#202301682#073061/2021#APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73061/2021,CONVENIO:185/2022SE,TA:154/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500016 5#R$ 15.266,70
202213666#202301563#001755/2020#CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO# SERV.TECN.ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRAB.TECN.SOCIAL(TTS)P/AS ACOES A SEREM DESENV.NAS AREAS QUE COMPOEM O JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B),CONSTITUIDO POR:PONEY CLUB JD.LOS ANGELES,SITIO DOS MORROS,RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 2ª MEDIÇÃO, NFSE 2155 (MMP CONSULTORIA) PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 85.953,79
202214859#202300904#001064/2022#CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873# EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 28 PC2358/2022,CF:143/2022 DEPOSITO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA#R$ 2.900,00
202300833#202300905#002489/2017#SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA# SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 62279 - COMPLEMENTO DA OP 900/2023 R$ 3.077.474,16 - TOTAL /  R$ 2.471.295,08 - OP 900/2023 / R$ 338.522,16 - INSS OP 903/2023 PC293/2018,CF:27/2018,TA:23/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 267.656,92
202216865#202300837#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3607(SONDOTECNICA) - 14ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$257994.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$13578.67#R$ 26.614,20
202216866#202300837#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3607(SONDOTECNICA) - 14ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$257994.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$13578.67#R$ 244.959,37
202215034#202301093#002439/2022#CARLOS DA SILVA LOPIS# MINISTRAR OFICINA DE BREAK DANCE, NO DAJUV, VALOR BRUTO:       R$ 247.50 TOTAL A  RECOLHER: R$ 27.22 PC2439/2022000,AF:70190/2022 LIQ.:R$ 211.62 INSS:R$ 27.22 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 8.66#R$ 247,50
202219747#202301481#002181/2021#TOTAL FOODS LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C). DANFE 10654 PC2655/2021,AF:4307/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.240,00
202302379#202301484#003395/2022#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE DENOSUMABE 60 MG E ALIROCUMABE 150 MG, DANFE 4145 PC3395/2022,AF:4629/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 5.312,00
202300424#202301669#071708/2021#APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE,TA:111/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2#R$ 19.292,30
202300425#202301669#071708/2021#APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE,TA:111/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2#R$ 54.204,25
202300426#202301669#071708/2021#APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE,TA:111/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2#R$ 3.890,77
202300427#202301669#071708/2021#APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE,TA:111/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2#R$ 10.931,63
202300482#202301789#072129/2021#APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72129/2021,CONVENIO:164/2022SE,TA:133/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034251 3#R$ 56.112,89
202300483#202301789#072129/2021#APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72129/2021,CONVENIO:164/2022SE,TA:133/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034251 3#R$ 7.766,70
202300480#202301791#072128/2021#APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72128/2021,CONVENIO:163/2022SE,TA:132/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061554 4#R$ 61.426,82
202300481#202301791#072128/2021#APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72128/2021,CONVENIO:163/2022SE,TA:132/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061554 4#R$ 14.133,35
202221761#202301918#001376/2022#CM HOSPITALAR S.A# AQUISIÇÃO DE NINTENDANIBE 150 MG E DUPILUMABE 200 MG, DANFE 858947 PC1981/2022,AF:4507/2022 DEPOSITO: 001 1916 X 7145 5#R$ 14.011,00
202302083#202301323#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 40841. COMPLEMENTO DA OP 1319/2023 R$ 16.385,16 - TOTAL / R$ 11.120,06 - OP 1319/2022 / R$ 1.441,89 - INSS OP 1320/2022. PC10/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.823,21
202207545#202301353#000517/2020#COMFLORES COMERCIAL EIRELI# FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS,FLORES NATURAIS E FOLHAGENS.DANFE 5238 PC1239/2020,CF:74/2020,TA:76/2022 DEPOSITO: 001 3304 9 025389 8#R$ 25.939,37
202216598#202301353#000517/2020#COMFLORES COMERCIAL EIRELI# FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS,FLORES NATURAIS E FOLHAGENS.DANFE 5238 PC1239/2020,CF:74/2020,TA:76/2022 DEPOSITO: 001 3304 9 025389 8#R$ 1.200,98
202220960#202300625#003079/2022#NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA# AQUISICAO DE CANETA FLUORESCENTE MARCA TEXTO, NA COR  AMARELA, DANFE 5849 PC3079/2022,AF:4547/2022 DEPOSITO: 001 4437 7 011519 3#R$ 1.365,00
202214845#202300960#001064/2022#VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE SOM PARA CINE/TV ANIMACAO, TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM CINE/TV.NFES 61 PC2338/2022,CF:157/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.731,00
202214791#202300978#001064/2022#BRUNA DOS SANTOS 36528850828# SERVIÇO DE ASSISTENTE DE PRODUCAO.NFES 86 PC2337/2022,CF:141/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.400,00
202215017#202301202#002437/2022#SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846# MINISTRAR OFICINA DE CIRCO AEREO INICIANTE E AVANÇADO. PC2437/2022,AF:70187/2022 DEPOSITO: 403 0001 2822320 5#R$ 825,00
202302360#202301976#003356/2022#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DANFE 4144. PC3356/2022,AF:4638/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 6.915,61
202219485#202302142#000102/2021#PUXE COMUNICACAO EIRELI# SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE. NFSE 12380 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:87/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER#R$ 5.000,00
202300679#202302143#000102/2021#PUXE COMUNICACAO EIRELI# SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE. NFSE 12381 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:87/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER#R$ 1.337,50
202300321#202301881#071286/2021#APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71286/2021,CONVENIO:100/2022SE,TA:70/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500010 6#R$ 6.564,00
202300294#202301883#071234/2021#APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71234/2021,CONVENIO:87/2022SE,TA:57/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031319 X#R$ 45.574,01
202216861#202302214#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 89491(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE DA 23ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.970,18 - TOTAL/R$ 5.985,09 - COMPLEMENTO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5386.59 CDATV: 112302-0 ISS:R$598.50#R$ 5.398,55
202302012#202302215#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 89491(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE DA 23ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 - COMPLEMENTO DA OP 2214/2023 R$ 11.970,18 - TOTAL/R$ 5.985,09 - OP 2214/2023 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 586,53
202302013#202302215#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 89491(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE DA 23ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 - COMPLEMENTO DA OP 2214/2023 R$ 11.970,18 - TOTAL/R$ 5.985,09 - OP 2214/2023 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 5.398,56
202216860#202302216#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11993(SYSTRA) - 23ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 95.603,50 - TOTAL/R$ 47.801,75 - COMPLEMENTO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$43021.58 CDATV: 112302-0 ISS:R$4780.17#R$ 4.684,57
202216861#202302216#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11993(SYSTRA) - 23ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 95.603,50 - TOTAL/R$ 47.801,75 - COMPLEMENTO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$43021.58 CDATV: 112302-0 ISS:R$4780.17#R$ 43.117,18
202302012#202302218#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11993(SYSTRA) - 23ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 2216/2023 R$ 95.603,50 - TOTAL/R$ 47.801,75 - OP 2216/2023 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.684,57
202302013#202302218#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11993(SYSTRA) - 23ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 2216/2023 R$ 95.603,50 - TOTAL/R$ 47.801,75 - OP 2216/2023 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 43.117,18
202216860#202302219#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11994(SYSTRA) - REAJUSTE DA 23ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.980,12 - TOTAL/R$ 3.990,06 - COMPLEMENTO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3591.06 CDATV: 112302-0 ISS:R$399.00#R$ 391,03
202216861#202302219#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11994(SYSTRA) - REAJUSTE DA 23ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.980,12 - TOTAL/R$ 3.990,06 - COMPLEMENTO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3591.06 CDATV: 112302-0 ISS:R$399.00#R$ 3.599,03
202302012#202302221#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11994(SYSTRA) - REAJUSTE DA 23ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 - COMPLEMENTO DA OP 2220/2023 R$ 7.980,12 - TOTAL/R$ 3.990,06 - 2220/2023 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 391,02
202302013#202302221#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 11994(SYSTRA) - REAJUSTE DA 23ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 - COMPLEMENTO DA OP 2220/2023 R$ 7.980,12 - TOTAL/R$ 3.990,06 - 2220/2023 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.599,04
202301209#202302386#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ARIANE REGINA F. MARTINEZ PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.747,63
202301209#202302388#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 6.853,46
202302071#202303140#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 018/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13040000-8#R$ 4.900.000,00
202302022#202303148#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB16156/2022#R$ 126.679,09
202302022#202303150#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ATA DE REUNIÃO 33(CMIP) PPSB17656/2023#R$ 1.733.004,31
202302023#202303151#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB21189/2023#R$ 15.302,09
202301670#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 204.611,17
202301671#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 10.965,27
202300080#202302234#143543/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUICAO SBCPREV PPSB14354/2022 DEPOSITO BANCARIO (INSTRUCOES EM COTA ANEXA)#R$ 1.813,85
202300079#202302236#143543/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -# RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO(CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DISPONIBILIZADOS AO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI 13973/2005 E DECRETO 46860/2005 E 49721/08 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO PPSB14354/2022 DEPOSITO BANCARIO (INSTRUCOES EM COTA ANEXA)#R$ 2.750,90
202300950#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 3.957,80
202300953#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 3.250,21
202300954#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 1.600,00
202300955#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 144.034,03
202300956#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 3.847,40
202301967#202301547#075442/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:203/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8#R$ 4.000,00
202301968#202301547#075442/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:203/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8#R$ 134.516,95
202300991#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 94.384,77
202300993#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 1.181,24
202300994#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 6.035,70
202300998#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 17.907,36
202300999#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 10.983,91
202301000#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 7.460,00
202301001#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 1.501.629,64
202301002#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 6.959,38
202301003#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 16.485,81
202301004#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 112.926,52
202301007#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 13.004,23
202301009#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 46.160,00
202301010#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 194.134,86
202301011#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 4.031,10
202301012#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 1.372,33
202301013#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 47.209,25
202301017#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 12.055,17
202301018#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 16.280,00
202217240#202300741#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 40848 PAGAMENTO PARCIAL R$ 40.967,74 - TOTAL/R$ 3.605,16 - INSS PC9/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$25618.50 CDATV: 101403-0 ISS:R$819.35#R$ 23.915,45
202219924#202300741#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 40848 PAGAMENTO PARCIAL R$ 40.967,74 - TOTAL/R$ 3.605,16 - INSS PC9/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$25618.50 CDATV: 101403-0 ISS:R$819.35#R$ 2.522,40
202302084#202300742#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 40848 COMPLEMENTO DA OP 741/2023 R$ 40.967,74 - TOTAL/R$ 26.437,85 - OP 741/2023 PC9/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 10.924,73
202213981#202300746#001394/2018#AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA# SERVICO DE LICENCA DE USO,IMPLANTACAO, CAPACITACAO,SUPORTE TECNICO E OPERACIONAL DE FERRAMENTA GERENCIAL, NFSE 1173 PC21/2019,CF:175/2018,TA:28/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 21.200,00
202219912#202301232#000182/2022#PORTAL LTDA# AQUISIÇÃO DE ACETATO DE ABIRATERONA 250 MG, DANFE 148264 PC771/2022,AF:4210/2022 DEPOSITO: 033 0336 13 002238 9#R$ 3.480,00
202220923#202301233#000295/2022#PRINCE MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES# AQUISIÇÃO DE FÓRMULA LÍQUIDA (TROPHIC FIBER), DANFE 192. PC744/2022,AF:4463/2022 DEPOSITO: 001 3076 7 025798 2#R$ 3.435,84
202210967#202301234#000090/2022#EMPARSANCO ENGENHARIA S/A# OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NOS BAIRROS VILA SÃO JOSE, PAULICÉIA E JARDIM DO MAR, NFSE 1293 - 6ª MEDIÇÃO PARCIAL (CONTRA PARTIDA). R$ 2.336.068,78 - TOTAL/R$ 25.696,76 - INSS PC1699/2022,CF:88/2022,TA:208/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2240289.96 CDATV: 103102-0 ISS:R$70082.06#R$ 2.310.372,02
202208891#202301238#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFSE 18250 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 88.388,40 - TOTAL/R$ 9.722,72 - INSS PC1632/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$76014.03 CDATV: 105865-0 ISS:R$2651.65#R$ 78.665,68
202214097#202301377#002794/2019#M & A ESPORTES LTDA# SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. NFSE 324 PC501/2020,CF:29/2020,TA:32/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$168799.16 CDATV: 159501-0 ISS:R$8884.17#R$ 177.683,33
202301965#202301548#075441/2021#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:202/2023 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3#R$ 5.212,30
202301966#202301548#075441/2021#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:202/2023 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3#R$ 121.525,23
202220360#202301604#003087/2022#CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE ARMARIO EM COMPENSADO CURUPIXA. DANFE 2455 PC3087/2022,AF:4394/2022 DEPOSITO: 033 0455 13 000819 6#R$ 13.000,00
202300186#202301941#070924/2021#APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70924/2021,CONVENIO:43/2022SE,TA:13/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031413 7#R$ 67.687,87
202300187#202301941#070924/2021#APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70924/2021,CONVENIO:43/2022SE,TA:13/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031413 7#R$ 15.836,40
202220957#202301945#001730/2022#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR# AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃO VENOSA, 02 VIAS, ADULTO. DANFE 84324 PC2837/2022,AF:4481/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 75.250,00
202219919#202301955#002670/2022#ANDREIA LORENZI# AQUISICAO DE MESA GINECOLOGICA COM GABINETE E GAVETAS. DANFE 1925 PC2670/2022,AF:4236/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 28.000,00
202214813#202301052#002365/2022#LETICIA SIMOES SALIS PETZOLT 21425009867# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE OFICINA DE TEATRO INFANTIL E TEATRO, NFES 04 PC2365/2022,AF:70184/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.100,00
202214832#202301053#002363/2022#FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS# OFICINA DE GRAFITI - MURALISMO E GRAFITI EM TENIS, VALOR BRUTO:       R$ 825.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 90.75 PC2363/2022000,AF:70180/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 705.38 INSS:R$ 90.75 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 28.87#R$ 825,00
202214824#202301057#002362/2022#APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO# OFICINA DE PINTURA EM VIDRO NO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO E NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO. VALOR BRUTO:       R$ 385.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 42.35 PC2362/2022000,AF:70181/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 329.18 INSS:R$ 42.35 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 13.47#R$ 385,00
202215086#202301071#002453/2022#DANILO NASCIMENTO DE OLIVEIRA# MINISTRAR OFICINA DE LIBRAS NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBADO VALOR BRUTO:       R$ 385.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 42.35 PC2453/2022000,AF:70195/2022 LIQ.:R$ 329.18 INSS:R$ 42.35 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 13.47#R$ 385,00
202214793#202301073#002354/2022#CRISTIANE FATIMA SANTOS 30641682824# SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADORA EM OFICINA DE TEATRO E TEATRO INFANTIL NA CAMARA MUNICIPAL DE CULTURA, CENTRO CULTURAL DO TABOAO E BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, NFSE 115 PC2354/2022,AF:70179/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 440,00
202215082#202301074#002452/2022#CHRISTINA ZANELLA BRAZ RANGEL 34945787883# MINISTRAR OFICINA DE MALABARES NO DAJUV E CREC PAULICEIA. PC2452/2022,AF:70194/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 550,00
202214671#202301075#002312/2022#MARCO AURELIO OLIMPIO# OFICINA DE FOTOGRAFIA NA PINACOTECA E NO CREC PAULICEIA. VALOR BRUTO:       R$ 1182.50 TOTAL A  RECOLHER: R$ 130.07 PC2312/2022000,AF:70175/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1011.05 INSS:R$ 130.07 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 41.38#R$ 1.182,50
202216345#202301378#002396/2020#ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRATICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFSE 362 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 117.855,91 - TOTAL/R$ 4.124,96 - INSS PC446/2021,CF:11/2021,TA:20/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 113.730,95
202301140#202302481#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 20/2023 A FLAVIO MARTINS DE GODOY FILHO PPSB14352/2022#R$ 4.953,47
202302107#202302517#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 12938(LARA) - 46ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2516/2023 R$ 30.478,40 - TOTAL/R$ 18.367,80 - OP 2516/2023 R$ 243,83 - DESCONTO/R$ 502,89 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 11.363,88
202302107#202302519#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 188(SBA) - 46ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.580.104,54 - TOTAL/R$ 12.640,84 - DESCONTO R$ 86.905,75 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1401552.72 CDATV: 101202-0 ISS:R$79005.23#R$ 1.480.557,95
202212256#202300597#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 4176 PC2719/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 808,50
202214493#202300870#001697/2018#SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANÇA PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DE CRÉDITOS VENCÍVEIS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS, NFES 18468 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 106.663,20 - TOTAL/R$ 11.732,95 - INSS PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:155/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$92796.99 CDATV: 109402-0 ISS:R$2133.26#R$ 558,56
202214712#202300870#001697/2018#SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANÇA PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DE CRÉDITOS VENCÍVEIS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS, NFES 18468 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 106.663,20 - TOTAL/R$ 11.732,95 - INSS PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:155/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$92796.99 CDATV: 109402-0 ISS:R$2133.26#R$ 94.371,69
202212218#202300875#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. DANFE 4239 PC2687/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.181,10
202219502#202300877#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. REAJUSTE CONFORME TA 102/2022. DANFE 4162 PC2687/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.232,40
202214424#202300882#002254/2019#INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA# SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA. NFSE 492 PC79/2020,CF:5/2020,TA:8/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3092.88 CDATV: 109103-0 ISS:R$63.12#R$ 3.156,00
202300083#202300883#003847/1990#GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS# GRATIFICACAO A  SERVIDORES  ESTADUAIS  QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB37592/2020 LIQ:R$10174.48 IR:R$152.83 R:<0249>#R$ 6.363,31
202300084#202300883#003847/1990#GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS# GRATIFICACAO A  SERVIDORES  ESTADUAIS  QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990. PPSB37592/2020 LIQ:R$10174.48 IR:R$152.83 R:<0249>#R$ 3.964,00
202300693#202300891#000237/2017#MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRÁULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS, NFES 294 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:82/2022 DEPOSITO: 403 0001 1907389 0#R$ 2.489,16
202300295#202301883#071234/2021#APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71234/2021,CONVENIO:87/2022SE,TA:57/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031319 X#R$ 6.564,00
202300234#202301884#070980/2021#APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70980/2021,CONVENIO:64/2022SE,TA:34/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061332 0#R$ 63.213,50
202300235#202301884#070980/2021#APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70980/2021,CONVENIO:64/2022SE,TA:34/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061332 0#R$ 14.697,00
202300316#202301889#071283/2021#APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71283/2021,CONVENIO:98/2022SE,TA:68/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031276 2#R$ 45.258,56
202300317#202301889#071283/2021#APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71283/2021,CONVENIO:98/2022SE,TA:68/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031276 2#R$ 6.564,00
202300312#202301897#071273/2021#APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71273/2021,CONVENIO:96/2022SE,TA:66/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045221 1#R$ 49.359,41
202300313#202301897#071273/2021#APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71273/2021,CONVENIO:96/2022SE,TA:66/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045221 1#R$ 9.940,00
202302813#202302177#000086/2023#LILIAN CEILE MARCIANO 05013154898# CURSO DE CAPACITACAO ON LINE, COM O TITULO >POTENCIAS E DESAFIOS PARA O ENSINO DE CALCULO MENTAL NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL< NFSE 169. PC86/2023,AF:197/2023 DEPOSITO: 001 5962 5 07763 1#R$ 1.500,00
202301419#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 24.666,08
202301427#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.606,27
202301430#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 24.899,36
202301435#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 52.970,48
202301445#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 44.209,71
202301451#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.909,85
202301454#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 44.633,28
202301462#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 31.251,69
202301469#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 21.660,29
202301477#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 18.203,75
202301482#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 37.407,23
202301490#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 8.088,19
202301492#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 10.184,08
202301497#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.031,60
202301500#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 6.384,91
202301505#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 18.424,00
202301510#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.296,49
202301513#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 131.960,50
202301514#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.074,17
202301522#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.507,65
202301525#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 189.900,83
202301533#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.243,43
202301673#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 239,94
202301674#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 21.800,02
202301678#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 289,76
202301679#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 14.133,42
202301680#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 660,72
202301681#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 22.860,00
202301682#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 116.827,37
202301683#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 7.215,11
202301684#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 1.289,00
202301685#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 20.924,36
202301689#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 8.994,37
202301691#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 12.400,00
202301692#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 214.632,17
202301693#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 10.690,71
202301694#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 1.365,79
202301695#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 45.680,98
202301698#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 14.096,28
202301699#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 18.920,00
202301700#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 61.502,28
202301703#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 7.733,82
202301707#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 17.907,36
202301708#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 7.064,47
202301709#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 5.000,00
202301710#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 191.334,73
202301711#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 1.561,57
202301712#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 43.581,16
202301716#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 159.160,94
202301717#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 47.600,00
202214390#202300735#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCACAO 71650. PC2196/2022,CF:123/2022 DEPOSITO: 001 3400 2 105457 0#R$ 1.800,00
202210887#202300738#000818/2018#HELIMARTE TAXI AEREO LTDA# SERVICOS AEREOS EM HELICOPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL. NFSE 4639 PC2126/20180,CF:117/2018,TA:101/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$8384.64 CDATV: 105856-0 ISS:R$259.31#R$ 8.643,95
202216720#202301542#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 623(MAUBERTEC) - 20ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$97904.94 CDATV: 112302-0 ISS:R$5152.89#R$ 103.057,83
202212585#202301771#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES, NFSE 3212 - 6ª MEDIÇÃO PC1785/2022,AF:2459/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10536.17 CDATV: 103103-0 ISS:R$325.86#R$ 10.862,03
202215144#202302207#000886/2018#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# SREVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, DANFE 2591418 E NOTA DE LOCAÇÃO 71050 A 71052 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:171/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 72.977,85
202213340#202302208#000886/2018#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, DANFE 2591422 E NOTA DE LOCAÇÃO 71053 E 71053 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:171/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.283,58
202215145#202302208#000886/2018#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, DANFE 2591422 E NOTA DE LOCAÇÃO 71053 E 71053 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:171/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.040,47
202302493#202300663#058961/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PP58961/2022 CHEQUE A: VICTOR TADEU FERNANDES DEPÓSITO BANCÁRIO#-R$ 12,79
202300918#202302495#001753/2022#ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO# LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 409ª ZONA ELEITORAL PC2458/2022,CF:130/2022 CONFORME INSTRUÇÃO#R$ 4.600,25
202300918#202302496#001753/2022#ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO# LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 409ª ZONA ELEITORAL PC2458/2022,CF:130/2022 CONFORME INSTRUÇÃO#R$ 4.600,25
202303188#202302543#013173/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO JULIO CESAR MACHADO PROFETA, MATRÍCULA 23.554-9, EM FAVOR DE HEINRICK CESAR FLEISSIG MACHADO PROFETA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13173/2023 CHEQUE A: HEINRICK CESAR FLEISSIG MACHADO PROFETA DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.051,59
202217990#202301625#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA EMEB LAURO GOMES, NFES 3206 - 1A. MEDICAO PC2940/2022,AF:4051/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$35391.75 CDATV: 103103-0 ISS:R$1094.59#R$ 36.486,34
202218006#202301628#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB MARLY BUISSA,, NFES 3215 - 1A. MEDICAO PC2935/2022,AF:4068/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$38344.90 CDATV: 103103-0 ISS:R$1185.92#R$ 39.530,82
202300420#202301803#071699/2021#APM DA EMEB LOURENCO FILHO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71699/2021,CONVENIO:139/2022SE,TA:109/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452550 7#R$ 49.996,73
202300421#202301803#071699/2021#APM DA EMEB LOURENCO FILHO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71699/2021,CONVENIO:139/2022SE,TA:109/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452550 7#R$ 5.677,80
202300416#202301805#071688/2021#APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022SE,TA:108/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034048 0#R$ 33.246,23
202300417#202301805#071688/2021#APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022SE,TA:108/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034048 0#R$ 7.934,03
202300418#202301805#071688/2021#APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022SE,TA:108/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034048 0#R$ 20.950,04
202300694#202300891#000237/2017#MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRÁULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS, NFES 294 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:82/2022 DEPOSITO: 403 0001 1907389 0#R$ 858,33
202300695#202300891#000237/2017#MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRÁULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS, NFES 294 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:82/2022 DEPOSITO: 403 0001 1907389 0#R$ 944,17
202215426#202300892#000918/2021#TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA# AQUISICAO DE KIT UNIFORME ESCOLAR (FEMININO E MASCULINO). DANFE 4707. PC424/2022,CF:162/2022 DEPOSITO: 001 3420 7 147476 6#R$ 808.741,28
202217322#202300893#002676/2021#DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NEFROLOGIA DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS - HEMODIÁLISE), NFES 1120. PC49/2022,CF:140/2021,TA:207/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$554516.00 CDATV: 100128-0 ISS:R$11316.65#R$ 480.345,23
202220782#202300893#002676/2021#DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NEFROLOGIA DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS - HEMODIÁLISE), NFES 1120. PC49/2022,CF:140/2021,TA:207/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$554516.00 CDATV: 100128-0 ISS:R$11316.65#R$ 85.487,42
202221686#202300865#002999/2022#M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE# AQUISIÇÃO DE MOCHILA PORTÁTIL PARA OXIGÊNIO. DANFE 168 PC2999/2023,AF:4464/2022 DEPOSITO: 237 1998 4 0042116 2#R$ 10.360,00
202212440#202300909#000704/2022#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISICAO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA  250 U.I. DANFE 242234 PC1453/2022,AF:2347/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 8.850,00
202218865#202301261#002298/2022#DROGAFONTE LTDA# AQUISIÇAO DE DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, AMPOLA 2 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. DANFE 396210. PC2983/2022,AF:4041/2022 DEPOSITO: 001 3433 9 013705 7#R$ 8.127,00
202220594#202301266#001776/2022#INDMED HOSPITALAR LTDA# AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA  500MG  POR  COMPRIMIDO  REVESTIDO. DANFE 6334. PC2310/2022,AF:4361/2022 DEPOSITO: 001 2923 8 043079 X#R$ 14.880,00
202213275#202301268#002707/2021#FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN# SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH - GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS. NFSE 13008 PC1212/2022,CF:46/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 3.003,00
202214759#202301270#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA FUNDAÇÃO CRIANÇA, NFES 3164 - 6ª MEDIÇÃO PC2217/2022,AF:3148/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$25486.98 CDATV: 103103-0 ISS:R$788.25#R$ 26.275,23
202300586#202301752#073101/2021#APM DA EMEB TEREZA DELTA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022SE,TA:175/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031326 2#R$ 5.832,05
202300587#202301752#073101/2021#APM DA EMEB TEREZA DELTA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022SE,TA:175/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031326 2#R$ 721,27
202300588#202301752#073101/2021#APM DA EMEB TEREZA DELTA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022SE,TA:175/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031326 2#R$ 44.086,71
202300589#202301752#073101/2021#APM DA EMEB TEREZA DELTA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022SE,TA:175/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031326 2#R$ 5.452,38
202300584#202301753#073100/2021#APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73100/2021,CONVENIO:204/2022SE,TA:174/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061319 3#R$ 62.781,50
202300585#202301753#073100/2021#APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73100/2021,CONVENIO:204/2022SE,TA:174/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061319 3#R$ 14.697,00
202300564#202301768#073087/2021#APM DA EMEB RUI BARBOSA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022SE,TA:165/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034037 5#R$ 5.717,86
202300565#202301768#073087/2021#APM DA EMEB RUI BARBOSA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022SE,TA:165/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034037 5#R$ 702,47
202300566#202301768#073087/2021#APM DA EMEB RUI BARBOSA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022SE,TA:165/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034037 5#R$ 44.533,30
202300567#202301768#073087/2021#APM DA EMEB RUI BARBOSA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022SE,TA:165/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034037 5#R$ 5.471,18
202216204#202301269#002545/2021#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG - DANFE 1668100 PC372/2022,AF:3510/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 42.000,00
202300458#202301722#071754/2021#APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71754/2021,CONVENIO:153/2022SE,TA:123/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061603 6#R$ 49.359,41
202300459#202301722#071754/2021#APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71754/2021,CONVENIO:153/2022SE,TA:123/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061603 6#R$ 9.940,00
202300456#202301728#071751/2021#APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71751/2021,CONVENIO:152/2022SE,TA:122/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452535 3#R$ 46.015,64
202301536#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 43.334,95
202301542#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.258,41
202300352#202301848#071360/2021#APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71360/2021,CONVENIO:111/2022SE,TA:81/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061778 4#R$ 44.880,02
202300353#202301848#071360/2021#APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71360/2021,CONVENIO:111/2022SE,TA:81/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061778 4#R$ 6.564,00
202300298#202301865#071241/2021#APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71241/2021,CONVENIO:89/2022SE,TA:59/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034121 5#R$ 79.323,64
202300299#202301865#071241/2021#APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71241/2021,CONVENIO:89/2022SE,TA:59/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034121 5#R$ 18.684,90
202300228#202301898#070972/2021#APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70972/2021,CONVENIO:61/2022SE,TA:31/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045209 2#R$ 122.187,00
202300229#202301898#070972/2021#APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70972/2021,CONVENIO:61/2022SE,TA:31/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045209 2#R$ 28.369,80
202300226#202301899#070971/2021#APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70971/2021,CONVENIO:60/2022SE,TA:30/2023 DEPOSITO: 001 3251 4 034265 3#R$ 44.880,02
202300227#202301899#070971/2021#APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70971/2021,CONVENIO:60/2022SE,TA:30/2023 DEPOSITO: 001 3251 4 034265 3#R$ 6.564,00
202300220#202301904#070969/2021#APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70969/2021,CONVENIO:58/2022SE,TA:28/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045175 4#R$ 73.853,73
202300221#202301904#070969/2021#APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70969/2021,CONVENIO:58/2022SE,TA:28/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045175 4#R$ 16.127,30
202301977#202301570#075447/2021#INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:208/2023 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3#R$ 4.400,00
202301978#202301570#075447/2021#INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:208/2023 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3#R$ 162.154,66
202302474#202301572#002220/2017#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, NFES 165526 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA#R$ 746,74
202302474#202301574#002220/2017#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, 162568,162668,162854,163268, 163334,163649,163921,164246,164590 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA#R$ 5.227,16
202300650#202301621#002231/2021#MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA# AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO.DANFE 9430 PC465/2022,AF:4431/2022 DEPOSITO: 341 8866 16264 0#R$ 12.718,50
202212238#202301623#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL.DANFE 4161 PC2683/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 552,10
202218000#202301629#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS, NFES 3216 1A. MEDICAO PC2934/2022,AF:4069/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$71287.74 CDATV: 103103-0 ISS:R$2204.77#R$ 73.492,51
202300448#202301663#071741/2021#APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71741/2021,CONVENIO:148/2022SE,TA:118/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062273 7#R$ 57.877,97
202300449#202301663#071741/2021#APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71741/2021,CONVENIO:148/2022SE,TA:118/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062273 7#R$ 6.677,80
202213357#202301582#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO AO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA  MILITAR, CARTÓRIOS ELEITORAIS, TIRO DE GUERRA E IML. PAGAMENTO PARCIAL PC1681/2022,CF:35/2022#R$ 298,28
202213358#202301582#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO AO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA  MILITAR, CARTÓRIOS ELEITORAIS, TIRO DE GUERRA E IML. PAGAMENTO PARCIAL PC1681/2022,CF:35/2022#R$ 711,82
202213359#202301582#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO AO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA  MILITAR, CARTÓRIOS ELEITORAIS, TIRO DE GUERRA E IML. PAGAMENTO PARCIAL PC1681/2022,CF:35/2022#R$ 63,24
202213362#202301582#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO AO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA  MILITAR, CARTÓRIOS ELEITORAIS, TIRO DE GUERRA E IML. PAGAMENTO PARCIAL PC1681/2022,CF:35/2022#R$ 379,34
202302192#202301583#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO AO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA  MILITAR, CARTÓRIOS ELEITORAIS, TIRO DE GUERRA E IML. COMPLEMENTO DA OP 1582/2023 PC1681/2022,CF:35/2022#R$ 3,63
202219773#202300632#003132/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISIÇÃO DE SABONETE ÍNTIMO LÍQUIDO DANFE 1873 PC3132/2022,AF:4242/2022 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6#R$ 1.605,00
202219768#202300633#003129/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISIÇÃO DE MULTICEREAIS.DANFE  1874 PC3129/2022,AF:4254/2022 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6#R$ 901,60
202217242#202301023#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 40844 PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.461,51 - TOTAL/R$ 920,61 - INSS R$ 2.789,74 - COMPLEMENTO PC11/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6541.93 CDATV: 101403-0 ISS:R$209.23#R$ 6.751,16
202302091#202301025#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 40844 COMPLEMENTO DA OP  1023/2023 R$ 10.461,51 - TOTAL/R$ 920,61 - INSS R$ 7.671,77 - OP 1023/2023 PC11/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.789,74
202208746#202301492#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS. DANFE 8075 PC3083/2022,CF:103/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 6.880,40
202208753#202301492#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS. DANFE 8075 PC3083/2022,CF:103/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 992,90
202208748#202301493#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS. NFSE 9582 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.997,50 - TOTAL/ R$ 881,55 - INSS, SENDO R$ 769,72 - PRINCIPAL/ R$ 7,69 - JUROS/ R$ 104,14 - MULTA, NOTA FISCAL EMITIDA EM NOVEMBRO/2022 PC3083/2022,CF:103/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$5766.07 CDATV: 103114-0 ISS:R$349.88#R$ 6.115,95
202208748#202301494#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS. NFSE 9582 - COMPLEMENTO DA OP 1493/2023. *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC3083/2022,CF:103/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/01/2023#R$ 881,55
202300530#202301725#073057/2021#APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73057/2021,CONVENIO:182/2022SE,TA:151/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500012 2#R$ 55.049,21
202300531#202301725#073057/2021#APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73057/2021,CONVENIO:182/2022SE,TA:151/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500012 2#R$ 7.418,55
202300594#202301816#073107/2021#APM DA EMEB VALTER CARMONA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73107/2021,CONVENIO:208/2022SE,TA:178/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031837 X#R$ 47.529,80
202300595#202301816#073107/2021#APM DA EMEB VALTER CARMONA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73107/2021,CONVENIO:208/2022SE,TA:178/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031837 X#R$ 9.096,00
202221764#202301205#002056/2022#VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISIÇÃO DE CURATIVO PROXIMEL AG NON-BORDER. DANFE 233 PC3177/2022,AF:4439/2022 DEPOSITO: 001 0052 3 099478 2#R$ 2.000,00
202301718#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 260.925,93
202301719#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 22.273,21
202301720#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 8.877,13
202301721#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 80.610,28
202301725#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 85.356,26
202301726#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 28.260,00
202301727#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 254.335,84
202301728#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 5.770,27
202301729#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 2.441,10
202301730#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 18,20
202301731#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 46.074,95
202213450#202300655#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 71647 PC2193/2022,CF:123/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 5.633,00
202300955#202302394#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A FABIANO DE SOUZA MORENO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.398,29
202301001#202302395##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CAREN AZEVEDO M. CICCARELLI PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.488,04
202302006#202302449#110664/2022#ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB11744/2022,CONVENIO:220/2022SE,TA:2/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004367 9#R$ 387.862,03
202301735#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 4.349,09
202301736#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 7.976,88
202301737#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 17.440,00
202301738#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 329.471,21
202301739#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 19.888,62
202301740#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 7.947,55
202301741#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 2.475,00
202301742#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 69.058,18
202301746#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 55.602,33
202301747#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 897,30
202301748#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 33.940,00
202301749#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 36.570,84
202301751#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 256,90
202301752#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 29.103,13
202300419#202301805#071688/2021#APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022SE,TA:108/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034048 0#R$ 5.085,52
202300500#202301806#072145/2021#APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022SE,TA:140/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034446 X#R$ 12.432,31
202300501#202301806#072145/2021#APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022SE,TA:140/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034446 X#R$ 5.107,27
202300502#202301806#072145/2021#APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022SE,TA:140/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034446 X#R$ 31.118,74
202300503#202301806#072145/2021#APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022SE,TA:140/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034446 X#R$ 12.902,43
202300494#202301808#072143/2021#APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72143/2021,CONVENIO:169/2022SE,TA:138/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045026 X#R$ 58.263,93
202300495#202301808#072143/2021#APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72143/2021,CONVENIO:169/2022SE,TA:138/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045026 X#R$ 13.557,60
202302445#202301424#002481/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISICAO DE INSETICIDA EM AEROSOL. DANFE 2500 PC3066/2022,AF:27/2023 DEPOSITO: 707 0001 1502865 0#R$ 10.092,00
202302448#202301424#002481/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISICAO DE INSETICIDA EM AEROSOL. DANFE 2500 PC3066/2022,AF:27/2023 DEPOSITO: 707 0001 1502865 0#R$ 3.480,00
202302449#202301424#002481/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISICAO DE INSETICIDA EM AEROSOL. DANFE 2500 PC3066/2022,AF:27/2023 DEPOSITO: 707 0001 1502865 0#R$ 3.828,00
202216475#202301443#001537/2017#CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL, FATURA DE LOCAÇÃO 207927182 PC981/2018,CF:44/2018,TA:51/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 172.759,46
202221777#202301444#000703/2022#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG POR CAPSULA. DANFE 296600 PC1765/2022,AF:4485/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 005759 2#R$ 119.600,00
202205278#202302114#002202/2020#IMPRENSA NACIONAL# SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, FATURA 1060493 - PAGAMENTO PARCIAL PC1199/2022,CF:135/2020,TA:177/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 2.080,96
202216474#202301006#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, FATURA 10697 COMPLEMENTO DA OP 1004/2023 PC1713/2022,CF:75/2022 DEPOSITO: 341 8813 01564 4#R$ 18.214,09
202302831#202301999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANALI MINARELLI BELMONTE PPSB14352/2022 R$ 49,42 - SBCPREV (R.9374) R$ 399,94-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO#R$ 449,36
202217980#202302039#000450/2021#SHOP SIGNS OBRAS E SERVICOS LTDA# EXECUCAO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UPA DO JARDIM SILVINA NA AV. CONDE DE SAO LOURENÇO,325 - FERRAZOPOLIS, 1ª MEDIÇÃO. NFSE 2797 E 2798 PC1895/2021,CF:222/2022 DEPOSITO: 104 4067 03 001583 1 LIQ:R$1102865.57 CDATV: 103202-0 ISS:R$58045.55#R$ 1.160.911,12
202302395#202302048#003069/2022#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O PROJETO VIDA NO JARDIM - ROTEIRO EDUCADOR, DANFE 1188 PC3069/2022,AF:40/2023 DEPOSITO: 033 0268 13 002438 7#R$ 3.700,00
202302399#202302048#003069/2022#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O PROJETO VIDA NO JARDIM - ROTEIRO EDUCADOR, DANFE 1188 PC3069/2022,AF:40/2023 DEPOSITO: 033 0268 13 002438 7#R$ 5.100,00
202302438#202302053#001354/2022#DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA# AQUISIÇÃO DE BOTINA DE COURO BÁSICO, DANFE 2799 PC2854/2022,AF:57/2023 DEPOSITO: 033 0296 0 19 000007 0#R$ 1.655,08
202302011#202302241#127466/2021#INSTITUTO GERACAO FUTURA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:9/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8#R$ 1.094.606,22
202303187#202302546#013143/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA WALDA BASTOS DUARTE, MATRÍCULA 8.508-7, A FAVOR DE LUIS CARLOS DUARTE RODRIGUES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13143/2023 CHEQUE A: LUIS CARLOS DUARTE RODRIGUES DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.368,15
202303186#202302547#013140/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO EDSON JOSÉ ALVES, MATRÍCULA 32.997-4, EM FAVOR DE IVONE ANDRÉ ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB13140/2023 CHEQUE A: IVONE  ANDRE  ALVES DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.294,79
202303193#202302549#012871/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA MERCEDES REVUELTA JANZANTTI - MATRÍCULA 8.644-9, A FAVOR DE RITA MAYRA JANZANTTI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB12871/2023 CHEQUE A: RITA  MAYRA  JANZANTTI DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.404,75
202300934#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 58.695,39
202300940#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 39.452,88
202300946#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 678,99
202300949#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 14.035,29
202300953#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.392,94
202300955#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 71.136,16
202300956#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.648,88
202300961#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.264,05
202300963#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 114.662,68
202300964#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 870,98
202300970#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 11.423,87
202300972#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 16.679,90
202300980#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.628,38
202300982#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 41.531,15
202300983#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 126,33
202300457#202301728#071751/2021#APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71751/2021,CONVENIO:152/2022SE,TA:122/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452535 3#R$ 7.408,00
202300576#202301759#073095/2021#APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022SE,TA:170/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061485 8#R$ 41.536,25
202300577#202301759#073095/2021#APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022SE,TA:170/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061485 8#R$ 4.032,00
202300574#202301760#073094/2021#APM DA EMEB SANTOS DUMONT# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73094/2021,CONVENIO:199/2022SE,TA:169/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061318 5#R$ 45.742,01
202300575#202301760#073094/2021#APM DA EMEB SANTOS DUMONT# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73094/2021,CONVENIO:199/2022SE,TA:169/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061318 5#R$ 4.285,20
202300572#202301761#073093/2021#APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73093/2021,CONVENIO:198/2022SE,TA:168/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033995 4#R$ 57.877,97
202300573#202301761#073093/2021#APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73093/2021,CONVENIO:198/2022SE,TA:168/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033995 4#R$ 12.677,80
202300570#202301762#073092/2021#APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73092/2021,CONVENIO:197/2022SE,TA:167/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062187 0#R$ 68.130,23
202300571#202301762#073092/2021#APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73092/2021,CONVENIO:197/2022SE,TA:167/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062187 0#R$ 15.836,40
202300568#202301763#073089/2021#APM DA EMEB SADAO HIGUCHI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73089/2021,CONVENIO:196/2022SE,TA:166/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452547 7#R$ 46.331,09
202300569#202301763#073089/2021#APM DA EMEB SADAO HIGUCHI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73089/2021,CONVENIO:196/2022SE,TA:166/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452547 7#R$ 7.408,00
202214767#202300757#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFSE 7381 - 51ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 20.920,66 - TOTAL/R$ 422,63 - INSS PC2236/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20079.62 CDATV: 101403-0 ISS:R$418.41#R$ 20.498,03
202213048#202301239#001807/2022#OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO# DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS POR OFICIAIS DE JUSTICA NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM QUE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL TEM INTERESSE. PPSB1807/2022#R$ 3.260,94
202221771#202301272#000225/2022#PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT# AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG,DISPERSIVEL. DANFE 273945 PC903/2022,AF:4487/2022 DEPOSITO: 001 1458 3 001260 2#R$ 15.390,72
202221656#202301273#002399/2021#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% EM GELEIA, DANFE 1667056. PC218/2022,AF:4479/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 1.718,40
202218690#202301277#000225/2022#AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME. DANFE 14055 PC900/2022,AF:4031/2022 DEPOSITO: 001 0037 X 070739 2#R$ 5.143,92
202217867#202301466#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇO DE CONTROLE, MONITORIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, NFES 16537 - 53ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.727.972,79 - TOTAL/R$ 105.026,95 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$2541106.66 CDATV: 105708-0 ISS:R$81839.18#R$ 1.229.597,62
202221794#202301466#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇO DE CONTROLE, MONITORIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, NFES 16537 - 53ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.727.972,79 - TOTAL/R$ 105.026,95 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$2541106.66 CDATV: 105708-0 ISS:R$81839.18#R$ 1.393.348,22
202219897#202300350#000941/2022#VALE DIAGNOSTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, DANFE 6476 PC1954/2022,AF:4063/2022 DEPOSITO: 001 1563 6 34081 2#R$ 590,40
202221682#202300713#002005/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISIÇÃO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO. DANFE 1667680 PC3154/2022,AF:4480/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 22.240,00
202217108#202300752#000029/2020#FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS E RABECÃO MENSAL, NFES 4283 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 196.004,04 - TOTAL/R$ 6.468,13 - INSS PC1294/2020,CF:69/2020,TA:70/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$183655.79 CDATV: 115102-0 ISS:R$5880.12#R$ 189.535,91
202217243#202301319#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 40841. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 16.385,16 - TOTAL / R$ 1.441,89 - INSS / R$ 3.823,21 - COMPLEMENTO PC10/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10792.36 CDATV: 101403-0 ISS:R$327.70#R$ 11.120,06
202215117#202301207#000709/2022#MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI# AQUISICAO DE LUVAS PARA  PROCEDIMENTOS EM LATEX, TAMANHOS P, M E G. DANFE 866238 PC2416/2022,AF:3255/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 5.145,00
202219271#202301211#001816/2022#REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA# AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA EQUINOS. DANFE 1092 PC2391/2022,AF:4193/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.080,00
202302378#202301214#001194/2022#NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.# AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO,(NEOCATE LCP). DANFE 476866 PC2330/2022,AF:6/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 7.740,00
202219894#202301265#002703/2021#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 25 MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 5 MG / ML. DANFE 305312 PC480/2022,AF:4233/2022 DEPOSITO: 001 0132 5 012871 6#R$ 36.000,00
202214729#202301307#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO NO C.A. PALMEIRINHA, NFSE 3165 - 5ª MEDIÇÃO PC2076/2022,AF:2964/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11891.16 CDATV: 103103-0 ISS:R$367.76#R$ 12.258,92
202302125#202302528#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 12939(LARA) - 46ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.739.080,05 - TOTAL/R$ 21.912,64 - DESCONTOS R$ 753.613,82 - COMPLEMENTO R$ 45.194,82 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.918.358,77
202217204#202302530#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 12939(LARA) - 46ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2528/2023 R$ 2.739.080,05 - TOTAL/R$ 21.912,64 - DESCONTOS R$ 1.918.358,77 - OP 2528/2023 R$ 45.194,82 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 753.613,82
202302125#202302533#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 189 - 46ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.129.281,02 - TOTAL/R$ 105.034,25 - DESCONTOS R$ 722.110,46 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11645672.26 CDATV: 101202-0 ISS:R$656464.05#R$ 12.302.136,31
202302861#202302536#000150/2023#LUCIENE LOPES DOS SANTOS PRODUCAO# AVALIADOR, PARA COMISSAO DE CLASSIFICACAO DE PROJETOS DO CN N.02/2022, PARA ATUAR JUNTO AO CAV, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 136 PC150/2023,AF:70006/2023 DEPOSITO: 104 3107 03 001651 3#R$ 750,00
202300924#202302580#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 2.368,52
202300925#202302580#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 23.162,34
202300928#202302580#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 4.438,24
202300930#202302580#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 7.351,68
202300931#202302580#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 1.669,15
202300932#202302580#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 1.835,78
202302310#202302580#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 1.377,09
202301904#202302582#143533/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES PPSB14351/2022#R$ 30.310,65
202303277#202302640#071742/2013#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS# AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA, ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA 6214/2013 E RESOLUÇÃO GSS 17/2013 PPSB40138/2020#R$ 46.043,33
202215003#202301103#002381/2022#JAQUELINE DA SILVA BARBOSA# MINISTRAR OFICINA DE AFRO DANCE NO DAJUV VALOR BRUTO:       R$ 165.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 18.15 PC2381/2022000,AF:70186/2022 LIQ.:R$ 141.08 INSS:R$ 18.15 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 5.77#R$ 165,00
202301973#202301190#099027/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:206/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6#R$ 4.550,00
202301974#202301190#099027/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:206/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6#R$ 166.966,08
202213682#202301446#001747/2017#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DANFPS-E 506422 PC266/2018,CF:105/2017,TA:77/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.621,76
202213285#202301607#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. NFSE 10070 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.770,00 - TOTAL/ R$ 1.252.35 - INSS PC1508/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$21062.25 CDATV: 168102-0 ISS:R$455.40#R$ 21.517,65
202214640#202301609#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO, DANFE 537 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5#R$ 1.413,00
202217851#202301611#002482/2021#SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA# AQUISIÇÃO DE DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL.DANFE 18991 E 19004 PC594/2022,AF:3763/2022 DEPOSITO: 001 3336 7 14497 5#R$ 13.553,52
202215932#202301612#001487/2018#MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, NFSE 94592 - PAGAMENTO PARCIAL PC306/2019,CF:167/2018,TA:181/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 3.671,64
202300882#202301614#001487/2018#MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, NFSE 94592 - COMPLEMENTO DA OP 1612/2023 PC306/2019,CF:167/2018,TA:181/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 4.181,59
202301753#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 15.258,74
202301754#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 3.506,48
202301756#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 36.689,86
202301760#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 108.844,07
202301761#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 33.426,43
202301762#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 16.880,00
202302340#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 153,73
202302344#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 3.635,77
202302764#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 847,21
202302766#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 209,05
202301904#202303367#143533/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PPSB14351/2022 R$ 48.835,76 - LÍQUIDO R$ 21.889,09 - DESCONTOS#R$ 70.724,85
202300934#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 114.257,25
202300935#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 1.840,87
202300938#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 21.438,04
202300939#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 5.940,00
202300940#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 67.818,82
202300941#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 6.330,69
202300945#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 17.907,36
202300946#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 1.584,33
202300947#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 3.266,53
202300948#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 3.960,00
202300949#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 31.596,45
202302028#202301423#000526/2021#AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA# FORNECIMENTO DE GRAMA, DANFES 516 A 518 PC2015/2021,CF:93/2021,TA:137/2022 DEPOSITO: 033 0140 13 006057 9#R$ 16.410,00
202217426#202301425#002942/2022#NAJARA ROCHA DE CARVALHO 33123440850# CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE ZUMBA NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA. NFES 66 PC2942/2022,AF:70214/2022 DEPOSITO: 260 0001 41997817 5#R$ 1.320,00
202213751#202301426#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 40847 PAGAMENTO PARCIAL R$ 140.940,12 - TOTAL/R$ 12.402,73 - INSS PC15/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$125718.59 CDATV: 101403-0 ISS:R$2818.80#R$ 121.951,78
202217244#202301426#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 40847 PAGAMENTO PARCIAL R$ 140.940,12 - TOTAL/R$ 12.402,73 - INSS PC15/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$125718.59 CDATV: 101403-0 ISS:R$2818.80#R$ 6.585,61
202220640#202301436#001777/2022#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60MG/COMPRIMIDO, LIBERACAO PROLONGADA. DANFE 18667 PC2419/2022,AF:4367/2022 DEPOSITO: 001 3310 3 036552 1#R$ 105.003,00
202300988#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.786,43
202300991#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 48.486,73
202300999#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.707,35
202216299#202301294#001873/2021#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL. DANFE 214393 PC2414/2021,AF:3570/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8#R$ 3.600,00
202302616#202301295#075734/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA CABRAL NOGUEIRA JOVANELLI CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB75734/2022 CHEQUE A: ANA CABRAL NOGUEIRA JOVANELLI DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202302651#202301296#021639/2020#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ALICE COSTA MARTINS CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE VERA LUCIA MARTINS. PPSB97226/2020 CHEQUE A: VERA LUCIA MARTINS DEPOSITO BANCARIO#R$ 130,00
202302650#202301300#038112/2014#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL CARVALHO FEITOSA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SANDRA CARVALHO FLORENCIO. PPSB23904/2022 CHEQUE A: SANDRA CARVALHO FLORENCIO. DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202206225#202301310#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 945 E RECIBO 14947 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 71.921,32 - TOTAL/R$ 61.645,55 - COMPLEMENTO PC2514/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.275,77
202217045#202301312#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 945 E RECIBO 14947 - COMPLEMENTO DA OP 1310/2023 R$ 71.921,32 - TOTAL R$ 10.275,77 - OP 1310/2023 R$ 54.693,53 - COMPLEMENTO PC2443/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 21,57
202219834#202301312#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 945 E RECIBO 14947 - COMPLEMENTO DA OP 1310/2023 R$ 71.921,32 - TOTAL R$ 10.275,77 - OP 1310/2023 R$ 54.693,53 - COMPLEMENTO PC2443/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.930,45
202203995#202301314#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA,ELETRICA E OUTRAS. NFSE 9579 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 135.458,00 - TOTAL/R$ 17.065,40 - INSS, SENDO R$ 14.900,38 - PRINCIPAL/ R$ 149,00 - JUROS/ R$ 2.016,02 - MULTA, REFERENTE NF EMITIDA EM 11/2022 PC1986/2022,CF:36/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$111619.70 CDATV: 103114-0 ISS:R$6772.90#R$ 118.392,60
202203995#202301315#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA,ELETRICA E OUTRAS. NFSE 9579 - COMPLEMENTO OP 1314/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 14.900,38 - PRINCIPAL/ R$ 149,00 - JUROS/ R$ 2.016,02 - MULTA, REFERENTE NF EMITIDA EM 11/2022 PC1986/2022,CF:36/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/01/2023#R$ 17.065,40
202213715#202301316#002677/2021#DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG# SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 31. PC50/2022,CF:141/2021,TA:209/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$403434.39 CDATV: 100128-0 ISS:R$8233.35#R$ 27.112,23
202217253#202301316#002677/2021#DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG# SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 31. PC50/2022,CF:141/2021,TA:209/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$403434.39 CDATV: 100128-0 ISS:R$8233.35#R$ 384.555,51
202217253#202301318#002677/2021#DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG# SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 35. PC50/2022,CF:141/2021,TA:209/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$424861.58 CDATV: 100128-0 ISS:R$8670.64#R$ 412.444,49
202220786#202301318#002677/2021#DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG# SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 35. PC50/2022,CF:141/2021,TA:209/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$424861.58 CDATV: 100128-0 ISS:R$8670.64#R$ 21.087,73
202216953#202301450#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11382 - 41ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1447/2023 R$ 147.137,42 - TOTAL / R$ 1044,74 - OP 1447/2023 / R$ 4.764,50 - INSS OP 1448/2023. PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136914.06 CDATV: 105803-0 ISS:R$4414.12#R$ 141.328,18
202217397#202301455#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 9072(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 440.611,07 - TOTAL/R$ 16.963,53 - INSS PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$401616.99 CDATV: 114002-0 ISS:R$22030.55#R$ 95.912,47
202219238#202301455#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 9072(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 440.611,07 - TOTAL/R$ 16.963,53 - INSS PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$401616.99 CDATV: 114002-0 ISS:R$22030.55#R$ 327.735,07
202217104#202301456#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PINACOTECA MUNICIPAL, NFES 3168 - 1A. MEDIÇÃO PARCIAL. PC2793/2022,AF:3856/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 / IR A RECOLHER LIQ:R$23544.36 CDATV: 103103-1 ISS:R$728.17#R$ 24.272,53
202302426#202301460#001292/2022#LIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRU# AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, MEDIDAS DIVERSAS - DANFE  12204 A 12209, 12213, 12215 A 12218 PC2063/2022,AF:59/2023 DEPOSITO: 001 1476 1 030261 9#R$ 49.600,00
202215035#202300852#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 9073 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL  R$ 23.128,28 - TOTAL / R$ 890,44 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21081.43 CDATV: 114002-0 ISS:R$1156.41#R$ 12.523,96
202215036#202300852#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 9073 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL  R$ 23.128,28 - TOTAL / R$ 890,44 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21081.43 CDATV: 114002-0 ISS:R$1156.41#R$ 4.625,66
202215038#202300852#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 9073 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL  R$ 23.128,28 - TOTAL / R$ 890,44 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21081.43 CDATV: 114002-0 ISS:R$1156.41#R$ 5.088,22
202215035#202300853#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 9073 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 852/2022 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 890,44
202211642#202300855#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO. NFSE 13574. PAGAMENTO PARCIAL. PC1938/2022,CF:97/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.116,50
202211645#202300855#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO. NFSE 13574. PAGAMENTO PARCIAL. PC1938/2022,CF:97/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 386,54
202211650#202300855#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO. NFSE 13574. PAGAMENTO PARCIAL. PC1938/2022,CF:97/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 425,19
202217967#202300453#000521/2022#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. DANFE 292039 PC1555/2022,AF:4043/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 005759 2#R$ 76.802,40
202219209#202300705#003039/2022#CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZACAO LTDA# CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM POLIESTIRENO. DANFE 7197 PC3039/2022,AF:4159/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 380,00
202300802#202300722#055794/2018#INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -# TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II. PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:8/2022 DEPOSITO: 104 3859 03 000867 6#R$ 32.000,00
202204530#202300723#001810/2019#BANCO DO BRASIL S/A# SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PPSB43083/2020,CF:3/2020,TA:46/2022#R$ 4.828,20
202214108#202300724#002237/2021#BANCO BRADESCO S/A# SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PPSB43083/2020,CF:127/2021#R$ 5.968,60
202211634#202300857#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SINALIZAÇAO). DANFE 6864. - PAGAMENTO PARCIAL. PC1938/2022,CF:97/2022 DEPOSITO: 341 5651 00054 8#R$ 15,60
202211636#202300857#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SINALIZAÇAO). DANFE 6864. - PAGAMENTO PARCIAL. PC1938/2022,CF:97/2022 DEPOSITO: 341 5651 00054 8#R$ 5,37
202211640#202300857#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SINALIZAÇAO). DANFE 6864. - PAGAMENTO PARCIAL. PC1938/2022,CF:97/2022 DEPOSITO: 341 5651 00054 8#R$ 5,92
202220590#202300862#000854/2022#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD. DANFE 4602.COMPLEMENTO DA OP 861/2023. PC3144/2023,AF:4435/2022 DEPOSITO: 341 0691 69558 9#R$ 300,00
202302439#202300868#073633/2022#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. JUROS E ENCARGOS PERIODO PERÍODO DE CARÊNCIA R$ 55.780,37 - JUROS R$ 28.732,63 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 55.780,37
202302440#202300868#073633/2022#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. JUROS E ENCARGOS PERIODO PERÍODO DE CARÊNCIA R$ 55.780,37 - JUROS R$ 28.732,63 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 28.732,63
202300138#202300869#066671/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- PARCELA 25/101 - PRINCIPAL PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 1.230.504,39
202212301#202301648#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 3209 - 6ª MEDIÇÃO PC1646/2022,AF:2358/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$29785.83 CDATV: 103103-0 ISS:R$921.21#R$ 17.810,08
202212304#202301648#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 3209 - 6ª MEDIÇÃO PC1646/2022,AF:2358/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$29785.83 CDATV: 103103-0 ISS:R$921.21#R$ 6.141,41
202212306#202301648#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 3209 - 6ª MEDIÇÃO PC1646/2022,AF:2358/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$29785.83 CDATV: 103103-0 ISS:R$921.21#R$ 6.755,55
202300546#202301712#073071/2021#APM DA EMEB PEDRO MORASSI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73071/2021,CONVENIO:187/2022SE,TA:157/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031328 9#R$ 9.650,10
202300547#202301712#073071/2021#APM DA EMEB PEDRO MORASSI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73071/2021,CONVENIO:187/2022SE,TA:157/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031328 9#R$ 34.484,90
202300548#202301712#073071/2021#APM DA EMEB PEDRO MORASSI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73071/2021,CONVENIO:187/2022SE,TA:157/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031328 9#R$ 893,13
202300549#202301712#073071/2021#APM DA EMEB PEDRO MORASSI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73071/2021,CONVENIO:187/2022SE,TA:157/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031328 9#R$ 3.191,62
202300544#202301716#073065/2021#APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73065/2021,CONVENIO:186/2022SE,TA:156/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045164 9#R$ 75.881,47
202300545#202301716#073065/2021#APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73065/2021,CONVENIO:186/2022SE,TA:156/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045164 9#R$ 17.260,65
202300532#202301723#073058/2021#APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022SE,TA:152/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061317 7#R$ 42.163,11
202300533#202301723#073058/2021#APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022SE,TA:152/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061317 7#R$ 10.215,49
202300534#202301723#073058/2021#APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022SE,TA:152/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061317 7#R$ 14.464,32
202300535#202301723#073058/2021#APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022SE,TA:152/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061317 7#R$ 3.595,31
202300390#202301837#071420/2021#APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71420/2021,CONVENIO:127/2022SE,TA:97/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061810 1#R$ 47.655,98
202300391#202301837#071420/2021#APM DA EMEB JOSUE DE CASTRO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71420/2021,CONVENIO:127/2022SE,TA:97/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061810 1#R$ 7.408,00
202218951#202301970#002615/2022#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. DANFE 5447 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.622,92 - TOTAL/ R$ 750,28 COMPLEMENTO PC2615/2022,CF:223/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 872,64
202300659#202301972#002615/2022#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. DANFE 5447 - COMPLEMENTO DA OP 1970/2023 R$ 1.622,92 - TOTAL/ R$ 872,64 COMPLEMENTO PC2615/2022,CF:223/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 750,28
202302501#202301975#001810/2022#POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS# AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO. DANFE 6700 PC2386/2022,AF:14/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 8.985,00
202221803#202301979#001572/2022#DAKFILM COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100 UI/ML, FRASCO COM 10 ML. DANFE 35499 PC2134/2022,AF:4530/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.784,00
202214241#202301040#002229/2020#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI# FORNECIMENTO DE LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, DANFE 613. COMPLEMENTO DA OP 1039/2023 PC453/2021,CF:13/2021,TA:29/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X#R$ 16.552,24
202217088#202301043#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 812(ASSIST) - 24ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-0 ISS:R$8172.81#R$ 16.018,71
202217089#202301043#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 812(ASSIST) - 24ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-0 ISS:R$8172.81#R$ 147.437,58
202217088#202301045#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O  ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 813 (ASSIST) - REAJUSTE DA 24ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12961.51 CDATV: 112302-0 ISS:R$682.19#R$ 1.337,09
202220640#202301437#001777/2022#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60MG/COMPRIMIDO, LIBERACAO PROLONGADA. DANFE 18668 PC2419/2022,AF:4367/2022 DEPOSITO: 001 3310 3 036552 1#R$ 105.003,00
202216952#202301447#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11382 - 41ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 147.137,42 - TOTAL / R$ 141.328,18 - COMPLEMENTO / R$ 4.764,50 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.044,74
202219882#202301577#000145/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISICAO DE ATENOLOL, 50MG, DANFE 1047921 PC870/2022,AF:4167/2022 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5#R$ 39.463,20
202302001#202301579#099264/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:220/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X#R$ 2.600,00
202302002#202301579#099264/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:220/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X#R$ 123.350,09
202301999#202301581#099262/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:219/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0#R$ 6.122,00
202302000#202301581#099262/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:219/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0#R$ 177.715,55
202212392#202301584#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 945 E RECIBO 14947 - COMPLEMENTO DA OP 1310/2023 R$ 71.921,32 - TOTAL - R$45.813,68-OP 1403/2023 R$ 913,35 - INSS - OP 1404/2023 R$ 10.275,77 - OP 1310/2023/ R$ 6.952,02 - OP 1312/2023/ R$ 1.938,17 - OP 1330/2023 PC2463/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.266,57
202214656#202301584#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 945 E RECIBO 14947 - COMPLEMENTO DA OP 1310/2023 R$ 71.921,32 - TOTAL - R$45.813,68-OP 1403/2023 R$ 913,35 - INSS - OP 1404/2023 R$ 10.275,77 - OP 1310/2023/ R$ 6.952,02 - OP 1312/2023/ R$ 1.938,17 - OP 1330/2023 PC2463/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.761,76
202302404#202302051#002514/2022#AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, DANFE 215 PC2950/2022,AF:56/2023 DEPOSITO: 341 6876 27867 9#R$ 28.860,00
202302307#202302202#002604/2021#CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG# AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA. DANFE 1548721 PC528/2022,AF:4566/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.525,50
202301908#202302203#078126/2018#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO# CONVÊNIO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA, OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE HOSPITALAR, NFES 1657 - COMPLEMENTO DA OP 2201/2023 PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:11/2022 DEPOSITO: 104 4276 03 000214 0#R$ 165.500,00
202302010#202302232#127476/2021#ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0#R$ 1.171.289,37
202301774#202302233#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. R$ 7.774,48 - FFIN1 / R$ 840,02 - FFPREV PPSB14355/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 3.022,40
202301776#202302233#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. R$ 7.774,48 - FFIN1 / R$ 840,02 - FFPREV PPSB14355/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 946,82
202301781#202302233#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. R$ 7.774,48 - FFIN1 / R$ 840,02 - FFPREV PPSB14355/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 845,66
202301782#202302233#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE O RETROATIVO DOS SERVIDORES QUE TIVERAM INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020. R$ 7.774,48 - FFIN1 / R$ 840,02 - FFPREV PPSB14355/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 3.799,62
202300315#202301893#071280/2021#APM DA EMEB FRANCISCO MIELE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022SE,TA:67/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061496 3#R$ 4.937,05
202300200#202301916#070943/2021#APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022SE,TA:18/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034045 6#R$ 58.107,29
202300201#202301916#070943/2021#APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022SE,TA:18/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034045 6#R$ 8.463,00
202302413#202301932#000337/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISIÇÃO DE CURATIVO ANTIMICROBIANO - DANFE 254236. PC860/2022,AF:12/2023 DEPOSITO: 001 2434 1 010095 1#R$ 85.680,00
202220571#202302669#000703/2022#PORTAL LTDA# AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30 MG/COMPRIMIDO. DANFE 148263 PC1766/2022,AF:4369/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.802,00
202220571#202302670#000703/2022#PORTAL LTDA# AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30 MG/COMPRIMIDO. DANFE 148338 PC1766/2022,AF:4369/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 14.406,00
202302497#202302672#001300/2022#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG, DANFE 298260 PC2263/2022,AF:44/2023 DEPOSITO: 001 3359 6 005759 2#R$ 7.183,20
202302372#202302673#001002/2022#GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO  SA# AQUISICAO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG, DANFE 151111 PC2065/2022,AF:4649/2022 DEPOSITO: 001 3398 7 818608 1#R$ 182.036,40
202220573#202302675#000512/2022#PORTAL LTDA# AQUISIÇÃO DE VITAMINA =C= 100MG/ML, 500MG POR  AMPOLA DE  5ML, INJETAVEL, EV. DANFE 148480 PC1333/2022,AF:4392/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.113,64
202302348#202302678#000520/2022#LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A# AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG POR CAPSULA. DANFE 851773 PC1185/2022,AF:4621/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 74.100,00
202214544#202302686#001308/2022#DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE LITIO CARBONATO 300MG, ACIDO FOLICO 5MG, ALOPURINOL 100MG, DANFE 7016 PC2159/2022,AF:2945/2022 DEPOSITO: 001 8563 4 026000 2#R$ 5.539,05
202212592#202302276#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB CASTRO ALVES, NFES 3079 - 5ª MEDIÇÃO PC1784/2022,AF:2466/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$43986.90 CDATV: 103103-0 ISS:R$1360.41#R$ 45.347,31
202302214#202303218#000407/2021#SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVIÇO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC706/2021,CF:25/2021,TA:54/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.482,83
202302130#202302509#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 12942 - 46ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 566.834,64 - TOTAL/R$ 4.534,68 - DESCONTO R$ 9.352,77 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 552.947,19
202301338#202302510#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 25/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022#R$ 32.645,76
202301764#202302515#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE E EMAIL COM INSTRUCOES#R$ 9.589,80
202301765#202302515#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE E EMAIL COM INSTRUCOES#R$ 613.455,60
202301766#202302515#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE E EMAIL COM INSTRUCOES#R$ 2.699.263,92
202301767#202302515#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE E EMAIL COM INSTRUCOES#R$ 1.184.718,93
202301768#202302515#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE E EMAIL COM INSTRUCOES#R$ 73,02
202301769#202302515#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE E EMAIL COM INSTRUCOES#R$ 2.706.606,27
202301770#202302515#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE E EMAIL COM INSTRUCOES#R$ 2.721,04
202301771#202302515#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE E EMAIL COM INSTRUCOES#R$ 570.351,24
202301772#202302515#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE E EMAIL COM INSTRUCOES#R$ 37.085,17
202301773#202302515#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE E EMAIL COM INSTRUCOES#R$ 229.755,13
202301774#202302515#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE E EMAIL COM INSTRUCOES#R$ 8.696,39
202301775#202302515#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE E EMAIL COM INSTRUCOES#R$ 157.028,12
202301776#202302515#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE E EMAIL COM INSTRUCOES#R$ 38.711,28
202301777#202302515#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE E EMAIL COM INSTRUCOES#R$ 137.767,68
202301778#202302515#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE E EMAIL COM INSTRUCOES#R$ 64.330,71
202301779#202302515#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE E EMAIL COM INSTRUCOES#R$ 21.348,18
202301780#202302515#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE E EMAIL COM INSTRUCOES#R$ 22.577,68
202301781#202302515#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE E EMAIL COM INSTRUCOES#R$ 30.939,92
202301782#202302515#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE E EMAIL COM INSTRUCOES#R$ 3.115.517,54
202301371#202303034#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CHEILA R. VARGAS COSTA SOUSA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 20.272,04
202302092#202303141#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB37995/2020#R$ 661.909,57
202302093#202303141#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB37995/2020#R$ 228.244,68
202302094#202303141#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB37995/2020#R$ 251.069,15
202302086#202303144#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB16997/2022#R$ 214.198,83
202302087#202303144#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB16997/2022#R$ 73.861,66
202302088#202303144#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB16997/2022#R$ 81.247,84
202302023#202303165#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB19838/2022#R$ 45.202,96
202301398#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 5.112,10
202300139#202300871#066671/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504. 429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA - PARCELA 25/101 - JUROS E ENCARGOS PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 1.487.463,30
202300618#202300873#052482/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 - PARCELA 78/240 - PRINCIPAL PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 487.568,41
202300619#202300874#052482/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014  - PARCELA 78/240 R$ 611.699,70 L JUROS R$ 254.874,87 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 611.699,70
202300620#202300874#052482/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014  - PARCELA 78/240 R$ 611.699,70 L JUROS R$ 254.874,87 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 254.874,87
202209211#202300881#001144/2020#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.# SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL,CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL,FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS, FATURA 2785462 PC1376/2020,CF:76/2020,TA:89/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 899,25
202215502#202300567#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFSE 42. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.180.695,49 - TOTAL R$ 8.112.505,98 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6612768.65 CDATV: 100501-0 ISS:R$455420.86#R$ 3.420,33
202215503#202300567#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFSE 42. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.180.695,49 - TOTAL R$ 8.112.505,98 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6612768.65 CDATV: 100501-0 ISS:R$455420.86#R$ 12.569,80
202215504#202300567#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFSE 42. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.180.695,49 - TOTAL R$ 8.112.505,98 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6612768.65 CDATV: 100501-0 ISS:R$455420.86#R$ 42.571,80
202215505#202300567#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFSE 42. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.180.695,49 - TOTAL R$ 8.112.505,98 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6612768.65 CDATV: 100501-0 ISS:R$455420.86#R$ 234.797,52
202215508#202300567#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFSE 42. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.180.695,49 - TOTAL R$ 8.112.505,98 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6612768.65 CDATV: 100501-0 ISS:R$455420.86#R$ 62.065,84
202215510#202300567#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFSE 42. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.180.695,49 - TOTAL R$ 8.112.505,98 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6612768.65 CDATV: 100501-0 ISS:R$455420.86#R$ 120.534,19
202215512#202300567#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFSE 42. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.180.695,49 - TOTAL R$ 8.112.505,98 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6612768.65 CDATV: 100501-0 ISS:R$455420.86#R$ 52.693,49
202215513#202300567#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFSE 42. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.180.695,49 - TOTAL R$ 8.112.505,98 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6612768.65 CDATV: 100501-0 ISS:R$455420.86#R$ 10.253,65
202215514#202300567#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFSE 42. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.180.695,49 - TOTAL R$ 8.112.505,98 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6612768.65 CDATV: 100501-0 ISS:R$455420.86#R$ 35.688,55
202215515#202300567#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFSE 42. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.180.695,49 - TOTAL R$ 8.112.505,98 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6612768.65 CDATV: 100501-0 ISS:R$455420.86#R$ 4.886.133,09
202215518#202300567#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFSE 42. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.180.695,49 - TOTAL R$ 8.112.505,98 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6612768.65 CDATV: 100501-0 ISS:R$455420.86#R$ 10.640,14
202217089#202301045#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O  ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 813 (ASSIST) - REAJUSTE DA 24ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12961.51 CDATV: 112302-0 ISS:R$682.19#R$ 12.306,61
202217088#202301047#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21671(LBR) - 24ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-0 ISS:R$2724.27#R$ 5.339,57
202217089#202301047#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21671(LBR) - 24ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-0 ISS:R$2724.27#R$ 49.145,86
202217088#202301048#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O  ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21672 (LBR) - REAJUSTE DA 24ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4320.51 CDATV: 112302-0 ISS:R$227.39#R$ 445,69
202217089#202301048#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O  ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21672 (LBR) - REAJUSTE DA 24ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4320.51 CDATV: 112302-0 ISS:R$227.39#R$ 4.102,21
202215136#202301497#001026/2022#STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA# SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTV), INSTALADOS NO PACO MUNICIPAL, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS, PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO. NFSE 20108. - PAGAMENTO PARCIAL PC2996/2022,CF:161/2022 DEPOSITO: 341 2925 0 01800 0 / IR A RECOLHER LIQ:R$1062.14 CDATV: 108811-0 ISS:R$47.56#R$ 1.109,70
202302421#202302804#000306/2022#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100 MG, DANFE 245054 PC855/2022,AF:43/2023 DEPOSITO: 001 8108 6 61027 5#R$ 12.525,00
202302565#202302808#001532/2021#CLASSTAB NEGOCIOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CHROMEBOOK EDUCACIONAL - ALUNOS - 32 GB. DANFE 232 E 233 PC635/2022,AF:108/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 20.850.000,00
202212932#202301360#001961/2022#TOCALIVROS LTDA# ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO A PLATAFORMA DE BIBLIOTECA DIGITAL. NFES 571 PC1961/2022,AF:2593/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 11.670,00
202300394#202301833#071426/2021#APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE,TA:99/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045244 0#R$ 286.728,74
202300395#202301833#071426/2021#APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE,TA:99/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045244 0#R$ 9.525,13
202300396#202301833#071426/2021#APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE,TA:99/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045244 0#R$ 208.480,14
202300397#202301833#071426/2021#APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE,TA:99/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045244 0#R$ 6.944,27
202217203#202301834#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE, NFSE 9994 (BOA HORA) - 20ª MEDIÇÃO PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 354.522,35
202300392#202301835#071424/2021#APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71424/2021,CONVENIO:128/2022SE,TA:98/2023 DEPOSITO: 001 3251 4 034271 8#R$ 378.667,74
202300393#202301835#071424/2021#APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71424/2021,CONVENIO:128/2022SE,TA:98/2023 DEPOSITO: 001 3251 4 034271 8#R$ 18.969,75
202301969#202301566#075444/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH - II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:204/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4#R$ 4.750,00
202301970#202301566#075444/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH - II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:204/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4#R$ 169.335,47
202300376#202301676#071394/2021#APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71394/2021,CONVENIO:120/2022SE,TA:90/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045307 2#R$ 49.607,65
202300377#202301676#071394/2021#APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71394/2021,CONVENIO:120/2022SE,TA:90/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045307 2#R$ 4.937,05
202302775#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 2.159,41
202303889#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 463,00
202303890#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 702,82
202303891#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 17.907,36
202303892#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 991,17
202303896#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 3.747,98
202303897#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 607,66
202303898#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 2.695,64
202303899#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 120.237,65
202303900#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 7.460,00
202303901#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 3.426,00
202303903#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 1.468,85
202301170#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 115.012,27
202301173#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 10.573,90
202301177#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 12.971,15
202301178#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 16.419,69
202301179#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 1.702,75
202303845#202302953#016549/2023#THIAGO GONÇALVES BRANCO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE CARIMBOS, COPIAS DE CHAVES,REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE TELHAS E VIDROS QUEBRADOS, ESTACIONAMENTO E ALIMENTACAO/LANCHE. DESPESAS COM PEGAGIO E PASSAGENS QDO OCORRER PARTICIPACAO DE AGENTES PUBLICOS E TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. DESPESAS COM COMBUSTIVEL QDO COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, AQUISICOES DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS PPSB16549/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071134 0#R$ 1.000,00
202303846#202302953#016549/2023#THIAGO GONÇALVES BRANCO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE CARIMBOS, COPIAS DE CHAVES,REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE TELHAS E VIDROS QUEBRADOS, ESTACIONAMENTO E ALIMENTACAO/LANCHE. DESPESAS COM PEGAGIO E PASSAGENS QDO OCORRER PARTICIPACAO DE AGENTES PUBLICOS E TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. DESPESAS COM COMBUSTIVEL QDO COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, AQUISICOES DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS PPSB16549/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071134 0#R$ 3.000,00
202301038#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 14.620,55
202301039#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 2.544,14
202301040#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 38.145,25
202301044#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 23.857,74
202301045#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 12.380,00
202301046#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 138.870,21
202301047#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 2.696,76
202301048#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 1.423,74
202301049#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 40.111,87
202301053#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 42.895,79
202301055#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 10.220,00
202301056#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 308.697,08
202301057#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 18.702,33
202301058#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 12.624,17
202301059#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 67.823,00
202301063#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 40.471,41
202301065#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 3.439,92
202301066#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 21.140,00
202301399#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 25.400,00
202301400#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 154.720,64
202301401#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 2.040,10
202301402#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 1.192,37
202301403#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 6.856,56
202301404#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 16.003,15
202301408#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 11.400,00
202301409#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 123.225,06
202301410#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 130,86
202301412#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 26.230,76
202301416#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 10.543,44
202301417#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 3.448,36
202301418#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 11.100,00
202301750#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 8.300,43
202303895#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 2.301,44
202302464#202302431#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE SOLUÇÃO GPON DO NOVO GABINETE DO PREFEITO, NFES 10079 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.700,00 - TOTAL/R$ 3.377,00 - INSS PC3384/2022,AF:58/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$25788.00 CDATV: 103114-0 ISS:R$1535.00#R$ 27.323,00
202304009#202303492#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.461 - LIQUIDO R$ 938,85 - DESCONTOS#R$ 3.287,67
202304010#202303492#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.461 - LIQUIDO R$ 938,85 - DESCONTOS#R$ 1.033,86
202304011#202303492#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.461 - LIQUIDO R$ 938,85 - DESCONTOS#R$ 3.101,58
202304012#202303492#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.461 - LIQUIDO R$ 938,85 - DESCONTOS#R$ 1.033,86
202219038#202300567#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFSE 42. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.180.695,49 - TOTAL R$ 8.112.505,98 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6612768.65 CDATV: 100501-0 ISS:R$455420.86#R$ 3.478,92
202219040#202300567#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFSE 42. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.180.695,49 - TOTAL R$ 8.112.505,98 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6612768.65 CDATV: 100501-0 ISS:R$455420.86#R$ 25.711,65
202219041#202300567#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFSE 42. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.180.695,49 - TOTAL R$ 8.112.505,98 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6612768.65 CDATV: 100501-0 ISS:R$455420.86#R$ 4.441,83
202219042#202300567#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFSE 42. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.180.695,49 - TOTAL R$ 8.112.505,98 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6612768.65 CDATV: 100501-0 ISS:R$455420.86#R$ 12.123,19
202219043#202300567#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFSE 42. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.180.695,49 - TOTAL R$ 8.112.505,98 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6612768.65 CDATV: 100501-0 ISS:R$455420.86#R$ 3.818,48
202219045#202300567#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFSE 42. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.180.695,49 - TOTAL R$ 8.112.505,98 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6612768.65 CDATV: 100501-0 ISS:R$455420.86#R$ 5.092,71
202219046#202300567#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFSE 42. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.180.695,49 - TOTAL R$ 8.112.505,98 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6612768.65 CDATV: 100501-0 ISS:R$455420.86#R$ 1.542.154,33
202205418#202300791#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB37983/2020#R$ 265.823,45
202205421#202300791#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB37983/2020#R$ 91.663,26
202205424#202300791#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB37983/2020#R$ 100.829,59
202216356#202300803#002220/2017#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, NFES 154868,155006,155467,155568, 156122,156281,156620 - COMPLEMENTO DA OP 529/2023 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA#R$ 15,18
202201730#202300598#000594/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFSE 7639 (JHE) - 18ª MEDIÇÃO. PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 9.359,41
202202082#202300640#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2783832 PC33/2022,CF:144/2021#R$ 426,14
202217668#202300646#000407/2021#PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC705/2021,CF:24/2021,TA:53/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.579,25
202302150#202300806#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFSE 18251 - COMPLEMENTO DA OP 804/2023 / R$ 57.160,62 - TOTAL / R$ 8.934,84 - OP 804/2023 / R$ 6.287,67 - INSS OP 805/2023 PC1710/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 41.938,11
202302150#202300807#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS. FATURA 10698. PC1710/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 17.837,36
202216932#202300808#000047/2021#CONFRUTY ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS. DANFE 76486 PC1388/2021,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3#R$ 492,89
202216932#202300809#000047/2021#CONFRUTY ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS. DANFE 76599 PC1388/2021,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3#R$ 712,44
202219089#202300939#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB REGINA ROCCO CASA II, NFES 10002 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.129,00 - TOTAL/R$ 2.544,19 - INSS PC2764/2022,CF:240/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$19428.36 CDATV: 103114-0 ISS:R$1156.45#R$ 20.584,81
202219089#202300940#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB REGINA ROCCO CASA II, NFES 10002 - COMPLEMENTO DA OP 939/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2764/2022,CF:240/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 2.544,19
202301180#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 406,99
202301181#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 332,21
202301182#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 2.900,50
202301183#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 8.940,00
202301184#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 440,00
202301185#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 1.600.199,64
202301186#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 13.305,64
202300957#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 5.296,81
202300960#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 17.907,36
202215106#202301218#002455/2022#WALLACE MANOEL DE JESUS# SERVIÇO DE OFICINA DE DANÇAS URBANAS. VALOR BRUTO:       R$ 247.50 TOTAL A  RECOLHER: R$ 27.22 PC2455/2022000,AF:70199/2022 DEPOSITO BANCARIO.LIQ.:R$ 211.62 INSS:R$ 27.22 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 8.66#R$ 247,50
202220484#202301221#000707/2022#POLAR  FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL COM GEL INFANTIL, TAMANHO SUPER EXTRA GRANDE. DANFE 26355 PC2287/2022,AF:4319/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.000,00
202220555#202301222#001300/2022#JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 25277 PC2266/2022,AF:4354/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 42.630,00
202220555#202301223#001300/2022#JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 25350 PC2266/2022,AF:4354/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 55.680,00
202215063#202301224#002447/2022#SERGIO DE JESUS FARIA 91046327704# OFICINA DE VIOLÃO NO CREC PAULICEIA E CENTRO CULTURAL DO TABOÃO.NFES 14 PC2447/2022,AF:70193/2022 DEPOSITO: 001 1820 1 56677 2#R$ 660,00
202220275#202301245#000204/2022#POLAR  FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT# AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO TERMOSSELÁVEL. DANFE 26808 PC715/2022,AF:4201/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 005739 8#R$ 105,80
202212818#202301365#000258/2018#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN, ÉRICO VERISSIMO, PINACOTECA E PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 37933 PAGAMENTO PARCIAL R$ 767,42 - TOTAL/R$ 84,41 - INSS PC1813/2018,CF:103/2018,TA:120/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 683,01
202302096#202301366#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 290 (BRASILUZ) - 4ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 262.663,06 - TOTAL / R$ 10.112,53 - INSS R$ 35.127,40 - COMPLEMENTO PC2375/2022,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$204289.98 CDATV: 103102-0 ISS:R$13133.15#R$ 217.423,13
202300592#202301749#073105/2021#APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73105/2021,CONVENIO:207/2022SE,TA:177/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045193 2#R$ 43.428,95
202300593#202301749#073105/2021#APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73105/2021,CONVENIO:207/2022SE,TA:177/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045193 2#R$ 5.720,00
202300590#202301751#073102/2021#APM DA EMEB THALES DE ANDRADE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022SE,TA:176/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061495 5#R$ 47.908,27
202300591#202301751#073102/2021#APM DA EMEB THALES DE ANDRADE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022SE,TA:176/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061495 5#R$ 4.588,90
202300496#202301757#128536/2021#APM DA EMEB JARDIM NAZARETH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12853/2021,CONVENIO:170/2022SE,TA:139/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 032871 5#R$ 27.724,76
202300497#202301757#128536/2021#APM DA EMEB JARDIM NAZARETH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12853/2021,CONVENIO:170/2022SE,TA:139/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 032871 5#R$ 42.318,04
202300498#202301757#128536/2021#APM DA EMEB JARDIM NAZARETH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12853/2021,CONVENIO:170/2022SE,TA:139/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 032871 5#R$ 6.180,29
202300499#202301757#128536/2021#APM DA EMEB JARDIM NAZARETH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12853/2021,CONVENIO:170/2022SE,TA:139/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 032871 5#R$ 9.433,36
202301067#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 144.664,23
202301068#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 9.282,31
202301069#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 3.072,63
202301070#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 26.773,80
202301074#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 2.484,11
202301076#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 8.360,00
202300649#202302839#041083/2014#BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-# CONTRATO 13.2.0754.1 - PMAT III PARCELA 69/72 - JUROS PPSB39422/2020,CF:41083/2014,TA:1/2020 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 33.197,17
202303824#202302871#018717/2023#MARISSOL DE CASSIA TECH# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, POUSADA E LOCOMOÇAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. DESTINO: AGUAS DE LINDOIAS - SP 3ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL - SP NOAS DIAS 13 A 15 DE FEVEREIRO. BENEFICIARIA: MARIA CRISTINA LOPES. PPSB18717/2023 PPSB18717/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071142 0#R$ 1.197,68
202211841#202302878#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO. DANFE 6193, 6302, 6324, 6326, 6327, 6345, 6351, 6372 E 6394. PAGAMENTO PARCIAL PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.074,50
202220836#202301924#002021/2022#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (COMPOSIÇÃO ESSENCIALMENTE VEGETAL). DANFE 305861 PC2993/2022,AF:4400/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 9.883,50
202302166#202301929#123108/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21. CARTA RECIBO 40/2023. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2#R$ 19.574,20
202221873#202301930#002926/2022#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE PLASTIFICADORA A3 / A4. DANFE 4611 PC2926/2022,AF:4617/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.175,00
202300196#202301933#070942/2021#APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022SE,TA:17/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031838 8#R$ 13.022,40
202300197#202301933#070942/2021#APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022SE,TA:17/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031838 8#R$ 2.017,27
202300198#202301933#070942/2021#APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022SE,TA:17/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031838 8#R$ 47.384,57
202300199#202301933#070942/2021#APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022SE,TA:17/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031838 8#R$ 7.340,23
202302376#202301934#002914/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL. DANFE 227709. PC2914/2022,AF:4633/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 11.058,48
202300052#202302194#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11402 - 42ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2192/2023 R$ 155.523,68 - TOTAL / R$ 3.721,87 - COMPLEMENTO/R$ 108.797,26-OP 2192/23 R$ 5.041,25 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 37.963,30
202301153#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 20.006,19
202301157#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 6.155,64
202301158#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 7.216,58
202301159#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 9.260,00
202301160#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 53.842,42
202301161#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 720,45
202301162#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 1.851,55
202301163#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 9.702,56
202301167#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 2.550,03
202301168#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 19.073,32
202301169#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 6.560,00
202301290#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 156.385,66
202301291#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 4.243,48
202301292#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 382,77
202301293#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 19.802,92
202301297#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 26.860,54
202301311#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 4.140,28
202301313#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 20.140,00
202301316#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 494,21
202301409#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 2.311,78
202301412#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 1.114,79
202301416#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 2.778,56
202301418#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 220,00
202301419#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 35.045,30
202304013#202303492#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.461 - LIQUIDO R$ 938,85 - DESCONTOS#R$ 3.101,58
202301355#202303494#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 141.226,85 - LIQUIDO R$ 1.770,12 - DESCONTOS#R$ 18.410,06
202301356#202303494#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 141.226,85 - LIQUIDO R$ 1.770,12 - DESCONTOS#R$ 2.092,40
202301357#202303494#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 141.226,85 - LIQUIDO R$ 1.770,12 - DESCONTOS#R$ 12.613,71
202301366#202303494#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 141.226,85 - LIQUIDO R$ 1.770,12 - DESCONTOS#R$ 16.292,39
202301367#202303494#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 141.226,85 - LIQUIDO R$ 1.770,12 - DESCONTOS#R$ 197,36
202301368#202303494#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 141.226,85 - LIQUIDO R$ 1.770,12 - DESCONTOS#R$ 10.927,36
202301376#202303494#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 141.226,85 - LIQUIDO R$ 1.770,12 - DESCONTOS#R$ 28.312,16
202301377#202303494#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 141.226,85 - LIQUIDO R$ 1.770,12 - DESCONTOS#R$ 4.322,26
202301378#202303494#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 141.226,85 - LIQUIDO R$ 1.770,12 - DESCONTOS#R$ 19.330,96
202300919#202301948#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 2.846,69
202300919#202301949#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL PC403/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 2.846,69
202300919#202301954#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 2.846,68
202302388#202301959#002890/2022#PORTAL LTDA# AQUISIÇÃO DE GLUCAGON 1MG E VICTOZA 6MG/ML. DANFE 148415 PC3365/2022,AF:7/2023 DEPOSITO: 033 0336 13 002238 9#R$ 5.600,00
202300218#202301887#070967/2021#APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70967/2021,CONVENIO:57/2022SE,TA:27/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045167 3#R$ 55.979,93
202300219#202301887#070967/2021#APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70967/2021,CONVENIO:57/2022SE,TA:27/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045167 3#R$ 7.766,70
202300216#202301890#070962/2021#APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70962/2021,CONVENIO:56/2022SE,TA:26/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034293 9#R$ 43.428,95
202300217#202301890#070962/2021#APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70962/2021,CONVENIO:56/2022SE,TA:26/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034293 9#R$ 5.720,00
202219086#202301015#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ANTÔNIO DOS SANTOS FARIAS. NFSE 10004 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 12.430,00 - TOTAL/ R$ 1.367,30 - INSS PC2753/2022,CF:236/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$10441.20 CDATV: 103114-0 ISS:R$621.50#R$ 11.062,70
202219086#202301016#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ANTÔNIO DOS SANTOS FARIAS. NFSE 10004 - COMPLEMENTO DA OP 1015/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2753/2022,CF:236/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 1.367,30
202215953#202300648#000642/2022#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. FATURA 78300094 E 78302091. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.793,08 - TOTAL/ R$ 9,12 - COMPLEMENTO PC2321/2022,CF:63/2022 IR RECOLHIDO SEPARADAMENTE#R$ 3.783,96
202214395#202300816#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DIGITAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 71648 PC2190/2022,CF:123/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 11.221,08
202214396#202300816#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DIGITAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 71648 PC2190/2022,CF:123/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.869,33
202214397#202300816#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DIGITAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 71648 PC2190/2022,CF:123/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.256,26
202212116#202300832#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11383 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.811,31 - TOTAL/R$ 422,74 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12004.23 CDATV: 105806-0 ISS:R$384.34#R$ 7.003,59
202212117#202300832#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11383 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.811,31 - TOTAL/R$ 422,74 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12004.23 CDATV: 105806-0 ISS:R$384.34#R$ 2.560,80
202212119#202300832#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11383 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.811,31 - TOTAL/R$ 422,74 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12004.23 CDATV: 105806-0 ISS:R$384.34#R$ 2.816,89
202219281#202300832#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11383 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.811,31 - TOTAL/R$ 422,74 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12004.23 CDATV: 105806-0 ISS:R$384.34#R$ 4,23
202219282#202300832#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11383 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.811,31 - TOTAL/R$ 422,74 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12004.23 CDATV: 105806-0 ISS:R$384.34#R$ 1,46
202219283#202300832#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11383 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.811,31 - TOTAL/R$ 422,74 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12004.23 CDATV: 105806-0 ISS:R$384.34#R$ 1,60
202302552#202300836#134221/2022#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA# AJUDA DE CUSTO  AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 037 DE 26/10/2021. PPSB13422/2022 PAGAMENTO CONFORME COTA ANEXA#R$ 4.400,00
202301916#202301084#048066/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:35/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028789 X#R$ 27.600,00
202301915#202301085#048066/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:35/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028790 3#R$ 11.000,00
202216977#202301141#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS DA EMEB SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI. NFSE 10020. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 6221,50 - TOTAL / R$ 684,36 - INSS PC2574/2022,CF:189/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$5226.06 CDATV: 103114-0 ISS:R$311.08#R$ 5.537,14
202219070#202301142#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ROLANDO RAMACCIOTTI. NFSE 10013 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 21.833,00 - TOTAL/ R$ 2.401,63 - INSS PC2572/2022,CF:234/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$18339.72 CDATV: 103114-0 ISS:R$1091.65#R$ 19.431,37
202219070#202301148#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ROLANDO RAMACCIOTTI. NFSE 10011 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 7.545,00 - TOTAL/ R$ 829,95 - INSS PC2572/2022,CF:234/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$6337.80 CDATV: 103114-0 ISS:R$377.25#R$ 6.715,05
202300578#202301758#073097/2021#APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73097/2021,CONVENIO:201/2022SE,TA:171/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031325 4#R$ 57.892,99
202300579#202301758#073097/2021#APM DA EMEB PROFESSORA SUZETE APARECIDA DE CAMPOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73097/2021,CONVENIO:201/2022SE,TA:171/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031325 4#R$ 13.842,45
202302628#202301765#003397/2022#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE VORTIOXETINA 10MG, LURASIDONA 20MG, PRUCALOPRIDA 2MG. DANFE 4154 PC3397/2022,AF:109/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.358,80
202300520#202301766#073052/2021#APM DA EMEB OLAVO BILAC# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022SE,TA:147/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034264 5#R$ 5.389,37
202300521#202301766#073052/2021#APM DA EMEB OLAVO BILAC# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022SE,TA:147/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034264 5#R$ 45.925,47
202300522#202301766#073052/2021#APM DA EMEB OLAVO BILAC# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022SE,TA:147/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034264 5#R$ 684,96
202300523#202301766#073052/2021#APM DA EMEB OLAVO BILAC# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022SE,TA:147/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034264 5#R$ 5.836,84
202300018#202301498#001026/2022#STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA# SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTV), INSTALADOS NO PACO MUNICIPAL, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS, PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO. NFSE 20108. COMPLEMENTO DA OP 1497/2023 PC2996/2022,CF:161/2022 DEPOSITO: 341 2925 0 01800 0 / IR A RECOLHER#R$ 79,27
202217419#202300744#001090/2019#MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L# SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NFES 1214 - PAGAMENTO PARCIAL PC2329/2019,CF:91/2019,TA:134/2022 DEPOSITO: 001 3279 4 017149 2#R$ 19.670,16
202217420#202300744#001090/2019#MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L# SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NFES 1214 - PAGAMENTO PARCIAL PC2329/2019,CF:91/2019,TA:134/2022 DEPOSITO: 001 3279 4 017149 2#R$ 39.894,87
202302223#202300745#001090/2019#MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L# SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE A ADESAO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NFES 1214 - COMPLEMENTO DA OP 744/2023 PC2329/2019,CF:91/2019,TA:134/2022 DEPOSITO: 001 3279 4 017149 2#R$ 11.908,20
202300955#202302888#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A IGOR DE SOUZA FERREIRA; EMILLY GLEMIFFY V DE MATOS. PPSB14352/2022 R$ 111,45 - INSS (R.9382) R$ 4326,56-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO#R$ 4.438,01
202300374#202301677#071390/2021#APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71390/2021,CONVENIO:119/2022SE,TA:89/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045189 4#R$ 46.435,48
202300375#202301677#071390/2021#APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71390/2021,CONVENIO:119/2022SE,TA:89/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045189 4#R$ 4.240,75
202303865#202302978#059469/2014#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PPSB98652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA MOREIRA BRADESCO - AF: 1844-9 - CP:1005775-2#R$ 65,00
202300117#202302987#000620/2018#BANCO SANTANDER BRASIL S.A.# DESPESA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO. PPSB43083/2020,CF:52/2018#R$ 11.151,50
202301019#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 221.341,13
202301020#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 11.344,80
202301421#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 1.853,24
202301422#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 4.655,93
202301426#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 17.907,36
202301428#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 6.502,84
202301429#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 2.900,00
202301430#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 54.782,26
202301431#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 3.453,09
202301434#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 3.300,00
202301435#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 116.688,06
202301438#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 13.868,27
202301443#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 6.022,04
202301444#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 6.780,00
202301445#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 86.702,61
202301446#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 1.516,42
202301450#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 17.907,36
202301451#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 11.456,34
202301453#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 7.180,00
202301454#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 108.500,38
202301457#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 2.492,63
202301461#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 6.400,00
202301462#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 74.702,78
202301463#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 659,99
202301468#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 5.060,00
202301420#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 299,32
202301189#202302435#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2434/2023 PPSB14351/2022 R$ 192.372,19 - LIQUIDO R$ 2.473,47 - DESCONTOS#R$ 46.332,90
202301190#202302435#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2434/2023 PPSB14351/2022 R$ 192.372,19 - LIQUIDO R$ 2.473,47 - DESCONTOS#R$ 1.894,78
202301191#202302435#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2434/2023 PPSB14351/2022 R$ 192.372,19 - LIQUIDO R$ 2.473,47 - DESCONTOS#R$ 30.545,01
202301213#202302435#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2434/2023 PPSB14351/2022 R$ 192.372,19 - LIQUIDO R$ 2.473,47 - DESCONTOS#R$ 12.168,97
202300208#202301900#070954/2021#APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70954/2021,CONVENIO:52/2022SE,TA:22/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500014 9#R$ 50.627,28
202300209#202301900#070954/2021#APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70954/2021,CONVENIO:52/2022SE,TA:22/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500014 9#R$ 4.937,05
202300306#202301917#071261/2021#APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71261/2021,CONVENIO:93/2022SE,TA:63/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045163 0#R$ 684.648,42
202300307#202301917#071261/2021#APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71261/2021,CONVENIO:93/2022SE,TA:63/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045163 0#R$ 16.690,95
202300858#202302102#002436/2019#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM. NFSE 3355 PC289/2020,CF:8/2020,TA:7/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.251,85
202300858#202302103#002436/2019#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM. DANFE 5444 PC289/2020,CF:8/2020,TA:7/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 444,20
202300858#202302104#002436/2019#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM. DANFE 5441 PC289/2020,CF:8/2020,TA:7/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 947,53
202303211#202302605#000026/2023#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.# AQUISICAO DE CANABIDIOL, 200/ML E CANABIDIOL, 50MG/ML EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC26/2023,AF:188/2023#R$ 16.490,02
202303223#202302606#081375/2020#MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO# DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA CONTA DE TESOURO (LIVRE MOVIMENTAÇÃO),RELATIVA TERMO DE COMPROMISSO 0402.095-48/2012 - 1ª ETAPA - LIGACAO LESTE/OESTE OFÍCIO ST 16/2023 EM FLS.203/204. PPSB81375/2020 DEPÓSITO NA CONTA REEMBST RUBRICA 7487#R$ 3.494.485,31
202300210#202301894#070956/2021#APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70956/2021,CONVENIO:53/2022SE,TA:23/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061331 2#R$ 63.521,08
202300211#202301894#070956/2021#APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70956/2021,CONVENIO:53/2022SE,TA:23/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061331 2#R$ 14.697,00
202300308#202301914#071268/2021#APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71268/2021,CONVENIO:94/2022SE,TA:64/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045161 4#R$ 253.179,47
202300309#202301914#071268/2021#APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71268/2021,CONVENIO:94/2022SE,TA:64/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045161 4#R$ 27.942,61
202300202#202301915#070946/2021#APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70946/2021,CONVENIO:49/2022SE,TA:19/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045187 8#R$ 51.725,21
202300203#202301915#070946/2021#APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70946/2021,CONVENIO:49/2022SE,TA:19/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045187 8#R$ 6.374,10
202301682#202302408#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 1.252,45
202301248#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#R$ 1.614.407,37
202301249#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#R$ 99.049,43
202219070#202301150#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ROLANDO RAMACCIOTTI. NFSE 10011 - COMPLEMENTO DA OP 1148/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2572/2022,CF:234/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 829,95
202219068#202301151#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ROLANDO RAMACCIOTTI. DANFE 8275 PC2572/2022,CF:234/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 102.250,00
202219069#202301151#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB ROLANDO RAMACCIOTTI. DANFE 8275 PC2572/2022,CF:234/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 39.583,65
202214861#202300204#004115/1991#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN# DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB37978/2020 COBRANCA BANCARIA#R$ 251,23
202220954#202300338#002433/2021#POLAR  FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT# AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE.DANFE 26655 PC261/2022,AF:4471/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 005739 8#R$ 39.600,00
202216347#202300513#047801/2017#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - CARTAS RECIBO 308 E 309/22 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5#R$ 14.313,00
202302442#202300551#146792/2022#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA ADEMILDE CRISOSTOMO TERCEIRO, MATRICULA 9.579-7, EM FAVOR DE MIGUEL BRAS TERCEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB14679/2022 CHEQUE A: MIGUEL BRAS TERCEIRO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.223,61
202220553#202300558#001300/2022#FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.# AQUISIÇÃO DE MANITOL 20%, FRASCO/BOLSA 250 ML. DANFE 74408 PC2265/2022,AF:4346/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.200,00
202302574#202300901#004804/2023#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DEVOLUÇAO DE QUANTIA DE RECURSO NAO UTILIZADO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N.902763/2020/ MDR/CAIXA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DO BAIRRO PARQUE ESPACIAL - CONTRATO DE EMPREITADA N.17/2022 - PPSB4804/2023#R$ 71.456,99
202215950#202300914#000641/2022#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. FATURA 78300093.PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.321,55 - TOTAL / R$ 5,40 - COMPLEMENTO PC2322/2022,CF:61/2022 IR RECOLHIDO SEPARAMENTE#R$ 2.321,55
202215950#202300916#000641/2022#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. FATURA 78300093.COMPLEMENTO DA OP 914/2023. PC2322/2022,CF:61/2022 REFERENTE IR#R$ 5,40
202300869#202300926#077855/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021,OFICIO ETCSBC N.84/2022-PREVIDENCIA PORTARIA PGFN N.1308/22 E INRFB N.2071/22 [PRINCIPAL]. PPSB77855/2022,CF:77855/2022#R$ 254.057,79
202219204#202300962#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 10010 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 14.248,00 - TOTAL/R$ 1.567,28 - INSS PC2760/2022,CF:239/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$11968.32 CDATV: 103114-0 ISS:R$712.40#R$ 6.696,56
202219205#202300962#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 10010 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 14.248,00 - TOTAL/R$ 1.567,28 - INSS PC2760/2022,CF:239/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$11968.32 CDATV: 103114-0 ISS:R$712.40#R$ 2.849,60
202219206#202300962#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 10010 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 14.248,00 - TOTAL/R$ 1.567,28 - INSS PC2760/2022,CF:239/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$11968.32 CDATV: 103114-0 ISS:R$712.40#R$ 3.134,56
202221634#202300963#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA, LOGICA E ELETRICA NA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ, NFSE 10043. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 7724,00 - TOTAL / R$ 849,64 - INSS PC3179/2022,CF:247/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$6488.16 CDATV: 103114-0 ISS:R$386.20#R$ 6.874,36
202219204#202300970#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 10009 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.888,00 - TOTAL/R$ 2.517,68 - INSS PC2760/2023,CF:239/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$19225.92 CDATV: 103114-0 ISS:R$1144.40#R$ 10.757,36
202219205#202300970#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 10009 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.888,00 - TOTAL/R$ 2.517,68 - INSS PC2760/2023,CF:239/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$19225.92 CDATV: 103114-0 ISS:R$1144.40#R$ 4.577,60
202219206#202300970#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 10009 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.888,00 - TOTAL/R$ 2.517,68 - INSS PC2760/2023,CF:239/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$19225.92 CDATV: 103114-0 ISS:R$1144.40#R$ 5.035,36
202219204#202300973#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 10009 - COMPLEMENTO DA OP 970/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2760/2022,CF:239/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 2.517,68
202301935#202301156#098977/2021#ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:187/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8#R$ 3.250,00
202301021#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 44.678,87
202301025#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 23.705,66
202301026#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 290,13
202301027#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 17.540,00
202301028#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 145.721,46
202301029#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 1.602,34
202301030#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 2.510,37
202301031#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 32.360,87
202301034#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 29.745,89
202301035#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 416,79
202301036#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 10.420,00
202301037#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 139.217,58
202300518#202301773#073051/2021#APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022SE,TA:146/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031344 0#R$ 52.779,83
202300519#202301773#073051/2021#APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022SE,TA:146/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031344 0#R$ 5.633,35
202217257#202302488#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA A JUVENTUDE(DAJUV), NFES 3239 - 4ª MEDIÇÃO PC2792/2022,AF:3882/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$77204.98 CDATV: 103103-0 ISS:R$2387.78#R$ 79.592,76
202301545#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 88.781,81
202301546#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.788,35
202301553#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 23.941,08
202301556#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 132.302,64
202301557#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.662,44
202301563#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.423,47
202301566#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 27.287,72
202301567#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 314,79
202301572#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.399,01
202301575#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 16.312,78
202301576#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 245,25
202301580#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.525,16
202301582#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 44.793,19
202301589#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.781,35
202213790#202301049#001235/2018#APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.# SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR. DANFE 8896 E 8897 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:108/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 31.549,98
202216162#202301049#001235/2018#APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.# SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR. DANFE 8896 E 8897 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:108/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 16.000,00
202216392#202301049#001235/2018#APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.# SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR. DANFE 8896 E 8897 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:108/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 3.875,89
202301215#202302435#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2434/2023 PPSB14351/2022 R$ 192.372,19 - LIQUIDO R$ 2.473,47 - DESCONTOS#R$ 8.855,67
202301301#202302435#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2434/2023 PPSB14351/2022 R$ 192.372,19 - LIQUIDO R$ 2.473,47 - DESCONTOS#R$ 11.641,08
202301302#202302435#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2434/2023 PPSB14351/2022 R$ 192.372,19 - LIQUIDO R$ 2.473,47 - DESCONTOS#R$ 23.722,76
202301303#202302435#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2434/2023 PPSB14351/2022 R$ 192.372,19 - LIQUIDO R$ 2.473,47 - DESCONTOS#R$ 7.275,19
202301323#202302435#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2434/2023 PPSB14351/2022 R$ 192.372,19 - LIQUIDO R$ 2.473,47 - DESCONTOS#R$ 4.094,80
202301325#202302435#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2434/2023 PPSB14351/2022 R$ 192.372,19 - LIQUIDO R$ 2.473,47 - DESCONTOS#R$ 2.729,87
202301331#202302435#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2434/2023 PPSB14351/2022 R$ 192.372,19 - LIQUIDO R$ 2.473,47 - DESCONTOS#R$ 13.026,88
202301332#202302435#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2434/2023 PPSB14351/2022 R$ 192.372,19 - LIQUIDO R$ 2.473,47 - DESCONTOS#R$ 20.663,50
202301333#202302435#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2434/2023 PPSB14351/2022 R$ 192.372,19 - LIQUIDO R$ 2.473,47 - DESCONTOS#R$ 9.190,55
202303150#202302435#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2434/2023 PPSB14351/2022 R$ 192.372,19 - LIQUIDO R$ 2.473,47 - DESCONTOS#R$ 307,34
202303152#202302435#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2434/2023 PPSB14351/2022 R$ 192.372,19 - LIQUIDO R$ 2.473,47 - DESCONTOS#R$ 85,11
202303153#202302435#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2434/2023 PPSB14351/2022 R$ 192.372,19 - LIQUIDO R$ 2.473,47 - DESCONTOS#R$ 941,52
202303154#202302435#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2434/2023 PPSB14351/2022 R$ 192.372,19 - LIQUIDO R$ 2.473,47 - DESCONTOS#R$ 1.369,73
202301904#202302438#143533/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS CONSELHEIROS TUTELARES PPSB14351/2022 R$ 5.587,49 - LIQUIDO R$ 25,59 - DESCONTOS#R$ 5.613,08
202300428#202301668#071709/2021#APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:112/2023 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1#R$ 49.510,47
202300429#202301668#071709/2021#APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:112/2023 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1#R$ 12.252,95
202300430#202301668#071709/2021#APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:112/2023 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1#R$ 2.593,29
202300431#202301668#071709/2021#APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:112/2023 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1#R$ 10.154,66
202300432#202301668#071709/2021#APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:112/2023 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1#R$ 25.795,76
202300433#202301668#071709/2021#APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:112/2023 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1#R$ 6.587,71
202300719#202302113#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFE 6339 A 6341. PC753/2023,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 1.793,52
202302783#202302178#000046/2023#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML. DANFE 1879 PC46/2023,AF:141/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.080,00
202303202#202302723#001096/1988#FUNDACAO DO ABC - FUABC# TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 7/2023. PPSB46186/2020 DEPOSITO BANCARIO CONFORME INSTRUCOES NO OFICIO#R$ 3.850.000,00
202301258#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#R$ 658.097,67
202301259#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#R$ 683,59
202301260#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#R$ 57.132,52
202301276#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#R$ 49.340,00
202301278#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#R$ 2.680,00
202301279#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#R$ 48.160,00
202301281#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#R$ 19.980,00
202301283#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#R$ 24.980,00
202301284#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#R$ 3.547,73
202301285#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#R$ 91,82
202301286#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#R$ 3.563,69
202301288#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#R$ 1.705,60
202301289#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#R$ 2.329,64
202301319#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#R$ 4.209,10
202301322#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#R$ 813,10
202301326#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#R$ 1.258,90
202303893#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#R$ 841,39
202303894#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#R$ 59,82
202301339#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 44.010,96
202301340#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 4.976,62
202301341#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 1.554,60
202301342#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 8.050,00
202302652#202302741#000363/2022#PORTAL LTDA# AQUISIÇÃO DE NORTRIPTLINA 25MG, DANFE 148528 PC1017/2022,AF:123/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.560,00
202302412#202302747#000144/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML, DANFE 3503477 PC845/2022,AF:18/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 19.200,00
202215701#202302815#001175/2022#AMPLA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA# SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA REVISAO E ATUALIZACAO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS - PMGIRS. DANFPSE 291 PC2927/2022,CF:170/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 59.568,00
202301700#202302882#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A JORGE VITTORINI(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB1506/2023 R$ 45,44 - INSS(R.9382)#R$ 45,44
202301385#202303494#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 141.226,85 - LIQUIDO R$ 1.770,12 - DESCONTOS#R$ 8.025,69
202301386#202303494#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 141.226,85 - LIQUIDO R$ 1.770,12 - DESCONTOS#R$ 608,79
202301387#202303494#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 141.226,85 - LIQUIDO R$ 1.770,12 - DESCONTOS#R$ 4.958,53
202301405#202303494#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 141.226,85 - LIQUIDO R$ 1.770,12 - DESCONTOS#R$ 4.675,11
202301407#202303494#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 141.226,85 - LIQUIDO R$ 1.770,12 - DESCONTOS#R$ 3.185,32
202301413#202303494#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 141.226,85 - LIQUIDO R$ 1.770,12 - DESCONTOS#R$ 3.157,46
202301414#202303494#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 141.226,85 - LIQUIDO R$ 1.770,12 - DESCONTOS#R$ 787,12
202301415#202303494#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 141.226,85 - LIQUIDO R$ 1.770,12 - DESCONTOS#R$ 2.367,34
202302280#202303494#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 141.226,85 - LIQUIDO R$ 1.770,12 - DESCONTOS#R$ 205,75
202304015#202303494#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 141.226,85 - LIQUIDO R$ 1.770,12 - DESCONTOS#R$ 2.527,20
202301904#202303499#143533/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS CONSELHEIROS TUTELARES PPSB14351/2023 R$ 5.587,49 - LIQUIDO R$ 25,59 - DESCONTOS#R$ 5.613,08
202302041#202303138#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 017/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 979.698,25
202302042#202303138#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 017/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 1.000.000,00
202302046#202303138#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 017/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 1.000.000,00
202302047#202303138#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 017/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 2.366.180,84
202302051#202303138#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 017/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 457.920,86
202302056#202303138#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 017/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 934.343,56
202302065#202303138#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 017/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 568.688,10
202301185#202302358#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DERANY ROSA CABELLO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.103,05
202301185#202302359#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ALEF ARLINDO SILVA DE AQUINO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.807,52
202301185#202302360#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A GABRIELA CABRAL GOMES PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.544,83
202301185#202302361#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A RAQUEL PEREIRA DA SILVA PPSB14352/2022 CHEQUE A: TARSILA TIEMI YAMAUCHI DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.052,64
202301936#202301156#098977/2021#ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO,MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:187/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8#R$ 124.956,46
202301907#202301157#086478/2019#INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38476/2020,CONVENIO:18/2019SAS,TA:23/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 000678 2#R$ 8.220,00
202211462#202301683#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA. 6ª MEDICAO - NFSE 3192 PC1521/2022,AF:2097/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$55598.75 CDATV: 103103-0 ISS:R$1719.54#R$ 57.318,29
202211298#202301721#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB PROFª ALZIRA MARTINS DE MENDONÇA NFSE 3224 - 3ª MEDICAO COMPLEMENTAR PC1519/2022,AF:2049/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$39986.75 CDATV: 103103-0 ISS:R$1236.70#R$ 19.787,26
202211299#202301721#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB PROFª ALZIRA MARTINS DE MENDONÇA NFSE 3224 - 3ª MEDICAO COMPLEMENTAR PC1519/2022,AF:2049/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$39986.75 CDATV: 103103-0 ISS:R$1236.70#R$ 21.436,19
202211555#202301724#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PAULO MORANDO, NFSE 3180 - 7ª MEDIÇÃO PC1517/2022,AF:2064/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1372.16 CDATV: 103103-0 ISS:R$42.43#R$ 1.414,59
202211460#202301729#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA EMEB MARIA ROSA BARBOSA, NFSE 3199 - 6ª MEDIÇÃO PC1516/2022,AF:2094/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$31440.46 CDATV: 103103-0 ISS:R$972.38#R$ 32.412,84
202301350#202300591#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A FUMIE MORITA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 23.211,97
202300526#202301809#073054/2021#APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73054/2021,CONVENIO:180/2022SE,TA:149/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045255 6#R$ 52.788,89
202300527#202301809#073054/2021#APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73054/2021,CONVENIO:180/2022SE,TA:149/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045255 6#R$ 6.722,25
202300442#202301810#071730/2021#APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71730/2021,CONVENIO:146/2022SE,TA:116/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034288 2#R$ 46.772,72
202300443#202301810#071730/2021#APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71730/2021,CONVENIO:146/2022SE,TA:116/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034288 2#R$ 8.252,00
202300596#202301811#073109/2021#APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73109/2021,CONVENIO:209/2022SE,TA:179/2023 DEPOSITO: 001 3251 4 034275 0#R$ 52.822,13
202300597#202301811#073109/2021#APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73109/2021,CONVENIO:209/2022SE,TA:179/2023 DEPOSITO: 001 3251 4 034275 0#R$ 6.722,25
202300348#202301852#071359/2021#APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022SE,TA:80/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031364 5#R$ 5.787,87
202300349#202301852#071359/2021#APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022SE,TA:80/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031364 5#R$ 703,73
202300350#202301852#071359/2021#APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022SE,TA:80/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031364 5#R$ 44.987,73
202300351#202301852#071359/2021#APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022SE,TA:80/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031364 5#R$ 5.469,92
202300346#202301860#071357/2021#APM DA EMEB ITALO DAMIANI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71357/2021,CONVENIO:109/2022SE,TA:79/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045152 5#R$ 49.334,74
202300347#202301860#071357/2021#APM DA EMEB ITALO DAMIANI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71357/2021,CONVENIO:109/2022SE,TA:79/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045152 5#R$ 12.424,25
202300328#202301864#071306/2021#APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71306/2021,CONVENIO:103/2022SE,TA:73/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061378 9#R$ 51.858,17
202219930#202301049#001235/2018#APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.# SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR. DANFE 8896 E 8897 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:108/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 172.126,75
202219931#202301049#001235/2018#APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.# SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR. DANFE 8896 E 8897 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:108/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 209.470,02
202300206#202301906#070949/2021#APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70949/2021,CONVENIO:51/2022SE,TA:21/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031342 4#R$ 89.980,22
202300207#202301906#070949/2021#APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70949/2021,CONVENIO:51/2022SE,TA:21/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031342 4#R$ 21.818,25
202300204#202301912#070947/2021#APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70947/2021,CONVENIO:50/2022SE,TA:20/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034212 2#R$ 452.930,51
202300205#202301912#070947/2021#APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70947/2021,CONVENIO:50/2022SE,TA:20/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034212 2#R$ 19.539,45
202303018#202302036#011539/2023#JASMINE MAMEDE SALEM# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO. PPSB11539/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071089 0#R$ 2.500,00
202302495#202302055#002117/2022#GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI# AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO, DANFE 6515 PC2799/2023,AF:100/2023 DEPOSITO: 001 1192 4 108870 X#R$ 14.560,00
202221858#202302059#002589/2022#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR# AQUISIÇÃO DE EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL E EQUIPO MICROGOTAS COM CAMARA GRADUADA(BURETA), DANFE 84327 PC2589/2022,AF:4594/2022 DEPOSITO: 033 0140 13 005232 1#R$ 15.918,72
202302962#202302140#006920/2023#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO# DESPESAS  RELATIVAS  A  REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE) CONFORME OFICIO FUNDEB 486/2023 PAGAMENTO PARCIAL PPSB6920/2023#R$ 14.779,32
202302963#202302141#006920/2023#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO# DESPESAS  RELATIVAS  A  REEMBOLSO DE DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSICAO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QAE) CONFORME OFICIO FUNDEB 571/2023 COMPLEMENTO DA OP 2140/2023 PPSB6920/2023#R$ 695,13
202217939#202302146#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CREAS CRAS SANTA CRUZ, NFES 3171 - 1A. MEDICAO PC2974/2022,AF:4085/2022 DEPOSITO: 237 2688 3 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$39157.98 CDATV: 103103-0 ISS:R$1211.07#R$ 40.369,05
202300858#202302179#002436/2019#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM. NFSE 3357 PC2436/2019,CF:8/2020,TA:7/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.057,69
202302578#202302179#002436/2019#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM. NFSE 3357 PC2436/2019,CF:8/2020,TA:7/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.864,08
202300858#202302180#002436/2019#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM. DANFE 5445 PC2436/2019,CF:8/2020,TA:7/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 949,40
202300029#202301509#002180/1993#VALDIR NEMESIO CESARIO# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7A. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPSB44806/2020#R$ 1.302,00
202300042#202301512#008656/1998#CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44843/2020#R$ 2.604,00
202300045#202301514#003867/1993#NELSON GRIGOLIN JUNIOR# INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB44997/2020#R$ 520,80
202300047#202301516#016509/1999#ROSANA BEATRIZ MOURA MENDES# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB45004/2020#R$ 1.302,00
202300656#202301518#003587/1988#SERGIO PERRETTI# INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL  DE  SAO  BERNARDO  DO  CAMPO. PPSB45007/2020#R$ 10.728,48
202300038#202301519#001241/2006#VINICIUS DA SILVA RIBEIRO# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB45012/2020#R$ 325,50
202300644#202301520#073505/2020#EDUARDA ARYEL DA SILVA# DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA PPSB11599/2021#R$ 651,00
202300646#202301521#073505/2020#JANAINA GRACIELE DA SILVA# DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA PPSB11599/2021#R$ 651,00
202216331#202300799#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, DANFE 8239 PC2781/2022,CF:174/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER#R$ 883.991,25
202219900#202300802#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 9877 PC2781/2022,CF:174/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$82737,85 CDATV: 102320-0 ISS:R$1688.53#R$ 84.426,38
202213213#202300843#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13572. DEPOSITO: 341 5651 00054 8#R$ 1.113,32
202216393#202301049#001235/2018#APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.# SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR. DANFE 8896 E 8897 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:108/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 10.241,97
202301679#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 6.057,15
202301682#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 60.108,50
202301683#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.463,15
202301689#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.854,70
202301692#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 108.402,21
202301693#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.537,76
202301698#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 6.041,21
202301700#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 37.544,65
202301708#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.764,98
202301710#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 99.026,89
202301716#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 67.851,37
202301718#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 140.226,53
202301719#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.442,85
202301725#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 36.581,07
202301727#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 127.447,54
202301728#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.418,50
202301735#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.863,89
202301738#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 163.357,90
202301739#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.544,69
202301746#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 23.829,40
202301752#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 19.202,31
202301753#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.227,03
202301760#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 59.229,47
202301761#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 14.325,50
202303099#202302266#024112/2021#MARCELO RUBINSTEIN# HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE CLENIL CONCEIÇAO SANCHEZ - AUTOS 1011800-33.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 22727. PPSB24112/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.000,00
202219287#202302267#001367/2022#XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA# AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA E BRITA GRADUADA SIMPLES(BGS), DANFE 3707 PC2206/2022,AF:4251/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 44.899,00
202219194#202302277#003075/2022#M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE# AQUISICAO DE CÂMERA COMPACTA COM SENSOR DE 20MP. DANFE 161 PC3075/2022,AF:4208/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.200,00
202302299#202302280#000450/2023#AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-# AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES(JARIS) CONFORME LEI MUNICIPAL 5096/2002 PPSB450/2023#R$ 150,00
202301991#202301555#099243/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:215/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8#R$ 4.250,00
202301992#202301555#099243/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:215/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8#R$ 143.287,99
202301989#202301556#099238/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:214/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4#R$ 3.603,51
202301990#202301556#099238/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:214/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4#R$ 127.850,54
202206504#202301248#038222/2022#BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO# CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTORIOS. PPSB38222/2022#R$ 1.106,75
202302684#202301364#008056/2023#PATRICIA PAULINO DOS SANTOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM SERVICOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB8056/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7#-R$ 843,80
202300282#202301905#071045/2021#APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71045/2021,CONVENIO:82/2022SE,TA:52/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061712 1#R$ 51.858,17
202300283#202301905#071045/2021#APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71045/2021,CONVENIO:82/2022SE,TA:52/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061712 1#R$ 6.374,10
202300276#202301908#071041/2021#APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022SE,TA:50/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045168 1#R$ 25.989,33
202300277#202301908#071041/2021#APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022SE,TA:50/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045168 1#R$ 5.507,46
202300278#202301908#071041/2021#APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022SE,TA:50/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045168 1#R$ 37.594,73
202300279#202301908#071041/2021#APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022SE,TA:50/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045168 1#R$ 7.966,79
202300272#202301909#071040/2021#APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE,TA:49/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8#R$ 65.702,64
202300273#202301909#071040/2021#APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE,TA:49/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8#R$ 14.227,95
202300274#202301909#071040/2021#APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE,TA:49/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8#R$ 31.686,73
202300275#202301909#071040/2021#APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE,TA:49/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8#R$ 7.089,95
202300264#202301913#071032/2021#APM DA EMEB CASTRO ALVES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022SE,TA:46/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061502 1#R$ 66.445,34
202300265#202301913#071032/2021#APM DA EMEB CASTRO ALVES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022SE,TA:46/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061502 1#R$ 803,81
202300266#202301913#071032/2021#APM DA EMEB CASTRO ALVES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022SE,TA:46/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061502 1#R$ 328.769,06
202300648#202302837#041083/2014#BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-# CONTRATO 13.2.0754.1 - PMAT III PARCELA 69/72 - PRINCIPAL PPSB39422/2020,CF:41083/2014,TA:1/2020 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 1.305.671,19
202303836#202302935#010320/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 CHEQUE A: DANIELA FERNANDA DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 325,00
202301677#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 6.707,18
202301686#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 5.131,90
202301687#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 2.216,99
202301688#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 3.677,03
202301696#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 15.523,08
202301697#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 10.348,73
202301713#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 26.880,34
202301714#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 11.040,13
202301715#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 17.525,91
202301722#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 8.119,95
202300931#202303009##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A RAFAEL DOS SANTOS NUNES PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.548,62
202300931#202303010##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A ERICK KAIAN DE SOUZA BARBOSA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.442,65
202301238#202303011#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CASSIA MARA DA SILVA MARTINS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.190,81
202301238#202303012#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ADRIANA CAVALCANTI SILVA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.634,98
202301238#202303013#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CRISTINA MARTIN FERNANDES PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.133,40
202301185#202303020#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANGELICA AKEMI CUMAGAI PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.896,87
202301185#202303021#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ALEXANDRA DE SOUSA REIS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.739,59
202301185#202303022#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A GICELA QUARTERO TRAVASSOS CURY PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.289,25
202301185#202303024#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A HENRIQUE SILVA F. MAXIMIANO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 130,47
202301209#202303025##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ROBERTA MARIA S. NASCIMENTO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.809,24
202301209#202303026##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SIMONE BUENO MARIANNO LOPONI PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.800,26
202301209#202303027##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A PATRICIA FARIAS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.910,08
202301209#202303028##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LIESE PEREIRA SANTOS SOUZA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.703,11
202301209#202303029##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARCIA NASCIMENTO DE CARVALHO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.244,71
202301189#202301588#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1587/2023 PPSB14351/2022 R$ 137.537,20 - LIQUIDO R$ 1.378,67 - DESCONTOS#-R$ 938,98
202303209#202303127#000217/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE TIZANIDINA 2MG, VALSARTANA 160MG, DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24MG, ATACAND 16MG E CLONAZEPAM 0,25MG, DANFE 4194 PC217/2023,AF:355/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.582,20
202302028#202302867#000526/2021#AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA# FORNECIMENTO DE GRAMA, DANFE 519 E 520 PC2015/2021,CF:93/2021,TA:137/2022 DEPOSITO: 033 0140 13 006057 9#R$ 10.940,00
202301185#202302362#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A FABRICIO FERNANDES V. DA SILVA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.350,77
202301185#202302363#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIANA GALANTE RIBEIRO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.020,88
202301185#202302364#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SULAMITA PEREIRA DOS SANTOS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.932,16
202301185#202302365#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIANE FERREIRA SILVA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.896,71
202301185#202302366#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A RAQUEL ARAUJO CRUZ PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.082,21
202300329#202301864#071306/2021#APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71306/2021,CONVENIO:103/2022SE,TA:73/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061378 9#R$ 6.374,10
202300388#202301841#071416/2021#APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71416/2021,CONVENIO:126/2022SE,TA:96/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034032 4#R$ 50.053,40
202300389#202301841#071416/2021#APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71416/2021,CONVENIO:126/2022SE,TA:96/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034032 4#R$ 9.940,00
202301028#202302398##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DOUGLAS BENTO CANDIDO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.014,32
202301454#202302401##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SIMONE DA SILVA PALMEIRA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.997,77
202301545#202302402##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DEBORAH V. DE O. GIUDICE CRUZ PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.875,29
202301612#202302403##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A PAMELLA CECARELLI CANDIDO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 31.416,21
202301636#202302404##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A ANTONIO RAIMUNDO DE CARVALHO PPSB14352/2022 CHEQUE A: VERANI REGINA S. CARVALHO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.815,45
202301645#202302405##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LEONARDO SUEIRO PINTO VASQUES PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.204,96
202300955#202302408#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 74,30
202301001#202302408#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 503,24
202301010#202302408#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 99,94
202301028#202302408#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 689,01
202301077#202302408#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 236,46
202301097#202302408#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 155,93
202301454#202302408#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 212,74
202301545#202302408#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 98,83
202301612#202302408#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 54,53
202301645#202302408#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 104,68
202301670#202302408#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 123,84
202302109#202302826#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO PAGAMENTO PARCIAL R$ 58.356,54 - TOTAL/R$ 13.289,81 - OP 2818/2023 R$ 10.564,08 - OP 2820/2023 R$  5.358,57 - OP 2821/2023 R$  5.828,82 - OP 2825/2023 PC1731/2022,CF:35/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 4.663,05
202302110#202302826#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO PAGAMENTO PARCIAL R$ 58.356,54 - TOTAL/R$ 13.289,81 - OP 2818/2023 R$ 10.564,08 - OP 2820/2023 R$  5.358,57 - OP 2821/2023 R$  5.828,82 - OP 2825/2023 PC1731/2022,CF:35/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 5.129,36
202300472#202301688#072100/2021#APM DA EMEB PROFESSORA  MARINEIDA  MENEGHELLI  DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72100/2021,CONVENIO:160/2022SE,TA:129/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061305 3#R$ 69.979,26
202300473#202301688#072100/2021#APM DA EMEB PROFESSORA  MARINEIDA  MENEGHELLI  DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72100/2021,CONVENIO:160/2022SE,TA:129/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061305 3#R$ 16.127,30
202219507#202303043#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4321 PAGAMENTO PARCIAL PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 382,13
202303861#202302946#002068/2023#INSTITUTO BRAZOLIN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER ESCOLINHAS DE FUTEBOL - FORMAÇÃO SOCIAL. PPSB2068/2023,CONVENIO:6/2023SESP DEPOSITO: 001 5969 2 009071 9#R$ 350.000,00
202216337#202302950#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PAGAMENTO PARCIAL R$ 878.429,25 - TOTAL/R$ 595.262,49 - COMPLEMENTO PPSB38812/2020#R$ 83.211,96
202216338#202302950#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PAGAMENTO PARCIAL R$ 878.429,25 - TOTAL/R$ 595.262,49 - COMPLEMENTO PPSB38812/2020#R$ 22.762,50
202216341#202302950#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PAGAMENTO PARCIAL R$ 878.429,25 - TOTAL/R$ 595.262,49 - COMPLEMENTO PPSB38812/2020#R$ 147.375,48
202216342#202302950#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PAGAMENTO PARCIAL R$ 878.429,25 - TOTAL/R$ 595.262,49 - COMPLEMENTO PPSB38812/2020#R$ 18.018,94
202216343#202302950#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PAGAMENTO PARCIAL R$ 878.429,25 - TOTAL/R$ 595.262,49 - COMPLEMENTO PPSB38812/2020#R$ 7.892,32
202216344#202302950#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PAGAMENTO PARCIAL R$ 878.429,25 - TOTAL/R$ 595.262,49 - COMPLEMENTO PPSB38812/2020#R$ 3.905,56
202300961#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 7.616,22
202300962#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 74.100,00
202300963#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 255.291,31
202300964#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 5.562,26
202300965#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 3.577,90
202300966#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 28.553,61
202300970#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 28.260,39
202300971#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 4.498,64
202300972#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 21.993,37
202300973#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 241,48
202300974#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 1.329,01
202300975#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 2.873,01
202300979#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 17.670,47
202300980#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 6.132,93
202300981#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 1.560,00
202300982#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 92.583,87
202300983#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 1.170,55
202300984#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 5.888,68
202300988#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 6.501,71
202300990#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 5.760,00
202301077#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 141.154,42
202301078#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 10.283,34
202301079#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 3.383,40
202301080#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 50.133,77
202300267#202301913#071032/2021#APM DA EMEB CASTRO ALVES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022SE,TA:46/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061502 1#R$ 3.977,24
202301143#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 14.535,49
202301147#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 17.338,80
202301148#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 1.046,73
202301149#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 5.120,00
202301150#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 114.912,08
202301152#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 2.317,23
202207661#202302879#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO. DANFE 6193, 6302, 6324, 6326, 6327, 6345, 6351, 6372 E 6394. COMPLEMENTO DA OP 2878/2023 PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1,57
202207661#202302880#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO. DANFE 6303, 6347, 6349, 6352 E 6371 PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.690,28
202303116#202302282#002102/2023#CLUBE ESPORTIVO VILA BAETA NEVES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE LUTAS, NAS CATEGORIAS DE FORMAÇÃO E BASE. PPSB2102/2023,CONVENIO:5/2023SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002396 3#R$ 300.000,00
202303204#202303129#000211/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE SYSTANE UL LUBRIFICANTE OFTÁLMICO, TRISORB 15ML, ATROPINA 1% FRASCO DE 5ML, BRINZOLAMIDA 10MG/ML + TIMOLOL 5MG/ML E DEXAMETASONA 0,1% FRASCO COM 5ML, DANFE 4192 PC211/2023,AF:351/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.773,00
202302925#202302446#000089/2023#PATRICIA DOS S. S. BARRETO APOIO A EDUCACAO# SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL TEMAS CONTEMPORÂNEOS TRANSVERSAIS E EDUCAÇÃO INTEGRAL, NFES 27 PC89/2023,AF:249/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.000,00
202301536#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 112.339,86
202301537#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 822,49
202301538#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 13.061,60
202301542#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 2.936,32
202301543#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 701,66
202301544#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 6.320,00
202301545#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 152.568,70
202301546#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 13.409,98
202301547#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 4.142,63
202301548#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 38.404,87
202301552#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 17.907,36
202301553#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 55.253,50
202302612#202302240#000413/2022#FHA TUBOS E CONEXOES LTDA# AQUISIÇÃO DE ROLO DE PINTURA EM LÃ DE CARNEIRO, DANFE 7579 PC1723/2022,AF:120/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 450,00
202300865#202302244#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 363693, 364550,364551,364564,364683,364686,364842,364843 PC738/2022,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9#R$ 9.312,76
202216363#202302323#001818/2021#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 27240 PC1750/2022,CF:80/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$270895.52 CDATV: 102320-0 ISS:R$5528.48#R$ 276.424,00
202303134#202302325#046305/2014#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB84614/2020 CHEQUE A: MARIETA SOEIRO E SOUZA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202217868#202302725#000374/2022#CONSORCIO MALHA VIARIA SBC# SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO. 5ª MEDICAO - NFSE 5 PC1852/2022,CF:102/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$294195.52 CDATV: 103302-0 ISS:R$15483.98#R$ 309.679,50
202302340#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 65,88
202302344#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.558,18
202301170#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 58.398,82
202301178#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 7.036,96
202301179#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 872,11
202301185#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 712.613,29
202301186#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 3.656,54
202301192#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 789,87
202301193#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 7.817,40
202301209#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 990.859,68
202301210#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 961,92
202301217#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.618,35
202301238#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 29.632,26
202301243#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 468,18
202301251#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 86.850,75
202301257#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 669,30
202301290#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 7.454,44
202301298#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 124.312,66
202301304#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 5.948,66
202301185#202302368#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SELMA AP. DE OLIVEIRA CARRETO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 976,36
202301185#202302370#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A FERNANDA CRISTINA C. MARCHESONI PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 601,56
202301209#202302382#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SABRINA TALITA COSTA DA SILVA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.434,65
202301209#202302383#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ALINE RAQUEL MARTINS DE FRAIA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.600,16
202301209#202302384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A GRAZIELE FERREIRA DE ARAUJO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 28.200,05
202301209#202302385#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SORAYA DE MARCO SANTOS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.700,55
202301209#202302387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A HELENA TERLIZZI SILVESTRIN PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.836,31
202301077#202302399##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A THIAGO TETSUYA RODRIGUES PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 57,30
202301097#202302400##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A GABRIELA DE OLIVEIRA PEREIRA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 914,77
202301670#202302406##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A RONALDO SANTOS DE CARVALHO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 946,86
202301682#202302407##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A VANUZIA DOS S. F. DE SOUZA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.719,27
202303954#202303244#040133/2022#CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE# CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.93, PPSB40133/2022 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS RUBRICA 6533#R$ 8.280,00
202213245#202302443#002792/2018#FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI# LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CF:10/2019,TA:20/2023 DEPOSITO: 341 3797 20537 8#R$ 3.683,32
202301784#202302444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.573,99
202301785#202302444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 24.452,28
202301786#202302444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 301,88
202301787#202302444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.163,52
202301788#202302444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 3.420,23
202301789#202302444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 865,64
202301790#202302444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 7.117,98
202301791#202302444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 2.164,43
202301793#202302444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 375,26
202301794#202302444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 481,44
202301185#202302367#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ERIKA DE PAULA SANTOS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.195,18
202301795#202302444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 702,54
202301796#202302444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 109.159,36
202301797#202302444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 23.685,91
202301798#202302444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 54.834,28
202301799#202302444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 9.854,64
202301800#202302444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 4.129,48
202301801#202302444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 40.286,25
202301802#202302444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 586,06
202301803#202302444#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 41.773,34
202301724#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 5.413,30
202301732#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 8.431,08
202301733#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 1.812,89
202301734#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 6.225,02
202219927#202301632#002411/2022#M DO C M OLIVEIRA MOVEIS# AQUISICAO DE MESAS EM L. DANFE 9745. PC2411/2022,AF:4230/2022 DEPOSITO: 341 0031 59480 7#R$ 40.999,99
202214857#202301634#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB ANTONIO DE LIMA, NFES 3208 - 4ª MEDIÇÃO PC2316/2022,AF:3195/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16898.77 CDATV: 103103-0 ISS:R$522.64#R$ 17.421,41
202216861#202302222#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20440(PLANSERVI) - 23ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 79.669,58 - TOTAL/R$ 39.834,79 - COMPLEMENTO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$35851.32 CDATV: 112302-0 ISS:R$3983.47#R$ 35.930,98
202302012#202302224#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20440(PLANSERVI) - 23ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 2222/2023 R$ 79.669,58 - TOTAL/R$ 39.834,79 - OP 2222/2023 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.903,80
202302013#202302224#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20440(PLANSERVI) - 23ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 2222/2023 R$ 79.669,58 - TOTAL/R$ 39.834,79 - OP 2222/2023 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 35.930,99
202217822#202302153#000099/2022#DESCARTATA CONFECCOES LTDA# AQUISICAO DE PROTETOR LABIAL.DANFE 1221 PC751/2022,AF:3973/2022 DEPOSITO: 104 4951 03 000518 1#R$ 2.850,00
202303122#202302307#063289/2019#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO PPSB74120/2020 CHEQUE A: MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 130,00
202300638#202303158#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 21/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 3.138.158,35
202300641#202303159#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE. PARCELA 21/108 - JUROS E ENCARGOS. R$ 3.496.429,19 - JUROS/ R$ 22.668,97 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 3.496.429,19
202300642#202303159#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE. PARCELA 21/108 - JUROS E ENCARGOS. R$ 3.496.429,19 - JUROS/ R$ 22.668,97 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 22.668,97
202300524#202301764#128543/2021#APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12854/2021,CONVENIO:179/2022SE,TA:148/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 063551 0#R$ 80.609,82
202300525#202301764#128543/2021#APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12854/2021,CONVENIO:179/2022SE,TA:148/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 063551 0#R$ 17.836,40
202300528#202301769#073056/2021#APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73056/2021,CONVENIO:181/2022SE,TA:150/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034281 5#R$ 58.943,61
202300529#202301769#073056/2021#APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73056/2021,CONVENIO:181/2022SE,TA:150/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034281 5#R$ 13.842,45
202300454#202301770#128517/2021#APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12851/2021,CONVENIO:151/2022SE,TA:121/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 063704 1#R$ 97.776,89
202300455#202301770#128517/2021#APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12851/2021,CONVENIO:151/2022SE,TA:121/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 063704 1#R$ 13.557,60
202300192#202301774#128475/2021#APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12847/2021,CONVENIO:46/2022SE,TA:16/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5#R$ 24.782,74
202219934#202303043#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4321 PAGAMENTO PARCIAL PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 1.195,58
202301084#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 23.757,47
202301086#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 11.340,00
202301087#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 70.045,80
202301088#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 107,97
202301090#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 10.731,12
202301093#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 11.479,93
202301095#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 4.900,00
202301096#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 60,00
202301097#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 247.893,46
202301098#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 5.237,16
202301099#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 1.509,20
202301100#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 42.080,55
202301105#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 43.391,12
202301107#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 16.695,92
202301108#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 23.740,00
202301109#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 218.198,79
202301110#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 5.282,47
202301111#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 4.620,59
202301112#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 60.163,12
202301117#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 34.793,55
202301118#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 29.369,28
202301119#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 25.220,00
202301120#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 272.068,19
202301121#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 4.128,77
202301122#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 6.639,29
202301123#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 69.927,95
202301127#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 75.163,24
202301128#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 33.295,85
202301129#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 36.460,00
202301130#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 155.976,05
202301131#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 3.113,28
202301305#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 4.626,80
202301310#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 961,66
202301319#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 59.373,77
202301320#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 2.264,08
202303203#202302564#147966/2022#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA HELENITA ROSA DA SILVA ADORNO, MATRÍCULA 10.223-1, A FAVOR DE MARIA APARECIDA DA SILVA ADORNO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB14796/2022 CHEQUE A: MARIA APARECIDA DA SILVA ADORNO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.693,16
202302851#202302147#002421/2022#M.DE L.TRINDADE DA SILVA - MOVEIS# AQUISIÇÃO DE BANCO GIRATÓRIO (TIPO MOCHO). DANFE 1528. PAGAMENTO PARCIAL PC2421/2022,AF:4235/2022 DEPOSITO: 033 3618 13 004599 1#R$ 941,58
202301933#202301557#098964/2021#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:186/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5#R$ 6.500,00
202301934#202301557#098964/2021#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:186/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5#R$ 215.039,26
202300386#202301843#071415/2021#APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71415/2021,CONVENIO:125/2022SE,TA:95/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045293 9#R$ 47.736,41
202300387#202301843#071415/2021#APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71415/2021,CONVENIO:125/2022SE,TA:95/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045293 9#R$ 4.981,50
202302271#202301849#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SAÚDE, NFSE 10002 (BOA HORA) - REAJUSTE CONFORME TA 5/2023 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 275.691,16 - TOTAL / R$ 30.326,03 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$231580.57 CDATV: 101202-0 ISS:R$13784.56#R$ 245.365,13
202300366#202301856#071378/2021#APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:87/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1#R$ 75.631,32
202300367#202301856#071378/2021#APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:87/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1#R$ 8.766,48
202300368#202301856#071378/2021#APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:87/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1#R$ 43.797,24
202213284#202301350#000838/2021#SMARAPD INFORMATICA LTDA# SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS), NFES 9584. PC1881/2021,CF:84/2021,TA:91/2022 DEPOSITO: 033 0289 13 011298 4/IR A RECOLHER#R$ 10.297,87
202216358#202301380#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 9843 - PAGAMENTO PARCIAL / R$ 36.685,00 - TOTAL/R$ 2.017,67  - INSS PC1461/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33933.63 CDATV: 168102-0 ISS:R$733.70#R$ 34.667,33
202219870#202301384#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16539(CLD) - 16ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 248829,02 - TOTAL / R$ 9579,92 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$231784.23 CDATV: 183102-0 ISS:R$7464.87#R$ 1.712,04
202221792#202301384#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16539(CLD) - 16ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 248829,02 - TOTAL / R$ 9579,92 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$231784.23 CDATV: 183102-0 ISS:R$7464.87#R$ 237.537,06
202216273#202301386#002482/2021#ANBIOTON IMPORTADORA LTDA# AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO. DANFE 177765,179143,179300 E 179339 PC564/2022,AF:3649/2022 DEPOSITO: 001 3222 0 107008 8#R$ 185.048,80
202216274#202301386#002482/2021#ANBIOTON IMPORTADORA LTDA# AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO. DANFE 177765,179143,179300 E 179339 PC564/2022,AF:3649/2022 DEPOSITO: 001 3222 0 107008 8#R$ 5.791,20
202221792#202301387#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16540(CLD) - 16ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2701238,88 - TOTAL / R$ 148568,14 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$2471633.57 CDATV: 105708-0 ISS:R$81037.17#R$ 1.204.314,88
202221856#202301387#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16540(CLD) - 16ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2701238,88 - TOTAL / R$ 148568,14 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$2471633.57 CDATV: 105708-0 ISS:R$81037.17#R$ 1.348.355,86
202217398#202301392#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFSE 843(JP BECHARA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 528.408,80 - TOTAL/R$ 20.343,74 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$481644.62 CDATV: 114002-0 ISS:R$26420.44#R$ 124.285,76
202219251#202301392#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFSE 843(JP BECHARA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 528.408,80 - TOTAL/R$ 20.343,74 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$481644.62 CDATV: 114002-0 ISS:R$26420.44#R$ 383.779,30
202300212#202301891#070959/2021#APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70959/2021,CONVENIO:54/2022SE,TA:24/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061335 5#R$ 52.788,89
202300213#202301891#070959/2021#APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70959/2021,CONVENIO:54/2022SE,TA:24/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061335 5#R$ 6.722,25
202303884#202303080#002462/2023#MARINA MARTINS MAGNO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES, DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS, REFEICOES, SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO, CARTORIO E CHAVEIRO PPSB2462/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2#R$ 1.000,00
202303885#202303080#002462/2023#MARINA MARTINS MAGNO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES, DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS, REFEICOES, SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO, CARTORIO E CHAVEIRO PPSB2462/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2#R$ 4.000,00
202301718#202303083#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 28/2023 A ALESSANDRA LEMOS M BASTOS E FILOMENA SCARANSE PPSB14352/2022 R$9.523,09-LIQUIDO/R$341,27-IR(R.9375)#R$ 679,00
202301738#202303083#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 28/2023 A ALESSANDRA LEMOS M BASTOS E FILOMENA SCARANSE PPSB14352/2022 R$9.523,09-LIQUIDO/R$341,27-IR(R.9375)#R$ 9.185,36
202301469#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 50.823,41
202301476#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#R$ 2.980,00
202301743#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 6.390,11
202301745#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 4.260,07
202301758#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 1.031,30
202302281#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 2.715,03
202302286#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 811,97
202302290#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 5.260,77
202302291#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 7.891,15
202302319#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 1.176,83
202302320#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 1.765,24
202302323#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 3.074,07
202302324#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 4.611,11
202302338#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 3.050,34
202302339#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 3.218,00
202302342#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 4.406,35
202302882#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 1.689,88
202303147#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 3.135,64
202303148#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 4.703,46
202303149#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 848,55
202303160#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 4.406,35
202303161#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 8.608,47
202304053#202303481#087916/2020#MINISTERIO DA SAUDE# DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE ACRESCIDO DA RESPECTIVA RENTABILIDADE PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVÊNIO SICONV 799436/13 PPSB87916/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 490.178,65
202303858#202302976#002104/2023#LIGA DE FUTEBOL DE SAO BERNARDO DO CAMPO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. PPSB2104/2023,CONVENIO:10/2023SESP DEPOSITO: 104 2700 03 000063 4#R$ 160.000,00
202300128#202302985#002237/2021#BANCO BRADESCO S/A# SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PPSB43083/2020,CF:127/2021#R$ 9.007,00
202300116#202302986#001810/2019#BANCO DO BRASIL S/A# SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PPSB43083/2020,CF:3/2020,TA:46/2022#R$ 8.331,70
202300135#202302988#000290/2017#BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A# DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ARRECADACAO. PPSB43083/2020,CF:49/2018 DEPOSITO: 756 0001 19891 2#R$ 2.198,00
202300129#202302990#001318/2018#ITAU UNIBANCO S/A# PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PPSB43083/2020,CF:125/2018#R$ 19.410,50
202301343#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 7.067,86
202301347#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 17.907,36
202301348#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 4.856,80
202301349#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#R$ 3.080,00
202300193#202301774#128475/2021#APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12847/2021,CONVENIO:46/2022SE,TA:16/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5#R$ 5.347,22
202300194#202301774#128475/2021#APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12847/2021,CONVENIO:46/2022SE,TA:16/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5#R$ 45.283,62
202300195#202301774#128475/2021#APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12847/2021,CONVENIO:46/2022SE,TA:16/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5#R$ 9.770,58
202302464#202302429#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE SOLUÇÃO GPON DO NOVO GABINETE DO PREFEITO, NFES 10078 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.797,50 - TOTAL/R$ 1.407,72 - INSS PC3384/2022,AF:58/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10749.90 CDATV: 103114-0 ISS:R$639.88#R$ 11.389,78
202204275#202302958#001929/2021#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA# SERVICO DE REVITALIZAÇAO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUA BELA COR, NFSE 938 - 4ª MEDICAO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 199.409,50 - TOTAL/ R$ 10.967,52 - INSS PC644/2022,CF:29/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$182459.69 CDATV: 103102-0 ISS:R$5982.29#R$ 188.441,98
202303286#202302657#000253/2023#UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA# PAGAMENTO DE ANUIDADE UNDIME-SP 2023 PC253/2023,AF:371/2023 COBRANCA BANCARIA#R$ 2.668,00
202303287#202302657#000253/2023#UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA# PAGAMENTO DE ANUIDADE UNDIME-SP 2023 PC253/2023,AF:371/2023 COBRANCA BANCARIA#R$ 920,00
202303288#202302657#000253/2023#UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA# PAGAMENTO DE ANUIDADE UNDIME-SP 2023 PC253/2023,AF:371/2023 COBRANCA BANCARIA#R$ 1.012,00
202303005#202302661#000131/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE VITAMINA C 1G, DEPAKOTER ER 500MG E LEVETIRACETAM 1000MG, DANFE 4176 PC131/2023,AF:228/2023 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 5.484,00
202212702#202302665#000339/2022#MHA ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA AS UBS'S VILA UNIÃO I, JARDIM PETRONI E TRES MARIAS E REIMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EXISTENTES DE ARQUITETURA PARA AS UBS'S SANTA TEREZINHA, ALVARENGA E JARDIM CALUX, NESTE MUNICÍPIO. NFSE 2063 - 1ª MEDIÇÃO. PC1919/2022,CF:224/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 108.319,86
202303029#202302666#000127/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DANFE 4183 PC127/2023,AF:223/2023 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 8.998,60
202216860#202302225#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20442(PLANSERVI) - REAJUSTE DA 23ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.650,10 - TOTAL/R$ 3.326,04 - COMPLEMENTO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2991.56 CDATV: 112302-0 ISS:R$332.50#R$ 324,86
202216861#202302225#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20442(PLANSERVI) - REAJUSTE DA 23ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.650,10 - TOTAL/R$ 3.326,04 - COMPLEMENTO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2991.56 CDATV: 112302-0 ISS:R$332.50#R$ 2.999,20
202302012#202302226#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20442(PLANSERVI) - REAJUSTE DA 23ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 - COMPLEMENTO DA OP 2225/2023 R$ 6.650,10 - TOTAL/R$ 3.324,06 - OP 2225/2023 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 326,84
202302013#202302226#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20442(PLANSERVI) - REAJUSTE DA 23ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 - COMPLEMENTO DA OP 2225/2023 R$ 6.650,10 - TOTAL/R$ 3.324,06 - OP 2225/2023 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.999,20
202301298#202302342#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JOSUE DOS SANTOS ARAUJO PPSB14352/2022#R$ 396,62
202301298#202302343#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JOSUE DOS SANTOS ARAUJO (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COPROVANTES PPSB14352/2022 R$ 9,06 - INSS(R.9382)#R$ 9,06
202217200#202302504#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS, NFES 12941 - 46ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 503.819,17 - TOTAL/R$ 293.775,61 - COMPLEMENTO R$ 4.030,55 - DESCONTOS/R$ 19.397,04 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$161425.01 CDATV: 101205-0 ISS:R$25190.96#R$ 186.615,97
202301371#202302505#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 24/2023 A JULIANA SILVIA GOES EUZEBIO E DANIELA BEDESCHI DE PAULA PPSB14352/2022 R$1.166,90-LIQUIDO/R$88,12-INSS(R.9382)#R$ 1.175,02
202301381#202302505#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 24/2023 A JULIANA SILVIA GOES EUZEBIO E DANIELA BEDESCHI DE PAULA PPSB14352/2022 R$1.166,90-LIQUIDO/R$88,12-INSS(R.9382)#R$ 80,00
202302130#202302506#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS, NFES 12941 - 46ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 2504/2023 R$ 503.819,17 - TOTAL/R$ 186.615,97 - OP 2504/2023 R$ 4.030,55 - DESCONTOS/R$ 19.397,04 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 293.775,61
202301202#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#R$ 8.447.449,75
202219035#202300895#000097/2020#SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA# SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO). NFES 4802 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 308.634,06 - TOTAL / R$ 33.949,75 - INSS PC1146/2021,CF:31/2021,TA:84/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$265425.29 CDATV: 105803-0 ISS:R$9259.02#R$ 274.684,31
202219818#202301332#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFES 338171,361535,361863, 361976,362072,362076, 362087,362139,362145, 362271,362272,362273 362323, 362324,362330,362336, 362337,362339,362420 E 362421 PC738/2022,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 27.424,51
202219818#202301333#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFES 361126,361289,361290, 361296,361298,361305, 361421,361423,361425, 361427,361489,361534, 361537,361538,361540, 361543,361672,361739 361749 E 362052. PC738/2022,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 21.707,90
202219818#202301334#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS DANFES 361254,361422,361541,361549, 361669,361670,361671,361675,361715, 361732,361740,361741, 361743,361744,361840,361844, 361845,361857, 361862 E 361965. PC738/2022,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 25.436,07
202219818#202301335#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFES 335936,362073,362185,362280, 362423,362531, 362532,362636,362697,362750,362752,362760, 362764,362769,362784, 362806,362863,362865, 362941 E 362947. PC738/2022,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 23.862,03
202219818#202301336#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFES 337767,338172,361876, 361903,362069,362070, 362182,362270,362274,362282, 362322,362326, 362331,362332,362528,362537, 362548,362634,362638 E 362640. PC738/2022,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 22.481,19
202219818#202301337#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFES 337234,337796,361215, 361424,361544,361558, 361615,361673,361676, 361745,361748,361841, 361842,361964,361966, 361968,362031,362071, 362075 E 362159. PC738/2022,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 20.432,91
202206685#202301535#001367/2021#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES E OBRAS DE MELHORAMENTO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES, NFSE 3279 - 5ª MEDIÇÃO PPSB54076/2022,CF:60/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$25600.05 CDATV: 103302-0 ISS:R$791.75#R$ 26.391,80
202221768#202301024#002093/2021#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL,MODELO COLLINS, DESCARTÁVEL. DANFE 239353 PC234/2022,AF:4497/2022 DEPOSITO: 001 6520 0 104069 3#R$ 1.267,20
202216955#202301036#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS. NFES 1472383 PC1508/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 161.605,14
202300340#202301754#129006/2021#APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12900/2021,CONVENIO:191/2022SE,TA:161/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 032909 6#R$ 318.664,99
202300341#202301754#129006/2021#APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12900/2021,CONVENIO:191/2022SE,TA:161/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 032909 6#R$ 10.784,00
202300582#202301755#073099/2021#APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73099/2021,CONVENIO:203/2022SE,TA:173/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045249 1#R$ 46.078,73
202300583#202301755#073099/2021#APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73099/2021,CONVENIO:203/2022SE,TA:173/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045249 1#R$ 8.252,00
202300580#202301756#073098/2021#APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73098/2021,CONVENIO:202/2022SE,TA:172/2023 DEPOSITO: 001 3251 4 034229 7#R$ 56.756,37
202300581#202301756#073098/2021#APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73098/2021,CONVENIO:202/2022SE,TA:172/2023 DEPOSITO: 001 3251 4 034229 7#R$ 13.563,65
202218886#202301778#001038/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFSE 40773 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 55.180,00 - TOTAL/R$ 4.855,84 - INSS PC2653/2021,CF:124/2021,TA:201/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49220.56 CDATV: 101403-0 ISS:R$1103.60#R$ 50.324,16
202301955#202301779#075433/2021#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:197/2023 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2#R$ 4.122,00
202301956#202301779#075433/2021#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:197/2023 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2#R$ 119.121,90
202300608#202301781#073119/2021#APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73119/2021,CONVENIO:215/2022SE,TA:185/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045262 9#R$ 47.529,80
202300609#202301781#073119/2021#APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73119/2021,CONVENIO:215/2022SE,TA:185/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045262 9#R$ 8.252,00
202300606#202301782#073118/2021#APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73118/2021,CONVENIO:214/2022SE,TA:184/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061333 9#R$ 205.310,13
202300607#202301782#073118/2021#APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73118/2021,CONVENIO:214/2022SE,TA:184/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061333 9#R$ 15.557,60
202300466#202301794#072083/2021#APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72083/2021,CONVENIO:158/2022SE,TA:127/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034097 9#R$ 51.307,03
202300467#202301794#072083/2021#APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72083/2021,CONVENIO:158/2022SE,TA:127/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034097 9#R$ 5.285,20
202300598#202301795#073112/2021#APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73112/2021,CONVENIO:210/2022SE,TA:180/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452546 9#R$ 65.585,89
202300599#202301795#073112/2021#APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73112/2021,CONVENIO:210/2022SE,TA:180/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452546 9#R$ 28.848,50
202300462#202301796#071796/2021#APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71796/2021,CONVENIO:156/2022SE,TA:125/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045200 9#R$ 379.600,02
202300463#202301796#071796/2021#APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71796/2021,CONVENIO:156/2022SE,TA:125/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045200 9#R$ 20.394,00
202300460#202301797#071794/2021#APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71794/2021,CONVENIO:155/2022SE,TA:124/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452534 5#R$ 62.300,54
202302550#202301942#000163/2022#MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA# AQUISIÇÃO DE ROLO PARA PINTURA. DANFE 4948 PC857/2022,AF:118/2023 DEPOSITO: 001 1205 X 023849 X#R$ 1.494,50
202301209#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 2.159.963,33
202301210#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 6.478,71
202301211#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 3.037,60
202301212#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 216.181,16
202301217#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 3.776,20
202301238#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 74.620,21
202301239#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 5.598,14
202301243#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 1.092,43
202301251#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 191.701,95
202301566#202302468#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 17/2023 A FELIPE FERNANDES DA SILVA PPSB14352/2022 R$ 1.022,19-LIQUIDO/R$387,73-IR(R.9375)#R$ 1.409,92
202300148#202303076#028749/2016#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO PARCELA 04/40 - PRINCIPAL PPSB42570/2020,CF:28749/2016 CONC. BANC. B.B. C/C 31.326-2 AG 0427-8#R$ 7.260.708,51
202300149#202303077#028749/2016#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO - 13ª PARCELAS JUROS PPSB42570/2020,CF:28749/2016 CONC. BANC. B.B. C/C 31.326-2 AG 0427-8#R$ 6.436.000,00
202303175#202303077#028749/2016#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO - 13ª PARCELAS JUROS PPSB42570/2020,CF:28749/2016 CONC. BANC. B.B. C/C 31.326-2 AG 0427-8#R$ 50.682,68
202300150#202303078#028749/2016#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO - 13ª PARCELA ENCARGOS PPSB42570/2020,CF:28749/2016 CONC. BANC. B.B. C/C 31.326-2 AG 0427-8#R$ 54.000,00
202303176#202303078#028749/2016#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DO CONTRATO BID N.3400/01 - BR - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO - 13ª PARCELA ENCARGOS PPSB42570/2020,CF:28749/2016 CONC. BANC. B.B. C/C 31.326-2 AG 0427-8#R$ 11.233,35
202301338#202303081#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 26/2023 A HELOISA BAPTISTA SEQUIN PPSB14352/2022#R$ 8.161,44
202301692#202303082#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 27/2023 A KEILA FORMENTINI PPSB14352/2022#R$ 657,85
202220339#202301226#000307/2022#EMS S/A.# AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 2328369 PC778/2022,AF:4340/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 002027 3#R$ 64.800,00
202219897#202301240#000941/2022#VALE DIAGNOSTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE. DANFE 6526 PC1954/2022,AF:4063/2022 DEPOSITO: 001 1563 6 34081 2#R$ 721,60
202219897#202301242#000941/2022#VALE DIAGNOSTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE. DANFE 6530 PC1954/2022,AF:4063/2022 DEPOSITO: 001 1563 6 34081 2#R$ 721,60
202219844#202301246#000703/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG. DANFE 213767 PC1770/2022,AF:4183/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8#R$ 23.415,00
202301441#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 9.155,40
202301447#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 5.856,16
202301449#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 3.904,10
202301458#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 5.238,49
202301460#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 3.492,33
202301464#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 4.406,35
202301466#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 2.937,56
202301473#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 84,56
202303140#202303828#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE(TIPO C), NFES 182 PC14/2023,AF:364/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$7566.00 CDATV: 104102-0 ISS:R$234.00#R$ 7.800,00
202300860#202303831#002216/2022#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE. DANFE 9727 PC3385/2022,CF:241/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.950,00
202301209#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#-R$ 575,29
202301209#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#-R$ 986,30
202301209#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#-R$ 986,30
202301251#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#-R$ 1.034,80
202302927#202301660#004081/2023#MARCO ANTONIO BUNEMER# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DE ESCRITORIO, DE SETORES DE MANUTENÇÃO, OU OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARATER DE URGENCIA. PPSB4081/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 71151 0#-R$ 875,00
202302864#202301522#004081/2023#MARCO ANTONIO BUNEMER# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM GUIAS, TAXAS, EMOLUMENTOS,  A.R.TS, IMPOSTOS, NDISPENSÁVEIS  PARA O INÍCIO E MANUTENÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS QUE MELHORAM A CONDIÇÃO DA CIDADE E DA POPULAÇÃO. PPSB4081/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 71151 0#-R$ 377,42
202216330#202304592#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. NFSE 10185 - COMPLEMENTO DA OP 4590/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2781/2022,CF:174/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 438,12
202304030#202303927#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 937,00
202304032#202303927#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 879,11
202300828#202304100#001590/2019#EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, NFES 327. PC810/2022,CF:114/2019,TA:149/2022 DEPOSITO: 033 0060 13 008932 6#R$ 4.239,85
202300829#202304100#001590/2019#EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, NFES 327. PC810/2022,CF:114/2019,TA:149/2022 DEPOSITO: 033 0060 13 008932 6#R$ 56.701,56
202302467#202304111#000414/2022#RAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA# AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS DIVERSAS, VÉU DE TULE DE NYLON, TERÇO EMNYLON E CAIXA PARA OSSOS. DANFE 10922. PC1337/2022,AF:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 198.570,00
202301185#202305685#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA APARECIDA DOS SANTOS PPSB14352/2022#R$ 1.208,66
202300970#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 28.109,81
202300971#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 5.592,42
202300972#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 17.898,03
202300973#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 241,48
202300974#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 1.329,01
202300975#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 3.027,17
202300979#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 17.907,36
202300980#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 6.132,93
202300981#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 1.460,00
202300982#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 92.583,87
202300983#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 1.170,55
202300984#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 6.087,93
202300988#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 6.501,71
202300990#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 7.140,00
202300991#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 101.979,48
202300993#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 1.181,24
202300994#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 6.188,76
202300998#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 650,44
202300999#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 10.983,91
202301000#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 7.280,00
202301001#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 1.470.905,80
202301002#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 6.959,38
202301003#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 16.523,53
202301004#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 114.524,43
202301170#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 112.032,39
202301173#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 10.010,08
202301177#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 17.907,36
202301178#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 16.419,69
202301179#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 1.702,75
202300516#202301777#073049/2021#APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022SE,TA:145/2023 DEPOSITO: 001 427 8 074500 6#R$ 7.347,11
202300517#202301777#073049/2021#APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022SE,TA:145/2023 DEPOSITO: 001 427 8 074500 6#R$ 14.725,39
202300602#202301786#073115/2021#APM DA EMEB VIRIATO CORREIA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73115/2021,CONVENIO:212/2022SE,TA:182/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034298 X#R$ 71.636,14
202300603#202301786#073115/2021#APM DA EMEB VIRIATO CORREIA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73115/2021,CONVENIO:212/2022SE,TA:182/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034298 X#R$ 15.842,45
202215033#202302637#001464/2019#BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, DANFE 3690. PC2747/2019,CF:117/2019,TA:165/2022 DEPOSITO: 001 2652 2 018021 1#R$ 10.500,00
202300452#202301732#071745/2021#APM DA EMEB MARIA ADELAIDE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71745/2021,CONVENIO:150/2022SE,TA:120/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061684 2#R$ 113.599,34
202300453#202301732#071745/2021#APM DA EMEB MARIA ADELAIDE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71745/2021,CONVENIO:150/2022SE,TA:120/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061684 2#R$ 13.842,45
202212295#202301737#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA EMEB IRMÃ ODETE MARIA RAMOS PINTO, NFSE 3210 - 5ª MEDIÇÃO PC1657/2022,AF:2344/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26564.93 CDATV: 103103-0 ISS:R$821.59#R$ 20.266,02
202212296#202301737#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA EMEB IRMÃ ODETE MARIA RAMOS PINTO, NFSE 3210 - 5ª MEDIÇÃO PC1657/2022,AF:2344/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26564.93 CDATV: 103103-0 ISS:R$821.59#R$ 7.120,50
202300356#202301825#071365/2021#APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71365/2021,CONVENIO:113/2022SE,TA:83/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061539 0#R$ 96.883,32
202300357#202301825#071365/2021#APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71365/2021,CONVENIO:113/2022SE,TA:83/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061539 0#R$ 22.672,80
202300354#202301840#071363/2021#APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71363/2021,CONVENIO:112/2022SE,TA:82/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034214 9#R$ 62.003,90
202300355#202301840#071363/2021#APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71363/2021,CONVENIO:112/2022SE,TA:82/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034214 9#R$ 14.697,00
202300260#202301867#071026/2021#APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71026/2021,CONVENIO:74/2022SE,TA:44/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034000 6#R$ 59.430,33
202300261#202301867#071026/2021#APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71026/2021,CONVENIO:74/2022SE,TA:44/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034000 6#R$ 13.557,60
202300256#202301869#071024/2021#APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022SE,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062345 8#R$ 26.289,39
202300257#202301869#071024/2021#APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022SE,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062345 8#R$ 1.501,40
202300258#202301869#071024/2021#APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022SE,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062345 8#R$ 116.684,91
202300924#202303364#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022 R$ 80.929,94 - LÍQUIDO R$ 20,64 - DESCONTOS#R$ 9.110,53
202300925#202303364#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022 R$ 80.929,94 - LÍQUIDO R$ 20,64 - DESCONTOS#R$ 16.453,85
202300928#202303364#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022 R$ 80.929,94 - LÍQUIDO R$ 20,64 - DESCONTOS#R$ 13.734,64
202300930#202303364#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022 R$ 80.929,94 - LÍQUIDO R$ 20,64 - DESCONTOS#R$ 23.449,58
202300931#202303364#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022 R$ 80.929,94 - LÍQUIDO R$ 20,64 - DESCONTOS#R$ 5.872,30
202300932#202303364#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022 R$ 80.929,94 - LÍQUIDO R$ 20,64 - DESCONTOS#R$ 7.556,86
202302310#202303364#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022 R$ 80.929,94 - LÍQUIDO R$ 20,64 - DESCONTOS#R$ 4.772,82
202301071#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 16.493,39
202301073#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 9.998,68
202301101#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 4.451,14
202301102#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 6.185,50
202301103#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 3.846,39
202301113#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 4.399,61
202301115#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 3.365,85
202301124#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 14.600,06
202301125#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 5.096,94
202301126#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 11.432,35
202301135#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 2.430,52
202301294#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 9.671,41
202301295#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 2.241,56
202301296#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 6.444,63
202301432#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 5.135,70
202221793#202301958#000224/2022#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA# AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, DANFE 122436 PC782/2022,AF:4527/2022 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1#R$ 8.622,90
202217386#202301982#002657/2022#CONSORCIO QUICKLOG KITS ESCOLARES# AQUISICAO DE KIT ENSINO FUNDAMENTAL II. DANFE 9491 (LOCAMAIS SERVICOS) PC2657/2022,AF:3879/2022 DEPOSITO BANCARIO CONFORME INSTRUCOES DANFE#R$ 218.767,50
202300214#202301986#070961/2021#APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70961/2021,CONVENIO:55/2022SE,TA:25/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061309 6#R$ 422.148,89
202300215#202301986#070961/2021#APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70961/2021,CONVENIO:55/2022SE,TA:25/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061309 6#R$ 15.266,70
202302983#202301987#058421/2016#PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO# AQUISICAO DE MEDICAMENTOS:INTERFERON GAMMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, A FAVOR DE PEDRO HENRIQUE GOMES DE FRANCA SOLER LOURENCO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.518 (SB58421/16) PROCESSO N.1026107.65.2016.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB37575/2020 ITAU - AG:0017 - CC:94526-2#R$ 47.912,00
202300889#202302019#083525/2022#ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIO A CAES E GATOS, SERVICO DENOMINADO HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZACAO DE CONSULTAS,EXAMES,INTERNAÇÕES,TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS,A DEMANDA DA POPULACAO QUE POSSUI ANIMAIS NO MSBC. PPSB83525/2022,CONVENIO:1/2022SS DEPOSITO: 001 4328 1 014407 X#R$ 343.953,32
202300864#202301513#083117/2018#ROBEILDA QUARESMA DA SILVA# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB83117/2018 PPSB12901/2021#R$ 698,23
202302067#202301515#148281/2022#IRENE ARAUJO SALES DIVETTA# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6A. VARA DO TRABALHO PPSB14828/2022#R$ 1.355,26
202300025#202301517#052171/2013#NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB131/2021#R$ 390,60
202300860#202302119#002216/2022#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE. DANFE 9667 PC3385/2022,CF:241/2022 DEPOSITO: 033 3822 13 005590 6#R$ 3.950,00
202219885#202302126#003048/2022#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE FERRIPOLIMALTOSE 400MG/ML. DANFE 4056 PC3048/2022,AF:4148/2022 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 181,20
202300468#202301704#072099/2021#APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022SE,TA:128/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045210 6#R$ 10.030,12
202300469#202301704#072099/2021#APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022SE,TA:128/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045210 6#R$ 42.735,79
202300470#202301704#072099/2021#APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022SE,TA:128/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045210 6#R$ 1.400,14
202300471#202301704#072099/2021#APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022SE,TA:128/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045210 6#R$ 5.965,66
202300464#202301714#071818/2021#APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71818/2021,CONVENIO:157/2022SE,TA:126/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034182 7#R$ 73.864,63
202300465#202301714#071818/2021#APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71818/2021,CONVENIO:157/2022SE,TA:126/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034182 7#R$ 16.975,80
202302446#202302683#000519/2022#NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS# AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 40 MG FERRO ELEMENTAR DANFE 171903 PC1344/2022,AF:23/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 10.470,00
202216000#202300902#002666/2022#EDUARDO RIBEIRO GONCALVES AFFONSO 92470114349# EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE  EDUCADOR ANIMAÇÃO GRÁFICA 3D NO CENTRO AUDIOVIAL, DANFE 39 PC2666/2022,AF:3566/2022 DEPOSITO: 260 0001 84830612 3#R$ 3.192,00
202216489#202301007#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, FATURA 10700 PC1712/2022,CF:75/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 22.196,64
202214019#202301056#000757/2022#INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L# SERVICO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE PAINES NA FERRAMENTA BI (BUSINESS INTELLIGENCE) QLIK SENSE PROFESSIONAL, ANALYZER E GEOANALYTICS ENTERPRISE SERVER. NFSE 18615 PC2464/2022,CF:129/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 10.080,00
202215118#202301060#002454/2022#GABRIEL ALVES DE SOUZA MOURAO# MINISTRAR OFICINA DE UKULELE. VALOR BRUTO:       R$ 330.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 36.30 PC2454/2022000,AF:70200/2022 LIQ.:R$ 282.15 INSS:R$ 36.30 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 11.55#R$ 330,00
202301486#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 3.696,93
202301487#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 1.642,16
202301488#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 2.308,36
202301517#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 6.669,01
202301518#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 1.449,70
202301519#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 4.446,01
202301531#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 2.955,14
202301549#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 11.300,31
202301551#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 5.022,35
202301560#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 23.253,99
202301561#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 140,94
202301562#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 14.620,84
202301597#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 45.533,68
202301598#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 49.367,24
202301599#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 45.777,47
202301607#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 5.121,77
202209594#202300725#001105/2022#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL 20474 DE 09/08/2018 PPSB43083/2020,CF:79/2022#R$ 143,20
202214085#202300725#001105/2022#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL 20474 DE 09/08/2018 PPSB43083/2020,CF:79/2022#R$ 7.026,90
202213042#202300601#002241/2020#AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO# SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIÁRIOS OFICIAIS, NFES 1006540 PC66/2021,CF:146/2020,TA:6/2022 DEPOSITO: 001 0079 5 044114 7#R$ 519,00
202302950#202303188#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFSE 974 (C3 PLANEJAMENTO) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$187952.34 CDATV: 112302-0 ISS:R$9892.22#R$ 197.844,56
202302950#202303190#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFSE 5312 (ECR ENGENHARIA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$67125.84 CDATV: 112302-0 ISS:R$3532.93#R$ 70.658,77
202216932#202300810#000047/2021#CONFRUTY ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS. DANFE 76793 PC1388/2021,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3#R$ 519,30
202215015#202300889#001064/2022#AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA# ARTE EDUCADOR DE DESENHO ARTISTICO, DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 421 OC2351/2022,CF:140/2022 DEPOSITO: 341 7382 00053 2#R$ 1.482,00
202301252#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 368,76
202301180#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 406,99
202301181#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 332,21
202301182#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 3.240,65
202301183#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 9.880,00
202301184#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 440,00
202301185#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 1.595.863,61
202301186#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 12.434,55
202301187#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 2.801,99
202301188#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 152.132,59
202301192#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 3.267,93
202301193#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 18.240,73
202301209#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 2.146.096,76
202301210#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 6.478,71
202301211#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 3.037,60
202301212#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 217.982,68
202301217#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 3.776,20
202301238#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 73.597,93
202301239#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 5.476,58
202302650#202301300#038112/2014#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL CARVALHO FEITOSA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SANDRA CARVALHO FLORENCIO. PPSB23904/2022 CHEQUE A: SANDRA CARVALHO FLORENCIO. DEPÓSITO BANCÁRIO#-R$ 13,48
202301222#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#-R$ 310,10
202301222#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#-R$ 235,61
202301202#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#-R$ 235,61
202301202#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#-R$ 319,40
202302831#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#-R$ 3.494,48
202302133#202304597#001695/2018#MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES# SERVICOS DE MOTOFRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS. NFSE 2050 PC2599/2018,CF:151/2018,TA:132/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.958,33
202302364#202300393#000697/2023#WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB697/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0#-R$ 106,00
202302365#202300393#000697/2023#WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS. PPSB697/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0#-R$ 600,00
202301433#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 3.423,80
202301447#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 4.094,80
202301449#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 2.729,87
202301458#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 3.375,41
202301460#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 2.250,27
202213539#202300729#002185/2018#RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA# SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO. FATURA 20007 PC1284/2019,CF:47/2019,TA:129/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.753,40
202220953#202302659#000306/2022#PORTAL LTDA# AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG, DANFE 148266 PC856/2022,AF:4491/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.540,00
202220953#202302660#000306/2022#PORTAL LTDA# AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG, DANFE 148432 PC856/2022,AF:4491/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 20.060,00
202220639#202302682#000307/2022#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 100 MCG POR COMPRIMIDO. DANFE 18818. PC780/2022,AF:4348/2022 DEPOSITO: 001 3310 3 036552 1#R$ 35.340,00
202218949#202302730#001927/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISICAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE, FRASCOS COM 100ML, DANFE 1056690 PC2694/2022,AF:4035/2022 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5#R$ 64.449,00
202300853#202302733#001778/2022#PORTAL LTDA# AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%,SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA DE 10ML, DANFE 148337 PC2390/2022,AF:4590/2022 DEPOSITO: 033 0336 13 002238 9#R$ 11.400,00
202302506#202302734#001778/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE HEPARINA SODICA 5.000UI, AMPOLA DE 0,25ML, DANFE 3505037 PC2389/2022,AF:19/2023 DEPOSITO: 033 0332 13 000059 6#R$ 34.000,00
202301413#202302437#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2434/2023 PPSB14351/2022 R$ 106.326,64 - LÍQUIDO R$ 1.948,61 - DESCONTO#R$ 5.397,35
202301414#202302437#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2434/2023 PPSB14351/2022 R$ 106.326,64 - LÍQUIDO R$ 1.948,61 - DESCONTO#R$ 704,34
202301415#202302437#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2434/2023 PPSB14351/2022 R$ 106.326,64 - LÍQUIDO R$ 1.948,61 - DESCONTO#R$ 3.833,02
202303156#202302437#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2434/2023 PPSB14351/2022 R$ 106.326,64 - LÍQUIDO R$ 1.948,61 - DESCONTO#R$ 3.655,52
202303157#202302437#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2434/2023 PPSB14351/2022 R$ 106.326,64 - LÍQUIDO R$ 1.948,61 - DESCONTO#R$ 5.932,28
202302139#202302445#004115/1991#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN# DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB37978/2020#R$ 253,58
202220695#202300394#001925/2022#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTAVEL,PARA MONITOR CARDIACO ADULTO. DANFE 239065 PC2742/2022,AF:4321/2022 DEPOSITO: 001 6520 0 104069 3#R$ 13.966,92
202302455#202301405#002231/2021#MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA# AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. DANFE 9431 PC43/2023,AF:74/2023 DEPOSITO: 341 8866 16264 0#R$ 2.800,00
202302456#202301405#002231/2021#MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA# AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. DANFE 9431 PC43/2023,AF:74/2023 DEPOSITO: 341 8866 16264 0#R$ 3.080,00
202218848#202301409#000139/2022#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISIÇÃO DE PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%, SOLUÇÃO ORAL 1 MG/GOTA, DANFE 296027 PC863/2022,AF:4057/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 005759 2#R$ 16.740,00
202218677#202301422#002207/2021#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE PERMETRINA 1%, LOCAO, DANFE 1670905 PC2664/2021,AF:4060/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 2.674,00
202201730#202301597#000594/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFSE 8631 (GERIBELLO) - 19ª MEDIÇÃO. PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.899,99
202301993#202301599#099245/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:216/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X#R$ 2.950,00
202300372#202301854#071380/2021#APM DA EMEB JOSE CATALDI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71380/2021,CONVENIO:118/2022SE,TA:88/2023 DEPOSITO: 001 7065 3 040424 1#R$ 61.000,51
202300373#202301854#071380/2021#APM DA EMEB JOSE CATALDI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71380/2021,CONVENIO:118/2022SE,TA:88/2023 DEPOSITO: 001 7065 3 040424 1#R$ 14.127,30
202300302#202301862#071253/2021#APM DA EMEB FERNANDO PESSOA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71253/2021,CONVENIO:91/2022SE,TA:61/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045286 6#R$ 60.101,69
202300303#202301862#071253/2021#APM DA EMEB FERNANDO PESSOA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71253/2021,CONVENIO:91/2022SE,TA:61/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045286 6#R$ 9.159,30
202302037#202302632#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 15/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.417.796,85
202302041#202302632#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 15/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 331.660,24
202302042#202302632#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 15/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 250.000,00
202302047#202302632#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 15/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 989.026,27
202301338#202302503#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 23/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022#R$ 89.775,84
202217197#202302516#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 12938(LARA) - 46ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.478,40 - TOTAL/R$ 11.363,88 - COMPLEMENTO R$ 243,83 - DESCONTO/R$ 502,89 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 18.367,80
202301920#202302708#000235/2022#VINICIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORAS E CONDENSADORES), NFES 56 COMPLEMENTO DA OP 2707/2023 PC2236/2022,CF:106/2022 DEPOSITO: 001 6862 4 022581 9#R$ 257,07
202214537#202302709#000235/2022#VINICIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORAS E CONDENSADORES), NFES 57 PC2236/2022,CF:106/2022 DEPOSITO: 001 6862 4 022581 9#R$ 1.141,00
202208748#202301499#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS. NFSE 9583 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.850,50 - TOTAL/ R$ 863,03 - INSS, SENDO R$ 753,55 - PRINCIPAL/ R$ 7,53 - JUROS/ R$ 101,95 - MULTA, NOTA FISCAL EMITIDA EM NOVEMBRO/2022 PC3083/2022,CF:103/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$5644.94 CDATV: 103114-0 ISS:R$342.53#R$ 5.987,47
202208748#202301501#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS. NFSE 9583 - COMPLEMENTO DA OP 1499/2023. *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC3083/2022,CF:103/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/01/2023#R$ 863,03
202300055#202301508#105082/2022#MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA# INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB105082/2022 PPSB10508/2022#R$ 1.369,35
202212577#202301639#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO, NFES 3207 - 5ª MEDIÇÃO PC1790/2022,AF:2453/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21560.93 CDATV: 103103-0 ISS:R$666.83#R$ 22.227,76
202300558#202301698#073080/2021#APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73080/2021,CONVENIO:192/2022SE,TA:162/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034205 X#R$ 46.772,72
202300559#202301698#073080/2021#APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73080/2021,CONVENIO:192/2022SE,TA:162/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034205 X#R$ 8.252,00
202300556#202301701#073076/2021#APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73076/2021,CONVENIO:190/2022SE,TA:160/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034168 1#R$ 627.050,51
202300557#202301701#073076/2021#APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73076/2021,CONVENIO:190/2022SE,TA:160/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034168 1#R$ 28.084,95
202301252#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 368,76
202301253#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 8.765,23
202301264#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 5.686,80
202301266#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 1.100,73
202301273#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 1.435,68
202301274#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 1.555,32
202301275#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 297.460,00
202301277#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 374.760,00
202301280#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 7.580,00
202301282#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 18.820,00
202301287#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 649,87
202301290#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 16.192,40
202301293#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 2.297,25
202301298#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 623.199,17
202301299#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 1.023,90
202301300#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 7.338,53
202301304#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 13.880,26
202301305#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 11.689,80
202301306#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 1.693,79
202301307#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 2.589,81
202301310#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 2.243,89
202303984#202304471#003369/2022#HENRIQUE MARREY SAMPAIO RIBEIRO APOIO ADMINISTRATI# AQUISIÇÃO DE CHAPINHA DE PATRIMÔNIO COM IMPRESSÃO DE CÓDIGO, DANFE 194 PC3369/2022,AF:584/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.700,00
202302086#202304942#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020#R$ 232.461,60
202302087#202304942#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020#R$ 80.159,17
202302088#202304942#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020#R$ 88.175,09
202302831#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#-R$ 2.966,18
202214878#202303818#000700/2021#FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA# GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTO, NFES 6230 PC1986/2021,AF:3115/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 590,12
202215807#202303821#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NO HOSPITAL VETERINÁRIO, NFES 3279 - 4ª MEDIÇÃO PC2606/2022,AF:3493/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$68648.74 CDATV: 103103-0 ISS:R$2123.15#R$ 70.771,89
202301774#202303855#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 6.312,92 - FFIN1/R$ 840,02 - FFPREV PPSB14355/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO#R$ 2.111,84
202301776#202303855#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 6.312,92 - FFIN1/R$ 840,02 - FFPREV PPSB14355/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO#R$ 752,72
202301781#202303855#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 6.312,92 - FFIN1/R$ 840,02 - FFPREV PPSB14355/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO#R$ 845,66
202301782#202303855#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 6.312,92 - FFIN1/R$ 840,02 - FFPREV PPSB14355/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO#R$ 3.442,72
202302008#202303856#110249/2022#ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENVLVENDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA PPSB11744/2022,CONVENIO:224/2022SE,TA:4/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 038606 5#R$ 717.841,73
202300107#202303951#001717/2021#XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, NFES 1113 PC2275/2021,CF:109/2021,TA:170/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 6.500,00
202300652#202303953#036809/2019#FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-# TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO PARA SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº - COMPLEMENTO DA OP 3952/2023 R$ 354.859,82 - TOTAL/R$ 199.647,39 - OP 3952/2023 PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:7/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 155.212,43
202300076#202303959#002696/2021#TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI# SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, NFES 141 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.180,00 - TOTAL/R$ 569,80 - INSS PC2702/2021,CF:3/2021IM,TA:60/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4454.80 CDATV: 105703-0 ISS:R$155.40#R$ 4.610,20
202304502#202303962#063630/2020#MARCELO RUBINSTEIN# HONORÁRIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES PROVISÓRIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE CLENICON EMPREENDIMENTOS LTDA - AUTOS 1004118-27.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 20662 PPSB63630/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 4.300,00
202302265#202304172#001283/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES - NFSE 13022. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 652.659,75 - TOTAL/ R$ 25.127,40 - INSS/ R$ 5.221,28 - DESCONTO PC880/2019,CF:30/2019,TA:48/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$589678.08 CDATV: 103302-0 ISS:R$32632.99#R$ 622.311,07
202304586#202304179#008056/2023#PATRICIA PAULINO DOS SANTOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM SERVICOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO, CONFORME MINUTA DE GAM Nº 41/2023 PPSB8056/2023 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 156,20
202304029#202304227#000181/2023#DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA# AQUISICAO DE FITA ADESIVA EM PVC, DANFE 1485 PC181/2023,AF:609/2023 DEPOSITO: 001 3027 9 025745 1#R$ 6.160,00
202301007#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 13.004,23
202301009#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 54.960,00
202301010#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 215.463,15
202301011#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 4.031,10
202301012#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 1.372,33
202301013#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 47.831,43
202301017#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 11.970,53
202301018#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 18.580,00
202301019#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 232.951,36
202301020#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 11.344,80
202301021#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 45.318,33
202301025#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 23.705,66
202301027#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 17.900,00
202301028#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 144.910,17
202301029#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 1.602,34
202301030#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 1.065,74
202301031#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 30.593,30
202301034#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 25.997,91
202301036#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 11.540,00
202301037#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 146.270,88
202301038#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 14.620,55
202301039#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 3.768,52
202301040#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 38.528,31
202301044#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 23.857,74
202301243#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 1.092,43
202301251#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 190.117,23
202301994#202301599#099245/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:216/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X#R$ 108.663,45
202300860#202301600#002216/2022#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE DANFE 9653 PC3385/2022,CF:241/2022 DEPOSITO: 033 3822 13 005590 6#R$ 3.950,00
202215989#202301601#001318/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISICAO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG. DANFE 1045325 PC1967/2022,AF:3484/2022 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5#R$ 16.590,00
202300438#202301664#071727/2021#APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022SE,TA:115/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061315 0#R$ 5.140,82
202300439#202301664#071727/2021#APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022SE,TA:115/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061315 0#R$ 47.104,74
202300440#202301664#071727/2021#APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022SE,TA:115/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061315 0#R$ 675,98
202300441#202301664#071727/2021#APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022SE,TA:115/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061315 0#R$ 6.193,97
202300436#202301666#071720/2021#APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71720/2021,CONVENIO:144/2022SE,TA:114/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031436 6#R$ 44.122,94
202300437#202301666#071720/2021#APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71720/2021,CONVENIO:144/2022SE,TA:114/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031436 6#R$ 5.720,00
202300259#202301869#071024/2021#APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022SE,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062345 8#R$ 6.663,95
202300324#202301871#071304/2021#APM DA EMEB GONCALVES DIAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022SE,TA:72/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500013 0#R$ 5.717,86
202300325#202301871#071304/2021#APM DA EMEB GONCALVES DIAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022SE,TA:72/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500013 0#R$ 702,47
202300326#202301871#071304/2021#APM DA EMEB GONCALVES DIAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022SE,TA:72/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500013 0#R$ 44.533,30
202300327#202301871#071304/2021#APM DA EMEB GONCALVES DIAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022SE,TA:72/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500013 0#R$ 5.471,18
202300250#202301872#071006/2021#APM DA EMEB CARLOS GOMES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71006/2021,CONVENIO:71/2022SE,TA:41/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034187 8#R$ 124.414,33
202300251#202301872#071006/2021#APM DA EMEB CARLOS GOMES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71006/2021,CONVENIO:71/2022SE,TA:41/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034187 8#R$ 8.463,00
202300246#202301873#071003/2021#APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022SE,TA:40/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061310 X#R$ 21.928,38
202300247#202301873#071003/2021#APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022SE,TA:40/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061310 X#R$ 684,96
202300248#202301873#071003/2021#APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022SE,TA:40/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061310 X#R$ 186.862,46
202300249#202301873#071003/2021#APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022SE,TA:40/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061310 X#R$ 5.836,84
202300244#202301874#070989/2021#APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70989/2021,CONVENIO:69/2022SE,TA:39/2023 DEPOSITO: 001 3251 4 034192 4#R$ 47.869,37
202300245#202301874#070989/2021#APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70989/2021,CONVENIO:69/2022SE,TA:39/2023 DEPOSITO: 001 3251 4 034192 4#R$ 4.981,50
202300322#202301876#071290/2021#APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71290/2021,CONVENIO:101/2022SE,TA:71/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045217 3#R$ 41.536,25
202300323#202301876#071290/2021#APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71290/2021,CONVENIO:101/2022SE,TA:71/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045217 3#R$ 4.032,00
202300240#202301878#070985/2021#APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70985/2021,CONVENIO:67/2022SE,TA:37/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033996 2#R$ 341.696,58
202300241#202301878#070985/2021#APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70985/2021,CONVENIO:67/2022SE,TA:37/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033996 2#R$ 22.103,10
202219897#202301920#000941/2022#VALE DIAGNOSTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, DANFE 6535 PC1954/2022,AF:4063/2022 DEPOSITO: 001 1563 6 34081 2#R$ 721,60
202219897#202301921#000941/2022#VALE DIAGNOSTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, DANFE 6539 PC1954/2022,AF:4063/2022 DEPOSITO: 001 1563 6 34081 2#R$ 721,60
202219897#202301922#000941/2022#VALE DIAGNOSTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, DANFE 6532 PC1954/2022,AF:4063/2022 DEPOSITO: 001 1563 6 34081 2#R$ 721,60
202302367#202301925#000706/2022#SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA# AQUISICAO DE MASCARAS CIRURGICAS, DESCARTAVEL, TRIPLA, DANFE 525 PC1923/2022,AF:4652/2022 DEPOSITO: 001 2379 5 026481 4#R$ 20.000,00
202302393#202301928#000479/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISIÇÃO DE ALGODAO HIDRÓFILO BOLA PARA ASSEPSIA E ANTISSEPSIA DA PELE, DANFE 227734 PC1498/2022,AF:4654/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6#R$ 27.720,00
202302572#202301939#002620/2021#SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE COMPRESSAS DE GAZE HIDROFILA, DANFE 266584 PC991/2022,AF:65/2023 DEPOSITO: 001 3415 0 005240 X#R$ 137.982,00
202300542#202301940#083831/2022#ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB83831/2022,CONVENIO:223/2022SE,TA:155/2023 DEPOSITO: 001 427 8 075919 8#R$ 61.254,02
202300543#202301940#083831/2022#ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB83831/2022,CONVENIO:223/2022SE,TA:155/2023 DEPOSITO: 001 427 8 075919 8#R$ 14.133,35
202220956#202301943#002620/2021#DESCARTATA CONFECCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL, MANGA LONGA, DANFE 1233 PC989/2022,AF:4477/2022 DEPOSITO: 104 4951 03 000518 1#R$ 84.000,00
202300919#202301951#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 2.846,69
202214018#202302333#000757/2022#INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L# SERVICOS DE TREINAMENTO PARA DESENVOLVEDORES NA SOLUCAO BI (BUSSINESS INTELLIGENCE). NFSE 18485 PC2464/2022,CF:129/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 38.500,00
202303128#202302334#003351/2023#VANILDA NUNES DA SILVA LINS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PEDAGIO, ALIMENTACAO E EVENTUAIS REPAROS MECANICOS,ELETRICOS E PNEUMATICOS DE CARROS OFICIAIS,HOSPEDAGEM DE MOTORISTA VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS PPSB3351/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071140 4#R$ 1.300,00
202303129#202302334#003351/2023#VANILDA NUNES DA SILVA LINS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PEDAGIO, ALIMENTACAO E EVENTUAIS REPAROS MECANICOS,ELETRICOS E PNEUMATICOS DE CARROS OFICIAIS,HOSPEDAGEM DE MOTORISTA VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS PPSB3351/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071140 4#R$ 3.000,00
202300637#202302023#057382/2014#MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO# INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB34336/2021#R$ 1.302,00
202217669#202302027#000407/2021#SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC706/2021,CF:25/2021,TA:54/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 952,65
202300553#202301707#073074/2021#APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022SE,TA:159/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034266 1#R$ 51.093,26
202300554#202301707#073074/2021#APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022SE,TA:159/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034266 1#R$ 20.054,41
202300555#202301707#073074/2021#APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022SE,TA:159/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034266 1#R$ 18.750,39
202300550#202301709#073072/2021#APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73072/2021,CONVENIO:188/2022SE,TA:158/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500011 4#R$ 240.346,70
202300551#202301709#073072/2021#APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73072/2021,CONVENIO:188/2022SE,TA:158/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500011 4#R$ 21.533,40
202219818#202302227#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 338792, 339074,339076,339211,339245,362748,362930,362934, 362937,363061,363129,363180,363316,363318,363387, 363431,649 PC738/2022,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9#R$ 16.534,28
202300865#202302228#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 363179, 363188,363432,363433,363543,363544,363545,363580, 363606,363607,363610,363611,363612,363613,363615, 363617,363742,363745,363762,363859 PC738/2022,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9#R$ 27.521,19
202212213#202300656#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 4157 E 4242 PC2686/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 859,30
202217249#202300658#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 40846 PAGAMENTO PARCIAL R$ 47.813,39 - TOTAL/R$ 4.207,58 - INSS R$ 11.745,12 - COMPLEMENTO PC2459/2021,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30904.43 CDATV: 101403-0 ISS:R$956.26#R$ 31.860,69
202302200#202300659#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 40846 COMPLEMENTO DA OP 658/2023 R$ 47.813,39 - TOTAL/R$ 4.207,58 - INSS R$ 31.860,69 - OP 658/2023 PC2459/2021,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 11.745,12
202214611#202300661#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL. DANFE 767 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5#R$ 220,90
202217159#202300661#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL. DANFE 767 PC1281/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5#R$ 1.556,34
202210941#202300662#002569/2019#CAMILA DAYHANE DA SILVA# SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS INTERNOS E EXTERNOS, NFES 309 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 98.167,00 - TOTAL/R$ 10.798,37 - INSS PC1739/2020,CF:94/2020,TA:99/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$84266.56 CDATV: 101403-0 ISS:R$3102.07#R$ 87.368,63
202302044#202302183#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 12/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 979.583,33
202302045#202302183#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 12/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 475.000,00
202302048#202302183#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 12/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.440.000,00
202302050#202302183#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 12/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 485.694,00
202302053#202302183#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 12/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 438.897,43
202300552#202301707#073074/2021#APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022SE,TA:159/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034266 1#R$ 54.646,62
202301028#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#-R$ 2.809,08
202302306#202300241#029799/2016#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA. PPSB48604/2020 CHEQUE A: ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO#-R$ 126,40
202300697#202304235#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFSE 10194 - COMPLEMENTO DA OP 4234/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 3.687,47
202300077#202304253#002144/2018#M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 414ª ZONA ELEITORAL PC2144/2018,CF:155/2018,TA:204/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.695,60
202305424#202305774#116217/2021#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILY QUEIROZ DOS SANTOS. A FAVOR DE CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB11621/2021 CHEQUE A: CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS ITAU - AG:0017 - CC:73265-2#R$ 390,00
202212818#202305790#000258/2018#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN, ÉRICO VERISSIMO, PINACOTECA E PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 38464 PAGAMENTO PARCIAL R$ 767,42 - TOTAL/R$ 84,41 - INSS PC1813/2018,CF:103/2018,TA:120/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 683,01
202303136#202303967#002901/2022#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE ROLETE DE ALGODÃO DENTAL E GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, DANFE 1191 PC2901/2022,AF:255/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 23.125,00
202303936#202303984#001999/2022#NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA# AQUISICAO DE PRESERVATIVO, CLASSE 1, TIPO A. DANFE 14694 PC391/2023,AF:542/2023 DEPOSITO: 001 0300 X 215573 7#R$ 68.400,00
202304222#202304267#000373/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100 MG/ML, DANFE 4265 PC373/2023,AF:547/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.384,00
202304194#202304268#000332/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100 MG/ML, DANFE 4264 PC332/2023,AF:524/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.516,00
202303321#202304472#001156/2022#FABIO G. DA SILVA COMERCIAL# AQUISIÇÃO DE PANELA DE PRESSÃO, INTEIRA EM ALUMÍNIO POLIDO, CAPACIDADE DE 6,0 A 7,5 LITROS, DANFE 2566 PC2770/2022,AF:433/2023 DEPOSITO: 033 0644 13 002324 7#R$ 8.350,00
202214448#202304473#000576/2022#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA# SERVICOS DE REFORMA DA PRACA PADRE CICERO, NFES 957 - 3A. MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 114.848,18 - TOTAL / R$ 6.316,65- INSS PC2501/2022,CF:134/2022 DEPOSITO: 033 0455 13 005112 5 LIQ:R$105086.08 CDATV: 103102-0 ISS:R$3445.45#R$ 108.531,53
202303121#202304275#003037/2022#CAPROMED FARMACEUTICA LTDA# AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA INJEÇÃO FRASCO/BOLSA 250ML, DANFE 14347 PC3037/2022,AF:268/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.860,00
202303909#202304276#003012/2022#DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE LIXA PARA POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, DANFE 346025 PC3012/2022,AF:434/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.963,50
202220497#202304280#002445/2022#AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE CARRO DE EMERGÊNCIA, DANFE 194 PC2445/2022,AF:4302/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 58.800,00
202220498#202304280#002445/2022#AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE CARRO DE EMERGÊNCIA, DANFE 194 PC2445/2022,AF:4302/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.800,00
202304680#202304283#024239/2021#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO TC 0233.651-94/2007 ESPERANÇA CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 13 PPSB24239/2021 CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA#R$ 3.723,42
202214315#202304286#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 415420639 PAGAMENTO PARCIAL R$ 14.269,26 - TOTAL/R$ 11.920,93 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 1.640,27
202214316#202304286#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 415420639 PAGAMENTO PARCIAL R$ 14.269,26 - TOTAL/R$ 11.920,93 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 291,46
202214317#202304286#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 415420639 PAGAMENTO PARCIAL R$ 14.269,26 - TOTAL/R$ 11.920,93 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 291,46
202214318#202304286#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 415420639 PAGAMENTO PARCIAL R$ 14.269,26 - TOTAL/R$ 11.920,93 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 97,84
202214319#202304286#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 415420639 PAGAMENTO PARCIAL R$ 14.269,26 - TOTAL/R$ 11.920,93 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 13,65
202214320#202304286#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 415420639 PAGAMENTO PARCIAL R$ 14.269,26 - TOTAL/R$ 11.920,93 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 13,65
202214320#202304287#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 415420639 COMPLEMENTO DA OP 4286/2023 R$ 14.269,26 - TOTAL/R$ 11.920,91 - COMPLEMENTO R$ 2.348,33 - OP 4286/2023 PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 0,02
202300667#202304288#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 415420639 COMPLEMENTO DA OP 4286/2023 R$ 14.269,26 - TOTAL/R$ 10.701,94 - COMPLEMENTO R$ 2.348,33 - OP 4286/2023 R$ 0,02 - OP 4287/2023 PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 1.218,97
202301285#202305001#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.987.364,86 - LIQUIDO R$ 10.097.255,83 - DESCONTOS#R$ 4.061,36
202301286#202305001#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.987.364,86 - LIQUIDO R$ 10.097.255,83 - DESCONTOS#R$ 57.106,31
202301288#202305001#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.987.364,86 - LIQUIDO R$ 10.097.255,83 - DESCONTOS#R$ 18.783,15
202301289#202305001#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.987.364,86 - LIQUIDO R$ 10.097.255,83 - DESCONTOS#R$ 4.910,20
202301319#202305001#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.987.364,86 - LIQUIDO R$ 10.097.255,83 - DESCONTOS#R$ 4.209,10
202301322#202305001#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.987.364,86 - LIQUIDO R$ 10.097.255,83 - DESCONTOS#R$ 756,94
202301326#202305001#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.987.364,86 - LIQUIDO R$ 10.097.255,83 - DESCONTOS#R$ 881,23
202301336#202305001#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.987.364,86 - LIQUIDO R$ 10.097.255,83 - DESCONTOS#R$ 440,00
202304158#202305030#002903/2019#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - 3A. MEDICAO, NFES 5266 PPSB12726/2022,CF:40/2021 DEPOSITO: 001 3333 2 000974 1/IR A RECOLHER LIQ:R$231704.14 CDATV: 103102-0 ISS:R$7166.10#R$ 238.870,24
202304158#202305031#002903/2019#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 5267 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 73/2022 PPSB12726/2022,CF:40/2021 DEPOSITO: 001 3333 2 000974 1/IR A RECOLHER LIQ:R$59295.87 CDATV: 103102-0 ISS:R$1833.89#R$ 61.129,76
202304839#202305032#002903/2019#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - 4A. MEDICAO, NFES 5309 PPSB12726/2022,CF:40/2021 DEPOSITO: 001 3333 2 000974 1/IR A RECOLHER LIQ:R$218448.41 CDATV: 103102-0 ISS:R$6756.13#R$ 225.204,54
202300704#202305035#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE AO PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA - PURA. BEM COMO REMANESCENTE DE DEZ/2021 E MAIO/2022 PPSB17663/2023#R$ 649.511,32
202304811#202304515#059469/2014#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB98652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA MOREIRA BRADESCO - AG:1844-9 - CP:1005775-2#R$ 65,00
202302808#202304516#000407/2021#SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVIÇO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC706/2021,CF:25/2021,TA:54/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.222,26
202304779#202304537#027648/2023#MILENA DO NASCIMENTO SANTOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MANUTENCAO DOS PORTOES DA ENTRADA PRINCIPAL E DAS VIATURAS DOS BOMBEIROS, MANUTENCAO DA BOMBA DA PISCINA, MANUTENCAO DAS VIATURAS DE PLACAS EBO 7799, CA 08201, EGI 3045, AQUISICAO DE TELHAS DE AÇO GALVANIZADO,CUMEEIRAS DE AÇO E LUMINARIAS EM LED P/ ILUMINACAO DO PATIO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS, DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS E MATERIAIS COM BREVIDADE POR ESSA MUNICIPALIDADE PPSB27648/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071130 7#R$ 9.000,00
202304780#202304537#027648/2023#MILENA DO NASCIMENTO SANTOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MANUTENCAO DOS PORTOES DA ENTRADA PRINCIPAL E DAS VIATURAS DOS BOMBEIROS, MANUTENCAO DA BOMBA DA PISCINA, MANUTENCAO DAS VIATURAS DE PLACAS EBO 7799, CA 08201, EGI 3045, AQUISICAO DE TELHAS DE AÇO GALVANIZADO,CUMEEIRAS DE AÇO E LUMINARIAS EM LED P/ ILUMINACAO DO PATIO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS, DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS E MATERIAIS COM BREVIDADE POR ESSA MUNICIPALIDADE PPSB27648/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071130 7#R$ 2.000,00
202303836#202302935#010320/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 CHEQUE A: DANIELA FERNANDA DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO#-R$ 93,06
202304971#202304954#051410/2014#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB61980/2020 CHEQUE A: QUEZIA RAQUEL DA SILVA DEPOSITO BANCARIO#R$ 650,00
202304969#202304958#000539/2023#2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-# DESPESAS COM EMOLUMENTOS PPSB539/2023#R$ 2.103,48
202304970#202304959#000540/2023#PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA  DE  SAO BER# DESPESAS COM EMOLUMENTOS PPSB540/2023#R$ 404,12
202302467#202304965#000414/2022#RAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA# AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS DIVERSAS, VÉU DE TULE DE NYLON, TERÇO EMNYLON E CAIXA PARA OSSOS. DANFE 10852 PC1337/2022,AF:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 234.649,50
202302178#202304966#000846/2020#CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 8821(GERIBELLO) - 22ª MEDIÇÃO PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$148851.74 CDATV: 112302-0 ISS:R$7834.30#R$ 3.283,97
202301877#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 5.555,42
202301878#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 9.794,59
202301879#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 60.889,53
202301880#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 14.202,01
202301881#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 19.891,71
202301882#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 31.772,46
202301883#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 13.855,75
202301884#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 6.561,13
202301885#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 13.863,62
202207656#202304506#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,DANFE 1246. PAGAMENTO PARCIAL. PC24/2021,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5#R$ 129,85
202300805#202304507#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL,DANFE 1246. COMPLEMENTO DA OP 4506/2023. PC24/2021,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5#R$ 1.396,19
202302256#202304508#001101/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), NFES 498. PC1782/2022,CF:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 63.754,50
202301378#202305331#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 5329/2023 PPSB14351/2022 R$ 154.455,12 - LÍQUIDO R$ 2.998,87 - DESCONTOS#R$ 22.506,51
202301385#202305331#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 5329/2023 PPSB14351/2022 R$ 154.455,12 - LÍQUIDO R$ 2.998,87 - DESCONTOS#R$ 4.406,35
202301387#202305331#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 5329/2023 PPSB14351/2022 R$ 154.455,12 - LÍQUIDO R$ 2.998,87 - DESCONTOS#R$ 2.937,56
202301405#202305331#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 5329/2023 PPSB14351/2022 R$ 154.455,12 - LÍQUIDO R$ 2.998,87 - DESCONTOS#R$ 11.503,01
202301407#202305331#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 5329/2023 PPSB14351/2022 R$ 154.455,12 - LÍQUIDO R$ 2.998,87 - DESCONTOS#R$ 9.054,95
202301413#202305331#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 5329/2023 PPSB14351/2022 R$ 154.455,12 - LÍQUIDO R$ 2.998,87 - DESCONTOS#R$ 2.015,16
202301415#202305331#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 5329/2023 PPSB14351/2022 R$ 154.455,12 - LÍQUIDO R$ 2.998,87 - DESCONTOS#R$ 895,62
202305093#202305331#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 5329/2023 PPSB14351/2022 R$ 154.455,12 - LÍQUIDO R$ 2.998,87 - DESCONTOS#R$ 203,45
202305094#202305331#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 5329/2023 PPSB14351/2022 R$ 154.455,12 - LÍQUIDO R$ 2.998,87 - DESCONTOS#R$ 3.445,58
202305095#202305331#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 5329/2023 PPSB14351/2022 R$ 154.455,12 - LÍQUIDO R$ 2.998,87 - DESCONTOS#R$ 4.813,01
202305096#202305331#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 5329/2023 PPSB14351/2022 R$ 154.455,12 - LÍQUIDO R$ 2.998,87 - DESCONTOS#R$ 184,73
202217668#202302063#000407/2021#PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO. PC705/2021,CF:24/2021,TA:53/2022 DEPOSITO: 033 3417 13 000476 2#R$ 514,34
202219769#202302071#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFSE 27072 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 21.442,35 - TOTAL / R$ 1.886,94 - INSS R$ 12.150,67 - COMPLEMENTO PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 3.502,23
202219770#202302071#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFSE 27072 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 21.442,35 - TOTAL / R$ 1.886,94 - INSS R$ 12.150,67 - COMPLEMENTO PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 1.858,34
202219771#202302071#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFSE 27072 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 21.442,35 - TOTAL / R$ 1.886,94 - INSS R$ 12.150,67 - COMPLEMENTO PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 2.044,17
202300726#202302072#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFSE 27072 - COMPLEMENTO DA OP 2071/2023 R$ 21.442,35 - TOTAL / R$ 1.886,94 - INSS R$ 7.404,74 - OP 2071/2023 PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 7.047,39
202300727#202302072#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFSE 27072 - COMPLEMENTO DA OP 2071/2023 R$ 21.442,35 - TOTAL / R$ 1.886,94 - INSS R$ 7.404,74 - OP 2071/2023 PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 2.430,13
202300696#202300736#001246/2018#HERBERT DELL MONICA VIEIRA 304.589.618-92# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MAQUINAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFA.MARLY BUISSA CHIEDDE. NFSE 232 - COMPLEMENTO DA OP 734/2023. R$ 4.391,66 - TOTAL/ R$ 3.220,55 - OP 734/2023 PC2676/2018,CF:148/2018,TA:185/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.171,11
202213794#202300740#002190/2017#AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA# SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. NFSE 4428 A 4430 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 16,01
202213796#202300740#002190/2017#AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA# SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. NFSE 4428 A 4430 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 882,90
202216360#202300740#002190/2017#AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA# SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. NFSE 4428 A 4430 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 3.254,89
202220330#202300740#002190/2017#AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA# SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. NFSE 4428 A 4430 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 824,55
202220331#202300740#002190/2017#AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA# SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR. NFSE 4428 A 4430 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 39.139,72
202300654#202302295#000142/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, DANFE 2574 PC972/2022,AF:4420/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 34.320,00
202214509#202300418#001435/2021#BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFSE 8426 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 81.999,57 - TOTAL/R$ 9.019,95 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021,TA:148/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$70519.63 CDATV: 115103-0 ISS:R$2459.99#R$ 72.979,62
202216346#202300426#000589/2021#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# SERVIÇO DE LICENÇAS DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA(SAJ INSIGHTS LITE), DANFPS-E 504932 PC1238/2021,CF:38/2021,TA:90/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 60.611,99
202218978#202300426#000589/2021#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# SERVIÇO DE LICENÇAS DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA(SAJ INSIGHTS LITE), DANFPS-E 504932 PC1238/2021,CF:38/2021,TA:90/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 7.352,23
202300088#202301429#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1472380 - PAGAMENTO PARCIAL PC1513/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.515,83
202213953#202301430#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1472380 - COMPLEMENTO DA OP 1429/2023 PC1513/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.277,39
202217369#202301434#002673/2019#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4163 PC383/2020,CF:25/2020,TA:17/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36310.34 CDATV: 105803-7 ISS:R$1122.99#R$ 5.600,00
202217370#202301434#002673/2019#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4163 PC383/2020,CF:25/2020,TA:17/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36310.34 CDATV: 105803-7 ISS:R$1122.99#R$ 31.833,33
202302054#202302183#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 12/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 30.000,00
202302070#202302183#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 12/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.500.000,00
202302071#202302183#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 12/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.500.000,00
202302811#202302301#000133/2022#JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H# AQUISIÇÃO DE ENXAGUATÓRIO BUCAL 250 ML, DANFE 11807 PC721/2022,AF:159/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 583,80
202302787#202302302#000133/2022#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA# AQUISIÇÃO DE CAVILON SPRAY 28ML, DANFE 1284305 PC720/2022,AF:157/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 600,00
202221849#202302461#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFSE 12002(SYSTRA) - REAJUSTE DA 17ª A 23ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 82.354,87 - TOTAL/ R$ 2.043,45 - COMPLEMENTO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$76193.68 CDATV: 112302-0 ISS:R$4117.74 [IMPOSTOS FONTE 01]#R$ 6.027,32
202221850#202302461#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFSE 12002(SYSTRA) - REAJUSTE DA 17ª A 23ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 82.354,87 - TOTAL/ R$ 2.043,45 - COMPLEMENTO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$76193.68 CDATV: 112302-0 ISS:R$4117.74 [IMPOSTOS FONTE 01]#R$ 74.284,10
202300660#202301968#002615/2022#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM. NFSE 3354 PC2615/2022,CF:223/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.812,00
202303051#202302154#000452/2023#VANDERLENE RAMOS DIAS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, BENEFICIOS EVENTUAIS PPSB452/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9#R$ 8.000,00
202303199#202302561#002810/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO CELSO ANTONIO DA CUNHA, MATRÍCULA 39.873-3, A FAVOR DE SIMONE TOZZATO DA CUNHA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB2810/2023 CHEQUE A: SIMONE TOZZATO DA CUNHA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.201,48
202303012#202302562#000125/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE COLAGENO NÃO HIDROLISADO UC II 40MG, DANFE 4179 PC125/2023,AF:226/2023 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 1.935,00
202302965#202302565#000119/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE DENOSUMABE 60MG E CIPIONATO DE TESTOSTERONA DE 200MG, DANFE 4177 PC119/2023,AF:243/2023 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 2.874,80
202301298#202302566#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A MIRIAM APARECIDA A. DE CARVALHO PPSB14352/2022 CHEQUE A: SÉRGIO DE CARVALHO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.932,93
202302250#202302567#002634/2022#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR# AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, DANFE 84465 PC3316/2022,AF:4613/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 25.800,00
202302411#202302571#002299/2022#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISIÇÃO DE CLINDAMICINA 600 MG, DANFE 688881 PC3024/2022,AF:4578/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.000,00
202302383#202302572#001931/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4 MG + DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML E BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20 MG. DANFE 214907. PC2644/2022,AF:4645/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 / IR A RECOLHER#R$ 30.740,00
202217484#202302573#001931/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML, DANFE 214683. PC2644/2022,AF:3908/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 / IR A RECOLHER#R$ 2.898,00
202302511#202302018#000062/2023#MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTD# AQUISICAO DE RÉGUAS 30 CM.DANFE 40941 PC62/2023,AF:106/2023 DEPOSITO: 237 1193 2 73165 0#R$ 17.010,00
202302542#202302022#002791/2022#NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA# AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR.DANFE 5865 E 5866 PC3386/2022,AF:4607/2022 DEPOSITO: 001 4437 7 011519 3#R$ 221.749,95
202302012#202302462#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFSE 12002(SYSTRA) - REAJUSTE DA 17ª A 23ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022. COMPLEMENTO DA OP 2461/2023 R$ 82.354,87 - TOTAL/ R$ 80.311,42 - OP 2461/2023 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER [IMPOSTOS FONTE 01]#R$ 2.043,45
202300839#202302474#000242/2022#M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE# AQUISIÇÃO DE AGUA DE COCO E MEL EM SACHÊ, DANFE 169 PC1031/2022,AF:4502/2022 DEPOSITO: 237 1998 4 0042116 2#R$ 2.135,00
202300835#202302477#000242/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISIÇÃO DE BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE E BARRA DE CEREAIS,AVEIA EM FLOCOS, DANFE 1876 PC1030/2022,AF:4500/2022 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6#R$ 1.490,00
202219907#202302478#000182/2022#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISICAO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL E NINTEDANIBE 100MG, DANFE 299895 PC768/2022,AF:4155/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 005759 2#R$ 8.126,48
202302056#202302632#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 15/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 274.521,89
202300710#202304289#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 415420639 COMPLEMENTO DA OP 4286/2023 R$ 14.269,26 - TOTAL/R$ 8.561,55  - COMPLEMENTO R$ 2.348,33 - OP 4286/2023 R$ 0,02 - OP 4287/2023 R$ 1.218,97 - OP 4288/2023 PC1971/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 1.241,43
202300715#202304289#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 415420639 COMPLEMENTO DA OP 4286/2023 R$ 14.269,26 - TOTAL/R$ 8.561,55  - COMPLEMENTO R$ 2.348,33 - OP 4286/2023 R$ 0,02 - OP 4287/2023 R$ 1.218,97 - OP 4288/2023 PC1971/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 428,08
202300716#202304289#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 415420639 COMPLEMENTO DA OP 4286/2023 R$ 14.269,26 - TOTAL/R$ 8.561,55  - COMPLEMENTO R$ 2.348,33 - OP 4286/2023 R$ 0,02 - OP 4287/2023 R$ 1.218,97 - OP 4288/2023 PC1971/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 470,88
202214236#202304290#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 415420639 COMPLEMENTO DA OP 4286/2023 R$ 14.269,26 - TOTAL R$ 2.348,33 - OP 4286/2023 R$ 0,02 - OP 4287/2023 R$ 1.218,97 - OP 4288/2023 R$ 2.140,39 - OP 4289/2023 PC1598/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 8.561,55
202301045#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 13.520,00
202301046#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 130.540,41
202301047#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 2.696,76
202301048#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 1.452,18
202301049#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 38.126,73
202301053#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 42.895,79
202301055#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 11.340,00
202301056#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 294.390,11
202301057#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 18.675,74
202301058#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 10.857,32
202301059#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 66.098,81
202301063#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 40.471,41
202301065#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 3.572,40
202301066#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 25.160,00
202301067#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 121.583,55
202301068#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 9.282,31
202301069#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 3.072,63
202301070#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 26.310,16
202301074#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 2.484,11
202301076#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 9.760,00
202301077#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 156.556,55
202302063#202303142#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 019/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#-R$ 4.583.481,67
202305176#202305398#100533/2021#LEONILDA FERREIRA DE SOUZA# DESPESA PARA FINS DE IMISSAO PREVIA NA POSSE NA AREA DE TERRENO, VOLTADAS A INTERVENÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150)- ETAPA 1, AUTOS 1005172-91.2022.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21981, DECRETO 21720/2021, INSCRIÇÃO IMOBILIARIA 13.039.018.000, LAUDO PERICIAL EM FLS.79/123 E COTA PGM-3 EM FLS.126 PPSB10053/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO#R$ 574.121,00
202305177#202305399#100533/2021#RUY BATALHA DE CAMARGO# HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X LEONILDA FERREIRA DE SOUZA AUTOS N.1005172-91.2022.8.26.0564,2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE:21981. PPSB10053/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO#R$ 3.680,00
202300890#202304731#123482/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO - SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL-CRIANÇA E ADOLESCENTE. PPSB12348/2022,CONVENIO:95/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029178 1#R$ 59.500,00
202301911#202304734#123435/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO. PPSB12343/2022,CONVENIO:94/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029177 3#R$ 64.617,00
202301389#202304744#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A GILBERTO BARBOSA DA SILVA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.900,68
202301925#202304746#038892/2022#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022SAS,TA:41/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 002418 X#R$ 110.700,00
202302255#202304747#038844/2022#ASSOCIACAO SAO LUIZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022SAS,TA:39/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004021 1#R$ 83.240,00
202302252#202304751#038831/2022#ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:38/2023 DEPOSITO: 001 3572 6 110568 X#R$ 2.220,00
202302251#202304752#038831/2022#ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:38/2023 DEPOSITO: 001 3572 6 111619 3#R$ 60.000,00
202300913#202304770#086571/2019#CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38455/2020,CONVENIO:10/2019SAS,TA:16/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 040278 8#R$ 6.190,00
202300911#202304771#086571/2019#CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38455/2020,CONVENIO:10/2019SAS,TA:16/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 040277 X#R$ 9.860,00
202301158#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 3.622,53
202301159#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 10.180,00
202301160#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 62.258,41
202301161#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 720,45
202301162#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 610,08
202301163#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 8.265,91
202301167#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 2.550,03
202301168#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 17.935,34
202301169#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 6.460,00
202301290#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 169.901,80
202301291#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 4.243,48
202301292#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 382,77
202300238#202301880#070984/2021#APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70984/2021,CONVENIO:66/2022SE,TA:36/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031279 7#R$ 46.772,72
202300239#202301880#070984/2021#APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70984/2021,CONVENIO:66/2022SE,TA:36/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031279 7#R$ 8.252,00
202300236#202301882#070981/2021#APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70981/2021,CONVENIO:65/2022SE,TA:35/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034250 5#R$ 231.333,77
202300237#202301882#070981/2021#APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70981/2021,CONVENIO:65/2022SE,TA:35/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034250 5#R$ 19.254,60
202300292#202301885#071231/2021#APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71231/2021,CONVENIO:86/2022SE,TA:56/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061555 2#R$ 45.637,10
202300293#202301885#071231/2021#APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71231/2021,CONVENIO:86/2022SE,TA:56/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061555 2#R$ 7.408,00
202300318#202301886#071284/2021#APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71284/2021,CONVENIO:99/2022SE,TA:69/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061504 8#R$ 55.193,02
202300319#202301886#071284/2021#APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71284/2021,CONVENIO:99/2022SE,TA:69/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061504 8#R$ 13.272,75
202300232#202301895#070979/2021#APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70979/2021,CONVENIO:63/2022SE,TA:33/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045202 5#R$ 54.916,25
202300233#202301895#070979/2021#APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70979/2021,CONVENIO:63/2022SE,TA:33/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045202 5#R$ 7.418,55
202300230#202301896#070975/2021#APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70975/2021,CONVENIO:62/2022SE,TA:35/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045184 3#R$ 51.516,49
202300231#202301896#070975/2021#APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70975/2021,CONVENIO:62/2022SE,TA:35/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045184 3#R$ 10.784,00
202300222#202301902#070970/2021#APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE,TA:29/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X#R$ 11.609,66
202300223#202301902#070970/2021#APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE,TA:29/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X#R$ 1.689,06
202300224#202301902#070970/2021#APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE,TA:29/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X#R$ 46.907,31
202300225#202301902#070970/2021#APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE,TA:29/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X#R$ 6.824,44
202300310#202301903#071271/2021#APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71271/2021,CONVENIO:95/2022SE,TA:65/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033992 X#R$ 60.234,65
202300311#202301903#071271/2021#APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71271/2021,CONVENIO:95/2022SE,TA:65/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033992 X#R$ 9.159,30
202302508#202302274#001378/2022#URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA# AQUISICAO DE AREIA, RACHAO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA NO.3, RECICLADOS DE AGREGADOS DE RCD (RESIDUOS DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO). DANFE 46834 PC2443/2022,AF:105/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 157.937,22
202220514#202302654#000225/2022#QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA# AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA 2%, DANFE 50589 PC904/2022,AF:4390/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.249,84
202221642#202302655#000225/2022#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG, DANFE 305862 PC901/2022,AF:4467/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 7.980,00
202220524#202302656#002705/2021#WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA MONONITRATO 40MG, DANFE 781714 PC878/2022,AF:4373/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 15.835,20
202214016#202302335#000757/2022#INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L# AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL, ANALYZER E GEOANALYTICS. NFSE 18644 PC2464/2022,CF:129/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 1.048,00
202214019#202302335#000757/2022#INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L# AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL, ANALYZER E GEOANALYTICS. NFSE 18644 PC2464/2022,CF:129/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 12.600,00
202300610#202302339#091214/2019#ESTADO DE SAO PAULO# DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO PARC. 35ª/36 - TERMO DE REC. DEB. CONV. 1482/13 PPSB40276/2020,CF:91214/2019 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÕES EM COTA DE PÁGS 507#R$ 111.568,96
202300611#202302340#091214/2019#ESTADO DE SAO PAULO# DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 - ENGARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL PARC.23ª/24-CORREÇ. MONET. T.R.P.D CONV.1483/13 PPSB40276/2020,CF:91214/2019 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÕES EM COTA DE PÁGS 507#R$ 56.320,01
202303142#202302341#000538/2023#1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-# DESPESAS COM EMOLUMENTOS PPSB538/2023#R$ 710,26
202216358#202302348#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 10069 - PAGAMENTO PARCIAL / R$ 36.685,00 - TOTAL/R$ 2.017,67  - INSS PC1461/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33933.63 CDATV: 168102-0 ISS:R$733.70#R$ 34.667,33
202301238#202302355#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CAROLINA NOGUEIRA CAETANO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.224,00
202301238#202302356#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A RAYANNY DE OLIVEIRA BATISTA E CAROLINA NOGUEIRA CAETANO(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 R$ 78,24 - SBCPREV(R.9374#R$ 78,24
202216439#202301994#002903/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 2. 4ª MEDICAO - NFSE 3260 PPSB12726/2022,CF:41/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$300092.36 CDATV: 103102-0 ISS:R$9281.20#R$ 309.373,56
202221648#202301998#002903/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 2. 5ª MEDICAO - REAJUSTE CONFORME TA 74/2022 - NFSE 3283 PPSB12726/2022,CF:41/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$50027.02 CDATV: 103102-0 ISS:R$1547.22#R$ 51.574,24
202300728#202302072#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFSE 27072 - COMPLEMENTO DA OP 2071/2023 R$ 21.442,35 - TOTAL / R$ 1.886,94 - INSS R$ 7.404,74 - OP 2071/2023 PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 2.673,15
202302060#202302632#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 15/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.307.438,10
202302062#202302632#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 15/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 887.415,71
202302063#202302632#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 15/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.359.862,60
202302065#202302632#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 15/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.340.441,17
202302055#202302633#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 16/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 134.542,91
202209880#202300851#001592/2020#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECIBO S/Nº PC1980/2020,CF:103/2020,TA:96/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.450,32
202216329#202300851#001592/2020#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS PARA USUÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RECIBO S/Nº PC1980/2020,CF:103/2020,TA:96/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.229,43
202211327#202300854#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFSE 1472381 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.776,00
202211328#202300854#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFSE 1472381 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.646,90
202211329#202300854#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFSE 1472381 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.811,59
202214465#202300639#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITIAS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCACAO 71643 PC2189/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 300,00
202214467#202300639#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITIAS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCACAO 71643 PC2189/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 300,00
202214386#202300641#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITIAS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 71645 PC2187/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 600,00
202214379#202300643#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 71652 PC2185/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 300,00
202212247#202300652#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 4243 PC2682/20210,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 57,75
202219923#202300691#002952/2022#M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE# AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE FORTALECIMENTO MUSCULAR, PRESSLEG, DANFE 163 PC2952/2022,AF:4234/2022 DEPOSITO: 237 1998 4 0042116 2#R$ 5.595,00
202220488#202300694#002605/2022#ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.# AQUISICAO DE AUTOCLAVES 23 LITROS, DANFE 3358 PC2605/2022,AF:4313/2022 DEPOSITO: 001 1594 6 008847 1#R$ 48.380,00
202218856#202300695#002275/2022#MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA# AQUISICAO DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO, DANFE 16078 PC2275/2022,AF:4072/2022 DEPOSITO: 001 0191 0 062359 8#R$ 64.400,00
202302617#202301303#010320/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 CHEQUE A: DANIELA FERNANDA DA SILVA CEF - AG:4037 - CP:00014223-3#R$ 65,00
202220932#202301308#002014/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ADULTOS. DANFE 227464 PC3300/2022,AF:4558/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6#R$ 38.401,48
202203994#202301313#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA,ELETRICA. DANFE 8072 PC1986/2022,CF:36/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 267.268,00
202203996#202301313#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA,ELETRICA. DANFE 8072 PC1986/2022,CF:36/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 18.370,00
202215225#202301410#000655/2022#NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.# FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA ANÁLISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA, NFES 024071. PC2867/2022,CF:166/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 87.413,14
202216723#202301411#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFSE 15092 (FUTURE MOTION) - 23ª MEDIÇÃO PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$189459.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$9971.54#R$ 199.430,84
202206554#202301413#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 4259 PC2684/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 2.217,60
202201623#202301414#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 4165 PC2684/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 591,50
202216723#202301415#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFSE 937 (C3 PLANEJAMENTO) - 23ª MEDIÇÃO PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$185053.28 CDATV: 112302-0 ISS:R$9739.64#R$ 194.792,92
202215426#202300701#000918/2021#TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA# AQUISICAO DE KIT UNIFORME ESCOLAR (FEMININO E MASCULINO), 4704 E 4705 PC424/2022,CF:162/2022 DEPOSITO: 001 3420 7 147476 6#R$ 2.615.716,40
202212007#202300703#001943/2017#M & A ESPORTES LTDA# PRESTACAO DE SERVICOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTACAO DO PROJETO GIRO SBC, NFES 325 PAGAMENTO PARCIEL PC121/2022,CF:30/2018,TA:161/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001652 5 LIQ:R$9134.85 CDATV: 159501-0 ISS:R$2496.15#R$ 11.631,00
202215009#202300704#001943/2017#M & A ESPORTES LTDA# PRESTACAO DE SERVICOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTACAO DO PROJETO GIRO SBC, NFES 325 COMPLEMENTO DA OP 703/2023 PC121/2022,CF:30/2018,TA:161/2022 DEPOSITO: 104 2901 03 001652 5#R$ 38.292,00
202217303#202300707#000949/2022#AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA# AQUISIÇÃO DE FOCO CIRÚRGICO DE TETO, NCLUINDO GARANTIA PELO PERÍODO DE 24 MESES. DANFE 12348 PC3268/2022,CF:182/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 721.007,00
202211545#202300907#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO, NA SECRETARIA DE FINANÇAS. 11ª MEDICAO - NFSE 3163 PC1598/2022,AF:2134/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$22427.59 CDATV: 103103-0 ISS:R$693.63#R$ 23.121,22
202216988#202300919#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM. PAGAMENTO PARCIAL. NFSE 9952 (NET TELECOM). PAGAMENTO PARCIAL. R$ 21.153,66 - TOTAL/ R$ 1.163,45 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$19567.14 CDATV: 168102-0 ISS:R$423.07#R$ 19.990,21
202216988#202300921#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM. PAGAMENTO PARCIAL. NFSE 9954 (NET TELECOM). PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.506,32 - TOTAL/ R$ 522,85 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$8603.22 CDATV: 168047-0 ISS:R$380.25#R$ 8.983,47
202216988#202300923#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM.  NFSE 3797 (INETUM). PAGAMENTO PARCIAL. R$ 42.155,49 - TOTAL / R$ 4.637,10- INSS PC1794/2022,CF:96/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 37.518,39
202215109#202301080#002448/2022#FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843# MINISTRAR OFICINA DE ARENA CIRCO ESCOLA NO DAJUV. NFSE 12 PC2448/2022,AF:70198/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.595,00
202301078#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 10.283,34
202301079#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 11.660,20
202301080#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 50.362,31
202301312#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 7.545,23
202301313#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 1.700,00
202301314#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 103.040,00
202301315#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 2.180,00
202301316#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 168,00
202301317#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 637,92
202301318#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 759,37
202301319#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 129.491,93
202301320#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 5.282,88
202301321#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 978,73
202301322#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 24.295,79
202301326#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 42.714,83
202301327#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 498.335,21
202301328#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 2.116,39
202301329#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 1.675,41
202301330#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 11.907,82
202301334#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 4.111,55
202301335#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 7.691,17
202301451#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 11.456,34
202301453#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 7.400,00
202301454#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 104.093,98
202301457#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 2.807,09
202301461#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 6.000,00
202301462#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 74.702,78
202301463#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 659,99
202301468#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 5.360,00
202301469#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 50.823,41
202300132#202305321#001027/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ENTIDADE PÚBLICA E OUTRAS AVENCAS S/Nº DE 15/12/2015 DE CONTAS DE ÁGUA VENCIDAS DOS IMÓVEIS PARCELA 87/99 - PRINCIPAL PPSB39283/2020,CF:1027/2009#R$ 269.942,58
202300133#202305322#001027/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ENTIDADE PÚBLICA E OUTRAS AVENCAS S/Nº DE 15/12/2015 DE CONTAS DE ÁGUA VENCIDAS DOS IMÓVEIS PARCELA 87/99 - ENCARGOS PPSB39283/2020,CF:1027/2009#R$ 124.356,33
202301097#202305323#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SERGIO APARECIDO THOME PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 149.826,43
202301841#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 14.250,13
202301842#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 48.048,86
202301843#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 7.919,11
202301844#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 41.971,26
202301845#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 24.706,69
202301846#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 13.800,32
202301847#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 9.888,09
202301848#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.108,64
202301849#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 26.774,11
202301850#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 8.956,23
202301851#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 171.549,52
202301852#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 31.994,37
202301853#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 85.687,37
202301854#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 17.812,55
202301855#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 25.071,21
202301856#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 95.961,25
202301857#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.223,80
202301858#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 92.235,97
202301859#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 14.174,95
202301860#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 19.528,25
202301861#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 21.866,04
202301862#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 37.540,35
202301863#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 12.676,08
202300886#202304804#086567/2019#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38443/2020,CONVENIO:3/2019SAS,TA:10/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004013 0#R$ 3.210,00
202300053#202304853#002025/2018#SUELI SOARES UTWARI# LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS  N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR,  PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283A. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CF:136/2018,TA:198/2021 CONFORME INSTRUCAO ANEXA#R$ 7.420,00
202303985#202304853#002025/2018#SUELI SOARES UTWARI# LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS  N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR,  PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283A. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CF:136/2018,TA:198/2021 CONFORME INSTRUCAO ANEXA#R$ 532,00
202304197#202304856#000370/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE VALSARTANA 160 MG, ROSUVASTATINA CÁLCICA 20 MG E NEBIVOLOL 5 MG, DANFE 4266. PC370/2023,AF:537/2023 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 1.173,00
202303048#202304904#002822/2019#CONSORCIO CSPP# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROSABS/CAF. NFSE 996 (C3 PLANEJAMENTO) - 23ª MEDIÇÃO PC2613/2020,CF:142/2020,TA:31/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 82.999,01
202303049#202304904#002822/2019#CONSORCIO CSPP# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROSABS/CAF. NFSE 996 (C3 PLANEJAMENTO) - 23ª MEDIÇÃO PC2613/2020,CF:142/2020,TA:31/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 4.477,69
202303049#202304908#002822/2019#CONSORCIO CSPP# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROSABS/CAF. NFSE 997 (C3 PLANEJAMENTO) - REAJUSTE DA 23ª MEDIÇÃO, CONFORME TA 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020,TA:31/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 13.930,95
202303049#202304909#002822/2019#CONSORCIO CSPP# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROSABS/CAF. NFSE 21345 (SGS ENGER) - REAJUSTE DA 23ª MEDIÇÃO, CONFORME TA 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020,TA:31/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 13.521,22
202303049#202304910#002822/2019#CONSORCIO CSPP# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROSABS/CAF. NFSE 6309 (PLANAL ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 23ª MEDIÇÃO, CONFORME TA 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020,TA:31/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 9.423,88
202303049#202304911#002822/2019#CONSORCIO CSPP# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROSABS/CAF. NFSE 2553 (PLANAL TECNOLOGIA) - REAJUSTE DA 23ª MEDIÇÃO, CONFORME TA 81/2021 PC2613/2020,CF:142/2020,TA:31/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 4.097,34
202301476#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 3.360,00
202301477#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 40.411,56
202301478#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 366,62
202301481#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 3.060,00
202301482#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 61.421,92
202301483#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 1.411,60
202301485#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 7.265,84
202301489#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 17.907,36
202215762#202302083#001110/2022#KTT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS. DANFE 34, 63 E 64. PC2534/2022,AF:3450/2022 DEPOSITO: 104 3521 03 002158 5#R$ 46.809,25
202302384#202302085#000132/2022#MARCO ANTONIO SILVA NETO# AQUISICAO DE LUVAS MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA. DANFE 486. PC2494/2022,AF:30/2023 DEPOSITO: 237 0172 0 0013282 9#R$ 15.240,00
202300924#202302350#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A GABRIELE DE LIMA LIRA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 818,00
202300925#202302351##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A BEATRIZ PINHEIRO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 170,04
202300925#202302352##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A MARIANA RODRIGUES V. DA SILVA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 189,00
202300925#202302353##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A KAREN DOS SANTOS CESARE PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 389,72
202301238#202302354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A RAYANNY DE OLIVEIRA BATISTA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.958,67
202214451#202301352#000763/2021#PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA# SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LICENÇA PERPETUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS, DANFPS-E 15975. PC1570/2021,CF:73/2021,TA:128/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXA IR A RECOLHER#R$ 2.358,90
202214453#202301352#000763/2021#PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA# SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LICENÇA PERPETUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS, DANFPS-E 15975. PC1570/2021,CF:73/2021,TA:128/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXA IR A RECOLHER#R$ 262,10
202213279#202302321#000684/2022#XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE V10, NFES 1105 PC1959/2022,CF:98/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.520,00
202219498#202302324#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4173 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 102/2022 PC2720/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 178,50
202220304#202301980#003225/2022#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# AQUISICAO DE SENSOR MAGNÉTICO TIPO CANETA 24V. DANFE 1982 PC3225/2022,AF:4415/2022 DEPOSITO: 001 6821 7 000758 7#R$ 1.176,00
202214538#202302707#000235/2022#VINICIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORAS E CONDENSADORES), NFES 56 PAGAMENTO PARCIAL PC2236/2022,CF:106/2022 DEPOSITO: 001 6862 4 022581 9#R$ 224,93
202302401#202302121#000165/2022#FHA TUBOS E CONEXOES LTDA# AQUISICAO DE ASSENTO P/VASO SANITARIO, DANFE 7467. PC620/2022,AF:37/2023 DEPOSITO: 104 4067 03 000800 2#R$ 1.620,00
202302573#202302158#000474/2022#JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H# AQUISICAO DE CURATIVOS, DANFE 11805 PC1754/2022,AF:13/2023 DEPOSITO: 001 3584 X 112475 7#R$ 317.450,00
202302551#202302160#002513/2022#WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL# AQUISIÇÃO DE CABO PP,DE COBRE ELETROLITICO,BITOLA DE 2X2,5MM2, DOIS CONDUTORES, 750V,EM ROLOS COM  100M. DANFE 1828. PC3148/2022,AF:124/2023 DEPOSITO: 033 0644 13 002323 0#R$ 4.370,00
202216330#202302167#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFSE 10061, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 111.129,38 - TOTAL / R$ 6112,11 - INSS PC2781/2022,CF:174/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$99460.80 CDATV: 103103-0 ISS:R$5556.47#R$ 105.017,27
202216330#202302169#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFSE 10064, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 30.378,85 - TOTAL / R$ 1.670,84 - INSS PC2781/2022,CF:174/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$27189.07 CDATV: 103103-0 ISS:R$1518.94#R$ 28.708,01
202301941#202302174#098981/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:190/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5#R$ 149.099,73
202301942#202302174#098981/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:190/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5#R$ 4.550,00
202303086#202302193#002094/2023#ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE VOLEI. PPSB2094/2023,CONVENIO:7/2023SESP DEPOSITO: 001 3131 3 023901 1#R$ 220.000,00
202303905#202303210#017188/2023#VIVIANE MARQUES DOS ANJOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARÁTER DE URGÊNCIA - DESPESAS COM LOCOMOCAO - DESPESAS COM  TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - RRT E ART, CERTIDÕES, ESTACIONAMENTO PPSB17188/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9#R$ 800,00
202303906#202303210#017188/2023#VIVIANE MARQUES DOS ANJOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARÁTER DE URGÊNCIA - DESPESAS COM LOCOMOCAO - DESPESAS COM  TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - RRT E ART, CERTIDÕES, ESTACIONAMENTO PPSB17188/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9#R$ 600,00
202303907#202303210#017188/2023#VIVIANE MARQUES DOS ANJOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARÁTER DE URGÊNCIA - DESPESAS COM LOCOMOCAO - DESPESAS COM  TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - RRT E ART, CERTIDÕES, ESTACIONAMENTO PPSB17188/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9#R$ 1.500,00
202302427#202302685#002703/2021#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG/ML, FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML, DANFE 305875. PC480/2022,AF:17/2023 DEPOSITO: 001 0132 5 012871 6 / IR A RECOLHER#R$ 24.000,00
202203829#202302812#000700/2021#FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA# GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO, NFES 72 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.650,00 - TOTAL/R$ 184,53 - COMPLEMENTO PC1986/2021,AF:581/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.465,47
202206371#202302134#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 694. PAGAMENTO PARCIAL. PC1375/2022,CF:56/2022 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 319,00
202206372#202302134#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 694. PAGAMENTO PARCIAL. PC1375/2022,CF:56/2022 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 110,00
202206374#202302134#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 694. PAGAMENTO PARCIAL. PC1375/2022,CF:56/2022 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 121,00
202300010#202302135#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 694. COMPLEMENTO DA OP 2134/2023 PC1375/2022,CF:56/2022 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 8.787,00
202300011#202302135#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 694. COMPLEMENTO DA OP 2134/2023 PC1375/2022,CF:56/2022 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 3.030,00
202300012#202302135#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 694. COMPLEMENTO DA OP 2134/2023 PC1375/2022,CF:56/2022 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 3.333,00
202219002#202302136#002320/2022#DESCARTATA CONFECCOES LTDA# AQUISICAO DE FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL LED. DANFE 1226 PC2320/2022,AF:4077/2022 DEPOSITO: 104 4951 03 000518 1#R$ 780,00
202219003#202302136#002320/2022#DESCARTATA CONFECCOES LTDA# AQUISICAO DE FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL LED. DANFE 1226 PC2320/2022,AF:4077/2022 DEPOSITO: 104 4951 03 000518 1#R$ 2.340,00
202219004#202302136#002320/2022#DESCARTATA CONFECCOES LTDA# AQUISICAO DE FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL LED. DANFE 1226 PC2320/2022,AF:4077/2022 DEPOSITO: 104 4951 03 000518 1#R$ 2.730,00
202219006#202302136#002320/2022#DESCARTATA CONFECCOES LTDA# AQUISICAO DE FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL LED. DANFE 1226 PC2320/2022,AF:4077/2022 DEPOSITO: 104 4951 03 000518 1#R$ 390,00
202219008#202302136#002320/2022#DESCARTATA CONFECCOES LTDA# AQUISICAO DE FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL LED. DANFE 1226 PC2320/2022,AF:4077/2022 DEPOSITO: 104 4951 03 000518 1#R$ 1.170,00
202219009#202302136#002320/2022#DESCARTATA CONFECCOES LTDA# AQUISICAO DE FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL LED. DANFE 1226 PC2320/2022,AF:4077/2022 DEPOSITO: 104 4951 03 000518 1#R$ 11.310,00
202212762#202302139#002671/2019#CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER# EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARA IMPLANTACAO DO HOSPITAL DA MULHER (ANTIGO HMU) - 19ª MEDICAO - REAJUSTE CONFORME TA 23/2022 - NFSE 37 PC525/2021,CF:27/2021,TA:75/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$859748.96 CDATV: 103302-0 ISS:R$26590.17#R$ 420.332,36
202215889#202302139#002671/2019#CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER# EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARA IMPLANTACAO DO HOSPITAL DA MULHER (ANTIGO HMU) - 19ª MEDICAO - REAJUSTE CONFORME TA 23/2022 - NFSE 37 PC525/2021,CF:27/2021,TA:75/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$859748.96 CDATV: 103302-0 ISS:R$26590.17#R$ 466.006,77
202219472#202302148#002421/2022#M.DE L.TRINDADE DA SILVA - MOVEIS# AQUISIÇÃO DE BANCO GIRATÓRIO (TIPO MOCHO). DANFE 1528.COMPLEMENTO DA OP 2147. PC2421/2022,AF:4235/2022 DEPOSITO: 033 3618 13 004599 1#R$ 941,58
202302632#202302002#002091/2023#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE GINÁSTICA RÍTMICA. PPSB2091/2023,CONVENIO:2/2023SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002390 4#R$ 200.000,00
202217631#202301087#001714/2022#INSPIRO LTDA# FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS: UMIDIFICADOR COM TERMOSTATO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. DANFE 50. PC1714/2022,CF:220/2022 DEPOSITO: 001 8300 3 000441 3#R$ 205.000,00
202215058#202301088#002444/2022#ROSANGELA APARECIDA TURNO# MINISTRAR OFICINA DE CIRCO 40+ NO DAJUV VALOR BRUTO:       R$ 385.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 42.35 PC2444/2022000,AF:70192/2022 LIQ.:R$ 329.18 INSS:R$ 42.35 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 13.47#R$ 385,00
202215040#202301090#002440/2022#FERNANDO PROENCA ROMERA# MINISTRAR OFICINA DE CIRCO MALABARES, NO DAJUV VALOR BRUTO:       R$ 275.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 30.25 PC2440/2022000,AF:70191/2022 LIQ.:R$ 235.13 INSS:R$ 30.25 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 9.62#R$ 275,00
202221697#202301208#000709/2022#MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI# AQUISICAO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS EM LATEX, TAMANHOS P, M E G. DANFE 871214 E 871647 PC2416/2022,AF:4504/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 217.500,00
202220730#202301209#002034/2022#CM HOSPITALAR S.A# AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 300 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL, DANFE 853597 PC3153/2022,AF:4295/2022 DEPOSITO: 001 1916 X 7145 5#R$ 21.016,50
202219955#202301213#001069/2022#NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO COMPOSTO DE LEITE DE VACA INTEGRAL.DANFE 539520 PC3127/2022,AF:4249/2022 DEPOSITO: 001 3371 5 003755 9#R$ 2.464,00
202220481#202301231#001572/2022#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA# AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML. DANFE 122312 PC2137/2022,AF:4333/2022 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1#R$ 10.533,90
202220319#202301235#001003/2022#INDMED HOSPITALAR LTDA# AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 200MG + TRIMETOPRIMA 40MG POR 5ML, DANFE 6373 PC2055/2022,AF:4364/2022 DEPOSITO: 001 2923 8 043079 X#R$ 5.831,00
202303050#202302138#004804/2023#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DEVOLUÇAO DE QUANTIA DE RECURSO NAO UTILIZADO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N.902763/2020/ MDR/CAIXA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO DO BAIRRO PARQUE ESPACIAL - CONTRATO DE EMPREITADA N.17/2022 - PPSB4804/2023,TD:36254/2011#R$ 28,50
202302234#202302152#030553/2013#PROGRAMA AUXILIO MORADIA# PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011 E RESOLUCAO N.004/2013 PPSB40721/2020#R$ 11.025,00
202215152#202302275#001076/2022#RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA# SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PRELIMINAR, INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA DE CONTAMINAÇÃO E ATENDIMENTOS DE EXIGÊNCIAS TÉCNICAS PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM INTERVENÇÕES NO CEMITÉRIO DO BAIRRO DOS CASAS, NFES 635 - 2ª MEDIÇÃO PC2835/2022,CF:164/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 156.429,00
202302465#202302419#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE SOLUÇÃO GPON NO NOVO GABINETE DO PREFEITO, DANFE 8302 PAGAMENTO PARCIAL R$ 92.743,71 - TOTAL/R$ 38.110,71 - COMPLEMENTO PC3384/2022,AF:58/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 54.633,00
202302466#202302420#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE SOLUÇÃO GPON NO NOVO GABINETE DO PREFEITO, DANFE 8302 COMPLEMENTO DA OP 2419/2023 R$ 92.743,71 - TOTAL/R$ 54.633,00 - OP 2419/2023 PC3384/2022,AF:58/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 38.110,71
202302464#202302424#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE SOLUÇÃO GPON DO NOVO GABINETE DO PREFEITO, NFES 10076 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.600,00 - TOTAL/R$ 1.056,00 - INSS PC3384/2022,AF:58/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8064.00 CDATV: 103114-0 ISS:R$480.00#R$ 8.544,00
202213671#202302105#002436/2019#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM. DANFE 5443 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 409,17 - TOTAL/ R$ 349,33 - COMPLEMENTO PC289/2020,CF:8/2020,TA:7/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 59,84
202300858#202302106#002436/2019#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM. DANFE 5443 - COMPLEMENTO DA OP 2105/2023. R$ 409,17 - TOTAL/ R$ 59,84 - OP 2105/2023 PC289/2020,CF:8/2020,TA:7/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 349,33
202213671#202302107#002436/2019#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM. DANFE 5442 PC289/2020,CF:8/2020,TA:7/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.364,90
202213671#202302108#002436/2019#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM. NFSE 3356 PC289/2020,CF:8/2020,TA:7/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.895,56
202302476#202302109#000350/2022#MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA# AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. DANFE 465773. PC1232/2022,AF:98/2023 DEPOSITO: 001 5117 9 060568 9#R$ 85.800,00
202215123#202301081#002446/2022#DANIELA EIKO AOKI THOMAZ# MINISTRAR A OFICINA DE BALLET CLASSICO, NO CREC PAULICEIA VALOR BRUTO:       R$ 412.50 TOTAL A  RECOLHER: R$ 45.37 PC2446/2022000,AF:70196/2022 LIQ.:R$ 352.70 INSS:R$ 45.37 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 14.43#R$ 412,50
202300865#202302231#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 337750, 364041,364042,364116,364133,364187,364239,364246, 364251,364299,364300,364303,364310,364441,364443, 364549,364553,364674,364682,364698 PC738/2022,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9#R$ 24.443,02
202301336#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 11.180,00
202301337#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 102.900,00
202301751#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 100.573,54
202304671#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 1.561,73
202304674#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#R$ 1.014,79
202216900#202303853#001117/2022#CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA# OBRA DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DE GINÁSIO PARA IMPLANTAÇÃO DA UBS PROVISÓRIA VILA SÃO PEDRO, NFES 48 - 2ª MEDIÇÃO FINAL - PAGAMENTO PARCIAL R$ 87.197,19 - TOTAL/R$ 747,93 - INSS, SENDO R$ 719,38 - PRINCIPAL, R$ 7,19 - JUROS E R$ 21,36 - MULTA, REF. NF DE JAN/2023 PC2856/2022,CF:180/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$83833.34 CDATV: 103302-0 ISS:R$2615.92#R$ 86.449,26
202216900#202303854#001117/2022#CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA# OBRA DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DE GINÁSIO PARA IMPLANTAÇÃO DA UBS PROVISÓRIA VILA SÃO PEDRO, NFES 48 - 2ª MEDIÇÃO FINAL - COMPLEMENTO DA OP 3853/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* R$ 719,38 - PRINCIPAL, R$ 7,19 - JUROS E R$ 21,36 - MULTA, REF. NF DE JAN/2023 PC2856/2022,CF:180/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/03/2023#R$ 747,93
202302040#202303140#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 018/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13040000-8#-R$ 1.418.760,00
202302041#202303138#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 017/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#-R$ 979.698,25
202304654#202304255#027820/2023#EVANDRO BRANDAO SECCO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTAÇÃO,MEDICAMENTOS,EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB27820/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000182 1#R$ 5.000,00
202304656#202304255#027820/2023#EVANDRO BRANDAO SECCO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTAÇÃO,MEDICAMENTOS,EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB27820/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000182 1#R$ 3.000,00
202300861#202304282#000672/2021#IMUSA INSTITUTO DA MULHER SAUDE E ASSISTENCIA# CONTRATAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS E CONTEÚDOS EDUCACIONAIS, CAPACITAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ASSISTÊNCIA EM PLANEJAMENTO SEXUAL E REPRODUTIVO.NFES 05. PC1626/2022,CF:120/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 135.600,00
202302562#202304458#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB LOURENCO FILHO, NFSE 10201, COMPLEMENTO DA OP 4456/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC3180/2022,CF:7/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 2.614,81
202301917#202304737#048066/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:35/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028786 5#R$ 41.904,00
202301916#202304738#048066/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:35/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028789 X#R$ 27.600,00
202301915#202304739#048066/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:35/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028790 3#R$ 11.000,00
202300885#202304805#086567/2019#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38443/2020,CONVENIO:3/2019SAS,TA:10/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 002300 7#R$ 3.210,00
202303256#202303971#000707/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO, DANFE 229194 PC2286/2022,AF:282/2023 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6#R$ 8.870,40
202213580#202304566#001990/2019#ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI# SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. DANFE 721 PC965/2020,CF:51/2020,TA:59/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.499,85
202305097#202305331#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 5329/2023 PPSB14351/2022 R$ 154.455,12 - LÍQUIDO R$ 2.998,87 - DESCONTOS#R$ 1.432,88
202305098#202305331#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 5329/2023 PPSB14351/2022 R$ 154.455,12 - LÍQUIDO R$ 2.998,87 - DESCONTOS#R$ 4.228,74
202304901#202305341#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1301 (EMPARSANCO) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 22/2023 - * SUBSTITUÍDA PELA NFSE 1302 * COMPLEMENTO DA OP 4850/2023 /R$ 665.375,63 - TOTAL / R$ 592.184,31 - OP 4850/2023 / R$ 22.087,44 - INSS OP 5340/2023 PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 51.103,88
202304100#202305409#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE. RECIBO 033/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.170.000,00
202304106#202305409#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE. RECIBO 033/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.031.674,59
202304111#202305409#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE. RECIBO 033/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.000.000,00
202304112#202305409#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE. RECIBO 033/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.454.558,84
202304115#202305409#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE. RECIBO 033/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 469.943,42
202304121#202305409#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE. RECIBO 033/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 863.874,46
202304126#202305409#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE. RECIBO 033/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.262.474,10
202304127#202305409#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE. RECIBO 033/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 487.644,19
202304128#202305409#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE. RECIBO 033/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.518.768,94
202304129#202305409#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE. RECIBO 033/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.469.012,81
202304103#202305411#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE. RECIBO 034/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.782.206,81
202304132#202305411#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE. RECIBO 034/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 334.347,21
202304133#202305411#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE. RECIBO 034/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.274.932,59
202304134#202305411#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE. RECIBO 034/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.168.368,07
202304135#202305411#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE. RECIBO 034/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.165.740,19
202304130#202305413#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE. RECIBO 035/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.000.000,00
202304123#202305416#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE. RECIBO 036/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 95.000,00
202302972#202304912#006920/2023#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO# DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE/QAE) - OFÍCIO FUNDEB 1057 E 1142/2023 PPSB6920/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 21.448,04
202300030#202304941#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/288 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 231.955,36 - TOTAL/R$ 58.750,85 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 138.473,05
202300031#202304941#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/288 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 231.955,36 - TOTAL/R$ 58.750,85 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 304,78
202302637#202304941#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/288 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 231.955,36 - TOTAL/R$ 58.750,85 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 30.032,37
202302638#202304941#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/288 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 231.955,36 - TOTAL/R$ 58.750,85 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.394,31
202301924#202304733#052002/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. PPSB52002/2021,CONVENIO:2/2021SAS,TA:33/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117860 1#R$ 68.720,00
202302385#202302003#148709/2022#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPE DE GINÁSTICA ARTÍSTICA. PPSB14870/2022,CONVENIO:1/2023SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002392 0#R$ 270.000,00
202302988#202302005#137735/2021#CIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO# TRANSFERENCIA DE RECURSOS, DO CONVENIO Nº 9.00.00.00/1.00.00.00/6.00.00.00/047/2022, CELEBRADO ENTRE A CDHU E O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, COM VISTAS A EXECUÇAO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS A SEREM IMPLANTADOS NA AREA DO MONTE SIÃO. PPSB13773/2021 PAGAMENTO CONFORME ORDENAÇÃO ANEXA#R$ 1.864.126,41
202213162#202301530#000672/2021#IMUSA INSTITUTO DA MULHER SAUDE E ASSISTENCIA# CONTRATAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS E CONTEÚDOS EDUCACIONAIS, CAPACITAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ASSISTÊNCIA EM PLANEJAMENTO SEXUAL E REPRODUTIVO.NFES 04 PC1626/2022,CF:120/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 22.600,00
202301997#202301561#075454/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:218/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6#R$ 3.330,00
202301998#202301561#075454/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:218/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6#R$ 134.478,96
202302003#202301562#075455/2021#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:221/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0#R$ 3.900,00
202302004#202301562#075455/2021#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:221/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0#R$ 138.569,21
202214123#202302778#000290/2017#BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A# DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO PPSB43083/2020,CF:49/2018 DEPOSITO: 756 0001 19891 2#R$ 1.136,00
202302688#202302779#000290/2017#BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A# DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO PPSB43083/2020,CF:49/2018 DEPOSITO: 756 0001 19891 2#R$ 364,50
202214082#202302780#001318/2018#ITAU UNIBANCO S/A# PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PPSB43083/2020,CF:125/2018#R$ 12.672,20
202302685#202302781#001318/2018#ITAU UNIBANCO S/A# PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PPSB43083/2020,CF:125/2018#R$ 1.830,80
202301327#202303112#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A TANIA MARIA DA SILVA PPSB14352/2022#R$ 794,37
202301170#202302489#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 21/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 6.359,57-LIQUIDO/R$72,59-IR(R.9375)/R$677,32- INSS(R.9382)/R$186,55 -PENSAO(R.9378)#R$ 694,86
202301290#202302489#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 21/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 6.359,57-LIQUIDO/R$72,59-IR(R.9375)/R$677,32- INSS(R.9382)/R$186,55 -PENSAO(R.9378)#R$ 1.042,29
202301298#202302489#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 21/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 6.359,57-LIQUIDO/R$72,59-IR(R.9375)/R$677,32- INSS(R.9382)/R$186,55 -PENSAO(R.9378)#R$ 3.821,73
202301327#202302489#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 21/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 6.359,57-LIQUIDO/R$72,59-IR(R.9375)/R$677,32- INSS(R.9382)/R$186,55 -PENSAO(R.9378)#R$ 1.737,15
202302085#202302283#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 40840 PAGAMENTO PARCIAL R$ 385.389,43 - TOTAL/R$ 33.914,27 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$343767.38 CDATV: 101403-0 ISS:R$7707.78#R$ 351.475,16
202302268#202302285#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA JUDÔ, NFES 40842 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 18.607,50 - TOTAL/R$ 1.637,46 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16597.89 CDATV: 101403-0 ISS:R$372.15#R$ 16.970,04
202213317#202301471#002785/2019#SILVANIA MARIA DURANTE# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFSE 1146 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.342,48 - TOTAL/R$ 1.687,67 - INSS PC589/2020,CF:41/2020,TA:30/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13117.82 CDATV: 101403-0 ISS:R$536.99#R$ 12.478,98
202216481#202301471#002785/2019#SILVANIA MARIA DURANTE# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFSE 1146 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.342,48 - TOTAL/R$ 1.687,67 - INSS PC589/2020,CF:41/2020,TA:30/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13117.82 CDATV: 101403-0 ISS:R$536.99#R$ 1.175,83
202214349#202302819#036809/2019#FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-# TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO PARA SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:7/2022 R$ 191.917,84 - FUNCRAF(DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 86.500,00 - CUSTEFNS(RUBRICA 6533)#R$ 278.417,84
202204521#202302820#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO PAGAMENTO PARCIAL R$ 58.356,54 - TOTAL/R$ 13.289,81 - OP 2818/2023 R$ 34.502,65 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 531,97
202204522#202302820#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO PAGAMENTO PARCIAL R$ 58.356,54 - TOTAL/R$ 13.289,81 - OP 2818/2023 R$ 34.502,65 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 532,08
202213478#202302820#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO PAGAMENTO PARCIAL R$ 58.356,54 - TOTAL/R$ 13.289,81 - OP 2818/2023 R$ 34.502,65 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 2.626,72
202213479#202302820#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO PAGAMENTO PARCIAL R$ 58.356,54 - TOTAL/R$ 13.289,81 - OP 2818/2023 R$ 34.502,65 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 243,27
202213480#202302820#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO PAGAMENTO PARCIAL R$ 58.356,54 - TOTAL/R$ 13.289,81 - OP 2818/2023 R$ 34.502,65 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 243,27
202213481#202302820#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO PAGAMENTO PARCIAL R$ 58.356,54 - TOTAL/R$ 13.289,81 - OP 2818/2023 R$ 34.502,65 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 425,61
202216498#202302820#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO PAGAMENTO PARCIAL R$ 58.356,54 - TOTAL/R$ 13.289,81 - OP 2818/2023 R$ 34.502,65 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 3.674,36
202216499#202302820#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO PAGAMENTO PARCIAL R$ 58.356,54 - TOTAL/R$ 13.289,81 - OP 2818/2023 R$ 34.502,65 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 842,49
202216501#202302820#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO PAGAMENTO PARCIAL R$ 58.356,54 - TOTAL/R$ 13.289,81 - OP 2818/2023 R$ 34.502,65 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 1.444,31
202302112#202302821#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO PAGAMENTO PARCIAL R$ 58.356,54 - TOTAL/R$ 13.289,81 - OP 2818/2023 R$ 10.564,08 - OP 2820/2023 R$ 29.144,08 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 5.358,57
202300934#202303037#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A INAYARA FARIAS DE SOUSA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.551,63
202301500#202303038##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A VALTER MOURA JUNIOR PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.936,34
202301525#202303039##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MAYARA NOGUEIRA DE CARVALHO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.507,20
202301592#202303040##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CAIKE HISLUMIAL DE C. ARTUR PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.773,27
202211513#202302271#001850/2021#HARUS CONSTRUCOES LTDA# OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (CEITEC), NFES 1215 - 8ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 156.755,88 - TOTAL/ R$ 10.345,89 - INSS R$ 104.503,92 - COMPLEMENTO PC1283/2022,CF:66/2022,TA:211/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$37203.40 CDATV: 103302-0 ISS:R$4702.67#R$ 41.906,07
202300686#202302272#001850/2021#HARUS CONSTRUCOES LTDA# OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (CEITEC), NFES 1215 - 8ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 2271/2023 R$ 156.755,88 - TOTAL/ R$ 10.345,89 - INSS R$ 41.906,07 - OP 2271/2023 PC1283/2022,CF:66/2022,TA:211/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 104.503,92
202301904#202302014#143533/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 16/2023 A ILACIR DE JESUS CHAGAS PPSB14352/2022 R$ 176,51-LIQUIDO/R$494,29-SBCPREV(R.9374) R$66,94-IR(R.9375)#R$ 737,74
202302996#202302016#016362/2021#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE  MARCO ANTONIO GIANOTTI,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA PAULA DA SILVA GIANOTTI. PPSB16362/2021 CHEQUE A: FRANCISCA PAULA DA SILVA GIANOTTI DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 130,00
202301763#202302020#143556/2022#BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL# CONTRIBUIÇÃO - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14355/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 360,84
202214409#202300676#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 37926 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 522,35 - TOTAL/R$ 57,45 - INSS PC372/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 464,90
202300536#202301720#073060/2021#APM DA EMEB PAULO MORANDO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022SE,TA:157/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031420 X#R$ 6.106,13
202300537#202301720#073060/2021#APM DA EMEB PAULO MORANDO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022SE,TA:157/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031420 X#R$ 43.081,35
202300538#202301720#073060/2021#APM DA EMEB PAULO MORANDO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022SE,TA:157/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031420 X#R$ 723,18
202300539#202301720#073060/2021#APM DA EMEB PAULO MORANDO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022SE,TA:157/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031420 X#R$ 5.102,32
202221881#202302155#000118/2022#BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, DACTE 435 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 7.822,49 - TOTAL/R$ 258,14 - INSS PC623/2022,AF:4532/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 7.564,35
202205325#202301358#001295/2021#PLANIMOB PLANEJAMENTO IMOBILIARIO E ENGENHARIA LTD# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA REALIZACAO DE ESTUDOS IMOBILIARIOS, PARECERES E LAUDOS PARA AVALIACAO IMBILIARIA, NFES 144 PC2568/2021,CF:128/2021 DEPOSITO: 104 3193 03 000148 5/IR A RECOLHER#R$ 21.680,00
202205866#202300494#001866/2019#CM PINGO AR CONDICIONADO# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, NFSE 10709 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.500,00 - TOTAL/R$ 275,00 - INSS PC2886/2019,CF:134/2019,TA:3/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.225,00
202215922#202300496#000648/2019#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES, NFSE 328 PC1188/2019,CF:42/2019,TA:68/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 80.648,26
202211558#202301324#000892/2022#VANGUARDA INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES DELL. DANFE 2490 PC892/2022,AF:2111/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 171.550,00
202211558#202301326#000892/2022#VANGUARDA INFORMATICA LTDA# FORNECIMENTO DE GARANTIA MICROCOMPUTADORES DELL. NFSE 2 PC892/2022,AF:2111/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 22.200,00
202214596#202300239#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.DANFE 6222 A 6229,6231 A 6238. PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 1.339,84
202217956#202300239#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.DANFE 6222 A 6229,6231 A 6238. PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 8.225,60
202221856#202301396#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 944 (NEWTESC) - 16ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 300137,66 - TOTAL / R$ 16507,57 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$274625.96 CDATV: 105703-0 ISS:R$9004.13#R$ 283.630,09
202221856#202301400#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 946 (NEWTESC) - 16ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 317919,82 - TOTAL / R$ 12239,91 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$296142.32 CDATV: 103302-0 ISS:R$9537.59#R$ 305.679,91
202300863#202301402#002545/2021#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 3498263 PC376/2022,AF:4570/2022 DEPOSITO: 033 0332 13 000059 6#R$ 14.400,00
202302432#202302316#002896/2022#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISICAO DE CAFETERIA ELETRICA, PURIFICADOR DE AGUA E REFRIGERADOR FROST FREE. DANFE 4612 PC2896/2022,AF:25/2023 DEPOSITO BANCARIO AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 2023AP/6#R$ 525,00
202302433#202302316#002896/2022#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISICAO DE CAFETERIA ELETRICA, PURIFICADOR DE AGUA E REFRIGERADOR FROST FREE. DANFE 4612 PC2896/2022,AF:25/2023 DEPOSITO BANCARIO AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 2023AP/6#R$ 4.725,04
202215208#202302327#001717/2021#XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, NFES 1106 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.500,00 - TOTAL/R$ 2.384,00 - COMPLEMENTO PC2275/2021,CF:109/2021,TA:170/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.116,00
202300107#202302328#001717/2021#XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, NFES 1106 - COMPLEMENTO DA OP 2327/2023 R$ 6.500,00 - TOTAL/R$ 4.116,00 - OP 2327/2023 PC2275/2021,CF:109/2021,TA:170/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.384,00
202300113#202302329#000728/2021#SISGRAPH LTDA# SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA, NFES 25552 PC2096/2021,CF:90/2021,TA:145/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 22.158,67
202216345#202302330##ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 524 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 117.855,91 - TOTAL/R$ 4.124,96 - INSS PC446/2021,CF:11/2021,TA:20/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 113.730,95
202216359#202302332#002411/2019#ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA# SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS ORACLE, NFES 439525 E 439531 PC24/2020,CF:137/2019,TA:2/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 50.937,63
202301327#202302336#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A EDSON JOSE ALVES(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB1506/2023 R$ 30,75 - SBCPREV(R.9374) R$ 213,99 - IR(R.9375)#R$ 244,74
202301185#202302345#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARA REGINA DATILIO PPSB14352/2022#R$ 901,68
202301185#202302346#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARA REGINA DATILIO (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 R$ 23,63 - INSS(R.9382)#R$ 23,63
202212248#202300481#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 4251 PC2689/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 3.384,15
202212180#202300492#001286/2020#GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. NFSE 5948 PC1973/2020,CF:113/2020,TA:111/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.268,66
202304196#202304898#001707/2022#CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG# AQUISICAO DE CATETER VENOSO PERIFERICO DE SEGURANCA. DANFE 1564944 PC2702/2022,AF:530/2023 DEPOSITO: 001 3355 3 301097 X#R$ 66.800,00
202304710#202304346#002111/2023#ORGANIZACAO SKATE SOLIDARIO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE SKATE/BMX/PATINS PPSB2111/2023,CONVENIO:17/2023SESP DEPOSITO: 104 2700 03 000544 0#R$ 130.000,00
202300624#202304404#005623/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# CONTRATO 217.056-54/2007(PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA) PARCELA 163/215 - PRINCIPAL PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 75.199,84
202302562#202304453#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB LOURENCO FILHO, NFSE 10199, COMPLEMENTO DA OP 4451/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC3180/2022,CF:7/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 619,57
202304308#202304544#001570/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA, DANFE 2867 PC2503/2022,AF:674/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.699,00
202304309#202304544#001570/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA, DANFE 2867 PC2503/2022,AF:674/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.310,00
202304311#202304544#001570/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA, DANFE 2867 PC2503/2022,AF:674/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.541,00
202304200#202304545#001268/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL, DANFE 1902 PC2250/2022,AF:586/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.450,00
202302153#202304547#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(SEM MOTORISTA), FATURA DE SERVIÇOS 11652 PC1711/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 22.196,64
202304203#202304550#000054/2022#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISICAO DE MIXER DE ALIMENTO, DANFE 4643 PC897/2022,AF:598/2023 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4#R$ 2.240,00
202302844#202303705#000158/2022#S B B MADEIRAS - EIRELI# AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO, DANFE 378 PC1243/2022,AF:190/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.500,00
202302846#202303705#000158/2022#S B B MADEIRAS - EIRELI# AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO, DANFE 378 PC1243/2022,AF:190/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.000,00
202302847#202303705#000158/2022#S B B MADEIRAS - EIRELI# AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO, DANFE 378 PC1243/2022,AF:190/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.500,00
202302091#202303707#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 41352 PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.461,51 - TOTAL/R$ 920,61 - INSS PC11/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9331.67 CDATV: 101403-0 ISS:R$209.23#R$ 9.540,90
202302091#202303708#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 41352 COMPLEMENTO DA OP 3707/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC11/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 920,61
202301084#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 23.757,47
202301086#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 11.880,00
202301087#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 65.822,74
202301088#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 107,97
202301090#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 10.731,12
202301093#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 11.479,93
202301095#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 5.000,00
202301096#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 72,00
202301097#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 257.687,99
202301098#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 6.875,10
202301099#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 2.762,65
202301100#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 42.909,46
202301105#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 39.740,70
202301107#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 13.244,02
202301108#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 27.560,00
202301109#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 229.509,12
202301110#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 5.282,47
202301111#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 3.937,58
202301112#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 59.305,69
202301117#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 34.793,55
202301118#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 32.891,10
202301119#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 30.920,00
202301120#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 272.565,99
202301202#202305001#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.987.364,86 - LIQUIDO R$ 10.097.255,83 - DESCONTOS#R$ 8.731.201,68
202301203#202305001#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.987.364,86 - LIQUIDO R$ 10.097.255,83 - DESCONTOS#R$ 1.854,07
202301204#202305001#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.987.364,86 - LIQUIDO R$ 10.097.255,83 - DESCONTOS#R$ 12.292,98
202301205#202305001#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.987.364,86 - LIQUIDO R$ 10.097.255,83 - DESCONTOS#R$ 804.381,53
202301208#202305001#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.987.364,86 - LIQUIDO R$ 10.097.255,83 - DESCONTOS#R$ 274,26
202301222#202305001#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.987.364,86 - LIQUIDO R$ 10.097.255,83 - DESCONTOS#R$ 8.349.386,72
202301223#202305001#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.987.364,86 - LIQUIDO R$ 10.097.255,83 - DESCONTOS#R$ 1.933,70
202301293#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 19.778,49
202301297#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 25.598,44
202301311#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 2.871,38
202301313#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 23.960,00
202301316#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 688,77
202301409#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 2.311,78
202301412#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 1.114,79
202301416#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 2.778,56
202301418#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 440,00
202301419#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 35.065,30
202301420#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 299,32
202301421#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 1.853,24
202304865#202304966#000846/2020#CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 8821(GERIBELLO) - 22ª MEDIÇÃO PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$148851.74 CDATV: 112302-0 ISS:R$7834.30#R$ 153.402,07
202304866#202304974#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 21890 (LBR) - 22ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$193383.05 CDATV: 112302-0 ISS:R$10178.05#R$ 203.561,10
202216598#202304975#000517/2020#COMFLORES COMERCIAL EIRELI# FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS E FOLHAGENS.DANFE 5357 PC1239/2020,CF:74/2020,TA:76/2022 DEPOSITO: 001 3304 9 025389 8#R$ 37.233,45
202301824#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 38.861,86
202301825#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 17.336,74
202301826#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 4.656,25
202301827#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 48.296,93
202301828#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 69.095,89
202301829#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 9.595,68
202301830#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 25.197,29
202301831#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 26.315,80
202301832#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 10.743,82
202301833#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 2.065,52
202301834#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.795,69
202301835#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 3.458,71
202301836#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 17.432,21
202301837#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 8.791,77
202301838#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 9.426,71
202301839#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 10.758,38
202301840#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 3.616,55
202305119#202305800#065578/2020#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN# ONDOMÍNIO DO IMÓVEL NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR PARA O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - BOMBA DE RECALQUE PP65578/2020 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 1.348,84
202304872#202304624#018287/2021#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LAURA DE ABRANTES BARRETO - CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE TAMIRES DE ABRANTES DUARTE. PPSB18287/2021 CHEQUE A: TAMIRES DE ABRANTES DUARTE DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202304901#202305465#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFSE 651 (RTA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 22/2023 PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$767843.67 CDATV: 103110-0 ISS:R$40412.82#R$ 808.256,49
202214845#202305470#001064/2022#VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE SOM PARA CINE/TV E ANIMAÇÃO, TEORIA E ANÁLISE DAS MÍDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM CINE/TV, NFES 62 PC2338/2022,CF:157/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.964,00
202300908#202304772#086492/2019#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38454/2020,CONVENIO:9/2019SAS,TA:15/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062491 8#R$ 11.430,00
202301907#202304781#086478/2019#INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB86478/2019,CONVENIO:18/2019SAS,TA:23/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 000678 2#R$ 8.220,00
202301422#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 4.603,87
202301426#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 17.907,36
202301428#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 994,46
202301429#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 3.260,00
202301430#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 62.477,34
202301431#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 3.832,30
202301434#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 4.500,00
202301435#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 121.941,65
202301438#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 14.034,68
202301442#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 1.095,00
202301443#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 5.160,40
202301444#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 8.580,00
202301445#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 88.189,59
202301446#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 1.516,42
202301450#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 17.907,36
202300934#202303042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 73,20
202301500#202303042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 1.084,11
202301525#202303042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 60,51
202301592#202303042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 507,16
202221832#202300272#002242/2021#SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS# LOCACAO DE GRADES DE PROTECAO PARA EVENTOS, INCLUIDO TRANSPORTE,MONTAGEM E DESMONTAGEM, FATURA DE LOCAÇÃO 5902 PC355/2022,AF:4568/2022 DEPOSITO: 001 0191 0 138427 9#R$ 4.495,00
202219474#202302148#002421/2022#M.DE L.TRINDADE DA SILVA - MOVEIS# AQUISIÇÃO DE BANCO GIRATÓRIO (TIPO MOCHO). DANFE 1528.COMPLEMENTO DA OP 2147. PC2421/2022,AF:4235/2022 DEPOSITO: 033 3618 13 004599 1#R$ 15.065,28
202302037#202302181#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 13/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.048.760,08
202302041#202302181#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 13/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 700.000,00
202302042#202302181#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 13/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 737.215,67
202302046#202302181#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 13/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.000.000,00
202302047#202302181#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 13/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 991.377,79
202302057#202302181#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 13/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.304.821,03
202302060#202302181#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 13/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.428.612,42
202302062#202302181#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 13/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.327.149,98
202302063#202302181#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 13/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.688.479,79
202302065#202302181#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 13/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.259.939,11
202302055#202302182#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 14/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 200.000,00
202302059#202302182#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, RECIBO 14/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 60.000,00
202303190#202302550#011060/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ANTÔNIO BENEDITO DE CASTRO, MATRÍCULA 2.515-2, A FAVOR DE INÊS MARSON DE CASTRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB11060/2023 CHEQUE A: INÊS MARSON DE CASTRO SANTANDER - AG: 0060 - CC: 02.032495-3#R$ 4.277,08
202302809#202302552#004743/2019#AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO# DESPESAS RELATIVAS À AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB39009/2020 DEPOSITO BANCÁRIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA#R$ 12.317,36
202303194#202302553#005624/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ODAIR PEREIRA, MATRÍCULA 7.739-5, A FAVOR DE MERCEDES DE MORIS PEREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB5624/2023 CHEQUE A: MERCEDES DE MORIS PEREIRA ITAÚ - AG: 4903 - CC: 37.647-5#R$ 4.782,91
202303201#202302559#003639/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO CONSTANTINO CORAZZA, MATRÍCULA 5.626-2, A FAVOR DE EUNICE LUCHESI CORAZZA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB3639/2023 CHEQUE A: EUNICE LUCHESI CORAZZA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.904,07
202303200#202302560#002934/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO LUIZ APARECIDO GEA, MATRÍCULA 1.578-5, A FAVOR DE VERA LUCIA GEA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB2934/2023 CHEQUE A: VERA LUCIA GEA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.973,45
202300384#202301844#071411/2021#APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71411/2021,CONVENIO:124/2022SE,TA:94/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061412 2#R$ 78.308,46
202300385#202301844#071411/2021#APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71411/2021,CONVENIO:124/2022SE,TA:94/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061412 2#R$ 16.981,85
202213580#202300493#001990/2019#ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI# FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS, PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. DANFE 706 PC1990/2019,CONTRATO:51/2020,NR.ADIT:59/2022 PC965/2020,CF:51/2020,TA:59/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.608,72
202221804#202301219#001320/2022#PORTAL LTDA# AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA  500MG POR ML DE SOLUCAO GOTAS. DANFE 148044 PC2291/2022,AF:4368/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 116.100,00
202221647#202302755#000146/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1052690 PC793/2022,AF:4486/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 3.075,00
202221647#202302756#000146/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA  40MG/ML,PO  PARA  SUSPENSAO  ORAL, DANFE 1056460 PC793/2022,AF:4486/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 37.500,00
202219378#202302799#000368/2022#ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA# SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS DO MUNICIPIO. NFSE 7840 - 1ª MEDICAO PC3368/2022,CF:226/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 340.878,22
202300832#202302802#001310/2022#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML, DANFE 244374 PC2168/2022,AF:4562/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.968,00
202220500#202302803#000521/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL 25MG, DANFE 215073 PC1556/2022,AF:4352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 16.935,00
202300604#202301783#073116/2021#APM DA EMEB VITAL BRASIL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73116/2021,CONVENIO:213/2022SE,TA:183/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034262 9#R$ 47.869,37
202300605#202301783#073116/2021#APM DA EMEB VITAL BRASIL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73116/2021,CONVENIO:213/2022SE,TA:183/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034262 9#R$ 4.981,50
202302021#202301784#002876/2019#BLS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE CARNE,DESTINADA A ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO ZOOLOGICO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. DANFE 3664 PC1014/2020,CF:61/2020,TA:52/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.854,29
202300600#202301787#073114/2021#APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73114/2021,CONVENIO:211/2022SE,TA:181/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034043 X#R$ 45.609,05
202300601#202301787#073114/2021#APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73114/2021,CONVENIO:211/2022SE,TA:181/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034043 X#R$ 4.285,20
202300512#202301790#073048/2021#APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73048/2021,CONVENIO:175/2022SE,TA:144/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034289 0#R$ 47.148,44
202300513#202301790#073048/2021#APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73048/2021,CONVENIO:175/2022SE,TA:144/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034289 0#R$ 12.139,40
202300478#202301792#072111/2021#APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022SE,TA:131/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061307 X#R$ 88.074,40
202300479#202301792#072111/2021#APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022SE,TA:131/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061307 X#R$ 16.975,80
202300474#202301793#072108/2021#APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022SE,TA:130/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061413 0#R$ 43.831,35
202300475#202301793#072108/2021#APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022SE,TA:130/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061413 0#R$ 10.756,67
202300476#202301793#072108/2021#APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022SE,TA:130/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061413 0#R$ 15.773,42
202300477#202301793#072108/2021#APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022SE,TA:130/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061413 0#R$ 3.971,98
202300492#202301812#072138/2021#APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72138/2021,CONVENIO:168/2022SE,TA:137/2023 DEPOSITO: 001 7065 3 040425 X#R$ 86.972,83
202300493#202301812#072138/2021#APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72138/2021,CONVENIO:168/2022SE,TA:137/2023 DEPOSITO: 001 7065 3 040425 X#R$ 16.406,10
202300408#202301821#071439/2021#APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71439/2021,CONVENIO:134/2022SE,TA:104/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034092 8#R$ 64.977,79
202300409#202301821#071439/2021#APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71439/2021,CONVENIO:134/2022SE,TA:104/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034092 8#R$ 15.266,70
202300404#202301823#071435/2021#APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71435/2021,CONVENIO:132/2022SE,TA:102/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034372 2#R$ 41.851,70
202220932#202300504#002014/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ADULTOS. DANFE 227254 PC3300/2022,AF:4558/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 27.034,56
202220932#202300506#002014/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ADULTOS. DANFE 227324 PC3300/2022,AF:4558/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 83.370,88
202220873#202300509#002818/2022#ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES# AQUISIÇÃO DE ENZALUTAMIDA 40MG. DANFE 590523 PC3269/2022,AF:4505/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 31.320,00
202221764#202300511#002056/2022#VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISIÇÃO DE CURATIVO PROXIMEL AG NON-BORDER. DANFE 228 E 230 PC3177/2022,AF:4439/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 26.840,00
202214838#202300927#001064/2022#JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV.NFES 84 PC2343/2022,CF:152/2022 DEPOSITO BANCÁRIO#R$ 1.482,00
202214843#202300931#001064/2022#TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV E HISTORIA DA ARTE.NFES 164 PC2342/2022,CF:156/2022 DEPOSITO BANCÁRIO#R$ 2.166,00
202214596#202300243#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.DANFE 6239 A 6242,6246,6247,6250 A 6251 A 6254,6256 E 6257 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 1.130,49
202217956#202300243#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO, INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DE GAS PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.DANFE 6239 A 6242,6246,6247,6250 A 6251 A 6254,6256 E 6257 PC753/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 6.940,35
202300802#202302545#055794/2018#INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -# TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:8/2022 DEPOSITO: 104 3859 03 000867 6#R$ 32.000,00
202303191#202302548#011080/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA MARGARIDA PEREIRA DA SILVA, MATRÍCULA 13.012-3, A FAVOR DE ABRAHÃO DOUGLAS DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB11080/2023 CHEQUE A: ABRAHÃO DOUGLAS DA SILVA ITAÚ - AG: 1668 - CC: 10.451-4#R$ 2.367,30
202303171#202302612#134664/2022#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS# TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DESTINADO A IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS, PROJETOS E SERVICOS. RESOLUCAO CMDPI N.94/2022 PPSB13466/2022,CONVENIO:93/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 023631 4#R$ 98.840,00
202301224#202305001#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.987.364,86 - LIQUIDO R$ 10.097.255,83 - DESCONTOS#R$ 17.195,57
202301225#202305001#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.987.364,86 - LIQUIDO R$ 10.097.255,83 - DESCONTOS#R$ 756.710,29
202301230#202305001#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.987.364,86 - LIQUIDO R$ 10.097.255,83 - DESCONTOS#R$ 878,30
202301231#202305001#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.987.364,86 - LIQUIDO R$ 10.097.255,83 - DESCONTOS#R$ 1.314.428,95
202301232#202305001#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.987.364,86 - LIQUIDO R$ 10.097.255,83 - DESCONTOS#R$ 1.383,89
202301233#202305001#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.987.364,86 - LIQUIDO R$ 10.097.255,83 - DESCONTOS#R$ 1.108,44
202301234#202305001#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.987.364,86 - LIQUIDO R$ 10.097.255,83 - DESCONTOS#R$ 171.126,25
202301248#202305001#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.987.364,86 - LIQUIDO R$ 10.097.255,83 - DESCONTOS#R$ 1.695.958,18
202301249#202305001#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.987.364,86 - LIQUIDO R$ 10.097.255,83 - DESCONTOS#R$ 101.175,86
202301258#202305001#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.987.364,86 - LIQUIDO R$ 10.097.255,83 - DESCONTOS#R$ 654.418,18
202301259#202305001#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.987.364,86 - LIQUIDO R$ 10.097.255,83 - DESCONTOS#R$ 697,26
202301260#202305001#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.987.364,86 - LIQUIDO R$ 10.097.255,83 - DESCONTOS#R$ 55.401,38
202301276#202305001#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.987.364,86 - LIQUIDO R$ 10.097.255,83 - DESCONTOS#R$ 944.040,00
202301278#202305001#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.987.364,86 - LIQUIDO R$ 10.097.255,83 - DESCONTOS#R$ 124.100,00
202301279#202305001#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.987.364,86 - LIQUIDO R$ 10.097.255,83 - DESCONTOS#R$ 903.920,00
202301281#202305001#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.987.364,86 - LIQUIDO R$ 10.097.255,83 - DESCONTOS#R$ 220.740,00
202302041#202303142#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 019/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#-R$ 800.000,00
202304901#202305462#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFSE 1839 (WEBER) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 22/2023 PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$297218.06 CDATV: 103110-0 ISS:R$15643.05#R$ 312.861,11
202214843#202305467#001064/2022#TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO DE ARTE PARA CINE/TV E HISTÓRIA DA ARTE, NFES 165 PC2342/2022,CF:156/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.793,00
202300723#202305543#000010/2020#COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO# FORNECIMENTO DE ARROZ ORGANICO.DANFE 106821 E 106822. PC276/2020,CF:10/2020,TA:168/2022 DEPOSITO: 001 4402 4 007104 8#R$ 75.244,88
202301930#202304918#038895/2022#CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:42/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 003800 4#R$ 9.627,37
202301929#202304919#038895/2022#CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:42/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 039741 1#R$ 57.872,63
202303192#202304935#014077/2006#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC# DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB40744/2020#R$ 36.373,25
202300139#202304572#066671/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504. 429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA). PARCELA 27/101 - JUROS PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 1.133.865,30
202300082#202304573#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 38460 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 522,35 - TOTAL/R$ 57,45 - INSS PC372/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 464,90
202301943#202305238#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:222/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.689,71
202301944#202305238#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:222/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 491.250,42
202304895#202305238#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:222/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 49.000,00
202304896#202305238#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:222/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 21.500,00
202301936#202305239#098977/2021#ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:187/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8#R$ 113.917,10
202302025#202305240#001755/2020#CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO# SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 5ª MEDICAO - NFSE 2450 (MMP - CONSULTORIA). PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 17.054,40
202304863#202305240#001755/2020#CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO# SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 5ª MEDICAO - NFSE 2450 (MMP - CONSULTORIA). PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 52.449,47
202300925#202304633#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A GIOVANA SANTOS FERNANDES PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 136,40
202300925#202304636#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A GIOVANNA STEFANI DA C SILVA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 247,50
202301238#202304638#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SHEILA SANTOS MUNIZ PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.551,53
202301238#202304639#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A TATILA COLIN CAVIGNATO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 890,32
202301238#202304640#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARCUS SILVA CORRADINI PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.109,27
202301185#202304644#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA DO CARMO R COSTA SAVIO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 20.461,50
202304610#202304650#000503/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAMANHO XXG; DANFE 4281 PC503/2023,AF:731/2023 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 666,00
202304608#202304654#000500/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE MOMETASONA 0,05MG/G SPRAY NASAL, DANFE 4280 PC500/2023,AF:733/2023 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 1.136,00
202301121#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 4.099,26
202301491#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 7.920,00
202301492#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 25.950,30
202301493#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 254,65
202301497#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 2.407,09
202301499#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 1.580,00
202301500#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 15.973,87
202301503#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 737,86
202301504#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 1.420,00
202301505#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 46.093,63
202301506#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 30,04
202301507#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 4.480,67
202301510#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 3.025,17
202301512#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 3.640,00
202301513#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 269.945,29
202301514#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 11.233,17
202301864#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 10.547,34
202301865#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 31.400,66
202301866#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 12.692,16
202301867#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 11.399,34
202301868#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 8.466,00
202301869#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 7.451,46
202301870#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 35.434,69
202301871#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 19.754,89
202301872#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 22.058,03
202301490#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 17.799,58
202301873#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 14.863,26
202301874#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 13.851,11
202301875#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 22.036,34
202301876#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 7.856,36
202302396#202301445#003069/2022#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O PROJETO VIDA NO JARDIM - ROTEIRO EDUCADOR. DANFE 1187 PC3069/2022,AF:40/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.350,00
202302398#202301445#003069/2022#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O PROJETO VIDA NO JARDIM - ROTEIRO EDUCADOR. DANFE 1187 PC3069/2022,AF:40/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 15.100,00
202218811#202301449#002750/2022#MARIA REGINA MACHADO MATTOS# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, NOTIFICAÇÃO DE RECEITA = B =. DANFE 150 PC2750/2022,AF:4009/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.550,00
202218812#202301449#002750/2022#MARIA REGINA MACHADO MATTOS# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, NOTIFICAÇÃO DE RECEITA = B =. DANFE 150 PC2750/2022,AF:4009/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 465,00
202218813#202301449#002750/2022#MARIA REGINA MACHADO MATTOS# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, NOTIFICAÇÃO DE RECEITA = B =. DANFE 150 PC2750/2022,AF:4009/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 155,00
202218814#202301449#002750/2022#MARIA REGINA MACHADO MATTOS# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, NOTIFICAÇÃO DE RECEITA = B =. DANFE 150 PC2750/2022,AF:4009/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 155,00
202302351#202302161#002548/2022#CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG# AQUISICAO DE CANULAS E SONDAS, DIVERSOS TIPOS. DANFE 1549645. PC2548/2022,AF:4627/2022 DEPOSITO: 001 3355 3 301097 X#R$ 39.990,00
202302249#202302171#122209/2021#ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO  DO TRABA-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:6/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3#R$ 54.752,74
202219281#202302172#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. NFSE 11404 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.923,33 - TOTAL/ R$ 129,46 - INSS/ R$ 1.700,11 - COMPLEMENTO PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$1976.06 CDATV: 105803-0 ISS:R$117.70#R$ 1.160,01
202219282#202302172#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. NFSE 11404 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.923,33 - TOTAL/ R$ 129,46 - INSS/ R$ 1.700,11 - COMPLEMENTO PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$1976.06 CDATV: 105803-0 ISS:R$117.70#R$ 444,64
202219283#202302172#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. NFSE 11404 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.923,33 - TOTAL/ R$ 129,46 - INSS/ R$ 1.700,11 - COMPLEMENTO PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$1976.06 CDATV: 105803-0 ISS:R$117.70#R$ 489,11
202300005#202302175#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. NFSE 11404 - COMPLEMENTO DA OP 2172/2023. R$ 3.923,33 - TOTAL/ R$ 2.093,76 - OP 2172/2023/ R$ 129,46 - OP 2173/2023 (INSS) PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 986,06
202300006#202302175#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. NFSE 11404 - COMPLEMENTO DA OP 2172/2023. R$ 3.923,33 - TOTAL/ R$ 2.093,76 - OP 2172/2023/ R$ 129,46 - OP 2173/2023 (INSS) PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 340,02
202300007#202302175#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. NFSE 11404 - COMPLEMENTO DA OP 2172/2023. R$ 3.923,33 - TOTAL/ R$ 2.093,76 - OP 2172/2023/ R$ 129,46 - OP 2173/2023 (INSS) PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 374,03
202302473#202302176#002452/2021#AMPHIBIA CONFECCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE CAMISETA ADULTO, DANFE 3587 PC189/2022,AF:53/2023 DEPOSITO: 341 0001 16817 8#R$ 16.800,00
202218921#202302511#002555/2022#MARIA REGINA MACHADO MATTOS# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, DANFE 151 PC2555/2022,AF:4007/2022 DEPOSITO: 033 0577 13 003489 5#R$ 984,00
202218922#202302511#002555/2022#MARIA REGINA MACHADO MATTOS# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, DANFE 151 PC2555/2022,AF:4007/2022 DEPOSITO: 033 0577 13 003489 5#R$ 708,00
202218923#202302511#002555/2022#MARIA REGINA MACHADO MATTOS# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, DANFE 151 PC2555/2022,AF:4007/2022 DEPOSITO: 033 0577 13 003489 5#R$ 500,00
202218924#202302511#002555/2022#MARIA REGINA MACHADO MATTOS# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS, DANFE 151 PC2555/2022,AF:4007/2022 DEPOSITO: 033 0577 13 003489 5#R$ 257,50
202213501#202300399#001460/2018#UP4 ELEVADORES LTDA# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES INSTALADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER.NFES 8031 PC2241/2018,CF:126/2018,TA:133/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER#R$ 1.083,33
202217524#202300438#000263/2020#CONSORCIO BV - RODVIAS# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER, NFSE 628 (RODVIAS) - 18ª MEDICAO PC774/2021,CF:44/2021,TA:191/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8685.26 CDATV: 112302-0 ISS:R$457.11#R$ 9.142,37
202300344#202301679#071346/2021#APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71346/2021,CONVENIO:108/2022SE,TA:78/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034213 0#R$ 88.216,16
202300345#202301679#071346/2021#APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71346/2021,CONVENIO:108/2022SE,TA:78/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034213 0#R$ 19.260,65
202303267#202302957#000246/2023#DENISE GUILHERME VIOTTO - TREINAMENTO E# CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO ON-LINE SOBRE LEITURA E LITERATURA. NFSE 83. PC246/2023,AF:397/2023 DEPOSITO: 260 0001 42760146 5#R$ 5.220,00
202303268#202302957#000246/2023#DENISE GUILHERME VIOTTO - TREINAMENTO E# CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO ON-LINE SOBRE LEITURA E LITERATURA. NFSE 83. PC246/2023,AF:397/2023 DEPOSITO: 260 0001 42760146 5#R$ 1.800,00
202301130#202302473#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 18/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 4.198,50-LIQUIDO/R$62,96-IR(R.9375)/R$386,23- INSS(R.9382)/R$91,45-NOTREDAME(R.9235)#R$ 966,46
202301139#202302473#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 18/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 4.198,50-LIQUIDO/R$62,96-IR(R.9375)/R$386,23- INSS(R.9382)/R$91,45-NOTREDAME(R.9235)#R$ 440,00
202216954#202300603#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE, NFES 1472382 PC1515/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPOSITO: 001 2857 6 086151 0#R$ 82.655,52
202221820#202300607#002730/2021#CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A.# SERVIÇO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NFES 09 - 6ª MEDIÇÃO PARCIAL R$ 255.328,11 - TOTAL MEDIÇÃO R$ 32.087,51  - COMPLEMENTO MEDIÇÃO PC1720/2022,CF:90/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$212078.57 CDATV: 103102-0 ISS:R$11162.03#R$ 223.240,60
202302464#202302421#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE SOLUÇÃO GPON DO NOVO GABINETE DO PREFEITO, NFES 10075 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 17.349,00 - TOTAL/R$ 1.908,39 - INSS PC3384/2022,AF:58/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14573.16 CDATV: 103114-0 ISS:R$867.45#R$ 15.440,61
202214448#202302931#000576/2022#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA# SERVICOS DE REFORMA DA PRACA PADRE CICERO, NFES 939 - 2A. MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 86.743,98 - TOTAL / R$ 4.770,92- INSS PC2501/2022,CF:134/2022 DEPOSITO: 033 0455 13 005112 5 LIQ:R$79370.74 CDATV: 103102-0 ISS:R$2602.32#R$ 81.973,06
202212666#202301050#000225/2019#IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA. NFES 903.PAGAMENTO PARCIAL. PC2430/2019,CF:103/2019,TA:119/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 133,33
202300706#202301051#000225/2019#IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, NFES 903.COMPLEMENTO DA OP 1050/2023. PC2430/2019,CF:103/2019,TA:119/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 66,67
202300942#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 6.169,77
202300944#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 4.113,18
202201730#202301596#000594/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFSE 7692 (JHE) - 19ª MEDIÇÃO. PC22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.899,98
202216124#202301602#000146/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO E AZITROMICINA  40MG/ML DANFE 1048650 PC793/2022,AF:3534/2022 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5#R$ 16.650,00
202302387#202301603#001029/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISICAO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM/12FR/4 MM,DANFE 254242 PC1944/2022,AF:4554/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 13.950,00
202300405#202301823#071435/2021#APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71435/2021,CONVENIO:132/2022SE,TA:102/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034372 2#R$ 4.032,00
202217203#202301824#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SAÚDE, NFSE 9993 (BOA HORA) - 20ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 354.522,34 - TOTAL / R$ 38.997,46 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$297798.76 CDATV: 101202-9 ISS:R$17726.12#R$ 315.524,88
202300402#202301826#071430/2021#APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71430/2021,CONVENIO:131/2022SE,TA:101/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034194 0#R$ 58.182,71
202300403#202301826#071430/2021#APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71430/2021,CONVENIO:131/2022SE,TA:101/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034194 0#R$ 13.557,60
202300304#202301828#071256/2021#APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71256/2021,CONVENIO:92/2022SE,TA:62/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500017 3#R$ 63.477,88
202300305#202301828#071256/2021#APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71256/2021,CONVENIO:92/2022SE,TA:62/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500017 3#R$ 14.697,00
202300398#202301830#071429/2021#APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022SE,TA:100/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045271 8#R$ 71.585,93
202300399#202301830#071429/2021#APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022SE,TA:100/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045271 8#R$ 17.225,11
202300400#202301830#071429/2021#APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022SE,TA:100/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045271 8#R$ 17.882,14
202300401#202301830#071429/2021#APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022SE,TA:100/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045271 8#R$ 4.593,14
202208178#202302111#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFSE 10071 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/ R$ 3.687,47 - INSS/ R$ 35.757,33 - COMPLEMENTO PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26259.30 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90#R$ 14.459,38
202208182#202302111#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFSE 10071 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/ R$ 3.687,47 - INSS/ R$ 35.757,33 - COMPLEMENTO PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26259.30 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90#R$ 6.257,53
202208184#202302111#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFSE 10071 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/ R$ 3.687,47 - INSS/ R$ 35.757,33 - COMPLEMENTO PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26259.30 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90#R$ 6.883,29
202302479#202302116#002202/2020#IMPRENSA NACIONAL# SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, FATURA 1060493 - COMPLEMENTO DA OP 2114/2023 PC1199/2022,CF:135/2020,TA:177/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 954,80
202300697#202302118#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFSE 10071 - COMPLEMENTO DA OP 2111/2023. R$ 67.045,00 - TOTAL/ R$ 27.600,20 - OP 2111/2023/ R$ 3.687,47 - OP 2117/2023 (INSS) PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 20.739,25
202300698#202302118#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFSE 10071 - COMPLEMENTO DA OP 2111/2023. R$ 67.045,00 - TOTAL/ R$ 27.600,20 - OP 2111/2023/ R$ 3.687,47 - OP 2117/2023 (INSS) PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 7.151,47
202300699#202302118#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFSE 10071 - COMPLEMENTO DA OP 2111/2023. R$ 67.045,00 - TOTAL/ R$ 27.600,20 - OP 2111/2023/ R$ 3.687,47 - OP 2117/2023 (INSS) PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 7.866,61
202302400#202302120#001575/2021#COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA# AQUISIÇÃO DE LIMPADOR MULTIUSO, DANFE 758040. PC381/2022,AF:36/2023 DEPOSITO: 001 4387 7 008472 7#R$ 22.620,00
202301122#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 5.980,00
202301123#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 67.581,79
202301127#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 75.242,62
202301128#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 27.612,31
202301129#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 40.760,00
202301130#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 148.984,03
202301131#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 1.475,34
202301132#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 620,44
202301133#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 36.439,56
202301137#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 33.146,04
202301138#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 885,76
202301139#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 18.800,00
202301140#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 63.815,80
202301141#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 1.667,59
202301142#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 3.108,06
202301143#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 14.607,88
202301147#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 17.338,80
202301148#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 848,70
202301149#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 5.800,00
202301150#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 126.380,66
202301152#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 3.596,61
202301153#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 20.006,19
202301157#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 6.155,64
202301283#202305001#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.987.364,86 - LIQUIDO R$ 10.097.255,83 - DESCONTOS#R$ 75.460,00
202301284#202305001#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.987.364,86 - LIQUIDO R$ 10.097.255,83 - DESCONTOS#R$ 53.404,91
202214783#202301064#002359/2022#FERNANDO SEVERIANO DE OLIVEIRA 28835162866# CONTRATACAO PARA MINISTRAR YOGA E YOGA INFANTIL NFES 05 PC2359/2022,AF:70178/2022 DEPOSITO: 260 0001 82694394 9#R$ 577,50
202214814#202301065#002356/2022#DEBORA SILVA SUDRE PINHATA# OFICINA DE CANTO E CORAL NA CAMARA DE CULTURA, VALOR BRUTO:       R$ 275.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 30.25 PC2356/2022000,AF:70177/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 235.13 INSS:R$ 30.25 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 9.62#R$ 275,00
202215031#202301039#002229/2020#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI# FORNECIMENTO DE LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, DANFE 613. PAGAMENTO PARCIAL. PC453/2021,CF:13/2021,TA:29/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X#R$ 1.922,10
202300504#202301817#072162/2021#APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72162/2021,CONVENIO:172/2022SE,TA:141/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045059 6#R$ 62.138,68
202300505#202301817#072162/2021#APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72162/2021,CONVENIO:172/2022SE,TA:141/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045059 6#R$ 14.697,00
202301902#202302125#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO RESULTANTE DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR MAVILA JOAQUINA DE JESUS, PROCESSO 1002129-20.2015.5.02.0465/2015, 5A. VARA TRABALHISTA (PARTE PATRONAL) PPSB86072/2022#R$ 277,64
202221768#202302130#002093/2021#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ESPECULO VAGINAL. DANFE 239643. PC234/2022,AF:4497/2022 DEPOSITO: 001 6520 0 104069 3#R$ 652,80
202301902#202302133#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECLAMACAO PREVIDENCIARIO RESULTANTE DE RECLAMACAO TRABALHISTA MOVIDA POR RONI PESSOTT, PROCESSO 1002329-67.2014.5.02.0463/ 2014 - 3A. VARA TRABALHISTA (PARTE PATRONAL PPSB35219/2021#R$ 1.053,88
202300801#202302544#055794/2018#INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -# TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:8/2022 DEPOSITO: 104 3859 03 000868 4#R$ 19.200,00
202303189#202302551#010276/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO IRONDEL SAGGI, MATRÍCULA 5.344-2, A FAVOR DE ELISABETE APARECIDA SAGGI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB10276/2023 CHEQUE A: ELISABETE APARECIDA SAGGI SANTANDER - AG: 0060 - CC: 02.032487-4#R$ 8.141,87
202302052#202302555#002036/2022#GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC# SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO GERAL E CORRETIVA, NFSE 88043 E 88044. PC2077/2022,CF:5/2018ETC,TA:196/2022 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER#R$ 9.470,00
202303198#202302556#009114/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO JOSÉ ZSCHABER MARINHO ASSUMPÇÃO, MATRÍCULA 41.022-0, A FAVOR DE WILLIANS CASSIO DE QUEIROZ, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB9114/2023 CHEQUE A: WILLIANS CASSIO DE QUEIROZ DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.269,87
202303196#202302557#008702/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO LAERTE FRANCISCO PINTO, MATRÍCULA 2.540-3, A FAVOR DE DOUGLAS FELIPE ALBIERO PINTO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB8702/2023 CHEQUE A: DOUGLAS FELIPE ALBIERO PINTO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.922,90
202303195#202302558#006983/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA MIRIAM APARECIDA AUGUSTO DE CARVALHO, MATRÍCULA 19.894-1, A FAVOR DE SERGIO DE CARVALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB6983/2023 CHEQUE A: SERGIO DE CARVALHO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.449,70
202302956#202302563#000122/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL TENA SLEEP DERNA CARNE, ADULTO TAMANHO M, DANFE 4174 PC122/2023,AF:230/2023 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 4.176,00
202215136#202301496#001026/2022#STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA# SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTV), INSTALADOS NO PACO MUNICIPAL, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS, PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO. NFSE 20109. PC2996/2022,CF:161/2022 DEPOSITO: 341 2925 0 01800 0 / IR A RECOLHER LIQ:R$1140.51 CDATV: 108811-0 ISS:R$47.52#R$ 1.188,03
202214858#202300478#002142/2021#CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS# SERVIÇO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS, NFES 258 - 7ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 303.331,85 - TOTAL/R$ 20.019,90 - INSS PC1114/2022,CF:71/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$274212.00 CDATV: 103102-0 ISS:R$9099.95#R$ 283.311,95
202208887#202300754#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(SEM MOTORISTA), FATURA DE SERVIÇOS 10696. PC1711/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 3.743,23
202216488#202300754#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(SEM MOTORISTA), FATURA DE SERVIÇOS 10696. PC1711/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 18.453,41
202217245#202300755#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 40845 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 29.514,63 - TOTAL/ R$ 2.597,29 - INSS PC13/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 006693 1 IR A RECOLHER LIQ:R$26327.05 CDATV: 101403-0 ISS:R$590.29#R$ 26.917,34
202221766#202302754#000518/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL. DANFE 1056590 PC1264/2022,AF:4473/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 14.950,00
202301662#202302473#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 18/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 4.198,50-LIQUIDO/R$62,96-IR(R.9375)/R$386,23- INSS(R.9382)/R$91,45-NOTREDAME(R.9235)#R$ 3.007,79
202301669#202302473#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 18/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 4.198,50-LIQUIDO/R$62,96-IR(R.9375)/R$386,23- INSS(R.9382)/R$91,45-NOTREDAME(R.9235)#R$ 120,00
202301670#202302473#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 18/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 4.198,50-LIQUIDO/R$62,96-IR(R.9375)/R$386,23- INSS(R.9382)/R$91,45-NOTREDAME(R.9235)#R$ 204,89
202300963#202302479#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 19/2023 A ROGERIO ROMAO DUARTE SILVA PPSB14352/2022#R$ 406,25
202301592#202302485#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 22/2023 A LEONARDO PRIMON DE SOUSA PPSB14352/2022 R$645,02-LIQUIDO/R$244,66-IR(R.9375)#R$ 889,68
202216727#202301453#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFSE 1801(WEBER) - 19ª MEDIÇÃO PARCIAL PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$105307.49 CDATV: 103110-0 ISS:R$5542.49#R$ 110.849,98
202216727#202301454#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFSE 623(RTA) - 19ª MEDIÇÃO PARCIAL PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$621252.83 CDATV: 103110-0 ISS:R$32697.52#R$ 278.907,13
202221635#202301454#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFSE 623(RTA) - 19ª MEDIÇÃO PARCIAL PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$621252.83 CDATV: 103110-0 ISS:R$32697.52#R$ 375.043,22
202303206#202302905#000214/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA 0,5MG, BREXPIPRAZOL 0,5MG, CLORTALIDONA 12,5MG, CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG E SYNTHROID LEVOTIROXINA 100MG, DANFE 4193 PC214/2023,AF:353/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.876,40
202301001#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 391.279,17
202301002#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.833,45
202301007#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.573,21
202301010#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 102.182,19
202301011#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 407,17
202301017#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.458,34
202301019#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 113.729,71
202301020#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.687,13
202301025#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 10.159,50
202301028#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 75.222,84
202301029#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 223,79
202301034#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 12.748,18
202301037#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 77.898,84
202301038#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.756,24
202301044#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 10.224,63
202301046#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 75.465,19
202301047#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 228,21
202301053#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 18.383,81
202301056#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 152.011,54
202301057#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.511,98
202302009#202302322#110325/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB11745/2022,CONVENIO:225/2022SE,TA:5/2023 DEPOSITO: 104 2901 06 071001 9#R$ 478.092,01
202216723#202301412#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFSE 15093(FUTURE MOTION) - REAJUSTE DA 23ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 65/2021 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33913.55 CDATV: 112302-0 ISS:R$1784.92#R$ 35.698,47
202212241#202300424#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 4175,4180,4240,4244 E 4179. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 7.950,22
202212243#202300424#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 4175,4180,4240,4244 E 4179. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 55,57
202212244#202300424#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 4175,4180,4240,4244 E 4179. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 542,85
202212245#202300424#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 4175,4180,4240,4244 E 4179. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 587,97
202212246#202300424#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 4175,4180,4240,4244 E 4179. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 333,72
202219933#202300424#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 4175,4180,4240,4244 E 4179. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 4.122,65
202221874#202300650#000118/2022#VIACAO SANTO IGNACIO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, DACTE 4160 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 26.325,00 - TOTAL/R$ 868,73 - INSS PC624/2022,AF:4529/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 25.456,27
202302464#202302427#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE SOLUÇÃO GPON DO NOVO GABINETE DO PREFEITO, NFES 10077 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.545,00 - TOTAL/R$ 1.819,95 - INSS PC3384/2022,AF:58/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$13897.80 CDATV: 103114-0 ISS:R$827.25#R$ 14.725,05
202221840#202302800#002861/2022#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISIÇÃO DE SIMETICONA 75MG/ML, DANFE 244471 PC2861/2022,AF:4571/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.027,80
202217104#202302966#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA PINACOTECA, NFES 3238 - 2ª MEDIÇÃO PC2793/2022,AF:3856/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8617.43 CDATV: 103103-0 ISS:R$266.51#R$ 8.883,94
202216726#202301044#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFSE 21673 (LBR) - 9ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$153940.49 CDATV: 112302-0 ISS:R$8102.13#R$ 162.042,62
202216726#202301046#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFSE 15178 (CONAM) - 9ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$102626.99 CDATV: 112302-0 ISS:R$5401.42#R$ 108.028,41
202215105#202301079#002449/2022#RAFAEL VINICIUS SILVERIO SILVA 31293945838# MINISTRAR OFICINA DE PERCUSSÃO NO CREC PAULICEIA. NFSE 62 PC2449/2022,AF:70197/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 220,00
202302508#202301263#001378/2022#URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA# AQUISICAO DE RACHAO, BICA CORRIDA E  PEDRA BRITADA NO.3, RECICLADOS DE AGREGADOS DE RCD (RESIDUOS DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO). DANFE 46726. PC2443/2022,AF:105/2023 DEPOSITO: 033 4354 13 002082 0#R$ 91.921,53
202211983#202301264#000378/2019#R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO CARNE IN  NATURA . DANFE 56116 PC378/2019,CF:84/2019,TA:109/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 15.871,31
202300378#202301673#071399/2021#APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71399/2021,CONVENIO:121/2022SE,TA:91/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452552 3#R$ 59.569,72
202300382#202301846#071409/2021#APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71409/2021,CONVENIO:123/2022SE,TA:93/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031277 0#R$ 61.736,11
202300383#202301846#071409/2021#APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71409/2021,CONVENIO:123/2022SE,TA:93/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031277 0#R$ 14.412,15
202301253#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 8.606,27
202301257#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 1.561,73
202301264#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 3.717,89
202301266#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 275,36
202301271#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 202,40
202301273#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 1.316,04
202301274#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 1.615,14
202301275#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 163.060,00
202301277#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 34.240,00
202301280#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 1.720,00
202301282#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 3.520,00
202301287#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 256,00
202301290#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 16.192,40
202301293#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 2.297,25
202301298#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 320.311,12
202301299#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 1.023,90
202301300#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 7.357,77
202301304#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 13.880,26
202301305#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 7.143,78
202301306#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 1.693,79
202301307#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 2.589,81
202301310#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 2.243,89
202220715#202301267#000520/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1 MG. DANFE 213913 PC1186/2022,AF:4184/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8#R$ 2.080,00
202214633#202301274#002400/2021#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500 MG, DANFE 214596 PC205/2022,AF:2893/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8#R$ 27.880,00
202220569#202301275#002405/2021#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, DANFE 213390 PC47/2022,AF:4387/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8#R$ 5.436,06
202206531#202301276#000942/2022#DORIVAL LASSO ORTEGA# CONTRATAÇAO DE ASSISTENTE TECNICO EM CONTABILIDADE - AÇÃO DE DESAPROPRIACAO  - AUTOS 1025419-64.2020.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20357, DILAZIO CUZIN X MSBC. VALOR BRUTO:       R$ 7333.33 TOTAL A  RECOLHER: R$ 806.66 PC942/2022000,AF:1399/2022 LIQ.:R$ 6306.68 INSS:R$ 806.66 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 219.9#R$ 7.333,33
202213214#202301567#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO. NFSE 13573 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.442,93 - TOTAL/ R$ 1.480,93 - COMPLEMENTO PC1893/2022,CF:97/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.962,00
202300097#202301568#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO. NFSE 13573 _ COMPLEMENTO DA OP 1567/2023 R$ 4.442,93 - TOTAL/ R$ 2.962,00 - OP 1567/2023 PC1893/2022,CF:97/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.480,93
202302166#202302765#123108/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTA RECIBO Nº 41 E 42/2023. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2#R$ 26.939,25
202302121#202302766#047801/2017#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - CARTAS RECIBO Nº 313 E 314/2023 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5#R$ 10.500,00
202303035#202302132#035219/2021#RONI PRESSOTTI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 23/2023, EMITIDO EM 04/01/2023, 3A.VARA DO TRABALHO ACAO/AUTOS N.1002329-67.2014.5.02.0463 FILE:12331 ACAO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PPSB35219/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/02/2023#R$ 436,87
202217160#202301107#002282/2021#GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA# SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 704 - 5ª MEDIÇÃO PC1482/2022,CF:65/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8257.40 CDATV: 010162-0 ISS:R$434.60#R$ 8.692,00
202303338#202302797#006925/2023#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB# GRATIFICACAO  A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE/QAE PPSB6925/2023#R$ 2.843,92
202303339#202302797#006925/2023#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB# GRATIFICACAO  A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE/QAE PPSB6925/2023#R$ 455,25
202303340#202302798#006925/2023#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB# GRATIFICACAO  A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE/QAE PPSB6925/2023#R$ 7.704,74
202303341#202302798#006925/2023#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB# GRATIFICACAO  A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE/QAE PPSB6925/2023#R$ 644,87
202214767#202301461#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFSE 7475 - 52ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.787,01 - TOTAL/R$ 702,82 - INSS PC2236/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$29468.45 CDATV: 101403-0 ISS:R$615.74#R$ 30.084,19
202217993#202301622#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB AUREO CRUZ, NFES 3218 - 1A. MEDICAO PC2941/2022,AF:4053/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$89168.96 CDATV: 103103-0 ISS:R$2757.80#R$ 28.261,88
202217994#202301622#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB AUREO CRUZ, NFES 3218 - 1A. MEDICAO PC2941/2022,AF:4053/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$89168.96 CDATV: 103103-0 ISS:R$2757.80#R$ 63.664,88
202212238#202301624#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL.DANFE 4194 PC2683/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 2.125,20
202220932#202302206#002014/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ADULTOS. DANFE 227884. PC3300/2022,AF:4558/2022 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6#R$ 70.121,60
202303151#202302578#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 972.254,01
202301339#202302579#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 27.997,28
202301340#202302579#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.989,75
202301348#202302579#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.126,42
202301350#202302579#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 232.580,68
202301351#202302579#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 3.589,68
202301359#202302579#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 2.097,66
202301362#202302579#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 82.433,88
202301369#202302579#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.555,71
202301371#202302579#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 224.537,36
202301379#202302579#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.580,38
202300136#202302727#112919/2021#DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE# FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019. PARCELA 4/60 - PRINCIPAL PPSB11291/2021,CF:12919/2021 COBRANCA BANCARIA#R$ 15.594,41
202300137#202302728#112919/2021#DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE# ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019. PARCELA 4/60 - JUROS PPSB11291/2021,CF:12919/2021 COBRANCA BANCARIA#R$ 16.060,82
202216401#202301383#002482/2021#EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA# AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS PARA ESPESSAR ALIMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR  ORAL COMPLETO. DANFE 2845 PC565/2022,AF:3648/2022 DEPOSITO: 001 4251 X 034258 0#R$ 1.704,00
202221856#202301389#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16541 (CLD) - 16ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2861278,34 - TOTAL / R$ 110159,22 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$2665280.77 CDATV: 103302-0 ISS:R$85838.35#R$ 2.751.119,12
202217943#202301391#002700/2021#SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO. DANFE 266069 PC503/2022,AF:3996/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 005240 X#R$ 4.800,00
202219251#202301394#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFSE 9071(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 528.972,92 - TOTAL/R$ 20.365,46 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$482158.81 CDATV: 114002-0 ISS:R$26448.65#R$ 508.607,46
202218958#202301502#002660/2021#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO BAIRRO FERRAZÓPOLIS, NFES 955 - 4ª MEDIÇÃO PPSB11198/2022,CF:100/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$796681.24 CDATV: 103602-0 ISS:R$41930.59#R$ 52.927,19
202221671#202301502#002660/2021#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO BAIRRO FERRAZÓPOLIS, NFES 955 - 4ª MEDIÇÃO PPSB11198/2022,CF:100/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$796681.24 CDATV: 103602-0 ISS:R$41930.59#R$ 785.684,64
202201821#202301503#000967/2017#SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA# SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO E REMANEJAMENTO DE MORADIAS EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NO DIVINÉIA/PANTANAL NFES 3749 - 36ª MEDIÇÃO PARCIAL PPSB40124/2020,CF:61/2018,TA:174/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$129744.78 CDATV: 103102-0 ISS:R$4012.72#R$ 123.282,40
202301959#202301549#075438/2021#ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:199/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6#R$ 3.250,00
202301960#202301549#075438/2021#ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:199/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6#R$ 122.080,32
202301979#202301550#075448/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:209/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3#R$ 7.017,26
202301980#202301550#075448/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:209/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3#R$ 261.029,01
202301987#202301551#075452/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:213/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0#R$ 3.430,00
202301988#202301551#075452/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:213/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0#R$ 136.526,31
202212593#202301641#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB LUIZ GUSHIKEN, NFSE 3211 - 6ª MEDIÇÃO PC1788/2022,AF:2465/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6512.64 CDATV: 103103-0 ISS:R$201.42#R$ 6.714,06
202300380#202301847#071407/2021#APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71407/2021,CONVENIO:122/2022SE,TA:92/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452548 5#R$ 70.030,46
202300381#202301847#071407/2021#APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71407/2021,CONVENIO:122/2022SE,TA:92/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452548 5#R$ 16.406,10
202302271#202301855#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SAÚDE, NFSE 27746 (SILCON) - REAJUSTE CONFORME TA 5/2023 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 239.356,85 - TOTAL / R$ 26.329,25 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$201059.76 CDATV: 101202-0 ISS:R$11967.84#R$ 213.027,60
202300290#202301888#071228/2021#APM DA EMEB DI CAVALCANTI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71228/2021,CONVENIO:85/2022SE,TA:55/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033978 4#R$ 46.208,89
202300291#202301888#071228/2021#APM DA EMEB DI CAVALCANTI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71228/2021,CONVENIO:85/2022SE,TA:55/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033978 4#R$ 4.240,75
202302160#202303001#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 44 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.299.959,46 - TOTAL R$ 8.500.085,11 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6340875.57 CDATV: 100501-0 ISS:R$458998.78#R$ 3.420,33
202302162#202303001#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 44 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.299.959,46 - TOTAL R$ 8.500.085,11 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6340875.57 CDATV: 100501-0 ISS:R$458998.78#R$ 14.933,10
202300967#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 21.075,80
202300968#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 12.377,10
202300969#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 13.879,78
202300995#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 17.197,32
202300997#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 11.464,87
202301005#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 34.308,65
202301006#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 22.872,44
202301022#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 7.450,52
202301024#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 4.967,01
202301032#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 5.192,86
202301033#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 3.461,91
202301041#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 8.246,39
202301042#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 452,81
202301043#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 5.648,53
202217995#202301626#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB OLAVO BILAC, NFES 3217 - 1A. MEDICAO PC2936/2022,AF:4067/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$22380.28 CDATV: 103103-0 ISS:R$692.17#R$ 23.072,45
202300262#202301772#128513/2021#APM DA EMEB CASSIANO RICARDO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12851/2021,CONVENIO:75/2022SE,TA:45/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452536 1#R$ 48.800,09
202300263#202301772#128513/2021#APM DA EMEB CASSIANO RICARDO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB12851/2021,CONVENIO:75/2022SE,TA:45/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452536 1#R$ 5.329,65
202301608#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 3.775,26
202301609#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 4.672,94
202301630#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 6.595,20
202301632#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 4.396,80
202301641#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 5.067,67
202301656#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 32.710,88
202301657#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 78,45
202301658#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 21.833,38
202301675#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 3.370,29
202301676#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 3.691,84
202301677#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 2.267,25
202301686#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 3.136,10
202301687#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 16,47
202301688#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 2.096,22
202301696#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 8.941,72
202301697#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 5.966,74
202301704#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 3.635,95
202301706#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 1.615,97
202301713#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 23.375,65
202301714#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 137,07
202214378#202302783#000715/2021#CLARO S.A.# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.790,22 - TOTAL/R$ 9.711,20 - COMPLEMENTO PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022#R$ 1,38
202217553#202302783#000715/2021#CLARO S.A.# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.790,22 - TOTAL/R$ 9.711,20 - COMPLEMENTO PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022#R$ 959,27
202217555#202302783#000715/2021#CLARO S.A.# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.790,22 - TOTAL/R$ 9.711,20 - COMPLEMENTO PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022#R$ 49,49
202217557#202302783#000715/2021#CLARO S.A.# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.790,22 - TOTAL/R$ 9.711,20 - COMPLEMENTO PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022#R$ 49,49
202217558#202302783#000715/2021#CLARO S.A.# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.790,22 - TOTAL/R$ 9.711,20 - COMPLEMENTO PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022#R$ 18,01
202217038#202302784#000715/2021#CLARO S.A.# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - COMPLEMENTO DA OP 2783/2023 R$ 10.790,22 - TOTAL R$ 1.079,02 - OP 2783/2023 R$ 2.771,39 - COMPLEMENTO PC1970/2021,CF:89/2021,TA:147/2022#R$ 6.939,81
202300108#202302785#000715/2021#CLARO S.A.# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - COMPLEMENTO DA OP 2783/2023 R$ 10.790,22 - TOTAL R$ 1.079,02 - OP 2783/2023 R$ 6.939,91 - OP 2784/2023 PC1970/2021,CF:89/2021,TA:147/2022#R$ 2.771,39
202214877#202302813#000700/2021#FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA# GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO, NFES 72 - COMPLEMENTO DA OP 2812/2023 R$ 2.650,00 - TOTAL/R$ 2.465,47 - OP 2812/2023 PC1986/2021,AF:3115/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 184,53
202214877#202302814#000700/2021#FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA# GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO, NFES 73 PC1986/2021,AF:3115/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.006,56
202213473#202302818#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO PAGAMENTO PARCIAL R$ 58.356,54 - TOTAL/R$ 45.066,73 - COMPLEMENTO PC1749/2022,CF:35/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 13.289,81
202212102#202302825#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO PAGAMENTO PARCIAL R$ 58.356,54 - TOTAL/R$ 13.289,81 - OP 2818/2023 R$ 10.564,08 - OP 2820/2023 R$  5.358,57 - OP 2821/2023 R$ 23.315,26 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 3.364,99
202212104#202302825#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO PAGAMENTO PARCIAL R$ 58.356,54 - TOTAL/R$ 13.289,81 - OP 2818/2023 R$ 10.564,08 - OP 2820/2023 R$  5.358,57 - OP 2821/2023 R$ 23.315,26 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 1.171,73
202212106#202302825#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO PAGAMENTO PARCIAL R$ 58.356,54 - TOTAL/R$ 13.289,81 - OP 2818/2023 R$ 10.564,08 - OP 2820/2023 R$  5.358,57 - OP 2821/2023 R$ 23.315,26 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 1.292,10
202302108#202302826#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO PAGAMENTO PARCIAL R$ 58.356,54 - TOTAL/R$ 13.289,81 - OP 2818/2023 R$ 10.564,08 - OP 2820/2023 R$  5.358,57 - OP 2821/2023 R$  5.828,82 - OP 2825/2023 PC1731/2022,CF:35/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 13.522,85
202303089#202302200#002098/2023#ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CAMPEOES DA VIDA. PPSB2098/2023,CONVENIO:8/2023SESP DEPOSITO: 001 3131 3 023902 X#R$ 90.000,00
202301909#202302201#078126/2018#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO# CONVÊNIO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA, OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE HOSPITALAR, NFES 1657 - PAGAMENTO PARCIAL PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:11/2022 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9#R$ 338.502,66
202302615#202302204#002331/2021#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISIÇÃO DE CATETER  EM  POLIURETANO. DANFE 254527 PC236/2022,AF:80/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 54.800,00
202302362#202302205#000473/2022#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR# AQUISICAO DE EQUIPO EM CONEXAO Y PARA INFUSAO VENOSA, 02  VIAS, PEDIATRICO, DANFE 84567 PC1697/2022,AF:4653/2022 DEPOSITO: 033 0140 13 005232 1#R$ 42.490,00
202302966#202302287#000120/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE NEBIVOLOL 5MG, DANFE 4178 PC120/2023,AF:235/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 360,00
202302388#202302288#002890/2022#PORTAL LTDA# AQUISIÇÃO DE GLUCAGON 1MG E  VICTOZA 6MG/ML, DANFE 148500 PC3365/2022,AF:7/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.638,00
202302601#202302289#003074/2022#DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, DANFE 337879 PC3074/2022,AF:70/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.707,42
202302580#202302290#002007/2022#INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA# AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA, DANFE 129256 PC2903/2022,AF:76/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.680,00
202217057#202302291#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANCAS, NFES 3237 - 3ª MEDIÇÃO PC2801/2022,AF:3840/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$91491.32 CDATV: 103103-0 ISS:R$2829.62#R$ 94.320,94
202214377#202302783#000715/2021#CLARO S.A.# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.790,22 - TOTAL/R$ 9.711,20 - COMPLEMENTO PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022#R$ 1,38
202302450#202302292#002622/2021#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE SHAMPOO INFANTIL, DANFE 47220 E 47221 PC345/2022,AF:63/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 5.800,00
202302452#202302292#002622/2021#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE SHAMPOO INFANTIL, DANFE 47220 E 47221 PC345/2022,AF:63/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.140,63
202303011#202302292#002622/2021#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE SHAMPOO INFANTIL, DANFE 47220 E 47221 PC345/2022,AF:63/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 6.815,57
202220810#202302293#000110/2022#VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA# AQUISIÇÃO DE LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO, DANFE 26984 PC930/2022,AF:4417/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.800,00
202300036#202301505#002350/2006#CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6A.VARA CIVEL. PPSB44847/2020#R$ 651,00
202302478#202301937#000811/2020#GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS, NFSE 2617 PC1196/2022,CF:75/2020,TA:105/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 11.392,00
202303002#202302724#000128/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE TRAMADOL 100MG, EZETIMIBA 10MG, VALSARTANA 160MG + ANLODIPINO 05 MG E VIDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG, DANFE 4180 PC128/2023,AF:221/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.515,58
202214315#202302729#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 412068238 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.293,77 - TOTAL R$ 9.970,33 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 2.988,14
202214316#202302729#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 412068238 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.293,77 - TOTAL R$ 9.970,33 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 138,57
202214317#202302729#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 412068238 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.293,77 - TOTAL R$ 9.970,33 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 138,57
202214318#202302729#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 412068238 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.293,77 - TOTAL R$ 9.970,33 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 50,44
202214319#202302729#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 412068238 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.293,77 - TOTAL R$ 9.970,33 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 3,86
202214320#202302729#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 412068238 PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.293,77 - TOTAL R$ 9.970,33 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 3,86
202300710#202302731#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 412068238 COMPLEMENTO DA OP 2729/2023 R$ 13.293,77 - TOTAL R$ 3.323,44 - OP 2729/2023 R$ 7.976,26 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 1.156,56
202300715#202302731#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 412068238 COMPLEMENTO DA OP 2729/2023 R$ 13.293,77 - TOTAL R$ 3.323,44 - OP 2729/2023 R$ 7.976,26 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 398,81
202300716#202302731#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 412068238 COMPLEMENTO DA OP 2729/2023 R$ 13.293,77 - TOTAL R$ 3.323,44 - OP 2729/2023 R$ 7.976,26 - COMPLEMENTO PC1971/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 438,70
202200141#202302732#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 412068238 COMPLEMENTO DA OP 2729/2023 R$ 13.293,77 - TOTAL R$ 3.323,44 - OP 2729/2023 R$ 1.994,07 - OP 2731/2023 PC1598/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 1.978,98
202214236#202302732#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FATURA 412068238 COMPLEMENTO DA OP 2729/2023 R$ 13.293,77 - TOTAL R$ 3.323,44 - OP 2729/2023 R$ 1.994,07 - OP 2731/2023 PC1598/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 5.997,28
202303328#202302735#100529/2021#EDSON MARQUES MARIA# PAGAMENTO PARA FINS DE IMISSÃO PREVIA NA POSSE NA AREA DE TERRENO, VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1. AUTOS N.1002957-45.2022.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 21890. PPSB10052/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 878.487,00
202303329#202302736#100529/2021#DANIEL FAINGUELERNT# PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELO MNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO X EDSON MARQUES MARIA, AUTOS 1002957-45.2022.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 21890. PPSB10052/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 6.690,00
202220310#202302737#001308/2022#AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA# AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5MG, DANFE 70917 PC2158/2022,AF:4301/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.352,00
202303269#202302957#000246/2023#DENISE GUILHERME VIOTTO - TREINAMENTO E# CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO ON-LINE SOBRE LEITURA E LITERATURA. NFSE 83. PC246/2023,AF:397/2023 DEPOSITO: 260 0001 42760146 5#R$ 1.980,00
202221836#202301451#002276/2022#CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE GAVETEIRO DE AÇO.DANFE 2448 PC2276/2022,AF:4609/2022 DEPOSITO: 033 0455 13 000819 6#R$ 17.000,00
202221836#202301452#002276/2022#CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO TIPO BALCAO E MESAS RETANGULARES.DANFE 2452 PC2276/2022,AF:4609/2022 DEPOSITO: 033 0455 13 000819 6#R$ 13.000,00
202219272#202301565#001777/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISIÇÃO DE METFORMINA 850 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1045411 PC2420/2022,AF:4172/2022 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5#R$ 164.480,00
202303837#202302906#015078/2023#SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO# DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RESTANTES DO CONVÊNIO ESTADUAL 100119/2020 PPSB15078/2023 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 1.902,46
202303838#202302907#014942/2023#SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO# DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RESTANTES DO CONVÊNIO ESTADUAL 101890/2021 PPSB14942/2023 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 2.455,86
202303833#202302908#014923/2023#SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO# DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RESTANTES DO CONVÊNIO ESTADUAL 100500/2021 PPSB14923/2023 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 1.096,27
202303834#202302909#014923/2023#SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO# DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RESTANTES DO CONVÊNIO ESTADUAL 100501/2021 PPSB14923/2023 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 8.602,17
202219017#202302634#002765/2019#CONSORCIO HABSOCIAL# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFES 670 (ENGENPLAN) - 20ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 24.817,36
202219017#202302635#002765/2019#CONSORCIO HABSOCIAL# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFSE 7690 (JHE) - 20ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 28.953,59
202219017#202302636#002765/2019#CONSORCIO HABSOCIAL# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFSE 8632(GERIBELLO) - 20ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 28.953,59
202301050#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 11.331,20
202301051#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 84,56
202301052#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 7.582,32
202301060#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 12.062,38
202301061#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 1.932,26
202301062#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 8.294,38
202300049#202302122#065578/2020#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN# DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO  NA  RUA  DR.FLAQUER,208-1O.ANDAR ONDE  ESTA INSTALADO  O  SERVICO  DE MICROFILMAGEM DE  DOCUMENTOS - RECIBO 02/2023 PPSB65578/2020 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 278,94
202303868#202303068#002071/2023#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE HANDEBOL PPSB2071/2023,CONVENIO:12/2023SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002389 0#R$ 280.000,00
202217623#202301585#002207/2021#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE. DANFE 1050743 PC2665/2021,AF:3939/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 11.100,00
202300484#202301818#072130/2021#APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72130/2021,CONVENIO:165/2022SE,TA:134/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045024 3#R$ 62.908,22
202300485#202301818#072130/2021#APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB72130/2021,CONVENIO:165/2022SE,TA:134/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045024 3#R$ 14.697,00
202300412#202301819#071681/2021#APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71681/2021,CONVENIO:136/2022SE,TA:106/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045265 3#R$ 40.842,26
202300413#202301819#071681/2021#APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71681/2021,CONVENIO:136/2022SE,TA:106/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045265 3#R$ 4.032,00
202300410#202301820#071442/2021#APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71442/2021,CONVENIO:135/2022SE,TA:105/2023 DEPOSITO: 001 7065 3 040423 3#R$ 47.736,41
202300411#202301820#071442/2021#APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71442/2021,CONVENIO:135/2022SE,TA:105/2023 DEPOSITO: 001 7065 3 040423 3#R$ 4.981,50
202300406#202301822#071437/2021#APM DA EMEB LAURO GOMES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71437/2021,CONVENIO:133/2022SE,TA:103/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034279 3#R$ 46.435,48
202300407#202301822#071437/2021#APM DA EMEB LAURO GOMES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71437/2021,CONVENIO:133/2022SE,TA:103/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034279 3#R$ 4.240,75
202219934#202300424#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 4175,4180,4240,4244 E 4179. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 3.342,57
202219935#202300424#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 4175,4180,4240,4244 E 4179. PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 3.829,85
202212748#202300446#000322/2021#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. DANFE 253623 PC322/2021,CF:75/2021,TA:123/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 49.200,00
202217399#202300696#001101/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), NFES 489 PAGAMENTO PARCIAL PC1782/2022,CF:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 48.878,45
202302256#202300697#001101/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), NFES 489 COMPLEMENTO DA OP 696/2023 PC1782/2022,CF:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.876,05
202221852#202300698#000097/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA 5 ML, DANFE 253777 PC571/2022,AF:4531/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 010095 1#R$ 148.000,00
202303869#202303066#002081/2023#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER NUCLEOS DE FUTEBOL SOCIETY. PPSB2081/2023,CONVENIO:11/2023SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002424 2#R$ 200.000,00
202217920#202303084#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL(CREAS), NFES 3170 - 1ª MEDIÇÃO PC2976/2022,AF:4078/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62081.90 CDATV: 103103-0 ISS:R$1920.05#R$ 64.001,95
202300379#202301673#071399/2021#APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71399/2021,CONVENIO:121/2022SE,TA:91/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452552 3#R$ 14.127,30
202300364#202301858#071373/2021#APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71373/2021,CONVENIO:116/2022SE,TA:86/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045279 3#R$ 47.466,71
202300365#202301858#071373/2021#APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71373/2021,CONVENIO:116/2022SE,TA:86/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045279 3#R$ 8.252,00
202300362#202301859#071370/2021#APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71370/2021,CONVENIO:115/2022SE,TA:85/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061314 2#R$ 47.749,63
202300363#202301859#071370/2021#APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71370/2021,CONVENIO:115/2022SE,TA:85/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061314 2#R$ 11.278,80
202300358#202301861#071368/2021#APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022SE,TA:84/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452539 6#R$ 4.701,26
202300359#202301861#071368/2021#APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022SE,TA:84/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452539 6#R$ 655,81
202300360#202301861#071368/2021#APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022SE,TA:84/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452539 6#R$ 49.538,70
202300361#202301861#071368/2021#APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022SE,TA:84/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452539 6#R$ 6.910,44
202300286#202301892#071049/2021#APM DA EMEB CORA CORALINA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022SE,TA:54/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061312 6#R$ 4.042,63
202301722#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 28.402,85
202301724#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 18.935,23
202301743#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 18.497,11
202214382#202300867#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS. FATURA DE LOCAÇÃO 71657. PC2195/2022,CF:123/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 3.600,00
202205202#202300900#002489/2017#SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA# SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 62279 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.077.474,16 - TOTAL / R$ 338.522,16 - INSS / R$ 267.656,92 - COMPLEMENTO PC293/2018,CF:27/2018,TA:23/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2378970.86 CDATV: 115102-0 ISS:R$92324.22#R$ 1.952.206,91
202214074#202300900#002489/2017#SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA# SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 62279 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.077.474,16 - TOTAL / R$ 338.522,16 - INSS / R$ 267.656,92 - COMPLEMENTO PC293/2018,CF:27/2018,TA:23/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2378970.86 CDATV: 115102-0 ISS:R$92324.22#R$ 519.088,17
202215020#202301096#002436/2022#RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834# MINISTRAR OFICINA DE PINTURA EM TELA, NO CENTRO CULTURAL DO TABOAO PC2436/2022,AF:70188/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 660,00
202219466#202301149#003005/2022#WISPOT MARKETING DIGITAL E BIGDATA ANALYTICS LTDA# SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ACESSO PÚBLICO À INTERNET POR MEIO DE REDES SEM FIO WI-FI. NFES 5092 PC3005/2022,AF:4156/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.680,00
202219274#202301345#001002/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1668609 PC2061/2022,AF:4171/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 37.141,08
202301312#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 8.496,88
202301313#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 600,00
202301314#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 78.700,00
202301315#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 1.340,00
202301316#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 72,00
202301317#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 316,35
202301318#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 350,35
202301319#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 125.204,43
202301320#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 5.282,88
202301321#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 978,73
202301322#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 23.449,41
202301326#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 44.166,65
202301327#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 314.346,79
202301328#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 2.116,39
202301329#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 1.675,41
202301330#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 11.951,00
202301715#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 15.088,17
202300063#202301506#054847/2014#FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44850/2020#R$ 429,66
202300635#202301507#017573/2005#JONATAS LIMA SOUSA JESUS# PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO  DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB44857/2020#R$ 1.302,00
202300640#202301510#007293/2000#ANA FERREIRA DA SILVA# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB44833/2020#R$ 4.465,86
202300040#202301511#013206/2010#ANOILDES FELIX DE LIMA# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9A. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR ANOILDES FELIX DE LIMA. PPSB44838/2020#R$ 1.302,00
202303800#202302859#134221/2022#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA# AJUDA DE CUSTO  AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022.#R$ 3.300,00
202214835#202300906#001064/2022#FT LADISLAU LTDA# EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE FOTOGRAFIA E ILUMINACAO CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 34 PC2347/2022,CF:147/2022 DEPOSITO: 212 0001 8283695 7#R$ 1.482,00
202214794#202300908#001064/2022#CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860# EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ATORES PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAVM NFES 174 PC2344/2022,CF:142/2022 DEPOSITO: 077 0001 18177193 4#R$ 1.596,00
202214797#202300918#001064/2022#DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIRO E DIREÇÃO CINEMATOGRÁFICA PARA CINE/TV, NFES 144 PC2348/2022,CF:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1452.36 CDATV: 103927-0 ISS:R$29.64#R$ 1.482,00
202216430#202301540#000846/2020#CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 8633(GERIBELLO) - 20ª MEDIÇÃO PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$89673.42 CDATV: 112302-0 ISS:R$4719.65#R$ 94.393,07
202216430#202301541#000846/2020#CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 20356(PLANSERVI) - 20ª MEDIÇÃO PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$89673.42 CDATV: 112302-0 ISS:R$4719.65#R$ 94.393,07
202302080#202302939#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PPSB15322/2022#R$ 6.301.318,46
202302082#202302940#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO PPSB15322/2022 CONCILIAÇÃO TESOURO SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 99.996,63 E INCRA5: R$ 14,30#R$ 100.010,93
202302135#202302940#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO PPSB15322/2022 CONCILIAÇÃO TESOURO SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 99.996,63 E INCRA5: R$ 14,30#R$ 2.085,74
202302136#202302940#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO PPSB15322/2022 CONCILIAÇÃO TESOURO SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 99.996,63 E INCRA5: R$ 14,30#R$ 7.385,42
202302138#202302940#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO PPSB15322/2022 CONCILIAÇÃO TESOURO SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 99.996,63 E INCRA5: R$ 14,30#R$ 21,72
202213792#202301923#000057/2022#BASIC ELEVADORES LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFSE 109071 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.416,00 - TOTAL/R$ 155,76 - INSS PC57/2022,CF:40/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.260,24
202302831#202301636#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 14/2023 A ALEKSANDRA RAMOS S DA SILVA PPSB14353/2022#R$ 772,83
202300422#202301671#071702/2021#APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71702/2021,CONVENIO:140/2022SE,TA:110/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061604 4#R$ 45.700,19
202300423#202301671#071702/2021#APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71702/2021,CONVENIO:140/2022SE,TA:110/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061604 4#R$ 7.408,00
202301382#202302579#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 107.201,53
202301383#202302579#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 937,51
202301388#202302579#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 3.531,90
202301389#202302579#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 38.077,64
202301390#202302579#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 3.740,39
202301400#202302579#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 72.017,87
202301401#202302579#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 443,18
202301409#202302579#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 62.197,96
202301416#202302579#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#R$ 4.518,59
202215889#202302137#002671/2019#CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER# EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARA IMPLANTACAO DO HOSPITAL DA MULHER (ANTIGO HMU) - 19ª MEDICAO - NFSE 36 PC525/2021,CF:27/2021,TA:75/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$6032902.67 CDATV: 103302-0 ISS:R$186584.61#R$ 6.219.487,28
202301185#202302369#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A GREIZIANY SOARES P. OLIVEIRA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 478,23
202301185#202302371#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LUCINEIA SOUSA AGUIAR DANIEL PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.115,14
202301185#202302372#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 3.018,34
202301010#202302396##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A THOMAZ EDUARDO EURICH PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.330,85
202301028#202302397##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A BRUNO CESAR JULIATTI PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.892,74
202221653#202302642#001302/2022#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA# AQUISIÇÃO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VITAMINA D2 OU D3 10.000UI/ML. DANFE 122503 PC2105/2022,AF:4492/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 51.637,50
202217547#202302643#001153/2022#LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA# AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DANFE 6208 PC2442/2022,AF:3885/2022 DEPOSITO: 001 4500 4 031937 6#R$ 40.833,40
202219818#202302223#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 338939, 338940,357846,358243,358246,358248,358250,358252, 358253,358657,358884,362759,362793,362864,362866, 362936,362942,363059,363177,363178 PC738/2022,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9#R$ 28.299,20
202300865#202302229#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 339638, 339979,363058,363314,363546,363587,363608,363740, 363746,363747,363759,363858,363860,363862,363870, 363884,364001,364002,364121,364445 PC738/2022,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9#R$ 23.235,20
202300865#202302230#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 339751, 363427,363605,363863,363889,364000,364122,364123, 364124,364247,364248,364249,364252,364253,364301, 364304,364305,364306,364309,364446 PC738/2022,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9#R$ 23.551,80
202302265#202302525#001283/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES - NFSE 12940. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 652.659,75 - TOTAL/ R$ 25.127,40 - INSS/ R$ 5.221,28 - DESCONTO PC880/2019,CF:30/2019,TA:48/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$583564.04 CDATV: 103302-0 ISS:R$32632.99#R$ 616.197,03
202302694#202301992#002093/2023#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATAÇÃO NAS CATEGORIAS DE FORMAÇÃO E BASE. PPSB2093/2023,CONVENIO:3/2023SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002393 9#R$ 210.000,00
202302695#202301992#002093/2023#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE NATAÇÃO NAS CATEGORIAS DE FORMAÇÃO E BASE. PPSB2093/2023,CONVENIO:3/2023SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002393 9#R$ 110.000,00
202216439#202301995#002903/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 2. 4ª MEDICAO - REAJUSTE CONFORME TA 74/2022 - NFSE 3261 PPSB12726/2022,CF:41/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$74493.43 CDATV: 103102-0 ISS:R$2303.92#R$ 76.797,35
202216439#202301997#002903/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 2. 5ª MEDICAO - NFSE 3282 PPSB12726/2022,CF:41/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$201530.87 CDATV: 103102-0 ISS:R$6232.91#R$ 11.273,59
202221648#202301997#002903/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 2. 5ª MEDICAO - NFSE 3282 PPSB12726/2022,CF:41/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$201530.87 CDATV: 103102-0 ISS:R$6232.91#R$ 196.490,19
202301063#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 17.344,78
202301067#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 68.476,16
202301068#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 971,45
202301074#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.064,61
202301077#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 79.862,48
202301078#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 786,13
202301084#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 10.181,68
202301087#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 31.695,84
202301093#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.919,93
202301097#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 128.433,18
202301209#202302625##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A RENATA GOMES DOS SANTOS PPSB14352/2022#R$ 1.374,62
202301298#202302629#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ODILA MARIA DA SILVA NETTO PPSB14352/2022#R$ 2.518,26
202301298#202302630#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ODILA MARIA DA SILVA NETTO E MARIA EVA A. LOPES GONCALVES(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 R$ 36,78 - INSS(R.9382) R$ 12,08 - GNDI(R.9232)#R$ 39,26
202301327#202302630#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ODILA MARIA DA SILVA NETTO E MARIA EVA A. LOPES GONCALVES(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 R$ 36,78 - INSS(R.9382) R$ 12,08 - GNDI(R.9232)#R$ 9,60
202211941#202301503#000967/2017#SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA# SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO E REMANEJAMENTO DE MORADIAS EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NO DIVINÉIA/PANTANAL NFES 3749 - 36ª MEDIÇÃO PARCIAL PPSB40124/2020,CF:61/2018,TA:174/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$129744.78 CDATV: 103102-0 ISS:R$4012.72#R$ 10.475,10
202211941#202301504#000967/2017#SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA# SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO E REMANEJAMENTO DE MORADIAS EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NO DIVINÉIA/PANTANAL NFES 3750 - REAJUSTE DA 36ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 68/2021 PPSB40124/2020,CF:61/2018,TA:174/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$56420.35 CDATV: 103102-0 ISS:R$1744.95#R$ 58.165,30
202201341#202301536#001836/2017#ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S# SERVICOS DE AUDITORIA FINANCEIRA DE PROPOSITO ESPECIAL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO FINANCIADO PELO BID. REAJUSTE DE PREÇOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 212/2022.NFSE 48971 PC835/2018,CF:22/2018 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 0,01
202217771#202301536#001836/2017#ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S# SERVICOS DE AUDITORIA FINANCEIRA DE PROPOSITO ESPECIAL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO FINANCIADO PELO BID. REAJUSTE DE PREÇOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 212/2022.NFSE 48971 PC835/2018,CF:22/2018 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.148,61
202216720#202301543#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 21669(LBR) - 20ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$181823.45 CDATV: 112302-0 ISS:R$9569.65#R$ 191.393,10
202221794#202301468#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇO DE CONTROLE, MONITORIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, NFES 16538 - REAJUSTE DA 53ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 83/2019 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 36.827,63 - TOTAL/R$ 1.417,86 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$34304.94 CDATV: 105708-0 ISS:R$1104.83#R$ 35.409,77
202300287#202301892#071049/2021#APM DA EMEB CORA CORALINA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022SE,TA:54/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061312 6#R$ 619,16
202302163#202303001#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 44 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.299.959,46 - TOTAL R$ 8.500.085,11 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6340875.57 CDATV: 100501-0 ISS:R$458998.78#R$ 44.446,23
202302164#202303001#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 44 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.299.959,46 - TOTAL R$ 8.500.085,11 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6340875.57 CDATV: 100501-0 ISS:R$458998.78#R$ 253.892,57
202302165#202303001#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 44 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.299.959,46 - TOTAL R$ 8.500.085,11 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6340875.57 CDATV: 100501-0 ISS:R$458998.78#R$ 64.359,40
202302167#202303001#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 44 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.299.959,46 - TOTAL R$ 8.500.085,11 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6340875.57 CDATV: 100501-0 ISS:R$458998.78#R$ 127.578,04
202302168#202303001#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 44 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.299.959,46 - TOTAL R$ 8.500.085,11 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6340875.57 CDATV: 100501-0 ISS:R$458998.78#R$ 54.150,99
202302169#202303001#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 44 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.299.959,46 - TOTAL R$ 8.500.085,11 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6340875.57 CDATV: 100501-0 ISS:R$458998.78#R$ 10.002,95
202302170#202303001#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 44 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.299.959,46 - TOTAL R$ 8.500.085,11 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6340875.57 CDATV: 100501-0 ISS:R$458998.78#R$ 39.696,06
202302171#202303001#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 44 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.299.959,46 - TOTAL R$ 8.500.085,11 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6340875.57 CDATV: 100501-0 ISS:R$458998.78#R$ 5.973.830,79
202302173#202303001#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 44 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.299.959,46 - TOTAL R$ 8.500.085,11 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6340875.57 CDATV: 100501-0 ISS:R$458998.78#R$ 213.563,89
202300925#202303006#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A BIANCA ROSA SANTANA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 846,90
202216865#202300834#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFSE 21649 (LBR) - 14ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$133958.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$7050.46#R$ 13.818,91
202216866#202300834#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFSE 21649 (LBR) - 14ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$133958.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$7050.46#R$ 127.190,45
202300099#202300856#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO. NFSE 13574. COMPLEMENTO DA OP 855/2023 PC1938/2022,CF:97/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 559,19
202300100#202300856#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO. NFSE 13574. COMPLEMENTO DA OP 855/2023 PC1938/2022,CF:97/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 192,82
202300101#202300856#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO. NFSE 13574. COMPLEMENTO DA OP 855/2023 PC1938/2022,CF:97/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 212,11
202300942#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 6.338,71
202300944#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 4.225,80
202300967#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 12.136,01
202300968#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 14.093,68
202300969#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 7.751,65
202300995#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 15.599,89
202300997#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 10.399,92
202301005#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 64.428,35
202301006#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 43.017,99
202301014#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 23.484,71
202301016#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 15.765,60
202301022#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 13.462,93
202301024#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 8.975,29
202301032#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 3.017,70
202301033#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 2.011,80
202301041#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 12.634,64
202301043#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 8.423,08
202301050#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 8.953,16
202301052#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 5.968,77
202301060#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 8.130,42
202301061#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 16,91
202301062#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 5.425,91
202300270#202301910#071039/2021#APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71039/2021,CONVENIO:78/2022SE,TA:48/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033975 X#R$ 55.352,96
202300271#202301910#071039/2021#APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71039/2021,CONVENIO:78/2022SE,TA:48/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033975 X#R$ 15.004,00
202301334#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 3.938,38
202301335#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 12.927,90
202301336#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 8.960,00
202301337#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 72.580,00
202301751#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 31.780,24
202302950#202303187#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFSE 15404 (FUTURE MOTION) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$192427.40 CDATV: 112302-0 ISS:R$10127.75#R$ 202.555,15
202219486#202300552#002956/2022#HENRIQUE MARREY SAMPAIO RIBEIRO APOIO ADMINISTRATI# AQUISIÇÃO DE ETIQUETA DE PATRIMÔNIO COM IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE BARRAS. DANFE 182 PC2956/2022,AF:4305/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.950,00
202220276#202300563#001122/2022#BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL DESCARTÁVEL. DANFE 63232 PC2241/2022,AF:4250/2022 DEPOSITO: 001 0368 9 013347 7#R$ 13.313,32
202301745#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 12.331,41
202301757#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 11.547,57
202301759#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 7.698,39
202302273#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 2.937,56
202302274#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 4.406,35
202302275#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 327,35
202302285#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 507,26
202302288#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 2.937,56
202302289#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 4.406,35
202302290#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 2.423,96
202302291#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 3.635,95
202302319#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 7.342,91
202302320#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 11.014,38
202302323#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 2.896,88
202302324#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 4.345,32
202302341#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 4.645,58
202302342#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 4.841,36
202302343#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 3.227,57
202302882#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 3.635,70
202302885#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 16,79
202303146#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 197,31
202303147#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 7.730,86
202303148#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 12.770,60
202303149#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 4.127,74
202214787#202300925#001064/2022#GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843# SERVIÇO DE ASSISTENTE DE CAMERA. NFES 192 PC2357/2022,CF:148/2022 DEPOSITO: 260 0001 86026140 5#R$ 2.400,00
202300342#202301680#071342/2021#APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022SE,TA:77/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031407 2#R$ 49.607,65
202300343#202301680#071342/2021#APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022SE,TA:77/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031407 2#R$ 4.937,05
202300336#202301681#071340/2021#APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061306 1#R$ 47.368,89
202300337#202301681#071340/2021#APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061306 1#R$ 12.150,46
202300338#202301681#071340/2021#APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061306 1#R$ 32.580,43
202300339#202301681#071340/2021#APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061306 1#R$ 8.686,64
202300332#202301684#071327/2021#APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022SE,TA:75/2023 DEPOSITO: 001 5969 2 107642 6#R$ 6.572,14
202300333#202301684#071327/2021#APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022SE,TA:75/2023 DEPOSITO: 001 5969 2 107642 6#R$ 748,03
202300334#202301684#071327/2021#APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022SE,TA:75/2023 DEPOSITO: 001 5969 2 107642 6#R$ 41.551,66
202300335#202301684#071327/2021#APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022SE,TA:75/2023 DEPOSITO: 001 5969 2 107642 6#R$ 4.729,32
202300330#202301685#071307/2021#APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71307/2021,CONVENIO:104/2022SE,TA:74/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045174 6#R$ 127.977,13
202300331#202301685#071307/2021#APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71307/2021,CONVENIO:104/2022SE,TA:74/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045174 6#R$ 4.285,20
202217191#202302527#001283/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES - NFSE 12940. COMPLEMENTO DA OP 2525/2023 R$ 652.659,75 - TOTAL/ R$ 25.127,40 - INSS/ R$ 5.221,28 - DESCONTO R$ 616.917,03 - OP 2525/2023 PC880/2019,CF:30/2019,TA:48/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 6.114,04
202300734#202302534#011875/2004#BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A# DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004, PPSB39659/2020 LIQ:R$3718765.92 CDATV: 105803-0 ISS:R$115013.38#R$ 3.833.779,30
202302860#202302539#000148/2023#LUCIENE LOPES DOS SANTOS PRODUCAO# CONTRATACAO DE ANTONIMAR DE OLIVEIRA DOMINGUES, PARA COMISSAO DE CLASSIFICACAO DE PROJETOS DO CN N.02/2022, PARA ATUAR JUNTO AO CAV, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 137 PC148/2023,AF:70005/2023 DEPOSITO: 104 3107 03 001651 3#R$ 750,00
202302926#202302787#000090/2023#ASSESSARTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ARTE E EDUC# PRODUCAO DE CONTEUDO EDUCACIONAL PRODUCAO DE NORTEADORES EDUCACIONAIS DE ARTE NAS 4 LINGUAGENS: VISUAIS, CENICAS, MUSICA E DANÇA, MINISTRADO POR MARIA CAROLINA COSSI SOARES BARRETTI, NFES 144 PC90/2023,AF:225/2023 DEPOSITO: 260 0001 98345272 3/IR A RECOLHER#R$ 10.000,00
202303353#202302788#000539/2023#2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-# DESPESAS COM EMOLUMENTOS PPSB539/2023#R$ 2.379,47
202207661#202302881#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GAS(GLP) ENVASADO. DANFE 6107, 6185, 6192, 6195, 6196, 6275, 6277, 6278, 6280 A 6282, 6290 A 6293, 6304, 6305, 6331 E 6876 PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.214,99
202214842#202300955#001064/2022#MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871# SERVIÇOS DE EDITOR. NFES 55 PC2339/2022,CF:153/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.400,00
202219941#202300985#000182/2022#ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES# AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 200 MG/ML. DANFE 591783 PC770/2022,AF:4211/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 10.940,50
202221791#202300991#002582/2021#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DE 1ML/100UI. DANFE 253773 PC756/2022,AF:4270/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 25.700,00
202204200#202301029#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5215 - 9ª MEDIÇÃO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 541.014,82 - TOTAL / R$ 9.194,55 - INSS PC697/2022,CF:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$515589.83 CDATV: 103102-0 ISS:R$16230.44#R$ 482.463,05
202205830#202301029#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5215 - 9ª MEDIÇÃO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 541.014,82 - TOTAL / R$ 9.194,55 - INSS PC697/2022,CF:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$515589.83 CDATV: 103102-0 ISS:R$16230.44#R$ 49.357,22
202213667#202301354#002602/2020#VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA# SERVICOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMACOES, REINUMACOES, PERMUTAS, MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. NFSE 523 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 265.983,82 - TOTAL/ R$ 4.654,72 - INSS/ R$ 4.749,13 - COMPLEMENTO PC1142/2021,CF:35/2021,TA:78/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$248600.46 CDATV: 107906-0 ISS:R$7979.51#R$ 11.465,76
202217102#202301354#002602/2020#VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA# SERVICOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMACOES, REINUMACOES, PERMUTAS, MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. NFSE 523 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 265.983,82 - TOTAL/ R$ 4.654,72 - INSS/ R$ 4.749,13 - COMPLEMENTO PC1142/2021,CF:35/2021,TA:78/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$248600.46 CDATV: 107906-0 ISS:R$7979.51#R$ 245.114,21
202214067#202301355#001064/2019#LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, NFSE 4355 PC2135/2019,CF:89/2019,TA:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.344,61
202302152#202301359#002602/2020#VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA# SERVICOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMACOES, REINUMACOES, PERMUTAS, MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. NFSE 523_COMPLEMENTO DA OP 1354/2023. R$ 265.983,82 - TOTAL/ R$ 256.579,97 - OP 1354/2023/ R$ 4.654,72 - OP 1356/2023 PC1142/2021,CF:35/2021,TA:78/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 4.749,13
202205457#202301361#002195/2017#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO QUIMICA DOS RESERVATORIOS E CAIXAS D'AGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TECNICOS, ANALISE QUIMICOS-FISICOS E BACTERIOLOGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS. NFSE 27022 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 34.206,30 - TOTAL/ R$ 3.010,26 - INSS PC717/2021,CF:107/2018,TA:104/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$30511.92 CDATV: 101403-0 ISS:R$684.12#R$ 9.492,94
202209627#202301361#002195/2017#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO QUIMICA DOS RESERVATORIOS E CAIXAS D'AGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TECNICOS, ANALISE QUIMICOS-FISICOS E BACTERIOLOGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS. NFSE 27022 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 34.206,30 - TOTAL/ R$ 3.010,26 - INSS PC717/2021,CF:107/2018,TA:104/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$30511.92 CDATV: 101403-0 ISS:R$684.12#R$ 21.703,10
202216953#202302192#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11402 - 42ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 155.523,68 - TOTAL / R$ 41.685,17 - COMPLEMENTO / R$ 5.041,25 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$104131.55 CDATV: 105860-0 ISS:R$4665.71#R$ 108.797,26
202216952#202302196#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11402 - 42ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2192/2023 R$ 155.523,68 - TOTAL / R$ 108.797,26-OP 2192/23/R$ 37.963,30-OP 2194/23 R$ 5.041,25 - INSS PC1793/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.721,87
202221849#202302209#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 89584(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE DA 17ª A 23ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$117355.69 CDATV: 112302-0 ISS:R$6176.61#R$ 12.106,16
202221850#202302209#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 89584(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE DA 17ª A 23ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$117355.69 CDATV: 112302-0 ISS:R$6176.61#R$ 111.426,14
202216861#202302211#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20445(PLANSERVI) - REAJUSTE DA 17ª A 23ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$65197.60 CDATV: 112302-0 ISS:R$3431.45#R$ 21.525,98
202221849#202302211#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20445(PLANSERVI) - REAJUSTE DA 17ª A 23ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$65197.60 CDATV: 112302-0 ISS:R$3431.45#R$ 6.725,64
202221850#202302211#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20445(PLANSERVI) - REAJUSTE DA 17ª A 23ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$65197.60 CDATV: 112302-0 ISS:R$3431.45#R$ 40.377,43
202216860#202302212#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 89490(BUREAU VERITAS) - 23ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 143.405,25 - TOTAL/R$ 71.891,80 - COMPLEMENTO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$64343.19 CDATV: 112302-0 ISS:R$7170.26#R$ 6.837,68
202301185#202302626#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARCIA DEZEMBRO BAPTISTA PPSB14352/2022#R$ 61,50
202301185#202302627#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A RENATA GOMES DOS SANTOS E MARCIA DEZEMBRO BAPTISTA(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 R$ 47,96 - INSS#R$ 23,63
202301209#202302627#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A RENATA GOMES DOS SANTOS E MARCIA DEZEMBRO BAPTISTA(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 R$ 47,96 - INSS#R$ 24,33
202300562#202301692#073082/2021#APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73082/2021,CONVENIO:194/2022SE,TA:164/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045300 5#R$ 44.122,94
202300563#202301692#073082/2021#APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73082/2021,CONVENIO:194/2022SE,TA:164/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045300 5#R$ 5.720,00
202300560#202301695#073081/2021#APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022SE,TA:163/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034290 4#R$ 42.381,95
202300561#202301695#073081/2021#APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022SE,TA:163/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034290 4#R$ 25.036,00
202300450#202301739#071744/2021#APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71744/2021,CONVENIO:149/2022SE,TA:119/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034098 7#R$ 76.778,30
202300451#202301739#071744/2021#APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71744/2021,CONVENIO:149/2022SE,TA:119/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034098 7#R$ 18.400,05
202220593#202302744#000144/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 300MG, DANFE 1056073 PC847/2022,AF:4393/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 22.800,00
202219238#202301458#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 2198(ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 441.242,46 - TOTAL/R$ 16.987,83 - INSS PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$402192.51 CDATV: 114002-0 ISS:R$22062.12#R$ 424.254,63
202219907#202301963#000182/2022#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISIÇÃO DE BELIMUMABE 400 MG E NINTEDANIBE 100 MG. DANFE 299344 PC768/2022,AF:4155/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 005759 2#R$ 11.493,60
202302416#202301964#000712/2022#NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL# AQUISIÇÃO DE AGULHA INTRADÉRMICA DESCARTÁVEL - DANFE 1043 PC712/2022,AF:4635/2022 DEPOSITO: 001 6929 9 013749 9#R$ 7.507,20
202214952#202301965#002150/2020#DR3 ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E ÁREAS VERDES, NFSE 52 - 15ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL PC2078/2021,CF:96/2021,TA:160/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$655128.48 CDATV: 103302-0 ISS:R$20919.11#R$ 676.047,59
202302499#202301967#002482/2021#ANBIOTON IMPORTADORA LTDA# AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO EM PÓ. DANFE 180477. PC564/2022,AF:42/2023 DEPOSITO: 001 3222 0 107008 8#R$ 3.984,00
202214736#202301969#000654/2022#METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E PEÇAS DIVERSAS DE ADAPTAÇÃO - DANFE 8234 PC654/2022,AF:3100/2022 DEPOSITO: 001 0341 7 050669 9#R$ 76.589,14
202302948#202301971#059469/2014#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PPSB59469/2014 CHEQUE A: IVAN VIANA MOREIRA BRADESCO - AG:1844-9 - CP:1005775-2#R$ 65,00
202302121#202301974#047801/2017#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - CARTA RECIBO Nº 312/2023 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5#R$ 7.287,00
202300300#202301863#071246/2021#APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71246/2021,CONVENIO:90/2022SE,TA:60/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045256 4#R$ 55.049,21
202300301#202301863#071246/2021#APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71246/2021,CONVENIO:90/2022SE,TA:60/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045256 4#R$ 7.418,55
202300296#202301868#071240/2021#APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71240/2021,CONVENIO:88/2022SE,TA:58/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061532 3#R$ 478.656,79
202300297#202301868#071240/2021#APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71240/2021,CONVENIO:88/2022SE,TA:58/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061532 3#R$ 18.115,20
202213593#202300266#002144/2021#ELON MURILO CASTRO ALVES# SERVICOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECIFICO (CUSTOMIZAÇÕES). NFSE 548 PC1742/2022,CF:86/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 24.696,00
202300268#202301911#071036/2021#APM DA EMEB CECILIA MEIRELES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71036/2021,CONVENIO:77/2022SE,TA:47/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061311 8#R$ 81.756,11
202300269#202301911#071036/2021#APM DA EMEB CECILIA MEIRELES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71036/2021,CONVENIO:77/2022SE,TA:47/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061311 8#R$ 4.981,50
202218839#202300769#000102/2021#PUXE COMUNICACAO EIRELI# SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, NFSE 12337 A 12340 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:87/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 103.236,61
202219485#202300769#000102/2021#PUXE COMUNICACAO EIRELI# SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, NFSE 12337 A 12340 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:87/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 56.563,35
202219492#202300778#000102/2021#MWORKS COMUNICACAO LTDA# SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFSE 2281, 2282, 2336, 2337, 2339 A 2344, 2347, 2348 E 2408 PC1950/2021,CF:79/2021,TA:86/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 294.465,78
202300288#202301892#071049/2021#APM DA EMEB CORA CORALINA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022SE,TA:54/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061312 6#R$ 54.452,05
202300289#202301892#071049/2021#APM DA EMEB CORA CORALINA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022SE,TA:54/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061312 6#R$ 8.339,69
202216932#202302096#000047/2021#CONFRUTY ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 76993 PC1388/2021,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3#R$ 765,66
202216334#202302100#002529/2020#MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA# SERVICO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, NFES 577 PC695/2021,CF:20/2021,TA:50/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER#R$ 24.697,50
202220968#202302463#001908/2021#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM DRYWALL, DANFE 173 PC2213/2021,AF:3632/2022 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0#R$ 5.845,36
202220969#202302463#001908/2021#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM DRYWALL, DANFE 173 PC2213/2021,AF:3632/2022 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0#R$ 4.232,84
202300925#202303007#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A NAYARA DE SOUSA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 661,92
202301238#202303015#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 R$ 147,90 - SBCPREV(R.9374)#R$ 147,90
202301185#202303018#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DENISE PEREIRA MACHADO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 20.187,87
202301185#202303023#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CAMILLA BARIANI PIRES PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.108,37
202300094#202300858#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SINALIZAÇAO). DANFE 6864. COMPLEMENTO DA OP 857/2023 PC1938/2022,CF:97/2022 DEPOSITO: 341 5651 00054 8#R$ 7,80
202300095#202300858#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SINALIZAÇAO). DANFE 6864. COMPLEMENTO DA OP 857/2023 PC1938/2022,CF:97/2022 DEPOSITO: 341 5651 00054 8#R$ 2,69
202300098#202300858#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE SINALIZAÇAO). DANFE 6864. COMPLEMENTO DA OP 857/2023 PC1938/2022,CF:97/2022 DEPOSITO: 341 5651 00054 8#R$ 2,96
202215051#202301109#002376/2022#JONATAS LINO SANTANA# MINISTRAR OFICINA DE STILETTO DANCE E STREET DANCE, NO DAJUV E CREC PAULICEIA VALOR BRUTO:       R$ 605.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 66.55 PC2376/2022000,AF:70185/2022 LIQ.:R$ 538.45 INSS:R$ 66.55 <9221>#R$ 605,00
202301071#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 4.020,50
202301073#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 2.680,33
202301081#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 25.199,27
202301082#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 4.916,33
202301083#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 18.438,30
202303971#202303272#002850/2023#HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRACAO DE XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE PPSB2850/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3#R$ 5.000,00
202300922#202303323#143540/2022#AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 036/2023 A AOS EX-COMBATES DA FEB E MMDC PPSB14354/2022#R$ 1.237,50
202301466#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 1.981,39
202301486#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 1.774,30
202301487#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 3.548,60
202301488#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 1.182,86
202301494#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 4.841,36
202301496#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 3.283,95
202301517#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 10.608,42
202301519#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 7.452,97
202301539#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 10.849,70
202301541#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 7.503,79
202301549#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 11.749,35
202301551#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 7.832,90
202301560#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 12.868,92
202301562#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 8.579,28
202301597#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 123.219,15
202301598#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 131.475,22
202301599#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 127.671,64
202301607#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 8.932,01
202301608#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 6.541,00
202301609#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 8.135,01
202301641#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 206,52
202301656#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 27.986,00
202301658#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 18.657,32
202301675#202303490#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.193.912,9 - LIQUIDO R$ 49.737,84 - DESCONTOS#R$ 10.060,78
202220276#202300564#001122/2022#BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL DESCARTÁVEL. DANFE 63128 PC2241/2022,AF:4250/2022 DEPOSITO: 001 0368 9 013347 7#R$ 12.546,68
202217411#202300645#000017/2022#VEROCHEQUE REFEICOES LTDA# SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE MUNICIPES EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,  NFES 6334497 PC1239/2022,CF:47/2022 DEPOSITO: 341 8036 31635 7#R$ 36.760,00
202303216#202302608#030640/2022#RUY BATALHA DE CAMARGO# HONORARIOS PERICIAIS ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE FLOGO ADMINISTRAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS LTDA, AUTOS 1012008-80.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 22216 PPSB30640/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 5.500,00
202303158#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 6.193,32
202303159#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 9.247,71
202303160#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 4.179,08
202303161#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 7.677,39
202303162#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 10.423,10
202303163#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 9.865,64
202303164#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 15.558,62
202303165#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 8.079,93
202301250#202302436#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - COMPLEMENTO DA OP 2434/2023 PPSB14351/2022#R$ 2.272,91
202303155#202302436#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - MAGISTÉRIO - COMPLEMENTO DA OP 2434/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.010,18
202301355#202302437#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2434/2023 PPSB14351/2022 R$ 106.326,64 - LÍQUIDO R$ 1.948,61 - DESCONTO#R$ 15.136,13
202301356#202302437#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2434/2023 PPSB14351/2022 R$ 106.326,64 - LÍQUIDO R$ 1.948,61 - DESCONTO#R$ 188,89
202301357#202302437#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2434/2023 PPSB14351/2022 R$ 106.326,64 - LÍQUIDO R$ 1.948,61 - DESCONTO#R$ 10.153,71
202301366#202302437#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2434/2023 PPSB14351/2022 R$ 106.326,64 - LÍQUIDO R$ 1.948,61 - DESCONTO#R$ 9.803,97
202301367#202302437#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2434/2023 PPSB14351/2022 R$ 106.326,64 - LÍQUIDO R$ 1.948,61 - DESCONTO#R$ 910,42
202301368#202302437#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2434/2023 PPSB14351/2022 R$ 106.326,64 - LÍQUIDO R$ 1.948,61 - DESCONTO#R$ 6.839,45
202216861#202302212#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 89490(BUREAU VERITAS) - 23ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 143.405,25 - TOTAL/R$ 71.891,80 - COMPLEMENTO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$64343.19 CDATV: 112302-0 ISS:R$7170.26#R$ 64.675,77
202216860#202302222#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20440(PLANSERVI) - 23ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 79.669,58 - TOTAL/R$ 39.834,79 - COMPLEMENTO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$35851.32 CDATV: 112302-0 ISS:R$3983.47#R$ 3.903,81
202300444#202302242#071736/2021#APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022SE,TA:117/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034061 8#R$ 15.749,72
202300445#202302242#071736/2021#APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022SE,TA:117/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034061 8#R$ 56.080,71
202300446#202302242#071736/2021#APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022SE,TA:117/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034061 8#R$ 2.879,88
202300447#202302242#071736/2021#APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022SE,TA:117/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034061 8#R$ 10.254,52
202217888#202302252#000304/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES-EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES. NFSE 3227 - 11ª MEDICAO PC125/2022,CF:2/2022,TA:26/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$330937.53 CDATV: 103103-0 ISS:R$10235.18#R$ 341.172,71
202217889#202302253#000304/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES- EMEB LOURENÇO FILHO. NFSE 3229 - 11ª MEDICAO PC125/2022,CF:2/2022,TA:26/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$437.68 CDATV: 103103-0 ISS:R$13.53#R$ 451,21
202302227#202302254#000304/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES- EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO. NFSE 3231 - 11ª MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.592,15 - TOTAL/ R$ 217,48 - COMPLEMENTO PC128/2022,CF:2/2022,TA:26/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$9086.91 CDATV: 103103-0 ISS:R$287.76#R$ 9.374,67
202221799#202302255#000304/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES- EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO. NFSE 3231 - 11ª MEDICAO - COMPLEMENTO DA OP 2254/2023. R$ 9.592,15 - TOTAL/ R$ 9.374,67 - OP 2254/2023 PC125/2022,CF:2/2022,TA:26/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 217,48
202302220#202302256#000304/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES- EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA. NFSE 3233 - 11ª MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 428.892,29 - TOTAL/ R$ 1.817,09 - COMPLEMENTO PC125/2022,CF:2/2022,TA:26/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$414208.44 CDATV: 103103-0 ISS:R$12866.76#R$ 427.075,20
202221798#202302257#000304/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES- EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA. NFSE 3233 - 11ª MEDICAO - COMPLEMENTO DA OP 2256/2023. R$ 428.892,29 - TOTAL/ R$ 427.075,20 - OP 2256/2023 PC125/2022,CF:2/2022,TA:26/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 1.817,09
202206409#202302258#001019/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA# SERVICO DE EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NOS NUCLEOS QUE COMPOEM O PROJETO PAC ALVARENGA - SITIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO. 18ª MEDICAO PARCIAL. R$ 17.777,78 - TOTAL 18ª MEDICAO/ R$ 8.888,89 (GERIBELLO). NFSE 8517 (GERIBELLO ENGENHARIA) PAGAMENTO PARCIAL PPSB22864/2021,CF:22/2021,TA:135/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 4.210,20
202206409#202302259#001019/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA# SERVICO DE EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NOS NUCLEOS QUE COMPOEM O PROJETO PAC ALVARENGA - SITIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO. 18ª MEDICAO PARCIAL. R$ 17.777,78 - TOTAL 18ª MEDICAO/ R$ 8.888,89 (JHE). NFSE 7637 (JHE CONSULTORES) PAGAMENTO PARCIAL PPSB22864/2021,CF:22/2021,TA:135/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 4.210,20
202300807#202302260#000304/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES-EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES. NFSE 3228 - REAJUSTE DA 11ª MEDICAO, CONFORME TA 1/2023 PC125/2022,CF:2/2022,TA:26/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$43061.59 CDATV: 103103-0 ISS:R$1331.80#R$ 44.393,39
202300810#202302261#000304/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES- EMEB LOURENÇO FILHO. NFSE 3230 - REAJUSTE DA 11ª MEDICAO, CONFORME TA 1/2023 PC125/2022,CF:2/2022,TA:26/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$56.95 CDATV: 103103-0 ISS:R$1.76#R$ 58,71
202300811#202302262#000304/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES- EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO. NFSE 3232 - REAJUSTE DA 11ª MEDICAO, CONFORME TA 1/2023 PC125/2022,CF:2/2022,TA:26/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$1210.69 CDATV: 103103-0 ISS:R$37.44#R$ 1.248,13
202300812#202302263#000304/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES- EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA. NFSE 3234 - REAJUSTE DA 11ª MEDICAO, CONFORME TA 1/2023 PC125/2022,CF:2/2022,TA:26/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$54133.24 CDATV: 103103-0 ISS:R$1674.22#R$ 55.807,46
202300514#202301777#073049/2021#APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022SE,TA:145/2023 DEPOSITO: 001 427 8 074500 6#R$ 27.938,89
202300515#202301777#073049/2021#APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022SE,TA:145/2023 DEPOSITO: 001 427 8 074500 6#R$ 55.996,33
202300252#202301870#071022/2021#APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022SE,TA:42/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033999 7#R$ 42.626,53
202300253#202301870#071022/2021#APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022SE,TA:42/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033999 7#R$ 10.350,10
202300254#202301870#071022/2021#APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022SE,TA:42/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033999 7#R$ 16.492,45
202300255#202301870#071022/2021#APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022SE,TA:42/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033999 7#R$ 4.093,70
202300320#202301881#071286/2021#APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB71286/2021,CONVENIO:100/2022SE,TA:70/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500010 6#R$ 45.258,56
202301098#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.529,88
202301105#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 17.185,12
202301109#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 114.859,52
202301110#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.967,26
202301117#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 14.911,42
202301120#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 137.698,41
202301121#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 467,88
202301127#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 31.766,73
202301130#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 76.233,60
202301131#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 715,79
202301137#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 12.862,32
202301140#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 32.739,21
202301141#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 731,97
202301147#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 7.430,85
202301150#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 51.141,88
202301157#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.638,11
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202301161#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 26,70
202301167#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.092,85
202301290#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 73.011,21
202301291#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 194,79
202301297#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 10.884,97
202301409#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.468,52
202301416#202302574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.190,80
202214266#202300618#002229/2020#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI# FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCÊS), LEITE (LONGA VIDA).DANFE 614 PC452/2021,CF:13/2021,TA:29/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X#R$ 1.457,28
202215030#202300618#002229/2020#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI# FORNECIMENTO DE PÃO (TIPO FRANCÊS), LEITE (LONGA VIDA).DANFE 614 PC452/2021,CF:13/2021,TA:29/2022 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X#R$ 596,83
202221775#202300894#002623/2021#LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL, NOS TAMANHOS 210MM X 30M,215MM X 30M E 216MM X 30M. DANFE 34535 PC488/2022,AF:4436/2022 DEPOSITO: 001 6997 3 000417 0#R$ 7.320,00
202301101#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 11.375,05
202301102#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 3.942,93
202301103#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 7.189,06
202301113#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 4.406,06
202301114#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 430,83
202301115#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 3.080,98
202301124#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 8.004,04
202301125#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 1.204,87
202301126#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 5.737,65
202301134#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 11.819,85
202301135#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 4.112,05
202301136#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 7.541,99
202301154#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 11.849,76
202301156#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 9.275,75
202301294#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 14.214,34
202301295#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 2.128,88
202301296#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 9.673,62
202301439#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 12.480,69
202301440#202302434#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.113.971,01 - LIQUIDO R$ 34.383,42 - DESCONTOS#R$ 2.504,82
202220822#202300589#002071/2021#BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA.# AQUISIÇÃO DE FIO MONOFILAMENTO PRETO ( NYLON), DANFE 150731 PC116/2022,AF:4419/2022 DEPOSITO: 246 3208 022580 0#R$ 3.096,00
202212212#202300783#000102/2021#BENJAMIM COMUNICACAO LTDA# SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, NFSE 774 PC1948/2021,CF:78/2021,TA:85/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 32.100,00
202219490#202300784#000102/2021#BENJAMIM COMUNICACAO LTDA# SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, NFSE 775 A 777 PC1948/2021,CF:78/2021,TA:85/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 86.506,50
202214407#202300796#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, FATURA DE LOCACAO 71654. PC2186/2022,CF:123/2022 DEPOSITO: 001 3400 2 105457 0 / IR A RECOLHER#R$ 400,00
202208888#202300804#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFSE 18251 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 57.160,62 - TOTAL/R$ 6.287,67 - INSS / R$ 41.938,11 - COMPLEMENTO PC1710/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7220.03 CDATV: 105865-0 ISS:R$1714.81#R$ 8.934,84
202301187#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 3.511,33
202301188#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 152.709,50
202301192#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 1.702,75
202301193#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#R$ 18.240,73
202301376#202302437#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2434/2023 PPSB14351/2022 R$ 106.326,64 - LÍQUIDO R$ 1.948,61 - DESCONTO#R$ 7.077,15
202301378#202302437#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2434/2023 PPSB14351/2022 R$ 106.326,64 - LÍQUIDO R$ 1.948,61 - DESCONTO#R$ 4.718,10
202301385#202302437#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2434/2023 PPSB14351/2022 R$ 106.326,64 - LÍQUIDO R$ 1.948,61 - DESCONTO#R$ 19.144,31
202301386#202302437#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2434/2023 PPSB14351/2022 R$ 106.326,64 - LÍQUIDO R$ 1.948,61 - DESCONTO#R$ 1.423,83
202301387#202302437#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2434/2023 PPSB14351/2022 R$ 106.326,64 - LÍQUIDO R$ 1.948,61 - DESCONTO#R$ 13.237,47
202301395#202302437#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 2434/2023 PPSB14351/2022 R$ 106.326,64 - LÍQUIDO R$ 1.948,61 - DESCONTO#R$ 119,31
202213283#202301255#002706/2021#PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS, DANFPS-E 16014. PC838/2022,CF:21/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 14.713,41
202300653#202301262#000100/2022#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA# AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA. PC581/2022,AF:4406/2022 DEPOSITO: 033 0197 13 002204 7#R$ 13.600,00
202302389#202301349#000297/2022#POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS# AQUISICAO DE  AGUA SANITARIA (AGUA DE LAVADEIRA). DANFE 6695 PC678/2022,AF:35/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 200315 5#R$ 10.800,00
202302453#202301405#002231/2021#MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA# AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE. DANFE 9431 PC43/2023,AF:74/2023 DEPOSITO: 341 8866 16264 0#R$ 8.120,00
202302391#202300465#071742/2013#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS# AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. PPSB40138/2020#-R$ 753,60
202300957#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#-R$ 1.981,39
202300955#202300384#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#-R$ 1.656,88
202301703#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#-R$ 688,29
202302259#202303800#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO) NFES 349(PROMAPEN) - 15ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66#R$ 2.260,37
202302261#202303800#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO) NFES 349(PROMAPEN) - 15ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66#R$ 6.507,11
202302263#202303800#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO) NFES 349(PROMAPEN) - 15ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66#R$ 17.123,97
202300628#202304415#005628/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA PARCELA 150/240 - PRINCIPAL PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 67.428,26
202300629#202304416#005628/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA - PARCELA 150/240 R$ 38.729,95 - JUROS R$ 14.846,48 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 38.729,95
202300630#202304416#005628/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA - PARCELA 150/240 R$ 38.729,95 - JUROS R$ 14.846,48 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 14.846,48
202302648#202304600#002959/2022#CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISICAO DE OFTALMOSCOPIO COM CABO ELETRICO PARA ADAPTACAO NA COLUNA. DANFE 19863 PC2959/2022,AF:32/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 33.000,00
202300109#202303608#002707/2021#FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN# SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH(GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS), NFES 13173 PC1212/2022,CF:46/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.003,00
202215144#202303238#000886/2018#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DANFE 2593609 E 2593610. FATURA 71224 A 71226. PAGAMENTO PARCIAL. PC2430/2018,CF:127/2018,TA:171/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 69.937,32
202215145#202303238#000886/2018#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DANFE 2593609 E 2593610. FATURA 71224 A 71226. PAGAMENTO PARCIAL. PC2430/2018,CF:127/2018,TA:171/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 24.459,53
202300859#202303239#000886/2018#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DANFE 2593609 E 2593610. FATURA 71224 A 71226. COMPLEMENTO DA OP 3238/2023 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:171/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.862,00
202300859#202303241#000886/2018#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. FATURA 71227 E 71228 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:171/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.230,64
202301209#202303296#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANA PAULA DOS SANTOS RODRIGUES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 53,57-SBCPREV (R.9374)#R$ 53,57
202302212#202303298#000500/2021#CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, NFES 2916(IEME) - 7ª MEDIÇÃO PPSB47992/2022,CF:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 105.630,73
202302212#202303299#000500/2021#CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, NFES 22455(COBRAPE) - 7ª MEDIÇÃO PPSB47992/2022,CF:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 105.630,73
202300068#202303344#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 3778 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 26.408,71
202300068#202303345#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 3779 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.792,26
202215993#202302716#001068/2022#ALFA SAFETY TREINAMENTOS LTDA# SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO, PRATICA E TEORICA IN COMPANY PARA CUMPRIMENTO DA LEI 6514/1977 POR MEIO DA RECICLAGEM DAS NORMAS NR-10, NR33 E NR-35, NFES 1748 - PAGAMENTO PARCIAL R4 8.720,00 - TOTAL/R$ 6.540,00 - COMPLEMENTO PC2664/2022,CF:172/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1801.55 CDATV: 103911-0 ISS:R$378.45#R$ 2.180,00
202302142#202302717#001068/2022#ALFA SAFETY TREINAMENTOS LTDA# SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO, PRATICA E TEORICA IN COMPANY PARA CUMPRIMENTO DA LEI 6514/1977 POR MEIO DA RECICLAGEM DAS NORMAS NR-10, NR33 E NR-35, NFES 1748 - COMPLEMENTO DA OP 2716/2023 R4 8.720,00 - TOTAL/R$ 2.180,00 - OP 2716/2023 PC2664/2022,CF:172/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.540,00
202300621#202302848#010935/2007#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 160/240 - PRINCIPÁL PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 45.715,14
202300622#202302851#010935/2007#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 160/240 - JUROS E ENCARGOS. R$ 32.591,90 - JUROS/ R$ 14.258,95 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 32.591,90
202300623#202302851#010935/2007#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 160/240 - JUROS E ENCARGOS. R$ 32.591,90 - JUROS/ R$ 14.258,95 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 14.258,95
202300167#202302853#023960/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBC- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER - CONTRATO 0293.599-07/2010. PARCELA 127/240 - PRINCIPÁL PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 78.891,23
202220571#202302668#000703/2022#PORTAL LTDA# AQUISIÇÃO DE GLICAZIDA 30 MG/COMPRIMIDO. DANFE 148617 PC1766/2022,AF:4369/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 14.112,00
202220296#202302671#001320/2022#DROGAFONTE LTDA# AQUISICAO DE OLEO MINERAL, FRASCO 100ML, PARA USO ORAL, DANFE 398672 PC2289/2022,AF:4303/2022 DEPOSITO: 001 3433 9 013705 7#R$ 30.144,00
202302405#202302674#000703/2022#AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80 MG POR DRÁGEA. DANFE 14150 PC1762/2022,AF:4640/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.174,80
202220573#202302676#000512/2022#PORTAL LTDA# AQUISIÇÃO DE VITAMINA =C= 100MG/ML, 500MG POR  AMPOLA DE  5ML, INJETAVEL, EV. DANFE 148661 PC1333/2022,AF:4392/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.935,96
202302300#202303471#002706/2021#PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS, DANFPS-E 16232 PC838/2022,CF:21/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 14.713,41
202214391#202303594#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 74020 PC2191/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.200,00
202302999#202303184#002231/2021#MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA# AQUISICAO DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE, DANFE 9468 PC465/2022,AF:295/2023 DEPOSITO: 341 8866 16264 0#R$ 26.822,80
202302126#202303191#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1081 E RECIBO 15087 - PAGAMENTO PARCIAL R$  79.305,99 - TOTAL/R$ 68.567,10 - COMPLEMENTO PC2514/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.738,89
202300752#202302622#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2812905 PC31/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 206.774,70
202212251#202302623#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4389 PAGAMENTO PARCIAL R$ 589,05 - TOTAL/R$ 404,25 - COMPLEMENTO PC2688/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 184,80
202302156#202302624#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4389 COMPLEMENTO DA OP 2623/2023 R$ 589,05 - TOTAL/R$ 184,80 - OP 2623/2023 PC2688/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 404,25
202302252#202302077#038831/2022#ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:38/2023 DEPOSITO: 001 3572 6 110568 X#R$ 2.220,00
202300894#202302087#086544/2019#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38450/2020,CONVENIO:7/2019SAS,TA:13/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 051038 6#R$ 3.210,00
202300887#202302090#086561/2019#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38444/2020,CONVENIO:4/2019SAS,TA:11/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 001938 0#R$ 6.420,00
202302198#202303252#001989/2018#VICTORIANE ENGENHARIA LTDA# SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL(LEPAC), NFES 1104 - 31ª MEDIÇÃO PC1330/2019,CF:52/2019,TA:71/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 51.735,06
202302205#202303262#001063/2021#DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) NAS ÁREAS DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO CAPELINHA E COCAIA, NFES 5294 - 8ª MEDIÇÃO PPSB56652/2022,CF:72/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA CAPELINHA/COCAIA#R$ 74.989,95
202300090#202303263#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS. NFES 1502074 - PAGAMENTO PARCIAL. PC1508/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 137.069,82
202302203#202303266#001033/2021#DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) EM ÁREAS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, NFES 5295 - 8ª MEDIÇÃO PPSB56651/2022,CF:69/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA SARACANTAN#R$ 24.487,58
202301824#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 45.266,40
202301825#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 16.998,14
202301826#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 4.702,17
202301827#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 51.224,75
202301828#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 73.529,17
202301829#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 11.025,46
202301830#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 29.253,30
202301831#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 27.018,37
202301832#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 10.400,11
202301833#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 2.065,52
202301834#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.393,19
202301835#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 3.458,71
202212253#202302390#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4318 PAGAMENTO PARCIAL PC1880/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 300,30
202300168#202302856#023960/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBC- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER - CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 127/240 - JUROS E ENCARGOS. R$ 60.411,54 - JUROS/ R$ 23.157,76 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 60.411,54
202300169#202302856#023960/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBC- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER - CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 127/240 - JUROS E ENCARGOS. R$ 60.411,54 - JUROS/ R$ 23.157,76 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 23.157,76
202217249#202300660#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 40846 COMPLEMENTO DA OP 658/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2459/2021,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 4.207,58
202302907#202302299#000133/2022#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISIÇÃO DE STOMAHESIVE PÓ, DANFE 3114 PC722/2022,AF:182/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 198,00
202302633#202302452#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE FISICA, LOGICA E ELETRICA NA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA. DANFE 8319 PC2762/2022,AF:162/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 9.986,40
202302634#202302452#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE FISICA, LOGICA E ELETRICA NA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA. DANFE 8319 PC2762/2022,AF:162/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 3.693,60
202302635#202302453#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE FISICA, LOGICA E ELETRICA NA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA. NFSE 10094 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.902,00 - TOTAL/ R$ 209,22 - INSS PC2762/2022,AF:162/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$1597.68 CDATV: 103114-0 ISS:R$95.10#R$ 1.179,24
202301946#202305064#098989/2021#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:192/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7#R$ 163.312,88
202301941#202305069#098981/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:190/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5#R$ 141.699,73
202304557#202304137#078126/2018#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO# CONVÊNIO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA, OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE HOSPITALAR, NFES 1750 - REPASSE CONFORME LC 197/2022 E PORTARIA MS/GM 96/2023 PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:4/2023 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9#R$ 220.290,09
202300114#202304138#002855/2022#TELEFONICA BRASIL S.A# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET COM CONEXÃO FIBRA ÓTICA 100MBPS, FATURA 0440683029 PC2855/2022,AF:4260/2022#R$ 55,93
202302301#202304139#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL.DANFE 4488 PC2719/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 993,30
202216483#202304148#002399/2021#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA# AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5MG, DANFE 123601 PC219/2022,AF:3641/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 21.200,00
202300135#202304203#000290/2017#BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A# DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ARRECADACAO. PPSB43083/2020,CF:49/2018 DEPOSITO CONFORME INSTRUCAO ANEXA#R$ 1.491,00
202300128#202304204#002237/2021#BANCO BRADESCO S/A# SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PPSB43083/2020,CF:127/2021#R$ 6.270,30
202300116#202304205#001810/2019#BANCO DO BRASIL S/A# SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES. PPSB43083/2020,CF:3/2020,TA:46/2022#R$ 4.370,50
202300129#202304206#001318/2018#ITAU UNIBANCO S/A# PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL N.20474/2018. PPSB43083/2020,CF:125/2018#R$ 15.708,70
202302179#202305600#000946/2022#COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS# FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA ALIMENTÍCIO: ABACAXI. DANFE 3584 PC1381/2022,CF:55/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 37.565,65
202300640#202303662#007293/2000#ANA FERREIRA DA SILVA# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB44833/2020#R$ 4.465,86
202300029#202303663#002180/1993#VALDIR NEMESIO CESARIO# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7A. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPSB44806/2020#R$ 1.302,00
202300021#202303664#000256/2020#CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-# FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE, DANFE 13925 PC1897/2020,CF:104/2020,TA:97/2022 DEPOSITO: 001 5853 X 001233 5#R$ 129.950,00
202304192#202303671#024817/2023#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE JAQUELINE FERREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE JOSE GILDO MARQUES DA SILVA PPSB24817/2023 CHEQUE A: JOSE GILDO MARQUES DA SILVA BRADESCO - AG: 0272-0 - CC:0250505-3#R$ 65,00
202300055#202303673#105082/2022#MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA# INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB10508/2022#R$ 1.369,35
202302548#202303677#000157/2022#MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA# AQUISIÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO. DANFE 2603 PC1072/2022,AF:119/2023 DEPOSITO: 237 1416 8 0047076 7#R$ 5.496,00
202300635#202303678#017573/2005#JONATAS LIMA SOUSA JESUS# PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO  DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB44857/2020#R$ 1.302,00
202301969#202303783#075444/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH - II# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:204/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4#R$ 200,00
202301970#202303783#075444/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH - II# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:204/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4#R$ 169.335,47
202303823#202303826#000334/2023#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE ALARME DE SEGURANÇA NA UNIDADE DO ATENDE BEM DO BAIRRO TABOÃO, DANFE 885 PC334/2023,AF:470/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.740,00
202300113#202304009#000728/2021#SISGRAPH LTDA# SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA, NFES 25721 PC2096/2021,CF:90/2021,TA:145/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 22.158,67
202300680#202304012#001866/2019#CM PINGO AR CONDICIONADO# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, NFSE 11410 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.500,00 - TOTAL/R$ 275,00 - INSS PC2886/2019,CF:134/2019,TA:3/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.225,00
202300104#202304017#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 10192 - COMPLEMENTO DA OP 4016/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1461/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 2.017,67
202304536#202304062#110564/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB11056/2022 CHEQUE A: KARINA MENDES DOS SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.365,00
202213974#202304063#000762/2021#CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS# OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 30 - 11ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 625.071,25 - TOTAL MEDIÇÃO R$ 7.679,71 - INSS R$ 159.634,39 - OP 212 E 214/2023(NFES 26) PC4/2022,CF:142/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA CORRCOSV LIQ:R$443794.05 CDATV: 103124-0 ISS:R$13963.10#R$ 430.061,07
202300894#202304788#086544/2019#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38450/2020,CONVENIO:7/2019SAS,TA:13/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 051038 6#R$ 3.210,00
202301590#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 4.483,90
202301591#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 8.920,00
202302474#202302827#002220/2017#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET. NFSE 166111 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA#R$ 414,85
202302474#202302828#002220/2017#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET. NFSE 166377 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA#R$ 1.825,36
202302474#202302830#002220/2017#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET. NFSE 167510 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA#R$ 746,74
202302474#202302831#002220/2017#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET. NFSE 167871 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA#R$ 580,80
202302474#202302832#002220/2017#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET. NFSE 168575 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA#R$ 829,71
202302474#202302834#002220/2017#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET. NFSE 168985 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA#R$ 1.244,56
202213223#202302836#002220/2017#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET. NFSE 169246 - COMPLEMENTO DA OP 2835/2023. R$ 1.493,48 - TOTAL/ R$ 1.493,28 - OP 2835/2023 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA#R$ 0,20
202217799#202301293#002966/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA, PC2966/2022#R$ 55,00
202217867#202301467#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇO DE CONTROLE, MONITORIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, NFES 16537 - 53ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 1466/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 105.026,95
202217108#202300753#000029/2020#FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS E RABECÃO MENSAL, NFES 4283 - COMPLEMENTO DA OP 752/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1294/2020,CF:69/2020,TA:70/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 6.468,13
202217243#202301320#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 40841. COMPLEMENTO DA OP 1319/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC10/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 1.441,89
202300895#202302041#086622/2019#FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38469/2020,CONVENIO:16/2019SAS,TA:22/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 000839 4#R$ 3.210,00
202300892#202302045#086601/2019#CRIANCA VIDA NOVA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38466/2020,CONVENIO:15/2019SAS,TA:21/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 016406 2#R$ 3.210,00
202300891#202302047#086613/2019#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38464/2020,CONVENIO:14/2019SAS,TA:20/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 450777 0#R$ 1.740,00
202301911#202302049#123435/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO PPSB12343/2022,CONVENIO:94/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029177 3#R$ 64.617,00
202301910#202302050#123435/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO PPSB12343/2022,CONVENIO:94/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029177 3#R$ 27.990,00
202300893#202302054#123430/2022#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. PPSB12343/2022,CONVENIO:97/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 004313 0#R$ 54.600,00
202300920#202302057#086485/2019#CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38458/2020,CONVENIO:12/2019SAS,TA:18/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 031222 3#R$ 19.260,00
202300910#202302061#123297/2022#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 024124 5#R$ 39.000,00
202213792#202301926#000057/2022#BASIC ELEVADORES LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFSE 109071 - COMPLEMENTO DA OP 1923/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC57/2022,CF:40/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 155,76
202215492#202301299#002504/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR SANDRA LUCIA DE MATTOS ZANATA PC2504/2022#R$ 66,00
202214670#202301305#002313/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES PC2313/2022#R$ 187,00
202217197#202300303#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 12870(LARA) - 45ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 301/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 516,18
202217200#202300310#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGACAO DE ENTULHO E LIMPEZA DOS PISCINOES - 45ª MEDICAO - NFSE 12869 -  COMPLEMENTO DA OP 307/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 17.161,40
202206533#202301278#000942/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA Nº 971/2009, POR DORIVAL LASSO ORTEGA. PC942/2022#R$ 1.466,66
202214991#202303200#001958/2021#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, NFES 13254190 PC1/2022,AF:3205/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 25,00
202303293#202303216#003335/2022#FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA# AQUISIÇÃO DE CARVÃO ATIVADO EM PÓ, DANFE 3331 PC3335/2022,AF:360/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.437,50
202213213#202303217#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13597 E DANFE 6878 PC1939/2022,CF:97/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.880,25
202300767#202303221#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2818901 PC32/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 26,26
202300769#202303221#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2818901 PC32/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 9,05
202217200#202302508#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS, NFES 12941 - 46ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 2504/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 19.397,04
202302558#202303136#002951/2022#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE PILHA E BATERIA ALCALINAS. DANFE 4634. PC2951/2022,AF:26/2023 DEPOSITO: 341 0691 69558 9#R$ 2.655,00
202302314#202303160#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE(TIPO B), NFES 180 PC3355/2022,AF:4611/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8862.70 CDATV: 104102-0 ISS:R$274.10#R$ 9.136,80
202217057#202303161#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANCAS, NFES 3282 - 4ª MEDIÇÃO PC2801/2022,AF:3840/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$72361.71 CDATV: 103103-0 ISS:R$2237.99#R$ 74.599,70
202300906#202303162#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 74022 PC2187/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR AR RECOLHER#R$ 300,00
202300907#202303162#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 74022 PC2187/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR AR RECOLHER#R$ 300,00
202302166#202303163#123108/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE DE DESJEJUM E ALMOÇO DE DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS A POPULACAO CARENTE NA UNIDADE SÃO SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, CARTA RECIBO 43 E 44/2023 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2#R$ 31.260,55
202302121#202303164#047801/2017#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTA DE ALMOÇO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS A POPULAÇÃO CARENTE NA UNIDADE SÃO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR(BOM PRATO), CARTA RECIBO 315 E 316/2022 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5#R$ 11.920,00
202300754#202303166#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2812983 PC30/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 21.079,83
202217929#202303167#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO CRAS IV, NFES 3241 1A. MEDICAO PC2975/2022,AF:4086/2022 DEPOSITO: 237 2688 3 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$17595.69 CDATV: 103103-0 ISS:R$544.19#R$ 18.139,88
202217920#202303168#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL(CREAS), NFES 3240 - 2ª MEDIÇÃO PC2976/2022,AF:4078/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$111624.06 CDATV: 103103-0 ISS:R$3452.29#R$ 115.076,35
202300822#202303381#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 16617 - 1A. MEDICAO R$ 166.051,41 - TOTAL/R$ 6.392,98 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPOSITO: 237 2423 0003380 4 LIQ:R$154676.89 CDATV: 103102-0 ISS:R$4981.54#R$ 89.916,84
202300823#202303381#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 16617 - 1A. MEDICAO R$ 166.051,41 - TOTAL/R$ 6.392,98 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPOSITO: 237 2423 0003380 4 LIQ:R$154676.89 CDATV: 103102-0 ISS:R$4981.54#R$ 33.210,28
202300824#202303381#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 16617 - 1A. MEDICAO R$ 166.051,41 - TOTAL/R$ 6.392,98 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPOSITO: 237 2423 0003380 4 LIQ:R$154676.89 CDATV: 103102-0 ISS:R$4981.54#R$ 36.531,31
202300822#202303383#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 16617 - 1A. MEDICAO COMPLEMENTO DA OP 3381/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 6.392,98
202302464#202302433#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE SOLUÇÃO GPON DO NOVO GABINETE DO PREFEITO, NFES 10079 - COMPLEMENTO DA OP 2431/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3384/2022,AF:58/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 3.377,00
202301931#202301950#038908/2022#LAR ESCOLA PEQUENO LEAO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:44/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 052013 6#R$ 49.498,83
202219208#202302710#003039/2022#EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA# CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM LONA E TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO. NFSE 1644 PC3039/2022,AF:4158/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.925,45
202300628#202302845#005628/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA - PARC. 149/240 - PRINCIPAL PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 67.037,15
202300629#202302847#005628/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA - PARCELA 149/240 R$ 39.033,01 - JUROS R$ 14.962,65 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 39.033,01
202300630#202302847#005628/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA - PARCELA 149/240 R$ 39.033,01 - JUROS R$ 14.962,65 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 14.962,65
202300624#202302849#005623/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.  ALVARENGA PARCELA 162/215- PRINCIPAL PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 74.763,66
202302865#202302442#000139/2023#LEANDRO FERRAREZI# AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO NAS CORES TRANSPARENTE, AMARELA E AZUL, DANFE 9669 PC139/2023,AF:234/2023 DEPOSITO: 341 6472 16537 9#R$ 3.252,06
202302871#202302442#000139/2023#LEANDRO FERRAREZI# AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO NAS CORES TRANSPARENTE, AMARELA E AZUL, DANFE 9669 PC139/2023,AF:234/2023 DEPOSITO: 341 6472 16537 9#R$ 1.121,40
202302872#202302442#000139/2023#LEANDRO FERRAREZI# AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO NAS CORES TRANSPARENTE, AMARELA E AZUL, DANFE 9669 PC139/2023,AF:234/2023 DEPOSITO: 341 6472 16537 9#R$ 1.233,54
202217939#202303169#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CREAS CRAS SANTA CRUZ. 2ª MEDICAO - NFSE 3243 PC2974/2022,AF:4085/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$223382.71 CDATV: 103103-0 ISS:R$6908.74#R$ 230.291,45
202300860#202303170#002216/2022#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE, DANFE 9702 PC3385/2022,CF:241/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.950,00
202214916#202303172#001585/2022#MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE P# AQUISIÇÃO DE BROCAS ODONTOLÓGICAS, DANFE 6046 PC1585/2022,AF:3107/2022 DEPOSITO: 001 1472 9 111756 4#R$ 877,20
202303118#202303180#002438/2021#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS. DANFE 217075. PC507/2022,AF:275/2023 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 / IR A RECOLHER#R$ 18.060,00
202212220#202303181#002089/2021#CREMER S/A...# AQUISIÇAO DE BISTURI DE SEGURANCA,N. 10,DESCARTAVEL. DANFE 431621. PC2678/2021,AF:2202/2022 DEPOSITO: 001 1916 X 005534 4#R$ 1.335,00
202301209#202303295#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANA PAULA DOS SANTOS RODRIGUES PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 329,08
202302652#202302740#000363/2022#PORTAL LTDA# AQUISIÇÃO DE NORTRIPTLINA 25MG, DANFE 148692 PC1017/2022,AF:123/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.240,00
202302636#202302453#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE FISICA, LOGICA E ELETRICA NA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA. NFSE 10094 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.902,00 - TOTAL/ R$ 209,22 - INSS PC2762/2022,AF:162/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$1597.68 CDATV: 103114-0 ISS:R$95.10#R$ 513,54
202302447#202302151#002482/2021#SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA# AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL INFANTIL E DIETA  ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS. DANFE 19550. PC594/2022,AF:47/2023 DEPOSITO: 001 3336 7 14497 5 / IR A RECOLHER#R$ 7.666,88
202212229#202302482#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4312 PAGAMENTO PARCIAL PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 339,81
202212230#202302482#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4312 PAGAMENTO PARCIAL PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 117,17
202212232#202302482#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4312 PAGAMENTO PARCIAL PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 128,89
202219493#202302482#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4312 PAGAMENTO PARCIAL PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 60,80
202219494#202302482#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4312 PAGAMENTO PARCIAL PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 20,96
202219495#202302482#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4312 PAGAMENTO PARCIAL PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 23,06
202302660#202302568#002500/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPRÓICO 250MG/5ML, DANFE 215816 PC3314/2022,AF:110/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 20.610,00
202114540#202303431#002436/2021#CLARO S.A.# FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, FATURA 1502512-2. PC2436/2021,AF:3687/2021#R$ 309,95
202302788#202302451#000053/2023#LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA# AQUISIÇÃO DE TUBO PARA COLETA A VACUO. DANFE 53768 PC53/2023,AF:126/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 396,00
202302635#202302454#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE FISICA, LOGICA E ELETRICA NA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA. NFSE 10094 - COMPLEMENTO DA OP 2453/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2762/2022,AF:162/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 209,22
202302394#202302456#001930/2021#VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA# AQUISICAO DE TOALHAS DE PAPEL, DANFE 2258 PC340/2022,AF:38/2023 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X#R$ 20.118,00
202302557#202302458#001426/2022#DINAMICA SHOP LTDA# AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE LED,100W. DANFE 1564 PC2407/2022,AF:122/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.581,00
202300056#202302466#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10151(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-0 ISS:R$1002.47#R$ 13.157,35
202300057#202302466#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10151(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-0 ISS:R$1002.47#R$ 5.012,33
202300058#202302466#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10151(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-0 ISS:R$1002.47#R$ 5.513,56
202300056#202302467#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10151(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 2466/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 1.378,39
202214693#202302472#002052/2022#PROAR BALOES INFLAVEIS PROMOCIONAIS LTDA# FORNECIMENTO DE LAÇO VERMELHO INFLÁVEL (SÍMBOLO DA LUTA CONTRA A AIDS), LAÇO AMARELO INFLÁVEL (SÍMBOLO DA LUTA CONTRA AS HEPATITES VIRAIS), LAÇO ROXO INFLÁVEL (SÍMBOLO DA LUTA CONTRA A HANSENIASE), DANFE 3767 PC2052/2022,AF:3077/2022 DEPOSITO CONFORME DADOS NF#R$ 5.845,00
202218970#202302713#002830/2022#MARIA REGINA MACHADO MATTOS# FORNECIMENTO DE LIVROS DE OCORRENCIAS DE OBRAS PÚBLICAS E AUTORIZACAO DE SAIDA/RELATORIO DIÁRIO DE VEÍCULOS, DANFE 153 PC2830/2022,AF:4157/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.840,00
202300778#202302715#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2817394 PC60/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 122,10
202218847#202223911#000203/2022#AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA# AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DANFE 221293 AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DANFE 221293 PC826/2022,AF:4052/2022 PC826/2022,AF:4052/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.780,00
202221874#202300651#000118/2022#VIACAO SANTO IGNACIO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, DACTE 4160 - COMPLEMENTO DA OP 650/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC624/2022,AF:4529/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 868,73
202205830#202301031##CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5215 - 9ª MEDIÇÃO PARCIAL. COMPLEMENTO DA OP 1029/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC697/2022,CF:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 9.194,55
202217204#202300294#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 187 - 45ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 291/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 744.596,31
202217204#202300298#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 12871 (LARA) - 45ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 296/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 48.267,20
202216988#202300920#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM. PAGAMENTO PARCIAL. NFSE 9952 (NET TELECOM). COMPLEMENTO DA OP 919/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 1.163,45
202216988#202300922#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO - CIM. NFSE 9954 (NET TELECOM). COMPLEMENTO DA OP 921/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 522,85
202216988#202300924#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3797 (INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 923/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 4.637,10
202215124#202301082#002446/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR DANIELA EIKO AOKI THOMAZ. PC2446/2022#R$ 82,50
202215059#202301089#002444/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR ROSANGELA APARECIDA TURNO PC2444/2022#R$ 77,00
202215041#202301091#002440/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR FERNANDO PROENÇA ROMERA PC2440/2022#R$ 55,00
202302464#202302425#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE SOLUÇÃO GPON DO NOVO GABINETE DO PREFEITO, NFES 10076 - COMPLEMENTO DA OP 2424/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3384/2022,AF:58/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 1.056,00
202302606#202302294#000165/2022#FHA TUBOS E CONEXOES LTDA# AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, DANFE 7578 PC1109/2022,AF:137/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.818,80
202302607#202302294#000165/2022#FHA TUBOS E CONEXOES LTDA# AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, DANFE 7578 PC1109/2022,AF:137/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 972,00
202301592#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 2.767.241,89
202301593#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 2.179,21
202301594#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 5.991,02
202301595#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 82.379,46
202301596#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 264.628,48
202301600#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 11.053,32
202301601#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 41.826,48
202301602#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 288.083,41
202301603#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 267.840,00
202301604#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 412.959,75
202301605#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 2.855,98
202301606#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 39.360,20
202301610#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 14.568,53
202301611#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 36.480,00
202301612#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 62.267,30
202301613#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 727,84
202301614#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 427,83
202301617#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 17.907,36
202301619#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 4.700,00
202301620#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 50.993,66
202301621#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 3.766,03
202301622#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 1.993,16
202301202#202302577#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#-R$ 60,14
202302231#202304131#000675/2021#INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD# SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA INCLUSÃO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVIÇOS E BENEFÍCIOS, NFES 245 - COMPLEMENTO DA OP 4130/2023 R$ 71.460,00 - TOTAL/R$ 13.233,32 - OP 4130/2023 PC1529/2021,CF:74/2021,TA:81/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 58.226,68
202302066#202303146#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 021/2022 PC8/2023,CF:1/2022SS AG. 0110 CONTA 13030001-8#-R$ 2.000.000,00
202302071#202303140#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 018/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13040000-8#-R$ 4.900.000,00
202302070#202303140#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 018/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13040000-8#-R$ 3.863.367,70
202301638#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 2.849,41
202301639#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 57.204,56
202301643#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 79.771,50
202301644#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 34.460,00
202301645#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 82.379,64
202301646#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 431,44
202301647#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 24.149,62
202301650#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 6.276,47
202301651#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 7.380,00
202301652#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 530.153,13
202301653#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 25.638,29
202301654#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 17.398,78
202301655#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 117.207,23
202301659#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 65.893,80
202301661#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 33.740,00
202300151#202304479#053266/2020#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# CONTRATO 0527.411-37(PRO-MORADIA) PARQUE IMIGRANTES - PERÍODO DE CARÊNCIA R$ 2.737,26 - JUROS/R$ 1.472,01 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 2.737,26
202300152#202304479#053266/2020#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# CONTRATO 0527.411-37(PRO-MORADIA) PARQUE IMIGRANTES - PERÍODO DE CARÊNCIA R$ 2.737,26 - JUROS/R$ 1.472,01 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 1.472,01
202302037#202303142#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 019/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#-R$ 2.552.005,90
202302039#202303140#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 018/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13040000-8#-R$ 3.406.754,48
202302039#202303143#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 020/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13040000-8#-R$ 1.374.485,52
202301209#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#-R$ 938,69
202301209#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#-R$ 986,30
202301185#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#-R$ 1.026,14
202303796#202303905#002705/2021#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG E ANLODIPINA 5 MG. DANFE 1685367. PC873/2022,AF:423/2023 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 29.100,00
202303796#202303907#002705/2021#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG E ANLODIPINA 5 MG. DANFE 1685837. PC873/2022,AF:423/2023 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 11.962,50
202303132#202303908#000224/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022 POR ALEXANDRE PUIGVENTOS FRANGIONI PC224/2023#R$ 400,00
202303799#202303966#000363/2022#MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2 MG/ML, DANFE 211519. PC1016/2022,AF:417/2023 DEPOSITO: 237 2146 6 0044533 9 / IR A RECOLHER#R$ 8.980,00
202301338#202303972#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 35/2022 A GIULIANA FRANCO FACCO PPSB14352/2022#R$ 8.161,44
202301185#202303973#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 39/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 6.029,81 - LÍQUIDO/R$ 331,99 - GNDI(R.9235) R$ 440,81 - IR(R.9375)/R$ 575,68 - INSS(R.9382)#R$ 2.187,32
202301209#202303973#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 39/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 6.029,81 - LÍQUIDO/R$ 331,99 - GNDI(R.9235) R$ 440,81 - IR(R.9375)/R$ 575,68 - INSS(R.9382)#R$ 2.894,68
202301275#202303973#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 39/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 6.029,81 - LÍQUIDO/R$ 331,99 - GNDI(R.9235) R$ 440,81 - IR(R.9375)/R$ 575,68 - INSS(R.9382)#R$ 320,00
202301327#202303973#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 39/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 6.029,81 - LÍQUIDO/R$ 331,99 - GNDI(R.9235) R$ 440,81 - IR(R.9375)/R$ 575,68 - INSS(R.9382)#R$ 1.836,29
202301337#202303973#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 39/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 6.029,81 - LÍQUIDO/R$ 331,99 - GNDI(R.9235) R$ 440,81 - IR(R.9375)/R$ 575,68 - INSS(R.9382)#R$ 140,00
202304275#202303813#023359/2023#ALESSANDRO ARNAUD# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO TIRO DE GUERRA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N. 212RM00100, EM PP. 02 A 11, EM RAZÃO DA INDISPONIBILIDADE DOS MATERIAIS NO ALMOXARIFADO. PPSB23359/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071139 0#-R$ 371,05
202303054#202303948#000307/2022#EMS S/A.# AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 25 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 2355265. PC778/2022,AF:265/2023 DEPOSITO: 001 3132 1 002027 3 / IR A RECOLHER#R$ 43.200,00
202302785#202303958#002858/2022#AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISICAO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G. DANFE 99485 PC34/2023,AF:130/2023 DEPOSITO: 001 3149 6 103785 4#R$ 10.993,50
202303120#202303961#003037/2022#HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA# AQUISICAO DE METRONIDAZOL 500MG, FRASCO/BOLSA 100ML. DANFE 384173. PC3037/2022,AF:267/2023 DEPOSITO: 001 3307 3 003432 0#R$ 3.900,00
202213976#202304063#000762/2021#CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS# OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 30 - 11ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 625.071,25 - TOTAL MEDIÇÃO R$ 7.679,71 - INSS R$ 159.634,39 - OP 212 E 214/2023(NFES 26) PC4/2022,CF:142/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA CORRCOSV LIQ:R$443794.05 CDATV: 103124-0 ISS:R$13963.10#R$ 27.696,08
202300754#202304862#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2838935. PC30/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 248.617,46
202300076#202300047#002696/2021#TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI# SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, NFES 120 - (TA 242/2021 - TERMO DE SUB-ROGAÇÃO) COMPLEMENTO DA OP 46/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2702/2021,CF:3/2021IM,TA:60/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 569,80
202215037#202301094#002439/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR CARLOS DA SILVA LOPIS. PC2439/2022#R$ 49,50
202302946#202301935#021632/2020#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE HELOISA DE SOUZA RODRIGUES CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, EM FAVOR DE ANA PAULA DE SOUZA PEDRO PPSB21632/2020 CHEQUE A: ANA PAULA DE SOUZA PEDRO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202221856#202301397#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 944 (NEWTESC) - 16ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 1396/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 16.507,57
202303092#202302712#000058/2023#G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA# AQUISIÇÃO DE BOLETIM DE OCORRENCIA, EM PACOTE DE 50 FOLHAS, DANFE 3861 PC58/2023,AF:344/2023 DEPOSITO: 033 0457 13 001307 1#R$ 5.000,00
202302358#202301977#003356/2022#CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE TRILEPTAL 600 MG, E PROPATILNITRATO 10 MG, DANFE 172833. PC3356/2022,AF:4636/2022 DEPOSITO: 001 4044 4 11867 2#R$ 1.424,10
202302359#202301978#003356/2022#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO TRIHIDRATADO 40 MG E EMPAGLIFLOZINA 25 MG, DANFE 4994. PC3356/2022,AF:4637/2022 DEPOSITO: 104 0797 8 03 001667 4#R$ 2.865,00
202300692#202302393#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4318 COMPLEMENTO DA OP 2390/2023 PC1880/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 1.836,45
202211587#202300761#000282/2022#EMPARSANCO ENGENHARIA S/A# OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DO BAIRRO ASSUNÇÃO, NFSE 1290 - 6ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 760/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1759/2022,CF:92/2022,TA:210/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 9.851,17
202216900#202301206#001117/2022#CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA# CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DE GINÁSIO, VISANDO IMPLANTAÇÃO DA UBS PROVISÓRIA VILA SÃO PEDRO, NA ÁREA DO COMPLEXO ESPORTIVO REGINA ROCCO NO MUNICÍPIO, NFSE 47. 1ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 1205/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2856/2022,CF:180/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 1.821,54
202302125#202302532#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 12939(LARA) - 46ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2528/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 45.194,82
202302760#202302537#000136/2023#CARLOS MACIEL JUNIOR# APRESENTACAO DO BALLET AFRO DO ILE OLA OMI ASE OPO ARAKA, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 3500.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 385.00 PC136/2023000,AF:70003/2023 LIQ.:R$ 3010.00 INSS:R$ 385.00 <9221> CDATV: 106502-5 ISS:R$ 105.0#R$ 3.500,00
202302762#202302538#000136/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR CARLOS MACIEL JUNIOR PC136/2023#R$ 700,00
202303030#202302638#000295/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ISOSSOURCE 1.5, DANFE 254976 PC743/2022,AF:241/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.585,50
202213285#202301608#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. NFSE 10070 - COMPLEMENTO DA OP 1607/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1508/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 1.252,35
202302924#202302801#000201/2022#SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA.# AQUISIÇÃO DE SCALPE NUM. 21G E SCALPE NUM. 23G, DANFE 27449 PC885/2022,AF:208/2023 DEPOSITO: 001 4307 9 011232 1#R$ 19.800,00
202300761#202302806#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2813518 PC36/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA#R$ 470,87
202300791#202302651#000138/2021#PLANSERVI ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 20463 - 15ª MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$340023.11 CDATV: 112302-0 ISS:R$17895.95#R$ 35.076,06
202300792#202302651#000138/2021#PLANSERVI ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 20463 - 15ª MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$340023.11 CDATV: 112302-0 ISS:R$17895.95#R$ 322.843,00
202302394#202302692#001930/2021#VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA# AQUISICAO DE TOALHAS DE PAPEL. DANFE 2264. PC340/2022,AF:38/2023 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X#R$ 37.362,00
202300009#202302693#002241/2020#AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO# SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. NFSE 1006718 PC66/2021,CF:146/2020,TA:4/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 519,00
202217438#202302583#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NO CAPS ALVARENGA, NFES 3236 - 3ª MEDIÇÃO PC2465/2022,AF:3405/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$37751.87 CDATV: 103103-0 ISS:R$1167.58#R$ 38.919,45
202302961#202302584#001194/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISIÇÃO DE DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL(MODULEN), SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE), FORMULA PEDIASURE,  ALIMENTO,(NOVASOURCE GC 1.5) PARA  SUPLEMENTAÇÃO DE  NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL E  ALIMENTO  EM  PO  INSTANTANEO  PARA  PREPARACAO DE  BEBIDA  NUTRICIONAL. DANFE 254869, 254870. PC2329/2022,AF:242/2023 DEPOSITO: 001 2434 1 010095 1#R$ 33.777,00
202302498#202302586#002482/2021#ANBIOTON IMPORTADORA LTDA# AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO EM PÓ, DANFE 180480 PC564/2022,AF:42/2023 DEPOSITO: 001 3222 0 107008 8#R$ 35.037,90
202302933#202302588#000329/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISIÇÃO DE FIBER MAIS - MIX DE FIBRA SOLÚVEIS, DANFE 254868 PC1943/2022,AF:240/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 606,00
202214740#202302589#002482/2021#EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA# AQUISICAO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES, DANFE 2844 PC565/2022,AF:3068/2022 DEPOSITO: 001 4251 X 034258 0#R$ 480,00
202218850#202302591#000330/2022#COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA# AQUISIÇÃO DE FENO, DANFE 2186 PC1757/2022,AF:3912/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.809,00
202302431#202302592#002482/2021#EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA# AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, DANFE 3078 PC565/2022,AF:45/2023 DEPOSITO: 001 4251 X 034258 0#R$ 4.725,00
202218935#202302595#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA UBS ALVES DIAS, NFES 3235 - 3ª MEDIÇÃO PC1174/2022,AF:1747/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$111847.49 CDATV: 103103-0 ISS:R$3459.20#R$ 115.306,69
202218678#202302597#002620/2021#SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, DANFE 266585 PC991/2022,AF:3994/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 366,00
202220537#202302598#001002/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. DANFE 215669. PC2066/2022,AF:4385/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 / IR A RECOLHER#R$ 59.470,00
202300102#202302602#000322/2021#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO. DANFE 254667 PC322/2021,CF:75/2021,TA:123/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 49.200,00
202300021#202302603#000256/2020#CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-# FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE. DANFE 13799 PC1897/2020,CF:104/2020,TA:97/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 129.950,00
202213041#202302246#001958/2021#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO), NFES 13254186 PC28/2022,AF:2659/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 25,00
202302035#202302317#000763/2021#PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA# SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LICENÇA PERPETUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS, DANFPS-E 16165 PC1570/2021,CF:73/2021,TA:128/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXA IR A RECOLHER#R$ 262,10
202302120#202302317#000763/2021#PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA# SERVIÇOS DE OPERAÇÃO ASSISTIDA, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LICENÇA PERPETUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS, DANFPS-E 16165 PC1570/2021,CF:73/2021,TA:128/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANEXA IR A RECOLHER#R$ 2.358,90
202300700#202302300#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 7518 - MEDICAO 53 - COMPLEMENTO DA OP 2297/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 323,47
202302441#202302128#002622/2021#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA# AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGENICO. DANFE 36610 E 36611. PC343/2022,AF:62/2023 DEPOSITO: 033 0197 13 002204 7#R$ 5.730,00
202302443#202302128#002622/2021#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA# AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGENICO. DANFE 36610 E 36611. PC343/2022,AF:62/2023 DEPOSITO: 033 0197 13 002204 7#R$ 22.920,00
202301371#202303087#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 29/2023 A LUCIUS RODOLFO GIORNI PPSB14352/2022 R$42,66-LIQUIDO/R$16,18-IR(R.9375)#R$ 58,84
202301738#202303089#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 30/2023 A KLAUS RICARDO PATINO E RICARDO CAPOVILLA PPSB14352/2022 R$109,01-LIQUIDO/R$14,12-IR(R.9375)#R$ 123,13
202301298#202303091#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 31/2023 A VILMA ALVES LIMA PPSB14352/2022 R$522,02-LIQUIDO/R$27,73-INSS(R.9382)#R$ 369,75
202301314#202303091#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 31/2023 A VILMA ALVES LIMA PPSB14352/2022 R$522,02-LIQUIDO/R$27,73-INSS(R.9382)#R$ 180,00
202301209#202303093#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR Nº 34/2023 A ROBERTO VALENTINO FERREIRA PPSB14352/2022 R$260,89-LIQUIDO/R$13,73-NOTREDAME(R.9235)#R$ 274,62
202302089#202303095#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFSE 41351 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 23.427,89 - TOTAL/R$ 2.061,65 - INSS/ PC14/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20897.69 CDATV: 101403-0 ISS:R$468.55#R$ 21.366,24
202302089#202303096#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFSE 41351 - COMPLEMENTO DA OP 3095/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC14/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 2.061,65
202300696#202303139#001246/2018#HERBERT DELL MONICA VIEIRA 304.589.618-92# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MÁQUINAS DA EMEB PROFª MARLY BUISSA CHIEDDE, NFES 238 PC2676/2018,CF:148/2018,TA:185/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.391,66
202301350#202303346#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA DA PENHA RIBEIRO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 39.468,67
202300658#202303195#000097/2020#SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA# SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO). NFES 4830 - COMPLEMENTO DA OP 3193/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1146/2021,CF:31/2021,TA:84/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 34.030,65
202212248#202303204#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4405 PC2689/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 3.313,35
202302032#202303279#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 9144(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 635.207,16 - TOTAL/R$ 24.455,48 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$578991.32 CDATV: 114002-0 ISS:R$31760.36#R$ 610.751,68
202302032#202303281#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 9144(CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 3279/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 24.455,48
202302074#202303282#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. NFSE 9141 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 3280/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC533/2019,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 18.977,01
202302032#202303283#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 844(JP BECHARA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 641.015,60 - TOTAL/R$ 24.679,10 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$584285.72 CDATV: 114002-0 ISS:R$32050.78#R$ 616.336,50
202302236#202304146#000715/2021#CLARO S.A.# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - COMPLEMENTO DA OP 4144/2023. R$ 17.364,84  - TOTAL / R$ 226,26 - OP 4144/2023 / R$ 15.628,36  - COMPLEMENTO PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022#R$ 1.250,00
202302237#202304146#000715/2021#CLARO S.A.# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - COMPLEMENTO DA OP 4144/2023. R$ 17.364,84  - TOTAL / R$ 226,26 - OP 4144/2023 / R$ 15.628,36  - COMPLEMENTO PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022#R$ 58,00
202302238#202304146#000715/2021#CLARO S.A.# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - COMPLEMENTO DA OP 4144/2023. R$ 17.364,84  - TOTAL / R$ 226,26 - OP 4144/2023 / R$ 15.628,36  - COMPLEMENTO PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022#R$ 58,00
202302239#202304146#000715/2021#CLARO S.A.# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - COMPLEMENTO DA OP 4144/2023. R$ 17.364,84  - TOTAL / R$ 226,26 - OP 4144/2023 / R$ 15.628,36  - COMPLEMENTO PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022#R$ 15,00
202302241#202304146#000715/2021#CLARO S.A.# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - COMPLEMENTO DA OP 4144/2023. R$ 17.364,84  - TOTAL / R$ 226,26 - OP 4144/2023 / R$ 15.628,36  - COMPLEMENTO PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022#R$ 2,00
202302242#202304146#000715/2021#CLARO S.A.# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - COMPLEMENTO DA OP 4144/2023. R$ 17.364,84  - TOTAL / R$ 226,26 - OP 4144/2023 / R$ 15.628,36  - COMPLEMENTO PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022#R$ 2,00
202302887#202304146#000715/2021#CLARO S.A.# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - COMPLEMENTO DA OP 4144/2023. R$ 17.364,84  - TOTAL / R$ 226,26 - OP 4144/2023 / R$ 15.628,36  - COMPLEMENTO PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022#R$ 125,22
202302140#202304150#000017/2022#VEROCHEQUE REFEICOES LTDA# SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, NFES 6381472. PC1239/2022,CF:47/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 91.900,00
202302139#202304214#004115/1991#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN# DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2º ANDAR DO EDIFÍCIO WALLACE SIMONSEN - CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER. PPSB37978/2020 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 253,58
202219287#202304224#001367/2022#XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA# AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA E BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS). DANFE 3743 PC2206/2022,AF:4251/2022 DEPOSITO: 033 3294 13 008306 5#R$ 68.193,95
202212607#202303667#000373/2022#EMPARSANCO ENGENHARIA S/A# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DE DRENAGEM, NFES 1288 - 4ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 32.857,47 - TOTAL / R$ 1.856,37 - INSS, SENDO R$ 1.639,77 - PRINCIPAL / R$  16,39  - JUROS / R$  200,21  - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM DEZEMBRO DE 2022. PC2045/2022,CF:109/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30015.38 CDATV: 103116-0 ISS:R$985.72#R$ 31.001,10
202212607#202303669#000373/2022#EMPARSANCO ENGENHARIA S/A# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DE DRENAGEM, NFES 1288 - 4ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 3667/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * , SENDO R$ 1.639,77 - PRINCIPAL / R$  16,39  - JUROS / R$  200,21  - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM DEZEMBRO DE 2022. PC2045/2022,CF:109/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 28/02/2023#R$ 1.856,37
202302478#202303842#000811/2020#GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS, NFSE 2712 E 2713. PC1196/2022,CF:75/2020,TA:105/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 34.176,00
202304900#202304832#038908/2022#LAR ESCOLA PEQUENO LEAO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:46/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 048618 3#R$ 46.110,00
202301625#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 3.280,00
202301626#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 90.246,87
202301627#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 10.258,11
202301628#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 1.196,19
202301629#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 20.735,65
202301633#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 17.907,36
202301634#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 18.393,77
202301635#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 7.960,00
202301636#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 233.240,96
202300794#202304864#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 26.676,79
202300795#202304864#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 767.113,22
202300796#202304864#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 15.369,92
202300797#202304864#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 6.172,32
202300798#202304864#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 3.259,93
202301663#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 1.626,69
202301668#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 17.907,36
202301670#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 196.516,80
202301671#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 10.965,27
202301673#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 239,94
202301674#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 21.836,82
202301678#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 16.261,85
202301679#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 14.133,42
202301680#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 2.249,53
202301681#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 25.820,00
202301682#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 122.991,54
202301683#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 7.215,11
202301684#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 1.306,44
202301685#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 21.257,74
202301689#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 8.994,37
202301690#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 467,46
202303839#202303925#000339/2022#MHA ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA AS UBS'S VILA UNIÃO I, JARDIM PETRONI E TRES MARIAS E REIMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EXISTENTES DE ARQUITETURA PARA AS UBS'S SANTA TEREZINHA, ALVARENGA E JARDIM CALUX, NESTE MUNICÍPIO. NFSE 2080 - 2ª MEDIÇÃO. PC1919/2022,CF:224/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 162.479,80
202301784#202303927#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.082,38
202301785#202303927#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 21.772,08
202301786#202303927#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 148,32
202301787#202303927#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.163,53
202301788#202303927#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 3.269,23
202301789#202303927#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 865,65
202301790#202303927#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 6.916,15
202301791#202303927#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 2.644,44
202301793#202303927#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 378,41
202301794#202303927#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 601,70
202301795#202303927#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 556,94
202301796#202303927#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 58.529,82
202301202#202302577#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#-R$ 229,17
202300869#202304065#077855/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021,OFICIO ETCSBC N.84/2022-PREVIDENCIA PORTARIA PGFN N.1308/22 E INRFB N.2071/22 - PRINCIPAL. PPSB77855/2022,CF:77855/2022 PAGAMENTO POR CONCILIACAO BANCARIA#R$ 254.057,79
202301710#202304066##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SONIA R. DE ARAUJO PARRA PPSB14352/2022#R$ 2.755,11
202301513#202304067##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JOSE ACACIO DE OLIVEIRA PPSB14352/2022#R$ 2.007,86
202300751#202304869#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2820095. PC42/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 4,50
202301703#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 7.706,97
202301707#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 17.907,36
202300793#202304864#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 105.176,08
202301708#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 8.020,33
202301709#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 4.540,00
202301710#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 190.517,61
202301711#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 1.561,57
202301712#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 43.934,73
202301716#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 153.539,16
202301717#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 47.040,00
202301718#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 260.810,54
202301719#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 25.576,00
202301720#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 6.604,16
202301721#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 81.853,46
202214767#202302694#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 7519 - 53ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 29.356,40 - TOTAL/R$ 10.989,11 - COMPLEMENTO R$ 725,41 - INSS PC2236/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17054.75 CDATV: 101403-0 ISS:R$587.13#R$ 17.641,88
202300048#202302695#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 7519 - 53ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2694/2023 R$ 29.356,40 - TOTAL/R$ 17.641,88 - OP 2694/2023 R$ 725,41 - INSS PC2236/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 10.989,11
202214767#202302696#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 7519 - 53ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2694/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2236/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 725,41
202300744#202302772#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3886(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 96.091,64 - TOTAL/R$ 10.570,08 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 85.521,56
202300744#202302773#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3886(INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 2772/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 10.570,08
202215108#202301220#002455/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR WALLACE MANOEL DE JESUS PC2455/2022 PC2455/2022#R$ 49,50
202302096#202301367#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 290 (BRASILUZ) - 4ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 1366/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2375/2022,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 10.112,53
202301917#202302029#048066/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:35/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028786 5#R$ 41.904,00
202301916#202302030#048066/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:35/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028789 X#R$ 27.600,00
202301915#202302031#048066/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:35/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028790 3#R$ 11.000,00
202301907#202302032#086478/2019#INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38476/2020,CONVENIO:18/2019SAS,TA:23/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 000678 2#R$ 8.220,00
202300027#202302440#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 4331 PC2721/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 404,25
202303192#202302942#014077/2006#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC# DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB40742/2020#R$ 36.373,25
202302153#202302943#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(SEM MOTORISTA), FATURA DE SERVIÇOS 11215. PC1711/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 22.196,64
202302504#202302816#001359/2022#HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA# AQUISIÇÃO DE PERNEIRA DE SEGURANÇA. DANFE 7495. PC2991/2022,AF:83/2023 DEPOSITO: 001 3568 8 023426 5#R$ 155,00
202302200#202302979#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 41353 PAGAMENTO PARCIAL R$ 47.813,39 - TOTAL/R$ 4.207,58 - INSS PC2459/2021,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$42649.55 CDATV: 101403-0 ISS:R$956.26#R$ 43.605,81
202302200#202302980#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 41353 COMPLEMENTO DA OP 2979/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2459/2021,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 4.207,58
202300059#202302992#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1502072 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.285,89
202300060#202302992#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1502072 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.133,07
202300061#202302992#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1502072 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.246,37
202302403#202302927#002654/2021#NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL# AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL TAMANHOS M E G. DANFE 1064 PC466/2022,AF:4655/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.112,50
202302784#202302649#000026/2022#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA# AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE INFUSÃO FLEXLINK DE DIVERSOS TAMANHOS, LANCETA,TIRAS REAGENTES,CARTUCHO PLASTICO E PACOTE DE SERVICOS ACCUCHEK SPIRIT. DANFE 1285546 PC566/2022,AF:158/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 49.712,00
202217461#202302414#000762/2021#CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS# OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFSE 28 - 12ª MEDIÇÃO PARCIAL. COMPLEMENTO DA OP 2413/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC4/2022,CF:142/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 1.740,62
202302037#202303142#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 019/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 2.552.005,90
202302041#202303142#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 019/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 800.000,00
202302042#202303142#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 019/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 810.868,28
202302046#202303142#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 019/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 1.239.040,62
202302047#202303142#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 019/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 1.500.000,00
202302051#202303142#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 019/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 372.607,38
202302056#202303142#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 019/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 665.269,61
202302060#202303142#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 019/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 1.379.820,19
202302063#202303142#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 019/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 4.583.481,67
202302065#202303142#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 019/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 4.488.026,42
202302039#202303143#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 020/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13040000-8#R$ 1.374.485,52
202302068#202303143#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 020/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13040000-8#R$ 1.159.572,80
202302069#202303143#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 020/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13040000-8#R$ 1.723.597,66
202221837#202303149#002276/2022#LICITALIMP COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE CADEIRAS EXECUTIVAS GIRATORIAS, DANFE 867. PC2276/2022,AF:4610/2022 DEPOSITO: 001 0578 9 050528 5#R$ 5.980,00
202300001#202303152#002837/2019#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NFES PC1307/2020,CF:73/2020,TA:98/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$22586.74 CDATV: 103127-0 ISS:R$1188.78#R$ 13.789,79
202301194#202303322#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 1105,82-SBCPREV (R.9374)#R$ 400,59
202302831#202303322#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 1105,82-SBCPREV (R.9374)#R$ 705,23
202300176#202303326#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFE 28814 A 28817 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 105.087,78
202300830#202303326#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFE 28814 A 28817 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.767,30
202301691#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 16.160,00
202301692#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 219.937,32
202301693#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 10.690,71
202301694#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 992,42
202301695#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 45.443,95
202301698#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 14.096,28
202301699#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 23.360,00
202301700#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 60.416,03
202212593#202303637#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB LUIZ GUSHIKEN, NFSE 3296 - 7ª MEDIÇÃO PC1788/2022,AF:2465/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21814.38 CDATV: 103103-0 ISS:R$674.67#R$ 22.489,05
202302570#202303816#002850/2022#JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, BLOCO DE 25 X 2 VIAS. DANFE 383 PC2850/2022,AF:4318/2022 DEPOSITO: 748 0726 15705 3#R$ 111,50
202302571#202303816#002850/2022#JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, BLOCO DE 25 X 2 VIAS. DANFE 383 PC2850/2022,AF:4318/2022 DEPOSITO: 748 0726 15705 3#R$ 334,50
202301222#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#-R$ 201,88
202212299#202303635#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI, NFES 3248 - 6ª MEDIÇÃO PC1661/2022,AF:2360/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23157.30 CDATV: 103103-0 ISS:R$716.20#R$ 17.427,65
202212300#202303635#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI, NFES 3248 - 6ª MEDIÇÃO PC1661/2022,AF:2360/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23157.30 CDATV: 103103-0 ISS:R$716.20#R$ 6.445,85
202207656#202304293#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL.DANFE 1107 E 1176. PC24/2021,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5#R$ 2.957,88
202301185#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#-R$ 1.636,87
202301209#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#-R$ 1.006,02
202301209#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#-R$ 1.803,90
202301238#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#-R$ 986,30
202301209#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#-R$ 1.341,31
202301209#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#-R$ 986,30
202301987#202303738#075452/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:213/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0#R$ 180,00
202301988#202303738#075452/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:213/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0#R$ 136.526,31
202301953#202303744#075431/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:196/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7#R$ 80,00
202301954#202303744#075431/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:196/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7#R$ 100.503,13
202301806#202303927#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 581,76
202301807#202303927#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.967,05
202301725#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 84.264,24
202301726#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 33.000,00
202301727#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 262.101,52
202301728#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 5.931,22
202301729#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 2.441,10
202301730#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 18,20
202301731#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 46.033,72
202301735#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 4.349,09
202301736#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 6.190,08
202301737#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 19.480,00
202301738#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 303.816,01
202303939#202304178#001827/2022#DZ7 COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, DANFE 6363 PC2525/2022,AF:390/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.925,12
202301251#202300386#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#-R$ 422,05
202301222#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#-R$ 959,35
202301222#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#-R$ 343,55
202302967#202303784#000120/2023#DROGARIA MUALI LTDA# AQUISICAO DE DESMOPRESSINA 0,2MG, DANFE 37. PC120/2023,AF:236/2023 DEPOSITO: 260 0001 67007852 1#R$ 675,00
202301209#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#-R$ 575,29
202301238#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#-R$ 820,89
202301409#202303378#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.506.463,48 - LÍQUIDO R$ 1.127.922,15 - DESCONTOS#-R$ 4.418,77
202301209#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#-R$ 2.302,64
202301209#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#-R$ 1.377,54
202301185#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#-R$ 137,24
202303324#202303700#000285/2023#CARPLAC CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO# AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, ALMOFADAS E BORRACHAS PARA CARIMBO.DANFE 2339 PC285/2023,AF:459/2023 DEPOSITO: 237 3444 4 0004393 1#R$ 395,00
202301797#202303927#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 12.813,28
202301798#202303927#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 29.221,67
202301799#202303927#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 5.374,93
202301800#202303927#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 3.879,40
202301801#202303927#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 34.188,04
202301802#202303927#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 417,71
202301803#202303927#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 32.893,74
202301804#202303927#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 693,71
202301805#202303927#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 231,95
202300069#202302993#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 41220 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18#R$ 1.847.587,44
202300070#202302993#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 41220 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18#R$ 751.051,80
202300071#202302993#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 41220 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18#R$ 826.156,98
202300069#202302994#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 41220 COMPLEMENTO DA OP 2993/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 330.462,79
202300706#202302995#000225/2019#IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA. NFSE 925 PC2430/2019,CF:103/2019,TA:119/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 200,00
202302853#202302996#002084/2022#INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI# AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, DANFE 402 PC2891/2022,AF:195/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 147.799,08
202302854#202302996#002084/2022#INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI# AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, DANFE 402 PC2891/2022,AF:195/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 50.965,20
202302855#202302996#002084/2022#INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI# AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, DANFE 402 PC2891/2022,AF:195/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 56.061,72
202301194#202303305#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A PRISCILLA REGIANE SERPA PPSB14352/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.968,14
202301194#202303308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA APARECIDA DE S CORREA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 26.157,25
202301194#202303309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ROSELY RODRIGUES M TOMITA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 47.783,38
202302831#202303312##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARILEI VIEIRA DE SOUSA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 52.592,25
202302831#202303313##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SANDRA MARIA MONSANTO GLORIA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 50.670,84
202302831#202303317##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A INEZ DE JESUS LOPES GUILHERME PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 53.220,02
202300780#202303339#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O  ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 819(ASSIST) - REAJUSTE DA 25ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14584.18 CDATV: 112302-0 ISS:R$767.59#R$ 1.504,47
202300781#202303339#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O  ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 819(ASSIST) - REAJUSTE DA 25ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14584.18 CDATV: 112302-0 ISS:R$767.59#R$ 13.847,30
202300674#202303099#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16609(CLD) - 17ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3098/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 9.560,00
202300674#202303100#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16610 (CLD) - 17ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2.601.719,24 - TOTAL / R$ 143.094,56 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$2380573.10 CDATV: 105708-0 ISS:R$78051.58#R$ 2.458.624,68
202300674#202303102#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16611 (CLD) - 17ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2.954.287,54 - TOTAL / R$ 113.740,07 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$2751918.84 CDATV: 103302-0 ISS:R$88628.63#R$ 2.840.547,47
202300674#202303103#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16611 (CLD) - 17ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3102/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 113.740,07
202300674#202303104#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 977 (NEWTESC) - 17ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 27.590,2 - TOTAL / R$ 1.062,22 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER#R$ 26.527,98
202302543#202302487#002943/2022#INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS# AQUISIÇÃO DE LÂMPADA TUBULAR DE LED, DANFE 373409 PC3328/2022,AF:125/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.900,00
202216278#202302491#001958/2021#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 13254160 PC22/2022,AF:3685/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 25,00
202300884#202302033#127230/2022#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB12723/2022,CONVENIO:92/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 004309 1#R$ 110.000,00
202302014#202302037#094242/2019#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:26/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 121514 0#R$ 76.845,00
202300176#202303328#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 28820 A 28823 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 47.082,83
202300830#202303328#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 28820 A 28823 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.272,15
202300176#202303329#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE SUÍNA, DANFE 28828 A 28831 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 39.656,49
202300830#202303329#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE SUÍNA, DANFE 28828 A 28831 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.440,57
202300176#202303330#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 28832 A 28839 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 99.422,06
202300830#202303330#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 28832 A 28839 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.132,88
202300176#202303331#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFE 28840 A 28844 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 228.154,48
202300830#202303331#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFE 28840 A 28844 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 25.547,82
202300034#202303325#002598/2021#RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA# FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA. DANFE 4891 A A 4894, 4896 A 4898. PC1214/2022,CF:49/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 82.337,00
202301371#202303351##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A VALQUIRIA DO VAL ROSO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 136.801,88
202301371#202303352##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A IZABEL CRISTINA DE C FIUZA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.646,32
202301382#202303353##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A PETRUCIO BEZERRA DOS SANTOS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.042,44
202301350#202303354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 503,61-IR (R.9375) R$ 355,66-SBCPREV (R.9374)#R$ 118,28
202301362#202303354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 503,61-IR (R.9375) R$ 355,66-SBCPREV (R.9374)#R$ 42,04
202301371#202303354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 503,61-IR (R.9375) R$ 355,66-SBCPREV (R.9374)#R$ 675,52
202301382#202303354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 503,61-IR (R.9375) R$ 355,66-SBCPREV (R.9374)#R$ 23,43
202302971#202303052#000121/2023#DROGARIA MUALI LTDA# AQUISICAO DE VACCINIUM MACROCARPON (CRANBERRY), DANFE 35. PC121/2023,AF:232/2023 DEPOSITO: 260 0001 67007852 1#R$ 936,00
202220729#202303054#003203/2022#DROGARIA MUALI LTDA# AQUISIÇÃO DE HIALURONATO DE SÓDIO 0,15% (COLÍRIO), DANFE 33. PC3203/2022,AF:4405/2022 DEPOSITO: 260 0001 67007852 1#R$ 784,00
202300759#202303059#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2817392 PC39/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA#R$ 1.356,54
202300138#202303060#066671/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- PARCELA 26/101 - PRINCIPAL PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 1.230.504,39
202300139#202303062#066671/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504. 429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA PARCELA 26/101 - JUROS E ENCARGOS PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 1.340.480,76
202219284#202300751#000029/2020#FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS E RABECÃO MENSAL, NFES 4307 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 70/2022 COMPLEMENTO DA OP 750/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1294/2020,CF:69/2020,TA:70/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 5.530,25
202300015#202302432#000168/2018#P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA# SERVIÇOS ONLINE POR MEIO ELETRÔNICO DO JORNAL NOTÍCIAS DO MUNICÍPIO, NFES 10130 PC1014/2018,CF:48/2018,TA:35/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.300,00
202300003#202303152#002837/2019#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NFES PC1307/2020,CF:73/2020,TA:98/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$22586.74 CDATV: 103127-0 ISS:R$1188.78#R$ 4.755,11
202300004#202303152#002837/2019#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NFES PC1307/2020,CF:73/2020,TA:98/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$22586.74 CDATV: 103127-0 ISS:R$1188.78#R$ 5.230,62
202300658#202303193#000097/2020#SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA# SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO). NFES 4830 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 309.369,56 - TOTAL / R$ 34.030,65 - INSS R$ 104.432,12 - COMPLEMENTO PC1146/2021,CF:31/2021,TA:84/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$161625.70 CDATV: 105803-0 ISS:R$9281.09#R$ 170.906,79
202301810#202303927#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.808,14
202301811#202303927#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 122,93
202301812#202303927#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 441,99
202304237#202303822#000540/2023#PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA  DE  SAO BER# DESPESAS COM EMOLUMENTOS REFERENTE AO PROCESSO SB 3.553/1982. PPSB540/2023#R$ 152,19
202302233#202304252#001660/2021#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA, NFES 492 - COMPLEMENTO DA OP 4251/2023 R$ 90.881,77 - TOTAL/R$ 18.176,35 - OP 4251/2023 PC2174/2021,CF:104/2021,TA:139/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 72.705,42
202300916#202304897#086581/2019#CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS. PPSB38456/2020,CONVENIO:11/2019SAS,TA:17/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 003668 4#R$ 3.210,00
202300884#202304900#127230/2022#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA PPSB12723/2022,CONVENIO:92/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 004309 1#R$ 110.000,00
202301964#202304990#075439/2021#ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:201/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6#R$ 145.858,73
202301965#202304993#075441/2021#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:202/2023 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3#R$ 662,30
202301966#202304993#075441/2021#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:202/2023 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3#R$ 112.472,83
202301967#202304994#075442/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:203/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8#R$ 100,00
202301968#202304994#075442/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:203/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8#R$ 124.956,95
202301739#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 17.194,76
202301740#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 6.895,00
202301741#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 2.475,00
202301742#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 64.959,03
202301746#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 55.687,14
202301747#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 837,48
202301809#202303927#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 3.145,23
202302260#202303803#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO) NFES 350(PROMAPEN) - REAJUSTE DA 15ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2706.02 CDATV: 108811-0 ISS:R$112.75#R$ 246,08
202302262#202303803#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO) NFES 350(PROMAPEN) - REAJUSTE DA 15ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2706.02 CDATV: 108811-0 ISS:R$112.75#R$ 708,42
202302264#202303803#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO DO CAMPO) NFES 350(PROMAPEN) - REAJUSTE DA 15ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2706.02 CDATV: 108811-0 ISS:R$112.75#R$ 1.864,27
202304741#202304467#088728/2022#PAULO ALBERTO DE OLIVEIRA# DESPESA PARA FINS DE IMISSÃO PREVIA NA POSSE NA AREA DE TERRENO, VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1, AUTOS 1018899-20.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 22419, DECRETO MUNICIPAL 21895/2022, INSCRICAO MUNICIPAL 013.039.076.000, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.43/88, COTA PGM-3 EM FLS.91, PPSB88728/2022 CONFOMRE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 627.107,00
202304742#202304468#088728/2022#RUY BATALHA DE CAMARGO# HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES NA ACAO DE DESAPROPRIAÇÃO,PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X PAULO ALBERTO DE OLIVEIRA - AUTOS N.1018899-20.2022.8.26.0564, 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 22419. PPSB88728/2022 CONFOMRE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 4.660,00
202302435#202304469#002871/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISICAO DE TRANSPALETE MANUAL  HIDRÁULICO, DANFE 1895 PC3324/2022,AF:46/2023 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6#R$ 18.096,00
202302436#202304469#002871/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISICAO DE TRANSPALETE MANUAL  HIDRÁULICO, DANFE 1895 PC3324/2022,AF:46/2023 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6#R$ 6.240,00
202302437#202304469#002871/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISICAO DE TRANSPALETE MANUAL  HIDRÁULICO, DANFE 1895 PC3324/2022,AF:46/2023 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6#R$ 6.864,00
202305167#202305423#018717/2023#MARISSOL DE CASSIA TECH# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDORES P/ COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICIPIO. DESTINO: JOINVILLE-SC. DATAS: 27 A 28 DE MARÇO. VISITA TECNICA A SEC. DA SAUDE DO MUNICIPIO E CIDADES PROXIMAS, A FIM DE CONHECER O SIST. RANG. SERVIDORES(AS): ROSANGELA P. MARTINS, TADEIA G.M. BUCHMANN, VALQUIRIA S. DJEHIZIAN E SANDRA R.P. LIMA. PPSB18717/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071142 0#R$ 748,55
202305168#202305423#018717/2023#MARISSOL DE CASSIA TECH# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDORES P/ COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICIPIO. DESTINO: JOINVILLE-SC. DATAS: 27 A 28 DE MARÇO. VISITA TECNICA A SEC. DA SAUDE DO MUNICIPIO E CIDADES PROXIMAS, A FIM DE CONHECER O SIST. RANG. SERVIDORES(AS): ROSANGELA P. MARTINS, TADEIA G.M. BUCHMANN, VALQUIRIA S. DJEHIZIAN E SANDRA R.P. LIMA. PPSB18717/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071142 0#R$ 748,55
202305169#202305423#018717/2023#MARISSOL DE CASSIA TECH# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDORES P/ COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, POUSADA E LOCOMOÇÃO URBANA FORA DO MUNICIPIO. DESTINO: JOINVILLE-SC. DATAS: 27 A 28 DE MARÇO. VISITA TECNICA A SEC. DA SAUDE DO MUNICIPIO E CIDADES PROXIMAS, A FIM DE CONHECER O SIST. RANG. SERVIDORES(AS): ROSANGELA P. MARTINS, TADEIA G.M. BUCHMANN, VALQUIRIA S. DJEHIZIAN E SANDRA R.P. LIMA. PPSB18717/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071142 0#R$ 1.497,10
202301410#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 130,86
202301412#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 23.430,73
202301416#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 10.543,44
202301417#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 1.826,23
202301418#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 11.040,00
202301750#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 8.529,02
202303895#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 2.301,44
202304877#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 308,61
202302212#202305004#000500/2021#CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, NFES 2937(IEME) - 8ª MEDIÇÃO PPSB47992/2022,CF:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 65.337,57
202304859#202305004#000500/2021#CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, NFES 2937(IEME) - 8ª MEDIÇÃO PPSB47992/2022,CF:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.285,49
202300890#202302040#123482/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO - SEAS - SERVICO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL CRIANCA E ADOLESCENTE PPSB12348/2022,CONVENIO:95/2022SAS DEPOSITO: 033 3417 13 000476 2#R$ 59.500,00
202302246#202302043#038572/2022#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SERVIÇO SAICA(SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES). PPSB38572/2022,CONVENIO:15/2022SAS,TA:37/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034748 5#R$ 32.220,00
202302245#202302044#038572/2022#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER SERVIÇO SAICA(SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES). PPSB38572/2022,CONVENIO:15/2022SAS,TA:37/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 009724 1#R$ 30.000,00
202220937#202302150#002482/2021#SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA# AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. DANFE 19549. PC594/2022,AF:4451/2022 DEPOSITO: 001 3336 7 14497 5 / IR A RECOLHER#R$ 2.055,04
202303859#202302947#010311/2022#RICARDO AUGUSTO SALEMME# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 202/2023, EMITIDO EM 12/01/2023, ACAO/AUTOS 17202-15.2021.8. 26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 9600 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB10311/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 548,84
202218923#202302948#002555/2022#MARIA REGINA MACHADO MATTOS# FORNECIMENTO DE FICHA DE INVENTÁRIO PERMANENTE, DANFE 152 PC2555/2022,AF:4007/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 160,00
202300016#202302949#000648/2019#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES, NFES 330 PC1188/2019,CF:42/2019,TA:68/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 82.915,08
202300743#202303337#000012/2020#COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T# FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL. DANFE 17509 PC284/2020,CF:15/2020,TA:197/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 100.286,56
202301362#202303349##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A FRANCISCA R DA SILVA CARVALHO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 26.885,61
202214647#202301404#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 945 E RECIBO 14947 - COMPLEMENTO DA OP 1310/2023 R$ 71.921,32 - TOTAL/R$ 6.028,33 - COMPLEMENTO/ R$ 10.275,77 - OP 1310/2023/ R$ 6.952,02 - OP 1312/2023/ R$ 1.938,17 - OP 1330/2023/ R$ 45.813,68 - OP 1403/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2244/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 913,35
202302689#202302677#002545/2021#GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA..# AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, DANFE 161105 PC377/2022,AF:131/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 36.875,00
202217324#202302251#001915/2021#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE OPERAÇÃO, ANALISE, MANUTENÇÃO PREDITIVA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL, TANQUE DAS MULATAS E ELEVATÓRIAS, NFES 1314 COMPLEMENTO DA OP 2250/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC143/2022,CF:4/2022,TA:9/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 25.948,83
202213425#202302264#002902/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA ÁREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO, NFES 3126 - 20ª MEDIÇÃO PARCIAL PPSB74150/2020,CF:125/2020,TA:175/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$396777.36 CDATV: 103102-0 ISS:R$12271.46#R$ 409.048,82
202213425#202302265#002902/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA ÁREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO, NFES 3176 - 21ª MEDIÇÃO PARCIAL PPSB74150/2020,CF:125/2020,TA:175/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$294211.74 CDATV: 103102-0 ISS:R$9099.33#R$ 303.311,07
202300073#202302963#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 292 - 56ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2962/2023 R$ 6.083,52 - TOTAL/R$ 2.404,97 - OP 2962/2023 R$ 234,22 - INSS PC979/2019,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.444,33
202206365#202302964#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 292 - 56ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2962/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC979/2019,CF:59/2018,TA:67/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 234,22
202300737#202302970#001565/2019#CS BRASIL FROTAS LTDA# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS. REAJUSTE CONFORME TA 62/2020 E 83/2021 - FATURA 208224327 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:186/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.089,79
202302873#202302872#000140/2023#WR-MAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA# AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA MEU PRIMEIRO GIZ 06 6 CORES, DANFE 1119 PC140/2023,AF:229/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.540,25
202302542#202302873#002791/2022#NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA# AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DANFE 5871, 5874 E 5875 PC3386/2022,AF:4607/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.939.809,00
202302827#202302874#000158/2022#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO PARA FORMA DE CONCRETO 2,20 X 1,10M, DANFE 4623 PC1242/2022,AF:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.844,00
202302828#202302874#000158/2022#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO PARA FORMA DE CONCRETO 2,20 X 1,10M, DANFE 4623 PC1242/2022,AF:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.360,00
202302832#202302874#000158/2022#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO PARA FORMA DE CONCRETO 2,20 X 1,10M, DANFE 4623 PC1242/2022,AF:200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.596,00
202213071#202302268#000918/2021#SANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS LTDA# AQUISICAO DE KIT MEIAS COM 3 PARES, DANFE 20864 PC2296/2021,CF:116/2022 DEPOSITO: 001 3190 9 003073 2#R$ 61.316,52
202301185#202301989#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANALI MINARELLI BELMONTE E ELISIO OLIVEIRA MUZEL. PPSB14352/2022 R$ 200,14 - SBCPREV (R.9374) R$ 1619,39-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO#R$ 1.819,53
202213759#202302681#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2817200 PC37/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 828,01
202302268#202302286#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA JUDÔ, NFES 40842 - COMPLEMENTO DA OP 2285/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 1.637,46
202215677#202303194#000097/2020#SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA# SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO). NFES 4830 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 309.369,56 - TOTAL / R$ 34.030,65 - INSS R$ 170.906,79 - OP 3193/2023 PC1146/2021,CF:31/2021,TA:84/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 161,79
202219035#202303194#000097/2020#SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA# SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO). NFES 4830 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 309.369,56 - TOTAL / R$ 34.030,65 - INSS R$ 170.906,79 - OP 3193/2023 PC1146/2021,CF:31/2021,TA:84/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 104.270,33
202300064#202303209#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 38192 PAGAMENTO PARCIAL R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.267,20
202300065#202303209#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 38192 PAGAMENTO PARCIAL R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.922,21
202300066#202303209#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 38192 PAGAMENTO PARCIAL R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.614,43
202300064#202303211#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 38192 COMPLEMENTO DA OP 3209/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC244/2023,CF:21/2020,TA:144/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 3.807,21
202303275#202303212#002007/2022#NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL# AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL COM FUNÇÃO INTERNA E EXTERNA. DANFE 1069 PC2904/2022,AF:316/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.800,00
202302106#202303300#001537/2017#CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM# LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. FATURA 208222673 - PAGAMENTO PARCIAL PC981/2018,CF:44/2018,TA:51/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 167.546,15
202216475#202303301#001537/2017#CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM# LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. FATURA 208222673 - COMPLEMENTO DA OP 3300/2023 PC981/2018,CF:44/2018,TA:51/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.213,31
202300816#202303366#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 16613 - 1A. MEDICAO R$ 46.594,98 - TOTAL/R$ 1.793,91 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPOSITO: 237 2423 0003380 4 LIQ:R$43403.22 CDATV: 103102-0 ISS:R$1397.85#R$ 25.231,17
202300818#202303366#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 16613 - 1A. MEDICAO R$ 46.594,98 - TOTAL/R$ 1.793,91 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPOSITO: 237 2423 0003380 4 LIQ:R$43403.22 CDATV: 103102-0 ISS:R$1397.85#R$ 9.319,00
202300820#202303366#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 16613 - 1A. MEDICAO R$ 46.594,98 - TOTAL/R$ 1.793,91 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPOSITO: 237 2423 0003380 4 LIQ:R$43403.22 CDATV: 103102-0 ISS:R$1397.85#R$ 10.250,90
202300816#202303368#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 16613 - 1A. MEDICAO COMPLEMENTO DA OP 3366/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 1.793,91
202213751#202301427#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 40847 COMPLEMENTO DA OP 1426/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC15/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 12.402,73
202300833#202300032#002489/2017#SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA# SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 61532 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 03/2023 - COMPLEMENTO DA OP 31/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC293/2018,CF:27/2018,TA:23/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2023#R$ 307.266,28
202216330#202302378#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. NFSE 10063 - COMPLEMENTO DA OP 2376/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2781/2022,CF:174/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 11.008,88
202301918#202302052#086614/2019#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38496/2020,CONVENIO:26/2019SAS,TA:32/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001787 4#R$ 9.960,00
202302298#202302281#000449/2023#FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO# DESPESA REFERENTE A REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRANSITO. PPSB449/2023 GRU SIMPLES ANEXO#R$ 77.841,90
202219296#202303232#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES, FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DANFE 8292. PC3086/2022,CF:232/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER#R$ 366.300,00
202217104#202303271#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA PINACOTECA, NFES 3283 - 3ª MEDIÇÃO PC2793/2022,AF:3856/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8093.50 CDATV: 103103-0 ISS:R$250.31#R$ 8.343,81
202217240#202300743#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 40848 COMPLEMENTO DA OP 741/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC9/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 3.605,16
202210967#202301236#000090/2022#EMPARSANCO ENGENHARIA S/A# OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NOS BAIRROS VILA SÃO JOSE, PAULICÉIA E JARDIM DO MAR, NFSE 1293 - 6ª MEDIÇÃO PARCIAL (CONTRA PARTIDA). COMPLEMENTO DA OP 1234/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1699/2022,CF:88/2022,TA:208/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 25.696,76
202208891#202301241#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFSE 18250 - COMPLEMENTO DA OP 1238/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1632/2022,CF:75/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 9.722,72
202301913#202302024#086615/2019#INSTITUTO CATIVAR# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:24/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452551 5#R$ 5.860,00
202301912#202302025#086615/2019#INSTITUTO CATIVAR# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:24/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452537 X#R$ 23.810,00
202301924#202302026#052002/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. PPSB52002/2021,CONVENIO:2/2021SAS,TA:33/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117860 1#R$ 68.720,00
202301922#202302034#048060/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM. PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021SAS,TA:34/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028791 1#R$ 46.665,00
202301906#202302035#086551/2019#GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38472/2020,CONVENIO:17/2019SAS,TA:9/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062348 2#R$ 19.530,00
202216952#202301448#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11382 - 41ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1447/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 4.764,50
202212218#202302493#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4398 PC2687/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.285,05
202301748#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 35.980,00
202301749#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 40.705,10
202301751#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 399,42
202301752#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 29.529,66
202301753#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 15.258,74
202301754#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 3.506,48
202301756#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 36.830,90
202301760#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 115.739,51
202301761#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 33.426,43
202301762#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 21.000,00
202302340#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 153,73
202302344#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 3.635,77
202302764#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 847,21
202302766#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 209,05
202302775#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 2.410,19
202302778#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 0,10
202303890#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 702,82
202303891#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 21.514,63
202301943#202303741#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:191/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2#R$ 3.689,71
202301944#202303741#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:191/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2#R$ 514.562,70
202301934#202303745#098964/2021#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:186/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5#R$ 215.039,26
202301986#202303748#075450/2021#LAR DA CRIANCA EMMANUEL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:212/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3#R$ 181.400,29
202303224#202303817#001617/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE, NFES 188 PC2553/2022,AF:377/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$9729.22 CDATV: 104102-0 ISS:R$350.78#R$ 10.080,00
202214853#202303698#001144/2021#SPEEDY REFRIGERACAO LTDA# SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA, NFES 7602 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 891,66 - TOTAL/R$ 713,31 - COMPLEMENTO PC2357/2021,CF:108/2021,TA:159/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 178,35
202300131#202303699#001144/2021#SPEEDY REFRIGERACAO LTDA# SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA, NFES 7602 - COMPLEMENTO DA OP 3698/2023 R$ 891,66 - TOTAL/R$ 178,35 - OP 3698/2023 PC2357/2021,CF:108/2021,TA:159/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 713,31
202300709#202303701#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFES 1197, 1198,1214,1220,1223,1227,1241,1647,1714,1750 PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5#R$ 8.364,96
202301209#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#-R$ 1.350,46
202301209#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#-R$ 1.006,02
202301209#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#-R$ 789,02
202301001#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#-R$ 6.742,43
202301238#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#-R$ 986,30
202301209#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#-R$ 774,03
202301813#202303927#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 334,48
202301814#202303927#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 6.161,22
202301815#202303927#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 683,75
202301816#202303927#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 2.072,82
202301817#202303927#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 2.325,97
202301818#202303927#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 243,54
202301819#202303927#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 9.425,05
202301820#202303927#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 2.939,32
202301821#202303927#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 445,99
202301822#202303927#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.404,94
202301823#202303927#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 360,35
202302160#202304366#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 47 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.284.282,82 - TOTAL R$ 8.227.063,47 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6598690.87 CDATV: 100501-0 ISS:R$458528.48#R$ 3.420,33
202302162#202304366#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 47 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.284.282,82 - TOTAL R$ 8.227.063,47 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6598690.87 CDATV: 100501-0 ISS:R$458528.48#R$ 16.076,67
202302163#202304366#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 47 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.284.282,82 - TOTAL R$ 8.227.063,47 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6598690.87 CDATV: 100501-0 ISS:R$458528.48#R$ 44.895,95
202302212#202305005#000500/2021#CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, NFES 22580(COBRAPE) - 8ª MEDIÇÃO PPSB47992/2022,CF:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 67.623,06
202302002#202305006#099264/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:220/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X#R$ 111.786,09
202207656#202304697#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL.DANFE 899 E 1047 PC24/2021,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5#R$ 912,27
202211844#202304697#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL.DANFE 899 E 1047 PC24/2021,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5#R$ 2.805,49
202301209#202304698#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DENISE MARIANA DA SILVA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.738,55
202301209#202304700#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SARAH CAROLINE I COUTINHO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.334,28
202300802#202304708#055794/2018#INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -# TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2023 DEPOSITO: 104 3859 03 000867 6#R$ 32.000,00
202300955#202304717#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A FRANCISCO DANTAS DE LIMA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.251,34
202300991#202304718##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A BRUNA FRANCISCA G SANCHEZ PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.040,50
202301001#202304719##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LIGIA KAORI MATSUMOTO HIRANO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.864,80
202301046#202304720##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA APARECIDA GARCIA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.756,67
202301652#202304722##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA CARMEN DE OLIVEIRA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 48.825,30
202300955#202304723#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$190,61-IR(R.9375)/R$734,43-INSS(R.9382)/ R$3.744,86-PENSÃO(R.9378)/R$421,71-SBCPREV(R.9374) R$1.345,82-BB(R.9400)#R$ 112,66
202300991#202304723#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$190,61-IR(R.9375)/R$734,43-INSS(R.9382)/ R$3.744,86-PENSÃO(R.9378)/R$421,71-SBCPREV(R.9374) R$1.345,82-BB(R.9400)#R$ 112,66
202301001#202304723#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$190,61-IR(R.9375)/R$734,43-INSS(R.9382)/ R$3.744,86-PENSÃO(R.9378)/R$421,71-SBCPREV(R.9374) R$1.345,82-BB(R.9400)#R$ 1.555,17
202301046#202304723#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$190,61-IR(R.9375)/R$734,43-INSS(R.9382)/ R$3.744,86-PENSÃO(R.9378)/R$421,71-SBCPREV(R.9374) R$1.345,82-BB(R.9400)#R$ 212,36
202301575#202304723#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$190,61-IR(R.9375)/R$734,43-INSS(R.9382)/ R$3.744,86-PENSÃO(R.9378)/R$421,71-SBCPREV(R.9374) R$1.345,82-BB(R.9400)#R$ 4.444,58
202300618#202304430#052482/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE LIGAÇÃO LESTE-OESTE - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - CONTRATO 0396.652.55/2014 PARCELA 080/240 - PRINCIPAL PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 493.890,68
202300619#202304432#052482/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE LIGAÇÃO LESTE-OESTE - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - CONTRATO 0396.652.55/2014 PARCELA 080/240 R$ 608.579,30 - JUROS/R$ 253.574,71 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 608.579,30
202300620#202304432#052482/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE LIGAÇÃO LESTE-OESTE - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - CONTRATO 0396.652.55/2014 PARCELA 080/240 R$ 608.579,30 - JUROS/R$ 253.574,71 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 253.574,71
202300615#202304433#061220/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# CONTRATO 347.555-47/2011 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA PARCELA 106/240 - PRINCIPÁL PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 439.777,86
202300616#202304434#061220/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# CONTRATO 347.555-47/2011 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA PARCELA 106/240 R$ 422.508,87 - JUROS/R$ 161.961,73 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 422.508,87
202300617#202304434#061220/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# CONTRATO 347.555-47/2011 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA PARCELA 106/240 R$ 422.508,87 - JUROS/R$ 161.961,73 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 161.961,73
202212299#202304435#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI, NFES 3348 - 7ª MEDIÇÃO PC1661/2022,AF:2360/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9944.67 CDATV: 103103-0 ISS:R$307.56#R$ 7.482,64
202301371#202303035#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A CHEILA R. VARGAS COSTA SOUSA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 R$ 55,07 - INSS(R.9382)#R$ 55,07
202302223#202303055#001090/2019#MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L# SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE À ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NFES 1230 PC2329/2019,CF:91/2019,TA:134/2022 DEPOSITO: 001 3279 4 017149 2#R$ 47.591,80
202302226#202303055#001090/2019#MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L# SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE À ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NFES 1230 PC2329/2019,CF:91/2019,TA:134/2022 DEPOSITO: 001 3279 4 017149 2#R$ 30.391,42
202302226#202303056#001090/2019#MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L# SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE À ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NFES 1231 REFERENTE AO TA 134/2022, POR INCLUSÃO DE DOIS FUNCIONARIOS PC2329/2019,CF:91/2019,TA:134/2022 DEPOSITO: 001 3279 4 017149 2#R$ 23.652,96
202300690#202302884#002185/2018#RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA# SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO, FATURA DE LOCACAO 20218 PC1284/2019,CF:47/2019,TA:129/2022 DEPOSITO: 001 3548 3 010045 5#R$ 4.753,40
202217991#202302894#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB REGINA ROCCO II, NFES 3244 1A MEDICAO PC2938/2022,AF:4042/2022 DEPOSITO: 237 2688 3 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$23239.03 CDATV: 103103-0 ISS:R$718.73#R$ 23.957,76
202215762#202302896#001110/2022#KTT COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, DANFE 65 PC2534/2022,AF:3450/2022 DEPOSITO: 104 3521 03 002158 5#R$ 96.386,10
202302394#202302457#001930/2021#VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA# AQUISICAO DE TOALHAS DE PAPEL, DANFE 2243 PC340/2022,AF:38/2023 DEPOSITO: 001 5661 8 009854 X#R$ 19.160,00
202302157#202302689#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 15567 PAGAMENTO PARCIAL R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 76.173,33
202302158#202302689#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 15567 PAGAMENTO PARCIAL R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 26.266,67
202302159#202302689#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 15567 PAGAMENTO PARCIAL R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 24.296,66
202302159#202302690##G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 15567 COMPLEMENTO DA OP 2689/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 4.596,67
202300008#202302841#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, FATURA 11216 PC1713/2022,CF:75/2022 DEPOSITO: 341 8813 01564 4#R$ 29.336,04
202300674#202303105#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 977 (NEWTESC) - 17ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3104/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 1.062,22
202301371#202303350##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A VALDERESE ANANIAS RAMOS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.691,49
202302690#202302308#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# FORNECIMENTO DE PECAS PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS. DANFE 1983 A 2012 PC244/2023,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 11.165,53
202302691#202302308#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# FORNECIMENTO DE PECAS PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS. DANFE 1983 A 2012 PC244/2023,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.850,18
202302692#202302308#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# FORNECIMENTO DE PECAS PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS. DANFE 1983 A 2012 PC244/2023,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.235,20
202302382#202302310#001702/2022#GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI# AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL. DANFE 44506 E 44507 PC2964/2022,AF:4651/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 70.470,00
202219482#202302789#000054/2022#HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT# AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS E FREEZER VERTICAL, DANFE 11316 A 11318 PC954/2022,AF:4248/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 38.300,00
202300158#202302842#008914/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 143/240 - PRINCIPAL PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 156.271,67
202300631#202302844#007860/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO-MORADIA - CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 118/240 - PRINCIPÁL PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 256.926,48
202300673#202302319#001866/2019#CM PINGO AR CONDICIONADO# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, NFSE 11021 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.500,00 - TOTAL/R$ 275,00 - INSS PC2886/2019,CF:134/2019,TA:3/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.308,34
202300680#202302319#001866/2019#CM PINGO AR CONDICIONADO# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, NFSE 11021 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.500,00 - TOTAL/R$ 275,00 - INSS PC2886/2019,CF:134/2019,TA:3/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 916,66
202212238#202302380#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4330 PAGAMENTO PARCIAL PC 2683/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 450,45
202302141#202302381#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4330 COMPLEMENTO DA OP 2380/2023 PC2683/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 2.102,10
202302354#202302570#002131/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML, AMPOLA 20ML. DANFE 215438. PC2803/2022,AF:4620/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 / IR A RECOLHER#R$ 1.922,50
202302975#202302575#002296/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSÃO INJETAVEL 600.000UI, DANFE 216324 PC2967/2022,AF:180/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 6.300,00
202303052#202302581#000182/2022#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE ABIRATERONA ACETATO 250MG, DANFE 148771 PC771/2022,AF:279/2023 DEPOSITO: 033 0336 13 002238 9#R$ 3.480,00
202301919#202302101#086596/2019#LAR DA CRIANCA EMMANUEL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38485/2020,CONVENIO:20/2019SAS,TA:25/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 063574 X#R$ 9.630,00
202302271#202301850#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SAÚDE, NFSE 10002 (BOA HORA) - REAJUSTE CONFORME TA 5/2023 - COMPLEMENTO DA OP 1849/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 30.326,03
202221792#202301385##CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16539(CLD) - 16ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 1384/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 9.579,92
202220636#202303064#003188/2022#DROGARIA MUALI LTDA# AQUISICAO DE L-GLUTAMINA EM PÓ, CONCENTRACAO 900G, ACONDICIONADO EM POTE COM 900 GRAMAS, DANFE 32. PC3188/2022,AF:4363/2022 DEPOSITO: 260 0001 67007852 1#R$ 746,62
202300725#202303073#002489/2017#SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA# SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 63199 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.539.131,15 - TOTAL/R$ 389.304,43 - INSS PC137/2023,CF:27/2018,TA:23/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3043652.79 CDATV: 115102-0 ISS:R$106173.93#R$ 2.938.044,44
202300833#202303073#002489/2017#SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA# SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 63199 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.539.131,15 - TOTAL/R$ 389.304,43 - INSS PC137/2023,CF:27/2018,TA:23/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3043652.79 CDATV: 115102-0 ISS:R$106173.93#R$ 211.782,28
202220844#202302298#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 7518 - MEDICAO 53 - COMPLEMENTO DA OP 2297/2023 R$ 11.707,09 - TOTAL / R$ 323,47 - INSS R$ 9.042,20 - OP 2297/2023 PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER#R$ 1.358,03
202220845#202302298#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 7518 - MEDICAO 53 - COMPLEMENTO DA OP 2297/2023 R$ 11.707,09 - TOTAL / R$ 323,47 - INSS R$ 9.042,20 - OP 2297/2023 PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER#R$ 468,28
202220846#202302298#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 7518 - MEDICAO 53 - COMPLEMENTO DA OP 2297/2023 R$ 11.707,09 - TOTAL / R$ 323,47 - INSS R$ 9.042,20 - OP 2297/2023 PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER#R$ 515,11
202302598#202302304#001376/2022#ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES# AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL E OLAPARIBE 150 MG, DANFE 596452 PC1982/2022,AF:82/2023 DEPOSITO: 001 1912 7 019313 5#R$ 23.325,00
202302759#202302529#000138/2023#JULIA ANTUERPEM MENEZES MUNARI# CONTRATAÇAO PARA A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS DO CN Nº02/2022 - CONCURSO DE PROJETOS PARA ATUAREM JUNTO AO CAV, NA PINACOTECA DE SBC, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 750.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 82.50 PC138/2023000,AF:70004/2023 LIQ.:R$ 645.00 INSS:R$ 82.50 <9221> CDATV: 106507-6 ISS:R$ 22.50#R$ 750,00
202302761#202302531#000138/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 971/2009, POR JULIA ANTUERPEM MENEZES MUNARI PC138/2023#R$ 150,00
202300915#202302058#123297/2022#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 024124 5#R$ 161.800,95
202300912#202302060#123297/2022#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 024124 5#R$ 19.699,05
202301905#202302127#086473/2019#CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38461/2020,CONVENIO:13/2019SAS,TA:19/2023 DEPÓSITO: 104 1207 03 002635 5#R$ 12.840,00
202216330#202302168#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFSE 10061, COMPLEMENTO DA OP 2167/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2781/2022,CF:174/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 6.112,11
202216330#202302170#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFSE 10064, COMPLEMENTO DA OP 2169/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2781/2022,CF:174/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 1.670,84
202302266#202302038#094242/2019#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:26/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 004320 6#R$ 23.010,00
202301921#202302042#003175/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022SAS,TA:36/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028878 0#R$ 58.620,00
202217191#202300289#001283/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. 45ª MEDICAO - NFSE 12868. COMPLEMENTO DA OP 288/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC880/2019,CF:30/2019,TA:48/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 25.127,40
202217397#202301457#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 9072(CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 1455/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 16.963,53
202302402#202302542#002497/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO, DANFE 2620 PC3164/2022,AF:55/2023 DEPOSITO: 707 0001 1502865 0#R$ 16.320,00
202215741#202302163#002523/2022#MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A# CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS, APOLICE 82202593, FATURA 03 - PAGAMENTO PARCIAL PC2523/2022,AF:3494/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 24,67
202300909#202302164#002523/2022#MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A# CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS, APOLICE 82202593, FATURA 03 - COMPLEMENTO DA OP 2163/2023 PC2523/2022,AF:3494/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 12,33
202302509#202302743#002131/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISIÇÃO DE FOSFATO  SODICO  DE  PREDNISOLONA,  SOLUCAO  ORAL, 4,2MG/ML (EQUIVALENTE A 3MG DE PREDNISOLONA/ML), EM FRASCO COM 60ML, DANFE 1059277 PC2798/2022,AF:4591/2022 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5#R$ 53.000,00
202302296#202302500#001355/2022#DOMMINIUM BUSINESS LTDA# AQUISICAO DE BOTAS DE PVC, CANO LONGO, COR PRETA, DANFE 69 PC2628/2022,AF:4286/2022 DEPOSITO: 756 3117 500112 9#R$ 1.391,46
202302164#202304366#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 47 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.284.282,82 - TOTAL R$ 8.227.063,47 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6598690.87 CDATV: 100501-0 ISS:R$458528.48#R$ 263.630,85
202302165#202304366#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 47 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.284.282,82 - TOTAL R$ 8.227.063,47 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6598690.87 CDATV: 100501-0 ISS:R$458528.48#R$ 65.613,55
202302167#202304366#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 47 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.284.282,82 - TOTAL R$ 8.227.063,47 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6598690.87 CDATV: 100501-0 ISS:R$458528.48#R$ 133.006,93
202302168#202304366#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 47 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.284.282,82 - TOTAL R$ 8.227.063,47 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6598690.87 CDATV: 100501-0 ISS:R$458528.48#R$ 56.129,74
202302169#202304366#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 47 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.284.282,82 - TOTAL R$ 8.227.063,47 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6598690.87 CDATV: 100501-0 ISS:R$458528.48#R$ 10.264,61
202302170#202304366#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 47 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.284.282,82 - TOTAL R$ 8.227.063,47 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6598690.87 CDATV: 100501-0 ISS:R$458528.48#R$ 41.610,57
202302171#202304366#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 47 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.284.282,82 - TOTAL R$ 8.227.063,47 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6598690.87 CDATV: 100501-0 ISS:R$458528.48#R$ 6.194.566,79
202302173#202304366#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 47 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.284.282,82 - TOTAL R$ 8.227.063,47 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6598690.87 CDATV: 100501-0 ISS:R$458528.48#R$ 228.003,36
202304506#202304211#026264/2023#MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA# SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM CARTORIOS DE REGISTRO DE IMOVEIS PARA EMISSAO DE MATRICULAS E CERTIDOES, QUANDO DA ESPECIFICIDADE DOS SERVICOS E DA URGENCIA DO TRABALHO PARA REGULARIZACAO DE IMOVEIS, CONFORME DEMANDA. PPSB26264/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3#R$ 2.000,00
202302562#202304459#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB LOURENCO FILHO, NFSE 10202, COMPLEMENTO DA OP 4457/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC3180/2022,CF:7/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 758,12
202300860#202304643#002216/2022#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE. DANFE 9741 PC3385/2022,CF:241/2022 DEPOSITO: 104 3021 03 000876 9#R$ 3.950,00
202303935#202303786#002810/2022#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR# AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES, DANFE 85015 PC3175/2022,AF:447/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.800,00
202302240#202303832#002673/2019#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4183 PC383/2020,CF:25/2020,TA:16/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36310.33 CDATV: 105803-0 ISS:R$1123.00#R$ 5.600,00
202302243#202303832#002673/2019#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4183 PC383/2020,CF:25/2020,TA:16/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36310.33 CDATV: 105803-0 ISS:R$1123.00#R$ 31.833,33
202301209#202304462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A MARIA CLEONICE FERREIRA COZZO (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB1506/2023 R$ 69,08 - SBCPREV(R.9374) R$ 2.142,95 - IR(R.9375)#R$ 2.212,03
202212300#202304435#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI, NFES 3348 - 7ª MEDIÇÃO PC1661/2022,AF:2360/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9944.67 CDATV: 103103-0 ISS:R$307.56#R$ 2.769,59
202300771#202304436#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2843174 PC58/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 137.693,98
202300742#202304552#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 4566 PC2687/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.798,10
202302536#202304558#000296/2022#PERFIL COMPUTACIONAL  LTDA# AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR NOVO, ORIGINAL DE FABRICA E ESTACAO DE TRABALHO WORKSTATION, DANFE  2576 PC3372/2022,CF:3/2023 DEPOSITO: 001 1487 7 002020 6#R$ 28.600,00
202302536#202304559#000296/2022#PERFIL COMPUTACIONAL  LTDA# AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR NOVO, ORIGINAL DE FABRICA E ESTACAO DE TRABALHO WORKSTATION, DANFE 2567 PC3372/2022,CF:3/2023 DEPOSITO: 001 1487 7 002020 6#R$ 650.000,00
202304819#202304560#024817/2023#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE JAQUELINE FERREIRA DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE JOSE GILDO MARQUES DA SILVA PPSB24817/2023 CHEQUE A: JOSE GILDO MARQUES DA SILVA BRADESCO - AG:0272-0 - CC:0250505-3#R$ 65,00
202301909#202300038#078126/2018#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO# CONVÊNIO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA, OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE HOSPITALAR, NFES 1616 - PAGAMENTO PARCIAL PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:11/2022 R$ 294.644,86 - SANTA CASA(DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 43.857,80 - MSBC/CUSTEFNS(RUBRICA 6533)#-R$ 338.502,66
202302852#202304474#001110/2022#NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA# AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO E PASTA PLÁSTICA COM PRESILHA PLÁSTICA ROMEU/JULIETA DANFE 5893 PC2538/2022,AF:169/2023 DEPOSITO: 001 4437 7 011519 3#R$ 23.803,20
202302856#202304474#001110/2022#NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA# AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO E PASTA PLÁSTICA COM PRESILHA PLÁSTICA ROMEU/JULIETA DANFE 5893 PC2538/2022,AF:169/2023 DEPOSITO: 001 4437 7 011519 3#R$ 8.208,00
202302857#202304474#001110/2022#NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA# AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO E PASTA PLÁSTICA COM PRESILHA PLÁSTICA ROMEU/JULIETA DANFE 5893 PC2538/2022,AF:169/2023 DEPOSITO: 001 4437 7 011519 3#R$ 9.028,80
202214448#202304475#000576/2022#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA# SERVICOS DE REFORMA DA PRACA PADRE CICERO, NFES 957 - 3A. MEDICAO - COMPLEMENTO DA OP 4473/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2501/2022,CF:134/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 6.316,65
202303074#202304476#001503/2022#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA# AQUISICAO DE VASSOURA TIPO NOVIÇA, MEDINDO 21CM DE COMPRIMENTO X 04CM DE LARGURA, DANFE 36722 PC2412/2022,AF:320/2023 DEPOSITO: 033 0197 13 002204 7#R$ 4.263,00
202303075#202304476#001503/2022#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA# AQUISICAO DE VASSOURA TIPO NOVIÇA, MEDINDO 21CM DE COMPRIMENTO X 04CM DE LARGURA, DANFE 36722 PC2412/2022,AF:320/2023 DEPOSITO: 033 0197 13 002204 7#R$ 1.470,00
202303076#202304476#001503/2022#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA# AQUISICAO DE VASSOURA TIPO NOVIÇA, MEDINDO 21CM DE COMPRIMENTO X 04CM DE LARGURA, DANFE 36722 PC2412/2022,AF:320/2023 DEPOSITO: 033 0197 13 002204 7#R$ 1.617,00
202302439#202304484#073633/2022#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0545.457-63/22 (PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS) - PERÍODO DE CARÊNCIA R$ 62.398,66 - JUROS/R$ 31.333,10 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 62.398,66
202302440#202304484#073633/2022#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0545.457-63/22 (PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS) - PERÍODO DE CARÊNCIA R$ 62.398,66 - JUROS/R$ 31.333,10 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 31.333,10
202300666#202303703#003300/2001#BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO# CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUNICIPAL 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS] PPSB38004/2021#R$ 125.970,15
202303110#202303704#000154/2022#WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL# AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA E PARA LAVATÓRIO, DANFE 1847 PC142/2023,AF:348/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.098,70
202303111#202303704#000154/2022#WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL# AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA E PARA LAVATÓRIO, DANFE 1847 PC142/2023,AF:348/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.103,00
202303113#202303704#000154/2022#WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL# AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA E PARA LAVATÓRIO, DANFE 1847 PC142/2023,AF:348/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.313,30
202300610#202304127#091214/2019#ESTADO DE SAO PAULO# DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO PARC. 36ª/36 - TERMO DE REC. DEB. CONV. 1482/13 PPSB40276/2020,CF:91214/2019 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÕES EM COTA DE PÁGS 525#R$ 111.568,96
202300611#202304128#091214/2019#ESTADO DE SAO PAULO# DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DEBITO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DO CONVENIO Nº 1482/2013 DE 09/12/2013 - ENGARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL PARC.24ª/24-CORREÇ. MONET. T.R.P.D CONV.1483/13 PPSB40276/2020,CF:91214/2019 PAGAMENTO CONFORME INSTRUÇÕES EM COTA DE PÁGS 525#R$ 56.320,01
202302968#202304912#006920/2023#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO# DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE/QAE) - OFÍCIO FUNDEB 1057 E 1142/2023 PPSB6920/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 104.225,14
202300155#202304121#071441/2020#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. - JUROS PPSB71441/2020,CF:71441/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 1.246.000,00
202304294#202304121#071441/2020#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. - JUROS PPSB71441/2020,CF:71441/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 21.113,04
202300157#202304122#071441/2020#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROSABS - CFA 11295. - ENCARGOS PPSB71441/2020,CF:71441/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 639.632,57
202300757#202304437#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 15535(FUTURE MOTION) - 25ª MEDIÇÃO PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$175811.39 CDATV: 112302-0 ISS:R$9253.23#R$ 185.064,62
202300757#202304441#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 995(C3) - REAJUSTE DA 25ª MEDIÇÃO CONFORME  TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$55459.22 CDATV: 112302-0 ISS:R$2918.90#R$ 32.356,50
202302950#202304441#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 995(C3) - REAJUSTE DA 25ª MEDIÇÃO CONFORME  TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$55459.22 CDATV: 112302-0 ISS:R$2918.90#R$ 26.021,62
202300759#202304611#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2843593 PC39/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 1.385,53
202300717#202303709#000944/2022#COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,# FORNECIMENTO DE ABÓBORA E MANDIOCA A VÁCUO E MELANCIA, DANFE 8213 PC1202/2022,CF:54/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 31.618,52
202301908#202300039#078126/2018#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO# CONVÊNIO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA, OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE HOSPITALAR, NFES 1616 - COMPLEMENTO DA OP 38/2023 PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#-R$ 165.500,00
202301908#202302203#078126/2018#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO# CONVÊNIO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA, OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE HOSPITALAR, NFES 1657 - COMPLEMENTO DA OP 2201/2023 PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:11/2022 DEPOSITO: 104 4276 03 000214 0#-R$ 165.500,00
202301909#202302201#078126/2018#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO# CONVÊNIO DE COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA, OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE HOSPITALAR, NFES 1657 - PAGAMENTO PARCIAL PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:11/2022 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9#-R$ 338.502,66
202302684#202301364#008056/2023#PATRICIA PAULINO DOS SANTOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM SERVICOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB8056/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7#-R$ 156,20
202300725#202303074#002489/2017#SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA# SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 63199 - COMPLEMENTO DA OP 3073/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC137/2023,CF:27/2018,TA:23/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 389.304,43
202300878#202303075#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 74017 PC2189/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 300,00
202300880#202303075#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 74017 PC2189/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 300,00
202302145#202303003#016656/2010#PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR# PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM  SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB43496/2020 CONFORME RELAÇÃO ANEXA#R$ 6.151,50
202300053#202303014#002025/2018#SUELI SOARES UTWARI# LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS  N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR,  PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283A. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CF:136/2018,TA:198/2021 CONFORME INSTRUCAO ANEXA#R$ 7.000,00
202215039#202303182#002028/2021#TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE KIT PARTO  NORMAL, DESCARTAVEL, ESTERIL. DANFE 86415 PC257/2022,AF:3198/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.160,00
202302177#202303334#002660/2021#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, NFES 969 - 6ª MEDIÇÃO PPSB11198/2022,CF:99/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1139787.17 CDATV: 103602-0 ISS:R$59988.80#R$ 228.027,05
202303046#202303334#002660/2021#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, NFES 969 - 6ª MEDIÇÃO PPSB11198/2022,CF:99/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1139787.17 CDATV: 103602-0 ISS:R$59988.80#R$ 971.748,92
202300632#202302846#007860/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO-MORADIA - CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 118/240 R$ 171.545,45 - JUROS/R$ 78.910,91 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 171.545,45
202300633#202302846#007860/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO-MORADIA - CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 118/240 R$ 171.545,45 - JUROS/R$ 78.910,91 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 78.910,91
202303060#202302910#000708/2022#POLAR  FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT# AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I. DANFE 27427 PC2025/2022,AF:270/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.600,00
202300675#202302913#086559/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE  ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PARCELA 74ª/96 - PRINCIPAL PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 1.523.578,72
202302904#202302914#000467/2022#MC FARMA LTDA# AQUISICAO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL. DANFE 343 PC1497/2022,AF:211/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 15.600,00
202300676#202302915#086559/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE  ACELE RACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PAGAMENTO DE JUROS PER. DE 17/01/23 A 15/02/2023 PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 263.342,96
202300618#202302916#052482/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014  - PARCELA 079/240 - PRINCIPAL PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 491.025,96
202300619#202302917#052482/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014  - PARCELA 079/240 R$ 610.529,73 - JUROS R$ 254.387,39 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 610.529,73
202300620#202302917#052482/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014  - PARCELA 079/240 R$ 610.529,73 - JUROS R$ 254.387,39 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 254.387,39
202300615#202302918#061220/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARCELA 105/240 - PRINCIPAL PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 437.227,02
202300616#202302920#061220/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARCELA 105/240 R$ 424.344,61 - JUROS R$ 162.665,43 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 424.344,61
202300617#202302920#061220/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARCELA 105/240 R$ 424.344,61 - JUROS R$ 162.665,43 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 162.665,43
202221779#202302921#000905/2022#R.C - MOVEIS LTDA# AQUISIÇÃO DE POLTRONA HOSPITALAR TOTALMENTE RECLINÁVEL. DANFE 20236 PC905/2022,AF:4506/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 22.140,00
202300088#202302923#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1502071 PC1513/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 23.993,67
202300081#202302924#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL, DANFE 1172 PC1278/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5#R$ 1.193,20
202300081#202302925#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL, DANFE 1207 PC1278/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5#R$ 703,36
202300908#202302080#086492/2019#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38454/2020,CONVENIO:9/2019SAS,TA:15/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062491 8#R$ 11.430,00
202302221#202302081#086590/2019#ASSOCIACAO BENEFICENTE  SHEKINAH# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38452/2020,CONVENIO:8/2019SAS,TA:14/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500026 2#R$ 1.800,00
202302959#202302450#002948/2022#GABRIEL SELEM SILVA 46757607832# AQUISIÇÃO DE CADEADO  DE  LATAO  MACICO  E   POLIDO,  DE  25MM E DE 50MM. DANFE 133 PC169/2023,AF:262/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 10.116,00
202302900#202302900#002892/2022#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA# AQUISIÇÃO DE OMALIZUMABE 150MG, DANFE 122956 PC3419/2022,AF:139/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 24.698,70
202302439#202302902#073633/2022#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0545.457-63/22 (PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS) - PERÍODO DE CARÊNCIA R$ 60.961,69 - JUROS/R$ 30.480,84 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 60.961,69
202302440#202302902#073633/2022#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0545.457-63/22 (PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS) - PERÍODO DE CARÊNCIA R$ 60.961,69 - JUROS/R$ 30.480,84 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 30.480,84
202302494#202302904#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO A, NFES 179 PC14/2023,AF:41/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3094.30 CDATV: 104102-0 ISS:R$95.70#R$ 3.190,00
202221792#202301388#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16540(CLD) - 16ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 1387/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 148.568,14
202221856#202301390#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16541 (CLD) - 16ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 1389/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 110.159,22
202217398#202301393#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFSE 843(JP BECHARA) - COMPLEMENTO DA OP 1392/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 20.343,74
202219251#202301395#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFSE 9071(CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 1394/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:22/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 20.365,46
202217197#202300300#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 186(SBA) - 45ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 299/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 89.947,18
202303173#202302722#000215/2023#UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES-# TARIFA DE RENOVAÇÃO DE ANUIDADE UNDIME/SP(UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO) PC215/2023,AF:372/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 5.552,92
202303291#202302722#000215/2023#UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES-# TARIFA DE RENOVAÇÃO DE ANUIDADE UNDIME/SP(UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO) PC215/2023,AF:372/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 1.914,80
202303292#202302722#000215/2023#UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ES-# TARIFA DE RENOVAÇÃO DE ANUIDADE UNDIME/SP(UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO) PC215/2023,AF:372/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 2.106,28
202300151#202302911#053266/2020#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES PERIODO PERÍODO DE CARÊNCIA R$ 2.432,93 - JUROS R$ 1.177,23 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 2.432,93
202300152#202302911#053266/2020#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES PERIODO PERÍODO DE CARÊNCIA R$ 2.432,93 - JUROS R$ 1.177,23 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 1.177,23
202300018#202302620#001026/2022#STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTV), INSTALADOS NO PACO MUNICIPAL, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS, NFES 20126 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.187,97 - TOTAL/R$ 130,68 - INSS PC2996/2022,CF:161/2022 DEPOSITO: 341 2925 0 01800 0 LIQ:R$1009.77 CDATV: 108811-0 ISS:R$47.52#R$ 1.057,29
202300018#202302621#001026/2022#STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTV), INSTALADOS NO PACO MUNICIPAL, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS, NFES 20126 - COMPLEMENTO DA OP 2620/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2996/2022,CF:161/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 130,68
202221794#202301469#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇO DE CONTROLE, MONITORIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, NFES 16538 - REAJUSTE DA 53ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 83/2019 - COMPLEMENTO DA OP 1468/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 1.417,86
202302077#202302067#086617/2019#INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38491/2020,CONVENIO:24/2019SAS,TA:30/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000541 5#R$ 8.220,00
202219238#202301459#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇO DE LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO, NFES 2198(ERA) - COMPLEMENTO DA OP 1458/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC533/2019,CF:20/2019,TA:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 16.987,83
202304591#202304215#008792/2022#JOSE QUINTINO BARATELLA# INDENIZACAO EM RAZAO DE SERVICOS PRESTADOS PELO MESMO NA AREA DE ARQUITETURA, AUTOS Nº 0002876-85.2000.8.26.0564 - 4ª VARA CIVIL, FILE 3963, VALOR BRUTO:       R$ 10600.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 825.82 PPSB8792/2022000 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 9774.18 INSS:R$ 825.82 <9221>#R$ 10.600,00
202304588#202304217#000719/2023#MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS# SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE,PECAS DE MANUTENCAO PARA EQUIPAMENTOS,MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL,LOCOMOÇÃO,PEDAGIO E PASSAGENS. PPSB719/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8#R$ 1.000,00
202304589#202304217#000719/2023#MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS# SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE,PECAS DE MANUTENCAO PARA EQUIPAMENTOS,MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL,LOCOMOÇÃO,PEDAGIO E PASSAGENS. PPSB719/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8#R$ 300,00
202304590#202304217#000719/2023#MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS# SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE,PECAS DE MANUTENCAO PARA EQUIPAMENTOS,MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL,LOCOMOÇÃO,PEDAGIO E PASSAGENS. PPSB719/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8#R$ 4.300,00
202302309#202304219#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. DANFE 4329 - COMPLEMENTO DA OP 4218/2023. PC2720/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 253,85
202302259#202303798#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5296(ECR) - 15ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91#R$ 12.808,73
202302261#202303798#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5296(ECR) - 15ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91#R$ 36.873,63
202302263#202303798#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5296(ECR) - 15ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91#R$ 97.035,85
202302260#202303799#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5300(ECR) - REAJUSTE DA 15ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15174.37 CDATV: 112302-0 ISS:R$798.65#R$ 1.394,47
202302262#202303799#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5300(ECR) - REAJUSTE DA 15ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15174.37 CDATV: 112302-0 ISS:R$798.65#R$ 4.014,38
202300814#202304605#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFSE 650 (RTA) - 21ª MEDIÇÃO PARCIAL PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$313654.15 CDATV: 103110-0 ISS:R$16508.11#R$ 330.162,26
202303212#202304464#002812/2022#ABREGAS INSTALACOES MANUTENCOES PINTURAS E REPAROS# AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR MANUAL PARA FITA GOMADA, DANFE 04 PC219/2023,AF:369/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 826,50
202303213#202304464#002812/2022#ABREGAS INSTALACOES MANUTENCOES PINTURAS E REPAROS# AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR MANUAL PARA FITA GOMADA, DANFE 04 PC219/2023,AF:369/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 285,00
202303214#202304464#002812/2022#ABREGAS INSTALACOES MANUTENCOES PINTURAS E REPAROS# AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR MANUAL PARA FITA GOMADA, DANFE 04 PC219/2023,AF:369/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 313,50
202300064#202304591#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 38446 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.267,20
202300065#202304591#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 38446 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.922,21
202300066#202304591#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 38446 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.614,43
202301372#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 778,92
202301373#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 8.733,99
202301374#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 82.672,82
202301375#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 82.974,79
202301379#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 3.687,56
202301381#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 54.220,00
202301382#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 221.255,32
202301383#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 7.579,43
202301384#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 34.604,21
202301388#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 8.241,17
202301389#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 78.880,18
202301390#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 12.191,36
202301391#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 714,26
202301392#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 3.192,75
202301393#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 13.839,86
202301398#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 2.273,90
202301399#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 29.380,00
202301400#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 149.736,14
202301401#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 2.040,10
202301402#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 1.192,37
202301403#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 5.452,84
202301404#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 15.973,21
202301408#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 11.600,00
202301028#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#-R$ 2.225,19
202301185#202304318#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#-R$ 1.006,02
202300067#202304487#000589/2021#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# SERVIÇO DE LICENÇAS DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA(SAJ INSIGHTS LITE), DANFPS-E 523923. PC1238/2021,CF:38/2021,TA:90/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 67.964,22
202217934#202304038#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DO ATENDE BEM TABOÃO, NFES 10097 - COMPLEMENTO DA OP 4037/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* R$ 144,32 - PRINCIPAL, R$ 1,44 - JUROS E R$ 10,47 - MULTA, REF. NF DE JAN/2023 PC2995/2022,AF:4091/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/03/2023#R$ 131,20
202217935#202304038#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DO ATENDE BEM TABOÃO, NFES 10097 - COMPLEMENTO DA OP 4037/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* R$ 144,32 - PRINCIPAL, R$ 1,44 - JUROS E R$ 10,47 - MULTA, REF. NF DE JAN/2023 PC2995/2022,AF:4091/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/03/2023#R$ 25,03
202302866#202304045#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NO GABINETE DE SERVIÇOS URBANOS, NFES 3322 - 2ª MEDIÇÃO PC160/2023,AF:245/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$56846.21 CDATV: 103103-0 ISS:R$1758.13#R$ 58.604,34
202301250#202300209#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 166.789,80 - LIQUIDO R$ 820,31 - DESCONTOS#-R$ 271,99
202300865#202304052#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DANFES 365161,365319,365461,365577,365584, 365701,365714,365721,365763,365765,365919, 365920,365924,365927,366045,366048,366173, 366174,366263,366361. PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9#R$ 27.272,59
202301299#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#-R$ 312,63
202301238#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#-R$ 3.495,35
202301238#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#-R$ 3.621,17
202302831#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#-R$ 3.608,45
202302831#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#-R$ 3.645,90
202302831#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#-R$ 3.574,30
202302831#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#-R$ 3.583,58
202303297#202303788#000201/2022#CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG# AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA, NUM. 18G, DANFE 1559274 PC882/2022,AF:287/2023 DEPOSITO: 001 3355 3 301097 X#R$ 4.275,00
202302149#202304047#001098/2020#CONSORCIO EPH# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 3081 (HIGH TECH) - 14ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 293.213,09
202302149#202304048#001098/2020#CONSORCIO EPH# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFSE 5775 (ENCIBRA) - 14ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 302.098,34
202302149#202304049#001098/2020#CONSORCIO EPH# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFSE 6204 (PLANAL) - 14ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 293.213,09
202301922#202304745#048060/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. TERMO DE ADITAMENTO N. 34/2023-SAS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021SAS,TA:34/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028791 1#R$ 46.665,00
202302014#202304748#094242/2019#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. TERMO DE ADITAMENTO N. 26/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:26/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 121514 0#R$ 76.845,00
202302266#202304749#094242/2019#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. TERMO DE ADITAMENTO N. 26/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:26/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 004320 6#R$ 23.010,00
202301918#202304753#086614/2019#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N. 32/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR. PPSB38496/2020,CONVENIO:26/2019SAS,TA:32/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001787 4#R$ 9.960,00
202301914#202304756#086481/2019#SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. TERMO DE ADITAMENTO N. 31/2023-SAS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR PPSB38494/2020,CONVENIO:25/2019SAS,TA:31/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062710 0#R$ 5.010,00
202302077#202304757#086617/2019#INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38491/2020,CONVENIO:24/2019SAS,TA:30/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000541 5#R$ 8.220,00
202302075#202304758#086475/2019#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38486/2020,CONVENIO:21/2019SAS,TA:27/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 004590 X#R$ 3.210,00
202301919#202304760#086596/2019#LAR DA CRIANCA EMMANUEL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38485/2020,CONVENIO:20/2019SAS,TA:25/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 063574 X#R$ 9.630,00
202301913#202304762#086615/2019#INSTITUTO CATIVAR# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:24/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452551 5#R$ 5.860,00
202301912#202304763#086615/2019#INSTITUTO CATIVAR# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:24/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452537 X#R$ 23.810,00
202300868#202305799#077855/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021,OFICIO ETCSBC N.84/2022-PREVIDENCIA PORTARIA PGFN N.1308/22 E INRFB N.2071/22 - JUROS PPSB77855/2022,CF:77855/2022#R$ 7.418,78
202303277#202302640#071742/2013#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS# AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA, ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA 6214/2013 E RESOLUÇÃO GSS 17/2013 PPSB40138/2020#-R$ 376,80
202301592#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#-R$ 1.122,83
202302741#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#-R$ 601,87
202302042#202303138#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 017/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#-R$ 1.000.000,00
202302042#202303142#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 019/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#-R$ 810.868,28
202302046#202303138#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 017/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#-R$ 1.000.000,00
202220968#202303712#001908/2021#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM DRYWALL, DANFE 174 PC2213/2021,AF:3632/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 18.067,46
202220969#202303712#001908/2021#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM DRYWALL, DANFE 174 PC2213/2021,AF:3632/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.083,34
202300909#202303713#002523/2022#MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A# CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS, FATURA 04, APOLICE 82.202.593 PC2523/2022,AF:3494/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 34,80
202302154#202303714#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, FATURA 011219. PC1712/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 22.196,64
202300708#202303722#000009/2020#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA# FORNECIMENTO DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. DANFE 12491 PC303/2020,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPOSITO: 001 2302 7 012541 5#R$ 1.773,31
202301941#202303723#098981/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:190/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5#R$ 149.099,73
202301939#202303726#075429/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO  AMPA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:189/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5#R$ 550,00
202300856#202301973#002890/2022#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA# AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5 MG.DANFE 122490 PC3363/2022,AF:4592/2022 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1#R$ 22.365,00
202219035#202300896#000097/2020#SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA# SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO). NFES 4802 - COMPLEMENTO DA OP 895/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1146/2021,CF:31/2021,TA:84/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 33.949,75
202216450#202301533#002110/2021#TETO CONSTRUTORA S.A.# OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL PAC MANANCIAIS, NFES 3147 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 1532/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB55152/2022,CF:62/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 13.867,01
202217200#202300292#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DE ENTULHOS-RCC, DESTINACAO FINAL DE LIMPEZA DE PISCINOES. 45ª MEDICAO - NFSE 12867 COMPLEMENTO DA OP 290/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 8.058,17
202218886#202301780#001038/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO,NFSE 40773 - COMPLEMENTO DA OP 1778/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2653/2021,CF:124/2021,TA:201/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 4.855,84
202302417#202302684#001570/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO, DANFE 2623 PC2502/2022,AF:54/2023 DEPOSITO: 707 0001 1502865 0#R$ 11.550,00
202214834#202301054#002363/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS PC2363/2022 PC2363/2022#R$ 165,00
202214825#202301058#002362/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO. PC2362/2022#R$ 77,00
202215119#202301062#002454/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR GABRIEL ALVES DE SOUZA MOURÃO PC2454/2022#R$ 66,00
202214391#202302688#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,FATURA DE LOCACAO 71658 PC2191/2022,CF:123/2022 DEPOSITO: 001 3400 2 105457 0#R$ 1.200,00
202301914#202302062#086481/2019#SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38494/2020,CONVENIO:25/2019SAS,TA:31/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062710 0#R$ 5.010,00
202303019#202302115#141401/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR JOSE CARLOS VASCONCELOS NOGUEIRA. PPSB14140/2022#R$ 533,33
202302085#202302284#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 40840 COMPLEMENTO DA OP 2283/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 33.914,27
202221646#202302726#000139/2022#PORTAL LTDA# AQUISIÇÃO DE SERTRALINA 50MG, DANFES 148725 A 148727 PC864/2022,AF:4484/2022 DEPOSITO: 033 0336 13 002238 9#R$ 197.955,00
202214858#202300480#002142/2021#CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS# SERVIÇO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS, NFES 258 - 7ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 478/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1114/2022,CF:71/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 20.019,90
202302645#202302757#000146/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1060403 PC793/2022,AF:107/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 24.975,00
202300850#202302758#000146/2022#PORTAL LTDA# AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200MG/ML DE SOLUCAO GOTAS. DANFE 148662 PC792/2022,AF:4577/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 18.200,00
202300691#202302764#002806/2022#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO MARMITEX(TIPO A), DANFE 199 PC3378/2022,AF:4608/2022 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5#R$ 3.864,48
202214573#202302767#001958/2021#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). DANFE Nº 6339751 PC2536/2021,AF:3023/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 50,00
202302232#202302786#001460/2018#UP4 ELEVADORES LTDA# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES INSTALADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER, NFES 8157 PC2241/2018,CF:126/2018,TA:133/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER#R$ 1.083,33
202300916#202302068#086581/2019#CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS. PPSB38456/2020,CONVENIO:11/2019SAS,TA:17/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 003668 4#R$ 3.210,00
202301409#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 102.323,78
202302934#202303789#002028/2022#PONTUAL COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS URINÁRIOS, DANFE 20673 PC3259/2022,AF:206/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.980,00
202301185#202304647#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MAGALI APARECIDA RICHTER SOUZA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.205,70
202301185#202304648#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A NELY MARIA FERREIRA REIS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.772,24
202301185#202304649#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LENIR BUARQUE DE L VANDERLEY PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.364,37
202301185#202304651#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A TATIANNE DE SOUZA COELHO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.880,98
202301185#202304652#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JOYCE CAMARGO MACEDO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.518,07
202301185#202304653#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ROSANGELA MARQUES RODRIGUES PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.428,16
202301185#202304655#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A PAULA PAMELLA RODRIGUES BUENO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.871,90
202301185#202304656#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A PATRICIA CARAMORI PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 88,75
202301185#202304657#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ADRIANO CORREA MUNHOZ PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.235,87
202301185#202304658#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A  EDILEIDE ALVES G OLIVEIRA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.937,22
202301185#202304660#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A RODRIGO VITAL DOS SANTOS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.525,89
202301209#202304694#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DANIEL MARQUES DE SOUSA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.609,22
202301209#202304695#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ELENICE SLAVINSKI MACIEL PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.281,83
202300056#202304106#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10218(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 4105/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 1.378,39
202300056#202304107#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3893(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,10 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 52.234,47
202300057#202304107#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3893(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,10 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 22.227,44
202300058#202304107#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3893(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,10 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 24.450,19
202304218#202304292#000506/2022#NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.# AQUISICAO DE ALIMENTO A BASE DE AMINOACIDOS LIVRES DANFE 481218. PC1070/2022,AF:540/2023 DEPOSITO: 001 3322 7 001553 9#R$ 14.417,04
202303926#202304294#000110/2022#VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA# AQUISIÇÃO DE LUVA NITRILICA PARA  PROCEDIMENTO,SEM PO, ISENTA DE LATEX, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, NAO ESTERIL, NOS TAMANHOS P,M,G. DANFE 27138. PC110/2022A001,AF:472/2023 PC930/2022,AF:472/2023 DEPOSITO: 033 0715 0 13 000141 3#R$ 15.120,00
202302784#202304295#000026/2022#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA# AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE INFUSÃO FLEXLINK, DANFE 1293619 PC566/2022,AF:158/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 40.600,00
202302784#202304296#000026/2022#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA# AQUISIÇÃO DE CANULA FLEXLINK 10MM, DANFE 1294990 PC566/2022,AF:158/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.590,00
202303143#202304297#002623/2021#BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300 ML. DANFE 64104. PC487/2022,AF:278/2023 DEPOSITO: 001 0368 9 013347 7#R$ 21.570,00
202302264#202303799#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5300(ECR) - REAJUSTE DA 15ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15174.37 CDATV: 112302-0 ISS:R$798.65#R$ 10.564,17
202216363#202303508#001818/2021#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 27368 - PAGAMENTO PARCIAL PC1750/2022,CF:80/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$160372.30 CDATV: 102320-0 ISS:R$5573.06#R$ 165.945,36
202300115#202303509#001818/2021#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 27368 - COMPLEMENTO DA OP 3508/2023 PC1750/2022,CF:80/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 112.707,76
202303117#202303071#000118/2022#VIACAO SANTO IGNACIO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, DACTE 4217 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.025,00 - TOTAL/R$ 165,83 - INSS PC624/2022,AF:365/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.859,17
202303117#202303072#000118/2022#VIACAO SANTO IGNACIO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, DACTE 4217 - COMPLEMENTO DA OP 3071/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC624/2022,AF:365/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 165,83
202205053#202303126#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2814377 PC40/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA#R$ 1.694,01
202214043#202303126#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2814377 PC40/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA#R$ 289,39
202213425#202303207#002902/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA ÁREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO, NFES 3211 - 22ª MEDIÇÃO PARCIAL PPSB74150/2020,CF:125/2020,TA:175/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$164413.67 CDATV: 103102-0 ISS:R$5084.95#R$ 169.498,62
202213425#202303208#002902/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA ÁREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO, NFES 3259 - 23ª MEDIÇÃO PARCIAL PPSB74150/2020,CF:125/2020,TA:175/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$139398.95 CDATV: 103102-0 ISS:R$4311.30#R$ 143.710,25
202212213#202302315#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 4238 PC2686/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 866,25
202302507#202302833#001359/2022#CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA# AQUISIÇÃO DE CAPACETE ABA FRONTAL. DANFE 2935. PC2988/2022,AF:85/2023 DEPOSITO: 341 0092 51600 4#R$ 289,00
202303088#202302854#002142/2021#CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS# SERVIÇO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS, NFES 269 - 8ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 2852/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1114/2022,CF:71/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 22.150,63
202109244#202302944#000739/2021#NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA# AQUISICAO DE BOTINA DE SEGURANCA. DANFE 3746 PC1307/2021,AF:2132/2021 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.625,35
202300780#202303340#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21773(LBR) - 25ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$58241.21 CDATV: 112302-0 ISS:R$3065.32#R$ 6.008,03
202300781#202303340#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21773(LBR) - 25ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$58241.21 CDATV: 112302-0 ISS:R$3065.32#R$ 55.298,50
202302945#202303467#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFSE 21776 (LBR) -  REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 08/2023 PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$95305.85 CDATV: 112302-0 ISS:R$5016.09#R$ 100.321,94
202302817#202303468#000182/2022#DAKFILM COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. DANFE 35611 PC767/2022,AF:153/2023 DEPOSITO: 001 386 7 109446 7#R$ 1.462,50
202302945#202303469#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFSE 15268 (CONAM) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 08/2023 PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$63537.23 CDATV: 112302-0 ISS:R$3344.06#R$ 66.881,29
202302152#202303433#002602/2020#VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA# SERVICOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMACOES, REINUMACOES, PERMUTAS, MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. NFSE 528 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 245.533,64 - TOTAL/ R$ 4.296,84 - INSS. PC1142/2021,CF:35/2021,TA:78/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$233870.79 CDATV: 107906-0 ISS:R$7366.01#R$ 241.236,80
202302152#202303434#002602/2020#VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA# SERVICOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMACOES, REINUMACOES, PERMUTAS, MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. NFSE 528 - COMPLEMENTO DA OP 3433/2023 PC1142/2021,CF:35/2021,TA:78/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 4.296,84
202303057#202303440#001397/2022#NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.# AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, DAMFE 479613 PC1946/2022,AF:254/2023 DEPOSITO: 001 3322 7 001553 9#R$ 18.600,00
202301940#202303726#075429/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO  AMPA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:189/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5#R$ 333.536,45
202304749#202304490#086941/2020#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE OBRAS 1 E 12 - TERMO DE COMPROMISSO 0421269-40/2013 CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 13 PPSB86941/2020 CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA#R$ 29.543,40
202302512#202300760#002850/2023#HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRACAO DE XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE, PPSB2820/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3#-R$ 30,07
202301999#202303719#099262/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:219/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0#R$ 922,00
202302000#202303719#099262/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:219/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0#R$ 177.715,55
202301952#202303730#098991/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE  SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:195/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0#R$ 102.833,80
202301995#202303735#075453/2021#LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:217/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X#R$ 200,00
202301996#202303735#075453/2021#LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:217/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X#R$ 198.627,18
202300049#202303736#065578/2020#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN# DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO  NA  RUA  DR.FLAQUER,208-1O.ANDAR ONDE  ESTA INSTALADO  O  SERVICO  DE MICROFILMAGEM DE  DOCUMENTOS - RECIBO 03/2023 PP65578/2020 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 278,94
202301989#202303737#099238/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:214/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4#R$ 353,51
202301990#202303737#099238/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:214/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4#R$ 127.850,54
202300723#202305542#000010/2020#COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO# FORNECIMENTO DE ARROZ ORGANICO.DANFE 106602 E 106603. PC276/2020,CF:10/2020,TA:168/2022 DEPOSITO: 001 4402 4 007104 8#R$ 75.384,40
202300717#202305478#000944/2022#COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,# FORNECIMENTO DE MELANCIA, BATATA DOCE E MANDIOCA A VÁCUO, DANFE 8237 PC1202/2022,CF:54/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 18.816,78
202301222#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#-R$ 235,61
202301222#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#-R$ 334,16
202301222#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#-R$ 247,23
202301222#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#-R$ 702,44
202301202#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#-R$ 563,16
202302216#202304193#001953/2022#JEFFERSON COELHO ALVES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS PRE-FABRICADAS, NFES 506 PC2839/2022,AF:4598/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$21003.95 CDATV: 103102-0 ISS:R$866.05#R$ 12.684,60
202302217#202304193#001953/2022#JEFFERSON COELHO ALVES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS PRE-FABRICADAS, NFES 506 PC2839/2022,AF:4598/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$21003.95 CDATV: 103102-0 ISS:R$866.05#R$ 4.374,00
202302218#202304193#001953/2022#JEFFERSON COELHO ALVES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS PRE-FABRICADAS, NFES 506 PC2839/2022,AF:4598/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$21003.95 CDATV: 103102-0 ISS:R$866.05#R$ 4.811,40
202300844#202304194#000762/2021#CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS# OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 29 - 13ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 208.158,39 - TOTAL MEDIÇÃO R$ 13.755,02 - COMPLEMENTO MEDIÇÃO R$ 3.207,66 - INSS PC4/2022,CF:142/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$185363.61 CDATV: 103124-0 ISS:R$5832.10#R$ 191.195,71
202300844#202304195#000762/2021#CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS# OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 29 - 13ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 4194/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC4/2022,CF:142/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 3.207,66
202302125#202304196#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 191 - 47ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 12.740.430,84 - TOTAL / R$ 101.923,45 - DESCONTOS / R$ 700.723,70 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11300762.15 CDATV: 101202-0 ISS:R$637021.54#R$ 11.937.783,69
202302125#202304199#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 13019 (LARA) - 47ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2.607.296,87 - TOTAL / R$ 20.858,37 - DESCONTOS / R$ 43.020,40 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.543.418,10
202304161#202304263#000448/2023#LUIS SALES AMORIM DE OLIVEIRA# APRESENTACAO MUSICAL DE BALAIO DE BAIAO,  DIA 26/2/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 3500.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 385.00 PC448/2023000,AF:70024/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 3045.00 INSS:R$ 385.00 <9221> CDATV: 182802-9 ISS:R$ 70.00#R$ 3.500,00
202304187#202304265#000446/2023#MARIANGELA ZANDOMENEGHI# APRESENTAÇÃO MUSICAL DE MARIANGELA ZAN, NO DIA 26/02/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.NFES 589. PC446/2023,AF:670/2023 DEPOSITO: 001 6806 3 006386 X#R$ 9.000,00
202221762#202304274#002844/2022#DESCARTATA CONFECCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE ADIPÔMETRO CIENTÍFICO E AQUECEDOR DE SORO E CONTRASTE. DANFE 1240 PC2844/2022,AF:4452/2022 DEPOSITO: 104 4951 03 000518 1#R$ 4.772,00
202304164#202304303#000449/2023#CLEBER GUIMARAES FERREIRA 21668110865# SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FIZZ JAZZ NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 40 PC449/2023,AF:70023/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.000,00
202217996#202304304#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB REGINA ROCCO CASA I, NFES 3324 - 2ª MEDIÇÃO PC2978/2022,AF:4070/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$96737.18 CDATV: 103103-0 ISS:R$2991.87#R$ 99.729,05
202217992#202304305#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NO CENFORPE RUTH CARDOSO, NFES 3325 - 2ª MEDIÇÃO PC2939/2022,AF:4046/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17213.79 CDATV: 103103-0 ISS:R$532.38#R$ 17.746,17
202212308#202303628#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA EMEB CARMEN TABET, NFES 3304 - 6ª MEDIÇÃO PC1655/2022,AF:2345/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5455.41 CDATV: 103103-0 ISS:R$168.72#R$ 4.105,62
202212309#202303628#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA EMEB CARMEN TABET, NFES 3304 - 6ª MEDIÇÃO PC1655/2022,AF:2345/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5455.41 CDATV: 103103-0 ISS:R$168.72#R$ 1.518,51
202300130#202303632#002845/2019#VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S# SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET, FATURA 101612 PC452/2020,CF:27/2020,TA:32/2023 COBRANCA BANCARIA#R$ 13.600,00
202300130#202303633#002845/2019#VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S# SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET, FATURA 101610 - PAGAMENTO PARCIAL PC452/2020,CF:27/2020,TA:32/2023 COBRANCA BANCARIA#R$ 2.327,70
202301925#202302069#038892/2022#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022SAS,TA:41/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 002418 X#R$ 110.700,00
202301923#202302076#086526/2019#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38490/2020,CONVENIO:23/2019SAS,TA:29/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500015 7#R$ 1.740,00
202214672#202301077#002312/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR MARCO AURELIO OLIMPIO PC2312/2022#R$ 236,50
202215004#202301104#002381/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA PC2381/2022#R$ 33,00
202214767#202301462#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFSE 7475 - 52ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1461/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2236/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 702,82
202300744#202302774#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10152(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.506,32 - TOTAL/R$ 522,85 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8603.22 CDATV: 168047-0 ISS:R$380.25#R$ 8.983,47
202300744#202302775#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10152(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 2774/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 522,85
202300744#202302776#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10150(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.153,66 - TOTAL/R$ 1.163,45 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19567.14 CDATV: 168102-0 ISS:R$423.07#R$ 19.990,21
202300744#202302777#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10150(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 2776/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 1.163,45
202214974#202302782#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2811365 PC34/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 601,96
202302186#202302790#001394/2018#AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA# SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ORCAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS, NFES 1178 PC21/2019,CF:175/2018,TA:28/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 21.200,00
202214391#202302687#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCACAO 69403 PC2191/2022,CF:123/2022 DEPOSITO: 001 3400 2 105457 0#R$ 240,00
202300612#202302858#061217/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA - PARC. 105/240 - PRINCIPAL PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 125.556,33
202300613#202302860#061217/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA - PARCELA 105/240 R$ 121.856,96 - JUROS R$ 46.711,84 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 121.856,96
202300614#202302860#061217/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA - PARCELA 105/240 R$ 121.856,96 - JUROS R$ 46.711,84 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 46.711,84
202302849#202303566#000139/2022#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISICAO DE PERICIAZINA 4%, SOLUCAO ORAL GOTAS, DANFE 303149 PC863/2022,AF:178/2023 DEPOSITO: 001 3359 6 005759 2#R$ 16.740,00
202303069#202303568#001310/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG/ML, AMPOLA COM 2 ML, DANFE 1683998 PC2166/2022,AF:260/2023 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 2.496,00
202302513#202303571#002729/2023#OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS# DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS ATRAVES DE CARTAS PRECATORIAS NAS LOCALIDADES FORA DESTA COMARCA,A SEREM CUMPRIDAS POR SEUS RESPECTIVOS OFICIAIS DE JUSTICA. PPSB2729/2023#R$ 318,34
202302347#202303573#002785/2019#SILVANIA MARIA DURANTE# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1155 COMPLEMENTO DA OP 3572/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC589/2020,CF:41/2020,TA:30/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 1.687,67
202302608#202302294#000165/2022#FHA TUBOS E CONEXOES LTDA# AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, DANFE 7578 PC1109/2022,AF:137/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.069,20
202303112#202303061#000176/2023#EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS E BANNER, NFES 1646 PC176/2023,AF:318/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.135,00
202302967#202303063#000120/2023#DROGARIA MUALI LTDA# AQUISIÇÃO DE DESMOPRESSINA 0,2MG E METOPROLOL 25 MG, DANFE 34 PC120/2023,AF:236/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 594,00
202210941#202300664#002569/2019#CAMILA DAYHANE DA SILVA# SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIDROS E FACHADAS INTERNOS E EXTERNOS, NFES 309 - COMPLEMENTO DA OP 662/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1739/2020,CF:94/2020,TA:99/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 10.798,37
202221881#202302156#000118/2022#BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, DACTE 435 COMPLEMENTO DA OP 2155/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC623/2022,AF:4532/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 258,14
202302428#202302590#002482/2021#EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA# AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, DANFE 3076 PC565/2022,AF:45/2023 DEPOSITO: 001 4251 X 034258 0#R$ 1.560,00
202302587#202302593#000710/2022#ADVAGEN BIOTECH LTDA# AQUISIÇÃO DE TESTE PARA DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ. DANFE 3780. PC2237/2022,AF:15/2023 DEPOSITO: 001 3549 109628 1#R$ 3.000,00
202302800#202302594#000113/2022#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR# AQUISIÇÃO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL E LOÇÃO HIDRATANTE PARA PELES SENSÍVEIS, DANFE 84713 PC1351/2022,AF:161/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 55.376,00
202302894#202302596#001013/2022#POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS# AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% DE CLORETO ATIVO. DANFE 6731. PC2141/2022,AF:207/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 200315 5#R$ 8.325,00
202214633#202302599#002400/2021#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG POR FRASCO, DANFE 216100. PC205/2022,AF:2893/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 / IR A RECOLHER#R$ 23.370,00
202213580#202302600#001990/2019#ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI# SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ÓCULOS CORRETIVOS, DANFE 717 PC965/2020,CF:51/2020,TA:59/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.060,84
202300017#202302601#002166/2021#BIANCA LIU YINGZU# LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2621/2021,CF:129/2021 DEPOSITO: 341 3797 13184 8#R$ 9.000,00
202303278#202302639#110564/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB11056/2022 CHEQUE A: KARINA  MENDES  DOS  SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 260,00
202302653#202302641#003149/2022#CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA# AQUISICAO DE DOPAMINA CLORIDRATO 5MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, EM AMPOLA COM 10ML. DANFE 286076. PC3149/2022,AF:143/2023 DEPOSITO: 033 0573 13 001294 7#R$ 1.425,00
202213667#202301356#002602/2020#VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA# SERVICOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMACOES, REINUMACOES, PERMUTAS, MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. NFSE 523 -COMPLEMENTO DA OP 1354/2023. R$ 265.983,82 - TOTAL/R$ 256.579,97 - OP 1354/2023 / R$ 4.749,13 - COMPLEMENTO *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1142/2021,CF:35/2021,TA:78/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 4.654,72
202302984#202302480#000295/2022#AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO, NUTREN 1.0, EM PÓ, DANFE 838 PC741/2022,AF:239/2023 DEPOSITO: 001 3039 2 019948 6#R$ 2.012,00
202302318#202302494#003361/2022#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE LAMOTRIGINA 50MG, DANFE 4993 PC3361/2022,AF:4631/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 747,00
202212247#202302497#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4311 PC2682/20210,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 80,85
202300684#202302498#001435/2021#BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA NFES 8694 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 81.999,57 - TOTAL/R$ 9.019,95 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021,TA:148/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$70519.63 CDATV: 115103-0 ISS:R$2459.99#R$ 46.479,62
202300685#202302498#001435/2021#BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA NFES 8694 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 81.999,57 - TOTAL/R$ 9.019,95 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021,TA:148/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$70519.63 CDATV: 115103-0 ISS:R$2459.99#R$ 26.500,00
202300684#202302499#001435/2021#BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA NFES 8694 - COMPLEMENTO DA OP 2498/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2297/2021,CF:114/2021,TA:148/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 9.019,95
202302798#202302838#000704/2022#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISIÇÃO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA  250 U.I. DANFE 247150 PC1453/2022,AF:24/2023 DEPOSITO: 001 8108 6 61027 5#R$ 12.390,00
202205866#202300495#001866/2019#CM PINGO AR CONDICIONADO# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, NFSE 10709 - COMPLEMENTO DA OP 494/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2886/2019,CF:134/2019,TA:3/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 275,00
202300043#202302718#001286/2020#GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS). NFSE 5998 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.268,66 - TOTAL/ R$ 549,75 - COMPLEMENTO PC1973/2020,CF:113/2020,TA:111/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 718,91
202300814#202303441#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFSE 1815 (WEBER) - 20ª MEDIÇÃO PARCIAL PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$133911.62 CDATV: 103110-0 ISS:R$7047.97#R$ 140.959,59
202300814#202303443#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFSE 643 (RTA) - 20ª MEDIÇÃO PARCIAL PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$147943.65 CDATV: 103110-0 ISS:R$7786.51#R$ 155.730,16
202302191#202303448#000967/2017#SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA# SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO E REMANEJAMENTO DE MORADIAS EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NO DIVINÉIA/PANTANAL NFES 3777 - 37ª MEDIÇÃO PARCIAL PPSB40124/2020,CF:61/2018,TA:174/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$184669.45 CDATV: 103102-0 ISS:R$5711.42#R$ 190.380,87
202302191#202303449#000967/2017#SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA# SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO E REMANEJAMENTO DE MORADIAS EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NO DIVINÉIA/PANTANAL NFES 3778 - REAJUSTE DA 37ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 68/2021 PPSB40124/2020,CF:61/2018,TA:174/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$80304.68 CDATV: 103102-0 ISS:R$2483.65#R$ 82.788,33
202302613#202303511#000426/2022#HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LT# AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO, DANFE 40375 PC1118/2022,AF:140/2023 DEPOSITO: 001 3235 2 125560 6#R$ 42.825,00
202303007#202303517#002870/2022#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE BALANÇA ELETRÔNICA INFANTIL, DANFE 1190 PC2870/2022,AF:219/2023 DEPOSITO: 033 0268 13 002438 7#R$ 2.079,98
202221859#202303518#002118/2022#ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.# AQUISICAO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. DANFE 3370. PC2118/2022,AF:4569/2022 DEPOSITO: 001 1594 6 008847 1#R$ 375.570,00
202219456#202303519#002195/2017#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, NFES 27118 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 101/2022 PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.976,18 - TOTAL/R$ 1.145,53 - DESCONTO R$ 1.933,91 - INSS PC717/2021,CF:107/2018,TA:104/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18457.22 CDATV: 101403-0 ISS:R$439.52#R$ 18.896,74
202303094#202303522#000735/2022#PISOMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE CERCA/GRADIL, PORTÃO DE ABRIR E POSTE METÁLICO. DANFE 4912. PC1752/2022,AF:357/2023 DEPOSITO: 033 0206 13 001318 1#R$ 50.082,40
202209627#202303523#002195/2017#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, NFES 27117 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 59.857,68 - TOTAL/R$ 5.267,57 - INSS PC717/2021,CF:107/2018,TA:104/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$53392.96 CDATV: 101403-0 ISS:R$1197.15#R$ 3.257,12
202213674#202303523#002195/2017#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, NFES 27117 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 59.857,68 - TOTAL/R$ 5.267,57 - INSS PC717/2021,CF:107/2018,TA:104/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$53392.96 CDATV: 101403-0 ISS:R$1197.15#R$ 51.332,99
202209627#202303524#002195/2017#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, NFES 27117 - COMPLEMENTO DA OP 3523/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC717/2021,CF:107/2018,TA:104/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 5.267,57
202302036#202303525#000029/2020#FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS E RABECÃO MENSAL, NFES 4310 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 213.644,40 - TOTAL/R$ 7.050,27 - INSS PC1294/2020,CF:69/2020,TA:70/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$200184.80 CDATV: 115102-0 ISS:R$6409.33#R$ 206.594,13
202302036#202303526#000029/2020#FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS E RABECÃO MENSAL, NFES 4310 - COMPLEMENTO DA OP 3525/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1294/2020,CF:69/2020,TA:70/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 7.050,27
202217244#202303527#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 41355 PAGAMENTO PARCIAL R$ 140.940,12 - TOTAL/R$ 60.384,43 - COMPLEMENTO R$ 12.402,73 - INSS PC15/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$65334.16 CDATV: 101403-0 ISS:R$2818.80#R$ 68.152,96
202300762#202303008#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2809835 PC62/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA#R$ 665,76
202301185#202303030#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 R$ 542,23 - SBCPREV(R.9374) R$ 3.277,81 - SANTNADER(R.9368)#R$ 2.801,99
202301209#202303030#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 R$ 542,23 - SBCPREV(R.9374) R$ 3.277,81 - SANTNADER(R.9368)#R$ 1.018,05
202302219#202303145#001943/2017#M & A ESPORTES LTDA# SERVIÇOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GIRO SBC, NFES 334 PC397/2018,CF:30/2018,TA:161/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$47410.22 CDATV: 159501-0 ISS:R$2495.28#R$ 49.905,50
202302066#202303146#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 021/2022 PC8/2023,CF:1/2022SS AG. 0110 CONTA 13030001-8#R$ 2.000.000,00
202217060#202303201#001913/2022#SMARAPD INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIAVEIS, NFES 9720 PC3169/2022,CF:178/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 13.119,03
202300780#202303338#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 818(ASSIST) - 25ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$174723.61 CDATV: 112302-0 ISS:R$9195.98#R$ 18.024,12
202213274#202303634#002845/2019#VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S# SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET, FATURA 101610 - COMPLEMENTO DA OP 3633/2023 PC452/2020,CF:27/2020,TA:32/2023 COBRANCA BANCARIA#R$ 11.272,30
202214098#202303638#001944/2018#SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE, NFES 3696 - PAGAMENTO PARCIAL PC117/2019,CF:180/2018,TA:13/2023 DEPOSITO: 001 1173 8 106142 9#R$ 607,24
202300808#202303639#001944/2018#SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE, NFES 3696 - COMPLEMENTO DA OP 3638/2023 PC117/2019,CF:180/2018,TA:13/2023 DEPOSITO: 001 1173 8 106142 9#R$ 276,22
202302406#202303639#001944/2018#SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE, NFES 3696 - COMPLEMENTO DA OP 3638/2023 PC117/2019,CF:180/2018,TA:13/2023 DEPOSITO: 001 1173 8 106142 9#R$ 1.032,90
201410132#202303751#080080/2014#JOSE QUINTINO BARATELLA# ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO PARA ATUAR NA ÁREA DE ENGENHARIA NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 3011032-54.2013.8.26.0564 - 1ª VARA FAZENDA PÚBLICA - FILE 11411 - PROMOVIDA POR MASSA FALIDA DE CERVIN INDUSTRIA E COMERCIO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO VALOR BRUTO:       R$ 11966.66 TOTAL A  RECOLHER: R$ 825.82 PPSB21081/2023000 LIQ.:R$ 11140.84 INSS:R$ 825.82 <9221>#R$ 11.966,66
201410134#202303752#080080/2014#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009,  POR JOSE QUINTINO BARATELLA PPSB21081/2023#R$ 2.393,33
202302234#202304191#030553/2013#PROGRAMA AUXILIO MORADIA# PROGRAMA AUXILIO MORADIA EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL CONFORME LEI 6168/2011 PPSB40721/2020#R$ 10.710,00
202300692#202304192#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4487 PC1880/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.633,40
202304525#202304374#000557/2023#WELLINGTON VIANA DE LIMA# SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE MALAQUIAS NO DIA 05/03/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE VALOR BRUTO:       R$ 3000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 330.00 PC557/2023000,AF:70036/2023 LIQ.:R$ 2520.00 INSS:R$ 330.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 150.0#R$ 3.000,00
202304721#202304401#031338/2023#CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO# DESPESA REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO 48000564, TCRA 22139/2012, MANIFESTACAO PGM-4 94/2023 PPSB31338/2023#R$ 21.991,04
202302130#202304163#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS, NFES 13023 - 47ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 491.267,59 - TOTAL/R$ 3.930,14 - DESCONTOS R$ 18.913,80 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$443860.27 CDATV: 101205-0 ISS:R$24563.38#R$ 468.423,65
202300888#202304795#086558/2019#ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38445/2020,CONVENIO:5/2019SAS,TA:12/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 020003 4#R$ 8.220,00
202305392#202305717#000452/2023#VANDERLENE RAMOS DIAS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE MATERIAIS, AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM PEDÁGIO DE VEÍCULOS OFICIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS PPSB452/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9#R$ 600,00
202305393#202305717#000452/2023#VANDERLENE RAMOS DIAS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE MATERIAIS, AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM PEDÁGIO DE VEÍCULOS OFICIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS PPSB452/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9#R$ 7.000,00
202305394#202305717#000452/2023#VANDERLENE RAMOS DIAS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE MATERIAIS, AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM PEDÁGIO DE VEÍCULOS OFICIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS PPSB452/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9#R$ 50,00
202305395#202305717#000452/2023#VANDERLENE RAMOS DIAS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE MATERIAIS, AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM PEDÁGIO DE VEÍCULOS OFICIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS PPSB452/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9#R$ 350,00
202300757#202304438#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 15536(FUTURE MOTION) - REAJUSTE DA 25ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$56779.67 CDATV: 112302-0 ISS:R$2988.40#R$ 33.126,89
202302950#202304438#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 15536(FUTURE MOTION) - REAJUSTE DA 25ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$56779.67 CDATV: 112302-0 ISS:R$2988.40#R$ 26.641,18
202300757#202304439#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 994(C3) - 25ª MEDIÇÃO PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$171722.76 CDATV: 112302-0 ISS:R$9038.04#R$ 180.760,80
202300757#202304442#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 5361(ECR) - 25ª MEDIÇÃO PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$61329.56 CDATV: 112302-0 ISS:R$3227.87#R$ 64.557,43
202300026#202303575#000655/2022#NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.# FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA ANÁLISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA, NFES 24398 PC2867/2022,CF:166/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 104.463,21
202210014#202303576#002017/2021#HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA# SERVIÇO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO RUDGE RAMOS, NFES 237 - 4ª MEDIÇÃO FINAL (MUNICÍPIO) - COMPLEMNTO DA OP 3574/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * , SENDO R$ 1.657,33 - PRINCIAL / R$ 38,28 - MULTA / * MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM JANEIRO DE 2023. PC1623/2022,CF:85/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 28/02/2023#R$ 1.695,61
202213684#202303579#025800/2011#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS# SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E  GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS  A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO  E COMPRO MISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS,  DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020, PPSB37565/2020#R$ 4.009,38
202219759#202303580#025800/2011#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS# SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E  GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS  A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO  E COMPRO MISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS,  DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020, PPSB37565/2020#R$ 7.000,00
202302254#202303581#025800/2011#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS# SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E  GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS  A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO  E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS,  DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020, PPSB37565/2020#R$ 12.113,30
202302859#202303582#002298/2022#DROGAFONTE LTDA# AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML. DANFE 400458. PC2983/2022,AF:127/2023 DEPOSITO: 001 3433 9 013705 7#R$ 120.960,00
202302893#202303583#002005/2022#CM HOSPITALAR S.A.# AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANÇA, N.10 E N.21. DANFE 1085064 PC3159/2022,AF:210/2023 DEPOSITO: 001 1916 X 007143 9#R$ 2.555,25
202301930#202302065#038895/2022#CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:42/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 003800 4#R$ 9.627,37
202301929#202302066#038895/2022#CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:42/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 039741 1#R$ 57.872,63
202301928#202302235#038902/2022#INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029060 2#R$ 91.017,47
202301927#202302237#038902/2022#INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029058 0#R$ 8.982,53
202300819#202302610#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5259 - 10ª MEDIÇÃO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 610.693,78 - TOTAL / R$ 7.557,34 - INSS PC697/2022,CF:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$584815.63 CDATV: 103102-0 ISS:R$18320.81#R$ 106.468,14
202300821#202302610#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5259 - 10ª MEDIÇÃO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 610.693,78 - TOTAL / R$ 7.557,34 - INSS PC697/2022,CF:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$584815.63 CDATV: 103102-0 ISS:R$18320.81#R$ 496.668,30
202300819#202302611#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5259 - 10ª MEDIÇÃO PARCIAL. COMPLEMENTO DA OP 2610/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC697/2022,CF:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 7.557,34
202300757#202302614#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFSE 15392 (FUTURE MOTION) - 24ª MEDIÇÃO PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$175837.14 CDATV: 112302-0 ISS:R$9254.58#R$ 185.091,72
202300757#202302615#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFSE 15393 (FUTURE MOTION) - REAJUSTE DA 24ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 65/2021 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$31475.16 CDATV: 112302-0 ISS:R$1656.58#R$ 33.131,74
202300757#202302616#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFSE 971 (C3 PLANEJAMENTO) - 24ª MEDIÇÃO PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$171747.91 CDATV: 112302-0 ISS:R$9039.36#R$ 180.787,27
202211513#202302273#001850/2021#HARUS CONSTRUCOES LTDA# OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (CEITEC), NFES 1215 - 8ª MEDIÇÃO PARCIAL *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1283/2022,CF:66/2022,TA:211/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 10.345,89
202300082#202302523#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 38169 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 522,35 - TOTAL/R$ 57,45 - INSS PC372/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 464,90
202300082#202302524#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 38169 - COMPLEMENTO DA OP 2523/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC372/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 57,45
202302265#202302526#001283/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES - NFSE 12940. COMPLEMENTO DA OP 2525/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC880/2019,CF:30/2019,TA:48/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 25.127,40
202302125#202302535#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 189 - 46ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2533/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 722.110,46
202205457#202301362#002195/2017#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO QUIMICA DOS RESERVATORIOS E CAIXAS D'AGUA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, LAUDOS TECNICOS, ANALISE QUIMICOS-FISICOS E BACTERIOLOGICOS E OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS. NFSE 27022 - COMPLEMENTO DA OP 1361/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC717/2021,CF:107/2018,TA:104/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 3.010,26
202216953#202302197#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11402 - 42ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2192/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 5.041,25
202301209#202302217#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ADERVALDO DOS SANTOS PIRES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP PPSB1506/2023 R$ 283,84-SBCPREV (R.9374)#R$ 283,84
202300921#202303116#001546/2021#CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI# SERVIÇOS DE VISTORIA PRÉVIA DE IMÓVEIS ANTECEDENDO A LOCAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DO JUSTO VALOR DE MERCADO, NFES 1542. PC2531/2021,CF:126/2021,TA:150/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.200,00
202212180#202302719#001286/2020#GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS). NFSE 5998 - COMPLEMENTO DA OP 2718/2023. R$ 1.268,66 - TOTAL/ R$ 718,91 - OP 2718/2023 PC1973/2020,CF:113/2020,TA:111/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 549,75
202215426#202302930#000918/2021#TRIUNFO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA# AQUISIÇÃO DE KIT UNIFORME ESCOLAR(FEMININO E MASCULINO), DANFE 4170 PC424/2022,CF:162/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 280.084,80
202301298#202303119#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 32/2023 A VILMA ALVES LIMA PPSB14353/2022 R$ 123,48 - LÍQUIDO R$ 66,11 - INSS(R.9382)#R$ 69,59
202301314#202303119#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 32/2023 A VILMA ALVES LIMA PPSB14353/2022 R$ 123,48 - LÍQUIDO R$ 66,11 - INSS(R.9382)#R$ 120,00
202303114#202303122#003089/2022#DIARIO DO GRANDE ABC S/A# RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL DIARIO DO GRANDE ABC. DANFE 67658 PC3089/2022,AF:363/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 867,60
202221856#202301399#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 945 (NEWTESC) - 16ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 1398/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 1.064,43
202221856#202301401#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 946 (NEWTESC) - 16ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 1400/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 12.239,91
202302464#202302428#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE SOLUÇÃO GPON DO NOVO GABINETE DO PREFEITO, NFES 10077 - COMPLEMENTO DA OP 2427/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3384/2022,AF:58/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 1.819,95
202212851#202302331#002396/2020#ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 524 - COMPLEMENTO DA OP 2330/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC446/2021,CF:11/2021,TA:20/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 533,60
202216345#202302331#002396/2020#ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 524 - COMPLEMENTO DA OP 2330/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC446/2021,CF:11/2021,TA:20/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 3.591,36
202213222#202302377#002696/2021#TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI# SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, NFES 127 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.180,00 - TOTAL/R$ 569,80 - INSS PC2702/2021,CF:3/2021IM,TA:60/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO CONF. INSTRUÇAO/IR A RECOLHER LIQ:R$4454.80 CDATV: 105703-0 ISS:R$155.40#R$ 4.610,20
202213222#202302379#002696/2021#TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI# SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, NFES 127 - COMPLEMENTO DA OP 2377/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2702/2021,CF:3/2021IM,TA:60/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 569,80
202301836#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 18.017,26
202301837#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 8.791,77
202301838#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 9.691,83
202301839#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 11.401,00
202301840#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 3.798,53
202301841#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 15.396,59
202301842#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 48.392,97
202301843#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 7.919,11
202301844#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 44.724,00
202301845#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 24.884,89
202301846#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 14.312,57
202301847#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 9.244,21
202301848#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.099,41
202301849#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 24.829,23
202301850#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 10.477,81
202301851#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 238.141,22
202301852#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 50.625,90
202301853#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 118.065,30
202301854#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 23.110,44
202301855#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 23.857,90
202301856#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 104.856,09
202301857#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.356,87
202301858#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 102.453,92
202217245#202300756#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFES 40845 - COMPLEMENTO DA OP 755/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC13/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 2.597,29
202217242#202301026#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 40844 COMPLEMENTO DA OP  1023/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC11/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 920,61
202214409#202300678#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 37926 - *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC372/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 57,45
202300056#202302464#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10149(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-0 ISS:R$1115.38#R$ 29.278,85
202300057#202302464#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10149(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-0 ISS:R$1115.38#R$ 11.153,85
202300058#202302464#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10149(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-0 ISS:R$1115.38#R$ 12.269,23
202300056#202302465#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10149(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 2464/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 3.067,31
202300860#202303570#002216/2022#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE. DANFE 9717 PC3385/2022,CF:241/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.950,00
202210014#202303574#002017/2021#HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA# SERVIÇO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO RUDGE RAMOS, NFES 237 - 4ª MEDIÇÃO FINAL (MUNICÍPIO) - PAGAMENTO PARCIAL / R$ 150.665,87 - TOTAL / R$ 1.695,61 - INSS, SENDO R$ 1.657,33 - PRINCIAL / R$ 38,28 - MULTA / * MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM JANEIRO DE 2023. PC1623/2022,CF:85/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$141436.97 CDATV: 103102-0 ISS:R$7533.29#R$ 148.970,26
202302982#202303578#002700/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO.DANFE 255521 PC3221/2022,AF:244/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 45.355,20
202302605#202303589#002361/2022#ELO TEXTIL LTDA# AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BÁSICAS, NAS CORES BRANCA E PRETA, DANFE 5174 PC2361/2022,AF:111/2023 DEPOSITO: 001 4693 0 033817 6#R$ 50.000,00
202217927#202303590#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA INSPETORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL RIACHO GRANDE, NFES 3242 - 1ª MEDIÇÃO PC2673/2022,AF:3692/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$48985.66 CDATV: 103103-0 ISS:R$1515.02#R$ 50.500,68
202303056#202303591#000224/2022#TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR# AQUISICAO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML 3ML, DANFE 2787 PC783/2022,AF:280/2023 DEPOSITO: 001 0929 6 060983 8#R$ 41.970,00
202303004#202303131#000131/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA 20MG E BILASTINA 20MG, DANFE 5013 PC131/2023,AF:227/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 446,40
202303028#202303135#000127/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO 100MG, ATENOLOL 25MG, COLECALCIFEROL 7.000UI E APIXABANA 5MG, DANFE 5018 PC127/2023,AF:222/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.487,70
202302083#202303250#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 41348. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 16.385,16 - TOTAL / R$ 1.441,89 - INSS PC10/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14615.57 CDATV: 101403-0 ISS:R$327.70#R$ 14.943,27
202302789#202303094#003080/2022#MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA# AQUISICAO DE TONALIZADOR PARA IMPRESSORA A LASER LEXMARK, DANFE 2046. PC3080/2022,AF:204/2023 DEPOSITO: 001 3327 8 101403 X#R$ 2.580,00
202300674#202303098#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16609(CLD) - 17ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 248.311,78 - TOTAL / R$ 9.560 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$231302.43 CDATV: 183102-0 ISS:R$7449.35#R$ 238.751,78
202302792#202303256#000535/2022#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA# AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200ML. DANFE 36645 PC1200/2022,AF:212/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.125,00
202300735#202303261#002794/2019#M & A ESPORTES LTDA# SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. NFSE 332. PC501/2020,CF:29/2020,TA:34/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$168799.16 CDATV: 159501-0 ISS:R$8884.17#R$ 177.683,33
202216955#202303264#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS. NFES 1502074 - COMPLEMENTO DA OP 3263/2023 PC1508/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 38.587,94
202301194#202303307#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LILIA TOSTES SEIXAS MARTINS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.850,40
202301194#202303310#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SUELI APARECIDA DOS SANTOS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 49.151,25
202301194#202303311#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A IZABEL CRISTINA SIQUEIRA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 49.808,04
202300625#202302850#005623/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.  ALVARENGA PARCELA 162/215 R$ 23.108,21 - JUROS R$ 8.858,15 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 23.108,21
202300626#202302850#005623/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.  ALVARENGA PARCELA 162/215 R$ 23.108,21 - JUROS R$ 8.858,15 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 8.858,15
202300161#202302855#023953/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 102/240 - PRINCIPAL PPSB23953/2010,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 195.582,89
202300162#202302857#023953/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 102/240 R$ 153.024,97 - JUROS R$ 70.391,49 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 153.024,97
202300163#202302857#023953/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 102/240 R$ 153.024,97 - JUROS R$ 70.391,49 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 70.391,49
202300173#202302862#061200/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] PARCELA 88/240 - PRINCIPAL PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 83.707,80
202300174#202302864#061200/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] - PARCELA 88/240 R$ 74.436,47 - JUROS R$ 34.240,78 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 74.436,47
202300175#202302864#061200/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] - PARCELA 88/240 R$ 74.436,47 - JUROS R$ 34.240,78 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 34.240,78
202300170#202302866#061199/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 105/240 - PRINCIPÁL PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 139.531,61
202300171#202302868#061199/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 105/240 - JUROS E ENCARGOS. R$135.420,46 - JUROS/ R$51.911,17 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 135.420,46
202300172#202302868#061199/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 105/240 - JUROS E ENCARGOS. R$135.420,46 - JUROS/ R$51.911,17 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 51.911,17
202300164#202302869#023958/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA  TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 111/240 - PRINCIPÁL PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 339.864,65
202300165#202302870#023958/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 111/240 - JUROS E ENCARGOS. R$310.106,41 - JUROS/ R$118.874,12 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 310.106,41
202300166#202302870#023958/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 111/240 - JUROS E ENCARGOS. R$310.106,41 - JUROS/ R$118.874,12 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 118.874,12
202300757#202304443#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 5362(ECR) - REAJUSTE DA 25ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19806.87 CDATV: 112302-0 ISS:R$1042.46#R$ 11.555,89
202302950#202304443#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 5362(ECR) - REAJUSTE DA 25ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19806.87 CDATV: 112302-0 ISS:R$1042.46#R$ 9.293,44
202300744#202304444#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3892(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 42.155,49 - TOTAL/R$ 4.637,10 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 37.518,39
202300744#202304449#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10219(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 4448/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 522,85
202300744#202304452#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10217(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 4450/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 1.163,45
202300648#202304481#041083/2014#BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-# CONTRATO N.13.2.0754.1 - PMAT III PARCELA 70/72 - PRINCIPAL PPSB39422/2020,CF:41083/2014,TA:1/2020 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 1.306.975,95
202300649#202304482#041083/2014#BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-# CONTRATO N.13.2.0754.1 - PMAT III PARCELA 70/72 - JUROS PPSB39422/2020,CF:41083/2014,TA:1/2020 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 23.256,31
202301222#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#-R$ 322,61
202301202#202302577#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#-R$ 279,77
202212587#202304307#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN, NFES 3329 - 6ª MEDIÇÃO PC1786/2022,AF:2450/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14644.41 CDATV: 103103-0 ISS:R$452.92#R$ 15.097,33
202300737#202304377#001565/2019#CS BRASIL FROTAS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA DE LOCAÇÃO 208574225 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:186/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 26.500,00
202300737#202304378#001565/2019#CS BRASIL FROTAS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA DE LOCAÇÃO 208557551 - REAJUSTE CONFORME TERMOS DE APOSTILAMENTO 62/2020 E 83/2021 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:186/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.089,79
202213759#202304379#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2838821 PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.196,48 - TOTAL/R$ 305,14 - COMPLEMENTO PC37/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 CORBANÇA BANCÁRIA#R$ 891,34
202300756#202304380#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2838821 COMPLEMENTO DA OP 4379/2023 R$ 1.196,48 - TOTAL/R$ 891,34 - OP 4379/2023 PC37/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 CORBANÇA BANCÁRIA#R$ 305,14
202300776#202304381#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2840863 PC34/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 CORBANÇA BANCÁRIA#R$ 554,25
202302853#202304383#002084/2022#INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI# AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, DANFE 409 PC2891/2022,AF:195/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 146.956,92
202302854#202304383#002084/2022#INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI# AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, DANFE 409 PC2891/2022,AF:195/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 50.674,80
202302855#202304383#002084/2022#INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI# AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, DANFE 409 PC2891/2022,AF:195/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 55.742,28
202302172#202303756#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 2323(ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.777,40 - TOTAL/R$ 992,43 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23496.10 CDATV: 114002-0 ISS:R$1288.87#R$ 13.958,46
202302174#202303756#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 2323(ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.777,40 - TOTAL/R$ 992,43 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23496.10 CDATV: 114002-0 ISS:R$1288.87#R$ 5.155,48
202302175#202303756#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 2323(ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.777,40 - TOTAL/R$ 992,43 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23496.10 CDATV: 114002-0 ISS:R$1288.87#R$ 5.671,03
202302172#202303758#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 2323(ERA) - COMPLEMENTO DA OP 3756/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 992,43
202302099#202303456#001788/2017#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO, BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP AMBIENTE EMC-VMWARE E SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO, NFES 27417 - PAGAMENTO PARCIAL PC862/2018,CF:39/2018,TA:45/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$263604.45 CDATV: 102320-0 ISS:R$5379.68#R$ 268.984,13
202219930#202303459#001235/2018#APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.# SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DANFE 8987 E 8988.PAGAMENTO PARCIAL PC1542/2018,CF:99/2018,TA:108/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 34.935,73
202300847#202303460#001235/2018#APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.# SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DANFE 8987 E 8988.COMPLEMENTO DA OP 3459/2023. PC1542/2018,CF:99/2018,TA:108/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 168.186,54
202300848#202303460#001235/2018#APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.# SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DANFE 8987 E 8988.COMPLEMENTO DA OP 3459/2023. PC1542/2018,CF:99/2018,TA:108/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 273.572,29
202301926#202302238#038902/2022#INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029059 9#R$ 10.000,00
202302566#202302239#001423/2022#MCH2 MAGAZINE LTDA# AQUISIÇÃO DE REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 200W, DANFE 900 PC2211/2022,AF:121/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.555,00
202300888#202302243#086558/2019#ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38445/2020,CONVENIO:5/2019SAS,TA:12/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 020003 4#R$ 8.220,00
202300126#202303428#075901/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 00108/2022(REFERENTE AOS ACORDOS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) CONFORME EC 113/2021, PORTARIA MTP 360/2022 E LEI MUNICIPAL 7062/2022 - PARCELA 08/240 R$ 70.263,60 - JUROS/R$ 24.081,86 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943#R$ 24.081,86
202300153#202303429#075893/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 00107/2022(REFERENTE AOS ACORDOS 30/2011 E 78/2012) CONFORME EC 113/2021, PORTARIA MTP 360/2022 E LEI MUNICIPAL 7062/2022 PARCELA 08/240 - PRINCIPAL PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7237#R$ 1.048.073,93
202300154#202303430#075893/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 00107/2022(REFERENTE AOS ACORDOS 30/2011 E 78/2012) CONFORME EC 113/2021, PORTARIA MTP 360/2022 E LEI MUNICIPAL 7062/2022 PARCELA 08/240 R$ 42.505,69 - JUROS/R$ 14.568,23 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943#R$ 42.505,69
202300156#202303430#075893/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 00107/2022(REFERENTE AOS ACORDOS 30/2011 E 78/2012) CONFORME EC 113/2021, PORTARIA MTP 360/2022 E LEI MUNICIPAL 7062/2022 PARCELA 08/240 R$ 42.505,69 - JUROS/R$ 14.568,23 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943#R$ 14.568,23
202302508#202303432#001378/2022#URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA# AQUISICAO DE AREIA, RACHAO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA NO.3, RECICLADOS DE AGREGADOS DE RCD (RESIDUOS DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO). DANFE 47016 PC2443/2022,AF:105/2023 DEPOSITO: 033 4354 13 002082 0#R$ 89.638,57
202302467#202303435#000414/2022#RAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA# AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, DANFE 10893 PC1337/2022,AF:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 140.670,00
202219061#202303436#000414/2022#FAURTIL FABRICA DE URNAS TIETE LTDA# AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, DANFE 9732 PC1334/2022,AF:3955/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 143.375,00
202219061#202303437#000414/2022#FAURTIL FABRICA DE URNAS TIETE LTDA# AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, DANFE 9753 PC1334/2022,AF:3955/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 147.855,00
202219061#202303438#000414/2022#FAURTIL FABRICA DE URNAS TIETE LTDA# AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS, DANFE 9768 PC1334/2022,AF:3955/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 193.875,00
202219287#202303439#001367/2022#XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA# AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA E BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS).DANFE 3725 PC2206/2022,AF:4251/2022 DEPOSITO: 033 3294 13 008306 5#R$ 82.956,17
202213792#202303442#000057/2022#BASIC ELEVADORES LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 109194 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.416,00 - TOTAL/R$ 155,76 - INSS PC1112/2022,CF:40/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.260,24
202213792#202303444#000057/2022#BASIC ELEVADORES LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 109194 - COMPLEMENTO DA OP 3442/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1112/2022,CF:40/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 155,76
202211587#202303445#000282/2022#EMPARSANCO ENGENHARIA S/A# OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DO BAIRRO ASSUNÇÃO, NFES 1295 - 7ª MEDIÇÃO PARCIAL(MUNICÍPIO) PAGAMENTO PARCIAL R$ 483.212,97 - TOTAL/R$ 5.315,34 - INSS PC1759/2022,CF:92/2022,TA:210/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$463401.24 CDATV: 103110-0 ISS:R$14496.39#R$ 477.897,63
202211587#202303446#000282/2022#EMPARSANCO ENGENHARIA S/A# OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA DO BAIRRO ASSUNÇÃO, NFES 1295 - 7ª MEDIÇÃO PARCIAL(MUNICÍPIO) COMPLEMENTO DA OP 3445/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1759/2022,CF:92/2022,TA:210/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 5.315,34
202219286#202303447#001367/2022#X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA# AQUISICAO DE PEDRA BRITADA DIVERSAS, PEDRA MARROADA, PEDRISCO E AREIA LAVADA.DANFE 20035 PC2205/2022,AF:4252/2022 DEPOSITO: 237 2619 0 0021291 1#R$ 4.300,80
202210967#202303450#000090/2022#EMPARSANCO ENGENHARIA S/A# OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NOS BAIRROS VILA SÃO JOSE, PAULICÉIA E JARDIM DO MAR, NFES 1297 - 7ª MEDIÇÃO PARCIAL(MUNICÍPIO) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 774.674,05 - TOTAL/R$ 8.521,41  - INSS PC1699/2022,CF:88/2022,TA:208/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$742912.42 CDATV: 103110-0 ISS:R$23240.22#R$ 766.152,64
202300056#202302470#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3887(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 52.234,48
202300057#202302470#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3887(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 22.227,44
202300058#202302470#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3887(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,09 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 24.450,19
202300056#202302471#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3887(INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 2470/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 12.225,09
202302625#202302750#000704/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG POR DRAGEA. DANFE 3508738 PC1345/2022,AF:102/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 10.750,00
202217467#202302753#000519/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISICAO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. DANFE 1058723 PC1345/2022,AF:3789/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 42.000,00
202300019#202302809#002144/2021#ELON MURILO CASTRO ALVES# PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECIFICO (CUSTOMIZAÇÕES) NFES 549 PC1742/2022,CF:86/2022 DEPOSITO: 260 0001 55184376 8#R$ 24.696,00
202302297#202302817#001353/2022#HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA# AQUISICAO DE SAPATO CONFECCIONADO EM EVA (EPI). DANFE 7494 PC2491/2022,AF:4287/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 379,17
202302474#202302829#002220/2017#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET. NFSE 166701 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA#R$ 912,68
202302474#202302835#002220/2017#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET. NFSE 169246 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.493,48 - TOTAL/ R$ 0,20 - COMPLEMENTO PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA#R$ 1.493,28
202214402#202303418#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO PORTE. FATURA DE LOCAÇÃO 074021 PC2188/2022,CF:123/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.500,00
202206437#202303420#002549/2020#COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) NAS ÁREAS DO PARQUE IMIGRANTES, NFES 22367 - 9ª MEDIÇÃO PC2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT#R$ 10.703,21
202206438#202303420#002549/2020#COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) NAS ÁREAS DO PARQUE IMIGRANTES, NFES 22367 - 9ª MEDIÇÃO PC2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT#R$ 71.439,61
202219369#202300413#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 287 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 67/2022 - COMPLEMENTO DA OP 412/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 23.435,25
202202082#202302554#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICO DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2814505. PC33/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 788,75
202300703#202302613#000211/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S# SERVIÇOS DE CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN/SP PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS TRÂNSITO, NFES 1553607 PC1019/2022,CF:37/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 323.174,90
202301298#202303124#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 33/2023 A VILMA ALVES LIMA PPSB14352/2022 R$ 107,70 - LÍQUIDO R$ 35,89 - INSS(R.9382)#R$ 43,59
202301314#202303124#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 33/2023 A VILMA ALVES LIMA PPSB14352/2022 R$ 107,70 - LÍQUIDO R$ 35,89 - INSS(R.9382)#R$ 100,00
202302496#202303128#001572/2022#ELFA MEDICAMENTOS S.A# AQUISICAO DE INSULINA ANALOGA ULTRARRAPIDA FIASP 100UI/ML E INSULINA DETEMIR 100UI/ML, REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3ML, DANFE 460988 PC2135/2022,AF:50/2023 DEPOSITO: 001 4362 1 005058 X#R$ 1.625,75
202213323#202303132#002626/2021#FMX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA# SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, NFSE 1875 PC995/2022,CF:51/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 116.175,00
202300770#202303221#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2818901 PC32/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 9,96
202214927#202303222#001958/2021#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 13254191 PC534/2022,AF:3215/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 25,00
202215526#202303223#001958/2021#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 13254193 PC534/2022,AF:3397/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 50,00
202300094#202303227#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, DANFE 6879 PC1938/2022,CF:97/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11,70
202300095#202303227#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, DANFE 6879 PC1938/2022,CF:97/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4,03
202300098#202303227#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, DANFE 6879 PC1938/2022,CF:97/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4,44
202303106#202303247#000192/2023#CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZACAO LTDA# AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE 60X40CM EM CHAPA DE INOX ESCOVADO, DANFE 7320 PC192/2023,AF:314/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 492,00
202218898#202303470#000615/2022#MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.# FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE,DANFE 479054 PC1204/2022,CF:48/2022 DEPOSITO: 001 3344 8 001490 7#R$ 136.110,00
202304023#202303473#002101/2023#CLUBE ESPORTIVO VILA BAETA NEVES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BOCHA/MALHA. PPSB2101/2023,CONVENIO:13/2023SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002397 1#R$ 60.000,00
202302981#202303506#000757/2022#INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L# LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI, NFES 18720 PC2464/2022,CF:129/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 111915 X#R$ 29.960,00
202302979#202303507#000757/2022#INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L# LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER,SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEIS BI, NFES 18762 PC2464/2022,CF:129/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 111915 X#R$ 13.648,00
202219456#202303521#002195/2017#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, NFES 27118 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 101/2022 COMPLEMENTO DA OP 3519/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC717/2021,CF:107/2018,TA:104/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 1.933,91
202300781#202303338#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 818(ASSIST) - 25ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$174723.61 CDATV: 112302-0 ISS:R$9195.98#R$ 165.895,47
202300780#202303341#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O  ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21774(LBR) - REAJUSTE DA 25ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4861.39 CDATV: 112302-0 ISS:R$255.86#R$ 501,49
202300781#202303341#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O  ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21774(LBR) - REAJUSTE DA 25ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4861.39 CDATV: 112302-0 ISS:R$255.86#R$ 4.615,76
202302994#202303342#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O  ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 821(ASSIST) - REAJUSTE DA 19ª A 25ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$132827.04 CDATV: 112302-0 ISS:R$6990.90#R$ 13.702,16
202302995#202303342#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O  ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 821(ASSIST) - REAJUSTE DA 19ª A 25ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$132827.04 CDATV: 112302-0 ISS:R$6990.90#R$ 126.115,78
202302994#202303343#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O  ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21775(LBR) - REAJUSTE DA 19ª A 25ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$44275.69 CDATV: 112302-0 ISS:R$2330.29#R$ 4.567,38
202302995#202303343#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O  ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21775(LBR) - REAJUSTE DA 19ª A 25ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$44275.69 CDATV: 112302-0 ISS:R$2330.29#R$ 42.038,60
202300112#202303458#002140/2018#DIGITRO TECNOLOGIA S/A# SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCAS DE PEÇAS EM CENTRAIS TELEFÔNICAS. DANFPS-E 43074 PC490/2019,CF:5/2019,TA:22/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 32.300,00
202300651#202303461#002396/2020#ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 662 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 117.855,91 - TOTAL/R$ 4.124,96 - INSS R$ 533,60 - COMPLEMENTO PC446/2021,CF:11/2021,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 113.197,35
202217203#202303609#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SAÚDE, NFSE 10099 (BOA HORA) - 21ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 3604/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 42.119,54
202212788#202303610#001958/2021#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 13254168 E DANFE 6339758 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 75,00
202302144#202303611#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SAÚDE, NFSE 27999 (SILCON) - 21ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 332.087,01 - TOTAL / R$ 36.529,57 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$278953.09 CDATV: 101202-0 ISS:R$16604.35#R$ 295.557,44
202302542#202303759#002791/2022#NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA# AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DANFE 5876 PC3386/2022,AF:4607/2022 DEPOSITO: 001 4437 7 011519 3#R$ 494.611,05
202300096#202303760#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13596 PC1893/2022,CF:97/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.507,74
202303924#202303762#000350/2022#MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA# AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, DANFE 467340 PC1233/2022,AF:486/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 143.000,00
202300766#202303764#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1185 PAGAMENTO PARCIAL R$ 62.400,00 - TOTAL/R$ 2.059,20 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$58468.80 CDATV: 105820-0 ISS:R$1872.00#R$ 34.132,80
202300768#202303764#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1185 PAGAMENTO PARCIAL R$ 62.400,00 - TOTAL/R$ 2.059,20 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$58468.80 CDATV: 105820-0 ISS:R$1872.00#R$ 12.480,00
202300772#202303764#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1185 PAGAMENTO PARCIAL R$ 62.400,00 - TOTAL/R$ 2.059,20 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$58468.80 CDATV: 105820-0 ISS:R$1872.00#R$ 13.728,00
202300766#202303765#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1185 COMPLEMENTO DA OP 3764/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC970/2022,CF:32/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 2.059,20
202303061#202303776#001503/2022#DZ7 COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLÁSTICO 15 LITROS, DANFE 6307 PC24414/2022,AF:319/2023 DEPOSITO: 756 5032 8190 6#R$ 4.245,60
202303062#202303776#001503/2022#DZ7 COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLÁSTICO 15 LITROS, DANFE 6307 PC24414/2022,AF:319/2023 DEPOSITO: 756 5032 8190 6#R$ 1.464,00
202303063#202303776#001503/2022#DZ7 COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLÁSTICO 15 LITROS, DANFE 6307 PC24414/2022,AF:319/2023 DEPOSITO: 756 5032 8190 6#R$ 1.610,40
202304169#202304271#000309/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE SONDA TIPO(BOTTON)PARA GASTROSTOMIA 14FR X 1,2CM, ROTIGOTINA, BANDAGEM ADESIVA ELÁSTICA, CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE, FITA TRANSPORE MEDINDO 100MM X 4,5M E SERINGA BICO CATETER(GROSSO) 60ML, DANFE 4263 PC309/2023,AF:497/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.671,40
202304994#202305033#074889/2020#DILAZIO CUZIN# INDENIZACAO DO FUNDO DE COMERCIO, EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC II,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE,CONFORME DECRETO MUNIC. N. 18635/13 - INSCR.IMOBILIARIA N.002.003.075.000 LAUDO PERICIAL EM FLS. 439/453, - AUTOS N. 1025419-64.2020.8.26.0564, - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20357. PPSB74889/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 306.613,08
202304941#202305037#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB21189/2023#R$ 11.002,32
202305015#202305043#000538/2023#1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-# DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTES A AVERBAÇÕES, REGISTROS, ABERTURAS DE MATRICULAS E CERTIDOES REFERENTES AOS PROCESSOS: SB 97569/0219, SB 26427/2014, SB 37659/2013 E 76392/2013. PPSB538/2023#R$ 14.667,62
202217993#202303618#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB AUREO CRUZ, NFES 3298 - 2ª MEDIÇÃO PC2941/2022,AF:4053/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$204228.65 CDATV: 103103-0 ISS:R$6316.34#R$ 63.163,50
202217994#202303618#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB AUREO CRUZ, NFES 3298 - 2ª MEDIÇÃO PC2941/2022,AF:4053/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$204228.65 CDATV: 103103-0 ISS:R$6316.34#R$ 147.381,49
202212575#202303624#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB PADRE LEO COMISSARI, NFES 3301 - 6ª MEDIÇÃO PC1787/2022,AF:2455/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21540.41 CDATV: 103103-0 ISS:R$666.19#R$ 22.206,60
202212587#202303626#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN, NFES 3303 - 5ª MEDIÇÃO PC1786/2022,AF:2450/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15166.13 CDATV: 103103-0 ISS:R$469.05#R$ 15.635,18
202212585#202303627#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES, NFES 3297 - 7ª MEDIÇÃO PC1785/2022,AF:2459/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16250.42 CDATV: 103103-0 ISS:R$502.59#R$ 16.753,01
202212592#202303629#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB CASTRO ALVES, NFES 3247 - 6ª MEDIÇÃO PC1784/2022,AF:2466/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$27829.05 CDATV: 103103-0 ISS:R$860.69#R$ 28.689,74
202302424#202303950#000512/2022#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISICAO DE CETOPROFENO 100MG/AMPOLA DE 2ML, (INTRAMUSCULAR)INJETAVEL, DANFE 305130 PC1332/2022,AF:39/2023 DEPOSITO: 001 3359 6 005759 2#R$ 89.550,00
202208753#202304613#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES, FISICA,LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. DANFE 8344. PC3083/2022,CF:103/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER#R$ 383.600,00
202217990#202303619#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB LAURO GOMES, NFES 3294 - 2ª MEDIÇÃO PC2940/2022,AF:4051/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$150876.85 CDATV: 103103-0 ISS:R$4666.29#R$ 155.543,14
202217995#202303620#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB OLAVO BILAC, NFES 3293 - 2ª MEDIÇÃO PC2936/2022,AF:4067/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$214629.49 CDATV: 103103-0 ISS:R$6638.02#R$ 221.267,51
202218006#202303621#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB MARLI BUISSA, NFES 3291 - 2ª MEDIÇÃO PC2935/2022,AF:4068/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$198835.22 CDATV: 103103-0 ISS:R$6149.54#R$ 204.984,76
202218000#202303622#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS, NFES 3292 - 2ª MEDIÇÃO PC2934/2022,AF:4069/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$118277.11 CDATV: 103103-0 ISS:R$3658.05#R$ 121.935,16
202214857#202303623#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB ANTONIO DE LIMA, NFES 3299 - 5ª MEDIÇÃO PC2316/2022,AF:3195/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15462.00 CDATV: 103103-0 ISS:R$478.20#R$ 15.940,20
202304202#202304310#000133/2022#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA# AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE E CAVILON SPRAY 28ML, DANFE 1296767 PC720/2022,AF:561/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.880,00
202300612#202304385#061217/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA PARCELA 106/240 - PRINCIPAL PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 126.288,85
202302474#202304386#002220/2017#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 174455 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 580,80
202300613#202304387#061217/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA - PARC. 106/240 R$ 121.329,79 - JUROS R$ 46.509,75 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 121.329,79
202300614#202304387#061217/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA - PARC. 106/240 R$ 121.329,79 - JUROS R$ 46.509,75 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 46.509,75
202210967#202303451#000090/2022#EMPARSANCO ENGENHARIA S/A# OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NOS BAIRROS VILA SÃO JOSE, PAULICÉIA E JARDIM DO MAR, NFES 1297 - 7ª MEDIÇÃO PARCIAL(MUNICÍPIO) - COMPLEMENTO DA OP 3450/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1699/2022,CF:88/2022,TA:208/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 8.521,41
202216598#202303455#000517/2020#COMFLORES COMERCIAL EIRELI# FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS,FLORES NATURAIS E FOLHAGENS.DANFE 5312 PC1239/2020,CF:74/2020,TA:76/2022 DEPOSITO: 001 3304 9 025389 8#R$ 39.413,60
202300707#202303363#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 5225 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 537.550,29
202300963#202303370#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MERCIA RODRIGUES ROSA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 57.532,10
202301109#202303371##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JAIRO FELIPE F DE MIRANDA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.778,26
202301109#202303372##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANTONIO ARAUJO PROCOPIO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.123,22
202300963#202303385#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 861,78-SBCPREV (R.9374)#R$ 171,18
202301109#202303385#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 861,78-SBCPREV (R.9374)#R$ 91,51
202301120#202303385#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 861,78-SBCPREV (R.9374)#R$ 50,89
202301150#202303385#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 861,78-SBCPREV (R.9374)#R$ 119,83
202301626#202303385#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 861,78-SBCPREV (R.9374)#R$ 94,95
202301636#202303385#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 861,78-SBCPREV (R.9374)#R$ 119,81
202301652#202303385#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 861,78-SBCPREV (R.9374)#R$ 213,61
202300757#202302617#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFSE 972(C3 PLANEJAMENTO) - REAJUSTE DA 24ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 65/2021 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30743.18 CDATV: 112302-0 ISS:R$1618.06#R$ 32.361,24
202300757#202302618#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFSE 5282(ECR ENGENHARIA) - 24ª MEDIÇÃO PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$61338.54 CDATV: 112302-0 ISS:R$3228.34#R$ 64.566,88
202300757#202302619#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFSE 5283(ECR ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 24ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 65/2021 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10979.71 CDATV: 112302-0 ISS:R$577.87#R$ 11.557,58
202220291#202302658#002705/2021#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20MG, DANFE 299466 PC875/2022,AF:4288/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 166.008,30
202220299#202302662#000306/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG, DANFE 1678036 PC850/2022,AF:4281/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 26.670,00
202302893#202302738#002005/2022#CM HOSPITALAR S.A.# AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANÇA, N. 10 E N. 21, DANFE 1077750 PC3159/2022,AF:210/2023 DEPOSITO: 001 1916 X 007143 9#R$ 3.787,50
202206145#202302697#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 291 - 56A. MEDICAO PAGAMENTO PARCIAL R$ 808.347,79 - TOTAL/ R$ 31.121,39 - INSS R$ 368.198,13 - COMPLEMENTO PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$368610.89 CDATV: 103125-0 ISS:R$40417.38#R$ 82.290,99
202206147#202302697#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 291 - 56A. MEDICAO PAGAMENTO PARCIAL R$ 808.347,79 - TOTAL/ R$ 31.121,39 - INSS R$ 368.198,13 - COMPLEMENTO PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$368610.89 CDATV: 103125-0 ISS:R$40417.38#R$ 20.807,77
202202051#202303419#002549/2020#COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) NAS ÁREAS DO PARQUE IMIGRANTES, NFES 22068 - 8ª MEDIÇÃO PC2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT#R$ 77.476,63
202303910#202303183#021547/2023#AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS# CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA 334 DO FAE. PPSB21547/2023#R$ 19.000,00
202302409#202303173#003014/2022#DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP# AQUISIÇÃO DE SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, SUSPENSÃO OTOLÓGICA E PARAMONO CLORO FENOL CANFORADO, DANFE 29564 PC3014/2022,AF:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.309,30
202302805#202303174#001827/2022#DZ7 COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. DANFE 6245 PC2525/2022,AF:183/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 10.657,90
202302805#202303175#001827/2022#DZ7 COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DIVERSOS. DANFE 6252 PC2525/2022,AF:183/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.925,80
202216175#202303176#001925/2022#MED CENTER COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL, DANFE 423603 PC2744/2022,AF:3625/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.052,00
202303130#202303177#001925/2022#MED CENTER COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL, DANFE 447289 PC2744/2022,AF:274/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.154,60
202302430#202303178#002482/2021#EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA# AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO. DANFE 3077. PC565/2022,AF:45/2023 DEPOSITO: 001 4251 X 034258 0#R$ 3.420,00
202301886#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 5.763,42
202301887#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 26.257,70
202301923#202304865#086526/2019#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38490/2020,CONVENIO:23/2019SAS,TA:29/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500015 7#R$ 1.740,00
202304948#202304873#000514/2023#CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI-# AQUISICAO DE CARMENS MEDICAL FULL SPECTRUM 0,3% THC 2.500MG/30 ML - PRINCIPIO ATIVO: CANABIDIOIL, POR DETERMINACAO JUDICIAL. PC514/2023,AF:744/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 3.517,40
202300893#202304901#123430/2022#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. PPSB12343/2022,CONVENIO:97/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 004313 0#R$ 54.600,00
202303049#202304906#002822/2019#CONSORCIO CSPP# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROSABS/CAF. NFSE 6308 (PLANAL ENGENHARIA) - 23ª MEDIÇÃO PC2613/2020,CF:142/2020,TA:31/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 59.175,41
202303049#202304907#002822/2019#CONSORCIO CSPP# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROSABS/CAF. NFSE 2550 (PLANAL TECNOLOGIA) - 23ª MEDIÇÃO PC2613/2020,CF:142/2020,TA:31/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 25.728,44
202300093#202304360#001144/2020#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.# SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL, CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL,FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS, FATURA 2840501 PC1376/2020,CF:76/2020,TA:89/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 60.057,10
202302474#202304388#002220/2017#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 174808 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 497,83
202302474#202304389#002220/2017#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 175153 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 912,68
202302474#202304391#002220/2017#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 175834 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 663,77
202302474#202304392#002220/2017#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 176263 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 995,65
202302474#202304393#002220/2017#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 173248 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 580,80
202302474#202304394#002220/2017#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 173616 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 663,77
202302474#202304395#002220/2017#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 173938 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 2.406,16
202301515#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 5.603,18
202301516#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 22.788,04
202301520#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 17.907,36
202301522#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 3.517,87
202302144#202303612#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SAÚDE, NFSE 27999 (SILCON) - 21ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 3611/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 36.529,57
202302196#202303613#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1081 E RECIBO 15087 - COMPLEMENTO DA OP 3191/2023 / R$ 79.305,99 - TOTAL / R$ 8.999,47 - COMPLEMENTO / R$ 10.738,89 - OP 3191/2023 / R$ 6.433,69 - OP 3472/2023 / R$ 50.579,66 - OP 3598/2023 / R$ 913,35 - OP 3599/2023 INSS. PC1093/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.640,93
202302083#202303251#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 41348. COMPLEMENTO DA OP 3250/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC10/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 1.441,89
202214092#202303253#000750/2018#GENTE SEGURADORA SA# CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS FATURA 06, APOLICES 2099 E 2100 PC1574/2018,CF:76/2018,TA:102/2022 DEPOSITO: 033 2090 13 000008 1#R$ 5.471,54
202219965#202303254#002805/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO. DANFE 1866 PC2805/2022,AF:4325/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 35,96
202219966#202303254#002805/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO. DANFE 1866 PC2805/2022,AF:4325/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 12,40
202219967#202303254#002805/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO. DANFE 1866 PC2805/2022,AF:4325/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 13,64
202219968#202303254#002805/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO. DANFE 1866 PC2805/2022,AF:4325/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.189,34
202219969#202303254#002805/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO. DANFE 1866 PC2805/2022,AF:4325/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.444,60
202219971#202303254#002805/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO. DANFE 1866 PC2805/2022,AF:4325/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.589,06
202219973#202303254#002805/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO. DANFE 1866 PC2805/2022,AF:4325/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 580,00
202219974#202303254#002805/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO. DANFE 1866 PC2805/2022,AF:4325/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 200,00
202219975#202303254#002805/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO. DANFE 1866 PC2805/2022,AF:4325/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 220,00
202219951#202303255#002805/2022#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO. DANFE 4601 PC2805/2022,AF:4324/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 464,00
202219952#202303255#002805/2022#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO. DANFE 4601 PC2805/2022,AF:4324/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 160,00
202219953#202303255#002805/2022#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO. DANFE 4601 PC2805/2022,AF:4324/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 176,00
202219954#202303255#002805/2022#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO. DANFE 4601 PC2805/2022,AF:4324/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 717,46
202219956#202303255#002805/2022#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO. DANFE 4601 PC2805/2022,AF:4324/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 247,40
202219957#202303255#002805/2022#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO. DANFE 4601 PC2805/2022,AF:4324/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 272,14
202219958#202303255#002805/2022#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO. DANFE 4601 PC2805/2022,AF:4324/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.043,76
202219959#202303255#002805/2022#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO. DANFE 4601 PC2805/2022,AF:4324/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.394,40
202219961#202303255#002805/2022#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO. DANFE 4601 PC2805/2022,AF:4324/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.533,84
202219962#202303255#002805/2022#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO. DANFE 4601 PC2805/2022,AF:4324/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 114,84
202219963#202303255#002805/2022#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO. DANFE 4601 PC2805/2022,AF:4324/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 39,60
202219964#202303255#002805/2022#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO. DANFE 4601 PC2805/2022,AF:4324/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 43,56
202302831#202303315##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A RENATA DOS S SILVA CARVALHO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 67.360,65
202302831#202303318##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA FIRMA PEREIRA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.850,41
202302831#202303319##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SILVIA GUARINELLO CARIOLA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 82.045,90
202302831#202303320##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA ISABEL DE FARIAS LEAL PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 29.724,53
202302831#202303321##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARCIA JAMTCHEK GROSSO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 33.835,85
202301350#202303347#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ROSANGELA FERRI DE CASTRO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.574,74
202301350#202303348#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SONIA REGINA DE PAULA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 32.775,91
202300963#202303369#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JOSE CUSTODIO DOS REIS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 46.270,01
202301120#202303374##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JOSE DOS ANJOS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.000,86
202301150#202303376##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARCOS DE SOUSA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 86.911,12
202301626#202303379##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JOSE LUIZ DA COSTA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 86.086,95
202301636#202303380##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIO GOMES DE SOUZA FILHO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 141.171,37
202301652#202303382##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA CARMEN DE OLIVEIRA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 80.866,91
202300030#202303421#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/286 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 232.838,41 - TOTAL/R$ 59.978,43 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 138.197,61
202300031#202303421#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/286 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 232.838,41 - TOTAL/R$ 59.978,43 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 304,17
202302637#202303421#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/286 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 232.838,41 - TOTAL/R$ 59.978,43 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 29.972,63
202302638#202303421#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/286 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 232.838,41 - TOTAL/R$ 59.978,43 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.385,57
202303820#202303474#000029/2023#SILVANIA MARIA DURANTE# AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA PEIXES ORNAMENTAIS(CARPA), DANFE 532 PC29/2023,AF:451/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 83.950,00
202303282#202303476#003350/2022#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE PHOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LEXMARK LASER, DANFE 4653 PC3350/2022,AF:393/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.120,00
202302474#202303479#002220/2017#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL SISTEMA PUBNET, NFES 169721,169985,170150,170577, 170786,171154,171686,171817,172236 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANCA BANCARIA#R$ 11.864,86
202303001#202303484#000128/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE DULOXETINA 60 MG, DANFE 5017 PC128/2023,AF:220/2023 DEPOSITO: 104 0797 8 03 001667 4#R$ 1.726,20
202302100#202303493#001697/2018#SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANÇA PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DE CRÉDITOS VENCÍVEIS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS, NFES 18488 PAGAMENTO PARCIAL R$ 106.663,20 - TOTAL/R$ 11.732,95 - INSS PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:155/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$92796.99 CDATV: 109402-0 ISS:R$2133.26#R$ 94.930,25
202302100#202303495#001697/2018#SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANÇA PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DE CRÉDITOS VENCÍVEIS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS, NFES 18488 COMPLEMENTO DA OP 3493/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:155/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 11.732,95
202300133#202303588#001027/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. TERMO CONF. DIV. AC. PARC. DEB. E OUTRAS AVENÇAS. PARCELA 86ª/99 - ENCARGOS. PPSB39283/2020,CF:1027/2009#R$ 121.071,85
202300073#202304400#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 296 - 57ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4398/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC979/2019,CF:59/2018,TA:67/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 234,22
202302560#202304447#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB LOURENCO FILHO, DANFE 8407. PC3180/2022,CF:7/2023 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER#R$ 51.125,00
202302561#202304447#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB LOURENCO FILHO, DANFE 8407. PC3180/2022,CF:7/2023 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER#R$ 51.532,00
202302235#202304539#002342/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO, CONTA:  202303090000198778 PC2233/2022,CF:101/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 950,00
202304260#202303749#000404/2023#BRA CONSULTORIA  GESTAO E PRESTACAO DE  SERVICOS# CURSO DE CAPACITACAO, COM O TEMA <CONTRATACOES PUBLICAS NA EDUCACAO: A NOVA LEI DE LICITACAO NA ROTINA DAS REDES DE ENSINO>, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC404/2023,AF:673/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 5.076,72
202304261#202303749#000404/2023#BRA CONSULTORIA  GESTAO E PRESTACAO DE  SERVICOS# CURSO DE CAPACITACAO, COM O TEMA <CONTRATACOES PUBLICAS NA EDUCACAO: A NOVA LEI DE LICITACAO NA ROTINA DAS REDES DE ENSINO>, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC404/2023,AF:673/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 4.431,97
202304262#202303749#000404/2023#BRA CONSULTORIA  GESTAO E PRESTACAO DE  SERVICOS# CURSO DE CAPACITACAO, COM O TEMA <CONTRATACOES PUBLICAS NA EDUCACAO: A NOVA LEI DE LICITACAO NA ROTINA DAS REDES DE ENSINO>, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PC404/2023,AF:673/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 4.801,31
202302172#202303754#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9143(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.731,08 - TOTAL/R$ 875,15 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20719.38 CDATV: 114002-0 ISS:R$1136.55#R$ 12.308,87
202302174#202303754#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9143(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.731,08 - TOTAL/R$ 875,15 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20719.38 CDATV: 114002-0 ISS:R$1136.55#R$ 4.546,22
202302175#202303754#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9143(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.731,08 - TOTAL/R$ 875,15 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20719.38 CDATV: 114002-0 ISS:R$1136.55#R$ 5.000,84
202302172#202303755#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9143(CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 3754/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 875,15
202303100#202303767#003010/2022#POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS# AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO, DANFE 6759 PC38/2023,AF:345/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 24.360,00
202303101#202303767#003010/2022#POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS# AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO, DANFE 6759 PC38/2023,AF:345/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.400,00
202303102#202303767#003010/2022#POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS# AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPAS LÍQUIDO, DANFE 6759 PC38/2023,AF:345/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.240,00
202302657#202303769#002679/2022#CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA# AQUISICAO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL, ESTADO E MUNICIPIO, DANFE 12415 PC3128/2022,AF:171/2023 DEPOSITO: 001 0322 0 453 7#R$ 114.898,00
202302658#202303769#002679/2022#CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA# AQUISICAO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL, ESTADO E MUNICIPIO, DANFE 12415 PC3128/2022,AF:171/2023 DEPOSITO: 001 0322 0 453 7#R$ 39.620,00
202302659#202303769#002679/2022#CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA# AQUISICAO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL, ESTADO E MUNICIPIO, DANFE 12415 PC3128/2022,AF:171/2023 DEPOSITO: 001 0322 0 453 7#R$ 43.582,00
202302002#202303770#099264/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:220/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X#R$ 123.350,09
202302853#202303773#002084/2022#INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI# AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, DANFE 403 PC2891/2022,AF:195/2023 DEPOSITO: 001 1206 8 030741 6#R$ 42.108,00
202302854#202303773#002084/2022#INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI# AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, DANFE 403 PC2891/2022,AF:195/2023 DEPOSITO: 001 1206 8 030741 6#R$ 14.520,00
202302855#202303773#002084/2022#INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI# AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, DANFE 403 PC2891/2022,AF:195/2023 DEPOSITO: 001 1206 8 030741 6#R$ 15.972,00
202301983#202303785#099031/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:211/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4#R$ 300,00
202301984#202303785#099031/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:211/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4#R$ 185.416,97
202204730#202303419#002549/2020#COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) NAS ÁREAS DO PARQUE IMIGRANTES, NFES 22068 - 8ª MEDIÇÃO PC2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT#R$ 11.607,69
202300771#202303423#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2813707 PC58/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA#R$ 108.981,87
202301932#202301952#038908/2022#LAR ESCOLA PEQUENO LEAO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:44/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 048618 3#R$ 137.161,17
202216928#202302056#001156/2022#SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA# AQUISICAO DE BACIA CANELADA EM PLASTICO POLIPROPILENO, CAPACIDADE PARA 8 LITROS, DANFE 396 PC2772/2022,AF:3769/2022 DEPOSITO: 001 3136 4 042389 0#R$ 1.560,00
202302790#202302296#000133/2022#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE E ÁLCOOL SACHE, DANFE 240243 PC723/2022,AF:152/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 641,00
202214509#202300419#001435/2021#BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITACAO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCACAO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFSE 8426 - COMPLEMENTO DA OP 418/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2297/2021,CF:114/2021,TA:148/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 9.019,95
202300902#202303205#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 74019. - PAGAMENTO PARCIAL PC2197/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.510,48
202214411#202303206#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 74019. - COMPLEMENTO DA OP 3205/2023 PC3205/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 589,52
202300799#202302645#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3644(SONDOTECNICA) - 15ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$257999.64 CDATV: 112302-0 ISS:R$13578.92#R$ 26.614,69
202300800#202302645#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3644(SONDOTECNICA) - 15ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$257999.64 CDATV: 112302-0 ISS:R$13578.92#R$ 244.963,87
202300799#202302646#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 21750(LBR) - 15ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$133961.35 CDATV: 112302-0 ISS:R$7050.59#R$ 13.819,16
202300800#202302646#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 21750(LBR) - 15ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$133961.35 CDATV: 112302-0 ISS:R$7050.59#R$ 127.192,78
202300799#202302647#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7256(ESTEIO) - 15ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$104192.17 CDATV: 112302-0 ISS:R$5483.79#R$ 10.748,24
202300800#202302647#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7256(ESTEIO) - 15ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$104192.17 CDATV: 112302-0 ISS:R$5483.79#R$ 98.927,72
202302312#202302664#000226/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML, DANFE 1677898 PC848/2022,AF:4641/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 7.416,00
202216358#202302349#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 10069 - COMPLEMENTO DA OP 2348/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1461/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 2.017,67
202300913#202302074#086571/2019#CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38455/2020,CONVENIO:10/2019SAS,TA:16/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 040278 8#R$ 6.190,00
202300911#202302075#086571/2019#CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38455/2020,CONVENIO:10/2019SAS,TA:16/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 040277 X#R$ 9.860,00
202219769#202302078#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFSE 27072 - COMPLEMENTO DA OP 2071/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 1.886,94
202302893#202302739#002005/2022#CM HOSPITALAR S.A.# AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANÇA, N. 10 E N. 21, DANFE 1077348 PC3159/2022,AF:210/2023 DEPOSITO: 001 1916 X 007143 9#R$ 597,00
202221767#202302742#000704/2022#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. DANFE 148461 PC1455/2022,AF:4490/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 13.312,00
202302235#202302745#002342/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO COM FORNECIMENTO DE APARELHO SMARTPHONE EM REGIME DE COMODATO, CONTA: 202302070000179757 PC2233/2022,CF:101/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 950,00
202300085#202302746#000749/2022#W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A# AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS, DANFE 222837 PC2088/2022,AF:3770/2022 DEPOSITO: 001 4121 1 087158 3#R$ 296.887,50
202300086#202302746#000749/2022#W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A# AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS, DANFE 222837 PC2088/2022,AF:3770/2022 DEPOSITO: 001 4121 1 087158 3#R$ 102.375,00
202300087#202302746#000749/2022#W3 INDUSTRIAS REUNIDAS S/A# AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS, DANFE 222837 PC2088/2022,AF:3770/2022 DEPOSITO: 001 4121 1 087158 3#R$ 112.612,50
202302625#202302748#000704/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE NALTREXONA  50MG. DANFE 3509001 PC1451/2022,AF:102/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 50.280,00
202302629#202302749#001002/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 4% SOLUCAO  ORAL  GOTAS (1MG/GOTA), DANFE 3508737 PC2064/2022,AF:103/2023 DEPOSITO: 033 0332 13 000059 6#R$ 1.600,00
202302582#202302751#001318/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISIÇÃO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML DE ORAL, EM FRASCO CONTENDO 100ML, DANFE 160808 PC1967/2022,AF:21/2023 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5#R$ 11.060,00
202213163#202302752#000703/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISICAO DE AMOXICILINA 500MG, DANFE 1050254 PC1769/2022,AF:2490/2022 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5#R$ 53.978,40
202217393#202302697#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 291 - 56A. MEDICAO PAGAMENTO PARCIAL R$ 808.347,79 - TOTAL/ R$ 31.121,39 - INSS R$ 368.198,13 - COMPLEMENTO PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$368610.89 CDATV: 103125-0 ISS:R$40417.38#R$ 305.929,51
202302030#202302698#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 291 - 56A. MEDICAO COMPLEMENTO DA OP 2697/2023 R$ 808.347,79 - TOTAL/ R$ 31.121,39 - INSS R$ 409.028,27 - OP 2697/2023 PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 368.198,13
202302429#202302699#001426/2022#DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED 30W, DANFE 27269 PC2406/2022,AF:60/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 18.840,00
202301523#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 5.429,87
202301524#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 32.380,00
202301525#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 404.106,30
202301526#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 821,40
202301527#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 2.389,29
202301528#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 56.100,00
202301533#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 2.901,36
202301534#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 3.135,82
202301535#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 47.180,00
202301536#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 91.016,31
202301537#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 822,49
202301538#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 13.061,60
202301542#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 2.936,32
202301543#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 1.409,26
202301544#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 7.220,00
202301545#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 177.552,57
202301546#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 15.891,83
202301547#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 5.245,70
202301548#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 39.449,15
202301552#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 17.907,36
202301222#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#-R$ 329,08
202301888#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 18.071,17
202301889#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 16.920,10
202301890#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 24.876,80
202301891#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 7.080,09
202301892#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 6.338,19
202301893#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 45.239,43
202301894#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 45.546,75
202301895#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 11.994,09
202301896#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 11.770,70
202301897#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 17.340,53
202301898#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 27.613,13
202301899#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 19.994,52
202301900#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 23.633,79
202303862#202302975#083442/2020#BIG TOP 2 INCORPORADORA LTDA.# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 711/2023, EMITIDO EM 12/01/2023, FILE 15008, ACAO/AUTOS: N.0002663-44.2021.8.26.0564 - 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB83442/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 327,83
202303864#202302977#094650/2022#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 442/2023, EMITIDO EM 26/01/2023, AÇÃO/AUTOS 3442-47.2017.4. 03.6114 - 2ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL - FILE: 15028 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB94650/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 339,19
202303863#202302984#120855/2021#CAIUBY E NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 93/2023, EMITIDO EM 02/02/2023, FILE 19080, AUTOS/ACAO Nº 0000939-68.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA.HONORARIOS ADVOCATICIOS ,ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB12085/2021 GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO#R$ 523,00
202300721#202302991#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 11212 PC2432/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 11.300,04
202300722#202302991#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 11212 PC2432/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.896,56
202300724#202302991#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 11212 PC2432/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.286,22
202204679#202301375#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFSE 1184 COMPLEMENTO DA OP 1373/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 228.477,65
202302098#202303528#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 41355 COMPLEMENTO DA OP 3527/2023 R$ 140.940,12 - TOTAL/R$ 68.152,96 - OP 3527/2023 R$ 12.402,73 - INSS PC15/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 60.384,43
202214878#202303532#000700/2021#FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA# GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTO, NFES 6231 PC1986/2021,AF:3115/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 174,80
202214877#202303533#000700/2021#FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA# GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTO, NFES 6279 PC1986/2021,AF:3115/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.244,58
202214878#202303534#000700/2021#FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA# GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTO, NFES 6280 PC1986/2021,AF:3115/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.202,62
202214878#202303535#000700/2021#FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA# GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTO, NFES 12 PC1986/2021,AF:3115/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 595,55
202302201#202303538#001038/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFSE 41219 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 55.180,00 - TOTAL/R$ 4.855,84 - INSS PC2653/2021,CF:124/2021,TA:201/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49220.56 CDATV: 101403-0 ISS:R$1103.60#R$ 50.324,16
202302201#202303539#001038/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFSE 41219 - COMPLEMENTO DA OP 3538/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2653/2021,CF:124/2021,TA:201/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 4.855,84
202202096#202303452#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2820096 PAGAMENTO PARCIAL PC59/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA#R$ 11,75
202300106#202303453#001624/2019#TIM S/A# SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL PÓS-PAGO. FATURA 4886553417. PC2331/2019,CF:94/2019,TA:164/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 2.326,90
202300758#202303454#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2820096 COMPLEMENTO DA OP 3452/2023 PC59/2022,CF:144/2021 COBRANCA BANCARIA#R$ 2,35
202216345#202303462#002396/2020#ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 662 - COMPLEMENTO DA OP 3461/2023 R$ 117.855,91 - TOTAL/R$ 4.124,96 - INSS R$ 113.197,35 - OP 3461/2023 PC446/2021,CF:11/2021,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 533,60
202300651#202303463#002396/2020#ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 662 - COMPLEMENTO DA OP 3461/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC446/2021,CF:11/2021,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 4.124,96
202216350#202303500#001629/2019#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA PRODIGI (GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRÔNICOS), DANFPS-E 514835 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 102.051,84 - TOTAL/R$ 92.475,46 - COMPLEMENTO PC1988/2019,CF:78/2019,TA:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 9.576,38
202300127#202303501#001629/2019#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA PRODIGI (GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRÔNICOS), DANFPS-E 514835 - COMPLEMENTO DA OP 3500/2023 R$ 102.051,84 - TOTAL/R$ 9.576,38 - OP 3500/2023 PC1988/2019,CF:78/2019,TA:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 92.475,46
202213277#202303503#002744/2018#ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA# SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE GENEXUS, NFES 13575 PC492/2019,CF:6/2019,TA:15/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.157,90
202300761#202304228#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2837410 PC36/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 445,87
202217430#202304251#001660/2021#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA, NFES 492 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 90.881,77 - TOTAL/R$ 72.705,42 - COMPLEMENTO PC2174/2021,CF:104/2021,TA:139/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.769,04
202217433#202304251#001660/2021#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA, NFES 492 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 90.881,77 - TOTAL/R$ 72.705,42 - COMPLEMENTO PC2174/2021,CF:104/2021,TA:139/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.407,31
202304802#202305788#001064/2022#JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849# SERVICO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFSE 03 - COMPLENTO DA OP 5787/2023 R$ 6.300,00 - TOTAL/ R$ 252,00 - OP 5787/2023 PC2333/2022,CF:151/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.048,00
202300083#202303616#003847/1990#GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS# GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI 3473/1990 PPSB37592/2020 LIQ:R$8680.78 IR:R$152.83 R:<0249>#R$ 5.615,98
202300084#202303616#003847/1990#GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS# GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI 3473/1990 PPSB37592/2020 LIQ:R$8680.78 IR:R$152.83 R:<0249>#R$ 3.217,63
202302930#202302901#003322/2022#M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE# AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA IMUNOTERAPIA. DANFE 170. PC3322/2022,AF:196/2023 DEPOSITO: 237 1998 4 0042116 2#R$ 46.410,00
202302931#202302901#003322/2022#M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE# AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA IMUNOTERAPIA. DANFE 170. PC3322/2022,AF:196/2023 DEPOSITO: 237 1998 4 0042116 2#R$ 122.800,00
202302600#202302922#002884/2022#DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP# AQUISICAO DE FIXADOR PARA PELICULA RADIOGRAFICA ODONTOLOGICA, DANFE 29457. PC2884/2022,AF:95/2023 DEPOSITO: 001 4500 4 076990 8#R$ 3.060,00
202302992#202302926#000854/2022#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-SATA - 240GB. E CÂMERA WEBCAM PARA VÍDEO CONFERÊNCIA. DANFE 4638. PC2630/2022,AF:96/2023 DEPOSITO: 341 0691 69558 9#R$ 3.325,00
202302993#202302926#000854/2022#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-SATA - 240GB. E CÂMERA WEBCAM PARA VÍDEO CONFERÊNCIA. DANFE 4638. PC2630/2022,AF:96/2023 DEPOSITO: 341 0691 69558 9#R$ 11.870,00
202303025#202302928#002506/2021#MC FARMA LTDA# AQUISICAO DE LANCETA DE SEGURANCA, PARA PUNCAO DIGITAL, CALIBRE 28. DANFE 344 PC274/2022,AF:294/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.205,50
202300741#202302929#002229/2020#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI# FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES) E LEITE (LONGA VIDA). DANFE 627 PC452/2021,CF:13/2021,TA:29/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.126,76
202204798#202303592#001144/2018#M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA# SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 E PMAT, NFES 233 PC1953/2018,CF:110/2018,TA:124/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2023AP/11#R$ 225,37
202204799#202303592#001144/2018#M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA# SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 E PMAT, NFES 233 PC1953/2018,CF:110/2018,TA:124/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2023AP/11#R$ 2.028,32
202217996#202302892#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB REGINA ROCCO CASA I, NFES 3245 1A MEDICAO PC2978/2022,AF:4070/2022 DEPOSITO: 237 2688 3 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$65375.08 CDATV: 103103-0 ISS:R$2021.90#R$ 67.396,98
202303107#202302893#001503/2022#NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO REFORÇADO. DANFE 2575 PC2415/2022,AF:329/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.856,00
202303108#202302893#001503/2022#NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO REFORÇADO. DANFE 2575 PC2415/2022,AF:329/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 640,00
202303109#202302893#001503/2022#NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE PÁ PARA LIXO EM PLÁSTICO REFORÇADO. DANFE 2575 PC2415/2022,AF:329/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 704,00
202300837#202303045#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4321 COMPLEMENTO DA OP 3044/2023 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 1.321,34
202212244#202303047#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFES 4316,4320, 4388,4397 - PAGAMENTO PARCIAL PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 1.518,15
202212245#202303047#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFES 4316,4320, 4388,4397 - PAGAMENTO PARCIAL PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 359,02
202219506#202303047#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFES 4316,4320, 4388,4397 - PAGAMENTO PARCIAL PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 914,60
202219508#202303047#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFES 4316,4320, 4388,4397 - PAGAMENTO PARCIAL PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 407,27
202219509#202303047#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFES 4316,4320, 4388,4397 - PAGAMENTO PARCIAL PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 96,58
202206145#202302700#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 291 - 56A. MEDICAO COMPLEMENTO DA OP 2697/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 31.121,39
202300067#202302704#000589/2021#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# SERVIÇO DE LICENÇAS DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA(SAJ INSIGHTS LITE), DANFPS-E 514439 PC1238/2021,CF:38/2021,TA:90/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 67.964,22
202302301#202302157#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 4310 PC2719/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 900,90
202219281#202302173#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. NFSE 11404 - COMPLEMENTO DA OP 2172/2023. R$ 3.923,33 - TOTAL/ R$ 2.093,76 - OP 2172/2023/ R$ 1.700,11 - COMPLEMENTO *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 129,46
202303255#202303214#002576/2022#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR# AQUISICAO DE SACO PARA OBITO EM POLIETILENO. DANFE 84850 PC2576/2022,AF:330/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.963,00
202303059#202303215#000468/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 10ML. DANFE 255013 PC1963/2022,AF:273/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 130.200,00
202303309#202303224#002690/2021#SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.# AQUISIÇÃO DE CURATIVOS HIDROCOLOIDE, DANFE 2379 PC1458/2022,AF:281/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 33.880,00
202302923#202303225#000182/2022#ANBIOTON IMPORTADORA LTDA# AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140 MG/ML, DANFE 181657 PC765/2022,AF:181/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.544,56
202300099#202303226#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13595 PC1938/2022,CF:97/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.769,52
202300100#202303226#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13595 PC1938/2022,CF:97/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.644,67
202300101#202303226#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13595 PC1938/2022,CF:97/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.809,12
202302415#202302680#000144/2022#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CLOMIPRAMINA 25 MG. DANFE 18885. PC846/2022,AF:22/2023 DEPOSITO: 001 3310 3 036552 1#R$ 45.000,00
202302395#202302691#003069/2022#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O PROJETO VIDA NO JARDIM - ROTEIRO EDUCADOR, DANFE 1189. PC3069/2022,AF:40/2023 DEPOSITO: 033 0268 13 002438 7#R$ 2.680,00
202302397#202302691#003069/2022#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O PROJETO VIDA NO JARDIM - ROTEIRO EDUCADOR, DANFE 1189. PC3069/2022,AF:40/2023 DEPOSITO: 033 0268 13 002438 7#R$ 1.450,00
202303315#202302701#011370/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS PPSB11370/2022 CHEQUE A: BRUNA MOREIRA DE MATTOS DEPOSITO BANCARIO#R$ 65,00
202302477#202302810#002239/2021#LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 926 PC1106/2022,CF:43/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2326.86 CDATV: 103127-0 ISS:R$85.64#R$ 2.412,50
202216308#202302811#001958/2021#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE  CERTIFICADO), NFES 13254159 PC56/2022,AF:3658/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 25,00
202302076#202302082#086518/2019#NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38488/2020,CONVENIO:22/2019SAS,TA:28/2023 DEPOSITO: 104 1016 03 000281 4#R$ 8.220,00
202302313#202303405#002660/2021#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO BAIRRO FERRAZÓPOLIS, NFES 968 - 5ª MEDIÇÃO PPSB11198/2022,CF:100/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46147.91 CDATV: 103602-0 ISS:R$2428.84#R$ 48.576,75
202302647#202302912#002959/2022#COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU# AQUISICAO DE OFTALMOSCOPIO DIRETO SEM FIO(COM BATERIA). DANFE 0136896. PC2959/2022,AF:31/2023 DEPOSITO: 001 3041 4 106867 9#R$ 33.200,00
202302058#202303147#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 022/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS AG. 0110 CONTA 13030001-8#R$ 95.000,00
202213974#202300208#000762/2021#CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS# OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 27 - 10ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 22168/2022 R$ 3.001.339,60 - TOTAL MEDIÇÃO R$ 1.441.288,11 - OP 22168/2022 R$ 24.180,23 - OP 22169/2022 - INSS R$ 1.510.529,38 - OP 205/2023 COMPLEMENTO DA OP 205/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC4/2022,CF:142/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/02/2023#R$ 25.341,88
202302479#202302714#002202/2020#IMPRENSA NACIONAL# SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. FATURA 1062134 PC1199/2022,CF:135/2020,TA:177/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 4.164,44
202214573#202302768#001958/2021#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). NFSE 13254189 PC2536/2021,AF:3023/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 25,00
202300739#202302769#002254/2019#INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA# SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, NFSE 502 PAGAMENTO PARCIAL PC79/2020,CF:5/2020,TA:8/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$7206.20 CDATV: 109103-0 ISS:R$157.80#R$ 7.364,00
202300740#202302770#002229/2020#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI# FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, PRONTOS PARA O CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA. DANFE Nº 626 PC453/2021,CF:13/2021,TA:29/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 18.405,48
202301902#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 24.435,57
202301903#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 2.018,50
202304034#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 4.500,00
202216064#202305014#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. NFSE 10179 - COMPLEMENTO DA OP 5013/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2674/2022,CF:171/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 6.130,63
202301999#202305015#099262/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:219/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0#R$ 922,00
202302000#202305015#099262/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:219/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0#R$ 175.715,55
202216064#202305017#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. NFSE 10180 - COMPLEMENTO DA OP 5016/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2674/2022,CF:171/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 8.234,21
202301983#202305025#099031/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:211/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4#R$ 300,00
202301984#202305025#099031/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:211/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4#R$ 178.616,97
202302945#202305026#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFSE 21901 (LBR) -  REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 08/2023 PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14178.12 CDATV: 112302-0 ISS:R$746.21#R$ 14.924,33
202302945#202305027#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFSE 15327 (CONAM) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 08/2023 PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9452.09 CDATV: 112302-0 ISS:R$497.47#R$ 9.949,56
202301976#202305028#099028/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:207/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0#R$ 118.632,83
202301972#202305034#099024/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:205/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4#R$ 114.972,68
202301945#202305064#098989/2021#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:192/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7#R$ 338,36
202219899#202304584#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. DANFE 8419. PC2781/2022,CF:174/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER#R$ 54.996,32
202300709#202304585#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL. DANFES 1920,1921,1927,1293,1319,1362,1368, 1394,1407 E 1408. PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5#R$ 14.601,00
202216330#202304587#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. NFSE 10183 - COMPLEMENTO DA OP 4586/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2781/2022,CF:174/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 4.239,68
202216330#202304589#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. NFSE 10184 - COMPLEMENTO DA OP 4588/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2781/2022,CF:174/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 5.653,33
202301901#202304979#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 20.523,27
202302928#202303504#002525/2021#RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE BATERIA 12 VOLTS 180 AMPÈRES, DANFE 50128 PC354/2022,AF:237/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.925,00
202300132#202303586#001027/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. TERMO CONF. DIV. AC. PARC. DEB. E OUTRAS AVENÇAS PARCELA 86ª/99 - PRINCIPAL PPSB39283/2020,CF:1027/2009#R$ 269.942,58
202215701#202303595#001175/2022#AMPLA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA# SERVIÇO DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS(PMGIRS), DANFPS-E 293 - 2ª MEDIÇÃO PC2927/2022,CF:170/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 16.381,20
202217546#202303596#000315/2022#EMPLAQUE JA COMERCIO DE PLACAS LTDA# AQUISICAO DE PLACA VEICULAR, NFES 52 PC1473/2022,AF:3849/2022 DEPOSITO: 033 4372 13 002623 1#R$ 135,00
202217546#202303597#000315/2022#EMPLAQUE JA COMERCIO DE PLACAS LTDA# AQUISICAO DE PLACA VEICULAR, NFES 52 PC1473/2022,AF:3849/2022 DEPOSITO: 033 4372 13 002623 1#R$ 1.080,00
202217044#202303598#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1081 E RECIBO 15087 - COMPLEMENTO DA OP 3191/2023 R$ 79.305,99 - TOTAL/R$ 10.640,40 - COMPLEMENTO R$ 10.738,89 - OP 3191/2023 R$ 6.433,69 - OP 3472/2023 PC2244/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 50.579,66
202217044#202303599#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1081 RECIBO 15087 - COMPLEMENTO DA OP 3191/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2244/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 913,35
202302144#202303601#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE, NFSE 10100 (BOA HORA) - 21ª MEDIÇÃO PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 382.904,93
202302144#202303602#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE, NFSE 27998 (SILCON) - 21ª MEDIÇÃO PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 332.087,01
202201406#202303249#000258/2018#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN, ÉRICO VERISSIMO, PINACOTECA E PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 38196 COMPLEMENTO DA OP 3248/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1813/2018,CF:103/2018,TA:120/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 84,41
202213668#202303257#001755/2020#CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL(TTS) NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O JARDIM DAS ORQUIDEAS(APRM-B), NFES 2241(MMP) - 3ª MEDIÇÃO PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 69.858,62
202213668#202303258#001755/2020#CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL(TTS) NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O JARDIM DAS ORQUIDEAS(APRM-B), NFES 5299(DIAGONAL) - 3ª MEDIÇÃO PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 163.003,45
202302025#202303259#001755/2020#CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL(TTS) NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O JARDIM DAS ORQUIDEAS(APRM-B), NFES 2250(MMP) - 4ª MEDIÇÃO PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 30.230,97
202302025#202303260#001755/2020#CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL(TTS) NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O JARDIM DAS ORQUIDEAS(APRM-B), NFES 5308(DIAGONAL) - 4ª MEDIÇÃO PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 70.538,94
202302197#202303267#000341/2021#NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO COMPLEXO DO AREIÃO, NFES 16072 - 7ª MEDIÇÃO PPSB47987/2022,CF:50/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 230.000,00
202303976#202303359#009084/2023#THAYNA GABRIELLE SILVA DOS SANTOS# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 642/2023, EMITIDO EM 19/01/2023, FILE 15634. AÇÃO/AUTOS: 1000642-47.2017.5.02.0464 - 4ª VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PPSB9084/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 17.207,42
202302949#202303483#002508/2022#TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA# AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO,FIO 10, MALHA LOSANGULAR DE 2POL,COM ALTURA DE 1M,1,60M E 2M, DANFE 1839 PC96/2023,AF:248/2023 DEPOSITO: 001 0402 2 038031 8#R$ 24.750,00
202217460#202303485#010925/2006#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS, NF 79775011, 79731257, 79723765 E 79818078 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 684,85 - TOTAL/R$ 1,64 - IR PPSB47645/2020#R$ 683,21
202219510#202303047#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFES 4316,4320, 4388,4397 - PAGAMENTO PARCIAL PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 22,05
202219511#202303047#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFES 4316,4320, 4388,4397 - PAGAMENTO PARCIAL PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 12,85
202219933#202303049#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFES 4316,4320, 4388,4397 - COMPLEMENTO DA OP 3047/2023 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 2.877,35
202219935#202303049#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFES 4316,4320, 4388,4397 - COMPLEMENTO DA OP 3047/2023 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 170,15
202219936#202303049#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFES 4316,4320, 4388,4397 - COMPLEMENTO DA OP 3047/2023 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 500,00
202300836#202303050#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFES 4316,4320, 4388,4397 - COMPLEMENTO DA OP 3047/2023 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 5.790,83
202300838#202303050#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFES 4316,4320, 4388,4397 - COMPLEMENTO DA OP 3047/2023 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 4.030,95
202302598#202303556#001376/2022#ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES# AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL E OLAPARIBE 150 MG, DANFE 602309 PC1982/2022,AF:82/2023 DEPOSITO: 001 1912 7 019313 5#R$ 126.927,36
202303047#202303558#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE(TIPO B), NFES 184 PC3355/2022,AF:315/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1513.20 CDATV: 104102-0 ISS:R$46.80#R$ 1.560,00
202303068#202303559#000521/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG, DANFE 1682025 PC1554/2022,AF:258/2023 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 25.200,00
202302567#202303564#002850/2022#MARIA REGINA MACHADO MATTOS# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUÁRIO EM BLOCO DE 100 VIAS. DANFE 154. PC2850/2022,AF:4317/2022 DEPOSITO: 033 0577 13 003489 5#R$ 870,00
202302568#202303564#002850/2022#MARIA REGINA MACHADO MATTOS# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUÁRIO EM BLOCO DE 100 VIAS. DANFE 154. PC2850/2022,AF:4317/2022 DEPOSITO: 033 0577 13 003489 5#R$ 290,00
202302569#202303564#002850/2022#MARIA REGINA MACHADO MATTOS# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: RECEITUÁRIO EM BLOCO DE 100 VIAS. DANFE 154. PC2850/2022,AF:4317/2022 DEPOSITO: 033 0577 13 003489 5#R$ 1.740,00
202300159#202302843#008914/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 143/240 R$ 98.501,86 - JUROS/R$ 37.759,04 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3C#R$ 98.501,86
202300160#202302843#008914/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 143/240 R$ 98.501,86 - JUROS/R$ 37.759,04 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3C#R$ 37.759,04
202303088#202302852#002142/2021#CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS# SERVIÇO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS, NFES 269 - 8ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 335.615,54 - TOTAL/R$ 22.150,63 - INSS PC1114/2022,CF:71/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$303396.45 CDATV: 103102-0 ISS:R$10068.46#R$ 313.464,91
202300714#202303157#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DIGITAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 74015 PC2190/2022,CF:123/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 4.954,40
202302133#202302416#001695/2018#MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES# SERVICOS DE MOTOFRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, NFES 2019 PC1695/2018,CF:151/2018,TA:132/2022 DEPOSITO: 001 3558 0 021144 3#R$ 2.958,33
202302464#202302430#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE SOLUÇÃO GPON DO NOVO GABINETE DO PREFEITO, NFES 10078 - COMPLEMENTO DA OP 2429/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3384/2022,AF:58/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 1.407,72
202302475#202302455#000142/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, DANFE 2579 PC960/2022,AF:97/2023 DEPOSITO: 707 0001 1502865 0#R$ 17.160,00
202300883#202302954#001353/2022#HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA# AQUISIÇÃO DE SAPATO CONFECCIONADO EM EVA, DANFE 7493 PC3325/2022,AF:4614/2022 DEPOSITO: 001 3568 8 023426 5#R$ 2.022,24
202300663#202302955#002190/2017#AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA# SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, NFES 4456 A 4458 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 53.933,56 - TOTAL/R$ 34.209,40 - COMPLEMENTO PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 19.724,16
202213794#202302956#002190/2017#AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA# SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, NFES 4456 A 4458 - COMPLEMENTO DA OP 2955/2023 R$ 53.933,56 - TOTAL/R$ 19.724,16 - OP 2955/2023 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 281,41
202213796#202302956#002190/2017#AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA# SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, NFES 4456 A 4458 - COMPLEMENTO DA OP 2955/2023 R$ 53.933,56 - TOTAL/R$ 19.724,16 - OP 2955/2023 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.182,79
202216361#202302956#002190/2017#AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA# SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, NFES 4456 A 4458 - COMPLEMENTO DA OP 2955/2023 R$ 53.933,56 - TOTAL/R$ 19.724,16 - OP 2955/2023 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.800,00
202220330#202302956#002190/2017#AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA# SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, NFES 4456 A 4458 - COMPLEMENTO DA OP 2955/2023 R$ 53.933,56 - TOTAL/R$ 19.724,16 - OP 2955/2023 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 19.175,45
202220331#202302956#002190/2017#AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA# SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA, NFES 4456 A 4458 - COMPLEMENTO DA OP 2955/2023 R$ 53.933,56 - TOTAL/R$ 19.724,16 - OP 2955/2023 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 10.769,75
202214424#202302771#002254/2019#INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA# SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, NFSE 502 COMPLEMENTO DA OP  2769/2023 PC79/2020,CF:5/2020,TA:8/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 526,00
202301327#202303113#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A TANIA MARIA DA SILVA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 R$ 34,42 - INSS(R.9382) R$ 340,45 - SANTANDER(R.9368) R$ 22,48 - GNDI(R.9235)#R$ 397,35
202219861#202302459#000749/2022#CHARLES VIEIRA CORTEZ# AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE MADEIRA BAIXA COM 6 NICHOS, DANFES 1187 E 1188 PC2087/2022,AF:4335/2022 DEPOSITO: 001 4568 3 016277 9#R$ 35.641,00
202219862#202302459#000749/2022#CHARLES VIEIRA CORTEZ# AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE MADEIRA BAIXA COM 6 NICHOS, DANFES 1187 E 1188 PC2087/2022,AF:4335/2022 DEPOSITO: 001 4568 3 016277 9#R$ 12.290,00
202219863#202302459#000749/2022#CHARLES VIEIRA CORTEZ# AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE MADEIRA BAIXA COM 6 NICHOS, DANFES 1187 E 1188 PC2087/2022,AF:4335/2022 DEPOSITO: 001 4568 3 016277 9#R$ 13.519,00
202302143#202302460#000752/2022#LL COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA CORES DIVERSAS, DANFE 4794 PC2583/2022,AF:4595/2022 DEPOSITO: 033 0107 13 004860 8#R$ 4.000,00
202300731#202302521#000642/2022#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. FATURA 79842517 E 79843527. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 275,98 - TOTAL/ R$ 0,67 - COMPLEMENTO PC2321/2022,CF:63/2022 IR RECOLHIDO SEPARADAMENTE#R$ 275,31
202300731#202302522#000642/2022#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. FATURA 79842517 E 79843527. COMPLEMENTO DA OP 2521/2023. R$ 275,98 - TOTAL_ R$ 275,31 - OP 2521/2023 PC2321/2022,CF:63/2022 REFERENTE A IR#R$ 0,67
202213317#202301474#002785/2019#SILVANIA MARIA DURANTE# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFSE 1146 COMPLEMENTO DA OP 1471/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC589/2020,CF:41/2020,TA:30/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 1.687,67
202302195#202303230#001367/2021#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES E OBRAS DE MELHORAMENTO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES, NFES 3307 - 6ª MEDIÇÃO PPSB54076/2022,CF:60/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT LIQ:R$13797.20 CDATV: 103302-0 ISS:R$426.71#R$ 14.223,91
202300865#202303237#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 340858, 365247,365419,365582,365713,365764,365768,365778, 365782,365921,365925,366047,366053,366129,366166, 366167,366168,366184,366314,366315 PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9#R$ 21.075,06
202300865#202303240#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 364673, 364943,364955,365019,365027,365031,365057,365159, 365164,365169,365310,365323,365447,365456,365468, 365570,365578,365709,365712,365767 PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9#R$ 27.291,15
202300865#202303242#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 339237, 364618,364676,364841,364845,364945,364946,364948, 364950,364962,365020,365021,365022,365026,365033, 365160,365176,365279,365318,365457 PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9#R$ 23.319,82
202217257#202303246#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA A JUVENTUDE(DAJUV), NFES 3284 - 5ª MEDIÇÃO PC2792/2022,AF:3882/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$67346.92 CDATV: 103103-0 ISS:R$2082.89#R$ 69.429,81
202201406#202303248#000258/2018#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN, ÉRICO VERISSIMO, PINACOTECA E PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 38196 PAGAMENTO PARCIAL R$ 767,42 - TOTAL/R$ 84,41 - INSS PC1813/2018,CF:103/2018,TA:120/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 635,59
202212818#202303248#000258/2018#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN, ÉRICO VERISSIMO, PINACOTECA E PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 38196 PAGAMENTO PARCIAL R$ 767,42 - TOTAL/R$ 84,41 - INSS PC1813/2018,CF:103/2018,TA:120/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 47,42
202300089#202302822#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, NFES 1502073 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 77.561,88 - TOTAL/R$ 41.174,73 - COMPLEMENTO PC1515/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 36.387,15
202216954#202302823#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, NFES 1502073 - COMPLEMENTO DA OP 2822/2023 R$ 77.561,88 - TOTAL/R$ 36.387,15 - OP 2822/2023 PC1515/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 41.174,73
202217203#202301845#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SAÚDE, NFSE 27633 (SILCON) - 20ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 1842/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 31.139,28
202302075#202302091#086475/2019#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38486/2020,CONVENIO:21/2019SAS,TA:27/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 004590 X#R$ 3.210,00
202302130#202302512#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 12942 - 46ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2509/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 9.352,77
202300729#202302513#000641/2022#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. FATURA 79842516 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 137,99 - TOTAL / R$ 0,33 - COMPLEMENTO PC2322/2022,CF:61/2022 IR RECOLHIDO SEPARAMENTE#R$ 137,66
202300729#202302514#000641/2022#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. FATURA 79842516 - COMPLEMENTO DA OP 2513/2023. PC2322/2022,CF:61/2022 REFERENTE IR#R$ 0,33
202301910#202304735#123435/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO. PPSB12343/2022,CONVENIO:94/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029176 5#R$ 27.990,00
202300915#202304740#123297/2022#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 024124 5#R$ 161.800,95
202300912#202304741#123297/2022#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 024123 7#R$ 19.699,05
202300910#202304743#123297/2022#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 024122 9#R$ 39.000,00
202302221#202304774#086590/2019#ASSOCIACAO BENEFICENTE  SHEKINAH# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38452/2020,CONVENIO:8/2019SAS,TA:14/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500026 2#R$ 1.800,00
202304903#202304775#134221/2022#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA# AJUDA DE CUSTO  AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB13422/2022#R$ 2.200,00
202301553#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 56.349,17
202301554#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 6.954,30
202301555#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 21.060,00
202301556#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 288.691,74
202301557#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 5.007,54
202301558#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 1.241,86
202301559#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 31.366,42
202301563#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 15.938,86
202301565#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 22.920,00
202301566#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 55.343,36
202301567#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 4.885,47
202301568#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 10.725,28
202301572#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 10.264,41
202301574#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 4.860,00
202301575#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 38.094,41
202301576#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 572,28
202301577#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 2.410,85
202301580#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 3.558,75
202301581#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 3.000,00
202301582#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 102.525,71
202301583#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 1.064,34
202301584#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 10.995,19
202301588#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 17.907,36
202301589#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 5.882,16
202301211#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#-R$ 157,68
202301202#202302577#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#-R$ 349,86
202301202#202302577#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#-R$ 257,74
202301222#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#-R$ 319,40
202301222#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#-R$ 235,61
202301979#202304998#075448/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:209/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3#R$ 517,26
202301980#202304998#075448/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:209/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3#R$ 240.229,01
202304941#202305003#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB17648/2023#R$ 1.062.087,47
202304992#202305126#016549/2023#THIAGO GONÇALVES BRANCO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL COM SERVIÇOS DE CARIMBOS, CÓPIAS DE CHAVES, REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E VIDROS QUEBRADOS, REPAROS EM BOMBAS HIDRÁULICAS DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHES,DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO, MATERIAIS PEQUENO CONSERTOS, ETC PPSB16549/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071134 0#R$ 5.000,00
202304993#202305126#016549/2023#THIAGO GONÇALVES BRANCO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL COM SERVIÇOS DE CARIMBOS, CÓPIAS DE CHAVES, REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E VIDROS QUEBRADOS, REPAROS EM BOMBAS HIDRÁULICAS DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHES,DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO, MATERIAIS PEQUENO CONSERTOS, ETC PPSB16549/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071134 0#R$ 3.000,00
202217460#202303486#010925/2006#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS, NF 79775011, 79731257, 79723765 E 79818078 - COMPLEMENTO DA OP 3485/2023 PPSB47645/2020 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IR#R$ 1,64
202302646#202303487#010925/2006#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS, NF 79886975, 79763206, 79818079 E 79818077 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.071,76 - TOTAL/R$ 24,18 - IR PPSB47645/2020#R$ 10.047,58
202302646#202303488#010925/2006#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS, NF 79886975, 79763206, 79818079 E 79818077 - COMPLEMENTO DA OP 3487/2023 PPSB47645/2020 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IR#R$ 24,18
202215002#202303505#000787/2021#IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA# SERVIÇOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE(RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS(REPTEIS, AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLÓGICO, NFES 1322 PC2175/2021,CF:105/2021,TA:163/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$470.40 CDATV: 100702-0 ISS:R$9.60#R$ 480,00
202300693#202303156#000237/2017#MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES HIDRÁULICOS DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS DE VANS TIPO SPRINTER, CAMINHÕES BAÚ MÉDIOS E MICRO-ÔNIBUS, NFES 295 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:82/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.791,92
202300694#202303156#000237/2017#MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES HIDRÁULICOS DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS DE VANS TIPO SPRINTER, CAMINHÕES BAÚ MÉDIOS E MICRO-ÔNIBUS, NFES 295 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:82/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 962,73
202300695#202303156#000237/2017#MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES HIDRÁULICOS DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS DE VANS TIPO SPRINTER, CAMINHÕES BAÚ MÉDIOS E MICRO-ÔNIBUS, NFES 295 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:82/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.059,01
202300711#202303157#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DIGITAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 74015 PC2190/2022,CF:123/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 13.061,60
202300712#202303157#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DIGITAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 74015 PC2190/2022,CF:123/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 4.504,00
202303260#202303542#002858/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, DANFE 217576 PC36/2023,AF:341/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 6.336,00
202302028#202303543#000526/2021#AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA# FORNECIMENTO DE GRAMA, DANFE 521 E 524 PC2015/2021,CF:93/2021,TA:137/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.940,00
202212601#202303544#001217/2022#NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA# AQUISIÇÃO DE MARCADOR HIDROGRAFICO PERMANENTE E CANETA FLUORESCENTE MARCA TEXTO COR AMARELA, DANFE 5556 PC1217/2022,AF:2458/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.840,00
202300845#202303565#000145/2022#MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE METILDOPA 250 MG, DANFE 210564 PC868/2022,AF:4564/2022 DEPOSITO: 237 2146 6 0044533 9#R$ 52.731,00
202217244#202303529#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 41355 COMPLEMENTO DA OP 3527/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC15/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 12.402,73
202214878#202303531#000700/2021#FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA# GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTO, NFES 6229 PC1986/2021,AF:3115/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 174,80
202303000#202303546#002500/2022#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 1%, DANFE 306611 PC3312/2022,AF:179/2023 DEPÓSITO BANCÁRI/IR A RECOLHER#R$ 2.200,00
202302906#202303547#002631/2022#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISIÇÃO DE ALIROCUMABE 150MG, DANFE 304570 PC3093/2022,AF:160/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.827,08
202303013#202303548#001425/2022#SUPREME COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA E LATEX, DANFE 2952 PC2621/2022,AF:251/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 23.980,00
202215731#202303550#001320/2022#DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG, DANFE 7522 PC2288/2022,AF:3307/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 12.742,50
202221654#202303552#001308/2022#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG, DANFE 240379 PC2160/2022,AF:4496/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 20.284,53
202221839#202303553#001308/2022#DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO 5MG, DANFE 7156 PC2159/2022,AF:4370/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 8.580,00
202300846#202303554#000702/2022#ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 5%, DANFE 229645 PC2070/2022,AF:4563/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 941,50
202302656#202303555#000519/2022#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE, DANFE 306392 PC1343/2022,AF:4647/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.534,40
202220290#202303557#000139/2022#DROGAFONTE LTDA# AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 100, DANFE 400296 PC862/2022,AF:4304/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 24.800,00
202220511#202303560#000226/2022#DROGAFONTE LTDA# AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5MG/1ML, DANFE 400449 PC849/2022,AF:4312/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.440,00
202217789#202303561#002704/2021#PORTAL LTDA# AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG, DANFE 148780 PC389/2022,AF:3951/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 21.169,12
202216483#202303563#002399/2021#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA# AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5 MG. DANFE 123102 PC219/2022,AF:3641/2022 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1#R$ 21.200,00
202205202#202300903#002489/2017#SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA# SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO, PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 62279 - COMPLEMENTO DA OP 900/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC293/2018,CF:27/2018,TA:23/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 338.522,16
202214815#202301066#002356/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR DEBORA SILVA SUDRE PINHATA PC2356/2022#R$ 55,00
202215087#202301072#002453/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR DANILO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PC2453/2022#R$ 77,00
202217197#202302518#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 12938(LARA) - 46ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2516/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 502,89
202302107#202302520#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 188(SBA) - 46ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2519/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 86.905,75
202302602#202302540#000044/2023#VICTORIA DONATANGELO MOROZ# SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ESPETÁCULO DE DANÇA - AS CRIANCAS QUE ROUBAVAM PAPEIS - NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023 NO TEATRO LAURO GOMES VALOR BRUTO:       R$ 1500.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 165.00 PC44/2023000,AF:70002/2023 LIQ.:R$ 1260.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 75.00#R$ 1.500,00
202302603#202302541#000044/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR VICTORIA DONATANGELO MOROZ. PC44/2023#R$ 300,00
202214712#202300872##SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANÇA PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DE CRÉDITOS VENCÍVEIS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS, NFES 18468 - COMPLEMENTO DA OP 870/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:155/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 11.732,95
202303133#202302959#002874/2022#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO A LOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DANFPS-E 515200 PC3230/2022,CF:249/2022 DEPOSITO: 001 3425 8 009438 2/IR A RECOLHER#R$ 2.012,20
202204275#202302961#001929/2021#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA# SERVICO DE REVITALIZAÇAO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUA BELA COR, NFSE 938 - 4ª MEDICAO. COMPLEMENTO DA OP 2958/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC644/2022,CF:29/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 10.967,52
202206365#202302962#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 292 - 56ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.083,52 - TOTAL/R$ 3.444,33 - COMPLEMENTO R$ 234,22 - INSS PC979/2019,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2100.80 CDATV: 103125-0 ISS:R$304.17#R$ 2.404,97
202216096#202302965#001310/2022#MED CENTER COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE PROPILTIOURACIL 100 MG POR COMPRIMIDO - DANFE 445093 PC2169/2022,AF:3523/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.106,50
202302349#202302650#001485/2022#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSAO ORAL, DANFE 690946 PC2307/2022,AF:4619/2022 DEPOSITO: 001 1912 7 005112 8#R$ 42.000,00
202302901#202302652#002700/2021#INDMED HOSPITALAR LTDA# AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 50MG/ML,SUSPENSAO ORAL,FRASCO COM 30M. DANFE 6490 PC500/2022,AF:177/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 18.360,00
202303103#202302895#001424/2022#MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA# AQUISIÇÃO DE TRINCHA DUPLA E SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA. DANFE 4969. PC149/2023,AF:346/2023 DEPOSITO: 001 1205 X 023849 X#R$ 3.149,98
202303104#202302895#001424/2022#MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA# AQUISIÇÃO DE TRINCHA DUPLA E SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA. DANFE 4969. PC149/2023,AF:346/2023 DEPOSITO: 001 1205 X 023849 X#R$ 1.086,20
202303105#202302895#001424/2022#MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA# AQUISIÇÃO DE TRINCHA DUPLA E SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA. DANFE 4969. PC149/2023,AF:346/2023 DEPOSITO: 001 1205 X 023849 X#R$ 1.194,82
202303064#202302897#001442/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISICAO DE RODO PLASTICO. DANFE 2655 PC2103/2022,AF:310/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.317,60
202303065#202302897#001442/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISICAO DE RODO PLASTICO. DANFE 2655 PC2103/2022,AF:310/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.144,00
202303066#202302897#001442/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISICAO DE RODO PLASTICO. DANFE 2655 PC2103/2022,AF:310/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.258,40
202302661#202302898#001976/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO. DANFE 2621. PC3237/2022,AF:173/2023 DEPOSITO: 707 0001 1502865 0#R$ 2.465,00
202302662#202302898#001976/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO. DANFE 2621. PC3237/2022,AF:173/2023 DEPOSITO: 707 0001 1502865 0#R$ 850,00
202302663#202302898#001976/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO. DANFE 2621. PC3237/2022,AF:173/2023 DEPOSITO: 707 0001 1502865 0#R$ 935,00
202212297#202302899#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, NFSE 3250 - 6ª MEDIÇÃO PC1658/2022,AF:2342/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$27714.29 CDATV: 103103-0 ISS:R$857.14#R$ 13.722,52
202212298#202302899#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA, NFSE 3250 - 6ª MEDIÇÃO PC1658/2022,AF:2342/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$27714.29 CDATV: 103103-0 ISS:R$857.14#R$ 14.848,91
202300765#202303465#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFSE 21777 (LBR) - 10ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$126129.95 CDATV: 112302-0 ISS:R$6638.41#R$ 132.768,36
202300765#202303466#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFSE 15267 (CONAM) - 10ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$84086.63 CDATV: 112302-0 ISS:R$4425.61#R$ 88.512,24
202219943#202303567#002207/2021#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA SUSPENSAO COM 20MG/ML. DANFE 692559 PC2666/2021,AF:4180/2022 DEPOSITO: 001 1912 7 005112 8#R$ 5.760,00
202302347#202303572#002785/2019#SILVANIA MARIA DURANTE# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1155 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.342,48 - TOTAL/R$ 1.687,67 - INSS PC589/2020,CF:41/2020,TA:30/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13117.82 CDATV: 101403-0 ISS:R$536.99#R$ 13.654,81
202300118#202303603#000838/2021#SMARAPD INFORMATICA LTDA# SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS), NFES 9935. PC1881/2021,CF:84/2021,TA:91/2022 DEPOSITO: 033 0289 13 011298 4/IR A RECOLHER#R$ 8.654,98
202217203#202303604#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SAÚDE, NFSE 10099 (BOA HORA) - 21ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 382.904,93 - TOTAL / R$ 42.119,54 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$321640.14 CDATV: 101202-0 ISS:R$19145.25#R$ 340.785,39
202302491#202303607#002735/2023#OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO# DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS POR OFICIAIS DE JUSTICA NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM QUE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL TEM INTERESSE. PPSB2735/2023#R$ 1.829,16
202212607#202303675#000373/2022#EMPARSANCO ENGENHARIA S/A# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DE DRENAGEM, NFES 1296 - 6ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 3674/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2045/2022,CF:109/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 10.856,60
202212301#202303631#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 3295 - 7ª MEDIÇÃO PC1646/2022,AF:2358/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$21398.76 CDATV: 103103-0 ISS:R$661.81#R$ 12.795,13
202212304#202303631#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 3295 - 7ª MEDIÇÃO PC1646/2022,AF:2358/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$21398.76 CDATV: 103103-0 ISS:R$661.81#R$ 4.412,12
202212306#202303631#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 3295 - 7ª MEDIÇÃO PC1646/2022,AF:2358/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$21398.76 CDATV: 103103-0 ISS:R$661.81#R$ 4.853,32
202304170#202303646#061456/2020#MARCO ANTONIO RODRIGUES FARIA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 14/2023, EMITIDO EM 31/01/2023 - FILE 15750, ACAO/AUTOS: N.1001473-98.2017.5.02.0463 - 3ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB61456/2020 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/03/2023#R$ 220,76
202304352#202303974#078126/2018#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO# CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS (RESOLUÇÃO CMS N.37/2021), NFES 1722 PAGAMENTO PARCIAL PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:11/2022 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9#R$ 338.502,66
202304350#202303976#078126/2018#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO# CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS (RESOLUÇÃO CMS N.37/2021). PPSB78126/2018, CONVENIO: 4/2019-SS, NFES 1722 COMPLEMENTO DA OP 3974/2023 PPSB30905/2020,CONVENIO:4/2019SS,TA:11/2022 DEPOSITO: 104 4276 03 000214 0#R$ 165.500,00
202302108#202304030#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO PAGAMENTO PARCIAL. R$ 70.901,42- TOTAL/R$ 34.378,50 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 21.183,29
202302109#202304030#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO PAGAMENTO PARCIAL. R$ 70.901,42- TOTAL/R$ 34.378,50 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 7.304,58
202302110#202304030#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO PAGAMENTO PARCIAL. R$ 70.901,42- TOTAL/R$ 34.378,50 - COMPLEMENTO PC1731/2022,CF:35/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 8.035,05
202304606#202304223#040133/2022#CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE# DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.98, PPSB40133/2022 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS RUBRICA 6533#R$ 8.280,00
202212591#202303636#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PROF. RAMIRO GONÇALVES FERNANDEZ, NFES 3246 - 6ª MEDIÇÃO PC1791/2022,AF:2454/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$31843.86 CDATV: 103103-0 ISS:R$984.86#R$ 32.828,72
202303172#202303683#001976/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, AROMA EUCALIPTO, DANFE 2729 PC3235/2022,AF:374/2023 DEPOSITO: 707 0001 1502865 0#R$ 5.100,00
202300036#202303684#002350/2006#CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6A.VARA CIVEL PPSB44847/2020#R$ 651,00
202303115#202303685#000854/2022#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-SATA - 240GB E UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-PCLE  NVME M2 - 240GB, DANFE 4639 PC2717/2022,AF:28/2023 DEPOSITO: 341 0691 69558 9#R$ 9.277,00
202300042#202303686#008656/1998#CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44843/2020#R$ 2.604,00
202300040#202303687#013206/2010#ANOILDES FELIX DE LIMA# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9A. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR ANOILDES FELIX DE LIMA. PPSB44838/2020#R$ 1.302,00
202301979#202303809#075448/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:209/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3#R$ 517,26
202301980#202303809#075448/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:209/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3#R$ 261.029,01
202302147#202304023#000047/2021#CONFRUTY ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 77454 PC98/2023,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 508,88
202302147#202304024#000047/2021#CONFRUTY ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 77709 PC98/2023,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 156.888,79
202300674#202303107#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 978 (NEWTESC) - 17ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3106/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 15.899,40
202300674#202303108#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 979 (NEWTESC) - 17ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 328.254,17 - TOTAL / R$ 12.637,79 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$305768.75 CDATV: 103302-0 ISS:R$9847.63#R$ 315.616,38
202300674#202303110#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 979 (NEWTESC) - 17ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3109/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 12.637,79
202210080#202303111#015858/1998#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S# EXECUCAO, COMO INTERVENIENTE,  DO PROJETO  POUPA TEMPO  -  CENTRAIS  DE ATENDIMENTO DO CIDADAO, NA IMPLANTACAO,  INSTALACAO,  OPERACAO,  ADEQUACAO DO FUNCIONAMENTO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO  POUPATEMPO EM  SAO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME ARTIGO  1º DO DECRETO ESTADUAL N. 42886/1998 (EX CLUSIVAMENTE CLAUSULA 11 DO CONVENIO PMSBC/ GOVER NO  ESTADUAL - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO ESTRATÉGICA), NOTA DE DÉBITO 17773 PP39747/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.150,35
202300773#202303185#002282/2021#GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA# SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 707 - 6ª MEDIÇÃO PC1482/2022,CF:65/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8257.40 CDATV: 101602-0 ISS:R$434.60#R$ 8.692,00
202302150#202303186#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFSE 18503 E FATURA 11217 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 74.997,98 - TOTAL/R$ 6.287,67 - INSS PC1710/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$66995.50 CDATV: 105865-7 ISS:R$1714.81#R$ 68.710,31
202302128#202303472#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1081 E RECIBO 15087 - COMPLEMENTO DA OP 3191/2023 / R$ 79.305,99 - TOTAL / R$ 10.738,89 - OP 3191/2023 / R$ 62.133,41 - COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.433,69
202304024#202303475#000526/2023#ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO CHEFE DO EXECUTIVO, PAGAMENTO DE CERTIDÕES DE REGISTRO IMOBILIÁRIO PARA INSTRUÇÃO DOS EXECUTIVOS FISCAIS/PENHORA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL , EXTRAÇÃO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE, PAGAMENTO DE CUSTAS DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE. PPSB526/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000104 0#R$ 2.500,00
202303283#202303477#003350/2022#MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA# AQUISIÇÃO DE TONALIZAD0R, PARA IMPRESSORA HP COLOR JET, ORIGINAL OU COMPATIVEL, NAS CORES: PRETA, CYAN, YELLOW E MAGENTA, DANFE 2086 PC3350/2022,AF:394/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.760,00
202303017#202303478#001425/2022#DENNIS MARTINS AURAFI# AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA, DANFE 916, 918 A 921 PC2622/2022,AF:250/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 30.117,00
202303174#202303480#000409/2022#DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA, EM LIGA DE COBRE BRUTO, DANFE 1737304 PC1009/2022,AF:378/2023 DEPOSITO: 237 2693 0069826 1#R$ 2.350,00
202300825#202303384#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 16614 - 1A. MEDICAO R$ 16.669,60 - TOTAL/R$ 641,78 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPOSITO: 237 2423 0003380 4 LIQ:R$15527.73 CDATV: 103102-0 ISS:R$500.09#R$ 9.026,59
202300826#202303384#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 16614 - 1A. MEDICAO R$ 16.669,60 - TOTAL/R$ 641,78 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPOSITO: 237 2423 0003380 4 LIQ:R$15527.73 CDATV: 103102-0 ISS:R$500.09#R$ 3.333,92
202300827#202303384#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 16614 - 1A. MEDICAO R$ 16.669,60 - TOTAL/R$ 641,78 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPOSITO: 237 2423 0003380 4 LIQ:R$15527.73 CDATV: 103102-0 ISS:R$500.09#R$ 3.667,31
202300825#202303386#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 16614 - 1A. MEDICAO COMPLEMENTO DA OP 3384/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 641,78
202302072#202303392#002351/2021#REFORMULA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA# REFORMA DE 4 UNIDADES HABITACIOANAIS T+1, LOCALIZADAS NO BLOCO 17 DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANCA NO MUNICIPIO. 2ª MEDIÇÃO - NFSE 654 PPSB11858/2022,CF:169/2022 DEPOSITO: 341 0740 05710 4 LIQ:R$226000.83 CDATV: 103302-0 ISS:R$11894.78#R$ 237.895,61
202302866#202303424#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NO GABINETE DE SERVICOS URBANOS, NFES 3287 - 1ª MEDIÇÃO PC160/2023,AF:245/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$126210.23 CDATV: 103103-0 ISS:R$3903.40#R$ 130.113,63
202221871#202303942#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO VERGUEIRO ASSISTENCIA SOCIAL - RRAMOS NFSE 3321. 1ª MEDIÇÃO. PC3398/2022,AF:4622/2022 DEPOSITO: 237 2688 3 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$82637.90 CDATV: 103103-0 ISS:R$2555.81#R$ 85.193,71
202303990#202303991#000387/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/2022 POR RENATA GOMES DOS SANTOS. PC387/2023#R$ 2.620,00
202303354#202303992#000315/2023#STEFANO MOLINER 17842768803# APRESENTAÇÃO MUSICAL NO TEATRO ELIS REGINA, NFES 125 PC315/2023,AF:70014/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.750,00
202303290#202303997#000294/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 971/2009, POR AMANDA SILVA SERRA PC294/2023#R$ 400,00
202117474#202304152#000700/2021#FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA# FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 6402 PC2170/2021,AF:4025/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 174,80
202203902#202304155#000700/2021#FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA# AQUISIÇÃO DE VIDRO DO PARA BRISA E PALHETAS DO PARA BRISA, NFES 6233 PC2170/2021,AF:536/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 314,64
202203904#202304157#000700/2021#FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA# SERVICO DE  GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO NFES 6232 PC2170/2021,AF:536/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.468,32
202302130#202304160#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 13020 - 47ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 567.9555,19 - TOTAL/R$ 4.543,64 - DESCONTO R$ 9.371,26 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 554.040,29
202302107#202304171#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 190(SBA) - 47ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.501.601,64 - TOTAL/R$ 12.012,81 - DESCONTO R$ 82.588,09 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1331920.66 CDATV: 101202-0 ISS:R$75080.08#R$ 1.407.000,74
202214349#202303952#036809/2019#FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-# TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO PARA SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº - PAGAMENTO PARCIAL R$ 354.859,82 - TOTAL/R$ 155.212,43 - COMPLEMENTO PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:7/2022 R$ 113.147,39 - FUNCRAF(DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 86.500,00 - CUSTEFNS(RUBRICA 6533)#R$ 199.647,39
202213588#202303954#002700/2021#SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG DANFE 268401 PC503/2022,AF:2734/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.768,00
202302564#202303988#002236/2021#PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA# LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E DE SANITÁRIOS QUÍMICOS MODELO STANDARD. FATURA DE LOCAÇÃO 22318 PC3405/2022,AF:29/2023 DEPOSITO: 237 0100 0452251 6#R$ 2.200,00
202301904#202305327#143533/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PPSB14351/2022 R$ 5.601,71 - LÍQUIDO R$ 11,37 - DESCONTOS#R$ 5.613,08
202300951#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 4.841,36
202300952#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 3.227,57
202300967#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 3.029,84
202300968#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 7.131,84
202300969#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 2.053,48
202301006#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 3.548,20
202301022#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 16.330,02
202301024#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 9.934,25
202301032#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 2.733,95
202301033#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 2.954,81
202301041#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 4.575,81
202301043#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 3.050,54
202301071#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 5.621,18
202301073#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 3.747,45
202301081#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 2.622,37
202300713#202303717#000019/2020#COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.DANFE 7552 PC304/2020,CF:11/2020,TA:169/2022 DEPOSITO: 001 2228 4 012566 0#R$ 35.041,21
202301936#202303724#098977/2021#ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:187/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8#R$ 124.956,46
202300869#202305798#077855/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021,OFICIO ETCSBC N.84/2022-PREVIDENCIA PORTARIA PGFN N.1308/22 E INRFB N.2071/22 - PRINCIPAL PPSB77855/2022,CF:77855/2022#R$ 254.057,79
202302046#202303142#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 019/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#-R$ 1.239.040,62
202214837#202305787#001064/2022#JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849# SERVICO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFSE 03 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.300,00 - TOTAL/ R$ 6.048,00 - COMPLEMENTO PC2333/2022,CF:151/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 252,00
202301939#202305197#075429/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO  AMPA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:189/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5#R$ 550,00
202301940#202305197#075429/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO  AMPA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:189/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5#R$ 319.936,45
202304249#202305198#000259/2023#ARTLUX PERSIANAS LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA E CORTINA. DANFE 962 PC259/2023,AF:645/2023 DEPOSITO BANCÁRIO CONFORME EMAIL ANEXO#R$ 3.500,00
202302065#202303138#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 017/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#-R$ 568.688,10
202302065#202303142#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 019/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#-R$ 4.488.026,42
202302068#202303140#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 018/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13040000-8#-R$ 2.140.427,20
202302068#202303143#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 020/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13040000-8#-R$ 1.159.572,80
202302069#202303140#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 018/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13040000-8#-R$ 1.452.802,04
202302069#202303143#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 020/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13040000-8#-R$ 1.723.597,66
202214436#202304300#000138/2022#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISICAO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG.DANFE 305351 PC799/2022,AF:2970/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 005759 2#R$ 68.136,00
202301932#202304838#038908/2022#LAR ESCOLA PEQUENO LEAO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:46/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 048618 3#R$ 183.271,17
202301126#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 1.958,37
202301294#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 3.782,84
202301296#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 2.521,89
202301432#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 5.434,06
202301433#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 3.622,71
202301464#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 4.841,36
202301466#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 3.227,57
202301479#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 3.886,06
202303342#202304313#006925/2023#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB# GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNDEB CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 4713/1999 PPSB6925/2023#R$ 7.703,64
202303348#202304313#006925/2023#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB# GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNDEB CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 4713/1999 PPSB6925/2023#R$ 799,51
202301921#202304754#003175/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022SAS,TA:36/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028878 0#R$ 58.620,00
202303135#202303878#000189/2023#32.327.071 SILMARA CRISTINA SOL FALCAO# CONTRATACAO DA BANDA MAVERICK SOUL, PARA UMA APRESENTACAO MUSICAL, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC189/2023,AF:70008/2023 DEPOSITO: 260 0001 83969041 4#R$ 3.000,00
202302193#202303882#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 658 (MAUBERTEC) - REAJUSTE DA 21ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022 PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9500.32 CDATV: 112302-0 ISS:R$500.01#R$ 10.000,33
202302193#202303883#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 21752 (LBR) - REAJUSTE DA 21ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 49/2022 PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17643.45 CDATV: 112302-0 ISS:R$928.60#R$ 18.572,05
202302121#202304053#047801/2017#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTA DE ALMOÇO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS A POPULAÇÃO CARENTE NA UNIDADE SÃO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR(BOM PRATO), CARTA RECIBO 317 E 318/2022 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5#R$ 13.033,00
202302166#202304056#123108/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE DE DESJEJUM E ALMOÇO DE DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS A POPULACAO CARENTE NA UNIDADE SÃO SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, CARTA RECIBO 45 E 46/2023 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2#R$ 34.083,75
202303265#202304058#002070/2023#INSTITUTO BRAZOLIN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BASQUETE. MANIFESTACAO PGM.5 Nº 831/2022(SB148709/2022) EM FLS.125/129. PPSB2070/2023,CONVENIO:9/2023SESP DEPOSITO: 001 5969 2 009072 7#R$ 140.000,00
202300679#202304081#000102/2021#PUXE COMUNICACAO EIRELI# SERVICOS DE COMUNICACAO. NFSE 12519 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:87/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 15.773,94
202301339#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 47.238,80
202301340#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 7.706,08
202301341#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 1.165,95
202301342#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 9.881,20
202301343#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 10.214,17
202301347#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 17.907,36
202301348#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 4.856,80
202301349#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 4.140,00
202304867#202304619#021547/2023#AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS# CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N.334 DO FAE. PPSB21547/2023#R$ 4.000,00
202300930#202304621##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A CAROLINE TEODORO NOVAIS PPSB14352/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.230,74
202301077#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 79.862,48
202301078#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 786,13
202301084#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 10.181,68
202301087#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 31.695,84
202301093#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.919,93
202301097#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 128.745,62
202301098#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.740,83
202301105#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 15.977,98
202301109#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 113.478,27
202301110#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.967,26
202301117#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 14.911,42
202301120#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 137.078,06
202301121#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 709,81
202301127#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 32.359,86
202301130#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 73.787,77
202301131#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 504,84
202301137#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 12.862,32
202301140#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 32.739,21
202301141#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 731,97
202301147#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 7.430,85
202301150#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 48.960,31
202301783#202303425#143547/2022#MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 37/2023 A JOÃO NASCIMENTO, ALTAMIRO MATEUS SOBRINHO, ANGELA SILVA DOS SANTOS E DIRCE DA SILVA PASTORE PPSB14354/2022#R$ 3.101,82
202300923#202303426#143532/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 38/2023 A DIVERSOS APOSENTADOS PPSB14353/2022#R$ 26.727,80
202300124#202303427#075901/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 00108/2022(REFERENTE AOS ACORDOS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) CONFORME EC 113/2021, PORTARIA MTP 360/2022 E LEI MUNICIPAL 7062/2022 - PARCELA 08/240 - PRINCIPAL PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7237#R$ 1.732.508,04
202300125#202303428#075901/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 00108/2022(REFERENTE AOS ACORDOS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) CONFORME EC 113/2021, PORTARIA MTP 360/2022 E LEI MUNICIPAL 7062/2022 - PARCELA 08/240 R$ 70.263,60 - JUROS/R$ 24.081,86 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943#R$ 70.263,60
202302155#202303273#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 11213 PC1632/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 249.234,80
202302155#202303274#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 18502 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 88.388,40 - TOTAL/R$ 9.722,72 - INSS PC1632/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$76014.03 CDATV: 105865-0 ISS:R$2651.65#R$ 78.665,68
202302155#202303275#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 18502 - COMPLEMENTO DA OP 3274/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1632/2022,CF:75/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 9.722,72
202302178#202303276#000846/2020#CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 8739(GERIBELLO) - 21ª MEDIÇÃO PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$140940.12 CDATV: 112302-0 ISS:R$7417.90#R$ 148.358,02
202302178#202303277#000846/2020#CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 20468(PLANSERVI) - 21ª MEDIÇÃO PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$140940.11 CDATV: 112302-0 ISS:R$7417.90#R$ 148.358,01
202302074#202303280#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. NFSE 9141 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 492.909,32 - TOTAL/ R$ 18.977,01 - INSS PC533/2019,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$449286.84 CDATV: 114002-0 ISS:R$24645.47#R$ 473.932,31
202302032#202303284#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 844(JP BECHARA) - COMPLEMENTO DA OP 3283/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 CHEQUE A: INSS CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 24.679,10
202302074#202303285#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. NFSE 2322 (ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 494.033,29 - TOTAL/ R$ 19.020,28 - INSS PC533/2019,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$450311.35 CDATV: 114002-0 ISS:R$24701.66#R$ 475.013,01
202302074#202303286#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. NFSE 2322 (ERA-TECNICA) - COMPLEMENTO DA OP 3285/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC533/2019,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 19.020,28
202302085#202303287#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 41349 PAGAMENTO PARCIAL R$ 385.389,43 - TOTAL/R$ 33.914,27 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$343767.38 CDATV: 101403-0 ISS:R$7707.78#R$ 351.475,16
202302085#202303288#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 41349 COMPLEMENTO DA OP 3287/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 33.914,27
202302119#202303293#002730/2021#CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A.# SERVIÇO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NFES 10 - 7ª MEDIÇÃO PARCIAL R$ 317.667,85 - TOTAL MEDIÇÃO R$ 57.127,00  - COMPLEMENTO MEDIÇÃO PC1720/2022,CF:90/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$247513.81 CDATV: 103102-0 ISS:R$13027.04#R$ 260.540,85
202212250#202303358#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4414 PC2684/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.536,15
202303976#202303360#009084/2023#THAYNA GABRIELLE SILVA DOS SANTOS# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 642/2023, EMITIDO EM 19/01/2023, FILE 15634. AÇÃO/AUTOS: 1000642-47.2017.5.02.0464 - 4ª VARA DO TRABALHO AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB9084/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 02/03/2023#R$ 295,80
202301902#202303361#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE THAYNA GABRIELLE SILVA DOS SANTOS (PROCESSO 1000642/2017 - 4ª VARA TRABALHISTA) PPSB9084/2023 CONFORME GPS#R$ 2.361,27
202300707#202303362#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 5226 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 527.320,52
202221858#202302609#002589/2022#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR# AQUISIÇÃO DE EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL, DANFE 84638 PC2589/2022,AF:4594/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.970,88
202301082#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 50,65
202301083#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 1.765,12
202302818#202303937#002011/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISICAO DE BOCAL PARA TROMPETE 7C E MICROFONE SEM FIO, DANFE 1891 A 1894 PC2011/2022,AF:89/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.760,00
202302819#202303937#002011/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISICAO DE BOCAL PARA TROMPETE 7C E MICROFONE SEM FIO, DANFE 1891 A 1894 PC2011/2022,AF:89/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.370,00
202301974#202303938#099027/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:206/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6#R$ 166.966,08
202303847#202303787#002604/2021#CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG# AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA, DANFE 1559948 PC528/2022,AF:302/2023 DEPOSITO: 001 3355 3 301097 X#R$ 2.616,00
202302156#202304043#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4505 PC2688/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 889,35
202301005#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 71.726,70
202301006#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 48.637,24
202301022#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 5.153,29
202301024#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 3.435,53
202301041#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 9.569,27
202301043#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 6.379,50
202301060#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 7.846,57
202301062#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 5.231,04
202301071#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 5.135,70
202301073#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 3.423,80
202301101#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 4.798,99
202301102#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 2.616,06
202301103#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 4.071,35
202301113#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 6.338,02
202301115#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 5.051,66
202301124#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 4.406,35
202300868#202303815#077855/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC CONFORME EC 113/2021, OFÍCIO ETCSBC 84/2022 - PREVIDÊNCIA PORTARIA PGFN 1308/22 E INRFB 2071/22 - JUROS PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL S/A - FPM - C.C. 4339-7#R$ 3.373,30
202212280#202304218#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. DANFE 4329 - PAGAMENTO PARCIAL PC2720/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 381,40
202300962#202304220#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 043/2023 A FRANCELI INEZ DE OLIVEIRA PPSB14352/00002022 R$ 18,12-INSS (R.9382) R$ 17,65-NOTREDAME (R.9235) R$ 245,85-LIQUIDO#R$ 40,00
202300963#202304220#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 043/2023 A FRANCELI INEZ DE OLIVEIRA PPSB14352/00002022 R$ 18,12-INSS (R.9382) R$ 17,65-NOTREDAME (R.9235) R$ 245,85-LIQUIDO#R$ 241,62
202303295#202303993#000304/2023#ALEX APARECIDO DA SILVA# APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 18 DE FEVEREIRO NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO VALOR BRUTO:       R$ 2000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 220.00 PC304/2023000,AF:70013/2023 LIQ.:R$ 1680.00 INSS:R$ 220.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 100.0#R$ 2.000,00
202303296#202303994#000304/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/2022 POR ALEX APARECIDO DA SILVA PC304/2023#R$ 400,00
202303218#202303995#000273/2023#NADIA COSTA OLIVEIRA 28634645827# APRESENTACAO MUSICAL DO PROJETO ABC SAMBA, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 08 PC273/2023,AF:70011/2023 DEPOSITO: 260 0001 80317609 3#R$ 1.750,00
202303289#202303996#000294/2023#AMANDA SILVA SERRA# CURADORIA DA EXPOSICAO SOUL OF HEART, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 2000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 220.00 PC294/2023000,AF:70012/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 1720.00 INSS:R$ 220.00 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 60.00#R$ 2.000,00
202303920#202304285#000518/2022#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA. DANFE 149551. PC1263/2022,AF:431/2023 DEPOSITO: 033 0336 13 002238 9#R$ 1.292,00
202301113#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 2.136,08
202301115#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 2.287,52
202301124#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 3.635,95
202301126#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 2.423,96
202301164#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 5.823,03
202301165#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 6.979,80
202301166#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 6.208,62
202301294#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 2.972,08
202301296#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 1.981,39
202301458#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 4.575,81
202301460#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 3.050,54
202301486#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 5.759,92
202301488#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 3.839,95
202301508#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 146,54
202301517#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 3.635,95
202301519#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 2.423,96
202301539#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 7.378,43
202301541#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 4.918,95
202301549#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 6.524,48
202301551#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 4.349,65
202301560#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 7.534,58
202301562#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 5.023,05
202301597#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 71.657,09
202301598#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 28.248,93
202302850#202304470#000072/2023#P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE# LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFE,SEM O FORNECIMENTO DE INSUMOS.RECIBO 18944 PC72/2023,AF:203/2023 DEPOSITO: 341 8813 20861 1#R$ 250,00
202300934#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 118.083,66
202300935#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 1.840,87
202300938#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 21.438,04
202301480#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 2.282,88
202301501#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 958,82
202301502#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 646,81
202301549#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 8.427,91
202301551#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 5.618,61
202301560#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 3.635,95
202301562#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 2.423,96
202301597#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 35.371,57
202301598#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 33.110,05
202301599#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 34.321,71
202301607#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 5.449,88
202301608#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 4.351,46
202301609#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 5.083,74
202301630#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 4.176,61
202301632#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 2.784,41
202301641#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 3.360,29
202300167#202304413#023960/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 128/240 - PRINCIPAL PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 79.351,49
202300168#202304414#023960/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 128/240 - JUROS E ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 60.066,90
202300169#202304414#023960/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 128/240 - JUROS E ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 23.025,65
202300173#202304417#061200/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] PARCELA 89/240 - PRINCIPAL PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 84.126,35
202300164#202304418#023958/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA  TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 112/240 - PRINCIPAL PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 341.847,47
202300165#202304419#023958/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 112/240 - JUROS E ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 308.663,07
202300166#202304419#023958/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 112/240 - JUROS E ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 118.320,84
202300174#202304420#061200/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] - PARCELA 89/240 R$ 74.149,18 - JUROS R$ 34.108,62 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 74.149,18
202300175#202304420#061200/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN] - PARCELA 89/240 R$ 74.149,18 - JUROS R$ 34.108,62 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 34.108,62
202303801#202303797#000706/2022#QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA# AQUISIÇÃO DE MASCARA DE PROTEÇÃO N. 95, DANFE 50847 PC1922/2022,AF:284/2023 DEPOSITO: 001 1192 4 117542 4#R$ 21.900,00
202302204#202303806#080024/2016#DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA# SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NFES 404 - 69ª MEDIÇÃO PPSB44025/2020,CF:21/2017,TA:66/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$203932.90 CDATV: 102104-0 ISS:R$4161.90#R$ 208.094,80
202302204#202303807#080024/2016#DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA# SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NFES 405 - REAJUSTE DA 69ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 56/2019 PPSB44025/2020,CF:21/2017,TA:66/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5118.72 CDATV: 102104-0 ISS:R$104.46#R$ 5.223,18
202300625#202304405#005623/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# CONTRATO 217.056-54/2007(PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA) - PARCELA 163/215 R$ 22.753,26 - JUROS/R$ 8.722,08 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 22.753,26
202300626#202304405#005623/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# CONTRATO 217.056-54/2007(PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA) - PARCELA 163/215 R$ 22.753,26 - JUROS/R$ 8.722,08 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 8.722,08
202300621#202304408#010935/2007#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# CONTRATO 0192.614-59/06(PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS) - PARCELA 161/240 - PRINCIPAL PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 46.058,10
202300622#202304410#010935/2007#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# CONTRATO 0192.614-59/06(PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS) - PARCELA 161/240 R$ 32.313,93 - JUROS/R$ 14.137,34 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 32.313,93
202300623#202304410#010935/2007#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# CONTRATO 0192.614-59/06(PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS) - PARCELA 161/240 R$ 32.313,93 - JUROS/R$ 14.137,34 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 14.137,34
202215152#202304311#001076/2022#RTA RESILIMPA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA# SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PRELIMINAR, INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA DE CONTAMINAÇÃO E ATENDIMENTOS DE EXIGÊNCIAS TÉCNICAS PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM INTERVENÇÕES NO CEMITÉRIO DO BAIRRO DOS CASAS, NFES 645 - 3ª MEDIÇÃO PC2835/2022,CF:164/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 69.035,70
202302214#202304315#000407/2021#SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVIÇO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC706/2021,CF:25/2021,TA:54/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.517,17
202302808#202304315#000407/2021#SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVIÇO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO. PC706/2021,CF:25/2021,TA:54/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 523,46
202300934#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 58.695,39
202300940#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 39.452,88
202300946#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 678,99
202300949#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 14.035,29
202300953#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.392,94
202301157#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.638,11
202301160#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 19.042,85
202301161#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 26,70
202305103#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 121,05
202305104#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 898,24
202300963#202305353#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ALICE FONSECA DA S. DE CARVALHO PPSB14352/2022#R$ 1.394,38
202305154#202305356#000722/2023#FEDERACAO DE BADMINTON DO ESTADO DE SAO PAULO - FE# DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO. PC722/2023,AF:992/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.300,00
202305153#202305357#000640/2023#FEDERACAO PAULISTA DE JUDO# DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, FATURA 1430. PC640/2023,AF:991/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.980,00
202302012#202304089#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 90791(BUREAU VERITAS) - 24ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136317.71 CDATV: 112302-0 ISS:R$7174.61#R$ 14.062,24
202302013#202304089#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 90791(BUREAU VERITAS) - 24ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136317.71 CDATV: 112302-0 ISS:R$7174.61#R$ 129.430,08
202302012#202304091#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 90793(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE DA 24ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$28935.08 CDATV: 112302-0 ISS:R$1522.89#R$ 2.984,87
202302013#202304091#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 90793(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE DA 24ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$28935.08 CDATV: 112302-0 ISS:R$1522.89#R$ 27.473,10
202302012#202304092#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12044(SYSTRA) - 24ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90878.48 CDATV: 112302-0 ISS:R$4783.07#R$ 9.374,82
202302013#202304092#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12044(SYSTRA) - 24ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90878.48 CDATV: 112302-0 ISS:R$4783.07#R$ 86.286,73
202302012#202304093#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12045(SYSTRA) - REAJUSTE DA 24ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19290.05 CDATV: 112302-0 ISS:R$1015.26#R$ 1.989,91
202302013#202304093#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12045(SYSTRA) - REAJUSTE DA 24ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19290.05 CDATV: 112302-0 ISS:R$1015.26#R$ 18.315,40
202302012#202304094#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20565(PLANSERVI) - 24ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$75732.07 CDATV: 112302-0 ISS:R$3985.89#R$ 7.812,35
202302013#202304094#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20565(PLANSERVI) - 24ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$75732.07 CDATV: 112302-0 ISS:R$3985.89#R$ 71.905,61
202302012#202304095#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20566(PLANSERVI) - REAJUSTE DA 24ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16075.04 CDATV: 112302-0 ISS:R$846.05#R$ 1.658,26
202302013#202304095#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20566(PLANSERVI) - REAJUSTE DA 24ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16075.04 CDATV: 112302-0 ISS:R$846.05#R$ 15.262,83
202304103#202304099#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE. RECIBO 29/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCARIO#R$ 803.022,51
202300939#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 6.300,00
202300940#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 67.818,82
202300941#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 6.330,69
202300945#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 17.907,36
202300946#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 1.584,33
202300948#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 4.060,00
202300949#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 31.596,45
202300950#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 3.957,80
202300953#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 3.250,21
202300954#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 2.140,00
202300955#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 151.156,99
202300956#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 3.162,40
202300957#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 5.020,92
202300960#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 17.907,36
202300961#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 7.616,22
202300962#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 85.720,00
202300963#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 252.911,79
202300964#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 6.374,54
202300965#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 2.919,57
202300966#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 28.878,52
202303892#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 991,17
202303896#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 3.747,98
202303897#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 0,34
202303898#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 2.695,64
202303899#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 120.237,65
202303900#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 6.820,00
202303903#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 1.468,85
202304676#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 3.737,92
202304874#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 4.500,00
202304875#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 2.124,38
202304876#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 731,16
202304878#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 5.481,48
202304879#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 1.675,68
202304880#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 161,49
202304881#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 1.162,04
202304882#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 670,50
202304883#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 923,67
202304884#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 3.851,80
202304885#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 782,01
202304886#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 373,37
202304966#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#R$ 2.919,92
202300726#202303846#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFSE 27137 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 16.307,08 - TOTAL / R$ 1.435,06 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 8.023,04
202300727#202303846#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFSE 27137 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 16.307,08 - TOTAL / R$ 1.435,06 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 3.261,42
202300728#202303846#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFSE 27137 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 16.307,08 - TOTAL / R$ 1.435,06 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 3.587,56
202300726#202303847#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVICOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFSE 27137 - COMPLEMENTO DA OP 3846/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 1.435,06
202303123#202304182#000095/2022#VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA# AQUISIÇÃO DE LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, DANFE 27096 PC649/2022,AF:285/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.012,50
202302936#202304184#000871/2022#HELIO MASSAKI TOTIZAWA# FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO, 360 X 260 MM.NFES 1668 PC1705/2022,AF:132/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.420,00
202302937#202304184#000871/2022#HELIO MASSAKI TOTIZAWA# FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO, 360 X 260 MM.NFES 1668 PC1705/2022,AF:132/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.140,00
202302939#202304184#000871/2022#HELIO MASSAKI TOTIZAWA# FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO, 360 X 260 MM.NFES 1668 PC1705/2022,AF:132/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.140,00
202302940#202304184#000871/2022#HELIO MASSAKI TOTIZAWA# FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO, 360 X 260 MM.NFES 1668 PC1705/2022,AF:132/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.140,00
202302941#202304184#000871/2022#HELIO MASSAKI TOTIZAWA# FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO, 360 X 260 MM.NFES 1668 PC1705/2022,AF:132/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.140,00
202302942#202304184#000871/2022#HELIO MASSAKI TOTIZAWA# FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO, 360 X 260 MM.NFES 1668 PC1705/2022,AF:132/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.140,00
202302943#202304184#000871/2022#HELIO MASSAKI TOTIZAWA# FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO, 360 X 260 MM.NFES 1668 PC1705/2022,AF:132/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.140,00
202302944#202304184#000871/2022#HELIO MASSAKI TOTIZAWA# FORNECIMENTO DE ENVELOPE TIPO SACO, 360 X 260 MM.NFES 1668 PC1705/2022,AF:132/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.140,00
202303966#202304185#000097/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DE 5ML, DANFE 256007 PC571/2022,AF:483/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 148.000,00
202301202#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#-R$ 243,88
202301202#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#-R$ 235,61
202301202#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#-R$ 245,13
202301222#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#-R$ 410,85
202216330#202304590#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. NFSE 10185 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 7.965,90 - TOTAL / R$ 438,12 - INSS PC2781/2022,CF:174/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$7129.48 CDATV: 103102-0 ISS:R$398.30#R$ 7.527,78
202300064#202304593#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 38446 COMPLEMENTO DA OP 4591/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC244/2023,CF:21/2020,TA:144/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 3.807,21
202300955#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 71.365,32
202300956#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.355,31
202300961#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.264,05
202300963#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 111.819,89
202300964#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 870,98
202300970#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 10.794,20
202300972#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 16.679,90
202300980#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.628,38
202300982#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 41.531,15
202300983#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 126,33
202300988#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.786,43
202300991#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 46.305,16
202300999#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.707,35
202301599#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 67.072,46
202301607#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 8.429,72
202301608#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 3.681,58
202301609#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 7.207,89
202301623#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 64,89
202301630#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 4.520,94
202301632#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 3.013,96
202301656#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 38.473,52
202301657#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 84,43
202301658#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 24.746,98
202301675#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 3.483,54
202301677#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 2.322,36
202301686#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 5.821,63
202301687#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 3.017,07
202301688#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 2.711,21
202304132#202304099#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE. RECIBO 29/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCARIO#R$ 1.763.049,09
202304133#202304099#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE. RECIBO 29/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCARIO#R$ 1.196.658,92
202300745#202304149#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 726. PC1374/2022,CF:56/2022 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 10.133,33
202217812#202304156#000363/2022#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA 100MG POR CAPSULA. DANFE 306876. PC1015/2022,AF:3907/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 005759 2#R$ 31.500,00
202301325#202304077#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 4076/2023 PPSB14351/2022 R$ 85.417,25 - LÍQUIDO R$ 1.017,26 - DESCONTOS#R$ 2.080,89
202301331#202304077#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 4076/2023 PPSB14351/2022 R$ 85.417,25 - LÍQUIDO R$ 1.017,26 - DESCONTOS#R$ 5.314,54
202301332#202304077#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 4076/2023 PPSB14351/2022 R$ 85.417,25 - LÍQUIDO R$ 1.017,26 - DESCONTOS#R$ 8.213,07
202301333#202304077#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 4076/2023 PPSB14351/2022 R$ 85.417,25 - LÍQUIDO R$ 1.017,26 - DESCONTOS#R$ 3.876,38
202304008#202304077#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 4076/2023 PPSB14351/2022 R$ 85.417,25 - LÍQUIDO R$ 1.017,26 - DESCONTOS#R$ 4.032,67
202304014#202304077#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 4076/2023 PPSB14351/2022 R$ 85.417,25 - LÍQUIDO R$ 1.017,26 - DESCONTOS#R$ 9.057,23
202304491#202304077#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 4076/2023 PPSB14351/2022 R$ 85.417,25 - LÍQUIDO R$ 1.017,26 - DESCONTOS#R$ 3.957,26
202301366#202304078#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 4076/2023 PPSB14351/2022 R$ 60.987,22 - LÍQUIDO R$ 1.598,31 - DESCONTOS#R$ 10.805,25
202301367#202304078#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 4076/2023 PPSB14351/2022 R$ 60.987,22 - LÍQUIDO R$ 1.598,31 - DESCONTOS#R$ 409,67
202301368#202304078#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 4076/2023 PPSB14351/2022 R$ 60.987,22 - LÍQUIDO R$ 1.598,31 - DESCONTOS#R$ 7.340,06
202301376#202304078#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 4076/2023 PPSB14351/2022 R$ 60.987,22 - LÍQUIDO R$ 1.598,31 - DESCONTOS#R$ 4.406,35
202301377#202304078#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 4076/2023 PPSB14351/2022 R$ 60.987,22 - LÍQUIDO R$ 1.598,31 - DESCONTOS#R$ 0,73
202301378#202304078#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 4076/2023 PPSB14351/2022 R$ 60.987,22 - LÍQUIDO R$ 1.598,31 - DESCONTOS#R$ 2.937,81
202301385#202304078#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 4076/2023 PPSB14351/2022 R$ 60.987,22 - LÍQUIDO R$ 1.598,31 - DESCONTOS#R$ 14.094,45
202301386#202304078#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 4076/2023 PPSB14351/2022 R$ 60.987,22 - LÍQUIDO R$ 1.598,31 - DESCONTOS#R$ 779,32
202301387#202304078#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 4076/2023 PPSB14351/2022 R$ 60.987,22 - LÍQUIDO R$ 1.598,31 - DESCONTOS#R$ 9.656,08
202301405#202304078#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 4076/2023 PPSB14351/2022 R$ 60.987,22 - LÍQUIDO R$ 1.598,31 - DESCONTOS#R$ 1.460,53
202301407#202304078#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 4076/2023 PPSB14351/2022 R$ 60.987,22 - LÍQUIDO R$ 1.598,31 - DESCONTOS#R$ 973,69
202301413#202304078#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 4076/2023 PPSB14351/2022 R$ 60.987,22 - LÍQUIDO R$ 1.598,31 - DESCONTOS#R$ 2.136,08
202301414#202304078#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 4076/2023 PPSB14351/2022 R$ 60.987,22 - LÍQUIDO R$ 1.598,31 - DESCONTOS#R$ 3,85
202301415#202304078#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 4076/2023 PPSB14351/2022 R$ 60.987,22 - LÍQUIDO R$ 1.598,31 - DESCONTOS#R$ 1.425,34
202303156#202304078#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 4076/2023 PPSB14351/2022 R$ 60.987,22 - LÍQUIDO R$ 1.598,31 - DESCONTOS#R$ 2.462,53
202303157#202304078#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 4076/2023 PPSB14351/2022 R$ 60.987,22 - LÍQUIDO R$ 1.598,31 - DESCONTOS#R$ 3.693,79
202300713#202305480#000019/2020#COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA# FORNECIMENTO DE BANANA NANICA, DANFE 7557 PC304/2020,CF:11/2020,TA:169/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 34.850,72
202300730#202305481#000018/2020#COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA# FORNECIMENTO DE MAÇÃ GALA, DANFE 250817 PC290/2020,CF:12/2020,TA:172/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 61.563,50
202302189#202305486#000017/2020#CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE# FORNECIMENTO DE ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, TOMATE E REPOLHO, DANFE 3251 PC559/2023,CF:18/2020,TA:202/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.992,24
202300930#202304622##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A KATHE DA SILVA MARQUES PPSB14352/2022 DEPOSITO BANCÁRIO#R$ 1.721,02
202300925#202304623#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A CLEIDE DA SILVA AMARAL BRANDAO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 837,16
202300925#202304626#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A THAYNARA BULHO DE JESUS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.413,46
202300925#202304629#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A MARIA ANDRESSA F DE MORAIS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 795,86
202214043#202304855#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2843929 PC40/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 1.278,40
202305201#202305498#002113/2023#SAO BERNARDO HOQUEI CLUBE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE HOQUEI. LEI N.13019/2014, DECRETO N.20113/2017, MANIFESTACAO PGM.5 N.831/2022 EM FLS. 141/145 (SB148709/2022), PPSB2113/2023,CONVENIO:19/2023SESP DEPOSITO: 104 0346 03 004264 8#R$ 30.000,00
202301167#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.092,85
202301290#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 73.041,62
202301291#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 194,79
202301297#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 10.970,72
202301409#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.468,52
202301416#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.190,80
202301419#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 24.718,14
202301430#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 24.841,08
202301435#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 53.116,15
202301445#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 44.209,71
202301451#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.909,85
202301454#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 44.633,28
202301462#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 31.251,69
202301469#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 21.660,29
202301477#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 18.203,75
202301482#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 36.511,32
202301490#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 7.484,62
202301492#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 10.184,08
202301497#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.031,60
202301500#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 6.845,91
202300658#202304711#000097/2020#SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA# SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO). NFES 4858 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 291.907,58 - TOTAL / R$ 32.109,83 - INSS PC1146/2021,CF:31/2021,TA:84/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$251040.52 CDATV: 105803-0 ISS:R$8757.23#R$ 259.797,75
202300916#202306507#086581/2019#CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38456/2020,CONVENIO:11/2019SAS,TA:17/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 003668 4#R$ 3.210,00
202300894#202306513#086544/2019#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38450/2020,CONVENIO:7/2019SAS,TA:13/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 051038 6#R$ 3.210,00
202300651#202305459#002396/2020#ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFSE 872 - COMPLEMENTO DA OP 5456/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC446/2021,CF:11/2021,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 4.124,96
202301185#202305686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA APARECIDA DOS SANTOS (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 R$ 61,64 - INSS(R.9382)#R$ 61,64
202211210#202305690#002730/2021#CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A.# SERVIÇO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NFES 11 - 2ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 16632/2022 R$ 1.547.710,25 - TOTAL/ R$ 1.347.710,25 - OP 16632/2022 PC1720/2022,CF:90/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$190000.00 CDATV: 103102-0 ISS:R$10000.00#R$ 200.000,00
202106752#202305691#002472/2020#JOSE QUINTINO BARATELLA# SERVIÇO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - AUTOS 1025760-61.2018.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 17290 EM FACE DE COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO VALOR BRUTO:       R$ 7400.00 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 10600.00 TOT. RETENCAO MES: R$ 825.82 PC2472/2020000,AF:1430/2021 LIQ.:R$ 7400.00#R$ 7.400,00
202302219#202304602#001943/2017#M & A ESPORTES LTDA# SERVICOS PARA EVENTOS DE LAZER - PROJETO GIRO SBC. NFSE 350 PC397/2018,CF:30/2018,TA:161/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$47449.17 CDATV: 159501-0 ISS:R$2497.33#R$ 49.946,50
202207661#202304608#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GAS(GLP). DANFES 6112,6115,6116,6427,6430,6431,6477,6479, 6485,6486 E 6487. PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.122,55
202300718#202305653#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFSE 1196 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 7.900.581,45 - TOTAL/R$ 260.719,19 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7402844.82 CDATV: 105820-0 ISS:R$237017.44#R$ 4.321.618,05
202300783#202305653#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFSE 1196 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 7.900.581,45 - TOTAL/R$ 260.719,19 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7402844.82 CDATV: 105820-0 ISS:R$237017.44#R$ 1.580.116,29
202300784#202305653#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFSE 1196 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 7.900.581,45 - TOTAL/R$ 260.719,19 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7402844.82 CDATV: 105820-0 ISS:R$237017.44#R$ 1.738.127,92
202300718#202305654#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFSE 1196 COMPLEMENTO DA OP 5653/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC555/2021,CF:16/2021,TA:58/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 260.719,19
202304451#202305746#110677/2022#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11744/2022,CONVENIO:221/2022SE,TA:3/2023 DEPOSITO: 001 5880 7 003067 8#R$ 305.578,95
202216428#202305770#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA UPA BAETA NEVES, NFES 3387 - 2ª MEDIÇÃO PC2732/2022,AF:3724/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$43818.76 CDATV: 103103-0 ISS:R$1355.21#R$ 45.173,97
202216421#202305772#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA UPA RIACHO GRANDE, NFES 3388 - 2ª MEDIÇÃO PC2734/2022,AF:3719/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$82781.74 CDATV: 103103-0 ISS:R$2560.25#R$ 85.341,99
202300030#202307172#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/289 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 229.744,02 - TOTAL/R$ 64.579,35 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 122.481,06
202300031#202307172#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/289 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 229.744,02 - TOTAL/R$ 64.579,35 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 290,63
202302637#202307172#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/289 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 229.744,02 - TOTAL/R$ 64.579,35 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 28.638,32
202302638#202307172#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/289 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 229.744,02 - TOTAL/R$ 64.579,35 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.190,33
202305386#202307172#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/289 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 229.744,02 - TOTAL/R$ 64.579,35 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.564,33
202301209#202304822#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIANA DE LIMA CAVALCANTE;ANDRESSA AP DE O SILVA SOARES;CINTIA RAQUEL DE ANDRADE;LETICIA MENDONCA S BADANAI;CAMILA SOARES T V DE MELO;BRUNA ALVES DE FREITAS;TATHIANE C DENUNI PITTA;GUSTAVO ALVES CAJANO;DANIELLE FERREIRA DE SOUZA;PRISCILA A F ARRAZ MAZ;JESSICA VIANA DE SOUZA GOIS;ANDREA C M PARAIZO;ANA LUCIA M DE A XAVIER;ANGELICA DE LEMOS; CAROLINA ZAGHI DE GENNARO;SIMONE S ANNA M NOGUEIRA PPSB14352/2022 R$ 2517,22 - SBCPREV (R.9374) R$ 93,42 - - NOTREDAME (R.9235) R$ 17136,76-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO#R$ 12.598,69
202300881#202304843#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO.FATURA DE LOCAÇÃO 76985 PC2185/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 300,00
202302545#202304844#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, NFES 10294 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.954,00 - TOTAL/R$ 764,94 - INSS PC92/2023,CF:9/2023 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$5841.36 CDATV: 103114-0 ISS:R$347.70#R$ 6.189,06
202302545#202304845#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, NFES 10294 - COMPLEMENTO DA OP 4844/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC92/2023,CF:9/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 764,94
202302545#202304847#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, NFES 10295 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.373,50 - TOTAL/R$ 261,08 - INSS PC92/2023,CF:9/2023 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$1993.74 CDATV: 103114-0 ISS:R$118.68#R$ 2.112,42
202300780#202304792#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 824 (ASSIST) - 26ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-0 ISS:R$8172.81#R$ 16.018,71
202300781#202304792#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 824 (ASSIST) - 26ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-0 ISS:R$8172.81#R$ 147.437,58
202302545#202304852#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, NFES 10290 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.374,50 - TOTAL/R$ 261,19 - INSS PC92/2013,CF:9/2023 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$1994.58 CDATV: 103114-0 ISS:R$118.73#R$ 2.113,31
202302545#202304854#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, NFES 10290 - COMPLEMENTO DA OP 4852/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC92/2023,CF:9/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 261,19
202302545#202304857#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, NFES 10291 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.362,00 - TOTAL/R$ 479,82 - INSS PC92/2023,CF:9/2023 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$3664.08 CDATV: 103114-0 ISS:R$218.10#R$ 3.882,18
202304159#202304281#001300/2022#FRESENIUS KABI  BRASIL LTDA.# AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG. DANFE 43142. PC2264/2022,AF:496/2023 DEPOSITO: 001 3360 X 3682 X#R$ 9.000,00
202304334#202305645#000711/2022#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISICAO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE A 2%. DANFE 312628 PC2965/2022,AF:635/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.120,00
202304342#202305667#002691/2022#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO COM FIO, DANFE 4698 PC2691/2022,AF:522/2023 DEPOSITO: 341 0691 69558 9#R$ 585,00
202304344#202305667#002691/2022#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO COM FIO, DANFE 4698 PC2691/2022,AF:522/2023 DEPOSITO: 341 0691 69558 9#R$ 7.920,00
202304347#202305667#002691/2022#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO COM FIO, DANFE 4698 PC2691/2022,AF:522/2023 DEPOSITO: 341 0691 69558 9#R$ 3.733,00
202304259#202305731#000005/2023#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PLÁSTICA. DANFE 4654 PC5/2023,AF:649/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.500,00
202303932#202304489#001717/2022#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA ANTIDERRAPANTE. DANFE 47835 PC2175/2022,AF:462/2023 DEPOSITO: 001 6953 1 000692 0#R$ 5.684,00
202303933#202304489#001717/2022#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA ANTIDERRAPANTE. DANFE 47835 PC2175/2022,AF:462/2023 DEPOSITO: 001 6953 1 000692 0#R$ 1.960,00
202303934#202304489#001717/2022#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA ANTIDERRAPANTE. DANFE 47835 PC2175/2022,AF:462/2023 DEPOSITO: 001 6953 1 000692 0#R$ 2.156,00
202303875#202304491#001441/2022#DELTAMARI COSMETICA LTDA# AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS. DANFE 2472 PC2089/2022,AF:471/2023 DEPOSITO: 001 2258 6 35271 3#R$ 33.640,00
202303876#202304491#001441/2022#DELTAMARI COSMETICA LTDA# AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS. DANFE 2472 PC2089/2022,AF:471/2023 DEPOSITO: 001 2258 6 35271 3#R$ 11.600,00
202303877#202304491#001441/2022#DELTAMARI COSMETICA LTDA# AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS. DANFE 2472 PC2089/2022,AF:471/2023 DEPOSITO: 001 2258 6 35271 3#R$ 12.760,00
202302128#202304505#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1186 E RECIBO 15210 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 75.246,30 - TOTAL /R$ 1.884,65 - OP 4329/2023 R$ 67.528,83 - COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.832,82
202301715#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 3.538,53
202301722#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 12.174,89
202301723#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 4.645,58
202301724#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 7.652,04
202301732#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 10.208,20
202301733#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 144,92
202301734#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 6.853,78
202301743#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 16.235,87
202300767#202304596#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2836159 PC32/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 18,34
202300769#202304596#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2836159 PC32/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 6,32
202300770#202304596#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2836159 PC32/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 6,96
202302222#202303943#000304/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES-EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES. NFSE 3309 - 12ª MEDICAO PC125/2022,CF:2/2022,TA:26/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$1185079.81 CDATV: 103103-0 ISS:R$36651.93#R$ 1.221.731,74
202302220#202303944#000304/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES- EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA. NFSE 3311 - 12ª MEDICAO - PC125/2022,CF:2/2022,TA:26/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$172016.63 CDATV: 103103-0 ISS:R$5320.10#R$ 177.336,73
202300807#202303945#000304/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES-EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, NFSE 3310 - REAJUSTE DA 12ª MEDICAO, CONFORME TA 1/2023 PC125/2022,CF:2/2022,TA:26/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$154202.51 CDATV: 103103-0 ISS:R$4769.15#R$ 114.935,53
202302222#202303945#000304/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES-EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, NFSE 3310 - REAJUSTE DA 12ª MEDICAO, CONFORME TA 1/2023 PC125/2022,CF:2/2022,TA:26/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$154202.51 CDATV: 103103-0 ISS:R$4769.15#R$ 44.036,13
202300812#202303946#000304/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES- EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA, NFSE 3312 - REAJUSTE DA 12ª MEDICAO, CONFORME TA 1/2023 PC125/2022,CF:2/2022,TA:26/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$22382.81 CDATV: 103103-0 ISS:R$692.25#R$ 23.075,06
202303271#202303998#002007/2022#A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA. DANFE 1387 PC2902/2022,AF:327/2023 DEPOSITO: 001 1187 8 036049 X#R$ 7.897,50
202301648#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 4.841,36
202301649#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 3.227,57
202301656#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 23.061,26
202301658#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 15.374,17
202301675#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 9.643,96
202301676#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 159,23
202301677#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 6.482,37
202301686#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 3.680,31
202301687#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 0,45
202301713#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 5.923,13
202301688#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 2.453,69
202301696#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 11.154,78
202301505#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 18.424,00
202301510#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.296,49
202301513#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 131.646,07
202300691#202305534#002806/2022#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, DANFE 207 PC3378/2022,AF:4608/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 677,28
202302141#202304210#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4562 PC2683/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.633,40
202300017#202304212#002166/2021#BIANCA LIU YINGZU# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 174ª ZONA ELEITORAL PC2621/2021,CF:129/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.000,00
202220968#202304213#001908/2021#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM DRYWALL, DANFE 176 PC2213/2021,AF:3632/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.666,53
202220969#202304213#001908/2021#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM DRYWALL, DANFE 176 PC2213/2021,AF:3632/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.620,59
202300009#202304248#002241/2020#AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO# SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. NFSE 1006903. PC66/2021,CF:146/2020,TA:4/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 519,00
202302233#202304250#001660/2021#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVIÇOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA, NFES 497 PC2174/2021,CF:104/2021,TA:139/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 90.881,77
202303331#202304269#000318/2023#WOLKER CONRADO MARTINS DA SILVA# CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, NO DIA 26 DE FEVEREIRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 1000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 110.00 PC318/2023000,AF:70015/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 870.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 182802-9 ISS:R$ 20.00#R$ 1.000,00
202217991#202304306#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO EMEB REGINA ROCCO II, NFES 3323 - 2ª MEDIÇÃO PC2938/2022,AF:4042/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9556.60 CDATV: 103103-0 ISS:R$295.56#R$ 9.852,16
202300158#202304407#008914/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 144/240 - PRINCIPAL PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 157.183,38
202300159#202304409#008914/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 144/240 R$ 97.801,61 - JUROS R$ 37.490,62 - ENCARGOS PPSB8914/2009,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 97.801,61
202300160#202304409#008914/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 144/240 R$ 97.801,61 - JUROS R$ 37.490,62 - ENCARGOS PPSB8914/2009,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 37.490,62
202300008#202304423#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, FATURA 11653. PC1713/2022,CF:75/2022 DEPOSITO: 341 8813 01564 4#R$ 29.336,04
202300161#202304425#023953/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 103/240 - PRINCIPAL PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 196.560,83
202300162#202304426#023953/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 103/240 - JUROS E ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 152.336,38
202300163#202304426#023953/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 103/240 - JUROS E ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 70.074,73
202301503#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 603,57
202300080#202304082#143543/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO SBCPREV PPSB14354/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.813,85
202300079#202304083#143543/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -# RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO(CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB14354/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.144,86
202301764#202304085#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.026.505,60 - FFIN1(R.7213) R$ 5.410.018,19 - FFPREV(R.7217) R$ 110,80 - FFIN1(R.7916) R$ 553,91 - FFPREV(R.7920) R$ 57,76 - FFIN1(R.1915) R$ 304,94 - FFPREV(R.1919) RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 9.589,80
202300076#202303960#002696/2021#TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI# SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, NFES 141 - COMPLEMENTO DA OP 3959/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2702/2021,CF:3/2021IM,TA:60/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 569,80
202302125#202304200#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 13019 (LARA) - 47ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4199/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 43.020,40
202302505#202304229#001359/2022#H K COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE PROTETOR AUDITIVO TIPO INSERÇÃO PRÉ- MOLDADO DE SILICONE, CAPA DE CHUVA IMPERMEÁVEL COM CAPUZ E MÁSCARA PFF 2 COM VÁLVULA, DANFE 566 PC2990/2022,AF:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 498,20
202300963#202305473#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS PPSB14352/2022 R$ 1.778,79 - SBCPREV(R.9374) R$ 528,82 - IR(R.9375)#R$ 109,72
202301028#202305473#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS PPSB14352/2022 R$ 1.778,79 - SBCPREV(R.9374) R$ 528,82 - IR(R.9375)#R$ 240,77
202301056#202305473#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS PPSB14352/2022 R$ 1.778,79 - SBCPREV(R.9374) R$ 528,82 - IR(R.9375)#R$ 299,21
202301109#202305473#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS PPSB14352/2022 R$ 1.778,79 - SBCPREV(R.9374) R$ 528,82 - IR(R.9375)#R$ 113,84
202301120#202305473#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS PPSB14352/2022 R$ 1.778,79 - SBCPREV(R.9374) R$ 528,82 - IR(R.9375)#R$ 109,88
202301592#202305473#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS PPSB14352/2022 R$ 1.778,79 - SBCPREV(R.9374) R$ 528,82 - IR(R.9375)#R$ 376,24
202301692#202305473#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS PPSB14352/2022 R$ 1.778,79 - SBCPREV(R.9374) R$ 528,82 - IR(R.9375)#R$ 55,96
202301710#202305473#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS PPSB14352/2022 R$ 1.778,79 - SBCPREV(R.9374) R$ 528,82 - IR(R.9375)#R$ 84,57
202301718#202305473#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS PPSB14352/2022 R$ 1.778,79 - SBCPREV(R.9374) R$ 528,82 - IR(R.9375)#R$ 154,46
202301738#202305473#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS PPSB14352/2022 R$ 1.778,79 - SBCPREV(R.9374) R$ 528,82 - IR(R.9375)#R$ 762,96
202302226#202304796#001090/2019#MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L# SERVIÇOS NO CADASTRO ÚNICO REFERENTE À ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NFES 1243 PC2329/2019,CF:91/2019,TA:134/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 77.983,22
202221872#202304938#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO (CRI), NFES 3359 - 1A. MEDICAO PC3399/2022,AF:4623/2022 DEPOSITO: 237 2688 3 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$8104.99 CDATV: 103103-0 ISS:R$250.67#R$ 8.355,66
202304101#202304946#000237/2022#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE ENTRE 27 A 31 LITROS, DANFE 4645 PC634/2022,AF:554/2023 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4#R$ 14.310,00
202214846#202305611#001064/2022#TADEU ALVES ZVIR 31022609858# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE ANIMAÇÃO DIGITAL (2D FLASH)E PRODUÇÃO PARA ANIMAÇÃO, DANFSE 01 PC2352/2022,CF:155/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.306,00
202214791#202305612#001064/2022#BRUNA DOS SANTOS 36528850828# SERVIÇO DE ASSISTENTE DE PRODUÇÃO, DANFSE 01 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.550,00 - TOTAL/R$ 1.825,00 - COMPLEMENTO PC2337/2022,CF:141/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.725,00
202304782#202305613#001064/2022#BRUNA DOS SANTOS 36528850828# SERVIÇO DE ASSISTENTE DE PRODUÇÃO, DANFSE 01 COMPLEMENTO DA OP 5612/2023 R$ 3.550,00 - TOTAL/R$ 1.725,00 - OP 5612/2023 PC2337/2022,CF:141/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.825,00
202304368#202305767#000144/2023#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA EPSON (73N).DANFE 4699 PC144/2023,AF:688/2023 DEPOSITO: 341 0691 69558 9#R$ 2.340,00
202302295#202305806#001592/2020#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE CARTÕES PARA USUÁRIOS, RECIBO S/Nº PC1980/2020,CF:103/2020,TA:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.201,55
202302231#202305776#000675/2021#INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD# SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA INCLUSÃO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVIÇOS E BENEFÍCIOS, NFES 257 PC1529/2021,CF:74/2021,TA:81/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 71.460,00
202212818#202305791#000258/2018#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN, ÉRICO VERISSIMO, PINACOTECA E PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 38464 COMPLEMENTO DA OP 5790/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1813/2018,CF:103/2018,TA:120/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 84,41
202302166#202307417#123108/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE DE DESJEJUM E ALMOÇO DE DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS A POPULACAO CARENTE NA UNIDADE SÃO SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, CARTA RECIBO 54/2023 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2#R$ 24.172,15
202302998#202304278#002953/2022#AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR, DANFE 192 PC2953/2022,AF:217/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.900,00
202304243#202304279#001925/2022#INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA# AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA 20G, DANFE 131697 PC2741/2022,AF:531/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.500,00
202303920#202305556#000518/2022#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA, DANFE 149792 PC1263/2022,AF:431/2023 DEPOSITO: 033 0336 13 002238 9#R$ 14.668,00
202302357#202300340#001420/2023#ELIANA MARIA LOPES RUBAL# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CORREIO DE CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS PPSB1420/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071108 0#-R$ 529,00
202302951#202301748#001420/2023#ELIANA MARIA LOPES RUBAL# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CARATER EMERGENCIAL EVENTUAL NAO PREVISTO E NAO PROGRAMAVEL SEM EXISTENCIA NO ALMOXARIFADO. PPSB1420/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071108 0#-R$ 100,00
202214402#202304767#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO. FATURA 76993 PC2188/2022,CF:123/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 2.500,00
202302083#202304768#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 41693. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 16.385,16 - TOTAL / R$ 1.441,89 - INSS PC10/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14615.57 CDATV: 101403-0 ISS:R$327.70#R$ 14.943,27
202302083#202304769#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 41693 COMPLEMENTO DA OP 4768/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC10/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 1.441,89
202300693#202306041#000237/2017#MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES HIDRÁULICOS DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS DE VANS TIPO SPRINTER, CAMINHÕES BAÚ MÉDIOS E MICRO-ÔNIBUS, NFES 296 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:82/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.489,16
202300694#202306041#000237/2017#MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES HIDRÁULICOS DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS DE VANS TIPO SPRINTER, CAMINHÕES BAÚ MÉDIOS E MICRO-ÔNIBUS, NFES 296 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:82/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 858,33
202300719#202305269#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFE 147 A 149,155,158,160 E 161. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 4.483,80
202301923#202306518#086526/2019#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38490/2020,CONVENIO:23/2019SAS,TA:29/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500015 7#R$ 1.740,00
202302129#202304505#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1186 E RECIBO 15210 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 75.246,30 - TOTAL /R$ 1.884,65 - OP 4329/2023 R$ 67.528,83 - COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.000,00
202302144#202305334#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFSE 10204 (BOA HORA) PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 1.145.765,37
202302144#202305335#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFSE 10205 (BOA HORA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.145.765,37 - TOTAL/ R$ 126.034,18 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$962442.92 CDATV: 101202-0 ISS:R$57288.27#R$ 1.019.731,19
202304901#202305340#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1301 (EMPARSANCO) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 22/2023 - * SUBSTITUÍDA PELA NFSE 1302 * COMPLEMENTO DA OP 4850/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC831/2021,CF:19/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 22.087,44
202302646#202305250#010925/2006#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS, NF 81372118, 81335744, 81308156, 81367114 E 81367112 - COMPLEMENTO DA OP 5249/2023 PPSB47645/2020 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IR#R$ 106,04
202302981#202305414#000757/2022#INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L# SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE PAINEIS NA FERRAMENTA BI(BUSINESS INTELLIGENCE) QLIK SENSE PROFESSIONAL, ANALYZER E GEOANALYTICS ENTERPRISE SERVER, NFES 18834 PC2464/2022,CF:129/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.480,00
202302786#202304913#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO. DANFES 6544,6547,6548,6550,0019,0020,0021,0022, 0023,0024,0031 E 0032 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 1.295,25
202302786#202304914#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO. DANFES 0065,0067,0068,0072,0073,0076 E 0077. PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 1.587,56
202302786#202304915#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO. DANFES 0144,0154,0156 E 0157. PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 345,40
202302786#202304916#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO. DANFES 0357 E 0197. PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 172,70
202302786#202304917#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO. DANFES 0258,0259,0261,0262 E 0265. PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 644,32
202300674#202304926#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16679 (CLD) - 18ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 3.037.135,31 - TOTAL / R$ 116.929,71 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$2829091.54 CDATV: 103302-0 ISS:R$91114.06#R$ 2.920.205,60
202300674#202304927#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16679 (CLD) - 18ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4926/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 116.929,71
202300674#202304928#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1024 (NEWTESC) - 18ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.253,02- TOTAL / R$ 972,24 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER#R$ 24.280,78
202300674#202304929#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1024 (NEWTESC) - 18ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4828/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 972,24
202302152#202305092#002602/2020#VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA# SERVICOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMACOES, REINUMACOES, PERMUTAS, MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. NFSE 531 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 253.225,65 - TOTAL/ R$ 4.431,45 - INSS. PC1142/2021,CF:35/2021,TA:78/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$241197.43 CDATV: 107906-0 ISS:R$7596.77#R$ 248.794,20
202302152#202305094#002602/2020#VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA# SERVICOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMACOES, REINUMACOES, PERMUTAS, MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. NFSE 531 - COMPLEMENTO DA OP 5092/23 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1142/2021,CF:35/2021,TA:78/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 4.431,45
202300759#202306410#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2862865. PC39/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 1.749,52
202214448#202306447#000576/2022#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA# SERVICOS DE REFORMA DA PRACA PADRE CICERO, NFES 977 - 4A. MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 70.858,10 - TOTAL / R$ 3.897,19 - INSS PC2501/2022,CF:134/2022 DEPOSITO: 033 0455 13 005112 5 LIQ:R$64835.17 CDATV: 103102-0 ISS:R$2125.74#R$ 66.960,91
202214448#202306449#000576/2022#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA# SERVICOS DE REFORMA DA PRACA PADRE CICERO, NFES 977 - 4A. MEDICAO - COMPLEMENTO DA OP 6447/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2501/2022,CF:134/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 3.897,19
202214449#202306450#000576/2022#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA# SERVICOS DE REFORMA DA PRACA PADRE CICERO, NFES 978 - 4A. MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 248.000,00 - TOTAL / R$ 13.640,00- INSS PC2501/2022,CF:134/2022 DEPOSITO: 033 0455 13 005112 5 LIQ:R$226920.00 CDATV: 103102-0 ISS:R$7440.00#R$ 234.360,00
202214449#202306452#000576/2022#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA# SERVICOS DE REFORMA DA PRACA PADRE CICERO, NFES 978 - 4A. MEDICAO - COMPLEMENTO DA OP 6450/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2501/2022,CF:134/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 13.640,00
202303088#202304511#002142/2021#CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS# SERVIÇO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS, NFES 278 - 9ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL - R$ R$ 1.352.934,03 - TOTAL / R$ 89.293,65 - INSS. PC1114/2022,CF:71/2022,TA:33/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1223052.36 CDATV: 103102-3 ISS:R$40588.02#R$ 81.715,74
202303917#202304511#002142/2021#CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS# SERVIÇO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS, NFES 278 - 9ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL - R$ R$ 1.352.934,03 - TOTAL / R$ 89.293,65 - INSS. PC1114/2022,CF:71/2022,TA:33/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1223052.36 CDATV: 103102-3 ISS:R$40588.02#R$ 1.181.924,64
202300819#202304514#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5301 - 11ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 4513/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC697/2022,CF:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023 TRANSITAR PELA CONTA CLOI#R$ 10.053,45
202301713#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 17.185,41
202301715#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 11.030,16
202301722#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 4.807,30
202301724#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 3.204,86
202301732#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 12.255,80
202301733#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 352,90
202301734#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 8.288,17
202301743#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 15.169,81
202301745#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 9.737,79
202302273#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 3.904,10
202302274#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 5.856,16
202302879#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 22,78
202301575#202304721##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CAIO DE ARAUJO CARVALHO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 18.052,65
202300170#202304421#061199/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 106/240 - PRINCIPÁL PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 140.345,65
202303356#202304427#000426/2022#HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LT# AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CÁLCIO, DANFE 40872 PC1108/2022,AF:402/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 28.550,00
202204275#202304428#001929/2021#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA# SERVICO DE REVITALIZAÇAO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUA BELA COR, NFSE 958 - 5ª MEDICAO PARCIAL. R$ 295.415,88 - TOTAL DA MEDICAO R$ 147.707,90 - TOTAL NF/ R$ 8.123,93 - INSS PC644/2022,CF:29/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$135152.73 CDATV: 103102-0 ISS:R$4431.24#R$ 44.402,78
202205235#202304428#001929/2021#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA# SERVICO DE REVITALIZAÇAO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUA BELA COR, NFSE 958 - 5ª MEDICAO PARCIAL. R$ 295.415,88 - TOTAL DA MEDICAO R$ 147.707,90 - TOTAL NF/ R$ 8.123,93 - INSS PC644/2022,CF:29/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$135152.73 CDATV: 103102-0 ISS:R$4431.24#R$ 95.181,19
202204275#202304429#001929/2021#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA# SERVICO DE REVITALIZAÇAO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUA BELA COR, NFSE 958 - 5ª MEDICAO PARCIAL. COMPLEMENTO DA OP 4428/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC644/2022,CF:29/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 8.123,93
202302562#202304455#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB LOURENCO FILHO, NFSE 10200, COMPLEMENTO DA OP 4454/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC3180/2022,CF:7/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 675,84
202303205#202303790#000211/2023#DROGARIA MUALI LTDA# AQUISICAO DE LATANOPROSTA + MALEATO DE TIMOLOL 50MCG/5MG/ML, DANFE 36. PC211/2023,AF:352/2023 DEPOSITO: 260 0001 67007852 1#R$ 1.245,00
202301697#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 7.459,08
202303210#202303792#000217/2023#DROGARIA MUALI LTDA# AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. DANFE 39. PC217/2023,AF:356/2023 DEPOSITO: 260 0001 67007852 1#R$ 11.856,00
202217934#202304040#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DO ATENDE BEM TABOÃO, NFES 10096 - COMPLEMENTO DA OP 4039/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* R$ 924,66 - PRINCIPAL, R$ 9,24 - JUROS E R$ 67,13 - MULTA, REF. NF DE JAN/2023 PC2995/2022,AF:4091/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/03/2023#R$ 840,60
202217935#202304040#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DO ATENDE BEM TABOÃO, NFES 10096 - COMPLEMENTO DA OP 4039/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* R$ 924,66 - PRINCIPAL, R$ 9,24 - JUROS E R$ 67,13 - MULTA, REF. NF DE JAN/2023 PC2995/2022,AF:4091/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/03/2023#R$ 160,43
202217934#202304042#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DO ATENDE BEM TABOÃO, NFES 10098 - COMPLEMENTO DA OP 4041/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* R$ 1.002,65 - PRINCIPAL, R$ 10,02 - JUROS E R$ 72,79 - MULTA, REF. NF DE JAN/2023 PC2995/2022,AF:4091/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/03/2023#R$ 861,20
202217935#202304042#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DO ATENDE BEM TABOÃO, NFES 10098 - COMPLEMENTO DA OP 4041/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* R$ 1.002,65 - PRINCIPAL, R$ 10,02 - JUROS E R$ 72,79 - MULTA, REF. NF DE JAN/2023 PC2995/2022,AF:4091/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 15/03/2023#R$ 224,26
202301766#202304085#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.026.505,60 - FFIN1(R.7213) R$ 5.410.018,19 - FFPREV(R.7217) R$ 110,80 - FFIN1(R.7916) R$ 553,91 - FFPREV(R.7920) R$ 57,76 - FFIN1(R.1915) R$ 304,94 - FFPREV(R.1919) RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 2.629.878,72
202301767#202304085#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.026.505,60 - FFIN1(R.7213) R$ 5.410.018,19 - FFPREV(R.7217) R$ 110,80 - FFIN1(R.7916) R$ 553,91 - FFPREV(R.7920) R$ 57,76 - FFIN1(R.1915) R$ 304,94 - FFPREV(R.1919) RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 1.168.865,01
202301768#202304085#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.026.505,60 - FFIN1(R.7213) R$ 5.410.018,19 - FFPREV(R.7217) R$ 110,80 - FFIN1(R.7916) R$ 553,91 - FFPREV(R.7920) R$ 57,76 - FFIN1(R.1915) R$ 304,94 - FFPREV(R.1919) RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 505,10
202301769#202304085#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.026.505,60 - FFIN1(R.7213) R$ 5.410.018,19 - FFPREV(R.7217) R$ 110,80 - FFIN1(R.7916) R$ 553,91 - FFPREV(R.7920) R$ 57,76 - FFIN1(R.1915) R$ 304,94 - FFPREV(R.1919) RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 2.644.411,39
202304111#202304097#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE. RECIBO 28/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.000.000,00
202304112#202304097#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE. RECIBO 28/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 786.998,22
202304121#202304097#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE. RECIBO 28/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 773.581,09
202304128#202304097#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE. RECIBO 28/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.182.218,44
202304129#202304097#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE. RECIBO 28/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.504.505,25
202304117#202304098#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE. RECIBO 30/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 379.131,33
202304106#202304101#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE. RECIBO 31/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 715.803,35
202304111#202304101#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE. RECIBO 31/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 717.116,57
202304112#202304101#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE. RECIBO 31/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 500.000,00
202304115#202304101#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE. RECIBO 31/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 165.571,34
202304121#202304101#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE. RECIBO 31/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 337.832,42
202304103#202304102#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, RECIBO 32/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.744.770,68
202304132#202304102#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, RECIBO 32/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.402.603,70
202304133#202304102#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, RECIBO 32/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 952.008,79
202304134#202304102#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, RECIBO 32/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.531.631,93
202304135#202304102#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS, CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, RECIBO 32/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.583.584,70
202300785#202304940#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 67.872,60
202301765#202304085#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.026.505,60 - FFIN1(R.7213) R$ 5.410.018,19 - FFPREV(R.7217) R$ 110,80 - FFIN1(R.7916) R$ 553,91 - FFPREV(R.7920) R$ 57,76 - FFIN1(R.1915) R$ 304,94 - FFPREV(R.1919) RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 604.194,41
202302076#202306519#086518/2019#NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38488/2020,CONVENIO:22/2019SAS,TA:28/2023 DEPOSITO: 104 1016 03 000281 4#R$ 8.220,00
202302075#202306522#086475/2019#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38486/2020,CONVENIO:21/2019SAS,TA:27/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 004590 X#R$ 3.210,00
202300912#202306525#123297/2022#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 024123 7#R$ 19.699,05
202219891#202303970#002462/2022#CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC# AQUISICAO DE MESA AUXILIAR EM AÇO MEDINDO: 0,50 X1,20 X0,80M, DANFE 2119 PC2462/2022,AF:4244/2022 DEPOSITO: 001 8450 6 2600 X#R$ 19.950,00
202302240#202304568#002673/2019#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO. NFSE 4207 PC383/2020,CF:25/2020,TA:16/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$36310.34 CDATV: 105803-7 ISS:R$1122.99#R$ 2.053,32
202302243#202304568#002673/2019#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO. NFSE 4207 PC383/2020,CF:25/2020,TA:16/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$36310.34 CDATV: 105803-7 ISS:R$1122.99#R$ 11.672,23
202302247#202304568#002673/2019#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO. NFSE 4207 PC383/2020,CF:25/2020,TA:16/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$36310.34 CDATV: 105803-7 ISS:R$1122.99#R$ 3.546,68
202302248#202304568#002673/2019#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO. NFSE 4207 PC383/2020,CF:25/2020,TA:16/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$36310.34 CDATV: 105803-7 ISS:R$1122.99#R$ 20.161,10
202300745#202306316#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES.NFES 755 PC1374/2022,CF:56/2022 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 10.133,33
202300773#202305226#002282/2021#GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA# SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 709 - 7ª MEDIÇÃO PC1482/2022,CF:65/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8257.40 CDATV: 101602-0 ISS:R$434.60#R$ 8.692,00
202304688#202305227#001378/2022#URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA# AQUISICAO DE RACHAO RECICLADO DE AGREGADOS DE RCD E BICA CORRIDA RECICLADA DE AGREGADOS  DE RCD, DANFE 47348 PC2443/2022,AF:710/2023 DEPOSITO: 033 4354 13 002082 0#R$ 79.939,14
202304543#202305230#001037/2022#ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -# CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, NFES 15440 PC1845/2022,AF:613/2023 DEPOSITO: 001 6998 1 100746 7#R$ 4.758,12
202304544#202305230#001037/2022#ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -# CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, NFES 15440 PC1845/2022,AF:613/2023 DEPOSITO: 001 6998 1 100746 7#R$ 1.640,73
202304545#202305230#001037/2022#ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -# CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, NFES 15440 PC1845/2022,AF:613/2023 DEPOSITO: 001 6998 1 100746 7#R$ 1.804,80
202302562#202304457#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB LOURENCO FILHO, NFSE 10202, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6892,00 - TOTAL / R$ 758,12 - INSS PC3180/2022,CF:7/2023 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$5789.28 CDATV: 103114-0 ISS:R$344.60#R$ 6.133,88
202300069#202304540#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 41650 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18#R$ 1.847.587,44
202300070#202304540#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 41650 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18#R$ 751.051,80
202300071#202304540#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 41650 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18#R$ 826.156,98
202300069#202304541#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 41650 COMPLEMENTO DA OP 4540/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 330.462,79
202302479#202304548#002202/2020#IMPRENSA NACIONAL# SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, FATURA 1063846 PC1199/2022,CF:135/2020,TA:177/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 3.853,08
202302452#202303706#002622/2021#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE SHAMPOO INFANTIL, DANFE 47414 PC345/2022,AF:63/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 12.243,80
202302099#202305406#001788/2017#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP E AMBIENTE EMC-VMWARE, NFES 27680 PC862/2018,CF:39/2018,TA:45/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$263604.45 CDATV: 102320-0 ISS:R$5379.68#R$ 268.984,13
202301010#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 229.665,42
202301011#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 4.693,12
202301012#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 1.468,40
202301013#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 52.419,09
202301017#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 12.808,43
202301018#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 11.162,00
202301019#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 233.707,74
202301020#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 12.138,94
202301021#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 47.109,47
202304677#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 1.335,64
202304875#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 6.942,20
202304876#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 2.566,66
202304878#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 4.500,52
202304881#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 0,96
202304882#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 1.506,94
202304883#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 5.373,01
202304884#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 10.837,23
202304885#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 2.577,32
202304886#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 1.461,40
202304966#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 8.659,84
202305086#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 517,46
202305087#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 795,23
202305088#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 1.192,85
202305089#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 310,26
202305091#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 132,71
202305092#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 196,95
202305099#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 112,38
202305100#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 4.970,04
202305104#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 210,84
202305570#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 206,84
202302508#202304044#001378/2022#URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA# AQUISIÇÃO DE RACHÃO, BICA CORRIDA E PEDRA BRITADA, DANFE 47169 PC2443/2022,AF:105/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 89.352,68
202301296#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#-R$ 433,91
202300865#202304055#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DANFES 366316,366050,366185,366456,366459, 366461,366462,366463,366464,366520,366533, 366535,366536,366538,366541,366542,366543, 366699,366701,366715. PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9#R$ 23.533,22
202300865#202304057#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DANFE 341451,341741,365708,366458,366469, 366527,366545,366578,366697,366698,366718, 366826,366971,366978,366981,367093,367095, 367107,367118,367092. PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9#R$ 23.950,01
202301001#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 388.792,65
202301002#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.833,45
202301007#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.573,21
202301010#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 103.323,94
202301011#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 407,17
202301017#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.130,16
202301019#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 113.882,26
202301020#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.687,13
202301025#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 10.159,50
202301028#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 68.967,19
202301029#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 223,79
202301034#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 12.748,18
202301037#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 77.898,84
202301038#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.756,24
202301044#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 10.224,63
202301046#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 70.165,42
202301047#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 228,21
202301053#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 18.383,81
202301056#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 150.856,23
202301057#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.511,98
202301063#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 17.344,78
202301067#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 65.784,51
202301068#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 971,45
202301074#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.064,61
202301745#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 10.823,90
202302323#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 2.937,56
202302324#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 4.406,35
202302342#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 4.776,47
202302881#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 713,52
202303146#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 262,94
202300787#202304940#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 398.903,60
202300788#202304940#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 30.131,90
202300789#202304940#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 2.582,55
202300790#202304940#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 1.454,65
202300755#202304944#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2814312. PC61/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 15,99
202212295#202303625#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA EMEB IRMÃ ODETE MARIA RAMOS PINTO, NFSE 3300 - 6ª MEDIÇÃO PC1657/2022,AF:2344/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18511.03 CDATV: 103103-0 ISS:R$572.50#R$ 14.121,81
202212296#202303625#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA EMEB IRMÃ ODETE MARIA RAMOS PINTO, NFSE 3300 - 6ª MEDIÇÃO PC1657/2022,AF:2344/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18511.03 CDATV: 103103-0 ISS:R$572.50#R$ 4.961,72
202302006#202303840#110664/2022#ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB11744/2022,CONVENIO:220/2022SE,TA:2/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004367 9#R$ 385.330,91
202302005#202303841#110674/2022#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB11743/2022,CONVENIO:219/2022SE,TA:1/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004311 3#R$ 381.522,43
202300005#202303848#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11453 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.238,98 - TOTAL/R$ 271,86 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7719.95 CDATV: 105803-0 ISS:R$247.17#R$ 4.506,75
202300006#202303848#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11453 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.238,98 - TOTAL/R$ 271,86 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7719.95 CDATV: 105803-0 ISS:R$247.17#R$ 1.647,80
202300007#202303848#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11453 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.238,98 - TOTAL/R$ 271,86 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7719.95 CDATV: 105803-0 ISS:R$247.17#R$ 1.812,57
202300005#202303849#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11453 - COMPLEMENTO DA OP 3848/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 271,86
202301514#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.074,17
202301522#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.507,65
202301525#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 189.668,91
202301533#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.243,43
202301536#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 43.334,95
202300786#202304940#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 41.586,75
202301542#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.258,41
202301545#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 93.133,73
202301546#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.788,35
202301553#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 23.507,32
202301556#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 136.036,44
202301557#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.662,44
202301563#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 6.830,85
202301566#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 27.287,72
202301567#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 314,79
202301572#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.399,01
202302186#202305464#001394/2018#AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA# SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ORCAMENTÁRIAS,FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS. NFES 1183 PC21/2019,CF:175/2018,TA:40/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 21.200,00
202302126#202305500#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1186 E RECIBO 15210 - COMPLEMENTO DA OP 4329/2023 / R$ 75.246,30 - TOTAL /R$ 1.884,65 - OP 4329/2023 / R$ 5.832,82 - OP 4505/2023 / R$ 7.262,08 - OP 4936/2023 / R$ 47.600,69 - COMPLEMENTO PC2514/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.666,06
202300697#202305503#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFSE 10348 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/ R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90#R$ 35.198,63
202300698#202305503#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFSE 10348 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/ R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90#R$ 13.409,00
202300699#202305503#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFSE 10348 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/ R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90#R$ 14.749,90
202302096#202305546#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 302(BRASILUZ) - 6ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 5545/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC162/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 188,39
202302145#202304875#016656/2010#PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR# PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM  SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB43496/2020 CONFORME RELAÇÃO ANEXA#R$ 5.971,50
202303178#202304888#001993/2022#CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABEÇA (HEAD BLOCK) - ADULTO, TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS E MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA - ADULTO, DANFE 3105 PC3256/2022,AF:277/2023 DEPOSITO: 001 2755 3 038544 1#R$ 735,00
202300695#202306041#000237/2017#MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES HIDRÁULICOS DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS DE VANS TIPO SPRINTER, CAMINHÕES BAÚ MÉDIOS E MICRO-ÔNIBUS, NFES 296 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:82/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 944,17
202300719#202306065#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFES 267 A 277, 279 A 282, 356 A 365, 367, 368, 376, 378 A 380, 383 A 391 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 25.281,98
202300068#202304574#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 3786 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 507,93
202300068#202304575#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 3787 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 10.275,00
202304852#202304616#000577/2023#GRUPO CENTRUM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA# PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM SEMINARIO DE CAPACITACAO COM O TEMA: APLICANDO A NOVA LEI DE LICITACOES COM EFICIENCIA E SEGURANCA, PC577/2023,AF:883/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 9.297,40
202300706#202305236#000225/2019#IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, NFES 948 PC2430/2019,CF:103/2019,TA:119/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 027839 4#R$ 200,00
202302897#202305237#003052/2022#INOXCOOK COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE CARRO PARA LAVAGEM E TRANSPORTE DE CEREAIS, DANFE 3664 PC3052/2022,AF:146/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.000,00
202301170#202305394#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA CECILIA FAZOLIN PPSB14352/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 36.404,38
202301238#202305395##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LUCILIA APARECIDA R CARVALHO PPSB14352/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 16.578,88
202304037#202304659#000308/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE REPELENTE EXPOSIS GEL HIPOALERGÊNICO E LOÇÃO HIDRATANTE CETAPHIL AD, DANFE 5053 PC308/2023,AF:513/2023 DEPOSITO: 104 0797 8 03 001667 4#R$ 623,43
202304503#202304664#002014/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO,TAMANHOS MEDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, DANFE 229815 PC3300/2022,AF:301/2023 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6#R$ 43.747,20
202300767#202306560#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2864911 PC32/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 55,02
202300769#202306560#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2864911 PC32/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 18,97
202300770#202306560#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2864911 PC32/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 20,87
202300902#202304945#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO, 76994 PC2197/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.100,00
202212248#202304948#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4645 PAGAMENTO PARCIAL PC2689/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 3.433,90
202305027#202305098#029813/2011#ANDREA GENI BARBOSA FITIPALDI# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 24/2023, EMITIDO EM 17/2/2023, AÇÃO/AUTOS 0024665-57.2011. 8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 9727, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB24907/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.704,27
202305030#202305099#013660/2023#ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 18/2023, EMITIDO EM 17/2/2023, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO/AUTOS 0018026-08.2020.8.26.0564, FILE 13148, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB13660/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 4.527,46
202305036#202305100#013660/2023#FUNDACAO RICHARD HUGH FISK# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 180/2023, EMITIDO EM 17/2/2023, ACAO/AUTOS 0018026.08.2020. 8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 13148 - AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB13660/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 11.118,91
202302084#202305101#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFSE 41701. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 40.967,74 - TOTAL/R$ 3.605,16 - INSS PC9/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36543.23 CDATV: 101403-0 ISS:R$819.35#R$ 37.362,58
202302172#202305102#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9186(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.718,08 - TOTAL/R$ 874,65 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20707.53 CDATV: 114002-0 ISS:R$1135.90#R$ 12.301,83
202302174#202305102#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9186(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.718,08 - TOTAL/R$ 874,65 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20707.53 CDATV: 114002-0 ISS:R$1135.90#R$ 4.543,62
202302175#202305102#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9186(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.718,08 - TOTAL/R$ 874,65 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20707.53 CDATV: 114002-0 ISS:R$1135.90#R$ 4.997,98
202302172#202305103#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9186(CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 5102/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 874,65
202302172#202305106#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 2442(ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 24.788,31 - TOTAL/R$ 954,35 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22594.55 CDATV: 114002-0 ISS:R$1239.41#R$ 13.422,87
202302174#202305106#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 2442(ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 24.788,31 - TOTAL/R$ 954,35 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22594.55 CDATV: 114002-0 ISS:R$1239.41#R$ 4.957,66
202302175#202305106#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 2442(ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 24.788,31 - TOTAL/R$ 954,35 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22594.55 CDATV: 114002-0 ISS:R$1239.41#R$ 5.453,43
202302172#202305108#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 2442(ERA) - COMPLEMENTO DA OP 5106/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 954,35
202300059#202305110#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1544199 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.878,18
202300060#202305110#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1544199 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.682,13
202300061#202305110#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1544199 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.850,35
202301290#202306557#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ADRIANA DE OLIVEIRA ALVES PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.485,79
202301290#202306558#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ADRIANA DE OLIVEIRA ALVES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 71,92-INSS (R.9382) R$ 27,4-NOTREDAME (R.9235)#R$ 99,32
202300105#202305401#001064/2019#LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM SERVIDORES E STORAGES, NFES 4375 PC2135/2019,CF:89/2019,TA:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.875,39
202303916#202305547#002131/2022#DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 500MG, DANFE 8783 PC2797/2022,AF:420/2023 DEPOSITO: 001 8563 4 026000 2#R$ 35.112,00
202304245#202305549#000226/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12(CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML, DANFE 1692856 PC848/2022,AF:549/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.944,00
202303160#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 4.406,35
202303163#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 1.600,89
202303164#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 2.401,33
202304003#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 2.590,40
202304018#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 2.937,56
202304019#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 3.227,57
202304490#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 10.957,05
202305086#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 3.844,14
202305087#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 1.426,22
202305088#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 710,68
202305089#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 1.698,27
202305090#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 9,75
202305091#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 130,73
202305092#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 191,21
202305099#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 1.458,88
202305100#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 3.927,87
202305101#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 47.409,96
202305102#202305329#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 606.986,14 - LÍQUIDO R$ 21.952,32 - DESCONTOS#R$ 2.305,75
202302009#202303839#110325/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB11745/2022,CONVENIO:225/2022SE,TA:5/2023 DEPOSITO: 104 2901 06 071001 9#R$ 470.845,98
202302850#202303845#000072/2023#P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE# LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFE,SEM O FORNECIMENTO DE INSUMOS, RECIBO 18385 PC72/2023,AF:203/2023 DEPOSITO: 341 8813 20861 1#R$ 41,60
202302011#202303857#127466/2021#INSTITUTO GERACAO FUTURA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:9/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8#R$ 1.118.659,30
202302667#202303858#002780/2022#TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA# AQUISIÇÃO DE COLCHÃO, DANFE 3340 PC3380/2022,AF:170/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.835,00
202302668#202303858#002780/2022#TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA# AQUISIÇÃO DE COLCHÃO, DANFE 3340 PC3380/2022,AF:170/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.150,00
202302669#202303858#002780/2022#TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA# AQUISIÇÃO DE COLCHÃO, DANFE 3340 PC3380/2022,AF:170/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.765,00
202300657#202303859#002120/2017#CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E  COMERCIO# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENÉTICO, NFES 3878 PC2120/2017,CF:13/2018,TA:25/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.525,70
202302686#202303909#002545/2021#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2%, FRASCO OU BISNAGA DE 28 A 30G OU ML, CREME OU LOCAO TOPICA, DANFE 1685364 PC372/2022,AF:128/2023 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 3.132,00
202300831#202303963#001911/2022#MEDICAL CHIZZOLINI LTDA# FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA OGAWA KUDOH, DANFE 12518 PC3387/2022,CF:243/2022 DEPOSITO: 104 3499 03 868 8#R$ 3.619,90
202304253#202303811#000328/2023#GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA# AQUISICAO DE HEMPFLEX 6000MG CBD (CANNABIDIOL) 100MG/ML ACONDICIONADO EM FRASCO COM 60ML. PC328/2023,AF:525/2023 DEPOSITO: 033 3710 13 006561 5#R$ 14.753,70
202301575#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 16.312,78
202301576#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 245,25
202301580#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.525,16
202301582#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 42.144,87
202301589#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.520,90
202301592#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 780.059,23
202301593#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 932,20
202301600#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.435,90
202301601#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 16.124,83
202214842#202305751#001064/2022#MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871# SERVICO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFSE 1 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.400,00 - TOTAL/ R$ 1.675,00 - COMPLEMENTO PC2339/2022,CF:153/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.725,00
202304812#202305752#001064/2022#MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871# SERVICO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFSE 1 - PAGAMENTO PARCIAL. COMPLENTO DA OP 5751/2023. R$ 3.400,00 - TOTAL/  R$ 1.725,00 - OP 5751/2023 PC2339/2022,CF:153/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.675,00
202300026#202304603#000655/2022#NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.# FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA ANÁLISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA, NFES 24723 PC2867/2022,CF:166/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 82.972,21
202303840#202304606#002627/2022#CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA. DANFE 2473 E 2474. PC2627/2022,AF:473/2023 DEPOSITO: 033 0455 13 000819 6#R$ 19.980,00
202301770#202304085#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.026.505,60 - FFIN1(R.7213) R$ 5.410.018,19 - FFPREV(R.7217) R$ 110,80 - FFIN1(R.7916) R$ 553,91 - FFPREV(R.7920) R$ 57,76 - FFIN1(R.1915) R$ 304,94 - FFPREV(R.1919) RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 2.721,04
202301771#202304085#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.026.505,60 - FFIN1(R.7213) R$ 5.410.018,19 - FFPREV(R.7217) R$ 110,80 - FFIN1(R.7916) R$ 553,91 - FFPREV(R.7920) R$ 57,76 - FFIN1(R.1915) R$ 304,94 - FFPREV(R.1919) RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 549.334,66
202301772#202304085#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.026.505,60 - FFIN1(R.7213) R$ 5.410.018,19 - FFPREV(R.7217) R$ 110,80 - FFIN1(R.7916) R$ 553,91 - FFPREV(R.7920) R$ 57,76 - FFIN1(R.1915) R$ 304,94 - FFPREV(R.1919) RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 36.307,75
202301773#202304085#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.026.505,60 - FFIN1(R.7213) R$ 5.410.018,19 - FFPREV(R.7217) R$ 110,80 - FFIN1(R.7916) R$ 553,91 - FFPREV(R.7920) R$ 57,76 - FFIN1(R.1915) R$ 304,94 - FFPREV(R.1919) RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 231.829,19
202301774#202304085#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.026.505,60 - FFIN1(R.7213) R$ 5.410.018,19 - FFPREV(R.7217) R$ 110,80 - FFIN1(R.7916) R$ 553,91 - FFPREV(R.7920) R$ 57,76 - FFIN1(R.1915) R$ 304,94 - FFPREV(R.1919) RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 8.562,62
202301775#202304085#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.026.505,60 - FFIN1(R.7213) R$ 5.410.018,19 - FFPREV(R.7217) R$ 110,80 - FFIN1(R.7916) R$ 553,91 - FFPREV(R.7920) R$ 57,76 - FFIN1(R.1915) R$ 304,94 - FFPREV(R.1919) RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 154.552,06
202301776#202304085#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.026.505,60 - FFIN1(R.7213) R$ 5.410.018,19 - FFPREV(R.7217) R$ 110,80 - FFIN1(R.7916) R$ 553,91 - FFPREV(R.7920) R$ 57,76 - FFIN1(R.1915) R$ 304,94 - FFPREV(R.1919) RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 37.963,58
202301777#202304085#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.026.505,60 - FFIN1(R.7213) R$ 5.410.018,19 - FFPREV(R.7217) R$ 110,80 - FFIN1(R.7916) R$ 553,91 - FFPREV(R.7920) R$ 57,76 - FFIN1(R.1915) R$ 304,94 - FFPREV(R.1919) RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 134.841,56
202301778#202304085#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.026.505,60 - FFIN1(R.7213) R$ 5.410.018,19 - FFPREV(R.7217) R$ 110,80 - FFIN1(R.7916) R$ 553,91 - FFPREV(R.7920) R$ 57,76 - FFIN1(R.1915) R$ 304,94 - FFPREV(R.1919) RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 63.925,71
202301779#202304085#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.026.505,60 - FFIN1(R.7213) R$ 5.410.018,19 - FFPREV(R.7217) R$ 110,80 - FFIN1(R.7916) R$ 553,91 - FFPREV(R.7920) R$ 57,76 - FFIN1(R.1915) R$ 304,94 - FFPREV(R.1919) RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 21.348,18
202301780#202304085#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.026.505,60 - FFIN1(R.7213) R$ 5.410.018,19 - FFPREV(R.7217) R$ 110,80 - FFIN1(R.7916) R$ 553,91 - FFPREV(R.7920) R$ 57,76 - FFIN1(R.1915) R$ 304,94 - FFPREV(R.1919) RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 22.594,84
202219503#202304948#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4645 PAGAMENTO PARCIAL PC2689/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 481,20
202300917#202304949#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4645 COMPLEMENTO DA OP  4948/2023 PPSB2689/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 612,50
202300906#202304950#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 76991 - PAGAMENTO PARCIAL PC2187/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR AR RECOLHER#R$ 300,00
202300907#202304952#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 76991 - COMPLEMENTO DA OP 4950/2023. PC2187/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR AR RECOLHER#R$ 300,00
202302866#202304961#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NO GABINETE DE SERVIÇOS URBANOS, NFES 3360 - 3ª MEDIÇÃO PC160/2023,AF:245/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32425.28 CDATV: 103103-0 ISS:R$1002.84#R$ 33.428,12
202303046#202304962#002660/2021#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, NFES 981 - 7ª MEDIÇÃO PPSB11198/2022,CF:99/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$949912.89 CDATV: 103602-0 ISS:R$49995.42#R$ 999.908,31
202302080#202306497#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PPSB15322/2022 CONFORME DARF#R$ 3.653.406,71
202302082#202306498#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO PPSB15322/2022 1.CONCILIACAO BANCARIA 2.VLRS TESOURO: FPM5 R$ 81.763,22/INCRA5 R$ 12,84#R$ 81.776,06
202302134#202306498#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO PPSB15322/2022 1.CONCILIACAO BANCARIA 2.VLRS TESOURO: FPM5 R$ 81.763,22/INCRA5 R$ 12,84#R$ 3.212,57
202302135#202306498#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO PPSB15322/2022 1.CONCILIACAO BANCARIA 2.VLRS TESOURO: FPM5 R$ 81.763,22/INCRA5 R$ 12,84#R$ 322,54
202302136#202306498#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO PPSB15322/2022 1.CONCILIACAO BANCARIA 2.VLRS TESOURO: FPM5 R$ 81.763,22/INCRA5 R$ 12,84#R$ 7.033,77
202304505#202306498#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO PPSB15322/2022 1.CONCILIACAO BANCARIA 2.VLRS TESOURO: FPM5 R$ 81.763,22/INCRA5 R$ 12,84#R$ 2.984,74
202305725#202306498#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO PPSB15322/2022 1.CONCILIACAO BANCARIA 2.VLRS TESOURO: FPM5 R$ 81.763,22/INCRA5 R$ 12,84#R$ 1.904,61
202305726#202306498#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO PPSB15322/2022 1.CONCILIACAO BANCARIA 2.VLRS TESOURO: FPM5 R$ 81.763,22/INCRA5 R$ 12,84#R$ 1.691,66
202300719#202305267#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFE 081 A 091,093,094,098,099,102 A 118, 120 A 129. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 24.212,52
202304853#202304616#000577/2023#GRUPO CENTRUM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA# PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM SEMINARIO DE CAPACITACAO COM O TEMA: APLICANDO A NOVA LEI DE LICITACOES COM EFICIENCIA E SEGURANCA, PC577/2023,AF:883/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 3.206,00
202304854#202304616#000577/2023#GRUPO CENTRUM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA# PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM SEMINARIO DE CAPACITACAO COM O TEMA: APLICANDO A NOVA LEI DE LICITACOES COM EFICIENCIA E SEGURANCA, PC577/2023,AF:883/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 3.526,60
202302266#202306488#094242/2019#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:26/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 004320 6#R$ 23.010,00
202300892#202306489#086601/2019#CRIANCA VIDA NOVA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38466/2020,CONVENIO:15/2019SAS,TA:21/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 016406 2#R$ 3.210,00
202301919#202306493#086596/2019#LAR DA CRIANCA EMMANUEL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38485/2020,CONVENIO:20/2019SAS,TA:25/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 063574 X#R$ 9.630,00
202300920#202306494#086485/2019#CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38458/2020,CONVENIO:12/2019SAS,TA:18/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 031222 3#R$ 19.260,00
202300674#202304922#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16677(CLD) - 18ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 227.277,18 - TOTAL / R$ 8.750,17 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$211708.69 CDATV: 183102-0 ISS:R$6818.32#R$ 218.527,01
202301212#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#-R$ 630,54
202301211#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#-R$ 143,56
202301211#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#-R$ 819,65
202301260#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#-R$ 245,13
202301222#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#-R$ 323,46
202301222#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#-R$ 484,99
202300869#202305796#077855/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021,OFICIO ETCSBC N.84/2022-PREVIDENCIA PORTARIA PGFN N.1308/22 E INRFB N.2071/22 - PRINCIPAL PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - FPM - C.C. 4339-7#R$ 44.679,45
202300868#202305797#077855/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021,OFICIO ETCSBC N.84/2022-PREVIDENCIA PORTARIA PGFN N.1308/22 E INRFB N.2071/22 - JUROS PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - FPM - C.C. 4339-7#R$ 3.784,35
202302477#202305807#002239/2021#LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 936 PAGAMENTO PARCIAL DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2242.69 CDATV: 103127-0 ISS:R$169.81#R$ 2.412,50
202303886#202305808#002239/2021#LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 936 COMPLEMENTO DA OP 5807/2023 PC1106/2022,CF:43/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.357,50
202300984#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 6.450,13
202300988#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 2.802,10
202300990#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 5.957,00
202300991#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 92.836,04
202300993#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 1.263,93
202300994#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 6.572,82
202300998#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 17.112,39
202300999#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 11.752,76
202301000#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 6.602,00
202301001#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 1.511.936,98
202301002#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 7.446,56
202301003#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 24.871,09
202301004#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 122.982,66
202301007#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 13.914,53
202301009#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 62.775,00
202304275#202303813#023359/2023#ALESSANDRO ARNAUD# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO TIRO DE GUERRA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N. 212RM00100, EM PP. 02 A 11, EM RAZÃO DA INDISPONIBILIDADE DOS MATERIAIS NO ALMOXARIFADO. PPSB23359/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071139 0#R$ 2.000,00
202217436#202303819#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS - UBS ALVARENGA. 4ª MEDICAO - NFSE 3280 PC2467/2022,AF:3410/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$29699.80 CDATV: 103103-0 ISS:R$918.55#R$ 30.618,35
202302885#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 67,66
202303160#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 2.894,03
202303163#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 3.697,84
202303164#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 7.200,27
202304001#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 5.798,37
202304002#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 8.697,55
202304003#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 2.478,95
202304006#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 2.423,96
202304007#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 3.635,95
202304018#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 1.929,36
202304021#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 2.771,71
202304022#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 4.157,57
202304490#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 1.229,18
202304493#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 1.083,71
202304495#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 1.625,56
202304497#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 2.435,22
202304498#202304076#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 590.649,41 - LÍQUIDO R$ 19.122,63 - DESCONTOS#R$ 3.191,09
202301189#202304077#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 4076/2023 PPSB14351/2022 R$ 85.417,25 - LÍQUIDO R$ 1.017,26 - DESCONTOS#R$ 25.786,95
202301191#202304077#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 4076/2023 PPSB14351/2022 R$ 85.417,25 - LÍQUIDO R$ 1.017,26 - DESCONTOS#R$ 16.682,01
202301213#202304077#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 4076/2023 PPSB14351/2022 R$ 85.417,25 - LÍQUIDO R$ 1.017,26 - DESCONTOS#R$ 2.812,23
202301215#202304077#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 4076/2023 PPSB14351/2022 R$ 85.417,25 - LÍQUIDO R$ 1.017,26 - DESCONTOS#R$ 1.874,82
202301301#202304077#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 4076/2023 PPSB14351/2022 R$ 85.417,25 - LÍQUIDO R$ 1.017,26 - DESCONTOS#R$ 724,85
202301302#202304077#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 4076/2023 PPSB14351/2022 R$ 85.417,25 - LÍQUIDO R$ 1.017,26 - DESCONTOS#R$ 1.687,64
202301303#202304077#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENAS DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 4076/2023 PPSB14351/2022 R$ 85.417,25 - LÍQUIDO R$ 1.017,26 - DESCONTOS#R$ 333,97
202301781#202304085#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.026.505,60 - FFIN1(R.7213) R$ 5.410.018,19 - FFPREV(R.7217) R$ 110,80 - FFIN1(R.7916) R$ 553,91 - FFPREV(R.7920) R$ 57,76 - FFIN1(R.1915) R$ 304,94 - FFPREV(R.1919) RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 30.939,92
202301782#202304085#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.026.505,60 - FFIN1(R.7213) R$ 5.410.018,19 - FFPREV(R.7217) R$ 110,80 - FFIN1(R.7916) R$ 553,91 - FFPREV(R.7920) R$ 57,76 - FFIN1(R.1915) R$ 304,94 - FFPREV(R.1919) RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 3.085.185,66
202300677#202304086#000102/2021#BENJAMIM COMUNICACAO LTDA# SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, NFES 810 A 815, 817 A 821 E 823 A 826 PC1948/2021,CF:78/2021,TA:85/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 339.540,44
202302553#202304087#000153/2022#MEPRY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL DE COBRE ELETROLÍTICO. DANFE 127 PC815/2022,AF:116/2023 DEPOSITO: 218 0001 0 1005480 4#R$ 2.100,00
202217460#202305247#010925/2006#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS, NF 81379861, 81341262 E 81367113 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 134,34 - TOTAL/R$ 0,46 - IR PPSB47645/2020#R$ 133,88
202300918#202304113#001753/2022#ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO# LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409ª ZONA ELEITORAL PC2458/2022,CF:130/2022 CONFORME INSTRUCAO#R$ 4.600,25
202300918#202304114#001753/2022#ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO# LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409ª ZONA ELEITORAL. PC2458/2022,CF:130/2022 CONFORME INSTRUCAO#R$ 4.600,25
202214067#202304116#001064/2019#LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, NFSE 4365 - PAGAMENTO PARCIAL. PC2135/2019,CF:89/2019,TA:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.556,11
202300105#202304117#001064/2019#LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS EM SERVIDORES E STORAGES, NFSE 4365 - COMPLEMENTO DA OP 4116/2023 PC2135/2019,CF:89/2019,TA:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.319,28
202302028#202304359#000526/2021#AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA# FORNECIMENTO DE GRAMA, DANFE 526, 528 E 529 PC2015/2021,CF:93/2021,TA:137/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.410,00
202302127#202303711#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1081 E RECIBO 15087 - COMPLEMENTO DA OP 3191/2023 / R$ 79.305,99 - TOTAL / R$ 1.640,93-OP 3613/2023/ R$ 10.738,89 - OP 3191/2023 / R$ 6.433,69 - OP 3472/2023 / R$ 50.579,66 - OP 3598/2023 / R$ 913,35 - OP 3599/2023 INSS. PC2443/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.999,47
202215589#202303715#000734/2022#ULTRA SOLUTIONS EIRELI# AQUISIÇÃO DE MÓDULOS ESPORTIVOS,FUTEBOL, BASQUETE(3X3) E MODULO DE FECHAMENTO E REDE DE PROTEÇÃO DE BASQUETE(3X3). DANFE 445. PC1416/2022,AF:3371/2022 DEPOSITO: 001 2823 1 049276 0#R$ 319.823,35
202215792#202303715#000734/2022#ULTRA SOLUTIONS EIRELI# AQUISIÇÃO DE MÓDULOS ESPORTIVOS,FUTEBOL, BASQUETE(3X3) E MODULO DE FECHAMENTO E REDE DE PROTEÇÃO DE BASQUETE(3X3). DANFE 445. PC1416/2022,AF:3371/2022 DEPOSITO: 001 2823 1 049276 0#R$ 225.693,30
202302303#202305117#001545/2021#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA. DANFE 28872 A 28875. PC188/2022,CF:143/2021,TA:10/2023 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 69.446,88
202302151#202305118#002195/2017#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA. NFSE 27179 - COMPLEMENTO DA OP 5113/2023. R$ 58.453,98 - TOTAL/R$ 30.460,89 - OP 5113/2023/ R$ 5.144,04 - OP 5116/2023 (INSS) PC717/2021,CF:107/2018,TA:104/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 22.849,05
202301958#202305182#075435/2021#ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:198/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X#R$ 90.214,63
202301955#202305187#075433/2021#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:197/2023 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2#R$ 872,00
202304279#202303862#019780/2012#FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO# DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS  DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 1.113,72
202304281#202303863#019780/2012#FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO# DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS  DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 44.751,40
202301913#202306495#086615/2019#INSTITUTO CATIVAR# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:24/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452551 5#R$ 5.860,00
202301912#202306496#086615/2019#INSTITUTO CATIVAR# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:24/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452537 X#R$ 23.810,00
202301905#202306499#086473/2019#CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38461/2020,CONVENIO:13/2019SAS,TA:19/2023 DEPOSITO: 104 1207 03 002635 5#R$ 12.840,00
202301907#202306500#086478/2019#INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38476/2020,CONVENIO:18/2019SAS,TA:23/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 000678 2#R$ 8.220,00
202302221#202306512#086590/2019#ASSOCIACAO BENEFICENTE  SHEKINAH# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38452/2020,CONVENIO:8/2019SAS,TA:14/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500026 2#R$ 1.800,00
202301251#202305396##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A FATIMA MARIA DIAS DA COSTA PPSB14352/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 40.363,06
202301170#202305397#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS PPSB14352/2022 R$ 405,66 - SBCPREV(R.9374)#R$ 114,12
202301238#202305397#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS PPSB14352/2022 R$ 405,66 - SBCPREV(R.9374)#R$ 123,07
202301251#202305397#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS PPSB14352/2022 R$ 405,66 - SBCPREV(R.9374)#R$ 168,47
202301194#202305408#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARILENE A COLOMBO BARELLA PPSB14352/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 18.326,59
202301194#202305412#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MAGDA LUCIA PEREIRA FATECHA PPSB14352/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 51.249,37
202301194#202305415#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A NADIR TAVARES DE O AMORIM PPSB14352/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.839,90
202301194#202305418#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SOLANGE ANDRE FERREIRA PPSB14352/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 13.133,12
202301194#202305420#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS PPSB14352/2022 R$ 649,56 - SBCPREV(R.9374)#R$ 649,56
202304191#202304725#003025/2022#KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX, INCLUINDO PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE A SER PINTADA, SENDO INTERNA OU EXTERNA DO GINÁSIO ESPORTIVO ALVES DIAS. NFSE 297. PC114/2023,AF:527/2023 DEPOSITO: 341 8813 50605 5 LIQ:R$23192.73 CDATV: 103138-0 ISS:R$1220.67#R$ 24.413,40
202303305#202304727#003025/2022#KING TECNOLOGIA SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX, INCLUINDO PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE A SER PINTADA, SENDO INTERNA OU EXTERNA DO GINÁSIO ESPORTIVO ALVES DIAS. NFSE 296. PC114/2023,AF:300/2023 DEPOSITO: 341 8813 50605 5 LIQ:R$18155.92 CDATV: 103138-0 ISS:R$955.58#R$ 19.111,50
202300711#202304764#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DIGITAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 76988. PC2190/2022,CF:123/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 13.108,00
202300712#202304764#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DIGITAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 76988. PC2190/2022,CF:123/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 4.520,00
202300714#202304764#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DIGITAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 76988. PC2190/2022,CF:123/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 4.972,00
202210967#202305073#000090/2022#EMPARSANCO ENGENHARIA S/A# OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NOS BAIRROS VILA SÃO JOSE, PAULICÉIA E JARDIM DO MAR, NFSE 1298 - 8ª MEDIÇÃO PARCIAL (CONTRA PARTIDA). PAGAMENTO PARCIAL. R$ 296.908,00 - TOTAL/R$ 3.265,99 - INSS PC1699/2022,CF:88/2022,TA:36/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$284734.77 CDATV: 103102-0 ISS:R$8907.24#R$ 293.642,01
202302035#202305147#000763/2021#PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA# LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS, DANFPS-E 16363 PC1570/2021,CF:73/2021,TA:128/2022 DEPOSITO: 001 3174 7 116880 0#R$ 262,10
202302120#202305147#000763/2021#PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA# LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS, DANFPS-E 16363 PC1570/2021,CF:73/2021,TA:128/2022 DEPOSITO: 001 3174 7 116880 0#R$ 2.358,90
202214803#202305314#001064/2022#JENNIFER JANE SERRA 80647812568# EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM ANIMACAO E HISTORIA DA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 75 PC2334/2022,CF:150/2022 DEPOSITO: 260 0001 28174496 6#R$ 1.881,00
202300865#202305315#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL  E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFE 343579,	368349,	368352,	368358,	368361,	368434, 368485,	368486,	368487,	368489,	368504,	368601, 368604,	368606,	368607,	368685,	368690,	368692, 368697 E 368806 PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 26.433,53
202300865#202305317#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL  E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFE 367598,	367724,	367736,	367748,	367874,	367885, 367890,	367953,	367954,	367959,	367960,	368103, 368113,	368117,	368119 E 368124 PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 21.216,52
202302228#202305319#003158/2022#SONNARQ COMERCIO DE MATERIAIS ACUSTICOS E METALICO# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA MINERAL, DANFE 1842 PC3158/2022,AF:4602/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 52.200,00
202302229#202305319#003158/2022#SONNARQ COMERCIO DE MATERIAIS ACUSTICOS E METALICO# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA MINERAL, DANFE 1842 PC3158/2022,AF:4602/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 18.000,00
202305647#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 3.779,40
202305930#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 3.605,00
202305931#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 584,62
202303088#202304512#002142/2021#CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS# SERVIÇO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS, NFES 278 - 9ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 4511/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1114/2022,CF:71/2022,TA:33/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 89.293,65
202300819#202304513#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5301 - 11ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 710.139,96 - TOTAL/R$ 10.053,45 - INSS PC697/2022,CF:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA CLOI LIQ:R$678782.32 CDATV: 103102-0 ISS:R$21304.19#R$ 305.177,26
202300821#202304513#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5301 - 11ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 710.139,96 - TOTAL/R$ 10.053,45 - INSS PC697/2022,CF:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA CLOI LIQ:R$678782.32 CDATV: 103102-0 ISS:R$21304.19#R$ 394.909,25
202303830#202305351#001506/2022#CASA DO ALUMINIO LTDA# AQUISIÇÃO DE COLHER TIPO PA/REMO DE POLIETILENO PEAD VIRGEM. DANFE 847. PC2685/2022,AF:441/2023 DEPOSITO: 104 0938 03 000843 0#R$ 2.250,00
202302185#202305506#000594/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFES 7743(JHE) - 20ª MEDIÇÃO PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 10.875,88
202302185#202305507#000594/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFES 8736(GERIBELLO) - 20ª MEDIÇÃO PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 10.875,89
202302076#202305508#086518/2019#NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38488/2020,CONVENIO:22/2019SAS,TA:28/2023 DEPOSITO: 104 1016 03 000281 4#R$ 8.220,00
202304069#202305509#000384/2023#CARLOS DA SILVA LOPIS# SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE DANÇA NO CENTRO CULTURAL LÁZARO PINTO DE AZEVEDO NO DIA 11/03/2023 VALOR BRUTO:       R$ 3000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 330.00 PC384/2023000,AF:70021/2023 LIQ.:R$ 2520.00 INSS:R$ 330.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 150.0#R$ 3.000,00
202304070#202305510#000384/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/2022 POR CARLOS DA SILVA LOPIS. PC384/2023#R$ 600,00
202217104#202305511#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA PINACOTECA, NFES 3354 - 4ª MEDIÇÃO PC2793/2022,AF:3856/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17236.30 CDATV: 103103-0 ISS:R$533.08#R$ 17.769,38
202304729#202305512#000607/2023#MARIANA SANCHES VAUGHAN STEPHENS# SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO JOIA RARA NO DIA 12/3/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE VALOR BRUTO:       R$ 900.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 99.00 PC607/2023000,AF:70040/2023 LIQ.:R$ 756.00 INSS:R$ 99.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 45.00#R$ 900,00
202304730#202305513#000607/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/2022, POR MARIANA SANCHES VAUGHAN STEPHENS PC607/2023#R$ 180,00
202302259#202305516#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 353(PROMAPEN) - 16ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66#R$ 2.260,37
202302261#202305516#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 353(PROMAPEN) - 16ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66#R$ 6.507,11
202302263#202305516#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 353(PROMAPEN) - 16ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66#R$ 17.123,97
202302260#202305517#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 354(PROMAPEN) - REAJUSTE DA 16ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2706.02 CDATV: 108811-0 ISS:R$112.75#R$ 246,08
202302262#202305517#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 354(PROMAPEN) - REAJUSTE DA 16ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2706.02 CDATV: 108811-0 ISS:R$112.75#R$ 708,42
202302264#202305517#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 354(PROMAPEN) - REAJUSTE DA 16ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2706.02 CDATV: 108811-0 ISS:R$112.75#R$ 1.864,27
202302979#202305419#000757/2022#INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L# AQUISIÇÃO DE LICENÇAS QLIK SENSE PROFESSIONAL, ANALYZER E GEOANALYTICS ENTERPRISE SERVER, NFES 18857 PC2464/2022,CF:129/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.648,00
202305029#202305097#057462/2019#JULIO NOBUTAKA SHIMABUKURO# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 13/2023, EMITIDO EM 15/2/2023, AUTOS 0006430-67.1996.8.26. 0564, ACAO: 0013834-32.2020.8.26.0564, FILE 103810, 2ª VARA CIVEL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB57462/2019 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 2.700,18
202303955#202304050#000281/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE ACIDO ZOLEDRONICO 5MG E AKINETON 2MG, DANFE 4238 PC281/2023,AF:501/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.214,80
202304172#202304051#000280/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE ADINOS GEN 1,5MG, ADDERA D3 132UJ, DEPAKENE 50MG E PROSFOENEMA SOL 130ML, DANFE 4257 PC280/2023,AF:489/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.762,80
202301120#202304068#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA DA CRUZ DE OLIVEIRA PPSB14352/2022#R$ 4.285,26
202302896#202304183#003052/2022#FABIO G. DA SILVA COMERCIAL# AQUISICAO DE CARRO AUXILIAR 02 PLANOS, CARRO PARA DETRITOS COM PEDAL E CARRO PARA BANDEJA, DANFE 2560. PC3052/2022,AF:145/2023 DEPOSITO: 033 0644 13 002324 7#R$ 23.610,00
202302782#202303885#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - PROGRAMA DE USO RACIONAL DE ÁGUA(PURA) PPSB19841/2022#R$ 47.152,91
202304077#202303885#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - PROGRAMA DE USO RACIONAL DE ÁGUA(PURA) PPSB19841/2022#R$ 61.246,20
202304167#202303902#000283/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 200MG/ML EM SERINGA 2,625ML, DANFE 4249 PC283/2023,AF:492/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.680,00
202209806#202303932#000977/2022#DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA# AQUISICAO DE BASES MOVEIS COMUNITARIAS, TIPO VAN, DANFE 487912 PC1718/2022,CF:81/2022 DEPOSITO: 033 0437 13 000095 8#R$ 315.000,00
202209806#202303933#000977/2022#DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA# AQUISICAO DE BASES MOVEIS COMUNITARIAS, TIPO VAN, DANFE 487913 PC1718/2022,CF:81/2022 DEPOSITO: 033 0437 13 000095 8#R$ 315.000,00
202304025#202303936#000052/2023#IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTE# AQUISICAO DE LICENÇAS GOOGLE WORKSPACE TEACHING AND LEARNING UPGRADE, NFES 19714 PC52/2023,AF:610/2023 DEPOSITO: 341 8327 36798 6/IR A RECOLHER#R$ 37.737,70
202304026#202303936#000052/2023#IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTE# AQUISICAO DE LICENÇAS GOOGLE WORKSPACE TEACHING AND LEARNING UPGRADE, NFES 19714 PC52/2023,AF:610/2023 DEPOSITO: 341 8327 36798 6/IR A RECOLHER#R$ 13.013,00
202304027#202303936#000052/2023#IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTE# AQUISICAO DE LICENÇAS GOOGLE WORKSPACE TEACHING AND LEARNING UPGRADE, NFES 19714 PC52/2023,AF:610/2023 DEPOSITO: 341 8327 36798 6/IR A RECOLHER#R$ 14.314,30
202301972#202303939#099024/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:205/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4#R$ 126.674,32
202304359#202303940#099262/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE LETICIA AMANDA ALVES DA SILVA CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE MARTA SANTANA DA SILVA. PPSB99262/2022 CHEQUE A: MARTA SANTANA DA SILVA ITAU - AG:8866 - CC:06022-4#R$ 195,00
202300027#202303941#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS.DANFE 4493 PC2721/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 427,35
202302299#202303999#000450/2023#AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-# AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES(JARIS) CONFORME LEI MUNICIPAL 5096/2002 PPSB450/2023#R$ 75,00
202302976#202304001#002818/2022#ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES# AQUISIÇÃO DE ENZALUTAMIDA 40MG, DANFE 600815 PC3269/2022,AF:216/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.660,80
202302803#202304002#001432/2022#FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX E CURATIVO, DANFE 7939 PC2068/2022,AF:156/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.070,92
202303330#202304003#001506/2022#C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS E TIGELA DE SOBREMESA, DANFE 2127 PC2684/2022,AF:425/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 153.784,00
202300023#202304004#002411/2019#ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA# SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS ORACLE, NFES 445121 E 445125 PC24/2020,CF:137/2019,TA:2/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 50.937,63
202300762#202304005#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2842018 PC62/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 902,97
202303244#202304006#000145/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISIÇÃO DE ATENOLOL 50MG, DANFE 1072501 PC870/2022,AF:332/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 39.463,20
202304166#202304010#000282/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE ROSUVASTATINA CALCICA 40MG, DANFE 4255 PC282/2023,AF:509/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.320,00
202302198#202304963#001989/2018#VICTORIANE ENGENHARIA LTDA# SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL(LEPAC), NFES 1110 - 32ª MEDIÇÃO PC1330/2019,CF:52/2019,TA:71/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 20.587,95
202304865#202304964#000846/2020#CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 20587(PLANSERVI) - 22ª MEDIÇÃO PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$148851.74 CDATV: 112302-0 ISS:R$7834.30#R$ 156.686,04
202302082#202304968#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 133.840,63 E INCRA5: R$ 37,68 CONCILIACAO BANCARIA#R$ 133.878,31
202302134#202304968#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 133.840,63 E INCRA5: R$ 37,68 CONCILIACAO BANCARIA#R$ 787,43
202304283#202303864#019780/2012#FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO# DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS  DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO. PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 903.268,24
202304285#202303865#019780/2012#BANCO SANTANDER BRASIL S.A.# DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS  DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 118,31
202304286#202303866#019780/2012#BANCO DO BRASIL S/A# DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS  DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 15.561,37
202300051#202303872#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11452 - 43ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 149.580,10 - TOTAL/R$ 140.678,82 - COMPLEMENTO R$ 4.845,14   - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.056,14
202300052#202303873#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11452 - 43ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 3872/2023 R$ 149.580,10 - TOTAL/R$ 4.056,14 - OP 3872/2023 R$ 4.845,14   - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136191.42 CDATV: 105803-0 ISS:R$4487.40#R$ 115.586,96
202303992#202303873#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11452 - 43ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 3872/2023 R$ 149.580,10 - TOTAL/R$ 4.056,14 - OP 3872/2023 R$ 4.845,14   - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136191.42 CDATV: 105803-0 ISS:R$4487.40#R$ 25.091,86
202303992#202303875##AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11452 - 43ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 3872/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 4.845,14
202302947#202303877#000135/2023#INSTALL PRODUTORA DE ARTE LTDA# SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MONTAGEM FINA DE EXPOSIÇÃO DE ARTE, NFES 669 PC135/2023,AF:257/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2118.50 CDATV: 104002-0 ISS:R$111.50#R$ 2.230,00
202301604#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 120.622,11
202301612#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 34.543,90
202301613#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 311,92
202301620#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 23.558,55
202301621#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 764,02
202301626#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 57.536,15
202301627#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 634,50
202301634#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 7.883,01
202301636#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 118.611,77
202301637#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 721,39
202301643#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 33.878,71
202301645#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 42.137,52
202301650#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.340,65
202301652#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 273.674,85
202301653#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.438,75
202301659#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 28.240,05
202301663#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 434,97
202301670#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 96.585,03
202301671#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.384,39
202301679#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 6.057,15
202301682#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 60.349,94
202301683#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.463,15
202301689#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.854,70
202301692#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 107.829,54
202302047#202303138#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 017/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#-R$ 2.366.180,84
202302047#202303142#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 019/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#-R$ 1.500.000,00
202300748#202304518#000750/2018#GENTE SEGURADORA SA# CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, FATURA 07, APOLICE 2099 E 2100 PC1574/2018,CF:76/2018,TA:102/2022 DEPOSITO: 033 2090 13 000008 1#R$ 5.471,54
202304785#202304519#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM 48/2023 PC3332/2022,CF:1/2022SS CHEQUE A: MSBC/SAUDERPX CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 2.552.005,90
202304786#202304521#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM 49 E 50/2023 PC3332/2022,CF:1/2022SS CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 4.781.240,00
202304789#202304523#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM 52 E 53/2023 PC3332/2022,CF:1/2022SS CHEQUE A: MSBC/SAUDERPX CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 1.779.698,25
202304790#202304524#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM 54 E 55/2023 PC3332/2022,CF:1/2022SS CHEQUE A: MSBC/SAUDERPX CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 1.810.868,28
202304792#202304525#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM 56 E 57/2023 PC3332/2022,CF:1/2022SS CHEQUE A: MSBC/SAUDERPX CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 2.239.040,62
202304795#202304526#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM 58 E 59/2023 PC3332/2022,CF:1/2022SS CHEQUE A: MSBC/SAUDERPX CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 3.866.180,84
202304797#202304527#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM 60 E 61/2023 PC3332/2022,CF:1/2022SS CHEQUE A: MSBC/SAUDERPX CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 830.528,24
202304799#202304528#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM 62 E 63/2023 PC3332/2022,CF:1/2022SS CHEQUE A: MSBC/SAUDERPX CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 1.599.613,17
202302230#202305319#003158/2022#SONNARQ COMERCIO DE MATERIAIS ACUSTICOS E METALICO# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA MINERAL, DANFE 1842 PC3158/2022,AF:4602/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.800,00
202302080#202304967#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PPSB15322/2022 PAGAMENTO DARF EM ANEXO#R$ 3.397.838,88
202304348#202304972#002691/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISICAO DE PROJETOR.DANFE 1904 PC2691/2022,AF:523/2023 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6#R$ 11.600,00
202214835#202305461#001064/2022#FT LADISLAU LTDA# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA E ILUMINAÇÃO CINE/TV, NFES 42 PC2347/2022,CF:147/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.824,00
202302544#202304785#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA, DANFE 8444 PC92/2023,CF:9/2023 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER#R$ 7.715,75
202302547#202304785#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA, DANFE 8444 PC92/2023,CF:9/2023 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER#R$ 23.765,00
202302544#202304786#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA, DANFE 8446 PC92/2023,CF:9/2023 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER#R$ 4.918,75
202302545#202304789#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, NFES 10289 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.723,50 - TOTAL/R$ 409,58 - INSS PC92/2023,CF:9/2023 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$3127.74 CDATV: 103114-0 ISS:R$186.18#R$ 3.313,92
202302545#202304791#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, NFES 10289 - COMPLEMENTO DA OP 4789/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC92/2023,CF:9/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 409,58
202302353#202300349#000452/2023#VANDERLENE RAMOS DIAS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS,CREAS E OUTRAS SEÇOES, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, E OUTROS PPSB452/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9#-R$ 16,00
202302471#202300622#002462/2023#MARINA MARTINS MAGNO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES, PPSB2462/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2#-R$ 8,91
202302472#202300622#002462/2023#MARINA MARTINS MAGNO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES, PPSB2462/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2#-R$ 87,20
202303359#202305320#001156/2022#SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA# AQUISIÇÃO DE BACIA CANELADA EM PLÁSTICO, DANFE 484 PC2772/2022,AF:438/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.560,00
202301097#202305324#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SERGIO APARECIDO THOME (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 R$ 1.300,31 - INSS(R.9382) R$ 1.227,91 - IR(R.9375)#R$ 2.528,22
202300640#202305621#007293/2000#ANA FERREIRA DA SILVA# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB44833/2020#R$ 4.465,86
202300055#202305622#105082/2022#MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA# INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB10508/2022#R$ 1.369,35
202300864#202305623#083117/2018#ROBEILDA QUARESMA DA SILVA# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB12901/2021#R$ 698,23
202300637#202305624#057382/2014#MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO# INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB34336/2021#R$ 1.302,00
202300025#202305625#052171/2013#NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB131/2021#R$ 390,60
202300045#202305626#003867/1993#NELSON GRIGOLIN JUNIOR# INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB44997/2020#R$ 520,80
202300036#202305627#002350/2006#CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6A.VARA CIVEL PPSB44847/2020#R$ 651,00
202300042#202305628#008656/1998#CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44843/2020#R$ 2.604,00
202300656#202305629#003587/1988#SERGIO PERRETTI# INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL  DE  SAO  BERNARDO  DO  CAMPO. PPSB45007/2020#R$ 10.728,48
202300063#202305630#054847/2014#FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44850/2020#R$ 429,66
202300635#202305632#017573/2005#JONATAS LIMA SOUSA JESUS# PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO  DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB44857/2020#R$ 1.302,00
202304339#202305641#003404/2022#GLOBAL TEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO# AQUISICAO DE CARDIOCLIP, ELETRODO PARA MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, TAMANHOS G E P, DANFE 28174 PC3404/2022,AF:588/2023 DEPOSITO: 237 3450 9 0015420 2#R$ 5.280,00
202301338#202306780#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 55/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022#R$ 138.142,68
202301298#202306781#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 57/2023 A ANA LUCIA CAETANO DAS DORES PPSB14352/2022 R$ 562,17 - LÍQUIDO R$ 30,99 - INSS(R.9382)#R$ 413,16
202301314#202306781#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 57/2023 A ANA LUCIA CAETANO DAS DORES PPSB14352/2022 R$ 562,17 - LÍQUIDO R$ 30,99 - INSS(R.9382)#R$ 180,00
202301209#202306783#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 58/2023 A JULIANA CORREA M. DE LIMA PPSB14352/2022#R$ 713,55
202301248#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#-R$ 204,92
202301212#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#-R$ 785,52
202301185#202304822#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIANA DE LIMA CAVALCANTE;ANDRESSA AP DE O SILVA SOARES;CINTIA RAQUEL DE ANDRADE;LETICIA MENDONCA S BADANAI;CAMILA SOARES T V DE MELO;BRUNA ALVES DE FREITAS;TATHIANE C DENUNI PITTA;GUSTAVO ALVES CAJANO;DANIELLE FERREIRA DE SOUZA;PRISCILA A F ARRAZ MAZ;JESSICA VIANA DE SOUZA GOIS;ANDREA C M PARAIZO;ANA LUCIA M DE A XAVIER;ANGELICA DE LEMOS; CAROLINA ZAGHI DE GENNARO;SIMONE S ANNA M NOGUEIRA PPSB14352/2022 R$ 2517,22 - SBCPREV (R.9374) R$ 93,42 - - NOTREDAME (R.9235) R$ 17136,76-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO#R$ 7.393,84
202301350#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 466.688,13
202301351#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 6.866,43
202301352#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 10.683,83
202301353#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 137.466,91
202301354#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 96.793,04
202301359#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 9.621,91
202301361#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 47.280,00
202301362#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 174.999,74
202300045#202303659#003867/1993#NELSON GRIGOLIN JUNIOR# INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB44997/2020#R$ 520,80
202302457#202303739#000224/2022#ELFA MEDICAMENTOS S.A# AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML, DANFE 463335 PC781/2022,AF:49/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.762,40
202301949#202303746#075430/2021#ASSOCIACAO  BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:194/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2#R$ 1.300,00
202301950#202303746#075430/2021#ASSOCIACAO  BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:194/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2#R$ 151.502,29
202302193#202303879#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 659 (MAUBERTEC) - 21ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$105559.09 CDATV: 112302-0 ISS:R$5555.74#R$ 111.114,83
202302193#202303881#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 21751 (LBR) - 21ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$196038.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$10317.80#R$ 206.356,10
202301961#202303884#099019/2021#ASSOCIACAO LAPIDAR# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:200/2023 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2#R$ 734,86
202301962#202303884#099019/2021#ASSOCIACAO LAPIDAR# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:200/2023 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2#R$ 134.953,99
202300056#202304104#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10216(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 4103/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 3.067,31
202303798#202304110#001506/2022#NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA, DANFE 2613 PC2688/2022,AF:436/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.791,00
202300814#202304604#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFSE 1836 (WEBER) - 21ª MEDIÇÃO PARCIAL PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$137716.25 CDATV: 103110-0 ISS:R$7248.22#R$ 144.964,47
202302968#202303650#006920/2023#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO# DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE/QAE) - OFÍCIO FUNDEB 770 E 855/2023 PPSB6920/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 109.673,47
202302972#202303650#006920/2023#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO# DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE/QAE) - OFÍCIO FUNDEB 770 E 855/2023 PPSB6920/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 22.286,93
202302007#202303868#110677/2022#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB11744/2022,CONVENIO:221/2022SE,TA:3/2023 DEPOSITO: 001 5880 7 003067 8#R$ 297.066,99
202303137#202303870#000179/2023#LUIZ CARLOS FERREIRA# APRESENTACAO MUSICAL NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI(FERRAZOPOLIS), REALIZADA NO DIA 11/02/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 1500.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 165.00 PC179/2023000,AF:70009/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 1260.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 75.00#R$ 1.500,00
202303138#202303871#000179/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR LUIZ CARLOS FERREIRA PC179/2023#R$ 300,00
202303078#202303874#000225/2022#FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES# AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100 MG. DANFE 121644 PC902/2022,AF:4644/2022 DEPOSITO: 001 6505 6 001411 7#R$ 11.340,00
202303298#202303876#002596/2021#POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS# AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL MEDICINAL ESTABILIZADO A 70%, DANFE 6762 PC1084/2022,AF:288/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 200315 5#R$ 59.235,00
202304333#202303926#003328/2022#1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-# DESPESAS COM EMOLUMENTOS. PPSB3328/2022#R$ 2.402,12
202303253#202303955#000308/2022#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO SÓDICO 50 MG, DANFE 307305 PC939/2022,AF:252/2023 DEPOSITO: 001 0132 5 012871 6#R$ 30.000,00
202303813#202303956#000145/2022#GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO  SA# AQUISIÇÃO DE VARFARINA SÓDICA 5 MG, DANFE 154601 PC867/2022,AF:418/2023 DEPOSITO: 001 3398 7 818608 1#R$ 6.900,00
202302626#202303957#000138/2022#ANBIOTON IMPORTADORA LTDA# AQUISIÇÃO DE BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUCAO  ORAL  GOTAS, DANFE 181758 PC797/2022,AF:104/2023 DEPOSITO: 001 3222 0 107008 8#R$ 15.144,96
202300752#202304231#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2843295. PC31/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 149.109,03
202300697#202304234#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFSE 10194 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/ R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90#R$ 35.198,63
202300698#202304234#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFSE 10194 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/ R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90#R$ 13.409,00
202300699#202304234#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFSE 10194 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 67.045,00 - TOTAL/ R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90#R$ 14.749,90
202300691#202304240#002806/2022#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO MARMITEX, DANFE 204 PC3378/2022,AF:4608/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.625,44
202304353#202304367#000452/2023#SIMONY CORREIA SOUZA# PALESTRA COM RELACAO AO MES DA MULHER COM O TEMA MULHERES ELA PARA ELAS NO PARQUE DA JUVENTUDE VALOR BRUTO:       R$ 630.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 69.30 PC452/2023000,AF:70029/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 548.10 INSS:R$ 69.30 <9221> CDATV: 182802-9 ISS:R$ 12.60#R$ 630,00
202300063#202303679#054847/2014#FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44850/2020#R$ 429,66
202302317#202303680#002890/2022#CM HOSPITALAR S.A# AQUISICAO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA, DANFE 862468 PC3360/2022,AF:4616/2022 DEPOSITO: 001 1916 X 7145 5#R$ 72.409,50
202302317#202303681#002890/2022#CM HOSPITALAR S.A# AQUISICAO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA, DANFE 860782 PC3360/2022,AF:4616/2022 DEPOSITO: 001 1916 X 7145 5#R$ 24.136,50
202303170#202303682#002120/2022#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO, DANFE 47578 PC3276/2022,AF:375/2023 DEPOSITO: 001 6953 1 000692 0#R$ 31.500,00
202302934#202303791#002028/2022#PONTUAL COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS URINÁRIOS, DANFE 20817 PC3259/2022,AF:206/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.725,00
202304664#202304254#001096/1988#FUNDACAO DO ABC - FUABC# TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 17/2023. PPSB46486/2020 DEPOSITO BANCARIO CONFORME INSTRUCOES NO OFICIO#R$ 500.000,00
202301338#202304685#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 045/2023 A GIULIANA FRANCO FACCO PPSB14352/2022#R$ 8.161,44
202219265#202304894#002586/2022#GSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA# AQUISICAO DE ESTETOSCOPIO INFANTIL COM AUSCULTADOR DUPLO. DANFE 51 PC2586/2022,AF:4073/2022 DEPOSITO: 001 3251 4 082365 1#R$ 642,00
202302843#202303827#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE(TIPO C), NFES 181 PC14/2023,AF:176/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$7566.00 CDATV: 104102-0 ISS:R$234.00#R$ 7.800,00
202302147#202304025#000047/2021#CONFRUTY ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 77813 PC98/2023,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 183.333,76
202300690#202304026#002185/2018#RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA# SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO, FATURA DE LOCACAO 20396 PC1284/2019,CF:47/2019,TA:129/2022 DEPOSITO: 001 3548 3 010045 5#R$ 4.753,40
202302147#202304027#000047/2021#CONFRUTY ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 77818 PC98/2023,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 63.198,21
202302147#202304028#000047/2021#CONFRUTY ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 77933 PC98/2023,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 77.609,74
202304800#202304529#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM 64/2023 PC3332/2022,CF:1/2022SS CHEQUE A: MSBC/FARMACI CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 95.000,00
202202082#202304244#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇO DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2842676 PC33/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 442,12
202302809#202304245#004743/2019#AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO# AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL(CTM) DE ACORDO COM O ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL 6734/2018. PPSB39009/2020 CONFORME RELAÇÃO#R$ 12.317,36
202305166#202305386#038248/2020#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# REMOÇÃO DE REDE NA AV.ROBERT KENNEDY (VIADUTO ESTAIADO), NOTA TÉCNICA 366593982, PPSB38248/2020 COBRANCA BANCARIA#R$ 69.176,08
202303925#202304627#002474/2022#HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD# AQUISICAO DE LENSOMETRO LEITURA INTERNA E REFRATOR DE GREENS. DANFE 2881 PC2474/2022,AF:467/2023 DEPOSITO: 001 3174 7 106621 8#R$ 27.860,00
202303929#202304627#002474/2022#HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD# AQUISICAO DE LENSOMETRO LEITURA INTERNA E REFRATOR DE GREENS. DANFE 2881 PC2474/2022,AF:467/2023 DEPOSITO: 001 3174 7 106621 8#R$ 73.630,00
202301956#202305187#075433/2021#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:197/2023 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2#R$ 107.365,90
202301953#202305193#075431/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:196/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7#R$ 80,00
202301954#202305193#075431/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:196/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7#R$ 87.480,53
202301949#202305202#075430/2021#ASSOCIACAO  BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:194/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2#R$ 1.300,00
202301950#202305202#075430/2021#ASSOCIACAO  BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:194/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2#R$ 211.292,65
202303318#202303965#000512/2022#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B. DANFE 307306. PC1331/2022,AF:414/2023 DEPOSITO: 001 0132 5 012871 6 / IR A RECOLHER#R$ 14.800,00
202300659#202303969#002615/2022#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES, NFES 3380 E DANFE 5469, 5470 E 5480 PC2615/2022,CF:223/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.785,15
202300660#202303969#002615/2022#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES, NFES 3380 E DANFE 5469, 5470 E 5480 PC2615/2022,CF:223/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.812,00
202300962#202303978#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 40/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 6.374,65 - LÍQUIDO/R$ 27,31 - GNDI(R.9235) R$ 217,35 - IR(R.9375)/R$ 553,28 - INSS(R.9382)#R$ 40,00
202300963#202303978#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 40/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 6.374,65 - LÍQUIDO/R$ 27,31 - GNDI(R.9235) R$ 217,35 - IR(R.9375)/R$ 553,28 - INSS(R.9382)#R$ 434,91
202301513#202303978#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 40/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 6.374,65 - LÍQUIDO/R$ 27,31 - GNDI(R.9235) R$ 217,35 - IR(R.9375)/R$ 553,28 - INSS(R.9382)#R$ 1.386,97
202301524#202303978#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 40/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 6.374,65 - LÍQUIDO/R$ 27,31 - GNDI(R.9235) R$ 217,35 - IR(R.9375)/R$ 553,28 - INSS(R.9382)#R$ 100,00
202301525#202303978#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 40/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 6.374,65 - LÍQUIDO/R$ 27,31 - GNDI(R.9235) R$ 217,35 - IR(R.9375)/R$ 553,28 - INSS(R.9382)#R$ 902,10
202301545#202303978#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 40/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 6.374,65 - LÍQUIDO/R$ 27,31 - GNDI(R.9235) R$ 217,35 - IR(R.9375)/R$ 553,28 - INSS(R.9382)#R$ 4.208,61
202301555#202303978#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 40/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 6.374,65 - LÍQUIDO/R$ 27,31 - GNDI(R.9235) R$ 217,35 - IR(R.9375)/R$ 553,28 - INSS(R.9382)#R$ 100,00
202300928#202303981#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 41/2022 A MATEUS ROSSI SILVA E LUCAS ANDRADE DE FRANCA SILVA PPSB14352/2022#R$ 393,84
202300930#202303981#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 41/2022 A MATEUS ROSSI SILVA E LUCAS ANDRADE DE FRANCA SILVA PPSB14352/2022#R$ 578,62
202301338#202303982#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 42/2022 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022#R$ 97.512,48
202300729#202304014#000641/2022#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. FATURA 81438653. PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.013,45 - TOTAL / R$ 7,23 - COMPLEMENTO PC2322/2022,CF:61/2022 IR RECOLHIDO SEPARAMENTE#R$ 3.006,22
202301693#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.537,76
202301698#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 6.041,21
202301700#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 37.618,33
202301701#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.138,00
202301708#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.044,42
202301710#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 97.166,47
202301716#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 65.523,64
202301718#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 142.574,64
202301719#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.442,85
202301725#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 35.628,41
202301727#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 128.151,32
202301728#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.271,38
202301735#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.863,89
202301738#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 157.707,95
202301739#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.418,31
202301746#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 22.187,10
202301752#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 19.202,31
202301753#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.227,03
202301760#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 58.175,46
202301761#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 14.325,50
202302340#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 65,88
202302344#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.558,18
202303896#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.606,27
202303899#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 60.957,49
202300901#202303617#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO,COPIADORA,IMPRESSORA,SCANNER, COM A MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO COMPONENTES,PARTES E PEÇAS. FATURA DE LOCAÇÃO 74013 PC2195/2022,CF:123/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 3.600,00
202304801#202304530#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM 65/2023 PC3332/2022,CF:1/2022SS CHEQUE A: MSBC/SAUDERPX CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 1.379.820,19
202304803#202304531#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM 66/2023 PC3332/2022,CF:1/2022SS CHEQUE A: MSBC/SAUDERPX CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 4.583.481,67
202304804#202304532#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM 67 E 68/2023 PC3332/2022,CF:1/2022SS CHEQUE A: MSBC/SAUDERPX CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 5.056.714,52
202300708#202305475#000009/2020#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BANANA PRATA E BANANA NANICA. DANFE 12518 PC556/2023,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 47.120,33
202301238#202304641#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 190,71-NOTREDAME (R.9235) R$ 165,29-SBCPREV (R.9374)#R$ 356,00
202301185#202304646#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A PAULA G R CONCEICAO DOS REIS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 20.785,97
202301906#202304732#086551/2019#GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38472/2020,CONVENIO:17/2019SAS,TA:9/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062348 2#R$ 19.530,00
202300895#202304750#086622/2019#FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38469/2020,CONVENIO:16/2019SAS,TA:22/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 000839 4#R$ 3.210,00
202300892#202304755#086601/2019#CRIANCA VIDA NOVA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38466/2020,CONVENIO:15/2019SAS,TA:21/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 016406 2#R$ 3.210,00
202302117#202304031#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO. COMPLEMENTO DA OP 4030/2023. R$ 70.901,42- TOTAL/R$ 17.064,55 - COMPLEMENTO / R$ 36.522,92 - OP 4030/2023 PC1732/2022,CF:35/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 7,69
202300121#202304032#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO. COMPLEMENTO DA OP 4030/2023. R$ 70.901,42- TOTAL / R$ 36.522,92 - OP 4030/2023 / R$ 17.313,95 - OP 4031/2023. PC1749/2022,CF:35/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 17.064,55
202303802#202304035#002708/2021#FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.# AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO E GLICOSE SOLUÇÃO ISOTÔNICA. DANFE 76848. PC471/2022,AF:419/2023 DEPOSITO: 001 3360 X 006275 8#R$ 56.314,00
202301222#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#-R$ 235,61
202302643#202304222#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NO PAÇO MUNICIPAL, DANFE 8316 PC133/2023,CF:10/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 31.820,00
201313158#202304256#080119/2013#ADILSON DE AGUIAR# SERVIÇO DE ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO NA ÁREA DE MEDICINA NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 1099/2011 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 9777 - PROMOVIDA POR NEUSA FILOMENA MONTEIRO DANIEL - AÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE VALOR BRUTO:       R$ 2004.24 TOTAL A  RECOLHER: R$ 220.46 PPSB26590/2023000 LIQ.:R$ 1723.66 INSS:R$ 220.46 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 60.12#R$ 2.004,24
202300013#202304258#000769/2022#LAVANDERIA PAULISTA LTDA# SERVIÇO DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS, NFES 22664 PC2668/2022,CF:135/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 262,40
202300019#202304260#002144/2021#ELON MURILO CASTRO ALVES# SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA, EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES) DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL(SIA), NFES 552 PC1742/2022,CF:86/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 24.696,00
202300016#202304262#000648/2019#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES, NFES 332 PC1188/2019,CF:42/2019,TA:68/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 81.482,26
202303319#202304277#003009/2022#DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ESPELHO BUCAL PLANO, DANFE 347201 PC3009/2022,AF:405/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.770,00
202301326#202304318#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 18.306,25
202301327#202304318#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 123.108,75
202301334#202304318#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.687,86
202304671#202304318#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 667,36
202304674#202304318#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 434,91
202301202#202304319#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 3.788.421,85
202301203#202304319#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 740,38
202301222#202304319#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 3.693.429,60
202301223#202304319#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 513,01
202301231#202304319#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 578.213,46
202301232#202304319#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 445,78
202301248#202304319#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 715.932,19
202301258#202304319#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 298.216,26
202301319#202304319#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 2.128,29
202304547#202304118#037422/2020#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA# OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 2.145,94
202304548#202304118#037422/2020#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA# OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 7.010,85
202304549#202304118#037422/2020#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA# OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 32.148,60
202301363#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 2.271,58
202301364#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 15.923,42
202301365#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 26.011,32
202301369#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 3.630,01
202301370#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 17.540,00
202301371#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#R$ 533.788,40
202214377#202304144#000715/2021#CLARO S.A.# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 17.364,84  - TOTAL / R$ 17.138,58  - COMPLEMENTO PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022#R$ 2,69
202214378#202304144#000715/2021#CLARO S.A.# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 17.364,84  - TOTAL / R$ 17.138,58  - COMPLEMENTO PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022#R$ 2,67
202217553#202304144#000715/2021#CLARO S.A.# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 17.364,84  - TOTAL / R$ 17.138,58  - COMPLEMENTO PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022#R$ 185,89
202217555#202304144#000715/2021#CLARO S.A.# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 17.364,84  - TOTAL / R$ 17.138,58  - COMPLEMENTO PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022#R$ 16,99
202217557#202304144#000715/2021#CLARO S.A.# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 17.364,84  - TOTAL / R$ 17.138,58  - COMPLEMENTO PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022#R$ 16,99
202217558#202304144#000715/2021#CLARO S.A.# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 17.364,84  - TOTAL / R$ 17.138,58  - COMPLEMENTO PC1974/2021,CF:89/2021,TA:147/2022#R$ 1,03
202300108#202304147#000715/2021#CLARO S.A.# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - COMPLEMENTO DA OP 4144/2023. R$ 17.364,84  - TOTAL / R$ 226,26 - OP 4144/2023 / R$ 1.510,22 - OP 4146/2023. PC1970/2021,CF:89/2021,TA:147/2022#R$ 7.228,61
202302801#202304147#000715/2021#CLARO S.A.# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - COMPLEMENTO DA OP 4144/2023. R$ 17.364,84  - TOTAL / R$ 226,26 - OP 4144/2023 / R$ 1.510,22 - OP 4146/2023. PC1970/2021,CF:89/2021,TA:147/2022#R$ 5.042,60
202304364#202304147#000715/2021#CLARO S.A.# SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - COMPLEMENTO DA OP 4144/2023. R$ 17.364,84  - TOTAL / R$ 226,26 - OP 4144/2023 / R$ 1.510,22 - OP 4146/2023. PC1970/2021,CF:89/2021,TA:147/2022#R$ 3.357,15
202300922#202305076#143540/2022#AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 46/2023 A FEB E MMDC PPSB14354/2022 CHEQUE A: MARINALVA B. DOS SANTOS#R$ 1.237,50
202304084#202305078#001506/2022#CS REI DO PLASTICO LTDA# AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, DANFE 2306 PC2686/2022,AF:580/2023 DEPOSITO: 237 2911 0027105 5#R$ 7.800,00
202300721#202305080#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 11648 PC2432/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 11.300,04
202300722#202305080#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 11648 PC2432/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.896,56
202300724#202305080#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 11648 PC2432/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.286,22
202301185#202304662#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A GERALDO RAMOS DA SILVA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.009,19
202301185#202304663#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SIMONE FERREIRA DA COSTA SOUSA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 576,63
202301185#202304665#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CRISTIANE KELLY LOPES LADANHI PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 140,90
202301185#202304666#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A BRENO LUIZ DE MORAES PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 477,48
202303943#202303793#000274/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DANFE 4230. PC274/2023,AF:454/2023 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 10.224,74
202301997#202303795#075454/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:218/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6#R$ 80,00
202301998#202303795#075454/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:218/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6#R$ 134.478,96
202215635#202303801#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA UPA VILA SÃO PEDRO, NFES 3281 - 3ª MEDIÇÃO PC2466/2022,AF:3408/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52938.28 CDATV: 103103-0 ISS:R$1637.26#R$ 54.575,54
202300689#202303804#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. NFSE 10193 - COMPLEMENTO DA OP 3802/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1508/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 1.252,35
202301982#202303805#075449/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:210/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7#R$ 101.327,44
202302578#202303829#002436/2019#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, DANFES 3381 A 3383, NFES 5471 A 5473 PC289/2020,CF:8/2020,TA:21/2023 DEPOSITO: 341 1542 22975 0#R$ 20.199,95
202300882#202303830#001487/2018#MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, NFSE 95444 PC306/2019,CF:167/2018,TA:181/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 7.853,23
202305017#202305047#059469/2014#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB98652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA MOREIRA BRADESCO - AG:1844-9 - CP:1005775-2#R$ 585,00
202301960#202305165#075438/2021#ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:199/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6#R$ 108.605,92
202301969#202305170#075444/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH - II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:204/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4#R$ 200,00
202301970#202305170#075444/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH - II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:204/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4#R$ 163.015,47
202302646#202305249#010925/2006#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS, NF 81372118, 81335744, 81308156, 81367114 E 81367112 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 44.178,90 - TOTAL/R$ 106,04 - IR PPSB47645/2020#R$ 44.072,86
202300119#202304190#002185/2018#RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO, FATURA 20395 PC2709/2021,CF:47/2019,TA:129/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.753,40
202301209#202304680#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SUSSENA DOS S VIEIRA CALEFE PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.524,60
202300068#202304029#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3780 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPOSITO: 001 4353 2 050285 5#R$ 8.525,05
202300176#202304033#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE SUÍNA, DANFE 28853 A 28857 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 40.796,65
202300830#202304033#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE SUÍNA, DANFE 28853 A 28857 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.568,25
202300176#202304034#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 28858 A 28862 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 49.881,15
202300830#202304034#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 28858 A 28862 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.585,49
202303168#202304577#000789/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO,NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES, DANFE 2731 PC1805/2022,AF:379/2023 DEPOSITO: 707 0001 1502865 0#R$ 13.984,96
202302135#202304968#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 133.840,63 E INCRA5: R$ 37,68 CONCILIACAO BANCARIA#R$ 1.907,19
202302136#202304968#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 133.840,63 E INCRA5: R$ 37,68 CONCILIACAO BANCARIA#R$ 7.700,77
202304505#202304968#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 O VALOR DA CONCILIACAO TESOURO ESTA SEPARADO NAS CONTAS FPM5: R$ 133.840,63 E INCRA5: R$ 37,68 CONCILIACAO BANCARIA#R$ 2.984,74
202304505#202304969#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 CONCILIACAO BANCARIA#R$ 2.984,74
202302193#202304973#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 703 (MAUBERTEC) - 22ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$104129.34 CDATV: 112302-0 ISS:R$5480.49#R$ 53.956,69
202304866#202304973#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 703 (MAUBERTEC) - 22ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$104129.34 CDATV: 112302-0 ISS:R$5480.49#R$ 55.653,14
202304894#202304976#001098/2020#CONSORCIO EPH# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 3096 (HIGH TECH) - 15ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 140.122,02
202302149#202304977#001098/2020#CONSORCIO EPH# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFSE 5813 (ENCIBRA) - 15ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 111.475,48
202304894#202304977#001098/2020#CONSORCIO EPH# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFSE 5813 (ENCIBRA) - 15ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 32.892,65
202304894#202304978#001098/2020#CONSORCIO EPH# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFSE 6262 (PLANAL) - 15ª MEDIÇÃO PPSB11085/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 140.122,02
202303266#202303968#001706/2022#PONTUAL COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE FILTRO ANTIBACTERIANO - UMIDIFICADOR, DANFE 20872 PC2522/2022,AF:303/2023 DEPOSITO: 001 6850 0 000581 9#R$ 1.905,00
202216601#202303983#000095/2022#VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA# AQUISIÇÃO DE LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL. DANFE 27115. PC649/2022,AF:3698/2022 DEPOSITO: 033 0715 0 13 000141 3 / IR A RECOLHER#R$ 1.098,26
202303225#202303985#002623/2021#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRÚRGICO-CAMPO OPERATÓRIO DE 45 X 50 CM. DANFE 229199. PC489/2022,AF:312/2023 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6#R$ 30.294,00
202303225#202303986#002623/2021#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRÚRGICO-CAMPO OPERATÓRIO DE 45 X 50 CM. DANFE 229374. PC489/2022,AF:312/2023 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6#R$ 29.172,00
202304805#202304533#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM 69 E 70/2023 PC3332/2022,CF:1/2022SS CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 3.300.000,00
202304807#202304534#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM 71 E 72/2023 PC3332/2022,CF:1/2022SS CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 3.176.399,70
202304808#202304535#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM 73/2023 PC3332/2022,CF:1/2022SS CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 3.863.367,70
202304809#202304536#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM 74/2023 PC3332/2022,CF:1/2022SS CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 4.900.000,00
202304810#202304538#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM 75/2023 PC3332/2022,CF:1/2022SS CHEQUE A: MSBC/CARDIOP CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 2.000.000,00
202301371#202304709#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A IRANI PAULINA MATOZO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.813,87
202301409#202304710##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SAMUEL COSTA GOMES PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.417,17
202304300#202304446#000129/2023#MARIA REGINA MACHADO MATTOS# AQUISICAO DE BOBINA DE PAPEL SEMI KRAFT NATURAL. DANFE 155 PC129/2023,AF:634/2023 DEPOSITO: 033 0577 13 003489 5#R$ 5.040,00
202303334#202304492#000582/2022#COMERCIAL GETRIX LTDA# AQUISIÇÃO DE 4 VENTILADORES COLUNA, DANFE 2121 PC310/2023,AF:452/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.068,00
202221835#202304494#003082/2022#ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE ESTUFAS AQUECIDAS VERTICAIS, DANFE 530 PC3082/2022,AF:4605/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 39.960,00
202221838#202304495#002977/2022#ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE MESAS DE INOX, DANFE 526 PC2977/2022,AF:4511/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 48.700,00
201301847#202304499#080103/2012#MAURO ARAUJO ALVES# SERVIÇO DE ASSISTENTE TÉCNICO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO AJUIZADA POR SUELI PALMEIRA BISPO - AUTOS JUDICIAIS 2291/2011 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 9988 VALOR BRUTO:       R$ 2613.00 COMPROVANTE ATUAL: R$ 7507.49 PPSB30500/2023000 LIQ.:R$ 2534.61 CDATV: 102503-1 ISS:R$ 78.39#R$ 2.613,00
202304212#202303718#002080/2023#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE FUTSAL PPSB2080/2023,CONVENIO:14/2023SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002388 2#R$ 280.000,00
202302253#202303720#002392/2022#EUROPAPER COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE TINTA GUACHE KIT COM 12, DANFE 3454 PC2862/2022,AF:4599/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 75.600,00
202302051#202303138#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 017/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#-R$ 457.920,86
202302051#202303142#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 019/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#-R$ 372.607,38
202302056#202303138#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 017/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#-R$ 934.343,56
202303928#202304628#002474/2022#ANDES COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE AUTOREFRATOR COMPUTADORIZADO COM CERATOMETRO. DANFE 1334 PC2474/2022,AF:469/2023 DEPOSITO: 001 3077 5 004500 4#R$ 81.000,00
202303931#202304628#002474/2022#ANDES COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE AUTOREFRATOR COMPUTADORIZADO COM CERATOMETRO. DANFE 1334 PC2474/2022,AF:469/2023 DEPOSITO: 001 3077 5 004500 4#R$ 40.500,00
202301338#202304679#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 044/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022#R$ 40.630,20
202301937#202305207#075426/2021#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:188/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X#R$ 100,00
202301938#202305207#075426/2021#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:188/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X#R$ 166.292,84
202304239#202303731#148281/2022#IRENE ARAUJO SALES DIVETTA# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO - DIFERENÇA DAS INDENIZAÇÕES REFERENTES A DEZEMBRO/2022 E JANEIRO E FEVEREIRO/ 2023 PPSB14828/2022#R$ 865,74
202301326#202304319#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 377,67
202301339#202304320#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 32.442,75
202301340#202304320#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 2.824,33
202301348#202304320#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.126,42
202301350#202304320#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 223.395,67
202301351#202304320#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 3.589,68
202301359#202304320#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 2.097,66
202301362#202304320#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 82.433,88
202301369#202304320#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.555,71
202301371#202304320#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 226.274,63
202300708#202305476#000009/2020#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BANANCA PRATA. DANFE 12533 PC556/2023,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.849,34
202301209#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#-R$ 758,86
202300891#202304761#086613/2019#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38464/2020,CONVENIO:14/2019SAS,TA:20/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 450777 0#R$ 1.740,00
202301905#202304765#086473/2019#CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38461/2020,CONVENIO:13/2019SAS,TA:19/2023 DEPOSITO: 104 1207 03 002635 5#R$ 12.840,00
202300920#202304766#086485/2019#CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38458/2020,CONVENIO:12/2019SAS,TA:18/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 031222 3#R$ 19.260,00
202300146#202304828#073877/2013#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). PARCELA 10/40 - PRINCIPAL PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CONC. BANC. B.B. C/C 57.195-4 AG 0427-8#R$ 21.292.872,57
202302997#202304835#018077/2013#BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAO E# CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 8149-BR, PROGRAMA MANANCIAIS DO ALTO TIETE - BIRD, PROJETO S.B.C. RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 43/2012, OFICIO N. 185/2012-DEPEC/DICIN/SUREC - JUROS COMPL.VAR. DA SOFR PPSB42576/2020,CF:18077/2013 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 454,73
202301931#202304839#038908/2022#LAR ESCOLA PEQUENO LEAO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:46/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 052013 6#R$ 49.498,83
202304901#202304850#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1301 (EMPARSANCO) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 22/2023 - * SUBSTITUÍDA PELA NFSE 1302 * PAGAMENTO PARCIAL. R$ 665.375,63 - TOTAL / R$ 22.087,44 - INSS R$ 51.103,88 - COMPLEMENTO. PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$572223.04 CDATV: 103110-0 ISS:R$19961.27#R$ 592.184,31
202302199#202305040#001713/2020#HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PROJETO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA(2º TRECHO), NFES 2807 - 10ª MEDIÇÃO PPSB37290/2022,CF:38/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 26.370,87
202304864#202305040#001713/2020#HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PROJETO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA(2º TRECHO), NFES 2807 - 10ª MEDIÇÃO PPSB37290/2022,CF:38/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 199.447,07
202304703#202304339#071742/2013#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS# AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA, ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA 6214/2013, RESOLUÇÃO GSS 17/2013 E RESOLUÇÃO 26/2022 PPSB40138/2020#R$ 45.416,73
202300631#202304411#007860/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 119/240 - PRINCIPAL PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 258.211,15
202300632#202304412#007860/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 119/240 R$ 170.616,42 - JUROS R$ 78.483,55 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 170.616,42
202301209#202304682#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MABILEE CAROLINE F GAROFALO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.524,75
202301209#202304683#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ELIZETH PASCOAL DA SILVA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.071,14
202301209#202304684#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MANOELA COSTA C DE ARAUJO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.651,17
202301209#202304686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SIMONE OLIVEIRA BARBOSA COELHO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.514,43
202301209#202304688#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A THOMAZIA MEDEIROS DE M MARTINS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 180,70
202301209#202304689#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANDREIA DA SILVA MESQUITA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.885,77
202301209#202304691#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ADRIANA DE BRITO PEREIRA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.289,81
202301209#202304692#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ALINE RODRIGUES M GONCALVES PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.141,18
202301209#202304693#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ERIKA FERNANDES PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.618,46
202304236#202303794#000539/2023#2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-# DESPESAS COM EMOLUMENTOS PPSB539/2023#R$ 795,87
202214784#202305567#001064/2022#RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDIÇÃO DE ANIMAÇÃO E CINE/TV, NFES 78 PC2340/2022,CF:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.280,00
202301937#202303775#075426/2021#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:188/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X#R$ 100,00
202301938#202303775#075426/2021#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:188/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X#R$ 172.300,84
202301958#202303777#075435/2021#ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:198/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X#R$ 100.726,95
202301960#202303778#075438/2021#ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:199/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6#R$ 122.080,32
202301965#202303780#075441/2021#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:202/2023 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3#R$ 662,30
202301966#202303780#075441/2021#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:202/2023 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3#R$ 121.525,23
202301967#202303782#075442/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:203/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8#R$ 100,00
202301968#202303782#075442/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:203/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8#R$ 134.516,95
202303182#202303886#002697/2022#BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA# AQUISIÇÃO DE DASATINIBE 20 MG, DANFE 19737 PC3270/2022,AF:296/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.230,00
202303937#202303887#002056/2022#VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISIÇÃO DE CURATIVO PROXIMEL AG NON-BORDER E CURATIVO ATRAUMAN SILICONE 10CM X 20CM, DANFE 259 PC3177/2022,AF:449/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.420,00
202302990#202303888#003058/2022#OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE PRATELEIRA SUPERIOR LISA E TUBULAR, DANFE 9207 PC3058/2022,AF:166/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.502,00
202302899#202303889#003052/2022#OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE CARRO PARA TRANSPORTE DE GN 1/1, DANFE 9208 PC3052/2022,AF:147/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.818,00
202303055#202303893#000703/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. DANFE 218486. PC1770/2022,AF:263/2023 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 / IR A RECOLHER#R$ 41.997,90
202303034#202304607#002627/2022#CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE ESTANTE E ARQUIVO EM AÇO. DANFE 2472, 2475 A 2478. PC2627/2022,AF:112/2023 DEPOSITO: 033 0455 13 000819 6#R$ 4.720,00
202303036#202304607#002627/2022#CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE ESTANTE E ARQUIVO EM AÇO. DANFE 2472, 2475 A 2478. PC2627/2022,AF:112/2023 DEPOSITO: 033 0455 13 000819 6#R$ 51.920,00
202303037#202304607#002627/2022#CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE ESTANTE E ARQUIVO EM AÇO. DANFE 2472, 2475 A 2478. PC2627/2022,AF:112/2023 DEPOSITO: 033 0455 13 000819 6#R$ 913,00
202303038#202304607#002627/2022#CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE ESTANTE E ARQUIVO EM AÇO. DANFE 2472, 2475 A 2478. PC2627/2022,AF:112/2023 DEPOSITO: 033 0455 13 000819 6#R$ 11.800,00
202303039#202304607#002627/2022#CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE ESTANTE E ARQUIVO EM AÇO. DANFE 2472, 2475 A 2478. PC2627/2022,AF:112/2023 DEPOSITO: 033 0455 13 000819 6#R$ 17.445,00
202214393#202303810#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 74016 PC2194/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 9.800,00
202302067#202303812#148281/2022#IRENE ARAUJO SALES DIVETTA# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6A. VARA DO TRABALHO PPSB14828/2022#R$ 1.355,26
202304240#202303812#148281/2022#IRENE ARAUJO SALES DIVETTA# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6A. VARA DO TRABALHO PPSB14828/2022#R$ 288,58
202300869#202303814#077855/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC CONFORME EC 113/2021, OFÍCIO ETCSBC 84/2022 - PREVIDÊNCIA PORTARIA PGFN 1308/22 E INRFB 2071/22 - PRINCIPAL PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA BANCO DO BRASIL S/A - FPM - C.C. 4339-7#R$ 44.679,45
202300010#202303852#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 727. PC1375/2022,CF:56/2022 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 9.106,00
202300011#202303852#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 727. PC1375/2022,CF:56/2022 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 3.140,00
202300012#202303852#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 727. PC1375/2022,CF:56/2022 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 3.454,00
202304956#202304899#000697/2023#WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. PPSB697/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0#R$ 6.736,96
202304708#202305501#002107/2023#ASSOCIACAO SAO BERNARDO BADMINTON CLUBE-SBB# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE BADMINTON. MANIFESTACAO PGM.5 NO 831/2022(SB 148709/2022) EM FLS. 122/126. PPSB2107/2023,CONVENIO:18/2023SESP DEPOSITO: 104 3004 03 001891 5#R$ 40.000,00
202303276#202303987#002597/2021#NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL COM FLÚOR, EM TUBOS CONTENDO 90 G. DANFE 544749. PC364/2022,AF:328/2023 DEPOSITO: 001 3371 5 003755 9#R$ 2.520,00
202300865#202304059#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DANFES 342089,342186,360324,366454,366532, 366689,366696,366721,366820,366823,366825, 366828,366835,366969,366972,366982,366983, 367300,367405,00022. PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9#R$ 23.895,58
202300865#202304060#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DANFES 367099,367106,367224,367225,367231, 367232,367233,367304,367306,367312,367317, 367318,367415,367483,367498,367502,367504, 367602,367609,367610. PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9#R$ 29.734,01
202300865#202304061#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DANFE 336261,342498,342893,359552,360031,360885, 365769,366160,367136,367307,367310,367311,367413, 367416,367417,367603,367604,367737. PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9#R$ 23.733,37
202203902#202304151#000700/2021#FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA# AQUISIÇÃO DE VIDRO DO PARA BRISA E PALHETAS DO PARA BRISA, NFES 6054 PC2170/2021,AF:536/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 73,60
202303860#202304153#003078/2022#ROLP RENTAL LTDA# AQUISIÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO BETUMINOSO USINADO A QUENTE.DANFE 188 PC330/2023,AF:466/2023 DEPOSITO: 748 0720 46212 7#R$ 20.750,00
202300753#202304373#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2837268 PC2139/2021,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 40,27
202302352#202300349#000452/2023#VANDERLENE RAMOS DIAS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS,CREAS E OUTRAS SEÇOES, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, E OUTROS PPSB452/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9#-R$ 92,00
202302353#202300349#000452/2023#VANDERLENE RAMOS DIAS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS,CREAS E OUTRAS SEÇOES, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, E OUTROS PPSB452/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9#-R$ 12,20
202302355#202300349#000452/2023#VANDERLENE RAMOS DIAS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISICAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE COPIAS DE CHAVES PARA ARMARIOS E PORTAS DAS UNIDADES, COMBUSTIVEL PARA VEICULO OFICIAL QUANDO OCORRER PARTICIPACAO DE TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DOS CRAS,CREAS E OUTRAS SEÇOES, MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, E OUTROS PPSB452/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9#-R$ 150,00
202302862#202303649#002873/2022#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA# AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SENHOR PREFEITO E EVENTUAL ACOMPANHANTE, NFES 3110 PC64/2023,AF:213/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2667.48 CDATV: 104002-0 ISS:R$54.44#R$ 2.721,92
202300864#202303652#083117/2018#ROBEILDA QUARESMA DA SILVA# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB12901/2021#R$ 698,23
202300644#202303653#073505/2020#EDUARDA ARYEL DA SILVA# DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB11599/2021#R$ 651,00
202300646#202303654#073505/2020#JANAINA GRACIELE DA SILVA# DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB11599/2021#R$ 651,00
202300637#202303655#057382/2014#MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO# INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB34336/2021#R$ 1.302,00
202300025#202303656#052171/2013#NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB131/2021#R$ 390,60
202300709#202303702#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFES 1255 E 1773 PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5#R$ 1.576,28
202304238#202303823#000538/2023#1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-# DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTRO E AVERBACAO DE MATRICULA REFERENTE AO PPSB 14.066/2019 PPSB538/2023#R$ 983,85
202204804#202304353#001463/2021#UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF# SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTÃO DO CURRICULO NA ESCOLA, NFES 131. PC558/2022,CF:12/2022 CONFORME GRU#R$ 51.260,28
202204805#202304353#001463/2021#UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF# SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTÃO DO CURRICULO NA ESCOLA, NFES 131. PC558/2022,CF:12/2022 CONFORME GRU#R$ 17.676,06
202204806#202304353#001463/2021#UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF# SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTÃO DO CURRICULO NA ESCOLA, NFES 131. PC558/2022,CF:12/2022 CONFORME GRU#R$ 19.443,66
202204804#202304354#001463/2021#UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF# SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTÃO DO CURRICULO NA ESCOLA, NFES 132. PC558/2022,CF:12/2022 CONFORME GRU#R$ 17.399,96
202204805#202304354#001463/2021#UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF# SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTÃO DO CURRICULO NA ESCOLA, NFES 132. PC558/2022,CF:12/2022 CONFORME GRU#R$ 6.000,02
202204806#202304354#001463/2021#UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF# SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO FORMATIVA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GESTÃO DO CURRICULO NA ESCOLA, NFES 132. PC558/2022,CF:12/2022 CONFORME GRU#R$ 6.600,02
202300828#202304406#001590/2019#EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, NFES 330. PC810/2022,CF:114/2019,TA:149/2022 DEPOSITO: 033 0060 13 008932 6#R$ 4.239,85
202300647#202303732#002529/2020#MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA# SERVICO DE ACESSO AO SISTEMA SCP-SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS, NFES 586. PC695/2021,CF:20/2021,TA:50/2022 DEPOSITO BANCARIO IR A RECOLHER#R$ 25.697,50
202301945#202303733#098989/2021#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:192/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7#R$ 338,36
202301946#202303733#098989/2021#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:192/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7#R$ 171.093,64
202300731#202304020#000642/2022#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. FATURA 81332290 E 81438649. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.023,50 - TOTAL/ R$ 12,05 - COMPLEMENTO PC2321/2022,CF:63/2022 IR RECOLHIDO SEPARADAMENTE#R$ 5.011,45
202302112#202304031#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO. COMPLEMENTO DA OP 4030/2023. R$ 70.901,42- TOTAL/R$ 17.064,55 - COMPLEMENTO / R$ 36.522,92 - OP 4030/2023 PC1732/2022,CF:35/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 11.619,53
202302113#202304031#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO. COMPLEMENTO DA OP 4030/2023. R$ 70.901,42- TOTAL/R$ 17.064,55 - COMPLEMENTO / R$ 36.522,92 - OP 4030/2023 PC1732/2022,CF:35/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 2.583,96
202302114#202304031#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO. COMPLEMENTO DA OP 4030/2023. R$ 70.901,42- TOTAL/R$ 17.064,55 - COMPLEMENTO / R$ 36.522,92 - OP 4030/2023 PC1732/2022,CF:35/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 2.583,96
202302115#202304031#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO. COMPLEMENTO DA OP 4030/2023. R$ 70.901,42- TOTAL/R$ 17.064,55 - COMPLEMENTO / R$ 36.522,92 - OP 4030/2023 PC1732/2022,CF:35/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 511,12
202302116#202304031#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO. COMPLEMENTO DA OP 4030/2023. R$ 70.901,42- TOTAL/R$ 17.064,55 - COMPLEMENTO / R$ 36.522,92 - OP 4030/2023 PC1732/2022,CF:35/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 7,69
202304676#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 671,14
202304678#202304316#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 277,48
202301170#202304318#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 56.970,77
202301178#202304318#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 7.036,96
202301179#202304318#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 872,11
202301185#202304318#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 705.160,29
202301186#202304318#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 4.527,63
202301192#202304318#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.546,30
202301193#202304318#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 7.817,40
202301209#202304318#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 986.001,40
202301210#202304318#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 961,92
202301217#202304318#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.618,35
202301238#202304318#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 29.203,96
202301243#202304318#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 468,18
202301251#202304318#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 85.525,70
202301257#202304318#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 1,94
202301290#202304318#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 7.454,44
202301298#202304318#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 120.034,98
202301304#202304318#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 5.948,66
202301305#202304318#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 4.626,80
202301310#202304318#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 961,66
202301319#202304318#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 57.166,38
202301320#202304318#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 2.264,08
202302464#202302422#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO DE REDE LÓGICA E ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO DE SOLUÇÃO GPON DO NOVO GABINETE DO PREFEITO, NFES 10075 - COMPLEMENTO DA OP 2421/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3384/2022,AF:58/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 1.908,39
202301859#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 16.330,11
202301860#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 19.771,10
202301861#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 23.464,12
202301862#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 38.616,14
202301863#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 12.393,11
202301864#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 9.711,56
202301865#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 22.212,52
202301866#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 13.357,48
202301867#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 11.399,34
202301868#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 8.507,74
202301869#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 7.974,94
202301870#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 35.897,60
202301871#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 19.268,34
202301872#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 22.626,44
202301873#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 14.880,54
202301874#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 12.742,20
202301875#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 23.004,44
202301876#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 7.856,36
202301877#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 6.127,08
202301878#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 9.883,93
202301879#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 62.519,97
202301185#202302875#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LIDIANY PATRICIA B DA SILVA; SHEILA DOS SANTOS TEIXEIRA; FERNANDA MARCEK BATISTA SANTOS; CAROLINE CIARDI VARANDA; GISELE DOS SANTOS GOMES; PATRICIA SIQUEIRA LUCARELLI; ZELIA DE LOURDES MARSOLA; MARCIA PEREIRA QUINTO; EDUARDA DOS ANJOS LEAL; ANA PAULA ESTEVES PELLEGRINO; MARCIA LOPES DA SILVA LIMA; ADRIANA APARECIDA O DINIZ; ANDREA ITSUKO ASANO OSHIRO; PPSB14352/2022 R$ 560,21 - SBCPREV (R.9374) R$ 4398,63-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO#R$ 1.486,61
202301209#202302875#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LIDIANY PATRICIA B DA SILVA; SHEILA DOS SANTOS TEIXEIRA; FERNANDA MARCEK BATISTA SANTOS; CAROLINE CIARDI VARANDA; GISELE DOS SANTOS GOMES; PATRICIA SIQUEIRA LUCARELLI; ZELIA DE LOURDES MARSOLA; MARCIA PEREIRA QUINTO; EDUARDA DOS ANJOS LEAL; ANA PAULA ESTEVES PELLEGRINO; MARCIA LOPES DA SILVA LIMA; ADRIANA APARECIDA O DINIZ; ANDREA ITSUKO ASANO OSHIRO; PPSB14352/2022 R$ 560,21 - SBCPREV (R.9374) R$ 4398,63-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO#R$ 3.472,23
202300633#202304412#007860/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 119/240 R$ 170.616,42 - JUROS R$ 78.483,55 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 78.483,55
202302056#202303142#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 019/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#-R$ 665.269,61
202302058#202303147#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CHMSBC 022/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS AG. 0110 CONTA 13030001-8#-R$ 95.000,00
202302060#202303142#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. RECIBO CSSBC 019/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#-R$ 1.379.820,19
202301379#202304320#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.580,38
202301382#202304320#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 106.999,12
202301383#202304320#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 937,51
202301388#202304320#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 3.531,90
202301389#202304320#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 40.721,45
202301390#202304320#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 3.740,39
202301400#202304320#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 69.397,45
202301401#202304320#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 443,18
202301409#202304320#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 50.868,15
202301416#202304320#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#R$ 4.518,59
202300924#202304321#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 2.630,88
202300925#202304321#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 20.296,28
202300928#202304321#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 5.520,06
202300930#202304321#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 7.900,81
202300931#202304321#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 1.669,15
202300932#202304321#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 1.985,87
202302310#202304321#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 1.248,93
202302807#202304322#000407/2021#PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVIÇO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA PARA COM O MUNICÍPIO PC705/2021,CF:24/2021,TA:53/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.500,00
202301904#202304323#143533/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES PPSB14351/2022#R$ 30.310,65
202301185#202304325#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CRISTIANE MORO PPSB14352/2022#R$ 1.302,36
202301185#202304326#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CRISTIANE MORO(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 R$ 110,30 - INSS(R.9382)#R$ 110,30
202301209#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#-R$ 1.026,14
202301251#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#-R$ 1.325,05
202301251#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#-R$ 1.034,80
202301209#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#-R$ 986,30
202301238#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#-R$ 986,30
202301251#202302576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#-R$ 1.034,80
202302202#202305136#000357/2021#EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA# SERVIÇOS DE ESTUDOS E MAPEAMENTO FUNDIÁRIO NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PARQUE IMIGRANTES, NFSE 21419 - 8ª MEDIÇÃO PPSB28381/2022,CF:25/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.672,92
202305388#202305676#029988/2023#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA# DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS PARA CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL POR VIA (AR-DIGITAL) RELATIVAS A PROPOSITURA DE AÇÕES DE COBRANÇA DOS DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, PPSB29988/2023#R$ 210.127,50
202303210#202305574#000217/2023#DROGARIA MUALI LTDA# AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DANFE 45 PC217/2023,AF:356/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.060,00
202303280#202303895#000520/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1 MG, AMPOLA 1 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. DANFE 218014. PC1186/2022,AF:342/2023 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 / IR A RECOLHER#R$ 2.080,00
202303972#202303896#000333/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL HIPOALERGÊNICA, DANFE 4242 PC333/2023,AF:511/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.993,60
202303964#202303898#000314/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE NUTREN SÊNIOR, DANFE 4247 PC314/2023,AF:502/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.113,60
202303963#202303899#000311/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE ATACAND 16MG, CRESTOR 20 MG E SOMALGIN CARDIO 81MG, DANFE 4244 PC311/2023,AF:494/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.688,40
202303250#202303900#000225/2022#PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT# AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, DISPERSÍVEL. DANFE 277926. PC903/2022,AF:334/2023 DEPOSITO: 001 1458 3 001260 2#R$ 15.390,72
202304035#202303901#000307/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE CATETERES, DANFE 4248 PC307/2023,AF:498/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.760,00
202302270#202303920#001915/2021#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE OPERAÇÃO, ANALISE, MANUTENÇÃO PREDITIVA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL, TANQUE DAS MULATAS E ELEVATÓRIAS, NFES 1329 PAGAMENTO PARCIAL R$ 471.796,92 - TOTAL/R$ 25.948,83 - INSS PC143/2022,CF:4/2022,TA:9/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$422258.25 CDATV: 114002-0 ISS:R$23589.84#R$ 445.848,09
202302270#202303921#001915/2021#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE OPERAÇÃO, ANALISE, MANUTENÇÃO PREDITIVA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL, TANQUE DAS MULATAS E ELEVATÓRIAS, NFES 1329 COMPLEMENTO DA OP 3920/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC143/2022,CF:4/2022,TA:9/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 25.948,83
202217323#202303922#001915/2021#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, ANALISE, MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL, TANQUE DAS MULATAS E ELEVATÓRIAS, DANFE 566 PAGAMENTO PARCIAL R$ 124.434,07 - TOTAL R$ 70.307,64 - COMPLEMENTO PC143/2022,CF:4/2022,TA:9/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 54.126,43
202302269#202303923#001915/2021#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, ANALISE, MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL, TANQUE DAS MULATAS E ELEVATÓRIAS, DANFE 566 COMPLEMENTO DA OP 3922/2023 R$ 124.434,07 - TOTAL R$ 54.126,43 - OP 3922/2023 PC143/2022,CF:4/2022,TA:9/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 70.307,64
202302073#202303924#000102/2020#R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 57023 PC1196/2020,CF:71/2020,TA:63/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 42.163,02
202301604#202304811#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A NARJARA ESTEVES MONTEIRO PPSB14352/2022 R$ 62,16 - SBCPREV (R.9374) R$ 601,87-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO#R$ 664,03
202300778#202304814#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2843810 PC60/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 42,85
202300638#202304820#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 22/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 3.138.158,35
202300641#202304821#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE. PARCELA 22/108 R$ 2.960.216,52 - JUROS R$ 20.475,20 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 2.960.216,52
202300642#202304821#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE. PARCELA 22/108 R$ 2.960.216,52 - JUROS R$ 20.475,20 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 15.567,88
202304556#202304821#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE. PARCELA 22/108 R$ 2.960.216,52 - JUROS R$ 20.475,20 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 4.907,32
202300147#202304830#073877/2013#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). PARCELA 10/40 - JUROS PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CONC. BANC. B.B. C/C 57.195-4 AG 0427-8#R$ 13.842.000,00
202300829#202304406#001590/2019#EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, NFES 330. PC810/2022,CF:114/2019,TA:149/2022 DEPOSITO: 033 0060 13 008932 6#R$ 56.701,56
202300171#202304422#061199/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 106/240 - JUROS E ENCARGOS. R$134.834,63 - JUROS/ R$51.686,61 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 134.834,63
202300172#202304422#061199/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 106/240 - JUROS E ENCARGOS. R$134.834,63 - JUROS/ R$51.686,61 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 51.686,61
202301977#202304996#075447/2021#INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:208/2023 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3#R$ 500,00
202301978#202304996#075447/2021#INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:208/2023 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3#R$ 153.110,66
202300919#202303694#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUCAO ANEXA#R$ 2.846,69
202300919#202303695#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUCAO ANEXA#R$ 2.846,69
202300919#202303696#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUCAO ANEXA#R$ 2.846,69
202300919#202303697#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUCAO ANEXA#R$ 2.846,68
202216063#202305007#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS. DANFE 8375 PC2674/2022,CF:171/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 230.190,25
202216065#202305007#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS. DANFE 8375 PC2674/2022,CF:171/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 59.623,00
202216064#202305009#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. NFSE 10177 - COMPLEMENTO DA OP 5008/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2674/2022,CF:171/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 3.863,36
202302197#202305011#000341/2021#NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO COMPLEXO DO AREIÃO, NFES 16181 - 8ª MEDIÇÃO PPSB47987/2022,CF:50/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 180.000,00
202304860#202305011#000341/2021#NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO COMPLEXO DO AREIÃO, NFES 16181 - 8ª MEDIÇÃO PPSB47987/2022,CF:50/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 50.000,00
202300689#202303802#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA OTICA - INFOVIA. NFSE 10193 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.770,00 - TOTAL/ R$ 1.252.35 - INSS PC1508/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$21062.25 CDATV: 168102-0 ISS:R$455.40#R$ 21.517,65
202302029#202304088#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 295 - 57 A. MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 930.074,04 - TOTAL / R$ 35.807,85 - INSS / R$ 0,01 - DESCONTO CONCEDIDO PARA AJUSTE DO VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO. PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$847762.48 CDATV: 103125-0 ISS:R$46503.70#R$ 194.975,20
202302030#202304088#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 295 - 57 A. MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 930.074,04 - TOTAL / R$ 35.807,85 - INSS / R$ 0,01 - DESCONTO CONCEDIDO PARA AJUSTE DO VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO. PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$847762.48 CDATV: 103125-0 ISS:R$46503.70#R$ 674.127,64
202302031#202304088#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 295 - 57 A. MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 930.074,04 - TOTAL / R$ 35.807,85 - INSS / R$ 0,01 - DESCONTO CONCEDIDO PARA AJUSTE DO VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO. PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$847762.48 CDATV: 103125-0 ISS:R$46503.70#R$ 25.163,34
202302539#202304115#002036/2022#GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC# SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO GERAL E CORRETIVA, NFES 89215 E 89216 PC2077/2022,CF:5/2018ETC,TA:196/2022 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER#R$ 9.470,00
202302231#202304129#000675/2021#INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD# SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA INCLUSÃO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVIÇOS E BENEFÍCIOS, NFES 252 PC1529/2021,CF:74/2021,TA:81/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 71.460,00
202217413#202304130#000675/2021#INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD# SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA INCLUSÃO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVIÇOS E BENEFÍCIOS, NFES 245 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 71.460,00 - TOTAL/R$ 58.226,68 - COMPLEMENTO PC1529/2021,CF:74/2021,TA:81/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.388,18
202217414#202304130#000675/2021#INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD# SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA INCLUSÃO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVIÇOS E BENEFÍCIOS, NFES 245 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 71.460,00 - TOTAL/R$ 58.226,68 - COMPLEMENTO PC1529/2021,CF:74/2021,TA:81/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.845,14
202302231#202304132#000675/2021#INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD# SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA INCLUSÃO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVIÇOS E BENEFÍCIOS, NFES 246 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 06/2023 PC1529/2021,CF:74/2021,TA:81/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 28.760,43
202303097#202304133#000112/2023#UP4 ELEVADORES LTDA# AQUISICAO DE BATERIA 12V 7AH E PLACA SPBC 3 G1 GCA268000KX1, PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. DANFE 125. PC112/2023,AF:347/2023 DEPOSITO: 001 6859 4 037776 7#R$ 3.540,00
202304555#202304134#036809/2019#FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-# TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO PARA SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº - REPASSE CONFORME LC 197/2022 E PORTARIA MS/GM 96/2023 PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:5/2023 DEPOSITO: 001 3369 3 005515 8#R$ 606.029,18
202302004#202303725#075455/2021#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:221/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0#R$ 138.569,21
202301920#202303727#000235/2022#VINICIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORAS E CONDENSADORES), NFES 67 PC2236/2022,CF:106/2022 DEPOSITO: 001 6862 4 022581 9#R$ 482,00
202300682#202303728#000235/2022#VINICIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORAS E CONDENSADORES), NFES 68 PC2236/2022,CF:106/2022 DEPOSITO: 001 6862 4 022581 9#R$ 1.141,00
202301991#202303729#099243/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:215/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8#R$ 350,00
202301992#202303729#099243/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:215/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8#R$ 143.287,99
202301238#202302877#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A  ANDRE LAURINDO ALEIXO; ORLANDO VIANA DE SOUZA; EVA DA PAIXAO JULIA. PPSB14352/2022 R$ 38,36 - SBCPREV (R.9374) R$ 18,12 - INSS (R.9382) R$ 1018,53-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO#R$ 310,35
202301298#202302877#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A  ANDRE LAURINDO ALEIXO; ORLANDO VIANA DE SOUZA; EVA DA PAIXAO JULIA. PPSB14352/2022 R$ 38,36 - SBCPREV (R.9374) R$ 18,12 - INSS (R.9382) R$ 1018,53-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO#R$ 321,69
202301327#202302877#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A  ANDRE LAURINDO ALEIXO; ORLANDO VIANA DE SOUZA; EVA DA PAIXAO JULIA. PPSB14352/2022 R$ 38,36 - SBCPREV (R.9374) R$ 18,12 - INSS (R.9382) R$ 1018,53-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO#R$ 442,97
202217203#202301827#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SAÚDE, NFSE 9993 (BOA HORA) - 20ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 1824/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 38.997,46
202208178#202302117#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFSE 10071 - COMPLEMENTO DA OP 2111/2023. R$ 67.045,00 - TOTAL/ R$ 27.600,20 - OP 2111/2023/ R$ 35.757,33 - COMPLEMENTO *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 3.687,47
202300688#202302483#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4312 COMPLEMENTO DA OP 2482/2023 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 1.602,40
202302033#202302483#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4312 COMPLEMENTO DA OP 2482/2023 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 552,55
202302034#202302483#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4312 COMPLEMENTO DA OP 2482/2023 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 607,81
202300119#202302805#002185/2018#RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO, FATURA 20217 PC2709/2021,CF:47/2019,TA:129/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.753,40
202300764#202302807#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2815815 PC41/2022,CF:144/2021 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 60,36
202300876#202302941#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 74014 PC2186/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.200,00
202301880#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 16.521,92
202301881#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 21.679,78
202301882#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 41.600,23
202301883#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 11.750,68
202301884#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 9.717,97
202301885#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 12.977,32
202301886#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 6.166,91
202301887#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 26.806,87
202301888#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 17.071,72
202301889#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 16.735,37
202301890#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 21.251,13
202301891#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 7.080,09
202301892#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 6.338,19
202301893#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 42.218,15
202301894#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 44.700,31
202301895#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 12.415,89
202301896#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 11.425,81
202301897#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 19.025,98
202301898#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 28.350,26
202301899#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 18.815,51
202301900#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 24.646,73
202301901#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 18.815,05
202301902#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 15.949,51
202301903#202303268#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.557,86
202212818#202301348#000258/2018#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN, ÉRICO VERISSIMO, PINACOTECA E PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 37933 COMPLEMENTO DA OP 1365/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1813/2018,CF:103/2018,TA:120/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 84,41
202214448#202302932#000576/2022#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA# SERVICOS DE REFORMA DA PRACA PADRE CICERO, NFES 939 - 2A. MEDICAO - COMPLEMENTO DA OP 2931/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2501/2022,CF:134/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 4.770,92
202300074#202302933#000378/2019#R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. DANFE 56702. PC1501/2022,CF:84/2019,TA:109/2022 DEPOSITO: 001 1204 1 106233 6#R$ 15.840,34
202219768#202302937#003129/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISIÇÃO DE CEREAIS DIVERSOS. DANFE 1884 PC3129/2022,AF:4254/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.097,60
202302842#202302967#000111/2023#VANDERLEA ROCHUMBACK DIAS 15538919889# SERVIÇOS DE ORGANIZACAO E EXECUCAO DE EVENTO WORKSHOP SOBRE POSSIBILIDADE DE TURISMO RURAL EM SAO BERNARDO DO CAMPO - PÓS BALSA, CONFORME ATA DA 52A.REUNIAO (ORDINARIA E VIRTUAL) DO COMTUR/SBC, NFSE 51. PC111/2023,AF:215/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.000,00
202300681#202302971#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO. NFSE 16605 - 54ª MEDICAO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.776.454,91 - TOTAL/ R$ 106.893,51 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$2586267.75 CDATV: 105708-0 ISS:R$83293.65#R$ 2.669.561,40
202300681#202302972#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO. NFSE 16605 - 54ª MEDICAO. COMPLEMENTO DA OP 2971/ 2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 106.893,51
202300681#202302973#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO. NFSE 16606 - REAJUSTE DA 54ª MEDICAO, CONFORME TA 83/2019. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 37.482,14 - TOTAL/ R$ 1.443,06 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$34914.62 CDATV: 105708-0 ISS:R$1124.46#R$ 36.039,08
202300681#202302974#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO. NFSE 16606 - REAJUSTE DA 54ª MEDICAO,CONFORME TA 83/2019. COMPLEMENTO DA OP 2973/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 1.443,06
202302256#202302998#001101/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), NFES 496. PC1782/2022,CF:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 63.754,50
202213450#202302999#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 74018. - PAGAMENTO PARCIAL PC2193/2022,CF:123/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 5.176,58
202300898#202303000#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 74018. - COMPLEMENTO DA OP 2999/2023 PC2193/2022,CF:123/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 2.043,09
202300020#202302945#000818/2018#HELIMARTE TAXI AEREO LTDA# SERVICOS AEREOS EM HELICOPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL. NFSE 4655. PC2126/2018,CF:117/2018,TA:101/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$9126.14 CDATV: 105856-0 ISS:R$282.25#R$ 9.408,39
202209211#202303065#001144/2020#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2811672 PC1376/2020,CF:76/2020,TA:89/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 511,80
202300673#202302320#001866/2019#CM PINGO AR CONDICIONADO# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, NFSE 11021 - COMPLEMENTO DA OP 2319/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2886/2019,CF:134/2019,TA:3/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 275,00
202303224#202303067#001617/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE, NFES 183. PC2553/2022,AF:377/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$17382.40 CDATV: 104102-0 ISS:R$537.60#R$ 17.920,00
202303982#202304328#002780/2022#TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA# AQUISIÇÃO DE COLCHÃO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DANFE 3356 PC3380/2022,AF:368/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 18.450,00
202303337#202304330#001156/2022#CS REI DO PLASTICO LTDA# AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA 50L,DANFE 2293 PC2768/2022,AF:432/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.290,00
202303825#202304331#001506/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISIÇÃO DE COLHER EM AÇO INOXIDÁVEL PARA ARROZ E AMASSADOR DE LEGUMES EM AÇO INOXIDÁVEL, DANFE 1897 PC2683/2022,AF:442/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.400,00
202300688#202304332#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4565 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.974,36
202302033#202304332#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4565 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.025,64
202302034#202304332#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4565 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.128,20
202304523#202304361#000558/2023#PATRICIA RAMOS# APRESENTACAO DE CAPOEIRA, A SER REALIZADA NO DIA 05/03/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 1000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 110.00 PC558/2023000,AF:70037/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 840.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 50.00#R$ 1.000,00
202304594#202304201#000415/2023#UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BRASIL LTDA# SERVIÇO DE CURSOS DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES PARA CAPACITAÇÃO EM ESCUTA ESPECIALIZADA PC415/2023,AF:692/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 850,00
202304704#202304344#078126/2018#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO# CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS,PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N.25/2023 E 26/2023, PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:4/2023 CHEQUE A: MSBC/SAUDERPX CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 331.000,00
202304705#202304345#078126/2018#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO# CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS, PARA FINS DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MINUTAS DE GAM N.27/2023 E 28/2023, PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:4/2023 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 677.005,32
202303352#202304440#000257/2023#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE GARRAFA DE AGUA 510ML E COPO DE AGUA. DANFE 4482 PC257/2023,AF:406/2023 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 425,00
202302146#202303949#000684/2022#XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE V10, NFES 1112 PC1959/2022,CF:98/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.520,00
202300104#202304016#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 10192 - PAGAMENTO PARCIAL / R$ 36.685,00 - TOTAL/R$ 2.017,67  - INSS PC1461/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33933.63 CDATV: 168102-0 ISS:R$733.70#R$ 34.667,33
202302029#202304090#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 295 - 57 A. MEDICAO - COMPLEMENTO DA OP 4088/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 35.807,85
202303344#202304096#001506/2022#CS REI DO PLASTICO LTDA# AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS. DANFE 2294. PC2686/2022,AF:437/2023 DEPOSITO: 237 2911 0027105 5#R$ 2.412,80
202303345#202304096#001506/2022#CS REI DO PLASTICO LTDA# AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS. DANFE 2294. PC2686/2022,AF:437/2023 DEPOSITO: 237 2911 0027105 5#R$ 832,00
202303347#202304096#001506/2022#CS REI DO PLASTICO LTDA# AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS. DANFE 2294. PC2686/2022,AF:437/2023 DEPOSITO: 237 2911 0027105 5#R$ 915,20
202302467#202304109#000414/2022#RAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA# AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS DIVERSAS, VÉU DE TULE DE NYLON, TERÇO EMNYLON E CAIXA PARA OSSOS. DANFE 10909. PC1337/2022,AF:73/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 152.570,00
202302562#202304461#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB LOURENCO FILHO, NFSE 10203, COMPLEMENTO DA OP 4460/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC3180/2022,CF:7/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 613,25
202300138#202304571#066671/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- PARCELA 27/101 - PRINCIPÁL PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 1.230.504,39
202304858#202305136#000357/2021#EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA# SERVIÇOS DE ESTUDOS E MAPEAMENTO FUNDIÁRIO NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PARQUE IMIGRANTES, NFSE 21419 - 8ª MEDIÇÃO PPSB28381/2022,CF:25/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 119.277,87
202304331#202303834#035219/2021#RONI PRESSOTTI# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 23/2023, EMITIDO EM 04/01/2023, AÇÃO/AUTOS 1002329-67.2014. 5.02.0463, 3ª VARA TRABALHISTA, FILE 12331, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB35219/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 500,57
202304356#202304830#073877/2013#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). PARCELA 10/40 - JUROS PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CONC. BANC. B.B. C/C 57.195-4 AG 0427-8#R$ 196.147,12
202216064#202305012#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. NFSE 10178 - COMPLEMENTO DA OP 5010/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2674/2022,CF:171/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 471,46
202216064#202305020#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. NFSE 10181 - COMPLEMENTO DA OP 5018/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2674/2022,CF:171/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 1.313,95
202304305#202303833#018460/2023#BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO# CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80), PARA O EXERCICIO DE 2023, DELIBERACAO FAED 01/2023, PPSB18460/2023#R$ 1.106,75
202304345#202303850#038973/2014#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TAYSA EMANUELY GOUVEIA DA SILVA,CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014,A FAVOR DE IZILDINHA DA SILVA ALVES. PPSB35524/2021 CHEQUE A: IZILDINHA DA SILVA ALVES BANCO DO BRASIL - AG:3190-9 CP:28753-9#R$ 455,00
202302675#202303851#001796/2022#FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA# AQUISIÇÃO DE DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA, CAPACIDADE PARA 30 E 110 LITROS, DANFE 14495 PC2690/2022,AF:174/2023 DEPOSITO: 001 6527 7 100205 8#R$ 14.088,20
202302678#202303851#001796/2022#FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA# AQUISIÇÃO DE DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA, CAPACIDADE PARA 30 E 110 LITROS, DANFE 14495 PC2690/2022,AF:174/2023 DEPOSITO: 001 6527 7 100205 8#R$ 4.858,00
202302679#202303851#001796/2022#FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA# AQUISIÇÃO DE DE SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA, CAPACIDADE PARA 30 E 110 LITROS, DANFE 14495 PC2690/2022,AF:174/2023 DEPOSITO: 001 6527 7 100205 8#R$ 5.343,80
202300675#202304478#086559/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE  ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PRINCIPAL PARCELA 75/96 PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 1.526.363,31
202300676#202304480#086559/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE  ACELE RACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PAGAMENTO DE JUROS PERIODO DE 16/02 A 15/03/2023 PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 235.400,30
202302022#202305038#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATA DE REUNIÃO Nº 33 - CMIP DE 29/11/22. PPSB17656/2023#R$ 1.817.389,72
202300734#202304119#011875/2004#BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A# DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL SEM ÔNUS AO USUÁRIO CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004 PPSB39659/2020 LIQ:R$3621147.25 CDATV: 105803-0 ISS:R$111994.25#R$ 3.733.141,50
202303031#202304120#002118/2022#ODONTOBAU - EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.# AQUISICAO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO.DANFE 3392 PC2118/2022,AF:298/2023 DEPOSITO: 001 1594 6 008847 1#R$ 28.890,00
202302189#202305484#000017/2020#CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE# FORNECIMENTO DE ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA E TOMATE, DANFE 3250 E 3252 PC559/2023,CF:18/2020,TA:202/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.999,72
202301120#202304069#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 44,35
202301513#202304069#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 993,21
202301710#202304069#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 990,67
202300136#202304509#112919/2021#DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE# FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019. PARCELA 5/60 - PRINCIPAL PPSB11291/2021,CF:12919/2021 COBRANCA BANCARIA#R$ 18.393,62
202300137#202304510#112919/2021#DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE# ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019. PARCELA 5/60 - JUROS PPSB11291/2021,CF:12919/2021 COBRANCA BANCARIA#R$ 15.982,25
202300765#202305023#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFSE 15318 (CONAM) - 11ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$80102.37 CDATV: 112302-0 ISS:R$4215.91#R$ 84.318,28
202300765#202305024#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFSE 21896 (LBR) - 11ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$120153.55 CDATV: 112302-0 ISS:R$6323.87#R$ 126.477,42
202301974#202305029#099027/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:206/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6#R$ 158.244,88
202301961#202305036#099019/2021#ASSOCIACAO LAPIDAR# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:200/2023 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2#R$ 734,86
202301977#202303740#075447/2021#INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:208/2023 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3#R$ 500,00
202301978#202303740#075447/2021#INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:208/2023 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3#R$ 162.154,66
202301976#202303742#099028/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:207/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0#R$ 129.937,03
202301964#202303743#075439/2021#ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:201/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6#R$ 153.917,65
202302799#202303747#001376/2022#CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150MG, DANFE 173320 PC1979/2022,AF:154/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 59.653,44
202302257#202305352#038881/2022#C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022SAS,TA:40/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 002699 9#R$ 143.100,00
202301189#202305330#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 5329/2023 PPSB14351/2022 R$ 68.940,16 - LÍQUIDO R$ 878,89 - DESCONTOS#R$ 27.220,32
202301191#202305330#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 5329/2023 PPSB14351/2022 R$ 68.940,16 - LÍQUIDO R$ 878,89 - DESCONTOS#R$ 18.009,16
202301213#202305330#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 5329/2023 PPSB14351/2022 R$ 68.940,16 - LÍQUIDO R$ 878,89 - DESCONTOS#R$ 1.369,73
202301215#202305330#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 5329/2023 PPSB14351/2022 R$ 68.940,16 - LÍQUIDO R$ 878,89 - DESCONTOS#R$ 913,15
202301301#202305330#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 5329/2023 PPSB14351/2022 R$ 68.940,16 - LÍQUIDO R$ 878,89 - DESCONTOS#R$ 3.667,73
202301302#202305330#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 5329/2023 PPSB14351/2022 R$ 68.940,16 - LÍQUIDO R$ 878,89 - DESCONTOS#R$ 7.704,27
202301303#202305330#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 5329/2023 PPSB14351/2022 R$ 68.940,16 - LÍQUIDO R$ 878,89 - DESCONTOS#R$ 2.125,67
202301331#202305330#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 5329/2023 PPSB14351/2022 R$ 68.940,16 - LÍQUIDO R$ 878,89 - DESCONTOS#R$ 2.174,55
202301332#202305330#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 5329/2023 PPSB14351/2022 R$ 68.940,16 - LÍQUIDO R$ 878,89 - DESCONTOS#R$ 4.909,86
202301333#202305330#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 5329/2023 PPSB14351/2022 R$ 68.940,16 - LÍQUIDO R$ 878,89 - DESCONTOS#R$ 1.357,53
202304008#202305330#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 5329/2023 PPSB14351/2022 R$ 68.940,16 - LÍQUIDO R$ 878,89 - DESCONTOS#R$ 367,08
202301344#202305331#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 5329/2023 PPSB14351/2022 R$ 154.455,12 - LÍQUIDO R$ 2.998,87 - DESCONTOS#R$ 3.796,92
202301345#202305331#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 5329/2023 PPSB14351/2022 R$ 154.455,12 - LÍQUIDO R$ 2.998,87 - DESCONTOS#R$ 23,24
202301346#202305331#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 5329/2023 PPSB14351/2022 R$ 154.455,12 - LÍQUIDO R$ 2.998,87 - DESCONTOS#R$ 2.109,04
202301355#202305331#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 5329/2023 PPSB14351/2022 R$ 154.455,12 - LÍQUIDO R$ 2.998,87 - DESCONTOS#R$ 16.259,85
202301356#202305331#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 5329/2023 PPSB14351/2022 R$ 154.455,12 - LÍQUIDO R$ 2.998,87 - DESCONTOS#R$ 751,21
202301357#202305331#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 5329/2023 PPSB14351/2022 R$ 154.455,12 - LÍQUIDO R$ 2.998,87 - DESCONTOS#R$ 9.788,67
202301366#202305331#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 5329/2023 PPSB14351/2022 R$ 154.455,12 - LÍQUIDO R$ 2.998,87 - DESCONTOS#R$ 12.239,00
202301367#202305331#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 5329/2023 PPSB14351/2022 R$ 154.455,12 - LÍQUIDO R$ 2.998,87 - DESCONTOS#R$ 345,64
202300110#202303070#002654/2019#EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, NFSE 7596 PC38/2020,CF:2/2020,TA:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 371.908,11
202300737#202302968#001565/2019#CS BRASIL FROTAS LTDA# SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS. FATURA 208286948 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:186/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 26.500,00
202300899#202302969#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 74012 PC2196/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.800,00
202217985#202302997#001156/2022#SUPREME COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE PANELAS DE ALUMINIO COM CAPACIDADE APROXIMADAS DE 5 E 20 LITROS. DANFE 2846 PC2774/2022,AF:4081/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.648,00
202302641#202303069#000426/2022#HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LT# AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CALCIO. DANFE 040489. PC1108/2022,AF:129/2023 DEPOSITO: 001 3235 2 125560 6#R$ 28.550,00
202302202#202303269#000357/2021#EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA# SERVIÇOS DE ESTUDOS E MAPEAMENTO FUNDIÁRIO NAS ÁREAS QUE COMPÕEM O PARQUE IMIGRANTES, NFSE 21390 - 7ª MEDIÇÃO PPSB28381/2022,CF:25/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 210.708,69
202302199#202303270#001713/2020#HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PROJETO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA(2º TRECHO), NFES 2801 - 9ª MEDIÇÃO PPSB37290/2022,CF:38/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 234.363,18
202302271#202301857#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SAÚDE, NFSE 27746 (SILCON) - REAJUSTE CONFORME TA 5/2023 - COMPLEMENTO DA OP 1855/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 26.329,25
202214379#202303004#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 74011. - PAGAMENTO PARCIAL PC2185/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 69,97
202300881#202303005#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 74011. - COMPLEMENTO DA OP 3004/2023 PC2185/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 230,03
202205285#202300822#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFSE 40843 - COMPLEMENTO DA OP 818/2023. R$ 23.427,89 - TOTAL/R$ 15.118,80 - OP 818/2023/ R$ 6.247,44 - COMPLEMENTO *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC14/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 2.061,65
202302268#202303289#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA JUDÔ, NFES 41350 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 18.607,50 - TOTAL/R$ 1.637,46 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16597.89 CDATV: 101403-0 ISS:R$372.15#R$ 16.970,04
202302268#202303290#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA JUDÔ, NFES 41350 - COMPLEMENTO DA OP 3289/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 1.637,46
202301290#202303291#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A IRACEMA DOS REIS MORAIS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.189,39
202301290#202303292#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A IRACEMA DOS REIS MORAIS (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 36,84-SBCPREV (R.9374)#R$ 36,84
202302257#202302070#038881/2022#C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022SAS,TA:40/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 002699 9#R$ 143.100,00
202302255#202302073#038844/2022#ASSOCIACAO SAO LUIZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022SAS,TA:39/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004021 1#R$ 83.240,00
202302251#202302079#038831/2022#ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:38/2023 DEPOSITO: 001 3572 6 111619 3#R$ 60.000,00
202300886#202302092#086567/2019#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38443/2020,CONVENIO:3/2019SAS,TA:10/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004013 0#R$ 3.210,00
202300885#202302093#086567/2019#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38443/2020,CONVENIO:3/2019SAS,TA:10/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 002300 7#R$ 3.210,00
202216932#202302098#000047/2021#CONFRUTY ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 77230 PC1388/2021,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3#R$ 684,04
202302084#202303017#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFSE 41356. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 40.967,74 - TOTAL/R$ 3.605,16 - INSS PC9/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36543.23 CDATV: 101403-0 ISS:R$819.35#R$ 37.362,58
202304331#202303835#035219/2021#RONI PRESSOTTI# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 23/2023, EMITIDO EM 04/01/2023, AÇÃO/AUTOS 1002329-67.2014. 5.02.0463, 3ª VARA TRABALHISTA, FILE 12331, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB35219/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 28/02/2023 CONFORME GPS#R$ 4,51
202301902#202303836#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE RONI PESSOTTI (PROCESSO 1002329-67/2014 - 3ª VARA TRABALHISTA) PPSB35219/2021 CONFORME GPS#R$ 110,87
202217439#202303837#001308/2022#DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE LITIO CARBONATO 300MG, DANFE 8086 PC2159/2022,AF:3903/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 27.286,00
202301955#202303838#075433/2021#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:197/2023 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2#R$ 872,00
202301956#202303838#075433/2021#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:197/2023 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2#R$ 119.121,90
202302010#202303843#127476/2021#ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0#R$ 1.157.064,57
202302249#202303844#122209/2021#ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO  DO TRABA-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:6/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3#R$ 66.171,65
202304288#202303867#019780/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS  DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 118.751,87
202206250#202303904#001998/2021#EMPARSANCO ENGENHARIA S/A# SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO VILA EUCLIDES, (CONVENIO 100527/2021), NFES 1289 COMPLEMENTO DA OP 657/2023 R$ 200.025,86 - TOTAL R$ 2.200,28 - INSS - OP 657/2023 PC417/2022,CF:14/2022 DEPOSITO: 237 3398 7 0000342 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$191824.80 CDATV: 103302-0 ISS:R$6000.78#R$ 197.825,58
202219286#202304084#001367/2022#X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA# AQUISICAO DE PEDRA BRITADA DIVERSAS, PEDRA MARROADA, PEDRISCO E AREIA LAVADA. DANFE 20177 PC2205/2022,AF:4252/2022 DEPOSITO: 237 2619 0 0021291 1#R$ 52.149,50
202304100#202304097#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE. RECIBO 28/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.192.217,47
202304105#202304097#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE. RECIBO 28/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 500.000,00
202304106#202304097#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE. RECIBO 28/2023. PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.139.072,81
202305389#202305682#119471/2022#WILSON KAZUYOSHI SATO# HONORÁRIOS PERICIAIS CONTÁBEIS REFERENTE A 50% DO VALOR ARBITRADO NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE ESPÓLIO DE LORETE DAUD FLAIFEL (AUTOS 0011179-19.2022.8.26.0564 ) - 2ª VARA CÍVEL - FILE 1290 PPSB11947/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 750,00
202304244#202303763#011370/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFANNY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS PPSB11370/2022 CHEQUE A: BRUNA MOREIRA DE MATTOS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202303219#202303766#002812/2022#MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA# AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA GOMADA EM PAPEL KRAFT, DANFE 9477 PC220/2023,AF:370/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.306,00
202303220#202303766#002812/2022#MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA# AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA GOMADA EM PAPEL KRAFT, DANFE 9477 PC220/2023,AF:370/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.140,00
202303221#202303766#002812/2022#MACROPEL COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA# AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA GOMADA EM PAPEL KRAFT, DANFE 9477 PC220/2023,AF:370/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.254,00
202300043#202303768#001286/2020#GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS). NFSE 6004. PC1973/2020,CF:113/2020,TA:111/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.268,66
202304256#202303771#037422/2020#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA# OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 210.264,17
202304257#202303771#037422/2020#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA# OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 686.939,30
202304258#202303771#037422/2020#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA# OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 3.149.996,24
202301962#202305036#099019/2021#ASSOCIACAO LAPIDAR# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:200/2023 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2#R$ 123.953,99
202302249#202305041#122209/2021#ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO  DO TRABA-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:6/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3#R$ 66.171,65
202301947#202305049#122203/2021#ASSOCIACAO  ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:193/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7#R$ 1.000,00
202303358#202303710#001156/2022#NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE TIGELA FUNDA COM TAMPA, DANFE 2589 PC2771/2022,AF:439/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 980,00
202301934#202305077#098964/2021#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:186/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5#R$ 192.439,26
202300924#202305081#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022 R$ 95.798,88 - LIQUIDO R$ 59,63 - DESCONTOS#R$ 5.171,04
202300925#202305081#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022 R$ 95.798,88 - LIQUIDO R$ 59,63 - DESCONTOS#R$ 45.982,60
202300928#202305081#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022 R$ 95.798,88 - LIQUIDO R$ 59,63 - DESCONTOS#R$ 16.244,44
202300930#202305081#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022 R$ 95.798,88 - LIQUIDO R$ 59,63 - DESCONTOS#R$ 15.578,94
202300931#202305081#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022 R$ 95.798,88 - LIQUIDO R$ 59,63 - DESCONTOS#R$ 4.281,94
202300932#202305081#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022 R$ 95.798,88 - LIQUIDO R$ 59,63 - DESCONTOS#R$ 5.674,26
202302310#202305081#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022 R$ 95.798,88 - LIQUIDO R$ 59,63 - DESCONTOS#R$ 2.925,29
202301904#202305084#143533/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES PPSB14351/2022 R$ 48.835,76 - LIQUIDO R$ 21.889,09 - DESCONTOS#R$ 70.724,85
202301987#202305093#075452/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:213/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0#R$ 180,00
202305404#202305742#110564/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. (EMPENHO PARA COMPLEMENTO DE VERBA ANTERIORMENTE SOLICITADA) PPSB11056/2022 CHEQUE A: KARINA MENDES DOS SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 455,00
202301948#202305049#122203/2021#ASSOCIACAO  ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:193/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7#R$ 246.861,74
202301952#202305057#098991/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE  SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:195/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0#R$ 90.999,80
202302004#202305079#075455/2021#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:221/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0#R$ 129.009,21
202301997#202305090#075454/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:218/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6#R$ 80,00
202301998#202305090#075454/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:218/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6#R$ 123.658,96
202301995#202305091#075453/2021#LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:217/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X#R$ 200,00
202301996#202305091#075453/2021#LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:217/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X#R$ 199.627,18
202301982#202305096#075449/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:210/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7#R$ 89.367,44
202301947#202303721#122203/2021#ASSOCIACAO  ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:193/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7#R$ 1.000,00
202301948#202303721#122203/2021#ASSOCIACAO  ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:193/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7#R$ 247.012,78
202301988#202305093#075452/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:213/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0#R$ 126.150,31
202301986#202305095#075450/2021#LAR DA CRIANCA EMMANUEL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:212/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3#R$ 176.255,45
202302189#202303716#000017/2020#CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIS.DANFE 3249 PC451/2020,CF:18/2020,TA:202/2022 DEPOSITO BANCÁRIO#R$ 18.704,11
202304788#202304522#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE - ACERTO ORÇAMENTÁRIO CONFORME MINUTA DE GAM 51/2023 PC3332/2022,CF:1/2022SS CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 1.418.760,00
202304107#202304338#001156/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISIÇÃO DE FACA DE CORTE PARA COZINHA, DANFE 1899 PC2763/2022,AF:585/2023 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6#R$ 3.680,00
202304702#202304340#063289/2019#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO PPSB74120/2020 CHEQUE A: MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202304701#202304341#017623/2019#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE LUIS FELIPE SOUZA ASTOLPHO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE LUIS EVALDO ASTOLPHO. PPSB39316/2020 CHEQUE A: LUIS EVALDO ASTOLPHO. DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202304528#202304363#000553/2023#BALANCE PRODUCOES E EVENTOS LTDA# APRESENTAÇÃO MUSICAL DE ROYCE DO CAVACO, NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, NFES 69 PC553/2023,AF:70035/2023 DEPOSITO: 001 2996 3 100865 X#R$ 6.000,00
202304160#202304364#000412/2023#ABV PRODUCOES, EVENTOS E MARKETING LTDA# LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO CULTURAL, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, NFSE 11. PC412/2023,AF:646/2023 DEPOSITO: 197 0001 762431 5#R$ 2.320,00
202303207#202304554#000214/2023#DROGARIA MUALI LTDA# AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. DANFE 38 PC214/2023,AF:354/2023 DEPOSITO: 260 0001 67007852 1#R$ 6.954,80
202304173#202304556#000280/2023#DROGARIA MUALI LTDA# AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DANFE 40 PC280/2023,AF:490/2023 DEPOSITO: 260 0001 67007852 1#R$ 4.674,60
202304980#202304982#100531/2021#ANTONIO HERNANI MINIOLI# INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM.16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA 1,DECRETO 21720/21, INSCRICAO IMOBILIARIA 13.039.020.000, LAUDO EM FLS.89/130 E ESCLARECIMENTOS EM FLS.146/ 150, AUTOS 1003037-09.2022.8.26.0564, 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21905, PPSB10053/2021 GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO#R$ 85.396,00
202301368#202305331#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 5329/2023 PPSB14351/2022 R$ 154.455,12 - LÍQUIDO R$ 2.998,87 - DESCONTOS#R$ 8.115,13
202301376#202305331#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 5329/2023 PPSB14351/2022 R$ 154.455,12 - LÍQUIDO R$ 2.998,87 - DESCONTOS#R$ 31.954,14
202301377#202305331#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 5329/2023 PPSB14351/2022 R$ 154.455,12 - LÍQUIDO R$ 2.998,87 - DESCONTOS#R$ 4.443,60
202219220#202303660#002248/2022#MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA# AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. DANFE 546. PAGAMENTO PARCIAL PC2248/2022,AF:4121/2022 DEPOSITO: 341 2944 17496 6#R$ 12.205,83
202219221#202303660#002248/2022#MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA# AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. DANFE 546. PAGAMENTO PARCIAL PC2248/2022,AF:4121/2022 DEPOSITO: 341 2944 17496 6#R$ 23.278,00
202219222#202303660#002248/2022#MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA# AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. DANFE 546. PAGAMENTO PARCIAL PC2248/2022,AF:4121/2022 DEPOSITO: 341 2944 17496 6#R$ 20.216,14
202219223#202303660#002248/2022#MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA# AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. DANFE 546. PAGAMENTO PARCIAL PC2248/2022,AF:4121/2022 DEPOSITO: 341 2944 17496 6#R$ 40.657,80
202219224#202303660#002248/2022#MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA# AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. DANFE 546. PAGAMENTO PARCIAL PC2248/2022,AF:4121/2022 DEPOSITO: 341 2944 17496 6#R$ 43.639,35
202219226#202303661#002248/2022#MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA# AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. DANFE 546. COMPLEMENTO DA OP 3660/2023 PC2248/2022,AF:4121/2022 DEPOSITO: 341 2944 17496 6#R$ 47.175,60
202219227#202303661#002248/2022#MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA# AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS. DANFE 546. COMPLEMENTO DA OP 3660/2023 PC2248/2022,AF:4121/2022 DEPOSITO: 341 2944 17496 6#R$ 59.617,28
202304598#202304208#125114/2021#RUY BATALHA DE CAMARGO# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO ESPOLIO DE INES MARRION MORASSI (AUTOS 0022650-37.2019.8.26. 0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 14837), PPSB12511/2021 CHEQUE A: JUIZ DA 1A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ATENTAR PARA O 2.º PARÁGRAFO DE INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 10.540,00
202300015#202304209#000168/2018#P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA# SERVIÇOS ONLINE POR MEIO ELETRÔNICO DO JORNAL NOTÍCIAS DO MUNICÍPIO, NFES 10391. PC1014/2018,CF:48/2018,TA:35/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.300,00
202220831#202303648#002248/2022#MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS ALTOS, DANFE 547. PC2248/2022,AF:4509/2022 DEPOSITO: 341 2944 17496 6#R$ 22.533,84
202212607#202303670#000373/2022#EMPARSANCO ENGENHARIA S/A# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DE DRENAGEM, NFES 1291 - 5ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 291.823,19 - TOTAL / R$ 12.509,97 - INSS, SENDO R$ 12.227,52 - PRINCIPAL / R$ 282,45 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM JANEIRO DE 2023. PC2045/2022,CF:109/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$270558.52 CDATV: 103116-0 ISS:R$8754.70#R$ 279.313,22
202212607#202303672#000373/2022#EMPARSANCO ENGENHARIA S/A# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DE DRENAGEM, NFES 1291 - 5ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 3670/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * , SENDO R$ 12.227,52 - PRINCIPAL / R$ 282,45 - MULTA. *JUROS E MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM JANEIRO DE 2023. PC2045/2022,CF:109/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 28/02/2023#R$ 12.509,97
202212607#202303674#000373/2022#EMPARSANCO ENGENHARIA S/A# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DE DRENAGEM, NFES 1296 - 6ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 226.581,09 - TOTAL / R$ 10.856,60 - INSS PC2045/2022,CF:109/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$208927.06 CDATV: 103116-0 ISS:R$6797.43#R$ 215.724,49
202302084#202303019#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFSE 41356. COMPLEMENTO DA OP 3017/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC3017/2023,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 3.605,16
202220592#202303053#003187/2022#DROGARIA MUALI LTDA# AQUISICAO DE LACOSAMIDA 100MG. DANFE 30 PC3187/2022,AF:4360/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.140,00
202302081#202303057#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFSE 41354 - PAGAMENTO PARCIAL. R$29.514,63 - TOTAL/ R$2.597,29 - INSS PC13/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$26327.05 CDATV: 101403-0 ISS:R$590.29#R$ 26.917,34
202302081#202303058#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFSE 41354 - COMPLEMENTO DA OP 3057/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC13/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 2.597,29
202215052#202301110#002376/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR JONATAS LINO SANTANA. PC2376/2022#R$ 121,00
202208888#202300805#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFSE 18251 - COMPLEMENTO DA OP 804/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1710/2022,CF:75/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 17/02/2023#R$ 6.287,67
202214014#202303196#001958/2021#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 13254187 PC1/2022,AF:2905/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 25,00
202206415#202303197#001958/2021#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE  CERTIFICADO), NFES 13254167 PC1/2022,AF:1328/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 25,00
202213584#202303198#001958/2021#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), DANFE 13254170 PC1/2022,AF:2809/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 25,00
202213584#202303199#001958/2021#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), DANFE 6339760 PC1/2022,AF:2809/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 50,00
202300679#202303302#000102/2021#PUXE COMUNICACAO EIRELI# SERVICOS DE COMUNICACAO. NFSE 12457 A 12464, 12500 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:87/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 301.068,65
202300677#202303303#000102/2021#BENJAMIM COMUNICACAO LTDA# SERVICOS DE COMUNICACAO. NFSE 791 A 809 PC1948/2021,CF:78/2021,TA:85/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 151.424,26
202302096#202303314#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 294(BRASILUZ) - 5ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 48.524,63 - TOTAL/R$ 1.868,20 - INSS PC162/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$44230.20 CDATV: 103102-0 ISS:R$2426.23#R$ 46.656,43
202302096#202303316#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 294(BRASILUZ) - 5ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 3314/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC162/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 1.868,20
202300747#202303335#061672/2013#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE  DE  ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 [PRINCIPAL] - PAGAMENTO PARCIAL PPSB42356/2020,CF:61672/2013#R$ 181.698,61
202300746#202303336#061672/2013#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 {JUROS}. COMPLEMENTO DA OP 3335/2023 PPSB42356/2020,CF:61672/2013#R$ 108.859,63
202300077#202303079#002144/2018#M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA# LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS, 556 BAIRRO BAETA NEVES PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414ª ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CF:155/2018,TA:204/2021 DEPOSITO: 104 1207 6 03 002880 3#R$ 10.695,60
202302150#202303189#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFSE 18503 E FATURA 11217 - COMPLEMENTO DA OP 3186/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1710/2022,CF:75/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 6.287,67
202303222#202303192#000159/2022#FHA TUBOS E CONEXOES LTDA# AQUISIÇÃO DE TUBO EM PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, MARROM, PONTA E BOLSA, DE 25MM DE DIÂMETRO. DANFE 7661 PC637/2022,AF:389/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 792,00
202213137#202303202#001958/2021#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), DANFE 6339759 PC1373/2022,AF:2692/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 50,00
202213137#202303203#001958/2021#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 13254169 PC1373/2022,AF:2692/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 25,00
202300674#202303101#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16610 (CLD) - 17ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3100/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/03/2023#R$ 143.094,56
202300674#202303106#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 978 (NEWTESC) - 17ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 289.079,92 - TOTAL / R$ 15.899,4 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$264508.12 CDATV: 105703-0 ISS:R$8672.40#R$ 273.180,52
202300925#202304630#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A SIMONE MARIA DE MIRANDA SANTOS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 471,45
202300925#202304631#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A PATRICIA FERREIRA PEREIRA PPSB14352/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 627,78
202300925#202304632#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A RAFAELA BARBOSA R DOS SANTOS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 581,43
202300925#202304634#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A RODRIGO CICERO V DE ANDRADE PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 601,60
202300925#202304635#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A JULIANA SANTOS DA SILVA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 64,92
202300925#202304637#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A JULIA MEDINA DE SOUZA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 87,52
202220786#202303910#002677/2021#DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG# SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 42 - PAGAMENTO PARCIAL PC50/2022,CF:141/2021,TA:209/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$166766.15 CDATV: 100128-0 ISS:R$8192.09#R$ 174.958,24
202300855#202303911#002677/2021#DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG# SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 42 - COMPLEMENTO DA OP 3910/2023 PC50/2022,CF:141/2021,TA:209/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 234.646,03
202220782#202303916#002676/2021#DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NEFROLOGIA DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS - HEMODIÁLISE), NFES 1126 - PAGAMENTO PARCIAL PC49/2022,CF:140/2021,TA:207/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$129716.71 CDATV: 100128-0 ISS:R$11002.75#R$ 140.719,46
202301783#202305265#143547/2022#MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 47/2023 A JOÃO NASCIMENTO, ALTAMIRO MATEUS SOBRINHO, ANGELA SILVA DOS SANTOS E DIRCE DA SILVA PASTORE PPSB14354/2022#R$ 3.101,82
202300923#202305266#143532/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 48/2023 A DIVERSOS APOSENTADOS PPSB14353/2022#R$ 26.727,80
202302092#202305268#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020#R$ 391.343,90
202302093#202305268#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020#R$ 134.946,18
202302094#202305268#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020#R$ 148.440,79
202300038#202303657#001241/2006#VINICIUS DA SILVA RIBEIRO# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB45012/2020#R$ 325,50
202300656#202303658#003587/1988#SERGIO PERRETTI# INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL  DE  SAO  BERNARDO  DO  CAMPO. PPSB45007/2020#R$ 10.728,48
202304211#202304007#000372/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE PALIPERIDONA 200 MG/ML, DANFE 4258 PC372/2023,AF:548/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.680,00
202303968#202304008#000331/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL RICO EM CÁLCIO, FERRO, ZINCO, VITAMINAS A, C, D E E; ACETATO DE DESMOPRESSINA DE 0,1MG/ML E DORZOLAMIDA 2% OU 20MG/ML + TIMOLOL 0,5% OU 5 MG/ML, DANFE 4256 PC331/2023,AF:508/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.832,40
202302015#202303642#002150/2020#DR3 ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E ÁREAS VERDES, NFSE 53 - 16ª MEDIÇÃO PC2078/2021,CF:96/2021,TA:160/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$678920.22 CDATV: 103302-0 ISS:R$20997.53#R$ 699.917,75
202304163#202303643#143556/2022#BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL# CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (PATROCINADORA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.492,28 - TOTAL/R$ 2.246,14 - COMPLEMENTO PPSB14355/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 2.246,14
202304170#202303645#061456/2020#MARCO ANTONIO RODRIGUES FARIA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 14/2023, EMITIDO EM 31/01/2023 - FILE 15750, ACAO/AUTOS: N.1001473-98.2017.5.02.0463 - 3ª VARA DO TRABALHO, ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA. PPSB61456/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 3.843,61
202301902#202303647#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE MARCO ANTÔNIO RODRIGUES FARIAS (PROCESSO 1001473-98/2017 - 3ª VARA TRABALHISTA) PPSB21456/2020 CONFORME GPS#R$ 650,81
202300852#202303917#002676/2021#DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NEFROLOGIA DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS - HEMODIÁLISE), NFES 1126 - COMPLEMENTO DA OP 3916/2023 PC49/2022,CF:140/2021,TA:207/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 409.418,08
202303797#202303919#000145/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE NIFEDIPINA 10MG, DANFE 1685114 PC866/2022,AF:424/2023 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 17.586,19
202209806#202303930#000977/2022#DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA# AQUISICAO DE BASES MOVEIS COMUNITARIAS, TIPO VAN, DANFE 487911 PC1718/2022,CF:81/2022 DEPOSITO: 033 0437 13 000095 8#R$ 315.000,00
202209806#202303931#000977/2022#DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA# AQUISICAO DE BASES MOVEIS COMUNITARIAS, TIPO VAN, DANFE 487915 PC1718/2022,CF:81/2022 DEPOSITO: 033 0437 13 000095 8#R$ 315.000,00
202209806#202303934#000977/2022#DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA# AQUISICAO DE BASES MOVEIS COMUNITARIAS, TIPO VAN, DANFE 487914 PC1218/2022,CF:81/2022 DEPOSITO: 033 0437 13 000095 8#R$ 315.000,00
202302588#202303935#002792/2018#FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI# LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CF:10/2019,TA:20/2023 DEPOSITO: 341 3797 20537 8#R$ 3.683,32
202303070#202303779#001442/2022#LL COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE RODO PLASTICO 60CM, LAMINA DUPLA, CABO DE MADEIRA, DANFE 4806 PC2106/2022,AF:311/2023 DEPOSITO: 033 0107 13 004860 8#R$ 4.355,80
202303071#202303779#001442/2022#LL COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE RODO PLASTICO 60CM, LAMINA DUPLA, CABO DE MADEIRA, DANFE 4806 PC2106/2022,AF:311/2023 DEPOSITO: 033 0107 13 004860 8#R$ 1.502,00
202303072#202303779#001442/2022#LL COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE RODO PLASTICO 60CM, LAMINA DUPLA, CABO DE MADEIRA, DANFE 4806 PC2106/2022,AF:311/2023 DEPOSITO: 033 0107 13 004860 8#R$ 1.652,20
202304823#202305896#000118/2022#VIACAO SANTO IGNACIO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, DACTE 4291 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.773,05 - TOTAL/R$ 868,73 - INSS R$ 3.000,00 - COMPLEMENTO PC623/2023,AF:865/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.582,54
202304892#202305897#000118/2022#VIACAO SANTO IGNACIO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, DACTE 4291 - COMPLEMENTO DA OP 5896/2023 R$ 5.773,05 - TOTAL/R$ 868,73 - INSS R$ 2.582,54 - OP 5896/2023 PC623/2023,AF:892/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.000,00
202300844#202305898#000762/2021#CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS# EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO - MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS. 14ª MEDIÇÃO - NFSE 31. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 208.158,39 - TOTAL/ R$ 3.434,61 - INSS PC4/2022,CF:142/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$198479.03 CDATV: 103124-0 ISS:R$6244.75#R$ 204.723,78
202305225#202305906#000706/2023#SLEY CARVALHO DE OLIVEIRA# REALIZACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, VALOR BRUTO:       R$ 300.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 33.00 PC706/2023000,AF:70074/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 252.00 INSS:R$ 33.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 15.00#R$ 300,00
202305226#202305907#000706/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR SLEY CARVALHO DE OLIVEIRA PC706/2023#R$ 60,00
202302858#202305941#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFSE 13382238 PC3226/2022,AF:205/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 52,00
202302858#202305942#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), DANFE 6357499 PC3226/2022,AF:205/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 40,00
202301260#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#-R$ 252,15
202300073#202304398#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 296 - 57ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.083,52 - TOTAL/R$ 234,22 - INSS PC979/2019,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5545.13 CDATV: 103125-0 ISS:R$304.17#R$ 5.849,30
202304726#202305536#000612/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR VIRGILIO CAMARGO DE SOUZA, PC612/2023#R$ 500,00
202304036#202306168#000338/2023#BRUNA LUANA MARASSATO 36236107807# CURSO DE PROCESSOS GRAFICOS - A GRAVURA A PARTIR DE ARTISTAS MULHERES NO ACERVO DA PINACOTECA, NFES 25 PC338/2023,AF:70022/2023 DEPOSITO: 260 0001 89275183 0#R$ 1.350,00
202304698#202306169#000582/2023#CHRISTINA ZANELLA BRAZ RANGEL 34945787883# APRESENTACAO CENICA CABARE FARRA - HERAS E COLOMBINAS, NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 40 PC582/2023,AF:70038/2023 DEPOSITO: 260 0001 25985800 0#R$ 3.000,00
202304503#202306268#002014/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO. DANFE 230603 PC3300/2022,AF:301/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 35.381,76
202304904#202306271#000518/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. DANFE 1700217. PC1262/2022,AF:807/2023 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 5.300,00
202300753#202306277#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2862167. PC2139/2021,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 218,13
202302201#202305285#001038/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 41649 - COMPLEMENTO DA OP 5283/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2653/2021,CF:124/2021,TA:201/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 4.855,84
202305074#202305290#028272/2023#WAGNER ALVES CAMPOS E SACCA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 205/2023, EMITIDO EM 28/02/2023, AUTOS 1024205-72.2019.8.26. 0564, ACAO 0009921-71.2022.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 17891, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB28272/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.056,52
202305070#202305291#057870/2020#GABRIELE  CANESTRELLI - ESPOLIO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 12/2023, EMITIDO EM 15/2/2023, AUTOS 0052814-15.2001.8.26. 0564, ACAO 1012934-03.2018.8.26.0564, 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 4556, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB57870/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 7.413,05
202302949#202305296#002508/2022#TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA# AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO,FIO 10, MALHA LOSANGULAR DE 2POL,COM ALTURA DE 1M,1,60M E 2M, DANFE 1862 PC96/2023,AF:248/2023 DEPOSITO: 001 0402 2 038031 8#R$ 9.000,00
202304843#202305296#002508/2022#TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA# AQUISIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO,FIO 10, MALHA LOSANGULAR DE 2POL,COM ALTURA DE 1M,1,60M E 2M, DANFE 1862 PC96/2023,AF:248/2023 DEPOSITO: 001 0402 2 038031 8#R$ 42.500,00
202304707#202305358#000515/2023#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.# AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 50MG/ML E 200/ML, DANFE 787876 PC515/2023,AF:747/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.490,02
202301127#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 34.153,55
202301130#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 81.012,44
202301131#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 540,18
202301137#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 15.099,53
202301140#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 36.962,22
202301147#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 7.951,03
202301150#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 53.317,78
202300172#202306714#061199/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 104/240 - R$ 134.453,74 - JUROS / R$ 51.540,60 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 51.540,60
202300167#202306715#023960/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 129/240 - PRINCIPAL PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 79.939,01
202300168#202306716#023960/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 129/240 - R$ 59.812,87 - JUROS / R$ 22.928,26 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 59.812,87
202300169#202306716#023960/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 129/240 - R$ 59.812,87 - JUROS / R$ 22.928,26 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 22.928,26
202300631#202306722#007860/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 120/240 - PRINCIPAL PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 259.907,24
202300632#202306723#007860/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 120/240 R$ 169.946,08 - JUROS R$ 78.175,19 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 169.946,08
202300633#202306723#007860/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 120/240 R$ 169.946,08 - JUROS R$ 78.175,19 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 78.175,19
202300624#202306735#005623/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.  ALVARENGA PARCELA 164/215 - PRINCIPAL PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 75.756,62
202304535#202305953#000521/2023#RAFAEL RODRIGUES FUZARO 30733134866# APRESENTACAO MUSICAL DE TATA ALVES E BANDA, NO DIA 11/3/2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, NFES 35 PC521/2023,AF:70033/2023 DEPOSITO: 260 0001 60121786 6#R$ 1.000,00
202304825#202305997#000543/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG,VITAMINA E 1G, ACIDO ALFA LIPOICO 100MG,MAGNESIO 250MG E PICOLINATO DE CROMO 200MCG. DANFE 4301. PC543/2023,AF:799/2023 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 2.056,20
202302012#202306103#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12156(SYSTRA) - 25ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90831.21 CDATV: 112302-0 ISS:R$4780.58#R$ 9.369,95
202302013#202306103#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12156(SYSTRA) - 25ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90831.21 CDATV: 112302-0 ISS:R$4780.58#R$ 86.241,84
202302012#202306104#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12157(SYSTRA) - REAJUSTE DA 25ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19280.02 CDATV: 112302-0 ISS:R$1014.73#R$ 1.988,88
202302013#202306104#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12157(SYSTRA) - REAJUSTE DA 25ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19280.02 CDATV: 112302-0 ISS:R$1014.73#R$ 18.305,87
202302012#202306105#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20705(PLANSERVI) - 25ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$75692.68 CDATV: 112302-0 ISS:R$3983.82#R$ 7.808,29
202302013#202306105#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20705(PLANSERVI) - 25ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$75692.68 CDATV: 112302-0 ISS:R$3983.82#R$ 71.868,21
202214839#202306107#001064/2022#IBIRA CULTURAL LTDA# EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE PRODUCAO E APOIO DE PROJETOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 197 PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.000,00 TOTAL R$ 5.880,00 - COMPLEMENTO PC2335/2022,CF:149/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 451821 7 LIQ:R$0.00 CDATV: 106403-0 ISS:R$120.00#R$ 120,00
202304787#202306108#001064/2022#IBIRA CULTURAL LTDA# EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE PRODUCAO E APOIO DE PROJETOS DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 197 COMPLEMENTO DA OP 6107/2023 R$ 6.000,00 TOTAL R$    120,00 OP 6107/2023 PC2335/2022,CF:149/2022 DEPOSITO: 001 3266 2 451821 7#R$ 5.880,00
202304199#202306111#002296/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 600.000UI/FRASCO-AMPOLA, DANFE 221266 PC2967/2022,AF:532/2023 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8#R$ 18.900,00
202303822#202306112#000146/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISIÇÃO DE METRONIDAZOL 250 MG, DANFE 1081213 PC793/2022,AF:333/2023 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5#R$ 6.300,00
202214838#202306114#001064/2022#JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV.NFES 86 PC2343/2022,CF:152/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.824,00
202304215#202306122#000519/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISICAO DE DOXAZOSINA 4MG.DANFE 1076517 PC1345/2022,AF:555/2023 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5#R$ 35.001,75
202304223#202306124#001302/2022#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA# AQUISICAO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VITAMINA D2 OU D3 (ERGOCALCIFEROL OU COLECALCIFEROL) 10.000UI/ML. DANFE 123986 PC2105/2022,AF:505/2023 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1#R$ 41.310,00
202301434#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 1.488,00
202301435#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 121.513,39
202301438#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 14.817,22
202301443#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 5.962,04
202301444#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 6.448,00
202301445#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 94.045,93
202301446#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 1.622,57
202301450#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 19.698,10
202301451#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 12.258,28
202301453#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 924,00
202301454#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 121.980,38
202301457#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 3.090,88
202301458#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 320,31
202301460#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 213,54
202301461#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 5.766,00
202301566#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 61.492,81
202301568#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 11.476,03
202301572#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 10.982,91
202301574#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 3.262,00
202301575#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 40.761,03
202301576#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 612,34
202301577#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 2.579,62
202301580#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 3.807,86
202301581#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 3.126,00
202301582#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 112.135,76
202301583#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 1.138,83
202301584#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 11.722,00
202301588#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 19.698,10
202301589#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 6.293,90
202301591#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 10.875,00
202304777#202304501#068925/2020#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0545.457-63/2022 - AVANÇAR CIDADES - PRÓ-TRANSPORTES - CORREDOR COUROS PPSB68925/2020 CONFORME DRPII#R$ 1.200,00
202304165#202304759#001268/2022#DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA# AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. DANFE 1811. PC2251/2022,AF:538/2023 DEPOSITO: 473 4227 001222 0#R$ 9.130,00
202300729#202306313#000641/2022#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NF 83000688 PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.760,92 - TOTAL/R$ 11,43 - COMPLEMENTO(IR) PC2322/2022,CF:61/2022#R$ 4.749,49
202300729#202306314#000641/2022#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NF 83000688 COMPLEMENTO DA OP 6313/2023 R$ 4.760,92 - TOTAL/R$ 4.749,49 - OP 6313/2023 PC2322/2022,CF:61/2022 RETENÇÃO DE IR#R$ 11,43
202301565#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 23.463,00
202305766#202306317#008056/2023#PATRICIA PAULINO DOS SANTOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL E SERVIÇO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB8056/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7#R$ 2.000,00
202305767#202306317#008056/2023#PATRICIA PAULINO DOS SANTOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL E SERVIÇO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB8056/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7#R$ 2.000,00
202301763#202306318#143556/2022#BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL# CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (MUNICÍPIO - PATRONAL), LOTE 217834 PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.056,00 - TOTAL/R$ 2.809,86 - COMPLEMENTO PPSB14355/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 1.074,72
202304312#202306318#143556/2022#BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL# CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (MUNICÍPIO - PATRONAL), LOTE 217834 PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.056,00 - TOTAL/R$ 2.809,86 - COMPLEMENTO PPSB14355/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 1.171,42
202302563#202304054#002634/2022#L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA# AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL. DANFE 73322. PC3318/2022,AF:88/2023 DEPOSITO: 001 7641 4 247 X#R$ 22.650,00
202301698#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 6.464,08
202301700#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 39.007,65
202301708#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.028,54
202301710#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 100.099,84
202301716#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 69.165,98
202301718#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 152.942,79
202301719#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 7.338,40
202301725#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 36.951,15
202301727#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 137.171,94
202301728#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.360,37
202301735#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.994,35
202301738#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 169.877,20
202301739#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.727,59
202301746#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 26.048,69
202301752#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 20.546,46
202301753#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.312,92
202301760#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 58.955,93
202301761#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 15.328,29
202302340#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 70,49
202302344#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.667,25
202303896#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.718,71
202303899#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 64.687,24
202304676#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.490,00
202304876#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 783,21
202302310#202306338##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A GIULIA ALVES VIANA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.667,22
202300930#202306350##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A GIULIA CRISTINA R. DE LIMA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.530,60
202301238#202306355#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A HUGO DE SOUZA MERCATELLI PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.421,95
202301238#202306356#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A FRANCELIA REGINA SIQUEIRA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 142,27
202300700#202304399#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 7591 - MEDICAO 54 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 21.980,44 - TOTAL / R$ 607,27 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$20933.56 CDATV: 101403-0 ISS:R$439.61#R$ 12.141,38
202300701#202304399#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 7591 - MEDICAO 54 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 21.980,44 - TOTAL / R$ 607,27 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$20933.56 CDATV: 101403-0 ISS:R$439.61#R$ 4.396,09
202300702#202304399#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 7591 - MEDICAO 54 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 21.980,44 - TOTAL / R$ 607,27 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$20933.56 CDATV: 101403-0 ISS:R$439.61#R$ 4.835,70
202301238#202304808#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A RENATO DE SOUSA MESQUITA; DAYANE DE FREITAS BRITO; JOICE GARCIA GOE AGOSTINHO; FRANCELIA REGINA SIQUEIRA; CARLA ULASOWICZ. PPSB14352/2022 R$ 293,03 - SBCPREV (R.9374) R$ 1203,63-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO#R$ 547,94
202301251#202304808#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A RENATO DE SOUSA MESQUITA; DAYANE DE FREITAS BRITO; JOICE GARCIA GOE AGOSTINHO; FRANCELIA REGINA SIQUEIRA; CARLA ULASOWICZ. PPSB14352/2022 R$ 293,03 - SBCPREV (R.9374) R$ 1203,63-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO#R$ 948,72
202221848#202305132#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 13382243 PC3379/2022,AF:4612/2022 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5/IR A RECOLHER#R$ 156,00
202219292#202305133#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA PARA UPA`S, DANFE 8450 PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 17.862,30
202219294#202305133#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA PARA UPA`S, DANFE 8450 PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 24.790,00
202219293#202305139#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10307 - COMPLEMENTO DA OP 5138/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3086/2022,CF:232/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 393,80
202219292#202305142#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA PARA UPA`S, DANFE 8448 PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 18.912,00
202219294#202305142#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA PARA UPA`S, DANFE 8448 PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 24.790,00
202214829#202305300#001064/2022#DOUGLAS ALVES FERREIRA# EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL(2D) E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 256 PC1064/2022,CF:145/2022 DEPOSITO: 001 2962 9 023086 3#R$ 1.824,00
202302100#202304565#001697/2018#SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANÇA PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DE CRÉDITOS VENCÍVEIS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS, NFSE 18526 COMPLEMENTO DA OP 4564/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:155/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 11.732,95
202302107#202304165#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 13021(LARA) - 47ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 27.159,25 - TOTAL/R$ 217,27 - DESCONTO R$ 448,13 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 26.493,85
202302107#202304166#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 13021(LARA) - 47ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4165/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 448,13
202300018#202304246#001026/2022#STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTV), INSTALADOS NO PACO MUNICIPAL, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS, NFES 20150 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.187,97 - TOTAL/R$ 130,68 - INSS PC2996/2022,CF:161/2022 DEPOSITO: 341 2925 0 01800 0 LIQ:R$1009.77 CDATV: 108811-0 ISS:R$47.52#R$ 1.057,29
202300018#202304247#001026/2022#STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTV), INSTALADOS NO PACO MUNICIPAL, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS E EQUIPAMENTOS, NFES 20150 - COMPLEMENTO DA OP 4246/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2996/2022,CF:161/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 130,68
202304651#202304249#087859/2021#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE CINTIA CONCEICAO DE BRITO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6.326/2014 E DECRETO Nº 18.791/2014. PPSB87859/2021 CHEQUE A: CINTIA CONCEIÇÃO DE BRITO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202302545#202304866#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, NFES 10292 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.833,50 - TOTAL/R$ 201,68 - INSS PC92/2023,CF:9/2023 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$1540.14 CDATV: 103114-0 ISS:R$91.68#R$ 1.631,82
202302545#202304867#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, NFES 10292 - COMPLEMENTO DA OP 4866/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC92/2023,CF:9/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 201,68
202302545#202304871#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, NFES 10287 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.271,50 - TOTAL/R$ 469,86 - INSS PC92/2023,CF:9/2023 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$3588.06 CDATV: 103114-0 ISS:R$213.58#R$ 3.801,64
202302545#202304872#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, NFES 10287 - COMPLEMENTO DA OP 4871/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC92/2023,CF:9/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 469,86
202302085#202304877#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 41694 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 385.389,43 - TOTAL/R$ 33.914,27 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$343767.38 CDATV: 101403-0 ISS:R$7707.78#R$ 351.475,16
202303179#202304878#001993/2022#SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA# AQUISIÇÃO DE COLAR CERVICAL. DANFE 17074 PC3257/2022,AF:276/2023 DEPOSITO: 001 1818 X 030631 2#R$ 17.100,00
202302085#202304879#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 41694 COMPLEMENTO DA OP 4877/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 33.914,27
202216428#202304175#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA UPA BAETA NEVES, NFES 3315 - 1ª MEDIÇÃO PC2732/2022,AF:3724/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$80137.38 CDATV: 103103-0 ISS:R$2478.47#R$ 82.615,85
202300176#202305867#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 28934 A 28937 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 163.379,10
202300830#202305867#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 28934 A 28937 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 18.294,54
202300176#202305868#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 28954 A 28957 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 59.110,61
202300830#202305868#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 28954 A 28957 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 6.618,97
202300176#202305869#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 28963 A 28966 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 63.215,79
202300830#202305869#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 28963 A 28966 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 7.078,65
202300176#202305870#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 28971 A 28974 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 188.530,35
202300830#202305870#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 28971 A 28974 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 21.110,87
202304343#202305359#002849/2022#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2%, DANFE 242065 PC297/2023,AF:573/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.000,00
202304540#202305360#002695/2022#NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL# AQUISIÇÃO DE AMBU NEONATAL COM BOLSA RESERVA DE OXIGÊNIO, DANFE 1100 PC271/2023,AF:667/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.234,70
202214736#202305361#000654/2022#METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E PEÇAS DE ADAPTAÇÃO, DANFE 8303 PC654/2022,AF:3100/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 49.907,73
202304611#202305362#000097/2023#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL TERMICO PARA ECF, DANFE 1194 PC97/2023,AF:723/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.399,88
202302654#202305363#000096/2022#MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA# AQUISIÇÃO DE CAT-GUT SIMPLES 3-0, DANFE 472937 PC1028/2022,AF:75/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.296,00
202304529#202305364#000225/2022#QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA# AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA 2%, DANFE 51035 PC904/2022,AF:643/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.249,84
202300083#202305365#003847/1990#GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS# GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI 3473/1990 PPSB37592/2020 LIQ:R$8695.92 IR:R$152.83 R:<0249>#R$ 5.615,98
202300084#202305365#003847/1990#GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS# GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI 3473/1990 PPSB37592/2020 LIQ:R$8695.92 IR:R$152.83 R:<0249>#R$ 3.232,77
202301766#202306055#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.012.421,43 - FFIN1(R.7213) R$ 5.422.649,07 - FFPREV(R.7217) R$ 51,73 - FFIN1(R.7916) R$ 259,65 - FFPREV(R.7920) R$ 32,92 - FFIN1(R.1915) R$ 165,20 - FFPREV(R.1919) RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 2.634.823,02
202301767#202306055#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.012.421,43 - FFIN1(R.7213) R$ 5.422.649,07 - FFPREV(R.7217) R$ 51,73 - FFIN1(R.7916) R$ 259,65 - FFPREV(R.7920) R$ 32,92 - FFIN1(R.1915) R$ 165,20 - FFPREV(R.1919) RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 1.157.716,77
202301768#202306055#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.012.421,43 - FFIN1(R.7213) R$ 5.422.649,07 - FFPREV(R.7217) R$ 51,73 - FFIN1(R.7916) R$ 259,65 - FFPREV(R.7920) R$ 32,92 - FFIN1(R.1915) R$ 165,20 - FFPREV(R.1919) RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 661,10
202301769#202306055#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.012.421,43 - FFIN1(R.7213) R$ 5.422.649,07 - FFPREV(R.7217) R$ 51,73 - FFIN1(R.7916) R$ 259,65 - FFPREV(R.7920) R$ 32,92 - FFIN1(R.1915) R$ 165,20 - FFPREV(R.1919) RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 2.650.697,66
202301770#202306055#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.012.421,43 - FFIN1(R.7213) R$ 5.422.649,07 - FFPREV(R.7217) R$ 51,73 - FFIN1(R.7916) R$ 259,65 - FFPREV(R.7920) R$ 32,92 - FFIN1(R.1915) R$ 165,20 - FFPREV(R.1919) RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 2.721,04
202301771#202306055#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.012.421,43 - FFIN1(R.7213) R$ 5.422.649,07 - FFPREV(R.7217) R$ 51,73 - FFIN1(R.7916) R$ 259,65 - FFPREV(R.7920) R$ 32,92 - FFIN1(R.1915) R$ 165,20 - FFPREV(R.1919) RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 567.622,39
202301772#202306055#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.012.421,43 - FFIN1(R.7213) R$ 5.422.649,07 - FFPREV(R.7217) R$ 51,73 - FFIN1(R.7916) R$ 259,65 - FFPREV(R.7920) R$ 32,92 - FFIN1(R.1915) R$ 165,20 - FFPREV(R.1919) RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 36.231,03
202301773#202306055#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.012.421,43 - FFIN1(R.7213) R$ 5.422.649,07 - FFPREV(R.7217) R$ 51,73 - FFIN1(R.7916) R$ 259,65 - FFPREV(R.7920) R$ 32,92 - FFIN1(R.1915) R$ 165,20 - FFPREV(R.1919) RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 228.658,23
202301774#202306055#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.012.421,43 - FFIN1(R.7213) R$ 5.422.649,07 - FFPREV(R.7217) R$ 51,73 - FFIN1(R.7916) R$ 259,65 - FFPREV(R.7920) R$ 32,92 - FFIN1(R.1915) R$ 165,20 - FFPREV(R.1919) RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 12.452,45
202301775#202306055#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.012.421,43 - FFIN1(R.7213) R$ 5.422.649,07 - FFPREV(R.7217) R$ 51,73 - FFIN1(R.7916) R$ 259,65 - FFPREV(R.7920) R$ 32,92 - FFIN1(R.1915) R$ 165,20 - FFPREV(R.1919) RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 148.438,05
202301776#202306055#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.012.421,43 - FFIN1(R.7213) R$ 5.422.649,07 - FFPREV(R.7217) R$ 51,73 - FFIN1(R.7916) R$ 259,65 - FFPREV(R.7920) R$ 32,92 - FFIN1(R.1915) R$ 165,20 - FFPREV(R.1919) RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 37.918,50
202301777#202306055#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.012.421,43 - FFIN1(R.7213) R$ 5.422.649,07 - FFPREV(R.7217) R$ 51,73 - FFIN1(R.7916) R$ 259,65 - FFPREV(R.7920) R$ 32,92 - FFIN1(R.1915) R$ 165,20 - FFPREV(R.1919) RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 133.898,99
202301778#202306055#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.012.421,43 - FFIN1(R.7213) R$ 5.422.649,07 - FFPREV(R.7217) R$ 51,73 - FFIN1(R.7916) R$ 259,65 - FFPREV(R.7920) R$ 32,92 - FFIN1(R.1915) R$ 165,20 - FFPREV(R.1919) RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 63.740,46
202301779#202306055#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.012.421,43 - FFIN1(R.7213) R$ 5.422.649,07 - FFPREV(R.7217) R$ 51,73 - FFIN1(R.7916) R$ 259,65 - FFPREV(R.7920) R$ 32,92 - FFIN1(R.1915) R$ 165,20 - FFPREV(R.1919) RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 21.348,18
202301462#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 79.932,00
202301463#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 706,18
202301468#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 6.250,00
202301469#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 60.647,16
202301476#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 3.925,00
202301477#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 47.669,45
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202301481#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 640,00
202301482#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 66.863,26
202301334#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 5.285,00
202301335#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 5.493,08
202301336#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 13.225,00
202301337#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 121.325,00
202301751#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 100.828,03
202304671#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 1.671,04
202304674#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 984,95
202304675#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 100,88
202305950#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 1.159,06
202305953#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 29,88
202305954#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 961,00
202305958#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 1.265,00
202301202#202307287#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.279.649,66 - LÍQUIDO R$ 10.790.849,52 - DESCONTOS#R$ 8.065.910,01
202301203#202307287#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.279.649,66 - LÍQUIDO R$ 10.790.849,52 - DESCONTOS#R$ 1.983,85
202301204#202307287#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.279.649,66 - LÍQUIDO R$ 10.790.849,52 - DESCONTOS#R$ 15.237,90
202301205#202307287#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.279.649,66 - LÍQUIDO R$ 10.790.849,52 - DESCONTOS#R$ 836.170,03
202301208#202307287#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.279.649,66 - LÍQUIDO R$ 10.790.849,52 - DESCONTOS#R$ 538,92
202301222#202307287#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.279.649,66 - LÍQUIDO R$ 10.790.849,52 - DESCONTOS#R$ 8.572.209,51
202301613#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 778,78
202301614#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 457,78
202301617#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 19.698,10
202301619#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 6.500,00
202301620#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 55.094,17
202301621#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 4.029,65
202218935#202304181#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA UBS ALVES DIAS, NFES 3314 - 4ª MEDIÇÃO PC1174/2022,AF:1747/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52662.27 CDATV: 103103-0 ISS:R$1628.73#R$ 54.291,00
202304882#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 645,82
202304884#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.644,50
202304885#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 465,41
202305647#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 334,60
202301170#202306149#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 59.538,95
202301178#202306149#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 6.555,67
202301179#202306149#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 933,16
202301185#202306149#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 753.123,95
202301186#202306149#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 5.362,00
202301192#202306149#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.654,55
202301193#202306149#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 8.364,60
202301209#202306149#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.051.511,19
202301210#202306149#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.167,05
202301216#202306149#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 776,00
202301217#202306149#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.731,64
202301238#202306149#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 31.744,23
202301243#202306149#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 500,95
202301251#202306149#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 91.596,99
202301290#202306149#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 7.976,26
202301298#202306149#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 141.606,24
202301304#202306149#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 6.365,07
202301305#202306149#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 4.950,67
202217929#202305301#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO CRAS IV, NFES 3286 2A. MEDICAO PC2975/2022,AF:4086/2022 DEPOSITO: 237 2688 3 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$13733.39 CDATV: 103103-0 ISS:R$424.74#R$ 14.158,13
202217929#202305302#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO CRAS IV, NFES 3356 3A. MEDICAO PC2975/2022,AF:4086/2022 DEPOSITO: 237 2688 3 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$12062.35 CDATV: 103103-0 ISS:R$373.06#R$ 12.435,41
202300136#202306644#112919/2021#DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE# ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 PARCELA 6/60 - PRINCIPAL PPSB11291/2021,CF:12919/2021 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 18.393,62
202301592#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 2.972.884,24
202301593#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 2.331,76
202301594#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 6.410,37
202301595#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 101.185,07
202301596#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 283.936,70
202301597#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 5.016,01
202301600#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 3.942,36
202301601#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 44.754,26
202301602#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 235.572,93
202301603#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 326.925,00
202301604#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 448.522,10
202301605#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 3.606,29
202301606#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 42.275,04
202301607#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 590,09
202301609#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 504,55
202301610#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 13.068,42
202301611#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 45.750,00
202301612#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 77.419,42
202300176#202305872#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 28988 A 28991,28994 PC1832/2018,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 62.787,63
202300830#202305872#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 28988 A 28991,28994 PC1832/2018,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 7.030,71
202300176#202305873#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 28995 A 28998 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 120.993,28
202300830#202305873#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 28995 A 28998 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 13.548,34
202304706#202306223#000702/2022#FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.# AQUISICAO DE RINGER (CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + CLORETO DE CALCIO) COM LACTATO DE SODIO, INJETAVEL, DANFE 78725 PC2074/2022,AF:749/2023 DEPOSITO: 001 3360 X 006275 8#R$ 5.400,00
202300846#202306226#000702/2022#ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE PERMETRINA 5% -LOCAO,EM FRASCO COM 60ML, DANFE 234605 PC2070/2022,AF:4563/2022 DEPOSITO: 001 0032 9 015184 X#R$ 9.549,50
202304532#202306231#000306/2022#PORTAL LTDA# AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200 MG, DANFE 150289 PC856/2022,AF:638/2023 DEPOSITO: 033 0336 13 002238 9#R$ 30.600,00
202217789#202306233#002704/2021#PORTAL LTDA# AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG, DANFE 150052 PC389/2022,AF:3951/2022 DEPOSITO: 033 0336 13 002238 9#R$ 24.590,16
202304973#202304956#000546/2023#GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA# AQUISICAO DE HEMPFLEX ISOLATE 1.000MG (PRINCIPIO ATIVO: CANABI DIOL 100MG/ML), EM ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. PC546/2023,AF:803/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.090,00
202221871#202304970#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO VERGUEIRO ASSISTENCIA SOCIAL - RRAMOS NFSE 3358. 2ª MEDIÇÃO. PC3398/2022,AF:4622/2022 DEPOSITO: 237 2688 3 0013744 8 / IR A RECOLHER LIQ:R$72681.77 CDATV: 103103-0 ISS:R$2247.88#R$ 74.929,65
202300638#202306693#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE PARCELA 23ª/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 3.138.158,35
202300641#202306694#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE - PARCELA 23/108 R$ 3.580.752,30 - JUROS R$ 22.668,97 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 3.580.752,30
202304556#202306694#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE - PARCELA 23/108 R$ 3.580.752,30 - JUROS R$ 22.668,97 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 15.092,68
202305271#202306694#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE - PARCELA 23/108 R$ 3.580.752,30 - JUROS R$ 22.668,97 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 7.576,29
202300675#202306703#086559/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE  ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PARCELA 76ª/96 - PRINCIPAL PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 1.528.102,99
202300676#202306704#086559/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE  ACELE RACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PAGAMENTO DE JUROS PERIODO DE 16/03 A 15/04/2023 PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 265.353,55
202304697#202306711#000967/2022#DR3 ENGENHARIA LTDA# OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DO 18º E 19º ANDARES DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 60 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 6710/2023 R$ 78.719,97 - TOTAL/R$ 8.710,12 - OP 6710/2023 PC2863/2022,CF:179/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 70.009,85
202304697#202306712#000967/2022#DR3 ENGENHARIA LTDA# OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DO 18º E 19º ANDARES DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 61 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL PC2863/2022,CF:179/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$73096.05 CDATV: 103302-0 ISS:R$3847.16#R$ 76.943,21
202203995#202305875#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA, NFES 10363 COMPLEMENTO DA OP 5874/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1986/2022,CF:36/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 38.555,17
202204000#202305876#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA, DANFE 8463 PC1986/2022,CF:36/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 44.100,00
202204002#202305876#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA, DANFE 8463 PC1986/2022,CF:36/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 258.230,00
202204001#202305878#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA, NFES 10327 PAGAMENTO PARCIAL R$ 50.444,00 - TOTAL/R$ 5.548,84 - INSS PC1986/2022,CF:36/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$42372.96 CDATV: 103114-0 ISS:R$2522.20#R$ 44.895,16
202301720#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 7.580,79
202301721#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 86.206,37
202301722#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 705,91
202301724#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 470,61
202301725#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 87.194,11
202301218#202305425#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ELIANE C MILANEZI TEIXEIRA PPSB14352/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 52.273,69
202301218#202305426#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ADRIANE REGINA BRAVO MENDES PPSB14352/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 22.109,66
202304322#202305647#000197/2022#M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, DANFE 3535 PC516/2022,AF:668/2023 DEPOSITO: 001 1472 9 031999 6#R$ 6.870,00
202219270#202305648#001389/2022#EXPAND MEDICO LTDA# AQUISIÇÃO DE CURATIVO HIDROCOLOIDE E PLACA DE ALGINATO DE CÁLCIO. DANFE 8369 PC1389/2022,AF:4106/2022 DEPOSITO: 001 6504 8 003620 X#R$ 2.713,20
202214787#202305649#001064/2022#GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843# SERVICO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFSE 194 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.400,00 - TOTAL/ R$ 1.775,00 - COMPLEMENTO PC2357/2022,CF:148/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.625,00
202300746#202305393#061672/2013#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB 6/2009 E LEI 12810/2013 - JUROS PPSB42356/2020,CF:61672/2013#R$ 110.531,26
202301218#202305438#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARILDA DE SOUSA LIMA PPSB14352/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 19.954,17
202302410#202305551#000363/2022#PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC# AQUISICAO DE GLICOSE 50%, SOLUCAO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML. DANFE 126198. PC1018/2022,AF:20/2023 DEPOSITO: 001 3282 4 006000 3#R$ 5.600,00
202305324#202305655#020608/2022#BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A DISTRIBUIDORA# INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC, VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE - LOTE I, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 22242/2023. LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.41 /66 E ATUALIZACAO DE CALCULOS FLS. 146/147 E COTA PGM.4 EM FLS. 167/168 E 179.INSCRICAO IMOBILIARIA 532.500.034.000(CONFORME MATRICULA 85.324 DO 2º CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS)EM FLS.148 PPSB20608/2022 EMISSÃO DE CHEQUE CONFORME ORDENAÇÃO ANEXA#R$ 471.846,26
202302189#202305672#000017/2020#CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 3253 PC559/2023,CF:18/2020,TA:202/2022 DEPOSITO: 001 6962 0 035742 1#R$ 38.352,30
202302189#202305673#000017/2020#CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 3254 PC559/2023,CF:18/2020,TA:202/2022 DEPOSITO: 001 6962 0 035742 1#R$ 22.070,59
202300801#202304706#055794/2018#INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -# TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2023 DEPOSITO: 104 3859 03 000868 4#R$ 19.200,00
202305156#202306159#002806/2022#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), DANFE 209 PC3354/2022,AF:879/2023 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5#R$ 5.976,00
202305157#202306162#000704/2023#36.600.189 MAXWELL ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS# SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE CAPOEIRA NA PRAÇA DO PROFESSOR, NFES 15 PC704/2023,AF:70072/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.000,00
202304307#202306310#000466/2023#AMANDA ALVES DE ABREU 22995459802# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE EDUCACAO MENSTRUAL, NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DO MES DA MULHER. NFSE 17 PC466/2023,AF:70028/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.200,00
202206365#202304549#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 297 - REFERENTE AO 4º REAJUSTE DE PREÇOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº99/2022 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 4.059,64 - TOTAL / R$ 156,30 - INSS. PC979/2019,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3700.36 CDATV: 103125-0 ISS:R$202.98#R$ 3.903,34
202206365#202304551#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 297 - REFERENTE AO 4º REAJUSTE DE PREÇOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO Nº99/2022 COMPLEMENTO DA OP 4550/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC979/2019,CF:59/2018,TA:67/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 156,30
202300696#202304553#001246/2018#HERBERT DELL MONICA VIEIRA 304.589.618-92# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MÁQUINAS DA EMEB PROFª MARLY BUISSA CHIEDDE, NFES 242. PC2676/2018,CF:148/2018,TA:185/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.391,66
202302232#202304555#001460/2018#UP4 ELEVADORES LTDA# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES INSTALADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER, NFES 8315 PC2241/2018,CF:126/2018,TA:133/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER#R$ 1.083,33
202305898#202306681#116217/2021#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILY QUEIROZ DOS SANTOS, A FAVOR DE CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB11621/2021 CHEQUE A: CLAUDINEI DA SILVA DOS SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 130,00
202301310#202306149#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.028,98
202303020#202303880#000178/2023#LUCILENE TRINCA 14011701882# APRESENTACAO ARTISTICA(OFICINA DE PAPEL E DANCAS CIRCULARES)A SER REALIZADA NO CENTRO CULTURAL DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. NFES 18 PC178/2023,AF:70007/2023 DEPOSITO: 341 8091 43330 3#R$ 800,00
202300776#202306643#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2866106 PC34/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 503,06
202300056#202304103#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10216(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-0 ISS:R$1115.38#R$ 29.278,85
202300057#202304103#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10216(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-0 ISS:R$1115.38#R$ 11.153,85
202300058#202304103#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10216(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-0 ISS:R$1115.38#R$ 12.269,23
202300056#202304108#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3893(INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 4107/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 12.225,10
202302089#202304594#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFSE 41696 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 23.427,89 - TOTAL/R$ 2.061,65 - INSS/ PC14/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20897.69 CDATV: 101403-0 ISS:R$468.55#R$ 21.366,24
202302089#202304595#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFSE 41696 - COMPLEMENTO DA OP 4594/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC14/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 2.061,65
202301622#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 2.132,68
202301625#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 2.672,00
202301626#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 95.567,23
202301627#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 9.541,19
202301628#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 1.279,92
202301629#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 23.421,01
202301630#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 316,47
202301632#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 210,98
202301633#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 19.698,10
202301634#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 19.681,32
202301635#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 10.550,00
202301636#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 261.889,21
202301638#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 3.048,87
202301639#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 61.494,23
202301643#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 85.933,76
202301644#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 29.766,00
202301645#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 102.387,13
202301798#202306054#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 36.721,03
202301799#202306054#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 6.421,32
202301800#202306054#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 4.624,59
202301801#202306054#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 60.351,16
202301802#202306054#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 536,23
202301803#202306054#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 47.893,61
202301804#202306054#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 665,58
202301185#202304668#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$1.363,72-NOTRE(R.9235)/R$1.646,33-SBCPRE(R.9374) R$1.444,25-BB(R.9400)/R$5.510,46-CAIXA(R.9393)/R$ 11.588,72-STDR(R.9368)/R$1.125,86-ALFA(R.9398)#R$ 22.679,34
202218000#202305275#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS, NFES 3361 - 3ª MEDIÇÃO PC2934/2022,AF:4069/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$29298.37 CDATV: 103103-0 ISS:R$906.13#R$ 30.204,50
202305080#202305276#015885/2023#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 243/2023, EMITIDO EM 26/01/2023, AUTOS/ACAO 5003243-37.2017. 4.03.6114 - 2A.VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB15885/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 220,37
202214859#202305277#001064/2022#CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873# SERVIÇO DE ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDIÇÃO, NFES 30 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.400,00 - TOTAL/R$ 2.375,00 - COMPLEMENTO PC2358/2022,CF:143/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.025,00
202301592#202305458##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DANIEL FREIRE ALVES DA CUNHA PPSB14352/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.903,18
202301692#202305460##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CLEBER TEIXEIRA BENEDETTI PPSB14352/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.819,67
202301700#202305463##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JORGE VITTORINI PPSB14352/2022 CHEQUE A: ELIANE BARBOSA VITTORINI DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.549,22
202301710#202305466##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANA ROSA COSTA PPSB14352/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 17.939,31
202301718#202305468##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIONISIO GERALDO DA SILVA PPSB14352/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 77.890,32
202301738#202305469##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MOISES AUGUSTO BENTOLILLA PPSB14352/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 110.306,91
202304923#202306234#001775/2022#QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA# AQUISIÇÃO DE LACTULOSE 667MG/ML, DANFE 51153 PC2394/2022,AF:796/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 943,50
202304503#202306266#002014/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO. DANFE 230419 PC3300/2022,AF:301/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 32.901,12
202304979#202306270#000517/2023#ANUC LTDA# AQUISICAO DE CANNABIDIOL 100MG/ML, EM FRASCO COM 30ML - FITOCBD 3000MG/30ML - FREE THC-FITOFARMA. PC517/2023,AF:830/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.624,60
202305732#202306272#058961/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE VICTOR TADEU FERNANDES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB58961/2022 CHEQUE A: VICTOR TADEU FERNANDES DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202305731#202306273#042697/2023#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE LUIZ FELIPE ALVES VIANA, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 DECRETO Nº 18791/2014, EM FAVOR DE ELENILZA ALVES VIANA, PPSB42697/2023 CHEQUE A: ELENILZA ALVES VIANA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202301210#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#-R$ 169,43
202301646#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 461,64
202301647#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 25.765,43
202301651#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 9.263,00
202301652#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 1.272.982,34
202301653#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 22.527,72
202301654#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 30.553,96
202301655#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 127.958,39
202304524#202304365#000558/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR PATRICIA RAMOS. PC558/2023#R$ 200,00
202302142#202304189#001068/2022#ALFA SAFETY TREINAMENTOS LTDA# SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO, PRATICA E TEORICA IN COMPANY NO ATENDIMENTO A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DE TRABALHO E O CUMPRIMENTO DA LEI 6514/1977 ATRAVÉS DA RECICLAGEM DAS NORMAS NR33 E NR-35, NFES 1762 PC2664/2022,CF:172/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$11464.84 CDATV: 103911-0 ISS:R$525.16#R$ 11.990,00
202300681#202304980#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO. NFSE 16684 - 55ª MEDICAO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.560.202,72 - TOTAL/ R$ 98.567,80 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$2384828.84 CDATV: 105708-0 ISS:R$76806.08#R$ 2.461.634,92
202303927#202305075#002474/2022#COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU# AQUISICAO DE RETINOSCOPIO, DANFES 137731 E 137732 PC2474/2022,AF:468/2023 DEPOSITO: 001 3041 4 106867 9#R$ 7.800,00
202303930#202305075#002474/2022#COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU# AQUISICAO DE RETINOSCOPIO, DANFES 137731 E 137732 PC2474/2022,AF:468/2023 DEPOSITO: 001 3041 4 106867 9#R$ 27.300,00
202219293#202305140#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10308 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.243,00 - TOTAL/R$ 246,73 - INSS PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1884.12 CDATV: 103114-0 ISS:R$112.15#R$ 1.996,27
202219293#202305141#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10308 - COMPLEMENTO DA OP 5140/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3086/2022,CF:232/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 246,73
202215002#202305281#000787/2021#IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA# SERVIÇOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE(RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS(REPTEIS, AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLÓGICO, NFES 1343 PC2175/2021,CF:105/2021,TA:163/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$940.80 CDATV: 100702-0 ISS:R$19.20#R$ 960,00
202305072#202305282#015891/2023#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 575/2023, EMITIDO EM 26/01/2023, AUTOS/ACAO 5003575-04.2017. 4.03.6114, 2A.VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB15891/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 371,71
202302201#202305283#001038/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 41649 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 55.180,00 - TOTAL/R$ 4.855,84 - INSS PC2653/2021,CF:124/2021,TA:201/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49220.56 CDATV: 101403-0 ISS:R$1103.60#R$ 50.324,16
202302298#202306047#000449/2023#FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO# REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRÂNSITO. PPSB449/2023 CONFORME GRU#R$ 147.017,32
202302299#202306048#000450/2023#AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-# AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES(JARIS) CONFORME LEI MUNICIPAL 5096/2002, PPSB450/2023#R$ 150,00
202301784#202306054#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 482,63
202301785#202306054#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 22.438,82
202301786#202306054#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 184,36
202301787#202306054#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.157,27
202301788#202306054#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 3.386,57
202301789#202306054#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 860,99
202301790#202306054#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 6.423,22
202301791#202306054#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 2.207,15
202301793#202306054#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 369,10
202301794#202306054#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 565,83
202301795#202306054#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.421,61
202301796#202306054#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 75.757,63
202301797#202306054#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 17.633,83
202204001#202305881#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA, NFES 10327 COMPLEMENTO DA OP 5878/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1986/2022,CF:36/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 5.548,84
202304823#202305899#000118/2022#VIACAO SANTO IGNACIO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, DACTE 4291 - COMPLEMENTO DA OP 5896/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC623/2023,AF:865/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 190,51
202300121#202305956#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO. FATURA 115483 PAGAMENTO PARCIAL / R$ 80.294,03 TOTAL / R$ 62.944,07 COMPLEMENTO PC1749/2022,CF:35/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 17.349,96
202302112#202305958#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO. FATURA 115483 / COMPLEMENTO DA OP 5956/23 / R$ 80.294,03 TOTAL / R$ 17.349,96 OP 5956/23 / R$ 46.134,78 COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 11.238,99
202302113#202305958#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO. FATURA 115483 / COMPLEMENTO DA OP 5956/23 / R$ 80.294,03 TOTAL / R$ 17.349,96 OP 5956/23 / R$ 46.134,78 COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 2.520,58
202302114#202305958#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO. FATURA 115483 / COMPLEMENTO DA OP 5956/23 / R$ 80.294,03 TOTAL / R$ 17.349,96 OP 5956/23 / R$ 46.134,78 COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 2.520,58
202302115#202305958#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO. FATURA 115483 / COMPLEMENTO DA OP 5956/23 / R$ 80.294,03 TOTAL / R$ 17.349,96 OP 5956/23 / R$ 46.134,78 COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 513,78
202302116#202305958#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO. FATURA 115483 / COMPLEMENTO DA OP 5956/23 / R$ 80.294,03 TOTAL / R$ 17.349,96 OP 5956/23 / R$ 46.134,78 COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 7,71
202302117#202305958#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO. FATURA 115483 / COMPLEMENTO DA OP 5956/23 / R$ 80.294,03 TOTAL / R$ 17.349,96 OP 5956/23 / R$ 46.134,78 COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 7,65
202305560#202305960#002100/2023#ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CICLISMO/CANOAGEM. PPSB2100/2023,CONVENIO:15/2023SESP DEPOSITO: 001 3131 3 023900 3#R$ 30.000,00
202306541#202307542#003351/2023#VANILDA NUNES DA SILVA LINS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PEDAGIO, ALIMENTACAO E EVENTUAIS REPAROS MECANICOS,ELETRICOS E PNEUMATICOS DE CARROS OFICIAIS,HOSPEDAGEM DE MOTORISTA VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS PPSB3351/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071140 4#R$ 1.039,83
202306542#202307542#003351/2023#VANILDA NUNES DA SILVA LINS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PEDAGIO, ALIMENTACAO E EVENTUAIS REPAROS MECANICOS,ELETRICOS E PNEUMATICOS DE CARROS OFICIAIS,HOSPEDAGEM DE MOTORISTA VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS PPSB3351/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071140 4#R$ 3.000,00
202301218#202305433#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A REGINA HELENA BERTOLLA PPSB14352/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 24.078,12
202300766#202305434#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1191 PAGAMENTO PARCIAL R$ 93.600,00 - TOTAL/R$ 3.088,80 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$87703.20 CDATV: 105820-0 ISS:R$2808.00#R$ 51.199,20
202300768#202305434#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1191 PAGAMENTO PARCIAL R$ 93.600,00 - TOTAL/R$ 3.088,80 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$87703.20 CDATV: 105820-0 ISS:R$2808.00#R$ 18.720,00
202300772#202305434#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1191 PAGAMENTO PARCIAL R$ 93.600,00 - TOTAL/R$ 3.088,80 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$87703.20 CDATV: 105820-0 ISS:R$2808.00#R$ 20.592,00
202301218#202305435#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ROSELI TEIXEIRA DE SOUZA PPSB14352/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 36.685,44
202300766#202305436#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1191 COMPLEMENTO DA OP 5434/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC970/2022,CF:32/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 3.088,80
202301218#202305437#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ESPEDITA NATIVIDADE DA SILVA PPSB14352/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 32.363,08
202216421#202304186#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA UPA RIACHO GRANDE. 1ª MEDIÇÃO. NFSE 3316. PC2734/2022,AF:3719/2022 DEPOSITO: 237 2688 3 0013744 8 / IR A RECOLHER LIQ:R$39856.80 CDATV: 103103-0 ISS:R$1232.68#R$ 41.089,48
202304267#202304396#001347/2022#MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM. NFSE 32 PC2324/2022,AF:614/2023 DEPOSITO: 001 3007 042837 0#R$ 3.476,52
202304268#202304396#001347/2022#MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM. NFSE 32 PC2324/2022,AF:614/2023 DEPOSITO: 001 3007 042837 0#R$ 1.198,80
202304269#202304396#001347/2022#MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM. NFSE 32 PC2324/2022,AF:614/2023 DEPOSITO: 001 3007 042837 0#R$ 1.318,68
202302664#202304397#001347/2022#MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO PARA TOTEM. NFSE 31 PC2324/2022,AF:172/2023 DEPOSITO: 001 3007 042837 0#R$ 9.111,93
202302665#202304397#001347/2022#MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO PARA TOTEM. NFSE 31 PC2324/2022,AF:172/2023 DEPOSITO: 001 3007 042837 0#R$ 3.142,04
202302666#202304397#001347/2022#MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO PARA TOTEM. NFSE 31 PC2324/2022,AF:172/2023 DEPOSITO: 001 3007 042837 0#R$ 3.456,25
202301319#202306149#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 61.089,99
202301320#202306149#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 2.422,56
202301326#202306149#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 19.587,73
202301327#202306149#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 140.269,67
202301334#202306149#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.806,02
202304672#202306149#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 716,16
202304674#202306149#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 465,35
202305645#202306149#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 53,58
202301202#202306150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 4.063.200,68
202301203#202306150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 792,21
202301222#202306150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 3.974.197,12
202301223#202306150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 548,91
202301231#202306150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 621.820,96
202301232#202306150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 476,98
202300173#202306717#061200/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 90/240 - PRINCIPAL PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 85.606,20
202300174#202306718#061200/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 90/240 - R$ 74.542,22 - JUROS / R$ 34.303,99 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 74.542,22
202300175#202306718#061200/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 90/240 - R$ 74.542,22 - JUROS / R$ 34.303,99 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 34.303,99
202300158#202306719#008914/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 145/240 - PRINCIPAL PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 158.347,16
202300159#202306720#008914/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 145/240 R$ 97.247,75 - JUROS R$ 37.278,31 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 97.247,75
202300160#202306720#008914/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 145/240 R$ 97.247,75 - JUROS R$ 37.278,31 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 37.278,31
202303986#202305617#000155/2023#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE MOUSE OPTICO PADRAO USB, DANFE 4684 PC155/2023,AF:572/2023 DEPOSITO: 341 0691 69558 9#R$ 790,00
202304369#202305618#000144/2023#MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA# AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA EPSON T-115,COR PRETA, PARA IMPRESSORA STYLUS OFFICE E TONALIZAD0R (HP 78) PARA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASER JET PRO, DANFE 2137 PC144/2023,AF:689/2023 DEPOSITO: 001 3327 8 101403 X#R$ 3.542,00
202304665#202305619#000142/2022#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA CAFE.DANFE 123171 PC959/2022,AF:734/2023 DEPOSITO: 033 3178 13 000577 2#R$ 9.906,00
202212213#202305802#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL.DANFE 4489 PC2686/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 993,30
202305399#202305732#020608/2022#MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO# DESPESAS A TITULO DE PAGAMENTO DA DIVIDA FISCAL REFERENTE A GUIA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2015, AVISO N.4038319-9, RUBRICA 2802 , CONFORME PARECER S/N DA PGM-4 EM FLS.167/168, PPSB20608/2022 PAGAMENTO CONFORME ORDENAÇÃO ANEXA AVISO 4038319-9, REF. A RUBRICA N.º 2802#R$ 2.415.153,74
202304104#202305736#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 37/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 900.000,00
202304108#202305736#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 37/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 979.583,33
202304109#202305736#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 37/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 475.000,00
202304113#202305736#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 37/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.440.000,00
202304114#202305736#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 37/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 485.694,00
202304118#202305736#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 37/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 30.000,00
202304119#202305736#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 37/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 232.486,63
202304134#202305736#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 37/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 500.000,00
202304135#202305736#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 37/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 700.000,00
202304452#202305747#110249/2022#ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11744/2022,CONVENIO:224/2022SE,TA:4/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 038606 5#R$ 731.914,33
202301222#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#-R$ 861,09
202301222#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#-R$ 1.149,45
202301222#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#-R$ 101,47
202301222#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#-R$ 3.142,97
202301248#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#-R$ 235,61
202300764#202306312#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL,  FATURA 2869171 PC41/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 63,24
202301209#202306387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A VALDIVIA F. DO BOMFIM MATESCO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.255,29
202301209#202306388#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANDREIA ALVES DE SOUSA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.783,69
202301209#202306389#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A THAIS RODRIGUES ELTSCHEMINOV PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.355,73
202301209#202306390#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A AGMAR GOMES TIOSSI PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.127,17
202301209#202306391#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CLAUDIO DANIEL DOS SANTOS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.005,98
202301209#202306392#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANA P. S. DE ANDRADE ARRUDA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.712,63
202301209#202306393#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A KATIA SILVA VIANA DOS REIS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.790,99
202301209#202306394#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.691,90
202301209#202306395#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A IZABEL GONCALVES DE LIMA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.965,15
202301209#202306397#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SARAH CAROLINE I. COUTINHO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 736,41
202301209#202306398#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SABRINA SILVA LEMOS LEITE PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 954,44
202305077#202305284#015899/2023#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 842/2023, EMITIDO EM 26/01/2023, AUTOS/ACAO 5002842-04.2018. 4.03.6114 - 2A.VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB15899/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 124,91
202300918#202306184#001753/2022#ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO# LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 409ª ZONA ELEITORAL PC2458/2022,CF:130/2022 CONFORME INSTRUÇÃO#R$ 4.600,25
202304578#202306820#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42059 - REAJUSTE CONFORME TERMOP DE APOSTILAMENTO 21/2023 PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.150,80 - TOTAL/R$ 1.069,28 - INSS PC14/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10838.51 CDATV: 101403-0 ISS:R$243.01#R$ 11.081,52
202300778#202306823#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2862767 PC60/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 50,13
202302967#202305688#000120/2023#DROGARIA MUALI LTDA# AQUISICAO DE DESMOPRESSINA 0,2MG E METOPROLOL 25 MG, DANFE 43 PC120/2023,AF:236/2023 DEPOSITO: 260 0001 67007852 1#R$ 450,00
202303014#202306166#000296/2022#POSITIVO TECNOLOGIA S/A# FORNECIMENTO DE NOTEBOOKS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE GARANTIA POR 36 MESES NA MODALIDADE ON-SITE, VINCULADO AO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS. DANFE 281108 PC3371/2022,CF:17/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 138.358,08
202303015#202306166#000296/2022#POSITIVO TECNOLOGIA S/A# FORNECIMENTO DE NOTEBOOKS COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE GARANTIA POR 36 MESES NA MODALIDADE ON-SITE, VINCULADO AO FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS. DANFE 281108 PC3371/2022,CF:17/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 391,92
202304605#202306191#002890/2022#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA# AQUISIÇÃO DE ANAGRELIDA 0,5MG, DANFE 124231 PC3363/2022,AF:704/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.910,00
202303133#202304681#002874/2022#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO A LOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO. DANFPS-E 524854 E 524855 PC3230/2022,CF:249/2022 DEPOSITO: 001 3425 8 009438 2/IR A RECOLHER#R$ 13.149,08
202301209#202304701#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$23,64-IR(R.9375)/R$487,25-NOTRE(R.9235)/R$ 2.166,55-SBCPR(R.9374)/R$4.570,02-ALFA(R.9398)/R$ 12.756,77-STDR(R.9368)/R$1.528,52-CREDSBC(R.9370)#R$ 21.532,75
202303310#202303796#000484/2022#G D C DA SILVA COSTA EIRELI# AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 30, COM REPELENTE, DANFE 8651 PC1668/2022,AF:283/2023 DEPOSITO: 001 0359 X 42692 X#R$ 10.350,00
202304341#202305391#003404/2022#NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL# AQUISICAO DE TUBO DE LATEX N.200.DANFE PC3404/2022,AF:590/2023 DEPOSITO: 001 6929 9 013749 9#R$ 2.400,00
202300918#202306185#001753/2022#ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO# LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 409ª ZONA ELEITORAL PC2458/2022,CF:130/2022 CONFORME INSTRUÇÃO#R$ 4.600,25
202302081#202304617#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFSE 41698 - PAGAMENTO PARCIAL. R$29.514,63 - TOTAL/ R$2.597,29 - INSS PC13/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$26327.05 CDATV: 101403-0 ISS:R$590.29#R$ 26.917,34
202302081#202304618#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFSE 41698 - COMPLEMENTO DA OP 4617/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC13/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 2.597,29
202303301#202304889#001816/2022#REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA# AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA EQUINOS. DANFE 1174 PC2391/2022,AF:382/2023 DEPOSITO: 001 0148 1 028369 X#R$ 1.080,00
202304234#202304892#000476/2022#SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA# AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTÁVEIS E AGULHAS HIPODÉRMICAS, DANFE 21629 PC1468/2021,AF:512/2023 DEPOSITO: 341 4516 0 14729 7#R$ 29.299,92
202304832#202305561#000587/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE COLECALCIFEROL 2000UI, TIAMINA 100MG + PIRIDOXINA 100MG + CIANOCOBALAMINA 5.000MCG E FUMARATO DE BISOPROLOL 2,5MG, DANFE 4298 PC587/2023,AF:801/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.113,30
202304826#202305562#000544/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA SEM MERCÚRIO, DANFE 4299 PC544/2023,AF:795/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.260,00
202304038#202305563#000308/2023#DROGARIA MUALI LTDA# AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL (JOHNSON BABY) E SABONETE LÍQUIDO CETAPHIL AD, DANFE 42 PC308/2023,AF:514/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.440,00
202220574#202305564#002164/2022#GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR NA POLICLINICA CENTRO, DANFE 7284 PC221/2023,CF:244/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 204.000,00
202302620#202305565#002833/2022#LANCO LTDA# AQUISIÇÃO DE CARRO DE EMERGÊNCIA, DANFE 65221 PC2833/2022,AF:48/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 54.600,00
202302621#202305565#002833/2022#LANCO LTDA# AQUISIÇÃO DE CARRO DE EMERGÊNCIA, DANFE 65221 PC2833/2022,AF:48/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 36.400,00
202304692#202305565#002833/2022#LANCO LTDA# AQUISIÇÃO DE CARRO DE EMERGÊNCIA, DANFE 65221 PC2833/2022,AF:48/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.100,00
202304326#202305566#000133/2022#JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H# AQUISIÇÃO DE ENXAGUATÓRIO BUCAL 250ML, DANFE 11892 PC721/2022,AF:565/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 875,70
202303207#202305573#000214/2023#DROGARIA MUALI LTDA# AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DANFE 47 PC214/2023,AF:354/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.818,10
202303314#202303890#001776/2022#CIMED INDUSTRIA S.A.# AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR 200MG, DANFE 1046096 PC2309/2022,AF:415/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.641,58
202303261#202303891#001002/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISIÇÃO DE LOSARTAN 50MG, DANFE 1688435 PC2061/2022,AF:326/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 203.040,00
202303055#202303892#000703/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. DANFE 218069. PC1770/2022,AF:263/2023 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 / IR A RECOLHER#R$ 7.002,10
202304176#202304598#002730/2021#CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A.# SERVIÇO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NFES 17 - 8ª MEDIÇÃO PARCIAL R$ 295.572,70 - TOTAL MEDIÇÃO R$ 34.763,77 - COMPLEMENTO MEDIÇÃO PC1720/2022,CF:90/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$247673.49 CDATV: 103102-0 ISS:R$13035.44#R$ 260.708,93
202304604#202305544#003034/2022#AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG, DANFE 100322 PC416/2023,AF:717/2023 DEPOSITO: 001 3149 6 103785 4#R$ 99.000,00
202305862#202306595#073877/2013#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II), PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO E RECURSO FINANCEIRO, CONFORME MINUTA DE GAM 182/2023. PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CHEQUE A: MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 21.292.872,57
202305798#202306457#059469/2014#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PPSB98652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA MOREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202304734#202306459#000594/2023#ABV PRODUCOES, EVENTOS E MARKETING LTDA# LOCACAO DE TENDAS INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM. NFSE 13 PC594/2023,AF:818/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$10465.20 CDATV: 178204-0 ISS:R$550.80#R$ 11.016,00
202303259#202306192#002496/2022#META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE MOCHO COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO, DANFE 3818 PC2496/2022,AF:305/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 28.853,00
202303082#202306209#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPA MENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINA DOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDEN DO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS.NFSE 10189 - COMPLEMENTO DA OP 6203/2023. R$ 154.677,04 - TOTAL / R$ 82.254,74 - OP 6203/2023 / R$ 9.294,15 - INSS OP 6206/2023. PC2781/2022,CF:174/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 63.128,15
202303057#202304903#001397/2022#NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.# AQUISICAO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, DANFE 482483. PC1946/2022,AF:254/2023 DEPOSITO: 001 3322 7 001553 9#R$ 18.600,00
202300134#202305502#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1186 E RECIBO 15210 - COMPLEMENTO DA OP 4329/2023 / R$ 75.246,30 - TOTAL /R$ 1.884,65 - OP 4329/2023 / R$ 5.832,82 - OP 4505/2023 / R$ 7.262,08 - OP 4936/2023 / R$ 12.666,06 - OP 5500/2023 / R$ 913,35 - INSS PC2244/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 46.687,34
202300697#202305504#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFSE 10348 - COMPLEMENTO DA OP 5503/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 3.687,47
202301109#202305453##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARCIO TITO MARTINI PPSB14352/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 30.028,92
202301120#202305454##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JOSE MAURICIO FERREIRA PPSB14352/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 20.631,81
202301120#202305455##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JOSE MAURICIO FERREIRA PPSB14352/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 60.928,00
202300005#202305757#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11519 - COMPLEMENTO DA OP 5755/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 448,79
202302474#202305758#002220/2017#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 176842,177091,177625,177779,178174,178554, 178915,179728,179729 E 180053. PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 11.947,83
202302474#202305759#002220/2017#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 180819 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 912,68
202302474#202305760#002220/2017#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 181441 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 2.240,22
202301592#202305457##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JOSE PEREIRA DA SILVA PPSB14352/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 28.364,63
202301738#202305471##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CLAUDIO AP PIRES DE LIMA PPSB14352/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 28.145,91
202301248#202306150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 781.603,36
202301258#202306150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 317.344,94
202301319#202306150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 2.277,27
202301326#202306150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 404,10
202301339#202306151#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 35.203,42
202301340#202306151#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 3.022,03
202301348#202306151#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.205,27
202301350#202306151#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 231.469,63
202301351#202306151#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 2.702,84
202300791#202304787#000138/2021#PLANSERVI ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 20583 - 16ª MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$393693.78 CDATV: 112302-0 ISS:R$20720.72#R$ 40.612,62
202300792#202304787#000138/2021#PLANSERVI ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 20583 - 16ª MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$393693.78 CDATV: 112302-0 ISS:R$20720.72#R$ 373.801,88
202300890#202306532#123482/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO - SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL-CRIANÇA E ADOLESCENTE PPSB12348/2022,CONVENIO:95/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029178 1#R$ 59.500,00
202304592#202304216#008792/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JOSE QUINTINO BARATELLA. PPSB8792/2022#R$ 2.120,00
202300738#202305349#002942/2022#NAJARA ROCHA DE CARVALHO 33123440850# CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE ZUMBA NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA. NFSE 67 PC2942/2022,AF:70214/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.320,00
202300738#202305350#002942/2022#NAJARA ROCHA DE CARVALHO 33123440850# CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE ZUMBA NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA. NFSE 68 PC2942/2022,AF:70214/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.320,00
202304130#202307273#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 47/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.000.000,00
202304123#202307274#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 48/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 95.000,00
202304103#202307275#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 46/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.937.657,55
202304133#202307275#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 46/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.013.996,31
202304134#202307275#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 46/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.537.367,76
202305602#202307275#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 46/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 315.026,74
202304100#202307276#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 45/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.296.437,98
202304105#202307276#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 45/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.000.000,00
202304106#202307276#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 45/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.147.321,24
202304111#202307276#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 45/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.349.256,41
202304112#202307276#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 45/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.345.634,46
202304115#202307276#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 45/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 181.666,73
202304121#202307276#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 45/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 918.455,35
202304126#202307276#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 45/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.949.637,47
202300934#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 136.757,28
202300935#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 2.262,97
202300938#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 21.438,04
202300939#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 5.320,00
202300940#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 63.793,68
202300941#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 6.050,97
202300945#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 19.698,10
202300946#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 1.695,23
202300948#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 4.625,00
202300949#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 34.339,15
202300950#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 4.234,84
202300953#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 2.893,10
202300954#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 1.996,00
202300955#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 125.927,09
202301726#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 27.157,00
202301727#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 439.617,86
202301728#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 1.847,42
202301729#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 3.149,70
202301730#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 18,20
202301731#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 68.305,77
202301732#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 714,57
202301734#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 479,77
202301735#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 3.862,91
202301736#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 10.528,36
202301737#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 23.500,00
202301738#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 337.089,59
202301739#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 18.398,39
202300134#202305505#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1186 E RECIBO 15210 - COMPLEMENTO DA OP 5502/2023 / *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2244/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 913,35
202302096#202305545#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 302(BRASILUZ) - 6ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.893,24 - TOTAL/R$ 188,39 - INSS PC162/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4460.19 CDATV: 103102-0 ISS:R$244.66#R$ 4.704,85
202302640#202305651#002591/2021#CONSORCIO SBC - SIGLO - CTA# PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE RECADASTRAMENTO/ CADASTRAMENTO E AVALIACAO DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO,FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE APLICATIVO DE GESTAO P/SUBSIDIAR ATUALIZACOES DOS VALORES REF.AOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO. NFSE 01. PC319/2023,CF:13/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 87.365,00
202300674#202304930#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1025 (NEWTESC) - 18ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 286.968,16 - TOTAL / R$ 15.783,25 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$262575.87 CDATV: 105708-0 ISS:R$8609.04#R$ 271.184,91
202300674#202304931#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1025 (NEWTESC) - 18ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4930/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 15.783,25
202303912#202305575#000276/2023#DROGARIA MUALI LTDA# AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG, DANFE 44 PC274/2023,AF:445/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 96,00
202300882#202305590#001487/2018#MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES, DESTINADOS A GESTAO TECNICA,OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, NFSE 96225 PC306/2019,CF:167/2018,TA:181/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 7.853,23
202305274#202305591#021547/2023#AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS# CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO CONFORME ITEM A DA ATA 335 DO FAE. PPSB21547/2023#R$ 35.000,00
202216968#202305592#000964/2021#FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS - FIPE# CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NFSE 70311. PC3252/2022,CF:176/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.313,07
202216969#202305592#000964/2021#FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS - FIPE# CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NFSE 70311. PC3252/2022,CF:176/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 119.817,58
202302078#202305593#000964/2021#FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS - FIPE# CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NFSE 70312. PC3252/2022,CF:176/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.000,00
202302079#202305593#000964/2021#FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS - FIPE# CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NFSE 70312. PC3252/2022,CF:176/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 100.000,00
202303021#202305593#000964/2021#FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS - FIPE# CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NFSE 70312. PC3252/2022,CF:176/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.313,07
202303023#202305593#000964/2021#FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS - FIPE# CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO E PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NFSE 70312. PC3252/2022,CF:176/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.817,60
202303279#202303897#000520/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 5 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1685177. PC1184/2022,AF:325/2023 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 5.990,00
202216064#202305013#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. NFSE 10179 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 55.733,00 - TOTAL/ R$ 6.130,63 - INSS PC2674/2022,CF:171/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46815.72 CDATV: 103114-0 ISS:R$2786.65#R$ 49.602,37
202302614#202305402#002140/2018#DIGITRO TECNOLOGIA S/A# SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, DANFPS-E 43507 PC490/2019,CF:5/2019,TA:22/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 32.300,00
202304299#202305550#001927/2022#FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE# AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 MG POR AMPOLA DE 2 ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL, DANFE 302460 PC2693/2022,AF:558/2023 DEPOSITO: 001 1024 3 009230 4#R$ 6.030,00
202304599#202305615#000287/2023#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE CESTO PLASTICO E ESCOVA LAVATINA PARA SANITARIOS. DANFE 1193. PC287/2023,AF:771/2023 DEPOSITO: 033 0268 13 002438 7#R$ 6.468,00
202301046#202306425#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 415,86
202301097#202306425#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 504,95
202301445#202306425#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 593,91
202301477#202306425#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 442,12
202301505#202306425#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 2.028,28
202301525#202306425#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 558,98
202301592#202306425#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 635,38
202301670#202306425#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 137,48
202301710#202306425#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 3.328,83
202305813#202306516#084664/2019#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONFORME LEI MUNIPIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014. PPSB59798/2020 CHEQUE A: MARIA GILIANE DA SILVA ALVES DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 130,00
202305814#202306517#085190/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA FERNANDA DA SILVA NOGUEIRA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE JANIELA KARLA MONTEIRO DA SILVA. PPSB85190/2022 CHEQUE A: JANIELA KARLA MONTEIRO DA SILVA CAIXA ECONOMICA - AG: 3118 - CP: 00000014-0#R$ 65,00
202305183#202306432#000641/2023#ANTONIO PERIN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA# AQUISIÇÃO DE PEDAL DE SUSTAIN E FONTE PARA TECLADO. DANFE 6187. PC641/2023,AF:920/2023 DEPOSITO: 237 0112 0207567 9#R$ 1.816,00
202305184#202306432#000641/2023#ANTONIO PERIN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA# AQUISIÇÃO DE PEDAL DE SUSTAIN E FONTE PARA TECLADO. DANFE 6187. PC641/2023,AF:920/2023 DEPOSITO: 237 0112 0207567 9#R$ 748,80
202300093#202306434#001144/2020#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.# SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL,CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL,FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS. FATURA 2861555. PC1376/2020,CF:76/2020,TA:89/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 33.916,95
202300761#202306435#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2870044. PC36/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 397,58
202301918#202306520#086614/2019#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38496/2020,CONVENIO:26/2019SAS,TA:32/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001787 4#R$ 9.960,00
202301921#202306521#003175/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022SAS,TA:36/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028878 0#R$ 58.620,00
202301914#202306523#086481/2019#SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38494/2020,CONVENIO:25/2019SAS,TA:31/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062710 0#R$ 5.010,00
202302077#202306524#086617/2019#INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38491/2020,CONVENIO:24/2019SAS,TA:30/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000541 5#R$ 8.220,00
202300884#202306528#127230/2022#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDA DE RESIDENCIA INCLUSIVA- PPSB12723/2022,CONVENIO:92/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 004309 1#R$ 55.000,00
202304248#202306528#127230/2022#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDA DE RESIDENCIA INCLUSIVA- PPSB12723/2022,CONVENIO:92/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 004309 1#R$ 55.000,00
202301917#202306529#048066/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:35/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028786 5#R$ 41.904,00
202301916#202306530#048066/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:35/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028789 X#R$ 27.600,00
202302562#202304456#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB LOURENCO FILHO, NFSE 10201, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 23771,00 - TOTAL / R$ 2614,81 - INSS PC3180/2022,CF:7/2023 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$19967.64 CDATV: 103114-0 ISS:R$1188.55#R$ 21.156,19
202301656#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 2.693,14
202301658#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 1.732,29
202301659#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 70.506,28
202301660#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 305,71
202301661#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 34.190,00
202301668#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 19.698,10
202301670#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 194.042,29
202301671#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 11.732,83
202301673#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 256,74
202301674#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 23.473,48
202301675#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 243,85
202301677#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 162,57
202301678#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 19.698,10
202301679#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 15.122,73
202301680#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 5.331,79
202301681#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 15.219,00
202301682#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 138.330,74
202301683#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 8.579,35
202301684#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 1.397,90
202301685#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 23.428,09
202301686#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 316,11
202301689#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 7.430,37
202301690#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 80,43
202301691#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 18.300,00
202303320#202305689#003076/2022#NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL# AQUISICAO DE ESPAÇADOR PARA DISPOSITIVO INALATÓRIO, COM VÁLVULA E MÁSCARA, USO ADULTO E PEDIATRÍCO, DANFE 1112 PC3076/2022,AF:395/2023 DEPOSITO: 001 6929 9 013749 9#R$ 1.986,00
202304917#202305693#001572/2022#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML SISTEMA DE APLICAÇÃO PREENCHIDO COM 3ML, DANFE 150239 PC2138/2022,AF:765/2023 DEPOSITO: 033 0336 13 002238 9#R$ 2.514,90
202304829#202305694#000585/2023#AURA PHARMA LTDA# AQUISICAO DE CANABIDIOL 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS, EM FRASCO COM 30 ML, DANFE 39 PC585/2023,AF:804/2023#R$ 5.940,00
202301740#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 7.377,65
202301741#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 2.181,00
202301742#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 69.691,56
202301743#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 1.136,51
202301745#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 757,67
202301746#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 58.998,41
202301747#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 957,12
202301748#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 29.257,00
202301749#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 35.213,45
202301751#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 356,17
202301752#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 35.250,60
202300048#202304241#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 7590 - 54ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 24.168,71 - TOTAL / R$ 582,05 - INSS PC2236/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23103.29 CDATV: 101403-0 ISS:R$483.37#R$ 23.586,66
202300048#202304242#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 7590 - 54ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4241/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2236/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 582,05
202300684#202304483#001435/2021#BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA NFES 9046 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 81.999,57 - TOTAL/R$ 9.019,95 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021,TA:148/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$70519.63 CDATV: 115103-0 ISS:R$2459.99#R$ 72.979,62
202214789#202305289#001064/2022#AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA# EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN E PINTURA DIGITAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 423 PC2351/2022,CF:140/2022 DEPOSITO: 341 7382 00053 2#R$ 5.472,00
202304550#202305553#002298/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO/CAPSULA. DANFE 220204. PC2984/2022,AF:658/2023 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 / IR A RECOLHER#R$ 112.000,00
202304531#202305557#000144/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 300 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1078682. PC847/2022,AF:642/2023 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5 / IR A RECOLHER#R$ 22.800,00
202304320#202305558#001927/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISICAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE, ACONDICIONADA EM FRASCOS COM 100ML. DANFE 1077462. PC2694/2022,AF:559/2023 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5 / IR A RECOLHER#R$ 77.338,80
202302545#202304816#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, NFES 10298 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.990,50 - TOTAL/R$ 218,95 - INSS PC92/2023,CF:9/2023 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$1672.02 CDATV: 103114-0 ISS:R$99.53#R$ 1.771,55
202304358#202304817#000261/2023#GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA# AQUISICAO DE LUVA EM PVC,SOLDAVEL.DANFE 2765 PC261/2023,AF:679/2023 DEPOSITO: 104 2861 03 001698 7#R$ 247,50
202304360#202304818#000261/2023#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISICAO DE COTOVELO (JOELHO) EM  PVC.DANFE 4642 PC261/2023,AF:677/2023 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4#R$ 1.270,47
202302545#202304819#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, NFES 10298 - COMPLEMENTO DA OP 4816/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC92/2023,CF:9/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 218,95
202304271#202304823#000154/2023#G.I. PRESS GRAFICA EDITORA LTDA# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: ENVELOPE OFÍCIO, COM JANELA DE 140 X 35 MM, FORMATO 229 X 114 MM. DANFE 3913 PC154/2023,AF:661/2023 DEPOSITO: 033 0457 13 001307 1#R$ 3.960,00
202302545#202304824#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, NFES 10296 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.030,00 - TOTAL/R$ 223,30 - INSS PC92/2023,CF:9/2023 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$1705.20 CDATV: 103114-0 ISS:R$101.50#R$ 1.806,70
202302545#202304827#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, NFES 10296 - COMPLEMENTO DA OP 4824/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC92/2023,CF:9/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 223,30
202302545#202304829#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, NFES 10297 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 3474,00 - TOTAL/R$ 382,14 - INSS PC92/2023,CF:9/2023 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$2918.16 CDATV: 103114-0 ISS:R$173.70#R$ 3.091,86
202300683#202304836#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. DANFE 4485 PC2682/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 127,05
202305865#202306598#005557/2007#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA  DIVIDA CONTRATUAL], PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO E RECURSO FINANCEIRO, CONFORME MINUTA DE GAM 183/2023. PPSB42565/2020,CF:5557/2007 CHEQUE A: MSBC/TESOURO CONFORME MINUTA DE GAM#R$ 10.707.127,43
202303207#202306767#000214/2023#DROGARIA MUALI LTDA# AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. DANFE 53. PC214/2023,AF:354/2023 DEPOSITO: 260 0001 67007852 1#R$ 2.405,70
202301209#202305403#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MIRIAM LANDI PPSB14352/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 730,54
202301209#202305404#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MIRIAM LANDI (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS PPSB14352/2022 R$ 177,56 - SBCPREV(R.9374)#R$ 177,56
202303915#202305552#001778/2022#BLAU FARMACEUTICA S.A.# AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 500MG DANFE 232252 PC2388/2022,AF:416/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 64.500,00
202302121#202307343#047801/2017#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTA DE ALMOÇO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS A POPULAÇÃO CARENTE NA UNIDADE SÃO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR(BOM PRATO), CARTA RECIBO 326/2022 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5#R$ 7.500,00
202304479#202305610#000003/2023#DZ7 COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE VASSOURA TIPO NOVICA. DANFE 6409. PC3/2023,AF:697/2023 DEPOSITO: 756 5032 8190 6#R$ 4.680,00
202300919#202305659#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE 5º DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 2.846,69
202300919#202305660#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE 5º DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 2.846,69
202300919#202305661#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE 5º DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 2.846,69
202300919#202305662#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE 5º DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 2.846,68
202305372#202305668#037421/2023#SOLANGE ANTONELLI NOVAES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PPSB37421/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3#R$ 4.500,00
202305374#202305668#037421/2023#SOLANGE ANTONELLI NOVAES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PPSB37421/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3#R$ 4.500,00
202305375#202305668#037421/2023#SOLANGE ANTONELLI NOVAES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PPSB37421/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3#R$ 500,00
202305376#202305668#037421/2023#SOLANGE ANTONELLI NOVAES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PPSB37421/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3#R$ 500,00
202305377#202305668#037421/2023#SOLANGE ANTONELLI NOVAES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PPSB37421/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3#R$ 3.000,00
202305379#202305668#037421/2023#SOLANGE ANTONELLI NOVAES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, AUTENTICAÇÃO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS PPSB37421/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071115 3#R$ 3.000,00
202304941#202306851#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB21189/2023#R$ 9.882,39
202301991#202305021#099243/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:215/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8#R$ 350,00
202301992#202305021#099243/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:215/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8#R$ 132.887,99
202301989#202305022#099238/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:214/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4#R$ 353,51
202301990#202305022#099238/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:214/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4#R$ 117.450,54
202304725#202305559#000612/2023#VIRGILIO CAMARGO DE SOUZA# APRESENTACAO MUSICAL DE VIRGILIO DA VIOLA, NO DIA 19/3/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, VALOR BRUTO:       R$ 2500.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 275.00 PC612/2023000,AF:70039/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 2100.00 INSS:R$ 275.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 125.0#R$ 2.500,00
202300967#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 20.142,48
202300968#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 13.222,52
202300969#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 13.668,32
202300985#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 4.714,79
202300987#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 3.143,19
202300995#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 364,88
202300997#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 367,16
202301041#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 3.890,46
202301043#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 2.593,64
202301050#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 19.780,56
202301052#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 11.504,26
202301060#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 20.115,61
202301062#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 13.410,40
202301101#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 6.737,28
202301102#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 4.218,93
202301103#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 4.069,62
202301113#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 7.469,35
202301115#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 4.979,56
202217935#202304041##NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DO ATENDE BEM TABOÃO, NFES 10098 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.115,00 - TOTAL/R$ 1.085,46 - INSS, SENDO R$ 1.002,65 - PRINCIPAL, R$ 10,02 - JUROS E R$ 72,79 - MULTA, REF. NF DE JAN/2023 PC2995/2022,AF:4091/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7573.79 CDATV: 103114-0 ISS:R$455.75#R$ 8.029,54
202302121#202306462#047801/2017#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTA DE ALMOÇO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS A POPULAÇÃO CARENTE NA UNIDADE SÃO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR(BOM PRATO), CARTA RECIBO 325/2022 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5#R$ 6.000,00
202302166#202306464#123108/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE DE DESJEJUM E ALMOÇO DE DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS A POPULACAO CARENTE NA UNIDADE SÃO SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, CARTA RECIBO 53/2023 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2#R$ 15.092,65
202301298#202306475#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA DE JESUS SILVA SOUZA PPSB14352/2022#R$ 1.939,00
202301298#202306477#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA DE JESUS SILVA SOUZA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 R$ 36,83 - INSS(R.9382) R$ 11,13 - NOTREDAME (R.9235)#R$ 47,96
202300719#202303615#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFES 6473 A 6475 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 1.793,52
202304650#202306282#000295/2022#PRINCE MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES# AQUISICAO DE FORMULA LIQUIDA, (TROPHIC FIBER) NUTRICIONALMENTE COMPLETA.DANFE 253 PC744/2022,AF:708/2023 DEPOSITO: 001 3076 7 025798 2#R$ 6.442,20
202300747#202305392#061672/2013#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# PARCELAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE ADESÃO AOS TERMOS DA LEI 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB 6/2009 E LEI 12810/2013 - PRINCIPAL PPSB42356/2020,CF:61672/2013#R$ 181.698,61
202300860#202304645#002216/2022#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE. DANFE 9758 PC3385/2022,CF:241/2022 DEPOSITO: 104 3021 03 000876 9#R$ 3.950,00
202300102#202304661#000322/2021#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO. DANFE 256259 PC322/2021,CF:75/2021,TA:123/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 010095 1#R$ 49.200,00
202301359#202306151#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 2.244,49
202301362#202306151#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 85.182,08
202301369#202306151#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.664,61
202301371#202306151#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 236.202,27
202301379#202306151#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.691,00
202301382#202306151#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 113.792,05
202301383#202306151#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.003,14
202301388#202306151#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 3.779,14
202301389#202306151#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 43.571,94
202301390#202306151#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 4.002,21
202301400#202306151#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 74.255,19
202301401#202306151#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 474,21
202301409#202306151#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 57.537,06
202301416#202306151#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#R$ 4.834,88
202300924#202306152#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 2.376,09
202300925#202306152#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 20.079,16
202300928#202306152#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 6.091,57
202300930#202306152#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 7.332,86
202300931#202306152#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 1.786,01
202300932#202306152#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 2.174,24
202302310#202306152#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 897,43
202301904#202306153#143533/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PPSB14351/2022#R$ 32.432,40
202300056#202304105#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10218(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-0 ISS:R$1002.47#R$ 13.157,35
202300057#202304105#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10218(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-0 ISS:R$1002.47#R$ 5.012,33
202300058#202304105#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10218(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-0 ISS:R$1002.47#R$ 5.513,56
202300899#202304601#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 76989 PC2196/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.800,00
202220556#202304291#000520/2022#TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR# DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL, 250MCG. DANFE 2839. PC1187/2022,AF:4371/2022 DEPOSITO: 001 0929 6 060983 8#R$ 1.416,75
202304214#202304298#000202/2022#NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA# AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS ADULTO E INFANTIL, DANFE 14843 PC504/2022,AF:535/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 715,00
202300700#202304402#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 7591 - MEDICAO 54 - COMPLEMENTO DA OP 4399/2022. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 607,27
202302562#202304460#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB LOURENCO FILHO, NFSE 10203, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5575,00 - TOTAL / R$ 613,25 - INSS PC3180/2022,CF:7/2023 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$4683.00 CDATV: 103114-0 ISS:R$278.75#R$ 4.961,75
202302272#202304542#002254/2019#INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA# SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, NFSE 509. PC79/2020,CF:5/2020,TA:8/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$18299.54 CDATV: 109103-0 ISS:R$373.46#R$ 18.673,00
202300110#202304546#002654/2019#EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, NFSE 7636. PC38/2020,CF:2/2020,TA:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 371.908,11
202304963#202306678#055794/2018#INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -# TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2023 DEPOSITO: 104 3859 03 000868 4#R$ 19.200,00
202304964#202306679#055794/2018#INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -# TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO N.04/2018. PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2023 DEPOSITO: 104 3859 03 000867 6#R$ 32.000,00
202305897#202306680#010320/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 CHEQUE A: DANIELA FERNANDA DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202304371#202304465#002602/2022#MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.# AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, DANFE 517 PC209/2023,AF:683/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 62.176,00
202304373#202304465#002602/2022#MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.# AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, DANFE 517 PC209/2023,AF:683/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 21.440,00
202304374#202304465#002602/2022#MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.# AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, DANFE 517 PC209/2023,AF:683/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 23.584,00
202304684#202305594#000224/2022#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA# AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML. DANFE 124148 PC782/2022,AF:766/2023 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1#R$ 21.949,20
202106753#202305692#002472/2020#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/2022 POR JOSE QUINTINO BARATELLA PC2472/2020#R$ 1.480,00
202302259#202305514#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5352(ECR) - 16ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91#R$ 12.808,73
202302261#202305514#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5352(ECR) - 16ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91#R$ 36.873,63
202300785#202306379#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 59.170,49
202300786#202306379#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 39.795,77
202300787#202306379#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 397.458,09
202300788#202306379#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 13.255,20
202300789#202306379#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 2.987,47
202300790#202306379#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 1.664,33
202305689#202306379#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 17.317,59
202304508#202306383#000941/2022#VALE DIAGNOSTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE. DANFE 6652 PC1954/2022,AF:671/2023 DEPOSITO: 001 1563 6 34081 2#R$ 820,00
202304508#202306384#000941/2022#VALE DIAGNOSTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE. DANFE 6653 PC1954/2022,AF:671/2023 DEPOSITO: 001 1563 6 34081 2#R$ 820,00
202304508#202306385#000941/2022#VALE DIAGNOSTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE. DANFE 6654 PC1954/2022,AF:671/2023 DEPOSITO: 001 1563 6 34081 2#R$ 820,00
202302200#202304567#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 41699 PAGAMENTO PARCIAL R$ 47.813,39 - TOTAL/R$ 4.207,58 - INSS PC2459/2021,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$42649.55 CDATV: 101403-0 ISS:R$956.26#R$ 43.605,81
202302200#202304569#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 41699 COMPLEMENTO DA OP 4567/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2459/2021,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 4.207,58
202210080#202304570#015858/1998#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S# EXECUCAO, COMO INTERVENIENTE,  DO PROJETO  POUPA TEMPO  -  CENTRAIS  DE ATENDIMENTO DO CIDADAO, NA IMPLANTACAO,  INSTALACAO,  OPERACAO,  ADEQUACAO DO FUNCIONAMENTO E ADMINISTRACAO DO POSTO DE SERVICOS DO  POUPATEMPO EM  SAO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME ARTIGO  1O. DO DECRETO ESTADUAL N. 42886/1998 (EX CLUSIVAMENTE CLAUSULA 11 DO CONVENIO PMSBC/ GOVER NO  ESTADUAL - SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO ESTRATÉGICA) - NOTA DE DEBITO 17864 PP39747/2020 DEPOSITO BANCARIO#R$ 630,07
202300878#202304583#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 76986 PC2189/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 300,00
202300880#202304583#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 76986 PC2189/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 300,00
202304156#202304726#000536/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA DE 2 VIAS, MESA DE SOM TIPO CONSOLE DE AUDIO COMPATÍVEL COM MIXAGEM COMPACTO DE MULTIFUNÇÃO E CABO DE MICROFONE DE BAIXA IMPEDÂNCIA, DANFE 1900 PC1692/2022,AF:526/2023 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6#R$ 14.260,00
202303793#202304729#000288/2022#POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS# AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, DANFE 6850 PC650/2022,AF:426/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 200315 5#R$ 10.753,20
202303794#202304729#000288/2022#POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS# AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, DANFE 6850 PC650/2022,AF:426/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 200315 5#R$ 3.708,00
202303795#202304729#000288/2022#POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS# AQUISICAO DE AGUA SANITARIA, ALVEJANTE E DESINFETANTE, DANFE 6850 PC650/2022,AF:426/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 200315 5#R$ 4.078,80
202300628#202306727#005628/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA - PARCELA 151/240 - PRINCIPAL PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 67.927,49
202300629#202306729#005628/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA - PARCELA 151/240 R$ 38.484,64 - JUROS R$ 14.752,44 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 38.484,64
202300630#202306729#005628/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA - PARCELA 151/240 R$ 38.484,64 - JUROS R$ 14.752,44 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 14.752,44
202300621#202306737#010935/2007#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 163/240 - PRINCIPAL PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 46.476,06
202300622#202306738#010935/2007#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 163/240 R$ 32.083,43 - JUROS R$ 14.036,50 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 32.083,43
202300623#202306738#010935/2007#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 163/240 R$ 32.083,43 - JUROS R$ 14.036,50 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 14.036,50
202305906#202306769#015223/1999#BONIFICACAO AOS AGENTES DE CREDITO DO BANCO DO# DESPESA REFERENTE A 27ºBONIFICACAO - BRP - BONUS POR PARTICIPACAO NOS RESULTADOS PARA OS AGENTES DO BANCO DO POVO PAULISTA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, DE ACORDO DISPOSICAO DA LEI ESTADUAL Nº14.922, DE 28/12/2012, DA RESOLUCAO COF Nº001, DE 12/04/2013, E EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSICOES PREVISTAS NO CONVENIO 00224/2020-SD PPSB99860/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA#R$ 702,24
202302295#202305805#001592/2020#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE CARTÕES PARA USUÁRIOS, RECIBO S/Nº PC1980/2020,CF:103/2020,TA:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.339,70
202306032#202306926#032231/2023#ASSOCIACAO DE VOLUNTARIOS PARA COMBATE AO CANCER# TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB32231/2023,CONVENIO:4/2023FSS DEPOSITO: 001 6550 1 052488 3#R$ 81.240,60
202300956#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 3.383,76
202300957#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 5.372,36
202300960#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 19.698,10
202300961#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 8.149,33
202300962#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 96.997,00
202300963#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 277.622,29
202300964#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 5.087,46
202300965#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 3.123,94
202300966#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 33.459,73
202300970#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 41.998,92
202300971#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 2.728,59
202300972#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 19.150,91
202300973#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 258,38
202300974#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 1.422,04
202300975#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 3.189,59
202300979#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 19.698,10
202300980#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 6.562,22
202300981#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 1.975,00
202304231#202305560#002705/2021#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 20 MG, DANFE 310203 PC875/2022,AF:495/2023 DEPOSITO: 001 3359 6 005759 2#R$ 290.470,95
202304116#202305810#001322/2022#CRISTAL BELLO COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIRO BRANCO. DANFE 661 PC2207/2022,AF:463/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 002095 6#R$ 27.990,00
202300731#202306549#000642/2022#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II, FATURAS 2921637 E 83000689 R$ 8.734,71 - TOTAL/R$ 20,97 - COMPLEMENTO PC2321/2022,CF:63/2022 IR RECOLHIDO SEPARADAMENTE#R$ 8.713,74
202300731#202306550#000642/2022#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II, FATURAS 2921637 E 83000689 COMPLEMENTO DA OP 6549/2023 PC2321/2022,CF:63/2022 REFERENTE A IR#R$ 20,97
202300666#202307466#003300/2001#BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO# CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUNICIPAL 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS] PC38004/2021#R$ 131.267,91
202304689#202306225#000225/2022#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE SALBUTAMOL MICRONIZADO 100MCG. DANFE 308780. PC901/2022,AF:757/2023 DEPOSITO: 001 0132 5 012871 6 / IR A RECOLHER#R$ 5.320,00
202305141#202306229#002705/2021#GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO  SA# AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG POR CAPSULA, LIBERAÇÃO LENTA. DANFE 159166. PC876/2022,AF:914/2023 DEPOSITO: 001 3398 7 818608 1#R$ 13.826,70
202305043#202306235#001318/2022#FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT# AQUISICAO DE TIMOLOL MALEATO 0,5% COLIRIO,EM FRASCO CONTA-GOTAS. DANFE 13935. PC1966/2022,AF:852/2023 DEPOSITO: 033 2219 13 003152 3 / IR A RECOLHER#R$ 1.560,00
202201623#202306333#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4569 PC2684/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 497,58
202206554#202306333#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4569 PC2684/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.031,87
202302160#202306414#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 49 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.234.005,83 - TOTAL R$ 8.203.082,32 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6573903.34 CDATV: 100501-0 ISS:R$457020.17#R$ 3.420,33
202302162#202306414#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 49 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.234.005,83 - TOTAL R$ 8.203.082,32 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6573903.34 CDATV: 100501-0 ISS:R$457020.17#R$ 16.048,86
202302163#202306414#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 49 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.234.005,83 - TOTAL R$ 8.203.082,32 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6573903.34 CDATV: 100501-0 ISS:R$457020.17#R$ 45.058,56
202306279#202307260#000719/2023#MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS# SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PECAS DE MANUTENCAO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL; LOCOMOÇÃO, PEDÁGIOS E PASSAGENS; SERVICOS DE TERCEIROS,ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES,CARTORIO E MANUTENCAO. PPSB719/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8#R$ 800,00
202306281#202307260#000719/2023#MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS# SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PECAS DE MANUTENCAO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL; LOCOMOÇÃO, PEDÁGIOS E PASSAGENS; SERVICOS DE TERCEIROS,ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES,CARTORIO E MANUTENCAO. PPSB719/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8#R$ 400,00
202306282#202307260#000719/2023#MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS# SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PECAS DE MANUTENCAO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL; LOCOMOÇÃO, PEDÁGIOS E PASSAGENS; SERVICOS DE TERCEIROS,ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES,CARTORIO E MANUTENCAO. PPSB719/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8#R$ 3.800,00
202300647#202305723#002529/2020#MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA SCP(SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS), NFES 594 PC695/2021,CF:20/2021,TA:50/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 25.697,50
202304081#202305743#002828/2022#NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHO GRANDE, DANFE 2647 PC381/2023,AF:579/2023 DEPOSITO: 001 1203 3 108073 3#R$ 6.032,00
202304082#202305743#002828/2022#NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHO GRANDE, DANFE 2647 PC381/2023,AF:579/2023 DEPOSITO: 001 1203 3 108073 3#R$ 2.080,00
202304083#202305743#002828/2022#NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHO GRANDE, DANFE 2647 PC381/2023,AF:579/2023 DEPOSITO: 001 1203 3 108073 3#R$ 2.288,00
202304201#202305750#001268/2022#OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE CARRO PARA TRANSPOTE COM 02 NÍVEIS, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO INOX 304. DANFE 9286. PC2253/2022,AF:591/2023 DEPOSITO: 341 6873 07874 2#R$ 10.200,00
202304570#202305803#001565/2019#CS BRASIL FROTAS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA DE LOCAÇÃO 208649182 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 20/2023 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:186/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.749,38
202305031#202305804#000555/2023#MARIA DA PAZ DE CASTRO NUNES PEREIRA 05593918899# PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL - FUNDAMENTAÇÃO DE CONCEITOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, NFES 205 PC555/2023,AF:866/2023 DEPOSITO: 237 104 8724 6#R$ 5.800,00
202305032#202305804#000555/2023#MARIA DA PAZ DE CASTRO NUNES PEREIRA 05593918899# PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL - FUNDAMENTAÇÃO DE CONCEITOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, NFES 205 PC555/2023,AF:866/2023 DEPOSITO: 237 104 8724 6#R$ 2.000,00
202305033#202305804#000555/2023#MARIA DA PAZ DE CASTRO NUNES PEREIRA 05593918899# PRODUÇÃO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL - FUNDAMENTAÇÃO DE CONCEITOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, NFES 205 PC555/2023,AF:866/2023 DEPOSITO: 237 104 8724 6#R$ 2.200,00
202300002#202305232#000057/2022#BASIC ELEVADORES LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 111223 - COMPLEMENTO DA OP 5231/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1112/2022,CF:40/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 155,76
202302164#202306414#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 49 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.234.005,83 - TOTAL R$ 8.203.082,32 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6573903.34 CDATV: 100501-0 ISS:R$457020.17#R$ 261.899,92
202302165#202306414#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 49 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.234.005,83 - TOTAL R$ 8.203.082,32 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6573903.34 CDATV: 100501-0 ISS:R$457020.17#R$ 64.496,32
202302167#202306414#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 49 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.234.005,83 - TOTAL R$ 8.203.082,32 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6573903.34 CDATV: 100501-0 ISS:R$457020.17#R$ 133.915,50
202302168#202306414#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 49 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.234.005,83 - TOTAL R$ 8.203.082,32 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6573903.34 CDATV: 100501-0 ISS:R$457020.17#R$ 56.081,63
202302169#202306414#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 49 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.234.005,83 - TOTAL R$ 8.203.082,32 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6573903.34 CDATV: 100501-0 ISS:R$457020.17#R$ 10.258,37
202302170#202306414#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 49 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.234.005,83 - TOTAL R$ 8.203.082,32 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6573903.34 CDATV: 100501-0 ISS:R$457020.17#R$ 40.861,28
202217534#202306444#001958/2021#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 13254163 PC2417/2021,AF:3974/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 25,00
202301738#202305472##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A VANIA STREFEZZA PPSB14352/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 26.448,89
202300865#202306029#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 344798 COMPLEMENTO DA OP 6027/2023 R$ 40,00 - TOTAL R$ 24,37 - OP 6027/2023 R$ 12,63 - OP 6028/2023 PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3,00
202300865#202306031#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 339908, 362946,363039,364442,365135,368803,369052,369064, 369170,369304,369305,369365,369369,369377,369378, 369468,369491,369734,369742,369478 PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 25.992,23
202300865#202306032#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 344214, 344393,368816,369445,369472,369606,369613,369614, 369615,369743,369870,369878,369884,370017,370019, 370105,370113,370115,370121,370123 PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 23.088,37
202301915#202306531#048066/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:35/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028790 3#R$ 11.000,00
202300142#202305812#005557/2007#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): PARCELA 22ª/28 - PRINCIPAL PPSB42565/2020,CF:5557/2007 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#-R$ 10.707.127,43
202300146#202304828#073877/2013#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 2888/OC-BR (PTU II[PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE SAO BERNARDO DO CAMPO II). PARCELA 10/40 - PRINCIPAL PPSB42568/2020,CF:73877/2013 CONC. BANC. B.B. C/C 57.195-4 AG 0427-8#-R$ 21.292.872,57
202300658#202304713#000097/2020#SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA# SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO). NFES 4858 - COMPLEMENTO DA OP 4712/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1146/2021,CF:31/2021,TA:84/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 32.109,83
202300089#202304715#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, NFES 1544200 PC1515/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 122.874,02
202300963#202305354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ALICE FONSECA DA S. DE CARVALHO (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 R$ 28,81 - INSS(R.9382)#R$ 28,81
202306030#202306923#032184/2023#ASSOCIACAO BENEFICENTE LAR DO PROGREDIR INFINITO# TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB32184/2023,CONVENIO:2/2023FSS DEPOSITO: 104 1016 03 003007 9#R$ 81.240,60
202306031#202306925#031669/2023#APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS  EXCEPCIONAIS# TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB31669/2023,CONVENIO:3/2023FSS DEPOSITO: 001 6550 1 052483 2#R$ 81.240,60
202302361#202304158#000137/2022#R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE CARBONATO DE CALCIO 1250MG ( EQUIVALENTE A 500MG DE CA2+) POR COMPRIMIDO, DANFE 7475. PC784/2022,AF:4650/2022 DEPOSITO: 104 3086 03 002265 0#R$ 9.506,00
202305525#202306490#000902/2023#VICENTE INDIVERI 89879902815# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE NFES 161 PC902/2023,AF:1111/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.000,00
202300651#202305456#002396/2020#ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFSE 872 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 117.855,91 - TOTAL/R$ 4.124,96 - INSS PC446/2021,CF:11/2021,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 55.336,60
202303006#202305456#002396/2020#ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFSE 872 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 117.855,91 - TOTAL/R$ 4.124,96 - INSS PC446/2021,CF:11/2021,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 58.394,35
202302642#202305494#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NO PAÇO MUNICIPAL, NFES 10281 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.229,00 - TOTAL/R$ 245,19 - INSS PC133/2023,CF:10/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1872.36 CDATV: 103114-0 ISS:R$111.45#R$ 1.983,81
202302642#202305495#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NO PAÇO MUNICIPAL, NFES 10281 - COMPLEMENTO DA OP 5490/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC133/2023,CF:10/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 245,19
202302642#202305496#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NO PAÇO MUNICIPAL, NFES 10282 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.572,00 - TOTAL/R$ 612,92 - INSS PC133/2023,CF:10/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4680.48 CDATV: 103114-0 ISS:R$278.60#R$ 4.959,08
202302642#202305497#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NO PAÇO MUNICIPAL, NFES 10282 - COMPLEMENTO DA OP 5496/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC133/2023,CF:10/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 612,92
202300106#202305499#001624/2019#TIM S/A# SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PLANO DIGITAL POS-PAGO,A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA,PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, FATURA 4190527794 PC2331/2019,CF:94/2019,TA:164/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 2.326,90
202304332#202305555#002849/2022#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG DANFE 254072 PC296/2023,AF:570/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.465,00
202301886#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 5.586,93
202301887#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 28.481,51
202302263#202305514#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5352(ECR) - 16ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91#R$ 97.035,85
202302260#202305515#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5353(ECR) - REAJUSTE DA 16ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15174.37 CDATV: 112302-0 ISS:R$798.65#R$ 1.394,47
202302262#202305515#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5353(ECR) - REAJUSTE DA 16ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15174.37 CDATV: 112302-0 ISS:R$798.65#R$ 4.014,38
202302264#202305515#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5353(ECR) - REAJUSTE DA 16ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15174.37 CDATV: 112302-0 ISS:R$798.65#R$ 10.564,17
202305002#202305595#000113/2022#JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H# AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRASFER (CURATIVO PARA TRATAMENTDE EPIDERMÓLISE BOLHOSA). DANFE 11896 PC787/2022,AF:903/2023 DEPOSITO: 001 3584 X 112475 7#R$ 287.788,11
202304649#202305596#002890/2022#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE VICTOZA 6MG/ML LIRAGLUTIDA). DANFE 150127 PC3365/2022,AF:705/2023 DEPOSITO: 033 0336 13 002238 9#R$ 3.500,00
202304530#202305712#002620/2021#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, DABFE 230160 PC990/2022,AF:672/2023 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6#R$ 39.600,00
202302786#202305724#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO, DANFES 309, 314,315,319 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 644,32
202304127#202307276#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 45/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 651.602,63
202304128#202307276#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 45/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 720.732,62
202305595#202307276#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 45/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 650.743,59
202305597#202307276#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 45/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 305.564,22
202305607#202307276#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 45/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 689.089,00
202305608#202307276#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 45/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 125.420,71
202305609#202307276#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 45/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.504.673,43
202305610#202307276#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 45/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.741.818,66
202300924#202307277#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022 R$ 133.821,15 - LÍQUIDO R$ 282,07 - DESCONTOS#R$ 6.987,35
202300925#202307277#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022 R$ 133.821,15 - LÍQUIDO R$ 282,07 - DESCONTOS#R$ 63.338,00
202300927#202307277#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022 R$ 133.821,15 - LÍQUIDO R$ 282,07 - DESCONTOS#R$ 176,00
202300928#202307277#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022 R$ 133.821,15 - LÍQUIDO R$ 282,07 - DESCONTOS#R$ 1.832,46
202300930#202307277#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022 R$ 133.821,15 - LÍQUIDO R$ 282,07 - DESCONTOS#R$ 23.424,26
202300931#202307277#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022 R$ 133.821,15 - LÍQUIDO R$ 282,07 - DESCONTOS#R$ 6.779,75
202300932#202307277#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022 R$ 133.821,15 - LÍQUIDO R$ 282,07 - DESCONTOS#R$ 8.097,14
202302311#202307277#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022 R$ 133.821,15 - LÍQUIDO R$ 282,07 - DESCONTOS#R$ 2.765,81
202305926#202307277#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022 R$ 133.821,15 - LÍQUIDO R$ 282,07 - DESCONTOS#R$ 20.702,45
202301904#202307280#143533/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PPSB14351/2022 R$ 53.324,83 - LÍQUIDO R$ 24.322,93 - DESCONTOS#R$ 77.647,76
202301692#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 218.353,46
202301693#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 11.439,09
202301695#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 48.248,22
202301698#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 15.083,01
202301699#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 26.850,00
202301700#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 64.864,42
202301703#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 8.246,45
202301707#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 19.698,10
202301708#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 9.399,97
202301709#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 3.814,00
202301710#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 212.769,24
202301711#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 913,18
202301712#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 43.668,00
202301713#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 414,62
202301715#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 247,70
202301716#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 158.802,49
202301717#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 34.062,00
202301718#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 277.872,25
202301719#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 27.366,33
202300982#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 110.344,07
202300983#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 1.252,49
202301753#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 15.946,98
202301754#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 3.751,94
202301756#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 41.042,42
202301760#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 129.653,69
202301761#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 35.766,30
202301762#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 22.465,00
202302340#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 164,49
202302344#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 3.890,27
202302764#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 906,52
202302766#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 223,68
202302775#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 2.498,41
202302881#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 49,95
202303163#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 112,06
202303164#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 168,09
202303890#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 752,01
202303891#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 19.698,10
202303892#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 1.060,54
202303896#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 4.010,33
202303898#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 2.884,34
202303899#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 128.654,36
202303900#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 8.575,00
202303903#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 1.571,67
202304490#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 766,99
202304676#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 2.663,94
202300684#202304485#001435/2021#BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA NFES 9046 - COMPLEMENTO DA OP 4483/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2297/2021,CF:114/2021,TA:148/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 9.019,95
202302171#202306414#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 49 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.234.005,83 - TOTAL R$ 8.203.082,32 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6573903.34 CDATV: 100501-0 ISS:R$457020.17#R$ 6.159.114,27
202302173#202306414#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 49 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.234.005,83 - TOTAL R$ 8.203.082,32 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6573903.34 CDATV: 100501-0 ISS:R$457020.17#R$ 188.432,75
202305644#202306414#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 49 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.234.005,83 - TOTAL R$ 8.203.082,32 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6573903.34 CDATV: 100501-0 ISS:R$457020.17#R$ 51.335,72
202206437#202306460#002549/2020#COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). R$ 913,08 - DESCONTO. 10ª MEDIÇÃO - NFSE 22365 PPSB2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT#R$ 10.881,21
202206438#202306460#002549/2020#COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). R$ 913,08 - DESCONTO. 10ª MEDIÇÃO - NFSE 22365 PPSB2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT#R$ 72.627,66
202302206#202306461#002549/2020#COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 11ª MEDIÇÃO - NFSE 22469 PPSB2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT#R$ 12.953,86
202302207#202306461#002549/2020#COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 11ª MEDIÇÃO - NFSE 22469 PPSB2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT#R$ 86.461,78
202300707#202305183#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA  ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 5267 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.202,11
202306431#202307403#059724/2022#FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO# DESPESAS COM RESTITUICAO DE VALORES, REFERENTE A DESPESA IMPUGNADA DO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PELO NAO ATENDIMENTO PARCIAL AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NO EXERCICIO DE 2015, CONFORME OFICIO 6481/2018/DAESP/COPRA/CGAPC/DIFIN- FNDE PPSB59724/2022 A TITULO DE CONCILIACAO BANCARIA#R$ 80.551,84
202302646#202307536#010925/2006#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS, NF 82838400,82874374,82874380,82888077 ,82919159,82919160,82923155,82932587 PAGAMENTO PARCIAL R$ 56.641,20 - TOTAL/R$ 135,94 - IR PPSB47645/2020#R$ 56.505,26
202300073#202305765#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 304 - 58ª MEDICAO. COMPLENTO DA OP 5764/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC979/2019,CF:59/2018,TA:67/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 234,22
202304085#202305778#001506/2022#FABIO G. DA SILVA COMERCIAL# AQUISIÇÃO DE ESCORREDOR DE MACARRÃO, DANFE 2579 PC2687/2022,AF:583/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.300,50
202305430#202305783#008056/2023#PATRICIA PAULINO DOS SANTOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB8056/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7#R$ 1.000,00
202305431#202305783#008056/2023#PATRICIA PAULINO DOS SANTOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB8056/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7#R$ 1.000,00
202304733#202305786#000798/2022#DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA# AQUISICAO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE E ETIQUETA ADESIVA, COR LARANJA, 19MM. DANFE 1589. PC1767/2022,AF:783/2023 DEPOSITO: 001 3027 9 025745 1#R$ 2.052,48
202304735#202305786#000798/2022#DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA# AQUISICAO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE E ETIQUETA ADESIVA, COR LARANJA, 19MM. DANFE 1589. PC1767/2022,AF:783/2023 DEPOSITO: 001 3027 9 025745 1#R$ 2.223,52
202209846#202305233#000269/2018#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS EM ÔNIBUS COLETIVOS PARA PACIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 01 E 02/2023 PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.531,05 - TOTAL/R$ 2.510,95 - COMPLEMENTO PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.740,00
202213803#202305233#000269/2018#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS EM ÔNIBUS COLETIVOS PARA PACIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 01 E 02/2023 PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.531,05 - TOTAL/R$ 2.510,95 - COMPLEMENTO PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.865,20
202213804#202305233#000269/2018#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS EM ÔNIBUS COLETIVOS PARA PACIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 01 E 02/2023 PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.531,05 - TOTAL/R$ 2.510,95 - COMPLEMENTO PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 53,10
202213805#202305233#000269/2018#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS EM ÔNIBUS COLETIVOS PARA PACIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 01 E 02/2023 PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.531,05 - TOTAL/R$ 2.510,95 - COMPLEMENTO PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 361,80
202301888#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 18.016,12
202301889#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 18.645,02
202301890#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 24.877,75
202301891#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 7.382,70
202301892#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 6.338,19
202301893#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 4.706,42
202301894#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 47.651,18
202301895#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 13.779,72
202301896#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 10.397,53
202301897#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 17.567,77
202301898#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 74.145,77
202303093#202305483#003275/2022#SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA# PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), NFSE 63862 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.823.782,02 - TOTAL / R$ 310.616,02 - INSS. PC349/2023,CF:18/2023 DEPOSITO: 001 3333 2 101402 1 LIQ:R$2428452.54 CDATV: 115104-0 ISS:R$84713.46#R$ 2.513.166,00
202303093#202305485#003275/2022#SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA# PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DISTRIBUICAO DE REFEICOES E LANCHES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS LOCAIS DE CONSUMO(UNIDADES ESCOLARES), NFSE 63862 - COMPLEMENTO DA OP 5483/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC359/2023,CF:18/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 310.616,02
202301202#202302577#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#-R$ 215,02
202301211#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#-R$ 295,93
202301222#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#-R$ 540,55
202304871#202304625#010320/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 CHEQUE A: DANIELA FERNANDA DA SILVA CAIXA - AG:4037 - CP:00014223-3#R$ 65,00
202214391#202304858#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 76992 PC2191/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.200,00
202302091#202304920#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 41697 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 10.461,51 - TOTAL/R$ 920,61 - INSS PC11/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9331.67 CDATV: 101403-0 ISS:R$209.23#R$ 9.540,90
202306266#202307288#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022#R$ 812.214,35
202301339#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 53.069,15
202301340#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 8.245,51
202301341#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 1.247,57
202301342#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 4.962,24
202301343#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 11.395,20
202301347#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 19.698,10
202301348#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 5.196,77
202301349#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 5.155,00
202301350#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 477.970,74
202301351#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 7.347,11
202300674#202304924#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16678 (CLD) - 18ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2.582.713,50 - TOTAL / R$ 142.049,24 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$2363182.85 CDATV: 105708-0 ISS:R$77481.41#R$ 2.440.664,26
202300674#202304925#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16678 (CLD) - 18ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4924/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 142.049,24
202302154#202304939#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, FATURA 011656. PC1712/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 22.196,64
202301222#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#-R$ 506,64
202301202#202302577#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#-R$ 1.213,09
202301222#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#-R$ 1.538,45
202301222#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#-R$ 2.614,67
202305685#202306144#039870/2023#ANA PAULA XAVIER DA SILVA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3 DIARIAS E 2/3, PARA AS SERVIDORAS ILKA BARACHO DA SILVA E ROSANGELA ALVES BABINSKA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, POUSADA E LOCOMOCAO URBANA FORA DO MUNICIPIO, QUANDO DA PARTICIPACAO NO V FORUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO E I SEMINARIO NACIONAL DOS CACS FUNDEB, QUE SERAO REALIZADOS EM SAO JOSE DOS PINHAIS - PR, NO PERIODO DE 12/4 A 14/4/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071131 5#R$ 3.293,62
202301025#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 25.365,02
202301027#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 21.375,00
202301028#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 172.561,43
202301029#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 1.714,49
202301030#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 1.140,34
202301031#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 32.244,67
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202301036#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 9.110,00
202301037#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 149.733,39
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202301039#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 2.748,74
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202301046#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 144.260,28
202301047#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 3.280,67
202301048#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 1.553,83
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202301054#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 411,00
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202305934#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 5.653,00
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202305939#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 6.390,00
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202305945#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 1.610,00
202305946#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 15.670,00
202305947#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 6.842,00
202305948#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 2.219,50
202305949#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 3.906,00
202305957#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 472,00
202305962#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 990,68
202305963#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 2.306,16
202305964#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 1.963,00
202305965#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 3.712,00
202305966#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 4.602,00
202214857#202305253#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB ANTONIO DE LIMA, NFES 3366 - 6ª MEDIÇÃO PC2316/2022,AF:3195/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21409.25 CDATV: 103103-0 ISS:R$662.14#R$ 22.071,39
202300111#202305447#002744/2018#ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA# SERVICOS DE ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO DAS LICENCAS DO SOFTWARE GENEXUS. NFES 13649 PC492/2019,CF:6/2019,TA:15/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 3.157,90
202302808#202305597#000407/2021#SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO PC706/2021,CF:25/2021,TA:54/2022 DEPOSITO: 237 1196 0005809 2#R$ 4.793,94
202304028#202305616#000181/2023#MEGAPEL COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE FITA ADESIVA CREPE,EM ROLO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 49MM X 50M (L X C). DANFE 8087. PC181/2023,AF:608/2023 DEPOSITO: 001 0384 0 000732 3#R$ 6.951,00
202300068#202305728#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 3790. R$ 451,85 - DESCONTO. PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.503,70
202305319#202305620#037422/2020#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA# OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 212.698,41
202217935#202304037##NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DO ATENDE BEM TABOÃO, NFES 10097 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.312,00 - TOTAL/R$ 156,23 - INSS, SENDO R$ 144,32 - PRINCIPAL, R$ 1,44 - JUROS E R$ 10,47 - MULTA, REF. NF DE JAN/2023 PC2995/2022,AF:4091/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1090.17 CDATV: 103114-0 ISS:R$65.60#R$ 1.155,77
202305073#202305288#015901/2023#VALDIR LUZ DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 410/2023, EMITIDO EM 27/01/2023, AUTOS/ACAO 3010410-72.2013. 8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 6383, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB15901/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 759,00
202300805#202305569#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFES 1393, 1472,1539 PC24/2021,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5#R$ 5.520,12
202300689#202305570#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 10347 PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.770,00 - TOTAL/ R$ 1.252.35 - INSS PC1508/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21062.25 CDATV: 168102-0 ISS:R$455.40#R$ 21.517,65
202300689#202305571#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 10347 COMPLEMENTO DA OP 5570/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1508/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 1.252,35
202304292#202305891#000458/2023#THIAGO MACEDO CRUZ GENTIL 33018527852# APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA HEY JUDE NO CREC PAULICEIA, NO DIA 25/03/2023, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. NFES 0008 PC458/2023,AF:70026/2023 DEPOSITO: 260 0001 12313683 6#R$ 3.000,00
202304660#202305894#000483/2023#RUBENS VINICIUS SOARES DA SILVA 00940817004# APRESENTACAO MUSICAL DE MUSTACHES E OS APACHES, A SER REALIZADA NO DIA 18/03/2023, NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. NFES 00035 PC483/2023,AF:70034/2023 DEPOSITO: 260 0001 16937686 8#R$ 3.000,00
202304659#202306359#000482/2023#48.419.413 SERGIO VINICIUS MARTELINI ZACARIN# APRESENTACAO TEATRAL DO GRUPO LOS CRETINOS, COM O ESPETACULO >ENQUANTO A CHUVA CAI<, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC482/2023,AF:70032/2023 DEPOSITO: 341 8255 19957 5#R$ 2.400,00
202301222#202306368##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CHARLIE DREWS TOMAZ DOS SANTOS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 27.526,45
202301185#202306369#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A RITA DE CASSIA MENDANHA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.039,35
202301185#202306370#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JOSIMEIRE ALVAREZ S. VERRONE PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.279,27
202301185#202306371#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MIQUEIAS DE SOUSA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.014,33
202301185#202306372#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ELISANGELA LUIZA ROSA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.693,68
202301185#202306373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A FERNANDA DA SILVA BETTINI PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.650,16
202301185#202306374#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SUELLEN F. CAVALCANTI DE LIMA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.528,83
202301185#202306375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A EDUARDO T. VALENTE CERQUEIRA PPSB14352/2022 CHEQUE A: GABRIEL RANGEL CERQUEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.775,13
202301185#202306376#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MATHAUS MANSANO FERREIRA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 282,35
202304542#202304885#001194/2022#NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.# AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO (APTAMIL SOJA 2), SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL (CUBITAN), FORMULA INFANTIL EM PO ((NEOCATE LCP) E DIETA ENTERAL PADRÃO (NUTRISON ENERGY). DANFE 482403. PC2330/2022,AF:654/2023 DEPOSITO: 001 3322 7 001553 9#R$ 31.779,00
202302267#202304886#001913/2022#SMARAPD INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIAVEIS, NFES 10144 COMPLEMENTO DA OP 4884/2023 PC3169/2022,CF:178/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 30.986,56
202218819#202304887#000428/2022#COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA# AQUISICAO DE RAÇÃO PARA GATOS FILHOTES. DANFE 2196 PC1755/2022,AF:3913/2022 DEPOSITO: 033 3268 13 002189 9#R$ 960,00
202304470#202305949#000476/2023#LIDIANE MATHIAS DO NASCIMENTO 32217620894# SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO CENTRO CULTURAL JÁCOMO GUAZZELLI, NFES 48 PC476/2023,AF:70030/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.700,00
202303169#202305985#002806/2022#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX. DANFE 208. PC3378/2022A003,AF:386/2023 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5#R$ 4.541,76
202303957#202304180#000281/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA SODICA 112MCG, DANFE 5047. PC281/2023,AF:500/2023 DEPOSITO: 104 0797 8 03 001667 4#R$ 124,20
202300099#202304543#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13631 PC1938/2022,CF:97/2022 DEPOSITO: 341 5651 00054 8#R$ 4.894,83
202300100#202304543#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13631 PC1938/2022,CF:97/2022 DEPOSITO: 341 5651 00054 8#R$ 1.687,87
202300101#202304543#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13631 PC1938/2022,CF:97/2022 DEPOSITO: 341 5651 00054 8#R$ 1.856,66
202300855#202305934#002677/2021#DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA, COM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS, INCLUINDO HEMODIÁLISE, NAS DEPENDÊNCIAS DA CREDENCIADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS DA CREDENCIADA. NFSE 43 PC50/2022,CF:141/2021,TA:209/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$386978.44 CDATV: 100128-0 ISS:R$7897.52#R$ 394.875,96
202304177#202306215#000226/2022#DROGAFONTE LTDA# AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA DE 1ML, DANFE 403992 PC849/2022,AF:491/2023 DEPOSITO: 001 3433 9 013705 7#R$ 3.784,00
202303973#202306216#001320/2022#DROGAFONTE LTDA# AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, FRASCO 100ML, DANFE 404402 PC2289/2022,AF:485/2023 DEPOSITO: 001 3433 9 013705 7#R$ 19.939,00
202303938#202303903#002705/2021#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. DANFE 3529979. PC874/2022,AF:475/2023 DEPOSITO: 033 0332 13 000059 6 / IR A RECOLHER#R$ 26.600,00
202302298#202304000#000449/2023#FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO# REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRÂNSITO PPSB449/2023 CONFORME GRU#R$ 69.770,09
202303225#202304299#002623/2021#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRÚRGICO-CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50CM, DANFE 229655 PC489/2022,AF:312/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 24.684,00
202303987#202304615#001435/2021#BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA NFES 9260 - COMPLEMENTO DA OP 4614/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2297/2021,CF:114/2021,TA:148/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 2.308,15
202302313#202304960#002660/2021#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO BAIRRO FERRAZÓPOLIS, NFES 980 - 6ª MEDIÇÃO PPSB11198/2022,CF:100/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$28960.97 CDATV: 103602-0 ISS:R$1524.26#R$ 30.485,23
202204798#202305366#001144/2018#M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA# SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 E PMAT, NFES 239 PC1953/2018,CF:110/2018,TA:124/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2023AP/14#R$ 225,37
202204799#202305366#001144/2018#M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA# SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 E PMAT, NFES 239 PC1953/2018,CF:110/2018,TA:124/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2023AP/14#R$ 2.028,32
202302210#202305234#000269/2018#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS EM ÔNIBUS COLETIVOS PARA PACIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 01 E 02/2023 COMPLEMENTO DA OP 5233/2023 R$ 10.531,05 - TOTAL/R$ 8.020,10 - OP 5233/2023 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.447,25
202302211#202305234#000269/2018#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS EM ÔNIBUS COLETIVOS PARA PACIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 01 E 02/2023 COMPLEMENTO DA OP 5233/2023 R$ 10.531,05 - TOTAL/R$ 8.020,10 - OP 5233/2023 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 63,70
202304915#202306664#014077/2006#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC# DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB40742/2020#R$ 36.373,25
202300618#202306705#052482/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 PARCELA 81/240 - PRINCIPAL PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 497.547,43
202300619#202306707#052482/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014  - PARCELA 81/240 R$ 607.559,66 - JUROS R$ 253.149,86 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 607.559,66
202300620#202306707#052482/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014  - PARCELA 81/240 R$ 607.559,66 - JUROS R$ 253.149,86 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 253.149,86
202300615#202306708#061220/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARCELA 107/240 - PRINCIPAL PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 443.033,96
202300616#202306709#061220/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARCELA 107/240 R$ 421.315,36 - JUROS R$ 161.504,22 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 421.315,36
202300617#202306709#061220/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA - PARCELA 107/240 R$ 421.315,36 - JUROS R$ 161.504,22 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 161.504,22
202217023#202306710#000967/2022#DR3 ENGENHARIA LTDA# OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DO 18º E 19º ANDARES DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 60 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 78.719,97 - TOTAL/R$ 70.009,85 - COMPLEMENTO PC2863/2022,CF:179/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$4774.12 CDATV: 103302-0 ISS:R$3936.00#R$ 8.710,12
202302086#202306540#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 REF MARÇO DE 2023 PPSB37983/2020#R$ 292.065,75
202302087#202306540#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 REF MARÇO DE 2023 PPSB37983/2020#R$ 100.712,33
202302088#202306540#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PPSB00445/2009 REF MARÇO DE 2023 PPSB37983/2020#R$ 110.783,56
202300164#202306728#023958/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA  TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 113/240 - PRINCIPAL PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 344.378,49
202300165#202306730#023958/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 113/240 - R$ 307.688,06 - JUROS / R$ 117.947,09 - ENCARGOS PSSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 307.688,06
202306574#202307759#078483/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL 10.522/2002 E PORTARIA PGFN 448/2019 PPSB78483/2022,CF:78483/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 183.501,05
202306575#202307759#078483/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME LEI FEDERAL 10.522/2002 E PORTARIA PGFN 448/2019 PPSB78483/2022,CF:78483/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 600.000,00
202300876#202304580#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 76984 PC2186/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.200,00
202302545#202304837#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, NFES 10297 - COMPLEMENTO DA OP 4829/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC92/2023,CF:9/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 382,14
202301028#202305451##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A FATIMA NILDA M D DO E SANTO PPSB14352/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 39.670,38
202301056#202305452##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO PPSB14352/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 73.072,47
202301780#202306055#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.012.421,43 - FFIN1(R.7213) R$ 5.422.649,07 - FFPREV(R.7217) R$ 51,73 - FFIN1(R.7916) R$ 259,65 - FFPREV(R.7920) R$ 32,92 - FFIN1(R.1915) R$ 165,20 - FFPREV(R.1919) RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 22.594,84
202301781#202306055#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.012.421,43 - FFIN1(R.7213) R$ 5.422.649,07 - FFPREV(R.7217) R$ 51,73 - FFIN1(R.7916) R$ 259,65 - FFPREV(R.7920) R$ 32,92 - FFIN1(R.1915) R$ 165,20 - FFPREV(R.1919) RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 28.042,05
202301782#202306055#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.012.421,43 - FFIN1(R.7213) R$ 5.422.649,07 - FFPREV(R.7217) R$ 51,73 - FFIN1(R.7916) R$ 259,65 - FFPREV(R.7920) R$ 32,92 - FFIN1(R.1915) R$ 165,20 - FFPREV(R.1919) RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 3.079.376,87
202300142#202305812#005557/2007#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): PARCELA 22ª/28 - PRINCIPAL PPSB42565/2020,CF:5557/2007 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 13.401.840,13
202300143#202305813#005557/2007#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): JUROS PPSB42565/2020,CF:5557/2007 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 2.499.000,00
202304474#202305813#005557/2007#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): JUROS PPSB42565/2020,CF:5557/2007 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 31.450,28
202302791#202305809#002980/2022#C F FACCHINI CERGLASS LTDA# AQUISICAO DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA E SOLVENTE A BASE DE TOLUENO/TOLUOL. DANFE 1651. PC2980/2022,AF:192/2023 DEPOSITO: 341 6910 23440 7#R$ 33.150,00
202302204#202305251#080024/2016#DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA# SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NFSE 409 - 70ª MEDIÇÃO PPSB44025/2020,CF:21/2017,TA:66/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$194037.16 CDATV: 102104-0 ISS:R$3959.94#R$ 7.047,57
202304857#202305251#080024/2016#DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA# SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NFSE 409 - 70ª MEDIÇÃO PPSB44025/2020,CF:21/2017,TA:66/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$194037.16 CDATV: 102104-0 ISS:R$3959.94#R$ 190.949,53
202304857#202305252#080024/2016#DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA# SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NFSE 410 - REAJUSTE DA 70ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 56/2019 PPSB44025/2020,CF:21/2017,TA:66/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4870.34 CDATV: 102104-0 ISS:R$99.39#R$ 4.969,73
202300166#202306730#023958/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 113/240 - R$ 307.688,06 - JUROS / R$ 117.947,09 - ENCARGOS PSSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 117.947,09
202300754#202306731#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2866616 PC30/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 13.718,89
202300161#202306732#023953/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 104/240 - PRINCIPAL PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 197.851,97
202300162#202306733#023953/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 104/240 - R$ 151.879,81 - JUROS / R$ 69.864,71 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 151.879,81
202300163#202306733#023953/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 104/240 - R$ 151.879,81 - JUROS / R$ 69.864,71 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 69.864,71
202300910#202306526#123297/2022#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 024122 9#R$ 39.000,00
202302895#202302903#003052/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISICAO DE CARRO ORGANIZADOR STRONG COM FECHAMENTO  E  PORTA, FABRICADO EM POLIPROPILENO E ALUMINIO ANODIZADO. DANFE 1881. PC3052/2022,AF:144/2023 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6#R$ 22.629,00
202303262#202303551#001310/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5 MG, DANFE 3522279 PC2167/2022,AF:324/2023 DEPOSITO: 033 0332 13 000059 6#R$ 15.300,00
202216300#202303585#000144/2022#CIMED INDUSTRIA S.A.# AQUISICAO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO DANFE 1039872. PC844/2022,AF:3601/2022 DEPOSITO: 001 3322 7 5631 6 / IR A RECOLHER#R$ 26.159,76
202303119#202303593#003037/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE SULFATO DE TOBRAMICINA 0,3%, SOLUCAO OFTALMICA. DANFE 3519310 PC3037/2022,AF:266/2023 DEPOSITO: 033 0332 13 000059 6#R$ 900,00
202303832#202302890#002384/2020#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES PC2384/2020,CONTRATO:9/2021. PROCESSO DIGITAL:SB95072/2022 - DESPESA A TITULO DE INDENIZAÇÃO. COTA DA GPGM EM FLS.61/62 DO PROCESSO DIGITAL. PPSB95072/2022,CF:9/2021#R$ 23.768,20
202303053#202303562#000518/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG, DANFE 1680012 PC1262/2022,AF:259/2023 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 5.300,00
202303073#202303171#001706/2022#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, DE TALA DE MADEIRA, DANFE 240603 PC2521/2022,AF:271/2023 DEPOSITO: 001 6520 0 104069 3#R$ 6.655,50
202305321#202305620#037422/2020#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA# OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 3.186.463,99
202300140#202306812#055710/2012#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE),EMPENHO COMPLEMENTAR - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO - PARCELA 15/28 - PRINCIPAL PPSB40091/2020,CF:55710/2012 CONC. BANC. B.B. C/C 31326-2 AG 0427-8#R$ 2.524.988,55
202300141#202306814#055710/2012#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.2586/OC-BR (PROGRAMA DE MODENIZACAO E HUMANIZACAO DA SAUDE),EMPENHO COMPLEMENTAR - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO PPSB40091/2020,CF:55710/2012 CONC. BANC. B.B. C/C 31.326-2 AG 0427-8#R$ 1.973.715,95
202300704#202306819#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - PROGRAMA DE USO RACIONAL DE ÁGUA(PURA) PPSB17663/2023#R$ 888.036,03
202305517#202305845#030039/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO LUIZ GONZAGA PEREIRA NUNES FILHO, MATRICULA 7.636-5, EM FAVOR DE CRISLAINE MATEUS. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB30039/2023 CHEQUE A: CRISLAINE MATEUS SANTANDER - AG. 0060 - CC: 01.055030-4#R$ 20.748,94
202305520#202305866#032268/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA HILDA BORTOLETO GORIA, MATRÍCULA 7941-0, A FAVOR DE CELSO GORIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB32268/2023 CHEQUE A: CELSO GORIA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.453,10
202203995#202305874#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA, NFES 10363 PAGAMENTO PARCIAL R$ 350.501,50 - TOTAL/R$ 38.555,17 - INSS PC1986/2022,CF:36/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$294421.25 CDATV: 103114-0 ISS:R$17525.08#R$ 137.263,58
202218984#202305874#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDE FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA, NFES 10363 PAGAMENTO PARCIAL R$ 350.501,50 - TOTAL/R$ 38.555,17 - INSS PC1986/2022,CF:36/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$294421.25 CDATV: 103114-0 ISS:R$17525.08#R$ 174.682,75
202305528#202305879#025062/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ADAUTO PAULINO TORRES, MATRÍCULA 31670-3, A FAVOR DE ROSE MARY ALVES TORRES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB25062/2023 CHEQUE A: ROSE MARY ALVES TORRES DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.691,24
202301057#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 17.516,67
202301058#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 8.642,63
202301059#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 66.502,56
202301063#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 43.304,34
202301065#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 1.903,28
202301066#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 22.019,00
202301067#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 128.728,23
202301068#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 8.352,48
202301069#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 1.684,10
202305320#202305620#037422/2020#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA# OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 694.892,05
202301070#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 27.005,38
202301071#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 393,48
202301073#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 262,32
202301074#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 2.658,00
202301076#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 6.914,00
202301077#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 141.731,88
202301078#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 9.737,15
202301080#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 47.150,47
202301084#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 22.332,98
202301086#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 11.999,00
202301087#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 74.244,26
202301088#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 115,53
202301090#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 11.482,30
202301093#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 8.882,08
202305967#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 7.976,00
202305968#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 2.159,00
202305969#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 1.299,00
202305970#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 3.185,00
202305971#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 647,00
202305972#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 1.594,00
202305973#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 2.410,00
202305974#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 19.605,00
202304099#202305376#002959/2022#AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE OFTALMOSCÓPIO INDIRETO, DANFE 205 PC2959/2022,AF:581/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 023830 9#R$ 13.980,00
202304869#202305587#000595/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE DENOSUMABE 60MG.DANFE 4297 PC595/2023,AF:853/2023 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 2.320,00
202302578#202305588#002436/2019#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EM CAMARAS DE CONSERVACAO DE VACINAS,ESTUFAS E CENTRIFUGAS DA MARCA FANEM, NFES 3410 A 3412 PC289/2020,CF:8/2020,TA:21/2023 DEPOSITO: 341 1542 22975 0#R$ 16.069,18
202304870#202305589#000596/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO XXG. DANFE 4300 PC596/2023,AF:828/2023 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 666,00
202304352#202306072#078126/2018#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO# CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS (RESOLUÇÃO CMS N.37/2021). NFSE 1815. PAGAMENTO PARCIAL R$ 792.315,26 - TOTAL / R$ 165.500,00 COMPLEMENTO. PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:4/2023 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9#R$ 326.815,26
202304350#202306073#078126/2018#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO# CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS (RESOLUÇÃO CMS N.37/2021). NFSE 1815. COMPLEMENTO DA OP 6072/2023. R$ 792.315,26 - TOTAL / R$ 326.815,26 - OP 6072/23 PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:4/2023 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9#R$ 165.500,00
202300703#202304230#000211/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S# SERVIÇOS DE CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN/SP PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS TRÂNSITO, NFES 01580040 PC1019/2022,CF:37/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 237.567,32
202002796#202304236#000838/2019#CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA# SERIÇO DE OFICINAS DE DANÇA DE SALÃO, NFES 1055 PC838/2019,CF:66/2019,TA:29/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1923.53 CDATV: 104002-0 ISS:R$101.23#R$ 2.024,76
202300844#202305895#000762/2021#CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS# EXECUCAO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTACAO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO  - MARGINAL DO CORREGO RIBEIRAO DOS COUROS. 14ª MEDIÇÃO - NFSE 31. COMPLEMENTO DA OP 5898/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC4/2022,CF:142/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 3.434,61
202302181#202305912#002765/2019#CONSORCIO HABSOCIAL# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFSE 709 (ENGENPLAN) - 21ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 25.137,34
202302181#202305914#002765/2019#CONSORCIO HABSOCIAL# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFSE 8737 (GERIBELLO) - 21ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 29.326,89
202302181#202305915#002765/2019#CONSORCIO HABSOCIAL# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFSE 7744 (JHE) - 21ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 29.326,90
202304916#202305916#000017/2022#VEROCHEQUE REFEICOES LTDA# SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, NFES 6448919 PC1239/2022,CF:47/2022 DEPOSITO: 341 8036 31635 7#R$ 91.900,00
202302181#202305917#002765/2019#CONSORCIO HABSOCIAL# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFSE 749 (ENGENPLAN) - 22ª MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 31.687,66 - TOTAL DA 22ª MEDIÇÃO/ R$ 16.004,27 - COMPLEMENTO PPSB18924/2023,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 15.683,39
202302181#202305918#002765/2019#CONSORCIO HABSOCIAL# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFSE 7801 (JHE) - 22ª MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 36.968,94 - TOTAL DA 22ª MEDIÇÃO/ R$ 16.968,94 - COMPLEMENTO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 20.000,00
202302181#202305919#002765/2019#CONSORCIO HABSOCIAL# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFSE 8817 (GERIBELLO) - 22ª MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 36.968,93 - TOTAL DA 22ª MEDIÇÃO/ R$ 16.968,93 - COMPLEMENTO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 20.000,00
202300001#202304337#002837/2019#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NFES 14152 PC1307/2020,CF:73/2020,TA:98/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$22586.74 CDATV: 103127-0 ISS:R$1188.78#R$ 13.789,79
202300003#202304337#002837/2019#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NFES 14152 PC1307/2020,CF:73/2020,TA:98/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$22586.74 CDATV: 103127-0 ISS:R$1188.78#R$ 4.755,11
202300151#202306692#053266/2020#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PERIODO DE CARENCIA R$ 3.282,56 - JUROS R$ 1.629,11 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 3.282,56
202300152#202306692#053266/2020#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PERIODO DE CARENCIA R$ 3.282,56 - JUROS R$ 1.629,11 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 1.629,11
202300138#202306696#066671/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- PARCELA 28/101 - PRINCIPAL PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 1.230.504,39
202300139#202306698#066671/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504. 429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA). PARCELA 28/101 - JUROS PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 1.303.190,64
202305270#202306698#066671/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504. 429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA). PARCELA 28/101 - JUROS PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 64.166,92
202300922#202306778#143540/2022#AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 60/2023 DO AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATES DA FEB E MMDC PPSB14354/2022#R$ 1.237,50
202301202#202302577#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#-R$ 1.553,91
202215807#202304696#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NO HOSPITAL VETERINÁRIO, NFES 3352 - 5ª MEDIÇÃO PC2606/2022,AF:3493/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38279.15 CDATV: 103103-0 ISS:R$1183.89#R$ 39.463,04
202301223#202307287#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.279.649,66 - LÍQUIDO R$ 10.790.849,52 - DESCONTOS#R$ 2.069,05
202301224#202307287#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.279.649,66 - LÍQUIDO R$ 10.790.849,52 - DESCONTOS#R$ 30.650,96
202301225#202307287#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.279.649,66 - LÍQUIDO R$ 10.790.849,52 - DESCONTOS#R$ 782.250,95
202301230#202307287#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.279.649,66 - LÍQUIDO R$ 10.790.849,52 - DESCONTOS#R$ 518,72
202301231#202307287#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.279.649,66 - LÍQUIDO R$ 10.790.849,52 - DESCONTOS#R$ 1.322.402,00
202302866#202305936#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NO GABINETE DE SERVIÇOS URBANOS, NFES 3395 - 4ª MEDIÇÃO PC160/2023,AF:245/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22181.64 CDATV: 103103-0 ISS:R$686.03#R$ 22.867,67
202301670#202305981#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CLEUSA MARIA MORENO PPSB14352/2022#R$ 334,29
202301670#202305982#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CLEUSA MARIA MORENO (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 R$ 29,08 - INSS(R.9382)#R$ 29,08
202305500#202306263#000906/2023#WILHER SANTOS MORAES 08761947652# APRESENTACAO MUSICAL COM >COISAS DE ZE<, A SER REALIZADA NO DIA 02/04/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.NFES 25 PC906/2023,AF:70092/2023 DEPOSITO: 260 0001 44955215 5#R$ 3.200,00
202305747#202306286#024112/2021#CLENIL CONCEICAO SANCHEZ# INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DO CORREDOR LESTE/OESTE, DECRETO MUNICIPAL 21499/2021 - INSCR.IMOBILIARIA 532.501.074.000, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.230/273 E COTA DA PGM-3 EM FLS.275. AUTOS 1011800-33.2021.8.26.0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21001 PPSB24112/2021 DEPOSITO CONFORME GUIA JUDICIAL#R$ 194.401,42
202221672#202306291#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NO PREDIO RUA DO CRUZEIRO,374,VILA DUZZI,NFES 3405 1ª MEDIÇÃO PC3333/2022,AF:4572/2022 DEPOSITO: 237 2688 3 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$57008.60 CDATV: 103103-0 ISS:R$1763.15#R$ 34.087,62
202221673#202306291#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NO PREDIO RUA DO CRUZEIRO,374,VILA DUZZI,NFES 3405 1ª MEDIÇÃO PC3333/2022,AF:4572/2022 DEPOSITO: 237 2688 3 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$57008.60 CDATV: 103103-0 ISS:R$1763.15#R$ 24.684,13
202301157#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.822,78
202301160#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 20.604,28
202301161#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 28,56
202301167#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.488,91
202301290#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 75.353,42
202301291#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 208,43
202301297#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 11.738,68
202301409#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.571,31
202301416#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.274,16
202301419#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 25.911,17
202301430#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 30.482,80
202301435#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 56.834,23
202301445#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 48.675,14
202301451#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.253,53
202301454#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 47.858,56
202301462#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 33.439,27
202301469#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 23.257,00
202301477#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 19.477,98
202221833#202303515#003082/2022#EVANDRO MENEGUESSO UTILIDADES LTDA# AQUISICAO DE REFRIGERADORES VERTICAIS, DANFE 33246 PC3082/2022,AF:4604/2022 DEPOSITO: 341 6668 19888 7#R$ 70.900,00
202303009#202303133#000124/2023#CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA# AQUISICAO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTRO JEJUNAL MIC-KEY CDO 650 - 18 - TAMANHO 18 FR 30CM. DANFE 160265 PC124/2023,AF:231/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 15.300,00
202302786#202302981#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO. DANFE 6428, 6429, 6432 E 6433 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 770,54
202302786#202302982#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO. DANFE 6476, 6478, 6480 A 6484 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 817,02
202302786#202302983#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO. DANFE 29 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 431,75
202303848#202303482#000252/2023#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA 60 CM BIVOLT, DANFE 4652 PC252/2023,AF:479/2023 DEPOSITO: 341 0691 69558 9#R$ 2.250,00
202303351#202303545#003345/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA 4%, DANFE 3523951 PC3345/2022,AF:297/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.112,00
202302444#202302761#002482/2021#SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA# AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL INFANTIL E DIETA  ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS. DANFE 19506, 19529, 19530 E 19551 PC594/2022,AF:47/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 6.932,52
202302502#202302824#001359/2022#PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDI# AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO DE SOBREPOR, ÓCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E HASTES, E CINTO DE SEGURANÇA. DANFE 2034. PC2992/2022,AF:87/2023 DEPOSITO: 001 0299 2 100199 0#R$ 4.241,80
202303835#202302891#001809/2019#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DA MUNICIPALIDADE. PC1809/2019,CONTRATO:109/2019 PROCESSO DIGITAL: SB95072/2022 - DESPESA A TITULO DE INDENIZAÇÃO. COTA DA GPGM EM FLS.61/62 DO PROCESSO DIGITAL. PPSB95072/2022,CF:109/2019#R$ 40.971,60
202302660#202302569#002500/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG, DANFE 216095 PC3314/2022,AF:110/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 17.600,00
202302622#202302919#000905/2022#R.C - MOVEIS LTDA# AQUISIÇÃO DE POLTRONA HOSPITALAR TOTALMENTE RECLINÁVEL. DANFE 20237 PC905/2022,AF:115/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.460,00
202214736#202302585#000654/2022#METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E PEÇAS DIVERSAS DE ADAPTAÇÃO, DANFE 8250 PC654/2022,AF:3100/2022 DEPOSITO: 001 0341 7 050669 9#R$ 34.146,33
202302802#202302648#001776/2022#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG, DANFE 240116 PC2311/2022,AF:148/2023 DEPOSITO: 001 6520 0 104069 3#R$ 1.380,00
202303004#202302663#000131/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE ATORVASTATINA 20MG, BILASTINA 20MG E SIMETICONA 125MG, DANFE 5021 PC131/2023,AF:227/2023 DEPOSITO: 104 0797 8 03 001667 4#R$ 388,80
202300700#202302297#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 7518 - MEDICAO 53 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 11.707,09 - TOTAL / R$ 323,47 - INSS R$ 2.341,42 - COMPLEMENTO PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$8808.06 CDATV: 101403-0 ISS:R$234.14#R$ 5.108,62
202300701#202302297#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 7518 - MEDICAO 53 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 11.707,09 - TOTAL / R$ 323,47 - INSS R$ 2.341,42 - COMPLEMENTO PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$8808.06 CDATV: 101403-0 ISS:R$234.14#R$ 1.873,13
202300702#202302297#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 7518 - MEDICAO 53 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 11.707,09 - TOTAL / R$ 323,47 - INSS R$ 2.341,42 - COMPLEMENTO PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$8808.06 CDATV: 101403-0 ISS:R$234.14#R$ 2.060,45
202303217#202302960#000171/2023#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE SUPORTE DE TETO ANTIFURTO PARA PROJETOR. DANFE 4648. PC171/2023,AF:391/2023 DEPOSITO: 341 0691 69558 9#R$ 2.070,00
202220634#202301956#001911/2022#MEDICAL CHIZZOLINI LTDA# FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA OGAWA KUDOH. DANFE 12322 - PAGAMENTO PARCIAL PC3387/2022,CF:243/2022 DEPOSITO: 104 3499 03 868 8#R$ 3.619,20
202300831#202301957#001911/2022#MEDICAL CHIZZOLINI LTDA# FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA OGAWA KUDOH. DANFE 12322 COMPLEMENTO DA OP 1956/2023 PC3387/2022,CF:243/2022 DEPOSITO: 104 3499 03 868 8#R$ 0,70
202303028#202302667#000127/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE CIPROFIBRATO 100MG, EZETIMIBA 10 MG + SINVASTATINA 20MG, COLECALCIFEROL 7.000UI, ATENOLOL 25MG E APIXABANA 5MG, DANFE 5022 PC127/2023,AF:222/2023 DEPOSITO: 104 0797 8 03 001667 4#R$ 385,20
202303258#202303577#002489/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 04% SOLUCAO ORAL. DANFE 3522278 PC3238/2022,AF:323/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.620,00
202303806#202303584#000139/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 25 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 3524318. PC861/2022,AF:427/2023 DEPOSITO: 033 0332 13 000059 6 / IR A RECOLHER#R$ 14.000,00
202214703#202302703#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 6114, 6186, 6187, 6191, 6910, 6912 A 6915 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.105,66
202214703#202302705#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 6243 A 6245, 6248, 6276, 6279, 6300, 6301 E 6306 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.358,10
202302938#202303134#002028/2022#COLOPLAST DO BRASIL  LTDA# AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINARIO, USO MASCULINO, TAMANHO M. DANFE 8523. PC3258/2022,AF:209/2023 DEPOSITO: 001 3455 006045 3#R$ 16.320,00
202214703#202302702#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 6867 A 6869 E 6877 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 345,40
202305975#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 3.553,00
202305976#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 4.887,00
202305977#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 1.448,05
202305978#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 2.913,00
202305979#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 549,00
202305980#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 1.653,00
202305981#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 4.272,85
202305982#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 11.309,00
202305983#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 5.735,00
202305984#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 14.931,00
202305985#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 2.011,00
202305986#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 1.244,40
202305987#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 17.238,00
202305988#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 11.918,00
202305989#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 713,56
202305990#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 13.468,00
202303181#202303734#002005/2022#L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA# AQUISIÇÃO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO DE 07 LITROS, DANFE 73312 PC3155/2022,AF:286/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.375,00
202217995#202305256#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB OLAVO BILAC, NFES 3362 - 3ª MEDIÇÃO PC2936/2022,AF:4067/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$39037.02 CDATV: 103103-0 ISS:R$1207.33#R$ 40.244,35
202218006#202305259#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB MARLI BUISSA, NFES 3365 - 3ª MEDIÇÃO PC2935/2022,AF:4068/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24919.49 CDATV: 103103-0 ISS:R$770.70#R$ 25.690,19
202304102#202305733#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 39/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 849.874,00
202304100#202305734#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 38/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.739.895,02
202304105#202305734#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 38/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 618.142,42
202304106#202305734#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 38/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.000.000,00
202304111#202305734#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 38/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.300.000,00
202304112#202305734#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 38/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 999.016,67
202304115#202305734#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 38/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 328.601,59
202304121#202305734#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 38/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 321.747,20
202300735#202304881#002794/2019#M & A ESPORTES LTDA# SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NFSE 343. PC501/2020,CF:29/2020,TA:34/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$168799.16 CDATV: 159501-0 ISS:R$8884.17#R$ 65.150,55
202303197#202304881#002794/2019#M & A ESPORTES LTDA# SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NFSE 343. PC501/2020,CF:29/2020,TA:34/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$168799.16 CDATV: 159501-0 ISS:R$8884.17#R$ 112.532,78
202217060#202304884#001913/2022#SMARAPD INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES E LASER PARA DADOS VARIAVEIS, NFES 10144 PAGAMENTO PARCIAL PC3169/2022,CF:178/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 36.725,66
202304206#202304895#002582/2021#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISICAO DE SERINGA HIPODERMICA DE 1ML/100UI COM AGULHA DE 8X0,3MM, DANFE 256260 PC756/2022,AF:528/2023 DEPOSITO: 001 2434 1 010095 1#R$ 20.560,00
202214781#202305306#001064/2022#ELVIS DE MELO SILVA 46670375808# EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV; NFES 19 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.550,00 - TOTAL R$ 1.450,00 - COMPLEMENTO PC2341/2022,CF:146/2022 DEPOSITO: 260 0001 69118702 7#R$ 1.100,00
202304796#202305308#001064/2022#ELVIS DE MELO SILVA 46670375808# EXECUCAO DE PROJETO COMO ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV; NFES 19 - COMPLEMENTO DA OP 5306/2023 R$ 2.550,00 - TOTAL R$ 1.100,00 - OP 5306/2023 PC2341/2022,CF:146/2022 DEPOSITO: 260 0001 69118702 7#R$ 1.450,00
202300898#202304576#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 76987 PC2193/2022,CF:123/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 5.033,00
202300082#202304578#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 38460 - COMPLEMENTO DA OP 4573/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC372/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 57,45
202304972#202304971#000547/2023#PROMEDIOL DO BRASIL LTDA.# AQUISICAO DE PROMEDIOL - CBD 20% 6000MG SWISS THERAPEUTIC SOLUTIONS, EM ATENDIENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PC547/2023,AF:794/2023 DEPOSITO CONFORME INSTRUCAO ANEXA#R$ 15.124,20
202301350#202305443#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANGELA DE CAPRIO S DOS SANTOS PPSB14352/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.032,85
202301371#202305444##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SILVIA CRISTINA GONCALVES PPSB14352/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 41.630,48
202301350#202305445#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS PPSB14352/2022 R$ 225,64 - SBCPREV(R.9374)#R$ 141,03
202301371#202305445#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS PPSB14352/2022 R$ 225,64 - SBCPREV(R.9374)#R$ 84,61
202305511#202305859#033534/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ADERVALDO DOS SANTOS PIRES, MATRICULA 47.182-6, EM FAVOR DE ELISABETE ALVES COUTO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB33534/2023 CHEQUE A: ELISABETE ALVES COUTO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.287,67
202302015#202305864#002150/2020#DR3 ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E ÁREAS VERDES, NFES 55 - 17ª MEDIÇÃO PC2078/2021,CF:96/2021,TA:160/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$677917.43 CDATV: 103302-0 ISS:R$20966.52#R$ 698.883,95
202305507#202305865#032831/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO ANTONIO ALVES DE LIMA, MATRICULA 4.520-5, EM FAVOR DE NIVALDA DE OLIVEIRA LIMA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB32831/2023 CHEQUE A: NIVALDA DE OLIVEIRA LIMA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.247,50
202304961#202305877#000728/2023#ADRIANA MORELLI FARIAS# APRESENTACAO MUSICAL REALIZADA NO DIA 19/03/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. NFSE 115 PC728/2023,AF:70054/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.000,00
202305194#202305883#000592/2023#LEGACY WALLS PRODUCOES LTDA# REALIZACAO DE INTERVENÇÕES ARTISTICAS PARA O EVENTO FESTIVAL DE ARTES URBANAS COM RENE MUNIZ DA SILVA NA DAJUV. NFSE 9 PC592/2023,AF:70073/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.500,00
202305079#202305892#000579/2023#M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE# AQUISICAO DE CARRINHO PLATAFORMA DOBRAVEL, COM CAPACIDADE DE 300KG. DANFE 171. PC579/2023,AF:873/2023 DEPOSITO: 237 1998 4 0042116 2#R$ 840,00
202302235#202306046#002342/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO PC2233/2022,CF:101/2022#R$ 950,00
202304354#202304369#000452/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR SIMONY CORREIA SOUZA. PC452/2023#R$ 126,00
202303940#202304371#000340/2023#VICTORIA DONATANGELO MOROZ# CONTRATAÇÃO PARA APRESENTACAO DE DANCA NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 1100.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 121.00 PC340/2023000,AF:70018/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 957.00 INSS:R$ 121.00 <9221> CDATV: 160001-0 ISS:R$ 22.00#R$ 1.100,00
202303941#202304372#000340/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR VICTORIA DONATANGELO MOROZ. PC340/2023#R$ 220,00
202303987#202304614#001435/2021#BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA NFES 9260 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 20.983,17 - TOTAL/R$ 2.308,15 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021,TA:148/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18045.52 CDATV: 115103-0 ISS:R$629.50#R$ 18.675,02
202304688#202305935#001378/2022#URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA# AQUISICAO DE RACHAO RECICLADO DE AGREGADOS DE RCD E BICA CORRIDA RECICLADA DE AGREGADOS  DE RCD. DANFE 47473. PC2443/2022,AF:710/2023 DEPOSITO: 033 4354 13 002082 0#R$ 99.136,86
202300004#202304337#002837/2019#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NFES 14152 PC1307/2020,CF:73/2020,TA:98/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$22586.74 CDATV: 103127-0 ISS:R$1188.78#R$ 5.230,62
202300681#202304987#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO. NFSE 16684 - 55ª MEDICAO COMPLEMENTO DA OP 4980/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 98.567,80
202300681#202304989#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO. NFSE 16685 - REAJUSTE DA 55ª MEDICAO, CONFORME TA 83/2019. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 34.562,74 - TOTAL/ R$ 1.330,67 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$32195.19 CDATV: 105708-0 ISS:R$1036.88#R$ 33.232,07
202302534#202306173#000296/2022#POSITIVO TECNOLOGIA S/A# AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, DANFE 281338 PC3374/2022,CF:4/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 277.500,00
202213274#202303693#002845/2019#VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S# SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET, FATURA 101611 PC452/2020,CF:27/2020,TA:32/2023 COBRANCA BANCARIA#R$ 13.600,00
202301202#202302577#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#-R$ 2.107,68
202301482#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 39.488,40
202301490#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 8.654,36
202301492#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 7.788,82
202301497#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.103,82
202301500#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 7.325,13
202301505#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 17.805,59
202300625#202306736#005623/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.  ALVARENGA PARCELA 164/215 R$ 22.430,79 - JUROS R$ 8.598,47 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 22.430,79
202300626#202306736#005623/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.  ALVARENGA PARCELA 164/215 R$ 22.430,79 - JUROS R$ 8.598,47 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 8.598,47
202219378#202306013#000368/2022#ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS, NFES 8171 - 2ª MEDIÇÃO PC3368/2022,CF:226/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 348.389,95
202219378#202306015#000368/2022#ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS, NFES 8175 - 2ª MEDIÇÃO COMPLEMENTAR PAGAMENTO PARCIAL R$ 850.238,00 - TOTAL/R$ 591.714,63 - COMPLEMENTO PC3368/2022,CF:226/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 258.523,37
202304510#202306098#001002/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 200 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 221127 PC2066/2022,AF:659/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 48.925,00
202304711#202305832#000156/2023#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE BARBANTE DE ALGODÃO, DANFE 1195 PC156/2023,AF:736/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.200,97
202304681#202305833#000056/2023#JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA# AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS, DANFE 405 PC56/2023,AF:735/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.095,00
202304483#202305834#000001/2023#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE TIPO CREOLINA E SABONETE EM BARRA, DANFE 3019 PC1/2023,AF:702/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 30.500,00
202300707#202305835#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA  ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 5276 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4#R$ 21.092,16
202300707#202305836#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA  ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 5277 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4#R$ 3.980,08
202300707#202305837#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA  ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 5290 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4#R$ 292,35
202302107#202306201#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 192(SBA) - 48ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.692.353,42 - TOTAL/R$ 13.538,83 - DESCONTO R$ 93.079,44 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1501117.48 CDATV: 101202-0 ISS:R$84617.67#R$ 1.585.735,15
202304693#202306221#002858/2022#AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME, DANFE 14275 PC35/2023,AF:476/2023 DEPOSITO: 001 0037 X 070739 2#R$ 8.199,20
202305735#202306274#081372/2021#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE REGIANE DE SOUZA PEREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB81372/2021 CHEQUE A: REGIANE DE SOUZA PEREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 130,00
202212591#202306275#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB PROF. RAMIRO GONÇALVES FERNANDEZ, NFES 3402 - 7ª MEDIÇÃO PC1791/2022,AF:2454/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$43570.73 CDATV: 103103-0 ISS:R$1347.54#R$ 44.918,27
202301483#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 1.510,41
202301485#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 7.893,77
202302786#202302706#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 6325, 6328 A 6330, 6332, 6342 A 6344, 6346, 6348, 6350, 6369, 6376, 6391 A 6393 E 6395 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.377,99
202220695#202303179#001925/2022#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITOR CARDÍACO ADULTO, DANFE 240564 PC2742/2022,AF:4321/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.830,00
202217257#202304860#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA A JUVENTUDE(DAJUV), NFES 3319 - 6ª MEDIÇÃO PC2792/2022,AF:3882/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21884.25 CDATV: 103103-0 ISS:R$676.83#R$ 22.561,08
202217257#202304861#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA A JUVENTUDE(DAJUV), NFES 3355 - 7ª MEDIÇÃO PC2792/2022,AF:3882/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11678.78 CDATV: 103103-0 ISS:R$361.19#R$ 12.039,97
202302545#202304863#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, NFES 10291 - COMPLEMENTO DA OP 4857/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC92/2023,CF:9/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 479,82
202302268#202304882#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA JUDÔ, NFES 41695 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 18.607,50 - TOTAL/R$ 1.637,46 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16597.89 CDATV: 101403-0 ISS:R$372.15#R$ 16.970,04
202302268#202304883#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 41695 COMPLEMENTO DA OP 4882/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 1.637,46
202303049#202304905#002822/2019#CONSORCIO CSPP# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA NA REESTRUTURAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO, ORDENAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SBC - PROSABS/CAF. NFSE 21344 (SGS ENGER) - 23ª MEDIÇÃO PC2613/2020,CF:142/2020,TA:31/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 84.903,85
202304461#202305235#003042/2022#CONTRERA TORO COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL E BATEDEIRA INDUSTRIAL, DANFE 763 PC3042/2022,AF:337/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.980,00
202304462#202305235#003042/2022#CONTRERA TORO COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL E BATEDEIRA INDUSTRIAL, DANFE 763 PC3042/2022,AF:337/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.588,00
202221832#202305245#002242/2021#SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS# LOCACAO DE GRADES DE PROTECAO PARA EVENTOS, INCLUIDO TRANSPORTE,MONTAGEM E DESMONTAGEM, FATURA 6120 PC355/2022,AF:4568/2022 DEPOSITO: 001 0191 0 138427 9#R$ 465,00
202300719#202305270#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFES 175 A 182,184 A 191,193,194,196,198 A 208,229 A 231 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 20.798,18
202300719#202305271#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFES 356, 358 A 361,232 A 246 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 12.235,80
202300719#202305272#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFES 247 A 254,256,257,263,264,266 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 8.369,76
202304074#202305528#001156/2022#TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA# AQUISIÇÃO DE ESTRADO PLÁSTICO MODULAR EM POLIETILENO OU POLIPROPILENO E MAMADEIRA COM CAPACIDADE DE 250 ML, DANFE 1017 PC2775/2022,AF:539/2023 DEPOSITO: 001 0647 5 039985 X#R$ 7.818,00
202302609#202304376#000426/2022#DETERLIMP PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ALGICIDA DE CHOQUE PARA TRATAMENTO DE PISCINA, DANFE 29130 PC1929/2022,AF:136/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.340,00
202304714#202304384#001717/2018#BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A# REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA. AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.4 E 9.5. PPSB47372/2020,CF:44/2020 TRANSITAR CONTA RESERVA EQUILIBRIO ECONOMICO FINAN CEIRO - CRE:CEF AG:4714 - CC:008115-3 LIQ:R$2910000.00 CDATV: 105803-0 ISS:R$90000.00#R$ 3.000.000,00
202302474#202304390#002220/2017#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 175541 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 1.493,48
202207661#202304486#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 100, 101, 145, 150 A 153, 159, 162 E 163 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.886,48 - TOTAL/R$ 915,87 - COMPLEMENTO PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 970,61
202300813#202304488#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 100, 101, 145, 150 A 153, 159, 162 E 163 - COMPLEMENTO DA OP 4486/2023 R$ 1.886,48 - TOTAL/R$ 970,61 - OP 4486/2023 PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 915,87
202303983#202304563#000360/2023#ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA# CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTOS DE CERIMONIA DE ENTREGA DE PRÊMIOS - PROGRAMAS NOTA MIL E IPTU FIDELIDADE.NFES 23 PC360/2023,AF:567/2023 DEPOSITO: 403 0001 1326285 4 LIQ:R$2280.00 CDATV: 159403-0 ISS:R$120.00#R$ 2.400,00
202300709#202304582#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL.DANFES 1439 E 1442. PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5#R$ 1.444,40
202304449#202305748#110674/2022#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11743/2022,CONVENIO:219/2022SE,TA:1/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004311 3#R$ 381.522,43
202304122#202305734#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 38/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.068.464,48
202304126#202305734#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 38/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.201.021,71
202304127#202305734#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 38/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.172.674,16
202304128#202305734#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 38/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.277.689,55
202304129#202305734#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 38/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.478.455,83
202304117#202305735#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 40/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 119.659,09
202304124#202305735#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 40/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 60.000,00
202302166#202305740#123108/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE DE DESJEJUM E ALMOÇO DE DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS A POPULACAO CARENTE NA UNIDADE SÃO SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, CARTA RECIBO 47 A 51/2023 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2#R$ 77.143,65
202302121#202305741#047801/2017#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTA DE ALMOÇO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS A POPULAÇÃO CARENTE NA UNIDADE SÃO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR(BOM PRATO), CARTA RECIBO 319 A 323/2022 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5#R$ 29.972,00
202304454#202305745#127476/2021#ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0#R$ 1.148.831,76
202304306#202307432#018460/2023#BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO# CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80), DELIBERACAO FAED 01/2023 PPSB18460/2023#R$ 1.106,75
202304075#202305777#000054/2022#HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT# AQUISIÇÃO DE FREEZER/CONSERVADOR VERTICAL 220V, DANFE 11319 PC954/2022,AF:599/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 21.805,00
202302147#202305826#000047/2021#CONFRUTY ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 78880 PC98/2023,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3#R$ 32.798,33
202302147#202305827#000047/2021#CONFRUTY ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 79216 PC98/2023,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3#R$ 450.629,43
202217700#202306004#002577/2022#PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFECCAO E COMERCIO# AQUISICAO DE CAMISETA BASICA LISA GOLA REDONDA MANGA CURTA, CAMISETA BASICA GOLA REDONDA LISA MANGA LONGA E AVENTAL TIPO BATA. DANFE 943. PC2577/2022,AF:3920/2022 DEPOSITO: 001 6834 9 007441 1#R$ 4.051,10
202217702#202306004#002577/2022#PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFECCAO E COMERCIO# AQUISICAO DE CAMISETA BASICA LISA GOLA REDONDA MANGA CURTA, CAMISETA BASICA GOLA REDONDA LISA MANGA LONGA E AVENTAL TIPO BATA. DANFE 943. PC2577/2022,AF:3920/2022 DEPOSITO: 001 6834 9 007441 1#R$ 476,60
202217703#202306004#002577/2022#PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFECCAO E COMERCIO# AQUISICAO DE CAMISETA BASICA LISA GOLA REDONDA MANGA CURTA, CAMISETA BASICA GOLA REDONDA LISA MANGA LONGA E AVENTAL TIPO BATA. DANFE 943. PC2577/2022,AF:3920/2022 DEPOSITO: 001 6834 9 007441 1#R$ 476,60
202217704#202306004#002577/2022#PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFECCAO E COMERCIO# AQUISICAO DE CAMISETA BASICA LISA GOLA REDONDA MANGA CURTA, CAMISETA BASICA GOLA REDONDA LISA MANGA LONGA E AVENTAL TIPO BATA. DANFE 943. PC2577/2022,AF:3920/2022 DEPOSITO: 001 6834 9 007441 1#R$ 714,90
202305585#202306008#042032/2020#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE GIOVANNA OLIVEIRA MEDRADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 DECRETO Nº 18791/2014, EM FAVOR DE VALDENICE SANTOS OLIVEIRA. PPSB42032/2020 CHEQUE A: VALDENICE SANTOS OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202304507#202306020#002669/2022#MARIA REGINA MACHADO MATTOS# AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHÊ, 180 G/M². DANFE 156 PC3290/2022,AF:632/2023 DEPOSITO: 033 0577 13 003489 5#R$ 6.741,00
202305596#202306022#054067/2019#GUILHERME BOCCHI# DESPESA A TITULO DE CONCILIAÇÃO BANCARIA RELATIVA A AÇÃO 1023459-44.2018.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18416, AÇÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A BASE DE CANABIDIOL, PPSB54067/2019 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 7.609,95
202302028#202306026#000526/2021#AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA# FORNECIMENTO DE GRAMA, DANFE 531, 532 E 534. PC2015/2021,CF:93/2021,TA:137/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.410,00
202306034#202306927#032606/2023#INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE# TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO PPSB32606/2023,CONVENIO:6/2023FSS DEPOSITO: 001 427 8 582383 8#R$ 81.240,60
202306035#202306928#032836/2023#SOCIEDADE DE BENEFICENCIA BORDA DO CAMPO# TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO PPSB32836/2023,CONVENIO:7/2023FSS DEPOSITO: 001 9796 9 001372 2#R$ 81.240,60
202306036#202306930#032310/2023#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS# TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO PPSB32310/2023,CONVENIO:8/2023FSS DEPOSITO: 001 3131 3 023930 5#R$ 81.240,60
202304817#202305885#000583/2023#DAMARES RODRIGUES OLIVEIRA 37620709894# CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA EXPOSIÇÃO DE OBRAS CULTURAIS, REFERENTE A INTERVENÇOES DE 8 ARTISTAS DE GRAFITTI PARA O EVENTO FESTIVAL DE ARTES NO DIA 25 DE MARÇO DE 2023 NA DAJUV, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. NFSE 42 PC583/2023,AF:829/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.500,00
202301212#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#-R$ 77,40
202304351#202304896#001730/2022#SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.# AQUISIÇÃO DE FITA DE ALGINATO, DANFE 2382 PC2838/2022,AF:631/2023 DEPOSITO: 001 1192 4 103088 4#R$ 16.800,00
202300674#202304933#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1026 (NEWTESC) - 18ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 337.459,48 - TOTAL / R$ 12.992,19 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 IR A RECOLHER LIQ:R$314343.51 CDATV: 103302-0 ISS:R$10123.78#R$ 324.467,29
202300674#202304934#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1026 (NEWTESC) - 18ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4933/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 12.992,19
202216064#202305008#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. NFSE 10177 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 35.121,50 - TOTAL/ R$ 3.863,36 - INSS PC2674/2022,CF:171/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$29502.06 CDATV: 103114-0 ISS:R$1756.08#R$ 31.258,14
202216064#202305010#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. NFSE 10178 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 4.286,00 - TOTAL/ R$ 471,46 - INSS PC2674/2022,CF:171/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3600.24 CDATV: 103114-0 ISS:R$214.30#R$ 3.814,54
202301218#202305429#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A GLAUCIA I COSTA GUGLIELMONI PPSB14352/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 10.575,53
202301218#202305430#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANDREA DE CASSIA CARNIELLI PPSB14352/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 34.111,03
202301218#202305431#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ADRIANA FONSECA COLLA PPSB14352/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 32.132,95
202301218#202305432#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A EDILENE APARECIDA BORGES LOPES PPSB14352/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 40.867,99
202301218#202305439#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A RHODE ALICE BERNARDO DA SILVA PPSB14352/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 14.621,65
202301218#202305440#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS PPSB14352/2022 R$ 1.778,22 - SBCPREV(R.9374)#R$ 1.778,22
202300963#202305449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ROGERIO ROMAO DUARTE SILVA PPSB14352/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 68.656,46
202300865#202306034#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 368804, 368940,369434,369587,369970,370016,370107,370234, 370377,370379,370513,370518,370520,370638,370758, 370840,370845,370851,370958,371046 PC2005/2021,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 27.996,15
202300865#202306035#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 345598, 370511,370634,370640,370647,370755,370759,370761, 370837,370838,370841,370847,370849,370955,370956, 371103,371116,371246,371249,371250 PC2005/2021,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 25.348,50
202300865#202306036#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 370538, 370757,370846,370850,370957,371104,371106,371128 PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.000,26
202217996#202306267#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB REGINA ROCCO CASA I, NFES 3400 - 3ª MEDIÇÃO PC2978/2022,AF:4070/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$116477.63 CDATV: 103103-0 ISS:R$3602.40#R$ 120.080,03
202305743#202306283#001420/2023#ELIANA MARIA LOPES RUBAL# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CORREIOS DE CARATER EMERGENCIAL/EVENTUAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARÁTER EMERGENCIAL PPSB1420/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071108 0#R$ 1.000,00
202305744#202306283#001420/2023#ELIANA MARIA LOPES RUBAL# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM CORREIOS DE CARATER EMERGENCIAL/EVENTUAL E SERVIÇOS DE TERCEIROS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARÁTER EMERGENCIAL PPSB1420/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071108 0#R$ 500,00
202301920#202306284#000235/2022#VINICIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORAS E CONDENSADORES). NFSE 77 PC2236/2022,CF:106/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 482,00
202300682#202306285#000235/2022#VINICIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORAS E CONDENSADORES). NFSE 78 PC2236/2022,CF:106/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.141,00
202212607#202305082#000373/2022#EMPARSANCO ENGENHARIA S/A# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DE DRENAGEM, NFES 1299 - 7ª MEDIÇÃO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 85.837,06 - TOTAL / R$ 4.142,28 - INSS/ R$ 20.025,51 - COMPLEMENTO PC2045/2022,CF:109/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$59094.16 CDATV: 103116-0 ISS:R$2575.11#R$ 61.669,27
202212607#202305085#000373/2022#EMPARSANCO ENGENHARIA S/A# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DE DRENAGEM, NFES 1299 - 7ª MEDIÇÃO PARCIAL. COMPLEMENTO DA OP 5082/2023 R$85.837,06 - TOTAL/ R$61.669,27 - OP 5082/23/ R$ 20.025,51 - COMPLEMENTO *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2045/2022,CF:109/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 4.142,28
202300854#202305087#000373/2022#EMPARSANCO ENGENHARIA S/A# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DE DRENAGEM, NFES 1299 - 7ª MEDIÇÃO PARCIAL. COMPLEMENTO DA OP 5082/2022. R$ 85.837,06 - TOTAL / R$ 61.669,27 - OP 5082/23 R$ 4.142,28 - OP 5085/23 - INSS PC2045/2022,CF:109/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 20.025,51
202302144#202305336#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFSE 28290 (SILCON) PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 474.425,14
202302144#202305337#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFSE 10205 (BOA HORA) - COMPLEMENTO DA OP 5335/23 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 126.034,18
202306040#202306982#032474/2023#CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE# TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB32474/2023,CONVENIO:13/2023FSS DEPOSITO: 001 3266 2 035344 2#R$ 81.240,60
202306029#202306984#031711/2023#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ# TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB31711/2023,CONVENIO:1/2023FSS DEPOSITO: 001 3190 9 036659 5#R$ 81.240,60
202302804#202306002#002318/2022#DESCARTATA CONFECCOES LTDA# AQUISICAO DE LACRE, FABRICADO EM POLIPROPILENO, COM NO MINIMO 07 DIGITOS, DANFE 1245 PC2318/2022,AF:155/2023 DEPOSITO: 104 4951 03 000518 1#R$ 780,00
202218836#202306003#002581/2022#DESCARTATA CONFECCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE CARDIOCLIP, ELETRODO DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, DE PLASTICO, TIPO PRENDEDOR DE ROUPA, PARA EXAME DE ECG, DANFE 1244 PC2581/2022,AF:4002/2022 DEPOSITO: 104 4951 03 000518 1#R$ 2.397,00
202301486#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 195,15
202301488#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 130,10
202301489#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 19.698,10
202301490#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 19.906,65
202301491#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 9.475,00
202301492#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 20.514,44
202301493#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 272,48
202301497#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 2.575,58
202301499#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 728,00
202301500#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 17.092,04
202301504#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 406,00
202301505#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 47.496,92
202301506#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 32,14
202301507#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 4.794,33
202301510#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 3.236,93
202301512#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 2.465,00
202301513#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 285.532,24
202301514#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 12.019,50
202301515#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 5.391,66
202301516#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 22.690,86
202301520#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 19.698,10
202301522#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 3.764,11
202301232#202307287#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.279.649,66 - LÍQUIDO R$ 10.790.849,52 - DESCONTOS#R$ 1.480,77
202301233#202307287#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.279.649,66 - LÍQUIDO R$ 10.790.849,52 - DESCONTOS#R$ 5.195,83
202301234#202307287#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.279.649,66 - LÍQUIDO R$ 10.790.849,52 - DESCONTOS#R$ 176.819,00
202301248#202307287#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.279.649,66 - LÍQUIDO R$ 10.790.849,52 - DESCONTOS#R$ 1.736.756,29
202301249#202307287#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.279.649,66 - LÍQUIDO R$ 10.790.849,52 - DESCONTOS#R$ 105.040,36
202301258#202307287#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.279.649,66 - LÍQUIDO R$ 10.790.849,52 - DESCONTOS#R$ 681.707,79
202302233#202305779#001660/2021#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM. NFSE 501 PC2174/2021,CF:104/2021,TA:139/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 90.881,77
202302545#202305814#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS. NFSE 10300 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 11.805,00 - TOTAL/ R$ 1.298,55 - INSS PC92/2023,CF:9/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9916.20 CDATV: 103114-0 ISS:R$590.25#R$ 10.506,45
202302545#202305815#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS. NFSE 10300 - COMPLENTO DA OP 5814/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC92/2023,CF:9/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 1.298,55
202302545#202305817#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS. NFSE 10299 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 28.216,00 - TOTAL/ R$ 3.103,76 - INSS PC92/2023,CF:9/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23701.44 CDATV: 103114-0 ISS:R$1410.80#R$ 25.112,24
202302545#202305818#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS. NFSE 10299 - COMPLENTO DA OP 5817/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC92/2023,CF:9/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 3.103,76
202305476#202305819#003231/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JOAO VITOR BRITO LEAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº6326/ 2014 E DECRETO Nº18791/2014, A FAVOR DE BRUNO GONCALVES LEAL DA SILVA. PPSB3231/2022 CHEQUE A: BRUNO GONCALVES LEAL DA SILVA ITAU - AG:0561 - CC:20735-8#R$ 260,00
202302544#202305820#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS. DANFE 8447 PC92/2023,CF:9/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 55.927,35
202302547#202305820#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS. DANFE 8447 PC92/2023,CF:9/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 125.598,00
202305475#202305821#059469/2014#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB59469/2014 PPSB98652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA MOREIRA BRADESCO - AG:1844-9 - CP:1005775-2#R$ 65,00
202300681#202304991#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO. NFSE 16685 - REAJUSTE DA 55ª MEDICAO, CONFORME TA 83/2019 - COMPLEMENTO DA OP 4989/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 1.330,67
202217057#202306658#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANCAS, NFES 3391 - 5ª MEDIÇÃO PC2801/2022,AF:3840/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$28197.25 CDATV: 103103-0 ISS:R$872.07#R$ 29.069,32
202216064#202305016#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. NFSE 10180 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 74.856,50 - TOTAL/ R$ 8.234,21 - INSS PC2674/2022,CF:171/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62879.46 CDATV: 103114-0 ISS:R$3742.83#R$ 66.622,29
202216064#202305018#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, E FORNECIMENTO DE MATERIAIS. NFSE 10181 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 11.945,00 - TOTAL/ R$ 1.313,95 - INSS PC2674/2022,CF:171/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10033.80 CDATV: 103114-0 ISS:R$597.25#R$ 10.631,05
202301993#202305019#099245/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:216/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X#R$ 350,00
202301994#202305019#099245/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:216/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X#R$ 96.223,45
202301911#202306537#123435/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO PPSB12343/2022,CONVENIO:94/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029177 3#R$ 64.617,00
202301910#202306538#123435/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO PPSB12343/2022,CONVENIO:94/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029176 5#R$ 27.990,00
202303991#202305531#002778/2022#TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA# AQUISICAO DE LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇAO DE BEBE, DANFE 1016 PC3422/2022,AF:464/2023 DEPOSITO: 001 0647 5 039985 X#R$ 42.000,00
202302103#202305537#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO AO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA  MILITAR, CARTÓRIOS ELEITORAIS, TIRO DE GUERRA E IML. PC1681/2022,CF:35/2022#R$ 416,39
202302104#202305537#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO AO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA  MILITAR, CARTÓRIOS ELEITORAIS, TIRO DE GUERRA E IML. PC1681/2022,CF:35/2022#R$ 949,47
202302105#202305537#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO AO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA  MILITAR, CARTÓRIOS ELEITORAIS, TIRO DE GUERRA E IML. PC1681/2022,CF:35/2022#R$ 83,27
202302192#202305537#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO AO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA  MILITAR, CARTÓRIOS ELEITORAIS, TIRO DE GUERRA E IML. PC1681/2022,CF:35/2022#R$ 519,61
202300074#202305538#000378/2019#R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA, DANFE 57498 PC1501/2022,CF:84/2019,TA:109/2022 DEPOSITO: 001 1204 1 106233 6#R$ 15.210,12
202300088#202305540#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1544198 PC1513/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 20.029,07
202216330#202304586#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. NFSE 10183 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 77.085,13 - TOTAL / R$ 4.239,68 - INSS PC2781/2022,CF:174/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$68991.19 CDATV: 103102-0 ISS:R$3854.26#R$ 72.845,45
202303921#202304779#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE(TIPO C), NFES 186 E 189 PC14/2023,AF:493/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$6591.15 CDATV: 104102-0 ISS:R$203.85#R$ 6.795,00
202303306#202304780#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE(TIPO C), NFES 187 PC14/2023,AF:401/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3783.00 CDATV: 104102-0 ISS:R$117.00#R$ 3.900,00
202305241#202305886#000590/2023#RENAN EVANGELISTA ALMEIDA PIRES 40887126847# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR INTERVENCOES DE ARTISTAS DE CIRCO NO EVENTO FESTIVAL DE ARTES URBANAS, REALIZADA NO DIA 25/03/2023, NA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE(DAJUV), DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. NFSE 13 PC590/2023,AF:70075/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.000,00
202300080#202305889#143543/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUICAO SBCPREV PPSB14354/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.813,85
202300079#202305890#143543/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -# RECOLHIMENTO  PREVIDENCIARIO  (CONTRIBUICAO PATRO NAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB14354/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.144,86
202305260#202305900#000814/2023#EDE DONIZETE DE LIMA FILHO# APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA GULLIVERA NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, VALOR BRUTO:       R$ 1800.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 198.00 PC814/2023000,AF:70080/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1512.00 INSS:R$ 198.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 90.00#R$ 1.800,00
202305261#202305901#000814/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR EDE DONIZETE DE LIMA FILHO, PC814/2023#R$ 360,00
202303961#202305938#000312/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE ROSUVASTATINA CÁLCICA 20 MG E DULOXETINA 60 MG, DANFE 4271 PC312/2023,AF:504/2023 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 4.464,00
202300023#202305940#002411/2019#ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA# SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS ORACLE, NFES 449050 E 449055 PC24/2020,CF:137/2019,TA:2/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 50.937,63
202300113#202305943#000728/2021#SISGRAPH LTDA# SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA, NFES 25836 PC2096/2021,CF:90/2021,TA:145/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 22.158,67
202304830#202305944#000516/2023#GRACIELLE CARDOSO LIBORIO PENNA 21766637809# AQUISICAO DE LIVROS COM O TÍTULO EQUILIBRIO! É O SEGREDO DO SUCESSO DE BETO FERREIRA. NFES 36 PC516/2023,AF:750/2023 DEPOSITO: 001 1815 5 14212 3#R$ 798,00
202304325#202305952#002885/2022#DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP# AQUISICAO DE BROCA CARBIDE, ESFERICA Nº 3 E 5, BROCA DIAMANTADA F.G 2068, 1016, 1019, BROCA DIAMANTADA ESFERICA N. 1016 E BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO F.G 1035. DANFE 30219. PC2885/2022,AF:543/2023 DEPOSITO: 001 4500 4 076990 8#R$ 8.224,64
202301095#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 3.540,00
202301096#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 60,61
202301097#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 255.813,19
202301098#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 8.894,59
202301099#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 6.210,90
202301100#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 45.612,85
202301105#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 42.163,14
202301107#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 5.717,62
202301108#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 15.680,00
202301109#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 233.364,69
202301110#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 5.652,23
202301111#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 4.213,19
202301112#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 61.670,92
202301113#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 149,53
202301115#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 160,13
202301117#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 36.854,80
202301118#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 36.929,95
202301119#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 37.950,00
202301120#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 289.745,15
202301121#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 3.822,74
202301122#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 5.476,06
202301123#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 71.109,83
202301127#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 85.138,07
202301128#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 31.547,94
202305991#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 3.335,00
202306264#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 23,42
202306267#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 187,00
202301170#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 115.702,03
202301173#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 9.866,15
202301177#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 19.698,10
202301178#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 13.135,28
202301179#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 1.821,94
202301180#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 435,48
202301181#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 355,46
202301182#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 1.773,34
202304661#202306009#001376/2022#ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES# AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL E OLAPARIBE 150MG, DANFE 613416 PC1982/2022,AF:703/2023 DEPOSITO: 001 1912 7 019313 5#R$ 27.990,00
202302510#202306016#000368/2022#ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS, NFES 8175 - 2ª MEDIÇÃO COMPLEMENTAR COMPLEMENTO DA OP 6015/2023 R$ 850.238,00 - TOTAL/R$ 258.523,37 - OP 6015/2023 PC3368/2022,CF:226/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 591.714,63
202304603#202306021#003119/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, DANFE 2964 PC386/2023,AF:669/2023 DEPOSITO: 707 0001 1502865 0#R$ 13.428,00
202304931#202306023#001925/2022#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL,PARA MONITOR CARDIACO ADULTO. DANFE 242898 PC2742/2022,AF:810/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.600,00
202305056#202306024#000474/2022#JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H# AQUISICAO DE CURATIVO PARA REGIAO SACRAL, DANFE 11913 PC1754/2022,AF:817/2023 DEPOSITO: 001 3584 X 112475 7#R$ 237.406,00
202303923#202306025#002898/2022#ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS# AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS. DANFE 2828 PC2898/2022,AF:457/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 480,00
202219818#202306027#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 344798 PAGAMENTO PARCIAL R$ 40,00 - TOTAL/R$ 15,63 - COMPLEMENTO PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 24,37
202301129#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 50.675,00
202301130#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 186.971,08
202301131#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 1.578,61
202301133#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 38.657,33
202301137#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 35.232,72
202301138#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 1.244,16
202301139#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 15.783,00
202301140#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 75.491,06
202301142#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 3.325,63
202301143#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 15.607,24
202301147#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 18.552,48
202301148#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 1.210,80
202301149#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 8.525,00
202301150#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 113.612,80
202301152#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 259,93
202301153#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 20.722,55
202301157#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 6.586,55
202301158#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 3.877,82
202301159#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 12.650,00
202301160#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 61.136,10
202301161#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 770,89
202301162#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 652,78
202301163#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 8.677,90
202301259#202307287#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.279.649,66 - LÍQUIDO R$ 10.790.849,52 - DESCONTOS#R$ 746,07
202301260#202307287#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.279.649,66 - LÍQUIDO R$ 10.790.849,52 - DESCONTOS#R$ 58.047,84
202301265#202307287#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.279.649,66 - LÍQUIDO R$ 10.790.849,52 - DESCONTOS#R$ 356,08
202301267#202307287#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.279.649,66 - LÍQUIDO R$ 10.790.849,52 - DESCONTOS#R$ 356,08
202301276#202307287#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.279.649,66 - LÍQUIDO R$ 10.790.849,52 - DESCONTOS#R$ 1.056.025,00
202301278#202307287#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.279.649,66 - LÍQUIDO R$ 10.790.849,52 - DESCONTOS#R$ 138.500,00
202301279#202307287#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.279.649,66 - LÍQUIDO R$ 10.790.849,52 - DESCONTOS#R$ 1.013.725,00
202301281#202307287#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.279.649,66 - LÍQUIDO R$ 10.790.849,52 - DESCONTOS#R$ 248.100,00
202301283#202307287#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.279.649,66 - LÍQUIDO R$ 10.790.849,52 - DESCONTOS#R$ 20.244,00
202301284#202307287#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.279.649,66 - LÍQUIDO R$ 10.790.849,52 - DESCONTOS#R$ 45.157,56
202301285#202307287#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.279.649,66 - LÍQUIDO R$ 10.790.849,52 - DESCONTOS#R$ 3.239,45
202301286#202307287#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.279.649,66 - LÍQUIDO R$ 10.790.849,52 - DESCONTOS#R$ 48.428,94
202301288#202307287#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.279.649,66 - LÍQUIDO R$ 10.790.849,52 - DESCONTOS#R$ 16.007,98
202301289#202307287#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.279.649,66 - LÍQUIDO R$ 10.790.849,52 - DESCONTOS#R$ 127,07
202301319#202307287#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.279.649,66 - LÍQUIDO R$ 10.790.849,52 - DESCONTOS#R$ 4.503,74
202301322#202307287#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.279.649,66 - LÍQUIDO R$ 10.790.849,52 - DESCONTOS#R$ 809,92
202301326#202307287#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.279.649,66 - LÍQUIDO R$ 10.790.849,52 - DESCONTOS#R$ 942,92
202303953#202304561#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. NFES 190 PC3423/2022,AF:517/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$2813.00 CDATV: 104102-0 ISS:R$87.00#R$ 2.900,00
202301928#202304984#038902/2022#INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029060 2#R$ 91.017,47
202301927#202304985#038902/2022#INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029058 0#R$ 8.982,53
202301926#202304986#038902/2022#INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029059 9#R$ 10.000,00
202212295#202305273#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA EMEB IRMÃ ODETE MARIA RAMOS PINTO, NFES 3367 - 7ª MEDIÇÃO PC1657/2022,AF:2344/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$42504.72 CDATV: 103103-0 ISS:R$1314.57#R$ 32.426,28
202212296#202305273#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA EMEB IRMÃ ODETE MARIA RAMOS PINTO, NFES 3367 - 7ª MEDIÇÃO PC1657/2022,AF:2344/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$42504.72 CDATV: 103103-0 ISS:R$1314.57#R$ 11.393,01
202217993#202305274#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB AUREO CRUZ, NFES 3368 - 3ª MEDIÇÃO PC2941/2022,AF:4053/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16854.22 CDATV: 103103-0 ISS:R$521.26#R$ 6.358,12
202217994#202305274#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB AUREO CRUZ, NFES 3368 - 3ª MEDIÇÃO PC2941/2022,AF:4053/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16854.22 CDATV: 103103-0 ISS:R$521.26#R$ 11.017,36
202304784#202305278#001064/2022#CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873# SERVIÇO DE ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDIÇÃO, NFES 30 - COMPLEMENTO DA OP 5277/2023 R$ 3.400,00 - TOTAL/R$ 1.025,00 - OP 5277/2023 PC2358/2022,CF:143/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.375,00
202305078#202305279#084829/2021#PEDRO CREVATIN SHELDON# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 584/2023, EMITIDO EM 28/02/2023, AUTOS/ACAO 0017476-13.2020. 8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 13928 , REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB84829/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.102,06
202305081#202305280#050427/2021#EDER DONIZETE ROSA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 14/2023, EMITIDO EM 02/02/2023, AUTOS/ACAO 0014236-16.2020. 8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 18950 , AÇÃO: ANULATÓRIA, PPSB50427/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 13.481,00
202300934#202305986#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 52/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 15.569,84-LIQUIDO/R$ 831,59-IR(R.9375) R$ 1.648,05-INSS(R.9382)#R$ 7.815,82
202300939#202305986#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 52/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 15.569,84-LIQUIDO/R$ 831,59-IR(R.9375) R$ 1.648,05-INSS(R.9382)#R$ 340,00
202300955#202305986#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 52/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 15.569,84-LIQUIDO/R$ 831,59-IR(R.9375) R$ 1.648,05-INSS(R.9382)#R$ 1.585,12
202300962#202305986#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 52/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 15.569,84-LIQUIDO/R$ 831,59-IR(R.9375) R$ 1.648,05-INSS(R.9382)#R$ 120,00
202301477#202305986#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 52/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 15.569,84-LIQUIDO/R$ 831,59-IR(R.9375) R$ 1.648,05-INSS(R.9382)#R$ 4.112,54
202301481#202305986#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 52/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 15.569,84-LIQUIDO/R$ 831,59-IR(R.9375) R$ 1.648,05-INSS(R.9382)#R$ 220,00
202301612#202305986#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 52/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 15.569,84-LIQUIDO/R$ 831,59-IR(R.9375) R$ 1.648,05-INSS(R.9382)#R$ 3.636,00
202301619#202305986#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 52/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 15.569,84-LIQUIDO/R$ 831,59-IR(R.9375) R$ 1.648,05-INSS(R.9382)#R$ 220,00
202303177#202303928#000099/2023#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO BRILHANTE 2000 X 1200 MM.DANFE 4651 PC99/2023,AF:392/2023 DEPOSITO: 341 0691 69558 9#R$ 980,00
202301510#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.387,25
202301513#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 144.155,11
202301514#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.289,36
202301522#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.613,19
202301525#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 205.991,92
202301533#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.330,47
202301536#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 46.368,30
202301542#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.346,50
202301545#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 100.531,98
202301546#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.146,87
202301553#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 26.001,65
202302155#202305105#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 11649 PC1632/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 249.234,80
202302155#202305107#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 18738 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 88.388,40 - TOTAL/R$ 9.722,72 - INSS PC1632/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$76014.03 CDATV: 105865-0 ISS:R$2651.65#R$ 78.665,68
202302155#202305109#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 18738 - COMPLEMENTO DA OP 5107/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1632/2022,CF:75/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 9.722,72
202213213#202305123#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO. DANFE 6902 E NFSE 13633 PC1939/2022,CF:97/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.027,97
202304293#202305167#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA  ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 5234 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.894,07
202304293#202305169#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA  ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 5235 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 18.945,00
202304293#202305173#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA  ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 5233 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.304,34
202300707#202305175#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA  ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 5264 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 676.783,08
202304293#202305175#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA  ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 5264 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 139.856,59
202300707#202305177#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA  ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 5265 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.626,86
202300707#202305178#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA  ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 5266 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 557.568,97
202300707#202305180#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA  ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 5268 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:39/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.892,05
202300860#202305601#002216/2022#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE DANFE 9781 PC3385/2022,CF:241/2022 DEPOSITO: 104 3021 03 000876 9#R$ 3.950,00
202300038#202305631#001241/2006#VINICIUS DA SILVA RIBEIRO# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB45012/2020#R$ 325,50
202304662#202305634#001700/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISIÇÃO DE HIDROGEL AMORFO, DANFE 256699 PC2242/2022,AF:713/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.330,00
202304559#202305638#002624/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE PUNÇÃO INTRAÓSSEO PEDIÁTRICO, DANFE 256558 PC206/2023,AF:666/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 31.950,00
202304617#202305639#003013/2022#AIRMED LTDA# AQUISIÇÃO DE COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZANTE, DANFE 5025 PC3013/2022,AF:716/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.800,00
202304195#202305640#000926/2022#BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA SOLUÇÃO PARENTERAL. DANFE 64462 PC1613/2022,AF:487/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 90.230,00
202303909#202305642#003012/2022#DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA# AQUISICAO DE LIXA PARA POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL COM DOIS TIPOS DE ABRASIVIDADES (MEDIA E FINA). DANFE 353528 PC3012/2022,AF:434/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 318,50
202304337#202305643#003404/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO - MANTA FINA - EM ROLO COM 500G, DANFE 229940 PC3404/2022,AF:587/2023 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6#R$ 2.600,00
202304340#202305644#003404/2022#PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE TUBO DE SILICONE, N.204, COM 12MM DE DIAMETRO EXTERNO E 6MM DE DIAMETRO INTERNO, DANFE 9011 PC3404/2022,AF:589/2023 DEPOSITO: 001 6558 7 007757 7#R$ 2.240,00
202303168#202305666#000789/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO,NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES. DANFE 2880 PC1805/2022,AF:379/2023 DEPOSITO: 707 0001 1502865 0#R$ 18.895,04
202300717#202305669#000944/2022#COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,# FORNECIMENTO DE BATATA DOCE,MANDIOCA E MARACUJÁ. DANFE 8260 PC1202/2022,CF:54/2022 DEPOSITO: 001 0970 9 018651 1#R$ 25.128,82
202302898#202303676#002892/2022#CM HOSPITALAR S.A# AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL, DANFE 873708 PC3417/2022,AF:138/2023 DEPOSITO: 001 1916 X 7145 5#R$ 12.356,40
202300750#202304011#000052/2022#CRM CONSTRUTORA LTDA# OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO PARA ABRIGAR O CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS NO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA, NFES 358 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL PC3253/2022,CF:181/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5786.64 CDATV: 103302-0 ISS:R$304.55#R$ 6.091,19
202300680#202304013#001866/2019#CM PINGO AR CONDICIONADO# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, NFSE 11410 - COMPLEMENTO DA OP 4012/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2886/2019,CF:134/2019,TA:3/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 275,00
202300719#202304021#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 46 A 54, 56 A 60, 62 A 64, 66, 69 A 71, 74 E 75 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.647,08
202302547#202304782#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA, DANFE 8408 PC92/2023,CF:9/2023 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER#R$ 23.380,00
202302544#202304783#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA, DANFE 8442 PC92/2023,CF:9/2023 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER#R$ 11.318,62
202302547#202304783#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA, DANFE 8442 PC92/2023,CF:9/2023 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER#R$ 23.765,00
202302544#202304784#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA, DANFE 8443 PC92/2023,CF:9/2023 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER#R$ 5.507,85
202302547#202304784#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA, DANFE 8443 PC92/2023,CF:9/2023 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER#R$ 23.765,00
202301183#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 12.425,00
202301184#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 550,00
202301185#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 1.717.365,65
202301186#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 14.512,24
202301187#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 5.335,51
202301188#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 162.471,48
202301189#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 1.905,42
202301191#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 1.260,62
202301193#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 35.122,83
202301209#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 2.359.541,93
202301210#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 7.253,74
202301211#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 2.296,08
202212301#202305262#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 3364 - 8ª MEDIÇÃO PC1646/2022,AF:2358/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$44232.93 CDATV: 103103-0 ISS:R$1368.02#R$ 26.448,55
202212304#202305262#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 3364 - 8ª MEDIÇÃO PC1646/2022,AF:2358/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$44232.93 CDATV: 103103-0 ISS:R$1368.02#R$ 9.120,19
202212306#202305262#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 3364 - 8ª MEDIÇÃO PC1646/2022,AF:2358/2022 DEPOSITO: 237 2688 0013744 8 IR A RECOLHER LIQ:R$44232.93 CDATV: 103103-0 ISS:R$1368.02#R$ 10.032,21
202217990#202305263#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB LAURO GOMES, NFES 3363 - 3ª MEDIÇÃO PC2940/2022,AF:4051/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8516.79 CDATV: 103103-0 ISS:R$263.40#R$ 8.780,19
202304781#202305650#001064/2022#GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843# SERVICO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFSE 194 - COMPLEMENTO DA OP 5649/2023. R$ 3.400,00 - TOTAL/ R$ 1.625,00 - OP 5649/2023 PC2357/2022,CF:148/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.775,00
202304588#202304217#000719/2023#MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS# SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE,PECAS DE MANUTENCAO PARA EQUIPAMENTOS,MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL,LOCOMOÇÃO,PEDAGIO E PASSAGENS. PPSB719/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8#-R$ 189,01
202304589#202304217#000719/2023#MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS# SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE,PECAS DE MANUTENCAO PARA EQUIPAMENTOS,MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL,LOCOMOÇÃO,PEDAGIO E PASSAGENS. PPSB719/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8#-R$ 167,00
202304590#202304217#000719/2023#MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS# SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE,PECAS DE MANUTENCAO PARA EQUIPAMENTOS,MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL,LOCOMOÇÃO,PEDAGIO E PASSAGENS. PPSB719/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8#-R$ 2.160,66
202214727#202305967#002094/2022#INSTITUTO PROTEGE ESCOLA BRASIL LTDA# SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NORMATIVO-GERENCIAL NA ELABORAÇÃO DE REGULAMENTOS E MODELOS DE EDITAIS E CONTRATOS ADEQUADOS A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS(LEI FEDERAL 14133/2021), NFES 86 E 88 A 90 PC2471/2022,CF:137/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 206.000,00
202300107#202305968#001717/2021#XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, NFES 1122 PC2275/2021,CF:109/2021,TA:170/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 6.500,00
202300930#202305993#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 54/2023 A MATEUS ROSSI SILVA#R$ 326,28
202305668#202306141#000196/2023#ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS# DESPESA COM ANUIDADE PARA FILIACAO A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO (EXERCICIO 2023). PC196/2023,AF:1108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 25.452,00
202300934#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 68.749,43
202300940#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 41.677,27
202300946#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 726,52
202300949#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 15.017,75
202300953#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.490,45
202300955#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 80.560,39
202300956#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.450,17
202300961#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.492,55
202300963#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 124.916,82
202300964#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.190,81
202300970#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 11.577,69
202300972#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 17.359,75
202300980#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.812,37
202300982#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 47.101,04
202300915#202306527#123297/2022#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 024124 5#R$ 161.800,95
202305816#202306533#134221/2022#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA# AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS 3193/2022 NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS 026 DE 11/10/2022. PPSB13422/2022#R$ 4.400,00
202305819#202306541#000539/2023#2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-# DESPESAS COM EMOLUMENTOS, REFERENTE AOS PROCESSOS SB 43272/2014 E SB 37967/2015 PPSB539/2023#R$ 124,64
202305817#202306542#000551/2023#OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E# DESPESAS PARA PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS, RECIBO 14104 PPSB551/2023#R$ 6.053,30
202305818#202306544#000538/2023#1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-# DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTES A AVERBAÇÕES, REGISTROS, ABERTURAS DE MATRICULAS E CERTIDOES REFERENTES AOS PROCESSOS: SB 26940/2014, SB 68538/2022, SB 9014/2022. PPSB538/2023#R$ 2.908,53
202305824#202306547#027820/2023#EVANDRO BRANDAO SECCO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA O JOMI2023 PPSB27820/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000182 1#R$ 4.000,00
202301164#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 407,61
202301212#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 224.816,77
202301213#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 95,88
202301215#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 63,92
202301217#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 4.040,53
202301238#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 79.262,46
202301239#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 5.851,08
202301243#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 1.168,90
202301251#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 202.351,38
202301252#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 394,58
202301253#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 9.412,57
202301264#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 6.297,04
202301266#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 963,06
202301271#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 132,60
202301273#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 1.136,58
202301274#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 1.555,32
202301275#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 357.300,00
202301277#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 451.300,00
202301280#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 7.739,00
202301282#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 21.900,00
202301287#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 548,15
202301290#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 17.325,86
202301293#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 2.458,06
202301298#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 353.336,11
202300983#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 135,17
202300988#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.981,48
202300991#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 49.058,35
202300999#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.036,87
202301001#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 416.626,06
202301556#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 142.657,41
202301557#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.670,79
202301563#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 7.309,04
202301566#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 31.539,31
202301567#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2,22
202301572#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.706,93
202301575#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 17.454,65
202301576#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 262,42
202301580#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.631,92
202301582#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 45.681,47
202301589#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.697,36
202301592#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 833.486,68
202301593#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 997,45
202306164#202307024#005089/2023#RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN# RESTITUICAO DE QUANTIA A DIVERSOS REQUERENTES DEPÓSITO BANCÁRIO PPSB5089/2023#R$ 5.939,26
202300887#202307025#086561/2019#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38444/2020,CONVENIO:4/2019SAS,TA:11/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 001938 0#R$ 12.840,00
202300752#202306239#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2865117 PC31/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 180.228,79
202300750#202304609#000052/2022#CRM CONSTRUTORA LTDA# OBRAS DE REFORMA DO PRÉDIO PARA ABRIGAR O CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS NO PARQUE CIDADE DA CRIANÇA, NFSE 361 - 2ª MEDIÇÃO PC3253/2022,CF:181/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$28008.35 CDATV: 103302-0 ISS:R$1474.12#R$ 29.482,47
202302032#202305119#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 845(JP BECHARA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 671.337,75 - TOTAL/R$ 25.846,50 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$611924.36 CDATV: 114002-0 ISS:R$33566.89#R$ 382.840,07
202302304#202305119#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 845(JP BECHARA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 671.337,75 - TOTAL/R$ 25.846,50 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$611924.36 CDATV: 114002-0 ISS:R$33566.89#R$ 262.651,18
202302032#202305120#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 845(JP BECHARA) - COMPLEMENTO DA OP 5119/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 25.846,50
202302304#202305121#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 9187(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 671.482,17 - TOTAL/R$ 25.852,06 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$612056.00 CDATV: 114002-0 ISS:R$33574.11#R$ 645.630,11
202302304#202305122#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 9187(CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 5121/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 25.852,06
202305787#202306335#002850/2023#HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE, PPSB2850/2023 PPSB2850/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3#R$ 5.000,00
202305812#202306486#002834/2023#CICERO YUKIO YOKOYA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB2834/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071117 9#R$ 8.000,00
202301523#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 8.647,53
202301524#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 18.270,00
202301525#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 431.718,62
202301526#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 878,90
202300780#202304793#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O  ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 825 (ASSIST) - REAJUSTE DA 26ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32309.69 CDATV: 112302-0 ISS:R$1700.51#R$ 1.337,08
202300781#202304793#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O  ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 825 (ASSIST) - REAJUSTE DA 26ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32309.69 CDATV: 112302-0 ISS:R$1700.51#R$ 12.306,62
202302994#202304793#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O  ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 825 (ASSIST) - REAJUSTE DA 26ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32309.69 CDATV: 112302-0 ISS:R$1700.51#R$ 1.995,92
202302995#202304793#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O  ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 825 (ASSIST) - REAJUSTE DA 26ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32309.69 CDATV: 112302-0 ISS:R$1700.51#R$ 18.370,58
202300780#202304794#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21891 (LBR) - 26ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-0 ISS:R$2724.27#R$ 5.339,57
202300781#202304794#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21891 (LBR) - 26ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-0 ISS:R$2724.27#R$ 49.145,86
202300780#202304797#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O  ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21892 (LBR) - REAJUSTE DA 26ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10769.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$566.83#R$ 445,68
202300781#202304797#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O  ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21892 (LBR) - REAJUSTE DA 26ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10769.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$566.83#R$ 4.102,21
202302994#202304797#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O  ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21892 (LBR) - REAJUSTE DA 26ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10769.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$566.83#R$ 665,31
202302995#202304797#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O  ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 21892 (LBR) - REAJUSTE DA 26ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2022 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10769.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$566.83#R$ 6.123,53
202305028#202305823#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B). NFES 194 PC630/2023,AF:901/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$1891.50 CDATV: 104102-0 ISS:R$58.50#R$ 1.950,00
202305537#202305924#011370/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE TIFFANY CRISTINA MOREIRA SANT ANNA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE BRUNA MOREIRA DE MATTOS, PPSB11370/2022 CHEQUE A: BRUNA MOREIRA DE MATTOS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202305163#202305801#000714/2023#STAGE 360 EVENTOS LTDA# LOCAÇÃO DE TENDAS, BALCÕES E FECHAMENTOS, NFES 14 PC714/2023,AF:1009/2023 DEPOSITO: 341 7376 99487 2#R$ 8.400,00
202219293#202305138#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10307 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.580,00 - TOTAL/R$ 393,80 - INSS PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3007.20 CDATV: 103114-0 ISS:R$179.00#R$ 3.186,20
202302144#202305338#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFSE 28291(SILCON) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 474.425,14 - TOTAL/ R$ 52.186,76 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$398517.12 CDATV: 101202-0 ISS:R$23721.26#R$ 422.238,38
202302144#202305339#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFSE 28291(SILCON) - COMPLEMENTO DA OP 5338/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 52.186,76
202300831#202305367#001911/2022#MEDICAL CHIZZOLINI LTDA# FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA OGAWA KUDOH, DANFE 12675 PC3387/2022,CF:243/2022 DEPOSITO: 104 3499 03 868 8#R$ 3.619,90
202217920#202305371#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL(CREAS), NFES 3285 - 3ª MEDIÇÃO PC2976/2022,AF:4078/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$47961.14 CDATV: 103103-0 ISS:R$1483.33#R$ 49.444,47
202306077#202306847#047600/2023#LUCIANA DE SOUZA PIRES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA A SECRETÁRIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO FRIDA BABY WAIDERGORN CORDEIRO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PÚBLICOS DE HABITAÇÃO - ABC, COM A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO NACIONAL DE HABITAÇÃO, PARA EXPOSIÇÃO DAS AÇÕES DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, NO DIA 18/4/2023 EM BRASÍLIA-DF, PPSB47600/2023 PPSB47600/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071075 0#R$ 686,53
202305825#202306547#027820/2023#EVANDRO BRANDAO SECCO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA O JOMI2023 PPSB27820/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000182 1#R$ 4.000,00
202300891#202306548#086613/2019#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38464/2020,CONVENIO:14/2019SAS,TA:20/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 450777 0#R$ 1.740,00
202300648#202306563#041083/2014#BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-# PAGAMENTO DO CONTRATO 13.2.0754.1(PMAT III) PARCELA 71/72 - PRINCIPAL PPSB39422/2020,CF:41083/2014,TA:1/2020 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 5.531.979,74
202300649#202306564#041083/2014#BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-# PAGAMENTO DO CONTRATO 13.2.0754.1(PMAT III) PARCELA 71/72 - JUROS PPSB39422/2020,CF:41083/2014,TA:1/2020 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 79.180,20
202301185#202306789#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO FERNANDA ALVES CHIMATI,CAROLINA M. PRANCVITCH DA PRATA,ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA,ARETHA LIMA GIACON,MONIQUE SOTOPIETRO G. CALABRO,CRISTIANE ZERINO MIZUNO CALICE,GABRIELA BALEEIRO DE ASSIS,VIVIAN AP. T. SANTOS BENEDITO, CLAUDIA GAROFALO P. PULINI,LARISSA DE O. SANTOS AGUERO,MARIELE LIMA SENA PEREIRA,MARTA PERES SALES E MATHEUS HENRIQUE DOS S. LEAL PPSB14352/2022 R$ 14.406,26 - MSBC CONFORME MINUTA DE GAM R$ 1.901,89 - SBCPREV(R.9374) R$ 33,63 - GNDI(R.9235)#R$ 8.548,38
202301202#202306789#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO FERNANDA ALVES CHIMATI,CAROLINA M. PRANCVITCH DA PRATA,ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA,ARETHA LIMA GIACON,MONIQUE SOTOPIETRO G. CALABRO,CRISTIANE ZERINO MIZUNO CALICE,GABRIELA BALEEIRO DE ASSIS,VIVIAN AP. T. SANTOS BENEDITO, CLAUDIA GAROFALO P. PULINI,LARISSA DE O. SANTOS AGUERO,MARIELE LIMA SENA PEREIRA,MARTA PERES SALES E MATHEUS HENRIQUE DOS S. LEAL PPSB14352/2022 R$ 14.406,26 - MSBC CONFORME MINUTA DE GAM R$ 1.901,89 - SBCPREV(R.9374) R$ 33,63 - GNDI(R.9235)#R$ 2.349,74
202301209#202306789#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO FERNANDA ALVES CHIMATI,CAROLINA M. PRANCVITCH DA PRATA,ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA,ARETHA LIMA GIACON,MONIQUE SOTOPIETRO G. CALABRO,CRISTIANE ZERINO MIZUNO CALICE,GABRIELA BALEEIRO DE ASSIS,VIVIAN AP. T. SANTOS BENEDITO, CLAUDIA GAROFALO P. PULINI,LARISSA DE O. SANTOS AGUERO,MARIELE LIMA SENA PEREIRA,MARTA PERES SALES E MATHEUS HENRIQUE DOS S. LEAL PPSB14352/2022 R$ 14.406,26 - MSBC CONFORME MINUTA DE GAM R$ 1.901,89 - SBCPREV(R.9374) R$ 33,63 - GNDI(R.9235)#R$ 5.443,66
202302125#202304198#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 191 - 47ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4196/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 700.723,70
202304162#202304264#000448/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/2022, POR LUIS SALES AMORIM DE OLIVEIRA. PC448/2023#R$ 700,00
202303332#202304270#000318/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 971/2009, POR WOLKER CONRADO MARTINS DA SILVA. PC318/2023#R$ 200,00
202304527#202304375#000557/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/2022 POR WELLINGTON VIANA DE LIMA PC557/2023#R$ 600,00
202302960#202304431#000048/2023#WILTEC TELECOMUNICACOES LTDA# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO REPETIDORA NO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DA GCM. NFSE 340. PC48/2023,AF:168/2023 DEPOSITO: 237 0670 0050475 0#R$ 2.197,00
202303067#202304159#001310/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1689591 PC2166/2022,AF:260/2023 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 24.000,00
202302130#202304162#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 13020 - 47ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4160/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 9.371,26
202302130#202304164#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS, NFES 13023 - 47ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 4163/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 18.913,80
202300799#202304776#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3679(SONDOTECNICA) - 16ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$257997.27 CDATV: 112302-0 ISS:R$13578.80#R$ 26.614,45
202300800#202304776#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3679(SONDOTECNICA) - 16ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$257997.27 CDATV: 112302-0 ISS:R$13578.80#R$ 244.961,62
202302545#202304801#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, NFES 10288 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.500,00 - TOTAL/R$ 825,00 - INSS PC92/2023,CF:9/2023 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$6300.00 CDATV: 103114-0 ISS:R$375.00#R$ 6.675,00
202301002#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.961,79
202301007#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.963,29
202301010#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 111.632,64
202301011#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 435,67
202301017#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.489,26
202301019#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 118.212,11
202301020#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.805,22
202301025#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 10.870,67
202301028#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 79.184,50
202301029#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 239,46
202301034#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 10.904,02
202301037#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 76.086,36
202301038#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.626,85
202301044#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 10.279,54
202301046#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 79.509,17
202301047#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 413,53
202301053#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 20.377,40
202301056#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 156.345,43
202301057#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.180,84
202305900#202306684#001096/1988#FUNDACAO DO ABC - FUABC# TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 37/2023. PPSB46186/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 852.000,00
202300612#202306699#061217/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA PARCELA 107/240 - PRINCIPAL PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 127.223,89
202300613#202306701#061217/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 107/240 - R$ 120.987,06 - JUROS / R$ 46.378,37 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 120.987,06
202300614#202306701#061217/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 107/240 - R$ 120.987,06 - JUROS / R$ 46.378,37 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 46.378,37
202302439#202306702#073633/2022#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0545.457-63/22 (PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS) - PERIODO DE CARÊNCIA R$ 63.352,48 - JUROS/R$ 31.676,24 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 63.352,48
202302440#202306702#073633/2022#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0545.457-63/22 (PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS) - PERIODO DE CARÊNCIA R$ 63.352,48 - JUROS/R$ 31.676,24 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 31.676,24
202300170#202306713#061199/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 107/240 - PRINCIPAL PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 141.384,77
202300171#202306714#061199/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 104/240 - R$ 134.453,74 - JUROS / R$ 51.540,60 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 134.453,74
202305815#202306536#071742/2013#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS# AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. PPSB40138/2020#R$ 48.509,68
202304455#202305744#127466/2021#INSTITUTO GERACAO FUTURA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMA DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:9/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8#R$ 1.106.497,18
202305639#202306083#021547/2023#AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS# CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA N.335 DO FAE. PPSB21547/2023 TRANSITAR PELA CONTA FAE RUBRICA 8090#R$ 27.500,00
202301527#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 4.676,21
202301528#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 59.286,83
202301533#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 3.104,45
202301534#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 7.032,12
202301535#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 58.725,00
202301536#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 119.053,88
202301537#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 880,06
202301538#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 13.975,93
202301542#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 3.141,86
202301543#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 1.608,02
202301544#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 9.000,00
202301545#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 174.926,59
202301546#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 17.049,04
202301547#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 4.432,62
202301548#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 41.777,94
202301549#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 456,71
202301551#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 304,48
202301552#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 19.698,10
202301553#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 60.670,87
202301554#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 7.042,14
202301336#202307287#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.279.649,66 - LÍQUIDO R$ 10.790.849,52 - DESCONTOS#R$ 550,00
202303893#202307287#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.279.649,66 - LÍQUIDO R$ 10.790.849,52 - DESCONTOS#R$ 368,40
202305951#202307287#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.279.649,66 - LÍQUIDO R$ 10.790.849,52 - DESCONTOS#R$ 650,70
202305952#202307287#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.279.649,66 - LÍQUIDO R$ 10.790.849,52 - DESCONTOS#R$ 4.049,84
202305955#202307287#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.279.649,66 - LÍQUIDO R$ 10.790.849,52 - DESCONTOS#R$ 68.306,00
202305956#202307287#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.279.649,66 - LÍQUIDO R$ 10.790.849,52 - DESCONTOS#R$ 4.314,65
202300731#202304022#000642/2022#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. FATURA 81332290 E 81438649. COMPLEMENTO DA OP 4020/2023 PC2321/2022,CF:63/2022 REFERENTE A IR.#R$ 12,05
202305083#202306074#050667/2020#AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS CONFORME LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002417 0#R$ 11.296,00
202303965#202306186#000348/2023#HM MEDICAMENTOS LTDA.# AQUISICAO DE CANABIDIOL HEALTH MEDS 6.000MG SOLUÇÃO ORAL 100MG/ ML - FRASCO COM 60ML. INVOICE 12793 PC348/2023,AF:510/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.200,00
202300740#202304562#002229/2020#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI# FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, DANFE 655 PC453/2021,CF:13/2021,TA:37/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 17.336,70
202301600#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.676,44
202301601#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 17.253,55
202301604#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 130.308,33
202301612#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 38.758,94
202301613#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 333,76
202301620#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 25.207,63
202301621#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 817,50
202301626#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 63.077,46
202301627#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.512,02
202301634#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 8.434,83
202301636#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 127.681,81
202301643#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 36.828,41
202301645#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 45.161,78
202301652#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 289.632,97
202301653#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.287,02
202301659#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 30.216,84
202301670#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 100.940,24
202301671#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.481,29
202301679#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 6.481,16
202301682#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 64.259,11
202304503#202305714#002014/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO,TAMANHOS MEDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, DANFE 230176 PC3300/2022,AF:301/2023 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6#R$ 24.675,84
202304508#202305719#000941/2022#VALE DIAGNOSTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE. DANFE 6641 PC1954/2022,AF:671/2023 DEPOSITO: 001 1563 6 34081 2#R$ 820,00
202304508#202305720#000941/2022#VALE DIAGNOSTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE. DANFE 6640 PC1954/2022,AF:671/2023 DEPOSITO: 001 1563 6 34081 2#R$ 820,00
202304508#202305721#000941/2022#VALE DIAGNOSTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE. DANFE 6642 PC1954/2022,AF:671/2023 DEPOSITO: 001 1563 6 34081 2#R$ 820,00
202300705#202305722#000016/2020#ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR TANGERINA PONKAN. DANFE 945. PC286/2020,CF:9/2020,TA:173/2022 DEPOSITO: 001 0148 1 027174 8#R$ 39.458,82
202304189#202305737#001325/2022#MEDMIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, FARMACEUTICO# AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS. DANFE 305 E 343 PC1964/2022,AF:460/2023 DEPOSITO: 756 3053 25906 3#R$ 71.950,00
202304110#202303688#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 26/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 39.940,68
202303843#202303947#000522/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 3525349. PC1270/2022,AF:421/2023 DEPOSITO: 033 0332 13 000059 6 / IR A RECOLHER#R$ 23.400,00
202301185#202304806#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIOGO TEODORO DO NASCIMENTO;ELLICA DE V SOUZA RODRIGUES;HELLEN CRISTINA T DE C DANTAS;VIVIANE ALMEIDA V DE OLIVEIRA;PATRICIA BORBA DE MELO ALVAREZ;CATIA REGINA PEREIRA;FERNANDA MACHADO R GUMBYS;ELISABETE APARECIDA P DE SOUZA;SILMARA ARGACOF TEMWRIJOSUK;CYNTHIA CRISTINA CINTRA; JULIANA EMILIANO DE SOUZA;FERNANDA M RAVENA B DE ARAUJO;MICHELE TEIXEIRA ZOBOLI;ARTUR LAUANDE MUCCI PPSB14352/2022 R$ 811,45 - SBCPREV (R.9374) R$ 26,68 - NOTREDAME (R.9235) R$ 4623,66-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO#R$ 2.055,03
202301209#202304806#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIOGO TEODORO DO NASCIMENTO;ELLICA DE V SOUZA RODRIGUES;HELLEN CRISTINA T DE C DANTAS;VIVIANE ALMEIDA V DE OLIVEIRA;PATRICIA BORBA DE MELO ALVAREZ;CATIA REGINA PEREIRA;FERNANDA MACHADO R GUMBYS;ELISABETE APARECIDA P DE SOUZA;SILMARA ARGACOF TEMWRIJOSUK;CYNTHIA CRISTINA CINTRA; JULIANA EMILIANO DE SOUZA;FERNANDA M RAVENA B DE ARAUJO;MICHELE TEIXEIRA ZOBOLI;ARTUR LAUANDE MUCCI PPSB14352/2022 R$ 811,45 - SBCPREV (R.9374) R$ 26,68 - NOTREDAME (R.9235) R$ 4623,66-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO#R$ 3.406,76
202302477#202304809#002239/2021#LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 935 PC1106/2022,CF:43/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2326.62 CDATV: 103127-0 ISS:R$85.88#R$ 2.412,50
202302545#202304840#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, NFES 10293 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.103,50 - TOTAL/R$ 231,38 - INSS PC92/2023,CF:9/2023 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5/IR A RECOLHER LIQ:R$1766.94 CDATV: 103114-0 ISS:R$105.18#R$ 1.872,12
202302545#202304841#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, NFES 10293 - COMPLEMENTO DA OP 4840/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC92/2023,CF:9/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 231,38
202304910#202306258#001300/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML. DANFE 1700044 PC2262/2022,AF:851/2023 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 19.896,00
202301238#202304813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SIMONE SANDIM SILVA; MARCIA FIGUEIROA DE SOUSA; CAROLINA DEZOTI CRUZ GARCIA; DOUGLAS ARRUDA RODRIGUES. PPSB14352/2022 R$ 550,9 - SBCPREV (R.9374) R$ 2379,27-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO#R$ 1.240,47
202301251#202304813#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SIMONE SANDIM SILVA; MARCIA FIGUEIROA DE SOUSA; CAROLINA DEZOTI CRUZ GARCIA; DOUGLAS ARRUDA RODRIGUES. PPSB14352/2022 R$ 550,9 - SBCPREV (R.9374) R$ 2379,27-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO#R$ 1.689,70
202302029#202305738#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 303 - 58ª  MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 830.753,73 - TOTAL / R$ 31.984,02 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$757232.03 CDATV: 103125-0 ISS:R$41537.68#R$ 91.322,03
202302030#202305738#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 303 - 58ª  MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 830.753,73 - TOTAL / R$ 31.984,02 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$757232.03 CDATV: 103125-0 ISS:R$41537.68#R$ 674.127,64
202302031#202305738#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 303 - 58ª  MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 830.753,73 - TOTAL / R$ 31.984,02 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$757232.03 CDATV: 103125-0 ISS:R$41537.68#R$ 33.320,04
202302545#202304803#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, NFES 10288 - COMPLEMENTO DA OP 4801/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC92/2023,CF:9/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 825,00
202302478#202304846#000811/2020#GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS. NFSE 2785 PC1196/2022,CF:75/2020,TA:105/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER#R$ 11.036,00
202300709#202305671#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL.DANFE 0140,1490, 1512,1529,1562,1564,2019 E 2117. PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5#R$ 5.683,40
202300709#202305674#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL. DANFE 1584,1591,1613 E 2158 PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5#R$ 3.504,24
202301774#202305675#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 5.561,34 - FFIN1/R$ 840,02 - FFPREV PPSB14355/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO#R$ 1.360,26
202301776#202305675#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 5.561,34 - FFIN1/R$ 840,02 - FFPREV PPSB14355/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO#R$ 752,72
202301782#202305675#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 5.561,34 - FFIN1/R$ 840,02 - FFPREV PPSB14355/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO#R$ 4.288,38
202305273#202305678#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - ADEQUAÇÃO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO CONFORME MINUTA DE GAM 155/2023 PPSB14353/2022 CHEQUE A: MSBC/FUNDEB3 CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 59,82
202304190#202305811#001809/2022#PGS SERVICOS GERAIS LTDA# FORNECIMENTO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO PARA REPOSIÇÃO, NFES 383 2539/2022,AF:616/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$19537.28 CDATV: 103302-0 ISS:R$398.72#R$ 19.936,00
202300744#202304445#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3892(INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 4444/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 4.637,10
202300744#202304448#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10219(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.506,32 - TOTAL/R$ 522,85 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8603.22 CDATV: 168047-0 ISS:R$380.25#R$ 8.983,47
202300744#202304450#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10217(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.153,66 - TOTAL/R$ 1.163,45 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19567.14 CDATV: 168102-0 ISS:R$423.07#R$ 19.990,21
202300176#202305871#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 28984 A 28986 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 42.970,10
202300830#202305871#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 28984 A 28986 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 4.811,62
202305522#202305880#032476/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO FAUSTO EZEQUIEL DE ANDRADE. MATRÍCULA 4594-6, A FAVOR DE ALICE CRISTINA ANDRADE VELOSO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB32476/2023 CHEQUE A: ALICE CRISTINA ANDRADE VELOSO, DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.499,00
202305526#202305882#024736/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA APARECIDA DE PAULA SILVA, MATRÍCULA 8084-1, A FAVOR DE JOAO FAUSTO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB24736/2023 CHEQUE A: JOAO FAUSTO DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.373,05
202303894#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#-R$ 59,82
202301202#202302577#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#-R$ 751,51
202304313#202304309#000133/2022#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISIÇÃO DE STOMAHESIVE PÓ - BARREIRA PROTETORA DE PELE, DANFE 3181 PC722/2022,AF:596/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 594,00
202306045#202306942#032579/2023#IAM - INSTITUICAO ASSISTENCIAL MEIMEI# TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB32579/2023,CONVENIO:18/2023FSS DEPOSITO: 001 3131 3 024187 3#R$ 81.240,60
202306049#202306945#032570/2023#GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA# TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB32570/2023,CONVENIO:23/2023FSS DEPOSITO: 001 427 8 72388 6#R$ 81.240,60
202306037#202306947#032529/2023#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB32529/2023,CONVENIO:9/2023FSS DEPOSITO: 001 1557 1 120867 5#R$ 81.240,60
202302246#202307028#038572/2022#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SAICA(SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES). PPSB38572/2022,CONVENIO:15/2022SAS,TA:37/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034748 5#R$ 64.440,00
202302245#202307029#038572/2022#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SAICA(SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES). PPSB38572/2022,CONVENIO:15/2022SAS,TA:37/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 009724 1#R$ 60.000,00
202306178#202307031#032701/2023#LAR ESCOLA PEQUENO LEAO# TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB32701/2023,CONVENIO:11/2023FSS DEPOSITO: 001 1561 X 052012 8#R$ 81.240,60
202301993#202303774#099245/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:216/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X#R$ 350,00
202301994#202303774#099245/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:216/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X#R$ 108.663,45
202300813#202304273#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 6540, 6541, 6546, 6549, 6551 E 30 PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 943,24
202302539#202306091#002036/2022#GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC# SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO GERAL E CORRETIVA, NFES 90568 E 90569 PC2077/2022,CF:5/2018ETC,TA:196/2022 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER#R$ 9.470,00
202300734#202306092#011875/2004#BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A# DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL SEM ÔNUS AO USUÁRIO CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004 PPSB39659/2020 LIQ:R$4439254.95 CDATV: 105803-0 ISS:R$137296.55#R$ 33.079,20
202304456#202306092#011875/2004#BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A# DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL SEM ÔNUS AO USUÁRIO CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004 PPSB39659/2020 LIQ:R$4439254.95 CDATV: 105803-0 ISS:R$137296.55#R$ 4.543.472,30
202303970#202306095#000182/2022#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISIÇÃO DE BELIMUMABE 400MG, DANFE 311558 PC768/2022,AF:480/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.126,48
202303970#202306096#000182/2022#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISIÇÃO DE ACETATO DE GOSSERELINA 10.8 MG, DANFE 309357 PC768/2022,AF:480/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.327,23
202305114#202306097#000113/2022#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR# AQUISICAO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL TAMANHO 20X15CM E LOÇÃO HIDRATANTE PARA PELES SENSÍVEIS MARCA HYCOS-EB, DANFE 85615 PC1351/2022,AF:908/2023 DEPOSITO: 033 0140 13 005232 1#R$ 18.718,00
202304644#202306099#003346/2022#INSPIRE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA.# AQUISICAO DE LOCAO OU CREME COM UREIA A 10%, EM FRASCO OU BISNAGA DE 100 A 120 ML/GRAMAS, DANFE 365 PC3346/2022,AF:722/2023 DEPOSITO: 001 0257 7 029852 2#R$ 2.655,00
202304642#202306100#003346/2022#ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA# AQUISICAO DE CLORETO DE SUXAMETONIO, 100MG DE SAL LIOFILIZADO POR FRASCO-AMPOLA DE 10ML E AMPICILINA SODICA 1G, FRASCO-AMPOLA, PO PARA SOLUCAO INJETAVEL, DANFE 87560 PC3346/2022,AF:720/2023 DEPOSITO: 001 3370 7 066926 1#R$ 4.009,50
202302012#202306101#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 92292(BUREAU VERITAS) - 25ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136246.81 CDATV: 112302-0 ISS:R$7170.88#R$ 14.054,93
202302013#202306101#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 92292(BUREAU VERITAS) - 25ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136246.81 CDATV: 112302-0 ISS:R$7170.88#R$ 129.362,76
202301166#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 434,61
202301167#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 5.807,54
202301168#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 17.506,27
202301169#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 4.819,00
202301290#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 168.599,26
202301291#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 4.540,51
202301292#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 1.829,62
202301293#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 21.505,29
202301297#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 27.390,31
202301311#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 675,12
202301313#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 27.225,00
202301316#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 405,99
202301409#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 2.473,61
202301412#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 1.192,82
202301416#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 2.973,05
202301418#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 550,00
202301419#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 37.505,89
202301420#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 320,27
202301421#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 992,28
202301422#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 4.926,14
202301426#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 19.698,10
202301429#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 1.912,00
202301430#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 69.782,42
202301431#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 3.957,36
202301299#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 1.095,57
202301300#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 7.538,86
202301304#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 17.904,65
202301305#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 7.499,19
202301306#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 1.812,36
202301307#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 2.771,10
202301310#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 2.400,96
202301312#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 6.510,23
202301313#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 2.100,00
202301314#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 118.600,00
202301315#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 1.260,00
202301316#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 168,00
202301317#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 653,47
202301318#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 705,35
202301319#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 135.865,36
202301320#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 5.652,69
202301321#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 1.047,24
202301322#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 25.674,22
202301326#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 45.704,83
202301327#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 336.019,39
202301328#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 2.264,53
202301329#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 1.792,69
202301330#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#R$ 12.866,61
202302234#202305822#030553/2013#PROGRAMA AUXILIO MORADIA# PROGRAMA AUXILIO MORADIA QUE POSSIBILITA, EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITORIO, ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. LEI MUNICIPAL N.6168/2011 REGULAMENTADA PELO DECRETO N.17765/2011. PPSB40721/2020#R$ 11.025,00
202301063#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 18.558,92
202301067#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 67.290,04
202301068#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 702,53
202301074#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.139,13
202301077#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 75.969,49
202301078#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 806,61
202301084#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 8.256,89
202301087#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 33.914,54
202301093#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.264,34
202301097#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 132.751,25
202301098#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.862,68
202301105#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 15.797,97
202301109#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 117.813,34
202301110#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.104,96
202301117#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 15.281,49
202301120#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 145.153,38
202301121#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 500,64
202301683#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.021,57
202301689#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.475,09
202301692#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 115.399,43
202301693#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.785,39
202302850#202306241#000072/2023#P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ, RECIBO DE LOCAÇÃO 19166 PC72/2023,AF:203/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 250,00
202216204#202306242#002545/2021#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISIÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 500MG, DANFE 1699812 PC372/2022,AF:3510/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 8.400,00
202219913#202306244#002700/2021#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG, DANFE 257689 PC502/2022,AF:4175/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 50.382,90
202304937#202306245#000361/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE MORFINA SULFATO 10MG/ML, DANFE 3555810 PC872/2022,AF:802/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.500,00
202303796#202306247#002705/2021#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISIÇÃO DE ANLODIPINA 5MG, DANFE 1697537 PC873/2022,AF:423/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 28.637,50
202305224#202306250#002165/2023#LIGA DE FUTEBOL DE SALAO DE SAO BERNARDO DO CAMPO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS. LEI N.13019/2014, DECRETO N.20113/2017, MANIFESTACAO PGM.5 N.831/2022 EM FLS. 140/144 (SB148709/2022), PPSB2165/2023,CONVENIO:20/2023SESP DEPOSITO: 104 2901 03 000268 0#R$ 150.000,00
202300020#202304312#000818/2018#HELIMARTE TAXI AEREO LTDA# SERVICOS AEREOS EM HELICOPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL. NFSE 4667. PC2126/2018,CF:117/2018,TA:101/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$8365.63 CDATV: 105856-0 ISS:R$258.73#R$ 8.624,36
202304574#202305128#000289/2023#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE TAPETE DE LINÓLEO, DANFE 1192 PC289/2023,AF:719/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.029,53
202304575#202305128#000289/2023#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE TAPETE DE LINÓLEO, DANFE 1192 PC289/2023,AF:719/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.423,98
202304576#202305128#000289/2023#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE TAPETE DE LINÓLEO, DANFE 1192 PC289/2023,AF:719/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.666,37
202302106#202305129#001537/2017#CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL, FATURA DE LOCAÇÃO 208531040 PC981/2018,CF:44/2018,TA:51/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 172.759,46
202302014#202306487#094242/2019#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:26/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 121514 0#R$ 76.845,00
202301906#202306503#086551/2019#GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38472/2020,CONVENIO:17/2019SAS,TA:9/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062348 2#R$ 19.530,00
202300895#202306505#086622/2019#FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38469/2020,CONVENIO:16/2019SAS,TA:22/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 000839 4#R$ 3.210,00
202300888#202306506#086558/2019#ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38445/2020,CONVENIO:5/2019SAS,TA:12/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 020003 4#R$ 8.220,00
202300886#202306508#086567/2019#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38444/2020,CONVENIO:3/2019SAS,TA:10/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004013 0#R$ 3.210,00
202300885#202306509#086567/2019#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38443/2020,CONVENIO:3/2019SAS,TA:10/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 002300 7#R$ 3.210,00
202300908#202306510#086492/2019#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38454/2020,CONVENIO:9/2019SAS,TA:15/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062491 8#R$ 11.430,00
202301555#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 22.922,00
202301556#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 301.678,54
202301557#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 4.907,49
202301558#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 1.328,79
202301559#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 32.046,39
202301560#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 527,42
202301562#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 351,61
202301563#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#R$ 17.054,53
202302029#202305739#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 303 - 58ª  MEDIÇÃO - COMPLMENTO DA OP 5738/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 31.984,02
202300096#202305749#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO, NFES 13632 E DANFE 6901 PC1893/2022,CF:97/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 40,34
202300097#202305749#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO, NFES 13632 E DANFE 6901 PC1893/2022,CF:97/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.070,71
202306362#202307352#100521/2021#ALEXANDRE PAULO FINATTI# INDENIZACAO EM DECORRENCIA DE DESAPROPRIACAO PARA IMISSAO PREVIA NA POSSE DE TERRENO NECESSARIO A COMPOSICAO DO PTUSBC,VOLTADAS A INTERVENCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM.16 DA RODOVIA ANCHIETA(SP-150)-ETAPA 1,DECRETO 21895/22 QUE ALTERA O DECRETO 21720/21,INS.IMOB.13.039.060. 000, LAUDO EM FLS.115/156, AUTOS 1005778-22.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 22002 PPSB10052/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 77.331,00
202306440#202307368#059469/2014#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB98652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA MOREIRA BRADESCO - AG:1844-9 - CP:1005775-2#R$ 975,00
202303971#202303272#002850/2023#HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM A EXTRACAO DE XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR.PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE PPSB2850/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3#-R$ 25,12
202303134#202302325#046305/2014#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB84614/2020 CHEQUE A: MARIETA SOEIRO E SOUZA DEPÓSITO BANCÁRIO#-R$ 30,30
202304204#202305520#001268/2022#SUPREME COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE PARA 2 LITROS, DANFE 3020 PC2254/2022,AF:597/2023 DEPOSITO: 001 4770 8 013515 1#R$ 6.885,00
202304727#202305521#000615/2023#DIOGO GONCALVES DE OLIVEIRA# APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 12/3/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, VALOR BRUTO:       R$ 400.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 44.00 PC615/2023000,AF:70042/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 336.00 INSS:R$ 44.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 20.00#R$ 400,00
202300666#202305522#003300/2001#BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO# CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUNICIPAL 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS] PPSB38004/2021#R$ 131.491,70
202303323#202305525#002546/2022#RENATO MARANA LTDA# AQUISIÇÃO DE CANECA INFANTIL CILÍNDRICA E JARRA DE PLÁSTICO, DANFES 220 E 226 PC80/2023,AF:428/2023 DEPOSITO: 630 0001 260626000 9#R$ 22.025,00
202302377#202305646#002914/2022#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, TAMANHO RECÉM-NASCIDO, DANFE 242593 PC2914/2022,AF:4634/2022 DEPOSITO: 001 6520 0 104069 3#R$ 1.485,00
202303131#202303906#000224/2023#ALEXANDRE PUIGVENTOS FRANGIONI# SERVIÇO DE EXPOSIÇÃO BRASIL IMPÉRIO NO DIA 14/02/2023 NA PINACOTECA VALOR BRUTO:       R$ 2000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 220.00 LIQ.:R$ 1680.00 INSS:R$ 220.00 <9221> CDATV: 159901-1 ISS:R$ 100.0#R$ 2.000,00
202302588#202305784#002792/2018#FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI# LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CF:10/2019,TA:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.683,32
202304247#202305789#002705/2021#GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO  SA# AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, DANFE 156314 PC876/2022,AF:557/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 27.653,40
202302103#202303964#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO AO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA  MILITAR, CARTÓRIOS ELEITORAIS, TIRO DE GUERRA E IML. PC1681/2022,CF:35/2022#R$ 403,09
202302104#202303964#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO AO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA  MILITAR, CARTÓRIOS ELEITORAIS, TIRO DE GUERRA E IML. PC1681/2022,CF:35/2022#R$ 973,72
202302105#202303964#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO AO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA  MILITAR, CARTÓRIOS ELEITORAIS, TIRO DE GUERRA E IML. PC1681/2022,CF:35/2022#R$ 71,19
202302192#202303964#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO AO CORPO DE BOMBEIROS, POLÍCIA  MILITAR, CARTÓRIOS ELEITORAIS, TIRO DE GUERRA E IML. PC1681/2022,CF:35/2022#R$ 523,30
202213974#202304064#000762/2021#CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS# OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 30 - 11ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 4063/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC4/2022,CF:142/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 7.679,71
202300793#202306466#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB38812/2020#R$ 93.608,91
202300794#202306466#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB38812/2020#R$ 27.599,84
202300795#202306466#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB38812/2020#R$ 766.572,09
202300796#202306466#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB38812/2020#R$ 14.630,08
202300797#202306466#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB38812/2020#R$ 6.369,48
202300798#202306466#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB38812/2020#R$ 3.377,41
202305682#202306466#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB38812/2020#R$ 3.470,64
202304934#202306469#002873/2022#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA# AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/JOINVILLE/ SAO PAULO, PARA AS FUNCIONARIAS VALQUIRIA DE SOUSA DJEHIZIAN, ROSANGELA PIRES MARTINS, SANDRA REGINA PASSOS LIMA E TADEIA GUSMAO MURITIBA BUCHMANN, PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO DO SISTEMA DE TELEMEDICINA, NOS DIAS 27/03 E 28/03/2023, NFES 3266 PC617/2023,AF:888/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5213.87 CDATV: 104002-0 ISS:R$106.41#R$ 1.330,07
202304935#202306469#002873/2022#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA# AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/JOINVILLE/ SAO PAULO, PARA AS FUNCIONARIAS VALQUIRIA DE SOUSA DJEHIZIAN, ROSANGELA PIRES MARTINS, SANDRA REGINA PASSOS LIMA E TADEIA GUSMAO MURITIBA BUCHMANN, PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO DO SISTEMA DE TELEMEDICINA, NOS DIAS 27/03 E 28/03/2023, NFES 3266 PC617/2023,AF:888/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5213.87 CDATV: 104002-0 ISS:R$106.41#R$ 1.330,07
202304936#202306469#002873/2022#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA# AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/JOINVILLE/ SAO PAULO, PARA AS FUNCIONARIAS VALQUIRIA DE SOUSA DJEHIZIAN, ROSANGELA PIRES MARTINS, SANDRA REGINA PASSOS LIMA E TADEIA GUSMAO MURITIBA BUCHMANN, PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO DO SISTEMA DE TELEMEDICINA, NOS DIAS 27/03 E 28/03/2023, NFES 3266 PC617/2023,AF:888/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5213.87 CDATV: 104002-0 ISS:R$106.41#R$ 2.660,14
202221760#202304161#001836/2017#ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S# SERVICOS DE AUDITORIA FINANCEIRA DE PROPOSITO ESPECIAL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO FINANCIADO PELO BID. REAJUSTE DE PREÇOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 212/2022.NFSE 49999 PC835/2018,CF:22/2018 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 169.350,00
202303284#202304168#000703/2022#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG POR CÁPSULA. DANFE 306778 PC1765/2022,AF:331/2023 DEPOSITO: 001 3359 6 005759 2#R$ 119.600,00
202304255#202305785#002546/2022#LL COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE TRAVESSA PLASTICA(BANDEJA)FUNDA PARA ALIMENTOS. DANFE 4840 PC78/2023,AF:594/2023 DEPOSITO: 033 0107 13 004860 8#R$ 4.348,50
202302147#202305824#000047/2021#CONFRUTY ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 78727 PC98/2023,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3#R$ 350.224,41
202302147#202305825#000047/2021#CONFRUTY ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 78879 PC98/2023,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3#R$ 337.985,83
202302863#202301524#002834/2023#CICERO YUKIO YOKOYA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS IMPREVISTOS DE MANUTENÇAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTAÇAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB2834/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071117 9#-R$ 136,20
202302100#202304564#001697/2018#SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANÇA PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DE CRÉDITOS VENCÍVEIS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS, NFSE 18526 PAGAMENTO PARCIAL R$ 106.663,20 - TOTAL/R$ 11.732,95 - INSS PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:155/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$92796.99 CDATV: 109402-0 ISS:R$2133.26#R$ 94.930,25
202301806#202306054#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 578,63
202301807#202306054#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.673,88
202301808#202306054#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 0,12
202301809#202306054#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 3.416,40
202301810#202306054#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 2.039,32
202301811#202306054#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 122,27
202301812#202306054#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 276,84
202301813#202306054#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 332,68
202301814#202306054#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 5.806,67
202301815#202306054#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 680,07
202301816#202306054#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 2.039,98
202301817#202306054#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 2.480,07
202301818#202306054#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 230,70
202301819#202306054#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 9.885,05
202301820#202306054#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 2.923,51
202301821#202306054#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 433,88
202301822#202306054#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.755,03
202301823#202306054#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 237,62
202304030#202306054#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 931,96
202304032#202306054#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 662,20
202305105#202306054#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 282,24
202301764#202306055#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.012.421,43 - FFIN1(R.7213) R$ 5.422.649,07 - FFPREV(R.7217) R$ 51,73 - FFIN1(R.7916) R$ 259,65 - FFPREV(R.7920) R$ 32,92 - FFIN1(R.1915) R$ 165,20 - FFPREV(R.1919) RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 9.589,80
202301765#202306055#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.012.421,43 - FFIN1(R.7213) R$ 5.422.649,07 - FFPREV(R.7217) R$ 51,73 - FFIN1(R.7916) R$ 259,65 - FFPREV(R.7920) R$ 32,92 - FFIN1(R.1915) R$ 165,20 - FFPREV(R.1919) RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 599.048,57
202300913#202306603#086571/2019#CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38455/2020,CONVENIO:10/2019SAS,TA:16/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 040278 8#R$ 6.190,00
202300911#202306604#086571/2019#CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38455/2020,CONVENIO:10/2019SAS,TA:16/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 040277 X#R$ 9.860,00
202302150#202304868#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFSE 18739 E 11654 FATURA  - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 74.997,98 - TOTAL/R$ 6.287,67 - INSS PC1710/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$66995.50 CDATV: 105865-0 ISS:R$1714.81#R$ 68.710,31
202302150#202304870#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFSE 18739 E 11654 FATURA  - COMPLEMENTO DA OP 4868/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1710/2022,CF:75/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 6.287,67
202304959#202305518#000719/2023#RODRIGO ESTEVAM FIGUEIREDO DE MENDONCA# SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO XAXIADO NO DIA 19/03/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE VALOR BRUTO:       R$ 1500.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 165.00 PC719/2023000,AF:70053/2023 LIQ.:R$ 1260.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 75.00#R$ 1.500,00
202304960#202305519#000719/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/2022 POR RODRIGO ESTEVAM FIGUEIREDO DE MENDONCA. PC719/2023#R$ 300,00
202300909#202305523#002523/2022#MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A# SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS, FATURA 05 PC2523/2022,AF:3494/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 32,20
202302067#202305663#148281/2022#IRENE ARAUJO SALES DIVETTA# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6A. VARA DO TRABALHO PPSB14828/2022#R$ 1.355,26
202304240#202305663#148281/2022#IRENE ARAUJO SALES DIVETTA# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6A. VARA DO TRABALHO PPSB14828/2022#R$ 288,58
202300652#202305664#036809/2019#FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-# TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO PARA SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:5/2023 R$ 249.478,80 - FUNCRAF(DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 86.500,00 - CUSTEFNS(RUBRICA 6533)#R$ 335.978,80
202304306#202305665#018460/2023#BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO# CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCACAO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL N. 2393/80) DELIBERACAO FAED 01/2023 PPSB18460/2023#R$ 1.106,75
202301805#202306054#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 230,70
202301715#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 13.501,25
202306050#202306959#032169/2023#ASSOCIACAO BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB32169/2023,CONVENIO:24/2023FSS DEPOSITO: 001 3190 9 36314 6#R$ 81.240,60
202219293#202305204#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10320 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.498,00 - TOTAL/R$ 934,78 - INSS PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7138.32 CDATV: 103114-0 ISS:R$424.90#R$ 7.563,22
202214708#202305205#001697/2019#99 TECNOLOGIA LTDA# PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE, NOTA DE DEBITO 4551 PC2578/2019,CF:85/2019,TA:153/2022 DEPOSITO: 001 3336 7 032688 7#R$ 134.447,29
202219293#202305206#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10320 - COMPLEMENTO DA OP 5204/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3086/2022,CF:232/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 934,78
202219293#202305208#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10321 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.755,00 - TOTAL/R$ 743,05 - INSS PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5674.20 CDATV: 103114-0 ISS:R$337.75#R$ 6.011,95
202219293#202305209#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10321 - COMPLEMENTO DA OP 5208/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3086/2022,CF:232/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 743,05
202219293#202305210#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10322 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.372,00 - TOTAL/R$ 150,92 - INSS PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1152.48 CDATV: 103114-0 ISS:R$68.60#R$ 1.221,08
202300847#202305216#001235/2018#APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.# SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR. DANFE 9060 E 9061 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:108/2022 DEPOSITO: 001 3357 0 6462 9#R$ 186.710,32
202300848#202305216#001235/2018#APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.# SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR. DANFE 9060 E 9061 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:108/2022 DEPOSITO: 001 3357 0 6462 9#R$ 258.908,80
202302036#202305220#000029/2020#FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS E RABECÃO MENSAL, NFSE 4335 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 213.644,40 - TOTAL/R$ 7.050,27 - INSS PC1294/2020,CF:69/2020,TA:70/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$200184.80 CDATV: 115102-0 ISS:R$6409.33#R$ 206.594,13
202304484#202305221#000400/2023#STOCKTOTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE RÁDIOS COMUNICADORES, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO, EM VIATURAS DA GCM, NFES 3639 PC400/2023,AF:684/2023 DEPOSITO: 001 1506 7 015474 1#R$ 3.800,00
202302036#202305222#000029/2020#FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS E RABECÃO MENSAL, NFSE 4335 - COMPLEMENTO DA OP 5220/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1294/2020,CF:69/2020,TA:70/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 7.050,27
202302147#202305223#000047/2021#CONFRUTY ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 78323 PC98/2023,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3#R$ 258.687,74
202214393#202305224#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 76983 - PAGAMENTO PARCIAL PC2194/2022,CF:123/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER#R$ 8.000,20
202300897#202305225#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 76983 - COMPLEMENTO DA OP 5224/2023. PC2194/2022,CF:123/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER#R$ 1.799,80
202302188#202306084#001019/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES NOS NÚCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA(SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO), NFES 7800(JHE) - 20ª E 21ª MEDIÇÕES PPSB22864/2021,CF:22/2021,TA:135/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 11.512,34
202302188#202306085#001019/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES NOS NÚCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA(SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO), NFES 8816(GERIBELLO) - 20ª E E 21ª MEDIÇÕES PPSB22864/2021,CF:22/2021,TA:135/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 11.512,33
202301046#202306118#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 56/2023 A EUNICE DE V. LOPES SOUZA PPSB14352/2022 R$ 1.456,12 - LÍQUIDO R$ 112,66 - INSS(R.9382)#R$ 1.468,78
202301055#202306118#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 56/2023 A EUNICE DE V. LOPES SOUZA PPSB14352/2022 R$ 1.456,12 - LÍQUIDO R$ 112,66 - INSS(R.9382)#R$ 100,00
202301409#202304712#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A  IRANI PAULINA MATOZO E  SAMUEL COSTA GOMES PPSB14352/2022 R$ 280,39-INSS (R.9382) R$ 73,44-NOTREDAME (R.9235)#R$ 112,66
202300115#202305421#001818/2021#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 27709 PC1750/2022,CF:80/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$256860.35 CDATV: 102320-0 ISS:R$5242.05#R$ 262.102,40
202302991#202304678#003058/2022#ERINOX EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS INDUSTRIAL LTDA# AQUISICAO DE ESTANTE 04 PLANOS PERFURADOS 1000 X 700 X 1650 MM, E ESTANTE 04 PLANOS LISOS 920 X 450 X 1480 MM, DANFE 527 PC3058/2022,AF:167/2023 DEPOSITO: 341 3098 33114 7#R$ 72.770,00
202300021#202304716#000256/2020#CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-# FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE.DANFE 14052 PC1897/2020,CF:104/2020,TA:97/2022 DEPOSITO: 001 5853 X 001233 5#R$ 129.950,00
202218939#202305762#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA UBS RUDGE RAMOS, NFES 3390 - 2ª MEDIÇÃO PC2727/2022,AF:3751/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$112471.09 CDATV: 103103-0 ISS:R$3478.48#R$ 115.949,57
202304962#202305979#003263/2022#RAM COMERCIO DE RACAO LTDA# AQUISICAO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS NO ZOOLOGICO. DANFE 249. PC439/2023,AF:791/2023 DEPOSITO: 001 0191 0 074702 5#R$ 17.183,14
202302121#202306087#047801/2017#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR (BOM PRATO). CARTA RECIBO Nº 324/2023 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5#R$ 7.500,00
202302166#202306090#123108/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR. CARTA RECIBO Nº 52/2023 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2#R$ 17.706,80
202304219#202304699#002482/2021#ANBIOTON IMPORTADORA LTDA# AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA E FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO EM PÓ, DANFE 182783 PC564/2022,AF:507/2023 DEPOSITO: 001 3222 0 107008 8#R$ 6.120,00
202306283#202308187#001068/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE SONDA GASTRO ENTERAL KANGAROO, DANFE 4384 PC1068/2023,AF:1227/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 586,00
202300752#202308192#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2886856 PC31/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 158.413,92
202306983#202308193#001066/2017#LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA# SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO ESPECIALIZADO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS (CORONARIAS E INTRARRADICULARES),TOTAIS E PARCIAIS REMOVÍVEIS DESTINADAS AO CEO-SBC. NFSE 3028 E 3034 [R$ 3.668,64 - DESCONTO]. COMPLEMENTO DA OP 8190/2023. R$ 76.688,74 - TOTAL/R$ 23.675,07 - OP 8190/2023 PC2323/2017,CF:70/2017,TA:218/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 53.013,67
202300844#202308195#000762/2021#CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS# OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 32 - 15ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 208.158,39 - TOTAL/R$ 3.434,61 - INSS PC4/2022,CF:142/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$198479.03 CDATV: 103124-0 ISS:R$6244.75#R$ 204.723,78
202305362#202306315#002479/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISICAO DE SABÃO EM PEDRA COM 200 GRAMAS.DANFE 3064 PC298/2023,AF:1039/2023 DEPOSITO: 707 0001 1502865 0#R$ 5.017,00
202305365#202306315#002479/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISICAO DE SABÃO EM PEDRA COM 200 GRAMAS.DANFE 3064 PC298/2023,AF:1039/2023 DEPOSITO: 707 0001 1502865 0#R$ 1.730,00
202305366#202306315#002479/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISICAO DE SABÃO EM PEDRA COM 200 GRAMAS.DANFE 3064 PC298/2023,AF:1039/2023 DEPOSITO: 707 0001 1502865 0#R$ 1.903,00
202304514#202307714#000521/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL 25MG, DANFE 223645 PC1556/2022,AF:644/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 11.220,00
202306614#202307715#052886/2020#ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 403/2023 EMITIDO EM 15/03/2023 - FILE:11524 AÇÃO/AUTOS 0018403-81.2017.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB52886/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 3.527,29
202301727#202307744#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 63/2023 A CARLOS ALBERTO DE CARVALHO PPSB14352/2022 R$ 12.223,02-LIQUIDO/R$ 234,01-NOTREDAME(R.9235) R$ 1.651,81-IR(R.9375)#R$ 14.108,84
202301652#202307747#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 64/2023 A TERESA CRISTINA DA CRUZ CAMELO PPSB14352/2022 R$ 16.484,47-LIQUIDO/R$ 1.060,60-IR(R.9375)#R$ 17.545,07
202306684#202307786#037881/2023#ROBSON LUIZ SCARABOTO COSTA# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 714/2023 EMITIDO EM 23/3/2023, AÇÃO/AUTOS 0000714-48.2022.8.26. 0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - FILE 18952, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB37881/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 2.684,00
202300647#202307787#002529/2020#MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA SCP(SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS), NFES 602 PC695/2021,CF:20/2021,TA:60/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 25.697,50
202305801#202307788#000734/2023#YC YOUR COMPANY COMERCIO E APOIO ADMINISTRATIVO LT# AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DE CRACHÁS - EVOLIS PRIMACY, DANFE 5086 PC734/2023,AF:1194/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.515,00
202305801#202307789#000734/2023#YC YOUR COMPANY COMERCIO E APOIO ADMINISTRATIVO LT# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DE CRACHÁS - EVOLIS PRIMACY, NFES 146 PC734/2023,AF:1194/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 300,00
202219746#202307791#000859/2022#CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA# CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL - CAPS ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA. 1ª E 2ª MEDIÇÃO. NFSE 49. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 400.861,20 - TOTAL / R$ 3.307,10 - INSS / R$ 176.424,67 - COMPLEMENTO. PC3172/2022,CF:242/2022 DEPOSITO: 033 0455 13 6929 4 LIQ:R$209103.59 CDATV: 103102-0 ISS:R$12025.84#R$ 221.129,43
202219746#202307792#000859/2022#CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA# CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL - CAPS ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA. 1ª E 2ª MEDIÇÃO. NFSE 49. COMPLEMENTO DA OP 7791/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC3172/2022,CF:242/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 3.307,10
202303141#202307793#000859/2022#CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA# CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL - CAPS ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA. 1ª E 2ª MEDIÇÃO. NFSE 49. COMPLEMENTO DA OP 7791/2023 R$ 400.861,20 - TOTAL / R$ 221.129,43 - OP 7791/23 / R$ 3.307,10 - INSS OP 7792/23. PC3172/2022,CF:242/2022 DEPOSITO: 033 0455 13 6929 4#R$ 176.424,67
202304657#202306323#000144/2022#CIMED INDUSTRIA S.A.# AQUISICAO DE LORATADINA 10MG/COMPRIMIDO. DANFE 1064339 PC844/2022,AF:758/2023 DEPOSITO: 001 3322 7 5631 6#R$ 44.550,00
202305776#202306327#001717/2018#BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A# REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA. AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.4 E 9.5. PPSB47372/2020,CF:44/2020 TRANSITAR PELA CONTA RESERVA DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO - CRE LIQ:R$2910000.00 CDATV:105803-7 ISS:R$90000.00#R$ 3.000.000,00
202300019#202306329#002144/2021#ELON MURILO CASTRO ALVES# SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL -SIA, NFES 553 PC1742/2022,CF:86/2022 DEPOSITO: 260 0001 55184376 8#R$ 24.696,00
202302478#202307588#000811/2020#GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS NFSE 2930. PC1196/2022,CF:75/2020,TA:105/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER#R$ 10.324,00
202303374#202308362#070969/2021#APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70969/2021,CONVENIO:58/2022SE,TA:28/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045175 4#R$ 60.635,37
202303377#202308362#070969/2021#APM DA EMEB ARI LACERDA RODRIGUES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70969/2021,CONVENIO:58/2022SE,TA:28/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045175 4#R$ 14.902,65
202300799#202306553#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 21989(LBR) - 17ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$133961.35 CDATV: 112302-0 ISS:R$7050.59#R$ 13.819,16
202300800#202306553#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 21989(LBR) - 17ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$133961.35 CDATV: 112302-0 ISS:R$7050.59#R$ 127.192,78
202300799#202306554#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3718(SONDOTÉCNICA) - 17ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$257999.64 CDATV: 112302-0 ISS:R$13578.92#R$ 26.614,69
202300800#202306554#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3718(SONDOTÉCNICA) - 17ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$257999.64 CDATV: 112302-0 ISS:R$13578.92#R$ 244.963,87
202300799#202306555#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7321(ESTEIO) - 17ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$104192.17 CDATV: 112302-0 ISS:R$5483.79#R$ 10.748,24
202300800#202306555#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7321(ESTEIO) - 17ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$104192.17 CDATV: 112302-0 ISS:R$5483.79#R$ 98.927,72
202307048#202308223#076239/2019#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL AMORIM LIMA KOWALSKI,CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, PPSB30778/2021 CHEQUE A: GABRIEL AMORIM LIMA KOWALSKI: DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202303912#202308225#000276/2023#DROGARIA MUALI LTDA# AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG, DANFE 60 PC276/2023,AF:445/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 832,00
202306288#202308226#001028/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE ACIDO TIOCTICO 600MG, LINAGLIPTINA 5 MG E HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400MG, DANFE 5165 PC1028/2023,AF:1272/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.240,00
202306288#202308227#001028/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG, DANFE 5170 PC1028/2023,AF:1272/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 313,20
202307054#202308231#040133/2022#CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE# CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO CONFORME COTA SS.63 EM FLS. 109 PPSB40133/2022 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS RUBRICA 6533#R$ 8.280,00
202306358#202308232#001310/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE HALOPERIDOL 5MG, DANFE 3579680 PC21671/2022,AF:1199/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 15.980,00
202304504#202308387#000397/2023#COMANDER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMACAO E# AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES OTIS. DANFE 7822 PC397/2023,AF:712/2023 DADOS BANCÁRIOS CONFORME FOLHA ANEXO#R$ 3.483,06
202305133#202306546#002697/2022#BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA# AQUISICAO DE  DASATINIBE 20MG, DANFE 20290 PC3270/2022,AF:911/2023 DEPOSITO: 001 1912 7 005304 X#R$ 10.230,00
202300726#202307523#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27283 - COMPLEMENTO DA OP 7522/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 1.945,00
202304153#202307526#001953/2022#JEFFERSON COELHO ALVES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS PRE-FABRICADAS, NFES 515 PC2839/2022,AF:647/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$56824.81 CDATV: 103102-0 ISS:R$2343.05#R$ 34.317,36
202304154#202307526#001953/2022#JEFFERSON COELHO ALVES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS PRE-FABRICADAS, NFES 515 PC2839/2022,AF:647/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$56824.81 CDATV: 103102-0 ISS:R$2343.05#R$ 11.833,57
202304155#202307526#001953/2022#JEFFERSON COELHO ALVES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO EM PLACAS PRE-FABRICADAS, NFES 515 PC2839/2022,AF:647/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$56824.81 CDATV: 103102-0 ISS:R$2343.05#R$ 13.016,93
202305109#202307527#000132/2023#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA# AQUISICAO DE CADERNO ESPIRAL, PAUTADO,COM 96 FOLHAS. DANFE 48430 PC132/2023,AF:881/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.829,00
202305108#202307528#000132/2023#MEGAPEL COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE ETIQUETA  AUTOADESIVA, E LIVRO-ATA VERTICAL COM 50 E 100 FOLHAS. DANFE 8146 PC132/2023,AF:880/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.053,20
202300780#202307705#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS. NFSE 21994 (LBR ENGENHARIA) - 27ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-0 ISS:R$2724.27#R$ 5.339,57
202304481#202308370#000346/2023#CUNHA LAB LTDA.# SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS (TOXICOLÓGICOS). NFSE 68556 PC346/2023,AF:687/2023 DADOS BANCÁRIOS CONFORME NFSE#R$ 12.710,00
202305384#202308371#000341/2023#PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA# FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS HORIZONTAIS. DANFE 1421 PC341/2023,AF:1024/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.740,00
202300893#202306539#123430/2022#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. PPSB12343/2022,CONVENIO:97/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 004313 0#R$ 54.600,00
202306033#202306924#032486/2023#CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA# TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO PPSB32486/2023,CONVENIO:5/2023FSS DEPOSITO: 001 1561 X 058008 2#R$ 81.240,60
202300859#202305145#000886/2018#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DANFE 2595901 E 2595922. FATURA 71445, 71446, 71454, 71498 E 71499 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:171/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 105.164,48
202304168#202305318#002546/2022#NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA, DANFE 2656 PC79/2023,AF:568/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.335,00
202300176#202305368#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE SUINA.DANFE 28868 A 28871 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 20.380,51
202300830#202305368#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE SUINA.DANFE 28868 A 28871 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.282,13
202300176#202305369#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE FRANGO.DANFE 28864 A 28867 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.738,80
202300830#202305369#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE FRANGO.DANFE 28864 A 28867 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.874,34
202300176#202305370#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE FRANGO.DANFE 28889 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.168,62
202300830#202305370#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE FRANGO.DANFE 28889 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 130,86
202300176#202305372#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE SUINA.DANFE 28890 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 71,26
202300830#202305372#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE SUINA.DANFE 28890 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7,98
202303342#202306292#006925/2023#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB# GRATIFICACAO  A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2023. PPSB6925/2023#R$ 9.110,98
202303348#202306292#006925/2023#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB# GRATIFICACAO  A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE - EXERCICIO 2023. PPSB6925/2023#R$ 799,51
202300713#202305838#000019/2020#COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA# FORNECIMENTO DE BANANA NANICA, DANFE 7561 PC304/2020,CF:11/2020,TA:169/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.693,34
202305519#202305839#020682/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO NELSON CANDIDO DA SILVA, MATRÍCULA 13009-2, A FAVOR DE LAZARA DE MELO SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB20682/2023 CHEQUE A: LÁZARA DE MELO SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.098,76
202305514#202305840#036746/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MITIKO FURUKAWA, MATRÍCULA 8645-7, A FAVOR DE KOUKI FURUKAWA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB36746/2023 CHEQUE A: KOUKI FURUKAWA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.289,51
202305516#202305841#036755/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA VALDETE GALVAO BOTELHO, MATRÍCULA 150-0, A FAVOR DE CLAUDIO GALVAO BOTELHO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB36755/2023 CHEQUE A: CLAUDIO GALVÃO BOTELHO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.334,93
202305506#202305842#025224/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO EURIDES GONÇALVES DE LIMA, MATRICULA 2221-9, EM FAVOR DE ANA PAULA FUREGATTI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB25224/2023 CHEQUE A: ANA PAULA FUREGATTI DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.763,10
202305518#202305843#037676/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE LUIZ MONTEIRO DE TOLEDO, MATRÍCULA 5517-4, A FAVOR DE CELIA MARIA MIRANDA COTRIM DE TOLEDO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB37676/2023 CHEQUE A: CELIA MARIA MIRANDA COTRIM DE TOLEDO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.520,72
202305508#202305844#026617/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO NELSINO GONÇALVES DA SILVA, MATRICULA 1110-5, EM FAVOR DE EDWIRGES GONÇALVES DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB26617/2023 CHEQUE A: EDWIRGES GONÇALVES DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.088,77
202300799#202304777#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 21876(LBR ENGENHARIA) - 16ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$133960.12 CDATV: 112302-0 ISS:R$7050.53#R$ 13.819,04
202300800#202304777#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 21876(LBR ENGENHARIA) - 16ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$133960.12 CDATV: 112302-0 ISS:R$7050.53#R$ 127.191,61
202300799#202304778#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7286(ESTEIO ENGENHARIA) - 16ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$104191.21 CDATV: 112302-0 ISS:R$5483.74#R$ 10.748,14
202300800#202304778#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7286(ESTEIO ENGENHARIA) - 16ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$104191.21 CDATV: 112302-0 ISS:R$5483.74#R$ 98.926,81
202301402#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 1.275,84
202301403#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 4.356,00
202301404#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 17.071,31
202301408#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 10.376,00
202301409#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 116.132,37
202301410#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 140,03
202301412#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 25.077,29
202301413#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 141,06
202301415#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 62,69
202301416#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 11.281,49
202301417#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 2.539,20
202301418#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 13.825,00
202301750#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 6.621,95
202303895#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 2.462,53
202304877#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 1.094,47
202305094#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 388,82
202305095#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 602,69
202305096#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 374,26
202305097#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 282,29
202306361#202307600#001137/2023#CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTACAO E COMERCIALI-# AQUISICAO DE CARMENS MEDICINALS COM 30ML 1500MG, OLEO FULL SPECTRUM CBD, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL MANIFESTACAO PGM-5 289/2022(PC945/2022) EM FLS. 52/54, PC1137/2023,AF:1308/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 511,90
202306587#202307684#069936/2019#TATIANE ALVES DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 899/2023, EMITIDO EM 20/03/2023, FILE:13216 AÇAO: 0032899-81.2018.8.26.0564 AUTOS: 0508207-15.2005.8.26.0564 - 1ªVARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB69936/2019 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.506,73
202306589#202307685#118253/2022#FILIPE BORTOLETO QUAIO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 372/2023, EMITIDO EM 02/03/2023, FILE:13666 AÇAO: 0007372-25.2021.8.26.0564 AUTOS: 1503509-60.2016.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB11825/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.544,73
202220968#202307689#001908/2021#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM DRYWALL DIVERSOS. DANFE 178 PC2213/2021,AF:3632/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 56.423,56
202220969#202307689#001908/2021#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM DRYWALL DIVERSOS. DANFE 178 PC2213/2021,AF:3632/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 40.858,44
202306594#202307691#021547/2023#AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS# CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N.335 DO FAE, PPSB21547/2023#R$ 4.000,00
202305117#202307224#000619/2023#AILTON TENORIO DA SILVA 04990712803# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS - FOTOGRAFIA, NO ESPACO CULTURAL DO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. NFSE 41 PC619/2023,AF:70060/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS BANCÁRIOS NA NFSE#R$ 165,00
202305055#202307228#000599/2023#GABRIELE PAULA DIOGO 44277340814# REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTES CENICAS - TEATRO, NOS ESPACOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS E DA CAMARA DE CULTURA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. NFSE 30 PC599/2023,AF:70047/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 275,00
202303778#202307334#073102/2021#APM DA EMEB THALES DE ANDRADE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022SE,TA:176/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061495 5#R$ 17.318,36
202303779#202307334#073102/2021#APM DA EMEB THALES DE ANDRADE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73102/2021,CONVENIO:206/2022SE,TA:176/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061495 5#R$ 5.747,70
202303764#202307335#073089/2021#APM DA EMEB SADAO HIGUCHI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73089/2021,CONVENIO:196/2022SE,TA:166/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452547 7#R$ 15.599,15
202303765#202307335#073089/2021#APM DA EMEB SADAO HIGUCHI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73089/2021,CONVENIO:196/2022SE,TA:166/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452547 7#R$ 4.444,20
202303534#202307336#071796/2021#APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71796/2021,CONVENIO:156/2022SE,TA:125/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045200 9#R$ 82.997,23
202303535#202307336#071796/2021#APM DA EMEB MARIA ROSA BARBOSA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71796/2021,CONVENIO:156/2022SE,TA:125/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045200 9#R$ 15.492,29
202303708#202307337#071730/2021#APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71730/2021,CONVENIO:146/2022SE,TA:116/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034288 2#R$ 17.100,69
202303709#202307337#071730/2021#APM DA EMEB MARCELO PERES RIBEIRO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71730/2021,CONVENIO:146/2022SE,TA:116/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034288 2#R$ 3.045,71
202303601#202307338#071283/2021#APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71283/2021,CONVENIO:98/2022SE,TA:68/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031276 2#R$ 13.974,59
202303602#202307338#071283/2021#APM DA EMEB GERALDO DE MELO FERREIRA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71283/2021,CONVENIO:98/2022SE,TA:68/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031276 2#R$ 4.086,69
202303587#202307339#071271/2021#APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71271/2021,CONVENIO:95/2022SE,TA:65/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033992 X#R$ 41.392,09
202303588#202307339#071271/2021#APM DA EMEB FRANCISCO BELTRAN BATISTINI PAQUITO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71271/2021,CONVENIO:95/2022SE,TA:65/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033992 X#R$ 5.289,36
202305649#202307485#052171/2013#NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB131/2021#R$ 390,60
202305368#202308109#000227/2023#REPROGRAF COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA ELETRICA SEMI-AUTOMATICA, DANFE 1840 PC227/2023,AF:1032/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.495,42
202305369#202308109#000227/2023#REPROGRAF COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA ELETRICA SEMI-AUTOMATICA, DANFE 1840 PC227/2023,AF:1032/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.239,80
202305370#202308109#000227/2023#REPROGRAF COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA ELETRICA SEMI-AUTOMATICA, DANFE 1840 PC227/2023,AF:1032/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.463,78
202300700#202308111#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 7692 -  MEDICAO 56 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.627,96 - TOTAL / R$ 625,18 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$21550.22 CDATV: 101403-0 ISS:R$452.56#R$ 12.499,04
202300701#202308111#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 7692 -  MEDICAO 56 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.627,96 - TOTAL / R$ 625,18 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$21550.22 CDATV: 101403-0 ISS:R$452.56#R$ 4.525,60
202300702#202308111#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 7692 -  MEDICAO 56 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 22.627,96 - TOTAL / R$ 625,18 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$21550.22 CDATV: 101403-0 ISS:R$452.56#R$ 4.978,14
202305307#202308229#000369/2023#BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA# AQUISICAO DE IMPRESSOS, DANFE 847 PC369/2023,AF:997/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.032,50
202305310#202308229#000369/2023#BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA# AQUISICAO DE IMPRESSOS, DANFE 847 PC369/2023,AF:997/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.000,00
202303095#202306562#002129/2022#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5351 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 6561/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC520/2023,CF:20/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 11.389,11
202300020#202306325#000818/2018#HELIMARTE TAXI AEREO LTDA# SERVICOS AEREOS EM HELICOPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL. NFSE 4677. PC2126/2018,CF:117/2018,TA:101/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$27283.35 CDATV: 105856-0 ISS:R$843.81#R$ 28.127,16
202305262#202306491#000813/2023#LUIZ FABIANO DE JESUS# SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE VALOR BRUTO:       R$ 400.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 44.00 PC813/2023000,AF:70079/2023 LIQ.:R$ 336.00 INSS:R$ 44.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 20.00#R$ 400,00
202302825#202308374#002011/2022#MUNDARE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA# AQUISICAO DE CLARINETE AFINAÇÃO EM SI BEMOL, FLAUTA DOCE SOPRANO BARROCA SOPRANO EM DÓ, TROMPETE LAQUEADO AFINAÇÃO EM SIB E  VIOLA DE ARCO TAMANHO 39 DANFE 911. PC2011/2022,AF:93/2023 DEPOSITO: 246 6503 29020 3#R$ 30.450,00
202305390#202307855#002602/2020#VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA# SERVICOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMACOES, REINUMACOES, PERMUTAS, MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. 1º REAJUSTE DE PREÇOS CONFORME TERMO DE APOSTILEMANTO 24/2023. NFSE 535 - COMPLEMENTO DA OP 7854/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1142/2021,CF:35/2021,TA:78/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 6.882,30
202306912#202308017#051410/2014#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB61980/2020 CHEQUE A: QUEZIA RAQUEL DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202305218#202308018#000679/2023#SANDRA LUCIA DE MATTOS ZANATA# SERVIÇOS DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DESENHO PARA CRIANÇAS, NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 220.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 24.20 PC679/2023000,AF:70067/2023 LIQ.:R$ 188.10 INSS:R$ 24.20 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 7.70#R$ 220,00
202305219#202308019#000679/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR SANDRA LUCIA DE MATTOS ZANATA PC679/2023#R$ 44,00
202300068#202305729#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 3793 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.005,69
202300068#202305730#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 3794 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 374,56
202303133#202306566#002874/2022#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO A LOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DANFPS-E 183915 PC3230/2022,CF:249/2022 DEPOSITO: 001 3425 8 009438 2/IR A RECOLHER#R$ 7.739,25
202219899#202308244#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. DANFE 8519. PC2781/2022,CF:174/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 47.216,29
202301150#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 52.053,99
202301157#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.085,98
202301160#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 20.604,28
202301161#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 28,56
202301167#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.014,91
202301290#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 72.525,29
202301291#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 208,43
202301297#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 11.738,68
202301409#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.571,31
202301416#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.274,16
202301419#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 7.111,71
202301430#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 24.851,07
202301435#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 56.834,23
202301445#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 49.212,36
202301451#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.253,53
202303653#202306870#073100/2021#APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73100/2021,CONVENIO:204/2022SE,TA:174/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061319 3#R$ 148.306,38
202305505#202305846#025203/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA GLÓRIA SANTA DOMINGOS, MATRICULA 11255-1, EM FAVOR DE JOAO BATISTA DOMINGUES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB25203/2023 CHEQUE A: JOÃO BATISTA DOMINGUES DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.596,13
202305515#202305847#028715/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA MARIA CLEONICE FERREIRA COZZO, MATRICULA 33.949-8, EM FAVOR DE LEONEL ANTONIO COZZO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB28715/2023 CHEQUE A: LEONEL ANTONIO COZZO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.628,75
202305509#202305848#144905/2022#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA ADRIANA KIYOMI INOUE, MATRÍCULA 33.297-5, A FAVOR DE CLESIO VILANI SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB14490/2022 CHEQUE A: CLESIO VILANI SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.945,09
202305501#202305850#017141/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE MATHIAS DE OLIVEIRA, MATRÍCULA 1628-6, A FAVOR DE TEODORA DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB17141/2023 CHEQUE A: TEODORA DOS SANTOS OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.312,38
202302478#202305852#000811/2020#GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS NFSE 2830 E 2831 PC1196/2022,CF:75/2020,TA:105/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER#R$ 19.580,00
202305503#202305854#038597/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR OTAVIO DOMINGUES BENEVIDES NETO, MATRÍCULA 47.450-7, A FAVOR DE ARTHUR IANNI BENEVIDES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB38597/2023 CHEQUE A: ARTHUR IANNI BENEVIDES DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.917,65
202302179#202305855#000946/2022#COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS# FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR ABACAXI, DANFE 3647. PC1381/2022,CF:55/2022 DEPOSITO: 001 0148 1 025514 9#R$ 12.907,86
202303839#202305863#000339/2022#MHA ENGENHARIA LTDA# SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ELABORAÇAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E REIMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EXISTENTES EM UBS´S, NFES 2109 - 3ª MEDIÇÃO PC1919/2022,CF:224/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 194.228,72
202302269#202305931#001915/2021#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, ANALISE, MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL, TANQUE DAS MULATAS E ELEVATÓRIAS, DANFE 573 PC143/2022,CF:4/2022,TA:9/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 126.197,74
202300002#202305231#000057/2022#BASIC ELEVADORES LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 0111223 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.416,00 - TOTAL/R$ 155,76 - INSS PC1112/2022,CF:40/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.260,24
202305513#202305849#019972/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE DOS SANTOS MARCIANO, MATRÍCULA 3992-1, A FAVOR DE SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB19972/2023 CHEQUE A: SEBASTIAO CARLOS DOS SANTOS BRADESCO - AG:0658-0 - CC:0350801-3#R$ 2.197,34
202305512#202305851#033818/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO LUIZ ANACLETO DE ALMEIDA, MATRÍCULA 979-4, A FAVOR DE AGOSTINHA VALADARES DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB33818/2023 CHEQUE A: AGOSTINHA VALADARES DA SILVA SANTANDER - AG:0060 - CC:02.032878-2#R$ 2.286,05
202305510#202305853#026847/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO ANTONIO RAIMUNDO DE CARVALHO, MATRICULA 12231-8, EM FAVOR DE VERANI REGINA DOS SANTOS CARVALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB26847/2023 CHEQUE A: VERANI REGINA DOS SANTOS CARVALHO, SANTANDER - AG:0060 - CC:02.032258-0#R$ 2.902,98
202305504#202305856#030709/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO MANOEL ROCHA RIBEIRO, MATRICULA 2438-4, EM FAVOR DE MAISA PEREIRA PARDINHO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB30709/2023 CHEQUE A: MAISA PEREIRA PARDINHO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.152,94
202305502#202305857#030055/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA ANA MARIA PAULI, MATRICULA 23-710.1, EM FAVOR DE ALZIRA PAULI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB30055/2023 CHEQUE A: ALZIRA PAULI DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.314,46
202302196#202304329#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1186 E RECIBO 15210 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 75.246,30 - TOTAL / R$ 73.361,65 - COMPLEMENTO PC1093/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.884,65
202300925#202306345##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A VITORIA ALVES SOLER NOTARIO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 286,76
202300925#202306346##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A SERGIO MARTINS DE SOUZA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 707,52
202300925#202306347##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A MARIA FERNANDA DE A. F. MIRANDA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 201,49
202300925#202306348##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A CINTIA ALEXANDRA F. OLIVEIRA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 757,23
202300930#202306349##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A MELISSA SANTOS BARROS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.874,60
202300930#202306351##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A ROSALIA DA ROCHA FERREIRA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.681,58
202300930#202306352##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A MIRIAM APARECIDA F. FERREIRA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.549,97
202301238#202306358#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LUIZ CARLOS DO COUTO JUNIOR PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 342,92
202301327#202306360##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A EDSON JOSE ALVES PPSB14352/2022 CHEQUE A: IVONE ANDRE ALVES DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.146,74
202303317#202305576#000025/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO NEUTRO DE GLICERINA 100ML E SABONETE EM BARRA PARA PELE SENSÍVEL 127G, DANFE 4196 PC25/2023,AF:187/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 467,20
202300659#202305577#002615/2022#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES, NFES 3409 E DANFE 5503 PC327/2023,CF:223/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.947,73
202300660#202305577#002615/2022#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES, NFES 3409 E DANFE 5503 PC327/2023,CF:223/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.812,00
202305189#202305577#002615/2022#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES, NFES 3409 E DANFE 5503 PC327/2023,CF:223/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.294,53
202303205#202305578#000211/2023#DROGARIA MUALI LTDA# AQUISIÇÃO DE LATANOPROSTA 50MCG/ML, DANFE 46 PC211/2023,AF:352/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 689,94
202300813#202305579#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO. DANFE 0183 E 0195 PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 172,70
202303851#202305681#003071/2022#CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA# AQUISIÇÃO DE MASTRO E PEDESTAL PARA BANDEIRA, DANFE 12466 E 12488 PC32/2023,AF:465/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.851,00
202300726#202305683#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27234 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.173,20 - TOTAL/R$ 2.039,29 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 11.401,17
202300727#202305683#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27234 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.173,20 - TOTAL/R$ 2.039,29 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.634,64
202300728#202305683#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27234 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.173,20 - TOTAL/R$ 2.039,29 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 5.098,10
202300726#202305684#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27234 COMPLEMENTO DA OP 5683/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 2.039,29
202302826#202305725#002011/2022#L2A UNIAO LTDA# AQUISICAO DE VIOLÃO ESTUDANTE ACÚSTICO NYLON TAMANHO 3/4. DANFE 370 PC2011/2022,AF:94/2023 DEPOSITO: 237 2305 1 0055156 2#R$ 13.020,00
202300068#202305727#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS E FÓRMULAS ESPECÍFICAS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 3788 E 3789 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.533,30
202304453#202305754#110325/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11745/2022,CONVENIO:225/2022SE,TA:5/2023 DEPOSITO: 104 2901 06 071001 9#R$ 533.212,36
202304450#202305756#110664/2022#ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11744/2022,CONVENIO:220/2022SE,TA:2/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004367 9#R$ 385.330,91
202303821#202306237#001308/2022#DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ALOPURINOL 100 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 9448. PC2159/2022,AF:321/2023 DEPOSITO: 001 8563 4 026000 2#R$ 69.297,53
202304349#202306238#001777/2022#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE GLICLAZIDA 60 MG/COMPRIMIDO, LIBERAÇÃO PROLONGADA. DANFE 20013. PC2419/2022,AF:574/2023 DEPOSITO: 001 3310 3 036552 1#R$ 210.006,00
202304131#202303689#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 27/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.430.763,83
202304117#202303690#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 25/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 100.000,00
202304124#202303690#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 25/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 60.000,00
202304125#202303690#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 25/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 59.046,72
202304100#202303691#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 24/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.969.553,75
202304105#202303691#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 24/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 474.464,36
202304106#202303691#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 24/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.000.000,00
202304111#202303691#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 24/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.500.000,00
202304112#202303691#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 24/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 554.713,61
202304121#202303691#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 24/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 212.497,80
202304122#202303691#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 24/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.068.464,49
202304126#202303691#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 24/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.366.483,92
202304127#202303691#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 24/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.284.980,63
202304128#202303691#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 24/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.576.340,84
202304129#202303691#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 24/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.470.439,95
202304104#202303692#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 23/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.170.000,00
202303654#202306870#073100/2021#APM DA EMEB SENADOR TEOTONIO VILELA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73100/2021,CONVENIO:204/2022SE,TA:174/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061319 3#R$ 9.000,00
202303651#202306871#073098/2021#APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73098/2021,CONVENIO:202/2022SE,TA:172/2023 DEPOSITO: 001 3251 4 034229 7#R$ 29.049,42
202303652#202306871#073098/2021#APM DA EMEB PROFESSORA SYLVIA MARILENA FANTACINI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73098/2021,CONVENIO:202/2022SE,TA:172/2023 DEPOSITO: 001 3251 4 034229 7#R$ 15.878,32
202303380#202306872#070980/2021#APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70980/2021,CONVENIO:64/2022SE,TA:34/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061332 0#R$ 45.962,08
202303381#202306872#070980/2021#APM DA EMEB BELMIRO SOARES DA CUNHA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70980/2021,CONVENIO:64/2022SE,TA:34/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061332 0#R$ 9.672,63
202303412#202306873#071040/2021#APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE,TA:49/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8#R$ 32.954,74
202303415#202306873#071040/2021#APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE,TA:49/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8#R$ 7.147,79
202303418#202306873#071040/2021#APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE,TA:49/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8#R$ 64.018,48
202301920#202308321#000235/2022#VINICIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NFES 86 PC2236/2022,CF:106/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 482,00
202300682#202308322#000235/2022#VINICIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NFES 87 PC2236/2022,CF:106/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.141,00
202305864#202308388#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 13184(LARA) - 49ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.319.612,52 - TOTAL/R$ 10.556,90 - DESCONTOS R$ 21.773,61 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.287.282,01
202305863#202308390#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 13194(LARA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 56/2022 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 864.934,17 - TOTAL/R$ 6919,47 - DESCONTOS R$ 14.271,41 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 843.743,29
202305863#202308392#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 200 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 56/2022 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.147.845,58 - TOTAL/R$ 33.182,76 - DESCONTOS R$ 228.131,51 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3679139.03 CDATV: 101202-0 ISS:R$207392.28#R$ 3.886.531,31
202307121#202308394#021547/2023#AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS# CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N.336 DO FAE PPSB21547/2023#R$ 5.000,00
202300781#202307705#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS. NFSE 21994 (LBR ENGENHARIA) - 27ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-0 ISS:R$2724.27#R$ 49.145,86
202300780#202307706#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS. NFSE 21995 (LBR ENGENHARIA) REAJUSTE CONFORME TA 9/22 E TA 10/23 27ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10769.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$566.83#R$ 445,68
202300781#202307706#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS. NFSE 21995 (LBR ENGENHARIA) REAJUSTE CONFORME TA 9/22 E TA 10/23 27ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10769.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$566.83#R$ 4.102,22
202302994#202307706#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS. NFSE 21995 (LBR ENGENHARIA) REAJUSTE CONFORME TA 9/22 E TA 10/23 27ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10769.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$566.83#R$ 665,31
202302995#202307706#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS. NFSE 21995 (LBR ENGENHARIA) REAJUSTE CONFORME TA 9/22 E TA 10/23 27ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10769.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$566.83#R$ 6.123,52
202305578#202307799#001976/2022#SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA# AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO. DANFE 7667 E 7670 PC3236/2022,AF:1086/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.646,50
202305579#202307799#001976/2022#SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA# AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO. DANFE 7667 E 7670 PC3236/2022,AF:1086/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.085,00
202305580#202307799#001976/2022#SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA# AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA MAO. DANFE 7667 E 7670 PC3236/2022,AF:1086/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.693,50
202306406#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 2.893,69
202306407#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 3.032,73
202306409#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 21.144,69
202305142#202307189#000674/2023#APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO# REALIZACAO DE OFICINAS DE ECONOMIA CRIATIVA/ ARTES VISUAIS, NO ESPAÇO CENTRO CULTURAL DO TABOAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE VALOR BRUTO:       R$ 495.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 54.45 PC674/2023000,AF:70050/2023 LIQ.:R$ 423.23 INSS:R$ 54.45 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 17.32#R$ 495,00
202305144#202307190#000674/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO PC674/2023#R$ 99,00
202305235#202307209#000632/2023#LIDIA MOURA DO SOUTO RODRIGUES# CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE ECONOMIA CRIATIVA (ARTES MANUAIS - BORDADO  ARPILLERA) NOS ESPAÇOS CULTURAIS DAS BIBLIOTECAS GUIMARAES ROSA, MACHADO DE ASSIS E MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO VALOR BRUTO:       R$ 275.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 30.25 PC632/2023000,AF:70044/2023 LIQ.:R$ 235.13 INSS:R$ 30.25 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 9.62#R$ 275,00
202305236#202307210#000632/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR LIDIA MOURA DO SOLTO RODRIGUES. PC632/2023#R$ 55,00
202305255#202307211#000725/2023#MAURO OLIVEIRA SANTOS# OFICINA DE DANCA DE SALAO, NOS ESPACOS CULTURAIS DA CAMARA DE CULTURA, CENTRO CULTURAL FERRAZOPOLIS, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E NA SOCIEDADE AMIGOS DO JARDIM VALDIBIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 660.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 72.60 PC725/2023000,AF:70077/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 564.30 INSS:R$ 72.60 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 23.10#R$ 660,00
202305256#202307213#000725/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS. PC725/2023#R$ 132,00
202305249#202307215#000625/2023#FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS - GRAFITI/MURALISMO, NOS ESPACOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO, DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE E CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 1705.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 187.55 PC625/2023000,AF:990/2023 LIQ.:R$ 1457.78 INSS:R$ 187.55 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 59.67#R$ 1.705,00
202305250#202307216#000625/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS. PC625/2023#R$ 341,00
202302107#202308270#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 194(SBA) - 49ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 763.477,46 - TOTAL/R$ 6.107,82 - DESCONTO R$ 41.991,26 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$677204.51 CDATV: 101202-0 ISS:R$38173.87#R$ 715.378,38
202302268#202307429#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA JUDÔ, NFES 42045 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 20.375,21 - TOTAL/R$ 1.793,02 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18174.69 CDATV: 101403-0 ISS:R$407.50#R$ 18.582,19
202302268#202307430#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA JUDÔ, NFES 42045 - COMPLEMENTO DA OP 7429/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 25,31
202304577#202307430#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA JUDÔ, NFES 42045 - COMPLEMENTO DA OP 7429/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 1.767,71
202304577#202307433#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42057 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 21/2023 PAGAMENTO PARCIAL R$ 220.892,37 - TOTAL/R$ 19.438,53 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$197036.00 CDATV: 101403-0 ISS:R$4417.84#R$ 201.453,84
202304577#202307434#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42057 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 21/2023 COMPLEMENTO DA OP 7433/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 19.438,53
202303659#202308338#073118/2021#APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MUTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73118/2021,CONVENIO:214/2022SE,TA:184/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061333 9#R$ 57.487,32
202303660#202308338#073118/2021#APM DA EMEB PROFESSOR WALDEMAR CANCIANI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MUTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73118/2021,CONVENIO:214/2022SE,TA:184/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061333 9#R$ 12.722,98
202303657#202308339#073115/2021#APM DA EMEB VIRIATO CORREIA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73115/2021,CONVENIO:212/2022SE,TA:182/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034298 X#R$ 49.759,49
202303658#202308339#073115/2021#APM DA EMEB VIRIATO CORREIA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73115/2021,CONVENIO:212/2022SE,TA:182/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034298 X#R$ 19.838,77
202303643#202308340#073072/2021#APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73072/2021,CONVENIO:188/2022SE,TA:158/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500011 4#R$ 92.841,15
202303644#202308340#073072/2021#APM DA EMEB PROFESSOR RAMIRO GONCALEZ FERNANDES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73072/2021,CONVENIO:188/2022SE,TA:158/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500011 4#R$ 16.123,20
202305239#202308020#000685/2023#STEFANY BARBOSA DE FIGUEIREDO# SERVIÇOS PARA MINISTRAR OFICINA DE BALLET, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 495.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 54.45 PC685/2023000,AF:70058/2023 LIQ.:R$ 423.23 INSS:R$ 54.45 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 17.32#R$ 495,00
202300719#202308021#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFE 495 E 624. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 1.195,68
202303082#202308247#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. NFSE 10431 PC2781/2022,CF:174/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$37990.68 CDATV: 102313-0 ISS:R$775.32#R$ 38.766,00
202216330#202308256#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. NFSE 10438 - COMPLEMENTO DA OP 8255/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2781/2022,CF:174/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 928,84
202302130#202308261#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS, NFES 13186 - 49ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 204.759,48 - TOTAL/R$ 1.638,08 - DESCONTOS R$ 7.883,24 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$185000.19 CDATV: 101205-0 ISS:R$10237.97#R$ 195.238,16
202303090#202305580#000027/2022#GABRIEL VILAS BOAS VICENTE - GUAPI DISTRIBUIDORA# AQUISICAO DE CAPA PARA TAMPA DE CAIXA D´AGUA. DANFE 76. PC731/2022,AF:185/2023 DEPOSITO: 341 9398 X 11523 9#R$ 15.800,00
202300813#202305581#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO. DANFE 0260,0306,0308,0318,0320,0323 A 0325. PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.328,51
202217524#202305582#000263/2020#CONSORCIO BV - RODVIAS# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER, NFSE 91942 (BUREAU VERITAS) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 82/2022 PC774/2021,CF:44/2021,TA:191/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$25359.04 CDATV: 112302-0 ISS:R$1334.68#R$ 4.221,15
202217525#202305582#000263/2020#CONSORCIO BV - RODVIAS# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER, NFSE 91942 (BUREAU VERITAS) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 82/2022 PC774/2021,CF:44/2021,TA:191/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$25359.04 CDATV: 112302-0 ISS:R$1334.68#R$ 22.472,57
202303962#202305583#002299/2022#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISICAO DE CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. DANFE 701816. PC3024/2022,AF:477/2023 DEPOSITO: 001 1912 7 005112 8#R$ 3.500,00
202213588#202305584#002700/2021#SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG  E DEXAMETASONA 4MG, DANFE 269149 PC503/2022,AF:2734/2022 DEPOSITO: 001 3415 0 005240 X#R$ 13.832,00
202303962#202305585#002299/2022#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG, DANFE 701982. PC3024/2022,AF:477/2023 DEPOSITO: 001 1912 7 005112 8#R$ 10.680,00
202304658#202305586#000329/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISICAO DE FIBER MAIS -MIX DE FIBRA SOLÚVEIS,EM SACHE COM 5G, DANFE 256700 PC1943/2022,AF:707/2023 DEPOSITO: 001 2434 1 010095 1#R$ 303,00
202300860#202305602#002216/2022#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE DANFE 9796 PC3385/2022,CF:241/2022 DEPOSITO: 104 3021 03 000876 9#R$ 3.950,00
202219293#202305157#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10309 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.800,50 - TOTAL/R$ 1.298,05 - INSS PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9912.42 CDATV: 103114-0 ISS:R$590.03#R$ 10.502,45
202219293#202305159#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10309 - COMPLEMENTO DA OP 5157/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3086/2022,CF:232/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 1.298,05
202219293#202305160#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10310 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.652,00 - TOTAL/R$ 291,72 - INSS PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2227.68 CDATV: 103114-0 ISS:R$132.60#R$ 2.360,28
202219293#202305161#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10310 - COMPLEMENTO DA OP 5160/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3086/2022,CF:232/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 291,72
202219292#202305162#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA PARA UPA`S, DANFE 8452 PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 10.564,00
202219294#202305162#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA PARA UPA`S, DANFE 8452 PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 24.790,00
202219293#202305163#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10311 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.774,50 - TOTAL/R$ 1.295,19 - INSS PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9890.58 CDATV: 103114-0 ISS:R$588.73#R$ 10.479,31
202219293#202305164#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10311 - COMPLEMENTO DA OP 5163/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3086/2022,CF:232/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 1.295,19
202219293#202305166#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10312 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.310,00 - TOTAL/R$ 364,10 - INSS PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2780.40 CDATV: 103114-0 ISS:R$165.50#R$ 2.945,90
202219293#202305168#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10312 - COMPLEMENTO DA OP 5166/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3086/2022,CF:232/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 364,10
202219293#202305171#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10313 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.783,00 - TOTAL/R$ 306,13 - INSS PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2337.72 CDATV: 103114-0 ISS:R$139.15#R$ 2.476,87
202304108#202303692#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 23/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 979.583,33
202304109#202303692#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 23/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 475.000,00
202304113#202303692#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 23/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.440.000,00
202304114#202303692#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 23/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 485.694,00
202304118#202303692#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 23/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 30.000,00
202304119#202303692#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 23/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 547.513,37
202304134#202303692#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 23/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 500.000,00
202301060#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 7.522,85
202301062#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 5.015,23
202301113#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 1.898,50
202301115#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 1.353,70
202301124#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 2.658,28
202301125#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 470,88
202301126#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 1.415,05
202301164#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 1.887,90
202301165#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 2.358,55
202301166#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 2.044,78
202301439#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 5.415,88
202301440#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 225,52
202301441#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 3.685,76
202301458#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 7.572,55
202301460#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 5.048,37
202301517#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 2.382,55
202301519#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 600,42
202301551#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 3.143,19
202301597#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 10.502,99
202301607#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 2.042,47
202301609#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 1.780,76
202301696#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 7.572,55
202302107#202308273#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 194(SBA) - 49ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8270/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 41.991,26
202305842#202308283#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 198(SBA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 64/2023 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 492.447,29 - TOTAL/R$ 3.939,58 - DESCONTO R$ 27.084,60 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$436800.75 CDATV: 101202-0 ISS:R$24622.36#R$ 461.423,11
202305842#202308289#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 13193(LARA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 64/2023 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.437,96 - TOTAL/ R$ 75,50 - DESCONTO/ R$ 155,73 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 9.206,73
202302024#202308292#000108/2021#AUDIPLAC AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA EXTERNA DOS PROJETOS FINANCIADOS PELA CAF (CONFEDERACAO ANDINA DE FOMENTO) NO AMBITO DO PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL DE BAIRROS DE SBC - PROSABS. AUDITORIA 3 - RELATÓRIO DE AUDITORIA DE 2022. NFSE 1588 PC240/2022,CF:7/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 99.600,00
202303886#202306657#002239/2021#LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI# MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFES 943 PC1106/2022,CF:43/2022 DEPOSITO: 341 3098 25020 6 LIQ:R$2326.38 CDATV: 103127-0 ISS:R$86.12#R$ 2.412,50
202300876#202306660#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 79098. PC2186/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.200,00
202301454#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 47.915,03
202301462#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 33.439,27
202301469#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 23.257,00
202301477#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 18.249,75
202301482#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 40.061,42
202301490#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 8.654,36
202301492#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 10.896,97
202301497#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.103,82
202301500#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 7.325,13
202301505#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 19.713,66
202301510#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.103,84
202301513#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 30.248,85
202301514#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.289,36
202301522#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.613,19
202301525#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 206.104,88
202301533#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.330,47
202301536#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 46.368,30
202301542#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.346,50
202301545#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 102.606,26
202301546#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.975,63
202301553#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 24.752,63
202301556#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 140.176,49
202301557#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.670,79
202301563#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 7.309,04
202302989#202305999#003058/2022#CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E I# AQUISICAO DE ESTRADO PLÁSTICO.DANFE 2330 PC3058/2022,AF:165/2023 DEPOSITO: 246 1495 21478 7#R$ 7.258,00
202303095#202306561#002129/2022#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5351 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 303.806,74 - TOTAL/R$ 11.389,11 - INSS PC520/2023,CF:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$283303.43 CDATV: 103102-0 ISS:R$9114.20#R$ 12.759,88
202303096#202306561#002129/2022#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5351 - 1ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 303.806,74 - TOTAL/R$ 11.389,11 - INSS PC520/2023,CF:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$283303.43 CDATV: 103102-0 ISS:R$9114.20#R$ 279.657,75
202302130#202308267#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS, NFES 13187 - 49ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 215.814,59 - TOTAL/R$ 1.726,52 - DESCONTOS R$ 8.308,86 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$194988.48 CDATV: 101205-0 ISS:R$10790.73#R$ 205.779,21
202302107#202308285#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 13185(LARA) - 49ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.618,57 - TOTAL/R$ 100,94 - DESCONTO R$ 208,21 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 12.309,41
202305843#202308287#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 13182(LARA) - 49ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 14.552,73 - TOTAL/R$ 116,42 - DESCONTO R$ 240,12 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 14.196,19
202302122#202307811#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 15211 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.189,32
202302123#202307811#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 15211 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.099,76
202302124#202307811#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 15211 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.209,74
202302122#202307812#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1282 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.877,08
202302123#202307812#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1282 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 992,10
202302124#202307812#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1282 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.091,31
202302122#202307814#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1052 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.771,44
202302123#202307814#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1052 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 610,84
202302124#202307814#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1052 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 671,93
202302122#202307815#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 15059 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.189,32
202302123#202307815#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 15059 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.099,76
202302124#202307815#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 15059 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.209,74
202300689#202307808#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 10469 PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.770,00 - TOTAL/ R$ 1.252.35 - INSS PC1508/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21062.25 CDATV: 168102-0 ISS:R$455.40#R$ 21.517,65
202300067#202307860#000589/2021#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA, DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA PARA PROCURADORIA GERAL -ÂMBITO DA EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE). DANFPSE 533629 PC1238/2021,CF:38/2021,TA:90/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 67.964,22
202300738#202307861#002942/2022#NAJARA ROCHA DE CARVALHO 33123440850# CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE ZUMBA NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA, NFSE 77 PC2942/2022,AF:70214/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.320,00
202305311#202307550#001827/2022#DZ7 COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL ADULTO E INFANTIL. PC2525/2022,AF:1017/2023 DEPOSITO: 756 5032 8190 6#R$ 6.833,28
202300901#202307564#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA 79101. PC2195/2022,CF:123/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 3.600,00
202304213#202307566#001664/2022#UA GRAFICA  - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA# FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE. NFSE 1790. PC2161/2022,AF:612/2023 DEPOSITO: 341 0771 10764 6#R$ 2.093,65
202304216#202307566#001664/2022#UA GRAFICA  - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA# FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE. NFSE 1790. PC2161/2022,AF:612/2023 DEPOSITO: 341 0771 10764 6#R$ 721,95
202219293#202305172#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10313 - COMPLEMENTO DA OP 5171/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3086/2022,CF:232/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 306,13
202219292#202305174#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA PARA UPA`S, DANFE 8454 PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 15.422,65
202219294#202305174#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA PARA UPA`S, DANFE 8454 PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 24.790,00
202219293#202305176#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10314 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.069,50 - TOTAL/R$ 1.217,64 - INSS PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9298.38 CDATV: 103114-0 ISS:R$553.48#R$ 9.851,86
202219293#202305179#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10314 - COMPLEMENTO DA OP 5176/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3086/2022,CF:232/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 1.217,64
202219293#202305181#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10315 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.320,00 - TOTAL/R$ 585,20 - INSS PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4468.80 CDATV: 103114-0 ISS:R$266.00#R$ 4.734,80
202219293#202305184#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10315 - COMPLEMENTO DA OP 5181/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3086/2022,CF:232/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 585,20
202219293#202305185#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10316 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 888,50 - TOTAL/R$ 97,73 - INSS PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$746.34 CDATV: 103114-0 ISS:R$44.43#R$ 790,77
202219293#202305186#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10316 - COMPLEMENTO DA OP 5185/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3086/2022,CF:232/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 97,73
202219293#202305211#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10322 - COMPLEMENTO DA OP 5210/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3086/2022,CF:232/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 150,92
202219292#202305212#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA PARA UPA`S, DANFE 8457 PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 21.591,80
202300865#202306033#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 344803, 344820,345317,369745,369756,369880,369950,369963, 370026,370109,370111,370114,370233,370235,370237, 370238,370249,370361,370380,370509 PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 23.154,71
202304100#202306039#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 41/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.948.881,79
202304105#202306039#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 41/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 209.797,66
202304106#202306039#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 41/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.000.000,00
202304111#202306039#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 41/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.200.000,00
202304112#202306039#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 41/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 857.080,01
202304115#202306039#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 41/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 279.836,37
202304121#202306039#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 41/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 570.979,27
202304128#202306039#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 41/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.916.429,17
202304129#202306039#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 41/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.648.243,60
202301697#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 5.241,00
202301743#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 8.965,82
202304906#202306195#001572/2022#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA# AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, REFIL COM 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3ML. DANFE 124338 PC2137/2022,AF:767/2023 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1#R$ 21.921,90
202302125#202306204#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 193 - 48ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 13.318.113,74 - TOTAL / R$ 106.544,91 - DESCONTOS / R$ 732.496,26 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11813166.88 CDATV: 101202-0 ISS:R$665905.69#R$ 12.479.072,57
202219900#202306206#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPA MENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINA DOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDEN DO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS.NFSE 10189 - COMPLEMENTO DA OP 6203/2023. SENDO R$ 8.507,24-PRINCIPAL / R$ 85,07-JUROS / R$ 701,84 - MULTA.*JUROS E MULTA REFERENTE A NF EMITI DA EM FEV/23 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2781/2022,CF:174/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 14/04/2023#R$ 9.294,15
202302125#202306207#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 13105 (LARA) - 48ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2.800.266,99 - TOTAL / R$ 22.402,14 - DESCONTOS / R$ 46.204,41 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.731.660,44
202302265#202306211#001283/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES - NFSE 13106. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 652.659,75 - TOTAL/ R$ 25.127,40 - INSS/ R$ 5.221,28 - DESCONTO PC880/2019,CF:30/2019,TA:48/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$589678.08 CDATV: 101202-0 ISS:R$32632.99#R$ 622.311,07
202302130#202306217#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS, NFES 13108 - 48ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 473.131,11 - TOTAL/R$ 3.785,05 - DESCONTOS R$ 18.215,55 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$427473.95 CDATV: 101205-0 ISS:R$23656.56#R$ 451.130,51
202301862#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 40.758,03
202301863#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 13.493,95
202301864#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 9.476,10
202301865#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 29.050,69
202301866#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 10.143,65
202301867#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 11.399,34
202301868#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 10.345,91
202301869#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 7.432,54
202301870#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 36.756,07
202301871#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 18.495,75
202301872#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 23.075,40
202301873#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 15.230,05
202301874#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 14.892,79
202301875#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 22.121,77
202301876#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 8.368,97
202301877#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 5.370,60
202301878#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 8.711,35
202301879#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 59.663,50
202301880#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 16.024,97
202301881#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 19.745,46
202301882#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 40.427,08
202301883#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 14.518,51
202301884#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 10.245,82
202301885#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 13.346,92
202304263#202304667#000345/2023#PERIPECIAS ATIVIDADES ARTISTICAS LTDA# APRESENTAÇÃO TEATRAL DE RENATO CÉSAR PAIO, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFES 213 PC345/2023,AF:70025/2023 DEPOSITO: 001 2949 1 32943 6#R$ 3.000,00
202305076#202306010#002056/2022#VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISIÇÃO DE CURATIVO PROXIMEL AG NON-BORDER 10CM X 10CM E CURATIVO ATRAUMAN SILICONE 10CM X 20CM. DANFE 269 PC3177/2022,AF:907/2023 DEPOSITO: 001 0052 3 099478 2#R$ 28.840,00
202303421#202306873#071040/2021#APM DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71040/2021,CONVENIO:79/2022SE,TA:49/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045044 8#R$ 14.344,04
202303424#202306874#071043/2021#APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENCAO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71043/2021,CONVENIO:81/2022SE,TA:51/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 61316 9#R$ 59.414,18
202303425#202306874#071043/2021#APM DA EMEB PROFESSOR CLAUDEMIR GOMES DO VALE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENCAO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71043/2021,CONVENIO:81/2022SE,TA:51/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 61316 9#R$ 11.000,60
202303552#202306875#071045/2021#APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71045/2021,CONVENIO:82/2022SE,TA:52/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061712 1#R$ 26.091,04
202303553#202306875#071045/2021#APM DA EMEB CLEIA MARIA TEURES DE SOUZA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71045/2021,CONVENIO:82/2022SE,TA:52/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061712 1#R$ 4.371,94
202303559#202306876#071049/2021#APM DA EMEB CORA CORALINA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022SE,TA:54/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061312 6#R$ 2.723,11
202303560#202306876#071049/2021#APM DA EMEB CORA CORALINA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022SE,TA:54/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061312 6#R$ 36.678,87
202303562#202306876#071049/2021#APM DA EMEB CORA CORALINA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022SE,TA:54/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061312 6#R$ 152,04
202303563#202306876#071049/2021#APM DA EMEB CORA CORALINA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71049/2021,CONVENIO:84/2022SE,TA:54/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061312 6#R$ 2.047,83
202303567#202306877#071228/2021#APM DA EMEB DI CAVALCANTI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71228/2021,CONVENIO:85/2022SE,TA:55/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033978 4#R$ 15.614,06
202303568#202306877#071228/2021#APM DA EMEB DI CAVALCANTI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71228/2021,CONVENIO:85/2022SE,TA:55/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033978 4#R$ 4.913,12
202303720#202306878#071231/2021#APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71231/2021,CONVENIO:86/2022SE,TA:56/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061555 2#R$ 17.605,42
202303721#202306878#071231/2021#APM DA EMEB PROFESSORA DOLORES DE TOLEDO DE MATTEO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71231/2021,CONVENIO:86/2022SE,TA:56/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061555 2#R$ 3.941,58
202303426#202306879#071240/2021#APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71240/2021,CONVENIO:88/2022SE,TA:58/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061532 3#R$ 63.298,63
202303429#202306879#071240/2021#APM DA EMEB EDSON DANILO DOTTO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71240/2021,CONVENIO:88/2022SE,TA:58/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061532 3#R$ 19.756,03
202301383#202308311#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.003,14
202301388#202308311#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 3.779,14
202301389#202308311#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 40.743,07
202301390#202308311#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 4.002,21
202301400#202308311#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 73.975,91
202301401#202308311#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 474,21
202304217#202307566#001664/2022#UA GRAFICA  - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA# FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE. NFSE 1790. PC2161/2022,AF:612/2023 DEPOSITO: 341 0771 10764 6#R$ 794,15
202306078#202307567#002873/2022#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA# AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/BRASILIA/SAO PAULO PARA A SECRETÁRIA ADJUNTA DE HABITAÇÃO FRIDA BABY WAIDERGORN CORDEIRO PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 18/4/2023, NFES 3424 PC1177/2023,AF:1336/2023 DEPOSITO: 237 2555 0 14432 7 LIQ:R$3960.93 CDATV: 104002-0 ISS:R$80.84#R$ 4.041,77
202300818#202307662#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. NFSE 16766 - 3ª MEDIÇÃO. R$ 4.191,28 - TOTAL/ R$ 18,40 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4047.14 CDATV: 103102-0 ISS:R$125.74#R$ 838,26
202300820#202307662#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. NFSE 16766 - 3ª MEDIÇÃO. R$ 4.191,28 - TOTAL/ R$ 18,40 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4047.14 CDATV: 103102-0 ISS:R$125.74#R$ 922,08
202305313#202306569#002810/2022#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR# AQUISICAO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL), DANFE 85781 PC3175/2022,AF:994/2023 DEPOSITO: 033 0140 13 005232 1#R$ 16.800,00
202217017#202306571#001958/2021#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO)NFES 13254192 PC2377/2022,AF:3419/2022 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5/IR A RECOLHER#R$ 50,00
202305222#202306813#000675/2023#49.773.046 SARAH ALVES MOREIRA# ARTE EDUCADOR - PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, NFES 01 PC675/2023,AF:973/2023 DEPOSITO: 260 0001 46921875 6#R$ 541,50
202305281#202307042#002987/2022#COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA# AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, DANFE 770293 PC662/2023,AF:1023/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 90.090,00
202304820#202307043#000593/2023#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METALICA, DANFE 177 PC593/2023,AF:840/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.177,50
202304821#202307043#000593/2023#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METALICA, DANFE 177 PC593/2023,AF:840/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.475,00
202304822#202307043#000593/2023#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDES/TELAS DE PROTEÇÃO E ESTRUTURA METALICA, DANFE 177 PC593/2023,AF:840/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.722,50
202303323#202307052#002546/2022#RENATO MARANA LTDA# AQUISIÇÃO DE CANECA INFANTIL CILÍNDRICA E JARRA DE PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO E DE 2 LITROS, DANFE 280 PC80/2023,AF:428/2023 DEPOSITO: 630 0001 260626000 9#R$ 68.250,00
202303254#202307053#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 26441 PC762/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 476,57
202303254#202307055#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 26442 PC762/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.217,03
202303254#202307056#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 26443 PC762/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 564,89
202304991#202308294#000618/2023#LUCILENE TRINCA 14011701882# SERVIÇO DE OFICINAS DE DANÇA CIRCULAR NO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO, NFES 21 PC618/2023,AF:70048/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 220,00
202302146#202308297#000684/2022#XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE V10. NFSE 1128 PC1959/2022,CF:98/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.520,00
202307072#202308304#002462/2023#MARINA MARTINS MAGNO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES, DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO E CARTÓRIO PPSB2462/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2#R$ 1.000,00
202307074#202308304#002462/2023#MARINA MARTINS MAGNO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES, DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO E CARTÓRIO PPSB2462/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2#R$ 7.000,00
202300934#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 65.077,75
202300940#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 38.145,06
202300946#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 726,52
202300949#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 15.017,75
202300956#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.450,17
202300961#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.033,70
202304133#202306040#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 42/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.472.755,57
202304135#202306040#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 42/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.895.554,27
202306055#202306960#031675/2023#ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES# TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB31675/2023,CONVENIO:29/2023FSS DEPOSITO: 001 3131 3 024115 6#R$ 81.240,60
202306054#202306961#031664/2023#ASSOCIACAO METODISTA DE ACAO SOCIAL DE SAO BERNAR-# TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB31664/2023,CONVENIO:28/2023FSS DEPOSITO: 104 0346 03 004279 6#R$ 81.240,60
202306044#202306962#031638/2023#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB31638/2023,CONVENIO:17/2023FSS DEPOSITO: 001 3190 9 035756 1#R$ 81.240,60
202300771#202306963#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2866848 PC58/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 130.632,45
202304728#202305527#000615/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR DIOGO GONÇALVES DE OLIVEIRA. PC615/2023#R$ 80,00
202304731#202305529#000610/2023#RODOLFO TAVARES DA SILVA# APRESENTACAO MUSICAL DE RODOLFO DO PANDEIRO, NO DIA 12/3/2023, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, VALOR BRUTO:       R$ 2500.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 275.00 PC610/2023000,AF:70041/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 2100.00 INSS:R$ 275.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 125.0#R$ 2.500,00
202304732#202305530#000610/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR RODOLFO TAVARES DA SILVA, PC610/2023#R$ 500,00
202300051#202305606#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11520 - 44ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 5605/2023 R$ 140.539,00 - TOTAL/R$ 129.926,37 - OP 5605/2023 R$ 4.546,73 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 6.065,90
202300744#202306302#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10396(NET) - COMPLEMENTO DA OP 6300/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 522,85
202300744#202306305#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10394(NET) - COMPLEMENTO DA OP 6304/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 1.163,45
202304593#202304197#002106/2023#AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR DESENVOLVER E MANTER NUCLEOS DO PELC PPSB2106/2023,CONVENIO:16/2023SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002391 2#R$ 360.000,00
202302157#202304343#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 16341 COMPLEMENTO DA OP 4342/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 4.596,67
202304745#202304503#081375/2020#MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO# DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA CONTA DE TESOURO (LIVRE MOVIMENTAÇÃO),RELATIVA TERMO DE COMPROMISSO 0402.095-48/2012 - 1ª ETAPA - LIGACAO LESTE/OESTE OFÍCIO ST 16/2023 PPSB81375/2020 DEPÓSITO NA CONTA REEMBST RUBRICA 7487#R$ 2.039.629,66
202302270#202305932#001915/2021#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE OPERAÇÃO, ANALISE, MANUTENÇÃO PREDITIVA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL, TANQUE DAS MULATAS E ELEVATÓRIAS, NFES 1336 PAGAMENTO PARCIAL R$ 471.796,92 - TOTAL/R$ 25.948,83 - INSS PC143/2022,CF:4/2022,TA:9/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$422258.25 CDATV: 114002-0 ISS:R$23589.84#R$ 445.848,09
202302270#202305933#001915/2021#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE OPERAÇÃO, ANALISE, MANUTENÇÃO PREDITIVA PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL, TANQUE DAS MULATAS E ELEVATÓRIAS, NFES 1336 COMPLEMENTO DA OP 5932/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC143/2022,CF:4/2022,TA:9/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 25.948,83
202300967#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 1.551,18
202300968#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 7.493,70
202304132#202306040#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 42/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.169.824,93
202303887#202304669#000320/2023#EDEVANIA DE SOUZA REGO# REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE ARTES VISUAIS INDIVIDUAL, NA CÂMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPÇÃO. VALOR BRUTO:       R$ 3000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 330.00 PC320/2023000,AF:70016/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 2520.00 INSS:R$ 330.00 <9221> CDATV: 159901-1 ISS:R$ 150.0#R$ 3.000,00
202305524#202306336#000910/2023#BALANCE PRODUCOES E EVENTOS LTDA# APRESENTACAO MUSICAL DE SIDNEI CASTELLO BRANCO, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE.NFES 71 PC910/2023,AF:70089/2023 DEPOSITO: 001 2996 3 100865 X LIQ:R$980.00 CDATV: 159405-0 ISS:R$20.00#R$ 1.000,00
202300135#202306439#000290/2017#BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A# PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO PPSB43083/2020,CF:49/2018#R$ 311,00
202305234#202306439#000290/2017#BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A# PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO PPSB43083/2020,CF:49/2018#R$ 799,50
202300128#202306440#002237/2021#BANCO BRADESCO S/A# SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PPSB43083/2020,CF:127/2021#R$ 2.722,70
202305215#202306440#002237/2021#BANCO BRADESCO S/A# SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018. PPSB43083/2020,CF:127/2021#R$ 2.473,80
202217534#202306445#001958/2021#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), DANFE 6339757 PC2417/2021,AF:3974/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 50,00
202217533#202306446#001958/2021#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO), NFES 13254162 PC2417/2021,AF:3954/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 25,00
202306462#202307402#046299/2023#JOAO CARLOS DE ALMEIDA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMPRAS EMERGENCIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO PAÇO MUNICIPAL, EXECUTADO PELO SERVIÇO DE ZELADORIA. PPSB46299/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071155 2#R$ 1.000,00
202300901#202305264#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA 76990 PC2195/2022,CF:123/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 3.600,00
202302347#202305292#002785/2019#SILVANIA MARIA DURANTE# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1164 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.342,48 - TOTAL/R$ 1.687,67 - INSS PC589/2020,CF:41/2020,TA:30/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13117.82 CDATV: 101403-0 ISS:R$536.99#R$ 12.478,97
202302540#202305292#002785/2019#SILVANIA MARIA DURANTE# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1164 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.342,48 - TOTAL/R$ 1.687,67 - INSS PC589/2020,CF:41/2020,TA:30/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13117.82 CDATV: 101403-0 ISS:R$536.99#R$ 1.175,84
202305075#202305293#073260/2022#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 50/2023, EMITIDO EM 26/01/2023, AUTOS/ACAO 5001050-15.2018. 4.03.6114 - 2A.VARA DA JUSTIÇA FEDERAL, FILE 21684 , REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB73260/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 149,51
202302347#202305294#002785/2019#SILVANIA MARIA DURANTE# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1164 COMPLEMENTO DA OP 5292/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC589/2020,CF:41/2020,TA:30/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 1.687,67
202302611#202305297#000157/2022#MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA# AQUISIÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DANFE 2607 PC1998/2022,AF:133/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 107.007,60
202302098#202305298#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 41700 PAGAMENTO PARCIAL R$ 140.940,12 - TOTAL/R$ 12.402,73 - INSS PC15/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$125718.59 CDATV: 101403-0 ISS:R$2818.80#R$ 128.537,39
202300719#202306063#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFES 392 A 404, 406 A 419, 421 A 423, 427 A 429 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 20.924,40
202217931#202304036#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DO ATENDE BEM TABOÃO, DANFE 8322 PC2995/2022,AF:4091/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.925,00
202221871#202305775#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO VERGUEIRO ASSISTENCIA SOCIAL - RRAMOS NFSE 3393 - 3ª MEDIÇÃO. PC3398/2022,AF:4622/2022 DEPOSITO: 237 2688 3 0013744 8 / IR A RECOLHER LIQ:R$71318.21 CDATV: 103103-0 ISS:R$2205.71#R$ 73.523,92
202305152#202305946#000002/2023#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE FLANELA PARA PO, DANFE 1198. PC2/2023,AF:982/2023 DEPOSITO: 033 0268 13 002438 7#R$ 11.880,00
202305259#202305950#000815/2023#DMRZ PRODUCOES DE EVENTOS ARTISTICOS LTDA# APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA JOIA RARA NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 25 PC815/2023,AF:70081/2023 DEPOSITO: 033 4616 13 003508 1 LIQ:R$2939.70 CDATV: 106509-0 ISS:R$60.30#R$ 3.000,00
202304327#202305951#002885/2022#AIRMED LTDA# AQUISICAO DE BROCA CARBIDE, CONE INVERTIDO, NUM. 35. DANFE 5018. PC2885/2022,AF:544/2023 DEPOSITO: 033 0105 0 13 004386 3#R$ 708,90
202301409#202308311#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 57.139,89
202301416#202308311#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 5.067,11
202300924#202308312#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 2.422,45
202300925#202308312#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 20.214,91
202300927#202308312#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 246,00
202300930#202308312#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 7.382,19
202300931#202308312#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 1.642,90
202300932#202308312#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 1.909,52
202302311#202308312#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 566,53
202305926#202308312#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 297,55
202305927#202308312#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 5.794,02
202307015#202308312#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 143,11
202303169#202308360#002806/2022#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). DANFE 223. PC3378/2022A003,AF:386/2023 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5#R$ 7.171,20
202306410#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 1.952,51
202306411#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 1.963,13
202306414#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 2.593,64
202306415#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 3.890,46
202306416#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 2.650,51
202306417#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 3.161,65
202306418#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 4.742,47
202306419#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 10.768,09
202306947#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 1.051,14
202306948#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 4.636,04
202306949#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 6.429,00
202306950#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 1.361,18
202306951#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 4.597,81
202306952#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 2.939,20
202306953#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 2.466,52
202306954#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 3.032,84
202306955#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 141,72
202306956#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 1.950,70
202306957#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 7.230,64
202306958#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 11.038,97
202300668#202306070#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO.FATURA 0418211827 / COMPLEMENTO DA OP 6059/23 / R$ 13.302,13 TOTAL / R$ 1.995,32 OP 6059/23 / R$ 7.981,28 COMPLEMENTO. PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 138,66
202300882#202308073#001487/2018#MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES DESTINADOS A GESTAO TECNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, NFES 97005 PC306/2019,CF:167/2018,TA:181/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 7.853,23
202300136#202308305#112919/2021#DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE# FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO) PARCELA 7/60 - PRINCIPÁL. PPSB11291/2021,CF:12919/2021 PGTO VIA BOLETO#R$ 18.393,62
202300137#202308306#112919/2021#DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE# FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS) PARCELA 7/60 - JUROS PPSB11291/2021,CF:12919/2021 PGTO VIA BOLETO#R$ 14.310,82
202300107#202308307#001717/2021#XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA# SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. NFSE 1129 PC2275/2021,CF:109/2021,TA:170/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 6.500,00
202305397#202306764#000855/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR LEANDRO PIMENTA DE ABREU, PC855/2023#R$ 200,00
202306800#202307882#059798/2020#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB84664/2019. PPSB59798/2020 CHEQUE A: MARIA GILIANE DA SILVA ALVES DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 260,00
202216330#202308274#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. NFSE 10458 - COMPLEMENTO DA OP 8272/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2781/2022,CF:174/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 1.126,80
202216330#202308276#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. NFSE 10459 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 77.085,13 - TOTAL / R$ 4239,68 - INSS PC2781/2022,CF:174/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$68991.19 CDATV: 103102-0 ISS:R$3854.26#R$ 72.845,45
202216330#202308279#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. NFSE 10459 - COMPLEMENTO DA OP 8276/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2781/2022,CF:174/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 4.239,68
202303082#202308282#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. NFSE 10460 - COMPLEMENTO DA OP 8280/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2781/2022,CF:174/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 23.948,58
202300831#202308080#001911/2022#MEDICAL CHIZZOLINI LTDA# FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA OGAWA KUDOH, DANFE 12849 PC3387/2022,CF:243/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.619,90
202306937#202308082#063289/2019#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO PPSB74120/2020 CHEQUE A: MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202305546#202308083#000407/2021#PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO PC705/2021,CF:24/2021,TA:58/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.417,48
202304955#202308084#000491/2023#48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL, NFES 01 PC1088/2023,CF:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.560,00
202303756#202308030#073081/2021#APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022SE,TA:163/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034290 4#R$ 277.804,56
202303757#202308030#073081/2021#APM DA EMEBE ROLANDO RAMACCIOTTI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73081/2021,CONVENIO:193/2022SE,TA:163/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034290 4#R$ 10.294,49
202300677#202308031#000102/2021#BENJAMIM COMUNICACAO LTDA# SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, NFES 874 A 885, 887 A 889, 897 A 904, 906 E 907. PC1948/2021,CF:78/2021,TA:85/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 167.803,88
202304845#202308031#000102/2021#BENJAMIM COMUNICACAO LTDA# SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, NFES 874 A 885, 887 A 889, 897 A 904, 906 E 907. PC1948/2021,CF:78/2021,TA:85/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 250.000,00
202305834#202308031#000102/2021#BENJAMIM COMUNICACAO LTDA# SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, NFES 874 A 885, 887 A 889, 897 A 904, 906 E 907. PC1948/2021,CF:78/2021,TA:85/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 33.091,51
202305415#202307771#001003/2022#FRESENIUS KABI BRASIL LTDA# AQUISICAO DE BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%, DANFE 1724940 PC2054/2022,AF:1050/2023 DEPOSITO: 001 3360 X 003682 X#R$ 4.800,00
202300074#202307772#000378/2019#R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA, DANFE 58270 PC1501/2022,CF:84/2019,TA:109/2022 DEPOSITO: 001 1204 1 106233 6#R$ 15.640,92
202304324#202307773#000704/2022#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISICAO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA  250 U.I. DANFE 253793 PC1453/2022,AF:556/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.098,00
202305530#202307774#000704/2022#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2MG, DANFE 150675 PC1455/2022,AF:1068/2023 DEPOSITO: 033 0336 13 002238 9#R$ 13.619,20
202300919#202307775#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUCAO ANEXA#R$ 2.846,69
202300919#202307776#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUCAO ANEXA#R$ 2.846,69
202303482#202307779#071370/2021#APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71370/2021,CONVENIO:115/2022SE,TA:85/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061314 2#R$ 18.548,64
202303483#202307779#071370/2021#APM DA EMEB JOSE ARNAUD DA SILVA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71370/2021,CONVENIO:115/2022SE,TA:85/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061314 2#R$ 11.666,11
202300969#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 1.705,54
202300985#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 5.180,26
202300987#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 3.453,50
202301033#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 288,59
202301050#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 7.398,44
202301052#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 4.932,29
202301824#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 40.869,22
202301825#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 16.571,12
202301826#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 4.334,96
202301827#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 49.054,81
202301828#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 70.673,94
202301829#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 9.226,03
202301830#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 24.745,09
202301831#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 28.509,35
202301832#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 11.109,44
202301833#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 2.065,52
202301834#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.455,09
202301835#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.393,19
202301836#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 17.762,97
202301837#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 9.341,22
202301838#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 9.729,71
202300719#202304018#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 6524, 6525 E 6527 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.092,44
202300719#202304019#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 6542, 6545, 09 A 13, 17, 18 25 A 28 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.070,84
202303993#202305286#000380/2023#FERNANDO THOMAZ# MINISTRAÇÃO DE PALESTRAS DE LITERATURA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 1300.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 143.00 PC380/2023000,AF:70019/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 1131.00 INSS:R$ 143.00 <9221> CDATV: 182802-9 ISS:R$ 26.00#R$ 1.300,00
202303994#202305287#000380/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FERNANDO THOMAZ. PC380/2023#R$ 260,00
202206409#202305380#001019/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES NOS NÚCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA(SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO), NFES 7637(JHE) - 18ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 2259/2023 R$ 8.888,89 - TOTAL/R$ 4.210,20 - OP 2259/2023 PPSB22864/2021,CF:22/2021,TA:135/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.678,69
202206409#202305381#001019/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES NOS NÚCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA(SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO), NFES 8517(GERIBELLO) - 18ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2258/2023 R$ 8.888,89 - TOTAL/R$ 4.210,20 - OP 2258/2023 PPSB22864/2021,CF:22/2021,TA:135/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.678,69
202206409#202305382#001019/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES NOS NÚCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA(SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO), NFES 7691(JHE) - 19ª MEDIÇÃO PPSB22864/2021,CF:22/2021,TA:135/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 6.890,70
202206409#202305383#001019/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES NOS NÚCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA(SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO), NFES 8630(GERIBELLO) - 19ª MEDIÇÃO PPSB22864/2021,CF:22/2021,TA:135/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 6.890,70
202300104#202306049#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 10346 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 36.685,00 - TOTAL/R$ 2.017,67  - INSS PC1461/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33933.63 CDATV: 168102-0 ISS:R$733.70#R$ 34.667,33
202300104#202306050#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 10346 - COMPLEMENTO DA OP 6049/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1461/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 2.017,67
202302139#202306057#004115/1991#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN# DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2º ANDAR DO EDIFÍCIO WALLACE SIMONSEN - CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER. PPSB37978/2020 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 279,78
202300762#202306324#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2864355 PC62/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 31,27
202304827#202306324#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2864355 PC62/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 939,99
202300132#202307123#001027/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP PARCELA 88ª/99 - PRINCIPAL PPSB39283/2020,CF:1027/2009#R$ 404.913,87
202300133#202307124#001027/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. PARCELA 88ª/99 - ENCARGOS PPSB39283/2020,CF:1027/2009#R$ 186.561,26
202305290#202307124#001027/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP. PARCELA 88ª/99 - ENCARGOS PPSB39283/2020,CF:1027/2009#R$ 4.172,72
202304135#202303692#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 23/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 700.000,00
202301745#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 5.977,22
202302273#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 4.177,39
202302274#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 6.266,09
202302290#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 2.593,64
202302291#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 3.890,46
202302882#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 2.361,16
202302885#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 577,89
202303161#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 1.996,15
202303162#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 1.813,65
202304003#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 4.061,10
202304004#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 7.210,08
202306960#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 3.660,14
202306961#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 2.813,53
202304861#202305930#002629/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA 3ML, DANFE 257095 PC542/2023,AF:814/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 240.000,00
202305653#202307476#148281/2022#IRENE ARAUJO SALES DIVETTA# INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6ª VARA DO TRABALHO, PPSB14828/2022#R$ 1.643,84
202306166#202307476#148281/2022#IRENE ARAUJO SALES DIVETTA# INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6ª VARA DO TRABALHO, PPSB14828/2022#R$ 378,90
202305674#202307481#013206/2010#ANOILDES FELIX DE LIMA# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9A. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILEÃ 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR ANOILDES FELIX DE LIMA. PPSB44838/2020#R$ 1.302,00
202305678#202307482#007293/2000#ANA FERREIRA DA SILVA# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS 107/2000 DA 6ª VARA CIVEL. PPSB44833/2020#R$ 4.465,86
202305659#202307483#002180/1993#VALDIR NEMESIO CESARIO# INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7ª VARA CIVEL DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO AJUIZADA. PPSB44806/2020#R$ 1.302,00
202303639#202308323#129006/2021#APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB12900/2021,CONVENIO:191/2022SE,TA:161/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 032909 6#R$ 22.299,31
202303640#202308323#129006/2021#APM DA EMEB PROFESSORA HILDA BATAZOLI TEIXEIRA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB12900/2021,CONVENIO:191/2022SE,TA:161/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 032909 6#R$ 5.706,00
202302265#202308326#001283/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. 49ª MEDIÇÃO - NFSE 13191. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 347.443,38 - TOTAL/ R$ 2.779,55 - DESCONTO/ R$ 13.376,57 - INSS PC880/2019,CF:30/2019,TA:65/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$313915.09 CDATV: 101202-0 ISS:R$17372.17#R$ 32.767,53
202305847#202308326#001283/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. 49ª MEDIÇÃO - NFSE 13191. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 347.443,38 - TOTAL/ R$ 2.779,55 - DESCONTO/ R$ 13.376,57 - INSS PC880/2019,CF:30/2019,TA:65/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$313915.09 CDATV: 101202-0 ISS:R$17372.17#R$ 298.519,73
202305846#202308328#001283/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 65/2023 - NFSE 13192. R$ 204.097,60 - TOTAL/ R$ 1.632,78 - DESCONTO/ R$ 7.857,76 - INSS PC880/2019,CF:30/2019,TA:65/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$184402.18 CDATV: 101202-0 ISS:R$10204.88#R$ 194.607,06
202307077#202308330#017188/2023#VIVIANE MARQUES DOS ANJOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (RRT E ART) PPSB17188/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9#R$ 800,00
202307078#202308330#017188/2023#VIVIANE MARQUES DOS ANJOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (RRT E ART) PPSB17188/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9#R$ 600,00
202307079#202308330#017188/2023#VIVIANE MARQUES DOS ANJOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARÁTER DE URGÊNCIA, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, DESPESAS COM TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (RRT E ART) PPSB17188/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9#R$ 1.500,00
202303716#202308331#071754/2021#APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71754/2021,CONVENIO:153/2022SE,TA:123/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061603 6#R$ 21.289,88
202205235#202309546#001929/2021#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA# SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO FERRAZÓPOLIS, NFES 1005 - 7ª MEDIÇÃO PARCIAL R$ 363.865,26 - TOTAL MEDIÇÃO R$ 102.074,43 - TOTAL NF R$ 5.614,09 - INSS PC644/2022,CF:29/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$93398.11 CDATV: 103102-0 ISS:R$3062.23#R$ 96.460,34
202305583#202309561#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 59/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.146.452,76
202305613#202309561#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 59/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 668.867,48
202305614#202309561#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 59/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.346.162,44
202304115#202309562#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 58/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 498.911,30
202305581#202309562#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 58/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.185.721,05
202305586#202309562#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 58/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.039.422,12
202305590#202309562#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 58/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.117.487,36
202305595#202309562#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 58/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.053.535,38
202305597#202309562#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 58/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.613.966,67
202305603#202309562#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 58/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 922.980,65
202305607#202309562#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 58/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.314.446,56
202305609#202309562#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 58/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.579.786,05
202305610#202309562#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 58/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.292.803,38
202308139#202309475#086974/2020#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# TARIFA DE REANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - TC 0426.647-58/2013 - MANANCIAIS CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL Nº13. PPSB86974/2020 CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA#R$ 14.708,33
202308138#202309477#038312/2023#ANDREA DA SILVA CAVALCANTE# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, CREAS E OUTRAS SEÇOES NAO ESTOCAVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, PPSB38312/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071154 4#R$ 1.500,00
202304385#202308913#098981/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:190/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5#R$ 135.099,73
202304386#202308913#098981/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:190/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5#R$ 3.000,00
202308269#202309759#086941/2020#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# TARIFA EXTRA DE FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL TC: 0421.269-40/2013 - PAC RISCO 2 CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 13. PPSB86941/2020 CONFORME GUIA PARA PAGAMENTO DE TARIFA#R$ 2.198,91
202308227#202309648#029799/2016#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA. PPSB48604/2020 CHEQUE A: ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 195,00
202308333#202309871#000452/2023#VANDERLENE RAMOS DIAS# SUPRIMENTO DE FUNDOS P/DESPESAS C/ AUX. FINANCEIRO EM CARATER EMERGENCIAL,P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA,VULNERAVEIS:TRANSPORTE/PASSAGENS, AUX. ALIMENTACAO,DESPESAS DE CARTÓRIO, C/SOLICITAÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCTS VIA CORREIOS,FOTOGRAFIAS 3X4 3X4 P/ DOCTS,BENEFICIOS EVENTUAIS. DESPESAS DE SERVIÇOS DE REPAROS EM FECHADURAS,SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS,TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, SERVIÇOS C/ RETENÇÃO DE ISS. PPSB452/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9#R$ 7.000,00
202308335#202309871#000452/2023#VANDERLENE RAMOS DIAS# SUPRIMENTO DE FUNDOS P/DESPESAS C/ AUX. FINANCEIRO EM CARATER EMERGENCIAL,P/PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA,VULNERAVEIS:TRANSPORTE/PASSAGENS, AUX. ALIMENTACAO,DESPESAS DE CARTÓRIO, C/SOLICITAÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCTS VIA CORREIOS,FOTOGRAFIAS 3X4 3X4 P/ DOCTS,BENEFICIOS EVENTUAIS. DESPESAS DE SERVIÇOS DE REPAROS EM FECHADURAS,SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS QUEBRADOS,TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS, SERVIÇOS C/ RETENÇÃO DE ISS. PPSB452/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9#R$ 1.000,00
202303342#202308469#006925/2023#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB# GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNDEB CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 4713/1999 PPSB6925/2023#R$ 12.671,59
202303348#202308469#006925/2023#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB# GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM CONVÊNIO FUNDEB CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 4713/1999 PPSB6925/2023#R$ 1.055,19
202217991#202308470#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB REGINA ROCCO II, NFES 3456 - 4ª MEDIÇÃO PC2938/2022,AF:4042/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$80551.39 CDATV: 103302-0 ISS:R$2491.28#R$ 83.042,67
202303754#202308471#073080/2021#APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73080/2021,CONVENIO:192/2022SE,TA:162/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034205 X#R$ 16.482,42
202303755#202308471#073080/2021#APM DA EMEB PASTOR ROBERTO MONTANHEIRO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73080/2021,CONVENIO:192/2022SE,TA:162/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034205 X#R$ 4.591,41
202303668#202308472#071390/2021#APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71390/2021,CONVENIO:119/2022SE,TA:89/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045189 4#R$ 107.324,00
202303669#202308472#071390/2021#APM DA EMEB JOSE DE ALENCAR# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71390/2021,CONVENIO:119/2022SE,TA:89/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045189 4#R$ 3.878,39
202305227#202308473#000698/2023#VAGNER BATISTA ARAUJO DE SOUZA 16160513885# SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES ARTISTICAS DE GRAFITTE PARA O EVENTO FESTIVAL DAS ARTES NA DAJUV, NFES 65 PC698/2023,AF:70071/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 950,00
202307013#202308522#002873/2022#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA# PASSAGEM AÉREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. SP/BRASILIA E BRASILIA/SP PARA O SECRETARIO: JOSE LUIZ GAVINELLI IDA EM 08/05/2023 - RETORNO EM 09/05/2023, PARA REALIZAÇÃO DE REUNIAO COM A CAF - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA AMERICA LATINA, NFES 3477 PC700/2023,AF:1558/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3509.77 CDATV: 104002-0 ISS:R$71.63#R$ 3.581,40
202305482#202308524#002497/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO(REMOVEDOR), DANFE 3240 PC3165/2022,AF:1070/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.827,46
202305483#202308524#002497/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO(REMOVEDOR), DANFE 3240 PC3165/2022,AF:1070/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.664,64
202305484#202308524#002497/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO(REMOVEDOR), DANFE 3240 PC3165/2022,AF:1070/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.831,10
202302121#202308525#047801/2017#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTA DE ALMOÇO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS A POPULAÇÃO CARENTE NA UNIDADE SÃO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR(BOM PRATO), CARTA RECIBO 329/2023 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5#R$ 7.500,00
202302491#202304581#002735/2023#OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO# DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS POR OFICIAIS DE JUSTICA NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM QUE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL TEM INTERESSE. PPSB2735/2023#R$ 883,80
202301109#202306289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A AGNALDO ANESIO CORREA E OTAVIO DOMINGUES B. NETO(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB1506/2023 R$ 3.706,80 - IR(R.9375) R$ 158,97 - SBCPREV(R.9374)#R$ 3.817,89
202301710#202306289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A AGNALDO ANESIO CORREA E OTAVIO DOMINGUES B. NETO(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB1506/2023 R$ 3.706,80 - IR(R.9375) R$ 158,97 - SBCPREV(R.9374)#R$ 47,88
202306403#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 10.054,72
202306404#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 184,78
202306405#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 233,11
202306406#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 7.366,92
202306407#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 12.724,45
202306408#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 327,40
202306409#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 49.630,19
202306410#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 8.706,28
202306411#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 6.724,25
202306412#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 10.032,37
202306413#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 29,18
202306414#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 7.937,29
202306415#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 10.890,93
202306416#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 962,27
202306417#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 5.758,26
202306418#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 6.285,22
202306419#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 13.719,87
202301355#202307363#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 7354/2023 PPSB14351/2022 R$ 151.704,21 - LIQUIDO R$ 3.116,91 - DESCONTOS#R$ 18.046,85
202301356#202307363#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 7354/2023 PPSB14351/2022 R$ 151.704,21 - LIQUIDO R$ 3.116,91 - DESCONTOS#R$ 714,63
202301357#202307363#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 7354/2023 PPSB14351/2022 R$ 151.704,21 - LIQUIDO R$ 3.116,91 - DESCONTOS#R$ 12.269,43
202301367#202307363#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 7354/2023 PPSB14351/2022 R$ 151.704,21 - LIQUIDO R$ 3.116,91 - DESCONTOS#R$ 1.755,30
202301368#202307363#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 7354/2023 PPSB14351/2022 R$ 151.704,21 - LIQUIDO R$ 3.116,91 - DESCONTOS#R$ 1.497,41
202219294#202305212#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA PARA UPA`S, DANFE 8457 PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 25.713,00
202219293#202305213#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10323 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.188,50 - TOTAL/R$ 1.230,73 - INSS PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9398.34 CDATV: 103114-0 ISS:R$559.43#R$ 9.957,77
202219293#202305214#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10323 - COMPLEMENTO DA OP 5213/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3086/2022,CF:232/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 1.230,73
202304005#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 10.815,12
202305089#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 4.558,45
202305100#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 10.628,43
202305101#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 11.811,05
202305102#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 1.257,35
202305570#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 2.750,38
202305571#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 514,09
202305573#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 5.512,00
202305574#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#R$ 6.786,09
202301189#202306066#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6064/2023 PPSB14351/2022 R$ 32.898,19 - LÍQUIDO R$ 304,42 - DESCONTOS#R$ 7.962,17
202301191#202306066#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6064/2023 PPSB14351/2022 R$ 32.898,19 - LÍQUIDO R$ 304,42 - DESCONTOS#R$ 4.993,36
202301213#202306066#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6064/2023 PPSB14351/2022 R$ 32.898,19 - LÍQUIDO R$ 304,42 - DESCONTOS#R$ 1.879,31
202301215#202306066#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6064/2023 PPSB14351/2022 R$ 32.898,19 - LÍQUIDO R$ 304,42 - DESCONTOS#R$ 1.252,87
202302130#202306219#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 13109 - 48ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 504.601,49 - TOTAL/R$ 4.036,81 - DESCONTO R$ 8.325,92 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 492.238,76
202302022#202306849#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BEM COMO REMANESCENTES DE JULHO/2022 PPSB17656/2023#R$ 1.800.667,66
202304941#202306850#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB17648/2023#R$ 994.883,39
202303888#202304670#000320/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009, POR EDEVANIA DE SOUZA REGO. PC320/2023#R$ 600,00
202302535#202304671#000296/2022#PERFIL COMPUTACIONAL  LTDA# AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR E ESTAÇÃO DE TRABALHO, DANFE 2615 PC3373/2022,CF:2/2023 DEPOSITO: 001 1487 7 002020 6#R$ 981.500,00
202302559#202304676#003176/2022#CONSTAMED EQUIPAMENTOS  HOSPITALARES E  PRODUTOS# AQUISIÇÃO DE NECESSAIRE EM NYLON, MOCHILA EM NYLON E KIT MOCHILA TÉRMICA PARA MEDICAMENTOS, DANFE 3533 PC3176/2022,AF:64/2023 INTER 077 ¿ AGÊNCIA: 0001 - CONTA: 108685764#R$ 2.054,86
202300090#202305158#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS. NFES 01544201. PC1508/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 160.951,10
202205235#202306261#001929/2021#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA# SERVICO DE REVITALIZAÇAO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUA BELA COR, NFSE 979 - 6ª MEDICAO PARCIAL. COMPLEMENTO DA OP 6257/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC644/2022,CF:29/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 20.844,72
202217525#202306458#000263/2020#CONSORCIO BV - RODVIAS# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E APOIO A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER, NFSE 627 (RODVIAS) - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 82/2022 PC774/2021,CF:44/2021,TA:191/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10868.16 CDATV: 112302-0 ISS:R$572.00#R$ 11.440,16
202304137#202303929#000113/2022#JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H# AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRASFER (CURATIVO PARA TRATAMENTDE EPIDERMÓLISE BOLHOSA). DANFE 11848 PC787/2022,AF:560/2023 DEPOSITO: 001 3584 X 112475 7#R$ 404.576,22
202302098#202305299#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 41700 COMPLEMENTO DA OP 5298/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC15/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 12.402,73
202304873#202306246#001320/2022#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA  500MG POR ML DE SOLUCAO GOTAS, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 10ML, DANFE 150163 PC2291/2022,AF:741/2023 DEPOSITO: 033 0336 13 002238 9#R$ 116.100,00
202300845#202306249#000145/2022#MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE METILDOPA 250 MG, DANFE 214443 PC868/2022,AF:4564/2022 DEPOSITO: 237 2146 6 0044533 9#R$ 21.669,00
202304617#202306251#003013/2022#AIRMED LTDA# AQUISICAO DE MATERIAL OBTURADOR DE CANAL, COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZANTE E CERA ROSA NUM. 7 PARA TRABALHOS PROTETICOS, DANFE 5089 PC3013/2022,AF:716/2023 DEPOSITO: 033 0105 0 13 004386 3#R$ 1.260,00
202303717#202308331#071754/2021#APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JOSE MATTAR JORGE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71754/2021,CONVENIO:153/2022SE,TA:123/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061603 6#R$ 5.453,64
202303704#202308332#071727/2021#APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022SE,TA:115/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061315 0#R$ 2.404,76
202303705#202308332#071727/2021#APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022SE,TA:115/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061315 0#R$ 631,29
202303706#202308332#071727/2021#APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022SE,TA:115/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061315 0#R$ 22.034,57
202303707#202308332#071727/2021#APM DA EMEB PADRE MANUEL DA NOBREGA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71727/2021,CONVENIO:145/2022SE,TA:115/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061315 0#R$ 5.784,40
202303254#202308333#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA, DANFE 26497 PC762/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 141,44
202303254#202308334#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA, DANFE 26498 PC762/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 422,71
202300813#202306534#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 375 PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 86,35
202300813#202306535#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 456, 549, 550, 596, 599, 600 E 606 PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.115,94
202306499#202307731#039780/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI (ESPÓLIO DE ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI), PPSB39780/2023#R$ 933,33
201604464#202307739#010060/2016#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009,  POR MAURICIO FLANK. PPSB50527/2023#R$ 1.316,82
202300710#202308140#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 420992634 COMPLEMENTO DA OP 8139/2023 R$ 12.539,20 - TOTAL/R$ 7.523,52 - COMPLEMENTO R$ 3.134,80 - OP 8139/2023 PC1971/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 1.090,91
202300715#202308140#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 420992634 COMPLEMENTO DA OP 8139/2023 R$ 12.539,20 - TOTAL/R$ 7.523,52 - COMPLEMENTO R$ 3.134,80 - OP 8139/2023 PC1971/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 376,18
202300716#202308140#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 420992634 COMPLEMENTO DA OP 8139/2023 R$ 12.539,20 - TOTAL/R$ 7.523,52 - COMPLEMENTO R$ 3.134,80 - OP 8139/2023 PC1971/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 413,79
202300103#202308141#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 420992634 COMPLEMENTO DA OP 8139/2023 R$ 12.539,20 - TOTAL R$ 3.134,80 - OP 8139/2023 R$ 1.880,88 - OP 8140/2023 PC1598/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 7.523,52
202205271#202308146#001413/2021#CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA# SERVIÇO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA ESPECIALIZADA ALVARENGA. NFES 50 - 8ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 8144/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2472/2021,CF:13/2022,TA:42/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 2.700,51
202304946#202306772#000507/2023#CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA, NFES 19 PC1104/2023,CF:34/2023 DEPOSITO: 260 0001 52576750 6#R$ 855,00
202305238#202307205#000653/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR IGOR PEREIRA. PC653/2023#R$ 77,00
202301120#202307636#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 230,63
202301150#202307636#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 114,08
202301525#202307636#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 334,22
202301545#202307636#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 98,36
202301556#202307636#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 634,06
202301592#202307636#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 2.308,03
202300963#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 122.350,10
202300964#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 632,89
202300970#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 16.199,41
202300972#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 17.896,97
202300980#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.812,37
202300982#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 44.502,25
202300983#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 135,17
202300991#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 49.595,57
202300999#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.036,87
202301001#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 416.943,94
202300683#202306600#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4645 PC2682/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 46,20
202305331#202306601#000142/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, DANFE 3085 PC960/2022,AF:1026/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.160,00
202300896#202306602#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 79095 PC2191/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.200,00
202303573#202306606#071368/2021#APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022SE,TA:84/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452539 6#R$ 15.559,71
202303574#202306606#071368/2021#APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022SE,TA:84/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452539 6#R$ 163.957,81
202303575#202306606#071368/2021#APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022SE,TA:84/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452539 6#R$ 613,70
202303576#202306606#071368/2021#APM DA EMEB DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA O BISPO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71368/2021,CONVENIO:114/2022SE,TA:84/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452539 6#R$ 6.466,79
202303480#202306608#071365/2021#APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71365/2021,CONVENIO:113/2022SE,TA:83/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061539 0#R$ 91.150,41
202303481#202306608#071365/2021#APM DA EMEB PROFESSORA JANETE MALLY BETTI SIMOES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71365/2021,CONVENIO:113/2022SE,TA:83/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061539 0#R$ 24.711,74
202304478#202306614#000003/2023#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PELO SINTÉTICO, DANFE 1197 PC3/2023,AF:696/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.194,00
202304480#202306615#000003/2023#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE RODO COM BASE EM POLIPROPILENO, DANFE 3027 PC3/2023,AF:698/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.850,00
202306903#202308158#041627/2020#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE LUCAS MOURA DO NASCIMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014, A FAVOR DE DONISETE FERNANDES DE OLIVEIRA. PPSB41627/2020 CHEQUE A: DONISETE FERNANDES DE OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 520,00
202304323#202308162#000026/2022#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA# AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES. DANFE 1312683 E 1313272 PC566/2022,AF:576/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 51.932,00
202305761#202308203#001709/2022#BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA.# AQUISIÇÃO DE FIO PARA SUTURA, DANFE 151781 PC2269/2022,AF:1168/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.408,00
202302235#202308206#002342/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO PC2233/2022,CF:101/2022#R$ 950,00
202302139#202308212#004115/1991#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN# DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB37978/2020 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 277,40
202302215#202306164#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL.DANFE 4763 PC2686/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 991,80
202300710#202306059#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO.FATURA 0418211827 PAGAMENTO PARCIAL / R$ 13.302,13 TOTAL / R$ 11.306,81 COMPLEMENTO. PC1971/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 1.157,29
202300715#202306059#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO.FATURA 0418211827 PAGAMENTO PARCIAL / R$ 13.302,13 TOTAL / R$ 11.306,81 COMPLEMENTO. PC1971/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 399,06
202300716#202306059#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO.FATURA 0418211827 PAGAMENTO PARCIAL / R$ 13.302,13 TOTAL / R$ 11.306,81 COMPLEMENTO. PC1971/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 438,97
202300667#202306070#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO.FATURA 0418211827 / COMPLEMENTO DA OP 6059/23 / R$ 13.302,13 TOTAL / R$ 1.995,32 OP 6059/23 / R$ 7.981,28 COMPLEMENTO. PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 2.990,02
202219293#202305215#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10324 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.580,00 - TOTAL/R$ 1.163,80 - INSS PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8887.20 CDATV: 103114-0 ISS:R$529.00#R$ 9.416,20
202219293#202305217#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10324 - COMPLEMENTO DA OP 5215/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3086/2022,CF:232/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 1.163,80
202219293#202305218#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10325 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.609,00 - TOTAL/R$ 286,99 - INSS PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2191.56 CDATV: 103114-0 ISS:R$130.45#R$ 2.322,01
202219293#202305219#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10325 - COMPLEMENTO DA OP 5218/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3086/2022,CF:232/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 286,99
202300822#202305254#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 16683 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 73.074,55 - TOTAL/R$ 2.813,37 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$68068.94 CDATV: 103102-0 ISS:R$2192.24#R$ 39.569,87
202300823#202305254#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 16683 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 73.074,55 - TOTAL/R$ 2.813,37 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$68068.94 CDATV: 103102-0 ISS:R$2192.24#R$ 14.614,91
202300824#202305254#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 16683 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 73.074,55 - TOTAL/R$ 2.813,37 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$68068.94 CDATV: 103102-0 ISS:R$2192.24#R$ 16.076,40
202300822#202305255#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 16683 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 5254/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 2.813,37
202300816#202305257#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 16681 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 191.589,40 - TOTAL/R$ 7.376,19 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$178465.53 CDATV: 103102-0 ISS:R$5747.68#R$ 103.745,66
202300818#202305257#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 16681 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 191.589,40 - TOTAL/R$ 7.376,19 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$178465.53 CDATV: 103102-0 ISS:R$5747.68#R$ 38.317,88
202300820#202305257#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 16681 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 191.589,40 - TOTAL/R$ 7.376,19 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$178465.53 CDATV: 103102-0 ISS:R$5747.68#R$ 42.149,67
202300816#202305258#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 16681 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 5257/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 7.376,19
202300825#202305260#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 16682 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.777,59 - TOTAL/R$ 2.609,44 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$63134.82 CDATV: 103102-0 ISS:R$2033.33#R$ 36.701,56
202300826#202305260#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 16682 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.777,59 - TOTAL/R$ 2.609,44 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$63134.82 CDATV: 103102-0 ISS:R$2033.33#R$ 13.555,52
202300827#202305260#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 16682 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.777,59 - TOTAL/R$ 2.609,44 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$63134.82 CDATV: 103102-0 ISS:R$2033.33#R$ 14.911,07
202300825#202305261#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 16682 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 5260/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 2.609,44
202300719#202306060#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFES 286 A 295, 303 a 305,307,310 a 313,316,317,321,322,326 a 333 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 17.808,98
202300719#202306061#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFES 334 A 343, 345 A 354 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 11.956,80
202304207#202305680#000402/2023#OMEGA COMERCIO E INSTALACOES LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLA HIDRAULICA DE PISO AUTOMÁTICA, DANFE 7165 PC402/2023,AF:622/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.691,20
202304208#202305680#000402/2023#OMEGA COMERCIO E INSTALACOES LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLA HIDRAULICA DE PISO AUTOMÁTICA, DANFE 7165 PC402/2023,AF:622/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 928,00
202304209#202305680#000402/2023#OMEGA COMERCIO E INSTALACOES LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLA HIDRAULICA DE PISO AUTOMÁTICA, DANFE 7165 PC402/2023,AF:622/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.020,80
202303849#202305681#003071/2022#CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA# AQUISIÇÃO DE MASTRO E PEDESTAL PARA BANDEIRA, DANFE 12466 E 12488 PC32/2023,AF:465/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 41.789,00
202303850#202305681#003071/2022#CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA# AQUISIÇÃO DE MASTRO E PEDESTAL PARA BANDEIRA, DANFE 12466 E 12488 PC32/2023,AF:465/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.410,00
202302358#202303781#003356/2022#CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE TRILEPTAL 600 MG, TRILEPTAL 300 MG DANFE 173188. PC3356/2022,AF:4636/2022 DEPOSITO: 001 4044 4 11867 2#R$ 854,94
202303178#202303989#001993/2022#CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABEÇA (HEAD BLOCK) - ADULTO, TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS E MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA - ADULTO. DANFE 3069 PC3256/2022,AF:277/2023 DEPOSITO: 001 2755 3 038544 1#R$ 2.193,45
202217932#202304036#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DO ATENDE BEM TABOÃO, DANFE 8322 PC2995/2022,AF:4091/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 26.323,00
202217936#202304036#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DO ATENDE BEM TABOÃO, DANFE 8322 PC2995/2022,AF:4091/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 10.183,50
202217935#202304039##NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA DO ATENDE BEM TABOÃO, NFES 10096 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.406,00 - TOTAL/R$ 1.001,03 - INSS, SENDO R$ 924,66 - PRINCIPAL, R$ 9,24 - JUROS E R$ 67,13 - MULTA, REF. NF DE JAN/2023 PC2995/2023,AF:4091/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6984.67 CDATV: 103114-0 ISS:R$420.30#R$ 7.404,97
202301056#202306075#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JOAO CAPISTRANO DE CASTRO NETO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 221.453,92
202301056#202306077#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JOAO CAPISTRANO DE CASTRO NETO (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$349,07-IR(R.9375) R$743,67-SBCPREV(R.9374)#R$ 1.092,74
202300756#202306367#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL.FATURA 2861917 PC37/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 940,89
202302107#202304173#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 190(SBA) - 47ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4171/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 82.588,09
202216710#202304176#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA UPA DEMARCHI/BATISTINI, NFES 3317 - 1ª MEDIÇÃO PC2730/2022,AF:3747/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$31904.06 CDATV: 103103-0 ISS:R$986.72#R$ 32.890,78
202218939#202304177#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA UBS RUDGE RAMOS, NFES 3318 - 1ª MEDIÇÃO PC2727/2022,AF:3751/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11801.73 CDATV: 103103-0 ISS:R$365.00#R$ 12.166,73
202301254#202306066#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6064/2023 PPSB14351/2022 R$ 32.898,19 - LÍQUIDO R$ 304,42 - DESCONTOS#R$ 0,30
202301256#202306066#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6064/2023 PPSB14351/2022 R$ 32.898,19 - LÍQUIDO R$ 304,42 - DESCONTOS#R$ 3.143,19
202301301#202306066#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6064/2023 PPSB14351/2022 R$ 32.898,19 - LÍQUIDO R$ 304,42 - DESCONTOS#R$ 1.551,18
202301302#202306066#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6064/2023 PPSB14351/2022 R$ 32.898,19 - LÍQUIDO R$ 304,42 - DESCONTOS#R$ 3.040,23
202301303#202306066#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6064/2023 PPSB14351/2022 R$ 32.898,19 - LÍQUIDO R$ 304,42 - DESCONTOS#R$ 1.013,40
202301331#202306066#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6064/2023 PPSB14351/2022 R$ 32.898,19 - LÍQUIDO R$ 304,42 - DESCONTOS#R$ 822,12
202301332#202306066#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6064/2023 PPSB14351/2022 R$ 32.898,19 - LÍQUIDO R$ 304,42 - DESCONTOS#R$ 2.299,35
202301333#202306066#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6064/2023 PPSB14351/2022 R$ 32.898,19 - LÍQUIDO R$ 304,42 - DESCONTOS#R$ 438,07
202304008#202306066#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6064/2023 PPSB14351/2022 R$ 32.898,19 - LÍQUIDO R$ 304,42 - DESCONTOS#R$ 92,57
202305572#202306066#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6064/2023 PPSB14351/2022 R$ 32.898,19 - LÍQUIDO R$ 304,42 - DESCONTOS#R$ 4.714,49
202301376#202306067#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6064/2023 PPSB14351/2022 R$ 30.219,81 - LÍQUIDO R$ 803,14 - DESCONTOS#R$ 8.655,85
202301377#202306067#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6064/2023 PPSB14351/2022 R$ 30.219,81 - LÍQUIDO R$ 803,14 - DESCONTOS#R$ 940,75
202301378#202306067#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6064/2023 PPSB14351/2022 R$ 30.219,81 - LÍQUIDO R$ 803,14 - DESCONTOS#R$ 6.084,15
202301385#202306067#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6064/2023 PPSB14351/2022 R$ 30.219,81 - LÍQUIDO R$ 803,14 - DESCONTOS#R$ 4.490,53
202301387#202306067#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6064/2023 PPSB14351/2022 R$ 30.219,81 - LÍQUIDO R$ 803,14 - DESCONTOS#R$ 2.993,69
202305097#202306067#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6064/2023 PPSB14351/2022 R$ 30.219,81 - LÍQUIDO R$ 803,14 - DESCONTOS#R$ 3.143,19
202305098#202306067#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 6064/2023 PPSB14351/2022 R$ 30.219,81 - LÍQUIDO R$ 803,14 - DESCONTOS#R$ 4.714,79
202304694#202306228#000519/2022#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE, DANFE 308779 PC1343/2022,AF:748/2023 DEPOSITO: 001 0132 5 012871 6#R$ 2.640,00
202301350#202306404#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIO RONALDO CHEKIN PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.206,55
202301350#202306405#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A REGIANE TEIXEIRA SILVEIRA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 814,11
202301350#202306406#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CLAUDIA VALERIA DE ANDRADE PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 330,57
202301382#202306407##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MILTON PAREJO MARTIN PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.124,89
202301409#202306408##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A FLAVIA HELENA G. VASCONCELOS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.395,88
202300153#202305309#075893/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 00107/2022(REFERENTE AOS ACORDOS 30/2011 E 78/2012) CONFORME EC 113/2021, PORTARIA MTP 360/2022 E LEI MUNICIPAL 7062/2022 PARCELA 09/240 - PRINCIPAL PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7237#R$ 1.048.073,93
202300154#202305310#075893/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 00107/2022(REFERENTE AOS ACORDOS 30/2011 E 78/2012) CONFORME EC 113/2021, PORTARIA MTP 360/2022 E LEI MUNICIPAL 7062/2022 PARCELA 09/240 R$ 48.186,77 - JUROS/R$ 22.743,20 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943#R$ 48.186,77
202300156#202305310#075893/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 00107/2022(REFERENTE AOS ACORDOS 30/2011 E 78/2012) CONFORME EC 113/2021, PORTARIA MTP 360/2022 E LEI MUNICIPAL 7062/2022 PARCELA 09/240 R$ 48.186,77 - JUROS/R$ 22.743,20 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943#R$ 22.743,20
202300124#202305311#075901/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 00108/2022(REFERENTE AOS ACORDOS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) CONFORME EC 113/2021, PORTARIA MTP 360/2022 E LEI MUNICIPAL 7062/2022 - PARCELA 09/240 - PRINCIPAL PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7237#R$ 1.732.508,04
202300056#202306175#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10393(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 6174/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 3.067,31
202300010#202306076#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 756 PC1375/2022,CF:56/2022 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 9.106,00
202300011#202306076#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 756 PC1375/2022,CF:56/2022 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 3.140,00
202301710#202307636#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 189,43
202301718#202307636#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 184,87
202301738#202307636#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 276,78
202306097#202307859#000010/2023#MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA# AQUISICAO DE CAMISETAS ADULTO, DANFE 112. PC852/2023,AF:1327/2023 DEPOSITO: 001 8571 5 000314 X#R$ 14.950,00
202304914#202306545#000584/2023#ST COMERCIAL DE TENDAS E BARRACAS LTDA# AQUISIÇÃO DE LONAS PARA COBERTURA DE TENDAS, DANFE 9238 PC584/2023,AF:877/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.240,00
202300897#202306551#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  REPROGRÁFICOS DIGITAIS  MULTIFUNCIONAIS  DE  PEQUENO  FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 79093 PC2194/2022,CF:123/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER#R$ 9.800,00
202304533#202308149#001413/2021#CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA# SERVIÇO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLINICA ESPECIALIZADA ALVARENGA, NFES 50 - 8ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 8144/2023 R$ 327.334,98 - TOTAL / R$ 28.312,92 - OP 8144/2023 / R$ 2.700,51 - INSS OP 8146/2023. PC2472/2021,CF:13/2022,TA:42/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 296.321,55
202304827#202308214#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2894105. PC62/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 986,42
202306352#202308219#001073/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE FOSFATO DE CODEINA 30MG + PARACETAMOL 500MG E CILOSTAZOL 50 MG, DANFE 5156 PC1073/2023,AF:1289/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 868,80
202306356#202308220#001073/2023#DROGARIA MUALI LTDA# AQUISICAO DEEBASTINA 10MG E NEOVITE LUTEIN, DANFE 58 PC1073/2023,AF:1291/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.182,00
202306291#202308228#001028/2023#DROGARIA MUALI LTDA# AQUISICAO DE DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG, DULOXETINA 60 MG E ARIPIPRAZOL 30MG, DANFE 59 PC1028/2023,AF:1274/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.245,00
202305593#202308230#000243/2023#JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA# FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA = ROTULO DE SORO, DANFE 415 PC243/2023,AF:1112/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.020,00
202305594#202308230#000243/2023#JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA# FORNECIMENTO DE ETIQUETA AUTO-ADESIVA = ROTULO DE SORO, DANFE 415 PC243/2023,AF:1112/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.060,00
202300102#202308233#000322/2021#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO, DANFE 258497 PC322/2021,CF:75/2021,TA:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.756,00
202302222#202307847#000304/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES. NFSE 3424 - 13ª MEDIÇÃO - FINAL. REAJUSTE CONFORME TA 1/2023 PC125/2022,CF:2/2022,TA:26/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$41872.33 CDATV: 103103-0 ISS:R$1295.02#R$ 43.167,35
202304612#202307875#001194/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISIÇÃO DE DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL(MODULEN), SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE), FORMULA PEDIASURE,  ALIMENTO,(NOVASOURCE GC 1.5) PARA  SUPLEMENTAÇÃO DE  NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL E  ALIMENTO  EM  PO  INSTANTANEO  PARA  PREPARACAO DE  BEBIDA  NUTRICIONAL. DANFE 258495. PC2329/2022,AF:706/2023 DEPOSITO: 001 2434 1 010095 1#R$ 21.265,00
202305000#202306777#000506/2023#PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893# PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO, NFES 10 PC1103/2023,CF:41/2023 DEPOSITO: 336 0001 19324082 3#R$ 741,00
202304944#202306784#000496/2023#ANDRE RODRIGUES RANGEL 37968755808# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, NFES 49 PC1098/2023,CF:32/2023 DEPOSITO: 260 0001 50244576 3#R$ 741,00
202301652#202307636#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 4.598,04
202304995#202306787#000492/2023#MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855# PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/TUBA/BANDA SINFONICA, NFES 38 PC1090/2023,CF:39/2023 DEPOSITO: 336 0001 9109825 4#R$ 456,00
202304951#202306790#000487/2023#JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS. NFSE 412 PC1082/2023,CF:37/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 969,00
202305588#202306792#000218/2023#PORTAL LTDA# AQUISICAO SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML DANFE 150668 PC886/2023,AF:1124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.038,00
202303870#202307477#002957/2022#M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL ADULTO COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA, DANFE 7575 PC2957/2022,AF:246/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.800,00
202303873#202307477#002957/2022#M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL ADULTO COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA, DANFE 7575 PC2957/2022,AF:246/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 28.800,00
202304553#202307477#002957/2022#M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL ADULTO COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA, DANFE 7575 PC2957/2022,AF:246/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.300,00
202214708#202307524#001697/2019#99 TECNOLOGIA LTDA# PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE, NOTA DE DEBITO 4552 PC2578/2019,CF:85/2019,TA:153/2022 DEPOSITO: 001 3336 7 032688 7#R$ 121.379,72
202302118#202307525#001697/2019#99 TECNOLOGIA LTDA# PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE, NOTA DE DEBITO 4553. PC2578/2019,CF:85/2019,TA:153/2022 DEPOSITO: 001 3336 7 032688 7#R$ 137.962,30
202302015#202307686#002150/2020#DR3 ENGENHARIA LTDA# SERVICOS DE MANUTENCAO CONTINUADA EM PARQUES, PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS VERDES NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MAO DE OBRA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS. NFSE 59 - 18ª MEDIÇÃO PC2078/2022,CF:96/2021,TA:160/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$678972.22 CDATV: 103302-0 ISS:R$20999.14#R$ 699.971,36
202304941#202307687#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB17648/2023#R$ 3.665,03
202215526#202308078#001958/2021#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 CERTIFICADO + TOKEN, DANFE 6339754 PC534/2022,AF:3397/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 100,00
202306940#202308081#021547/2023#AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS# CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A(PARCIAL) DA ATA 336 DO FAE PPSB21547/2023#R$ 8.500,00
202300765#202307255#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 15407(CONAM) - 12ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$106008.42 CDATV: 112302-0 ISS:R$5579.39#R$ 111.587,81
202302945#202307256#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 15408(CONAM) - REAJUSTE 12ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 08/2023 PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12509.00 CDATV: 112302-0 ISS:R$658.36#R$ 13.167,36
202302153#202306321#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(SEM MOTORISTA), FATURA DE SERVIÇOS 11986 PC1711/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 22.196,64
202302539#202308137#002036/2022#GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC# SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO GERAL E CORRETIVA, NFES 91839 E 91840 PC2077/2022,CF:5/2018ETC,TA:196/2022 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER#R$ 9.470,00
202304456#202308134#011875/2004#BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A# DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004. PPSB39659/2020 LIQ:R$3898739.43 CDATV: 105803-7 ISS:R$120579.57#R$ 3.056.527,70
202306445#202308134#011875/2004#BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A# DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004. PPSB39659/2020 LIQ:R$3898739.43 CDATV: 105803-7 ISS:R$120579.57#R$ 962.791,30
202306847#202307946#051284/2023#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA JULIA FERREIRA LESSA DA SILVA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS. PPSB51284/2023 CHEQUE A: AMANDA LESSA DA SILVA SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 390,00
202300923#202307184#143532/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 62/2023 A DIVERSOS APOSENTADOS PPSB14353/2022#R$ 32.156,05
202306003#202307192#001153/2023#LUIZ ROBERTO BRITTO GOMES# DESPESA REFERENTE A REGISTRO VIDEOGRAFICO E TRANSMISSAO AO VIVO EM TEMPO REAL(STREAMING), DE EVENTO SOBRE A LEI PAULO GUSTAVO, NO TEATRO ELIS REGINA. VALOR BRUTO:       R$ 1100.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 121.00 PC1153/2023000,AF:70118/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 957.00 INSS:R$ 121.00 <9221> CDATV: 182802-9 ISS:R$ 22.00#R$ 1.100,00
202306004#202307193#001153/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR LUIZ ROBERTO BRITTO GOMES PC1153/2023#R$ 220,00
202305856#202307202#001066/2023#MANUEL MESSIAS DA SILVA FILHO 07789166859# CONTRATACAO DE PALESTRA A SER REALIZADA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO,DENTRO DA PROGRAMACAO DO 65º ANIVERSARIO DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO . NFSE 41. PC1066/2023,AF:70107/2023 DEPOSITO: 077 0001 9 2192185 7#R$ 1.500,00
202305237#202307204#000653/2023#IGOR PEREIRA# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS - FOTOGRAFIA, NO ESPACO CULTURAL DO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 385.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 42.35 PC653/2023000,AF:70059/2023 LIQ.:R$ 329.18 INSS:R$ 42.35 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 13.47#R$ 385,00
202301205#202307287#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.279.649,66 - LÍQUIDO R$ 10.790.849,52 - DESCONTOS#-R$ 351,78
202301222#202306150#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#-R$ 1.119,92
202301260#202305001#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.987.364,86 - LIQUIDO R$ 10.097.255,83 - DESCONTOS#-R$ 626,46
202301205#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#-R$ 958,02
202301222#202305001#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.987.364,86 - LIQUIDO R$ 10.097.255,83 - DESCONTOS#-R$ 622,18
202307193#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 2.943,32
202307194#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 8.090,98
202307200#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 5.931,53
202307204#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 68.843,58
202307214#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 15.815,21
202307217#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 48.406,20
202307218#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 25.681,16
202301260#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#-R$ 1.110,94
202301222#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#-R$ 6.283,68
202301222#202302577#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#-R$ 2.325,82
202304379#202308914#098977/2021#ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:187/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8#R$ 110.956,46
202304380#202308914#098977/2021#ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:187/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8#R$ 3.000,00
202301352#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 10.282,20
202301353#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 131.583,04
202301354#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 104.126,81
202301355#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 1.138,19
202301357#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 685,20
202301359#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 10.295,42
202301361#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 60.075,00
202301362#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 179.651,56
202301363#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 1.985,01
202301364#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 16.350,58
202301365#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 26.504,38
202301368#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 237,79
202300109#202305424#002707/2021#FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN# SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH(GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS), NFES 13321 PC1212/2022,CF:46/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.003,00
202302300#202305427#002706/2021#PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS, DANFPS-E 16413 PC838/2022,CF:21/2022,TA:38/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 14.713,41
202300131#202305448#001144/2021#SPEEDY REFRIGERACAO LTDA# SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. NFSE 7710 PC2357/2021,CF:108/2021,TA:159/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 891,66
202300118#202305450#000838/2021#SMARAPD INFORMATICA LTDA# SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS). NFSE 10308 PC1881/2021,CF:84/2021,TA:91/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 10.565,47
202304722#202305532#002788/2022#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM PEDAL, DANFE 123316 PC3382/2022,AF:788/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.300,04
202304723#202305532#002788/2022#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM PEDAL, DANFE 123316 PC3382/2022,AF:788/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.827,60
202304724#202305532#002788/2022#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM PEDAL, DANFE 123316 PC3382/2022,AF:788/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.010,36
202304280#202305533#000346/2022#GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM PEDAL, DANFE 5556 PC1295/2022,AF:626/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.482,40
202304282#202305533#000346/2022#GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM PEDAL, DANFE 5556 PC1295/2022,AF:626/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 856,00
202304284#202305533#000346/2022#GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM PEDAL, DANFE 5556 PC1295/2022,AF:626/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 941,60
202306038#202307077#032179/2023#ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI# TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB32179/2023,CONVENIO:10/2023FSS DEPOSITO: 104 0255 03 002116 6#R$ 81.240,60
202304475#202305303#000352/2023#CARUI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVIÇOS PARA OBTENÇÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS(AVCB) PARA O PRÉDIO NA AV. SENADOR VERGUEIRO, 3051, NFES 69 PC352/2023,AF:50003/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 20.200,00
202300125#202305312#075901/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 00108/2022(REFERENTE AOS ACORDOS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) CONFORME EC 113/2021, PORTARIA MTP 360/2022 E LEI MUNICIPAL 7062/2022 - PARCELA 09/240 R$ 79.654,66 - JUROS/R$ 37.595,42 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943#R$ 79.654,66
202300126#202305312#075901/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 00108/2022(REFERENTE AOS ACORDOS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) CONFORME EC 113/2021, PORTARIA MTP 360/2022 E LEI MUNICIPAL 7062/2022 - PARCELA 09/240 R$ 79.654,66 - JUROS/R$ 37.595,42 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943#R$ 37.595,42
202300865#202305313#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL  E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFE 343902,365934,368182, 368339, 368611,	368614,	368684,	368691,	368696, 368805,	368808,	368809,	368932,	368933,	368934, 368939,	368949,	369049,	369051 E 369056 PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 25.408,04
202300012#202306076#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 756 PC1375/2022,CF:56/2022 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 3.454,00
202302107#202306199#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 13104(LARA) - 48ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 35.604,01 - TOTAL/R$ 284,83 - DESCONTO R$ 587,47 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 34.731,71
202301046#202306415#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ORNELLA RODRIGUES FERNANDES PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.088,60
202301097#202306416##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A THIAGO RAMOS DOS SANTOS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 555,09
202301445#202306417##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A IGOR ADAMOLI C. DE OLIVEIRA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.541,17
202301477#202306418##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A BRUNA VIEIRA RAMOS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.703,68
202301505#202306419##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A KLEBER PINCELLI PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.951,16
202301525#202306420##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CARLOS HENRIQUE TAPETTI PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.445,88
202301592#202306421##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A VERA LUCIA DOMINGOS S. SILVA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.252,97
202301592#202306422##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A FRANCIEUDO PEREIRA DE LACERDA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.467,47
202301670#202306423##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A RUBENS JOSE FRESCHKE PACHECO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.610,46
202301710#202306424##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ADRIANO DO CARMO SILVA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.413,22
202304220#202304284#000113/2022#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR# AQUISICAO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL TAMANHO 20X15CM E LOCAO HIDRATANTE PARA PELES SENSIVEIS. DANFE 85191. PC1351/2022,AF:562/2023 DEPOSITO: 033 0140 13 005232 1#R$ 18.718,00
202302474#202306621#002220/2017#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 181754 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 663,77
202302474#202306622#002220/2017#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 182203 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 912,68
202302474#202306623#002220/2017#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 182515 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 1.244,56
202302474#202306624#002220/2017#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 183016 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 2.323,19
202302474#202306625#002220/2017#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 183498 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 580,80
202301174#202307360#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7354/2023 PPSB14351/2022 R$ 231.000,90 - LIQUIDO R$ 1.673,56 - DESCONTOS#R$ 13.322,04
202301176#202307360#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7354/2023 PPSB14351/2022 R$ 231.000,90 - LIQUIDO R$ 1.673,56 - DESCONTOS#R$ 8.881,35
202301189#202307360#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7354/2023 PPSB14351/2022 R$ 231.000,90 - LIQUIDO R$ 1.673,56 - DESCONTOS#R$ 57.910,51
202301190#202307360#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7354/2023 PPSB14351/2022 R$ 231.000,90 - LIQUIDO R$ 1.673,56 - DESCONTOS#R$ 259,19
202301191#202307360#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7354/2023 PPSB14351/2022 R$ 231.000,90 - LIQUIDO R$ 1.673,56 - DESCONTOS#R$ 24.681,37
202301213#202307360#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7354/2023 PPSB14351/2022 R$ 231.000,90 - LIQUIDO R$ 1.673,56 - DESCONTOS#R$ 6.309,40
202301215#202307360#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7354/2023 PPSB14351/2022 R$ 231.000,90 - LIQUIDO R$ 1.673,56 - DESCONTOS#R$ 4.206,27
202301301#202307360#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7354/2023 PPSB14351/2022 R$ 231.000,90 - LIQUIDO R$ 1.673,56 - DESCONTOS#R$ 16.559,75
202301302#202307360#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7354/2023 PPSB14351/2022 R$ 231.000,90 - LIQUIDO R$ 1.673,56 - DESCONTOS#R$ 15.629,00
202301303#202307360#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7354/2023 PPSB14351/2022 R$ 231.000,90 - LIQUIDO R$ 1.673,56 - DESCONTOS#R$ 10.955,98
202301331#202307360#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7354/2023 PPSB14351/2022 R$ 231.000,90 - LIQUIDO R$ 1.673,56 - DESCONTOS#R$ 11.680,38
202301332#202307360#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7354/2023 PPSB14351/2022 R$ 231.000,90 - LIQUIDO R$ 1.673,56 - DESCONTOS#R$ 24.906,17
202304645#202307658#002698/2022#AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR COM 02 (DOIS) DEGRAUS, DANFE 229 PC2698/2022,AF:729/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 023830 9#R$ 2.466,20
202304646#202307658#002698/2022#AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE ESCADA AUXILIAR HOSPITALAR COM 02 (DOIS) DEGRAUS, DANFE 229 PC2698/2022,AF:729/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 023830 9#R$ 2.466,20
202300816#202307662#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. NFSE 16766 - 3ª MEDIÇÃO. R$ 4.191,28 - TOTAL/ R$ 18,40 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4047.14 CDATV: 103102-0 ISS:R$125.74#R$ 2.412,54
202301087#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 33.914,54
202301097#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 131.477,17
202301098#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.676,77
202301105#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 15.584,07
202301109#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 119.524,31
202301110#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.057,57
202301117#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 17.777,88
202301120#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 143.465,03
202301121#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 259,16
202301127#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 33.879,97
202301130#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 81.012,44
202301131#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 540,18
202301137#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 12.556,48
202301140#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 36.970,42
202301147#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 8.154,02
202300780#202307703#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS. NFSE 834 (ASSIST) REAJUSTE CONFORME TA 9/22 E TA 10/23 - 27ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32309.69 CDATV: 112302-0 ISS:R$1700.51#R$ 1.337,08
202300781#202307703#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS. NFSE 834 (ASSIST) REAJUSTE CONFORME TA 9/22 E TA 10/23 - 27ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32309.69 CDATV: 112302-0 ISS:R$1700.51#R$ 12.306,62
202302994#202307703#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS. NFSE 834 (ASSIST) REAJUSTE CONFORME TA 9/22 E TA 10/23 - 27ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32309.69 CDATV: 112302-0 ISS:R$1700.51#R$ 1.995,92
202302995#202307703#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS. NFSE 834 (ASSIST) REAJUSTE CONFORME TA 9/22 E TA 10/23 - 27ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32309.69 CDATV: 112302-0 ISS:R$1700.51#R$ 18.370,58
202305098#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 423,43
202305959#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 120,00
202305960#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 577,30
202305961#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 3.949,00
202300763#202306987#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2863335 PC40/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 1.643,98
202306115#202306988#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2866264 PC33/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 535,59
202300040#202305633#013206/2010#ANOILDES FELIX DE LIMA# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9A. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR ANOILDES FELIX DE LIMA. PPSB44838/2020#R$ 1.302,00
202300644#202305635#073505/2020#EDUARDA ARYEL DA SILVA# DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB11599/2021#R$ 651,00
202300646#202305636#073505/2020#JANAINA GRACIELE DA SILVA# DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB11599/2021#R$ 651,00
202300029#202305637#002180/1993#VALDIR NEMESIO CESARIO# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7A. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPSB44806/2020#R$ 1.302,00
202300081#202305657#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 1462 PC1278/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 533,80
202300081#202305658#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 1656 PC1278/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 590,32
201313159#202304257#080119/2013#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR ADILSON DE AGUIAR PPSB26590/2023#R$ 400,84
202300741#202304261#002229/2020#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI# FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE, DANFE 656 PPSB452/2021,CF:13/2021,TA:37/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.818,81
202300177#202306125#074214/2017#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) PARCELA 03ª/22 - PRINCIPAL PPSB39108/2020,CF:74214/2017 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 27.600.192,79
202300178#202306126#074214/2017#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) 11ª PARCELA - JUROS PPSB39108/2020,CF:74214/2017 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 16.106.000,00
202305123#202306126#074214/2017#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) 11ª PARCELA - JUROS PPSB39108/2020,CF:74214/2017 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 834.887,87
202300179#202306127#074214/2017#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) 11ª PARCELA - ENCARGOS PPSB39108/2022,CF:74214/2017 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 47.000,00
202305124#202306127#074214/2017#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) 11ª PARCELA - ENCARGOS PPSB39108/2022,CF:74214/2017 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 639,19
202301839#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 10.735,43
202301840#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 4.461,58
202301841#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 15.300,70
202301842#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 46.382,03
202301843#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 7.919,11
202301844#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 40.557,60
202301845#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 24.505,17
202301846#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 12.846,51
202301847#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 8.468,70
202301848#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.087,22
202301849#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 24.607,87
202301850#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 11.635,96
202300865#202305316#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS (OXIGENIO GASOSO MEDICINAL,AR COMPRIMIDO MEDICINAL  E NITROGENIO LIQUIDO MEDICINAL) COM CESSAO DE CILINDROS EM COMODATO. DANFE 343450,	366831,	367726,	367819,	367863,	367871, 367878,	367957,	367963,	367964,	367965,	368114, 368118,	368229,	368230,	368235,	368379,	368502, 368683 E 357 PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 21.860,40
202304105#202306567#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 43/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 300.000,00
202303992#202305605#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11520 - 44ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 140.539,00 - TOTAL/R$ 6.065,90 - COMPLEMENTO R$ 4.546,73 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$125710.20 CDATV: 105860-0 ISS:R$4216.17#R$ 129.926,37
202303992#202305608#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11520 - 44ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 5605/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 4.546,73
202301194#202305407#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA AUGUSTA DE SANTANA PPSB14352/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 36.776,59
202301194#202305410#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARISA CUZZIOL DE CARVALHO PPSB14352/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 22.564,00
202301194#202305417#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ARLETE PINTO OLIVEIRA PPSB14352/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 12.364,53
202302091#202304921#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 41697 - COMPLEMENTO DA OP 4920/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC11/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 920,61
202300674#202304923#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16677(CLD) - 18ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4922/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 8.750,17
202304330#202304932#002890/2022#CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 15MG. DANFE 174430 PC3359/2022,AF:582/2023 DEPOSITO: 001 4044 4 11867 2#R$ 72,00
202302127#202304936#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1186 E RECIBO 15210 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 75.246,30 - TOTAL /R$ 1.884,65 - OP 4329/2023 R$ 5.832,82 - OP 4505/2023 R$ 60.266,75 - COMPLEMENTO PC2443/2023,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.262,08
202217939#202304955#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA NO CREAS CRAS SANTA CRUZ. 3ª MEDICAO - NFSE 3357 PC2974/2022,AF:4085/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7093.93 CDATV: 103103-0 ISS:R$219.39#R$ 7.313,32
202301369#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 3.884,11
202301370#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 18.575,00
202301371#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 556.643,29
202301372#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 833,44
202301373#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 11.462,76
202301374#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 82.015,67
202301375#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 87.532,67
202301376#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 1.928,32
202301378#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 1.369,82
202301379#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 3.945,69
202301381#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 62.525,00
202301382#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 232.771,75
202301383#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 8.109,99
202301333#202307360#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7354/2023 PPSB14351/2022 R$ 231.000,90 - LIQUIDO R$ 1.673,56 - DESCONTOS#R$ 6.504,32
202304008#202307360#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7354/2023 PPSB14351/2022 R$ 231.000,90 - LIQUIDO R$ 1.673,56 - DESCONTOS#R$ 1.085,46
202304014#202307360#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7354/2023 PPSB14351/2022 R$ 231.000,90 - LIQUIDO R$ 1.673,56 - DESCONTOS#R$ 7.099,53
202304491#202307360#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7354/2023 PPSB14351/2022 R$ 231.000,90 - LIQUIDO R$ 1.673,56 - DESCONTOS#R$ 4.733,02
202306392#202307360#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7354/2023 PPSB14351/2022 R$ 231.000,90 - LIQUIDO R$ 1.673,56 - DESCONTOS#R$ 1.036,85
202306393#202307360#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7354/2023 PPSB14351/2022 R$ 231.000,90 - LIQUIDO R$ 1.673,56 - DESCONTOS#R$ 1.555,28
202306394#202307360#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7354/2023 PPSB14351/2022 R$ 231.000,90 - LIQUIDO R$ 1.673,56 - DESCONTOS#R$ 530,99
202306395#202307360#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7354/2023 PPSB14351/2022 R$ 231.000,90 - LIQUIDO R$ 1.673,56 - DESCONTOS#R$ 14.827,60
202302309#202305428#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. DANFE 4473 PC2720/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 485,10
202305561#202305961#002100/2023#ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE CICLISMO/CANOAGEM. PPSB2100/2023,CONVENIO:15/2023SESP DEPOSITO: 001 3131 3 023900 3#R$ 40.000,00
202302108#202305962#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO.FATURA 115483 COMPLEMENTO DA OP 5956/23 / R$ 80.294,03 TOTAL / R$ 17.349,96 OP 5956/23 / R$ 16.809,29 OP 5958/23. PC1731/2022,CF:35/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 26.758,17
202302109#202305962#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO.FATURA 115483 COMPLEMENTO DA OP 5956/23 / R$ 80.294,03 TOTAL / R$ 17.349,96 OP 5956/23 / R$ 16.809,29 OP 5958/23. PC1731/2022,CF:35/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 9.226,96
202302110#202305962#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO.FATURA 115483 COMPLEMENTO DA OP 5956/23 / R$ 80.294,03 TOTAL / R$ 17.349,96 OP 5956/23 / R$ 16.809,29 OP 5958/23. PC1731/2022,CF:35/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 10.149,65
202305563#202305964#070082/2020#MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO# RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0349.814-12/2012 - SARACANTAN COLINA). PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - REFERENTE AS MEDIÇOES DO CONTRATO 69/2022. PPSB70082/2020 RUBRICA 7487#R$ 194.248,89
202301209#202307577#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANSELMO FERREIRA MATHIAS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 709,50
202301209#202307578#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A ADERVALDO DOS SANTOS PIRES PPSB14352/2022 CHEQUE A: ELISABETE ALVES COUTO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 993,70
202301209#202307580#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 8.334,87
202301194#202307590#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CECILIA M. GUTIERREZ ARMANDO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.089,01
202301194#202307591#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JURIMAR SOUZA DE A. DA SILVA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 55.107,96
202301218#202307592##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DENISE A. DE BARROS MONTEIRO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 138.388,79
202301218#202307593##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A RUTH ALVES DE SOUZA ASSIS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 21.086,99
202301350#202307601#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DENISE COSTA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 21.071,59
202301362#202307602##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SUELI PEREIRA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 20.385,64
202301362#202307603##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A KARINA VIVIANE DE O. PESSOA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 22.228,08
202301371#202307604##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CUSTODIA MATIAS DA S. HENRIQUE PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 38.834,69
202301067#202307613##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A FRANCISCO CARLOS M. LOPES PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 84.018,63
202301525#202307623##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JOSE ANTONIO FONTANA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 42.851,37
202305263#202306492#000813/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/2022, POR LUIZ FABIANO DE JESUS PC813/2023#R$ 80,00
202305035#202306501#001976/2022#SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA# AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃO FRAGRÂNCIA ERVA DOCE, DANFE 7643 PC3234/2022,AF:884/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.651,00
202305035#202306502#001976/2022#SKYLIMP IND E COM DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA# AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃO FRAGRÂNCIA ERVA DOCE, DANFE 7642 PC3234/2022,AF:884/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.651,00
202306351#202307825#001223/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/2022 POR WALTER SOARES CARLOS VAZ JUNIOR PC1223/2023#R$ 600,00
202302260#202307539#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8. NFSE 5459 (ECR ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 17ª MEDIÇÃO CONFORME TA 104/2022 PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15174.37 CDATV: 112302-0 ISS:R$798.65#R$ 1.031,06
202302262#202307539#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8. NFSE 5459 (ECR ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 17ª MEDIÇÃO CONFORME TA 104/2022 PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15174.37 CDATV: 112302-0 ISS:R$798.65#R$ 4.377,79
202302264#202307539#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8. NFSE 5459 (ECR ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 17ª MEDIÇÃO CONFORME TA 104/2022 PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15174.37 CDATV: 112302-0 ISS:R$798.65#R$ 10.564,17
202302259#202307540#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFSE 356(PROMAPEN) - 17ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66#R$ 1.671,30
202302261#202307540#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFSE 356(PROMAPEN) - 17ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66#R$ 7.096,18
202302263#202307540#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFSE 356(PROMAPEN) - 17ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66#R$ 17.123,97
202302260#202307541#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFSE 357(PROMAPEN) - REAJUSTE DA 17ª MEDIÇÃO CONFORME TA 104/2022 PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2706.02 CDATV: 108811-0 ISS:R$112.75#R$ 181,95
202302262#202307541#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFSE 357(PROMAPEN) - REAJUSTE DA 17ª MEDIÇÃO CONFORME TA 104/2022 PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2706.02 CDATV: 108811-0 ISS:R$112.75#R$ 345,02
202302264#202307541#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFSE 357(PROMAPEN) - REAJUSTE DA 17ª MEDIÇÃO CONFORME TA 104/2022 PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2706.02 CDATV: 108811-0 ISS:R$112.75#R$ 1.864,25
202300091#202306470#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO. NFSE 13666 E DANFE 6927 PC1939/2022,CF:97/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 302,55
202300092#202306470#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO. NFSE 13666 E DANFE 6927 PC1939/2022,CF:97/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.214,52
202302786#202306515#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO. DANFE 457, 458, 461 E 462 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 956,55
202306599#202307700#036840/2023#FIDELIS PEREIRA SOBRINHO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 532/2023, EMITIDO EM 20/03/2023, FILE:20480 AÇAO/AUTOS 0007532-16.2022.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB36840/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 7.105,72
202306602#202307701#040784/2023#ALEXANDRE SABARIEGO ALVES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 304/2023, EMITIDO EM 30/03/2023, FILE:7881 AÇAO/AUTOS 0032304-53.2016.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB40784/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 690,97
202306597#202307702#043956/2021#FIDELIS PEREIRA SOBRINHO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 506/2023, EMITIDO EM 15/03/2023, FILE:10061 AÇAO/AUTOS 0014506-40.2020.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB43956/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 3.812,75
202306600#202307704#049043/2021#FIDELIS PEREIRA SOBRINHO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 753/2023, EMITIDO EM 20/03/2023, FILE:10472 AÇAO/AUTOS 0004753-59.2020.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB49043/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.683,93
202306601#202307707#082769/2022#NATAL FREZOLONE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 17/2023, EMITIDO EM 23/03/2023, FILE:20060 AÇAO/AUTOS 00017784-78.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB82769/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 839,43
202305565#202307804#002602/2022#MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.# AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. DANFE 593. PC209/2023,AF:1101/2023 DEPOSITO: 001 3382 0 7954 5#R$ 124.352,00
202305566#202307804#002602/2022#MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.# AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. DANFE 593. PC209/2023,AF:1101/2023 DEPOSITO: 001 3382 0 7954 5#R$ 42.880,00
202305567#202307804#002602/2022#MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.# AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA. DANFE 593. PC209/2023,AF:1101/2023 DEPOSITO: 001 3382 0 7954 5#R$ 47.168,00
202300697#202307805#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 10470 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90#R$ 35.198,63
202300698#202307805#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 10470 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90#R$ 13.409,00
202300699#202307805#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 10470 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-0 ISS:R$1340.90#R$ 14.749,90
202306295#202308183#001075/2023#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG, DANFE 3581413 PC1075/2023,AF:1248/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 396,00
202306298#202308184#001075/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE LISDEXANFETAMINA 50MG, DANFE 4390 PC1075/2023,AF:1250/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.068,00
202302028#202308236#000526/2021#AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA# FORNECIMENTO DE GRAMA, DANFE 538 PC2015/2021,CF:93/2021,TA:137/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.390,00
202304584#202306724#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42050 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 21/2023 COMPLEMENTO DA OP 6721/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2459/2021,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 2.538,82
202302200#202306725#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42061 PAGAMENTO PARCIAL R$ 52.355,66 - TOTAL/R$ 4.607,30 - INSS PC2459/2021,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46701.25 CDATV: 101403-0 ISS:R$1047.11#R$ 47.376,56
202304584#202306725#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42061 PAGAMENTO PARCIAL R$ 52.355,66 - TOTAL/R$ 4.607,30 - INSS PC2459/2021,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46701.25 CDATV: 101403-0 ISS:R$1047.11#R$ 371,80
202301853#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 107.800,34
202301854#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 20.979,92
202301855#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 27.361,04
202301856#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 2.627,66
202301857#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.773,33
202301858#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 136.734,66
202301859#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 14.135,95
202301860#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 15.819,65
202301861#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 23.492,48
202303958#202305479#002849/2022#BLAU FARMACEUTICA S.A.# AQUISICAO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA), SOB FORMA DE SAL DISSODICO POR FRASCO AMPOLA. DANFE 232327 PC295/2023,AF:474/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 55.825,00
202304136#202305482#001931/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4 MG + DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML E BROMETO DE N.BUTIL ESCOPOLAMINA 20 MG. DANFE 220324 PC2644/2022,AF:516/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 26.600,00
202300733#202305487#001181/2018#COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA# FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL: NECTAR UVA ORGÂNICO - DANFE 219694, 219694 A 219697. PC1627/2018,CF:70/2018,TA:57/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 67.962,24
202302644#202305488#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NO PAÇO MUNICIPAL, DANFE 8426 PC133/2023,CF:10/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 25.250,30
202302644#202305489#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NO PAÇO MUNICIPAL, DANFE 8438 PC133/2023,CF:10/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 6.492,10
202302642#202305490#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NO PAÇO MUNICIPAL, NFES 10279 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 30.700,50 - TOTAL/R$ 3.377,05 - INSS PC133/2023,CF:10/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$25788.42 CDATV: 103114-0 ISS:R$1535.03#R$ 27.323,45
202302642#202305491#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NO PAÇO MUNICIPAL, NFES 10279 - COMPLEMENTO DA OP 5490/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC133/2023,CF:10/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 3.377,05
202302642#202305492#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NO PAÇO MUNICIPAL, NFES 10280 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.901,00 - TOTAL/R$ 1.309,11 - INSS PC133/2023,CF:10/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9996.84 CDATV: 103114-0 ISS:R$595.05#R$ 10.591,89
202302642#202305493#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NO PAÇO MUNICIPAL, NFES 10280 - COMPLEMENTO DA OP 5492/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC133/2023,CF:10/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 1.309,11
202210967#202305074#000090/2022#EMPARSANCO ENGENHARIA S/A# OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NOS BAIRROS VILA SÃO JOSE, PAULICÉIA E JARDIM DO MAR, NFSE 1298 - 8ª MEDIÇÃO PARCIAL (CONTRA PARTIDA). COMPLEMENTO DA OP 5073/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1699/2022,CF:88/2022,TA:36/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 3.265,99
202302074#202305112#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9185(CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 5111/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC173/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 20.293,23
202213674#202305113#002195/2017#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA. NFES 27179 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 58.453,98 - TOTAL/R$ 5.144,04 - INSS/ R$ 22.849,05 - COMPLEMENTO PC717/2021,CF:107/2018,TA:104/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$29291.82 CDATV: 101403-0 ISS:R$1169.07#R$ 13.522,97
202219456#202305113#002195/2017#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA. NFES 27179 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 58.453,98 - TOTAL/R$ 5.144,04 - INSS/ R$ 22.849,05 - COMPLEMENTO PC717/2021,CF:107/2018,TA:104/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$29291.82 CDATV: 101403-0 ISS:R$1169.07#R$ 16.937,92
202304317#202305127#001007/2022#FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT# AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL, ESTERILIZADA, PARA SERINGA CARPULE, 30G CURTA. DANFE 13772. PC2438/2022,AF:519/2023 DEPOSITO: 033 2219 13 003152 3 / IR A RECOLHER#R$ 12.600,00
202301851#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 109.624,11
202301852#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 46.033,06
202300661#202305130#002190/2017#AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA# PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NFES 4485 A 4487 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 001156 8/ IR A RECOLHER#R$ 4.953,22
202300662#202305130#002190/2017#AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA# PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NFES 4485 A 4487 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 001156 8/ IR A RECOLHER#R$ 469,75
202300663#202305130#002190/2017#AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA# PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NFES 4485 A 4487 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 001156 8/ IR A RECOLHER#R$ 41.537,85
202300664#202305130#002190/2017#AQUALAV SERVICOS DE HIGIENIZACAO LTDA# PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NFES 4485 A 4487 PC1018/2018,CF:21/2018,TA:36/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 001156 8/ IR A RECOLHER#R$ 1.246,98
202300861#202305860#000672/2021#IMUSA INSTITUTO DA MULHER SAUDE E ASSISTENCIA# SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS E CONTEÚDOS EDUCACIONAIS, CAPACITAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ASSISTÊNCIA EM PLANEJAMENTO SEXUAL E REPRODUTIVO, NFES 06 PC1626/2022,CF:120/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 22.600,00
202301384#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 36.890,42
202301388#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 8.818,04
202301389#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 84.465,43
202301390#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 13.044,76
202301392#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 2.888,20
202301393#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 14.805,78
202301397#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 974,00
202301398#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 1.564,12
202301399#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 35.650,00
202301400#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 163.846,41
202301401#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#R$ 2.182,89
202301226#202307362#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7354/2023 PPSB14351/2022 R$ 3425,20 - LIQUIDO R$ 53,51 - DESCONTOS#R$ 2.408,34
202304010#202307362#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7354/2023 PPSB14351/2022 R$ 3425,20 - LIQUIDO R$ 53,51 - DESCONTOS#R$ 1.070,37
202302265#202304174#001283/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES - NFSE 13022. COMPLEMENTO DA OP 4172/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC880/2019,CF:30/2019,TA:48/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 25.127,40
202300176#202305373#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA.DANFE 28891 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 126,08
202300830#202305373#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA.DANFE 28891 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14,12
202300176#202305374#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO.DANFE 28904 A 28907 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 63.895,71
202300830#202305374#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO.DANFE 28904 A 28907 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.154,79
202300176#202305375#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE SUINA.DANFE 28895 A 28898 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 94.420,20
202300830#202305375#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE SUINA.DANFE 28895 A 28898 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.572,80
202300176#202305377#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO.DANFE 28924, 28925,28931 A 28933 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 116.767,92
202304106#202306567#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 43/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 505.063,57
202304111#202306567#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 43/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 800.000,00
202304112#202306567#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 43/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 568.890,21
202304115#202306567#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 43/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 186.217,97
202304121#202306567#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 43/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 379.959,91
202304126#202306567#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 43/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 67.991,20
202305610#202306567#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 43/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 256.811,21
202304103#202306568#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 44/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.386.678,45
202304104#202306568#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 44/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 575.664,00
202304132#202306568#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 44/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.130.175,07
202304133#202306568#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 44/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 813.248,12
202304134#202306568#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 44/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.162.632,24
202304135#202306568#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 44/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.804.445,73
202302025#202305241#001755/2020#CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO# SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 5ª MEDICAO - NFSE 406 (DIAGONAL EMPREENDIMENTOS). PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$158932.18 CDATV: 102104-0 ISS:R$3243.51#R$ 162.175,69
202213323#202305243#002626/2021#FMX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA# SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, NFES 1909 PC995/2022,CF:51/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 116.175,00
202302205#202305244#001063/2021#DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) NAS ÁREAS DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO CAPELINHA E COCAIA, NFSE 407 - 9ª MEDIÇÃO PPSB56652/2022,CF:72/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$41145.21 CDATV: 102104-0 ISS:R$839.70#R$ 41.984,91
202302203#202305246#001033/2021#DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) EM ÁREAS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, NFSE 408 - 9ª MEDIÇÃO PPSB56651/2022,CF:69/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA SARACANTAN LIQ:R$3350.76 CDATV: 102104-0 ISS:R$68.38#R$ 3.419,14
202217460#202305248#010925/2006#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS, NF 81379861, 81341262 E 81367113 - COMPLEMENTO DA OP 5247/2023 PPSB47645/2020 REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IR#R$ 0,46
202304607#202305696#000164/2023#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE TROPICAMIDA 1% COLIRIO.DANFE 3548761 E 3548864 PC164/2023,AF:726/2023 DEPOSITO: 184 0011 10069 0#R$ 584,10
202302084#202305104#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFSE 41701. COMPLEMENTO DA OP 5101/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC9/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 3.605,16
202302074#202305111#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9185(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 527.096,92 - TOTAL/R$ 20.293,23 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$480448.84 CDATV: 114002-0 ISS:R$26354.85#R$ 506.803,69
202302074#202305114#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 2443(ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 530.154,96 - TOTAL/R$ 20.410,97 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$483236.25 CDATV: 114002-0 ISS:R$26507.74#R$ 504.247,80
202302886#202305114#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 2443(ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 530.154,96 - TOTAL/R$ 20.410,97 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$483236.25 CDATV: 114002-0 ISS:R$26507.74#R$ 5.496,19
202302649#202304599#002959/2022#AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE OFTALMOSCOPIO INDIRETO. DANFE 199 PC2959/2022,AF:33/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 167.760,00
202300059#202307162#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1596060 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.482,73
202300060#202307162#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1596060 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.580,25
202300061#202307162#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1596060 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.838,27
202300090#202307164#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1596062 PC1508/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 213.191,25
202302036#202307165#000029/2020#FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS E RABECÃO MENSAL, NFES 4368 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 213.644,40 - TOTAL/R$ 7.050,27 - INSS PC1294/2020,CF:69/2020,TA:70/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$200184.80 CDATV: 115102-0 ISS:R$6409.33#R$ 206.594,13
202302036#202307166#000029/2020#FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS E RABECÃO MENSAL, NFES 4368 - COMPLEMENTO DA OP 7165/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1294/2020,CF:69/2020,TA:70/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 7.050,27
202303197#202307167#002794/2019#M & A ESPORTES LTDA# SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NFSE 355 PC501/2020,CF:29/2020,TA:34/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$168799.16 CDATV: 159501-0 ISS:R$8884.17#R$ 177.683,33
202303427#202306641#070984/2021#APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE PPSB70984/2021,CONVENIO:66/2022SE,TA:36/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031279 7#R$ 18.399,09
202303428#202306641#070984/2021#APM DA EMEB BERNARDO PEDROSO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE PPSB70984/2021,CONVENIO:66/2022SE,TA:36/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031279 7#R$ 3.973,13
202303436#202306642#071006/2021#APM DA EMEB CARLOS GOMES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71006/2021,CONVENIO:71/2022SE,TA:41/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034187 8#R$ 33.188,46
202303437#202306642#071006/2021#APM DA EMEB CARLOS GOMES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71006/2021,CONVENIO:71/2022SE,TA:41/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034187 8#R$ 8.325,28
202305874#202308079#000571/2023#EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA ADESIVADA EM PS. NFSE 1680 PC571/2023,AF:838/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.250,00
202300860#202308088#002216/2022#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE, DANFE 9862 E 9881 PC3385/2022,CF:241/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.900,00
202300717#202308092#000944/2022#COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,# FORNECIMENTO DE MARACUJA, MELANCIA, BATATA DOCE, ABÓBORA A VÁCUO E MANDIOCA A VÁCUO, DANFE 8343 PC1202/2022,CF:54/2022,TA:53/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 30.326,39
202306917#202308129#054983/2020#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GABRIEL GOMES CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE FRANCISCA CREMILDA DA SILVA GOMES. PPSB54983/2020 CHEQUE A: FRANCISCA CREMILDA DA SILVA GOMES DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202301525#202307624##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A HILDEBRANDO NERVAL CALDEIRA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 44.858,69
202301545#202307625##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JOSE GERALDO CANDIDO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.817,68
202301592#202307627##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LUIS ANTONIO DA SILVA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.055,10
202301652#202307628##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ELIANA SILVA MIRANDA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 102.549,39
202209592#202307665#001285/2022#LUCAS LABREGO MARGATO# FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, DANFES 2462,2463,2465 PC1285/2022,AF:1772/2022 DEPOSITO CONFORME INSTRUCAO ANEXA#R$ 1.189,00
202305414#202307666#000363/2022#MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISICAO DE NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML, DANFE 216463 PC1016/2022,AF:1064/2023 DEPOSITO: 237 2146 6 0044533 9#R$ 4.490,00
202303554#202307669#071047/2021#APM DA EMEB COELHO NETO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022SE,TA:53/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452545 0#R$ 18.951,10
202303556#202307669#071047/2021#APM DA EMEB COELHO NETO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71047/2021,CONVENIO:83/2022SE,TA:53/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452545 0#R$ 4.956,96
202304857#202307168#080024/2016#DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA# SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NFES 414 - 71ª MEDIÇÃO PPSB44025/2020,CF:21/2017,TA:66/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$118919.07 CDATV: 102104-0 ISS:R$2426.92#R$ 121.345,99
202216887#202307170#002207/2021#WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE PENICILINA G PROCAINA 300.000UI + PENICILINA POTASSICA CRISTALINA 1000.000UI, POR FRASCO/AMPOLA, DANFE 812430 PC2667/2021,AF:3743/2022 DEPOSITO: 001 0616 5 009553 2#R$ 3.062,50
202304584#202306726##GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42061 COMPLEMENTO DA OP 6725/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2459/2021,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 4.607,30
202305885#202307541#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFSE 357(PROMAPEN) - REAJUSTE DA 17ª MEDIÇÃO CONFORME TA 104/2022 PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2706.02 CDATV: 108811-0 ISS:R$112.75#R$ 427,53
202302220#202307834#000304/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA. NFSE 3425 - 13ª MEDIÇÃO - FINAL PC125/2022,CF:2/2022,TA:26/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$221356.55 CDATV: 103103-0 ISS:R$6846.07#R$ 143.847,69
202305617#202307834#000304/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA. NFSE 3425 - 13ª MEDIÇÃO - FINAL PC125/2022,CF:2/2022,TA:26/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$221356.55 CDATV: 103103-0 ISS:R$6846.07#R$ 84.354,93
202302227#202307838#000304/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO. NFSE 3421 - 12ª MEDIÇÃO - FINAL PC125/2022,CF:2/2022,TA:26/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$2428.17 CDATV: 103103-0 ISS:R$75.09#R$ 2.503,26
202300811#202307839#000304/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO. NFSE 3422 - 12ª MEDIÇÃO - FINAL. REAJUSTE CONFORME TA 1/2023 PC125/2022,CF:2/2022,TA:26/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$315.95 CDATV: 103103-0 ISS:R$9.77#R$ 325,72
202300855#202307840#002677/2021#DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG# SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 50 PC50/2022,CF:141/2021,TA:209/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$442575.66 CDATV: 100128-0 ISS:R$9032.16#R$ 451.607,82
202304457#202307845#003042/2022#ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA# AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE LOUÇAS, DANFE 5206 PC3042/2022,AF:340/2023 DEPOSITO: 001 6624 9 030753 X#R$ 34.950,00
202304105#202307850#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 52/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 650.475,90
202304106#202307850#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 52/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 656.831,38
202304121#202307850#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 52/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 716.840,15
202305581#202307850#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 52/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.702.195,48
202305586#202307850#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 52/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 211.542,15
202305595#202307850#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 52/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.582.576,34
202305597#202307850#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 52/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.000.000,00
202300766#202307676#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1191 PAGAMENTO PARCIAL R$ 205.965,00 - TOTAL/R$ 6.796,85 - INSS R$ 68.685,00 - COMPLEMENTO PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$124304.20 CDATV: 105820-0 ISS:R$6178.95#R$ 72.825,55
202300768#202307676#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1191 PAGAMENTO PARCIAL R$ 205.965,00 - TOTAL/R$ 6.796,85 - INSS R$ 68.685,00 - COMPLEMENTO PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$124304.20 CDATV: 105820-0 ISS:R$6178.95#R$ 27.456,00
202300772#202307676#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1191 PAGAMENTO PARCIAL R$ 205.965,00 - TOTAL/R$ 6.796,85 - INSS R$ 68.685,00 - COMPLEMENTO PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$124304.20 CDATV: 105820-0 ISS:R$6178.95#R$ 30.201,60
202114910#202307682#000085/2021#NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP# AQUISICAO DE CURATICO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARA FIXACAO DE CATETERES E SENSORES, ALCOOL SACHE, DANFE 2859 PC536/2021,AF:3662/2021 DEPOSITO: 033 3544 13 006162 9#R$ 564,00
202306590#202307690#037422/2020#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA# OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 215.073,75
202306591#202307690#037422/2020#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA# OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 702.652,35
202306592#202307690#037422/2020#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA# OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3, PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 3.222.049,27
202304297#202305861#002482/2021#SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA# AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. DANFE 19927. PC594/2022,AF:629/2023 DEPOSITO: 001 3336 7 14497 5 / IR A RECOLHER#R$ 4.979,52
202303180#202305862#002021/2022#NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. .# AQUISICÃO DE GLICONATO DE CLOREXIDINA SOLUÇÃO ALCOÓLICA A 0,5%. DANFE 0885192. PC2994/2022,AF:289/2023 DEPOSITO: 001 3370 7 160087 7#R$ 1.599,60
202305257#202305902#000822/2023#AYRTON VENANCIO DA SILVA SANTOS# APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, VALOR BRUTO:       R$ 720.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 79.20 PC822/2023000,AF:70082/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 604.80 INSS:R$ 79.20 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 36.00#R$ 720,00
202305258#202305903#000822/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR AYRTON VENANCIO DA SILVA SANTOS PC822/2023#R$ 144,00
202305017#202305047#059469/2014#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB98652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA MOREIRA BRADESCO - AG:1844-9 - CP:1005775-2#-R$ 140,10
202300049#202305921#065578/2020#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN# CONDOMÍNIO DO IMÓVEL NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR PARA O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS PP65578/2020 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 307,75
202213258#202305922#065578/2020#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN# CONDOMÍNIO DO IMÓVEL NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR PARA O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SEGURO PREDIAL(APÓLICE 4001784) PP65578/2020 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 437,50
202300677#202305925#000102/2021#BENJAMIM COMUNICACAO LTDA# SERVICOS DE COMUNICACAO. NFSE 851 A 857 E 859 PC1948/2021,CF:78/2021,TA:85/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 176.506,31
202302911#202305926#000296/2022#PERFIL COMPUTACIONAL  LTDA# AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES E ESTAÇÃO DE TRABALHO. DANFE 2600 E 2715. PC3370/2022,CF:15/2023 DEPOSITO: 001 1487 7 002020 6#R$ 2.540.200,00
202221864#202305927#000296/2022#PERFIL COMPUTACIONAL  LTDA# AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES, DANFE 2604. PC3370/2022,CF:15/2023 DEPOSITO: 001 1487 7 002020 6#R$ 3.159.000,00
202300679#202305928#000102/2021#PUXE COMUNICACAO EIRELI# SERVICOS DE COMUNICACAO. NFSE 12697 A 12710 E 12713 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:87/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 98.901,29
202304856#202305929#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. NFES 193 PC660/2023,AF:878/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$378.30 CDATV: 104102-0 ISS:R$11.70#R$ 390,00
202210042#202306929#001999/2021#STARSAN CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA# EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NA AVENIDA KENNEDY, 1 MEDIÇÃO PARCIAL (ESTADO) - NFSE 802 - COMPLEMENTO DA OP 16164/2022. R$ 743.541,45 - TOTAL /R$ 291.821,04 - OP 16164/22 R$ 8.178,96 -  OP 16166/22 R$ 243.541,45 - COMPLEMENTO. PC1621/2022,CF:87/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 200.000,00
202303828#202306146#002270/2022#SOLIDV COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE SOLUÇÃO DE ANTIVIRUS, NFES 275 A 277 PC638/2023,CF:24/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 537.077,63
202303829#202306146#002270/2022#SOLIDV COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE SOLUÇÃO DE ANTIVIRUS, NFES 275 A 277 PC638/2023,CF:24/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 185.199,18
202303831#202306146#002270/2022#SOLIDV COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE SOLUÇÃO DE ANTIVIRUS, NFES 275 A 277 PC638/2023,CF:24/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 203.719,10
202303826#202306147#002270/2022#SOLIDV COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE SOLUÇÃO DE ANTIVIRUS, NFES 273 E 274 PC638/2023,CF:24/2023 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2023AP/20#R$ 67.372,12
202303827#202306147#002270/2022#SOLIDV COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES DE SOLUÇÃO DE ANTIVIRUS, NFES 273 E 274 PC638/2023,CF:24/2023 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2023AP/20#R$ 606.349,12
202302092#202306481#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020#R$ 539.633,44
202302093#202306481#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020#R$ 186.080,50
202302094#202306481#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020#R$ 204.688,55
202302545#202304849#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, NFES 10295 - COMPLEMENTO DA OP 4847/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC92/2023,CF:9/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 261,08
202300677#202304951#000102/2021#BENJAMIM COMUNICACAO LTDA# SERVICOS DE COMUNICACAO. NFSE 822, 827 A 848 E 850 PC1948/2021,CF:78/2021,TA:85/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 405.799,55
202300679#202304953#000102/2021#PUXE COMUNICACAO EIRELI# SERVICOS DE COMUNICACAO. NFSE 12592 E 12597 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:87/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 104.948,92
202301376#202307363#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 7354/2023 PPSB14351/2022 R$ 151.704,21 - LIQUIDO R$ 3.116,91 - DESCONTOS#R$ 37.460,36
202301377#202307363#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 7354/2023 PPSB14351/2022 R$ 151.704,21 - LIQUIDO R$ 3.116,91 - DESCONTOS#R$ 4.070,22
202301378#202307363#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 7354/2023 PPSB14351/2022 R$ 151.704,21 - LIQUIDO R$ 3.116,91 - DESCONTOS#R$ 25.945,27
202302886#202305115##CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 2443(ERA) - COMPLEMENTO DA OP 5114/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 20.410,97
202213674#202305116#002195/2017#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA. NFSE 27179 - COMPLEMENTO DA OP 5113/2023. R$ 58.453,98 - TOTAL/R$ 30.460,89 - OP 5113/2023/ R$ 22.849,05 - COMPLEMENTO *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC717/2021,CF:107/2018,TA:104/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 5.144,04
202300034#202305124#002598/2021#RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA# FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER. DANFE 4916 A 4929. PC1214/2022,CF:49/2022 DEPOSITO: 001 6776 8 017927 2#R$ 193.557,00
202300034#202305125#002598/2021#RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA# FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER. DANFE 4931 A 4937. PC1214/2022,CF:49/2022 DEPOSITO: 001 6776 8 017927 2#R$ 125.642,50
202219293#202305143#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10301 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.828,50 - TOTAL/R$ 1.191,13 - INSS PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9095.94 CDATV: 103114-0 ISS:R$541.43#R$ 9.637,37
202219293#202305144#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10301 - COMPLEMENTO DA OP 5143/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3086/2022,CF:232/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 1.191,13
202219293#202305146#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10302 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.610,00 - TOTAL/R$ 617,10 - INSS PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4712.40 CDATV: 103114-0 ISS:R$280.50#R$ 4.992,90
202219293#202305148#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10302 - COMPLEMENTO DA OP 5146/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3086/2022,CF:232/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 617,10
202219293#202305149#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10303 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.102,00 - TOTAL/R$ 121,22 - INSS PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$925.68 CDATV: 103114-0 ISS:R$55.10#R$ 980,78
202219293#202305150#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10303 - COMPLEMENTO DA OP 5149/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3086/2022,CF:232/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 121,22
202301124#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 2.253,64
202301125#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 10.982,36
202301164#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 6.347,55
202301165#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 9.195,36
202301166#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 7.296,81
202301294#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 13.060,72
202301295#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 2.465,04
202301296#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 8.396,53
202301439#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 3.100,38
202301440#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 3.252,60
202301441#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 3.151,12
202301447#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 26.101,89
202301449#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 17.259,05
202301458#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 4.159,50
202301460#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 2.742,96
202301464#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 5.180,26
202301465#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 120,64
202301466#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 3.493,72
202301486#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 6.811,75
202301488#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 4.152,46
202301494#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 3.141,64
202301496#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 2.065,05
202301549#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 1.362,12
202301551#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 2.024,13
202301722#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 11.920,19
202301723#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 225,64
202301724#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 8.022,00
202301732#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 19.401,79
202301734#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 12.934,53
202301743#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 18.140,86
202300836#202307171#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 4651 A 4653, 4710 E 4765 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 13.539,94
202300837#202307171#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 4651 A 4653, 4710 E 4765 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 3.744,68
202300838#202307171#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 4651 A 4653, 4710 E 4765 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 4.608,80
202300840#202307171#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 4651 A 4653, 4710 E 4765 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 542,59
202300841#202307171#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 4651 A 4653, 4710 E 4765 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 23,55
202300842#202307171#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFES 4651 A 4653, 4710 E 4765 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 13,74
202302491#202307178#002735/2023#OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO# PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS REALIZADAS POR OFICIAIS DE JUSTIÇA NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM QUE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL TEM INTERESSE. PPSB2735/2023#R$ 1.692,30
202305447#202307179#000276/2022#POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS# AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LÍQUIDO PARA ROUPAS, DANFE 7261 PC1603/2022,AF:1074/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.716,00
202305451#202307179#000276/2022#POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS# AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LÍQUIDO PARA ROUPAS, DANFE 7261 PC1603/2022,AF:1074/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.040,00
202305452#202307179#000276/2022#POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS# AQUISIÇÃO DE AMACIANTE LÍQUIDO PARA ROUPAS, DANFE 7261 PC1603/2022,AF:1074/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.444,00
202300741#202306683#002229/2020#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI# FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) DANFE 704 PC452/2021,CF:13/2021,TA:37/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X#R$ 4,43
202303974#202306683#002229/2020#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI# FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) DANFE 704 PC452/2021,CF:13/2021,TA:37/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X#R$ 2.338,53
202300176#202306773#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE SUÍNA, DANFE 29013 A 29016 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 44.751,61
202300830#202306773#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE SUÍNA, DANFE 29013 A 29016 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.011,11
202300176#202306774#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 29017 A 29020 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 27.978,19
202300830#202306774#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO, DANFE 29017 A 29020 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.132,89
202300176#202306775#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFE 29025 A 29029 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 216.208,70
202300830#202306775#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DANFE 29025 A 29029 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 24.210,18
202300176#202306776#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE SUÍNA, DANFE 29030 A 29033 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 55.761,37
202300830#202306776#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE SUÍNA, DANFE 29030 A 29033 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.243,93
202305529#202306794#000336/2023#INDMED HOSPITALAR LTDA# AQUISIÇÃO DE CIPIONATO DE TESTOSTERONA. DANFE 6823 PC336/2023,AF:1087/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.927,26
202305851#202307531#000130/2023#DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA# AQUISIÇÃO DE CARTOLINA SP, 240 A 245G/M2, FORMATO  66  X  50CM, ROSA. DANFE 1159 PC130/2023,AF:1203/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.724,85
202305325#202307532#000055/2023#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISICAO DE PANO DE COZINHA,  MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X 40CM 100%  ALGODAO. DANFE 123903 PC55/2023,AF:1053/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.350,00
202306763#202308112#073112/2021#APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO - COMPLEMENTACAO DE RECURSOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO, MANUTENCAO E ESTRUTURA - PROGRAMA ESCOLA LINDA PPSB73112/2021,CONVENIO:210/2022SE,TA:224/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452546 9#R$ 69.002,50
202301174#202308117#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8116/2023 PPSB14351/2022 R$ 78.240,36 - LÍQUIDO R$ 995,11 - DESCONTOS#R$ 3.228,95
202301176#202308117#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8116/2023 PPSB14351/2022 R$ 78.240,36 - LÍQUIDO R$ 995,11 - DESCONTOS#R$ 2.152,63
202301189#202308117#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8116/2023 PPSB14351/2022 R$ 78.240,36 - LÍQUIDO R$ 995,11 - DESCONTOS#R$ 25.033,34
202305306#202308229#000369/2023#BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA# AQUISICAO DE IMPRESSOS, DANFE 847 PC369/2023,AF:997/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.444,50
202302189#202306793#000017/2020#CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: PRODUTOS: ABOBRINHA ITALIANA, CENOURA, CHUCHU, TOMATE E REPOLHO. R$ 123,36 - DESCONTO. DANFE 3255 PC559/2023,CF:18/2020,TA:202/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 18.356,34
202300865#202306809#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFE 346707,	371117,	371131,	371745,	371747,	371877 A 371881, 371890, 372003, 372013, 372023, 372135, 372145, 372160,	372237,	372303,	372305 E 372310 PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 26.442,59
202300865#202306810#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFE 346084,	346174,	369746,	370918,	371109,	371248, 371251,	371378,	371379 E 371586 PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.603,66
202304661#202307870#001376/2022#ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES# AQUISIÇÃO DE OLAPARIBE 150MG, DANFE 623413 PC1982/2022,AF:703/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 42.302,40
202305720#202307872#000088/2023#MARIA REGINA MACHADO MATTOS# FORNECIMENTO DE CARTAO SUPORTE DE FILME RADIOLOGICO, FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA(SADT) E ATESTADO, BLOCO DE 50 VIAS, DANFE 157 PC88/2023,AF:1127/2023 DEPOSITO: 033 0577 13 003489 5#R$ 3.615,00
202305721#202307872#000088/2023#MARIA REGINA MACHADO MATTOS# FORNECIMENTO DE CARTAO SUPORTE DE FILME RADIOLOGICO, FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA(SADT) E ATESTADO, BLOCO DE 50 VIAS, DANFE 157 PC88/2023,AF:1127/2023 DEPOSITO: 033 0577 13 003489 5#R$ 1.525,00
202305722#202307872#000088/2023#MARIA REGINA MACHADO MATTOS# FORNECIMENTO DE CARTAO SUPORTE DE FILME RADIOLOGICO, FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA(SADT) E ATESTADO, BLOCO DE 50 VIAS, DANFE 157 PC88/2023,AF:1127/2023 DEPOSITO: 033 0577 13 003489 5#R$ 2.720,00
202305887#202307541#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFSE 357(PROMAPEN) - REAJUSTE DA 17ª MEDIÇÃO CONFORME TA 104/2022 PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2706.02 CDATV: 108811-0 ISS:R$112.75#R$ 0,02
202302987#202302012#012037/2023#VANESSA INFANTE# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB12037/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071122 6#-R$ 2.816,40
202301222#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#-R$ 1.214,45
202301185#202304318#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#-R$ 790,80
202301205#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#-R$ 822,85
202301185#202306149#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#-R$ 789,37
202300899#202306577#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 79100 PC2196/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.800,00
202305613#202307852#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 53/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.480.260,35
202305614#202307852#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 53/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.004.717,77
202305615#202307852#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 53/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.671.798,42
202305616#202307852#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 53/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.781.993,68
202302133#202305945#001695/2018#MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES# SERVICOS DE MOTOFRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS. NFSE 2091. PC2599/2018,CF:151/2018,TA:132/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.958,33
202304452#202307722#110249/2022#ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11744/2022,CONVENIO:224/2022SE,TA:4/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 743.172,41
202304451#202307723#110677/2022#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11744/2022,CONVENIO:221/2022SE,TA:3/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 305.578,95
202302133#202308211#001695/2018#MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES# SERVIÇOS DE MOTOFRETE PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, NFES 2121 PC2599/2018,CF:151/2018,TA:132/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.958,33
202301385#202307363#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 7354/2023 PPSB14351/2022 R$ 151.704,21 - LIQUIDO R$ 3.116,91 - DESCONTOS#R$ 8.545,34
202301386#202307363#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 7354/2023 PPSB14351/2022 R$ 151.704,21 - LIQUIDO R$ 3.116,91 - DESCONTOS#R$ 514,67
202301387#202307363#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 7354/2023 PPSB14351/2022 R$ 151.704,21 - LIQUIDO R$ 3.116,91 - DESCONTOS#R$ 7.777,92
202301413#202307363#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 7354/2023 PPSB14351/2022 R$ 151.704,21 - LIQUIDO R$ 3.116,91 - DESCONTOS#R$ 10.488,08
202301414#202307363#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 7354/2023 PPSB14351/2022 R$ 151.704,21 - LIQUIDO R$ 3.116,91 - DESCONTOS#R$ 1.723,59
202301415#202307363#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 7354/2023 PPSB14351/2022 R$ 151.704,21 - LIQUIDO R$ 3.116,91 - DESCONTOS#R$ 7.577,20
202303156#202307363#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 7354/2023 PPSB14351/2022 R$ 151.704,21 - LIQUIDO R$ 3.116,91 - DESCONTOS#R$ 4.923,14
202303157#202307363#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 7354/2023 PPSB14351/2022 R$ 151.704,21 - LIQUIDO R$ 3.116,91 - DESCONTOS#R$ 4.714,79
202305094#202307363#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 7354/2023 PPSB14351/2022 R$ 151.704,21 - LIQUIDO R$ 3.116,91 - DESCONTOS#R$ 1.406,65
202305095#202307363#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 7354/2023 PPSB14351/2022 R$ 151.704,21 - LIQUIDO R$ 3.116,91 - DESCONTOS#R$ 2.109,98
202305096#202307363#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 7354/2023 PPSB14351/2022 R$ 151.704,21 - LIQUIDO R$ 3.116,91 - DESCONTOS#R$ 2.144,05
202306397#202307363#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 7354/2023 PPSB14351/2022 R$ 151.704,21 - LIQUIDO R$ 3.116,91 - DESCONTOS#R$ 1.136,24
202304503#202305715#002014/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO,TAMANHOS MEDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, DANFE 230308 PC3300/2022,AF:301/2023 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6#R$ 41.126,40
202304503#202305716#002014/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO,TAMANHOS MEDIO, GRANDE E EXTRA GRANDE, DANFE 230010 PC3300/2022,AF:301/2023 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6#R$ 53.496,96
202304509#202305718#000479/2022#VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO. DANFE 59259 PC1499/2022,AF:630/2023 DEPOSITO: 033 0129 13 001772 9#R$ 2.700,00
202302157#202304342#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 16341 PAGAMENTO PARCIAL R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 71.576,66
202302158#202304342#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 16341 PAGAMENTO PARCIAL R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 26.266,67
202302159#202304342#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 16341 PAGAMENTO PARCIAL R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 28.893,33
202300056#202306180#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10395(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 6176/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 1.378,39
202217991#202306264#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO EMEB REGINA ROCCO II, NFES 3339 - 3ª MEDIÇÃO PC2938/2022,AF:4042/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$115897.80 CDATV: 103103-0 ISS:R$3584.46#R$ 119.482,26
202217992#202306269#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NO CENFORPE RUTH CARDOSO, NFES 3401 - 3ª MEDIÇÃO PC2939/2022,AF:4046/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52697.57 CDATV: 103103-0 ISS:R$1629.82#R$ 54.327,39
202302310#202306339##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A JOAO VICTOR GONCALVES RUSSAR PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.351,62
202302311#202306339##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A JOAO VICTOR GONCALVES RUSSAR PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 768,35
202301745#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 20.905,57
202302275#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 46,91
202302881#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 2.572,59
202303147#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 7.458,17
202303148#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 11.187,25
202303149#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 258,57
202303158#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 770,28
202303159#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 1.155,41
202303161#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 2.593,64
202303162#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 3.890,46
202303163#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 4.541,09
202303164#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 8.785,37
202304001#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 8.197,03
202304002#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 12.272,08
202304006#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 3.229,38
202304007#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 4.714,79
202304020#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 4.479,91
202304021#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 5.733,55
202216710#202305763#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA UPA DEMARCHI/BATISTINI, NFES 3389 - 2ª MEDIÇÃO PC2730/2022,AF:3747/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$34053.51 CDATV: 103103-0 ISS:R$1053.20#R$ 35.106,71
202304361#202305766#000261/2023#RIPERS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA# AQUISICAO DE LUVA EM PVC SOLDAVEL.DANFE 1358 PC261/2023,AF:678/2023 DEPOSITO: 001 0869 9 004984 0#R$ 208,50
202302147#202305828#000047/2021#CONFRUTY ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 79215 PC98/2023,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3#R$ 46.472,64
202300034#202305858#002598/2021#RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA# FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER, DANFES 4954 A 4967 PC1214/2022,CF:49/2022 DEPOSITO: 001 6776 8 017927 2#R$ 201.191,00
202305158#202305904#000702/2023#PAULO CESAR CORREA# APRESENTACAO MUSICAL NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, NO DIA 26/03/2023, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 1000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 110.00 PC702/2023000,AF:70076/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 840.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 159403-6 ISS:R$ 50.00#R$ 1.000,00
202305159#202305905#000702/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR PAULO CESAR CORREA. PC702/2023#R$ 200,00
202300127#202305966#001629/2019#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# SERVICOS DE SUPORTE TECNICO LOCAL - NIVEL 2 - RELATIVOS AO SISTEMA PRODIGI ( GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRONICOS CONHECIDO COMERCIALMENTE COMO SOLAR BPM . DANFPS-E 525403 PC1988/2019,CF:78/2019,TA:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 69.000,96
202300830#202305377#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO.DANFE 28924, 28925,28931 A 28933 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.075,20
202300176#202305378#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA.DANFE 28911, 28915 A 28918 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 209.502,78
202301213#202308117#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8116/2023 PPSB14351/2022 R$ 78.240,36 - LÍQUIDO R$ 995,11 - DESCONTOS#R$ 10.265,95
202301215#202308117#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8116/2023 PPSB14351/2022 R$ 78.240,36 - LÍQUIDO R$ 995,11 - DESCONTOS#R$ 6.858,41
202301301#202308117#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8116/2023 PPSB14351/2022 R$ 78.240,36 - LÍQUIDO R$ 995,11 - DESCONTOS#R$ 2.326,77
202301302#202308117#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8116/2023 PPSB14351/2022 R$ 78.240,36 - LÍQUIDO R$ 995,11 - DESCONTOS#R$ 5.170,77
202301303#202308117#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8116/2023 PPSB14351/2022 R$ 78.240,36 - LÍQUIDO R$ 995,11 - DESCONTOS#R$ 1.034,13
202301331#202308117#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8116/2023 PPSB14351/2022 R$ 78.240,36 - LÍQUIDO R$ 995,11 - DESCONTOS#R$ 1.551,18
202301332#202308117#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8116/2023 PPSB14351/2022 R$ 78.240,36 - LÍQUIDO R$ 995,11 - DESCONTOS#R$ 3.385,42
202301333#202308117#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8116/2023 PPSB14351/2022 R$ 78.240,36 - LÍQUIDO R$ 995,11 - DESCONTOS#R$ 898,65
202303150#202308117#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8116/2023 PPSB14351/2022 R$ 78.240,36 - LÍQUIDO R$ 995,11 - DESCONTOS#R$ 43,36
202306394#202308117#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8116/2023 PPSB14351/2022 R$ 78.240,36 - LÍQUIDO R$ 995,11 - DESCONTOS#R$ 447,77
202306395#202308117#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8116/2023 PPSB14351/2022 R$ 78.240,36 - LÍQUIDO R$ 995,11 - DESCONTOS#R$ 16.838,14
202301355#202308119#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 8116/2023 PPSB14351/2022 R$ 32.440,59 - LÍQUIDO R$ 699,32 - DESCONTOS#R$ 1.781,19
202303430#202307670#070989/2021#APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB70989/2021,CONVENIO:69/2022SE,TA:39/2023 DEPOSITO: 001 3251 4 034192 4#R$ 116.159,71
202303431#202307670#070989/2021#APM DA EMEB CAETANO DE CAMPOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB70989/2021,CONVENIO:69/2022SE,TA:39/2023 DEPOSITO: 001 3251 4 034192 4#R$ 4.611,26
202303378#202307671#070972/2021#APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB70972/2021,CONVENIO:61/2022SE,TA:31/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045209 2#R$ 141.251,27
202303379#202307671#070972/2021#APM DA EMEB ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB70972/2021,CONVENIO:61/2022SE,TA:31/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045209 2#R$ 13.434,70
202300822#202307672#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. NFSE 16768 - 3ª MEDIÇÃO. R$ 43.002,89 - TOTAL/ R$ 1.655,61 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40057.19 CDATV: 103102-0 ISS:R$1290.09#R$ 23.286,07
202300823#202307672#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. NFSE 16768 - 3ª MEDIÇÃO. R$ 43.002,89 - TOTAL/ R$ 1.655,61 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40057.19 CDATV: 103102-0 ISS:R$1290.09#R$ 8.600,58
202300824#202307672#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. NFSE 16768 - 3ª MEDIÇÃO. R$ 43.002,89 - TOTAL/ R$ 1.655,61 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40057.19 CDATV: 103102-0 ISS:R$1290.09#R$ 9.460,63
202300822#202307673#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS. NFSE 16768 - 3ª MEDIÇÃO. COMPLENTO DA OP 7672/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 1.655,61
202303917#202307674#002142/2021#CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS# SERVIÇO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS, NFES 299 - 10ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 7668/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1114/2022,CF:71/2022,TA:33/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 40.144,60
202303402#202307675#070954/2021#APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70954/2021,CONVENIO:52/2022SE,TA:22/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500014 9#R$ 23.689,13
202304449#202307728#110674/2022#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11743/2022,CONVENIO:219/2022SE,TA:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 381.522,43
202304455#202307729#127466/2021#INSTITUTO GERACAO FUTURA# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:9/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.109.537,71
202303790#202307735#073119/2021#APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73119/2021,CONVENIO:215/2022SE,TA:185/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045262 9#R$ 17.977,02
202303791#202307735#073119/2021#APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73119/2021,CONVENIO:215/2022SE,TA:185/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045262 9#R$ 4.309,39
202304560#202307735#073119/2021#APM DA EMEB PROFESSORA ZORAIDA APARECIDA RAMOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73119/2021,CONVENIO:215/2022SE,TA:185/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045262 9#R$ 200,00
202303666#202307738#071373/2021#APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71373/2021,CONVENIO:116/2022SE,TA:86/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045279 3#R$ 20.278,33
202303667#202307738#071373/2021#APM DA EMEB JOSE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71373/2021,CONVENIO:116/2022SE,TA:86/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045279 3#R$ 2.496,82
202206208#202307740#001928/2021#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA# SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO PÉROLA, NFES 872 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL R$ 359.913,52 - TOTAL R$ 113.672,40 - OP OP 13982/2022 R$ 15.836,19 - OP 13986/2022(INSS) R$ 200.000,00 - OP 22757/2022 PC648/2022,CF:28/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 30.404,93
202206208#202307741#001928/2021#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA# SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO PÉROLA, NFES 991 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 595.602,34 - TOTAL MEDIÇÃO R$ 282.838,84 - NFES 888(OPS 16689 E 16691/2023) R$ 17.201,99 - INSS PC648/2022,CF:28/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$286178.60 CDATV: 103102-0 ISS:R$9382.91#R$ 295.561,51
202206208#202307743#001928/2021#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA# SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO PÉROLA, NFES 992 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 350.448,15 - TOTAL/R$ 193.616,28 - COMPLEMENTO R$ 19.274,65 - INSS PC648/2022,CF:28/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$127043.78 CDATV: 103102-0 ISS:R$10513.44#R$ 137.557,22
202206208#202307745#001928/2021#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA# SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO PÉROLA, NFES 992 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 7743/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC648/2022,CF:28/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 19.274,65
202305543#202307802#000323/2023#SB MULTICOM COMERCIO EIRELI# AQUISICAO DE PUÇA PARA CAPTURA DE ANIMAIS. DANFE 531. PC323/2023,AF:1093/2023 DEPOSITO: 001 4255 2 015042 8#R$ 1.325,00
202305733#202307803#001796/2022#FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA# AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS. DANFE 14608 PC2690/2022,AF:1155/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.682,00
202305734#202307803#001796/2022#FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA# AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS. DANFE 14608 PC2690/2022,AF:1155/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 580,00
202305736#202307803#001796/2022#FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA# AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS. DANFE 14608 PC2690/2022,AF:1155/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 638,00
202304690#202308072#000225/2022#FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES# AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA 100MG, DANFE 128352 PC902/2022,AF:759/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.323,80
202305861#202308095#001150/2023#RM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA# APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 58 PC1150/2023,AF:70116/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3087.00 CDATV: 159405-0 ISS:R$63.00#R$ 3.150,00
202305083#202308167#050667/2020#AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS CONFORME LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002417 0#R$ 11.296,00
202305706#202308168#000848/2023#ANTONIO PERIN INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA# AQUISICAO DE VIOLONCELO TAMANHO 4/4, TRIÂNGULO ABERTO E PANDEIRO COM 10 POLEGADAS, DANFE 6299 PC848/2023,AF:1156/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.861,80
202305139#202308170#000605/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022 POR DANILO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PC605/2023#R$ 110,00
202305587#202308173#000218/2023#CM HOSPITALAR S.A.# AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, DANFE 1133362. PC882/2023,AF:1125/2023 DEPOSITO: 001 1916 X 007143 9#R$ 42.493,29
202300924#202306340#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A LIVIA LOPES DORIGAO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.119,97
202300925#202306341##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A BARBARA MENDES SILVERIO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 244,14
202300925#202306342##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A ESTER FERREIRA DE SOUZA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 927,91
202300925#202306343##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A DANIELA ANDRADE GUAREGNA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 772,81
202300925#202306344##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A LARISSA MARIA DA SILVA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 154,19
202301899#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 19.372,57
202301900#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 23.017,39
202301901#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 20.523,27
202301902#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 22.434,62
202301903#202307151#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.882,41
202301851#202307152#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS[COMPLEMENTO SOBRE AS GRATIFICAÇÕES POR LOCAL DE EXERCÍCIO(GLE) PAGAS EM RRA] PPSB14355/2022#R$ 145.471,12
202301856#202307152#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS[COMPLEMENTO SOBRE AS GRATIFICAÇÕES POR LOCAL DE EXERCÍCIO(GLE) PAGAS EM RRA] PPSB14355/2022#R$ 170.255,53
202301902#202307152#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS[COMPLEMENTO SOBRE AS GRATIFICAÇÕES POR LOCAL DE EXERCÍCIO(GLE) PAGAS EM RRA] PPSB14355/2022#R$ 19.753,66
202300836#202305131#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFES 4486,4490,4494,4577 E 4589 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 14.652,23
202300837#202305131#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFES 4486,4490,4494,4577 E 4589 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 3.749,48
202300838#202305131#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFES 4486,4490,4494,4577 E 4589 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 4.755,83
202300840#202305131#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFES 4486,4490,4494,4577 E 4589 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 785,40
202300841#202305131#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFES 4486,4490,4494,4577 E 4589 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 537,77
202300842#202305131#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFES 4486,4490,4494,4577 E 4589 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 313,69
202221848#202305134#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), DANFE 6357500 PC3379/2022,AF:4612/2022 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5#R$ 120,00
202219293#202305135#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10306 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.189,50 - TOTAL/R$ 1.010,84 - INSS PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7719.18 CDATV: 103114-0 ISS:R$459.48#R$ 8.178,66
202219293#202305137#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10306 - COMPLEMENTO DA OP 5135/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3086/2022,CF:232/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 1.010,84
202219292#202305151#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA PARA UPA`S, DANFE 8449 PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 12.457,20
202219294#202305151#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA PARA UPA`S, DANFE 8449 PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 24.790,00
202219293#202305152#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10304 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.112,50 - TOTAL/R$ 1.222,37 - INSS PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9334.50 CDATV: 103114-0 ISS:R$555.63#R$ 9.890,13
202219293#202305153#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10304 - COMPLEMENTO DA OP 5152/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3086/2022,CF:232/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 1.222,37
202219293#202305154#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10305 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.740,00 - TOTAL/R$ 521,40 - INSS PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3981.60 CDATV: 103114-0 ISS:R$237.00#R$ 4.218,60
202300830#202305378#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA.DANFE 28911, 28915 A 28918 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 23.459,28
202300176#202305379#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA.DANFE 28877 A 28880 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 162.482,29
202300830#202305379#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA.DANFE 28877 A 28880 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 18.186,33
202303923#202305384#002898/2022#ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS# AQUISIÇÃO DE LIMAS E LIXAS ODONTOLÓGICAS, DANFE 2775 PC2898/2022,AF:457/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 20.565,00
202304193#202305385#001308/2022#AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA# AQUISIÇÃO DE FINASTERIDA 5 MG, DANFE 71706 PC2158/2022,AF:550/2023 DEPOSITO: 033 0388 13 002129 5#R$ 40.008,00
202304321#202305388#000071/2023#DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDA# AQUISICAO DE FILME PARA EMBALAGEM TIPO STRETCH. DANFE 13092 PC71/2023,AF:577/2023 DEPOSITO: 001 1475 3 029048 3#R$ 6.200,00
202300043#202305390#001286/2020#GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NFES 6038 PC1973/2020,CF:113/2020,TA:111/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 783,02
202301350#202305442#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DAVINA OLIVEIRA DE SAO JOAO PPSB14352/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 57.224,79
202305855#202306580#110564/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB11056/2022 CHEQUE A: KARINA MENDES DOS SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 715,00
202300137#202306645#112919/2021#DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE# ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 - JUROS PPSB11291/2021,CF:12919/2021 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 17.843,46
202302562#202304454#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB LOURENCO FILHO, NFSE 10200, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6144,00 - TOTAL / R$ 675,84 - INSS PC3180/2022,CF:7/2023 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$5160.96 CDATV: 103114-0 ISS:R$307.20#R$ 5.468,16
202216708#202304502#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA UPA RUDGE RAMOS, NFES 3320 - 1ª MEDIÇÃO PC2726/2022,AF:3752/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22002.59 CDATV: 103103-0 ISS:R$680.49#R$ 22.683,08
202304828#202304579#005089/2023#RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN# RESTITUICAO DE QUANTIA A MULTAS DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES. PPSB5089/2023#R$ 1.741,04
202306051#202306944#032496/2023#CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE# TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB32496/2023,CONVENIO:25/2023FSS DEPOSITO: 001 3251 4 801200 8#R$ 81.240,60
202306048#202306956#032227/2023#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-# TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB32227/2023,CONVENIO:22/2023FSS DEPOSITO: 001 3131 3 117810 5#R$ 81.240,60
202205049#202305188#001697/2019#99 TECNOLOGIA LTDA# PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE, NOTA DE DEBITO 4543 PC2578/2019,CF:85/2019,TA:153/2022 DEPOSITO: 001 3336 7 032688 7#R$ 209.155,66
202219292#202305189#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA PARA UPA`S, DANFE 8455 PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 14.249,15
202219294#202305189#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA PARA UPA`S, DANFE 8455 PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 24.790,00
202205049#202305190#001697/2019#99 TECNOLOGIA LTDA# PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE, NOTA DE DEBITO 4545 PC2578/2019,CF:85/2019,TA:153/2022 DEPOSITO: 001 3336 7 032688 7#R$ 136.737,78
202214708#202305190#001697/2019#99 TECNOLOGIA LTDA# PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE, NOTA DE DEBITO 4545 PC2578/2019,CF:85/2019,TA:153/2022 DEPOSITO: 001 3336 7 032688 7#R$ 38.925,75
202219293#202305191#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10317 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.114,50 - TOTAL/R$ 1.112,59 - INSS PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8496.18 CDATV: 103114-0 ISS:R$505.73#R$ 9.001,91
202214708#202305192#001697/2019#99 TECNOLOGIA LTDA# PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE, NOTA DE DEBITO 4547 PC2578/2019,CF:85/2019,TA:153/2022 DEPOSITO: 001 3336 7 032688 7#R$ 156.491,67
202219293#202305194#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10317 - COMPLEMENTO DA OP 5191/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3086/2022,CF:232/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 1.112,59
202219293#202305195#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10318 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.680,00 - TOTAL/R$ 624,80 - INSS PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4771.20 CDATV: 103114-0 ISS:R$284.00#R$ 5.055,20
202219293#202305196#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10318 - COMPLEMENTO DA OP 5195/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3086/2022,CF:232/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 624,80
202219293#202305199#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10319 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.507,00 - TOTAL/R$ 165,77 - INSS PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1265.88 CDATV: 103114-0 ISS:R$75.35#R$ 1.341,23
202219293#202305200#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10319 - COMPLEMENTO DA OP 5199/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3086/2022,CF:232/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 165,77
202219292#202305201#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA PARA UPA`S, DANFE 8456 PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 18.796,55
202219294#202305201#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA PARA UPA`S, DANFE 8456 PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 24.790,00
202214708#202305203#001697/2019#99 TECNOLOGIA LTDA# PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE APLICATIVO CUSTOMIZAVEL WEB E MOBILE, NOTA DE DEBITO 4549 PC2578/2019,CF:85/2019,TA:153/2022 DEPOSITO: 001 3336 7 032688 7#R$ 165.922,29
202304022#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 9.103,53
202303403#202307675#070954/2021#APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70954/2021,CONVENIO:52/2022SE,TA:22/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500014 9#R$ 4.577,02
202300766#202307678#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1191 COMPLEMENTO DA OP 7676/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC970/2022,CF:32/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 6.796,85
202302028#202307180#000526/2021#AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA# FORNECIMENTO DE GRAMA, DANFE 535 PC2015/2021,CF:93/2021,TA:137/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.390,00
202304911#202307373#000307/2022#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 100MCG, DANFE 20600 PC780/2022,AF:857/2023 DEPOSITO: 001 3310 3 036552 1#R$ 31.620,00
202305129#202307377#002849/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA 5MG, DANFE 222433 PC301/2023,AF:915/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 8.700,00
202300852#202307404#002676/2021#DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE EM NEFROLOGIA DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(TRS - HEMODIALISE), NFES 1131 PC49/2022,CF:140/2021,TA:207/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$497783.09 CDATV: 100128-0 ISS:R$10158.84#R$ 507.941,93
202305060#202307407#000468/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DE 20ML, DANFE 257482 PC1963/2022,AF:529/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 66.600,00
202212577#202307409#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E  ADEQUAÇÃO NA EMEB PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO, NFES 3432 - 6ª MEDIÇÃO PC1790/2022,AF:2453/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$92197.78 CDATV: 103302-0 ISS:R$2851.47#R$ 95.049,25
202304377#202307418#098964/2021#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:186/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5#R$ 181.039,26
202304423#202307421#075448/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:223/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3#R$ 227.029,01
202304424#202307421#075448/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:223/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3#R$ 517,26
202304516#202306795#001376/2022#CM HOSPITALAR S.A# AQUISICAO DE NINTENDANIBE 150MG E DUPILUMABE 200MG SERINGA PRÉ-ENCHIDA DE UTILIZACAO ÚNICA COM 1,14ML, DANFE 903820 PC1981/2022,AF:563/2023 DEPOSITO: 001 1916 X 7145 5#R$ 21.016,50
202300791#202306807#000138/2021#PLANSERVI ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 20717 - 17ª MEDIÇÃO PP2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$340023.11 CDATV: 112302-0 ISS:R$17895.95#R$ 70.306,83
202300792#202306807#000138/2021#PLANSERVI ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 20717 - 17ª MEDIÇÃO PP2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$340023.11 CDATV: 112302-0 ISS:R$17895.95#R$ 35.314,18
202304747#202306807#000138/2021#PLANSERVI ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 20717 - 17ª MEDIÇÃO PP2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$340023.11 CDATV: 112302-0 ISS:R$17895.95#R$ 252.298,05
202303788#202306833#073116/2021#APM DA EMEB VITAL BRASIL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73116/2021,CONVENIO:213/2022SE,TA:183/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034262 9#R$ 19.953,62
202303789#202306833#073116/2021#APM DA EMEB VITAL BRASIL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73116/2021,CONVENIO:213/2022SE,TA:183/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034262 9#R$ 3.228,48
202303786#202306834#073114/2021#APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73114/2021,CONVENIO:211/2022SE,TA:181/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034043 X#R$ 15.664,32
202303787#202306834#073114/2021#APM DA EMEB VINICIUS DE MORAES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73114/2021,CONVENIO:211/2022SE,TA:181/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034043 X#R$ 4.203,52
202303784#202306838#073109/2021#APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73109/2021,CONVENIO:209/2022SE,TA:179/2023 DEPOSITO: 001 3251 4 034275 0#R$ 26.483,96
202303785#202306838#073109/2021#APM DA EMEB VICENTE DE CARVALHO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73109/2021,CONVENIO:209/2022SE,TA:179/2023 DEPOSITO: 001 3251 4 034275 0#R$ 6.607,88
202306535#202308175#001110/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE INSULINA GLULISINA APIDRA 100UI/ML, DANFE 4389 PC1110/2023,AF:1302/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.734,60
202300918#202308177#001753/2022#ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO# LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 409ª ZONA ELEITORAL PC2458/2022,CF:130/2022 CONFORME INSTRUÇÃO#R$ 4.600,25
202300918#202308178#001753/2022#ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO# LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 409ª ZONA ELEITORAL PC2458/2022,CF:130/2022 CONFORME INSTRUÇÃO#R$ 4.600,25
202306278#202308180#001076/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE BANDAGEM ADESIVA ELASTICA 5M X 5CM, DANFE 4388 PC1076/2023,AF:1232/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 321,60
202300745#202308181#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES.NFES 789 PC1374/2022,CF:56/2022 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 10.133,33
202305135#202306796#002818/2022#ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES# AQUISIÇÃO DE ENZALUTAMIDA 40MG, DANFE 621493 PC3269/2022,AF:910/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.660,80
202300757#202306797#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 15632 (FUTURE MOTION) - 26ª MEDIÇÃO PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$175775.28 CDATV: 112302-0 ISS:R$9251.33#R$ 185.026,61
202300757#202306798#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 15633 (FUTURE MOTION) - REAJUSTE DA 26ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$56768.01 CDATV: 112302-0 ISS:R$2987.79#R$ 33.120,09
202302950#202306798#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 15633 (FUTURE MOTION) - REAJUSTE DA 26ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$56768.01 CDATV: 112302-0 ISS:R$2987.79#R$ 26.635,71
202302154#202306799#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS, FATURA 011990 PC1712/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 22.196,64
202300757#202306800#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 1017 (C3) - 26ª MEDIÇÃO PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$171687.48 CDATV: 112302-0 ISS:R$9036.18#R$ 180.723,66
202304617#202306801#003013/2022#AIRMED LTDA# AQUISIÇÃO DE MATERIAL OBTURADOR DE CANAL, COMPOSTO DENTAL FOTOPOLIMERIZANTE E CERA ROSA 7 PARA TRABALHOS PROTETICOS, DANFE 5179 PC3013/2022,AF:716/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.970,80
202300757#202306802#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 1018 (C3) - REAJUSTE DA 26ª MEDIÇÃO CONFORME  TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$55447.83 CDATV: 112302-0 ISS:R$2918.30#R$ 32.349,85
202302950#202306802#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 1018 (C3) - REAJUSTE DA 26ª MEDIÇÃO CONFORME  TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$55447.83 CDATV: 112302-0 ISS:R$2918.30#R$ 26.016,28
202304617#202306803#003013/2022#AIRMED LTDA# AQUISIÇÃO DE MATERIAL OBTURADOR DE CANAL, DANFE 5181 PC3013/2022,AF:716/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.440,00
202300757#202306804#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 5431 (ECR) - 26ª MEDIÇÃO PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$61316.97 CDATV: 112302-0 ISS:R$3227.20#R$ 64.544,17
202300757#202306805#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 5432 (ECR) - REAJUSTE DA 26ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19802.80 CDATV: 112302-0 ISS:R$1042.25#R$ 11.553,52
202302950#202306805#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 5432 (ECR) - REAJUSTE DA 26ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19802.80 CDATV: 112302-0 ISS:R$1042.25#R$ 9.291,53
202303774#202306843#073101/2021#APM DA EMEB TEREZA DELTA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022SE,TA:175/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031326 2#R$ 2.367,68
202303775#202306843#073101/2021#APM DA EMEB TEREZA DELTA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022SE,TA:175/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031326 2#R$ 658,94
202303776#202306843#073101/2021#APM DA EMEB TEREZA DELTA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022SE,TA:175/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031326 2#R$ 17.898,18
202219292#202305156#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA PARA UPA`S, DANFE 8451 PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 15.369,92
202219294#202305156#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA PARA UPA`S, DANFE 8451 PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 24.790,00
202300743#202305957#000012/2020#COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T# FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL. DANFE 17611 PC284/2020,CF:15/2020,TA:197/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 31.801,44
202300743#202305959#000012/2020#COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T# FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL. DANFE 17737 PC284/2020,CF:15/2020,TA:197/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 149.510,24
202300730#202305963#000018/2020#COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA# FORNECIMENTO DE MAÇÃ GALA. DANFE 251917 PC290/2020,CF:12/2020,TA:172/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 43.567,59
202302303#202305965#001545/2021#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE QUEIJO MUCARELA. DANFE 28950 A 28953 PC188/2022,CF:143/2021,TA:10/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 67.985,28
202302146#202305970#000684/2022#XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE V10. NFSE 1121 PC1959/2022,CF:98/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.520,00
202306039#202306932#032294/2023#ASSOCIACAO SAO LUIZ# TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB32294/2023,CONVENIO:12/2023FSS DEPOSITO: 104 4092 03 001343 6#R$ 81.240,60
202306123#202306933#031913/2014#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DO PACIENTE EZEKIEL SANTIAGO ABADE. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/2014.A FAVOR DE MANOA ABADE SANTOS PPSB45680/2023 CHEQUE A: MANOÁ ABADE SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202306129#202306934#087859/2021#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE CINTIA CONCEICAO DE BRITO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6.326/2014 E DECRETO Nº 18.791/2014. PPSB87859/2021 CHEQUE A: CINTIA CONCEIÇÃO DE BRITO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202306046#202306935#032827/2023#ORGANIZACAO SKATE SOLIDARIO# TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB32827/2023,CONVENIO:19/2023FSS DEPOSITO: 001 3266 2 036777 X#R$ 81.240,60
202306047#202306936#032717/2023#NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO# TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB32717/2023,CONVENIO:21/2023FSS DEPOSITO: 104 1016 03 002484 2#R$ 81.240,60
202306041#202306937#032693/2023#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB32693/2023,CONVENIO:14/2023FSS DEPOSITO: 001 3131 3 117810 5#R$ 81.240,60
202306056#202306938#032681/2023#LAR DA CRIANCA EMMANUEL# TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB32681/2023,CONVENIO:30/2023FSS DEPOSITO: 001 0427 8 063573 1#R$ 81.240,60
202306053#202306939#032621/2023#INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA# TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB32621/2023,CONVENIO:27/2023FSS DEPOSITO: 104 4037 03 002505 1#R$ 81.240,60
202306042#202306940#032611/2023#INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL# TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB32611/2023,CONVENIO:15/2023FSS DEPOSITO: 104 3859 03 000924 9#R$ 81.240,60
202306043#202306949#032502/2023#C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR# TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB32502/2023,CONVENIO:16/2023FSS DEPOSITO: 001 3131 3 002701 4#R$ 81.240,60
202306052#202306953#032252/2023#ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB32252/2023,CONVENIO:26/2023FSS DEPOSITO: 001 6550 1 52478 6#R$ 81.240,60
202219293#202305155#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA EM UPA´S, NFES 10305 - COMPLEMENTO DA OP 5154/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3086/2022,CF:232/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/04/2023#R$ 521,40
202305086#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 12.987,84
202305087#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 11.883,81
202305088#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 17.825,71
202305089#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 9.714,22
202305091#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 2.784,52
202305092#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 4.176,78
202305099#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 3.858,89
202305100#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 64.975,96
202305101#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 71.118,72
202305102#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 11.174,35
202305570#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 6.476,15
202305571#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 9.647,91
202306388#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 316,80
202306389#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 661,06
202306390#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 5.493,94
202306391#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 21.090,78
202306396#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 1.374,22
202306398#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 282,72
202306399#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 210,80
202306400#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 457,12
202306401#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 640,62
202306402#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 7.091,84
202300729#202304015#000641/2022#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. FATURA 81438653. COMPLEMENTO DA OP 4014/2023 PC2322/2022,CF:61/2022 REFERENTE A IR.#R$ 7,23
202300865#202306028#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 344798 COMPLEMENTO DA OP 6027/2023 R$ 40,00 - TOTAL/R$ 3,00 - COMPLEMENTO R$ 24,37 - OP 6027/2023 PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12,63
202300865#202306030#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 367877, 368115,368362,369162,369163,369175,369188,369302, 369303,369361,369362,369366,369368,369370,369371, 369374,369375,369464,369466,369477 PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 28.940,08
202301371#202304712#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A  IRANI PAULINA MATOZO E  SAMUEL COSTA GOMES PPSB14352/2022 R$ 280,39-INSS (R.9382) R$ 73,44-NOTREDAME (R.9235)#R$ 241,17
202302562#202304451#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB LOURENCO FILHO, NFSE 10199, PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5632,50 - TOTAL / R$ 619,57 - INSS PC3180/2022,CF:7/2023 DEPOSITO: 237 2185 7 0017710 5 / IR A RECOLHER LIQ:R$4731.30 CDATV: 103114-0 ISS:R$281.63#R$ 5.012,93
202302908#202304493#003101/2022#LANCO LTDA# AQUISIÇÃO DE CARRO DE EMERGÊNCIA, DANFE 65119 PC3101/2022,AF:142/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 273.000,00
202303874#202304496#002957/2022#HUBNET E-COMMERCE LTDA# AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA INFANTIL, DANFE 1794 PC2957/2022,AF:247/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.825,00
202304554#202304496#002957/2022#HUBNET E-COMMERCE LTDA# AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA INFANTIL, DANFE 1794 PC2957/2022,AF:247/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.725,00
202220298#202304497#003031/2022#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 100.000 UI/G + 200MG/G, DANFE 4272 PC3031/2022,AF:4129/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 478,80
202218956#202304498#002834/2022#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE NISTATINA + ÓXIDO DE ZINCO 100.000 UUI/G +200 MG/G, DANFE 4273 PC2834/2022,AF:3833/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 558,40
201301848#202304500#080103/2012#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE  ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR MAURO ARAUJO ALVES PPSB30500/2023#R$ 522,60
202216708#202305761#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA UPA RUDGE RAMOS, NFES 3392 - 2ª MEDIÇÃO PC2726/2022,AF:3752/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$182106.02 CDATV: 103103-0 ISS:R$5632.14#R$ 187.738,16
202216658#202304687#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA UPA VILA UNIÃO, NFES 3353 - 1A. MEDICAO PC2728/2022,AF:3750/2022 DEPOSITO: 237 2688 3 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$82152.53 CDATV: 103103-0 ISS:R$2540.80#R$ 84.693,33
202301560#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 12.161,03
202301561#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 1.316,84
202301562#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 8.107,36
202301569#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 3.611,69
202304490#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 19.481,77
202301571#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 2.407,79
202301597#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 11.265,16
202301607#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 5.035,71
202301609#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 2.541,71
202301630#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 8.443,53
202301632#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 5.629,02
202301641#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 3.125,84
202301648#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 4.558,45
202301649#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 3.048,70
202301656#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 31.078,07
202301658#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 20.718,71
202301675#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 1.037,09
202301677#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 14,73
202301696#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 2.585,16
202301697#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 761,17
202301704#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 12.707,22
202301706#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 8.471,48
202301713#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 23.236,97
202301714#202307354#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.086.408,87 - LIQUIDO R$ 38.707,64 - DESCONTOS#R$ 19.406,93
202301356#202308119#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 8116/2023 PPSB14351/2022 R$ 32.440,59 - LÍQUIDO R$ 699,32 - DESCONTOS#R$ 218,16
202301357#202308119#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 8116/2023 PPSB14351/2022 R$ 32.440,59 - LÍQUIDO R$ 699,32 - DESCONTOS#R$ 1.260,18
202301376#202308119#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 8116/2023 PPSB14351/2022 R$ 32.440,59 - LÍQUIDO R$ 699,32 - DESCONTOS#R$ 5.180,26
202301378#202308119#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 8116/2023 PPSB14351/2022 R$ 32.440,59 - LÍQUIDO R$ 699,32 - DESCONTOS#R$ 2.302,33
202301385#202308119#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 8116/2023 PPSB14351/2022 R$ 32.440,59 - LÍQUIDO R$ 699,32 - DESCONTOS#R$ 12.873,04
202301386#202308119#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 8116/2023 PPSB14351/2022 R$ 32.440,59 - LÍQUIDO R$ 699,32 - DESCONTOS#R$ 707,04
202301387#202308119#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 8116/2023 PPSB14351/2022 R$ 32.440,59 - LÍQUIDO R$ 699,32 - DESCONTOS#R$ 8.817,71
202306534#202308135#001130/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DANFE 4375 PC1130/2023,AF:1391/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.064,00
202300113#202308142#000728/2021#SISGRAPH LTDA# SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA, NFES 26003 PC2096/2021,CF:90/2021,TA:145/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 22.158,67
202300718#202307692#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFSE 1203 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.568.931,38 - TOTAL/R$ 282.774,74 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8029088.70 CDATV: 105820-0 ISS:R$257067.94#R$ 4.687.205,46
202300783#202307692#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFSE 1203 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.568.931,38 - TOTAL/R$ 282.774,74 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8029088.70 CDATV: 105820-0 ISS:R$257067.94#R$ 1.713.786,28
202300784#202307692#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFSE 1203 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 8.568.931,38 - TOTAL/R$ 282.774,74 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8029088.70 CDATV: 105820-0 ISS:R$257067.94#R$ 1.885.164,90
202300718#202307693#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFSE 1203 COMPLEMENTO DA OP 7692/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 282.774,74
202306603#202307698#114019/2022#CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 277/2023, EMITIDO EM 20/03/2023, FILE:7257 AÇAO/AUTOS 0025277-14.2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB11401/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 985,97
202304514#202307713#000521/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, DANFE 222436 PC1556/2022,AF:644/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 54.000,00
202302144#202307460#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFSE 28639(SILCON) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 336.420,55 - TOTAL/ R$ 37.006,26 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$282593.26 CDATV: 101202-0 ISS:R$16821.03#R$ 299.414,29
202302144#202307461#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFSE 28639(SILCON) - COMPLEMENTO DA OP 7460/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 37.006,26
202302144#202307462#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFSE 10300 (BOA HORA) PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 420.045,85
202304942#202307480#000308/2022#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE DICLOFENACO SODICO 50MG, DANFE 310071 PC939/2022,AF:800/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 20.000,00
202305134#202307486#000655/2023#MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE# OFICINAS DE ARTES VISUAIS ( CALIGRAFIA ARTISTICA), NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO E DIVISAO DE AÇOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 330.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 36.30 PC655/2023000,AF:70043/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 282.15 INSS:R$ 36.30 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 11.55#R$ 330,00
202305126#202307487#000703/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG, DANFE 222621 PC1770/2022,AF:916/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 21.329,70
202305136#202307488#000655/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE PC655/2023#R$ 66,00
202302106#202307544#001537/2017#CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERAÇÃO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL, FATURA DE LOCAÇÃO 208876021 PC981/2018,CF:44/2018,TA:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 172.759,46
202301185#202307555#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A EMILI FERNANDES DE S. BARRA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 95,04
202301185#202307556#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A GUSTAVO ROSA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 336,74
202301185#202307557#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A INGRID REBECCA TEODORO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 451,95
202301185#202307558#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 5.409,73
202221800#202305228#001037/2022#ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -# CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS, NFES 15439 PC1845/2022,AF:4557/2022 DEPOSITO: 001 6998 1 100746 7#R$ 9.736,20
202303780#202306839#073105/2021#APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73105/2021,CONVENIO:207/2022SE,TA:177/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045193 2#R$ 11.504,61
202303781#202306839#073105/2021#APM DA EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73105/2021,CONVENIO:207/2022SE,TA:177/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045193 2#R$ 3.476,82
202300106#202307177#001624/2019#TIM S/A# SERVIÇOS DE TELEFÔNIA MOVEL PESSOAL(SMP), FATURA 4928036957 PC2331/2019,CF:94/2019,TA:164/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 2.327,97
202305212#202307221#000693/2023#DANIELA COSTA SILVA# OFICINA DE ALONGAMENTO, NO ESPAÇO CULTURAL DO PARQUE DA JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 385.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 42.35 PC693/2023000,AF:70068/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 329.18 INSS:R$ 42.35 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 13.47#R$ 385,00
202305213#202307222#000693/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR DANIELA COSTA SILVA. PC693/2023#R$ 77,00
202302808#202308087#000407/2021#SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO PC706/2021,CF:25/2021,TA:59/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 960,34
202305547#202308087#000407/2021#SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO PC706/2021,CF:25/2021,TA:59/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.790,36
202306367#202308185#000317/2023#ANBIOTON IMPORTADORA LTDA# AQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICAO ISOSSOURCE 1.5, DANFE 185144 PC1069/2023,AF:1259/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.416,00
202303777#202306843#073101/2021#APM DA EMEB TEREZA DELTA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73101/2021,CONVENIO:205/2022SE,TA:175/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031326 2#R$ 4.981,15
202303684#202307026#071681/2021#APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71681/2021,CONVENIO:136/2022SE,TA:106/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045265 3#R$ 8.012,58
202303685#202307026#071681/2021#APM DA EMEB PROFESSORA LOIDE UNGARETTI TORRES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71681/2021,CONVENIO:136/2022SE,TA:106/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045265 3#R$ 2.614,59
202303581#202307027#071246/2021#APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIÇCAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOÃ PPSB71246/2021,CONVENIO:90/2022SE,TA:60/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045256 4#R$ 30.351,10
202303582#202307027#071246/2021#APM DA EMEB EUCLIDES DA CUNHA# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIÇCAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINOÃ PPSB71246/2021,CONVENIO:90/2022SE,TA:60/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045256 4#R$ 7.350,24
202300868#202307104#077855/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC CONFORME EC 113/2021, OFICIO ETCSBC 84/2022-PREVIDÊNCIA PORTARIA PGFN 1308/22 E INRFB 2071/22 - JUROS PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONFORME DARF#R$ 7.850,39
202300124#202307106#075901/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 00108/2022(REFERENTE AOS ACORDOS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) CONFORME EC 113/2021, PORTARIA MTP 360/2022 E LEI MUNICIPAL 7062/2022 - PARCELA 10/240 - PRINCIPAL PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7237#R$ 1.732.508,04
202300125#202307107#075901/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 00108/2022(REFERENTE AOS ACORDOS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) CONFORME EC 113/2021, PORTARIA MTP 360/2022 E LEI MUNICIPAL 7062/2022 - PARCELA 10/240 R$ 89.068,24 - JUROS/R$ 37.595,42 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943#R$ 89.068,24
202300126#202307107#075901/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 00108/2022(REFERENTE AOS ACORDOS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) CONFORME EC 113/2021, PORTARIA MTP 360/2022 E LEI MUNICIPAL 7062/2022 - PARCELA 10/240 R$ 89.068,24 - JUROS/R$ 37.595,42 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943#R$ 35.210,40
202305289#202307107#075901/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 00108/2022(REFERENTE AOS ACORDOS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) CONFORME EC 113/2021, PORTARIA MTP 360/2022 E LEI MUNICIPAL 7062/2022 - PARCELA 10/240 R$ 89.068,24 - JUROS/R$ 37.595,42 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943#R$ 13.646,33
202300153#202307108#075893/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 00107/2022(REFERENTE AOS ACORDOS 30/2011 E 78/2012) CONFORME EC 113/2021, PORTARIA MTP 360/2022 E LEI MUNICIPAL 7062/2022 PARCELA 10/240 - PRINCIPAL PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7237#R$ 1.048.073,93
202300154#202307110#075893/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 00107/2022(REFERENTE AOS ACORDOS 30/2011 E 78/2012) CONFORME EC 113/2021, PORTARIA MTP 360/2022 E LEI MUNICIPAL 7062/2022 PARCELA 10/240 R$ 53.881,48 - JUROS/R$ 29.555,68 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943#R$ 53.881,48
202300156#202307110#075893/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 00107/2022(REFERENTE AOS ACORDOS 30/2011 E 78/2012) CONFORME EC 113/2021, PORTARIA MTP 360/2022 E LEI MUNICIPAL 7062/2022 PARCELA 10/240 R$ 53.881,48 - JUROS/R$ 29.555,68 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943#R$ 22.941,48
202305287#202307110#075893/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 00107/2022(REFERENTE AOS ACORDOS 30/2011 E 78/2012) CONFORME EC 113/2021, PORTARIA MTP 360/2022 E LEI MUNICIPAL 7062/2022 PARCELA 10/240 R$ 53.881,48 - JUROS/R$ 29.555,68 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943#R$ 6.614,20
202304445#202307116#099264/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:220/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X#R$ 106.350,09
202300878#202306413#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 79091. PC2189/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 300,00
202300880#202306413#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 79091. PC2189/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 300,00
202305576#202308063#001002/2023#GEOVANNA SACAFIM SENA# SERVIÇO DE ATELIE ABERTO LABORATORIO DE FOTOGRAFIA ANALOGICA NA PINACOTECA VALOR BRUTO:       R$ 760.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 83.60 PC1002/2023000,AF:70102/2023 LIQ.:R$ 649.80 INSS:R$ 83.60 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 26.60#R$ 760,00
202306258#202308066#000519/2022#NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS# AQUISIÇÃO DE SULFATO FERROSO 40MG, DANFE 172921 PC1344/2022,AF:1173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.772,00
202304831#202308067#000144/2022#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE CLOMIPRAMINA 25MG, DANFE 21266 PC846/2022,AF:806/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.835,00
202301185#202308068#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 71/2023 A LEONARDO LUIZ FEITOSA PPSB14352/2022#R$ 2.384,35
202301338#202308069#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 72/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022#R$ 138.142,68
202305426#202308076#000875/2023#HENRIQUE CELSO AZEVEDO ALVES# APRESENTACAO MUSICAL NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO NO 65O. ANIVERSARIO DA BIBLIOTECA VALOR BRUTO:       R$ 1800.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 198.00 PC875/2023000,AF:70086/2023 LIQ.:R$ 1512.00 INSS:R$ 198.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 90.00#R$ 1.800,00
202305799#202308202#001378/2022#URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA# AQUISICAO DE BICA CORRIDA RECICLADA DE AGREGADOS DE RCD, DANFE 47696 PC2443/2022,AF:1241/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 99.856,12
202306126#202308213#000468/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISICAO DE SERINGAS HIPODERMICAS DE 10ML, SEM AGULHA, DANFE 258498 PC468/2022,AF:1182/2023 DEPOSITO: 001 2434 1 010095 1#R$ 162.750,00
202306630#202308238#001100/2023#HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA# AQUISICAO DE LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO E SEM LACTOSE, DANFE 47 PC1100/2023,AF:1405/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.325,00
202305827#202308239#003263/2022#RAM COMERCIO DE RACAO LTDA# AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS NO ZOOLÓGICO, DANFE 324 PC439/2023,AF:1079/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 20.399,08
202301904#202308313#143533/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PPSB14351/2022#R$ 32.432,40
202302125#202308376#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 197 - 49ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.585.083,48 - TOTAL/R$ 52.680,67 - DESCONTOS R$ 362.179,59 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5840969.05 CDATV: 101202-0 ISS:R$329254.17#R$ 2.056.815,09
202305864#202308376#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 197 - 49ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.585.083,48 - TOTAL/R$ 52.680,67 - DESCONTOS R$ 362.179,59 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5840969.05 CDATV: 101202-0 ISS:R$329254.17#R$ 4.113.408,13
202302640#202307125#002591/2021#CONSORCIO SBC - SIGLO - CTA# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE RECADASTRAMENTO/ CADASTRAMENTO E AVALIACAO DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE APLICATIVO DE GESTAO P/SUBSIDIAR ATUALIZACOES DOS VALORES REF.AOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO. NFSE 2 PC319/2023,CF:13/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 89.680,00
202305301#202307126#000251/2023#ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA# AQUISICAO DE CEFALOTINA SODICA TAMPONADA 1G POR FRASCO-AMPOLA. DANFE 89086 PC251/2023,AF:986/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.220,00
202304176#202308352#002730/2021#CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A.# SERVIÇO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NFES 19 - 10ª MEDIÇÃO PARCIAL PC1720/2022,CF:90/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$378140.41 CDATV: 103102-0 ISS:R$19902.12#R$ 398.042,53
202305915#202309356#075893/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 00107/2022(REFERENTE AOS ACORDOS 30/2011 E 78/2012) CONFORME EC 113/2021, PORTARIA MTP 360/2022 E LEI MUNICIPAL 7062/2022 PARCELA 11/240 R$ 59.586,67 - JUROS/R$ 35.320,09 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943#R$ 31.934,29
202306819#202309377#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 12392 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 17.837,36 - TOTAL/R$ 11.377,97 - COMPLEMENTO PC1710/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 6.459,39
202302150#202309378#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 12392 - COMPLEMENTO DA OP 9377/2023 R$ 17.837,36 - TOTAL/R$ 6.459,39 - OP 9377/2023 PC1710/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 11.377,97
202302150#202309379#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COMMOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 19161 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 57.160,62 - TOTAL/R$ 6.287,67 - INSS PC1710/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49158.14 CDATV: 105865-0 ISS:R$1714.81#R$ 50.872,95
202305799#202309382#001378/2022#URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA# AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA RECICLADA DE AGREGADOS DE RCD, DANFE 47792 PC2443/2022,AF:1241/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 61.030,48
202305959#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 175,00
202305961#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 800,00
202307542#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 128.080,88
202307543#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 8.245,51
202307544#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 1.484,00
202307545#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 11.539,59
202307546#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202307547#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 5.196,77
202307548#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 5.275,00
202307549#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 492.353,60
202307550#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 455,00
202307551#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 37.777,00
202307552#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 97.693,00
202307553#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 10.295,42
202307554#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 63.800,00
202307555#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 170.592,87
202307556#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 1.355,00
202307557#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 15.576,00
202307559#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 3.884,11
202307560#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 19.150,00
202307561#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 534.417,35
202307058#202308758#001617/2022#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX. DANFE 226 PC2551/2022,AF:1543/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 22.058,00
202307058#202308760#001617/2022#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX. DANFE 228 PC2551/2022,AF:1543/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 29.455,50
202307058#202308761#001617/2022#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX. DANFE 230 PC2551/2022,AF:1543/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 32.011,00
202306788#202308771#001277/2023#SHAKAL EVENTOS SERVICO DE DECORACOES E LOCACAO DE# LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO EM 01 DE MAIO NA CHACARA SILVESTRE. NFSE 136. PC1277/2023,AF:1484/2023 DEPOSITO: 237 1991 460204 8#R$ 10.260,00
202306784#202308774#001278/2023#DMRZ PRODUCOES DE EVENTOS ARTISTICOS LTDA# APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR SALGADINHO, NA CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. NFSE 29. PC1278/2023,AF:1483/2023 DEPOSITO: 033 4616 13 003508 1 LIQ:R$24497.50 CDATV: 106509-0 ISS:R$502.50#R$ 25.000,00
202300753#202308776#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2892564. PC35/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 15,91
202305942#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.125,00
202305945#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.125,00
202305946#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.050,00
202305947#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 3.800,00
202305963#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 768,56
202305964#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 500,00
202305965#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 750,00
202305966#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 150,00
202305968#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 625,00
202305971#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 275,00
202305972#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 100,00
202305974#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.725,00
202305975#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 3.425,00
202305976#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.025,00
202305977#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 3.471,45
202305978#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 175,00
202305980#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 225,00
202305981#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 7.305,04
202305982#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 4.975,00
202305983#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 2.650,00
202305984#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 4.150,00
202305985#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 225,00
202305987#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 6.075,00
202305988#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 2.075,00
202301362#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#-R$ 141,45
202301362#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#-R$ 942,96
202300912#202309077#123297/2022#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.797/804.COTA REUNIÃO EM FLS.807/808.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.805/ PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 024123 7#R$ 3.000,00
202306791#202309077#123297/2022#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM.RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.797/804.COTA REUNIÃO EM FLS.807/808.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.805/ PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 024123 7#R$ 16.699,05
202306668#202309084#038908/2022#LAR ESCOLA PEQUENO LEAO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:56/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 048618 3#R$ 223.501,17
202306667#202309085#038908/2022#LAR ESCOLA PEQUENO LEAO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:56/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 052013 6#R$ 49.498,83
202301886#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 5.978,01
202301887#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 31.968,31
202301888#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 18.554,44
202301889#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 19.883,94
202301890#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 10.824,32
202301891#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 8.029,58
202301892#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 6.781,86
202301894#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 22.645,76
202301895#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 15.536,65
202301896#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 11.443,58
202301897#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 18.534,10
202301898#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 25.348,28
202301899#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 20.406,39
202301900#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 24.804,61
202301901#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 21.959,91
202301902#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 15.369,75
202301903#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.127,27
202307155#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 4.993,69
202307166#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 2.157,31
202307168#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 3.524,10
202307174#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 9,58
202307183#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.280,58
202307185#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 10.647,01
202307190#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 11.268,73
202301362#202304320#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#-R$ 1.963,01
202305574#202306064#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 209.853,86 - LÍQUIDO R$ 8.512,98 - DESCONTOS#-R$ 1.968,52
202305933#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#-R$ 636,03
202301362#202305002#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.539.417,95 - LIQUIDO R$ 1.104.906,42 - DESCONTOS#-R$ 1.155,43
202221851#202301480#003298/2022#CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTRO JEJUNAL, DANFE 157693 PC3298/2022,AF:4526/2022 DEPOSITO: 001 3455 0 006256 1#R$ 15.300,00
202216330#202302376#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. NFSE 10063 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 200.161,53 - TOTAL/ R$ 11.008,88 - INSS PC2781/2022,CF:174/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$179494.57 CDATV: 103102-0 ISS:R$9658.08#R$ 189.152,65
202302425#202302046#002890/2022#CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 15MG, DANFE 172805 PC3359/2022,AF:10/2023 DEPOSITO: 001 4044 4 11867 2#R$ 72,00
202300930#202309697#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 82/2023 A BIANCA ELISABETE CRESPO BUENO PPSB14352/2022#R$ 621,66
202303390#202308815#070911/2021#APM DA EMEB ALDINO PINOTTI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70911/2021,CONVENIO:42/2022SE,TA:12/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031356 4#R$ 64.951,78
202303391#202308815#070911/2021#APM DA EMEB ALDINO PINOTTI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70911/2021,CONVENIO:42/2022SE,TA:12/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031356 4#R$ 4.934,80
202303740#202308816#073057/2021#APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73057/2021,CONVENIO:182/2022SE,TA:151/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500012 2#R$ 28.596,02
202303741#202308816#073057/2021#APM DA EMEB PASCHOAL CARLOS MAGNO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73057/2021,CONVENIO:182/2022SE,TA:151/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500012 2#R$ 7.350,24
202303547#202308819#071041/2021#APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022SE,TA:50/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045168 1#R$ 19.200,32
202303548#202308819#071041/2021#APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022SE,TA:50/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045168 1#R$ 27.774,11
202303550#202308819#071041/2021#APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022SE,TA:50/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045168 1#R$ 2.390,15
202303551#202308819#071041/2021#APM DA EMEB CICERO PORFIRIO DOS SANTOS/GILBERTO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71041/2021,CONVENIO:80/2022SE,TA:50/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045168 1#R$ 3.457,45
202303511#202308820#071439/2021#APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71439/2021,CONVENIO:134/2022SE,TA:104/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034092 8#R$ 42.428,83
202303512#202308820#071439/2021#APM DA EMEB PADRE LEO COMMISSARI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71439/2021,CONVENIO:134/2022SE,TA:104/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034092 8#R$ 15.940,03
202307924#202308892#021547/2023#AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS# CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM A DA ATA N.336 DO FAE PPSB21547/2023#R$ 3.400,00
202304915#202308455#014077/2006#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC# CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB40742/2020#R$ 36.373,25
202307390#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 8.352,48
202307391#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 26.958,60
202307394#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 2.658,00
202307395#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 10.225,00
202307396#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 129.285,52
202307397#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 42.053,57
202307398#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 22.422,59
202307399#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 14.850,00
202307400#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 74.085,56
202307415#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 610,90
202307416#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 4.057,00
202307446#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 1.953,03
202307447#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 3.215,92
202307448#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 2.373,99
202307604#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 4.200,74
202307605#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 2.230,00
202307614#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 5.180,26
202307615#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 3.453,50
202307673#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 1.293,00
202307707#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 842,15
202307708#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 561,41
202307735#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 2.407,68
202307763#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 14.626,86
202307764#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 7.105,00
202307793#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 9.079,80
202308147#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 11.231,19
202308148#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 17.942,65
202307562#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 833,44
202307563#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 9.692,42
202307564#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 17.254,00
202305270#202308907#066671/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504. 429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA). PARCELA 029/101 - JUROS PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 5.833,08
202306202#202308907#066671/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504. 429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA). PARCELA 029/101 - JUROS PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 1.214.407,13
202306642#202309057#086558/2019#ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38445/2020,CONVENIO:5/2019SAS,TA:12/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 020003 4#R$ 8.220,00
202305392#202305717#000452/2023#VANDERLENE RAMOS DIAS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE MATERIAIS, AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM PEDÁGIO DE VEÍCULOS OFICIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS PPSB452/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9#-R$ 21,20
202303087#202308667#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 186299 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 1.410,51
202303087#202308668#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 186985 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 1.244,56
202303087#202308670#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 186751 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 1.078,62
202303087#202308671#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 187751 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 580,80
202303087#202308672#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 188472 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 1.078,62
202303087#202308673#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 189152 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 414,85
202303087#202308675#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 190149 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 331,88
202303087#202308676#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 191021 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 1.078,62
202303087#202308677#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 191170 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 414,85
202303087#202308678#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 191857 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 331,88
202306442#202308784#004743/2019#AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO# AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL(CTM) DE ACORDO COM O ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL 6734/2018. PPSB39009/2020 CONFORME RELAÇÃO#R$ 13.179,59
202305643#202308639#001353/2022#HABIATAR COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA# AQUISICAO DE SAPATO CONFECCIONADO EM EVA (EPI). DANFE 7559. PC2491/2022,AF:1158/2023 DEPOSITO: 001 3568 8 023426 5#R$ 17.315,43
202307026#202309008#001315/2023#LUIZ CARLOS AMORIM# CONTRATAÇAO DE ARTISTA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 07 DE MAIO NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 2700.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 297.00 PC1315/2023000,AF:70127/2023 LIQ.:R$ 2268.00 INSS:R$ 297.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 135.0#R$ 2.700,00
201503122#202309026#080130/2014#MAURICIO FLANK# CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA  ATUAR  NA  AREA DE MEDICINA NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 1012747-34.2014.8.26.0564, 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 11.950 - PROMOVIDA POR JOSE EGIDIO DOS SANTOS - ACAO DE INDENIZACAO VALOR BRUTO:       R$ 6584.12 TOTAL A  RECOLHER: R$ 724.25 PPSB53093/2023000 LIQ.:R$ 5662.35 INSS:R$ 724.25 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$197.52#R$ 6.584,12
202307565#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 67.462,00
202307569#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 7.637,00
202307570#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 63.450,00
202307571#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 239.283,38
202307572#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 8.109,99
202307529#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 353,00
202307530#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 5,00
202307531#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 120.633,16
202307532#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 1.068,21
202307533#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 26.234,32
202307534#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 45.704,83
202307535#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 331.720,61
202307536#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 2.264,53
202307537#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 12.007,19
202307538#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 4.494,80
202307539#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 14.675,00
202307540#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 129.975,00
202307952#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 1.663,05
202307955#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 1.085,62
202308005#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 100.645,14
202308006#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 8.534,16
202301714#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 16.031,86
202301722#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 8.479,90
202301724#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 5.653,27
202301732#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 6.410,23
202301734#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 4.101,14
202302284#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 28,48
202306676#202309238#086613/2019#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38464/2020,CONVENIO:14/2019SAS,TA:20/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 450777 0#R$ 1.740,00
202307821#202308967#001336/2023#LIDIANE MATHIAS DO NASCIMENTO 32217620894# SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, NFES 50 PC1336/2023,AF:70130/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.200,00
202304419#202308968#099028/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:207/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0#R$ 115.937,03
202211300#202308456#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO NA EMEB PEDRA DE CARVALHO, NFSE 3460 - 8ª MEDIÇÃO PC1520/2022,AF:2048/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4891.14 CDATV: 103103-0 ISS:R$151.27#R$ 5.042,41
202300761#202308457#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2887182. PC36/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 380,19
202300018#202308458#001026/2022#STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTV), NFES 20217 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.187,97 - TOTAL/R$ 130,68 - INSS PC2996/2022,CF:161/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1009.77 CDATV: 108811-0 ISS:R$47.52#R$ 978,02
202306076#202308458#001026/2022#STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTV), NFES 20217 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.187,97 - TOTAL/R$ 130,68 - INSS PC2996/2022,CF:161/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1009.77 CDATV: 108811-0 ISS:R$47.52#R$ 79,27
202300026#202308448#000655/2022#NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.# FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NFES 25372 PC2867/2022,CF:166/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 82.972,21
202305531#202308659#001679/2022#CEPALAB LABORATORIOS S.A# AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE, DANFE 74065. PC2177/2022,AF:1095/2023 DEPOSITO: 001 1614 4 009783 7#R$ 20.293,62
202300785#202308808#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 69.146,66
202300786#202308808#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 20.003,35
202305708#202308605#000363/2023#DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE ZINCO LÍQUIDO, RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZAVEL COR 69 E LÍQUIDO PARA RESINA ACRÍLICA, DANFE 364909 PC363/2023,AF:1149/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.052,36
202305708#202308606#000363/2023#DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA# AQUISICAO DE RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZAVEL COR 62 E 69, DANFE 364265 PC363/2023,AF:1149/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.787,60
202305708#202308607#000363/2023#DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZAVEL COR 69, DANFE 364266 PC363/2023,AF:1149/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 446,90
202305708#202308608#000363/2023#DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE LÍQUIDO PARA RESINA ACRÍLICA, DANFE 363897 PC363/2023,AF:1149/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.025,00
202306277#202308610#001730/2022#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR# AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃO VENOSA 02 VIAS ADULTO, DANFE 86311 PC2837/2022,AF:1177/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 78.750,00
202306371#202308611#001156/2022#NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE TIGELA FUNDA EM POLIPROPILENO, DANFE 2741 PC2771/2022,AF:1310/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.470,00
202308089#202309347#021547/2023#AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS# CONCESSÃO DE BOLSAS-AUXÍLIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICÍPIO, CONFORME ITEM B DA ATA N.336 DO FAE. PPSB21547/2023 TRANSITAR PELA CONTA FAE#R$ 3.000,00
202307976#202309045#059798/2020#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB59798/2020 CHEQUE A: MARIA GILIANE DA SILVA ALVES DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202301251#202308480#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SONIA DE SOUSA LIMA E PATRICIA C DE SOUSA KOLLAR PPSB14352/2022 R$ 1.737,40 - MSBC CONFORME MINUTA DE GAM R$ 533,94 - SBCPREV(R.9374)#R$ 2.271,34
202301710#202308492#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A VINICIUS DE MENDONÇA SALLES, RAFAEL RIBEIRO ROSARIO E RENATO DEMARCHI SABINO PPSB14352/2022 R$ 7.743,31 - MSBC CONFORME MINUTA DE GAM R$190,45-SBCPREV(R.9374)/R$217,90-INSS(R.9382)/#R$ 2.692,42
202305933#202308492#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A VINICIUS DE MENDONÇA SALLES, RAFAEL RIBEIRO ROSARIO E RENATO DEMARCHI SABINO PPSB14352/2022 R$ 7.743,31 - MSBC CONFORME MINUTA DE GAM R$190,45-SBCPREV(R.9374)/R$217,90-INSS(R.9382)/#R$ 3.444,09
202307095#202308492#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A VINICIUS DE MENDONÇA SALLES, RAFAEL RIBEIRO ROSARIO E RENATO DEMARCHI SABINO PPSB14352/2022 R$ 7.743,31 - MSBC CONFORME MINUTA DE GAM R$190,45-SBCPREV(R.9374)/R$217,90-INSS(R.9382)/#R$ 2.015,15
202302073#202308501#000102/2020#R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE SAO BERNARDO DO CAMPO. DANFE 58605 PC1196/2020,CF:71/2020,TA:63/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 42.163,02
202300787#202308808#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 196.304,44
202300789#202308808#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 2.567,83
202300790#202308808#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 1.431,07
202305687#202308808#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 20.941,85
202305688#202308808#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 193.267,61
202305689#202308808#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 25.690,74
202305688#202308809#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 21.619,82
202305679#202308810#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB38812/2020#R$ 78.348,18
202305681#202308810#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB38812/2020#R$ 536.826,63
202305682#202308810#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB38812/2020#R$ 18.587,09
202305683#202308810#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB38812/2020#R$ 5.458,12
202305684#202308810#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB38812/2020#R$ 1.671,87
202305774#202308817#055794/2018#INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -# TERMO DE CONVÊNIO PARA MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO VISANDO AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE APOIO II PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2023 DEPOSITO: 104 3859 03 000868 4#R$ 19.200,00
202302674#202308853#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS - UBS VILA SAO PEDRO. NFSE 10476. COMPLEMENTO DA OP 8852/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC123/2023,CF:11/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 1.564,97
202302674#202308856#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS - UBS VILA SAO PEDRO. NFSE 10477. COMPLEMENTO DA OP 8854/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC123/2023,CF:11/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 181,50
202302674#202308859#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS - UBS VILA SAO PEDRO. NFSE 10478. COMPLEMENTO DA OP 8858/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC123/2023,CF:11/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 1.060,40
202306522#202308632#000518/2022#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE AGUA DESTILADA. DANFE 151485 PC1263/2022,AF:1393/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.200,00
202300776#202308635#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2887175. PC34/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 454,03
202302786#202308661#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 472, 480, 492, 604 E 605 PC2042/2023,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 817,02
202302786#202308662#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 645, 648, 649, 650, 651, 653 E 658 PC2042/2023,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 690,80
202306383#202308665#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 913, 921, 924, 925, 803, 804, 822, 829, 838, 840, 841, 847, 870 E 875 PC2042/2023,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.451,06
202303087#202308669#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 187465 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 1.493,48
202303087#202308674#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 189549 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 746,74
202300778#202308785#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2897148. PC60/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 238,71
202306707#202309004#001259/2023#32.327.071 SILMARA CRISTINA SOL FALCAO# CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. NFSE 106 PC1259/2023,AF:70123/2023 DEPOSITO: 260 0001 83969041 4#R$ 3.000,00
202305249#202309375#000625/2023#FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS# SERVICO PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS - GRAFITI/MURALISMO, NOS ESPACOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO, DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE E CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 2640.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 290.40 PC625/2023000,AF:990/2023 LIQ.:R$ 2257.20 INSS:R$ 290.40 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 92.40#R$ 2.640,00
202308149#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 1.310,79
202308150#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 6.065,95
202308151#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 8.443,53
202308152#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 8.645,42
202308153#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 528,29
202308154#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 7.450,92
202308039#202309279#008200/2023#RUY BATALHA DE CAMARGO# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS AÇÃO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE JOAO BATISTA MOREIRA. AUTOS N.1011426-46.2023.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE:23457. PPSB8200/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 5.000,00
202308040#202309280#008178/2023#RUY BATALHA DE CAMARGO# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE IMOBILIARIA SANTA TEREZA S/A. AUTOS N.1013245-18.2023.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE:23550. PPSB8178/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 5.000,00
202304441#202308923#075454/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:218/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6#R$ 120.478,96
202304442#202308923#075454/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:218/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6#R$ 3.080,00
202304383#202308993#075429/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO  AMPA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:189/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5#R$ 305.536,45
202304384#202308993#075429/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO  AMPA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:189/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5#R$ 6.550,00
202304381#202308994#075426/2021#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:188/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X#R$ 158.300,84
202304382#202308994#075426/2021#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:188/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X#R$ 3.100,00
202302094#202308959#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB37995/2020#R$ 3.033,58
202307931#202308960#038248/2020#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# SERVIÇOS DE LIGAÇÃO NOVA PARA O CAMPO DO BATISTINI, RUA DAS FLORES, 401, CONFORME NOTA TECNICA 369860173 PPSB38248/2020 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 9.283,41
202302022#202308962#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ATA DE REUNIÃO 33(CMIP) PPSB17656/2023#R$ 1.856.932,70
202304941#202308964#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB21189/2023#R$ 56.874,35
202304427#202308970#099031/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:211/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4#R$ 171.416,97
202304428#202308970#099031/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:211/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4#R$ 3.300,00
202302007#202309124#110677/2022#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11744/2022,CONVENIO:221/2022SE,TA:3/2023 DEPOSITO: 001 5880 7 003067 8#R$ 11.349,02
202306069#202309124#110677/2022#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11744/2022,CONVENIO:221/2022SE,TA:3/2023 DEPOSITO: 001 5880 7 003067 8#R$ 288.158,44
202300979#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 4.546,88
202300994#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.762,70
202300998#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 3.185,88
202301001#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.321.348,45
202301002#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 7.446,56
202301004#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 60.663,78
202301012#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 196,49
202301020#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 9.059,94
202301029#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.714,49
202301031#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 943,44
202301038#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 13.792,98
202301039#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.245,74
202301040#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 16.794,46
202301046#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 23.252,42
202301048#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.293,83
202301057#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 2.234,81
202301059#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 11.241,10
202301065#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 2.422,84
202301069#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.684,10
202301078#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 6.995,04
202301088#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 115,53
202307640#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 4.863,07
202307641#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 3.236,93
202305134#202309357#000655/2023#MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE# SERVICO PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS (CALIGRAFIA ARTISTICA), NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO E DIVISAO DE AÇOES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE VALOR BRUTO:       R$ 880.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 96.80 PC655/2023000,AF:70043/2023 LIQ.:R$ 752.40 INSS:R$ 96.80 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 30.80#R$ 880,00
202304990#202309360#000629/2023#FERNANDO SEVERIANO DE OLIVEIRA 28835162866# SERVIÇOS DE OFICINAS DE PRATICAS ESPORTIVAS DE LAZER PARA A TERCEIRA IDADE - YOGA NO ESPAÇO CULTURAL DO PARQUE DA JUVENTUDE, NFES 07 PC629/2023,AF:70045/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.155,00
202305255#202309362#000725/2023#MAURO OLIVEIRA SANTOS# SERVICO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA DE SALAO, NOS ESPACOS CULTURAIS DA CAMARA DE CULTURA, CENTRO CULTURAL FERRAZOPOLIS, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E NA SOCIEDADE AMIGOS DO JARDIM VALDIBIA, DENTRO DA PROGRAMACAO DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 1100.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 121.00 PC725/2023000,AF:70077/2023 LIQ.:R$ 940.50 INSS:R$ 121.00 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 38.50#R$ 1.100,00
202305059#202309363#000686/2023#RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834# SERVIÇO DE OFICINAS DE ARTES VISUAIS - PINTURA EM TELA E LITERATURA, NFES 08 PC686/2023,AF:70052/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.210,00
202300686#202309895#001850/2021#HARUS CONSTRUCOES LTDA# OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (CEITEC), NFES 1262 - 9ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 506.565,10 - TOTAL / R$ 33.433,30 - INSS PC1283/2022,CF:66/2022,TA:67/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA IR A RECOLHER LIQ:R$457934.85 CDATV: 103302-0 ISS:R$15196.95#R$ 262.062,78
202302537#202309895#001850/2021#HARUS CONSTRUCOES LTDA# OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (CEITEC), NFES 1262 - 9ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 506.565,10 - TOTAL / R$ 33.433,30 - INSS PC1283/2022,CF:66/2022,TA:67/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME COTA ANEXA IR A RECOLHER LIQ:R$457934.85 CDATV: 103302-0 ISS:R$15196.95#R$ 211.069,02
202303922#202308613#000709/2022#MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI# AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS TAMANHOS P/M/G, DANFE 916623 PC2416/2022,AF:450/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 172.500,00
202303519#202308822#071709/2021#APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:112/2023 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1#R$ 8.758,48
202303520#202308822#071709/2021#APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:112/2023 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1#R$ 3.055,35
202303521#202308822#071709/2021#APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:112/2023 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1#R$ 22.249,04
202303523#202308822#071709/2021#APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:112/2023 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1#R$ 7.761,47
202303524#202308822#071709/2021#APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:112/2023 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1#R$ 39.851,42
202303525#202308822#071709/2021#APM DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71709/2021,CONVENIO:142/2022SE,TA:112/2023 DEPOSITO: 001 7065 3 040505 1#R$ 14.436,09
202219295#202308451#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. NFSE 10398. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 57.060,00 - TOTAL/ R$ 7.105,73 - INSS, SENDO R$ 6.276,60 - PRINCIPAL/ R$ 62,76 - JUROS/ R$ 766,37 - MULTA, NOTA FISCAL EMITIDA EM MARÇO DE 2023 PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$47101.27 CDATV: 103114-0 ISS:R$2853.00#R$ 49.954,27
202306274#202308619#001810/2022#POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS# AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS. DANFE 7384 PC2386/2022,AF:1175/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.589,00
202300934#202308621#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A RANGEL NUNES DA SILVA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.310,04
202300729#202308855#000641/2022#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NF 084519383 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 4.467,98 - TOTAL/R$ 10,72 - COMPLEMENTO(IR) PC2322/2022,CF:61/2022#R$ 4.457,26
202300729#202308857#000641/2022#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NF 084519383 - COMPLEMENTO DA OP 8855/2023 - R$ 4.467,98 - TOTAL/R$ 4.457,26 - OP 8855/2023 PC2322/2022,CF:61/2022 RETENÇÃO DE IR#R$ 10,72
202214391#202309368#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 80710. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.200,00 - TOTAL / R$ 240,00 COMPLEMENTO. PC2191/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 960,00
202300896#202309369#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 80710. COMPLEMENTO DA OP 9368/2023 R$ 1.200,00 - TOTAL / R$ 960,00 - OP 9368/23. PC2191/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 240,00
202305298#202309370#000682/2023#JAQUELINE DA SILVA BARBOSA# SERVICO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇA AFRODANÇA) E CULTURAS POPULARES - DANÇAS BRASILEIRAS NO DAJUV E CENTRO CULTURAL FERRAZOPOLIS. VALOR BRUTO:       R$ 605.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 66.55 PC682/2023000,AF:70057/2023 LIQ.:R$ 517.28 INSS:R$ 66.55 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 21.17#R$ 605,00
202305231#202309372#000694/2023#RENATO MANOEL DE SOUZA# SERVICO PARA MINISTRAR OFICINA DE CULTURAS POPULARES - CAPOEIRA, NOS ESPACOS CULTURAIS DO PARQUE DA JUVENTUDE E DO CENTRO CULTURAL FERRAZOPOLIS, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 495.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 54.45 PC694/2023000,AF:70063/2023 LIQ.:R$ 423.23 INSS:R$ 54.45 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 17.32#R$ 495,00
202302845#202309055#001624/2019#TIM S/A# SERVIÇOS DE TELEFÔNIA MOVEL PESSOAL(SMP), FATURA 4948637017 PC2331/2019,CF:94/2019,TA:164/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 2.240,44
202305800#202309055#001624/2019#TIM S/A# SERVIÇOS DE TELEFÔNIA MOVEL PESSOAL(SMP), FATURA 4948637017 PC2331/2019,CF:94/2019,TA:164/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 86,46
202306677#202309240#086601/2019#CRIANCA VIDA NOVA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38466/2020,CONVENIO:15/2019SAS,TA:21/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 016406 2#R$ 3.210,00
202221672#202308436#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO EM PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 3461 - 2ª MEDIÇÃO PC3333/2022,AF:4572/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51959.13 CDATV: 103302-0 ISS:R$1606.98#R$ 31.068,35
202221673#202308436#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO EM PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NFES 3461 - 2ª MEDIÇÃO PC3333/2022,AF:4572/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51959.13 CDATV: 103302-0 ISS:R$1606.98#R$ 22.497,76
202305588#202308666#000218/2023#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE NINTEDANIBE 100MG E SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML. DANFE 151661 PC886/2023,AF:1124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.372,60
202300793#202308810#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB38812/2020#R$ 16.046,50
202300794#202308810#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB38812/2020#R$ 30.603,60
202300795#202308810#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB38812/2020#R$ 330.737,47
202300797#202308810#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB38812/2020#R$ 1.458,20
202300798#202308810#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB38812/2020#R$ 2.362,66
202302148#202309389#000517/2020#COMFLORES COMERCIAL EIRELI# FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. DANFE 5507. PC1239/2020,CF:74/2020,TA:76/2022 DEPOSITO: 001 3304 9 025389 8#R$ 39.330,35
202301185#202309392#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SUZANA MENEGUIM GASPERINI PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.666,59
202305605#202309558#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 62/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 95.000,00
202305611#202309559#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 61/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.006.627,52
202305582#202309560#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 60/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 850.293,07
202305612#202309560#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 60/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 692.840,68
202307820#202308565#096007/2021#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVISON DE MELO ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO PPSB96007/2021 CHEQUE A: VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 520,00
202301209#202308575##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANA LUCIA M. DE ABREU XAVIER PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 142,26
202301209#202308576##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A VIRGINIA LAIS DE SOUZA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.184,79
202301209#202308577##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JOSIEL OLIVEIRA DA COSTA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 545,59
202301185#202308578#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 6.611,29
202301209#202308578#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 1.615,27
202303992#202308584#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11582 - 45ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 8583/2023. R$ 137.532,79 - TOTAL/R$ 4.056,14 - COMPLEMENTO/ R$ 129.029,07 - OP 8583/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 4.447,58
202300051#202308585#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11582 - 45ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 8583/2023. R$ 137.532,79 - TOTAL/ R$ 129.029,07 - OP 8583/2023/ R$ 4.447,58 - OP 8584/2023 (INSS) PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.056,14
202305775#202308818#055794/2018#INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -# TERMO DE CONVÊNIO PARA MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO VISANDO AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE APOIO II PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2023 DEPOSITO: 104 3859 03 000867 6#R$ 32.000,00
202306643#202309058#086544/2019#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38450/2020,CONVENIO:7/2019SAS,TA:13/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 051038 6#R$ 3.210,00
202306652#202309060#086590/2019#ASSOCIACAO BENEFICENTE  SHEKINAH# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38452/2020,CONVENIO:8/2019SAS,TA:14/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500026 2#R$ 1.800,00
202300652#202309061#036809/2019#FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-# TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO PARA SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:5/2023 R$ 313.500,10 - FUNCRAF(DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 86.500,00 - CUSTEFNS(RUBRICA 6533)#R$ 400.000,10
202306653#202309063#086492/2019#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38454/2020,CONVENIO:9/2019SAS,TA:15/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062491 8#R$ 11.430,00
202306656#202309065#086571/2019#CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38455/2020,CONVENIO:10/2019SAS,TA:16/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 040278 8#R$ 6.190,00
202306655#202309066#086571/2019#CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38455/2020,CONVENIO:10/2019SAS,TA:16/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 040277 X#R$ 9.860,00
202303698#202308824#073051/2021#APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022SE,TA:146/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031344 0#R$ 27.061,46
202303699#202308824#073051/2021#APM DA EMEB ODETTE EDITH PERIGO DE LIMA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73051/2021,CONVENIO:177/2022SE,TA:146/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031344 0#R$ 4.935,78
202300619#202308734#052482/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 PARCELA 082/240 R$ 605.568,69 - JUROS / R$ 252.320,29 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 53.631,61
202300620#202308734#052482/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 PARCELA 082/240 R$ 605.568,69 - JUROS / R$ 252.320,29 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 24.013,17
202306246#202308734#052482/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 PARCELA 082/240 R$ 605.568,69 - JUROS / R$ 252.320,29 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 551.937,08
202306247#202308734#052482/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 PARCELA 082/240 R$ 605.568,69 - JUROS / R$ 252.320,29 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 228.307,12
202304323#202308737#000026/2022#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA# AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA TRATAMENTO DE DIABETES, DANFE 1316680 PC566/2022,AF:576/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.180,00
202301928#202306582#038902/2022#INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029060 2#R$ 91.017,47
202302419#202307880#000040/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 971/2009, POR SUELI DE OLIVEIRA SILVA, PC40/2023#R$ 800,00
202302006#202309125#110664/2022#ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11744/2022,CONVENIO:220/2022SE,TA:2/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004367 9#R$ 2.531,12
202307401#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 71,66
202307402#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 11.482,30
202307403#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 12.283,51
202307404#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 5.150,00
202307405#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 252.769,59
202307406#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 6.293,20
202307407#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 2.956,03
202307408#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 39.949,00
202307410#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 31.350,00
202307411#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 243.051,35
202307412#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 5.541,65
202307413#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 62.946,66
202307417#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 42.529,97
202307418#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 33.941,87
202307419#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 40.625,00
202307420#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 292.765,16
202307421#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 60.262,00
202307422#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 82.099,94
202307423#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 19.254,00
202307424#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 54.650,00
202307425#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 160.946,44
202307426#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 4.042,67
202307428#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 38.532,70
202308157#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 4.113,22
202308158#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 6.456,45
202308165#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 4.218,93
202308166#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 126,68
202308167#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 12.087,05
202308168#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 18.067,24
202301189#202309538#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9537/2023 PPSB14351/2022 R$ 126.081,83 - LÍQUIDO R$ 1.165,38 - DESCONTOS#R$ 31.448,18
202301213#202309538#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9537/2023 PPSB14351/2022 R$ 126.081,83 - LÍQUIDO R$ 1.165,38 - DESCONTOS#R$ 3.115,60
202301215#202309538#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9537/2023 PPSB14351/2022 R$ 126.081,83 - LÍQUIDO R$ 1.165,38 - DESCONTOS#R$ 2.077,06
202301301#202309538#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9537/2023 PPSB14351/2022 R$ 126.081,83 - LÍQUIDO R$ 1.165,38 - DESCONTOS#R$ 6.838,24
202301303#202309538#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9537/2023 PPSB14351/2022 R$ 126.081,83 - LÍQUIDO R$ 1.165,38 - DESCONTOS#R$ 4.511,03
202301331#202309538#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9537/2023 PPSB14351/2022 R$ 126.081,83 - LÍQUIDO R$ 1.165,38 - DESCONTOS#R$ 7.026,84
202301332#202309538#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9537/2023 PPSB14351/2022 R$ 126.081,83 - LÍQUIDO R$ 1.165,38 - DESCONTOS#R$ 14.657,44
202301333#202309538#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9537/2023 PPSB14351/2022 R$ 126.081,83 - LÍQUIDO R$ 1.165,38 - DESCONTOS#R$ 4.450,14
202304014#202309538#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9537/2023 PPSB14351/2022 R$ 126.081,83 - LÍQUIDO R$ 1.165,38 - DESCONTOS#R$ 2.604,93
202304491#202309538#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9537/2023 PPSB14351/2022 R$ 126.081,83 - LÍQUIDO R$ 1.165,38 - DESCONTOS#R$ 1.736,62
202306394#202309538#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9537/2023 PPSB14351/2022 R$ 126.081,83 - LÍQUIDO R$ 1.165,38 - DESCONTOS#R$ 860,14
202306395#202309538#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9537/2023 PPSB14351/2022 R$ 126.081,83 - LÍQUIDO R$ 1.165,38 - DESCONTOS#R$ 20.728,86
202307517#202309538#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9537/2023 PPSB14351/2022 R$ 126.081,83 - LÍQUIDO R$ 1.165,38 - DESCONTOS#R$ 1.377,00
202308155#202309538#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9537/2023 PPSB14351/2022 R$ 126.081,83 - LÍQUIDO R$ 1.165,38 - DESCONTOS#R$ 4.177,39
202308156#202309538#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9537/2023 PPSB14351/2022 R$ 126.081,83 - LÍQUIDO R$ 1.165,38 - DESCONTOS#R$ 6.266,09
202308159#202309538#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9537/2023 PPSB14351/2022 R$ 126.081,83 - LÍQUIDO R$ 1.165,38 - DESCONTOS#R$ 12.357,18
202308160#202309538#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9537/2023 PPSB14351/2022 R$ 126.081,83 - LÍQUIDO R$ 1.165,38 - DESCONTOS#R$ 365,39
202308173#202309574#100546/2021#RUY BATALHA DE CAMARGO# HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE JOSE NELSON GOMES DE LIMA - AUTOS 1002939-24.2022. 8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 21889 PPSB10054/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 3.780,00
202307642#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 4.575,00
202307643#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 282.712,28
202307644#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 12.019,50
202307645#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 5.391,66
202307646#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 22.690,86
202307647#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202307648#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 3.764,11
202307649#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 37.650,00
202307650#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 429.610,10
202307651#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 9.429,00
202307652#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 3.104,45
202307653#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 61.175,00
202307654#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 100.468,02
202307655#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 880,06
202307656#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 14.334,78
202307659#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 3.141,86
202307660#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.749,38
202307661#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 9.700,00
202307662#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 194.585,80
202307663#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 14.675,00
202303645#202308826#073076/2021#APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73076/2021,CONVENIO:190/2022SE,TA:160/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034168 1#R$ 126.957,03
202303646#202308826#073076/2021#APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73076/2021,CONVENIO:190/2022SE,TA:160/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034168 1#R$ 31.702,66
202300168#202308724#023960/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 130/240 R$ 59.461,96 - JUROS / R$ 22.793,75 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 2.030,92
202300169#202308724#023960/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 130/240 R$ 59.461,96 - JUROS / R$ 22.793,75 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 2.628,52
202306242#202308724#023960/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 130/240 R$ 59.461,96 - JUROS / R$ 22.793,75 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 57.431,04
202306243#202308724#023960/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 130/240 R$ 59.461,96 - JUROS / R$ 22.793,75 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 20.165,23
202307872#202308795#047600/2023#LUCIANA DE SOUZA PIRES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS; CÓPIAS DE CHAVES. DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES QUANDO NECESSÁRIO; SERVIÇOS EMERGENCIAIS DEMANUTENÇÃO; DESPESAS COM CARTÓRIO; SERVIÇOS DE CHAVEIRO. PPSB47600/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071075 0#R$ 1.000,00
202307873#202308795#047600/2023#LUCIANA DE SOUZA PIRES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS; CÓPIAS DE CHAVES. DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E REFEIÇÕES QUANDO NECESSÁRIO; SERVIÇOS EMERGENCIAIS DEMANUTENÇÃO; DESPESAS COM CARTÓRIO; SERVIÇOS DE CHAVEIRO. PPSB47600/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071075 0#R$ 7.000,00
202300031#202309406#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/290 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 226.571,00 - TOTAL/R$ 63.545,79 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 286,87
202302637#202309406#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/290 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 226.571,00 - TOTAL/R$ 63.545,79 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 809,16
202302638#202309406#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/290 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 226.571,00 - TOTAL/R$ 63.545,79 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.560,11
202305386#202309406#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/290 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 226.571,00 - TOTAL/R$ 63.545,79 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.554,61
202305387#202309406#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/290 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 226.571,00 - TOTAL/R$ 63.545,79 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 652,52
202305756#202309406#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/290 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 226.571,00 - TOTAL/R$ 63.545,79 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 123.780,32
202305758#202309406#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/290 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 226.571,00 - TOTAL/R$ 63.545,79 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 26.805,68
202305759#202309406#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/290 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 226.571,00 - TOTAL/R$ 63.545,79 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.575,94
202221786#202308689#002749/2022#MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CARDIOVERSOR COM MONITOR CARDIACO INCORPORADO, DANFE 95 PC2749/2022,AF:4432/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 55.472,00
202221787#202308689#002749/2022#MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CARDIOVERSOR COM MONITOR CARDIACO INCORPORADO, DANFE 95 PC2749/2022,AF:4432/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 27.736,00
202300177#202306125#074214/2017#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) PARCELA 03ª/22 - PRINCIPAL PPSB39108/2020,CF:74214/2017 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#-R$ 6.305.287,30
202300142#202305812#005557/2007#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): PARCELA 22ª/28 - PRINCIPAL PPSB42565/2020,CF:5557/2007 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#-R$ 2.694.712,70
202301260#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#-R$ 3.125,18
202300170#202308725#061199/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 108/240 - PRINCIPAL PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 2.188,87
202306198#202308725#061199/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 108/240 - PRINCIPAL PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 140.019,48
202300963#202309397#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MALVINA BARBOSA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.000,73
202300171#202308726#061199/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA. 108/240 R$ 133.856,63 - JUROS / R$ 51.311,71 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 2.459,19
202300172#202308726#061199/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA. 108/240 R$ 133.856,63 - JUROS / R$ 51.311,71 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 1.792,69
202306201#202308726#061199/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA. 108/240 R$ 133.856,63 - JUROS / R$ 51.311,71 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 131.397,44
202306203#202308726#061199/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA. 108/240 R$ 133.856,63 - JUROS / R$ 51.311,71 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 49.519,02
202300613#202308732#061217/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 108/240 R$ 120.449,75 - JUROS / R$ 46.172,41 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 25.598,93
202300614#202308732#061217/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 108/240 R$ 120.449,75 - JUROS / R$ 46.172,41 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 10.546,26
202306208#202308732#061217/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 108/240 R$ 120.449,75 - JUROS / R$ 46.172,41 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 94.850,82
202306211#202308732#061217/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA. PARCELA 108/240 R$ 120.449,75 - JUROS / R$ 46.172,41 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 35.626,15
202300618#202308733#052482/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 PARCELA 082/240 - PRINCIPAL PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 51.967,52
202306244#202308733#052482/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 PARCELA 082/240 - PRINCIPAL PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 448.478,17
202301205#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#-R$ 1.334,34
202301251#202306149#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#-R$ 1.129,38
202301205#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#-R$ 504,22
202301209#202306149#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#-R$ 1.055,34
202301222#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#-R$ 973,31
202303662#202306611#071359/2021#APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022SE,TA:80/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031364 5#R$ 2.739,59
202303663#202306611#071359/2021#APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022SE,TA:80/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031364 5#R$ 574,57
202303664#202306611#071359/2021#APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022SE,TA:80/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031364 5#R$ 21.294,16
202303665#202306611#071359/2021#APM DA EMEB PROFESSORA IVANEIDE NOGUEIRA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71359/2021,CONVENIO:110/2022SE,TA:80/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031364 5#R$ 4.465,99
202305559#202307858#001229/2022#M & A ESPORTES LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, NFES 364 PC739/2023,AF:1107/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001652 5 LIQ:R$10450.00 CDATV: 114002-7 ISS:R$550.00#R$ 11.000,00
202300697#202307806#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 10470 - COMPLEMENTO DA OP 7805/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1513/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 3.687,47
202304718#202307807#002912/2022#TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA# AQUISICAO DE DISPENSER DE PAREDE PARA COPO DE AGUA PLÁSTICO DESCARTAVEL DE 200 ML. DANFE 1019. PC3352/2022,AF:785/2023 DEPOSITO: 001 0647 5 039985 X#R$ 607,26
202304719#202307807#002912/2022#TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA# AQUISICAO DE DISPENSER DE PAREDE PARA COPO DE AGUA PLÁSTICO DESCARTAVEL DE 200 ML. DANFE 1019. PC3352/2022,AF:785/2023 DEPOSITO: 001 0647 5 039985 X#R$ 209,40
202304720#202307807#002912/2022#TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA# AQUISICAO DE DISPENSER DE PAREDE PARA COPO DE AGUA PLÁSTICO DESCARTAVEL DE 200 ML. DANFE 1019. PC3352/2022,AF:785/2023 DEPOSITO: 001 0647 5 039985 X#R$ 230,34
202300023#202308143#002411/2019#ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA# SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS ORACLE, NFES 452955 E 452956 PC24/2020,CF:137/2019,TA:2/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 50.937,63
202300127#202308145#001629/2019#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA PRODIGI (GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRÔNICOS), DANFPS-E 534501 PC1988/2019,CF:78/2019,TA:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 92.194,56
202300680#202308174#001866/2019#CM PINGO AR CONDICIONADO# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, NFES 12106 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.500,00 - TOTAL/R$ 275,00 - INSS PC2886/2019,CF:134/2019,TA:3/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.225,00
202302195#202306992#001367/2021#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES E OBRAS DE MELHORAMENTO DO PROJETO PARQUE IMIGRANTES, NFES 3357 - 7ª MEDIÇÃO PPSB54076/2022,CF:60/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$19981.28 CDATV: 103302-0 ISS:R$617.97#R$ 20.599,25
202305402#202306993#000365/2023#DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICO TÓPICO PARA APLICAÇÃO ORAL OU MUCOSA, DANFE 357593 PC365/2023,AF:1021/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.125,00
202304860#202307000#000341/2021#NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S.A.# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO COMPLEXO DO AREIÃO, NFES 16286 - 9ª MEDIÇÃO PPSB47987/2022,CF:50/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 330.000,00
202305297#202307001#002590/2022#CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG# AQUISIÇÃO DE MÁSCARA NÃO-REINALANTE ADULTO E INFANTIL, DANFE 1576355 PC2590/2022,AF:4593/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 27.899,70
202304864#202307002#001713/2020#HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PROJETO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA(2º TRECHO), NFES 2809 - 11ª MEDIÇÃO PPSB37290/2022,CF:38/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 104.818,59
202306760#202307881#000551/2023#OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E# DESPESAS RELATIVAS A EMOLUMENTOS PPSB551/2023#R$ 2.841,07
202301783#202309082#143547/2022#MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 77/2023 A JOÃO NASCIMENTO, ALTAMIRO MATEUS SOBRINHO, ANGELA SILVA DOS SANTOS E DIRCE DA SILVA PASTORE PPSB14354/2022#R$ 3.318,94
202300923#202309083#143532/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 78/2023 A DIVERSOS APOSENTADOS PPSB14353/2022#R$ 32.156,05
202304450#202309125#110664/2022#ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11744/2022,CONVENIO:220/2022SE,TA:2/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004367 9#R$ 2.531,12
202306068#202309125#110664/2022#ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11744/2022,CONVENIO:220/2022SE,TA:2/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004367 9#R$ 380.268,67
202306067#202309126#110674/2022#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11743/2022,CONVENIO:219/2022SE,TA:1/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004311 3#R$ 376.555,89
202304433#202309131#099238/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:214/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4#R$ 113.850,54
202304434#202309131#099238/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:214/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4#R$ 3.353,51
202304429#202309132#075450/2021#LAR DA CRIANCA EMMANUEL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:212/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3#R$ 167.400,29
202304430#202309132#075450/2021#LAR DA CRIANCA EMMANUEL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:212/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3#R$ 3.000,00
202304425#202309133#075449/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:210/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7#R$ 87.327,44
202304426#202309133#075449/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:210/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7#R$ 3.000,00
202304423#202309134#075448/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:223/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3#R$ 233.029,01
202304424#202309134#075448/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:223/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3#R$ 6.517,26
202304409#202309135#075441/2021#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:202/2023 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3#R$ 107.525,23
202304410#202309135#075441/2021#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:202/2023 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3#R$ 3.662,30
202307429#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 37.069,78
202307430#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 22.625,00
202307431#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 73.134,36
202307432#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 2.566,66
202307433#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 3.325,63
202307434#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 15.626,38
202307435#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 19.026,13
202307436#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.048,00
202307437#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 9.100,00
202307438#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 171.203,93
202307440#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 20.445,60
202307441#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 7.200,68
202307442#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 14.475,00
202307443#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 65.525,81
202307444#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 770,89
202307445#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 7.676,00
202307449#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 5.807,54
202307450#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 17.092,00
202307664#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 2.920,00
202307665#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 41.152,44
202308056#202309290#059961/2023#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE LEAMARA DE ALMEIDA GONÇALVES FERNANDES, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB59961/2023 CHEQUE A: LEAMARA DE ALMEIDA GONÇALVES FERNANDES DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 260,00
202306681#202309294#127230/2022#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA - RI. PPSB12723/2022,CONVENIO:92/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 004309 1#R$ 110.000,00
202306685#202309295#123430/2022#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISÓRIA PPSB12343/2022,CONVENIO:97/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 004313 0#R$ 54.600,00
202305401#202308600#000364/2023#DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE BROCA TIPO GATTES-GLIDEN, DANFE 363895 PC364/2023,AF:1020/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 287,50
202305850#202308601#000130/2023#MEGAPEL COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE PASTA CLASSIFICADORA A-Z, DANFE 8202 PC130/2023,AF:1202/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.358,00
202213974#202308602#000762/2021#CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS# OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 34 - 13ª MEDIÇÃO (COMPLEMENTO). [R$ 208.158,39 - TOTAL DA MEDIÇÃO/ R$ 194.403,37 - NFSE 29 - OP 4194/2023 E 4195/2023] PAGAMENTO PARCIAL. R$ 13.755,02 - TOTAL/ R$ 226,96 - INSS PC4/2022,CF:142/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA CORRCOSV LIQ:R$13115.41 CDATV: 103124-0 ISS:R$412.65#R$ 12.709,56
202213976#202308602#000762/2021#CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS# OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 34 - 13ª MEDIÇÃO (COMPLEMENTO). [R$ 208.158,39 - TOTAL DA MEDIÇÃO/ R$ 194.403,37 - NFSE 29 - OP 4194/2023 E 4195/2023] PAGAMENTO PARCIAL. R$ 13.755,02 - TOTAL/ R$ 226,96 - INSS PC4/2022,CF:142/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA CORRCOSV LIQ:R$13115.41 CDATV: 103124-0 ISS:R$412.65#R$ 818,50
202302909#202308628#000330/2022#COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA# AQUISICAO DE FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A, RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS E AREIA SANITARIA. DANFE 2245, 2253 E 2258 PC1757/2022,AF:184/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.644,00
202302910#202308628#000330/2022#COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA# AQUISICAO DE FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A, RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS E AREIA SANITARIA. DANFE 2245, 2253 E 2258 PC1757/2022,AF:184/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.000,00
202304219#202308630#002482/2021#ANBIOTON IMPORTADORA LTDA# AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA E FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO EM PÓ. DANFE 182963. PC564/2022,AF:507/2023 DEPOSITO: 001 3222 0 107008 8#R$ 48.372,00
202304221#202308630#002482/2021#ANBIOTON IMPORTADORA LTDA# AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA E FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO EM PÓ. DANFE 182963. PC564/2022,AF:507/2023 DEPOSITO: 001 3222 0 107008 8#R$ 6.120,00
202301096#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 60,61
202301100#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 3.716,68
202301105#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 43.695,55
202301107#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 8.936,34
202301111#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 4.213,19
202301121#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 3.822,74
202301122#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 5.037,45
202301123#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 10.235,67
202301128#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 11.568,60
202301131#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.903,32
202305302#202307003#002928/2022#DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, DANFE 356854 PC2928/2022,AF:965/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.695,40
202305303#202307004#002928/2022#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE UNHAS/MÃOS, DANFE 1200 PC2928/2022,AF:966/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 838,80
202300902#202307005#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITIAS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 79097 PC2197/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.100,00
202304905#202307010#000710/2022#ADVAGEN BIOTECH LTDA# AQUISICAO DE TESTE PARA DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ, DANFE 3964 PC2237/2022,AF:827/2023 DEPOSITO: 001 3549 109628 1#R$ 3.750,00
202214916#202307017#001585/2022#MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE P# AQUISIÇÃO DE BROCAS ODONTOLÓGICA, DANFE 7169 PC1585/2022,AF:3107/2022 DEPOSITO: 001 1472 9 111756 4#R$ 736,60
202305453#202307034#000864/2023#JURACI ROSA DA SILVA# SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA VALOR BRUTO:       R$ 4000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 440.00 PC864/2023000,AF:70088/2023 LIQ.:R$ 3360.00 INSS:R$ 440.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 200.0#R$ 4.000,00
202305454#202307035#000864/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JURACI ROSA DA SILVA PC864/2023#R$ 800,00
202301926#202306584#038902/2022#INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029059 9#R$ 10.000,00
202300034#202306652#002598/2021#RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA# FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER, DANFES 4985 A 4991 PC1214/2022,CF:49/2022 DEPOSITO: 001 6776 8 017927 2#R$ 107.887,50
202217057#202306659#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANCAS, NFES 3416 - 6ª MEDIÇÃO PC2801/2022,AF:3840/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14358.44 CDATV: 103103-0 ISS:R$444.07#R$ 14.802,51
202306799#202307883#023565/2021#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARINEIDE DE QUEIROZ MARTINS CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB23565/2021 CHEQUE A: MARINEIDE DE QUEIROZ MARTINS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202306798#202307884#051388/2023#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMYLEE DANTAS DE SOUZA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE PRISCILA SANTOS DANTAS, PPSB51388/2023 CHEQUE A: PRISCILA SANTOS DANTAS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202306666#202307887#038958/2023#RICARDO AUGUSTO SALEMME# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2023, EMITIDO EM 23/03/2023, FILE 9746 - ACAO/AUTOS: 1016521-38.2015.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB38958/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL CONCILIACAO BANCARIA#R$ 4.966,77
202306665#202307888#129425/2021#ELAINE CRISTINA CARNEIRO ROMANO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 467/2023, EMITIDO EM 15/03/2023, FILE 21644 - ACAO/AUTOS: 0012467-02.2022.8.26.0564, VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB12942/2021 CONFORME GUIA JUDICIAL EM ANEXO CONCILIACAO BANCARIA#R$ 819,08
202300005#202307897#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11581 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.447,51 - TOTAL/R$ 707,71 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20096.37 CDATV: 105860-0 ISS:R$643.43#R$ 2.586,68
202300006#202307897#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11581 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.447,51 - TOTAL/R$ 707,71 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20096.37 CDATV: 105860-0 ISS:R$643.43#R$ 184,25
202300007#202307897#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11581 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.447,51 - TOTAL/R$ 707,71 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20096.37 CDATV: 105860-0 ISS:R$643.43#R$ 981,15
202303852#202307897#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11581 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.447,51 - TOTAL/R$ 707,71 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20096.37 CDATV: 105860-0 ISS:R$643.43#R$ 9.852,88
202303853#202307897#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11581 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.447,51 - TOTAL/R$ 707,71 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20096.37 CDATV: 105860-0 ISS:R$643.43#R$ 3.397,54
202304009#202303492#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.461 - LIQUIDO R$ 938,85 - DESCONTOS#-R$ 903,82
202301222#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#-R$ 780,39
202301222#202302577#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 2574/2023 PPSB14351/2022#-R$ 1.205,48
202301222#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#-R$ 836,37
202304009#202303492#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.461 - LIQUIDO R$ 938,85 - DESCONTOS#-R$ 1.837,45
202302301#202307917#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4826 PC2719/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 854,70
202305762#202307918#001931/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4 MG + DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, DANFE 224090 PC2644/2022,AF:1163/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 16.560,00
202221765#202307919#000518/2022#AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME, DANFE 14411 PC1260/2022,AF:4499/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.652,20
202303058#202307920#000225/2022#AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE SULFADIAZINA DE PRATA MICRONIZADA 1,00%, DANFE 14418 PC900/2022,AF:256/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.285,98
202305371#202307921#002299/2022#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 40MG/10ML PC3024/2022,AF:977/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.355,00
202220370#202307922#000522/2022#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG, DANFE 319642 PC1271/2022,AF:4339/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.014,90
202304945#202307929#000308/2022#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA# AQUISIÇÃO DE CEFALOTINA SODICA TAMPONADA 1G, DANFE 124934 PC940/2022,AF:809/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 902,00
202305542#202307930#003045/2022#DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE BILIRRUBINOMETRO- DOSADOR DE BILIRRUBINA TRANSCUTÂNEA. DANFE 94168. PC3045/2022,AF:1099/2023 DEPOSITO: 001 3348 0 190976 2#R$ 198.494,70
202305714#202307931#000521/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1712074. PC1554/2022,AF:1130/2023 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 23.800,00
202303506#202306979#071429/2021#APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022SE,TA:100/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045271 8#R$ 4.035,32
202303507#202306979#071429/2021#APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022SE,TA:100/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045271 8#R$ 62.634,18
202303508#202306979#071429/2021#APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022SE,TA:100/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045271 8#R$ 15.133,18
202303501#202306980#071426/2021#APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE,TA:99/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045244 0#R$ 18.820,77
202303502#202306980#071426/2021#APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE,TA:99/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045244 0#R$ 5.501,14
202303503#202306980#071426/2021#APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE,TA:99/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045244 0#R$ 25.049,39
202303504#202306980#071426/2021#APM DA EMEB JULIO DE GRAMMONT# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71426/2021,CONVENIO:129/2022SE,TA:99/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045244 0#R$ 7.545,66
202305432#202307876#000286/2023#ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA# AQUISICAO DE BEBEDOURO ELETRICO DE GARRAFAO, 110V, DANFE 1151 PC286/2023,AF:1061/2023 DEPOSITO: 001 1203 3 076025 0#R$ 1.350,00
202305433#202307876#000286/2023#ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA# AQUISICAO DE BEBEDOURO ELETRICO DE GARRAFAO, 110V, DANFE 1151 PC286/2023,AF:1061/2023 DEPOSITO: 001 1203 3 076025 0#R$ 2.025,00
202300080#202307877#143543/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUICAO SBCPREV PPSB14354/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.925,03
202300079#202307878#143543/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -# RECOLHIMENTO  PREVIDENCIARIO  (CONTRIBUICAO PATRONAL), RELATIVA A SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DISPONIBILIZADOS PARA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI N.13973/05 E DECRETO N.46860/05 E 49721/08 DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PPSB14354/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.144,86
202303857#202307905#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4823 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 866,35
202304033#202307950#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 363,79
202305105#202307950#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 217,76
202305106#202307950#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 86,01
202305832#202307950#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.158,15
202305833#202307950#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 437,08
202305835#202307950#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 796,59
202301194#202307589#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CLAUDIA PIRES MARQUES PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 37.653,47
202301218#202307594##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ELISA JAMTCHEK EIMANTAS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 22.372,79
202301194#202307595#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 663,83
202301218#202307595#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 1.834,02
202307451#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 8.325,00
202307509#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 177.158,29
202307510#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 4.540,51
202307511#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 409,57
202307512#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 21.016,83
202307513#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 27.390,31
202308161#202309538#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9537/2023 PPSB14351/2022 R$ 126.081,83 - LÍQUIDO R$ 1.165,38 - DESCONTOS#R$ 822,12
202308162#202309538#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9537/2023 PPSB14351/2022 R$ 126.081,83 - LÍQUIDO R$ 1.165,38 - DESCONTOS#R$ 1.826,96
202306637#202309138#086526/2019#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38490/2020,CONVENIO:23/2019SAS,TA:29/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500015 7#R$ 1.740,00
202306636#202309140#086518/2019#NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38488/2020,CONVENIO:22/2019SAS,TA:28/2023 DEPOSITO: 104 1016 03 000281 4#R$ 8.220,00
202306662#202309158#086473/2019#CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38461/2020,CONVENIO:13/2019SAS,TA:19/2023 DEPOSITO: 104 1207 03 002635 5#R$ 12.840,00
202306657#202309160#086581/2019#CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38456/2020,CONVENIO:11/2019SAS,TA:17/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 003668 4#R$ 3.210,00
202302166#202308527#123108/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE DE DESJEJUM E ALMOÇO DE DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS A POPULACAO CARENTE NA UNIDADE SÃO SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, CARTA RECIBO 56/2023 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2#R$ 25.738,40
202302226#202308528#001090/2019#MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L# SERVIÇOS DE ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NFES 1274 PC2329/2019,CF:91/2019,TA:134/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 41.902,99
202306815#202308528#001090/2019#MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L# SERVIÇOS DE ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NFES 1274 PC2329/2019,CF:91/2019,TA:134/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 36.080,23
202300631#202308529#007860/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 121/240 - PRINCIPAL PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 2.626,07
202306217#202308529#007860/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 121/240 - PRINCIPAL PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 258.578,39
201618171#202308910#080027/2016#ANTONIO CELSO GONZALEZ GARCIA# SERVIÇO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE CONTABILIDADE(AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - AUTOS 0035343- 68.2010.8.26.0564,1ª VFP - FILE 9529 - DI NAPOLI PEÇAS PARA MOTOS LTDA) VALOR BRUTO:       R$ 2972.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 326.92 PPSB58135/2023000 LIQ.:R$ 2555.92 INSS:R$ 326.92 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 89.16#R$ 2.972,00
202308016#202309210#072992/2018#MARCELO GALANTE# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 575/2023, EMITIDO EM 27/04/2023, FILE 17393 - ACAO/AUTOS: 0017121-66.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB72992/2018 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 9.271,20
202307524#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.674,00
202307526#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 29.300,00
202307586#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 2.473,61
202307588#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.192,82
202307589#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 2.973,05
202307590#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 550,00
202307591#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 37.605,89
202301138#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 2.389,19
202301148#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 223,34
202301158#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 2.930,69
202301162#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 652,78
202301163#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.053,83
202301168#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 7.156,49
202301311#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 352,84
202301316#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 560,59
202301438#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 7.693,10
202301443#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 7.020,80
202301457#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 268,41
202301493#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 272,48
202301497#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 563,58
202301500#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 17.092,04
202307666#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202307667#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 63.485,51
202307668#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 7.520,56
202307669#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 24.825,00
202307670#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 297.439,85
202307671#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 4.907,49
202307672#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 31.449,69
202307674#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 17.054,53
202307675#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 27.825,00
202307676#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 60.287,39
202307677#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.756,00
202307678#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 8.135,00
202307679#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 10.982,91
202307680#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 6.175,00
202307681#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 40.761,03
202307682#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 612,34
202301209#202306149#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 6148/2023 PPSB14351/2022#-R$ 811,98
202300068#202306671#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3796 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.967,73
202304252#202306673#001151/2022#JAVERT ANTONIO DA SILVA LTDA# AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DANFE 5159 PC2826/2022,AF:653/2023 DEPOSITO: 001 0037 105205 5#R$ 1.005,00
202305126#202307894#000703/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. DANFE 223589 PC1770/2022,AF:916/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 34.667,50
202220556#202307895#000520/2022#TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR# AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA SPRAY ORAL, 250MCG. DANFE 2951 PC1187/2022,AF:4371/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 472,25
202304171#202307896#002680/2022#GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA# SERVIÇO DE LICENÇA CHROME EDUCATION EDUCATION UPGRADE - CEU. NFSE 2949 PC3130/2022,AF:611/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.006.590,00
202300027#202307939#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 4844 PC2721/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 358,05
202303178#202307977#001993/2022#CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABEÇA (HEAD BLOCK) - ADULTO, TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBRO. DANFE 3229. PC32556/2022,AF:277/2023 DEPOSITO: 001 2755 3 038544 1#R$ 3.562,33
202305533#202308002#001506/2022#SUPREME COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE COLHER, FACA, FORMA ASSADEIRA, GARFO COMUM E GARFO DE SOBREMESA, DANFE 3133 PC2696/2022,AF:1097/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 22.100,00
202306900#202308005#099620/2019#FABIO JOAO BASSOLI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 313/2023, EMITIDO EM 12/04/2023, ACAO/AUTOS: 1001313-87.2019.5.02.0468 - 8A.VARA DO TRABALHO, FILE 19063, HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB99620/2019 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 4.585,31
202302510#202308006#000368/2022#ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA# SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS DO MUNICIPIO. NFSE 8241 - 3ª MEDIÇÃO PC3368/2022,CF:226/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.142.383,46
202302012#202308008#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 93408(BUREAU VERITAS) - 26ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136266.97 CDATV: 112302-0 ISS:R$7171.94#R$ 14.057,01
202302013#202308008#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 93408(BUREAU VERITAS) - 26ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136266.97 CDATV: 112302-0 ISS:R$7171.94#R$ 129.381,90
202300115#202308172#001818/2021#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 27949 PC1750/2022,CF:80/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$337764.20 CDATV: 102320-0 ISS:R$6893.15#R$ 344.657,35
202302156#202308194#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL.DANFE 4842 PC2688/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 1.108,80
202216331#202308246#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. DANFE 8521. PC2781/2022,CF:174/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 281.513,26
202306689#202307798#063663/2021#SILVANA MENDES CROOS BEZERRA# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 72/2023, EMITIDO EM 23/03/2023 - FILE 21136 - AÇÃO/AUTOS: 0017072-88.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB63663/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL R$ 6.215,71 - CREDOR R$ 621,57 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS#R$ 6.837,28
202216330#202304588#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. NFSE 10184 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 102.787,87 - TOTAL / R$ 5.653,33 - INSS PC2781/2022,CF:174/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$94025.21 CDATV: 103102-0 ISS:R$3109.33#R$ 97.134,54
202303226#202307040#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 26440, 26444 E 26448 PC760/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.642,56
202303227#202307040#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 26440, 26444 E 26448 PC760/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 717,40
202303229#202307040#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 26440, 26444 E 26448 PC760/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 566,40
202303230#202307040#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 26440, 26444 E 26448 PC760/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 247,38
202304312#202307906#143556/2022#BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL# CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (MUNICÍPIO - PATRONAL), LOTE 219127 PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.676,56 - TOTAL/R$ 4.487,71 - COMPLEMENTO PPSB14355/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 3.188,85
202302029#202307910#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 312 - 59ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 7909/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 32.410,86
202305873#202307911#001045/2023#VICENTE INDIVERI 89879902815# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO CULTURAL, NFES 163 PC1045/2023,AF:1295/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.000,00
202305568#202307912#000972/2023#HERNANDES DE JESUS DA CRUZ# SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 23 DE ABRIL NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI VALOR BRUTO:       R$ 1000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 110.00 PC972/2023000,AF:70101/2023 LIQ.:R$ 840.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 50.00#R$ 1.000,00
202305569#202307913#000972/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/2022 POR HERNANDES DE JESUS DA CRUZ PC972/2023#R$ 200,00
202305853#202307914#000130/2023#DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA# AQUISIÇÃO DE PASTA ARQUIVO SUSPENSA EM KRAFT COM GRAMATURA APROXIMADA DE 180GR/M2, DANFE 1691 PC130/2023,AF:1205/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.760,00
202300709#202307915#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE 2398, 2479, 2480, 2482, 1796, 1821, 1827, 1842, 1882, 1885, 1890 E 1896 PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.782,76
202300709#202307916#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFE 2457 PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 433,32
202305143#202306836#000588/2022#MONTE BELLO COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE FRONHA PARA TRAVESSEIRO ANTI-REFLUXO, DANFE 642 PC1843/2022,AF:922/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 26.970,00
202304715#202306837#000789/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DANFE 3051 E 3084 PC1806/2022,AF:790/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.442,24
202304716#202306837#000789/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DANFE 3051 E 3084 PC1806/2022,AF:790/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.945,60
202304717#202306837#000789/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, DANFE 3051 E 3084 PC1806/2022,AF:790/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.340,16
202302090#202306840#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 9212(AÇÃO) - 7ª MEDIÇÃO PC162/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 156.407,60
202304601#202306840#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 9212(AÇÃO) - 7ª MEDIÇÃO PC162/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 66.080,86
202302096#202306841#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 309(BRASILUZ) - 7ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.426.061,81 - TOTAL/R$ 54.903,38 - INSS PC162/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1299855.34 CDATV: 103102-0 ISS:R$71303.09#R$ 1.371.158,43
202302096#202306842#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 309(BRASILUZ) - 7ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 6841/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC162/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 54.903,38
202300679#202306844#000102/2021#PUXE COMUNICACAO EIRELI# SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, NFES 12792 A 12794 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:87/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 135.293,31
202300677#202306845#000102/2021#BENJAMIM COMUNICACAO LTDA# SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, NFES 860 A 865 E 867 A 873 PC1948/2021,CF:78/2021,TA:85/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 229.216,63
202303513#202306975#071686/2021#APM DA EMEB LOPES TROVAO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71686/2021,CONVENIO:137/2022SE,TA:107/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452549 3#R$ 42.027,45
202303514#202306975#071686/2021#APM DA EMEB LOPES TROVAO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71686/2021,CONVENIO:137/2022SE,TA:107/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452549 3#R$ 15.726,34
202303680#202306977#071437/2021#APM DA EMEB LAURO GOMES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71437/2021,CONVENIO:133/2022SE,TA:103/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034279 3#R$ 17.949,00
202303681#202306977#071437/2021#APM DA EMEB LAURO GOMES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71437/2021,CONVENIO:133/2022SE,TA:103/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034279 3#R$ 3.878,39
202303505#202306979#071429/2021#APM DA EMEB KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71429/2021,CONVENIO:130/2022SE,TA:100/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045271 8#R$ 17.908,16
202301800#202307950#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 3.544,13
202301801#202307950#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 35.067,57
202307592#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 320,27
202307593#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.982,96
202307594#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 4.926,14
202307595#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202307597#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 6.806,00
202307598#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 3.875,00
202307599#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 75.387,62
202307600#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 4.161,98
202307601#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 5.200,00
202307602#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 125.814,14
202307603#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 7.341,00
202307606#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 11.050,00
202307607#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 111.150,91
202307608#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.622,57
202307609#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 2.009,88
202307610#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 12.258,28
202307611#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 8.800,00
202308038#202309225#001394/2023#FEDERACAO PAULISTA DE  XADREZ# PAGAMENTO DE TAXA DE FILIACAO DE ENTIDADE E ATLETAS NA LIGA DE XADREZ REERENTE AO EXERCICIO DE 2023 E INSCRICAO DE EQUIPES EM CAMPEONATO PC1394/2023,AF:1729/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.580,00
202308036#202309227#071258/2019#PATRICIA DE OLIVEIRA MORAIS# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITÓRIO 815/2023 EMITIDO EM 8/5/2023, AÇÃO/AUTOS 0017815-98.2022. 8.26.0564 - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE, FILE 18662, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB71258/2019 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.047,09
202300721#202308533#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 12396 PC2432/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 11.300,04
202300722#202308533#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 12396 PC2432/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.896,56
202300724#202308533#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 12396 PC2432/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.286,22
202214798#202308534#001666/2022#DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA# SERVIÇO DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS, NFES 16 PC2142/2022,AF:3159/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 316,45
202214799#202308534#001666/2022#DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA# SERVIÇO DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS, NFES 16 PC2142/2022,AF:3159/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 109,12
202214800#202308534#001666/2022#DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA# SERVIÇO DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS, NFES 16 PC2142/2022,AF:3159/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 120,04
202300067#202308535#000589/2021#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA, DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA PARA PROCURADORIA GERAL -ÂMBITO DA EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE). DANFPSE 543142. PC1238/2021,CF:38/2021,TA:90/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 67.964,22
202307683#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 2.579,62
202307684#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 3.807,86
202307685#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 3.300,00
202307686#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 116.684,82
202307687#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 11.722,00
202307688#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202307689#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 5.268,00
202307690#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 11.650,00
202305239#202309353#000685/2023#STEFANY BARBOSA DE FIGUEIREDO# SERVICO PARA MINISTRAR OFICINA DE BALLET, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 880.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 96.80 PC685/2023000,AF:70058/2023 LIQ.:R$ 752.40 INSS:R$ 96.80 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 30.80#R$ 880,00
202300124#202309443#075901/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 00108/2022(REFERENTE AOS ACORDOS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) CONFORME EC 113/2021, PORTARIA MTP 360/2022 E LEI MUNICIPAL 7062/2022 - PARCELA 11/240 - PRINCIPAL PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7237#R$ 1.967,84
202305916#202309443#075901/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 00108/2022(REFERENTE AOS ACORDOS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) CONFORME EC 113/2021, PORTARIA MTP 360/2022 E LEI MUNICIPAL 7062/2022 - PARCELA 11/240 - PRINCIPAL PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7237#R$ 1.730.540,20
202300125#202309444#075901/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 00108/2022(REFERENTE AOS ACORDOS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) CONFORME EC 113/2021, PORTARIA MTP 360/2022 E LEI MUNICIPAL 7062/2022 - PARCELA 11/240 R$ 98.499,15 - JUROS/R$ 58.385,52 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943#R$ 1.811,79
202305289#202309444#075901/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 00108/2022(REFERENTE AOS ACORDOS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) CONFORME EC 113/2021, PORTARIA MTP 360/2022 E LEI MUNICIPAL 7062/2022 - PARCELA 11/240 R$ 98.499,15 - JUROS/R$ 58.385,52 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943#R$ 6.353,67
202305917#202309444#075901/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 00108/2022(REFERENTE AOS ACORDOS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) CONFORME EC 113/2021, PORTARIA MTP 360/2022 E LEI MUNICIPAL 7062/2022 - PARCELA 11/240 R$ 98.499,15 - JUROS/R$ 58.385,52 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943#R$ 96.687,36
202305918#202309444#075901/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 00108/2022(REFERENTE AOS ACORDOS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) CONFORME EC 113/2021, PORTARIA MTP 360/2022 E LEI MUNICIPAL 7062/2022 - PARCELA 11/240 R$ 98.499,15 - JUROS/R$ 58.385,52 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7943#R$ 52.031,85
202302098#202309520#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42366 PAGAMENTO PARCIAL R$ 154.329,43 - TOTAL/R$ 13.580,99 - INSS PC15/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$137661.86 CDATV: 101403-0 ISS:R$3086.58#R$ 140.748,44
202303087#202308679#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 192117 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 414,85
202303087#202308681#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 193112 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 1.493,48
202301250#202300209#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 206/2023 PPSB14351/2022 R$ 166.789,80 - LIQUIDO R$ 820,31 - DESCONTOS#-R$ 1.807,06
202301260#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#-R$ 529,02
202301260#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#-R$ 1.027,42
202301205#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#-R$ 1.754,72
202301506#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 23,14
202301523#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 8.059,62
202301526#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 878,90
202301527#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 2.536,61
202303232#202307040#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 26440, 26444 E 26448 PC760/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 623,04
202303233#202307040#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 26440, 26444 E 26448 PC760/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 272,12
202303254#202307060#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 26485 PC762/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 254,58
202303254#202307061#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 26486 PC762/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.617,16
202301028#202307063#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A SILVANA YURI FURUICHI UGAYA E JAMES NASCIMENTO DE ALMEIDA PPSB14352/2022 R$ 5.239,07 - MSBC CONFORME MINUTA DE GAM R$ 117,20 - SBCPREV(R.9374) R$ 98,55 - GNDI(R.9235)/R$ 97,26 - INSS(R.9382)#R$ 3.174,62
202301150#202307063#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A SILVANA YURI FURUICHI UGAYA E JAMES NASCIMENTO DE ALMEIDA PPSB14352/2022 R$ 5.239,07 - MSBC CONFORME MINUTA DE GAM R$ 117,20 - SBCPREV(R.9374) R$ 98,55 - GNDI(R.9235)/R$ 97,26 - INSS(R.9382)#R$ 2.377,46
202302886#202307065#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9266(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 544.430,20 - TOTAL/R$ 20.960,56 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$496248.13 CDATV: 114002-0 ISS:R$27221.51#R$ 523.469,64
202302886#202307067#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9266(CASAMAX) COMPLEMENTO DA OP 7065/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 20.960,56
202302886#202307068#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 2560(ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 550.572,73 - TOTAL/R$ 21.197,05 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$501847.05 CDATV: 114002-0 ISS:R$27528.63#R$ 529.375,68
202302886#202307069#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 2560(ERA) COMPLEMENTO DA OP 7068/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 21.197,05
202303854#202307897#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11581 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.447,51 - TOTAL/R$ 707,71 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20096.37 CDATV: 105860-0 ISS:R$643.43#R$ 3.737,30
202300006#202307898##AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11581 - COMPLEMENTO DA OP 7897/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 707,71
202300010#202307899#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 790 PC1375/2022,CF:56/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.106,00
202300011#202307899#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 790 PC1375/2022,CF:56/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.140,00
202300012#202307899#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 790 PC1375/2022,CF:56/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.454,00
202301764#202307902#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.521.481,84 - FFIN1(R.7213) R$ 5.937.937,23 - FFPREV(R.7217) R$ 61,20 - FFIN1(R.7916) R$ 227,29 - FFPREV(R.7920) R$ 38,94 - FFIN1(R.1915) R$ 144,64 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 10.261,08
202301765#202307902#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.521.481,84 - FFIN1(R.7213) R$ 5.937.937,23 - FFPREV(R.7217) R$ 61,20 - FFIN1(R.7916) R$ 227,29 - FFPREV(R.7920) R$ 38,94 - FFIN1(R.1915) R$ 144,64 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 652.172,28
202301766#202307902#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.521.481,84 - FFIN1(R.7213) R$ 5.937.937,23 - FFPREV(R.7217) R$ 61,20 - FFIN1(R.7916) R$ 227,29 - FFPREV(R.7920) R$ 38,94 - FFIN1(R.1915) R$ 144,64 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 2.843.841,28
202301767#202307902#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.521.481,84 - FFIN1(R.7213) R$ 5.937.937,23 - FFPREV(R.7217) R$ 61,20 - FFIN1(R.7916) R$ 227,29 - FFPREV(R.7920) R$ 38,94 - FFIN1(R.1915) R$ 144,64 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 1.261.045,36
202301768#202307902#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.521.481,84 - FFIN1(R.7213) R$ 5.937.937,23 - FFPREV(R.7217) R$ 61,20 - FFIN1(R.7916) R$ 227,29 - FFPREV(R.7920) R$ 38,94 - FFIN1(R.1915) R$ 144,64 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 1.340,33
202301769#202307902#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.521.481,84 - FFIN1(R.7213) R$ 5.937.937,23 - FFPREV(R.7217) R$ 61,20 - FFIN1(R.7916) R$ 227,29 - FFPREV(R.7920) R$ 38,94 - FFIN1(R.1915) R$ 144,64 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 2.850.853,88
202301770#202307902#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.521.481,84 - FFIN1(R.7213) R$ 5.937.937,23 - FFPREV(R.7217) R$ 61,20 - FFIN1(R.7916) R$ 227,29 - FFPREV(R.7920) R$ 38,94 - FFIN1(R.1915) R$ 144,64 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 2.911,52
202301771#202307902#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.521.481,84 - FFIN1(R.7213) R$ 5.937.937,23 - FFPREV(R.7217) R$ 61,20 - FFIN1(R.7916) R$ 227,29 - FFPREV(R.7920) R$ 38,94 - FFIN1(R.1915) R$ 144,64 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 608.495,58
202301772#202307902#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.521.481,84 - FFIN1(R.7213) R$ 5.937.937,23 - FFPREV(R.7217) R$ 61,20 - FFIN1(R.7916) R$ 227,29 - FFPREV(R.7920) R$ 38,94 - FFIN1(R.1915) R$ 144,64 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 39.507,46
202301773#202307902#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.521.481,84 - FFIN1(R.7213) R$ 5.937.937,23 - FFPREV(R.7217) R$ 61,20 - FFIN1(R.7916) R$ 227,29 - FFPREV(R.7920) R$ 38,94 - FFIN1(R.1915) R$ 144,64 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 244.386,89
202301774#202307902#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.521.481,84 - FFIN1(R.7213) R$ 5.937.937,23 - FFPREV(R.7217) R$ 61,20 - FFIN1(R.7916) R$ 227,29 - FFPREV(R.7920) R$ 38,94 - FFIN1(R.1915) R$ 144,64 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 14.018,87
202301775#202307902#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.521.481,84 - FFIN1(R.7213) R$ 5.937.937,23 - FFPREV(R.7217) R$ 61,20 - FFIN1(R.7916) R$ 227,29 - FFPREV(R.7920) R$ 38,94 - FFIN1(R.1915) R$ 144,64 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 158.527,10
202301776#202307902#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.521.481,84 - FFIN1(R.7213) R$ 5.937.937,23 - FFPREV(R.7217) R$ 61,20 - FFIN1(R.7916) R$ 227,29 - FFPREV(R.7920) R$ 38,94 - FFIN1(R.1915) R$ 144,64 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 38.987,16
202301777#202307902#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.521.481,84 - FFIN1(R.7213) R$ 5.937.937,23 - FFPREV(R.7217) R$ 61,20 - FFIN1(R.7916) R$ 227,29 - FFPREV(R.7920) R$ 38,94 - FFIN1(R.1915) R$ 144,64 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 141.014,31
202301778#202307902#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.521.481,84 - FFIN1(R.7213) R$ 5.937.937,23 - FFPREV(R.7217) R$ 61,20 - FFIN1(R.7916) R$ 227,29 - FFPREV(R.7920) R$ 38,94 - FFIN1(R.1915) R$ 144,64 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 67.819,00
202301779#202307902#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.521.481,84 - FFIN1(R.7213) R$ 5.937.937,23 - FFPREV(R.7217) R$ 61,20 - FFIN1(R.7916) R$ 227,29 - FFPREV(R.7920) R$ 38,94 - FFIN1(R.1915) R$ 144,64 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 22.842,57
202301780#202307902#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.521.481,84 - FFIN1(R.7213) R$ 5.937.937,23 - FFPREV(R.7217) R$ 61,20 - FFIN1(R.7916) R$ 227,29 - FFPREV(R.7920) R$ 38,94 - FFIN1(R.1915) R$ 144,64 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 24.176,48
202301781#202307902#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.521.481,84 - FFIN1(R.7213) R$ 5.937.937,23 - FFPREV(R.7217) R$ 61,20 - FFIN1(R.7916) R$ 227,29 - FFPREV(R.7920) R$ 38,94 - FFIN1(R.1915) R$ 144,64 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 30.302,68
202301529#202300206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 3.606.808,21 - LIQUIDO R$ 108.915,29 - DESCONTOS#-R$ 2.031,28
202301805#202307950#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 246,33
202301806#202307950#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 622,48
202301807#202307950#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.520,91
202301809#202307950#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 3.258,47
202301810#202307950#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 405,13
202301811#202307950#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 902,87
202301812#202307950#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 76,82
202301813#202307950#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 4.787,70
202301814#202307950#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.694,49
202301815#202307950#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 731,63
202301816#202307950#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 2.006,27
202301817#202307950#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 2.739,51
202301818#202307950#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 248,19
202301819#202307950#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 9.948,25
202301820#202307950#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 3.403,58
202301821#202307950#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 466,77
202301822#202307950#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.518,67
202301823#202307950#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 255,63
202301803#202307950#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 33.491,45
202301804#202307950#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 689,83
202304030#202307950#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.002,59
202304032#202307950#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 258,69
202218898#202305713#000615/2022#MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.# FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATEGICOS E DE DISPENSACAO EXCEPCIONAL A SAUDE, DANFE 480820. PC1204/2022,CF:48/2022 DEPOSITO: 001 3344 8 001490 7#R$ 315.077,00
202305062#202308028#000290/2023#CINE PLAST INDUSTRIAL LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CICLORAMA LAVÁVEL E IGNIFUGADO,(NÃO PROPAGA CHAMAS).DANFE 1359 PC290/2023,AF:861/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.320,00
202305063#202308028#000290/2023#CINE PLAST INDUSTRIAL LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CICLORAMA LAVÁVEL E IGNIFUGADO,(NÃO PROPAGA CHAMAS).DANFE 1359 PC290/2023,AF:861/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.952,00
202300865#202308052#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 371596, 372137,372311,372434,372656,373038,373192,373203, 373319,373320,373327,373328,373329,373447,373598, 373600,373689,373691,373738,373742 PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 31.082,04
202300865#202308053#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 347593, 372084,372841,372982,373039,373206,373322,373442, 373443,373445,373464,373565,373594,373596,373683, 373684,373685,373736,373739,373751 PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 24.160,22
202305527#202308055#003036/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISIÇÃO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG, DANFE 1711407 PC268/2023,AF:1081/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 20.227,00
202305311#202306465#001827/2022#DZ7 COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE LENÇO UMEDECIDO E FRALDA DESCARTAVEL ADULTO, DANFE 4845 PC2525/2022,AF:1017/2023 DEPOSITO: 756 5032 8190 6#R$ 13.861,00
202302201#202307293#001038/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 42042 - COMPLEMENTO DA OP 7290/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2653/2021,CF:124/2021,TA:201/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 5.195,75
202305300#202307348#000250/2023#PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDI# AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM 10MG/2ML, DANFE 54943 PC250/2023,AF:971/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.725,00
202304978#202307349#000163/2023#ALFALAGOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA DINITRATO 5MG, DANFE 22649 PC163/2023,AF:833/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 307,00
202305069#202307350#002131/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISIÇÃO DE PREDNISOLONA 3MG/ML, DANFE 1086824 PC2798/2022,AF:868/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 42.400,00
202305283#202307351#001796/2022#FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA# AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO 30 LITROS, DANFE 14607 PC2689/2022,AF:1030/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 42.235,00
202305460#202307353#002849/2022#BLAU FARMACEUTICA S.A.# AQUISICAO DE CEFTRIAXONA 1G(ENDOVENOSA). DANFE 234187 PC295/2023,AF:951/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 66.990,00
202305132#202307356#001485/2022#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 250MG/5ML, DANFE 710999 PC2307/2023,AF:904/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 42.000,00
202303994#202307366#000380/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FERNANDO THOMAZ. PC380/2023#R$ 260,00
202304908#202307378#000307/2022#EMS S/A.# AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 25MG, DANFE 2383012 PC778/2022,AF:844/2023 DEPOSITO: 001 3132 1 002027 3#R$ 43.092,00
202304577#202307435#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA JUDÔ, NFES 42058 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 21/2023 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.665,20 - TOTAL/R$ 938,54 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9513.36 CDATV: 101403-0 ISS:R$213.30#R$ 9.726,66
202214798#202308536#001666/2022#DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA# SERVIÇO DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS, NFES 18 PC2142/2022,AF:3159/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 316,46
202214799#202308536#001666/2022#DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA# SERVIÇO DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS, NFES 18 PC2142/2022,AF:3159/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 109,12
202214800#202308536#001666/2022#DISCOVERY - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA# SERVIÇO DE PREPARAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS EM MATERIAIS DIGITAIS E IMPRESSOS, NFES 18 PC2142/2022,AF:3159/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 120,03
202300162#202308556#023953/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 105/240 R$ 151.179,44 - JUROS/R$ 69.542,55 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 12.241,79
202300163#202308556#023953/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 105/240 R$ 151.179,44 - JUROS/R$ 69.542,55 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 7.051,23
202306232#202308556#023953/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 105/240 R$ 151.179,44 - JUROS/R$ 69.542,55 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 138.937,65
202302233#202309446#001660/2021#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM. NFSE 505. PC2174/2021,CF:104/2021,TA:139/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 90.881,77
202300938#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 21.438,04
202300964#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 6.030,71
202300965#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 3.137,73
202300966#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 33.084,75
202307612#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 117.961,65
202307613#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 2.766,00
202307616#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 7.925,00
202307617#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 79.932,00
202307618#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 706,18
202307619#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 7.050,00
202307620#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 54.381,06
202307621#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 874,83
202307622#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 4.400,00
202307623#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 41.109,68
202307626#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 3.300,00
202307627#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 91.769,56
202307628#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.510,41
202307629#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 8.070,14
202307630#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 2.062,02
202307631#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 20.193,68
202307632#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 9.650,00
202307633#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 27.766,81
202307634#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 2.012,00
202307635#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.375,00
202307636#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.506,94
202307637#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 2.000,00
202307638#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 44.295,07
202307639#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 9,00
202305217#202309341#000672/2023#ROSANGELA APARECIDA TURNO# SERVICO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CIRCENSES, NO ESPACO CULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE E NA SOCIEDADE AMIGOS DO JARDIM VALDIBIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 1815.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 199.65 PC672/2023000,AF:70069/2023 LIQ.:R$ 1551.83 INSS:R$ 199.65 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 63.52#R$ 1.815,00
202308062#202309343#061669/2021#ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO, PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021SESP,TA:1/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 069973 X#R$ 68.900,00
202306234#202308556#023953/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 105/240 R$ 151.179,44 - JUROS/R$ 69.542,55 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 62.491,32
202301238#202308568#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A EDUARDO APARECIDO BARBARA JR E ANDRE CORREIA RIBEIRO(COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 R$ 341,85 - SBCPREV(R.9374) R$ 1.947,70 - BRASIL(R.9400)#R$ 2.289,55
202300764#202308582#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL,  FATURA 2897155 PC41/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 127,28
202305113#202308598#000575/2023#MEDICAL CHIZZOLINI LTDA# AQUISIÇÃO DE TAMPA PLASTICA PARA TUBO DE ENSAIO, DANFE 12771 PC575/2023,AF:872/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 180,00
202305112#202308599#000575/2023#LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA# AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS, DANFE 55545 PC575/2023,AF:871/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.602,20
202300971#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 3.208,02
202300972#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 19.150,91
202301528#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 49.841,33
202301534#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 11.294,48
202301546#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 2.870,14
202301547#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.512,62
202301558#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.328,79
202301568#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 3.341,03
202301583#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 683,29
202301589#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 6.293,90
202301602#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 10.307,45
202301603#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 39.593,00
202301604#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 448.194,46
202301605#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 3.720,18
202301606#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 42.578,11
202301610#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 2.646,00
202301611#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.129,00
202301612#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 74.407,00
202301613#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 778,78
202301614#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 457,78
202301617#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202301619#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.130,00
202307697#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 448.524,00
202307698#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 316.032,00
202307702#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 31.488,48
202307703#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 45.271,00
202307710#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 5.345,00
202307715#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 4.325,00
202307717#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 6.509,00
202307719#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 722,06
202307720#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 4.932,00
202307721#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 243.532,01
202301205#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#-R$ 504,22
202301329#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#-R$ 688,31
202301334#202304318#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4316/2023 PPSB14351/2022#-R$ 439,91
202301331#202303491#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 191.369,74 - LIQUIDO R$ 1.850,85 - DESCONTOS#-R$ 48,32
202301295#202300474#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MAGISTÉRIO. PAGAMENTO PARCIAL. PPSB14351/2022 R$ 1.394.202,41 - LIQUIDO R$ 55.648,09 - DESCONTOS#-R$ 563,37
202300733#202306674#001181/2018#COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA# FORNECIMENTO DE NECTAR UVA ORGÂNICO, DANFE 220561 A 220570 PC1627/2018,CF:70/2018,TA:43/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 109.999,89
202302219#202306676#001943/2017#M & A ESPORTES LTDA# SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GIRO SBC, NFES 357 PC397/2018,CF:30/2018,TA:161/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$47387.90 CDATV: 159501-0 ISS:R$2494.10#R$ 49.882,00
202303494#202306762#071407/2021#APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71407/2021,CONVENIO:122/2022SE,TA:92/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452548 5#R$ 52.842,02
202303522#202306762#071407/2021#APM DA EMEB PROFESSOR JOSE GETULIO ESCOBAR BUENO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71407/2021,CONVENIO:122/2022SE,TA:92/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452548 5#R$ 14.226,39
202300860#202306831#002216/2022#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE, DANFE 9819 PC3385/2022,CF:241/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.950,00
202300860#202306832#002216/2022#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE, DANFE 9830 PC3385/2022,CF:241/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.950,00
202300026#202306835#000655/2022#NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.# FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NFES 25058 PC2867/2022,CF:166/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 82.972,21
202300034#202307947#002598/2021#RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA# FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DANFE 5004 A 5017. PC1214/2022,CF:49/2022 DEPOSITO: 001 6776 8 017927 2#R$ 255.400,50
202300705#202307948#000016/2020#ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI# FORNECIMENTO DE TANGERINA PONKAN, DANFE 963 PC286/2020,CF:9/2020,TA:173/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.586,23
202302588#202307949#002792/2018#FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI# LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CF:10/2019,TA:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.683,32
202301785#202307950#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 22.504,92
202301786#202307950#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 19,44
202301787#202307950#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.640,64
202301788#202307950#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 2.776,25
202301789#202307950#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.138,52
202301790#202307950#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 6.827,00
202301791#202307950#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 2.209,76
202301793#202307950#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.003,62
202301794#202307950#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 468,36
202301795#202307950#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 522,56
202301796#202307950#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 61.077,52
202301797#202307950#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 13.662,79
202301798#202307950#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 30.786,91
202301799#202307950#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 5.892,47
202302012#202308009#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 93409(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE DA 26ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$28924.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$1522.33#R$ 2.983,77
202301371#202307606##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SORAIA CANDIDA GERINO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 30.148,12
202301350#202307607#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 R$ 878,78 - SBCPREV(R.9374)#R$ 95,79
202301362#202307607#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 R$ 878,78 - SBCPREV(R.9374)#R$ 416,89
202301371#202307607#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 R$ 878,78 - SBCPREV(R.9374)#R$ 366,10
202300076#202307794#002696/2021#TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI# SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, NFES 158 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.798,67 - TOTAL/R$ 417,85 - INSS PC2702/2021,CF:3/2021IM,TA:60/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3266.86 CDATV: 105703-0 ISS:R$113.96#R$ 3.380,82
202300076#202307795#002696/2021#TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI# SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, NFES 158 - COMPLEMENTO DA OP 7794/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2702/2021,CF:3/2021IM,TA:60/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 417,85
202303918#202307796#000344/2023#LEANDRO PIMENTA DE ABREU# APRESENTAÇÃO MUSICAL NA CÂMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPÇÃO. VALOR BRUTO:       R$ 1000.00 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 1000.00 TOT. RETENCAO MES: R$ 110.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 110.00 PC344/2023000,AF:70017/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 840.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 50.00#R$ 1.000,00
202303919#202307797#000344/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL N. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 971/2009, POR LEANDRO PIMENTA DE ABREU. PC344/2023#R$ 200,00
202306336#202307862#001219/2023#AYRTON VENANCIO DA SILVA SANTOS# SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE EM 23 DE ABRIL VALOR BRUTO:       R$ 720.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 79.20 PC1219/2023000,AF:70120/2023 LIQ.:R$ 604.80 INSS:R$ 79.20 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 36.00#R$ 720,00
202306337#202307863#001219/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/2022 POR AYRTON VENANCIO DA SILVA SANTOS. PC1219/2023#R$ 144,00
202302420#202307864#000039/2023#SONIA MARIA ANDRADE DE ALMEIDA# SERVIÇO DE PRODUÇÃO DO BAILE DA TERCEIRA IDADE NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI VALOR BRUTO:       R$ 4000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 440.00 PC39/2023000,AF:70000/2023 LIQ.:R$ 3440.00 INSS:R$ 440.00 <9221> CDATV: 106502-5 ISS:R$ 120.0#R$ 4.000,00
202305548#202306468#001397/2022#NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.# AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (NUTRINI PEPTI), DANFE 484660 PC1946/2022,AF:1116/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 55.800,00
202306849#202307951#014785/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE FERNANDA DOS SANTOS COSTA, CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. A FAVOR DE ALMIRO MIGUEL DA COSTA, PPSB14785/2022 CHEQUE A: ALMIRO MIGUEL DA COSTA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202301238#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#-R$ 1.950,54
202306165#202307032#148281/2022#IRENE ARAUJO SALES DIVETTA# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6A. VARA DO TRABALHO, DIFERENCA DAS INDENIZACOES REFERENTES A DEZEMBRO/2022 E JANEIRO A ABRIL/ 2023, CONFORME CALCULOS ATUALIZADOS EM FLS.92/93, PPSB14828/2022#R$ 1.365,18
202305020#202307041#002912/2022#KING PLAST EMBALAGENS LTDA# AQUISICAO DE PORTA PAPEL TOALHA, PORTA PAPEL HIGIENICO, DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO E DISPENSER PARA COPO DE CAFÉ PLÁSTICO. DANFE 5784 PC3351/2022,AF:784/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 456,75
202305022#202307041#002912/2022#KING PLAST EMBALAGENS LTDA# AQUISICAO DE PORTA PAPEL TOALHA, PORTA PAPEL HIGIENICO, DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO E DISPENSER PARA COPO DE CAFÉ PLÁSTICO. DANFE 5784 PC3351/2022,AF:784/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 18.481,70
202305023#202307041#002912/2022#KING PLAST EMBALAGENS LTDA# AQUISICAO DE PORTA PAPEL TOALHA, PORTA PAPEL HIGIENICO, DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO E DISPENSER PARA COPO DE CAFÉ PLÁSTICO. DANFE 5784 PC3351/2022,AF:784/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 157,50
202305024#202307041#002912/2022#KING PLAST EMBALAGENS LTDA# AQUISICAO DE PORTA PAPEL TOALHA, PORTA PAPEL HIGIENICO, DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO E DISPENSER PARA COPO DE CAFÉ PLÁSTICO. DANFE 5784 PC3351/2022,AF:784/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.373,00
202300632#202308530#007860/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 121/240 R$ 169.001,77 - JUROS/R$ 77.740,82 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 2.638,97
202300633#202308530#007860/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 121/240 R$ 169.001,77 - JUROS/R$ 77.740,82 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 2.193,94
202306219#202308530#007860/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 121/240 R$ 169.001,77 - JUROS/R$ 77.740,82 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 166.362,80
202306221#202308530#007860/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 121/240 R$ 169.001,77 - JUROS/R$ 77.740,82 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 75.546,88
202300161#202308554#023953/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 105/240 - PRINCIPAL PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 19.637,44
202306230#202308554#023953/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 105/240 - PRINCIPAL PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 179.202,02
202306286#202308484#000602/2023#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO EM POLIPROPILENO COM CABO DEITADO, DANFE 4679 PC602/2023,AF:1234/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.996,00
202300008#202308488#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(SEM MOTORISTA), FATURA DE SERVIÇOS, 12391 PC1713/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 29.336,04
202300110#202308491#002654/2019#EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, NFES 7722 PC38/2020,CF:2/2020,TA:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 371.908,11
202300158#202308557#008914/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - RIBEIRÃO DOS COUROS PARCELA 146/240 - PRINCIPAL PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 3.026,51
202306225#202308557#008914/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - RIBEIRÃO DOS COUROS PARCELA 146/240 - PRINCIPAL PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 156.243,04
202300159#202308558#008914/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 146/240 R$ 96.535,21 - JUROS/R$ 37.005,16 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 2.375,62
202300160#202308558#008914/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 146/240 R$ 96.535,21 - JUROS/R$ 37.005,16 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 1.493,98
202306227#202308558#008914/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 146/240 R$ 96.535,21 - JUROS/R$ 37.005,16 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 94.159,59
202306229#202308558#008914/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 146/240 R$ 96.535,21 - JUROS/R$ 37.005,16 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 35.511,18
202307251#202308561##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A LUIGI ZANON SILVA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 376,68
202307254#202308562##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A ANNA CAROLINE DE L. O. CORREA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.095,37
202307256#202308563##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A GIULLIANO MAZZARO DE CAMARGO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.612,30
202300925#202308564#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A THIAGO GOMES BRANDAO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.526,60
202301238#202308566#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A EDUARDO APARECIDO BARBARA JR PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.080,79
202301238#202308567#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANDRE CORREIA RIBEIRO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.003,63
202301185#202308571#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LUCIANA DOS SANTOS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.360,61
202301185#202308572#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A GIOVANNA CASSELA DE PAULA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 101,00
202301185#202308573#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A RENATA JEREZ DE SOUZA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 965,43
202301209#202308574##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ALINE CRISTINA A. F. MELEGARO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.636,70
202300164#202308716#023958/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA  TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 114/240 - PRINCIPAL PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 25.437,89
202306236#202308716#023958/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA  TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 114/240 - PRINCIPAL PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 320.946,64
202300165#202308717#023958/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 114/240 R$ 306.217,37 - JUROS / R$ 117.383,33 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 19.392,68
202300166#202308717#023958/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 114/240 R$ 306.217,37 - JUROS / R$ 117.383,33 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 8.583,87
202306237#202308717#023958/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 114/240 R$ 306.217,37 - JUROS / R$ 117.383,33 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 286.824,69
202306239#202308717#023958/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 114/240 R$ 306.217,37 - JUROS / R$ 117.383,33 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 108.799,46
202219296#202308450#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES, FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DANFE 8516 PC3086/2022,CF:232/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 44.100,00
202213974#202308595#000762/2021#CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS# OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFSE 33 - 12ª MEDIÇÃO (COMPLEMENTO). [R$ 297.055,84 - TOTAL DA MEDIÇÃO/ R$ 105.492,04 - NFSE 28 - OP 2413/2023 E OP 2414/2023]. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 191.563/20 - TOTAL/ R$ 3.160,80 - INSS PC4/2022,CF:142/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA CORRCOSV LIQ:R$182656.09 CDATV: 103124-0 ISS:R$5746.91#R$ 177.003,89
202213976#202308595#000762/2021#CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS# OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFSE 33 - 12ª MEDIÇÃO (COMPLEMENTO). [R$ 297.055,84 - TOTAL DA MEDIÇÃO/ R$ 105.492,04 - NFSE 28 - OP 2413/2023 E OP 2414/2023]. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 191.563/20 - TOTAL/ R$ 3.160,80 - INSS PC4/2022,CF:142/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA CORRCOSV LIQ:R$182656.09 CDATV: 103124-0 ISS:R$5746.91#R$ 11.399,11
202306507#202308596#000622/2023#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE PORTA-CRACHAS COM PRESILHA METALICA E CINTA REMOVIVEL, DANFE 1205 PC622/2023,AF:1398/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.040,00
202300934#202308620#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A AGHATA DACIU ROCHA PALACIO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.568,10
202305933#202308622##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A BRUNA CRISTINA G. DOS SANTOS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.570,71
202301140#202308623##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JOYCE LIMA QUINTINO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 28.210,47
202301612#202308624##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JANAINA COSTA PEREIRA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.583,91
202301652#202308625##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA CARMEN DE OLIVEIRA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.108,27
202301710#202308626##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ARTHUR SILVEIRA BONICIO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.413,94
202301738#202308627##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SONIA MARIA VADNAL GASTALDO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 48.556,53
202301001#202308629##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LIGIA KAORI MATSUMOTO HIRANO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.292,18
202300934#202308631#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 1.244,64
202301001#202308631#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 1.187,57
202301140#202308631#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 769,87
202217153#202308461#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, ADEQUAÇAO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB ALDINO PINOTTI, NFSE 3458 - 4ª MEDICAO PARCIAL PC2671/2022,AF:3838/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$10920.46 CDATV: 103103-0 ISS:R$337.74#R$ 11.258,20
202300799#202308462#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3756(SONDOTÉCNICA) - 18ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$257994.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$13578.67#R$ 26.614,20
202300800#202308462#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3756(SONDOTÉCNICA) - 18ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$257994.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$13578.67#R$ 244.959,37
202307722#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 3.999,58
202307723#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 2.394,00
202307725#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 5.135,65
202307726#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 41.075,00
202307730#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 10.837,23
202307731#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 9.450,00
202307738#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 39.925,00
202307740#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.847,00
202307745#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 236.625,26
202307751#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 92,35
202307752#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 30.150,00
202307758#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 9.573,00
202307761#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.748,00
202307766#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 22.619,00
202302036#202309523#000029/2020#FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS E RABECÃO MENSAL, NFES 4384 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 213.644,40 - TOTAL/R$ 7.050,27 - INSS PC1294/2022,CF:69/2020,TA:70/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$200184.80 CDATV: 115102-0 ISS:R$6409.33#R$ 136.032,69
202305068#202309523#000029/2020#FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS E RABECÃO MENSAL, NFES 4384 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 213.644,40 - TOTAL/R$ 7.050,27 - INSS PC1294/2022,CF:69/2020,TA:70/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$200184.80 CDATV: 115102-0 ISS:R$6409.33#R$ 70.561,44
202302540#202309527#002785/2019#SILVANIA MARIA DURANTE# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1181 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.342,48 - TOTAL/R$ 1.687,67 - INSS PC589/2020,CF:41/2020,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13117.82 CDATV: 101403-0 ISS:R$536.99#R$ 13.654,81
202301904#202309536#143533/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PPSB14351/2022#R$ 18.018,00
202301355#202309539#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9537/2023 PPSB14351/2022 R$ 107.622,46 - LÍQUIDO R$ 1.539,42 - DESCONTOS#R$ 13.455,21
202301356#202309539#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9537/2023 PPSB14351/2022 R$ 107.622,46 - LÍQUIDO R$ 1.539,42 - DESCONTOS#R$ 1.285,85
202301357#202309539#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9537/2023 PPSB14351/2022 R$ 107.622,46 - LÍQUIDO R$ 1.539,42 - DESCONTOS#R$ 9.645,69
202304780#202304537#027648/2023#MILENA DO NASCIMENTO SANTOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MANUTENCAO DOS PORTOES DA ENTRADA PRINCIPAL E DAS VIATURAS DOS BOMBEIROS, MANUTENCAO DA BOMBA DA PISCINA, MANUTENCAO DAS VIATURAS DE PLACAS EBO 7799, CA 08201, EGI 3045, AQUISICAO DE TELHAS DE AÇO GALVANIZADO,CUMEEIRAS DE AÇO E LUMINARIAS EM LED P/ ILUMINACAO DO PATIO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS, DEVIDO A INDISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS E MATERIAIS COM BREVIDADE POR ESSA MUNICIPALIDADE PPSB27648/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071130 7#-R$ 51,96
202301620#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 54.563,23
202301621#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 4.029,65
202301622#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 2.132,68
202301626#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 112.441,70
202301628#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.279,92
202301629#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 23.584,78
202302013#202308009#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 93409(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE DA 26ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$28924.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$1522.33#R$ 27.462,86
202302012#202308010#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12209(SYSTRA) - 26ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90844.65 CDATV: 112302-0 ISS:R$4781.29#R$ 9.371,34
202302013#202308010#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12209(SYSTRA) - 26ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90844.65 CDATV: 112302-0 ISS:R$4781.29#R$ 86.254,60
202302012#202308013#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20775(PLANSERVI) - REAJUSTE DA 26ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16069.06 CDATV: 112302-0 ISS:R$845.74#R$ 1.657,65
202302013#202308013#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20775(PLANSERVI) - REAJUSTE DA 26ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16069.06 CDATV: 112302-0 ISS:R$845.74#R$ 15.257,15
202302270#202308015#001915/2021#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. 15ª MEDIÇÃO - NFSE 1351. COMPLEMENTO DA OP 8014/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC143/2022,CF:4/2022,TA:9/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 25.948,83
202302269#202308016#001915/2021#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO. 15ª MEDIÇÃO - DANFE 581 PC143/2022,CF:4/2022,TA:9/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 125.536,99
202300049#202308027#065578/2020#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN# DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO  NA  RUA  DR.FLAQUER,208-1O.ANDAR ONDE  ESTA INSTALADO  O  SERVICO  DE MICROFILMAGEM DE  DOCUMENTOS-SG-102.2,CONFORME  TERMO  DE TRANSFERENCIA  DE GERENCIAMENTO N.04/2020. RECIBO 05/2023 PPSB65578/2020 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 305,14
202305061#202308028#000290/2023#CINE PLAST INDUSTRIAL LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CICLORAMA LAVÁVEL E IGNIFUGADO,(NÃO PROPAGA CHAMAS).DANFE 1359 PC290/2023,AF:861/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 18.328,00
202304571#202308090#000289/2023#KRIATIVA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA PARA FIXAÇÃO/COLOCAÇÃO DE PISO LINÓLEO E DEMARCAÇÃO DE PISO, DANFE 4583 PC289/2023,AF:718/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 563,76
202304572#202308090#000289/2023#KRIATIVA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA PARA FIXAÇÃO/COLOCAÇÃO DE PISO LINÓLEO E DEMARCAÇÃO DE PISO, DANFE 4583 PC289/2023,AF:718/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 194,40
202304573#202308090#000289/2023#KRIATIVA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA PARA FIXAÇÃO/COLOCAÇÃO DE PISO LINÓLEO E DEMARCAÇÃO DE PISO, DANFE 4583 PC289/2023,AF:718/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 213,84
202303128#202302334#003351/2023#VANILDA NUNES DA SILVA LINS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PEDAGIO, ALIMENTACAO E EVENTUAIS REPAROS MECANICOS,ELETRICOS E PNEUMATICOS DE CARROS OFICIAIS,HOSPEDAGEM DE MOTORISTA VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS PPSB3351/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071140 4#-R$ 974,10
202303129#202302334#003351/2023#VANILDA NUNES DA SILVA LINS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PEDAGIO, ALIMENTACAO E EVENTUAIS REPAROS MECANICOS,ELETRICOS E PNEUMATICOS DE CARROS OFICIAIS,HOSPEDAGEM DE MOTORISTA VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS PPSB3351/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071140 4#-R$ 2.242,40
202307035#202308209#008199/2023#RUY BATALHA DE CAMARGO# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE NAIZA MACIEL DE SOUZA - AUTOS N.1011520-91.2023.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE:23460. PPSB8199/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 5.000,00
202307036#202308210#008180/2023#RUY BATALHA DE CAMARGO# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROPOSTA EM FACE DE ONOFRE FERREIRA. AUTOS N.1011214-25.2023.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE:23345 PPSB8180/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 5.000,00
202304357#202307091#001532/2021#CLASSTAB NEGOCIOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CHROMEBOOK EDUCACIONAL 32GB, DANFE 235 A 238 PC635/2022,AF:690/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.002.715,00
202305044#202307095#001778/2022#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA DE 10ML. DANFE 150603 PC2390/2022,AF:855/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.400,00
202214794#202307096#001064/2022#CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860# EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ATORES PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFSE 176 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.109,00 - TOTAL/ R$ 855,00 - COMPLEMENTO PC2344/2022,CF:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.254,00
202304783#202307097#001064/2022#CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860# EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ATORES PARA CINE/TV DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFSE 176. COMPLEMENTO DA OP 7096/2023. R$ 2.109,00 - TOTAL/ R$ 1.254,00 - OP 7096/2023 PC2344/2022,CF:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 855,00
202305228#202307195#000670/2023#FABIO LUIS VENTURINI# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CIRCENSES(CIRCO AEREO E CLOW),NO CENTRO CULTURAL TABOAO E NA DIVISAO DE ACOES PARA JUVENTUDE(DAJUV), DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 550.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 60.50 PC670/2023000,AF:70062/2023 LIQ.:R$ 470.25 INSS:R$ 60.50 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 19.25#R$ 550,00
202305229#202307196#000670/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FABIO LUIS VENTURINI. PC670/2023#R$ 110,00
202301782#202307902#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.521.481,84 - FFIN1(R.7213) R$ 5.937.937,23 - FFPREV(R.7217) R$ 61,20 - FFIN1(R.7916) R$ 227,29 - FFPREV(R.7920) R$ 38,94 - FFIN1(R.1915) R$ 144,64 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 3.447.387,31
202302546#202307903#001082/2022#ROBERTO CARLOS DA SILVA TELECOMUNICACAO# AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO/GABINETE PARA RECARGA E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS, DANFE 397 A 401 PC2143/2022,AF:117/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 313.200,00
202306303#202307904#000535/2022#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA# AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM 200ML, DANFE 37041 PC1162/2022,AF:1243/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.375,00
202300688#202307905#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4823 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 327,72
202302033#202307905#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4823 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 113,01
202302034#202307905#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4823 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 124,31
202303855#202307905#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4823 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.284,02
202303856#202307905#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4823 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 787,59
202307573#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 37.135,54
202307575#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 8.818,04
202307576#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 80.645,53
202307577#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 13.044,76
202307578#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 1.106,15
202307579#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 2.790,00
202307580#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 14.865,51
202307582#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 39.025,00
202307583#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 158.459,47
202307584#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 16.992,00
202307585#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 14.325,00
202307586#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 113.827,07
202307587#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 111,94
202307588#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 15.562,18
202307589#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 11.823,35
202307590#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 14.825,00
202306624#202309109#038572/2022#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SAICA(SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES). PPSB38572/2022,CONVENIO:15/2022SAS,TA:37/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 009724 1#R$ 30.000,00
202306651#202309110#003175/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022SAS,TA:36/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028878 0#R$ 58.620,00
202306649#202309111#052002/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. PPSB52002/2021,CONVENIO:2/2021SAS,TA:49/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117860 1#R$ 84.500,00
202306661#202309113#048066/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:35/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028786 5#R$ 41.904,00
202306660#202309114#048066/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:35/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028789 X#R$ 27.600,00
202306658#202309115#048066/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:35/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028790 3#R$ 11.000,00
202300799#202308463#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22105(LBR) - 18ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$133958.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$7050.46#R$ 13.818,91
202300800#202308463#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22105(LBR) - 18ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$133958.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$7050.46#R$ 127.190,45
202300799#202308464#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7356(ESTEIO) - 18ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$104190.25 CDATV: 112302-0 ISS:R$5483.69#R$ 10.748,04
202300800#202308464#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7356(ESTEIO) - 18ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$104190.25 CDATV: 112302-0 ISS:R$5483.69#R$ 98.925,90
202302101#202308465#000374/2022#CONSORCIO MALHA VIARIA SBC# SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO. 7ª MEDICAO - NFSE 7. PC1852/2022,CF:102/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$568536.05 CDATV: 103302-0 ISS:R$29922.95#R$ 598.459,00
202302101#202308467#000374/2022#CONSORCIO MALHA VIARIA SBC# SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO CONTINUOS DO SISTEMA VIARIO NO MUNICIPIO. 8ª MEDICAO - NFSE 9. PC1852/2022,CF:102/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$657830.33 CDATV: 103302-0 ISS:R$34622.65#R$ 692.452,98
202304366#202308618#002482/2021#EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA# AQUISICAO DE FORMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LIQUIDOS, SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ, DANFE 3386. PC565/20220,AF:650/2023 DEPOSITO: 001 4251 X 034258 0#R$ 720,00
202306632#202309142#086475/2019#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38486/2020,CONVENIO:21/2019SAS,TA:27/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 004590 X#R$ 3.210,00
202306622#202309144#086596/2019#LAR DA CRIANCA EMMANUEL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38485/2020,CONVENIO:20/2019SAS,TA:25/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 063574 X#R$ 9.630,00
202306289#202308452#000752/2022#EUROPAPER COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO Nº 2, DANFE 3514 PC2582/2022,AF:1242/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.080,00
202300064#202308509#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 38954 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.267,20
202303087#202308680#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 192360 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 746,74
202306679#202309151#086551/2019#GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38472/2020,CONVENIO:17/2019SAS,TA:9/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062348 2#R$ 19.530,00
202306678#202309153#086622/2019#FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38469/2020,CONVENIO:16/2019SAS,TA:22/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 000839 4#R$ 3.210,00
202300016#202308640#000648/2019#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES, NFES 340. PC1188/2019,CF:42/2019,TA:68/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 81.482,26
202300718#202308641#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1206 REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 103/2022 PAGAMENTO PARCIAL R$ 754.045,12 - TOTAL/R$ 24.883,49 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$706540.28 CDATV: 105820-0 ISS:R$22621.35#R$ 410.536,20
202300783#202308641#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1206 REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 103/2022 PAGAMENTO PARCIAL R$ 754.045,12 - TOTAL/R$ 24.883,49 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$706540.28 CDATV: 105820-0 ISS:R$22621.35#R$ 141.564,19
202300784#202308641#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1206 REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 103/2022 PAGAMENTO PARCIAL R$ 754.045,12 - TOTAL/R$ 24.883,49 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$706540.28 CDATV: 105820-0 ISS:R$22621.35#R$ 155.720,62
202304150#202308641#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1206 REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 103/2022 PAGAMENTO PARCIAL R$ 754.045,12 - TOTAL/R$ 24.883,49 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$706540.28 CDATV: 105820-0 ISS:R$22621.35#R$ 21.340,62
202307831#202308643#038248/2020#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# DESPESA PARA FINS DE ALTERACAO DE CARGA A SER REALIZADA NA AV. DR.RUDGE RAMOS 1700 - R.RAMOS - SBCAMPO - LOCAL: NOVO HOSPITAL VETERINARIO, NOTA TECNICA Nº 369629760. PPSB38248/2020 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 13.676,98
202300767#202308684#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2889389. PC32/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 36,91
202300769#202308684#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2889389. PC32/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 12,73
202300770#202308684#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2889389. PC32/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 14,00
202302092#202308686#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020#R$ 745.005,30
202302093#202308686#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020#R$ 256.898,38
202302094#202308686#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB37995/2020#R$ 282.588,21
202302086#202308688#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020#R$ 305.528,70
202302087#202308688#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020#R$ 105.354,71
202302088#202308688#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020#R$ 115.890,20
202300065#202308509#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 38954 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.922,21
202300066#202308509#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 38954 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.614,43
202301612#202308631#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 250,19
202301710#202308631#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 241,59
202301738#202308631#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 304,80
202305933#202308631#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 174,63
202308262#202309743#037422/2020#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA# OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21 RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 213.552,82
202308263#202309743#037422/2020#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA# OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21 RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 697.683,43
202308264#202309743#037422/2020#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA# OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21 RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 3.199.264,02
202305715#202308687#002144/2018#M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA# LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. REAJUSTE CONFORME TERMO DE ADITAMENTO 28/2023 PC2144/2018,CF:155/2018,TA:204/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.163,42
202302028#202309467#000526/2021#AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA# FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. DANFE 541, 543 E 545. PC2015/2021,CF:93/2021,TA:137/2022 DEPOSITO: 033 0140 13 006057 9#R$ 16.110,00
202306142#202309467#000526/2021#AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA# FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. DANFE 541, 543 E 545. PC2015/2021,CF:93/2021,TA:137/2022 DEPOSITO: 033 0140 13 006057 9#R$ 1.220,00
202303079#202308433#002165/2021#AGRICOL DIESEL LTDA# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS NAS AMBULÂNCIAS EQ MOTOLÂNCIAS, NFES 9094, 9096, 9103 E 9104 E DANFE 29051, 29064, 29078 E 29080 PC529/2023,CF:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 35.165,67
202303081#202308433#002165/2021#AGRICOL DIESEL LTDA# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS NAS AMBULÂNCIAS EQ MOTOLÂNCIAS, NFES 9094, 9096, 9103 E 9104 E DANFE 29051, 29064, 29078 E 29080 PC529/2023,CF:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.408,96
202300002#202308692#000057/2022#BASIC ELEVADORES LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 113456 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.416,00 - TOTAL/R$ 155,76 - INSS PC1112/2022,CF:40/2022,TA:70/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.260,24
202304174#202308550#000194/2023#COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA# AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS. DANFE 2257, 2266 E 2268 PC194/2023,AF:499/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.776,00
202301634#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 19.681,32
202301635#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 6.218,00
202301636#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 39.035,85
202301638#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 6.752,61
202301639#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 62.831,37
202301643#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 80.368,96
202301645#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 101.371,13
202301646#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 461,64
202301647#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 26.315,40
202301652#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 567.224,45
202301653#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 22.831,87
202301654#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 20.424,41
202301655#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 128.312,82
202301659#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 70.506,28
202301668#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 2.979,74
202301671#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 11.732,83
202301633#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 18.438,82
202301672#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.460,55
202307771#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 5.825,00
202307776#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 52.875,00
202307782#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 39.075,00
202307784#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 3.461,93
202307786#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 15.571,93
202307788#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 22.844,00
202307796#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 41.675,00
202307807#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 25.725,00
202307949#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 8.705,95
202307950#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.247,00
202307951#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 10.089,60
202307953#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.085,84
202307954#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 690,00
202307956#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 825,23
202307957#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202307998#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 3.182.180,54
202307999#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 2.331,76
202308000#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 11.411,80
202308001#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 88.828,83
202308002#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 290.346,17
202308003#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 3.942,36
202308004#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 44.754,26
202301173#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 9.866,15
202301367#202309539#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9537/2023 PPSB14351/2022 R$ 107.622,46 - LÍQUIDO R$ 1.539,42 - DESCONTOS#R$ 134,84
202301386#202309539#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9537/2023 PPSB14351/2022 R$ 107.622,46 - LÍQUIDO R$ 1.539,42 - DESCONTOS#R$ 466,65
202301395#202309539#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9537/2023 PPSB14351/2022 R$ 107.622,46 - LÍQUIDO R$ 1.539,42 - DESCONTOS#R$ 146,63
202301415#202309539#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9537/2023 PPSB14351/2022 R$ 107.622,46 - LÍQUIDO R$ 1.539,42 - DESCONTOS#R$ 1.639,70
202303156#202309539#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9537/2023 PPSB14351/2022 R$ 107.622,46 - LÍQUIDO R$ 1.539,42 - DESCONTOS#R$ 2.926,42
202303157#202309539#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9537/2023 PPSB14351/2022 R$ 107.622,46 - LÍQUIDO R$ 1.539,42 - DESCONTOS#R$ 4.316,32
202305096#202309539#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9537/2023 PPSB14351/2022 R$ 107.622,46 - LÍQUIDO R$ 1.539,42 - DESCONTOS#R$ 2.248,78
202305097#202309539#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9537/2023 PPSB14351/2022 R$ 107.622,46 - LÍQUIDO R$ 1.539,42 - DESCONTOS#R$ 3.143,19
202305098#202309539#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9537/2023 PPSB14351/2022 R$ 107.622,46 - LÍQUIDO R$ 1.539,42 - DESCONTOS#R$ 4.714,79
202306397#202309539#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9537/2023 PPSB14351/2022 R$ 107.622,46 - LÍQUIDO R$ 1.539,42 - DESCONTOS#R$ 2.459,55
202307558#202309539#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9537/2023 PPSB14351/2022 R$ 107.622,46 - LÍQUIDO R$ 1.539,42 - DESCONTOS#R$ 1.544,13
202307566#202309539#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9537/2023 PPSB14351/2022 R$ 107.622,46 - LÍQUIDO R$ 1.539,42 - DESCONTOS#R$ 27.758,92
202307567#202309539#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9537/2023 PPSB14351/2022 R$ 107.622,46 - LÍQUIDO R$ 1.539,42 - DESCONTOS#R$ 4.748,82
202304420#202308968#099028/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:207/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0#R$ 3.000,00
202304405#202308987#099019/2021#ASSOCIACAO LAPIDAR# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:200/2023 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2#R$ 120.953,99
202304406#202308987#099019/2021#ASSOCIACAO LAPIDAR# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:200/2023 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2#R$ 3.734,86
202304395#202308988#098991/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE  SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:195/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0#R$ 88.833,80
202304396#202308988#098991/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE  SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:195/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0#R$ 3.000,00
202300138#202308900#066671/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- UTILIZAÇÃO DO SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO CONTRATO PARA AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO FINANCIAMENTO PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF C/C. Nº 2700/006/00071095-4-FINISA#R$ 1.982,44
202306200#202308900#066671/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- UTILIZAÇÃO DO SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO CONTRATO PARA AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO FINANCIAMENTO PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC.BANC. CEF C/C. Nº 2700/006/00071095-4-FINISA#R$ 799.021,75
202305546#202308644#000407/2021#PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO PC705/2021,CF:24/2021,TA:58/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.775,25
202305990#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 4.375,00
202305991#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 2.700,00
202306264#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 465,42
202306267#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 425,00
202307098#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 550,00
202307099#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 550,00
202307100#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.100,00
202307101#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 16.665,84
202307102#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 11.385,46
202307103#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 11.385,46
202307304#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 131.350,40
202307305#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 3.149,05
202307306#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 8.975,00
202307307#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 63.793,68
202307308#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 6.142,24
202307309#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202307310#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.695,23
202307311#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 4.950,00
202307312#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 33.808,21
202307313#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 4.416,91
202307316#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 3.477,72
202307317#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 2.500,00
202307318#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 154.453,69
202307319#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 3.383,76
202302288#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 10.198,58
202302289#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 15.297,87
202302290#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 1.007,78
202302291#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 1.511,64
202302319#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 1.729,09
202302320#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 3.890,46
202302321#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 452,43
202302338#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 5.629,02
202302339#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 8.443,53
202302341#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 5.859,39
202302881#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 1.352,62
202303149#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 2.286,50
202303160#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 1.693,60
202303163#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 6.104,85
202303164#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 11.942,43
202304001#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 4.059,89
202304002#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 6.089,84
202304003#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 619,22
202304004#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 5.466,33
202304005#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 7.985,36
202304006#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 1.827,32
202304007#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 1.597,74
202304017#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 4.051,94
202304018#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 1.129,06
202211553#202309434#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB VITAL BRASIL, NFES 3499 - 7ª MEDIÇÃO PC1514/2022,AF:2054/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14468.12 CDATV: 103103-0 ISS:R$447.46#R$ 14.915,58
202212592#202309435#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB CASTRO ALVES, NFES 3498 - 7ª MEDIÇÃO PC1784/2022,AF:2466/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49645.36 CDATV: 103103-0 ISS:R$1535.42#R$ 51.180,78
202306650#202309117#048060/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM. DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021SAS,TA:50/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028791 1#R$ 78.000,00
202306688#202309119#094242/2019#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:26/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 121514 0#R$ 76.845,00
202306687#202309120#094242/2019#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:26/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 004320 6#R$ 23.010,00
202306646#202309122#086614/2019#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38496/2020,CONVENIO:26/2019SAS,TA:32/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001787 4#R$ 9.960,00
202306645#202309123#086481/2019#SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38494/2020,CONVENIO:25/2019SAS,TA:31/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062710 0#R$ 5.010,00
202204798#202309254#001144/2018#M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA# SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 E PMAT, NFES 248 PC1953/2018,CF:110/2018,TA:124/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2023AP/25#R$ 225,37
202204799#202309254#001144/2018#M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA# SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 E PMAT, NFES 248 PC1953/2018,CF:110/2018,TA:124/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2023AP/25#R$ 2.028,32
202305393#202305717#000452/2023#VANDERLENE RAMOS DIAS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE MATERIAIS, AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM PEDÁGIO DE VEÍCULOS OFICIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS PPSB452/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9#-R$ 3,52
202305394#202305717#000452/2023#VANDERLENE RAMOS DIAS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE MATERIAIS, AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM PEDÁGIO DE VEÍCULOS OFICIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS PPSB452/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9#-R$ 50,00
202305395#202305717#000452/2023#VANDERLENE RAMOS DIAS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE MATERIAIS, AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO VULNERÁVEL, AUXILIO ALIMENTAÇÃO E DESPESAS CARTORIAIS, DESPESAS COM PEDÁGIO DE VEÍCULOS OFICIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS PPSB452/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9#-R$ 279,00
202305787#202306335#002850/2023#HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE, PPSB2850/2023 PPSB2850/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3#-R$ 13,99
202304435#202308961#099243/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:215/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8#R$ 129.287,99
202304436#202308961#099243/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:215/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8#R$ 3.350,00
202304387#202308963#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:222/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2#R$ 472.562,70
202304388#202308963#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:222/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2#R$ 12.689,71
202304895#202308963#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:222/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2#R$ 200.777,63
202304896#202308963#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:222/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2#R$ 3.425,86
202305234#202308428#000290/2017#BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A# DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO PPSB43083/2020,CF:49/2018#R$ 1.100,00
202300093#202308870#001144/2020#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.# SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL,CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL,FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS. FATURA 2896191. PC1376/2020,CF:76/2020,TA:89/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 55.905,22
202307919#202308888#115859/2021#DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A CLAUSULA TERCEIRA § QUINTO DO TERMO DE CONTRATO N.16676 - LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS, FIRMADO COM ESSA EMPRESA E O MUNICIPIO DE SBC, CONFORME FLS. 79/91, PARA A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇAO TECNOLOGICA - CEITEC. PPSB11585/2021#R$ 2.000,00
202308015#202309178#036225/2023#ERICK WILSON ROMERO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM 3 DIARIAS VISANDO A PARTICIPACAO DA SERVIDORA CRISTIANA PESSOA FERNANDES, MATRICULA 44.414-2, DIRETORA DE DIVISAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM BRASILIA- DF, NO PERIODO DE 23 A 25/5/2023 PPSB36225/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071066 1#R$ 2.162,57
202308018#202309189#064171/2019#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA# DESPESAS PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE 25 GUIAS DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA, PARA CUMPRIMENTO DAS REINTEGRACOES DE POSSE, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 1026542-34.2019.8.26.0564, PPSB64171/2019#R$ 2.569,50
202304941#202308965#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB17648/2023#R$ 1.010.839,30
202304417#202308966#099027/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:206/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6#R$ 152.966,08
202304418#202308966#099027/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:206/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6#R$ 3.000,00
202304431#202308972#075452/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:213/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0#R$ 122.526,31
202304432#202308972#075452/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:213/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0#R$ 3.180,00
202304421#202308973#075447/2021#INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:208/2023 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3#R$ 148.154,66
202304422#202308973#075447/2021#INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:208/2023 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3#R$ 3.500,00
202304413#202308974#075444/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH - II# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:204/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4#R$ 155.335,47
202304414#202308974#075444/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH - II# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:204/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4#R$ 3.200,00
202302166#202308996#123108/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE DE DESJEJUM E ALMOÇO DE DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS A POPULACAO CARENTE NA UNIDADE SÃO SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, CARTA RECIBO 57 E 58/2023 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2#R$ 3.408,80
202306821#202308996#123108/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE DE DESJEJUM E ALMOÇO DE DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS A POPULACAO CARENTE NA UNIDADE SÃO SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, CARTA RECIBO 57 E 58/2023 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2#R$ 42.320,55
202302121#202308998#047801/2017#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTA DE ALMOÇO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS A POPULAÇÃO CARENTE NA UNIDADE SÃO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR(BOM PRATO), CARTA RECIBO 332 E 334/2023 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5#R$ 1.871,00
202306820#202308998#047801/2017#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTA DE ALMOÇO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS A POPULAÇÃO CARENTE NA UNIDADE SÃO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR(BOM PRATO), CARTA RECIBO 332 E 334/2023 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5#R$ 11.629,00
202305841#202309390#000947/2023#49.464.289 LUISA ASCENCAO VALENCA DA SILVA# SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR PARA OFICINA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO CENTRO CULTURAL DO TABOÃO, NFES 02 PC947/2023,AF:70106/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 220,00
202302101#202309393#000374/2022#CONSORCIO MALHA VIARIA SBC# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DO SISTEMA VIÁRIO, NFES 10 - 9ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 684.570,49 - TOTAL/R$ 84.570,49 - COMPLEMENTO PC1852/2022,CF:102/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$565771.48 CDATV: 103302-0 ISS:R$34228.52#R$ 600.000,00
202302101#202309394#000374/2022#CONSORCIO MALHA VIARIA SBC# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DO SISTEMA VIÁRIO, NFES 10 - 9ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 9393/2023 R$ 684.570,49 - TOTAL/R$ 600.000,00 - OP 9393/2023 PC1852/2022,CF:102/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 84.570,49
202307568#202309539#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9537/2023 PPSB14351/2022 R$ 107.622,46 - LÍQUIDO R$ 1.539,42 - DESCONTOS#R$ 19.410,81
202307574#202309539#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9537/2023 PPSB14351/2022 R$ 107.622,46 - LÍQUIDO R$ 1.539,42 - DESCONTOS#R$ 2.373,00
202308163#202309539#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9537/2023 PPSB14351/2022 R$ 107.622,46 - LÍQUIDO R$ 1.539,42 - DESCONTOS#R$ 3.739,56
202308164#202309539#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9537/2023 PPSB14351/2022 R$ 107.622,46 - LÍQUIDO R$ 1.539,42 - DESCONTOS#R$ 3.003,02
202301673#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 256,74
202301674#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 23.698,31
202301678#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202301679#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 15.122,73
202301680#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 2.883,50
202301682#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 134.968,77
202301683#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 8.784,20
202301684#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.397,90
202301685#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 23.459,06
202301689#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 7.430,37
202301691#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 9.677,00
202301692#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 214.412,64
202301693#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 11.439,09
202301695#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 48.182,53
202301698#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 15.083,01
202301699#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 6.431,00
202301700#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 64.864,42
202301703#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 8.246,45
202301707#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202301708#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 9.399,97
202301710#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 204.700,33
202301711#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 913,18
202301712#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 43.577,24
202301716#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 156.278,86
202301177#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 7.942,88
202301178#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 13.135,28
202212577#202309436#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E  ADEQUAÇÃO NA EMEB PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO, NFES 3500 - 7ª MEDIÇÃO PC1790/2022,AF:2453/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8424.78 CDATV: 103103-0 ISS:R$260.56#R$ 8.685,34
202218000#202309437#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS, NFES 3496 - 5ª MEDIÇÃO PC2934/2022,AF:4069/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14864.25 CDATV: 103103-0 ISS:R$459.71#R$ 15.323,96
202211296#202309438#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO NA EMEB VIRIATO CORREIA, NFSE 3501 - 7ª MEDIÇÃO PC1512/2022,AF:2053/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9880.99 CDATV: 103103-0 ISS:R$305.59#R$ 10.186,58
202304389#202308990#098989/2021#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:192/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7#R$ 157.093,64
202304390#202308990#098989/2021#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:192/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7#R$ 3.338,36
202306641#202309051#086561/2019#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38444/2020,CONVENIO:4/2019SAS,TA:11/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 001938 0#R$ 6.420,00
202300167#202308723#023960/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 130/240 - PRINCIPAL PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 2.482,55
202306241#202308723#023960/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 130/240 - PRINCIPAL PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 77.922,11
202306540#202308683#000305/2023#STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA# AQUISIÇÃO DE MEDALHAS MEDINDO 70MM DE DIAMETRO, TONALIDADE OURO, PRATA E BRONZE E TROFEUS DE 66CM E 140CM DE ALTURA. DANFE 820. PC1129/2023,AF:1423/2023 DEPOSITO: 341 0239 99127 6#R$ 19.719,78
202300780#202308955#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22110(LBR) - 28ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-0 ISS:R$2724.27#R$ 2.888,30
202300781#202308955#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22110(LBR) - 28ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-0 ISS:R$2724.27#R$ 26.583,26
202306694#202308955#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22110(LBR) - 28ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-0 ISS:R$2724.27#R$ 2.451,27
202306696#202308955#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22110(LBR) - 28ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-0 ISS:R$2724.27#R$ 22.562,60
202307320#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 5.372,36
202307321#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202307322#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 8.149,33
202307323#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 99.860,00
202307324#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 274.048,17
202307325#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 38.999,13
202307326#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 258,38
202307327#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.422,04
202307328#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 3.189,59
202305215#202308429#002237/2021#BANCO BRADESCO S/A# SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 PPSB43083/2020,CF:127/2021#R$ 5.115,50
202305214#202308430#001810/2019#BANCO DO BRASIL S/A# SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERACOES PPSB43083/2020,CF:3/2020,TA:56/2023#R$ 3.823,10
202303281#202308432#002463/2022#BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A# DESPESA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO DA PGM.5 N. 15/2023, EM FLS.53/58, TERMO DE APROVACAO/HOMOLOGACAO EM FLS. 82/83, PPSB43083/2020,CF:28/2023#R$ 886,50
202300077#202308685#002144/2018#M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA# LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CF:155/2018,TA:204/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.634,76
202305716#202308685#002144/2018#M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA# LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CF:155/2018,TA:204/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.060,84
202304078#202308690#002828/2022#PRIMO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHOS PEQUENO E MÉDIO. DANFE 133 PC383/2023,AF:578/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.178,00
202304079#202308690#002828/2022#PRIMO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHOS PEQUENO E MÉDIO. DANFE 133 PC383/2023,AF:578/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.820,00
202304080#202308690#002828/2022#PRIMO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO, TAMANHOS PEQUENO E MÉDIO. DANFE 133 PC383/2023,AF:578/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.102,00
202304391#202308971#122203/2021#ASSOCIACAO  ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:193/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7#R$ 233.012,78
202304392#202308971#122203/2021#ASSOCIACAO  ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:193/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7#R$ 4.000,00
202307948#202308983#034554/2023#DENISE GRASTIQUINE ALVES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE PEDAGIO PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA. PPSB34554/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071156 0#R$ 350,00
202304393#202308985#075430/2021#ASSOCIACAO  BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:194/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2#R$ 137.502,29
202304394#202308985#075430/2021#ASSOCIACAO  BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:194/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2#R$ 4.300,00
202214043#202308986#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL. FATURA 2893797. PC40/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 1.739,50
202303021#202309177#000964/2021#FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS - FIPE# CONTRATACAO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO E PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. NFSE 70924. PC3252/2022,CF:176/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.313,07
202303023#202309177#000964/2021#FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS - FIPE# CONTRATACAO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO E PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. NFSE 70924. PC3252/2022,CF:176/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 119.817,60
202300641#202309181#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE. PARCELA 24º/108 - R$ 3.053.757,76 - JUROS / R$ 21.937,72 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 660.023,63
202305271#202309181#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE. PARCELA 24º/108 - R$ 3.053.757,76 - JUROS / R$ 21.937,72 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 2.423,71
202306231#202309181#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE. PARCELA 24º/108 - R$ 3.053.757,76 - JUROS / R$ 21.937,72 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 2.393.734,13
202306233#202309181#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE. PARCELA 24º/108 - R$ 3.053.757,76 - JUROS / R$ 21.937,72 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 19.514,01
202305421#202309543#003150/2022#PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA# AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, DANFE 5484 PC565/2023,AF:1066/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 170.625,00
202302015#202309554#002150/2020#DR3 ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E ÁREAS VERDES, NFES 65 - 19ª MEDIÇÃO PC2078/2021,CF:96/2021,TA:160/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$678645.71 CDATV: 103302-0 ISS:R$20989.04#R$ 679.970,83
202306079#202309554#002150/2020#DR3 ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E ÁREAS VERDES, NFES 65 - 19ª MEDIÇÃO PC2078/2021,CF:96/2021,TA:160/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$678645.71 CDATV: 103302-0 ISS:R$20989.04#R$ 19.663,92
202304445#202308992#099264/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:220/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X#R$ 109.350,09
202304446#202308992#099264/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:220/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500022 X#R$ 3.000,00
202304443#202308975#099262/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO REF. AO CUSTEIO E CAPITAL MAIO/2023 PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:219/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0#R$ 163.715,55
202304444#202308975#099262/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO REF. AO CUSTEIO E CAPITAL MAIO/2023 PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:219/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0#R$ 3.922,00
202304411#202308976#075442/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:203/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8#R$ 120.516,95
202304412#202308976#075442/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:203/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8#R$ 3.100,00
202304407#202308977#075439/2021#ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:201/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6#R$ 139.917,65
202304408#202308977#075439/2021#ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:201/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6#R$ 3.000,00
202304403#202308978#075438/2021#ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:199/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6#R$ 105.380,32
202304404#202308978#075438/2021#ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:199/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6#R$ 3.000,00
202304401#202308979#075435/2021#ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:198/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X#R$ 86.726,95
202304402#202308979#075435/2021#ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:198/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X#R$ 3.000,00
202304415#202308980#099024/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:205/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4#R$ 112.674,32
202304416#202308980#099024/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:205/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4#R$ 3.000,00
202304399#202308981#075433/2021#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:197/2023 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2#R$ 105.121,90
202304400#202308981#075433/2021#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:197/2023 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2#R$ 3.872,00
202304397#202308982#075431/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:196/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7#R$ 86.503,13
202304398#202308982#075431/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:196/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7#R$ 3.080,00
202301185#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 668.015,54
202301188#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 93.284,67
202301192#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 3.437,62
202301209#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 2.375.321,37
202301210#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 6.712,87
202301211#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 2.296,08
202301212#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 196.987,98
202301217#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 4.040,53
202301264#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 2.598,44
202301266#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 238,72
202301273#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 957,12
202301274#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 344,50
202301312#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 606,02
202301316#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 156,00
202301317#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 166,03
202301318#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 656,03
202301320#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 5.652,69
202301329#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 1.792,69
202301335#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 11.471,64
202301751#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 2.849,40
202302772#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 0,22
202308169#202309565#001398/2023#FEDERACAO PAULISTA DE JUDO# DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, RECIBO 1135. PC1398/2023,AF:1730/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.960,00
202300968#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 23.650,90
202301060#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 12.331,64
202301062#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 8.221,09
202301073#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 769,81
202307329#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 14.614,00
202307330#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 6.562,22
202307331#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 2.050,00
202307332#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 99.064,77
202307333#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.252,49
202307334#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 6.450,13
202307337#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 6.956,82
202307338#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 9.225,00
202307339#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 89.957,77
202307340#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.263,93
202307341#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 5.027,00
202307342#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 15.975,00
202307343#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 11.752,76
202307344#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 8.500,00
202307345#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 19.926,20
202304021#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 939,07
202304022#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 1.408,61
202304490#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 28.856,34
202305086#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 19.237,57
202305087#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 12.055,23
202305088#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 17.856,63
202305091#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 2.906,03
202305092#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 4.094,90
202305099#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 2.014,69
202305100#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 63.320,73
202305101#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 64.391,85
202305102#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 4.567,25
202306304#202308503#002028/2022#COLOPLAST DO BRASIL  LTDA# AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO URINÁRIO MASCULINO, DANFE 12179 PC3258/2022,AF:1181/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.320,00
202308100#202309419#026264/2023#MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA# SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM DIARIAS PARA A SERVIDORA FABIANA RODRIGUEZ MARTINS PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA (COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO/SUBCOMISSÃO ESPECIAL DA REFORMA TRIBUTARIA) EM BRASILIA, NO DIA 24/05/2023. PPSB26264/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3#R$ 480,57
202304546#202309457#000147/2023#AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA# AQUISICAO DE BANCO DE CONCRETO ARMADO PARA PRACA. DANFE 341. PC147/2023,AF:714/2023 DEPOSITO: 341 6876 27867 9#R$ 34.798,80
202306170#202308504#001014/2022#ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA# AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, DANFE 963 PC2441/2022,AF:1183/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.068,00
202307302#202308505#071742/2013#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS# AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA, ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA 6214/2013, RESOLUÇÃO GSS 17/2013 E RESOLUÇÃO 26/2022 PPSB40138/2020#R$ 43.693,96
202217868#202308507#000374/2022#CONSORCIO MALHA VIARIA SBC# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DO SISTEMA VIÁRIO, NFES 06 - 6ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 462.259,13 - TOTAL/R$ 330.091,64 - COMPLEMENTO PC1852/2022,CF:102/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$109054.53 CDATV: 103302-0 ISS:R$23112.96#R$ 132.167,49
202302101#202308508#000374/2022#CONSORCIO MALHA VIARIA SBC# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DO SISTEMA VIÁRIO, NFES 06 - 6ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 8507/2023 R$ 462.259,13 - TOTAL/R$ 132.167,49 - OP 8507/2023 PC1852/2022,CF:102/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 330.091,64
202307303#202308511#134221/2022#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA# AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB13422/2022#R$ 4.400,00
202221680#202308513#000454/2022#JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND, DANFE 193884 PC3068/2022,AF:4142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 36.300,00
202308027#202309269#058319/2020#ANTONIO CARLY CARLOS# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 704/2023 EMITIDO EM 4/4/2023, AÇÃO/AUTOS 0000704-04.2022.8.26.0564- 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 20010, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB58319/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL R$ 14.265,27 - ANTÔNIO CARLY CARLOS R$ 1.170,93 - DAVID GOMES DE SOUZA#R$ 15.436,20
202306179#202309513#001480/2019#BANCO DO BRASIL S/A# SERVICOS DE PAGAMENTO A FORNECEDORES,PRESTADORES DE SERVICOS E PAGAMENTOS DIVERSOS ATRAVES DE DOC,TED E TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS PC1/2020,CF:99/2019,TA:200/2022 CONCILIACAO BANCARIA#R$ 9.199,94
202300922#202308872#143540/2022#AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 76/2023 DO AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATES DA FEB E MMDC PPSB14354/2022#R$ 1.237,50
202301338#202308873#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 73/2023 A GABRIEL MANTOVANI CONTRERA TORO E SERGIO FABRICIO PPSB14352/2022#R$ 16.252,08
202301001#202308874#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 74/2023 A MARIA DE LOURDES S DA SILVA E MARIA LUISA MAEGAVA HIGA PPSB14352/00002022 R$ 22583,80-LIQUIDO R$ 6125,00-IR (R.9375)#R$ 28.708,80
202301185#202308876#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 75/2023 A FERNANDA LIMA DINIZ PPSB14352/2022 R$ 679,90-LIQUIDO R$ 891,70-IR (R.9375)#R$ 1.571,60
202302513#202309034#002729/2023#OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS# DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS ATRAVES DE CARTAS PRECATORIAS NAS LOCALIDADES FORA DESTA COMARCA,A SEREM CUMPRIDAS POR SEUS RESPECTIVOS OFICIAIS DE JUSTICA. PPSB2729/2023#R$ 500,22
202212454#202308449#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS NA EMEB BOSKO PRERADOVIC. 6ª MEDIÇÃO - NFSE 3470 PC1642/2022,AF:2372/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$19398.57 CDATV: 103103-0 ISS:R$599.95#R$ 19.998,52
202302256#202309516#001101/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), NFES 508 PC1782/2022,CF:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 48.878,45
202306834#202309516#001101/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), NFES 508 PC1782/2022,CF:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.876,05
202305870#202308443#001052/2023#ARRUDA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA# SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO TEATRAL NO TEATRO ELIS REGINA, NFES 558 PC1052/2023,AF:70114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$4807.00 CDATV: 112602-0 ISS:R$193.00#R$ 5.000,00
202305538#202308444#001006/2023#RENATA GOMES DOS SANTOS# SERVIÇO DE INTERVENÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL/MURALISMO NO ESPAÇO DAJUV VALOR BRUTO:       R$ 4000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 440.00 PC1006/2023000,AF:70100/2023 LIQ.:R$ 3560.00 INSS:R$ 440.00 <9221>#R$ 4.000,00
202305550#202308446#000923/2023#DENISE HYGINIO DE BARROS SILVA 41768237808# SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CÊNICA DA CIA INFLAMA DE TEATRO NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPÇÃO, NFES 78 PC923/2023,AF:70098/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.000,00
202304036#202308447#000338/2023#BRUNA LUANA MARASSATO 36236107807# SERVIÇO DE CURSO DE PROCESSOS GRAFICOS - A GRAVURA A PARTIR DE ARTISTAS MULHERES NO ACERVO DA PINACOTECA, NFES 26 PC338/2023,AF:70022/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.080,00
202300924#202309494#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 5.410,42
202300925#202309494#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 45.018,19
202300927#202309494#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 530,80
202300930#202309494#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 15.953,19
202300932#202309494#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 3.618,47
202302311#202309494#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 1.482,31
202305927#202309494#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 20.210,43
202307255#202309494#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 4.888,31
202306436#202309485#045608/2023#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - PRINCIPAL. PPSB45608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 254.057,79
202306437#202309486#045608/2023#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - JUROS. PPSB45608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 10.187,72
202304437#202308984#099245/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:216/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X#R$ 94.663,45
202304438#202308984#099245/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:216/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X#R$ 3.350,00
202308044#202309282#002850/2023#HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE, PPSB2850/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3#R$ 5.000,00
202301202#202300387#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#-R$ 683,72
202305871#202308442#001081/2023#EDUARDO OLIVEIRA MARMO 36498186801# SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPÇÃO, NFES 28 PC1081/2023,AF:70111/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.000,00
202304697#202308694#000967/2022#DR3 ENGENHARIA LTDA# OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DO 18º E 19º ANDARES DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 66 - 3ª MEDIÇÃO PARCIAL PC2863/2022,CF:179/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$86132.03 CDATV: 103302-0 ISS:R$4533.27#R$ 90.665,30
202306639#202309137#086617/2019#INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38491/2020,CONVENIO:24/2019SAS,TA:30/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000541 5#R$ 8.220,00
202306621#202309146#086615/2019#INSTITUTO CATIVAR# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:24/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452551 5#R$ 5.860,00
202306620#202309147#086615/2019#INSTITUTO CATIVAR# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:24/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452537 X#R$ 23.810,00
202306618#202309149#086478/2019#INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38476/2020,CONVENIO:18/2019SAS,TA:23/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 000678 2#R$ 8.220,00
202308017#202309192#046585/2023#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 241/2023, EMITIDO EM 12/04/2023- ACAO/AUTOS: 5002411-62.2021.4.03.6114 2ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB46585/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 579,90
202308028#202309228#021858/2020#LETICIA MAY KOGA# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITÓRIO 148/2023 EMITIDO EM 27/4/2023, AÇÃO/AUTOS 0017148-49.2021. 8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 19252 - REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB21858/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 404,23
202300621#202308518#010935/2007#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 163/240 - PRINCIPAL PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 2.432,62
202306223#202308518#010935/2007#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 163/240 - PRINCIPAL PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 44.391,69
202308318#202309842#008056/2023#PATRICIA PAULINO DOS SANTOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PEDAGIO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB8056/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7#R$ 100,00
202305812#202306486#002834/2023#CICERO YUKIO YOKOYA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB2834/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071117 9#-R$ 1.300,00
202301204#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 27.015,90
202301208#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 6.379,89
202301231#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 522.656,45
202308170#202309622#038248/2020#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# REMOÇÃO DE POSTE NA RUA CARLOS AUGUSTO - ETAPA I AREIÃO, CONFORME NOTA TÉCNICA 365554089, PPSB38248/2020 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 3.794,70
202301232#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 925,77
202301234#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 163.905,90
202301249#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 35.404,86
202301259#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 746,07
202301260#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 37.535,78
202301265#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 712,16
202301267#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 512,36
202301284#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 26.640,06
202301285#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 2.313,01
202301286#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 18.293,73
202301288#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 71,77
202303893#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 409,33
202305951#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 1.003,42
202305955#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 11.800,00
202305956#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 545,89
202307465#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 8.956.500,90
202307466#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 1.983,85
202307467#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 880.872,28
202307470#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 8.842.643,71
202307471#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 2.069,05
202307472#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 18.156,18
202307473#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 821.590,85
202307474#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 166,00
202304178#202309761#001394/2018#AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA# SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ORCAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS, NFES 1195 PC21/2019,CF:175/2018,TA:40/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 187,90
202304179#202309761#001394/2018#AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA# SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ORCAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS, NFES 1195 PC21/2019,CF:175/2018,TA:40/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.419,36
202304180#202309761#001394/2018#AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA# SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ORCAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS, NFES 1195 PC21/2019,CF:175/2018,TA:40/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 18.758,74
202307475#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 833.449,00
202307476#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 555,00
202307477#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 2.408,47
202307478#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 25.190,00
202307482#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 1.785.926,32
202301101#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 10.156,55
202301103#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 6.771,03
202301135#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 428,29
202301441#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 570,49
202301560#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 2.390,92
202301562#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 2.455,95
202301615#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 2.361,00
202301616#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 1.574,00
202301630#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 10.156,55
202301632#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 6.771,03
202301658#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 1.605,12
202301676#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 1.723,59
202301718#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 279.458,94
202301719#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 27.366,33
202301720#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 7.105,51
202301721#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 86.105,73
202301725#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 91.188,15
202301727#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 371.567,01
202301728#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 904,17
202301730#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 18,20
202301731#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 47.223,56
202301735#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 3.862,91
202301736#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 17.605,77
202301737#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.456,00
202301738#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 327.181,70
202301739#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 20.343,40
202301740#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 7.377,65
202301741#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 2.181,00
202301742#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 70.192,63
202301746#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 58.735,58
202305573#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 5.929,64
202305574#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 8.850,24
202306390#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 9.832,30
202306391#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 15.296,55
202306396#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 3.250,78
202306398#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 2.593,64
202306399#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 3.890,46
202306402#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 4.005,42
202306403#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 6.640,97
202306406#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 1.130,86
202306407#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 2.236,82
202306409#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 63.164,78
202305055#202309525#000599/2023#GABRIELE PAULA DIOGO 44277340814# REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTES CENICAS - TEATRO, NOS ESPACOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS E DA CAMARA DE CULTURA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. NFSE 32 PC599/2023,AF:70047/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 440,00
202305064#202309526#000684/2023#FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843# SERVIÇO DE OFICINAS DE CIRCO AEREO NO ESPAÇO CULTURAL, NFES 16 PC684/2023,AF:70055/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.320,00
202305634#202309006#000976/2023#NADIA COSTA OLIVEIRA 28634645827# APRESENTACAO MUSICAL DO COLETIVO MULHERES DO ABC, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. NFSE 09. PC976/2023,AF:70103/2023 DEPOSITO: 260 0001 80317609 3#R$ 1.750,00
202307836#202309007#001149/2023#HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO. DANFE 61. PC1149/2023,AF:1601/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.257,68
202307926#202309007#001149/2023#HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO ZOOLÓGICO. DANFE 61. PC1149/2023,AF:1601/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 18,00
202307977#202309064#042032/2020#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO DA PACIENTE GIOVANNA OLIVEIRA MEDRADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 DECRETO Nº 18791/2014, EM FAVOR DE VALDENICE SANTOS OLIVEIRA. PPSB42032/2020 CHEQUE A: VALDENICE SANTOS OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202306659#202309070#086485/2019#CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38458/2020,CONVENIO:12/2019SAS,TA:18/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 031222 3#R$ 19.260,00
202306683#202309073#123482/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO - SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL-CRIANÇA E ADOLESCENTE. PPSB12348/2022,CONVENIO:95/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029178 1#R$ 59.500,00
202303905#202303210#017188/2023#VIVIANE MARQUES DOS ANJOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARÁTER DE URGÊNCIA - DESPESAS COM LOCOMOCAO - DESPESAS COM  TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - RRT E ART, CERTIDÕES, ESTACIONAMENTO PPSB17188/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9#-R$ 505,82
202302795#202308657#001679/2022#CEPALAB LABORATORIOS S.A# AQUISICAO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE. DANFE 72573. PC2177/2022,AF:51/2023 DEPOSITO: 001 1614 4 009783 7#R$ 16.794,72
202304515#202308658#001679/2022#CEPALAB LABORATORIOS S.A# AQUISIÇÃO DE SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE E LEITOR DE GLICEMIA ABBOTT FREE STYLE LIBRE, DANFE 73168. PC2177/2022,AF:655/2023 DEPOSITO: 001 1614 4 009783 7#R$ 2.449,23
202300771#202308695#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA  2888773 PC58/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 230.800,86
202300759#202308696#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2895070 PC39/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 133,15
202300690#202308697#002185/2018#RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO, FATURA 20845 PC1284/2019,CF:47/2019,TA:129/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.753,40
202302259#202309784#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5519(ECR) - 18ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$149042.95 CDATV: 112302-0 ISS:R$7844.36#R$ 10.127,12
202302261#202309784#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5519(ECR) - 18ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$149042.95 CDATV: 112302-0 ISS:R$7844.36#R$ 39.453,62
202302263#202309784#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5519(ECR) - 18ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$149042.95 CDATV: 112302-0 ISS:R$7844.36#R$ 102.427,36
202305884#202309784#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5519(ECR) - 18ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$149042.95 CDATV: 112302-0 ISS:R$7844.36#R$ 3.545,12
202305886#202309784#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5519(ECR) - 18ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$149042.95 CDATV: 112302-0 ISS:R$7844.36#R$ 1.334,09
202302260#202309785#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5520(ECR) - REAJUSTE DA 18ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16226.12 CDATV: 112302-0 ISS:R$854.00#R$ 427,54
202305883#202309785#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5520(ECR) - REAJUSTE DA 18ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16226.12 CDATV: 112302-0 ISS:R$854.00#R$ 675,00
202305885#202309785#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5520(ECR) - REAJUSTE DA 18ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16226.12 CDATV: 112302-0 ISS:R$854.00#R$ 4.681,21
202305887#202309785#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5520(ECR) - REAJUSTE DA 18ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16226.12 CDATV: 112302-0 ISS:R$854.00#R$ 11.296,37
202302259#202309786#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 362(PROMAPEN) - 18ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26578.55 CDATV: 108811-0 ISS:R$1107.44#R$ 1.787,14
202300145#202309490#078483/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,INRFB N.2063/2022 E OFICIO ETCSBC N.84/2022. - PRINCIPAL. PPSB78483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 119.517,10
202300144#202309491#078483/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,INRFB N.2063/2022 E OFICIO ETCSBC N.84/2022. - JUROS. PPSB78483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 1.195,18
202308043#202309286#071226/2019#ARLES DENAPOLI# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE LUDO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. - EQUIVALENTE A 50% DO VALOR ARBITRADO - AUTOS N.1016676-02.2019.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE:18706. PPSB71226/2019 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 4.710,00
202305478#202308537#000439/2022#LC COMERCIAL EIRELI# AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, DANFE 4603 PC1024/2022,AF:1040/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 62.118,00
202305479#202308537#000439/2022#LC COMERCIAL EIRELI# AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, DANFE 4603 PC1024/2022,AF:1040/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 21.420,00
202305480#202308537#000439/2022#LC COMERCIAL EIRELI# AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA SIMPLES, DANFE 4603 PC1024/2022,AF:1040/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 23.562,00
202304561#202308541#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9347(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.717,92 - TOTAL/R$ 874,64 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20707.38 CDATV: 114002-0 ISS:R$1135.90#R$ 12.301,76
202304564#202308541#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9347(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.717,92 - TOTAL/R$ 874,64 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20707.38 CDATV: 114002-0 ISS:R$1135.90#R$ 4.543,58
202304567#202308541#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9347(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.717,92 - TOTAL/R$ 874,64 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20707.38 CDATV: 114002-0 ISS:R$1135.90#R$ 4.997,94
202304297#202308553#002482/2021#SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA# AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. DANFE 19842, 20006 E 20007 PC594/2022,AF:629/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 7.085,52
202300173#202308727#061200/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 091/240 - PRINCIPAL PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 1.372,30
202306204#202308727#061200/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 091/240 - PRINCIPAL PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 84.661,17
202300174#202308728#061200/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 091/240 R$ 74.489,64 - JUROS / R$ 34.265,24 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 2.243,62
202300175#202308728#061200/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 091/240 R$ 74.489,64 - JUROS / R$ 34.265,24 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 3.017,50
202306205#202308728#061200/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 091/240 R$ 74.489,64 - JUROS / R$ 34.265,24 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 72.246,02
202306206#202308728#061200/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 091/240 R$ 74.489,64 - JUROS / R$ 34.265,24 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 31.247,74
202300615#202308729#061220/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 108/240 - PRINCIPAL PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 3.812,87
202306318#202308729#061220/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 108/240 - PRINCIPAL PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 441.801,81
202300616#202308730#061220/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 108/240 R$ 419.444,27 - JUROS / R$ 160.786,97 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 3.197,04
202300617#202308730#061220/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 108/240 R$ 419.444,27 - JUROS / R$ 160.786,97 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 2.708,87
202306320#202308730#061220/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 108/240 R$ 419.444,27 - JUROS / R$ 160.786,97 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 416.247,23
202306321#202308730#061220/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARCELA 108/240 R$ 419.444,27 - JUROS / R$ 160.786,97 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 158.078,10
202300612#202308731#061217/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA PARCELA 108/240 - PRINCIPAL PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 26.258,70
202306207#202308731#061217/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA PARCELA 108/240 - PRINCIPAL PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 101.706,28
202300151#202308736#053266/2020#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES PERÍODO DE CARÊNCIA - R$ 3.650,07 - JUROS / R$ 1.825,04 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 3.650,07
202300152#202308736#053266/2020#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES PERÍODO DE CARÊNCIA - R$ 3.650,07 - JUROS / R$ 1.825,04 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 1.825,04
202308014#202309175#031936/2019#BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-# PAGAMENTO VINCULADO A COBRANÇA DA COMISSÃO POR COLABORAÇÃO FINANCEIRA EM CUMPRIMENTO A CLAUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 20.9.0236.1 PPSB31936/2019 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 125.000,00
202303844#202302953#016549/2023#THIAGO GONÇALVES BRANCO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE CARIMBOS, COPIAS DE CHAVES,REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE TELHAS E VIDROS QUEBRADOS, ESTACIONAMENTO E ALIMENTACAO/LANCHE. DESPESAS COM PEGAGIO E PASSAGENS QDO OCORRER PARTICIPACAO DE AGENTES PUBLICOS E TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. DESPESAS COM COMBUSTIVEL QDO COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, AQUISICOES DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS PPSB16549/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071134 0#-R$ 2.088,67
202303845#202302953#016549/2023#THIAGO GONÇALVES BRANCO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE CARIMBOS, COPIAS DE CHAVES,REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE TELHAS E VIDROS QUEBRADOS, ESTACIONAMENTO E ALIMENTACAO/LANCHE. DESPESAS COM PEGAGIO E PASSAGENS QDO OCORRER PARTICIPACAO DE AGENTES PUBLICOS E TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. DESPESAS COM COMBUSTIVEL QDO COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, AQUISICOES DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS PPSB16549/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071134 0#-R$ 1.000,00
202303846#202302953#016549/2023#THIAGO GONÇALVES BRANCO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS DE CARIMBOS, COPIAS DE CHAVES,REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUICAO DE TELHAS E VIDROS QUEBRADOS, ESTACIONAMENTO E ALIMENTACAO/LANCHE. DESPESAS COM PEGAGIO E PASSAGENS QDO OCORRER PARTICIPACAO DE AGENTES PUBLICOS E TECNICOS EM EVENTOS OU COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO. DESPESAS COM COMBUSTIVEL QDO COMPROMISSOS OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO, AQUISICOES DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS PPSB16549/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071134 0#-R$ 1.836,57
202307346#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 61.966,00
202307347#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 13.914,53
202307348#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 70.425,00
202307483#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 1.022,47
202307484#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 76.457,00
202307489#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 738.874,84
202307490#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 24.332,00
202307491#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 107,00
202307495#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 1.097.125,00
202307497#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 136.375,00
202307498#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 1.020.000,00
202307500#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 252.325,00
202307502#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 87.275,00
202307503#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 23.951,00
202307504#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 521,00
202307505#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 28.245,00
202307507#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 15.402,00
202307508#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 4.958,00
202307531#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 4.503,74
202307533#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 809,92
202307534#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 942,92
202307303#202308511#134221/2022#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA# AJUDA DE CUSTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB13422/2022#-R$ 1.100,00
202300704#202308912#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - PROGRAMA DE USO RACIONAL DE ÁGUA(PURA) PPSB17663/2023#R$ 599.988,78
202305553#202308912#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - PROGRAMA DE USO RACIONAL DE ÁGUA(PURA) PPSB17663/2023#R$ 119.618,91
202307539#202309450#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.333.362,95 - LÍQUIDO R$ 11.208.772,90 - DESCONTOS#R$ 525,00
202307997#202309451#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 328.065,32 - LÍQUIDO#R$ 328.065,32
202306172#202308651#002085/2022#METALPOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA# AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE LIVRO, DANFE 5426 PC2549/2022,AF:1351/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 57.090,00
202305547#202308652#000407/2021#SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO PC706/2021,CF:25/2021,TA:59/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.269,37
202300737#202308752#001565/2019#CS BRASIL FROTAS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA DE LOCAÇÃO 209042895 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:186/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 26.500,00
202306938#202308592#000146/2023#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, DANFE 124196 PC1255/2023,AF:1464/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.910,00
202304377#202308937#098964/2021#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:186/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5#R$ 187.039,26
202301747#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 777,66
202301749#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 37.172,65
202301751#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 104.644,54
202301752#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 31.614,30
202301753#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 15.946,98
202301754#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 3.751,94
202305950#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 799,28
202305953#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 295,96
202305954#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 200,00
202307452#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 116.328,60
202307453#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 11.218,00
202307454#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 1.821,94
202307455#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 435,48
202307456#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 355,46
202307457#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 2.931,00
202307458#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 12.525,00
202307459#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 550,00
202307460#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 1.178.541,00
202307461#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 13.948,78
202307462#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 3.425,08
202307463#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 71.829,00
202307464#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 21.735,33
202307468#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 166.360,00
202307469#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 36.510,00
202307479#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 83.489,77
202307480#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 6.209,34
202307481#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 1.168,90
202307485#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 210.919,64
202307486#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 394,58
202303678#202308813#071435/2021#APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71435/2021,CONVENIO:132/2022SE,TA:102/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034372 2#R$ 9.592,99
202303679#202308813#071435/2021#APM DA EMEB VEREADOR KIYOSHI TANAKA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71435/2021,CONVENIO:132/2022SE,TA:102/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034372 2#R$ 2.951,07
202307058#202308763#001617/2022#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX. DANFE 232 PC2551/2022,AF:1543/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 26.523,40
202307060#202308764#001617/2022#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX. DANFE 225 PC2551/2022,AF:1543/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 22.058,00
202307060#202308765#001617/2022#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX. DANFE 227 PC2551/2022,AF:1543/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 29.455,50
202307060#202308767#001617/2022#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX. DANFE 229 PC2551/2022,AF:1543/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 32.011,00
202307060#202308768#001617/2022#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX. DANFE 234 PC2551/2022,AF:1543/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 28.110,50
202306717#202308769#001252/2023#GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA# APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 750.00 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 750.00 TOT. RETENCAO MES: R$ 82.50 TOTAL A  RECOLHER: R$ 82.50 PC1252/2023000,AF:70122/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 630.00 INSS:R$ 82.50 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 37.50#R$ 750,00
202302597#202308711#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA, NFES 10563 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.078,00 - TOTAL/R$ 778,58 - INSS PC2769/2022,CF:8/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5945.52 CDATV: 103114-0 ISS:R$353.90#R$ 6.299,42
202300675#202308739#086559/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE  ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PAGAMENTO 77ª/96 - PRINCIPAL PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 158.009,99
202306209#202308739#086559/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE  ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PAGAMENTO 77ª/96 - PRINCIPAL PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 1.372.127,21
202300676#202308740#086559/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE  ACELE RACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PAGAMENTO DE JUROS PERIODO DE 18/04 A 15/05/2023 PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 23.330,87
202306213#202308740#086559/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE  ACELE RACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PAGAMENTO DE JUROS PERIODO DE 18/04 A 15/05/2023 PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 191.224,88
202302439#202308741#073633/2022#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. PERÍODO DE CARÊNCIA - R$ 63.919,47 - JUROS / R$ 32.034,84 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 63.919,47
202301756#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 41.221,81
202301760#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 131.268,66
202301761#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 35.766,30
202302344#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 3.890,27
202302764#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 906,52
202302766#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 223,68
202302775#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.623,58
202305884#202309786#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 362(PROMAPEN) - 18ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26578.55 CDATV: 108811-0 ISS:R$1107.44#R$ 7.588,01
202305886#202309786#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 362(PROMAPEN) - 18ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$26578.55 CDATV: 108811-0 ISS:R$1107.44#R$ 18.310,84
202305883#202309790#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 363(PROMAPEN) - REAJUSTE DA 18ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2893.57 CDATV: 108811-0 ISS:R$120.57#R$ 194,56
202305885#202309790#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 363(PROMAPEN) - REAJUSTE DA 18ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2893.57 CDATV: 108811-0 ISS:R$120.57#R$ 826,10
202305887#202309790#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 363(PROMAPEN) - REAJUSTE DA 18ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2893.57 CDATV: 108811-0 ISS:R$120.57#R$ 1.993,48
202306981#202309011#001299/2023#NATALIA MATOS DA CONCEICAO# APRESENTACAO MUSICAL DE PUNHOS DE MAHIN, NO DIA 6/5/2023 NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE VALOR BRUTO:       R$ 1750.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 192.50 PC1299/2023000,AF:70125/2023 LIQ.:R$ 1522.50 INSS:R$ 192.50 <9221> CDATV: 160001-0 ISS:R$ 35.00#R$ 1.750,00
202308034#202309261#028932/2021#LUCIANA INACIO PEDRO LEONCIO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 782/2023 EMITIDO EM 27/4/2023, ACAO/AUTOS 0007781-69.2019. 8.26.0564- 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 13490, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB28932/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 13.368,44
202308035#202309262#028932/2021#SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 781/2023 EMITIDO EM 27/4/2023, AÇÃO/AUTOS 0007781-69.2019. 8.26.0564- 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 13490 AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB28932/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 14.822,58
202308032#202309263#028932/2021#EDUARDO ALVES MORAIS# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 783/2023 EMITIDO EM 27/4/2023, AÇÃO/AUTOS 0007781-69.2019. 8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 13490 - AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB28932/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 12.037,28
202202200#202309410#001819/2021#VR DEMOLIDORA LTDA# SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, NFES 452 - 2ª MEDIÇÃO PC2151/2022,CF:133/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$161531.18 CDATV: 103102-0 ISS:R$8501.64#R$ 170.032,82
202302027#202309411#001819/2021#VR DEMOLIDORA LTDA# SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, NFES 454 - 3ª MEDIÇÃO PC2151/2022,CF:133/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$66417.43 CDATV: 103102-0 ISS:R$3495.65#R$ 69.913,08
202302027#202309412#001819/2021#VR DEMOLIDORA LTDA# SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, NFES 455 - 4ª MEDIÇÃO PC2151/2022,CF:133/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$72263.82 CDATV: 103102-0 ISS:R$3803.36#R$ 76.067,18
202302027#202309413#001819/2021#VR DEMOLIDORA LTDA# SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, NFES 456 - 5ª MEDIÇÃO PC2151/2022,CF:133/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$60524.68 CDATV: 103102-0 ISS:R$3185.51#R$ 34.019,74
202304862#202309413#001819/2021#VR DEMOLIDORA LTDA# SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, BOTA-FORA E TRANSPORTE DE BENS MOVEIS, MATERIAIS E PERTENCES, NFES 456 - 5ª MEDIÇÃO PC2151/2022,CF:133/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$60524.68 CDATV: 103102-0 ISS:R$3185.51#R$ 29.690,45
202306675#202309194#038902/2022#INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029060 2#R$ 91.017,47
202306674#202309195#038902/2022#INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029058 0#R$ 8.982,53
202306673#202309196#038902/2022#INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029059 9#R$ 10.000,00
202303906#202303210#017188/2023#VIVIANE MARQUES DOS ANJOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARÁTER DE URGÊNCIA - DESPESAS COM LOCOMOCAO - DESPESAS COM  TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - RRT E ART, CERTIDÕES, ESTACIONAMENTO PPSB17188/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9#-R$ 600,00
202303907#202303210#017188/2023#VIVIANE MARQUES DOS ANJOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARÁTER DE URGÊNCIA - DESPESAS COM LOCOMOCAO - DESPESAS COM  TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - RRT E ART, CERTIDÕES, ESTACIONAMENTO PPSB17188/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9#-R$ 1.199,42
202306790#202309078#123297/2022#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 024122 9#R$ 39.000,00
202306792#202309079#123297/2022#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 024124 5#R$ 161.800,95
202306368#202308989#003034/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG, DANFE 224955 PC422/2023,AF:1285/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 97.200,00
202307841#202308999#001377/2023#FAGNA COSTA PEREIRA# SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 14/5/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE VALOR BRUTO:       R$ 3000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 330.00 PC1377/2023000,AF:70131/2023 LIQ.:R$ 2520.00 INSS:R$ 330.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 150.0#R$ 3.000,00
202301824#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 49.719,62
202301825#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 17.731,11
202301826#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 5.220,92
202301827#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 47.977,51
202301828#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 72.938,87
202301829#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 9.730,02
202301830#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 26.494,23
202301831#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 26.964,12
202301832#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 10.947,42
202301833#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 2.210,11
202301834#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.291,96
202301835#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.490,72
202301836#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 18.834,10
202308030#202309205#095043/2022#FABIO GASPAR DE SOUZA# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 526/2023, EMITIDO EM 27/04/2023, FILE: 14952 - ACAO/AUTOS: 0007526-09-2022.8.26.0564 PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB95043/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 50,86
202307349#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 215.714,00
202307350#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 4.693,12
202307351#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 2.990,00
202307352#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 52.848,58
202307353#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 12.808,43
202307354#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 21.525,00
202307355#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 237.989,38
202307356#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 3.079,00
202307358#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 47.318,72
202307359#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 25.365,02
202307360#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 21.700,00
202307361#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 164.821,73
202307362#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.140,34
202307363#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 31.405,00
202307366#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 24.463,21
202307367#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 15.500,00
202307368#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 149.562,42
202307369#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.851,00
202307370#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.503,00
202307371#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 20.189,00
202307374#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 28.689,52
202306410#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 4.034,16
202306411#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 4.744,64
202306412#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 3.968,58
202306414#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 5.103,83
202306415#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 7.914,28
202304378#202308937#098964/2021#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:186/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004016 5#R$ 6.000,00
202306558#202308748#000286/2023#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE 01(UM) PURIFICADOR DE AGUA, DANFE 4681 PC286/2023,AF:1339/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 935,00
202305434#202308749#000286/2023#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA TIPO MESA/PAREDE, DANFE 4680 PC286/2023,AF:1060/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.740,00
202219892#202308751#002462/2022#MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA# AQUISIÇÃO DE MESA AUXILIAR EM AÇO, DANFE 1380 PC2462/2022,AF:4245/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.950,00
202306753#202308805#078126/2018#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO# CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA, OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE HOSPITALAR, NFES 1896 PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:4/2023 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9#R$ 400.000,00
202306754#202308806#078126/2018#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO# CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA, OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE HOSPITALAR, NFES 1897 PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:4/2023 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9#R$ 100.000,00
202302035#202308890#000763/2021#PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA# SERVIÇOS DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS, NFES 16821 PC1570/2021,CF:73/2021,TA:128/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 2023AP/24#R$ 262,10
202302120#202308890#000763/2021#PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA# SERVIÇOS DE LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS, NFES 16821 PC1570/2021,CF:73/2021,TA:128/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 2023AP/24#R$ 2.358,90
202306640#202309315#086567/2019#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38443/2020,CONVENIO:3/2019SAS,TA:10/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004013 0#R$ 3.210,00
202306638#202309316#086567/2019#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38443/2020,CONVENIO:3/2019SAS,TA:10/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 002300 7#R$ 3.210,00
202301185#202308482#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SANDRA AP OLIVEIRA SAMPAIO, JEFFERSON QUEIROZ SILVA E FABIANA AMORIM S DE SOUZA PPSB14352/2022 R$ 12.345,12 - MSBC CONFORME MINUTAS DE GAM R$ 729,51 - SBCPREV(R.9374)#R$ 2.313,63
202301209#202308482#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SANDRA AP OLIVEIRA SAMPAIO, JEFFERSON QUEIROZ SILVA E FABIANA AMORIM S DE SOUZA PPSB14352/2022 R$ 12.345,12 - MSBC CONFORME MINUTAS DE GAM R$ 729,51 - SBCPREV(R.9374)#R$ 10.761,00
202301362#202308486#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ADRIANA CONTE MIRAS LOPES E MEIRE MACIEL ROCHA PPSB14352/2022 R$ 4.202,85 - MSBC CONFORME MINUTA DE GAM R$121,57-SBCPREV(R.9374)/R$280,50-INSS(R.9382)/ R$74,60-IR(R.9375)#R$ 4.679,52
202301902#202309093#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS REFERENTE A VALORES DE MULTA E JUROS DA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023 PPSB14355/2022#R$ 25,42
202306671#202309097#038895/2022#CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:55/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 003800 4#R$ 43.647,37
202306669#202309098#038895/2022#CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:55/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 039741 1#R$ 57.872,63
202306644#202309100#038892/2022#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022SAS,TA:54/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 002418 X#R$ 138.744,00
202306634#202309102#038881/2022#C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022SAS,TA:47/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 002699 9#R$ 179.352,00
202306629#202309104#038844/2022#ASSOCIACAO SAO LUIZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022SAS,TA:53/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004021 1#R$ 99.020,00
202306627#202309106#038831/2022#ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:52/2023 DEPOSITO: 001 3572 6 110568 X#R$ 18.000,00
202303890#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 680,35
202303891#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202303892#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.060,54
202303896#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 4.010,33
202303898#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 3.089,75
202303899#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 139.558,13
202303900#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 8.225,00
202303903#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.571,67
202304883#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.765,26
202304885#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 730,32
202304886#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 1.696,80
202304966#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 3.596,47
202305934#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 9.265,00
202305937#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 400,00
202305938#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 3.450,00
202305940#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 2.300,00
202305941#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 2.400,00
202307487#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 10.122,13
202307488#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 1.671,04
202307492#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 29,00
202307493#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 1.151,00
202307494#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 402.500,00
202307496#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 484.250,00
202307499#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 8.700,00
202307501#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 21.425,00
202307506#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 498,60
202308021#202309207#047299/2023#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 268/2023, EMITIDO EM 14/04/2023 - AÇÃO/AUTOS: 0031268-09-2015.4.03.6182 - 2ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB47299/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 380,30
202308026#202309209#130658/2021#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 208/2023, EMITIDO EM 14/04/2023, FILE: 19326 - AÇÃO: 5002208-37.2020.4.03.6114 AUTOS:1507991.46.2019.8.26.0564 PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB13065/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 364,88
202301904#202309500#143533/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PPSB14351/2022 R$ 51.505,05 - LÍQUIDO R$ 24.098,47 - DESCONTOS#R$ 75.603,52
202300628#202308516#005628/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA - PARCELA 152/240 - PRINCIPAL PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 2.041,99
202306214#202308516#005628/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA - PARCELA 152/240 - PRINCIPAL PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 66.281,19
202300629#202308517#005628/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA - PARCELA. 152/240 R$ 38.176,32 - JUROS/R$ 14.634,26 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 2.467,62
202300630#202308517#005628/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA - PARCELA. 152/240 R$ 38.176,32 - JUROS/R$ 14.634,26 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 1.379,26
202306215#202308517#005628/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA - PARCELA. 152/240 R$ 38.176,32 - JUROS/R$ 14.634,26 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 35.708,70
202306216#202308517#005628/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA - PARCELA. 152/240 R$ 38.176,32 - JUROS/R$ 14.634,26 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 13.255,00
202300624#202308519#005623/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA PARCELA 165/215 - PRINCIPAL PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 2.042,67
202306235#202308519#005623/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA PARCELA 165/215 - PRINCIPAL PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 74.155,24
202300625#202308520#005623/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA PARCELA 165/215 R$ 22.070,11 - JUROS/R$ 8.460,21 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 2.276,33
202300626#202308520#005623/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA PARCELA 165/215 R$ 22.070,11 - JUROS/R$ 8.460,21 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 839,26
202306238#202308520#005623/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA PARCELA 165/215 R$ 22.070,11 - JUROS/R$ 8.460,21 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 19.793,78
202306240#202308520#005623/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - ALVARENGA PARCELA 165/215 R$ 22.070,11 - JUROS/R$ 8.460,21 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 7.620,95
202300622#202308521#010935/2007#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 163/240 - JUROS E ENCARGOS. R$ 31.799,68 - JUROS/ R$ 13.912,36 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 2.184,41
202300623#202308521#010935/2007#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 163/240 - JUROS E ENCARGOS. R$ 31.799,68 - JUROS/ R$ 13.912,36 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 3.205,69
202300132#202309351#001027/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ENTIDADE PÚBLICA E OUTRAS AVENCAS S/Nº DE 15/12/2015 DE CONTAS DE ÁGUA VENCIDAS DOS IMÓVEIS PARCELA 89/99 - PRINCIPAL PPSB39283/2020,CF:1027/2009#R$ 258,39
202305909#202309351#001027/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ENTIDADE PÚBLICA E OUTRAS AVENCAS S/Nº DE 15/12/2015 DE CONTAS DE ÁGUA VENCIDAS DOS IMÓVEIS PARCELA 89/99 - PRINCIPAL PPSB39283/2020,CF:1027/2009#R$ 404.655,48
202306532#202308512#003295/2022#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR# AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO. DANFE 86313 PC887/2023,AF:1396/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.998,00
202301837#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 11.617,31
202301838#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 10.116,63
202301839#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 11.339,57
202301840#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 5.244,34
202301841#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 15.036,63
202301842#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 36.688,14
202301843#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 8.650,39
202301844#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 47.290,86
202301845#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 25.045,26
202301846#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 14.802,66
202301847#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 9.956,01
202301848#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 2.930,73
202301849#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 25.788,68
202301850#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 9.132,58
202301851#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 179.134,54
202301852#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 34.095,18
202308031#202309206#095043/2022#JOSE CELSO DE SOUZA# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 527/2023, EMITIDO EM 27/04/2023, FILE: 14952 - AÇÃO/AUTOS: 0007526-09-2022.8.26.0564 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB95043/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 508,69
202301853#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 90.197,04
202301854#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 19.645,32
202301855#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 24.788,16
202301856#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 100.085,43
202301858#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 95.638,69
202301859#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 4.441,99
202305209#202309422#000687/2023#JONATAS LINO SANTANA# OFICINA DE DANCA(STREET DANCE), NOS ESPACOS CULTURAIS DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE E NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 1210.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 133.10 PC687/2023000,AF:70066/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1076.90 INSS:R$ 133.10 <9221>#R$ 1.210,00
202304953#202309424#000494/2023#49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI# SERVICOS COMO CARREGADOR/MONTADOR (ROADIE), NFES 06 PC1096/2023,CF:46/2023 DEPOSITO: 403 0001 3676825 9#R$ 3.060,00
202308111#202309425#001420/2023#ELIANA MARIA LOPES RUBAL# SUPRIMENTO DE FUNDOS COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE LUIZ GAVINELLI, SECRETARIO DE FINANÇAS PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA - SUBCOMISSAO ESPECIAL DA REFORMA TRIBUTARIA - TEMA: DEBATE DA REFORMA TRIBUTARIA (PEC 45/2019), EM BRASILIA-DF NO DIA 24/5/2023, PPSB1420/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071108 0#R$ 1.029,80
202308084#202309426#061671/2021#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021SESP,TA:2/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 002379 3#R$ 90.400,00
202306224#202308521#010935/2007#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 163/240 - JUROS E ENCARGOS. R$ 31.799,68 - JUROS/ R$ 13.912,36 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 29.615,27
202306226#202308521#010935/2007#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS. PARCELA 163/240 - JUROS E ENCARGOS. R$ 31.799,68 - JUROS/ R$ 13.912,36 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 10.706,67
202304447#202308922#075455/2021#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:221/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0#R$ 124.569,21
202304448#202308922#075455/2021#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:221/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0#R$ 3.000,00
202304806#202309512#001064/2022#JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMAÇÃO E ROTEIRO PARA CINE TV, NFES 05 PC2343/2022,CF:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.503,00
202302646#202309328#010925/2006#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS. NF 0060233017, 0061544449, 0063029211 PP10925/2006#R$ 1.333,39
202306416#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 2.646,24
202306417#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 5.792,59
202306418#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 9.954,59
202306419#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 13.619,72
202306950#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 4.721,83
202306951#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 10.624,12
202306953#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 3.332,30
202306954#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 9.605,89
202306957#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 4.597,62
202306958#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 6.896,43
202306962#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 1.723,59
202307364#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 4.714,79
202307365#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 3.143,19
202307372#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 3.070,70
202307373#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 2.047,13
202307392#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 11.575,22
202307393#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 6.947,00
202307414#202309537#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 869.023,08 - LÍQUIDO R$ 23.838,60 - DESCONTOS#R$ 863,00
202307880#202309442#001249/2023#ARTEBR LTDA# CONTRATACAO DE STELA BARBIERI PARA CURSO DE CAPACITACAO, NFSE 2531. PC1249/2023,AF:1630/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.160,00
202307881#202309442#001249/2023#ARTEBR LTDA# CONTRATACAO DE STELA BARBIERI PARA CURSO DE CAPACITACAO, NFSE 2531. PC1249/2023,AF:1630/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 400,00
202307882#202309442#001249/2023#ARTEBR LTDA# CONTRATACAO DE STELA BARBIERI PARA CURSO DE CAPACITACAO, NFSE 2531. PC1249/2023,AF:1630/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 440,00
202300754#202309676#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2888679 PC30/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 5.180,36
202302179#202308438#000946/2022#COOPERATIVA AGROPECUARIA DOURADOS# FORNECIMENTO DE ABACAXI. DANFE 3703. PC1381/2022,CF:55/2022,TA:54/2023 DEPOSITO: 001 0148 1 025514 9#R$ 28.338,22
202217996#202308439#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB REGINA ROCCO CASA I, NFES 3457 - 4ª MEDIÇÃO PC2978/2022,AF:4070/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32336.01 CDATV: 103103-0 ISS:R$1000.08#R$ 33.336,09
202217992#202308440#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NO CENFORPE RUTH CARDOSO, NFES 3459 - 4ª MEDIÇÃO PC2939/2022,AF:4046/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$45682.01 CDATV: 103103-0 ISS:R$1412.84#R$ 47.094,85
202303992#202308583#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11582 - 45ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 137.532,79 - TOTAL/R$ 4.056,14 - COMPLEMENTO R$ 4.447,58 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$124903.09 CDATV: 105803-0 ISS:R$4125.98#R$ 129.029,07
202212413#202308746#000716/2022#DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTD# FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAPELA DE FLUXO LAMINAR PARA BANCO DE LEITE HUMANO DO HOSPITAL DA MULHER, DANFE 1496 PC2724/2022,CF:105/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.900,00
202306626#202309107#038831/2022#ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:52/2023 DEPOSITO: 001 3572 6 111619 3#R$ 60.000,00
202306625#202309108#038572/2022#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SAICA(SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES). PPSB38572/2022,CONVENIO:15/2022SAS,TA:37/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034748 5#R$ 32.220,00
202302151#202309359#002195/2017#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, NFES 27304 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 59.981,78 - TOTAL/R$ 5.278,46 - INSS PC717/2021,CF:107/2018,TA:104/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$53503.69 CDATV: 101403-0 ISS:R$1199.63#R$ 54.703,32
202305237#202309365#000653/2023#IGOR PEREIRA# SERVIÇO DE OFICINA DE ARTES VISUAIS - FOTOGRAFIA NO ESPACO CULTURAL DO PARQUE DA JUVENTUDE VALOR BRUTO:       R$ 495.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 54.45 PC653/2023000,AF:70059/2023 LIQ.:R$ 423.23 INSS:R$ 54.45 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 17.32#R$ 495,00
202306584#202308475#000161/2023#M & A ESPORTES LTDA# SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE FUTEBOL DE FUTEBOL DE CAMPO NAS CATEGORIAS SUB-20, MASTER E ADULTO, NFES 375 PC782/2023,AF:1222/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$91770.00 CDATV: 114102-0 ISS:R$4830.00#R$ 96.600,00
202304439#202308938#075453/2021#LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:217/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X#R$ 184.627,18
202304440#202308938#075453/2021#LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:217/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X#R$ 3.200,00
202300731#202308944#000642/2022#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II, FATURAS 84519384 E 84508423. R$  7.895,88  - TOTAL/R$ 18,73 - COMPLEMENTO PC2321/2022,CF:63/2022 IR RECOLHIDO SEPARADAMENTE#R$ 7.877,15
202300731#202308945#000642/2022#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II, FATURAS 84519384 E 84508423. COMPLEMENTO DA OP 8944/2023 R$ 7.895,88  - TOTAL / R$ 7.877,15 - OP 8944/23. PC2321/2022,CF:63/2022 REFERENTE A IR#R$ 18,73
202300737#202308753#001565/2019#CS BRASIL FROTAS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA DE LOCAÇÃO 209106815 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 20/2023 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:186/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.089,79
202304570#202308753#001565/2019#CS BRASIL FROTAS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA DE LOCAÇÃO 209106815 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 20/2023 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:186/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.515,13
202306200#202308901#066671/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- PARCELA 029/101 - PRINCIPAL PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 1.219.531,73
202300744#202308494#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3912(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 96.091,64 - TOTAL/R$ 10.570,08 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 85.521,56
202307068#202308502#000838/2019#CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA# SERVIÇO DE OFICINAS DE DANÇA DE SALÃO, NFES 1069 PC838/2019,CF:66/2019,TA:29/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$4231.75 CDATV: 104002-0 ISS:R$222.72#R$ 4.454,47
202302189#202308614#000017/2020#CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DANFE 3256. R$ 28.407,60 - TOTAL / R$ 21,90 - DESCONTO. PC559/2023,CF:18/2020,TA:202/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 28.385,70
202302189#202308615#000017/2020#CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DANFE 3259. R$ 27.790,47 - TOTAL / R$ 5,76 - DESCONTO. PC559/2023,CF:18/2020,TA:202/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 27.784,71
202302189#202308616#000017/2020#CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DANFE 3260. R$ 23.498,71 - TOTAL / R$ 123,67 - DESCONTO. PC559/2023,CF:18/2020,TA:202/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 23.375,04
202302189#202308617#000017/2020#CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DANFE 3261. PC559/2023,CF:18/2020,TA:202/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 36.280,31
202301341#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 12.299,17
202301342#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 3.918,67
202301351#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 7.347,11
202301352#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 12.166,85
202301353#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 93.816,92
202301354#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 6.461,75
202301363#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 2.003,48
202301364#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 15.246,32
202301365#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 9.285,33
202301374#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 49.267,81
202301375#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 18.504,28
202301379#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 1.450,65
202301392#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 201,35
202301398#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 724,44
202301401#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 2.182,89
202301402#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 1.275,84
202301403#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 5.527,20
202301404#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 87,30
202301410#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 140,03
202301412#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 9.679,23
202301417#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 2.804,81
202301750#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 7.372,61
202303895#202309452#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.704.633,69 - LÍQUIDO R$ 1.143.866,69 - DESCONTOS#R$ 2.350,59
202304991#202309367#000618/2023#LUCILENE TRINCA 14011701882# SERVIÇO DE OFICINAS DE DANÇA CIRCULAR NO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO, NFES 23 PC618/2023,AF:70048/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 330,00
202306702#202309385##GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42360 PAGAMENTO PARCIAL R$ 422.001,43 - TOTAL/R$ 37.136,13 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$376425.28 CDATV: 101403-0 ISS:R$8440.02#R$ 384.865,30
202302152#202309398#002602/2020#VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA# SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 540 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 307.563,64 - TOTAL/R$ 5.382,36 - INSS PC1142/2021,CF:35/2021,TA:78/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$292954.37 CDATV: 107906-0 ISS:R$9226.91#R$ 57.825,04
202307509#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 17.325,86
202307512#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 2.458,06
202307514#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 350.465,64
202307515#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 759,77
202307516#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 7.171,26
202307518#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 1.085,83
202307519#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 17.325,07
202307520#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 6.082,73
202307521#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 1.812,36
202307522#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 2.771,10
202307523#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 2.400,96
202307525#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 10.122,00
202307526#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 2.075,00
202307527#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 130.700,00
202307528#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#R$ 2.175,00
202304327#202308476#002885/2022#AIRMED LTDA# AQUISIÇÃO DE BROCA CARBIDE, DANFE 5254 PC2885/2022,AF:544/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.122,00
202304327#202308477#002885/2022#AIRMED LTDA# AQUISIÇÃO DE BROCA CARBIDE, DANFE 5255 PC2885/2022,AF:544/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5,10
202300009#202308478#002241/2020#AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO# SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS, NFES 1007280 PC66/2021,CF:146/2020,TA:4/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 519,00
202217990#202309432#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB LAURO GOMES, NFES 3497 - 5ª MEDIÇÃO PC2940/2022,AF:4051/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$50752.98 CDATV: 103103-0 ISS:R$1569.67#R$ 52.322,65
202300638#202308951#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PARCELA 24ª/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 840.366,60
202306228#202308951#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. [PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO]. PARCELA 24ª/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 2.297.791,75
202302440#202308741#073633/2022#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. PERÍODO DE CARÊNCIA - R$ 63.919,47 - JUROS / R$ 32.034,84 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF C/C. Nº 0346/006/00000092-3#R$ 32.034,84
202302012#202308743#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20802(PLANSERVI) - 26ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$75703.87 CDATV: 112302-0 ISS:R$3984.41#R$ 7.809,45
202302013#202308743#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20802(PLANSERVI) - 26ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$75703.87 CDATV: 112302-0 ISS:R$3984.41#R$ 71.878,83
202306714#202308754#001250/2023#21.851.578 FABRICIO RAMOS LEANDRO# APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFSE 4. PC1250/2023,AF:70124/2023 DEPOSITO: 237 2891 6 38274 4#R$ 3.000,00
202302646#202309333#010925/2006#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS, NF 0084422165, 0084438863, 0084439817, 0084466153, 0084492970, 0084492971, 0084492972, 0084541299. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 63.312,76 - TOTAL/R$ 151,95 - IR PP47645/2020#R$ 63.160,81
202303980#202309345#000374/2023#NILO MATTOS DE ALMEIDA# SERVICO PARA MINISTRAR OFICINA DE CURADORIA E MONTAGEM DE EXPOSIÇÃO E GRUPO DE ESTUDOS DE CURADORIA, NO ESPAÇO CULTURAL DA PINACOTECA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 605.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 66.55 PC374/2023000,AF:70020/2023 LIQ.:R$ 517.28 INSS:R$ 66.55 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 21.17#R$ 605,00
202306810#202309074#123435/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO (JUNHO A SETEMBRO). RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.837/844.COTA REUNIÃO EM FLS.847/848.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.845/ PPSB12343/2022,CONVENIO:94/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029177 3#R$ 64.617,00
202306809#202309075#123435/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO (JUNHO A SETEMBRO). RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.837/844.COTA REUNIÃO EM FLS.847/848.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.845/ PPSB12343/2022,CONVENIO:94/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029176 5#R$ 27.990,00
202303884#202303080#002462/2023#MARINA MARTINS MAGNO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES, DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS, REFEICOES, SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO, CARTORIO E CHAVEIRO PPSB2462/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2#-R$ 176,00
202303885#202303080#002462/2023#MARINA MARTINS MAGNO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS E COPIAS DE CHAVES, DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS, REFEICOES, SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO, CARTORIO E CHAVEIRO PPSB2462/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071034 2#-R$ 161,57
202301860#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 15.743,94
202301861#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 25.397,82
202301862#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 38.460,02
202301863#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 14.315,05
202301865#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 33.253,18
202301866#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 10.216,68
202301867#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 9.253,98
202301868#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 4.517,35
202301869#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 7.952,82
202301870#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 38.361,85
202301871#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 19.951,12
202301872#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 24.019,23
202301873#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 15.036,63
202301874#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 9.454,90
202301875#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 23.167,07
202301876#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 5.217,10
202301877#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 5.746,54
202301878#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 8.676,23
202301880#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 18.144,09
202301881#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 21.915,24
202301882#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 43.052,30
202301883#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 14.669,13
202301884#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 10.398,22
202301885#202309025#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 12.905,70
202302320#202300462#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.731.393,79 - LIQUIDO R$ 63.425,77 - DESCONTOS#-R$ 2.636,79
202301716#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#-R$ 1.340,10
202301716#202306148#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#-R$ 1.161,87
202302994#202308957#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O  ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22111(LBR) - REAJUSTE DA 28ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10769.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$566.83#R$ 665,24
202302995#202308957#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O  ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22111(LBR) - REAJUSTE DA 28ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10769.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$566.83#R$ 6.123,56
202306694#202308957#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O  ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22111(LBR) - REAJUSTE DA 28ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10769.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$566.83#R$ 445,75
202306696#202308957#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O  ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22111(LBR) - REAJUSTE DA 28ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10769.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$566.83#R$ 4.102,14
202306697#202308957#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O  ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22111(LBR) - REAJUSTE DA 28ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10769.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$566.83#R$ 0,04
202302092#202308959#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB37995/2020#R$ 7.997,61
202302093#202308959#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB37995/2020#R$ 2.757,80
202307375#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 14.150,00
202307376#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 128.242,00
202307377#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 2.885,53
202307378#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 260,00
202307379#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 42.609,00
202307380#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 47.547,47
202307381#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 839,00
202307382#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 16.475,00
202307383#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 365.318,91
202307384#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 15.677,00
202307385#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 8.672,48
202307386#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 56.899,00
202307387#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 45.322,55
202307388#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 31.175,00
202307389#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#R$ 126.650,67
202305390#202309398#002602/2020#VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA# SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 540 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 307.563,64 - TOTAL/R$ 5.382,36 - INSS PC1142/2021,CF:35/2021,TA:78/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$292954.37 CDATV: 107906-0 ISS:R$9226.91#R$ 73.276,27
202305391#202309398#002602/2020#VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA# SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 540 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 307.563,64 - TOTAL/R$ 5.382,36 - INSS PC1142/2021,CF:35/2021,TA:78/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$292954.37 CDATV: 107906-0 ISS:R$9226.91#R$ 171.079,97
202305407#202309430#002130/2022#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 1ª MEDIÇÃO - NFSE 1044. PC1094/2023,CF:49/2023 DEPOSITO: 104 4983 03 000103 2 / IR A RECOLHER LIQ:R$31324.82 CDATV: 103102-0 ISS:R$1648.67#R$ 2.044,35
202305409#202309430#002130/2022#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 1ª MEDIÇÃO - NFSE 1044. PC1094/2023,CF:49/2023 DEPOSITO: 104 4983 03 000103 2 / IR A RECOLHER LIQ:R$31324.82 CDATV: 103102-0 ISS:R$1648.67#R$ 30.929,14
202218006#202309431#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB MARLI BUISSA, NFES 3495 - 5ª MEDIÇÃO PC2935/2022,AF:4068/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17675.01 CDATV: 103103-0 ISS:R$546.65#R$ 18.221,66
202202243#202309611#000731/2021#VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA. DANFE 56597. PC1876/2021,AF:31/2022 DEPOSITO: 033 0129 13 001772 9#R$ 2.201,68
202304115#202308437#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 57/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 371.239,93
202305581#202308437#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 57/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.972.425,65
202305586#202308437#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 57/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 59.137,35
202305595#202308437#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 57/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 689.153,10
202305597#202308437#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 57/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 500.000,00
202305603#202308437#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 57/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 407.430,91
202305608#202308437#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 57/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 106.285,71
202305609#202308437#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 57/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 929.976,51
202305610#202308437#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 57/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 462.714,30
202305290#202309352#001027/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ENTIDADE PÚBLICA E OUTRAS AVENCAS S/Nº DE 15/12/2015 DE CONTAS DE ÁGUA VENCIDAS DOS IMÓVEIS PARCELA 89/99 - ENCARGOS PPSB39283/2020,CF:1027/2009#R$ 5.827,28
202305910#202309352#001027/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE ENTIDADE PÚBLICA E OUTRAS AVENCAS S/Nº DE 15/12/2015 DE CONTAS DE ÁGUA VENCIDAS DOS IMÓVEIS PARCELA 89/99 - ENCARGOS PPSB39283/2020,CF:1027/2009#R$ 188.540,25
202300153#202309355#075893/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 00107/2022(REFERENTE AOS ACORDOS 30/2011 E 78/2012) CONFORME EC 113/2021, PORTARIA MTP 360/2022 E LEI MUNICIPAL 7062/2022 PARCELA 11/240 - PRINCIPAL PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7237#R$ 3.704,28
202305912#202309355#075893/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 00107/2022(REFERENTE AOS ACORDOS 30/2011 E 78/2012) CONFORME EC 113/2021, PORTARIA MTP 360/2022 E LEI MUNICIPAL 7062/2022 PARCELA 11/240 - PRINCIPAL PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7237#R$ 1.044.369,65
202300154#202309356#075893/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 00107/2022(REFERENTE AOS ACORDOS 30/2011 E 78/2012) CONFORME EC 113/2021, PORTARIA MTP 360/2022 E LEI MUNICIPAL 7062/2022 PARCELA 11/240 R$ 59.586,67 - JUROS/R$ 35.320,09 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943#R$ 2.402,32
202305287#202309356#075893/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 00107/2022(REFERENTE AOS ACORDOS 30/2011 E 78/2012) CONFORME EC 113/2021, PORTARIA MTP 360/2022 E LEI MUNICIPAL 7062/2022 PARCELA 11/240 R$ 59.586,67 - JUROS/R$ 35.320,09 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943#R$ 3.385,80
202305914#202309356#075893/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 00107/2022(REFERENTE AOS ACORDOS 30/2011 E 78/2012) CONFORME EC 113/2021, PORTARIA MTP 360/2022 E LEI MUNICIPAL 7062/2022 PARCELA 11/240 R$ 59.586,67 - JUROS/R$ 35.320,09 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943#R$ 57.184,35
202302272#202306666#002254/2019#INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA# SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, NFES 517 PC79/2020,CF:5/2020,TA:8/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$17784.06 CDATV: 109103-0 ISS:R$362.94#R$ 18.147,00
202002796#202306668#000838/2019#CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA# SERVIÇO DE OFICINAS DE DANÇA DE SALÃO, NFES 1061 PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.454,47 - TOTAL/R$ 578,56 - COMPLEMENTO PC838/2019,CF:66/2019,TA:29/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3653.19 CDATV: 104002-0 ISS:R$222.72#R$ 3.875,91
202305745#202306669#000838/2019#CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA# SERVIÇO DE OFICINAS DE DANÇA DE SALÃO, NFES 1061 COMPLEMENTO DA OP 6668/2023 R$ 4.454,47 - TOTAL/R$ 3.875,91 - OP 6668/2023 PC838/2019,CF:66/2019,TA:29/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 578,56
202300068#202306670#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3795 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.200,85
202300805#202306672#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFE 1624 E 1706. PC24/2021,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5#R$ 3.334,68
202302100#202306675#001697/2018#SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANÇA PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DE CRÉDITOS VENCÍVEIS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS, NFSE 18565 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 106.663,20 - TOTAL/R$ 11.732,95 - INSS PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:155/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$92796.99 CDATV: 109402-0 ISS:R$2133.26#R$ 94.930,25
202302100#202306677#001697/2018#SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANÇA PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DE CRÉDITOS VENCÍVEIS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS, NFSE 18565 - COMPLEMENTO DA OP 6675/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:155/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 11.732,95
202300830#202308102#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA. DANFE 29048 A 29051 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 18.558,82
202300176#202308103#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO. DANFE 29068 A 29071 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.420,96
202300830#202308103#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO. DANFE 29068 A 29071 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 942,94
202300176#202308104#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE SUÍNA. DANFE 29064 A 29067 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 56.367,08
202300830#202308104#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE SUÍNA. DANFE 29064 A 29067 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.311,76
202300176#202308105#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA. DANFE 29079 A 29082 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 167.727,38
202300830#202308105#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA. DANFE 29079 A 29082 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 18.781,44
202300176#202308106#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO. DANFE 29094,  29103 A 29106 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 98.998,79
202300830#202308106#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO. DANFE 29094,  29103 A 29106 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.085,49
202305367#202308110#000227/2023#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE GUILHOTINA MANUAL, DANFE 4726 PC227/2023,AF:1031/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 495,00
202205271#202308144#001413/2021#CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA# SERVIÇO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLINICA ESPECIALIZADA ALVARENGA, NFES 50 - 8ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 327.334,98 - TOTAL / R$ 2.700,51 - INSS - R$ 296.321,55 - COMPLEMENTO. PC2472/2021,CF:13/2022,TA:42/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$18492.87 CDATV: 103107-0 ISS:R$9820.05#R$ 28.312,92
202300131#202308155#001144/2021#SPEEDY REFRIGERACAO LTDA# SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO. NFSE 7803 PC2357/2021,CF:108/2021,TA:159/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 891,66
202300742#202306734#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4711 PC2687/2022,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.324,55
202303537#202306751#071818/2021#APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71818/2021,CONVENIO:157/2022SE,TA:126/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034182 7#R$ 18.392,45
202303532#202306754#071794/2021#APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71794/2021,CONVENIO:155/2022SE,TA:124/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452534 5#R$ 39.063,17
202304450#202307725#110664/2022#ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11744/2022,CONVENIO:220/2022SE,TA:2/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 387.862,03
202306350#202307824#001223/2023#WALTER SOARES CARLOS VAZ JUNIOR# SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 23 DE ABRIL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE VALOR BRUTO:       R$ 3000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 330.00 PC1223/2023000,AF:70119/2023 LIQ.:R$ 2520.00 INSS:R$ 330.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 150.0#R$ 3.000,00
202306190#202307752#001171/2023#TD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO LTDA# AQUISICAO DE PISO VINILICO TIPO LINOLEO PARA EVENTOS DE DANÇA. DANFE 102 PC1171/2023,AF:1369/2023 DADOS BANCÁRIOS CONFORME DADOS ADICIONAIS NA DANFE#R$ 13.800,00
202306191#202307754#001048/2023#J.D DUARTE MATERIAL ESPORTIVO# AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. DANFE 9198 PC1048/2023,AF:1348/2023 DADOS BANCÁRIOS CONFORME DADOS ADICIONAIS NA DANFE#R$ 16.089,00
202305192#202307757#002986/2022#AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE MESA ELÉTRICA PARA LÂMPADA DE FENDA. DANFE 228 PC2986/2022,AF:949/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.300,00
202305193#202307757#002986/2022#AGL MEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE MESA ELÉTRICA PARA LÂMPADA DE FENDA. DANFE 228 PC2986/2022,AF:949/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.150,00
202305413#202307758#002298/2022#DROGAFONTE LTDA# AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG/ML, AMPOLA 2ML. DANFE 407031 PC2983/2022,AF:1052/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 120.960,00
202205235#202306257#001929/2021#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA# SERVICO DE REVITALIZAÇAO DO CAMPO DO FERRAZOPOLIS, RUA BELA COR, NFSE 979 - 6ª MEDICAO PARCIAL. R$ 483.122,74 - TOTAL DA MEDICAO R$ 378.994,83 - TOTAL NF/ R$ 20.884,72 - INSS PC644/2022,CF:29/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$346780.26 CDATV: 103102-0 ISS:R$11369.85#R$ 358.150,11
202302226#202306265#001090/2019#MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L# SERVIÇOS DE ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NFES 1259 PC2329/2019,CF:91/2019,TA:134/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 77.983,22
202214845#202307198#001064/2022#VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821# SERVIÇO DE  ARTE EDUCADOR DE SOM PARA CINE/TV E ANIMAÇÃO, TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM CINE/TV, NFES 01 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 7.866,00 - TOTAL/R$ 399,00 - COMPLEMENTO PC2338/2022,CF:157/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.467,00
202304815#202307199#001064/2022#VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821# SERVIÇO DE  ARTE EDUCADOR DE SOM PARA CINE/TV E ANIMAÇÃO, TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM CINE/TV, NFES 01 - COMPLEMENTO DA OP 7198/2023 R$ 7.866,00 - TOTAL/R$ 7.467,00 - OP 7198/2023 PC2338/2022,CF:157/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 399,00
202302304#202307200#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 9267(CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 7197/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 27.197,70
202304812#202307201#001064/2022#MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871# SERVIÇO DE EDITOR, NFES 02 PC2339/2022,CF:153/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.600,00
202305799#202307203#001378/2022#URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA# AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA RECICLADA DE AGREGADOS DE RCD, DANFE 47645 PC2443/2022,AF:1241/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 35.113,40
202300684#202307214#001435/2021#BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA NFES 9351 - COMPLEMENTO DA OP 7212/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2297/2021,CF:114/2021,TA:148/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 9.558,45
202303049#202307217#002822/2019#CONSORCIO CSPP# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 1019(C3) - 24ª MEDIÇÃO PC2613/2020,CF:142/2020,TA:31/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 82.082,27
202303049#202307218#002822/2019#CONSORCIO CSPP# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 1020(C3) - REAJUSTE DA 24ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 105/2022 PC2613/2020,CF:142/2020,TA:31/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 13.071,87
202303049#202307219#002822/2019#CONSORCIO CSPP# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 21677(ENGER) - 24ª MEDIÇÃO PC2613/2020,CF:142/2020,TA:31/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 79.668,08
202303049#202307220#002822/2019#CONSORCIO CSPP# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 21678(ENGER) - REAJUSTE DA 24ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 105/2022 PC2613/2020,CF:142/2020,TA:31/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 12.687,40
202303049#202307223#002822/2019#CONSORCIO CSPP# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 6399(PLANAL) - 24ª MEDIÇÃO PC2613/2020,CF:142/2020,TA:31/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 55.526,24
202303049#202307225#002822/2019#CONSORCIO CSPP# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 6400(PLANAL) - REAJUSTE DA 24ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 105/2022 PC2613/2020,CF:142/2020,TA:31/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 8.842,74
202303049#202307226#002822/2019#CONSORCIO CSPP# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 2582(PLANAL TECNOLOGIA) - 24ª MEDIÇÃO PC2613/2020,CF:142/2020,TA:31/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 24.141,84
202303049#202307227#002822/2019#CONSORCIO CSPP# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO, DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA E MEIO AMBIENTE E AÇÕES DE FORTALECIMENTO SOCIAL(PROSABS/CAF), NFES 2583(PLANAL TECNOLOGIA) - REAJUSTE DA 24ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 105/2022 PC2613/2020,CF:142/2020,TA:31/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.844,67
202305298#202307239#000682/2023#JAQUELINE DA SILVA BARBOSA# OFICINAS DE DANÇA (AFRODANÇA) E CULTURAS POPULARES - DANÇAS BRASILEIRAS NO DAJUV E CENTRO CULTURAL FERRAZOPOLIS,EDITAL GSC 03/2022, VALOR BRUTO:       R$ 495.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 54.45 PC682/2023000,AF:70057/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 423.23 INSS:R$ 54.45 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 17.32#R$ 495,00
202301902#202308251#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2023 EMITIDO EM 17/4/2023, 3A.VARA DO TRABALHO, FILE 12164, ACAO/AUTOS 1001675-80.2014.5.02.0463, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA; RELATIVO A RETENCAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) GILSON JOAO FERREIRA (OFICIO 167/2022) PPSB25514/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 1.974,35
202302150#202307159#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFSE 18946 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 57.160,62 - TOTAL/R$ 6.287,67 - INSS PC1710/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49158.14 CDATV: 105865-0 ISS:R$1714.81#R$ 50.872,95
202304954#202306788#000489/2023#48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA. NFSE 1 PC1086/2023,CF:40/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.026,00
202305425#202306815#000512/2023#ARIA AI YAMANAKA 42920780840# SERVIÇO DE PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFES 94 PC512/2023,AF:1094/2023 DEPOSITO: 077 0001 27432448 2#R$ 712,50
202305140#202306816#000509/2023#49.550.253 GUILHERME SUDRE GARCIA# ARTE EDUCADOR DE TECLADO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 02 PC509/2023,AF:984/2023 DEPOSITO: 260 0001 13735212 1#R$ 741,00
202304953#202306817#000494/2023#49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI# SERVICOS COMO CARREGADOR/MONTADOR (ROADIE), NFES 03 PC1096/2023,CF:46/2023 DEPOSITO: 403 0001 3676825 9#R$ 1.560,00
202303593#202306822#073048/2021#APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73048/2021,CONVENIO:175/2022SE,TA:144/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034289 0#R$ 16.091,03
202303594#202306822#073048/2021#APM DA EMEB DEPUTADO ODEMIR FURLAN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73048/2021,CONVENIO:175/2022SE,TA:144/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034289 0#R$ 13.179,67
202303635#202306825#083831/2022#ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB83831/2022,CONVENIO:223/2022SE,TA:155/2023 DEPOSITO: 001 427 8 075919 8#R$ 34.872,51
202303636#202306825#083831/2022#ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEB PEDRA DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB83831/2022,CONVENIO:223/2022SE,TA:155/2023 DEPOSITO: 001 427 8 075919 8#R$ 17.348,73
202303641#202306826#073065/2021#APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73065/2021,CONVENIO:186/2022SE,TA:156/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045164 9#R$ 65.301,11
202303642#202306826#073065/2021#APM DA EMEB PROFESSOR PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73065/2021,CONVENIO:186/2022SE,TA:156/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045164 9#R$ 11.952,06
202303742#202306828#073060/2021#APM DA EMEB PAULO MORANDO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022SE,TA:157/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031420 X#R$ 2.465,80
202300017#202306433#002166/2021#BIANCA LIU YINGZU# LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2621/2021,CF:129/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.000,00
202300881#202306436#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 79092 PC2185/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 300,00
202303442#202306619#070942/2021#APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022SE,TA:17/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031838 8#R$ 61.829,37
202303443#202306619#070942/2021#APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022SE,TA:17/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031838 8#R$ 224.978,31
202303444#202306619#070942/2021#APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022SE,TA:17/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031838 8#R$ 2.137,23
202303445#202306619#070942/2021#APM DA EMEB PROFESSORA ALZIRA MARTINS DE MENDONCA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB70942/2021,CONVENIO:47/2022SE,TA:17/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031838 8#R$ 7.776,71
202303446#202306620#070934/2021#APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB70934/2021,CONVENIO:45/2022SE,TA:15/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034469 9#R$ 19.918,40
202303447#202306620#070934/2021#APM DA EMEB PROFESSORA ALICE DO LAGO GONCALVES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB70934/2021,CONVENIO:45/2022SE,TA:15/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034469 9#R$ 6.389,69
202303470#202306629#071340/2021#APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061306 1#R$ 29.714,53
202303471#202306629#071340/2021#APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061306 1#R$ 9.048,19
202303472#202306629#071340/2021#APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061306 1#R$ 39.766,34
202304952#202306786#000490/2023#WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE EM TEORIA MUSICAL. NFSE 11 PC1087/2023,CF:43/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 741,00
202300015#202308422#000168/2018#P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA# SERVIÇOS ONLINE POR MEIO ELETRÔNICO DO JORNAL NOTÍCIAS DO MUNICÍPIO, NFES 10833 PC1014/2018,CF:48/2018,TA:35/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.300,00
202300708#202308423#000009/2020#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA# FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, DANFE 12650 PC556/2023,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 775,94
202300813#202308424#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, DANFE 255, 642, 647, 652, 654, 656, 657, 661 E 671. PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.162,42
202303956#202308191#000279/2023#DROGARIA MUALI LTDA# AQUISICAO DE VITAMINA D 200 UI, DANFE 56 PC279/2023,AF:515/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.160,00
202306974#202308249#025514/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 16/2023 EMITIDO EM 17/4/2023, 3A.VARA DO TRABALHO, FILE 12164, ACAO/AUTOS 1001675-80.2014.5.02.0463, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA; RELATIVO A RETENCAO PREVIDENCIARIA (PARTE EMPREGADO) GILSON JOAO FERREIRA (OFICIO 167/2022) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 1.473,20
202300082#202306093#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 38698 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 522,35 - TOTAL/R$ 57,45 - INSS PC372/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 464,90
202300082#202306094#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 38698 - COMPLEMENTO DA OP 6093/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC372/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 57,45
202302012#202306102#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 92293(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE DA 25ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$28920.03 CDATV: 112302-0 ISS:R$1522.10#R$ 2.983,32
202302013#202306102#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 92293(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE DA 25ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$28920.03 CDATV: 112302-0 ISS:R$1522.10#R$ 27.458,81
202302295#202308094#001592/2020#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE CARTÕES PARA USUÁRIOS, RECIBO S/Nº PC1980/2020,CF:103/2020,TA:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.610,30
202216331#202308245#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. DANFE 8520. PC2781/2022,CF:174/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 12.723,20
202306481#202308293#000757/2023#VDR COMPONENTES ELETRONICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CONEXTOR RJ45 MACHO CAT.5, DANFE 1691 PC757/2023,AF:1330/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 240,00
202306119#202308295#000511/2023#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE NOX AUTOMOTIVO PARA MOTORES A DIESEL, DANFE 4673 PC511/2023,AF:1162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.656,00
202306120#202308296#000511/2023#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE NOX AUTOMOTIVO PARA MOTORES A DIESEL, DANFE 4672 PC511/2023,AF:1162/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.104,00
202302578#202307970#002436/2019#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS EM CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS, NFES 3444 A 3446 E DANFE 5550 A 5553 PC289/2020,CF:8/2020,TA:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.866,79
202305552#202307970#002436/2019#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS EM CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS, NFES 3444 A 3446 E DANFE 5550 A 5553 PC289/2020,CF:8/2020,TA:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.840,65
202300719#202308023#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFE 641, 643, 644, 646, 655, 659, 660, 669, 670, 672, 674 A 687, 689 A 691, 756 A 759. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 24.511,44
202300719#202308024#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFE 704, 714, 725, 726, 728, 733 A 735, 737, 740 A 743, 750, 755, 759, 761 A 763, 766 A 772, 774 A 776, 780, 782, 805, 807, 811, 812, 873 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 23.614,68
202300719#202308025#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFE 705, 706, 716, 720 A 722, 724, 738, 739, 747, 749, 800, 802, 806, 808 A 810, 813. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 11.657,88
202305446#202308032#000872/2023#48.220.452 SAMANTA CELINO DE MORAES ORTEGA# SERVIÇO PARA MINISTRAR CURSO DE FOTOGRAFIA E LABORATORIO ANALOGICO, NA PINACOTECA DE SAO BERNARDO DO CAMPO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. NFSE 1 PC872/2023,AF:70087/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 810,00
202301782#202308033#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV(DIFERENÇA SOBRE REAJUSTE DOS CONSELHEIROS TUTELARES SERVIDORES DO MUNICIPIO) PPSB14355/2022#R$ 60,91
202303772#202308034#073099/2021#APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73099/2021,CONVENIO:203/2022SE,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.081,82
202303773#202308034#073099/2021#APM DA EMEB TARSILA DO AMARAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73099/2021,CONVENIO:203/2022SE,TA:173/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.360,08
202302234#202308036#030553/2013#PROGRAMA AUXILIO MORADIA# PROGRAMA AUXILIO MORADIA EM CARATER EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO ALTERNATIVAS DE MORADIA A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RISCO PESSOAL E SOCIAL CONFORME LEI 6168/2011 PPSB40721/2020#R$ 11.025,00
202305322#202308038#000350/2022#MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA# AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, DANFE 469531 PC1232/2022,AF:1029/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 85.800,00
202305752#202308041#043028/2023#CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 67/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022#R$ 103.127,64
202303533#202306754#071794/2021#APM DA EMEB PROFESSORA MARIA JUSTINA DE CAMARGO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71794/2021,CONVENIO:155/2022SE,TA:124/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452534 5#R$ 15.522,82
202303629#202306756#071751/2021#APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71751/2021,CONVENIO:152/2022SE,TA:122/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452535 3#R$ 20.362,43
202303630#202306756#071751/2021#APM DA EMEB IRMA MARIA ANSELMA VIEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71751/2021,CONVENIO:152/2022SE,TA:122/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452535 3#R$ 1.783,91
202303526#202306758#071744/2021#APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71744/2021,CONVENIO:149/2022SE,TA:119/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034098 7#R$ 63.862,97
202303527#202306758#071744/2021#APM DA EMEB MARCOS ROGERIO DA ROSA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71744/2021,CONVENIO:149/2022SE,TA:119/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034098 7#R$ 14.271,17
202307240#202308425#036678/2019#MINISTERIO  DO  ESPORTE# DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 843885/2017 (MINISTERIO DO ESPORTE) - IMPLANTAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA VILA SÃO PEDRO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 43.453,84
202305748#202308426#001024/2023#MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA# SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM KIT AUTOMATIZADOR EM PORTÃO DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS, NFES 151866 PC1024/2023,AF:1188/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.938,50
202307247#202308427#010320/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 CHEQUE A: DANIELA FERNANDA DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 252,82
202305466#202306155#000908/2023#GUILHERME CHRISTIANO DE OLIVEIRA# SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE NO DIA 02/04/2023 VALOR BRUTO:       R$ 400.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 44.00 PC908/2023000,AF:70091/2023 LIQ.:R$ 336.00 INSS:R$ 44.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 20.00#R$ 400,00
202305521#202306156#000908/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022,POR GUILHERME CHRISTIANO DE OLIVEIRA PC908/2023#R$ 80,00
202221694#202306157#003049/2022#ABC PRIME PRODUTOS E SISTEMAS LTDA# AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA DE SENHA, DANFE 4466 PC3049/2022,AF:4474/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 2023AP/19#R$ 1.074,60
202221696#202306157#003049/2022#ABC PRIME PRODUTOS E SISTEMAS LTDA# AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA DE SENHA, DANFE 4466 PC3049/2022,AF:4474/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: 2023AP/19#R$ 119,40
202305265#202306160#000812/2023#RONILDO DA SILVA# SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE CAPOEIRA NO PARQUE CHACARA SILVESTRE NO DIA 26/03/2023 VALOR BRUTO:       R$ 1000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 110.00 PC812/2023000,AF:70078/2023 LIQ.:R$ 840.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 50.00#R$ 1.000,00
202305266#202306161#000812/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR RONILDO DA SILVA, PC812/2023#R$ 200,00
202302222#202307844#000304/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES. NFSE 3423 - 13ª MEDIÇÃO - FINAL PC125/2022,CF:2/2022,TA:26/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$321797.81 CDATV: 103103-0 ISS:R$9952.50#R$ 96.870,31
202305618#202307844#000304/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES. NFSE 3423 - 13ª MEDIÇÃO - FINAL PC125/2022,CF:2/2022,TA:26/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$321797.81 CDATV: 103103-0 ISS:R$9952.50#R$ 234.880,00
202300713#202306685#000019/2020#COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA# FORNECIMENTO DE BANANA NANICA. DANFE 7568. R$ 97,37 - DESCONTO PC304/2020,CF:11/2020,TA:169/2022 DEPOSITO: 001 2228 4 012566 0#R$ 17.499,04
202304376#202306695#000296/2022#PERFIL COMPUTACIONAL  LTDA# AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO(WORKSTATION), DANFE 2787 PC197/2023,CF:26/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 28.600,00
202300825#202307667#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO. NFSE 16767 - 3ª MEDIÇÃO. COMPLENTO DA OP 7664/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 12.707,86
202303917#202307668#002142/2021#CASTELLI CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE MATERIAIS# SERVIÇO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS, NFES 299 - 10ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL - R$ 608.251,49 - TOTAL / R$ 40.144,60 - INSS. PC1114/2022,CF:71/2022,TA:33/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$549859.35 CDATV: 103102-0 ISS:R$18247.54#R$ 568.106,89
202307009#202308159#001420/2023#ELIANA MARIA LOPES RUBAL# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, POUSADA E LOCOMOÇAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. FINALIDADE: REUNIAO CAF - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA AMERICA LATINA, EM 08/05/2023. BENEFICIARIO: JOSE LUIZ GAVINELLI. PPSB1420/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071108 0#R$ 1.716,33
202305138#202308169#000605/2023#DANILO NASCIMENTO DE OLIVEIRA# SERVICO DE OFICINAS DE LIBRAS NO ESPAÇO CULTURAL DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO VALOR BRUTO:       R$ 550.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 60.50 PC605/2023000,AF:70049/2023 LIQ.:R$ 470.25 INSS:R$ 60.50 <9221> CDATV: 103918-0 ISS:R$ 19.25#R$ 550,00
202306294#202308171#001044/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE METFORMINA 850MG, SITAGLIPTINA 50MG  + METFORMINA 1G, FRISIUM - CLOBAZAM 10MG, CLOBAZAM 10MG E TRILEPTAL 600MG, DANFE 4373 PC1044/2023,AF:1240/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.505,60
202304857#202307169#080024/2016#DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA# SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ESTUDOS E APOIO AO GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, NFES 415 - REAJUSTE DA 71ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 56/2019 PPSB44025/2020,CF:21/2017,TA:66/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2984.86 CDATV: 102104-0 ISS:R$60.92#R$ 3.045,78
202300963#202307266#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A TARCILIO B DA SILVA FILHO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.165,17
202300963#202307268#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A TARCILIO B DA SILVA FILHO (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 108,57-INSS (R.9382) R$ 46,54-NOTREDAME (R.9235) R$ 813,10-SANTANDER(R.9368)#R$ 968,21
202300688#202305753#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4647 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.215,52
202302033#202305753#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4647 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.108,80
202302034#202305753#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4647 PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.219,68
202304558#202306859#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16764(CLD) - 19ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.583.202,48 - TOTAL/R$ 142.076,14 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2363630.27 CDATV: 105708-0 ISS:R$77496.07#R$ 2.441.126,34
202304558#202306860#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16764(CLD) - 19ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 6859/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 142.076,14
202304558#202306861#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16765(CLD) - 19ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.016.138,43 - TOTAL/R$ 116.121,33 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2809532.95 CDATV: 103302-0 ISS:R$90484.15#R$ 2.900.017,10
202304558#202306862#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16765(CLD) - 19ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 6861/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 116.121,33
202304558#202306864#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1088(NEWTESC) - 19ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 27.695,00 - TOTAL/R$ 1.066,26 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 26.628,74
202304558#202306865#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1088(NEWTESC) - 19ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 6864/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 1.066,26
202304558#202306866#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1089(NEWTESC) - 19ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 287.022,50 - TOTAL/R$ 15.786,24 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$262625.58 CDATV: 105708-0 ISS:R$8610.68#R$ 271.236,26
202304558#202306867#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1089(NEWTESC) - 19ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 6866/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 15.786,24
202304558#202306868#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1090(NEWTESC) - 19ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 335.126,49 - TOTAL/R$ 12.902,37 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$312170.33 CDATV: 103302-0 ISS:R$10053.79#R$ 322.224,12
202304558#202306869#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1090(NEWTESC) - 19ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 6868/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 12.902,37
202304180#202307464#001394/2018#AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA# SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ORCAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS, NFES 1191 PC21/2019,CF:175/2018,TA:40/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 22.366,00
202305016#202307465#000306/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 20MG, DANFE 1705535 PC850/2022,AF:808/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 26.670,00
202304840#202307467#001300/2022#JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300MG, DANFE 26077 PC2266/2022,AF:743/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 109.980,00
202306261#202307438#038844/2022#ASSOCIACAO SAO LUIZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022SAS,TA:53/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004021 1#R$ 31.560,00
202303745#202306828#073060/2021#APM DA EMEB PAULO MORANDO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022SE,TA:157/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031420 X#R$ 4.726,43
202303613#202306829#073058/2021#APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022SE,TA:152/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061317 7#R$ 8.490,33
202303614#202306829#073058/2021#APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022SE,TA:152/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061317 7#R$ 3.761,18
202303615#202306829#073058/2021#APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022SE,TA:152/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061317 7#R$ 23.058,74
202303616#202306829#073058/2021#APM DA EMEB PROFESSOR PAULO FREIRE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73058/2021,CONVENIO:183/2022SE,TA:152/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061317 7#R$ 10.686,76
202303734#202306830#128536/2021#APM DA EMEB JARDIM NAZARETH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB12853/2021,CONVENIO:170/2022SE,TA:139/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 032871 5#R$ 21.837,48
202303735#202306830#128536/2021#APM DA EMEB JARDIM NAZARETH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB12853/2021,CONVENIO:170/2022SE,TA:139/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 032871 5#R$ 5.195,57
202303736#202306830#128536/2021#APM DA EMEB JARDIM NAZARETH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB12853/2021,CONVENIO:170/2022SE,TA:139/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 032871 5#R$ 33.331,90
202303737#202306830#128536/2021#APM DA EMEB JARDIM NAZARETH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB12853/2021,CONVENIO:170/2022SE,TA:139/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 032871 5#R$ 7.930,31
202304796#202306892#001064/2022#ELVIS DE MELO SILVA 46670375808# SERVIÇO DE ANIMADOR, NFES 20 PC2341/2022,CF:146/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.450,00
202303473#202306629#071340/2021#APM DA EMEB HELENA ZANFELICI DA SILVA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB71340/2021,CONVENIO:106/2022SE,TA:76/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061306 1#R$ 12.656,18
202303621#202306630#071327/2021#APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022SE,TA:75/2023 DEPOSITO: 001 5969 2 107642 6#R$ 2.509,28
202303622#202306630#071327/2021#APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022SE,TA:75/2023 DEPOSITO: 001 5969 2 107642 6#R$ 15.864,65
202303623#202306630#071327/2021#APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022SE,TA:75/2023 DEPOSITO: 001 5969 2 107642 6#R$ 688,54
202303624#202306630#071327/2021#APM DA EMEB HEITOR VILLA-LOBOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB71327/2021,CONVENIO:105/2022SE,TA:75/2023 DEPOSITO: 001 5969 2 107642 6#R$ 4.353,23
202303619#202306632#071307/2021#APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB71307/2021,CONVENIO:104/2022SE,TA:74/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045174 6#R$ 15.451,60
202303620#202306632#071307/2021#APM DA EMEB GUILHERME DE ALMEIDA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB71307/2021,CONVENIO:104/2022SE,TA:74/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045174 6#R$ 4.247,84
202300748#202307181#000750/2018#GENTE SEGURADORA SA# SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA SERVIDORES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, FATURA 08 PC1574/2018,CF:76/2018,TA:102/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.465,00
202303393#202306588#128475/2021#APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB12847/2021,CONVENIO:46/2022SE,TA:16/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5#R$ 150.598,70
202303394#202306588#128475/2021#APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB12847/2021,CONVENIO:46/2022SE,TA:16/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5#R$ 275.177,59
202303396#202306588#128475/2021#APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB12847/2021,CONVENIO:46/2022SE,TA:16/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5#R$ 4.480,39
202303397#202306588#128475/2021#APM DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB12847/2021,CONVENIO:46/2022SE,TA:16/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 035253 5#R$ 8.186,68
202303585#202306590#071253/2021#APM DA EMEB FERNANDO PESSOA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB71253/2021,CONVENIO:91/2022SE,TA:61/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045286 6#R$ 40.718,43
202303586#202306590#071253/2021#APM DA EMEB FERNANDO PESSOA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB71253/2021,CONVENIO:91/2022SE,TA:61/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045286 6#R$ 5.267,20
202303450#202306591#070979/2021#APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB70979/2021,CONVENIO:63/2022SE,TA:33/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045202 5#R$ 30.147,66
202303451#202306591#070979/2021#APM DA EMEB PROFESSOR AUREO CRUZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB70979/2021,CONVENIO:63/2022SE,TA:33/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045202 5#R$ 7.305,92
202303419#202306597#070971/2021#APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB70971/2021,CONVENIO:60/2022SE,TA:30/2023 DEPOSITO: 001 3251 4 034265 3#R$ 14.488,77
202303420#202306597#070971/2021#APM DA EMEB ARLINDO FERREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB70971/2021,CONVENIO:60/2022SE,TA:30/2023 DEPOSITO: 001 3251 4 034265 3#R$ 3.222,36
202300709#202306654#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 2209, 2212, 2282, 2312, 1635, 1676, 1677, 1683 E 1728 PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.101,20
202300709#202306655#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 1754 E 1756 PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.607,68
202303743#202306828#073060/2021#APM DA EMEB PAULO MORANDO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022SE,TA:157/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031420 X#R$ 669,90
202303744#202306828#073060/2021#APM DA EMEB PAULO MORANDO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73060/2021,CONVENIO:184/2022SE,TA:157/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031420 X#R$ 17.397,27
202303913#202306288#001002/2022#COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. DANFE 172993 PC2062/2022,AF:422/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.149,40
202305174#202306451#002633/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISICAO DE CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO, CENTIMETRADO. DANFE 257404. PC530/2023,AF:930/2023 DEPOSITO: 001 2434 1 010095 1#R$ 73.687,50
202304920#202306453#000580/2023#CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA# AQUISIÇÃO DE SOBRECOXA DE FRANGO, DANFE 447815 PC580/2023,AF:870/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.289,00
202304328#202306454#002885/2022#ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS# AQUISIÇÃO DE BROCA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA, DANFE 2923 PC2885/2022,AF:545/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.656,00
202300016#202306455#000648/2019#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES, NFES 336 PC1188/2019,CF:42/2019,TA:68/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 81.482,26
202303617#202306634#071306/2021#APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB71306/2021,CONVENIO:103/2022SE,TA:73/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061378 9#R$ 251.856,58
202303618#202306634#071306/2021#APM DA EMEB GRACILIANO RAMOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB71306/2021,CONVENIO:103/2022SE,TA:73/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061378 9#R$ 1.500,00
202303609#202306635#071304/2021#APM DA EMEB GONCALVES DIAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022SE,TA:72/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500013 0#R$ 2.671,42
202303610#202306635#071304/2021#APM DA EMEB GONCALVES DIAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022SE,TA:72/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500013 0#R$ 20.806,25
202303611#202306635#071304/2021#APM DA EMEB GONCALVES DIAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022SE,TA:72/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500013 0#R$ 412,52
202303612#202306635#071304/2021#APM DA EMEB GONCALVES DIAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB71304/2021,CONVENIO:102/2022SE,TA:72/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500013 0#R$ 3.212,93
202303406#202306638#071026/2021#APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB71026/2021,CONVENIO:74/2022SE,TA:44/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034000 6#R$ 32.711,25
202303409#202306638#071026/2021#APM DA EMEB PROFESSOR CASSIANO FARIA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB71026/2021,CONVENIO:74/2022SE,TA:44/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034000 6#R$ 14.393,28
202303674#202306752#071416/2021#APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71416/2021,CONVENIO:126/2022SE,TA:96/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034032 4#R$ 20.447,61
202303675#202306752#071416/2021#APM DA EMEB JOSE ROBERTO PRETO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71416/2021,CONVENIO:126/2022SE,TA:96/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034032 4#R$ 5.684,97
202303672#202306760#071415/2021#APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71415/2021,CONVENIO:125/2022SE,TA:95/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045293 9#R$ 22.029,12
202218000#202307454#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS, NFES 3428 - 4ª MEDIÇÃO PC2934/2022,AF:4069/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$47599.19 CDATV: 103103-0 ISS:R$1472.13#R$ 49.071,32
202304781#202307455#001064/2022#GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843# ASSISTENTE DE CAMERA DO CENTRO DE AUDIOVISUAL, NFES 196 PC2357/2022,CF:148/2022 DEPOSITO: 260 0001 86026140 5#R$ 4.600,00
202305663#202307456#001347/2022#MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO, NFES 39 PC2324/2022,AF:1132/2023 DEPOSITO: 001 3007 042837 0#R$ 1.867,50
202305664#202307456#001347/2022#MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO, NFES 39 PC2324/2022,AF:1132/2023 DEPOSITO: 001 3007 042837 0#R$ 643,97
202305665#202307456#001347/2022#MARIA EDUARDA FELIZARI LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO, NFES 39 PC2324/2022,AF:1132/2023 DEPOSITO: 001 3007 042837 0#R$ 708,37
202303544#202307341#071039/2021#APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71039/2021,CONVENIO:78/2022SE,TA:48/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033975 X#R$ 30.637,29
202301327#202308042#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 68/2023 A SILVANA MARIA DOS SANTOS PPSB14352/2022 R$ 717,94-LIQUIDO/R$62,04-INSS(R.9382) R$ 47,32-GNDI(R.9235)#R$ 827,30
202301185#202308044#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 69/2023 A FERNANDA LIMA DINIZ PPSB14352/2022 R$ 2.220,96-LIQUIDO/R$214,96-INSS(R.9382)#R$ 1.885,92
202301275#202308044#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 69/2023 A FERNANDA LIMA DINIZ PPSB14352/2022 R$ 2.220,96-LIQUIDO/R$214,96-INSS(R.9382)#R$ 550,00
202303510#202308342#071430/2021#APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71430/2021,CONVENIO:131/2022SE,TA:101/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034194 0#R$ 9.542,38
202306127#202308345#000357/2023#EMANNUEL INDUSTRIA E COMERCIO DE RESISTENCIA ELETR# AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA TUBULAR INOX PARA MARMITEIRO, DANFE 379 PC357/2023,AF:1142/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 660,00
202302272#202308347#002254/2019#INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA# SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, NFES 523 PC79/2020,CF:5/2020,TA:8/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$7732.20 CDATV: 109103-0 ISS:R$157.80#R$ 7.890,00
202302215#202308348#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4934 PC2686/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 808,50
202302141#202308349#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4840 PC2683/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.021,25
202300756#202308351#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2896666 PC37/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 377,08
202302153#202308353#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(SEM MOTORISTA), FATURA DE SERVIÇOS 12390 PC1711/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 22.196,64
202300760#202308355#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2892858 PC33/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 312,98
202303490#202308356#071380/2021#APM DA EMEB JOSE CATALDI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71380/2021,CONVENIO:118/2022SE,TA:88/2023 DEPOSITO: 001 7065 3 040424 1#R$ 37.024,38
202303491#202308356#071380/2021#APM DA EMEB JOSE CATALDI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71380/2021,CONVENIO:118/2022SE,TA:88/2023 DEPOSITO: 001 7065 3 040424 1#R$ 15.075,07
202303468#202308357#071284/2021#APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71284/2021,CONVENIO:99/2022SE,TA:69/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061504 8#R$ 26.675,55
202303469#202308357#071284/2021#APM DA EMEB PROFESSOR GERALDO HYPOLITO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71284/2021,CONVENIO:99/2022SE,TA:69/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061504 8#R$ 14.098,18
202303462#202308358#071256/2021#APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71256/2021,CONVENIO:92/2022SE,TA:62/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500017 3#R$ 46.032,20
202303463#202308358#071256/2021#APM DA EMEB PADRE FIORENTE ELENA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71256/2021,CONVENIO:92/2022SE,TA:62/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500017 3#R$ 12.378,43
202303422#202308359#070975/2021#APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70975/2021,CONVENIO:62/2022SE,TA:35/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045184 3#R$ 23.561,11
202303423#202308359#070975/2021#APM DA EMEB ARMANDO ZOBOLI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70975/2021,CONVENIO:62/2022SE,TA:35/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045184 3#R$ 5.706,00
202304584#202306721#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42050 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 21/2023 PAGAMENTO PARCIAL R$ 28.850,25 - TOTAL/R$ 2.538,82 - INSS PC2459/2021,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$25734.43 CDATV: 101403-0 ISS:R$577.00#R$ 26.311,43
202301760#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 64.623,71
202301761#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 15.328,29
202302344#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.667,25
202303896#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.718,71
202303899#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 61.464,82
202304677#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.490,00
202304876#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 783,21
202304882#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 645,82
202304884#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.644,50
202304885#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 465,41
201604678#202307733#010072/2016#MAURO ARAUJO ALVES# CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA  ATUAR  NA  AREA DE MEDICINA NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 1024806-54.2014.8.26.0564 - 1A VARA DA FAZENDA PUBLICA  -  FILE 12.393 - PRO- MOVIDA POR MARIA DE LOURDES MILITAO - ACAO DE VALOR BRUTO:       R$ 1852.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 203.72 PPSB50200/2023000 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 1796.44 CDATV: 102503-1 ISS:R$ 55.56#R$ 1.852,00
201604679#202307734#010072/2016#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009,  POR MAURO ARAUJO ALVES PPSB50200/2023#R$ 370,40
201604463#202307737#010060/2016#MAURICIO FLANK# CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA  ATUAR  NA  AREA DE MEDICINA NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 0001019-47.2013.8.26.0564, 2A. VFP, FILE 11073 - PROMOVIDA POR ALZIRA GALVAO JULIO  - ACAO DE CONCESSAO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO. VALOR BRUTO:       R$ 6584.12 TOTAL A  RECOLHER: R$ 724.25 PPSB50527/2023000 LIQ.:R$ 5662.35 INSS:R$ 724.25 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 197.5#R$ 6.584,12
202306448#202307890#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. NFSE 203 PC3423/2022,AF:1282/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1392.00 CDATV: 104102-0 ISS:R$58.00#R$ 1.450,00
202300708#202307893#000009/2020#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA# FORNECIMENTO DE BANANA PRATA E BANANA NANICA. DANFE 12614 PC556/2023,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.784,02
202304926#202306179#001503/2022#DZ7 COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE ESPONJA DE AÇO. DANFE 6435 PC2414/2022,AF:845/2023 DEPOSITO: 756 5032 8190 6#R$ 974,40
202304927#202306179#001503/2022#DZ7 COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE ESPONJA DE AÇO. DANFE 6435 PC2414/2022,AF:845/2023 DEPOSITO: 756 5032 8190 6#R$ 336,00
202304928#202306179#001503/2022#DZ7 COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE ESPONJA DE AÇO. DANFE 6435 PC2414/2022,AF:845/2023 DEPOSITO: 756 5032 8190 6#R$ 369,60
202302301#202306240#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4650 PC2719/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 970,20
202302254#202307683#025800/2011#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS# SUBVENCAO PARA O CUSTEIO DE AGUA E  GAS DE COZINHA PELO PERIODO DE 10 ANOS  A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO  E COMPROMISSO DE DOACAO, E OUTRAS AVENCAS,  DE 26/04/2010. LEI MUNICIPAL N. 6.003, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009, ARTIGO 2, INCISO VII E DECRETO 21196 DE 3/7/2020, PPSB37565/2020#R$ 22.260,09
202302247#202307688#002673/2019#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4229 PC383/2020,CF:25/2020,TA:16/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36310.33 CDATV: 105803-0 ISS:R$1123.00#R$ 5.600,00
202302248#202307688#002673/2019#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4229 PC383/2020,CF:25/2020,TA:16/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36310.33 CDATV: 105803-0 ISS:R$1123.00#R$ 31.833,33
202304839#202307695#002903/2019#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - 3A. MEDICAO, NFES 5352 PPSB12726/2022,CF:40/2021 DEPOSITO: 001 3333 2 000974 1/IR A RECOLHER LIQ:R$242499.85 CDATV: 103102-0 ISS:R$7499.99#R$ 249.999,84
202221871#202307696#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO PREDIO VERGUEIRO ASSISTENCIA SOCIAL - RRAMOS NFSE 3418 - 4ª MEDIÇÃO. PC3398/2022,AF:4622/2022 DEPOSITO: 237 2688 3 0013744 8 / IR A RECOLHER LIQ:R$90712.67 CDATV: 103103-0 ISS:R$2805.54#R$ 93.518,21
202221872#202307697#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO (CRI), 3ª MEDICAO - NFSE 3419 PC3399/2022,AF:4623/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6760.23 CDATV: 103103-0 ISS:R$209.07#R$ 6.969,30
202301115#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 2.369,08
202301125#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 95,13
202301164#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 2.285,61
202301165#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 3.368,05
202301166#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 2.646,42
202301294#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 10.600,58
202301296#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 7.127,37
202301439#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 7.641,17
202301441#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 5.094,11
202301656#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 31.530,82
202301658#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 22.321,02
202301665#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 2.647,37
202301667#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 1.893,58
202301686#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 201,96
202301687#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 0,59
202301696#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 1.162,23
202301722#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 4.649,49
202301724#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 3.099,66
202301732#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 6.069,71
202301733#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 2.677,78
202301734#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 8.731,19
202301745#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 6.899,45
202302273#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 4.597,62
202302274#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 6.896,43
202303432#202307342#071003/2021#APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022SE,TA:40/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061310 X#R$ 3.124,46
202303433#202307342#071003/2021#APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022SE,TA:40/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061310 X#R$ 26.625,08
202303434#202307342#071003/2021#APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022SE,TA:40/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061310 X#R$ 205,91
202303435#202307342#071003/2021#APM DA EMEB CANDIDO PORTINARI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71003/2021,CONVENIO:70/2022SE,TA:40/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061310 X#R$ 1.754,64
202302309#202307468#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 4762. PC2720/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 462,00
202304794#202306899#001064/2022#JENNIFER JANE SERRA 80647812568# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM ANIMAÇÃO E HISTÓRIA DA ANIMAÇÃO, NFES 01 COMPLEMENTO DA OP 6898/2023 R$ 3.078,00 - TOTAL/R$ 1.881,00 - OP 6898/2023 PC2334/2022,CF:150/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.197,00
202304802#202306900#001064/2022#JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849# SERVIÇO DE SUPERVISOR DE FORMAÇÃO, NFES 06 PC2333/2022,CF:151/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.560,00
202214402#202306910#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS, MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO. FATURA 79099 PC2188/2022,CF:123/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 2.500,00
202300854#202306916#000373/2022#EMPARSANCO ENGENHARIA S/A# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DE DRENAGEM, NFES 1305 - 8ª MEDIÇÃO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 79.077,40 - TOTAL / R$ 3.785,73 - INSS PC2045/2022,CF:109/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$72919.35 CDATV: 103116-0 ISS:R$2372.32#R$ 75.291,67
202300854#202306918#000373/2022#EMPARSANCO ENGENHARIA S/A# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DE DRENAGEM, NFES 1305 - 8ª MEDIÇÃO PARCIAL. COMPLEMENTO DA OP 6916/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2045/2022,CF:109/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 3.785,73
202300069#202307071#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NFSE 42022 - COMPLENTO DA OP 7070/2023. *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 330.462,79
202303673#202306760#071415/2021#APM DA EMEB PADRE JOSE MAURICIO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71415/2021,CONVENIO:125/2022SE,TA:95/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045293 9#R$ 1.841,26
202303497#202306761#071411/2021#APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71411/2021,CONVENIO:124/2022SE,TA:94/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061412 2#R$ 111.861,87
202303498#202306761#071411/2021#APM DA EMEB JOSE LUIZ JUCA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71411/2021,CONVENIO:124/2022SE,TA:94/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061412 2#R$ 22.313,55
202303492#202306765#071399/2021#APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71399/2021,CONVENIO:121/2022SE,TA:91/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452552 3#R$ 42.373,56
202303493#202306765#071399/2021#APM DA EMEB DOUTOR JOSE FERRAZ DE MAGALHAES CASTRO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71399/2021,CONVENIO:121/2022SE,TA:91/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452552 3#R$ 10.208,91
202303484#202306766#071378/2021#APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:87/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1#R$ 11.477,99
202303485#202306766#071378/2021#APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:87/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1#R$ 4.027,69
202303486#202306766#071378/2021#APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:87/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1#R$ 7.977,37
202303487#202306766#071378/2021#APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:87/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1#R$ 2.799,31
202303488#202306766#071378/2021#APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:87/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1#R$ 18.835,35
202303489#202306766#071378/2021#APM DA EMEB VEREADOR JOSE AVILEZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE PPSB71378/2021,CONVENIO:117/2022SE,TA:87/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033957 1#R$ 6.883,42
202304325#202306806#002885/2022#DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP# AQUISIÇÃO DE BROCA CARBIDE E BROCA DIAMANTADA, DANFE 30489 PC2885/2022,AF:543/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.751,36
202304397#202307446#075431/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:196/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7#R$ 83.503,13
202304398#202307446#075431/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:196/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 032528 7#R$ 80,00
202217990#202307450#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB LAURO GOMES, NFES 3430 - 4ª MEDIÇÃO PC2940/2022,AF:4051/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$28001.96 CDATV: 103103-0 ISS:R$866.03#R$ 28.867,99
202301185#202307495#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MICHELY ALVES ROMAO MARCUS (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 62,22-INSS (R.9382) R$ 2212,47-SANTANDER(R.9368)#R$ 2.274,69
202214328#202306287#001002/2022#COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG POR COMPRIMIDO. DANFE 173058 PC2062/2022,AF:2836/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 244,80
202305675#202307499#017573/2005#JONATAS LIMA SOUSA JESUS# PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO  DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB44857/2020#R$ 1.302,00
202305673#202307502#054847/2014#FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44850/2020#R$ 429,66
202305662#202307503#002350/2006#CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6A.VARA CIVEL PPSB44847/2020#R$ 651,00
202305660#202307504#008656/1998#CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44843/2020#R$ 2.604,00
202302756#202307513#001091/2022#FANEM LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INCUBADORAS NEONATAL ESTACIONARIA E DE TRANSPORTE, DANFE 79154 PC528/2023,CF:14/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 96.000,00
202302757#202307513#001091/2022#FANEM LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INCUBADORAS NEONATAL ESTACIONARIA E DE TRANSPORTE, DANFE 79154 PC528/2023,CF:14/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 123.000,00
202302758#202307513#001091/2022#FANEM LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INCUBADORAS NEONATAL ESTACIONARIA E DE TRANSPORTE, DANFE 79154 PC528/2023,CF:14/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.324.000,00
202300058#202306181#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3899(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,10 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 24.450,18
202300056#202306182#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3899(INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 6181/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 12.225,10
202304245#202306262#000226/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA) 2.500MCG/ML.DANFE 1702054 PC848/2022,AF:549/2023 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 2.472,00
202216504#202307153#001958/2021#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, NFES 13254161 E DANFE 6339756 PC29/2022,AF:3717/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 75,00
202302083#202307154#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42043. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.941,75 - TOTAL / R$ 1.578,87 - INSS PC10/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16004.05 CDATV: 101403-0 ISS:R$358.83#R$ 16.362,88
202302083#202307155#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42043. COMPLEMENTO DA OP 7154/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC10/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 1.578,87
202304583#202307156#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42056 REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 190/22 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.391,43 - TOTAL / R$ 826,45 - INSS PC10/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8377.16 CDATV: 101403-0 ISS:R$187.82#R$ 8.564,98
202304583#202307157#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42056 REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 190/22 COMPLEMENTO DA OP 7156/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC10/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 826,45
202304639#202305998#002698/2022#NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL# AQUISICAO DE SUPORTE PARA BRACO-BRAÇADEIRA. DANFE 1142 PC2698/2022,AF:728/2023 DEPOSITO: 001 6929 9 013749 9#R$ 719,56
202304640#202305998#002698/2022#NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL# AQUISICAO DE SUPORTE PARA BRACO-BRAÇADEIRA. DANFE 1142 PC2698/2022,AF:728/2023 DEPOSITO: 001 6929 9 013749 9#R$ 2.338,57
202304641#202305998#002698/2022#NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL# AQUISICAO DE SUPORTE PARA BRACO-BRAÇADEIRA. DANFE 1142 PC2698/2022,AF:728/2023 DEPOSITO: 001 6929 9 013749 9#R$ 1.439,12
202303555#202306952#072128/2021#APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB72128/2021,CONVENIO:163/2022SE,TA:132/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061554 4#R$ 17.348,73
202303661#202306952#072128/2021#APM DA EMEB MARLY BUISSA CHIEDDE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB72128/2021,CONVENIO:163/2022SE,TA:132/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061554 4#R$ 36.949,93
202300740#202306294#002229/2020#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI# FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, DANFE 703 PAGAMENTO PARCIAL PC453/2021,CF:13/2021,TA:37/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X#R$ 257,82
202303975#202306295#002229/2020#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI# FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, DANFE 703 COMPLEMENTO DA OP 6294/2023 PC453/2021,CF:13/2021,TA:37/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X#R$ 17.180,14
202300700#202306299#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 7637 - MEDICAO 55 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 32.800,44 - TOTAL / R$ 906,24 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$31238.19 CDATV: 101403-0 ISS:R$656.01#R$ 18.118,01
202300701#202306299#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 7637 - MEDICAO 55 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 32.800,44 - TOTAL / R$ 906,24 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$31238.19 CDATV: 101403-0 ISS:R$656.01#R$ 6.560,09
202300702#202306299#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 7637 - MEDICAO 55 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 32.800,44 - TOTAL / R$ 906,24 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$31238.19 CDATV: 101403-0 ISS:R$656.01#R$ 7.216,10
202303545#202307341#071039/2021#APM DA EMEB PROFESSORA CECILIA OLIVEIRA TURBAY# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71039/2021,CONVENIO:78/2022SE,TA:48/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033975 X#R$ 5.666,04
202305931#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.490,45
202305933#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 74.123,42
202305935#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.981,48
202305944#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.264,34
202305977#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 336,82
202305981#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.512,02
202307086#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 458,85
202307087#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 142.826,08
202307088#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.060,06
202307089#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.543,05
202307090#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 474,00
202307092#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 19.336,68
202307093#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.631,73
202307094#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 283,41
202303416#202306599#070970/2021#APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE,TA:29/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X#R$ 1.841,92
202303417#202306599#070970/2021#APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE,TA:29/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X#R$ 7.442,02
202305323#202308363#002806/2022#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). DANFE 220 PC447/2023,AF:1008/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.051,60
202305549#202308400#000924/2023#PAULA CAROLINA PETRECA 32265354805# SERVICO DE APRESENTACAO DE DANÇA CONTEMPORANEA NO TEATRO ELIS REGINA, NFES 224 PC924/2023,AF:70099/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.750,00
202305462#202308401#000909/2023#ALESSANDRA KARINA DA SILVA# SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE SALVADOR ARENA NO DIA 01/04/2023 VALOR BRUTO:       R$ 1180.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 129.80 PC909/2023000,AF:70094/2023 LIQ.:R$ 991.20 INSS:R$ 129.80 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 59.00#R$ 1.180,00
202304998#202305995#000313/2023#SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA# AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PÓ ORAL OU ENTERAL PARA LACTENTES E CRIANÇAS. DANFE 20046 PC313/2023,AF:876/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 41.152,00
202304824#202305996#000543/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE FUMARATO DE QUETIAPINA 25MG, ATORVASTATINA 40MG, DESONIDA + GENTAMICINA 0,5MG/G + 1MG/G EM GEL CREME E FERRIPOLIMALTOSE 400MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS.DANFE 5081. PC543/2023,AF:798/2023 DEPOSITO: 104 0797 8 03 001667 4#R$ 3.518,64
202304897#202306000#002620/2021#SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA,ESTERIL, DANFE 270143 PC991/2022,AF:813/2023 DEPOSITO: 001 3415 0 005240 X#R$ 64.904,00
202302130#202308263#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 13188 - 49ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 205.572,10 - TOTAL/R$ 1.644,58 - DESCONTO R$ 3.391.94 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 200.535,58
202302130#202308265#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 13189 - 49ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 226.869,44 - TOTAL/R$ 1.814,96 - DESCONTO R$ 3.743,35 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 221.311,13
202305868#202308269#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 13197 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO PAGAMENTO PARCIAL R$ 163.220,20 - TOTAL/R$ 1.305,76 - DESCONTO R$ 2.693,13 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 159.221,31
202302012#202306106#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20706(PLANSERVI) - REAJUSTE DA 25ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16066.68 CDATV: 112302-0 ISS:R$845.61#R$ 1.657,40
202302013#202306106#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20706(PLANSERVI) - REAJUSTE DA 25ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16066.68 CDATV: 112302-0 ISS:R$845.61#R$ 15.254,89
202304338#202306110#001816/2022#REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA# AQUISICAO DE RAÇÃO PARA EQUINOS. DANFE 1225. PC2391/2022,AF:648/2023 DEPOSITO: 001 0148 1 028369 X#R$ 1.620,00
202300048#202306120#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 7636 - 55ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 20.515,91 - TOTAL / R$ 481,13 - INSS PC2236/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19624.46 CDATV: 101403-0 ISS:R$410.32#R$ 20.034,78
202300829#202306279#001590/2019#EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS# SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS. NFSE 333 PC810/2022,CF:114/2019,TA:149/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 56.701,55
202300008#202306330#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(SEM MOTORISTA), FATURA DE SERVIÇOS, 11987 PC1713/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 29.336,04
202305186#202306331#000324/2023#CASA DO ALUMINIO LTDA# AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE, DANFE 865 PC324/2023,AF:996/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.040,40
202305187#202306331#000324/2023#CASA DO ALUMINIO LTDA# AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE, DANFE 865 PC324/2023,AF:996/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.526,00
202305786#202306334#040133/2022#CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE# CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO CONFORME COTA SS.63 EM FLS. 103 PPSB40133/2022 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS RUBRICA 6533#R$ 8.280,00
202302249#202307474#122209/2021#ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO  DO TRABA-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:6/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3#R$ 66.171,65
202300925#202307545#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A MARIA A. M. BALBINO DOS SANTOS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.791,65
202300925#202307546#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A KAREN CHRISTINA O. BALDEZ PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 837,40
202300925#202307547#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A MARIA FERNANDA DE A. F. MIRANDA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 227,70
201310800#202307638#080075/2013#LUIS ALVARO GALLELO# CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE EN- GENHARIA - ACAO DE INDENIZACAO PROPOSTA POR PRIS- CILA DA SILVA RAMON - AUTOS JUDICIAIS N.1515/12 - 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 10450. MANIFESTACAO PGM-105 N.798/2009 DE FLS.62,APROVA- CAO E HOMOLOGACAO DE FLS.75. VALOR BRUTO:       R$ 2500.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 275.00 PC48811/2023000 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 2225.00 INSS:R$ 275.00 <9221>#R$ 2.500,00
202304542#202306140#001194/2022#NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.# AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL EM PO (APTAMIL SOJA 2), SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL (CUBITAN), FORMULA INFANTIL EM PO ((NEOCATE LCP) E DIETA ENTERAL PADRÃO (NUTRISON ENERGY). DANFE 483673 PC2330/2022,AF:654/2023 DEPOSITO: 001 3322 7 001553 9#R$ 900,00
202300703#202306187#000211/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S# SERVIÇOS DE CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN/SP PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS TRÂNSITO, NFES 1581186 PC1019/2022,CF:37/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 290.685,52
202301170#202308309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 59.718,78
202301178#202308309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 5.629,35
202301179#202308309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 933,16
202301185#202308309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 780.819,51
202301186#202308309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 5.362,00
202301192#202308309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.709,91
202301193#202308309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 13.046,15
202301209#202308309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.105.143,31
202301210#202308309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.167,05
202301217#202308309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.731,64
202301238#202308309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 31.744,23
202301243#202308309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 500,95
202301251#202308309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 91.682,46
202301290#202308309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 7.976,26
202301298#202308309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 136.302,84
202305216#202307306#000600/2023#VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS EM PROGRAMA CULTURAL OFICINA DE ECONOMIA CRIATIVA (ARTES MANUAIS MACRAME), NA BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO, DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, VALOR BRUTO:       R$ 550.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 60.50 PC600/2023000,AF:989/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 470.25 INSS:R$ 60.50 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 19.25#R$ 550,00
202305223#202307307#000600/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR VITORIA REGINA DE LUCENA PC600/2023#R$ 110,00
202303980#202307324#000374/2023#NILO MATTOS DE ALMEIDA# OFICINA DE CURADORIA E MONTAGEM DE EXPOSIÇÃO E GRUPO DE ESTUDOS DE CURADORIA, NO ESPAÇO CULTURAL DA PINACOTECA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 770.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 84.70 PC374/2023000,AF:70020/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 658.35 INSS:R$ 84.70 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 26.95#R$ 770,00
202303981#202307326#000374/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 971/2009, POR NILO MATTOS DE ALMEIDA. PC374/2023#R$ 154,00
202305130#202307331#000633/2023#SERGIO DE JESUS FARIA 91046327704# OFICINA DE VIOLAO E UKULELE, NFES 15 PC633/2023,AF:975/2023 DEPOSITO: 001 1820 1 056677 2#R$ 1.512,50
202302257#202307424#038881/2022#C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022SAS,TA:47/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 002699 9#R$ 143.100,00
202306265#202307424#038881/2022#C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022SAS,TA:47/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 002699 9#R$ 72.504,00
202304409#202307425#075441/2021#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:202/2023 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3#R$ 104.525,23
202304352#202307965#078126/2018#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO# CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS (RESOLUÇÃO CMS N.37/2021). NFSE 1853. PAGAMENTO PARCIAL R$ 504.002,66 - TOTAL / R$ 165.500,00 COMPLEMENTO. PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:4/2023 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9#R$ 11.687,40
202305904#202307965#078126/2018#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO# CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS (RESOLUÇÃO CMS N.37/2021). NFSE 1853. PAGAMENTO PARCIAL R$ 504.002,66 - TOTAL / R$ 165.500,00 COMPLEMENTO. PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:4/2023 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9#R$ 326.815,26
202218679#202307966#001934/2021#CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE TALA PARA IMOBILIZACAO DE MEMBROS, DANFE 3230 PC2642/2021,AF:4066/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.725,00
202304855#202307514#003410/2022#ELFA MEDICAMENTOS S.A# AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100UI/ML, DANFE 486190 PC513/2023,AF:762/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 18.600,00
202304488#202307516#003135/2022#MICROFORT INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE FROSTFREE REFRIGERADOR VERTICAL DUPLEX, DANFE 1722 PC456/2023,AF:691/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 103.440,00
202300726#202307522#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27283 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.102,28 - TOTAL/R$ 1.945,00 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 10.874,32
202300727#202307522#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27283 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.102,28 - TOTAL/R$ 1.945,00 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.420,46
202300728#202307522#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27283 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.102,28 - TOTAL/R$ 1.945,00 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.862,50
202302304#202307188#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 846(JP BECHARA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 711.822,54 - TOTAL/R$ 27.405,17 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$648826.24 CDATV: 114002-0 ISS:R$35591.13#R$ 684.417,37
202304738#202307072#000132/2022#MARCO ANTONIO SILVA NETO# AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, TAMANHO (M) MEDIO. DANFE 540 PC2495/2022,AF:786/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.946,40
202304739#202307072#000132/2022#MARCO ANTONIO SILVA NETO# AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, TAMANHO (M) MEDIO. DANFE 540 PC2495/2022,AF:786/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.016,00
202304740#202307072#000132/2022#MARCO ANTONIO SILVA NETO# AQUISICAO DE LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL, TAMANHO (M) MEDIO. DANFE 540 PC2495/2022,AF:786/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.117,60
202300711#202307075#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 79096 PC2190/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 13.108,00
202300712#202307075#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 79096 PC2190/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.520,00
202300714#202307075#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 79096 PC2190/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.972,00
202304837#202307076#001308/2022#DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO 5MG, DANFE 9745 PC2159/2022,AF:769/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.151,00
202300099#202307078#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13664 PC1938/2022,CF:97/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.776,76
202300100#202307078#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13664 PC1938/2022,CF:97/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.991,99
202300101#202307078#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13664 PC1938/2022,CF:97/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.191,19
202305180#202307079#000703/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISIÇÃO DE DIAZEPAN 10MG, DANFE 1706874 PC1764/2022,AF:955/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 7.992,00
202304696#202307082#000703/2022#CIMED INDUSTRIA S.A.# AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 5MG, DANFE 1064778 PC1763/2022,AF:760/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.560,00
202300721#202307084#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO. FATURA 11983 PC2432/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 11.300,04
202300722#202307084#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO. FATURA 11983 PC2432/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.896,56
202300724#202307084#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS OU SEMINOVOS COM E SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL,COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, PARA APOIO E OPERAÇÃO. FATURA 11983 PC2432/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.286,22
202302155#202307086#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 11984 PC1632/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 249.234,80
202302155#202307087#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 18945 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 88.388,40 - TOTAL/R$ 9.722,72 - INSS PC1632/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$76014.03 CDATV: 105865-0 ISS:R$2651.65#R$ 78.665,68
202302130#202306218#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS, NFES 13108 - 48ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 6217/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 18.215,55
202302130#202306220#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 13109 - 48ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6219/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:47/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 8.325,92
202305285#202306222#003150/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG, DANFE 3564618 PC563/2023,AF:956/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 21.000,00
202305041#202306224#000522/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISIÇÃO DE FENITOINA 100MG, DANFE 1701988 PC1269/2022,AF:847/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 11.869,00
202300744#202306300#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10396(NET) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.506,32 - TOTAL/R$ 522,85 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8603.22 CDATV: 168047-0 ISS:R$380.25#R$ 8.983,47
202301238#202306361#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 R$ 411,52 - SBCPREV(R.9374) R$ 2.734,03 - SANTANDER(R.9368)#R$ 3.145,55
202302185#202306365#000594/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFES 7799(JHE) - 21ª MEDIÇÃO PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 6.288,97
202305254#202307207#000651/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR DANIELA EIKO AOKI THOMAZ. PC651/2023#R$ 77,00
202305854#202307208#001053/2023#O CAPITAL PRODUCOES JORNALISTICAS LTDA# CONTRATACAO DE PALESTRA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO DO 65º ANIVERSARIO DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. NFSE 767. PC1053/2023,AF:70117/2023 DEPOSITO: 237 296 8 250047 7#R$ 2.500,00
202300684#202307212#001435/2021#BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA NFES 9351 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 86.894,94 - TOTAL/R$ 9.558,45 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021,TA:148/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$74729.64 CDATV: 115103-0 ISS:R$2606.85#R$ 72.441,12
202303987#202307212#001435/2021#BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA NFES 9351 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 86.894,94 - TOTAL/R$ 9.558,45 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021,TA:148/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$74729.64 CDATV: 115103-0 ISS:R$2606.85#R$ 4.895,37
202305150#202307229#000688/2023#CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860# OFICINA DE ARTES CENICAS - TEATRO, NO CENTRO CULTURAL TABOAO E NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. NFSE 177. PC688/2023,AF:70070/2023 DEPOSITO: 077 0001 18177193 4#R$ 770,00
202305209#202307230#000687/2023#JONATAS LINO SANTANA# OFICINA DE DANCA(STREET DANCE), NOS ESPACOS CULTURAIS DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE E NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 770.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 84.70 PC687/2023000,AF:70066/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 685.30 INSS:R$ 84.70 <9221>#R$ 770,00
202305211#202307231#000687/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA. PC687/2023#R$ 154,00
202302300#202307232#002706/2021#PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS, DANFPS-E 16634 PC838/2022,CF:21/2022,TA:38/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 14.713,41
202302098#202307234#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42051 PAGAMENTO PARCIAL R$ 154.329,43 - TOTAL/R$ 13.580,99 - INSS PC15/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$137661.86 CDATV: 101403-0 ISS:R$3086.58#R$ 140.748,44
202305299#202307240#000682/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA, PC682/2023#R$ 99,00
202305246#202307244#000681/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR CARLOS DA SILVA LOPIS. PC681/2023#R$ 115,50
202300118#202307245#000838/2021#SMARAPD INFORMATICA LTDA# SERVICOS DE IMPRESSAO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL, COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS,MONTAGEM,CORTE, SERRILHA,ENVELOPAMENTO,SELAGEM,CONFERENCIA E TRIAGEM (PADRAO CORREIOS), NFSE 10711 PC1881/2021,CF:84/2021,TA:91/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 12.820,66
202210012#202307133#002017/2021#HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA# SERVIÇO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO RUDGE RAMOS, NFES 265 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL(ESTADO) COMPLEMENTO DA OP 7132/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1623/2022,CF:85/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 2.200,00
202300102#202306686#000322/2021#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES, DANFE 257673 PC322/2021,CF:75/2021,TA:123/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 010095 1#R$ 44.444,00
202300048#202306123#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 7636 - 55ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6120/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2236/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 481,13
202304699#202305980#002819/2022#IBEC ENGENHARIA LTDA# AQUISICAO DE IPE AMARELO, IPE BRANCO, IPE ROXO, ADUBO NPK E FORMICIDA GRANULADO, DANFE 1111 PC75/2023,AF:711/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.870,00
202306292#202308189#001042/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE ARNICA 11% + CETOPROFENO 3,5%, COENZIMA Q10 400MG E COLAGENO UC II 40MG, DANFE 4379 PC1042/2023,AF:1253/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.420,00
202213257#202308190#001066/2017#LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA# SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO ESPECIALIZADO DE PROTESES DENTARIAS UNITARIAS (CORONARIAS E INTRARRADICULARES), TOTAIS E  PARCIAIS REMOVIVEIS DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DE SBC. NFSE 3028 E 3034 [R$ 3.668,64 - DESCONTO]. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 76.688,74 - TOTAL/ R$ 53.013,67 - COMPLEMENTO PC2323/2017,CF:70/2017,TA:218/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 23.675,07
202300844#202308196#000762/2021#CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS# OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 32 - 15ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 8195/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC4/2022,CF:142/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 3.434,61
202303363#202308364#070929/2021#APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70929/2021,CONVENIO:44/2022SE,TA:14/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045153 3#R$ 10.114,27
202303366#202308364#070929/2021#APM DA EMEB ALFREDO SCARPELLI# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70929/2021,CONVENIO:44/2022SE,TA:14/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045153 3#R$ 71.699,46
202300119#202308365#002185/2018#RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO, FATURA 20844 PC2709/2021,CF:47/2019,TA:129/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.753,40
202303975#202308366#002229/2020#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI# FORNECIMENTO DE PÃO(TIPO FRANCES), LEITE(LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, DANFE 735 PC453/2021,CF:13/2021,TA:37/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.350,78
202302125#202308372#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 196 - 49ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.301.537,66 - TOTAL/R$ 50.412,30 - DESCONTOS R$ 346.584,57 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5589463.91 CDATV: 101202-0 ISS:R$315076.88#R$ 5.904.540,79
202302820#202308375#002011/2022#STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA# AQUISICAO DE PALHETA PARA CLARINETE SI BEMOL (BB) 1.5 DANFE 4896 E 4897. PC2011/2022,AF:90/2023 DEPOSITO: 237 7259 1 412710 2#R$ 3.900,00
202302821#202308375#002011/2022#STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA# AQUISICAO DE PALHETA PARA CLARINETE SI BEMOL (BB) 1.5 DANFE 4896 E 4897. PC2011/2022,AF:90/2023 DEPOSITO: 237 7259 1 412710 2#R$ 15.000,00
202303583#202306880#072163/2021#APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB72163/2021,CONVENIO:173/2022SE,TA:142/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034280 7#R$ 41.833,28
202303584#202306880#072163/2021#APM DA EMEB PROFESSOR NILO CAMPOS GOMES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB72163/2021,CONVENIO:173/2022SE,TA:142/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034280 7#R$ 18.109,89
202303710#202306964#071736/2021#APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022SE,TA:117/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034061 8#R$ 12.723,71
202303711#202306964#071736/2021#APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022SE,TA:117/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034061 8#R$ 3.008,67
202303712#202306964#071736/2021#APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022SE,TA:117/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034061 8#R$ 45.305,89
202303713#202306964#071736/2021#APM DA EMEB MARCELO ROBERTO DIAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71736/2021,CONVENIO:147/2022SE,TA:117/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034061 8#R$ 10.713,09
202303696#202306966#071720/2021#APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71720/2021,CONVENIO:144/2022SE,TA:114/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031436 6#R$ 12.772,71
202303697#202306966#071720/2021#APM DA EMEB MANOEL TORRES DE OLIVEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71720/2021,CONVENIO:144/2022SE,TA:114/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031436 6#R$ 3.708,15
202303694#202306967#071716/2021#APM DA EMEB MANOEL DE BARROS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71716/2021,CONVENIO:143/2022SE,TA:113/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031739 X#R$ 19.765,19
202303695#202306967#071716/2021#APM DA EMEB MANOEL DE BARROS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71716/2021,CONVENIO:143/2022SE,TA:113/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031739 X#R$ 3.287,55
202303690#202306969#071708/2021#APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE,TA:111/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2#R$ 16.333,97
202303691#202306969#071708/2021#APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE,TA:111/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2#R$ 2.511,08
202303692#202306969#071708/2021#APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE,TA:111/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2#R$ 45.892,42
202303693#202306969#071708/2021#APM DA EMEB LUIZ GUSHIKEN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71708/2021,CONVENIO:141/2022SE,TA:111/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045176 2#R$ 7.055,20
202303688#202306972#071702/2021#APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71702/2021,CONVENIO:140/2022SE,TA:110/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061604 4#R$ 127.824,72
202303689#202306972#071702/2021#APM DA EMEB LUANA LINO DE SOUZA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71702/2021,CONVENIO:140/2022SE,TA:110/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061604 4#R$ 4.233,90
202307095#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 109.033,78
202307096#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.213,62
202307097#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 47.999,14
202307101#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 14.305,71
202305903#202307967#078126/2018#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO# CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE EM NÍVEL HOSPITALAR COM O OBJETIVO DE GARANTIR A UNIVERSALIDADE DO ACESSO E A INTEGRALIDADE DO CUIDADO À SAUDE E AOS USUÁRIOS DO SUS (RESOLUÇÃO CMS N.37/2021). NFSE 1853. COMPLEMENTO DA OP 7965/2023. R$ 504.002,66 - TOTAL / R$ 338.502,66 - OP 7965/23 PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:4/2023 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9#R$ 165.500,00
202305755#202307968#003105/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE LUVA CIRURGICA, ESTERIL, DESCARTAVEL, NUMERO 7,5. DANFE 223822. PC743/2023,AF:1167/2023 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 / IR A RECOLHER#R$ 3.888,00
202216747#202307987#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA, NFES 10481 COMPLEMENTO DA OP 7986/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1198/2022,CF:177/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 11.916,63
202304975#202308004#000118/2022#BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, DACTE 460. COMPLEMENTO DA OP 8003/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC623/2022,AF:891/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 366,30
202302987#202302012#012037/2023#VANESSA INFANTE# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB12037/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071122 6#-R$ 3,60
202305430#202305783#008056/2023#PATRICIA PAULINO DOS SANTOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB8056/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7#-R$ 718,20
202305431#202305783#008056/2023#PATRICIA PAULINO DOS SANTOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM MATERIAIS E SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB8056/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7#-R$ 600,00
202300865#202308048#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 347358, 368902,372014,372097,372128,372159,372234,372241, 372302,372307,372309,372342,372430,372432,372437, 372438,372441,372559,372571,09 PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 22.349,25
202300865#202308050#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 372015, 372140,372146,372242,372244,372304,372308,372448, 372575,372579,372581,372700,372706,372708,372828, 372846,372979,373037,373041,372838 PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 29.644,86
202302231#202308058#000675/2021#INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD# SERVIÇOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA INCLUSÃO EM CADASTRO DE ACESSO A SERVIÇOS E BENEFÍCIOS, NFES 265 PC1529/2021,CF:74/2021,TA:81/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 71.460,00
202305107#202306243#003319/2022#ROSICLER CIRURGICA LTDA# AQUISIÇÃO DE SONDA DE ALIMENTAÇÃO TRANSGASTRO JEJUNAL MICKEY, DANFE 15410 PC212/2023,AF:763/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.200,00
202305179#202306248#002705/2021#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG, DANFE 1702605 PC873/2022,AF:899/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 19.400,00
202305039#202306252#000201/2023#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE ADESIVO LIQUIDO QUIMICO, DANFE 1196 PC201/2023,AF:885/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.440,50
202305122#202306253#000522/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG, DANFE 3561022 PC1270/2022,AF:931/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 11.700,00
202305110#202306256#000132/2023#DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA# AQUISICAO DE CAIXA-ARQUIVO PLASTICA, DANFE 1597 PC132/2023,AF:882/2023 DEPOSITO: 001 3027 9 025745 1#R$ 24.360,00
202304176#202306328#002730/2021#CONSTRAN INTERNACIONAL CONSTRUCOES S.A.# SERVIÇO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO VIADUTO ESTAIADO PIRAPORINHA E RECAPEAMENTO DA AV. ROBERT KENNEDY, NFES 18 - 9ª MEDIÇÃO PARCIAL R$ 437.230,50 - TOTAL MEDIÇÃO R$ 14.316,11 - COMPLEMENTO MEDIÇÃO PC1720/2022,CF:90/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$401768.68 CDATV: 103102-0 ISS:R$21145.71#R$ 422.914,39
202305523#202306332#000926/2023#BALANCE PRODUCOES E EVENTOS LTDA# APRESENTACAO MUSICAL DE LUIZINHO SP, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 70 PC926/2023,AF:70096/2023 DEPOSITO: 001 2996 3 100865 X LIQ:R$3920.00 CDATV: 159405-0 ISS:R$80.00#R$ 4.000,00
202300812#202307836#000304/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO - EMEB DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA. NFSE 3426 - 13ª MEDIÇÃO - FINAL. REAJUSTE CONFORME TA 1/2023 PC125/2022,CF:2/2022,TA:26/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$28802.91 CDATV: 103103-0 ISS:R$890.81#R$ 29.693,72
202306727#202307837#003432/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S# PAGAMENTO DE DÉBITOS PENDENTES POR INDENIZAÇÃO A COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO(PRODESP) REFERENTE AS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA EXTINTA AUTARQUIA IMASF CONFORME OFÍCIO AGF EX 251/2022, FATURA 1518014, 1519271, 1528685, 1530761, 1533906 E 1534394 E NFES 448, 2909, 7994, 10989, 11530, 12195, 16195, 17943, 22854, 26840 E 39607 PPSB3432/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.651,77
202306708#202307841#086930/2020#MARA ELVIRA BARBOSA E SOUSA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 895/2023, EMITIDO EM 23/03/2023, FILE 20351 - ACAO: 0009895-73.2022.8.26.0564 - AUTOS: 1024226-14. 2020.8.26.0564.  2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB86930/2020 CONFORME GUIA DEPOSITO JUDICIAL#R$ 7.229,58
202217251#202307842#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA BIBLIOTECA MALBA TAHAN(CAV), NFES 3452 - 2ª MEDIÇÃO PC2794/2022,AF:3883/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18179.23 CDATV: 103103-0 ISS:R$562.24#R$ 18.741,47
202305600#202307851#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 54/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 351.322,65
202302290#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 1.683,93
202302155#202307088#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 18945 - COMPLEMENTO DA OP 7087/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1632/2022,CF:75/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 9.722,72
202305121#202306565#000263/2023#MARCELA MARGARIDA DE FREITAS SILVA DE CERQUEIRA# AQUISIÇÃO DE ENGATE COM TERMINAIS DE ½ DE DIAMETRO, DANFE 101 PC263/2023,AF:937/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 660,00
202302196#202307182#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1281 E RECIBO 15323 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 81.285,46 - TOTAL / R$ 79.157,03 - COMPLEMENTO PC1093/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.128,43
202300002#202307185#000057/2022#BASIC ELEVADORES LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 112299 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.416,00 - TOTAL/R$ 155,76 - INSS PC1112/2022,CF:40/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.260,24
202300002#202307186#000057/2022#BASIC ELEVADORES LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 112299 - COMPLEMENTO DA OP 7185/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1112/2022,CF:40/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 155,76
202300109#202307187#002707/2021#FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN# SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH(GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS), NFES 13462 PC1212/2022,CF:46/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.003,00
202302304#202307191#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 846(JP BECHARA) - COMPLEMENTO DA OP 7188/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 27.405,17
202300115#202307194#001818/2021#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 27948 PC1750/2022,CF:80/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$250727.75 CDATV: 102320-0 ISS:R$5116.89#R$ 255.844,64
202302304#202307197#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES, NFES 9267(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 706.433,65 - TOTAL/R$ 27.197,70 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$643914.27 CDATV: 114002-0 ISS:R$35321.68#R$ 679.235,95
202305253#202307206#000651/2023#DANIELA EIKO AOKI THOMAZ# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE BALLET INFANTIL, NO ESPACO CULTURAL DO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 385.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 42.35 PC651/2023000,AF:70046/2023 LIQ.:R$ 342.65 INSS:R$ 42.35 <9221>#R$ 385,00
202305021#202306896#001064/2022#RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821# EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO DO CAV, NFES 40 PC1047/2023,CF:52/2023 DEPOSITO: 077 0001 24352436 6#R$ 880,00
202303360#202304937#003251/2022#FANEM LTDA# AQUISIÇÃO DE BOLHA/BUBBLE CPAP. DANFE 78777 PC3251/2022,AF:358/2023 DEPOSITO: 001 3340 5 000117 1#R$ 99.600,00
202303361#202304937#003251/2022#FANEM LTDA# AQUISIÇÃO DE BOLHA/BUBBLE CPAP. DANFE 78777 PC3251/2022,AF:358/2023 DEPOSITO: 001 3340 5 000117 1#R$ 166.000,00
202304439#202307382#075453/2021#LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:217/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X#R$ 181.627,18
202304440#202307382#075453/2021#LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:217/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042479 X#R$ 200,00
202304431#202307383#075452/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:213/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0#R$ 119.526,31
202304432#202307383#075452/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:213/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 120833 0#R$ 180,00
202304429#202307384#075450/2021#LAR DA CRIANCA EMMANUEL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:212/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061627 3#R$ 164.400,29
202304425#202307385#075449/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:210/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064430 7#R$ 84.327,44
202304894#202307246#001098/2020#CONSORCIO EPH# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 3117(HIGH TECH) - 16ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 147.936,52
202304894#202307247#001098/2020#CONSORCIO EPH# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 5856(ENCIBRA) - 16ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 152.419,45
202304894#202307248#001098/2020#CONSORCIO EPH# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, SISTEMA VIÁRIO, MOBILIÁRIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A ÓRGÃOS COMPETENTES NAS ESFERAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL OU DE FOMENTO NACIONAIS E INTERNACIONAIS, NFES 6388(PLANAL) - 16ª MEDIÇÃO PPSB11008/2021,CF:122/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 147.936,52
202302035#202307249#000763/2021#PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA# LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO, DANFPS-E 16558 PC1570/2021,CF:73/2021,TA:128/2022 DEPOSITO: 001 3174 7 116880 0/IR A RECOLHER#R$ 262,10
202304947#202306965#000499/2023#49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI# SERVIÇOS DE ARTE EDUCADOR EM CLM/CORAL MUNICIPAL, NFES 02 PC1099/2023,CF:38/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 570,00
202305589#202306971#000840/2023#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO(4TB), DANFE 4727 PC840/2023,AF:1153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 865,00
202305173#202306973#003137/2022#GALEGOS IMPORTADORA LTDA# AQUISIÇÃO DE PROTETOR LABIAL COM FÓRMULA SUAVE INCOLOR, DANFE 405 PC484/2023,AF:929/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.476,00
202305199#202306976#003099/2022#CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG# AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANÇA, DANFE 1578450 PC436/2023,AF:927/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.354,00
202305199#202306978#003099/2022#CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG# AQUISIÇÃO DE BISTURI DE SEGURANÇA, DANFE 1580699 PC436/2023,AF:927/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.350,00
202300700#202306301#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 7637 - MEDICAO 55 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 906,24
202300744#202306304#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10394(NET) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.153,66 - TOTAL/R$ 1.163,45 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19567.14 CDATV: 168102-0 ISS:R$423.07#R$ 19.990,21
202300680#202306308#001866/2019#CM PINGO AR CONDICIONADO# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, NFES 11797 - COMPLEMENTO DA OP 6307/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2886/2019,CF:134/2019,TA:3/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 275,00
202300819#202307146#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5343 - 12ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 811.044,42 - TOTAL/R$ 21.152,85 - INSS PC697/2022,CF:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA CLOI LIQ:R$765560.24 CDATV: 103102-0 ISS:R$24331.33#R$ 352.170,90
202300821#202307146#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5343 - 12ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 811.044,42 - TOTAL/R$ 21.152,85 - INSS PC697/2022,CF:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA CLOI LIQ:R$765560.24 CDATV: 103102-0 ISS:R$24331.33#R$ 335.006,28
202304370#202307146#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5343 - 12ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 811.044,42 - TOTAL/R$ 21.152,85 - INSS PC697/2022,CF:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA CLOI LIQ:R$765560.24 CDATV: 103102-0 ISS:R$24331.33#R$ 102.714,39
202300819#202307147#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5343 - 12ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 7146/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC697/2022,CF:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023 TRANSITAR PELA CONTA CLOI#R$ 21.152,85
202214789#202307148#001064/2022#AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN E PINTURA DIGITAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFSE 426. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.985,00 - TOTAL/ R$ 2.451,00 - COMPLEMENTO PC2351/2022,CF:140/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 456,00
202215015#202307148#001064/2022#AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN E PINTURA DIGITAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFSE 426. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 5.985,00 - TOTAL/ R$ 2.451,00 - COMPLEMENTO PC2351/2022,CF:140/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.078,00
202300917#202307149#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 4764 PC2689/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 4.260,45
202304778#202307150#001064/2022#AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN E PINTURA DIGITAL DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFSE 426. COMPLENTO DA OP 7148/2023. R$ 5.985,00 - TOTAL/ R$ 3.534,00 - OP 7148/2023 PC2351/2022,CF:140/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.451,00
202300744#202306296#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3900(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 42.155,49 - TOTAL/R$ 4.637,10 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 37.518,39
202307102#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.759,65
202307103#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.759,65
202307245#202308403#005557/2007#BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N. 1571/OC-BR (PTU [PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO]): [PRINCIPAL DA  DIVIDA CONTRATUAL], PARA FINS DE ADEQUAÇÃO DE CÓDIGO DE APLICAÇÃO E RECURSO FINANCEIRO, CONFORME MINUTA DE GAM N. 248/2023. PPSB42565/2020,CF:5557/2007 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 2.694.712,70
202300053#202308406#002025/2018#SUELI SOARES UTWARI# LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS  N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR,  PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283ª ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CF:136/2018,TA:198/2021 CONFORME INSTRUÇÃO#R$ 4.340,56
202303985#202308406#002025/2018#SUELI SOARES UTWARI# LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS  N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR,  PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283ª ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CF:136/2018,TA:198/2021 CONFORME INSTRUÇÃO#R$ 1.148,00
202305461#202308406#002025/2018#SUELI SOARES UTWARI# LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS  N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR,  PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283ª ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CF:136/2018,TA:198/2021 CONFORME INSTRUÇÃO#R$ 1.931,44
202303125#202306011#000099/2022#DESCARTATA CONFECCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE PROTETOR LABIAL COM FÓRMULA SUAVE. DANFE 1247 PC751/2022,AF:313/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 665,00
202305185#202306012#002892/2022#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA# AQUISICAO DE OMALIZUMABE 150MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL, DANFE 124577 PC3419/2022,AF:993/2023 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1#R$ 30.398,40
202305054#202306014#000405/2023#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA TIPO MESA/PAREDE. DANFE 4659 PC405/2023,AF:864/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.160,00
202304999#202306017#000182/2022#ANBIOTON IMPORTADORA LTDA# AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE 140 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, DANFE 183621 PC765/2022,AF:900/2023 DEPOSITO: 001 3222 0 107008 8#R$ 3.544,56
202305146#202306018#001432/2022#FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRES 8,5 E 6 E CURATIVO (CUTIMED SILTEC SORBACT) TAMANHO 15X15CM. DANFE 8024 PC2068/2022,AF:906/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 20.260,92
202305003#202306019#000182/2022#DAKFILM COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE SAXENDA - LIRAGLUTIDA - 6MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, DANFE 35882 PC767/2022,AF:905/2023 DEPOSITO: 001 386 7 109446 7#R$ 975,00
202304974#202306109#000061/2023#ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA# AQUISICAO DE BISACODIL 5MG POR COMPRIMIDO. DANFE 88165 PC61/2023,AF:836/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 556,00
202304174#202306113#000194/2023#COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA# AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS. DANFE 2218 PC194/2023,AF:499/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.944,00
202218850#202306115#000330/2022#COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA# AQUISICAO DE GRANULADO SANITARIO HIGIENICO PARA GATOS. DANFE 2205 PC1757/2022,AF:3912/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.000,00
202302909#202306116#000330/2022#COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA# AQUISICAO DE FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A. DANFE 2204 PC1757/2022,AF:184/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 804,00
202302909#202306117#000330/2022#COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA# AQUISICAO DE FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A. DANFE 2232 PC1757/2022,AF:184/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 804,00
202303006#202307388#002396/2020#ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 1021 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 117.855,91 - TOTAL/R$ 4.124,96 - INSS PC446/2021,CF:11/2021,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 113.730,95
202303006#202307389#002396/2020#ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 1021 - COMPLEMENTO DA OP 7388/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC446/2021,CF:11/2021,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 4.124,96
202302406#202307391#001944/2018#SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPAÇOS CULTURAIS, NFES 3748 PC117/2019,CF:180/2018,TA:13/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.916,36
202302406#202307392#001944/2018#SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPAÇOS CULTURAIS, NFES 3792 PC117/2019,CF:180/2018,TA:13/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.916,36
202300696#202307393#001246/2018#HERBERT DELL MONICA VIEIRA 304.589.618-92# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MÁQUINAS DA EMEB PROFª MARLY BUISSA CHIEDDE, NFES 245 PC2676/2018,CF:148/2018,TA:185/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.391,66
202302099#202307397#001788/2017#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP E AMBIENTE EMC-VMWARE, NFES 27902 PC862/2018,CF:39/2018,TA:45/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$263604.45 CDATV: 102320-0 ISS:R$5379.68#R$ 244.397,72
202302806#202307397#001788/2017#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE AMBIENTE TECNOLÓGICO BASEADO EM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, LINUX, REDE TCP/IP E AMBIENTE EMC-VMWARE, NFES 27902 PC862/2018,CF:39/2018,TA:45/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$263604.45 CDATV: 102320-0 ISS:R$5379.68#R$ 24.586,41
202204798#202307398#001144/2018#M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA# SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 E PMAT, NFES 243 PC1953/2018,CF:110/2018,TA:124/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2023AP/22#R$ 225,37
202204799#202307398#001144/2018#M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA# SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 E PMAT, NFES 243 PC1953/2018,CF:110/2018,TA:124/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2023AP/22#R$ 2.028,32
202300693#202307399#000237/2017#MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES HIDRÁULICOS DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS DE VANS TIPO SPRINTER, CAMINHÕES BAÚ MÉDIOS E MICRO-ÔNIBUS, NFES 302 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:82/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.489,16
202302341#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 2.615,62
202303160#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 4.238,42
202304001#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 2.920,96
202304002#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 4.381,43
202304004#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 4.177,39
202304005#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 6.266,09
202304018#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 2.825,61
202304021#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 1.838,41
202304022#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 2.757,62
202304490#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 8.457,91
202305086#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 5.638,61
202305091#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 3.319,41
202305092#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 4.979,11
202305100#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 23.927,78
202305101#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 29.494,08
202305102#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 1.931,29
202305104#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 2.574,93
202306390#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 6.088,40
202306391#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 9.014,18
202306396#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 180,97
202306398#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 2.593,64
202306399#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 3.890,46
202305001#202306504#002514/2022#AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, DANFE 316 PC2950/2022,AF:831/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.240,00
202305252#202306511#000425/2023#NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL# AQUISICAO DE ANDADOR ADULTO, TAMANHO ÚNICO. DANFE 1144 PC425/2023,AF:974/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.500,00
201310801#202307640#080075/2013#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR LUIS ALVARO GALLELO PC80075/2013 PPSB48811/2023#R$ 500,00
202305418#202307644#003147/2022#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG DANFE 309961 PC650/2023,AF:1046/2023 DEPOSITO: 001 0132 5 012871 6#R$ 54.000,00
202305233#202307645#003150/2022#ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA# AQUISICAO DE PENICILINA G.BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL, DANFE 89723 PC561/2023,AF:963/2023 DEPOSITO: 001 3370 7 066926 1#R$ 89.500,00
202300780#202307699#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS. NFSE 833 (ASSIST) 27ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-0 ISS:R$8172.81#R$ 16.018,71
202302291#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 2.525,90
202304577#202307437#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA JUDÔ, NFES 42058 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 21/2023 - COMPLEMENTO DA OP 7435/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 938,54
202302822#202306570#002011/2022#MR MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAS EIRELI# AQUISICAO DE XILOFONE COM 3,5 OITAVAS FAIXA: 3,5 OITAVAS F4. DANFE 172. PC2011/2022,AF:91/2023 DEPOSITO: 341 8580 99874 1#R$ 44.997,50
202305085#202306572#000295/2022#PRINCE MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES# AQUISICAO DE FORMULA LIQUIDA, (TROPHIC BASIC), DANFE 274. PC744/2022,AF:950/2023 DEPOSITO: 001 3076 7 025798 2#R$ 3.590,40
202305845#202306574#001049/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/2022 POR ELSON DA SILVA. PC1049/2023#R$ 400,00
202300737#202306575#001565/2019#CS BRASIL FROTAS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA DE LOCAÇÃO 208833449 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:186/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 26.500,00
202300737#202306576#001565/2019#CS BRASIL FROTAS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA DE LOCAÇÃO 288806371 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 20/2023 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:186/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.089,79
202304570#202306576#001565/2019#CS BRASIL FROTAS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA DE LOCAÇÃO 288806371 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 20/2023 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:186/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.515,13
202305676#202307498#003867/1993#NELSON GRIGOLIN JUNIOR# INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB44997/2020#R$ 520,80
202304989#202307509#000426/2022#AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL EIRE# AQUISICAO DE REDUTOR DE PH EXTRA FORTE. DANFE 41. PC1266/2022,AF:889/2023 DEPOSITO: 237 2797 9 0025403 7#R$ 5.000,00
202305314#202307512#002892/2022#CM HOSPITALAR S.A# AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUBCUTANEA, DANFE 912938 PC3417/2022,AF:1016/2023 DEPOSITO: 001 1916 X 7145 5#R$ 12.356,40
202305082#202307515#002890/2022#CM HOSPITALAR S.A# AQUISICAO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA, DANFE 912939 PC3360/2022,AF:912/2023 DEPOSITO: 001 1916 X 7145 5#R$ 72.409,50
202306171#202307517#000399/2023#PGS SERVICOS GERAIS LTDA# SERVIÇO DE MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA. NFSE 388 PC399/2023,AF:685/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$16340.00 CDATV: 107306-0 ISS:R$860.00#R$ 17.200,00
202305040#202307520#000201/2023#NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA# AQUISICAO DE ALMOFADA  PARA  CARIMBO, TINTA PARA CARIMBO DE BORRACHA E COLA DE EMULSAO, BRANCA. DANFE 5935 PC201/2023,AF:886/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.867,50
202302148#202307521#000517/2020#COMFLORES COMERCIAL EIRELI# FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS. DANFE 5457. PC1239/2020,CF:74/2020,TA:76/2022 DEPOSITO: 001 3304 9 025389 8#R$ 38.951,25
202214846#202306908#001064/2022#TADEU ALVES ZVIR 31022609858# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE ANIMAÇÃO DIGITAL (2D FLASH)E PRODUÇÃO PARA ANIMAÇÃO, DANFSE 02 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 4.275,00 - TOTAL / R$ 912,00 - COMPLEMENTO. PC2352/2022,CF:155/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.363,00
202304814#202306909#001064/2022#TADEU ALVES ZVIR 31022609858# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE ANIMAÇÃO DIGITAL (2D FLASH)E PRODUÇÃO PARA ANIMAÇÃO, DANFSE 02 COMPLEMENTO DA OP 6908/2023 R$ 4.275,00 - TOTAL / R$ 3.363,00 - OP 6908/23. PC2352/2022,CF:155/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 912,00
202303577#202306941#072162/2021#APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB72162/2021,CONVENIO:172/2022SE,TA:141/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045059 6#R$ 40.233,47
202303578#202306941#072162/2021#APM DA EMEB PROFESSORA NEUSA MACELLARO CALLADO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB72162/2021,CONVENIO:172/2022SE,TA:141/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045059 6#R$ 12.378,43
202303569#202306943#072145/2021#APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022SE,TA:140/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034446 X#R$ 3.394,90
202303570#202306943#072145/2021#APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022SE,TA:140/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034446 X#R$ 3.000,00
202304920#202305780#000580/2023#CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA# AQUISICAO DE CARNE DE FRANGO EM CUBOS. DANFE 447008 PC580/2023,AF:870/2023 DEPOSITO: 001 3222 0 002431 7#R$ 9.210,00
202221872#202305781#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS NO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO (CRI). 2ª MEDICAO - NFSE 3394 PC3399/2022,AF:4623/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16275.70 CDATV: 103103-0 ISS:R$503.37#R$ 16.779,07
202302089#202306578#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFSE 42046 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.653,53 - TOTAL /R$ 2.257,51 - INSS/ PC14/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22882.95 CDATV: 101403-0 ISS:R$513.07#R$ 23.396,02
202302089#202306579#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFSE 42046 - COMPLEMENTO DA OP 6578/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC14/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 2.257,51
202300708#202306586#000009/2020#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA# FORNECIMENTO DE BANANA PRATA E NANICA, DANFE 12569 PC556/2023,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.213,94
202303753#202307127#073074/2021#APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022SE,TA:159/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034266 1#R$ 11.716,16
202301238#202307128#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A GUILHERME NUNES PINTO, ARIANNE BENEVIDES COUTINHO, FABIO DA SILVA LOURENCO, ANA MARIA DE LIMA NONATO E RITA HELENA MENDES PPSB14352/2022 R$ 8.243,40 - MSBC CONFORME MINUTA DE GAM R$ 1.014,60 - SBCPREV(R.9374) R$ 119,00 - GNDI(R.9235)#R$ 4.202,22
202304443#202307109#099262/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:219/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0#R$ 160.715,55
202304444#202307109#099262/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:219/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 031490 0#R$ 922,00
202304437#202307113#099245/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:216/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X#R$ 91.663,45
202304438#202307113#099245/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:216/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117861 X#R$ 350,00
202304435#202307115#099243/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:215/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8#R$ 126.287,99
202304436#202307115#099243/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:215/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 118896 8#R$ 350,00
202304433#202307117#099238/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:214/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4#R$ 110.850,54
202304709#202306193#001572/2022#DAKFILM COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE INSULINA ASPART 100UI/ML,FRASCO COM 10ML. DANFE 35884 PC2134/2022,AF:761/2023 DEPOSITO: 001 386 7 109446 7#R$ 14.416,00
202303969#202306196#002034/2022#CM HOSPITALAR S.A# AQUISICAO DE DUPILUMABE 300MG SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. DANFE 898151 PC3153/2022,AF:481/2023 DEPOSITO: 001 1916 X 7145 5#R$ 14.011,00
202304713#202306198#002700/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4.0MM E 10FR 3.3MM. DANFE 257240 PC3221/2022,AF:768/2023 DEPOSITO: 001 2434 1 010095 1#R$ 39.170,40
202302125#202306205#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 193 - 48ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6204/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 732.496,26
202302265#202306213#001283/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES - NFSE 13106. COMPLEMENTO DA OP 6211/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC880/2019,CF:30/2019,TA:48/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 25.127,40
202303208#202306337#002242/2021#SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS# LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS, INCLUIDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM.FATURA DE LOCAÇÃO N.6149 PC355/2022,AF:367/2023 DEPOSITO: 001 0191 0 138427 9#R$ 775,00
202305205#202306437#000202/2023#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE RÉGUA EM POLIESTIRENO DE 30CM, DANFE 1202 PC202/2023,AF:924/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.250,00
202304483#202306438#000001/2023#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE CREME DESENGRAXANTE PARA LIMPEZA DAS MÃOS, DANFE 3065 PC1/2023,AF:702/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.300,00
202303752#202307127#073074/2021#APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022SE,TA:159/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034266 1#R$ 51.151,58
202300694#202307399#000237/2017#MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES HIDRÁULICOS DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS DE VANS TIPO SPRINTER, CAMINHÕES BAÚ MÉDIOS E MICRO-ÔNIBUS, NFES 302 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:82/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 858,33
202300695#202307399#000237/2017#MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES HIDRÁULICOS DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS DE VANS TIPO SPRINTER, CAMINHÕES BAÚ MÉDIOS E MICRO-ÔNIBUS, NFES 302 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:82/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 944,17
202300804#202307400#000258/2018#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN, ÉRICO VERISSIMO, PINACOTECA E PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 38721 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 767,42 - TOTAL/R$ 84,41 - INSS PC1813/2018,CF:103/2018,TA:120/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 683,01
202300804#202307401#000258/2018#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN, ÉRICO VERISSIMO, PINACOTECA E PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 38721 - COMPLEMENTO DA OP 7400/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1813/2018,CF:103/2018,TA:120/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 84,41
202300829#202308108#001590/2019#EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, NFES 336 PC810/2022,CF:114/2019,TA:149/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 60.941,41
202300942#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 6.729,32
202300943#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 114,00
202300944#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 4.524,55
202300967#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 775,59
202300968#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 3.447,18
202300969#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 689,42
202300985#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 4.714,79
202300987#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 3.143,19
202301050#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 5.449,01
202301052#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 5.336,70
202301060#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 12.638,67
202301062#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 8.425,78
202301071#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 94,47
202301073#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 1.348,29
202301113#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 4.220,56
202305316#202306130#000911/2020#ELEVADORES OTIS LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES OTIS DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 314953 - COMPLEMENTO DA OP 6129/2023 PC1732/2020,CF:96/2020,TA:130/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 7.679,41
202302107#202306200#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 13104(LARA) - 48ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6199/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 587,47
202300781#202307699#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS-PROSABS,BEM COMO O DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, MEIO AMBIENETE E AÇÕES SOCIAIS. NFSE 833 (ASSIST) 27ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-0 ISS:R$8172.81#R$ 147.437,58
201604735#202307720#010084/2016#ADILSON DE AGUIAR# CONTRATACAO DE ASSISTENTE TECNICO CREDENCIADO PARA  ATUAR  NA  AREA DE MEDICINA, NO PROCESSO JUDICIAL AUTOS 0041506-30.2011.8.26.0564 - 1A. VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 10041 - PROMOVIDA POR FERNANDA GOULART - ACAO DE INDENIZACAO VALOR BRUTO:       R$ 2004.24 TOTAL A  RECOLHER: R$ 220.46 PPSB49745/2023000 DEPOSITO CONFORME INSTRUCAO ANEXA LIQ.:R$ 1723.66 INSS:R$ 220.46 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 60.12#R$ 2.004,24
201604736#202307721#010084/2016#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009,  POR ADILSON DE AGUIAR PPSB49745/2023#R$ 400,85
202302166#202307724#123108/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 CARTA RECIBO Nº 55/2023 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2#R$ 20.210,55
202300001#202306309#002837/2019#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NFES 14331 PC1307/2020,CF:73/2020,TA:98/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$22586.74 CDATV: 103127-0 ISS:R$1188.78#R$ 13.789,80
202300003#202306309#002837/2019#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NFES 14331 PC1307/2020,CF:73/2020,TA:98/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$22586.74 CDATV: 103127-0 ISS:R$1188.78#R$ 4.755,11
202300004#202306309#002837/2019#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NFES 14331 PC1307/2020,CF:73/2020,TA:98/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$22586.74 CDATV: 103127-0 ISS:R$1188.78#R$ 5.230,61
202217054#202306311#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB MARIA THEREZINHA BESANA, NFES 3404 - 4ª MEDIÇÃO PC2672/2022,AF:3823/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17097.27 CDATV: 103302-0 ISS:R$528.78#R$ 17.626,05
202304100#202307846#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 50/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.412.418,21
202304105#202307846#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 50/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 750.000,00
202304106#202307846#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 50/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 803.509,54
202305581#202307846#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 50/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.019.808,15
202305595#202307846#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 50/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.189.118,11
202300708#202306587#000009/2020#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA# FORNECIMENTO DE BANANA PRATA E NANICA, DANFE 12584 PC556/2023,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.964,72
202216721#202306646#001139/2021#REGEA GEOLOGIA ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS LTD# SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO AMBIENTAL DETALHADA COMPLEMENTAR NA ÁREA DO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 3124 - 6ª MEDIÇÃO PC1685/2022,CF:78/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 71.450,00
202304389#202307319#098989/2021#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:192/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7#R$ 154.093,64
202304390#202307319#098989/2021#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:192/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002659 7#R$ 338,36
202304387#202307322#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:222/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2#R$ 463.562,70
202304388#202307322#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:222/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2#R$ 3.689,71
202304895#202307322#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:222/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2#R$ 205.112,63
202304896#202307322#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:222/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2#R$ 425,86
202301941#202307323#098981/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CAREN TES DO MUNICIPIO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 840/2022 D O SB 98981/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PR ORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:190/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000216 5#R$ 132.099,73
202304379#202307327#098977/2021#ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:187/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 046047 8#R$ 107.956,46
202303571#202306943#072145/2021#APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022SE,TA:140/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034446 X#R$ 8.865,36
202303572#202306943#072145/2021#APM DA EMEBB NEUSA BASSETTO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB72145/2021,CONVENIO:171/2022SE,TA:140/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034446 X#R$ 7.578,87
202303565#202306946#072143/2021#APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB72143/2021,CONVENIO:169/2022SE,TA:138/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045026 X#R$ 32.677,45
202303566#202306946#072143/2021#APM DA EMEB NATALINA CUZZIOL FERRO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB72143/2021,CONVENIO:169/2022SE,TA:138/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045026 X#R$ 14.393,28
202303728#202306948#072131/2021#APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022SE,TA:135/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031247 9#R$ 5.009,99
202303729#202306948#072131/2021#APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022SE,TA:135/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031247 9#R$ 1.273,86
202303730#202306948#072131/2021#APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022SE,TA:135/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031247 9#R$ 19.510,03
202303731#202306948#072131/2021#APM DA EMEB MONTEIRO LOBATO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB72131/2021,CONVENIO:166/2022SE,TA:135/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031247 9#R$ 4.960,72
202303499#202306749#071424/2021#APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71424/2021,CONVENIO:128/2022SE,TA:98/2023 DEPOSITO: 001 3251 4 034271 8#R$ 80.667,81
202303500#202306749#071424/2021#APM DA EMEB ESCRITOR JULIO ATLAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71424/2021,CONVENIO:128/2022SE,TA:98/2023 DEPOSITO: 001 3251 4 034271 8#R$ 10.182,45
202300847#202306848#001235/2018#APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.# SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DANFES 9161 E 9162 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:108/2022 DEPOSITO: 001 3357 0 6462 9#R$ 205.729,82
202300848#202306848#001235/2018#APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.# SERVICOS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, DANFES 9161 E 9162 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:108/2022 DEPOSITO: 001 3357 0 6462 9#R$ 265.930,66
202304868#202306260#002595/2021#INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA# AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICACAO DE INSULINA. DANFE 132279 PC613/2022,AF:835/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.490,00
202300053#202306552#002025/2018#SUELI SOARES UTWARI# LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283ª ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CF:136/2018,TA:198/2021 CONFORME INSTRUÇÃO#R$ 7.420,00
202300105#202307390#001064/2019#LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM SERVIDORES E STORAGES, NFES 4383 PC2135/2019,CF:89/2019,TA:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.875,39
202302127#202307394#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1281 E RECIBO 15323 - COMPLEMENTO DA OP 7182/2023 R$ 81.285,46 - TOTAL/R$ 73.215,02 - COMPLEMENTO R$ 2.128,43 - OP 7182/2023 PC2443/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.942,01
202302091#202307405#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42047 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 11.455,35 - TOTAL/R$ 1.008,07 - INSS PC11/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10218.18 CDATV: 101403-0 ISS:R$229.10#R$ 10.447,28
202302091#202307406#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42047 COMPLEMENTO DA OP 7405/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC11/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 1.008,07
202304580#202307408#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42060 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 21/2023 PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.996,19 - TOTAL/R$ 527,66 - INSS PC11/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5348.61 CDATV: 101403-0 ISS:R$119.92#R$ 5.468,53
202304580#202307410#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42060 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 21/2023 COMPLEMENTO DA OP 7409/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC11/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 527,66
202305858#202307411#000925/2023#EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA# FORNECIMENTO DE BANNER E FAIXA EM LONA. NFSE 1681 PC925/2023,AF:1170/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 369,00
202212301#202307412#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 3433 - 9ª MEDIÇÃO PC1646/2022,AF:2358/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17665.14 CDATV: 103302-0 ISS:R$546.34#R$ 10.562,67
202212304#202307412#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 3433 - 9ª MEDIÇÃO PC1646/2022,AF:2358/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17665.14 CDATV: 103302-0 ISS:R$546.34#R$ 3.642,28
202212306#202307412#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 3433 - 9ª MEDIÇÃO PC1646/2022,AF:2358/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17665.14 CDATV: 103302-0 ISS:R$546.34#R$ 4.006,53
202305038#202306326#001776/2022#INDMED HOSPITALAR LTDA# AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG, DANFE 6728 PC2310/2022,AF:854/2023 DEPOSITO: 001 2923 8 043079 X#R$ 14.880,00
202300773#202307134#002282/2021#GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA# SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 712 - 8ª MEDIÇÃO PC1482/2022,CF:65/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8257.40 CDATV: 101602-0 ISS:R$434.60#R$ 8.692,00
202301350#202306409#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 R$ 81,32 - SBCPREV(R.9374) R$ 802,00 - INSS(R.9382)#R$ 703,61
202301382#202306409#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 R$ 81,32 - SBCPREV(R.9374) R$ 802,00 - INSS(R.9382)#R$ 81,32
202301409#202306409#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 R$ 81,32 - SBCPREV(R.9374) R$ 802,00 - INSS(R.9382)#R$ 121,91
202302120#202307249#000763/2021#PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA# LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO, DANFPS-E 16558 PC1570/2021,CF:73/2021,TA:128/2022 DEPOSITO: 001 3174 7 116880 0/IR A RECOLHER#R$ 2.358,90
202302540#202307250#002785/2019#SILVANIA MARIA DURANTE# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1172 PAGAMENTO PARCIAL R$ 15.342,48 - TOTAL/R$ 1.687,67 - INSS PC589/2020,CF:41/2020,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13117.82 CDATV: 101403-0 ISS:R$536.99#R$ 13.654,81
202211402#202306276#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NA EMEB ODEMIR FURLAN, NFSE 3403 - 7ª MEDIÇÃO PC1522/2022,AF:2044/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20928.35 CDATV: 103103-0 ISS:R$647.26#R$ 21.575,61
202305147#202306278#001227/2022#DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA# FORNECIMENTO DE IMPRESSO, PASTA PRONTUARIO. DANFE 1154. PC1909/2022,AF:921/2023 DEPOSITO: 033 0296 13 002132 5#R$ 13.804,00
202305148#202306278#001227/2022#DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA# FORNECIMENTO DE IMPRESSO, PASTA PRONTUARIO. DANFE 1154. PC1909/2022,AF:921/2023 DEPOSITO: 033 0296 13 002132 5#R$ 4.760,00
202305149#202306278#001227/2022#DOMAGUIL ARTES GRAFICAS LTDA# FORNECIMENTO DE IMPRESSO, PASTA PRONTUARIO. DANFE 1154. PC1909/2022,AF:921/2023 DEPOSITO: 033 0296 13 002132 5#R$ 5.236,00
202300828#202306279#001590/2019#EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS# SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS. NFSE 333 PC810/2022,CF:114/2019,TA:149/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.239,86
202301409#202305989#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 53/2023 A JANAINA FERNANDES LACERDA PPSB14353/2022 R$ 3.533,80-LIQUIDO/R$ 170,91-IR(R.9735) R$ 368,41-INSS(R.9382)#R$ 3.873,12
202301418#202305989#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 53/2023 A JANAINA FERNANDES LACERDA PPSB14353/2022 R$ 3.533,80-LIQUIDO/R$ 170,91-IR(R.9735) R$ 368,41-INSS(R.9382)#R$ 200,00
202306973#202308248#025514/2022#GILSON JOAO FERREIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 167/2022 EMITIDO EM 14/4/2023, FILE 12164, 3A.VARA DO TRABALHO, ACAO/AUTOS 1001675-80.2014.5.02.0463, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB25514/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 12.268,32
202216330#202308250#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. NFSE 10435 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.123,19 - TOTAL / R$ 941,77 - INSS PC2781/2022,CF:174/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$15325.26 CDATV: 103102-0 ISS:R$856.16#R$ 16.181,42
202216330#202308252#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. NFSE 10435 - COMPLEMENTO DA OP 8250/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2781/2022,CF:174/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 941,77
202216330#202308253#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. NFSE 10436 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 26.507,51 - TOTAL / R$ 1457,91 - INSS PC2781/2022,CF:174/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$24254.24 CDATV: 103102-0 ISS:R$795.36#R$ 25.049,60
202216330#202308254#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. NFSE 10436 - COMPLEMENTO DA OP 8253/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2781/2022,CF:174/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 1.457,91
202216330#202308258#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. NFSE 10439 - COMPLEMENTO DA OP 8257/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2781/2022,CF:174/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 166,10
202216330#202308259#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. NFSE 10440 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1875,00 - TOTAL / R$ 103,12 - INSS PC2781/2022,CF:174/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$1678.13 CDATV: 103102-0 ISS:R$93.75#R$ 1.771,88
202216330#202308260#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. NFSE 10440 - COMPLEMENTO DA OP 8259/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2781/2022,CF:174/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 103,12
202302125#202308378#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 13183(LARA) - 49ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.256.772,02 - TOTAL/R$ 10.054,18 - DESCONTOS R$ 20.736,74 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.225.981,10
202300757#202308380#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 15861 (FUTURE MOTION) - 27ª MEDIÇÃO PC192/2021,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$174887.97 CDATV: 112302-0 ISS:R$9204.62#R$ 184.092,59
202300757#202308382#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 15862 (FUTURE MOTION) - REAJUSTE DA 27ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$56481.45 CDATV: 112302-0 ISS:R$2972.70#R$ 32.952,90
202302950#202308382#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 15862 (FUTURE MOTION) - REAJUSTE DA 27ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$56481.45 CDATV: 112302-0 ISS:R$2972.70#R$ 26.501,25
202300757#202308383#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 1041 (C3 PLANEJAMENTO) - 27ª MEDIÇÃO PC1337/2023,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$170820.80 CDATV: 112302-0 ISS:R$8990.56#R$ 179.811,36
202300757#202308384#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 1042(C3 PLANEJAMENTO) - REAJUSTE DA 27ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$55167.92 CDATV: 112302-0 ISS:R$2903.57#R$ 32.186,55
202302950#202308384#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 1042(C3 PLANEJAMENTO) - REAJUSTE DA 27ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$55167.92 CDATV: 112302-0 ISS:R$2903.57#R$ 25.884,94
202300757#202308385#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 5516 (ECR ENGENHARIA) - 27ª MEDIÇÃO PC1337/2023,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$61007.43 CDATV: 112302-0 ISS:R$3210.91#R$ 64.218,34
202305597#202307846#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 50/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.000.000,00
202305604#202307846#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 50/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.219.707,38
202305607#202307846#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 50/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.294.829,18
202305608#202307846#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 50/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.068.373,15
202305609#202307846#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 50/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.447.007,49
202305610#202307846#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 50/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.718.129,37
202305600#202307848#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 51/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 185.740,74
202305606#202307848#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 51/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 200.000,00
202305583#202307849#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 49/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 499.048,00
202305584#202307849#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 49/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.400.952,00
202305591#202307849#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 49/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 979.583,33
202305592#202307849#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 49/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 475.000,00
202305598#202307849#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 49/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.440.000,00
202305599#202307849#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 49/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 485.694,00
202305601#202307849#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 49/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 30.000,00
202305602#202307849#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 49/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 480.056,44
202305614#202307849#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 49/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 167.972,25
202305615#202307849#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 49/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 500.000,00
202300869#202307866#077855/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC CONFORME EC 113/2021, OFICIO ETCSBC 84/2022-PREVIDÊNCIA PORTARIA PGFN 1308/22 E INRFB 2071/22 - PRINCIPAL PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIAÇÃO BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - FPM - C.C. 4339-7#R$ 44.679,45
202307122#202308395#021547/2023#AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS# CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO, CONFORME ITEM B DA ATA N.336 DO FAE PPSB21547/2023 TRANSITAR PELA CONTA FAE RUBRICA 8090#R$ 22.500,00
202305876#202308396#000977/2023#JOSE CARLOS DA SILVA# SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023 NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO VALOR BRUTO:       R$ 1500.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 165.00 PC977/2023000,AF:70109/2023 LIQ.:R$ 1260.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 75.00#R$ 1.500,00
202307062#202308398#002660/2021#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, NFES 1014 - 8ª MEDIÇÃO PPSB11198/2022,CF:99/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$958934.83 CDATV: 103602-0 ISS:R$50470.25#R$ 1.009.405,08
202307246#202308399#074214/2017#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) (PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL),PARA FINS DE ADEQUACAO DE CODIGO DE APLICACAO E RECURSO FINANCEIRO, CONFORME MINUTA DE GAM 249/2023 PPSB39108/2020,CF:74214/2017 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 6.305.287,30
202304410#202307425#075441/2021#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:202/2023 DEPOSITO: 104 3118 03 001410 3#R$ 662,30
202304407#202307426#075439/2021#ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:201/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 030710 6#R$ 136.917,65
202302072#202307469#002351/2021#REFORMULA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA# REFORMA DE 4 UNIDADES HABITACIONAIS T+1, LOCALIZADAS NO BLOCO 17 DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANCA NO MUNICIPIO. (NF 666 SUBSTITUÍDA PELA NF 671) 3ª MEDIÇÃO - NFSE 671 PPSB11858/2022,CF:169/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$127416.80 CDATV: 103302-0 ISS:R$6706.14#R$ 74.695,61
202305012#202307469#002351/2021#REFORMULA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA# REFORMA DE 4 UNIDADES HABITACIONAIS T+1, LOCALIZADAS NO BLOCO 17 DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANCA NO MUNICIPIO. (NF 666 SUBSTITUÍDA PELA NF 671) 3ª MEDIÇÃO - NFSE 671 PPSB11858/2022,CF:169/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$127416.80 CDATV: 103302-0 ISS:R$6706.14#R$ 59.427,33
202301932#202307470#038908/2022#LAR ESCOLA PEQUENO LEAO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:56/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 048618 3#R$ 91.051,17
202304900#202307470#038908/2022#LAR ESCOLA PEQUENO LEAO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:56/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 048618 3#R$ 62.220,00
202306275#202307470#038908/2022#LAR ESCOLA PEQUENO LEAO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:56/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 048618 3#R$ 110.460,00
202301931#202307471#038908/2022#LAR ESCOLA PEQUENO LEAO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:56/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 052013 6#R$ 49.498,83
202301930#202307472#038895/2022#CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:55/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 003800 4#R$ 9.627,37
202306271#202307472#038895/2022#CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:55/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 003800 4#R$ 68.040,00
202301929#202307473#038895/2022#CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:55/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 039741 1#R$ 57.872,63
202214991#202307543#001958/2021#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, DANFE 6339752 PC1/2022,AF:3205/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 50,00
202307076#202308316#026264/2023#MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA# SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE DUAS MAÇANETAS EM PORTAS DA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DA RECEITA SF-1 PPSB26264/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3#R$ 380,00
202302265#202308318#001283/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. 49ª MEDIÇÃO - NFSE 13190. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 326.329,87 - TOTAL/ R$ 2.610,64 - DESCONTO/ R$ 12.563,70 - INSS PC880/2019,CF:30/2019,TA:65/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$294839.04 CDATV: 101202-0 ISS:R$16316.49#R$ 311.155,53
202302623#202308319#002256/2021#LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES  INDEPENDENTES# SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NFES 3021 PC356/2023,CF:12/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.177,92
202303557#202306950#072130/2021#APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB72130/2021,CONVENIO:165/2022SE,TA:134/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045024 3#R$ 39.242,55
202303558#202306950#072130/2021#APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB72130/2021,CONVENIO:165/2022SE,TA:134/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045024 3#R$ 15.624,58
202303726#202306951#072129/2021#APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB72129/2021,CONVENIO:164/2022SE,TA:133/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034251 3#R$ 30.489,37
202303727#202306951#072129/2021#APM DA EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB72129/2021,CONVENIO:164/2022SE,TA:133/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034251 3#R$ 7.704,80
202303540#202306954#072108/2021#APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022SE,TA:130/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061413 0#R$ 10.711,78
202303541#202306954#072108/2021#APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022SE,TA:130/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061413 0#R$ 2.945,64
202303542#202306954#072108/2021#APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022SE,TA:130/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061413 0#R$ 27.894,20
202303543#202306954#072108/2021#APM DA EMEB MARIO DE ANDRADE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB72108/2021,CONVENIO:161/2022SE,TA:130/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061413 0#R$ 7.977,19
202303538#202306955#072100/2021#APM DA EMEB PROFESSORA  MARINEIDA  MENEGHELLI  DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB72100/2021,CONVENIO:160/2022SE,TA:129/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061305 3#R$ 57.459,77
202303539#202306955#072100/2021#APM DA EMEB PROFESSORA  MARINEIDA  MENEGHELLI  DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB72100/2021,CONVENIO:160/2022SE,TA:129/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061305 3#R$ 15.383,77
202303722#202306957#072099/2021#APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022SE,TA:128/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045210 6#R$ 6.169,41
202303723#202306957#072099/2021#APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022SE,TA:128/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045210 6#R$ 478,61
202302147#202306648#000047/2021#CONFRUTY ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 79469 PC98/2023,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 362.031,16
202302147#202306649#000047/2021#CONFRUTY ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 79677 PC98/2023,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 384.418,25
202302147#202306650#000047/2021#CONFRUTY ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 79678 PC98/2023,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 27.600,96
202302147#202306651#000047/2021#CONFRUTY ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 79691 PC98/2023,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 608,16
202303655#202306747#073112/2021#APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73112/2021,CONVENIO:210/2022SE,TA:180/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452546 9#R$ 37.616,33
202303656#202306747#073112/2021#APM DA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73112/2021,CONVENIO:210/2022SE,TA:180/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452546 9#R$ 31.743,27
202303724#202306957#072099/2021#APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022SE,TA:128/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045210 6#R$ 26.286,29
202300744#202306298#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3900(INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 6296/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 4.637,10
202300680#202306307#001866/2019#CM PINGO AR CONDICIONADO# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, NFES 11797 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.500,00 - TOTAL/R$ 275,00 - INSS PC2886/2019,CF:134/2019,TA:3/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.225,00
202302185#202306366#000594/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFES 8815(GERIBELLO) - 21ª MEDIÇÃO PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 6.288,97
202300719#202306062#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFES 435 A 455, 459, 460, 463 A 465 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 17.337,36
202302172#202307098#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFSE 9265 (CASAMAX) PAGAMENTO PARCIAL. R$ 23.141,00 - TOTAL/ R$ 890,93 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21093.02 CDATV: 114002-0 ISS:R$1157.05#R$ 2.383,35
202302174#202307098#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFSE 9265 (CASAMAX) PAGAMENTO PARCIAL. R$ 23.141,00 - TOTAL/ R$ 890,93 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21093.02 CDATV: 114002-0 ISS:R$1157.05#R$ 1.129,06
202302175#202307098#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFSE 9265 (CASAMAX) PAGAMENTO PARCIAL. R$ 23.141,00 - TOTAL/ R$ 890,93 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21093.02 CDATV: 114002-0 ISS:R$1157.05#R$ 1.241,97
202304561#202307098#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFSE 9265 (CASAMAX) PAGAMENTO PARCIAL. R$ 23.141,00 - TOTAL/ R$ 890,93 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21093.02 CDATV: 114002-0 ISS:R$1157.05#R$ 10.147,50
202304564#202307098#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFSE 9265 (CASAMAX) PAGAMENTO PARCIAL. R$ 23.141,00 - TOTAL/ R$ 890,93 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21093.02 CDATV: 114002-0 ISS:R$1157.05#R$ 3.499,14
202304567#202307098#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFSE 9265 (CASAMAX) PAGAMENTO PARCIAL. R$ 23.141,00 - TOTAL/ R$ 890,93 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21093.02 CDATV: 114002-0 ISS:R$1157.05#R$ 3.849,05
202302172#202307100#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFSE 9265 (CASAMAX) - COMPLENTO DA OP 7098/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 890,93
202302172#202307102#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFSE 2561 (ERA-TÉCNICA). PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.776,60 - TOTAL/ R$ 992,40 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23495.37 CDATV: 114002-0 ISS:R$1288.83#R$ 2.281,89
202302174#202307102#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFSE 2561 (ERA-TÉCNICA). PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.776,60 - TOTAL/ R$ 992,40 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23495.37 CDATV: 114002-0 ISS:R$1288.83#R$ 1.129,06
202302175#202307102#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFSE 2561 (ERA-TÉCNICA). PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.776,60 - TOTAL/ R$ 992,40 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23495.37 CDATV: 114002-0 ISS:R$1288.83#R$ 1.241,96
202304561#202307102#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFSE 2561 (ERA-TÉCNICA). PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.776,60 - TOTAL/ R$ 992,40 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23495.37 CDATV: 114002-0 ISS:R$1288.83#R$ 11.676,15
202304564#202307102#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFSE 2561 (ERA-TÉCNICA). PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.776,60 - TOTAL/ R$ 992,40 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23495.37 CDATV: 114002-0 ISS:R$1288.83#R$ 4.026,26
202304567#202307102#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFSE 2561 (ERA-TÉCNICA). PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.776,60 - TOTAL/ R$ 992,40 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23495.37 CDATV: 114002-0 ISS:R$1288.83#R$ 4.428,88
202302172#202307105#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO. NFSE 2561 (ERA-TÉCNICA) COMPLENTO DA OP 7102/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 992,40
202303750#202307127#073074/2021#APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022SE,TA:159/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034266 1#R$ 54.709,00
202303751#202307127#073074/2021#APM DA EMEB REGINA ROCCO CASA I# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73074/2021,CONVENIO:189/2022SE,TA:159/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034266 1#R$ 12.530,97
202300757#202308386#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 5517(ECR ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 27ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19702.83 CDATV: 112302-0 ISS:R$1036.99#R$ 11.495,20
202302950#202308386#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 5517(ECR ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 27ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19702.83 CDATV: 112302-0 ISS:R$1036.99#R$ 9.244,62
202303515#202306974#071688/2021#APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022SE,TA:108/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034048 0#R$ 199.655,20
202303516#202306974#071688/2021#APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022SE,TA:108/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034048 0#R$ 5.243,94
202303517#202306974#071688/2021#APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022SE,TA:108/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034048 0#R$ 310.924,90
202303518#202306974#071688/2021#APM DA EMEB LORENZO ENRICO FELICE LORENZETTI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71688/2021,CONVENIO:138/2022SE,TA:108/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034048 0#R$ 8.181,18
202305877#202307008#001033/2021#DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO  DE  NEGOCIOS# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) EM ÁREAS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA, NFSE 412 - 10ª MEDIÇÃO PPSB56651/2022,CF:69/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA SARACANTAN LIQ:R$17408.81 CDATV: 102104-0 ISS:R$355.28#R$ 17.764,09
202305295#202307009#001376/2022#CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150MG, DANFE 175938 PC1979/2022,AF:995/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 39.768,96
202305875#202307011#001063/2021#DIAGONAL EMPREENDIMENTOS E GESTAO  DE  NEGOCIOS# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) NAS ÁREAS DE URBANIZAÇAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DO CAPELINHA E COCAIA, NFSE 411 - 10ª MEDIÇÃO PPSB56652/2022,CF:72/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49104.87 CDATV: 102104-0 ISS:R$1002.14#R$ 50.107,01
202304700#202307012#000706/2022#SERVBOX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA# AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA, DANFE 706 PC1923/2022,AF:753/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.500,00
202305378#202307015#000467/2022#MC FARMA LTDA# AQUISIÇÃO DE LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL, DANFE 533 PC1497/2022,AF:1027/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.800,00
202305318#202307016#000467/2022#INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA# AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL DE 100UI, DANFE 132517 PC1495/2022,AF:1028/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 78.804,00
202300076#202307018#002696/2021#TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI# SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, NFES 147 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.180,00 - TOTAL/R$ 569,80 - INSS PC2702/2022,CF:3/2021IM,TA:60/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4454.80 CDATV: 105703-0 ISS:R$155.40#R$ 4.610,20
202300076#202307019#002696/2021#TANGARA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI# SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, NFES 147 - COMPLEMENTO DA OP 7018/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2702/2022,CF:3/2021IM,TA:60/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 569,80
202305412#202307020#000350/2022#MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA# AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, DANFE 470435 PC1234/2022,AF:1025/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 57.200,00
202305878#202307021#001755/2020#CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO# SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 6ª MEDICAO - NFSE 413 (DIAGONAL EMPREENDIMENTOS). PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$133878.92 CDATV: 102104-0 ISS:R$2732.22#R$ 136.611,14
202305878#202307022#001755/2020#CONSORCIO JARDIM DAS ORQUIDEAS - CJO# SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) - JD.DAS ORQUIDEAS(APRM-B): PONEY CLUB, JD.LOS ANGELES, SITIO DOS MORROS, RIO ACIMA 1,SIMAO PORTELA E REPRESA BARALDI. 6ª MEDICAO - NFSE 2638 (MMP - CONSULTORIA). PPSB81655/2022,CF:124/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 58.547,63
202305111#202307023#000087/2023#MELISSA SELEM SILVA 46757561824# AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA DE 1,5V(AAA) E TAMANHO MEDIO(C), DANFE 44 PC87/2023,AF:895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.951,05
202302478#202307587#000811/2020#GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS NFSE 2929. PC1196/2022,CF:75/2020,TA:105/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER#R$ 15.308,00
202302624#202308319#002256/2021#LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES  INDEPENDENTES# SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NFES 3021 PC356/2023,CF:12/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 82.862,21
202302145#202306354#016656/2010#PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR# PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM  SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB43496/2020 CONFORME RELACAO ANEXA#R$ 5.977,00
202304977#202306357#000163/2023#CIRURGICA MONTEBELLO LTDA# AQUISICAO DE ALBENDAZOL 400MG POR COMPRIMIDO MASTIGAVEL, DANFE 157538 PC163/2023,AF:832/2023 DEPOSITO: 001 2811 8 123948 1#R$ 2.010,00
202306287#202307871#001036/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICAO, ISOSSOURCE 1.5 DANFE 4372 PC1036/2023,AF:1230/2023 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 1.900,00
202304487#202307873#003020/2022#ALCALA COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA# AQUISIÇÃO DE FRITADEIRA A GÁS ANALÓGICA. DANFE 5322. PC3020/2022,AF:293/2023 DEPOSITO: 001 6624 9 030753 X#R$ 19.400,00
202303139#202307874#002929/2022#GO VENDAS ELETRONICAS LTDA# AQUISIÇÃO DE MÁQUINA LAVADORA E SECADORA DE PISO. DANFE 4511. PC2929/2022,AF:264/2023 DEPOSITO: 077 0001 5876653 7#R$ 25.970,00
202304965#202306585#000442/2023#VARIMAQ PRODUTOS E VARIEDADES LTDA# AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL 10 LITROS, DANFE 2013 PC442/2023,AF:874/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 920,00
202304501#202306647#000017/2022#VEROCHEQUE REFEICOES LTDA# SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, NFES 5257 PC1239/2022,CF:47/2022 DEPOSITO: 341 8036 31635 7#R$ 109.085,30
202306442#202307726#004743/2019#AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO# DESPESAS RELATIVAS À AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL N.6.734/2018. PPSB39009/2020 PAGAMENTO CONFORME RELACAO ANEXA#R$ 6.158,68
202302121#202307727#047801/2017#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE,NA UNIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547/2000 - CARTA RECIBO Nº 327/2023 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5#R$ 5.968,00
202306497#202307730#039780/2023#MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI# SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE TECNICO DO MUNICIPIO, NA AREA DE ENGENHARIA, AÇÃO 0019963- 68.2011.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 9672, (INVENTARIANTE DO ESPÓLIO DE ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI), VALOR BRUTO:       R$ 4666.66 TOTAL A  RECOLHER: R$ 513.33 PPSB39780/2023000 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 4013.34 INSS:R$ 513.33 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 139.9#R$ 4.666,66
202305165#202306322#000145/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1702474 R$ 0,01 - DESCONTO PC866/2022,AF:913/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.793,09
202305616#202307849#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 49/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 700.000,00
202300114#202307853#002855/2022#TELEFONICA BRASIL S.A# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓTICA 200MBPS PC2855/2022,AF:4260/2022#R$ 940,50
202305390#202307854#002602/2020#VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA# SERVICOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMACOES, REINUMACOES, PERMUTAS, MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. 1º REAJUSTE DE PREÇOS CONFORME TERMO DE APOSTILEMANTO 24/2023. NFSE 535 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 393.274,37 - TOTAL / R$ 6.882,30 - INSS. PC1142/2021,CF:35/2021,TA:78/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$374593.84 CDATV: 107906-0 ISS:R$11798.23#R$ 386.392,07
202216428#202307980#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA UPA BAETA NEVES, NFES 3447 - 3ª MEDIÇÃO PC2732/2022,AF:3724/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$125067.55 CDATV: 103302-0 ISS:R$3868.06#R$ 128.935,61
202300660#202307981#002615/2022#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES, NFES 3443. PC2615/2022,CF:223/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.812,00
202301304#202308309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 7.425,02
202301305#202308309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 4.950,67
202301310#202308309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.028,98
202301319#202308309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 61.104,40
202301320#202308309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 2.422,56
202301326#202308309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 19.587,73
202301327#202308309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 133.680,54
202301334#202308309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.806,02
202304671#202308309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 560,87
202304672#202308309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 155,29
202300001#202308408#002837/2019#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NFES 14464 PC1187/2023,CF:73/2020,TA:98/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.789,78
202300003#202308408#002837/2019#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NFES 14464 PC1187/2023,CF:73/2020,TA:98/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.755,11
202300004#202308408#002837/2019#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NFES 14464 PC1187/2023,CF:73/2020,TA:98/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.230,63
202305197#202308409#000350/2023#BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA/RELATÓRIO DIÁRIO DE VEÍCULOS, DANFE 846 PC350/2023,AF:970/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.200,00
202302080#202308410#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PPSB15322/2022 CONFORME DARF#R$ 2.898.265,78
202305723#202308410#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PPSB15322/2022 CONFORME DARF#R$ 628.436,27
202302082#202308411#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO PPSB15322/2022 1.CONCILIACAO BANCARIA 2.VLRS TESOURO: FPM5 R$ 93.480,86/INCRA5 R$ 61,92#R$ 29.877,28
202302136#202308411#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO PPSB15322/2022 1.CONCILIACAO BANCARIA 2.VLRS TESOURO: FPM5 R$ 93.480,86/INCRA5 R$ 61,92#R$ 5.880,04
202304505#202308411#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO PPSB15322/2022 1.CONCILIACAO BANCARIA 2.VLRS TESOURO: FPM5 R$ 93.480,86/INCRA5 R$ 61,92#R$ 2.984,74
202305724#202308411#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO PPSB15322/2022 1.CONCILIACAO BANCARIA 2.VLRS TESOURO: FPM5 R$ 93.480,86/INCRA5 R$ 61,92#R$ 63.665,50
202305726#202308411#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO PPSB15322/2022 1.CONCILIACAO BANCARIA 2.VLRS TESOURO: FPM5 R$ 93.480,86/INCRA5 R$ 61,92#R$ 1.831,65
202305727#202308411#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO PPSB15322/2022 1.CONCILIACAO BANCARIA 2.VLRS TESOURO: FPM5 R$ 93.480,86/INCRA5 R$ 61,92#R$ 638,93
202303866#202308412#001037/2022#ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -# SERVIÇO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NFES 15630 PC1846/2022,AF:482/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 631,05
202303866#202308413#001037/2022#ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -# SERVIÇO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NFES 15631 PC1846/2022,AF:482/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 631,05
202303725#202306957#072099/2021#APM DA EMEB MARIANA NEVES INTERLICHE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB72099/2021,CONVENIO:159/2022SE,TA:128/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045210 6#R$ 2.039,22
202303714#202306958#071741/2021#APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71741/2021,CONVENIO:148/2022SE,TA:118/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062273 7#R$ 31.763,08
202303715#202306958#071741/2021#APM DA EMEB MARCOS JOSE RIBEIRO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71741/2021,CONVENIO:148/2022SE,TA:118/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062273 7#R$ 9.070,94
202305632#202306968#000971/2023#RENAN SOUZA DIAS# SERVIÇO DE MONITORIA DA EXPOSIÇÃO IMAGENS MULTIPLAS: A IMAGEM EM SUAS MULTIPLAS LINGUAGENS NA PINACOTECA MUNICIPAL NO DIA 06 DE ABRIL VALOR BRUTO:       R$ 4000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 440.00 PC971/2023000,AF:70104/2023 LIQ.:R$ 3360.00 INSS:R$ 440.00 <9221> CDATV: 104002-2 ISS:R$ 200.0#R$ 4.000,00
202305633#202306970#000971/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR RENAN  SOUZA DIAS PC971/2023#R$ 800,00
202305118#202306981#000263/2023#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE TORNEIRA COM BOIA EM LATÃO, DANFE 1203 PC263/2023,AF:935/2023#R$ 5.887,00
202300865#202306983#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 371253, 371372,371488,371489,371491,371492,371494,371562, 371565,371569,371571,371572,371573,371578,371584, 371587,371626,371743,371873,371876 PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 29.497,07
202213323#202307138#002626/2021#FMX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA# SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, NFES 1933 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 232.350,00 - TOTAL/R$ 77.450,00 - COMPLEMENTO PC995/2022,CF:51/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 154.900,00
202305416#202307135#000203/2022#AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA# AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FOLHAS EM ROLO DE 15CM X 100M, DANFE 227395 PC826/2022,AF:1041/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.750,00
202304865#202307136#000846/2020#CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 8928(GERIBELLO) - 23ª MEDIÇÃO PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$122674.00 CDATV: 112302-0 ISS:R$6456.52#R$ 129.130,52
202304865#202307137#000846/2020#CONSORCIO GERIBELLO PLANSERVI# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E CONSULTORIA DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PAC MANANCIAIS, NFES 20725(PLANSERVI) - 23ª MEDIÇÃO PPSB21285/2021,CF:18/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$122674.00 CDATV: 112302-0 ISS:R$6456.52#R$ 129.130,52
202305882#202307139#001617/2022#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO / JANTAR). DANFE 214 PC2551/2022,AF:896/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 24.990,10
202305881#202307140#001617/2022#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO / JANTAR). DANFE 215 PC2551/2022,AF:896/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 24.990,10
202302111#202307141#002626/2021#FMX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA# SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, NFES 1933 - COMPLEMENTO DA OP 7138/2023 R$ 232.350,00 - TOTAL/R$ 154.900,00 - OP 7138/2023 PC995/2022,CF:51/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 77.450,00
202219007#202307142#001617/2022#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO / JANTAR). DANFE 216 PC2551/2022,AF:4162/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.888,50
202219005#202307143#001617/2022#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO / JANTAR). DANFE 217 PC2551/2022,AF:4162/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.409,00
202304866#202307144#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 765 (MAUBERTEC) - 23ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$98643.09 CDATV: 112302-0 ISS:R$5191.74#R$ 103.834,83
202304866#202307145#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 21997 (LBR) - 23ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$183194.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$9641.80#R$ 192.836,10
202304609#202305816#000500/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE NISTATINA + OXIDO DE ZINCO 100.000 UUI/G + 200 MG/G, DOMPERIDONA 10MG. DANFE 5077 PC500/2023,AF:732/2023 DEPOSITO: 104 0797 8 03 001667 4#R$ 344,92
202303770#202306882#073095/2021#APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022SE,TA:170/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061485 8#R$ 12.098,91
202303771#202306882#073095/2021#APM DA EMEB PROFESSORA SONIA REGINA HERNANDEZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73095/2021,CONVENIO:200/2022SE,TA:170/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061485 8#R$ 1.634,59
202303768#202306884#073094/2021#APM DA EMEB SANTOS DUMONT# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73094/2021,CONVENIO:199/2022SE,TA:169/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061318 5#R$ 16.962,91
202303769#202306884#073094/2021#APM DA EMEB SANTOS DUMONT# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73094/2021,CONVENIO:199/2022SE,TA:169/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061318 5#R$ 1.500,00
202304784#202306886#001064/2022#CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873# SERVIÇO DE ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDIÇÃO, NFES 01. PC2358/2022,CF:143/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.600,00
202303766#202306887#073093/2021#APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73093/2021,CONVENIO:198/2022SE,TA:168/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033995 4#R$ 32.748,72
202303767#202306887#073093/2021#APM DA EMEB PROFESSORA SANDRA CRUZ MARTINS FREITAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73093/2021,CONVENIO:198/2022SE,TA:168/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033995 4#R$ 15.070,94
202303758#202306889#073082/2021#APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73082/2021,CONVENIO:194/2022SE,TA:164/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045300 5#R$ 15.753,71
202303759#202306889#073082/2021#APM DA EMEB PROFESSORA ROSA DE PACCE DOS SANTOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73082/2021,CONVENIO:194/2022SE,TA:164/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045300 5#R$ 1.720,82
202301327#202305708#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A MARCELE ROSE SILVA DOS SANTOS PPSB14352/2022 R$ 1.176,54 - MSBC CONFORME MINUTA DE GAM R$ 65,23 - INSS(R.9382) R$ 38,46 - GNDI(R.9235)#R$ 1.280,23
202300116#202306441#001810/2019#BANCO DO BRASIL S/A# SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. PPSB43083/2020,CF:3/2020,TA:56/2023#R$ 1.297,80
202305214#202306441#001810/2019#BANCO DO BRASIL S/A# SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RENDAS DO MUNICIPIO NOS MOLDES DO DECRETO MUNICIPAL 20474/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. PPSB43083/2020,CF:3/2020,TA:56/2023#R$ 2.989,00
202302151#202307386#002195/2017#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, NFES 27264 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 58.908,90 - TOTAL/R$ 5.184,08 - INSS PC717/2021,CF:107/2018,TA:104/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52546.65 CDATV: 101403-0 ISS:R$1178.17#R$ 53.724,82
202302151#202307387#002195/2017#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, NFES 27264 - COMPLEMENTO DA OP 7386/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC717/2021,CF:107/2018,TA:104/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 5.184,08
202300134#202307395#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1281 E RECIBO 15323 - COMPLEMENTO DA OP 7182/2023 R$ 81.285,46 - TOTAL/R$ 18.539,43 - COMPLEMENTO R$ 913,35 - INSS R$ 2.128,43 - OP 7182/2023 R$ 5.942,01 - OP 7394/2023 PC2244/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 53.762,24
202300134#202307396#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1281 E RECIBO 15323 - COMPLEMENTO DA OP 7395/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2244/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 913,35
202301251#202307128#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A GUILHERME NUNES PINTO, ARIANNE BENEVIDES COUTINHO, FABIO DA SILVA LOURENCO, ANA MARIA DE LIMA NONATO E RITA HELENA MENDES PPSB14352/2022 R$ 8.243,40 - MSBC CONFORME MINUTA DE GAM R$ 1.014,60 - SBCPREV(R.9374) R$ 119,00 - GNDI(R.9235)#R$ 5.174,78
202303625#202307129#073061/2021#APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73061/2021,CONVENIO:185/2022SE,TA:154/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500016 5#R$ 45.346,64
202303626#202307129#073061/2021#APM DA EMEB PROFESSOR PAULO TEIXEIRA DE CAMARGO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73061/2021,CONVENIO:185/2022SE,TA:154/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500016 5#R$ 16.408,13
202302141#202306053#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 4709. PC2683/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 2.956,80
202302232#202306056#001460/2018#UP4 ELEVADORES LTDA# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, EM ELEVADORES INSTALADOS NO CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER, NFES 8471. PC2241/2018,CF:126/2018,TA:133/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER#R$ 1.083,33
202304534#202306353#000223/2023#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE FOGÃO 04 BOCAS A GÁS.DANFE 1201 PC223/2023,AF:660/2023 DEPOSITO: 033 0268 13 002438 7#R$ 13.997,98
202300870#202306364#001990/2019#ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI# PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS.DANFE 728 PC965/2020,CF:51/2020,TA:59/2022 DEPOSITO: 104 2472 03 000235 3#R$ 7.950,34
202304434#202307117#099238/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:214/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 108825 4#R$ 353,51
202304427#202307118#099031/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:211/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4#R$ 168.416,97
202304428#202307118#099031/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:211/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064454 4#R$ 300,00
202304419#202307119#099028/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99328/2023,CONVENIO:22/2022SE,TA:207/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000681 0#R$ 112.937,03
202303627#202307131#071342/2021#APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022SE,TA:77/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031407 2#R$ 208.481,67
202303628#202307131#071342/2021#APM DA EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71342/2021,CONVENIO:107/2022SE,TA:77/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031407 2#R$ 6.314,16
202210012#202307132#002017/2021#HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA# SERVIÇO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NO BAIRRO RUDGE RAMOS, NFES 265 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL(ESTADO) PAGAMENTO PARCIAL R$ 200.000,00 - TOTAL/R$ 2.200,00 - INSS PC1623/2022,CF:85/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$187800.00 CDATV: 103102-0 ISS:R$10000.00#R$ 197.800,00
202305025#202307041#002912/2022#KING PLAST EMBALAGENS LTDA# AQUISICAO DE PORTA PAPEL TOALHA, PORTA PAPEL HIGIENICO, DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO E DISPENSER PARA COPO DE CAFÉ PLÁSTICO. DANFE 5784 PC3351/2022,AF:784/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 173,25
202305026#202307041#002912/2022#KING PLAST EMBALAGENS LTDA# AQUISICAO DE PORTA PAPEL TOALHA, PORTA PAPEL HIGIENICO, DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO E DISPENSER PARA COPO DE CAFÉ PLÁSTICO. DANFE 5784 PC3351/2022,AF:784/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.010,30
202304643#202307044#003346/2022#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISICAO DE MONONITRATO-5 DE ISOSSORBIDA 10MG, AMPOLA COM 1ML. DANFE 260329 PC3346/2022,AF:721/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 390,03
202305371#202307051#002299/2022#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISICAO DE CLINDAMICINA 600MG, EM AMPOLA DE 4ML. DANFE 712759 PC3024/2022,AF:977/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.500,00
202305768#202307054#002007/2022#INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA# AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA. DANFE 132873 PC2903/2022,AF:1166/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.680,00
202304929#202307062#001925/2022#GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI# AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL, SEM MANGA. DANFE 45578 PC2740/2022,AF:834/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.850,00
202306851#202307952#053014/2023#SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO# DESPESA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO ESTADUAL N. 100527/2021. PPSB53014/2023 CONFORME DARE-SP EM ANEXO#R$ 6.013,93
202306838#202307953#000452/2023#VANDERLENE RAMOS DIAS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA, VULNERAVEIS: TRANSPORTE/ PASSAGENS, AUXILIO ALIMENTACAO, DESPESAS DE CARTORIO, COM EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS 3X4 PARA DOCUMENTOS, PPSB452/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071005 9#R$ 8.000,00
202304818#202307954#003034/2022#R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇAO DE SAIS PARA REIDRATACAO ORAL, DANFE 7786 PC421/2023,AF:738/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.174,80
202300713#202307955#000019/2020#COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA# FORNECIMENTO DE BANANA NANICA. DANFE 7572. PC304/2020,CF:11/2020,TA:169/2022 DEPOSITO: 001 2228 4 012566 0#R$ 20.760,00
202302303#202307956#001545/2021#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE QUEIJO MUÇARELA. DANFE 29072 A 29075 PC188/2022,CF:143/2021,TA:10/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 70.866,72
202300730#202307957#000018/2020#COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA# FORNECIMENTO DE MAÇÃ GALA. DANFE 253057 PC290/2020,CF:12/2020,TA:172/2022 DEPOSITO: 237 2657 3 0014708 7#R$ 38.728,18
202300732#202307958#000013/2020#COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB# FORNECIMENTO DE CAQUI. DANFE 3692 E 3760 PC380/2020,CF:14/2020,TA:166/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 52.046,97
202300730#202307959#000018/2020#COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA# FORNECIMENTO DE MAÇÃ GALA. DANFE 253182 PC290/2020,CF:12/2020,TA:172/2022 DEPOSITO: 237 2657 3 0014708 7#R$ 45.828,46
202300732#202307960#000013/2020#COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB# FORNECIMENTO DE CAQUI. DANFE 3782 PC380/2020,CF:14/2020,TA:166/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 53.104,83
202306836#202307961#000697/2023#WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS  E, DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS PPSB697/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0#R$ 600,00
202306837#202307961#000697/2023#WALDINEIA BORGES ROCHA BEZERRA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS  E, DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS EMERGENCIAIS NAO PREVISTOS E NAO PROGRAMADOS PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS PPSB697/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071111 0#R$ 600,00
202301205#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#-R$ 746,15
202304009#202303492#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 3490/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.461 - LIQUIDO R$ 938,85 - DESCONTOS#-R$ 148,56
202304712#202306081#001572/2022#ELFA MEDICAMENTOS S.A# AQUISICAO DE INSULINA DETEMIR 100UI/ML,REFIL 3ML OU CANETA DESCARTAVEL COM 3ML, DANFE 480591 PC2135/2022,AF:764/2023 DEPOSITO: 001 1912 7 105058 3#R$ 2.084,60
202302422#202307865#000039/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 971/2009 POR SONIA MARIA ANDRADE DE ALMEIDA#R$ 800,00
202300868#202307867#077855/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC CONFORME EC 113/2021, OFICIO ETCSBC 84/2022-PREVIDÊNCIA PORTARIA PGFN 1308/22 E INRFB 2071/22 - JUROS PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIAÇÃO BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - FPM - C.C. 4339-7#R$ 4.307,10
202300096#202307868#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, DANFE 6928 E NFES 13665 PC1893/2022,CF:97/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 121,02
202300097#202307868#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, DANFE 6928 E NFES 13665 PC1893/2022,CF:97/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.954,65
202213537#202306473#002024/2022#DAVI KAORU AOSHIMA# CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ASSISTENTE TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA, NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - AUTOS N.1027171-47.2015.8.26.0564 - 1ª VARA FAZENDA PUBLICA. FILE: 13497. VALOR BRUTO:       R$ 5400.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 594.00 PC2024/2022000,AF:2778/2022 LIQ.:R$ 4644.00 INSS:R$ 594.00 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 162.0#R$ 5.400,00
202213538#202306474#002024/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO 8212/91, DECRETO MUNICIPAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009, POR DAVI KAORU AOSHIMA. PC2024/2022#R$ 1.080,00
202304465#202306478#003042/2022#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DESCASCADOR DE TUBÉRCULOS E FOGÃO ELÉTRICO COM 2 CHAPAS DE AQUECIMENTO DANFE 4657. PC3042/2022,AF:335/2023 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4#R$ 2.229,97
202300816#202307663#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. NFSE 16766 - 3ª MEDIÇÃO. COMPLENTO DA OP 7662/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 18,40
202300825#202307664#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO. NFSE 16767 - 3ª MEDIÇÃO. R$ 330.074,35 - TOTAL/ R$ 12.707,86 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$307464.26 CDATV: 103102-0 ISS:R$9902.23#R$ 178.735,26
202300826#202307664#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO. NFSE 16767 - 3ª MEDIÇÃO. R$ 330.074,35 - TOTAL/ R$ 12.707,86 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$307464.26 CDATV: 103102-0 ISS:R$9902.23#R$ 66.014,87
202300827#202307664#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO DA EMEB REGINA ROCCO. NFSE 16767 - 3ª MEDIÇÃO. R$ 330.074,35 - TOTAL/ R$ 12.707,86 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$307464.26 CDATV: 103102-0 ISS:R$9902.23#R$ 72.616,36
202306606#202307710#004006/2010#JORGE FERREIRA# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITORIO 33/2023, EMITIDO EM 23/03/2023, FILE:1727 AÇÃO/AUTOS 0033668-41.2008.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB37874/2023#R$ 491,28
202303093#202307711#003275/2022#SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA# SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 64523 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.5557.664,40 - TOTAL/R$ 373.181,60 - INSS PC359/2023,CF:18/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3077752.87 CDATV: 115104-0 ISS:R$106729.93#R$ 3.184.482,80
202303093#202307712#003275/2022#SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA# SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 64523 COMPLEMENTO DA OP 7711/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC359/2023,CF:18/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 373.181,60
202306612#202307716#061194/2019#ADVOCACIA SALOMONE# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITÓRIO 754/2023, EMITIDO EM 17/03/2023, FILE:6610 AÇÃO: 0019754-21.2019.8.26.0564 AUTOS: 0048900-16-1996.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB61194/2019 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.250,92
202302128#202307718#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1281 E RECIBO 15323 - COMPLEMENTO DA OP 7182/2023 R$ 81.285,46 - TOTAL/R$ 2.128,43 - OP 7182/2023 R$ 5.942,01 - OP 7394/2023 R$ 53.762,24 - OP 7395/2023 R$ 913,35 - OP 7396/2023(INSS) R$ 10.716,24 - OP 7491/2023 PC2463/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.823,19
202302129#202307718#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1281 E RECIBO 15323 - COMPLEMENTO DA OP 7182/2023 R$ 81.285,46 - TOTAL/R$ 2.128,43 - OP 7182/2023 R$ 5.942,01 - OP 7394/2023 R$ 53.762,24 - OP 7395/2023 R$ 913,35 - OP 7396/2023(INSS) R$ 10.716,24 - OP 7491/2023 PC2463/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.000,00
202300104#202308234#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 10468 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 36.685,00 - TOTAL/R$ 2.017,67  - INSS PC1461/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33933.63 CDATV: 168102-0 ISS:R$733.70#R$ 34.667,33
202300104#202308235#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 10468 - COMPLEMENTO DA OP 8234/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1461/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 2.017,67
202300649#202308315#041083/2014#BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III. PARCELA 72/72 - JUROS PPSB39422/2020,CF:41083/2014,TA:1/2020 PGTO VIA BOLETO#R$ 32.842,65
202301766#202307885#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 5.243,40 - FFIN1/R$ 898,82 - FFPREV PPSB14355/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO#R$ 898,82
202301774#202307885#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 5.243,40 - FFIN1/R$ 898,82 - FFPREV PPSB14355/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO#R$ 653,82
202301776#202307885#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 5.243,40 - FFIN1/R$ 898,82 - FFPREV PPSB14355/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO#R$ 805,42
202301782#202307885#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 5.243,40 - FFIN1/R$ 898,82 - FFPREV PPSB14355/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO#R$ 3.784,16
202305382#202305977#000010/2023#MEAC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA# AQUISICAO DE CAMISETA ADULTO. DANFE 106. PC852/2023,AF:1078/2023 DEPOSITO: 001 8571 5 000314 X#R$ 27.600,00
202300018#202306088#001026/2022#STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTV), NFES 20180 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.187,97 - TOTAL/R$ 130,68 - INSS PC2996/2022,CF:161/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1009.77 CDATV: 108811-0 ISS:R$47.52#R$ 1.057,29
202300018#202306089#001026/2022#STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTV), NFES 20180 - COMPLEMENTO DA OP 6088/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2996/2022,CF:161/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 130,68
202300747#202306989#061672/2013#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE  DE  ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 - PRINCIPAL PPSB42356/2020,CF:61672/2013#R$ 181.698,61
202300746#202306990#061672/2013#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 - JUROS PPSB42356/2020,CF:61672/2013#R$ 112.657,13
202300077#202306991#002144/2018#M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 414ª ZONA ELEITORAL PC2144/2018,CF:155/2018,TA:204/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.695,60
202305131#202306995#003411/2022#ALPS TECNOLOGIA LTDA# AQUISIÇÃO DE PINÇA DE CHERRON EM POLIESTIRENO, DANFE 05 PC3411/2022,AF:894/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.102,40
202304859#202306996#000500/2021#CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, NFES 2959(IEME) - 9ª MEDIÇÃO PPSB47992/2022,CF:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 50.598,49
202304859#202306997#000500/2021#CONSORCIO REGFUND SILVINA - CI# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA O PROJETO DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA DO COMPLEXO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS SILVINA AUDI, NFES 22651(COBRAPE) - 9ª MEDIÇÃO PPSB47992/2022,CF:64/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 50.598,49
202304988#202306998#002018/2022#INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA# AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL, DANFE 132295 PC2889/2022,AF:812/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.428,56
202305420#202306999#001925/2022#CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG# AQUISIÇÃO DE FITAS CIRÚRGICAS, DANFE 1576998 PC2738/2022,AF:1044/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.600,00
202305417#202307006#001011/2022#DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP# AQUISIÇÃO DE SUGADOR DE SALIVA, DANFE 30601 PC2099/2022,AF:1043/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 7.412,00
202304541#202307007#001122/2022#BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL DESCARTÁVEL, DANFE 64940 PC2241/2022,AF:636/2023 DEPOSITO: 001 0368 9 013347 7#R$ 21.720,00
202304782#202307013#001064/2022#BRUNA DOS SANTOS 36528850828# ASSISTENTE DE PRODUCAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL NFES 88 PC2337/2022,CF:141/2022 DEPOSITO: 336 0001 9190290 8#R$ 4.600,00
202300119#202306163#002185/2018#RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO, FATURA 20591 PC2709/2021,CF:47/2019,TA:129/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.753,40
202302157#202306171#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 16421 PAGAMENTO PARCIAL R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 71.576,66
202302158#202306171#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 16421 PAGAMENTO PARCIAL R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 26.266,67
202302159#202306171#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 16421 PAGAMENTO PARCIAL R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 28.893,33
202300056#202306176#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10395(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-0 ISS:R$1002.47#R$ 13.157,35
202300057#202306176#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10395(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-0 ISS:R$1002.47#R$ 5.012,33
202300058#202306176#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10395(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-0 ISS:R$1002.47#R$ 5.513,56
202305119#202305923#065578/2020#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN# CONDOMÍNIO DO IMÓVEL NA RUA DR. FLAQUER, 208 - 1º ANDAR PARA O SERVIÇO DE MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS - SEGURO PREDIAL(APÓLICE 11699547) PP65578/2020 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 465,19
202303738#202306891#073054/2021#APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73054/2021,CONVENIO:180/2022SE,TA:149/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045255 6#R$ 27.198,61
202303739#202306891#073054/2021#APM DA EMEB ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73054/2021,CONVENIO:180/2022SE,TA:149/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045255 6#R$ 6.596,80
202303700#202306893#073052/2021#APM DA EMEB OLAVO BILAC# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022SE,TA:147/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034264 5#R$ 2.930,99
202303701#202306893#073052/2021#APM DA EMEB OLAVO BILAC# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022SE,TA:147/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034264 5#R$ 24.976,38
202303702#202306893#073052/2021#APM DA EMEB OLAVO BILAC# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022SE,TA:147/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034264 5#R$ 399,38
202303703#202306893#073052/2021#APM DA EMEB OLAVO BILAC# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73052/2021,CONVENIO:178/2022SE,TA:147/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034264 5#R$ 3.403,35
202214829#202306915#001064/2022#DOUGLAS ALVES FERREIRA# EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL(2D) E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 258 PC2349/2022,CF:145/2022 DEPOSITO: 001 2962 9 023086 3#R$ 4.161,00
202214797#202306917#001064/2022#DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIRO E DIREÇÃO CINEMATOGRÁFICA PARA CINE/TV, NFES 149. PC2348/2022,CF:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3686.76 CDATV: 103927-0 ISS:R$75.24#R$ 3.762,00
202300859#202307379#000886/2018#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DANFE 2598012, 2598017; FATURAS 71698 A 71702. PC2430/2018,CF:127/2018,TA:171/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9#R$ 101.384,91
202304447#202307380#075455/2021#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:221/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001789 0#R$ 121.569,21
202304441#202307381#075454/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:218/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6#R$ 117.478,96
202304442#202307381#075454/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:218/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 004270 6#R$ 80,00
202300056#202306181#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3899(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,10 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 52.234,48
202300057#202306181#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3899(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,10 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 22.227,44
202305403#202308198#003285/2022#AIRMED LTDA# AQUISICAO DE CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO, DANFE 5200 PC742/2023,AF:1019/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.261,50
202305206#202308200#000202/2023#NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA# AQUISICAO DE CANETAS RETRO PROJETOR NA COR AZUL, DANFE 5962 PC202/2023,AF:925/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 775,00
202305400#202307284#000744/2023#MAQSEG - COMERCIO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E TREIN# CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS (RETROESCAVADEIRA, PA CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA), ATENDENDO A LEGISLACAO ATUAL. NFSE 2182. PC744/2023,AF:1062/2023 DEPOSITO: 341 7243 03970 3 LIQ:R$2837.05 CDATV: 103911-0 ISS:R$88.65#R$ 2.925,70
202300110#202306881#002654/2019#EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA# SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO LEGAL,CORRETIVA, EVOLUTIVA,SUPORTE,ADMINISTRACAO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DA SOLUCAO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA,ASSIM COMO IMPLEMENTACAO DE NOVAS FERRAMENTAS A SEREM INTEGRADAS A SOLUCAO. NFSE 7681 PC38/2020,CF:2/2020,TA:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 371.908,11
202214835#202306919#001064/2022#FT LADISLAU LTDA# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA E ILUMINAÇÃO CINE/TV, NFES 44 - PAGAMENTO PARCIAL - R$  3.705,00 - TOTAL / R$ 969,00 - COMPLEMNTO. PC2347/2022,CF:147/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.736,00
202304798#202306920#001064/2022#FT LADISLAU LTDA# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA E ILUMINAÇÃO CINE/TV, NFES 44 COMPLEMENTO DA OP 6919/2023 R$  3.705,00 - TOTAL / R$ 2.736,00 - OP 6919/23. PC2347/2022,CF:147/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 969,00
202300089#202306386#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, NFES 1596061 PC1515/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 84.471,19
202300009#202306396#002241/2020#AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO# SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NFSE 1007089 PC66/2021,CF:146/2020,TA:4/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 519,00
202306692#202307800#046890/2020#WANIA LEIDA DE FARIA OSHIMA# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 95/2023, EMITIDO EM 23/03/2023 - FILE 19618 - AÇÃO/AUTOS: 0009519-87.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB46890/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 7.162,96
202306693#202307801#046890/2020#RICARDO AUGUSTO SALEMME# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 519/2023, EMITIDO EM 23/03/2023 - FILE 19618 - AÇÃO/AUTOS: 0009519-87.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB46890/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 716,30
202302029#202307909#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 312 - 59ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 841.840,58 - TOTAL/R$ 32.410,86 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$767337.70 CDATV: 103125-0 ISS:R$42092.02#R$ 118.614,50
202302030#202307909#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 312 - 59ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 841.840,58 - TOTAL/R$ 32.410,86 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$767337.70 CDATV: 103125-0 ISS:R$42092.02#R$ 418.792,50
202302031#202307909#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 312 - 59ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 841.840,58 - TOTAL/R$ 32.410,86 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$767337.70 CDATV: 103125-0 ISS:R$42092.02#R$ 16.687,58
202305164#202307909#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 312 - 59ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 841.840,58 - TOTAL/R$ 32.410,86 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$767337.70 CDATV: 103125-0 ISS:R$42092.02#R$ 255.335,13
202305558#202307909#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 312 - 59ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 841.840,58 - TOTAL/R$ 32.410,86 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$767337.70 CDATV: 103125-0 ISS:R$42092.02#R$ 0,01
202221872#202308056#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO (CRI), NFES 3454 - 4A MEDIÇÃO PC3399/2022,AF:4623/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20842.77 CDATV: 103302-0 ISS:R$644.62#R$ 21.487,39
202303352#202308059#000257/2023#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE GARRAFA DE ÁGUA 510ML E COPO DE ÁGUA MINERAL 200ML, DANFE 4896 PC257/2023,AF:406/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 425,00
202300719#202306739#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 467 A 471, 473 A 479, 481 A 487, 489 A 491, 497 A 500, 502, 509 A 512, 514, 521, 525, 529, 532 E 534 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 22.717,92
202300719#202306740#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 701 A 713, 537 A 539, 541 A 548, 551 A 553, 555, 591 A 595, 598, 601 A 603, 607 E 608 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 23.315,76
202304466#202306478#003042/2022#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DESCASCADOR DE TUBÉRCULOS E FOGÃO ELÉTRICO COM 2 CHAPAS DE AQUECIMENTO DANFE 4657. PC3042/2022,AF:335/2023 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4#R$ 2.639,97
202304467#202306478#003042/2022#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, DESCASCADOR DE TUBÉRCULOS E FOGÃO ELÉTRICO COM 2 CHAPAS DE AQUECIMENTO DANFE 4657. PC3042/2022,AF:335/2023 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4#R$ 12.410,00
202302126#202307491#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1281 E RECIBO 15323 - COMPLEMENTO DA OP 7182/2023 R$ 81.285,46 - TOTAL/R$ 7.823,19 - COMPLEMENTO R$ 2.128,43 - OP 7182/2023 R$ 5.942,01-OP 7394/2023/R$ 53.762,24-OP 7395/2023 R$ 913,35 - INSS - OP 7396/2023 PC2514/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.716,24
202305648#202307501#105082/2022#MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA# INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB10508/2022#R$ 1.369,35
202301209#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#-R$ 1.160,23
202305920#202307962#000142/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISICAO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS PARA AGUA, DANFE 3168 PC972/2022,AF:1297/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.182,75
202301238#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#-R$ 1.640,03
202301251#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#-R$ 2.266,19
202301209#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#-R$ 1.683,79
202301109#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#-R$ 1.700,46
202301209#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#-R$ 2.226,06
202303022#202307085#000964/2021#FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS - FIPE# CONTRATACAO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO E PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. NFSE 70635 PC3252/2022,CF:176/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.313,07
202303024#202307085#000964/2021#FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS - FIPE# CONTRATACAO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO E PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. NFSE 70635 PC3252/2022,CF:176/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 119.817,60
202305116#202307092#000146/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO E AZITROMICINA 40MG/ML, PO PARA SUSPENSAO ORAL, FRASCO DE 15 A 22,5ML + DILUENTE, DANFE 1088712 PC793/2022,AF:919/2023 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5#R$ 30.000,00
202304101#202307094#000237/2022#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE ENTRE 27 A 31 LITROS, DANFE 4661 PC634/2022,AF:554/2023 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4#R$ 5.565,00
202300068#202307973#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3797 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.197,52
202305282#202307974#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3798 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.281,87
202301152#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#-R$ 242,39
202301031#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#-R$ 2.958,87
202301150#202301686#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.946.738,99 - LIQUIDO R$ 8.261.942,38 - DESCONTOS#-R$ 2.037,81
202303018#202302036#011539/2023#JASMINE MAMEDE SALEM# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO. PPSB11539/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071089 0#-R$ 1.632,07
202304595#202306183#001503/2022#COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA# AQUISICAO DE ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE. DANFE 769469 PC2413/2022,AF:742/2023 DEPOSITO: 001 4387 7 008472 7#R$ 2.842,00
202304596#202306183#001503/2022#COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA# AQUISICAO DE ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE. DANFE 769469 PC2413/2022,AF:742/2023 DEPOSITO: 001 4387 7 008472 7#R$ 980,00
202304597#202306183#001503/2022#COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA# AQUISICAO DE ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE. DANFE 769469 PC2413/2022,AF:742/2023 DEPOSITO: 001 4387 7 008472 7#R$ 1.078,00
202303647#202308026#073092/2021#APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73092/2021,CONVENIO:197/2022SE,TA:167/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062187 0#R$ 46.392,13
202303648#202308026#073092/2021#APM DA EMEB PROFESSOR SALVADOR GORI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73092/2021,CONVENIO:197/2022SE,TA:167/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062187 0#R$ 16.308,40
202300043#202307886#001286/2020#GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,  PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), NFSE 6086 PC1973/2020,CF:113/2020,TA:111/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 944,90
202306349#202307923#001221/2023#JOSE GERALDO LIMA DE OLIVEIRA PRODUCOES# APRESENTACAO MUSICAL DE TRIO MARROM, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL. NFSE 150 PC1221/2023,AF:70121/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.000,00
202305066#202307924#001310/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1706945. PC2166/2022,AF:841/2023 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 20.008,00
202305067#202307924#001310/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1706945. PC2166/2022,AF:841/2023 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 4.992,00
202305794#202307925#003339/2022#AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 25073 PC750/2023,AF:1200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.200,00
202300717#202306653#000944/2022#COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,# FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA, DANFE 8299 PC1202/2022,CF:54/2022 DEPOSITO: 001 0970 9 018651 1#R$ 19.684,59
202303599#202306744#071280/2021#APM DA EMEB FRANCISCO MIELE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022SE,TA:67/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061496 3#R$ 23.742,01
202303600#202306744#071280/2021#APM DA EMEB FRANCISCO MIELE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71280/2021,CONVENIO:97/2022SE,TA:67/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061496 3#R$ 6.578,51
202303597#202306745#071273/2021#APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71273/2021,CONVENIO:96/2022SE,TA:66/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045221 1#R$ 20.696,83
202303598#202306745#071273/2021#APM DA EMEB FRANCISCO DIASSIS GOMES TEIXEIRA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71273/2021,CONVENIO:96/2022SE,TA:66/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045221 1#R$ 5.453,64
202304940#202306757#000486/2023#ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844# SERVIÇOS DE ARTE EDUCADOR EM MUSICA VIOLA CAIPIRA/CAMERATA, NFES 130 PC1083/2023,CF:31/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 627,00
202305429#202306759#000856/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA, PC856/2023#R$ 400,00
202303603#202306768#071290/2021#APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71290/2021,CONVENIO:101/2022SE,TA:71/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045217 3#R$ 8.976,38
202303604#202306768#071290/2021#APM DA EMEB GILDO DOS SANTOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71290/2021,CONVENIO:101/2022SE,TA:71/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045217 3#R$ 2.576,74
202214703#202307927#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 4040,5309,5312, 5313,5332,5334,5354,5356,5357,5400,5409,5452, 5454,5457,5466,5467,5484,5500,5503,5599,5780, 5804,6007,6014,6034,6035,6037,6068,6140 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.707,42
202304897#202306463#002620/2021#SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA,ESTERIL, DANFE 2700401 PC991/2022,AF:813/2023 DEPOSITO: 001 3415 0 005240 X#R$ 73.017,00
202216658#202306467#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA UPA VILA UNIÃO, NFES 3415 - 2A. MEDICAO PC2728/2022,AF:3750/2022 DEPOSITO: 237 2688 3 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$41909.62 CDATV: 103103-0 ISS:R$1296.17#R$ 43.205,79
202304893#202306236#002500/2022#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 20MG/ML, DANFE 709349 PC3315/2022,AF:752/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.190,00
202305037#202306255#000702/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE FENITOINA 250MG/5ML, DANFE 3559746 PC2071/2022,AF:848/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.900,00
202305120#202306281#000263/2023#DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE REGISTRO DE GAVETA, EM LIGA DE COBRE BRUTO, 3/4 POLEGADA DE DIAMETRO. DANFE 1868745 PC263/2023,AF:936/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 840,00
202210967#202306922#000090/2022#EMPARSANCO ENGENHARIA S/A# OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NOS BAIRROS VILA SÃO JOSE, PAULICÉIA E JARDIM DO MAR, NFSE 1304 - 9ª MEDIÇÃO PARCIAL (CONTRA PARTIDA). COMPLEMENTO DA OP 6921/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1699/2022,CF:88/2022,TA:36/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 6.036,83
202300064#202307047#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 38708 COMPLEMENTO DA OP 7045/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC244/2023,CF:21/2020,TA:144/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 3.807,21
202304841#202307048#002903/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 2. 6ª MEDICAO - REAJUSTE CONFORME TA 74/2022 - NFSE 3315 PPSB12726/2022,CF:41/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$57869.23 CDATV: 103102-0 ISS:R$1789.76#R$ 59.658,99
202304841#202307049#002903/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 2. 7ª MEDICAO - NFSE 3334 PPSB12726/2022,CF:41/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$238875.12 CDATV: 103102-0 ISS:R$7387.89#R$ 246.263,01
202304841#202307050#002903/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 2. 8ª MEDICAO - NFSE 3359 PPSB12726/2022,CF:41/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$256253.54 CDATV: 103102-0 ISS:R$7925.37#R$ 264.178,91
202303254#202307057#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 26445 PC762/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 911,26
202303254#202307058#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 26447 PC762/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 168,42
202303254#202307059#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 26484 PC762/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.000,27
202303959#202305937#000312/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE FUMARATO DE BISOPROLOL 2,5 MG E SIMETICONA 125 MG CAPSULA GELATINOSA MOLE, DANFE 5061 PC312/2023,AF:503/2023 DEPOSITO: 104 0797 8 03 001667 4#R$ 788,40
202302905#202306382#000117/2023#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECANICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, FATURA DE LOCAÇÃO 71381 E 71640. PC117/2023,AF:214/2023 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9#R$ 2.333,33
202302313#202307163#002660/2021#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# EXECUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE PREVENCÃO DE RISCOS: CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO - FASE 2 (PAC -RISCO 2), TC 0421.269-40/2013 - LOTE 2 (BAIRRO FERRAZÓPOLIS). NFSE 1013 - 7ª MEDICAO PPSB11198/2022,CF:100/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40224.55 CDATV: 103602-0 ISS:R$2117.08#R$ 42.341,63
202304399#202307439#075433/2021#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:197/2023 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2#R$ 102.121,90
202304400#202307439#075433/2021#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:197/2023 DEPOSITO: 104 1207 03 002922 2#R$ 872,00
202302252#202307440#038831/2022#ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:52/2023 DEPOSITO: 001 3572 6 110568 X#R$ 2.220,00
202306259#202307440#038831/2022#ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:52/2023 DEPOSITO: 001 3572 6 110568 X#R$ 31.560,00
202302251#202307441#038831/2022#ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:52/2023 DEPOSITO: 001 3572 6 111619 3#R$ 60.000,00
202304393#202307447#075430/2021#ASSOCIACAO  BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:194/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2#R$ 134.502,29
202304394#202307447#075430/2021#ASSOCIACAO  BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:194/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000324 2#R$ 1.300,00
202304383#202307449#075429/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO  AMPA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:189/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5#R$ 299.536,45
202304384#202307449#075429/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO  AMPA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:189/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000314 5#R$ 550,00
202217995#202307452#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB OLAVO BILAC, NFES 3429 - 4ª MEDIÇÃO PC2936/2022,AF:4067/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$44021.38 CDATV: 103103-0 ISS:R$1361.48#R$ 45.382,86
202300919#202307777#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUCAO ANEXA#R$ 2.846,69
202300919#202307778#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ALVARO ALVIM 900,BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALACAO DO 5O. DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUCAO ANEXA#R$ 2.846,68
202303460#202307780#071241/2021#APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71241/2021,CONVENIO:89/2022SE,TA:59/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034121 5#R$ 64.517,21
202303461#202307780#071241/2021#APM DA EMEB PROFESSORA ERMINIA PAGGI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71241/2021,CONVENIO:89/2022SE,TA:59/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034121 5#R$ 20.030,78
202303670#202307781#071394/2021#APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71394/2021,CONVENIO:120/2022SE,TA:90/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045307 2#R$ 21.328,90
202303671#202307781#071394/2021#APM DA EMEB JOSE DE ANCHIETA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71394/2021,CONVENIO:120/2022SE,TA:90/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045307 2#R$ 6.314,16
202217943#202307782#002700/2021#SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE DEXAMETASONA 4MG POR COMPRIMIDO. DANFE 271276 PC503/2022,AF:3996/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 480,00
202304891#202307783#002500/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE. DANFE 223151 PC3314/2022,AF:793/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.870,00
202304891#202307784#002500/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE. DANFE 223364 PC3314/2022,AF:793/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.600,00
202305427#202308077#000875/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/2022 POR HENRIQUE CELSO AZEVEDO ALVES PC875/2023#R$ 360,00
202302418#202307879#000040/2023#SUELI DE OLIVEIRA SILVA# PRODUCAO DO BAILE DA TERCEIRA IDADE NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI. VALOR BRUTO:       R$ 4000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 440.00 PC40/2023000,AF:70001/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 3360.00 INSS:R$ 440.00 <9221> CDATV: 159404-4 ISS:R$ 200.0#R$ 4.000,00
202217453#202307889#001729/2022#MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARDIOTOCOGRÁFO, DANFE 89 PC1729/2022,CF:200/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 94.880,00
202204036#202307891#001958/2021#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3, NFES 13513466 PC1/2022,AF:683/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 50,00
202303983#202307892#000360/2023#ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA# APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTOS DE CERIMÔNIA DE ENTREGA DE PRÊMIOS - PROGRAMAS NOTA MIL E IPTU FIDELIDADE, NFES 25 PC360/2023,AF:567/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2280.00 CDATV: 159403-0 ISS:R$120.00#R$ 2.400,00
202300073#202307901#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFSE 313 - 59ª MEDICAO. COMPLENTO DA OP 7900/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC979/2019,CF:59/2018,TA:67/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 234,22
202304367#202307963#002482/2021#EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA# AQUISICAO DE FORMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LIQUIDOS, DANFE 3301 PC565/2022,AF:650/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.520,00
202304990#202307346#000629/2023#FERNANDO SEVERIANO DE OLIVEIRA 28835162866# SERVIÇOS DE OFICINAS DE PRATICAS ESPORTIVAS DE LAZER PARA A TERCEIRA IDADE - YOGA NO ESPAÇO CULTURAL DO PARQUE DA JUVENTUDE, NFES 06 PC629/2023,AF:70045/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 770,00
202304847#202307347#003036/2022#ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA# AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO 500MG, DANFE 88644 PC267/2023,AF:751/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.040,00
202305200#202307355#001776/2022#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG, DANFE 243368 PC2311/2022,AF:978/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.380,00
202300083#202307357#003847/1990#GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS# GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB37592/2020 LIQ:R$10784.70 IR:R$204.95 R:<0249>#R$ 3.738,06
202300084#202307357#003847/1990#GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS# GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB37592/2020 LIQ:R$10784.70 IR:R$204.95 R:<0249>#R$ 2.585,60
202305718#202307357#003847/1990#GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS# GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB37592/2020 LIQ:R$10784.70 IR:R$204.95 R:<0249>#R$ 2.812,58
202300719#202306741#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 720, 722 A 724, 726, 727, 730, 731, 611 A 619, 621 A 623, 625 A 628 E 630 A 638 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 20.625,48
202304943#202306770#000508/2023#17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM CORAL JOVEM, NFES 34 PC1106/2023,CF:33/2023 DEPOSITO: 260 0001 97555868 2#R$ 627,00
202304938#202306771#000504/2023#TANIA REGINA TONUS 09098179878# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, NFES 53 PC1105/2023,CF:42/2023 DEPOSITO: 104 1217 03 002091 2#R$ 912,00
202306355#202308218#001073/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE ANAFRANIL 25MG, SOMALGIN CARDIO 81MG, VORTIOXETINA 20MG, CARBAMAZEPINA 200MG, VITAMINA E 400 MG, DANFE 4371 PC1073/2023,AF:1290/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.004,50
202306536#202308224#001124/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, 4387 PC1124/2023,AF:1306/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.768,67
202301185#202306377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 12.615,92
202301222#202306377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 322,93
202301209#202306399#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 14.354,05
202301298#202305973#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 50/2023 A ANGELA MARIA PEREIRA BATISTA E SONIA MARIA DA SILVA PPSB14352/2022 R$ 1.723,94-LIQUIDO/R$ 67,66-PFGB(R.9232) R$ 101,46-INSS(R.9382)#R$ 1.353,06
202301314#202305973#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 50/2023 A ANGELA MARIA PEREIRA BATISTA E SONIA MARIA DA SILVA PPSB14352/2022 R$ 1.723,94-LIQUIDO/R$ 67,66-PFGB(R.9232) R$ 101,46-INSS(R.9382)#R$ 540,00
202302107#202306202#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 192(SBA) - 48ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6201/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:49/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 93.079,44
202300669#202306070#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO.FATURA 0418211827 / COMPLEMENTO DA OP 6059/23 / R$ 13.302,13 TOTAL / R$ 1.995,32 OP 6059/23 / R$ 7.981,28 COMPLEMENTO. PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 138,66
202300670#202306070#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO.FATURA 0418211827 / COMPLEMENTO DA OP 6059/23 / R$ 13.302,13 TOTAL / R$ 1.995,32 OP 6059/23 / R$ 7.981,28 COMPLEMENTO. PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 50,48
202300671#202306070#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO.FATURA 0418211827 / COMPLEMENTO DA OP 6059/23 / R$ 13.302,13 TOTAL / R$ 1.995,32 OP 6059/23 / R$ 7.981,28 COMPLEMENTO. PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 3,86
202300672#202306070#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO.FATURA 0418211827 / COMPLEMENTO DA OP 6059/23 / R$ 13.302,13 TOTAL / R$ 1.995,32 OP 6059/23 / R$ 7.981,28 COMPLEMENTO. PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 3,85
202300103#202306071#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO.FATURA 0418211827 / COMPLEMENTO DA OP 6059/23 / R$ 13.302,13 TOTAL / R$ 1.995,32 OP 6059/23 / R$ 3.325,53 OP 6070/23. PC1598/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 7.981,28
202300692#202306082#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFE 4648 PC1880/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.171,40
202300690#202306086#002185/2018#RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA# SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE GRANDE FORMATO, FATURA DE LOCACAO 20592 PC1284/2019,CF:47/2019,TA:129/2022 DEPOSITO: 001 3548 3 010045 5#R$ 4.753,40
202214838#202306883#001064/2022#JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMAÇÃO E ROTEIRO PARA CINE TV, NFES 03 PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.985,00 - TOTAL/R$ 1.197,00 - COMPLEMENTO PC2343/2022,CF:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.788,00
202304806#202306885#001064/2022#JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMAÇÃO E ROTEIRO PARA CINE TV, NFES 03 COMPLEMENTO DA OP 6883/2023 R$ 5.985,00 - TOTAL/R$ 4.788,00 - OP 6883/2023 PC2343/2022,CF:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.197,00
202214843#202306888#001064/2022#TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO DE ARTE PARA CINE/TV E HISTÓRIA DA ARTE, NFES 166 PAGAMENTO PARCIAL R$ 4.845,00 - TOTAL/R$ 4.104,00 - COMPLEMENTO PC2342/2022,CF:156/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 741,00
202304813#202306890#001064/2022#TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO DE ARTE PARA CINE/TV E HISTÓRIA DA ARTE, NFES 166 COMPLEMENTO DA OP 6888/2023 R$ 4.845,00 - TOTAL/R$ 741,00 - COMPLEMENTO PC2342/2023,CF:156/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.104,00
202214784#202306894#001064/2022#RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDIÇÃO DE ANIMAÇÃO E CINE/TV, NFES 79 PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.156,00 - TOTAL/R$ 1.995,00 - COMPLEMENTO PC2340/2022,CF:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.161,00
202304932#202306895#001064/2022#RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDIÇÃO DE ANIMAÇÃO E CINE/TV, NFES 79 COMPLEMENTO DA OP 6894/2023 R$ 6.156,00 - TOTAL/R$ 4.161,00 - OP 6894/2023 PC2340/2022,CF:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.995,00
202304787#202306897#001064/2022#IBIRA CULTURAL LTDA# SERVIÇO DE SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO E APOIO DE PROJETO, NFES 198 PC2335/2022,CF:149/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8624.00 CDATV: 106403-0 ISS:R$176.00#R$ 8.800,00
202214803#202306898#001064/2022#JENNIFER JANE SERRA 80647812568# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM ANIMAÇÃO E HISTÓRIA DA ANIMAÇÃO, NFES 01 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.078,00 - TOTAL/R$ 1.197,00 - COMPLEMENTO PC2334/2022,CF:150/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.881,00
202302850#202308037#000072/2023#P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ, RECIBO DE LOCAÇÃO 19442 PC72/2023,AF:203/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 250,00
202303605#202306742#071286/2021#APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71286/2021,CONVENIO:100/2022SE,TA:70/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500010 6#R$ 14.879,92
202303606#202306742#071286/2021#APM DA EMEB VEREADOR GERVASIO PAZ FOLHA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71286/2021,CONVENIO:100/2022SE,TA:70/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500010 6#R$ 2.793,35
202303466#202306746#071268/2021#APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71268/2021,CONVENIO:94/2022SE,TA:64/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045161 4#R$ 53.479,13
202303467#202306746#071268/2021#APM DA EMEB PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71268/2021,CONVENIO:94/2022SE,TA:64/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045161 4#R$ 21.912,14
202300088#202306748#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1596059 PC1513/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 20.961,43
202305555#202306748#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1596059 PC1513/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.991,22
202304996#202306753#000488/2023#ALEX DUARTE PEREIRA DA SILVA 27760515812# SERVIÇOS DE ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/TUBA/BANDA SINFÔNICA, NFES 07 PC1085/2023,CF:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 513,00
202305428#202306755#000856/2023#NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA# APRESENTACAO MUSICAL (DJ NADSON) NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, VALOR BRUTO:       R$ 2000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 220.00 PC856/2023000,AF:70085/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1680.00 INSS:R$ 220.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 100.0#R$ 2.000,00
202305652#202307505#083117/2018#ROBEILDA QUARESMA DA SILVA# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB12901/2021#R$ 698,23
202305658#202307506#073505/2020#EDUARDA ARYEL DA SILVA# DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB11599/2021#R$ 651,00
202305657#202307507#073505/2020#JANAINA GRACIELE DA SILVA# DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB11599/2021#R$ 651,00
202305650#202307508#057382/2014#MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO# INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB34336/2021#R$ 1.302,00
202305196#202307510#003150/2022#LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A# AQUISICAO DE CEFALEXINA 500MG, DANFE 864591 PC564/2023,AF:957/2023 DEPOSITO: 033 0071 13 005107 3#R$ 118.800,00
202305208#202307519#003118/2022#HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD# AQUISICAO DE AUTO PROJETOR, DANFE 2889 PC3118/2022,AF:897/2023 DEPOSITO: 001 3174 7 106621 8#R$ 22.000,00
202302546#202307535#001082/2022#ROBERTO CARLOS DA SILVA TELECOMUNICACAO# AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO/GABINETE PARA RECARGA E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS, DANFE 389 A 392 PC2143/2022,AF:117/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 290.000,00
202301209#202307568#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ELIANA CRISTINA CASSELI PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.649,66
202301209#202307569#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A MARIA CLEONICE FERREIRA COZZO PPSB14352/2022 CHEQUE A: LEONEL ANTONIO COZZO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.281,32
202301209#202307570#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A LIE JITOSHO PPSB14352/2022 CHEQUE A: LETICIA YURI JITOSHO SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.505,29
202301209#202307571#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A LIE JITOSHO PPSB14352/2022 CHEQUE A: PEDRO LEONARDO JITOSHO SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.505,29
202301209#202307572#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A LIE JITOSHO PPSB14352/2022 CHEQUE A: ERISTON APARECIDO DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.010,58
202301209#202307573#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A PATRICIA ROSA DE SOUSA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.038,11
202301209#202307574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MIDORI LIMA DO N. K. SHINDO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.638,60
202301209#202307575#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA DAMARIS F. DE S. RODRIGUES PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.065,84
202301209#202307576#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A NORDECI DE LIMA SILVA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.206,48
202300991#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#-R$ 82,26
202301185#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#-R$ 2.983,58
202302144#202307459#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFSE 28638 (SILCON) PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 336.420,55
202304453#202307717#110325/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11745/2022,CONVENIO:225/2022SE,TA:5/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 538.516,56
202304454#202307732#127476/2021#ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:8/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.168.444,41
202306579#202307736#002083/2023#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO, PPSB2083/2023,CONVENIO:21/2023SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002394 7#R$ 60.000,00
202306581#202307736#002083/2023#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER EQUIPES DE ATLETISMO, PPSB2083/2023,CONVENIO:21/2023SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002394 7#R$ 170.000,00
202304578#202306821#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42059 - REAJUSTE CONFORME TERMOP DE APOSTILAMENTO 21/2023 COMPLEMENTO DA OP 6820/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC14/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 1.069,28
202304736#202306165#000798/2022#MEGAPEL COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE ETIQUETA ADESIVA, COR BRANCA,30 ETIQUETAS POR FOLHA. DANFE 8133. PC1768/2022,AF:789/2023 DEPOSITO: 001 0384 0 000732 3#R$ 3.883,68
202304737#202306165#000798/2022#MEGAPEL COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE ETIQUETA ADESIVA, COR BRANCA,30 ETIQUETAS POR FOLHA. DANFE 8133. PC1768/2022,AF:789/2023 DEPOSITO: 001 0384 0 000732 3#R$ 4.207,32
202304224#202306167#002788/2022#FABIO G. DA SILVA COMERCIAL# AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 10 L. DANFE 2581. PC3381/2022,AF:623/2023 DEPOSITO: 033 0644 13 002324 7#R$ 7.656,00
202304225#202306167#002788/2022#FABIO G. DA SILVA COMERCIAL# AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 10 L. DANFE 2581. PC3381/2022,AF:623/2023 DEPOSITO: 033 0644 13 002324 7#R$ 2.640,00
202304226#202306167#002788/2022#FABIO G. DA SILVA COMERCIAL# AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 10 L. DANFE 2581. PC3381/2022,AF:623/2023 DEPOSITO: 033 0644 13 002324 7#R$ 2.904,00
202304907#202306170#002120/2022#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA# AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. DANFE 48204. PC3277/2022,AF:787/2023 DEPOSITO: 001 6953 1 000692 0 / IR A RECOLHER#R$ 8.769,60
202304918#202306170#002120/2022#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA# AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. DANFE 48204. PC3277/2022,AF:787/2023 DEPOSITO: 001 6953 1 000692 0 / IR A RECOLHER#R$ 3.024,00
202304919#202306170#002120/2022#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA# AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. DANFE 48204. PC3277/2022,AF:787/2023 DEPOSITO: 001 6953 1 000692 0 / IR A RECOLHER#R$ 3.326,40
202304958#202306811#000493/2023#WILTON ALVES SANTOS 33550466803# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL, NFES 20 PC1093/2023,CF:44/2023 DEPOSITO: 260 0001 98317416 1#R$ 570,00
202301056#202307616##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A IVALDO RAMOS SALLES PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 88.620,07
202301056#202307617##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ELIAS FELICIANO DE BARROS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 66.010,85
202301097#202307618##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CLAUDIO TOLEDO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 27.650,69
202301109#202307619##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A AGNALDO ANESIO CORREA PPSB14352/2022 CHEQUE A: SILVANA LUCIA BADER CORREA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.241,20
202301109#202307620##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MAURO VICENTE DE OLIVEIRA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 22.371,88
202301120#202307621##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SAMUEL DOS SANTOS ARAUJO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 53.539,34
202301150#202307622##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A BENEDITO FERREIRA ROSA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 26.077,32
202301556#202307626##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SANDRA SOLERA V. MACHADO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 69.686,78
202301652#202307629##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A WANIA QUEIROZ SETA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.192,96
202301652#202307630##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA CARMEN DE OLIVEIRA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 25.549,57
202301710#202307631##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DORA MARCIA NOVELLO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 64.472,45
202301718#202307632##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A NICOLAU DA SILVA NETO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 40.847,86
202301738#202307633##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MOISES AUGUSTO BENTOLILLA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.740,75
202301738#202307634##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CLAUDIO AP. PIRES DE LIMA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.971,61
202301738#202307635##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JACQUELINE DA SILVA TEIXEIRA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.138,78
202301019#202307636#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 477,83
202305719#202307357#003847/1990#GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS# GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB37592/2020 LIQ:R$10784.70 IR:R$204.95 R:<0249>#R$ 1.853,41
202305296#202307358#001302/2022#CIMED INDUSTRIA S.A.# AQUISIÇÃO DE ÓXIDO DE ZINCO 150MG + VITAMINA A 5.000UI + VITAMINA D 900UI, DANFE 1068776 PC2104/2022,AF:962/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 168.000,00
202304415#202307359#099024/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:205/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000524 4#R$ 109.674,32
202304405#202307361#099019/2021#ASSOCIACAO LAPIDAR# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:200/2023 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2#R$ 117.953,99
202304406#202307361#099019/2021#ASSOCIACAO LAPIDAR# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:200/2023 DEPOSITO: 104 3393 03 001560 2#R$ 734,86
202303993#202307364#000380/2023#FERNANDO THOMAZ# MINISTRAÇÃO DE PALESTRAS DE LITERATURA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 1300.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 143.00 PC380/2023000,AF:70019/2023 LIQ.:R$ 1131.00 INSS:R$ 143.00 <9221> CDATV: 182802-9 ISS:R$ 26.00#R$ 1.300,00
202304391#202307369#122203/2021#ASSOCIACAO  ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:193/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7#R$ 230.012,78
202304392#202307369#122203/2021#ASSOCIACAO  ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:193/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 002953 7#R$ 1.000,00
202305170#202307370#001002/2022#GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO  SA# AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG, DANFE 159363 PC2065/2022,AF:856/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 209.227,20
202304831#202307371#000144/2022#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE CLOMIPRAMINA  25MG, DANFE 20520 PC846/2023,AF:806/2023 DEPOSITO: 001 3310 3 036552 1#R$ 39.165,00
202305034#202307372#000363/2022#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISIÇÃO DE NITROFURANTOINA 100MG, DANFE 314785 PC1015/2022,AF:850/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 26.258,40
202212250#202307374#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4766 PC2684/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.755,95
202213120#202307375#000307/2022#MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI# AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG, DANFE 905450 PC779/2022,AF:2551/2022 DEPOSITO: 001 4044 4 013845 2#R$ 45.380,13
202212156#202307376#000307/2022#MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI# AQUISICAO DE CARVEDILOL 3,125MG, DANFE 905374 PC779/2022,AF:2218/2022 DEPOSITO: 001 4044 4 013845 2#R$ 24.000,00
202306715#202307833#060576/2019#MARCELO GALANTE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 876/2023, EMITIDO EM 23/03/2023, FILE 18500 - ACAO/AUTOS: 0017875-08.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB60576/2019 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 9.308,83
202302786#202306514#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO. DANFE 278, 374, 377, 381, 382 E 420 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.076,07
202305868#202308275#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS, NFES 13198 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 55/2022 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 148.099,64 - TOTAL/R$ 1.184,80 - DESCONTOS R$ 5.701,84 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$133808.02 CDATV: 101205-0 ISS:R$7404.98#R$ 141.213,00
202301002#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.961,79
202302156#202306145#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL.DANFE 4663 PC2688/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 589,05
202306365#202307869#001128/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICÃO DE L-GLUTAMINA EM PÓ, FITA TRANSPORE MEDINDO 100MM X 4,5M E SERINGA BICO CATETER (GROSSO) 60ML, DANFE 4370 PC1128/2023,AF:1307/2023 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 1.322,00
202305240#202308022#000685/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR STEFANY BARBOSA DE FIGUEIREDO PC685/2023#R$ 99,00
202306280#202308179#001076/2023#DROGARIA MUALI LTDA# AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 10 MG/G E MALEATO DE TIMOLOL 0,5%, DANFE 55 PC1076/2023,AF:1233/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,40
202300069#202307070#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NFSE 42022 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.755.259,01 - TOTAL/ R$ 330.462,79 - INSS PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18#R$ 1.847.587,44
202300070#202307070#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NFSE 42022 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.755.259,01 - TOTAL/ R$ 330.462,79 - INSS PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18#R$ 751.051,80
202300071#202307070#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NFSE 42022 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.755.259,01 - TOTAL/ R$ 330.462,79 - INSS PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18#R$ 826.156,98
202302157#202306172#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 16421 COMPLEMENTO DA OP 6171/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 4.596,67
202305066#202306227#001310/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG, DANFE 1701699 PC2166/2022,AF:841/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.992,00
202305178#202306230#001300/2022#FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.# AQUISIÇÃO DE MANITOL 20%, DANFE 79422 PC2265/2022,AF:960/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.800,00
202304851#202306232#003034/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50MG/ML, DANFE 1084430 PC420/2023,AF:746/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 31.440,00
202305007#202306903#001367/2022#XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA# AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, DANFE 3786 PC2206/2022,AF:756/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 162.839,33
202304682#202306906#001367/2022#X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA# AQUISICAO DE PEDRA BRITADA, PEDRA MARROADA, PEDRISCO LIMPO E AREIA MEDIA LAVADA. DANFE 20517 PC2205/2022,AF:709/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 156.185,39
202210967#202306921#000090/2022#EMPARSANCO ENGENHARIA S/A# OBRA DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NOS BAIRROS VILA SÃO JOSE, PAULICÉIA E JARDIM DO MAR, NFSE 1304 - 9ª MEDIÇÃO PARCIAL (CONTRA PARTIDA). PAGAMENTO PARCIAL. R$ 548.802,53 - TOTAL/R$ 6.036,83 - INSS PC1699/2022,CF:88/2022,TA:36/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$526301.62 CDATV: 103102-0 ISS:R$16464.08#R$ 542.765,70
202302144#202307598#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFSE 10311 (BOA HORA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 420.045,85 - TOTAL/ R$ 46.205,04 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$352838.52 CDATV: 101202-0 ISS:R$21002.29#R$ 173.448,04
202302271#202307598#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFSE 10311 (BOA HORA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 420.045,85 - TOTAL/ R$ 46.205,04 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$352838.52 CDATV: 101202-0 ISS:R$21002.29#R$ 200.392,77
202302144#202307599#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFSE 10311 (BOA HORA) - COMPLEMENTO DA OP 7598/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 46.205,04
202301371#202307605##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARLUCE DA TRINDADE ALCANTARA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.798,09
202306549#202307609#036225/2023#ERICK WILSON ROMERO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSAO DE AULAS E SUSPENSAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB36225/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071066 1#R$ 2.000,00
202306550#202307609#036225/2023#ERICK WILSON ROMERO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSAO DE AULAS E SUSPENSAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB36225/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071066 1#R$ 2.000,00
202306551#202307609#036225/2023#ERICK WILSON ROMERO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSAO DE AULAS E SUSPENSAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB36225/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071066 1#R$ 2.000,00
202301019#202307610#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JOSE ROBERTO DA S. LIMA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 127.977,70
202301037#202307611##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A EDIVALDO DA SILVA LIMAS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 41.920,87
202301037#202307612##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A REGINALDO ANTONIO DA SILVA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 28.786,83
202301056#202307614##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A EDNA ELVIRA ROSSI PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 93.247,63
202301056#202307615##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A GISELA HELENA MAXIMO PALOMBO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 157.167,02
202300658#202306661#000097/2020#SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA# SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO). NFES 4886 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 366.564,49 - TOTAL / R$ 40.322,09 - INSS PC1146/2021,CF:31/2021,TA:84/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$315245.47 CDATV: 105803-0 ISS:R$10996.93#R$ 326.242,40
202300658#202306662#000097/2020#SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA# SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO). NFES 4886 - COMPLEMENTO DA OP 6661/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1146/2021,CF:31/2021,TA:84/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 40.322,09
202301566#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 31.539,31
202301572#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.706,93
202301575#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 17.454,65
202301576#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 262,42
202301580#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.631,92
202301582#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 46.218,69
202301589#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.697,36
202301592#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 839.462,72
202301593#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 997,45
202301600#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 11,86
202301601#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 17.253,55
202301604#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 130.370,34
202301612#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 36.961,89
202301613#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 333,76
202301620#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 25.207,63
202301621#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 817,50
202301626#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 63.614,68
202301634#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 8.434,83
202301636#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 129.047,62
202301643#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 35.528,66
202301645#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 47.985,38
202301652#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 299.212,37
202301653#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.255,96
202301659#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 30.216,84
202304483#202306994#000001/2023#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISICAO DE PEDRA DESODORIZANTE PARA VASO SANITARIO. DANFE 5664. PC1/2023,AF:702/2023 DEPOSITO: 707 0001 1502865 0#R$ 25.350,00
202304922#202307030#003403/2022#MARCO ANTONIO SILVA NETO# AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%), DANFE 539 PC518/2023,AF:846/2023 DEPOSITO: 237 0172 0 0013282 9#R$ 13.920,00
202304924#202307030#003403/2022#MARCO ANTONIO SILVA NETO# AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%), DANFE 539 PC518/2023,AF:846/2023 DEPOSITO: 237 0172 0 0013282 9#R$ 4.800,00
202304925#202307030#003403/2022#MARCO ANTONIO SILVA NETO# AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA LIMPEZA ( 60 A 82%), DANFE 539 PC518/2023,AF:846/2023 DEPOSITO: 237 0172 0 0013282 9#R$ 5.280,00
202304921#202307033#002720/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG+ GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML, DANFE 1704361 PC468/2023,AF:843/2023 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 163.170,00
202304842#202307036#002110/2021#TETO CONSTRUTORA S.A.# OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL PAC MANANCIAIS, NFES 3291 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL - PAGAMENTO PARCIAL R$ 277.956,48 - TOTAL / R$ 12.230,08 - INSS PPSB55152/2022,CF:62/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$257387.71 CDATV: 103302-0 ISS:R$8338.69#R$ 265.726,40
202305247#202307037#002645/2022#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA# AQUISICAO DE ESPECULO VAGINAL, MODELO COLLINS, DANFE 1307003 PC461/2023,AF:932/2023 DEPOSITO: 341 0072 67066 4#R$ 4.110,00
202304842#202307038#002110/2021#TETO CONSTRUTORA S.A.# OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DE INTERESSE SOCIAL PAC MANANCIAIS, NFES 3291 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 7036/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC55152/2022,CF:62/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 12.230,08
202305230#202307039#002625/2022#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA# AQUISICAO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA,FLEXIVEL, IMPREGNADA COM OXIDO DE ZINCO,GLICERINA,PETROLATO BRANCO, DANFE 1307290 PC417/2023,AF:928/2023 DEPOSITO: 341 0072 67066 4#R$ 35.000,00
202300064#202307045#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 38708 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.267,20
202301592#202304999#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 11.039.108,28 - LIQUIDO R$ 8.201.508,99 - DESCONTOS#-R$ 3.304,19
202301185#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#-R$ 2.214,39
202302985#202302012#012037/2023#VANESSA INFANTE# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB12037/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071122 6#-R$ 2.340,38
202302986#202302012#012037/2023#VANESSA INFANTE# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. PPSB12037/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071122 6#-R$ 400,00
202302150#202307158#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOVOS OU SEMINOVOS, COM E SEM MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUINDO MANUTENCAO, SEGURO TOTAL, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTAO DA FROTA. FATURA 11988 PC1710/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 17.837,36
202302150#202307160#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFSE 18946 - COMPLEMENTO DA OP 7159/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1710/2022,CF:75/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 6.287,67
202305642#202307161#002902/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA ÁREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO, NFES 3360 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 26/2023 PPSB74150/2020,CF:125/2020,TA:175/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3967644.20 CDATV: 103102-0 ISS:R$122710.64#R$ 4.090.354,84
202303960#202307982#001014/2022#ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA# AQUISICAO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL. DANFE 954. PC2441/2022,AF:484/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 038728 2#R$ 4.400,00
202305532#202307983#001006/2022#FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LT# AQUISICAO DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2%. DANFE 14100. PC2293/2022,AF:1083/2023 DEPOSITO: 033 2219 13 003152 3 / IR A RECOLHER#R$ 64.500,00
202216747#202307986#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA, NFES 10481 PAGAMENTO PARCIAL R$ 108.333,00 - TOTAL/R$ 11.916,63 - INSS PC1198/2022,CF:177/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90999.72 CDATV: 103114-0 ISS:R$5416.65#R$ 96.416,37
202216747#202307988#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA, NFES 10482 PAGAMENTO PARCIAL R$ 180.383,50 - TOTAL/R$ 19.842,18 - INSS PC1198/2022,CF:177/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$151522.14 CDATV: 103114-0 ISS:R$9019.18#R$ 160.541,32
202216747#202307989#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA, NFES 10482 COMPLEMENTO DA OP 7988/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1198/2022,CF:177/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 19.842,18
202305583#202307994#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 56/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.953.547,24
202305602#202307994#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 56/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 67.456,93
202305613#202307994#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 56/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.150.872,17
202305614#202307994#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 56/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 781.147,54
202305615#202307994#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 56/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.028.201,58
202305616#202307994#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 56/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.918.006,32
202216710#202307995#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA UPA DEMARCHI/BATISTINI, NFES 3449 - 3ª MEDIÇÃO PC2730/2022,AF:3747/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$134439.12 CDATV: 103103-0 ISS:R$4157.91#R$ 138.597,03
202218939#202307997#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA UBS RUDGE RAMOS, NFES 3450 - 4ª MEDIÇÃO PC2727/2022,AF:3751/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46101.01 CDATV: 103103-0 ISS:R$1425.80#R$ 47.526,81
202301037#202307636#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 11.952,06
202301056#202307636#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 13.013,89
202301067#202307636#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 442,80
202301097#202307636#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 332,07
202301109#202307636#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 200,04
202303452#202306589#128513/2021#APM DA EMEB CASSIANO RICARDO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB12851/2021,CONVENIO:75/2022SE,TA:45/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452536 1#R$ 20.450,89
202303453#202306589#128513/2021#APM DA EMEB CASSIANO RICARDO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA A MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB12851/2021,CONVENIO:75/2022SE,TA:45/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452536 1#R$ 5.267,20
202305005#202306592#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO. DANFE 5298. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4#R$ 161.496,98
202305004#202306593#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO. DANFE 5299. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4#R$ 11.474,34
202305005#202306593#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO. DANFE 5299. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4#R$ 38.503,02
202300707#202306594#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO. DANFE 5352. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4#R$ 82.061,12
202305004#202306594#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO. DANFE 5352. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4#R$ 358.525,66
202305160#202306594#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO. DANFE 5352. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4#R$ 300.000,00
202300707#202306596#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO. DANFE 5353. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4#R$ 590.071,94
202303325#202306448#003367/2022#SUPER MIL REPRESENTACOES LTDA# SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL - ATENDE BEM TABOÃO. NFSE 694 PC3367/2022,AF:407/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 28.600,00
202305231#202307261#000694/2023#RENATO MANOEL DE SOUZA# SERVIÇO DE OFICINA DE CULTURAS POPULARES - CAPOEIRA NOS ESPAÇOS CULTURAIS DO PARQUE DA JUVENTUDE E DO CENTRO CULTURAL FERRAZOPOLIS VALOR BRUTO:       R$ 440.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 48.40 PC694/2023000,AF:70063/2023 LIQ.:R$ 376.20 INSS:R$ 48.40 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 15.40#R$ 440,00
202305059#202307263#000686/2023#RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834# SERVIÇO DE OFICINAS DE ARTES VISUAIS - PINTURA EM TELA E LITERATURA, NFES 06 PC686/2023,AF:70052/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 220,00
202305064#202307264#000684/2023#FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843# SERVIÇO DE OFICINAS DE CIRCO AEREO NO ESPAÇO CULTURAL, NFES 15 PC684/2023,AF:70055/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 825,00
202305380#202307265#000676/2023#ROBERTO AUGUSTO ROCIOLI# SERVIÇO DE OFICINA DE DANÇA - BALLET CLÁSSICO NO ESPAÇO CULTURAL DA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS VALOR BRUTO:       R$ 275.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 30.25 PC676/2023000,AF:1045/2023 LIQ.:R$ 235.13 INSS:R$ 30.25 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 9.62#R$ 275,00
202305381#202307267#000676/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/2022, POR ROBERTO AUGUSTO ROCIOLI PC676/2023#R$ 55,00
202305155#202307269#000669/2023#32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS# SERVIÇO DE OFICINA DE CULTURA DIGITAL E INCLUSÃO NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO E BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NFES 24 PC669/2023,AF:70064/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 990,00
202304403#202307431#075438/2021#ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:199/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001707 6#R$ 102.380,32
202304401#202307436#075435/2021#ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:198/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 122395 X#R$ 83.726,95
202302255#202307438#038844/2022#ASSOCIACAO SAO LUIZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38844/2022,CONVENIO:17/2022SAS,TA:53/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004021 1#R$ 83.240,00
202304543#202307809#001037/2022#ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -# SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS. NFSE 15635 PC1845/2022,AF:613/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.182,96
202214736#202306194#000654/2022#METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E PEÇAS DE ADAPTAÇÃO, DANFE 8308 PC654/2022,AF:3100/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 18.214,12
202305385#202306197#000358/2023#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISICAO DE PINO COM ROSCA, DANFE 4662 PC358/2023,AF:1018/2023 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4#R$ 462,00
202302125#202306208#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 13105 (LARA) - 48ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 6207/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:55/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 46.204,41
202305401#202307073#000364/2023#DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE BROCA TIPO GATTES-GLIDEN N.03 E BROCA TIPO GATTES-GLIDEN N.01, DANFE 358452 PC364/2023,AF:1020/2023 DEPOSITO: 001 4500 4 107690 6#R$ 3.195,50
202300861#202307074#000672/2021#IMUSA INSTITUTO DA MULHER SAUDE E ASSISTENCIA# SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS E CONTEÚDOS EDUCACIONAIS, CAPACITAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ASSISTÊNCIA EM PLANEJAMENTO SEXUAL E REPRODUTIVO, NFES 07 PC1626/2022,CF:120/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.310,00
202303144#202307074#000672/2021#IMUSA INSTITUTO DA MULHER SAUDE E ASSISTENCIA# SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS E CONTEÚDOS EDUCACIONAIS, CAPACITAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E ASSISTÊNCIA EM PLANEJAMENTO SEXUAL E REPRODUTIVO, NFES 07 PC1626/2022,CF:120/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 88.090,00
202206208#202307742#001928/2021#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA# SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO PÉROLA, NFES 991 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 7741/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC648/2022,CF:28/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 17.201,99
202302084#202307442#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42052 PAGAMENTO PARCIAL R$ 44.859,68 - TOTAL/R$ 3.947,65 - INSS PC9/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40014.84 CDATV: 101403-0 ISS:R$897.19#R$ 40.912,03
202302084#202307443#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42052 COMPLEMENTO DA OP 7442/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC9/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 3.947,65
202301007#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.963,29
202301010#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 114.283,30
202301011#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 435,67
202301017#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.489,26
202301019#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 116.559,12
202304838#202307579#001308/2022#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG, DANFE 243625 PC2160/2022,AF:770/2023 DEPOSITO: 001 6520 0 104069 3#R$ 28.400,40
202304838#202307581#001308/2022#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE ENALAPRIL MALEATO 20MG, DANFE 243634 PC2160/2022,AF:770/2023 DEPOSITO: 001 6520 0 104069 3#R$ 441,00
202304315#202307585#000841/2022#DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA# AQUISICAO DE SAPATO DE  SEGURANCA. DANFE 2867. PC1907/2022,AF:664/2023 DEPOSITO: 033 0296 0 19 000007 0#R$ 7.540,00
202304316#202307585#000841/2022#DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA# AQUISICAO DE SAPATO DE  SEGURANCA. DANFE 2867. PC1907/2022,AF:664/2023 DEPOSITO: 033 0296 0 19 000007 0#R$ 2.600,00
202304318#202307585#000841/2022#DDA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA# AQUISICAO DE SAPATO DE  SEGURANCA. DANFE 2867. PC1907/2022,AF:664/2023 DEPOSITO: 033 0296 0 19 000007 0#R$ 2.860,00
202304395#202307314#098991/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE  SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:195/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500027 0#R$ 85.833,80
202303732#202308029#072133/2021#APM DA EMEB MOYSES CHEID# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB72133/2021,CONVENIO:167/2022SE,TA:136/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061326 6#R$ 23.683,09
202303733#202308029#072133/2021#APM DA EMEB MOYSES CHEID# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB72133/2021,CONVENIO:167/2022SE,TA:136/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061326 6#R$ 6.956,15
202300073#202305764#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 304 - 58ª MEDICAO. PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.083,52 - TOTAL / R$ 234,22 - INSS. PC979/2019,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5545.13 CDATV: 103125-0 ISS:R$304.17#R$ 5.849,30
202304198#202305782#002117/2022#GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI# AQUISICAO DE AÇUCAR REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO, DANFE 6688 PC2800/2022,AF:488/2023 DEPOSITO: 001 1192 4 108870 X#R$ 23.660,00
202302209#202307996#000269/2018#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS EM ÔNIBUS COLETIVOS PARA PACIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 03/2023 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 300,00
202302210#202307996#000269/2018#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS EM ÔNIBUS COLETIVOS PARA PACIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 03/2023 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.024,50
202302211#202307996#000269/2018#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS EM ÔNIBUS COLETIVOS PARA PACIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 03/2023 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 139,20
202300056#202308130#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10504 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-0 ISS:R$1115.38#R$ 29.278,85
202300057#202308130#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10504 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-0 ISS:R$1115.38#R$ 11.153,85
202300058#202308130#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10504 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-0 ISS:R$1115.38#R$ 12.269,23
202300056#202308132#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10506 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-0 ISS:R$1002.47#R$ 13.157,35
202300057#202308132#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10506 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-0 ISS:R$1002.47#R$ 5.012,33
202300065#202307045#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 38708 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.922,21
202300066#202307045#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 38708 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.614,43
202304841#202307046#002903/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - NESTE MUNICIPIO-LOTE 2. 6ª MEDICAO - NFSE 3314 PPSB12726/2022,CF:41/2021 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$233122.71 CDATV: 103102-0 ISS:R$7209.98#R$ 240.332,69
202300068#202308418#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3799 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.707,70
202305282#202308418#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3799 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.237,58
202306387#202308418#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3799 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.429,14
202306962#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 2.152,20
202306963#202308116#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES  ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 437.191,07 - LÍQUIDO R$ 21.963,49 - DESCONTOS#R$ 279,27
202301226#202308118#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8116/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.942,33 - LÍQUIDO R$ 425,46 - DESCONTOS#R$ 1.659,34
202304010#202308118#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8116/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.942,33 - LÍQUIDO R$ 425,46 - DESCONTOS#R$ 1.177,11
202304011#202308118#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8116/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.942,33 - LÍQUIDO R$ 425,46 - DESCONTOS#R$ 3.531,34
202306161#202308120#001617/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA/TARDE. NFSE 205 PC2553/2022,AF:1263/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$24119.87 CDATV: 104102-0 ISS:R$869.63#R$ 24.989,50
202300707#202308123#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS. DANFE 5403 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 72.948,10
202304587#202308123#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS. DANFE 5403 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 207.877,71
202306124#202308123#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS. DANFE 5403 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 250.000,00
202300707#202308124#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS. DANFE 5377 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 148.503,24
202300707#202308125#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS. DANFE 5378 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 175.690,03
202300707#202308126#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS. DANFE 5392 PC2380/2023,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 23.417,10
202304587#202308127#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS. DANFE 5404 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 451.480,26
202304587#202308128#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS. DANFE 5405 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.801,08
202304997#202305994#000313/2023#NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.# AQUISICAO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ PARA CRIANÇAS. DANFE 483530 PC884/2022,AF:875/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 73.024,00
202304939#202306001#000201/2022#M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES# AQUISICAO DE SCALPE NUM. 19G E NUM. 25G. DANFE 1349 PC884/2022,AF:811/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.554,20
202305046#202306005#003271/2022#MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA# AQUISICAO DE CLOREXIDINA, SOLUCAO AQUOSA A 1,0%. DANFE 40095 PC329/2023,AF:898/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.800,00
202304933#202306006#002018/2022#GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML, SEM AGULHA, DANFE 30988 PC2888/2022,AF:816/2023 DEPOSITO: 001 2755 3 085290 2#R$ 6.450,00
202304214#202306007#000202/2022#NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA# AQUISIÇÃO DE CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO, TIPO ÓCULOS - INFANTIL. DANFE 15083 PC504/2022,AF:535/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 710,00
202300027#202306058#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL. DANFE 4734 PC2721/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 427,35
202303782#202307646#073107/2021#APM DA EMEB VALTER CARMONA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73107/2021,CONVENIO:208/2022SE,TA:178/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031837 X#R$ 19.047,02
202303783#202307646#073107/2021#APM DA EMEB VALTER CARMONA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73107/2021,CONVENIO:208/2022SE,TA:178/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031837 X#R$ 4.843,77
202216747#202307984#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA, NFES 10480 PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.128,00 - TOTAL/R$ 1.004,08 - INSS PC1198/2022,CF:177/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7667.52 CDATV: 103114-0 ISS:R$456.40#R$ 8.123,92
202216747#202307985#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA, NFES 10480 COMPLEMENTO DA OP 7984/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1198/2022,CF:177/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 1.004,08
202216745#202307990#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA, DANFE 8605 PC1198/2022,CF:177/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 9.590,00
202216749#202307990#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA, DANFE 8605 PC1198/2022,CF:177/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 25.035,00
202306270#202307991#000707/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA ADULTO. DANFE 231692. PC2286/2022,AF:1178/2023 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6#R$ 10.368,00
202304460#202306479#003042/2022#CENTERTEC NEGOCIOS, SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA# AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. DANFE 12496. PC3042/2022,AF:336/2023 DEPOSITO: 001 0322 0 453 7#R$ 5.670,00
202305053#202306482#002602/2022#MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.# AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA,FORMATO A4. DANFE 571. PC3366/2022,AF:792/2023 DEPOSITO: 001 3382 0 7954 5#R$ 246.988,80
202305053#202306483#002602/2022#MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.# AQUISICAO DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA,FORMATO A4. DANFE 570. PC3366/2022,AF:792/2023 DEPOSITO: 001 3382 0 7954 5#R$ 10.291,20
202303478#202306610#071363/2021#APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71363/2021,CONVENIO:112/2022SE,TA:82/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034214 9#R$ 38.496,98
202303479#202306610#071363/2021#APM DA EMEB PROFESSORA JANDIRA MARIA CASONATO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71363/2021,CONVENIO:112/2022SE,TA:82/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034214 9#R$ 15.726,34
202304479#202306613#000003/2023#DZ7 COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE VASSOURA TIPO NOVIÇA, DANFE 6436 PC3/2023,AF:697/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.120,00
202302474#202306628#002220/2017#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 186143 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 1.493,48
202303362#202306631#070924/2021#APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70924/2021,CONVENIO:43/2022SE,TA:13/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031413 7#R$ 13.835,64
202303365#202306631#070924/2021#APM DA EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70924/2021,CONVENIO:43/2022SE,TA:13/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031413 7#R$ 50.451,38
202303388#202306633#070894/2021#APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022SE,TA:11/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061840 3#R$ 25.850,02
202303389#202306633#070894/2021#APM DA EMEB AGOSTINHO DOS SANTOS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70894/2021,CONVENIO:41/2022SE,TA:11/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061840 3#R$ 2.358,02
202303386#202306639#070987/2021#APM DA EMEB BRUNO MASSONE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE PPSB70987/2021,CONVENIO:68/2022SE,TA:38/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031278 9#R$ 47.946,33
202303387#202306639#070987/2021#APM DA EMEB BRUNO MASSONE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE PPSB70987/2021,CONVENIO:68/2022SE,TA:38/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031278 9#R$ 19.563,01
202304675#202308309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 465,35
202304579#202307444#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42052 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 21/2023 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.478,10 - TOTAL/R$ 2.066,07 - INSS PC9/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20942.47 CDATV: 101403-0 ISS:R$469.56#R$ 21.412,03
202304579#202307445#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42052 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 21/2023 - COMPLEMENTO DA OP 7444/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC9/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 2.066,07
202306163#202307529#001617/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA/TARDE, DANFE 201 PC2553/2022,AF:1329/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$66598.80 CDATV: 104102-0 ISS:R$2401.20#R$ 69.000,00
202306163#202307530#001617/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA/TARDE, DANFE 202 PC2553/2022,AF:1329/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$40538.40 CDATV: 104102-0 ISS:R$1461.60#R$ 42.000,00
202302498#202306254#002482/2021#ANBIOTON IMPORTADORA LTDA# AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO EM PÓ, DANFE 181842 PC564/2022,AF:42/2023 DEPOSITO: 001 3222 0 107008 8#R$ 35.037,90
202303631#202306824#073049/2021#APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022SE,TA:145/2023 DEPOSITO: 001 427 8 074500 6#R$ 125.853,63
202303632#202306824#073049/2021#APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022SE,TA:145/2023 DEPOSITO: 001 427 8 074500 6#R$ 252.241,23
202303633#202306824#073049/2021#APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022SE,TA:145/2023 DEPOSITO: 001 427 8 074500 6#R$ 4.105,94
202303634#202306824#073049/2021#APM DA EMEB IRMA ODETE - MARIA RAMOS PINTO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB73049/2021,CONVENIO:176/2022SE,TA:145/2023 DEPOSITO: 001 427 8 074500 6#R$ 8.229,30
202304544#202307809#001037/2022#ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -# SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS. NFSE 15635 PC1845/2022,AF:613/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.442,40
202304545#202307809#001037/2022#ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -# SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS. NFSE 15635 PC1845/2022,AF:613/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.586,64
202217057#202307821#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANCAS, NFES 3451 - 7ª MEDIÇÃO PC2801/2022,AF:3840/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$30476.52 CDATV: 103103-0 ISS:R$942.57#R$ 31.419,09
202304652#202307969#002873/2022#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA# AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/CURITIBA/ SAO PAULO, PARA AS FUNCIONARIAS ILKA BARACHO DA SILVA E ROSANGELA ALVES BABINSKA, PARTICIPACAO NO > V FORUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO< E > I SEMINARIO NACIONAL DOS CACS FUNDEB<, NFSE 3225. PC522/2023,AF:730/2023 DEPOSITO: 237 2555 0 14432 7 LIQ:R$1827.29 CDATV: 104002-0 ISS:R$37.29#R$ 1.081,45
202304653#202307969#002873/2022#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA# AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/CURITIBA/ SAO PAULO, PARA AS FUNCIONARIAS ILKA BARACHO DA SILVA E ROSANGELA ALVES BABINSKA, PARTICIPACAO NO > V FORUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO< E > I SEMINARIO NACIONAL DOS CACS FUNDEB<, NFSE 3225. PC522/2023,AF:730/2023 DEPOSITO: 237 2555 0 14432 7 LIQ:R$1827.29 CDATV: 104002-0 ISS:R$37.29#R$ 372,92
202304655#202307969#002873/2022#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA# AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/CURITIBA/ SAO PAULO, PARA AS FUNCIONARIAS ILKA BARACHO DA SILVA E ROSANGELA ALVES BABINSKA, PARTICIPACAO NO > V FORUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO< E > I SEMINARIO NACIONAL DOS CACS FUNDEB<, NFSE 3225. PC522/2023,AF:730/2023 DEPOSITO: 237 2555 0 14432 7 LIQ:R$1827.29 CDATV: 104002-0 ISS:R$37.29#R$ 410,21
202302147#202307971#000047/2021#CONFRUTY ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 79909. PC98/2023,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 / IR A RECOLHER#R$ 167.885,90
202305839#202307975#001057/2023#GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA# APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 16/04/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE VALOR BRUTO:       R$ 750.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 82.50 PC1057/2023000,AF:70115/2023 LIQ.:R$ 630.00 INSS:R$ 82.50 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 37.50#R$ 750,00
202302299#202307992#000450/2023#AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-# AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES(JARIS) CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002, PPSB450/2023#R$ 150,00
202300058#202308132#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10506 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-0 ISS:R$1002.47#R$ 5.513,56
202300056#202308136#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3911 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,10 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 52.234,46
202300057#202308136#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3911 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,10 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 22.227,44
202300058#202308136#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3911 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,10 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 24.450,20
202300963#202308039#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 66/2023 A SILVANA APARECIDA DA S PERIGO PPSB14352/2022 R$ 796,58-LIQUIDO/R$45,21-INSS(R.9382) R$ 36,10-GNDI(R.9235)#R$ 602,89
202305934#202308039#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 66/2023 A SILVANA APARECIDA DA S PERIGO PPSB14352/2022 R$ 796,58-LIQUIDO/R$45,21-INSS(R.9382) R$ 36,10-GNDI(R.9235)#R$ 275,00
202301492#202308046#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 70/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 9.945,99-LIQUIDO/R$1.045,61-INSS(R.9382) R$ 1.649,48-IR(R.9375)#R$ 1.381,40
202301670#202308046#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 70/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 9.945,99-LIQUIDO/R$1.045,61-INSS(R.9382) R$ 1.649,48-IR(R.9375)#R$ 10.036,65
202305933#202308046#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 70/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 9.945,99-LIQUIDO/R$1.045,61-INSS(R.9382) R$ 1.649,48-IR(R.9375)#R$ 848,03
202305934#202308046#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 70/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 9.945,99-LIQUIDO/R$1.045,61-INSS(R.9382) R$ 1.649,48-IR(R.9375)#R$ 50,00
202305971#202308046#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 70/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 9.945,99-LIQUIDO/R$1.045,61-INSS(R.9382) R$ 1.649,48-IR(R.9375)#R$ 325,00
202300865#202308051#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 347825, 372147,372583,372705,372976,372977,372980,372981, 373042,373043,373044,373046,373047,373048,373049, 373189,373193,373195,373202,373209 PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 25.654,06
202300865#202308054#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFE 348243, 372718,372771,373331,373455,373475,373595,373725, 373737,373744,373749,373861,373863,373864,373870, 373871,374014,374018,374019 PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 26.072,79
202305396#202306763#000855/2023#LEANDRO PIMENTA DE ABREU# APRESENTACAO MUSICAL NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPÇÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, VALOR BRUTO:       R$ 1000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 110.00 PC855/2023000,AF:70084/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 840.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 50.00#R$ 1.000,00
202302614#202307835#002140/2018#DIGITRO TECNOLOGIA S/A# SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, DANFPS-E 43897. PC490/2019,CF:5/2019,TA:22/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 32.300,00
202216421#202307978#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA UPA RIACHO GRANDE, NFES 3448 - 3ª MEDIÇÃO PC2734/2022,AF:3719/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$148042.67 CDATV: 103302-0 ISS:R$4578.63#R$ 152.621,30
202305763#202307979#002117/2022#GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI# AQUISICAO DE AÇÚCAR REFINADO. DANFE 6785. PC2802/2022,AF:1126/2023 DEPOSITO: 001 1192 4 108870 X#R$ 7.280,00
202301020#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.805,22
202301025#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 10.870,67
202301028#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 80.846,94
202301029#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 239,46
202301034#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 10.484,19
202301037#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 76.241,61
202301038#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.949,18
202301044#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 12.295,40
202301046#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 77.960,72
202301047#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 244,19
202305323#202307823#002806/2022#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A), DANFE 213 PC447/2023,AF:1008/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.163,12
202300717#202308091#000944/2022#COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,# FORNECIMENTO DE MARACUJA, MELANCIA, BATATA DOCE E ABÓBORA, DANFE 8341 PC1202/2022,CF:54/2022,TA:53/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 55.618,44
202305419#202307484#001300/2022#FRESENIUS KABI  BRASIL LTDA.# AQUISIÇÃO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SÓDICO 125MG, DANFE 44592 PC2264/2022,AF:1049/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.000,00
202305654#202307489#001241/2006#VINICIUS DA SILVA RIBEIRO# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB45012/2020#R$ 325,50
202301251#202307548#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A MARIANE DIAS RODRIGUES SOUSA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 R$ 289,87 - SBCPREV(R.9374)#R$ 289,87
202301185#202307551#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A RODRIGO SOARES PERES PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.847,77
202301185#202307552#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A EDIANA DA SILVA GUIJO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 23.923,58
202301185#202307553#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIANE DIAS RODRIGUES SOUSA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.366,32
202301185#202307554#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A NAYARA DE ANDRADE FERREIRA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.565,44
202305762#202307659#001931/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4 MG + DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML E BROMETO DE N. BUTIL ESCOPOLAMINA 20 MG, DANFE 223515 PC2644/2022,AF:1163/2023 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8#R$ 5.900,00
202300073#202307900#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFSE 313 - 59ª MEDICAO. PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.083,52 - TOTAL / R$ 234,22 - INSS. PC979/2019,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5545.13 CDATV: 103125-0 ISS:R$304.17#R$ 5.849,30
202300648#202308314#041083/2014#BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III. PARCELA 72/72 - PRINCIPAL PPSB39422/2020,CF:41083/2014,TA:1/2020 PGTO VIA BOLETO#R$ 2.143.098,44
202306173#202308314#041083/2014#BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III. PARCELA 72/72 - PRINCIPAL PPSB39422/2020,CF:41083/2014,TA:1/2020 PGTO VIA BOLETO#R$ 2.043.000,00
202306537#202308314#041083/2014#BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SO-# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N.13.2.0754.1 PMAT III. PARCELA 72/72 - PRINCIPAL PPSB39422/2020,CF:41083/2014,TA:1/2020 PGTO VIA BOLETO#R$ 1.351.048,25
202303760#202308324#073087/2021#APM DA EMEB RUI BARBOSA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022SE,TA:165/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034037 5#R$ 2.429,58
202303761#202308324#073087/2021#APM DA EMEB RUI BARBOSA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022SE,TA:165/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034037 5#R$ 654,37
202303762#202308324#073087/2021#APM DA EMEB RUI BARBOSA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022SE,TA:165/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034037 5#R$ 18.922,65
202303763#202308324#073087/2021#APM DA EMEB RUI BARBOSA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73087/2021,CONVENIO:195/2022SE,TA:165/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034037 5#R$ 5.096,52
202303546#202308325#072111/2021#APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022SE,TA:131/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061307 X#R$ 52.417,39
202303549#202308325#072111/2021#APM DA EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB72111/2021,CONVENIO:162/2022SE,TA:131/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061307 X#R$ 17.508,15
202303254#202308335#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA, DANFE 26499 PC762/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 500,69
202306272#202308336#002518/2022#RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE BATERIA 12 VOLTS DE 100 E 60 AMPERES, DANFE 50439 PC3329/2022,AF:1191/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.210,00
202306423#202308337#001195/2022#ORTEGA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PORTATIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA, DANFE 11564 PC880/2023,AF:1236/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.700,00
202303682#202308341#071442/2021#APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71442/2021,CONVENIO:135/2022SE,TA:105/2023 DEPOSITO: 001 7065 3 040423 3#R$ 19.026,01
202303683#202308341#071442/2021#APM DA EMEB PADRE LEONARDO NUNES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71442/2021,CONVENIO:135/2022SE,TA:105/2023 DEPOSITO: 001 7065 3 040423 3#R$ 3.206,32
202303509#202308342#071430/2021#APM DA EMEB PROFESSORA KAZUE FUZINAKA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71430/2021,CONVENIO:131/2022SE,TA:101/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034194 0#R$ 34.921,86
202301202#202308310#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 4.067.765,48
202301203#202308310#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 421,66
202301222#202308310#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 3.957.241,55
202301223#202308310#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 548,91
202301231#202308310#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 618.987,64
202301232#202308310#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 476,98
202301248#202308310#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 780.197,67
202301258#202308310#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 312.973,04
202301319#202308310#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 2.277,27
202301326#202308310#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 404,10
202307091#202308310#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 370,55
202301339#202308311#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 35.740,64
202301340#202308311#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 3.022,03
202301348#202308311#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.205,27
202301350#202308311#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 234.689,77
202301351#202308311#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 2.702,84
202301359#202308311#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 2.244,49
202301362#202308311#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 78.490,15
202301369#202308311#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.664,61
202301371#202308311#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 232.745,22
202301379#202308311#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.691,00
202301382#202308311#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#R$ 113.792,05
202306623#202307719#045209/2019#JOAO JOSE DE ALMEIDA NASSIF# LIQUIDAÇÃO DO OFICIO REQUISITORIO 31/2023, EMITIDO EM 23/3/2023, AUTOS/AÇÃO 0031500-51.2017.8.26. 0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 12211 REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB45209/2019 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 3.428,22
202305794#202307926#003339/2022#AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 3,125 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 25031 PC750/2023,AF:1200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 25.800,00
202302147#202307972#000047/2021#CONFRUTY ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 80287. PC98/2023,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 / IR A RECOLHER#R$ 49.117,81
202305006#202307972#000047/2021#CONFRUTY ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 80287. PC98/2023,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 / IR A RECOLHER#R$ 316.628,37
202302627#202308065#000703/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG, DANFE 1095018 PC1769/2022,AF:101/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 81.043,20
202305540#202308097#000911/2023#CLEDSON DIEGO DE MARCHI# APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO - ONDE IREMOS CHEGAR - NO DIA 15/04/2023 NO CREC PAULICEIA VALOR BRUTO:       R$ 1000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 110.00 PC911/2023000,AF:70097/2023 LIQ.:R$ 840.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 50.00#R$ 1.000,00
202300176#202308099#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO. DANFE 29036 A 29039 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 90.273,06
202300830#202308099#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO. DANFE 29036 A 29039 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.108,42
202300176#202308102#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA. DANFE 29048 A 29051 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 165.739,34
202301783#202307183#143547/2022#MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 61/2023 A JOÃO NASCIMENTO, ALTAMIRO MATEUS SOBRINHO, ANGELA SILVA DOS SANTOS E DIRCE DA SILVA PASTORE PPSB14354/2022#R$ 3.318,94
202304115#202307993#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 55/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 117.926,42
202304121#202307993#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 55/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 163.028,14
202305586#202307993#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 55/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 600.000,00
202305590#202307993#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 55/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 201.455,28
202305595#202307993#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 55/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 700.054,86
202303370#202306617#070956/2021#APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB70956/2021,CONVENIO:53/2022SE,TA:23/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061331 2#R$ 42.899,68
202303371#202306617#070956/2021#APM DA EMEB PROFESSORA ANNITA MAGRINI GUEDES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB70956/2021,CONVENIO:53/2022SE,TA:23/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061331 2#R$ 15.756,86
202303448#202306618#070943/2021#APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022SE,TA:18/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034045 6#R$ 459.745,44
202303449#202306618#070943/2021#APM DA EMEB PROFESSORA ANA HENRIQUETA CLARK MARIM# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB70943/2021,CONVENIO:48/2022SE,TA:18/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034045 6#R$ 2.186,96
202303458#202306636#071036/2021#APM DA EMEB CECILIA MEIRELES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB71036/2021,CONVENIO:77/2022SE,TA:47/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061311 8#R$ 19.537,90
202303459#202306636#071036/2021#APM DA EMEB CECILIA MEIRELES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB71036/2021,CONVENIO:77/2022SE,TA:47/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061311 8#R$ 3.206,32
202303454#202306637#071032/2021#APM DA EMEB CASTRO ALVES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022SE,TA:46/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061502 1#R$ 3.108,21
202303455#202306637#071032/2021#APM DA EMEB CASTRO ALVES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022SE,TA:46/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061502 1#R$ 15.379,30
202303456#202306637#071032/2021#APM DA EMEB CASTRO ALVES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022SE,TA:46/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061502 1#R$ 348,92
202303457#202306637#071032/2021#APM DA EMEB CASTRO ALVES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB71032/2021,CONVENIO:76/2022SE,TA:46/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061502 1#R$ 1.726,47
202303364#202308035#070947/2021#APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MUTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70947/2021,CONVENIO:50/2022SE,TA:20/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034212 2#R$ 16.369,46
202303367#202308035#070947/2021#APM DA EMEB PROFESSOR ANDRE FERREIRA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MUTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70947/2021,CONVENIO:50/2022SE,TA:20/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034212 2#R$ 71.121,34
202305145#202308199#000689/2023#DEVANIR BARBOSA 21331414806# SERVICO DE  OFICINA DE MUSICA DE CANTO CORAL NO ESPACO CULTURAL DA CAMARA DE CULTURA, NFES 12 PC689/2023,AF:70065/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 275,00
202203261#202308204#000267/2022#COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA# FORNECIMENTO DE BANNER DE LONA COM ILHÓS. NFSE 2948. PC267/2022,AF:384/2022 DEPOSITO: 033 3554 13 008059 9 LIQ:R$532.01 CDATV: 182007-0 ISS:R$17.99#R$ 550,00
202305857#202308205#001084/2023#WILHER SANTOS MORAES 08761947652# APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. NFSE 26. PC1084/2023,AF:70112/2023 DEPOSITO: 260 0001 44955215 5#R$ 4.000,00
202307027#202308207#135649/2022#MARCELO RUBINSTEIN# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA EM FACE DE ESPOLIO DE PARAGUASSU MEDEIROS E OUTROS AUTOS N.1007845-23.2023.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA.FILE: 23190 PPSB13564/2022 CHEQUE A: JUIZ DA 1A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 4.000,00
202307063#202308237#001096/1988#FUNDACAO DO ABC - FUABC# TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 48/2023. PPSB46186/2020#R$ 860.000,00
202303607#202307647#073056/2021#APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73056/2021,CONVENIO:181/2022SE,TA:150/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034281 5#R$ 31.842,94
202303608#202307647#073056/2021#APM DA EMEB PROFESSOR OTILIO DE OLIVEIRA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73056/2021,CONVENIO:181/2022SE,TA:150/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034281 5#R$ 14.749,44
202303561#202307648#072138/2021#APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB72138/2021,CONVENIO:168/2022SE,TA:137/2023 DEPOSITO: 001 7065 3 040425 X#R$ 49.630,40
202303564#202307648#072138/2021#APM DA EMEB PROFESSORA NADIA APARECIDA ISSA PINA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB72138/2021,CONVENIO:168/2022SE,TA:137/2023 DEPOSITO: 001 7065 3 040425 X#R$ 17.771,71
202303476#202307649#071357/2021#APM DA EMEB ITALO DAMIANI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71357/2021,CONVENIO:109/2022SE,TA:79/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045152 5#R$ 203.765,68
202303477#202307649#071357/2021#APM DA EMEB ITALO DAMIANI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71357/2021,CONVENIO:109/2022SE,TA:79/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045152 5#R$ 13.822,04
202304346#202307651#001310/2022#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5 MG/ML, DANFE 253792 PC2168/2022,AF:571/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.968,00
202303912#202307652#000276/2023#DROGARIA MUALI LTDA# AQUISIÇÃO DE ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG, DANFE 52 PC276/2023,AF:445/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.248,00
202303637#202307653#071360/2021#APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71360/2021,CONVENIO:111/2022SE,TA:81/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061778 4#R$ 13.463,56
202303638#202307653#071360/2021#APM DA EMEB JACOB ZAMPIERI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71360/2021,CONVENIO:111/2022SE,TA:81/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061778 4#R$ 3.960,51
202303474#202307654#071346/2021#APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71346/2021,CONVENIO:108/2022SE,TA:78/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034213 0#R$ 131.508,36
202303475#202307654#071346/2021#APM DA EMEB ISIDORO BATTISTIN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71346/2021,CONVENIO:108/2022SE,TA:78/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034213 0#R$ 25.284,91
202303399#202307656#070946/2021#APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENCAO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70946/2021,CONVENIO:49/2022SE,TA:19/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045187 8#R$ 27.162,27
202303400#202307656#070946/2021#APM DA EMEB ANA MARIA POPPOVIC# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENCAO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70946/2021,CONVENIO:49/2022SE,TA:19/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045187 8#R$ 2.922,67
202303464#202307657#071261/2021#APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71261/2021,CONVENIO:93/2022SE,TA:63/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045163 0#R$ 59.008,72
202305014#202307080#000518/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL, DANFE 1085647 PC1264/2022,AF:858/2023 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5#R$ 14.950,00
202305242#202307081#000225/2022#PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT# AQUISICAO DE LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG,DISPERSIVEL, DANFE 284033 PC903/2022,AF:1014/2023 DEPOSITO: 001 1458 3 001260 2#R$ 7.695,36
202304076#202307083#000054/2022#MAGNA COMERCIO DE BALANCAS LTDA.# AQUISIÇÃO DE MESA DE INOX BAIXA E MESA DE INOX ALTA, DANFES 17407 E 17408 PC896/2022,AF:546/2023 DEPOSITO: 033 0105 13 003990 1#R$ 56.000,00
202305267#202307093#001503/2022#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA# AQUISICAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. DANFE 36938 PC2412/2022,AF:985/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.041,60
202305268#202307093#001503/2022#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA# AQUISICAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. DANFE 36938 PC2412/2022,AF:985/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 704,00
202305269#202307093#001503/2022#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA# AQUISICAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO. DANFE 36938 PC2412/2022,AF:985/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 774,40
202304381#202307344#075426/2021#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:188/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X#R$ 155.300,84
202301053#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 20.377,40
202301056#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 15.484,94
202301057#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.350,18
202301063#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 18.558,92
202301067#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 67.451,39
202301068#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 702,53
202301074#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.139,13
202301077#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 72.902,62
202301078#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 806,61
202301084#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 7.511,68
202302968#202307534#006920/2023#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO# DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE/QAE) - OFÍCIO FUNDEB 1348 E 1432/2023 PPSB6920/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 124.986,56
202302972#202307534#006920/2023#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO# DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE/QAE) - OFÍCIO FUNDEB 1348 E 1432/2023 PPSB6920/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 18.618,95
202302646#202307537#010925/2006#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS, NF 82838400,82874374,82874380,82888077 ,82919159,82919160,82923155,82932587 COMPLEMENTO DA OP 47645/2023 PPSB47645/2020 REFERENTE A IR#R$ 135,94
202302259#202307538#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8. NFSE 5458 (ECR ENGENHARIA) - 17ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91#R$ 9.470,70
202302261#202307538#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8. NFSE 5458 (ECR ENGENHARIA) - 17ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91#R$ 40.211,66
202302263#202307538#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO Nº40/00002-8. NFSE 5458 (ECR ENGENHARIA) - 17ª MEDIÇÃO PC2446/2021,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91#R$ 97.035,85
202300775#202307677#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1191 COMPLEMENTO DA OP 7676/2023 R$ 205.965,00 - TOTAL/R$ 6.796,85 - INSS R$ 130.483,15 - OP 7676/2023 PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 39.837,30
202300777#202307677#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1191 COMPLEMENTO DA OP 7676/2023 R$ 205.965,00 - TOTAL/R$ 6.796,85 - INSS R$ 130.483,15 - OP 7676/2023 PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 13.737,00
202300779#202307677#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1191 COMPLEMENTO DA OP 7676/2023 R$ 205.965,00 - TOTAL/R$ 6.796,85 - INSS R$ 130.483,15 - OP 7676/2023 PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 15.110,70
202306187#202307753#001156/2023#TD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO LTDA# AQUISICAO DE ANTENAS, REDE OFICIAL PARA TENIS (CAMPO) E PROTETOR PARA POSTES DE VOLEIBOL. DANFE 101 PC1156/2023,AF:1370/2023 DADOS BANCÁRIOS CONFORME DADOS ADICIONAIS NA DANFE#R$ 10.700,00
202306096#202307755#001043/2023#M & A ESPORTES LTDA# AQUISIÇÃO DE JOGOS DE BOCHA E MALHA. DANFE 24 PC1043/2023,AF:1322/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.550,00
202304478#202307756#000003/2023#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE RODO COM BASE EM POLIPROPILENO. DANFE 1199 PC3/2023,AF:696/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.230,00
202306663#202307761#127673/2022#RODRIGO CARVALHO DOMINGOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 635/2023, EMITIDO EM 07/03/2023, FILE 7294 - ACAO: 0014635-74.2022.8.26.0564, AUTOS:0006812-11. 2006.8.26.0564 - 2ª VARA CIVEL. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. PPSB12767/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 11.316,94
202303355#202307762#001506/2022#SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA# AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA COM CAPACIDADE DE 750 ML, DANFE 568 PC2692/2022,AF:435/2023 DEPOSITO: 001 3136 4 042389 0#R$ 1.780,00
202306664#202307763#087610/2013#JANAINA PEROLA D ARCADIA FONSECA SPOLIDORIO# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 294/2023, EMITIDO EM 31/3/2023, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, AUTOS 3012675-47.2013.8.26.0564, ACAO 0007294-02.2019.8.26.0564, FILE 11577, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO DIGITAL: SB114189/2021 PPSB11418/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 21.016,13
202306647#202307764#055504/2020#GERALDO LUIZ DA SILVA# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 163/2023, EMITIDO EM 15/03/2023, FILE 10281 - AÇÃO/AUTOS: 0006163-89-2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB55504/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 8.687,17
202306648#202307765#055504/2020#RICARDO AUGUSTO SALEMME# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 164/2023, EMITIDO EM 15/03/2023, FILE 10281 - AÇÃO/AUTOS: 0006163-89-2019.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB55504/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 3.047,60
202306103#202307766#001617/2022#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, DANFE 218 PC2551/2022,AF:1346/2023 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5#R$ 80.700,00
202306103#202307767#001617/2022#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, DANFE 219 PC2551/2022,AF:1346/2023 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5#R$ 49.092,50
202306654#202307768#072992/2018#KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 121/2023, EMITIDO EM 13/03/2023 - FILE 17393 - AÇÃO/AUTOS: 0017121-66.2021.8.26.0564 - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PPSB72992/2018 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 9.186,69
202304510#202307769#001002/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 200 MG, DANFE 223156 PC2066/2022,AF:659/2023 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8#R$ 17.575,00
202304469#202307650#000480/2023#JOSE RENATO ALEXANDRE SIQUEIRA 40944411827# APRESENTACAO MUSICAL DE LITTLE RIVER, NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. PC480/2023,AF:70031/2023 DEPOSITO: 077 0001 30885132#R$ 2.000,00
202303166#202307655#000229/2023#COSTA E KRAMIN PUBLICIDADE LTDA# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA FINS DE PRODUÇÃO, ENTREGA E INSTALAÇÃO DE BANNERS, PLACAS, BACK-DROPPS E DEMAIS NFSE 3574. PC229/2023,AF:381/2023 DEPOSITO: 033 3554 13 008059 9 LIQ:R$7257.81 CDATV: 182006-0 ISS:R$292.19#R$ 7.550,00
202300934#202307749#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 65/2023 A ALEXANDRE SOUZA DE PINHO E SUZANA A DECHECHI DE OLIVEIRA PPSB14353/2022 R$ 7.140,75-LIQUIDO/R$835,29-INSS(R.9382) R$ 579,41-IR(R.9375)#R$ 5.848,35
202301738#202307749#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 65/2023 A ALEXANDRE SOUZA DE PINHO E SUZANA A DECHECHI DE OLIVEIRA PPSB14353/2022 R$ 7.140,75-LIQUIDO/R$835,29-INSS(R.9382) R$ 579,41-IR(R.9375)#R$ 2.332,10
202305930#202307749#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 65/2023 A ALEXANDRE SOUZA DE PINHO E SUZANA A DECHECHI DE OLIVEIRA PPSB14353/2022 R$ 7.140,75-LIQUIDO/R$835,29-INSS(R.9382) R$ 579,41-IR(R.9375)#R$ 225,00
202305990#202307749#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 65/2023 A ALEXANDRE SOUZA DE PINHO E SUZANA A DECHECHI DE OLIVEIRA PPSB14353/2022 R$ 7.140,75-LIQUIDO/R$835,29-INSS(R.9382) R$ 579,41-IR(R.9375)#R$ 150,00
202305217#202308070#000672/2023#ROSANGELA APARECIDA TURNO# SERVICO DE  OFICINA DE ARTES CIRCENSES NO ESPCAO CULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE VALOR BRUTO:       R$ 715.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 78.65 PC672/2023000,AF:70069/2023 LIQ.:R$ 611.33 INSS:R$ 78.65 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 25.02#R$ 715,00
202300021#202306682#000256/2020#CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-# FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE, DANFE 14387. PC1897/2020,CF:104/2020,TA:97/2022 DEPOSITO: 001 5853 X 001233 5 / IR A RECOLHER#R$ 25.950,00
202300022#202306682#000256/2020#CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-# FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINACAO DE GLICOSE NO SANGUE, DANFE 14387. PC1897/2020,CF:104/2020,TA:97/2022 DEPOSITO: 001 5853 X 001233 5 / IR A RECOLHER#R$ 104.000,00
202300730#202306689#000018/2020#COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA# FORNECIMENTO DE MAÇÃ GALA. DANFE 252559. PC290/2020,CF:12/2020,TA:172/2022 DEPOSITO: 237 2657 3 0014708 7#R$ 19.426,06
202303335#202306697#000296/2022#PERFIL COMPUTACIONAL  LTDA# AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO(WORKSTATION), DANFE 2786 PC197/2023,CF:26/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/#R$ 11.259,20
202303336#202306697#000296/2022#PERFIL COMPUTACIONAL  LTDA# AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO(WORKSTATION), DANFE 2786 PC197/2023,CF:26/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/#R$ 88.840,80
202303988#202306700#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK(TIPO C), NFES 195 PC13/2023,AF:569/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1576.25 CDATV: 104102-0 ISS:R$48.75#R$ 1.625,00
202300898#202306706#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 79102 PC2193/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 9.033,00
202301670#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 58.591,05
202301671#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.481,29
202301679#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 6.481,16
202301682#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 68.310,60
202301683#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.021,57
202301689#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.184,42
202301692#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 113.944,72
202301693#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.785,39
202301698#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 6.464,08
202301700#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 39.544,87
202301708#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.028,54
202301710#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 97.111,03
202301716#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 64.282,53
202301718#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 152.712,26
202301719#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 7.338,40
202301725#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 37.827,88
202301727#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 164.174,28
202301728#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 791,73
202301735#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.655,52
202301738#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 168.189,68
202301739#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.727,59
202301746#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 24.851,42
202301752#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 20.582,26
202301753#202308308#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.312,92
202303413#202306599#070970/2021#APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE,TA:29/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X#R$ 6.883,00
202303414#202306599#070970/2021#APM DA EMEB ARIANO SUASSUNA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70970/2021,CONVENIO:59/2022SE,TA:29/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031899 X#R$ 27.809,86
202305232#202307262#000694/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR RENATO MANOEL DE SOUZA. PC694/2023#R$ 88,00
202302012#202308011#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12210(SYSTRA) - REAJUSTE DA 26ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19282.87 CDATV: 112302-0 ISS:R$1014.88#R$ 1.989,17
202302013#202308011#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12210(SYSTRA) - REAJUSTE DA 26ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19282.87 CDATV: 112302-0 ISS:R$1014.88#R$ 18.308,58
202303530#202306743#128517/2021#APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.o REPASSE PPSB12851/2021,CONVENIO:151/2022SE,TA:121/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 063704 1#R$ 28.094,79
202303531#202306743#128517/2021#APM DA EMEB MARIA ADELAIDE ROSSI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.o REPASSE PPSB12851/2021,CONVENIO:151/2022SE,TA:121/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 063704 1#R$ 11.149,17
202303718#202306750#072083/2021#APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB72083/2021,CONVENIO:158/2022SE,TA:127/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034097 9#R$ 24.272,21
202303719#202306750#072083/2021#APM DA EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB72083/2021,CONVENIO:158/2022SE,TA:127/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034097 9#R$ 6.880,62
202303536#202306751#071818/2021#APM DA EMEB PROFESSORA MARIA THEREZINHA BESANA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2º REPASSE PPSB71818/2021,CONVENIO:157/2022SE,TA:126/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034182 7#R$ 57.325,72
202302157#202308414#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 16475 PAGAMENTO PARCIAL R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 71.576,66
202302158#202308414#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 16475 PAGAMENTO PARCIAL R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 26.266,67
202302159#202308414#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 16475 PAGAMENTO PARCIAL R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 28.893,33
202300742#202308416#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4872 PC2687/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.804,80
202300720#202308417#000947/2022#COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC.# FORNECIMENTO DE MANTEIGA EXTRA SEM SAL. DANFE 16011 E 16067. PC1209/2022,CF:53/2022,TA:52/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 47.061,00
202304968#202306154#002873/2022#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA# PASSAGEM AÉREA NO AMBITO NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. SP/BRASILIA E BRASILIA/SP, PARA OS SERVIDORES: MARIA ISABEL DA SILVA COSTA E ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA, NFES 3320 PC700/2023,AF:934/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8174.75 CDATV: 104002-0 ISS:R$166.83#R$ 8.341,58
202300689#202307810#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 10469 COMPLEMENTO DA OP 7808/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1508/2019,CF:56/2019,TA:79/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 1.252,35
202302122#202307813#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 15324 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.189,32
202302123#202307813#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 15324 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.099,76
202302124#202307813#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 15324 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.209,74
202302122#202307816#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1187 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.711,26
202302123#202307816#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1187 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 934,92
202302124#202307816#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1187 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.028,40
202305838#202307826#001051/2023#ERNESTINO CIAMBARELLA JUNIOR 25160108858# SERVIÇO DE APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 32 PC1051/2023,AF:70113/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.000,00
202305624#202307827#000998/2023#FELIPE FERREIRA BUONANOTTE# APRESENTACAO MUSICAL NA CAMARA DE CULTURA ANTONIO ASSUMPÇÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 2000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 220.00 PC998/2023000,AF:70105/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 1680.00 INSS:R$ 220.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 100.0#R$ 2.000,00
202305625#202307828#000998/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FELIPE FERREIRA BUONANOTTE, PC998/2023#R$ 400,00
202300705#202306665#000016/2020#ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI# FORNECIMENTO DE TANGERINA PONKAN, DANFE 951 PC286/2020,CF:9/2020,TA:173/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 44.478,24
202304382#202307344#075426/2021#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:188/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 030798 X#R$ 100,00
202304417#202307345#099027/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA NA INSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:206/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6#R$ 149.966,08
202300869#202307103#077855/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# REPARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DA EXTINTA ETCSBC CONFORME EC 113/2021, OFICIO ETCSBC 84/2022-PREVIDÊNCIA PORTARIA PGFN 1308/22 E INRFB 2071/22 - PRINCIPAL PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONFORME DARF#R$ 254.057,79
202217251#202306808#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA BIBLIOTECA MALBA TAHAN(CAV), NFES 3417 - 1ª MEDIÇÃO PC2794/2022,AF:3883/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$95643.84 CDATV: 103302-0 ISS:R$2958.05#R$ 98.601,89
202304235#202307304#001038/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 42054 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 201/2022 - COMPLEMENTO DA OP 7302/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2653/2021,CF:124/2021,TA:201/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 1.552,25
202300652#202306846#036809/2019#FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-# TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO PARA SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:5/2023 R$ 313.500,11 - FUNCRAF(DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 86.500,00 - CUSTEFNS(RUBRICA 6533)#R$ 400.000,11
202304459#202306852#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFSE 16770 - REAJUSTE DA 56ª MEDICAO, CONFORME TA 83/2019. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 37.121,82 - TOTAL/ R$ 1.429,19 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$34578.98 CDATV: 105708-0 ISS:R$1113.65#R$ 35.692,63
202304459#202306853#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFSE 16770 - REAJUSTE DA 56ª MEDICAO, CONFORME TA 83/2019. COMPLEMENTO DA OP 6852/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 1.429,19
202300681#202306854#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFSE 16769 - 56ª MEDICAO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.749.764,16 - TOTAL/ R$ 105.865,92 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$2561405.32 CDATV: 105708-0 ISS:R$82492.92#R$ 485.431,57
202304459#202306854#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFSE 16769 - 56ª MEDICAO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.749.764,16 - TOTAL/ R$ 105.865,92 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$2561405.32 CDATV: 105708-0 ISS:R$82492.92#R$ 2.158.466,67
202300681#202306855#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO, NFSE 16769 - 56ª MEDICAO. COMPLEMENTO DA OP 6854/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 105.865,92
202300674#202306857#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16763(CLD) - 19ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 249.254,97 - TOTAL/R$ 9.596,32 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$232181.00 CDATV: 183102-0 ISS:R$7477.65#R$ 44.354,18
202304558#202306857#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16763(CLD) - 19ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 249.254,97 - TOTAL/R$ 9.596,32 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$232181.00 CDATV: 183102-0 ISS:R$7477.65#R$ 195.304,47
202300674#202306858#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16763(CLD) - 19ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 6857/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 9.596,32
202306703#202307818#107576/2022#JORGE LUIS ZANATA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 99/2023, EMITIDO EM 23/03/2023, FILE 11335 - ACAO/AUTOS: 0009924-26.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB10757/2022 CONFORME GUIA DEPOSITO JUDICIAL#R$ 2.244,57
202306713#202307832#060576/2019#KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 875/2023, EMITIDO EM 23/03/2023, FILE 18500 - ACAO/AUTOS: 0017875-08.2021.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO:CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB60576/2019 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 9.308,84
202305597#202307993#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 55/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 662.700,00
202305603#202307993#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 55/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 215.228,79
202305609#202307993#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 55/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 49.067,09
202305610#202307993#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORCOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 55/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.022.416,48
202302298#202307998#000449/2023#FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO# REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRÂNSITO PPSB449/2023 CONFORME GRU#R$ 81.748,27
202304975#202308003#000118/2022#BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, DACTE 460. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 11.100,00 - TOTAL / R$ 366,30 - INSS PC623/2022,AF:891/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 10.733,70
202301922#202307463#048060/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021SAS,TA:50/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028791 1#R$ 46.665,00
202306257#202307463#048060/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM - DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021SAS,TA:50/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028791 1#R$ 62.670,00
202303465#202307657#071261/2021#APM DA EMEB ESTUDANTE FLAMINIO ARAUJO DE CASTRO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71261/2021,CONVENIO:93/2022SE,TA:63/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045163 0#R$ 11.628,46
202303294#202307660#001777/2022#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 10 MG, DANFE 310241 PC2418/2022,AF:366/2023 DEPOSITO: 001 0132 5 012871 6#R$ 5.400,00
202300906#202307661#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 79094 PC 2187/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR AR RECOLHER#R$ 300,00
202300907#202307661#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 79094 PC 2187/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR AR RECOLHER#R$ 300,00
202305220#202308071#000672/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022, POR ROSANGELA APARECIDA TURNO. PC672/2023#R$ 143,00
202305470#202308096#000912/2023#CAUA BENAVIDE RODRIGUES 36737793894# SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL DE WALTER SKY QUARTETO NO CREC PAULICEIA, NFES 10 PC912/2023,AF:70090/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.000,00
202305472#202308100#000879/2023#MARCELO FARIA XAVIER# SERVICO DE APRESENTACAO TEATRAL NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO NO DIA 15/04/2023 VALOR BRUTO:       R$ 1500.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 165.00 PC879/2023000,AF:70095/2023 LIQ.:R$ 1305.00 INSS:R$ 165.00 <9221> CDATV: 112602-4 ISS:R$ 30.00#R$ 1.500,00
202215002#202307233#000787/2021#IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA# SERVIÇOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE(RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS(REPTEIS, AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLÓGICO, NFES 1379 PAGAMENTO PARCIAL PC2175/2021,CF:105/2021,TA:163/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$951.20 CDATV: 100702-0 ISS:R$28.80#R$ 980,00
202302098#202307235#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42051 COMPLEMENTO DA OP 7234/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC15/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 13.580,99
202302102#202307236#000787/2021#IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA# SERVIÇOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE(RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS(REPTEIS, AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLÓGICO, NFES 1379 COMPLEMENTO DA OP 7233/2023 PC2175/2021,CF:105/2021,TA:163/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 460,00
202304582#202307237#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42063 PAGAMENTO PARCIAL R$ 70.588,13 - TOTAL/R$ 6.211,76 - INSS PC15/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62964.61 CDATV: 101403-0 ISS:R$1411.76#R$ 64.376,37
202304582#202307238#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42063 COMPLEMENTO DA OP 7237/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC15/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 6.211,76
202302152#202307241#002602/2020#VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA# SERVICOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMACOES, REINUMACOES, PERMUTAS, MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. NFSE 534 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 317.284,18- TOTAL/ R$ 5.552,47 - INSS. PC1142/2021,CF:35/2021,TA:78/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$302213.18 CDATV: 107906-0 ISS:R$9518.53#R$ 311.731,71
202302152#202307242#002602/2020#VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA# SERVICOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMACOES, REINUMACOES, PERMUTAS, MANUTENCAO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. NFSE 534 - COMPLEMENTO DA OP 7241/23 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1142/2021,CF:35/2021,TA:78/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 5.552,47
202300765#202307253#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 22012(LBR) - 12ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$159012.63 CDATV: 112302-0 ISS:R$8369.08#R$ 167.381,71
202302945#202307254#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 22012(LBR) - REAJUSTE 12ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 08/2023 PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18763.49 CDATV: 112302-0 ISS:R$987.55#R$ 19.751,04
202300005#202305755#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11519 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.601,12 - TOTAL/R$ 448,79 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12744.30 CDATV: 105860-0 ISS:R$408.03#R$ 7.439,86
202300006#202305755#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11519 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.601,12 - TOTAL/R$ 448,79 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12744.30 CDATV: 105860-0 ISS:R$408.03#R$ 2.720,22
202300007#202305755#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11519 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.601,12 - TOTAL/R$ 448,79 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12744.30 CDATV: 105860-0 ISS:R$408.03#R$ 2.992,25
202301927#202306583#038902/2022#INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029058 0#R$ 8.982,53
202303372#202306607#070961/2021#APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB70961/2021,CONVENIO:55/2022SE,TA:25/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061309 6#R$ 40.608,65
202303373#202306607#070961/2021#APM DA EMEB ANTONIO DOS SANTOS FARIAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB70961/2021,CONVENIO:55/2022SE,TA:25/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061309 6#R$ 16.377,60
202303404#202306609#070959/2021#APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB70959/2021,CONVENIO:54/2022SE,TA:24/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061335 5#R$ 103.329,57
202303405#202306609#070959/2021#APM DA EMEB ANTONIO DE LIMA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2.O REPASSE PPSB70959/2021,CONVENIO:54/2022SE,TA:24/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061335 5#R$ 6.596,80
202304957#202306779#000502/2023#DANILO BORGES RAMALHO 30824402820# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL, NFES 21 PC1102/2023,CF:35/2023 DEPOSITO: 001 3251 4 083338 X#R$ 1.881,00
202304950#202306785#000505/2023#GABRIEL VINICIUS TEIXEIRA FANZERES 45732820841# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM SAXOFONE/CAMERATA, NFES 01 PC1101/2023,CF:36/2023 DEPOSITO: 260 0001 22937059 6#R$ 684,00
202302188#202310296#001019/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES NOS NÚCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA(SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO), NFES 7865(JHE) - 22ª MEDICAO PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.916,78 - TOTAL/R$ 1.735,90 - COMPLEMENTO PPSB22864/2021,CF:22/2021,TA:135/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 7.180,88
202302188#202310297#001019/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES NOS NÚCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA(SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO), NFES 8910(GERIBELLO) - 22ª MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.916,77 - TOTAL/R$ 1.735,89 - COMPLEMENTO PPSB22864/2021,CF:22/2021,TA:135/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 7.180,88
202305461#202310373#002025/2018#SUELI SOARES UTWARI# LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LUCAS  N. GARCEZ N. 59/65, JARDIM DO MAR,  PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 283A. ZONA ELEITORAL. PC2025/2018,CF:136/2018,TA:198/2021 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 7.420,00
202306911#202310375#002131/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISIÇÃO DE FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA, SOLUÇÃO ORAL, 4,3 MG/ML, DANFE 1106200 PC2798/2022,AF:1459/2023 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5#R$ 55.120,00
202300774#202310376#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2923118 PC38/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 18,21
202306555#202310379#014077/2006#CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC# DESPESAS DE CUSTEIO PARA REALIZACAO DAS ACOES DO PROGRAMA CASA ABRIGO REGIONALIZADA. PPSB40742/2020#R$ 36.373,25
202308698#202310380#011539/2023#JASMINE MAMEDE SALEM# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA O SENHOR PREFEITO, PPSB11539/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071089 0#R$ 2.300,00
202302208#202310389#002902/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA ÁREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO, NFES 3313 - 25ª MEDIÇÃO PARCIAL PC74150/2023,CF:125/2020,TA:75/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$298848.44 CDATV: 103102-0 ISS:R$9242.73#R$ 308.091,17
202302208#202310390#002902/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA ÁREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO, NFES 3333 - 26ª MEDIÇÃO PARCIAL PPSB74150/2020,CF:125/2020,TA:75/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$340861.74 CDATV: 103102-0 ISS:R$10542.11#R$ 351.403,85
202302208#202310391#002902/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA ÁREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO, NFES 3358 - 27ª MEDIÇÃO PARCIAL PPSB74150/2020,CF:125/2020,TA:75/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$168120.64 CDATV: 103102-0 ISS:R$5199.60#R$ 173.320,24
202305234#202310455#000290/2017#BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A# DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO PPSB43083/2020,CF:49/2018 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.119,50
202305455#202310459#001105/2022#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL 20474 DE 09/08/2018 PPSB43083/2020,CF:79/2022#R$ 2.791,00
202306332#202310459#001105/2022#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL 20474 DE 09/08/2018 PPSB43083/2020,CF:79/2022#R$ 3.185,00
202305730#202308523#003326/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO HIPOALERGICO, DANFE 3239 PC678/2023,AF:1154/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.250,00
202300069#202308531#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 42305 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18#R$ 1.847.587,44
202309863#202311443#050364/2020#WELLINGTON MENDES SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 70/2023 EMITIDO EM 06/06/2023, ACAO/AUTOS: 1001570-06. 2014.5.02.0463 - FILE: 12099 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA RELATIVO A RETENÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADO, WELLINGTON MENDES SILVA) COMPLEMENTO DA OP 11441/2023. * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PPSB50364/2020 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 03/07/2023#R$ 481,69
202300070#202308531#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 42305 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18#R$ 751.051,80
202300071#202308531#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 42305 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18#R$ 826.156,98
202220306#202308834#001003/2022#AGIL MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG, DANFE 62204 PC2053/2022,AF:4289/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.854,60
202305717#202308836#001376/2022#CM HOSPITALAR S.A# AQUISIÇÃO DE NINTENDANIBE 150MG, DANFE 922312 PC1981/2022,AF:1123/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.746,40
202302406#202308891#001944/2018#SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPAÇOS CULTURAIS, NFES 3868 PC117/2019,CF:180/2018,TA:13/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.916,36
202302100#202308893#001697/2018#SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANÇA PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DE CRÉDITOS VENCÍVEIS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS, NFES 18600 PAGAMENTO PARCIAL R$ 106.663,20 - TOTAL/R$ 11.732,95 - INSS PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:155/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$92796.99 CDATV: 109402-0 ISS:R$2133.26#R$ 94.930,25
202300847#202309053#001235/2018#APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.# SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, DANFE 9265 E 9266 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:108/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 185.262,88
202302299#202310017#000450/2023#AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMI-# DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS DE INFRACOES - JARIS - LEI MUNICIPAL Nº 5096/2002 PPSB450/2023#R$ 150,00
202306858#202310074#001302/2022#CIMED INDUSTRIA S.A.# AQUISICAO DE OXIDO DE ZINCO 150 MG + VITAMINA A. DANFE 1095262 PC2104/2022,AF:1458/2023 DEPOSITO: 001 3322 7 005631 6#R$ 140.000,00
202303392#202310121#071022/2021#APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022SE,TA:42/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033999 7#R$ 103.734,67
202303395#202310121#071022/2021#APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022SE,TA:42/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033999 7#R$ 4.349,95
202303398#202310121#071022/2021#APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022SE,TA:42/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033999 7#R$ 261.343,58
202303401#202310121#071022/2021#APM DA EMEB PROFESSORA CARMEN TABET DE OLIVEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71022/2021,CONVENIO:72/2022SE,TA:42/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033999 7#R$ 10.997,98
202302478#202310149#000811/2020#GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS NFSE 3074 PC1196/2022,CF:75/2020,TA:105/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER#R$ 11.036,00
202300830#202310207#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 29185, 29188 A 29191 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 5.629,52
202306457#202310207#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 29185, 29188 A 29191 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 50.274,30
202306457#202310208#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, DANFES 29198 a 29202 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 197.472,70
202306457#202310210#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, DANFES 29217 A 29220 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 99.050,00
202300176#202310211#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 29178 A 29181 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 122.198,17
202300830#202310211#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 29178 A 29181 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 21.139,04
202306457#202310211#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 29178 A 29181 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 66.583,73
202306457#202310212#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, DANFES 29221 A 29224 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 55.258,74
202308936#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 12.427,41
202308937#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 6.995,04
202308938#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 17.123,14
202308942#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 14.025,00
202308943#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 48.540,56
202308945#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.317,23
202308948#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 3.940,72
202308949#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 4.700,00
202308950#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 60,61
202308954#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 45.045,28
202308959#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 47.225,19
202308960#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 32.950,00
202308961#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 118.625,21
202308962#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.974,87
202309069#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 1.202,24
202309075#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 777,66
202309076#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 1.375,86
202309082#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 11.625,00
202309092#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 17.201,46
202300765#202308939#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 22124(LBR) - 13ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$119868.08 CDATV: 112302-0 ISS:R$6308.84#R$ 126.176,92
202302945#202308940#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 22125(LBR) - REAJUSTE 13ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 08/2023 PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14144.43 CDATV: 112302-0 ISS:R$744.44#R$ 14.888,87
202300765#202308941#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 15477(CONAM) - 13ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$79912.05 CDATV: 112302-0 ISS:R$4205.89#R$ 84.117,94
202302945#202308942#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 15478(CONAM) - REAJUSTE 13ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 08/2023 PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9429.63 CDATV: 112302-0 ISS:R$496.29#R$ 9.925,92
202300773#202308943#002282/2021#GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA# SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 715 - 9ª MEDIÇÃO PC1482/2022,CF:65/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8257.40 CDATV: 101602-0 ISS:R$434.60#R$ 8.692,00
202300814#202308946#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1870(WEBER) - 23ª MEDIÇÃO PARCIAL PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16182.58 CDATV: 103110-0 ISS:R$851.71#R$ 17.034,29
202304901#202308947#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1871(WEBER) - REAJUSTE DE 23ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 23/2022 PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5899.00 CDATV: 103110-0 ISS:R$310.47#R$ 6.209,47
202300814#202308948#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 677(RTA) - 23ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 620.500,28 - TOTAL/R$ 2.339,33 - INSS PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$587235.94 CDATV: 103110-0 ISS:R$31025.01#R$ 618.260,95
202300814#202308949#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 677(RTA) - 23ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 8948/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC831/2021,CF:19/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 2.239,33
202302084#202308832#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42367. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 44.859,68 - TOTAL/ R$ 0,01 - DESCONTO/ R$ 3.947,65 - INSS PC9/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40014.83 CDATV: 101403-0 ISS:R$897.19#R$ 22.203,41
202304579#202308832#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42367. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 44.859,68 - TOTAL/ R$ 0,01 - DESCONTO/ R$ 3.947,65 - INSS PC9/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40014.83 CDATV: 101403-0 ISS:R$897.19#R$ 4.606,13
202306833#202308832#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42367. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 44.859,68 - TOTAL/ R$ 0,01 - DESCONTO/ R$ 3.947,65 - INSS PC9/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40014.83 CDATV: 101403-0 ISS:R$897.19#R$ 14.102,48
202302084#202308833#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42367. COMPLEMENTO DA OP 8832/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC9/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 3.947,65
202302009#202309349#110325/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO PPSB11745/2022,CONVENIO:225/2022SE,TA:5/2023 DEPOSITO: 104 2901 06 071001 9#R$ 56.359,45
202304453#202309349#110325/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO PPSB11745/2022,CONVENIO:225/2022SE,TA:5/2023 DEPOSITO: 104 2901 06 071001 9#R$ 10.608,86
202302083#202309184#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42359 COMPLEMENTO DA OP 9182/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC10/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 1.578,87
202304796#202309185#001064/2022#ELVIS DE MELO SILVA 46670375808# SERVIÇO DE ANIMADOR NO CENTRO DE AUDIOVISUAL DE SÃO BERNARDO - CAV, NFES 21 PC2341/2022,CF:146/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.700,00
202304813#202309186#001064/2022#TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO DE ARTE PARA CINE/TV E HISTORIA DA ARTE, NFES 167 PC2342/2022,CF:156/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.778,00
202304814#202309187#001064/2022#TADEU ALVES ZVIR 31022609858# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE ANIMAÇÃO DIGITAL (2D FLASH) E PRODUÇÃO PARA ANIMAÇÃO, NFES 03 PC2352/2022,CF:155/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.902,00
202302862#202309188#002873/2022#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA# AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SENHOR PREFEITO E EVENTUAL ACOMPANHANTE, NFES 3509 PC64/2023,AF:213/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$405.04 CDATV: 104002-0 ISS:R$8.27#R$ 413,31
202300082#202309229#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 38944 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 522,35 - TOTAL/R$ 57,45 - INSS PC372/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 464,90
202300082#202309230#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 38944 - COMPLEMENO DA OP 9229/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC372/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 57,45
202302687#202308880#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). NFSE 13382234, DANFE 6357498. PC3223/2022,AF:202/2023 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5 / IR A RECOLHER#R$ 151,76
202300729#202310392#000641/2022#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NF 086085688- PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.494,38 - TOTAL/R$ 3,51 - COMPLEMENTO(IR) PC2322/2022,CF:61/2022#R$ 1.490,87
202300731#202310394#000642/2022#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II, FATURAS 86085689 E 86075782 R$  7.272,87  - TOTAL/R$ 17,45 - COMPLEMENTO PC2321/2022,CF:63/2022 IR RECOLHIDO SEPARADAMENTE#R$ 7.255,42
202300731#202310395#000642/2022#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II, FATURAS 84519384 E 84508423. COMPLEMENTO DA OP 10394/2023 R$ 7.272,87  - TOTAL / R$ 7.255,42 - OP 10394/23. PC2321/2022,CF:63/2022 REFERENTE A IR#R$ 17,45
202307913#202310396#003109/2022#M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES# AQUISICAO DE CATETER VENOSO, DANFE: 1591 PC748/2023,AF:1638/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.680,00
202305282#202310397#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DANFE: 3802 EM SUBST. A NL 7884/2023 EMITIDA EM 31/05/23 DEPOSITO BANCARIO#R$ 394,98
202306387#202310397#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DANFE: 3802 EM SUBST. A NL 7884/2023 EMITIDA EM 31/05/23 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.426,74
202305282#202310398#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DANFE:3803 EM SUBST. A NL 7885/2023 EMITIDA EM 31/05/23 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 706,92
202306387#202310398#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DANFE:3803 EM SUBST. A NL 7885/2023 EMITIDA EM 31/05/23 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 11.502,40
202302479#202309429#002202/2020#IMPRENSA NACIONAL# SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NFES 1068602. PC1199/2022,CF:135/2020,TA:177/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 8.017,52
202309393#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 3.475,00
202309395#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.138,83
202309396#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 3.735,00
202309399#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 14.239,76
202309400#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 6.293,90
202309401#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 3.485,73
202309404#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 4.121,00
202309405#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 11.852,74
202309406#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 61.623,70
202309407#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 59.861,94
202309413#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 163.716,57
202309421#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 6.422,34
202309431#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 4.475,00
202309433#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 13.814,04
202309442#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 968,16
202309447#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 43.075,00
202309454#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 7.798,96
202309455#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 9.525,00
202309463#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 41.875,00
202309465#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 2.577,32
202308555#202310203#084664/2019#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB59798/2020 CHEQUE A: MARIA GILIANE DA SILVA ALVES DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202308052#202311081#001346/2023#EMERSON LUIZ DE ANDRADE 26898464892# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE INSTRUMENTOS DE SOPRO, NO PROJETO FUNDO SOLIDARIEDADE EM ACAO, NFSE 48. PC1346/2023,AF:1738/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 855,00
202308693#202311083#001456/2023#DOMINGOS & HUBNER SERVICOS LTDA# CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO SOBRE **EDUCACAO AMBIENTAL**, NO FORMATO WEBINAR, NFES 212 PC1456/2023,AF:2026/2023 DEPOSITO: 341 0428 66361 1#R$ 9.860,00
202308694#202311083#001456/2023#DOMINGOS & HUBNER SERVICOS LTDA# CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO SOBRE **EDUCACAO AMBIENTAL**, NO FORMATO WEBINAR, NFES 212 PC1456/2023,AF:2026/2023 DEPOSITO: 341 0428 66361 1#R$ 3.400,00
202308695#202311083#001456/2023#DOMINGOS & HUBNER SERVICOS LTDA# CURSO DE CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO SOBRE **EDUCACAO AMBIENTAL**, NO FORMATO WEBINAR, NFES 212 PC1456/2023,AF:2026/2023 DEPOSITO: 341 0428 66361 1#R$ 3.740,00
202309706#202311084#074705/2021#RUY BATALHA DE CAMARGO# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ARBITRADOS NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PROPOSTA EM FACE DE FRANCOIS MARTINO LUDEGINE E OUTROS(AUTOS 1032487-31.2021.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PÚBLICA- FILE 21707) PPSB74705/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 5.000,00
202309743#202311086#000538/2023#1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-# DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTES A AVERBAÇÕES, REGISTROS, ABERTURAS DE MATRICULAS E CERTIDOES REFERENTES AOS PROCESSOS: SB 100.541/2021 E SB 74.799/2020 PPSB538/2023#R$ 7.357,41
202304250#202311087#122209/2021#ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO  DO TRABA-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:6/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3#R$ 66.171,65
202304443#202310883#099262/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:219/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 160.715,55
202304444#202310883#099262/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99383/2021,CONVENIO:36/2022SE,TA:219/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 922,00
202304389#202310895#098989/2021#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:192/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 154.093,64
202304390#202310895#098989/2021#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99302/2021,CONVENIO:7/2022SE,TA:192/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 338,36
202304411#202310898#075442/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:203/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 117.516,95
202304412#202310898#075442/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:203/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 100,00
202304445#202310900#099264/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99386/2021,CONVENIO:37/2022SE,TA:220/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 106.350,09
202304485#202308719#003020/2022#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE FATIADOR AUTOMÁTICO, DANFE 4686 PC3020/2022,AF:291/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.499,99
202300081#202308721#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 2050 PC1278/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 703,36
202300081#202308722#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 2107 PC1278/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 628,00
202300848#202309053#001235/2018#APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.# SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, DANFE 9265 E 9266 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:108/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 157.055,29
202300730#202310301#000018/2020#COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE MACA GALA DANFE 254105 PC290/2020,CF:12/2020,TA:172/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.416,02
202305889#202310301#000018/2020#COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE MACA GALA DANFE 254105 PC290/2020,CF:12/2020,TA:172/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 67.248,02
202308963#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 4.233,39
202308964#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 36.438,99
202308967#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 36.540,59
202308968#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 17.939,09
202308971#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 5.037,45
202308972#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 70.862,54
202308977#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 37.667,34
202308980#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 361,00
202308986#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 26.850,00
202301001#202310169#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A JAIR HONORIO DA SILVA E JOSE EDERALDO CORREIA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB1506/2023 R$ 11708,11-IR (R.9375) R$ 981,49-SBCPREV (R.9374) R$ 94,57-NOTREDAME (R.9235)#R$ 9.915,52
202301109#202310169#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A JAIR HONORIO DA SILVA E JOSE EDERALDO CORREIA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB1506/2023 R$ 11708,11-IR (R.9375) R$ 981,49-SBCPREV (R.9374) R$ 94,57-NOTREDAME (R.9235)#R$ 2.868,65
202300743#202310277#000012/2020#COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T# FORNECIMENTO DE LEITE EM PO, DANFE 18910 PC284/2020,CF:15/2020,TA:197/2022 DEPOSITO: 001 4251 X 006950 7#R$ 177.700,16
202302189#202310278#000017/2020#CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 3262 PC559/2023,CF:18/2020,TA:202/2022 DEPOSITO: 001 6962 0 035742 1#R$ 3.698,94
202306441#202310278#000017/2020#CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 3262 PC559/2023,CF:18/2020,TA:202/2022 DEPOSITO: 001 6962 0 035742 1#R$ 20.809,97
202306441#202310279#000017/2020#CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 3264 PC559/2023,CF:18/2020,TA:202/2022 DEPOSITO: 001 6962 0 035742 1#R$ 32.360,37
202309828#202311336#064799/2023#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 22/2023 EMITIDO EM 24/05/2023, ACAO: 5002273-03.2018.4.03. 2018.4.03.6114, AUTOS: 1506607-53.2016.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB64799/2023 CHEQUE A: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 322,03
202309860#202311356#019792/2022#DEAK, SOCIEDADE DE ADVOGADOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 86/2023 EMITIDO EM 15/05/2023, ACAO/AUTOS: 0008671-03.2022 .8.26.0564, FILE: 13909 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB19792/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 3.819,15
202309788#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 33.957,54
202309794#202311195#071234/2023#DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023#R$ 5.390,95
202307641#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 3.236,93
202307642#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 300,00
202307643#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 282.057,23
202307644#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 5.431,14
202307645#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 5.391,66
202307646#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 13.693,14
202307647#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 8.949,12
202307648#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.197,70
202307653#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 60.150,00
202307654#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 99.512,12
202300744#202308499#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10507(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.506,32 - TOTAL/R$ 522,85 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8603.22 CDATV: 168047-0 ISS:R$380.25#R$ 8.983,47
202301711#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 913,18
202301712#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 35.806,58
202301716#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 66.020,86
202301718#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 233.054,93
202301720#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 8.980,64
202301721#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 51.571,90
202301725#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 48.613,79
202301730#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 18,20
202301735#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 5.438,78
202301736#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 6.784,87
202301738#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 278.374,08
202301739#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 20.832,03
202301740#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 7.377,65
202307403#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.663,76
202301742#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 70.681,02
202301746#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 31.870,27
202301747#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 837,48
202301749#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 37.883,13
202301751#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 58.797,27
202301752#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 31.632,54
202301753#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 2.494,97
202301754#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 3.328,56
202309472#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 25.572,23
202309473#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 131,77
202309475#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 11.385,46
202309476#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 11.385,46
202308471#202310569#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 95/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14352/2022#R$ 24.378,12
202300922#202310570#143540/2022#AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATENTES DA FEB E# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 98/2023 DO AUXILIO FINANCEIRO AOS EX-COMBATES DA FEB E MMDC PPSB14354/2022#R$ 1.237,50
202301783#202310984#143547/2022#MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 99/2023 A JOÃO NASCIMENTO, ALTAMIRO MATEUS SOBRINHO, ANGELA SILVA DOS SANTOS E DIRCE DA SILVA PASTORE PPSB14354/2022#R$ 3.318,94
202300923#202310986#143532/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 100/2023 A DIVERSOS APOSENTADOS. PPSB14353/2022#R$ 14.496,64
202307249#202310986#143532/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A APOSENTADOS# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 100/2023 A DIVERSOS APOSENTADOS. PPSB14353/2022#R$ 17.659,41
202308417#202311159#075901/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022 - PARC. 12ª/240 - PRINCIPAL - CONF. L.M. 7062/2022 PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 7237#R$ 1.732.508,04
202304587#202310290#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DANFE 5451 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 69.529,62
202308047#202310291#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DANFE 5452 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4#R$ 97.141,14
202304587#202310292#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DANFE 5453 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.830,74
202306420#202310292#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DANFE 5453 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 27.136,28
202306420#202310293#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DANFE 5454 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4#R$ 7.214,14
202308047#202310293#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS DANFE 5454 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4#R$ 2.858,86
202308645#202310335#066714/2023#ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA PPSB66714/2023#R$ 1.856,28
202306326#202310033#000152/2023#GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO  SA# AQUISICAO DE VARFARINA SODICA 5MG, DANFE 166471 PC1020/2023,AF:1267/2023 DEPOSITO: 001 3398 7 818608 1#R$ 7.680,00
202306447#202310034#003339/2022#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISICAO DE CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. DANFE 268875 PC753/2023,AF:1328/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 92.295,00
202300679#202309233#000102/2021#PUXE COMUNICACAO EIRELI# SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, NFES 12977, 12978 E 13025 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:87/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 108.046,66
202305834#202309234#000102/2021#BENJAMIM COMUNICACAO LTDA# SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, NFES 908 A 915 E 917 E 921 PC1948/2021,CF:78/2021,TA:85/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 94.650,01
202302304#202309314#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFSE 9345(CASAMAX). COMPLEMENTO DA OP 9313/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 27.136,12
202300666#202309405#003300/2001#BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO# CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL [CONFORME LEI MUNICIPAL 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS] PPSB38004/2021#R$ 129.501,99
202302209#202309447#000269/2018#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS EM ÔNIBUS COLETIVOS PARA PACIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 04/2023 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.400,00
202302210#202309447#000269/2018#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS EM ÔNIBUS COLETIVOS PARA PACIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 04/2023 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.450,50
202302211#202309447#000269/2018#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# FORNECIMENTO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS EM ÔNIBUS COLETIVOS PARA PACIENTES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL, DOS PROGRAMAS DST/AIDS, TUBERCULOSE E HANSENÍASE, RECIBO 04/2023 PC269/2018,CF:37/2018,TA:95/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 138,00
202308013#202310697#001408/2023#EMERSON LUIZ DE ANDRADE 26898464892# EXECUCAO DE PROJETO COMO COORDENADOR DO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 47 PC1408/2023,AF:70136/2023 DEPOSITO: 403 0001 2803165 8#R$ 1.140,00
202306539#202309624#002500/2022#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE PERMETRINA 1%, LOCAO. DANFE 311490. PC3312/2022,AF:1388/2023 DEPOSITO: 001 0132 5 012871 6 / IR A RECOLHER#R$ 2.750,00
202308399#202309942#043159/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO EURIDICE RODRIGUES DE CAMARGO MATRÍCULA 3530-9, A FAVOR DE VALQUIRIA APARECIDA RODRIGUES DE CAMARGO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB43159/2023 CHEQUE A: VALQUIRIA APARECIDA RODRIGUES DE CAMARGO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.248,44
202306439#202310035#000763/2021#PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA# LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO, DANFPS-E 17062. PC1570/2021,CF:73/2021,TA:128/2022 DEPOSITO: 001 3174 7 116880 0/IR A RECOLHER#R$ 2.621,00
202305216#202309329#000600/2023#VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES# SERVIÇO DE OFICINA DE ECONOMIA CRIATIVA(ARTES MANUAIS MACRAME) NA BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA VALOR BRUTO:       R$ 1870.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 205.70 PC600/2023000,AF:989/2023 LIQ.:R$ 1598.85 INSS:R$ 205.70 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 65.45#R$ 1.870,00
202305223#202309330#000600/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022 POR VITORIA REGINA DE LUCENA PC600/2023#R$ 374,00
202305130#202309332#000633/2023#SERGIO DE JESUS FARIA 91046327704# SERVIÇO DE OFICINA DE VIOLÃO E UKULELE NOS ESPAÇOS DAJUV, BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CREC PAULICEIA , CENTRO CULTURAL DO TABOÃO E DO FERRAZOPOLIS, NFES 17 PC633/2023,AF:975/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.337,50
202305235#202309335#000632/2023#LIDIA MOURA DO SOUTO RODRIGUES# SERVIÇO DE OFICINA DE ECONOMIA CRIATIVA(ARTES MANUAIS - BORDADO ARPILLERA) NAS BIBLIOTECAS MACHADO DE ASSIS E MONTEIRO LOBATO VALOR BRUTO:       R$ 825.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 90.75 PC632/2023000,AF:70044/2023 LIQ.:R$ 705.38 INSS:R$ 90.75 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 28.87#R$ 825,00
202305236#202309336#000632/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022 POR LIDIA MOURA DO SOLTO RODRIGUES PC632/2023#R$ 165,00
202301815#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 505,81
202301816#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.911,55
202301817#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 2.565,95
202301818#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 248,19
202301819#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 12.776,60
202301820#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 2.147,31
202302513#202311217#002729/2023#OFICIAIS DE JUSTICA - PRECATORIAS DE OUTRAS# DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS ATRAVES DE CARTAS PRECATORIAS NAS LOCALIDADES FORA DESTA COMARCA,A SEREM CUMPRIDAS POR SEUS RESPECTIVOS OFICIAIS DE JUSTICA. PPSB2729/2023#R$ 1.066,30
202303495#202309849#071409/2021#APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71409/2021,CONVENIO:123/2022SE,TA:93/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031277 0#R$ 49.923,94
202303496#202309849#071409/2021#APM DA EMEB JOSE IBIAPINO FRANKLIN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71409/2021,CONVENIO:123/2022SE,TA:93/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031277 0#R$ 15.228,01
202300738#202309852#002942/2022#NAJARA ROCHA DE CARVALHO 33123440850# CONTRATAÇAO PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE ZUMBA NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA, NFSE 79 PC2942/2022,AF:70214/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.320,00
202308008#202309857#001417/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ANA PAULA CUNHA SILVA. PC1417/2023#R$ 400,00
202303852#202309858#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11637 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.101,40 - TOTAL/R$ 729,29 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20709.07 CDATV: 105803-7 ISS:R$663.04#R$ 12.089,52
202303853#202309858#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11637 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.101,40 - TOTAL/R$ 729,29 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20709.07 CDATV: 105803-7 ISS:R$663.04#R$ 4.420,28
202303854#202309858#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11637 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.101,40 - TOTAL/R$ 729,29 - INSS PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20709.07 CDATV: 105803-7 ISS:R$663.04#R$ 4.862,31
202303852#202309859#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NFES 11637 - COMPLEMENTO DA OP 9858/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2655/2022,CF:67/2019,TA:112/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 729,29
202306273#202309873#000889/2023#RODRIGO LUIS GIOLITO BIZERRIL# AQUISICAO DE CARTÃO DE PROXIMIDADE MIFARE RFID-ISO 13,56 MHZ 1K SERIALIZADO COM IMPRESSÃO. DANFE 13138. PC889/2023,AF:1195/2023 DEPOSITO: 001 2913 0 114659 9#R$ 14.940,00
202306854#202309874#000777/2023#HELIO MASSAKI TOTIZAWA# AQUISICAO DE ENVELOPE OFICIO, COM JANELA DE 140 X 35M. NFSE 1701. PC777/2023,AF:1476/2023 DEPOSITO: 001 3026 0 001468 0#R$ 2.880,00
202303087#202311101#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFSE 0199631. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 580,80
202300031#202311102#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/291 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 220.225,88 - TOTAL/R$ 61.846,91 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 183,54
202305756#202311102#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/291 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 220.225,88 - TOTAL/R$ 61.846,91 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 126.620,38
202305757#202311102#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/291 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 220.225,88 - TOTAL/R$ 61.846,91 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 95,15
202305758#202311102#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/291 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 220.225,88 - TOTAL/R$ 61.846,91 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 27.461,73
202305759#202311102#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/291 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 220.225,88 - TOTAL/R$ 61.846,91 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.018,17
202303087#202311107#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFSE 0200414. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 829,71
202303087#202311108#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFSE 200665. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 1.327,54
202309124#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 809,92
202309125#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 942,92
202309651#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 111.045,05
202309731#202311233#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11232/2023 PPSB14351/2022#R$ 353.113,00
202301398#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 1.252,64
202307405#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 257.692,75
202307406#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 6.293,20
202307407#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 2.956,03
202307409#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 7.902,85
202307411#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 117.841,52
202307412#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 3.566,78
202307413#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 26.734,34
202307417#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 6.513,41
202307418#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 13.310,13
202307419#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 41.675,00
202307420#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 297.193,40
202307422#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 82.786,81
202307424#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 51.550,00
202307425#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 178.387,74
202307426#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 14.204,69
202307427#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 38,19
202307428#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 38.292,27
202307429#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 37.549,83
202307431#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 71.457,31
202307433#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.316,37
202307434#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 13.901,62
202307435#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 13.835,85
202307437#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 9.075,00
202300013#202308485#000769/2022#LAVANDERIA PAULISTA LTDA# SERVIÇO DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, NFES 23109 PC2668/2022,CF:135/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.163,60
202300744#202308495#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3912(INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 8494/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 10.570,08
202300744#202308498#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10505(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 8497/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 1.163,45
202301755#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 0,15
202301756#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 17.539,19
202301760#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 69.612,91
202306290#202308660#001028/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE MIRTAZAPINA 45MG E DAPAGLIFLOZINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 5MG+1000 MG. DANFE 4394 PC1028/2023,AF:1273/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.064,16
202307014#202308786#000113/2022#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR# AQUISICAO DE MEMBRANA REGENERADORA MENBRACEL E LOCAO HIDRATANTE PARA PELES SENSÍVEIS MARCA HYCOSEB. DANFE 86479. PC1351/2022,AF:1473/2023 DEPOSITO: 033 0140 13 005232 1#R$ 18.718,00
202306761#202308787#000260/2023#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA# AQUISICAO DE CONJUNTO DE INFUSÃO FLEXLINK. DANFE 1319333. PC843/2023,AF:1392/2023 DEPOSITO: 341 0072 67066 4#R$ 31.620,00
202302952#202308788#003157/2022#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA E RESTABELECIMENTO DE ELEVADORES NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DANFE 2047 A 2049. PC3157/2022,AF:253/2023 DEPOSITO: 001 6821 7 000758 7#R$ 51.545,50
202302953#202308788#003157/2022#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA E RESTABELECIMENTO DE ELEVADORES NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DANFE 2047 A 2049. PC3157/2022,AF:253/2023 DEPOSITO: 001 6821 7 000758 7#R$ 17.774,31
202302954#202308788#003157/2022#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REFORMA E RESTABELECIMENTO DE ELEVADORES NAS UNIDADES AFETAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DANFE 2047 A 2049. PC3157/2022,AF:253/2023 DEPOSITO: 001 6821 7 000758 7#R$ 19.551,74
202305006#202308790#000047/2021#CONFRUTY ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 80988. PC98/2023,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 / IR A RECOLHER#R$ 343.371,63
202305760#202308790#000047/2021#CONFRUTY ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DANFE 80988. PC98/2023,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 / IR A RECOLHER#R$ 21.332,00
202302152#202309399#002602/2020#VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA# SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 540 - COMPLEMENTO DA OP 9398/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* OC1142/2021,CF:35/2021,TA:78/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 5.382,36
202300134#202309408#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1397 E RECIBO 15447 - PAGAMENTO PARCIAL / R$ 77.406,79 - TOTAL / R$ 27.330,86 - COMPLEMENTO/ R$ 913,35 - INSS. PC2244/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 49.162,58
202300134#202309409#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1397 E RECIBO 15447 - COMPLEMENTO DA OP 9408/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2244/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 913,35
202309358#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 12.062,91
202309361#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 475,12
202309362#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 8.511,90
202309363#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.550,22
202309364#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 751,02
202309366#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 105.288,42
202309367#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 19.101,25
202309368#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 4.432,62
202309369#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 19.802,78
202309372#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 10.211,76
202309374#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 4.693,81
202309375#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 28.350,00
202309376#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 246.053,22
202309377#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 4.310,77
202309378#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 13.497,44
202309383#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 27.100,00
202309385#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 5.227,45
202309386#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 11.476,03
202309387#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 5.416,75
202309388#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 5.600,00
202309389#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 14.892,01
202309390#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 305,10
202309391#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.325,24
202309392#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.878,64
202306567#202310591#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10624(NET TELECOM) - COMPLEMENTO OP 10588/23 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 1.163,45
202305583#202310595#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 70/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.385.392,43
202305602#202310595#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 70/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 123.444,41
202305613#202310595#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 70/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.057.006,29
202305614#202310595#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 70/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 717.436,64
202305615#202310595#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 70/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.605.289,80
202305616#202310595#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 70/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.319.364,72
202304115#202310596#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 69/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 102.919,21
202305586#202310596#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 69/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 578.622,54
202305590#202310596#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 69/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 400.000,00
202305595#202310596#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 69/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 664.001,29
202305597#202310596#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 69/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.000.000,00
202305603#202310596#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 69/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 461.873,25
202305609#202310596#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 69/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 302.555,50
202305610#202310596#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 69/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.381.235,30
202306071#202309349#110325/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA MATRICULADOS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO PPSB11745/2022,CONVENIO:225/2022SE,TA:5/2023 DEPOSITO: 104 2901 06 071001 9#R$ 466.244,05
202302614#202309350#002140/2018#DIGITRO TECNOLOGIA S/A# SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, DANFPS-E 44281 PC490/2019,CF:5/2019,TA:22/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 32.300,00
202302150#202309380#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COMMOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 19161 - COMPLEMENTO DA OP 9379/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1710/2022,CF:75/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 6.287,67
202306702#202309386#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42360 COMPLEMENTO DA OP 9385/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 30.645,53
202304437#202310705#099245/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:216/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 91.663,45
202304438#202310705#099245/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ IV# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99382/2021,CONVENIO:33/2022SE,TA:216/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 350,00
202307607#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 93.022,87
202307608#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 195,43
202307609#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202307610#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 6.214,19
202307611#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 100,00
202301194#202309625#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARLI FERRARI PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.428,72
202303058#202309628#000225/2022#AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME. DANFE 14497. PC900/2022,AF:256/2023 DEPOSITO: 001 0037 X 070739 2#R$ 3.857,94
202306527#202309637#000519/2022#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE. DANFE 311491. PC1343/2022,AF:1386/2023 DEPOSITO: 001 0132 5 012871 6 / IR A RECOLHER#R$ 1.320,00
202220370#202309638#000522/2022#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISIÇÃO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 323076. PC1271/2022,AF:4339/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 005759 2#R$ 7.305,10
202306769#202309726#000159/2023#AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE VITAMINA B12 2.500MCG/ML, DANFE 101739 PC1142/2023,AF:1432/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.068,00
202306688#202311025#094242/2019#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:26/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 121514 0#R$ 76.845,00
202306649#202311029#052002/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. PPSB52002/2021,CONVENIO:2/2021SAS,TA:49/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117860 1#R$ 84.500,00
202306674#202311288#038902/2022#INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029058 0#R$ 8.982,53
202306673#202311289#038902/2022#INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029059 9#R$ 10.000,00
202300925#202311291#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 52.936,04
202300927#202311291#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 924,40
202302311#202311291#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 1.942,87
202308744#202311291#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 4.660,73
202308745#202311291#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 6.176,11
202308747#202311291#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 4.475,23
202308749#202311291#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 19.329,00
202308750#202311291#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 139,82
202308751#202311291#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 18.325,98
202309831#202311335#064908/2023#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 303/2023 EMITIDO EM 24/05/2023, ACAO: 5003030-60.2019.4.03. 6114, AUTOS: 1501471-75.2016.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB64908/2023 CHEQUE A: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 883,32
202309871#202311365#042073/2022#CERA SOCIEDADE DE ADVOGADOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 412/2023 EMITIDO EM 27/04/2023, ACAO/AUTOS: 0006412-35. 2022.8.26.0564 FILE: 10638 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB42073/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 6.094,16
202309872#202311368#053127/2023#ROMANO GUERRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 138/2023 EMITIDO EM 27/04/2023, ACAO: 0033080-97.2009.8. 26.0564; AUTOS: 0017138-05.2021.8.26.0564 FILE: 7808 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB43127/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 8.843,66
202309873#202311369#147374/2022#DEAK, SOCIEDADE DE ADVOGADOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 78/2023 EMITIDO EM 15/05/2023, ACAO/AUTOS: 0007858-73. 2022.8.26.0564 FILE: 13201 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB14737/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 2.823,44
202301290#202311379#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 103/2023 A RODRIGO DANIEL CASEMIRO PPSB14352/2022#R$ 4.714,79
202301578#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 982,15
202301586#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 311,83
202301630#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 10.053,14
202301632#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 6.592,02
202301648#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 16.642,82
202301649#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 11.095,22
202301658#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 16.714,46
202301676#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 9,96
202301687#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 185,61
202301706#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 176,32
202301714#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 6.026,66
202301722#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 13.319,38
202301724#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 9.188,94
202301732#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 9.517,36
202301734#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 6.655,54
202302273#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 2.340,78
202302274#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 3.511,18
202301402#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 1.073,84
202301410#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 140,03
202301417#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 2.683,49
202301750#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 7.107,73
202307543#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 4.227,46
202307545#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 9.893,12
202307546#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 8.949,12
202307547#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 2.269,96
202307553#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 4.448,09
202307554#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 58.875,00
202307559#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 1.967,28
202307560#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 19.175,00
202307561#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 172.887,75
202307562#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 296,56
202307563#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 13.236,28
202307570#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 60.275,00
202307571#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 30.640,98
202307572#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 3.235,87
202307573#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 10.721,46
202309195#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 28.508,07
202309199#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 18.898,61
202306140#202308800#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFSE 42364 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 32.318,52 - TOTAL / R$ 2.844,03 - INSS PC13/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$28828.12 CDATV: 101403-0 ISS:R$646.37#R$ 841,16
202302081#202308801#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFSE 42364 - COMPLEMENTO DA OP 8800/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC13/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 2.844,03
202302344#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 2.799,86
202302764#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 733,33
202302765#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 0,22
202302766#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 185,49
202303891#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 11.258,03
202303892#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.009,13
202303896#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 2.454,98
202303898#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.102,63
202303900#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 3.990,00
202303903#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.263,96
202304966#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 2.324,77
202304967#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.271,70
202305957#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 694,14
202307304#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 124.749,68
202307305#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 2.961,95
202307306#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.870,00
202307308#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.449,76
202307309#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 8.949,12
202307310#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 856,25
202307311#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 4.025,00
202307312#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 25.212,42
202307313#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 3.049,09
202307317#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 250,00
202304577#202309386#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42360 COMPLEMENTO DA OP 9385/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 6.490,60
202307612#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 68.304,32
202307617#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 7.147,80
202307618#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 305,82
202307619#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 6.875,00
202307620#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 48.260,94
202307621#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 2.498,41
202307622#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 3.850,00
202307623#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 38.595,12
202307626#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.185,00
202307627#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 3.305,72
202307628#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 634,59
202307629#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.894,86
202307630#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202307631#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 9.484,70
202307632#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 9.975,00
202307633#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 14.306,22
202307636#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 422,24
202307638#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 43.397,03
202307640#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 4.364,93
202302081#202308800#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFSE 42364 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 32.318,52 - TOTAL / R$ 2.844,03 - INSS PC13/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$28828.12 CDATV: 101403-0 ISS:R$646.37#R$ 6.949,91
202304581#202308800#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFSE 42364 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 32.318,52 - TOTAL / R$ 2.844,03 - INSS PC13/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$28828.12 CDATV: 101403-0 ISS:R$646.37#R$ 21.683,42
202307333#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 135,17
202307337#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.980,18
202307339#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 51.994,90
202307343#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.036,87
202307347#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 13,47
202307349#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 115.021,32
202307350#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 435,67
202307353#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.489,26
202307355#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 116.698,42
202307359#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 10.870,67
202307949#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.731,11
202300924#202310234#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 1.544,59
202300925#202310234#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 19.383,66
202300927#202310234#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 246,00
202300930#202310234#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 6.592,12
202300932#202310234#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 1.256,57
202302311#202310234#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 566,53
202305927#202310234#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 6.128,66
202307255#202310234#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS PPSB14351/2022#R$ 1.786,01
202301904#202310235#143533/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES PPSB14351/2022#R$ 16.731,04
202307250#202310235#143533/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES PPSB14351/2022#R$ 15.701,36
202305675#202309510#017573/2005#JONATAS LIMA SOUSA JESUS# PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO  DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. (AUTOS N. 922/2005 - 9A. VARA CIVEL - FILE 6828). PPSB44857/2020#R$ 1.320,00
202302012#202309980#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFSE 94754 (BUREAU VERITAS) - 27ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136246.12 CDATV: 112302-0 ISS:R$7170.84#R$ 7.800,83
202302013#202309980#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFSE 94754 (BUREAU VERITAS) - 27ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136246.12 CDATV: 112302-0 ISS:R$7170.84#R$ 92.356,37
202306610#202309980#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFSE 94754 (BUREAU VERITAS) - 27ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136246.12 CDATV: 112302-0 ISS:R$7170.84#R$ 6.254,02
202306611#202309980#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFSE 94754 (BUREAU VERITAS) - 27ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136246.12 CDATV: 112302-0 ISS:R$7170.84#R$ 37.005,74
202306610#202309981#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 94755(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE DA 27ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$28919.88 CDATV: 112302-0 ISS:R$1522.09#R$ 2.983,30
202306611#202309981#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 94755(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE DA 27ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$28919.88 CDATV: 112302-0 ISS:R$1522.09#R$ 27.458,67
202302283#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 361,95
202302285#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 1.554,59
202308391#202309939#042328/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ELIZEU FERNANDES DA LUZ. MATRÍCULA 10624-3, A FAVOR DE ANA RODRIGUES PEGO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB42328/2023 CHEQUE A: ANA RODRIGUES PEGO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.870,60
202308647#202310336#066714/2023#MARIA NEUSA FERREIRA DE JESUS# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.35/36, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA PPSB66714/2023#R$ 11.044,87
202306820#202310337#047801/2017#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTA DE ALMOÇO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS A POPULAÇÃO CARENTE NA UNIDADE SÃO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR(BOM PRATO), CARTA RECIBO 337 E 339/2023 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5#R$ 11.972,00
202306821#202310338#123108/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE DE DESJEJUM E ALMOÇO DE DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS A POPULACAO CARENTE NA UNIDADE SÃO SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, CARTA RECIBO 60 E 61/2023 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2#R$ 40.339,85
202302640#202310339#002591/2021#CONSORCIO SBC - SIGLO - CTA# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE RECADASTRAMENTO/ CADASTRAMENTO E AVALIACAO DOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE APLICATIVO DE GESTAO P/SUBSIDIAR ATUALIZACOES DOS VALORES REF.AOS IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO. NFSE 4 PC319/2023,CF:13/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 439.680,00
202308655#202310340#000526/2023#ALESSANDRO ROBERTO BARBOZA ROCHA DO AMARAL# SUPRIMENTO DE FUNDOS P/DESPESAS COM ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNIC. ESTEJA REPRESENTADO PELO CHEFE DO EXECUTIVO,PAGAMENTO D CERTIDÕES D REGISTRO IMOBILI ÁRIO P/INSTRUÇÃO DOS EXECUTIVOS FISCAIS/PENHORA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL,EXTRAÇÃO D CÓPIAS REPROGRÁFI CAS DE PROC.JUDICIAIS EM Q O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE,VISANDO A INSTRUÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS E D CITAÇÃO,PAGAMENTO DE CUSTAS D DILIGÊNCIAS D OFI CIAIS DE JUSTIÇA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE. PPSB526/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000104 0#R$ 2.500,00
202301785#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 22.546,27
202301787#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.244,97
202301788#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 3.185,88
202301789#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 995,27
202301790#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 4.985,65
202301791#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 2.278,65
202301793#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 599,61
202301794#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 105,67
202301795#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 532,49
202301796#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 60.006,05
202301797#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 13.834,53
202301798#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 2.303,11
202301799#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 4.966,64
202301800#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 3.697,96
202301801#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 35.319,97
202301803#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 34.980,86
202301804#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 649,28
202301805#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 337,81
202301806#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 622,48
202301807#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.524,44
202301809#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 2.902,64
202301813#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 357,90
202308222#202309765#027790/2023#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC PPSB27790/2023,CONVENIO:2/2023SAS DEPOSITO: 104 0346 03 004429 2#R$ 60.000,00
202309200#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 81,00
202306436#202311236#045608/2023#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - PRINCIPAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 267.090,95 - TOTAL / R$ 13.033,16 - COMPLEMENTO PPSB45608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 254.057,79
202306437#202311237#045608/2023#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA PGFN, ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E PORTARIA PGFN N.1308/22 - JUROS. COMPLEMENTO DA OP 11236/2023 R$ 267.090,95 - TOTAL / R$ 254.057,79 - OP 11236/2023 PPSB45608/2023,CF:45608/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 13.033,16
202304490#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 21.587,11
202304497#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 3.574,15
202304498#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 5.180,26
202305103#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 705,37
202305104#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 12.733,28
202305573#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 4.187,72
202305574#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 6.647,80
202306960#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 795,12
202307372#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 6.089,30
202307373#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 3.562,87
202307392#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 5.180,26
202307415#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 487,00
202307446#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 4.095,50
202307447#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 3.021,71
202307448#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 3.737,57
202307657#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 3.180,13
202307658#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 1.413,39
202307735#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 53.841,25
202307736#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 18.079,00
202307757#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 18.212,00
202307793#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 6.013,30
202308147#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 6.728,59
202308148#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 11.306,13
202308150#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 2.593,64
202301338#202310177#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 87/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14352/2022#R$ 87.029,92
202301339#202310177#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 87/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14352/2022#R$ 565,72
202307541#202310177#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 87/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14352/2022#R$ 42.421,00
202301120#202310178#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 88/2023 A JOSE PEDRO DE SOUZA PPSB14352/2022 R$ 71,61-IR (R.9375) R$ 654,83-LIQUIDO#R$ 726,44
202301298#202310180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 90/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14352/2022 R$ 43,34-INSS (R.9382) R$ 46,78-NOTREDAME (R.9235) R$ 1162,95-LIQUIDO#R$ 216,13
202301314#202310180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 90/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14352/2022 R$ 43,34-INSS (R.9382) R$ 46,78-NOTREDAME (R.9235) R$ 1162,95-LIQUIDO#R$ 675,00
202301327#202310180#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 90/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14352/2022 R$ 43,34-INSS (R.9382) R$ 46,78-NOTREDAME (R.9235) R$ 1162,95-LIQUIDO#R$ 361,94
202300924#202310470#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A GABRYELLA DO AMARAL MACEDO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.097,67
202300924#202310471#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A LETICIA SINI RUFINO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.383,60
202300930#202310472##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A THALITA CAVALCANTE E S ARAUJO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.332,77
202301185#202310473#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CARLOS EDUARDO COELHO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.416,56
202301821#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 298,03
202301822#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.722,66
202301823#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 255,63
202304033#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 622,48
202305106#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 303,77
202305833#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 284,31
202305835#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 281,43
202307123#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.158,14
202307125#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 431,28
202307127#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 2.594,13
202307129#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 351,21
202307130#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 531,19
202307134#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 28.828,90
202307135#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 958,78
202307137#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 131,89
202307138#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 166,39
202307140#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 199,11
202307141#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.673,16
202307142#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 235,31
202307143#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 248,19
202307145#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 6.775,38
202307146#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 225,82
202307318#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 36.757,62
202305760#202308791#000047/2021#CONFRUTY ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DANFE 80961. PC98/2023,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 / IR A RECOLHER#R$ 33.657,67
202305760#202308792#000047/2021#CONFRUTY ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DANFE 80464. PC98/2023,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 / IR A RECOLHER#R$ 126.010,33
202306256#202308792#000047/2021#CONFRUTY ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS A ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DANFE 80464. PC98/2023,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3 / IR A RECOLHER#R$ 256.556,95
202300709#202308796#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 2587, 2645, 2670, 2674, 2704, 1929, 1962, 1966, 2019, 2032, 2049, 2051 E 2054 PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.517,88
202303095#202308798#002129/2022#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5395 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 257.644,32 - TOTAL/R$ 8.448,41 - INSS PC520/2023,CF:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$241466.59 CDATV: 103102-0 ISS:R$7729.32#R$ 10.821,05
202303096#202308798#002129/2022#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5395 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 257.644,32 - TOTAL/R$ 8.448,41 - INSS PC520/2023,CF:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$241466.59 CDATV: 103102-0 ISS:R$7729.32#R$ 238.374,86
202303095#202308799#002129/2022#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5395 - 2ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 8798/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC520/2023,CF:20/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 8.448,41
202306604#202309632#000518/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG POR CAPSULA. DANFE 1718920. PC1262/2022,AF:1361/2023 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 5.300,00
202305713#202309640#003034/2022#GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS# AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML, DANFE 36496 PC419/2023,AF:1141/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.930,00
202306994#202309641#001425/2022#DENNIS MARTINS AURAFI# AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA COR AZUL E PARA PISOS CIMENTADOS, DANFE 1036 PC1225/2023,AF:1539/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 26.071,00
202306996#202309641#001425/2022#DENNIS MARTINS AURAFI# AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA COR AZUL E PARA PISOS CIMENTADOS, DANFE 1036 PC1225/2023,AF:1539/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.990,00
202306997#202309641#001425/2022#DENNIS MARTINS AURAFI# AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA COR AZUL E PARA PISOS CIMENTADOS, DANFE 1036 PC1225/2023,AF:1539/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.889,00
202307945#202309642#002788/2022#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE LIXEIRA QUADRADA 30L, DANFE 124538 PC3382/2022,AF:1703/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 5.300,04
202307946#202309642#002788/2022#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE LIXEIRA QUADRADA 30L, DANFE 124538 PC3382/2022,AF:1703/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.827,60
202307947#202309642#002788/2022#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE LIXEIRA QUADRADA 30L, DANFE 124538 PC3382/2022,AF:1703/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.010,36
202306284#202308783#001071/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA DE 200MG, DANFE 4401 PC1071/2023,AF:1228/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.498,00
202300764#202310619#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2914215 PC41/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 95,46
202304093#202310646#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020#R$ 276.108,33
202304095#202310646#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020#R$ 95.209,77
202304097#202310646#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PPSB37983/2020#R$ 104.730,75
202304577#202309387#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA JUDÔ, NFES 42361 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 20.375,21 - TOTAL/R$ 1.793,02 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18174.69 CDATV: 101403-0 ISS:R$407.50#R$ 18.582,19
202301185#202311202#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ELIANE MANTOVAN ZAMBONI PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.968,68
202301185#202311203#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A ELIANE MANTOVAN ZAMBONI (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 138,53-IR (R.9375) R$ 613,00-INSS (R.9382) R$ 193,84-NOTRE DAME (R.9235)#R$ 945,37
202306610#202309982#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12286(SYSTRA) - 27ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90830.75 CDATV: 112302-0 ISS:R$4780.56#R$ 9.369,90
202306611#202309982#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12286(SYSTRA) - 27ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90830.75 CDATV: 112302-0 ISS:R$4780.56#R$ 86.241,41
202306610#202309983#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12287(SYSTRA) - REAJUSTE DA 27ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19279.92 CDATV: 112302-0 ISS:R$1014.73#R$ 1.988,87
202306611#202309983#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12287(SYSTRA) - REAJUSTE DA 27ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19279.92 CDATV: 112302-0 ISS:R$1014.73#R$ 18.305,78
202307299#202309916#001333/2023#F.L. DE ALMEIDA PRODUCOES# SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE GIALLOS NO DIA 13/5/2023 NO TEATRO ELIS REGINA, NFES 157 PC1333/2023,AF:70129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1715.00 CDATV: 106509-0 ISS:R$35.00#R$ 1.750,00
202307932#202309919#001078/2023#JOVICARD SISTEMAS LTDA# AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE PVC BÁSICO, DANFE 14105 PC1078/2023,AF:1696/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.950,00
202308099#202309957#002873/2022#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA#" PASSAGEM AÉREA NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. SP/BRASILIA E BRASILIA/ SP, PARA PARTICIPAREM O SECRETARIO JOSE LUIZ GAVINELLI (IDA EM 23/05/2023 - RETORNO EM 24/05/2023) E PARA A SERVIDORA: FABIANA RODRIGUEZ MARTINS (IDA/VOLTA EM 24/05/2023) DA AUDIENCIA PUBLICA - SUBCOMISSÃO ESPECIAL DA REFORMA TRIBUTARIA - TEMA ""DEBATE DA REFORMA TRIBUTARIA (PEC 45/2019). NFSE 3558. PC700/2023,AF:1774/2023 DEPOSITO: 237 2720 0 0016083 0 LIQ:R$9326.90 CDATV: 104002-0 ISS:R$190.34"#R$ 9.517,24
202308203#202309958#001428/2023#DAVI SIBELLA DE FREITAS# APRESENTACAO MUSICAL, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 3700.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 407.00 PC1428/2023000,AF:70143/2023 LIQ.:R$ 3108.00 INSS:R$ 407.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 185.0#R$ 3.700,00
202308204#202309959#001428/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR DAVI SIBELLA DE FREITAS. PC1428/2023#R$ 740,00
202307811#202309420#002084/2022#INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI# AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. DANFE 437 A 439. PC2891/2022,AF:1580/2023 DEPOSITO: 001 1206 8 030741 6#R$ 147.378,00
202307812#202309420#002084/2022#INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI# AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. DANFE 437 A 439. PC2891/2022,AF:1580/2023 DEPOSITO: 001 1206 8 030741 6#R$ 50.820,00
202307813#202309420#002084/2022#INFINITY COMERCIAL DESCARTAVEIS E SERVICOS EIRELI# AQUISICAO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS. DANFE 437 A 439. PC2891/2022,AF:1580/2023 DEPOSITO: 001 1206 8 030741 6#R$ 55.902,00
202303595#202309460#128543/2021#APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB12854/2021,CONVENIO:179/2022SE,TA:148/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 063551 0#R$ 134.727,80
202303596#202309460#128543/2021#APM DA EMEB OLEGARIO JOSE GODOY/SOROCABINHA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB12854/2021,CONVENIO:179/2022SE,TA:148/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 063551 0#R$ 17.514,00
202306966#202310110#003344/2022#CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS# AQUISICAO DE DICLOFENACO SODICO 50MG POR COMPRIMIDO. DANFE 24230 PC1056/2023,AF:1445/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 33.600,00
202306759#202310117#002036/2022#GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC# SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO GERAL E CORRETIVA, NFES 93139 E 93140 PC2077/2022,CF:5/2018ETC,TA:196/2022 COBRANÇA BANCÁRIA/IR A RECOLHER#R$ 9.470,00
202307889#202310118#003271/2022#MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA# AQUISICAO DE CLOREXIDINA, SOLUCAO AQUOSA A 1,0%. DANFE 40819. PC329/2023,AF:1618/2023 DEPOSITO: 001 0367 0 216560 0#R$ 1.800,00
202306300#202310119#001702/2022#GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI# AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL. DANFE 46158. PC2964/2022,AF:1174/2023 DEPOSITO: 033 0643 13 001301 2#R$ 8.894,88
202307980#202310120#000241/2023#MC FARMA LTDA# AQUISICAO DE LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNCAO DIGITAL. DANFE 751. PC1314/2023,AF:1661/2023 DEPOSITO: 341 0185 99679 0#R$ 20.496,00
202214878#202310305#000700/2021#FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA# GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO, NFES 256 PC1986/2021,AF:3115/2022 DEPOSITO: 001 1506 7 070172 6#R$ 174,80
202302556#202310451#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, PROPOSTA 5836/2022, NFSE 10599. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 20.773,00 - TOTAL / R$ 2285,03 - INSS PC2754/2022,CF:6/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$17449.32 CDATV: 103102-0 ISS:R$1038.65#R$ 18.487,97
202302554#202310454#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, PROPOSTA 5836/2022, DANFE 8679. PC2754/2022,CF:6/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 153.218,00
202308232#202309766#025925/2023#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028136 0#R$ 120.000,00
202306820#202309769#047801/2017#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTA DE ALMOÇO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS A POPULAÇÃO CARENTE NA UNIDADE SÃO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR(BOM PRATO), CARTA RECIBO 335/2023 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5#R$ 7.500,00
202305469#202309773#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ALVARO ALVIM, 900 - BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALAÇÃO DO 5º DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 2.846,69
202305469#202309774#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ALVARO ALVIM, 900 - BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALAÇÃO DO 5º DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 2.846,68
202305011#202309795#000139/2022#DROGAFONTE LTDA# AQUISICAO DE LEVOMEPROMAZINA 100MG POR COMPRIMIDO. DANFE 409619. PC862/2022,AF:782/2023 DEPOSITO: 001 3433 9 013705 7#R$ 18.600,00
202301185#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 1.924.356,12
202301186#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 12.591,08
202301187#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 2.828,16
202301188#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 166.219,81
202301192#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 5.259,56
202301209#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 2.494.775,96
202301210#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 6.712,87
202301211#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 5.184,78
202301212#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 231.284,20
202301217#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 4.040,53
202301264#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 2.631,90
202307454#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 975,90
202307455#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 155,52
202307456#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 123,54
202307458#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 11.475,00
202307459#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 275,00
202307461#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 1.357,70
202307462#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 596,92
202307464#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 21.735,33
202307150#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 1.214,08
202307151#202310036#143550/2022#FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO# OBRIGACOES PATRONAIS - FGTS PPSB14355/2022#R$ 168,74
202307827#202309610#002890/2022#CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE ARIPIPRAZOL 15MG. DANFE 177596. PC3359/2022,AF:1597/2023 DEPOSITO: 001 4044 4 11867 2 / IR A RECOLHER#R$ 144,00
202301097#202309671##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CARLUCIO PEREIRA BARBOSA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 68.351,59
202301109#202309672##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A VALMIR APARECIDO COSTA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.629,58
202306381#202309990#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 1412 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.154,04
202306381#202309991#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 1485 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.362,76
202301774#202309877#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 4.643,42 - FFIN1/R$ 898,82 - FFPREV PPSB14355/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO#R$ 653,82
202301776#202309877#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 4.643,42 - FFIN1/R$ 898,82 - FFPREV PPSB14355/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO#R$ 805,42
202301782#202309877#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONFORME LEI 6803/2019 E DECRETO 21369/2020 R$ 4.643,42 - FFIN1/R$ 898,82 - FFPREV PPSB14355/2022 CONFORME DEMONSTRATIVO#R$ 4.083,00
202300080#202309878#143543/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO SBCPREV PPSB14354/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.135,63
202305785#202309879#002615/2022#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLÓGICO EM AUTOCLAVES, NFES 3466. PC2615/2022,CF:223/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.812,00
202300079#202309880#143543/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO -# RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO(CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) RELATIVA A SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DISPONIBILIZADOS O MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO CONFORME LEI 13973/2005 E DECRETO 46860/2005 E 49721/2008 DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO PPSB14354/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.144,86
202306941#202309885#002299/2022#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISICAO DE OMEPRAZOL 40MG E CLINDDAMICINA 600MG. DANFE 727402 PC3024/2022,AF:1489/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.230,00
202306910#202309886#000146/2023#POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA# AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, DANFE 102 PC1254/2023,AF:1465/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 196,00
202306910#202309887#000146/2023#POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA# AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, DANFE 104 PC1254/2023,AF:1465/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.836,00
202306910#202309888#000146/2023#POMPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA# AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, DANFE 115 PC1254/2022,AF:1465/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.114,00
202309208#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 7.053,68
202309209#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 4.400,00
202309212#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 10.300,00
202309213#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 43.076,25
202309214#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 3.034,41
202309217#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 8.175,00
202309218#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 17.092,04
202309219#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.084,70
202309231#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 34.175,00
202309240#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.461,40
202309252#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 6.000,00
202309260#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 55.650,00
202309268#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 41.850,00
202309271#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.855,86
202309289#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 44.500,00
202305611#202311222#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 73/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.000.000,00
202305583#202311223#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 72/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.161.166,61
202305613#202311223#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 72/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 528.426,93
202305614#202311223#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 72/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.418.811,51
202304115#202311224#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 71/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.903,25
202305586#202311224#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 71/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 813.680,28
202305590#202311224#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 71/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 792.245,85
202305595#202311224#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 71/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 571.784,38
202305597#202311224#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 71/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 862.497,18
202305603#202311224#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 71/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 283.416,80
202307676#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 60.287,39
202307679#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 5.566,16
202307681#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 27.420,32
202307682#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 307,24
202307683#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.254,38
202307684#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.929,22
202307685#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 375,00
202307686#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 119.292,31
202307687#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 7.987,00
202307688#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 4.921,12
202307690#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 12.050,00
202307691#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 3.066.539,15
202307692#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 3.121,00
202307693#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 27.186,00
202307694#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 232.155,00
202305605#202311221#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 74/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 95.000,00
202302555#202310454#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, PROPOSTA 5836/2022, DANFE 8679. PC2754/2022,CF:6/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 141.366,95
202300093#202310466#001144/2020#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.# SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL,CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL,FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS, FATURA 2913789 PC1376/2020,CF:76/2020,TA:89/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 53.868,41
202300759#202310468#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2916946 PC39/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 142,90
202300898#202308551#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 80709 PC2193/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 9.033,00
202308412#202309964#044781/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO MANOEL FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA, MATRÍCULA 10972-0, A FAVOR DE KATIA REGINA MARQUES DE SOUSA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB44781/2023 CHEQUE A: KATIA REGINA MARQUES DE SOUSA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.664,04
202308411#202309973#053125/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA VANDA DAVI BAPTISTA, MATRÍCULA 6330-6, A FAVOR DE DAVI CESAR BAPTISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB53125/2023 CHEQUE A: DAVI CESAR BAPTISTA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.937,93
202305552#202310019#002436/2019#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS EM CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, ESTUFAS E CENTRIFUGAS, NFES 3467 A 3469 PC289/2020,CF:8/2020,TA:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.069,18
202308065#202310080#001918/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE ACIDO ACETILSALICILICO 100MG POR COMPRIMIDO, DANFE 1726981. PC2648/2022,AF:1688/2023 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 40.643,00
202307232#202310160#003407/2022#A CASSIA ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS. DANFE 7714. PC1403/2023,CF:69/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 122498 0#R$ 321.090,36
202307933#202310163#003406/2022#NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA# AQUISICAO DE MALHA TUBULAR. DANFE 15695. PC3406/2022,AF:1643/2023 DEPOSITO: 001 0300 X 215573 7#R$ 4.805,00
202302468#202309271#002744/2018#ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA# SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE GENEXUS, NFES 13777 PC492/2019,CF:6/2019,TA:15/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.149,61
202302468#202309272#002744/2018#ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA# SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE GENEXUS, NFES 13958 PC492/2019,CF:6/2019,TA:15/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.149,61
202305198#202310219#000521/2022#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. DANFE 325968 PC1555/2023,AF:16/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 76.802,40
202219745#202310220#003027/2022#SPEEDY REFRIGERACAO LTDA# SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. DANFE 7878. PC3027/2022,AF:4227/2022 DEPOSITO: 001 6507 2 048277 3#R$ 4.921,00
202307857#202310223#001706/2022#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE ABAIXADOR  DE   LINGUA,  DE   TALA   DE   MADEIRA. DANFE 246058 PC2521/2022,AF:1619/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.972,00
202300719#202310225#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFES 920, 1014,1015,1018,1021,786,819,848,855,861,895,917 A 919,921 A 927,931,933 A 937 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 16.712,96
202300719#202310226#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFES 938 A 943,946,948,950 A 956,959 A 964,966 A 968,974 A 976,991 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 17.636,28
202300719#202310228#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFES 724, 1114,1138,1144,1145,1147,1149,1006,1007,1020 A 1022,1026 A 1028,1030,1032,1033,1035 A 1038,1040 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 14.348,16
202301170#202310231#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 32.613,38
202301178#202310231#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 5.629,35
202301185#202310231#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 841.056,41
202301192#202310231#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 1.709,91
202301209#202310231#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 1.144.686,56
202301210#202310231#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 1.167,05
202301217#202310231#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 1.731,64
202301320#202310231#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 1.755,66
202307479#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 93.472,45
202307480#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 3.619,66
202307481#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 590,15
202307485#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 124.702,16
202305380#202309337#000676/2023#ROBERTO AUGUSTO ROCIOLI# SERVICO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA - BALLET CLASSICO, DENTRO DA PROGRAMACAO DA CIDADE VALOR BRUTO:       R$ 2420.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 266.20 PC676/2023000,AF:1045/2023 LIQ.:R$ 2069.10 INSS:R$ 266.20 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 84.70#R$ 2.420,00
202305381#202309338#000676/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ROBERTO AUGUSTO ROCIOLI PC676/2023#R$ 484,00
202301224#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 307,03
202301259#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 746,07
202307465#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 6.464.030,46
202307466#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 1.983,85
202307467#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 299.308,72
202307470#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 2.497.342,90
202307471#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 818,04
202307472#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 23.103,82
202307473#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 207.026,15
202307482#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 203.808,10
202307483#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 1.022,47
202307489#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 846.611,55
202307495#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 1.094.825,00
202307497#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 138.425,00
202307498#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 1.055.825,00
202307500#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 259.625,00
202307526#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 950,00
202307539#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 550,00
202302288#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 2.863,64
202302289#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 3.313,30
202302319#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 5.187,28
202309300#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 26.250,00
202309301#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 5.450,00
202309302#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 124.901,35
202309303#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 15.397,04
202309307#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 6.132,16
202309309#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.427,14
202309312#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 6.044,09
202309313#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 8.275,00
202309314#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 77.178,40
202307750#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 11.201,66
202307751#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 4.569,70
202307755#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 372,14
202307756#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 12.130,64
202307758#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 19.875,00
202307759#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 90.605,38
202307760#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 7.012,39
202307762#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 24.452,99
202307765#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 10.703,63
202307766#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 29.850,00
202307767#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 12.828,69
202307768#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 2.215,86
202307769#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 7.335,94
202307770#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 11.451,99
202307772#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 201.412,63
202307773#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 8.159,07
202307774#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 87.022,11
202307695#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 3.942,36
202307696#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 41.607,31
202307698#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 353.875,00
202307699#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 186.325,20
202307700#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 37,46
202307702#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 5.072,52
202307703#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 45.700,00
202307704#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 22.075,87
202307705#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 393,90
202302154#202308869#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS. FATURA 12399 PC1712/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 22.196,64
202305291#202309016#000363/2022#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE NORTRIPTLINA 25MG. DANFE 151177 PC1017/2022,AF:1013/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 20.800,00
202306323#202309020#003337/2022#HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA# AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 100ML. DANFE 390281 PC1004/2023,AF:1288/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 198.390,00
202216997#202309024#002703/2021#R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG, SUSPENSAO  ORAL. DANFE 7871. PC483/2022,AF:3572/2022 DEPOSITO: 104 3086 03 002265 0#R$ 23.649,14
201503123#202309027#080130/2014#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 971/2009,  POR MAURICIO FLANK PPSB53093/2023#R$ 1.316,82
202307319#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 3.383,76
202307320#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 243,64
202307321#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 7.991,12
202307322#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 8.149,33
202307324#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 79.326,10
202307326#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 90,62
202307327#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 601,96
202307328#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.930,41
202307330#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 3.324,41
202307331#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.050,00
202307332#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 99.064,77
202307333#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 491,34
202307452#202310231#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 27.105,40
202307454#202310231#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 933,16
202307461#202310231#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 5.120,52
202307464#202310231#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 9.315,04
202307479#202310231#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 36.461,90
202307481#202310231#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 500,95
202307485#202310231#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 92.935,20
202307488#202310231#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 716,16
202307509#202310231#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 7.976,26
202307514#202310231#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 133.566,58
202307518#202310231#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 465,35
202307519#202310231#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 8.301,75
202307520#202310231#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 1.825,94
202307523#202310231#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 1.028,98
202307531#202310231#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 60.324,78
202306480#202310500#000757/2023#CHIPCENTER COMPONENTES ELETRONICOS LTDA# AQUISICAO DE CAPACITOR ELETROLÍTICO 680UF, DANFE 9875 PC757/2023,AF:1331/2023 DEPOSITO CONFORME INSTRUCAO#R$ 435,00
202306236#202310501#023958/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA  TODOS CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 115/240 - PRINCIPAL PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 348.863,86
202306237#202310502#023958/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 115/240 R$ 305.139,18 - JUROS R$ 116.970,02 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 305.139,18
202306239#202310502#023958/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO  DO  CONTRATO - N. 0293.598-94/2010 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS MARGINAIS E REURBANIZAÇÃO. PARCELA 115/240 R$ 305.139,18 - JUROS R$ 116.970,02 - ENCARGOS PPSB39340/2020,CF:23958/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 116.970,02
202306241#202310503#023960/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 131/240 - PRINCIPAL PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 80.980,17
202306198#202310505#061199/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 109/240 - PRINCIPAL PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 143.226,24
202306201#202310506#061199/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 109/240 R$133.431,45 - JUROS R$ 51.148,72 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 133.431,45
202306203#202310506#061199/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 109/240 R$133.431,45 - JUROS R$ 51.148,72 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 51.148,72
202306246#202310507#052482/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014  - PARCELA 83/240 R$ 609.679,48 - JUROS R$ 254.143,91 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 609.679,48
202306247#202310507#052482/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014  - PARCELA 83/240 R$ 609.679,48 - JUROS R$ 254.143,91 - ENCARGOS PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 254.143,91
202302320#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 3.890,46
202302323#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 5.048,37
202302324#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 7.572,55
202302338#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 3.161,65
202302339#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 4.742,47
202302341#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 6.603,71
202302881#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 911,62
202302883#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 4.675,61
202302885#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 4,45
202303160#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 9.407,48
202303161#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 395,88
202303162#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 4.083,38
202303163#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 6.908,46
202303164#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 10.878,42
202304001#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 13.609,46
202304002#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 20.414,20
202304017#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 6.409,96
202304018#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 9.271,20
202304020#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 1.777,33
202304021#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 2.028,44
202304022#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 3.042,66
202307777#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 37.062,00
202307778#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 27.366,33
202307779#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 774,79
202307780#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 34.247,92
202307781#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 40.850,60
202307783#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 344.175,39
202307784#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.606,07
202308151#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 3.890,46
202308152#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 206,07
202308157#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 3.143,19
202308158#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 4.714,79
202308165#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 177,44
202308437#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 2.593,64
202308438#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 3.890,46
202308831#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 19.952,43
202308833#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 13.301,61
202308851#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 21.741,38
202308879#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 14.391,41
202308894#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 5.524,32
202308895#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 3.682,88
202308901#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 8.330,43
202308902#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 5.553,62
202308909#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 5.051,94
202308910#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 3.864,62
202308917#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 4.649,49
202308918#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 3.168,35
202308926#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 47.363,17
202308927#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 31.575,45
202308939#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 3.180,13
202308940#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 2.120,08
202308955#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 10.248,00
202307938#202310182#000718/2023#ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA# AQUISICAO DE SIMETICONA 75MG/ML DANFE 92535 PC718/2023,AF:1656/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.705,00
202307937#202310185#000718/2023#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.# AQUISICAO DE SULFATO DE  TOBRAMICINA  0,3%, SOLUCAO  OFTALMICA. DANFE 94071 PC718/2023,AF:1657/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 900,00
202307936#202310192#000718/2023#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.# AQUISICAO DE ETOMIDATO 2MG/ML POR AMPOLA DE 10ML. DANFE 94990 PC718/2023,AF:1657/2023 DEPOSITO: 033 0332 13 000059 6#R$ 2.587,50
202306945#202310347#000762/2021#CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS# OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFSE 35 - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 42/2023 PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.998.573,46 - TOTAL/ R$ 32.976,46 - INSS PC4/2022,CF:142/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1905639.80 CDATV: 103124-0 ISS:R$59957.20#R$ 1.965.597,00
202309035#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 2.577.758,84
202309037#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 29.507,13
202309038#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 579.714,76
202309039#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 2.325,47
202309053#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 6.447.670,68
202309054#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 1.251,01
202301185#202310475#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LARISSA DANIELLE G BORTONI PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.440,73
202301185#202310476#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ROBERTA FERREIRA C ALENCAR PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.272,98
202301209#202310478##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A BARBARA OLIVEIRA C CATTUCCI PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.032,32
202216330#202310533#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 10580 - COMPLEMENTO DA OP 10532/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2781/2022,CF:174/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 15.428,47
202303080#202310535#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 10581 - COMPLEMENTO DA OP 10534/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2781/2022,CF:174/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 19.714,65
202303080#202310536#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 10582 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 3358,47 - TOTAL / R$ 184,71 - INSS PC2781/2023,CF:174/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3005.84 CDATV: 103013-0 ISS:R$167.92#R$ 3.173,76
202303080#202310539#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 10583 - COMPLEMENTO DA OP 10538/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2781/2022,CF:174/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 177,49
202303082#202310542#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 10584 - COMPLEMENTO DA OP 10541/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2781/2022,CF:174/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 36.399,22
202303080#202310543#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 10585 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 241904,81 - TOTAL / R$ 13304,76 - INSS PC2781/2022,CF:174/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$216504.81 CDATV: 103102-0 ISS:R$12095.24#R$ 228.600,05
202216708#202310037#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA UPA RUDGE RAMOS, NFES 3526 - 4ª MEDIÇÃO PC2726/2022,AF:3752/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17197.77 CDATV: 103103-0 ISS:R$531.88#R$ 17.729,65
202306228#202310576#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE - PARC. 25ª/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 3.138.158,35
202306231#202310577#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE - PARC. 25ª/108 R$ 3.337500,59 - JUROS R$ 22.668,97 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9#R$ 3.337.500,59
202306233#202310577#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE - PARC. 25ª/108 R$ 3.337500,59 - JUROS R$ 22.668,97 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9#R$ 4.485,99
202308593#202310577#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO, DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITAÇÃO E SAÚDE - PARC. 25ª/108 R$ 3.337500,59 - JUROS R$ 22.668,97 - ENCARGOS PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.BRASIL AG.0427-8 C/C 4503-9#R$ 18.182,98
202306381#202309992#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 1553 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.224,60
202306381#202309993#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 1642 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.538,60
202306381#202309994#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 1727 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.142,96
202306381#202309995#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 1866 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.103,80
202306381#202309996#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 1928 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.406,72
202306381#202309999#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 2092 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.921,68
202306381#202310000#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 2169 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.394,16
202307334#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 4.743,87
202307339#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 58.837,33
202307340#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 73,07
202307343#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 5.955,37
202307345#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 17.528,80
202307348#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 70.250,00
202307349#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 220.554,18
202307350#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 4.693,12
202307352#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 52.936,16
202307353#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 11.667,31
202307355#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 236.319,98
202307357#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.081,00
202309094#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 2.445,11
202309100#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 591,54
202309101#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 3.002,72
202309105#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 781,01
202309106#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 8.035,42
202309111#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 1.186,90
202309114#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 7.944,54
202309117#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 1.250,00
202309118#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 172,00
202309119#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 462,29
202309120#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 557,36
202309121#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 71.125,77
202309122#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 4.096,58
202309123#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 717,42
202309124#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 19.838,11
202309125#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 23.254,41
202309126#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 55.343,93
202309127#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 1.554,06
202309128#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 1.792,69
202309129#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 10.250,85
202309135#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 13.230,19
202309470#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 415.327,40
202309471#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 41.878,92
202304419#202310707#099028/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99328/0000,CONVENIO:22/2022SE,TA:207/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 112.937,03
202304427#202310710#099031/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:211/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 168.416,97
202304428#202310710#099031/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99357/2021,CONVENIO:28/2022SE,TA:211/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 300,00
202309517#202310735#001420/2023#ELIANA MARIA LOPES RUBAL# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS JOSÉ LUIZ GAVINELLI PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM BRASÍLIA- DF, NO DIA 20/06/2023, PPSB1420/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071108 0#R$ 1.544,69
202309511#202310736#038312/2023#ANDREA DA SILVA CAVALCANTE# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE TECNICOS DA SAS NO ENCONTRO ESTADUAL DAS AÇOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL EM SOROCABA/ SP NOS DIAS 27 A 29 DE JUNHO/2023. PPSB38312/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071154 4#R$ 2.402,86
202304409#202310743#075441/2021#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:202/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 104.525,23
202304410#202310743#075441/2021#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:202/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 662,30
202304421#202310750#075447/2021#INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:208/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 145.154,66
202304422#202310750#075447/2021#INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:208/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 500,00
202302673#202308851#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS VILA SAO PEDRO. DANFE 8602 PC123/2023,CF:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 15.455,40
202306244#202310508#052482/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE - LIGACAO LESTE-OESTE - IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONTRATO N. 0396.652.55/2014 PARC. 083/240 - PRINCIPAL PPSB39371/2020,CF:52482/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 509.571,91
202306205#202310509#061200/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN}. PARCELA 92/240. R$ 74.290,33 - JUROS R$ 34.173,55 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 74.290,33
202306206#202310509#061200/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN}. PARCELA 92/240. R$ 74.290,33 - JUROS R$ 34.173,55 - ENCARGOS PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 34.173,55
202306204#202310510#061200/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS PARC. 092/240 - PRINCIPAL PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 86.577,42
202306207#202310512#061217/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA PARC. 109/240 - PRINCIPAL PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 128.880,92
202214402#202309032#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS, MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO. FATURA 80704. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2500,00 - TOTAL / R$ 1.150,03 - COMPLEMENTO PC2188/2022,CF:123/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 1.349,97
202306479#202309307#001151/2022#JAVERT ANTONIO DA SILVA LTDA# AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA HIDRÁULICO SAE 10 W. DANFE 29590. PC2308/2022,AF:1258/2023 DEPOSITO: 001 0037 105205 5#R$ 3.330,00
202300813#202308552#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, DANFE 4672, 5314, 5316 A 5318, 5329, 5330, 5333, 5476, 5489, 5655, 5978, 6027, 6031, 6071, 6135, 6136 E 6145. PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 5.202,45
202306610#202309984#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20894(PLANSERVI ENGENHARIA) - 27ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$75692.28 CDATV: 112302-0 ISS:R$3983.80#R$ 7.808,25
202306611#202309984#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20894(PLANSERVI ENGENHARIA) - 27ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$75692.28 CDATV: 112302-0 ISS:R$3983.80#R$ 71.867,83
202306610#202309985#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20895(PLANSERVI ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 27ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16066.59 CDATV: 112302-0 ISS:R$845.61#R$ 1.657,40
202306611#202309985#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 20895(PLANSERVI ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 27ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16066.59 CDATV: 112302-0 ISS:R$845.61#R$ 15.254,80
202303141#202308899#000859/2022#CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA# CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL(CAPS) ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA, NFES 51 - 3ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 8895/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3172/2022,CF:242/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 1.252,01
202216710#202310028#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA UPA DEMARCHI/BATISTINI, NFES 3522 - 4ª MEDIÇÃO PC2730/2022,AF:3747/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$119012.85 CDATV: 103103-0 ISS:R$3680.80#R$ 122.693,65
202300010#202310048#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 825 PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 319,00
202300011#202310048#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 825 PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 110,00
202300012#202310048#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 825 PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 121,00
202303881#202310048#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 825 PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 7.284,80
202303882#202310048#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 825 PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 2.512,00
202303883#202310048#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 825 PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 2.763,20
202307845#202310048#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 825 PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 303,53
202307846#202310048#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 825 PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 104,67
202302540#202307251#002785/2019#SILVANIA MARIA DURANTE# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1172 COMPLEMENTO DA OP 7250/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC589/2020,CF:41/2020,TA:19/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 1.687,67
202300706#202307252#000225/2019#IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA, SEM FORNECIMENTO DE PECAS,INSTALADO NO CENFORPE, NFES 968 PC2430/2019,CF:103/2019,TA:119/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 027839 4#R$ 200,00
202300814#202307257#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFSE 1849 (WEBER) - 22ª MEDIÇÃO PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23738.43 CDATV: 103110-0 ISS:R$1249.39#R$ 24.987,82
202304901#202307258#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFSE 1850 (WEBER) - REAJUSTE DA 22ª MEDIÇÃO CONFORME TA 22/2023 PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8653.00 CDATV: 103110-0 ISS:R$455.42#R$ 9.108,42
202303579#202307340#071234/2021#APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71234/2021,CONVENIO:87/2022SE,TA:57/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031319 X#R$ 14.965,73
202303580#202307340#071234/2021#APM DA EMEB DORA E MAURICIO GALANTE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71234/2021,CONVENIO:87/2022SE,TA:57/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031319 X#R$ 4.191,84
202303407#202306612#070962/2021#APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70962/2021,CONVENIO:56/2022SE,TA:26/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034293 9#R$ 12.216,26
202303408#202306612#070962/2021#APM DA EMEB ANTONIO JOSE MANTUAN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70962/2021,CONVENIO:56/2022SE,TA:26/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034293 9#R$ 2.883,77
202306421#202307298#040589/2023#INSTITUTO GERACAO FUTURA# TERMO DE COLOBORACAO COM OBJETIVO DE SUBVENCAO SOC IAL PARA USO NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DO CUMENTADO E EMPLACADO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMEN TO 02/2023-FSS, ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FS S, LEI 7.184/2023 E PARECER DA GPGM S/N EM FLS. 12 2/125 DO SB 14638/2023. PPSB40589/2023,CONVENIO:20/2023FSS DEPOSITO: 001 1561 X 043996 7#R$ 81.240,60
202305188#202307478#003150/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2%, DANFE 222357 PC567/2023,AF:979/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.856,00
202305008#202307479#000061/2023#ALFALAGOS LTDA# AQUISIÇÃO DE AMINOFILINA 100MG, DANFE 22648 PC61/2023,AF:837/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.506,60
202304909#202307490#000512/2022#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISIÇÃO DE CETOPROFENO 100MG/2ML, DANFE 316088 PC1332/2022,AF:842/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 74.625,00
202305122#202307492#000522/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG, DANFE 3567610 PC1270/2022,AF:931/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 18.800,00
202305677#202307493#003587/1988#SERGIO PERRETTI# INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL  DE  SAO  BERNARDO  DO  CAMPO. PPSB45007/2020#R$ 10.728,48
202301185#202307494#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MICHELY ALVES ROMAO MARCUS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.163,73
202304477#202306280#002119/2022#POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS# AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM, EM GEL. DANFE 7176 PC2736/2022,AF:694/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 200315 5#R$ 24.000,00
202300056#202306174#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10393(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-0 ISS:R$1115.38#R$ 29.278,85
202300057#202306174#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10393(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-0 ISS:R$1115.38#R$ 11.153,85
202300058#202306174#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10393(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-0 ISS:R$1115.38#R$ 12.269,23
202303375#202306581#066105/2021#APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB66105/2021,CONVENIO:40/2022SE,TA:10/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034228 9#R$ 16.018,70
202303376#202306581#066105/2021#APM DA EMEB AFONSO MONTEIRO DA CRUZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB66105/2021,CONVENIO:40/2022SE,TA:10/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034228 9#R$ 4.591,41
202300015#202306080#000168/2018#P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA# SERVIÇOS ONLINE POR MEIO ELETRÔNICO DO JORNAL NOTÍCIAS DO MUNICÍPIO, NFES 10626 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.300,00
202304421#202307413#075447/2021#INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:208/2023 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3#R$ 145.154,66
202304422#202307413#075447/2021#INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:208/2023 DEPOSITO: 104 2203 03 000927 3#R$ 500,00
202306381#202310001#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 2244 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.398,96
202302146#202310015#000684/2022#XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS JAVA XSEED/INNOVATION IDE V10. NFES 1136 PC1959/2022,CF:98/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.520,00
202309315#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 400,36
202309320#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 6.120,12
202309324#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 2.115,00
202309325#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 60.874,75
202309326#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 875,82
202309327#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 6.111,63
202309330#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 9.960,37
202309332#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 13.460,59
202309335#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 3.675,85
202309336#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.325,00
202309337#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 2.100,00
202309339#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 32,14
202309340#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 477,52
202309343#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 4.075,00
202309345#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 6.588,36
202309347#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 9.397,84
202309348#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 10.211,76
202309349#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 2.566,41
202309350#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 9.291,32
202309351#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 40.475,00
202309352#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 435.571,47
202309353#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.339,00
202309354#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 59.715,83
202309357#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 3.104,45
202308838#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.661,54
202308839#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 3.477,72
202308840#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 2.500,00
202308841#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 120.066,51
202308843#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 5.128,72
202308844#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 11.169,76
202302680#202308851#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE REDES FISICA,LOGICA,ELETRICA E OUTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS VILA SAO PEDRO. DANFE 8602 PC123/2023,CF:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 50.490,00
202300706#202308691#000225/2019#IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA. NFSE 994 PC2430/2019,CF:103/2019,TA:119/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 133,33
202306548#202308691#000225/2019#IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260KVA. NFSE 994 PC2430/2019,CF:103/2019,TA:119/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 66,67
202304932#202309174#001064/2022#RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDIÇÃO DE ANIMAÇÃO E CINE/TV, NFES 80 PC2340/2022,CF:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.301,00
202214829#202309273#001064/2022#DOUGLAS ALVES FERREIRA# SERVICO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL(2D) E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFSE 264 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.990,00 - TOTAL/ R$ 3.705,00 - COMPLEMENTO PC2349/2022,CF:145/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 285,00
202304793#202309274#001064/2022#DOUGLAS ALVES FERREIRA# SERVICO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL(2D) E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFSE 264 - COMPLEMENTO DA OP 9273/2023. R$ 3.990,00 - TOTAL/ R$ 285,00 - OP 9273/2023 PC2349/2022,CF:145/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.705,00
202300049#202309542#065578/2020#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN# DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO  NA  RUA  DR.FLAQUER,208-1O.ANDAR ONDE  ESTA INSTALADO  O  SERVICO  DE MICROFILMAGEM DE  DOCUMENTOS-SG-102.2,CONFORME  TERMO  DE TRANSFERENCIA  DE GERENCIAMENTO N.04/2020. RECIBO 06/2023 PP65578/2020 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 305,14
202205235#202309547#001929/2021#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA# SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO FERRAZÓPOLIS, NFES 1005 - 7ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 9546/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC644/2022,CF:29/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 5.614,09
202306373#202309548#001506/2022#NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA# AQUISICAO DE CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA, CAPACIDADE PARA 4,3 LITROS E 28,2 LITROS. DANFE 2779. PC2688/2022,AF:1309/2023 DEPOSITO: 001 1203 3 108073 3#R$ 10.791,00
202301077#202309668#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARCO ANTONIO BUNEMER PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 153.231,70
202306853#202309810#000240/2023#INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA# AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTAVEL, DANFE 133541 PC1041/2023,AF:1430/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 26.964,00
202306747#202309811#000152/2023#PORTAL LTDA# AQUISIÇÃO DE AMIODARONA CLORIDRATO 200MG, DANFE 152006 PC1023/2023,AF:1412/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 31.410,00
202306992#202309812#003340/2022#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 100MG E CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG, DANFE 728654 PC648/2023,AF:1549/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 29.775,00
202306993#202309812#003340/2022#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 100MG E CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG, DANFE 728654 PC648/2023,AF:1549/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 54.400,00
202306308#202309813#000647/2023#CACO BALLOONS MIDIA ALTERNATIVAS LTDA# AQUISIÇÃO DE TENDA INFLÁVEL EDUCATIVA 3M X 3M, DANFE 1616 PC647/2023,AF:1231/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.303,00
202304837#202309818#001308/2022#DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE LITIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO E ACIDO FOLICO 5MG POR COMPRIMIDO. DANFE 10826. PC2159/2022,AF:769/2023 DEPOSITO: 001 8563 4 026000 2 / IR A RECOLHER#R$ 38.005,50
202306511#202309819#001308/2022#DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE ALOPURINOL 100MG POR COMPRIMIDO. DANFE 11206. PC2159/2022,AF:1338/2023 DEPOSITO: 001 8563 4 026000 2 / IR A RECOLHER#R$ 46.233,00
202300107#202310043#001717/2021#XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA# SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. NFSE 1137 PC2275/2021,CF:109/2021,TA:170/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.116,00
202305995#202310043#001717/2021#XSEED SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA# SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DE SOFTWARE XSEED INNOVATION FRAMEWORK JAVA, CONJUNTO ESPECIALIZADO DE CLASSES JAVA PARA SUPORTAR SISTEMAS CORPORATIVOS MIGRADOS DE SISTEMAS LEGADOS MAINFRAME UNISYS E IBM. NFSE 1137 PC2275/2021,CF:109/2021,TA:170/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.384,00
202307912#202310044#001931/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 4MG + DIPIRONA SODICA 500MG/ML E BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG/AMPOLA DE 1ML, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 506/2022, DANFE 227643. PC2644/2022,AF:1653/2023 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 / IR A RECOLHER#R$ 26.600,00
202306797#202310093#003034/2022#AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 250 MG. DANFE 101857 PC416/2023,AF:1287/2023 DEPOSITO: 001 3149 6 103785 4#R$ 15.000,00
202306808#202310096#001775/2022#QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICA# AQUISIÇÃO DE LACTULOSE 667 MG/ML, DANFE 51879 PC2394/2022,AF:1376/2023 DEPOSITO: 001 1192 4 117542 4#R$ 943,50
202307915#202310097#002298/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20 MG, DANFE 227528 PC2984/2022,AF:1629/2023 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8#R$ 112.000,00
202307324#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 118.656,73
202307325#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.417,87
202307330#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.812,37
202307332#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 44.502,25
202309647#202310802#074214/2017#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) (PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL),PARA FINS DE ADEQUACAO DE CODIGO DE APLICACAO E RECURSO FINANCEIRO, CONFORME MINUTA DE GAM 296/2023, PPSB39108/2020,CF:74214/2017 CHEQUE A: MSBC CONFORME MINUTA DE GAM ANEXA#R$ 10.700.000,00
202306913#202309918#000844/2023#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE ALVO QUATRO CORES IMPRESSO EM PAPEL CARTÃO SEM COATING 200G, DANFE 1206 PC844/2023,AF:1401/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.135,76
202302979#202309922#000757/2022#INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L# AQUISIÇÃO DE LICENÇAS QLIK SENSE PROFESSIONAL, ANALYZER E GEOANALYTICS ENTERPRISE SERVER, NFES 19095 PC2464/2022,CF:129/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.648,00
202213974#202308597#000762/2021#CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS# OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFSE 33 - 12ª MEDIÇÃO (COMPLEMENTO) COMPLEMENTO DA OP 8595/2023. *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC4/2022,CF:142/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 3.160,80
202302597#202308712#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA, NFES 10563 - COMPLEMENTO DA OP 8711/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2769/2022,CF:8/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 778,58
202308817#202310626#064014/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA FRANCISCA SAMPAIO CEZARE, MATRICULA 9.734-1, EM FAVOR DE MARCIA MARIA CEZARE DIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB64014/2023 CHEQUE A: MARCIA MARIA CEZARE DIAS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.709,30
202306682#202310792#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2922044 COMPLEMENTO DA OP 10791/2023 R$ 247.097,17 - TOTAL/R$ 78.598,80-OP10791/2023 PC58/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 168.498,37
202304381#202310793#075426/2021#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:188/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 155.300,84
202304382#202310793#075426/2021#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75534/2021,CONVENIO:3/2022SE,TA:188/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 100,00
202214043#202310794#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2923104 PC40/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 1.185,80
202304399#202310796#075433/2021#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:197/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 102.121,90
202304400#202310796#075433/2021#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75547/2021,CONVENIO:12/2022SE,TA:197/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 872,00
202305994#202309053#001235/2018#APETECE SISTEMAS DE ALIMENTACAO S.A.# SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, DANFE 9265 E 9266 PC1542/2018,CF:99/2018,TA:108/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 122.112,67
202308800#202310603#005089/2023#RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN# RESTITUICAO DE QUANTIA A DIVERSOS REQUERENTES PPSB5089/2023#R$ 4.065,67
202308801#202310604#070175/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ROBERTO LUIZ DE OLIVEIRA, MATRÍCULA 30.632-8, A FAVOR DE ANDRE CID DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB70175/2023 CHEQUE A: ANDRE CID DE OLIVEIRA BRASIL - AG:6806-3 - CC:18.479-9#R$ 13.198,48
202308802#202310606#070218/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA OLGA MARIA MARTINS IEZZI, MATRÍCULA 8401-5, A FAVOR DE ARMANDO IEZZI JUNIOR, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB70218/2023 CHEQUE A: ARMANDO IEZZI JUNIOR ITAU - AG:9231 - CC:27.663-6#R$ 5.361,00
202305326#202310610#000837/2023#GILSON DE AMORIM CRUZ CONSULTORIA E PRODUCOES# APRESENTACAO MUSICAL DE ALEX APARECIDO DA SILVA, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 62 PC837/2023,AF:70083/2023 DEPOSITO: 260 0001 35272085 7 LIQ:R$3426.50 CDATV: 159801-0 ISS:R$73.50#R$ 3.500,00
202309666#202310957#043399/2015#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE JOYCE ALVES DE OLIVEIRA. CONFORME LEI MUNICIPAL 6326/2014 E DECRETO 18791/2014 PPSB56944/2021 CHEQUE A: JOYCE ALVES DE OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 325,00
202302491#202309039#002735/2023#OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO# DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS POR OFICIAIS DE JUSTICA NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM QUE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL TEM INTERESSE. PPSB2735/2023#R$ 2.303,19
202306427#202309050#003261/2022#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA# AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DANFE 37090 PC578/2023,AF:1323/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.504,20
202300794#202310800#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 11.003,01
202305679#202310800#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 76.797,64
202305680#202310800#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 12.509,45
202305681#202310800#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 770.351,57
202305682#202310800#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 15.631,85
202305683#202310800#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 3.886,52
202305684#202310800#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PPSB38812/2020#R$ 2.267,15
202300785#202310801#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 37.259,28
202300789#202310801#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 2.840,15
202300790#202310801#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 871,85
202305686#202310801#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 33.478,73
202305687#202310801#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 82.897,95
202305688#202310801#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 436.271,23
202305689#202310801#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 40.199,51
202305690#202310801#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 973,73
202305691#202310801#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO. PPSB39892/2020#R$ 1.352,91
202308572#202310803#001606/2023#WILSON ROBERTO RIBEIRO# APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 10/06/2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 1000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 110.00 PC1606/2023000,AF:70158/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 840.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 50.00#R$ 1.000,00
202305673#202309509#054847/2014#FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44850/2020#R$ 435,60
202301362#202309655#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LUCIENE FRANZA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 52.367,18
202301362#202309657#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARGARETE DE JESUS CARVALHO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.878,48
202214797#202309259#001064/2022#DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIRO E DIREÇÃO CINEMATOGRÁFICA PARA CINE/TV, NFES 152 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 3.648,00 - TOTAL/ R$ 2.280,00 - COMPLEMENTO PC2348/2022,CF:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1295.04 CDATV: 103927-0 ISS:R$72.96#R$ 1.368,00
202305248#202307414#000704/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG, DANFE 3564617 PC1451/2022,AF:954/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 21.500,00
202305048#202307415#000457/2023#EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA 280G, MEDINDO 3,00 X 0,70M. NFSE 1679 PC457/2023,AF:740/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 230,00
202301925#202307416#038892/2022#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022SAS,TA:54/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 002418 X#R$ 110.700,00
202306268#202307416#038892/2022#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022SAS,TA:54/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 002418 X#R$ 56.088,00
202304413#202307419#075444/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH - II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:204/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4#R$ 152.335,47
202304414#202307419#075444/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH - II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:204/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042566 4#R$ 200,00
202304411#202307422#075442/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:203/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8#R$ 117.516,95
202304412#202307422#075442/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75561/2021,CONVENIO:18/2022SE,TA:203/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 042564 8#R$ 100,00
202302085#202307427#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42044 PAGAMENTO PARCIAL R$ 422.001,43 - TOTAL/R$ 37.136,13 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$376425.28 CDATV: 101403-0 ISS:R$8440.02#R$ 384.865,30
202302085#202307428#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42044 COMPLEMENTO DA OP 7427/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 524,13
202304577#202307428#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42044 COMPLEMENTO DA OP 7427/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/05/2023#R$ 36.612,00
202217993#202307448#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB AUREO CRUZ, NFES 3431 - 4ª MEDIÇÃO PC2941/2022,AF:4053/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9122.27 CDATV: 103103-0 ISS:R$282.13#R$ 3.441,31
202217994#202307448#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB AUREO CRUZ, NFES 3431 - 4ª MEDIÇÃO PC2941/2022,AF:4053/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9122.27 CDATV: 103103-0 ISS:R$282.13#R$ 5.963,09
202301924#202307451#052002/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. PPSB52002/2021,CONVENIO:2/2021SAS,TA:49/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117860 1#R$ 68.720,00
202306254#202307451#052002/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO INSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL N.21.505/2021. PPSB52002/2021,CONVENIO:2/2021SAS,TA:49/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 117860 1#R$ 31.560,00
202218006#202307453#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB MARLI BUISSA, NFES 3427 - 4ª MEDIÇÃO PC2935/2022,AF:4068/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$38369.71 CDATV: 103103-0 ISS:R$1186.69#R$ 39.556,40
202303410#202306616#070967/2021#APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70967/2021,CONVENIO:57/2022SE,TA:27/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045167 3#R$ 246.720,67
202303411#202306616#070967/2021#APM DA EMEB ANTONIO PEREIRA COUTINHO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70967/2021,CONVENIO:57/2022SE,TA:27/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 045167 3#R$ 7.660,48
202302474#202306626#002220/2017#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 184187 E 184528 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 2.074,27
202302474#202306627#002220/2017#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 184871 E 185297 PC1235/2022,CF:24/2018 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 2.903,98
202303384#202306640#070985/2021#APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE PPSB70985/2021,CONVENIO:67/2022SE,TA:37/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033996 2#R$ 89.424,92
202303385#202306640#070985/2021#APM DA EMEB BOSKO PRERADOVIC# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO REF CUSTEIO E CAPITAL 2º REPASSE PPSB70985/2021,CONVENIO:67/2022SE,TA:37/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 033996 2#R$ 16.514,98
202216708#202307999#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA UPA RUDGE RAMOS, NFES 3453 - 3ª MEDIÇÃO PC2726/2022,AF:3752/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$72631.10 CDATV: 103103-0 ISS:R$2246.32#R$ 74.877,42
202308846#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 105.875,00
202308847#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 196.966,12
202308848#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 6.934,88
202308849#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 32.997,08
202308853#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 37.443,84
202308854#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 4.834,05
202308855#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 19.150,91
202308856#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 167,76
202308857#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 820,08
202308858#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.259,18
202308859#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202308860#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 3.237,81
202308861#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.150,00
202308863#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 761,15
202308864#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.878,32
202308867#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 6.956,82
202308868#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 8.875,00
202308869#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 40.592,47
202308898#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 43.825,95
202308899#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 67,68
202308900#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 32.374,82
202308904#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 14.300,00
202308905#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 54.561,83
202308906#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 15.643,98
202308907#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 2.748,74
202308908#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 37.670,89
202308911#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 30.064,90
202308912#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 17.000,00
202307655#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 404,94
202307656#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 5.715,22
202307659#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.591,64
202307660#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 503,62
202307661#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 10.450,00
202307662#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 74.068,27
202307665#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 22.302,56
202307666#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 8.949,12
202307667#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 60.823,67
202307668#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 2.258,44
202307670#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 49.889,81
202307671#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 596,72
202307672#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 17.577,31
202307674#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 17.054,53
202302646#202311212#010925/2006#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS, NF 85959355,85973029,86036935,8604482, 86046949,86046950,86046951,8613240 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 64.496,78 - TOTAL/R$ 154,80 - IR PPSB47645/2020#R$ 64.341,98
202302646#202311213#010925/2006#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS, NF 85959355,85973029,86036935,8604482, 86046949,86046950,86046951,8613240 COMPLEMENTO DA OP 11212/2023. R$ 64.496,78 - TOTAL/R$ 64.341,98 - OP 11212/2023 PPSB47645/2020 REFERENTE A IR#R$ 154,80
202300906#202308454#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 80708 PC2187/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR AR RECOLHER#R$ 300,00
202300907#202308454#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 80708 PC2187/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR AR RECOLHER#R$ 300,00
202300830#202310214#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 29186,29192 A 29195 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 5.198,58
202306457#202310214#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 29186,29192 A 29195 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 117.477,06
202307910#202310122#002641/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISICAO DE ATADURAS DE CREPE, DANFE 233081 PC382/2023,AF:1639/2023 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6#R$ 13.600,00
202307910#202310123#002641/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISICAO DE ATADURAS DE CREPE, DANFE 232878 PC382/2023,AF:1639/2023 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6#R$ 20.400,00
202308058#202310124#001999/2022#NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA# AQUISICAO DE PRESERVATIVO CLASSE 1, TIPO A, DANFE 15721 PC391/2023,AF:1706/2023 DEPOSITO: 001 0300 X 215573 7#R$ 38.000,00
202305008#202310127#000061/2023#ALFALAGOS LTDA# AQUISICAO DE AMINOFILINA 100MG POR COMPRIMIDO. DANFE 23305. PC61/2023,AF:837/2023 DEPOSITO: 001 0168 6 012160 6#R$ 523,20
202307486#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 140,42
202307487#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 11.199,07
202307488#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 468,80
202307494#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 403.025,00
202304791#202309260#001064/2022#DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIRO E DIREÇÃO CINEMATOGRÁFICA PARA CINE/TV, NFES 152 - COMPLEMENTO DA OP 9259/2023 R$ 3.648,00 - TOTAL/ R$ 1.368,00 - OP 9259/2023 PC2348/2022,CF:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.280,00
202308415#202311183#001511/2023#JURACI ROSA DA SILVA# APRESENTAÇÃO MUSICAL DA DJ JURACI DENTRO DO PROJETO ARENA FLASH, NO DIA 04/06/2023, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 4000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 440.00 PC1511/2023000,AF:70148/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 3360.00 INSS:R$ 440.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 200.0#R$ 4.000,00
202304150#202308642##DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1206 REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 103/2022 COMPLEMENTO DA OP 8641/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 24.883,49
202306618#202310937#086478/2019#INSTITUICAO ASSISTENCIAL IRMAO PALMINHA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38476/2020,CONVENIO:18/2019SAS,TA:23/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 000678 2#R$ 8.220,00
202306681#202310938#127230/2022#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE RESIDENCIA INCLUSIVA- RI. PPSB12723/2022,CONVENIO:92/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 004309 1#R$ 110.000,00
202306677#202310943#086601/2019#CRIANCA VIDA NOVA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38466/2020,CONVENIO:15/2019SAS,TA:21/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 016406 2#R$ 3.210,00
202306679#202310944#086551/2019#GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38472/2020,CONVENIO:17/2019SAS,TA:9/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062348 2#R$ 19.530,00
202300064#202308510#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 38954 COMPLEMENTO DA OP 8509/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC244/2023,CF:21/2020,TA:144/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 3.807,21
202306552#202308656#001111/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DANFE 4393 PC1111/2023,AF:1304/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.845,20
202301371#202309658##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A VERGINIA DE OLIVEIRA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 25.455,51
202301371#202309659##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA ROSINEIDE DOS SANTOS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 18.813,25
202301371#202309661##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANTONIO CELSO MAGALHAES PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 24.372,96
202301400#202309662##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SIRLEI BERNARDE A DOS SANTOS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.224,88
202301362#202309663#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 441,83
202301371#202309663#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 675,97
202301400#202309663#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 443,61
202306360#202309738#001121/2022#BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA.# AQUISICAO DE FIO PARA SUTURA. DANFE 151938 PC2258/2022,AF:1184/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.412,80
202304366#202309741#002482/2021#EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA# AQUISIÇÃO DE FORMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LIQUIDOS, SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO E COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ, DANFE 3494 PC565/2022,AF:650/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 712,00
202300097#202309750#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO. NFSE 13686 PC1893/2022,CF:97/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.973,59
202305607#202311224#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 71/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.739.121,26
202305608#202311224#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 71/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 120.273,13
202305609#202311224#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 71/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.893.353,32
202305610#202311224#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 71/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.003.554,17
202309648#202311224#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 71/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 199.461,62
202309649#202311224#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 71/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.410.796,13
202300965#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 3.137,73
202301029#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.714,49
202301069#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.684,10
202303839#202308000#000339/2022#MHA ENGENHARIA LTDA# SERVIÇO DE CONSULTORIA NA ELABORAÇAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA E REIMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EXISTENTES EM UBS´S, NFES 2133 - 4ª MEDIÇÃO PC1919/2022,CF:224/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 381.360,61
202303333#202308001#001506/2022#SUPREME COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE ABRIDOR DE GARRAFAS E LATAS CONJUGADO E PEGADOR UNIVERSAL, DANFE 3019 PC2696/2022,AF:430/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.205,00
202304648#202308057#001320/2022#DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE SULFAMETOXAZOL 400MG + TRIMETOPRIMA 80MG, DANFE 10073 PC2288/2022,AF:739/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 15.291,00
202303913#202308060#001002/2022#COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCGM, DANFE 174580 PC2062/2022,AF:422/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 13.622,10
202300692#202308061#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 4933 PC1880/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.755,60
202303382#202308062#070981/2021#APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70981/2021,CONVENIO:65/2022SE,TA:35/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034250 5#R$ 74.098,83
202303383#202308062#070981/2021#APM DA EMEB BENEDITO JOSE DE MORAIS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70981/2021,CONVENIO:65/2022SE,TA:35/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034250 5#R$ 12.617,57
202301298#202305969#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 49/2023 A ANA LUCIA CAETANO DAS DORES PPSB14352/0000 R$ 17,39 - INSS(R.9382)#R$ 17,39
202301209#202305976#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 51/2023 A SIMONE SALVETTI PPSB14352/2022 R$ 3.347,14 - LIQUIDO R$ 173,26 - IR(R.9375)#R$ 3.520,40
202300876#202308086#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 80712 PC2186/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.200,00
202300056#202308138#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3911 (INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 8136/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1795/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 12.225,10
202302256#202307694#001101/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# PRESTAÇAO DE SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM, PC1782/2022,CF:74/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 63.754,50
202300881#202308093#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 80707 PC2185/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 300,00
202304916#202308113#000017/2022#VEROCHEQUE REFEICOES LTDA# SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, NFES 06485224. PC1239/2022,CF:47/2022 DEPOSITO: 341 8036 31635 7#R$ 91.900,00
202300700#202308114#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 7692 - MEDICAO 56 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 625,18
202303974#202308182#002229/2020#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI# FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) DANFE 736. PC452/2021,CF:13/2021,TA:37/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X#R$ 2.126,76
202305577#202308064#001002/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022 POR GEOVANNA SACAFIM SENA PC1002/2023#R$ 152,00
202302125#202308377#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 197 - 49ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8376/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 362.179,59
202304930#202308221#001760/2022#BARRFAB INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC# FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BISTURI ELETRICO/GERADOR ELETROCIRURGICO, DANFE 33977 PC1760/2022,CF:56/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 81.000,00
202306344#202308222#001029/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE LOCAO OU CREME COM FATOR DE PROTECAO SOLAR 70. DANFE 5158. PC1029/2023,AF:1237/2023 DEPOSITO: 104 0797 8 03 001667 4#R$ 291,48
202302265#202308320#001283/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. 49ª MEDIÇÃO - NFSE 13190. COMPLENTO DA OP 8318/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC880/2019,CF:30/2019,TA:65/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 12.563,70
202300901#202308367#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA 80703. PC2195/2022,CF:123/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 3.600,00
202300711#202308368#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 80711. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 22.600,00 TOTAL /  R$ 5.520,00 - COMPLEMENTO PC2190/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 9.906,40
202300712#202308368#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 80711. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 22.600,00 TOTAL /  R$ 5.520,00 - COMPLEMENTO PC2190/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.416,00
202308913#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 144.010,66
202308914#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 62,25
202308915#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.553,83
202308916#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 29.974,60
202308920#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 217,16
202308923#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 17.911,81
202308924#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 13.893,19
202308925#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 67.963,53
202308928#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 14.141,02
202308929#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.981,84
202308930#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 31.875,00
202308932#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.527,49
202308933#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 23.403,07
202308935#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 12.300,00
202308956#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 624,69
202308957#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 1.585,00
202308965#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 18.731,74
202308966#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 12.650,16
202308973#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 13.697,32
202308974#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 17.394,01
202308975#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 9.516,54
202309226#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 9.470,10
202309227#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 6.316,73
202309242#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 2.670,62
202309243#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 1.781,89
202309248#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 6.266,09
202309249#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 4.001,07
202309256#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 18.265,26
202309257#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 9.583,27
202309258#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 12.781,24
202307496#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 475.700,00
202307501#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 23.875,00
202307506#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 603,82
202307514#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 341.928,60
202307515#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 168,23
202307516#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 4.186,74
202307518#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 304,82
202307519#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 11.564,18
202307520#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 7.594,05
202307522#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 1.416,23
202307523#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 1.214,06
202307526#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 2.025,00
202307527#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 121.725,00
202307528#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 350,00
202307531#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 52.819,05
202307532#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 350,79
202307533#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 6.025,76
202307534#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 22.450,42
202307535#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 274.184,95
202307536#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 710,47
202301612#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 63.374,05
202301613#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 384,88
202301614#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 296,95
202301088#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 115,53
202301107#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 6.605,26
202301121#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 3.822,74
202301131#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.444,91
202301158#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 3.844,20
202301162#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 396,78
202301493#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 272,48
202301526#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 878,90
202301527#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.197,61
202301558#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.328,79
202301593#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 9,01
202301604#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 267.054,63
202301605#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 3.303,11
202301606#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 42.982,56
202303082#202309267#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 10573 COMPLEMENTO DA OP 9266/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2781/2022,CF:174/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 2.212,26
202303589#202309468#073044/2021#APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022SE,TA:143/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031377 7#R$ 12.329,59
202303590#202309468#073044/2021#APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022SE,TA:143/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031377 7#R$ 5.047,19
202303591#202309468#073044/2021#APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022SE,TA:143/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031377 7#R$ 23.385,51
202303592#202309468#073044/2021#APM DA EMEB OCTAVIO EDGARD DE OLIVEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73044/2021,CONVENIO:174/2022SE,TA:143/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031377 7#R$ 10.051,75
202303528#202309470#071745/2021#APM DA EMEB MARIA ADELAIDE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71745/2021,CONVENIO:150/2022SE,TA:120/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061684 2#R$ 37.541,32
202303529#202309470#071745/2021#APM DA EMEB MARIA ADELAIDE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71745/2021,CONVENIO:150/2022SE,TA:120/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061684 2#R$ 11.844,19
202303438#202309472#071024/2021#APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022SE,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062345 8#R$ 5.681,21
202303439#202309472#071024/2021#APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022SE,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062345 8#R$ 25.215,94
202303440#202309472#071024/2021#APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022SE,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062345 8#R$ 1.574,28
202303441#202309472#071024/2021#APM DA EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71024/2021,CONVENIO:73/2022SE,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062345 8#R$ 6.987,39
202300074#202309843#000378/2019#R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, DANFE 59065 PC1501/2022,CF:84/2019,TA:109/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.730,20
202306909#202309844#000300/2023#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITARIA, DANFE 3355 PC1209/2023,AF:1441/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 274,80
202306909#202309845#000300/2023#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DANFE 3384 PC1209/2023,AF:1441/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.283,56
202300104#202309940#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 10590 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 36.685,00 - TOTAL/R$ 2.017,67  - INSS PC1461/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33933.63 CDATV: 168102-0 ISS:R$733.70#R$ 34.667,33
202300104#202309941#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFES 10590 - COMPLEMENTO DA OP 9940/2023. *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1461/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 2.017,67
202307358#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 15.877,28
202221872#202309302#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO (CRI), NFES 3492 - 5ª MEDIÇÃO PC3399/2022,AF:4623/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$20200.33 CDATV: 103302-0 ISS:R$624.75#R$ 20.825,08
202303866#202309303#001037/2022#ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -# SERVIÇO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NFES 15714 PC1846/2022,AF:482/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 631,05
202306764#202309304#001572/2022#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA# AQUISIÇÃO DE INSULINA LISPRO 100 UI/ML, DANFE 125697 PC2137/2022,AF:1413/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.665,60
202304120#202308889#001170/2022#INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO, DE SOLUÇÃO (SOFTWARE) DE INTEROPERABILIDADE DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. NFSE 17816. PC410/2023,CF:27/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 178.032,94
202302091#202309179#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42363 PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.455,35 - TOTAL/R$ 1.008,07 - INSS PC11/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10218.18 CDATV: 101403-0 ISS:R$229.10#R$ 5.669,86
202304580#202309179#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42363 PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.455,35 - TOTAL/R$ 1.008,07 - INSS PC11/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10218.18 CDATV: 101403-0 ISS:R$229.10#R$ 975,60
202306704#202309179#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42363 PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.455,35 - TOTAL/R$ 1.008,07 - INSS PC11/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10218.18 CDATV: 101403-0 ISS:R$229.10#R$ 3.801,82
202302091#202309180#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42363 COMPLEMENTO DA OP 9179/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC11/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 1.008,07
202302247#202309190#002673/2019#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4242 PC383/2020,CF:25/2020,TA:16/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36310.33 CDATV: 105803-0 ISS:R$1123.00#R$ 5.600,00
202302248#202309190#002673/2019#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4242 PC383/2020,CF:25/2020,TA:16/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36310.33 CDATV: 105803-0 ISS:R$1123.00#R$ 31.833,33
202302155#202309283#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 12388 PC1632/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 249.234,80
202300714#202308368#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 80711. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 22.600,00 TOTAL /  R$ 5.520,00 - COMPLEMENTO PC2190/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.757,60
202303947#202308369#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 80711. COMPLEMENTO DA OP 8368/2023 R$ 22.600,00 TOTAL /  R$ 17.080,00 - OP 8368/23. PC2190/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.201,60
202303948#202308369#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 80711. COMPLEMENTO DA OP 8368/2023 R$ 22.600,00 TOTAL /  R$ 17.080,00 - OP 8368/23. PC2190/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.104,00
202303949#202308369#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 80711. COMPLEMENTO DA OP 8368/2023 R$ 22.600,00 TOTAL /  R$ 17.080,00 - OP 8368/23. PC2190/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.214,40
202300684#202308243#001435/2021#BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA NFES 9633 - COMPLEMENTO DA OP 8242/3023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2297/2021,CF:114/2021,TA:148/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 3.831,34
202303987#202308243#001435/2021#BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA NFES 9633 - COMPLEMENTO DA OP 8242/3023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2297/2021,CF:114/2021,TA:148/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 4.895,37
202305864#202308389#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 13184(LARA) - 49ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8388/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 21.773,61
202305863#202308391#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 13194(LARA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 56/2022 - COMPLEMENTO DA OP 8390/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 14.271,41
202305863#202308393#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 200 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 56/2022 - COMPLEMENTO DA OP 8392/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 228.131,51
202302107#202308278#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 195(SBA) - 49ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 808.311,23 - TOTAL/R$ 6.466,49 - DESCONTO R$ 44.457,12 - INSS PC897/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$716972.06 CDATV: 101202-0 ISS:R$40415.56#R$ 251.342,92
202305843#202308278#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 195(SBA) - 49ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 808.311,23 - TOTAL/R$ 6.466,49 - DESCONTO R$ 44.457,12 - INSS PC897/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$716972.06 CDATV: 101202-0 ISS:R$40415.56#R$ 506.044,70
202302107#202308281#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 195(SBA) - 49ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8278/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 44.457,12
202305842#202308290#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 13193(LARA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 64/2023 COMPLEMENTO DA OP 8289/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC879/2023,CF:29/2019,TA:64/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 155,73
202305842#202308291#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 198(SBA) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 64/2023 - COMPLEMENTO DA OP 8283/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 27.084,60
202306302#202308361#002671/2019#CONSORCIO PROGREDIOR/2N HOSPITAL DA MULHER# EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUACAO DO EDIFICIO HOSPITALAR PARA IMPLANTACAO DO HOSPITAL DA MULHER (ANTIGO HMU) - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 36/2023 - NFSE 38 PC606/2023,CF:27/2021,TA:179/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$723884.03 CDATV: 103302-0 ISS:R$22388.16#R$ 746.272,19
202302265#202308327#001283/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. 49ª MEDIÇÃO - NFSE 13191. COMPLEMENTO DA OP 8326/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC880/2019,CF:30/2019,TA:65/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 13.376,57
202305846#202308329#001283/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES. REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 65/2023 - NFSE 13192. COMPLEMENTO DA OP 8328/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC880/2019,CF:30/2019,TA:65/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 7.857,76
202302107#202308286#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 13185(LARA) - 49ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8285/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 208,21
202305843#202308288#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 13182(LARA) - 49ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8287/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 240,12
202300899#202308161#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 80702 PC2196/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.800,00
202309266#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 595,05
202309276#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 2.832,56
202309285#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 16.956,10
202309286#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 5.136,33
202309310#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 4.558,45
202309311#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 3.038,97
202309328#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 8.370,96
202307359#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 246,31
202307360#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 21.475,00
202307361#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 127.413,85
202307362#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.072,66
202307366#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 24.463,21
202307367#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.650,00
202307368#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 106.018,24
202307377#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 2.823,28
202307379#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 11.844,00
202307380#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 45.501,90
202307382#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 15.100,00
202307383#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 393.695,10
202307385#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 3.675,52
202307387#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 30.576,07
202307389#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 145.408,85
202307390#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 6.824,99
202307391#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 3.719,40
202307394#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 2.658,00
202309265#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 2.115,88
202307396#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 120.872,86
202307397#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 24.930,43
202307398#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 21.696,07
202301617#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 2.671,30
202301621#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 2.313,05
202301622#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.177,16
202301626#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 99.288,88
202301628#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.279,92
202301629#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 23.070,29
202301634#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 19.723,96
202301639#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 21.765,30
202301645#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 90.083,18
202301646#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 302,40
202301647#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 9.549,81
202301653#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 22.343,24
202301654#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 20.424,41
202301655#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 128.879,23
202305533#202308650#001506/2022#SUPREME COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE GARFO COMUM, DANFE 3188 PC2696/2022,AF:1097/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.250,00
202306772#202310092#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 26615 PC762/2023,CF:21/2023 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5#R$ 3.438,97
202308389#202310094#000198/2023#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOÇO/JANTAR) SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE, NA MODALIDADE BUFFET, NFES 225 PC1343/2023,AF:1883/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$47618.14 CDATV: 104102-0 ISS:R$1716.86#R$ 49.335,00
202308388#202310095#000198/2023#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOÇO/JANTAR) SISTEMA SELF-SERVICE A VONTADE, NA MODALIDADE BUFFET, NFES 226 PC1343/2023,AF:1883/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$47618.14 CDATV: 104102-0 ISS:R$1716.86#R$ 49.335,00
202308870#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.206,37
202308871#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 6.864,44
202308872#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202308873#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 5.797,39
202308874#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 9.525,00
202308875#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.559.102,99
202308876#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 7.446,56
202304423#202310751#075448/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:223/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 227.029,01
202304424#202310751#075448/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:223/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 517,26
202304383#202310752#075429/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO  AMPA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:189/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 299.536,45
202304384#202310752#075429/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO  AMPA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:189/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 550,00
202304401#202310753#075435/2021#ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:198/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 83.726,95
202304812#202309173#001064/2022#MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871# SERVIÇO DE EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL, NFES 03 PC2339/2022,CF:153/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.600,00
202304577#202309388#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA JUDÔ, NFES 42361 - COMPLEMENTO DA OP 9387/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 1.793,02
202306855#202309391#001175/2023#COMERCIAL LUX CLEAN LTDA# AQUISIÇÃO DE VPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA EM ROLO 10CMX30M, DANFE 40536 PC1175/2023,AF:1496/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.650,00
202307706#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 160,83
202307710#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 5.900,00
202307711#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 54.563,23
202307712#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.716,60
202307713#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 955,52
202307719#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202307720#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 11.000,00
202307721#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 257.338,07
202307722#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 3.031,42
202307724#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 40.157,14
202307725#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 85.095,15
202307727#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 4.651,50
202307728#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 159,24
202307729#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 16.600,61
202307730#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 3.038,27
202307732#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 570.299,13
202307737#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 46.332,28
202307739#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 66.973,84
202300878#202308241#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 80701 PC2189/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 300,00
202300880#202308241#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 80701 PC2189/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 300,00
202302130#202308264#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 13188 - 49ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8263/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 3.391,94
202302130#202308266#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 13189 - 49ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8265/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 3.743,35
202305868#202308277#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS, NFES 13198 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 55/2022 - COMPLEMENTO DA OP 8275/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 5.701,84
202300667#202308139#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 420992634 PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.539,20 - TOTAL/R$ 9.404,40 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 2.818,53
202300668#202308139#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 420992634 PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.539,20 - TOTAL/R$ 9.404,40 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 130,71
202300669#202308139#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 420992634 PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.539,20 - TOTAL/R$ 9.404,40 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 130,71
202300670#202308139#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 420992634 PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.539,20 - TOTAL/R$ 9.404,40 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 47,58
202300671#202308139#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 420992634 PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.539,20 - TOTAL/R$ 9.404,40 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 3,64
202300672#202308139#000715/2021#ALGAR TELECOM S/A# SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO, FATURA 420992634 PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.539,20 - TOTAL/R$ 9.404,40 - COMPLEMENTO PC1973/2021,CF:88/2021,TA:146/2022#R$ 3,63
202306765#202310216#000158/2023#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISICAO DE METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1106489 PC1116/2023,AF:1435/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 11.214,00
202300717#202310246#000944/2022#COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,# FORNECIMENTO DE MARACUJA, MELANCIA, BATATA DOCE, ABÓBORA A VÁCUO E MANDIOCA A VÁCUO. DANFE 8413 PC1202/2022,CF:54/2022,TA:53/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.806,46
202305284#202310246#000944/2022#COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,# FORNECIMENTO DE MARACUJA, MELANCIA, BATATA DOCE, ABÓBORA A VÁCUO E MANDIOCA A VÁCUO. DANFE 8413 PC1202/2022,CF:54/2022,TA:53/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 34.352,93
202305846#202310251#001283/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES 50ª MEDIÇÃO - NFSE 13272 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 694.886,76 - TOTAL/ R$ 5.559,09 - DESCONTO/ R$ 26.753,14 - INSS PC880/2019,CF:30/2019,TA:65/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$627830.19 CDATV: 101202-0 ISS:R$34744.34#R$ 1.492,02
202305847#202310251#001283/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES 50ª MEDIÇÃO - NFSE 13272 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 694.886,76 - TOTAL/ R$ 5.559,09 - DESCONTO/ R$ 26.753,14 - INSS PC880/2019,CF:30/2019,TA:65/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$627830.19 CDATV: 101202-0 ISS:R$34744.34#R$ 661.082,51
202305904#202309934#078126/2018#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO# CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA, OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE HOSPITALAR, NFES 1926 PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:4/2023 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9#R$ 11.687,40
202305904#202309935#078126/2018#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO# CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA, OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE HOSPITALAR, NFES 1915 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 504.002,66 - TOTAL/R$ 165.500,00 - COMPLEMENTO PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:4/2023 DEPOSITO: 104 4276 03 000215 9#R$ 338.502,66
202305903#202309936#078126/2018#IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO# CONVÊNIO VISANDO AÇÕES DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO CONSULTIVA, TÉCNICA, OPERACIONAL, FINANCEIRA E DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE HOSPITALAR, NFES 1915 - COMPLEMENTO DA OP 9935/2023 R$ 504.002,66 - TOTAL/R$ 338.502,66 - OP 9935/2023 PPSB30724/2023,CONVENIO:4/2019SS,TA:4/2023 DEPOSITO: 104 4276 03 000214 0#R$ 165.500,00
202305125#202309937#000275/2023#CONCRE HOME ARTEFATOS EM CONCRETO LTDA# AQUISICAO DE CONJUNTO DE MESAS E BANCOS EM CONCRETO, DANFE 205 PC275/2023,AF:964/2023 DEPOSITO: 001 0766 8 039228 6#R$ 25.200,00
202307399#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 125,00
202307400#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 18.746,90
202307402#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 7.149,70
202303080#202310544#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 10585 - COMPLEMENTO DA OP 10543/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2781/2022,CF:174/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 13.304,76
202303082#202310545#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 10586 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 52792,58 - TOTAL / R$ 2903,59 - INSS PC2781/2022,CF:174/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$47249.36 CDATV: 103102-0 ISS:R$2639.63#R$ 49.888,99
202303082#202310546#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 10586 - COMPLEMENTO DA OP 10545/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2781/2022,CF:174/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 2.903,59
202308799#202310602#068426/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO JOAO CAPISTRANO DE CASTRO NETO, MATRICULA 6.224-5, EM FAVOR DE NORMA REGINA TEIXEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB68426/2023 CHEQUE A: NORMA REGINA TEIXEIRA SANTANDER - AG:1760 - CC:01.004304-4#R$ 21.247,77
202304435#202310703#099243/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:215/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 126.287,99
202304436#202310703#099243/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ..# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99376/2021,CONVENIO:32/2022SE,TA:215/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 350,00
202304407#202310790#075439/2021#ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75551/2021,CONVENIO:16/2022SE,TA:201/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 136.917,65
202300771#202310791#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2922044 PAGAMENTO PARCIAL R$ 247.097,17 - TOTAL/R$ 168.498,37 - COMPLEMENTO PC58/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 78.598,80
202301209#202311404#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 101/2023 A FABIANA MENDES DA SILVA SANTOS PPSB14352/2022 R$ 1.611,69-LIQUIDO/R$ 240,53-INSS(R.9382) R$ 206,47-IR(R.9375)/R$ 101,77-NOTREDAME(R.9235)#R$ 2.035,46
202301277#202311404#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 101/2023 A FABIANA MENDES DA SILVA SANTOS PPSB14352/2022 R$ 1.611,69-LIQUIDO/R$ 240,53-INSS(R.9382) R$ 206,47-IR(R.9375)/R$ 101,77-NOTREDAME(R.9235)#R$ 125,00
202301273#202311412#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 102/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 4.076,95-LIQUIDO/R$ 190,09-INSS(R.9382) R$ 129,30-NOTRDAME(R.9235)#R$ 59,82
202301274#202311412#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 102/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 4.076,95-LIQUIDO/R$ 190,09-INSS(R.9382) R$ 129,30-NOTRDAME(R.9235)#R$ 59,82
202301314#202311412#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 102/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 4.076,95-LIQUIDO/R$ 190,09-INSS(R.9382) R$ 129,30-NOTRDAME(R.9235)#R$ 1.600,00
202301327#202311412#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 102/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 4.076,95-LIQUIDO/R$ 190,09-INSS(R.9382) R$ 129,30-NOTRDAME(R.9235)#R$ 413,65
202301337#202311412#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 102/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 4.076,95-LIQUIDO/R$ 190,09-INSS(R.9382) R$ 129,30-NOTRDAME(R.9235)#R$ 675,00
202307514#202311412#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 102/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 4.076,95-LIQUIDO/R$ 190,09-INSS(R.9382) R$ 129,30-NOTRDAME(R.9235)#R$ 1.588,05
202301185#202311414#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 108/2023 A GENOVAM LINO DA COSTA PPSB14352/2022 R$ 752,95-LIQUIDO/R$ 277,16-IR(R.9375) R$ 54,21-NOTREDAME(R.9235)#R$ 1.084,32
202308877#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 2.397,40
202308878#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 122.271,15
202308880#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 13.914,53
202308884#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 2.754,94
202308888#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.141,12
202308889#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 24.250,00
202308891#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 12.138,94
202308892#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 7.093,60
202308893#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 32.719,18
202308896#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 25.118,71
202306475#202308593#000230/2023#JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H# AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES 15X15CM, DANFE 11979 PC1113/2023,AF:1335/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 115.275,00
202306506#202308594#001040/2023#LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSP.LTDA# AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA A VACUO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - TAMPA AMARELA, DANFE 56021 PC1040/2023,AF:1347/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.854,60
202300034#202308850#002598/2021#RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA# FORNECIMENTO DE HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA. DANFE 5024 A 5027 PC1214/2022,CF:49/2022,TA:83/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 83.984,50
202306194#202308850#002598/2021#RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA# FORNECIMENTO DE HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA. DANFE 5024 A 5027 PC1214/2022,CF:49/2022,TA:83/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 23.025,50
202309158#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 14.571,40
202309159#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 24.973,99
202309161#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 1.916,83
202309163#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 341.532,12
202309164#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 536,88
202309166#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 62.461,84
202309167#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 84.878,06
202309171#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 3.945,69
202307743#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.090,41
202307744#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.205,00
202307745#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 225.459,89
202307747#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 3,46
202307748#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 12.146,76
202300136#202310253#112919/2021#DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE# ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO) PARCELA 8ª/60 - PRINCIPAL PARTE DO TOTAL DE R$ 35.588,23 PPSB11291/2021,CF:12919/2021 PGTO VIA BOLETO#R$ 11.813,06
202306174#202310253#112919/2021#DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE# ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO) PARCELA 8ª/60 - PRINCIPAL PARTE DO TOTAL DE R$ 35.588,23 PPSB11291/2021,CF:12919/2021 PGTO VIA BOLETO#R$ 6.580,56
202300137#202310254#112919/2021#DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE# ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS) PARCELA 7/60 - JUROS PARTE DO TOTAL DE R$ 35.588,23 PPSB11291/2021,CF:12919/2021 PGTO VIA BOLETO#R$ 8.172,79
202306175#202310254#112919/2021#DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE# ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS) PARCELA 7/60 - JUROS PARTE DO TOTAL DE R$ 35.588,23 PPSB11291/2021,CF:12919/2021 PGTO VIA BOLETO#R$ 9.021,82
202308571#202310255#011853/2009#CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE# DESPESA DE CONTRIBUIÇAO RECOLHIDA AO CONASEMS PELO SISTEMA DE COMPENSAÇAO, CONFORME COTA SS.63 EM FLS.113, PPSB40133/2022 CHEQUE A: MSBC/CUSTEFNS RUBRICA 6533#R$ 8.280,00
202214877#202310306#000700/2021#FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA# GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO, NFES 257 PC1986/2021,AF:3115/2022 DEPOSITO: 001 1506 7 070172 6#R$ 475,46
202307292#202310020#002695/2022#NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL# AQUISIÇÃO DE AMBU ADULTO INFANTIL E NEONATAL, DANFE 1215 PC271/2023,AF:1520/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.724,16
202307025#202310021#002998/2022#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, DANFE 3373 PC432/2023,AF:1451/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.869,75
202303686#202310026#071699/2021#APM DA EMEB LOURENCO FILHO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71699/2021,CONVENIO:139/2022SE,TA:109/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452550 7#R$ 20.996,04
202303687#202310026#071699/2021#APM DA EMEB LOURENCO FILHO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB71699/2021,CONVENIO:139/2022SE,TA:109/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452550 7#R$ 5.666,08
202308448#202310060#074120/2020#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB74120/2020 CHEQUE A: MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO BRASIL - AG:0427-8 - CP:222.364-3#R$ 65,00
202308447#202310061#010320/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE DANIELA FERNANDA DA SILVA CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB10320/2022 CHEQUE A: DANIELA FERNANDA DA SILVA CEF - AG:04037 - CP: 00014223-3#R$ 65,00
202300073#202310064#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFSE 317 - 60ª MEDICAO. PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.083,52 - TOTAL / R$ 234,22 - INSS. PC979/2019,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5545.13 CDATV: 103125-0 ISS:R$304.17#R$ 2.401,97
202302848#202310064#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFSE 317 - 60ª MEDICAO. PAGAMENTO PARCIAL R$ 6.083,52 - TOTAL / R$ 234,22 - INSS. PC979/2019,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5545.13 CDATV: 103125-0 ISS:R$304.17#R$ 3.447,33
202302139#202310066#004115/1991#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN# DESPESAS DE CONDOMINIO REFERENTES A SALA DO 2. ANDAR DO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN,CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER. PPSB37978/2020 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 277,40
202307741#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 913,14
202305581#202309967#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 64/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.636.741,38
202305586#202309967#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 64/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.200.000,00
202305590#202309967#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 64/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 560.490,06
202305595#202309967#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 64/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.541.057,54
202305597#202309967#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 64/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.000.000,00
202305603#202309967#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 64/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 242.601,83
202305604#202309967#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 64/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.074.792,62
202305607#202309967#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 64/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.166.268,18
202305608#202309967#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 64/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.149.085,40
202305609#202309967#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 64/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.214.961,10
202305610#202309967#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 64/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.389.662,24
202305600#202309968#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 65/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 289.604,56
202305606#202309968#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 65/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 200.000,00
202305583#202309969#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 63/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.226.752,00
202305584#202309969#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 63/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 973.248,00
202305591#202309969#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 63/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 979.583,33
202305592#202309969#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 63/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 475.000,00
202305598#202309969#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 63/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.440.000,00
202305599#202309969#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 63/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 485.694,00
202301185#202310483#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$251,70-NOTREDAME(R.9235)R$968,16-BBRASIL(R.9400) R$266,81-CREDISBC(R.9370)R$3272,18-SBCPREV(R.9374) R$ 1185,95-SANTANDER(R.9368)#R$ 5.658,19
202301209#202310483#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$251,70-NOTREDAME(R.9235)R$968,16-BBRASIL(R.9400) R$266,81-CREDISBC(R.9370)R$3272,18-SBCPREV(R.9374) R$ 1185,95-SANTANDER(R.9368)#R$ 286,61
202300934#202310491#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JOSE SALVADOR DA SILVA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 919,20
202301001#202310492##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SONIA REGINA DA SILVA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 38.435,29
202301682#202310494##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A KATIUSCIA CAMILA DIAS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.531,01
202306348#202309030#001002/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE FENOBARBITAL 4% SOLUCAO ORAL GOTAS (1MG/GOTA). DANFE 3583122. PC2064/2022,AF:1201/2023 DEPOSITO: 341 0011 10069 0 / IR A RECOLHER#R$ 1.600,00
202300900#202309033#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS, MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO. FATURA 80704. COMPLEMENTO DA OP 9032/2023 - R$ 2500,00 - TOTAL / R$ 1.349,97 - OP 9032/23. PC2188/2022,CF:123/2022 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 1.150,03
202306789#202309281#001572/2022#PORTAL LTDA# AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML SISTEMA DE APLICAÇÃO PREENCHIDO COM 3ML, DANFE 151981. PC2138/2022,AF:1428/2023 DEPOSITO: 033 0336 13 002238 9#R$ 1.676,60
202305678#202309522#007293/2000#ANA FERREIRA DA SILVA# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB44833/2020#R$ 4.527,60
202307044#202309545#000024/2023#FHA TUBOS E CONEXOES LTDA# AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO. DANFE 8249. PC1226/2023,AF:1506/2023 DEPOSITO: 104 4067 03 000800 2#R$ 5.220,00
202205235#202311448#001929/2021#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA# SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO FERRAZÓPOLIS, NFES 1016 - 8ª MEDIÇÃO CONTRAPARTIDA PARCIAL. R$ 614.718,26 - TOTAL MEDIÇÃO FINAL / R$ 109.896,80 - TOTAL NF / R$ 504.821,46 - COMPLEMENTO/ R$ 6.203,89 - INSS, SENDO R$ 6.044,32 - PRINCIPAL E R$ 159,57 - MULTA. *MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM MAIO DE 2023. PC644/2022,CF:29/2022,TA:48/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$100396.01 CDATV: 103102-0 ISS:R$3296.90#R$ 103.692,91
202300102#202310031#000322/2021#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. DANFE 259311. PC322/2021,CF:75/2021,TA:123/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 010095 1#R$ 24.600,00
202304476#202310193#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 375397, 375470,375595,375646,375662,375671,375790,375797, 375798,375917,375921,375989,375999,376001,376136, 376137,376138 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.763,69 -TOTAL/R$ 35,81 - COMPLEMENTO PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9#R$ 23.727,88
202305998#202310194#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 375397, 375470,375595,375646,375662,375671,375790,375797, 375798,375917,375921,375989,375999,376001,376136, 376137,376138 - COMPLEMENTO DA OP 10193/2023 R$ 23.763,69 -TOTAL/R$ 23.727,88 - OP 10193/23 PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9#R$ 35,81
202305998#202310195#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 374669, 374840,374994,375174,375233,375329,375360,375361, 375377,375474,375508,375510,375511,375516,375517, 375650,375656,375792,375925,10 PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9#R$ 22.239,35
202305998#202310196#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 350593, 375240,375375,375495,375527,375787,375793,375796, 375907,375916,375991,375994,375997,375998,376002, 376003,376144,376402,376536,376542 PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9#R$ 29.623,77
202305998#202310198#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 350319, 375924,376202,376273,376275,376284,376297,376365, 376398,376543,376549,376552,376556,376557,376687, 376694,376766,376769,376774,376777 PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9#R$ 27.635,84
202305998#202310199#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 375879, 376140,376145,376280,376288,376296,376382,376403, 376457,376553,376680,376691,376695,376696,376770, 376781,376912,376913,377081,12 PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9#R$ 25.087,99
202305998#202310201#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, DANFES 351257, 351258,351259,376708,376782,376935,377054,377066, 377078,377206 PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9#R$ 16.481,98
202307786#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 63.643,87
202307787#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 3.143,91
202307788#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 22.575,00
202307789#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 59.800,01
202307794#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 25.958,22
202307799#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 39.016,50
202307801#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 13.452,01
202307802#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.001,05
202307803#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 307,56
202307804#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 23.128,45
202307805#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 58.020,80
202307806#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 35.766,30
202307949#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 8.705,95
202307951#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 2.894,40
202307956#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 5.887,78
202307957#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202308823#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 187,10
202308826#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 21.438,04
202308828#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 6.430,00
202308829#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 57.205,27
202308830#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 4.665,10
202308834#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 10.211,76
202308835#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 838,98
202308837#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 8.595,79
202307113#202310165#001367/2022#XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA# AQUISICAO DE BICA CORRIDA, DANFE 3866 PC2206/2022,AF:1516/2023 DEPOSITO: 033 3294 13 008306 5#R$ 227.242,70
202302198#202310166#001989/2018#VICTORIANE ENGENHARIA LTDA# SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL(LEPAC), NFES 1119 - 33ª MEDIÇÃO PC1330/2019,CF:52/2019,TA:98/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 79,99
202303322#202310166#001989/2018#VICTORIANE ENGENHARIA LTDA# SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL(LEPAC), NFES 1119 - 33ª MEDIÇÃO PC1330/2019,CF:52/2019,TA:98/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 47,02
202308010#202310166#001989/2018#VICTORIANE ENGENHARIA LTDA# SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL(LEPAC), NFES 1119 - 33ª MEDIÇÃO PC1330/2019,CF:52/2019,TA:98/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 160.900,00
202308531#202310167#001717/2018#BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A# REPASSE PARA O REEQUILIBRIO ECONOMICO/FINANCEIRO À CONCESSIONARIA. AMPARO LEGAL NOS TERMOS DA CLAUSULA 9 DO CONTRATO, ITENS 9.4 E 9.5. PPSB47372/2020,CF:44/2020 TRANSITAR PELA CONTA RESERVA DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO - CRE LIQ:R$3468461.36 CDATV: 105803-0 ISS:R$107272.00#R$ 3.575.733,36
202307575#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 4.468,82
202307576#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 34.289,37
202307577#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 6.051,03
202307578#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 203,85
202309173#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 210.792,94
202309174#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 4.874,12
202309175#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 27.175,71
202309179#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 4.349,22
202309180#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 49.525,54
202309181#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 6.993,73
202309182#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 902,30
202309183#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 2.888,20
202309184#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 8.649,88
202309187#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 154.904,13
202309188#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 2.182,89
202309189#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 202,00
202309190#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 5.493,69
202309191#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 16.538,65
202309192#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 14.525,00
202309193#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 117.847,45
202305373#202308750#003173/2022#OFICINA DO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE CARROS PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ESTERELIZADO EM AÇO INOX, DANFE 9391 PC3173/2022,AF:1022/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 29.760,00
202302100#202308894#001697/2018#SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANÇA PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DE CRÉDITOS VENCÍVEIS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS, NFES 18600 COMPLEMENTO DA OP 8893/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:155/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 11.732,95
202306824#202309253#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFSE 29022 (SILCON AMBIENTAL) - COMPLEMENTO DA OP 9252/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC989/2023,CF:29/2021,TA:65/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 32.614,95
202304781#202309317#001064/2022#GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843# SERVIÇO DE ASSISTENTE DE CAMERA, NFES 197 PC2357/2022,CF:148/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.600,00
202304798#202309318#001064/2022#FT LADISLAU LTDA# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA E ILUMINAÇÃO CINE/TV, NFES 49 PC2347/2022,CF:147/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.503,00
202304787#202309319#001064/2022#IBIRA CULTURAL LTDA# SERVIÇO DE SUPERVISOR DE PRODUÇÃO E APOIO DE PROJETOS, NFES 200 PC2335/2022,CF:149/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$6350.40 CDATV: 106403-0 ISS:R$129.60#R$ 4.100,00
202306729#202309319#001064/2022#IBIRA CULTURAL LTDA# SERVIÇO DE SUPERVISOR DE PRODUÇÃO E APOIO DE PROJETOS, NFES 200 PC2335/2022,CF:149/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$6350.40 CDATV: 106403-0 ISS:R$129.60#R$ 2.380,00
202307239#202309320#000329/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISIÇÃO DE FIBER MAIS - MIX DE FIBRA SOLÚVEIS, DANFE 259426 PC1943/2022,AF:1575/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 151,65
202302886#202309325#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. NFSE 2673(ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 533.786,65 - TOTAL/ R$ 20.550,79 - INSS PC174/2020,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$486546.53 CDATV: 114002-7 ISS:R$26689.33#R$ 513.235,86
202305423#202309305#000737/2023#INTEGRAL PROCESSOS FRIGORIFICOS LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM CAMARA FRIA DE RESFRIAMENTO DO BANCO DE ALIMENTOS, NFES 7108 PC737/2023,AF:1080/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.340,00
202305669#202310070#001487/2018#MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES DESTINADOS A GESTAO TECNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, NFES 97893. PC306/2019,CF:167/2018,TA:181/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 7.853,23
202302103#202310072#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITÁRIAS DA POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS PC1681/2022,CF:35/2022#R$ 401,54
202302104#202310072#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITÁRIAS DA POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS PC1681/2022,CF:35/2022#R$ 967,24
202302105#202310072#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITÁRIAS DA POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS PC1681/2022,CF:35/2022#R$ 85,73
202302192#202310072#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITÁRIAS DA POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS PC1681/2022,CF:35/2022#R$ 528,73
202307869#202310076#001310/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1725406. PC2166/2022,AF:1609/2023 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 17.000,00
202306343#202310099#002014/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO M/G/EXTRA GRANDE, DANFE 233080 PC3300/2022,AF:1176/2023 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6#R$ 13.056,00
202302155#202309285#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 19160 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 88.388,40 - TOTAL/R$ 9.722,72 - INSS PC1632/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$76014.03 CDATV: 105865-7 ISS:R$2651.65#R$ 78.665,68
202302155#202309287#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 19160 - COMPLEMENTO DA OP 9285/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1632/2022,CF:75/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 9.722,72
202301120#202309673##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A RUIBERTO BEGGIORA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 33.622,34
202303319#202309745#003009/2022#DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA# AQUISICAO DE TACA DE BORRACHA PARA POLIMENTO DENTAL, ESPELHO BUCAL PLANO E PAPEL CARBONO PARA  ARTICULACAO. DANFE 367788. PC3009/2022,AF:405/2023 DEPOSITO: 001 4500 4 107690 6#R$ 2.950,50
202304647#202309746#002698/2022#MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA# AQUISICAO DE SUPORTE DE SORO MOVEL. DANFE 1392. PC2698/2022,AF:727/2023 DEPOSITO: 341 2947 87790 4#R$ 4.598,00
202305661#202309002#001776/2022#CIMED INDUSTRIA S.A.# AQUISICAO DE ACICLOVIR 200MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1080852 PC2309/2022,AF:1131/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 12.641,58
202305804#202309028#000007/2023#VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA# AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EM BOBINA. DANFE 2404 PC7/2023,AF:1193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.576,00
202305804#202309029#000007/2023#VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA# AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO. DANFE 2403 PC7/2023,AF:1193/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.800,00
202304459#202309035#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO. NFSE 16824 - 57ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.668.705,83 - TOTAL/ R$ 102.745,17 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2485899.49 CDATV: 105708-1 ISS:R$80061.17#R$ 2.565.960,66
202304459#202309036#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO. NFSE 16824 - 57ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 9035/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 102.745,17
202304413#202310886#075444/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH - II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:204/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 152.335,47
202304414#202310886#075444/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH - II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:204/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 200,00
202304395#202310892#098991/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE  SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99303/2021,CONVENIO:10/2022SE,TA:195/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 85.833,80
202307843#202310381#002005/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE CONTAMINADO, DANFE 1724175 PC3154/2022,AF:1611/2023 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 25.020,00
202307835#202310382#003126/2022#NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, DANFE 556886 PC1304/2023,AF:1603/2023 DEPOSITO: 001 3371 5 003755 9#R$ 3.600,00
202306530#202309421#000823/2023#F.M CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA# AQUISICAO DE FANTASIA MOSQUITO DA DENGUE. DANFE 43. PC823/2023,AF:1406/2023 DEPOSITO: 001 0637 8 108206 X#R$ 7.000,00
202307045#202309545#000024/2023#FHA TUBOS E CONEXOES LTDA# AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO. DANFE 8249. PC1226/2023,AF:1506/2023 DEPOSITO: 104 4067 03 000800 2#R$ 1.800,00
202307046#202309545#000024/2023#FHA TUBOS E CONEXOES LTDA# AQUISICAO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO. DANFE 8249. PC1226/2023,AF:1506/2023 DEPOSITO: 104 4067 03 000800 2#R$ 1.980,00
202301445#202310493##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DANIELLE CAMPOS COSTA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 43.603,55
202307607#202310493##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DANIELLE CAMPOS COSTA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.289,24
202305601#202309969#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 63/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 30.000,00
202305602#202309969#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 63/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 424.068,96
202305615#202309969#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 63/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 500.000,00
202305616#202309969#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 63/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 700.000,00
202305581#202309970#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 66/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.690.574,59
202305586#202309970#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 66/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 600.000,00
202305590#202309970#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 66/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 525.749,97
202305595#202309970#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 66/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.000.000,00
202305597#202309970#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 66/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 914.169,49
202305603#202309970#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 66/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 531.311,90
202305600#202309971#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 68/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 260.395,44
202305583#202309972#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 67/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 53.440,96
202305613#202309972#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 67/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.714.566,78
202305614#202309972#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 67/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.163.751,85
202305615#202309972#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 67/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.094.710,20
202305616#202309972#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 67/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.380.635,28
202303008#202309974#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) NFES 13614159 PC17/2023,AF:290/2023 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5/IR A RECOLHER#R$ 119,52
202306995#202310045#000350/2022#MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA# AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. DANFE 473026 PC1233/2022,AF:1469/2023 DEPOSITO: 001 5117 9 060568 9#R$ 143.000,00
202308284#202310046#001378/2022#URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA# AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA. DANFE 47901 PC2443/2022,AF:1835/2023 DEPOSITO: 033 4354 13 002082 0#R$ 34.496,00
202307067#202310047#001367/2022#X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA# AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA - DANFE 20818 PC2205/2022,AF:1517/2023 DEPOSITO: 237 2619 0 0021291 1#R$ 4.860,08
202300934#202310495#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 3558,18-IR (R.9375)/R$ 1381,77-INSS (R.9382) R$ 211,04-NOTREDAME (R.9235) R$ 996,47-SBCPREV (R.9374)#R$ 121,64
202301001#202310495#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 3558,18-IR (R.9375)/R$ 1381,77-INSS (R.9382) R$ 211,04-NOTREDAME (R.9235) R$ 996,47-SBCPREV (R.9374)#R$ 2.069,96
202301682#202310495#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 3558,18-IR (R.9375)/R$ 1381,77-INSS (R.9382) R$ 211,04-NOTREDAME (R.9235) R$ 996,47-SBCPREV (R.9374)#R$ 1.653,04
202307607#202310495#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES. (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 3558,18-IR (R.9375)/R$ 1381,77-INSS (R.9382) R$ 211,04-NOTREDAME (R.9235) R$ 996,47-SBCPREV (R.9374)#R$ 2.302,82
202306242#202310504#023960/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 131/240 R$ 59.186,74 - JUROS R$ 22.688,25 - ENCARGOS PPSB23960/2010,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 59.186,74
202306243#202310504#023960/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 - PARCELA 131/240 R$ 59.186,74 - JUROS R$ 22.688,25 - ENCARGOS PPSB23960/2010,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 22.688,25
202306208#202310511#061217/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA - PARCELA 109/240 R$ 120.067,16 - JUROS R$ 46.025,75 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 120.067,16
202306211#202310511#061217/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA - PARCELA 109/240 R$ 120.067,16 - JUROS R$ 46.025,75 - ENCARGOS PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 46.025,75
202300776#202310598#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2916605 PC34/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 1.529,35
202306438#202310601#000979/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# FORNECIMENTO DE CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO INTERNACIONAL, PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR LOJAS DE APLICATIVOS(GOOGLE PLAY STORE E APPLE STORE)E SERVICOS DE VIDEOCONFERENCIA (ZOOM.US) PC1197/2020,CF:65/2020,TA:79/2023 DEPOSITO BANCARIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL (001) AG 0427-8 C/C 0639559#R$ 2.500,00
202305195#202309550#003022/2022#INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS# AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE LED 50W, DANFE 377938 PC31/2023,AF:998/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.125,00
202305852#202309551#000130/2023#13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA# AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PAPEL PARA COPIADORA XEROX E CARTOLINA SP 240 A 245G/M2, DANFE 150954 PC130/2023,AF:1204/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.698,00
202305116#202309639#000146/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO E AZITROMICINA 40MG/ML, PO PARA SUSPENSAO ORAL, FRASCO DE 15 A 22,5ML + DILUENTE. DANFE 1100848. PC793/2022,AF:919/2023 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5 / IR A RECOLHER#R$ 24.975,00
202307896#202310049#000468/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DE 20 ML. DANFE 259759 PC1963/2022,AF:1652/2023 DEPOSITO: 001 2434 1 010095 1#R$ 99.900,00
202304365#202310386#001181/2018#COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA# FORNECIMENTO DE NECTAR UVA ORGÂNICO DANFES:222873 A 222879 EM SUBST. A NL 7915/2023 EMITIDA EM 31/05/23. PC1627/2018,CF:70/2018,TA:43/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 98.447,36
202303264#202310422#002960/2022#CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E  COMERCIO# SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350. NFSE 4224 PC1235/2023,CF:25/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.916,00
202305676#202309507#003867/1993#NELSON GRIGOLIN JUNIOR# INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB44997/2020#R$ 528,00
202305677#202309508#003587/1988#SERGIO PERRETTI# INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL  DE  SAO  BERNARDO  DO  CAMPO. PPSB45007/2020#R$ 10.876,80
202301209#202309703#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 85/2023 A SIDNEY GOMES DA MOTA PPSB14352/2022 R$ 127,21 - LÍQUIDO R$ 36,94 - IR(R.9375)#R$ 164,15
202305009#202309752#000146/2022#PORTAL LTDA# AQUISIÇÃO DE PARACETAMOL 200MG/ML, DANFE 151890 PC792/2022,AF:869/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 18.200,00
202306608#202309753#000518/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISIÇÃO DE MICONAZOL 2%, DANFE 1103644 PC1264/2022,AF:1422/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 14.950,00
202307235#202309754#000521/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG, DANFE 226637 PC1556/2022,AF:1528/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 40.500,00
202307580#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 6.360,49
202307582#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 34.625,00
202307583#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 2.105,49
202307587#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 2.462,53
202307590#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 14.800,00
202309139#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 48.426,91
202309140#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 4.018,05
202309141#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 2.227,80
202309142#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 970,80
202309144#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 10.211,76
202309145#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 2.926,81
202309146#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 4.375,00
202309147#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 519.566,81
202309148#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 7.347,11
202309149#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 15.842,42
202309150#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 128.812,32
202309151#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 103.562,44
202309154#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 5.847,33
202309156#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 165.987,15
202309157#202311234#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.612.671,49 - LÍQUIDO R$ 1.137.607,39 - DESCONTOS#R$ 1.282,99
202309830#202311337#064808/2023#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 35/2023 EMITIDO EM 24/05/2023, ACAO: 5003548-84.2018.4.03. 6114, AUTOS: 1509676-93.2016.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB64808/2023 CHEQUE A: 1ª VARA DA FAZENDA DA JUSTIÇA FEDERAL CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 535,85
202309851#202311353#060444/2020#ADALBERTO LUCIANO BRAZ# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 91/2023, EMITIDO EM 15/5/2023, FILE 14883,ACAO/AUTOS 0009109-63.2021.8.26.0564- 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, ACÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER PPSB60444/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.513,72
202309865#202311355#053960/2018#SYLVIA SPURAS STELLA SCARCIOFFOLO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 21/2023 EMITIDO EM 15/05/2023, ACAO/AUTOS: 0021463-28. 2018.8.26.0564 FILE: 10473 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB61447/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 2.119,47
202309329#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 5.639,78
202309341#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 1.367,43
202309355#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 4.496,43
202309356#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 516,27
202309370#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 39.169,32
202309371#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 23.118,72
202309379#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 19.162,51
202309381#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 12.775,02
202309397#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 3.344,09
202309398#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 5.471,37
202309408#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 102.531,64
202309409#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 123.755,65
202309410#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 116.807,57
202309418#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 13.180,49
202309419#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 12.755,98
202309420#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 12.593,98
202309436#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 9.854,36
202309437#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 6.679,64
202309445#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 5.430,43
202309461#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 7.866,21
202309467#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 3.890,46
202309468#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 2.593,64
202309786#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 3.453,50
202309787#202311187#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 1.418.635,44 - LIQUIDO R$ 45.519,88 - DESCONTOS#R$ 28.093,56
202307055#202309326#001827/2022#DZ7 COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO E INFANTIL E ABSORVENTE DESCARTÁVEL GERIÁTRICO, DANFE 6616 PC2525/2022,AF:1557/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 18.698,20
202302886#202309327#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. NFSE 2673(ERA-TECNICA) - COMPLEMENTO DA OP 9325/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC174/2020,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 20.550,79
202301659#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 24.776,80
202301662#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 49.990,17
202301664#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.012,36
202301668#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 14.171,26
202301669#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 2.230,00
202301671#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 11.732,83
202301673#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 167,70
202301674#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 10.912,06
202301678#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202301679#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 296,35
202301682#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 142.215,13
202301683#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 8.784,20
202301684#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.025,76
202301685#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 13.300,52
202301689#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 11.516,35
202301690#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 2.178,64
202301692#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 137.598,65
202301693#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 6.097,24
202301695#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 23.246,65
202301698#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 495,27
202301700#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 73.563,21
202301703#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 6.113,49
202304663#202309428#001708/2022#PAULO CAMARGO ULTRA-SOM, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTO# FORNECIMENTO E INSTALACAO DE APARELHOS DE ULTRASSONOGRAFIA, INCLUSO GARANTIA DE 24 MESES, DANFE 6173,6181 E 6182. PC1243/2023,CF:55/2023 DEPOSITO: 341 0730 36768 7#R$ 359.700,00
202308988#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 2.566,66
202308989#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 2.009,26
202308990#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.724,76
202308991#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 5.190,28
202308992#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.210,80
202308997#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 10.096,00
202309003#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 489,34
202309004#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 256,00
202309005#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 8.362,00
202309010#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 15.340,13
202309011#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 6.700,00
202309092#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 158.697,09
202309093#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 2.862,45
202309094#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 13.636,11
202309098#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 8.323,30
202309113#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.554,70
202309118#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 556,72
202309193#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 2.473,61
202309195#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.192,82
202309199#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 2.973,05
202309203#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 209,54
202309204#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.982,92
202309205#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 4.874,28
202309206#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 10.211,76
202306442#202310309#004743/2019#AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO# AJUDA DE CUSTO AOS INTEGRANTES DO CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL(CTM) DE ACORDO COM O ARTIGO 115 DA LEI MUNICIPAL 6734/2018. PPSB39009/2020 CONFORME RELAÇÃO#R$ 32.948,97
202306972#202310413#002886/2022#ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS LTDA# AQUISIÇÃO DE ELASTÔMERO À BASE DE SILICONA, DANFE 2586 PC2886/2022,AF:1446/2023 DEPOSITO: 001 6998 1 100724 6#R$ 15.000,00
202305555#202308441#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1634631C PC1513/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.851,15
202306315#202309755#000520/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE ADRENALINA CLORIDRATO 1MG, DANFE 226961 PC1186/2022,AF:1254/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.210,00
202302126#202309767#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1397 E RECIBO 15447 - COMPLEMENTO DA OP 9408/2023 R$ 77.406,79 - TOTAL/R$ 49.162,58 - OP 9408/2023 R$ 913,35 - OP 9409/2023(INSS) R$ 8.458,19 - OP 9414/2023 R$ 6.988,20 - OP 9427/2023 R$ 1.813,31 - OP 9433/2023 PC2514/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.071,16
202306821#202309770#123108/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE DE DESJEJUM E ALMOÇO DE DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS A POPULACAO CARENTE NA UNIDADE SÃO SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, CARTA RECIBO 59/2023 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2#R$ 25.407,65
202305469#202309771#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ALVARO ALVIM, 900 - BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALAÇÃO DO 5º DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 2.846,69
202305469#202309772#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ALVARO ALVIM, 900 - BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALAÇÃO DO 5º DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 2.846,69
202307040#202309822#000451/2023#NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.# AQUISICAO DE ALIMENTO A BASE DE AMIOÁCIDOS LIVRES PARA SITUACOES METABÓLICAS ESPECIAIS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL/ORAL E NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL EM PÓ. DANFE 488217. PC1280/2023,AF:1515/2023 DEPOSITO: 001 3322 7 001553 9 / IR A RECOLHER#R$ 61.600,00
202306583#202309650#000702/2022#FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.# AQUISIÇÃO DE RINGER(CLORETO DE SÓDIO + CLORETO DE POTÁSSIO + CLORETO DE CÁLCIO) COM LACTATO DE SÓDIO, DANFE 81825 PC2074/2022,AF:1384/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 5.400,00
202217943#202309651#002700/2021#SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 4MG, DANFE 272757 PC503/2022,AF:3996/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.216,00
202306959#202309727#003339/2022#GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO  SA# AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG, DANFE 165466 PC752/2023,AF:1471/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.070,07
202306300#202309728#001702/2022#GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI# AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL, DANFE 46059 PC2964/2022,AF:1174/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 35.235,00
202300647#202309729#002529/2020#MILLENNIUM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA SCP(SISTEMA DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS), NFES 610 PC695/2021,CF:20/2021,TA:60/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 25.697,50
202306375#202309804#000752/2022#LL COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS TINTAS AZUL E VERMELHA, DANFE 4871 PC2583/2022,AF:1265/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.200,00
202307069#202309808#000266/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARA FIXAÇÃO DE SENSORES 10X12CM, DANFE 227178 PC1192/2023,AF:1540/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 250,00
202306366#202309809#003344/2022#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISIÇÃO DE NALTREXONA 50MG, DANFE 725229 PC1064/2023,AF:1283/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 70.560,00
202306919#202309814#002998/2022#SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA# AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE, DANFE 20370 PC434/2023,AF:1453/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.600,00
202306916#202309815#003034/2022#R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, DANFE 8015 PC421/2023,AF:1490/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.799,65
202306445#202310237#011875/2004#BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A# DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004. PPSB39659/2020 LIQ:R$3571245.36 CDATV: 105803-7 ISS:R$110450.89#R$ 537.208,70
202308261#202310237#011875/2004#BERNATRANS TRANSPORTES URBANOS S.A# DESPESA REFERENTE AO USO ESPECIAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL,SEM ONUS AO USUARIO, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL 8.4.1 E LEI MUNICIPAL 5289 DE 29/04/2004. PPSB39659/2020 LIQ:R$3571245.36 CDATV: 105803-7 ISS:R$110450.89#R$ 3.144.487,55
202308591#202310240#000538/2023#1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-# DESPESAS COM PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REFERENTES A AVERBAÇÕES, REGISTROS, ABERTURAS DE MATRICULAS E CERTIDOES REFERENTES AOS PROCESSOS: SB 11.334/2009 E 16706/1979. PPSB538/2023#R$ 8.659,28
202308590#202310244#110564/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB11056/2022 CHEQUE A: KARINA MENDES DOS SANTOS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.365,00
202303080#202310550#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 10596 - COMPLEMENTO DA OP 10549/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2781/2022,CF:174/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 16.819,04
202306678#202310945#086622/2019#FRATERNO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38469/2020,CONVENIO:16/2019SAS,TA:22/2023 DEPOSITO: 104 4037 03 000839 4#R$ 3.210,00
202306622#202310947#086596/2019#LAR DA CRIANCA EMMANUEL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38485/2020,CONVENIO:20/2019SAS,TA:25/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 063574 X#R$ 9.630,00
202306636#202310948#086518/2019#NUCLEO DE APOIO AO PEQUENO CIDADAO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38488/2020,CONVENIO:22/2019SAS,TA:28/2023 DEPOSITO: 104 1016 03 000281 4#R$ 8.220,00
202306687#202311026#094242/2019#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:26/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 004320 6#R$ 23.010,00
202305920#202309823#000142/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISICAO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEIS PARA AGUA, DANFE 3319. PC972/2022,AF:1297/2023 DEPOSITO: 001 6974 4 010482 5#R$ 321,75
202307438#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 116.004,65
202307439#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.423,92
202307440#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 9.314,40
202307441#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 7.200,68
202307442#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 14.175,00
202307443#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 45.057,67
202307444#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 281,55
202307449#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 4.300,60
202307451#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 400,00
202307509#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 11.185,70
202307510#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.678,06
202307511#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.891,43
202307512#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 7.358,11
202307513#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 19.067,01
202307526#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 28.075,00
202307590#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 550,00
202307591#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 37.530,89
202307592#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 110,73
202307593#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 0,04
202307594#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 51,86
202307595#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 8.949,12
202307596#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.555,35
202307599#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 67.395,95
202307600#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 4.100,60
202301097#202310954#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SERGIO APARECIDO THOME PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.649,69
202309477#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 550,00
202309478#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 550,00
202309479#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 2.200,00
202309705#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 361,72
202309055#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 617.715,16
202309057#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 1.169,42
202309058#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 1.334.823,61
202309059#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 1.190,22
202309060#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 1.186,03
202309061#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 186.847,23
202309065#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 1.616.748,39
202309071#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 63.496,32
202309073#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 265,44
202309085#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 106.475,00
202309086#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 48.746,06
202309087#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 2.977,79
202309088#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 52.470,62
202309090#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 16.460,38
202309091#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 4.923,87
202309092#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 10.446,40
202309093#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 290,55
202309094#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 1.732,51
202309121#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#R$ 4.503,74
202300176#202310204#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 29165 A 29168 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 23.647,42
202300830#202310204#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 29165 A 29168 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 2.647,94
202300176#202310205#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 29169 A 29172 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 50.452,46
202300830#202310205#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, DANFES 29169 A 29172 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 5.649,46
202301707#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 11.824,94
202301710#202311227#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12264308,29 - LÍQUIDO R$ 8801408,6 - DESCONTOS#R$ 1.621,80
202302595#202308699#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA, DANFE 8625 PC2769/2022,CF:8/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 163.303,00
202302596#202308699#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA, DANFE 8625 PC2769/2022,CF:8/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 152.214,95
202302151#202309361#002195/2017#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, NFES 27304 - COMPLEMENTO DA OP 9359/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC717/2021,CF:107/2018,TA:104/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 5.278,46
202305238#202309366#000653/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL  8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022 POR IGOR PEREIRA. PC653/2023#R$ 99,00
202307537#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 797,81
202307538#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 4.494,80
202307539#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 13.550,00
202307540#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 123.150,00
202307799#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 4.326,81
202308005#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 100.646,86
202308006#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 8.535,84
202309012#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 112.308,68
202309013#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 9.866,15
202309016#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202309017#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 13.135,28
202309018#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 846,04
202309019#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 279,96
202309020#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 231,92
202309023#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 3.955,16
202309063#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 2.667,68
202309064#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 578,75
202309066#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 95.486,12
202309067#202311230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.372.554,16 - LÍQUIDO R$ 2.737.734,94 - DESCONTOS#R$ 254,16
202300813#202308555#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, DANFE 919, 922, 923, 926, 927, 713, 758, 794, 815, 821, 823, 837, 842, 862, 864, 873 E 878. PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 4.072,52
202305782#202308555#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) ENVASADO, DANFE 919, 922, 923, 926, 927, 713, 758, 794, 815, 821, 823, 837, 842, 862, 864, 873 E 878. PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 291,67
202300816#202308755#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 16819 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 109.939,30 - TOTAL/R$ 2.792,68 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$103848.44 CDATV: 103102-0 ISS:R$3298.18#R$ 60.972,11
202300818#202308755#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 16819 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 109.939,30 - TOTAL/R$ 2.792,68 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$103848.44 CDATV: 103102-0 ISS:R$3298.18#R$ 21.987,86
202300820#202308755#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 16819 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 109.939,30 - TOTAL/R$ 2.792,68 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$103848.44 CDATV: 103102-0 ISS:R$3298.18#R$ 24.186,65
202300816#202308756#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 16819 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 8755/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 2.792,68
202300720#202310217#000947/2022#COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC.# FORNECIMENTO DE MANTEIGA EXTRA SEM SAL. DANFE 16206. PC1209/2022,CF:53/2022,TA:52/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 111.585,60
202304971#202304954#051410/2014#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB61980/2020 CHEQUE A: QUEZIA RAQUEL DA SILVA DEPOSITO BANCARIO#-R$ 103,30
202306346#202309031#002849/2022#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE LIDOCAINA CLORIDRATO 2% EM GELEIA. DANFE 244716 PC297/2023,AF:1197/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.000,00
202306363#202309748#001310/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG/ML, AMPOLA COM 2ML, SOLUCAO INJETAVEL. DANFE 1721826. PC2166/2022,AF:1293/2023 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 4.992,00
202306343#202309825#002014/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO G E EG. DANFE 232520 PC3300/2022,AF:1176/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 25.462,08
202306343#202309826#002014/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO EG. DANFE 232829 PC3300/2022,AF:1176/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 28.608,00
202306343#202309828#002014/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO G E EG. DANFE 232719 PC3300/2022,AF:1176/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 24.025,92
202306343#202309829#002014/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO M E EG. DANFE 232194 PC3300/2022,AF:1176/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 54.855,36
202303992#202309835#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11638 - 46ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 9834/2023 R$ 124.788,70 - TOTAL/R$ 8.173,19 - COMPLEMENTO R$ 4.026,99 - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 112.588,52
202307839#202309837#001776/2022#INDMED HOSPITALAR LTDA# AQUISICAO DE CLARITROMICINA 500MG  POR COMPRIMIDO REVESTIDO. DANFE 6995 PC2310/2022,AF:1599/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 14.880,00
202303992#202309838#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11638 - 46ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 9834/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 4.026,99
202307301#202309840#001300/2022#FRESENIUS KABI  BRASIL LTDA.# AQUISICAO DE METILPREDNISOLONA SUCCINATO SODICO 125MG. DANFE 46222 PC2264/2022,AF:1592/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 13.500,00
202304459#202309037#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO. NFSE 16825 - REAJUSTE DA 57ª MEDIÇÃO CONFORME TA 83/2018. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 36.027,53 - TOTAL/ R$ 1.387,06 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33559.64 CDATV: 105708-1 ISS:R$1080.83#R$ 34.640,47
202304459#202309038#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO. NFSE 16825 - REAJUSTE DA 57ª MEDIÇÃO CONFORME TA 83/2018. COMPLEMENTO DA OP 9037/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.387,06
202302083#202309182#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42359 PAGAMENTO PARCIAL R$ 17.941,75 - INSS/R$ 6.936,39 - COMPLEMENTO R$ 1.578,87 - INSS PC10/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9067.66 CDATV: 101403-0 ISS:R$358.83#R$ 9.426,49
202306699#202309183#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42359 COMPLEMENTO DA OP 9182/2023 R$ 17.941,75 - INSS/R$ 9.426,49 - OP 9182/2023 R$ 1.578,87 - INSS PC10/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 6.936,39
202217410#202309824#002746/2022#PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFECCAO E COMERCIO# AQUISIÇÃO DE JALECO MANGA CURTA, CAMISA GOLA TIPO POLO EM ALGODÃO MANGA CURTA E LONGA E CALÇA EM BRIM PESADO 100% ALGODÃO, DANFE 969 PC2746/2022,AF:3748/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.592,00
202308051#202309827#001420/2023#IW BRASIL COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE PUFES, DANFE 03 PC1420/2023,AF:1731/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.934,00
202307070#202309830#000965/2022#IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO# AQUISIÇÃO DE INDICADOR BIOLÓGICO PARA CONTROLE DE ESTERILIZAÇÃO DANFE 2517. PC1696/2022,AF:1551/2023 DEPOSITO: 001 1563 6 034191 6#R$ 29.925,00
202305172#202309861#000141/2023#MUNDARE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA# AQUISICAO DE VIOLINO TAMANHO 3/4 COM ARCO, BREU E CASE TAMPO. DANFE 947 PC141/2023,AF:988/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 22.400,00
202308661#202310346#134221/2022#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA# AJUDA DE CUSTO  AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB13422/2022#R$ 5.500,00
202308405#202309923#011539/2023#JASMINE MAMEDE SALEM# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO E-CNPJ A-1 CERTIFICADO DIGITAL TOKEN DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB11539/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071089 0#R$ 229,90
202308398#202309927#042395/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO OSMAR ALBINO. MATRÍCULA 5914-7, A FAVOR DE ENI DALLA ALBINO CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB42395/2023 CHEQUE A: ENI DALLA ALBINO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.763,32
202306646#202310935#086614/2019#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38496/2020,CONVENIO:26/2019SAS,TA:32/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001787 4#R$ 9.960,00
202306645#202310936#086481/2019#SEMEA - SEMENTES DO AMANHA/INSTITUICAO DE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38494/2020,CONVENIO:25/2019SAS,TA:31/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062710 0#R$ 5.010,00
202309698#202310965#000539/2023#2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-# DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE AVERBAÇÃO, ABERTURA, REGISTRO DE MATRÍCULA E CERTIDÃO RELATIVOS AOS PROCESSOS SB15921/2019, SB20608/2022 E SB78857/2020, PPSB539/2023#R$ 10.853,74
202306820#202310973#047801/2017#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO PARA OFERTA DE ALMOÇO DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS A POPULAÇÃO CARENTE NA UNIDADE SÃO BERNARDO DO CAMPO DO RESTAURANTE POPULAR(BOM PRATO), CARTA RECIBO 340, 341, 343/23 PPSB37546/2020,CONVENIO:47801/2018SAS,TA:23/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028111 5#R$ 8.496,00
202306821#202310975#123108/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE DE DESJEJUM E ALMOÇO DE DE QUALIDADE A PREÇOS ACESSÍVEIS A POPULACAO CARENTE NA UNIDADE SÃO SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, CARTA RECIBO 62 E 63/2023 PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2#R$ 30.247,55
202306639#202311028#086617/2019#INSTITUTO MARIA JOSE - ORGANIZACAO DA SOCIEDADE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38491/2020,CONVENIO:24/2019SAS,TA:30/2023 DEPOSITO: 104 2700 03 000541 5#R$ 8.220,00
202306634#202311036#038881/2022#C.A.S.A. - COMUNIDADE DE AMPARO SOCIAL E ASILAR# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38881/2022,CONVENIO:18/2022SAS,TA:47/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 002699 9#R$ 179.352,00
202306671#202311039#038895/2022#CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:55/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 003800 4#R$ 43.647,37
202306669#202311040#038895/2022#CASA DOS VELHINHOS DONA ADELAIDE# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38895/2022,CONVENIO:20/2022SAS,TA:55/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 039741 1#R$ 57.872,63
202306667#202311041#038908/2022#LAR ESCOLA PEQUENO LEAO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:56/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 052013 6#R$ 49.498,83
202306668#202311043#038908/2022#LAR ESCOLA PEQUENO LEAO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38908/2022,CONVENIO:22/2022SAS,TA:56/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 048618 3#R$ 223.501,17
202306792#202311049#123297/2022#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 024124 5#R$ 161.800,95
202306791#202311050#123297/2022#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 024123 7#R$ 19.699,05
202306790#202311051#123297/2022#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA - CASA DE PASSAGEM. PPSB12329/2022,CONVENIO:96/2022SAS DEPOSITO: 001 3131 3 024122 9#R$ 39.000,00
202309863#202311441#050364/2020#WELLINGTON MENDES SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 70/2023 EMITIDO EM 06/06/2023, ACAO/AUTOS: 1001570-06. 2014.5.02.0463 - FILE: 12099 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA RELATIVO A RETENÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADO, WELLINGTON MENDES SILVA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 7.090,79 - TOTAL / R$ 481,69 - INSS PPSB50364/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 6.609,10
202304567#202308545#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 2674(ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.322,72 - TOTAL/R$ 974,92 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23081.67 CDATV: 114002-0 ISS:R$1266.13#R$ 5.571,00
202304561#202308547#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 2674(ERA) - COMPLEMENTO DA OP 8545/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 974,92
202306312#202310082#000520/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE PREDNISONA 5MG, DANFE 1721236 PC1184/2022,AF:1262/2023 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 7.188,00
202306545#202310084#000522/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE FENITOINA 100MG, DANFE 1720996 PC1269/2022,AF:1385/2023 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 5.934,50
202306502#202310085#002131/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML, AMPOLA 20ML, SOLUCAO INJETAVEL, DANFE 227860 PC2803/2022,AF:1305/2023 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8#R$ 1.538,00
202306571#202309897#000330/2022#COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA# AQUISICAO DE FENO, RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS, RAÇÃO PARA CAES FILHOTES E AREIA SANITÁRIA. DANFE 2294 E 2295. PC1757/2022,AF:1387/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.012,00
202308765#202310562#069950/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JORGE BARBOSA, MATRÍCULA 8357-2, A FAVOR DE VANIR GOUVEA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB69950/2023 CHEQUE A: VANIR GOUVEA SANTANDER - AG:0060 - CC:03.093610-0#R$ 3.941,74
202308764#202310563#058758/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO ROBERTO GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA, MATRÍCULA 5612-3, A FAVOR DE AIDE PERSOLI DE OLIVEIRA LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB58758/2023 CHEQUE A: AIDE PERSOLI DE OLIVEIRA LIMA SANTANDER - AG:2978 - CP:02.049671-9#R$ 5.847,81
202308782#202310564#059916/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO MANOEL DE SOUSA PRADO, MATRÍCULA 2186-5, A FAVOR DE MARIA AFRA DA COSTA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB59916/2023 CHEQUE A: MARIA AFRA DA COSTA BRADESCO - AG:0480-4 - CC: 0015003-7#R$ 2.188,76
202308783#202310565#062746/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA CLEUSA FERNANDES BEZERRA, MATRÍCULA 11538-9, A FAVOR DE AMANDA FERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB62746/2023 CHEQUE A: AMANDA FERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIRA BRADESCO - AG:2269 - CC: 1015624-6#R$ 2.671,77
202308787#202310566#065821/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONÁRIA APOSENTADA VALERIA IGNACIO SCHMAUCH, MATRÍCULA 7951-7, A FAVOR DE MONICA APARECIDA MORASSI IGNACIO FERREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB65821/2023 CHEQUE A: MONICA AP. MORASSI IGNACIO FERREIRA SANTANDER - AG:0060 - CC:01.035685-6#R$ 7.662,86
202304802#202309276#001064/2022#JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849# SERVICO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFSE 7 - COMPLEMENTO DA OP 9275/2023 R$ 6.804,00 - TOTAL/ R$ 1.006,00 - OP 9275/2023 PC2333/2022,CF:151/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.798,00
202302145#202309440#016656/2010#PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR# PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM  SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB43496/2020 CONFORME RELACAO ANEXA#R$ 6.176,50
202301445#202309674##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ALEXANDRA TORRES P DA SILVA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 418,13
202307095#202309675##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A RONALDO CORREA DOS SANTOS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 482,27
202307097#202309677##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ISABELLA C C R DE SIQUEIRA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 679,35
202301692#202309678##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A BELITA LOPES T DE CARVALHO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 31.987,20
202302089#202308559#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42362 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.653,53 - TOTAL/R$ 2.257,51 - INSS PC14/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22882.95 CDATV: 101403-0 ISS:R$513.07#R$ 12.697,30
202304578#202308559#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42362 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.653,53 - TOTAL/R$ 2.257,51 - INSS PC14/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22882.95 CDATV: 101403-0 ISS:R$513.07#R$ 4.451,28
202306698#202308559#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42362 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.653,53 - TOTAL/R$ 2.257,51 - INSS PC14/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22882.95 CDATV: 101403-0 ISS:R$513.07#R$ 6.247,44
202302089#202308560#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42362 - COMPLEMENTO DA OP 8559/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC14/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 2.257,51
202300909#202308742#002523/2022#MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A# SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS, FATURA 06 PC2523/2022,AF:3494/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 28,60
202306902#202308744#000266/2023#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA# AQUISIÇÃO DE ALCOOL SACHE, DANFE 1319778 PC1188/2023,AF:1456/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 100,00
202306857#202308745#000266/2023#JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H# AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRASFER 20 X 50, MEPILEX 15 X 15, MELGISORB PLUS, TAMAMHO 10 X 20 E MEPILEX AG 20 X 20, DANFE 11989 PC1189/2023,AF:1457/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 369.008,00
202304458#202308747#003042/2022#CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E I# AQUISIÇÃO DE CHAPA LISA A GÁS, DANFE 2423 PC3042/2022,AF:338/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.400,00
202308334#202310102#001617/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE, NFES 219 PC2553/2022,AF:1851/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$40827.96 CDATV: 104102-0 ISS:R$1472.04#R$ 42.300,00
202308336#202310104#001617/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ/TARDE E KIT LANCHE, NFES 220 PC2553/2022,AF:1851/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$40827.96 CDATV: 104102-0 ISS:R$1472.04#R$ 42.300,00
202305843#202310238#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 201(SBA) - 50ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.706.389,17 - TOTAL/R$ 13.651,11 - DESCONTO R$ 93.851,40 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1513567.20 CDATV: 101202-0 ISS:R$85319.46#R$ 1.598.886,66
202305842#202310241#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 13270(LARA) - 50ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 35.928,01 - TOTAL/R$ 287,42 - DESCONTO R$ 592,81 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 10.586,09
202305843#202310241#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 13270(LARA) - 50ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 35.928,01 - TOTAL/R$ 287,42 - DESCONTO R$ 592,81 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 24.461,69
202301692#202309679##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANA CAROLINA SONA MARTINS PPSB14353/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 21.924,42
202304229#202310699#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 16560 PAGAMENTO PARCIAL R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 26.266,67
202304232#202310699#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 16560 PAGAMENTO PARCIAL R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 28.893,33
202304227#202310700#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 16560 COMPLEMENTO DA OP 10699/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 4.596,67
202302106#202309331#001537/2017#CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM# LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. FATURA DE LOCAÇÃO 209089018 PC981/2018,CF:44/2018,TA:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.213,76
202302293#202309331#001537/2017#CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM# LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. FATURA DE LOCAÇÃO 209089018 PC981/2018,CF:44/2018,TA:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 110.008,80
202305796#202309331#001537/2017#CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM# LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. FATURA DE LOCAÇÃO 209089018 PC981/2018,CF:44/2018,TA:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 57.536,90
202305653#202309495#148281/2022#IRENE ARAUJO SALES DIVETTA# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6A. VARA DO TRABALHO, PPSB14828/2022#R$ 1.643,84
202306166#202309495#148281/2022#IRENE ARAUJO SALES DIVETTA# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6A. VARA DO TRABALHO, PPSB14828/2022#R$ 378,90
202305652#202309496#083117/2018#ROBEILDA QUARESMA DA SILVA# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB12901/2021#R$ 698,23
202305648#202309497#105082/2022#MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA# INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB10508/2022#R$ 1.369,35
202305658#202309498#073505/2020#EDUARDA ARYEL DA SILVA# DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB11599/2021#R$ 660,00
202305657#202309499#073505/2020#JANAINA GRACIELE DA SILVA# DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - PPSB11599/2021#R$ 660,00
202305650#202309501#057382/2014#MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO# INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB34336/2021#R$ 1.320,00
202305649#202309502#052171/2013#NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB131/2021#R$ 396,00
202305654#202309504#001241/2006#VINICIUS DA SILVA RIBEIRO# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB45012/2020#R$ 330,00
202217789#202309005#002704/2021#PORTAL LTDA# AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG. DANFE 151351 PC389/2022,AF:3951/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 60.758,72
202307080#202309040#001310/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE BELIMUMABE 400MG E ACETATO DE GOSSERELINA 10.8 MG, DANFE 4411 PC1310/2023,AF:1568/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.440,00
202304943#202309041#000508/2023#17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA# SERVIÇOS DE ARTE EDUCADOR EM CORAL JOVEM, NFES 35 PC1106/2023,CF:33/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 798,00
202304946#202309042#000507/2023#CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892# SERVIÇOS DE ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA, NFES 20 PC1104/2023,CF:34/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.736,00
202305808#202309938#000728/2021#SISGRAPH LTDA# SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA, NFES 26172 PC2096/2021,CF:90/2021,TA:145/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 22.158,67
202300023#202309943#002411/2019#ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA# SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS ORACLE, NFES 457528 E 457535 PC24/2020,CF:137/2019,TA:2/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 50.937,63
202308407#202309965#063978/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ANTONIO LEONARDO DE ASSIS, MATRÍCULA 1932-3, A FAVOR DE ZEZITA MARIA DE ASSIS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB63978/2023 CHEQUE A: ZEZITA MARIA DE ASSIS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.160,66
202308406#202309966#054172/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO TAKEKO YOSHINARI, MATRÍCULA 8658-8, A FAVOR DE ROSA GIMENEZ ROGER, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB54172/2023 CHEQUE A: ROSA GIMENEZ ROGER DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.128,73
202301238#202309606#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 216,06
202301290#202309606#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 157,67
202301298#202309606#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 111,93
202301327#202309606#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 224,81
202307822#202309768#002120/2022#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA# AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. DANFE 48960 PC3277/2022,AF:1581/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.308,00
202307823#202309768#002120/2022#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA# AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. DANFE 48960 PC3277/2022,AF:1581/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.520,00
202307824#202309768#002120/2022#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA# AQUISICAO DE DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. DANFE 48960 PC3277/2022,AF:1581/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.772,00
202307929#202309776#000165/2023#DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA# AQUISICAO DE FITA ADESIVA CREPE, DANFE 1779. PC165/2023,AF:1650/2023 DEPOSITO: 001 3027 9 025745 1#R$ 3.512,00
202304298#202309779#002482/2021#SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA# AQUISICAO DE DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS E ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL. DANFE 20354. PC594/2022,AF:629/2023 DEPOSITO: 001 3336 7 014497 5#R$ 1.343,68
202306482#202309781#001110/2022#NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA# AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO E PASTA PLÁSTICA COM PRESILHA PLÁSTICA ROMEU/JULIETA DANFE 5975 PC2538/2022,AF:1368/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.934,40
202306483#202309781#001110/2022#NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA# AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO E PASTA PLÁSTICA COM PRESILHA PLÁSTICA ROMEU/JULIETA DANFE 5975 PC2538/2022,AF:1368/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.736,00
202306484#202309781#001110/2022#NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA# AQUISIÇÃO DE PASTA COM ABA E ELÁSTICO PLÁSTICA OFÍCIO E PASTA PLÁSTICA COM PRESILHA PLÁSTICA ROMEU/JULIETA DANFE 5975 PC2538/2022,AF:1368/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.009,60
202300176#202308921#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA. DANFE 29110 A 29113 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 176.508,65
202308522#202310156#075734/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA CABRAL NOGUEIRA JOVANELLI CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB75734/2022 CHEQUE A: ANA CABRAL NOGUEIRA JOVANELLI DEPÓSITO BANCÁRIO#-R$ 10,80
202301710#202307285#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.616.217,00 - LÍQUIDO R$ 8.930.868,39 - DESCONTOS#-R$ 1.328,94
202308097#202309712#001376/2023#CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZACAO LTDA# AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX, DANFE 7547 PC1376/2023,AF:1764/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 690,00
202300849#202309722#002095/2021#VERSATIL ENGENHARIA LTDA.# EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1. 4ª MEDIÇÃO PARCIAL. NFSE 1973. PC1481/2022,CF:76/2022 DEPOSITO: 341 0192 82270 8 / IR A RECOLHER LIQ:R$55690.04 CDATV: 103108-0 ISS:R$2931.05#R$ 58.621,09
202307981#202309723#001218/2023#DISPARCON DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA AR CONDICIO# AQUISIÇÃO DE BOMBA DO DRENO PARA AR CONDICIONADO, DANFE 735323 PC1218/2023,AF:1711/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 484,80
202307984#202310806#001360/2023#SANTOS COMERCIO VAREJISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO# SERVICO DE AFINACAO DE PIANO DE CAUDA, NFES 400 PC1360/2023,AF:1673/2023 DEPOSITO: 341 0644 13404 1#R$ 2.000,00
202306651#202310882#003175/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022SAS,TA:36/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028878 0#R$ 58.620,00
202306644#202310901#038892/2022#CASA DE SAO VICENTE DE PAULO - JD. DOS# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: ILPI - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS IDOSAS. PPSB38892/2022,CONVENIO:19/2022SAS,TA:54/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 002418 X#R$ 138.744,00
202306676#202310902#086613/2019#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38464/2020,CONVENIO:14/2019SAS,TA:20/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 450777 0#R$ 1.740,00
202309483#202310909#012037/2023#VANESSA INFANTE# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL; DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO DE LOCOMOÇÃO E COM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS ÀS MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PPSB12037/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071122 6#R$ 2.000,00
202309484#202310909#012037/2023#VANESSA INFANTE# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL; DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO DE LOCOMOÇÃO E COM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS ÀS MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PPSB12037/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071122 6#R$ 300,00
202309485#202310909#012037/2023#VANESSA INFANTE# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL; DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO DE LOCOMOÇÃO E COM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS ÀS MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PPSB12037/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071122 6#R$ 2.000,00
202305909#202311163#001027/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP PARC.90ª/99 - PRINCIPAL TERMO CONF. DIV.AC.PARC.DEB.E OUTRAS AVENÇAS PPSB39283/2020,CF:1027/2009#R$ 404.913,87
202305910#202311164#001027/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENTIDADE PUBLICA E OUTRAS AVENCAS SEM NUMERO/2015 DE 15/12/2015 DE CONTAS DE AGUA VENCIDAS DOS IMOVEIS ELENCADOS NA RELACAO SABESP PARC.90ª/99 - ENCARGOS TERMO CONF. DIV.AC.PARC.DEB.E OUTRAS AVENÇAS PPSB39283/2020,CF:1027/2009#R$ 195.745,42
202300934#202311389#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 105/2023 A JANE ALVES DE BARROS E NAYARA NUNIS F DOS SANTOS PPSB14352/2022 R$ 6.393,94-LIQUIDO/R$ 634,44-INSS(R.9382) R$ 199,47-IR(R.9375)#R$ 3.759,65
202305930#202311389#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 105/2023 A JANE ALVES DE BARROS E NAYARA NUNIS F DOS SANTOS PPSB14352/2022 R$ 6.393,94-LIQUIDO/R$ 634,44-INSS(R.9382) R$ 199,47-IR(R.9375)#R$ 150,00
202305980#202311389#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 105/2023 A JANE ALVES DE BARROS E NAYARA NUNIS F DOS SANTOS PPSB14352/2022 R$ 6.393,94-LIQUIDO/R$ 634,44-INSS(R.9382) R$ 199,47-IR(R.9375)#R$ 175,00
202307711#202311389#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR 105/2023 A JANE ALVES DE BARROS E NAYARA NUNIS F DOS SANTOS PPSB14352/2022 R$ 6.393,94-LIQUIDO/R$ 634,44-INSS(R.9382) R$ 199,47-IR(R.9375)#R$ 3.143,20
202301592#202311398#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 107/2023 A LILIANE S DE LIMA F DOS SANTOS PPSB14352/2022 R$ 3.212,45-LIQUIDO/R$ 8,56-IR(R.9375)#R$ 60,21
202309470#202311398#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 107/2023 A LILIANE S DE LIMA F DOS SANTOS PPSB14352/2022 R$ 3.212,45-LIQUIDO/R$ 8,56-IR(R.9375)#R$ 3.160,80
202306629#202311035#038844/2022#ASSOCIACAO SAO LUIZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38044/2022,CONVENIO:17/2022SAS,TA:53/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004021 1#R$ 99.020,00
202306675#202311297#038902/2022#INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO RI- SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - RESIDENCIA INCLUSIVA. PPSB38902/2022,CONVENIO:21/2022SAS,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 029060 2#R$ 91.017,47
202300144#202311330#078483/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,INRFB N.2063/2022 E OFICIO ETCSBC N.84/2022. - JUROS. COMPLEMENTO DA OP 11329/2023 - R$ 122.050,88 - TOTAL / R$ 119.517,10 - OP 11329/2023 PPSB78483/2022,CF:78483/2022#R$ 2.533,78
202309841#202311331#032063/2020#KAREN NAKANDAKARI RIBEIRO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 18/2023 EMITIDO EM 15/05/2023, ACAO/AUTOS: 0018037-37. 2020.8.26.0564, FILE: 12666 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB32063/2020 CHEQUE A: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.404,46
202309842#202311332#032063/2020#MARCELO GALANTE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 80/2023 EMITIDO EM 15/05/2023, ACAO/AUTOS: 0018037-37. 2020.8.26.0564, FILE: 12666 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB32063/2020 CHEQUE A: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.404,46
202309833#202311334#027450/2020#CARMEN NASCIMENTO DE ALMEIDA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 27/2023 EMITIDO EM 15/05/2023, ACAO/AUTOS: 0008278-78.2022 .8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB27450/2020 CHEQUE A: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 6.514,08
202309840#202311338#050375/2020#CARLOS LUCIANO ARRUDA GIACONI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 55/2023 EMITIDO EM 2/5/203, FILE 17847, ACAO/AUTOS 0000554-73.2010 .5.02.0463- 3A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB50375/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 4.990,93
202300118#202309090#000838/2021#SMARAPD INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE IMPRESSÂO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS, NFES 11009 PC1881/2021,CF:84/2021,TA:91/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 16.247,93
202305805#202309091#001506/2022#C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS E TIGELA DE SOBREMESA, DANFE 2149 PC2684/2022,AF:1210/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 53.296,00
202306523#202309095#001110/2022#MATESC COMERCIO E SERVICOS DE CONFECCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE PINCÉIS, ESPONJA RETICULAR DE ESPUMA E ROLO PARA PINTURA, DANFE 211 E 217 PC2536/2022,AF:1371/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 89.574,20
202306434#202309096#001300/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, DANFE 1715827 PC2262/2022,AF:1319/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 19.896,00
202306081#202309099#001302/2022#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA# AQUISIÇÃO DE VITAMINA A(ACETATO DE RETINOL) 50.000UI + VITAMINA D2 OU D3(ERGOCALCIFEROL OU COLECALCIFEROL) 10.000UI/ML, DANFE 125335 PC2105/2022,AF:1063/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 51.637,50
202304987#202309101#001002/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISIÇÃO DE LOSARTAN 50MG, DANFE 1713197 PC2061/2022,AF:849/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 253.800,00
202304319#202309116#002705/2021#WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ISOSSORBIDA MONONITRATO 40MG, DANFE 816574 PC878/2022,AF:575/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 8.280,49
202306904#202309118#000535/2022#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA# AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO 200ML, DANFE 37077 PC1200/2022,AF:1418/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.125,00
202216204#202309121#002545/2021#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 500MG, DANFE 1715196 PC372/2022,AF:3510/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 12.600,00
202300099#202309164#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13687. PC1938/2022,CF:97/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.508,50
202300100#202309164#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13687. PC1938/2022,CF:97/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.554,65
202300101#202309164#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13687. PC1938/2022,CF:97/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.710,12
202304141#202309164#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13687. PC1938/2022,CF:97/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.989,04
202304142#202309164#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13687. PC1938/2022,CF:97/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.030,70
202302968#202310421#006920/2023#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO# DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE/QAE) - OFÍCIO FUNDEB 1858 E 1942/2023 PPSB6920/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 119.200,70
202302972#202310421#006920/2023#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO# DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE/QAE) - OFÍCIO FUNDEB 1858 E 1942/2023 PPSB6920/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.638,59
202303343#202310424#006925/2023#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB# GRATIFICACAO  A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE PPSB6925/2023#R$ 12.978,18
202303349#202310424#006925/2023#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB# GRATIFICACAO  A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE PPSB6925/2023#R$ 1.055,19
202304834#202310425#000469/2023#CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO DE SONORIZAÇÃO NA EMEB REGINA ROCCO II, NFES 10 PC469/2023,AF:50004/2023 DEPOSITO: 237 1227 0 0017080 1#R$ 6.960,00
202304835#202310425#000469/2023#CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO DE SONORIZAÇÃO NA EMEB REGINA ROCCO II, NFES 10 PC469/2023,AF:50004/2023 DEPOSITO: 237 1227 0 0017080 1#R$ 2.400,00
202304836#202310425#000469/2023#CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO DE SONORIZAÇÃO NA EMEB REGINA ROCCO II, NFES 10 PC469/2023,AF:50004/2023 DEPOSITO: 237 1227 0 0017080 1#R$ 2.640,00
202301692#202309680##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANA CAROLINA SONA MARTINS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 76.029,31
202301718#202309681##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA AP DE SOUSA DA SILVA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.550,35
202306572#202309897#000330/2022#COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA# AQUISICAO DE FENO, RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS, RAÇÃO PARA CAES FILHOTES E AREIA SANITÁRIA. DANFE 2294 E 2295. PC1757/2022,AF:1387/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.000,00
202303878#202310131#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10623 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 10130/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 3.067,31
202303878#202310133#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10625 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 10132/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 1.378,39
202304310#202310138#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 13614162 PC3379/2022,AF:663/2023 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5/IR A RECOLHER#R$ 104,00
202307248#202310144#001753/2022#ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO# LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 409ª ZONA ELEITORAL PC2458/2022,CF:130/2022 CONFORME INSTRUÇÃO#R$ 4.600,25
202307071#202309278#001311/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE HALDOL 05MG,ANNAIR 6/200CG AEROSOL,RILEPTAL 600MG, PARK 25OMG,MONTELUCASTE SODICO 10MG, COLECALCIFEROL 7.000UI,PLURAIR E ANAFRIL 25MG. DANFE 4421. PC1311/2023,AF:1567/2023 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 7.647,40
202308201#202309955#001478/2023#CRISTIANO BATISTA ANDRADE# APRESENTACAO MUSICAL, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE VALOR BRUTO:       R$ 700.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 77.00 PC1478/2023000,AF:70141/2023 LIQ.:R$ 588.00 INSS:R$ 77.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 35.00#R$ 700,00
202308202#202309956#001478/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR CRISTIANO BATISTA ANDRADE. PC1478/2023#R$ 140,00
202302479#202309989#002202/2020#IMPRENSA NACIONAL# SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NFES 1067034 PC1199/2022,CF:135/2020,TA:177/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 5.176,36
202302510#202309997#003368/2022#ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA# SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS DO MUNICIPIO. NFSE 8391 - 4ª MEDIÇÃO PC368/2022,CF:226/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 265.901,91
202305751#202309997#003368/2022#ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA# SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS DO MUNICIPIO. NFSE 8391 - 4ª MEDIÇÃO PC368/2022,CF:226/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 927.575,85
202300745#202310003#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 824 PAGAMENTO PARCIAL R$ 10.133,33 - TOTAL/R$ 7.568,72 - COMPLEMENTO PC1374/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 2.564,61
202305992#202310004#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 824 COMPLEMENTO DA OP 10003/2023 R$ 10.133,33 - TOTAL/R$ 2.564,61-OP 10003/2023 PC1374/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 7.568,72
202302270#202310011#001915/2021#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 16ª MEDIÇÃO - NFSE 1358 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 471.796,92 - TOTAL/ R$ 25.948,83 - INSS PC143/2022,CF:4/2022,TA:9/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$422258.25 CDATV: 114002-0 ISS:R$23589.84#R$ 445.848,09
202302270#202310013#001915/2021#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 16ª MEDIÇÃO - NFSE 1358 COMPLEMENTO DA OP 10011/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC143/2022,CF:4/2022,TA:9/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 25.948,83
202302269#202310014#001915/2021#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO. 16ª MEDIÇÃO - DANFE 588 PC143/2022,CF:4/2022,TA:9/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 125.385,55
202309940#202311491#037422/2020#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA# OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21 RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 3.224.109,98
202309954#202311497#075602/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE GILBERTO VALDRIGHI, MATRÍCULA 5168-6, A FAVOR DE MARIA APARECIDA ALVES VALDRIGHI CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB75602/2023 CHEQUE A: MARIA APARECIDA ALVES VALDRIGHI DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.278,93
202301774#202310063#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.365.423,83 - FFIN1(R.7213) R$ 5.958.565,72 - FFPREV(R.7217) R$ 3,89 - FFIN1(R.7916) R$ 524,79 - FFPREV(R.7920) R$ 2,47 - FFIN1(R.1915) R$ 320,10 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 14.537,59
202301775#202310063#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.365.423,83 - FFIN1(R.7213) R$ 5.958.565,72 - FFPREV(R.7217) R$ 3,89 - FFIN1(R.7916) R$ 524,79 - FFPREV(R.7920) R$ 2,47 - FFIN1(R.1915) R$ 320,10 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 158.502,43
202301776#202310063#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.365.423,83 - FFIN1(R.7213) R$ 5.958.565,72 - FFPREV(R.7217) R$ 3,89 - FFIN1(R.7916) R$ 524,79 - FFPREV(R.7920) R$ 2,47 - FFIN1(R.1915) R$ 320,10 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 36.351,97
202301777#202310063#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.365.423,83 - FFIN1(R.7213) R$ 5.958.565,72 - FFPREV(R.7217) R$ 3,89 - FFIN1(R.7916) R$ 524,79 - FFPREV(R.7920) R$ 2,47 - FFIN1(R.1915) R$ 320,10 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 138.219,23
202301778#202310063#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.365.423,83 - FFIN1(R.7213) R$ 5.958.565,72 - FFPREV(R.7217) R$ 3,89 - FFIN1(R.7916) R$ 524,79 - FFPREV(R.7920) R$ 2,47 - FFIN1(R.1915) R$ 320,10 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 66.482,37
202301779#202310063#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.365.423,83 - FFIN1(R.7213) R$ 5.958.565,72 - FFPREV(R.7217) R$ 3,89 - FFIN1(R.7916) R$ 524,79 - FFPREV(R.7920) R$ 2,47 - FFIN1(R.1915) R$ 320,10 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 22.860,93
202301780#202310063#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.365.423,83 - FFIN1(R.7213) R$ 5.958.565,72 - FFPREV(R.7217) R$ 3,89 - FFIN1(R.7916) R$ 524,79 - FFPREV(R.7920) R$ 2,47 - FFIN1(R.1915) R$ 320,10 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 24.176,48
202301781#202310063#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.365.423,83 - FFIN1(R.7213) R$ 5.958.565,72 - FFPREV(R.7217) R$ 3,89 - FFIN1(R.7916) R$ 524,79 - FFPREV(R.7920) R$ 2,47 - FFIN1(R.1915) R$ 320,10 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 30.005,01
202307264#202310063#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.365.423,83 - FFIN1(R.7213) R$ 5.958.565,72 - FFPREV(R.7217) R$ 3,89 - FFIN1(R.7916) R$ 524,79 - FFPREV(R.7920) R$ 2,47 - FFIN1(R.1915) R$ 320,10 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 34.268,73
202307265#202310063#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.365.423,83 - FFIN1(R.7213) R$ 5.958.565,72 - FFPREV(R.7217) R$ 3,89 - FFIN1(R.7916) R$ 524,79 - FFPREV(R.7920) R$ 2,47 - FFIN1(R.1915) R$ 320,10 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 168.052,81
202308423#202310063#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.365.423,83 - FFIN1(R.7213) R$ 5.958.565,72 - FFPREV(R.7217) R$ 3,89 - FFIN1(R.7916) R$ 524,79 - FFPREV(R.7920) R$ 2,47 - FFIN1(R.1915) R$ 320,10 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 3.284.157,40
202305705#202310069#002792/2018#FERNANDA LOPES CREDIDIO IZEPPI# LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A ALAMEDA DA JUSTICA, N. 169 - JARDIM DO MAR, PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIA DO IDOSO. PC2792/2018,CF:10/2019,TA:20/2023 DEPOSITO: 341 3797 20537 8#R$ 3.683,32
202303235#202310071#002297/2022#INFINITY AUTO PARTS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS, DANFE 85 PC764/2023,CF:23/2023 DEPOSITO: 019 2220 50387 8#R$ 303,62
202303238#202310071#002297/2022#INFINITY AUTO PARTS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS, DANFE 85 PC764/2023,CF:23/2023 DEPOSITO: 019 2220 50387 8#R$ 104,70
202303241#202310071#002297/2022#INFINITY AUTO PARTS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS, DANFE 85 PC764/2023,CF:23/2023 DEPOSITO: 019 2220 50387 8#R$ 115,17
202306929#202310073#000157/2023#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISICAO DE ATENOLOL, 50MG, DANFE 1105663 PC834/2023,AF:1487/2023 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5#R$ 38.412,00
202306750#202310077#002720/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE DIMENIDRINATO 3MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG + GLICOSE 100MG + FRUTOSE 100MG/ML, AMPOLA 10ML, DANFE 1721208 PC468/2023,AF:1425/2023 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 108.780,00
202300177#202306125#074214/2017#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) PARCELA 03ª/22 - PRINCIPAL PPSB39108/2020,CF:74214/2017 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#-R$ 10.700.000,00
202301251#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#-R$ 1.331,77
202301258#202307287#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 14.279.649,66 - LÍQUIDO R$ 10.790.849,52 - DESCONTOS#-R$ 1.163,84
202300830#202308921#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA. DANFE 29110 A 29113 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.764,73
202309506#202311315#002873/2022#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA# PASSAGEM AÉREA NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. SP/BRASILIA E BRASILIA/ SP, PARA O SECRETARIO: JOSE LUIZ GAVINELLI (IDA EM 20/06/2023 - RETORNO EM 21/06/2023), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL-BNDES.(LOCALIZADOR: WTQUDW) NFSE 3675. PC700/2023,AF:2111/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3503.00 CDATV: 104002-0 ISS:R$71.49#R$ 3.574,49
202309849#202311318#036224/2023#WALTER JOSE DOS SANTOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA DE ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO GARANTIR A MANUTENÇÃO  DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA. PPSB36224/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071161 7#R$ 10.000,00
202309847#202311321#061076/2023#JAQUELINE SILVA NASCIMENTO MIRANDA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS ALOJADOS NO ZOOLOGICO. PPSB61076/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071157 9#R$ 15.000,00
202309835#202311325#001712/2023#GC BRASIL IMPORTACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA# AQUISICAO DE HEMPFLEX 6000MG CBD (CANNABIDIOL) 100MG/ML ACONDICIONADO EM FRASCO COM 60ML, EM DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM-5 289/2022 (PC945/2022) EM FLS. 64/66. PC1712/2023,AF:2186/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.900,00
202304391#202310701#122203/2021#ASSOCIACAO  ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:193/2023 DEPOSITO 104 4037 03.002953-7#R$ 230.012,78
202304392#202310701#122203/2021#ASSOCIACAO  ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB1497/2022,CONVENIO:8/2022SE,TA:193/2023 DEPOSITO 104 4037 03.002953-7#R$ 1.000,00
202304393#202310852#075430/2021#ASSOCIACAO  BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:194/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 134.502,29
202304394#202310852#075430/2021#ASSOCIACAO  BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:194/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.300,00
202304397#202310853#075431/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:196/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 83.503,13
202304398#202310853#075431/2021#ASSOCIACAO BENEFICENTE SHEKINAH# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75544/2021,CONVENIO:11/2022SE,TA:196/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 80,00
202304403#202310854#075438/2021#ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:199/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 102.380,32
202304441#202310855#075454/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:218/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 117.478,96
202304442#202310855#075454/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:218/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 80,00
202304447#202310856#075455/2021#SOCIEDADE FRATERNITAS DE SAO BERNARDO DO CAMPO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75581/2021,CONVENIO:38/2022SE,TA:221/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 121.569,21
202304379#202310857#098977/2021#ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99275/2021,CONVENIO:2/2022SE,TA:187/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 107.956,46
202309938#202311491#037422/2020#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA# OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21 RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 215.211,30
202309939#202311491#037422/2020#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA# OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21 RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3 PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 703.101,75
202303810#202310427#000291/2023#CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA# ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ILUMINAÇÃO PERFEITA EM TODOS OS ESPACOS DO AUDITORIO ANEXO A EMEB REGINA ROCCO II, NFES 09 PC291/2023,AF:50002/2023 DEPOSITO: 237 1227 0 0017080 1#R$ 5.040,20
202303811#202310427#000291/2023#CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA# ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ILUMINAÇÃO PERFEITA EM TODOS OS ESPACOS DO AUDITORIO ANEXO A EMEB REGINA ROCCO II, NFES 09 PC291/2023,AF:50002/2023 DEPOSITO: 237 1227 0 0017080 1#R$ 1.738,00
202303812#202310427#000291/2023#CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA# ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ILUMINAÇÃO PERFEITA EM TODOS OS ESPACOS DO AUDITORIO ANEXO A EMEB REGINA ROCCO II, NFES 09 PC291/2023,AF:50002/2023 DEPOSITO: 237 1227 0 0017080 1#R$ 1.911,80
202303302#202310429#000292/2023#CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA# ELABORAÇÃO DE PROJETO DE VESTIMENTAS CENICAS, NFES 08 PC292/2023,AF:50001/2023 DEPOSITO: 237 1227 0 0017080 1#R$ 6.960,00
202303303#202310429#000292/2023#CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA# ELABORAÇÃO DE PROJETO DE VESTIMENTAS CENICAS, NFES 08 PC292/2023,AF:50001/2023 DEPOSITO: 237 1227 0 0017080 1#R$ 2.400,00
202303304#202310429#000292/2023#CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA# ELABORAÇÃO DE PROJETO DE VESTIMENTAS CENICAS, NFES 08 PC292/2023,AF:50001/2023 DEPOSITO: 237 1227 0 0017080 1#R$ 2.640,00
202308730#202310489#016362/2021#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE  MARCO ANTONIO GIANOTTI,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6326/2014 E DECRETO Nº 18791/2014, A FAVOR DE FRANCISCA PAULA DA SILVA GIANOTTI. PPSB16362/2021 CHEQUE A: FRANCISCA PAULA DA SILVA GIANOTTI CEF - AG: 3371 - CP: 0810913644-1#R$ 130,00
202308734#202310490#051410/2014#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE CHRISTOPHER DA SILVA, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014,A FAVOR DE QUEZIA RAQUEL DA SILVA. PPSB51410/2014 PPSB61980/2020 CHEQUE A: QUEZIA RAQUEL DA SILVA BRADESCO - AG:0658 - CC:1024091-3#R$ 65,00
202300059#202308526#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1634632 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.537,98
202300060#202308526#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1634632 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.254,48
202300061#202308526#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1634632 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.479,93
202305782#202310027#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 1013, 1016, 1017(40), 1019, 1020, 1141, 781, 947, 957, 997, 1011, 1017(41) PC23/2021,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.099,05
202301871#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 20.836,68
202301872#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 24.274,94
202301873#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 15.036,63
202301875#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 25.162,75
202301877#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 5.746,54
202301878#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 8.775,61
202301880#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 17.338,53
202301881#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 21.048,25
202301882#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 21.934,93
202301883#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 12.430,93
202301884#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 10.398,22
202301885#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 13.209,06
202301886#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 5.978,01
202301887#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 29.777,58
202301888#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 17.383,55
202301889#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 20.631,55
202301891#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 7.575,70
202301892#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 6.360,57
202301895#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 15.355,64
202301896#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 12.040,08
202301897#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 19.533,26
202301898#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 24.621,56
202301899#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 20.807,07
202301900#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 26.727,22
201618172#202308911#080027/2016#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022 POR ANTONIO CELSO GONZALEZ GARCIA PPSB58135/2023#R$ 594,40
202304938#202309143#000504/2023#TANIA REGINA TONUS 09098179878# SERVIÇOS COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR, NFES 54 PC1105/2023,CF:42/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.824,00
202300131#202309193#001144/2021#SPEEDY REFRIGERACAO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA, NFES 7854 PC2357/2021,CF:108/2021,TA:159/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 891,66
202300090#202309197#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1634634 PC1508/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 169.203,17
202304958#202309198#000493/2023#WILTON ALVES SANTOS 33550466803# SERVICOS DE ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DE ACORDEON, NFES 22 PC1093/2023,CF:44/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 684,00
202305534#202309211#000683/2023#49.699.643 EDILIANE VANDERLEI DA SILVA# SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR DE TROMPETE/TROMPA/ CAMERATA DE TROMPETE, NFES 01 PC683/2023,AF:972/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.938,00
202305245#202309212#000681/2023#CARLOS DA SILVA LOPIS# SERVIÇO DE OFICINA DE DANÇA - BREAK DANCE NO CREC PAULICEIA E CENTRO CULTURAL TABOÃO VALOR BRUTO:       R$ 1100.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 121.00 PC681/2023000,AF:70061/2023 LIQ.:R$ 940.50 INSS:R$ 121.00 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 38.50#R$ 1.100,00
202305246#202309213#000681/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/2022 POR CARLOS DA SILVA LOPIS. PC681/2023#R$ 220,00
202305228#202309214#000670/2023#FABIO LUIS VENTURINI# SERVIÇO DE OFICINADE ARTES CIRCENSES(CIRCO AEREO E CLOW) NO CENTRO CULTURAL TABOÃO E NA DAJUV VALOR BRUTO:       R$ 770.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 84.70 PC670/2023000,AF:70062/2023 LIQ.:R$ 658.35 INSS:R$ 84.70 <9221> CDATV: 103925-3 ISS:R$ 26.95#R$ 770,00
202305229#202309215#000670/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/2022 POR FABIO LUIS VENTURINI. PC670/2023#R$ 154,00
202302271#202309241#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFSE 10392 (BOA HORA) - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 376.530,23 - TOTAL/ R$ 41.418,33 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER R$316285.39 CDATV_ 101202-9 ISS_R$18826.51#R$ 335.111,90
202305253#202309242#000651/2023#DANIELA EIKO AOKI THOMAZ# SERVIÇO DE OFICINA DE BALLET INFANTIL NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICEIA VALOR BRUTO:       R$ 660.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 72.60 PC651/2023000,AF:70046/2023 LIQ.:R$ 587.40 INSS:R$ 72.60 <9221>#R$ 660,00
202305254#202309243#000651/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022 POR DANIELA EIKO AOKI THOMAZ. PC651/2023#R$ 132,00
202302271#202309244#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFSE 10392 (BOA HORA) - COMPLEMENTO DA OP 9241/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 41.418,33
202305142#202309245#000674/2023#APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO# SERVIÇO DE OFICINAS DE ECONOMIA CRIATIVA/ARTES VISUAIS NO ESPAÇO CENTRO CULTURAL DO TABOÃO VALOR BRUTO:       R$ 660.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 72.60 PC674/2023000,AF:70050/2023 LIQ.:R$ 564.30 INSS:R$ 72.60 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 23.10#R$ 660,00
202302271#202309246#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE- RSS - GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFSE 10393 (BOA HORA) PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 50.297,13
202302812#202310862#083337/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. R$ 866.538,29 - JUROS R$ 74.197,65 - ENCARGOS PPSB43502/2020,CF:83337/2018 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 6.390,08
202302814#202310862#083337/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. R$ 866.538,29 - JUROS R$ 74.197,65 - ENCARGOS PPSB43502/2020,CF:83337/2018 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 313,49
202306159#202310862#083337/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. R$ 866.538,29 - JUROS R$ 74.197,65 - ENCARGOS PPSB43502/2020,CF:83337/2018 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 860.148,21
202302098#202309521#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42366 COMPLEMENTO DA OP 9520/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC15/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 13.580,99
202302540#202309528#002785/2019#SILVANIA MARIA DURANTE# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1181 COMPLEMENTO DA OP 9527/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC589/2020,CF:41/2020,TA:19/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 511,83
202305899#202309528#002785/2019#SILVANIA MARIA DURANTE# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1181 COMPLEMENTO DA OP 9527/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC589/2020,CF:41/2020,TA:19/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 1.175,84
202302201#202309529#001038/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 42354 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 59.042,60 - TOTAL/R$ 5.195,75 - INSS PC2653/2021,CF:124/2021,TA:201/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52666.00 CDATV: 101403-0 ISS:R$1180.85#R$ 51.317,40
202304235#202309529#001038/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 42354 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 59.042,60 - TOTAL/R$ 5.195,75 - INSS PC2653/2021,CF:124/2021,TA:201/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52666.00 CDATV: 101403-0 ISS:R$1180.85#R$ 2.529,45
202304235#202309530##GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 42354 - COMPLEMENTO DA OP 9529/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2653/2021,CF:124/2021,TA:201/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 5.195,75
202306576#202309531#002120/2022#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE GERMICIDA, DANFE 48837 PC3276/2022,AF:1440/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 31.500,00
202306577#202309532#002117/2022#GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI# AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO, DANFE 6870 PC2799/2022,AF:1442/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 21.840,00
202306989#202309533#001425/2022#DENNIS MARTINS AURAFI# AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA PARA PISOS CIMENTADOS, DANFE 1035 PC2429/2022,AF:1504/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 929,00
202306578#202309534#001570/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA, DANFE 3331 PC2502/2022,AF:1443/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.550,00
202306580#202309535#000789/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO 300M, DANFE 3277 PC1805/2022,AF:1444/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.960,00
202301350#202311382#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 104/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14353/2022 R$27.993,12-LIQUIDO/R$1.136,24-IR(R.9375) R$2.845,36-INSS(R.9382)#R$ 15.087,36
202301361#202311382#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 104/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14353/2022 R$27.993,12-LIQUIDO/R$1.136,24-IR(R.9375) R$2.845,36-INSS(R.9382)#R$ 900,00
202301371#202311382#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 104/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14353/2022 R$27.993,12-LIQUIDO/R$1.136,24-IR(R.9375) R$2.845,36-INSS(R.9382)#R$ 3.771,84
202301381#202311382#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 104/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14353/2022 R$27.993,12-LIQUIDO/R$1.136,24-IR(R.9375) R$2.845,36-INSS(R.9382)#R$ 225,00
202301389#202311382#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 104/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14353/2022 R$27.993,12-LIQUIDO/R$1.136,24-IR(R.9375) R$2.845,36-INSS(R.9382)#R$ 3.771,84
202301399#202311382#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 104/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14353/2022 R$27.993,12-LIQUIDO/R$1.136,24-IR(R.9375) R$2.845,36-INSS(R.9382)#R$ 225,00
202301409#202311382#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 104/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14353/2022 R$27.993,12-LIQUIDO/R$1.136,24-IR(R.9375) R$2.845,36-INSS(R.9382)#R$ 7.543,68
202301418#202311382#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 104/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14353/2022 R$27.993,12-LIQUIDO/R$1.136,24-IR(R.9375) R$2.845,36-INSS(R.9382)#R$ 450,00
202300963#202310183#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 91/2023 A MARCO AURELIO OLIVEIRA PPSB14352/2022 R$ 116,34-INSS (R.9382) R$ 1407,44-LIQUIDO#R$ 1.023,78
202305934#202310183#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 91/2023 A MARCO AURELIO OLIVEIRA PPSB14352/2022 R$ 116,34-INSS (R.9382) R$ 1407,44-LIQUIDO#R$ 500,00
202301185#202310190#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 89/2023 A SHEILA MARA R MONTENEGRO NOVO E ANTONIO R DE MENDONCA JUNIOR PPSB14352/2022 R$ 828,78-SBPREV (R.9374) R$ 2473,4-LIQUIDO#R$ 3.302,18
202306685#202311057#123430/2022#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:POP RUA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - MORADIA PROVISORIA. PPSB12343/2022,CONVENIO:97/2022SAS DEPOSITO: 104 0346 03 004313 0#R$ 54.600,00
202306810#202311060#123435/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO (JUNHO A SETEMBRO). RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.837/844.COTA REUNIÃO EM FLS.847/848.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.845/ PPSB12343/2022,CONVENIO:94/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029177 3#R$ 91.713,50
202306809#202311061#123435/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO (JUNHO A SETEMBRO). RESOLUÇÃO CMAS N.601 EM FLS.837/844.COTA REUNIÃO EM FLS.847/848.PARECER TECNICO CONCLUSIVO DE FLS.845/ PPSB12343/2022,CONVENIO:94/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029176 5#R$ 27.990,00
202306683#202311062#123482/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO - SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL-CRIANÇA E ADOLESCENTE. PPSB12348/2022,CONVENIO:95/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029178 1#R$ 59.500,00
202301087#202311364#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A EDILSON BATISTA DE OLIVEIRA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP PPSB1506/2023 R$ 12.827,85-IR(R.9375)/R$416,80-SBCPREV(R.9374) R$ 51,28-NOTREDAME(R.9235)#R$ 13.295,93
202301782#202311372#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUICAO SBCPREV - REFERENTE A RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO RELATIVO AO PROCESSO PR 280/2020-79 DA FUNCIONARIA MARIA APARECIDA DA SILVA - PARTE PATRONAL E PARTE FUNCIONARIO PR280/2020#R$ 121.284,00
202308400#202309926#048047/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO LUIZ FAUSTO MARTINELLI WERNER, MATRÍCULA 9.195-5, A FAVOR DE PASCHOA BENATTI WERNER, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB48047/2023 CHEQUE A: PASCHOA BENATTI WERNER SANTANDER - AG: 0060 - CC:02.033249-3#R$ 8.697,58
202308395#202309928#048014/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ANTÔNIO LOPES, MATRÍCULA 5254-3, A FAVOR DE VALDECI RIBEIRO AMARAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB48014/2023 CHEQUE A: VALDECI RIBEIRO AMARAL DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.782,66
202308102#202309929#001425/2023#LUCAS ENEIAS DE SOUZA# SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 27/05/2023 NO CREC PAULICEIA VALOR BRUTO:       R$ 3000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 330.00 PC1425/2023000,AF:70139/2023 LIQ.:R$ 2520.00 INSS:R$ 330.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 150.0#R$ 3.000,00
202306160#202310862#083337/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. R$ 866.538,29 - JUROS R$ 74.197,65 - ENCARGOS PPSB43502/2020,CF:83337/2018 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 73.884,16
202301362#202307289#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (SAÚDE) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.624.133,63 - LÍQUIDO R$ 1.168.971,52 - DESCONTOS#-R$ 383,38
202301185#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#-R$ 1.629,29
202308405#202309923#011539/2023#JASMINE MAMEDE SALEM# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM RENOVAÇÃO DO E-CNPJ A-1 CERTIFICADO DIGITAL TOKEN DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB11539/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071089 0#-R$ 49,90
202309892#202311411#046529/2019#RICARDO LOPES VIEITES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 77/2023, EMITIDO EM 6/6/2023, FILE 18249, ACAO/AUTOS 1000677-39.2019.5.02.0463- 3A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB46529/2019 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 5.764,26
202308379#202311319#001508/2023#NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA# APRESENTACAO MUSICAL DO DJ NADSON, NO DIA 4/6/2023 , PROJETO ARENA FLASH, NO PARQUE SALVADOR ARENA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 2000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 220.00 PC1508/2023000,AF:70146/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1680.00 INSS:R$ 220.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 100.0#R$ 2.000,00
202305723#202311762#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PPSB15322/2022 PAGAMENTO CONFORME DARF ANEXA#R$ 4.091.741,28
202304505#202311763#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA VALORES TESOURO: FPM5 R$ 103.877,21 / INCRA5 R$ 440,31#R$ 61,04
202305724#202311763#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA VALORES TESOURO: FPM5 R$ 103.877,21 / INCRA5 R$ 440,31#R$ 104.317,52
202305725#202311763#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA VALORES TESOURO: FPM5 R$ 103.877,21 / INCRA5 R$ 440,31#R$ 6.033,07
202305726#202311763#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA VALORES TESOURO: FPM5 R$ 103.877,21 / INCRA5 R$ 440,31#R$ 1.806,49
202305727#202311763#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA VALORES TESOURO: FPM5 R$ 103.877,21 / INCRA5 R$ 440,31#R$ 7.660,52
202305729#202311763#153228/2022#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# DESPESA REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE APROPRIAÇÕES DE RETENÇÕES DE 1% OCORRIDAS NAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AO MUNICÍPIO. PPSB15322/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA VALORES TESOURO: FPM5 R$ 103.877,21 / INCRA5 R$ 440,31#R$ 2.923,70
202306331#202311765#077855/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022 [PRINCIPAL]. PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - FPM - C.C. 4339-7#R$ 44.679,45
202306333#202311766#077855/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [JUROS]. PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - FPM - C.C. 4339-7#R$ 5.218,56
202308534#202310173#022266/2020#SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE# DESPESAS PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO TERMO ADITIVO 01/2020 AO CONVÊNIO 1259/2019, PPSB22266/2020,CONVENIO:22266/2020SS,TA:190/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.411.655,61
202303087#202311110#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFSE 201034. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 829,71
202216658#202308807#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA UPA VILA UNIÃO, NFES 3487 - 3ª MEDIÇÃO PC2728/2022,AF:3750/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$134413.38 CDATV: 103302-0 ISS:R$4157.11#R$ 138.570,49
202219295#202308453#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. NFSE 10398. COMPLEMENTO DA OP 8451/2023. INSS, SENDO R$ 6.276,60 - PRINCIPAL/ R$ 62,76 - JUROS/ R$ 766,37 - MULTA, NOTA FISCAL EMITIDA EM MARÇO DE 2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC3086/2022,CF:232/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/05/2023#R$ 7.105,73
202301189#202311188#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11187/2023 PPSB14353/2022 R$ 96.833,85 - LÍQUIDO R$ 2.402,57 - DESCONTOS#R$ 19.218,64
202302277#202311188#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11187/2023 PPSB14353/2022 R$ 96.833,85 - LÍQUIDO R$ 2.402,57 - DESCONTOS#R$ 5.717,78
202303027#202310267#002943/2022#INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS# AQUISICAO DE LAMPADA TUBULAR DE LED, COM 120CM DE COMPRIMENTO, DANFE 375782 PC134/2023,AF:218/2023 DEPOSITO: 001 3412 6 003592 0#R$ 22.889,99
202307935#202310269#002028/2022#PONTUAL COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE DISPOSITIVOS URINÁRIOS DE USO MASCULINO, TAMANHOS P E G, DANFE 21839 PC3259/2022,AF:1664/2023 DEPOSITO: 001 0386 0 000581 9#R$ 9.938,50
202300708#202310270#000009/2020#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA# FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 12677 PC556/2023,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPOSITO: 001 2302 7 012541 5#R$ 518,40
202305902#202310270#000009/2020#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA# FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 12677 PC556/2023,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPOSITO: 001 2302 7 012541 5#R$ 584,88
202305902#202310271#000009/2020#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA# FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 12683 PC556/2023,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPOSITO: 001 2302 7 012541 5#R$ 11.267,58
202305902#202310272#000009/2020#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA# FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 12685 PC556/2023,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPOSITO: 001 2302 7 012541 5#R$ 2.269,47
202305902#202310273#000009/2020#ASSOCIACAO DOS BANANICULTORES DO MUNICIPIO DE MIRA# FORNECIMENTO DE BANANA, DANFE 12723 PC556/2023,CF:13/2020,TA:167/2022 DEPOSITO: 001 2302 7 012541 5#R$ 13.008,62
202300018#202308459#001026/2022#STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTV), NFES 20217 - COMPLEMENTO DA OP 8458/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2996/2022,CF:161/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 130,68
202301185#202310186#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 93/2023 A ANA PAULA BERTOLA FONTANELLI. PPSB14352/2022 R$ 40,45-INSS (R.9382) R$ 38,89-NOTREDAME (R.9235) R$ 585,03-LIQUIDO#R$ 539,37
202301275#202310186#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 93/2023 A ANA PAULA BERTOLA FONTANELLI. PPSB14352/2022 R$ 40,45-INSS (R.9382) R$ 38,89-NOTREDAME (R.9235) R$ 585,03-LIQUIDO#R$ 125,00
202301209#202310188#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 94/2023 A FRANCISCA DE SOUZA SILVA PPSB14352/2022 R$ 25,87-IR (R.9375) R$ 1706,49-LIQUIDO#R$ 1.432,36
202301277#202310188#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 94/2023 A FRANCISCA DE SOUZA SILVA PPSB14352/2022 R$ 25,87-IR (R.9375) R$ 1706,49-LIQUIDO#R$ 300,00
202302200#202308713#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42365. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 52.355,56 - TOTAL / R$ 4.607,29 - INSS. PC2459/2021,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46701.16 CDATV: 101403-0 ISS:R$1047.11#R$ 31.897,81
202306705#202308713#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42365. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 52.355,56 - TOTAL / R$ 4.607,29 - INSS. PC2459/2021,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46701.16 CDATV: 101403-0 ISS:R$1047.11#R$ 15.850,46
202300822#202308757#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 16821 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 122.504,54 - TOTAL/R$ 5.429,30 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$113401.10 CDATV: 103102-0 ISS:R$3675.14#R$ 65.623,91
202300823#202308757#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 16821 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 122.504,54 - TOTAL/R$ 5.429,30 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$113401.10 CDATV: 103102-0 ISS:R$3675.14#R$ 24.501,11
202300824#202308757#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 16821 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 122.504,54 - TOTAL/R$ 5.429,30 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$113401.10 CDATV: 103102-0 ISS:R$3675.14#R$ 26.951,22
202300822#202308759#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 16821 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 8757/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 5.429,30
202300825#202308762#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 16820 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 124.414,47 - TOTAL/R$ 5.055,20 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$115626.84 CDATV: 103102-0 ISS:R$3732.43#R$ 67.105,19
202300826#202308762#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 16820 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 124.414,47 - TOTAL/R$ 5.055,20 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$115626.84 CDATV: 103102-0 ISS:R$3732.43#R$ 24.882,89
202300827#202308762#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 16820 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 124.414,47 - TOTAL/R$ 5.055,20 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$115626.84 CDATV: 103102-0 ISS:R$3732.43#R$ 27.371,19
202300825#202308766#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 16820 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 8765/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 5.055,20
202306824#202309252#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFSE 29022 (SILCON AMBIENTAL) - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 296.499,53 - TOTAL/ R$ 32.614,95 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$249059.60 CDATV: 101202-9 ISS:R$14824.98#R$ 263.884,58
202305708#202308604#000363/2023#DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE ZINCO LÍQUIDO, DANFE 366507 PC363/2023,AF:1149/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 207,74
202306343#202308609#002014/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, DANFE 232078 PC3300/2022,AF:1176/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 32.901,12
202306473#202308612#001110/2022#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE MASSA DE MODELAR, DANFE 48732 PC2540/2022,AF:1374/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 163.809,45
202304306#202309348#018460/2023#BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO# CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL 2393/1980) - DELIBERAÇÃO FAED 01/2023 PPSB18460/2023#R$ 1.106,75
202303133#202308803#002874/2022#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO A LOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DANFPS-E 543846 PC3230/2022,CF:249/2022 DEPOSITO: 001 3425 8 009438 2/IR A RECOLHER#R$ 2.123,05
202303967#202308803#002874/2022#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO A LOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DANFPS-E 543846 PC3230/2022,CF:249/2022 DEPOSITO: 001 3425 8 009438 2/IR A RECOLHER#R$ 5.616,20
202305811#202308804#002998/2022#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISICAO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA ALIMENTACAO ORAL OU ENTERAL E FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO, EM PO. DANFE 3332. PC432/2023,AF:1102/2023 DEPOSITO: 033 3200 13 005659 8#R$ 25.859,84
202300719#202310227#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO, DANFES 725, 727,734 A 736,1109 A 1113,1119 A 1122,995,996,998 A 1000,1002,1009,1010,1018,1019 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 15.543,84
202307857#202310229#001706/2022#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE ABAIXADOR  DE   LINGUA,  DE   TALA   DE   MADEIRA. DANFE 246057 PC2521/2022,AF:1619/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.944,00
202300940#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 34.683,52
202300964#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.424,62
202300970#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 11.107,80
202300972#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 17.896,97
202301001#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 412.433,55
202301002#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.961,79
202301007#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.949,82
202301020#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.805,22
202301029#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 239,46
202301038#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.949,18
202301044#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.722,92
202301046#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 79.217,64
202301057#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.350,18
202301078#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 806,61
202301105#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 16.201,97
202307366#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 10.484,19
202307361#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 81.010,42
202307368#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 81.899,34
202307374#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 10.572,48
202307377#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 244,19
202307380#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 18.536,40
202307383#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 165.202,15
202307387#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 19.164,38
202307389#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 67.485,76
202307390#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 702,53
202307394#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.139,13
202307396#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 72.902,62
202307398#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 9.298,26
202307400#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 32.559,54
202307403#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.599,73
202307405#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 132.107,62
202306824#202309246#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE- RSS - GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFSE 10393 (BOA HORA) PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 326.233,10
202305144#202309247#000674/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022 POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO PC674/2023#R$ 132,00
202306721#202309275#001064/2022#JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849# SERVICO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO SUPERVISOR DE FORMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFSE 7 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 6.804,00 - TOTAL/ R$ 5.798,00 - COMPLEMENTO PC2333/2022,CF:151/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.006,00
202306339#202309660#000932/2022#ZOOM COMERCIAL EIRELI# AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHAO, DANFE 9805 PC1840/2022,AF:1223/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.140,00
202306340#202309660#000932/2022#ZOOM COMERCIAL EIRELI# AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHAO, DANFE 9805 PC1840/2022,AF:1223/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.654,00
202307104#202309666#000368/2023#AIRMED LTDA# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS. DANFE 5311. PC368/2023,AF:1518/2023 DEPOSITO: 033 0105 0 13 004386 3#R$ 6.987,34
202301185#202309698#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 83/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 598,76 - LÍQUIDO R$ 173,78 - IR(R.9375) R$ 121,65 - INSS(R.9382)#R$ 581,69
202301209#202309698#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 83/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 598,76 - LÍQUIDO R$ 173,78 - IR(R.9375) R$ 121,65 - INSS(R.9382)#R$ 312,50
202301298#202309701#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 84/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 352,72 - LÍQUIDO R$ 33,96 - INSS(R.9382)#R$ 162,96
202301327#202309701#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 84/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022 R$ 352,72 - LÍQUIDO R$ 33,96 - INSS(R.9382)#R$ 223,72
202303080#202310548#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 10587 - COMPLEMENTO DA OP 10547/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2781/2022,CF:174/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 63.540,56
202305553#202310622#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - PROGRAMA DE USO RACIONAL DE ÁGUA(PURA) PPSB17663/2023#R$ 796.183,37
202309844#202311339#090129/2021#FERREIRA E SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 153/2023 EMITIDO EM 27/4/2023, FILE 13643, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA,  ACAO/AUTOS 0007153-75.2022.8.26.0564, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB90129/2021 CHEQUE A: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 13.925,25
202304143#202309164#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13687. PC1938/2022,CF:97/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.133,77
202300094#202309166#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO). DANFE 6947. PC1938/2022,CF:97/2022 DEPOSITO: 341 5651 00054 8#R$ 335,37
202300095#202309166#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO). DANFE 6947. PC1938/2022,CF:97/2022 DEPOSITO: 341 5651 00054 8#R$ 115,64
202300098#202309166#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO). DANFE 6947. PC1938/2022,CF:97/2022 DEPOSITO: 341 5651 00054 8#R$ 127,20
202304138#202309166#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO). DANFE 6947. PC1938/2022,CF:97/2022 DEPOSITO: 341 5651 00054 8#R$ 167,68
202304139#202309166#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO). DANFE 6947. PC1938/2022,CF:97/2022 DEPOSITO: 341 5651 00054 8#R$ 57,82
202304140#202309166#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO (DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO). DANFE 6947. PC1938/2022,CF:97/2022 DEPOSITO: 341 5651 00054 8#R$ 63,60
202220968#202309169#001908/2021#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM DRYWALL DIVERSOS. DANFE 179. PC2213/2021,AF:3632/2022 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0#R$ 33.156,00
202220969#202309169#001908/2021#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM DRYWALL DIVERSOS. DANFE 179. PC2213/2021,AF:3632/2022 DEPOSITO: 104 1016 03 002910 0#R$ 24.009,52
202309665#202310863#073291/2023#SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO# DESPESA A TITULO DE RESTITUICAO DE SOBRA DE RECURSOS REFERENTES AO CONVENIO 84/2021 (SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SAO PAULO) CENTRO DE EXCELENCIA - ATLETISMO. CONVENIO: 43431/2021 - SESP PPSB73291/2023#R$ 7.018,79
202301209#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#-R$ 3.450,73
202301185#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#-R$ 1.913,36
202306148#202310864#017571/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - PARC. 13ª/28 PRINCIPAL (EQUIV. US$ 460.951,06445) PPSB39392/2020,CF:17571/2010 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 2.233.861,04
202302815#202310865#017571/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - R$ 937.631,25 - JUROS R$ 48.185,15 - ENCARGOS PPSB39392/2020,CF:17571/2010 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 7.154,74
202302816#202310865#017571/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - R$ 937.631,25 - JUROS R$ 48.185,15 - ENCARGOS PPSB39392/2020,CF:17571/2010 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 658,80
202306149#202310865#017571/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - R$ 937.631,25 - JUROS R$ 48.185,15 - ENCARGOS PPSB39392/2020,CF:17571/2010 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 930.476,51
202306150#202310865#017571/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AOS CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM - R$ 937.631,25 - JUROS R$ 48.185,15 - ENCARGOS PPSB39392/2020,CF:17571/2010 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 47.526,35
202309845#202311349#039703/2019#MARIANA ACCARDO DE MORAES FONTES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 571/2023, EMITIDO EM 25/4/2023, 4A.VARA DO TRABALHO, FILE 18065, ACAO/AUTOS 1000571-74.2019.5.02.0464, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB39703/2019 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 2.605,05
202309846#202311350#039703/2019#FABIULA CHERICONI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 57/2023, EMITIDO EM 25/4/2023, FILE 18065, ACAO/AUTOS 1000571-74.2019.5.02.0464- 4A.VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB39703/2019 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 9.458,41
202309862#202311357#031656/2022#RICARDO WAGNER LOPES BARBOSA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 314/2023 EMITIDO EM 27/04/2023, ACAO: 0008314-23.2022.8.26. 0564 AUTOS: 1009752-77-2016.8.26.0564 FILE: 12896 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB31656/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 245,80
202309861#202311358#031656/2022#JULIANA COSTA BARBOSA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 315/2023 EMITIDO EM 27/04/2023, ACAO: 0008314-23.2022.8.26. 0564 AUTOS: 1009752-77-2016.8.26.0564 FILE: 12896 - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB31656/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 245,79
202309866#202311360#064809/2023#ROGERIO ROCCO DUCA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 270/2023 EMITIDO EM 25/05/2023, ACAO/AUTOS: 0012592-04. 2021.8.26.0564 FILE: 18985 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB64809/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 264,37
202309867#202311361#099598/2019#GUSTAVO VIEIRA SANDES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 9/2023 EMITIDO EM 18/05/2023, ACAO/AUTOS: 0000965-55. 2021.8.26.0191 FILE: 18695 VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB99598/2019 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 3.379,57
202306762#202310264#001244/2023#VICENTE INDIVERI 89879902815# PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO CULTURAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. NF 172 PC1244/2023,AF:1475/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.000,00
202305803#202310322#001818/2021#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 28159 PC1750/2022,CF:80/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$129953.34 CDATV: 102320-0 ISS:R$2652.11#R$ 132.605,45
202305803#202310323#001818/2021#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 28160 PC1750/2022,CF:80/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$128235.90 CDATV: 102320-0 ISS:R$2617.06#R$ 130.852,96
202220968#202310345#001908/2021#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM DRYWALL DIVERSOS.DANFE 180. PC2213/2021,AF:3632/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.274,11
202220969#202310345#001908/2021#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM DRYWALL DIVERSOS.DANFE 180. PC2213/2021,AF:3632/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.819,15
202217992#202310357#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NO CENFORPE RUTH CARDOSO, NFES 3535 - 5ª MEDIÇÃO PC2939/2022,AF:4046/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16446.96 CDATV: 103103-0 ISS:R$508.66#R$ 16.955,62
202306214#202310358#005628/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA PARCELA 153/240 - PRINCIPAL PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 68.812,22
202306217#202310360#007860/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 122/240 - PRINCIPAL PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 262.855,96
202309868#202311373#016549/2023#THIAGO GONÇALVES BRANCO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARIMBOS,CÓPIAS DE CHAVES,REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E VIDROS QUEBRADOS, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHE; COMBUSTIVEL PEDAGIO E PASSAGENS QUANDO OCORRER PARTICIPAÇAO DE AGENTES PUBLICOS E TECNICOS EM EVENTOS/COMPROMISSO OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO;EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS; MATERIAIS NAO ESTOCAIVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL. PPSB16549/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071134 0#R$ 4.000,00
202309869#202311373#016549/2023#THIAGO GONÇALVES BRANCO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARIMBOS,CÓPIAS DE CHAVES,REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E VIDROS QUEBRADOS, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHE; COMBUSTIVEL PEDAGIO E PASSAGENS QUANDO OCORRER PARTICIPAÇAO DE AGENTES PUBLICOS E TECNICOS EM EVENTOS/COMPROMISSO OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO;EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS; MATERIAIS NAO ESTOCAIVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL. PPSB16549/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071134 0#R$ 1.000,00
202309870#202311373#016549/2023#THIAGO GONÇALVES BRANCO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARIMBOS,CÓPIAS DE CHAVES,REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E VIDROS QUEBRADOS, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHE; COMBUSTIVEL PEDAGIO E PASSAGENS QUANDO OCORRER PARTICIPAÇAO DE AGENTES PUBLICOS E TECNICOS EM EVENTOS/COMPROMISSO OFICIAIS FORA DO MUNICIPIO;EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO, MATERIAIS PARA PEQUENOS CONSERTOS; MATERIAIS NAO ESTOCAIVEIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL. PPSB16549/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071134 0#R$ 1.500,00
202305987#202311395#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 106/2023 A ROSANGELA APARECIDA G ROSA PPSB14352/2022 R$ 1.355,01-LIQUIDO/R$ 75,93-INSS(R.9382) R$ 56,59-NOTREDAME(R.9235)#R$ 475,00
202307772#202311395#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR. 106/2023 A ROSANGELA APARECIDA G ROSA PPSB14352/2022 R$ 1.355,01-LIQUIDO/R$ 75,93-INSS(R.9382) R$ 56,59-NOTREDAME(R.9235)#R$ 1.012,53
202308410#202309976#008319/2016#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE GUILHERME DOS SANTOS FRANCISCO, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS FRANCISCO. PPSB64427/2023 CHEQUE A: VIVIANE CRISTINE DOS SANTOS FRANCISCO CEF - AG:04037 - CC:14639-9#R$ 65,00
202307406#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.676,77
202307411#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 119.637,13
202307412#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.057,57
202307417#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 18.451,62
202307420#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 143.020,89
202307422#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 35.141,40
202302081#202309910#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFSE 42062 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 21/2023. COMPLEMENTO DA OP 9901/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * SENDO R$ 1.488,68 - PRINCIPAL / R$ 49,12 - MULTA. *MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM ABRIL DE 2023. PC13/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 31/05/2023#R$ 1.537,80
202302081#202309911#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFSE 42048 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 32.318,52 - TOTAL / 2.937,88 - INSS, SENDO R$ 2.844,03 - PRINCIPAL / R$ 93,85 - MULTA. *MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM ABRIL DE 2023. PC13/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$28734.27 CDATV: 101403-0 ISS:R$646.37#R$ 29.380,64
202302081#202309912#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFSE 42048 - COMPLEMENTO DA OP 9911/2023 - * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * SENDO R$ 2.844,03 - PRINCIPAL / R$ 93,85 - MULTA. *MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM ABRIL DE 2023. PC13/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 31/05/2023#R$ 2.937,88
202300744#202308497#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10505(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.153,66 - TOTAL/R$ 1.163,45 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19567.14 CDATV: 168102-0 ISS:R$423.07#R$ 19.990,21
202300744#202308500#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10507(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 8499/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 522,85
202305629#202308718#000429/2023#ANA BEATRIZ SIEDLARCZYK 87743949753# AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O PROGRAMA TEATRANDO, DANFE 319 PC429/2023,AF:1110/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.963,80
202305630#202308718#000429/2023#ANA BEATRIZ SIEDLARCZYK 87743949753# AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O PROGRAMA TEATRANDO, DANFE 319 PC429/2023,AF:1110/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.022,00
202305631#202308718#000429/2023#ANA BEATRIZ SIEDLARCZYK 87743949753# AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O PROGRAMA TEATRANDO, DANFE 319 PC429/2023,AF:1110/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.124,20
202300730#202308908#000018/2020#COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA# FORNECIMENTO DE MAÇÃ GALA. DANFE 253474 PC290/2020,CF:12/2020,TA:172/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 25.560,18
202300730#202308909#000018/2020#COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA SERRANA# FORNECIMENTO DE MAÇÃ GALA. DANFE 253645 PC290/2020,CF:12/2020,TA:172/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 33.910,01
202300105#202309054#001064/2019#LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM SERVIDORES E STORAGES, NFES 4392 PC2135/2019,CF:89/2019,TA:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.875,39
202305136#202309358#000655/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE PC655/2023#R$ 176,00
202305256#202309364#000725/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS. PC725/2023#R$ 220,00
202305699#202309891#002216/2022#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE. DANFE 9995 PC3385/2022,CF:241/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.950,00
202305699#202309892#002216/2022#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE. DANFE 10017 PC3385/2022,CF:241/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.950,00
202218819#202309894#000428/2022#COMERCIAL NUTRI PECUARIA DIAS LTDA# AQUISICAO DE RAÇÃO PARA GATOS FILHOTES. DANFE 2296 PC1755/2022,AF:3913/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.280,00
202300686#202309896#001850/2021#HARUS CONSTRUCOES LTDA# OBRA DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (CEITEC), NFES 1262 - 9ª MEDIÇÃO PARCIAL - COMPLEMENTO DA OP 9895/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1283/2022,CF:66/2022,TA:67/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 33.433,30
202212818#202308902#000258/2018#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN, ÉRICO VERISSIMO, PINACOTECA E PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 38968 PAGAMENTO PARCIAL R$ 767,42 - TOTAL/R$ 256,33 - COMPLEMENTO R$ 84,41 - INSS PC1813/2018,CF:103/2018,TA:120/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 426,68
202304950#202309150#000505/2023#GABRIEL VINICIUS TEIXEIRA FANZERES 45732820841# SERVIÇOS DE ARTE EDUCADOR EM SAXOFONE/CAMERATA, NFES 02 PC1101/2023,CF:36/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.824,00
202304947#202309152#000499/2023#49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI# SERVIÇOS DE ARTE EDUCADOR EM CLM/CORAL MUNICIPAL, NFES 05 PC1099/2023,CF:38/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.368,00
202304995#202309154#000492/2023#MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855# SERVIÇOS DE ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/TUBA/BANDA SINFONICA, NFES 40 PC1090/2023,CF:39/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.824,00
202304952#202309155#000490/2023#WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846# SERVIÇOS DE ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL, NFES 14 PC1087/2023,CF:43/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.052,00
202304913#202310408#000470/2023#SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL  SENAC# SERVICOS DE CURSOS DE QUALIFICACAO, CAPACITACAO, FORMACAO INICIAL E PROGRAMA SOCIO PROFISSIONAL PARA MUNICIPES. NFSE 100829. PC941/2023,CF:48/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.141,60
202306633#202308735#000426/2022#HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LT# AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CÁLCIO, DANFE 41973 PC1108/2022,AF:1436/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 28.550,00
202304323#202308738#000026/2022#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA# AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA TRATAMENTO DE DIABETES, DANFE 1318359 PC566/2022,AF:576/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.565,00
202300680#202308176#001866/2019#CM PINGO AR CONDICIONADO# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS, NFES 12106 - COMPLEMENTO DA OP 8174/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2886/2019,CF:134/2019,TA:3/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 275,00
202302270#202308014#001915/2021#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS. 15ª MEDIÇÃO - NFSE 1351. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 471.796,92 - TOTAL/ R$ 25.948,83 - INSS PC143/2022,CF:4/2022,TA:9/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$422258.25 CDATV: 114002-0 ISS:R$23589.84#R$ 445.848,09
202305316#202308208#000911/2020#ELEVADORES OTIS LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES OTIS DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 317240. PC1732/2020,CF:96/2020,TA:130/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 13.551,89
202305840#202307976#001057/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA PC1057/2023#R$ 150,00
202305541#202308098#000911/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022 POR CLEDSON DIEGO DE MARCHI PC911/2023#R$ 200,00
202302157#202308415#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 16475 COMPLEMENTO DA OP 8414/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 4.596,67
202302232#202308421#001460/2018#UP4 ELEVADORES LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER, NFES 8708 PC2241/2018,CF:126/2018,TA:133/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.083,33
202305282#202308419#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3800 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 544,52
202306387#202308419#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3800 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.859,89
202305282#202308420#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3801 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 378,72
202306387#202308420#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 3801 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.162,13
202306255#202308240#000841/2023#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA TIPO MESA/PAREDE, DANFE 1204 PC841/2023,AF:1224/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.357,98
202300684#202308242#001435/2021#BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA NFES 9633 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 79.333,69 - TOTAL/R$ 8.726,71 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021,TA:148/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$68226.97 CDATV: 115103-0 ISS:R$2380.01#R$ 70.606,98
202300089#202308346#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, NFES 1634633 PC1515/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 107.587,26
202305458#202308350#002918/2022#MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA# FORNECIMENTO DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO PEDAGÓGICO BASEADO EM JOGOS, DANFE 52945 PC3272/2022,CF:221/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 844.782,00
202300703#202308354#000211/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S# SERVIÇOS DE CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN/SP PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS TRÂNSITO, NFES 1607704 PC1019/2022,CF:37/2022,TA:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 248.826,76
202305474#202308402#000909/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/2022 POR ALESSANDRA KARINA DA SILVA PC909/2023#R$ 236,00
202302130#202308262#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS, NFES 13186 - 49ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 8261/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 7.883,24
202305868#202308271#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 13197 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO COMPLEMENTO DA OP 8269/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 2.693,13
202300048#202308186#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 7693 - 56ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 24.718,99 - TOTAL / R$ 520,74 - INSS PC2236/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23703.87 CDATV: 101403-0 ISS:R$494.38#R$ 24.198,25
202300048#202308188#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 7693 - 56ª MEDIÇÃO - COMPLENTO DA OP 8186/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2236/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 520,74
202302125#202308373#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 196 - 49ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8372/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 346.584,57
202300017#202308404#002166/2021#BIANCA LIU YINGZU# LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2621/2021,CF:129/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.000,00
202305765#202308404#002166/2021#BIANCA LIU YINGZU# LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2621/2021,CF:129/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.000,00
202305764#202308405#002166/2021#BIANCA LIU YINGZU# LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 174ª ZONA ELEITORAL - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 31/2023 PC2621/2021,CF:129/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.326,40
202301693#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.785,39
202216330#202310530#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 10579 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 73726,66 - TOTAL / R$ 4054,97 - INSS PC2781/2022,CF:174/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$65985.36 CDATV: 103103-0 ISS:R$3686.33#R$ 69.671,69
202216330#202310531#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 10579 COMPLEMENTO DA OP 10530/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2781/2022,CF:174/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 4.054,97
202300069#202308532#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 42305 COMPLEMENTO DA OP 8531/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 330.462,79
202300696#202308538#001246/2018#HERBERT DELL MONICA VIEIRA 304.589.618-92# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MÁQUINAS DA EMEB PROFª MARLY BUISSA CHIEDDE, NFES 250 PC2676/2018,CF:148/2018,TA:185/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.220,55
202303945#202308538#001246/2018#HERBERT DELL MONICA VIEIRA 304.589.618-92# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MÁQUINAS DA EMEB PROFª MARLY BUISSA CHIEDDE, NFES 250 PC2676/2018,CF:148/2018,TA:185/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.171,11
202301901#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 18.738,73
202301902#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 18.520,65
202301903#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 2.525,68
202307155#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 49.385,80
202307162#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 18.597,75
202307163#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 3.044,89
202307166#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 7.401,65
202307168#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 40.848,12
202307170#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 10.060,84
202307171#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 3.088,70
202307172#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 580,66
202307174#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.714,42
202307183#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.280,59
202307185#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 15.134,58
202307188#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 2.488,49
202307190#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 10.594,65
202307191#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 4.341,97
202307192#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 8.733,89
202307193#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 12.197,30
202307194#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 12.608,33
202307195#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 6.235,09
202307196#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 21.164,76
202307200#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 13.249,63
202307204#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 66.932,38
202307928#202309775#000165/2023#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE PLASTICO XADREZ E GRAMPEADOR METALICO, DANFE 1207. PC165/2023,AF:1649/2023 DEPOSITO: 033 0268 13 002438 7#R$ 10.662,00
202306451#202309777#002788/2022#FABIO G. DA SILVA COMERCIAL# AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 100L. DANFE 2620 PC3381/2022,AF:1326/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.656,00
202306452#202309777#002788/2022#FABIO G. DA SILVA COMERCIAL# AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 100L. DANFE 2620 PC3381/2022,AF:1326/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.640,00
202306453#202309777#002788/2022#FABIO G. DA SILVA COMERCIAL# AQUISICAO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAP. 100L. DANFE 2620 PC3381/2022,AF:1326/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.904,00
202306470#202309778#000346/2022#GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE DE 15 L. DANFE 6025 PC1295/2022,AF:1349/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.964,80
202306471#202309778#000346/2022#GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE DE 15 L. DANFE 6025 PC1295/2022,AF:1349/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.712,00
202306508#202309977#000622/2023#NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA# AQUISICAO DE FITA ADESIVA, EM VEGETAL ( MAGICA ), TRANSPARENTE, DANFE 5973. PC622/2023,AF:1399/2023 DEPOSITO: 246 4437 7 11519 3#R$ 9.095,00
202307985#202309986#002817/2022#C A B - MATERIAL E SUPRIMENTOS LTDA# AQUISICAO DE BORRACHA GRANULADA PARA GRAMA SINTÉTICO. DANFE 2158. PC27/2023,AF:1689/2023 DEPOSITO: 001 3027 9 121113 7#R$ 15.360,00
202300073#202310065#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFSE 317 - 60ª MEDICAO COMPLEMENTO DA OP 10064/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC979/2019,CF:59/2018,TA:67/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 234,22
202306607#202310075#001089/2023#M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE# AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA DOSAGEM DE CLORO RESIDUAL TOTAL E LIVRE, SOLUCAO TAMPAO, COMPARADOR COLORIMETRICO, SOLUCAO PADRAO DE FLUORETO E SOLUCAO INTERNA PARA ELETRODO, DANFES 172 E 173 PC1089/2023,AF:1403/2023 DEPOSITO: 237 1998 4 0042116 2#R$ 9.976,00
202308491#202310128#000551/2023#OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E# DESPESAS PARA PAGAMENTO DE 103 AUTENTICACOES E 4 CERTIDOES, UTILIZADAS EM CARTAS DE SENTENÇA DE DESAPROPRIACOES. PPSB551/2023#R$ 810,21
202307887#202310078#001778/2022#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, DANFE 152149 PC2390/2022,AF:1626/2023 DEPOSITO: 033 0336 13 002238 9#R$ 11.400,00
202216658#202310087#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA UPA VILA UNIÃO, NFES 3523 - 4ª MEDIÇÃO PC2728/2022,AF:3750/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$61624.42 CDATV: 103103-0 ISS:R$1905.91#R$ 63.530,33
202303254#202310089#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS, DANFE 26560 PC762/2023,CF:21/2023 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5#R$ 633,74
202303254#202310090#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS, DANFE 26562 PC762/2023,CF:21/2023 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5#R$ 537,96
202303254#202310091#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS, DANFE 26614 PC762/2023,CF:21/2023 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5#R$ 589,28
202306772#202310091#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS, DANFE 26614 PC762/2023,CF:21/2023 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5#R$ 927,08
202301238#202307286#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 7285/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.605.712,23 - LÍQUIDO R$ 2.616.801,12 - DESCONTOS#-R$ 2.424,42
202301209#202308309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#-R$ 1.076,44
202309662#202310866#073277/2023#SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO# DESPESA A TITULO DE RESTITUICAO DE SOBRA DE RECURSOS REFERENTES AO COVENIO 83/2021 (SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SAO PAULO) CENTRO DE EXCELENCIA - JUDO. CONVENIO: 43428/2021 - SESP PPSB73277/2023#R$ 96.070,57
202301209#202308309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#-R$ 1.407,06
202301185#202308309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS(EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 8308/2023 PPSB14351/2022#-R$ 844,25
202306632#202310896#086475/2019#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38486/2020,CONVENIO:21/2019SAS,TA:27/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 004590 X#R$ 3.210,00
202302130#202310256#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 13273 - 50ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 560.658,71 - TOTAL / R$ 4.485,27 - DESCONTOS / R$ 21.585,36 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$506555.14 CDATV: 101205-0 ISS:R$28032.94#R$ 246.671,90
202305868#202310256#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 13273 - 50ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 560.658,71 - TOTAL / R$ 4.485,27 - DESCONTOS / R$ 21.585,36 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$506555.14 CDATV: 101205-0 ISS:R$28032.94#R$ 14.920,17
202305869#202310256#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 13273 - 50ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 560.658,71 - TOTAL / R$ 4.485,27 - DESCONTOS / R$ 21.585,36 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$506555.14 CDATV: 101205-0 ISS:R$28032.94#R$ 272.996,01
202305869#202310258#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 13274 - 50ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 601.309,31 - TOTAL / R$ 4.810,47 - DESCONTO / R$ 9.921,60 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 586.577,24
202305576#202310265#001002/2023#GEOVANNA SACAFIM SENA# REALIZAÇÃO DE ATELIE ABERTO LABORATORIO DE FOTOGRAFIA ANALOGICA, NA PINACOTECA. VALOR BRUTO:       R$ 760.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 83.60 PC1002/2023000,AF:70102/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 649.80 INSS:R$ 83.60 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 26.60#R$ 760,00
202305764#202310268#002166/2021#BIANCA LIU YINGZU# LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2621/2021,CF:129/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 796,72
202304954#202309156#000489/2023#48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR# SERVIÇOS DE ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA, NFES 02 PC1086/2023,CF:40/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.280,00
202304951#202309157#000487/2023#JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869# SERVIÇOS DE ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/VIOLA/ CAMERATA DE CORDAS, NFES 414 PC1082/2023,CF:37/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.192,00
202217251#202309159#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NO CENTRO AUDIOVISUAL DE BIBLIOTECA MALBA TAHAN, NFES 3491 - 3ª MEDIÇÃO PC2794/2022,AF:3883/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$56097.52 CDATV: 103302-0 ISS:R$1734.97#R$ 57.832,49
202217104#202309161#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA PINACOTECA, NFES 3490 - 5ª MEDIÇÃO PC2793/2022,AF:3856/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6015.15 CDATV: 103302-0 ISS:R$186.03#R$ 6.201,18
202306319#202309162#000521/2022#WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG, DANFE 822104 PC1557/2022,AF:1251/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 14.040,00
202304784#202309163#001064/2022#CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873# SERVIÇO DE ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDIÇÃO, NFES 31 PC2358/2022,CF:143/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.350,00
202306742#202309163#001064/2022#CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873# SERVIÇO DE ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDIÇÃO, NFES 31 PC2358/2022,CF:143/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 250,00
202304778#202309165#001064/2022#AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE CRIAÇÃO VISUAL/ CHARACTER DESIGN E PINTURA DIGITAL, NFES 427 PC2351/2022,CF:140/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.441,00
202305021#202309167#001064/2022#RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821# SERVIÇO DE ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO, NFES 41 PC1047/2023,CF:52/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.532,00
202304794#202309170#001064/2022#JENNIFER JANE SERRA 80647812568# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM ANIMAÇÃO E HISTÓRIA DA ANIMAÇÃO, NFES 02 PC2334/2022,CF:150/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.762,00
202304782#202309171#001064/2022#BRUNA DOS SANTOS 36528850828# SERVIÇO DE ASSISTENTE DE PRODUÇÃO, NFES 04 PC2337/2022,CF:141/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.600,00
202302160#202308460#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFSE 51. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.185.897,49 - TOTAL R$ 8.279.887,43 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6450433.14 CDATV: 100501-0 ISS:R$455576.92#R$ 3.539,01
202302162#202308460#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFSE 51. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.185.897,49 - TOTAL R$ 8.279.887,43 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6450433.14 CDATV: 100501-0 ISS:R$455576.92#R$ 15.573,17
202302163#202308460#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFSE 51. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.185.897,49 - TOTAL R$ 8.279.887,43 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6450433.14 CDATV: 100501-0 ISS:R$455576.92#R$ 37.599,26
202302164#202308460#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFSE 51. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.185.897,49 - TOTAL R$ 8.279.887,43 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6450433.14 CDATV: 100501-0 ISS:R$455576.92#R$ 264.401,33
202302165#202308460#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFSE 51. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.185.897,49 - TOTAL R$ 8.279.887,43 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6450433.14 CDATV: 100501-0 ISS:R$455576.92#R$ 65.647,72
202302167#202308460#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFSE 51. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.185.897,49 - TOTAL R$ 8.279.887,43 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6450433.14 CDATV: 100501-0 ISS:R$455576.92#R$ 133.481,72
202302168#202308460#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFSE 51. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.185.897,49 - TOTAL R$ 8.279.887,43 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6450433.14 CDATV: 100501-0 ISS:R$455576.92#R$ 57.161,74
202302169#202308460#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFSE 51. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.185.897,49 - TOTAL R$ 8.279.887,43 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6450433.14 CDATV: 100501-0 ISS:R$455576.92#R$ 10.617,13
202302170#202308460#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFSE 51. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.185.897,49 - TOTAL R$ 8.279.887,43 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6450433.14 CDATV: 100501-0 ISS:R$455576.92#R$ 41.221,56
202301698#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 6.464,08
202301700#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 39.544,87
202301708#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.725,76
202301710#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 99.146,15
202301716#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 65.273,75
202301718#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 154.828,71
202301719#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.407,57
202301725#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 38.704,61
202301727#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 137.927,01
202301735#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.655,52
202301738#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 171.808,17
202301739#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.511,58
202301746#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 24.937,26
202301752#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 20.582,26
202301753#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.312,92
202307627#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 39.659,72
202307631#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 7.980,62
202307633#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 10.896,97
202307636#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 645,82
202307638#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 19.734,28
202307641#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.387,25
202307643#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 140.001,66
202307644#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.289,36
202307648#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.613,19
202307650#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 188.666,90
202306472#202309778#000346/2022#GICLESS SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, COM PEDAL, CAPACIDADE DE 15 L. DANFE 6025 PC1295/2022,AF:1349/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.883,20
202306490#202309780#001110/2022#COMERCIAL ETICA EDUCACIONAL LTDA# AQUISIÇÃO DE TINTA AQUARELA COM 12 CORES, TINTA GUACHE E TINTA PLÁSTICA. DANFE 256, 257 E 258 PC2533/2022,AF:1367/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 91.875,10
202305220#202309342#000672/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ROSANGELA APARECIDA TURNO. PC672/2023#R$ 363,00
202304405#202310728#099019/2021#ASSOCIACAO LAPIDAR# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:200/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 117.953,99
202304406#202310728#099019/2021#ASSOCIACAO LAPIDAR# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99304/2021,CONVENIO:15/2022SE,TA:200/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 734,86
202300865#202308881#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFE 348439,	372840,	372972,	373473,	373569,	373599, 373690,	373860,	373880,	373887,	374025,	374031, 374168,	374173,	374178,	374455,	374519,	374521, 374629	E 374744 PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 31.463,34
202300865#202308882#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFE 348788,	349092,	374176,	374177,	374297,	374380, 374446,	374524,	374525,	374603,	374747,	374750, 374882,	374884,	374890,	374896,	375018,	375020, 375150 E 375353 PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 27.161,63
202300748#202308883#000750/2018#GENTE SEGURADORA SA# SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA SERVIDORES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, FATURA 09 PC1574/2018,CF:76/2018,TA:102/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.436,63
202300865#202308884#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFE 371755,	374167,	374170,	374233,	374237,	374295, 374296,	374445,	374448,	374451,	374453,	374520, 374526,	374531,	374535,	374539,	374608,	374614, 374625 E 374626 PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 29.279,93
202300865#202308885#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFE 349379,	374016,	374745,	375019,	375152,	375162, 375231,	375242,	375359 E 375378. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.320,43 - TOTAL/ R$ 55,07 - COMPLEMENTO PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.265,36
202304476#202308886#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFE 349379,	374016,	374745,	375019,	375152,	375162, 375231,	375242,	375359 E 375378. COMPLEMENTO DA OP 8885/2023. R$ 15.320,43 - TOTAL/ R$ 15.265,36 - OP 8885/2023 PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 55,07
202304476#202308887#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFE 349380,	374043,	374164,	374606,	374753,	374892, 374894,	374912,	375017,	375151,	375158,	375173, 375229,	375230,	375235,	375236,	375237 E 375364 PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 26.456,94
202302122#202309231#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1398 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.065,58
202302123#202309231#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1398 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 712,27
202302124#202309231#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1398 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 783,49
202302122#202309232#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 15448 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.189,32
202302123#202309232#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 15448 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.099,76
202302124#202309232#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 15448 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.209,74
202302111#202309239#002626/2021#FMX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA# SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, NFES 1948 PC995/2022,CF:51/2022,TA:81/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 232.350,00
202306824#202309248#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFSE 29021 (SILCON AMBIENTAL) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 296.499,53 - TOTAL/ R$ 4.524,30 - COMPLEMENTO PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 291.975,23
202305138#202309249#000605/2023#DANILO NASCIMENTO DE OLIVEIRA# SERVIÇO DE DE OFICINAS DE LIBRAS NO ESPAÇO CULTURAL DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO VALOR BRUTO:       R$ 220.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 24.20 PC605/2023000,AF:70049/2023 LIQ.:R$ 188.10 INSS:R$ 24.20 <9221> CDATV: 103918-0 ISS:R$ 7.70#R$ 220,00
202305765#202310268#002166/2021#BIANCA LIU YINGZU# LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2621/2021,CF:129/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.468,56
202304429#202310742#075450/2021#LAR DA CRIANCA EMMANUEL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75576/2021,CONVENIO:29/2022SE,TA:212/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 164.400,29
202301290#202309602##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA DO CARMO DA SILVA GARCIA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 24.213,95
202301298#202309603##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A RICARDA ALVARES PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.458,98
202301238#202309605#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CINTIA GIACOMETTI DOS SANTOS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.413,80
202301185#202309615#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A WILLIAN DA SILVA GODINHO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7,07
202301185#202309616#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LUCAS SANTOS MOZER PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 221,36
202301209#202309617##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ALDAISE MOREIRA C DA COSTA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.902,41
202301209#202309620##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A KATIA CILENE DE CASTRO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 116,24
202301185#202309621#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 2.947,57
202301209#202309621#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 5.364,85
202301218#202309627##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA ELISA C RODRIGUES PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 50.534,50
202301218#202309629##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A VERA LUCIA BOFF PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 30.338,93
202301738#202309682##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SONIA MARIA VADNAL GASTALDO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 31.305,13
202301077#202309683#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 1.882,10
202301097#202309683#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 459,06
202301109#202309683#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 201,92
202301120#202309683#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 146,20
202205235#202311449#001929/2021#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA# SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DO FERRAZÓPOLIS, NFES 1016 - 8ª MEDIÇÃO CONTRAPARTIDA PARCIAL. R$ 109.896,80 - TOTAL NF/ R$ 614.718,26 - TOTAL DA MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 11448/2023. SENDO R$ 6.044,32 - PRINCIPAL E R$ 159,57 - MULTA. *MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM MAIO DE 2023. * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC644/2022,CF:29/2022,TA:48/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 28/06/2023#R$ 6.203,89
202217996#202310362#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB REGINA ROCCO CASA I, NFES 3537 - 5ª MEDIÇÃO PC2978/2022,AF:4070/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1049.35 CDATV: 103103-0 ISS:R$32.45#R$ 1.081,80
202217991#202310367#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA EMEB REGINA ROCCO II, NFES 3534 - 5ª MEDIÇÃO PC2938/2022,AF:4042/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51660.35 CDATV: 103103-0 ISS:R$1597.74#R$ 53.258,09
202306230#202310368#023953/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 106/240 - PRINCIPAL PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 200.096,65
202306232#202310369#023953/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 106/240 R$ 150.673,74 - JUROS R$ 69.309,92 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 150.673,74
202306234#202310369#023953/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 106/240 R$ 150.673,74 - JUROS R$ 69.309,92 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 69.309,92
202307860#202310371#000476/2022#SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA# AQUISICAO DE AGULHAS DESCARTAVEIS E AGULHAS HIPORDEMICAS, DANFE 22430 PC1468/2022,AF:1621/2023 DEPOSITO: 341 4516 0 14729 7#R$ 48.599,83
202300804#202308904#000258/2018#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN, ÉRICO VERISSIMO, PINACOTECA E PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 38968 COMPLEMENTO DA OP 8902/2023 R$ 767,42 - TOTAL/R$ 426,68 - OP 8902/2023 R$ 84,41 - INSS PC1813/2018,CF:103/2018,TA:120/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 256,33
202306256#202310274#000047/2021#CONFRUTY ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 81130 PC98/2023,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3#R$ 435.814,85
202306256#202310275#000047/2021#CONFRUTY ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 81274 PC98/2023,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3#R$ 423.390,13
202302171#202308460#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFSE 51. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.185.897,49 - TOTAL R$ 8.279.887,43 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6450433.14 CDATV: 100501-0 ISS:R$455576.92#R$ 6.230.634,87
202305644#202308460#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFSE 51. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.185.897,49 - TOTAL R$ 8.279.887,43 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6450433.14 CDATV: 100501-0 ISS:R$455576.92#R$ 35.842,55
202306454#202308460#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFSE 51. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.185.897,49 - TOTAL R$ 8.279.887,43 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6450433.14 CDATV: 100501-0 ISS:R$455576.92#R$ 596,95
202306456#202308460#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFSE 51. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.185.897,49 - TOTAL R$ 8.279.887,43 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6450433.14 CDATV: 100501-0 ISS:R$455576.92#R$ 9.693,05
202305299#202309371#000682/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA. PC682/2023#R$ 121,00
202305232#202309373#000694/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR RENATO NANOEL DE SOUZA. PC694/2023#R$ 99,00
202220816#202309913#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO). NFSE 13382236 PC3223/2022,AF:4466/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 119,52
202302500#202309914#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN). NFSE 13382237 E DANFE 6357497 PC3223/2022,AF:72/2023 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 92,00
202305117#202309236#000619/2023#AILTON TENORIO DA SILVA 04990712803# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS - FOTOGRAFIA, NO ESPACO CULTURAL DO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. NFSE 42 PC619/2023,AF:70060/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS BANCÁRIOS NA NFSE#R$ 330,00
202301121#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 259,16
202301131#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 597,00
202301435#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 6.401,43
202301497#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.103,82
202301500#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 7.325,13
202301525#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 16.501,51
202301533#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.329,92
202301546#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.858,54
202301589#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.697,36
202301593#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 997,45
202301604#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 130.499,99
202301612#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 36.961,89
202301613#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 333,76
202301620#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 17.222,28
202301621#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 817,50
202301626#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 63.663,81
202301634#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 8.434,83
202301645#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 48.150,36
202301652#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 96.533,04
202300860#202308839#002216/2022#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. DANFE 9898. PC3385/2022,CF:241/2022 DEPOSITO: 104 3021 03 000876 9#R$ 3.950,00
202303197#202309059#002794/2019#M & A ESPORTES LTDA# SERVIÇO DE MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA, NFES 372 PC501/2020,CF:29/2020,TA:34/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$168799.16 CDATV: 159501-0 ISS:R$8884.17#R$ 177.683,33
202305718#202309062#003847/1990#GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS# GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI 3473/1990 PPSB37592/2020 LIQ:R$9846.07 IR:R$204.95 R:<0249>#R$ 6.261,87
202305719#202309062#003847/1990#GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS# GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI 3473/1990 PPSB37592/2020 LIQ:R$9846.07 IR:R$204.95 R:<0249>#R$ 3.789,15
202302979#202309258#000757/2022#INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L# AQUISIÇÃO DE LICENÇAS QLIK SENSE PROFESSIONAL, ANALYZER E GEOANALYTICS ENTERPRISE SERVER, NFES 18980 PC2464/2022,CF:129/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.648,00
202306492#202309264#002902/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA ÁREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO, NFES 3393 - 28ª MEDIÇÃO PARCIAL PC74150/2020,CF:125/2020,TA:75/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1322352.17 CDATV: 103102-0 ISS:R$40897.48#R$ 1.363.249,65
202306492#202309265#002902/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA ÁREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO, NFES 3394 - REJUSTE DA 28ª MEDIÇÃO PARCIAL CCONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 26/2023 PC74150/2020,CF:125/2020,TA:75/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$554505.28 CDATV: 103102-0 ISS:R$17149.64#R$ 571.654,92
202302206#202309875#002549/2020#COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 12ª MEDIÇÃO - NFSE 22556. PPSB2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT#R$ 5.939,64
202302207#202309875#002549/2020#COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 12ª MEDIÇÃO - NFSE 22556. PPSB2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT#R$ 128.096,39
202304844#202309875#002549/2020#COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 12ª MEDIÇÃO - NFSE 22556. PPSB2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT#R$ 13.251,99
202302207#202309876#002549/2020#COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 13ª MEDIÇÃO - NFSE 22652 PPSB2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT#R$ 122.256,56
202304844#202309876#002549/2020#COBRAPE CIA BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMEN-# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA,ASSESSORIA E EXECUCAO DO TRABALHO TECNICO SOCIAL (TTS) PARA AS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NAS AREAS QUE COMPOEM O PARQUE IMIGRANTES, CT 0527.411-37/2020 (FGTS/PROMORADIA). 13ª MEDIÇÃO - NFSE 22652 PPSB2142/2022,CF:11/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA IMIGRANT#R$ 18.316,69
202304312#202309898#143556/2022#BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL# CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (MUNICÍPIO - PATRONAL), LOTE 220411. PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.257,06 - TOTAL/R$ 4.777,96 - COMPLEMENTO PPSB14355/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 3.479,10
202300019#202308837#002144/2021#ELON MURILO CASTRO ALVES# SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA, EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECÍFICO (CUSTOMIZAÇÕES) DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL(SIA), NFES 554 PC1742/2022,CF:86/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 24.696,00
202306529#202308845#000727/2023#VAD MEDICAL COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE KIT CRICOTOMIA DE EMERGENCIA. DANFE 8758 PC727/2023,AF:1382/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.950,00
202302295#202309300#001592/2020#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE CARTÕES PARA USUÁRIOS, RECIBO S/Nº PC1980/2020,CF:103/2020,TA:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.755,75
202306245#202308794#000582/2022#COMERCIAL GETRIX LTDA# AQUISIÇÃO DE 9 VENTILADORES COLUNA, DANFE 2155 PC310/2023,AF:1165/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.403,00
202304815#202309172#001064/2022#VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE SOM PARA CINE/TV E ANIMAÇÃO, TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM CINE/TV, NFES 02 PC2338/2022,CF:157/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.410,00
202300963#202309400#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MALVINA BARBOSA (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 243,48-INSS (R.9382) R$ 43,85-NOTREDAME (R.9235) R$ 1.349,29-CAIXA(R.9393)#R$ 1.636,62
202305323#202309415#002806/2022#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX(TIPO A), DANFE 235 PC447/2023,AF:1008/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.246,80
202301760#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 64.948,54
202301761#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 10.479,03
202302344#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.667,25
202303896#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.718,71
202303899#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 57.154,66
202305139#202309250#000605/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022 POR DANILO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PC605/2023#R$ 44,00
202217203#202309251#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFSE 29021 (SILCON AMBIENTAL) - COMPLEMENTO DA OP 9248/2023 R$ 296.499,53 - TOTAL/ R$ 291.975,23 - OP 9248/2023 PC989/2021,CF:29/2021,TA:65/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.524,30
202303080#202310537#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 10582 - COMPLEMENTO DA OP 10536/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2781/2022,CF:174/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 184,71
202303080#202310538#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 10583 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 3227,14 - TOTAL / R$ 177,49 - INSS PC2781/2022,CF:174/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2888.29 CDATV: 103102-0 ISS:R$161.36#R$ 3.049,65
202300689#202310554#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 10591 COMPLEMENTO DA OP 10553/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1508/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 1.252,35
202308786#202310567#066448/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSE JORGE DA COSTA, MATRÍCULA 5589-2, A FAVOR DE MARLI APARECIDA GAVIOLI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB66448/2023 CHEQUE A: MARLI APARECIDA GAVIOLI ITAU - AG:3763 - CC:07143-2#R$ 14.257,65
202308797#202310568#067492/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO VALDEVINO ANASTACIO DE SOUSA, MATRICULA 10.876-6, EM FAVOR DE TIAGO ALVES DE SOUZA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB67492/2023 CHEQUE A: TIAGO ALVES DE SOUZA BRADESCO - AG:7748 - CC:27974-9#R$ 3.285,36
202307206#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 21.161,50
202307207#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.876,11
202307212#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 677,61
202307214#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 27.159,26
202307216#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 838,74
202307218#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 100.313,49
202307221#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 3.238,42
202307225#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 4.742,73
202307226#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 11.750,03
202307227#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 3.549,71
202304377#202310850#098964/2021#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:225/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 181.039,26
202308759#202310850#098964/2021#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:225/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 88.019,58
202308285#202309787#006228/2022#MARCELO DA SILVA PAIVA# DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA FINS DE PAGAMENTO DAS AREAS NECESSARIAS A IMPLANTACAO DE PRAÇA PUBLICA, REFERENTE AS INTERVENCOES DE OBRAS DO CORREDOR ALVARENGA, DECRETO 21453/2021, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.117/142, INSCRIÇÃO IMOBILIARIA 532.003. 078.000. PPSB6228/2022 EMISSÃO DE CHEQUE CONFORME ORDENAÇÃO ANEXA#R$ 63.500,00
202308286#202309788#006228/2022#LUCIANA PAIVA FARIAS# DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA FINS DE PAGAMENTO DAS AREAS NECESSARIAS A IMPLANTACAO DE PRAÇA PUBLICA, REFERENTE AS INTERVENCOES DE OBRAS DO CORREDOR ALVARENGA, DECRETO 21453/2021, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.117/142, INSCRIÇÃO IMOBILIARIA 532.003. 078.000. PPSB6228/2022 EMISSÃO DE CHEQUE CONFORME ORDENAÇÃO ANEXA#R$ 63.500,00
202308287#202309789#006228/2022#VANESSA PAIVA RODRIGUES# DESAPROPRIACAO AMIGAVEL PARA FINS DE PAGAMENTO DAS AREAS NECESSARIAS A IMPLANTACAO DE PRAÇA PUBLICA, REFERENTE AS INTERVENCOES DE OBRAS DO CORREDOR ALVARENGA, DECRETO 21453/2021, LAUDO DE AVALIACAO EM FLS.117/142, INSCRIÇÃO IMOBILIARIA 532.003. 078.000. PPSB6228/2022 EMISSÃO DE CHEQUE CONFORME ORDENAÇÃO ANEXA#R$ 63.500,00
202306908#202309805#001320/2022#DROGAFONTE LTDA# AQUISIÇÃO DE ÓLEO MINERAL, FRASCO 100 ML. DANFE 410291. PC2289/2023,AF:1468/2023 DEPOSITO: 001 3433 9 013705 7#R$ 20.096,00
202303973#202309806#001320/2022#DROGAFONTE LTDA# AQUISIÇÃO DE OLEO MINERAL, FRASCO 100ML. DANFE 409601. PC2289/2022,AF:485/2023 DEPOSITO: 001 3433 9 013705 7#R$ 157,00
202306256#202310276#000047/2021#CONFRUTY ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 81465 PC98/2023,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPOSITO: 001 6976 0 013268 3#R$ 311.055,47
202306194#202310280#002598/2021#RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA# FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER, DANFES 5042 A 5049 PC1214/2022,CF:49/2022,TA:83/2023 DEPOSITO: 001 6776 8 017927 2#R$ 117.570,50
202306933#202310280#002598/2021#RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA# FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER, DANFES 5042 A 5049 PC1214/2022,CF:49/2022,TA:83/2023 DEPOSITO: 001 6776 8 017927 2#R$ 44.393,50
202300732#202310281#000013/2020#COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB# FORNECIMENTO DE CAQUI, DANFE 3925 PC380/2020,CF:14/2020,TA:166/2022 DEPOSITO: 001 2578 X 025930 6#R$ 14.848,20
202305895#202310281#000013/2020#COOPERATIVA DE PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA ISAB# FORNECIMENTO DE CAQUI, DANFE 3925 PC380/2020,CF:14/2020,TA:166/2022 DEPOSITO: 001 2578 X 025930 6#R$ 36.328,77
202302810#202308830#000526/2022#QUICKBUM E-COMMERCE LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DETECTOR FETAL, DANFE 2672. PC526/2022,CF:16/2023 DEPOSITO: 001 0359 X 065644 5#R$ 2.700,00
202300870#202308831#001990/2019#ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI# PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS.DANFE 736. PC965/2020,CF:51/2020,TA:69/2023 DEPOSITO: 104 2472 03 000235 3#R$ 5.025,69
202301445#202309683#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 186,90
202301692#202309683#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 5.400,37
202301718#202309683#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 114,30
202301738#202309683#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 178,25
202307095#202309683#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 273,24
202307097#202309683#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 218,70
202307118#202309725#000233/2023#DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP# AQUISIÇÃO DE AMALGAMA EM CÁPSULA DE DUAS PORÇÕES, DANFE 31363 PC1214/2023,AF:1467/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 20.511,00
202307243#202309869#000350/2022#MASSIMO ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA# AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, DANFE 473027 PC1232/2022,AF:1570/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 85.800,00
202302786#202309870#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 920, 928, 932 E 1022 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 903,37
202302786#202309872#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 945, 949, 1003, 1004, 1008, 1029, 1031, 1034, 1039, 1140, 1146 E 1148 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.893,09
202307862#202309881#002007/2022#NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL# AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL COM FUNCAO INTERNA E EXTERNA. DANFE 1225. PC2904/2022,AF:1614/2023 DEPOSITO: 001 6929 9 013749 9#R$ 7.200,00
202217057#202308698#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANCAS, NFES 3489 - 8ª MEDIÇÃO PC2801/2022,AF:3840/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$17573.79 CDATV: 103103-0 ISS:R$543.51#R$ 18.117,30
202306719#202308770#001252/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA. PC1252/2023#R$ 150,00
202307057#202308775#001617/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA/TARDE E KIT LANCHE. NFSE 211 PC2553/2022,AF:1566/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$30519.62 CDATV: 104102-0 ISS:R$1100.38#R$ 31.620,00
202300753#202310378#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2912622 PC35/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 172,48
202304365#202310387#001181/2018#COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA# FORNECIMENTO DE NECTAR UVA ORGÂNICO DANFE 223215 EM SUBST. A NL 7915/2023 EMITIDA EM 31/05/23. PC1627/2018,CF:70/2018,TA:43/2023 DEPOSITO: 001 3412 6 003297 2#R$ 5.006,27
202213425#202310388#002902/2019#COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA ÁREA DE REASSENTAMENTO MONTE SIÃO, NFES 3281 - 24ª MEDIÇÃO PARCIAL PPSB74150/2020,CF:125/2020,TA:75/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$17777.39 CDATV: 103102-0 ISS:R$549.81#R$ 18.327,20
202302597#202308700#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA, NFES 10559 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.723,00 - TOTAL/R$ 2.499,53 - INSS PC2769/2022,CF:8/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19087.32 CDATV: 103114-0 ISS:R$1136.15#R$ 20.223,47
202302597#202308701#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA, NFES 10559 - COMPLEMENTO DA OP 8700/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2769/2022,CF:8/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 2.499,53
202302597#202308702#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA, NFES 10560 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 12.824,00 - TOTAL/R$ 1.410,64 - INSS PC2769/2022,CF:8/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10772.16 CDATV: 103114-0 ISS:R$641.20#R$ 11.413,36
202301653#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.255,96
202307425#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 82.188,72
202307429#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 14.855,46
202307431#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 36.970,42
202307432#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 551,34
202307435#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 8.154,02
202307438#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 50.926,62
202307441#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.085,98
202307443#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 20.604,28
202307444#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 28,56
202307449#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.488,91
202307509#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 72.599,89
202307510#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 208,43
202307513#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 11.738,68
202307586#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.571,31
202307589#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.274,16
202307591#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 26.448,39
202307599#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 30.544,18
202307602#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 50.497,86
202307607#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 47.304,29
202307610#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 5.253,53
202307612#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 47.915,03
202307617#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 31.531,20
202307620#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 23.257,00
202307623#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 15.420,88
202301185#202309612#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CAMILA SANTOS PERIN PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.718,41
202301185#202309613#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LUCAS FERREIRA SANTOS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 629,17
202301185#202309614#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A RONALDO SIMOES PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 172,85
202301209#202309618##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CRISTIANE SAYURI TAKEDA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.062,06
202301209#202309619##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MIGUEL ANGELO DE S SAN ROMAO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 342,30
202301194#202309626#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A NILTON JOSE MANZANO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 20.333,78
202306782#202309732#002500/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, DANFE 226779 PC3314/2022,AF:1433/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 13.740,00
202306782#202309733#002500/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 10MG, DANFE 225742 PC3314/2022,AF:1433/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 17.600,00
202303124#202309734#003081/2022#INOXCOOK COMERCIAL LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BALCÕES DE DISTRIBUIÇÃO AQUECIDO, DANFE 3702 PC3081/2022,AF:269/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 24.770,94
202304501#202308115#000017/2022#VEROCHEQUE REFEICOES LTDA# SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, NFES 06485225. PC1239/2022,CF:47/2022 DEPOSITO: 341 8036 31635 7#R$ 33.267,80
202304543#202308379#001037/2022#ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -# SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS. NFSE 15715. PC1845/2022,AF:613/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.516,32
202304544#202308379#001037/2022#ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -# SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS. NFSE 15715. PC1845/2022,AF:613/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 522,87
202304545#202308379#001037/2022#ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -# SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS. NFSE 15715. PC1845/2022,AF:613/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 575,16
202302125#202308381#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 13183(LARA) - 49ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 8378/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 20.736,74
202300852#202307964#002676/2021#DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE EM NEFROLOGIA DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(TRS - HEMODIALISE), NFES 1134 PC49/2022,CF:140/2021,TA:207/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$554180.33 CDATV: 100128-0 ISS:R$11309.80#R$ 565.490,13
202306094#202307518#000406/2023#M & A ESPORTES LTDA# SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BELICHES, NFES 371 PC406/2023,AF:615/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$16150.00 CDATV: 109710-0 ISS:R$850.00#R$ 17.000,00
202305879#202308397#000977/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/2022 POR JOSE CARLOS DA SILVA. PC977/2023#R$ 300,00
202300020#202308201#000818/2018#HELIMARTE TAXI AEREO LTDA# SERVICOS AEREOS EM HELICOPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL. NFSE 4714. PC2126/2018,CF:117/2018,TA:101/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$16826.31 CDATV: 105856-0 ISS:R$520.40#R$ 17.346,71
202302130#202308268#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS, NFES 13187 - 49ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 8267/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 8.308,86
202300056#202308131#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10504 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 8130/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1795/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 3.067,31
202300056#202308133#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10506 (NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 8132/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1795/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 1.378,39
202305473#202308101#000879/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022 POR MARCELO FARIA XAVIER. PC879/2023#R$ 300,00
202306095#202307496#001035/2023#M & A ESPORTES LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE JOGO DE MESA E CADEIRAS, NFES 369 PC1035/2023,AF:1301/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13300.00 CDATV: 178501-0 ISS:R$700.00#R$ 14.000,00
202305844#202306573#001049/2023#ELSON DA SILVA# SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRA NA ALDEIA GUYRAPAJU NO DIA 15 DE ABRIL COM SAÍDA DO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI VALOR BRUTO:       R$ 2000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 220.00 PC1049/2023000,AF:70110/2023 CHEQUE SERÁ RETIRADO POR SERVIDOR DA GSC LIQ.:R$ 1740.00 INSS:R$ 220.00 <9221> CDATV: 182802-9 ISS:R$ 40.00#R$ 2.000,00
202306101#202307511#000839/2023#M & A ESPORTES LTDA# SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS, NFES 370 PC839/2023,AF:1109/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$10450.00 CDATV: 178501-0 ISS:R$550.00#R$ 11.000,00
202305245#202307243#000681/2023#CARLOS DA SILVA LOPIS# OFICINA DE DANÇA - BREAK DANCE, NO CREC PAULICEIA E CENTRO CULTURAL TABOAO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 577.50 TOTAL A  RECOLHER: R$ 63.52 PC681/2023000,AF:70061/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 493.77 INSS:R$ 63.52 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 20.21#R$ 577,50
202300130#202305939#002845/2019#VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S# SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET, FATURA 418113591 PC452/2020,CF:27/2020,TA:32/2023 COBRANCA BANCARIA#R$ 11.272,30
202303003#202305939#002845/2019#VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S# SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PROVER ACESSO A INTERNET, FATURA 418113591 PC452/2020,CF:27/2020,TA:32/2023 COBRANCA BANCARIA#R$ 2.188,48
202302112#202308147#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS. DEMONSTRATIVO DE DESPESA - TELEFONE 41014267 - MÊS 04/2023. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 85.035,58 - TOTAL/ R$ 66.878,01 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 12.362,83
202302113#202308147#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS. DEMONSTRATIVO DE DESPESA - TELEFONE 41014267 - MÊS 04/2023. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 85.035,58 - TOTAL/ R$ 66.878,01 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 2.615,58
202302114#202308147#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS. DEMONSTRATIVO DE DESPESA - TELEFONE 41014267 - MÊS 04/2023. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 85.035,58 - TOTAL/ R$ 66.878,01 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 2.615,58
202302115#202308147#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS. DEMONSTRATIVO DE DESPESA - TELEFONE 41014267 - MÊS 04/2023. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 85.035,58 - TOTAL/ R$ 66.878,01 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 547,99
202302116#202308147#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS. DEMONSTRATIVO DE DESPESA - TELEFONE 41014267 - MÊS 04/2023. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 85.035,58 - TOTAL/ R$ 66.878,01 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 7,77
202304120#202309816#001170/2022#INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO, DE SOLUÇÃO (SOFTWARE) DE INTEROPERABILIDADE DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE SBC. NFSE 17837 PC410/2023,CF:27/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME INSTRUÇÕES NA NFSE/ IR A RECOLHER#R$ 89.016,47
202304120#202309817#001170/2022#INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO, DE SOLUÇÃO (SOFTWARE) DE INTEROPERABILIDADE DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE SBC. NFSE 17836 PC410/2023,CF:27/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME INSTRUÇÕES NA NFSE/ IR A RECOLHER#R$ 107.676,78
202306922#202309291#000266/2023#VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISIÇÃO DE BIGUAGEL 100ML, DANFE 282 PC1193/2023,AF:1486/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.226,00
202306269#202309292#000354/2023#PORTAL LTDA# AQUISIÇÃO DE INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML, DANFE 151847 PC1013/2023,AF:1190/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.041,30
202306305#202309293#000354/2023#CM HOSPITALAR S.A.# AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 300 UI/ML, DANFE 1153036 PC1010/2023,AF:1189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.198,76
202306914#202309296#002056/2022#VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISIÇÃO DE CURATIVO PROXIMEL AG NON-BORDER 10X10CM E CURATIVO PROXIMEL NON-BORDER 10X10CM, DANFE 281 PC3177/2022,AF:1462/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.420,00
202304601#202309308#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 9247(AÇÃO) - 8ª MEDIÇÃO PC162/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 83.919,14
202305692#202309308#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 9247(AÇÃO) - 8ª MEDIÇÃO PC162/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 84.485,14
202302096#202309309##CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 315(BRASILUZ) - 8ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.097.953,03 - TOTAL/R$ 311.771,19 - INSS PC162/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7381284.19 CDATV: 103102-0 ISS:R$404897.65#R$ 1.588.775,27
202304602#202309309##CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 315(BRASILUZ) - 8ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.097.953,03 - TOTAL/R$ 311.771,19 - INSS PC162/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7381284.19 CDATV: 103102-0 ISS:R$404897.65#R$ 6.197.406,57
202302095#202309310#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 315(BRASILUZ) - 8ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 9309/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC162/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 7.561,80
202302096#202309310#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 315(BRASILUZ) - 8ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 9309/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC162/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 304.209,39
202306621#202310868#086615/2019#INSTITUTO CATIVAR# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:24/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452551 5#R$ 5.860,00
202306620#202310869#086615/2019#INSTITUTO CATIVAR# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38481/2020,CONVENIO:19/2019SAS,TA:24/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452537 X#R$ 23.810,00
202306662#202310870#086473/2019#CENTRO SOCIAL MAXIMILIANO KOLBE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38461/2020,CONVENIO:13/2019SAS,TA:19/2023 DEPOSITO: 104 1207 03 002635 5#R$ 12.840,00
202306661#202310873#048066/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:35/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028786 5#R$ 41.904,00
202213974#202308603#000762/2021#CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS# OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 34 - 13ª MEDIÇÃO (COMPLEMENTO). COMPLEMENTO DA OP 8602/2023. *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC4/2022,CF:142/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 226,96
202304526#202309807#001310/2022#MED CENTER COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE PROPILTIOURACIL 100MG POR COMPRIMIDO. DANFE 469589. PC2169/2022,AF:637/2023 DEPOSITO: 001 0368 9 001162 2#R$ 13.650,00
202300819#202308646#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5387 - 13ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 950.934,41 - TOTAL / R$ 32.688,37 - INSS PC697/2022,CF:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA CLOI LIQ:R$889718.01 CDATV: 103102-0 ISS:R$28528.03#R$ 146.935,24
202300821#202308646#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5387 - 13ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 950.934,41 - TOTAL / R$ 32.688,37 - INSS PC697/2022,CF:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA CLOI LIQ:R$889718.01 CDATV: 103102-0 ISS:R$28528.03#R$ 191.495,20
202304370#202308646#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5387 - 13ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 950.934,41 - TOTAL / R$ 32.688,37 - INSS PC697/2022,CF:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA CLOI LIQ:R$889718.01 CDATV: 103102-0 ISS:R$28528.03#R$ 579.815,60
202300819#202308647#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5387 - 13ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 8646/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC697/2022,CF:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023 TRANSITAR PELA CONTA CLOI#R$ 32.688,37
202304992#202305126#016549/2023#THIAGO GONÇALVES BRANCO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL COM SERVIÇOS DE CARIMBOS, CÓPIAS DE CHAVES, REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E VIDROS QUEBRADOS, REPAROS EM BOMBAS HIDRÁULICAS DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHES,DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO, MATERIAIS PEQUENO CONSERTOS, ETC PPSB16549/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071134 0#-R$ 2.600,00
202304993#202305126#016549/2023#THIAGO GONÇALVES BRANCO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EM CARATER EMERGENCIAL COM SERVIÇOS DE CARIMBOS, CÓPIAS DE CHAVES, REPAROS EM FECHADURAS, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E VIDROS QUEBRADOS, REPAROS EM BOMBAS HIDRÁULICAS DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO/LANCHES,DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO, MATERIAIS PEQUENO CONSERTOS, ETC PPSB16549/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071134 0#-R$ 1.578,30
202301251#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#-R$ 1.289,61
202306643#202311006#086544/2019#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38450/2020,CONVENIO:7/2019SAS,TA:13/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 051038 6#R$ 3.210,00
202306652#202311007#086590/2019#ASSOCIACAO BENEFICENTE  SHEKINAH# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38452/2020,CONVENIO:8/2019SAS,TA:14/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500026 2#R$ 1.800,00
202306637#202311021#086526/2019#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38490/2020,CONVENIO:23/2019SAS,TA:29/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500015 7#R$ 1.740,00
202305221#202309820#002858/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL. DANFE 227179 PC36/2023,AF:917/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 5.940,00
202307075#202309821#003408/2022#ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE PAPEL ALUMÍNIO EM ROLO. DANFE 1153 PC3408/2022,AF:1561/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 546,00
202308063#202310771#061669/2021#ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO, PPSB61669/2021,CONVENIO:1/2021SESP,TA:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 68.900,00
202308085#202310772#061671/2021#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. PPSB61671/2021,CONVENIO:2/2021SESP,TA:2/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 90.400,00
202309500#202310777#027820/2023#EVANDRO BRANDAO SECCO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL; AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS DE MANUTENÇÃO,MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, COMBUSTIVEL E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL; PPSB27820/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000182 1#R$ 5.000,00
202302597#202308703#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA, NFES 10560 - COMPLEMENTO DA OP 8702/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2769/2022,CF:8/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 1.410,64
202302597#202308706#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA, NFES 10562 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 26.552,00 - TOTAL/R$ 2.920,72 - INSS PC2769/2022,CF:8/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22303.68 CDATV: 103114-0 ISS:R$1327.60#R$ 23.631,28
202300859#202308707#000886/2018#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DANFE 2600242, 2600243,260074; FATURAS 72002 A 72004, 72006 E 72007. PC2430/2018,CF:127/2018,TA:171/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9#R$ 105.136,20
202302597#202308708#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA, NFES 10562 - COMPLEMENTO DA OP 8706/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2769/2022,CF:8/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 2.920,72
202302597#202308709#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA, NFES 10561 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 70.550,00 - TOTAL/R$ 7.760,50 - INSS PC2769/2022,CF:8/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$59262.00 CDATV: 103114-0 ISS:R$3527.50#R$ 62.789,50
202302597#202308710#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA E ELÉTRICA NA EMEB DR. VICENTE ZAMMITE MAMMANA, NFES 10561 - COMPLEMENTO DA OP 8709/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2769/2022,CF:8/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 7.760,50
202302200#202308714#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42365. COMPLEMENTO DA OP 8713/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2459/2021,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 4.607,29
202306653#202311010#086492/2019#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38454/2020,CONVENIO:9/2019SAS,TA:15/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062491 8#R$ 11.430,00
202306655#202311011#086571/2019#CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38455/2020,CONVENIO:10/2019SAS,TA:16/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 040277 X#R$ 9.860,00
202306656#202311012#086571/2019#CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38455/2020,CONVENIO:10/2019SAS,TA:16/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 040278 8#R$ 6.190,00
202306642#202311013#086558/2019#ASIMD - ASSISTENCIA SOCIAL IRMA MARIA DOLORES# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38445/2020,CONVENIO:5/2019SAS,TA:12/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 020003 4#R$ 8.220,00
202306638#202311014#086567/2019#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38443/2020,CONVENIO:3/2019SAS,TA:10/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 002300 7#R$ 3.210,00
202306640#202311015#086567/2019#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38443/2020,CONVENIO:3/2019SAS,TA:10/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004013 0#R$ 3.210,00
202306657#202311016#086581/2019#CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38456/2020,CONVENIO:11/2019SAS,TA:17/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 003668 4#R$ 3.210,00
202306659#202311020#086485/2019#CENTRO COMUNITARIO DAS CRIANCAS DE NOSSA SENHORA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PPSB38458/2020,CONVENIO:12/2019SAS,TA:18/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 031222 3#R$ 19.260,00
202306943#202309882#003150/2022#LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A# AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 500MG, DANFE 872798 PC564/2023,AF:1478/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 118.800,00
202305471#202309883#003094/2022#CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS, DANFE 3282 PC665/2023,AF:1069/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 40.200,00
202307858#202309884#002690/2021#SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.# AQUISICAO DE CURATIVO HIDROCOLOIDES, DANFE 2404. PC1458/2022,AF:1612/2023 DEPOSITO: 001 1192 4 103088 4#R$ 8.400,00
202300766#202308867#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1208 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 161.820,00 - TOTAL / R$ 5.340,06 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$151625.34 CDATV: 105820-0 ISS:R$4854.60#R$ 22.889,71
202300768#202308867#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1208 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 161.820,00 - TOTAL / R$ 5.340,06 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$151625.34 CDATV: 105820-0 ISS:R$4854.60#R$ 9.734,40
202300772#202308867#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1208 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 161.820,00 - TOTAL / R$ 5.340,06 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$151625.34 CDATV: 105820-0 ISS:R$4854.60#R$ 10.707,85
202300775#202308867#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1208 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 161.820,00 - TOTAL / R$ 5.340,06 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$151625.34 CDATV: 105820-0 ISS:R$4854.60#R$ 12.441,00
202300777#202308867#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1208 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 161.820,00 - TOTAL / R$ 5.340,06 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$151625.34 CDATV: 105820-0 ISS:R$4854.60#R$ 4.290,00
202300779#202308867#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1208 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 161.820,00 - TOTAL / R$ 5.340,06 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$151625.34 CDATV: 105820-0 ISS:R$4854.60#R$ 4.719,00
202305275#202308867#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1208 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 161.820,00 - TOTAL / R$ 5.340,06 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$151625.34 CDATV: 105820-0 ISS:R$4854.60#R$ 36.915,85
202305276#202308867#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1208 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 161.820,00 - TOTAL / R$ 5.340,06 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$151625.34 CDATV: 105820-0 ISS:R$4854.60#R$ 12.729,60
202306330#202309736#001297/2022#ANBIOTON IMPORTADORA LTDA# AQUISIÇÃO DE FORMULA INFANTIL DE PARTIDA E DE SEGMENTO, DANFE 185156 PC1940/2022,AF:1256/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.560,00
202304219#202309737#002482/2021#ANBIOTON IMPORTADORA LTDA# AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA E FÓRMULA INFANTIL À BASE DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE E FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO EM PÓ, DANFE 184532 E 184758 PC564/2022,AF:507/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 54.492,00
202300697#202309747#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFSE 10592 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90#R$ 14.459,38
202300698#202309747#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFSE 10592 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90#R$ 6.257,53
202300699#202309747#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFSE 10592 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90#R$ 6.883,29
202304287#202309747#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFSE 10592 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90#R$ 20.739,26
202304289#202309747#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFSE 10592 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90#R$ 7.151,47
202304290#202309747#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFSE 10592 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90#R$ 7.866,60
202300697#202309749#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFSE 10592 - COMPLEMENTO DA OP 9747/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 3.687,47
202300658#202308811#000097/2020#SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA# SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO), NFES 4918 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 328.388,40 - TOTAL/R$ 36.122,72 - INSS PC1146/2021,CF:31/2021,TA:84/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$282414.03 CDATV: 105803-0 ISS:R$9851.65#R$ 292.265,68
202300658#202308812#000097/2020#SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA# SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO), NFES 4918 - COMPLEMENTO DA OP 8811/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1146/2021,CF:31/2021,TA:84/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 36.122,72
202218939#202308814#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO, NA UBS RUDGE RAMOS, NFES 3488 - 4ª MEDIÇÃO PC2727/2022,AF:3751/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$67785.16 CDATV: 103302-0 ISS:R$2096.44#R$ 69.881,60
202302674#202308852#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS - UBS VILA SAO PEDRO. NFSE 10476. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 14.227,00 - TOTAL/ R$ 1.564,97 - INSS PC123/2023,CF:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11950.68 CDATV: 103114-7 ISS:R$711.35#R$ 12.662,03
202302674#202308854#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS - UBS VILA SAO PEDRO. NFSE 10477. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.650,00- TOTAL/ R$ 181,50 - INSS PC123/2023,CF:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1386.00 CDATV: 103114-7 ISS:R$82.50#R$ 1.468,50
202302674#202308858#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FISICA, LOGICA, ELETRICA E OUTRAS - UBS VILA SAO PEDRO. NFSE 10478. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 9.640,00 - TOTAL/ R$ 1.060,40 - INSS PC123/2023,CF:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8097.60 CDATV: 103114-7 ISS:R$482.00#R$ 8.579,60
202307107#202308860#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1207 PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.409.312,78 - TOTAL/R$ 277.507,32 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7879526.08 CDATV: 105820-0 ISS:R$252279.38#R$ 4.599.894,10
202307108#202308860#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1207 PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.409.312,78 - TOTAL/R$ 277.507,32 - INSS PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$7879526.08 CDATV: 105820-0 ISS:R$252279.38#R$ 3.531.911,36
202303124#202309735#003081/2022#INOXCOOK COMERCIAL LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BALCÕES DE DISTRIBUIÇÃO AQUECIDO, NEUTRO E REFRIGERADO, DANFE 3697 PC3081/2022,AF:269/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 122.456,41
202307652#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 0,55
202307654#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 46.475,96
202307659#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.346,50
202307662#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 101.834,93
202307667#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 25.622,52
202307670#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 136.551,34
202307671#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.670,79
202307674#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 7.309,04
202307676#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 31.539,31
202307679#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.706,93
202307681#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 17.454,65
202307682#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 262,42
202307684#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.631,92
202307686#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 46.218,69
202303368#202309848#070949/2021#APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70949/2021,CONVENIO:51/2022SE,TA:21/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031342 4#R$ 83.260,84
202303369#202309848#070949/2021#APM DA EMEB PADRE ANGELO CERONI# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB70949/2021,CONVENIO:51/2022SE,TA:21/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031342 4#R$ 16.255,49
202307056#202309851#002778/2022#TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA# AQUISIÇÃO DE LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃO DE BEBE, DANFE 1022 PC3422/2022,AF:1512/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 25.200,00
202308022#202309855#001411/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR GUSTAVO LAMOUNIER DE CAMPOS. PC1411/2023#R$ 380,00
202308007#202309856#001417/2023#ANA PAULA CUNHA SILVA# APRESENTAÇÃO MUSICAL (FORRO DO VITAL), NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 2000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 220.00 PC1417/2023000,AF:70132/2023 LIQ.:R$ 1680.00 INSS:R$ 220.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 100.0#R$ 2.000,00
202302219#202308638#001943/2017#M & A ESPORTES LTDA# SERVIÇOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GIRO SBC, NFES 374 PC397/2018,CF:30/2018,TA:161/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$47354.65 CDATV: 159503-0 ISS:R$2492.35#R$ 49.847,00
202300719#202308821#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFE 785, 787 A 792, 795 A 799, 805, 807, 808, 810, 812 A 814, 818, 820, 824 A 827, 909, 910, 912, 914, 915, 917 E 918. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.429,80
202300719#202308823#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFE 828, 830, 832 A 835, 839, 843 A 846, 849 A 853, 857 A 860, 863, 866 A 869, 871, 872, 874, 876, 877, 879 A 881 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 20.924,40
202300719#202308825#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFE 836, 882 A 894, 896 A 906 E 908 A 915 PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.728,72
202300860#202308838#002216/2022#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. DANFE 9955. PC3385/2022,CF:241/2022 DEPOSITO: 104 3021 03 000876 9#R$ 0,05
202305699#202308838#002216/2022#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. DANFE 9955. PC3385/2022,CF:241/2022 DEPOSITO: 104 3021 03 000876 9#R$ 3.949,95
202309501#202310777#027820/2023#EVANDRO BRANDAO SECCO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL; AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS DE MANUTENÇÃO,MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, COMBUSTIVEL E OUTRAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL; PPSB27820/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000182 1#R$ 3.000,00
202303905#202303210#017188/2023#VIVIANE MARQUES DOS ANJOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CHAVES, BORRACHAS DE CARIMBOS E OUTRAS DESPESAS QUE APRESENTEM CARÁTER DE URGÊNCIA - DESPESAS COM LOCOMOCAO - DESPESAS COM  TAXAS EMERGENCIAIS E URGENTES PARA SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - RRT E ART, CERTIDÕES, ESTACIONAMENTO PPSB17188/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071112 9#-R$ 90,00
202306279#202307260#000719/2023#MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS# SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PECAS DE MANUTENCAO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL; LOCOMOÇÃO, PEDÁGIOS E PASSAGENS; SERVICOS DE TERCEIROS,ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES,CARTORIO E MANUTENCAO. PPSB719/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8#-R$ 191,00
202306281#202307260#000719/2023#MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS# SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PECAS DE MANUTENCAO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL; LOCOMOÇÃO, PEDÁGIOS E PASSAGENS; SERVICOS DE TERCEIROS,ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES,CARTORIO E MANUTENCAO. PPSB719/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8#-R$ 206,90
202307288#202309321#001397/2022#NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.# AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (NUTRINI PEPTI), DANFE 488252 PC1946/2022,AF:1579/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 37.200,00
202302886#202309322#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. NFSE 9346 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 515.335,84 - TOTAL/ R$ 19.840,43 - INSS PC174/2020,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$469728.62 CDATV: 114002-7 ISS:R$25766.79#R$ 495.495,41
202307241#202309323#001194/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISIÇÃO DE DE SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL(MODULEN), SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE), FORMULA PEDIASURE E ALIMENTO EM PÓ INSTANTANEO PARA PREPARAÇÃO DE BEBIDA NUTRICIONAL, DANFE 259424 PC2329/2022,AF:1576/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 57.363,00
202302886#202309324#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. NFSE 9346 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 9322/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC174/2020,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 19.840,43
202305240#202309354#000685/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR STEFANY BARBOSA DE FIGUEIREDO PC685/2023#R$ 176,00
202305659#202309518#002180/1993#VALDIR NEMESIO CESARIO# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7A. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPSB44806/2020#R$ 1.320,00
202306660#202310874#048066/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:35/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028789 X#R$ 27.600,00
202306658#202310875#048066/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:35/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028790 3#R$ 11.000,00
202306650#202310877#048060/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DE PASSAGEM. DECRETO MUNICIPAL 21.505/2021. PPSB48060/2021,CONVENIO:3/2021SAS,TA:50/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028791 1#R$ 78.000,00
202306627#202310879#038831/2022#ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:52/2023 DEPOSITO: 001 3572 6 110568 X#R$ 18.000,00
202306626#202310880#038831/2022#ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:52/2023 DEPOSITO: 001 3572 6 111619 3#R$ 60.000,00
202303087#202308682#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 193332 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 580,80
202307852#202310051#003297/2022#INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA# AQUISIÇÃO DE SCALPES NÚMEROS 21G, 23G E 25G. DANFE 133843 PC443/2023,AF:1617/2023 DEPOSITO: 033 2216 13 000006 1#R$ 16.414,50
202306991#202310079#001850/2022#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO TIPO 2 DE 1.1/2 POLEGADA, DANFE 4694 PC2875/2022,AF:1519/2023 DEPOSITO: 033 3921 13 007792 4#R$ 5.529,40
202302081#202309901#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFSE 42062 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 21/2023. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 16.916,80 - TOTAL / R$ 1.537,80 - INSS, SENDO R$ 1.488,68 - PRINCIPAL / R$ 49,12 - MULTA. *MULTA REFERENTE A NOTA FISCAL EMITIDA EM ABRIL DE 2023. PC13/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$15040.67 CDATV: 101403-0 ISS:R$338.33#R$ 15.379,00
202306282#202307260#000719/2023#MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS# SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PECAS DE MANUTENCAO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL; LOCOMOÇÃO, PEDÁGIOS E PASSAGENS; SERVICOS DE TERCEIROS,ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES,CARTORIO E MANUTENCAO. PPSB719/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8#-R$ 2.536,31
202308318#202309842#008056/2023#PATRICIA PAULINO DOS SANTOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PEDAGIO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL, PPSB8056/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7#-R$ 66,20
202305766#202306317#008056/2023#PATRICIA PAULINO DOS SANTOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL E SERVIÇO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB8056/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7#-R$ 731,00
202305767#202306317#008056/2023#PATRICIA PAULINO DOS SANTOS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM MATERIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL E SERVIÇO DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL PPSB8056/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071080 7#-R$ 1.621,50
202306158#202310861#083337/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.0520.049-83,PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - PNAFM III. [PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL] PARC. 1ª/38 - PRINCIPAL (EQUIV.US$ 156.900,25) PPSB43502/2020,CF:83337/2018 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#R$ 760.369,99
202305277#202308867#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1208 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 161.820,00 - TOTAL / R$ 5.340,06 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$151625.34 CDATV: 105820-0 ISS:R$4854.60#R$ 14.002,53
202307112#202310436#001185/2023#TOP MED COMERCIO E REPRESENTACAO SOCIEDADE UNIPESS# AQUISIÇÃO DE TORNIQUETE TÁTICO APH. DANFE 221 PC1185/2023,AF:1560/2023 DEPOSITO: 001 1895 3 203611 8#R$ 785,00
202302556#202310442#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, PROPOSTA 5836/2022, NFSE 10603. COMPLEMENTO DA OP 10439/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2754/2022,CF:6/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 778,58
202302556#202310443#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, PROPOSTA 5836/2022, NFSE 10602. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 23.516,00 - TOTAL / R$ 2586,76 - INSS PC2754/2022,CF:6/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$19753.44 CDATV: 103102-0 ISS:R$1175.80#R$ 20.929,24
202302556#202310444#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, PROPOSTA 5836/2022, NFSE 10602. COMPLEMENTO DA OP 10443/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2754/2022,CF:6/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 2.586,76
202310087#202311715#080280/2020#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 202/2023, EMITIDO EM 27/06/2023, FILE 14778, ACAO/AUTOS: 1002010-16.2016.5.02.0468 - 8A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB80280/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 5.664,43
202310088#202311716#080280/2020#DANILDA DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 201/2023, EMITIDO EM 27/06/2023, FILE 14778, ACAO/AUTOS: 1002010-16.2016.5.02.0468 - 8A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB80280/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 10.121,68
202310089#202311717#080280/2020#NICOLY DOS SANTOS REIS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 203/2023, EMITIDO EM 27/06/2023, FILE 14778, ACAO/AUTOS: 1002010-16.2016.5.02.0468 - 8A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB80280/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 10.121,66
202310090#202311718#080280/2020#JOAO VICTOR DOS SANTOS REIS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 204/2023, EMITIDO EM 27/06/2023, FILE 14778, ACAO/AUTOS: 1002010-16.2016.5.02.0468 - 8A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB80280/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 10.121,66
202307057#202308772#001617/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA/TARDE E KIT LANCHE. NFSE 207 PC2553/2022,AF:1566/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$20674.58 CDATV: 104102-0 ISS:R$745.42#R$ 21.420,00
202307057#202308773#001617/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA/TARDE E KIT LANCHE. NFSE 210 PC2553/2022,AF:1566/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$27566.11 CDATV: 104102-0 ISS:R$993.89#R$ 28.560,00
202307057#202308777#001617/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA/TARDE E KIT LANCHE. NFSE 215 PC2553/2022,AF:1566/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$25838.40 CDATV: 104102-0 ISS:R$931.60#R$ 26.770,00
202307059#202308778#001617/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA/TARDE E KIT LANCHE. NFSE 208 PC2553/2022,AF:1566/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$20674.58 CDATV: 104102-0 ISS:R$745.42#R$ 21.420,00
202214414#202308479#001629/2020#AMPHIBIA CONFECCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE CAMISETA PERSONALIZADA COLORIDA DE DE TAMANHO PP, P, M, G, E GG, DANFE 3641 PC1629/2020,AF:2935/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.500,00
202305128#202308782#002631/2022#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISIÇÃO DE ALIROCUMABE 150MG, DANFE 323826 PC3093/2022,AF:909/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.870,31
202305425#202309235#000512/2023#ARIA AI YAMANAKA 42920780840# SERVIÇO DE PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFES 97 PC512/2023,AF:1094/2023 DEPOSITO: 077 0001 27432448 2#R$ 969,00
202305222#202309237#000675/2023#49.773.046 SARAH ALVES MOREIRA# ARTE EDUCADOR - PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, NFES 02 PC675/2023,AF:973/2023 DEPOSITO: 260 0001 46921875 6#R$ 1.083,00
202308037#202309256#005089/2023#RESTITUICAO DE QUANTIA FATRAN# RESTITUICAO DE QUANTIA A MULTAS DE TRANSITO, A FAVOR DE DIVERSOS REQUERENTES PPSB5089/2023#R$ 1.059,79
202302196#202309433#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1397 E RECIBO 15447 - COMPLEMENTO DA OP 9408/2023 / R$ 77.406,79 - TOTAL / R$ 49.162,58 - OP 9408/23 / R$ 913,35 - INSS OP 9409/23 / R$ 8.458,19 - OP 9414/23 / R$ 6.988,20 - OP 9427/23 / R$ 10.071,16 - COMPLEMENTO. PC1093/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.813,31
202305546#202311033#000407/2021#PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO PC705/2021,CF:24/2021,TA:58/2023 DEPOSITO: 033 3417 13 000476 2#R$ 4.935,70
202305547#202311037#000407/2021#SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO PC706/2021,CF:25/2021,TA:59/2023 DEPOSITO: 237 1196 0005809 2#R$ 3.706,96
202307117#202309917#001133/2023#VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI# AQUISIÇÃO DE BANDEIRA DO MERCOSUL, DO BRASIL, DE SÃO BERNARDO DO CAMPO E DO ESTADO DE SAO PAULO, DANFE 10423 PC1133/2023,AF:1562/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.200,00
202305278#202308867#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1208 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 161.820,00 - TOTAL / R$ 5.340,06 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$151625.34 CDATV: 105820-0 ISS:R$4854.60#R$ 16.269,00
202307107#202308861#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1207 COMPLEMENTO DA OP 8860/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 277.507,32
202304511#202308866#000237/2017#MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES HIDRÁULICOS DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS DE VANS TIPO SPRINTER, CAMINHÕES BAÚ MÉDIOS E MICRO-ÔNIBUS, NFES 303 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:82/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.791,92
202304512#202308866#000237/2017#MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES HIDRÁULICOS DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS DE VANS TIPO SPRINTER, CAMINHÕES BAÚ MÉDIOS E MICRO-ÔNIBUS, NFES 303 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:82/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 962,73
202304513#202308866#000237/2017#MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES HIDRÁULICOS DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS DE VANS TIPO SPRINTER, CAMINHÕES BAÚ MÉDIOS E MICRO-ÔNIBUS, NFES 303 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:82/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.059,01
202300723#202308797#000010/2020#COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO# FORNECIMENTO DE ARROZ ORGÂNICO, TOTAL R$ 98.972,00 /R$ 697,60 - DESCONTO. DANFE 108306 A 108308 PC276/2020,CF:10/2020,TA:168/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 98.274,40
202306984#202308789#001664/2022#UA GRAFICA  - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA# FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE. NFSE 1812. PC2161/2022,AF:1511/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.772,15
202306985#202308789#001664/2022#UA GRAFICA  - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA# FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE. NFSE 1812. PC2161/2022,AF:1511/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.300,74
202306987#202308789#001664/2022#UA GRAFICA  - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRA# FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE. NFSE 1812. PC2161/2022,AF:1511/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.430,81
202300733#202308793#001181/2018#COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANCA LTDA# FORNECIMENTO DE NECTAR UVA ORGÂNICO, DANFE 221799 A 221808 PC1627/2018,CF:70/2018,TA:43/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 109.992,90
202306086#202309014#000519/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISICAO DE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO. DANFE 1095733. PC1345/2022,AF:1065/2023 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5 / IR A RECOLHER#R$ 28.003,50
202306297#202309015#001318/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISIÇÃO DE DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2 MG POR 5 ML DE SOLUÇÃO ORAL. DANFE 1099017. PC1967/2022,AF:1221/2023 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5 / IR A RECOLHER#R$ 11.060,00
202305752#202309374#043028/2023#CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 79/2023 - CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PPSB14352/2022#R$ 21.872,36
202305754#202309374#043028/2023#CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 79/2023 - CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PPSB14352/2022#R$ 78.130,20
202305250#202309376#000625/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS. PC625/2023#R$ 528,00
202302008#202309381#110249/2022#ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 843/2022 DO SB 12 7466/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGA CAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR PPSB11744/2022,CONVENIO:224/2022SE,TA:4/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 038606 5#R$ 70.363,00
202304452#202309381#110249/2022#ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 843/2022 DO SB 12 7466/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGA CAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR PPSB11744/2022,CONVENIO:224/2022SE,TA:4/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 038606 5#R$ 11.258,08
202306070#202309381#110249/2022#ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 843/2022 DO SB 12 7466/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGA CAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR PPSB11744/2022,CONVENIO:224/2022SE,TA:4/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 038606 5#R$ 661.551,33
202302011#202309383#127466/2021#INSTITUTO GERACAO FUTURA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 843/2022 DO SB 12 7466/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGA CAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:9/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8#R$ 36.215,20
202304876#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 231,87
202304885#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 465,41
202305931#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1,17
202305935#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1,30
202305977#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 336,82
202305981#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.512,02
202307101#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 19.093,85
202307102#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.759,65
202307103#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.759,65
202307304#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 64.001,32
202307307#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 665,32
202307310#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 726,52
202307312#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 15.072,37
202307316#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.489,28
202307318#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 76.457,69
202307319#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.450,17
202307322#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.492,55
202307691#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 838.310,40
202307695#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.225,48
202307696#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 17.253,55
202307711#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 7.985,35
202307721#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 129.183,64
202307722#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.490,00
202307725#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 37.023,30
202307730#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.644,50
202307732#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 202.579,53
202307745#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 115.042,96
202307770#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.302,78
202307778#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.930,83
202307783#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 27.317,10
202307806#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.849,26
202308710#202310399#018717/2023#MARISSOL DE CASSIA TECH# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, POUSADA E LOCOMOÇAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. DESTINO: BRASILIA/DF DATA: 14/06/2023 AUDIENCIA NO MINISTERIO DA SAUDE COM A MINISTRA NISIA TRINDADE LIMA. SERVIDOR: GERALDO REPLE SOBRINHO PPSB18717/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071142 0#R$ 686,53
202307847#202310048#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 825 PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 115,13
202308349#202310048#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 825 PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 1.198,67
202308350#202310048#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 825 PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 413,33
202308351#202310048#002505/2021#MGA TECNOLOGIA DA SEGURANCA EIRELI# SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CENTRAIS DE ALARMES, NFES 825 PC1375/2022,CF:56/2022,TA:85/2023 DEPOSITO: 341 2937 8 09828 9#R$ 454,67
202301060#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 4.706,00
202305674#202309514#013206/2010#ANOILDES FELIX DE LIMA# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9A. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR ANOILDES FELIX DE LIMA. PPSB44838/2020#R$ 1.320,00
202305660#202309515#008656/1998#CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44843/2020#R$ 2.640,00
202305662#202309517#002350/2006#CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6A.VARA CIVEL PPSB44847/2020#R$ 660,00
202302036#202309524#000029/2020#FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS E RABECÃO MENSAL, NFES 4384 - COMPLEMENTO DA OP 9523/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1294/2022,CF:69/2020,TA:70/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 7.050,27
202308502#202310151#002834/2023#CICERO YUKIO YOKOYA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL; AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANU TENCAO, MEDICAMENTOS,EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL PPSB2834/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071117 9#R$ 4.000,00
202308503#202310151#002834/2023#CICERO YUKIO YOKOYA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM SERVICOS IMPREVISTOS DE MANUTENCAO, ELETRICA, HIDRAULICA, ALIMENTACAO, ESTRUTURA E OUTRAS DESPESAS DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL; AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANU TENCAO, MEDICAMENTOS,EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CARATER EMERGENCIAL PPSB2834/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071117 9#R$ 4.000,00
202308756#202310499#002068/2023#INSTITUTO BRAZOLIN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER ESCOLINHAS DE FUTEBOL PPSB2068/2023,CONVENIO:6/2023SESP DEPOSITO: 001 5969 2 009071 9#R$ 350.000,00
202306567#202310593#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10626(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 10592/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 522,85
202305539#202308445#001006/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/2022 POR RENATA GOMES DOS SANTOS PC1006/2023#R$ 800,00
202209419#202309714#002095/2021#VERSATIL ENGENHARIA LTDA.# EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1. 1ª MEDIÇÃO COMPLEMENTAR. NFSE 1967. COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO OP 9713/2023 - R$ 172.888,46 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 156.919,32 - OP 9713/2023 PC1481/2022,CF:76/2022 DEPOSITO: 341 0192 82270 8 / IR A RECOLHER LIQ:R$15170.68 CDATV: 103108-0 ISS:R$798.46#R$ 15.969,14
202209419#202309717#002095/2021#VERSATIL ENGENHARIA LTDA.# EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1 2ª MEDIÇÃO COMPLEMENTAR. NFSE 1969.  COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO OP 9716/2023 -  R$ 133.136,03 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 120.108,42 - OP 9716/2023 PC1481/2022,CF:76/2022 DEPOSITO: 341 0192 82270 8 / IR A RECOLHER LIQ:R$12376.23 CDATV: 103108-0 ISS:R$651.38#R$ 13.027,61
202304486#202309718#003020/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISIÇÃO DE MIXER PROFISSIONAL INDUSTRIAL, SANDUICHEIRA INDUSTRIAL E MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, DANFE 1923 PC3020/2022,AF:292/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.895,00
202306474#202309720#001379/2022#MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL LTDA# AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DO ALUNO AMARELO (MESA E CADEIRA), DANFE 523 PC1942/2022,AF:1317/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.140,00
202209419#202309721#002095/2021#VERSATIL ENGENHARIA LTDA.# EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1 3ª MEDIÇÃO COMPLEMENTAR. NFSE 1971.  COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO OP 9719/2023 -  R$ 169.215,6 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 152.714,77 - OP 9719/2023. PC1481/2022,CF:76/2022 DEPOSITO: 341 0192 82270 8 / IR A RECOLHER LIQ:R$15675.79 CDATV: 103108-0 ISS:R$825.04#R$ 16.500,83
202306758#202309904#002785/2019#SILVANIA MARIA DURANTE# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1185 REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 40/2023 PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.454,80 - TOTAL/R$ 270,03 - INSS PC589/2020,CF:41/2020,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2098.85 CDATV: 101403-0 ISS:R$85.92#R$ 2.184,77
202306758#202309905#002785/2019#SILVANIA MARIA DURANTE# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1185 REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 40/2023 COMPLEMENTO DA OP 9904/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC589/2020,CF:41/2020,TA:19/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 270,03
202308377#202309907#001689/2021#MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI# SERVIÇOS DE ASSISTENTE TECNICO DO MUNICIPIO,  NA AREA DE ENGENHARIA, AÇÃO 1025880- 36.2020.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, FILE 20432, AF: 2984/2021,(INVENTARIANTE DO ESPOLIO DE ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI), VALOR BRUTO:       R$ 8600.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 825.82 PC1689/2021000 LIQ.:R$ 7516.18 INSS:R$ 825.82 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 258.0#R$ 8.600,00
202308378#202309908#001689/2021#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MARIA DE LOURDES VITOR ARAKAKI (ESPÓLIO DE ADEMAR TOMOYUKI ARAKAKI), PC1689/2021#R$ 1.720,00
202305279#202308867#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1208 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 161.820,00 - TOTAL / R$ 5.340,06 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$151625.34 CDATV: 105820-0 ISS:R$4854.60#R$ 5.610,00
202305280#202308867#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1208 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 161.820,00 - TOTAL / R$ 5.340,06 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$151625.34 CDATV: 105820-0 ISS:R$4854.60#R$ 6.171,00
202300766#202308868#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1208 - COMPLEMENTO DA OP 8867/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC970/2022,CF:32/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 5.340,06
202302556#202310447#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, PROPOSTA 5836/2022, NFSE 10601. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 63.455,00 - TOTAL / R$ 6980,05 - INSS PC2754/2022,CF:6/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$53302.20 CDATV: 103102-0 ISS:R$3172.75#R$ 56.474,95
202302556#202310448#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, PROPOSTA 5836/2022, NFSE 10601. COMPLEMENTO DA OP 10447/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2754/2022,CF:6/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 6.980,05
202302556#202310449#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, PROPOSTA 5836/2022, NFSE 10600. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 14.190,00 - TOTAL / R$ 1560,90 - INSS PC2754/2022,CF:6/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$11919.60 CDATV: 103102-0 ISS:R$709.50#R$ 12.629,10
202302556#202310450#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, PROPOSTA 5836/2022, NFSE 10600. COMPLEMENTO DA OP 10449/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2754/2022,CF:6/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 1.560,90
202302556#202310453#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, PROPOSTA 5836/2022, NFSE 10599. COMPLEMENTO DA OP 10451/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2754/2022,CF:6/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 2.285,03
202305891#202308637#002239/2021#LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO. NFSE 974 PC1106/2022,CF:43/2022,TA:71/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2325.65 CDATV: 103127-0 ISS:R$86.85#R$ 2.412,50
202307059#202308779#001617/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA/TARDE E KIT LANCHE. NFSE 209 PC2553/2022,AF:1566/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$27566.11 CDATV: 104102-0 ISS:R$993.89#R$ 28.560,00
202307059#202308780#001617/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA/TARDE E KIT LANCHE. NFSE 212 PC2553/2022,AF:1566/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$30519.62 CDATV: 104102-0 ISS:R$1100.38#R$ 31.620,00
202307059#202308781#001617/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA/TARDE E KIT LANCHE. NFSE 213 PC2553/2022,AF:1566/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$26581.61 CDATV: 104102-0 ISS:R$958.39#R$ 27.540,00
202303141#202308895#000859/2022#CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA# CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL(CAPS) ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA, NFES 51 - 3ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 151.759,14 - TOTAL/R$ 1.252,01 - INSS PC3172/2022,CF:242/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$145954.36 CDATV: 103107-0 ISS:R$4552.77#R$ 150.507,13
202304747#202308898#000138/2021#PLANSERVI ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 20841 - 18ª MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$334676.80 CDATV: 112302-0 ISS:R$17614.56#R$ 77.044,86
202306805#202308898#000138/2021#PLANSERVI ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 20841 - 18ª MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$334676.80 CDATV: 112302-0 ISS:R$17614.56#R$ 275.246,50
202216428#202308903#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA UPA BAETA NEVES, NFES 3486 - 4ª MEDIÇÃO PC2732/2022,AF:3724/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$70392.61 CDATV: 103302-0 ISS:R$2177.09#R$ 72.569,70
202212818#202308905#000258/2018#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN, ÉRICO VERISSIMO, PINACOTECA E PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 38968 COMPLEMENTO DA OP 8902/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1813/2018,CF:103/2018,TA:120/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 84,41
202304157#202308906#000258/2018#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES, DANFE 2039 PC1813/2018,CF:103/2018,TA:120/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.105,00
202304455#202309383#127466/2021#INSTITUTO GERACAO FUTURA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 843/2022 DO SB 12 7466/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGA CAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:9/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8#R$ 33.445,83
202306073#202309383#127466/2021#INSTITUTO GERACAO FUTURA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 843/2022 DO SB 12 7466/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGA CAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR PPSB3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:9/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8#R$ 1.036.836,15
202302010#202309384#127476/2021#ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 843/2022 DO SB 12 7466/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGA CAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0#R$ 19.914,72
202304454#202309384#127476/2021#ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 843/2022 DO SB 12 7466/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGA CAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0#R$ 30.992,49
202306072#202309384#127476/2021#ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVO LVENDO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PAR A EXECUCAO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE S COM DEFICIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MANIFESTACAO PGM-5 N. 843/2022 DO SB 12 7466/2021, TERMO DE ADITAMENTO RELATIVO A PRORROGA CAO DE PRAZO DE VIGENCIA E VALOR PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0#R$ 1.114.692,24
202304501#202309607#000017/2022#VEROCHEQUE REFEICOES LTDA# SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, NFES 6499879. PC1239/2022,CF:47/2022,TA:82/2023 DEPOSITO: 341 8036 31635 7#R$ 23.710,20
202306829#202309609#000017/2022#VEROCHEQUE REFEICOES LTDA# SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, NFES 6499878. PC1239/2022,CF:47/2022,TA:82/2023 DEPOSITO: 341 8036 31635 7#R$ 91.900,00
202305958#202309960#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 92/2023 A NOEMIA DE SOUZA PPSB14352/2022 R$1.726,22-LIQUIDO/R$152,07-INSS(R.9382)/R$88,17- GNDI(R.9235)#R$ 550,00
202307520#202309960#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 92/2023 A NOEMIA DE SOUZA PPSB14352/2022 R$1.726,22-LIQUIDO/R$152,07-INSS(R.9382)/R$88,17- GNDI(R.9235)#R$ 1.416,46
202303227#202310040#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. DANFE 26612 PC760/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.097,53
202303228#202310040#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. DANFE 26612 PC760/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 141,93
202303230#202310040#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. DANFE 26612 PC760/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 378,46
202303231#202310040#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. DANFE 26612 PC760/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 48,94
202303233#202310040#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. DANFE 26612 PC760/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 416,30
202303234#202310040#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. DANFE 26612 PC760/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 53,83
202301659#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 29.801,44
202301662#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 4.371,78
202301671#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 1.481,29
202301679#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 6.481,16
202301682#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 69.034,29
202301683#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 2.021,57
202301689#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 3.184,42
202301692#202310230#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022#R$ 113.094,69
202305864#202310259#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 202 - 50ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.978.777,97 - TOTAL/R$ 111.830,22 - DESCONTOS R$ 768832,79 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12399176.06 CDATV: 101202-0 ISS:R$698938.90#R$ 13.098.114,96
202305863#202310262#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 13271(LARA) - 50ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.901.958,62 - TOTAL/R$ 23.215,67 - DESCONTOS R$ 47.882,32 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 31.799,45
202305864#202310262#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 13271(LARA) - 50ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.901.958,62 - TOTAL/R$ 23.215,67 - DESCONTOS R$ 47.882,32 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.799.061,18
202300713#202310294#000019/2020#COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA# FORNECIMENTO DE BANANA NANICA DANFE 7584 PC304/2020,CF:11/2020,TA:169/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.155,69
202305911#202310294#000019/2020#COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA# FORNECIMENTO DE BANANA NANICA DANFE 7584 PC304/2020,CF:11/2020,TA:169/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 30.000,00
202305913#202310294#000019/2020#COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA# FORNECIMENTO DE BANANA NANICA DANFE 7584 PC304/2020,CF:11/2020,TA:169/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.730,90
202305913#202310295#000019/2020#COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA# FORNECIMENTO DE BANANA NANICA DANFE 7585 PC304/2020,CF:11/2020,TA:169/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 36.746,16
202305914#202311146#075893/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 12ª/240 - CONF. L.M.7062/2022 R$ 65.236,31 - JUROS R$ 39.197,97 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943#R$ 65.236,31
202305915#202311146#075893/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARC. 12ª/240 - CONF. L.M.7062/2022 R$ 65.236,31 - JUROS R$ 39.197,97 - ENCARGOS PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943#R$ 39.197,97
202306335#202311156#000620/2018#BANCO SANTANDER BRASIL S.A.# DESPESA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO. PPSB43083/2020,CF:52/2018#R$ 3.301,00
202307909#202310245#003107/2022#M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES# AQUISICAO DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO, TIPO OCULOS - ADULTO. DANFE 1590 PC772/2023,AF:1645/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.710,00
202308580#202310247#001096/1988#FUNDACAO DO ABC - FUABC# TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 78/2023. PPSB46186/2020#R$ 890.000,00
202308554#202310248#000540/2023#PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA  DE  SAO BER# DESPESAS COM PROCURACAO PUBLICA E DILIGENCIA. PPSB540/2023#R$ 384,02
202308594#202310249#081375/2020#MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO# RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA APLICADA A MAIOR PARA CONTA DE TESOURO(LIVRE MOVIMENTACAO), REFERENTE AO CONTRATO CT 0396.652-55 - PRO TRANSPORTE - LIGAÇÃO LESTE OESTE. PPSB81375/2020 DEPÓSITO NA CONTA REEMBST RUBRICA 7487#R$ 2.112.732,19
202300761#202310250#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2921925. PC36/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 357,56
202302185#202310288#000594/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFES 7864(JHE) - 22ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.948,14 - TOTAL/R$ 1.244,91 - COMPLEMENTO PPSB22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 8.703,23
202302185#202310289#000594/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC VILA ESPERANCA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS DO PAC VILA ESPERANÇA, NFES 8911(GERIBELLO) - 22ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.948,14 - TOTAL/R$ 1.244,91-COMPLEMENTO PC22868/2021,CF:21/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 8.703,23
202304036#202309909#000338/2023#BRUNA LUANA MARASSATO 36236107807# SERVIÇO DE CURSO DE PROCESSOS GRAFICOS - A GRAVURA A PARTIR DE ARTISTAS MULHERES, NFES 27 PC338/2023,AF:70022/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 810,00
202307534#202310231#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 19.587,73
202307535#202310231#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 129.518,44
202307538#202310231#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 1.806,02
202301231#202310232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 617.239,60
202301232#202310232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 476,98
202307465#202310232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 4.138.454,64
202307466#202310232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 792,21
202307470#202310232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 3.943.759,39
202307471#202310232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 548,91
202307482#202310232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 790.213,58
202307489#202310232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 339.921,08
202307531#202310232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 2.277,27
202306320#202310513#061220/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA PARCELA 109/240 R$ 418.111,96 - JUROS R$ 160.276,25 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 418.111,96
202306321#202310513#061220/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA PARCELA 109/240 R$ 418.111,96 - JUROS R$ 160.276,25 - ENCARGOS PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 160.276,25
202306318#202310514#061220/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.555-47/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - EXECUÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA. PARC. 109/240 - PRINCIPAL PPSB39364/2020,CF:61220/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 448.804,27
202306209#202310515#086559/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE  ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PAGAMENTO 78ª/96 - PRINCIPAL PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2#R$ 1.531.713,26
202306213#202310516#086559/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMEN TO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE  ACELE RACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - [JUROS] PPSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2#R$ 226.010,41
202219899#202310522#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE OBRAS (MATERIAIS) NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, DANFE 8654. PC2781/2022,CF:174/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 331.105,68
202304266#202310523#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE OBRAS (MATERIAIS) NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, DANFE 8655. PC2781/2022,CF:174/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 40.219,67
202216331#202310525#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE OBRAS (MATERIAIS) NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, DANFE 8656. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.011.665,81 - TOTAL / R$ 684.828,74 - COMLEMENTO. PC2781/2022,CF:174/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 326.837,07
202304265#202310526#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE OBRAS (MATERIAIS) NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, DANFE 8656. COMPLEMENTO DA OP 10525/2023 - R$ 1.011.665,81 - TOTAL / R$ 326.837,07 - OP 10525/2023. PC2781/2022,CF:174/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 684.828,74
202309709#202310982#039517/2017#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ADRIANE LEANDRO BENEVENUTO, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SOLANGE LEANDRO CANTAREIRO. PPSB41661/2020 CHEQUE A: SOLANGE LEANDRO CANTAREIRO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202304558#202308925#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16815(CLD) - 20ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 227.652,72 - TOTAL/R$ 8.764,63 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$212058.51 CDATV: 183102-0 ISS:R$6829.58#R$ 218.888,09
202304558#202308926#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16815(CLD) - 20ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 8925/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 8.764,63
202304558#202308927#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16816(CLD) - 20ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 2.589.856,56 - TOTAL/R$ 142.442,11 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2369718.75 CDATV: 105708-0 ISS:R$77695.70#R$ 2.447.414,45
202304558#202308928#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16816(CLD) - 20ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 8927/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 142.442,11
202308735#202310488#059469/2014#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB98652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA MOREIRA BRADESCO - AG: 0109 - CP:1050507-0#R$ 65,00
202302102#202309439#000787/2021#IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA# SERVIÇOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE(RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS(REPTEIS, AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLÓGICO, NFES 1406. PC2175/2021,CF:105/2021,TA:163/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$627.20 CDATV: 100702-0 ISS:R$12.80#R$ 640,00
202302969#202311091#006920/2023#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO# DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE/QAE) - OFÍCIO FUNDEB 2143 E 2226/2023 PPSB6920/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 113.500,34
202302973#202311091#006920/2023#SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SAO PAULO# DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO - SIAFEM(QSE/QAE) - OFÍCIO FUNDEB 2143 E 2226/2023 PPSB6920/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 18.750,16
202300127#202309921#001629/2019#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA PRODIGI (GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRÔNICOS), DANFPS-E 544071 PC1988/2019,CF:78/2019,TA:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 52.765,44
202217057#202309952#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA SECRETARIA DE FINANCAS, NFES 3524 - 9ª MEDIÇÃO PC2801/2022,AF:3840/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$11692.10 CDATV: 103103-0 ISS:R$361.61#R$ 12.053,71
202306331#202309953#077855/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC, CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022 [PRINCIPAL]. PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - FPM - C.C. 4339-7#R$ 44.679,45
202306333#202309954#077855/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS ADMINISTRADOS PELA RFB,ORIGINARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME EC 113/2021 E INRFB N.2071/2022, [JUROS]. PPSB77855/2022,CF:77855/2022 CONCILIACAO BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A - FPM - C.C. 4339-7#R$ 4.718,15
202305264#202309756#002780/2022#TROPIC'S COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA# AQUISICAO DE COLCHAO EM ESPUMA DE POLIURETANO. DANFE 3400 PC3380/2022,AF:983/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 43.050,00
202306845#202309853#002150/2020#DR3 ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, ÁREAS DE LAZER E ÁREAS VERDES, NFES 71 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 41/2023 PC2078/2021,CF:96/2021,TA:160/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$884708.74 CDATV: 103302-0 ISS:R$27362.13#R$ 912.070,87
202308019#202309854#001411/2023#GUSTAVO LAMOUNIER DE CAMPOS# APRESENTAÇÃO MUSICAL DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 1900.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 209.00 PC1411/2023000,AF:70134/2023 LIQ.:R$ 1596.00 INSS:R$ 209.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 95.00#R$ 1.900,00
202308329#202309860#070082/2020#MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO# RESSARCIMENTO DE CONTRAPARTIDA UTILIZADA A MAIOR PARA A CONTA DO TESOURO (TC 0527.411-37/2020 - PARQUE IMIGRANTES), PARA FINS DE ACERTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO - REFERENTE AS MEDIÇOES DO CONTRATO 60/2022. PPSB70082/2020 RUBRICA 7487#R$ 242.388,64
202300002#202308693#000057/2022#BASIC ELEVADORES LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 113456 - COMPLEMENTO DA OP 8692/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1112/2022,CF:40/2022,TA:70/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 155,76
202304558#202308929#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16817(CLD) - 20ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.024.669,46 - TOTAL/R$ 116.449,77 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2817479.61 CDATV: 103302-0 ISS:R$90740.08#R$ 2.908.219,69
202306383#202309306#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 801, 803, 804, 709 A 712 E 753, 754, 756 E 757 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.335,12
202306573#202309684#000522/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG, DANFE 3584463 PC1270/2022,AF:1397/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 23.400,00
202306573#202309685#000522/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG, DANFE 3584370 PC1270/2022,AF:1397/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 18.800,00
202302127#202309414#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1397 E RECIBO 15447 - COMPLEMENTO DA OP 9408/2023 / R$ 77.406,79 - TOTAL / R$ 49.162,58 - OP 9408/23 / R$ 913,35 - INSS OP 9409/23 / R$ 18.872,67 - COMPLEMENTO. PC2443/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.458,19
202305019#202309511#001064/2022#AYABE DMK - COMUNICACAO FULL SERVICE & TREINAMENTO# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE ANIMAÇÃO GRAFICA 3D E CENOGRAFIA PARA ANIMAÇÃO DO CAV. NFSE 7. PC1097/2023,CF:51/2023 DEPOSITO: 341 1684 43545 4#R$ 4.332,00
202301077#202309670#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SERGIO GINO PALLOTTA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 23.561,52
202308267#202309751#000539/2023#2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DO-# DESPESAS COM EMOLUMENTOS PPSB539/2023#R$ 2.490,48
202302646#202309334#010925/2006#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS NATURAL CANALIZADO AOS CENTROS ESPORTIVOS, NF 0084422165, 0084438863, 0084439817, 0084466153, 0084492970, 0084492971, 0084492972, 0084541299. COMPLEMENTO DA OP 9333/2023. R$ 63.312,76 - TOTAL / R$ 63.160,81 - OP 9333/2023 PP47645/2020 REFERENTE A IR#R$ 151,95
202303981#202309346#000374/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 971/2009, POR NILO MATTOS DE ALMEIDA. PC374/2023#R$ 121,00
202300932#202309582##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A JADY ALVES DOS SANTOS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.443,99
202300925#202309583#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A ANA IRISNALVA COELHO DA SILVA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.507,79
202304944#202309043#000496/2023#ANDRE RODRIGUES RANGEL 37968755808# SERVIÇOS DE ARTE EDUCADOR DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, NFES 53 PC1098/2023,CF:32/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.052,00
202304996#202309044#000488/2023#ALEX DUARTE PEREIRA DA SILVA 27760515812# SERVIÇOS DE ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/TUBA/BANDA SINFONICA, NFES 08 PC1085/2023,CF:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.026,00
202304940#202309046#000486/2023#ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844# SERVIÇOS DE ARTE EDUCADOR EM MUSICA VIOLA CAIPIRA/CAMERATA, NFES 138 PC1083/2023,CF:31/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.596,00
202306367#202309047#000317/2023#ANBIOTON IMPORTADORA LTDA# AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO NUTREN 1.0 EM PÓ, DANFE 185752 PC1069/2023,AF:1259/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.078,00
202306476#202309048#003011/2022#NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, DANFE 2763 PC859/2023,AF:1350/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.962,40
202306477#202309048#003011/2022#NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, DANFE 2763 PC859/2023,AF:1350/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.056,00
202306478#202309048#003011/2022#NFSEIXAS TECNOLOGIA EM SOLUCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE LIXEIRA RETANGULAR OU QUADRADA, DANFE 2763 PC859/2023,AF:1350/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.261,60
202303227#202309049#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA, DANFE 26559 E 26561 PC760/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 375,15
202303230#202309049#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA, DANFE 26559 E 26561 PC760/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 129,36
202303233#202309049#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA, DANFE 26559 E 26561 PC760/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 142,30
202301355#202310053#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10050/2023 - PPSB14351/2022 R$ 44.330,75 - LIQUIDO R$ 186,23 - DESCONTOS#R$ 4.108,86
202301356#202310053#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10050/2023 - PPSB14351/2022 R$ 44.330,75 - LIQUIDO R$ 186,23 - DESCONTOS#R$ 219,31
202301357#202310053#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10050/2023 - PPSB14351/2022 R$ 44.330,75 - LIQUIDO R$ 186,23 - DESCONTOS#R$ 2.812,34
202301385#202310053#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10050/2023 - PPSB14351/2022 R$ 44.330,75 - LIQUIDO R$ 186,23 - DESCONTOS#R$ 657,87
202301387#202310053#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10050/2023 - PPSB14351/2022 R$ 44.330,75 - LIQUIDO R$ 186,23 - DESCONTOS#R$ 1.316,45
202305094#202310053#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10050/2023 - PPSB14351/2022 R$ 44.330,75 - LIQUIDO R$ 186,23 - DESCONTOS#R$ 2.593,64
202305095#202310053#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10050/2023 - PPSB14351/2022 R$ 44.330,75 - LIQUIDO R$ 186,23 - DESCONTOS#R$ 3.890,46
202305097#202310053#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10050/2023 - PPSB14351/2022 R$ 44.330,75 - LIQUIDO R$ 186,23 - DESCONTOS#R$ 6.683,05
202300705#202310298#000016/2020#ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI# FORNECIMENTO DE TANGERINA PONKAN, DANFE 970 PC286/2020,CF:9/2020,TA:173/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 476,71
202305859#202310298#000016/2020#ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI# FORNECIMENTO DE TANGERINA PONKAN, DANFE 970 PC286/2020,CF:9/2020,TA:173/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 46.769,81
202308080#202309924#001358/2023#EVOLUCAO - SERVICOS INTEGRADOS LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LONA BACKDROP COM ILHÓS. NFSE 1707. PC1358/2023,AF:1717/2023 DEPOSITO: 033 0229 13 002879 1#R$ 1.350,00
202308396#202309925#048028/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO ZEZITO SOARES DOS SANTOS, MATRÍCULA 1023-0, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES SOARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB48028/2023 CHEQUE A: MARIA DE LOURDES SOARES DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.310,18
202308390#202309931#041149/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR AGNALDO ANESIO CORREA. MATRÍCULA 3861-6, A FAVOR DE SILVANA LUCIA BADER CORREA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB41149/2023 CHEQUE A: SILVANA LUCIA BADER CORREA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.115,59
202308409#202309975#072183/2017#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE REGIANE ROSE FREITAS DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DA MESMA. PPSB64254/2023 CHEQUE A: REGIANE ROSE FREITAS DE OLIVEIRA ITAU - AG:7690 - CC:14639-9#R$ 325,00
202308020#202309978#001433/2023#MARCELO FARIA XAVIER# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA CONTACAO DE HISTORIA, REALIZADA NO DIA 27/05/2023, NA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL FESTA DAS MAES. VALOR BRUTO:       R$ 1000.00 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 1500.00 TOT. RETENCAO MES: R$ 165.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 110.00 PC1433/2023000,AF:70137/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 840.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 113001-3 ISS:R$ 50.00#R$ 1.000,00
202301824#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 43.692,66
202301825#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 18.436,14
202301826#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 4.865,33
202301828#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 73.749,37
202301829#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 9.730,02
202301830#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 27.588,93
202301831#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 26.139,49
202301832#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 11.701,95
202301833#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 2.210,11
202301835#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.490,72
202301836#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 2.757,46
202301837#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 9.242,93
202301838#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 10.509,54
202301839#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 11.486,91
202300176#202308915#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE SUINA. DANFE 29121 A 29123 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 33.064,89
202300830#202308915#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE SUINA. DANFE 29121 A 29123 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.702,47
202306099#202309003#000512/2022#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE VITAMINA =C= 100MG/ML, 500MG POR AMPOLA DE 5ML, INJETAVEL,EV. DANFE 151108 PC1333/2022,AF:1211/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.037,20
202306443#202309572#003339/2022#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ANLODIPINA 5MG, DANFE 21892 PC754/2023,AF:1244/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 40.040,52
202306795#202309573#000153/2023#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA 2%/5ML, DANFE 1720867 PC1163/2023,AF:1448/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.600,00
202302823#202309575#002011/2022#LAVNA VIVACE CONSULTORIA EMPRESARIAL E COMERCIO DE# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTRUMENTOS MUSICAIS, DANFE 635 A 638, 640 A 646, 648 A 651, 678 E 682 PC2011/2022,AF:92/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 66.114,75
202302824#202309575#002011/2022#LAVNA VIVACE CONSULTORIA EMPRESARIAL E COMERCIO DE# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTRUMENTOS MUSICAIS, DANFE 635 A 638, 640 A 646, 648 A 651, 678 E 682 PC2011/2022,AF:92/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 82.735,00
202302823#202309576#002011/2022#LAVNA VIVACE CONSULTORIA EMPRESARIAL E COMERCIO DE# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTRUMENTOS MUSICAIS, DANFE 684 PC2011/2022,AF:92/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 675,00
202302824#202309576#002011/2022#LAVNA VIVACE CONSULTORIA EMPRESARIAL E COMERCIO DE# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTRUMENTOS MUSICAIS, DANFE 684 PC2011/2022,AF:92/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 880,00
202305774#202310311#055794/2018#INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -# TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2023 DEPOSITO: 104 3859 03 000868 4#R$ 19.200,00
202300709#202310316#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL DANFE 2744,2846,2113,2115,2119,2120,2126,2180,2198 2200,2205 DEPOSITO BANCARIO#R$ 12.585,12
202304014#202311188#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11187/2023 PPSB14353/2022 R$ 96.833,85 - LÍQUIDO R$ 2.402,57 - DESCONTOS#R$ 5.747,33
202304491#202311188#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11187/2023 PPSB14353/2022 R$ 96.833,85 - LÍQUIDO R$ 2.402,57 - DESCONTOS#R$ 3.831,55
202306394#202311188#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11187/2023 PPSB14353/2022 R$ 96.833,85 - LÍQUIDO R$ 2.402,57 - DESCONTOS#R$ 531,47
202306395#202311188#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11187/2023 PPSB14353/2022 R$ 96.833,85 - LÍQUIDO R$ 2.402,57 - DESCONTOS#R$ 12.667,16
202308159#202311188#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11187/2023 PPSB14353/2022 R$ 96.833,85 - LÍQUIDO R$ 2.402,57 - DESCONTOS#R$ 3.257,65
202309014#202311188#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11187/2023 PPSB14353/2022 R$ 96.833,85 - LÍQUIDO R$ 2.402,57 - DESCONTOS#R$ 14.083,36
202309015#202311188#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11187/2023 PPSB14353/2022 R$ 96.833,85 - LÍQUIDO R$ 2.402,57 - DESCONTOS#R$ 9.393,54
202309102#202311188#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11187/2023 PPSB14353/2022 R$ 96.833,85 - LÍQUIDO R$ 2.402,57 - DESCONTOS#R$ 5.811,60
202309103#202311188#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11187/2023 PPSB14353/2022 R$ 96.833,85 - LÍQUIDO R$ 2.402,57 - DESCONTOS#R$ 6.520,93
202309104#202311188#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11187/2023 PPSB14353/2022 R$ 96.833,85 - LÍQUIDO R$ 2.402,57 - DESCONTOS#R$ 3.053,78
202309130#202311188#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11187/2023 PPSB14353/2022 R$ 96.833,85 - LÍQUIDO R$ 2.402,57 - DESCONTOS#R$ 5.283,42
202309131#202311188#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11187/2023 PPSB14353/2022 R$ 96.833,85 - LÍQUIDO R$ 2.402,57 - DESCONTOS#R$ 446,95
202309132#202311188#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11187/2023 PPSB14353/2022 R$ 96.833,85 - LÍQUIDO R$ 2.402,57 - DESCONTOS#R$ 3.671,26
202301356#202311189#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11187/2023 PPSB14353/2022 R$ 214.757,09 - LÍQUIDO R$ 3.600,22 - DESCONTOS#R$ 2.710,98
202303156#202311189#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11187/2023 PPSB14353/2022 R$ 214.757,09 - LÍQUIDO R$ 3.600,22 - DESCONTOS#R$ 946,65
202303157#202311189#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11187/2023 PPSB14353/2022 R$ 214.757,09 - LÍQUIDO R$ 3.600,22 - DESCONTOS#R$ 1.209,99
202305096#202311189#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11187/2023 PPSB14353/2022 R$ 214.757,09 - LÍQUIDO R$ 3.600,22 - DESCONTOS#R$ 14.064,04
202305097#202311189#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11187/2023 PPSB14353/2022 R$ 214.757,09 - LÍQUIDO R$ 3.600,22 - DESCONTOS#R$ 11.334,75
202216421#202310029#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NA UPA RIACHO GRANDE, NFES 3521 - 4ª MEDIÇÃO PC2734/2022,AF:3719/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$48758.40 CDATV: 103103-0 ISS:R$1507.99#R$ 50.266,39
202304941#202310647#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB17648/2023#R$ 301.010,41
202305545#202310647#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB17648/2023#R$ 666.919,77
202301062#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 3.137,33
202301101#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 1.898,50
202301103#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 1.265,66
202301135#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 2.757,31
202301560#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 4.938,08
202301562#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 3.292,05
202301676#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 1.644,24
202301704#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 3.586,76
202301706#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 3.143,19
202301714#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 3.797,00
202301722#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 2.575,11
202301724#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 1.716,74
202301732#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 14.750,20
202301734#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 9.833,47
202302285#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 352,04
202302882#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 943,72
202302883#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 1.808,39
202302885#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 1,30
202303160#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 8.264,69
202303161#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 2.126,47
202303162#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 1.813,65
202304001#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 973,86
202304002#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 1.460,79
202304004#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 2.357,65
202305715#202310302#002144/2018#M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA# LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CF:155/2018,TA:204/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.568,49
202305716#202310302#002144/2018#M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA# LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA DOS VIANAS,556 BAIRRO BAETA NEVES,PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 414.ZONA ELEITORAL. PC2144/2018,CF:155/2018,TA:204/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.649,94
202214878#202310303#000700/2021#FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA# GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO, NFES 156 PC1986/2021,AF:3115/2022 DEPOSITO: 001 1506 7 070172 6#R$ 3.216,32
202214877#202310304#000700/2021#FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA# GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTO, NFES 157 PC1986/2021,AF:3115/2022 DEPOSITO: 001 1506 7 070172 6#R$ 3.740,02
202304558#202308930#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16817(CLD) - 20ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 8929/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 116.449,77
202304558#202308931#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1126(NEWTESC) - 20ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.294,75 - TOTAL/R$ 973,85 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 24.320,90
202304558#202308932#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1126(NEWTESC) - 20ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 8931/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 973,85
202304558#202308933#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1127(NEWTESC) - 20ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 287.761,84 - TOTAL/R$ 15.826,90 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$263302.08 CDATV: 105708-0 ISS:R$8632.86#R$ 271.934,94
202304558#202308934#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1127(NEWTESC) - 20ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 8933/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 15.826,90
202304558#202308935#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1128(NEWTESC) - 20ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 336.074,38 - TOTAL/R$ 12.938,86 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$313053.29 CDATV: 103302-0 ISS:R$10082.23#R$ 323.135,52
202304558#202308936#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1128(NEWTESC) - 20ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 8935/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 12.938,86
202304901#202308950#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 678(RTA) - REAJUSTE DE 23ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 23/2022 PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$214872.27 CDATV: 103110-0 ISS:R$11309.07#R$ 226.181,34
202300780#202308953#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 856(ASSIST) - 28ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-0 ISS:R$8172.81#R$ 16.018,71
202300781#202308953#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 856(ASSIST) - 28ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-0 ISS:R$8172.81#R$ 147.437,58
202300780#202308954#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O  ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 857(ASSIST) - REAJUSTE DA 28ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32309.69 CDATV: 112302-0 ISS:R$1700.51#R$ 1.337,08
202300781#202308954#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O  ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 857(ASSIST) - REAJUSTE DA 28ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32309.69 CDATV: 112302-0 ISS:R$1700.51#R$ 12.306,62
202302994#202308954#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O  ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 857(ASSIST) - REAJUSTE DA 28ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32309.69 CDATV: 112302-0 ISS:R$1700.51#R$ 1.995,92
202302995#202308954#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O  ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 857(ASSIST) - REAJUSTE DA 28ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32309.69 CDATV: 112302-0 ISS:R$1700.51#R$ 18.370,58
202301238#202309595#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 59/2023 A GUILHERME MARTINS LUNHANI PPSB14352/2022 R$ 27,35-IR (R.9375) R$ 259,68-LIQUIDO#R$ 287,03
202301238#202309597#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 80/2023 A KELLY CRISTINA F DI PROFIO E LUCY DA SILVA PPSB14352/2022 R$ 304,54-IR (R.9375) R$ 263,36-SBPREV (R.9374) R$ 1313,25-LIQUIDO#R$ 1.881,15
202301185#202309600#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 81/2023 A RENATA ALVES LEOPOLDO PPSB14352/2022 R$ 31,63-IR (R.9375) R$ 283,22-LIQUIDO#R$ 314,85
202301327#202309604##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ADEMES MEDEIROS LEITE PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 30.512,46
202301077#202309669#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A PAULO FERNANDES DE ANDRADE PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 49.037,71
202304941#202310657#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PPSB21189/2023#R$ 55.121,89
202307062#202309010#002660/2021#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, NFES 1043 - 9ª MEDIÇÃO PPSB11198/2022,CF:99/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$950002.32 CDATV: 103602-0 ISS:R$50000.12#R$ 1.000.002,44
202306309#202309012#000512/2022#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, DANFE 311259. PC1331/2022,AF:1235/2023 DEPOSITO: 001 0132 5 012871 6 / IR A RECOLHER#R$ 14.800,00
202305098#202310053#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10050/2023 - PPSB14351/2022 R$ 44.330,75 - LIQUIDO R$ 186,23 - DESCONTOS#R$ 10.024,58
202308163#202310053#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10050/2023 - PPSB14351/2022 R$ 44.330,75 - LIQUIDO R$ 186,23 - DESCONTOS#R$ 4.357,44
202308164#202310053#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10050/2023 - PPSB14351/2022 R$ 44.330,75 - LIQUIDO R$ 186,23 - DESCONTOS#R$ 7.852,98
202301904#202310056#143533/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS CONSELHEIROS TUTELARES PPSB14351/2022#R$ 6.006,00
202307064#202310057#000587/2022#AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS, NFES 11,12 E 17 PC1164/2022,AF:1509/2023 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8#R$ 36.671,08
202307065#202310057#000587/2022#AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS, NFES 11,12 E 17 PC1164/2022,AF:1509/2023 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8#R$ 12.645,20
202307066#202310057#000587/2022#AUBICON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA PLAYGROUNDS, NFES 11,12 E 17 PC1164/2022,AF:1509/2023 DEPOSITO: 341 6647 0 00443 8#R$ 13.909,72
202307897#202309831#001707/2022#CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURG# AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFÉRICO DE SEGURANÇA N. 22G E 24G. DANFE 1595029 PC2702/2022,AF:1635/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 80.150,00
202306376#202309832#000854/2022#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISICAO DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO TIPO SSD-SATA - 240GB. DANFE 4751 PC2630/2022,AF:1281/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.725,00
202306975#202309833#001777/2022#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE SINVASTATINA 10MG POR COMPRIMIDO. DANFE 311887 PC2418/2022,AF:1450/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 5.400,00
202300051#202309834#000046/2019#AGUAMAR TRANSPORTES LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO ABASTECIMENTO DA POPULACAO NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP, NFES 11638 - 46ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 124.788,70 - TOTAL/R$ 116.615,51 - COMPLEMENTO R$ 4.026,99   - INSS PC1796/2019,CF:67/2019,TA:112/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4429.53 CDATV: 105803-0 ISS:R$3743.66#R$ 8.173,19
202306193#202309836#000842/2023#CARUI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE FERRO NA AVENIDA SENADOR VERGUEIRO, 3051 - RUDGE RAMOS. NFSE 72. PC842/2023,AF:1169/2023 DEPOSITO: 033 0110 13 012186 2 LIQ:R$16954.00 CDATV: 103134-0 ISS:R$346.00#R$ 17.300,00
202302298#202310012#000449/2023#FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO DE TRANSITO# REPASSE DE 5% DA RECEITA AUFERIDA COM MULTAS DE TRÂNSITO. PPSB449/2023 CONFORME GRU#R$ 72.368,04
202307863#202310038#002818/2022#ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES# AQUISICAO DE ENZALUTAMIDA 40MG. DANFE 634231 PC3269/2022,AF:1596/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 24.991,20
202303127#202310039#002735/2022#DESCARTATA CONFECCOES LTDA# AQUISIÇÃO DE RÉGUA DE ESQUIASCOPIA. DANFE 1260 PC2735/2022,AF:272/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.240,00
202307232#202310159#003407/2022#A CASSIA ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PÃES PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS. DANFE 7698. PC1403/2023,CF:69/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 122498 0#R$ 396.301,92
202307296#202309687#001295/2023#IW BRASIL COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC, DANFE 02 PC1295/2023,AF:1591/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.204,94
202307297#202309687#001295/2023#IW BRASIL COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC, DANFE 02 PC1295/2023,AF:1591/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.518,94
202307298#202309687#001295/2023#IW BRASIL COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC, DANFE 02 PC1295/2023,AF:1591/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.870,84
202306435#202309689#001927/2022#FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE# AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG/2ML E DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO 4MG/ML, DANFE 305514 PC2693/2022,AF:1296/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 95.655,00
202306766#202309690#001572/2022#DAKFILM COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE INSULINA ASPART 100UI/ML, DANFE 36176 PC2134/2022,AF:1415/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.720,00
202307287#202309691#001194/2022#NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.# AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ APTAMIL SOJA 2, SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL CUBITAN, FÓRMULA INFANTIL EM PÓ NEOATE LCP E NUTRISON ENERGY, DANFE 488595 PC2330/2022,AF:1577/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 34.506,00
202307290#202309692#002810/2022#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR# AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES DE USO ÚNICO, DANFE 86652 PC3175/2022,AF:1578/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 25.200,00
202307284#202309693#000317/2023#HO HOSPITALAR LTDA# AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS LÍQUIDAS (TROPHIC BASIC E TROPHIC FIBER), DANFE 3141 PC1070/2023,AF:1574/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.950,08
202306588#202309889#001816/2022#REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA# AQUISICAO DE RAÇÃO PARA EQUINOS. DANFE 1335. PC2391/2022,AF:1395/2023 DEPOSITO: 001 0148 1 028369 X#R$ 1.620,00
202303178#202309890#001993/2022#CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABEÇA (HEAD BLOCK) - ADULTO E TALA PARA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS. DANFE 3276 PC3256/2022,AF:277/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.705,92
202308403#202309930#052203/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO SERVIDOR APOSENTADO JOSÉ CARLOS GIANIAKI, MATRÍCULA 2.958-8, A FAVOR DE RITA DE CÁSSIA CARNEVALI DA SILVA GIANIAKI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB52203/2023 CHEQUE A: RITA DE CÁSSIA CARNEVALI SILVA GIANIAKI SANTANDER - AG. 0060 - CC: 01.016771-1#R$ 6.819,76
202301251#202310318#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A MARIA MARGARIDA S FERREIRA; RENATA MARIS DOS S GALBIATI; CINTHYA DOS SANTOS NASCIMENTO. PPSB14352/2022 R$ 615,58 - SBCPREV (R.9374) R$ 30,43 - NOTREDAME (R.9235) R$ 3785,22-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO#R$ 4.431,23
202300709#202310319#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL, DANFE 2935,2940,2242 PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.946,80
202301185#202310321#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A JEFFERSON GONCALVES DA SILVA; FERNANDA MARTINS VARGAS; ALICE CEZAR MONTI ROLIM; LEONARDO LIMA GARBELOTTI; LENIR REGINA LICO MORAIS; CARLA MARIA FERNANDES LEONEL;NADJA CARDOSO TUSSOLINI COELHO; INGRID REIS DO NASCIMENTO; THATIANE F DUARTE DE CARLI; DOUGLAS DE O PONTES CARDOSO; BARBARA VERONESI B MONTEIRO; PPSB14352/2022 R$ 2646,70 - SBCPREV (R.9374) R$ 15522,54-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO#R$ 6.261,43
202301209#202310321#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A JEFFERSON GONCALVES DA SILVA; FERNANDA MARTINS VARGAS; ALICE CEZAR MONTI ROLIM; LEONARDO LIMA GARBELOTTI; LENIR REGINA LICO MORAIS; CARLA MARIA FERNANDES LEONEL;NADJA CARDOSO TUSSOLINI COELHO; INGRID REIS DO NASCIMENTO; THATIANE F DUARTE DE CARLI; DOUGLAS DE O PONTES CARDOSO; BARBARA VERONESI B MONTEIRO; PPSB14352/2022 R$ 2646,70 - SBCPREV (R.9374) R$ 15522,54-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO#R$ 11.907,81
202308057#202311157#001210/2023#BANCO SANTANDER BRASIL S.A.# PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DEVIDAS AO MUNICIPIO. PPSB43083/2020,CF:73/2023#R$ 4.463,50
202306641#202311206#086561/2019#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38444/2020,CONVENIO:4/2019SAS,TA:11/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 001938 0#R$ 6.420,00
202306625#202311207#038572/2022#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SAICA(SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES). PPSB38572/2022,CONVENIO:15/2022SAS,TA:37/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 034748 5#R$ 32.220,00
202306624#202311208#038572/2022#ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - UNIDADE DE SAO BER-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO SAICA(SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES). PPSB38572/2022,CONVENIO:15/2022SAS,TA:37/2023 DEPOSITO: 001 6550 1 009724 1#R$ 30.000,00
202308743#202311295#143533/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. PPSB14351/2022 R$ 51.577,13 - LÍQUIDO R$ 24.098,47 - DESCONTOS#R$ 75.675,60
202306372#202309071#000060/2023#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML, DANFE 721809 PC1001/2023,AF:1284/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.267,80
202306372#202309072#000060/2023#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 100MG, DANFE 723711 PC1001/2023,AF:1284/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.600,00
202305793#202309076#003340/2022#WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL 100MG, DANFE 816427 PC649/2023,AF:1198/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 11.745,30
202303093#202309080#003275/2022#SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA# SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 65122 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.914.123,25 - TOTAL/R$ 379.043,55 - INSS PC359/2023,CF:18/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3417656.01 CDATV: 115104-0 ISS:R$117423.69#R$ 3.535.079,70
202302313#202309086#002660/2021#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO BAIRRO FERRAZÓPOLIS, NFES 1040 - 8ª MEDIÇÃO PPSB11198/2022,CF:100/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$855001.61 CDATV: 103602-0 ISS:R$45000.08#R$ 284.384,55
202303032#202309086#002660/2021#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO BAIRRO FERRAZÓPOLIS, NFES 1040 - 8ª MEDIÇÃO PPSB11198/2022,CF:100/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$855001.61 CDATV: 103602-0 ISS:R$45000.08#R$ 64.315,36
202305175#202309086#002660/2021#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO BAIRRO FERRAZÓPOLIS, NFES 1040 - 8ª MEDIÇÃO PPSB11198/2022,CF:100/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$855001.61 CDATV: 103602-0 ISS:R$45000.08#R$ 551.301,78
202305012#202309087#002351/2021#REFORMULA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE REFORMA DE 4 UNIDADES HABITACIONAIS T+1 NO BLOCO 17 DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA, NFES 677 - 4ª MEDIÇÃO PPSB11858/2022,CF:169/2022,TA:86/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$84004.21 CDATV: 103302-0 ISS:R$4421.27#R$ 23.946,06
202305013#202309087#002351/2021#REFORMULA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE REFORMA DE 4 UNIDADES HABITACIONAIS T+1 NO BLOCO 17 DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA, NFES 677 - 4ª MEDIÇÃO PPSB11858/2022,CF:169/2022,TA:86/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$84004.21 CDATV: 103302-0 ISS:R$4421.27#R$ 64.479,42
202306426#202309088#002489/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 4%, DANFE 3582138 PC3238/2022,AF:1324/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 5.620,00
202306235#202310355#005623/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.  ALVARENGA PARCELA 166/215 - PRINCIPAL PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 76.743,31
202306238#202310356#005623/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.  ALVARENGA PARCELA 166/215 - R$ 21.735,69 - JUROS / R$ 8.332,01 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 21.735,69
202306240#202310356#005623/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.  ALVARENGA PARCELA 166/215 - R$ 21.735,69 - JUROS / R$ 8.332,01 - ENCARGOS PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 8.332,01
202306215#202310359#005628/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA PARCELA 153/240 - R$ 37.915,93 - JUROS / R$ 14.534,44 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 37.915,93
202308305#202310428#001482/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE DEPAKENE XAROPE 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL E COLECALCIFEROL 10.000UI, DANFE 4454 PC1482/2023,AF:1823/2023 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 392,21
202308562#202310431#064685/2023#ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA# TERMO DE COLABORACAO COM A FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO ,PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LEI MUNICIPAL 7.205/2023, DECRETO MUNICIPAL 22.298/2023 E RESOLUCAO CONJUNTA FSS/GSE N.01/2023 PARECER GPGM S/N EM FLS.80/84. PPSB64685/2023,CONVENIO:31/2023FSS DEPOSITO: 001 2897 5 040130 7#R$ 32.490,00
202300760#202310432#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2918887 PC1284/2019,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 882,90
202309480#202310628#038248/2020#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# REMOÇÃO DE REDE NA RUA CARLOS AUGUSTO S/N, BAIRRO MONTANHÃO, CONFORME NOTA TÉCNICA 369932928, PPSB38248/2020 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 5.901,23
202302022#202310644#000445/2009#ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAU-# FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ATA DE REUNIÃO 33(CMIP) PPSB17656/2023#R$ 1.902.598,44
202304086#202310645#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB37995/2020#R$ 877.432,58
202306327#202309492#061672/2013#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE  DE  ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 - PRINCIPAL PPSB42356/2020,CF:61672/2013#R$ 181.698,61
202305922#202309730#000256/2020#CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-# FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE, DANFE 14658 PC1897/2020,CF:104/2020,TA:97/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 129.950,00
202216997#202309731#002703/2021#R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60MG, DANFE 7972 PC483/2022,AF:3572/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.499,80
202307828#202310030#001376/2022#ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES# AQUISICAO DE PALIPERIDONA 100MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL, DANFE 634184 PC1982/2022,AF:1585/2023 DEPOSITO: 001 1912 7 019313 5#R$ 72.156,80
202307229#202310401#001276/2023#M.A.T.JUSTINO PERSIANAS# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS, DANFE 1385 PC1276/2023,AF:1573/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.433,00
202308025#202310402#001419/2023#LUIZ ROBERTO BRITTO GOMES# REGISTRO VIDEOGRÁFICO E TRANSMISSÃO AO VIVO EM TEMPO REAL (STREAMING), DE EVENTOS CULTURAIS REFERENTES À LEI PAULO GUSTAVO. VALOR BRUTO:       R$ 2200.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 242.00 PC1419/2023000,AF:70135/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1914.00 INSS:R$ 242.00 <9221> CDATV: 102333-0 ISS:R$ 44.00#R$ 2.200,00
202306557#202309567#000286/2023#ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO, DANFE 1152 PC286/2023,AF:1332/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 675,00
202300756#202310383#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2916543 PC37/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 1.099,82
202300752#202310384#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2915062 PC31/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 151.209,78
202304827#202310385#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2917737 PC62/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 573,59
202306112#202310385#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2917737 PC62/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 557,92
202300729#202310393#000641/2022#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NF 086085688 - (IR) COMPLEMENTO DA OP 10392/2023 - R$ 1.494,38 - TOTAL/R$ 1.490,87 - OP 10392/2023 PC2322/2022,CF:61/2022 RETENÇÃO DE IR#R$ 3,51
202307534#202310232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 404,10
202301339#202310233#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 16.643,48
202301350#202310233#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 159.854,78
202301351#202310233#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 2.702,84
202301362#202310233#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 36.243,37
202301379#202310233#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 1.691,00
202301401#202310233#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 474,21
202301409#202310233#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 19.353,23
202301416#202310233#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 4.284,67
202307542#202310233#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 16.467,12
202301185#202310418#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 97/2023 A ELZA FELIX DOS SANTOS. PPSB14352/2022 R$ 30,71-IR (R.9375) R$ 277,97-LIQUIDO#R$ 308,68
202300683#202309176#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4824 PC2682/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 103,95
202307001#202309739#000828/2023#ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA# AQUISICAO DE AGUA PARA INJECAO, FRASCO/BOLSA 250ML, DESTILADA. DANFE 92030. PC828/2023,AF:1553/2023 DEPOSITO: 001 3370 7 066926 1#R$ 1.416,80
202307004#202309740#000828/2023#PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDI# AQUISICAO DE ADENOSINA 3MG/ML POR AMPOLA DE 2ML. DANFE 58354. PC828/2023,AF:1555/2023 DEPOSITO: 001 1210 6 17951 5#R$ 2.985,00
202306277#202309742#001730/2022#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR# AQUISIÇÃO DE EQUIPO EM CONEXÃO Y PARA INFUSÃO VENOSA, 02 VIAS, ADULTO. DANFE 86487. PC2837/2022,AF:1177/2023 DEPOSITO: 033 0140 13 005232 1#R$ 12.250,00
202302181#202309762#002765/2019#CONSORCIO HABSOCIAL# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFSE 796 (ENGENPLAN) - 23ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 26.908,53
202302181#202309763#002765/2019#CONSORCIO HABSOCIAL# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFSE 7866 (JHE) - 23ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 31.393,29
202306430#202309050#003261/2022#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA# AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DANFE 37090 PC578/2023,AF:1323/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.898,00
202306433#202309050#003261/2022#C.C.M - COMERCIAL CREME MARFIM LTDA# AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA, DANFE 37090 PC578/2023,AF:1323/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.087,80
202305807#202309052#002912/2022#KING PLAST EMBALAGENS LTDA# AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, DANFE 5905 PC3351/2022,AF:1172/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 20.427,60
202305809#202309052#002912/2022#KING PLAST EMBALAGENS LTDA# AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, DANFE 5905 PC3351/2022,AF:1172/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.044,00
202305810#202309052#002912/2022#KING PLAST EMBALAGENS LTDA# AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, DANFE 5905 PC3351/2022,AF:1172/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.748,40
202306444#202309067#003337/2022#FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.# AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%/250ML E GLICOSE SOLUCAO ISOTONICA A 05%, DANFE 81270 PC1003/2023,AF:1325/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 112.248,00
202306444#202309068#003337/2022#FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.# AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, DANFE 81259 PC1003/2023,AF:1325/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 42.000,00
202306444#202309069#003337/2022#FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.# AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, DANFE 81315 PC1003/2023,AF:1325/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 42.000,00
202305917#202311161#075901/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022-PARC. 12ª/240- CONF. L.M.7062/22 R$ 107.838,23 - JUROS R$ 64.795,80 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 79437#R$ 107.838,23
202305918#202311161#075901/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00108/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 56/2021, 57/2021 E 58/2021) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022-PARC. 12ª/240- CONF. L.M.7062/22 R$ 107.838,23 - JUROS R$ 64.795,80 - ENCARGOS PPSB75901/2022,CF:75901/2022 RUBRICA 79437#R$ 64.795,80
202300176#202308916#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO. DANFE 29124 A 29126 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.864,55
202300830#202308916#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO. DANFE 29124 A 29126 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.104,59
202300176#202308917#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA. DANFE 29130 A 29133 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 127.986,92
202300830#202308917#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA. DANFE 29130 A 29133 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.331,46
202307029#202309009#001315/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR LUIZ CARLOS AMORIM PC1315/2023#R$ 540,00
202306982#202309013#001299/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR NATALIA MATOS DA CONCEIÇÃO PC1299/2023#R$ 350,00
202305465#202309017#002849/2022#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE GLICAZIDA 30MG/COMPRIMIDO. DANFE 151267 PC299/2023,AF:1082/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 24.019,50
202305448#202309018#000732/2023#CLIMAPLAN PROJETOS TERMICOS LTDA - EPP# SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO TECNICO DE REFRIGERACAO NO AUDITORIO ANEXO A EMEB REGINA ROCCO II. NFSE 1710 PC732/2023,AF:50005/2023 DADOS BANCÁRIOS CONFORME DISRIMINAÇÃO NA NFSE#R$ 8.642,00
202305449#202309018#000732/2023#CLIMAPLAN PROJETOS TERMICOS LTDA - EPP# SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO TECNICO DE REFRIGERACAO NO AUDITORIO ANEXO A EMEB REGINA ROCCO II. NFSE 1710 PC732/2023,AF:50005/2023 DADOS BANCÁRIOS CONFORME DISRIMINAÇÃO NA NFSE#R$ 2.980,00
202308119#202309932#001425/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/2022 POR LUCAS ENEIAS DE SOUZA PC1425/2023#R$ 600,00
202308401#202309933#052197/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA SALETE FIRMINO DA SILVA, MATRÍCULA 23109-0, A FAVOR DE DIRCEU FIRMINO DA HORA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB52197/2023 CHEQUE A: DIRCEU FIRMINO DA HORA SANTANDER - AG. 0455 - CC: 01.052463-1#R$ 4.232,76
202300925#202309585#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A KALIANE MARTINS PEREIRA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.594,19
202300925#202309586#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A VIVIANE CRISTINA DOS SANTOS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.252,19
202300925#202309587#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A NADIA DA SILVA TEOTONIO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.105,97
202300925#202309589#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A MARIA VITA DE C O JUVENCIO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.212,14
202300925#202309591#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A ANGELICA SANTOS DE LIMA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 95,44
202300925#202309592#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A NOELLE CARDOSO NEVES DA SILVA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 982,28
202300932#202309594##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A ERON MELILO DIAS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.872,74
202302181#202309757#002765/2019#CONSORCIO HABSOCIAL# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFSE 749 (ENGENPLAN) - 22ª MEDIÇÃO PARCIAL. COMPLEMENTO DA OP 5917/2023 R$ 31.687,66 - TOTAL / R$ 15.683,39 - OP 5917/23 PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 16.004,27
202302181#202309758#002765/2019#CONSORCIO HABSOCIAL# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFSE 7801 (JHE) - 22ª MEDIÇÃO PARCIAL. COMPLEMENTO DA OP 5918/2023 R$ 36.968,94 - TOTAL / R$ 20.000,00 - OP 5918/23 PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 16.968,94
202302181#202309760#002765/2019#CONSORCIO HABSOCIAL# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFSE 8817 (GERIBELLO) - 22ª MEDIÇÃO PARCIAL. COMPLEMENTO DA OP 5919/2023 / R$ 36.968,93 - TOTAL / R$ 20.000,00 - OP 5919/23 PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 16.968,93
202302181#202309764#002765/2019#CONSORCIO HABSOCIAL# SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL NAS DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES DO AREIÃO, VILA SABESP, VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIÃO, NFSE 8912 (GERIBELLO) - 23ª MEDIÇÃO PPSB18924/2021,CF:14/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 31.393,29
202305000#202309145#000506/2023#PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893# SERVIÇOS DE ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/ CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO, NFES 02 PC1103/2023,CF:41/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.280,00
202304957#202309148#000502/2023#DANILO BORGES RAMALHO 30824402820# SERVIÇOS DE ARTE EDUCADOR EM VIOLÃO, CAMERATA DE VIOLÃO E TEORIA MUSICAL, NFES 22 PC1102/2023,CF:35/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.332,00
202304783#202309168#001064/2022#CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE DIREÇÃO DE ATORES PARA CINE/TV, NFES 179 PC2344/2022,CF:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.508,00
202300109#202309297#002707/2021#FILAH!SOLUCOES INTEGRADAS PARA GESTAO DE ATENDIMEN# SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE FILAH(GERENCIADOR DE FILAS E SENHAS), NFES 13602 PC1212/2022,CF:46/2022,TA:77/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.003,00
202308553#202310197#045421/2019#SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE# DESPESA PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO 1259/2019, PPSB30099/2022,CONVENIO:45421/2019SS,TA:190/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.384.137,49
202308566#202310200#059469/2014#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB98652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA MOREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 390,00
202308563#202310202#046305/2014#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE JULIO CESAR SOUZA ROSA,CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014 A FAVOR DE MARIETA SOEIRO E SOUZA. PPSB84614/2020 CHEQUE A: MARIETA SOEIRO E SOUZA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202302188#202310299#001019/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES NOS NÚCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA(SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO), NFES 7928(JHE) - 23ª MEDICAO PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.890,84 - TOTAL/R$ 1.175,86 - COMPLEMENTO PPSB22864/2021,CF:22/2021,TA:135/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.714,98
202302188#202310300#001019/2019#CONSORCIO SOCIAL PAC ALVARENGA# SERVIÇO DE TRABALHO TECNICO SOCIAL(TTS) PARA AÇÕES NOS NÚCLEOS DO PROJETO PAC ALVARENGA(SÍTIO BOM JESUS, JARDIM IPE, DIVINEIA/PANTANAL E ALVARENGA PEIXOTO), NFES 9011(GERIBELLO) - 23ª MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.890,83 - TOTAL/R$ 1.175,85 - COMPLEMENTO PPSB22864/2021,CF:22/2021,TA:135/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.714,98
202306216#202310359#005628/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA PARCELA 153/240 - R$ 37.915,93 - JUROS / R$ 14.534,44 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 14.534,44
202306219#202310361#007860/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 122/240 - R$ 168.273,93 - JUROS / R$ 77.406,01 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 168.273,93
202306221#202310361#007860/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 122/240 - R$ 168.273,93 - JUROS / R$ 77.406,01 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 77.406,01
202306225#202310363#008914/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 147/240 - PRINCIPAL PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 160.409,56
202306227#202310364#008914/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 147/240 - R$ 95.944,41 - JUROS / R$ 36.778,69 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 95.944,41
202306229#202310364#008914/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 147/240 - R$ 95.944,41 - JUROS / R$ 36.778,69 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 36.778,69
202220833#202310365#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NICOLA DEMARCHI., NFES 3537 - 1A. MEDICAO PC3231/2022,AF:4501/2022 DEPOSITO: 237 2688 3 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$45931.37 CDATV: 103103-0 ISS:R$1420.55#R$ 27.464,11
202220834#202310365#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NICOLA DEMARCHI., NFES 3537 - 1A. MEDICAO PC3231/2022,AF:4501/2022 DEPOSITO: 237 2688 3 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$45931.37 CDATV: 103103-0 ISS:R$1420.55#R$ 19.887,81
202303087#202309577#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 193986 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 829,71
202303087#202309578#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 194423, 194695, 194915, 195327, 195476, 195936, 196306 E 196521 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 6.969,56
202303087#202309579#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 197550 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 414,85
202303087#202309580#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 197376 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 331,88
202306944#202309584#001002/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. DANFE 226284. PC2066/2022,AF:1434/2023 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8 / IR A RECOLHER#R$ 10.260,00
202306905#202309588#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 42454 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 45/2023 PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.864.716,27 - TOTAL/R$ 164.095,03 - INSS PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1663326.92 CDATV: 101403-0 ISS:R$37294.32#R$ 1.081.535,44
202306906#202309588#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 42454 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 45/2023 PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.864.716,27 - TOTAL/R$ 164.095,03 - INSS PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1663326.92 CDATV: 101403-0 ISS:R$37294.32#R$ 208.848,22
202306907#202309588#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 42454 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 45/2023 PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.864.716,27 - TOTAL/R$ 164.095,03 - INSS PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1663326.92 CDATV: 101403-0 ISS:R$37294.32#R$ 410.237,58
202306906#202309590##GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 42454 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 45/2023 COMPLEMENTO DA OP 9588/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 164.095,03
202306369#202309593#001777/2022#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE GLICLAZIDA 60MG/COMPRIMIDO, LIBERACAO PROLONGADA. DANFE 21783 PC2419/2022,AF:1292/2023 DEPOSITO: 001 3310 3 036552 1#R$ 262.485,00
202308023#202309979#001433/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MARCELO FARIA XAVIER. PC1433/2023#R$ 200,00
202307834#202310022#001376/2022#CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ALECTINIBE 150 MG, DANFE 177841 PC1979/2022,AF:1594/2023 DEPOSITO: 001 4044 4 11867 2#R$ 39.768,96
202306745#202310023#000354/2023#ELFA MEDICAMENTOS S.A# AQUISICAO DE INSULINA LISPRO 100UI/ML, DANFE 499176 PC1012/2023,AF:1429/2023 DEPOSITO: 001 1912 7 105058 3#R$ 18.257,40
202301841#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 15.527,75
202301843#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 9.412,40
202301844#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 43.802,28
202301845#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 22.673,99
202301846#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 12.400,94
202301847#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 10.375,83
202301849#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 27.410,09
202307543#202310233#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 3.022,03
202307547#202310233#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 1.205,27
202307549#202310233#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 74.503,40
202307553#202310233#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 2.244,49
202307555#202310233#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 42.712,13
202307559#202310233#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 1.664,61
202307561#202310233#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 230.151,90
202307571#202310233#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 112.143,64
202307572#202310233#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 1.003,14
202307575#202310233#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 3.779,14
202307576#202310233#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 40.768,10
202307577#202310233#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 4.002,21
202307583#202310233#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 71.147,04
202307586#202310233#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 38.252,01
202306556#202309568#000057/2023#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG, DANFE 3585063 PC548/2023,AF:1408/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 18.000,00
202306306#202309569#003340/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 4MG, DANFE 226248 PC646/2023,AF:1225/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 12.600,00
202306780#202309570#003147/2022#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG, DANFE 311557 PC650/2023,AF:1390/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 40.500,00
202305098#202311189#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11187/2023 PPSB14353/2022 R$ 214.757,09 - LÍQUIDO R$ 3.600,22 - DESCONTOS#R$ 17.002,13
202307558#202311189#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11187/2023 PPSB14353/2022 R$ 214.757,09 - LÍQUIDO R$ 3.600,22 - DESCONTOS#R$ 9.546,97
202307566#202311189#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11187/2023 PPSB14353/2022 R$ 214.757,09 - LÍQUIDO R$ 3.600,22 - DESCONTOS#R$ 21.608,16
202307567#202311189#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11187/2023 PPSB14353/2022 R$ 214.757,09 - LÍQUIDO R$ 3.600,22 - DESCONTOS#R$ 363,18
202307568#202311189#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11187/2023 PPSB14353/2022 R$ 214.757,09 - LÍQUIDO R$ 3.600,22 - DESCONTOS#R$ 16.419,48
202309152#202311189#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11187/2023 PPSB14353/2022 R$ 214.757,09 - LÍQUIDO R$ 3.600,22 - DESCONTOS#R$ 60.086,06
202309153#202311189#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11187/2023 PPSB14353/2022 R$ 214.757,09 - LÍQUIDO R$ 3.600,22 - DESCONTOS#R$ 40.283,14
202309160#202311189#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11187/2023 PPSB14353/2022 R$ 214.757,09 - LÍQUIDO R$ 3.600,22 - DESCONTOS#R$ 512,85
202309169#202311189#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11187/2023 PPSB14353/2022 R$ 214.757,09 - LÍQUIDO R$ 3.600,22 - DESCONTOS#R$ 3.456,17
202309176#202311189#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11187/2023 PPSB14353/2022 R$ 214.757,09 - LÍQUIDO R$ 3.600,22 - DESCONTOS#R$ 8.054,29
202309178#202311189#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11187/2023 PPSB14353/2022 R$ 214.757,09 - LÍQUIDO R$ 3.600,22 - DESCONTOS#R$ 4.627,41
202309196#202311189#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11187/2023 PPSB14353/2022 R$ 214.757,09 - LÍQUIDO R$ 3.600,22 - DESCONTOS#R$ 3.426,65
202309198#202311189#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11187/2023 PPSB14353/2022 R$ 214.757,09 - LÍQUIDO R$ 3.600,22 - DESCONTOS#R$ 2.284,43
202304415#202310881#099024/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99323/2021,CONVENIO:20/2022SE,TA:205/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 109.674,32
202304005#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 2.157,81
202305450#202309018#000732/2023#CLIMAPLAN PROJETOS TERMICOS LTDA - EPP# SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO TECNICO DE REFRIGERACAO NO AUDITORIO ANEXO A EMEB REGINA ROCCO II. NFSE 1710 PC732/2023,AF:50005/2023 DADOS BANCÁRIOS CONFORME DISRIMINAÇÃO NA NFSE#R$ 3.278,00
202306496#202309019#000152/2023#CAPROMED FARMACEUTICA LTDA# AQUISICAO DE GLICOSE 50%, SOLUCAO HIPERTONICA, AMPOLAS DE 10ML. DANFE 14670 PC1018/2023,AF:1220/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.500,00
202306364#202309021#003344/2022#GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A# AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG. DANFE 511614. PC1063/2023,AF:1266/2023 DEPOSITO: 001 3388 X 416163 7#R$ 174.991,25
202214736#202309255#000654/2022#METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E PEÇAS DE ADAPTAÇÃO, DANFE 8369 PC654/2022,AF:3100/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 43.082,73
202304329#202309257#001300/2022#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG, DANFE 322320 PC2263/2022,AF:541/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.412,00
202307234#202309301#001432/2022#FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE REDE TUBULAR SURGIFIX OU POOLFIX, CALIBRE 8,5 E 6 E CURATIVO (CUTIMED SILTEC SORBACT). DANFE 8103. PC2068/2022,AF:1463/2023 DEPOSITO: 001 4255 2 039021 6#R$ 10.130,46
202305587#202308871#000218/2023#CM HOSPITALAR S.A.# AQUISICAO DE PALIPERIDONA 200MG/ML, DANFE 1141123. PC882/2023,AF:1125/2023 DEPOSITO: 001 1916 X 007143 9#R$ 13.933,38
202300176#202308918#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE SUINA. DANFE 29134 A 29137 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 55.975,15
202300830#202308918#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE SUINA. DANFE 29134 A 29137 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.267,87
202300176#202308919#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO. DANFE 29142 A 29145 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 96.433,72
202300830#202308919#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO. DANFE 29142 A 29145 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.798,26
202300176#202308920#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA. DANFE 29148 A 29152 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 275.019,12
202300830#202308920#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA. DANFE 29148 A 29152 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 30.795,54
202300902#202309200#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITIAS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 80705 PC2197/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.100,00
202304955#202309202#000491/2023#48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA# SERVIÇOS DE ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL, NFES 03 PC1088/2023,CF:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.600,00
202305145#202309203#000689/2023#DEVANIR BARBOSA 21331414806# SERVIÇO DE OFICINA DE MUSICA DE CANTO CORAL, NFES 13 PC689/2023,AF:70065/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 440,00
202302029#202309987#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 316 - 60ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 759.510,49 - TOTAL/R$ 29.241,15 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$692293.82 CDATV: 103125-0 ISS:R$37975.52#R$ 377.916,22
202302031#202309987#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 316 - 60ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 759.510,49 - TOTAL/R$ 29.241,15 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$692293.82 CDATV: 103125-0 ISS:R$37975.52#R$ 18.353,13
202305558#202309987#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 316 - 60ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 759.510,49 - TOTAL/R$ 29.241,15 - INSS PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$692293.82 CDATV: 103125-0 ISS:R$37975.52#R$ 333.999,99
202302029#202309988#000425/2018#BRASILUZ ELETRIFICACAO E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NFES 316 - 60ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 9987/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC808/2022,CF:59/2018,TA:67/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 29.241,15
202306381#202309998#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP), DANFE 2016 PC1277/2019,CF:36/2019,TA:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.530,84
202305834#202310009#000102/2021#BENJAMIM COMUNICACAO LTDA# SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, NFES 923 E 925 A 939 PC1948/2021,CF:78/2021,TA:85/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 199.301,95
202300679#202310010#000102/2021#PUXE COMUNICACAO EIRELI# SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, NFES 13059 E 13061 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:87/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 9.129,24
202305155#202309216#000669/2023#32.358.164 ELIETE RAMOS DOS SANTOS# SERVIÇO DE OFICINA DE CULTURA DIGITAL E INCLUSÃO NA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO E BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, NFES 25. PC669/2023,AF:70064/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.210,00
202305140#202309217#000509/2023#49.550.253 GUILHERME SUDRE GARCIA# ARTE EDUCADOR DE TECLADO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 04 PC509/2023,AF:984/2023 DEPOSITO: 260 0001 13735212 1#R$ 1.026,00
202305065#202309218#000591/2023#CAMILLA DIMITROV# OFICINAS DE ARTES VISUAIS (COLAGEM, BONECAS DO MUNDO E BONECAS DE FELTRO) NOS ESPAÇOS CENTRO DE MEMORIA, CREC PAULICEIA E BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 16 PC591/2023,AF:70051/2023 DEPOSITO: 748 0726 63117 3 LIQ:R$431.16 CDATV: 103927-0 ISS:R$8.84#R$ 440,00
202303093#202309081#003275/2022#SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA# SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 65122 COMPLEMENTO DA OP 9080/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC359/2023,CF:18/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 379.043,55
202305482#202309089#002497/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO, DANFE 3306 PC3165/2022,AF:1070/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.004,54
202305218#202309339#000679/2023#SANDRA LUCIA DE MATTOS ZANATA# SERVICO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DESENHO PARA CRIANÇAS, NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 330.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 36.30 PC679/2023000,AF:70067/2023 LIQ.:R$ 282.15 INSS:R$ 36.30 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 11.55#R$ 330,00
202305219#202309340#000679/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR SANDRA LUCIA DE MATTOS ZANATA PC679/2023#R$ 66,00
202305775#202310310#055794/2018#INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -# TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2023 DEPOSITO: 104 3859 03 000867 6#R$ 32.000,00
202304517#202310416#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2920606 PC32/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 27,68
202304519#202310416#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2920606 PC32/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 9,55
202304521#202310416#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2920606 PC32/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 10,50
202305547#202310353#000407/2021#SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO PC706/2021,CF:25/2021,TA:59/2023 DEPOSITO: 237 1196 0005809 2#R$ 9.777,39
202305967#202310174#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 86/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14352/2022 R$ 237,64-IR (R.9375) R$ 1157,01-INSS (R.9382) R$ 12760,33-LIQUIDO#R$ 125,00
202305974#202310174#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 86/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14352/2022 R$ 237,64-IR (R.9375) R$ 1157,01-INSS (R.9382) R$ 12760,33-LIQUIDO#R$ 100,00
202307095#202310174#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 86/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14352/2022 R$ 237,64-IR (R.9375) R$ 1157,01-INSS (R.9382) R$ 12760,33-LIQUIDO#R$ 1.272,05
202307766#202310174#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 86/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14352/2022 R$ 237,64-IR (R.9375) R$ 1157,01-INSS (R.9382) R$ 12760,33-LIQUIDO#R$ 200,00
202307788#202310174#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 86/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14352/2022 R$ 237,64-IR (R.9375) R$ 1157,01-INSS (R.9382) R$ 12760,33-LIQUIDO#R$ 200,00
202301185#202310206#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SANDRA ISABEL DE S BERNARDES PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.797,36
202301185#202310209#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SANDRA ISABEL DE S BERNARDES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 142,67-INSS (R.9382) R$ 13,14-NOTREDAME (R.9235) R$ 2052,68-SANTANDER(R.9368)#R$ 2.208,49
202306202#202310573#066671/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0504. 429-40 (PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA) PARC. 030/101 - JUROS PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2#R$ 1.198.671,35
202300151#202310574#053266/2020#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PERÍODO DE CARÊNCIA R$ 5.560,91 - JUROS R$ 2.719,49 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 5.560,91
202300152#202310574#053266/2020#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 0527.411-37 PRO- MORADIA, PQ IMIGRANTES - PERÍODO DE CARÊNCIA R$ 5.560,91 - JUROS R$ 2.719,49 - ENCARGOS PPSB53266/2020,CF:53266/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 2.719,49
202304088#202310645#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB37995/2020#R$ 302.562,97
202304090#202310645#011384/2009#COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  DE  SAO# SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PPSB37995/2020#R$ 332.819,26
202304433#202310714#099238/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:214/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 110.850,54
202304434#202310714#099238/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ.# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99374/2021,CONVENIO:31/2022SE,TA:214/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 353,51
202301850#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 9.530,03
202301851#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 172.665,39
202301852#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 34.675,33
202301853#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 91.257,14
202301854#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 20.134,77
202301855#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 25.829,26
202301856#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 102.389,60
202301858#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 98.081,06
202301860#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 17.705,43
202301861#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 21.280,02
202301862#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 35.990,46
202301863#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 13.306,54
202301865#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 27.659,95
202301866#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.569,03
202301869#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.850,24
202301870#202310716#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 23.896,79
202304250#202309127#122209/2021#ASSOCIACAO SANTO INACIO PARA INTEGRACAO  DO TRABA-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONJUGAR ESFORÇOS PARA DESENVOLVER AÇÕES RELATIVAS À INCLUSÃO SOCIAL, PROFISSIONAL, EDUCACIONAL E CULTURAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PPSB4722/2022,CONVENIO:39/2022SE,TA:6/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 061708 3#R$ 66.171,65
202303006#202309128#002396/2020#ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 1199 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 117.855,91 - TOTAL/R$ 4.124,96 - INSS PC446/2021,CF:11/2021,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 113.730,95
202303006#202309129#002396/2020#ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 1199 - COMPLEMENTO DA OP 9128/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC446/2021,CF:11/2021,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 4.124,96
202300115#202309130#001818/2021#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 28161 PC1750/2022,CF:80/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$232195.97 CDATV: 102320-0 ISS:R$4738.69#R$ 231.687,85
202305803#202309130#001818/2021#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 28161 PC1750/2022,CF:80/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$232195.97 CDATV: 102320-0 ISS:R$4738.69#R$ 5.246,81
202300917#202309136#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 4941 PC2689/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.098,75
202303841#202309139#002706/2021#PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS, DANFPS-E 16867 PC838/2022,CF:21/2022,TA:38/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 14.713,41
202300736#202309141#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4873 PC2684/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.760,45
202306342#202309566#002858/2022#AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631G, DANFE 101548 PC34/2023,AF:1209/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.794,80
202301218#202309630##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CELIA AP LUQUIARI DEFAVARI PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 72.735,18
202301218#202309631##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A RAQUEL BEGO MANTOAN PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 27.682,22
202301218#202309633##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARCLEIDE DO PILAR RODRIGUES PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 47.267,90
202301194#202309634#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 606,41
202301218#202309634#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES PPSB14352/2022 CONFORME PLANILHA#R$ 2.006,67
202307119#202309643#002998/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, DANFE 259427 PC431/2023,AF:1452/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 540,00
202307293#202309644#001318/2023#IW BRASIL COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESA ESTAMPA XADREZ, DANFE 01 PC1318/2023,AF:1590/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.785,50
202307294#202309644#001318/2023#IW BRASIL COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESA ESTAMPA XADREZ, DANFE 01 PC1318/2023,AF:1590/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.995,00
202304017#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 2.974,66
202304018#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 4.869,65
202304020#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 4.218,93
202304490#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 27.064,26
202305089#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 3.376,19
202305100#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 19.845,38
202305101#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 22.596,52
202305102#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 3.270,35
202305570#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 2.754,12
202305573#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 2.705,26
202305574#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 4.423,70
202306390#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 2.334,46
202306391#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 3.258,60
202306409#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 18.469,82
202306410#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 3.994,11
202306411#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 4.355,99
202306414#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 2.668,16
202306415#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 4.002,25
202306417#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 1.265,66
202306418#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 1.898,50
202306419#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 11.286,43
202306961#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 4.972,97
202307314#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 4.649,49
202308487#202310103#001518/2023#ANUC LTDA# AQUISICAO DE CANNABIDIOL 100MG/ML, EM FRASCO COM 30ML - FITOCBD 3000MG/30ML - FREE THC-FITOFARMA, EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANIFESTACAO PGM-5 289/2022 (PC945/2022) EM FLS.275/277. PC1518/2023,AF:1897/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.054,84
202306559#202310105#000325/2023#BTM COMERCIO DE BRINDES LTDA# AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA - DANFE 10823 PC325/2023,AF:1362/2023 DEPOSITO: 001 0410 3 043819 7#R$ 8.250,00
202302231#202310107#000675/2021#INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD# SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NFES 272 PC1529/2021,CF:74/2021,TA:81/2022 DEPOSITO: 001 3027 9 067531 8#R$ 14.291,98
202306831#202310107#000675/2021#INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD# SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NFES 272 PC1529/2021,CF:74/2021,TA:81/2022 DEPOSITO: 001 3027 9 067531 8#R$ 57.168,02
202217929#202310108#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DO CRAS IV, NFES 3527 4A. MEDICAO PC2975/2022,AF:4086/2022 DEPOSITO: 237 2688 3 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$3936.08 CDATV: 103103-0 ISS:R$121.73#R$ 4.057,81
202221872#202310109#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO (CRI), NFES 3528 - 6ª MEDIÇÃO PC3399/2022,AF:4623/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10715.99 CDATV: 103103-0 ISS:R$331.42#R$ 11.047,41
202308209#202310111#001435/2023#VANIA BAPTISTA NERY 06321644846# ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADE DE CAPACITACAO EM COMEMORACAO AO DIA DO ASSISTENTE SOCIAL, COM O TEMA: RECONSTRUCAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, NFES 22 PC1435/2023,AF:1815/2023 DEPOSITO: 001 722 6 56522 9#R$ 1.300,00
202305083#202310112#050667/2020#AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002417 0#R$ 11.296,00
202302233#202310113#001660/2021#FUNDACAO DO ABC - FUABC# PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM,NFES 509 PC2174/2021,CF:104/2021,TA:139/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 18.176,35
202307244#202310113#001660/2021#FUNDACAO DO ABC - FUABC# PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM,NFES 509 PC2174/2021,CF:104/2021,TA:139/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 72.705,42
202301037#202310174#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 86/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14352/2022 R$ 237,64-IR (R.9375) R$ 1157,01-INSS (R.9382) R$ 12760,33-LIQUIDO#R$ 2.200,24
202301445#202310174#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 86/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14352/2022 R$ 237,64-IR (R.9375) R$ 1157,01-INSS (R.9382) R$ 12760,33-LIQUIDO#R$ 2.924,18
202301692#202310174#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 86/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14352/2022 R$ 237,64-IR (R.9375) R$ 1157,01-INSS (R.9382) R$ 12760,33-LIQUIDO#R$ 4.177,39
202301727#202310174#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 86/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14352/2022 R$ 237,64-IR (R.9375) R$ 1157,01-INSS (R.9382) R$ 12760,33-LIQUIDO#R$ 2.120,09
202305933#202310174#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 86/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14352/2022 R$ 237,64-IR (R.9375) R$ 1157,01-INSS (R.9382) R$ 12760,33-LIQUIDO#R$ 636,03
202305934#202310174#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 86/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14352/2022 R$ 237,64-IR (R.9375) R$ 1157,01-INSS (R.9382) R$ 12760,33-LIQUIDO#R$ 75,00
202305940#202310174#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR 86/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14352/2022 R$ 237,64-IR (R.9375) R$ 1157,01-INSS (R.9382) R$ 12760,33-LIQUIDO#R$ 125,00
202302439#202310571#073633/2022#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. PERÍODO DE CARÊNCIA. R$ 64.508,28 - JUROS R$ 32.254,14 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 1.587,33
202302440#202310571#073633/2022#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. PERÍODO DE CARÊNCIA. R$ 64.508,28 - JUROS R$ 32.254,14 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 2.742,35
202306250#202310571#073633/2022#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. PERÍODO DE CARÊNCIA. R$ 64.508,28 - JUROS R$ 32.254,14 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 62.920,95
202306251#202310571#073633/2022#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 0545.457-63/22 - PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS. PERÍODO DE CARÊNCIA. R$ 64.508,28 - JUROS R$ 32.254,14 - ENCARGOS PPSB73633/2022,CF:73633/2022 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 29.511,79
202306200#202310572#066671/2018#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N. 0504.429-40 ( PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA )- PARC. 030/101 - PRINCIPAL PPSB40081/2020,CF:66671/2018,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 2700/006/00000092-2#R$ 1.219.531,73
202301185#202310477#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A KARINA BORSARI PPSB14252/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 435,59
202303087#202310518#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 198426 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 331,88
202303087#202310519#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 198674 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 1.576,45
202303087#202310520#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 198974 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 829,71
202300754#202310528#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2914887 PC30/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 8.853,38
202308029#202310403#001419/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR LUIZ ROBERTO BRITTO GOMES. PC1419/2023#R$ 440,00
202305467#202310404#000922/2023#ALVARO DE MATTOS DOS SANTOS# CONTRATACAO DE ARQUIVISTA PARA AS OFICINAS DE MUSICA, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM. VALOR BRUTO:       R$ 720.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 79.20 PC922/2023000,AF:70093/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 615.60 INSS:R$ 79.20 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 25.20#R$ 720,00
202303311#202310430#000245/2023#CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA# ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CENOTECNIA PARA O CENFORP, NFES 13 PC245/2023,AF:50000/2023 DEPOSITO: 237 1227 0 0017080 1#R$ 9.512,00
202303312#202310430#000245/2023#CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA# ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CENOTECNIA PARA O CENFORP, NFES 13 PC245/2023,AF:50000/2023 DEPOSITO: 237 1227 0 0017080 1#R$ 3.280,00
202303313#202310430#000245/2023#CENOTECNICA PROJETOS E EXECUCAO LTDA# ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CENOTECNIA PARA O CENFORP, NFES 13 PC245/2023,AF:50000/2023 DEPOSITO: 237 1227 0 0017080 1#R$ 3.608,00
202303746#202309581#073071/2021#APM DA EMEB PEDRO MORASSI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73071/2021,CONVENIO:187/2022SE,TA:157/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031328 9#R$ 3.144,70
202303747#202309581#073071/2021#APM DA EMEB PEDRO MORASSI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73071/2021,CONVENIO:187/2022SE,TA:157/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031328 9#R$ 376,34
202303748#202309581#073071/2021#APM DA EMEB PEDRO MORASSI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73071/2021,CONVENIO:187/2022SE,TA:157/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031328 9#R$ 11.237,66
202300778#202310687#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2911655 PC60/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 286,47
202306543#202308995#003150/2022#CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ACIDO VALPROICO 500MG, DANFE 176923 PC562/2023,AF:1394/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 134.400,00
202302304#202309311#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFSE 847 (JP BECHARA). PAGAMENTO PARCIAL. R$710.810,91 - TOTAL/ R$27.366,22 - INSS. PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$647904.14 CDATV: 114002-7 ISS:R$35540.55#R$ 683.444,69
202302304#202309312#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFSE 847 (JP BECHARA). COMPLEMENTO DA OP 9311/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 27.366,22
202300746#202309493#061672/2013#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 - JUROS. PPSB42356/2020,CF:61672/2013#R$ 5.127,37
202306329#202309493#061672/2013#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 - JUROS. PPSB42356/2020,CF:61672/2013#R$ 109.201,38
202300836#202308846#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4837, 4838, 4921, 4922 E 4935 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.242,36
202300837#202308846#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4837, 4838, 4921, 4922 E 4935 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.385,84
202300838#202308846#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4837, 4838, 4921, 4922 E 4935 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.493,15
202300840#202308846#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4837, 4838, 4921, 4922 E 4935 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 690,70
202300841#202308846#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4837, 4838, 4921, 4922 E 4935 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 30,06
202300842#202308846#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 4837, 4838, 4921, 4922 E 4935 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17,54
202300092#202308847#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13688 PC1939/2022,CF:97/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.033,45
202213710#202308848#000615/2022#MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.# FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATÉGICOS E DE DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL A SAUDE PARA ATENDIMENTO A PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS, DANFE 482981 PC1204/2022,CF:48/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 104.189,00
202218898#202308848#000615/2022#MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.# FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS ESTRATÉGICOS E DE DISPENSAÇÃO EXCEPCIONAL A SAUDE PARA ATENDIMENTO A PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS, DANFE 482981 PC1204/2022,CF:48/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 154.984,00
202300897#202308849#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 80706 PC2194/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 9.800,00
202302478#202308862#000811/2020#GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SOB DEMANDA, DE AVISOS, EDITAIS DE LICITACOES E OUTROS AFINS NFSE 3016 E 3017. PC1196/2022,CF:75/2020,TA:105/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER#R$ 24.564,00
202306192#202308863#000322/2021#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. DANFE 258870. PC322/2021,CF:75/2021,TA:123/2022 DEPOSITO: 001 2434 1 010095 1#R$ 24.600,00
202306528#202308864#000844/2023#APS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA# AQUISICAO DE ALVO QUATRO CORES, IMPRESSO EM PAPEL CARTÃO S/ COATING, 220GRS. DANFE 078 PC844/2023,AF:1402/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 035362 0#R$ 9.684,00
202305151#202308865#000002/2023#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISICAO DE CAPACHO DE FIBRA DE COCO. DANFE 123906. PC2/2023,AF:981/2023 DEPOSITO: 033 3178 13 000577 2 / IR A RECOLHER#R$ 15.080,00
202300043#202309797#001286/2020#GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS) NFSE 6118 PC1973/2020,CF:113/2020,TA:111/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 944,90
202306531#202309798#000853/2023#HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL  EI# AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉREMICA COM TERMOMETRO. DANFE 1868. PC853/2023,AF:1383/2023 DEPOSITO: 341 9357 14237 2#R$ 3.478,80
202308289#202309800#008196/2023#RUY BATALHA DE CAMARGO# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X DEMEZIO GOMES DE SOUZA E ANANILHA LOPES DE SOUZA, AUTOS N.1011513-02.2023.8.26.0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 23461. PPSB8196/2023 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO#R$ 5.000,00
202306538#202309801#001308/2022#AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA# AQUISICAO DE FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO. DANFE 72427. PC2158/2022,AF:1366/2023 DEPOSITO: 001 3388 413410 9#R$ 9.984,00
202305483#202309089#002497/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO, DANFE 3306 PC3165/2022,AF:1070/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.415,36
202306378#202309803#001927/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISICAO DE LORATADINA 01MG POR ML DE XAROPE. DANFE 1101870. PC2694/2022,AF:1298/2023 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5#R$ 51.559,20
202303988#202309906#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK(TIPO C). NFES 217 PC13/2023,AF:569/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1487.98 CDATV: 104102-0 ISS:R$46.02#R$ 1.534,00
202306498#202308991#002858/2022#AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME, DANFE 14448 PC35/2023,AF:1320/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.199,20
202304324#202308997#000704/2022#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISIÇÃO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA 250 U.I., DANFE 266681 PC1453/2022,AF:556/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.478,00
202304431#202310717#075452/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:213/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 119.526,31
202304432#202310717#075452/2021#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75577/2021,CONVENIO:30/2022SE,TA:213/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 180,00
202309661#202310851#059469/2014#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE RAÍ TORRES VIANA MOREIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE IVAN VIANA MOREIRA. PPSB98652/2020 CHEQUE A: IVAN VIANA MOREIRA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202301382#202310325#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A ANA MARIA MARSON; THOMAS MARTINS. PPSB14352/2022 R$ 695,05-SBCPREV(R.9374)/R$ 69,07-IR(R.9375) R$ 300,26-INSS(R.9382)/R$ 139,62-NOTREDAME(R.9235) R$ 7036,28-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO#R$ 4.782,76
202301389#202310325#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A ANA MARIA MARSON; THOMAS MARTINS. PPSB14352/2022 R$ 695,05-SBCPREV(R.9374)/R$ 69,07-IR(R.9375) R$ 300,26-INSS(R.9382)/R$ 139,62-NOTREDAME(R.9235) R$ 7036,28-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO#R$ 3.457,52
202304425#202310730#075449/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75573/2021,CONVENIO:27/2022SE,TA:210/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 84.327,44
202309523#202310844#063968/2023#THIAGO DE CAMPOS BELAO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, POUSADA E LOCOMOÇAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. 18ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA REDE PNAFM ¿ COGEP NO DIA 29 A 30/06/2023 PPSB63968/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 71160 9#R$ 3.000,00
202309524#202310844#063968/2023#THIAGO DE CAMPOS BELAO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS A SEREM FORNECIDAS A SERVIDOR(ES) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, POUSADA E LOCOMOÇAO URBANA FORA DO MUNICIPIO. 18ª REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DA REDE PNAFM ¿ COGEP NO DIA 29 A 30/06/2023 PPSB63968/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 71160 9#R$ 604,28
202308608#202311090#002873/2022#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA# PASSAGEM AÉREA NACIONAL, COM TODAS AS TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS. VOO DE IDA E VOLTA NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO, LOCALIZADOR: SQGJBF, SAO PAULO/BRASILIA. PARA OS SERVIDORES ALESSANDRO DA SILVA E LIGIA DE OLIVEIRA RAMOS, NFSE 3620 PC1537/2023,AF:1997/2023 DEPOSITO: 237 2720 0 0016083 0 LIQ:R$3630.47 CDATV: 104002-0 ISS:R$74.09#R$ 3.704,56
202308666#202310343#070001/2023#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA TARIFA DA COMISSAO DE ESTRUTURACAO - FEE, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 615689-58 FINISA2 EM FLS. 02/47. PPSB70001/2023#R$ 1.180.000,00
202301256#202310052#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10050/2023 - PPSB14351/2022 R$ 87.310,64 - LIQUIDO R$ 549,18 - DESCONTOS#R$ 2.920,96
202301301#202310052#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10050/2023 - PPSB14351/2022 R$ 87.310,64 - LIQUIDO R$ 549,18 - DESCONTOS#R$ 6.297,78
202301303#202310052#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10050/2023 - PPSB14351/2022 R$ 87.310,64 - LIQUIDO R$ 549,18 - DESCONTOS#R$ 2.823,62
202305572#202310052#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10050/2023 - PPSB14351/2022 R$ 87.310,64 - LIQUIDO R$ 549,18 - DESCONTOS#R$ 4.381,43
202306394#202310052#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10050/2023 - PPSB14351/2022 R$ 87.310,64 - LIQUIDO R$ 549,18 - DESCONTOS#R$ 685,52
202306395#202310052#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10050/2023 - PPSB14351/2022 R$ 87.310,64 - LIQUIDO R$ 549,18 - DESCONTOS#R$ 12.356,02
202308155#202310052#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10050/2023 - PPSB14351/2022 R$ 87.310,64 - LIQUIDO R$ 549,18 - DESCONTOS#R$ 2.376,65
202307295#202309644#001318/2023#IW BRASIL COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE MESA ESTAMPA XADREZ, DANFE 01 PC1318/2023,AF:1590/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.194,50
202307808#202309645#002697/2022#BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA# AQUISIÇÃO DE DASATINIBE 20MG, DANFE 20910 PC3270/2022,AF:1584/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.345,00
202306301#202309646#001069/2022#NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, DANFE 553841 PC3127/2022,AF:1257/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.080,00
202303913#202309647#001002/2022#COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG, DANFE 175621 PC2062/2022,AF:422/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 42.064,80
202217943#202309652#002700/2021#SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 4MG, DANFE 272943 PC503/2022,AF:3996/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.104,00
202305010#202309653#000138/2022#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISIÇÃO DE TRAMADOL 100MG, DANFE 323772 PC799/2022,AF:867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 68.136,00
202305161#202309654#000139/2022#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISIÇÃO DE PERICIAZINA(PROPERICIAZINA)4%, DANFE 324157 PC863/2022,AF:923/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.740,00
202306169#202309656#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E BRUNCH, NFES 216 PC3355/2022,AF:1278/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3722.37 CDATV: 104102-0 ISS:R$115.13#R$ 3.837,50
202306338#202309660#000932/2022#ZOOM COMERCIAL EIRELI# AQUISIÇÃO DE PANO PARA CHAO, DANFE 9805 PC1840/2022,AF:1223/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.906,00
202305446#202310328#000872/2023#48.220.452 SAMANTA CELINO DE MORAES ORTEGA# MINISTRAR CURSO DE FOTOGRAFIA E LABORATORIO ANALOGICO, NA PINACOTECA DE SAO BERNARDO DO CAMPO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 02 PC872/2023,AF:70087/2023 DEPOSITO: 260 0001 32065186 7#R$ 1.350,00
202301710#202310330#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A KAIO RIBEIRO ROCHA. PPSB14352/2022 R$ 119,54 - SBCPREV (R.9374) R$ 1328,94-MSBC,CONFORME MINUTA(S)DE GAM EM ANEXO#R$ 1.448,48
202308597#202310332#071742/2013#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO MAIS# AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA MEDIDA PROVISÓRIA N.6214/2013, PORTARIA INTERMINISTERIAL 1369/2013,NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 17/2013, TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO EM FLS 11/14 E RESOLUCAO CMS N.026 DE 11/10/2022. PPSB40138/2020#R$ 42.142,48
202301920#202310333#000235/2022#VINICIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORAS E CONDENSADORES), NFES 94 PC2236/2022,CF:106/2022 DEPOSITO: 001 6862 4 022581 9#R$ 224,93
202306262#202310333#000235/2022#VINICIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORAS E CONDENSADORES), NFES 94 PC2236/2022,CF:106/2022 DEPOSITO: 001 6862 4 022581 9#R$ 257,07
202300682#202310334#000235/2022#VINICIUS CARVALHO DO NASCIMENTO 37786955844# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO (EVAPORADORAS E CONDENSADORES), NFES 95 PC2236/2022,CF:106/2022 DEPOSITO: 001 6862 4 022581 9#R$ 1.141,00
202303087#202310517#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 198091 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 1.078,62
202303087#202310521#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFES 199944 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 1.493,48
202307898#202310524#000708/2022#POLAR  FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT# AQUISICAO DE ATADURA DE CREPE, TIPO I, MEDINDO: 06CM DE LARGURA X 180CM DE COMPRIMENTO, DANFE 30109 PC2025/2022,AF:1647/2023 DEPOSITO: 001 3359 6 005739 8#R$ 6.600,00
202306327#202311327#061672/2013#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE  DE  ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 6/2009 E LEI N.12810/2013 - PRINCIPAL. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 298.062,39 - TOTAL / R$ 116.363,78 - COMPLEMENTO PPSB42356/2020,CF:61672/2013#R$ 181.698,61
202306329#202311328#061672/2013#PASEP PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVI-# PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE ADESAO AOS TERMOS DA LEI N. 11941/2009 E DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N.6/2009 E LEI N.12810/2013 - JUROS. COMPLEMENTO DA OP 11327/2023 R$ 298.062,39 - TOTAL / R$ 181.698,61 - OP 11327/2023. PPSB42356/2022,CF:61672/2013#R$ 116.363,78
202300145#202311329#078483/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,INRFB N.2063/2022 E OFICIO ETCSBC N.84/2022. - PRINCIPAL. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 122.050,88 - TOTAL / R$ 2.533,78 - COMPLEMENTO. PPSB78483/2022,CF:78483/2022#R$ 119.517,10
202303749#202309581#073071/2021#APM DA EMEB PEDRO MORASSI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO MÚTUA NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO PPSB73071/2021,CONVENIO:187/2022SE,TA:157/2023 DEPOSITO: 001 3190 9 031328 9#R$ 1.344,88
202306945#202310348#000762/2021#CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS# OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFSE 35 - REFERENTE A REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 42/2023 COMPLEMENTO DA OP 10347/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC4/2022,CF:142/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 32.976,46
202305546#202310349#000407/2021#PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO PC705/2021,CF:24/2021,TA:58/2023 DEPOSITO: 033 3417 13 000476 2#R$ 6.806,26
202307589#202310233#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#R$ 782,44
202307857#202310236#001706/2022#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE ABAIXADOR  DE   LINGUA,  DE   TALA   DE   MADEIRA. DANFE 246056 PC2521/2022,AF:1619/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 739,50
202309789#202311189#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 11187/2023 PPSB14353/2022 R$ 214.757,09 - LÍQUIDO R$ 3.600,22 - DESCONTOS#R$ 419,98
202309795#202311196#071234/2023#MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023#R$ 3.656,45
202309796#202311198#071234/2023#MUNICIPIO DE SAO PAULO# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023#R$ 825,90
202309797#202311199#071234/2023#MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023#R$ 455,68
202309799#202311200#071234/2023#MUNICIPIO DE SANTO ANDRE# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023#R$ 273,67
202306223#202310351#010935/2007#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 164/240 - PRINCIPAL PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 47.237,67
202306224#202310352#010935/2007#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 164/240 - R$ 31.555,12 - JUROS / R$ 13.805,37 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 31.555,12
202306226#202310352#010935/2007#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - PARCELA 164/240 - R$ 31.555,12 - JUROS / R$ 13.805,37 - ENCARGOS PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF C/C Nº 0346/006/00000092-3#R$ 13.805,37
202304439#202310809#075453/2021#LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:217/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 181.627,18
202304440#202310809#075453/2021#LAR MARIA AMELIA ASSOCIACAO ASSISTENCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB75579/2021,CONVENIO:34/2022SE,TA:217/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 200,00
202307315#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 3.099,66
202307364#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 1.461,21
202307365#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 470,81
202307604#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 1.007,26
202307657#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 7.572,55
202307658#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 5.048,37
202307707#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 4.431,85
202307708#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 2.954,59
202307763#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 4.345,14
202307793#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 9.778,90
202308147#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 3.038,97
202308148#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 4.558,45
202308154#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 486,20
202308157#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 2.807,36
202308158#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 4.211,03
202308430#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 18.042,85
202308431#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 3.797,00
202308435#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 6.676,46
202308436#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 9.007,43
202308437#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 6.169,63
202308438#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 9.254,49
202308439#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 6.212,51
202308440#202310050#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 350.609,32 - LIQUIDO R$ 11.508,90 - DESCONTOS#R$ 1.128,03
202301189#202310052#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10050/2023 - PPSB14351/2022 R$ 87.310,64 - LIQUIDO R$ 549,18 - DESCONTOS#R$ 16.666,95
202307289#202309284#002890/2022#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE GLUCAGON 1MG E VICTOZA 6MG/ML (LIRAGLUTIDA). DANFE 151952 PC3365/2022,AF:1588/2023 DEPOSITO: 033 0336 13 002238 9#R$ 238,00
202305211#202309423#000687/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA. PC687/2023#R$ 242,00
202302128#202309427#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1397 E RECIBO 15447 - COMPLEMENTO DA OP 9408/2023 / R$ 77.406,79 - TOTAL / R$ 49.162,58 - OP 9408/23 / R$ 913,35 - INSS OP 9409/23 / R$ 8.458,19 - OP 9414/23 / R$ 11.884,47 - COMPLEMENTO. PC2463/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.910,30
202302129#202309427#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1397 E RECIBO 15447 - COMPLEMENTO DA OP 9408/2023 / R$ 77.406,79 - TOTAL / R$ 49.162,58 - OP 9408/23 / R$ 913,35 - INSS OP 9409/23 / R$ 8.458,19 - OP 9414/23 / R$ 11.884,47 - COMPLEMENTO. PC2463/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.077,90
202306986#202310129#002819/2022#IBEC ENGENHARIA LTDA# AQUISICAO DE IPÊ AMARELO, IPÊ ROXO E MOURÃO DE EUCALIPITO TRATADO EM AUTOCLAVE. DANFE 1126. PC75/2023,AF:1495/2023 DEPOSITO: 001 6761 X 002239 X#R$ 85.400,00
202306142#202310137#000526/2021#AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA# FORNECIMENTO DE GRAMA DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. DANFE 547 E 548. PC2015/2021,CF:93/2021,TA:137/2022 DEPOSITO: 033 0140 13 006057 9#R$ 10.940,00
202305383#202310141#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN) NFES 13614165 PC3379/2022,AF:1067/2023 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5/IR A RECOLHER#R$ 52,00
202307248#202310143#001753/2022#ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO# LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO DA 409ª ZONA ELEITORAL PC2458/2022,CF:130/2022 CONFORME INSTRUÇÃO#R$ 4.600,25
202303252#202310145#002297/2022#INFINITY AUTO PARTS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS, DANFE 81 PC766/2023,CF:23/2023 DEPOSITO: 019 2220 50387 8#R$ 253,43
202303252#202310146#002297/2022#INFINITY AUTO PARTS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS, DANFE 82 PC766/2023,CF:23/2023 DEPOSITO: 019 2220 50387 8#R$ 514,56
202303252#202310147#002297/2022#INFINITY AUTO PARTS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS, DANFE 83 PC766/2023,CF:23/2023 DEPOSITO: 019 2220 50387 8#R$ 1.760,84
202304561#202308543#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9347(CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 8541/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 874,64
202304561#202308545#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 2674(ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.322,72 - TOTAL/R$ 974,92 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23081.67 CDATV: 114002-0 ISS:R$1266.13#R$ 13.712,26
202304564#202308545#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 2674(ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.322,72 - TOTAL/R$ 974,92 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23081.67 CDATV: 114002-0 ISS:R$1266.13#R$ 5.064,54
202307842#202309000#001377/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL 8212/1991, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA 2110/2022 POR FAGNA COSTA PEREIRA PC1377/2023#R$ 600,00
202306428#202309001#000520/2022#TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR# AQUISIÇÃO DE DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250MCG, DANFE 3039 PC1187/2022,AF:1303/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.927,95
202306364#202309022#003344/2022#GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A# AQUISICAO DE SERTRALINA 50MG. DANFE 511797. PC1063/2023,AF:1266/2023 DEPOSITO: 001 3388 X 416163 7#R$ 35.035,00
202306370#202309023#003150/2022#R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE IBUPROFENO, 50MG/ML. DANFE 7927. PC566/2023,AF:1286/2023 DEPOSITO: 104 3086 03 002265 0#R$ 30.552,00
202305778#202309416#002393/2022#G8 ARMARINHOS LTDA# AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO, DANFE 2960 PC668/2023,AF:1171/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 24.450,00
202300726#202309417#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27346 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.159,72 - TOTAL/R$ 2.038,08 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 5.820,80
202300727#202309417#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27346 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.159,72 - TOTAL/R$ 2.038,08 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.007,18
202300728#202309417#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27346 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.159,72 - TOTAL/R$ 2.038,08 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.207,90
202303814#202309417#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27346 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.159,72 - TOTAL/R$ 2.038,08 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 7.611,83
202303816#202309417#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27346 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.159,72 - TOTAL/R$ 2.038,08 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.624,77
202303818#202309417#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27346 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.159,72 - TOTAL/R$ 2.038,08 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 849,16
202303818#202309418##DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27346 - COMPLEMENTO DA OP 9417/2023 *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/06/2023#R$ 2.038,08
202305150#202309204#000688/2023#CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860# SERVIÇO DE OFICINA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO CENTRO CULTURAL TABOÃO E NO CREC PAULICEIA, NFES 180 PC688/2023,AF:70070/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.100,00
202300114#202309208#002855/2022#TELEFONICA BRASIL S.A# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET FIBRA ÓTICA 200MBPS PC2855/2022,AF:4260/2022#R$ 939,00
202303270#202309288#001777/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISIÇÃO DE METFORMINA 850 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1096925. PC2420/2022,AF:343/2023 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5 / IR A RECOLHER#R$ 164.480,00
202302304#202309313#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFSE 9345(CASAMAX). PAGAMENTO PARCIAL. R$704.834,27- TOTAL/ R$27.136,12 - INSS. PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$642456.44 CDATV: 114002-7 ISS:R$35241.71#R$ 677.698,15
202305484#202309089#002497/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISIÇÃO DE SOLVENTE PARA ASSOALHO, DANFE 3306 PC3165/2022,AF:1070/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.656,90
202306473#202309092#001110/2022#ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE MASSA DE MODELAR, DANFE 48787 PC2540/2022,AF:1374/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.723,11
202306520#202309094#001778/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML, DANFE 3582139 PC2389/2022,AF:1356/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 31.280,00
202306488#202309103#000951/2022#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE CARRINHO PLATAFORMA, DANFE 4770 PC1719/2022,AF:1373/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.317,60
202306489#202309103#000951/2022#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE CARRINHO PLATAFORMA, DANFE 4770 PC1719/2022,AF:1373/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.144,00
202306491#202309103#000951/2022#ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA# AQUISIÇÃO DE CARRINHO PLATAFORMA, DANFE 4770 PC1719/2022,AF:1373/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.258,40
202306263#202309105#000704/2022#AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE TEOFILINA 200MG, DANFE 101395 PC1450/2022,AF:1208/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.176,00
202305478#202309112#000439/2022#LC COMERCIAL EIRELI# AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA, DANFE 4611 PC1024/2022,AF:1040/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 41.412,00
202305479#202309112#000439/2022#LC COMERCIAL EIRELI# AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA, DANFE 4611 PC1024/2022,AF:1040/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.280,00
202305480#202309112#000439/2022#LC COMERCIAL EIRELI# AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA FOLHA, DANFE 4611 PC1024/2022,AF:1040/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.708,00
202301185#202309403#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SUZANA MENEGUIM GASPERINI (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 340,87-INSS (R.9382)#R$ 340,87
202304227#202310699#001081/2021#G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.# SERVIÇOS DE SUPORTE(SERVICE DESK), NFES 16560 PAGAMENTO PARCIAL R$ 131.333,33 - TOTAL/R$ 4.596,67 - INSS PC19/2022,CF:135/2021,TA:205/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 71.576,66
202308156#202310052#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10050/2023 - PPSB14351/2022 R$ 87.310,64 - LIQUIDO R$ 549,18 - DESCONTOS#R$ 3.564,98
202308159#202310052#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10050/2023 - PPSB14351/2022 R$ 87.310,64 - LIQUIDO R$ 549,18 - DESCONTOS#R$ 14.155,17
202308432#202310052#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10050/2023 - PPSB14351/2022 R$ 87.310,64 - LIQUIDO R$ 549,18 - DESCONTOS#R$ 2.638,64
202308433#202310052#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10050/2023 - PPSB14351/2022 R$ 87.310,64 - LIQUIDO R$ 549,18 - DESCONTOS#R$ 5.522,19
202308434#202310052#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10050/2023 - PPSB14351/2022 R$ 87.310,64 - LIQUIDO R$ 549,18 - DESCONTOS#R$ 13.469,91
202307039#202310058#003096/2022#CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE LANCETA DE SEGURANÇA PARA PUNÇÃO DIGITAL, CALIBRE 28G, DANFE 103654 PC435/2023,AF:1550/2023 DEPOSITO: 077 0001 9820309 6#R$ 4.200,00
202301764#202310063#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.365.423,83 - FFIN1(R.7213) R$ 5.958.565,72 - FFPREV(R.7217) R$ 3,89 - FFIN1(R.7916) R$ 524,79 - FFPREV(R.7920) R$ 2,47 - FFIN1(R.1915) R$ 320,10 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 10.261,08
202301765#202310063#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.365.423,83 - FFIN1(R.7213) R$ 5.958.565,72 - FFPREV(R.7217) R$ 3,89 - FFIN1(R.7916) R$ 524,79 - FFPREV(R.7920) R$ 2,47 - FFIN1(R.1915) R$ 320,10 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 676.680,87
202301766#202310063#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.365.423,83 - FFIN1(R.7213) R$ 5.958.565,72 - FFPREV(R.7217) R$ 3,89 - FFIN1(R.7916) R$ 524,79 - FFPREV(R.7920) R$ 2,47 - FFIN1(R.1915) R$ 320,10 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 2.847.564,84
202301767#202310063#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.365.423,83 - FFIN1(R.7213) R$ 5.958.565,72 - FFPREV(R.7217) R$ 3,89 - FFIN1(R.7916) R$ 524,79 - FFPREV(R.7920) R$ 2,47 - FFIN1(R.1915) R$ 320,10 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 1.291.883,37
202301769#202310063#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.365.423,83 - FFIN1(R.7213) R$ 5.958.565,72 - FFPREV(R.7217) R$ 3,89 - FFIN1(R.7916) R$ 524,79 - FFPREV(R.7920) R$ 2,47 - FFIN1(R.1915) R$ 320,10 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 2.819.416,98
202301770#202310063#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.365.423,83 - FFIN1(R.7213) R$ 5.958.565,72 - FFPREV(R.7217) R$ 3,89 - FFIN1(R.7916) R$ 524,79 - FFPREV(R.7920) R$ 2,47 - FFIN1(R.1915) R$ 320,10 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 2.924,16
202301771#202310063#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.365.423,83 - FFIN1(R.7213) R$ 5.958.565,72 - FFPREV(R.7217) R$ 3,89 - FFIN1(R.7916) R$ 524,79 - FFPREV(R.7920) R$ 2,47 - FFIN1(R.1915) R$ 320,10 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 606.871,40
202301772#202310063#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.365.423,83 - FFIN1(R.7213) R$ 5.958.565,72 - FFPREV(R.7217) R$ 3,89 - FFIN1(R.7916) R$ 524,79 - FFPREV(R.7920) R$ 2,47 - FFIN1(R.1915) R$ 320,10 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 4.433,59
202301773#202310063#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.365.423,83 - FFIN1(R.7213) R$ 5.958.565,72 - FFPREV(R.7217) R$ 3,89 - FFIN1(R.7916) R$ 524,79 - FFPREV(R.7920) R$ 2,47 - FFIN1(R.1915) R$ 320,10 - FFPREV(R.1919) PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 87.189,56
202308522#202310156#075734/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ANA CABRAL NOGUEIRA JOVANELLI CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB75734/2022 CHEQUE A: ANA CABRAL NOGUEIRA JOVANELLI DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202308419#202311143#075893/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022 PARC. 12ª/240 - PRINCIPAL - CONF. L.M. 7062/2022 PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7237#R$ 1.048.073,93
202309653#202310825#047600/2023#LUCIANA DE SOUZA PIRES# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO SR. JOÃO ABUKATER NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POUSADA E LOCOMOÇÃO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA CIDADES, COM O SECRETÁRIO NACIONAL DE HABITAÇÃO, NO DIA 21/06/2023, EM BRASILIA/DF. PPSB47600/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071075 0#R$ 686,53
202306700#202310727#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42726 COMPLEMENTO DA OP 10726/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2459/2021,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 4.607,29
202302479#202310731#002202/2020#IMPRENSA NACIONAL# SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, FATURA 1069141 PC1199/2022,CF:135/2020,TA:177/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 4.633,80
202305849#202310731#002202/2020#IMPRENSA NACIONAL# SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, FATURA 1069141 PC1199/2022,CF:135/2020,TA:177/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 3.461,56
202306698#202310733#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42729 - COMPLEMENTO DA OP 10732/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC14/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 2.257,51
202303252#202311073#002297/2022#INFINITY AUTO PARTS LTDA# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. DANFE 89 PC766/2023,CF:23/2023 DEPOSITO: 019 2220 50387 8#R$ 2.358,32
202305905#202310805#000012/2020#COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T# FORNECIMENTO DE LEITE EM PO.DANFE 19589 PC284/2020,CF:15/2020,TA:197/2022 DEPOSITO: 001 4251 X 006950 7#R$ 148.240,16
202307888#202309744#001335/2023#SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE JAQUETA ESPORTIVA DE GOLA ALTA COM ZÍPER TOTAL SEM BOLSOS, DANFE 4092 PC1335/2023,AF:1623/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.250,00
202308214#202310679#001201/2023#ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA# AQUISICAO DE BISACODIL 5MG/COMPRIMIDO. DANFE 93199 PC1201/2023,AF:1785/2023 DEPOSITO: 001 3370 7 066926 1#R$ 500,00
202308215#202310680#001201/2023#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.# AQUISICAO DE NITROPRUSSIATO DE SODIO 50MG. DANFE 98652 PC1201/2023,AF:1786/2023 DEPOSITO: 033 0332 13 000059 6#R$ 2.910,00
202308191#202310768#001199/2023#ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA# AQUISICAO DE HALOPERIDOL 0,2% SOLUCAO ORAL GOTAS (2MG/ML), DANFE 93156 PC1199/2023,AF:1743/2023 DEPOSITO: 001 3370 7 026500 4#R$ 4.980,00
202308361#202310770#001943/2017#M & A ESPORTES LTDA# SERVIÇOS PARA EVENTOS DE LAZER E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GIRO SBC, NFES 385 PC397/2018,CF:30/2018,TA:161/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$48798.12 CDATV: 159503-0 ISS:R$995.88#R$ 49.794,00
202306702#202310773#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42723 PAGAMENTO PARCIAL R$ 422.001,43 - TOTAL/R$ 37.136,13 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$376425.28 CDATV: 101403-0 ISS:R$8440.02#R$ 384.865,30
202306702#202310774#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42723 COMPLEMENTO DA OP 10773/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 37.136,13
202306702#202310775#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA JUDÔ, NFES 42724 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 20.375,21 - TOTAL/R$ 1.793,02 - INSS PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$18174.69 CDATV: 101403-0 ISS:R$407.50#R$ 18.582,19
202306702#202310776#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM NO CENTRO DE EXCELÊNCIA JUDÔ, NFES 42724 - COMPLEMENTO DA OP 10775/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC12/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 1.793,02
202305316#202310062#000911/2020#ELEVADORES OTIS LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES OTIS DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 317255 PC1732/2020,CF:96/2020,TA:130/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 13.551,89
202306343#202310100#002014/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO M/G/EXTRA GRANDE, DANFE 233238 PC3300/2022,AF:1176/2023 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6#R$ 23.957,76
202306343#202310101#002014/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO M/G/EXTRA GRANDE, DANFE 232956 PC3300/2022,AF:1176/2023 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6#R$ 16.450,56
202305703#202310885#001435/2021#BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA DIFERENCA DO MES DE ABRIL NFES 10086 - COMPLEMENTO DA OP 10884/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2297/2021,CF:114/2021,TA:148/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 119,03
202305245#202310887#000681/2023#CARLOS DA SILVA LOPIS# CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇA - BREAK DANCE, NO CREC PAULICEIA E CENTRO CULTURAL TABOAO. VALOR BRUTO:       R$ 1182.50 TOTAL A  RECOLHER: R$ 130.07 PC681/2023000,AF:70061/2023 LIQ.:R$ 1011.05 INSS:R$ 130.07 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 41.38#R$ 1.182,50
202305134#202310932#000655/2023#MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE# REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTES VISUAIS ( CALIGRAFIA ARTISTICA), NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO E DIVISAO DE AÇOES LIGADAS A JUVENTUDE. VALOR BRUTO:       R$ 1100.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 121.00 PC655/2023000,AF:70043/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 940.50 INSS:R$ 121.00 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 38.50#R$ 1.100,00
202305136#202310933#000655/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MAGDA PINHEIRO OLIVEIRA MEZADRE PC655/2023#R$ 220,00
202306827#202310934#000060/2023#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG POR DRAGEA. DANFE:1727414 PC999/2023,AF:1431/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.186,60
202303006#202311304#002396/2020#ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 1333 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 117.855,91 - TOTAL/R$ 4.124,96 - INSS PC446/2021,CF:11/2021,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 533,60
202305925#202311304#002396/2020#ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 1333 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 117.855,91 - TOTAL/R$ 4.124,96 - INSS PC446/2021,CF:11/2021,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 113.197,35
202305925#202311305##ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 1333 - COMPLEMENTO DA OP 11304/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC446/2021,CF:11/2021,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 4.124,96
202304953#202311306#000494/2023#49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI# SERVICOS COMO CARREGADOR/MONTADOR (ROADIE).NFES 08 PC1096/2023,CF:46/2023 DEPOSITO: 403 0001 3676825 9#R$ 3.240,00
202306712#202311306#000494/2023#49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI# SERVICOS COMO CARREGADOR/MONTADOR (ROADIE).NFES 08 PC1096/2023,CF:46/2023 DEPOSITO: 403 0001 3676825 9#R$ 960,00
202305140#202311312#000509/2023#49.550.253 GUILHERME SUDRE GARCIA# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE TECLADO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.NFES 05 PC509/2023,AF:984/2023 DEPOSITO: 260 0001 13735212 1#R$ 2.052,00
202305998#202311310#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, DANFE: 364846,377079,377567, 377694,377698,377718, 377847,377848,377875, 377876,378020,378022, 378297,378619,378763, 378785,378864,378868, 378960,378962. PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 27.733,99
202305998#202311313#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, DANFE: 352199,352238,352425, 377555,377864,378144, 378331,378338,378372, 378454,378457,378521 378552,378602,378611 378612,378765,378866, 379032,379036. PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 30.496,23
202309959#202311501#084664/2019#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA GILIANE DA SILVA ALVES CONF. LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. PPSB59798/2020 CHEQUE A: MARIA GILIANE DA SILVA ALVES DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 130,00
202305218#202311134#000679/2023#SANDRA LUCIA DE MATTOS ZANATA# SERVIÇO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DESENHO PARA CRIANÇAS, NOS ESPAÇOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 330.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 36.30 PC679/2023000,AF:70067/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 282.15 INSS:R$ 36.30 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 11.55#R$ 330,00
202304387#202311393#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:222/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2#R$ 463.562,70
202304388#202311393#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:222/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2#R$ 3.689,71
202304895#202311393#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:222/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2#R$ 197.777,63
202304896#202311393#098984/2021#ASSOCIACAO A PALAVRA DE DEUS# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99300/2021,CONVENIO:6/2022SE,TA:222/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 032069 2#R$ 425,86
202309487#202311397#075448/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - COMPLEMENTAR. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:223/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3#R$ 82.090,37
202309489#202311397#075448/2021#INSTITUTO DOM DECIO PEREIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA INSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, COM PRIORIDADE AS RESIDENTES EM REGIOES CARENTES DO MUNICIPIO. - COMPLEMENTAR. PPSB75572/2021,CONVENIO:26/2022SE,TA:223/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 064429 3#R$ 18.206,52
202305831#202311764#000296/2022#POSITIVO TECNOLOGIA S/A# AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK COM GARANTIA DE 36 MESES. DANFE 288482 PC47/2023,CF:63/2023 DEPOSITO: 001 3306 5 211210 8#R$ 11.100,00
202309741#202311767#000266/2023#JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H# AQUISICAO DE  MEPILEX TRASFER 20 X 50, MEPILEX 15 X 15,MELGISORB PLUS, TAMAMHO 10 X 20 E MEPILEX AG 20 X 20. POR DETERMINACAO JUDICIAL. DANFE:12.115 PC1189/2023,AF:2131/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 484.996,00
202308808#202311768#002890/2022#AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISICAO DE SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITINA 1,2G. DETERMINACAO JUDICIAL.DANFE: 102.516 PC3358/2022,AF:2025/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 243,27
202306916#202311485#003034/2022#R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL. DANFE 8144 PC421/2023,AF:1490/2023 DEPOSITO: 104 3086 03 002265 0#R$ 5.983,55
202309037#202313216#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.666.621,51 - LÍQUIDO R$ 11.134.343,77 - DESCONTOS#R$ 18.688,82
202309038#202313216#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.666.621,51 - LÍQUIDO R$ 11.134.343,77 - DESCONTOS#R$ 881.003,74
202309039#202313216#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.666.621,51 - LÍQUIDO R$ 11.134.343,77 - DESCONTOS#R$ 3.875,30
202309053#202313216#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.666.621,51 - LÍQUIDO R$ 11.134.343,77 - DESCONTOS#R$ 9.325.338,98
202309054#202313216#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.666.621,51 - LÍQUIDO R$ 11.134.343,77 - DESCONTOS#R$ 2.069,05
202309055#202313216#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.666.621,51 - LÍQUIDO R$ 11.134.343,77 - DESCONTOS#R$ 827.893,63
202300760#202312752#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2950221 PC33/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 6.157,90
202306140#202312753#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFSE 42725 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 32.318,52 - TOTAL / R$ 2.844,03 - INSS PC13/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$28828.12 CDATV: 101403-0 ISS:R$646.37#R$ 29.474,49
202306140#202312754#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO PREDIAL, DESINFECCAO E JARDINAGEM, NFSE 42725 - COMPLEMENTO DA OP 12753/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC13/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 2.844,03
202300638#202301037#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 20/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#-R$ 3.138.158,35
202300638#202303158#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA:BB FINANCIAMENTO SETOR PÚBLICO,DESTINADO A INVESTIMENTOS NAS ÁREAS DE MOBILIDADE URBANA, HABITACAO E SAÚDE. PARCELA 21/108 - PRINCIPAL PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#-R$ 3.138.158,35
202306626#202312983#038831/2022#ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:52/2023 DEPOSITO: 001 3572 6 111619 3#R$ 60.000,00
202304441#202313112#075454/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:218/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 117.478,96
202304442#202313112#075454/2021#OBRAS SOCIAIS SAO PEDRO APOSTOLO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75580/2021,CONVENIO:35/2022SE,TA:218/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 80,00
202309057#202313216#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.666.621,51 - LÍQUIDO R$ 11.134.343,77 - DESCONTOS#R$ 1.170,58
202309070#202313216#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.666.621,51 - LÍQUIDO R$ 11.134.343,77 - DESCONTOS#R$ 527.750,56
202309078#202313216#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.666.621,51 - LÍQUIDO R$ 11.134.343,77 - DESCONTOS#R$ 1.123.950,00
202309080#202313216#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.666.621,51 - LÍQUIDO R$ 11.134.343,77 - DESCONTOS#R$ 140.000,00
202309081#202313216#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.666.621,51 - LÍQUIDO R$ 11.134.343,77 - DESCONTOS#R$ 1.113.625,00
202309083#202313216#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.666.621,51 - LÍQUIDO R$ 11.134.343,77 - DESCONTOS#R$ 281.050,00
202309086#202313216#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.666.621,51 - LÍQUIDO R$ 11.134.343,77 - DESCONTOS#R$ 49.838,79
202309087#202313216#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.666.621,51 - LÍQUIDO R$ 11.134.343,77 - DESCONTOS#R$ 2.929,29
202309088#202313216#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.666.621,51 - LÍQUIDO R$ 11.134.343,77 - DESCONTOS#R$ 57.004,05
202309090#202313216#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.666.621,51 - LÍQUIDO R$ 11.134.343,77 - DESCONTOS#R$ 18.718,36
202309092#202313216#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.666.621,51 - LÍQUIDO R$ 11.134.343,77 - DESCONTOS#R$ 10.235,28
202309093#202313216#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.666.621,51 - LÍQUIDO R$ 11.134.343,77 - DESCONTOS#R$ 290,55
202309094#202313216#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.666.621,51 - LÍQUIDO R$ 11.134.343,77 - DESCONTOS#R$ 1.686,28
202309115#202313216#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.666.621,51 - LÍQUIDO R$ 11.134.343,77 - DESCONTOS#R$ 1.050,00
202309124#202313216#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.666.621,51 - LÍQUIDO R$ 11.134.343,77 - DESCONTOS#R$ 809,92
202309125#202313216#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.666.621,51 - LÍQUIDO R$ 11.134.343,77 - DESCONTOS#R$ 942,92
202309136#202313216#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.666.621,51 - LÍQUIDO R$ 11.134.343,77 - DESCONTOS#R$ 500,00
202310734#202313216#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.666.621,51 - LÍQUIDO R$ 11.134.343,77 - DESCONTOS#R$ 10.860,56
202308217#202312761#001263/2023#ALFALAGOS LTDA.# AQUISICAO DE ALBENDAZOL 400MG, DANFE 330346 PC1263/2023,AF:1775/2023 DEPOSITO: 001 0168 6 12160 6#R$ 1.421,40
202304377#202313129#098964/2021#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:225/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 181.039,26
202308759#202313129#098964/2021#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99269/2021,CONVENIO:1/2022SE,TA:225/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 28.784,17
202305115#202313130#000525/2023#INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA# CURSO DE CAPACITAÇÃO - INSCRIÇÃO NO 5º CONASJUR-CONGRESSO NACIONAL SOBRE A ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA. NFES 2370 PC525/2023,AF:862/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME INSTRUÇÕES NA NF#R$ 14.950,00
202310415#202312504#074652/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO MANOEL ROSALINO GERVAZIO, MATRICULA 2.863-9, EM FAVOR DE MARIA DE ARRUDA GERVAZIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB74652/2023 CHEQUE A: MARIA DE ARRUDA GERVAZIO DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.651,14
202310964#202313245#077907/2023#PEDRO CREVATIN SHELDON# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 93/2023 EMITIDO EM 29/06/2023, ACAO/AUTOS: 0007093-05. 2022.8.26.0564 FILE: 19372 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB77907/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.615,30
202310948#202313249#076230/2023#S.F.ARAUJO DE CASTRO RANGEL ADVOGADOS S/C# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 604/2023 EMITIDO EM 26/06/2023, ACAO/AUTOS: 0010603-94. 2020.8.26.0564 FILE: 12800, 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB76230/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.392,31
202303878#202310135#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3922 (INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 10134/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1795/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 12.225,10
202305555#202310139#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1680333 PC1513/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.157,63
202305556#202310139#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, NFES 1680333 PC1513/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.822,24
202304310#202310140#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), DANFE 639140 PC3379/2023,AF:663/2023 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5/IR A RECOLHER#R$ 80,00
202305383#202310142#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+TOKEN) DANFE 6390142 PC3379/2022,AF:1067/2023 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5/IR A RECOLHER#R$ 40,00
202305738#202310153#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(SEM MOTORISTA), FATURA DE SERVIÇOS, 12868 PC1713/2022,CF:75/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 29.336,04
202303855#202310032#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 5019. PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 3.331,75
202303856#202310032#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 5019. PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 1.148,88
202303857#202310032#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 5019. PC1891/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 1.263,77
202303950#202310088#002837/2019#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS  PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NFES 14606 PC1187/2023,CF:73/2020,TA:98/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 105826 6#R$ 13.789,79
202303951#202310088#002837/2019#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS  PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NFES 14606 PC1187/2023,CF:73/2020,TA:98/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 105826 6#R$ 4.755,11
202303952#202310088#002837/2019#ABC TECNOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO EIRELI# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PECAS  PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NFES 14606 PC1187/2023,CF:73/2020,TA:98/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 105826 6#R$ 5.230,62
202306469#202310664#001110/2022#CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE  PRODUTOS E ACES# AQUISICAO DE PAPEL SULFITE ALCALINO 75 G/M2 NAS CORES: AMARELO, VERDE, ROSA, AZUL, DANFE 5822 PC2532/2022,AF:1337/2023 DEPOSITO: 237 0117 1 0003457 6#R$ 20.448,00
202303995#202310669#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 42685 COMPLEMENTO DA OP 10668/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 330.462,79
202300719#202311098#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFES 1101,1115,1132,1134,1151,1251 A 1257, 1762,1173 A 1175,1178 A 1187,1189,1198 A 1200, 1202 A 1206. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 21.821,16
202306841#202311099#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFSE 9437 (CASAMAX). COMPLEMENTO DA OP 11097/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 29.770,55
202306690#202311140#003275/2022#SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA# SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 65721 COMPLEMENTO DA OP 11139/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC359/2023,CF:18/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 386.747,75
202305843#202310239#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 201(SBA) - 50ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10238/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 93.851,40
202305842#202310242#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 13270(LARA) - 50ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10241/23 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 592,81
202308140#202310557#003109/2022#L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA# AQUISIÇÃO DE CATETERES VENOSOS PERIFÉRICOS DE SEGURANÇA NUM. 14G E NUM. 16G. DANFE 77076 PC746/2023,AF:1719/2023 DEPOSITO: 001 7641 4 000247 X#R$ 3.200,00
202300703#202310558#000211/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S# SERVIÇOS DE CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN/SP PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS TRÂNSITO, NFES 1608744 PC1019/2022,CF:37/2022,TA:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 211.745,50
202305711#202310558#000211/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S# SERVIÇOS DE CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN/SP PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS TRÂNSITO, NFES 1608744 PC1019/2022,CF:37/2022,TA:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.625,48
202305712#202310558#000211/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S# SERVIÇOS DE CESSÃO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN/SP PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS TRÂNSITO, NFES 1608744 PC1019/2022,CF:37/2022,TA:66/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 32.304,28
202309667#202310963#096007/2021#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE DAVISON DE MELO ALVES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO PPSB96007/2021 CHEQUE A: VALDIRENE ALVES DE MELO CAETANO DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 520,00
202308280#202311064#000409/2023#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISIÇÃO DE DOXASOZINA 4 MG POR COMPRIMIDO. DANFE:736.518 PC1289/2023,AF:1800/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 24.003,00
202306619#202311065#000512/2022#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISICAO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML. DANFE:330.257 PC1322/2022,AF:1420/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.950,00
202306619#202311066#000512/2022#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISICAO DE CETOPROFENO 100MG POR AMPOLA DE 2ML. DANFE:330.295 PC1332/2022,AF:1420/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 19.900,00
202306071#202311142#110325/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11745/2022,CONVENIO:225/2022SE,TA:5/2023 DEPOSITO: 104 2901 06 071001 9#R$ 535.864,46
202306073#202311147#127466/2021#INSTITUTO GERACAO FUTURA# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PC3767/2022,CONVENIO:217/2022SE,TA:9/2023 DEPOSITO: 001 1561 X 046906 8#R$ 1.112.578,24
202306067#202311150#110674/2022#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11743/2022,CONVENIO:219/2022SE,TA:1/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004311 3#R$ 376.555,89
202307859#202310410#002987/2022#COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA# AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS. DANFE 779550 PC664/2023,AF:1620/2023 DEPOSITO: 001 4387 7 008472 7#R$ 7.722,00
202302141#202310150#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 5123. PC2683/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.286,45
202306092#202310150#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 5123. PC2683/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 861,85
202308061#202310585#000153/2023#PORTAL LTDA# AQUISIÇÃO DE NORTRIPTLINA 25 MG. DANFE 152408 PC1167/2023,AF:1687/2023 DEPOSITO: 033 0336 13 002238 9#R$ 15.200,00
202306704#202310722#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42727 PAGAMENTO PARCIAL R$ 11.455,35 - TOTAL/R$ 1.008,07 - INSS PC11/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10218.18 CDATV: 101403-0 ISS:R$229.10#R$ 10.447,28
202306704#202310724#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42727 COMPLEMENTO DA OP 10722/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC11/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 1.008,07
202306068#202311152#110664/2022#ABEF ASSOCIACAO BENEFICENTE FIDELIDADE# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11744/2022,CONVENIO:220/2022SE,TA:2/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004367 9#R$ 385.330,91
202305145#202310959#000689/2023#DEVANIR BARBOSA 21331414806# SERVIÇO DE OFICINA DE MUSICA DE CANTO CORAL.NFES 16 PC689/2023,AF:70065/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 440,00
202306357#202311120#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFSE 203174. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 1.576,45
202306357#202311122#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFSE 203474. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 1.576,45
202305292#202311177#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS.NFES 1680336 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.497,02
202308179#202310696#002892/2022#CM HOSPITALAR S.A# AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG,POR DETERMINACAO JUDICIAL, DANFE: 941.920 PC3417/2022,AF:1742/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 18.534,60
202305802#202311046#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16897(CLD) - 21.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 11044/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 142.217,64
202304946#202311235#000507/2023#CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA.NFES 22 PC1104/2023,CF:34/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.280,00
202306736#202311235#000507/2023#CLEITON CARLOS FRANCA DE MORAES 40694544892# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA.NFES 22 PC1104/2023,CF:34/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.311,00
202305467#202311241#000922/2023#ALVARO DE MATTOS DOS SANTOS# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL COMO ARQUIVISTA PARA AS OFICINAS DE MUSICA, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA- CLM. VALOR BRUTO:       R$ 720.00 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 720.00 TOT. RETENCAO MES: R$ 79.20 TOTAL A  RECOLHER: R$ 79.20 PC922/2023000,AF:70093/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 615.60 INSS:R$ 79.20 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 25.20#R$ 720,00
202305468#202311242#000922/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ALVARO DE MATTOS DOS SANTOS. PC922/2023#R$ 144,00
202300106#202311243#001624/2019#TIM S/A# SERVIÇOS DE TELEFÔNIA MOVEL PESSOAL(SMP), FATURA 4969177691. PC2331/2019,CF:94/2019,TA:164/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 110,59
202305800#202311243#001624/2019#TIM S/A# SERVIÇOS DE TELEFÔNIA MOVEL PESSOAL(SMP), FATURA 4969177691. PC2331/2019,CF:94/2019,TA:164/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 2.216,31
202304995#202311249#000492/2023#MARCOS ANTONIO MARQUES 37056763855# SERVICOS DE ARTE EDUCADOR DE TROMBONE/TUBA/BANDA SINFONICA.NFES 43 PC1090/2023,CF:39/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.824,00
202300134#202311292#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1488 E RECIBO 15541 - COMPLEMENTO DA OP 10445/23 R$ 82.018,23 - TOTAL/R$ 1.885,32 - OP 10445/23 R$ 10.651,82 -OP 10681/2023/R$ 7.870,95-OP10682/23 R$ 8.515,39- COMPLEMENTO PC2244/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 53.094,75
202309923#202311488#074120/2020#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014. SB74120/2020 CHEQUE A: MARCIA RIBEIRO DE CASTRO CIPRIANO BRASIL - AG:0427-8 - CP:222.364-3#R$ 130,00
202309696#202311493#001594/2023#RODA FIANDEIRA FORMACAO PROFISSIONAL LTDA# CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TITULO: O LUGAR DA CULTURA DO ESCRITO NA ESCOLA DAS INFÂNCIAS POR EDI FONSECA.NFES 779 PC1594/2023,AF:2121/2023 DEPOSITO: 341 0383 77918 8#R$ 1.500,00
202307120#202311533#002998/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES - DANFE 260530. PC431/2023,AF:1452/2023 DEPOSITO: 001 2434 1 010095 1#R$ 540,00
202307119#202311534#002998/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES E SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PÓ. DANFE 259425 E 259758 PC431/2023,AF:1452/2023 DEPOSITO: 001 2434 1 010095 1#R$ 348,00
202307120#202311534#002998/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISIÇÃO DE FÓRMULA PARA ESPESSAR ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMISSÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES E SUPLEMENTO ALIMENTAR, EM PÓ. DANFE 259425 E 259758 PC431/2023,AF:1452/2023 DEPOSITO: 001 2434 1 010095 1#R$ 540,00
202308454#202311535#000710/2022#ADVAGEN BIOTECH LTDA# AQUISICAO DE TESTE PARA DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ, DANFE 4153 PC2237/2022,AF:1871/2023 DEPOSITO: 001 3549 109628 1#R$ 3.750,00
202308081#202311537#001700/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISICAO DE HIDROGEL AMORFO, PARA DESBRIDAMENTO AUTOLITICO, INCOLOR, DANFE 260614 PC2242/2022,AF:1662/2023 DEPOSITO: 001 2434 1 010095 1#R$ 7.187,60
202308211#202311538#003319/2022#ROSICLER CIRURGICA LTDA# AQUISICAO DE SONDA DE ALIMENTACAO TRANSGASTRO JEJUNAL MICKEY-CDO 650 - 18FR 30CM, DANFE 15791 PC212/2023,AF:1757/2023 DEPOSITO: 001 6507 2 100248 1#R$ 28.800,00
202302821#202311539#002011/2022#STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA# AQUISIÇÃO DE FLUGELHORN AFINAÇÃO EM BB (SI BEMOL). DANFE 4898 PC2011/2022,AF:90/2023 DEPOSITO: 237 7259 1 412710 2#R$ 11.900,00
202302824#202311541#002011/2022#LAVNA VIVACE CONSULTORIA EMPRESARIAL E COMERCIO DE# AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS. DANFE 691 PC2011/2022,AF:92/2023 DEPOSITO: 001 3142 9 035231 4#R$ 84.500,00
202308609#202311543#001361/2023#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISIÇÃO DE CD-RW, REGRAVÁVEL. DANFE 1933 PC1361/2023,AF:1987/2023 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6#R$ 1.260,00
202301435#202311736##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A FLAVIA A FERREIRA DE SOUSA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.592,61
202301505#202311738##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A IVAN BONILHA FILHO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.201,65
202301545#202311739##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CINTIA PIVOTTO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.716,33
202301592#202311741##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A EDEMILSON DE AQUINO SILVA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 20.106,25
202307704#202311742##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JOSE RAIMUNDO DE C JUNIOR PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.531,06
202307097#202311743##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A RONALDO ELPIDIO ZINI. PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.152,30
202307759#202311744##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SUELI APARECIDA SANTOS VALENTE PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.180,60
202307783#202311745##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JOSE ROBERTO ROCCO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 71.641,69
202301087#202311747#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 1.258,91 - IR (R.9375) / R$ 2.887,00 - INSS (R.9382) / R$ 893,30 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 1376,51 - SBCPREV (R.9374)#R$ 556,94
202301130#202311747#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 1.258,91 - IR (R.9375) / R$ 2.887,00 - INSS (R.9382) / R$ 893,30 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 1376,51 - SBCPREV (R.9374)#R$ 526,50
202301150#202311747#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 1.258,91 - IR (R.9375) / R$ 2.887,00 - INSS (R.9382) / R$ 893,30 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 1376,51 - SBCPREV (R.9374)#R$ 238,95
202301435#202311747#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 1.258,91 - IR (R.9375) / R$ 2.887,00 - INSS (R.9382) / R$ 893,30 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 1376,51 - SBCPREV (R.9374)#R$ 811,90
202301462#202311747#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 1.258,91 - IR (R.9375) / R$ 2.887,00 - INSS (R.9382) / R$ 893,30 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 1376,51 - SBCPREV (R.9374)#R$ 306,26
202301505#202311747#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 1.258,91 - IR (R.9375) / R$ 2.887,00 - INSS (R.9382) / R$ 893,30 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 1376,51 - SBCPREV (R.9374)#R$ 95,40
202301369#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 3.884,11
202301370#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 5.047,00
202301371#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 506.716,34
202301372#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 833,44
202301373#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 3.444,19
202301374#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 71.553,36
202301375#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 81.118,50
202301379#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 2.749,84
202301381#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 2.029,00
202301382#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 229.693,00
202301383#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 8.109,99
202301384#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 38.054,41
202301388#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 8.818,04
202301389#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 84.603,16
202301390#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 12.997,25
202301392#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 2.991,35
202301393#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 14.975,56
202301398#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 995,16
202301399#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 13.211,00
202301400#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 155.071,67
202301401#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 2.182,89
202301402#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 1.275,84
202301403#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 4.571,76
202301404#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 15.856,44
202301409#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 132.497,68
202301410#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 140,03
202301411#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 2.093,56
202301412#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 29.565,00
202300924#202313266#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 5.425,73
202300925#202313266#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 40.108,40
202300927#202313266#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 826,00
202300930#202313266#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 13.620,39
202307251#202313266#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 1.759,85
202307252#202313266#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 1.267,69
202307253#202313266#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 3.252,85
202307254#202313266#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 4.129,17
202307255#202313266#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 5.287,19
202307256#202313266#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 2.134,25
202308750#202313266#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS. PPSB14351/2022#R$ 9.571,20
202300675#202300898#086559/2014#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DA CAIXA N.0417.795-38/2014 PARA O FINANCIAMENTO DAS CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE  ACELERACAO DO CRESCIMENTO (CPAC-2) - PARCELA 73ª/96 - PRINCIPAL OOSB39383/2020,CF:86559/2014,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 2700/006/00000092-2#-R$ 576.144,41
202305756#202313153#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/292 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 218.504,13 - TOTAL/R$ 61.660,53 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 125.392,88
202305757#202313153#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/292 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 218.504,13 - TOTAL/R$ 61.660,53 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 275,99
202305758#202313153#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/292 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 218.504,13 - TOTAL/R$ 61.660,53 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 27.195,51
202305759#202313153#000979/2022#BENEFICIOS UPS LTDA# SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE VALES-TRANSPORTE, RECIBO 38/292 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 218.504,13 - TOTAL/R$ 61.660,53 - COMPLEMENTO PC2165/2022,CF:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.979,22
202307250#202313273#143533/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. PPSB14351/2022 R$ 52.001,99 - LÍQUIDO R$ 23.587,12 - DESCONTOS#R$ 75.589,11
202306651#202312966#003175/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO: PAFI- SERVICO DE ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOSSOCIAL AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, BEM COMO A SEUS FAMILIARES. PPSB3175/2022,CONVENIO:7/2022SAS,TA:36/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028878 0#R$ 58.620,00
202310416#202312507#076684/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO EDILSON BATISTA DE OLIVEIRA, MATRICULA 22.004-1, EM FAVOR DE CELIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB76684/20234 CHEQUE A: CELIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.856,28
202305914#202313166#075893/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 13ª/240 - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 / R$ 70.604,55 - JUROS / R$ 38.149,89 - ENCARGOS. PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943#R$ 70.604,55
202305915#202313166#075893/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# DESPESA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS Nº00107/2022 (REF. AOS ACORDOS NºS 30/2011 E 78/2012) - EM CONFORMIDADE COM A E.C. 113/2021, PORTARIA MTP Nº360/2022 E A L.M Nº7.062/2022. PARCELA 13ª/240 - CONF. L.M. 7062/2022 TERMO AC.REPARC.DÉB.PREV.Nº107/2022 / R$ 70.604,55 - JUROS / R$ 38.149,89 - ENCARGOS. PPSB75893/2022,CF:75893/2022 RUBRICA 7943#R$ 38.149,89
202304409#202313193#075441/2021#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:202/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 104.525,23
202304410#202313193#075441/2021#CONGREGACAO DE SAO JOAO BATISTA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75555/2021,CONVENIO:17/2022SE,TA:202/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 662,30
202304401#202313160#075435/2021#ASSOCIACAO DEHONIANA BRASIL MERIDIONAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75548/2021,CONVENIO:13/2022SE,TA:198/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 83.726,95
202304383#202313165#075429/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO  AMPA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:189/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 299.536,45
202304384#202313165#075429/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO  AMPA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75540/2021,CONVENIO:4/2022SE,TA:189/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 550,00
202306070#202313177#110249/2022#ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB11744/2022,CONVENIO:224/2022SE,TA:265/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 038606 5#R$ 743.172,41
202310351#202313177#110249/2022#ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PPSB11744/2022,CONVENIO:224/2022SE,TA:265/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 038606 5#R$ 327.604,20
202309816#202313178#002873/2022#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA# AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL PARA OS PASSAGEIROS ROSANGELA ALVES BABINSKA E ILKA BARACHO DA SILVA NFSE 3791. PC522/2023,AF:2200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2795.27 CDATV: 104002-0 ISS:R$57.05#R$ 1.654,35
202309817#202313178#002873/2022#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA# AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL PARA OS PASSAGEIROS ROSANGELA ALVES BABINSKA E ILKA BARACHO DA SILVA NFSE 3791. PC522/2023,AF:2200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2795.27 CDATV: 104002-0 ISS:R$57.05#R$ 570,46
202309818#202313178#002873/2022#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA# AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NO AMBITO NACIONAL PARA OS PASSAGEIROS ROSANGELA ALVES BABINSKA E ILKA BARACHO DA SILVA NFSE 3791. PC522/2023,AF:2200/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2795.27 CDATV: 104002-0 ISS:R$57.05#R$ 627,51
202304421#202313183#075447/2021#INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:208/2023 DEPOSITO 104 2203 03.000927-3#R$ 145.154,66
202304422#202313183#075447/2021#INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75567/2021,CONVENIO:25/2022SE,TA:208/2023 DEPOSITO 104 2203 03.000927-3#R$ 500,00
202304419#202313188#099028/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL III# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB99328/2021,CONVENIO:22/2022SE,TA:207/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 112.937,03
202304413#202313190#075444/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH - II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:204/2023 DEPÓSITO 001 1561-X.042566-4#R$ 152.335,47
202310949#202313251#076230/2023#W MASTER PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 603/2023 EMITIDO EM 26/06/2023, ACAO/AUTOS: 0010603-94. 2020.8.26.0564 FILE: 12800, 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB76230/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 8.148,30
202310972#202313253#016059/2021#PRISCILA BARROS CARDOSO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 516/2023, EMITIDO EM 26/06/2023, FILE 20632, ACAO/AUTOS: N.0011516-08.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SETENCA. PPSB16059/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 13.979,02
202304414#202313190#075444/2021#CRECHE JESUS DE NAZARETH - II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75565/2021,CONVENIO:19/2022SE,TA:204/2023 DEPÓSITO 001 1561-X.042566-4#R$ 200,00
202304403#202313192#075438/2021#ASSOCIACAO EDUCATIVA MADRE VINCENZA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75550/2021,CONVENIO:14/2022SE,TA:199/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 102.380,32
202306195#202310559#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO. FATURA DE LOCAÇÃO 83925 PC2196/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.800,00
202306969#202310678#003340/2022#CIMED INDUSTRIA S.A.# AQUISICAO DE LORATADINA 10MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1096695 PC642/2023,AF:1449/2023 DEPOSITO: 001 3322 7 005631 6#R$ 30.024,00
202307003#202310698#003228/2022#CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL E CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA. DANFE 2529 PC3228/2022,AF:1419/2023 DEPOSITO: 033 0455 13 000819 6#R$ 8.206,00
202307005#202310698#003228/2022#CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL E CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA. DANFE 2529 PC3228/2022,AF:1419/2023 DEPOSITO: 033 0455 13 000819 6#R$ 62.233,72
202303878#202310130#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10623 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-0 ISS:R$1115.38#R$ 29.278,85
202303879#202310130#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10623 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-0 ISS:R$1115.38#R$ 11.153,85
202303880#202310130#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10623 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 55.769,24 - TOTAL/R$ 3.067,31 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51586.55 CDATV: 168102-0 ISS:R$1115.38#R$ 12.269,23
202303878#202310132#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10625 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-0 ISS:R$1002.47#R$ 13.157,35
202303879#202310132#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10625 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-0 ISS:R$1002.47#R$ 5.012,33
202303880#202310132#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10625 (NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 25.061,63 - TOTAL/R$ 1.378,39 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22680.77 CDATV: 168047-0 ISS:R$1002.47#R$ 5.513,56
202305864#202310261#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 202 - 50ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10259/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 768.832,79
202305864#202310263##CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 13271(LARA) - 50ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10262/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 47.882,32
202300814#202311148#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 690(RTA) - 24.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 311.500,40 - TOTAL/R$ 174,35 - INSS PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$295751.03 CDATV: 103110-4 ISS:R$15575.02#R$ 311.326,05
202300814#202311149#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 690(RTA) - 24.ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 11148/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC831/2021,CF:19/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 174,35
202305217#202311151#000672/2023#ROSANGELA APARECIDA TURNO# SERVIÇO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CIRCENSES, NO ESPCAO CULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE E NA SOCIEDADE AMIGOS DO JARDIM VALDIBIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 1870.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 205.70 PC672/2023000,AF:70069/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1598.85 INSS:R$ 205.70 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 65.45#R$ 1.870,00
202305220#202311153#000672/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ROSANGELA APARECIDA TURNO. PC672/2023#R$ 374,00
202306072#202311154#127476/2021#ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB3762/2022,CONVENIO:216/2022SE,TA:8/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 037113 0#R$ 1.168.444,41
202307006#202310698#003228/2022#CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL E CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA. DANFE 2529 PC3228/2022,AF:1419/2023 DEPOSITO: 033 0455 13 000819 6#R$ 82.990,28
202307008#202310698#003228/2022#CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL E CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA. DANFE 2529 PC3228/2022,AF:1419/2023 DEPOSITO: 033 0455 13 000819 6#R$ 23.450,00
202307016#202310698#003228/2022#CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL E CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA. DANFE 2529 PC3228/2022,AF:1419/2023 DEPOSITO: 033 0455 13 000819 6#R$ 20.100,00
202304582#202311386#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42728 PAGAMENTO PARCIAL R$ 154.329,43 - TOTAL/R$ 13.580,99 - INSS PC15/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$137661.86 CDATV: 101403-0 ISS:R$3086.58#R$ 13.389,32
202306701#202311386#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42728 PAGAMENTO PARCIAL R$ 154.329,43 - TOTAL/R$ 13.580,99 - INSS PC15/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$137661.86 CDATV: 101403-0 ISS:R$3086.58#R$ 87.163,04
202302098#202311387#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42728 COMPLEMENTO DA OP 11386/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC15/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 13.580,99
202308428#202311402#001496/2023#AYRTON VENANCIO DA SILVA SANTOS# SERVIÇO DE APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 04/06/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 720.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 79.20 PC1496/2023000,AF:70150/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 604.80 INSS:R$ 79.20 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 36.00#R$ 720,00
202308429#202311403#001496/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, AYRTON VENANCIO DA SILVA SANTOS. PC1496/2023#R$ 144,00
202305323#202311405#002806/2022#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). DANFE Nº 243 PC447/2023,AF:1008/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 12.549,60
202308442#202311409#001556/2023#WALTER SOARES CARLOS VAZ JUNIOR# SERVIÇO PARA APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 04 DE JUNHO NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 3000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 330.00 PC1556/2023000,AF:70155/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 2520.00 INSS:R$ 330.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 150.0#R$ 3.000,00
202306695#202311119#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22220 (LBR) - REAJUSTE DA 29.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10769.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$566.83#R$ 1.110,99
202306697#202311119#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22220 (LBR) - REAJUSTE DA 29.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$10769.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$566.83#R$ 10.225,74
202305380#202311121#000676/2023#ROBERTO AUGUSTO ROCIOLI# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA - BALLET CLASSICO, DENTRO DA PROGRAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 2200.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 242.00 PC676/2023000,AF:1045/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1881.00 INSS:R$ 242.00 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 77.00#R$ 2.200,00
202303975#202310125#002229/2020#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI# FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, DANFE 767 PAGAMENTO PARCIAL R$ 19.843,95 - TOTAL/R$ 10.374,87 - COMPLEMENTO PC453/2021,CF:13/2021,TA:37/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X#R$ 9.469,08
202306253#202310126#002229/2020#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI# FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) E MARGARINA VEGETAL, DANFE 767 COMPLEMENTO DA OP 10125/2023 R$ 19.843,95 - TOTAL/R$ 9.469,08 - OP 10125/23 PC453/2021,CF:13/2021,TA:37/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X#R$ 10.374,87
202302786#202310872#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO, DANFES 1193, 1258,1260,1077,1089,1091,1128,1144,1149,1150, 1177 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 1.727,06
202302423#202310939#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 13614157 PC3226/2022,AF:52/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 52,00
202310008#202311682#020934/2021#ADRIANA APARECIDA FERREIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 44/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000583- 37.2023.5.02.0468 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 11670/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 03/07/2023#R$ 254,90
202301339#202311722#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ADEMILDES FERREIRA DE LIMA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 67.320,74
202301417#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 2.284,32
202305959#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 4.800,00
202305961#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 13.525,00
202307798#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 2.744,00
202309139#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 48.581,95
202309140#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 8.245,51
202309141#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 2.227,80
202309142#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 2.422,12
202309143#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 9.893,12
202309144#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 19.160,88
202309145#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 5.196,77
202309147#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 505.619,43
202309148#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 7.347,11
202309149#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 15.673,12
202309150#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 127.671,15
202309151#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 102.281,10
202310548#202312788#055135/2023#RUY BATALHA DE CAMARGO# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X TITO LIVIO MARTINS NETTO, AUTOS N.1020367-82.2023.8.26.0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24005. PPSB55135/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM ANEXO#R$ 4.000,00
202305998#202312362#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DANFE 342193,352966,365926,366990,367680,368203, 370103,370517,370637,378620,378865,378870,378964, 379025,379035,379176 E 379433. PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9#R$ 25.118,97
202310940#202313195#051730/2020#ALVES PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 25/2023 EMITIDO EM 29/06/2023, ACAO/AUTOS: 0001025-10. 2020.8.26.0564 FILE: 11243 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB51730/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 4.008,62
202310938#202313201#100922/2021#TARCYLA BELLUCO MEDEIROS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 771/2023 EMITIDO EM 26/06/2023, ACAO: 0012771-35. 2021.8.26.0564 AUTOS: 0004156-90.2020.8.26.0564 FILE: 19287 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB10092/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 4.529,89
202310952#202313206#099345/2022#JOSE RENA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 425/2023 EMITIDO EM 04/07/2023, ACAO: 0002425-88.2022.8. 26.0564 AUTOS: 0042474-75.2002.8.26.0564 FILE: 5381 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB99345/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 5.288,41
202310950#202313207#078754/2023#GETULIO GREGORIO DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 931/2023 EMITIDO EM 03/07/2023, ACAO: 0009931-52.2021. 8.26.0564 AUTOS:1026665-32.2019.8.26.0564 FILE: 18928 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB78754/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 4.761,32
202306300#202311927#001702/2022#GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI# AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL, DANFE 46340 PC2964/2022,AF:1174/2023 DEPOSITO: 033 0643 13 001301 2#R$ 18.510,12
202216204#202311928#002545/2021#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE ACIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. DANFE 1733486 PC372/2022,AF:3510/2022 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 37.800,00
202305775#202313210#055794/2018#INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -# TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II. PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2023 DEPOSITO: 104 3859 03.000867-6#R$ 32.000,00
202301224#202313216#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.666.621,51 - LÍQUIDO R$ 11.134.343,77 - DESCONTOS#R$ 12.839,11
202301231#202313216#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.666.621,51 - LÍQUIDO R$ 11.134.343,77 - DESCONTOS#R$ 1.347.582,71
202301232#202313216#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.666.621,51 - LÍQUIDO R$ 11.134.343,77 - DESCONTOS#R$ 1.190,22
202301233#202313216#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.666.621,51 - LÍQUIDO R$ 11.134.343,77 - DESCONTOS#R$ 1.186,03
202301234#202313216#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.666.621,51 - LÍQUIDO R$ 11.134.343,77 - DESCONTOS#R$ 185.824,73
202301248#202313216#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.666.621,51 - LÍQUIDO R$ 11.134.343,77 - DESCONTOS#R$ 2.018.054,37
202301249#202313216#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.666.621,51 - LÍQUIDO R$ 11.134.343,77 - DESCONTOS#R$ 113.208,70
202301258#202313216#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.666.621,51 - LÍQUIDO R$ 11.134.343,77 - DESCONTOS#R$ 228.853,12
202301259#202313216#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.666.621,51 - LÍQUIDO R$ 11.134.343,77 - DESCONTOS#R$ 746,07
202301260#202313216#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.666.621,51 - LÍQUIDO R$ 11.134.343,77 - DESCONTOS#R$ 62.053,10
202301270#202313216#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.666.621,51 - LÍQUIDO R$ 11.134.343,77 - DESCONTOS#R$ 300,00
202301319#202313216#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.666.621,51 - LÍQUIDO R$ 11.134.343,77 - DESCONTOS#R$ 4.503,74
202303893#202313216#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.666.621,51 - LÍQUIDO R$ 11.134.343,77 - DESCONTOS#R$ 1.397,60
202305951#202313216#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.666.621,51 - LÍQUIDO R$ 11.134.343,77 - DESCONTOS#R$ 2.338,88
202305952#202313216#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.666.621,51 - LÍQUIDO R$ 11.134.343,77 - DESCONTOS#R$ 1.022,47
202305955#202313216#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.666.621,51 - LÍQUIDO R$ 11.134.343,77 - DESCONTOS#R$ 97.625,00
202305774#202313208#055794/2018#INSTITUICAO ASSISTENCIAL EMMANUEL -# TERMO DE CONVENIO PARA MUTUO APOIO, COLABORACAO E COOPERACAO VISANDO AS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RELACIONADOS A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DA CASA DE APOIO II. PPSB30183/2020,CONVENIO:2/2019SS,TA:1/2023 DEPOSITO: 104 3859 03 000868 4#R$ 19.200,00
202310963#202313209#077851/2023#BIG TOP 2 INCORPORADORA LTDA.# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 964/2023 EMITIDO EM 29/06/2023, ACAO/AUTOS: 0010964-77. 2021.8.26.0564 FILE: 17182 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB77851/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 4.466,70
202305284#202312150#000944/2022#COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,# FORNECIMENTO DE MARACUJA E ABOBORA.DANFE 8500 PC1202/2022,CF:54/2022,TA:53/2023 DEPOSITO: 001 0970 9 018651 1#R$ 12.499,67
202305284#202312153#000944/2022#COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,# FORNECIMENTO DE MARACUJA,MANDIOCA E MELANCIA.DANFE 8509 PC1202/2022,CF:54/2022,TA:53/2023 DEPOSITO: 001 0970 9 018651 1#R$ 65.755,50
202309154#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 10.295,42
202309155#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 60.575,00
202309156#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 170.960,92
202309157#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 771,80
202309158#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 13.649,90
202309159#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 24.744,98
202309162#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 14.528,00
202309165#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 2.863,60
202309171#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 1.195,85
202309172#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 59.396,00
202309182#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 1.106,15
202309186#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 23.964,00
202309194#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 387,16
202309199#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 19.923,00
202309201#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 17.450,00
202309291#202313218#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 1.592.437,01 - LÍQUIDO R$ 1.146.252,07 - DESCONTOS#R$ 4.124,35
202310934#202313198#138259/2021#MARIO COSTA FILHO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 966/2023 EMITIDO EM 26/06/2023, ACAO/AUTOS: 0010966-47. 2021.8.26.0564 FILE: 17607 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB13825/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 2.004,38
202310937#202313199#077854/2023#ALEXSANDRO JOSE DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 441/2023 EMITIDO EM 29/06/2023, ACAO: 0017441-82.2022.8.26. 0564 AUTOS: 1026256-22.2020.8.26.0564 FILE: 19783 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB77854/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 9.170,39
202310926#202313202#000081/2021#NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A.# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 852/2023 EMITIDO EM 29/06/2023, ACAO/AUTOS: 0017852-96. 2020.8.26.0564 FILE: 9959 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB81/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 7.729,94
202310936#202313203#077844/2023#PEDRO CREVATIN SHELDON# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 94/2023 EMITIDO EM 29/06/2023, ACAO/AUTOS: 0007094-87. 2022.8.26.0564 FILE: 19330 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB77844/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 2.317,21
202310957#202313204#077839/2023#GRAND BUILD INCORPORADORA LTDA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 846/2023 EMITIDO EM 29/06/2023, ACAO/AUTOS: 0012846-40. 2022.8.26.0564 FILE: 14396 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB77839/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 522,06
202310956#202313205#148050/2022#RODRIGO FIGUEIREDO MARTINS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 893/2023 EMITIDO EM 04/07/2023, ACAO: 0012893-48.2021.8.26. 0564 AUTOS: 1001177-07.2021.8.26.0564 FILE: 20537 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB14805/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 4.135,25
202310945#202313211#033027/2022#ISRAEL DE SANTANA MISAEL# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 730/2023 EMITIDO EM 26/06/2023, ACAO/AUTOS: 0018729-65. 2022.8.26.0564 FILE: 21478 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB33027/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.146,46
202310946#202313212#033027/2022#ANA ROSA MISAEL# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 729/2023 EMITIDO EM 26/06/2023, ACAO/AUTOS: 0018729-65. 2022.8.26.0564 FILE: 21478 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB33027/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.146,47
202309699#202311843#001703/2023#MIGUEL TELES DE OLIVEIRA# APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 25/06/2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI. VALOR BRUTO:       R$ 1000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 110.00 PC1703/2023000,AF:70166/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 840.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 50.00#R$ 1.000,00
202309700#202311844#001703/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MIGUEL TELES DE OLIVEIRA. PC1703/2023#R$ 200,00
202304287#202311846#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFSE 10714 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90#R$ 35.198,62
202304289#202311846#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFSE 10714 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90#R$ 13.409,00
202304290#202311846#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFSE 10714 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 67.045,00 - TOTAL/R$ 3.687,47 - INSS PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$62016.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$1340.90#R$ 14.749,91
202304287#202311847#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHS, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELLESS E ANEL ÓPTICO, NFSE 10714 - COMPLEMENTO DA OP 11846/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1513/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 3.687,47
202309701#202311849#001700/2023#NIVALDO RANGEL# APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 25/06/2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI. VALOR BRUTO:       R$ 1000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 110.00 PC1700/2023000,AF:70165/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 840.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 50.00#R$ 1.000,00
202309702#202311850#001700/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR NIVALDO RANGEL. PC1700/2023#R$ 200,00
202309781#202311853#001718/2023#49.778.698 ARETHA GASPARINI PIEDADE# APRESENTACAO MUSICAL DJ SORAIA LAIZA SORAIEDADES, A SER REALIZADA NO DIA 24/06/2023, NA CAMARA DE CULTURA ANTONINO ASSUMPCAO.NFES 02 PC1718/2023,AF:70170/2023 DEPOSITO: 260 0001 26411574 6#R$ 1.000,00
202306446#202311854#001156/2022#SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA# AQUISIÇÃO DE BACIA CANELADA EM PLÁSTICO, SALEIRO COM TAMPA, PANELA DE ALUMÍNIO, BAIXA, TIPO HOTEL E CALDEIRAO EM ALUMÍNIO, TIPO HOTEL. DANFE 748 PC2772/2022,AF:1318/2023 DEPOSITO: 001 3136 4 042389 0#R$ 8.072,50
202308703#202310698#003228/2022#CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE CADEIRA FIXA EMPILHAVEL E CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA. DANFE 2529 PC3228/2022,AF:1419/2023 DEPOSITO: 033 0455 13 000819 6#R$ 14.070,00
202305275#202311168#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1214 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 288.750,00 - TOTAL / R$ 9.528,75 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$270558.75 CDATV: 105820-0 ISS:R$8662.50#R$ 70.093,65
202305276#202311168#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1214 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 288.750,00 - TOTAL / R$ 9.528,75 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$270558.75 CDATV: 105820-0 ISS:R$8662.50#R$ 27.456,00
202305277#202311168#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1214 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 288.750,00 - TOTAL / R$ 9.528,75 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$270558.75 CDATV: 105820-0 ISS:R$8662.50#R$ 30.201,60
202305278#202311168#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1214 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 288.750,00 - TOTAL / R$ 9.528,75 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$270558.75 CDATV: 105820-0 ISS:R$8662.50#R$ 87.852,60
202305279#202311168#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1214 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 288.750,00 - TOTAL / R$ 9.528,75 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$270558.75 CDATV: 105820-0 ISS:R$8662.50#R$ 30.294,00
202305280#202311168#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1214 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 288.750,00 - TOTAL / R$ 9.528,75 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$270558.75 CDATV: 105820-0 ISS:R$8662.50#R$ 33.323,40
202305275#202311169#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1214 - COMPLEMENTO DA OP 11168/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC970/2022,CF:32/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 9.528,75
202305391#202311171#002602/2020#VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA# SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 547 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 360.954,52 - TOTAL/R$ 6.316,70 - INSS PC1142/2021,CF:35/2021,TA:93/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$343809.18 CDATV: 107906-0 ISS:R$10828.64#R$ 122.270,00
202308268#202311171#002602/2020#VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA# SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 547 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 360.954,52 - TOTAL/R$ 6.316,70 - INSS PC1142/2021,CF:35/2021,TA:93/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$343809.18 CDATV: 107906-0 ISS:R$10828.64#R$ 232.367,82
202305391#202311172#002602/2020#VILA BOA CONSTRUCOES E SERVICOS LIMITADA# SERVIÇOS DE SEPULTAMENTOS, EXUMAÇÕES, REINUMAÇÕES, PERMUTAS E MANUTENÇÃO GERAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS, NFES 547 - COMPLEMENTO DA OP 11171/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1142/2021,CF:35/2021,TA:93/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 6.316,70
202308265#202311166#001367/2022#XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA# AQUISIÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS). DANFE:3897 PC2206/2022,AF:1814/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 60.077,01
202307113#202311167#001367/2022#XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA# AQUISICAO DE BICA CORRIDA. DANFE:3898 PC2206/2022,AF:1516/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 30.037,89
202308542#202311182#001510/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE ATORVASTATINA 40MG, EM ATENDENDO A DETERMINACAO JUDICIAL. DANFE: 4474 PC1510/2023,AF:1888/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.295,00
202305130#202311186#000633/2023#SERGIO DE JESUS FARIA 91046327704# SERVIÇO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE VIOLAO E UKULELE, NOS ESPACOS DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE, BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS, CREC PAULICEIA, CENTRO CULTURAL DO TABOAO E DO FERRAZOPOLIS, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.NFES 18 PC633/2023,AF:975/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.805,00
202305223#202311197#000600/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR VITORIA REGINA DE LUCENA PC600/2023#R$ 539,00
202300134#202311294#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1488 E RECIBO 15541 - COMPLEMENTO DA OP 10445/23 R$ 82.018,23 - TOTAL/R$ 1.885,32 - OP 10445/23 R$ 10.651,82 -OP 10681/2023/R$ 7.870,95-OP10682/23 R$ 53.094,75- 11292/22/R$7.602,04-COMPLEMENTO *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2244/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 913,35
202305998#202311302#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS. DANFE:352200,352236,352237,377709,377858,378134, 378158,378277,378284,378285,378286,378332,378333, 378340,378341,378342,378465,378469,378470,378471. PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 26.924,24
202305998#202311303#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS DANFE:351531,375926,375990,376146,376269,376545, 376690,376780,377041,377072,377481,377556, 377722,377887,378018,378130,378136,378138 378143,378145. PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 28.715,94
202300921#202310155#001546/2021#CTA CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EIRELI# SERVICOS DE VISTORIA PREVIA DE IMOVEIS, ANTECEDENDO A LOCACAO PELA MUNICIPALIDADE, NFES 1601 PC2531/2021,CF:126/2021,TA:150/2022 DEPOSITO: 756 4409 115 5#R$ 1.200,00
202302905#202310406#000117/2023#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# LOCAÇÃO DE APARELHO DE VENTILAÇÃO MECANICA INVASIVA DE USO DOMICILIAR, FATURA DE LOCAÇÃO 72078 PC117/2023,AF:214/2023 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9#R$ 2.000,00
202302151#202311314#002195/2017#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, NFES 27385 - COMPLEMENTO DA OP 11311/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC717/2021,CF:107/2018,TA:104/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 5.235,23
202308118#202311317#000932/2023#ST COMERCIAL DE TENDAS E BARRACAS LTDA# AQUISIÇÃO DE TENDA SANFONADA MODELO 6X3 M (18 M²), DANFE Nº 9427 PC932/2023,AF:1694/2023 DADOS BANCARIOS DE ACORDO COM NF#R$ 5.786,00
202306742#202311333#001064/2022#CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873# SERVIÇO DE ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO. NFES 32 PC2358/2022,CF:143/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.600,00
202308225#202310420#001354/2023#S/A O ESTADO DE S. PAULO# RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL  O ESTADO DE SÃO PAULO, DANFE 14234306 PC1354/2023,AF:1727/2023 DEPOSITO: 237 2374 0133371 2#R$ 1.528,80
202300792#202310614#000138/2021#PLANSERVI ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 20966 - 19ª. MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$334676.80 CDATV: 112302-0 ISS:R$17614.56#R$ 282.452,62
202306805#202310614#000138/2021#PLANSERVI ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 20966 - 19ª. MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$334676.80 CDATV: 112302-0 ISS:R$17614.56#R$ 14.753,50
202306807#202310614#000138/2021#PLANSERVI ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 20966 - 19ª. MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$334676.80 CDATV: 112302-0 ISS:R$17614.56#R$ 19.771,05
202308517#202310614#000138/2021#PLANSERVI ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE APOIO AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA NFES 20966 - 19ª. MEDIÇÃO PC2368/2021,CF:111/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$334676.80 CDATV: 112302-0 ISS:R$17614.56#R$ 35.314,19
202305057#202310620#003300/2001#BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO# CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 4753/1999 E DEMAIS ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS. PPSB38004/2021#R$ 130.973,59
202306830#202310627#018460/2023#BOLSA DE ESTUDO - AUXILIO FINANCEIRO# CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - EDUCAÇÃO ESPECIAL (CONFORME LEI MUNICIPAL 2393/1980) - DELIBERAÇÃO FAED 01/2023 PPSB18460/2023#R$ 1.106,75
202306930#202310670#002779/2022#V K  SOLUCOES COMERCIAIS LTDA# AQUISICAO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS, DANFE 3190 PC3296/2022,AF:1299/2023 DEPOSITO: 001 0349 2 036091 0#R$ 15.590,40
202306931#202310670#002779/2022#V K  SOLUCOES COMERCIAIS LTDA# AQUISICAO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS, DANFE 3190 PC3296/2022,AF:1299/2023 DEPOSITO: 001 0349 2 036091 0#R$ 5.376,00
202306932#202310670#002779/2022#V K  SOLUCOES COMERCIAIS LTDA# AQUISICAO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 02 (DOIS) BRAÇOS FIXOS, DANFE 3190 PC3296/2022,AF:1299/2023 DEPOSITO: 001 0349 2 036091 0#R$ 5.913,60
202304796#202311340#001064/2022#ELVIS DE MELO SILVA 46670375808# SERVIÇO DE ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFES 01 PC2341/2022,CF:146/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 225,00
202306585#202311340#001064/2022#ELVIS DE MELO SILVA 46670375808# SERVIÇO DE ANIMADOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFES 01 PC2341/2022,CF:146/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.075,00
202305650#202311453#057382/2014#MARIA NEIDE DO NASCIMENTO SAMPAIO FRANCO# INDENIZACAO VITALICIA DE UM SALARIO MINIMO DEVIDA PELO MUNICIPIO DECORRENTE DO CONTIDO NOS AUTOS Nº 0034745-36.2018.8.26.0564, 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA - FILE 12137. PPSB34336/2021#R$ 1.320,00
202305677#202311454#003587/1988#SERGIO PERRETTI# INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL  DE  SAO  BERNARDO  DO  CAMPO. PPSB3587/1988 PPSB45007/2020#R$ 10.876,80
202309139#202311722#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ADEMILDES FERREIRA DE LIMA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 27.636,84
202301350#202311723##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A NEUSA ISIDORO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 22.470,15
202308145#202311729#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS EM PROPRIOS MUNICIPAIS, NO VIADUTO ETCHENIQUE -LOCALIZADO NA PRACA MIGUEL ETCHENIQUE.1ª MEDIÇÃO - NFES 3571 PC1357/2023,AF:1781/2023 DEPOSITO: 237 2688 3 0013744 8/IR A RECOLHER LIQ:R$112908.90 CDATV: 103102-0 ISS:R$5942.57#R$ 118.851,47
202302130#202310257#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 13273 - 50ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10256/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 21.585,36
202305869#202310260#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 13274 - 50ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10258/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 9.921,60
202305577#202310266#001002/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, GEOVANNA SACAFIM SENA, PC1002/2023#R$ 152,00
202215701#202311437#001175/2022#AMPLA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA# SERVIÇO DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS(PMGIRS), DANFPS-E 296 - 3.ª MEDIÇÃO PC2927/2022,CF:170/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 49.143,60
202304794#202311450#001064/2022#JENNIFER JANE SERRA 80647812568# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM ANIMACAO E HISTORIA DA ANIMACAO.NFES 03 PC2334/2022,CF:150/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.415,00
202304813#202311456#001064/2022#TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV E HISTORIA DA ARTE.NFES 168 PC2342/2022,CF:156/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.430,00
202306730#202311456#001064/2022#TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ARTE PARA CINE/TV E HISTORIA DA ARTE.NFES 168 PC2342/2022,CF:156/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.985,00
202305737#202311483#000057/2022#BASIC ELEVADORES LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 114458 - COMPLEMENTO DA OP 11482/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1112/2022,CF:40/2022,TA:70/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 155,76
202308701#202311484#002104/2023#LIGA DE FUTEBOL DE SAO BERNARDO DO CAMPO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER OS CAMPEONATOS MUNICIPAIS, PPSB2104/2023,CONVENIO:10/2023SESP DEPOSITO: 104 2700 03 000063 4#R$ 140.000,00
202305312#202311489#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), DANFE 6390141 PC459/2023,AF:890/2023 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5/IR A RECOLHER#R$ 80,00
202305312#202311490#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 13614164 PC459/2023,AF:890/2023 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5/IR A RECOLHER#R$ 104,00
202305678#202311492#007293/2000#ANA FERREIRA DA SILVA# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N. 107/2000 DA 6A. VARA CIVEL. PPSB44833/2020#R$ 4.527,60
202307940#202311494#000161/2023#S.F.M. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA# SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE DE GINÁSTICA ARTÍSTICA - CATEGORIAS SUB 12, 14 E 17. NFES 1644 PC787/2023,AF:1690/2023 DEPOSITO: 001 2800 2 720129 X#R$ 7.017,00
202306824#202311495#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE- RSS - GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 10507 (BOA HORA) PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 232.519,33
202306824#202311496#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 10508 (BOA HORA) - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 232.519,33 - TOTAL/ R$ 25.577,12 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$195316.25 CDATV: 101202-9 ISS:R$11625.96#R$ 27.195,69
202306825#202311496#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 10508 (BOA HORA) - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 232.519,33 - TOTAL/ R$ 25.577,12 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$195316.25 CDATV: 101202-9 ISS:R$11625.96#R$ 179.746,52
202303285#202310940#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 13614160 PC3226/2022,AF:413/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 52,00
202303842#202310941#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 13614161 PC3226/2022,AF:478/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 52,00
202303944#202310942#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 13614163 PC3226/2022,AF:553/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 52,00
202305956#202313216#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.666.621,51 - LÍQUIDO R$ 11.134.343,77 - DESCONTOS#R$ 5.030,78
202309035#202313216#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.666.621,51 - LÍQUIDO R$ 11.134.343,77 - DESCONTOS#R$ 9.313.943,14
202309036#202313216#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13214/2023 PPSB14351/2022 R$ 16.666.621,51 - LÍQUIDO R$ 11.134.343,77 - DESCONTOS#R$ 1.983,85
202310982#202313282#054919/2020#ANDREA GENI BARBOSA FITIPALDI# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 126/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 19895, ACAO/AUTOS: N.1012125-42.2020.8.26.0564 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB54919/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 2.371,26
202311020#202313321#040418/2021#JOSE EDUARDO DE ALCANTARA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 418/2023 EMITIDO EM 22/06/2023, ACAO/AUTOS:1000417-86.2015. 5.02.0467 FILE: 12758 7A.VARA DO TRABALHO. AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PPSB40418/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 2.463,80
202301014#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 2.864,22
202301101#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 7.824,86
202301103#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 7.150,84
202301296#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 948,07
202301585#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 2.876,57
202301586#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 784,38
202301587#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 2.810,15
202301640#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 4.707,33
202301642#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 2.454,25
202301687#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 6.911,86
202305288#202312581#000830/2022#CONSORCIO GESTOR LMC# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL. 1ª MEDIÇÃO PARCIAL. (LBR ENGENHARIA) NFSE 22334. PC1413/2023,CF:57/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$197578.08 CDATV: 112302-0 ISS:R$10398.84#R$ 207.976,92
202305288#202312584#000830/2022#CONSORCIO GESTOR LMC# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL. 1ª MEDIÇÃO PARCIAL. (C3 PLANEJAMENTO) NFSE 1086. PC1413/2023,CF:57/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$79031.24 CDATV: 112302-0 ISS:R$4159.53#R$ 83.190,77
202306679#202312917#086551/2019#GRUPO ASSISTENCIAL BOREIA# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38472/2020,CONVENIO:17/2019SAS,TA:9/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062348 2#R$ 19.530,00
202310961#202313221#078792/2023#ALAECE APARECIDO DIAS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 675/2023 EMITIDO EM 03/07/2023, ACAO/AUTOS: 0031675-11. 2018.8.26.0564 FILE: 8612 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB78792/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 399,68
202302162#202313222#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE DO TITULAR/ DEPENDENTE/AGREGADO DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 55 - COMPLEMENTO DA OP 10540/2023. R$ 15.173,398,90 - TOTAL / R$ 8.289.150,90 - OP 10540/2023. PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$6429046.03 CDATV: 100501-0 ISS:R$455201.97#R$ 1.568,20
202302164#202313222#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE DO TITULAR/ DEPENDENTE/AGREGADO DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 55 - COMPLEMENTO DA OP 10540/2023. R$ 15.173,398,90 - TOTAL / R$ 8.289.150,90 - OP 10540/2023. PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$6429046.03 CDATV: 100501-0 ISS:R$455201.97#R$ 16.175,33
202302165#202313222#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE DO TITULAR/ DEPENDENTE/AGREGADO DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 55 - COMPLEMENTO DA OP 10540/2023. R$ 15.173,398,90 - TOTAL / R$ 8.289.150,90 - OP 10540/2023. PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$6429046.03 CDATV: 100501-0 ISS:R$455201.97#R$ 7.883,01
202302167#202313222#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE DO TITULAR/ DEPENDENTE/AGREGADO DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 55 - COMPLEMENTO DA OP 10540/2023. R$ 15.173,398,90 - TOTAL / R$ 8.289.150,90 - OP 10540/2023. PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$6429046.03 CDATV: 100501-0 ISS:R$455201.97#R$ 32.017,81
202302168#202313222#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE DO TITULAR/ DEPENDENTE/AGREGADO DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 55 - COMPLEMENTO DA OP 10540/2023. R$ 15.173,398,90 - TOTAL / R$ 8.289.150,90 - OP 10540/2023. PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$6429046.03 CDATV: 100501-0 ISS:R$455201.97#R$ 4.475,90
202302169#202313222#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE DO TITULAR/ DEPENDENTE/AGREGADO DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 55 - COMPLEMENTO DA OP 10540/2023. R$ 15.173,398,90 - TOTAL / R$ 8.289.150,90 - OP 10540/2023. PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$6429046.03 CDATV: 100501-0 ISS:R$455201.97#R$ 2.856,94
202302170#202313222#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE DO TITULAR/ DEPENDENTE/AGREGADO DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 55 - COMPLEMENTO DA OP 10540/2023. R$ 15.173,398,90 - TOTAL / R$ 8.289.150,90 - OP 10540/2023. PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$6429046.03 CDATV: 100501-0 ISS:R$455201.97#R$ 610,53
202302171#202313222#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE DO TITULAR/ DEPENDENTE/AGREGADO DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 55 - COMPLEMENTO DA OP 10540/2023. R$ 15.173,398,90 - TOTAL / R$ 8.289.150,90 - OP 10540/2023. PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$6429046.03 CDATV: 100501-0 ISS:R$455201.97#R$ 241.853,28
202305644#202313222#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE DO TITULAR/ DEPENDENTE/AGREGADO DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 55 - COMPLEMENTO DA OP 10540/2023. R$ 15.173,398,90 - TOTAL / R$ 8.289.150,90 - OP 10540/2023. PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$6429046.03 CDATV: 100501-0 ISS:R$455201.97#R$ 29.109,66
202306454#202313222#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE DO TITULAR/ DEPENDENTE/AGREGADO DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 55 - COMPLEMENTO DA OP 10540/2023. R$ 15.173,398,90 - TOTAL / R$ 8.289.150,90 - OP 10540/2023. PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$6429046.03 CDATV: 100501-0 ISS:R$455201.97#R$ 4.135,96
202306455#202313222#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE DO TITULAR/ DEPENDENTE/AGREGADO DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 55 - COMPLEMENTO DA OP 10540/2023. R$ 15.173,398,90 - TOTAL / R$ 8.289.150,90 - OP 10540/2023. PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$6429046.03 CDATV: 100501-0 ISS:R$455201.97#R$ 13.944,59
202306456#202313222#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE DO TITULAR/ DEPENDENTE/AGREGADO DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 55 - COMPLEMENTO DA OP 10540/2023. R$ 15.173,398,90 - TOTAL / R$ 8.289.150,90 - OP 10540/2023. PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$6429046.03 CDATV: 100501-0 ISS:R$455201.97#R$ 46.653,37
202306458#202313222#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE DO TITULAR/ DEPENDENTE/AGREGADO DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 55 - COMPLEMENTO DA OP 10540/2023. R$ 15.173,398,90 - TOTAL / R$ 8.289.150,90 - OP 10540/2023. PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$6429046.03 CDATV: 100501-0 ISS:R$455201.97#R$ 246.839,35
202306459#202313222#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE DO TITULAR/ DEPENDENTE/AGREGADO DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 55 - COMPLEMENTO DA OP 10540/2023. R$ 15.173,398,90 - TOTAL / R$ 8.289.150,90 - OP 10540/2023. PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$6429046.03 CDATV: 100501-0 ISS:R$455201.97#R$ 56.942,21
202306460#202313222#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE DO TITULAR/ DEPENDENTE/AGREGADO DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 55 - COMPLEMENTO DA OP 10540/2023. R$ 15.173,398,90 - TOTAL / R$ 8.289.150,90 - OP 10540/2023. PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$6429046.03 CDATV: 100501-0 ISS:R$455201.97#R$ 101.155,80
202306461#202313222#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE DO TITULAR/ DEPENDENTE/AGREGADO DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 55 - COMPLEMENTO DA OP 10540/2023. R$ 15.173,398,90 - TOTAL / R$ 8.289.150,90 - OP 10540/2023. PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$6429046.03 CDATV: 100501-0 ISS:R$455201.97#R$ 52.597,79
202308481#202311969#001454/2023#NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA# AQUISICÃO DE INSETICIDA DE USO PROFISSIONAL - DANFE 96199 PC1454/2023,AF:1856/2023 DEPOSITO: 001 3050 3 011640 8#R$ 649,76
202308482#202311970#001454/2023#AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA# AQUISICÃO DE RATICIDA DE USO PROFISSIONAL - DANFE 14502 PC1454/2023,AF:1857/2023 DEPOSITO: 237 0512 6 0070578 0#R$ 1.400,00
202305894#202312031#001915/2021#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 17ª MEDIÇÃO - NFSE 1366 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 471.796,92 - TOTAL/ R$ 25.948,83 - INSS PC143/2022,CF:4/2022,TA:9/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$422258.25 CDATV: 114002-0 ISS:R$23589.84#R$ 445.848,09
202305894#202312033#001915/2021#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 17ª MEDIÇÃO - NFSE 1366 COMPLEMENTO DA OP 12031/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC143/2022,CF:4/2022,TA:9/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 25.948,83
202302269#202312036#001915/2021#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 17A. MEDICAO DANFE 594 PC143/2022,CF:4/2022,TA:9/2023 DEPOSITO: 001 300 X 331343 3/IR A RECOLHER#R$ 92.572,08
202305893#202312036#001915/2021#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PECAS, 17A. MEDICAO DANFE 594 PC143/2022,CF:4/2022,TA:9/2023 DEPOSITO: 001 300 X 331343 3/IR A RECOLHER#R$ 34.284,96
202310260#202312043#019780/2012#BANCO SANTANDER BRASIL S.A.# DESPESA PARA FINS DE CONCILIACAO BANCARIA DE VALORES DEBITADOS  DA C/C NO MOMENTO DO LICENCIAMENTO ELETRONICO COM PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PPSB71171/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 322,34
202300102#202312015#000322/2021#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. DANFE 260901. PC1766/2021,CF:75/2021,TA:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 24.600,00
202306192#202312015#000322/2021#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. DANFE 260901. PC1766/2021,CF:75/2021,TA:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 82.000,00
202309709#202310982#039517/2017#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE ADRIANE LEANDRO BENEVENUTO, CONFORME LEI MUNIC. N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE SOLANGE LEANDRO CANTAREIRO. PPSB41661/2020 CHEQUE A: SOLANGE LEANDRO CANTAREIRO DEPÓSITO BANCÁRIO#-R$ 5,00
202305785#202312173#002615/2022#SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITA# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (M.O),COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E TESTE BIOLOGICO EM AUTOCLAVES DA MARCA FANEM, NFES 3494 PC2615/2022,CF:223/2022 DEPOSITO: 341 1542 22975 0#R$ 6.812,00
202300118#202312176#000838/2021#SMARAPD INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE IMPRESSÂO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS, NFES 11376 PAGAMENTO PARCIAL R$ 17.746,60-TOTAL/R$ 851,84-COMPLEMENTO PC1881/2021,CF:84/2021,TA:91/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 14.277,64
202305907#202312176#000838/2021#SMARAPD INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE IMPRESSÂO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS, NFES 11376 PAGAMENTO PARCIAL R$ 17.746,60-TOTAL/R$ 851,84-COMPLEMENTO PC1881/2021,CF:84/2021,TA:91/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.617,12
202305907#202312177#000838/2021#SMARAPD INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE IMPRESSÂO OFF-SET EM CORES OU DIGITAL COM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS, NFES 11376 COMPLEMENTO DA OP 12176/2023 R$ 17.746,60-TOTAL/R$ 16.894,76-OP 12176/2023 PC1881/2021,CF:84/2021,TA:91/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 851,84
202221863#202312179#000512/2022#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100MG, DANFE 322398 PC1332/2022,AF:4494/2022 DEPOSITO: 001 3359 6 005759 2#R$ 18.225,00
202301723#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 4.616,07
202302323#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 2.120,08
202302324#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 3.180,13
202302884#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 1.551,18
202303163#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 683,97
202304004#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 4.824,25
202304005#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 1.936,47
202304006#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 469,10
202304017#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 7.290,54
202304489#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 8.372,94
202305089#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 3.890,46
202305100#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 45.394,97
202305101#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 47.990,42
202305102#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 6.592,62
202305103#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 528,58
202305104#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 1.589,20
202305570#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 2.593,64
202305573#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 11.584,60
202305574#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 16.365,44
202306419#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 6.456,95
202306952#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 5.180,26
202306954#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 5.124,79
202306957#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 2.120,08
202306960#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 3.187,91
202306223#202312518#010935/2007#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0192.614-59/06 - PROGRAMA  SANEAMENTO PARA TODOS - [PRINCIPAL] - PPSB10935/2007, CONTRATO:10935/2007 PARCELA 165/240 - PRINCIPAL PPSB39308/2020,CF:10935/2007,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 47.638,14
202306235#202312523#005623/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESAS RELATIVAS AO CONTRATO N. 217.056-54/2007 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS.  ALVARENGA PARCELA 167/215 - PRINCIPAL PPSB39314/2020,CF:5623/2008 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 77.265,78
202306214#202312527#005628/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA PARCELA 154/240 - PRINCIPAL PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 69.280,69
202306215#202312529#005628/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA PARCELA 154/240 - R$ 37.639,47 - JUROS / R$ 14.428,46 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 37.639,47
202306216#202312529#005628/2008#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 217.055-49/07 - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS,CORREGOS MININHA  E COLINA PARCELA 154/240 - R$ 37.639,47 - JUROS / R$ 14.428,46 - ENCARGOS PPSB39320/2020,CF:5628/2008,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 14.428,46
202306463#202313222#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE DO TITULAR/ DEPENDENTE/AGREGADO DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 55 - COMPLEMENTO DA OP 10540/2023. R$ 15.173,398,90 - TOTAL / R$ 8.289.150,90 - OP 10540/2023. PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$6429046.03 CDATV: 100501-0 ISS:R$455201.97#R$ 8.498,55
202306465#202313222#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE DO TITULAR/ DEPENDENTE/AGREGADO DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 55 - COMPLEMENTO DA OP 10540/2023. R$ 15.173,398,90 - TOTAL / R$ 8.289.150,90 - OP 10540/2023. PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$6429046.03 CDATV: 100501-0 ISS:R$455201.97#R$ 40.511,02
202306466#202313222#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE DO TITULAR/ DEPENDENTE/AGREGADO DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 55 - COMPLEMENTO DA OP 10540/2023. R$ 15.173,398,90 - TOTAL / R$ 8.289.150,90 - OP 10540/2023. PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$6429046.03 CDATV: 100501-0 ISS:R$455201.97#R$ 5.976.418,70
202306454#202313226#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE DO TITULAR/ DEPENDENTE/AGREGADO DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 56 - COMPLEMENTO DA OP 12766/2023. R$ 15.169,234,04 - TOTAL / R$ 8.326.525,37 - OP 12766/2023. PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$6387631.65 CDATV: 100501-0 ISS:R$455077.02#R$ 4.135,96
202306455#202313226#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE DO TITULAR/ DEPENDENTE/AGREGADO DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 56 - COMPLEMENTO DA OP 12766/2023. R$ 15.169,234,04 - TOTAL / R$ 8.326.525,37 - OP 12766/2023. PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$6387631.65 CDATV: 100501-0 ISS:R$455077.02#R$ 15.526,57
202306456#202313226#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE DO TITULAR/ DEPENDENTE/AGREGADO DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 56 - COMPLEMENTO DA OP 12766/2023. R$ 15.169,234,04 - TOTAL / R$ 8.326.525,37 - OP 12766/2023. PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$6387631.65 CDATV: 100501-0 ISS:R$455077.02#R$ 46.831,23
202309153#202313353#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13350/2023 PPSB14351/2022 R$ 74175,13 - LIQUIDO R$ 1736,49 - DESCONTOS#R$ 5.223,86
202309160#202313353#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13350/2023 PPSB14351/2022 R$ 74175,13 - LIQUIDO R$ 1736,49 - DESCONTOS#R$ 1.019,28
202309168#202313353#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13350/2023 PPSB14351/2022 R$ 74175,13 - LIQUIDO R$ 1736,49 - DESCONTOS#R$ 15.333,74
202309170#202313353#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13350/2023 PPSB14351/2022 R$ 74175,13 - LIQUIDO R$ 1736,49 - DESCONTOS#R$ 6.304,14
202309196#202313353#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13350/2023 PPSB14351/2022 R$ 74175,13 - LIQUIDO R$ 1736,49 - DESCONTOS#R$ 775,59
202309198#202313353#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13350/2023 PPSB14351/2022 R$ 74175,13 - LIQUIDO R$ 1736,49 - DESCONTOS#R$ 517,06
202307250#202313358#143533/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS CONSELHEIROS TUTELARES PPSB14351/2022#R$ 1.125,29
202308742#202313358#143533/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS CONSELHEIROS TUTELARES PPSB14351/2022#R$ 4.880,71
202306395#202307360#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 7354/2023 PPSB14351/2022 R$ 231.000,90 - LIQUIDO R$ 1.673,56 - DESCONTOS#-R$ 1.377,27
202301209#202300386#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 384/2023 PPSB14351/2022#-R$ 1.680,65
202301170#202303375#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 3.506.549,10 - LÍQUIDO R$ 2.459.697,03 - DESCONTOS#-R$ 851,51
202301222#202303377#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 3373/2023 PPSB14351/2022 R$ 12.247.950,24 - LÍQUIDO R$ 10.074.031,59 - DESCONTOS#-R$ 1.404,71
202300778#202312765#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2942782 PC60/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 205,72
202302831#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#-R$ 1.755,74
202301238#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#-R$ 1.278,13
202305654#202311455#001241/2006#VINICIUS DA SILVA RIBEIRO# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS DE APELACAO N.990.10.172481-2, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM FLS.105/126. PPSB1241/2006 PPSB45012/2020#R$ 330,00
202305657#202311458#073505/2020#JANAINA GRACIELE DA SILVA# DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA PPSB11599/2021#R$ 660,00
202305658#202311459#073505/2020#EDUARDA ARYEL DA SILVA# DESPESA COM INDENIZACAO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0019804-28.2011.8.26.0564 - INDENIZACAO POR DANO MATERIAL QUE TRAMITA JUNTO A 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA PPSB11599/2021#R$ 660,00
202305652#202311461#083117/2018#ROBEILDA QUARESMA DA SILVA# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.880/889, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.895, AUTOS 1001331-37.2016.5.02.0461. 1ª VARA DO TRABALHO PPSB12901/2021#R$ 698,23
202305653#202311462#148281/2022#IRENE ARAUJO SALES DIVETTA# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6A. VARA DO TRABALHO PPSB14828/2022#R$ 1.643,84
202306166#202311462#148281/2022#IRENE ARAUJO SALES DIVETTA# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.02/46, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.62, FILE 17072. AUTOS 1000694-03.2018.5.02.0466 6A. VARA DO TRABALHO PPSB14828/2022#R$ 378,90
202305659#202311463#002180/1993#VALDIR NEMESIO CESARIO# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO CONFORME DECISAO JURIDICA PROFERIDA NOS AUTOS 387/95 - 7A. VARA CIVEL DA ACAO DE INDENIZACAO AJUIZADA. PPSB44806/2020#R$ 1.320,00
202216330#202310532#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 10580 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 280517,71 - TOTAL / R$ 15428,47 - INSS PC2781/2022,CF:174/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$256672.31 CDATV: 103102-0 ISS:R$8416.93#R$ 265.089,24
202303947#202310671#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 83928 PC2190/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 13.108,00
202303948#202310671#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 83928 PC2190/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.520,00
202303949#202310671#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 83928 PC2190/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.972,00
202308274#202310672#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(SEM MOTORISTA), FATURA DE SERVIÇOS 12867 PC1711/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 22.196,64
202308317#202310673#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I, NFES 227 PC216/2023,AF:1850/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$567.45 CDATV: 104102-0 ISS:R$17.55#R$ 585,00
202307891#202310688#000408/2023#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, POR COMPRIMIDO.DANFE 22368 PC1282/2023,AF:1615/2023 DEPOSITO: 001 3310 3 036552 1#R$ 4.340,00
202308077#202310690#000479/2022#VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO. DANFE: 59.668 PC1499/2022,AF:1718/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.600,00
202305142#202310691#000674/2023#APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO# REALIZACAO DE OFICINAS DE ECONOMIA CRIATIVA/ ARTES VISUAIS, NO ESPAÇO CENTRO CULTURAL DO TABOAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, VALOR BRUTO:       R$ 440.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 48.40 PC674/2023000,AF:70050/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 376.20 INSS:R$ 48.40 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 15.40#R$ 440,00
202305144#202310692#000674/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR APARECIDA DE FATIMA SAES DO ESPIRITO SANTO PC674/2023#R$ 88,00
202307239#202310693#000329/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISICAO DE FIBER MAIS - MIX DE FIBRA SOLÚVEIS. DANFE 259829 PC1943/2022,AF:1575/2023 DEPOSITO: 001 2434 010095 1#R$ 757,35
202217251#202311470#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NO CENTRO AUDIOVISUAL DE BIBLIOTECA MALBA TAHAN, NFES 3525 - 4ª MEDIÇÃO PC2794/2022,AF:3883/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$69869.94 CDATV: 103302-0 ISS:R$2160.92#R$ 72.030,86
202305796#202310949#001537/2017#CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AM# LOCACAO DE VEICULOS ADAPTADOS PARA APOIO E OPERACAO NAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. FATURA DE LOCAÇÃO 209272465 PC981/2018,CF:44/2018,TA:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 172.759,46
202300917#202310950#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 5131 PC2689/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 3.326,40
202302850#202310952#000072/2023#P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE# LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFE,SEM O FORNECIMENTO DE INSUMOS, RECIBO 19833 PC72/2023,AF:203/2023 DEPOSITO: 341 8813 20861 1#R$ 250,00
202306778#202310955#001310/2022#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML-SOLUCAO ORAL DANFE: 272.902 PC2168/2022,AF:1424/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.464,00
202305150#202310956#000688/2023#CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860# SERVIÇO DE OFICINA DE ARTES CENICAS - TEATRO, NO CENTRO CULTURAL TABOAO E NO CREC PAULICEIA.NFES 185 PC688/2023,AF:70070/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.430,00
202307810#202310972#002034/2022#CM HOSPITALAR S.A# AQUISICAO DE DUPILUMABE 300 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. DANFE 940215 PC3153/2022,AF:1583/2023 DEPOSITO: 001 1916 X 7145 5#R$ 28.022,00
202308509#202311777#000942/2023#WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL# AQUISICAO DE REGUA ELETRICA MULTIPLA 5T DE TOMADAS, 20 AMPERES.DANFE 1890 PC1490/2023,AF:1928/2023 DEPOSITO: 033 0644 13 002323 0#R$ 2.436,00
202308510#202311777#000942/2023#WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL# AQUISICAO DE REGUA ELETRICA MULTIPLA 5T DE TOMADAS, 20 AMPERES.DANFE 1890 PC1490/2023,AF:1928/2023 DEPOSITO: 033 0644 13 002323 0#R$ 840,00
202308511#202311777#000942/2023#WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL# AQUISICAO DE REGUA ELETRICA MULTIPLA 5T DE TOMADAS, 20 AMPERES.DANFE 1890 PC1490/2023,AF:1928/2023 DEPOSITO: 033 0644 13 002323 0#R$ 924,00
202300854#202311779#000373/2022#EMPARSANCO ENGENHARIA S/A# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DE DRENAGEM, NFES 1309 - 10ª MEDIÇÃO PARCIAL. COMPLEMENTO DA OP 11778/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2045/2022,CF:109/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 5.344,37
202300854#202311780#000373/2022#EMPARSANCO ENGENHARIA S/A# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DE DRENAGEM, NFES 1308 - 9ª MEDIÇÃO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 99968,03 - TOTAL / 4.536,29 - INSS,  R$  4.391,38  - PRINCIPAL /  R$  144,91  - MULTA. *MULTA REFERENTE A  NOTA FISCAL EMITIDA EM MAIO DE 2023. PC2045/2022,CF:109/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$92432.70 CDATV: 103116-0 ISS:R$2999.04#R$ 95.431,74
202309985#202311591#020934/2021#ALESSANDRA SANTOS DE MORAIS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 26/2023, EMITIDO EM 22/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000586-13.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013. 5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - PAGAMENTO PARCIAL.  R$ 128,60 - TOTAL  / R$ 6,56 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 122,04
202308213#202311631#000407/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG, DANFE: 229.460 PC1182/2023,AF:1794/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 50.400,00
202301209#202311632#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A RUTH BARGAN FERNANDES GARCIA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 18.848,70
202301209#202311633#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A RENATA ASTRIDE REBELO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 765,34
202301209#202311635#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A TAMIRES SANTOS VICENTE PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 713,07
202310016#202311693#020934/2021#ADALBERTO PEDRO DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 25/2023, EMITIDO EM 19/05/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA - PAGAMENTO PARCIAL.  R$ 5000,91 - TOTAL  / R$ 254,90 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 4.746,01
202310016#202311694#020934/2021#ADALBERTO PEDRO DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 25/2023, EMITIDO EM 19/05/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 11693/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 03/07/2023#R$ 254,90
202310018#202311698#020934/2021#ADANS LEAL DA MOTA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 36/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000506- 37.2023.5.02.0465 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA - PAGAMENTO PARCIAL.  R$ 3089,67 - TOTAL  / R$ 157,48 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 2.932,19
202310018#202311699#020934/2021#ADANS LEAL DA MOTA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 36/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000506- 37.2023.5.02.0465 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 11698/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 03/07/2023#R$ 157,48
202308216#202311703#001925/2022#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL,PARA MONITOR CARDIACO ADULTO, DANFE 246752 PC2742/2022,AF:1701/2023 DEPOSITO: 001 6520 0 104069 3#R$ 19.800,00
202310020#202311704#020934/2021#ADILSON DIAS DE MEDEIROS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 40/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000506- 37.2023.5.02.0465 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 11702/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 03/07/2023#R$ 203,43
202306141#202311017#002282/2021#GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA# SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 717 - 10ª MEDIÇÃO PC1482/2022,CF:65/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8257.40 CDATV: 101602-0 ISS:R$434.60#R$ 8.692,00
202300814#202311018#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1881(WEBER) - 24.ª MEDIÇÃO PARCIAL PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16183.18 CDATV: 103110-4 ISS:R$851.74#R$ 17.034,92
202304901#202311019#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 1882(WEBER) - REAJUSTE DA 24.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 23/2022 PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$5899.00 CDATV: 103110-4 ISS:R$310.47#R$ 6.209,47
202306458#202313226#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE DO TITULAR/ DEPENDENTE/AGREGADO DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 56 - COMPLEMENTO DA OP 12766/2023. R$ 15.169,234,04 - TOTAL / R$ 8.326.525,37 - OP 12766/2023. PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$6387631.65 CDATV: 100501-0 ISS:R$455077.02#R$ 262.071,05
202306459#202313226#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE DO TITULAR/ DEPENDENTE/AGREGADO DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 56 - COMPLEMENTO DA OP 12766/2023. R$ 15.169,234,04 - TOTAL / R$ 8.326.525,37 - OP 12766/2023. PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$6387631.65 CDATV: 100501-0 ISS:R$455077.02#R$ 64.154,59
202306460#202313226#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE DO TITULAR/ DEPENDENTE/AGREGADO DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 56 - COMPLEMENTO DA OP 12766/2023. R$ 15.169,234,04 - TOTAL / R$ 8.326.525,37 - OP 12766/2023. PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$6387631.65 CDATV: 100501-0 ISS:R$455077.02#R$ 132.522,59
202306461#202313226#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE DO TITULAR/ DEPENDENTE/AGREGADO DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 56 - COMPLEMENTO DA OP 12766/2023. R$ 15.169,234,04 - TOTAL / R$ 8.326.525,37 - OP 12766/2023. PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$6387631.65 CDATV: 100501-0 ISS:R$455077.02#R$ 57.124,86
202306463#202313226#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE DO TITULAR/ DEPENDENTE/AGREGADO DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 56 - COMPLEMENTO DA OP 12766/2023. R$ 15.169,234,04 - TOTAL / R$ 8.326.525,37 - OP 12766/2023. PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$6387631.65 CDATV: 100501-0 ISS:R$455077.02#R$ 11.414,44
202306465#202313226#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE DO TITULAR/ DEPENDENTE/AGREGADO DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 56 - COMPLEMENTO DA OP 12766/2023. R$ 15.169,234,04 - TOTAL / R$ 8.326.525,37 - OP 12766/2023. PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$6387631.65 CDATV: 100501-0 ISS:R$455077.02#R$ 41.766,25
202306466#202313226#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE DO TITULAR/ DEPENDENTE/AGREGADO DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 56 - COMPLEMENTO DA OP 12766/2023. R$ 15.169,234,04 - TOTAL / R$ 8.326.525,37 - OP 12766/2023. PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$6387631.65 CDATV: 100501-0 ISS:R$455077.02#R$ 6.207.161,13
202308418#202311860#001503/2023#RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834# CONTRATAÇÃO PARA OFICINA DE XILOGRAVURA NO DIA 02/06/2023, NO CENTRO CULTURAL JÁCOMO GUAZELLI.NFES 10 PC1503/2023,AF:70147/2023 DEPOSITO: 260 0001 25809329 7#R$ 500,00
202305071#202311864#000947/2022#COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC.# FORNECIMENTO DE MANTEIGA EXTRA SEM SAL.DANFE 16374 PC1209/2022,CF:53/2022,TA:52/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 16.737,84
202306441#202311870#000017/2020#CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE# FORNECIMENTO DE ABOBRINHA,CHUCHU,CENOURA E TOMATE.DANFE 3268 PC559/2023,CF:18/2020,TA:202/2022 DEPOSITO: 001 6962 0 035742 1#R$ 28.145,00
202306441#202311871#000017/2020#CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE# FORNECIMENTO DE CENOURA,CHUCHU,TOMATE E REPOLHO. DANFE 3269 PC559/2023,CF:18/2020,TA:202/2022 DEPOSITO: 001 6962 0 035742 1#R$ 17.759,15
202308643#202311878#003326/2022#DAZEL COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE SHAMPOO INFANTIL, COM  FORMULA  BIODEGRADAVEL, DANFE 325 PC671/2023,AF:1981/2023 DEPOSITO: 001 2857 6 041295 3#R$ 10.300,00
202308087#202311879#001777/2022#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISICAO DE METFORMINA 850MG, DANFE 1116722 PC2420/2022,AF:1686/2023 DEPOSITO: 001 3306 5 055311 5#R$ 246.720,00
202301209#202310231#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#-R$ 796,06
202301001#202309448#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 12.558.782,92 - LÍQUIDO R$ 8.832.956,97 - DESCONTOS#-R$ 4.716,65
202301185#202309449#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS (EDUCAÇÃO) - COMPLEMENTO DA OP 9448/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.946.257,27 - LÍQUIDO R$ 2.690.406,37 - DESCONTOS#-R$ 2.422,95
202307479#202310231#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#-R$ 1.055,34
202301185#202310231#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10230/2023. PPSB14351/2022#-R$ 736,62
202306174#202312553#112919/2021#DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE# ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO) PARCELA 09ª/60 - PRINCIPAL - PARTE DO TOTAL DE R$ 59.293,69 PPSB11291/2021,CF:12919/2021 PGTO VIA BOLETO#R$ 28.135,25
202306225#202312557#008914/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 148/240 - PRINCIPAL PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 161.501,62
202306961#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 3.629,87
202306963#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 4.304,63
202307415#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 4.072,59
202307446#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 153,88
202307447#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 2.133,60
202307448#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 1.265,66
202308147#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 5.722,30
202308148#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 8.406,78
202308154#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 3.174,34
202308157#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 984,23
202308431#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 274,41
202308851#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 14.313,83
202308879#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 5.581,96
202308887#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 1.909,48
202308926#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 7.475,58
202308927#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 4.983,72
202308956#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 1.297,20
202308966#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 4.774,06
202308973#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 5.022,63
202308975#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 4.866,87
202302831#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#-R$ 380,34
202302831#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#-R$ 1.395,17
202309035#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#-R$ 4.640,69
202301592#202303373#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 10.868.382,91 - LÍQUIDO R$ 8.215.146,79 - DESCONTOS#-R$ 1.471,35
202307242#202311943#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 322(BRASILUZ) - 9ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 5.041,84 - TOTAL/R$ 194,11 - INSS PC1258/2023,CF:138/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$4595.64 CDATV: 103102-0 ISS:R$252.09#R$ 4.847,73
202307242#202311944#000974/2022#CONSORCIO SBC LUZ# SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RETROFIT EM TECNOLOGIA LED, NFES 322(BRASILUZ) - 9ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 11943/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1258/2023,CF:138/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 194,11
202306550#202307609#036225/2023#ERICK WILSON ROMERO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSAO DE AULAS E SUSPENSAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB36225/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071066 1#-R$ 2.000,00
202306551#202307609#036225/2023#ERICK WILSON ROMERO# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS NAO ESTOCAVEIS OU EM FALTA NO ALMOXARIFADO CENTRAL, OBJETIVANDO EVITAR SUSPENSAO DE AULAS E SUSPENSAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PPSB36225/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071066 1#-R$ 2.000,00
202304277#202312332#001772/2019#CONSORCIO EGIS - ESTEIO# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE RECUPERAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIÁRIO E REESTRUTURAÇÃO DO URBANISMO E PAISAGISMO, NFES 32353(EGIS) - 12ª MEDIÇÃO PC1804/2020,CF:102/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 49.620,56
202304278#202312332#001772/2019#CONSORCIO EGIS - ESTEIO# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE RECUPERAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIÁRIO E REESTRUTURAÇÃO DO URBANISMO E PAISAGISMO, NFES 32353(EGIS) - 12ª MEDIÇÃO PC1804/2020,CF:102/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 46.888,13
202304278#202312333#001772/2019#CONSORCIO EGIS - ESTEIO# SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE RECUPERAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA VIÁRIO E REESTRUTURAÇÃO DO URBANISMO E PAISAGISMO, NFES 7419(ESTEIO) - 12ª MEDIÇÃO PC1804/2020,CF:102/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 64.339,12
202306567#202312439#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10752(NET TELECOM) - COMPLEMENTO DA OP 12434/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022,TA:108/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 1.163,45
202304393#202313158#075430/2021#ASSOCIACAO  BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:194/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 134.502,29
202304394#202313158#075430/2021#ASSOCIACAO  BELENZINHO DE ASSISTENCIA SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO. PPSB75543/2021,CONVENIO:9/2022SE,TA:194/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.300,00
202308362#202312297#003337/2022#HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA# AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETAVEL. DANFE 393.781 PC1004/2023,AF:1841/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 132.260,00
202306241#202312619#023960/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 132/240 - PRINCIPAL PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 81.531,49
202306242#202312620#023960/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 132/240 - R$ 58.887,58 - JUROS / R$ 22.573,57 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 58.887,58
202306243#202312620#023960/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# FINANCIAMENTO E REPASSE-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MUNICÍPIO DE SBAMPO- PROGRAMA SANEAMENTO PARA TO- DOS- CANALIZAÇÃO DO CORREGO CHRYSLER- CONTRATO 0293.599-07/2010 PARCELA 132/240 - R$ 58.887,58 - JUROS / R$ 22.573,57 - ENCARGOS PPSB39345/2020,CF:23960/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 22.573,57
202306198#202312621#061199/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 110/240 - PRINCIPAL PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 144.201,32
202306201#202312622#061199/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 110/240 - R$ 132.954,07 - JUROS / R$ 50.965,72 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 132.954,07
202306203#202312622#061199/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0347.558-70/2011 [CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPUAVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS PARCELA 110/240 - R$ 132.954,07 - JUROS / R$ 50.965,72 - ENCARGOS PPSB39351/2020,CF:61199/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 50.965,72
202308541#202311936#001925/2022#MED CENTER COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE TERMOMETRO AXILIAR, CLINICO DIGITAL COM TELA DE CRISTAL LIQUIDO, DANFE 476142 PC2744/2022,AF:1920/2023 DEPOSITO: 001 0368 9 001162 2#R$ 1.231,20
202217251#202311471#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO NO CENTRO AUDIOVISUAL DE BIBLIOTECA MALBA TAHAN, NFES 3546 - 5ª MEDIÇÃO PC2794/2022,AF:3883/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$40210.67 CDATV: 103302-0 ISS:R$1243.62#R$ 41.454,29
202308312#202311517#003150/2022#ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA# AQUISICAO DE PENICILINA G. BENZATINA SUSPENSAO INJETAVEL 1.200.000UI POR FRASCO-AMPOLA. DANFE:94.356 PC561/2023,AF:1808/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 89.500,00
202308231#202311522#002890/2022#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE VASTAREL MR 35MG (TRIMETAZIDINA), DANFE 22963 PC3364/2022,AF:1745/2023 DEPOSITO: 001 3310 3 036552 1#R$ 612,00
202308260#202311524#002890/2022#DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC# AQUISICAO DE RANIBIZUMABE 10MG/ML, DANFE 332116 PC3362/2022,AF:1769/2023 DEPOSITO: 001 3359 6 005759 2#R$ 4.584,00
202307104#202311525#000368/2023#AIRMED LTDA# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DANFE 5412 PC368/2023,AF:1518/2023 DEPOSITO: 033 0105 0 13 004386 3#R$ 23.365,26
202303082#202309266#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 10573 PAGAMENTO PARCIAL R$ 40.222,89 - TOTAL/R$ 2.212,26 - INSS PC2781/2022,CF:174/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36803.74 CDATV: 103102-0 ISS:R$1206.89#R$ 38.010,63
202300689#202310553#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MALHA DE FIBRA ÓTICA(INFOVIA), NFES 10591 PAGAMENTO PARCIAL R$ 22.770,00 - TOTAL/ R$ 1.252.35 - INSS PC1508/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$21062.25 CDATV: 168102-8 ISS:R$455.40#R$ 21.517,65
202305749#202310555#001976/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, DANFE 3400 PC3237/2022,AF:1150/2023 DEPOSITO: 001 6974 4 010482 5#R$ 2.465,00
202305750#202310555#001976/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, DANFE 3400 PC3237/2022,AF:1150/2023 DEPOSITO: 001 6974 4 010482 5#R$ 850,00
202305753#202310555#001976/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISICAO DE DESINFETANTE LIQUIDO, DANFE 3400 PC3237/2022,AF:1150/2023 DEPOSITO: 001 6974 4 010482 5#R$ 935,00
202306815#202310556#001090/2019#MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA L# SERVIÇOS DE ADESÃO AO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DO CADASTRO ÚNICO, NFES 1285 PC2329/2019,CF:91/2019,TA:134/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 77.983,22
202307916#202310787#002634/2022#L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA# AQUISICAO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA, DANFE 77188 PC3318/2022,AF:1666/2023 DEPOSITO: 001 7641 4 000247 X#R$ 22.650,00
202306933#202310789#002598/2021#RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA# FORNECIMENTO DE ALMONDEGA E HAMBURGUER. DANFES 5061,5062,5063,5064,5065,5066,5067, E 5068. PC1214/2022,CF:49/2022,TA:83/2023 DEPOSITO: 001 6776 8 017927 2#R$ 147.597,00
202300897#202310911#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 83922 PC2194/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 9.800,00
202306765#202310970#000158/2023#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISICAO DE NISTATINA 100.000UI/ML, FRASCO 50ML, AZITROMICINA 40MG/ML E METRONIDAZOL 250MG POR COMP RIMIDO. DANFE:1111272 PC1116/2023,AF:1435/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.820,00
202306420#202310738#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 5547 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4#R$ 242.257,42
202306420#202310739#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 5548 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4#R$ 1.798,20
202306420#202310740#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 5475 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4#R$ 6.226,62
202306420#202310741#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 5476 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4#R$ 6.973,60
202305913#202310769#000019/2020#COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E DA AGRICULTURA# FORNECIMENTO DE BANANA NANICA.DANFE 7594 PC304/2020,CF:11/2020,TA:169/2022 DEPOSITO: 001 2228 4 012566 0#R$ 38.249,71
202304687#202311529#000337/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISICAO DE CURATIVO COBERTURA NAO ADERENTE COM ASSOCIACOES, DANFE 260363 PC860/2022,AF:754/2023 DEPOSITO: 001 2434 1 010095 1#R$ 84.672,00
202308304#202310589#001480/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE PEPTIDEOS DE COLÁGENO + VITAMINA D 200UI, EM SACHES 11 GRAMAS ( PÓ PARA PREPARO DE SOLUÇÃO ORAL), DANFE 4455 PC1480/2023,AF:1824/2023 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 1.950,00
202307002#202310594#000828/2023#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISIÇÃO DE VITAMINA K-1 (FITOMENADIONA) 10MG/ML, AMPOLA. DANFE 271905 PC828/2023,AF:1554/2023 DEPOSITO: 001 0132 5 161027 9#R$ 900,00
202306783#202310650#002144/2021#ELON MURILO CASTRO ALVES# SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL - SIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO ESPECIFICO (CUSTOMIZAÇÕES) NFES 556 PC1742/2022,CF:86/2022 DEPOSITO: 260 0001 55184376 8#R$ 24.696,00
202308408#202310778#000161/2023#M & A ESPORTES LTDA# SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE FUTEBOL DE FUTEBOL DE CAMPO NAS CATEGORIAS SUB-20, MASTER E ADULTO, NFES 386 PC782/2023,AF:1827/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$71540.00 CDATV: 114102-0 ISS:R$1460.00#R$ 73.000,00
202306976#202310779#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS. DANFE 1770 PC1468/2023,CF:68/2023 DEPOSITO: 033 0229 13 003060 6#R$ 470.071,66
202302259#202311022#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5595(ECR) - 19ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91#R$ 7.081,91
202305880#202311022#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5595(ECR) - 19ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91#R$ 2.388,79
202307893#202311707#002018/2022#GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE SERINGA DESCARTAVEL DE 20ML, DANFE 32436 PC2888/2022,AF:1654/2023 DEPOSITO: 001 2755 3 085290 2#R$ 8.643,00
202307225#202311708#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR AÇÃO CIVIL COLETIVA AUTOS Nº 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6ª VARA DO TRABALHO. (PARTE PATRONAL) [PAGAMENTO PARCIAL DAS GUIAS REFERENTES AOS FUNCIONARIOS ALESSANDRA SANTOS DE MORAIS E ALEXANDRE DO NASCIMENTO OLIVEIRA, SENDO R$ 12,12 - PARTE FUNCIONARIO/R$ 29,56 - PATRONAL] PPSB20934/2021#R$ 12.454,54
202307861#202311711#003107/2022#SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA# AQUISICAO DE PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL,NOS TAMANHOS 210MM X 30M, 215MM X 30M E 216MM X 30M. DANFE:17185 PC775/2023,AF:1613/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.381,50
202306998#202311713#001506/2022#SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA# AQUISICAO DE CALDEIRAO DE ALUMINIO E PANELAS DE ALUMINIO, DANFE 749 PC2692/2022,AF:1521/2023 DEPOSITO: 001 3136 4 042389 0#R$ 4.630,00
202308301#202311719#001169/2023#NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL# AQUISICAO DE CADARÇO COM 14MM DE LARGURA, DANFE: 1247 PC1169/2023,AF:1839/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 484,00
202308299#202311720#001169/2023#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISICAO DE FITA METRICA PARA AVALIACAO DE MEDIDAS,DANFE:4705 PC1169/2023,AF:1838/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.372,00
202308232#202311721#025925/2023#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB25925/2023,CONVENIO:1/2023SAS DEPOSITO: 001 1557 1 028136 0#R$ 166.000,00
202308733#202311776#001605/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE BIGUAGEL, FRASCO COM 100ML, SONDA GASTRO ENTERAL,KANGAROO E DAPAGLIFLOZINA 10MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. DANFE:4501 PC1605/2023,AF:2032/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 12.864,00
202309999#202311640#020934/2021#ALEXANDRE DO NASCIMENTO OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 32/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000583- 49.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02. 0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 11634/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* [PAGAMENTO PARCIAL DA GUIA EM ANEXO, SENDO R$ 5,56 - PARTE FUNCIONARIO/R$ 13,58 - PATRONAL] PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 03/07/2023#R$ 5,56
202310001#202311641#020934/2021#ALEXANDRE FRANCELINO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000583-49. 2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA - PAGAMENTO PARCIAL.  R$ 3972,31 - TOTAL  / R$ 202,47 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 3.769,84
202310003#202311645#020934/2021#ALEXANDRE LUZZIO LEITE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 34/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000583- 49.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02. 0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA - PAGAMENTO PARCIAL.  R$ 6507,34 - TOTAL  / R$ 331,69 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 6.175,65
202307967#202311781#001506/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISICAO DE COLHER EM AÇO INOXIDAVEL PARA ARROZ E AMASSADOR DE LEGUMES.DANFE 1940 PC2683/2022,AF:1680/2023 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6#R$ 11.580,00
202306293#202308663#001044/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE HEMIFUMARADO DE BISOPROLOL 1,25MG DANFE 05175 PC1044/2023,AF:1239/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 89,10
202306293#202308664#001044/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE HEMIFUMARADO DE BISOPROLOL 1,25MG DANFE 5172 PC1044/2023,AF:1239/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 386,10
202304975#202310412#000118/2022#BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, DACTE 475 COMPLEMENTO DA OP 10411/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC623/2022,AF:891/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 451,24
202300117#202310463#000620/2018#BANCO SANTANDER BRASIL S.A.# DESPESA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO. PPSB43083/2020,CF:52/2018#R$ 9.870,50
202305884#202311022#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5595(ECR) - 19ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91#R$ 40.211,66
202308998#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 5.950,56
202308999#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 3.497,94
202309006#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 1.744,62
202309007#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 1.663,40
202308706#202311897#000408/2023#R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE SULFATO FERROSO 25MG/ML FE, DANFE 8261 PC1288/2023,AF:1976/2023 DEPOSITO: 104 3086 03 002265 0#R$ 2.939,70
202308791#202311901#002858/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 2MG/ML, INJETAVEL, DANFE 230507 PC36/2023,AF:2028/2023 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8#R$ 7.524,00
202307818#202311912#000736/2023#MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA# AQUISICAO DE TUBO ELASTICO THERA-BAND, MEDINDO 1,5M, COM RESISTENCIA FORTE.DANFE: 2164 PC736/2023,AF:1530/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 966,90
202309739#202313504#001239/2023#MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.# AQUISICAO DE TRANSMISSOR GUARDIAN LINK 3 MMT 7810 W1, GUARDIAN SENSOR 3 MMT 7020 C1 E SISTEMA DE INFUSÃO MINIMED 780G, DANFE 486417 PC1239/2023,AF:2070/2023 DEPOSITO: 001 3344 8 001490 7#R$ 17.808,00
202308562#202313505#064685/2023#ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA# TERMO DE COLABORACAO COM A FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO ,PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LEI MUNICIPAL 7.205/2023, DECRETO MUNICIPAL 22.298/2023 E RESOLUCAO CONJUNTA FSS/GSE N.01/2023 PPSB64685/2023,CONVENIO:31/2023FSS,TA:2/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 040130 7#R$ 20.634,00
202310968#202313505#064685/2023#ASSOCIACAO CULTURAL TOCANDO A VIDA# TERMO DE COLABORACAO COM A FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MUTUA COOPERACAO ,PARA O ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LEI MUNICIPAL 7.205/2023, DECRETO MUNICIPAL 22.298/2023 E RESOLUCAO CONJUNTA FSS/GSE N.01/2023 PPSB64685/2023,CONVENIO:31/2023FSS,TA:2/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 040130 7#R$ 912,00
202310424#202312824#048754/2020#BANCO DO BRASIL S/A.# DESPESA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA INCIDENTE SOBRE O ADITAMENTO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N.40/000002-8, CONFORME OFÍCIO GOV 37/2023, TARIFA ADIT.O CONTR.40/00002-8-B.B.FIN 27/12/21 PPSB48754/2020,CF:48754/2020 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#R$ 50.545,00
202310119#202312860#070001/2023#INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS# DESPESAS COM O REGISTRO EM CARTÓRIO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N. 615689-58 - FINISA2, PPSB70001/2023 A TÍTULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 13.849,19
202305843#202312212#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 203(SBA) - 51ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.701.186,66 - TOTAL/R$ 13.609,49 - DESCONTO R$ 93.565,27 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1508952.57 CDATV: 101202-0 ISS:R$85059.33#R$ 1.594.011,90
202301327#202312214#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ADELICE ALVES DE CASTRO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.493,08
202301327#202312215#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA APARECIDA DA COSTA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.838,54
202305859#202312270#000016/2020#ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI# FORNECIMENTO DE TANGERINA PONKAN - DANFE 981 PC286/2020,CF:9/2020,TA:173/2022 DEPOSITO: 001 0148 1 027174 8#R$ 7.527,73
202305859#202312271#000016/2020#ASSOCIACAO AGROPECUARIA PESCA E TANQUES HORTIFRUTI# FORNECIMENTO DE TANGERINA PONKAN - DANFE 985 PC286/2020,CF:9/2020,TA:173/2022 DEPOSITO: 001 0148 1 027174 8#R$ 44.569,49
202306142#202312279#000526/2021#AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA# FORNECIMENTO DE GRAMA - DANFE 554 E 555 PC2015/2021,CF:93/2021,TA:137/2022 DEPOSITO: 033 0140 13 006057 9#R$ 12.040,00
202307067#202312286#001367/2022#X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA# AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA E AREIA MÉDIA LAVADA DE RIO, DANFE 21032 PC2205/2022,AF:1517/2023 DEPOSITO: 237 2619 0 0021291 1#R$ 88.066,44
202307113#202312290#001367/2022#XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA# AQUISICAO DE BICA CORRIDA, DANFE 3914 PC2206/2022,AF:1516/2023 DEPOSITO: 033 3294 13 008306 5#R$ 6.592,48
202308265#202312291#001367/2022#XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA# AQUISIÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS), DANFE 3915 PC2206/2022,AF:1814/2023 DEPOSITO: 033 3294 13 008306 5#R$ 50.928,96
202306227#202312558#008914/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 148/240 - R$ 95.313,52 - JUROS / R$ 36.536,85 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 95.313,52
202300909#202311938#002523/2022#MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A# CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS. FATURA 08 - APOLICE 82.202.593 PC2523/2022,AF:3494/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 24,40
202308584#202311939#001350/2023#HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA# AQUISIÇÃO DE DOSÍMETRO DE RUÍDO - DANFE 18204 PC1350/2023,AF:1957/2023 DEPOSITO: 341 0761 7 63413 8#R$ 3.300,00
202302850#202312005#000072/2023#P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE# LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFE,SEM O FORNECIMENTO DE INSUMOS, RCIBO 20290. PC72/2023,AF:203/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 250,00
202306085#202312006#002411/2019#ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA# SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS ORACLE, NFES 461859 E 461861 PC24/2020,CF:137/2019,TA:2/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 50.937,63
202305808#202312007#000728/2021#SISGRAPH LTDA# SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO NA TECNOLOGIA GEOMEDIA, NFES 26327 PC2096/2021,CF:90/2021,TA:145/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 22.158,67
202300127#202312008#001629/2019#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA PRODIGI (GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRÔNICOS), DANFPS-E 554148 PC1988/2019,CF:78/2019,TA:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 64.661,10
202306084#202312008#001629/2019#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA PRODIGI (GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELETRÔNICOS), DANFPS-E 554148 PC1988/2019,CF:78/2019,TA:114/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 37.390,74
202309047#202312309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.731,64
202309069#202312309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 716,16
202309092#202312309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 7.976,26
202309105#202312309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 465,35
202309107#202312309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 2.319,21
202309125#202312309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 19.587,73
202309126#202312309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 127.629,12
202309133#202312309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.806,02
202310346#202312309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 2.661,73
202310347#202312309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 5.120,52
202310348#202312309#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 10.333,11
202301231#202312310#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 610.032,96
202301232#202312310#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 476,98
202301248#202312310#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 811.535,82
202301258#202312310#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 338.492,29
202301319#202312310#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 2.277,27
202309035#202312310#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 4.129.154,92
202309036#202312310#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 792,21
202309053#202312310#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 3.985.207,20
202309054#202312310#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 548,91
202309092#202312310#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 4.338,99
202309125#202312310#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 404,10
202301369#202312312#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.664,61
202311252#202313631#037422/2020#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA# OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 216.665,15
202304459#202310829#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO. NFSE 16899 - 58ª MEDIÇÃO. COMPLEMENTO DA OP 10828/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 105.955,83
202308120#202310836#001338/2023#EMERSON DE SOUZA 27801590813# OFICINA DE PERCUSSAO, PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 03 PC1338/2023,AF:1770/2023 DEPOSITO: 077 0001 25532702 1#R$ 855,00
202305055#202310971#000599/2023#GABRIELE PAULA DIOGO 44277340814# REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTES CENICAS - TEATRO, NOS ESPACOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS E DA CAMARA DE CULTURA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. NFSE 34 PC599/2023,AF:70047/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 550,00
202304990#202310974#000629/2023#FERNANDO SEVERIANO DE OLIVEIRA 28835162866# SERVIÇOS DE OFICINAS DE PRATICAS ESPORTIVAS DE LAZER PARA A TERCEIRA IDADE - YOGA, NO ESPAÇO CULTURAL DO PARQUE DA JUVENTUDE. NFES 08 PC629/2023,AF:70045/2023 DEPOSITO: 260 0001 82694394 9#R$ 1.567,50
202305872#202310821#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 39177 - COMPLEMENTO DA OP 10818/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC372/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 57,46
202306524#202310842#002654/2019#EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, NFES 7768 PC38/2020,CF:2/2020,TA:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 371.908,11
202308685#202311542#001521/2023#HSC COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL  EI# AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ VERTICAL, DANFE 1900. PC1521/2023,AF:1990/2023 DEPOSITO: 341 9357 14237 2#R$ 299,68
202300816#202311548#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 16901 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 123.496,35 - TOTAL/R$ 5.194,59 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$114596.87 CDATV: 103102-0 ISS:R$3704.89#R$ 66.433,29
202300818#202311548#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 16901 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 123.496,35 - TOTAL/R$ 5.194,59 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$114596.87 CDATV: 103102-0 ISS:R$3704.89#R$ 24.699,27
202300820#202311548#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 16901 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 123.496,35 - TOTAL/R$ 5.194,59 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$114596.87 CDATV: 103102-0 ISS:R$3704.89#R$ 27.169,20
202300816#202311549#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL, NFES 16901 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 11548/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 5.194,59
202305564#202310926#000145/2022#MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISICAO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO. DENFE: 220.699 PC868/2022,AF:1140/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 54.358,50
202308308#202310977#000158/2023#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISICAO DE CIPROFLOXACINA 500MG POR COMPRIMIDO. DANFE:1113868 PC1116/2023,AF:1840/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 18.000,00
202305880#202311024#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 365(PROMAPEN) - 19ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66#R$ 1.671,30
202305884#202311024#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 365(PROMAPEN) - 19ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66#R$ 7.096,18
202305886#202311024#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 365(PROMAPEN) - 19ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$24855.79 CDATV: 108811-0 ISS:R$1035.66#R$ 17.123,97
202305883#202311027#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 366(PROMAPEN) - REAJUSTE DA 19ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2706.02 CDATV: 108811-0 ISS:R$112.75#R$ 181,95
202305885#202311027#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 366(PROMAPEN) - REAJUSTE DA 19ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2706.02 CDATV: 108811-0 ISS:R$112.75#R$ 772,56
202305887#202311027#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 366(PROMAPEN) - REAJUSTE DA 19ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2706.02 CDATV: 108811-0 ISS:R$112.75#R$ 1.864,26
202303208#202310859#002242/2021#SELT SERVICOS DE ESTRUTURAS E LOCACOES TEMPORARIAS# LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS, INCLUIDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, FATURA DE LOCACAO 6399 PC355/2022,AF:367/2023 DEPOSITO: 001 0191 0 138427 9#R$ 775,00
202300822#202311551#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 16907 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 79.627,19 - TOTAL/R$ 3.465,13 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$73773.24 CDATV: 103102-0 ISS:R$2388.82#R$ 42.718,64
202300823#202311551#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 16907 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 79.627,19 - TOTAL/R$ 3.465,13 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$73773.24 CDATV: 103102-0 ISS:R$2388.82#R$ 15.925,44
202300824#202311551#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 16907 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 79.627,19 - TOTAL/R$ 3.465,13 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$73773.24 CDATV: 103102-0 ISS:R$2388.82#R$ 17.517,98
202300822#202311552#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS, NFES 16907 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 11551/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 3.465,13
202300825#202311553#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 16902 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 351.417,19 - TOTAL/R$ 14.639,05 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$326235.62 CDATV: 103102-0 ISS:R$10542.52#R$ 189.182,92
202300826#202311553#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 16902 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 351.417,19 - TOTAL/R$ 14.639,05 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$326235.62 CDATV: 103102-0 ISS:R$10542.52#R$ 70.283,44
202300827#202311553#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 16902 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 351.417,19 - TOTAL/R$ 14.639,05 - INSS PC84/2023,CF:1/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$326235.62 CDATV: 103102-0 ISS:R$10542.52#R$ 77.311,78
202300825#202311554#000292/2022#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA EMEB REGINA ROCCO, NFES 16902 - 5ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 11553/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC84/2023,CF:1/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 14.639,05
202300930#202311555##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A ISABELE S DOS S DA S TAVARES PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.206,17
202304312#202311560#143556/2022#BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL# CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (MUNICÍPIO - PATRONAL), LOTE 220988. PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.888,18 - TOTAL/R$ 5.276,83 - COMPLEMENTO PPSB14355/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 160,63
202304314#202311560#143556/2022#BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL# CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR (MUNICÍPIO - PATRONAL), LOTE 220988. PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.888,18 - TOTAL/R$ 5.276,83 - COMPLEMENTO PPSB14355/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 3.450,72
202308235#202311561#000276/2022#POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS# AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS.DANFE 7526 PC1603/2022,AF:1817/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 200315 5#R$ 10.544,40
202308236#202311561#000276/2022#POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS# AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS.DANFE 7526 PC1603/2022,AF:1817/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 200315 5#R$ 3.636,00
202308237#202311561#000276/2022#POTIQUIMICA INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS# AQUISICAO DE AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS.DANFE 7526 PC1603/2022,AF:1817/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 200315 5#R$ 3.999,60
202303141#202311131#000859/2022#CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA# CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL(CAPS) ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA, NFES 54 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 388.321,42 - TOTAL/R$ 3.203,65 - INSS PC3172/2022,CF:242/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$373468.13 CDATV: 103102-3 ISS:R$11649.64#R$ 385.117,77
202303141#202311133#000859/2022#CONSTRUTORA MARCELO DANTAS LTDA# CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE PSICOSSOCIAL(CAPS) ALCOOL E DROGAS III ALVARENGA, NFES 54 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 11131/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC3172/2022,CF:242/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 3.203,65
202306690#202311139#003275/2022#SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA# SERVIÇOS DE PREPARO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, NFES 65721 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.743.144,35 - TOTAL/R$ 386.747,75 - INSS PC359/2023,CF:18/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3244102.27 CDATV: 115104-0 ISS:R$112294.33#R$ 3.356.396,60
202305886#202311022#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5595(ECR) - 19ª MEDIÇÃO PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$139382.30 CDATV: 112302-0 ISS:R$7335.91#R$ 97.035,85
202305883#202311023#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5596(ECR) - REAJUSTE DA 19ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15174.37 CDATV: 112302-0 ISS:R$798.65#R$ 1.031,06
202305885#202311023#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5596(ECR) - REAJUSTE DA 19ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15174.37 CDATV: 112302-0 ISS:R$798.65#R$ 4.377,78
202305887#202311023#000109/2021#CONSORCIO DESENVOLVE SBC# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00002-8(BANCO DO BRASIL S.A./ MUNICÍPIO DE SAO BERNARNDO), NFES 5596(ECR) - REAJUSTE DA 19ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 104/2022 PC1678/2023,CF:117/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$15174.37 CDATV: 112302-0 ISS:R$798.65#R$ 10.564,18
202308284#202311042#001378/2022#URBEM TECNOLOGIA AMBIENTAL MATERIAIS RECICLADOS PA# AQUISICAO DE AREIA RECICLADA DE AGREGADOS DE RCD, BICA CORRIDA E  PEDRA BRITADA.DANFE 47967 PC2443/2022,AF:1835/2023 DEPOSITO: 033 4354 13 002082 0#R$ 162.228,00
202302491#202311045#002735/2023#OFICIAIS DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO BERNARDO# DESPESAS DA MUNICIPALIDADE COM DILIGENCIAS REALIZADAS POR OFICIAIS DE JUSTICA NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS EM QUE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL TEM INTERESSE. PPSB2735/2023#R$ 3.039,40
202300090#202311048#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS.NFES 1680335 PC1508/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 119.584,66
202306012#202311048#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVICO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEICS.,MAQS.,OFICIAIS OU CEDIDOS /LOCADOS A SERVICO DO MUNICIPALIDADE,COM DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS.NFES 1680335 PC1508/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 51.725,02
202304150#202311052#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1213 PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.702.228,54 - TOTAL/R$ 287.173,54 - INSS PC551/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8153988.14 CDATV: 105820-0 ISS:R$261066.86#R$ 309.367,10
202304151#202311052#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1213 PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.702.228,54 - TOTAL/R$ 287.173,54 - INSS PC551/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8153988.14 CDATV: 105820-0 ISS:R$261066.86#R$ 221.643,02
202304152#202311052#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1213 PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.702.228,54 - TOTAL/R$ 287.173,54 - INSS PC551/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8153988.14 CDATV: 105820-0 ISS:R$261066.86#R$ 243.807,32
202305047#202311052#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1213 PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.702.228,54 - TOTAL/R$ 287.173,54 - INSS PC551/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8153988.14 CDATV: 105820-0 ISS:R$261066.86#R$ 4.374.320,21
202306199#202310446#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 83923 PC2186/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.200,00
202306220#202310452#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 83919 PC2187/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR AR RECOLHER#R$ 300,00
202306222#202310452#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 83919 PC2187/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR AR RECOLHER#R$ 300,00
202300855#202310465#002677/2021#DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOG# SERVIÇO DE NEFROLOGIA ATRAVÉS DA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA(HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL), NFES 53 PC50/2022,CF:141/2021,TA:209/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$423565.97 CDATV: 100128-0 ISS:R$8644.20#R$ 432.210,17
202306335#202310463#000620/2018#BANCO SANTANDER BRASIL S.A.# DESPESA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO. PPSB43083/2020,CF:52/2018#R$ 6.699,00
202302584#202310480#002109/2021#IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITA# AQUISIÇÃO DE AMALGAMA EM CAPSULA DE UMA PORCAO E DE DUAS PORCOES, DANFE 274827 PC1980/2022,AF:81/2023 DEPOSITO: 001 0028 0 055159 7#R$ 5.888,00
202307908#202310481#002109/2021#IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITA# AQUISICAO DE PELICULA DE RAIO X, DANFE 274527 PC1980/2022,AF:1640/2023 DEPOSITO: 001 0028 0 055159 7#R$ 3.270,00
202302584#202310482#002109/2021#IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITA# AQUISIÇÃO DE AMALGAMA EM CAPSULA DE UMA PORCAO E DE DUAS PORCOESM DANFE 273766 PC1980/2022,AF:81/2023 DEPOSITO: 001 0028 0 055159 7#R$ 12.640,00
202305049#202311052#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1213 PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.702.228,54 - TOTAL/R$ 287.173,54 - INSS PC551/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8153988.14 CDATV: 105820-0 ISS:R$261066.86#R$ 3.167.611,19
202307107#202311052#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1213 PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.702.228,54 - TOTAL/R$ 287.173,54 - INSS PC551/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8153988.14 CDATV: 105820-0 ISS:R$261066.86#R$ 57.017,57
202307108#202311052#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1213 PAGAMENTO PARCIAL R$ 8.702.228,54 - TOTAL/R$ 287.173,54 - INSS PC551/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8153988.14 CDATV: 105820-0 ISS:R$261066.86#R$ 41.288,59
202304150#202311053#000344/2020#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS PARA O PARA O TURNO REGULAR E JORNADA AMPLIADA, NFES 1213 COMPLEMENTO DA OP 11052/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC555/2021,CF:16/2021,TA:50/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 287.173,54
202306538#202311054#001308/2022#AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA# AQUISICAO DE FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO. DANFE:72.732 PC2158/2022,AF:1366/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 59.988,00
202220968#202311055#001908/2021#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM DRYWALL DIVERSOS.DANFE 181 PC2213/2021,AF:3632/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.012,24
202220969#202311055#001908/2021#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA EM DRYWALL DIVERSOS.DANFE 181 PC2213/2021,AF:3632/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.181,28
202302304#202311092#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFSE 848 (JP BECHARA). PAGAMENTO PARCIAL. R$ 781576,51 - TOTAL / R$ 30090,70 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$712406.98 CDATV: 114002-0 ISS:R$39078.83#R$ 455.740,11
202306841#202311092#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFSE 848 (JP BECHARA). PAGAMENTO PARCIAL. R$ 781576,51 - TOTAL / R$ 30090,70 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$712406.98 CDATV: 114002-0 ISS:R$39078.83#R$ 295.745,70
202300719#202311093#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFES 1056 A 1058,1060 A 1065,1067 A 1071, 1074 A 1076,1078,1188 A 1191,1194 A 1195,1081, 1083 A 1086 E 1090. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 19.728,72
202302304#202311094#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFSE 848 (JP BECHARA). COMPLEMENTO DA OP 11092/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 30.090,70
202300719#202311095#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP) ENVASADO. DANFES 1097 A 1100,1102 A 1104,1106 A 1108, 1110 A 1114,1116,1120,1125 A 1127,1129 A 1131, 1133,1135,1142 E 1145. PC256/2023,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO: 001 3132 1 001102 9#R$ 16.440,60
202306841#202311097#002375/2019#CONSORCIO JP CASA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E CAMINHÕES PESADOS COM MOTORISTA/ OPERADOR. NFSE 9437 (CASAMAX). PAGAMENTO PARCIAL. R$ 773261,08 - TOTAL / R$ 29770,55 - INSS PC405/2020,CF:28/2020,TA:14/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$704827.48 CDATV: 114002-0 ISS:R$38663.05#R$ 743.490,53
202300121#202309945#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS PAGAMENTO PARCIAL R$ 78.110,10 - TOTAL/R$ 60.910,16 - COMPLEMENTO PC1749/2022,CF:35/2022#R$ 17.199,94
202302112#202309946#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 9945/2023 R$ 78.110,10 - TOTAL/R$ 44.120,52 - COMPLEMENTO R$ 17.199,94 - OP 9945/2023 PC1732/2022,CF:35/2022#R$ 11.194,97
202302113#202309946#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 9945/2023 R$ 78.110,10 - TOTAL/R$ 44.120,52 - COMPLEMENTO R$ 17.199,94 - OP 9945/2023 PC1732/2022,CF:35/2022#R$ 2.560,84
202306229#202312558#008914/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 249.516-85/09 - PRO GRAMA SANEAMENTO PARA TODOS, RIBEIRAO DOS COUROS PARCELA 148/240 - R$ 95.313,52 - JUROS / R$ 36.536,85 - ENCARGOS PPSB39331/2020,CF:8914/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 36.536,85
202301371#202312592#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ADRIANA MONTEIRO DA S SIMONATO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.889,11
202309095#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 3.180,13
202309097#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 187,78
202309226#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 3.955,72
202309227#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 2.652,86
202309243#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 2.419,91
202309256#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 14.894,50
202309257#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 11.391,00
202309258#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 9.929,65
202309265#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 6.710,46
202309266#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 3.479,49
202309370#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 3.293,58
202309371#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 2.195,72
202309379#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 16.288,56
202309381#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 10.859,05
202309408#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 41.703,57
202309418#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 6.509,94
202309420#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 6.537,49
202309445#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 3.571,67
202309460#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 1.898,50
202309461#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 1.265,66
202309467#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 3.180,13
202309786#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 3.453,50
202309788#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 2.115,60
202310247#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 1.598,34
202311254#202313631#037422/2020#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA# OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 707.851,51
202311256#202313631#037422/2020#SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA# OFICIOS REQUISITORIOS DE DIVERSOS REQUERENTES EC 99/17 E 109/21, RELATIVO AO TERMO DO OFICIO EP-19880 EMITIDO PELA DIRETORIA DE EXECUCOES DE PRECATORIOS E CALCULOS - DEPRE 5.3. PPSB37422/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 3.245.890,25
202308297#202311941#003339/2022#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 100MG POR COMPRIMIDO. DANFE 739266 PC755/2023,AF:1801/2023 DEPOSITO: 001 1912 7 005112 8#R$ 26.400,00
202309808#202311942#001513/2023#D'ASSIS COMERCIO DE MATERIAIS ISOLANTES LTDA# AQUISIÇÃO DE LUVA DE VAQUETA. DANFE 9266. PC1513/2023,AF:2171/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.580,00
202309795#202311196#071234/2023#MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023#-R$ 207,43
202309796#202311198#071234/2023#MUNICIPIO DE SAO PAULO# DESPESAS REFERENTES AS MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL. PPSB71234/2023#-R$ 1,54
202304501#202311952#000017/2022#VEROCHEQUE REFEICOES LTDA# SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, NFES 6550625 PC1239/2022,CF:47/2022,TA:82/2023 DEPOSITO: 341 8036 31635 7#R$ 122,51
202306970#202311952#000017/2022#VEROCHEQUE REFEICOES LTDA# SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, NFES 6550625 PC1239/2022,CF:47/2022,TA:82/2023 DEPOSITO: 341 8036 31635 7#R$ 91.900,00
202306971#202311952#000017/2022#VEROCHEQUE REFEICOES LTDA# SERVIÇOS DE EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO, NFES 6550625 PC1239/2022,CF:47/2022,TA:82/2023 DEPOSITO: 341 8036 31635 7#R$ 23.587,69
202308539#202311953#000409/2023#CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME. DANFE: 313.398 PC1279/2023,AF:1919/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 16.727,60
202306831#202311955#000675/2021#INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD# SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NFES 277 PC1529/2021,CF:74/2021,TA:81/2022 DEPOSITO: 001 3027 9 067531 8#R$ 14.291,98
202308339#202311955#000675/2021#INTERMUNDI ATIVIDADES PROFISSIONAIS E SERVICOS LTD# SERVICOS DE BUSCA ATIVA DE MUNICIPES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NFES 277 PC1529/2021,CF:74/2021,TA:81/2022 DEPOSITO: 001 3027 9 067531 8#R$ 57.168,02
202302295#202311956#001592/2020#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE CARTÕES PARA USUÁRIOS, RECIBO S/Nº PC1980/2020,CF:103/2020,TA:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.892,70
202303263#202311956#001592/2020#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE CARTÕES PARA USUÁRIOS, RECIBO S/Nº PC1980/2020,CF:103/2020,TA:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.250,00
202306554#202311956#001592/2020#CARTAO LEGAL SISTEMAS DE AUTOMATIZACAO E  GERENCIA# SERVIÇOS DE RECARGA DE CRÉDITOS EM CARTÃO LEGAL E AQUISIÇÃO DE CARTÕES PARA USUÁRIOS, RECIBO S/Nº PC1980/2020,CF:103/2020,TA:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.009,05
202307244#202311957#001660/2021#FUNDACAO DO ABC - FUABC# PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM,NFES 513 PC2174/2021,CF:104/2021,TA:139/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 18.176,35
202307996#202311957#001660/2021#FUNDACAO DO ABC - FUABC# PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA OS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS,CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA- CENTRO POP E CENTRO DE REFERENCIA E APOIO A MULHER-CRAM,NFES 513 PC2174/2021,CF:104/2021,TA:139/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 72.705,42
202307607#202312632##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ELIO BORGES DE CARVALHO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.810,84
202307095#202312640#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 1.888,53 - IR (R.9375) R$ 2.494,94 - INSS (R.9382) R$ 662,64 - SBCPREV (R.9374)#R$ 999,44
202307607#202312640#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 1.888,53 - IR (R.9375) R$ 2.494,94 - INSS (R.9382) R$ 662,64 - SBCPREV (R.9374)#R$ 171,00
202307739#202312640#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 1.888,53 - IR (R.9375) R$ 2.494,94 - INSS (R.9382) R$ 662,64 - SBCPREV (R.9374)#R$ 3.170,64
202307777#202312640#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 1.888,53 - IR (R.9375) R$ 2.494,94 - INSS (R.9382) R$ 662,64 - SBCPREV (R.9374)#R$ 705,03
202301624#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 1.090,61
202301648#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 8.105,55
202301649#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 5.660,37
202301676#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 768,80
202306069#202311141#110677/2022#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL EDIFICANDO VIDAS# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11744/2022,CONVENIO:221/2022SE,TA:3/2023 DEPOSITO: 001 5880 7 003067 8#R$ 305.578,95
202304901#202311155#001621/2020#CONSORCIO DESCONTAMINACAO JARDIM OLIVEIRAS, DIANA# OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO SISTEMA DE DRENAGEM E REDE COLETORA DE ESGOTO DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, JARDIM DIANA E PATENTE, NFES 691(RTA) - REAJUSTE DA 24.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 23/2022 PC831/2021,CF:19/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$107869.10 CDATV: 103110-4 ISS:R$5677.32#R$ 113.546,42
202308266#202311158#001029/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISIÇÃO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4MM.POR DETERMINACAO JUDICIAL, DANFE 260.777 PC1944/2022,AF:1754/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 40.920,00
202300836#202311160#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 5022, 5024, 5027, 5029, 5030 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 11.340,14
202300837#202311160#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 5022, 5024, 5027, 5029, 5030 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 2.677,64
202300838#202311160#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 5022, 5024, 5027, 5029, 5030 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 4.088,24
202300840#202311160#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 5022, 5024, 5027, 5029, 5030 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 542,85
202300841#202311160#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 5022, 5024, 5027, 5029, 5030 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 482,32
202300842#202311160#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 5022, 5024, 5027, 5029, 5030 PC1893/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 281,36
202304798#202311359#001064/2022#FT LADISLAU LTDA# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE FOTOGRAFIA E ILUMINACAO CINE/TV.NFES 50 PC2347/2022,CF:147/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.073,00
202306017#202311375#001038/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 42637 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 59.042,60 - TOTAL/R$ 5.195,75 - INSS PC2653/2021,CF:124/2021,TA:201/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$52666.00 CDATV: 101403-0 ISS:R$1180.85#R$ 53.846,85
202306017#202311377#001038/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECINTOS, PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS, TRATO E MANEJO DE ANIMAIS SELVAGENS DO ZOOLÓGICO, NFES 42637 - COMPLEMENTO DA OP 11375/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2653/2021,CF:124/2021,TA:201/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 5.195,75
202308078#202311030#000521/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISICAO DE FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. DANFE:1729336 PC1554/2022,AF:1682/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 11.900,00
202306939#202311058#003150/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, FRASCO OU BISNAGA DE 28 A 30G OU ML. DANFE:229.200 PC567/2023,AF:1488/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.122,00
202307890#202311067#000704/2022#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. DANFE 152474 PC1455/2022,AF:1627/2023 DEPOSITO: 033 0336 13 002238 9#R$ 17.024,00
202303980#202311144#000374/2023#NILO MATTOS DE ALMEIDA# SERVIÇO PARA MINISTRAR OFICINA DE CURADORIA E MONTAGEM DE EXPOSIÇÃI E GRUPO DE ESTUDOS DE CURADORIA, NO ESPAÇO CULTURAL DA PINACOTECA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 880.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 96.80 PC374/2023000,AF:70020/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 752.40 INSS:R$ 96.80 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 30.80#R$ 880,00
202303003#202311345#002845/2019#VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S# SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ACESSO A INTERNET, FATURA 424032415 PC452/2020,CF:27/2020,TA:32/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 12.467,57
202305788#202311345#002845/2019#VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S# SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ACESSO A INTERNET, FATURA 424032415 PC452/2020,CF:27/2020,TA:32/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 1.612,30
202300105#202311346#001064/2019#LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PECAS EM SERVIDORES E STORAGES, NFES 4403 PC2135/2019,CF:89/2019,TA:138/2022 DEPOSITO: 237 3267 0 0091707 9#R$ 2.556,11
202305892#202311346#001064/2019#LABFIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA# PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM TROCA DE PECAS EM SERVIDORES E STORAGES, NFES 4403 PC2135/2019,CF:89/2019,TA:138/2022 DEPOSITO: 237 3267 0 0091707 9#R$ 3.319,28
202306155#202311347#000757/2022#INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L# AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, NFES 19218 PC2464/2022,CF:129/2022 DEPOSITO: 001 0386 7 111915 X#R$ 13.648,00
202309985#202311592#020934/2021#ALESSANDRA SANTOS DE MORAIS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 26/2023, EMITIDO EM 22/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000586-13.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013. 5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 11591/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* [PAGAMENTO PARCIAL DA GUIA EM ANEXO, SENDO R$ 6,56 - PARTE FUNCIONARIO/R$ 15,98 - PATRONAL] PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 03/07/2023#R$ 6,56
202309995#202311626#020934/2021#ALEXANDRE BISPO MARTINS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 50/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000598- 06.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02. 0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA - PAGAMENTO PARCIAL.  R$ 989,06 - TOTAL  / R$ 50,41 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 938,65
202309995#202311627#020934/2021#ALEXANDRE BISPO MARTINS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 50/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000598- 06.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02. 0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 11626/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 03/07/2023#R$ 50,41
202309996#202311628#020934/2021#ALEXANDRE DE LIMA ALMEIDA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 51/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000598- 06.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02. 0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA - PAGAMENTO PARCIAL.  R$ 5079,83 - TOTAL  / R$ 258,93 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 4.820,90
202309996#202311629#020934/2021#ALEXANDRE DE LIMA ALMEIDA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 51/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000598- 06.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02. 0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 11628/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 03/07/2023#R$ 258,93
202304932#202311385#001064/2022#RICARDO BOTINI SALGADO 15964077862# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE MONTAGEM E EDICAO DE ANIMACAO E CINE/ TV.NFES 81 PC2340/2022,CF:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.954,00
202304814#202311394#001064/2022#TADEU ALVES ZVIR 31022609858# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO DIGITAL(2D FLASH)E PRODUCAO PARA ANIMACAO.NFES 04 PC2352/2022,CF:155/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.643,00
202308443#202311410#001556/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR WALTER SOARES CARLOS VAZ JUNIOR. PC1556/2023#R$ 600,00
202306964#202311419#001242/2023#NAJARA ROCHA DE CARVALHO 33123440850# SERVIÇO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR PARA MINISTRAR AULAS DE ZUMBA, NO PARQUE DA JUVENTUDE CIDADE DE MAROSTICA. NFES 82 PC1242/2023,AF:1507/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.000,00
202302468#202311348#002744/2018#ARTECH INFORMATICA DO BRASIL LTDA# SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE GENEXUS, NFES 14171 PC492/2019,CF:6/2019,TA:15/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.149,61
202302098#202311386#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42728 PAGAMENTO PARCIAL R$ 154.329,43 - TOTAL/R$ 13.580,99 - INSS PC15/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$137661.86 CDATV: 101403-0 ISS:R$3086.58#R$ 40.196,08
202302114#202309946#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 9945/2023 R$ 78.110,10 - TOTAL/R$ 44.120,52 - COMPLEMENTO R$ 17.199,94 - OP 9945/2023 PC1732/2022,CF:35/2022#R$ 2.560,84
202302115#202309946#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 9945/2023 R$ 78.110,10 - TOTAL/R$ 44.120,52 - COMPLEMENTO R$ 17.199,94 - OP 9945/2023 PC1732/2022,CF:35/2022#R$ 457,41
202302116#202309946#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 9945/2023 R$ 78.110,10 - TOTAL/R$ 44.120,52 - COMPLEMENTO R$ 17.199,94 - OP 9945/2023 PC1732/2022,CF:35/2022#R$ 7,81
202302117#202309946#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 9945/2023 R$ 78.110,10 - TOTAL/R$ 44.120,52 - COMPLEMENTO R$ 17.199,94 - OP 9945/2023 PC1732/2022,CF:35/2022#R$ 7,77
202302108#202309948#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 9945/2023 R$ 78.110,10 - TOTAL R$ 17.199,94 - OP 9945/2023 R$ 16.789,64 - OP 9946/2023 PC1731/2022,CF:35/2022#R$ 17.059,96
202302109#202309948#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 9945/2023 R$ 78.110,10 - TOTAL R$ 17.199,94 - OP 9945/2023 R$ 16.789,64 - OP 9946/2023 PC1731/2022,CF:35/2022#R$ 5.882,74
202302110#202309948#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 9945/2023 R$ 78.110,10 - TOTAL R$ 17.199,94 - OP 9945/2023 R$ 16.789,64 - OP 9946/2023 PC1731/2022,CF:35/2022#R$ 6.470,98
202304071#202309948#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 9945/2023 R$ 78.110,10 - TOTAL R$ 17.199,94 - OP 9945/2023 R$ 16.789,64 - OP 9946/2023 PC1731/2022,CF:35/2022#R$ 8.529,97
202304072#202309948#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 9945/2023 R$ 78.110,10 - TOTAL R$ 17.199,94 - OP 9945/2023 R$ 16.789,64 - OP 9946/2023 PC1731/2022,CF:35/2022#R$ 2.941,37
202304073#202309948#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVIÇO TELEFÔNICO DE LINHAS ANALÓGICAS AVULSAS COMPLEMENTO DA OP 9945/2023 R$ 78.110,10 - TOTAL R$ 17.199,94 - OP 9945/2023 R$ 16.789,64 - OP 9946/2023 PC1731/2022,CF:35/2022#R$ 3.235,50
202300027#202309949#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 5026 PC2721/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 383,00
202306087#202309949#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 5026 PC2721/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 9,70
202310020#202311702#020934/2021#ADILSON DIAS DE MEDEIROS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 40/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000506- 37.2023.5.02.0465 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA - PAGAMENTO PARCIAL.  R$ 3991,00 - TOTAL  / R$ 203,43 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 3.787,57
202305422#202311709#000484/2022#G D C DA SILVA COSTA EIRELI# AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR FPS 30, COM REPELENTE, DANFE 8880 PC1668/2022,AF:1042/2023 DEPOSITO: 001 0359 X 42692 X#R$ 11.040,00
202307987#202310651#000927/2023#LEANDRO FERRAREZI# AQUISICAO DE PAPEL VERGE, GRAMATURA DE 180G/M2, CHAVEIRO PLASTICO COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO, E PLASTICO EM POLASEAL. DANFE Nº 9993 PC927/2023,AF:1705/2023 DEPOSITO: 341 6472 16537 9#R$ 1.035,20
202308462#202310652#001512/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE LENÇO UMEDECIDO,DETERMINAÇÃO JUDICIAL DANFE:4457 PC1512/2023,AF:1887/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.292,00
202305562#202310653#002185/2018#RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO, FATURA 21093 PC2709/2021,CF:47/2019,TA:129/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.753,40
202306449#202310654#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 83918 PC2189/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 300,00
202306450#202310654#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 83918 PC2189/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 300,00
202306751#202310655#002185/2018#RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DE GRANDE FORMATO, FATURA 21094 PC1284/2019,CF:47/2019,TA:129/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.753,40
202307892#202310658#002500/2022#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA. DANFE:731074 PC3315/2022,AF:1628/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 8.952,00
202308116#202310684#001437/2023#IW BRASIL COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE REDE DE DESCANSO E BALANÇO SENSORIAL, DANFE 07 PC1437/2023,AF:1777/2023 DEPOSITO: 001 4307 9 013237 3#R$ 7.269,00
202305117#202310837#000619/2023#AILTON TENORIO DA SILVA 04990712803# OFICINA DE ARTES VISUAIS - FOTOGRAFIA, NO ESPACO CULTURAL DO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFSE 43 PC619/2023,AF:70060/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS BANCÁRIOS NA NFSE#R$ 440,00
202305769#202310838#001394/2018#AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA# SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ORCAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS, NFES 1199 PC21/2019,CF:175/2018,TA:40/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 22.366,00
202306196#202310839#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA 83921 PC2195/2022,CF:123/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER#R$ 3.600,00
202311009#202313566#087348/2020#VICTORIA MARIA SOUZA MARQUES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 416/2023, EMITIDO EM 29/06/2023, FILE 20354, ACAO/AUTOS: N.0006416-72.2022.8.26.0564, 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA. ACAO: CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PPSB87348/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 16.606,04
202301327#202312225#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JOSE CARLOS SIMOES PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 736,81
202305843#202312226#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 13369(LARA) - 51ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL R$ 34.880,27 - TOTAL/R$ 279,04 - DESCONTO R$ 575,52 - INSS PC879/2023,CF:29/2019,TA:64/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 34.025,71
202301327#202312229#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A NELY CORREA CROCO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.046,46
202301327#202312231#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A PAULO CESAR SANTOS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.798,70
202301327#202312232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LUCILENE ALVES BOTELHO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 875,32
202301327#202312233#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A EVA DE OLIVEIRA BASTOS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 273,45
202301327#202312236#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MIRIAN FURLAN PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.769,66
202301327#202312237#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 832,42 - INSS (R.9382) R$ 2.493,77 - SANTANDER (R.9368) R$ 536,19 - CREDISBC (R.9370)#R$ 3.862,38
202310684#202312920#029799/2016#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DO PACIENTE BELMIRO ROSALVO DE OLIVEIRA, CONF. LEI MUNICIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA. PPSB48604/2020 CHEQUE A: ANDRESSA CUNHA OLIVEIRA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202300963#202312056#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.115/2023 A APARECIDO GONÇALVES MACEDO. PPSB14352/2022 R$  3,87-INSS (R.9382) R$  2,58-NOTREDAME (R.9235) R$ 70,26-LIQUIDO#R$ 51,71
202305934#202312056#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N.115/2023 A APARECIDO GONÇALVES MACEDO. PPSB14352/2022 R$  3,87-INSS (R.9382) R$  2,58-NOTREDAME (R.9235) R$ 70,26-LIQUIDO#R$ 25,00
202308457#202312058#000199/2023#BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS: FICHA DE RETORNO AO TRATAMENTO ODONTOLOGICO. DANFE:879 PC199/2023,AF:1873/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.120,00
202306175#202312554#112919/2021#DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE# ACOMPANHAMENTO DO FINANCIAMENTO REFERENTE A IMPLANTACAO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVACAO TECNOLOGICA CEITEC, NO AMBITO DA LIM- LINHA DE APOIO A INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 16676- DESENVOLVE-SP,LEI MUNICIPAL 6813 DE 29/8/2019 (JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS) PARCELA 7/60 - JUROS - PAGAMENTO DE JUROS PERIODO DE 15/06 A 17/07/2023- PARTE DO TOTAL DE R$ 59.293,69 PPSB11291/2021,CF:12919/2021 PGTO VIA BOLETO#R$ 31.158,44
202306217#202312555#007860/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 123/240 - PRINCIPÁL PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 264.426,04
202306219#202312556#007860/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 123/240 - R$ 167.479,45 - JUROS / R$ 77.040,55 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 167.479,45
202306221#202312556#007860/2009#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO: 229.052-61/2009 PRO- MORADIA, CONJUNTO HABITACIONAL TRES MARIAS PARCELA 123/240 - R$ 167.479,45 - JUROS / R$ 77.040,55 - ENCARGOS PPSB39327/2020,CF:7860/2009,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 77.040,55
202306230#202312561#023953/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 107/240 - PRINCIPAL PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 201.291,86
202306232#202312562#023953/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 107/240 - R$ 150.109,57 - JUROS / R$ 69.050,40 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 150.109,57
202306234#202312562#023953/2010#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO  CONTRATO  0295.009-11/2010 PROGRAMA PRO-MORADIA URBANIZACAO INTEGRADA DO ASSENTAMENTO PRECATORIO PARQUE  SAO  BERNARDO - ALTO DA BELA VISTA/NOVO PARQUE - TERCEIRA ETAPA PARCELA 107/240 - R$ 150.109,57 - JUROS / R$ 69.050,40 - ENCARGOS PPSB39336/2020,CF:23953/2010,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 69.050,40
202308205#202311826#001451/2023#EDSON JOSE DE SOUZA# APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO DIA 28/05/2023, NO CENTRO CULTURAL JACOMO GAZZELLI. VALOR BRUTO:       R$ 1000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 110.00 PC1451/2023000,AF:70142/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 840.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 50.00#R$ 1.000,00
202308206#202311827#001451/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR EDSON JOSE DE SOUZA. PC1451/2023#R$ 200,00
202309026#202312073##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SOLANGE GUARNIERI BUENO. PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.611,53
202309026#202312074##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A BEATRIZ DAFFARA FERREIRA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.833,61
202311098#202313565#084081/2023#SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE# DESPESA PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVÊNIO: 1714/2013. PPSB84081/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME ORDENAÇÃO ANEXA#R$ 1.329.348,19
202309026#202312075##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A REGINA MARIA MACARIO FERNANDES PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.510,18
202309026#202312076##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA ILMA LIBERATO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.582,68
202302831#202312077##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A NADIR PINI JORGE DA COSTA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.864,79
202306610#202312085#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFSE 96067 (BUREAU VERITAS) - 28ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136287.48 CDATV: 112302-0 ISS:R$7173.02#R$ 14.059,12
202306611#202312085#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFSE 96067 (BUREAU VERITAS) - 28ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$136287.48 CDATV: 112302-0 ISS:R$7173.02#R$ 129.401,38
202306610#202312086#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 96068(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE DA 28ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$28928.65 CDATV: 112302-0 ISS:R$1522.56#R$ 2.984,22
202306611#202312086#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 96068(BUREAU VERITAS) - REAJUSTE DA 28ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 106/2022 PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$28928.65 CDATV: 112302-0 ISS:R$1522.56#R$ 27.466,99
202306610#202312087#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12362(SYSTRA) - 28ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90858.32 CDATV: 112302-0 ISS:R$4782.01#R$ 9.372,75
202301723#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 15.890,71
202302338#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 1.863,71
202302339#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 3.890,46
202302343#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 587,48
202303165#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 436,89
202304017#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 6.226,32
202304019#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 4.918,60
202304489#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 29.884,44
202305086#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 5.974,38
202305087#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 5.085,00
202305088#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 7.627,50
202305089#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 3.890,46
202305091#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 2.233,60
202305092#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 3.437,05
202305100#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 34.418,65
202305101#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 34.637,88
202305102#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 4.405,67
202305570#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 2.593,64
202305573#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 5.926,70
202305574#202312185#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 775491,09 - LIQUIDO R$ 26201,35 - DESCONTOS#R$ 9.557,73
202301371#202312312#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 224.908,12
202301379#202312312#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.691,00
202301382#202312312#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 112.390,84
202301383#202312312#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 1.003,14
202301388#202312312#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 3.779,14
202301389#202312312#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 12308/2023 PPSB14351/2022#R$ 43.644,42
202302117#202308147#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS. DEMONSTRATIVO DE DESPESA - TELEFONE 41014267 - MÊS 04/2023. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 85.035,58 - TOTAL/ R$ 66.878,01 - COMPLEMENTO PC1732/2022,CF:35/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 7,82
202302108#202308152#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS. DEMONSTRATIVO DE DESPESA - TELEFONE 41014267 - MÊS 04/2023. COMPLEMENTO DA OP 8147/2023. R$ 85.035,58 - TOTAL/ R$ 18.157,57 - OP 8147/2023 R$ 18.476,99 - COMPLMENTO PC1731/2022,CF:35/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 28.072,60
202302109#202308152#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS. DEMONSTRATIVO DE DESPESA - TELEFONE 41014267 - MÊS 04/2023. COMPLEMENTO DA OP 8147/2023. R$ 85.035,58 - TOTAL/ R$ 18.157,57 - OP 8147/2023 R$ 18.476,99 - COMPLMENTO PC1731/2022,CF:35/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 9.680,20
202302110#202308152#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS. DEMONSTRATIVO DE DESPESA - TELEFONE 41014267 - MÊS 04/2023. COMPLEMENTO DA OP 8147/2023. R$ 85.035,58 - TOTAL/ R$ 18.157,57 - OP 8147/2023 R$ 18.476,99 - COMPLMENTO PC1731/2022,CF:35/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 10.648,22
202216330#202308272#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. NFSE 10458 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 20.487,21 - TOTAL / R$ 1126,80 - INSS PC2781/2022,CF:174/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$18744.77 CDATV: 103102-0 ISS:R$615.64#R$ 19.360,41
202303082#202308280#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# EXECUÇÃO DE OBRAS (MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS) VISANDO A REPARAÇÃO DOS AMBIENTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, COMPREENDENDO A REFORMA DOS AMBIENTES DOS USUARIOS E AREAS AFINS. NFSE 10460 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 435.428,66 - TOTAL / R$ 23.948,58 - INSS PC2781/2022,CF:174/2022 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$398415.04 CDATV: 103102-0 ISS:R$13065.04#R$ 411.480,08
202302103#202307770#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITÁRIAS DA POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS PC1681/2022,CF:35/2022#R$ 414,29
202302104#202307770#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITÁRIAS DA POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS PC1681/2022,CF:35/2022#R$ 970,83
202302105#202307770#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITÁRIAS DA POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS PC1681/2022,CF:35/2022#R$ 86,30
202302192#202307770#001937/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# SERVICO TELEFONICO COM FORNECIMENTO DE LINHAS TELEFONICAS ANALOGICAS AVULSAS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS, BASES COMUNITÁRIAS DA POLÍCIA MILITAR E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS PC1681/2022,CF:35/2022#R$ 512,64
202305847#202310252##LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVICOS DE REMOCAO, SUBSTITUICAO, DESTOCA E REPAROS EM PASSEIOS DANIFICADOS PELA REMOCAO DE ARVORES 50ª MEDIÇÃO - NFSE 13272 COMPLEMENTO DA OP 10251/23 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC880/2019,CF:30/2019,TA:65/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 26.753,14
202307000#202310583#000233/2023#AIRMED LTDA# AQUISIÇÃO DE AMÁLGAMA EM CÁPSULA DE UMA PORÇÃO. DANFE 5368 PC1213/2023,AF:1466/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.712,50
202308073#202310584#002018/2022#INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA# AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL,DANFE:134077 PC2889/2022,AF:1716/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.729,12
202308416#202311184#001511/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JURACI ROSA DA SILVA. PC1511/2023#R$ 800,00
202305240#202311210#000685/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR STEFANY BARBOSA DE FIGUEIREDO PC685/2023#R$ 198,00
202308302#202310597#001479/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE VACCINIUM MACROCARPON(CRANBERRY) E VACCINIUM MACROCARPON 400MG EM PÓ PARA BEBIDA DE CRANBERRY SEM AÇUCAR, DANFE 4456 PC1479/2023,AF:1825/2023 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 930,00
202308544#202311536#001505/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE DEXPANTENOL 50MG/G, DERMA CREME COM LANOLINA EM TUBO COM 30G, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, DANFE:4471 PC1505/2023,AF:1916/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 352,80
202310009#202311684#020934/2021#ABNALDO OLIVEIRA ROCHA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 39/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000506- 37.2023.5.02.0465 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 11683/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 03/07/2023#R$ 185,77
202310010#202311687#020934/2021#ABRAAO LUIZ BARBOSA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 21/2023, EMITIDO EM 19/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000236- 59.2023.5.02.0465 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 11686/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 03/07/2023#R$ 69,25
202204798#202310840#001144/2018#M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA# SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 E PMAT, NFES 254 PC1953/2018,CF:110/2018,TA:124/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2023AP/29#R$ 50,89
202204799#202310840#001144/2018#M CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROCESSOS E TECNOLOGIA# SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NOS PROJETOS PNAFM 3 E PMAT, NFES 254 PC1953/2018,CF:110/2018,TA:124/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 2023AP/29#R$ 458,01
202302111#202310841#002626/2021#FMX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA# SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO, NFES 1973 PC995/2022,CF:51/2022,TA:81/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 92.940,00
202309660#202311246#002873/2022#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA# AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA SAO PAULO/BRASILIA/SAO PAULO PARA O SECRETARIO DE HABITACAO JOAO ABUKATER NETO, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 21/06/2023, EM BRASILIA. REF. PASSAGEM AEREA JOÃO ABUKATER. NFSE 3664. PC1177/2023,AF:2155/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5236.83 CDATV: 104002-0 ISS:R$106.87#R$ 5.343,70
202305469#202311256#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ALVARO ALVIM, 900 - BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALAÇÃO DO 5º DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 2.846,68
202305000#202311258#000506/2023#PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO.NFES 011 PC1103/2023,CF:41/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.425,00
202306709#202311258#000506/2023#PAULO HENRIQUE GAMA 30081010893# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLONCELO/CONTRABAIXO ACUSTICO/CAMERATA DE VIOLONCELO.NFES 011 PC1103/2023,CF:41/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.197,00
202300748#202311260#000750/2018#GENTE SEGURADORA SA# CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL , FATURA 10, APOLICES 2099 E 2100 PC1574/2018,CF:76/2018,TA:102/2022 DEPOSITO: 033 2090 13 000008 1#R$ 5.430,09
202300700#202311263#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 7786 -  MEDICAO 57 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 27.384,88 - TOTAL / R$ 756,62 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$26080.56 CDATV: 101403-0 ISS:R$547.70#R$ 2.274,17
202300701#202311263#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 7786 -  MEDICAO 57 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 27.384,88 - TOTAL / R$ 756,62 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$26080.56 CDATV: 101403-0 ISS:R$547.70#R$ 1.045,09
202300702#202311263#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 7786 -  MEDICAO 57 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 27.384,88 - TOTAL / R$ 756,62 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$26080.56 CDATV: 101403-0 ISS:R$547.70#R$ 1.149,61
202303803#202311263#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 7786 -  MEDICAO 57 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 27.384,88 - TOTAL / R$ 756,62 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$26080.56 CDATV: 101403-0 ISS:R$547.70#R$ 12.852,44
202306139#202311460#001956/2022#A & EM ASSESSORIA E ENGENHARIA DO MOVIMENTO S/S# SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DA ANÁLISE TECNICA, OPERACIONAL E ECONOMICO-FINANCEIRA PARA REESTABELECER AS CONDIÇÕES DE EQUILIBRIO CONTRATUAL DA CONCESSÃO DO TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICIPIO, NFSE 1783. PC1331/2023,CF:64/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 57.280,00
202301194#202311671#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A PATRICIA MARA DOS SANTOS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 78.431,36
202301194#202311673#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANGELA CRISTINA LANG PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 21.904,91
202301194#202311674#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DARCI RODRIGUES SHINOHARA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 31.772,74
202301194#202311675#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A HILDA LACERDA DE OLIVEIRA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 17.996,47
202301218#202311676##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A VERA BENEVIDES DA SILVA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 29.317,43
202218939#202310843#002249/2021#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO, NA UBS RUDGE RAMOS, NFES 3547 - 5ª MEDIÇÃO PC2727/2022,AF:3751/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$81940.97 CDATV: 103103-0 ISS:R$2534.25#R$ 84.475,22
202303804#202311263#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 7786 -  MEDICAO 57 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 27.384,88 - TOTAL / R$ 756,62 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$26080.56 CDATV: 101403-0 ISS:R$547.70#R$ 4.431,88
202303805#202311263#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 7786 -  MEDICAO 57 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 27.384,88 - TOTAL / R$ 756,62 - INSS PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPOSITO BANCARIO / IR A RECOLHER LIQ:R$26080.56 CDATV: 101403-0 ISS:R$547.70#R$ 4.875,07
202305425#202311299#000512/2023#ARIA AI YAMANAKA 42920780840# SERVIÇO DE PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.NFES 98 PC512/2023,AF:1094/2023 DEPOSITO: 077 0001 27432448 2#R$ 1.938,00
202306611#202312087#002823/2019#CONSORCIO BV-SYSTRA-PLANSERVI# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 12362(SYSTRA) - 28ª MEDIÇÃO PC194/2021,CF:6/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$90858.32 CDATV: 112302-0 ISS:R$4782.01#R$ 86.267,58
202301238#202312575#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 189,58 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 2.941,97 - SBCPREV (R.9374) R$ 2.030,69 - SANTANDER(R.9368)#R$ 1.253,45
202302831#202312575#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 189,58 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 2.941,97 - SBCPREV (R.9374) R$ 2.030,69 - SANTANDER(R.9368)#R$ 3.318,96
202309026#202312575#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 189,58 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 2.941,97 - SBCPREV (R.9374) R$ 2.030,69 - SANTANDER(R.9368)#R$ 589,83
202311001#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 850,67
202311004#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 1.892,93
202311006#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 3.268,42
202311007#202313350#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 494.534,22 - LIQUIDO R$ 14.730,90 - DESCONTOS#R$ 9.798,97
202309046#202313351#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13350/2023 PPSB14351/2022 R$ 110.530,60 - LIQUIDO R$ 391,23 - DESCONTOS#R$ 1.692,22
202309102#202313351#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13350/2023 PPSB14351/2022 R$ 110.530,60 - LIQUIDO R$ 391,23 - DESCONTOS#R$ 15.852,23
202309103#202313351#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13350/2023 PPSB14351/2022 R$ 110.530,60 - LIQUIDO R$ 391,23 - DESCONTOS#R$ 25.346,27
202309104#202313351#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13350/2023 PPSB14351/2022 R$ 110.530,60 - LIQUIDO R$ 391,23 - DESCONTOS#R$ 10.877,22
202309130#202313351#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13350/2023 PPSB14351/2022 R$ 110.530,60 - LIQUIDO R$ 391,23 - DESCONTOS#R$ 7.895,49
202309131#202313351#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13350/2023 PPSB14351/2022 R$ 110.530,60 - LIQUIDO R$ 391,23 - DESCONTOS#R$ 19.200,84
202309132#202313351#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13350/2023 PPSB14351/2022 R$ 110.530,60 - LIQUIDO R$ 391,23 - DESCONTOS#R$ 5.306,90
202310244#202313351#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13350/2023 PPSB14351/2022 R$ 110.530,60 - LIQUIDO R$ 391,23 - DESCONTOS#R$ 967,09
202310245#202313351#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13350/2023 PPSB14351/2022 R$ 110.530,60 - LIQUIDO R$ 391,23 - DESCONTOS#R$ 10.238,40
202310246#202313351#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13350/2023 PPSB14351/2022 R$ 110.530,60 - LIQUIDO R$ 391,23 - DESCONTOS#R$ 13.545,17
202301226#202313352#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13350/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.141,89 - LIQUIDO R$ 104,93 - DESCONTOS#R$ 3.148,09
202304010#202313352#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13350/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.141,89 - LIQUIDO R$ 104,93 - DESCONTOS#R$ 726,59
202309056#202313352#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 13350/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.141,89 - LIQUIDO R$ 104,93 - DESCONTOS#R$ 1.372,14
202301355#202313353#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13350/2023 PPSB14351/2022 R$ 74175,13 - LIQUIDO R$ 1736,49 - DESCONTOS#R$ 2.725,36
202301356#202313353#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13350/2023 PPSB14351/2022 R$ 74175,13 - LIQUIDO R$ 1736,49 - DESCONTOS#R$ 1.444,92
202301357#202313353#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13350/2023 PPSB14351/2022 R$ 74175,13 - LIQUIDO R$ 1736,49 - DESCONTOS#R$ 6.540,08
202301367#202313353#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13350/2023 PPSB14351/2022 R$ 74175,13 - LIQUIDO R$ 1736,49 - DESCONTOS#R$ 630,72
202301368#202313353#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13350/2023 PPSB14351/2022 R$ 74175,13 - LIQUIDO R$ 1736,49 - DESCONTOS#R$ 550,00
202301376#202313353#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13350/2023 PPSB14351/2022 R$ 74175,13 - LIQUIDO R$ 1736,49 - DESCONTOS#R$ 97,30
202301377#202313353#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13350/2023 PPSB14351/2022 R$ 74175,13 - LIQUIDO R$ 1736,49 - DESCONTOS#R$ 3.658,05
202306542#202307542#003351/2023#VANILDA NUNES DA SILVA LINS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PEDAGIO, ALIMENTACAO E EVENTUAIS REPAROS MECANICOS,ELETRICOS E PNEUMATICOS DE CARROS OFICIAIS,HOSPEDAGEM DE MOTORISTA VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS PPSB3351/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071140 4#-R$ 993,12
202306541#202307542#003351/2023#VANILDA NUNES DA SILVA LINS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PEDAGIO, ALIMENTACAO E EVENTUAIS REPAROS MECANICOS,ELETRICOS E PNEUMATICOS DE CARROS OFICIAIS,HOSPEDAGEM DE MOTORISTA VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS PPSB3351/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071140 4#-R$ 522,73
202309772#202312448#002695/2022#NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL# AQUISICAO DE AMBU NEONATAL COM BOLSA RESERVA DE O2, DANFE 1276 PC271/2023,AF:2123/2023 DEPOSITO: 001 6929 9 013749 9#R$ 2.234,70
202310417#202312563#075894/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DA FUNCIONARIA APOSENTADA MARIA INES DE JESUS, MATRICULA 23.603-2, EM FAVOR DE GABRIEL ANTONIO DE JESUS RIBEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB75894/2023 CHEQUE A: GABRIEL ANTONIO DE JESUS RIBEIRO DEPOSITO BANCARIO#R$ 10.013,75
202310413#202312576#074154/2023#REEMBOLSO AUXILIO FUNERAL# REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVAS AO FUNERAL DO FUNCIONARIO APOSENTADO PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, MATRICULA 22.465,5, EM FAVOR DE DILNEY COMELI, CONFORME LEI MUNICIPAL 1729/1968, ARTIGOS 88, 141, 148, 149, 216 E 277. PPSB74154/2023 CHEQUE A: DILNEY COMELI DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.727,39
202305288#202312583#000830/2022#CONSORCIO GESTOR LMC# SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA NO APOIO TECNICO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO, GESTAO E SUPERVISAO TECNICA E SOCIAL. 1ª MEDIÇÃO PARCIAL. (MODERA ENGENHARIA) NFSE 398. PC1413/2023,CF:57/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$118546.85 CDATV: 112302-0 ISS:R$6239.30#R$ 124.786,15
202310458#202312585#001096/1988#FUNDACAO DO ABC - FUABC# TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 90/2023. PPSB46186/2020#R$ 845.000,00
202301378#202313353#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13350/2023 PPSB14351/2022 R$ 74175,13 - LIQUIDO R$ 1736,49 - DESCONTOS#R$ 6.784,00
202301414#202313353#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13350/2023 PPSB14351/2022 R$ 74175,13 - LIQUIDO R$ 1736,49 - DESCONTOS#R$ 1.551,18
202305096#202313353#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13350/2023 PPSB14351/2022 R$ 74175,13 - LIQUIDO R$ 1736,49 - DESCONTOS#R$ 775,59
202305097#202313353#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13350/2023 PPSB14351/2022 R$ 74175,13 - LIQUIDO R$ 1736,49 - DESCONTOS#R$ 4.147,44
202305098#202313353#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13350/2023 PPSB14351/2022 R$ 74175,13 - LIQUIDO R$ 1736,49 - DESCONTOS#R$ 6.221,16
202309152#202313353#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 1ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 13350/2023 PPSB14351/2022 R$ 74175,13 - LIQUIDO R$ 1736,49 - DESCONTOS#R$ 11.612,15
202305754#202311376#043028/2023#CURSO DE FORMACAO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR NR.96/2023 A DIVERSOS SERVIDORES PPSB14352/2022#R$ 98.440,02
202306192#202311383#000322/2021#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA EM FORMA DE GEL/ESPUMA HIDROALCOOLICO TIXOTRÓPICO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSADORES. DANFE:260.300 PC1766/2021,CF:75/2021,TA:123/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 49.200,00
202305293#202311177#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS.NFES 1680336 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.585,18
202305294#202311177#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS.NFES 1680336 PC1514/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.843,70
202306544#202311162#002779/2022#V K  SOLUCOES COMERCIAIS LTDA# AQUISIÇÃO DE POLTRONA GIRATÓRIA COM 2 BRAÇOS FIXOS. DANFE 3207 PC570/2023,AF:1345/2023 DEPOSITO: 001 0349 036091 0#R$ 8.400,00
202304957#202311220#000502/2023#DANILO BORGES RAMALHO 30824402820# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR EM VIOLAO E TEORIA MUSICAL.NFES 24 PC1102/2023,CF:35/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.446,00
202306737#202311220#000502/2023#DANILO BORGES RAMALHO 30824402820# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR EM VIOLAO E TEORIA MUSICAL.NFES 24 PC1102/2023,CF:35/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 399,00
202305834#202311105#000102/2021#BENJAMIM COMUNICACAO LTDA# SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE. NFES 940 A 979,981 A 985,987 A 989,991 A 997. PC1948/2021,CF:78/2021,TA:85/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.477.772,34
202305464#202311112#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 13614167, DANFE 6390143 PC3223/2022,AF:1085/2023 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5#R$ 92,00
202303087#202311113#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFSE 201337. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2240,22 - TOTAL / R$ 1.438,73 - COMPLEMENTO. PC1092/2022,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 801,49
202307023#202311240#000460/2023#EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO CENTRO POP (POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA), DANFE 5587 PC460/2023,AF:1477/2023 DEPOSITO: 341 0375 05256 0#R$ 41.520,40
202308589#202311244#002806/2022#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX ( TIPO A), DANFE 242 PC3354/2022,AF:1984/2023 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5#R$ 5.976,00
202307055#202310161#001827/2022#DZ7 COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, DANFE 6639 PC2525/2022,AF:1557/2023 DEPOSITO: 756 5032 8190 6#R$ 1.702,20
202307289#202310162#002890/2022#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE GLUCAGON 1MG E VICTOZA 6MG/ML (LIRAGLUTIDA), DANFE 152087 PC3365/2022,AF:1588/2023 DEPOSITO: 033 0336 13 002238 9#R$ 9.800,00
202300700#202311267#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE DESOBSTRUCAO E LIMPEZA MECANICA DE RAMAIS,FOSSAS,REDES DE ESGOTO INTERNAS E OUTRAS INSTALACOES HIDRAULICAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS,MEDIANTE O EMPREGO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO E SUCCAO DE ALTO VACUO, NFES 7786 -  MEDICAO 57 - COMPLEMENTO DA OP 11263/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2654/2022,CF:130/2018,TA:157/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 756,62
202306357#202311116#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFSE 0201891. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 1.244,56
202306357#202311125#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFSE 204186. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 497,83
202305232#202311128#000694/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR RENATO NANOEL DE SOUZA. PC694/2023#R$ 66,00
202300844#202311136#000762/2021#CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS# OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 39 - REAJUSTE DAS 15.ª E 16.ª MEDIÇÕES CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 42/2023 PAGAMENTO PARCIAL R$ 54171,56 - TOTAL/ R$ 893,83 - INSS PC4/2022,CF:142/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51652.59 CDATV: 103124-4 ISS:R$1625.14#R$ 53.277,73
202300844#202311137#000762/2021#CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS# OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 39 - REAJUSTE DAS 15.ª E 16.ª MEDIÇÕES CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 42/2023 COMPLEMENTO DA OP 11136/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC4/2022,CF:142/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 893,83
202303080#202310534#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 10581 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 358448,22 - TOTAL / R$ 19714,65 - INSS PC2781/2022,CF:174/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$327978.33 CDATV: 103102-0 ISS:R$10755.24#R$ 338.733,57
202303082#202310541#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 10584 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 661804,00 - TOTAL / R$ 36399,22 - INSS PC2781/2022,CF:174/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$605547.35 CDATV: 103102-0 ISS:R$19857.43#R$ 625.404,78
202308083#202310575#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, NFES 218 PC3355/2022,AF:1756/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$3705.40 CDATV: 104102-0 ISS:R$114.60#R$ 3.820,00
202302272#202310694#002254/2019#INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA# SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, NFES 533. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 14.202,00 - TOTAL / R$ 3.156,00 - COMPLEMENTO. PC79/2020,CF:5/2020,TA:8/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$10761.96 CDATV: 109103-0 ISS:R$284.04#R$ 11.046,00
202306182#202310695#002254/2019#INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA# SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA, NFES 533. COMPLEMENTO DA OP 10694/2023 - R$ 14.202,00 - TOTAL / R$ 11.046,00 - OP 10694/2023. PC79/2020,CF:5/2020,TA:8/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.156,00
202303080#202310547#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 10587 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1155282,84 - TOTAL / R$ 63540,56 - INSS PC2781/2022,CF:174/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1057078.02 CDATV: 103102-0 ISS:R$34664.26#R$ 1.091.742,28
202308224#202310781#000881/2023#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.# AQUISIÇÃO DE ACETATO DE PREDNISOLONA 1,0%, SUSPENSÃO OFTÁLMICA, DANFE 102092 PC881/2023,AF:1790/2023 DEPOSITO: 033 0332 13 000059 6#R$ 623,75
202308175#202310782#000409/2023#GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO  SA# AQUISICAO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG, DANFE 167422 PC1283/2023,AF:1740/2023 DEPOSITO: 001 3398 818608 1#R$ 114.522,90
202305284#202310783#000944/2022#COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,# FORNECIMENTO DE BATATA DOCE,MARACUJA,MELANCIA E MANDIOCA.DANFE 8466 PC1202/2022,CF:54/2022,TA:53/2023 DEPOSITO: 001 0970 9 018651 1#R$ 39.613,55
202306797#202310784#003034/2022#AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISÇÃO DE ÁCIDO VALPROICO 250 MG, DANFE 102117 PC416/2023,AF:1287/2023 DEPOSITO: 001 3149 6 103785 4#R$ 84.000,00
202305284#202310785#000944/2022#COOPERATIVA MISTA DE AGRICULTORES, APICULTORES,# FORNECIMENTO DE ABOBORA,BATATA DOCE,MARACUJA E MELANCIA.DANFE 8446 PC1202/2022,CF:54/2022,TA:53/2023 DEPOSITO: 001 0970 9 018651 1#R$ 58.429,01
202306942#202310786#000159/2023#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISICAO DE TERBUTALINA 0,5MG POR AMPOLA 1ML, DANFE 273419 PC1144/2023,AF:1474/2023 DEPOSITO: 001 0132 5 161027 9#R$ 2.882,00
202310011#202311688#020934/2021#ACRIZIO LOPES BRAGA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 22/2023, EMITIDO EM 19/05/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA - PAGAMENTO PARCIAL.  R$ 605,39 - TOTAL  / R$ 30,86 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 574,53
202310011#202311689#020934/2021#ACRIZIO LOPES BRAGA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 22/2023, EMITIDO EM 19/05/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 11688/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 03/07/2023#R$ 30,86
202306844#202310148#001460/2018#UP4 ELEVADORES LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES NO CENTRO DE REFERÊNCIA E APOIO A MULHER, NFES 8772. PC2241/2018,CF:126/2018,TA:133/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.083,33
202300881#202310152#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 83924. PC2185/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 69,97
202306212#202310152#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 83924. PC2185/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 230,03
202303080#202310549#000353/2022#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE OBRAS NA REPARAÇÃO DOS AMBIENTES PARA O DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO DATA CENTER, NFES 10596 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 305800,75 - TOTAL / R$ 16819,04 - INSS PC2781/2022,CF:174/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$279806.16 CDATV: 103102-0 ISS:R$9175.55#R$ 288.981,71
202303974#202310560#002229/2020#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI# FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) DANFE 768 PC452/2021,CF:13/2021,TA:37/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X#R$ 110,71
202306252#202310560#002229/2020#DA AMORA POESIA TEXTIL - EIRELI# FORNECIMENTO DE PAO (TIPO FRANCES), LEITE (LONGA VIDA) DANFE 768 PC452/2021,CF:13/2021,TA:37/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 023737 X#R$ 2.021,05
202300896#202310831#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 83929 PC2191/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.200,00
202306546#202310832#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO. NFSE 16900 - REAJUSTE DA 58ª MEDIÇÃO CONFORME TA 83/2019. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 37.153,34 - TOTAL/ R$ 1.430,40 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$34608.34 CDATV: 105708-0 ISS:R$1114.60#R$ 35.722,94
202305138#202310904#000605/2023#DANILO NASCIMENTO DE OLIVEIRA# REALIZACAO DE OFICINAS DE LIBRAS, NO ESPAÇO CULTURAL DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, EDITAL GSC 03/2022, VALOR BRUTO:       R$ 660.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 72.60 PC605/2023000,AF:70049/2023 LIQ.:R$ 564.30 INSS:R$ 72.60 >9221< CDATV: 103918-0 ISS:R$ 23.10#R$ 660,00
202305139#202310905#000605/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR DANILO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, PC605/2023#R$ 132,00
202300679#202311117#000102/2021#PUXE COMUNICACAO EIRELI# SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE. NFES 13174 A 13179. PC1952/2021,CF:80/2021,TA:87/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 40.239,18
202307017#202310946#000248/2023#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISICAO DE AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5 MG. DANFE: 733.475 PC1268/2023,AF:1546/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 322.500,00
202214713#202310981#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) - DANFE 34944477 PC24/2021,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5#R$ 3.208,37
202300805#202310983#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) - DANFE 1841, 1942, 2005, 2105, 2233 PC24/2021,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO: 033 0228 13 002470 5#R$ 7.705,56
202306672#202311425#002794/2019#M & A ESPORTES LTDA# SERVICO DE MONITORAMENTO E OPERACAO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA.NFES 381 PC501/2020,CF:29/2020,TA:34/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$168799.16 CDATV: 159501-0 ISS:R$8884.17#R$ 177.683,33
202304791#202311429#001064/2022#DANIEL MACIEL PROJETOS CINEMATOGRAFICOS# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE HISTORIA DO CINEMA BRASILEIRO E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA CINE/TV.NFES 155 PC2348/2022,CF:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$4021.92 CDATV: 103927-0 ISS:R$82.08#R$ 4.104,00
202303944#202311430#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO+ TOKEN). DANFE: 6390139 PC3226/2022,AF:553/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 40,00
202307995#202311433#003263/2022#RAM COMERCIO DE RACAO LTDA# AQUISICAO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS DO ZOOLOGICO. DANFE: 405 PC439/2023,AF:1569/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 34.450,78
202306568#202311436#000102/2020#R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DANFE 59563 PC1196/2020,CF:71/2020,TA:78/2023 DEPOSITO: 001 1204 1 106233 6#R$ 42.163,02
202306834#202311438#001101/2022#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVIÇO SOCIAL PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), NFES 512 PC1782/2022,CF:74/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 63.754,50
202300900#202311439#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# LOCAÇÃO DE EQUIP.REPROGRÁFICOS DIG.MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO.FATURA 83927 PC2188/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.500,00
202300765#202310966#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 22242(LBR) - 14ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$125653.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$6613.36#R$ 58.608,00
202306074#202310966#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 22242(LBR) - 14ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$125653.90 CDATV: 112302-0 ISS:R$6613.36#R$ 73.659,26
202302945#202310967#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 22243(LBR) - REAJUSTE 14ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 08/2023 PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14827.17 CDATV: 112302-0 ISS:R$780.37#R$ 6.915,76
202306074#202310967#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 22243(LBR) - REAJUSTE 14ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 08/2023 PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$14827.17 CDATV: 112302-0 ISS:R$780.37#R$ 8.691,78
202306074#202310968#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 15565(CONAM) - 14ª MEDIÇÃO PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$83769.28 CDATV: 112302-0 ISS:R$4408.90#R$ 88.178,18
202304955#202311301#000491/2023#48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL.NFES 04 PC1088/2023,CF:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.880,00
202306801#202311301#000491/2023#48.615.573 MELISSA DE PAIVA PEREIRA# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM ARQUIVISTA MUSICAL.NFES 04 PC1088/2023,CF:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.440,00
202309986#202311604#020934/2021#ALESSANDRO DANTAS PEREIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 28/2023, EMITIDO EM 22/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000586-13.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013. 5.02.0466 - 6A. VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - PAGAMENTO PARCIAL.  R$ 3643,04 - TOTAL  / R$ 185,69 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 3.457,35
202309986#202311606#020934/2021#ALESSANDRO DANTAS PEREIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 28/2023, EMITIDO EM 22/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000586-13.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013. 5.02.0466 - 6A. VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 11604/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 03/07/2023#R$ 185,69
202309987#202311612#020934/2021#ALESSANDRO APARECIDO PEREIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 27/2023, EMITIDO EM 22/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000586-13.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013. 5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - PAGAMENTO PARCIAL.  R$ 828,91 - TOTAL  / R$ 42,25 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 786,66
202309987#202311613#020934/2021#ALESSANDRO APARECIDO PEREIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 27/2023, EMITIDO EM 22/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000586-13.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013. 5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 11612/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 03/07/2023#R$ 42,25
202309988#202311614#020934/2021#ALEX FERNANDES DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 29/2023, EMITIDO EM 22/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000586-13.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013. 5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA - PAGAMENTO PARCIAL.  R$ 2473,29 - TOTAL  / R$ 126,07 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 2.347,22
202309988#202311615#020934/2021#ALEX FERNANDES DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 29/2023, EMITIDO EM 22/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000586-13.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013. 5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 11614/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 03/07/2023#R$ 126,07
202309989#202311616#020934/2021#ALEX LAUREANO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 30/2023, EMITIDO EM 22/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000586-13.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013. 5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - PAGAMENTO PARCIAL.  R$ 713,80 - TOTAL  / R$ 36,39 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 677,41
202309989#202311617#020934/2021#ALEX LAUREANO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 30/2023, EMITIDO EM 22/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000586-13.2023.5.02.0461, AUTOS 1000236-59.2013. 5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 11616/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 03/07/2023#R$ 36,39
202309991#202311618#020934/2021#ALEX QUESSADA TAVARES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 48/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000598-06.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236- 59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA - PAGAMENTO PARCIAL.  R$ 4711,24 - TOTAL  / R$ 240,14 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 4.471,10
202301218#202311677##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A TANIA CAINE CANASSA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 41.895,00
202301218#202311678##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CONCEICAO AP DE OLIVEIRA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 25.300,07
202301194#202311679#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 562,30 - IR (R.9375) R$ 3608,42 - SBCPREV (R.9374)#R$ 2.076,32
202301218#202311679#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 562,30 - IR (R.9375) R$ 3608,42 - SBCPREV (R.9374)#R$ 2.094,40
202310009#202311683#020934/2021#ABNALDO OLIVEIRA ROCHA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 39/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000506- 37.2023.5.02.0465 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA - PAGAMENTO PARCIAL.  R$ 3644,64 - TOTAL  / R$ 185,77 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 3.458,87
202301545#202311747#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 1.258,91 - IR (R.9375) / R$ 2.887,00 - INSS (R.9382) / R$ 893,30 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 1376,51 - SBCPREV (R.9374)#R$ 237,72
202301556#202311747#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 1.258,91 - IR (R.9375) / R$ 2.887,00 - INSS (R.9382) / R$ 893,30 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 1376,51 - SBCPREV (R.9374)#R$ 442,15
202301592#202311747#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 1.258,91 - IR (R.9375) / R$ 2.887,00 - INSS (R.9382) / R$ 893,30 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 1376,51 - SBCPREV (R.9374)#R$ 182,76
202307093#202311747#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 1.258,91 - IR (R.9375) / R$ 2.887,00 - INSS (R.9382) / R$ 893,30 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 1376,51 - SBCPREV (R.9374)#R$ 665,65
202308424#202311564#001526/2023#ANDREIA DE SOUZA GRAVA# CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR PALESTRA NO DIA 17/06/2023, NA BIBLIOTECA GUIMARÃES ROSA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL-LITERATURA É O BIXO. VALOR BRUTO:       R$ 1200.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 132.00 PC1526/2023000,AF:70152/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1044.00 INSS:R$ 132.00 <9221> CDATV: 182802-9 ISS:R$ 24.00#R$ 1.200,00
202308425#202311565#001526/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ANDREIA DE SOUZA GRAVA. PC1526/2023#R$ 240,00
202309983#202311566#068836/2020#ALEXANDRE ALVES DE MENDONCA# HONORARIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES ARBITRADOS NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA EM FACE DE ESPÓLIO DE JOSÉ MACIEL SOUSA TEIXEIRA, AUTOS 1026320-32.2020.8.26.0564 - 1A.VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 20461, PPSB68836/2020 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 5.310,00
202308441#202311567#001499/2023#48.518.170 CAROLINE ROCHA DE SOUZA# APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 18/06/2023 NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.NFES 13 PC1499/2023,AF:70153/2023 DEPOSITO: 260 0001 12524738 5#R$ 3.200,00
202305649#202311451#052171/2013#NAIR APARECIDA DA SILVA PINHEIRO# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS Nº 0028692-54.2009.8.26.0564, ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, 3ª VARA CIVEL. PPSB131/2021#R$ 396,00
202305648#202311457#105082/2022#MARCUS VINICIUS FERREIRA SOUZA# INDENIZAÇÃO MENSAL DEVIDA PELO MUNICÍPIO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. PPSB10508/2022#R$ 1.369,35
202306699#202311468#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42722 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 17.941,75 - TOTAL / R$ 1.578,87 - INSS PC10/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$16004.05 CDATV: 101403-0 ISS:R$358.83#R$ 16.362,88
202306699#202311469#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42722 COMPLEMENTO DA OP 11468/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC10/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 1.578,87
202306825#202311507#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 29359 (SILCON AMBIENTAL). PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 138.630,18
202306825#202311508#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 29360 (SILCON AMBIENTAL) - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 138.630,18 - TOTAL/ R$ 15.249,32 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$116449.36 CDATV: 101202-9 ISS:R$6931.50#R$ 123.380,86
202305660#202311509#008656/1998#CARLOS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.2752/1197 DA 4A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44843/2020#R$ 2.640,00
202305662#202311511#002350/2006#CARLOS DIEGO RODRIGUES CHIAPESAN# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS.128, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS.131, AUTOS 0026740-59.2017.8.26.0564 6A.VARA CIVEL PPSB44847/2020#R$ 660,00
202305673#202311512#054847/2014#FRANCISCA LIMA DO NASCIMENTO# INDENIZACAO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS N.002823367.2000 DA 2A VARA CIVEL, DEVIDA PELA MUNICIPALIDADE. PPSB44850/2020 CHEQUE A: .#R$ 435,60
202305675#202311513#017573/2005#JONATAS LIMA SOUSA JESUS# PAGAMENTO DE PENSAO MENSAL VITALICIA CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL - PROFERIDA EM ACAO  DE INDENIZACAO POR ATO ILICITO. PPSB44857/2020#R$ 1.320,00
202305676#202311514#003867/1993#NELSON GRIGOLIN JUNIOR# INDENIZACAO A QUE FOI CONDENADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. PPSB3867/1993 PPSB44997/2020#R$ 528,00
202305899#202311431#002785/2019#SILVANIA MARIA DURANTE# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1191 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 16.201,66 - TOTAL/R$ 1.782,18 - INSS PC589/2020,CF:41/2020,TA:19/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$13852.43 CDATV: 101403-0 ISS:R$567.05#R$ 14.419,48
202305899#202311432#002785/2019#SILVANIA MARIA DURANTE# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ÁGUAS DOS AQUÁRIOS, LAGOS, FONTES, CASCATAS E CHAFARIZES DOS PARQUES E PRAÇAS, NFES 1191 - COMPLEMENTO DA OP 11431/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC589/2020,CF:41/2020,TA:19/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 1.782,18
202300854#202311782#000373/2022#EMPARSANCO ENGENHARIA S/A# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DE DRENAGEM, NFES 1308 - 9ª MEDIÇÃO PARCIAL. COMPLEMENTO DA OP 11780/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC2045/2022,CF:109/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 30/06/2023#R$ 4.536,29
202306595#202311312#000509/2023#49.550.253 GUILHERME SUDRE GARCIA# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE TECLADO, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA-CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.NFES 05 PC509/2023,AF:984/2023 DEPOSITO: 260 0001 13735212 1#R$ 114,00
202305222#202311316#000675/2023#49.773.046 SARAH ALVES MOREIRA# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR - PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.NFES 03 PC675/2023,AF:973/2023 DEPOSITO: 260 0001 46921875 6#R$ 1.026,00
202306733#202311316#000675/2023#49.773.046 SARAH ALVES MOREIRA# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR - PIANISTA CORREPETIDOR, NO CENTRO LIVRE DE MUSICA - CLM, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.NFES 03 PC675/2023,AF:973/2023 DEPOSITO: 260 0001 46921875 6#R$ 456,00
202308380#202311320#001508/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR NADSON TERRA DE OLIVEIRA SILVA, PC1508/2023#R$ 400,00
202304782#202311324#001064/2022#BRUNA DOS SANTOS 36528850828# SERVIÇO DE ASSISTENTE DE PRODUCAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV.NFES 05 PC2337/2022,CF:141/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 300,00
202306582#202311324#001064/2022#BRUNA DOS SANTOS 36528850828# SERVIÇO DE ASSISTENTE DE PRODUCAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV.NFES 05 PC2337/2022,CF:141/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.200,00
202304778#202311326#001064/2022#AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE CRIACAO VISUAL/CHARACTER DESIGN E PINTURA DIGITAL.NFES 428 PC2351/2023,CF:140/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.182,00
202308421#202311746#001497/2023#ROGERIO ELIAS DE JESUS REBOUCAS# CONTRATAÇÃO DO TRIO MARIMBONDO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 04/06/2023 NO PARQUE CHÁCARA SILVESTRE. VALOR BRUTO:       R$ 3200.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 352.00 PC1497/2023000,AF:70149/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 2688.00 INSS:R$ 352.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 160.0#R$ 3.200,00
202308033#202311754#001345/2023#MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA# AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA AGUA SUJA.DANFE 145376 PC1345/2023,AF:1710/2023 DEPOSITO: 341 0421 03243 4#R$ 5.167,79
202306076#202310616#001026/2022#STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTV), NFES 20241 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.187,97 - TOTAL/R$ 130,68 - INSS PC2996/2022,CF:161/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1009.77 CDATV: 108811-0 ISS:R$47.52#R$ 1.057,29
202308200#202310827#002700/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISICAO DE CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 12FR 4MM E CATETER HIDROFÍLICO VAPRO 40CM 10FR 3.3MM. DANFE 260615 PC3221/2022,AF:1752/2023 DEPOSITO: 001 2434 010095 1#R$ 15.462,00
202300742#202310702#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 5133 PC2687/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 4.791,75
202304783#202311447#001064/2022#CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE DIRECAO DE ATORES PARA CINE/TV. NFES 184 PC2344/2022,CF:142/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.622,00
202304952#202311290#000490/2023#WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE EM TEORIA MUSICAL.NFES 17 PC1087/2023,CF:43/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.052,00
202306716#202311290#000490/2023#WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE EM TEORIA MUSICAL.NFES 17 PC1087/2023,CF:43/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 855,00
202305998#202311307#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, DANFE: 351389,351390,351530,376641,376778,376915, 376923,376924,377063,377219,377220,377314, 377338,377347,377480,377551,377552,377696, 377697,377703. PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 28.388,52
202305012#202311323#002351/2021#REFORMULA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE REFORMA DE 4 UNIDADES HABITACIONAIS T+1 NO BLOCO 17 DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA, NFES 689 - 5ª MEDIÇÃO PPSB11858/2022,CF:169/2022,TA:86/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$268822.82 CDATV: 103302-0 ISS:R$14148.56#R$ 46.904,36
202307899#202311323#002351/2021#REFORMULA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE REFORMA DE 4 UNIDADES HABITACIONAIS T+1 NO BLOCO 17 DO CONJUNTO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA, NFES 689 - 5ª MEDIÇÃO PPSB11858/2022,CF:169/2022,TA:86/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$268822.82 CDATV: 103302-0 ISS:R$14148.56#R$ 236.067,02
202308529#202311341#001850/2022#PREDIOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA# AQUISICAO DE CHAVE TIPO STORZ, ADAPTADOR ENGATE RAPIDO ER STORZ, ESGUICHO REGULAVEL E TAMPAO ENGATE RAPIDO. DANFE 4707. PC2875/2022,AF:1900/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.768,10
202302309#202311351#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 5020 PC2720/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 219,45
202309848#202311352#022062/2022#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 214/2023, EMITIDO EM 25/5/2023, FILE 8277, ACAO/AUTOS 0021493-66.2008.4.03.6100- 4A.VARA CIVEL DA JUSTIÇA FEDERAL, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB22062/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 625,24
202306547#202311354#001487/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE FENTANIL 0,05MG/ML, AMPOLA DE 10ML, SOLUCAO INJETAVEL, DANFE 3592887 PC2268/2022,AF:1400/2023 DEPOSITO: 184 0011 10069 0#R$ 3.496,50
202304459#202310828#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO. NFSE 16899 - 58ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.752.099,57 - TOTAL/ R$ 105.955,83 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2563580.75 CDATV: 105708-0 ISS:R$82562.99#R$ 993.722,32
202306546#202310828#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO. NFSE 16899 - 58ª MEDIÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 2.752.099,57 - TOTAL/ R$ 105.955,83 - INSS PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$2563580.75 CDATV: 105708-0 ISS:R$82562.99#R$ 1.652.421,42
202306819#202310860#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 12869 PC1710/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 17.837,36
202306819#202310867#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COMMOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 19390 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 57.160,62 - TOTAL/R$ 6.287,67 - INSS PC1710/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$49158.14 CDATV: 105865-7 ISS:R$1714.81#R$ 50.872,95
202306819#202310871#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COMMOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 19390 - COMPLEMENTO DA OP 10867/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1710/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 6.287,67
202305064#202310960#000684/2023#FABIO HENRIQUE GONCALVES GALVAO 35782519843# SERVIÇO DE OFICINAS DE CIRCO AEREO, NO ESPAÇO CULTURAL.NFES 17 PC684/2023,AF:70055/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.320,00
202306635#202310285#002342/2021#TELEFONICA BRASIL S.A# CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS COM ACESSO A INTERNET EM BANDA LARGA MOVEL SEM FIO PC2233/2022,CF:101/2022#R$ 950,00
202304793#202311342#001064/2022#DOUGLAS ALVES FERREIRA# SERVIÇO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE ANIMACAO TRADICIONAL(2D) E DIRECAO CINEMATOGRAFICA PARA ANIMACAO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFES 272 PC2349/2022,CF:145/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.130,00
202306721#202311343#001064/2022#JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849# SERVIÇO DE SUPERVISOR DE FORMACAO.NFES 08 PC2333/2022,CF:151/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.694,00
202305534#202311371#000683/2023#49.699.643 EDILIANE VANDERLEI DA SILVA# SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR DE TROMPETE /TROMPA/CAMERATA DE TROMPETE.NFES 02 PC683/2023,AF:972/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.368,00
202306739#202311371#000683/2023#49.699.643 EDILIANE VANDERLEI DA SILVA# SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR DE TROMPETE /TROMPA/CAMERATA DE TROMPETE.NFES 02 PC683/2023,AF:972/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 342,00
202304812#202311374#001064/2022#MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871# SERVIÇO DE EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL.NFES 04 PC2339/2022,CF:153/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 450,00
202306755#202311374#001064/2022#MARCO ANTONIO DA SILVA 37768199871# SERVIÇO DE EDITOR DO CENTRO DE AUDIOVISUAL.NFES 04 PC2339/2022,CF:153/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.950,00
202305021#202311378#001064/2022#RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821# SERVIÇO DE ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO.NFES 43 PC1047/2023,CF:52/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 616,00
202306748#202311378#001064/2022#RAFAEL DOS SANTOS KIRSCHNER 30327133821# SERVIÇO DE ASSISTENTE DE ANIMAÇÃO.NFES 43 PC1047/2023,CF:52/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.288,00
202305019#202311381#001064/2022#AYABE DMK - COMUNICACAO FULL SERVICE & TREINAMENTO# CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE ANIMAÇÃO GRAFICA 3D E CENOGRAFIA PARA ANIMAÇÃO DO CAV.NFSE 8 PC1097/2023,CF:51/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.762,00
202306074#202310969#000481/2021#CONSORCIO DESCONTAMINA SBC# SERVIÇOS DE GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL DAS OBRAS DE DESCONTAMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, SISTEMA DE DRENAGEM E DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS DOS BAIRROS JARDIM DAS OLIVEIRAS I/II/III, DIANA E NOVA PATENTE, NFES 15567(CONAM) - REAJUSTE 14ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 08/2023 PC633/2022,CF:26/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$9884.77 CDATV: 112302-0 ISS:R$520.25#R$ 10.405,02
202300652#202310978#036809/2019#FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-# TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO PARA SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:5/2023 R$ 313.500,27 - FUNCRAF(DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 86.500,00 - CUSTEFNS(RUBRICA 6533)#R$ 58.808,56
202305667#202310978#036809/2019#FUNDACAO PARA O ESTUDO E TRATAMENTO DAS DEFORMIDA-# TERMO DE CONVÊNIO DE MÚTUO APOIO, COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO PARA SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE FISSURA LABIOPALATINA E DEFICIÊNCIA AUDITIVA, RECIBO S/Nº PPSB37549/2020,CONVENIO:3/2019SS,TA:5/2023 R$ 313.500,27 - FUNCRAF(DEPÓSITO BANCÁRIO) R$ 86.500,00 - CUSTEFNS(RUBRICA 6533)#R$ 341.191,71
202307917#202311363#000316/2023#SUPREME COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE TINTA ESMALTE SINTETICO E FUNDO ALQUIDICO COR CINZA CLARO, DANFE 3254 PC316/2023,AF:1637/2023 DEPOSITO: 001 4770 8 013515 1#R$ 25.780,00
202308381#202311730#001492/2023#GREGORY GUILHERME PENA 38362494808# APRESENTACAO TEATRAL COM O GRUPO PUVEITA NO DIA 17/6/2023, NO TEATRO ELIS REGINA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.NFES 77 PC1492/2023,AF:70145/2023 DEPOSITO: 260 0001 51369670 6#R$ 5.000,00
202304806#202311735#001064/2022#JOSE EVILBERTO REBOUCAS 05010928892# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE ROTEIRO PARA ANIMACAO E ROTEIRO PARA CINE TV.NFES 04 PC2343/2022,CF:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.503,00
202306814#202310283#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22215 (LBR) - 19ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$141575.47 CDATV: 112302-0 ISS:R$7451.34#R$ 14.604,63
202308523#202310283#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 22215 (LBR) - 19ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$141575.47 CDATV: 112302-0 ISS:R$7451.34#R$ 134.422,18
202306814#202310284#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7382 (ESTEIO) - 19ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$110114.26 CDATV: 112302-0 ISS:R$5795.48#R$ 11.359,15
202308523#202310284#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 7382 (ESTEIO) - 19ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$110114.26 CDATV: 112302-0 ISS:R$5795.48#R$ 104.550,59
202308548#202311100#001506/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DANFE:4475 PC1506/2023,AF:1918/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.026,80
202305219#202311135#000679/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR SANDRA LUCIA DE MATTOS ZANATA PC679/2023#R$ 66,00
202308470#202311442#002508/2022#TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA# AQUISICAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10. DANFE: 2178 PC96/2023,AF:1911/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 32.300,00
202307225#202311444#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR WELLINGTON MENDES SILVA PROCESSO 1001570-06. 2014.5.02.0463 FILE: 12099 ANO 2014. 8ª VARA TRABALHISTA (PARTE PATRONAL) PPSB50364/2020#R$ 1.183,34
202300736#202311445#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL.DANFE 5139 PC2684/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.298,45
202300925#202311557#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A PATRICIA DA SILVA PARREIRA. PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.564,35
202300925#202311558#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A GESSICA PEREIRA DA SILVA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.752,50
202300925#202311559#143538/2022#FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A JULIANA DE FATIMA SILVA PINTO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10,89
202308760#202311580#001667/2023#48.419.413 SERGIO VINICIUS MARTELINI ZACARIN# APRESENTACAO MUSICAL DO ESPETACULO FALA DOCE COMIGO COMO A CHUVA NO DIA 17/6/2023 NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE.NFES 11 PC1667/2023,AF:70164/2023 DEPOSITO: 260 0001 41843425 0#R$ 1.500,00
202303814#202311581#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27420 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.031.24 - TOTAL/R$ 2.026,75 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 11.331,36
202303816#202311581#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27420 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.031.24 - TOTAL/R$ 2.026,75 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.606,25
202303818#202311581#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27420 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 23.031.24 - TOTAL/R$ 2.026,75 - INSS PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 5.066,88
202303814#202311582#001612/2019#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NFES 27420 - COMPLEMENTO DA OP 11581/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC3064/2022,CF:106/2019,TA:180/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 2.026,75
202306926#202311583#001320/2022#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG POR ML. DANFE: 152716 PC2291/2022,AF:1482/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 12.900,00
202308473#202311586#001501/2023#GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA# SERVIÇO DE APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 18/6/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE. VALOR BRUTO:       R$ 750.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 82.50 PC1501/2023000,AF:70157/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 630.00 INSS:R$ 82.50 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 37.50#R$ 750,00
202308296#202311520#003339/2022#AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO, DANFE: 26.409 PC750/2023,AF:1809/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 14.274,00
202308296#202311521#003339/2022#AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO, DANFE: 26.356 PC750/2023,AF:1809/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.726,00
202308612#202311523#001624/2023#IW BRASIL COMERCIO LTDA# AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS DE AULA PARA SEREM FIXADAS EM PAREDE.DANFE 09 PC1624/2023,AF:1995/2023 DEPOSITO: 001 4307 9 013237 3#R$ 6.375,00
202307019#202311527#002947/2022#PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI# AQUISICAO DE TINTA FOSCA.DANFE 7710 PC1228/2023,AF:1544/2023 DEPOSITO: 237 0154 6 0035630 1#R$ 18.560,00
202307020#202311527#002947/2022#PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI# AQUISICAO DE TINTA FOSCA.DANFE 7710 PC1228/2023,AF:1544/2023 DEPOSITO: 237 0154 6 0035630 1#R$ 6.400,00
202307021#202311527#002947/2022#PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI# AQUISICAO DE TINTA FOSCA.DANFE 7710 PC1228/2023,AF:1544/2023 DEPOSITO: 237 0154 6 0035630 1#R$ 7.040,00
202308060#202311528#000157/2023#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISICAO DE ISOSSORBIDA,MONONITRATO 40MG, POR COMPRIMIDO. DANFE: 275.523 PC829/2023,AF:1695/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 12.475,20
202308583#202311530#000260/2023#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA# AQUISICAO DE INSUMOS DIVERSOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES.DANFE: 1332350 PC843/2023,AF:1954/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 81.794,00
202308626#202311531#000707/2023#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISICAO DE CELULAR COMPATÍVEL COM LIVE STREAMING. DANFE 1932 PC707/2023,AF:1959/2023 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6#R$ 2.581,00
202308627#202311531#000707/2023#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISICAO DE CELULAR COMPATÍVEL COM LIVE STREAMING. DANFE 1932 PC707/2023,AF:1959/2023 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6#R$ 890,00
202308628#202311531#000707/2023#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISICAO DE CELULAR COMPATÍVEL COM LIVE STREAMING. DANFE 1932 PC707/2023,AF:1959/2023 DEPOSITO: 237 2575 0645077 6#R$ 979,00
202306357#202311126#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFSE 204481. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 912,68
202310010#202311686#020934/2021#ABRAAO LUIZ BARBOSA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 21/2023, EMITIDO EM 19/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000236- 59.2023.5.02.0465 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA - PAGAMENTO PARCIAL.  R$ 1358,83 - TOTAL  / R$ 69,25 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 1.289,58
202310017#202311696#020934/2021#ADALBERTO LACERDA DE ANDRADE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 24/2023, EMITIDO EM 19/05/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA - PAGAMENTO PARCIAL.  R$ 394,76 - TOTAL  / R$ 20,12 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 374,64
202310017#202311697#020934/2021#ADALBERTO LACERDA DE ANDRADE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 24/2023, EMITIDO EM 19/05/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 11696/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 03/07/2023#R$ 20,12
202310019#202311700#020934/2021#ADENILSON VAZ DA COSTA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 37/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000506- 37.2023.5.02.0465 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA - PAGAMENTO PARCIAL.  R$ 7375,33 - TOTAL  / R$ 375,94 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 6.999,39
202310019#202311701#020934/2021#ADENILSON VAZ DA COSTA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 37/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000506- 37.2023.5.02.0465 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 11700/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 03/07/2023#R$ 375,94
202308556#202311758#000230/2023#JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H# AQUISICAO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES, CURATIVO PARA REGIAO SACRAL E CURATIVO FLEXIVEL, MULTICAMADAS,DANFE:12099 PC1113/2023,AF:1925/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 274.480,00
202308581#202311761#001203/2023#MELISSA SELEM SILVA 46757561824# AQUISICAO DE PILHA ALCALINA DE 1,5V, TAMANHO PEQUENO (AA). DANFE:56 PC1203/2023,AF:1896/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.210,00
202309991#202311619#020934/2021#ALEX QUESSADA TAVARES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 48/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000598-06.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236- 59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 11618/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 03/07/2023#R$ 240,14
202309992#202311621#020934/2021#ALEX REZENDE ALVES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 49/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000598- 06.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02. 0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA - PAGAMENTO PARCIAL.  R$ 428,61 - TOTAL  / R$ 21,84 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 406,77
202309992#202311622#020934/2021#ALEX REZENDE ALVES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 49/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000598- 06.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02. 0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 11621/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 03/07/2023#R$ 21,84
202309993#202311624#020934/2021#ALEX LEITE CAPARRON# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 47/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000598- 06.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA - PAGAMENTO PARCIAL.  R$ 3958,05 - TOTAL  / R$ 201,75 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 3.756,30
202309993#202311625#020934/2021#ALEX LEITE CAPARRON# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 47/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000598- 06.2023.5.02.0468, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 11624/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 03/07/2023#R$ 201,75
202302301#202310024#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS. DANFE 5021 PC2719/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 935,55
202300852#202309893#002676/2021#DAVITA SILVA JARDIM SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE EM NEFROLOGIA,C/ TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA-TRS. NFSE 1141 PC49/2022,CF:140/2021,TA:207/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$501191.92 CDATV: 100128-0 ISS:R$10228.41#R$ 511.420,33
202304975#202310411#000118/2022#BERNATUR SBC FRETAMENTO E LOCACOES LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, DACTE 475 PAGAMENTO PARCIAL. R$ 13.673,84 - TOTAL / R$ 451,24 - INSS PC623/2022,AF:891/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 13.222,60
202305901#202310414#000589/2021#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA, DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA PARA PROCURADORIA GERAL -ÂMBITO DA EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE). DANFPSE 553353 PC1238/2021,CF:38/2021,TA:90/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 67.964,22
202303352#202310415#000257/2023#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE GARRAFA DE AGUA 510ML E COPO DE AGUA MINERAL 200ML, DANFE 5125 PC257/2023,AF:406/2023 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 425,00
202305151#202310649#000002/2023#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISICAO DE CAPACHO DE FIBRA DE COCO, DANFES 124000,124004, 124157 E 124271 PC2/2023,AF:981/2023 DEPOSITO: 033 3178 13 000577 2#R$ 60.600,00
202304562#202310713#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 2797(ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.322,72 - TOTAL/R$ 974,92 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23081.67 CDATV: 114002-0 ISS:R$1266.13#R$ 13.712,26
202304565#202310713#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 2797(ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.322,72 - TOTAL/R$ 974,92 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23081.67 CDATV: 114002-0 ISS:R$1266.13#R$ 5.064,54
202304568#202310713#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 2797(ERA) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 25.322,72 - TOTAL/R$ 974,92 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23081.67 CDATV: 114002-0 ISS:R$1266.13#R$ 5.571,00
202304562#202310715#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 2797(ERA) - COMPLEMENTO DA OP 10713/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 974,92
202306076#202310618#001026/2022#STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTV), NFES 20241 - COMPLEMENTO DA OP 10616/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2996/2022,CF:161/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 130,68
202306698#202310732#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42729 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 25.653,53 - TOTAL/R$ 2.257,51 - INSS PC14/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$22882.95 CDATV: 101403-0 ISS:R$513.07#R$ 23.396,02
202305237#202310924#000653/2023#IGOR PEREIRA# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS - FOTOGRAFIA, NO ESPACO CULTURAL DO PARQUE DA JUVENTUDE. VALOR BRUTO:       R$ 660.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 72.60 PC653/2023000,AF:70059/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 564.30 INSS:R$ 72.60 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 23.10#R$ 660,00
202305018#202311452#001064/2022#STIPP FILMES LTDA# SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR DE PRODUÇÃO PARA CINE/TV. NFES 31 PC1046/2023,CF:50/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$4859.82 CDATV: 103927-0 ISS:R$99.18#R$ 4.959,00
202307097#202311747#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 1.258,91 - IR (R.9375) / R$ 2.887,00 - INSS (R.9382) / R$ 893,30 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 1376,51 - SBCPREV (R.9374)#R$ 121,71
202307704#202311747#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 1.258,91 - IR (R.9375) / R$ 2.887,00 - INSS (R.9382) / R$ 893,30 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 1376,51 - SBCPREV (R.9374)#R$ 661,93
202307759#202311747#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 1.258,91 - IR (R.9375) / R$ 2.887,00 - INSS (R.9382) / R$ 893,30 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 1376,51 - SBCPREV (R.9374)#R$ 165,28
202307783#202311747#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 1.258,91 - IR (R.9375) / R$ 2.887,00 - INSS (R.9382) / R$ 893,30 - NOTRE DAME (R.9235) R$ 1376,51 - SBCPREV (R.9374)#R$ 1.402,57
202301238#202311570#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A BARBARA DA SILVA BORGES PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 28,66
202306856#202311573#000904/2023#BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA# AQUISICAO DE CAPA PARA RECURSO DE INFRAÇÕES - JARI, DANFE 876 PC904/2023,AF:1481/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 108399 6#R$ 2.460,00
202305891#202311578#002239/2021#LSA REFRIGERACAO & SERVICOS EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, NFSE 1014 PC1106/2022,CF:43/2022,TA:71/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$2320.83 CDATV: 103127-0 ISS:R$91.67#R$ 2.412,50
202308499#202311579#000806/2023#MULTCLIM COMERCIO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/H E PISO TETO DE 54.000 BTU/H, DANFE 06 PC806/2023,AF:1945/2023 DEPOSITO: 001 6988 4 005877 7#R$ 45.889,98
202310006#202311651#020934/2021#ALEXANDRE DE SOUZA PAIVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 31/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000583- 49.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02. 0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA - PAGAMENTO PARCIAL.  R$ 4088,69 - TOTAL  / R$ 208,41 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 3.880,28
202211680#202311652#001573/2022#LUIS HENRIQUE MORAES DE SOUZA# CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - AUTOS N. 1007105-07.2019.8.0564 - FILE 18336 - 1A.VARA DA FAZENDA PÚBLICA - LAERTE PELOSINI FILHO VALOR BRUTO:       R$ 8000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 825.82 PC1573/2022000,AF:2168/2022 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 6934.18 INSS:R$ 825.82 <9221> CDATV: 102503-1 ISS:R$ 240.0#R$ 8.000,00
202211681#202311654#001573/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 971/2009, POR LUÍS HENRIQUE MORAES DE SOUZA. PC1573/2022#R$ 1.600,00
202309997#202311655#020934/2021#ABEL GALINDO DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 2/2023, EMITIDO EM 19/05/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA - PAGAMENTO PARCIAL.  R$ 5409,14 - TOTAL  / R$ 275,72 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 5.133,42
202309997#202311656#020934/2021#ABEL GALINDO DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 2/2023, EMITIDO EM 19/05/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 11655/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 03/07/2023#R$ 275,72
202309998#202311660#020934/2021#ADILSON ANDRADE CUNHA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 38/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000506- 37.2023.5.02.0465 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 11659/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 03/07/2023#R$ 312,48
202310002#202311663#020934/2021#ADJAILTON ABEL DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 42/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000583- 37.2023.5.02.0468 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA - PAGAMENTO PARCIAL.  R$ 453,01 - TOTAL  / R$ 23,09 - INSS PPSB20934/2021 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 429,92
202310002#202311664#020934/2021#ADJAILTON ABEL DA SILVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 42/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000583- 37.2023.5.02.0468 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 11663/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 03/07/2023#R$ 23,09
202310005#202311665#020934/2021#ADRIANA APARECIDA  FERNANDES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 43/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000583- 37.2023.5.02.0468 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA - PAGAMENTO PARCIAL.  R$ 792,99 - TOTAL  / R$ 40,41 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 752,58
202310005#202311666#020934/2021#ADRIANA APARECIDA  FERNANDES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 43/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000583- 37.2023.5.02.0468 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 11665/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 03/07/2023#R$ 40,41
202300889#202311401#083525/2022#ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE FORMALIZAR PARCERIA PARA FINS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO-VETERINARIO A CAES E GATOS, SERVICO DENOMINADO HOSPITAL PUBLICO VETERINARIO, A FIM DE ATENDER GRATUITAMENTE, COM A REALIZACAO DE CONSULTAS,EXAMES,INTERNAÇÕES,TRATAMENTO AMBULATORIAL E CIRURGIAS,A DEMANDA DA POPULACAO QUE POSSUI ANIMAIS NO MSBC. PPSB83525/2022,CONVENIO:1/2022SS DEPOSITO: 001 4328 1 014407 X#R$ 343.953,32
202309492#202311473#001616/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR BALANCEADO, (NUTRIDRINK PRO TEIN) EM PÓ, DANFE 4499 PC1616/2023,AF:2068/2023 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 1.152,00
202309655#202311474#001661/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE ENOXAPARINA SODICA 60MG, SOLUCAO  INJETAVEL, DANFE 4498 PC1661/2023,AF:2098/2023 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 4.229,60
202306088#202311515#002706/2021#PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA# SERVICOS DE SUPORTE TECNICO,MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS (PLANO BRONZE)-SECOM.DANFPS-E 17119 PC838/2022,CF:21/2022,TA:38/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 14.713,41
202308493#202311518#003150/2022#R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE IBUPROFENO, 50MG/ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM 30ML.DANFE:8224 PC566/2023,AF:1890/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 30.552,00
202308354#202311540#001796/2022#FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA# AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 30 E 110 LITROS. DANFE 14730 PC2690/2022,AF:1816/2023 DEPOSITO: 001 6527 7 100205 8#R$ 14.088,20
202308355#202311540#001796/2022#FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA# AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 30 E 110 LITROS. DANFE 14730 PC2690/2022,AF:1816/2023 DEPOSITO: 001 6527 7 100205 8#R$ 4.858,00
202306772#202311071#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. DANFE 26640 PC762/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCARIO#R$ 694,50
202210042#202311178#001999/2021#STARSAN CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA# EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NA AVENIDA KENNEDY, 1 MEDIÇÃO PARCIAL (ESTADO) - NFSE 802 - COMPLEMENTO DA OP 16164/2022. R$ 743.541,45 - TOTAL /R$ 291.821,04 - OP 16164/22 R$ 8.178,96 -  OP 16166/22 R$ 200.000,00 - OP 6929/2023 PC1621/2022,CF:87/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 243.541,45
202210042#202311179#001999/2021#STARSAN CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA# EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NA AVENIDA KENNEDY, 2A MEDIÇÃO (ESTADO) - NFSE 900 - PAGAMENTO PARCIAL / R$ 1.756.458,55 - TOTAL DA MEDICAO (ESTADO)/ R$ 8.321,04 - INSS / R$ 1.000.000,00 COMPLEMENTO PC1621/2022,CF:87/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$725443.75 CDATV: 103102-0 ISS:R$22693.76#R$ 748.137,51
202210042#202311180#001999/2021#STARSAN CONSTRUTORA E LOCACOES LTDA# EXECUCAO DE OBRA DE RECUPERACAO VIARIA NA AVENIDA KENNEDY, 2A MEDIÇÃO (ESTADO) - NFSE 900 - COMPLEMENTO DA OP 11179/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* R$ 1.756.458,55 - TOTAL MEDICAO (ESTADO)/ R$   748.137,51 - OP 11179/2023 / R$ 1.000.000,00 - COMPLEMENTO PC1621/2022,CF:87/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 8.321,04
202304944#202311215#000496/2023#ANDRE RODRIGUES RANGEL 37968755808# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL.NFES 56 PC1098/2023,CF:32/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.052,00
202307814#202310434#001570/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISICAO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA NATUR DANFE: 3354,3415 PC2503/2022,AF:1587/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.359,20
202307815#202310434#001570/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISICAO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA NATUR DANFE: 3354,3415 PC2503/2022,AF:1587/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.848,00
202307816#202310434#001570/2022#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISICAO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA NATUR DANFE: 3354,3415 PC2503/2022,AF:1587/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.032,80
202302196#202310445#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1488 E RECIBO 15541 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 82.018,23 - TOTAL / R$ 80.132,91 - COMPLEMENTO PC1093/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.885,32
202305239#202311209#000685/2023#STEFANY BARBOSA DE FIGUEIREDO# SERVIÇO PARA MINISTRAR OFICINA DE BALLET, NO CREC PAULICEIA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 990.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 108.90 PC685/2023000,AF:70058/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 846.45 INSS:R$ 108.90 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 34.65#R$ 990,00
202300048#202310407#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 7787 - 57ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 24.973,55 - TOTAL / R$ 569,43 - INSS PC2236/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$23904.65 CDATV: 101403-0 ISS:R$499.47#R$ 24.404,12
202300048#202310409#001724/2018#LOWE COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO E SUCÇÃO DE ALTO VÁCUO PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MECÂNICA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, NFES 7787 - 57ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 10407/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2236/2018,CF:130/2018,TA:157/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 569,43
202307941#202310600#000479/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO BOLA - DANFE 233118 PC1498/2022,AF:1634/2023 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6#R$ 30.800,00
202306567#202310587#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3921(INETUM) - COMPLEMENTO DA OP 10586/2023 *RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1794/2022,CF:96/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 4.637,10
202303228#202310617#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL - DANFEs 26635, 26636 E 26641 PC760/2023,CF:21/2023 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5#R$ 1.015,51
202303231#202310617#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL - DANFEs 26635, 26636 E 26641 PC760/2023,CF:21/2023 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5#R$ 350,17
202303234#202310617#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL - DANFEs 26635, 26636 E 26641 PC760/2023,CF:21/2023 DEPOSITO: 033 0233 13 000876 5#R$ 385,19
202307903#202310667#000474/2023#COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA# AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ. DANFE 780589 PC1316/2023,AF:1631/2023 DEPOSITO: 001 4387 7 008472 7#R$ 22.846,20
202307904#202310667#000474/2023#COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA# AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ. DANFE 780589 PC1316/2023,AF:1631/2023 DEPOSITO: 001 4387 7 008472 7#R$ 7.878,00
202307905#202310667#000474/2023#COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA# AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ. DANFE 780589 PC1316/2023,AF:1631/2023 DEPOSITO: 001 4387 7 008472 7#R$ 8.665,80
202304468#202310683#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 12864 PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 11.300,04
202304471#202310683#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 12864 PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.896,56
202306567#202310592#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10626(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 9.506,32 - TOTAL/R$ 522,85 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$8603.22 CDATV: 168047-0 ISS:R$380.25#R$ 8.983,47
202304472#202310683#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA APOIO E OPERAÇÃO, FATURA DE SERVIÇOS 12864 PC2432/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 4.286,22
202304940#202311214#000486/2023#ANDRE APARECIDO DE SOUZA MORAES 34883607844# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM MUSICA VIOLA CAIPIRA/CAMERATA.NFES 143 PC1083/2023,CF:31/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.596,00
202305059#202311138#000686/2023#RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834# REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTES VISUAIS - PINTURA EM TELA E LITERATURA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE,NFES 09 PC686/2023,AF:70052/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 935,00
202305216#202311193#000600/2023#VITORIA REGINA DE LUCENA ALVES# SERVIÇO DE OFICINA DE ECONOMIA CRIATIVA (ARTES MANUAIS MACRAME), NA BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO. VALOR BRUTO:       R$ 2695.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 296.45 PC600/2023000,AF:989/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 2304.23 INSS:R$ 296.45 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 94.32#R$ 2.695,00
202304943#202311231#000508/2023#17.555.033 ANDRE LUIZ MARTINEZ SANT ANNA# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM CORAL JOVEM. NFES 36 PC1106/2023,CF:33/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.596,00
202304950#202311247#000505/2023#GABRIEL VINICIUS TEIXEIRA FANZERES 45732820841# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM SAXOFONE/CAMERATA.NFES 03 PC1101/2023,CF:36/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.368,00
202306738#202311247#000505/2023#GABRIEL VINICIUS TEIXEIRA FANZERES 45732820841# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM SAXOFONE/CAMERATA.NFES 03 PC1101/2023,CF:36/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.026,00
202304947#202311250#000499/2023#49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM CLM/CORAL MUNICIPAL.NFES 09 PC1099/2023,CF:38/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.026,00
202306740#202311250#000499/2023#49.497.915 VITALINA APARECIDA PEREIRA MARTELINI# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM CLM/CORAL MUNICIPAL.NFES 09 PC1099/2023,CF:38/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 684,00
202302102#202311399#000787/2021#IMAX DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA# SERVIÇOS DE EXAME RADIOLOGICO VOLANTE(RAIOS-X) COM LAUDO PARA ANIMAIS(REPTEIS, AVES E MAMIFEROS) DO ZOOLÓGICO, NFES 1436 PC2175/2021,CF:105/2021,TA:163/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1411.20 CDATV: 100702-5 ISS:R$28.80#R$ 1.440,00
202308474#202311587#001501/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR GUSTAVO DE OLIVEIRA MALAQUIAS SOUZA, PC1501/2023#R$ 150,00
202305191#202311588#002314/2022#CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E I# AQUISICAO DE MÓDULO REFRIGERADO 2500 X 700 X 900MM TIPO GABINETE REVESTIDO INTERNO E EXTERNO EM ACO INOXIDAVEL.DANFE:2482 PC2314/2022,AF:114/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 18.900,00
202305669#202311599#001487/2018#MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO REMOTO NOS SOFTWARES DESTINADOS A GESTAO TECNICA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA, NFES 98749 PC306/2019,CF:167/2018,TA:181/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 7.853,23
202308112#202311610#001452/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR CARLA NADINE DIAS SANCHES, PC1452/2023#R$ 120,00
202308582#202311620#001536/2023#EK PRODUCOES ARTISTICAS LTDA# APRESENTACAO TEATRAL INFALTIL >A ARVORE MAGICA E SEU SEGREDO<, A SER REALIZADA NO DIA 18/06/2023, NO TEATRO ELIS REGINA.NFES 742 PC1536/2023,AF:70160/2023 DEPOSITO: 341 0617 39445 7#R$ 3.000,00
202301305#202311571##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A REINALDO ALVES DOS SANTOS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.080,15
202307520#202311571##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A REINALDO ALVES DOS SANTOS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.926,82
202309107#202311571##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A REINALDO ALVES DOS SANTOS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.069,31
202301327#202311572##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A STEFAN MOLNAR NETO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 31.752,59
202301238#202311574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 80,51 - IR (R.9375) R$ 1295,45 - SBCPREV (R.9374)#R$ 532,81
202301305#202311574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 80,51 - IR (R.9375) R$ 1295,45 - SBCPREV (R.9374)#R$ 473,98
202301327#202311574#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 80,51 - IR (R.9375) R$ 1295,45 - SBCPREV (R.9374)#R$ 369,17
202309984#202311589#020934/2021#ADRIANO ALVES DA SILVA ALCANTARA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 46/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, AUTOS 1000236- 59.2013.5.02.0466, ACAO 1000583-37.2023.5.02.0468, 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, - PAGAMENTO PARCIAL.  R$ 5009,18 - TOTAL  / R$ 255,33 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 4.753,85
202307232#202310718#003407/2022#A CASSIA ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PÃO TIPO BISNAGUINHA, MINI BOLO SABOR COCO, PÃO HOT DOG TRADICIONAL E INTEGRAL. DANFE 7748 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 122498 0#R$ 384.963,29
202307232#202310719#003407/2022#A CASSIA ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PÃO TIPO BISNAGUINHA, MINI BOLO SABOR LARANJA E RECHEADO DE CHOCOLATE, PÃO HOT DOG TRADICIONAL E INTEGRAL. DANFE 7801 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 122498 0#R$ 246.064,60
202307232#202310721#003407/2022#A CASSIA ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE MINI BOLO SABOR COCO E PÃO HOT DOG TRADICIONAL E INTEGRAL. DANFE 7771 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 122498 0#R$ 25.808,64
202304385#202310723#098981/2021#ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICENTE DE RESGATE AO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99294/2021,CONVENIO:5/2022SE,TA:190/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 132.099,73
202302145#202310552#016656/2010#PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR# PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM  SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB43496/2020 CONFORME RELACAO ANEXA#R$ 1.370,00
202306706#202310552#016656/2010#PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR# PROGRAMA OPORTUNIDADES - TRANSFERENCIA SUPLEMENTAR DE RENDA DAS FAMILIAS EM  SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6033/2010. PPSB43496/2020 CONFORME RELACAO ANEXA#R$ 4.817,50
202308122#202310663#001434/2023#IW BRASIL COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE PERSONALIZADO, PRODUZIDO EM VINIL(PVC), NAS MEDIDAS DE 300X120 CM. NFE 6 PC1434/2023,AF:1778/2023 DEPOSITO: 001 4307 9 013237 3#R$ 4.990,00
202304120#202310891#001170/2022#INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO, DE SOLUÇÃO (SOFTWARE) DE INTEROPERABILIDADE DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE SBC - NFES 17879 PC410/2023,CF:27/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME INSTRUÇÕES NA NF/ IR A RECOLHER#R$ 107.676,78
202304120#202310893#001170/2022#INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO, DE SOLUÇÃO (SOFTWARE) DE INTEROPERABILIDADE DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE SBC - NFES 17878 PC410/2023,CF:27/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME INSTRUÇÕES NA NF/ IR A RECOLHER#R$ 243.684,43
202304120#202310894#001170/2022#INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO, DE SOLUÇÃO (SOFTWARE) DE INTEROPERABILIDADE DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE SBC - NFES 17874 PC410/2023,CF:27/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME INSTRUÇÕES NA NF/ IR A RECOLHER#R$ 422.361,54
202306848#202310903#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, FATURA DE SERVIÇOS 12865 PC1632/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 249.234,80
202306848#202310906#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 19389 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 88.388,40 - TOTAL/R$ 9.722,72 - INSS PC1632/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$76014.03 CDATV: 105865-0 ISS:R$2651.65#R$ 78.665,68
202306848#202310907#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA FROTA, NFES 19389 - COMPLEMENTO DA OP 10906/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1632/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 9.722,72
202300089#202310908#000664/2020#PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA# SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, NFES 1680334 PC1515/2020,CF:86/2020,TA:103/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 72.021,03
202306553#202311075#000029/2020#FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS E RABECÃO MENSAL, NFES 4401 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 213.644,40 - TOTAL/R$ 7.050,27 - INSS PC1294/2020,CF:69/2020,TA:101/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$200184.80 CDATV: 115102-0 ISS:R$6409.33#R$ 206.594,13
202305802#202311076#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1162(NEWTESC) - 21.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 11074/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 15.801,96
202308528#202311096#001477/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE COLECALCIFEROL,LAMOTRIGINA CANDESARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA E EZETIMIBA EM ATENDIMENTO A DETERMINACO JUDICIAL, DANFE:4470 PC1477/2023,AF:1906/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.635,00
202308293#202310780#000409/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE CAPTOPRIL 25MG, DANFE 228748 PC1287/2023,AF:1799/2023 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8#R$ 13.068,75
202306168#202310845#000886/2018#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, DANFE 2602549 E FATURAS DE LOCACAO 72255 E 72275 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:171/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9#R$ 68.761,58
202300859#202310846#000886/2018#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, DANFES 2602362,2602363, FATURAS DE LOCACAO 72256,72257,72274 PAGAMENTO PARCIAL R$ 40.604,33 - TOTAL/R$ 382,56-COMPLEMENTO PC2430/2018,CF:127/2018,TA:171/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9#R$ 40.221,77
202306168#202310847#000886/2018#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, DANFES 2602362,2602363, FATURAS DE LOCACAO 72256,72257,72274 COMPLEMENTO DA OP 10846/2023 R$ 40.604,33- TOTAL/R$ 40.221,77 - OP 10846/2023 PC2430/2018,CF:127/2018,TA:171/2022 DEPOSITO: 341 0194 1 70015 9#R$ 382,56
202300658#202310848#000097/2020#SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA# SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO), NFES 4948 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 347.467,53 - TOTAL/R$ 38.221,43 - INSS PC1146/2021,CF:31/2021,TA:95/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$298822.07 CDATV: 105803-0 ISS:R$10424.03#R$ 177.980,66
202310007#202311667#020934/2021#ADRIANA SILVA DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 45/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000583- 37.2023.5.02.0468 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA - PAGAMENTO PARCIAL.  R$ 359,23 - TOTAL  / R$ 18,31 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 340,92
202310007#202311668#020934/2021#ADRIANA SILVA DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 45/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000583- 37.2023.5.02.0468 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 11667/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 03/07/2023#R$ 18,31
202308526#202311685#000479/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO BOLA PARA ASSEPSIA, DANFE 233814 PC1498/2022,AF:1946/2023 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6#R$ 3.080,00
202303046#202311476#002660/2021#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, NFES 1078 - 10ª MEDIÇÃO PPSB11198/2022,CF:99/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$759916.02 CDATV: 103602-0 ISS:R$39995.58#R$ 28.342,77
202307061#202311476#002660/2021#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, NFES 1078 - 10ª MEDIÇÃO PPSB11198/2022,CF:99/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$759916.02 CDATV: 103602-0 ISS:R$39995.58#R$ 83.851,40
202307062#202311476#002660/2021#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, NFES 1078 - 10ª MEDIÇÃO PPSB11198/2022,CF:99/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$759916.02 CDATV: 103602-0 ISS:R$39995.58#R$ 687.717,43
202305175#202311478#002660/2021#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO BAIRRO FERRAZÓPOLIS, NFES 1077 - 9ª MEDIÇÃO PPSB11198/2022,CF:100/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$298380.97 CDATV: 103602-0 ISS:R$15704.26#R$ 314.085,23
202300804#202311479#000258/2018#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN, ÉRICO VERISSIMO, PINACOTECA E PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 39203 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 767,42 - TOTAL/R$ 84,41 - INSS PC1813/2018,CF:103/2018,TA:120/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 683,01
202300804#202311480#000258/2018#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MONTEIRO LOBATO, MALBA TAHAN, ÉRICO VERISSIMO, PINACOTECA E PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 39203 - COMPLEMENTO DA OP 11479/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1813/2018,CF:103/2018,TA:120/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 84,41
202304815#202311481#001064/2022#VANDERLEI BAEZA LUCENTINI 00740245821# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE SOM PARA CINE/TV E ANIMAÇÃO, TEORIA E ANALISE DAS MIDIAS AUDIVISUAIS COM FOCO EM CINE/TV, NFES 63 PC2338/2022,CF:157/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.208,00
202308422#202311748#001497/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ROGERIO ELIAS DE JESUS REBOUÇAS. PC1497/2023#R$ 640,00
202308427#202311753#001502/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MARCELO FARIA XAVIER. PC1502/2023#R$ 400,00
202308445#202311755#001555/2023#JOSE WELINGTON LEANDRO DA SILVA# APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 04/06/2023 NO CENTRO CULTURAL JÁCOMO GUAZZELLI. VALOR BRUTO:       R$ 1000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 110.00 PC1555/2023000,AF:70154/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 840.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 50.00#R$ 1.000,00
202308446#202311756#001555/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JOSE WELINGTON LEANDRO DA SILVA. PC15555/2023#R$ 200,00
202307767#202311759#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 109/2023 A ADLER ALFREDO JARDIM TEIXEIRA. PPSB14352/2022 R$ 21.186,36 - LÍQUIDO R$ 1.624,20 - IR (R. 9375)#R$ 22.810,56
202308708#202311775#001504/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL, DANFE:4493 PC1504/2023,AF:1913/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.436,00
202305564#202311630#000145/2022#MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISICAO DE METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO.DANFE 222.361 PC868/2022,AF:1140/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 20.041,50
202301209#202311636#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JOSEFA JANIELE C MARINHO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 305,81
202301209#202311637#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A IVAIR DE SOUZA PEREIRA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 447,23
202301209#202311638#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 143,56 - IR (R.9375) R$ 2.474,17 - SBCPREV (R.9374) R$ 285,28 - SANTANDER(R.9368)#R$ 2.903,01
202308309#202311644#000379/2023#AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA# AQUISICAO DE LENTES, RESOLUÇÃO CMS N.026 DE 11/10/2022,DANFE 642 PC379/2023,AF:1789/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 34.880,00
202308313#202311644#000379/2023#AXIS TECNOLOGIA MEDICA LTDA# AQUISICAO DE LENTES, RESOLUÇÃO CMS N.026 DE 11/10/2022,DANFE 642 PC379/2023,AF:1789/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 14.200,00
202308307#202311647#000379/2023#ANDES COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE LAMPADAS DE FENDA, RESOLUÇÃO CMS N.026 DE 11/10/2022,DANFE:1360 PC379/2023,AF:1788/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 17.890,00
202308311#202311647#000379/2023#ANDES COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE LAMPADAS DE FENDA, RESOLUÇÃO CMS N.026 DE 11/10/2022,DANFE:1360 PC379/2023,AF:1788/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 35.780,00
202308127#202311669#002625/2022#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA# AQUISICAO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA.DANFE: 1329967 PC417/2023,AF:1721/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.200,00
202307914#202311710#003137/2022#GALEGOS IMPORTADORA LTDA# AQUISICAO DE PROTETOR LABIAL COM FORMULA SUAVE INCOLOR. DANFE:422 PC484/2023,AF:1646/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.642,50
202308270#202311712#002632/2022#CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA# AQUISIÇÃO DE KIT PATO NORMAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. DANFE: 294.743 PC1381/2023,AF:1734/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 8.910,00
202305700#202310706#000655/2022#NOVA VIDA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.# FORNECIMENTO DE SOFTWARE ESPECIALISTA PARA ANALISE E RECUPERAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA, NFES 25743 PC2867/2022,CF:166/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 82.972,21
202304562#202310711#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9435(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 47.319,32 - TOTAL/R$ 1.821,79 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$43131.56 CDATV: 114002-0 ISS:R$2365.97#R$ 25.623,41
202304565#202310711#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9435(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 47.319,32 - TOTAL/R$ 1.821,79 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$43131.56 CDATV: 114002-0 ISS:R$2365.97#R$ 9.463,87
202304568#202310711#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9435(CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 47.319,32 - TOTAL/R$ 1.821,79 - INSS PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$43131.56 CDATV: 114002-0 ISS:R$2365.97#R$ 10.410,25
202304562#202310712#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM MOTORISTA/ OPERADOR, NFES 9435(CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 10711/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2422/2022,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 1.821,79
202305255#202311174#000725/2023#MAURO OLIVEIRA SANTOS# SERVIÇO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA DE SALAO, NOS ESPACOS CULTURAIS DA CAMARA DE CULTURA, CENTRO CULTURAL FERRAZOPOLIS, CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO E NA SOCIEDADE AMIGOS DO JARDIM VALDIBIA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 1155.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 127.05 PC725/2023000,AF:70077/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 987.53 INSS:R$ 127.05 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 40.42#R$ 1.155,00
202305256#202311175#000725/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR MAURO OLIVEIRA SANTOS. PC725/2023#R$ 231,00
202214138#202300727#000620/2018#BANCO SANTANDER BRASIL S.A.# SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO REFERENTE ÀS TARIFAS BANCÁRIAS PPSB43083/2020,CF:52/2018#R$ 7.855,50
202303003#202309056#002845/2019#VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S# SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ACESSO A INTERNET, FATURA 421147589 PC452/2020,CF:27/2020,TA:32/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 12.543,95
202302406#202311420#001944/2018#SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS.NFES 3917 PC117/2019,CF:180/2018,TA:13/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.821,72
202306691#202311420#001944/2018#SINERGIA PAULISTANA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FORNECIMENTO DE PECAS,PARA OS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE ESPACOS CULTURAIS.NFES 3917 PC117/2019,CF:180/2018,TA:13/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 94,64
202305407#202311421#002130/2022#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 2ª MEDIÇÃO - NFSE 1076. PC1094/2023,CF:49/2023 DEPOSITO: 104 4983 03 000103 2 / IR A RECOLHER LIQ:R$275369.88 CDATV: 103102-0 ISS:R$14493.15#R$ 17.971,51
202305409#202311421#002130/2022#PAULISTA OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA# EXECUCAO DA IMPLANTACAO DE BINARIO NA RUA SANTA MARTINS, PROLONGAMENTO DA ESTRADA DO PONEY CLUB ATÉ A ROTATORIA DE ACESSO A RODOVIA SP - 160 - KM 25 E EXECUCAO DAS OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DO MUNICIPIO - PROSABS/CAF, 2ª MEDIÇÃO - NFSE 1076. PC1094/2023,CF:49/2023 DEPOSITO: 104 4983 03 000103 2 / IR A RECOLHER LIQ:R$275369.88 CDATV: 103102-0 ISS:R$14493.15#R$ 271.891,52
202305316#202311422#000911/2020#ELEVADORES OTIS LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES OTIS DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 321969 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 13.551,89 - TOTAL/R$ 7.679,41 - COMPLEMENTO PC1732/2020,CF:96/2020,TA:130/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 5.872,48
202305866#202311423#000911/2020#ELEVADORES OTIS LTDA.# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES OTIS DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 321969 - COMPLEMENTO DA OP 11422/2023 R$ 13.551,89 - TOTAL/R$ 5.872,48 - OP 11422/2023 PC1732/2020,CF:96/2020,TA:130/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 7.679,41
202302148#202311435#000517/2020#COMFLORES COMERCIAL EIRELI# FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS, FLORES NATURAIS E FOLHAGENS, DANFE 5596 PC1239/2020,CF:74/2020,TA:100/2023 DEPOSITO: 001 3304 9 025389 8#R$ 37.968,00
202309876#202311440#013206/2010#JOSE LUIZ PEREIRA# INDENIZACAO MENSAL DECORRENTE DO TRATADO NOS AUTOS N.1320/2003,DA 9A. VARA CIVEL DESTA COMARCA, FILE 5968, A FAVOR DE CRISTIANO LIMA DE SA, ANA BEATRIZ LIMA DE SA E CRISTINA LIMA DE SA,REPRESENTADOS POR JOSE LUIZ PEREIRA, PPSB44838/2020#R$ 1.320,00
202303236#202310621#002297/2022#INFINITY AUTO PARTS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS, DANFE 87 PC764/2023,CF:23/2023 DEPOSITO: 019 2220 50387 8#R$ 453,79
202303239#202310621#002297/2022#INFINITY AUTO PARTS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS, DANFE 87 PC764/2023,CF:23/2023 DEPOSITO: 019 2220 50387 8#R$ 156,48
202309984#202311590#020934/2021#ADRIANO ALVES DA SILVA ALCANTARA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 46/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, AUTOS 1000236- 59.2013.5.02.0466, ACAO 1000583-37.2023.5.02.0468, 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, COMPLEMENTO DA OP 11589/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 03/07/2023#R$ 255,33
202307969#202311467#000526/2021#AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA# FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA E GRAMA SÃO CARLOS - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 48/2023 - DANFE 553 PC2015/2021,CF:93/2021,TA:137/2022 DEPOSITO: 033 0140 13 006057 9#R$ 22.384,66
202308126#202310830#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. (CASAMAX) NFSE 9436. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 46.282,00 - TOTAL / R$ 1.781,86 - INSS PC1455/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$42186.04 CDATV: 114002-0 ISS:R$2314.10#R$ 44.500,14
202309493#202311251#001619/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE BELIMUMABE 400MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETAVEL, DANFE 4495 PC1619/2023,AF:2064/2023 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 17.040,00
202300016#202311465#000648/2019#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES, NFES 345. PC1188/2019,CF:42/2019,TA:89/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 638,14
202306147#202311465#000648/2019#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES, NFES 345. PC1188/2019,CF:42/2019,TA:89/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 57.400,00
202307974#202311465#000648/2019#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES, NFES 345. PC1188/2019,CF:42/2019,TA:89/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 554,61
202307975#202311465#000648/2019#FUNDACAO DO ABC - FUABC# SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO DOS SERVIDORES, NFES 345. PC1188/2019,CF:42/2019,TA:89/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 25.598,28
202306142#202311466#000526/2021#AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA# FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA - DANFEs 550 E 551. PC2015/2021,CF:93/2021,TA:137/2022 DEPOSITO: 033 0140 13 006057 9#R$ 11.490,00
202305777#202310441#002241/2020#AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO# SERVIÇOS DE RECORTES DE JORNAIS DOS DIARIOS OFICIAIS,DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL NFES 1007456 PC66/2021,CF:146/2020,TA:4/2023 DEPOSITO: 001 0079 5 044114 7#R$ 519,00
202300819#202310611#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5440 - 14.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.246.718,59 - TOTAL / R$ 37.864,09 - INSS PC697/2022,CF:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1171452.95 CDATV: 103102-3 ISS:R$37401.55#R$ 317.494,23
202304370#202310611#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5440 - 14.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.246.718,59 - TOTAL / R$ 37.864,09 - INSS PC697/2022,CF:27/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1171452.95 CDATV: 103102-3 ISS:R$37401.55#R$ 891.360,27
202300819#202310612#000957/2021#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE, NFES 5440 - 14.ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 10611/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC697/2022,CF:27/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 37.864,09
202306825#202311510#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 29360 (SILCON AMBIENTAL) - COMPLEMENTO DA OP 11508/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 15.249,32
202303079#202311623#002165/2021#AGRICOL DIESEL LTDA# PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS), NFES 9158,9161,9162, 9186,9187,9188 DANFES 29677,29795,29798,30006, 30013,30018 PC529/2023,CF:19/2023 DEPOSITO: 001 5853 0 35101 6#R$ 62.662,91
202303081#202311623#002165/2021#AGRICOL DIESEL LTDA# PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS VEICULOS (AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS), NFES 9158,9161,9162, 9186,9187,9188 DANFES 29677,29795,29798,30006, 30013,30018 PC529/2023,CF:19/2023 DEPOSITO: 001 5853 0 35101 6#R$ 12.568,34
202308720#202311714#001582/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE PLANTAGO OVATA FORSSK 0,492G/G E RIVASTIGMINA (EXELON PATCH 15)ADESIVO TRANSDERMICO DE 15CM. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. DANFE: 4494 PC1582/2023,AF:2001/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 8.520,00
202301087#202311731#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CRISTIANE SIMOES BARATA CORREA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 34.475,74
202301130#202311732##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A VALDECI PEREIRA DOS SANTOS PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 71.828,79
202301150#202311733##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A JOSE MARIA DE AGUILAR PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 21.717,08
202307093#202311734##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARTA CRISTIANE DA R B SUAREZ PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.945,47
202301462#202311737##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A LUCIANA KAREN GONCALVES PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.530,89
202301556#202311740##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A CAIO ROMERO DA CONCEICAO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 21.987,16
202304570#202310755#001565/2019#CS BRASIL FROTAS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA DE LOCAÇÃO 209332003 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 20/2023 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:186/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.030,26
202305772#202310755#001565/2019#CS BRASIL FROTAS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA DE LOCAÇÃO 209332003 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 20/2023 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:186/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 574,66
202305772#202310756#001565/2019#CS BRASIL FROTAS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA DE LOCAÇÃO 209390407 PC2744/2019,CF:116/2019,TA:186/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 26.500,00
202306441#202310757#000017/2020#CENTRAL DE COOPERATIVAS DE PRODUCAO RURAL E ABASTE# FORNECIMENTO DE TOMATE, DANFE 3265 PC559/2023,CF:18/2020,TA:202/2022 DEPOSITO: 001 6962 0 035742 1#R$ 8.550,40
202306839#202310758#002673/2019#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4258 PC383/2020,CF:25/2020,TA:16/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36310.33 CDATV: 105803-0 ISS:R$1123.00#R$ 5.600,00
202306840#202310758#002673/2019#COOPERCAR - COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NFES 4258 PC383/2020,CF:25/2020,TA:16/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$36310.33 CDATV: 105803-0 ISS:R$1123.00#R$ 31.833,33
202306811#202310763#001695/2018#MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES# SERVICOS DE MOTOFRETE, PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, NFES 2154 PC2599/2018,CF:151/2018,TA:132/2022 DEPOSITO: 001 3558 0 021144 3#R$ 2.958,33
202308180#202310764#002514/2022#AFM COMERCIAL E SERVICOS LTDA# AQUISICAO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO.DANFE 410 PC2950/2022,AF:1803/2023 DEPOSITO: 341 6876 27867 9#R$ 19.240,00
202302215#202310765#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL.DANFE 5134 PC2686/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 854,70
202306560#202310767#000325/2023#RANNIPLAST IND E COMERCIO ARTIGOS PLASTICOS LTDA# AQUISICAO DE ZIP-ZAP, EM MATERIAL RECICLADO. DANFE 11265 PC325/2023,AF:1363/2023 DEPOSITO: 001 3041 4 110096 3#R$ 24.950,00
202306570#202310754#000426/2022#AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL EIRE# AQUISICAO DE ALGICIDA DE MANUTENÇÃO PARA TRATAMENTO DE PISCINA E REDUTOR DE PH EXTRA FORTE, DANFE 51 PC1266/2022,AF:1437/2023 DEPOSITO: 237 2797 9 0025403 7#R$ 10.000,00
202307927#202310759#000165/2023#MEGAPEL COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE GRAMPOS PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS. DANFE 8273 PC165/2023,AF:1648/2023 DEPOSITO: 001 0384 0 000732 3#R$ 3.231,00
202307930#202310760#000165/2023#COMERCIAL ATITUDE LTDA# AQUISICAO DE ELASTICO PARA PAPEIS. DANFE 2454 PC165/2023,AF:1651/2023 DEPOSITO: 001 4255 2 022500 2#R$ 2.520,00
202303866#202310762#001037/2022#ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS -# INTÉRPRETE DE LIBRAS NAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E OUTROS EVENTOS, NFES 15852 PC1846/2022,AF:482/2023 DEPOSITO: 001 6998 1 100746 7#R$ 631,05
202305739#202310848#000097/2020#SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA# SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO), NFES 4948 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 347.467,53 - TOTAL/R$ 38.221,43 - INSS PC1146/2021,CF:31/2021,TA:95/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$298822.07 CDATV: 105803-0 ISS:R$10424.03#R$ 131.265,44
202300658#202310849#000097/2020#SERTTEL SOLUCOES EM MOBILIDADE E SEGURANCA URBANA# SERVIÇOS DE GESTÃO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA MEDIANTE USO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA APARELHOS MÓVEIS(APLICATIVO), NFES 4948 - COMPLEMENTO DA OP 10848/2023. *RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1146/2021,CF:31/2021,TA:95/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 38.221,43
202307983#202310858#002680/2022#GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA# SERVIÇO DE LICENÇA CHROME EDUCATION EDUCATION UPGRADE - CEU. NFES 197 PC3130/2022,AF:1674/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.770.405,00
202307022#202310685#000248/2023#ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE GLICERINA 12% ENEMA, FRASCO COM SONDA RETAL. DANFE 246192 PC1265/2023,AF:1514/2023 DEPOSITO: 001 0032 9 015184 X#R$ 562,20
202303021#202310686#000964/2021#FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS - FIPE# CONTRATACAO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO E PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. NFSE 71331. PC3252/2022,CF:176/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.313,07
202303023#202310686#000964/2021#FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS - FIPE# CONTRATACAO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO E PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. NFSE 71331. PC3252/2022,CF:176/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 119.817,60
202304958#202311281#000493/2023#WILTON ALVES SANTOS 33550466803# SERVIÇO DE ARTE EDUCADOR DE ACORDEON/CAMERATA DE ACORDEON. NFES 23 PC1093/2023,CF:44/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.368,00
202302151#202311311#002195/2017#DESINTEC SERVICOS TECNICOS LTDA# SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DOS RESERVATÓRIOS E CAIXAS D'ÁGUA, NFES 27385 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 59.490,08 - TOTAL/R$ 5.235,23 - INSS PC717/2021,CF:107/2018,TA:104/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$53065.05 CDATV: 101403-0 ISS:R$1189.80#R$ 54.254,85
202305837#202311322#001286/2020#GTERMICA COMERCIO SOLUCOES E SERVICOS EIRELI# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORAS E EVAPORADORAS), NFES 6123 PC1973/2020,CF:113/2020,TA:111/2022 DEPOSITO: 001 6884 5 002373 6#R$ 944,90
202304781#202311362#001064/2022#GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843# SERVIÇO DE ASSISTENTE DE CAMERA.NFES 198 PC2357/2022,CF:148/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 350,00
202306741#202311362#001064/2022#GERALDO ARCANJO RIBEIRO NETO 30921707843# SERVIÇO DE ASSISTENTE DE CAMERA.NFES 198 PC2357/2022,CF:148/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.325,00
202304697#202310317#000967/2022#DR3 ENGENHARIA LTDA# OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DO 18º E 19º ANDARES DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 72 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL PC2863/2022,CF:179/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$49950.13 CDATV: 103302-0 ISS:R$2628.95#R$ 2.390,41
202306828#202310317#000967/2022#DR3 ENGENHARIA LTDA# OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DO 18º E 19º ANDARES DO PAÇO MUNICIPAL, NFES 72 - 4ª MEDIÇÃO PARCIAL PC2863/2022,CF:179/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$49950.13 CDATV: 103302-0 ISS:R$2628.95#R$ 50.188,67
202300757#202310997#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 16037 (FUTURE MOTION) - 28ª MEDIÇÃO PC1337/2023,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$174870.24 CDATV: 112302-0 ISS:R$9203.69#R$ 184.073,93
202300757#202310998#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 16038 (FUTURE MOTION) - REAJUSTE DA 28ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$56475.72 CDATV: 112302-0 ISS:R$2972.40#R$ 6.632,67
202302950#202310998#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 16038 (FUTURE MOTION) - REAJUSTE DA 28ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$56475.72 CDATV: 112302-0 ISS:R$2972.40#R$ 28.386,96
202306501#202310998#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 16038 (FUTURE MOTION) - REAJUSTE DA 28ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$56475.72 CDATV: 112302-0 ISS:R$2972.40#R$ 24.428,49
202303095#202310999#002129/2022#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5444 - 3.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 199.323,05 - TOTAL/R$ 7.559,92 - INSS PC520/2023,CF:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$185783.44 CDATV: 103102-0 ISS:R$5979.69#R$ 8.371,57
202303096#202310999#002129/2022#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5444 - 3.ª MEDIÇÃO PARCIAL PAGAMENTO PARCIAL R$ 199.323,05 - TOTAL/R$ 7.559,92 - INSS PC520/2023,CF:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$185783.44 CDATV: 103102-0 ISS:R$5979.69#R$ 183.391,56
202306377#202311114#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO) E CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN) NFES 13614168, DANFE 6390144 PC3223/2022,AF:1300/2023 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5#R$ 151,76
202306357#202311115#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFSE 201337. COMPLEMENTO DA OP 11113/2023 - R$ 2240,22 - TOTAL / R$ 801,49 - OP 11113/2023 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 1.438,73
202306357#202311118#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFSE 202781. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 1.410,51
202306357#202311124#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL(SISTEMA PUBNET), NFSE 203821. PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 497,83
202306519#202311344#002840/2022#MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES EIRELI# AQUISICAO DE VENTAL/JALECO, DANFE 603 PC28/2023,AF:1196/2023 DEPOSITO: 001 0856 7 030642 8#R$ 81.533,89
202306070#202311417#110249/2022#ASSOCIACAO CULTURAL PARA DESENVOLVIMENTO# TERMO DE COLABORACAO PARA CONSECUCAO DE FINALIDADE  DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO, EM REGIME DE MU TUA COOPERACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRA MA DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ENVOLVENDO A  TRANFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUCA O DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A ESTUDANTE COM DEFI CIENCIA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PPSB11744/2022,CONVENIO:224/2022SE,TA:4/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 038606 5#R$ 737.543,37
202308281#202311418#001270/2023#DANTEK COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA# AQUISICAO DE PLACA DE CONTROLE DO SCANNER USCAN + HD 18 MP, DANFE 1291 E NFSE 5520. PC1270/2023,AF:1796/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.600,00
202308282#202311418#001270/2023#DANTEK COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA# AQUISICAO DE PLACA DE CONTROLE DO SCANNER USCAN + HD 18 MP, DANFE 1291 E NFSE 5520. PC1270/2023,AF:1796/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.700,00
202302994#202311104#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 860(ASSIST) - 29.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-0 ISS:R$8172.81#R$ 0,04
202306695#202311104#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 860(ASSIST) - 29.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-0 ISS:R$8172.81#R$ 16.018,67
202306697#202311104#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 860(ASSIST) - 29.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$155283.48 CDATV: 112302-0 ISS:R$8172.81#R$ 147.437,58
202306695#202311106#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O  ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 861 (ASSIST) - REAJUSTE DA 29.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32309.69 CDATV: 112302-0 ISS:R$1700.51#R$ 3.333,00
202306697#202311106#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS ENGENHARIA PARA O  ASSESSORAMENTO E APOIO A GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 861 (ASSIST) - REAJUSTE DA 29.ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 10/2023 PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$32309.69 CDATV: 112302-0 ISS:R$1700.51#R$ 30.677,20
202306695#202311109#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22219 (LBR) - 29.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-0 ISS:R$2724.27#R$ 5.339,57
202306697#202311109#002821/2019#CONSORCIO ASSIST/LBR# SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO E APOIO À GESTÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E ORDENAMENTO SOCIOAMBIENTAL DE BAIRROS, NFES 22219 (LBR) - 29.ª MEDIÇÃO PC2640/2020,CF:144/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$51761.16 CDATV: 112302-0 ISS:R$2724.27#R$ 49.145,86
202304991#202311129#000618/2023#LUCILENE TRINCA 14011701882# SERVIÇOS DE OFICINAS DE DANÇA CIRCULAR NO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO, NFES 25 PC618/2023,AF:70048/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 412,50
202305924#202311185#065578/2020#CONDOMINIO EDIFICIO WALLACE SIMONSEN# DESPESAS DE CONDOMINIO RELATIVAS AO IMOVEL LOCALIZADO  NA  RUA  DR.FLAQUER,208-1O.ANDAR ONDE  ESTA INSTALADO  O  SERVICO  DE MICROFILMAGEM DE  DOCUMENTOS-SG-102.2,CONFORME  TERMO  DE TRANSFERENCIA  DE GERENCIAMENTO N.04/2020. RECIBO 07/2023 PP65578/2020 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 240,30
202301194#202311672#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A SUELI PALMEIRA BISPO VEIGA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 19.295,19
202307825#202310086#002890/2022#CM HOSPITALAR S.A# AQUISICAO DE USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. DANFE 938365. PC3360/2022,AF:1595/2023 DEPOSITO: 001 1916 X 7145 5#R$ 144.819,00
202306296#202308802#001075/2023#JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE ETODOLACO 500MG. DANFE 5179 PC1075/2023,AF:1249/2023 DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.060,50
202308088#202310041#001369/2023#NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA# SERVICOS DO SISTEMA BANCO DE PRECOS, VIA WEB DE PESQUISAS DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA. NFSE 9736 PC1369/2023,AF:1728/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 6.716,40
202308095#202310041#001369/2023#NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA# SERVICOS DO SISTEMA BANCO DE PRECOS, VIA WEB DE PESQUISAS DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA. NFSE 9736 PC1369/2023,AF:1728/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.316,00
202308096#202310041#001369/2023#NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA# SERVICOS DO SISTEMA BANCO DE PRECOS, VIA WEB DE PESQUISAS DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA. NFSE 9736 PC1369/2023,AF:1728/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.547,60
202307030#202311787#002998/2022#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. DANFE 3469 PC432/2023,AF:1451/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.296,00
202307028#202311788#002998/2022#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. DANFE 3372,3402 E 3411 PC432/2023,AF:1451/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 47.110,79
202302500#202311111#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (CERTIFICADO + TOKEN), NFES 13614158 PC3223/2022,AF:72/2023 DEPOSITO: 237 3391 0016038 5#R$ 104,00
202303242#202310621#002297/2022#INFINITY AUTO PARTS LTDA# FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS, DANFE 87 PC764/2023,CF:23/2023 DEPOSITO: 019 2220 50387 8#R$ 172,12
202304146#202310629##ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 39185 - COMPLEMENTO DA OP 10625/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2438/2019,CF:21/2020,TA:144/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 3.807,21
202308195#202310633#002892/2022#FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES# AQUISICAO DE RIVAROXABANA POR DETERMINACAO JUDICIA DANFE:132.413 PC3418/2022,AF:1746/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 134,03
202306817#202310708#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. FATURA 12871 PC1712/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 22.196,64
202308172#202310709#001233/2023#BLACK T-SHIRT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA# AQUISIÇÃO DE ESTADIÔMETRO VERTICAL, DANFE 04 PC1233/2023,AF:1744/2023 DEPOSITO: 001 0427 079255 1#R$ 5.299,00
202219915#202310734#000182/2022#PROFARMA SPECIALTY  S.A# AQUISICAO DE VEDOLIZUMABE 300MG. DANFE 495065. PC772/2022,AF:4213/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.565,05
202308066#202310042#003150/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE CLORPROMAZINA CLORIDRATO 25MG/ COMPRIMIDO, DANFE 3591174. PC563/2023,AF:1671/2023 DEPOSITO: 184 0011 10069 0 / IR A RECOLHER#R$ 14.000,00
202300799#202310286#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3788 (SONDOTÉCNICA) - 19ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$272663.87 CDATV: 112302-0 ISS:R$14350.73#R$ 22.582,28
202300800#202310286#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3788 (SONDOTÉCNICA) - 19ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$272663.87 CDATV: 112302-0 ISS:R$14350.73#R$ 207.848,26
202306814#202310286#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3788 (SONDOTÉCNICA) - 19ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$272663.87 CDATV: 112302-0 ISS:R$14350.73#R$ 5.545,15
202308523#202310286#000139/2021#CONSORCIO INFRA SBC# SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL DE OBRAS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES, NFES 3788 (SONDOTÉCNICA) - 19ª MEDIÇÃO PC2369/2021,CF:112/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$272663.87 CDATV: 112302-0 ISS:R$14350.73#R$ 51.038,91
202305298#202310927#000682/2023#JAQUELINE DA SILVA BARBOSA# REALIZACAO DE OFICINAS DE DANÇA (AFRODANÇA) E CULTURAS POPULARES - DANÇAS BRASILEIRAS NO DAJUV E CENTRO CULTURAL FERRAZOPOLIS. VALOR BRUTO:       R$ 880.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 96.80 PC682/2023000,AF:70057/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 752.40 INSS:R$ 96.80 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 30.80#R$ 880,00
202305848#202310962#001080/2023#50.100.922 FABIO ROBERTO RIBEIRO# SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS -PINTURA EM TELA NOS ESPACOS CULTURAIS DO CENTRO CULTURAL DO TABOAO E DA PINACOTECA MUNICIPAL.NFES 0002 PC1080/2023,AF:70108/2023 DEPOSITO: 260 0001 64823644 1#R$ 935,00
202302556#202310439#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS PARA INFRAESTRUTURA DE REDE LOGICA E ELETRICA - EMEB GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES, PROPOSTA 5836/2022, NFSE 10603. PAGAMENTO PARCIAL - R$ 7.078,00 - TOTAL / R$ 778,58 - INSS PC2754/2022,CF:6/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$5945.52 CDATV: 103102-0 ISS:R$353.90#R$ 6.299,42
202306354#202310458#002806/2022#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A) DANFE:238 PC3378/2022,AF:1226/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.410,24
202308048#202310464#001407/2023#IW BRASIL COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE KIT DE MESA DE PING PONG E JOGO DE FUTEBOL DE BOTAO. DANFE: 004 PC1407/2023,AF:1733/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.320,00
202308049#202310464#001407/2023#IW BRASIL COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE KIT DE MESA DE PING PONG E JOGO DE FUTEBOL DE BOTAO. DANFE: 004 PC1407/2023,AF:1733/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 13.689,20
202307819#202310467#000736/2023#ANDRE E. S. SCHILLING# AQUISICAO DE TUBO ELASTICO THERA-BAND. DANFE:4796 PC736/0203,AF:1531/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.468,50
202300898#202310469#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 83926 PC2193/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 9.033,00
202308127#202310474#002625/2022#C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA# AQUISIÇÃO DE BANDAGEM DE ALGODAO DE TRAMA ABERTA. DANFE 1326465 PC417/2023,AF:1721/2023 DEPOSITO: 341 0072 67066 4#R$ 39.550,00
202302156#202310018#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 5031 PC2688/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 684,87
202306109#202310018#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 5031 PC2688/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 100,53
202308128#202310158#000717/2023#PAVA HOSPITALAR LTDA# AQUISICAO DE OTOSCOPIO, DANFE 63 PC717/2023,AF:1714/2023 DEPOSITO: 001 1243 2 090510 0#R$ 1.725,00
202308117#202310665#001432/2023#LEANDRO FERRAREZI# AQUISIÇÃO DE EXPOSITOR ORGANIZADOR VERTICAL E DE INFORMACOES HORIZONTAL, DANFE 9981. PC1432/2023,AF:1776/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.550,00
202304141#202310666#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13722. PC1938/2022,CF:97/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.962,69
202304142#202310666#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13722. PC1938/2022,CF:97/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.400,92
202304143#202310666#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13722. PC1938/2022,CF:97/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.641,02
202302126#202310681#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1488 E RECIBO 15541 - COMPLEMENTO DA OP 10445/2023 R$ 82.018,23 - TOTAL / R$ 1.885,32 - OP 10445/2023 R$ 69.481,09 - COMPLEMENTO PC2514/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.651,82
202302129#202310682#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1488 E RECIBO 15541 - COMPLEMENTO DA OP 10445/2023 R$ 82.018,23 - TOTAL / R$ 1.885,32 - OP 10445/2023 R$ 10.651,82 - OP 10681/2023 R$ 61.610,14 - COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 922,10
202306567#202310586#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3921(INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 42.155,49 - TOTAL/R$ 4.637,10 - INSS PC1794/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 37.518,39
202300829#202310615#001590/2019#EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, NFES 339 PC810/2022,CF:114/2019,TA:149/2022 DEPOSITO: 033 0723 13 001016 6#R$ 5.619,60
202306422#202310615#001590/2019#EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS# MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA, COM O FORNECIMENTO DE PECAS, NFES 339 PC810/2022,CF:114/2019,TA:149/2022 DEPOSITO: 033 0723 13 001016 6#R$ 55.321,81
202306567#202310588#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10624(NET TELECOM) - PAGAMENTO PARCIAL R$ 21.153,66 - TOTAL/R$ 1.163,45 - INSS R$ 1,00 - COMPLEMENTO PC1794/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19566.14 CDATV: 168102-0 ISS:R$423.07#R$ 19.989,21
202306567#202310590#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 10624(NET TELECOM) - COMPLEMENTO OP 10588/23 R$ 21.153,66 - TOTAL/R$ 1.163,45 - INSS R$ 19.989,21 - OP 10588/2023 PC1794/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1,00
202307934#202310164#003406/2022#ALPS TECNOLOGIA LTDA# AQUISICAO DE AGULHA HIPODERMICA. DANFE 10. PC3406/2022,AF:1644/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 036609 9#R$ 5.669,16
202209420#202309713#002095/2021#VERSATIL ENGENHARIA LTDA.# EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1. 1ª MEDIÇÃO PARCIAL. NFSE 1966. R$ 172.888,46 - TOTAL DA MEDIÇÃO / R$ 15.969,14 - COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO PC1481/2022,CF:76/2022 DEPOSITO: 341 0192 82270 8 / IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA ALACROA1 LIQ:R$149073.35 CDATV: 103108-0 ISS:R$7845.97#R$ 156.919,32
202305802#202311074#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1162(NEWTESC) - 21.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 287.308,36 - TOTAL/R$ 15.801,96 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$262887.15 CDATV: 105708-1 ISS:R$8619.25#R$ 271.506,40
202306553#202311077#000029/2020#FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FUNERÁRIOS E RABECÃO MENSAL, NFES 4401 - COMPLEMENTO DA OP 11075/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1294/2020,CF:69/2020,TA:101/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 7.050,27
202307993#202311078#001348/2023#CLAUDIA MONTIN FRANCO 04270695803# OFICINA DE MADEIRAS, NO PROJETO SOLIDARIEDADE EM ACAO, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, DANFE 86 PC1348/2023,AF:1698/2023 DEPOSITO: 001 6971 X 8117 5#R$ 855,00
202308327#202311079#001485/2022#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISICAO DE CEFALEXINA 250MG POR 5ML DE SUSPENSAO DANFE: 736.882 PC2307/2022,AF:1802/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 42.000,00
202305802#202311082#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1163(NEWTESC) - 21.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 11080/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 10.967,68
202307874#202311085#000997/2023#THIAGO BARSALOBRES BOTTARO 35039911823# AQUISIÇÃO DE LIVROS,DANFE:177 PC997/2023,AF:1624/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.164,28
202307875#202311085#000997/2023#THIAGO BARSALOBRES BOTTARO 35039911823# AQUISIÇÃO DE LIVROS,DANFE:177 PC997/2023,AF:1624/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 401,48
202307876#202311085#000997/2023#THIAGO BARSALOBRES BOTTARO 35039911823# AQUISIÇÃO DE LIVROS,DANFE:177 PC997/2023,AF:1624/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 441,63
202305465#202311088#002849/2022#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE GLICAZIDA 30MG, DANFE 152274 PC299/2023,AF:1082/2023 DEPOSITO: 033 0336 13 002238 9#R$ 95.480,50
202309982#202311516#021547/2023#AJUDA DE CUSTO A ATLETAS CONVOCADOS# CONCESSAO DE BOLSAS-AUXILIO A ATLETAS QUE COMPETEM REPRESENTANDO O MUNICIPIO PPSB21547/2023#R$ 26.700,00
202303913#202311519#001002/2022#COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE LEVOTIROXINA 25MCG, DANFE 177264 PC2062/2022,AF:422/2023 DEPOSITO: 033 3349 13 005966 5#R$ 77.963,70
202307958#202311532#000152/2023#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE PREDNISONA 20MG POR COMPRIMIDO. DANFE:246.559 PC1021/2023,AF:1667/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 18.748,80
202308356#202311540#001796/2022#FORT-LIXO INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA# AQUISICAO DE SACO PLÁSTICO PARA LIXO, 30 E 110 LITROS. DANFE 14730 PC2690/2022,AF:1816/2023 DEPOSITO: 001 6527 7 100205 8#R$ 5.343,80
202306464#202311544#001110/2022#RF COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE PAPEL KRAFT.DANFE 1619 PC2541/2022,AF:1333/2023 DEPOSITO: 341 6472 99754 0#R$ 8.605,50
202306523#202311545#001110/2022#MATESC COMERCIO E SERVICOS DE CONFECCOES LTDA# AQUISICAO DE PINCEIS, ESPONJA RETICULAR DE ESPUMA E ROLO PARA PINTURA.DANFE 241 PC2536/2022,AF:1371/2023 DEPOSITO: 237 0548 7 0094060 7#R$ 7.248,00
202307830#202311546#001229/2022#M & A ESPORTES LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE COMUM, NFES 387 PC1968/2022,AF:1589/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001652 5 LIQ:R$808.50 CDATV: 114002-0 ISS:R$16.50#R$ 825,00
202300930#202311556##FOLHA DE PAGAMENTO A ESTAGIARIOS# SALDO DE SALARIO A LETICIA BASTOS VIDAL PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.200,70
202301238#202311568#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANDREIA CRISTINA FAXINA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.134,96
202305703#202310884#001435/2021#BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA DIFERENCA DO MES DE ABRIL NFES 10086 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.082,12 - TOTAL/R$ 119,03 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021,TA:148/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$930.63 CDATV: 115103-0 ISS:R$32.46#R$ 963,09
202305246#202310888#000681/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR CARLOS DA SILVA LOPIS. PC681/2023#R$ 236,50
202300684#202310889#001435/2021#BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA NFES 10080 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 83.295,64 - TOTAL/R$ 9.162,52 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021,TA:148/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$71634.25 CDATV: 115103-0 ISS:R$2498.87#R$ 7.561,25
202305703#202310889#001435/2021#BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA NFES 10080 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 83.295,64 - TOTAL/R$ 9.162,52 - INSS PC2297/2021,CF:114/2021,TA:148/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$71634.25 CDATV: 115103-0 ISS:R$2498.87#R$ 66.571,87
202305703#202310890##BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA NFES 10080 - COMPLEMENTO DA OP 10889/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2297/2021,CF:114/2021,TA:148/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 9.162,52
202305253#202310897#000651/2023#DANIELA EIKO AOKI THOMAZ# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE BALLET INFANTIL, NO ESPACO CULTURAL DO CREC PAULICEIA. VALOR BRUTO:       R$ 742.50 TOTAL A  RECOLHER: R$ 81.67 PC651/2023000,AF:70046/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 660.83 INSS:R$ 81.67 <9221>#R$ 742,50
202305254#202310899#000651/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR DANIELA EIKO AOKI THOMAZ. PC651/2023#R$ 148,50
202303095#202311003#002129/2022#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5444 - 3.ª MEDIÇÃO PARCIAL COMPLEMENTO DA OP 10999/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC520/2023,CF:20/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 7.559,92
202306501#202311004#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 5601(ECR ENGENHARIA) - REAJUSTE DA 28ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$19700.84 CDATV: 112302-0 ISS:R$1036.88#R$ 20.737,72
202308199#202310660#002892/2022#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA# AQUISIÇÃO DE OMALIZUMABE 150 MG, DANFE 126331 PC3419/2022,AF:1741/2023 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1#R$ 64.596,60
202308090#202310661#001002/2022#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISIÇÃO DE LOSARTAN 50MG POR COMPRIMIDO. DANFE 1728246 PC2061/2022,AF:1685/2023 DEPOSITO: 001 3149 6 306406 9#R$ 304.560,00
202306548#202310662#000225/2019#IRON ENERGY COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 260 KVA. NFES 1016 PC2430/2019,CF:103/2019,TA:119/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 200,00
202306765#202310976#000158/2023#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISICAO DE NISTATINA 100.000UI/ML,AZITROMIZINA 40MG/ML E METRONIDAZOL 250MG POR COMPRIMIDO. DANFE:1111350 PC1116/2023,AF:1435/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 42.000,00
202307968#202310979#001156/2022#CS REI DO PLASTICO LTDA# AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA VAZADA,DANFE 2345 PC2768/2022,AF:1683/2023 DEPOSITO: 237 2911 0027105 5#R$ 8.580,00
202306501#202311000#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 1063 (C3 PLANEJAMENTO) - 28ª MEDIÇÃO PC1337/2023,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$170803.49 CDATV: 112302-0 ISS:R$8989.65#R$ 179.793,14
202308316#202310814#001034/2023#M & M LOPES COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE# AQUISICAO DE SACO DE PAPEL KRAFT MODELO S.O.S. DANFE 174. PC1034/2023,AF:1848/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.040,00
202300870#202310815#001990/2019#ULTRALICIT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI# PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OCULOS CORRETIVOS,PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS.DANFE 741 PC965/2020,CF:51/2020,TA:69/2023 DEPOSITO: 104 2472 03 000235 3#R$ 5.887,69
202308476#202310816#000182/2023#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE TESOURA DE 8 POLEGADAS, PONTA FINA, EM AÇO INOX. DANFE 1208. PC182/2023,AF:1893/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.004,00
202305699#202310819#002216/2022#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE. DANFE 10055 PC3385/2022,CF:241/2022 DEPOSITO: 104 3021 03 000876 9#R$ 3.950,00
202306833#202310820##GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42721 COMPLEMENTO DA OP 10817/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC9/2022,CF:119/2021,TA:190/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 3.947,65
202304850#202310822#003104/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRURGICO TERMOSELAVEL. DANFE 228579 PC278/2023,AF:815/2023 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8#R$ 7.760,64
202300092#202310910#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13720 PC1939/2022,CF:97/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.296,31
202305929#202310910#000245/2022#EXTINIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, NFES 13720 PC1939/2022,CF:97/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.932,00
202302101#202311176#000374/2022#CONSORCIO MALHA VIARIA SBC# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DO SISTEMA VIÁRIO, NFES 11 - 10ª MEDIÇÃO PC1852/2022,CF:102/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$567085.21 CDATV: 103302-0 ISS:R$29846.59#R$ 596.931,80
202305469#202311253#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ALVARO ALVIM, 900 - BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALAÇÃO DO 5º DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 2.846,69
202202135#202310342#001637/2021#E.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA# EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO BANCO DE ALIMENTOS,OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N.1046-362-63-META 01 - PROJETO. PAGAMENTO SICONV OBTV CONVÊNIO Nº 853165/2017 3ª MEDIÇÃO - NFSE 289 PC238/2022,CF:8/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$87393.26 CDATV: 103302-0 ISS:R$1135.83#R$ 6.017,77
202202137#202310342#001637/2021#E.P. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA# EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO BANCO DE ALIMENTOS,OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N.1046-362-63-META 01 - PROJETO. PAGAMENTO SICONV OBTV CONVÊNIO Nº 853165/2017 3ª MEDIÇÃO - NFSE 289 PC238/2022,CF:8/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$87393.26 CDATV: 103302-0 ISS:R$1135.83#R$ 82.511,32
202304666#202310623#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1489 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.606,19
202304668#202310623#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1489 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 898,69
202304670#202310623#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1489 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 988,56
202304666#202310624#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 15542 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.189,32
202304668#202310624#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 15542 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.099,76
202304670#202310624#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 15542 PC429/2020,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.209,74
202308082#202310689#000704/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG POR DRÁGEA. DANFE 3591451 PC1451/2022,AF:1672/2023 DEPOSITO: 184 0011 10069 0#R$ 10.750,00
202307030#202311788#002998/2022#LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA# AQUISICAO DE DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA. DANFE 3372,3402 E 3411 PC432/2023,AF:1451/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 10.452,96
202310066#202311795#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 77/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.171.301,31
202310067#202311795#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 77/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.274.038,80
202310068#202311795#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 77/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.408.792,22
202306359#202311796#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL.DANFE 2561 PC1278/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 596,60
202306359#202311797#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL.DANFE 2590 PC1278/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 866,64
202310063#202311798#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 79/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 185.953,28
202310056#202311799#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 78/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 703.420,11
202308067#202311790#000068/2023#BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DIVERSOS, DANFE: 877 PC68/2023,AF:1658/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.134,00
202308070#202311790#000068/2023#BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DIVERSOS, DANFE: 877 PC68/2023,AF:1658/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.160,00
202308072#202311790#000068/2023#BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DIVERSOS, DANFE: 877 PC68/2023,AF:1658/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.464,00
202308074#202311790#000068/2023#BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DIVERSOS, DANFE: 877 PC68/2023,AF:1658/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.600,00
202308075#202311790#000068/2023#BELPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DIVERSOS, DANFE: 877 PC68/2023,AF:1658/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 319,00
202310070#202311799#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 78/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 761.219,09
202310036#202311800#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 76/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 218.379,47
202310037#202311800#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 76/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 175.990,38
202310038#202311800#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 76/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 51.359,54
202310039#202311800#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 76/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 28.584,68
202310040#202311800#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 76/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 190.452,87
202310041#202311800#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 76/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 151.580,24
202310042#202311800#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 76/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 196.457,47
202310043#202311800#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 76/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 185.584,19
202310044#202311800#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 76/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.695.695,31
202310048#202311795#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 77/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 686.465,23
202310050#202311795#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 77/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 900.000,00
202310052#202311795#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 77/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.000.000,00
202310053#202311795#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 77/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.245.154,35
202307942#202309715#000305/2023#SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE FITA DE CETIM BRANCA, DANFE 4093 PC1127/2023,AF:1691/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.900,00
202209420#202309716#002095/2021#VERSATIL ENGENHARIA LTDA.# EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1 2ª MEDIÇÃO PARCIAL. NFSE 1968.  R$ 133.136,03 - TOTAL DA MEDIÇÃO /  R$ 13.027,61 - COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO PC1481/2022,CF:76/2022 DEPOSITO: 341 0192 82270 8 / IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA ALACROA1 LIQ:R$114103.00 CDATV: 103108-0 ISS:R$6005.42#R$ 120.108,42
202209420#202309719#002095/2021#VERSATIL ENGENHARIA LTDA.# EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1 3ª MEDIÇÃO PARCIAL. NFSE 1970.  R$ 169.215,6 - TOTAL DA MEDIÇÃO /  R$ 16.500,83 - COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO PC1481/2022,CF:76/2022 DEPOSITO: 341 0192 82270 8 / IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA ALACROA1 LIQ:R$145079.03 CDATV: 103108-0 ISS:R$7635.74#R$ 152.714,77
202306188#202310682#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1488 E RECIBO 15541 - COMPLEMENTO DA OP 10445/2023 R$ 82.018,23 - TOTAL / R$ 1.885,32 - OP 10445/2023 R$ 10.651,82 - OP 10681/2023 R$ 61.610,14 - COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.870,95
202306189#202310682#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 1488 E RECIBO 15541 - COMPLEMENTO DA OP 10445/2023 R$ 82.018,23 - TOTAL / R$ 1.885,32 - OP 10445/2023 R$ 10.651,82 - OP 10681/2023 R$ 61.610,14 - COMPLEMENTO PC2463/2019,CF:95/2019,TA:152/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 77,90
202307944#202310985#001156/2022#TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA# AQUISICAO DE ESTRADO  PLASTICO MODULAR  EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) OU EM POLIPROPILENO (PP). DANFE 1023 PC2775/2022,AF:1679/2023 DEPOSITO: 001 0647 039985 X#R$ 6.280,00
202306999#202310990#001090/2022#SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM LONA, BANNER CONFECCIONADO EM LONA E ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSAO DIGITAL COLORIDO. NFES 758 PC1915/2022,AF:1547/2023 DEPOSITO: 001 3279 014844 X#R$ 741,20
202305651#202310991#001090/2022#SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA. NFES 759 PC1915/2022,AF:1143/2023 DEPOSITO: 001 3279 014844 X#R$ 7.710,36
202305655#202310991#001090/2022#SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA. NFES 759 PC1915/2022,AF:1143/2023 DEPOSITO: 001 3279 014844 X#R$ 2.658,74
202305656#202310991#001090/2022#SP SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA# FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA. NFES 759 PC1915/2022,AF:1143/2023 DEPOSITO: 001 3279 014844 X#R$ 2.924,62
202303981#202311145#000374/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 971/2009, POR NILO MATTOS DE ALMEIDA. PC374/2023#R$ 176,00
202305737#202311482#000057/2022#BASIC ELEVADORES LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, NFES 114458 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 1.416,00 - TOTAL/R$ 155,76 - INSS PC1112/2022,CF:40/2022,TA:70/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.260,24
202305323#202310648#002806/2022#CASA BADEN ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA# FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A). DANFE 239 PC447/2023,AF:1008/2023 DEPOSITO: 001 4305 2 112977 5#R$ 18.127,20
202307109#202310876#001802/2022#MICROTECNICA INFORMATICA LTDA.# AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO 1 E 2, DANFES 43988 E 44189 PC2281/2022,AF:1545/2023 DEPOSITO: 001 1003 004000 2#R$ 75.747,67
202307110#202310876#001802/2022#MICROTECNICA INFORMATICA LTDA.# AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO 1 E 2, DANFES 43988 E 44189 PC2281/2022,AF:1545/2023 DEPOSITO: 001 1003 004000 2#R$ 26.119,89
202308226#202310613#000218/2023#FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES# AQUISIÇÃO DE EVOLOCUMABE, EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. DANFE:132428 PC885/2023,AF:1768/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 5.895,84
202306518#202310426#000342/2023#LANCO LTDA# AQUISICAO DE CARRO DE MEDICAO BEIRA LEITO. DANFE: 65612 PC342/2023,AF:1364/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 70.000,00
202306605#202310433#000526/2023#RESGATEX LTDA# AQUISICAO DE OTOSCOPIO, LARINGOSCOPIO ADULTO E PEDIATRICO. DANFE: 5956,5983 PC526/2023,AF:1414/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 12.083,00
202306615#202310433#000526/2023#RESGATEX LTDA# AQUISICAO DE OTOSCOPIO, LARINGOSCOPIO ADULTO E PEDIATRICO. DANFE: 5956,5983 PC526/2023,AF:1414/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.845,00
202306616#202310433#000526/2023#RESGATEX LTDA# AQUISICAO DE OTOSCOPIO, LARINGOSCOPIO ADULTO E PEDIATRICO. DANFE: 5956,5983 PC526/2023,AF:1414/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 42.596,00
202306617#202310433#000526/2023#RESGATEX LTDA# AQUISICAO DE OTOSCOPIO, LARINGOSCOPIO ADULTO E PEDIATRICO. DANFE: 5956,5983 PC526/2023,AF:1414/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 44.910,00
202304511#202310980#000237/2017#MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS.NFES 304 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:82/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.489,16
202304512#202310980#000237/2017#MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS.NFES 304 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:82/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 858,33
202304513#202310980#000237/2017#MARLEI APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA 27909302878# SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS ELEVADORES HIDRAULICOS DA MARCA DHOLLANDIA PARA DEFICIENTES FISICOS INSTALADOS EM VANS TIPO SPRINTER, CAMINHAO BAU MEDIOS E MICRO ONIBUS.NFES 304 PC1681/2017,CF:35/2017,TA:82/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 944,17
202300020#202310417#000818/2018#HELIMARTE TAXI AEREO LTDA# SERVIÇOS AÉREOS EM HELICÓPTERO PARA MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, NFES 4728 PC2126/2018,CF:117/2018,TA:101/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$8555.75 CDATV: 105856-8 ISS:R$264.61#R$ 8.820,36
202303995#202310668#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 42685 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18#R$ 1.847.587,44
202303997#202310668#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 42685 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18#R$ 751.051,80
202303999#202310668#001386/2018#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES ESCOLARES, NFES 42685 PAGAMENTO PARCIAL R$ 3.755.259,01 - TOTAL/R$ 330.462,79 - INSS PC2642/2022,CF:156/2018,TA:188/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3349691.04 CDATV: 101403-0 ISS:R$75105.18#R$ 826.156,98
202300723#202310677#000010/2020#COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO# FORNECIMENTO DE ARROZ, DANFES 109269,109270, 109272 E 109275 PC276/2020,CF:10/2020,TA:168/2022 DEPOSITO: 001 4402 4 007104 8#R$ 1.096,32
202305896#202310677#000010/2020#COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS REGIAO# FORNECIMENTO DE ARROZ, DANFES 109269,109270, 109272 E 109275 PC276/2020,CF:10/2020,TA:168/2022 DEPOSITO: 001 4402 4 007104 8#R$ 144.658,48
202304254#202310704#001156/2022#SUPREME COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DIVERSOS. DANFE 3047 PC2774/2022,AF:595/2023 DEPOSITO: 001 4770 8 013515 1#R$ 12.248,00
202305071#202310788#000947/2022#COOPERATIVA DE PRODUCAO INDUSTRIALIZACAO E COMERC.# FORNECIMENTO DE IOGURTE DE MORANGO, DANFE 16326. PC1209/2022,CF:53/2022,TA:52/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 201.662,16
202300692#202309920#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 5028 PC1880/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.593,90
202308359#202311593#000704/2022#AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISICAO DE TEOFILINA (DE LIBERACAO PROLONGADA ) 200 MG POR CAPSULA.DANFE:102.354 PC1450/2022,AF:1833/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.120,00
202301185#202311595#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ADRIEL MAURICIO DE ANDRADE PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.836,31
202301185#202311596#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARCELA DE CARVALHO ALVES PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 48,25
202301185#202311597#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ERIC MARTINELLI VILLAROSA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.882,34
202301185#202311598#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A FERNANDO HENRIQUE DAMASIO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 377,05
202301185#202311600#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ALANE D NASCIMENTO DE AVELAR PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 161,10
202301185#202311601#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A DANIELLE CONTRERA CRUZ PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 558,26
202301185#202311602#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARIA FERNANDA SOARES PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 251,79
202301185#202311603#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 312,59 - NOTRE DAME (R.9235) / R$ 1.373,34 - SBCPREV (R.9374) / R$ 822,06 - CAIXA (R.9393) R$ 822,06 - SANTANDER (R.9368)#R$ 3.330,05
202308444#202311605#000704/2022#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISICAO DE NEOMICINA SULFATO 05MG + BACITRACINA  250 U.I. DANFE: 275.997 PC1453/2022,AF:1886/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 10.620,00
202306909#202310761#000300/2023#ZANCAPEL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E SERVICOS EM GER# AQUISICAO DE AGUA SANITARIA. DANFE 3416. PC1209/2023,AF:1441/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.181,64
202306256#202310766#000047/2021#CONFRUTY ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 81942. R$ 579.896,30 - TOTAL / R$ 24.200,00 - DESCONTO. PC98/2023,CF:45/2021,TA:92/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 555.696,30
202300683#202310812#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DANFE 5023 PC2682/2021,CF:86/2021,TA:113/2022 DEPOSITO: 001 0869 9 051433 0#R$ 92,40
202304144#202310625#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 39185 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 20.074,41
202304146#202310625#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 39185 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.115,00
202304148#202310625#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 39185 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 34.611,05 - TOTAL/R$ 3.807,21 - INSS PC244/2023,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.614,43
202308123#202310795#000453/2023#STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA# AQUISICAO DE RADIO COMUNICADOR.DANFE 36690 PC1273/2023,AF:1722/2023 DEPOSITO: 033 0662 13 000624 8#R$ 43.267,99
202305238#202310925#000653/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR IGOR PEREIRA. PC653/2023#R$ 132,00
202305231#202311127#000694/2023#RENATO MANOEL DE SOUZA# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE CULTURAS POPULARES - CAPOEIRA, NOS ESPACOS CULTURAIS DO PARQUE DA JUVENTUDE E DO CENTRO CULTURAL FERRAZOPOLIS, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 330.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 36.30 PC694/2023000,AF:70063/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 282.15 INSS:R$ 36.30 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 11.55#R$ 330,00
202306915#202311261#001240/2023#GIULIA MIGLIORANZA 22979842869# SERVIÇO COMO ARTE EDUCADOR DE PERCUSSÃO NO CENTRO LIVRE DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE.NFES 34 PC1240/2023,AF:1508/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.565,00
202304951#202311265#000487/2023#JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS.NFES 416 PC1082/2023,CF:37/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.223,00
202306720#202311265#000487/2023#JOAO MARCOS CAMARGO JUNIOR 36450210869# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE VIOLINO/ VIOLA/CAMERATA DE CORDAS.NFES 416 PC1082/2023,CF:37/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.539,00
202305998#202311308#002005/2021#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS DIVERSOS, DANFE: 351387,351528,351529,351534,351693,376860, 377062,377344,377478,377479,377542,377544, 377546,377548,377549,377819,377830,377871, 378009,378010. PC264/2023,CF:123/2021,TA:182/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 27.978,92
202307809#202310157#002890/2022#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA# AQUISICAO DE ANAGRELIDA 0,5MG, DANFE 126139 PC3363/2022,AF:1586/2023 DEPOSITO: 033 0296 0 13 000480 1#R$ 29.820,00
202305228#202310914#000670/2023#FABIO LUIS VENTURINI# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CIRCENSES(CIRCO AEREO E CLOW),NO CENTRO CULTURAL TABOAO E NA DIVISAO DE ACOES PARA JUVENTUDE(DAJUV). VALOR BRUTO:       R$ 1045.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 114.95 PC670/2023000,AF:70062/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 893.48 INSS:R$ 114.95 <9221> CDATV: 103925-3 ISS:R$ 36.57#R$ 1.045,00
202305229#202310915#000670/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FABIO LUIS VENTURINI. PC670/2023#R$ 209,00
202305236#202310923#000632/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR LIDIA MOURA DO SOLTO RODRIGUES. PC632/2023#R$ 187,00
202306425#202311165#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL NIVEL A1 - TIPO E-CPF E VISITA TECNICA. NFSE 13670622. PC965/2023,AF:1192/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 258,12
202306420#202310737#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DANFE 5546 PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPOSITO: 001 0386 7 150380 4#R$ 329.506,15
202306457#202310744#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, DANFES 29225 A 29229 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 316.026,36
202306457#202310745#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, DANFES 29238 A 29241 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 81.131,40
202306457#202310746#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, DANFES 29242 A 29245 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 59.548,86
202306457#202310747#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, DANFES 29246 A 29249 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 104.475,52
202306457#202310748#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, DANFES 29262 A 29265 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 15.174,46
202306457#202310749#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUÍNA, DANFES 29258 A 29261 PC95/2023,CF:3/2019,TA:193/2022 DEPOSITO: 237 2185 7 0022222 4#R$ 93.490,72
202305210#202310813#002645/2022#NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA# AQUISICAO DE FITA ADESIVA INDICADORA, PARA ESTERILIZACAO, AUTOCLAVE.DANFE 15785 PC463/2023,AF:926/2023 DEPOSITO: 001 0300 X 215573 7#R$ 577,50
202305922#202310823#000256/2020#CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-# FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE.DANFE 14785 PC1897/2020,CF:104/2020,TA:97/2022 DEPOSITO: 001 5853 X 001233 5#R$ 129.950,00
202308288#202310824#000838/2019#CATIA CRISTINA GONCALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA# SERVIÇO DE OFICINAS DE DANÇA DE SALÃO, NFES 1076 PC838/2019,CF:66/2019,TA:99/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$5674.39 CDATV: 104002-0 ISS:R$298.65#R$ 5.973,04
202307069#202310826#000266/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE CAVILON SPRAY 28ML E CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARA FIXACAO DE SENSORES 10X12CM. DANFE 229142 PC1192/2023,AF:1540/2023 DEPOSITO: 001 3415 0 105047 8#R$ 59,47
202308126#202310833#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR,INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. (CASAMAX) NFSE 9436. COMPLEMENTO DA OP 10832/2023 * RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL * PC1455/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 1.781,86
202306546#202310834#001337/2018#CLD CONSTRUTORA LACOS DETETORES E ELETRONICA LTDA# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTROLE DE TRÂNSITO. NFSE 16900 - REAJUSTE DA 58ª MEDIÇÃO CONFORME TA 83/2019. COMPLEMENTO DA OP 10832/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2145/2018,CF:113/2018,TA:127/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 1.430,40
202209420#202309724#002095/2021#VERSATIL ENGENHARIA LTDA.# EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1 4ª MEDIÇÃO COMPLEMENTAR. NFSE 1974. PC1481/2022,CF:76/2022 DEPOSITO: 341 0192 82270 8 / IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA VINCULADA ALACROA1 LIQ:R$5898.02 CDATV: 103108-0 ISS:R$310.42#R$ 6.208,44
202304938#202311293#000504/2023#TANIA REGINA TONUS 09098179878# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR.NFES 55 PC1105/2023,CF:42/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.368,00
202306723#202311293#000504/2023#TANIA REGINA TONUS 09098179878# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL E PIANISTA CORREPETIDOR.NFES 55 PC1105/2023,CF:42/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 627,00
202304417#202311391#099027/2021#ESPACO SOLIDARIO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL II# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA NA I NSTITUICAO, MANUTENCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DO AT ENDIMENTO INTEGRADO A CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS DE ID ADE, COM PRIORIDADE  AS RESIDENTES EM REGIOES CARE NTES DO MUNICIPIO PPSB99326/2021,CONVENIO:21/2022SE,TA:206/2023 DEPOSITO: 104 4362 03 000568 6#R$ 149.966,08
202305282#202310811#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS. DANFE 3804 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPOSITO: 001 4353 2 050285 5#R$ 739,96
202306387#202310811#002795/2018#MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL# FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS. DANFE 3804 PC714/2019,CF:25/2019,TA:203/2022 DEPOSITO: 001 4353 2 050285 5#R$ 12.039,94
202310062#202311795#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 77/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.068.464,48
202310064#202311795#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 77/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 180.843,48
202310065#202311795#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NO COMPLEXO DE SAÚDE, RECIBO 77/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.198.999,08
202305869#202312241#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ENTULHOS E LIMPEZA DE RESÍDUOS DOS PISCINÕES, NFES 13368 - 51ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 585.669,52 - TOTAL / R$ 4.685,36 - DESCONTO / R$ 9.663,55 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 571.320,61
202305869#202312245#001284/2018#LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA# SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E SEGREGAÇÃO DE ENTULHOS E LIMPEZA DE PISCINÕES, NFES 13371 - 51ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 560.396,25 - TOTAL / R$ 4.483,17 - DESCONTOS / R$ 21.575,26 - INSS PC881/2019,CF:31/2019,TA:61/2023 DEPOSITO BANCARIO/ IR A RECOLHER LIQ:R$506318.01 CDATV: 101205-0 ISS:R$28019.81#R$ 534.337,82
202300177#202306125#074214/2017#CAF - CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO# DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO DE EMPRESTIMO N.CFA-010048/CFA-010051 (PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DE SAO BERNARDO DO CAMPO - PROINFRA) PARCELA 03ª/22 - PRINCIPAL PPSB39108/2020,CF:74214/2017 CONC. BANC. B.B. C/C 4503-9 AG 0427-8#-R$ 10.594.905,49
202305234#202312368#000290/2017#BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A# DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO PPSB43083/2020,CF:49/2018#R$ 745,00
202309837#202312377#001711/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE OXIBUTININA 5MG, RISPERIDONA 0,5MG, CIPIONATO DE TESTOSTERONA DE 200MG E EFEXOR XR 75MG (VENLAFAXINA) LIBERACAO PROLONGADA, DANFE 4510 PC1711/2023,AF:2178/2023 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 2.989,80
202309760#202312382#001614/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISIÇÃO DE VITERGAN MASTER (POLIVITAMINICO) E PROPATILNITRATO 10MG. DANFE 4509 PC1614/2023,AF:2072/2023 DEPOSITO: 341 0092 85780 4#R$ 943,20
202310379#202312385#055119/2023#ALEXANDRE ALVES DE MENDONCA# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X SONIA MARIA ALMEIDA DAMMENHAIN ZANATTA, AUTOS N.1020488-13.2023.8.26.0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24027 PPSB55119/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 4.000,00
202310377#202312386#055151/2023#JULIANA RANGEL CASERTA RODRIGUES# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X IBRAHIM ALI EL KURDI , AUTOS N.1020466-52.2023.8.26.0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24000 PPSB55151/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 4.000,00
202308728#202312387#001778/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE HEPARINA SÓDICA 5000 UI, DANFE 3597354 PC2389/2022,AF:2016/2023 DEPOSITO: 184 0011 10069 0#R$ 28.560,00
202310380#202312389#055133/2023#JULIANA RANGEL CASERTA RODRIGUES# HONORARIOS PERICIAIS PROVISORIOS ACAO DE DESAPROPRIACAO PROPOSTA PELO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO X ANDRE LUIZ DAS NEVES, AUTOS N.1020639-76.2023.8.26.0564, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. FILE: 24017 PPSB55133/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 4.000,00
202303095#202312395#002129/2022#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5480 - 3.ª MEDIÇÃO PARCIAL (1ºMEDIÇÃO SABESP) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 125.583,50 - TOTAL / R$ 4.834,97 - INSS PC520/2023,CF:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$116981.03 CDATV: 103102-0 ISS:R$3767.50#R$ 3.730,20
202308656#202312447#002695/2022#NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITAL# AQUISICAO DE AMBU ADULTO COM BOLSA RESERVA DE O2, DANFE 1273 PC271/2023,AF:1855/2023 DEPOSITO: 001 6929 9 013749 9#R$ 2.234,10
202300753#202312608#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 2948611 PC35/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 64,59
202305546#202313369#000407/2021#PRIMEIRO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO PC705/2021,CF:24/2021,TA:58/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.380,30
202305547#202313373#000407/2021#SEGUNDO TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS# SERVICO DE APONTAMENTO A PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDOES DE DIVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS DE DIVIDA PARA COM O MUNICIPIO PC706/2021,CF:25/2021,TA:59/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.338,55
202308595#202311848#002873/2022#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA# AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS NA FATURA - NOTA FISCAL NFSE 3636. PC63/2023,AF:1947/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1981.52 CDATV: 104002-0 ISS:R$40.44 AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 2023 AP/32#R$ 202,20
202308642#202311848#002873/2022#ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA# AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INOVACAO. DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS NA FATURA - NOTA FISCAL NFSE 3636. PC63/2023,AF:1947/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1981.52 CDATV: 104002-0 ISS:R$40.44 AUTORIZACAO DE PAGAMENTO 2023 AP/32#R$ 1.819,76
202309035#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#-R$ 2.273,17
202309035#202311232#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 11227/2023 PPSB14351/2022 R$ 15.627.568,28 - LÍQUIDO R$ 11.292.235,40 - DESCONTOS#-R$ 851,94
202301305#202305000#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 4999/2023 PPSB14351/2022 R$ 4.575.133,23 - LIQUIDO R$ 2.491.829,89 - DESCONTOS#-R$ 1.476,28
202301251#202301687#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 1686/2023 PPSB14351/2022 R$ 5.914.753,56 - LIQUIDO R$ 2.509.095,13 - DESCONTOS#-R$ 1.428,35
202306118#202310835#000091/2023#P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA# SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) PARA ESTRUTURAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO, EM MEIO ELETRONICO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO/ DIAGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO MENSAL COM DISPONIBILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO, NFSE 10882 PC1342/2023,CF:65/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.375,00
202307866#202310636#002509/2022#PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI# AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA - DANFE 7654 PC1227/2023,AF:1538/2023 DEPOSITO: 237 0154 6 0035630 1#R$ 47.676,00
202307867#202310636#002509/2022#PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI# AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA - DANFE 7654 PC1227/2023,AF:1538/2023 DEPOSITO: 237 0154 6 0035630 1#R$ 16.440,00
202307868#202310636#002509/2022#PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI# AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA - DANFE 7654 PC1227/2023,AF:1538/2023 DEPOSITO: 237 0154 6 0035630 1#R$ 18.084,00
202308283#202310639#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B). NFES 228. PC630/2023,AF:1819/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 001391 7 LIQ:R$1261.00 CDATV: 104102-0 ISS:R$39.00#R$ 1.300,00
202308676#202311487#000305/2023#STYLLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA# AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFÉUS, DANFE 826 PC1129/2023,AF:1914/2023 DEPOSITO: 341 0239 99127 6#R$ 32.439,78
202306824#202311498#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 10508 (BOA HORA) - - COMPLEMENTO DA OP 11496/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 25.577,12
202306826#202311499#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE- RSS - GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 10514 (BOA HORA) PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 170.673,81
202306117#202311500#002140/2018#DIGITRO TECNOLOGIA S/A# SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA PREVENTIVA EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, DANFPS-E 44767 PC490/2019,CF:5/2019,TA:22/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 32.300,00
202306826#202311502#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 10515 (BOA HORA) - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 170.673,81 - TOTAL / R$ 18.774,11 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$143366.01 CDATV: 101202-9 ISS:R$8533.69#R$ 151.899,70
202306826#202311503#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 10515 (BOA HORA) - - COMPLEMENTO DA OP 11502/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 18.774,11
202306825#202311504#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE-RSS DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFSE 29357 (SILCON AMBIENTAL). PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 176.703,30
202306825#202311505#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 29358 (SILCON AMBIENTAL) - - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 176.703,31 - TOTAL/ R$ 19.437,36 - INSS PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$148430.79 CDATV: 101202-9 ISS:R$8835.16#R$ 157.265,95
202306825#202311506#002008/2020#CONSORCIO RSS SAO BERNARDO DO CAMPO# SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DOS GRUPOS A,B,E E CARCAÇAS DE ANIMAIS (PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE) COLETADOS NO MUNICÍPIO. NFES 29358 (SILCON AMBIENTAL) - COMPLEMENTO DA OP 11505/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC989/2021,CF:29/2021,TA:80/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 19.437,36
202308712#202311577#001589/2023#DROGARIA REMEDIO FACIL LTDA# AQUISICAO DE SIROLIMO 2MG. EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL. DANFE:4478 PC1589/2023,AF:1982/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 14.232,00
202309999#202311634#020934/2021#ALEXANDRE DO NASCIMENTO OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 32/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000583- 49.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02. 0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA - PAGAMENTO PARCIAL.  R$ 109,30 - TOTAL  / R$ 5,56 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 103,74
202310001#202311643#020934/2021#ALEXANDRE FRANCELINO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 33/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000583-49. 2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 11641/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 03/07/2023#R$ 202,47
202310003#202311648#020934/2021#ALEXANDRE LUZZIO LEITE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 34/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000583- 49.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02. 0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 11645/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 03/07/2023#R$ 331,69
202307111#202310876#001802/2022#MICROTECNICA INFORMATICA LTDA.# AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO 1 E 2, DANFES 43988 E 44189 PC2281/2022,AF:1545/2023 DEPOSITO: 001 1003 004000 2#R$ 28.731,88
202305065#202310878#000591/2023#CAMILLA DIMITROV# REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTES VISUAIS (COLAGEM, BONECAS DO MUNDO E BONECAS DE FELTRO) NOS ESPAÇOS CENTRO DE MEMORIA, CREC PAULICEIA E BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, NFES 22 PC591/2023,AF:70051/2023 DEPOSITO: 748 0726 63117 3 LIQ:R$431.16 CDATV: 103927-0 ISS:R$8.84#R$ 440,00
202300831#202310958#001911/2022#MEDICAL CHIZZOLINI LTDA# FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA OGAWA KUDOH, DANFE:13.139 PC3387/2022,CF:243/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 3.619,90
202300902#202310961#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITIAS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 83920 PC2197/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 589,52
202306218#202310961#001172/2022#SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITIAS MULTIFUNCIONAIS DE PEQUENO FORMATO, FATURA DE LOCAÇÃO 83920 PC2197/2022,CF:123/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.510,48
202308197#202310964#000716/2023#ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA# AQUISICAO DE SULFATO DE MAGNESIO SOLUCAO INJETAVEL DANFE:93587 PC716/2023,AF:1750/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.344,00
202306525#202310106#000527/2023#MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA# LICENÇAS MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE E MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, NFES 9915 PC1230/2023,AF:1421/2023 DEPOSITO: 033 3428 13 000765 1#R$ 61.705,56
202306526#202310106#000527/2023#MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA# LICENÇAS MICROSOFT 365 APPS FOR ENTERPRISE E MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, NFES 9915 PC1230/2023,AF:1421/2023 DEPOSITO: 033 3428 13 000765 1#R$ 555.350,04
202307877#202310114#000997/2023#CASA DO ADVOGADO LTDA# AQUISIÇÃO DE LIVROS - LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COMENTADA E LEIS DE LICITAÇÕES PÚBLICAS COMENTADAS - DANFE 14454 PC997/2023,AF:1625/2023 DEPOSITO: 001 0010 8 005366 X#R$ 963,67
202307878#202310114#000997/2023#CASA DO ADVOGADO LTDA# AQUISIÇÃO DE LIVROS - LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COMENTADA E LEIS DE LICITAÇÕES PÚBLICAS COMENTADAS - DANFE 14454 PC997/2023,AF:1625/2023 DEPOSITO: 001 0010 8 005366 X#R$ 332,30
202307879#202310114#000997/2023#CASA DO ADVOGADO LTDA# AQUISIÇÃO DE LIVROS - LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COMENTADA E LEIS DE LICITAÇÕES PÚBLICAS COMENTADAS - DANFE 14454 PC997/2023,AF:1625/2023 DEPOSITO: 001 0010 8 005366 X#R$ 365,53
202308177#202311089#001778/2022#BLAU FARMACEUTICA S.A.# AQUISICAO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500M POR FRASCO-AMPOLA, DANFE:238.223 PC2388/2022,AF:1737/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 43.000,00
202308124#202310795#000453/2023#STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA# AQUISICAO DE RADIO COMUNICADOR.DANFE 36690 PC1273/2023,AF:1722/2023 DEPOSITO: 033 0662 13 000624 8#R$ 14.920,00
202308125#202310795#000453/2023#STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA# AQUISICAO DE RADIO COMUNICADOR.DANFE 36690 PC1273/2023,AF:1722/2023 DEPOSITO: 033 0662 13 000624 8#R$ 16.412,00
202303264#202311769#002960/2022#CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E  COMERCIO# SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(M.O), COM PECAS, KIT PREVENTIVO, PARA O EQUIPAMENTO ANALISADOR E EXTRATOR DE MATERIAL GENETICO PARA DETECCAO DE MYCOBACTERIUM TURBECULOSIS GENEXPERT GX-IVDE,COM COMPUTADOR E LEITOR DE CODIGO DE BARRA SOB O Nº DE SERIE 804406, MARCA CEPHEID, PATR. 506.350.NFSE 4329 PC1235/2023,CF:25/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.916,00
202309965#202311770#066714/2023#ANDRIELLY FERREIRA DO NASCIMENTO# INDENIZACAO DEVIDA PELO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL EM FLS. 02/20, CONFORME COTA PGM-3 EM FLS. 35/36, 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA. PPSB66714/2023#R$ 154,63
202306749#202311771#001697/2018#SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANÇA PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DE CRÉDITOS VENCÍVEIS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS, NFES 18643 PAGAMENTO PARCIAL R$ 106.663,20 - TOTAL/R$ 11.732,95 - INSS PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:155/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$92796.99 CDATV: 109402-5 ISS:R$2133.26#R$ 94.930,25
202306749#202311772#001697/2018#SISCOM TELEATENDIMENTO E TELESSERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SUPORTE A COBRANÇA PARA RECUPERAÇÃO DE RECEITAS DE CRÉDITOS VENCÍVEIS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E DA CARTEIRA DE LANÇAMENTOS PARCELADOS, NFES 18643 - COMPLEMENTO DA OP 11771/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PPSB39036/2020,CF:132/2018,TA:155/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 11.732,95
202305249#202310912#000625/2023#FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS - GRAFITI/MURALISMO, NOS ESPACOS CULTURAIS DA BIBLIOTECA ERICO VERISSIMO, DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE E CREC PAULICEIA. VALOR BRUTO:       R$ 2887.50 TOTAL A  RECOLHER: R$ 317.62 PC625/2023000,AF:990/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 2468.82 INSS:R$ 317.62 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 101.0#R$ 2.887,50
202305250#202310913#000625/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS. PC625/2023#R$ 577,50
202305841#202310987#000947/2023#49.464.289 LUISA ASCENCAO VALENCA DA SILVA# SERVIÇO DE ARTE-EDUCADOR PARA OFICINA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO CENTRO CULTURAL DO TABOÃO, NFES 03 PC947/2023,AF:70106/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 880,00
202308370#202310989#001776/2022#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG POR COMPRIMIDO. DANFE:246.560 PC2311/2022,AF:1832/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.380,00
202306944#202310992#001002/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG POR COMPRIMIDO. DANFE:228.713 PC2066/2022,AF:1434/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 56.240,00
202301371#202311724##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A TULIO DE SOUZA FALCAO PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 43.479,35
202301371#202311725##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A APARECIDO IKEDA PPSB14352/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 14.994,00
202301350#202311726##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 220,79 - IR (R.9375) R$ 1.073,47 - SBCPREV (R.9374)#R$ 220,52
202301371#202311726##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 220,79 - IR (R.9375) R$ 1.073,47 - SBCPREV (R.9374)#R$ 333,13
202309139#202311726##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS A ESTA OP. PPSB14352/2022 R$ 220,79 - IR (R.9375) R$ 1.073,47 - SBCPREV (R.9374)#R$ 740,61
202305872#202310818#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR NO POSTO DE ATENDIMENTO ATENDE BEM RIACHO GRANDE, NFES 39177 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 522,35 - TOTAL/R$ 57,46 - INSS PC372/2020,CF:21/2020,TA:144/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 464,89
202306564#202310916#002849/2022#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISICAO DE ALENDRONATO DE SODIO 70MG DANFE: 271817 PC296/2023,AF:1409/2023 DEPOSITO: 001 0132 5 161027 9#R$ 2.310,00
202305209#202310917#000687/2023#JONATAS LINO SANTANA# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE DANCA(STREET DANCE), NOS ESPACOS CULTURAIS DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE E NO CREC PAULICEIA. VALOR BRUTO:       R$ 1375.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 151.25 PC687/2023000,AF:70066/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 1223.75 INSS:R$ 151.25 <9221>#R$ 1.375,00
202305211#202310918#000687/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JONATAS LINO SANTANA. PC687/2023#R$ 275,00
202302886#202310920#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. NFSE 9434 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 453.675,20 - TOTAL/ R$ 17.466,50 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$413524.94 CDATV: 114002-0 ISS:R$22683.76#R$ 2.361,64
202306852#202310920#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. NFSE 9434 (CASAMAX) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 453.675,20 - TOTAL/ R$ 17.466,50 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$413524.94 CDATV: 114002-0 ISS:R$22683.76#R$ 433.847,06
202304558#202311032#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16896(CLD) - 21.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 11031/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 9.612,66
202305381#202311123#000676/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ROBERTO AUGUSTO ROCIOLI PC676/2023#R$ 440,00
202300834#202311130#000762/2021#CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS# OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 38 - 16a. MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 208.158,39 - TOTAL/ R$ 3.434,61 - INSS PC4/2022,CF:142/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA CORRCOSV LIQ:R$198479.03 CDATV: 103124-4 ISS:R$6244.75#R$ 192.308,62
202300843#202311130#000762/2021#CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS# OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 38 - 16a. MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 208.158,39 - TOTAL/ R$ 3.434,61 - INSS PC4/2022,CF:142/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA CORRCOSV LIQ:R$198479.03 CDATV: 103124-4 ISS:R$6244.75#R$ 12.384,77
202300844#202311130#000762/2021#CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS# OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 38 - 16a. MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 208.158,39 - TOTAL/ R$ 3.434,61 - INSS PC4/2022,CF:142/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER TRANSITAR PELA CONTA CORRCOSV LIQ:R$198479.03 CDATV: 103124-4 ISS:R$6244.75#R$ 30,39
202300834#202311132#000762/2021#CONSORCIO EE - RIBEIRAO DOS COUROS# OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, NFES 38 - 16a. MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 11130/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC4/2022,CF:142/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023 TRANSITAR PELA CONTA CORRCOSV#R$ 3.434,61
202310012#202311690#020934/2021#ADAILTON VERISSIMO DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 23/2023, EMITIDO EM 19/05/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA - PAGAMENTO PARCIAL.  R$ 692,93 - TOTAL  / R$ 35,32 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 657,61
202310012#202311692#020934/2021#ADAILTON VERISSIMO DOS SANTOS# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 23/2023, EMITIDO EM 19/05/2023, FILE 11317, ACAO/AUTOS 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 11690/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 03/07/2023#R$ 35,32
202300854#202311778#000373/2022#EMPARSANCO ENGENHARIA S/A# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS DE DRENAGEM, NFES 1309 - 10ª MEDIÇÃO PARCIAL. PAGAMENTO PARCIAL. R$ 124110,19 - TOTAL / R$ 5344,37 - INSS PC2045/2022,CF:109/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$115042.51 CDATV: 103116-0 ISS:R$3723.31#R$ 118.765,82
202308041#202311170#080009/2009#ASSESSO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NA ÁREA DE MEDICINA PARA ATUAÇÃO NA AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS PROMOVIDA POR GILDO LUIZ DA SILVA - AUTOS N. 1015/2007 - 2A. VARA DA FAZENDA PÚBLICA, FILE 7713 - NFES 182 PPSB47447/2023,CF:167/2011 DEPOSITO: 336 0001 17139680 4 / IR A RECOLHER LIQ:R$6305.00 CDATV: 102503-1 ISS:R$195.00#R$ 6.500,00
202308649#202311173#000745/2023#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO E E SUPORTE PARA FIXACAO.DANFE:182 PC1443/2023,AF:1944/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 18.626,85
202308650#202311173#000745/2023#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO E E SUPORTE PARA FIXACAO.DANFE:182 PC1443/2023,AF:1944/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 6.423,05
202308651#202311173#000745/2023#LUIZ CARLOS DONADIO - REFORMAS E INSTALACOES# FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO E E SUPORTE PARA FIXACAO.DANFE:182 PC1443/2023,AF:1944/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 7.065,35
202304499#202311380#000390/2023#ARSERVICE LOCACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI# SERVICOS DE REMOÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - NFES 336 PC390/2023,AF:686/2023 PAGAMENTO CONFORME NF ANEXA LIQ:R$684.00 CDATV: 113302-0 ISS:R$36.00#R$ 720,00
202306501#202311001#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 1064(C3 PLANEJAMENTO) - REAJUSTE DA 28ª MEDIÇÃO CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 09/2023 PC1337/2023,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$55162.33 CDATV: 112302-0 ISS:R$2903.28#R$ 58.065,61
202306501#202311002#000619/2020#CONSORCIO FUTURE ATP-C3-ECR# SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA SUPORTE, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO TÉCNICO E AMBIENTAL DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS, NFES 5600 (ECR ENGENHARIA) - 28ª MEDIÇÃO PC1337/2023,CF:7/2021 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$61001.25 CDATV: 112302-0 ISS:R$3210.59#R$ 64.211,84
202307067#202311063#001367/2022#X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA# AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA E AREIA MÉDIA LAVADA DE RIO. DANFE 20933 PC2205/2022,AF:1517/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 39.089,99
202305469#202311254#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ALVARO ALVIM, 900 - BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALAÇÃO DO 5º DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 2.846,69
202305469#202311255#000403/2022#ERNESTO ANTONIO DA SILVA FILHO,LAERTE ANTONIO DA S# LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA ALVARO ALVIM, 900 - BAIRRO PAULICEIA PARA INSTALAÇÃO DO 5º DISTRITO POLICIAL PC984/2022,CF:34/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 2.846,69
202305718#202311259#003847/1990#GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS# GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI 3473/1990 PPSB37592/2020 LIQ:R$12333.84 IR:R$204.95 R:<0249>#R$ 8.749,64
202305719#202311259#003847/1990#GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS# GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI 3473/1990 PPSB37592/2020 LIQ:R$12333.84 IR:R$204.95 R:<0249>#R$ 3.789,15
202310211#202311895#002850/2023#HELOISA MENDONCA DE CASTRO ASSIS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM XEROX, DILIGENCIAS E MANUTENCAO DA UNIDADE, AQUISICAO E PREENCHIMENTO DE GUIAS JUDICIAIS, ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICIPIO ESTEJA REPRESENTADO PELO SR. PREFEITO, PAGAMENTO DE COPIAS DE PROCESSSOS JUDICIAIS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO PARTE E PAGAMENTO DE CERTIDOES EM QUE O MUNICIPIO É PARTE, PPSB2850/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000097 3#-R$ 18,98
202308315#202311930#001034/2023#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL KRAFT MODELO S.O.S. - DANFE 1209 PC1034/2023,AF:1847/2023 DEPOSITO: 033 0268 13 002438 7#R$ 2.400,00
202311025#202313467#070787/2020#ANDREIA LIMA DE ALMEIDA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 331/2023, EMITIDO EM 17/07/2023, FILE 16091, ACAO/AUTOS: N.1001331-88.2017.5.02.0465 5A VARA DO TRABALHO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. ACAO: RECLAMACAO TRABALHISTA PPSB70787/2020 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 5.128,72
202308494#202311852#001178/2023#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISICAO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, NUMERO 103. DANFE 124961. PC1178/2023,AF:1924/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.224,00
202308806#202311929#002626/2022#DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS# AQUISICAO DE DETERGENTE ENZIMATICO, DANFE 7223 PC1554/2023,AF:2005/2023 DEPOSITO: 001 6835 7 005369 4#R$ 61.920,00
202302786#202312247#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO, DANFES: 1228,1232,1237,1241,1266,1270,1272, 1275,1277 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.657,02
202310134#202312248#070954/2021#APM DA EMEB ANISIO TEIXEIRA# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER  PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLI ACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. PPSB70954/2021,CONVENIO:52/2022SE,TA:262/2023 DEPOSITO: 001 1834 1 500014 9#R$ 369.918,00
202302786#202312249#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ  S/A# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)ENVASADO, DANFE: 1317,1318 PC2042/2022,CF:35/2019,TA:73/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 172,70
202306643#202312862#086544/2019#ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CARLOS HENRIQUE THOMAZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38450/2020,CONVENIO:7/2019SAS,TA:13/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 051038 6#R$ 3.210,00
202306653#202312863#086492/2019#ASSOCIACAO DE PROMOCAO HUMANA E RESGATE DA CIDADA-# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. PPSB38454/2020,CONVENIO:9/2019SAS,TA:15/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 062491 8#R$ 11.430,00
202306655#202312865#086571/2019#CAMP SBC - CENTRO DE FORMACAO E INTEGRACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORACAO, COM OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PCSB38455/2020,CONVENIO:10/2019SAS,TA:16/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 040277 X#R$ 9.860,00
202306687#202312938#094242/2019#LAR ESCOLA JESUE FRANTZ# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. PPSB38498/2020,CONVENIO:27/2019SAS,TA:26/2023 DEPOSITO: 001 3131 3 004320 6#R$ 23.010,00
202306809#202313075#123435/2022#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO:SEAS - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL - ADULTO E OPERAÇÃO INVERNO (JUNHO A SETEMBRO). PPSB12343/0000,CONVENIO:94/2022SAS DEPOSITO: 001 1557 1 029176 5#R$ 27.990,00
202309499#202311945#002858/2022#AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME. DANFE 14687 PC35/2023,AF:2060/2023 DEPOSITO: 001 0037 X 070739 2#R$ 8.199,20
202300679#202311946#000102/2021#PUXE COMUNICACAO EIRELI# SERVICOS DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE. NFES 13289 A 13291. PC1952/2021,CF:80/2021,TA:87/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 82.024,06
202221765#202311949#000518/2022#AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME. DANFE 14633 PC1260/2022,AF:4499/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.148,44
202309502#202311951#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. NFSE 230. PC3423/2022,AF:2080/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$1687.80 CDATV: 104102-0 ISS:R$52.20#R$ 1.740,00
202306565#202312395#002129/2022#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5480 - 3.ª MEDIÇÃO PARCIAL (1ºMEDIÇÃO SABESP) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 125.583,50 - TOTAL / R$ 4.834,97 - INSS PC520/2023,CF:20/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$116981.03 CDATV: 103102-0 ISS:R$3767.50#R$ 117.018,33
202306565#202312398##CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# SERVIÇO DE ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DA SABESP DE SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO NO CENTRO ESPORTIVO NA ESTRADA PONEY CLUB, NFES 5480 - 3.ª MEDIÇÃO PARCIAL (1ºMEDIÇÃO SABESP) COMPLEMENTO DA OP 12395/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC520/2023,CF:20/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 4.834,97
202300131#202312628#001144/2021#SPEEDY REFRIGERACAO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA, NFES 7959 PC2357/2021,CF:108/2021,TA:159/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 178,39
202305999#202312628#001144/2021#SPEEDY REFRIGERACAO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA, NFES 7959 PC2357/2021,CF:108/2021,TA:159/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 713,27
202306207#202312629#061217/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO CONTRATO 347.525-71/2011 PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - CANALIZACAO DO CORREGO PINDORAMA PARCELA 110/240 - PRINCIPAL PPSB39359/2020,CF:61217/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 129.758,34
202306939#202311965#003150/2022#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE MICONAZOL 2%, FRASCO OU BISNAGA DE 28 A 30G OU ML. DANFE 230.104 PC567/2023,AF:1488/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 1.734,00
202306204#202312623#061200/2012#CAIXA ECONOMICA FEDERAL# DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO CONTRATO N.0349.814-12/2012 [URBANIZACAO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS LOCALIZADOS ÀS MARGENS DOS CÓRREGOS COLINA E SARACANTAN]. PARCELA 093/240 - PRINCIPAL PPSB39355/2020,CF:61200/2012,TA:1/2020 CONC. BANC. CEF 0346/006/00000092-3#R$ 87.094,56
202306661#202312975#048066/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:35/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028786 5#R$ 41.904,00
202306660#202312976#048066/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:35/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028789 X#R$ 27.600,00
202306658#202312977#048066/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLER O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC). PPSB48066/2021,CONVENIO:4/2021SAS,TA:35/2023 DEPOSITO: 001 1557 1 028790 3#R$ 11.000,00
202306627#202312982#038831/2022#ASSOCIACAO BENEFICENTE CANTINHO DA MEIMEI# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER O SERVIÇO: SAICA - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PPSB38831/2022,CONVENIO:16/2022SAS,TA:52/2023 DEPOSITO: 001 3572 6 110568 X#R$ 18.000,00
202305468#202310405#000922/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR ALVARO DE MATTOS DOS SANTOS. PC922/2023#R$ 144,00
202303967#202310659#002874/2022#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO A LOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DANFPS-E 553591 PC3230/2022,CF:249/2022 DEPOSITO: 001 3425 8 009438 2/IR A RECOLHER#R$ 7,64
202305771#202310659#002874/2022#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA ABRANGENDO A LOCACAO DE SOFTWARE COMO SERVICO PARA SUPORTE AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, DANFPS-E 553591 PC3230/2022,CF:249/2022 DEPOSITO: 001 3425 8 009438 2/IR A RECOLHER#R$ 7.731,61
202310004#202311649#020934/2021#ALEXANDRE ORSOLAN JAQUES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 35/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000583- 49.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02. 0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA - PAGAMENTO PARCIAL.  R$ 7536,16 - TOTAL  / R$ 384,13 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 7.152,03
202310004#202311650#020934/2021#ALEXANDRE ORSOLAN JAQUES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 35/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000583- 49.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02. 0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 11649/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 03/07/2023#R$ 384,13
202310006#202311653#020934/2021#ALEXANDRE DE SOUZA PAIVA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 31/2023, EMITIDO EM 29/5/2023, FILE 11317, ACAO 1000583- 49.2023.5.02.0464, AUTOS 1000236-59.2013.5.02. 0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 11651/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 03/07/2023#R$ 208,41
202306343#202311657#002014/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO M/G/EXTRA GRANDE, DANFE 233406 PC3300/2022,AF:1176/2023 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6#R$ 40.339,20
202306343#202311658#002014/2022#MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURG# AQUISICAO DE FRALDA DESCARTAVEL PARA ADULTO, TAMANHO M/G/EXTRA GRANDE, DANFE 233694 PC3300/2022,AF:1176/2023 DEPOSITO: 001 3333 2 005290 6#R$ 32.904,00
202309998#202311659#020934/2021#ADILSON ANDRADE CUNHA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 38/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000506- 37.2023.5.02.0465 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA - PAGAMENTO PARCIAL.  R$ 6130,58 - TOTAL  / R$ 312,48 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 5.818,10
202310000#202311661#020934/2021#ADIRO GONCALVES DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 41/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000583- 37.2023.5.02.0468 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA - PAGAMENTO PARCIAL.  R$ 5797,53 - TOTAL  / R$ 295,52 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 5.502,01
202310000#202311662#020934/2021#ADIRO GONCALVES DE OLIVEIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 41/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000583- 37.2023.5.02.0468 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA COMPLEMENTO DA OP 11661/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PPSB20934/2021 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 03/07/2023#R$ 295,52
202310008#202311670#020934/2021#ADRIANA APARECIDA FERREIRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 44/2023, EMITIDO EM 29/05/2023, FILE 11317, ACAO:1000583- 37.2023.5.02.0468 AUTOS: 1000236-59.2013.5.02.0466 - 6A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMACAO TRABALHISTA - PAGAMENTO PARCIAL.  R$ 5000,76 - TOTAL  / R$ 254,90 - INSS PPSB20934/2021 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA#R$ 4.745,86
202305190#202311695#001706/2022#CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE ELETRODO DESCARTAVEL, PARA MONITOR CARDIACO INFANTIL, DANFE 3306 PC2520/2022,AF:976/2023 DEPOSITO: 001 2755 3 038544 1#R$ 1.550,00
202304954#202311272#000489/2023#48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA.NFES 03 PC1086/2023,CF:40/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.710,00
202306724#202311272#000489/2023#48.959.735 MAURILIO PAULO DA SILVA JUNIOR# SERVICOS COMO ARTE EDUCADOR EM FLAUTA DOCE/ FLAUTA TRANSVERSAL E CAMERATA.NFES 03 PC1086/2023,CF:40/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 570,00
202307861#202310561#003107/2022#SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACEUTICO LTDA# AQUISIÇÃO DE PAPEL ECG TERMO-SENSIVEL, NO TAMANHO 210 MM X 30 M. DANFE 17177 PC775/2023,AF:1613/2023 DEPOSITO: 001 1818 0 030631 2#R$ 2.593,50
202300709#202310951#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL. DANFE 2420 E 2429 PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.249,72
202300709#202310953#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP)A GRANEL. DANFE 2913,3112,3141,2262,2275,2279,2285,2356, 2359,2382,2396 E 3042 PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.131,12
202306916#202310676#003034/2022#R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL. DANFE 8106 PC421/2023,AF:1490/2023 DEPOSITO: 104 3086 03 002265 0#R$ 10.979,00
202303878#202310134#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3922 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,10 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 52.234,47
202303879#202310134#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3922 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,10 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 22.227,44
202303880#202310134#001138/2021#CONSORCIO INFRASUP# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA DO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO, NFES 3922 (INETUM) - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 111.137,20 - TOTAL/R$ 12.225,10 - INSS PC1795/2022,CF:96/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 24.450,19
202306852#202310921##CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. NFSE 9434 (CASAMAX) - COMPLEMENTO DA OP 10920/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 17.466,50
202305235#202310922#000632/2023#LIDIA MOURA DO SOUTO RODRIGUES# CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE ECONOMIA CRIATIVA (ARTES MANUAIS - BORDADO  ARPILLERA) NOS ESPAÇOS CULTURAIS DAS BIBLIOTECAS GUIMARAES ROSA, MACHADO DE ASSIS E MONTEIRO LOBATO. VALOR BRUTO:       R$ 935.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 102.85 PC632/2023000,AF:70044/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 799.43 INSS:R$ 102.85 <9221> CDATV: 103927-0 ISS:R$ 32.72#R$ 935,00
202305802#202311059#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 16898(CLD) - 21.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 11056/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 98.709,08
202303252#202311072#002297/2022#INFINITY AUTO PARTS LTDA# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. DANFE 88 PC766/2023,CF:23/2023 DEPOSITO: 019 2220 50387 8#R$ 1.930,09
202304683#202310797#000296/2022#POSITIVO TECNOLOGIA S/A# AQUISICAO DE NOTEBOOK, MODELO POSITIVO MASTER, INCLUINDO 36 MESES DE GARANTIA.DANFE 288042 PC426/2023,CF:58/2023 DEPOSITO: 001 3306 5 211210 8#R$ 38.850,00
202308573#202310804#001606/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR WILSON ROBERTO RIBEIRO PC1606/2023#R$ 200,00
202300743#202310805#000012/2020#COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA T# FORNECIMENTO DE LEITE EM PO.DANFE 19589 PC284/2020,CF:15/2020,TA:197/2022 DEPOSITO: 001 4251 X 006950 7#R$ 701,60
202306928#202311547#002871/2022#ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA# AQUISICAO DE TRANSPALETE MANUAL HIDRÁULICO. DANFE 1926 PC860/2023,AF:1372/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 31.200,00
202305299#202310928#000682/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM RAZAO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO. 8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUCAO NORMATIVA NO. 2110/2022, POR JAQUELINE DA SILVA BARBOSA, PC682/2023#R$ 176,00
202306852#202310929#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. NFSE 2796(ERA-TECNICA) - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 533.069,90 - TOTAL/ R$ 20.523,19 - INSS PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$485893.22 CDATV: 114002-0 ISS:R$26653.49#R$ 512.546,71
202306852#202310930#002598/2018#CONSORCIO CASA ERA LOCACAO DE CAMINHOES# SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHOES COM MOTORISTA/OPERADOR, INCLUINDO COMBUSTIVEL, TRANSPORTE E MANUTENCAO. NFSE 2796(ERA-TECNICA) - COMPLEMENTO DA OP 10929/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC174/2023,CF:20/2019,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 20.523,19
202300013#202310931#000769/2022#LAVANDERIA PAULISTA LTDA# SERVIÇO DE LAVAGEM E PASSAMENTO DE ROUPAS AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, NFES 23327 PC2668/2022,CF:135/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 277,60
202305802#202311068#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1161(NEWTESC) - 21.ª MEDIÇÃO PAGAMENTO PARCIAL R$ 27.742,17 - TOTAL/R$ 1.068,07 - INSS PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 26.674,10
202305802#202311069#001410/2021#CONSORCIO SBC SINALIZACAO E MOBILIDADE# SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA CONTROLE OPERACIONAL, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA, NFES 1161(NEWTESC) - 21.ª MEDIÇÃO COMPLEMENTO DA OP 11068/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2080/2021,CF:99/2021,TA:154/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/07/2023#R$ 1.068,07
202308208#202311070#000413/2023#R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISICAO DE VITAMINA A (ACETATO DE RETINOL) 50.000UI+ VITAMINA D2 OU D3. DANFE: 8180 PC1352/2023,AF:1772/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 60.630,00
202305696#202311773#001911/2022#MEDICAL CHIZZOLINI LTDA# FORNECIMENTO DE MEIO DE CULTURA OGAWA KUDOH, DANFE 13283 PC3387/2022,CF:243/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.619,90
202308392#202310674#002154/2022#TUTTI SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA# AQUISICAO DE FILME STRETCH. DAMFE 12705. PC2809/2022,AF:1854/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.237,40
202308393#202310674#002154/2022#TUTTI SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA# AQUISICAO DE FILME STRETCH. DAMFE 12705. PC2809/2022,AF:1854/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.806,00
202308394#202310674#002154/2022#TUTTI SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA# AQUISICAO DE FILME STRETCH. DAMFE 12705. PC2809/2022,AF:1854/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.986,60
202303945#202310675#001246/2018#HERBERT DELL MONICA VIEIRA 304.589.618-92# SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PISCINA E CASA DE MÁQUINAS DA EMEB PROFª MARLY BUISSA CHIEDDE, NFES 253 PC2676/2018,CF:148/2018,TA:185/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.391,66
202306700#202310726#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42726 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 52.355,56 - TOTAL / R$ 4.607,29 - INSS. PC2459/2021,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46701.16 CDATV: 101403-0 ISS:R$1047.11#R$ 42.713,21
202306705#202310726#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 42726 PAGAMENTO PARCIAL - R$ 52.355,56 - TOTAL / R$ 4.607,29 - INSS. PC2459/2021,CF:119/2021,TA:190/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$46701.16 CDATV: 101403-0 ISS:R$1047.11#R$ 5.035,06
202308773#202323814#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.197.808,52 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.226.635,79 - FFPREV(R.7217). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 6.036,82
202308776#202323814#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.197.808,52 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.226.635,79 - FFPREV(R.7217). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 222.554,91
202308777#202323814#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.197.808,52 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.226.635,79 - FFPREV(R.7217). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 23.422,18
202308778#202323814#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.197.808,52 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.226.635,79 - FFPREV(R.7217). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 51.932,74
202308779#202323814#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.197.808,52 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.226.635,79 - FFPREV(R.7217). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 68.434,01
202308780#202323814#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.197.808,52 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.226.635,79 - FFPREV(R.7217). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 18.688,19
202308781#202323814#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.197.808,52 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.226.635,79 - FFPREV(R.7217). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 19.457,09
202308784#202323814#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.197.808,52 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.226.635,79 - FFPREV(R.7217). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 15.333,40
202314873#202323814#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.197.808,52 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.226.635,79 - FFPREV(R.7217). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 78.049,57
202314874#202323814#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.197.808,52 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.226.635,79 - FFPREV(R.7217). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 7.243,00
202314875#202323814#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.197.808,52 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.226.635,79 - FFPREV(R.7217). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 307.452,21
202315908#202323814#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.197.808,52 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.226.635,79 - FFPREV(R.7217). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 27.834,42
202315910#202323814#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.197.808,52 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.226.635,79 - FFPREV(R.7217). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 15.685,37
202312113#202323309#002297/2022#INFINITY AUTO PARTS LTDA# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, DANFE 295 PC766/2023,CF:23/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 947,60
202316725#202323016#000152/2023#PORTAL LTDA# AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG, DANFE 157442 PC1023/2023,AF:4073/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 31.410,00
202316759#202323029#001665/2023#PORTAL LTDA# AQUISICAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SOLUCAO INJETAVEL, DANFE 157427 PC2270/2023,AF:4097/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 8.259,20
202310692#202323819#000102/2021#MWORKS COMUNICACAO LTDA# SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 4788 A 4791,4841 A 4848. PC1950/2021,CF:79/2021,TA:126/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 102.178,86
202315642#202323028#001664/2023#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA# AQUISIÇÃO DE SINVASTATINA 10MG POR COMPRIMIDO. DANFE 130611 PC2264/2023,AF:3823/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 6.701,34
202317937#202323051#128798/2021#CAMILA VANDERLEI VILELA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 401/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 21310, AÇÃO Nº 0004014-18.2022.8.26.0564 - AUTOS Nº 1503719-72.2020.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB12879/2021 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 415,11
202303346#202323065#006925/2023#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB# GRATIFICACAO  A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE/QAE PPSB6925/2023#R$ 9.656,25
202303350#202323065#006925/2023#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB# GRATIFICACAO  A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE/QAE PPSB6925/2023#R$ 102,51
202303346#202323066#006925/2023#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB# GRATIFICACAO  A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE/QAE PPSB6925/2023#R$ 7.927,20
202303350#202323066#006925/2023#GRATIFICACAO A SERVIDORES - CONVENIO FUNDEB# GRATIFICACAO  A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO FUNDEB, CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 4713/1999 - QSE/QAE PPSB6925/2023#R$ 102,51
202311967#202323105#153347/2022#PROGRAMA DE INCENTIVO A CIDADANIA FISCAL# DESPESAS DECORRENTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DENOMINADO NOTA 1000, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 6584/2017. PPSB15334/2022 CONFORME RELAÇÃO#R$ 142.857,00
202311807#202323106#002166/2021#BIANCA LIU YINGZU# LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 174ª ZONA ELEITORAL. PC2621/2021,CF:129/2021 DEPOSITO BANCARIO#R$ 9.265,28
202310695#202323107#000102/2021#BENJAMIM COMUNICACAO LTDA# SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO (SECOM), NFS 1213,1217 A 1225,1227 A 1229,1231 A 1234 PC1948/2021,CF:78/2021,TA:125/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 369.845,07
202316007#202323202#000705/2023#FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE# AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA 500MG POR ML DE SOLUÇÃO GOTAS. DANFE 316186. PC1563/2023,AF:3918/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 90.000,00
202316805#202323209#003295/2022#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR# AQUISICAO DE COLETOR DE MATERIAL PERFURO- CORTANTE CONTAMINADO, DANFE 90466. PC887/2023,AF:4124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.598,40
202312269#202323702#003847/1990#GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS# GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB37592/2020 LIQ:R$7546.91 IR:R$190.73 R:<0249>#R$ 3.121,66
202313386#202323702#003847/1990#GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS# GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB37592/2020 LIQ:R$7546.91 IR:R$190.73 R:<0249>#R$ 4.615,98
202312160#202324362#001367/2022#X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA# AQUISICAO DE PEDRA BRITADA, PEDRA MARROADA E PEDRISCO LIMPO. ATA DE REGISTRO DE PRECOS 457/2022. DANFE 22468. PC2205/2022,AF:2981/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 27.953,67
202313253#202324396#000476/2020#CONSORCIO SEHAB-SBC# SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS, NFES 953 (MAUBERTEC) - 31.ª MEDIÇÃO PPSB5373/2021,CF:8/2021,TA:63/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$3291.75 CDATV: 112302-5 ISS:R$173.25#R$ 3.465,00
202317350#202324288#003337/2022#FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.# AQUISIÇÃO DE GLICOSE SOLUÇÃO ISOTONICA A 5% INJETAVEL EM FRASCO/BOLSA COM 500ML. DANFE 92776. PC1003/2023,AF:4230/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 4.364,55
202314441#202324290#003337/2022#FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.# AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO/BOLSA COM 500 ML, DANFE 92406. PC1003/2023,AF:3418/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 56.000,00
202314441#202324292#003337/2022#FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.# AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 250 ML E 1.000ML; E GLICOSE SOLUÇÃO ISOTÔNICA A 05%, EM FRASCO/BOLSA COM 250 ML. DANFE 92441. PC1003/2023,AF:3418/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 92.858,00
202313174#202324317#000886/2018#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DANFE 73830 A 73834,2616037 E 2616038. PC2430/2018,CF:127/2018,TA:188/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 107.702,23
202314461#202324317#000886/2018#AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.# LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PORTATEIS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS, BEM COMO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS. DANFE 73830 A 73834,2616037 E 2616038. PC2430/2018,CF:127/2018,TA:188/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 25.752,66
202316718#202324484#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NO GUARDA CORPO DO CORREGO JUSCELINO KUBSCHEIK, NFES 3906 - 2A MEDICAO ATA DE REGISTRO DE PRECOS 201/2023 PC2916/2023,AF:4134/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$34543.27 CDATV: 103102-3 ISS:R$1068.35#R$ 35.611,62
202316878#202323023#001392/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE TIAMINA CLORIDRATO 100MG/ML, AMPOLA 1ML, SOLUCAO INJETAVEL, DANFE 249413 PC2018/2023,AF:4115/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 17.625,00
202317732#202323031##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A NADIA DE CASSIA SZMGEL PPSB14352/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 8.385,08
202317729#202323033#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A MARISA ALVES DOS SANTOS PPSB14352/2022 DEPOSITO BANCARIO#R$ 8.114,44
202300849#202323629#002095/2021#VERSATIL ENGENHARIA LTDA.# EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DE ALCA DE ACESSO AO KM 16 DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150) - ETAPA 1. 9ª MEDIÇÃO PARCIAL. R$ 708.037,26 - MEDIÇÃO TOTAL / R$ 698.729,63 - COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO. NFES 2082 PC1481/2022,CF:76/2022,TA:140/2023 DEPOSITO: 341 0192 82270 8 / IR A RECOLHER LIQ:R$8842.25 CDATV: 103108-2 ISS:R$465.38#R$ 9.307,63
202314588#202319344#003351/2023#VANILDA NUNES DA SILVA LINS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PEDAGIO, COM ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E EVENTUAIS REPAROS MECANICOS, ELETRICOS E PNEUMATICOS DE CARROS OFICIAIS, HOSPEDAGEM DE MOTORISTA,  VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS PPSB3351/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071140 4#-R$ 690,05
202314587#202319344#003351/2023#VANILDA NUNES DA SILVA LINS# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS COM PEDAGIO, COM ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E EVENTUAIS REPAROS MECANICOS, ELETRICOS E PNEUMATICOS DE CARROS OFICIAIS, HOSPEDAGEM DE MOTORISTA,  VISANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO DE OUTROS ESTADOS PPSB3351/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071140 4#-R$ 750,90
202317535#202322559#026264/2023#MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO, PEDÁRGIO E DIÁRIAS DA SR.ª ANA LETÍCIA MATHEUS NUNES, MATRÍCULA 28.101-1, DIRETORA DE SEÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE CONFECÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2024, QUE SERÃO EMITIDOS PARA O MUNICÍPIO, NA EMPRESA SMARAPD INFORMÁTICA LTDA., NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO-SP, PERÍODO 10 A 13/12/2023. PPSB26264/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3#-R$ 894,62
202317540#202322559#026264/2023#MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO, PEDÁRGIO E DIÁRIAS DA SR.ª ANA LETÍCIA MATHEUS NUNES, MATRÍCULA 28.101-1, DIRETORA DE SEÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE CONFECÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2024, QUE SERÃO EMITIDOS PARA O MUNICÍPIO, NA EMPRESA SMARAPD INFORMÁTICA LTDA., NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO-SP, PERÍODO 10 A 13/12/2023. PPSB26264/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071082 3#-R$ 417,20
202318010#202323905#002806/2022#POTIGUA NUNES BAR LTDA# FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I. NFES 313 PC3423/2022,AF:4398/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ:R$1969.10 CDATV: 104102-0 ISS:R$60.90#R$ 2.030,00
202318495#202323396#077001/2019#DEPOSITO SUB JUDICE# PAGAMENTO ATRAVES DA BAIXA DOS LANÇAMENTOS FISCAIS, PPSB77001/2019 CHEQUE A: MSBC#R$ 275.508,34
202318500#202323402#012155/2022#DEPOSITO SUB JUDICE# PAGAMENTO ATRAVES DA BAIXA DOS LANÇAMENTOS FISCAIS, PPSB12155/2022 CHEQUE A: MSBC#R$ 58.052,39
202318501#202323403#012155/2022#DEPOSITO SUB JUDICE# CONVERSAO EM RENDA CONCERNENTE A JUROS DE TITULO DE RENDA DE DEPOSITOS JUDICIAIS REALIZADOS PARA PAGAMENTO DE RECEITAS, PPSB12155/2022 CHEQUE A: MSBC CONFORME GAM#R$ 10.329,12
202313515#202323633#001757/2023#M6 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA# LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA DOS VIANAS,556, VILA TUPI, PARA INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 414A. ZONA ELEITORAL. PC2946/2023,CF:136/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.218,43
202306716#202323818#000490/2023#WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL, NFS 11 PC1087/2023,CF:43/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 114,00
202312454#202323818#000490/2023#WELLINGTON DOS SANTOS 40923503846# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE TEORIA MUSICAL, NFS 11 PC1087/2023,CF:43/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.938,00
202313789#202323992#002523/2023#LETICIA SIMOES SALIS PETZOLT 21425009867# CONTRATAÇÃO DE LETÍCIA SIMÕES SALIS PETZOLT PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES CÊNCIAS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. NFS 9. PC2523/2023,AF:70295/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.430,00
202315222#202323739#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DANFES 29836, 29837,29838 E 29839. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 36.397,55
202315222#202323740#001832/2018#NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODU# FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE DE FRANGO E CARNE SUINA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. DANFE 29844. PC1878/2023,CF:3/2019,TA:189/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 1.540,00
202317278#202324101#003263/2022#RAM COMERCIO DE RACAO LTDA# AQUISICAO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS, DANFE 882 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 80/2023 PC439/2023,AF:4225/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 37.011,82
202315992#202324104#002397/2023#DAKFILM COMERCIAL LTDA# AQUISIÇÃO DE INSULINA ANALOGA ULTRARRAPIDA FIASP 100UI/ML E INSULINA DETEMIR 3ML LEVEMIR, DANFE 37276 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 585/2023. PC2876/2023,AF:3960/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.932,70
202313385#202324127#000551/2023#D FRASSON COMERCIO DE FRUTAS LTDA# FORNECIMENTO DE GENEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 3332. PC1468/2023,CF:68/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 508,16
202313495#202323264#002144/2021#ELON MURILO CASTRO ALVES# PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO AMBIENTAL, NFS 567 PC1742/2022,CF:86/2022,TA:113/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 24.696,00
202314408#202323282#002903/2019#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA)ETAPA 2 - 10A. MEDIÇÃO, NFES 5697 PPSB12726/2022,CF:40/2021,TA:87/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$764627.37 CDATV: 103102-3 ISS:R$23648.27#R$ 788.275,64
202314408#202323283#002903/2019#CONSTRUTORA KAMILOS LTDA# ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZACAO INTEGRADA DOS ASSENTAMENTOS PRECARIOS AREIAO,SABESP,VILA DOS ESTUDANTES E MONTE SIAO(FAVELA), NFES 5696 - 10.ª MEDIÇÃO - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO NR 73/2022. PC12726/2022,CF:40/2021,TA:87/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$195677.32 CDATV: 103102-3 ISS:R$6051.88#R$ 201.729,20
202312012#202323366#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVIÇOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3087779 PC39/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 520,58
202300753#202323368#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3085079 PC35/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 199,47
202317467#202323370#002979/2023#HIGHMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE MEDICAO LTDA# AQUISICAO DE TERMOHIGROMETRO PARA AS FARMACIAS DAS UNIDADES DA REDE DE SAUDE. DANFE 19153. PC2979/2023,AF:4206/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.400,00
202308319#202323371#001144/2020#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.# SERVIÇO DE CORREIO INTERNACIONAL,CARTA COMERCIAL, CAIXA POSTAL,FRANQUEAMENTO AUTORIZADO DE CARTAS - (FAC) E SERVIÇOS TELEMÁTICOS, FATURA 3090250 PC1376/2020,CF:76/2020,TA:122/2023 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 97.099,83
202306089#202323493#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DANFE 6179 - REAJUSTE CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 92/2023. PC2720/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 22,31
202314212#202322856#000167/2023#STRYKER DO BRASIL LTDA.# AQUISICAO E INSTALACAO DE CARROS MACAS HOSPITALAR PARA EQUIPAR O HOSPITAL DA MULHER.DANFE 165456 PC3003/2023,CF:156/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 780.570,00
202314976#202322856#000167/2023#STRYKER DO BRASIL LTDA.# AQUISICAO E INSTALACAO DE CARROS MACAS HOSPITALAR PARA EQUIPAR O HOSPITAL DA MULHER.DANFE 165456 PC3003/2023,CF:156/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 185.850,00
202316736#202324356#002737/2023#ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA# AQUISIÇÃO DE BISACODIL 5MG POR COMPRIMIDO. DANFE 106632 PC2737/2023,AF:4019/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 576,00
202313375#202324369#002598/2021#RF FOODS DERIVADOS DE CARNE LTDA# FORNECIMENTO DE ALMÔNDEGA E HAMBÚRGUER PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DANFES 5297, 5298 E 5299. PC1214/2022,CF:49/2022,TA:83/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 122.380,00
202316753#202324374#003340/2022#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 116/2023 DANFE 802409. PC648/2023,AF:4091/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 22.232,00
202316754#202324374#003340/2022#UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A# AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SODICO 100MG EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 116/2023 DANFE 802409. PC648/2023,AF:4091/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 59.840,00
202318153#202323376#139581/2023#FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO# DESPESA COM RESTITUICAO DE VALORES, REFERENTE AO ENCERRAMENTO DA CONTA PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. PPSB13958/2023 CONFORME GRU ANEXA#R$ 28.970,87
202311921#202323377#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3088369 PC37/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 456,08
202306467#202323405#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 219 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.694.481,02 - TOTAL / R$ 8.552.197,08 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6671449.51 CDATV: 100501-4 ISS:R$470834.43#R$ 72.207,90
202312357#202323405#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 219 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.694.481,02 - TOTAL / R$ 8.552.197,08 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6671449.51 CDATV: 100501-4 ISS:R$470834.43#R$ 2.886,44
202316519#202323179#001999/2022#NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITA# AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO DANFE 17668 PC391/2023,AF:3936/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 38.000,00
202312427#202323181#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS E MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 13850(LARA) - 56ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 37.105,23 - TOTAL / R$ 296,84 - DESCONTO / R$ 612,24 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 36.196,15
202312427#202323182#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS COLETADOS E MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 13850(LARA) - 56ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23181/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 612,24
202312427#202323189#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 213(SBA) - 56ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 1.811.729,20 - TOTAL / R$ 14.493,83 - DESCONTO / R$ 99.645,11 - INSS PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$1607003.80 CDATV: 101202-9 ISS:R$90586.46#R$ 1.697.590,26
202312427#202323190#001282/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E COLETA SELETIVA EM ECOPONTO E PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CENTRAIS DE TRIAGENS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS, NFES 213(SBA) - 56ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23189/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC879/2019,CF:29/2019,TA:64/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 99.645,11
202313251#202324000#001713/2020#HERJACKTECH - TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA# SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PROJETO DE URBANIZACAO E SANEAMENTO DOS ASSENTAMENTOS DOS CÓRREGOS SARACANTAN E COLINA(2º TRECHO), NFES 2843 - 18ª MEDIÇÃO PPSB37290/2022,CF:38/2022,TA:196/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 91.905,36
202309567#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 71.957,92
202309568#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 9.445,10
202309569#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 28.515,47
202311514#202323995#002868/2022#CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS# EXECUCAO DA AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, 4ª MEDIÇÃO. NFSE 05. PC2132/2023,CF:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$4937513.72 CDATV: 103102-0 ISS:R$152706.61#R$ 61.375,51
202315986#202323995#002868/2022#CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS# EXECUCAO DA AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, 4ª MEDIÇÃO. NFSE 05. PC2132/2023,CF:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$4937513.72 CDATV: 103102-0 ISS:R$152706.61#R$ 152.413,74
202315987#202323995#002868/2022#CONSORCIO REVIVER ALVARENGAS# EXECUCAO DA AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DA ESTRADA DOS ALVARENGAS - PROSABS/CAF, 4ª MEDIÇÃO. NFSE 05. PC2132/2023,CF:114/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$4937513.72 CDATV: 103102-0 ISS:R$152706.61#R$ 4.876.431,08
202311727#202324176#002133/2023#CAMILLA MARTINEZ DE OLIVEIRA 40887654860# OFICINA DE ARTES CÊNICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICEIA, NFES 11. PC2133/2023,AF:70238/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.265,00
202317809#202322916#110564/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE EMILLY VITORIA MENDES TAVARES. CONFORME LEI MUNICIPAL N.6326/2014 E DECRETO N.18791/14 A FAVOR DE KARINA MENDES DOS SANTOS. PPSB11056/2022 CHEQUE A: KARINA MENDES DOS SANTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 130,00
202312994#202323924#000589/2021#SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA# LICENÇAS DE USO MENSAL DO SISTEMA, DE GESTÃO E AUTOMAÇÃO DA JUSTIÇA PARA PROCURADORIA GERAL - ÂMBITO DA EXECUÇÃO FISCAL E NO APOIO A GESTÃO (SAJ INSIGHTS LITE), DANFPSE 614672 PC1238/2021,CF:38/2021,TA:97/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 13.068,14
202316571#202322871#002892/2022#CM HOSPITALAR S.A# AQUISICAO DE GOLIMUMABE 50MG, SOLUCAO INJETAVEL SUB CUTANEA. DANFE 1290865. PC3417/2022,AF:3904/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 12.356,40
202311786#202322874#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), RECIBO 153/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13040000-8#R$ 301.531,95
202311787#202322874#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), RECIBO 153/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13040000-8#R$ 727.192,98
202314667#202322874#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), RECIBO 153/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13040000-8#R$ 543.054,99
202314668#202322874#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), RECIBO 153/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13040000-8#R$ 1.529.639,96
202317303#202322874#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), RECIBO 153/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13040000-8#R$ 264.904,54
202317305#202322874#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS), RECIBO 153/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13040000-8#R$ 1.567.531,56
202317302#202322875#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO. (HOSPITAIS) RECIBO 155/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030001-8#R$ 591.675,77
202305275#202323750#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1256 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 215.405,00 - TOTAL / R$ 7.108,37 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$201834.48 CDATV: 105820-7 ISS:R$6462.15#R$ 58.066,38
202305276#202323750#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1256 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 215.405,00 - TOTAL / R$ 7.108,37 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$201834.48 CDATV: 105820-7 ISS:R$6462.15#R$ 22.474,06
202305277#202323750#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1256 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 215.405,00 - TOTAL / R$ 7.108,37 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$201834.48 CDATV: 105820-7 ISS:R$6462.15#R$ 24.671,19
202305278#202323750#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1256 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 215.405,00 - TOTAL / R$ 7.108,37 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$201834.48 CDATV: 105820-7 ISS:R$6462.15#R$ 59.789,40
202305279#202323750#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1256 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 215.405,00 - TOTAL / R$ 7.108,37 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$201834.48 CDATV: 105820-7 ISS:R$6462.15#R$ 20.617,02
202305280#202323750#002535/2021#DIASTUR TURISMO LTDA# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS SUPLEMENTARES E TRANSPORTE DIÁRIO DE PROFISSIONAIS NA REGIÃO DO PÓS-BALSA, NFES 1256 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 215.405,00 - TOTAL / R$ 7.108,37 - INSS PC970/2022,CF:32/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$201834.48 CDATV: 105820-7 ISS:R$6462.15#R$ 22.678,58
202312269#202322864#003847/1990#GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS# GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB37592/2020 LIQ:R$3676.51 IR:R$190.73 R:<0249>#R$ 1.574,80
202313386#202322864#003847/1990#GRATIFICACAO A SERVIDORES CONVENIO SUDS# GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES ESTADUAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO SUDS AUTORIZADO PELA LEI N. 3473/1990 PPSB37592/2020 LIQ:R$3676.51 IR:R$190.73 R:<0249>#R$ 2.292,44
202309570#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 24.337,51
202309571#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 12.328,96
202309572#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 2.210,11
202309574#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 24.071,01
202309575#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 11.617,31
202309576#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 10.519,64
202309577#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 13.697,02
202309578#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 5.191,54
202309579#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 16.878,38
202309580#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 29.999,46
202309581#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 11.120,32
202309582#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 51.859,24
202309583#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 26.212,58
202309584#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 15.703,05
202309585#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 11.435,45
202309586#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 2.669,82
202309587#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 25.060,50
202309588#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 6.066,00
202309590#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 38.006,82
202309593#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 23.798,88
202309594#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 72.315,78
202309595#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 3.027,00
202306282#202307260#000719/2023#MARLUCIA CARNEIRO DOS SANTOS# SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA ARCAR COM DESPESAS DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HIGIENE, PECAS DE MANUTENCAO PARA EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E COMBUSTIVEL; LOCOMOÇÃO, PEDÁGIOS E PASSAGENS; SERVICOS DE TERCEIROS,ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM, REFEICOES,CARTORIO E MANUTENCAO. PPSB719/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 000248 8#-R$ 1,50
202317215#202323024#002205/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 20MG, POR COMPRIMIDO E ACIDO VALPROICO 250MG/5ML, XAROPE, DANFE 249438 PC2712/2023,AF:4109/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 53.928,00
202315209#202323025#002385/2022#CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A# FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 (SOMENTE CERTIFICADO), NFES 14104597 PC3226/2022,AF:3742/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 59,76
202316676#202323338#000146/2023#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFÉ. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 182/2023 DANFE 127792. PC1255/2023,AF:3965/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 9.900,00
202306595#202323860#000509/2023#49.550.253 GUILHERME SUDRE GARCIA# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ARTE EDUCADOR DE TECLADO, NFS 5. PC509/2023,AF:984/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 684,00
202312411#202323860#000509/2023#49.550.253 GUILHERME SUDRE GARCIA# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO ARTE EDUCADOR DE TECLADO, NFS 5. PC509/2023,AF:984/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 855,00
202204999#202323866#000708/2021#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO PARA REDES FÍSICA, LÓGICA, ELÉTRICA E OUTRAS, NFES 11444 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2022. COMPLEMENTO DA OP 23865/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC458/2022,AF:1089/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 2.576,91
202306739#202323867#000683/2023#49.699.643 EDILIANE VANDERLEI DA SILVA# EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE TROMPETE /TROMPA/CAMERATA DE TROMPETE, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA (RAFAEL GOMES DIAS) NFS 8. PC683/2023,AF:972/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.083,00
202312458#202323867#000683/2023#49.699.643 EDILIANE VANDERLEI DA SILVA# EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE-EDUCADOR DE TROMPETE /TROMPA/CAMERATA DE TROMPETE, JUNTO AO CENTRO LIVRE DE MUSICA (RAFAEL GOMES DIAS) NFS 8. PC683/2023,AF:972/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 285,00
202308397#202324007#001446/2023#ANDRE PIRES DO NASCIMENTO 47459139823# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ARTE EDUCADOR DE CORDAS (INSTITUTO GERACAO FUTURA), DENTRO DO PROJETO SOLIDARIEDADE EM AÇÃO (PARCERIA FSS E SC).NFES 06 PC1446/2023,AF:1881/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.881,00
202311671#202324011#002072/2023#JOSE GILVAN DE SOUSA BEZERRA# CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR AULAS DE RITMOS, NO PARQUE CHACARA SILVESTRE. VALOR BRUTO:       R$ 1050.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 115.50 PC2072/2023000,AF:70235/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 897.75 INSS:R$ 115.50 <9221> CDATV: 103930-0 ISS:R$ 36.75#R$ 1.050,00
202307087#202323475#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 3037,81-IR (R.9375)/R$ 2601,64-INSS (R.9382) R$ 1701,13-SBCPREV (R.9374)/R$ 275,14-CAIXA (R.9393)R$275,14-CREDISBC (R.9370)#R$ 4.468,02
202307777#202323475#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 3037,81-IR (R.9375)/R$ 2601,64-INSS (R.9382) R$ 1701,13-SBCPREV (R.9374)/R$ 275,14-CAIXA (R.9393)R$275,14-CREDISBC (R.9370)#R$ 1.229,54
202308961#202323475#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 3037,81-IR (R.9375)/R$ 2601,64-INSS (R.9382) R$ 1701,13-SBCPREV (R.9374)/R$ 275,14-CAIXA (R.9393)R$275,14-CREDISBC (R.9370)#R$ 719,91
202301782#202322867#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.234.859,61 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.799.865,63 - FFPREV(R.7217) / R$ 3.726,72 - FFIN1(R.7916) / R$ 170,69 - FFPREV(R.7920) / R$ 795,33 - FFIN1(R.1915) / R$ 108,62 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 1.556.466,77
202308766#202322867#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.234.859,61 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.799.865,63 - FFPREV(R.7217) / R$ 3.726,72 - FFIN1(R.7916) / R$ 170,69 - FFPREV(R.7920) / R$ 795,33 - FFIN1(R.1915) / R$ 108,62 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 6.783,43
202308767#202322867#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.234.859,61 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.799.865,63 - FFPREV(R.7217) / R$ 3.726,72 - FFIN1(R.7916) / R$ 170,69 - FFPREV(R.7920) / R$ 795,33 - FFIN1(R.1915) / R$ 108,62 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 710.552,57
202308768#202322867#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.234.859,61 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.799.865,63 - FFPREV(R.7217) / R$ 3.726,72 - FFIN1(R.7916) / R$ 170,69 - FFPREV(R.7920) / R$ 795,33 - FFIN1(R.1915) / R$ 108,62 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 3.034.581,76
202308769#202322867#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.234.859,61 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.799.865,63 - FFPREV(R.7217) / R$ 3.726,72 - FFIN1(R.7916) / R$ 170,69 - FFPREV(R.7920) / R$ 795,33 - FFIN1(R.1915) / R$ 108,62 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 1.308.306,92
202308770#202322867#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.234.859,61 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.799.865,63 - FFPREV(R.7217) / R$ 3.726,72 - FFIN1(R.7916) / R$ 170,69 - FFPREV(R.7920) / R$ 795,33 - FFIN1(R.1915) / R$ 108,62 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 3.085.920,27
202308771#202322867#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.234.859,61 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.799.865,63 - FFPREV(R.7217) / R$ 3.726,72 - FFIN1(R.7916) / R$ 170,69 - FFPREV(R.7920) / R$ 795,33 - FFIN1(R.1915) / R$ 108,62 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 2.924,16
202308772#202322867#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.234.859,61 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.799.865,63 - FFPREV(R.7217) / R$ 3.726,72 - FFIN1(R.7916) / R$ 170,69 - FFPREV(R.7920) / R$ 795,33 - FFIN1(R.1915) / R$ 108,62 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 681.569,91
202308773#202322867#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.234.859,61 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.799.865,63 - FFPREV(R.7217) / R$ 3.726,72 - FFIN1(R.7916) / R$ 170,69 - FFPREV(R.7920) / R$ 795,33 - FFIN1(R.1915) / R$ 108,62 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 50.967,76
202308774#202322867#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.234.859,61 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.799.865,63 - FFPREV(R.7217) / R$ 3.726,72 - FFIN1(R.7916) / R$ 170,69 - FFPREV(R.7920) / R$ 795,33 - FFIN1(R.1915) / R$ 108,62 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 219.626,72
202308776#202322867#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.234.859,61 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.799.865,63 - FFPREV(R.7217) / R$ 3.726,72 - FFIN1(R.7916) / R$ 170,69 - FFPREV(R.7920) / R$ 795,33 - FFIN1(R.1915) / R$ 108,62 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 79.514,34
202311856#202323945#002191/2023#RUBENS CAVALCANTI DA SILVA 75814285834# OFICINA DE LITERATURA (MINICONTO) E PINTURA EM TELA NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO E NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI, NFES 5 PC2191/2023,AF:70246/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 330,00
202309138#202322910#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 202/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14352/2022#R$ 15.685,68
202316302#202322910#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 202/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14352/2022#R$ 89.952,84
202310939#202322914#000763/2021#PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA# LICENÇA PERPÉTUA PARA USO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS DO MUNICÍPIO, DANFPS-E 18588. PC1570/2021,CF:73/2021,TA:132/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.621,00
202311383#202323109#001435/2021#BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO TRABALHADOR, HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO NO CENTRO DE TRABALHO E RENDA. NFES 11706 - COMPLEMENTO DA OP 23108/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2297/2021,CF:114/2021,TA:141/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 9.558,44
202310692#202323111#000102/2021#MWORKS COMUNICACAO LTDA# SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 4682 PC1950/2021,CF:79/2021,TA:126/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 115.988,00
202314318#202323205#001472/2023#MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL MALEATO 20 MG POR COMPRIMIDO. DANFE 230987. PC2299/2023,AF:3453/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 21.840,00
202316095#202323207#003107/2022#LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA, DESCARTAVEL, CALIBRE 20 X 5,5,ESTERIL, EM ACO INOXIDAVEL. DANFE 253371. PC771/2023,AF:3954/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 3.100,00
202314529#202323648#000068/2019#BELAMESA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS E COM ENTREGA PONTO A PONTO PARA  ATENDIMENTO DOS CARDAPIOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DANFE 6207. PC2380/2022,CF:44/2019,TA:45/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 773,88
202306076#202322948#001026/2022#STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTV), NFES 20270 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.187,97 - TOTAL/R$ 161,89 - INSS, SENDO R$ 130,68 - PRINCIPAL /R$ 5,08 - JUROS R$ 26,13 - MULTA, REFERENTE A NF EMITIDA EM 07/2023 PC2996/2022,CF:161/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$978.56 CDATV: 108811-4 ISS:R$47.52#R$ 1.026,08
202306076#202322956#001026/2022#STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTV), NFES 20351 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.187,97 - TOTAL/R$ 130,68 - INSS PC2996/2022,CF:161/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1009.77 CDATV: 108811-4 ISS:R$47.52#R$ 978,02
202311986#202322956#001026/2022#STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTV), NFES 20351 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.187,97 - TOTAL/R$ 130,68 - INSS PC2996/2022,CF:161/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1009.77 CDATV: 108811-4 ISS:R$47.52#R$ 79,27
202309321#202323475#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 3037,81-IR (R.9375)/R$ 2601,64-INSS (R.9382) R$ 1701,13-SBCPREV (R.9374)/R$ 275,14-CAIXA (R.9393)R$275,14-CREDISBC (R.9370)#R$ 385,90
202309360#202323475#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 3037,81-IR (R.9375)/R$ 2601,64-INSS (R.9382) R$ 1701,13-SBCPREV (R.9374)/R$ 275,14-CAIXA (R.9393)R$275,14-CREDISBC (R.9370)#R$ 741,94
202316159#202323475#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALÁRIO A DIVERSOS SERVIDORES (COMPLEMENTAR RELATIVO A DESCONTOS) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS NESTA OP. PPSB85867/2023 R$ 3037,81-IR (R.9375)/R$ 2601,64-INSS (R.9382) R$ 1701,13-SBCPREV (R.9374)/R$ 275,14-CAIXA (R.9393)R$275,14-CREDISBC (R.9370)#R$ 345,55
202317593#202323491#003132/2023#RF MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE  CANABIDIOL PROMEDIOL 200MG - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30ML, DANFE 49 PC3132/2023,AF:4271/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 14.760,00
202316609#202323492#002810/2022#DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR# AQUISIÇÃO DE EQUIPO SIMPLES,DE USO ÚNICO, DANFE 90540 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº635/2022. PC3175/2022,AF:4015/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 13.776,00
202311713#202323948#002396/2020#ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 2171 - COMPLEMENTO DA OP 23947/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC446/2021,CF:11/2021,TA:30/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 4.124,96
202312184#202323949#002189/2023#SONIA APARECIDA DA SILVA 13157234846# OFICINA DE CIRCO NO ESPACO CULTURA DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, NFES 06. PC2189/2023,AF:2965/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.650,00
202313415#202323957##REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA# OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA, NFES 1154 2A MEDICAO - COMPLEMENTO DA OP 23954/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2696/2023,CF:133/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 1.202,72
202312265#202323960#002279/2023#FABIO LUIS VENTURINI# OFICINA DE ARTES CIRCENSES NO CENTRO CULTURAL LAZARO PINTO DE AZEVEDO E NO ESPAÇO CULTURAL DA DIVISÃO DE AÇOES LIGADAS A JUVENTUDE. VALOR BRUTO:       R$ 990.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 108.90 PC2279/2023000,AF:70264/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 846.45 INSS:R$ 108.90 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 34.65#R$ 990,00
202311922#202323968#002171/2023#FELIPE MARCELO PINTO DOS SANTOS# OFICINA DE ARTES VISUAIS(GRAFITI EM TENIS), NO ESPAÇO CULTURAL DA DIVISAO DE ACOES LIGADAS A JUVENTUDE. VALOR BRUTO:       R$ 440.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 48.40 PC2171/2023000,AF:70249/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 376.20 INSS:R$ 48.40 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 15.40#R$ 440,00
202312984#202323973#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2080 E RECIBO 16197 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 913,35 - INSS / R$ 23.129,15 - COMPLEMENTO. PC2244/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 50.464,18
202311480#202323974#002064/2023#FERNANDO SEVERIANO DE OLIVEIRA 28835162866# OFICINA DE YOGA NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, NFES 04 PC2064/2023,AF:70210/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 660,00
202313033#202323980#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2080 E RECIBO 16197 - COMPLEMENTO DA OP 23973/2023. R$ 50.464,18 -  OP 23973/2023 / R$ 913,35 - INSS OP 23975/2023 / R$ 12.366,96 - COMPLEMENTO. PC2514/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 10.762,19
202318131#202323340#115118/2022#AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA# AJUDA DE CUSTO  AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL POR MEIO DA PORTARIA GM/MS N. 3193 DE 02/08/2022, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO GSS N. 15 DE 25/10/2022 E RESOLUÇÃO CMS N. 026 DE 11/10/2022. PPSB13422/2022#R$ 4.400,00
202312989#202323495#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2081 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 2.273,80
202312990#202323495#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2081 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 784,07
202312991#202323495#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2081 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 862,48
202312358#202323405#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 219 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.694.481,02 - TOTAL / R$ 8.552.197,08 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6671449.51 CDATV: 100501-4 ISS:R$470834.43#R$ 16.152,54
202312359#202323405#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 219 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.694.481,02 - TOTAL / R$ 8.552.197,08 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6671449.51 CDATV: 100501-4 ISS:R$470834.43#R$ 44.263,44
202312360#202323405#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 219 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.694.481,02 - TOTAL / R$ 8.552.197,08 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6671449.51 CDATV: 100501-4 ISS:R$470834.43#R$ 258.271,02
202312361#202323405#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 219 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.694.481,02 - TOTAL / R$ 8.552.197,08 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6671449.51 CDATV: 100501-4 ISS:R$470834.43#R$ 64.354,12
202312362#202323405#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 219 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.694.481,02 - TOTAL / R$ 8.552.197,08 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6671449.51 CDATV: 100501-4 ISS:R$470834.43#R$ 125.525,62
202311986#202322959#001026/2022#STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTV), NFES 20352 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 1.187,97 - TOTAL/R$ 130,68 - INSS PC2996/2022,CF:161/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$1009.77 CDATV: 108811-4 ISS:R$47.52#R$ 1.057,29
202311988#202322960#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 11337 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 36.685,00 - TOTAL / R$ 2.017,67 - INSS PC1461/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$33933.63 CDATV: 168102-8 ISS:R$733.70#R$ 34.667,33
202311986#202322961#001026/2022#STAEFA CONTROL SYSTEM LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO E CIRCUITO FECHADO DE TV(CFTV), NFES 20352 - COMPLEMENTO DA OP 22959/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2996/2022,CF:161/2022 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 130,68
202311988#202322962#000357/2019#NET TELECOM INFORMATICA LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS, RÁDIO, SWITCHES, EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS, DATA CENTER, REDE WIRELESS E ANEL ÓPTICO, NFES 11337 - COMPLEMENTO DA OP 22960/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC1461/2019,CF:56/2019,TA:84/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 2.017,67
202306359#202322989#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GÁS(GLP)A GRANEL, DANFE 4484. PC1278/2019,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 671,96
202315872#202322993#000472/2023#WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL# AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS, MONOFÁSICO 220V. DANFE 1921. PC2201/2023,AF:3929/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 38.460,00
202317600#202322994#071686/2021#APM DA EMEB LOPES TROVAO# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA A MANUTENCAO, AMPLIA CAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO. REF. COMPLEMENTO DE CUSTEIO DEZEMBRO/2023 PPSB71686/2021,CONVENIO:137/2022SE,TA:280/2023 DEPOSITO: 001 3266 2 452549 3#R$ 327.305,00
202317789#202322995#071437/2021#APM DA EMEB LAURO GOMES# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE COOPERACAO MUTUA NA MANUTENCAO, AMPL IACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, REF. COMPLEMENTO DE CUSTEIO DEZEMBRO/2023 PPSB71437/2021,CONVENIO:133/2022SE,TA:279/2023 DEPOSITO: 001 2897 5 034279 3#R$ 100.000,00
202312187#202323951#002277/2023#STEFANY BARBOSA DE FIGUEIREDO# OFICINA DE DANÇA - BALLET CLASSICO, NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICEIA. VALOR BRUTO:       R$ 577.50 TOTAL A  RECOLHER: R$ 63.52 PC2277/2023000,AF:70262/2023 DEPOSITO BANCARIO LIQ.:R$ 493.77 INSS:R$ 63.52 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 20.21#R$ 577,50
202313414#202323954#003357/2022#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA# OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA, NFES 1154 2A MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 21.867,64 - TOTAL / R$ 1.202,72 - INSS PC2696/2023,CF:133/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSITAR PELA CONTA DO CONVENIO CHAVE DADET22 LIQ:R$20008.89 CDATV: 103102-3 ISS:R$656.03#R$ 15.833,89
202313415#202323954#003357/2022#REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA# OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA AREA AMAZÔNICA DA CIDADE DA CRIANÇA, NFES 1154 2A MEDICAO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 21.867,64 - TOTAL / R$ 1.202,72 - INSS PC2696/2023,CF:133/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO TRANSITAR PELA CONTA DO CONVENIO CHAVE DADET22 LIQ:R$20008.89 CDATV: 103102-3 ISS:R$656.03#R$ 4.831,03
202313001#202323955#002399/2023#IGOR PEREIRA# OFICINA DE ARTES VISUAIS (FOTOGRAFIA), NO ESPAÇO CULTURAL DA PINACOTECA. VALOR BRUTO:       R$ 825.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 90.75 PC2399/2023000,AF:70280/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 705.37 INSS:R$ 90.75 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 28.88#R$ 825,00
202311954#202323971#000937/2023#FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NFES 4501 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 298.500,00 - TOTAL / R$ 9.850,50 - INSS PC2417/2023,CF:124/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$279694.50 CDATV: 105865-7 ISS:R$8955.00#R$ 288.649,50
202311954#202323972#000937/2023#FVB LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA# SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NFES 4501 - COMPLEMENTO DA OP 23971/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC2417/2023,CF:124/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 9.850,50
202312984#202323975#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2080 E RECIBO 16197 - COMPLEMENTO DA OP 23973/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2244/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 913,35
202312188#202323976#002242/2023#HELAINE CRISTINA MENDES LOBO# OFICINA DE CANTO E CORAL NA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO. VALOR BRUTO:       R$ 440.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 48.40 PC2242/2023000,AF:70256/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 376.20 INSS:R$ 48.40 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 15.40#R$ 440,00
202312988#202323981#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2080 E RECIBO 16197 - COMPLEMENTO DA OP 23973/2023. R$ 50464,18 -  OP 23973/2023 / R$ 913,35 - INSS OP 23975/2023 / R$ 10.762,19 -  OP 23980/2023 / R$ 10.820,26 - COMPLEMENTO. PC1093/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.546,70
202312985#202323983#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2080 E RECIBO 16197 - COMPLEMENTO DA OP 23973/2023. R$ 50464,18 -  OP 23973/2023 / R$ 913,35 - INSS OP 23975/2023 / R$ 10.762,19 -  OP 23980/2023 / R$ 1.546,70 -  OP 23981/2023 / R$ 3.750,22 - COMPLEMENTO. PC2463/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 6.070,04
202312986#202323983#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2080 E RECIBO 16197 - COMPLEMENTO DA OP 23973/2023. R$ 50464,18 -  OP 23973/2023 / R$ 913,35 - INSS OP 23975/2023 / R$ 10.762,19 -  OP 23980/2023 / R$ 1.546,70 -  OP 23981/2023 / R$ 3.750,22 - COMPLEMENTO. PC2463/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 1.000,00
202319008#202323985#000762/2019#HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO# DESPESA REFERENTE A SUPRESSAO DO RECOLHIMENTO DOS VALORES MENSAIS DEVIDOS PELA CONCESSIONARIA AO MUNICIPIO A TITULO DE OUTORGA VARIAVEL, PARA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, COM DEVIDO AMPARO LEGAL NOS TERMOS DAS CLAUSULAS 8.15 A 8.20 DO CONTRATO, BEM COMO CLAUSULA SEGUNDA DO TA.106/ 2023, COMPLEMENTO DA OP 23925/2023. R$ 652.524,17 TOTAL/ R$ 610.731,46 - OP 23925/2023. PROCESSO DIGITAL: SB47489/2023 PPSB47489/2023,CF:115/2019 CHEQUE A: MSBC (PARA QUITAÇÃO DE OUTORGA VARIÁVEL, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2022 A NOVEMBRO/ 2023)#R$ 41.792,71
202312987#202323986#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), NFES 2080 E RECIBO 16197 - COMPLEMENTO DA OP 23973/2023. R$ 50464,18 -  OP 23973/2023 / R$ 913,35 - INSS OP 23975/2023 / R$ 10.762,19 -  OP 23980/2023 / R$ 1.546,70 -  OP 23981/2023 / R$ 7.070,04 -  OP 23983/2023. PC2443/2019,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 3.750,22
202312180#202323997#002246/2023#LIDIA MOURA DO SOUTO RODRIGUES# CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR OFICINA DE BORDADO ARPILLERA NA BIBLIOTECA GUIMARAES ROSA E ERICO VERISSIMO. VALOR BRUTO:       R$ 770.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 84.70 PC2246/2023000,AF:70255/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 658.35 INSS:R$ 84.70 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 26.95#R$ 770,00
202314617#202323679#002681/2022#MOBILIARE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA# AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO COM 3 GAVETAS, DOTADO DE RODIZIOS, DANFE 723 PC2672/2023,AF:3657/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.753,00
202312108#202323680#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DANFE 27206. PC760/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 566,66
202312363#202323405#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 219 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.694.481,02 - TOTAL / R$ 8.552.197,08 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6671449.51 CDATV: 100501-4 ISS:R$470834.43#R$ 58.336,68
202312364#202323405#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 219 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.694.481,02 - TOTAL / R$ 8.552.197,08 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6671449.51 CDATV: 100501-4 ISS:R$470834.43#R$ 10.880,68
202312365#202323405#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 219 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.694.481,02 - TOTAL / R$ 8.552.197,08 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6671449.51 CDATV: 100501-4 ISS:R$470834.43#R$ 43.426,36
202312366#202323405#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 219 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.694.481,02 - TOTAL / R$ 8.552.197,08 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6671449.51 CDATV: 100501-4 ISS:R$470834.43#R$ 6.422.047,45
202315276#202323405#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 219 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.694.481,02 - TOTAL / R$ 8.552.197,08 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6671449.51 CDATV: 100501-4 ISS:R$470834.43#R$ 4.587,00
202317661#202323405#002120/2021#NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A# SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MUNICÍPIO, CÂMARA, FDSBC E SBCPREV, NFES 219 - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 15.694.481,02 - TOTAL / R$ 8.552.197,08 - COMPLEMENTO PC2274/2021,CF:6/2021IM,TA:153/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$6671449.51 CDATV: 100501-4 ISS:R$470834.43#R$ 19.344,69
202316594#202323406#002693/2023#FANEM LTDA# AQUISICAO DE BANHO MARIA -CUBA EM AÇO INOX. DANFE 82197. PC2693/2023,AF:3963/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 4.200,00
202318512#202323423#011539/2023#JASMINE MAMEDE SALEM# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SR.PREFEITO E AUTORIDADES EM VISITAS OFICIAIS AO MUNICIPIO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA, PPSB11539/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 2700 06 071089 0#R$ 4.170,00
202316561#202323687#002944/2023#DROGARIA MG FREITAS LTDA# AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA CATARATA.DANFE 05 PC2944/2023,AF:4040/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 359,60
202316561#202323688#002944/2023#DROGARIA MG FREITAS LTDA# AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA CATARATA.DANFE 04 PC2944/2023,AF:4040/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.964,04
202312568#202323696#000236/2019#COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.# FORNECIMENTO DE GAS(GLP), DANFES 5535, 5635, 5637, 4380, 4381, 4405, 4417, 4423, 4426, 4430 E 4452. PC83/2023,CF:36/2019,TA:74/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 9.602,12
202317667#202323697#003168/2023#THALITA NOCE 34069652884# SERVIÇO DE RESTAURO DA OBRA SEM TÍTULO DO ARTISTA ARCANGELO IANELLI, NO PERÍODO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2023 A 04 DE MARÇO DE 2024, NA PINACOTECA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. NFES 06 PC3168/2023,AF:70374/2023#R$ 500,00
202311941#202322872#002216/2022#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO, DANFE 10670 E 10699 PC3385/2022,CF:241/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.900,00
202311353#202322873#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA ANTIGA UBS VILA ROSA, 3ª MEDIÇÃO. NFSE 3878. PC1685/2023,CF:117/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$63608.94 CDATV: 103102-3 ISS:R$1967.29#R$ 65.576,23
202311604#202322876#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUACAO, ADAPTACAO E PEQUENOS REPAROS NA EMEB RUBEM ALVES, 3ª MEDIÇÃO. NFSE 3879. PC1686/2023,CF:119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$134767.25 CDATV: 103102-3 ISS:R$4168.06#R$ 138.935,31
202311737#202322885#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ),RECIBO 154/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 3.205.295,83
202311742#202322885#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ),RECIBO 154/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 500.000,00
202311754#202322885#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ),RECIBO 154/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 461.664,59
202311757#202322885#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ),RECIBO 154/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 1.290.569,05
202311764#202322885#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ),RECIBO 154/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 50.438,63
202311777#202322885#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ),RECIBO 154/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 311.712,75
202314660#202322885#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ),RECIBO 154/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 71.924,88
202314663#202322885#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ),RECIBO 154/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 381.022,83
202312109#202323680#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DANFE 27206. PC760/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 195,40
202312110#202323680#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E DO CORPO DE BOMBEIROS. (VEICULOS PESADOS) - PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DANFE 27206. PC760/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 214,94
202308777#202322867#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.234.859,61 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.799.865,63 - FFPREV(R.7217) / R$ 3.726,72 - FFIN1(R.7916) / R$ 170,69 - FFPREV(R.7920) / R$ 795,33 - FFIN1(R.1915) / R$ 108,62 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 23.422,18
202308778#202322867#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.234.859,61 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.799.865,63 - FFPREV(R.7217) / R$ 3.726,72 - FFIN1(R.7916) / R$ 170,69 - FFPREV(R.7920) / R$ 795,33 - FFIN1(R.1915) / R$ 108,62 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 52.575,83
202308779#202322867#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.234.859,61 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.799.865,63 - FFPREV(R.7217) / R$ 3.726,72 - FFIN1(R.7916) / R$ 170,69 - FFPREV(R.7920) / R$ 795,33 - FFIN1(R.1915) / R$ 108,62 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 68.434,01
202308780#202322867#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.234.859,61 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.799.865,63 - FFPREV(R.7217) / R$ 3.726,72 - FFIN1(R.7916) / R$ 170,69 - FFPREV(R.7920) / R$ 795,33 - FFIN1(R.1915) / R$ 108,62 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 18.688,19
202308781#202322867#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.234.859,61 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.799.865,63 - FFPREV(R.7217) / R$ 3.726,72 - FFIN1(R.7916) / R$ 170,69 - FFPREV(R.7920) / R$ 795,33 - FFIN1(R.1915) / R$ 108,62 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 19.457,09
202308784#202322867#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.234.859,61 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.799.865,63 - FFPREV(R.7217) / R$ 3.726,72 - FFIN1(R.7916) / R$ 170,69 - FFPREV(R.7920) / R$ 795,33 - FFIN1(R.1915) / R$ 108,62 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 30.575,90
202308785#202322867#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.234.859,61 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.799.865,63 - FFPREV(R.7217) / R$ 3.726,72 - FFIN1(R.7916) / R$ 170,69 - FFPREV(R.7920) / R$ 795,33 - FFIN1(R.1915) / R$ 108,62 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 1.798.981,11
202314875#202322867#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.234.859,61 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.799.865,63 - FFPREV(R.7217) / R$ 3.726,72 - FFIN1(R.7916) / R$ 170,69 - FFPREV(R.7920) / R$ 795,33 - FFIN1(R.1915) / R$ 108,62 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 120.120,91
202315910#202322867#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.234.859,61 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.799.865,63 - FFPREV(R.7217) / R$ 3.726,72 - FFIN1(R.7916) / R$ 170,69 - FFPREV(R.7920) / R$ 795,33 - FFIN1(R.1915) / R$ 108,62 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 167.612,81
202317460#202322867#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.234.859,61 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.799.865,63 - FFPREV(R.7217) / R$ 3.726,72 - FFIN1(R.7916) / R$ 170,69 - FFPREV(R.7920) / R$ 795,33 - FFIN1(R.1915) / R$ 108,62 - FFPREV(R.1919). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 2.443,96
202317782#202322868#085190/2022#AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA# DESPESA COM AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DA PACIENTE MARIA FERNANDA DA SILVA NOGUEIRA. CONFORME LEI MUNIPIPAL N. 6326/2014 E DECRETO N. 18791/2014, A FAVOR DE JANIELA KARLA MONTEIRO DA SILVA. PPSB85190/2022 CHEQUE A: JANIELA KARLA MONTEIRO DA SILVA DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 65,00
202315736#202322869#001689/2023#MEA MODUL LTDA# AQUISICAO DE BIOMBO RETRÁTIL MÓVEL, DANFE 5399. PC1689/2023,AF:3887/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 43.000,00
202314995#202322877#002219/2023#MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A# AQUISIÇÃO DE DUPILUMABE 200MG SERINGA PRÉ-ENCHIDA DE UTILIZAÇÃO UNICA COM 1,14ML, CONTENDO 200MG DE DUPILUMABE (175MG/ML). DANFE 172956. PC2734/2023,AF:3691/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 29.591,20
202317281#202322878#003071/2023#IW BRASIL COMERCIO LTDA# AQUISIÇÃO DE MINI LANTERNAS LED. DANFE 18. PC3071/2023,AF:4203/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 11.775,00
202309812#202322879#000634/2021#DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA EIREL# FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20 (VINTE) LITROS, DANFE 6199 PC2721/2021,CF:86/2021,TA:129/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 389,07
202306157#202322880#000641/2022#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GAS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA EMEB CELSO AUGUSTO DANIEL. FATURA 95648891 PC2322/2022,CF:61/2022 COBRANCA BANCARIA / IR A RECOLHER#R$ 4.464,65
202301487#202322881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 54.601,12 - LÍQUIDO R$ 3.295,06 - DESCONTOS#R$ 272,24
202301518#202322881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 54.601,12 - LÍQUIDO R$ 3.295,06 - DESCONTOS#R$ 1.551,18
202301530#202322881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 54.601,12 - LÍQUIDO R$ 3.295,06 - DESCONTOS#R$ 558,99
202304497#202322881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 54.601,12 - LÍQUIDO R$ 3.295,06 - DESCONTOS#R$ 3.143,19
202306414#202322881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 54.601,12 - LÍQUIDO R$ 3.295,06 - DESCONTOS#R$ 2.120,08
202308165#202322881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 54.601,12 - LÍQUIDO R$ 3.295,06 - DESCONTOS#R$ 3.326,66
202308852#202322881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 54.601,12 - LÍQUIDO R$ 3.295,06 - DESCONTOS#R$ 344,71
202314665#202322885#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ),RECIBO 154/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 407.192,20
202317297#202322885#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ),RECIBO 154/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 578.661,06
202317299#202322885#003332/2022#FUNDACAO DO ABC - COMPLEXO DE SAUDE DE# CONJUGACAO DE ESFORCOS,CONSIDERADOS OS OBJETIVOS COMUNS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE, NO COMPLEXO DE SAUDE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ( ATENCAO BASICA ),RECIBO 154/2023 PC8/2023,CF:1/2022SS,TA:11/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO BANCO SANTANDER AG. 0110 CONTA 13030000-1#R$ 162.197,38
202306154#202322888#000642/2022#CIA DE GAS DE SAO PAULO# FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO E OUTRAS AVENÇAS PARA O CEU REGINA ROCCO CASA - BLOCO I E II. FATURAS 95648892, 0095565116. PC2321/2022,CF:63/2022 COBRANCA BANCARIA / IR A RECOLHER#R$ 7.136,90
202317729#202323303#143520/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 204/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14353/2022 R$ 147,08-SBCPREV (R.9374) R$ 903,69-LIQUIDO#R$ 553,10
202317732#202323303#143520/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR N. 204/2023 A DIVERSOS SERVIDORES. PPSB14353/2022 R$ 147,08-SBCPREV (R.9374) R$ 903,69-LIQUIDO#R$ 497,67
202309597#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 15.134,58
202309600#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 6.987,26
202309601#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 3.771,57
202309602#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 4.302,57
202309603#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 32.211,34
202309605#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 12.197,30
202309606#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 13.997,72
202309607#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 8.694,14
202309608#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 37.065,03
202309609#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 19.675,03
202309610#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 24.317,62
202309611#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 15.317,30
202309612#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 19.342,53
202309613#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 22.384,87
202309615#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 8.775,61
202309616#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 70.233,44
202309617#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 18.162,50
202309618#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 8.435,81
202309619#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 28.872,63
202313410#202323998#002282/2021#GEOCIA CONSULTORIA, SERVICOS EM GEOLOGIA E ENGENHA# SERVIÇOS DE MONITORAMENTO MENSAL DE GASES NO TERMINAL GRANDE ALVARENGA, NFES 751 - 16.ª MEDIÇÃO PC1482/2022,CF:65/2022,TA:169/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ:R$8257.40 CDATV: 101602-4 ISS:R$434.60#R$ 8.692,00
202300754#202323321#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, 1A.PRORROGACAO DE PRAZO POR 12 MESES, FATURA 3092191 PC30/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 4.766,48
202311941#202323497#002216/2022#DNA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# FORNECIMENTO DE KIT LANCHE SECO, DANFES 10746 E 10770. PC3385/2022,CF:241/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.900,00
202316245#202323498#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ELIZABETH DE FATIMA S COSTA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 25.119,44
202305640#202324438#000756/2023#TIER TECNOLOGIA DA INFORMACAO E REDES LTDA# ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁASICO VINCULADO AO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO - CONTRATO N. 20.9.0236-1 - BNDES. NFES 58 - PAGAMENTO PARCIAL. VALOR TOTAL: 31.800,00. COMPLEMENTO: 3.180,00. PC756/2023,AF:50007/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 28.620,00
202305641#202324439#000756/2023#TIER TECNOLOGIA DA INFORMACAO E REDES LTDA# ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁASICO VINCULADO AO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA SEGURANÇA URBANA DO MUNICÍPIO - CONTRATO N. 20.9.0236-1 - BNDES. NFES 58 - PAGTO PARCIAL. VALOR TOTAL: 31.800,00. COMPLEMENTO DA OP 24438/2023: 28.620,00. PC756/2023,AF:50007/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.180,00
202317866#202324441#002877/2023#ALFALAGOS LTDA.# AQUISIÇÃO DE LACTULOSE 667 MG/ML, DANFE 344150. PC2877/2023,AF:4326/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 3.330,00
202317402#202323383#002578/2023#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS, DANFE 1220 PC2578/2023,AF:4118/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 22.319,64
202317405#202323383#002578/2023#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS, DANFE 1220 PC2578/2023,AF:4118/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.859,97
202317407#202323383#002578/2023#MUTE - LABEN COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS, DANFE 1220 PC2578/2023,AF:4118/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.339,93
202312989#202323496#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 16198 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 3.189,32
202312990#202323496#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 16198 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.099,76
202308974#202322881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 54.601,12 - LÍQUIDO R$ 3.295,06 - DESCONTOS#R$ 4.218,93
202308975#202322881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 54.601,12 - LÍQUIDO R$ 3.295,06 - DESCONTOS#R$ 843,77
202309257#202322881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 54.601,12 - LÍQUIDO R$ 3.295,06 - DESCONTOS#R$ 7.594,00
202309258#202322881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 54.601,12 - LÍQUIDO R$ 3.295,06 - DESCONTOS#R$ 2.531,32
202309329#202322881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 54.601,12 - LÍQUIDO R$ 3.295,06 - DESCONTOS#R$ 4.199,79
202309371#202322881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 54.601,12 - LÍQUIDO R$ 3.295,06 - DESCONTOS#R$ 2.120,08
202309398#202322881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 54.601,12 - LÍQUIDO R$ 3.295,06 - DESCONTOS#R$ 1.909,18
202309468#202322881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 54.601,12 - LÍQUIDO R$ 3.295,06 - DESCONTOS#R$ 4.597,62
202311004#202322881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 54.601,12 - LÍQUIDO R$ 3.295,06 - DESCONTOS#R$ 1.642,60
202312603#202322881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 54.601,12 - LÍQUIDO R$ 3.295,06 - DESCONTOS#R$ 517,06
202312604#202322881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 54.601,12 - LÍQUIDO R$ 3.295,06 - DESCONTOS#R$ 1.357,81
202315122#202322881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 54.601,12 - LÍQUIDO R$ 3.295,06 - DESCONTOS#R$ 2.260,23
202315125#202322881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 54.601,12 - LÍQUIDO R$ 3.295,06 - DESCONTOS#R$ 1.723,59
202315836#202322881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 54.601,12 - LÍQUIDO R$ 3.295,06 - DESCONTOS#R$ 8.943,07
202316211#202322881#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - PAGAMENTO PARCIAL PPSB14351/2022 R$ 54.601,12 - LÍQUIDO R$ 3.295,06 - DESCONTOS#R$ 2.120,08
202302277#202322882#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22881/2023 PPSB14351/2022 R$ 19.549,31 - LÍQUIDO R$ 341,46 - DESCONTOS#R$ 306,91
202306394#202322882#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22881/2023 PPSB14351/2022 R$ 19.549,31 - LÍQUIDO R$ 341,46 - DESCONTOS#R$ 647,33
202306395#202322882#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22881/2023 PPSB14351/2022 R$ 19.549,31 - LÍQUIDO R$ 341,46 - DESCONTOS#R$ 2.523,87
202306396#202322882#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22881/2023 PPSB14351/2022 R$ 19.549,31 - LÍQUIDO R$ 341,46 - DESCONTOS#R$ 3.517,81
202308155#202322882#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22881/2023 PPSB14351/2022 R$ 19.549,31 - LÍQUIDO R$ 341,46 - DESCONTOS#R$ 799,94
202309097#202322882#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22881/2023 PPSB14351/2022 R$ 19.549,31 - LÍQUIDO R$ 341,46 - DESCONTOS#R$ 1.172,60
202309104#202322882#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22881/2023 PPSB14351/2022 R$ 19.549,31 - LÍQUIDO R$ 341,46 - DESCONTOS#R$ 738,59
202309131#202322882#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22881/2023 PPSB14351/2022 R$ 19.549,31 - LÍQUIDO R$ 341,46 - DESCONTOS#R$ 4.675,24
202309132#202322882#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22881/2023 PPSB14351/2022 R$ 19.549,31 - LÍQUIDO R$ 341,46 - DESCONTOS#R$ 1.741,74
202315840#202322882#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22881/2023 PPSB14351/2022 R$ 19.549,31 - LÍQUIDO R$ 341,46 - DESCONTOS#R$ 3.766,74
202313288#202322883#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22881/2023 PPSB14351/2022 R$ 7.114,51 - LÍQUIDO R$ 796,73 - DESCONTOS#R$ 1.268,01
202313872#202322883#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22881/2023 PPSB14351/2022 R$ 7.114,51 - LÍQUIDO R$ 796,73 - DESCONTOS#R$ 1.016,96
202316308#202322883#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS 2ª QUINZENA DOS SERVIDORES ATIVOS - SAÚDE - COMPLEMENTO DA OP 22881/2023 PPSB14351/2022 R$ 7.114,51 - LÍQUIDO R$ 796,73 - DESCONTOS#R$ 5.626,27
202316734#202323030#000158/2023#PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA# AQUISIÇÃO DE NISTATINA 100.000 UI/ML, METRONIDAZOL 250 MG E CIPROFLOXACINA 500 MG, DANFE 1181224 PC1116/2023,AF:4084/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 30.851,20
202316105#202323450#000532/2023#VIACAO SANTO IGNACIO LTDA# LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, DACTE 5115 COMPLEMENTO DA OP 23449/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC1383/2023,AF:4038/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 282,15
202316159#202323456##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A INGRID FROHLICK MACHADO PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.574,69
202312991#202323496#001357/2019#MR COMPUTER INFORMATICA LTDA# SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO/CÓPIA CORPORATIVA COM DISPONIBILIDADE DE MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS COM ACESSO VIA REDE LOCAL(TCP-IP), RECIBO DE LOCAÇÃO 16198 PC429/2020,CF:95/2019,TA:167/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.209,74
202318546#202323499#001096/1988#FUNDACAO DO ABC - FUABC# TRANSFERENCIA A TITULO DE CONTRIBUICAO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 1546/1967 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 2415/1980, CONFORME OFICIO PRE Nº 237/2023. PPSB46186/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME DADOS EM PÁGINA ANEXA#R$ 890.000,00
202308658#202323875#000090/2022#HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA# OBRAS DE RECUPERACAO VIARIA NOS BAIRROS VILA SAO JOSE, PAULICEIA E JARDIM DO MAR (REMANESCENTES), 5ª MEDIÇÃO, NFSE 339 - PAGAMENTO PARCIAL - R$ 2.734.699,12 - TOTAL / R$ 30.081,70 - INSS. PC2183/2023,CF:79/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$2622576.45 CDATV: 103102-3 ISS:R$82040.97#R$ 2.704.617,42
202310694#202323906#000964/2023#TECENDO SOCIAL EDUCACAO E APOIO A GESTAO LTDA# REALIZACAO DA 2A E 5A ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA GESTAO 2024-2028, NFES 276 PC2050/2023,CF:102/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 21.200,00
202306725#202323907#001064/2022#JENNIFER JANE SERRA 80647812568# ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANÁLISE DAS MÍDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO EM ANIMAÇÃO E HISTÓRIA DA ANIMAÇÃO NO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFES 11 PC2334/2022,CF:150/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.192,00
202312787#202323907#001064/2022#JENNIFER JANE SERRA 80647812568# ARTE EDUCADOR DE TEORIA E ANÁLISE DAS MÍDIAS AUDIOVISUAIS COM FOCO EM ANIMAÇÃO E HISTÓRIA DA ANIMAÇÃO NO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFES 11 PC2334/2022,CF:150/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.995,00
202313524#202323908#002482/2023#TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN# ARTE-EDUCADOR DE DIRECAO CINEMATOGRAFICA JUNTO AO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV. NFES 177 PC2482/2023,AF:3307/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 912,00
202313581#202323910#002470/2023#JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849# ARTE EDUCADOR DE HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIRO JUNTO AO CENTRO DE AUDIOVISUAL-CAV. NFES 16 PC2470/2023,AF:3337/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.280,00
202312981#202323911#001394/2018#AEQUUS CONSULTORIA ECONOMICA E SISTEMAS S/S LTDA# SERVIÇO DE LICENCA DE USO E SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS, NFES 1246. PC21/2019,CF:175/2018,TA:40/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 22.366,00
202312786#202323912#001064/2022#JOAO MIGUEL VALENCISE 60693541849# SUPERVISOR DE FORMAÇÃO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFES 17 PC2333/2022,CF:151/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 7.068,00
202313633#202323913#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS, MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NA CAMARA DE CULTURA, 4ª MEDICAO - NFSE 3940 PC2144/2023,CF:142/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$67183.62 CDATV: 103102-3 ISS:R$3535.98#R$ 70.719,60
202307911#202323916#000598/2023#UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF# SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A AVALIACAO FORMATIVA E GESTAO DO CURRICULO NA ESCOLA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO 2023. FATURA 202300000000323 PC2028/2023,CF:76/2023 CONFORME GRU ANEXA#R$ 177.640,10
202316682#202323390#000409/2023#GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO  SA# AQUISIÇÃO DE LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG POR COMPRIMIDO. DANFE 188864. PC1283/2023,AF:4052/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 228.977,10
202316262#202322968#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 22966/2023 PPSB14351/2022#-R$ 2.239.792,60
202314792#202319670#012037/2023#VANESSA INFANTE# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS EMERGENCIAIS DE PEQUENO VULTO, DE PRONTO PAGAMENTO, DE CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL; DESPESAS EMERGENCIAIS QUE NÃO SÃO PASSIVEIS DE PREVISÃO DE LOCOMOÇÃO E COM AS CONTRATAÇÕES DESTINADAS ÀS MANUTENÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS. PPSB12037/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071122 6#-R$ 120,00
202313376#202323422#003407/2022#A CASSIA ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 8296 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 9.178,08
202309620#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 12.319,60
202309621#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 10.398,22
202309622#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 14.456,97
202309623#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 5.978,01
202309624#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 29.656,52
202309625#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 20.044,34
202309626#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 20.703,14
202309627#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 24.784,21
202309628#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 7.575,70
202309629#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 6.781,86
202309630#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 53.491,40
202309631#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 56.769,34
202309633#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 11.529,34
202309634#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 16.322,13
202309635#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 21.221,91
202309636#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 13.785,06
202309641#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 5.006,70
202313221#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 9.591,85
202313224#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 14.812,41
202314900#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 1.418,79
202314908#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 19.444,69
202314909#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 5.755,66
202314910#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 30.451,00
202314911#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 7.909,10
202314912#202323454#143550/2022#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PPSB14355/2022#R$ 4.043,00
202314965#202323501#123108/2021#CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS  TRATOS NA  IN# TERMO DE COLABORACAO OBJETIVANDO A DISPONIBILIZACAO DE ALIMENTACAO (ALMOÇO) DE QUALIDADE A PRECOS ACESSIVEIS A POPULACAO CARENTE, NA UNIDADE SAO BERNARDO II DO RESTAURANTE POPULAR, INSTITUIDO PELO DECRETO N.45547 DE 26/12/2000, LEI MUNICIPAL N. 7006/21 REFERENTE AOS RECIBOS Nº 90, 91, 92 E 93/2023. PPSB12310/2021,CONVENIO:85208/2021SAS,TA:3/2022 DEPOSITO: 001 1557 1 028880 2#R$ 65.471,10
202304908#202323503#000307/2022#EMS S/A.# AQUISICAO DE ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. DANFE 2383802. PC778/2022,AF:844/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 108,00
202316794#202323506#003088/2023#FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS# APRESENTACAO DE SAMBA ROCK NO DIA 26/11/2023 NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE, VALOR BRUTO:       R$ 2800.00 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 2800.00 TOT. RETENCAO MES: R$ 308.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 308.00 PC3088/2023000,AF:70364/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 2352.00 INSS:R$ 308.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 140.0#R$ 2.800,00
202313376#202323417#003407/2022#A CASSIA ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 8256 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 21.270,68
202315188#202323417#003407/2022#A CASSIA ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 8256 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 124.159,26
202313376#202323418#003407/2022#A CASSIA ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 8282 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 966,00
202307232#202323420#003407/2022#A CASSIA ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 8278 E 8283 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 51.124,83
202313376#202323420#003407/2022#A CASSIA ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 8278 E 8283 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 69.035,47
202313376#202323421#003407/2022#A CASSIA ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, DANFE 8281 PC1403/2023,CF:69/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.133,22
202312485#202324233#001064/2022#CASSIANO BASAGLIA GOMES 28891785873# CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO COMO ASSISTENTE DE ESTUDIO E ILHA DE EDICAO DO DO CENTRO DE AUDIOVISUAL - CAV, NFS 5. PC2358/2022,CF:143/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 3.600,00
202317360#202323138#000184/2023#MADEIREIRA NICOLA LTDA# AQUISIÇÃO DE PORTA LISA, DANFE 2888 PC1121/2023,AF:4251/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.575,00
202307087#202323457#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ANA CAROLINA C CINCEA SOLLER PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 8.621,20
202307087#202323458#143530/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A KELVIN URIEL DOS S FONSECA PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 6.700,81
202317330#202323574#003086/2023#INTERLAB FARMACEUTICA LTDA# AQUISICAO DE RITUXIMABE 10MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL INTRAVENOSA. DANFE 131249 PC3086/2023,AF:4202/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 2.664,00
202313774#202323659#061669/2021#ASSOCIACAO RECREATIVA CULTURAL E DESPORTIVA SAO# TERMO DE COLABORACAO COM OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA DE JUDO MASCULINO/FEMININO, PPSB87646/2023,CONVENIO:1/2021SESP,TA:1/2023 DEPOSITO: 001 0427 8 069973 X#R$ 68.900,00
202314599#202323032#001472/2023#BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA# AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500 MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. DANFE 0000009800 PC2289/2023,AF:3534/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 383,68
202314599#202323034#001472/2023#BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA# AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA 500 MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. DANFE 9789. PC2289/2023,AF:3534/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 15.773,12
202317959#202323058#014655/2008#ANTONIO CARLOS BOVE# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 500/2023, EMITIDO EM 23/11/2023, ACAO/AUTOS 0117500-23.1999.5.02.0461 - 1A.VARA DO TRABALHO, AÇÃO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO DIGITAL: SB127940/2023 PPSB12794/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 2.564,13
202313788#202323115#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB LOURENCO FILHO. 1ª MEDIÇÃO. NFSE 3883. PC2231/2023,CF:146/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$61657.28 CDATV: 103102-3 ISS:R$1906.93#R$ 63.564,21
202316475#202323116#027790/2023#ABASC - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACAO SOCIAL# TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DE DESENVOLVER O SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES - CASA ABRIGO SBC. TOTAL R$ 172.000,00/ COMPLEMENTO DAS OPS  21222 - R$17.200,00 / 21223 - R$129.000,00. PPSB27790/2023,CONVENIO:2/2023SAS,TA:5/2023 DEPOSITO: 104 0346 03 004310 5#R$ 25.800,00
202312253#202323117#000368/2022#ENGECONSULT CONSULTORES TECNICOS LTDA# SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM URBANA E ESTUDOS AMBIENTAIS DO MUNICÍPIO, NFES 9334 - 10.ª MEDIÇÃO PC3368/2022,CF:226/2022 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 1.638.978,40
202313788#202324471#003273/2022#TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.# SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS,MANUTENCAO, ADEQUACAO E ADAPTACAO NA EMEB LOURENCO FILHO. 2ª MEDIÇÃO - NFSE 3923 PC2231/2023,CF:146/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$63828.38 CDATV: 103102-3 ISS:R$1974.07#R$ 65.802,45
202307654#202323465##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ADEVALDO PEREIRA DOS SANTOS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 15.962,90
202309360#202323465##FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO# SALDO DE SALARIO A ADEVALDO PEREIRA DOS SANTOS PPSB85867/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 13.121,41
202314847#202322917#050667/2020#AIDEAL - ASSOCIACAO DE INCENTIVO AO DESPORTO, EDUC# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E EXECUTAR DIRETAMENTE AS ATIVIDADES DO PROJETO SINAIS.LEI FEDERAL 13019/2014 E PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016. PPSB50667/2020,CONVENIO:24/2022SESP DEPOSITO: 104 2901 03 002417 0#R$ 11.296,00
202305789#202323113#000102/2021#PUXE COMUNICACAO EIRELI# SERVICOS DE COMUNICACAO DESTINADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NFES 15122 PC1952/2021,CF:80/2021,TA:127/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER#R$ 50.814,00
202312453#202323122#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 239661 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 1.908,33
202312453#202323123#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 239796 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 2.406,16
202312453#202323124#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 240316 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 1.659,42
202312453#202323125#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 240612 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 995,65
202312453#202323126#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 240957 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 2.323,19
202312453#202323127#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 241226 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 2.074,27
202312453#202323128#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 241428 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 2.323,19
202312453#202323131#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 242760 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 2.406,16
202312453#202323133#003124/2022#COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE  DADOS DO ESTADO DE# SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - NFSE 243230 PC1092/2023,CF:29/2023 COBRANÇA BANCÁRIA / IR A RECOLHER#R$ 995,65
202317924#202323041#061121/2022#ROBERTA HELENA CORAZZA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 903/2023, EMITIDO EM 09/11/2023, FILE 11216, ACAO/AUTOS 0012903-92.2021.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB61121/2022 CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL#R$ 1.893,08
202315703#202323043#001666/2023#PORTAL LTDA# AQUISIÇÃO DE OXCARBAZEPINA 300 MG, DANFE 157173 PC2244/2023,AF:3828/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 92.323,56
202316605#202323045#003344/2022#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA# AQUISIÇÃO DE CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG, DANFE 3632870 PC1058/2023,AF:4062/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 30.600,00
202311745#202323053#002129/2023#AMPLARENA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA# OFICINA DE DESENHO NAS BIBLIOTECAS ÉRICO VERÍSSIMO E GUIMARÃES ROSA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE, NFES 439 PC2129/2023,AF:70239/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 660,00
202317917#202323054#128714/2023#RICARDO DE MENEZES DIAS# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 681/2023, EMITIDO EM 24/10/2023, FILE 17105, AÇÃO/AUTOS 1045681-84.2018.8.26.0053 - 3A VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB12871/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.516,10
202311915#202323055#002165/2023#50.100.922 FABIO ROBERTO RIBEIRO# CONTRATACAO PARA MINISTRAR OFICINA DE ARTES VISUAIS -PINTURA EM TELA, NOS ESPACOS CULTURAIS DO CENTRO DO TABOAO E DA PINACOTECA, DENTRO DA PROGRAMACAO CULTURAL DA CIDADE. NFES 07. PC2165/2023,AF:70250/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.210,00
202312461#202323143#001915/2021#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO, ANÁLISE, MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO NOS RESERVATÓRIOS DO PAÇO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATÓRIAS DO MUNICÍPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, 22.ª MEDIÇÃO - NFES 1428, COMPLEMENTO DA OP 23142/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC143/2022,CF:4/2022,TA:9/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 20/12/2023#R$ 25.948,83
202312460#202323144#001915/2021#HHTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA# SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERACAO, ANALISE,MANUTENCAO PREDITIVA,PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONTROLE DE INUNDACAO NOS RESERVATORIOS DO PACO MUNICIPAL,TANQUE DAS MULATAS E NAS ELEVATORIAS DO MUNICIPIO DE SBCAMPO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, 22.ª MEDIÇÃO - DANFE 612. PC143/2022,CF:4/2022,TA:9/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 192.468,81
202315727#202323145#086798/2014#BENEFICIO PECUNIARIO DO PROGRAMA RENDA-ABRIGO CDHU# AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA RENDA-ABRIGO, RETIRADAS DAS ÁREAS DE RISCO PELA COMISSÃO DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N. 5617/2006. PPSB39718/2020 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 564.007,50
202315675#202323146#001147/2023#HORTIFOOD ALIMENTOS LTDA# FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DANFE 325 PC1990/2023,AF:3895/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 20.731,42
202313393#202323504#000615/2021#GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO, SERVICOS E COMERCIO LT# SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINFECÇÃO E JARDINAGEM, NFES 45559, COMPLEMENTO DA OP 23502/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC11/2022,CF:119/2021,TA:187/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 1.008,07
202312650#202323505#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA, FATURA 15290. PC1712/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 22.196,64
202305770#202323509#001170/2022#INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO, DE SOLUÇÃO (SOFTWARE) DE INTEROPERABILIDADE DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE SBC - NFES 17960. PC410/2023,CF:27/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME INSTRUÇÕES NA NF/ IR A RECOLHER#R$ 107.676,78
202305770#202323510#001170/2022#INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA# SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, COM IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO, DE SOLUÇÃO (SOFTWARE) DE INTEROPERABILIDADE DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE SBC - NFES 17962. PC410/2023,CF:27/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME INSTRUÇÕES NA NF/ IR A RECOLHER#R$ 432.191,14
202309798#202323208#002139/2021#EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS  E TELEGRAFOS# SERVICOS DE FRANQUIA POSTAL, FATURA 3090249 PC62/2022,CF:144/2021,TA:213/2022 COBRANCA BANCARIA#R$ 47,73
202312445#202323212#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 214 (SBA) - 56.ª MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 14.051.476,90 - TOTAL / R$ 112.411,82 - DESCONTOS / R$ 772.831,23 - INSS PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$12463660.00 CDATV: 101202-9 ISS:R$702573.85#R$ 13.166.233,85
202312445#202323213#001285/2018#CONSORCIO SAO BERNARDO AMBIENTAL# SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NFES 214 (SBA) - 56.ª MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 23212/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC886/2019,CF:32/2019,TA:62/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 772.831,23
202318014#202324249#003324/2023#LEANDRO PIMENTA DE ABREU# APRESENTACAO MUSICAL DA ORQUESTRA DE VIOLA CAIPIRA NO PARQUE CHACARA SILVESTRE. VALOR BRUTO:       R$ 2000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 220.00 PC3324/2023000,AF:70411/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 1680.00 INSS:R$ 220.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 100.0#R$ 2.000,00
202311407#202324251#003265/2022#VERSATIL ENGENHARIA LTDA.# EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. NFES 2086 - 4A. MEDIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL PC2087/2023,CF:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 38.570,68
202311406#202324252#003265/2022#VERSATIL ENGENHARIA LTDA.# EXECUCAO DE CANALIZACAO DO CORREGO BAL-12, PAVIMENTACAO DE RUAS NO ENTORNO DA ACAO DE CANALIZACAO E OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SABESP DE LIGACOES DE RAMAIS E INTERLIGACOES DE EEE - PROGRAMA DE RECUPERACAO E ORDENAMENTO SOCIO AMBIENTAL NOS BAIRROS DE SBCAMPO - PROSABS/CAF. NFES 2086 - 4A. MEDIÇÃO - COMPLEMENTO DA OP 24251/2023. PC2087/2023,CF:108/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER LIQ:R$483.14 CDATV: 103102-0 ISS:R$1207.85#R$ 1.690,99
202318003#202324253#003265/2023#WILSON ROBERTO RIBEIRO# APRESENTACAO MUSICAL NO CENTRO CULTURAL JACOMO GUAZZELLI. VALOR BRUTO:       R$ 800.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 88.00 PC3265/2023000,AF:70377/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 672.00 INSS:R$ 88.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 40.00#R$ 800,00
202318068#202324263#003333/2023#REGIS MARIANO PIVA# APRESENTACAO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE. VALOR BRUTO:       R$ 2500.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 275.00 PC3333/2023000,AF:70415/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 2225.00 INSS:R$ 275.00 <9221>#R$ 2.500,00
202315247#202322945#001251/2023#ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA# AQUISIÇAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, DANFE 1194 PC2135/2023,AF:3762/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.452,90
202315248#202322945#001251/2023#ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA# AQUISIÇAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, DANFE 1194 PC2135/2023,AF:3762/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 501,00
202315249#202322945#001251/2023#ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA# AQUISIÇAO DE FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, DANFE 1194 PC2135/2023,AF:3762/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 551,10
202311937#202322946#001818/2021#TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇAO CORRETIVA E EVOLUTIVA E DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES DE SISTEMAS, NFES 29681 E 29682. PC1750/2022,CF:80/2022,TA:107/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER LIQ:R$363936.84 CDATV: 102320-9 ISS:R$7427.28#R$ 371.364,12
202308743#202322973#143533/2022#FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO# FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. PPSB14351/2022#R$ 32.432,40
202316752#202322974#002624/2022#COMERCIAL 3 ALBE LTDA# AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE PUNÇÃO INTRAOSSEO PEDIATRICO E ADULTO.DANFE 266934 PC206/2023,AF:4101/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 58.788,00
202316011#202322975#001666/2023#COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.# AQUISIÇÃO DE CITRATO DE FENTANILA 78,5 MCG, DANFE 1795087 PC2243/2023,AF:3915/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.375,00
202317358#202322978#000836/2023#TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA# AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHA DUPLA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO 332/2023 DANFE 127941 PC1561/2023,AF:4264/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 43.804,00
202314693#202322980#003339/2022#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISIÇÃO DE ANLODIPINA, DANFE 27240 PC7549/2023,AF:3626/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 27.547,00
202317925#202323057#040235/2022#MARCONI HOLANDA MENDES# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 258/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 12107, AÇÃO/AUTOS 0015258-41.2022.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB40235/2022 PPSB40235/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 12.000,88
202317923#202323059#136422/2023#LUCIANA BUZATTO PERES# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 409/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 14211, AÇÃO Nº 0015409-07.2022.8.26.0564 - AUTOS Nº 0520358-95.2014.8.26.0564 - 2A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB13642/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 1.548,20
202317932#202323061#071944/2022#MARCOS BRUNNER FREIJO# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 798/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 10004, AÇÃO/AUTOS Nº 0018798-34.2021.8.26.0564  - 1A.VARA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB71944/2022 GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ANEXA#R$ 2.621,16
202317952#202323064#131531/2023#MARIA DO CARMO SILVA BEZERRA# LIQUIDACAO DO OFICIO REQUISITORIO 768/2023, EMITIDO EM 06/11/2023, FILE 13548, AÇÃO/ AUTOS Nº 1002768-50.2015.5.02.0461 1A.VARA DO TRABALHO, REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PPSB13153/2023 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 4.410,76
202317971#202323098#047203/2022#JOICE CORREA SCARELLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE# LIQUIDAÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO 011/2023, EMITIDO EM 21/11/2023, FILE 12476, AÇÃO 0011701-46.2022.8.26.0564 - AUTOS 0051160-61.1999.8.26.0564 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PPSB47203/2022 PPSB47203/2022 CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL#R$ 2.037,05
202311724#202323978#002162/2023#JAQUELINE DA SILVA BARBOSA# CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇA (AFRODANCE), NO ESPAÇO CULTURAL DA DIVISÃO DE AÇÕES LIGADAS A JUVENTUDE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 440.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 48.40 PC2162/2023000,AF:70242/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 376.20 INSS:R$ 48.40 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 15.40#R$ 440,00
202316112#202322983#001665/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 500MG POR FRASCO E DEXAMETASONA FOSFATO DISSODICO. DANFE 247979 PC2271/2023,AF:3914/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 95.241,60
202315692#202322986#002341/2023#DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA# AQUISICAO DE BARBANTE DE ALGODAO. DANFE 2311 PC2341/2023,AF:3868/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/ IR A RECOLHER#R$ 3.168,00
202313138#202322987#000159/2023#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISIÇÃO DE TERBUTALINA 0,5 MG, DANFE 316994 PC1144/2023,AF:2955/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 3.668,00
202315865#202322996#000188/2023#MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA# AQUISIÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO MEDINDO 1.1/4POL DE DIAMETRO E 6M DE COMPRIMENTO E TUBO DE AÇO GALVANIZADO MEDINDO 3POL DE DIAMETRO E 6M DE COMPRIMENTO. DANFE 2817 PC1061/2023,AF:3947/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 5.520,00
202311788#202322997#002151/2023#DANIELA EIKO AOKI THOMAZ# OFICINA DE BALLET INFANTIL NO ESPAÇO CULTURAL DO CREC PAULICEIA E BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS. VALOR BRUTO:       R$ 990.00 TOT.PAGAMENTO MES: R$ 440.00 TOT. RETENCAO MES: R$ 48.40 TOTAL A  RECOLHER: R$ 108.90 PC2151/2023000,AF:70241/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 881.10 INSS:R$ 108.90 <9221>#R$ 990,00
202311791#202322998#002151/2023#INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL# RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL NO.8212/91, DECRETO FEDERAL 3048/1999 E INSTRUÇÃO NORMATIVA NO2110/2022, POR DANIELA EIKO AOKI THOMAS. PC2151/2023#R$ 198,00
202309864#202322999#000378/2019#R SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERA# FORNECIMENTO DE CARNE IN NATURA AO DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, DANFE 64805. PC1501/2022,CF:84/2019,TA:118/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 15.898,20
202312796#202323004#002248/2023#VECTORSUPRI COMERCIAL LTDA# AQUISICAO DE CARTUCHO DE TINTA PRETO FOSCO HP 764 DESIGNJET 300 ML - REFERENCOAS - (C1Q16A). DANFE 919. PC2248/2023,AF:3119/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 2.300,00
202311808#202323006#002411/2019#ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA# ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS ORACLE, NFES 481660 E 481690 PC24/2020,CF:137/2019,TA:2/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 50.937,63
202314612#202323009#001833/2023#INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, SISTEMAS E INFORMATICA L# ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, NFES 19951 PC2882/2023,CF:163/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 12.351,16
202312254#202323010#000728/2021#SISGRAPH LTDA# ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES DE BI QLIK SENSE PROFESSIONAL E ANALYZER, NFES 27052 PC2096/2021,CF:90/2021,TA:149/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 22.158,67
202302850#202323011#000072/2023#P.H.T. COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS PARA CAFE# LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFE, RECIBO 22230. PC72/2023,AF:203/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 250,00
202316517#202323015#001261/2023#SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA# AQUISICAO DE BICARBONATO DE SODIO 8,4%, FRASCO/BOLSA 250ML, DANFE 248515 PC1953/2023,AF:3916/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 1.603,00
202312555#202323017#001202/2023#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 25MCG, DANFE 27238 PC1680/2023,AF:2901/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 41.800,00
202312556#202323017#001202/2023#PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA# AQUISICAO DE LEVOTIROXINA 25MCG, DANFE 27238 PC1680/2023,AF:2901/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 62.960,00
202316729#202323018#000826/2023#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.# AQUISIÇÃO DE IMIPRAMINA CLORIRATO 25MG, DANFE 249784 PC1637/2023,AF:4060/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 21.950,00
202312578#202323519#002359/2023#CASSIANO ARCHANJO# CONTRATAÇAO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE CHACARA SILVESTRE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 350.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 38.50 PC2359/2023000,AF:70272/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 294.00 INSS:R$ 38.50 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 17.50#R$ 350,00
202313773#202323521#061671/2021#ASSOCIACAO DESPORTIVA DO ABCD# TERMO DE COLABORACAO COM O OBJETIVO DE IMPLANTAR, DESENVOLVER E MANTER O PROJETO DO CENTRO DE EXCELENCIA ESPORTIVA - ATLETISMO. PPSB85195/2023,CONVENIO:2/2021SESP,TA:2/2023 DEPOSITO: 104 2901 03 002379 3#R$ 90.400,00
202312652#202323526#002438/2019#ELEVADORES SAO PAULO LTDA# SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DE ELEVADORES E PLATAFORMAS, NFES 40957 - PAGAMENTO PARCIALCOMPLEMENTO DA OP 23524/2023. *RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL* PC244/2023,CF:21/2020,TA:162/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 3.807,21
202311861#202323527#078483/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,INRFB N.2063/2022 E OFICIO ETCSBC N.84/2022. - PRINCIPAL - PAGAMENTO PARCIAL. R$ 129.425,08 - TOTAL / R$ 9.907,98 - COMPLEMENTO. PPSB78483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 119.517,10
202300144#202323528#078483/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,INRFB N.2063/2022 E OFICIO ETCSBC N.84/2022. JUROS - COMPLEMENTO DA OP 23527/2023. R$ 129.425,08 - TOTAL / R$ 119.517,10 - OP 23527/2023. PPSB78483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 4.491,37
202311862#202323528#078483/2022#MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL# DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS NÃO PREVIDENCIARIOS DA EXTINTA ETCSBC,CONFORME LEI FEDERAL N.10.522/2002,INRFB N.2063/2022 E OFICIO ETCSBC N.84/2022. JUROS - COMPLEMENTO DA OP 23527/2023. R$ 129.425,08 - TOTAL / R$ 119.517,10 - OP 23527/2023. PPSB78483/2022,CF:78483/2022 COBRANÇA BANCÁRIA#R$ 5.416,61
202311713#202323947#002396/2020#ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA# SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUARIOS DOS RECURSOS DE SERVICE DESK COM BASE NOS MODELOS DE PRÁTICAS DA ITIL(INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), NFES 2171 - PAGAMENTO PARCIAL R$ 117.855,91 - TOTAL/R$ 4.124,96 - INSS PC446/2021,CF:11/2021,TA:30/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 113.730,95
202316097#202324070#000354/2023#TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR# AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARGINA 100UI/ML, DANFE 3527 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 193/2023. PC1014/2023,AF:3945/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 8.738,00
202316668#202324073#003018/2023#ADAILTON ANTONIO GOMES# APRESENTACAO MUSICAL A SER REALIZADA NO PARQUE DA JUVENTUDE CITTA DI MAROSTICA. VALOR BRUTO:       R$ 1000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 110.00 PC3018/2023000,AF:70350/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 840.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 50.00#R$ 1.000,00
202317283#202324075#000317/2023#HO HOSPITALAR LTDA# AQUISIÇÃO DE FORMULA LIQUIDA (TROPHIC BASIC) NUTRICIONALMENTE COMPLETA, DANFE 3803 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 228/2023. PC1070/2023,AF:4154/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 5.570,76
202314867#202324079#002732/2023#AURA PHARMA LTDA# AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL 200 MG/ML, DANFE 85 PC2732/2023,AF:3674/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 4.950,00
202311816#202322943#001753/2022#ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO# LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409A ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC2458/2022,CF:130/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 4.600,25
202311816#202322944#001753/2022#ERALDO GUOLO E TEREZINHA CAPASSI GUOLO# LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO DA 409A ZONA ELEITORAL, SITO A RUA FELÍCIO LAURITO, N.84 - CENTRO - SBC. PC2458/2022,CF:130/2022 CONFORME INSTRUÇÃO ANEXA#R$ 4.600,25
202317883#202322947#018717/2023#MARISSOL DE CASSIA TECH# SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS COM DIARIAS PARA O SECRETARIO SR. GERALDO REPLE SOBRINHO, PARA PARTICIPACAO EM CERIMONIA MO TRIBUNAL DE CONTAS - TCU - EM BRASILIA,DF - NO PERIODO DE 08/12/2023. PPSB18717/2023 SUJEITO A PRESTACAO DE CONTA DEPOSITO: 104 0346 06 071142 0#R$ 686,53
202316528#202323013#001664/2023#CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.# AQUISIÇÃO DE HEPARINA SODICA 5000UI, AMPOLA DE 0,25ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, DANFE 245755 PC2261/2023,AF:4047/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 27.500,00
202316735#202323020#002737/2023#CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA# AQUISIÇÃO DE  OXACILINA SODICA 500MG, FRASCO-AMPOLA, PÓ PARA SOLUCAO INJETAVEL, DANFE 304671 PC2737/2023,AF:4018/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 4.644,00
202315684#202324391#000407/2023#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAN 2,5MG/ML. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°218/2023, DANFE 319393 PC1181/2023,AF:3813/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 3.824,00
202313684#202324405#002911/2022#CONSORCIO FBS / CCL# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS, NFES 06 - 1A. MEDICAO COMPLEMENTO DA OP 24404/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2652/2023,CF:137/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 67,85
202313684#202324406#002911/2022#CONSORCIO FBS / CCL# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS, NFES 04 - 2A. MEDICAO PAGAMENTO PARCIAL R$ 143.982,87 - TOTAL/R$ 1.583,81 - RETENÇAO INSS PC2652/2023,CF:137/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$135199.92 CDATV: 103102-3 ISS:R$7199.14#R$ 8.926,93
202313688#202324406#002911/2022#CONSORCIO FBS / CCL# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS, NFES 04 - 2A. MEDICAO PAGAMENTO PARCIAL R$ 143.982,87 - TOTAL/R$ 1.583,81 - RETENÇAO INSS PC2652/2023,CF:137/2023 DEPOSITO BANCARIO/IR A RECOLHER LIQ:R$135199.92 CDATV: 103102-3 ISS:R$7199.14#R$ 133.472,13
202317232#202324407#001930/2023#INOVAMED HOSPITALAR LTDA.# AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL 440MG/ML. DANFE 319383 PC2532/2023,AF:4059/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 2.448,00
202313684#202324408#002911/2022#CONSORCIO FBS / CCL# EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO,SINALIZACAO, URBANIZACAO E OBRAS DA SABESP COM IMPLANTACAO DE OBRAS LINEARES DE REDE E ESGOTO,LIGACOES DE RAMAIS LINHAS DE RECALQUE,CONDUTO FORÇADO DA SABESP( MATERIAL E MÃO DE OBRA) NAS VIAS DO BAIRRO DOS ALVARENGAS (PÓS IMIGRANTES),LOTE 1, INFRAESTRUTURA ORQUIDEAS, NFES 04 - 2A. MEDICAO COMPLEMENTO DA OP 24406/2023 *RETENÇÃO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL* PC2652/2023,CF:137/2023 CHEQUE A: INSS VENCTO.GPS: 19/01/2024#R$ 1.583,81
202311729#202323796#002149/2023#CARLOS DA SILVA LOPIS# CONTRATAÇAO PARA MINISTRAR OFICINA DE DANÇA - BREAK DANCE, NO CENTRO CULTURAL TABOAO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA CIDADE. VALOR BRUTO:       R$ 165.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 18.15 PC2149/2023000,AF:70237/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 141.07 INSS:R$ 18.15 <9221> CDATV: 103907-5 ISS:R$ 5.78#R$ 165,00
202316692#202322918#000317/2023#ANBIOTON IMPORTADORA LTDA# AQUISICAO DE FORMULA PARA NUTRICAO, ISOSSOURCE 1.5, FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO, NUTREN 1.0 E NUTREN SÊNIO - EM LATA COM 370 GRAMAS, DANFE 187698 PC1069/2023,AF:4003/2023 DEPOSITO BANCARIO#R$ 2.718,50
202316767#202323175#003046/2023#ILDEMAR BELIZARIO PEREIRA# APRESENTAÇÃO MUSICAL NO CENTRO CULTURAL JÁCOMO GUAZZELLI. VALOR BRUTO:       R$ 1000.00 TOTAL A  RECOLHER: R$ 110.00 PC3046/2023000,AF:70359/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO LIQ.:R$ 840.00 INSS:R$ 110.00 <9221> CDATV: 159405-2 ISS:R$ 50.00#R$ 1.000,00
202317796#202324170#000230/2023#JUPITER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS H# AQUISIÇÃO DE CURATIVO DE FIBRAS GELIFICANTES, CURATIVO PARA REGIÃO SACRAL E CURATIVO FLEXIVEL. DANFE 12477 PC1113/2023,AF:4331/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO / IR A RECOLHER#R$ 227.961,00
202312112#202324183#002297/2022#AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA# TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DANFE 27260. PC762/2023,CF:21/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO#R$ 1.586,26
202312584#202323254#001815/2021#TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E# SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (SEM MOTORISTA), FATURA DE SERVIÇOS 15284. PC1711/2022,CF:75/2022,TA:94/2023 DEPÓSITO BANCÁRIO/IR A RECOLHER#R$ 22.196,64
202301770#202323814#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.197.808,52 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.226.635,79 - FFPREV(R.7217). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 85,95
202301771#202323814#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.197.808,52 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.226.635,79 - FFPREV(R.7217). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 224.852,73
202301781#202323814#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.197.808,52 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.226.635,79 - FFPREV(R.7217). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 15.242,50
202301782#202323814#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.197.808,52 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.226.635,79 - FFPREV(R.7217). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 3.304.121,78
202308766#202323814#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.197.808,52 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.226.635,79 - FFPREV(R.7217). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 6.167,10
202308767#202323814#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.197.808,52 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.226.635,79 - FFPREV(R.7217). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 663.693,10
202308768#202323814#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.197.808,52 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.226.635,79 - FFPREV(R.7217). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 2.874.870,37
202308769#202323814#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.197.808,52 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.226.635,79 - FFPREV(R.7217). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 1.248.963,26
202308770#202323814#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.197.808,52 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.226.635,79 - FFPREV(R.7217). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 2.895.945,56
202308771#202323814#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.197.808,52 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.226.635,79 - FFPREV(R.7217). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 2.967,20
202308772#202323814#143551/2022#INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO# CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SBCPREV R$ 6.197.808,52 - FFIN1(R.7213) / R$ 6.226.635,79 - FFPREV(R.7217). PPSB14355/2022 RUBRICAS CONFORME DEMONSTRATIVO DE REPASSE#R$ 325.410,85